Нефть и газ ожидает отличное полугодие, даже если для остального мира это не так

Сегодня Британия продолжает испытывать бензиновый голод. Хотя министр топлива и энергетики в прямом обращении отметил, что запасов топлива хватает и перебои вызваны исключительно нехваткой водителей бензовозов, к британским АЗС продолжают выстраиваться очереди, парализуя экономику. Еще в начале лета мировое сообщество было обеспокоено очередным внеплановым увеличением квот на нефть, пошатнувшим хрупкое равновесие внутри ОПЕК+. Но первый месяц осени показал, что нефть ожидает хорошая зима, поскольку глобальный спрос остается гораздо выше, чем предложение. Более высокий спрос и сокращение предложения должны ужесточить рынок и поднять цены. Это будет хорошая зима для производителей, но в результате цена еще больше ударит по потребителям, которые уже пошатнулись от резкого роста цен на газ и электроэнергию. Скачок цен на природный газ, в результате которого стоимость поставок сжиженного газа и трубопроводных поставок на европейские рынки подскочил до рекордных значений, начинает оказывать негативное воздействие на рынок нефти. Потребители отказываются от дорогого природного газа и перейти на более дешевую нефть. Vitol Group, крупнейший в мире независимый нефтетрейдер, сообщил, что, по подсчетам его экспертов, переход на другие виды топлива этой зимой увеличит спрос на нефть на полумиллиона баррелей в день. Консультанты Global Energy видят подобную картину: китайские грузовики, азиатские электрогенераторы и нефтеперерабатывающие заводы по всему миру ищут более дешевые альтернативы газу, который они сейчас используют. Организация стран - экспортеров нефти - видит несколько меньшее влияние, оценивая дополнительный спрос в течение следующих двух кварталов на уровне 370000 баррелей в день. Однако их прогнозы осторожны, чтобы не спровоцировать еще один раунд пересмотра квот на добычу. К тому же слишком высокие оценки могут задрать цены на жидкое топливо уже сейчас. Deutsche Bank AG считает, что рост цен на газ, электроэнергию и уголь создает потенциал для перехода на другие виды топлива на электростанциях в предстоящую зиму, хотя отмечает, что возможности для этого в Европе ограничены. Эти цифры могут показаться небольшими, но в ближайшие месяцы спрос на нефть получит новый импульс. Между тем страны ЕС больше, чем когда-либо, полагаются на природный газ для обогрева домов и электроэнергетики на фоне усилий по отказу от угля и увеличению использования более чистых источников энергии. Но запасов газа не хватает для восстановления после пандемии и пополнения истощенных запасов до наступления холодов. Страны пытаются перекупить друг у друга поставки, тогда как такие экспортеры, как Россия, стремятся сохранить больше природного газа у себя дома. Когда температура упадет, цены на газ устремятся вверх. Кризис в Европе предвещает проблемы для остальной части планеты, поскольку из-за нехватки энергии на континенте правительства предупреждают о возможных отключениях электроэнергии и вынужденном закрытии заводов. Запасы на европейских складах находятся на исторически низком уровне для этого времени года. Трубопроводные потоки из России и Норвегии ограничены. Это вызывает беспокойство, поскольку более спокойная погода привела к снижению выработки электроэнергии ветрогенераторами, в то время как стареющие атомные электростанции Европы постепенно выводятся из эксплуатации или становятся более подверженными отключениям, что делает газ еще более важным источником. Неудивительно, что цены на газ в Европе за последний год выросли почти на 500% и сейчас близки к рекордным. Резкий скачок цен уже вынудил некоторых производителей удобрений в Европе сократить производство. Ожидается, что за ним последуют и другие смежные отрасли. Это грозит увеличением затрат для фермеров и потенциально усугубляет глобальную продовольственную инфляцию. В Великобритании из-за высоких цен на энергоносители несколько поставщиков вышли из бизнеса. Ожидается, что даже если зима в Европе будет не холоднее средних температур за последнее десятилетие, рост цен на природный газ во многих странах мира все равно продолжится. В Китае промышленные потребители, в том числе производители керамики, стекла и цемента, могут отреагировать повышением цен, особенно на фоне сокращения добычи угля в этом году. Китай, крупнейший в мире покупатель природного газа, недостаточно быстро заполняет запасы, хотя импорт почти вдвое превышает уровень прошлого года, согласно данным таможни. Несколько китайских провинций уже нормируют электроэнергию для промышленности, чтобы выполнить поставленные президентом Си Цзиньпином цели по энергоэффективности и сокращению загрязнения. Энергетический кризис может усугубить отключение, если власти перенаправят газ на свет и обогрев домов. Если китайские заводы столкнутся с повсеместным дефицитом электроэнергии, мировые цены на сталь и алюминий подскочат, хотя алюминий уже растет в цене из-за переворота в Гвинее в начале месяца. Что еще хуже, страна также борется с нехваткой угля - и это на фоне скандала с Evergrande, крупнейшего банка КНР, который не смог погасить свои обязательства. Вообще, в Азии импортеры сжиженного природного газа платят рекордные цены для этого времени года, чтобы обеспечить поставки. При этом некоторые начинают скупать более грязное топливо, такое как уголь и мазут, на случай, если они не получат его в достаточном количестве. Это может подорвать усилия правительств по достижению амбициозных зеленых целей: при сжигании газа выделяется примерно вдвое меньше углекислого газа, чем угля. Конечно, коммунальные предприятия Японии и Южной Кореи в значительной степени защищены долгосрочными контрактами на СПГ, привязанными к нефти. Тем не менее Korea Electric Power Co. на прошлой неделе заявила, что повысит цены на электроэнергию впервые почти за восемь лет. Внезапное похолодание может вынудить большее количество энергетических компаний выйти на спотовый рынок, чтобы закупить запасы газа на случай чрезвычайных ситуаций по рекордно высоким ценам. Так правительства поступили прошлой зимой, и это рискует стать новой нормой. Домохозяйства в Бразилии столкнутся с дорогими счетами за электроэнергию. Здесь самый низкий приток в бассейн реки Парана почти за столетие привел к сокращению выработки гидроэлектроэнергии и заставил коммунальные предприятия больше полагаться на газ. В итоге уже в июле страна увеличила импорт газа до рекордного уровня, а счета за электроэнергию растут. Поскольку инфляция также растет, это может повредить бразильской валюте в перспективе. Страны, которые не могут позволить себе топливо, такие как Пакистан или Бангладеш, могут просто войти в стагнационное состояние. Пока коммунальные предприятия и политики Европы молятся о приемлемых температурах, потому что уже слишком поздно увеличивать поставки. Однако перспектива все равно вырисовывается печальная: возможность ускорения роста цен на энергоносители в сочетании с нехваткой рабочих, сокращением цепочек поставок и ценами на продукты питания на уровне десятилетних максимумов могут заставить центральные банки усомниться в том, является ли скачок инфляции столь преходящим, как они надеялись. Трейдеры будут тщательно анализировать каждый опубликованный прогноз погоды с настоящего момента и по декабрь. Так, Амос Хохштейн, старший советник Госдепартамента США по энергетической безопасности, отметил: «Если зима на самом деле холодная, меня беспокоит то, что у нас не будет достаточно газа для отопления в некоторых частях Европы. Это будет не только рецессионная стоимость, но и повлияет на способность фактически поставлять газ для отопления. Это касается жизни каждого». Америка имеет здесь свой интерес: экспортеры из-за океана готовы отгрузить больше газа, чем когда-либо, поскольку к концу года будут запущены новые проекты. Но чем больше газа идет за границу, тем меньше будет доступно дома. Несмотря на то что цены на газ в США обычно заметно ниже, чем в Европе и Азии, сегодня они торгуются на уровне, близком к самому высокому уровню с 2014 года. Запасы газа ниже пятилетних средних сезонных значений, однако сланцевые бурильщики США неохотно увеличивают добычу, опасаясь снижения цен. В результате американские промышленные потребители энергии потребовали от Министерства энергетики сократить экспорт США до тех пор, пока объемы хранения не вернутся к норме, что может усугубить дефицит за рубежом. Раньше трейдеры мало обращали внимания на природный газ. Это не похоже на нефть, где внезапное решение ОПЕК почти сразу же повлияет на то, сколько заплатит рынок. Но сейчас ситуация такова, что цены на газ будут диктовать итоговую себестоимость производителям, а также косвенно влиять на объемы потребления нефти. Также это поддержит доллар – традиционную валюту контрактов на сжиженный газ и нефть. Все готово для полномасштабной борьбы между Азией, Европой, Ближним Востоком и Южной Америкой за поставки сжиженного газа от экспортеров, таких как Катар, Тринидад и Тобаго и США. «У нас огромный спрос со стороны всех наших клиентов и к сожалению, мы не можем удовлетворить всех», - предупредил Саад Аль-Кааби, министр энергетики Катара, на отраслевой конференции в этом месяце. Похоже, зима будет жаркой для стран-импортеров. Зато рубль, вероятно, получит преимущество в ближайшие месяцы. Безусловно, производители нефти и газа также обещают закончить финансовый год в хорошей прибыли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 27 сентября: Акции Tesla и Toyota Motor растут

Несмотря не некоторое сокращение американских фьючерсных индексов до начала открытия основной торговой сессии акции некоторых американских компаний на премаркете торгуются достаточно волатильно. Инвесторы по-прежнему рассчитывают на хорошие восходящие внутридневные движения даже несмотря на риск сокращения программы поддержки экономики со стороны Федеральной резервной системы и замедления темпов активности в китайском производственном секторе и сфере услуг. Однако лучше всего не торопиться с покупками, особенно в начале недели. Давайте быстро пробежимся по тем бумагам, которые сегодня показали наибольшее движение на премаркете: Как я отмечал выше компания Tesla выпустила обновление своего программного обеспечения, которое позволяет клиентам запрашивать доступ к бета-версии программного обеспечения Full Self-Driving. Доступ будет предоставлен водителям Tesla, набравшим достаточно высокий балл за безопасность. На этом фоне акции компании прибавили около 2,0%. Акции автопроизводителя Toyota Motor на премаркете также выросли примерно на 1,3% после того, как компания сообщила, что завершила обратный выкуп на сумму в 25,8 млн. Однако не стоит уповать на то, что дела в автомобильной отросли будут идти очень хорошо. По последнему исследованию IHS Markit рост прибыли автопроизводителей может существенно сократиться к концу года. Основной проблемой остается лавинообразный рост нехватки микросхем, запчастей и чипов, а все из-за перебоев в цепочках поставок на фоне новой эпидемии коронавируса. И хоть многие аналитики не ожидают таких вариантов развития ситуации, как это было в первые две волны, однако проблемы могут сохраниться до конца октября этого года, что всерьез ударит по ценам и акция производителей по итогам 4-го квартала 2021 года. Что касается новостей из технологического сектора, то подразделение Alphabet в Google заявило о том, что снизит комиссионные, которые оно собирает с продаж в своем Cloud Marketplace. По последним слухам, теперь Google будет собирать всего 3% продаж по сравнению с предыдущими 20%, что и позволило сократить комиссионные. На премаркете акции отреагировали минимальным изменением на новость. Acceleron Pharma, Inc., биофармацевтическая компания клинической стадии заявила о том, что ведет переговоры о приобретении крупной фармацевтической компанией по цене около 180 долларов за акцию. Одним из потенциальных кандидатов на покупку считает Bristol-Myers Squibb, так как Acceleron принадлежит около 11,5% ее акций. Эти новости привели к небольшому роста акций на премаркете. Акции Altice USA упали на премаркете на 1,8%, так как ее рейтинг был понижен с «лучше всех» до «нейтрального», что указывает на вероятное краткосрочное негативное влияние агрессивной стратегии наращивания оптоволокна. Следует ожидать возврата давления на рынки на этой неделе, так как трейдеры будут внимательно следить за выступлениями руководителей центральных банков, в том числе и выступлением председателя Джерома Пауэлла пере комиссией в Конгрессе. Сделанные заявления могут определить его дальнейшую судьбу на посту председателя Федеральной резервной системы, и как на это отреагируют рынки далеко не ясно. Но любые незапланированные изменения выльются в распродажу индексов. Что касается технической картины S&P500, то с первоначальной задачей трейдеры справились – защитив поддержку 4 425 они нацелились на крупное сопротивление 4 488, до которого не дотянули совсем немного. Пока торговля ведется в середине этого канала, а учитывая, какой новостной и фундаментальной фон нас ждет, вполне вероятно давление на торговый инструмент вернется. Оптимальным сценарием для покупки будет нижняя граница канала 4 425, ниже которой последней надеждой быков выступит средняя граница индикатора Боллинджера, расположившаяся на 4-часовом графике в районе 4 400. Лишь выход за пределы сопротивления 4 488 вместе с заявлениями представителей Федеральной резервной системы не торопиться с «затягиванием поясов» в ноябре этого года, приведет к более крупному движению индекса вверх к максимуму 4 529, а затем и к тесту годовых уровней в районе 4 551.Рекомендую ознакомиться:Проблемы в мировой автомобильной отросли увеличиваются Американский фондовый рынок может вновь значительно упасть. Топливный кризис в ВеликобританииGBP/USD: план на американскую сессию 27 сентября (разбор утренних сделок). Продавцы фунта взяли паузу после пятничной активности на прошлой неделеEUR/USD: план на американскую сессию 27 сентября (разбор утренних сделок). Покупатели защитили поддержку 1.1687 и пытаются удержать евро от новой волны паденияМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

BITCOIN – технический анализ текущей ситуации

BITCOIN При закрытии прошлой недели игрокам на повышение удалось остановить масштабное снижение, сформировав длинную нижнюю тень на недельной свече. Благодаря этому последние несколько дней наблюдаем консолидацию в районе скопления различных уровней и сохранение неопределённости. Центром притяжения сейчас можно обозначить 43883 – 42753 (дневной Тенкан + недельный Фибо Киджун). Сопротивления, стоящие на пути развития восходящего движения, в сложившейся ситуации можно отметить на рубежах 45033 (недельный краткосрочный тренд) и 46180 – 46960 (дневные уровни + недельный Киджун + месячный Тенкан). Игрокам на понижение сейчас для возврата своих преимуществ и возможностей нужно преодолеть 41513 – 41537 (месячный Фибо Киджун + недельный Сенкоу Спан А), а также выйти из дневного облака и обновить минимальный экстремум прошлой недели (39491). На младших таймах биткоин поднялся выше ключевых уровней, которые объединяют свои усилия в районе 42658 – 43134 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот-уровень). Такое расположение отдаёт предпочтение развитию бычьих настроений. Ориентирами для игроков на повышение служат сопротивления классических Пивот-уровней на 44611 – 45661 – 47614. Потеря ключевых поддержек (42658 – 43134) и закрепление ниже изменит действующий баланс сил на Н1 в пользу игроков на понижение. Понижательными ориентирами в этом случае будут являться поддержки классических Пивот-уровней, находящиеся сегодня на 41607 – 39655 – 38604. *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Cardano анонсирует собственный стейблкоин и начинает развивать DeFi сектор: чего ждать от монеты в октябре

После болезненного падения в середине сентября и относительно неудачного обновления Alonzo, коин ADA сумел остановить падение цены в районе $2. Последние несколько недель криптовалюта продолжала колебаться в пределах узкого диапазона и находилась в стадии накопления. Однако разработчики проекта Cardano активно исправляют собственные ошибки и уже начали постепенный запуск смарт-контрактов в главной сети. Помимо этого, в ближайшем будущем грядет серьезное развитие экосистемы Cardano, которое может позитивно сказаться на котировках монеты.Первой и самой знаковой новостью касательно ADA/USD за последнее время стал анонс запуска первых алгоритмических стейблкионов в основной сети криптовалюты. Коин называется Djed и будет обеспечен с помощью смарт-контрактов, а алгоритмы будут использовать базовые монеты для осуществления операций. Это необходимо для того, чтобы цена нового токена Cardano колебалась в районе $1. Главной особенностью стейблкоина называют возможность оплачивать комиссионные в сети ADA. Помимо этого новые алгоритмы создавались для потенциального использования в DeFi-проектах. Также внедрение собственного коина позволит оптимизировать работу блокчейна и экосистемы Cardano в целом. Это очень важная особенность с учетом того, что проект анонсировал сотрудничество с Dish Network, которое заключается в интеграции блокчейна в бизнес-процессы компании.Вторым важным анонсом стали $100-миллионные инвестиции проекта Cardano в развитие DeFi-проектов на базе криптовалюты ADA. Благодаря этому значительно возрастет число и эффективность проектов в сфере децентрализованных финансов, которые будут влиять на развитие всей экосистемы Cardano. Помимо этого, компания Chainlink сотрудничает с проектом и помогает создавать смарт-контракты для функционирования приложений в сфере DeFi. В краткосрочной перспективе эти анонсы не принесут значительного успеха криптовалюте, однако потенциально это можно воспринимать как намерение составить конкуренцию ETH и SOL в сфере DeFi и NFT. Помимо этого, развитие экосистемы напрямую связано с институционализацией ADA и увеличением ее капитализации. Когда в сети монеты полноценно заработают алгоритмы смарт-контрактов, это повлечет развитие нового стейблкоина и DeFi-сектора. Развитие экосистемы напрямую будет отображаться на цене криптовалюты, но для этого понадобится определенное время, так как оптимизация процессов и внедрение новых алгоритмов требует больше ресурсов.С учетом новостей о светлом будущем экосистемы Cardano нет никаких сомнений в том, что криптовалюта продолжит развиваться и расти в объемах. С учетом этого текущая ситуация с криптоактивом становится выгодной точкой входа в монету с большими перспективами. За минувшие сутки ADA/USD подорожал на 1% и по состоянию на 15:00 котируется на отметке $2,25. При этом объемы суточных торгов остаются на низком уровне, в районе $3 миллиардов при рыночной капитализации в $72 миллиарда. На технических графиках криптовалюта находится в периоде консолидации, на что указывает практические зеркальные показатели цены после формирования свечи бычьего поглощения 22 сентября. На дневном графике технические индикаторы сигнализируют о продолжении бокового движения из-за стабилизации цены. Стохастический осциллятор и индекс RSI движутся вдоль отметки 40, а MACD вышел из красной зоны и продолжает боковое движение под нулевой отметкой.Схожая ситуация наблюдается на четырехчасовом графике, хотя стохастик начал снижаться за отметку 40, в то время как RSI сумел стабилизироваться. Учитывая неудачную попытку ADA пробить важную зону сопротивления на $2,4, рынок постепенно накапливает необходимые объемы и монета продолжит тестировать эту отметку. Пока коин продолжает колебаться в диапазоне $2,14-$2,25, стоит рассмотреть этот период как точку входа или накопления в криптовалюту с перспективами дальнейшего выхода вверх. Вероятнее всего, уже в октябре этого года монета начнет реализовывать потенциал обновления Alonzo, что привлечет новых пользователей и позволит реализовать бычьи импульсы, которые начинают формироваться уже сейчас.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский фондовый рынок может вновь значительно упасть. Топливный кризис в Великобритании

Фьючерсы на американские фондовые индексы значительно снизились, поскольку инвесторы начали думать над тем, а сможет ли мировой экономический рост выдержать замедление темпов роста ВВП в Китае во время глобального энергетического кризиса. Индекс S&P500 полностью перекрыл утренний гэп и практически не изменился после роста в конце прошлой недели. Фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 0,4%. Доходность казначейских облигаций выросла, соответственно сами бумаги упали в цене поскольку трейдеры приготовились к выступлениям представителей Федеральной резервной системы на этой неделе. Не оставляет инвесторов в покое и долговой кризис China Evergrande, усугубление которого может начаться после публикации на этой неделе данных по темпам роста экономики поднебесной. Развивающийся энергетический кризис угрожает еще больше сдержать рост мировой экономики к концу этого года, а учитывая тот факт, что Федеральная резервная система намерена в ноябре и вовсе отказаться от стимулирующих мер – ситуация для фондового рынка вырисовывается не совсем радужная. Скорей всего, для более спекулятивных трейдеров заходить в рынок ближе к зиме этого года будет не самым рациональным решением, так как существует риск его просадки от 3 до 5 процентов. На это неделе также могут наблюдаться неустойчивые движения и серьезный всплеск волатильности, поскольку трейдеры будут внимательно изучать выступления руководителей центральных банков, в том числе выступление председателя Джерома Пауэлла пере комиссией в Конгрессе. Вполне вероятно, что от этого будет зависеть его дальнейшая карьера на посту председателя Федеральной резервной системы. Решение президентом Джо Байденом по этому вопросу еще не принято и кого он поддержит – остается загадкой для многих. Хотя многие представители Белого дома ожидают сохранения Пауэллом за собой поста председателя. Как я отмечал выше, доходность 10-летних казначейских облигаций увеличилась до 1,49%, самого высокого уровня с 29 июня этого года, так как ожидается, что уже завтра Джэром Пауэлл присоединится к министру финансов Джанет Йеллен во время выступления, касающегося нового законопроекта о надзоре за казначейством и Федеральной резервной системой. Что касается энергетического кризиса, то Великобритания сейчас выступает прямым тому доказательством. Премьер-министр Борис Джонсон рассматривает возможность привлечения армейских водителей и их грузового транспорта, чтобы исправить кризис в цепочке поставок, так как многие заправочные станции в стране испытывают проблемы с наличием топлива. Паника, которая началась среди автомобилистов из-за слухов резкого подорожания топлива, очень быстро истощила местные запасы, чего никто не ожидал. Правительство Великобритании также приняло решение временно приостановить действующее правило конкуренции и разрешить компаниям координировать поставки топлива в наиболее пострадавшие регионы. Что касается технической картины S&P500, то с первоначальной задачей трейдеры справились – защитив поддержку 4 425 они нацелились на крупное сопротивление 4 488, до которого не дотянули совсем немного. Пока торговля ведется в середине этого канала, а учитывая, какой новостной и фундаментальной фон нас ждет, вполне вероятно давление на торговый инструмент вернется. Оптимальным сценарием для покупки будет нижняя граница канала 4 425, ниже которой последней надеждой быков выступит средняя граница индикатора Боллинджера, расположившаяся на 4-часовом графике в районе 4 400. Лишь выход за пределы сопротивления 4 488 вместе с заявлениями представителей Федеральной резервной системы не торопиться с «затягиванием поясов» в ноябре этого года, приведет к более крупному движению индекса вверх к максимуму 4 529, а затем и к тесту годовых уровней в районе 4 551.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Проблемы в мировой автомобильной отросли увеличиваются

Для автомобильной промышленности уже давно стоит вопрос не в том: сократиться ли прибыль компаний из-за глобальной нехватки микросхем, запчастей и чипов, а в том, насколько огромна будет эта пробоина и как долго придется ее заделывать. По последним прогнозам специалистов из IHS Markit, в этом году и нескольких следующих количество новых автомобилей может сократиться на 14,5 миллионов. В подразделении грузовых автомобилей Volkswagen Traton недавно заявили, что продажи в третьем квартале будут значительно ниже запланированных, и предупредили, что проблемы с поставками сохранятся как в четвертом квартале, так и перейдут на следующий год. Французская Faurecia снизила свои прогнозы по продажам и прибыльности, сославшись на мрачные перспективы IHS. Поставщик сидений, интерьеров и электроники в настоящее время нацелен на операционную доходность от 6% до 6,2% по сравнению с примерно 7%. В компании также снизили прогноз выручки примерно на 1 млрд евро (1,2 млрд долларов США) до 15,5 млрд евро. Немецкая Hella GmbH, производитель осветительных и электронных компонентов, приобретаемые Faurecia, также снизил объемы продаж и прогнозы по прибыли за этот год. Напомню, что первоначально автомобильная промышленность столкнулась с проблемами во время эпидемии Covid-19. Закрытие ряда фабрик и предприятий очень быстро сказалось на нехватке чипов и оборудования. Однако переориентация была сделана на сектора, в которых наблюдался всплеск спроса. Затем проблемы с дефицитом усугубились. Плохая погода, штормы в Техасе и пожары на заводах в Японии, конечно, вместе со вспышками Covid-19 на заводах в Малайзии и других странах – все это в конечном счете привело к очередным серьезным сбоям в цепочках поставок. Экономисты IHS опасаются, что ожидаемые меры изоляции из-за новой осенней вспышки пандемии коронавируса будут оказывать давление на загрузку производственных мощностей до конца октября этого года. Но есть и те, кто с оптимизмом смотрят в будущее автомобилестроения. Илон Маск, владелец Tesla, во время технологической конференции в конце прошлой недели заявил, что не видит в долгосрочной перспективе проблем с наличием чипов и микросхем для своих автомобилей. Маск подчеркнул, что перебои будут наблюдаться лишь в краткосрочной перспективе. «Сейчас строится много заводов по производству микросхем, и я думаю, что к следующему году у нас будут хорошие возможности для их производства», - сказал Маск. В любом случае отчеты за 3-й квартал этого года могут достаточно сильно отразиться на секторе автомобилестроений в разных странах. Все это будет учтено и в общих индексах, так что рассчитывать на молниеносное восстановление рынков, после заседания Федеральной резервной системы на прошлой неделе будет не совсем правильно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Платина - среднесрочный набор лонгов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фунт пугают стагфляцией

Призрак стагфляции продолжает бродить по Туманному Альбиону. Банк Англии прогнозирует, что потребительские цены и во втором квартале 2022 окажутся выше 4%, и намекает на постепенное ужесточение денежно-кредитной политики, в то время как опережающие индикаторы свидетельствуют о серьезном замедлении ВВП. Низкий экономический рост и высокая инфляция. В такой неблагоприятной среде приходится действовать поклонникам фунта. Напуганные возвращением COVID-19, грядущим повышением налогов, ускорением цен и истощением фискальных стимулов, потребители начинают меньше тратить, что сказывается на ВВП. Согласно исследованиям GfK, потребительское доверие в Британии отметилось наиболее быстрым снижением с октября 2020. Если прибавить к этому замедление деловой активности до мартовских минимумов, а также подход PMI в производственной сфере к критической отметке 50, становится понятно, что экономика притормаживает. Динамика потребительского доверия в БританииДинамика деловой активности в БританииВ такой ситуации даже «ястребиные» намеки Банка Англии не становятся катализатором укрепления стерлинга против основных мировых валют. На сентябрьском заседании 2 члена Комитета по монетарной политике проголосовали за прекращение QE, при этом чиновники единогласно заявили, что повышение ставки РЕПО может произойти до завершения программы количественного смягчения. BoE считает, что инфляция на уровне 4% и выше сохранится и в апреле-июне следующего года, тем не менее утверждает, что немедленного ужесточения денежно-кредитной политики не требуется. Оно должно быть плавным и постепенным. Подобная явно «ястребиная» риторика позволила денежным рынкам увеличить число предполагаемых актов монетарной рестрикции с одного (в мае 2022) до двух (в мае и декабре). Затем первое повышение ставки РЕПО и вовсе переместилось на ноябрь текущего года. Многие инвесторы считают, что следующие заседание MPC будет очень живым. Тем не менее они не спешат покупать фунт. Особенно против доллара США, который в свете потенциального сокращения QE выглядит на исходе сентября очень сильно. Давление на фунт оказывают неразбериха с Evergrande и с потолком госдолга США. Оба события могут закончиться дефолтами. В первом случае зараза способна распространиться на всю китайскую экономику и существенно замедлить ее. Во втором - последствия могут быть куда хуже. По словам Джерома Пауэлла, не нужно думать, что ФРС или кто-либо другой спасут экономику и финансовые рынки от потрясения. Стерлинг чутко реагирует на изменение глобального аппетита к риску, в силу того что имеющей существенный профицит счета текущих операций Британии необходимо его финансировать. А лучше всего это делать, когда местные активы разлетаются как горячие пирожки. Технически «медведи» по GBPUSD пытаются построить непробиваемую крепость вблизи 1,358-1,36 при помощи паттерна «Тройное основание». Вместе с тем нет никаких гарантий, что она остановит продавцов. Сигналом для формирования коротких позиций является прорыв нижней границы внутреннего бара вблизи 1,3655. GBPUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 27 сентября (разбор утренних сделок). Продавцы фунта взяли паузу после пятничной активности

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3693 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что в итоге произошло. Первый тест сопротивления 1.3693 привел к образованию ложного пробоя на этом уровне, что стало вполне хорошим сигналом на открытие коротких позиций в продолжение медвежьего рынка, который сформировался в конце прошлой недели. Однако до крупной распродажи дело не дошло, и спустя некоторое время быки добились пробоя 1.3693, пройдясь по стоп-приказам. Обратный тест этого уровня сверху вниз образовал точку входа уже в длинные позиции, которая продолжает отрабатывать и на момент написания прогноза. С технической точки зрения есть некоторые изменения, на которые следует обратить внимание. В ходе американской сессии нас ждет очередное выступление представителей Федеральной резервной системы, которые могут затронуть тему денежно-кредитной политики и склонить чашу весов в пользу покупателей американского доллара – это окажет давление на пару GBP/USD. Если важных тем в ходе интервью поднято не будет, фунт получит все шансы для продолжения роста. Прорыв и обратный тест сверху вниз уровня 1.3706, который образовался в первой половине дня, сформирует новую точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейший скачок фунта вверх к 1.3747, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3774. Если давление на GBP/USD вернется в ходе американской сессии, а быки ничего не покажут в районе сопротивления 1.3706, лучше всего сместить свое внимание на защиту новой поддержки 1.3661. Лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций с целью продолжения роста фунта. Там же проходит и нижняя граница нового восходящего канала, образованного в прошлый четверг. Если медведи окажутся сильней на уровне 1.3661, советую с длинными позициями не торопиться. Оптимальным сценарием станут покупки фунта от уровня 1.3614. Открывать длинные позиции в GBP/USD сразу на отскок советую в районе 1.3575 с целью восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы британского фунта не справились со своей задачей и ничего не сумели предложить ниже минимумов прошлой пятницы, что вынудило их отступить. Теперь их акцент будет на защите сопротивления 1.3706. Лишь формирование ложного пробоя на этом уровне во второй половине дня вернет давление на пару, что вновь столкнет ее к минимуму 1.3661. Прорыв и тест этой области снизу вверх образуют дополнительную точку входа в короткие позиции, что свалит GBP/USD еще ниже – к 1.3614. Говорить о таком сильном медвежьем рынке можно будет в случае ястребиных заявлений представителей Федеральной резервной системы на тему ужесточения денежно-кредитной политики. Самой дальней целью на сегодня выступит новый минимум 1.3575. В случае отсутствия активных действий медведей около 1.3706 советую отложить продажи до крупного сопротивления 1.3747. Открывать оттуда короткие позиции также рекомендую только при условии формирования ложного пробоя. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума в районе 1.3774 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: В COT отчетах (Commitment of Traders) за 14 сентября зафиксирована резкая положительная динамика нетто-позиции и довольно крупный приток длинных некоммерческих позиций вместе с сокращением коротких. И хоть британский фунт остается под давлением в паре с американским долларом, явное снижение торгового инструмента указывает на довольно высокий интерес к длинным позициям со стороны крупных игроков. Вполне возможно, что резкий рост инфляции в Великобритании на прошлой неделе заставил многих трейдеров пересмотреть свое отношение к денежно-кредитной политике Банка Англии в сторону ее возможного ужесточения. Однако тот факт, что представители Банка Англии не торопятся говорить об этих изменениях, сказывается на активности трейдеров. Я советую продолжать придерживаться стратегии покупки британского фунта при его любом хорошем снижении. Чем ниже фунт будет падать, тем активней себя начнут проявлять покупатели рисковых активов, ставящие на реальные изменения денежно-кредитной политики Банка Англии в будущем. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции резко выросли с уровня 29 348 до уровня 44 161, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились 53 872 до уровня 39 371, что указывает на перевес в сторону покупателей фунта и выравнивание ситуации на рынке. В результате некоммерческая нетто-позиция вернула себе положительное значение и выросла с уровня -24 524 до 4 790 неделей ранее. Цена закрытия прошлой недели практически не изменилась и составила 1.3837 против 1.3838 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних, что указывает на некоторую рыночную неопределенность. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3706 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3655 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 27 сентября (разбор утренних сделок). Покупатели защитили поддержку 1.1687 и пытаются

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В первой половине дня покупатели европейской валюты воспользовались моментом и попытались «перетянуть одеяло» на свою сторону, став на защиту поддержки 1.1705, однако получилось это не очень. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Ложный пробой на этом уровне привел к образованию сигнала на открытие длинных позиций, однако пройдя 10 пунктов вверх спрос на евро быстро снизился. Повторный тест этой области привел к пробою, а вот обратного обновления 1.1705 я так и не дождался, что вынудило меня пропустить движение евро вниз. Не хватило совсем чуть-чуть и до теста уровня 1.1684, который пересмотрен на вторую половину дня. Данные по кредитованию в еврозоне оказались чуть лучше прогнозов экономистов, однако это не особо помогло евро. Акцент во второй половине дня будет смещен на выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, а также на моментах денежно-кредитной политики, которые озвучат во время интервью представители Федеральной резервной системы. Покупателям евро, которые сумели защитить нижнюю границу канала в районе 1.1687, конечно, теперь нужно постараться, чтобы вернуть рынок под свой контроль. Поэтому в ходе американской сессии так важно зацепиться за сопротивление 1.1713. Прорыв и тест этого уровня сверху вниз образует хорошую точку входа в длинные позиции с целью роста пары в район 1.1736, а затем и к верхней границе бокового канала - 1.1756, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.1775. Если давление на евро вернется во второй половине дня, то первостепенной задачей быков будет защита уровня 1.1687. Лишь очередное формирование там ложного пробоя приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций в расчете на восходящую коррекцию. При сценарии отсутствия активности быков на этом уровне советую отложить покупки до нового минимума в районе 1.1665. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно лишь у новой локальной поддержки 1.1628, либо еще ниже – в районе 1.1604 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи пытаются взять рынок под свой контроль, а для этого необходимо наращивать свое присутствие. Первый тест 1.1687 оказался неудачным, поэтому лишь прорыв и закрепление ниже этого диапазона во второй половине дня вместе с обратным тестом снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу EUR/USD c целью обновления очередного локального минимума 1.1665. Прорыв и этого диапазона откроет прямую дорогу на новые уровни 1.1628 и 1.1604, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста EUR/USD во второй половине дня после выступления председателей Федеральной резервной системы, медведям потребуется много усилий, чтобы защитить сопротивление 1.1713, которое образовалось по итогам европейской сессии. Лишь формирование на нем ложного пробоя образует хорошую точку входа в короткие позиции. При сценарии отсутствия продавцов на уровне 1.1713, лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1736. Открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от нового максимума 1.1756. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 14 сентября зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Все это является следствием выжидательной позиции трейдеров в начале осени этого года, когда Федеральная резервная система может пролить свет на свою дальнейшую денежно-кредитную политику. Многое теперь будет зависеть от того, как власти США решат проблема лимита госдолга, который уже сейчас оказывает давление на фондовые рынки возвращая спрос на американский доллар, что вредит рисковым активам. На этой недели ситуация по этому вопросу должна как-то проясниться. Спрос на рисковые активы также ограничен из-за высокой вероятности очередной волны распространения коронавируса, и его нового штамма Дельта. Все это заставит Европейский центральный банк дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях, что ограничивает восходящий потенциал пары EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 189 904 до уровня 186 554, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 163 596 до уровня 158 749. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла до 27 805 с уровня 26 308. Недельная цена закрытия опустилась с отметки 1.1870 до 1.1809. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется уже ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть контроль над рынком. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1736. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин до конца года может упасть до $30k: насколько это вероятно и почему инвесторы начали массово перемещать BTC

Биткоин успешно отскочил от $40k в начале прошлой недели и с тех пор уверенно обосновался в коридоре $43k-$45k. При этом монета находится в стадии консолидации без претензий на выход из текущего диапазона колебаний. Стоит также отметить и пошатнувшуюся уверенность долгосрочных держателей криптовалюты, которые устроили локальную распродажу монеты в середине сентября. Поведение среднесрочных ходлеров тоже не вызывает оптимизма, так как число BTC, которые не перемещались в течение трех месяцев, достигло минимума с середины 2015 года. Добавили масла в огонь и аналитики PlanB, которые предсказали возможное падение «битка» до $30k в конце текущего года.Аналитики компании PlanB выявили сценарий, при котором биткоин в конце 2021 года подешевеет до $30k, согласно алгоритмам моделирования движения цены S2F. Предположение высказал создатель модели Stock to Flow биткоина, который заявил, что при сохранении динамики движения цены по временной модели монета будет стоить $30k. Вместе с тем модель S2F по-прежнему рассчитывает увидеть цену биткоина в районе $100k. Модель Stock to Flow основана на расчете соотношения рыночного предложения и годового прироста криптовалюты. Другими словами, главная мысль этой модели заключается в том, что чем дефицитнее актив, тем он ценнее. Несмотря на определенный хаос от этого заявления, умноженный на нервозность рынка, вопрос падения до $30k обсуждается всерьез. Полностью исключать такой вариант развития событий не стоит, однако это маловероятно с учетом растущей инфляции, сохранения текущей ставки и других позитивных тезисов, озвученных на заседании ФРС. Помимо этого, не стоит сбрасывать со счетов растущую институционализацию биткоина и постепенное внедрение во все сферы жизни обычных людей. Киты продолжают накапливать объемы BTC, а хешрейт валюты устанавливает новые локальные максимумы. В грядущем октябре стартует важное обновление Taproot, которое также станет важным рычагом в инвестиционной привлекательности монеты. Основные фундаментальные и среднесрочные факторы всецело на стороне биткоина, а потому есть все основания рассчитывать на рост актива к концу года.Если рассматривать более локальную перспективу, то все выглядит более мрачно за счет очередной порции запретов китайских властей. Из-за полного запрета криптовалютных операций на территории страны и преследование корейских криптобирж начнут массовые перемещения биткоинов, что создаст большую нагрузку на сеть валюты и платформ. Это может быть чревато проблемами в работе основной сети, а также вероятными колебаниями стоимости «битка», которые способны спровоцировать распродажи. Прямо сейчас криптовалюта восстановилась от падения до $40k и находится в стадии консолидации цены. В ближайшее время не стоит ожидать резких или планомерных периодов роста, так как главной задачей монеты является стабилизация цены. В третьем квартале этот цикл должен завершиться и спровоцировать активный рост рынка в финальном квартале 2021 года. Наиболее приемлемой стратегией большинства игроков сейчас является накопление монет, консолидирующихся на локальных минимумах.Тем временем биткоин продолжает колебаться внутри локального коридора $43k-$44,5k, и за минувшие сутки монета подорожала на 5%. При этом объемы торгов остаются на среднем уровне, а сам актив котируется на отметке $43,5k. Быки и медведи устраивают локальные схватки, но существенно повлиять на цену не получается даже на фоне негативных новостей из Китая и нервозности, связанной с корейскими криптобиржами. Это говорит о стабилизации цены, а потому вскоре нас ждет старт активного накопления BTC. На четырехчасовом графике монета выглядит слабо, есть предпосылки к движению в сторону нижней границы текущего диапазона колебаний. Индикатор RSI начал нисходящее движение, что указывает на усиление позиций продавцов, а стохастик сформировал бычье пересечение, но начал снижаться. На MACD потенциально формируется медвежья дивергенция, но, вероятнее всего, метрика тоже начнет снижаться после выхода из красной зоны.

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 27 сентября – рекомендации технического анализа

EUR/USD На прошлой неделе игрокам на понижение не удалось преодолеть встреченную поддержку месячного Фибо Киджуна (1,1695). Сегодня они продолжают борьбу за уровень, пробой которого, а также последующее обновление минимального экстремума (1,1664), откроет перед игроками на понижение новые перспективы. Ближайшие уровни сопротивления в настоящий момент объединяют свои усилия в районе 1,1757-61-69 (дневные Тенкан + Фибо Киджун + Сенкоу Спан А). На младших таймфреймах текущее преимущество принадлежит игрокам на понижение. Следующими ориентирами для снижения внутри дня могут послужить 1,1676 и 1,1650 (классические Пивот-уровни). Ключевые уровни Н1 сегодня совпадают в своём расположении и находятся сейчас на 1,1723-24 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Сопротивления классических Пивот-уровней сегодня можно отметить на 1,1744 -70-91. *** GBP/USD Игрокам на понижение удалось закрыть прошлую неделю в облаке Ишимоку, при этом они ликвидировали золотой крест Ишимоку на дневном таймфрейме. Если в ближайшие дни они сумеют закрыть месяц, сохранив обладание месячным краткосрочным трендом, что в сложившихся условиях выглядит почти сложившимся фактом, то игроки на понижение будут обладать хорошими преимуществами и возможностями для продолжения снижения и усиления своих настроений. Единственное важное препятствие на этом пути можно обозначить в районе 1,3571 – 1,3601, где расположены минимальные экстремумы предыдущих двух месяцев. В настоящий момент на младших таймах идёт борьба за ключевые уровни, а значит и за действующее преимущество. Расположение и работа выше 1,3672-88 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция) будут отдавать предпочтение игрокам на повышение. Их ориентирами сегодня внутри дня служат сопротивления классических Пивот-уровней, которые расположенные на 1,3720 – 1,3766 – 1,3798. Потеря и закрепление ниже 1,3672-88 будут усиливать игроков на понижение, ориентирами в этом случае выступят поддержки классических Пивот-уровней на 1,3642 – 1,3610 – 1,3564. *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 27 сентября. Удержатся ли быки на рынке? Прогноз по евродоллару на сегодня

Добрый день. Продолжаем рассматривать ситуацию по EURUSD с помощью теории Эллиотта. EURUSD H4: По валютной паре EURUSD, как и на прошлой торговой неделе, мы видим формирование конечной части крупного бычьего импульса. Была завершена коррекционная волна 4, которая приняла форму волновой плоскости. После завершения горизонтальной коррекции рынок развернулся и начал двигаться вверх. Предполагается, что формируется начальная часть восходящего импульса, он будет состоять из пяти подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). На текущий момент мы можем заметить первые две части - подволны (1)-(2). Коррекционная волна (2) достаточно глубокая, поэтому можно сделать предположение, что в ближайшее время цена будет подниматься вверх в импульсе (3). Первая цель для открытия сделок на покупки находится на предыдущем максимуме 1.1911. После достижения этого уровня цена продолжит рост еще выше. Сегодня в 14:45 по МСК председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, а в 15:30 будут опубликованы базовые заказы на товары длительного пользования, что может повлиять на ускорение роста рынка. Пожалуй, продолжим наблюдать за парой в дальнейшем. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Платиновая монета США на сумму 1 триллион долларов

В октябре, если не будет повышен потолок долга, у США закончатся деньги. Но вместо того, чтобы полагаться на политиков в решении проблемы, у Министерства финансов есть еще один удивительный вариант - отчеканить платиновую монету на 1 триллион долларов.Эта идея приобрела популярность ещё десять лет назад, во время предыдущих дебатов о потолке долга, но в конечном итоге была отвергнута администрацией Обамы.В законе есть лазейка, которая позволяет Министерству финансов чеканить платиновые монеты любого достоинства и депонировать их в Федеральной резервной системе в обмен на федеральный долг США.Теоретически министр финансов США Джанет Йеллен может приказать чеканить платиновую монету, если потолок долга не будет повышен вовремя.Монета необязательно должна быть отчеканена целиком из платины.В США нет золотого или платинового стандарта. И, несмотря на то что для создания монеты потребуется немного платины, это может быть всего лишь десять центов, Казначейство США присвоит ей любую ценность.Монета не должна быть массивной. Просто нужно использовать платину и напечатать на ней 1 триллион долларов. Об этом было написано ещё в 2017 году Джо Вайзенталем – американским журналистом и телеведущим.Что касается инфляционного воздействия, которое может иметь платиновая монета в 1 триллион долларов, Вайзенталь заверил своих читателей, что этот тип казначейского количественного смягчения не будет таким же, как огромные расходы на бюджетное стимулирование экономики США во время пандемии COVID-19.По мнению Джо Вайзенталя, создание такой монеты выглядит инфляционно. Как говорит его коллега Эд Харрисон, вы можете думать о монете как о своего рода казначейском количественном смягчении. Это будет просто обмен активами. Федрезерву дается монета, которую он держит на своем балансе. Казначейству возвращаются погашенные долги. Влияние на реальную экономику практически незначительно. Нет никаких новых расходов. Нет новых денег в погоне за товарами. Просто разные правительственные органы вносят изменения в бухгалтерский учёт.В прошлом чиновники казначейства заявляли, что чеканка платиновых монет не является решением проблемы потолка долга, и вместо этого призвали Конгресс делать свою работу.На этот раз мышление не изменилось. Но идея о платиновой монете на 1 триллион долларов активно обсуждалась и в этом году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 27 сентября. Удержатся ли быки на рынке? Прогноз по Евродоллару на сегодня.

Добрый день. Продолжаем рассматривать ситуацию по EURUSD с помощью теории Эллиотта. EURUSD H4: По валютной паре EURUSD, как и на прошлой торговой неделе, мы видим формирование конечной части крупного бычьего импульса. Была завершена коррекционная волна 4, которая приняла форму волновой плоскости. После завершения горизонтальной коррекции, рынок развернулся и начал двигаться вверх. Предполагается, что формируется начальная часть восходящего импульса, он будет состоять из пяти подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). На текущий момент мы можем заметить первые две части - подволны (1)-(2). Коррекционная волна (2) достаточно глубокая, поэтому можно сделать предположение, что в ближайшее время цена будет подниматься вверх в импульсе (3). Первая цель для открытия сделок на покупки находится на предыдущем максимуме 1.1911. После достижения этого уровня, цена продолжит рост еще выше. Сегодня в 14:45 по МСК Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, а в 15:30 будут опубликованы базовые заказы на товары длительного пользования, что может повлиять на ускорение роста рынка. Пожалуй, продолжим наблюдать за парой в дальнейшем. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Платиновая монета США на сумму 1 триллион долларов.

В октябре, если не будет повышен потолок долга, у США закончатся деньги. Но вместо того, чтобы полагаться на политиков в решении проблемы, у Министерства финансов есть еще один удивительный вариант - отчеканить платиновую монету на 1 триллион долларов.Эта идея приобрела популярность ещё десять лет назад, во время предыдущих дебатов о потолке долга, но в конечном итоге была отвергнута администрацией Обамы.В законе есть лазейка, которая позволяет Министерству финансов чеканить платиновые монеты любого достоинства и депонировать их в Федеральной резервной системе в обмен на федеральный долг США.Теоретически министр финансов США Джанет Йеллен может приказать чеканить платиновую монету, если потолок долга не будет повышен вовремя.Монета не обязательно должна быть отчеканена целиком из платины.В США нет золотого или платинового стандарта. И, несмотря на то, что для создания монеты потребуется немного платины, это может быть всего лишь десять центов, Казначейство США присвоит ей любую ценность.Монета не должна быть массивной. Просто нужно использовать платину и напечатать на ней 1 триллион долларов. Об этом было написано ещё в 2017 году Джо Вайзенталем – американским журналистом и телеведущим.Что касается инфляционного воздействия, которое может иметь платиновая монета в 1 триллион долларов, Вайзенталь заверил своих читателей, что этот тип казначейского количественного смягчения не будет таким же, как огромные расходы на бюджетное стимулирование экономики США во время пандемии COVID-19.По мнению Джо Вайзенталя, создание такой монеты, выглядит инфляционно. Как говорит его коллега Эд Харрисон, вы можете думать о монете, как, о своего рода казначейском количественном смягчении. Это будет просто обмен активами. Федрезерву дается монета, которую он держит на своем балансе. Казначейству возвращаются погашенные долги. Влияние на реальную экономику практически незначительно. Нет никаких новых расходов. Нет новых денег в погоне за товарами. Просто разные правительственные органы вносят изменения в бухгалтерский учёт.В прошлом чиновники казначейства заявляли, что чеканка платиновых монет не является решением проблемы потолка долга, и вместо этого призвали Конгресс делать свою работу.На этот раз, мышление не изменилось. Но идея о платиновой монете на 1 триллион долларов активно обсуждалась и в этом году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 27.09.21

Детали экономического календаря от 24 сентября В минувшую пятницу были опубликованы данные по продаже новых домов в Соединенных Штатах, где зафиксировали прирост показателя за август на 1,5%. Учимся и анализируем Продажи нового жилья отражают объем продаж новых домов в Соединенных Штатах в денежном выражении в отчетном месяце. В анализ принимаются данные о проданных домах на одну семью, эта статистика не включает многоквартирные дома. Также из оценки исключаются дома, построенные владельцами земельных участков и дома, построенные под сдачу в аренду. Отчет подготавливает Национальная Ассоциация Риэлторов США. Рост продаж - это положительный сигнал для экономки и национальной валюты. Разбор торговых графиков от 24 сентября Валютная пара EURUSD движется в замкнутом диапазоне 1.1700/1.1750, последовательно отскакивая от заданных границ. Несмотря на характерное замедление нисходящего цикла, он по-прежнему актуален на рынке, где в качестве точки опоры служит локальный минимум от 20 августа – 1.1664. Торговый план от 24 сентября рассматривал возможность отскока цены от границы 1.1750 по направлению 1.1700. Прогноз считается исполненным. Валютная пара GBPUSD сумела отскочить от района сопротивления* 1.3750, вследствие чего возник обратный ход цены, который частично восстановил объем долларовых позиций относительно восходящего ралли в период 23 сентября. Торговый план от 24 сентября рассматривал возможность обратного хода от уровня сопротивления* 1.3750, где сигналом для входа в рынок должен был стать проход сверху вниз значения 1.3700. В итоге сигнал на продажу был исполнен, а котировка достигла первого прогнозируемого уровня 1.3685. Учимся и анализируем* • Уровень сопротивление – это так называемый ценовой координат, от которого котировка может замедлить либо остановить восходящий ход. Принцип построения данного уровня заключается в сведение на истории графика точек остановки цены, где уже ранее происходил разворот цены на рынке. Экономический календарь 27 сентября Сегодня будут опубликованы данные по заказам на товары длительного пользования Соединенных Штатах, где прогнозируют, что их объем за август может увеличиться на 0,7%. Это положительный фактор, и может привести к укреплению долларовых позиций в случае совпадения прогноза о росте показателя. Учимся и анализируем • Заказы на товары длительного пользования - это экономический индикатор, отражающий изменение стоимости новых заказов на товары длительного пользования, полученных предприятиями Соединенных Штатов в отчетном месяце по сравнению с предыдущим месяцем. Под товарами длительного пользования подразумеваются те товары, срок эксплуатации которых превышает три и более лет, это автомобили, техника, оборудование и т.д. Данные для обработки получены путем опроса более 5000 производителей товаров длительного пользования по всей стране, представляющие 92 отрасли промышленности. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 27 сентября С момента открытия европейской сессии доллар США перешел к укреплению, вследствие чего котировке удалось преодолеть уровень 1.1700, фиксируясь ниже него. Удержание цены ниже 1.1700 увеличивает шансы продавцов достигнуть локального минимума от 20 августа – 1.1664. В случае если пробой уровня 1.1700 окажется ложным, то замкнутый цикл 1.1700/1.1750 возобновится. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 27 сентября Процесс восстановления нисходящего хода от уровня сопротивления замедлил движение в районе значения 1.3655, где возник застой и как результат откат. Последующий рост объема коротких позиций* ожидается в момент удержания цены ниже 1.3650, что откроет путь по направлению 1.3610. Учимся и анализируем* • Короткие позиции, либо Шорт (Short), означают позиции на продажу Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка, либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 24.09.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото под давление ФРС, чего не скажешь о фондовом рынке

На прошлой неделе падение цен на золото было похоже на пару качественных ударов. Первый удар произошел в среду, когда Федеральная резервная система завершила сентябрьское заседание FOMC, на котором просматривалось более агрессивное поведение. Они наметили возможность повышения ставки в 2022 году, чего не было в последнем прогнозе. Как и ожидалось, ФРС не объявила ни дату начала сокращения, ни скорость, с которой они будут сокращать свои ежемесячные покупки активов. Однако многие аналитики правильно предсказали, что не будет конкретного объявления о сроках сокращения и дате начала сокращения, может быть, и до Нового года.Реакция на заседание FOMC по акциям США была полярной противоположностью тому влиянию, которое оно оказало на золото, являющимся безопасным активом. В случае с акциями США - сильные показатели розничных продаж, о которых сообщалось ранее в этом месяце - сыграли положительную роль. Прогнозы экономистов по расходам потребителей, предсказывали снижение на 0,8%. В то же время как другой опрос показал, что снижение будет на 1,8%. При этом аналитики недооценили потребительский спрос, в результате чего потребители увеличили свои розничные расходы на +0,8.Высокий показатель потребительских расходов мог стать катализатором резкого роста акций США: промышленный индекс Dow Jones вырос за день на 500 пунктов и закрылся в тот день на отметке 34 764,82, что означает рост на 1,48%. Композитный индекс NASDAQ прибавил 1,04%: Standard & Poor's 500 прибавил 1,21% и закрылся в тот же день на отметке 4448,98: В то время как трейдеров акциями, казалось, не смущала более агрессивная денежно-кредитная политика в будущем, чего нельзя сказать ни о долларе США, ни о золоте. Индекс доллара подешевел на 0,38% и закрылся в тот день на отметке 93,105: Серебро также пережило просадку, потеряв 1,69% за день:В случае золота и серебра казалось, что участники рынка проигнорировали предстоящее сегодня в понедельник голосование о повышении потолка долга. Если они не смогут прийти к двухпартийному соглашению, последствия будут таковыми, что правительство вынуждено будет закрыть некоторые важные службы, таким образом, создав проблемы, связанные с обслуживанием Соединенными Штатами платежей по своему долгу. ФРС оставила процентные ставки без изменений и сдвинула сроки их повышения. Инфляционные прогнозы Федеральной резервной системы теперь предполагают возможность более устойчивого уровня инфляции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем: что говорят ончейн-метрики и технический анализ биткоина во время фазы консолидации

Предыдущую неделю биткоин находился в подвешенном состоянии и был на грани пробоя важной зоны поддержки на отметке $40k. Однако по итогам цена сумела отскочить на безопасные позиции, и биткоин запустил процесс консолидации. При этом стоит обратить внимание, что колебания в узком диапазоне $43k-$45k сопровождаются значительными изменениями в ончейн-показателях и горизонтальных графиках криптовалюты. Поэтому в периоды консолидации цены крайне важно отслеживать изменения основных метрик BTC, чтобы определить дальнейшее движение цены.*Учимся и анализируем Технические индикаторы - инструментальные метрики, позволяющие совершать технический анализ финансовых инструментов за определенный временной отрезок. Важный инструмент в определении текущего тренда рынка и отдельного актива, а также позволяющий определить направление, силу и важные зоны криптовалют (финансовых инструментов).Ончейн-активность - действия игроков рынка криптовалют, которые самостоятельно распоряжаются своими криптоактивами, из-за чего запись идет непосредственно в основной блокчейн. В эту статистику входят как частные инвесторы, так и крупные компании.Консолидация цены - период нахождения определенной криптовалюты в рамках узкого горизонтального ценового канала. Обычно этот процесс свидетельствует о стабилизации цены или слабости участников рынка (покупателей и продавцов).Как видно на часовом графике, биткоин находится в рамках узкого горизонтального диапазона $42,7k-$44,2k и движется по нему с момента отскока с $40k. При этом технические индикаторы монеты указывают на боковое движение, что также является признаком стабилизации цены или нерешительности игроков рынка. Индикаторы RSI и стохастик движутся вдоль отметки 50 и сигнализируют о робких попытках взобраться к 60. С одной стороны, это сигнал к росту, но, с другой - это указывает на слабость покупателей, которые неспособны обеспечить импульс необходимой силой. На четырехчасовом графике ситуация схожая: цена криптовалюты движется по горизонтальному каналу, а быки и медведи занимаются перетягиванием каната, что лишь стабилизирует цену за счет слабости и тех, и других. При этом основные технические индикаторы криптовалюты продолжают восстановление после ценового рывка до $44k. Индикатор MACD движется по красной зоне, но вскоре пересечет нулевую отметку, а стохастик близок к формированию бычьего пересечения. При этом RSI движется вдоль отметки 55, что говорит о стабилизации цены и вялой активности инвесторов.На дневном графике видна бычья свеча, которую биткоин сформировал по закрытии вчерашнего торгового дня. Это является бычьим сигналом и может свидетельствовать о продолжении восходящего движения и попытки закрепиться выше $44,5k. На дневном графике тенденция к консолидации цены видна лучше всего: все три основных индикатора криптовалюты находятся в боковом движении. При этом никаких предпосылок к успешному развитию бычьих сигналов по стохастику не видно, что также свидетельствует о слабости и нерешительности рынка. Однако, чтобы иметь более определенную картину о дальнейшем движении цены и настроениях инвесторов, нужно обратиться к ончейн-метрикам биткоина. Прежде всего важно отметить восходящую динамику на графиках Daily Active Addresses в течение последней недели. Вместе с тем активность существенно упала за последние несколько дней, в то время как цена росла. Это указывает на предпосылки к формированию дивергенции между числом уникальных адресов и рыночной стоимостью биткоина. Чтобы наверняка судить о возможных последствиях возникновения этого разрыва, необходимо продолжать следить за ее развитием. Если же динамика не подтвердится, то это можно списать на локальную активность китов.Куда большего внимания заслуживает ончейн-метрика MVRV, которая отображает текущее положение инвестиций игроков рынка. За последнюю неделю индикатор существенно снизился с 15% до 6%, что подтверждает тот факт, что многие участники рынка перемещали или продавали монеты BTC себе в убыток. По состоянию на 11:300 ончейн-метрика пересекла линию поддержки на отметке 6,57%, но прекратила снижение. Если индикатор продолжит нисходящее движение, то преодоление рубежа в 3% станет важным звонком для рынка о возможной смене тренда и начале медвежьего цикла. Однако откинув пессимистичные прогнозы, можно увидеть, что нахождение индикатора на текущей отметке говорит о том, что часть рынка избавилась от своих монет, которые оказались доступны. Вполне вероятно, что с учетом этого период консолидации цены биткоина продолжится до тех пор, пока игроки рынка не поглотят весь имеющийся спрос. Для того чтобы отследить эту динамику, нужно следить за ончейн-метриками предложения стейблкоинов и объемами коинов в распоряжении кошельков от 10k BTC.*Учимся и анализируемDaily Active Addresses - ончейн-показатель, который отображает число уникальных адресов, контактирующих с сетью биткоина в течение определенного периода времени. Индикатор MVRV (Market Value to Realized Value) - показатель отображает соотношение рыночной и реализованной стоимости конкретной криптовалюты. Эта метрика дает более объективное представление о текущей стоимости монеты и периоде рынка. Показатель также отображает результаты перемещения монет: если значение находится ниже 0, то игроки перемещали монеты с убытком, а если выше 0, то инвесторы получили прибыль от операций с монетами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ожидается ослабление пары EUR/NZD

Ожидается, что пара EUR/NZD отскочит от первого уровня сопротивления 1.67908, соответствующего уровню коррекции Фибоначчи 38.2% и уровню расширения Фибоначчи 50%, и направится к первому уровню поддержки 1.64878, который соответствует уровню коррекции Фибоначчи 127.2% и уровню расширения Фибоначчи 50%. Медвежий сценарий также подтверждается тем фактом, что индикатор RSI указывает на отрицательную дивергенцию. В альтернативном случае цена может продолжить рост по направлению ко второму уровню сопротивления 1.69453, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 61.8% и уровню расширения Фибоначчи 76.4%. Торговая рекомендация Вход: 1.67908 Основание: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи и 50% уровень расширения Фибоначчи Тейк-профит: 1.64878 Основание: 127.2% уровень коррекции Фибоначчи и 50% уровень расширения Фибоначчи Стоп-лосс: 1.69453 Основание: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи и 76.4% уровень расширения Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс