Технический анализ на июль месяц 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ. В августе цена от уровня 1.1414 (закрытие июльской месячной свечи), возможно, начнёт движение цены вверх с целью 1.1710 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). От этого уровня возможно откатное движение рынка вниз с целью 1.1588 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (месячный график). Индикаторный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх.Вывод по комплексному анализу: возможна восходящая тенденция. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по месячному графику: цена, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у месячной белой свечи (первая неделя месяца – белая) и наличием второй верхней тени (последняя неделя месяца - чёрная). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1414 (закрытие июльской месячной свечи), возможно, начнёт движение цены вверх с целью 1.1829 – верхний фрактал (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня возможно движение рынка вниз с целью 1.1710 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Покорит ли Ethereum новые вершины? Актив подорожал на 60% и ждет в августе роста прибыли

Вторая по капитализации криптовалюта, Ethereum, начала новую неделю с небольшого подъема. На минувшей неделе этот актив продемонстрировал чудеса роста, обогнав по этому показателю биткоин. Несмотря на то что до первой криптовалюты ему далеко, ETH продолжает рваться к вершинам. Мощную поддержку ему и всему крипторынку оказывают масштабные инвестиции не только частных инвесторов и китов, но и глобальных банков.В июле Ethereum продемонстрировал стремительный рост на 60%. По оценкам экспертов, это один из самых сильных показателей за последнее время. Такой всплеск произошел на фоне исторического притока средств в ETF и заметного улучшения рентабельности розничной торговли. По наблюдениям аналитиков, за последние две недели с централизованных бирж было выведено более 1 млн ETH. Подобные тенденции свидетельствуют о том, что долгосрочные держатели берут ситуацию под свой контроль.В понедельник, 4 августа, вторая криптовалюта продемонстрировала незначительный рост, торгуясь вблизи $3557. Тем не менее многие эксперты ожидают от Ethereum прорыва и подъема до $4000 в среднесрочной перспективе.Недавняя коррекция ETH немного замедлилась, при этом индекс RSI находился на отметке 52,41, то есть в нейтральной зоне. Сейчас актив демонстрирует «медвежий» тренд, а давление со стороны продавцов ослабевает. Если покупатели восстановят свои силы, то текущая фаза консолидации станет отправной точкой для дальнейшего удорожания актива.Стремительный июльский рост изменил настроения инвесторов в ETHБлагодаря небывалому росту, зафиксированному в прошлом месяце, вторая криптовалюта вышла на первое место по рыночной капитализации среди ведущих криптоактивов. Согласно текущим данным, в июле чистый приток средств в ETF превысил 1,6 млн ETH.На этом фоне розничные инвесторы начали фиксировать прибыль, что открыло путь для накопления более сильных активов. В итоге за последние две недели с бирж было выведено более 1 млн ETH, что является мощным показателем долгосрочной уверенности инвесторов, которые ожидают решающего пробоя дна.По мере удорожания ETH количество транзакций на сумму более $1 млн. Это свидетельствует об усилении интереса со стороны состоятельных инвесторов. Более того, многие аналитики считают, что сеть ETH станет «основой для платежей, революционных игровых проектов и взаимодействия различных брендов с пользователями». Подобной точки зрения придерживаются в GameSquare, называя Ethereum «самым перспективным активом цифровой эпохи».На этом фоне появляются фантастические прогнозы в отношении роста второй криптовалюты. По мнению экспертов Edward, в рамках текущего рыночного цикла Ethereum способен достичь $15 000 – 16 000. Это впечатляющие цифры! Однако такие прогнозы отчасти не лишены основания. Сейчас крупные компании активно приобретают вторую криптовалюту. Годовая эмиссия альткоина составляет менее 1 млн ETH, тогда как прогнозируемый спрос превышает $20 млрд.По расчетам специалистов ConsenSys, в ближайшие пять или десять лет Ethereum превратится из ведущей платформы для смарт-контрактов в «фундамент мировой экономики нового поколения». Сейчас такой сценарий маловероятен, но в долгосрочной перспективе вполне возможен.За четыре года банковские гиганты вложили в блокчейн $100 млрдСогласно текущим оценкам, за четыре года – с 2020-го по 2024-й – глобальные банки участвовали в 345 инвестициях в блокчейн. Лидерство в этом вопросе принадлежит Citigroup и Goldman Sachs. Они возглавили этот парад с 18 сделками каждый, а у JP Morgan и Mitsubishi UFJ – по 15 инвестиций.Особое внимание финучреждения уделяли крупным раундам финансирования – сделкам стоимостью от $100 млн и выше. Таких раундов за четыре года насчитывается 33, и эти средства ушли в компании, занимающиеся торговой инфраструктурой, токенизацией, кастодиальными услугами и платежными решениями. Данная тенденция набирает обороты. Согласно опросу Deloitte, 23% из 200 североамериканских финансовых компаний с выручкой более $1 млрд готовы в ближайшие два года использовать цифровые валюты для инвестиций или платежей.Что касается масштабных сделок по инвестициям в блокчейн, то здесь лидируют американские и японские компании. В общей сложности в блокчейн-стартапы за 2020–2024 годы было вложено свыше $100 млрд через 10 000 сделок по всему миру.Инвестиционный бум поддерживается растущим спросом на реальные блокчейн-приложения. Согласно данным Citi, в первом квартале 2025 года объемы операций со стейблкоинами достигли $650–$700 млрд в месяц. При этом все больше банков запускают собственные стейблкоины, подчеркивают эксперты.Следующим крупным трендом становится токенизация, утверждают аналитики. Не исключено, что к 2033 году токенизированные реальные активы могут превысить $18 трлн при среднегодовом росте в 53%. На этом фоне изменилась роль банков: они не просто наблюдатели, а активные участники. Крупные финучреждения формируют будущее финансов, вливая масштабные инвестиции в криптосферу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Доллар рухнул после отчета Non-Farm Employment. Видеопрогноз на 4 августа

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1594 может привести к росту евро в район 1.1637 и 1.1664Прорыв 1.1553 может привести к распродажам евро в район 1.1518 и 1.1479Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3304 может привести к росту фунта в район 1.3342 и 1.3383Прорыв 1.3255 может привести к распродажам фунта в район 1.3217 и 1.3179Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 147.93 может привести к росту доллара в район 148.23 и 148.50Прорыв 147.59 может привести к распродажам доллара в район 147.32 и 146.89Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в TelegramЕврозона:Индикатор уверенности инвесторов от Sentix еврозоныСША: Изменение объема производственных заказовМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 августа 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.1586 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать откатное движение вниз с целью 1.1548 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, цена продолжит движение вверх с целью 1.1640 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью 1.1611 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх.Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1586 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать откатное движение вниз с целью 1.1548 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, цена продолжит движение вверх с целью 1.1611 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня возможна откатная работа вниз с целью 1.1594 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 августа 2025 года по валютной паре GBP/USD

В понедельник рынок от уровня 1.3278 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать откатное движение вниз с целью 1.3243 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, цена продолжит движение вверх с целью 1.3337 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно откатное движение цены вниз с целью 1.3318 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх.Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3278 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать откатное движение вниз с целью 1.3243 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, цена продолжит движение вверх с целью 1.3364 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня возможна откатная работа вниз с целью 1.3338 – откатный уровень38.2% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 4 по 9 августа, валютная пара GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.3278 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3389 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.3540 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу восходящее тенденция. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вниз) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3278 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3389 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно движение вниз с целью 1.3377 – 13 средняя ЕМА (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 4 августа

Биткоин и эфир начали август на довольно минорной ноте. После сильной просадки американского фондового рынка в прошлую пятницу вниз пошел и рынок криптовалют, корреляция которого в последнее время более чем очевидна.Слабые данные по рынку труда США оказали лишь временную поддержку биткоину в пятницу, после чего торговый инструмент вернулся к падению, обновив на выходных уровень в $112 000. Этот кратковременный взлет и последующее снижение подчеркивают повышенную волатильность, характерную для криптовалютного рынка, и его чувствительность к макроэкономическим новостям. Трейдеры, казалось, изначально восприняли замедление темпов роста занятости в США как сигнал к возможному смягчению денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой, что теоретически должно было бы спровоцировать покупки рисковых активов. Однако, этот эффект оказался недолгим. Вероятно, инвесторы пересмотрели свою оценку ситуации, приняв во внимание продолжающуюся инфляцию и устойчивость американской экономики в целом. Замедление темпов роста американской экономики вряд ли в моменте можно трактовать, как хороший сигнал. Обновление минимума выходных, на уровне $112 000, служит напоминанием о рисках, связанных с инвестициями в криптовалюты. Несмотря на долгосрочный потенциал и растущий интерес к цифровым активам, биткоин и другие криптовалюты остаются подверженными значительным колебаниям, которые могут привести к существенным потерям. Трейдерам рекомендуется проявлять осторожность, диверсифицировать свои портфели и учитывать свои личные риски-аппетиты, прежде чем принимать решения об инвестициях в криптовалюты.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $114 500 с целью роста к уровню $115 800. В районе $115 800 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $114 000 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $114 500 и $115 800.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $114 000 с целью падения к уровню $112 700. В районе $112 700 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $114 500 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $114 000 и $112 700.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3557 с целью роста к уровню $3619. В районе $3619 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $3519 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3557 и $3619.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $3519 с целью падения к уровню $3460. В районе $3460 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $3557 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $3519 и $3460.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Беспокойство нарастает

Выступления ряда представителей ФРС в прошлую пятницу, сразу после данных по американскому рынку труда, подлили масла в огонь, еще раз указав на сложность ситуации, в которой сейчас оказался центральный банк США.Управляющие Федеральной резервной системы Кристофер Уоллер и Мишель Боуман выразили обеспокоенность тем, что нежелание центрального банка снижать процентные ставки может нанести ненужный ущерб рынку труда. Эта обеспокоенность отражает деликатный баланс, который ФРС должна поддерживать между контролем инфляции и поддержанием здорового рынка труда. С одной стороны, высокие процентные ставки помогают сдерживать инфляцию, ограничивая расходы и инвестиции. С другой стороны, они могут замедлить экономический рост и привести к увеличению безработицы.По мнению Уоллера и Боуман, текущие экономические условия могут не оправдывать сохранение высоких процентных ставок, поскольку инфляция начинает стабилизироваться, а рынок труда демонстрирует признаки ослабления. Продолжение жесткой монетарной политики может привести к излишнему замедлению экономики и потере рабочих мест, что, по их мнению, является неприемлемым риском. Вместо этого, они предлагают более осторожный подход, предусматривающий постепенное снижение процентных ставок для поддержания экономического роста и предотвращения ненужного ущерба рынку труда. Напомню, что Уоллер и Боумен на прошлой неделе проголосовали против решения ФРС сохранить ключевую ставку на прежнем уровне уже в пятый раз подряд. Оба предпочли снижение на четверть процентного пункта. В отдельных заявлениях, опубликованных в пятницу, оба объяснили причины своего несогласия, подчеркнув признаки растущей слабости рынка труда.Их взгляды отличаются от взглядов председателя Джерома Пауэлла и других политиков, которые продолжают описывать рынок труда как в целом устойчивый и поддерживают терпеливый подход к корректировке ставок, чтобы чиновники могли и дальше оценивать, как тарифная политика президента Дональда Трампа влияет на инфляцию и экономику.«Я считаю, что выжидательный подход является чрезмерно осторожным и, по моему мнению, не обеспечивает надлежащего баланса рисков для перспектив и может привести к отставанию политики от графика», — сказал Уоллер в своем заявлении. По его словам, риски ухудшения ситуации на рынке труда возросли с учетом ожидаемого пересмотра данных и замедления роста заработной платы в частном секторе.Боуман, которая также является главным банковским регулятором ФРС, также заявила, что она видит риск, что задержка с принятием мер может привести к ухудшению ситуации на рынке труда и дальнейшему замедлению экономического роста. «Учитывая устойчивую тенденцию инфляции к 2%, слабость совокупного спроса и признаки нестабильности на рынке труда, я думаю, что нам следует начать уделять больше внимания рискам, связанным с нашей сферой занятости», — добавила она.Трамп незамедлительно отреагировал на эти заявления в посте в социальных сетях, написав: «Решительные разногласия в совете ФРС будут только расти!» Ранее в пятницу в отдельном сообщении он призвал других членов Совета управляющих ФРС взять ситуацию под свой контроль, если Пауэлл продолжит выступать за сохранение ставок.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1600. Только это позволит нацелиться на тест 1.1640. Уже оттуда можно забраться на 1.1665, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1690. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1555 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1518 либо открывать длинные позиции от 1.1479. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3305. Только это позволит нацелиться на 1.3340 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3380. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3255. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3217 с перспективой выхода на 1.3180.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 4 по 9 августа, валютная пара EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.1586 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1829 – верхний фрактал (недельная свеча от 29.06.2025 года). При тестировании этого уровня цена может начать движение вниз с целью 1.1717 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее тенденция. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с наличием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вниз) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.1586 (закрытие последней недельной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1717 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз с целью 1.1647 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Доллар: в начале новой недели

*) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX В начале недели доллар США испытывает трудности с укреплением против основных валют. Его индекс USDX торгуется, на момент публикации статьи, вблизи отметки 98.77, через которую проходит важный краткосрочный уровень поддержки (200-периодная скользящая средняя на 1-часовом графике). Причиной резкого падения доллара в конце минувшей недели стала публикация слабых данных по рынку труда, из-за которых рыночные ожидания снижения ставки Федеральной резервной системы на 25 базисных пунктов в сентябре существенно выросли. В пятницу Бюро трудовой статистики США (BLS) сообщило, что количество новых рабочих мест в несельскохозяйственном секторе в июле составило всего 73 тысячи, что значительно ниже прогнозируемых 110 тысяч. Более того, февральские и июньские данные были пересмотрены вниз почти на 260 тысяч рабочих мест суммарно, что свидетельствует о заметном замедлении рынка труда. Уровень безработицы вырос с 4,1% до 4,2%, тогда как рост средней почасовой заработной платы оказался на ожидаемом уровне — 0,3% в месяц или 3,9% в году. Эти факты поставили ФРС перед дилеммой: бороться с ускоряющейся инфляцией или поддерживать экономику в условиях замедления. В ответ на слабые данные вероятность снижения процентной ставки в сентябре выросла с 30% до более 70%, что сразу же отразилось на снижении индекса доллара почти на 1,5% в течение дня. Одновременно президент США Дональд Трамп увеличил тарифы на импорт для ряда стран: Канады — до 35%, Тайваня — до 20%, Индии — до 25%, что усиливает коммерческое давление и создает дополнительную неопределенность на рынках. Также 1 августа в силу вступили пошлины для прочих торговых партнёров, не успевших заключить с США соответствующих соглашений. Эти факторы увеличивают риски рецессии в мировой экономике. При этом давление со стороны президента США на ФРС за снижение ставок на фоне слабых данных по занятости продолжает усиливаться. Сегодня инвесторы будут следить за данными по производственным заказам в США за июнь (14:00 GMT), а завтра – публикацией индекса PMI ISM для сектора услуг, который также выйдет в 14:00 GMT. Ожидается рост индекса PMI, остающегося в зоне ускорения активности (выше отметки 50,0), что может позитивно отразиться на долларе. Вывод Слабые показатели занятости в США усиливают ожидания смягчения монетарной политики ФРС, что ослабляет доллар на мировых рынках. Торговые конфликты и повышение тарифов создают дополнительное давление на экономику и валютный рынок. В ближайшее время любые новые экономические данные и действия ФРС будут критически важны для понимания направления рынка. Техническая картина С технической точки зрения, сигналом для коротких позиций по USDX может стать пробой сегодняшнего минимума 99.57, а цена может вновь двинуться в сторону стратегических уровней поддержки 97.50 (ЕМА144 на месячном графике), 96.80 (ЕМА200 на месячном графике), отделяющих глобальный бычий рынок доллара от медвежьего. В основном сценарии ждем все же возобновления коррекции и роста в сторону отметки 100.00, а сигналом может стать пробой сегодняшнего максимума 98.93. Пробой же отметки 100.00 может активировать сценарий на дальнейший рост USDX в сторону ключевых уровней сопротивления 101.55 (ЕМА200 на дневном графике), 102.00 (ЕМА200 на недельном графике), удерживающих цену в зоне среднесрочного и долгосрочного медвежьих рынков. Рекомендации 1. Следить за предстоящими отчётами по производственным заказам, деловой активности в сфере услуг и данным об активности рынков для оценки потенциала дальнейшего ослабления или роста доллара, а также за динамикой доходности американских бондов. 2. Учитывать политические риски. Повышение тарифов может негативно сказаться на экономическом росте и способствовать волатильности на валютном и фондовом рынках. 3. Ожидать активности ФРС. Вероятность снижения ставки в сентябре высока, что может повлечь за собой временное ослабление доллара. 4. Сохранять осторожность при работе с USD и быть готовыми к возможным резким колебаниям на фоне политических заявлений и изменения мультифакторных рисков. Уровни поддержки: 98.77, 98.65, 98.35, 98.00, 97.50, 97.00, 96.80, 96.00, 95.00 Уровни сопротивления: 99.00, 99.95, 100.00, 100.80, 101.00, 101.55, 102.00, 102.50 + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Золото вернулось к росту

Цена на золото стабилизировалась после максимального роста за два месяца, произошедшего в прошлую пятницу после того, как трейдеры оценивали последствия слабых данных по занятости для экономики США и траекторию процентной ставки Федеральной резервной системы.Неожиданно слабый отчет по занятости, продемонстрировавший замедление темпов найма, заставил участников рынка пересмотреть свои ожидания относительно будущей политики ФРС. Уменьшение вероятности сохранения ставок на прежнем уровне оказало поддержку золоту, которое традиционно рассматривается как актив-убежище в периоды экономической неопределенности и инфляции. В ближайшей перспективе золото будет оставаться чувствительным к поступающим экономическим данным, особенно к показателям инфляции и занятости. Любые признаки дальнейшего замедления экономики США могут подтолкнуть ФРС к более мягкой политике, что окажет дополнительную поддержку ценам на золото.Цена на золото в слитках достигла около 3360 долларов за унцию после роста на 2,2%. Как я отмечал выше, рост стоимости драгоценного металла был обусловлен двумя основными факторами: резким замедлением темпов роста занятости в США, которое усилило ставки на снижение ставок, и введением президентом Дональдом Трампом одних из самых высоких торговых пошлин с 1930-х годов.Бюро статистики труда США сообщило в пятницу, что в июле в США появилось 73 000 новых рабочих мест, в то время как данные за предыдущие два месяца были пересмотрены в сторону понижения почти на 260 000. Трамп также уволил главу ведомства через несколько часов после публикации отчёта, вызвавшего падение рынков.В этом году золото уже подорожало более чем на четверть, поскольку бурная политика Трампа и геополитическая напряжённость в других частях мира стимулируют спрос на активы-убежища. Инвесторы и аналитики прогнозируют дальнейший рост, учитывая продолжающиеся покупки со стороны центральных банков и возможное снижение ставок.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $3369. Это позволит нацелиться на $3400 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $3444. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $3341. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $3313 с перспективой выхода на $3291.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Что скрывают цифры: рост занятости в США, падение Nikkei и тревожный сигнал от ОПЕК+

Финансовые отчеты вдохнули жизнь в Уолл-стрит Американские компании продолжают удивлять высокими финансовыми результатами, что возвращает оптимизм на рынки. Особенно впечатляют игроки, активно внедряющие технологии искусственного интеллекта. Их успех стал ключевым фактором, поддерживающим динамику на биржах. Нестабильность в краткосроке, но перспективы обнадеживают Хотя эксперты предсказывают колебания на рынках в ближайшее время, долгосрочный прогноз остается положительным. Фундаментальные показатели бизнеса, особенно в сфере ИИ, указывают на устойчивый рост. Рекорды все ближеК моменту публикации данных почти по 300 компаниям из индекса S&P 500, прибыль за второй квартал продемонстрировала рост на 9.8% в годовом выражении. Это значительно выше ранее ожидавшихся 5.8%. Акции многих компаний приближаются к историческим максимумам, придавая уверенности инвесторам, несмотря на сдержанный спрос на фоне торговых рисков. Инвесторы ждут отчеты от гигантов На этой неделе внимание рынка приковано к квартальным результатам таких корпораций, как Disney, McDonald's и Caterpillar. Их отчеты помогут оценить общее состояние американской экономики и могут стать последним толчком для индекса Dow Jones, чтобы обновить декабрьский рекорд. ИИ становится драйвером будущего роста Эксперты отмечают, что именно компании, инвестирующие в искусственный интеллект, показывают наиболее впечатляющие результаты. Это укрепляет мнение, что ИИ способен стать мощной движущей силой, формирующей экономику будущего и новые источники прибыли. Начало года стало испытанием для рынка После нескольких кварталов устойчивого роста мировые фондовые площадки столкнулись с неожиданными трудностями. Причиной волнений стало стремительное появление китайского технологического стартапа DeepSeek, сосредоточенного на разработке решений в области искусственного интеллекта. Его выход на глобальную арену вызвал обеспокоенность инвесторов, поскольку усилившаяся конкуренция может поколебать лидерство таких тяжеловесов индустрии, как Nvidia. Август может стать проверкой на прочность Хотя индекс S&P 500 вырос на 2.2 процента в июле, эксперты предупреждают: впереди два традиционно нестабильных месяца — август и сентябрь. По словам аналитика Хогана, исторически именно в это время волатильность на рынке усиливается, достигая пика к октябрю. Рынок встретил август с резким снижением Торги в пятницу начались с широкой распродажи. Поводом стали новые торговые ограничения со стороны США и разочаровывающая отчетность Amazon. Ослабление рынка труда лишь добавило опасений, снизив аппетит к рисковым активам. Азиатские биржи дали рынкам глоток свежего воздухаУже в понедельник ситуация начала стабилизироваться благодаря позитивным сигналам из Азии. Инвесторы восприняли как обнадеживающее возможное снижение ставок, что ослабило страхи по поводу замедления экономики США. Тем не менее, общая уверенность в экономической политике Вашингтона остается под вопросом. Инвесторы снова ищут точки входа Тактика "покупать на падении" вновь оказалась востребованной. Это обеспечило восстановление фьючерсов на американские и европейские акции, а доллару позволило немного отыграть позиции после пятничного ослабления на фоне слабой статистики по занятости. Ожидания снижения ставки ФРС сохраняютсяКазначейские облигации продемонстрировали фиксацию прибыли после недавнего ралли. Несмотря на это, срочный рынок сигнализирует о высокой — около 85 процентов — вероятности снижения ключевой ставки Федеральной резервной системой в сентябре. Более того, трейдеры закладываются на возможное смягчение на сто базисных пунктов и более в течение следующего года. Надежды на снижение ставки на фоне плохой статистикиПоследние данные по занятости оказались серьёзным ударом для инвесторов. Обновлённые цифры показали, что средний прирост рабочих мест за три месяца снизился до всего 35 тысяч, тогда как ещё в начале года он составлял более 230 тысяч. Единственным утешением стала растущая вероятность смягчения монетарной политики. Реакция Трампа подлила масла в огоньУвольнение главы Бюро трудовой статистики президентом Дональдом Трампом вызвало шквал критики. На фоне нестабильных макроэкономических показателей подобный шаг поставил под сомнение достоверность официальных данных о состоянии экономики США. Назначения в ФРС вызывают обеспокоенностьДополнительные волнения вызвало сообщение о намерении Трампа досрочно назначить нового члена Совета управляющих Федеральной резервной системы. Участники рынка опасаются, что кандидат будет политически зависимым, что может повлиять на независимость ключевого финансового института. Хотя Трамп и признал, что Джером Пауэлл, скорее всего, останется на посту главы ФРС до конца срока, это не развеяло всех тревог. Облигации сигнализируют о смене курсаФинансовые рынки уже начали закладывать в цену будущие изменения. Доходность двухлетних казначейских бумаг в пятницу снизилась почти на 25 базисных пунктов — рекордное падение за один день с августа прошлого года. Это укрепило ожидания снижения процентных ставок. Фондовые рынки восстанавливаются на фоне снижения доходностейНа фоне падения доходностей инвесторы начали возвращаться на фондовые рынки. Фьючерсы на индексы S and P 500 и Nasdaq прибавили по 0.4 процента. Европейские индексы также пошли вверх: EUROSTOXX 50 вырос на 0.6 процента, FTSE прибавил 0.5 процента, а DAX поднялся на 0.4 процента. Азиатские рынки в плюсе, Япония под давлениемИндекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии от MSCI вырос на 0.7 процента, чему способствовал рост котировок в Южной Корее на 1.1 процента. В то же время японский Nikkei потерял 1.4 процента, чему способствовало укрепление иены. Акции крупнейших компаний Китая остались без изменений. Сильные результаты поднимают настроение инвесторамАмериканский фондовый рынок получил импульс благодаря оптимистичным итогам отчетного сезона. Из примерно 500 компаний индекса S and P уже отчитались две трети, и 63 процента из них смогли превзойти ожидания аналитиков. Общий рост прибыли достиг 9.8 процента — заметное улучшение по сравнению с прогнозом 5.8 процента, актуальным в начале июля. Крупные игроки в фокусе — от Disney до фармацевтовНа этой неделе свои финансовые итоги представили такие гиганты, как Disney, McDonald's и Caterpillar, а также ряд ведущих фармацевтических компаний. Эти отчеты позволили инвесторам лучше оценить общее состояние бизнеса в ключевых секторах экономики. Слабый рынок труда давит на долларНеутешительные данные по занятости в США оказали давление на доллар, подорвав его недавнюю доминантную позицию. Валюта несколько восстановилась и достигла уровня 147.79 иен после пятничного падения на 2.3 процента. Евро остался стабильным — 1.1574 доллара после роста на 1.5 процента в конце прошлой недели. Фунт в ожидании решения Банка АнглииИндекс доллара откатился к отметке 98.801 с максимального уровня прошлой недели — 100.250. Британский фунт удерживался на уровне 1.3281 доллара, поскольку инвесторы почти уверены — вероятность снижения ключевой ставки Банком Англии в четверг оценивается в 87 процентов. Регулятор остается разделенным в своих взглядах, однако рынок по-прежнему ожидает как минимум два раунда смягчения политики до середины следующего года. Нефть теряет в цене, золото стабилизируетсяНа сырьевых рынках золото сохраняло стабильность на уровне 3357 долларов за унцию, незначительно скорректировавшись после пятничного роста более чем на 2 процента. Нефть продолжила снижение: Brent упала на 0.2 процента до 69.52 доллара за баррель, а американская WTI — на 0.1 процента до 67.24 доллара. Причина — решение ОПЕК плюс увеличить добычу в сентябре, фактически отменив сокращение объемов, согласованное год назад.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Отчет по занятости в США и обвал рынков усиливают возможность снижения ставок ФРС в сентябре (есть вероятность отскока вверх

В пятницу мировые финансовые рынки получили двойной удар, который может оказать заметное влияние на общую ситуацию на рынках. Итак, утром 1 августа, как и обещалось американским, президентом вступили в действие новые таможенные пошлины от 10 до 41% для стран, торгующих с США. И хоть рынки ожидали этого все-таки плавное снижение началось на всех без исключения рынках и только золото, а также стоимость гособлигаций стали подтягиваться вверх. Снижение было вполне умеренным и ничто не предвещало будущего обвала, который может изменить расклад сил на рынках. Но, как говорится, сюрприз подкрался оттуда откуда его совсем не ждали. Опубликованный отчет по занятости в июле оказался не просто разочаровывающим, а крайне негативным. Он продемонстрировал, что американская экономика вопреки всем заявлениям Д. Трампа начала испытывать отрицательное влияние не только от таможенных войн, но и от иммиграционной политики нынешней администрации, которая исключает прирост низкооплачиваемых рабочих мест, закрывающиеся обычно выходцами из Мексики, Центральной и Южной Америки. Согласно представленным данным американская экономика получила в июле 73 000 новых рабочих мест против прогноза в 106 000. Но самым худшим было то, что число этих мест было пересмотрено с заметным понижением для июня и мая. Эти новости ярко продемонстрировали, что американская экономика испытывает серьезные проблемы на фоне все еще высоких процентных ставок и неприемлемого по модели ФРС уровня инфляции, который все еще далек от желаемой отметки в 2%. Конечно, как уже упоминалось выше участники рынка были шокированы этими новостями, что и стало причиной обвала. Но эти новости также являются основаниями для пересмотра экономистами и инвесторами ситуации с процентными ставками в Америке. Динамика фьючерсов на ставки по федеральным фондам показывает резкое изменение этих настроений. Если ранее по итогам июльского заседания ЦБ вероятность снижения ставок в сентябре все еще оставалась эфемерной, прежде всего из-за позиции председателя Дж. Пауэлла, то разгромный отчет с рынка труда привел к резкому повышению ожиданий, с более чем 80% вероятностью, снижения ставок в первый месяц осени на 0.25%, с диапазоном в 4.00-4.25%, против нынешнего в 4.25-4.50%. Действительно ли существует вероятность снижения ставок в сентябре? Рынок считает, что, да и я с ним согласен. Пауэллу будет просто некуда деваться. Его уже начали критиковать за сверхосторожную позицию по денежно-кредитной политике. За август месяц эта критика может настолько сильно вырасти, что ему будет крайне сложно ей противостоять. Важным сигналом, указывающим на такие вероятные изменения, является динамика доходностей трежерис. Так доходность бенчмарка 10-летних бондов упала к отметке в 4.200%, что говорит о старте ожиданий снижения ставок в следующем месяце. Но распродажа на долговом рынке еще основывалась и на эмоциональном решении Д. Трампа уволить комиссара Федерального Бюро трудовой статистики Э. МакЭнтарфер, которую он обвинил в фальсификации данных. Есть ли вероятность продолжения пятничного обвала на рынках? Действительно негатива более чем отбавляй. Это и введение пошлин Трампом, и риск сваливания национальной экономики в рецессию, на что указывает картина с рынка труда, затем импульсивные действия самого президента США, подливающие масло в огонь. Но есть вероятность, что рынок уже в целом отыграл этот негатив, где заметную роль играли статданные с рынка труда. Инвесторы могут ухватиться за довольно мощную соломинку – вероятность снижения ставок, к которым может прибегнуть ФРС. В этом случае не следует забывать, что падение рынка акций является крайне неприемлемым фактом для США и тех крупных инвесторов, а также компаний и корпораций, которые заметно теряют в стоимости активов на падающем рынке. Вероятно, что давление на Пауэлла усилится еще и с позиции этих влиятельных групп, а не только президента, что будет сдерживать продолжение падения рынков акций. Возможно, что коррекция продолжится и сегодня, но также есть вероятность стабилизации, а затем начало отыгрывания вероятного снижения ставок. В этой связи важными будут комментарии голосующих членов ФРС, выступающих на этой неделе и, конечно, публикация данных производственных показателей в совокупности с большим потоком статистики, продолжающегося сезона корпоративной отчетности компаний. Прогноз дня: #SPX CFD-контракт на фьючерс SP 500 восстанавливается после сильного падения в пятницу. Отыгрывание темы ситуации на рынке труда и закладывание в вероятность снижения ставок в сентябре могут привести к росту контракта к 6331.35 после пересечения отметки 6268.50. Уровнем для его покупки может служить отметка 6275.91. #NDX CFD-контракт на фьючерс NASDAQ 100 также восстанавливается после обвала в пятницу. Отыгрывание темы ситуации на рынке труда и повышение в вероятности снижения ставок ФРС в сентябре могут привести к росту контракта к 23275.00 после преодоления отметки 22902.50. Уровнем для его покупки может служить отметка 22940.50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Плохие экономические новости привели к плохим последствиям

В прошлую пятницу президент США Дональд Трамп получил ряд плохих экономических новостей и быстро на них отреагировал.Трамп уволил главу Бюро статистики труда США спустя несколько часов после того, как данные показали резкое замедление темпов найма в США. В тот же день Трампу представилась неожиданная возможность усилить своё влияние на центральный банк, когда глава Адриана Куглер объявила о своей скорой отставке, как раз когда инвесторы всё ещё переваривали данные по занятости и новости Бюро статистики труда. Теперь американскому лидеру предстоит назначить преемника, вероятно, того, кто склонен поддержать его стремление к снижению процентных ставок.Для президента, который расхваливает процветающую экономику США и утверждает, что повышение пошлин и снижение налогов ещё больше её укрепят, пятничные данные о занятости стали серьёзным ударом. Они показали самый слабый рост занятости со времён пандемии. Это явный диссонанс с оптимистичным нарративом, который администрация активно продвигает, и ставит под вопрос эффективность экономической политики, проводимой Белым домом. В политическом плане это может обернуться серьёзными последствиями. Оппозиция наверняка использует эти данные для критики экономической стратегии президента, утверждая, что его политика не приносит обещанных результатов. Экономисты и аналитики внимательно изучают эти данные, чтобы понять, является ли это временной аномалией или началом более серьёзной тенденции. Если замедление рынка труда продолжится, это может заставить Федеральную резервную систему пересмотреть свою монетарную политику и, возможно, ускорить снижение процентных ставок, чтобы стимулировать экономический рост. Однако такой шаг сопряжен с риском разгона инфляции, что создаст дополнительные проблемы для администрации.Однако реакция Трампа — увольнение главы Бюро трудовых ресурсов Эрики Макэнтарфер, которую он обвинил в политической предвзятости, — вызвала осуждение даже со стороны экономистов, связанных с его собственной партией, и вызывает беспокойство у инвесторов. Это решение, по мнению многих аналитиков, демонстрирует не только непонимание Трампом принципов функционирования независимых статистических ведомств, но и его готовность жертвовать объективностью ради политической выгоды. Увольнение Макэнтарфер, профессионала с многолетним опытом, лишь подрывает доверие к официальной статистике и создает впечатление, что администрация пытается манипулировать данными для улучшения своего имиджа. Последствия такого шага могут быть весьма серьезными. Инвесторы, полагающиеся на объективные экономические показатели при принятии решений, могут потерять уверенность в американской экономике, что приведет к оттоку капитала и замедлению экономического роста. Кроме того, подрыв доверия к статистике может затруднить разработку эффективной экономической политики и привести к принятию ошибочных решений. В конечном счете действия Трампа в отношении Бюро трудовых ресурсов могут нанести долгосрочный ущерб американской экономике и подорвать доверие к институтам, обеспечивающим прозрачность и объективность в предоставлении информации.Сейчас и так уже широко распространена обеспокоенность по поводу неустанного давления Трампа на ФРС и её главу Джерома Пауэлла с целью снижения ставок, поскольку все согласны с тем, что центральные банки лучше справляются с инфляцией, когда политики не вмешиваются в их деятельность. Действия Трампа против американских информационных агентств теперь грозят нанести ущерб целостности важнейших мировых статистических данных — данных, которые могут повлиять на мировые рынки на триллионы долларов.«Нацеливание Трампа на Бюро трудовой статистики (BLS) вызывает общую тревогу на рынке, поскольку политические мотивы могут повлиять на будущие экономические решения», — заявили в PNC Asset Management Group. «Сейчас инвесторов больше всего беспокоит, что будет дальше? Будет ли Трамп снова угрожать увольнением председателя ФРС Пауэлла после этого?»Что касается реакции доллара на новости и действия Трампа – то она была весьма однозначной.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1600. Только это позволит нацелиться на тест 1.1640. Уже оттуда можно забраться на 1.1665, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1690. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1555 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1518 либо открывать длинные позиции от 1.1479. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3305. Только это позволит нацелиться на 1.3340 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3380. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3255. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3217 с перспективой выхода на 1.3180.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 августа 2025 года по валютной паре GBP/ USD.

В понедельник рынок от уровня 1.3278 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать откатное движение вниз, с целью 1.3243 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, цена продолжить движение вверх, с целью 1.3337 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, откатное движение цены вниз, с целью 1.3318 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3278 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать откатное движение вниз, с целью 1.3243 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, цена продолжить движение вверх, с целью 1.3364 – верхний фрактал (синяя пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, откатная работа вниз, с целью 1.3338 – откатный уровень38.2% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Рынок рассыпался как карточный домик

Долгое время финансовые рынки отмахивались и от тарифов Дональда Трампа, и от нежелания ФРС снижать очень высокие ставки. У инвесторов была уверенность, что экономика США выдержит и то, и другое. Однако стоило американской занятости замедлится в среднем до 35 тыс за последние три месяца, минимального показателя со времен пандемии, как S&P 500 рассыпался как карточный домик. Динамика занятости вне сельскохозяйственного сектора США Невольный слабой статистикой по рынку труда Дональд Трамп уволил главу BLS, заявив, что она преследовала политические мотивы. Пересмотр майских и июньских цифр по non-farm payrolls на 260 тыс оказался самым существенным с 2020. Однако данные от Бюро статистики труда – это своеобразный золотой стандарт. Если президент США в них не верит, это подрывает доверие у всего рынка. Дональд Трамп призвал Джерома Пауэлла уйти в отставку вслед за губернатором FOMC Адрианой Куглер. Ее решение покинуть свой пост дает возможность хозяину Белого дома увеличить число «голубей» ФРС. Мышиная возня по поводу смены руководства центробанка также не нравится инвесторам. Долгое время рынки были чересчур самодовольны. Чрезмерно завышенные оценки акций, самые высокие тарифы с 1930, угроза разгона инфляции свидетельствовали о пузыре. Рекордные максимумы S&P 500 выглядели совсем нелогично. Тем более, что Дональд Трамп подписал указ о введении пошлин на импорт против всех стран в размере от 10% до 41% с 8 августа. В последние дни широкий фондовый индекс рос благодаря позитивной корпоративной отчетности и искусственному интеллекту. Более 96% технологических компаний S&P 500 превзошли прогнозы по прибыли, 93% - по выручке. Для остальных эмитентов эти цифры составляют 82% и 68%. Динамика фондовых индексов и Великолепной семерки Увы, но бесконечно долго так продолжаться не могло. Первоначальные оценки экспертов Уолл-стрит были занижены из-за тарифов и неопределенности. Nasdaq 100 торгуется в 27 раз выше расчетной прибыли. Bank of America заявил, что для продолжения ралли Великолепной семерки требуется обновление рекордных максимумов. Отчет об американской занятости не позволил этого сделать. Плохие новости от экономики и торговли вновь стали плохими для S&P 500. Широкий фондовый индекс проигнорировал резкий рост вероятности снижения ставки по федеральным фондам в сентябре с 35% до более чем 80%. Инвесторы понимают, что в основе изменения прогнозов лежит слабость экономики США и вероятная ошибка центробанка. ФРС долгое время использовал чересчур осторожный подход «посидим посмотрим». Не было бы поздно. Технически на дневном графике S&P 500 имеет место прорыв справедливой стоимости на 6265. Теперь этот уровень выполняет функцию ключевой поддержки. Пока котировки находятся ниже него, имеет смысл использовать стратегии продаж. Коррекция рискует продолжиться в направлении 6100 и 5950. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 4 августа: SP500 и NASDAQ рухнули

По итогам вчерашнего дня американские фондовые индексы закрылись падением. S&P 500 упал на 1,60%, а Nasdaq 100 упал на 2,24%. Промышленный Dow Jones сократился на 1,43%.Казначейские облигации выросли, а краткосрочная доходность показала самое большое падение с конца 2023 года после того, как более слабые данные по занятости в США побудили трейдеров увеличить ожидания того, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки уже в следующем месяце. Данные, опубликованные Министерством труда, показали, что экономика США добавила лишь 73 000 рабочих мест, что значительно ниже прогнозов экономистов. Уровень безработицы неожиданно вырос до 4,2%, а рост заработной платы замедлился. Эти показатели свидетельствуют о возможном охлаждении рынка труда, что может ослабить инфляционное давление и дать ФРС больше свободы для маневра в отношении денежно-кредитной политики.Доходность облигаций со сроком погашения резко упала: двухлетние облигации упали на 29 базисных пунктов, а рост ускорился в пятницу вечером после того, как глава Федеральной резервной системы Адриана Куглер объявила о своей отставке.Трейдеры в течение дня увеличивали ставки на снижение ставки ФРС и теперь полностью закладывают в цены два снижения в этом году. Вероятность того, что первое снижение произойдет на следующем заседании в сентябре, составляет 90%, тогда как до публикации отчета о занятости эта вероятность составляла менее 40%. Это негативно сказалось на американских акциях: индекс S&P 500 в какой-то момент упал почти на 2%. Доллар упал на 1%, но затем частично отыграл потери после того, как президент Дональд Трамп заявил об увольнении главы Бюро статистики труда, обвинив её в политизации отчёта.Динамика доходности отразила резкое изменение настроений относительно перспектив денежно-кредитной политики, отчасти обусловленное неослабевающим давлением Трампа на главу ФРС Джерома Пауэлла с целью снижения ставок, несмотря на возросшие инфляционные ожидания, связанные с тарифами.Напомню, что в конце прошлого месяца ожидания снижения ставок рухнули после последних комментариев Пауэлла о перспективах инфляции и экономики. Но слабый пятничный рост — кажущееся подтверждение позиции Трампа и двух назначенных им управляющих ФРС, которые не согласились с решением от 30 июля не снижать ставки, — может стать поворотным моментом.В пятницу управляющие ФРС Кристофер Уоллер и Мишель Боуман выразили обеспокоенность тем, что нерешительность политиков в отношении снижения ставок может нанести ущерб рынку труда. Как я отмечал выше, оба политика проголосовали против решения ФРС сохранить базовую ставку по заимствованиям в диапазоне от 4,25% до 4,5%, выступив за снижение на четверть процентного пункта.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6267. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6276. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6285, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6257. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6245 и откроет дорогу к $6234.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по AUD/USD, NZD/USD, USD/CAD 04.08.2025)

AUD/USD Долгосрочная тенденция: временная неопределённость. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.65050-0.65300. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о силе продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.64260-0.64410. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о слабости продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 01.08.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.64725. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.65275. Внутридневные цели: обновление минимумов 01.08.2025-0.64174. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ-0.62954. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.64725-0.65275, Take Profit 1-0.64174, Take Profit 2-0.62954.NZD/USD Долгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам0.59900-0.60100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о силе продавцов. Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 0.60050-0.60150 и 0.58850-0.58950. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, что говорит о временной неопределённости. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 01.08.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.58975. Котировка нижней границы зоны 1/2-0.59400. Внутридневные цели: обновление минимумов от 01.08.2025-0.58551. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ-0.57195. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 0.58975-0.59400, Take Profit 1-0.58551, Take Profit 2-0.57195.USD/CAD Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.36500-1.37100. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 1.36050-1.36190. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше указанного диапазона, что говорит о силе покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от максимума 01.08.2025. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.38138. Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.37500. Внутридневные цели: обновление максимумов от 01.08.2025 - 1.38783. Среднесрочные цели: тест нижней границы СНКЗ – 1.40807. Инвестиционный прогноз: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Buy: 1.37500-1.38138, Take Profit 1-1.38783, Take Profit 2-1.40807.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны и торговые идеи по #SP500, #NASDAQ (04.08.2025 - 08.08.2025)

#SP500 – среднесрочный шорт Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 6240.00-6300.00. В настоящий момент по #SP500 совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, что говорит о временной неопределённости. Среднесрочная маржинальная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 6340.00-6360.00. В настоящий момент по #SP500 совершаются инвестиционные операции ниже указанного диапазона, что говорит о силе продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 01.08.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-6284.71. Котировка нижней границы зоны 1/2-6357.71. Внутридневные цели: обновление минимума от 01.08.2025-6211.71. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ–6002.71. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 6284.71-6357.71, Take Profit 1-6211.71, Take Profit 2-6002.71.#NASDAQ – среднесрочный шорт Долгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 22700.0-23000.0. В настоящий момент по #NASDAQ совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, что говорит о временной неопределённости. Среднесрочная маржинальная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам 23240.0-23290.0. В настоящий момент по #NASDAQ совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 01.08.2025. Котировка нижней границы зоны 1/4-22947.8. Котировка нижней границы зоны 1/2-23225.3. Внутридневные цели: обновление минимума от 01.08.2025-22670.3. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ–20065.1. Инвестиционный прогноз: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Sell: 22947.8-23225.3, Take Profit 1-22670.3, Take Profit 2-20065.1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 4 августа 2025 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.1586 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать откатное движение вниз, с целью 1.1548 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, цена продолжить движение вверх, с целью 1.1640 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, откатное движение цены вниз, с целью 1.1611 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график - вверх.Общий вывод: восходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1586 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать откатное движение вниз, с целью 1.1548 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, цена продолжить движение вверх, с целью 1.1611 – откатный уровень 76.4% (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня, возможно, откатная работа вниз, с целью 1.1594 – откатный уровень 50% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс