Судьба цифрового доллара на ближайшую пятилетку решена

Чиновники Федеральной системы не стали тянуть и осуществили ключевой шаг в истории создания собственной цифровой валюты. По словам представителей учреждения, это поможет обеспечить доминирование доллара США на мировом рынке. Влияние оказал растущий рынок криптовалют, с которым центральный банк усиленно борется. Конкуренцию составят также цифровые валюты других стран.Судьба цифрового доллара на ближайшую пятилетку решена На первый взгляд, центральный банк не сделал твердых выводов о том, был ли выпуск такой валюты разумным, и в любом случае заявил, что не намерен действовать без поддержки Белого дома и Конгресса. Так что вряд ли цифровой доллар США будет выпущен в ближайшее время. Однако обратите внимание, что 35-страничный протокол заседания о поддерживаемой государством цифровой монете (известной как CBDC), знаменует собой наиболее важное действие ФРС, поскольку она стремится глубже погрузиться в цифровые активы. Кроме того итог заседания свелся к заявлению о том, что орган кредитно-денежной политики предпочитает, чтобы законодатели приняли отдельный закон, разрешающий валюту. «Введение CBDC будет представлять собой очень важную инновацию в американских деньгах», - говорится в документе ФРС. ФРС продолжит собирать информацию от общественных организаций по этому поводу. Центральный банк также обозначил ряд потенциальных преимуществ монеты, поддерживаемой США, в том числе необходимость того, чтобы доллар оставался доминирующей валютой в международной финансовой системе. Представители также заявили, что CBDC может улучшить трансграничные платежи, увеличить финансовую доступность и упростить использование доллара в новых технологиях. Тем не менее центральный банк также предупредил о возможных негативных последствиях, включая отток депозитов из традиционных банковских систем и увеличение вероятности или более серьезного набега на финансовые фирмы. Краеугольным камнем становится также конфиденциальность, поскольку правительство может иметь прямой доступ к транзакциям отдельных граждан. Собственно, в отчете содержится мало подробностей о том, каким образом можно разрешить эти спорные вопросы, и говорится, что ФРС «необходимо найти надлежащий баланс между защитой прав потребителей на неприкосновенность частной жизни и обеспечением прозрачности, необходимой для сдерживания преступной деятельности». Кроме того, инфраструктура этой новой системы может стать заманчивой мишенью для хакеров. Таким образом, защита CBDC ФРС может быть «особенно сложной», говорится в отчете, потому что у нее будет «больше точек входа, чем у существующих платежных сервисов». Представитель ФРС заявил журналистам, что центральный банк оценит следующие шаги после истечения крайнего срока комментариев. Однако сроки начала реализации программы так и не назвал. Самым интересным и пугающим пунктом будущей стратегии является возможность участия компаний, которые не являются банками. Так, представители ФРС отметили, что орган, вероятно, будет полагаться на посредников из частного сектора, которые могут быть традиционными кредиторами или небанковскими учреждениями, чтобы предлагать счета и облегчать платежи CBDC, а не брать на себя эту роль. Вероятно, это один из самых спорных пунктов в протоколе, который при реализации может повлечь серьезные последствия для доллара и, в конечном итоге, национальной безопасности США. Однако в целом документ является результатом решительного поворота председателя Джерома Пауэлла в сторону более глубокого участия в цифровых платежных системах в мае. Отдельный документ о технологии, которая может управлять цифровой валютой центрального банка, ожидается от ФРС Бостона уже в феврале. Последний необходим, поскольку центральные банки по всему миру, в первую очередь Народный банк Китая, торопятся со своими собственными цифровыми валютами. Напомним, что Китай в этом году запустил пилотный проект цифрового юаня и, как ожидается, объявит о его использовании на зимних Олимпийских играх в Пекине в феврале. Некоторые эксперты говорят, что Китай и другие страны, первыми принявшие цифровые валюты, могут установить стандарты для других стран, отчасти потому, что системы цифровых валют разных стран в конечном итоге должны будут координировать трансграничные платежи. Это может сделать исследование ФРС важным, даже если цифровой доллар США не будет запущен в течение многих лет, поскольку многие страны будут стремиться адаптировать свои собственные системы для интеграции с США. Однако если первенство уйдет юаню, а судя по всему это так, вероятнее, что именно доллару придется «догонять», подстраиваясь под уже существующие платежные системы, и это также негативно повлияет на статус доллара в качестве мировой валюты. Фактически, гринбек может утратить этот статус уже через два года. Тем временем, в отсутствие цифрового доллара, выпущенного ФРС, частные компании запустили свою собственную версию в виде стабильных монет, которые содержат резервы, предназначенные для обеспечения возможности обмена монет на фиатную валюту по принципу «один к одному». Похоже, такую практику сделал возможным крипторынок и, в частности, DeFi (система децентрализованного финансирования на блокчейне). Однако в отличие от последней, «стабмонеты» компаний лишены преимуществ блокчейна, таких как гарантия анонимности и высочайший приоритет безопасности данных. Без государственного же контроля резервов, который, впрочем, имеет свои пределы, оценочная стоимость таких «стабмонет» под вопросом. Тем не менее, явление существует, и до первых серьезных краж вполне является частью рынка. Читать статьи автора, в том числе:Отчеты по занятости не оправдывают надежд ФРС и рынковКриптобанкоматы в Сингапуре прекратили работу: регулятор "перекрасился"Косово вслед за Китаем ужесточает репрессии против майнеров, казахские майнеры терпят убыткиИщете альтернативу биткоину? Cardano отлично растет!Пользуетесь электронными платежными системами? Выбирайте тщательноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD на 21 января. Как скоро цена на Биткоин начнет повышаться? Главные новости из мира криптовалют и торговые рекомендации

Главные новости из мира криптовалют: Последние три месяца стоимость биткоина постепенно снижается. Актив перешел к нисходящему движению после того, как в начале ноября 2021 года обновил исторический максимум выше $69 тыс. С того момента он подешевел на 38%. 10 января цена криптовалюты впервые с сентября опускалась ниже $40 млн. 17 января актив торгуется по $42,2 тыс. Большинство прогнозов сходятся в том, что рост биткоина в этом году обязательно произойдет, напомнил Деев. По его мнению, криптовалюта способна восстановиться до $60-68 тыс. и даже достигнуть $100 тыс. Однако, когда именно это произойдет, никто точно сказать не может. Продолжаем рассматривать Биткоин с точки зрения теории Эллиотта на часовом таймфрейме. BTCUSD H1: По основной криптовалютной паре BTCUSD продолжается формирование крупной действующей волны W. Эта волна похожа на простой зигзага [A]-[B]-[C]. В процессе развития находится последняя импульсная волна [C], состоящая из пяти подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Скорее всего, коррекционная волна (4) завершилась раньше, чем мы предполагали. Она имеет сложную горизонтальную структуру и является двойной тройкой W-X-Y. Скорее всего, сейчас цена импульсивно движется в волне (5) к уровню 37000.00. Возможно, на этом уровне волна W будет полностью завершена, после чего начнется развитие новой бычьей волны.В текущей ситуации можно заработать на продажах с тейк-профитом на уровне 37000.00. Торговые рекомендации: Sell 38273.50, Take profit: 37000.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 21 января. Внутренняя структура коррекционной волны указывает на ее финал. Ждать ли рост евродоллара?

Добрый день, продолжаем рассматривать основную валютную пару на четырехчасовом таймфрейме. Сегодня не ожидается важных экономических новостей. EURUSD H4: По валютной паре EURUSD продолжается построение волны связки XX, которая является частью крупного медвежьего коррекционного тренда, принимающего форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. Волна связка XX предполагает двойной зигзаг [W]-[X]-[Y]. Была завершена действующая волна [W], а также горизонтальная волна связка [X], которая похожа на наклонный треугольник (A)-(B)-(C)-(D)-(E). В настоящее время мы видим образование действующей волны [Y]. Возможно, она будет простой по форме и будет представлять собой простой зигзаг (A)-(B)-(С). Предполагается, что подошла к концу коррекция (B), поэтому в ближайшее время цена может подняться в импульсе (С), ориентировочно, к уровню 1.1600. На указанном уровне величина волны XX составит 3.2% по линиям Фибоначчи от волны Y. Вероятность достижения указанного коэффициента высока. В текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на покупки с целью забрать прибыль на уровне 1.1600. Инвестиционные решения: buy 1.1349, take profit 1.1600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Почему Биткоин обвалился несмотря на крупную закупку "китов" и минимальный баланс на биржах?

За последние семь дней ситуация на рынке криптовалют стабилизировалась, а основные монеты крепко обосновались на уровнях поддержки. При этом наблюдалось снижение уровня волатильности, и активное накопление монет. Все факторы сигнализировали об окончании коррекции и предстоящем широком развороте рынка. Но в реальности произошло как раз наоборот. Общая капитализация крипторынка упала на 3%, а основные монеты достигли новых локальных глубин. Почему так произошло? Плюсы ситуации перед падением Прежде всего рассмотрим вводные. Анализировать буду Биткоин, так как именно его падение спровоцировало обвал рынка. Перед мощным проливом 20 января, главная криптовалюта находилась на двух сильных зонах поддержки $42,1k и $40,5k. Актив двигался в рамках узкого диапазона $40,5k-$44,6k, без импульсных движения, что указывало на неспешную консолидацию и накопление. При этом наблюдалось падение волатильности и рост хешрейта криптовалюты. Майнеры и крупные инвесторы продолжали покупать BTC, а рынок постепенно выходил из оцепенения. МинусыСпокойная обстановка при движении в рамках диапазона $40,5k-$44,6k сопровождалась неспешными попытками протестировать верхнюю границу канала. Однако каждая неудачная попытка приводила к обвалу в 3%-5%, что было тревожным сигналом. Во-первых, неспешный рост указывал на слабые позиции покупателей и отсутствие желания форсировать цену, а резкие падения подчеркивали возможности продавцов резко выбивать лонгистов. Низкие объемы покупок и высокая подверженность импульсным падениям вызывали вопросы беспокойства, но не влияли на позиции инвесторов. Результат и возможные причины обвалаПойдем по порядку: цена биткоина двигалась от верхней границы диапазона к нижней. Однако перед обвалом на четырехчасовом таймфрейме последовал мощный бычий импульс, который довел цену до границы канала. Покупатели не поддержали импульс и цена камнем направилась к области поддержки $40,5k, не заметив отметку $42,1k. Впоследствии актив пробил круглую отметку и сумел замедлить падение в районе $39k. Тем самым импульсным движением вверх перед падением стала локальная активность "китов", которые в течение двух дней приобрели 40k BTC. Медведи воспользовались неудачным ретестом трендовой зоны сопротивления и запустили каскад продаж ниже $42k. Данное снижение можно рассматривать как манипуляцию "китов" с целью собрать ликвидность в области $38k-$40k, но процент "слабых рук" битка упал ниже 15%, а потому в это верится с трудом. Что будет дальше?Вероятней всего, обвал Биткоина и следом всего рынка был спровоцирован пассивностью покупателей при колоссальном перекосе лонгов/шортов в сторону лонгов. Во время падения рынка было ликвидировано позиций на $727 миллионов, 80% из которых длинные. Рынок не предпринимал активных действий, но большинство игроков посчитали, что при импульсном росте игра в длинную будет правильным решением. В итоге рынок сыграл против ожиданий большинства, и криптовалюта закрепилась ниже $40k. Основное опасение заключается в том, что инвесторы не спешат откупать падение, а это значит, что потенциал снижения отодвигается до $35k. Актуально как никогда:Медвежий рынок все ближе: Биткоин обновил шестимесячный минимум и пробил трендовую линию поддержки Пандемия COVID и слабые позиции быков: при каких условиях стоит ждать полноценного разворота движения цены Биткоина? Биткоин может продолжить падение до $30k: почему это возможно и при чем здесь рынок NFT?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Новости из США и России обвалили крипторынок всего за сутки

За прошедшие 24 часа стоимость главной цифровой монеты просела более чем на 7% – до $38 5774, а второй по величине виртуальный актив – Ethereum – снизился более чем на 8% – до $2809,51. При этом общий рынок криптовалюты потерял порядка $147 млрд. На момент написания материала биткоин торгуется на отметке $38 093, а цена Эфириума достигает $2 782. Стоимость ВТС начала резко снижаться с ноября 2021, когда монета стоила рекордные $69 000. С того момента первая криптовалюта потеряла более 40%.Основной причиной такого эффектного снижения цифровых монет криптоэксперты называют коррекцию ведущих индексов на фондовых рынках США. Так, с начала недели высокотехнологичный биржевой показатель Nasdaq потерял около 5%, а потери индикатора S&P 500 продолжаются уже третью неделю подряд.Традиционно настроения криптовалютного и фондового рынка обоюдно влияют на их динамику. Так, ощутимое падение стоимости Bitcoin может стимулировать бегство инвесторов от рисков и способно привести к сокращению вложений на рынках ценных бумаг.К слову, в наступившем году динамика ВТС – идентична движению крупнейшего фондового индекса NASDAQ Composite, формирующего из акций технологических компаний. С начала 2022 года NASDAQ потерял 9,5% и вступил в фазу коррекции.Отрицательная динамика Уолл-Стрит – результат беспокойства участников рынка о повышении процентных ставок Федрезервом США.В результате ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой в начале текущей недели уровень доходности гособлигаций США мгновенно взлетел, а увеличение ставки вынудило инвесторов отказаться от позиций по рисковым активам. Среди запланированных шагов Федрезерва – свертывание покупки облигаций и увеличение базовой процентной ставки. В ожидании этих мер аналитики расходятся во мнениях относительно будущего Bitcoin. Так, пессимистично настроенные криптоэксперты заявляют о том, что сильно раздутый ВТС-пузырь вскоре лопнет на фоне возросшего контроля со стороны регуляторов. К примеру, КНР полностью запретила любые транзакции, связанные с виртуальными активами. Власти Соединенных Штатов также усиливают контроль за некоторыми областями рынка криптовалюты.Другие аналитики предсказывают цифровому золоту падение ниже отметки $40 000 на фоне публикации доклада Центрального банка России. Так, ЦБ РФ предложил запретить использование и добычу криптовалют на территории государства, заявив, что широкое распространение цифровых активов представляет риски для «финансовой стабильности и суверенитета монетарной политики».Напомним, сегодня Россия входит в тройку стран-лидеров по майнингу ВТС. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция вновь дает о себе знать: фондовая Азия стремительно падает

Фондовая Азия стремительно падает на сегодняшних торгах. Так, Shanghai Composite потерял 0,84%, Shenzhen Composite – 1,19%, а Hang Seng Index – 0,64%. Южнокорейский KOSPI и японский Nikkei 225 уменьшились на 1,38%, а австралийский показатель S&P/ASX 200 – на 2,25%. Такое стремительное снижение азиатских фондовых показателей вызвано в первую очередь повышением инфляции в Японии. Так, согласно последним данным, потребительские цены в стране выросли на 0,8% в декабре 2021 года по сравнению с ноябрьским ростом на 0,6%. Это рекордный с 2019 года рост цен. Одновременно с этим в месячном выражении как в декабре, так и месяцем ранее он составил 0,1%. Среди составляющих японского индикатора больше других потеряли в цене акции Tokyo Electron, Ltd., Advantest Corp., Mitsubishi Motors Corp. и Mazda Motor Corp., которые подешевели на 6,6%, 4,4%, 5% и 4,7% соответственно. Котировки акций Toyota Motor Corp. уменьшились на 2,8% вследствие извещения о том, что компания вынуждена приостановить работу на 11 предприятиях из-за нехватки деталей. Результатом такой остановки работы заводов неизбежно станет уменьшение выпуска автомобилей на 9 млн шт. Еще одной причиной для беспокойства инвесторов является рекордное число заболевших COVID-19 за сутки – 3,7 млн. Если заболеваемость продолжит рост либо останется на таком высоком уровне, государства будут вынуждены вновь прибегнуть к ограничительным мерам, что в конечном итоге может привести к сдерживанию экономического роста. Среди компонентов Hang Seng Index больше других подешевели акции Alibaba Group Holding, Ltd. и Netease Inc., которые потеряли 5,3% и 4,2% соответственно. Вследствие удешевления нефти упала стоимость ценных бумаг PetroChina Co., Ltd. на 3%. Власти Южной Кореи планируют дополнительно потратить 12 млрд долларов из государственного бюджета в текущем году на помощь малому и среднему бизнесам, наиболее пострадавшим из-за коронавируса. Среди составляющих индикатора KOSPI больше других потеряли в цене бумаги Kia Corp. (-1,7%) и Hyundai Motor Co. (-1,2%), а также Samsung Electronics Co. (-1,8%) и LG Corp. (-0,8%).Котировки акций австралийских BHP Group, Ltd. и Rio Tinto, Ltd. также снизились (на 4,8% и 4,1%). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин падает, а майнеры набирают обороты. Сложность биткоин-сети достигла рекордных максимумов

Биткоин сегодня не удержался выше 40 000 долларов и рухнул до шестимесячного минимума. Однако ончейн-аналитики отмечают, что сетевые данные не так уж плохи и даже выглядят обнадеживающе. Сложность биткоин-сети достигла рекордных максимумовДанные сетевых ресурсов мониторинга, включая Glassnode и BTC.com, подтверждают, что по состоянию на пятницу сложность сети Bitcoin находится на новом рекордно высоком уровне. Она впервые превышает 26 триллионов.Сложность, которая показывает, сколько майнерам нужно работать, чтобы решить уравнения для обработки транзакций в блокчейне, возможно, является самым важным из фундаментальных компонентов биткоин-сети.Эта метрика автоматически настраивается на увеличение или уменьшение усилий по добыче монет в зависимости от участия майнеров - чем больше конкуренция среди участников, тем выше сложность. Это позволяет поддерживать стабильность майнинга независимо от таких факторов, как настроения, цена или непреднамеренные инциденты.После падения в середине 2021 года сложность восстановилась к концу года. После этого последняя автоматическая корректировка добавила 9,32% к предыдущему уровню. В результате он поднялся на неизведанную территорию выше 26 трлн.Комментируя это событие, криптовалютный журналист и комментатор Колин Ву отметил, что рост является самым высоким за более чем полгода. Данные BTC.com подтверждают, что в конце августа произошла последняя корректировка более чем на 10%.Майнеры не сдаются под натиском падения ценыАнализируя эту статистику, видим, что снижение биткоина не влияет на решимость майнеров. Сложность биткоина все это время логически следовала за ростом скорости хэширования, которая постоянно устанавливала новые рекорды в прошлом году.По данным MiningPoolStats, скорость хэширования, оценка вычислительной мощности, выделяемой майнерам для блокчейна, в настоящее время составляет 192 экзахэшей в секунду (ЭХ/с), а 10 января она на короткое время достигла 218 ЭХ/с.Как часто сообщает Cointelegraph, старая мантра среди вековых HODLеров, которые не продают BTC ни при каких обстоятельствах, заключается в том, что «цена следует за скоростью хэширования». Тем не менее эта тенденция отходит на второй план для многих, поскольку фундаментальные показатели движутся в направлении, противоположном спотовой цене.Таким образом, растущая скорость хеширования означает, что оптимизм майнеров в отношении прибыльности своих операций остается на более длительных таймфреймах. Расчеты на прошлой неделе показали, что их точка безубыточности составляет около 34 000 долларов. Цена Bitcoin: куда дальше?После того как сегодня зона поддержки в 40 000 - 42 000 долларов за монету была пробита, главная криптовалюта очень технично достигла следующего на юг уровня 37903,51. Технических сценария из этого положения остается два. Первый - это восстановление к 40 000 долларов за монету, если текущая поддержка устоит. Второй - пробой уровня 37903,51 и закрепление ниже откроет BTCUSD путь к следующей поддержке 35915,72. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар достиг пика?

Верхи не могут, низы не хотят. «Быки» по EURUSD так и не нашли в себе силы увести котировки выше 1,15, что, на мой взгляд, выглядит логично. Отягощенная энергетическим кризисом и новой волной COVID-19 экономика еврозоны не в состоянии конкурировать с американской, а ЕЦБ не собирается повышать ставки в 2022. В отличие от ФРС, которая в декабре прогнозировала, что ужесточит денежно-кредитную политику трижды. Нынче срочный рынок настаивает на четырех актах монетарной рестрикции. Доллар также не спешит разыгрывать собственные козыри. История показывает, что индекс USD рос до первого повышения ставки по федеральным фондам в цикле, а затем динамика EURUSD носила смешанный характер. Это характерно для 2015-2018, когда Федрезерв поднял затраты по займам на 300 б.п. Евро то взлетал до $1,15, то падал до $1,05, затем рванул к $1,25 благодаря победе Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции и «ястребиной» риторике Марио Драги в португальской Синтре, однако после этого спикировал к $1,15. Динамика EURUSD и циклов ужесточения ФРСТрейдеры используют шаблоны как в техническом, так и в фундаментальном анализе, поэтому пиковые значения индекса USD к моменту первого акта монетарной рестрикции ФРС в цикле многих из них сдерживают от продаж EURUSD. В результате основная валютная пара вот уже два с лишним месяца скучает в диапазоне консолидации 1,122-1,138. При этом выход котировок за пределы его верхней границы стал настоящим фиаско для «быков». Доллар США не может извлечь выгоды ни из растущей как на дрожжах доходности казначейских облигаций, ни из падения рынка акций США. В последнем случае «американец» теоретически должен извлечь выгоду как актив-убежище, но пока этого не происходит. Вместе с тем в преддверии заседания FOMC, которое считается ключевым событием недели к 28 января, доллар сумел зализать часть ран. ФРС постепенно догоняет рыночные ожидания в своих прогнозах по ставке, Центробанк готов ее повышать в марте. Не преподнесет ли первая встреча его представителей «ястребиный» сюрприз в виде завершения QE или роста затрат по займам? Инвесторы перестраховываются и возвращаются к американской валюте. Вероятно, отсутствие чего-то нового от Федрезерва вернет на рынок покупателей EURUSD. Динамика прогнозов по ставке ФРСНа мой взгляд, консенсус-прогноз предполагает рост ставки по федеральным фондам на 100 б.п. в 2022 при сохранении ставки по депозитам ЕЦБ на уровне -0,5%. Эти события уже учтены в котировках EURUSD. Если ФРС удивит большим числом монетарных рестрикций или начнет сворачивать баланс раньше третьего квартала, доллар США получит возможность для дальнейшего роста против основных мировых валют. Если этого, напротив, не случится, а Европейский Центробанк все-таки повысит ставки в 2022, как того ожидает срочный рынок, стоит ожидать перелома нисходящего тренда по основной валютной паре. Технически повторный успешный тест справедливой стоимости на 1,132 чреват активацией паттерна «Обман-выброс», что станет основанием для наращивания сформированных от уровня 1,1435 шортов по EURUSD.EURUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки США стремительно падают: ведущие индексы обвалились до пугающих антирекордов

На закрытии торгов в четверг американские биржевые показатели ощутимо снизились в результате начавшейся в конце сессии распродажи. При этом в начале дня фондовые индексы демонстрировали уверенный рост на фоне снижения уровня доходности гособлигаций США и сильных квартальных отчетов крупных корпораций. Как итог, Nasdaq Composite просел на 1,3% – до 14 154 пункта – и перешел на территорию коррекции впервые с марта 2021 года. Вчерашний результат торгов ведущего индекса оказался минимальным с июня ушедшего года, а с начала текущего Nasdaq потерял уже около 12%.Dow Jones Industrial Average накануне снизился на 0,9% и закрылся на уровне 34 715 пункта. К слову, перманентное падение DJIA демонстрирует уже пятый день подряд. Такой затянувшийся цикл снижения фондового индикатора стал самым длинным с сентября 2021. Главными аутсайдерами среди компонентов ведущего фондового индекса оказались ценные бумаги Dow Inc. (-3,4%), Intel Corp. (-3%) и Home Depot Inc. (-2,8%).Биржевой индикатор S&P 500 уменьшился на 1,1% – до 4 482 пункта.Рыночные аналитики утверждают, что начавшаяся к концу торгов четверга распродажа – абсолютно предсказуемое явление. Некоторые инвесторы использовали утренний рост индексов, чтобы снизить потери, понесенные на предыдущих распродаж. Таким образом участники рынка пытаются нащупать реальное дно и понять, как далеко зайдет текущая ситуация. Традиционно такие распродажи на рынке продолжаются несколько дней. К слову, с начала недели многие инвесторы перевели средства из корпораций быстрорастущего технологического сектора в компании финансовой и нефтегазовой отрасли. Ожидается, что в наступившем году именно эти области рынка будут демонстрировать высокие результаты.В четверг в центре внимания трейдеров по-прежнему оставалась возможность неоднократного увеличения процентных ставок и растущий уровень инфляции, которая достигла максимума с лета 1982 года. В ожидании решительных шагов Федрезерва инвесторы продают гособлигации, что увеличивает их доходность и негативно отражается на акциях технологических компаний. Так, будущие прибыли крупных корпораций теряют свою значимость на фоне прибыли от облигаций с перманентно увеличивающейся доходностью. В четверг уровень доходности 10-летних казначейских облигаций Соединенных Штатов увеличился до 1,833%. Кроме того, накануне в США было опубликовано несколько важных экономических отчетов. Так, количество первичных заявок на пособия по безработице на ушедшей неделе выросло на 55 000 (с 231 000 до 286 000) – максимального показателя с октября 2021 года.Тем временем в декабре продажи на вторичном рынке жилья в Соединенных Штатах снизились на 7,1% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. Кроме того, внимание инвесторов по-прежнему приковано к финансовой отчетности ведущих американских корпораций за прошлый квартал.Так, накануне крупнейший американский интернет-поставщик сериалов и фильмов Netflix Inc. отчитался о прибыли, превысившей прогнозы аналитиков на четвертый квартал. При этом представители Netflix предположили слабый рост числа подписчиков в первом квартале наступившего года. На фоне этого заявления стоимость ценных бумаг американской развлекательной компании просела на внебиржевых торгах на 20%. Такой эффектный обвал четверга лишил акции Netflix большей части приобретенного за период пандемии COVID-19 прироста.По итогам четвертого квартала одна из ведущих мировых авиакомпаний United Airlines Holdings снизила чистый убыток и увеличила выручку. Однако позитивная отчетность корпорации не спасла ее ценные бумаги от падения. Так, накануне акции United Airlines потеряли в цене 3,4% на фоне пессимистичного сценария по объемам авиаперевозок в ближайшей перспективе.Тем временем котировки ценных бумаг American Airlines Group потеряли 3,2%, несмотря на сокращение компанией чистого убытка более чем в 2 раза в четвертом квартале и увеличение выручки до уровня, превысившего прогнозы аналитиков.Стоимость акций американской алюминиевой компании Alcoa увеличилась на 2,7% на фоне ощутимого увеличения чистого убытка из-за затрат на реструктуризацию. При этом чистая прибыль корпорации достигла рекорда по итогам всего 2021 года.Стоимость ценных бумаг нефтесервисной компании Baker Hughes Co. выросла на 1,6% благодаря превысившей прогнозы экономистов квартальной выручке. Одновременно с этим в четвертом квартале чистая прибыль Baker Hughes Co. обвалилась на 55%.Котировки акций железнодорожного оператора Union Pacific Corp. подскочили на 1,1%. В прошлом квартале чистая прибыль и выручка компании значительно превысили предварительные сценарии аналитиков и выросли на 24% и 11,5% соответственно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 21 января (разбор утренних сделок). Фунт продолжает снижение. Под прицелом поддержка

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В первой половине дня я обращал внимание на уровень 1.3574 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Прорыв уровня 1.3574 сразу после слабых данных по розничным продажам в Великобритании, а затем обратный тест этой области снизу вверх – все это привело к образованию сигнала на продажу GBP/USD, который продолжает действовать и на момент написания статьи. Пара уже прошла вниз около 20 пунктов. С технической точки зрения на вторую половину дня практически ничего не изменилось. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Во второй половине дня акцент наверняка будет сделан на выступлении министра финансов США Джанет Йеллен, так как лишь ее заявления могут повлиять на рыночные медвежьи настроения. Если Йеллен затронет тему высокой инфляции и в очередной раз укажет на ее высокий уровень – падения британского фунта вряд ли получится избежать. Главной целью быков на вторую половину дня теперь является возврат контроля уже над сопротивлением 1.3574, которое еще утро выступало в роли поддержки. Прорыв и закрепление выше этого диапазона с обратным тестом сверху вниз – все это даст сигнал на покупку с перспективой возврата на 1.3614, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и этой области быстро затолкает фунт еще выше – в район 1.3656, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако на текущем рынке это маловероятно. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии на фоне сильных данных по индексу опережающих индикаторов США лучше всего покупки отложить до уровня 1.3532, откуда можно будет наблюдать за более агрессивными действиями быков. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст точку входа в расчете на восстановление GBP/USD. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3496, либо еще ниже – от минимума 1.3461 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока активно себя проявляют и добились поставленных перед ними задач еще в первой половине дня. Их «миссией» на сегодня будет защита сопротивления 1.3574, а также закрытие недели ниже этого диапазона – сильный сигнал по дальнейшему падению фунта на следующей неделе. В случае роста пары в ходе американской сессии только формирование ложного пробоя на этом уровне образует первую точку входа в короткие позиции с последующим падением пары в район 1.3532. Сильные данные по США и взятие под контроль этого уровня дадут новую точку входа в короткие позиции в расчете на снижения GBP/USD уже к 1.3496 и 1.3461, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары и слабой активности продавцов на 1.3574 - вполне возможно, что медведи начнут закрывать короткие позиции, что приведет к более резкому росту фунта. Поэтому советую отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3614, где проходят средние скользящие. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3656, либо еще выше – от максимума этого месяца в области 1.3697 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на американскую сессию 21 января (разбор утренних сделок). У покупателей евро проблемы выше 1.1340 Американский доллар продолжит свой рост. Паника на рынках давит на евро и фунт. Видеопрогноз на 21 январяGBP/USD: план на европейскую сессию 21 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей фунта не получилось пробиться выше 1.3656. Теперь не упустить бы 1.3574 EUR/USD: план на европейскую сессию 21 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро защитили 13-ю фигуру и нацелены на возврат уровня 1.1340 B COT отчетах (Commitment of Traders) за 11 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких - что указывает на сохранение привлекательности фунта после того, как Банка Англии повысил процентные ставки в конце прошлого года. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими, а наблюдаемая нисходящая коррекция делает его более привлекательным. Решения Банка Англии продолжает оказывать поддержку покупателям рисковых активов в расчете, что регулятор будет и дальше повышать процентные ставки и в этом году, что подтолкнет фунт еще выше. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии будут и дальше ужесточать денежно-кредитную политику. На прошлой неделе председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл заявил о том, что не будет формировать события и торопиться с повышением процентных ставок, особенно ввиду резкого сокращения объема розничных продаж в декабре прошлого года, что должно немного охладить инфляционное давление. Это привело к снижению спроса на американский доллар, что позволит покупателям фунта и дальше выстраивать восходящий тренд. В COT отчете за 11 января указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 25 980 до уровня 30 506, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 65 151 до уровня 59 672. Это привело к изменению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -39 171 до -29 166. Недельная цена закрытия выросла с 1.3482 до 13579. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение фунта по тренду. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3550 приведет к более крупному падению фунта. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.3630. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 21 января (разбор утренних сделок). У покупателей евро проблемы выше 1.1340

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1340 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Отсутствие важной статистики сегодня в первой половине дня не позволило покупателям евро выбраться выше уровня 1.1340. В итоге был образован ложный пробой и сигнал на продажу евро. Однако на момент написания статьи пара прошла вниз около 10 пунктов и активных продаж со стороны крупных игроков не наблюдается. Пока торговля будет вестись ниже 1.1340 давление на пару сохранится. С технической точки зрения не поменялось абсолютно ничего. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Во второй половине дня выходит ряд отчетов по американской экономике, однако они вряд ли как-то повлияют на направление европейской валюты и американского доллара, чего нельзя сказать о выступлении министра финансов Джанет Йеллен. Скорей всего Йеллен коснется темы инфляции отметив риски, связанные с ее ростом, что лишь укрепит веру покупателей американского доллара в более активные изменения Федеральной резервной системы своей денежно-кредитной политики – сильный медвежий сигнал для пары EUR/USD. При снижении торгового инструмента во второй половине дня первостепенной задачей быков будет защита поддержки 1.1303, которая была протестирована сегодня в ходе азиатской сессии. Формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к образованию сигнала на покупку евро, однако более крупная восходящая коррекция произойдет только в случае пробоя уровня 1.1340 – выше этого диапазона выбраться сегодня пока не удалось. Обратный тест 1.1340 сверху приведет к дополнительному сигналу на покупку и откроет возможность к восстановлению в район: 1.1368 и 1.1398, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1425. При снижении пары в ходе американской сессии и отсутствия активности быков на 1.1303, давление на евро может серьезно возрасти. В таком случае лучше всего покупки отложить до нового минимума 1.1273. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. От уровня 1.1248 и 1.1224 можно покупать EUR/USD сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы справились сегодня с задачей по защите сопротивления 1.1340, однако смущает факт отсутствия активного движения евро вниз. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно рассчитывать на снижение к основанию 13-й фигуры. Дополнительное формирование ложного пробоя на уровне 1.1340 выступит подтверждением присутствия в рынке крупных игроков, рассчитывающих на падение евро в краткосрочной перспективе. Пробой и тест снизу вверх 1.1303 даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой выхода на новые минимумы: 1.1273 и 1.1248. Более дальней целью выступит область 1.1224, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако этот уровень будет достигнут в случае панической распродажи рисковых активов, которая может легко произойти при усилении разговоров, связанных с дальнейшими действиями Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок – как раз во время выступления Джанет Йеллен. В случае повторного роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1340, оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1368. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1398, либо еще выше – в районе 1.1425 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:GBP/USD: план на американскую сессию 21 января (разбор утренних сделок). Фунт продолжает снижение. Под прицелом поддержка 1.3532GBP/USD: план на европейскую сессию 21 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей фунта не получилось пробиться выше 1.3656. Теперь не упустить бы 1.3574 EUR/USD: план на европейскую сессию 21 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро защитили 13-ю фигуру и нацелены на возврат уровня 1.1340 Американский доллар продолжит свой рост. Паника на рынках давит на евро и фунт. Видеопрогноз на 21 января В COT отчете (Commitment of Traders) за 11 января зафиксирован рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к изменению отрицательного значения дельты на положительное. Рынок постепенно меняется и спрос на европейскую валюту, несмотря на ожидаемые изменения в политике Федеральной резервной системы, никуда не делся. Вышедшие на прошлой неделе данные по инфляции в США не произвели никакого впечатления на трейдеров, так как результат практически полностью совпал с ожиданиями экономистов. На этом фоне председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл высказался достаточно спокойно относительно будущих процентных ставок в то время, как многие трейдеры ожидали более агрессивной политики от центрального банка. В настоящее время прогнозируется три повышения в этом году и первое из них произойдет в марте этого года. Резкое сокращение объемов розничной торговли в США в декабре этого года также позволяет ФРС не форсировать события. Тем временем в Европейском центральном банке планирует полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года. Однако других действий, направленных на ужесточение своей политики регулятор предпринимать не собирается, что и ограничивает восходящий потенциал рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 199 073 до уровня 204 361, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 200 627 до уровня 198 356. Это говорит о том, что трейдеры продолжат наращивать длинные позиции по евро в расчете на выстраивание восходящего тренда по паре. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала положительной и составила 6005 против -1554. Недельная цена закрытия немного выросла, и составила 1.1330 против 1.1302 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на сохранение рынка под контролем продавцов. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1350 приведет к новой волне роста евро. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.1300. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:NZDCHF - старт сетки лимитных покупокМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар дешевеет к основным валютам на фоне роста безработицы в США

Доллар в пятницу дешевеет в паре с основными мировыми валютами после выхода данных по рынку труда США. Так, EUR по отношению к USD подорожал на 0,32%, до 1,1336. По отношению к японской иене американская валюта подешевела на 0,11%, до 113,97. Курс доллара по отношению к основным валютам шести стран (торговых партнеров США) в первую половину дня пятницы снизился на 0,08%, до 95,62.Согласно вышедшим в четверг данным от Министерства труда США, число американцев, которые подали новые заявки на пособие по безработице за прошлую неделю (10–15 января), неожиданно выросло на 55 тыс. В итоге общее количество претендентов на пособие составило 286 тыс. человек, то есть достигло максимального за последние три месяца уровня. Экономисты, которые были опрошены агентством Reuters, ожидали меньшего показателя – всего 220 тыс. заявок.Вероятно, волна инфекций COVID-19 в зимние месяцы сильно повлияла на деловую активность в стране. Бюро переписи населения в США провело в среду опрос домохозяйств, который показал, что 8,8 млн человек не работали в период с 29 декабря по 10 января по причине заражения коронавирусом. Отметим, с 1 по 13 декабря не выходили на работу по этой же причине всего 3 млн человек. Тем не менее Райан Свит, который является главным экономистом агентства по экономическим исследованиям Moody's Analytics, уверен, что рынок труда в США обязательно восстановит свои привычные позиции, ибо случаев заражения штаммом «омикрон» с каждой неделей становится все меньше. Исследование малого бизнеса, которое также было проведено бюро в четверг, показало, что все большее число предприятий сообщают о серьезных негативных последствиях распространения коронавируса среди работников. Главным образом пострадали предприятия гостиничного бизнеса и общественного питания, в том числе многочисленные учреждения образования и сферы искусств, а также компании по организации развлечений и отдыха.И все же заметно сниженные показатели американского рынка труда не перевешивают проблемы завышенной инфляции в США, оттого вряд ли помешают Федеральной резервной системе повысить процентные ставки уже в марте и сделать это как минимум три раза в текущем году. Претензии упали с рекордно высокого уровня в 6,149 млн, достигнутого в начале апреля 2020 года. Американские работодатели отчаянно нуждаются в работниках: еще на конец ноября в стране было 10,6 млн вакансий. Главный инвестиционный директор Comerica Wealth Management Джон Линч также считает, что сложившаяся в последние недели не самая лучшая ситуация на рынке труда в США – это все же временное явление, связанное исключительно со всплеском заболеваний штаммом Omicron. Все-таки уровень безработицы в США на сегодняшний день находится на уровне максимальной занятости или близок к ней. Как только влияние инфекций COVID-19 начнет ослабевать, рост рабочих мест в стране продолжит стабилизироваться.Вероятно, на этом фоне доллар, еще недавно бодро дорожающий к основным валютам, в пятницу все же решил взять паузу, тем более что показатели доходности казначейских облигаций также падают. Однако стоит учитывать, что накануне заседания ФРС гринбек имеет все шансы продемонстрировать лучшие показатели этой недели за последний месяц. Основным триггером этого могут выступить ожидания участниками торгов ястребиных комментариев от руководителей американского центробанка. Попытки снижения индекса доллара в область 95,50–94,50 служат возможностью для входа в длинные позиции с горизонтом от 10 до 12 месяцев.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 21 января. ЕЦБ идет по стопам ФРС и отказывается воспринимать инфляцию всерьез

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила отбой от уровня коррекции 161,8% - 1,1357, разворот в пользу американской валюты и начала новое падение в направлении уровня 1,1250. Однако сегодня ночью произошел разворот уже в пользу валюты ЕС, но перспективы падения до уровня 1,1250 все равно сохраняются. Такие частые развороты и слабые движения говорят о том, что трейдеры сейчас малоактивны и ждут новой важной информации, чтобы включиться в торговлю более активно. Информационный фон практически отсутствует на этой неделе. Вчера минимальное воздействие на настроение трейдеров оказали отчеты по европейской инфляции и числу первичных и повторных обращений за пособиями по безработице в США. В обоих случаях реакция трейдеров была на максимум 20 пунктов. Также вчера был опубликован отчет последнего заседания ЕЦБ. Этот документ также не является событием, которое способно сильно повлиять на настроение трейдеров. Его содержимое отображало настроение управляющих банка, часть которых по-прежнему считают, что инфляция носит временный характер и начнет замедляться в 2022 году даже без решений по ужесточению денежно-кредитной политики. Часть считает, что инфляция будет носить более сильный и длительный характер, поэтому регулятору нужно срочно брать ситуацию в собственные руки. Напомню, что такие же разногласия наблюдались пару месяцев назад и в ФРС. Там также многие управляющие отказывались принимать всю опасность постоянного роста индекса потребительских цен. Это привело к тому, что инфляция выросла в Америке до 7% и теперь уже все члены FOMC поддерживают сразу несколько повышений ставки в этом году, а Джером Пауэлл, выступая в Сенате признал, что не рассчитывал на столь сильный рост цен. То же самое может быть и в Евросоюзе, где инфляция тоже растет. Растет, как может показаться, более медленными темпами, но ее значение 5% может на самом деле отображать не более медленные темпы, а просто запаздывание от американской инфляции. То есть через несколько месяце мы можем увидеть в ЕС те же самые 7%. Что будет делать в этом случае ЕЦБ, который не намерен повышать ставки в этом году? На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,1404. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,1148. На 4-часовом графике также имеется боковой коридор и пара сейчас выполнила возврат в него. Высока вероятность, что теперь трейдерам понадобится приложить много усилий, чтобы вновь покинуть его. Бычья дивергенция у индикатора CCI позволяет рассчитывать на некоторый рост, но вряд ли он будет сильным.Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (12-30 UTC).США - Министр финансов Джанет Йеллен выступит c речью (16-30 UTC).21 января календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе по одной записи. В обоих случаях речь идет о потенциально важном выступлении. Я считаю, что информационный фон будет сегодня достаточно слабым, но может увеличить свое влияние на настроение трейдеров, если Кристин Лагард заявит что-либо важное. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продажи пары рекомендовал, если будет выполнено четкое закрытие под линией тренда на часовом графике, с целью 1,1357. Сейчас эти сделки можно держать открытыми с целью 1,1250. Покупать пару теперь я рекомендую, если будет выполнено закрытие над боковым коридором на 4-часовом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 21 января. Борис Джонсон отменил карантин в Великобритании

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила вчера новый разворот в пользу американского доллара и начала новый процесс падения. Уже сегодня было выполнено закрепление под уровнем коррекции 61,8% - 1,3576. Таким образом, падение может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 50,0% - 1,3497. Нисходящий трендовый коридор, который я построил сегодня, имеет более перспективный вид, чем линия тренда, которая присутствовала в последние дни. Он является более сильным. Тем временем информационный фон для британца стал гораздо хуже в конце недели, чем в ее начале. Напомню, что отчеты по безработице и заработным платам были весьма оптимистичными, отчет по инфляции уже немного хуже, а отчет по розничной торговле сегодня – провальным. Розничная торговля упала в объемах на 3,7% м/м в декабре. Трейдеры рассчитывали на сокращение максимум на 0,6%. Таким образом, пандемия коронавируса, которая разразилась в Великобритании этой зимой, все же дает о себе знать и весьма конкретно сказывается на состоянии экономики. Вполне возможно, что другие показатели тоже покажут негативную динамику в ближайшие месяцы. Кстати, о пандемии. Борис Джонсон вчера заявил, что с 27 января в стране отменяются все карантинные ограничения, такие как обязательное ношение масок, COVID-паспорта, работа из дома и посещение общественных мест. Теперь британцы могут посещать любые мероприятия даже без масок, несмотря на то что количество случаев заболевания каждый день составляет около 100 тысяч. Впрочем, британские потребители и сами понимают, что ситуация тяжелая, хоть их больше никто и не заставляет носить маски и сидеть дома. Об этом свидетельствует индикатор потребительской уверенности, который упал с -15 до -19 в январе. Напомню, что положительным является любое значение выше 0. Помимо этого, британцы явно обижены на премьер-министра, который, как выяснилось, веселился во время практически каждого карантина вместе со своими коллегами. Рейтинги Бориса Джонсона стремительно падают. Не спасают даже извинения и объяснения о том, что это были не вечеринки, а рабочие мероприятия. В Парламенте Великобритании начато внутреннее расследование этих вечеринок, а многие политики требуют от Джонсона уйти в отставку. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящей линией тренда, которая долгое время удерживала котировки над собой. Теперь падение может быть продолжено в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,3457. Отбой от уровня Фибо 38,2% повышает вероятность нового падения. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Индикатор потребительской уверенности от GfK (00-01 UTC).Великобритания - Изменение объёма розничной торговли с учетом и без учета затрат на топливо (07-00 UTC).США - Министр финансов Джанет Йеллен выступит c речью (16-30 UTC).В пятницу все самые интересные событие уже случились. Остается только выступление Джанет Йеллен в США, но оно как раз вряд ли вызовет реакцию трейдеров. Медведи уже включились в торговлю, когда в Великобритании вышла слабая статистика. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал, если произойдет отбой от уровня 1,3642 на 4-часовом графике с целями 1,3497 и 1,3457. Сейчас их можно удерживать открытыми. Покупать британца я пока не рекомендую, так как пара может находиться в самом начале нового тренда «вниз».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Медвежий рынок все ближе: Биткоин обновил шестимесячный минимум и пробил трендовую линию поддержки

Биткоин находился в шаге от заветного пробоя зеркального уровня и линии нисходящего тренда. Но как мы и предполагали, отсутствие больших объемов покупок и общий страх на рынке сыграли против актива. В результате неудачного штурма линии нисходящего тренда, криптовалюта камнем упала к нижней границе диапазона на отметке $40,5k. Быкам не удалось отстоять этот рубеж как в начале неделе, и актив продолжил импульсное снижение. Главная криптовалюта обновила шестимесячный минимум на отметке $39k. В результате обвала Биткоина, рынок альткоинов также перешел в красную зону. Общая капитализация крипторынка снизилась на 7,5%, а общие объемы ликвидаций достигли $727 миллионов. Крупные продажи начались в области $42k, о чем говорит длинный верхний фитиль. По состоянию на 12:30 актив продолжает торговаться ниже $40k, и для того чтобы нивелировать реализацию негативного сценария, покупателям необходимо вытолкнуть цену выше $40k. В противном случае падение цены продолжится. Основной проблемой на текущем этапе является пробой линии восходящего тренда, которая играла роль сильной зоны поддержки. Теперь этот рубеж стал важной зоной сопротивления, над которой необходимо закрепиться в ближайшее время. Биткоин находится в подвешенном состоянии, так как держится на угасающей вере быков. В случае закрепления в диапазоне $39k-$40k, минимальной целью для падения станет отметка $36,7k. Следующей ключевой зоной поддержки BTC станет отметка $30k. Резкое падение цены Bitcoin отвергает все параллели с майским накоплением. Позиции быков в середине 2021 года и сейчас несоизмеримы. Период накопления продолжается, "киты" активно скупают монеты (40k BTC за минувшую неделю), число "слабых рук" достигает абсолютного минимума, а хешрейт битка растет. Но при этом цена продолжает снижаться и все больше коррелирует с фондовыми рынками. Bitcoin находится на стадии формирования нового отрезка цикла, а потому любой долгосрочный анализ не имеет смысла. Актив переходит на новую стадию развития и его функциональность в глазах инвесторов меняется.Эксперт Bloomberg М. Макглоун считает, что у главной криптовалюты большой потенциал для роста в 2022 год за счет того, что актив постепенно меняет свой статус. Предполагаю, что текущая коррекция является частью процесса по переориентации Биткоина и его ассимиляции с классовыми активами. Корреляция с S&P 500 и другими ключевыми индексами это подтверждает. Но насколько позитивно это скажется для битка в будущем – большой вопрос. Прямо сейчас криптовалюта находится в одном шаге от медвежьего рынка с потенциалом в районе $20k. Актуально как никогда:Пандемия COVID и слабые позиции быков: при каких условиях стоит ждать полноценного разворота движения цены Биткоина?Биткоин может продолжить падение до $30k: почему это возможно и при чем здесь рынок NFT?Глобальные перемены: Россия в шаге от полного запрета цифровых активов, а Google предоставит пользователям возможность совершать операции с криптовалютамиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: американский доллар не может определиться с направлением

Сегодня спрос на защитные иену, франк и гособлигации резко вырос. В то же время котировки сырьевых валют резко снизились вместе с продолжившими падение фьючерсами на основные мировые фондовые индексы. Соответственно, рост спроса на гособлигации ведет к падению их доходности и котировок доллара как национальной валюты. Так, доходность американских 10-летних казначейских облигаций на момент публикации данной статьи составляет 1.790%, ниже максимума, начиная с февраля 2020 года, 1,902%. Такая доходность наблюдалась накануне мартовских экстренных заседаний ФРС, когда процентная ставка была резко снижена с 1,75%, сначала до 1,25%, а потом до нынешних 0,25%. На рынках вновь растет тревожность и неопределённость, а американская валюта, похоже, пока что не может определиться с направлением дальнейшего движения. Так, фьючерс на индекс доллара DXY торгуется сейчас вблизи отметки 95.60 после роста во вторник, падения в среду и вновь роста в четверг. Ожидания начала цикла повышения процентных ставок ФРС поддерживают его котировки. Обнародованные ранее в этом месяце протоколы декабрьского заседания ФРС содержали намеки на склонность к более резкому сокращению баланса активов центрального банка и на возможность более раннего начала цикла повышения процентных ставок. Но, с другой стороны, как считают некоторые экономисты, дальнейшее снижение акций и фондовых индексов США может повлечь за собой отток капитала из американских активов, и это негативно отразится на долларе. Как вчера сообщили в Минтруда США, число первичных заявок на получение пособия по безработице неожиданно выросло, составив 286 тыс. (против 220 тыс. по прогнозу и предыдущих значений 231 тыс., 207 тыс., 200 тыс.). Это тревожный сигнал для покупателей доллара, поскольку представленные данные свидетельствуют об ухудшении условий на рынке труда США. Негативная динамика наблюдается уже четвёртую неделю подряд, а усредненное значение числа первичных обращений за пособием по безработице, зарегистрированных в 4-х последних недельных отчетах Министерства труда США, составило на текущей отчетной неделе 231 тыс. (против 211 тыс., 204.5 тыс., 199.75 тыс. в предыдущих 4-недельных периодах). Этот индикатор более объективно отражает положение дел на национальном рынке труда, а его рост указывает на ухудшение ситуации и является неблагоприятным для USD фактором. Так или иначе, несмотря на сильные ежемесячные отчеты и низкий уровень безработицы в 3,9%, самый низкий с марта 2020 года, число рабочих мест в экономике США все еще на 3,6 млн меньше, чем до пандемии. А ведь динамика рынка труда (вместе с уровнем инфляции и динамикой ВВП) является определяющим фактором для ФРС при планировании курса монетарной политики, и ухудшение состояния рынка труда может вновь заставить руководителей ФРС воздержаться от быстрого свертывания стимулирующих программ. А это, в свою очередь, вновь негативно отразится на долларе. Что касается сегодняшнего экономического календаре и предстоящих событий, то участники рынка, особенно те, которые следят за динамикой сырьевых валют, обратят внимание на публикацию в 13:30 (GMT) Статистической службой Канады индекса розничных продаж. Этот индикатор оценивает общий объем розничных продаж и считается индикатором потребительского доверия, отражая состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для CAD; снижение показателя негативно отразится на CAD. По прогнозу ожидается, что розничные продажи выросли в ноябре на +1,2% после роста на +1,6% в октябре и после снижения на -0,6% в сентябре. Если данные за ноябрь окажутся слабее прогноза, CAD может краткосрочно резко снизиться, а пара USD/CAD вырасти. Канадский доллар также сегодня теряет поддержку от снижающихся цен на нефть. Согласно отчету Управления энергетической информации Минэнерго США, опубликованному в четверг с данными о недельном изменении коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов, на неделе 8-14 января они выросли на 0,515 млн баррелей (против прогноза падения на -0,938 млн баррелей). Аналитики нефтяного рынка все же ожидают возобновления роста цен, так как предложение, вероятно, останется ограниченным, а спрос – устойчивым. В этом случае котировки CAD также вновь начнут расти, а USD/CAD (при нейтральной динамике USD), соответственно, снижаться. Стоит также обратить внимание на месячный график USD/CAD, на котором цена уперлась в сильную поддержку в зоне долгосрочных уровней 1.2535, 1.2510 (200 и 144-периодные скользящие средние). Соответственно, с технической точки зрения пробой локальных уровней поддержки 1.2450 и сопротивления 1.2560 (недельные минимумы и максимумы) укажет направление дальнейшей динамики USD/CAD. Уровни поддержки: 1.2510, 1.2450, 1.2290, 1.2165, 1.2010 Уровни сопротивления: 1.2535, 1.2540, 1.2560, 1.2610, 1.2620, 1.2645, 1.2740, 1.2870, 1.2900, 1.2960 Торговые сценарии USD/CAD: Sell Stop 1.2490. Stop-Loss 1.2550. Take-Profit 1.2450, 1.2400, 1.2290, 1.2165, 1.2010 Buy Stop 1.2550. Stop-Loss 1.2490. Take-Profit 1.2560, 1.2610, 1.2620, 1.2645, 1.2740, 1.2870, 1.2900, 1.2960Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 21 января – рекомендации технического анализа

EUR/USDВчера инициатива в большей степени принадлежала игрокам на понижение, они обновили минимум предыдущих дней. Но в целом говорить сейчас о каком-либо преимуществе нельзя, так как пара вернулась в бывшую зону длительной недельной консолидации и находится под влиянием и притяжением ранее обозначенных уровней 1,1335 – 1,1290 (недельный краткосрочный тренд + месячный уровень). Результат взаимодействия будет определять дальнейшие возможности. Тем не менее для надёжного развития того или иного направления нужно будет не только покинуть зону консолидации, но и преодолеть некоторые рубежи. Так для игроков на понижение для перспективы важно обновить минимум (1,1186) и надёжно восстановить недельный нисходящий тренд, а для игроков на повышение нужно пройти и убедительно закрепиться выше значимого рубежа 1,1439-92 (месячные уровни + недельный Фибо Киджун + верхняя граница дневного облака), промежуточные сопротивления на этом пути 1,1359 (дневной Киджун) и 1,1392 (дневной Тенкан). После очередного снижения и минимума на младших временных интервалах наблюдается небольшая восходящая коррекция. Игроки на повышение сейчас стремятся перевести на свою сторону центральный Пивот-уровень (1,1328), далее их интересы будут направлены на покорение недельной долгосрочной тенденции (1,1370). Если им удастся надёжно закрепиться выше и развернуть мувинг, то к последующим повышательным перспективам можно будет присмотреться внимательнее. Если же сейчас на рынок вернутся медведи, то при снижении ориентирами внутри дня сегодня будут служить поддержки классических Пивот-уровней (1,1286 – 1,1262 – 1,1220). ***GBP/USDИгроки на понижение продолжают настаивать на прохождении недельного среднесрочного тренда (1,3571). Сегодня закрываем неделю. Интересен результат. Пробой откроет дорогу к следующему скоплению важных недельных уровней (1,3454-75). Отбой вернёт внимание к зоне 1,3653 (дневной Тенкан) – 1,3669 (недельный Фибо Киджун) – 1,3704 (месячный Тенкан). В настоящий момент на младших временных интервалах преимущество принадлежит игрокам на понижение. Они обозначили новый минимум и сейчас тестируют первую поддержку классических Пивот-уровней (1,3567), далее значение могут иметь 1,3539 (S2) и 1,3492 (S3). Ключевые уровни младших таймов сегодня выступают в роли сопротивлений, они будут защищать медвежьи интересы в районе 1,3630-14 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот-уровень). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

План ФРС - цифровой доллар CBDC

Федеральная резервная система выпустила долгожданный дискуссионный документ о цифровом долларе. Как и ожидалось, ФРС не приняла чью-либо сторону, но обозначила плюсы и минусы введения цифровой валюты центрального банка (CBDC). Общественность также была приглашена высказаться.В документе говорится, что внедрение CBDC будет представлять собой очень важную инновацию в американских деньгах. А значит, необходима консультация с широкими массами общественности и заинтересованными сторонами. С этой фразы начинается документ.Как и ожидалось, Центральный банк отметил, что он не приступит к созданию CBDC, если не увидит конкретной поддержки со стороны Конгресса и исполнительной власти в виде закона, разрешающего внедрение CBDC.В отношении CBDC не было дано никаких политических рекомендаций, но несколько областей обозначили как преимущества, так и риски.Также в отчёте говорится, что ФРС продолжит рассматривать варианты дизайна CBDC. Плюсами CBDC были более безопасные и быстрые платежи, помощь в сохранении международного доминирования доллара США, улучшение трансграничных платежей и расширение доступа к финансовым услугам.Также в отчёте отмечено, что очень важно учитывать последствия, если многие страны введут CBDC. Некоторые предположили, что, если бы эти новые CBDC были более привлекательными, чем существующие формы доллара США, глобальное использование доллар может снизиться. При этом есть вероятность, что CBDC США сможет сохранить международную роль доллара.С другой стороны, присутствуют риски, связанные с изменениями в структуре финансовой системы США, опасениями по поводу безопасности и стабильности этой системы, потенциальным влиянием на денежно-кредитную политику, кибербезопасность и проблемами конфиденциальности и защиты данных.Одним из выводов в документе было признание ФРС, что CBDC будет работать лучше, если его внедрить через действующую финансовую систему.Публичные комментарии по теме будут приниматься до 20 мая.И ФРС собирается предпринять следующие шаги только в том случае, если исследования покажут преимущества для предприятий, домашних хозяйств, и в обще экономики в целом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Robinhood начнет выпуск криптовалютных кошельков

В четверг в сообщениях блога компании было сказано, что Robinhood Markets Inc разворачивает деятельность криптовалютных кошельков для 1000 пользователей, что позволяет им отправлять и получать криптовалюты через свои брокерские счета.В прошлом году онлайн-брокерская компания из Менло-Парка изложила планы начать тестирование криптовалютных кошельков с целью более широкого использования в 2022 году.Из 1,6 миллиона человек в списке ожидания криптокошелька 1000 лучших избранных теперь могут обменивать свою криптовалюту из Robinhood на внешние криптокошельки.Новая функция также связывает владельцев цифрового актива с экосистемой блокчейна.По условиям компании, Бета-тестеры будут иметь дневной лимит в размере 2999 долларов США на общий вывод средств и 10 транзакций, а также им необходимо будет включить двухфакторную аутентификацию.В планах Robinhood к марту 2022 года расширить программу до 10 000 клиентов.Клиенты компании Robinhood давно просили криптовалютные кошельки, которые позволяют более широко участвовать в экосистемах на основе блокчейна, например, покупать виртуальные активы, такие как невзаимозаменяемые токены (NTF) в сети Ethereum.27 января компания обязана будет сообщить о доходах за четвертый квартал.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс