Рынок США 01.10. Новое сильное падение. Коррекция в разгаре

S&P500Новое сильное падение рынка США. Коррекция продолжается. Шатдаун в США пока не преодолен. В четверг главные индексы США показали новое сильное снижение – не менее сильное, чем падение рынка 17 сентября. Таким образом, рынок США два раза сильно упал в течение двух недель. В результате сентябрь стал по итогу месяцем с отрицательным ростом – первый месяц снижения с января 2021 года. Снижение рынка США в сентябре «съело» рост предыдущих двух месяцев – рынок по индексу S&P500 вернулся к ценам конца июня. В четверг индексы США: Доу -1.6%, NASDAQ -2.1%, S&P500 -1.2%. Рынки Азии на открытии нового месяца: индексы Японии минус 2.1%, но индексы Китая +0.7%. Энергетика. Нефть держится устойчиво на фоне нового падения рынка акций. Брент держится выше 78 долл., 78.20 на утро пятницы. На рынке газа в Европе безумие с ценами пока продолжается – газ показал умопомрачительную цену в 1180 долл. вчера и откатил к отметке 1115 долл. за тысячу кубометров. Можно только повторить, что экономику ЕС ждет серьёзное испытание, если такие цены установятся надолго. S&P500 4307, диапазон 4270–4340. Несмотря на сильное снижение рынка в четверг, инвесторы совсем не торопятся начинать новые покупки – и это при том, что цены к закрытию рынка в четверг стали самыми привлекательными с конца июня. Вот доказательство. Рынок закрылся по индексу S&P500 на самом минимуме торгового дня, не было никакого заметного отскока наверх. Утром в пятницу фьючерсы на S&P500 показывали возможное новое снижение до -0.5% Шатдаун в США не был преодолен к моменту истечения решения по госдолгу – к началу октября. Демократы оставили попытки провести решение по повышению лимита госдолга США одновременно с пакетом на финансирование инфраструктуры в 1 триллион долл. Сейчас уже внесен в Сенат закон, касающийся только повышения планки госдолга, – но принят он, вероятно, будет уже на новой неделе. Несмотря на важность вопроса с госдолгом – это не было причиной падения рынков. Истинная причина – накопленная усталость от очень длительного безоткатного роста – некоторые известные эксперты уже начали называть рынок США на этих уровнях «самым большим пузырём в истории» и предрекать большой крах рынка и новую «Великую депрессию». Крупные инвесторы фиксируют свои прибыли, рынок пока что – в состоянии нормальной коррекции. Экономика США уверенно растет. Мы можем ожидать в ближайшие дни сильного отскока рынка наверх. В четверг новый отчет по занятости в США показал небольшой рост заявок на пособие по безработице до +362 К, но число американцев, длительное время получающих пособие, снизилось до 2.8 млн с 2.84 млн неделей ранее. Сегодня выйдет важный отчет по инфляции по индексу РСЕ за август – и первый отчет по индексу деловой активности в США за сентябрь – индекс ISM промышленный. USDX 94.27, диапазон 94.00–94.50. Индекс доллара мало изменился вчера на фоне сильных движений на рынке акций – доллар по индексу стоит на максимумах года и выглядит готовым к продолжению роста. USDCAD 1.2710, диапазон 1.2600–1.2780. Пара потеряла импульс к росту – рост цен на нефть перевесил общий рост доллара. Диапазон. Заключение. Пока что сильное снижение рынка США – нормальная коррекция. Не стоит забывать, что в большом масштабе поведение фондовых индексов – отражение состояния экономики. Рынок не может перейти в состояние тренда падения при уверенном росте экономики. Пока это – коррекция.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютная пара EURUSD на 1 октября

Уровни покупки и продажи EURUSD на 1 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Несмотря на сохранение давления в паре EURUSD, получить хорошую точку входа в рынок вчера на протяжение дня так и не удалось. На графике ясно видно, как первый тест цены 1.1588, где я советовал продавать евро произошел в момент нахождения индикатора MACD довольно далеко от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящее движение. Так и произошло: после небольшого снижения пары от уровня давление на евро снизилось, и мы пол дня наблюдали за торговлей вокруг диапазона 1.1588. Других точек входа в рынок образовано не было. Большой ряд фундаментальной статистики по еврозоне мало как повлиял на направление пары. Уровень безработицы в Германии вырос и разочаровал инвесторов. Резкий инфляционный скачек во Франции, Италии и Германии в очередной раз напомнил трейдерам о том, что в Европейскому центральному банку будет достаточно сложно придерживаться прежнего курса политики зимой этого года. Выступления представителей Федеральной резервной системы никак не повлияли на направление евро, так как все ждали решения по лимиту госдолга США. В результате Байден подписал план чрезвычайной работы правительства до 3 декабря этого года. Сегодня выходит также довольно большой объем фундаментальной статистики. В первой половине дня проследим за изменением объема розничной торговли Германии, а также индексами деловой активности в производственном секторе стран еврозоны. Особое внимание привлечет отчет по индексу потребительских цен еврозоны, который может серьезно повлиять на будущие решения Европейского центрального банка. Во второй половине дня выйдет ряд показателей по США. Производственный индекс ISM и индекс настроения потребителей от Университета Мичигана могут вернуть спрос на американский доллар если значения окажутся лучше прогнозов экономистов. Такой важный параметр как изменение уровня расходов населения также нужно учитывать при принятии решений по входу в рынок. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1589 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1620. В точке 1.1620 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на серьезное восстановление евро сегодня можно только после очень хороших данных по странам еврозоны, а также инфляции в еврозоне, которая должна оказаться намного сильней прогнозов, что заставит Европейский центральный банк немного шевелиться. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1562, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1589 и 1.1620. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1562 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1537, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится в случае слабых данных по еврозоне и сильной статистики по США, тем более что сегодня должны пройти очередные дебаты по триллионному плану Байдена. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1589, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1562 и 1.1532. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Рекомендую ознакомиться:Еврозона рискует нарваться на высокую инфляцию. Покупатели евро никак не могут нащупать дноEUR/USD: план на европейскую сессию 1 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро топчется у очередного месячного минимума. Следующая цель медведей - 1.1564GBP/USD: план на европейскую сессию 1 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта проявили первые признаки жизни. Их целью на сегодня сопротивление 1.3482Доклад БМР: какие проблемы ждет банковский сектор при появлении цифровых валют (CBDC) и как их решитьПолитические решения в США влияют на доллар. Видеопрогноз на 1 октябряМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Политические решения в США влияют на доллар. Видеопрогноз на 1 октября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1596 приведет к росту евро в район 1.1620 и 1.1642 Прорыв 1.1564 приведет к распродажам евро в район 1.1538 и 1.1510 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3482 приведет к росту фунта в район 1.3544 и 1.3586 Прорыв 1.3419 приведет к распродажам фунта в район 1.3372 и 1.3308 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема розничной торговли Германии Индекс деловой активности в производственном секторе стран еврозоны Индекс потребительских цен еврозоны США: Производственный индекс ISM Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана Изменение уровня расходов населенияРекомендую ознакомиться:Еврозона рискует нарваться на высокую инфляцию. Покупатели евро никак не могут нащупать дноEUR/USD: план на европейскую сессию 1 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро топчется у очередного месячного минимума. Следующая цель медведей - 1.1561GBP/USD: план на европейскую сессию 1 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта проявили первые признаки жизни. Их целью на сегодня сопротивление 1.3482Доклад БМР: какие проблемы ждет банковский сектор при появлении цифровых валют (CBDC) и как их решитьМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 1 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера был достаточно интересный и прибыльный день для торговли британским фунтом. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся со всеми точками входа. Ясно видно, как снижение в первой половине дня к уровню 1.3419, которое произошло, кстати, после выхода хороших данных по ВВП Великобритании, привело к формирование ложного пробоя и сигналу на открытие длинных позиций, на что я обращал внимание в утреннем прогнозе. Затем состоялся рост к сопротивлению 1.3466, где медведи ясно заявили о себе, образовав на ложном пробое отличную точку входа в короткие позиции в продолжение тренда. Движение вниз составило более 35 пунктов. Во второй половине дня быки добиваются пробоя сопротивления 1.3466 и тестируют его сверху вниз, что дает отличную точку входа в длинные позиции в продолжение восходящей коррекции и приводит к обновлению сопротивления 1.3505. Неудачная попытка закрепления и ложный пробой на этом уровне формируют точку входа в короткие позиции, после чего фунт сваливается на 50 пунктов. Сегодня из статистики у нас публикуется лишь индекс PMI для производственной сферы за сентябрь этого года, который мало чем поможет покупателям фунта. Весь расчет быков будет на прорыве и закреплении выше сопротивления 1.3482, в которое они вчера уперлись по итогам дня. Выход за пределы этого уровня и обратный тест его сверху вниз по аналогии с точкой входа, которую я разбирал выше от уровня 1.3466, приведет к образованию сигнала на покупку GBP/USD с целью продолжения восходящей коррекции в район максимума 1.3544, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3586. Тот факт, что торговля ведется в районе средних скользящих еще раз подтверждает вероятность продолжения восходящей коррекции по фунту, если вдруг не произойдут какие-либо важные политические события в США, влияющие на настроения покупателей рисковых активов. При сценарии снижения GBP/USD в первой половине дня обратить внимание необходимо на уровень 1.3419, который является минимумом этого года. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций против тренд в расчете на восстановление к 1.3482. В случае дальнейшего падения пары GBP/USD в первой половине дня по тренду лучше всего с длинными позициями не торопиться. Оптимальным сценарием станут покупки фунта от минимума 1.3372, но при условии формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции в GBP/USD сразу на отскок советую в районе 1.3308, либо еще ниже – от 1.3193 с целью восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей медведей является защита сопротивления 1.3482, которое может быть протестировано в случае очень хороших данных по активности в производственном секторе Великобритании, особенно при условии формирования восходящей коррекции по паре, за которой мы могли вчера наблюдать. Лишь ложный пробой этого уровня может всерьез навредить планам покупателей, которые рассчитывают сегодня на продолжение роста фунта. Если медведи сумеют защитить вышеуказанный уровень, в этом случае можно ожидать дальнейшего снижения GBP/USD по тренду в район годового минимума 1.3419. Прорыв и обратный тест этой области снизу вверх вместе со слабыми данными по Великобритании и ухудшающейся ситуацией с топливным и молочным кризисами — все это ударит по очередным стоп-приказам быков и образует дополнительную точку входа в короткие позиции с целью снижения GBP/USD к 1.3372. При очень активных продажах фунта следующей целью медведей выступят минимумы 1.3308 и 1.3193, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае отсутствия активных действий медведей в районе 1.3482 у продавцов могут начаться небольшие проблемы. Лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3544, откуда можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:Еврозона рискует нарваться на высокую инфляцию. Покупатели евро никак не могут нащупать дноДоклад БМР: какие проблемы ждет банковский сектор при появлении цифровых валют (CBDC) и как их решить В COT отчетах (Commitment of Traders) за 21 сентября зафиксирован как резкий рост коротких, так и прибавка тех, кто ставит на дальнейший рост фунта. Заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике, которое состоялось на прошлой неделе, в значительной степени повлияло на настроения покупателей рисковых активов. Решение повысить ставки в ноябре этого года будет оказывать поддержку покупателям фунта при любых серьезных нисходящий коррекциях пары, поэтому лучше всего ставить на рост GBP/USD в среднесрочной перспективе. Ухудшение дел с инфляцией может заставить действовать Банка Англии более агрессивно, что также является дополнительным сигналом к покупке фунта. Единственной проблемой, которая стоит на пути быков – Федеральная резервная система, хоть и не собирающаяся пока повышать процентные ставки, но также идущая по пути ужесточения денежно-кредитной политики. Чем ниже фунт будет падать, тем активней себя будут проявлять покупатели рисковых активов, ставящие на реальные изменения денежно-кредитной политики Банка Англии в будущем. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 44 161 до уровня 51 910, в то время как короткие некоммерческие подскочили почти в полтора раза – с уровня 39 371 до уровня 52 128, что привело к полной капитуляции преимущество покупателей на рынке и перевес в сторону продавцов фунта. В результате некоммерческая нетто-позиция вновь вернула себе отрицательное значение и опустилась с уровня 4 790 до уровня -218. Цена закрытия GBP/USD на прошлой неделе обвалилась 1.3837 до 1.3662. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку покупателей остановить нисходящий тренд. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3482 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы в области 1.3440 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро топчется

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Как вчера покупатели евро не пытались устоять под давлением медведей, но ничего хорошего из этого не вышло. Однако несколько сигналов по входу в рынок образовано все же было. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.1592, на что я отдельно обращал внимание в своем утреннем прогнозе, все это привело к образованию сигнала на покупку евро в расчете на восстановление к максимуму 1.1619. Однако до него мы так и не дотянули и где-то в районе 1.1610 давление на евро вернулось. Затем произошел прорыв 1.1592. Был он без обратного теста снизу вверх этого уровня, поэтому я вынуждено пропустил движение вниз к поддержке 1.1571. Во второй половине дня покупателям удалось защитить уровень 1.1571, образовав там ложный пробой и хороший сигнал на покупку евро, что привело к восстановлению пары более чем на 30 пунктов внутри дня. Сегодня нас ждет достаточно большой ряд фундаментальной статистики по еврозоне, который в очередной раз докажет Европейскому центральному банк необходимость изменений в денежно-кредитной политике, особенно если инфляция в еврозоне окажется выше прогнозов экономистов. Также следует обратить внимание на изменение объема розничной торговли в Германии и на индексы деловой активности в производственном секторе стран еврозоны. Рост показателей положительно скажется на перспективах восходящей коррекции евро в первой половине дня. Важной задачей покупателей в ходе европейской сессии будет защита поддержки 1.1564, которая была образована по итогам вчерашнего дня. От этого уровня сегодня может быть выстроена очень сильная восходящая коррекция, так что советую обратить на него особое внимание. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций в расчете на восходящую коррекцию в район сопротивления 1.1596, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест этого уровня сверху вниз вместе с хорошими данными по еврозоне образуют удобную точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары в район 1.1620. Более дальней целью выступит область 1.1642, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии отсутствия активности быков на уровне 1.1564 советую отложить покупки до новых минимумов в районе 1.1538 и 1.1510. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно лишь у новой локальной поддержки 1.1482 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро хоть и стараются, но получается у них все меньше и меньше. Очень важной задачей в первой половине дня будет прорыв уровня 1.1564, который был образован по итогам вчерашнего дня. Лишь такой сценарий сохранит давление на пару, а обновление 1.1564 снизу вверх сформирует новую точку входа в короткие позиции с целью снижения EUR/USD в район 1.1538. Однако, прежде чем продавать посмотрите на индикатор MACD и на дивергенцию, которая на нем формируется, что будет ограничивать нисходящий потенциал пары в краткосрочной перспективе. Только прорыв 1.1538 с аналогичным тестом снизу вверх свалит EUR/USD еще ниже – в район 1.1510. Более дальней целью выступит минимум 1.1482, где рекомендую фиксировать прибыль. Более оптимальным сценарием для продаж евро станет восходящая коррекция в районе сопротивления 1.1596, которая может произойти в случае выхода хорошей фундаментальной статистики по еврозоне. Формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в короткие позиции. При сценарии отсутствия продавцов на уровне 1.1596 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1620, либо открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов от нового максимума 1.1642. Рекомендую для ознакомления:Еврозона рискует нарваться на высокую инфляцию. Покупатели евро никак не могут нащупать дноДоклад БМР: какие проблемы ждет банковский сектор при появлении цифровых валют (CBDC) и как их решить В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 сентября зафиксирован резкий рост коротких позиций и лишь небольшое увеличение длинных, что связано с отсутствием желания у трейдеров ставить на укрепление рисковых активов в начале осени этого года. Перспектива изменений в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы уже в ноябре этого года сохраняет спрос на американский доллар, так как многие инвесторы ожидают начала сокращения программы покупки облигаций со стороны центрального банка. Тот факт, что инфляция в Соединенных Штатах Америки уже почти вышла из-под контроля ФРС говорит о возможных более агрессивных действиях к концу года, что может серьезно отразиться на настроениях трейдеров и инвесторов. На этой неделе состоится достаточно большое количество выступлений как представителей ФРС, так и председателя Джэрома Пауэлла, которые могут пролить свет на то, как будет действовать центральный банк при той или иной ситуации. Учитывая, что цены на энергоносители продолжают лететь вверх, что обязательно скажется на индексе цен производителей и потребителей, конкретика от Федеральной резервной системы уж точно не помешала бы рынкам. Спрос на рисковые активы останется ограничен из-за высокой вероятности очередной волны распространения коронавируса, и его нового штамма Дельта. Все это заставит Европейский центральный банк дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях, так как серьезных инфляционных проблем в еврозоне пока не наблюдается. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли совсем немного - с уровня 186 554 до уровня 189 406, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили достаточно серьезно - с уровня 158 749 до уровня 177 311. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция опустилась с уровня 27 805 до уровня 12 095. Недельная цена закрытия также опустилась до 1.1726 с 1.1809. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на медвежий рынок. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1596 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы в области 1.1564 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Еврозона рискует нарваться на высокую инфляцию. Покупатели евро никак не могут нащупать дно

Евро так и не смог показать восходящую коррекцию против доллара США, хотя все предпосылки для этого были. Британский фунт прошел по стоп-приказам продавцов, но затем давление на торговый инструмент вернулось. Если говорить о фундаментальных данных еврозоны, которых вчера было несметное количество, хотелось бы выделить отчет по уровню безработицы в Германии, который не изменился в сентябре этого года. Как показали данные Федерального агентства труда, уровень безработицы в сентябре остался в районе 5,5%, тогда как ожидалось снижение показателя до 5,4% процента. Число безработных уменьшилось на 30 000 в сентябре по сравнению с августом, при этом экономисты прогнозировали снижение на 33 000. По оценкам экспертов рынок труда и дальше продолжит активно восстанавливаться, так как неполная занятость резко снижается. Что касается в целом уровня безработицы в еврозоне, то он незначительно снизился в августе. Данные всегда идут с опозданием на один месяц. В отчете Евростата указано, что уровень безработицы упал до 7,5 процента в августе, с 7,6 процента в июле. Данные совпали с прогнозами экономистов. Число безработных в августе сократилось на 261 000 до 12,162 миллиона человек. По сравнению с прошлым годом безработица снизилась на 1,861 миллиона человек. Ряд данные по инфляции вчера также был опубликован по странам еврозоны. Внимание привлек отчет по Франции. Пускай и предварительный, но индекс потребительских цен во Франции в сентябре этого года вырос до самого высокого уровня почти за три года. Инфляция потребительских цен подскочила до 2,1 процента в сентябре с 1,9 процента в августе, что оказалось чуть ниже прогнозов экономистов в 2,2 процента. Гармонизированная по стандартам ЕС инфляция выросла до 2,7 процента с 2,4 процента в предыдущем месяце. В основном рост инфляции был вызван скачком цен на услуги и энергоносители. В Италии инфляция также выросла в сентябре по аналогичным причинам. Согласно предварительным оценкам статистического бюро Istat, потребительские цены выросли на 2,6 процента в год в сентябре после роста на 2,0 процента в августе. Экономисты прогнозировали рост на 2,4 процента. В месячном исчислении потребительские цены упали на 0,1 процента в сентябре, тогда как экономисты ожидали снижения на 0,3 процента. Базовая инфляция, которая не учитывает волатильные категории товаров, выросла до 1,1 процента, что в целом оставляет достаточно пространства для маневра центральному банку, в случае необходимости. К слову, раз уж заговори об Италии, на этой неделе премьер-министр Марио Драги заявил, что придерживается мнения о том, что фискальные правила Европейского Союза «устарели» с бюджетом, в котором прогнозируется дальнейший рост дефицита значительно превышающий потолок. Согласно обнародованному плану первого годового бюджета Драги видно, что многие чиновники рассчитывают на сокращение дефицита до 2,1% к 2024 году. Однако до этого момента, итальянское правительство планирует продолжать превышать уровень в 3%, который использовался ЕС в качестве предупреждения езе до кризиса коронавируса. Что касается Германии – локомотива ЕС, то там инфляция потребительских цен в сентябре также ускорилась до самого высокого уровня почти за 30 лет. Резкий скачек произошел из-за дефицита предложения ряда категорий товаров. В отчете указано, что индекс потребительских цен вырос до 4,1 процента в сентябре с 3,9 процента в августе – это самый высокий показатель с декабря 1993 года. Недаром в отчете Бундесбанка, о котором я более подробно рассказывал в начале этой недели, высказывались опасения на этот счет. Прогнозировалось, что инфляция вырастет до 4,2 процента. Гармонизированная по стандартам ЕС инфляция составила 4,1 процента. По всей видимости текущее ускорение инфляции во многих европейских странах не останется без внимания со стороны Европейского центрального банка, и окажет на него большее давление на декабрьских дебатах, как дальше действовать в отношении текущей программы покупки активов в следующем году. Напомню, что на этой неделе Кристин Лагард очень много говорила о темпах восстановления экономики и сопутствующем ей росте инфляции, но никаких опасений, по ее мнению, она пока не вызывает. Экономисты по-прежнему ожидают, что некоторые разовые факторы должны исчезнуть в начале следующего года, но недавний всплеск цен на энергоносители, а также продолжающиеся проблемы в цепочках поставок будут и дальше оказывать серьезное давление на общи индекс. Что касается американской фундаментальной статистики, то тут нужно отметить данные от Министерства труда США по первичным заявкам на пособие по безработицы, которые вопреки всем ожиданиям неожиданно увеличились. Рост продолжается уже третью неделю подряд. За период, закончившейся 25 сентября, количество первичных обращений за пособием по безработице выросло до 362 000, что на 11 000 больше по сравнению с предыдущей неделей. Такой всплеск удивил экономистов, которые ожидали, что количество заявок на пособие по безработице упадет до 335 000. Умеренное увеличение количества обращений за пособием по безработице пока не окажет серьезного давления на Федеральную резервную систему, которая еще на прошлой неделе отрапортовала о том, что цели в достижении рынком труда своих приемлемых уровней практически достигнуты. По всей видимости, после очередной вспышки коронавируса в США и затем ее постепенного затухания, в ближайшие время этот показатель вновь вернется на траекторию снижения, поскольку экономика вновь возобновит свою активность и рост. Не менее интересным был и отчет по темпам экономического роста США во втором квартале этого года. Согласно данным Министерства торговли США, валовой внутренний продукт вырос на 6,7 процента во втором квартале по сравнению с ранее выявленным скачком на 6,6 процента. Экономисты ожидали, что ВВП останется неизменным. Пересмотренный в сторону повышения рост ВВП во втором квартале отражает умеренное ускорение по сравнению с резким скачком на 6,3 процента, наблюдавшимся в первом квартале. Более активный рост потребительских расходов, восстановления экспорта и рост инвестиций привели к пересмотру показателя в лучшую сторону. И завершая фундаментальную статистику сложно не сказать о данных от MNI Indicators, из которых следует замедление роста деловой активности в Чикаго. Деловой бизнес барометр Чикаго упал до 64,7 пункта в сентябре после падения до 66,8 пункта в августе. Несмотря на это значение выше 50 пунктов указывает на рост, пускай и не такой сильный, как в летний период. Экономисты ожидали, что деловой барометр опустится до 65,0 пунктов. Что касается технической картины пары EURUSD, то судя по графику медведи без особых проблем со второй попытки прошили уровень 1.1571, что лишь усилило давление на торговый инструмент и открыло для него прямую дорогу в район минимумов 1.1540 и 1.1510. Говорить о замедлении медвежьего рынка можно будет только после того, как быки уверенно закрепятся выше средних скользящих, а также сумеют взять под контроль сопротивление 1.1605. Выход за пределы этого диапазона обязательно приведет к резкому скачку рисковых активов вверх к максимумам 1.1645 и 1.1670. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 1 октября 2021 года

EUR/USDВ четверг индекс доллара наконец немного откорректировал после сильнейшего роста в последние четыре дня. Коррекция составила 0,1% и произошла в день принятия решения Конгрессом по временному финансированию государственных расходов до 3-го декабря. Похоже, что инвесторов вовсе не беспокоил вопрос шатдауна, всё их внимание было сосредоточено на доходностях по государственным облигациям, которые росли по не совсем понятным причинам. Объяснения в СМИ такому росту доходностей о начале подготовки инвесторов к длительному периоду цикла повышения ставок не совсем логичны, так как до этого начала ещё год, о чём свидетельствуют рыночные ставки на фьючерсы по федеральным фондам. Но если доходности по облигациям росли без внятного фундамента, то и укрепление доллара в последние дни было спекулятивным, во многом обусловленное срабатыванием стоп-лоссов игроков средней руки. В такой ситуации дальнейшее укрепление доллара, то есть ослабление евро и других контрдолларовых валют может быть близко к завершению.На графике дневного масштаба цена закрепилась под целевым уровнем 1.1602, впереди «медвежья» цель 1.1430. Но мы крайне осторожно относимся к такой перспективе именно из-за расхождения фундаментальных и технических причин событий последней недели. Сигнальная линия осциллятора Марлин начинает формировать разворот, и в случае обратного закрепления цены над 1.1602 возможно восстановление роста евро в среднесрочной перспективе. Первой целью такого роста выступает уровень 1.1750 (минимум 21 июля и он же максимум 24 сентября).На четырёхчасовом масштабе цена с осциллятором Марлин уже сформировали конвергенцию. Конвергенция выглядит слабой, поэтому для среднесрочного роста евро будет не совсем достаточным закрепление над 1.1602, необходимо ещё подтвердить потенциал закреплением над индикаторной линией Крузенштерна, выше 1.1634. Итак, дальнейшее снижение евро под вопросом, а условия для роста ещё не подготовлены. Ждём.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 1 октября 2021 года

AUD/USDВ четверг австралийский доллар уверенно пошёл на опережение событий валютного рынка. Вчера индекс американского доллара ослаб на 0,1%, а австралийский доллар подрос на 0,71%, при том что сырьевые товары почти простояли на месте. Давление рынка облигаций ослабло, вчера доходность по 5-летним американским гособлигациям снизилась с 0,995% до 0,971%, тенденция продолжается и сегодня в азиатскую сессию. На графике дневного масштаба цена пытается преодолеть сопротивление индикаторной линии Крузенштерна. Показателем такой борьбы является осциллятор Марлин, который растёт в отрицательной зоне. Рост цены и потенциал (по осциллятору) пока слабые. Для усиления это потенциала цена должна закрепиться над линией Крузенштерна (0.7240). Далее вероятен рост в диапазон 0.7340/90.На четырёхчасовом графике цена точно таким же образом борется с сопротивлением линии Крузенштерна. Совпадение индикаторной линии разных временных масштабов на одной цене значительно усиливает уровень. Соответственно, преодоление ценой отметки 0.7240 будет однозначным показателем силы цены. Осциллятор Марлин уже приблизился к границе с территорией растущей тенденции. Синхронность перехода цены над сильный технический уровень с переходом осциллятора в зону положительных значений является показателем сильного потенциала цены. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 1 октября 2021 года

USD/JPYНаши сомнения и опасения относительно роста доллара против йены оказались не напрасными. Вчера пара USD/JPY потеряла 68 пунктов при сопутствующем обвале на фондовых рынках более чем на один процент (S&P500 -1,19%). Сегодня утром японский индекс Nikkei225 теряет 2,08%. По всей видимости, коррекция стремится к половине предшествующего роста – совпадающей с трендовой линией ценового канала на графике дневного масштаба (119.66). закрепление под этой линией углубит падение к уровню Фибоначчи 76,4%, к индикаторной линии Крузенштерна.На четырёхчасовом графике цена стремится к линии Крузенштерна, в район вершины 14 июля 110.71. Данный уровень почти совпадает с линией ценового канала на дневном графике. Соответственно, поддержка является сильной, её преодоление станет первым и уверенным сигналом к формированию среднесрочной нисходящей тенденции, ниже уровня 109.12.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британская валюта начала

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD 30 сентября также торговалась в более привычном для себя стиле. Трендовое движение вроде бы и было, но не такое хорошее, как в последние пару дней. Конечно, «не все коту масленица». Главное, что после двухдневного обвала британской валюты наконец-то настало время коррекции, которую мы ожидали еще позавчера. Однако, рынки были под слишком большим впечатлением из-за того, что в такой развитой стране, как Великобритания, сформировался дефицит топлива и не могут найти водителей грузовиков. Поэтому фунт стерлингов совершенно спокойно упал на 300 пунктов и лишь потом начал восходящую коррекцию. Макроэкономический фон у вчерашнего дня был. Ранним утром в Великобритании был опубликован отчет по изменению ВВП за второй квартал, который оказался значительно лучше прогнозов. Время публикации этого отчета отмечено цифрой «1». Внимание, реакцией рынков на один из наиболее важных отчетов о состоянии экономики стало движение на 20 пунктов. Все американские отчеты и события также были проигнорированы, что отлично видно на иллюстрации выше. Таким образом, фундаментальный фон никакого влияния вчера на движение пары не оказал. Торговые сигналы в течение дня тоже были не самыми лучшими. Первый сигнал на продажу оказался ложным – цена отскочила от уровня 1,3450. Второй сигнал на продажу – тоже ложным, когда цена отскочила от уровней 1,3450 – 1,3462. Так как эти уровни находились очень близко друг к другу, то следовало рассматривать их в паре. В первом случае удалось избежать убытка по короткой сделке, так как пара прошла вниз 20 пунктов, чего хватило для выставления Stop Loss в безубыток. По второй же сделке зафиксирован убыток в размере 25 пунктов, что является одним из наиболее высоких убытков за последние месяцы по одной сделке. Третий сигнал на покупку уже не следовало отрабатывать, так как до него было сформировано уже два ложных сигнала около уровней 1,3450 и 1,3462. По иронии судьбы, именно этот сигнал и оказался прибыльным в итоге. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар начала восходящую коррекцию. Однако в данное время нет ни линии тренда, ни канала, чтобы понимать примерную цель этой коррекции и способность нисходящего тренда сохраниться. Напомним, что большая часть этого тренда – это двухдневное обвальное падение фунта стерлингов. Таким образом, чисто гипотетически сейчас пара может вернуться к уровню 1,3732. На 1 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3304, 1,3416, 1,3519, 1,3570, 1,3601 – 1,3607. Линии Сенкоу Спан Б(1,3760) и Киджун-сен(1,3583) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В пятницу в Великобритании будет опубликован индекс деловой активности в производственном секторе, но то, как рынки отреагировали на вчерашний отчет по ВВП, дает основания предполагать, что никакой реакции на этот отчет не последует. Тем более, что это финальная оценка за сентябрь, которая редко когда отличается от первой оценки. Больше в Британии сегодня не будет интересных событий. В Штатах наиболее важным событием сегодняшнего дня будет производственный индекс ISM, а вот все остальные отчеты имеют низкую степень значимости. Может быть еще последует какая-то реакция на индекс настроения потребителей от университета Мичиган, если тот будет сильно не соответствовать прогнозному значению. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(14 – 20 сентября) крупные игроки вновь ослабили свой «бычий» настрой. Хотя он сейчас является максимально нейтральным по факту. Дело в том, что значение нетто-позиции для группы трейдеров «Non-commercial» равняется сейчас 0(приблизительно). Следовательно, ни быки, ни медведи не владеют инициативой. Более того, в последние пару месяцев настроений профессиональных трейдеров постоянно меняется, так как нетто-позиция то растет, то снижается. Таким образом, с нашей точки зрения, вывод очевиден: отчеты COT сейчас не свидетельствуют ни о «бычьем» настроении, ни о «медвежьем». Проблема лежит в плоскости все того же уровня 1,3600, что видно на второй иллюстрации еще лучше, чем на первой. Пара не может уйти ниже этого уровня, но и начать восходящий тренд пока не в состоянии. Следовательно, нужно ждать новой отработки уровня 1,3600. Хотя на этой неделе таковая уже была и последовал очередной отскок. Поэтому уже на следующей неделе может начаться восходящее движение к предыдущему локальному максимуму. Также обращаем внимание на тот факт, что фунт стерлингов не сумел продолжить движение вниз даже в то время, когда некоммерческие трейдеры активно наращивали продажи. Этот «провал» в нетто-позиции ниже нуля отлично виден на графиках обоих индикаторов на иллюстрации. То есть фунт не дешевел ниже уровня 1,3600 даже тогда, когда его активно распродавали крупные игроки. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта вернулась

EUR/USD 5M. В течение четвертого торгового дня недели пара EUR/USD торговалась в лучших своих традициях последних нескольких месяцев: минимальная волатильность, практически полное отсутствие трендового движения. Таким образом, торговать в четверг было вновь не слишком удобно. Но этого и не пришлось делать, так как в течение всего дня не было сформировано ни одного торгового сигнала. Пара долгое время находилась неподалеку от уровня-экстремума 1,1612, но так и не смогла его отработать. Таким образом, то небольшое снижение, которое все же случилось на европейской торговой сессии, не получилось отработать. Волатильность пары вновь составила около 40 пунктов, что также не способствовало активной торговле. А вот с макроэкономическим фоном ситуация стала немного получше, чем в предыдущие дни. Напомним, что за первые три торговых дня недели рынки стали свидетелями чуть ли не десятка выступлений Пауэлла, Лагард и Йеллен, однако не получили никакой новой информации от них. Вчера также состоялись очередные выступления Пауэлла и Йеллен, с тем же успехом. Помимо этого, в Евросоюзе был опубликован отчет по безработице(цифра «1» на иллюстрации), который совершенно не заинтересовал рынки. В Штатах был опубликован отчет по ВВП за второй квартал не в первой оценке и с минимальным отклонением от прогноза(цифра «2» на иллюстрации). Цифрой «3» отмечено время, когда начались выступления Пауэлла и Йеллен. Таким образом, если считать «реакцией» движение пары на 15 пунктов, тогда любое событие находит свое отражение на валютном рынке. Но даже в этом случае те движения, которые были, попросту не совпадают со временем публикации отчетов. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме видно, что пара евро/доллар продолжает движение на Юг. Однако, если вчера мы говорили о небольшом усилении этого движения, то сегодня уже о его ослаблении. Котировки отдаляются от линии тренда, которая все еще остается актуальной, но следует понимать, что эта линия имеет не большой угол наклона, поэтому текущий тренд нельзя назвать сильным. Однако и никаких оснований предполагать завершение нисходящего тренда сейчас нет. Таким образом, американская валюта продолжает пока дорожать, чем очень сложно найти объяснение с точки зрения фундаментального фона. В пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1507, 1,1541, 1,1568, 1,1612, 1,1666, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1764) и Киджун-сен(1,1654). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 1 октября важных макроэкономических публикаций будет немного. Тем не менее, кое-что все же будет. Например, в Евросоюзе станет известен индекс потребительских цен за сентябрь, который, по прогнозам экспертов, может вырасти до 3,3% г/г, подтвердив слова Кристин Лагард. В Штатах будет опубликован уровень доходов и расходов американского населения и индекс расходов на личное потребление. Также из-за океана поступит информация об индексах деловой активности и индекс настроения потребителей от Университета Мичиган. Каждый в отдельности взятый отчет может спровоцировать движение, однако если фактические значения будут мало отличаться от прогнозных, тогда и реакции рынков никакой не последует. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(14 - 20 сентября) настроение некоммерческих трейдеров вновь стало «менее бычьим». Об этом красноречиво сигнализирует зеленая линия первого индикатора, которая отвечает за отображение нетто-позиции группы трейдеров «Non-commercial». Таким образом, наиболее важная категория трейдеров в данное время продолжает в среднесрочном плане смотреть в сторону продаж европейской валюты. Тем не менее, за «нулевой рубеж» зайти они не могут уже несколько недель. Таким образом, их настроение не меняется на «медвежье», а пара не может преодолеть уровень 1,1700. Следовательно, все упирается не только в уровень 1,1700, но и в настроение крупных трейдеров, которые в последние недели продают евровалюту очень неохотно. Также хорошо видно, что их нетто-позиция уже длительно время снижается(второй индикатор), но при этом не может стать отрицательной. В итоге, пара уже около 9 месяцев торгуется в диапазоне 1,1700 – 1,2300. На лицо боковой канал, хоть движение за этот период времени и нельзя назвать «флэтом». Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 30 сентября. Британец начал восстанавливаться, но все еще может свалиться вниз

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка понесла определенные коррективы. Инструмент снизился в течение последних дней на 300 базовых пунктов, а также выполнил удачную попытку прорыва лоу предыдущих волн a и e. Таким образом, пришлось вносить коррективы в волновую картину. Теперь она приобрела вид нисходящего участка тренда, который также может быть коррекционным по своей сути. На это предположение наталкивает внутренняя структура предполагаемой волны A, которую нельзя назвать импульсной. Также абсолютно неимпульсный вид принимает и предполагаемая третья волна этого участка тренда. Однако, учитывая протяженность каждой волны в составе C, можно предположить, что она получится очень длинной. Если это предположение верно, то британец получает высокую вероятность продолжения снижения с ближайшей целью, расположенной около уровня 61,8%. Волновые разметки инструментов Евро/Доллар и Фунт/Доллар понесли практически идентичные изменений и выглядят сейчас довольно похоже. В обоих случаях снижение должно продолжиться. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение четверга повысился на 70 базовых пунктов. Можно сказать, что рынки уже пережили шок и теперь приходят в себя. Однако я бы не считал снижение котировок инструмента окончательно завершенным. В Великобритании за последнюю неделю вспыхнул топливный кризис, который еще непонятно чем завершится для страны. Полбеды, что британские водители не смогут ездить по своим делам, если бензин закончится. Важно то, что многие социальные службы не смогут исполнять свою работу. Вчера в Британии уже привлекли военных для решения этой проблемы. Роль водителей бензовозов будут исполнять теперь именно они. Однако вряд ли за одни сутки они сумеют доставить бензин на все АЗС страны. Поэтому топливный хаос еще может сохраняться некоторое время. В это же время многие СМИ заявили, что, в связи с нехваткой топлива на АЗС, в ближайшие месяцы британские потребители могут столкнуться с дефицитом многих товаров на полках в магазинах. Проблема заключается не в том, что не хватает водителей бензовозов, а в том, что не хватает водителей грузовых автомобилей. Таким образом, не только бензин не может попасть в места своей конечной дислокации, но и многие товары. Также Борис Джонсон предложил выдавать временные визы для жителей стран Восточной Европы, чтобы те помогли разрешить топливный кризис, однако сами жители этих стран не рвутся в Великобританию, чтобы поработать там три месяца и быть депортированными. В этом случае проблему дефицита топлива еще нельзя считать решенной, поэтому британец может в течение ближайшей недели возобновить свое снижение. Волновая картина изменилась кардинально после вчерашнего снижения. Теперь волновая картина получила нисходящий вид, но при этом не импульсный. Следовательно, сейчас я советую продавать инструмент по каждому сигналу MACD в расчете на построение волны С, которая может получить достаточно протяженной, с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3273, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Построение повышательного участка тренда отменено и теперь можно считать, что 6 января началось построение нового понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 1 октября? Простые советы для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг в целом продолжала нисходящее движение. Однако делала она уже это с меньшей активность, чем сутками ранее. Тем не менее, никто и не говорил, что теперь каждый день пара будет проходить по 80 пунктов. Напомним, что в последние несколько месяцев она проходит как раз по 40 пунктов в день в большинстве случаев. Тем не менее, нисходящая тенденция сохраняется, так как остается актуальной нисходящая линия тренда. Мы уже говорили вчера, что она достаточно формальная, так как не имеет четких и точных точек опоры. Тем не менее она работает, поэтому сегодня можно было рассматривать сигналы на продажу от индикатора MACD. К сожалению, ни одного сигнала не было сформировано в течение дня, поэтому и отрабатывать на этом таймфрейме было нечего. Также следует отметить, что в течения четверга было несколько более или менее важных макроэкономических публикаций. Например, в обед был опубликован уровень безработицы в Евросоюзе, а в начале американской торговой сессии – отчет по ВВП за второй квартал. Эти два события отмечены галочками на иллюстрации ниже. Как могут видеть начинающие трейдеры, реакции рынка на эти события практически не было. Зато ближе к вечеру возобновилось падение европейской валюты, которое могло быть спровоцировано выступлениями Джерома Пауэлла и Джанет Йеллен. Правда, новый рост доллара начался примерно через час, после времени, когда оба должны были начать выступать. Но, если предположить, что их выступления немного сместились по времени, то движение вниз может быть следствием этих событий. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина в четверг была не идеальной, но тем не менее позволяла начинающим трейдерам немного заработать. По большому счету, в течение дня был сформирован только один сигнал – на продажу. И формировался он практически всю европейскую сессию – настолько он был нечетким. Поэтому здесь все было на усмотрение начинающих трейдеров. Напомним, что в идеале хорошим сигналом является точечный и быстрый отскок цены от уровня или такое же быстрое преодоление уровня. Когда цена по несколько часов кружит около уровня, это неточный сигнал, однако мы не запрещаем такие отторговывать, но в случае с такими сигналами следует смотреть на общую картину положения вещей. Сегодня можно было отрабатывать сигнал на продажу, так как вероятность продолжения падения пары была велика. Однако снизу уровня 1,1603 не было ни одного уровня, который мог бы выступать ориентиром для движения. Поэтому рассчитывать можно было только на Take Profit. В итоге именно он и сработал, так как цена сумела при минимальной волатильности пройти вниз необходимые 30 пунктов. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара евро/доллар сформировала новую нисходящую тенденцию и продолжает ее придерживаться. В отличие от фунта стерлингов, падение европейской валюты очень сложно объяснить, с фундаментальной точки зрения. Однако движение есть, поэтому следует его отрабатывать. В данное время мы советуем рассматривать сигналы на продажу от индикатора MACD, но напоминаем, что они должны быть сформированы максимально близко к нулевому уровню. На 5-минутном таймфрейме ключевыми уровнями на 1 октября являются 1,1496, 1,1571, 1,1603, 1,1666. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации или работать по Take Profit. В пятницу мы советуем обратить внимание на производственный индекс ISM в США и на отчет по инфляции в Евросоюзе. С нашей точки зрения, это те два отчета, которые имеют шанс быть отработанными рынками. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

BITCOIN – технический анализ текущей ситуации

BITCOIN На дневном таймфрейме сохраняется консолидация и неопределённость. Игроки на понижение не могут преодолеть встреченные поддержки, которые сейчас образуют достаточно широкую зону притяжения и влияния. В результате на биткоин сейчас действует сила скопления и объединения таких уровней, как 42757,60 (недельный Фибо Киджун) – 42284,36 (дневной Тенкан) – 41513,12 (месячный Фибо Киджун + недельный Сенкоу Спан А). Преодоление действующего притяжения и выход за пределы дневного облака (40088,88) укрепит медвежьи позиции и откроет перед ними новые перспективы. Закрытие сентября свечой неопределённости (свеча с примерно одинаковыми длинными тенями и небольшим телом), а также дальнейшее развитие отбоя от встреченных уровней поддержки позволит завершить на текущем участке снижение и приступить к рассмотрению возможностей и этапов усиления бычьих настроений. Ближайшими важными для прохождения сопротивлениями в этом случае будут являться рубежи 45032,73 (недельный Тенкан + дневной Фибо Киджун) и 46182,11 – 46224,80 – 46960,38 (месячный Тенкан + недельный и дневной Киджуны). Консолидация дневного таймфрейма не позволяет обозначить направленное движение на более младших временных интервалах. Поэтому здесь ситуация развивается с переменным успехом той или иной стороны. Ключевые уровни младших таймов, сегодня они расположены на 42530,59 (недельная долгосрочная тенденция) и 41395,98 (центральный Пивот-уровень), в настоящий момент усилены уровнями старших таймфреймов. Работа выше ключевых уровней отдаёт начальное преимущество игрокам на повышение, их ориентирами внутри дня могут служить сопротивления классических Пивот-уровней. Сейчас идёт консолидация в районе R2 (43238,23), далее в повышательной перспективе находится R3 (43977,73).После закрепления ниже ключевых уровней инициатива и преимущества сместятся на сторону игроков на понижение. Понижательными ориентирами внутри дня служат поддержки классических Пивот-уровней, сегодня они расположены на 40293,23 – 39553,73 – 38450,98. *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin находится под гнетом китайских репрессий и регулирований США: цена в 100 000 долларов до конца года уже является

Bitcoin находится под гнетом репрессий и китайского бана. Цена в 100 000 долларов до конца года уже кажется невообразимым, а не реальным и аподиктивным фактом. Репрессии из Китая и полный запрет криптовалютного рынка могут поспособствовать тому, что другие страны, и конечно же США, будут искать выгоды с этого события. Общая хеш-мощность мира теперь передислоцируется в США. Банки будут внедрять торговлю финансовыми инструментами. Запрет Китая криптовалют также связан с миграцией майнинговых мощностей в США. Ещё в апреле можно вспомнить, что тотальное отключение электроэнергии в Синьцзяне, что послужило катализатором падения хешрейта. Китай не хочет идти на риски, когда знает, что хешрейт находится под контролем США. Им выгоднее полностью наложить бан на криптовалюты и продолжать разработку своего цифрового юаня, который между прочим уже протестирован на предмет транзакций между ОАЭ и Китаем. Многие страны мира уверены, что Bitcoin должен стать самым главным протективным активом ои инфляций и достойной заменой золота. Однако только Китай не хочет принимать эту идею всерьёз. Китай полностью наложил запрет на криптовалютный рынок, а США продолжает искать альтернативы и создавать регулирующие группы для контроля криптовалютного рынка. Многие американские фирмы соревнуются за запуск Bitcoin-ETF в США и ждут решения от SEC. Биткоин-ETF уже успешно торгуется в Канаде.Гэри Генслер уверен, что запуск Bitcoin-ETF может состояться уже в этом году, но данный продукт должен регулироваться и строго соответствовать неписанным правилам паевых инвестиционных фондов, которые должны котироваться на фондовых биржах согласно закону 1930 года. Bitcoin может быть полностью привязан к глобальным экономическим данным, а также индексу доллара США. Цифровое золото может быть менее волатильно и чувствительно к различным событиям и звонкам из разных стран. Касаемо дальнейшего роста биткоина, пока что не так все однозначно. Однако коэффициент страха и жадности всё же ещё демонстрирует присутствие жадности на криптоарене, что может привести к глубокой коррекции. Сейчас цифровое золото находится ниже важнейшего уровня поддержки, чтобы снова набрать бычье движение и вырасти до цены в 50 000 долларов, Bitcoin должен преодолеть веху в 43 900 долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 30 сентября. Британец начал восстанавливаться, но все еще может свалиться вниз.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка понесла определенные коррективы. Инструмент снизился в течение последних дней на 300 базовых пунктов, а также выполнил удачную попытку прорыва лоу предыдущих волн a и e. Таким образом, пришлось вносить коррективы в волновую картину. Теперь она приобрела вид нисходящего участка тренда, который также может быть коррекционным по своей сути. На это предположение наталкивает внутренняя структура предполагаемой волны A, которую нельзя назвать импульсной. Также абсолютно неимпульсный вид принимает и предполагаемая третья волна этого участка тренда. Однако учитывая протяженность каждой волны в составе C, можно предположить, что она получиться очень длинной. Если это предположение верно, то британец получает высокую вероятность продолжения снижения с ближайшей целью, расположенной около уровня 61,8%. Волновые разметки инструментов Евро/Доллар и Фунт/Доллар понесли практически идентичные изменений и выглядят сейчас довольно похоже. В обоих случаях снижение должно продолжиться. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение четверга повысился на 70 базовых пунктов. Можно сказать, что рынки уже пережили шок и теперь приходят в себя. Однако я бы не считал снижение котировок инструмента окончательно завершенным. В Великобритании за последнюю неделю вспыхнул топливный кризис, который еще непонятно чем завершиться для страны. Полбеды, что британские водители не смогут ездить по своим делам, если бензин закончиться. Важно то, что многие социальные службы не смогут исполнять свою работу. Вчера в Британии уже привлекли военных для решения этой проблемы. Роль водителей бензовозов будут исполнять теперь именно они. Однако вряд ли за одни сутки они сумеют доставить бензин на все АЗС страны. Поэтому топливный хаос еще может сохраняться некоторое время. В это же время многие СМИ заявили, что, в связи с нехваткой топлива на АЗС, в ближайшие месяцы британские потребители могут столкнуться с дефицитом многих товаров на полках в магазинах. Проблема заключается не в том, что не хватает водителей бензовозов, а в том, что не хватает водителей грузовых автомобилей. Таким образом, не только бензин не может попасть в места своей конечной дислокации, но и многие товары. Также Борис Джонсон предложил выдавать временные визы для жителей стран Восточной Европы, чтобы те помогли разрешить топливный кризис, однако сами жители этих стран не рвутся в Великобританию, чтобы поработать там три месяца и быть депортированными. В этом случае проблему дефицита топлива еще нельзя считать решенной, поэтому британец может в течение ближайшей недели возобновить свое снижение. Волновая картина изменилась кардинально после вчерашнего снижения. Теперь волновая картина получила нисходящий вид, но при этом не импульсный. Следовательно, сейчас я советую продавать инструмент по каждому сигналу MACD в расчете на построение волны С, которая может получить достаточно протяженной, с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3273, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Построение повышательного участка тренда отменено и теперь можно считать, что 6 января началось построение нового понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Гэри Генслер из SEC опять заявляет, что привержен одобрению биткоин-ETF. Что это значит для биткоина?

Биткоин сегодня смотрится очень даже неплохо, отскочив от нижней границы боковика между областью поддержки 40977,38 - 41980,24 и сопротивлением 44807,24 (красный пунктир). Ясности с технической точки зрения это пока не добавило. Пока неясно, выйдет цена из этого коридора вверх, или развернется от сопротивления и продолжит консолидацию. Остается ждать, предыдущий прогноз по главной криптовалюте остается актуальным. А пока по следам вчерашнего отчета Global Fund Management о перспективах крипторынка обсудим свежие новости о биткоин-ETF. В документе был намек на то, что одобренные SEC ETF могут появиться на рынке криптовалют в течение года. А это, со своей стороны, может привести к новому буму на рынке. Так вот, в среду на «Конференции по вопросам будущего управления активами в Северной Америке» от Financial Times председатель SEC Гэри Генслер вновь заявил о том, что поддерживает создание фьючерсных биткоин-ETF. В настоящее время Комиссия SEC рассматривает несколько заявок на создание таких фондов. Генслер отметил вложения некоторых открытых паевых инвестиционных фондов. По его словам, эти фонды вкладывают средства во фьючерсы на биткоины, которые торгуются на Чикагской товарной бирже (CME). Кроме того, он также сослался на закон 1940 года, в котором говорится о «значительной защите инвесторов» для паевых инвестиционных фондов и ETF.Впервые Генслер заявил о своем намерении поддержать фьючерсный биткоин-ETF, если он будет соответствовать закону 1940 года, в августе. Там председатель регулирятора предположил, что биткойн-фонды могут выйти на рынок при определенных предписанных условиях. Эта позиция явно не понравилась нескольким менеджерам биткоин-фондов. Их недовольство заключалось в том, что фьючерсные ETF имеют худшую производительность, хотя они, как правило, дороже.Но эти относительно позитивные новости со стороны SEC не так уж и однозначны. Дело в том, что поддержка SEC для биткойн-ETF происходит на фоне неоднократных призывов агентства к усилению надзора за криптовалютамиОбеспокоенность SEC по поводу цифровых активов заключается в том, что они могут стать благоприятной средой для любых финансовых нарушений, если над ними не будет установлен надлежащий надзор. Речь идет об отмывании денег, хищении и многом другом. В этом контексте Генслер также особо упомянул стейблкоины как потенциальное средство для обхода пользователями традиционных банковских правил. Некоторые из этих правил включают борьбу с отмыванием денег, соблюдение налоговых требований, санкции и другие. Его аргумент заключается в том, что, поскольку стейблкоины напрямую связаны с активами, такими как фиатные деньги, они являются предпочтительным выбором для многих пользователей при торговле криптовалютами.Генслер считает, что все виртуальные продукты подпадают под действие законов о ценных бумагах. Он также объясняет, что любые продукты, обеспечивающие синтетический доступ к базовым ценным бумагам, должны подпадать под институциональное регулирование.Таким образом вопрос регуляторных ужесточений для рынка криптовалют остается одним из факторов возможного давления. Однако, одобрение SEC фьючерсных биткоин-ETF может стать значительным драйвером для роста. Но пока ни одного ETF не одобрено, остается ждать. А локально помнить, что если биткоин сможет удержаться выше 40 000 долларов за монету, то есть шанс роста к 50 000 долларов. Но прохождение области 40977,38 - 41980,24 сверху вниз и закрепление под ней откроет BTCUSD путь для падения вплоть до 30 000 долларов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Южное турне в разгаре: следующая остановка – 1,1540

Пара eur/usd сегодня установила новый минимум года, опустившись до отметки 1,1568. Ниже данного таргета цена не опускалась с июля прошлого года. Судя по силе южного тренда, медведи вскоре обновят и этот ценовой минимум, так как ближайший уровень поддержки расположен на отметке 1,1540 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с нижней границей облака Kumo на недельном графике). До этого ценового барьера, как говорится, «рукой подать», поэтому среди экспертов сейчас возникла заочная дискуссия о том, на какой отметке всё же остановится гринбек. По мнению одних аналитиков, доллар в паре с евро будет кружиться вокруг таргета 1,1540. По мнению же других валютных стратегов, сейчас уже можно говорить о перспективах снижения в область 14-й фигуры. На мой взгляд, дополнительное 100-пунктное снижение цены выглядит вполне выполнимо, особенно если сентябрьские Нонфармы, которые будут опубликованы в следующую пятницу, не разочаруют трейдеров. Впрочем, до ближайших Нонфармов ещё неделя, а доллар укрепляет свои позиции уже сейчас. Этому способствуют многие фундаментальные факторы, которые в той или иной мере взаимосвязаны между собой. Так, баррель нефти марки Brent продолжает осаждать 80-долларовую отметку, демонстрируя силу восходящего тренда. В связи с этим усилились опасения инвесторов относительно очередного скачка инфляции в США. Эти опасения выразились в распродаже гособлигаций, из-за чего их доходность снова пошла вверх. В частности, доходность 10-летних бумаг на этой неделе достигла трёхмесячного максимума 1,546%. Кроме того, в последнее время усиливаются и «ястребиные» ожидания трейдеров относительно дальнейших действий ФРС. Регулятор уже объявил о том, что приступит к сворачиванию QE раньше ожидаемого срока (в ноябре). Но, как известно, «аппетит приходит во время еды» – теперь на рынке обсуждают перспективы повышения ставки уже в следующем году. Масла в огонь подлил и глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, который на днях заявил о том, что ожидает в 2022 году двойного повышения ставки. К этому высказыванию можно было бы отнестись с известной долей скептицизма (Буллард является последовательным «ястребом»), если бы не медианный прогноз ФРС, который был обновлён на последнем заседании. Точечный график прогнозов («dot plot») показал, что 9 из 18 членов Комитета ожидают повышения базовой ставки в 2022 году. Причем, трое из них предполагают, что ставка в следующем году будет увеличена дважды. Повышение ставки в 2023 году ожидают 17 из 18 членов Федрезерва, в 2024 году – все 18. Другими словами, итоги сентябрьского заседания заложили основу для укрепления американской валюты. Все последующие события, которые произошли уже после сентябрьской встречи, рассматривались и рассматриваются рынком через призму перспектив ужесточения монетарной политики. В сентябре Джером Пауэлл несколько раз повторял мантру о том, что рост инфляции носит временный характер. По его мнению, всплеск цен произошёл из-за ограниченного предложения на фоне очень высокого спроса. Однако в ходе своих последних выступлений он уже стал высказывать обеспокоенность тем, что инфляционные показатели по-прежнему остаются на высоком уровне. В частности, выступая перед конгрессменами он заявил, что «текущий рост инфляции вызывает более сильную обеспокоенность, чем в первой половине года». При этом он предположил, что проблемы с цепочками поставок сохранятся и в следующем году. По мнению ряда аналитиков, Федрезерв вынужден будет в следующем году повысить ставку, реагируя на восстановление рынка труда и усиление ценового давления. В пользу дальнейшего снижения eur/usd говорит и текущая макроэкономическая статистика. В частности, сегодня была опубликована третья (окончательная) оценка роста американской экономики во втором квартале. Согласно опубликованным данным, рост ВВП страны составил 6,7% (первоначальная оценка была на уровне 6,6%). Ценовой индекс ВВП вырос на 6,2% (6,1% ранее), базовый РСЕ – на 6,1%. Европейская валюта, в свою очередь, сегодня оказалась под давлением макроэкономической отчётности. Немецкая инфляция удивила достаточно слабыми цифрами, которые стали предвестником ослабления общеевропейской инфляции. Так, в месячном выражении общий индекс потребительских цен в сентябре резко снизился, рухнув до нулевой отметки (при прогнозе роста до 0,2%). В годовом исчислении показатель также вышел в «красной зоне», оказавшись на отметке 4,1% при прогнозе роста до 4,5%. Региональные отчеты немецкого CPI отразили повсеместное ухудшение показателей инфляции в месячном выражении. Достаточно слабый результат продемонстрировал и гармонизированный индекс потребительских цен Германии – как в месячном, так и в годовом выражении. Таким образом, потенциал снижения eur/usd по-прежнему не исчерпан. Техническая сторона вопроса также говорит о приоритете коротких позиций: цена расположена между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Первой целью южного движения выступает отметка 1,1540 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с нижней границей облака Kumo на недельном графике). При преодолении данного таргета основным ценовым барьером будет выступать отметка 1,1500. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: заявления ФРС с каждым днем становятся все интересней, и главным вопросом для доллара сейчас является «когда», а

За последнее время гринбек заметно укрепился по отношению к своим основным конкурентам благодаря фундаментальным изменениям в монетарной политике и экономике США, показавших трейдерам, что они оказались не на той стороне баррикад. В начале 2021 года продажи доллара были в приоритете, когда все ждали крупных фискальных стимулов от нового главы Белого дома Джо Байдена, а также сохранения процентных ставок ФРС на близком к нулю уровне в течение еще нескольких лет. Однако затем предпосылки для продажи USD улетучились, когда реализация повестки Джо Байдена оказалась под угрозой срыва, и стало очевидно, что американский ЦБ несколько ошибся с прогнозами инфляции. «Что касается фискального стимулирования в США, ситуация здесь слишком непростая, но в общих чертах проблема заключается в том, что группа "прогрессивных" конгрессменов-демократов играет в неуступчивость в рамках законопроекта об инфраструктурных тратах в объеме $1 трлн, уже принятого Сенатом, но не Палатой представителей. Они объявили, что не станут голосовать за этот законопроект, если к нему не будет привязан еще и 3,5-триллионный пакет растянутых на десять лет расходов на климатические и социальные темы. Иными словами, оба пакета могут оказаться отвергнутыми, и тогда вся внутриэкономическая повестка Джо Байдена потерпит провал», – отметили специалисты Saxo Bank. «Тем временем остается нерешенной и проблема потолка государственного долга. 30 сентября в США кончается бюджетный год, и если не будет принят соответствующий закон, то Министерству финансов страны придется принимать экстренные меры, чтобы не допустить дефолта. Возможно, это произойдет где-нибудь в октябре, по словам главы ведомства Джанет Йеллен», – добавили они. Эксперты с сожалением констатируют, что за девять месяцев пребывания у власти команда действующего президента практически провалилась по всем направлениям внутренней повестки. Опросы общественного мнения свидетельствуют об общем неодобрении действий хозяина Белого дома, а значительная часть избирателей, которые отдали за него свои голоса, открыто называют свой выбор ошибочным. Стремительное падение популярности президента может лишить демократов шансов удержать имеющееся у них большинство в Конгрессе в ходе намеченных на следующий год промежуточных выборов, предупреждают специалисты. Между тем всплеск инфляции в США в конечном итоге может оказаться далеко не временным явлением, как предполагалось изначально, и в этом фактически призналось руководство ФРС. Все чаще появляются признаки того, что ситуация выходит из-под контроля регулятора, в спешке пересматривающего свои прогнозы и оценки в попытке не отставать от инфляции, регулярно превышающей ожидания. На прошлой неделе FOMC опубликовал обновленные экономические прогнозы. Медианный прогноз индекса ценовых расходов на личное потребление, при помощи которого Федрезерв оценивает инфляцию, на этот год был повышен с 3,4% до 4,2%. При этом оценка базового индекса, не учитывающего волатильные цены на продукты питания и энергоносители, была пересмотрена с 3,0% до 3,7%. Еще более примечательным стало повышение прогноза базового PCE на 2022 год с 2,1% до 2,3%. Еще в сентябре 2020 года прогноз для этого показателя составлял 1,8%. Не исключено, что в декабре нас ждет очередной пересмотр индикатора. Накануне председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что устранение напряженности между высокой инфляцией и все еще высокой безработицей в США является наиболее неотложной проблемой, стоящей перед регулятором, признав, что две цели центрального банка потенциально противоречат друг другу. «Это та ситуация, в которой существует противоречие между нашими двумя целями. Инфляция высока и значительно превышает целевое значение, но, тем не менее, на рынке труда наблюдается слабость», – сказал он. Судя по всему, в ФРС нарастает беспокойство по поводу того, что рынок труда не покажет положительной динамики, а инфляция заставит ужесточать монетарную политику. Именно этот сценарий, участники рынка, похоже, сейчас закладывают в котировки. Отсюда мы видим дорожающий доллар и растущую доходность госбондов США. В среду индекс USD впервые с сентября 2020 года поднялся выше 94,40 пунктов, подтолкнув пару EUR/USD к минимальным за 14 месяцев значениям ниже 1,1600. «Сочетание роста доходности в США и предстоящего сокращения QE со стороны ФРС способствовало этому движению», – сказали стратеги Westpac. Против евро играет тот факт, что ЕЦБ, скорее всего, сможет пойти на ужесточение монетарной политики лишь после Федрезерва. То есть рынок продолжает отыгрывать разницу процентных ставок в ЕС и США в пользу доллара. Президент ЕЦБ Кристин Лагард утверждает, что еврозона по-прежнему нуждается в мягких кредитно-денежных условиях и считает, что не следует слишком остро реагировать на временные скачки инфляции в регионе. По мнению ряда экспертов, в условиях сохранения мягкой монетарной политики ЕЦБ евро останется уязвимым перед долларом на фоне роста доходности казначейских облигаций США и в ожидании скорого начала сворачивания программы QE ФРС. Стратеги Morgan Stanley полагают, что гринбек продолжит укрепляться по отношению к евро, поскольку реальные процентные ставки оказывают понижательное давление на пару EUR/USD. «Если процентные ставки в США вырастут по сравнению с процентными ставками в Европе, что уже началось в августе и, как мы думаем, будет продолжаться до конца года, то курс доллара должен повыситься по отношению к евро», – отметили они. На прошлой неделе глава американского ЦБ Джером Пауэлл намекнул на то, что регулятор в ноябре может начать сворачивание монетарных стимулов и завершить этот процесс в середине следующего года. Многие экономисты утверждают, что внимание к обсуждению сужения QE преувеличено и что разница в месяц или два с точки зрения того, когда ФРС начинает или заканчивает эту процедуру, не имеет большого значения. Однако это послужит мощным сигналом о том, что ФРС закрывает свои книги по кризису и переходит к дебатам о том, когда инфляция потребует от регулятора повышения базовой процентной ставки с текущего почти нулевого уровня. По словам председателя Федрезерва Дж. Пауэлла, высокая инфляция в США может сохраниться и в начале следующего года – дольше, чем ожидалось, во многом из-за нехватки компонентов и сырьевых товаров. При этом он по-прежнему считает, что усиление инфляции в стране связано именно с восстановлением экономической активности после пандемии коронавируса, и подобный инфляционный режим не сохранится в будущем. Однако даже если ситуация в мире улучшится, несмотря на COVID-19, некоторые трудности, связанные с пандемией, могут остаться. Более того, сохраняющиеся проблемы с заполнением вакансий в компаниях, вероятно, по-прежнему будут обуславливать рост зарплат, и возросшие расходы на оплату труда также могут влиять на цены. К тому времени, когда сворачивание монетарного стимулирования будет завершено, есть риск того, что ФРС уже может обсуждать не то, стоит ли повысить ставки, а насколько именно их повысить. Перспектива повышения процентных ставок в США увеличивает привлекательность доллара по отношению к основным его конкурентам. В четверг индекс USD обновил многомесячные максимумы, поднявшись выше 94,50. Следующей целью долларовых «быков» может стать отметка 94,75, а затем и круглый уровень 95,00. Дополнительный рост остается вероятным, пока индекс торгуется выше августовского пика на 93,70. Между тем пара EUR/USD продолжила падение и опустилась еще ниже ключевой поддержки на 1,1600. В случае усиления понижательного давления и пробоя 1,1570 (200-недельной скользящей средней) пара может нацелиться на 1,1500 (максимум марта 2020 года) на пути к 1,1485. С другой стороны, ближайшее сопротивление находится на 1,1610 и далее – на 1,1640, 1,1680 и 1,1725. Предполагается, что пара сохранит негативный настрой, пока торгуется ниже 200-дневной скользящей средней, которая сейчас проходит на 1,1965. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Отчет по безработице в США зашкаливает... но и аренда тоже

Заявки на пособие по безработице штата США продолжают рост третью неделю подряд во главе с еще одним всплеском в Калифорнии, и все это на фоне нестабильности еженедельных данных.Первоначальные заявки на пособие по безработице в рамках регулярных государственных программ выросли до 362 тыс. за предыдущую неделю, что является семинедельным максимумом, как показали данные Министерства труда в четверг. По средней оценке экономистов Bloomberg, количество новых заявок должно было сократиться до 330 000.Калифорния лидируетВ Калифорнии наблюдался рост почти на 18 тыс. заявок, самый большой за неделю после роста более чем на 17 тыс. в предыдущем периоде. Мичиган и Техас также показали заметный рост, хотя и намного меньший. Вирджиния, после одного из самых больших скачков на прошлой неделе, показала самый большой спад на этой неделе, за ней следует Мэриленд.Рост заявок был трудно предсказуем, так как сокращение пособий по безработице в рамках борьбы с пандемией в качестве одной из Федеральных программ должно было увеличить количество занятых во всех сферах. Однако, похоже, пока этого не происходит, что подтверждает наши выводы о глобальном перекраивании рынка занятости. Федеральные выплаты по безработице в связи с пандемией закончились 6 сентября во всех штатах. Белый дом заявил, что не будет продолжать оказывать помощь по безработице, но штаты могут использовать фонды помощи при пандемии для оказания дополнительной помощи безработным.С прекращением федеральных программ по борьбе с пандемией безработицы Калифорния заявила, что те, кто все еще не работает или работает с сокращенным рабочим днем, могут иметь право на получение обычных государственных пособий по безработице. Это могло бы помочь объяснить последовательные прыжки в состоянии, но на самом деле куда лучше эти прыжки объясняются фальсификацией данных, которые правительство все время пытается занизить.На фоне роста числа безработных еще более странно наблюдать рост арендной платы. Темпы повышения арендной платы в США накаляютсяДанные об аренде за последние два месяца пока не показывают признаков обычного сезонного спада, который наблюдается в это время года - после пиков в начале лета, когда наступает срок продления многих договоров аренды.Индекс Zillow Group Inc., основанный на среднем показателе арендной платы, вырос в августе на 11,5% по сравнению с годом ранее (в денежном выражении около 200 долл.), при этом в некоторых городах Флориды, Джорджии и штата Вашингтон рост составил более 25%. «Иметь двузначный рост арендной платы в течение полутора лет - это шокирующий уровень роста, особенно с учетом того, что подавляющая часть этого роста пришлась на последние 9 месяцев», - говорится в отчете Zumper National Rent.По данным Zumper, с начала пандемии средняя арендная плата за квартиру с двумя спальнями выросла на 13,1% до 1663 долларов. Что касается рынка Нью-Йорка, арендодатели поднимают арендную плату на целых 70% сейчас, когда люди возвращаются в город, так как открываются офисы и развлекательные заведения. Согласно данным StreetEasy, в июле средняя запрашиваемая арендная плата выросла до 3000 долларов по сравнению с пандемическим минимумом в 2750 долларов в январе 2021 года.Охлаждение?Все же есть некоторые признаки того, что рост цен может замедлиться, особенно в городах, добившихся наибольшего прироста. В Бойсе, штат Айдахо, где цены выросли больше всего с начала пандемии, арендная плата в этом месяце немного снизилась по сравнению с августом, указанным в базе данных списка квартир.Еще один индикатор того, что арендная плата может начать стабилизироваться, - это индекс вакансий в списке квартир, который в августе увеличился впервые с апреля прошлого года. Тем не менее в сентябре арендная плата продолжала расти месяц за месяцем - в то время года, когда она обычно снижается, говорится в ежемесячном отчете компании. Yardi, еще одна компания, отслеживающая арендную плату, обнаружила, что рост арендной платы по стране в годовом исчислении составил 10,3% в августе, что является первым двузначным увеличением ее индекса. Тем не менее, по словам Ярди, ежегодное увеличение может вводить в заблуждение во многих мегаполисах, которые год назад находились на низком уровне, когда люди бежали из городов по мере распространения Covid-19. В долгосрочной перспективе даже если рост арендной платы снизится в следующие месяцы, инфляция ренты сохранится. Федеральная резервная система Далласа прогнозирует, что официальный индекс арендной платы от Бюро статистики труда вырастет до 6,9% к концу 2023 года, что будет самым высоким показателем за более чем 30 лет.Цены на аренду дома на одну семью выросли в июле почти на 20% по сравнению с предыдущим годом, что является самым большим ростом за более чем 30 лет. Это приводит к снижению цен для многих впервые покупающих жилье: на эту группу приходится только 29% продаж существующих домов в августе, что является самым низким показателем с января 2019 года. Хотя еще недавно сегмент продажи первичной недвижимости показывал многомесячные максимумы по всему миру, подпитывая строительный бум.Интересно, что рост арендной платы обычно стимулирует продажи недвижимости: так покупатели стремятся сэкономить на ренте. Однако, судя по всему, у домохозяйств сэкономлено не так много средств, как хочется видеть ФРС, поэтому можно уверенно утверждать рефляционная торговля не оправдала себя. Акции на Нью-Йоркском рынке открылись повышением, в то время как доллар ослаб после отчета, а доходность казначейских облигаций выросла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс