Доллар: в конце последней полной торговой недели месяца

Коррелируя с динамикой доходности американских гособлигаций, сегодня индекс доллара USDX снизился в ходе азиатской торговой сессии, пока незначительно. Сможет ли он окончательно переломить ситуацию и более решительно двинуться «в северном направлении», мы, вероятно, увидим уже сегодня. Поводом может стать публикация (в 12:30 GMT) американских индексов PCE. Базовый индекс цен PCE — это основной показатель инфляции, который используют в ФРС в качестве основного индикатора инфляции. Уровень инфляции (помимо данных с рынка труда и ВВП) важен для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Рост цен оказывает на центральный банк давление в сторону ужесточения его политики и повышения процентных ставок. Ожидается, что базовый ценовой индекс PCE замедлился в сентябре с 0,3% до 0,2% и зафиксировался на 2,9% в годовом выражении. При этом основной индекс цен расходов на личное потребление PCE, в который, в отличие от базового индекса PCE, входят цены на продукты питания и энергоносители, как ожидается, ускорился в августе на +0,1% в месячном и годовом выражениях. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Поводом к недавнему росту доллара стала публикация накануне финальной оценки динамики ВВП США за 2-й квартал, а также оптимистичные данные по объёмам заказов на товары длительного пользования (они выросли в августе на +2,9% после –2,7% месяцем ранее при прогнозе в –0,5%) и отчета Бюро трудовой статистики США с данными по заявкам на пособия по безработице (число первичных заявок на отчетной неделе снизилось до 218,0 тыс. с 232,0 тыс. неделей ранее при прогнозе в 235,0 тыс., а повторных заявок — с 1,928 млн до 1,926 млн при прогнозе роста до 1,930 млн). Согласно уточнённой финальной оценке, ВВП США вырос во 2-м квартале на +3,8%, выше предварительной оценки в +3,3%. Это наилучшие темпы роста ВВП за последние 2 года. Представленные данные подтверждают устойчивость рынка труда США и силу экономики. Это уменьшает необходимость смягчения монетарной политики ФРС и снижения процентных ставок, особенно, учитывая высокую инфляцию, имеющую тенденцию к росту. Если показатели PCE подтвердятся или окажутся выше прогнозов, то у противников смягчения монетарной политики среди руководителей ФРС появится больше аргументов, чтобы не голосовать за снижение процентной ставки на ближайшем заседании. Тем не менее участники рынка все еще закладывают в цены 2 снижения процентной ставки ФРС до конца года. На 14:00 (GMT) также запланирована публикация финальной оценки индикаторов потребительского доверия и инфляционных ожиданий от Мичиганского университета. Предыдущие оценки предусматривали уровень инфляции 4,8% в годовой перспективе и 3,9% — в пятилетней. Если они также будут пересмотрены в сторону повышения, то это станет, пожалуй, заключительным аккордом и «бычьим» импульсом для доллара в конце последней полной торговой недели месяца. Если же индексы PCE окажутся слабее прогнозов (и особенно предыдущих значений), сигнализируя о замедлении инфляции, то доллар, почти наверняка, возобновит свое снижение. Техническая картина С технической точки зрения это может выглядеть пробоем сегодняшнего минимума 98.28 и «круглой» отметки 98.00 и снижением к зоне важных поддержек вокруг уровней 97.80, 97.63, 97.55 (подробнее и альтернативный сценарий см. в Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 26.09.2025). Вывод Доллар оказался на перепутье. С одной стороны, попытки политического давления Трампа на ФРС, призывающего к агрессивному снижению процентных ставок, недавнее увольнение главы Бюро трудовой статистики, что ставит под вопрос независимость этих органов, вероятность дальнейшего смягчения монетарной политики оказывают давление на доллар. С другой стороны, поток позитивной макро статистики из США и сохраняющиеся риски дальнейшего роста инфляции, в том числе из-за тарифов Трампа, способствуют укреплению доллара. Поэтому продолжение его восходящей коррекции вплоть до зоны уровней сопротивления 99.20 – 99.55 также вполне возможно. Инвесторы же будут ждать публикации индексов PCE, а после этого – настраиваться на торги на следующей неделе, когда в пятницу (в 12:30 GMT) будет опубликован отчет Минтруда США с данными за сентябрь. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/CAD привлекает покупателей на фоне разносторонних подходов Банка Канады и ФРС

Пара USD/CAD продолжает восходящее движение уже пятый день подряд, что стало седьмым днём положительной динамики за последние восемь дней. Канадский доллар остаётся под давлением на фоне ожиданий дальнейшего снижения процентных ставок Банком Канады. Глава Банка Канады Тифф Маклем во вторник заявил, что центральный банк намерен поддерживать экономический рост, при этом обеспечивая контроль над инфляцией. Это подрывает канадский доллар.«Голубиный» настрой Банка Канады заметно контрастирует с осторожными высказываниями председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. На прошлой неделе Пауэлл отметил, что снижение ставок связано с мерами по управлению рисками, но не предполагает быстрых снижений, поскольку риски для инфляции по-прежнему склонны к росту. Ранее на этой неделе глава ФРС также предупреждал, что чрезмерно агрессивное смягчение денежно-кредитной политики способно оставить борьбу с инфляцией незавершённой, потребовав изменения курса.Оптимистичные макроэкономические данные США, опубликованные в четверг, усилили неопределённость в отношении скорости снижения ставки ФРС, вызвав рост доллара до трёхнедельного максимума и поддержав USD/CAD. Третья оценка ВВП США показала годовой рост 3,8% во втором квартале, превысив раннее объявленный показатель 3,3% и отметив восстановление после снижения на 0,5% в первом квартале. Плюс к этому заказы на товары длительного пользования в августе выросли на 2,9%, компенсируя пересмотренное падение на 2,7% в июле, и превзошли ожидания рынка, который прогнозировал снижение на 0,5%. Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю до 20 сентября упало до 218 тыс., что ниже пересмотренного показателя 232 тыс. предыдущей недели.Сильные экономические показатели указывают на устойчивость экономики в условиях торговых пошлин и умеренных ожиданий более активного смягчения политики ФРС. Тем не менее трейдеры по-прежнему закладывают вероятность повторного снижения ставок ФРС в октябре и декабре. Это способствует фиксации прибыли по доллару накануне публикации важного индекса цен на личные потребительские расходы (PCE), запланированного на североамериканскую сессию пятницы.Кроме того, ежемесячный отчет о ВВП Канады за июль, который, по прогнозам, должен показать рост экономики на 0,1%, может придать определенный импульс паре USD/CAD.А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике положительные, пара пытается преодолеть сопротивление 1,3950 на пути к круглому уровню 1,400, по которому проходит очень важная 200-дневная простая скользящая средняя (SMA). Если произойдёт откат, он будет ограничен круглым уровнем 1,3900, ниже которого следующую поддержку пара найдёт у минимума вчерашних суток 1,3850. Если цены не удержат её, то могут спуститься к следующей поддержке 1,3850, на пути к круглому уровню 1,3800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Пара USD/CAD привлекает покупателей на фоне разносторонних подходов Банка Канады и ФРС к своей

Пара USD/CAD продолжает восходящее движение уже пятый день подряд, что стало седьмым днём положительной динамики за последние восемь дней. Канадский доллар остаётся под давлением на фоне ожиданий дальнейшего снижения процентных ставок Банком Канады. Глава Банка Канады Тифф Маклем во вторник заявил, что центральный банк намерен поддерживать экономический рост, при этом обеспечивая контроль над инфляцией. Это подрывает канадский доллар.«Голубиный» настрой Банка Канады заметно контрастирует с осторожными высказываниями председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. На прошлой неделе Пауэлл отметил, что снижение ставок связано с мерами по управлению рисками, но не предполагает быстрых снижений, поскольку риски для инфляции по-прежнему склонны к росту. Ранее на этой неделе глава ФРС также предупреждал, что чрезмерно агрессивное смягчение денежно-кредитной политики способно оставить борьбу с инфляцией незавершённой, потребовав изменения курса.Оптимистичные макроэкономические данные США, опубликованные в четверг, усилили неопределённость в отношении скорости снижения ставки ФРС, вызвав рост доллара до трёхнедельного максимума и поддержав USD/CAD. Третья оценка ВВП США показала годовой рост в 3,8% во втором квартале, превысив раннее объявленный показатель в 3,3% и отметив восстановление после снижения на 0,5% в первом квартале. Плюс к этому, заказы на товары длительного пользования в августе выросли на 2,9%, компенсируя пересмотренное падение на 2,7% в июле, и превзошли ожидания рынка, который прогнозировал снижение на 0,5%. Число первичных заявок на пособие по безработице за неделю до 20 сентября упало до 218 тыс., что ниже пересмотренного показателя 232 тыс. предыдущей недели.Сильные экономические показатели указывают на устойчивость экономики в условиях торговых пошлин и умеренных ожиданий более активного смягчения политики ФРС. Тем не менее, трейдеры по-прежнему закладывают вероятность повторного снижения ставок ФРС в октябре и декабре. Это способствует фиксации прибыли по доллару накануне публикации важного индекса цен на личные потребительские расходы (PCE), запланированного на североамериканскую сессию пятницы.Кроме того, ежемесячный отчет о ВВП Канады за июль, который, по прогнозам должен показать рост экономики на 0,1%, может придать определенный импульс паре USD/CAD.А с технической точки зрения, осцилляторы на дневном графике положительные, пара пытается преодолеть сопротивление 1,3950 на пути к круглому уровню 1,400, по которому проходит очень важная 200-дневная простая скользящая средняя (SMA). Если произойдёт откат, он будет ограничен круглым уровнем 1,3900, ниже которого, следующую поддержку пара найдёт у минимума вчерашних суток 1,3850. Если цены не удержат её, то могут спуститься к следующей поддержке 1,3850, на пути к круглому уровню 1,3800.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 26.09

Американский рынок закрылся в минусеАмериканский рынок завершил день в минусе, в частности, индекс S&P 500 упал на фоне неопределенности вокруг дальнейших шагов Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике. Министр труда сообщил о снижении числа первичных заявок на пособие по безработице, что говорит о стабильности экономики. Дополнительно аналитики отмечают, что сохраняющийся разрыв между данными по занятости и настроениями инвесторов усиливает волатильность. Подробнее по ссылке.Индексы S&P 500 и Nasdaq под давлениемВ четверг индексы S&P 500 и Nasdaq упали на 0,50%, на фоне растущей обеспокоенности инвесторов по поводу высоких оценок и смешанных сигналов от ФРС. Исследования показывают, что рынки остаются под давлением неопределенности, связанной с возможными изменениями в политике по ставкам. При этом часть экспертов считает, что текущее снижение может стать краткосрочной коррекцией перед новым ралли. Подробнее по ссылке.Риски перегретого рынкаАнализ показывает, что рынки находятся в состоянии неопределенности из-за высоких оценок акций, а также возможных последствий снижения процентных ставок ФРС.Инвесторы все больше беспокоятся о «пузыре» в технологическом секторе, напоминающем кризис доткомов. Некоторые аналитики предполагают, что резкая переоценка активов может вызвать цепную реакцию на глобальных рынках. Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Биткоин устремлен к рекордам: достигнет ли он $200 000 к 2026 году?

Многие аналитики полагают, что к лету следующего годам первая криптовалюта сможет достичь фантастических $200 000. Вероятность такого исхода они оценивают в 50%. Не исключено, что этот прогноз сбудется, если флагманский актив оседлает волну роста.На протяжении текущей недели цена биткоина выросла почти на 6%. Это дало надежду аналитикам и участникам рынка на дальнейший подъем первой криптовалюты. По мнению криптоаналитика Тимоти Питерсона, к июню 2026 года цена ВТС может достичь нового исторического максимума в $200 000. Подъем к такому ценовому пику эксперт оценивает с вероятностью в 50%.К концу этой недели биткоин сохранил стабильность: он начал пятницу, 26 сентября, с бокового движения, торгуясь вблизи $109 506. Минимум ВТС за сутки составил $108 713, максимум – $112 636.Оптимистичные прогнозы по поводу цены биткоинаПо мнению Т. Питерсона, для достижения целевого показателя в $200 000 крипторынку потребуется среднемесячная доходность в 7%, что означает увеличение на 120% в годовом выражении. Помимо этого, аналитик представил два потенциальных «бычьих» сценария для траектории ВТС. Некоторые из этих сценариев указывают на рост биткоина до нового рекорда в $240 000, а более консервативный вариант предусматривает рост до $160 000.Однако текущая динамика ВТС далека от оптимистичной. В моменте биткоин, этот тяжеловес рынка, падал ниже $111 000, а сейчас торгуется чуть выше $108 000. По оценкам специалистов, это самый слабый показатель за сентябрь. Текущая рыночная капитализация ВТС составляет $2,17 трлн, а ежедневный оборот превышает $75,54 млрд.Инвесторы готовятся к пятничным отчетам PCEНесмотря на оптимизм в отношении долгосрочных прогнозов, краткосрочная динамика крипторынка не обошлась без проблем. В четверг, 25 сентября, биткоин и другие криптовалюты, такие как Ethereum (ETH), XRP и Solana (SOL), резко снизились, поскольку инвесторы переключили свое внимание на предстоящие экономические данные.В фокусе внимания участников рынка – пятничные отчеты по расходам на личное потребление (PCE) в США, которые являются предпочтительным показателем инфляции для ФРС. Эти индикаторы способны повлиять на будущие решения по процентным ставкам. Когда процентные ставки снижаются, более стабильные инвестиции, такие как облигации или акции, приносят более низкую доходность. Это побуждает инвесторов переходить в рискованные активы, такие как криптовалюты.Ранее на этой неделе на крипторынке была зафиксирована существенная распродажа, что стало крупнейшим событием года по сокращению доли заемных средств. В начале текущей недели многие инвесторы в цифровые активы сократили свои «бычьи» позиции, которые были сформированы после недавнего снижения процентной ставки ФРС на 25 б. п.Недавнее падение стало знаковым событием волатильной недели. Однако для многих текущая динамика ВТС является тактическим отступлением, а не капитуляцией. В условиях растущей ликвидности и давления на лидеров рынка внимание инвесторов переключилось на предстоящие экономические данные. Ожидается, что положительные отчеты помогут цифровым активам восстановить свои позиции.При этом ситуация на крипторынке остается напряженной: за последние три недели его капитализация откатилась до минимума в $3,83 трлн. «Крипторынок уходит все глубже под свою 50-дневную скользящую среднюю», – подчеркивают аналитики. При этом альткоины, как и некоторые валюты развитых стран, потеряли свои позиции с момента снижения ставки ФРС. Со вторника, 23 сентября, к ним присоединились ключевые американские индексы – Nasdaq100 и S&P 500.Неожиданный пересмотр ВВП США, который был зафиксирован в четверг, 25 сентября, потряс чувствительные к макроэкономике активы, а криптосектор оказался в центре внимания. Напомним, что во втором квартале 2025 года американская экономика выросла на 3,8%, что намного превысило ожидания экспертов. Это привело к росту доходности казначейских облигаций США до трехнедельного максимума и уменьшило вероятность дальнейшего снижения ставок.Сильнее всего пострадал биткоин, который превысил отметку в $109 000 и достиг самого низкого уровня за месяц. Потери Ethereum также усилились, а бумаги, связанные с криптовалютой, такие как MicroStrategy (MSTR) упали на 4,5%. Напомним, что компания MicroStrategy является крупнейшим корпоративным держателем BTC. На этом фоне подразумеваемая волатильность первой криптовалюты опустилась до минимумов с 2023 года. Согласно оценкам XWIN Research, текущие блокчейн-данные указывают на так называемое «затишье перед бурей». Ранее подобная ситуация предшествовала взрывному росту. С такой оценкой согласны аналитики CoinW: «Отрицательные ставки финансирования, сезонные тренды и приток средств в институциональные ETF увеличивают шансы ВТС в пользу роста». По данным CoinGlass, ранее в октябре флагманский актив укреплялся в 10 из последних 12 лет. В отношении экономической ситуации тоже отмечается подвешенное состояние. Если инфляция в США окажется умеренной, то не исключено дальнейшее снижение ставки ФРС. При таком сценарии объем ликвидности на рынке вырастет, подчеркивают эксперты. Этот фактор станет главным для импульса роста биткоина в октябре, резюмируют аналитики QCP Capital.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация на рынке.

С технической точки зрения, повторные отскоки от ключевой зоны 1,3725–1,3720 и вчерашний пробой круглого уровня 1,3900 можно рассматривать как новый стимул для быков в паре USD/CAD. Осцилляторы на дневном графике находятся на положительной территории, и далеки от зоны перекупленности. При преодолении сопротивления в области 1,3850, это подтвердит вероятность продолжения восходящего импульса к психологическому уровню 1,4000. Этот уровень совпадает с 200-дневной простой скользящей средней (SMA), преодоление которой откроет дорогу для продолжения бычьего тренда, наблюдаемого последние две недели.В случае коррекционного отката, его можно рассматривать как возможность для покупок с ограничением снижения около уровня 1,3900. При этом падение ниже минимума вчерашних суток около 1,3885, откроет путь к следующей значимой поддержке 1,3850. В дальнейшем пара USD/CAD может опуститься до круглого уровня 1,3800. Устойчивый пробой этого рубежа поставит под вопрос положительный сценарий и может привести к снижению котировок ниже зоны поддержки 1,3770, вблизи которой проходит 100-дневаня SMA, с возможным тестом диапазона 1,3725–1,3720.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1738 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. В результате пара снизилась в район целевого уровня 1.1708.Вчерашний пересмотр данных по ВВП США за второй квартал в сторону увеличения до впечатляющих 3,8% спровоцировал активную покупку американской валюты. Экономика продемонстрировала неожиданную стойкость, несмотря на агрессивную денежно-кредитную политику, проводимую Федеральной резервной системой. Это, в свою очередь, повышает уверенность инвесторов в том, что американская экономика сможет продолжить рост после снижения процентных ставок, которое уже началось в сентябре этого года.Сегодня нет важной фундаментальной статистики по еврозоне. Внимание привлечет лишь отчет об изменении испанского ВВП. Безусловно, любые положительные новости из Испании будут встречены позитивно, но вряд ли смогут радикально повлиять на общую ситуацию. Более существенным событием станет речь главы Европейского центрального банка, Кристин Лагард. Инвесторы будут тщательно изучать каждое ее заявление. Тем не менее, учитывая текущий уровень инфляции и замедление темпов роста экономики еврозоны, ЕЦБ имеет возможности для гибких действий. Вероятнее всего, Лагард будет использовать сдержанную и осторожную риторику, избегая резких высказываний, которые могут вызвать нестабильность на рынках, что не поможет евро с ростом.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1690 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1719. В точке 1.1719 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после хорошей статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1672, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1690 и 1.1719.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1672 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1637, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабых данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1690, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1672 и 1.1637.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Иена идет по следам доллара

Тройной позитив от американской экономики и «голубиные» комментарии фаворита на пост премьер-министра Японии подбросили котировки USD/JPY к психологически важному уровню 150. Пробиться выше с первой попытки не получилось, но «быки» не теряют надежд. Во втором квартале американский ВВП вырос на 3,8%. Самое главное, что основную лепту в ускорение экономики внесли потребители. Охлаждение рынка труда может снизить их активность во второй половине года. Если занятость продолжит преподносить неприятные сюрпризы. Судя по замедлению заявок на пособие по безработице до минимальных уровней с середины июля, non-farm payrolls могут порадовать в сентябре. Динамика первичных заявок на пособие по безработице в СШАНеудивительно, что чиновники FOMC не спешат форсировать события – продолжать цикл ослабления денежно-кредитной политики. Джефф Шмидт из Канзас-Сити считает, что ставки находятся в нужном месте. Остан Гулсби из Чикаго хотел бы получить больше данных, чтобы голосовать за их снижение в ближайшем будущем. Если добавить к этому позитив от заказов на товары длительного пользования, станет понятно, что избавляться от доллара США слишком рано. Иена же находится под политическим давлением. Если Дональд Трамп только призывает Джерома Пауэлла к монетарной экспансии, то потенциальный премьер-министр Японии Санаэ Такаити открытым текстом говорит, что направления фискальной и денежно-кредитной политики должны определяться правительством. BoJ только исполнитель. Фаворит на пост премьер-министра утверждает, что рост ставки овернайт создаст серьезные проблемы бюджету, а волноваться по поводу рынка долга не стоит. 90% облигаций принадлежат резидентам. Это один из самых стабильных рынков в мире. История показывает, что для эффективного управления экономикой и инфляцией необходимо оставить центробанк в покое. Будь то ФРС или Банк Японии. Как только президент или правительство начинают вмешиваться, жди беды. Инвесторы бегут с местных рынков как крысы с корабля, что способствует ралли USD/JPY.Динамика спекулятивных позиций по иене В первую очередь остро реагируют на рост политических рисков в Японии и на продолжение паузы BoJ в цикле нормализации денежно-кредитной политики хедж-фонды. Они активно продают иену. Управляющие активами, напротив, ее покупают. В результате расхождение в позициях этих двух групп спекулянтов достигло максимальных уровне с 2007. Это вылилось в консолидацию USD/JPY, однако затем пара покинула торговый диапазон после прорыва его верхней границы. Технически на дневном графике USD/JPY имеет место выход котировок за пределы так называемой «полки» паттерна Всплеск и полка. При этом успешный штурм верхней границы на 148,1 позволил трейдерам сформировать длинные позиции. Прорыв сопротивления в виде пивот-уровня 149,9 даст основания нарастить покупки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной Тест цены 148.95 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я не покупал доллар и пропустил все движение вверх. Пересмотренный до 3,8% с 3,0% ВВП США за второй квартал стал катализатором не только укрепления доллара, но и вызвал настоящую бурю на валютных рынках, особенно ярко проявившуюся в резкой распродаже японской иены. Этот неожиданный рост американской экономики, словно свежий ветер, наполнил паруса доллара, позволяя ему уверенно двигаться вперед, в то время как иена испытала на себе всю тяжесть попутного шторма. Инвесторы, окрыленные позитивными новостями из США, поспешили избавиться от иены, перекладывая средства в более привлекательные активы, деноминированные в долларах. Это привело к резкому падению курса японской валюты, что, в свою очередь, заставило многих задуматься о дальнейших перспективах японской экономики. Укрепление доллара относительно иены – не просто цифры на экране. Это сигнал, указывающий на расхождение в монетарных политиках двух стран – хотя в ближайшем будущем этот разрыв может стать намного меньше. Сегодня уже вышли данные по индексу потребительских цен Токио, который совпал с прогнозами экономистов и составил 2,5%. Базовые цены также остались без изменений по сравнению с прошлым месяцем на уровне 2,5%. Иена, словно заколдованная, не проявила никаких признаков жизни, никак не отреагировав на опубликованные данные. Этот факт наводит на размышления о том, что движет японской валютой в последнее время. Возможно, рынки уже учли в своих оценках текущий уровень инфляции и ожидают более существенных катализаторов для движения. В любом случае отсутствие реакции иены на данные по инфляции в Токио – это интересный сигнал, который заслуживает пристального внимания. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупку Сценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 149.78 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.20 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.20 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). К покупкам пары лучше всего возвращаться на коррекциях и серьезных просадках USD/JPY. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.60, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 149.78 и 150.20. Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую лишь после обновления уровня 149.60 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 149.19, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавать лучше как можно выше. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.78, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 149.60 и 149.19.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 сентября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.3441 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате пара снизилась более чем на 100 пунктов. Темпы роста американской экономики, пересмотренные в сторону увеличения до 3,8%, стали мощным импульсом для укрепления доллара США и, как следствие, вызвали ослабление британского фунта стерлингов. Этот неожиданный рост ВВП во втором квартале текущего года сигнализирует о большей, чем ожидалось, устойчивости американской экономики. Укрепление доллара, вызванное благоприятными экономическими данными, неминуемо оказало давление на другие валюты, в частности, на британский фунт. Инвесторы, стремясь к большей стабильности и доходности, переориентируют свои активы в пользу американской валюты, тем самым усугубляя положение фунта стерлингов. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, так что у покупателей фунта появится шанс на небольшую коррекцию. Это окно возможностей, образовавшееся в отсутствии макроэкономических публикаций, может стать кратковременной передышкой для измученных медведей фунта, которые в последние дни подвергались массированной атаке долларовых быков. Однако стоит помнить, что любая коррекция – это всего лишь облегчение после продолжительного забега, а не финишная черта. Фундаментальные проблемы, давящие на британскую валюту, никуда не исчезли. Высокая инфляция и ограничительная позиция Банка Англии – все эти факторы продолжают создавать серьезные препятствия для устойчивого роста фунта. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3369 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3403 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3403 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3345, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3369 и 1.3403. Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3345 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3304, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы фунта проявят себя в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3369, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3345 и 1.3304.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Отчет РСЕ из США может поддержать пару

Пара находится под прессингом на волне сомнений в том, что на фоне отчета РСЕ, который выйдет сегодня ФРС прекратит снижение процентных ставок, возьмет паузу. Но если отчет покажет повышение индикатора в русле прогноза, то это может привести к обратному. В данном случае следует учитывать фактор влияние Д. Трампа и Минфина США, а также смену настроений среди голосующих членов ЦБ. Если бы не было давления со стороны власти, то регулятор не срезал бы ставки на последнем заседании, ссылаясь на уровень инфляции выше отметки в 2%. Так что фактор не монетарного характера в вопросе денежной политики также необходимо учитывать. С технической точки зрения пара находится ниже уровня сопротивления 1.1695, который может преодолен. На этой волне пара может возобновить рост. Техническая картина и торговая идея: Цена находится ниже средней линии лент Боллинджера, уже выше SMA 5, но пока ниже SMA 14. RSI выходит из зоны перепроданности. Stoch развернулись вверх и также выходят из нее. Закрепление пары выше уровня 1.1695 может стимулировать ее ограниченное повышение к отметке 1.1815. Точкой для ее покупки может служить отметка 1.1703. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Доллар сильно вырос на данных по ВВП и рынку труда. Видеопрогноз на 26 сентября

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1706 может привести к росту евро в район 1.1752 и 1.1786 Прорыв 1.1650 может привести к распродажам евро в район 1.1611 и 1.1576 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3380 может привести к росту фунта в район 1.3419 и 1.3461 Прорыв 1.3326 может привести к распродажам фунта в район 1.3282 и 1.3251 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 149.92 может привести к росту доллара в район 150.18 и 150.49 Прорыв 149.62 может привести к распродажам доллара в район 149.32 и 148.94 Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegra Еврозона: Изменение объема ВВП Испании Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью США: Основной индекс расходов на личное потребление Изменение уровня расходов населения Изменение уровня доходов населения Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана Инфляционные ожидания от Университета МичиганаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. «Голубиная» позиция Банка Англии сдерживает рост фунта

Сегодня, в пятницу, кросс-курс GBP/JPY на европейской сессии пытается восстановить вчерашние потери, поднявшись выше круглого уровня 200,00 на фоне неоднозначных факторов. Снижение доллара США с трёхнедельного максимума оказывает поддержку британскому фунту стерлингов (GBP).Сегодняшние данные по Японии показали, что рост потребительских цен в Токио в сентябре оказался ниже ожиданий. В условиях внутренней политической неопределённости и опасений, связанных с экономическими последствиями американских пошлин, сохраняется вероятность, что Банк Японии может отложить запланированное повышение процентных ставок. Тем не менее инвесторы учитывают вероятность октябрьского повышения процентной ставки Банком Японии, что вместе с ухудшением настроений к риску на мировых рынках поддерживает спрос на активы-убежища, каким является японская иена.При этом покупатели фунта сдерживают свои активные действия из-за опасений по поводу бюджетной политики Великобритании перед предстоящим в ноябре осенним бюджетом. Дополнительным фактором ограничения роста фунта стали «голубиные» комментарии главы Банка Англии Эндрю Бейли в среду, где он намекнул на возможность снижения процентной ставки. Поэтому, прежде чем открывать активные позиции на покупку, стоит дождаться подтверждения устойчивого роста пары GBP/JPY.А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике положительны, 9-дневная ЕМА находится выше 14-дневной, это подтверждает позитивное настроение пары. Ближайшее сопротивление у кросса GBP/JPY находится на уровне 200,35, преодолев его, цены будут на пути к круглому уровню 201,00 с препятствием у 200,75. Поддержку кросс-курс нашёл на уровне 199,70, опустившись ниже, цены сделают остановку у поддержки 199,40, а далее откроется путь к ключевому уровню 199,00, ниже которого сместится вероятность в пользу медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рост индекса РСЕ в русле прогноза может оказать поддержку акциям в США и снизить курс доллара (есть вероятность возобновления

Первый заметный сигнал о том, что инфляция в Америке все-таки продолжает расти, оказался холодным душем для участников рынка, что стало причиной сильного роста курса доллара и снижения спроса на акции компаний. Итак, согласно представленным данным, во 2-ом квартале ценовой индекс расходов на личное потребление (РСЕ) вырос чуть больше, чем ожидалось, до 2.1% при прогнозе 2.0%, но это все равно было заметно ниже, чем за предыдущий рассматриваемый период в 3.7%. Также несильно подрос и базовый показатель РСЕ, до 2.6% с 2.5% по сравнению с предыдущими цифрами 3.5%. Но были и хорошие новости – сильное повышение ВВП за предыдущий квартал, который подскочил в росте до 3.8% с -0.5% при прогнозе 3.3%. Помимо этого, очень хорошими были данные отчета по объему заказов на товары длительного пользования, которые показали повышение на 2.9% в августе по отношению к снижению на 2.7% в июле. Ожидалось, что индикатор покажет небольшое понижение на 0.3%. Так почему же по рынкам в четверг прошла такая волна негатива? Главной причиной стало то, что участники рынка начали переживать по поводу вероятного возобновления повышения инфляции. Да, квартальный РСЕ подрос, но не критично. Инвесторы больше переживают, что выходящие сегодня свежие данные этого же показателя, но только годовые и месячные, также могут показать повышение, что в свою очередь может стать основанием для паузы в снижении процентных ставок Федрезервом в текущем году. Согласно прогнозу общее значение ценового индекса расходов на личное потребление (РСЕ) в годовом и месячном выражениях должно подрасти соответственно с 2.6% до 2.8% и с 0.2% до 0.3% в августе. Консенсус прогноз предполагает 2.7% и 0.3% соответственно. Базовое значение показателя в соотношении месяц к месяцу должно сохранить темп роста в 0.3%, а год к году прибавить до 3.0% с 2.9%. Кроме этого, будут опубликованы цифры по расходам и доходам физлиц в Америке, которые должны показать их замедление. Как могут отреагировать рынки на отчет РСЕ? Если данные окажутся в русле ожиданий или чуть ниже – это может привести к закрытию коротких позиций по акциям компаний в Штатах и к ослаблению курса доллара, который по индексу может вернуться к вчерашней точке, от которой стартовал вверх, так как рынок уже отыграл возможное повышение индикатора до прогнозируемых значений. Такой вариант развития событий может не исключать дальнейшего снижения ставок ФОС. В целом рассматриваю картину рынка как умеренно позитивную. Прогноз дня: #USDX Индекс доллара находится выше отметки 98.35. Выход данных показателя РСЕ на уровне ожиданий может оказать давление на спрос на доллар и привести к падению индикатора к 97.55. Уровнем для его продажи может служить отметка 98.28. GBP/USD Пара находится под давлением экономических проблем Британии. Снижение показателя РСЕ в русле ожиданий может оказать на пару давление. Снижение ниже отметки 1.3335 будет стимулировать е падение к 1.3260, а затем и к 1.3160. Уровнем для продажи может служить отметка 1.3319.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 26 сентября. Доллар использует каждый шанс

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила новый разворот в пользу американской валюты и падение к зоне поддержки 1,1637–1,1645. Отбой котировок от этой зоны сработал в пользу европейской валюты и начала роста в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,1695. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении зоны 1,1637–1,1645. Закрепление курса пары над уровнем 1,1695 повысит вероятность продолжения роста в направлении зоны сопротивления 1,1789–1,1802. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вверх не пробила пик предыдущей волны, а последняя волна вниз пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд изменился на «медвежий». Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают трейдеров-быков, но медведи находят поводы для контратак. В четверг информационный фон был на стороне медведей. Два отчета в США, два позитивных значения, и медведи провели новую, мощную атаку. Американская экономика показала во втором квартале более высокие темпы роста, чем ожидали трейдеры, что и помогло доллару еще больше укрепить свои позиции. Также отмечу, что показатель ВВП за второй квартал пересматривался дважды в сторону повышения. Отчет по заказам на товары долгосрочного использования также оказался существенно выше прогнозных значений, оказав дополнительную поддержку доллару США. Таким образом, текущий рост американской валюты выглядит полностью закономерным. Но сколько он будет продолжаться? На мой взгляд, доллар вступил в «полосу везения», которая обеспечивает ему рост. Если посмотреть на ситуацию в целом, то положение доллара остается катастрофическим из-за ДКП FOMC и торговой политики Дональда Трампа. Однако время от времени американская валюта еще может показать, что она не беспомощна. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над горизонтальным коридором, что позволяет трейдерам рассчитывать на дальнейший рост. Котировки пары выполнили возврат к уровню 1,1680. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровня коррекции 161,8% – 1,1854. Закрепление курса пары под уровнем 1,1680 позволит рассчитывать на дальнейшее падение в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,1495. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 4788 Long-контрактов и открыли 3130 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 253 тысячи, а контрактов Short – 135 тысяч. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает. Тридцать две недели подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (06-00 UTC). США – Базовый индекс цен на потребление PCE (12-30 UTC). США – Личные доходы и расходы (12-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей (14-00 UTC). 26 сентября календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, из которых выделяется только выступление Лагард. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу будет присутствовать, но слабое. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закрытии под зоной поддержки 1,1789–1,1802 на часовом графике с целями 1,1695 и 1,1637 – 1,1645. Все цели достигнуты. Новые продажи при закрытии под зоной 1,1637–1,1645 с целями 1,1590 и 1,1544. Покупки сегодня станут возможными при отбое от зоны 1,1637–1,1645 с целями 1,1695 и 1,1789–1,1802. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789–1,1392 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 26 сентября. Британец стремительно теряет позиции

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг продолжила процесс падения и к концу дня оказалась в зоне поддержки 1,3332–1,3357. Отбой котировок от этой зоны сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,3425. Закрепление пары под зоной 1,3332–1,3357 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% – 1,3226. Ситуация с волнами поменялась на «медвежью». Это произошло внезапно и неожиданно. Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, но и последняя волна вниз с легкостью пробила последний лоу. Информационный фон на прошлой неделе был для британца нейтральным по большей части, но четверг и пятница прошлой недели все испортили. Негативный информационный фон сохраняется для британского фунта, но дальнейший рост американца тоже зависит от новостей. Для британца последняя неделя стала «черной». Проблемы с бюджетом Великобритании, новая критики министра финансов Рейчел Ривз, заседания ФРС и Банка Англии, выступления Джерома Пауэлла и Эндрю Бейли, отчеты по ВВП и заказам на товары долгосрочного использования в США. Все эти события так или иначе помогали медведям. Впервые за долгое время трейдеры не стали игнорировать позитивный для доллара информационный фон и отработали его на 120%. Сегодня на рынке может наступить небольшая пауза, так как важных событий будет немного, но тот же индекс PCE может оказать на доллар позитивное воздействие. Чем выше инфляция в США, тем лучше себя будет чувствовать доллар, так как ФРС в этом случае не будет спешить со смягчением ДКП. Таким образом, значение индекса PCE выше 0,3% по итогам августа поддержит медведей еще раз. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу доллара США после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI и заседаний Банка Англии и ФРС. Процесс падения котировок продолжается в данное время в направлении зоны поддержки 1,3339 – 1,3435. Отбой котировок от зоны 1,3378 – 1,3435 сработает в пользу британца и некоторого роста пары. Закрепление под зоной – в пользу продолжения падения в направлении коррекционного уровня 76,4% – 1,3118. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало резко более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 5947 единиц, а количество Short – сократилось на 21078 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 80 тысяч против 87 тысяч. Трейдеры-быки вновь склоняют чашу весов в свою сторону. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения. Информационный фон в первые 6 месяцев года для доллара США был ужасающим, но потихоньку начинает выравниваться. Торговое напряжение спадает, наиболее важные сделки подписываются, американская экономика во втором квартале будет восстанавливаться благодаря тарифам и различного рода инвестициям в США. В то же время перспективы смягчения ДКП ФРС во второй половине года начали создавать серьезное давление на доллар, рынок труда США падает, безработица увеличивается. Таким образом, я пока не вижу оснований для «медвежьего» тренда. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Базовый индекс цен на потребление PCE (12-30 UTC). США – Личные доходы и расходы (12-30 UTC). США – Индекс настроения потребителей (14-00 UTC). 26 сентября календарь экономических событий содержит в себе три приблизительно равнозначные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может быть слабым во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,3482 на часовом графике с целями 1,3425 и 1,3332. Цели отработаны. Новые продажи возможны при закрытии под уровнем 1,3332 с целью 1,3226. Покупки можно рассматривать при отбое от зоны 1,3332–1,3357 с целями 1,3425 и 1,3482. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3332–1,3725 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 26 сентября 2025 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.1665 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1608 – нижний фрактал (дневная свеча от 03.09.2025 года). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вверх с целью 1.1645 – нижний фрактал (дневная свеча от 25.09.2025 года). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх.Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня 1.1665 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1645 – нижний фрактал (дневная свеча от 25.09.2025 года). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вверх с целью 1.1655 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 26 сентября 2025 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.3340 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.3293 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, откатное движение цены вверх, с целью 1.3322 – нижний фрактал (дневная свеча от 25.09.2025 года). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх.Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3340 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.3278 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно откатное движение цены вверх с целью 1.3293 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рынок не хочет вставать на старые грабли

Долгое время рынки функционировали в режиме перетягивания каната: признаки слабости экономики США тянули S&P 500 вниз, однако ожидания снижения ставки по федеральным фондам и вера в технологии искусственного интеллекта перевешивали. Широкий фондовый индекс раз за разом переписывал исторические максимумы. Однако на исходе сентября все как будто перевернулось с ног на голову. Трехдневное пике стало для него самой продолжительной серией поражений за месяц. Динамика S&P 500Актеры словно поменялись ролями. Впечатляющая статистика по ВВП, заявкам на пособие по безработице и заказам на товары длительного пользования не помогла «быкам» по S&P 500. При этом шансы на снижение ставки по федеральным фондам в октябре упали незначительно – с 94% до 89%. Такая комбинация устойчивой экономики и веры в продолжения цикла ослабления денежно-кредитной политики ФРС позволяет говорить, что главной причиной отката широкого фондового индекса стал искусственный интеллект. За последние три года технологические гиганты вложили в него столько денег, сколько за 40 лет в строительство системы межгосударственных автомагистралей. Когда эти инвестиции окупятся, никто не знает. По оценкам Sequoia, для этого требуются доходы в размере $800 млрд в течение срока службы чипов. Для большинства из них этот период составляет 3-5 лет. Динамика американской экономикиСогласно исследованиям Morgan Stanley, выручка от реализации продуктов искусственного интеллекта в 2024 составила $45 млрд. Компании зарабатывали по двум основным направлениям: в виде абонентской платы за чат-боты и денег за использование центров обработки данных. Когда именно технологический сектор закроет разрыв – вопрос на триллион долларов. Ситуация до боли напоминает события рубежа XX и XXI века, когда компании вкладывали огромные деньги в интернет-технологии, надувая пузырь доткомов. Когда он лопнул, первым под обломки попал именно технологический сектор.Инвесторы все чаще обращают внимание на завышенную оценку S&P 500. В настоящее время широкий фондовый индекс торгуется почти в 23 раза выше ожидаемой в течение следующих 12 месяцев прибыли. Это третий случай, когда P/E находился на таком высоком уровне. Два предыдущих имели место как раз во время кризиса доткомов и пандемии. Впрочем, если экономика США все еще крепко стоит на ногах, а ФРС все-таки будет снижать ставку по федеральным фондам, идея покупки провала на рынке американских акций выглядит жизнеспособной. В конечном итоге паники по поводу искусственного интеллекта пока нет. Всего лишь сомнения.Технически на дневном графике S&P 500 имел место отбой от поддержки в виде пивот-уровня на 6570 с формированием доджи-бара с нижней длинной тенью. В результате были открыты длинные позиции. Возможность их нарастить появится при обновлении максимума доджи-бара вблизи отметки 6620. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 26 сентября 2025 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.3340 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.3293 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, откатное движение цены вверх, с целью 1.3322 – нижний фрактал (дневная свеча от 25.09.2025 года). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график - вверх.Общий вывод: нисходящая тенденция. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3340 (закрытие вчерашней дневной свечи), может продолжить движение вниз, с целью 1.3278 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, откатное движение цены вверх, с целью 1.3293 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс