EUR/USD: план на американскую сессию 25 сентября. Евро стался в канале

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1726 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.1726 произошло, но до теста этого уровня не хватило пары пунктов, так что в первой половине дня я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Рост объема кредитования частного сектора в еврозоне был нивелирован снижение M3 денежной массы. В результате пара EUR/USD осталась в рамках бокового канала. Во второй половине дня нас ждет куда более важная статистика и более высокая рыночная волатильность. Ожидаются цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице, изменению объема ВВП за второй квартал, цифры по основному индексу личных потребительских расходов и балансу внешней торговли товарами в США. Если данные по ВВП будут пересмотрены в лучшую сторону, давление на евро вернется. При сценарии снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1726 будет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1762. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1791. Самой дальней целью будет уровень 1.1818, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1726, пара может вернуться к падению. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1694. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1664 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока не вернулись в рынок, явно рассчитывая на хорошую американскую статистику, которая косвенным образом касается инфляции. В случае роста EUR/SUD основной задачей медведей будет защита сопротивления 1.1762, до теста которого дело пока так и не дошло. Лишь формирование там ложного пробоя будет для меня поводом для коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1726. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1694. Самой дальней целью выступит область 1.1664, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1762, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели получат шанс на более крупный рывок, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1791. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1818 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться: В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам сыграло на стороне покупателей американского доллара, однако вряд ли ситуация с укреплением доллара против евро продлиться долго, так как разница в подходах центральных банков довольно велика. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 788 до уровня 253 261, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 130 до уровня 135 502. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 33 691.Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1730. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 25 сентября

Евро и фунт сегодня были отлично реализованы через стратегию Mean reversion. Через Momentum и ничего не торговал. В еврозоне расширение кредитования частного сектора было перечеркнуто слабыми данными денежной массы M3. С одной стороны, увеличение кредитных объемов свидетельствует об активизации инвестиционной деятельности и росте потребительских расходов, что теоретически должно подстегнуть экономику. Компании получают ресурсы для модернизации и расширения, а граждане – для удовлетворения накопившихся потребностей. Однако, одновременное сокращение M3 – широкого показателя денежной массы в обращении – говорит об утечке ликвидности из финансовой системы. Далее ожидаются цифры по числу первичных обращений за пособием по безработице, изменению объема ВВП за второй квартал, цифры по основному индексу личных потребительских расходов и балансу внешней торговли товарами в США. Изменение объема ВВП за второй квартал предоставит более точную картину состояния экономики, позволяя оценить глубину ее замедления. Окончательные цифры, как правило, привлекают меньше внимания, чем предварительные, однако даже небольшие корректировки могут оказать ощутимое влияние на настроения инвесторов. Баланс внешней торговли товарами в США может пролить свет на состояние глобальной торговли и ее влияние на американскую экономику. Расширение торговых пошлин и уменьшение дефицита может указывать на улучшение конкурентоспособности американских товаров.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня: Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1762 могут привести к росту евро в район 1.1791 и 1.1818; Продажи на прорыв уровня 1.1726 могут привести к падению евро в район 1.1694 и 1.1664; Для пары GBPUSD Покупки на прорыв уровня 1.3467 могут привести к росту фунта в район 1.3499 и 1.3534; Продажи на прорыв уровня 1.3428 могут привести к падению фунта в район 1.3380 и 1.3341; Для пары USDJPY Покупки на прорыв уровня 148.94 могут привести к росту доллара в район 149.32 и 149.62; Продажи на прорыв уровня 148.70 могут привести к распродажам доллара в район 148.40 и 147.00; Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1762 на возврате под этот уровень; Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1730 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSD Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3467 на возврате под этот уровень; Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3435 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6608 на возврате под этот уровень; Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6587 на возврате на этот уровень;Для пары USDCAD Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3903 на возврате под этот уровень; Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3878 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Слабые индексы PMI и ястребиный протокол заседания Банка Японии

Валютная пара usd/jpy вчера обновила трехнедельный ценовой максимум, обозначившись на отметке 148,92. Цена оттолкнулась от уровня поддержки 147,50 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике) и всего за несколько часов поднялась почти на 150 пунктов. Такая ценовая динамика была обусловлена не только усилением гринбека (индекс доллара США вчера снова вернулся в область 97-й фигуры), но и ослаблением японской валюты, которая отреагировала на слабые индексы PMI. И даже «ястребиный» протокол сентябрьского заседания Банка Японии, который был опубликован в период азиатской сессии четверга, не помог медведям usd/jpy – после кратковременного южного отката пара вернулась к границам 149-й фигуры. Но начнём с противоречивых индексов PMI, которые оказали существенное давление на иену. Прежде всего речь идёт о производственном индексе. С июля этот показатель находится ниже 50-пунктной отметки, то есть в зоне сокращения. Согласно прогнозам, в сентябре этот показатель должен был выйти на отметке 49,5 (после роста до 49,7), но в действительности индекс резко снизился до 48,4 (минимальное значение с марта этого года). Это говорит о значительном ухудшении условий за последний месяц. В частности, в отчёте говорится о сокращении новых заказов и экспортных заказов (хотя экспортный спад в сентябре менее резкий, чем в августе). Среди причин – слабый внешний спрос, осторожная стратегия запасов (компании стараются снижать объёмы запасов, чтобы не «застревать» с излишками, которые потом сложно реализовать) и перебои в глобальных цепочках поставок. Все эти причины тесно взаимосвязаны и создают «эффект домино» для промышленного сектора. Индекс деловой активности в секторе услуг остался в зоне расширения (53,0), но демонстрирует нисходящую динамику второй месяц подряд. Основным драйвером здесь остаётся внутренний спрос, который компенсировал слабость экспортного сегмента. Выросла в секторе услуг и занятость. Сводный индекс (PMI Composite) снизился до 51,1, с предыдущего значения 52,0. С одной стороны, индикатор остался выше 50-пунктного значения, сигнализируя о том, что экономика частного сектора в целом расширяется. С другой стороны, нисходящая динамика показателя говорит об ослаблении импульса. Несмотря на устойчивость сектора услуг, сфера промышленности оказывает заметное давление на общую экономическую активность. Промышленность остается слабым звеном, и если данная тенденция сохранится, негативные эффекты могут распространиться и на другие отрасли, повлияв на поставки и потребительскую активность. Отчёт PMI оказал давление на иену, после чего пара подскочила почти на 150 пунктов, но не смогла преодолеть уровень сопротивления 148,90 (верхняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1), преодоление которого откроет путь к следующему ценовому барьеру 149,80 (верхняя линия Bollinger Bands, совпадающая с нижней границей облака Kumo на таймфрейме W1). В роли «стоп-крана» выступил опубликованный сегодня протокол сентябрьского заседания Банка Японии, который оказался весьма «ястребиным». Здесь необходимо напомнить, что по итогам сентябрьской встречи регулятор сохранил все параметры денежно-кредитной политики в прежнем виде. В сопроводительном заявлении ЦБ указал на необходимость «дальнейшего мониторинга макроэкономической ситуации и данных для принятия решения о дальнейшем ужесточении монетарной политики, если это потребуется». То есть в целом Банк задекларировал курс на дальнейшее ужесточение ДКП, но с множеством «но» и «если». Обнародованный сегодня протокол этой встречи повторил основные тезисы сопроводительного заявления, но, скажем так, в более категоричной форме. Например, трейдеры обратили внимание на фразу о том, что «некоторые» члены Управляющего совета (количество не указывается) «призвали к возобновлению повышения процентных ставок в будущем». При этом «многие» члены правления выразили уверенность в том, что торговая сделка между Соединенными Штатами и Японией снизила неопределенность в прогнозах, хотя вопрос влияния тарифов на экономику и цены «требуют тщательного контроля». Вот, собственно, и всё. Никакой конкретики, никаких «анонсов», никаких конкретных временных ориентиров. Очередная «декларация о намерениях», разве что более прямолинейная. Всё это говорит о том, что вектор движения цены usd/jpy по-прежнему зависит от гринбека. Иена будет и дальше следовать за американской валютой, не имея аргументов для «своей игры». Доллар, в свою очередь, находится в ожидании двух важных релизов: по росту ВВП США (окончательная оценка роста экономики во втором квартале будет опубликована на старте американской сессии четверга) и по росту базового индекса PCE (релиз ожидается в пятницу). Причём инфляционный отчёт здесь явно в приоритете, особенно если финальная оценка роста ВВП совпадёт со второй оценкой (3,3%). Если основной индекс расходов на личное потребление вопреки прогнозам стагнации на отметке 2,9% ускорится до 3,0% (или выше), доллар получит существенную поддержку, равно как и покупатели пары usd/jpy. С точки зрения техники, пара на дневном графике второй день подряд тестирует уровень сопротивления 148,90 (верхняя линия Bollinger Bands), находясь при этом над всеми линиями индикатора Ichimoku, который на таймфрейме h4 сформировал бычий сигнал «Парад линий». Рассматривать лонги целесообразно только как пара преодолеет этот ценовой барьер. Следующая цель северного движения – отметка 149,80 (верхняя линия Bollinger Bands, которая совпадает с нижней границей облака Kumo на W1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Взлет нефти, скачок ИИ, долговые амбиции Oracle и биткоин на пути к миллиону

В данной статье мы рассмотрим главные события, которые буквально меняют правила игры на глобальных рынках. Итак, присаживайтесь поудобнее, сегодня поговорим о таких событиях:– интеграция ИИ в сервисы знакомств и битва технологических гигантов за лидерство в сфере искусственного интеллекта; – резкое подорожание нефти на фоне снижения запасов и усиления геополитических рисков; – запуск рекордного облигационного займа Oracle, обеспечивающего взрывной рост облачных мощностей; – сенсационный прогноз роста биткоина, вселяющий в крипторынок новые надежды. На стыке этих перемен возникает целый спектр торговых и инвестиционных возможностей – от динамики акций и облигаций до новых инструментов на рынке криптовалют и нефти, которыми уже сейчас можно воспользоваться, если вы готовы рискнуть и выиграть.Meta меняет правила игры на рынке онлайн-знакомств с помощью искусственного интеллектаMeta, владеющая Facebook, объявила о масштабном внедрении функций искусственного интеллекта в сервис Facebook Dating. Новые инструменты обещают не только повысить шансы на успешное знакомство, но и упростить сам процесс, который многие пользователи называют утомительным и однообразным. На фоне ускоряющейся гонки технологий среди сервисов знакомств, компания стремится укрепить свои позиции и вернуть интерес аудитории.Одним из ключевых нововведений стал чат-бот-ассистент на базе искусственного интеллекта, который уже начал запускаться для пользователей в США и Канаде. Теперь искать подходящие анкеты можно не только с помощью стандартных фильтров: достаточно написать, например, "найди мне девушку из Бруклина, работающую в IT", чтобы получить максимально релевантные результаты. Более того, чат-бот подскажет, как улучшить профиль или предложит оригинальные идеи для свиданий. Ассистент опирается на публичную информацию из анкет и работает внутри вкладки "Совпадения".Еще одна свежая функция – Meet Cute. Она раз в неделю подбирает для пользователя одну неожиданную пару с учетом персональных предпочтений. Можно сразу начать разговор или отказаться, а при желании – полностью выключить функцию. В будущем Meta планирует гибко регулировать частоту рекомендаций.Как поясняет менеджер по продукту Facebook Dating Неха Кумар, компания стремится решить проблему "усталости от свайпов": "Люди действительно устали пролистывать сотни анкет, чтобы наконец-то получить совпадение и сходить на свидание".Несмотря на серьезные технологические шаги, Facebook Dating по-прежнему уступает признанным лидерам рынка. Так, Tinder ежедневно используют порядка 50 миллионов человек, Hinge – около 10 миллионов. Для сравнения, среди молодых пользователей Facebook Dating (18-29 лет) количество совпадений за год выросло "всего" на 10%, а число переписок – на 24%. Тем не менее ежемесячно на платформе появляются сотни тысяч новых профилей из США и Канады, а бесплатный характер сервиса может стать одним из серьезных преимуществ перед конкурентами, которые активно монетизируются.Запуск ИИ-ассистента и уникальных подборок – не только реакция на запросы аудитории, но и ответ на действия конкурентов. Так, компания Match Group (Tinder, Hinge, OkCupid) уже вложила более 20 миллионов долларов в искусственный интеллект и тесно сотрудничает с OpenAI, внедряя функции, такие как интеллектуальный отбор фотографий и инструменты улучшения профилей. Bumble также внедряет ИИ, а основательница платформы Уитни Вулф Херд заявила о скором появлении полноценного "виртуального консьержа" для предварительных проверок совместимости.Главные выводыMeta стремится не только догнать, но и превзойти конкурентов за счет глубокой интеграции ИИ в сервис Facebook Dating. Технологические новшества делают онлайн-знакомства проще, персонализированнее и интереснее. На фоне роста аудитории и увеличения активности молодых пользователей Meta может усилить свои позиции, а на рынке сервисов знакомств начинает формироваться новый стандарт – максимально интеллектуальные и удобные решения.Возможности для трейдеровВсе описанные события сулят серьезные перемены для акций и ценных бумаг технологических и социальных гигантов. На фоне новостей о внедрении искусственного интеллекта акции Meta могут продемонстрировать повышенную волатильность, а результаты квартальных отчетов Facebook, Match Group, Bumble и других компаний отрасли могут стать катализатором для значительных движений на рынке.Трейдеры могут воспользоваться этой ситуацией, открывая позиции на акциях компаний, интегрирующих ИИ, отслеживая статистику роста пользовательской базы или волатильности после значимых новостей. Особенно интересными инструментами станут CFD и бинарные опционы на динамику акций Meta, Match Group и Bumble, а также другие производные контракты, связанные с технологическим сектором.Все указанные торговые инструменты доступны на платформе InstaForex. Чтобы не упустить новые возможности и получить полный контроль над товарами на рынке – откройте торговый счет на InstaForex и скачайте мобильное приложение компании для оперативного доступа к сделкам с любого устройства.Рынки нефти забурлили: цены взлетели на фоне падения запасов в США и геополитических рисковМировой рынок нефти переживает новые потрясения: в среду цены на сырую нефть взлетели до семинедельных максимумов на фоне неожиданного сокращения запасов в США и нарастающей геополитической напряжённости. Инвесторы по всему миру обращают внимание на цепочку событий, способных спровоцировать серьезные изменения баланса спроса и предложения, а трейдеры готовят свои стратегии.По итогам торгов в среду нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подорожала на $1,58, или 2,5%, достигнув $64,99 за баррель – это максимальное значение закрытия с 2 сентября. Фьючерсы на Brent завершили день на отметке $69,31 за баррель, подскочив на $1,68: такого уровня мировые рынки не видели со 2 августа.Управление энергетической информации США сообщило, что за неделю, закончившуюся 19 сентября, запасы нефти в стране упали сразу на 607 000 баррелей – вопреки ожиданиям аналитиков, предрекавших рост на 235 000 баррелей. Это снижение отправило коммерческие резервы к 414,8 млн баррелей – на 4% ниже среднего за последние пять лет.Сокращение затронуло не только нефть: запасы бензина и дистиллятов убавились на 1,1 млн и 1,7 млн баррелей соответственно. Аналитики Trading Economics отмечают, что тенденция ведет запасы нефти США к восьмимесячным минимумам и указывает на сужение предложения. Неудивительно, что позитивный характер отчета был подмечен и экспертами рынка. В частности, аналитик Again Capital Джон Килдафф заявил Reuters: «Отчет в некоторой степени поддерживает рынок, учитывая сокращения запасов по всем категориям».Факторов напряжения добавляет международная политика. Президент США Дональд Трамп на Генассамблее ООН ужесточил риторику в отношении России, призвав Европу сокращать закупки российской нефти и предложив странам НАТО ловить самолеты, пересекающие их воздушное пространство. Особое внимание Трамп уделил и Китаю с Индией, обвинив их в финансировании «продолжающейся войны» через покупки российской нефти.В это же время продолжаются атаки беспилотников на объекты российской нефтяной инфраструктуры в регионах Волгоградской области и Башкортостана, в то время как в порту Новороссийска было объявлено чрезвычайное положение. Все это увеличивает опасения относительно стабильности поставок топлива на мировой рынок.Дополнительным фактором неопределенности стало сохранение приостановки экспорта курдской нефти из Ирака. Хотя часть международных компаний и иракские власти договорились о возобновлении поставок в объеме 230 000 баррелей в сутки, крупные игроки – DNO (Норвегия) и Genel Energy (Великобритания) – пока отказываются подписывать соглашения без гарантий возврата долгов.Нервозность на нефтяном рынке тут же сказалась на котировках энергетических компаний. Сектор S&P 500 прибавил 1,3% 24 сентября, следом за ростом на 1,87% днем ранее. Акции гигантов – Exxon Mobil, Chevron и Halliburton – также стремительно подорожали.Несмотря на краткосрочный всплеск, аналитики напоминают: уже в четвертом квартале ОПЕК+ собирается нарастить добычу, а Международное энергетическое агентство прогнозирует рекордные мировые излишки нефти к 2026 году. Пока же инвесторы явно настроены ловить прибыль на высокой волатильности и сужении предложения.Выводы и торговые возможностиРост цен на нефть обусловлен сразу несколькими факторами: резким снижением запасов в США, эскалацией геополитического напряжения и перебоями в экспорте из ключевых регионов. Ситуация на рынке крайне динамична, и трейдеры могут воспользоваться повышенной волатильностью для поиска прибыльных сделок как на спотовом рынке, так и через производные инструменты на нефть и акции энергетических компаний.Трейдерам стоит рассмотреть такие тактики, как торговля на импульсе (momentum trading), отработка уровней поддержки и сопротивления, а также открытие позиций на опционы, чтобы застраховать риски в условиях резких колебаний. Кроме того, выросший интерес к акциям крупнейших нефтяных компаний открывает дополнительные возможности для сложных портфельных стратегий.Организация Oracle выходит на долговой рынок с новым масштабным предложениемАмериканский софтверный гигант Oracle объявил о запуске масштабного размещения корпоративных облигаций на сумму 15 миллиардов долларов. Этот шаг связан с планами компании по значительному расширению облачной инфраструктуры для удовлетворения стремительно растущего спроса на услуги искусственного интеллекта и продиктован необходимостью масштабных инвестиций в новые проекты и партнерства.Oracle разместит облигации в семи траншах, включая редкие инструменты со сроком обращения 40 лет. По предварительной информации, доходность этих бумаг может составить примерно на 1,65 процентных пункта выше аналогичных казначейских облигаций США. Несмотря на столь масштабное объявление, акции Oracle на момент новости просели почти на 2%.На фоне новых заимствований Oracle реализует серию крупных контрактов в области облачных вычислений. Ключевым среди них стало соглашение с OpenAI – разработчиком знаменитого ChatGPT. Совместный проект Stargate подразумевает создание одной из крупнейших облачных инфраструктур в истории IT-индустрии: за пять лет OpenAI рассчитывает инвестировать 300 миллиардов долларов на аренду дата-центров с мощностями 4,5 гигаватта.Важное событие случилось за два дня до анонса нового займа: OpenAI раскрыла планы по запуску пяти новых площадок Stargate, что доведет общую мощность проекта почти до 7 гигаватт и предполагает вложения уже более 400 миллиардов долларов в течение ближайших трех лет. На территории США появятся новые объекты в Техасе, Нью-Мексико и Огайо, а Oracle уже в июне начнет поставки высокотехнологичных вычислительных стоек NVIDIA GB200 для этого проекта.Эксперты отмечают, что Oracle намерена потратить сотни миллиардов долларов на развитие и энергетическую поддержку дата-центров. Прогнозируется, что капитальные затраты компании в финансовом 2026 году вырастут на 69% – до 36 миллиардов долларов, после более чем трехкратного увеличения в 2025 году. Однако столь агрессивная политика привела к тому, что впервые с 1992 года денежный поток компании стал отрицательным, и аналитики не ожидают восстановления до 2029 года. При этом общий долг Oracle превысил 90 миллиардов, а общие обязательства составили 156 миллиардов долларов – более чем в шесть раз превышая собственный капитал.Организацию сделки по размещению облигаций Oracle доверила консорциуму крупнейших мировых банков: Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC Holdings и JPMorgan Chase. Триумфальное размещение долговых бумаг Oracle в январе 2024 года на сумму 8 миллиардов долларов вызвало колоссальный интерес со стороны инвесторов, чьи заявки тогда превысили 35 миллиардов.Главные выводы и возможности для трейдеровСтратегия Oracle по ускоренному развитию инфраструктуры говорит о мощных перспективах роста спроса на облачные вычисления и AI-сервисы, однако такие масштабные инвестиции увеличивают долговую нагрузку и риски для компании. Волатильность акций Oracle, а также долговых инструментов и связанных с ними компаний может существенно возрасти на фоне подобных новостей.Трейдеры могут обратить внимание на динамику акций Oracle, других гигантов облачного сектора, инструменты, связанные с облигациями и деривативами на этот сегмент. Игроки рынка могут как зарабатывать на краткосрочных ценовых колебаниях, связанных с новостями о размещении долга, так и формировать долгосрочные инвестиционные стратегии, отслеживая рост капитальных затрат и долговой нагрузки компании.Все рассмотренные торговые инструменты (акции и облигации) доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы оперативно реагировать на изменения на рынке, пользователям стоит открыть торговый счет на InstaForex и установить мобильное приложение компании для комфортной работы и доступа к рынку в любое время.Брайан Армстронг предсказывает биткоину путь к $1 миллионуВ криптоиндустрии набирает обороты сенсационная новость: генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг сделал самый амбициозный прогноз для биткоина за всю историю своего публичного присутствия. По его словам, к 2030 году первая криптовалюта планеты может преодолеть ключевую отметку в $1 миллион за монету. Об этом он заявил в прямом эфире Fox Business, объяснив, какие фундаментальные факторы способны подтолкнуть биткойн к новым рекордам.Брайан Армстронг, обычно предпочитающий взвешенные оценки, в этот раз позволил себе действительно оптимистичное высказывание: «Есть немалый шанс, что Биткойн достигнет $1 миллиона за монету к 2030 году». Ключевые причины, по мнению главы Coinbase, кроются в беспрецедентном росте институционального интереса, ясности нового регулирования и даже в государственной поддержке в виде возможных биткойн-резервов США.Значимым катализатором бурного роста Армстронг считает перемены на законодательном уровне. Летом 2025 года президент Дональд Трамп подписал закон GENIUS, впервые определивший федеральные требования к обращению стейблкоинов: теперь им необходим полный запас обеспечения и строгий контроль соответствия. А новый законопроект CLARITY – поддерживаемый обеими партиями в Палате представителей – ждет одобрения в Сенате. Этот закон поможет четко определить юрисдикционные вопросы по регулированию цифровых активов.«Когда долгожданные законодательные преобразования заработают, рынок ждет переломный момент», – уверен Армстронг. Председатель сенатского банковского комитета Тим Скотт подтверждает: к 30 сентября 2025 года будет завершена работа над главным законом о рыночной структуре для цифровых активов.Сдвиг в подходе регулирующих органов моментально отразился на настроениях крупнейших инвесторов. Аналитики JPMorgan фиксируют: учреждения уже владеют примерно 25% всех торговых биткойн-ETP, а 85% компаний планируют добавить цифровые активы в свои портфели уже в 2025 году.Поток инвестиций в этой отрасли поражает масштабами: флагманский iShares Bitcoin Trust от BlackRock централизовал под своим управлением $71,9 млрд, а биткоин-фонд Fidelity собрал $12,63 млрд. Очевидно, институциональные игроки готовы поверить в долгосрочное будущее криптовалют.Дополнительный импульс рынку способен дать закон о формальном создании Стратегического биткойн-резерва для США. Уже сейчас Соединенные Штаты – безусловный лидер по объему государственных биткойн-резервов. На счетах государства хранится порядка 198 000 BTC (около $22 млрд по текущему курсу). Президентский указ о резерве из конфискованных биткоинов — только начало. Если новый закон будет принят, США потенциально смогут систематически приобретать до миллиона биткоинов в течение пяти лет, что, по оценкам рыночных экспертов, окажет мощнейшее влияние на спрос и цену.Аналитик Galaxy Digital Алекс Торн считает, что вероятность официального запуска Стратегического биткойн-резерва недооценена рынком.Брайан Армстронг отмечает: Coinbase эволюционирует из простой криптобиржи в финтех-суперапликейшн, который потенциально сможет заменить традиционные банки. Среди свежих инициатив – кредитная карта с возможностью получать 4% кэшбэка в биткойнах, что привлекает новых пользователей и углубляет интеграцию криптовалют с повседневной экономикой.Рынок криптовалют вступает в фазу масштабных перемен. Ясность регулирования, всплеск институционального интереса, рекордные притоки в ETF и возможности создания государственного биткойн-резерва США формируют уникальный фон для дальнейшего роста биткойна. Если прогноз Армстронга сбудется – впереди стоит исторический бычий цикл.Трейдеры, следящие за развитием цифровых активов, получают шанс заранее занять выгодные позиции. В краткосрочной перспективе спекулятивная активность может расти на слухах о новых законах и государственных закупках, а в долгосрочной – прослеживается мощный тренд на массовое внедрение и подорожание биткойна. Используя инструменты технического и фундаментального анализа, трейдеры могут успешно работать как на спотовом, так и на фьючерсном рынке, ловить импульсы и среднесрочные тренды.Все перечисленные торговые инструменты, включая биткойн и ведущие крипто-ETF, доступны клиентам брокера InstaForex. Для оперативной работы с криптовалютами достаточно открыть торговый счет на платформе и загрузить мобильное приложение InstaForex, что позволит своевременно реагировать на любые рыночные возможности и управлять инвестициями где бы вы ни находились.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 25.09

Фондовые индексы США продолжают корректироватьсяАмериканские фондовые индексы продолжили падение, с S&P 500 снизившимся на 0,28%, а Nasdaq на 0,34%. Фьючерсы на индексы немного выросли, что может сигнализировать о возможности возобновления роста после недавнего снижения. Инвесторы следят за ключевыми корпоративными отчетами и экономическими индикаторами, чтобы оценить перспективы дальнейшего движения рынка. Подробнее по ссылке.Пауэлл предупреждает о перекупленности акцийПредседатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что акции высоко оценены, что заставило инвесторов пересмотреть свои ожидания. При этом данные показывают, что S&P 500 остается перекупленным, но это не останавливает рост капитализации. Эксперты отмечают, что внимание к фундаментальным показателям компаний может помочь снизить риски внезапной коррекции на рынке. Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Американцы скупают дома, инвесторы — нефть и облигации: новый парадокс экономики США

Доллар укрепился, акции проселиВ среду мировой фондовый индекс MSCI показал снижение, тогда как американская валюта укрепилась, а золото подешевело. Инвесторы внимательно оценивали осторожные комментарии председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, касающиеся перспектив дальнейшего снижения процентных ставок в США.Пауэлл о балансе рисковВыступая впервые после решения ФРС на прошлой неделе снизить ставку, Пауэлл отметил, что регуляторам предстоит сложная задача — найти баланс между угрозой затяжной инфляции и признаками ослабления рынка труда.Ожидания рынкаНесмотря на осторожный тон выступления, данные CME FedWatch показывают: большинство участников торгов по-прежнему закладывают вероятность снижения ставки в октябре.Сюрприз от рынка жильяСвежая статистика за август оказалась неожиданно позитивной: продажи новых односемейных домов выросли сразу на 20,5%, до уровня 800 тысяч единиц в годовом выражении. Аналитики прогнозировали спад до 650 тысяч. Более того, июльские цифры были пересмотрены в сторону повышения — 664 тысячи вместо ранее заявленных 652 тысяч.Экономисты Goldman Sachs считают, что столь сильная динамика рынка недвижимости может стать сигналом для ФРС повременить с новыми мерами стимулирования.Взгляд на инфляциюРешающим фактором для политики регулятора станет отчет о потребительских расходах за август, который будет опубликован в пятницу. В нем содержится ключевой для ФРС индикатор инфляции.Итоги торговDow Jones Industrial Average: минус 171,50 пункта, снижение на 0,37%, закрытие на 46 121,28;S&P 500: минус 18,95 пункта, снижение на 0,28%, закрытие на 6 637,97;Nasdaq Composite: минус 75,62 пункта, снижение на 0,33%, закрытие на 22 497,86.Акции теряют позицииМировой индекс MSCI просел на 3,21 пункта, или 0,33%, опустившись до отметки 978,95.Золото отступает от рекордовПосле достижения исторического максимума в предыдущую сессию золото подешевело на фоне укрепления доллара. Инвесторы затаили дыхание в ожидании свежих макроэкономических данных, которые могут дать новые ориентиры относительно будущих шагов Федеральной резервной системы.На спотовом рынке золото потеряло 0,86%, снизившись до 3731,62 доллара за унцию. Фьючерсы на американском рынке опустились на 0,36%, до 3767,10 доллара.Доллар усиливает давлениеАмериканская валюта укрепилась сразу против иены, франка и евро. Ослабление показал новозеландский доллар после назначения нового руководителя центробанка страны.Индекс доллара вырос на 0,66% и достиг 97,87. Евро снизился на 0,66%, до 1,1737 доллара. К японской иене доллар прибавил 0,83%, поднявшись до 148,85. Против швейцарского франка рост составил 0,54%, до 0,795. Новозеландский доллар подешевел на 0,77%, до 0,5811.Нефть бьет новые локальные максимумыЦены на нефть выросли до семинедельного пика. Скачок более чем на 2% связан с неожиданным сокращением поставок и проблемами с экспортом из Ирака, Венесуэлы и России.WTI подорожала на 2,49%, или на 1,58 доллара, закрыв торги на уровне 64,99 доллара за баррель. Brent выросла на 2,48%, или на 1,68 доллара, до 69,31 доллара.Криптовалюты в плюсеБиткоин прибавил 1,36%, закрепившись на уровне 113 558,60 доллара.Европейские рынки открылись с понижениемВ четверг общеевропейский индекс STOXX 600 начал торги с падения на 0,5% и закрепился на отметке 551,3 пункта к 07:08 по Гринвичу. Основные площадки региона также стартовали в красной зоне: немецкий индекс DAX и британский FTSE 100 потеряли по 0,4%.Давление на сектор здравоохраненияБольше всего под удар попали акции компаний медицинской сферы, индекс которых снизился на 1,1%. Особое внимание инвесторов привлек Siemens Healthineers: бумаги производителя медицинских технологий рухнули на 6% после того, как Министерство торговли США объявило о новых проверках импорта медицинских изделий, средств защиты, промышленного оборудования и робототехники в контексте вопросов национальной безопасности.Британская компания Smith+Nephew также не избежала давления — ее котировки упали на 1,1%.Снижение в смежных отрасляхАкции строительных и сырьевых компаний сократились на 1,1%, бумаги сектора промышленных товаров и услуг потеряли 0,6%.Исключение из правил: H&M удивляет ростомНа фоне общего снижения особняком стояли бумаги шведского ритейлера H&M, которые взлетели на 9,4%. Причиной стал опубликованный отчет за третий квартал, показавший прибыль значительно выше рыночных прогнозов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 25 сентября. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на четверг запланировано немного, но среди них будут действительно важные отчеты. В первую очередь следует отметить американские отчеты по заказам на товары долгосрочного использования и ВВП за второй квартале в третьей оценке. Третья оценка является финальной, и нередко первая и вторая оценки пересматриваются. Таким образом, именно последняя оценка является самой важной. Отчет по заказам на товары длительного использования важен сам по себе, так как отображает изменения в спросе американских потребителей на достаточно дорогостоящую группу товаров. В Германии будет опубликован индекс потребительского доверия, но это далеко не самый важный отчет. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий четверга можно отметить выступления представителей ФРС Боуман, Барра и Дейли, однако в данное время структура взглядов на монетарную политику внутри FOMC абсолютно ясна и понятна. Есть три ярко выраженных «голубя» - Кристофер Уоллер, Стив Мирран и Мишель Боуман. Остальные представители ФРС придерживаются сдержанной позиции, которая не подразумевает быстрого и агрессивного снижения ключевой ставки. Таким образом, Комитет FOMC в целом придерживается точки зрения о необходимости постепенного смягчения на основании макроэкономической статистики. Новые выступления Мэри Дейли или Мишель Боуман ничего не поменяют. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 25 сентября. Выступление Пауэлла: что и следовало доказать.Обзор пары GBP/USD. 25 сентября. Победитель и миротворец Трамп.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 25 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 25 сентября.Общие выводы: В течение предпоследнего торгового дня недели обе валютные пары могут возобновить падение. Европейскую валюту можно продавать в случае закрепления ниже области 1,1737-1,1745 с целью 1,1666. Фунт стерлингов – при отскоке от области 1,3466-1,3475 с целью 1,3421. Однако сигналы на покупку мы бы не стали игнорировать, так как фундаментальный и макроэкономический фон остается не на стороне доллара. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15-20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Комментарии членов ФРС поддерживают спрос на акции, золото и оказывают давление на доллар

На рынке снова начали блуждать слухи о том, что ФРС может снова приостановить возобновившееся с таким трудом снижение процентных ставок. Главной причиной по-прежнему являются спекуляции вокруг вероятности продолжения роста инфляции, ее потребительского крыла. Если с сомнениями того, что ФРС может продолжить снижение процентных ставок на фоне вероятного возобновления роста инфляции все как-то ясно, то почему члены ФРС уверены в том, что этого не произойдет, а значит возможность понижения ставок остается в силе? Ярко охарактеризовала эту вероятность представитель Федрезерва президент ФРБ Сан-Франциско М. Дейли. Она вчера в своем комментарии сообщила, что полностью поддержала решение ЦБ срезать учетную процентную ставку и ожидает дальнейшего их снижения. Помимо этого, она также сообщила, что не ожидает рецессии и движения экономики к стагфляции, при которой наблюдается замедление роста экономики на фоне увеличения инфляции. В этой связи важными и интересными будут публикуемые сегодня пересмотренные данные ВВП за 2-ой квартал, которые предусматривают резкое повышение макропоказателя до 3.3% с -0.5% за предыдущий рассматриваемый период. Если отчет ВВП окажется в русле ожиданий, то это будет заметным подтверждение мнения Дейли, которое является не единичным. Некоторые ее коллеги также придерживаются ее взгляда на ситуацию в экономике и факт необходимости продолжения плавного снижения стоимости заимствований. Напомню, что сегодня в четверг будут давать комментарии по экономике и, возможно, излагать свое мнение по будущим снижением ставок Уильямс, Боумен, которые в настоящий момент являются голосующими членами FOMC ФРС. Кроме этого, также должна будет выступить и представитель Федрезерва Логан. Также сегодня будут представлены квартальные данные ценового индекса расходов на личное потребление (РСЕ), которые могут задать тон рынкам. Предполагается, что показатель заметно упадет с 3.7% до 2.0%. Если цифры подтвердятся, то это будет отличным поводом для возобновления роста спроса на акции и к ослаблению курса доллара, так как будет восприниматься участниками рынка в качестве сигнала о вероятном продолжении снижения процентных ставок ФРС в текущем году. И хотя основное внимание будет обращено к публикации завтра в пятницу значений индекса РСЕ и его базовых цифр в соотношении год к году и месяц к месяцу, что заметно важнее, сегодняшний квартальный отчет тоже может сыграть свою роль. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что ожидания снижения ставок от ФРС будет и далее подталкивать вверх спрос на акции, прежде всего в Америке. Доллар может оказаться под прессингом, но не значительным, а вот цена на золото может, найдя поддержку у уровня 3733.00, возобновить повышательную тенденцию. Прогноз дня: #SPX CFD-контракт на фьючерс SP 500 получает поддержку на волне надежд на продолжение снижения процентных ставок ФРС. Контракт нашел поддержку на уровне 6627.70 и оттолкнувшись от него может возобновить рост к 6697.30, если квартальные данные индекса РСЕ окажутся в как минимум в русле прогноза. Уровнем для покупки может служить отметка 6650.00. Gold Цена на золото также нашла поддержку у отметки 3733.00. Ослабление доллара и сохраняющиеся мировые геополитические проблемы могут подтолкнуть цену продолжить рост к 3790.30. Уровнем для покупки может служить отметка 3761.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 25 сентября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD в среду вновь достаточно неожиданно упала и даже закрепилась ниже восходящей линии тренда. В принципе, все последнее падение пары произошло «на ровном месте». Мы не видели и не видим никаких четких фундаментальных и макроэкономических оснований для падения европейской валюты. Особенно, вчера. Тем не менее, техническая картина теперь нисходящая, однако не все так однозначно. Уровень 1,1737 во второй раз сдержал европейскую валюту от дальнейшего падения. Таким образом, мы считаем, что падение может на этом завершиться. У трейдеров сейчас весьма неплохая позиция, так как в случае преодоления уровня 1,1737 все станет очевидно – тенденция изменилась на нисходящую, сформирован сигнал на продажу. Однако в случае отскока от этого уровня мы бы также рассматривали лонги, потому что оснований для падения пары практически нет. Вчера макроэкономический и фундаментальный фон в Евросоюзе и США отсутствовал, поэтому движение вниз произошло по техническим или рыночным факторам. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ в среду был сформирован ровно один торговый сигнал на продажу, но он позволил начинающим трейдерам неплохо заработать. На азиатской и в начале европейской торговой сессии цена сформировала сигнал около уровня 1,1808, после чего снизилась к области 1,1737-1,1745, где падение и завершилось на текущий момент времени. Таким образом, по единственной сделке можно было заработать порядка 50 пунктов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 25 сентября. Выступление Пауэлла: что и следовало доказать.Обзор пары GBP/USD. 25 сентября. Победитель и миротворец Трамп.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 25 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 25 сентября.Как торговать в четверг: На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет отличные перспективы роста, несмотря на преодоление линии тренда. Фундаментальный и макроэкономический фон остается для доллара США провальным, поэтому сильного укрепления американской валюты мы по-прежнему не ждем. С нашей точки зрения, как и раньше, американская валюта может рассчитывать только на технические коррекции, одну из которых мы и наблюдаем в последнюю неделю. Заседание ФРС абсолютно ничего не поменяло в перспективах доллара. В четверг пара EUR/USD может возобновить движение на Север, так как большинство факторов продолжают работать в пользу евро. Ожидать падения пары можно будет только в случае преодоления области 1,1737-1,1745 с целью 1,1655-1,1666. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527, 1,1571-1,1584, 1,1655-1,1666, 1,1737-1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970-1,1988. В четверг из важных событий следует отметить американские отчеты по заказам на товары длительного использования и ВВП за второй квартал в третьей оценке. Эти данные могут спровоцировать реакцию рынка. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 25 сентября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD вновь достаточно неожиданно рухнула вниз. Макроэкономический и фундаментальный фон вчера отсутствовали, однако за последние два дня состоялись выступления председателей Банка Англии и ФРС, которые и могли стать причиной падения британского фунта. Мы считаем, что проблема заключается не в самой риторике Бейли или Пауэлла, а в интерпретации сказанного главами центральных банков рынком. К примеру, многие считают, что Пауэлл «закрыл дверь» для агрессивного смягчения монетарной политики. Возможно, это действительно так, вот только ФРС и не открывала дверь для этого сценария. Рынок сам придумал его себе, а затем разочаровался. Тоже самое касается и риторики Эндрю Бейли. Глава БА лишь допустил, что ключевая ставка может быть снижена еще, если инфляция будет замедляться. Рынок воспринял эти слова, как «голубиный» намек, напрочь забывая о том, что инфляция в Великобритании растет уже целый год и превышает целевое значение регулятора в два раза. Таким образом, падение пары мы увидели исключительно потому, что рынок интерпретировал факты так, как ему было удобно. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ в среду был сформирован хороший сигнал на продажу еще ночью. На момент открытия европейской торговой сессии цена отошла от точки формирования сигнала всего лишь на 9 пунктов, поэтому короткую позицию вполне можно было открывать. Далее цена преодолела область 1,3466-1,3475 и не дошла буквально 4 пункта до уровня 1,3421. В любом случае у начинающих трейдеров было предостаточно времени и возможностей для закрытия шортов в плюсе. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 25 сентября. Выступление Пауэлла: что и следовало доказать.Обзор пары GBP/USD. 25 сентября. Победитель и миротворец Трамп.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 25 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 25 сентября.Как торговать в четверг: На часовом ТФ пара GBP/USD закрепилась ниже линии тренда, поэтому возможна новая техническая коррекция после роста длительностью в несколько недель. Как мы уже говорили, никаких оснований для роста доллара мы не видим, поэтому в среднесрочном плане ожидаем движения только на Север. Дневной график четко показывает, какой сейчас тренд. В четверг пара GBP/USD может возобновить падение. Отскок от области 1,3466-1,3475 позволит открывать новые шорты с целью 1,3413-1,3421. Длинные позиции можно открывать при закрытии над областью 1,3466-1,3475 с целью 1,3529-1,3543. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3102-1,3107, 1,3203-1,3211, 1,3259, 1,3329-1,3331, 1,3413-1,3421, 1,3466-1,3475, 1,3529-1,3543, 1,3574-1,3590, 1,3643-1,3652, 1,3682, 1,3763. В четверг календарь Великобритании пуст, а в США выйдет два отчета, которые заслуживают внимания – ВВП за второй квартал в третьей оценке и заказы на товары долгосрочного использования. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1755 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало дальнейший нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро и пропустил все движение вниз. Покупки на отскок от 1.1731 позволили забрать около 10 пунктов прибыли.Обнародование значительных показателей продаж новых домов в США спровоцировало рост курса доллара и снижение курса европейской валюты. Оптимистичные данные заставили участников рынка скорректировать ожидания относительно будущих решений Федеральной резервной системы.Сегодня публикуются сведения о предварительном индикаторе потребительских настроений от GfK в Германии, размере кредитования частного сектора в еврозоне и динамике денежной массы M3. Индекс потребительской уверенности от GfK Германии служит ключевым барометром потребительских настроений и трат, которые, в свою очередь, оказывают существенное воздействие на экономический подъем. Размер кредитования частного сектора в еврозоне показывает уровень доступности кредитов для предприятий и населения. Рост объемов кредитования может указывать на подъем экономической активности и повышение инвестиционной привлекательности региона. Динамика денежной массы M3, включающей наличные деньги в обращении, вклады и другие ликвидные активы, может дать представление об актуальном уровне инфляции и монетарной политике Европейского центрального банка. В условиях нынешней экономической турбулентности эти показатели будут особенно ценными для трейдеров.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1754 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1789. В точке 1.1789 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1735, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1754 и 1.1789.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1735 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1708, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабых данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1754, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1735 и 1.1708.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3467 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Покупки на отскок по цене 1.3434 согласно сценарию №2 позволили утянуть с рынка около 15 пунктов прибыли.Новости о том, что продажи жилья на первичном рынке США оказались намного выше прогнозов экономистов, привели к укреплению доллара и падению британского фунта. Инвесторы мгновенно пересмотрели свои позиции, ожидая хороших темпов роста экономики. Перспектива сохранения высоких ставок на более длительный срок вернула привлекательность доллару.Сегодня ожидаются цифры по розничным продажам по данным Конфедерации британских промышленников. Эти данные станут важным барометром для оценки потребительской силы и общего состояния экономики Великобритании. Трейдеры будут внимательно изучать цифры, чтобы понять, отражает ли текущий экономический климат устойчивый рост или же сигнализирует о замедлении темпов. Особенно актуальны эти данные в контексте нарастающих опасений по поводу инфляции и ее влияния на покупательскую способность населения. Если цифры окажутся слабее ожиданий, это может усилить давление на Банк Англии. С другой стороны, сильные розничные продажи могут свидетельствовать о том, что потребители, несмотря на инфляцию, продолжают поддерживать экономику. Конфедерация британских промышленников традиционно является уважаемым источником экономической информации, и ее данные часто оказывают значительное влияние на рынки. Поэтому инвесторы, трейдеры и бизнесмены будут внимательно отслеживать сегодняшнюю публикацию, чтобы скорректировать свои стратегии и прогнозы. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3464 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3494 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3494 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня можно после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3441, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3464 и 1.3494.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3441 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3407, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы фунта проявят себя в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3464, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3441 и 1.3407.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 148.49 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Второй тест этой цены позволил реализоваться сценарию №2 на продажу, но все вылилось в фиксацию убытков, так как до падения пары дело так и не дошло. Резкий рост продаж жилья на первичном рынке США в августе этого года привел к укреплению доллара и падению японской иены. Этот неожиданный всплеск активности на рынке недвижимости сигнализировал об устойчивости американской экономики, что немедленно отразилось на ожиданиях инвесторов относительно дальнейшей политики Федеральной резервной системы. Рост продаж домов превысил прогнозы аналитиков, укрепив уверенность в том, что ФРС может продолжить придерживаться жесткой монетарной политики, сохраняя высокие процентные ставки для борьбы с инфляцией. Эта перспектива сделала доллар более привлекательным активом для инвесторов, ищущих более высокую доходность.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 148.95 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 149.60 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 149.60 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.60, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 148.95 и 149.60.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 148.60 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 148.05, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше как можно выше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 148.95 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 148.60 и 148.05.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Комментарии членов ФРС поддерживают спрос на акции, золото и оказывают давление на доллар (есть вероятность возобновления

На рынке снова начали блуждать слухи о том, что ФРС может снова приостановить возобновившееся с таким трудом снижение процентных ставок. Главной причиной по-прежнему являются спекуляции вокруг вероятности продолжения роста инфляции, ее потребительского крыла. Если с сомнениями того, что ФРС может продолжить снижение процентных ставок на фоне вероятного возобновления роста инфляции все как-то ясно, то почему члены ФРС уверены в том, что этого не произойдет, а значит возможность понижения ставок остается в силе? Ярко охарактеризовала эту вероятность представитель Федрезерва президент ФРБ Сан-Франциско М. Дейли. Она вчера в своем комментарии сообщила, что полностью поддержала решение ЦБ срезать учетную процентную ставку и ожидает дальнейшего их снижения. Помимо этого, она также сообщила, что не ожидает рецессии и движения экономики к стагфляции, при которой наблюдается замедление роста экономики на фоне увеличения инфляции. В этой связи важными и интересными будут публикуемые сегодня пересмотренные данные ВВП за 2-ой квартал, которые предусматривают резкое повышение макропоказателя до 3.3% с -0.5% за предыдущий рассматриваемый период. Если отчет ВВП окажется в русле ожиданий, то это будет заметным подтверждение мнения Дейли, которое является не единичным. Некоторые ее коллеги также придерживаются ее взгляда на ситуацию в экономике и факт необходимости продолжения плавного снижения стоимости заимствований. Напомню, что сегодня в четверг будут давать комментарии по экономике и, возможно, излагать свое мнение по будущим снижением ставок Уильямс, Боумен, которые в настоящий момент являются голосующими членами FOMC ФРС. Кроме этого, также должна будет выступить и представитель Федрезерва Логан. Также сегодня будут представлены квартальные данные ценового индекса расходов на личное потребление (РСЕ), которые могут задать тон рынкам. Предполагается, что показатель заметно упадет с 3.7% до 2.0%. Если цифры подтвердятся, то это будет отличным поводом для возобновления роста спроса на акции и к ослаблению курса доллара, так как будет восприниматься участниками рынка в качестве сигнала о вероятном продолжении снижения процентных ставок ФРС в текущем году. И хотя основное внимание будет обращено к публикации завтра в пятницу значений индекса РСЕ и его базовых цифр в соотношении год к году и месяц к месяцу, что заметно важнее, сегодняшний квартальный отчет тоже может сыграть свою роль. Что можно ожидать сегодня на рынках? Полагаю, что ожидания снижения ставок от ФРС будет и далее подталкивать вверх спрос на акции, прежде всего в Америке. Доллар может оказаться под прессингом, но не значительным, а вот цена на золото может, найдя поддержку у уровня 3733.00, возобновить повышательную тенденцию. Прогноз дня: #SPX CFD-контракт на фьючерс SP 500 получает поддержку на волне надежд на продолжение снижения процентных ставок ФРС. Контракт нашел поддержку на уровне 6627.70 и оттолкнувшись от него может возобновить рост к 6697.30, если квартальные данные индекса РСЕ окажутся в как минимум в русле прогноза. Уровнем для покупки может служить отметка 6650.00. Gold Цена на золото также нашла поддержку у отметки 3733.00. Ослабление доллара и сохраняющиеся мировые геополитические проблемы могут подтолкнуть цену продолжить рост к 3790.30. Уровнем для покупки может служить отметка 3761.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 25 сентября: SP500 и NASDAQ продолжили падение

По итогам вчерашнего дня американские фондовые индексы закрылись падением. S&P 500 упал на 0,28%, а Nasdaq 100 опустился на 0,34%. Промышленный Dow Jones откатился на 0,37%.Фьючерсы на американские фондовые индексы сегодня немного выросли на азиатских торгах после того, как признаки усталости от ралли, вызванного искусственным интеллектом, привели к двум дням снижения. Контракты на индекс S&P 500 выросли на 0,1%, что свидетельствует о возможном возобновлении ралли после короткой паузы. Акции китайских технологических компаний выросли, в то время как региональный индекс MSCI остался на прежнем уровне. Цена на медь оставалась близкой к самому высокому значению за более чем год после того, как Freeport-McMoRan Inc. объявила форс-мажорные обстоятельства в отношении контрактных поставок с рудника Грасберг в Индонезии. Доллар немного снизился, в то время как нефть упала после самого большого скачка с июля. Трейдеры ринулись в акции Nvidia Corp. и Alibaba Group Holding Ltd., поскольку эти компании вкладывают миллиарды долларов в искусственный интеллект, что стало движущей силой роста американских и китайских акций в этом году. Теперь этому ралли предстоит пройти испытание пятничным отчётом о потребительских расходах в США, поскольку трейдеры ищут подсказки о том, как уровень инфляции может повлиять на динамику процентных ставок.Тенденция к сильному росту ещё не закончилась, однако краткосрочный профиль риска и доходности становится более сжатым, поскольку акции растут, а базовый импульс ослабевает. И хотя индекс S&P 500 бросил вызов мрачной репутации сентября как худшего месяца, в среду индекс не смог вернуться к росту, что вызвало опасения о том, что ралли зашло в тупик.Однако акции китайских полупроводниковых компаний продолжили рост на фоне позитивных настроений, вызванных сообщением о том, что крупный местный производитель микросхем памяти разрабатывает передовую технологию корпусирования чипов для высокоскоростной памяти. Индекс акций технологических компаний в Гонконге вырос на 1,9%, остановившись на уровнях, наблюдавшихся в последний раз в 2021 году.Очевидно, что технологии и ИИ будут и дальше оказывать влияние на региональные рынки, причём лидерами роста снова станут китайские технологические гиганты. Инвесторы, возможно, видят более высокий потенциал роста, поскольку планы Alibaba по ускорению инвестиций показывают, что развитие ИИ в Китае всё ещё находится на относительно ранней стадии по сравнению с США.На этой неделе ключевым объектом внимания инвесторов станет предпочитаемый ФРС показатель базовой инфляции. Ожидается, что в прошлом месяце этот показатель рос куда медленнее, чем раньше, что дает политикам возможность решить проблему слабости рынка труда США путем дальнейшего снижения ставок. Ожидается, что в отчёте по индексу расходов на личное потребление будет зафиксирован рост на 0,2% по сравнению с 0,3% в июле. В годовом исчислении так называемый базовый показатель, как ожидается, сохранится на уровне 2,9%.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $6638. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $6648. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $6660, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $6630. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $6616 и откроет дорогу к $6603.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/CHF. О чём заявил SNB на пресс-конференции после решения о ставке?

Швейцарский национальный банк (SNB) в четверг подтвердил неизменность базовой ставки по депозитам, оставив её на уровне 0% после проведения квартальной оценки денежно-кредитной политики за третий квартал 2025 года. Это решение оказалось в полном соответствии с ожиданиями рынка. Центральный банк прекратил снижение ставки после шести последовательных понижений, начавшихся в марте прошлого года и продолжавшихся до июня текущего года.Согласно последнему заявлению SNB, прогноз роста ВВП Швейцарии на 2025 год был пересмотрен до уровня 0,2% по сравнению с прежним диапазоном 1,0–1,5%. На 2026 год SNB прогнозирует рост ВВП Швейцарии на уровне около 1% (предыдущий прогноз составлял 1,0–1,5%).По прогнозам, инфляция в стране во втором квартале 2028 года ожидается на уровне 0,0%. В мировом масштабе темпы экономического роста в первой половине 2025 года несколько замедлились, чему способствовали введённые США пошлины и сохраняющаяся высокая неопределённость на глобальных рынках. SNB прогнозирует, что в ближайшие кварталы мировой рост останется сдержанным, в то время как инфляционные показатели в США, скорее всего, будут оставаться повышенными, тогда как в еврозоне инфляция ожидается на уровне, близком к целевому.Среди рисков выделяется вероятность усиления торговых барьеров, что способно вызвать более сильное замедление глобальной экономики. Однако остается и возможность того, что мировая экономика проявит большую устойчивость, чем предполагалось ранее. Экономические перспективы для Швейцарии ухудшились в условиях существенного роста американских тарифов, которые, по прогнозам, окажут негативное влияние на экспорт и инвестиции, особенно в таких секторах, как машиностроение и часовая промышленность. При этом ожидается дальнейший рост безработицы. В целом экономический прогноз для страны остается неопределённым, а основные риски связаны с политикой США в торговой сфере и общим развитием мировой экономики.Реакция рынка на данные решения SNB по процентной ставке была умеренной. Пара USD/CHF удерживается ниже уровня 0,7950, но выше поддержки 0,7940, демонстрируя минимальные колебания после объявления банка. В настоящее время курс пары практически не изменился.В таблице ниже представлены процентные изменения курса швейцарского франка (CHF) по отношению к основным валютам за сегодняшний день. Франк показал наибольшую силу по отношению к новозеландскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Покупатели американского доллара никуда не делись. Видеопрогноз на 25 сентября

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1762 может привести к росту евро в район 1.1791 и 1.1818 Прорыв 1.1726 может привести к распродажам евро в район 1.1694 и 1.1664 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3467 может привести к росту фунта в район 1.3499 и 1.3534 Прорыв 1.3428 может привести к распродажам фунта в район 1.3380 и 1.3341 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 148.94 может привести к росту доллара в район 149.32 и 149.62 Прорыв 148.56 может привести к распродажам доллара в район 148.29 и 147.98 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона: Опережающий индекс потребительского климата от GfK Германии Объем кредитования частного сектора еврозоны Изменение агрегата М3 денежной массы еврозоны Розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников США: Число первичных обращений за пособием по безработице Изменение объема ВВП за квартал Основной индекс личных потребительских расходов Баланс внешней торговли товарамиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

DXY. Анализ цен. Прогноз. Для быков по доллару сложилась хорошая ситуация

Индекс доллара США (DXY), отражающий стоимость доллара относительно корзины валют, в четверг немного опустился, частично снизив сильный рост предыдущего дня, который почти достиг круглого уровня 98,00 и стал двухнедельным максимумом. В настоящий момент индекс доллара колеблется около вчерашнего максимума, снижаясь на 0,10% за день, однако отсутствие заметного продолжения продаж требует осторожного подхода от трейдеров, ожидающих снижение индекса. Главным фактором, сдерживающим рост доллара, остаётся растущая уверенность в том, что Федеральная резервная система вновь снизит процентные ставки в октябре и декабре, после недавнего снижения на 25 базисных пунктов в начале месяца.Осторожные комментарии главы ФРС Джерома Пауэлла относительно возможных снижений ставок удерживают медвежьи настроения и уменьшают вероятность резких распродаж. С технической точки зрения ночное закрытие торгов импульса без отката, рассматривается как важный сигнал для потенциального роста доллара. Индекс относительной силы на дневном графике только начал переходить в положительную зону, что подтверждает возможность покупок на спаде у уровня 97,55 или слияния 9 и 14-дневных ЕМА.Убедительный прорыв этого уровня подтолкнёт пару к основанию начала импульса в районе 97,25, а его пробой спровоцирует технические продажи, делая DXY уязвимым к падению ниже психологического уровня 97,00 в направлении следующей значимой поддержки около 96,65. Продолжение нисходящего движения способно привести к снижению в зону 96,15–96,20, что станет минимальным значением с июля 2022 года, которое фиксировалось в ответ на первое с декабря снижение ставки ФРС в прошлую среду.С другой стороны, быкам стоит дождаться уверенного пробоя уровня 98,00, после чего возможно продолжение движения к зоне 98,25. Важным уровнем сопротивления является 100-дневная простая скользящая средняя (SMA) около 96,35, а преодоление следующего сопротивления 96,70 открывает путь для дальнейшего роста индекса доллара США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 25 сентября. Медведи не сдаются без боя

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила новый разворот в пользу американской валюты и закрепление под зоной 1,1789–1,1802. Таким образом, процесс падения может быть продолжен сегодня в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,1695. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и роста в направлении зоны сопротивления 1,1789–1,1802. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, а последняя волна вверх не пробила предыдущий пик. Таким образом, в данное время тренд остается «бычьим». Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают трейдеров-быков, но медведи находят поводы для контратак. Для того, чтобы тренд поменялся на «медвежий», нужно падение пары до зоны поддержки 1,1637–1,1645. В среду информационный фон фактически отсутствовал, однако медведи переосмыслили выступление Джерома Пауэлла во вторник вечером и сделали вывод, что президент FOMC мог бы озвучить и более «голубиные» тезисы. Трейдеры, похоже, рассчитывали, что ФРС в ближайшее время будет делать акцент на слабости рынка труда США, что вынуждает проводить смягчение довольно высокими темпами. Однако Джером Пауэлл обозначил важность обоих мандатов регулятора. Инфляция также вызывает головную боль у членов FOMC и не позволяет снижать ставку на каждом заседании или темпами выше 0,25% за одну встречу. На мой взгляд, этот фактор поддержки медведей достаточно слабый, а вчерашнего падения пары с лихвой хватит, чтобы считать его отработанным. Однако сегодня в США выйдет важный отчет по ВВП за второй квартал, который может вызвать новые атаки медведей. Напомню, что вторая оценка была повышена до 3,3% кв/кв, а финальная оценка может быть еще выше. Американская экономика растет, но у многих экономистов вызывает изрядную долю скептицизма. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над горизонтальным коридором, что позволяет трейдерам рассчитывать на дальнейший рост. Отбой котировок от уровня Фибо 161,8% – 1,1854 сработал в пользу доллара США и некоторого падения в направлении уровня 1,1680. Отбой котировок от уровня 1,1680 позволит трейдерам рассчитывать на возобновление роста. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 4788 Long-контрактов и открыли 3130 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 253 тысячи, а контрактов Short – 135 тысяч. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает. Тридцать две недели подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительского доверия в Германии (06-00 UTC). США – Изменение объемов заказов на товары долгосрочного использования (12-30 UTC). США – Изменение объема ВВП во втором квартале (12-30 UTC). США – Изменение числа первичных заявок на пособия по безработице (12-30 UTC). США – Продажи существующих домов (14-00 UTC). 24 сентября календарь экономических событий содержит в себе пять записей, две из которых можно считать важными. Влияние информационного фона на настроение рынка в четверг будет присутствовать во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закрытии под зоной поддержки 1,1789–1,1802 на часовом графике с целью 1,1695. Сегодня эти сделки можно держать открытыми, выставив Stop Loss в б/у. Покупки сегодня станут возможными при отбое от уровня 1,1695 или при закрытии над зоной 1,1789–1,1802. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789–1,1392 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ на 25 сентября 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1737 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1706 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.1720 – откатный уровень 50% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз.Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: в четверг рынок от уровня 1.1737 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1688 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вверх с целью 1.1706 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс