Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 05.10.21

Детали экономического календаря от 4 октября Вчера вечером были опубликованы данные по объему промышленных заказов в Соединенных Штатах за август, где наблюдается прирост на 1,2%, что выше прогноза, который составлял 1,0%. Данный показатель отражает общее количество заказов на товары длительного и недлительного пользования в производственном секторе. Это позволяет оценить уровень активности в данной области, что является важным индикатором состояния экономики. Высокий результат укрепляет доллар США. Реакция рынка была положительной, доллар США перешел к укреплению. Разбор торговых графиков от 4 октября Валютная пара EURUSD в ходе коррекционного движения от точки опоры 1.1562 достигла значения 1.1640, где возникло резкое сокращение объема длинных позиций*. Это привело к замедлению и возобновлению нисходящего хода. Валютная пара GBPUSD третий день подряд следует по коррекционной схеме, где в качестве точки опоры служит район уровня поддержки* 1.3400. За это время фунт стерлингов укрепился более чем на 220 пунктов. Учимся и анализируем* • Длинные позиции, либо Лонг (Long), означают позиции на покупку в ожидание роста стоимости актива. • Уровень поддержки – это так называемый ценовой координат, от которого котировка может замедлить либо остановить нисходящий ход. Принцип построения данного уровня заключается в сведении на истории графика точек опор, где уже ранее происходил разворот цены на рынке. Экономический календарь 5 октября Сегодня в 12:00 по мск будет опубликован индекс цен производителей, где прогнозируют его рост с 12,1% до 13,5%. А это значит, что рост инфляции в Европе лишь продолжится. В этом случае мы имеем как положительный, так и отрицательный эффект, что в начале может сыграть на росте европейской валюты, а после на ее снижении. В 17:00 по мск опубликуют индекс деловой активности ISM в секторе услуг Соединенных Штатов, где прогнозируют снижение его уровня с 61,7 пункта до 60.0 в период сентября. Стоит не забывать, что индекс деловой активности ISM является важным индикатором состояния сферы услуг в экономике Соединенных Штатов. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 5 октября В имеющейся ситуации видна попытка возобновления нисходящего цикла, что ставит под удар пробоя локальный минимум 1.1562. Можно предположить, что удержание цены ниже уровня 1.1600 увеличит шанс продавцов уйти ниже минимум 1.1562. Наибольшее внимание со стороны трейдеров возникнет уже в момент фиксации цены ниже 1.1550. Это приведет к последующему росту объема коротких позиций и пролонгации нисходящего цикла. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 5 октября В качестве переменного уровня сопротивления на пути коррекции стоит значение 1.3640, относительно которого возникло замедление восходящего хода. Можно предположить, что удержанием цены ниже 1.3565 вполне может запустить процесс возобновления нисходящего цикла. Этот шаг приведет к штурму уровня поддержки 1.3400. Альтернативный сценарий развития рынка рассматривает пролонгацию коррекционного хода в случае удержания цены выше 1.3640. В этом случае не исключается движение по направлению 1.3700, где как раз возникнет статус перекупленности фунта стерлингов. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 04.10.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Негативные данные по занятости в США могут изменить взгляды ФРС на будущее монетарной политики (ожидаем роста пары USDJPY

На рынке акций в Америке наблюдается планомерное сдувание финансового пузыря, который был надут в период пандемии коронавирусной инфекции. Мировые фондовые индексы продолжают падение вслед за снижением фондового рынка в США. Лидером этого процесса является высокотехнологический индекс NASDAQ 100, который отражает широкие распродажи в акциях компаний лидеров этого сектора американской экономики. Фактически мы наблюдаем сдувание надутого в период пандемии COVID-19 финансового пузыря в акциях тех компаний, которые росли на волне локдаунов и широкомасштабных мер стимулирования от ФРС и Министерства финансов США. Напомним, что рост спроса на акции таких компаний, как Amazon, Facebook, Apple и так далее, формировался в условиях ограниченных возможностей посещения американцами традиционных магазинов, а также необходимости сидения дома, что привело к росту спроса на всякого рода компьютерные программы и товары онлайн-торговли, а также интернет-услуги, например, занятие фитнесом посредством компьютера. Огромные объемы долларовой ликвидности поступали в финансовую систему, а затем уже и в результате спекулятивных сделок на рынок акций, что разгоняло до неадекватных высот стоимости акций компаний, процветавших в период пандемии. Сейчас в преддверии начала процесса сокращения поступления объемов долларовой ликвидности, а также роста доходности трежерис и высоких значений инфляции, и наблюдается процесс активного выхода инвесторов из акций этих компаний, что и толкает фондовые индексы вниз. На наш взгляд, ситуация может измениться, только если данные по занятости в Америке покажут слабый прирост количества новых рабочих мест за сентябрь. Причем если так все и произойдет, то локально рынок акций продолжит падение, втягивая за собой и другие мировые фондовые индексы. Но этот процесс может оказаться локальным, так как откровенно плохая ситуация на рынке труда может заставить Федрезерв и лично его лидера на следующем заседании регулятора объявить либо о решении смягченного подхода к темпам сокращения объемов ликвидности, либо вообще его отложить. Здесь большим подспорьем будет продолжение ослабления инфляционного давления, если, конечно, свежие данные по инфляции таковыми окажутся. В этом случае падение рынка акций в Америке приостановится и можно будет наблюдать отскок. Еще одним позитивным моментом может стать решение Конгресса повысить потолок госдолга, о чем призывает в первую очередь республиканскую фракцию Дж. Байден. Похоже, что это решение будет принято, так как у американских властей нет выбора. Точнее, он есть, но правительственный дефолт приведет к потрясениям не только в экономике, но и в политической жизни страны. Оценивая все происходящее, полагаем, что до выхода данных по занятости в США на рынках будет доминировать фактор высокой волатильности. Прогноз дня: Пара USDJPY торгуется на уровне 111.20. Преодоление этой отметки и закрепление выше нее приведут к возобновлению роста пары к 111.70, а затем и к 112.00. Пара USDRUR снизилась к нижней границе диапазона 72.20-73.20. Возобновление роста цен на нефть и прорыв отметки 72.20 могут привести к падению пары к уровню 71.85 впервые с начала лета этого года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар в кольце врагов? Игра в русскую рулетку с американской экономикой – Байден

Судьба американской валюты в очередной раз под угрозой. С трибуны Белого дома раздались призывы «не играть в русскую рулетку с американской экономикой» и жонглировать статусом доллара.Раскрывая смысл своей фразы, президент Джо Байден уточнил, что речь идет о потенциальном дефолте в США, который способен ударить по экономике и лишить USD статуса основной глобальной валюты. Выступая в понедельник, 4 октября, в Конгрессе США, американский лидер допустил вероятность дефолта в стране. По словам американского президента, решение данного вопроса зависит от действий республиканцев в Конгрессе. Комментируя текущую ситуацию, Джо Байден счел поведение республиканцев «безрассудным и опасным», призывая их «перестать играть в русскую рулетку с экономикой США».Усугубление сложившейся ситуации ставит под угрозу высокий статус национальной валюты, подчеркнул американский лидер. В случае реализации негативного сценария откат USD к низким значениям вырастет в разы. Это создает дополнительные сложности для гринбека, которому, кроме дефолта, угрожают негативная обстановка на фондовых рынках и действия ФРС, связанные со сворачиванием стимулирующих программ.Напомним, что на минувшей неделе Палата представителей Конгресса приостановила действие лимита госдолга США до 16 декабря 2022 года. Следующий шаг – рассмотрение законопроекта в Сенате, однако из-за противодействия республиканцев он будет «заморожен». Ранее представители Республиканской партии обещали сделать все возможное, чтобы заблокировать инициативу. Они настаивают на уменьшении госрасходов и принятии других мер по сокращению госдолга со стороны Джо Байдена и демократов.Существующий потолок госдолга не позволяет Минфину США выпускать новые госбонды, необходимые для финансирования правительства. Напомним, что в августе 2019 года он достиг $22 трлн. Его дальнейший рост был приостановлен до конца июля текущего года. К настоящему моменту законодатели не успели поднять уровень потолка госдолга. В итоге к 1 августа объем задолженности США достиг предельной величины, подчеркивают аналитики.Экономические и политические неурядицы негативно влияют на динамику USD. Ценовые перепады расшатывают гринбек, который противостоит ряду травмирующих факторов. Во вторник, 5 октября, американская валюта пробует укрепиться после провала накануне. Гринбек стремится вернуть себе статус защитного актива, в продлении которого ранее сомневались аналитики. Во вторник, 5 октября, пара EUR/USD торговалась вблизи 1,1598, стараясь наверстать упущенное. В начале текущей недели «американец» заметно просел, отступив от годового максимума, достигнутого неделей ранее. К настоящему моменту американская валюта старается отыграть свои потери, уверенно укрепляясь на фоне ухода инвесторов от риска. Гринбеку удалось укрепиться после двух провальных сессий, поскольку крупные хедж-фонды наращивали свои активы. Причиной этого стали опасения по поводу дальнейшей доходности казначейских бондов США, которые повысили привлекательность USD для инвесторов. Согласно текущим отчетам, хедж-фонды увеличили свои долларовые резервы до самого высокого уровня за последние два года, несмотря на рост «бычьих» настроений по отношению к доллару. При этом длинные ставки на USD выросли до рекордных значений, зафиксированных с марта 2020 года. В фокусе внимания рынков – предстоящий отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США. Ожидается, что обновленные данные продемонстрируют улучшение на американском рынке труда и позитивно повлияют на дальнейшую монетарную политику ФРС. По предварительным прогнозам, в сентябре появится 460 тыс. рабочих мес. Этого достаточно, чтобы Федрезерв продолжил сокращение программ количественного смягчения (QE) до конца 2021 года. Однако разочаровывающие данные по рынку труда заставят Центробанк изменить свои планы, полагают эксперты.На фоне относительно позитивных настроений на глобальных рынках у гринбека открылось второе дыхание. Американская валюта получила новый импульс, взлетев до самого высокого уровня за 2021 год. В сложившейся ситуации крупные инвестиционные банки пересмотрели свои прогнозы по USD. Валютные стратеги Citigroup ожидают удорожания гринбека на фоне проблем в секторе недвижимости Китая, роста доходности в США и постепенного восстановления глобальной экономики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 05.10.2021

Британский фунт вчера продолжил свое коррекционное восхождения, правда, уже более скромными темпами, нежели в пятницу. И это несмотря на рост цен на нефть и сохраняющиеся крайне высокие цены на газ. По всей видимости, рынок уже несколько устал от сплошного негатива, связанного с энергетическим кризисом в Европе. По крайней мере, если смотреть на фунт. Тем более что ОПЕК+ приняло решение об увеличении объемов добычи нефти, и рано или поздно предложение энергоносителей увеличится, что неизбежно приведет к снижению стоимости. Главной же движущей силой по фунту является чрезмерная перепроданность. И сегодня его рост вполне может продолжиться, так как коррекция явно далека от завершения. Хотя индексы деловой активности в Великобритании и должны снизиться. Так, индекс деловой активности в сфере услуг может опуститься с 55,0 пункта до 54,6 пункта. Составной же индекс - с 54,8 пункта до 54,1 пункта. Вот только это итоговые данные, которые, скорее всего, совпадут с предварительными оценками, которые рынок уже учел.Составной индекс деловой активности (Великобритания):Единая же европейская валюта росла в течение практически всего вчерашнего дня. Причем рост оказался довольно внушительным. Однако через пару часов после открытия американской торговой сессии движение развернулось в обратную сторону, и в итоге валюта растеряла большую часть своих завоеваний. Энергетический кризис, которому все уже как привыкли, по-прежнему оказывает на нее сильное влияние. Ведь теперь о банкротстве заявляют не британские энергетические компании, а европейские. Да и на "Северный поток - 2" пока особо рассчитывать Европе не приходится, так как вчера начались лишь его тестовые испытания. Совершенно очевидно, что данная процедура займет немало времени. И хотя коррекция по большей части напрашивается сама собой, единой европейской валюте придется с ней несколько подождать. Все дело в макроэкономической статистике. Правда, итоговые данные по индексам деловой активности тут совершенно не при чем. Они должны совпасть с предварительной оценкой, показавшей снижение индекса деловой активности в сфере услуг с 59,0 пункта до 56,3 пункта, а составного с 59,0 пункта до 56,1 пункта. Все дело в индексе цен производителей, который должен вырасти с 12,1% до 13,7%. Учитывая, что цены производителей во многом являются опережающим индикатором для инфляции, их рост указывает на дальнейший рост уже потребительских цен. И это при том, что инфляция в Европе и так продолжает расти быстрее, нежели ожидалось. А самое главное, что, в отличие от Федеральной Резервной Системы или даже Банка Англии, Европейский Центральный Банк пока не сделал каких-либо заявлений относительно возможности ужесточения монетарной политики. Тогда как рост инфляции вызывает все больше и больше опасений.Индекс цен производителей (Европа):В Соединенных Штатах тоже ожидается снижение индексов деловой активности. В частности, индекс деловой активности в сфере услуг должен снизиться с 55,1 пункта до 54,4 пункта. Составной же индекс деловой активности с 55,4 пункта до 54,5 пункта. Но, как и в случае с Великобританией и зоной евро, речь идет об итоговых данных, которые должны совпасть с предварительной оценкой. Так что участники рынка не узнают ничего нового. Так что на первый план выйдет индекс цен производителей в Европе, который и будет мешать единой европейской валюте осуществить коррекционное движение.Составной индекс деловой активности (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD после незначительного отката вновь вернулась ниже уровня 1.1600, увеличивая шанс продавцов на возобновление нисходящего цикла. В данной ситуации стабильное удержание цены ниже 1.1600 в итоге приведет к касанию локального минимума 1.1562. В противном случае откат может смениться полноразмерной коррекцией.Валютная пара GBPUSD в ходе коррекционного движения сумела восстановить курс фунта стерлинга более чем на 220 пунктов, при этом статус перекупленности не возник на рынке. В качестве уровня сопротивления служит значение 1.3640, относительно которого возник застой. Для того чтобы пролонгировать коррекционный ход, котировке необходимо удержаться выше 1.3645. Это откроет путь по направлению 1.3700. Альтернативный сценарий возникнет в случае удержания цены ниже 1.3560.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 5 октября. Отчет COT. Политические перипетии в Америке.

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила рост к коррекционному уровню 1,1629, отбой от него и разворот в пользу американской валюты. На данный момент было возобновлено падение котировок в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,1552. Закрепление курса пары под уровнем 1,1552 повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня 1,1450. А вот информационный фон в понедельник для пары евро-доллар отсутствовал. После того, как все центральные банки провели свои заседания, а их главы выступили по несколько раз, трейдерам больше не на что обращать внимание. Я имею ввиду какие-то глобальные отчеты и события. На этой неделе экономических отчетов вообще практически не будет. Зато в США вовсю продолжаются дебаты вокруг вопрос об увеличении лимита государственного долга. Напомню, что, по словам министра финансов США, Джанет Йеллен, уже 18 октября Казначейство не сможет продолжать выполнять свои обязательства и платежи, а лимит максимально возможного долга уже достигнут. Это грозит Соединенным Штатом новым финансовым кризисом. Уже несколько месяцев подряд Йеллен призывает Конгресс не затягивать с принятием решения о повышении «потолка». Однако начался октябрь, а решение все еще не принято. Нижняя палата Конгресса одобрила простым большинством решение заморозить действие «потолка» до 2022 года. Однако теперь аналогичное решение должен принять еще и Сенат. Республиканцы же отказываются от голосования за этот законопроект, мотивируя свой отказ отсутствием четкого плана по дальнейшим тратам и уменьшению госдолга в будущем. Таким образом, демократам придется принимать решение в одиночку, если они не смогут договориться с республиканцами. Отмечу, что такой вариант вполне возможен, так как в Сенате 50 представителей Демократической партии. Если все они проголосуют «за», то ключевой голос Камалы Харрис позволит принять это решение в одиночку. Тем не менее, пока демократы не оставляют попыток договориться с республиканцами, чтобы в последствии считать это решение двухпартийным. Республиканцы же отказываются от подобного предложения, так как не хотят, чтобы на них свалилась критика американцев за решение, которое они не поддерживают. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили новое закрытие под уровнем коррекции 100,0% - 1,1606. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 127,2% - 1,1404. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Котировки пары продолжают находится в нисходящем трендовом коридоре, что говорит о сохранении «медвежьего» настроения у трейдеров. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC). Евросоюз - Индекс цен производителей (09-00 UTC). США - Сальдо баланса внешней торговли (12-30 UTC). США - Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (14-00 UTC). Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (16-15 UTC). 5 октября календари экономических событий Евросоюза и США заполнены различными отчетами и событиями, но среди них будет немного действительно важных. В Евросоюзе я могу отметить выступление президента ЕЦБ Лагард, а в США – индекс деловой активности ISM. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» изменилось очень сильно. Спекулянты открыли 7264 контракта Long по евровалюте и 16159 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках выросло до 195 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 194 тысяч. Последние несколько месяцев категория трейдеров «Non-commercial» имеет склонность избавляться от Long-контрактов по евровалюте и наращивать Short-контракты. Или же наращивать Short более высокими темпами, чем Long. Продолжается этот процесс и сейчас, а европейская валюта, тем временем, продолжает слабое падение. Таким образом, действия спекулянтов влияют на поведение пары в данное время. Падение может продолжиться. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые покупки пары я рекомендую при отбое от уровня 127,2% - 1,1552 на часовом графике с целью 1,1629. Продажи я рекомендовал вчера, если произойдет отбой от уровня 1,1629 на часовом графике, с целью 1,1552. Сейчас эти сделки можно удерживать открытыми. Термины: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 05.10.2021

Единая европейская валюта росла в течении практически в течении всего вчерашнего дня. Причем рост оказался довольно внушительным. Однако, через пару часов после открытия американской торговой сессии направление ее движения развернулось в обратную сторону, и в итоге она растеряла большую часть своих завоеваний. Энергетический кризис, которому все вроде уже как привыкли, все же по прежнему оказывает на нее сильное влияние. Ведь теперь о банкротстве заявляют не британские энергетические компании, а европейские. Да и на "Северный поток - 2" пока особо рассчитывать Европе не приходится, так как вчера начались лишь его тестовые испытания. Совершенно очевидно, что данная процедура займет не мало времени. И хотя коррекция по большей части напрашивается сама собой, единой европейской валюте придется с ней несколько подождать. Все дело в макроэкономической статистике. Правда итоговые данные по индексам деловой активности тут совершенно ни причем. Они должны совпасть с предварительной оценкой, показавшей снижения индекса деловой активности в сфере услуг с 59,0 пунктов до 56,3 пунктов, а составного с 59,0 пунктов до 56,1 пунктов. Все дело в индексе цен производителей, который должен вырасти с 12,1% до 13,7%. Учитывая что цены производителей во многом являются опережающим индикатором для инфляции, то их рост указывает на дальнейший рост уже потребительских цен. И это при том, что инфляция в Европе и так продолжает расти быстрее, нежели ожидалось. А самое главное, что в отличии от Федеральной Резервной Системы или даже Банка Англии, Европейский Центральный Банк пока не сделал каких-либо заявлений относительно возможности ужесточения монетарной политики. Тогда как рост инфляции вызывает все больше и больше опасений.Индекс цен производителей (Европа):В Соединенных Штатах тоже ожидается снижение индексов деловой активности. В частности, индекс деловой активности в сфере услуг должен снизиться с 55,1 пунктов до 54,4 пунктов. Составной же индекс деловой активности с 55,4 пунктов до 54,5 пунктов. Но как и в случае с Европой, речь идет об итоговых данных, которые должны совпасть с предварительной оценкой. Так что участники рынка не узнают ничего нового. Так что на первый план выйдет индекс цен производителей в Европе, который и будет мешать единой европейской валюте осуществить коррекционное движение. Составной индекс деловой активности (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD в ходе интенсивного нисходящего движения достигла значения 1.1562, где возникло сокращение объема коротких позиций. Это привело к замедлению и, как результат, к техническому откату в сторону значения 1.1640.Несмотря на статус перепроданности евро, нисходящий тренд все еще актуален среди участников рынка. На это указывает ряд технических фактов: пролонгация нисходящего цикла от начала июня, удержание цены на уровнях июля 2020 года.Технический инструмент RSI практически не обратил внимание на недавний откат. Индикатор по-прежнему следует в пределах зоны перепроданности.Ожидания и перспективы:В данной ситуации уже видна попытка возобновления нисходящего цикла, что ставит под удар пробоя локальный минимум 1.1562. Можно предположить, что стабильное удержание цены ниже уровня 1.1600 увеличит шанс продавцов уйти ниже минимум 1.1562. Наибольшее внимание со стороны медведей возникнет уже в момент фиксации ниже 1.1550. Это приведет к последующему росту объема коротких позиций.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к продаже исходя из краткосрочного, внутридневного и среднесрочного периодов в виду нисходящего цикла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 5 октября. Отчет COT. Британец хорошо скорректировался, трейдеры раздумывают над новыми продажами.

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник продолжала процесс роста и даже выполнила закрепление над уровнем коррекции 100,0% - 1,3601. Однако отбоя от нисходящей линии тренда не случилось, поэтому трейдеры были лишены сильного сигнала на продажу. Чуть позже котировки выполнили закрытие под уровнем Фибо 100,0%, что позволяет теперь рассчитывать на некоторое падение в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,3517. Закрепление курса пары над линией тренда изменит настроение трейдеров на «бычье». В Великобритании вчера также не было ни одного интересного отчета или выступления. Британец продолжал пользоваться спросом среди трейдеров, но я считаю, что это остаточная реакция на топливный кризис в Британии. Сначала трейдеры массово распродавали британца, когда появились новости о жесточайшем дефиците бензина на британских АЗС. А сейчас они покупают британца, потому что бензин начинает развозиться по заправочным станциям и напряжение ослабевает. Все логично. Судя по общей тенденции, теперь должно возобновиться падение британской валюты, так как над линией тренда закрыться трейдерам-быкам не удалось. В информационном плане трейдерам остается теперь только ждать пятничных отчетов по безработице и рынку труда в США. Сегодня в Британии выйдет отчет по деловой активности для сектора услуг, но он один вряд ли сможет определить настроение трейдеров на целые сутки. Таким образом, скорее всего, именно отчет Nonfarm Payrolls будет следующим глобальным событием, которое сможет развернуть тренд. Напомню, что от состояния рынка труда зависит то, когда ФРС объявит о начале отказа от стимулирующих экономику мер. Если второй месяц подряд нонфармы окажутся слабее прогнозов, это может еще больше отдалить момент отказа ФРС от программы QE. А доллару США будет очень сложно продолжать рост при таком информационном фоне. GBP/USD – 4H. Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила рост к коррекционному уровню 38,2% - 1,3642, отбой от него и разворот в пользу валюты США. Также еще не образовалась, но уже назрела медвежья дивергенция у индикатора MACD, которая повышает вероятность разворота вниз и нового падения котировок в направлении коррекционного уровня 50,0% - 1,3457. Закрытие курса пары над уровнем 1,3642 сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 23,6% - 1,3870. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Индекс PMI для сферы услуг (08-30 UTC). США - Сальдо баланса внешней торговли (12-30 UTC). США - Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM (14-00 UTC). Во вторник календари экономических событий в США и Великобритании содержат в себе всего лишь один важный отчет на двоих. Индекс ISM для сферы услуг действительно может привлечь внимание трейдеров, а вот все остальные отчеты – вряд ли. Информационный фон сегодня будет средне-слабым. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 28 сентября по британцу показал, что настроение крупных игроков стало немного более «бычьим». На отчетной неделе спекулянты открыли 5412 контрактов Long и 4577 контрактов Short. Таким образом, разница не слишком большая. В целом по всем категориям трейдеров наблюдается практически полное равенство по количеству открытых контрактов Long и Short. Это означает, что настроение у спекулянтов сейчас максимально нейтральное. Тем не менее, в последние месяцы настроение категории «Non-commercial» становилось только более «медвежьим», поэтому имеется тенденция, которая предполагает дальнейшее падение британца. Как и евровалюты. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупки британца рекомендую при закрытии котировок над уровнем 1,3642 на 4-часовом графике с целью 1,3720. Открывать новые продажи рекомендую сейчас, так как котировки выполнили отбой от уровня 1,3642 на 4-часовом графике, с целью 1,3517. ТЕРМИНЫ: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ОПЕК+ поддерживает цены на нефть, растeт опасения стагфляции и новой волны кризиса. Обзор USD, NZD, AUD

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent закрепился выше 81 долл./барр., и, похоже, это далеко не предел. Министры стран-участниц ОПЕК+ приняли решение не увеличивать добычу сверх ранее утверждённого графика, в ноябре добыча будет увеличена на 0.4 млн. барр., при том, что, согласно прогнозам, глобальные запасы будут сокращаться в ближайшие два месяца. Реакция рынков на решение ОПЕК+ была негативной, однако, возможно, это решение имеет более глубокие причины, чем желание поддержать высокие цены на сырье. Согласно исследованию DanskeBank, глобальный производственный цикл замедляется, и существует высокая вероятность резкого падения глобального PMI в перспективе 3-6 месяцев. Если эти расчеты верны, то решение ОПЕК+ выглядит сбалансированным. Возможное глобальное замедление с одновременным ростом инфляции порождает риск стагфляции, опасения уже открыто высказываются аналитиками крупных банков. Один из ярких примеров – сокращение программы QE ФРС, которого ожидает рынок, в сочетании с изменениями реальной заработной платы в США. Как можно сокращать стимулы при такой динамике? Ожидаем, что сегодня спрос на сырьевые валюты останется устойчивым, рост цен на нефть и уголь сыграет свою роль, защитные активы будут отставать. Доллар будет показывать смешанную динамику, волатильность, скорее всего, останется невысокой в ожидании отчета по рынку труда в пятницу. NZDUSD Сегодня вечером РБНЗ объявит о возможных изменениях в кредитно-денежной политике. Консенсусное мнение участников рынка состоит в том, что ставка будет поднята на 0.25% до 0.5%, для чего есть серьезные основания. Перед последними коронавирусными ограничениями (которые уже повсеместно снимаются) РБНЗ по сути уже достиг своих целей, риски сместились в сторону более высокой инфляции. Безработица снизилась до 4%, наблюдается быстрый рост заработной платы, в 3 квартале ожидается сильный рост производства. Выросло количество разрешений на строительство, расходы по картам практически восстановились, а с учетом резкого роста цен на сырье и вероятного кризиса с поставками, который наблюдается по всему миру, ожидается рост ценового давления по всему спектру рынка. Как считает банк ANZ, если это давление сохранится, то инфляция может легко выйти из под контроля, а потому РБНЗ вряд ли будет осторожничать сегодня вечером. Ожидаемое повышение ставки уже отражено в курсе киви, и сильного роста NZDUSD мы, вероятнее всего, по итогам заседания не увидим. Многое будет зависеть от степени агрессивности сопроводительного заявления РБНЗ. Как следует из отчета CFTC, чистая длинная позиция за отчетную неделю выросла на 145 млн. и достигла 713 млн, перевес не слишком выраженный, но устойчиво сохраняется в последние недели. Доходность 10-летних облигаций превысила 2%, в целом участники рынка видят потенциал для роста, что ожидаемо приводит к росту расчетной цены. Предполагаем, что будет предпринята попытка выхода из канала вверх, граница канала находится приблизительно на уровне 0.7050/70, далее возможен тест локального максимума 0.7170. AUDUSD Как и ожидалось, РБА на завершившемся сегодня утром заседании оставил основные параметры текущей кредитно-денежной политики без изменений. В сопроводительном заявлении РБА сослался на вспышку дельты, которая прервала восстановление экономики Австралии, но выразил мнение, что замедление экономического роста будет временным. AUD практически никак не отреагировал на итоги заседания, что и неудивительно. Чистая короткая позиция по AUD вновь чуть выросла и достигла -6,251 млрд, перевес существенный, единственный положительный момент состоит в том, что распродажи практически прекратились. Расчетная цена все еще ниже спота, есть первые признаки стабилизации. Предполагаем, что аусси переходит в стадию консолидации. Оснований для роста еще нет, но и драйверы, которые способствовали падению, уже отыграны, особенно с учетом роста цен на нефть и уголь. Вероятен рост к сопротивлению 0.7310/30, верхняя граница формирующегося горизонтального канала примерно 0.7400/30, если аусси доберется до этой зоны, то вырастет вероятность возобновления продаж. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 октября 2021 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник, рынок от уровня 1.3602 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается откатить вниз с целью 1.3551 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, работа вверх с целью 1.3660 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3602 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается откатить вниз с целью 1.3551 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, работа вверх с целью 1.3660 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.3602 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.3551 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня, продолжение работы вниз с целью 1.3524 – откатный уровень 50% (синяя пунктирнаялиния). От этого уровня возможна верхняя работа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 октября 2021 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.1619 (закрытие вчерашней дневной свечи) двигалась вниз, попытается достичь нижнего фрактала – 1.1563 (жёлтая пунктирная линия) и вероятней всего после этого уйдёт вверх с целью 1.1613 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Цена, протестировав этот уровень, может продолжить работу вверх, с целью 1.1644 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирнаялиния). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1619 (закрытие вчерашней дневной свечи) двигалась вниз, попытается достичь нижнего фрактала – 1.1563 (жёлтая пунктирная линия) и вероятней всего после этого уйдёт вверх с целью 1.1613 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Цена, протестировав этот уровень, может продолжить работу вверх, с целью 1.1644 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Маловероятный сценарий: цена от уровня 1.1619 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжитьдвижение вниз с целью 1.1552 – линия поддержки (красная жирная линия). Цена, протестировавэту линию, может продолжить работу вниз, с целью 1.1512 – целевой уровень 161.8% (красная пунктирнаялиния) и от этого уровня – работа вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США 05.10 Глобальный сбой соцсетей уронил рынок.

S&P500Глобальный сбой соцсетей уронил рынок США. В понедельник случился самый большой сбой интернет – соцсетей по всему миру.Одновременно «упали» фейсбук, Инстаграмм, Вотсапп.Были замечены сбои в сервисах Гугл.В итоге работа соцсетей была восстановлена, но сети «лежали» не менее 6 часов. На утро вторника причиной указана большая хакерская атака. Появились сообщения, что были якобы украдены более 1 миллиарда контактов пользователей Фейсбук. Индексы США упали на фоне проблем Фейсбук:Доу -0.9%, NASDAQ -2.1%, S&P500 -1.3% Индексы Японии утром также упали резко вслед за рынком США – минус 2.5% Энергетика:ОПЕК+ подтолкнула нефть наверх, брент торгуется выше 81 долл во вторник. Вчера встреча ОПЕК+ вопреки ожиданиям не стала повышать квоты на продажу нефти на +400 К барр/сутки.Это расстроило рынки развитых стран и толкнуло нефть наверх.Цены на газ в Европе держатся около рекордных уровней, 1163 долл закрытие в понедельник.Цены на уголь в Европе также на рекордных максимумах – 232 долл/тонна – это 20-летний максимум. S&P500 4300 диапазон 4270 – 4350 Акции Фейсбук на фоне большого сбоя соцсети упали вчера -4.8%, капитализация владельца компании Цукерберга упала на 6.6 млрд долл за несколько часов. Вероятно, сегодня мы узнаем подробности самого большого сбоя интернет-гигантов – вчера пострадали и сервисы Гугл.В целом рынок США хотя и упал вчера заметно, но по индексу S&P500 практически не ушел ниже минимума первой волны падения от 20 сентября.Это намекает нам на то, что рынок в целом собирался расти вчера – восстанавливаясь от падения, но неожиданный негатив от фейсбука развернул направление рынка.Вполне вероятно, что мы увидим рост уже сегодня. Отчет вчера показал рост промышленных заказов в США в августе выше прогноза +1.2%.Сегодня выйдет отчет индекса ISM сектор услуг за сентябрь, прогноз 59.7 – это сильный показатель роста, но немного ниже прошлого месяца. USDX 94.00 диапазон 93.70 -94.30Индекс доллара вчера снизился вместе с падением рынка США, но уже утром во вторник отыграл это снижение.Картина по прежнему выглядит как подготовка нового роста доллара. USDCAD 1.2620 диапазон 1.2500 – 1.2750Новый рост цен на нефть увеличивает давление на пару вниз.Возможно падение пары до 1.2500 Заключение:В целом рынок США продолжает коррекцию.Состояние экономики США сильное, однако неудобно высокие цены на акции – и ожидание ужесточения политики ФРС – ограничивают потенциал роста акций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютные пары EURUSD и GBPUSD на

Уровни покупки и продажи EURUSD на 5 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера был достаточно интересный для торговли день. Еще в первой половине дня тест уровня 1.1606 произошел в момент, когда индикатор MACD находился в области перекупленности, что привело к образованию точки входа в продажу евро, однако до ее реализации дело не дошло. Рынок продолжил рост вопреки всем показателям технических индикаторов. После восстановления в районе сопротивления 1.1638, где я советовал продавать евро уже сразу на отскок при первом же тесте этого диапазона также можно было видеть, что индикатор MACD забрался в область перекупленности, что указывало на завершение восходящей тенденции. В результате движение вниз составило около 25 пунктов. Вышедшие вчера данные по индикатору уверенности инвесторов еврозоны от Sentix не навредили росту европейской валюты, хотя и оказались хуже прогнозов экономистов. Доверие инвесторов снизилось на фоне риска инфляционного давления и распространения очередной волны коронавируса. Данные по изменению объема производственных заказов в США также были проигнорированы рынком. Сегодня день, наполненный разнообразной фундаментальной статистикой: в первой половине дня нужно ознакомиться с рядом отчетов по индексам PMI для сферы услуг стран еврозоны, а также композитному индексу. Данные по ценам производителей еврозоны за август этого года также могут повлиять на настроения инвесторов, так как резкий рост может вынудить Европейский центральный банк всерьез отнестись к пересмотру свой политики. Во второй половине дня выступит президент ЕЦБ Кристин Лагард, а также пройдет встреча совета министров финансов стран Евросоюза. Данные по американской экономике вряд ли серьезно повлияют на рынок, однако при торговле нужно учитывать отчеты индексу деловой активности в секторе услуг от ISM и сальдо баланса внешней торговли в США. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1606 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1638. В точке 1.1638 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на серьезное восстановление евро сегодня можно и дальше после ослабления политического давления в США, которое способствовало росту американского доллара на прошлой неделе. Сильные данные по еврозоне наверняка также заставят Европейский центральный банк немного шевелиться к концу этого года с изменением своей политики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1586, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1606 и 1.1638. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1586 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1564, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару вернется лишь в случае слабых данных по еврозоне и сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1606, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1586 и 1.1564. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 5 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок. Советы по входу и выходу Вчера покупатели фунта активно себя проявили около цены 1.3556. Всего в первой половине дня там было образовано три сигнала по входу в рынок, но действовать нужно было только учитывая последний. Первые два теста цены 1.3556 произошли в момент, когда индикатор MACD находился достаточно далеко от нулевой отметки, но и для продаж фунта сигнала не было, так как в зону перепроданности индикатор еще не забрался. И только третий тест совпал с моментом начала движения MACD вверх от нулевой отметки, что привело к образованию отличной точки входа в длинные позиции, что принесло порядка 50 пунктов прибыли. Продажи по цене 1.3605 не пользовались большим успехом, так как рынок после небольшой коррекции вниз пробился и выше этого диапазона. Сегодня нужно обратить особое внимание на данные по активности в сфере услуг Великобритании за сентябрь этого года. Ее снижение может серьезно отразиться на дальнейшей перспективе роста пары, поэтому будьте внимательны при изучении этого показателя. Важной значение будет иметь и общий композитный индекс PMI, который включает в себя и производственную сферу. Данные по американской экономике вряд ли серьезно повлияют на рынок, однако при торговле нужно учитывать отчеты индексу деловой активности в секторе услуг от ISM и сальдо баланса внешней торговли в США. Рост этих показателей приведет к снижению пары GBPUSD. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3614 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3676 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3676 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта в первой половине дня будет довольно опасным занятием, так как не исключен возврат давления на рисковые активы из-за политической ситуации в США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3569, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3614 и 1.3676. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3569 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3514, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется лишь в случае отсутствия активных действий покупателей в районе 1.3569. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3614, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3569 и 1.3514. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY торгуется ниже линии сопротивления нисходящего тренда, ожидается падение

Пара GBP/JPY торгуется ниже линии сопротивления нисходящего тренда. Ожидается, что цена может снизиться от первого уровня сопротивления 151.529, соответствующего уровню коррекции Фибоначчи 61.8% и уровню расширения Фибоначчи 61.8%, и направится к первому уровню поддержки 149.232, который соответствует уровню свинг-лоу и уровню расширения Фибоначчи 61.8%. Медвежий сценарий также подтверждается тем фактом, что индикатор Стохастик находится ниже линии сопротивления, от которой цена падала в прошлом. В альтернативном случае цена может подняться ко второму уровню сопротивления 152.573, то есть уровню свинг-хай и уровню расширения Фибоначчи 100%. Торговая рекомендация Вход: 151.529 Основание: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи и 61.8% уровень расширения Фибоначчи Тейк-профит: 149.232 Основание: Уровень свинг-лоу и уровень расширения Фибоначчи 61.8% Стоп-лосс: 152.573 Основание: Уровень свинг-хай и 100% уровень расширения Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Картель, Facebook и Буллард – три причины восстановления гринбека

Коррекционный рост пары евро-доллар носил ограниченный и достаточно скромный характер. Поднявшись до отметки 1,1640, цена приостановила свой рост и после некоторых колебаний развернулась на 180 градусов. Покупатели eur/usd доминировали на рынке на протяжении двух торговых дней, однако вчера продавцы всё же перехватили инициативу. В целом, коррекционный рост пары выглядел вполне логично, после пятидневного затяжного падения. Но если взглянуть на недельный график eur/usd, то можно прийти к очевидному выводу о том, что пара по-прежнему находится в рамках южного тренда. Следовательно, коррекционные откаты по-прежнему целесообразно использовать для открытия коротких позиций. Американская валюта вчера получила поддержку со стороны нефтяного рынка, а также со стороны представителя ФРС Джеймса Булларда, который в очередной раз озвучил «ястребиную» риторику. «Вишенкой на торте» стала ситуация с Facebook. Системный сбой в работе соцсетей привёл не только к снижению акций IT-гиганта, но и к росту антирисковых настроений на валютном рынке. Шестичасовое отключение стало рекордным с 2008 года. Непонимание причин происходящего привело к тому, что индекс доллара США снова «ожил» и протестировал 94 фигуру. Но основным локомотивом роста гринбека, на мой взгляд, выступает нефтяной рынок. По итогам вчерашнего заседания представителей ОПЕК+ стало ясно, что члены Картеля не намерены форсировать наращивание добычи «чёрного золота». Профильные министры стран-участниц организации приняли решение придерживаться принятого в летом алгоритма, согласно которому в ноябре добыча нефти будет увеличена лишь на 400 тысяч баррелей в сутки. В ответ на это решение стоимость нефти марки Brent поднялась почти до 82 долларов за баррель (впервые за последние три года), а цена барреля нефти марки WTI подскочила до 7-летнего максимума (78 долларов). На данный момент котировки отступили от многолетних максимумов, но рыночный настрой всё равно остаётся бычьим. Дело в том, что накануне встречи ОПЕК трейдеры ожидали от членов Картеля временного увеличения добычи «чёрного золота» – до 800 тысяч баррелей в сутки в течение ноября. По мнению экспертов, после озвученного вчера решения повысить добычу лишь на 400 тысяч б/с в месяц мировые запасы нефти продолжат падать, а цены, соответственно – расти, на фоне повышенного спроса и ограниченного предложения. Доллар США реагирует на сложившуюся ситуацию соответствующим образом, следуя за доходностью трежерис (в частности, доходность 10-летних бумаг снова подобралась в полуторапроцентной отметке). Причинно-следственная связь носит очевидный характер: удорожание «чёрного золота» может спровоцировать очередной виток инфляционного роста в США со всеми вытекающими отсюда последствиями. Джером Пауэлл, выступая на прошлой неделе в Конгрессе, уже заявил о том, что текущий рост инфляции вызывает «всё большую обеспокоенность». И здесь необходимо отметить, что по мнению экспертов (в частности, аналитиков банка Goldman Sachs), цены на нефть и дальше будут расти – например, Brent до конца года может добраться до 90-долларового значения. Вчерашнее решение членов ОПЕК позволяет предположить, что данный таргет действительно будет протестирован до конца 2021 года. Другими словами, инфляционные ожидания в перспективе ближайших месяцев будут оставаться на высоком уровне. И не только нефтяной рынок будет служить причиной высокой инфляции: сохраняющиеся проблемы с цепочками поставок на фоне высокого потребительского спроса также толкают инфляционные индикаторы вверх. При этом, после релиза последних Нонфрамов, которые, как известно, оказались провальными, на рынке заговорили о возможной стагфляции (сочетание слабого роста или замедления рынка труда при высоких значениях инфляции). Именно поэтому пятничный релиз имеет такое важное значение для долларовых быков. Если сентябрьские Нонфармы выйдут хотя бы на прогнозном уровне (снижение безработицы до 5,1% и прирост числа занятых в несельскохозяйственном секторе на 500 тысяч), гринбек значительно усилит свои позиции по всему рынку, в том числе и в паре с евро. Вероятно, сейчас именно этот фактор сдерживает американскую валюту: в преддверии публикации ключевых данных по рынку труда в США инвесторы не рискуют «вкладываться» в гринбек. И всё же, общая фундаментальная картина складывается в пользу доллара, особенно в паре с единой валютой – прежде всего из-за дивергенции курсов ЕЦБ и ФРС. В частности, вчера глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард в очередной раз допустил вероятность повышения ставки уже в следующем году, заявив о том, что инфляция может и не снизиться к целевому двухпроцентному уровню. Также здесь необходимо напомнить итоги последнего заседания Федрезерва: согласно обновленному медианному прогнозу, половина из 18 членов Комитета ожидают повышения процентных ставок уже до конца 2022 года. Европейский Центробанк озвучивает более отдалённые перспективы, допуская ужесточение монетарной политики «не раньше 2024 года». Всё это говорит о том, что любой более-менее масштабный коррекционный рост цены целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций. Техническая картина по паре eur/usd не изменилась со вчерашнего дня: на таймфрейме D1 цена расположена между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который по-прежнему демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Первой целью южного движения выступает отметка 1,1560 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Следующая цель находится на отметке 1,1530 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с нижней границей облака Kumo на таймфрейме W1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Что поможет американскому доллару вернуть свои позиции. Видеопрогноз на 5 октября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1625 приведет к росту евро в район 1.1658 и 1.1688 Прорыв 1.1590 приведет к распродажам евро в район 1.1564 и 1.1538 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3622 приведет к росту фунта в район 1.3674 и 1.3715 Прорыв 1.3575 приведет к распродажам фунта в район 1.3533 и 1.3490 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс PMI для сферы услуг стран еврозоны Индекс PMI для сферы услуг Великобритании Композитный индекс PMI стран еврозоны Композитный индекс PMI Великобритании Индекс цен производителей еврозоны Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью Встреча совета министров финансов стран Евросоюза США: Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM Сальдо баланса внешней торговлиРекомендую ознакомиться:Политический раскол в США может привести к экономическому дефолту. Банк Англии ждут трудные временаBank of America начал исследование криптовалюты. Биткоин фонды за одну недели привлекли свыше 90 млн долларовEUR/USD: план на европейскую сессию 5 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей евро сдают силы. Медведи нацелены на возврат уровня 1.1590GBP/USD: план на европейскую сессию 5 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт тормозит в районе сопротивления 1.3622, а медведи готовят ответный ударМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 5 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт тормозит

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера рост фунт затормозился в районе сопротивления 1.3622 и быки больше ничего не сумели предложить рынку, чтобы продолжить восходящую коррекцию. Судя по тому, что сейчас мы видим на графике, медведи явно нацелены на ответный удар. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем те сделки, которые были вчера образованы. Формирование ложного пробоя и неудачное закрепление выше сопротивления 1.3572 в первой половине дня привело к образованию сигнала на продажу фунта, однако после движения вниз примерно на 10 пунктов давление быстро ослабло. Повторный возврат и прорыв 1.3573 указал на продолжение бычьего рынка. Спустя некоторое время можно было наблюдать за обратным тестом сверху вниз уровня 1.3573, что привело к образованию сигнала на открытие уже длинных позиций в продолжение восходящей коррекции. В результате рост составил более 50 пунктов и замедлился в районе 1.3622. Во второй половине дня, после неудачной попытки продолжить рост выше этого диапазона давление на фунт вернулось, а ложный пробой на 1.3622 дал отличную точку входа в короткие позиции. Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 28 сентября зафиксирован как резкий рост коротких, так и прибавка тех, кто ставит на дальнейший рост фунта. Британский фунт падал практически всю неделю на фоне разгоревшегося топливного кризиса. Проблемы в цепочках поставок привели к сбоям в поставках топлива на заправочные станции, а острая нехватка водителей заставила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона привлекать к этому военных. Соответствующая реакция покупателей рисковых активов последовала незамедлительно и фунт обвалился против доллара США. Сильные данные по росту экономики Великобритании во 2-м квартале этого года, которые были пересмотрены в сторону повышения не сильно помогли фунту, однако быть может за счет них давление на пару немного снизилось, и трейдеры вспомнили о заявлениях Банка Англии по денежно-кредитной политике о том, что решения о ее изменении могут быть приняты уже в ноябре этого года. Единственной проблемой, которая стоит на пути быков, остается Федеральная резервная система США, которая хоть и не собирается повышать процентные ставки, но также идет по пути ужесточения денежно-кредитной политики. Я неоднократно советовал покупать фунт при его значительных коррекциях. Так произошло и на прошлой неделе. После резкого снижения трейдеры воспользовались моментом и откупили его по привлекательным ценам. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 51 910 до уровня 57 923, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 52 128 до уровня 55 959, что привело к частичному наращиванию преимущества покупателей над продавцами. В результате некоммерческая нетто-позиция вновь вернула себе положительное значение и выросла с уровня -218 до уровня 1964. Цена закрытия GBP/USD по итогам недели выросла до 1.3700 против 1.3662. Сегодня нас ждут достаточно интересные отчеты по активности в сфере услуг, а также композитный индекс PMI Великобритании, который включает в себя и производственную сферу. Только положительные изменения в этих показателях в сентябре этого года могут привести к дальнейшему росту фунта по тренду. В противном случае мы увидим усиление нисходящей коррекции и обновление крупных уровней поддержек, что будет весьма кстати после недавнего роста. От дальнейшей восходящей коррекции покупателей фунта удерживает сопротивление 1.3622, выше которого пробиться вчера так и не удалось. Лишь прорыв и обратный тест этого уровня сверху вниз образует новый сигнал на покупку GBP/USD, что подтолкнет пару еще выше – в район 1.3674. Тест этой области будет свидетельством продолжения бычьего тренда, образованного в прошлый четверг после крупного падения пары, наблюдаемого всю неделю. Пробой и этой области откроет прямую дорогу к крупному сопротивлению 1.3715, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на пару вернется в первой половине дня, а данные по активности в сфере услуг серьезно разочаруют трейдеров, советую не торопиться с покупками. Важной задачей быков станет защита поддержки 1.3575, на которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Лишь формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции. В ином случае оптимальным сценарием на покупку будет тест следующей поддержки 1.3533, но и там лучше всего дождаться формирования ложного пробоя. Смотреть длинные позиции GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3490 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи уже не контролируют рынок, но и надежда на их возврат из-за политического кризиса в Соединенных Штатах Америки все еще присутствует. Первостепенной задачей продавцов является контроль над новым уровнем поддержки 1.3575, который совпадает с нижней границей восходящего коррекционного канала, образованного от 30 сентября. Прорыв этой области и обратный ее тест снизу вверх сформирует сигнал на открытие коротких позиций в расчете на снижение пары к уровню 1.3533. Прорыв и этого диапазона, который может состояться во второй половине дня во время хороших данных по индексу ISM, сформирует еще одну точку входа в короткие позиции с целью сноса стоп-приказов быков и более крупного падения к минимуму 1.3490, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае восстановления фунта в первой половине дня лишь очередное формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3622, по аналогии с тем, что я разбирал выше, станет сигналом на продажу GBP/USD. Открывать короткие позиции по фунту сразу на отскок советую от более крупного сопротивления 1.3674, либо еще выше – от максимума 1.3715 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:Политический раскол в США может привести к экономическому дефолту. Банк Англии ждут трудные временаBank of America начал исследование криптовалюты. Биткоин фонды за одну недели привлекли свыше 90 млн долларовEUR/USD: план на европейскую сессию 5 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей евро сдают силы. Медведи нацелены на возврат уровня 1.1590 Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на небольшой перевес покупателей фунта в текущей ситуации. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3622 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3585 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 5 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчерашняя попытка покупателей евро продолжить восходящую коррекцию пары была довольно успешной, однако сегодня на азиатской сессии вновь наблюдаются активные продажи рисковых активов, что ставит под большой вопрос дальнейшую перспективу роста EUR/USD. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем те точки входа, которые были вчера образованы. Несмотря на слабые данные по индикатору уверенности инвесторов еврозоны, евро продолжил свою восходящую коррекцию в первой половине дня. Первая попытка закрепления выше 1.1611 оказалась неудачной, что привело к формированию ложного пробоя и сигналу на открытие коротких позиций. Однако до реализации этого входа дело не дошло, и спустя некоторое время на этом уровне образовался ложный пробой с сигналом на покупку евро. Эта точка входа была уже куда прибыльней, что привело к росту евро на 25 пунктов. Уже во второй половине дня пара вплотную приблизилась к сопротивлению 1.1641, однако до его обновления дело не дошло – не хватило буквально пары пунктов. В связи с этим не удалось получить сигналов на открытие коротких позиций. Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 28 сентября зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось больше, что привело к сокращению нетто-позиции. Тот факт, что сейчас Соединенные Штаты Америки переживают не лучшие политические времена сохранял всю прошлую неделю спрос на американский доллар и оказывал давление на рисковые активы. Перспектива изменений в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы уже в ноябре этого года также позволяла трейдерам без особых сложностей наращивать длинные позиции по доллару, так как многие инвесторы ожидают начала сокращения программы покупки облигаций со стороны центрального банка уже ближе к концу этого года. На этой неделе выйдет важный отчет по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США, что прольет свет на дальнейшие действия центрального банка, так как от показателей рынка труда теперь зависит очень многое. Спрос на рисковые активы останется ограничен из-за высокой вероятности очередной волны распространения коронавируса, и его нового штамма Дельта. На прошлой неделе президент Европейского центрального банка много говорила о том, что будет и дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях. Однако наблюдающийся всплеск инфляционного давления в 4-м квартале этого года может подпортить планы регулятора. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 189 406 до уровня 195 043, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили достаточно серьезно - с уровня 177 311 до уровня 194 171. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция опустилась с уровня 12 095 до уровня 872. Недельная цена закрытия также опустилась до 1.1695 с 1.1726. Сегодня у нас выходит ряд фундаментальной статистики по активности в сфере услуг стран еврозоны и композитный индекс PMI, который включает в себя и производственную сферу. Если в сентябре эти показатели продемонстрируют небольшое замедление – давление на евро вернется, и мы увидим активный возврат пары в район локальных минимумов. Ближе ко второй половине дня состоится встреча министров финансов еврозоны, а также с речью выступит президент Европейского центрального банка Кристин Лагард. Будет ли она так консервативна в своей политике сверхнизких процентных ставок после инфляционных данных на прошлой неделе по еврозоне – остается большой загадкой. Любые намеки на пересмотр политики могут поддержать евро. Первоначальной целью быков на первую половину дня является пробой уровня 1.1625 чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Лишь тест этой области сверху вниз образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на дальнейшее восстановление евро и продолжение восходящей коррекции, которая вот-вот может закончиться. В таком случае ближайшей целью выступит область 1.1658. Ее прорыв с аналогичным закреплением образует дополнительную точку входа в покупки, которая приведет EUR/USD уже на новые локальные уровни: 1.1688 и 1.1721, где рекомендую фиксировать прибыль. При сохранении давления на пару и слабых данных по активности в сфере услуг еврозоны длинные позиции можно открывать только при условии формирования ложного пробоя в районе 1.1590, к которому пара активно спускалась сегодня в ходе азиатской сессии. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только после первого теста минимума сентября этого года в районе 1.1564, либо еще ниже – от уровня 1.1538 в расчете на отскок вверх в 15-20 пунктов внутри дня. Обновление этой области будет свидетельством возобновления медвежьего тренда. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи активно возвращаются в рынок, особенно после очередного провала в Сенате США по голосованию о повышении лимита госдолга. Сегодняшние фундаментальные данные по еврозоне могут еще больше усугубить ситуацию и вернуть давление на евро, поэтому лучше придерживаться продаж EUR/USD от крупных уровней сопротивлений. Формирование ложного пробоя в районе 1.1625, где проходят средние скользящие будет одним из таких сигналов. Это даст отличную точку входа в короткие позиции с целью снижения к крупной поддержке 1.1590, пробиться ниже которой медведям вчера не удалось. Лишь этот уровень сейчас оставляет шанс быкам на восстановление евро. Прорыв и тест этой области снизу вверх усилит давление на пару и откроет дорогу к минимумам: 1.1564 и 1.1538, где рекомендую фиксировать прибыль. При отсутствии сегодня в первой половине дня активности медведей в районе 1.1625 советую открывать короткие позиции только после формирования ложного пробоя в области 1.1658. Продавать EUR/USD сразу на отскок лучше всего только после теста нового локального сопротивления 1.1688 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:Политический раскол в США может привести к экономическому дефолту. Банк Англии ждут трудные временаBank of America начал исследование криптовалюты. Биткоин фонды за одну недели привлекли свыше 90 млн долларов Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей выстроить новый нисходящий тренд. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1635 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы в области 1.1590 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bank of America начал исследование криптовалюты. Биткоин фонды за одну недели привлекли свыше 90 млн долларов

После хорошего роста на выходных курс биткоина решил не останавливаться на достигнутом и нацелился на прорыв очередного сопротивления 48 900. Аналогичная история происходит в других криптовалютам и альткоинах. Но, прежде чем поговорить о технической картине, хочется отметить пару позитивных новостей, которые могли способствовать росту нового класса цифровых активов. Как стало известно, Bank of America начал исследование криптовалюты и цифровых активов, объяснив это высоким растущим спросом институциональных инвесторов, которые проявляют все больший аппетит к этому классу активов. Также в банке отметили, что присутствует и довольно высокий спрос со стороны розничных клиентов. «Если вы посмотрите на количество корпораций, упоминающих криптовалюту в своих отчетах о доходах, то оно увеличилось с 17 в прошлом году до 147 в последнем квартале», - заявила в понедельник в интервью телеканалу BofA Securities Кэндис Браунинг. «Это уже не просто биткойн, это цифровые активы, создающие целую экосистему новых компаний, новых возможностей и новых приложений». Интерес у трейдеров возник после очередного нисходящего тренда, который мы могли наблюдать на прошлой неделе. Столь привлекательные цены, пускай и на первый взгляд не кажущимися такими, все же помогли биткоину удержаться в район довольно важных уровней поддержки, а его возврат выше 200 дневной средней скользящей был встречен молниеносными покупками в продолжение нового бычьего тренда, что открывает довольно хорошие перспективы на конец года. Комментарии председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла на прошлой неделе о том, что центральный банк не будет запрещать криптовалюты, помог биткоину с технической точки зрения. В условиях недавнего запрета криптовалют со стороны китайских властей такие заявления были достаточно неожиданными для инвесторов, колеблющихся в надежде на дальнейшую нисходящую картину, чтобы купить биткоин по более привлекательным ценам. Сейчас новую эру цифровых активов называют мейнстримом, что еще больше подогревает интерес тех, кто в этом еще не участвовал. Еще одной хорошей новостью за вчера стали сведения о том, что инвестиции в цифровые продукты выросли примерно на 90 миллионов долларов в виде новых денег. Такой стремительный рост произошел всего за семь дней. Приток активов наблюдается уже седьмую неделю подряд. Согласно отчету CoinShares, только одни фонды, ориентированные на биткойн, собрали 69 миллионов долларов – это третья неделя подряд, когда отмечается такой активный приток средств, что указывает на разворот тенденции оттока, наблюдавшийся в начале лета этого года после крупнейшего майского падения. «Мы считаем, что эти решительные изменения настроений связаны с растущим доверием инвесторов к данному классу активов и более сговорчивыми заявлениями Комиссии по ценным бумагам и биржам США, а также косвенной поддержкой со стороны Федеральной резервной системы», - отметили в компании. Что касается криптофондов, связанных с Ethereum, то они получили приток в размере 20 миллионов долларов. А вот интерес к другим альткоинам немного снизился. В фонды, сосредоточенные на токенах BNB Binance, Polkadot и Tezos, испытали незначительный отток на сумму в 800 000 долларов каждый. Тем временем фонды, завязанные на новом и более современном блокчейне Cardano получили приток в размере 1,1 миллиона долларов. Solana привлекла около 700 000 долларов. Справедливости ради, если взглянуть на графики институциональных криптовалютных фондов, инвестирующих в биткоин, то приток средств отмечен лишь у Purpose Bitcoin ETF. На графике ясно видно, как при каждом снижении биткоина заходили новые деньги, и чем крупней была коррекция, тем больше увеличивались объем поступающих средств – это еще один признак того, что деньги крупных игроков в рынок возвращаются, что является дополнительным сигналом к росту рынка в среднесрочной перспективе. Что касается технической картины биткоина, то, как я отмечал выше, рост выше 200 дневной средней скользящей открывает отличные перспективы. По всей видимости, прорыв $48 700 – $48 900 приведет к более крупному росту BTC уже в район сопротивления $51 000, а там и рукой подать до майских уровней в области $54 400 и $58 000. Говорить о существенном возврате давления на первую в мире криптовалюту можно будет лишь после того, как медведи вернут контроль над 200 дневной средней скользящей, которая сейчас проходит в районе поддержки $45 000. Пробой этой области быстро свалит BTC на $42 700 и $40 000.Рекомендую ознакомиться:Политический раскол в США может привести к экономическому дефолту. Банк Англии ждут трудные времена Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Политический раскол в США может привести к экономическому дефолту. Банк Англии ждут трудные времена

Британский фунт и европейская валюта продолжают свое укрепление против доллара США и кажется, что все те политические проблемы в США, создававшие на прошлой неделе массу проблем покупателям рисковых активов, сейчас попросту игнорируются. Тот факт, что Соединенные Штаты Америки постепенно приближаются к своему первому в истории дефолту, при этом ни одна из политических партий в Вашингтоне пока не сигнализирует о своей готовности отказаться от своих принципов во благо экономики и снижению ущерба, указывает на жесткую борьбу за власть. Ожидается, что лидер демократов в Сенате Чак Шумер проведет еще одно голосование, чтобы повысить лимит госдолга, но его республиканский коллега Митч МакКоннелл уже заявил, что готов заблокировать эту попытку в третий раз подряд. Еще вчера Чак Шумер чуть ли не потребовал от сенаторов проголосовать и поднять потолок лимита госдолга до конца этой недели. Он предупредил, что, если они не уложатся в срок, необходимо подготовиться к тому, чтобы оставаться на сессии в течение всех выходных и работать до начала запланированного недельного перерыва, который должен начаться 11 октября. Совпадение или нет, но именно 18 октября, по заявлению министра финансов США, у казначейства закончатся деньги. Также сегодня планирует выступить и президент США Джо Байден, который в своей речи призовет к решимости законодателей в вопросе потолка госдолга. Как стало известно, еще вчера лидер республиканцев в Сенате Митч МакКоннелл написал Байдену, что он должен оказать давление на лидеров демократов в Конгрессе с целью, чтобы те пошли дальше и подняли лимит госдолга самостоятельно, так как Республиканская партия не готова сотрудничать с ними по этому вопросу. «Двухпартийность - это не выключатель света, который спикер Пелоси и лидер Шумер могут включить, чтобы занять деньги, и выключить, чтобы затем тратить их в одиночку», - написал МакКоннелл в своем обращении. «Позиция республиканцев проста. У нас нет списка требований. В течение двух с половиной месяцев мы все время предупреждали, что, поскольку ваша партия желает управлять в одиночку, она также должна взять на себя обязанность и самостоятельно разобраться с лимитом госдолга». К сведению, на принятие такого решения у демократов есть все, что нужно, однако они по-прежнему призывают к двухпартийной сделке в этом вопросе, так как если сделать это в одиночку, то в будущем, республиканцы будут это использовать в политической борьбе за власть. Аналитики из Morgan Stanley опубликовали свой прогноз, в котором ожидают: если к следующей неделе не будет принято решение, казначейские векселя со сроком погашения в конце октября могут «быстро» упасть в цене, как и американские фондовые индексы. Раз уж подняли эту тему, то хотелось бы пару слов сказать по платежах. По данным Бюджетного управления Конгресса, процентные платежи правительства США в течение следующих трех лет будут оставаться очень низкими в сравнении с размером экономики. Это связано с тем, что длительное сокращение объема заимствований более чем перевешивает долг, взятый на себя правительством для поддержки экономики во время финансового кризиса 2008 года и пандемии. По данным Bloomberg, для изменения этой тенденции потребуется доходность казначейских облигаций в среднем около 2,5% по всем срокам погашения. В августе средний показатель был ниже 1,6%, что является самым низким показателем за более чем два десятилетия. Даже после резкого скачка в прошлом месяце 10-летние казначейские облигации торгуются с доходностью около 1,5%, что является минимальным по историческим меркам. Теперь, что касается фундаментальной статистики, которая была вчера опубликована по еврозоне. Учитывая, что рынок был довольно скуден на отчеты, то внимание привлекла уверенность инвесторов в еврозоне, которая в октябре снизилась третий месяц подряд. Как показал отчет исследовательского института Sentix, индекс настроений инвесторов в еврозоне упал больше, чем ожидалось - до 16,9 пункта в октябре с 19,6 пункта в сентябре. Ожидаемый экономистами уровень составлял - 18,6 пункта. Ухудшилась не только текущая оценка, но и ожидания. Индекс текущей ситуации упал до 26,3 пункта с 30,8 пункта в предыдущем месяце, а индекс ожиданий составил 8,0 пунктов по сравнению с 9,0 пунктами в предыдущем месяце. По оценке Sentix, продолжающаяся потеря темпов роста не сигнализирует о каком-либо осеннем оживлении, которое обычно наступает в это время года. Меньше всего индекс доверия инвесторов снизился только в Германии. Что касается американской статистики, то отчет от Министерства торговли США не произвел никакого фурора на рынке. Согласно данным, новые заказы в промышленности в США в августе 2021 года подскочили больше, чем ожидалось. Министерство торговли сообщило, что промышленные заказы выросли на 1,2 процента в августе после роста на 0,7 процента в июле. Экономисты ожидали, что производственные заказы вырастут лишь на 0,9 процента. Заказы на товары длительного пользования подскочили сразу на 1,8 процента. Что касается технической картины пары EURUSD, то быки сделали очередной шаг на пути к сопротивлению 1.1640 и добились его обновления. Теперь ключевой задачей будет защита поддержки в районе 16-й фигуры, от которой покупатели рисковых активов постараются выстроить восходящую тенденцию, направленную на прорыв сопротивления 1.1640. Лишь выход за пределы этого диапазона затянет в рынок новых игроков, ставящих на продолжение роста рисковых активов в район 1.1670 и затем к основанию 17-й фигуры. При прорыве минимума 1.1600, скорей всего мы увидим более крупную распродажу торгового инструмента в район 1.1565. GBP Фунт продолжает активно восстанавливать свои позиции, нацелившись на крупный уровень в районе 1.3625. Похоже тот факт, что страна столкнулась с проблемой в цепочках поставок, которая приводит к росту цен во всей экономике, не сильно пугает правительство Великобритании, пытающаяся хитрыми словами и маневрами превратить кризис в хорошую новость для британских рабочих. Нехватка персонала в сфере грузоперевозок, сельского хозяйства и мясопереработки вызывает значительные сбои, и настолько значительные, что во все эти дела приходится вмешиваться армии и солдатам. В свою очередь это вынуждает фирмы и компании предлагать более высокую заработную плату, что грозит дальнейшим инфляционным ростом за счет увеличения затрат потребителей. Уже в этом году инфляция в Великобритании превысит 4% — это официальный прогноз Банка Англии. Однако вчера, на конференции правящей Консервативной партии в Манчестере повествование официальных лиц носило несколько иной характер. Отвечая на вопрос о вышесказанных проблемах, премьер-министр Борис Джонсон и министр финансов Риши Сунак попытались объяснить, что растущие расходы домохозяйств являются основной задачей правительства и смотреть на это все нужно с позитивной стороны. «Я не думаю, что в будущем кто-то планирует вновь столкнуться с проблемами в цепочке поставок, которые мы наблюдаем сегодня», - сказал Сунак в ходе интервью. А вот по мнению Бориса Джонсона, высокооплачиваемые рабочие места являются частью переходного периода Великобритании после Brexit от экономики с низкой заработной платой к более высокой. Но проблема заключается в том, что резкое повышение заработной платы без соответствующего увеличения производительности далеко не позитивно для экономики, которая может также забуксовать с ростом из-за тех проблем, которые наблюдались в начале осени. Ситуация может привести к резкому скачку удельных затрат на рабочую силу, однако при этом, реальные доходы населения снизятся из-за влияния высокой инфляции, а экономика затормозит – произойдет так называемая стагфляция. Дополнительная головная больше для Банка Англии, где и ставки нельзя повышать для борьбы с инфляцией и действующие программы стимулирования сокращать. Что касается технической картины пары GBPUSD, то прорыв и выход за пределы крупного сопротивления 1.1640 приведет к продолжению бычьей тенденции и к обновлению максимумов в районе 1.3675 и 1.3760. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно будет только после прорыва промежуточной поддержки 1.3570, что затянет фунт вниз к минимумам 1.3530 и 1.3490.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 5 октября 2021 года

EUR/USDВ понедельник евро подрос на 23 пункта при поддержке растущего осциллятора Марлин на дневном графике. Полное же формирование разворотного паттерна, похоже, история долгая, ведь для этого цене нужно закрепиться над индикаторной линией Крузенштерна, выше 1.1695. В эту пятницу выйдут данные по занятости в США за сентябрь, консенсус-прогноз экономистов такой: в несельскохозяйственном секторе будет создано 488 тыс. рабочих мест, безработица сократится с 5,2% до 5,1%. Мы полагаем, что Nonfarm Payrolls окажется хуже прогноза, так как еженедельные заявки на пособия по безработице три недели подряд выходят хуже прогнозных. Слабые данные помогут евро подрасти.На графике четырёхчасового масштаба цена отработала сопротивление линии Крузенштерна и развернулась от него вниз. Для роста цена должна закрепиться выше этой линии (1.1621). Осциллятор Марлин закрепился в зоне растущей тенденции, что подтверждает намерение цены подрасти выше. Но евро пока не спешит.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс