BTC/USD 14 ноября.Определен новый уровень падения!

Предполагается, что по криптовалютной паре BTC/USD в глобальной перспективе может формироваться крупный бычий импульс 1-2-3-4-5. Большая часть указанной фигуры полностью завершена. На текущем графике представлена разметка боковой коррекции 4, которая может принять форму волновой плоскости [A]-[B]-[C].Две коррекционные волны [A]-[B] уже завершены, где [B] - волновая плоскость меньшего волнового уровня. Сейчас в процессе построения может находиться заключительная импульсная волна [C]. Внутри медвежьего импульса завершены четыре части - подволны (1)-(2)-(3)-(4). В настоящее время формируется финальная импульсная волна (5).Предполагается, что цена в импульсе (5) может упасть к уровню 93420.05.На указанной отметке величины импульсов (A) и (C) будут равны друг другу. В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций с целью забрать прибыль на завершении коррекционной волны 4Торговые рекомендации: Sell 96476.15, takeprofit 93420.05Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 14 ноября. Формируется бычий импульс

Предполагается, что в долгосрочной перспективе по валютной паре EUR/USD может строится крупная бычья коррекция (B), которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. На сегодняшний день полностью завершены только первые две его части - импульс A и коррекция B (их не видно на текущем графике)На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие бычьей волны C, которая, по всей видимости, принимает форму импульса. На текущий момент завершены первые три его части - подволны [1]-[2]-[3]. В процессе построения сложная коррекционная волна [4].Коррекционная волна [4], по всей видимости, принимает форму двойной тройки (W)-(X)-(Y). Действующая волна (W) и волна связка (X) завершены в форме стандартных зигзагов. Сейчас может формироваться финальная волна (Y), которая примет форму двойного зигзага W-X-Y. В альтернативном варианте коррекция уже полностью завершена. И сейчас цена растет в рамках финальной импульсной волне [5]. Скорее всего, цена поднимется к ценовому уровню 1.198. На указанном уровне величина волны [5] составит 38.2% от импульса [3].Торговые рекомендации: Buy1.161, takeprofit 1.198.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Падать фунт больше не будет

Пара GBP/USD выполнила разворот в пользу британца от уровня 50,0% имбаланса 1, начала процесс роста, затем откатилась немного вниз, отработала новый «бычий» имбаланс 10 и возобновила процесс роста. Таким образом, только за последние две недели трейдеры получили два торговых сигнала на покупку в двух имбалансах. Вчера цена достигла «медвежий» имбаланс 9 и получила на него реакцию. Однако отскок получился очень слабым, сегодня во второй половине дня атакуют вновь быки, поэтому я считаю, что этот тот случай, когда сильного движения в ответ на реакцию на паттерн мы не увидим. На мой взгляд, тренд остается «бычьим» несмотря на падение британца ниже двух равных свингов, отмеченных синей линией. В пятницу информационный фон отсутствовал, но в первые четыре дня недели новостей было достаточно. Только в Великобритании вышли важные отчеты по безработице, ВВП и промышленному производству, и все три – оказались слабее ожиданий трейдеров. Также в США завершился (на какое-то время) «шатдаун», и в итоге трейдеры имели целых четыре важных новости, все четыре – указывали на рост доллара, и всю неделю рос британский фунт. Таким образом, я продолжаю говорить о том, что информационный фон в 80-90% случаев сейчас игнорируется трейдерами. Если имбаланс 9 будет инвалидирован, процесс роста фунта не просто будет продолжен, я буду считать, что «бычий» тренд возобновлен. В этом случае я ожидаю роста пары к пикам 2025 года. Таким образом, на текущий момент остается надеется, что отработка имбаланса 10 придаст сил быкам, а отработка имбаланса 9 не заставит медведей перейти в новую атаку. Британские отчеты не испортили графическую картину, хотя всеми силами старались это сделать. Но все же быкам нужно сосредоточиться и постараться выполнить закрепление над зоной 1,3215 – 1,3250, что позволит им чувствовать себя далее гораздо более уверенно. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. Ситуация в США остается достаточно сложная. «Шатдаун» продолжался полтора месяца, демократы и республиканцы договорились, но это временная договоренность, а не постоянная. Статистики по рынку труда нет, заседание FOMC завершилось принятием «голубиного» решения, трейдеры уверены в дальнейшем смягчении ДКП, хоть «голубиные» настроения внутри самого FOMC становятся слабее (только в отношении декабрьского заседания). На мой взгляд, у быков есть все, чтобы начать новое наступление и выполнить возврат к пикам года. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого нет и не было. Чем ниже проседает курс британской валюты, тем выгоднее быкам открывать новые сделки на покупку. Последнее наступление медведей началось после реакции на «медвежий» ордер-блок, а затем было поддержано тремя имбалансами. Остается и четвертый «медвежий» имбаланс (9), который может создать проблемы «бычьему» тренду, на восстановление которого я все еще рассчитываю. В общем и целом, могу сказать следующее. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, несмотря на довольно сильное падение, которое длилось больше месяца. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. Текущий «бычий» тренд можно считать завершенным, так как котировки выполнили падение ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа). Но за счет чего медведи будут двигать фунт дальше вниз? Именно потому, что я не могу вразумительно ответить на этот вопрос, я не считаю, что процесс падения будет продолжен. Календарь новостей для США и Великобритании: 17 ноября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина начинает принимать более приятный вид. Было отработано два «бычьих» паттерна, остается инвалидировать единственный «медвежий», и тогда путь наверх будет открыт. Я не вижу никаких информационных оснований для «медвежьего» тренда в данное время. Ожидать возобновление «бычьего» тренда можно было из зоны имбаланса 1. На данный момент британец получил реакцию и от имбаланса 1, и от имбаланса 10. Таким образом, трейдеры могли дважды открывать сделки на покупку, которые сейчас следует держать открытыми. В качестве цели потенциального роста я рассматриваю уровень 1,3725. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

SP500 14 ноября. Финальная часть импульса может приобрести форму конечного диагональника!

На текущем графике H4 по SP500 мы видим, что может формироваться крупный импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Подволна (1)-(2)-(3)-(4) сформированы. На последнем участке графика представлена восходящая импульсная волна (5), размеченная подволнами 1-2-3-4-5.В составе волны (5) завершенными смотрятся подволны 1-2-3-4. Коррекционная волна 4 не так давно подошла к концу и приняла форму двойного зигзага. На последнем участке цены мы можем наблюдать построение новой и финальной волны 5.Волна 5 может принять форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены подволны [1]-[2]-[3]-[4]. Большая вероятность, что цена движется внутри заключительной подволны [5], она может завершится в районе уровня 6995.37. На указанной отметке величина подволны 5 составит 123.6% по расширению Фибоначчи от величины импульса [3].В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на завершении импульсного роста в районе предыдущего максимума 6995.37.Торговые рекомендации: Buy 6762.64, takeprofit 6995.37.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

NG 14 ноября. Бычья коррекция может завершится на максимуме 4.89!

Предполагается, что долгосрочной перспективе по Газу может формироваться глобальная коррекционная волна [B] внутри крупного медвежьего зигзага. Коррекционная волна [B], судя по внутренней структуре, может принять форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). На сегодняшний день смотрится завершенной действующая волна (W), она приняла форму двойного зигзага W-X-Y. Также может быть сформирована волна-связка (X), она имеет форму двойного зигзага W-X-Y. На последнем участке графика мы можем наблюдать построение заключительной действующей волны (Y), она также может приобрести форму двойного зигзага W-X-Y. Есть большая вероятность, что финальный двойной зигзаг будет завершен в области предыдущего максимума 4.89, который был отмечен действующей подволной (W). Таким образом, в текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций, с целью забрать прибыль на максимуме 4.89. После достижения указанной отметке возможна смена тренда, а именно начало медвежьего импульса [C].Торговые рекомендации: Buy 4.46, takeprofit 4.89.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: на фоне укрепления доллара и осторожности ФРС

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по XAU/USD Сегодня золото вновь привлекло к себе внимание. Укрепившись в ходе азиатской торговой сессии к отметке 4211.00, с началом европейской торговой сессии пара XAU/USD стала понемногу снижаться, и перешла к обвальному падению в первой половине американской торговой сессии. Смешанные настроения на рынке усилили давление на металл. Так, уже к 14:30 (GMT) котировки снизились к отметке 4032.00, соответствующей внутридневному и 4-дневному минимуму. К моменту публикации данной статьи, пара XAU/USD торговалась вблизи отметки 4078.00, отойдя от сегодняшнего минимума на 460 пунктов. Сегодняшний день, похоже, стал еще одним серьёзным испытанием для покупателей золота. Цена падала сегодня на 3,5%, волатильность же в паре XAU/USD составила 1790 пунктов или 179 долларов. До психологической отметки 4000.00 осталось совсем ничего. Не исключено, что еще до конца сегодняшнего дня цена дойдет до нее, а если нет, то, вполне вероятно, уже в начале следующей недели. Среди причин столь серьёзного падения экономисты выделяют следующие: - Облегчение и снижение напряжённости на рынке в связи с окончанием правительственного шатдауна США уменьшило спрос на золото как безопасный актив. - Осторожные высказывания официальных лиц ФРС привели к снижению ожиданий снижения ставки в декабре. - Укрепление доллара США оказало дополнительное давление на цену металла. Несмотря на попытки восстановить утраченные позиции, золото продолжает испытывать давление продаж. Акцент в оценке перспектив динамики доллара и рынка, в том числе драгметаллов, похоже, вновь смещается на решения центрального банка США. Большинство представителей ведомства стали консервативнее и считают необходимым убедиться в замедлении инфляционных процессов, прежде чем менять политику в более мягкую сторону. Примечательно, что некоторые прежние сторонники снижения ставок теперь поддерживают ужесточение, включая главу ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз. А пока что рынок оценивает шансы сохранения текущих значений процентных ставок в декабре примерно в 50% против 63% еще 2 дня назад, 67% на прошлой неделе и 95% месяц назад, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Доллар: шансы сохранения текущего уровня процентных ставок». Техническая картина С технической же точки зрения и чтобы создать хоть какой-то задел для будущего роста, цене необходимо закрепиться в зоне выше краткосрочного уровня сопротивления 4103.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике). И наоборот, прорыв ниже уровня поддержки 4007.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике) может спровоцировать падение цены к уровню 3927.00 (ЕМА50 на дневном графике), вблизи которого цена начала стабилизироваться после обвального падения в прошлом месяце. Не исключено, что данный сценарий может повториться. Итог Волатильность не покидает рынки. В отсутствие важных публикаций из-за шатдауна участники рынка вынуждены ориентироваться на второстепенные источники данных. Будущие же экономические данные и комментарии представителей ФРС станут, вероятно, ключевыми факторами, определяющими дальнейшее направление движения цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Доллар рискует разорваться

Час от часу не легче. Сначала Дональд Трамп повышал тарифы, нынче президент США их снижает. С целью замедления инфляции Белый дом намерен уменьшить пошлины на импорт продовольственных товаров ряду Латиноамериканских стран. Как должен реагировать доллар США? Если он падал начиная со Дня освобождения Америки, почему бы индексу USD не вырасти сейчас? Очередная головоломка для инвесторов, которых на Forex на исходе осени и так предостаточно. Основной вопрос: почему слабеет американский доллар, когда шансы на снижение ставки по федеральным фондам в декабре падают? Обычно все происходит наоборот. Такие показания деривативов становятся основанием для продаж EUR/USD. Но не сейчас. В чем причина? Полагаю, рынок больше верит ушам, а не глазам. Альтернативные данные показывают охлаждение занятости и ускорение инфляции, но инвесторы предпочитают дождаться официальной статистики. Динамика инфляции в США «Ястребиная» риторика чиновников Федрезерва позволяет утверждать, что вопрос о снижении стоимости заимствований на исходе 2025 остается открытым. Деривативы оценивают шансы такого исхода как фифти-фифти. А ведь еще неделю назад фигурировал цифра 72%. Уменьшение вероятности оказывает давление на фондовые индексы. При этом в теории падение S&P 500 должно приводить к укреплению доллара США. По факту этого нет. Гринбэк ведет себя как рискованная валюта. Он падает вместе с американским рынком акций. Давление на индекс USD оказывают слухи о скором возобновлении ФРС программы покупок активов. Из-за недостатка ликвидности ставки кредитного рынка поднялись, и Центробанк это не устраивает. Переход к наращиванию его баланса – «бычий» фактор для EUR/USD. Динамика ставок ФРС и кредитного рынка По мнению 40% инвесторов-респондентов опроса ING, евро в 2026 на протяжении большей части времени будет торговаться в диапазоне $1,20-1,25. 36% говорят о $1,15-1,20. Только 2% прогнозируют укрепление региональной валюты выше $1,25, 4% рассуждают о ее падении ниже $1,10. Сам банк считает, что благодаря фискальным стимулам и ускорению роста ВВП еврозоны EUR/USD достигнет отметки 1,22. Validus Risk Management считает американский доллар переоцененным даже после снижения на 10% в первом полугодии. По мнению компании, в скором времени Дональд Трампа возобновит свое давление на ФРС с целью агрессивного снижения ставок. На стороне «быков» по EUR/USD сыграет потеря доверия к гринбэку из-за нападок хозяина Белого дома на Центробанк. Напротив, Bank of America прогнозирует повышение индекса USD от текущих уровней, так как доллар увеличил свою чувствительность к ставкам, а рынок переоценил масштабы монетарной экспансии ФРС. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место возврат к справедливой стоимости на 1,1625. Был сформирован внутренний бар. Это позволяет покупать евро на прорыве $1,1650 и продавать на падении ниже $1,1605. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Доллар: шансы сохранения текущего уровня процентных ставок

В начале американской торговой сессии пятницы доллар США торгуется на отметке 99.35 по индексу USDX, восстанавливаясь после известия о прекращении правительственного кризиса («шатдауна»). Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утвердил бюджетный законопроект 12 ноября, обеспечив продолжение функционирования государственных учреждений вплоть до конца января следующего года. Благодаря этому соглашению сотрудники госучреждений сохранят рабочие места и получат выплаты задержанных зарплат. Инвесторов теперь интересует восстановление публикации важнейших экономических показателей, хотя первая публикация данных рынка труда ограничится лишь результатами за ноябрь. Акцент в оценке перспектив динамики доллара, похоже, вновь смещается на решения центрального банка США. Несмотря на повышение вероятности остановки «мягкого» подхода ФРС в декабре, высказанного некоторыми членами совета директоров, администрация Трампа представлена Стивеном Мироном, активно выступающим за значительное ослабление условий кредитования. Однако большинство представителей ведомства остаются консервативнее и считают необходимым убедиться в замедлении инфляционных процессов, прежде чем менять политику. Примечательно, что некоторые прежние сторонники снижения ставок теперь поддерживают ужесточение, включая главу ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз. Отдельно стоит отметить заявление главы ФРБ Атланты Рафаэля Бостика о предстоящей отставке в следующем месяце, открывающей перед президентом Дональдом Трампом возможность предложить своего кандидата, вероятно склонного к мягкой денежно-кредитной политике. А пока что рынок оценивает шансы сохранения текущих значений процентных ставок в декабре примерно в 50% против 63% еще 2 дня назад, 67% на прошлой неделе и 95% месяц назад. Техническая картина Оттолкнувшись в четверг от поддержки вблизи отметки 99.00, сегодня фьючерсы на индекс доллара USDX пытаются продолжить восходящую динамику. Однако для дальнейшего роста цене необходимо будет сначала преодолеть зону сопротивления вокруг уровней 99.35 (144-периодная скользящая средняя на дневном графике) и 99.46 (200-периодная скользящая средняя на 1-часовом графике). Для окончательного же прорыва в зону среднесрочного бычьего рынка цене необходимо закрепиться в зоне выше ключевых уровней сопротивления 99.96 (200-периодная скользящая средняя на дневном графике), 100.00, 100.36 (50-периодная скользящая средняя на недельном графике). Пробой же зоны поддержки вокруг уровней 99.02 (200-периодная скользящая средняя на 4-часовом графике), 98.84 (50-периодная скользящая средняя и нижняя граница восходящего канала на дневном графике) и дальнейшее снижение ухудшат перспективы цены, вернув ее в зону среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков. Что на сегодня? Ввиду отсутствия сегодня важнейших и запланированных ранее публикаций (данные по динамике розничных продаж и индекс PPI) внимание участников рынка смещается на выступления ряда представителей руководства ФРС, чьи высказывания могут повлиять на настроения инвесторов и стать ориентирами для формирования ожиданий по дальнейшей динамике американской валюты. Заключение Влияние на доллар заявлений представителей ФРС из-за отсутствия макростатистики, вероятно, все же будет ограниченным. Дальнейшее развитие событий вокруг доллара будет зависеть все же от публикации новых данных по экономике, которые покажут реальные масштабы последствий «шатдауна».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Иена в одиночку не справится

История повторяется. Три года назад, осенью 2022, британский фунт рухнул к историческому дну из-за несоответствия между фискальной и монетарной политикой. Банк Англии поднимал ставки, а правительство Лиз Трасс обнародовало пакет налогово-бюджетных стимулов. Рынок был в шоке. Нечто подобное происходит нынче в Японии и подталкивает котировки USD/JPY вверх. Санаэ Такаити просила не напоминать о своем прошлогоднем спиче, когда она назвала повышение ставок глупым делом. Однако премьер-министр сформировал свою команду из сторонников крупных бюджетных расходов и низкой стоимости заимствований. Ряд из них рассуждает о пользе слабой иены. Например, для поддержания конкурентоспособности японских экспортеров в условиях высоких тарифов. Динамика экономики Японии Формально основания для масштабных фискальных и монетарных стимулов у Санаэ Такаити имеются. По прогнозам экспертов Bloomberg, ВВП Страны восходящего солнца в третьем квартале сократился на 2,4%. На первой встрече с Кадзуо Уэдой премьер-министр заявила, что денежно-кредитная политика должна быть направлена как на достижение сильного экономического роста, так и на стабильность цен. Санаэ Такиити попросила главу Банка Японии регулярно отчитываться перед Советом по экономической и фискальной политики. Рынки восприняли это как повод отодвинуть повышение ставки овернайт на более отдаленную дату и купить USD/JPY. Стремление нового правительства к стимулам противоречит вербальным интервенциям. По словам министра финансов Сацуки Катаямы, в последнее время наблюдаются односторонние и быстрые движения в валюте. Официальный Токио следит за ними с высоким чувством срочности. Увы, но рынок не поверил. По мнению Mizuho Securities, ралли USD/JPY выше 155 усилит градус словесного вмешательства в жизнь Forex. Однако дело до валютных интервенций дойдет только в случае роста котировок пары выше 160. Динамика USDJPY и валютных интервенций Японии В 2024 Министерство финансов выходило на рынок от уровня 160,17 и производило дополнительные продажи доллара США от 157,99, 161,76 и 159,45. Важная область все ближе, однако инвесторы пока не дождались от правительства четкого сигнала. В преддверии предыдущих вмешательств в жизнь Forex имело место заявление о готовности действовать решительно. В любой паре всегда две валюты. Если бы ни слабость американского доллара из-за роста волатильности, бегства инвесторов от риска и закрытия сделок carry trade, USD/JPY могла торговаться существенно выше. Риск валютных интервенций присутствует, но все еще неявный. К тому же есть большие сомнения в их эффективности, если Банк Японии продолжит откладывать повышение ставок. Технически на дневном графике USD/JPY был сформирован внутренний бар. Имеет смысл поставить отложенные ордера на покупку от 155,00 и на продажу от 154,15. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Остались ли еще желающие покупать биткоин

Чтобы понять, остался ли кто-то крупный из покупателей на рынке криптовалют, достаточно взглянуть на очередной отчет.Согласно данным, в четверг американские биржевые инвестиционные фонды (ETF) на биткоина сообщили о чистом оттоке в размере 869,9 млн долларов США. Это является вторым по величине оттоком за всю историю наблюдений. По этой причине, нет ничего удивительно, что никто не хочет покупать биткоин уже даже ниже $97 000.По данным SoSoValue, отток средств Mini Trust возглавил отток средств на сумму $318,2 млн. IBIT BlockRock зафиксировал чистый отток в размере $256,6 млн, в то время как FBTC Fidelity потерял $119,9 млн. GBTC Grayscale, а также ETF от Ark и 21Shares, Bitwise, VanEck, Invesco, Valkyrie и Franklin Templeton, также зафиксировали чистый отток средств.Напомню, что самый большой отток средств пришёлся на 25 февраля 2025 года, когда фонды потеряли 1,14 млрд долларов за один день.Ситуация усугубляется общей неопределенностью на криптовалютном рынке вызвана резким отказом от риска после новостей о том, что Федеральная резервная система США не собирается дальше активно снижать ставки, как это было запланировано еще в начале осени этого года. Это усиливает давление на инвесторов, заставляя их сокращать свои позиции в наиболее рискованных активах, к которым, безусловно, относится и биткоин. «Значительный отток капитала сигнализирует о сбросе рисков, отражая откат институциональных инвесторов на фоне макроэкономического шума», — заявили в Kronos Research. «наблюдаемый отток капитала сдерживает краткосрочную динамику, но не влияет на более широкий структурный спрос. Однако нужно понимать, что отток капитала совпадает с условиями перепроданности, открывая двери для долгосрочных инвесторов».Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $99 400, который открывает прямую дорогу на $102 400, а там уже и рукой подать до уровня 105 300. Самой дальней целью выступит максимум в районе $107 900, преодоление которого будет означать попытки возврата бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $96 000. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $93 000. Самой дальней целью будет область $89 200.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $3256 открывает прямую дорогу на $3390. Самой дальней целью выступит максимум в районе $3529, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $3088. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $2920. Самой дальней целью будет область $2756. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 14 ноября (американская сессия)

Биткоин опустился уже ниже $97 000, и кажется, что даже по этим ценам покупать его желающих не так много. Эфир также остается ниже $3200, что открывает ему дорогу в район 3000.А пока трейдеры и инвесторы рынка криптовалют переживают на самый свой лучший день, ведущие представители криптоиндустрии, а также большие политические фигуры пытаются наполнить их хоть каким-то оптимизмом. После обвала биткоина ниже 100 000 Майкл Сэйлор опубликовал пост, в котором заявил, что текущая волатильность — это подарок для тех, кто верит! Эрик Трамп также не унывает, и считает, что BTC — лучшая защита от инфляции и коррупции.Однако, несмотря на позитивные заявления, на рынке царит атмосфера неопределенности. Прежде всего она связана с техническими факторами. Многие трейдеры в панике продают свои активы, опасаясь дальнейшего падения. В такие моменты важно сохранять хладнокровие и не поддаваться эмоциям. Анализируйте ситуацию, изучайте графики и оценивайте риски. Помните, что криптовалютный рынок известен своей волатильностью, и взлеты с падениями – это его неотъемлемая часть. Не стоит забывать и о фундаментальных факторах. Интерес институциональных инвесторов к криптовалютам сохраняется, хотя свежие деньги на рынок пока и не поступают. Возможное самое правильное решение сейчас – диверсификация портфеля и использование стратегии долгосрочного инвестирования, которая позволит переждать периоды волатильности и получить прибыль в будущем. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $97 400 с целью роста к уровню $99 800. В районе $99 800 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $96 100 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $97 400 и $99 800.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $96 100 с целью падения к уровню $94 500. В районе $94 500 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $97 400 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $96 100 и $94 500.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3212 с целью роста к уровню $3350. В районе $3350 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3123 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3212 и $3350.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3123 с целью падения к уровню $2991. В районе $2991 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3212 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3123 и $2991.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Нефть - возможно срденсрочно на повышениеAUDUSD - возможно среднесрочно на понижениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Банк Японии, похоже, откажется от повышения ставки в текущем году

В хитросплетениях внутренней политики Японии разобраться непросто, еще сложнее понять, как скажется на политике Банка Японии и на курсе иены, по сути противоположный подход со стороны правительства и собственно BoJ к мерам по ограничению инфляции. Но мы попытаемся. 12 ноября премьер-министр Санаэ Такаити и глава Банка Японии Кадзуо Уэда впервые встретились на заседании Совета по экономической и фискальной политике (CEFP). Уэда заявил о необходимости повышения ставок, отметив, что «чрезмерное продление режима стимулирования несет риски». Уэда, похоже, настроен повышать ставку в декабре, даже если реальный ВВП сократится в 3 квартале (публикация отчета по ВВП ожидается 17 ноября). После уверенного роста в течение пяти кварталов подряд ожидается сокращение ВВП на 0.6% из-за слабого экспорта и заметного сокращения розничных продаж. Октябрьский PMI в сфере услуг пока в зоне расширения, но рост замедлился. Правительство Такаити, напротив, оказывает давление на правительство с целью отложить повышение ставки, а предлагает ряд мер, которые ограничат инфляцию. К ним, в частности, относятся региональные налоговые субсидии для адресной помощи домохозяйствам, субсидии на электроэнергию и газ с целью не допустить роста ценника для домохозяйств, снижение налога на бензин, что опять-таки ограничит рост цен. Есть еще один довольно спорный момент. Сейчас темпы экономического роста выше процентной ставки BoJ, что позволяет сокращать соотношение долга к ВВП, но если ставка будет поднята, а экономика замедлится, то при первичном дефиците бюджета ситуация перевернется и долг начнет выходить из-под контроля. Правительство пытается избежать этого сценария, отчего и оказывает давление на Банк Японии с целью отложить повышение ставки. Ситуация крайне неопределенная, от ее разрешения и будет зависеть дальнейшая динамика иены. Рынок видит здесь такой исход. Нужно ждать отчета по ВВП, чтобы понять, какая точка зрения получит преимущество. Если ВВП окажется выше прогнозов, то в этом случае шансы на то, что Банк Японии в декабре повысит ставку и иена будет укрепляться. И напротив, если ВВП окажется слабее, то решение по ставке будет отложено под давлением Такаичи, и иена, вне всякого сомнения, будет слабеть и далее. Что касается США, то даже возобновление работы правительства никак не поможет в сборе объективных данных о состоянии экономики. Данные для оценки уровня безработицы не собраны, по инфляции картина аналогичная, поэтому первый реальный отчет будет, скорее всего, опубликован только 5 декабря, и это отчет по занятости. По инфляции объективных данных за октябрь нет, и вероятность того, что ФРС в этих условиях снизит ставку, упала ниже 50%. Этот фактор в пользу доллара и никак не способствует укреплению иены. Расчетная цена по-прежнему не имеет направления. Возможно, ситуация изменится после начала публикации отчетов CFTC, пока исходим из того, что инвесторы ждут большей ясности. Пара USD/JPY торгуется вблизи верхней границы канала, и пока признаков разворота или хотя бы коррекции к середине канала нет. Всё больше шансов к тому, что Банк Японии пропустит декабрьское заседание и не будет поднимать ставку, поэтому вверх в направлении 158.89 чуть более вероятно, чем вниз. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 14 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1635 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро и вылилось в падение в район целевого уровня 1.1614.После полудня запланированы публичные выступления нескольких представителей FOMC, включая Джеффри Шмида, Лори К. Логан и Рафаэля Бостика. В свете нарастающей поддержки идеи временной остановки цикла снижения процентных ставок среди политиков, вполне вероятно, что и эти члены Комитета присоединятся к подобной точке зрения. Если члены Комитета продолжат демонстрировать схожие взгляды, это может существенно поддержать американскую валюту и укрепить ее положение. Инвесторы, тщательно отслеживающие высказывания представителей ФРС, будут оценивать вероятность ужесточения денежно-кредитной политики в перспективе.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1631 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1660. В точке 1.1660 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится только после голубиной риторики представителей ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1610 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1631 и 1.1660.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1610 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1586, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется в случае жесткой позиции представителей ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1631 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1610 и 1.1586.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 14 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3134 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась на 20 пунктов. Фунт продолжает демонстрировать высокую волатильность, которая напрямую связана с проблемами из-за бюджета Великобритании на следующий год. Неопределенность в отношении налоговой политики, мер по стимулированию экономики и планов по сокращению дефицита бюджета оказывает давление на курс стерлинга, заставляя инвесторов нервничать и искать более стабильные активы. Ситуацию осложняет и высокая инфляция, которая, несмотря на усилия Банка Англии, пока не демонстрирует устойчивой тенденции к снижению. Сегодня заявления представителей ФРС о паузе в цикле снижения ставок могут помочь доллару с ростом против фунта. Однако куда большую важность будет иметь фундаментальная статистика, которой сегодня нет, так что и на сильные движения в GBP/USD вряд ли получится рассчитывать. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3160 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3201 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3201 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня можно рассчитывать в рамках наблюдаемой восходящей тенденции по паре. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3134 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3160 и 1.3201.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3134 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.31093 где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется при жесткой позиции ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3160 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3134 и 1.3103.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 14 ноября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 154.63 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Второй тест 154.63 в момент нахождения MACD в области перекупленности привел к реализации сценария №2 на продажу доллара, но до крупного падения пары дело так и не дошло. Что касается второй половины дня, то в центре внимания будут выступления членов FOMC Лори К. Логан и Рафаэля Бостика. Жесткая позиция в отношении ставок может помочь паре USD/JPY с ростом. Выступления высокопоставленных представителей Федеральной резервной системы всегда привлекают пристальное внимание рынка, поскольку позволяют оценить текущее состояние экономики и возможные дальнейшие шаги регулятора в отношении денежно-кредитной политики. В данном случае заявления Лори К. Логан и Рафаэля Бостика, особенно если они будут носить ястребиный характер, то есть указывать на необходимость дальнейшего сохранения ставок на высоком уровне для борьбы с инфляцией, могут оказать существенную поддержку американскому доллару. Пара USD/JPY, на которую напрямую влияет разница в процентных ставках между США и Японией, особенно чувствительна к изменениям в риторике Федеральной резервной системы. Если Логан и Бостик дадут понять, что ФРС не намерена отказываться от жесткой денежно-кредитной политики, это может спровоцировать дальнейший рост доллара против иены.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 154.81 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 155.15 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 155.15 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.61 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 154.81 и 155.15.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 154.61 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 154.21, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 154.81 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 154.61 и 154.21.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 14 ноября. Евро запутался с направлением

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1631 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1631 привели к точке входа на покупку евро, но до крупного роста пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Во второй половине дня нас ожидают очередные выступления представителей FOMC в лице Джеффри Шмида, Лори К. Логан и Рафаэля Бостика. Учитывая, что в последнее время все больше и больше политиков выступают за паузу в цикле снижения ставок, удивительным не будет, если и вышеперечисленные лица поддержат эту инициативу. В случае дальнейшей нисходящей коррекции пары формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1607 будет достаточно для открытия длинных позиций в расчете на рост к сопротивлению 1.1631, еще утром выступавшего в роли поддержки. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1655. Самой дальней целью будет уровень 1.1678, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1607, давление на евро возрастет к концу недели. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1582. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1564 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя, так и не позволив евро добраться до максимума этой недели и обновить его. В случае роста евро по тренду, а в последние дни даже заявления представителей ФРС о паузе в цикле снижения ставок не особо помогает доллару, лишь формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.1631 будет подходящим условием на открытие коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1607. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1582. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1564, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1631, евро получит новый бычий импульс, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1655. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1678 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Ожидания дальнейшего снижения Федеральной резервной системой процентных ставкам продолжает оказывать давление на американский доллар. Однако покупателей евро также не становится больше, так как политические проблемы во Франции и риски нового витка роста инфляции заставляют ЕЦБ действовать куда более осторожно, тормозя темпы экономического роста. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 625. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 873.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1620.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 14 ноября. Фунт продолжат штормить

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3130 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.3130 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рост пары более чем на 60 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт продолжает демонстрировать высокую волатильность, которая напрямую связана с проблемами из-за бюджета Великобритании на следующий год, который может крест на карьера действующего премьер-министра Стармера. Что касается второй половины дня, то в центре внимания будут выступления членов FOMC Лори К. Логан и Рафаэля Бостика. В случае коррекции пары действовать будут в районе ближайшей поддержки 1.3130. Лишь после формирования там ложного пробоя можно получить точку входа в длинные позиции в расчете на рывок к уровню 1.3172. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3211. Самой дальней целью окажется область 1.3244, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3130 во второй половине дня, давление на фунт вновь возрастет, что приведет к риску возврата медвежьего рынка. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3086 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3052 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы фунта проявили себя сразу же после активной попытки быков вернуть фунт в район недельного максимума. Все это говорит о том, что рынок находится в нервном состоянии и сложно представить, в каком направлении дальше будет развиваться ситуация. Первого проявления продавцов по-прежнему буду ждать в районе сопротивления 1.3172. Формирования ложного пробоя в этом диапазоне будет достаточно, чтобы получить точку входа в рынок в короткие позиции с целью падения к поддержке 1.3130, где чуть выше проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3086. Самой дальней целью выступит область 1.3052, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт лишь возрастет во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3172, в таком случае развитие бычьего рынка продолжится, а продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3211. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3244, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Из-за шатдауна в США свежие данные по Commitment of Traders не публикуются. Последние актуальные лишь за 23 сентября.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Давление на доллар сохраняется – особенно после последних данных, которые наверняка вынудят Федеральную резервную систему США продолжить снижение процентных ставок. При этом политика Банка Англии остается сдержанной, что указывает на их четкие планы по дальнейшей борьбе с инфляцией, хотя особой уверенности покупателям фунта в последнее время это не придает. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 704 до уровня 84 500, тогда как короткие некоммерческие упали на 912 до уровня 86 464. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 627.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможную попытку возврата в рынок покупателей фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3130.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 14 ноября

Фунт и канадский доллар я попытался реализовать по сценарию Mean reversion, но до обратных движений дело так и не дошло. Через Momentum я ничего не торговал.Во второй половине дня нас ожидают очередные выступления представителей FOMC. Единодушие в риторике членов Комитета относительно паузы в цикле снижения ставок может оказать некоторую поддержку доллару США, укрепив его позиции на валютном рынке. Трейдеры, внимательно следящие за каждым словом представителей ФРС, будут оценивать вероятность более жесткой монетарной политики и в будущем. Однако, не стоит забывать и о других факторах, способных повлиять на динамику валютных пар. В частности, речь идет о макроэкономических данных, которых в последнее время так не хватало. Любые неожиданные новости или события могут внести существенные коррективы в рыночные настроения и привести к резким колебаниям курсов валют. В этой связи, участникам рынка рекомендуется проявлять осторожность в конце недели и тщательно анализировать всю поступающую информацию, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1631 могут привести к росту евро в район 1.1660 и 1.1696;Продажи на прорыв уровня 1.1610 могут привести к падению евро в район 1.1580 и 1.1543;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3170 могут привести к росту фунта в район 1.3210 и 1.3241Продажи на прорыв уровня 1.3140 могут привести к падению фунта в район 1.3085 и 1.3056;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 154.75 могут привести к росту доллара в район 155.15 и 155.54;Продажи на прорыв уровня 154.45 могут привести к распродажам доллара в район 153.80 и 153.50;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1650 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1613 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3188 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3125 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6548 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6515 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4045 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.4016 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 14 ноября. Европейская валюта быстро наверстывает упущенное

Пара EUR/USD в четверг выполнила закрепление над уровнем коррекции 61,8% – 1,1594 и рост к зоне сопротивления 1,1645–1,1656, как и прогнозировалось. Отбой котировок от этой зоны в пятницу сработает в пользу доллара США и некоторого падения в направлении уровня 1,1594. Закрепление курса пары над этой зоной повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 38,2% – 1,1718. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Новая волна вверх пока не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд остается «медвежьим». Трейдеры-быки перешли в наступление, но им нужно не сбавлять обороты, чтобы «бычий» тренд возобновился. Чтобы «медвежий» тренд можно было признать завершенным, нужен рост пары выше уровня 1,1656 или две «бычьих» волны подряд. В четверг информационный фон был достаточно скудным, но на помощь пришел Дональд Трамп и Конгресс США, который с пятнадцатой попытки все-таки согласовал проект финансирования. Согласовал не на целый год вперед, как многие трейдеры ожидали, а всего лишь на 2,5 месяца. В течение этих 2,5 месяцев переговоры между демократами и республиканцами будут продолжаться, и если она завершатся неудачно, то в начале следующего года работа правительства и государственных служб может вновь оказаться парализованной. Республиканцы не выполнили требований демократов по сохранению объемов программы медицинского страхования, поэтому демократы имеют вполне реальную возможность устроить новый «шатдаун». Уже третий в эпоху Дональда Трампа. Однако для доллара это все же какая-никакая передышка. Правда, никакой пользы для себя из завершения «шатдауна» он не извлек. Медведи выжали все возможное и невозможное из текущего информационного фона за последние 5-6 недель. А теперь у них нет больше сил для атак. Уже сегодня «медвежий» тренд может преобразоваться в «бычий». На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейца после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI и рост к уровню Фибо 23,6% – 1,1649. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу доллара США и некоторого падения в направлении уровня 1,1538. Закрепление над зоной сопротивления 1,1649–1,1680 позволит быкам продолжить наступление в направлении уровня коррекции 0,0% – 1,1829. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 789 Long-контрактов и открыли 2625 контрактов Short. Новых отчетов COT не выходило уже больше месяца. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 252 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает. Тридцать три недели подряд крупные игроки избавлялись от Short-позиций и наращивали Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов ВВП в третьем квартале (10-00 UTC). 14 ноября календарь экономических событий содержит в себе одну запись. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу будет крайне слабым и только утром. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при отбое на часовом графике от зоны 1,1645–1,1656 с целью 1,1594. Покупки можно было рассматривать при закреплении над уровнем 1,1517 и при закрытии над 1,1594 с целью 1,1645–1,1656. Эта цель была отработана. Новые покупки будут возможны при закрытии над 1,1656 с целью 1,1718. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1392–1,1919 на часовом графике и по 1,1066–1,1829 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс