EUR/USD. «Smart money». Обвал продолжается.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD продолжает процесс падения. Развороту цены в пользу американской валюты не предшествовало образование «медвежьего» паттерна или какого-либо «медвежьего» сигнала. И даже информационный фон в последнюю неделю(кроме четверга) не был на стороне медведей. Таким образом, спрогнозировать такой поворот событий было попросту невозможно. Однако сейчас мы уже в курсе, что происходит на рынке, поэтому стратегия следующая. До тех пор, пока «бычья» структура сохраняется, нужно искать возможности для покупок. Для этого нужна отработка «бычьих» паттернов. Из существующих это только имбаланс 3. Продажи трейдерам никто не может запретить, и в данное время имеется новый «медвежий» имбаланс 6. Сегодня может быть образован еще один «медвежий» имбаланс. На этой неделе состоялось выступление президента FOMC Джерома Пауэлла, и многие трейдеры связывают рост доллара США именно с этим событием. Отчасти это может быть действительно так. В последних выступлениях Пауэлл делал акцент на важности сохранения баланса между инфляцией и рынком труда. ФРС не планирует отказываться от инфляционных целей, ожидает ускорения потребительских цен, но также понимает, что рынок труда требует стимулирования. Таким образом, текущий настрой FOMC, возможно, не такой «голубиный», как рассчитывали трейдеры-быки, что и является причиной укрепления доллара. Однако для того, чтобы доллар продолжал процесс роста, одного выступления Пауэлла мало. Информационный фон должен выступать постоянной подпиткой для медведей, чтобы атаки продолжались. В четверг такой информационный фон был, сегодня – его пока нет. Внизу остается неотработанный имбаланс 3, от которого «бычий» тренд способен возобновиться. Также нельзя исключать образование новых «бычьих» имбалансов или других паттернов. Текущий рост доллара нельзя назвать полностью незакономерным, но еще чуть-чуть – и он станет таковым. Последний «бычий» имбаланс, который был образован на прошлой неделе, инвалидирован в следствие странного падения евро, о котором я говорил в последних статьях. И это первый и пока что единственный признак возможного разворота тренда вниз. На мой взгляд, для «медвежьего» тренда нужно хотя бы что-то, что позволяло бы предполагать укрепление доллара на 500-600 пипсов или более. На мой взгляд, «слабая голубиность» ФРС – это не повод для доллара расти на 500-600 пипсов. В новый «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон, во-первых, крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, а во-вторых, он попросту не изменился в последнее время, чтобы ожидать резкую смену в настроении трейдеров. Таким образом, я считаю, что мы увидим коррекционный откат, а затем процесс роста вновь будет возобновлен. Трейдеры по-прежнему не упускают из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В данное время Трамп активно продвигает идею новых тарифов для Китая и Индии в рамках компании по завершению войны в Украине. Более того, он требует введения аналогичных тарифов и от Евросоюза, желая объединить усилия против РФ. Вряд ли такой информационный плацдарм поможет медведям сформировать тренд. «Бычья» структура тренда не нарушена, никаких оснований ждать сильный рост американской валюты нет. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. Как видим, до него медведям нужно пройти вниз около 350 пипсов, что вряд ли выполнимо в ближайшее время. Ближайшей целью для роста европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: 29 сентября календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение рынка в понедельник будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему зависима от информационного фона. Торговая война остается в «горячей фазе», а по ДКП FOMC назревает серьезное смягчение. Таким образом, трейдеры-медведи остаются в незавидном положении, поэтому о завершении «бычьего» тренда сейчас речи не идет. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. В данное время пара по необъяснимым причинам падает, но причин ожидать продолжение падения по-прежнему нет. Возможность открывать новые покупки по тренду появятся лишь в «бычьем» имбалансе 3 или же после образования новых «бычьих» паттернов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 26 сентября. Перед импульсом ожидаем завершение коррекционной волны [4].

Рынок по Евродоллару в долгосрочной перспективе может формировать крупную бычью коррекция (B), которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. На сегодняшний день полностью завершены только первые две его части - импульс A и коррекция B. На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие бычьей волны C, которая, по всей видимости, принимает форму импульса. На текущий момент завершены первые четыре его части - подволны [1]-[2]-[3]-[4]. В процессе построения ,бычья финальная подволна [5]. Большая вероятность, что быки внутри волны [5] смогут отправить рынок в область уровня 1.219. На указанной отметке величина крупной импульсной волны [5] составит 50% по расширению Фибоначчи от предыдущей импульсной волны [3]. Таким образом, при продолжении роста, стоит рассмотреть открытие длинных позиций с текущего уровня, с целью забрать прибыль на указанной отметке. После достижения уровня 1.208, ожидается смена тренда, а именно ожидается развитие финального медвежьего импульса (C). В текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: Sell 1.169, takeprofit 1.139.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

NG 26 сентября. В первую очередь ждем падение к минимуму 2.59

Глядя на текущий график, можно заметить, что по газу может формироваться крупный коррекционный тренд. На текущем графике представлена разметка большой действующей волны (Y), принимающей форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. На текущем графике мы видим, что действующая волна Z похожа на стандартный зигзаг, внутри которого завершен импульс [A]. Сейчас может формироваться коррекционная подволна [B], которая, судя по всему, принимает форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). Предполагается, что на сегодняшний день завершена только первая действующая волан (W), она приняла форму двойного зигзага W-X-Y. Сейчас в процессе развития может находиться противодействующая волна связка (X), она тоже представляет собой двойной зигзаг W-X-Y. На последнем участке графика может формироваться финальная зигзагообразная волна Y. Внутри волны Y могла подойти к концу коррекционная подволна [B], поэтому в ближайшее время участников рынка может ждать разворот цены и начало падения в импульсе [C]. Вполне возможно, что быки поведут рынок за собой в сторону уровня 1.52. На указанной отметке ранее была завершена подволна [A]. В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций. Торговые рекомендации: Sell 3.16, takeprofit 2.59.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

SP500 26 сентября. Постепенно ползем к отметке 6864!

В глобальной перспективе по индексу SP500 может формироваться крупный импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Подволна (1) и (2) сформированы. На последнем участке графика представлена восходящая импульсная волна (3), размеченная подволнами 1-2-3-4-5. В составе волны (3) завершенными смотрятся подволны 1-2-3-4. Коррекционная волна 4 не так давно подошла к концу и приняла форму двойного зигзага. На последнем участке цены мы можем наблюдать построение новой и финальной волны 5. Волна 5 может принять форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены подволны [1]-[2], и сейчас растем в более мощной подволне [3]. Вероятно, быки нацелены на предыдущий максимум 6864, на указанном уровне величина импульса 5 будет равна 100% по расширению Фибоначчи от волны 3. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на завершении импульсного роста в районе предыдущего максимума. Торговые рекомендации: Buy 6653.64, takeprofit 6864.01.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Биткоин штурмуют киты, акции MicroStrategy обваливаются, Google выводит ИИ в реальный мир, а доллар берет новые высоты

Вторая половина недели ознаменовалась сразу несколькими важными событиями, оказавшими мощное влияние на глобальные финансовые рынки, криптовалютный сектор и высокотехнологичные компании. На передовую вновь вышел биткоин, сейчас он переживает беспрецедентную волну продаж со стороны долгосрочных держателей, в результате чего многомиллиардные активы перекочевывают в руки корпоративных гигантов и институциональных фондов. Параллельно эти процессы провоцируют мощную турбулентность на сопутствующих рынках: акции MicroStrategy, тесно связанных с динамикой биткоина, резко устремились вниз, что стало тревожным сигналом как для рядовых инвесторов, так и для крупных игроков. На фоне этих пертурбаций технологический сектор демонстрирует противоположную картину: подразделение Google DeepMind анонсировало революционные ИИ-разработки, способные изменить лицо современной робототехники и вывести взаимодействие человека и умных устройств на новый уровень. Стремительный прогресс в этой области открывает дополнительные возможности как для инновационных компаний, так и для внимательных трейдеров, ориентированных на быстрорастущий высокотехнологичный сектор. Тем временем на валютном и фондовом рынках продолжается иная сюжетная линия: политические и макроэкономические риски, эскалация конфликтов на международной арене и публикация свежей инфляционной статистики заставляют доллар США вновь стремиться к рекордному укреплению. В этой статье мы рассмотрим все эти новости, разберем их последствия для инвесторов и трейдеров, а также наметим перспективы развития ситуации на ближайший период.Bitcoin переживает крупнейшую распродажу китовВ мире криптовалют вновь разгораются страсти: биткоин переживает крупнейшую за этот рыночный цикл распродажу со стороны крупных держателей, или так называемых "китов". За неполные два месяца они избавились от 147 000 BTC на сумму более $16,5 миллиарда, что стало самым стремительным падением их балансов после халвинга, произошедшего в 2024 году.По информации главы отдела исследований CryptoQuant Хулио Морено, за последние 30 дней балансы китов сократились более чем на 2,7% – это наиболее стремительное сокращение за весь цикл. Толчком для столь масштабных продаж стало достижение биткоином нового исторического максимума в $124 500 в августе. В первую очередь распределением занимались долгосрочные держатели-киты, что усилило давление на рынок.Однако, несмотря на значительный объем продаж, курс биткоина остается относительно устойчивым в диапазоне $112 000 – $113 000, что демонстрирует новую динамику рынка. Корпоративные казначейские компании и биржевые фонды продолжают активно скупать криптовалюту, компенсируя продающие объемы китов и обеспечивая структурную поддержку курсу.Одним из наиболее заметных покупателей стала японская компания Metaplanet, которая приобрела 5 419 BTC на сумму $632,53 млн., войдя в топ-5 крупнейших публичных держателей биткоина. Майкл Сэйлор также продолжает свою стратегию накопления: он добавил 850 BTC на $99,7 млн., увеличив общий запас своих компаний до 639 835 BTC. Рыночная стоимость этого актива превышает $70 млрд.Аналитики обращают внимание на тот факт, что увеличение числа компаний-держателей биткоина порождает эффект "бесконечного денежного глюка": корпорации привлекают инвестиции для покупки биткоина, растут в цене вместе с активом и используют подорожавшие акции для нового реинвестирования.В течение вторника биткоин краткосрочно опускался ниже $112 000, однако позднее восстановился до $113 500. Технические аналитики указывают на формирование паттерна "флаг медведя", а также на пробой 50- и 100-дневных скользящих средних, что говорит о потере импульса роста.Эксперты предупреждают: если криптовалюта закрепится ниже $112 000, давление продавцов может усилиться и протестировать психологическую отметку в $100 000. В то же время значительные кластеры ликвидности на уровне $107 000 могут выступать серьезной поддержкой в случае коррекции.Глава исследовательского отдела Bitwise в Европе Андре Драгосч отмечает, что продажи китов часто служат негативным рыночным сигналом. Однако он рассматривает и другие причины происходящего – среди них финансирование компаний-казначейств и классические механизмы четырехлетних рыночных циклов, когда инвесторы фиксируют прибыль на максимумах.Текущая волна продаж во многом напоминает паттерны прошлых бычьих циклов: долгосрочные держатели, аккумулировавшие позиции в периоды стагнации, сейчас фиксируют прибыль. Интересно, что, по данным рынка, именно владельцы биткоина с историей хранения от трех до пяти лет сокращают долю, а инвесторы с пятилетним и более стажем держат свои активы стабильно, показывая приверженность к долгосрочным стратегиям.Главные выводы и перспективы для трейдеровСитуация на рынке биткоина говорит о классическом цикле перераспределения активов: часть долгосрочных игроков фиксирует прибыль на исторических максимумах, их место занимают институциональные инвесторы и крупные фонды, что создает определенную поддержку активу. В таких условиях трейдеры получают уникальные возможности для спекуляций как на движении вниз, так и на последующих разворотах.Чтобы извлечь выгоду из текущей волатильности и потенциальных разворотных моментов, трейдерам стоит следить за ключевыми уровнями поддержки ($107 000, $112 000) и сопротивления ($113 500, $124 500) – торговля на пробой или отбой от этих зон может принести значительную прибыль тем, кто готов использовать классические инструменты теханализа и автоматические торговые сигналы.Все перечисленные торговые инструменты доступны на платформе InstaForex. Открыв торговый счет в компании и установив мобильное приложение, трейдеры получат полный доступ к сделкам на самых актуальных и динамичных рынках с возможностью оперативно реагировать на все рыночные события.Крутое падение: MicroStrategy и крипторынок под давлением на фоне новых рисковРынок криптовалют снова на грани: в четверг акции MicroStrategy рухнули на 6,1% после очередного падения биткоина ниже ключевого уровня $112 000. Масштабное снижение затронуло не только лидера среди «биткоин-акций» – обвал уничтожил с начала недели более $140 миллиардов общей рыночной стоимости криптовалют, наглядно демонстрируя сохраняющуюся высокую волатильность сектора.Впервые за четыре недели биткоин опустился ниже психологически важной отметки $110 000, потеряв за сутки 3,3%. На внутридневном минимуме криптовалюта достигала $108 713, немного оправившись во второй половине дня. Ethereum также не пощадил рынок, опустившись ниже $4 000, что стало худшим показателем за последние семь недель.Главным триггером падения, помимо технических факторов, стали опасения трейдеров по поводу возможной приостановки работы правительства США: вероятность так называемого shutdown'a к концу 2025 года оценивается в 76% по данным Polymarket. В результате за одну только распродажу рынка было ликвидировано свыше $1,1 миллиарда позиций с кредитным плечом, сообщает CoinDesk.Падение биткоина не могло не сказаться на MicroStrategy, одном из крупнейших корпоративных держателей первой криптовалюты. На закрытии четверга стоимость одной акции компании составила $297–$304, минимальное значение с апреля. Сейчас котировки на 35% ниже 52-недельного пика ($473,83), а рыночная капитализация MicroStrategy рухнула с $129 миллиардов до $84 миллиардов.Ситуацию усугубил и декабрьский тренд среди топ-менеджмента: 18 сентября исполнительный вице-президент и главный юрисконсульт компании Вэй-Минг Шао продал 10 000 акций на $3,6 млн по $355,79 за бумагу, всего за несколько дней до нового падения биткоина. Такое поведение инсайдеров может указывать на усиливающуюся обеспокоенность будущим компании – на фоне того, что за последние шесть месяцев они совершили 132 сделки, из которых 115 были продажами. Только Шао избавился за этот период от 115 101 акции, выручив $45,3 млн.Несмотря на турбулентность, компания продолжает увеличивать свою криптоэкспозицию. На сегодняшний день MicroStrategy удерживает 639 835 биткоинов на сумму примерно $69 млрд по текущим котировкам, что позволяет ей оставаться мировым лидером среди корпоративных биткоин-инвесторов. Более того, на прошлой неделе фирма приобрела еще 850 BTC на $99,7 млн, профинансировав это за счет дополнительных продаж акций, правда, в ущерб существующим акционерам.Интересно, что несмотря на значительные новости и высокую волатильность, настроения аналитиков на Уолл-стрит остаются бодрыми: восемь инвестиционных домов советуют покупать акции MicroStrategy, не выпустив ни одной рекомендации «продавать». Средняя цель по цене установлена на уровне $603 за акцию, хотя за последний год по бумаге было зафиксировано целых 72 сессии с движением более чем на 5%.Итоги и возможности для трейдеровТекущая ситуация подтверждает: рынок криптовалют и сопряженные инструменты остаются крайне волатильными, предоставляя спекулянтам и стратегическим трейдерам отличные возможности для заработка. Для тех, кто следит за тенденциями и умеет грамотно управлять рисками, как краткосрочные падения, так и последующие отскоки могут стать шансом заработать на колебаниях цен, используя кредитное плечо и другие функции современных торговых платформ.Google DeepMind совершает прорыв в робототехнике: представлены ИИ-модели нового поколенияВо вторник подразделение искусственного интеллекта Google DeepMind громко заявило о себе, представив революционные разработки для сферы робототехники – две нейросетевые модели Gemini Robotics 1.5 и Gemini Robotics-ER 1.5. Эти технологии способны не только выполнять сложные задачи, но и самостоятельно обрабатывать разрозненные данные из интернета, строить цепочки рассуждений и адаптироваться к новым условиям без необходимости ручной перепрошивки. Новинка обещает изменить представление о возможностях роботов в промышленности и быту.Как рассказала Каролина Парада, руководитель направления робототехники в Google DeepMind, новые модели знаменуют значительный скачок вперед: если раньше роботы требовали месяцев подготовки для выполнения новой задачи, теперь достаточно одного алгоритма. Особый интерес вызывает технология воплощенного рассуждения (Embodied Reasoning, ER), реализованная в модели Gemini Robotics-ER 1.5. По сути, робот теперь может планировать свои действия на несколько шагов вперед – так, как это сегодня умеют лишь продвинутые текстовые чат-боты.Во время публичной демонстрации специалисты DeepMind продемонстрировали возможности новых систем: робот без труда определил, что находится в Сан-Франциско, нашёл в интернете актуальные местные требования по сортировке мусора и правильно разобрал отходы. В другом тесте робот, узнав о предстоящей поездке в Лондон, ознакомился с погодой и включил в список сборов подходящие вещи, например, головной убор для холодной погоды.Как отмечает Каролина Парада, подход с генеративным ИИ позволяет справляться с совершенно незнакомыми задачами в реальном времени – без сложных перенастроек и перепрограммирования.Предложенное решение строится на двух частях: система Gemini Robotics-ER 1.5 отвечает за интеллектуальное планирование, а Gemini Robotics 1.5 – за физическое выполнение задач. Уникальная особенность: освоенные одной машиной навыки и команды легко перенести на другие типы роботов, включая человекоподобные устройства.DeepMind уже провела успешные эксперименты – алгоритмы, обученные на популярном двухруком роботе ALOHA2, оказались универсальны и для роботизированной руки Franka, и для человекоподобного андроида Apollo от Apptronik. Такая совместимость между платформами открывает новый этап для всей отрасли и ускоряет внедрение ИИ-решений в бизнесе и промышленности.Сегодня Gemini Robotics-ER 1.5 уже доступна разработчикам через Gemini API, а модель действий предлагается избранным партнёрам Google DeepMind. Это не единственная амбициозная инициатива компании: ранее в этом месяце был анонсирован проект RoboBallet – система координации промышленных роботов, увеличивающая эффективность на 25% по сравнению с традиционными технологиями.Главные выводы и возможности для трейдеровМасштабные инновации Google DeepMind способны радикально изменить рынки робототехники и искусственного интеллекта: компании, интегрирующие новые ведь ИИ-системы, могут значительно повысить производительность, сократить издержки и выйти на новые сегменты рынка. Для трейдеров открываются новые возможности: рост интереса к компаниям-разработчикам ИИ и производителям робототехнических решений может привести к волатильности их акций, увеличению капитализации и спросу на биржевые инструменты, связанные с высокими технологиями.Трейдеры могут извлечь выгоду из последних новостей, анализируя движение акций Google и партнеров, выпускающих робототехнику или занимающихся искусственным интеллектом. Привлекательными становятся инструменты вроде CFD на акции подобных компаний, биржевые фонды на высокотехнологичный сектор, а также валютные пары и индексы, чувствительно реагирующие на достижения в области технологий. Грамотная стратегия позволит заработать на скачках котировок и долгосрочных трендах.Напоминаем, что крупнейшие торговые инструменты отрасли, включая акции технологических гигантов, доступны на платформе InstaForex. Для начала работы достаточно открыть торговый счет в компании, а для мгновенного доступа к рынку и управления сделками используйте мобильное приложение InstaForex – удобно, быстро, всегда под рукой.Доллар готовится завершить самую сильную неделю с августаНа глобальных финансовых рынках разгорается новая динамика: доллар стремится к лучшей недельной динамике с начала августа, в то время как участники рынка осторожно переоценивают перспективы монетарной политики ФРС. На этом фоне напряженные политические заявления на площадке ООН и эскалация конфликтов между Россией, странами НАТО и Украиной лишь подливают масла в огонь неопределенности.Как сообщает Bloomberg, индекс доллара DXY в пятницу откатился незначительно, но остается вблизи 3-недельных максимумов, укрепившись за последние пять дней более чем на 0,7%. В то же время доходность 2-летних казначейских облигаций США движется к самому резкому недельному росту с июля этого года. Такие настроения вызваны публикацией экономической статистики США, которая превзошла ожидания аналитиков и заставила трейдеров по-новому переосмыслить масштабы возможного смягчения политики Федерального резерва.Еще в начале недели денежные рынки практически полностью закладывали в цену два снижения ставки ФРС по 25 базисных пунктов до конца года. Теперь же шансы на такой сценарий оцениваются только как 50 на 50. Особое внимание инвесторов сегодня приковано к публикации августовского индекса цен расходов на личное потребление (PCE) – ключевой для ФРС показатель инфляции. Стратеги Danske Bank уже предупреждают: «Полученные данные – тревожный сигнал для ФРС, и если импульс роста сохранится, то доллар может продолжить дорожать».Результаты свежих макроэкономических публикаций уже привели к тому, что доллар США обновил максимумы с мая по отношению к канадскому доллару, с апреля – к новозеландскому, а также почти за два месяца относительно иены. Хотя в пятницу USD немного скорректировался, дальнейшее укрепление возможно после выхода новых инфляционных показателей.В это же время геополитическая турбулентность нарастает. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в четверг резко обострил тон, обвинив НАТО и Евросоюз в «объявлении настоящей войны» России через поддержку Украины на заседании министров иностранных дел G20 в рамках ООН. Эти выпады прозвучали всего спустя несколько дней после неожиданной смены риторики бывшего президента США Дональда Трампа. Он заявил, что Украина может «отвоевать всю свою территорию», одновременно назвав Россию "бумажным тигром". Белый дом считает новую линию Трампа стратегической – чтобы надавить на Москву после сведений о военных и экономических неудачах России. В ответ Кремль принялся защищать свои военные достижения.Столкновения затронули и европейских дипломатов. Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер публично обвинила российского коллегу во «лжи и пропаганде», а события в Нью-Йорке разворачивались прямо на глазах других министров G20. Ситуация усугубляется сообщениями о провокациях в воздушном пространстве: Эстония после нарушения границ российскими МиГ-31 инициировала консультации по статье 4 НАТО, а Польша перехватила российские беспилотники над своей территорией.Что означают эти перемены для трейдеров?Рынки оказались на острие сразу двух волн – денежных и геополитических шоков. Американский доллар может продолжить укрепляться, особенно если данные по инфляции подтвердят долгосрочную устойчивость экономики США. С другой стороны, резкое обострение конфликтов традиционно повышает спрос на защитные активы – доллар, US Treasuries и золото.Для трейдеров открывается уникальное окно возможностей: краткосрочные и среднесрочные сделки на укрепление доллара против ряда валютных конкурентов, а также операции с инструментами, чувствительными к геополитическим рискам. Среди них – валютные пары EUR/USD, USD/JPY, USD/CAD, а также индексы и сырьевые активы. Особое внимание стоит уделить спотовым и срочным контрактам на доллар, ведь новости продолжают формировать непредсказуемые импульсы.Все упомянутые торговые инструменты доступны на платформе InstaForex. Клиенты компании получают не только быстрый доступ к международным рынкам и профессиональные торговые условия, но и могут еще удобнее работать с помощью мобильного приложения InstaForex. Рекомендуем вам открыть торговый счет и использовать актуальные тренды на финансовых рынках.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Доллар нарушил покой

Много шума из ничего. Много разговоров об ускорении инфляции. Много выступлений чиновников FOMC, что торопиться с ослаблением денежно-кредитной политики не стоит. Много паники на финансовых рынках по поводу стагфляции. В итоге американский доллар стал показывать зубы, и EUR/USD ушла вниз к области сентябрьских минимумов. Однако выход в свет данных по PCE вернул все на свои места. Индекс расходов на личное потребление, предпочитаемый ФРС индикатор инфляции, вышел в соответствии с прогнозами экспертов Bloomberg. PCE в августе вырос на 2,7%, как и в июле. Базовый индикатор стал на якорь на отметке 2,9%. Да, инфляция остается повышенной, однако ФРС уверена в ее временном характере. Показатели американской инфляции и расходов По словам президента ФРБ Ричмонда Томаса Баркина, инфляция и безработица отошли от целевых ориентиров ФРС. Однако существует ограниченный риск, что они продолжат двигаться в тех же направлениях. Подобная риторика предполагает, что у центробанка нет необходимости агрессивно ослаблять денежно-кредитную политику. Нужны точечные меры. Согласны с чиновником FOMC эксперты Bloomberg. Их консенсус-прогноз предполагает, что занятость вне сельскохозяйственного сектора США в четвертом квартале будет расти в среднем на 71 тыс. за месяц. Это ниже ожидаемых в августе 91 тыс. Однако существенно выше среднего показателя за лето в 29 тыс. Специалисты считают, что такая динамика non-farm payrolls позволит ФРС снизить ставку по федеральным фондам на 100 б.п. к сентябрю 2026. Прогнозы по занятости в США Окончательные масштабы монетарной экспансии будут зависеть от способности Дональда Трампа получить большинство в FOMC. Его человек Стивен Миран в сентябре проголосовал за резку стоимости заимствований на 50 б.п., а в прогнозах показал -125 б.п. до конца 2025. Если президенту удастся наводнить состав Комитета такими людьми, ставка по федеральным фондам упадет существенно. Первый шаг – он трудный самый. Для начала хозяину Белого дома нужно уволить Лизу Кук. Ее дело рассматривается Верховным судом, и адвокаты чиновника FOMC настаивают, что действия Дональда Трампа несут угрозу независимости ФРС. На протяжении девяти десятков лет центробанк проводил самостоятельную денежно-кредитную политику. Но нынешнего хозяина Белого дома это не устраивает. Если президенту США удастся уволить Лизу Кук, будет создаст прецедент. Вслед за ней в отставку могут отравиться и остальные члены FOMC. Это станет ударом по американскому доллару. Технически на дневном графике EUR/USD после бурных распродаж возникло затишье. Велика вероятность формирования внутреннего бара. При таком раскладе имеет смысл установить отложенные ордера, на продажу от 1,1655 и на покупку от 1,6950. Активация одного из них либо ускорит коррекцию, либо вернет основную валютную пару к долгосрочному восходящему тренду. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 26 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной Тестов обозначенных мною уровней в первой половине дня так и не произошло. Сегодня, кроме данных по индексу расходов на личное потребление, изменению уровня расходов населения и изменению уровня доходов населения США, также внимание стоит обратить на цифры по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания. Хорошие показатели приведут к очередному укреплению доллара против японской иены. Индекс настроения потребителей, как барометр уверенности американцев, играет ключевую роль в формировании рыночных прогнозов. Его позитивные значения, отражающие оптимизм в отношении будущего, подстегивают потребительские расходы, тем самым поддерживая экономический рост. Инфляционные ожидания, в свою очередь, формируют представления экономических агентов о будущем изменении цен. Рост этих ожиданий может побудить потребителей ускорить покупки, опасаясь дальнейшего подорожания, что стимулирует инфляцию и может вынудить Федеральную резервную систему к более выжидательной позиции, что приведет к очередной волне роста американского доллара против иены. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 149.97 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 150.42 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 150.42 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно в продолжение бычьего рынка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.56 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 149.97 и 150.42. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 149.56 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 149.18, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может вернуться при новостях о снижении инфляции в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 149.97 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 149.56 и 149.18. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

NASDAQ 100 и S&P 500. Прогноз на IV квартал

Американский рынок акций завершает III квартал на удивительно позитивной ноте: S&P 500 прибавил 9%, NASDAQ 100 – 10,2%. Казалось бы, оптимизм инвесторов зашкаливает, особенно в технологическом секторе, который вновь подтвердил свой статус локомотива рынка. Коммуникационные услуги выросли почти на 20%, а IT – на 16,4%. На другом конце спектра оказались производители товаров первой необходимости с минус 3%. Но как всегда за бурными успехами скрываются новые вызовы, и IV квартал может преподнести сюрпризы. Фундаментально картина выглядит смешанной. С одной стороны, рынок получает поддержку сразу из нескольких источников. Внешнеэкономическая неопределенность слегка снизилась: после анонса пошлин на товары из 69 стран, а затем их отсрочки по китайской продукции на 90 дней, инвесторы получили передышку, которая особенно важна для технологических гигантов с глобальными цепочками поставок. Федеральная резервная система также пытается создать подушку безопасности для рынка. Снижение ставки на 0,25 процентного пункта до 4–4,25% в сентябре стало сигналом о готовности регулятора поддерживать экономическую активность, а прогнозы FOMC намекают на дальнейшее смягчение. При этом статистика роста экономики пока не вызывает тревоги: по оценкам ФРБ Атланты, в III квартале ВВП мог вырасти на 3,3%, а риски рецессии остаются минимальными. Особая интрига сосредоточена в технологическом секторе. Валютная динамика работает на IT-корпорации: индекс доллара упал на 10%, что делает американские товары более конкурентоспособными на глобальных рынках. Для отрасли, где на экспорт приходится более половины выручки, это крайне благоприятный фактор. Сезон отчетности начинается в октябре, и аналитики прогнозируют рост сводной EPS IT-сектора на 20,4%, что заметно выше ожиданий полугодовой давности. И, конечно, не стоит забывать про искусственный интеллект – тенденция, которая в этом году вновь вытащила NVIDIA, Broadcom и Oracle в центр внимания. Интересно наблюдать, как компании интегрируют ИИ, создавая новые драйверы роста, и инвесторы, похоже, готовы платить за эту перспективу. Apple тоже внесла свой вклад в оптимизм. Новые iPhone, представленные 9 сентября, обходят высокие пошлины США благодаря трансформации цепочек поставок – теперь импорт идет из Индии и Вьетнама, а не из Китая. Для компании это означает сохранение маржи и минимизацию влияния торговых рисков на потребительский спрос. Но не все так радужно. На горизонте маячит ряд факторов, способных спровоцировать коррекцию. S&P 500 перегрет. Технический анализ добавляет нервозности. S&P 500 торгуется на уровне 6600 пунктов, но индикаторы показывают ослабление импульса: RSI около 62, а MACD сигнализирует о снижении силы роста. Поддержка находится на 6550–6500 пунктов, сопротивление – на 6650–6680. Для NASDAQ 100 ситуация еще более чувствительная. Индекс демонстрирует признаки снижения позитивного импульса: RSI 64, а MACD тоже указывает на ослабление. Уровни поддержки 23500–23000 пунктов выглядят вполне реальными в ближайшую неделю, особенно если сезон отчетности покажет волатильность. Фундаментальные события в ближайшие дни тоже не дают расслабиться. С 1 октября в США стартует новый финансовый год, а Белый дом и Конгресс должны успеть согласовать бюджет до 30 сентября, чтобы избежать шатдауна. Даже кратковременные споры могут вызвать рыночную турбулентность. Что это значит для инвесторов на практике? Рынок находится на перепутье. С одной стороны, сильные фундаментальные драйверы – снижение ставок, сезонный эффект, глобальная экспансия IT – поддерживают бычий сценарий. С другой – перегретость показателей, растущая волатильность NASDAQ 100 и неопределенность по бюджету делают вероятность коррекции заметной. S&P 500 может откатиться к 6500 пунктам, а NASDAQ 100 – к отметке 23 000, при этом резкие движения вверх не исключены при позитивной отчетности технологических компаний. IV квартал обещает быть интересным. Инвесторы окажутся в ситуации, когда нужно уметь ловить позитивные сигналы и одновременно быть готовыми к локальным падениям. Коррекция или новый рывок – все может случиться, и именно эта интрига делает американский рынок особенно захватывающим для наблюдения в ближайшие недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 26 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунту Тест цены 1.3350 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт и остался без сделок. Во второй половине дня определяющее влияние на рынки окажут данные по основному индексу расходов на личное потребление и изменению уровня расходов населения США. Эти показатели являются ключевыми индикаторами инфляционного давления и состояния потребительского спроса, что делает их критически важными для оценки текущего состояния американской экономики. Повышенный интерес к индексу PCE обусловлен тем, что ФРС использует его в качестве основного индикатора инфляции. Если фактическое значение индекса PCE превысит ожидания, это может свидетельствовать о сохранении устойчивой инфляции, что, в свою очередь, может подтолкнуть ФРС к ограничительной политике. Изменение уровня расходов населения, в свою очередь, отражает состояние потребительского спроса, который является одним из основных двигателей экономического роста США. Рост расходов населения указывает на уверенность потребителей в будущем и их готовность тратить деньги, что благоприятно для экономики. Однако, слишком быстрый рост расходов может также способствовать усилению инфляционного давления. В совокупности данные по индексу PCE и расходам населения предоставят важную информацию для оценки траектории американской экономики и будущей денежно-кредитной политики ФРС. Сильные данные помогут доллару с ростом против британского фунта. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3464 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3494 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3494 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта можно рассчитывать после слабых данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3441 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3464 и 1.3494. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3441 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3407, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Фунт может сильно провалиться во второй половине дня после сильных данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3464 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3441 и 1.3407. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Главный триггер — PCE: почему золото держится на вершине и что происходит с остальными драгметаллами

Золото удерживается буквально в шаге от исторических максимумов. В пятницу утром спотовая цена вращалась около 3 748–3 749 долларов за унцию, а декабрьские фьючерсы — в районе 3 774–3 779. Неделя уже складывается уверенно в плюс, прибавка — порядка полутора–двух процентов, причем во вторник рынок протолкнул новый абсолютный максимум примерно у 3 790. При этом продвижение вверх идет на нервном фоне: свежие сильные макроданные из США поддержали доллар и слегка остудили самые агрессивные ставки на быстрое снижение ставки ФРС, зато ожидание новых импортных тарифов США с 1 октября и вера в дальнейшее, пусть и более осторожное, смягчение политики Федрезерва не дают золоту отползти от вершин. Ближайшая развилка — августовский PCE: рынок ждет, что базовый индекс прибавит около 0,3% м/м и приблизится к 2,7% г/г. Эти цифры и определят, пойдет ли рынок на обновление «перехая» или возьмет короткую паузу.Почему золото прилипло к вершинамСейчас ритм движению задают ставки и доллар, но не сам тренд. После пересмотра ВВП США за второй квартал и снижения числа заявок на пособие по безработице участники рынка немного снизили вероятность двух понижений ставки ФРС до конца года — доллар укрепился, и золото вместо резкого рывка зажалось в узком диапазоне. Это выглядит как смена темпа, а не направления: ожидания мягкого цикла по-прежнему в цене, а главный противовес золоту — реальная доходность — остается ключевой переменной. Чем ниже реальная доходность казначейских бумаг (номинальная доходность минус инфляция), тем ниже альтернативная стоимость владения безкупонным активом — и тем легче золоту удерживаться у пиков, даже когда индекс доллара периодически подрастает.Есть еще одна страховка — тарифная повестка. С 1 октября вступают в силу новые импортные тарифы США, в том числе на фарму, грузовики, мебель и ряд других категорий. Это добавляет торговой неопределенности и подливает масла в огонь вторичных инфляционных рисков. На таком фоне инвесторы не спешат убирать защиту из портфелей: золото получает стабильную подушку спроса, и даже эпизоды укрепления доллара не ломают картину.Наконец, у рынка есть «длинное плечо» в лице центральных банков и инвестиционных фондов. С начала 2022 года центробанки стабильно покупают более тысячи тонн золота ежегодно — около 23% мирового спроса, то есть почти вдвое выше средних долей 2010-х. В 2025-м заметно вернулся инвестиционный спрос через ETP/ETF: крупнейший за полугодие приток со времен 2020 года, а совокупные покупки могут дотянуть до пятисот тонн за год, подтянув запасы фондов к максимумам с 2022-го. Именно эта «длинная рука» и объясняет, почему любые провалы быстро выкупают. Ювелирный спрос напротив проседает из-за высоких цен — во втором квартале он снизился примерно на 14% кв/кв, сильнее всего в Китае и Индии, — но картину сейчас задают инвестиционный и официальный каналы.Что важно именно сегодняКотировки стоят высоко и нервничают перед статистикой. Спот — 3 748–3 749, декабрьские фьючерсы — 3 774–3 779, а пик недели — около 3 790. Рынок, по сути, ждет одного триггера — базового PCE. Если показатели окажутся ниже ожидаемых, доллар, скорее всего, оступится, реальные доходности опустятся — и ретест зоны 3 780–3 790 с попыткой проколоть выше станет базовым сценарием. Если же цифры окажутся «горячее», доллар получит подкрепление, реальные доходности подрастут, и рынок без драмы откатится к 3 700, с риском проверить диапазон 3 690–3 710 — без нарушения среднесрочного восходящего тренда.Пауза перед данными объяснима. С одной стороны, сильные отчеты из США подталкивают доллар и отодвигают ожидания быстрых снижений ставки. С другой — в оценках ФРС все чаще читается готовность смягчать политику дальше по мере охлаждения инфляции. Эти две силы тянут в разные стороны, поэтому золото удерживается почти у вершины, но ждет ясного сигнала. В ближайшие сутки именно инфляционные индикаторы и тон Федрезерва будут решать все.Сценарии на короткий горизонт — простым языкомЕсли PCE окажется «холодным», а представители ФРС прозвучат мягко, доллар и реальные доходности потеряют часть поддержки, и рынок легко вернется к 3 780–3 800 с шансом на новый максимум. Если отчет совпадет с консенсусом, рынок продолжит дышать в диапазоне 3 720–3 770, как будто «заряжая пружину» до следующего блока данных и комментариев регулятора. Если же PCE выйдет «горячим», а тон ФРС станет более ястребиным, укрепление доллара и рост real yields подтолкнут цены к техничной передышке в районе 3 690–3 710. Более глубокая просадка потребует явной фиксации прибыли крупными фондами, что на текущем фоне постоянного спроса со стороны центробанков и положительных/нейтральных ETF-потоков выглядит менее вероятно.Как чувствуют себя «соседи»Серебро сегодня отступает почти на процент — к 44,8–45,0 — но неделя у него все равно зеленая, а сами уровни остаются вблизи 14-летних максимумов. В отличие от золота, серебро — металл гибридный: он реагирует и на ставочную историю через доллар и доходности, и на промышленный цикл — электронику, солнечную энергетику, широкую промышленность. Отсюда и более резкая волатильность, и склонность к быстрым импульсам на выходе макроданных.Платина прибавляет около 0,8% и торгуется в зоне 1 54x — неподалеку от 12-летних вершин. Ее фундаментальная поддержка — в сочетании ограниченного предложения и устойчивого промышленного спроса: химическая отрасль, стекольное производство, автокатализаторы, ювелирка. В сумме это и объясняет опережающую динамику платины в 2025 году относительно многих других металлов.Палладий подрастает примерно на 0,9% — к 1 26x. По структуре он волатильнее платины: в долгом горизонте давит тренд на электрификацию автопарка (меньше бензиновых катализаторов), зато на коротких отрезках он чутко отскакивает, когда улучшается «аппетит к риску» и смягчается доллар. Итог недели — тоже в плюсе, а реактивность к макросигналам остается высокой.Тактический взгляд на ближайшие дниГлавный переключатель — связка PCE и реальных доходностей. «Холодные» цифры — это шанс на прорыв вверх; «горячие» — повод для передышки и проверки ближайших поддержек. Риторика ФРС — второй ключ: любой сдвиг в темпе и тональности смягчения мгновенно переводится в движения XAU через индекс доллара и real yields, так что комментарии Пауэлла и его коллег сейчас читаются буквально между строк. И, наконец, потоки в ETF и покупки центробанков — та самая страховочная сетка под ценой. Пока они положительные или хотя бы нейтральные, среднесрочный бычий сценарий по золоту остается базовым, а провалы — склонны быстро выкупаться.ВыводЗолото стоит на вершине многокомпонентного тренда. Его удерживают сочетание ожидаемо мягкой — пусть и осторожной — политики ФРС, торговая и геополитическая неопределенность, системные покупки со стороны центральных банков и ощутимый возврат интереса к инструментам на золото со стороны ETF. Узкий диапазон последних дней — не признак слабости, а пауза перед данными. Для ясного штурма вершин нужен «холодный» PCE и нейтрально-мягкий тон регулятора; для коррекции — «горячая» инфляция, всплеск доллара и подъем реальных доходностей. Серебро в этой картине выступает бета-версией золота с добавкой промышленного импульса — отсюда и 14-летние пики и более резкая амплитуда. Платина выигрывает на структурном дефиците предложения и стабильном спросе со стороны реального сектора. Палладий живет циклами коротких отскоков в тени автопрома и электрификации. На горизонте ближайших сессий именно американская инфляция PCE остается главным дирижером для всего квартета драгметаллов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 26 сентября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.1669 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Других точек входа в рынок я так и не дождался. После полудня ожидается публикация важной статистики из США: основной индекс расходов на личное потребление, а также информации об изменении потребительских трат и доходов населения США. Данные параметры служат важнейшими сигналами, отражающими инфляционное давление и динамику потребительских настроений, что делает их чрезвычайно значимыми для анализа текущей ситуации в экономике США и предвидения будущих решений Федерального резерва. Особое внимание к индексу PCE связано с тем, что ФРС ориентируется на него как на главный измеритель инфляции. Превышение фактического значения индекса PCE над прогнозами может указывать на сохраняющуюся инфляцию, что может вынудить ФРС более медленным способом снижать процентные ставки. Это будет хорошим поводом для покупки американского доллара против евро в конце этой недели. Если показатель совпадет с прогнозами экономистов, вряд ли на рынке что-то серьезное произойдет. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1689 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1729. В точке 1.1729 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1669 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1689 и 1.1729. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1669 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1635, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при сильной статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1689 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1669 и 1.1635. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 26 сентября. Евро завис в ожидании статистики

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1650 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.1650 произошло, но до теста этого уровня не хватило пары пунктов, так что в первой половине дня я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Во второй половине дня ожидаются данные по основному индексу расходов на личное потребление в США, а также изменению уровня расходов и доходов населения. Сильные данные приведут к новому падению евро против доллара. Также внимание стоит обратить на цифры по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционные ожидания. При сценарии снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1650 будет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1706. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1752. Самой дальней целью будет уровень 1.1786, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1650, пара продолжит падение, что откроет дорогу к новому недельному минимуму. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1611. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1576 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока не вернулись в рынок, явно рассчитывая на хорошую американскую статистику по росту инфляции. В случае движения вверх EUR/SUD основной задачей медведей будет защита сопротивления 1.1706, до теста которого дело пока так и не дошло. Лишь формирование там ложного пробоя будет для меня поводом для коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1650. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1611. Самой дальней целью выступит область 1.1576, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1706, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, покупатели получат шанс на более крупный рывок, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1752. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1786 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Решение Федеральной резервной системы по процентным ставкам сыграло на стороне покупателей американского доллара, однако вряд ли ситуация с укреплением доллара против евро продлиться долго, так как разница в подходах центральных банков довольно велика. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 788 до уровня 253 261, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 3 130 до уровня 135 502. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 33 691.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1650.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 26 сентября. Фунт сохраняет шансы на дальнейшее снижение

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3326 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до теста 1.3326 дело так и не дошло, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Данные по основному индексу расходов на личное потребление и изменению уровня расходов населения США будут определяющими во второй половине дня. Лишь падение инфляции приведет к росту фунта против доллара. В ином случае, особенно при варианте роста индекса настроения потребителей от Университета Мичигана и инфляционных ожиданий, давление на пару вернется, чем и собираюсь воспользоваться. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3326 будет точкой входа в длинные позиции в расчете на обновление уровня 1.3380, выбраться за пределы которого в первой половине дня так и не удалось. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3419. Самой дальней целью окажется область 1.3461, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3326 во второй половине дня, давление на фунт только возрастет, что приведет к укреплению медвежьего рынка. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3282 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3251 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы не проявили особой активности в первой половине дня. Основной задачей медведей остается защита сопротивления 1.3380, тест которого может состояться в случае слабых данных по США. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, даст точку входа в рынок с целью падения пары к поддержке 1.3326. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3282, что вернет медвежий рынок. Самой дальней целью выступит область 1.3251, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3380, можно рассчитывать на более крупный рывок пары. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3419. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3461, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться: В COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. Банк Англии сохранил процентные ставки без изменений, а вот Федеральная резервная система США их снизила, что повлияло и будет дальше влиять на расстановку сил в рынке. Спрос на фунт наверняка сохранится, даже несмотря на коррекцию в паре GBP/USD, наблюдаемую в последнее время. Краткосрочная будущая динамика валютного курса GBP/USD будет определяться новой фундаментальной статистикой. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 947 до уровня 80 796, тогда как короткие некоммерческие упали на 21 078 до уровня 87 376. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 26 165.Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3326. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 26 сентября

Низкая волатильность рынка не позволила сегодня реализоваться ни одной из стратегий по Mean reversion и Momentum. Во второй половине дня ожидаются данные по основному индексу расходов на личное потребление в США, а также изменению уровня расходов и доходов населения. Трейдеры всегда пристально следят за этими показателями, поскольку они могут дать представление о состоянии американской экономики и, соответственно, о будущих решениях Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Если индекс расходов на личное потребление покажет устойчивый рост, это сигнализирует о сохраняющейся силе потребительского спроса, несмотря на инфляционное давление. Увеличение расходов населения также может свидетельствовать о стабильном рынке труда и повышении заработной платы. Однако, если фактические данные окажутся значительно выше прогнозов, это может усилить опасения по поводу устойчивой инфляции, что, в свою очередь, подтолкнет ФРС к более выжидательной позиции. В таком сценарии доллар США, вероятно, укрепится по отношению к евро, поскольку более высокие процентные ставки делают американские активы более привлекательными для инвесторов. С другой стороны, слабые данные по расходам и доходам населения могут указывать на замедление экономического роста, что заставит ФРС быть более осторожной в своих решениях по процентным ставкам. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion. Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня: Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1706 могут привести к росту евро в район 1.1752 и 1.1791; Продажи на прорыв уровня 1.1650 могут привести к падению евро в район 1.1620 и 1.1600; Для пары GBPUSD Покупки на прорыв уровня 1.3380 могут привести к росту фунта в район 1.3419 и 1.3461; Продажи на прорыв уровня 1.3350 могут привести к падению фунта в район 1.3325 и 1.3280; Для пары USDJPY Покупки на прорыв уровня 149.94 могут привести к росту доллара в район 150.32 и 150.62; Продажи на прорыв уровня 149.60 могут привести к распродажам доллара в район 149.30 и 148.90; Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSD Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1693 на возврате под этот уровень; Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1658 на возврате на этот уровень; Для пары GBPUSD Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3374 на возврате под этот уровень; Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3335 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSD Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6551 на возврате под этот уровень; Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6520 на возврате на этот уровень; Для пары USDCAD Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3962 на возврате под этот уровень; Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3931 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

DXY. Следующая неделя определит тренд по доллару

Доллар США достиг многонедельных максимумов на фоне пересмотра инвесторами ожиданий по поводу дальнейшего снижения процентных ставок. Последние экономические данные по США оказались сильнее прогнозов, что заставило рынок сомневаться в необходимости агрессивного смягчения политики ФРС. В результате доллар стал лидером по динамике на этой неделе, демонстрируя заметное укрепление против корзины основных валют. Индекс доллара (DXY) продемонстрировал заметную активность на фоне ожиданий публикации ключевых данных по индексу цен на личное потребление (PCE). Рынки с особым вниманием следят за августовским отчетом, пытаясь подтвердить или опровергнуть сценарий, в котором ФРС продолжит снижение ставок еще дважды до конца года. Любой отклоняющийся от прогноза показатель способен мгновенно спровоцировать волатильность. Доллар сейчас особенно чувствителен к любым инфляционным сюрпризам – даже небольшой рост индекса выше ожиданий может усилить давление на валюту, в то время как подтверждение снижения инфляции даст доллару дополнительную поддержку. Ожидается, что общий индекс потребительских цен за август увеличится на 2,7% в годовом выражении по сравнению с 2,6% в предыдущем месяце, а базовый индекс – на 2,9 %, сохранив уровень июля. В своих недавних заявлениях руководство ФРС подчеркнуло, что «инфляция остается высокой, но относительно стабильной», что свидетельствует о сохранении осторожного подхода регулятора. Эксперты отмечают, что данные по базовой инфляции станут решающими. Показатель выше 2,9% может вновь вызвать опасения относительно необходимости поддержания ставок на высоком уровне или даже замедления плана по их снижению. В противном случае укрепляется вероятность продолжения цикла снижения ставок, что сразу же отразится на динамике доллара. Как отмечают аналитики, эти цифры проверят, насколько ФРС сможет снижать ставки, не подрывая доверие к своим действиям в сфере контроля инфляционных ожиданий. Структура инфляции показывает, что давление особенно заметно в сегменте услуг, не связанных с жильем. Согласно исследованиям Федерального резервного банка Далласа, за последний год доля таких услуг в базовой инфляции составила 1,9 процентных пункта, что значительно выше ориентира в 2%. Рост объясняется, в том числе, устойчивым спросом на услуги с высокой добавленной стоимостью, а также волатильными компонентами, такими как комиссии за управление активами, чувствительными к колебаниям фондового рынка. В секторе товаров, долгое время находившемся в состоянии дефляции, наблюдаются признаки оживления. Экономисты Goldman Sachs указывают, что введенные ранее тарифы уже привели к росту базовой инфляции на 0,10 пункта в августе. Главные экономисты Morningstar предупреждают, что тарифное давление в ближайшие месяцы может распространиться на всю экономику, создавая дополнительную нагрузку на цены.Техническая картина Индекс доллара США уверенно преодолел верхнюю границу медвежьего канала на уровне 98,20, что может сигнализировать о краткосрочном развороте с потенциальными целями в районе 98,85–99,00. Тем не менее возвращение индекса ниже 98,20 способно нивелировать текущий бычий импульс и вызвать коррекцию к 100-периодной простой скользящей средней на 4-часовом графике перед нижней границей канала на 97,00. Таким образом, ближайшие публикации по PCE станут ключевым фактором для рынка: трейдерам предстоит оценивать не только абсолютные значения индексов, но и их структуру, чтобы понять, сохраняется ли инфляционное давление в критических сегментах. Любые отклонения от ожиданий могут мгновенно перераспределить силы между быками и медведями на рынке доллара, делая ближайшие сессии особенно волатильными и насыщенными торговыми возможностями. Хотя фундаментальные факторы указывают на потенциальное снижение ставок в будущем, техническая картина пока требует осторожности. Сочетание краткосрочных бычьих сигналов и фундаментальной неопределённости делает доллар США крайне чувствительным инструментом для активной торговли и стратегического позиционирования. Стоит отметить, что стратеги Spectra Markets обращают внимание на роль факторов конца месяца: спрос на доллары традиционно растет, поскольку корпорации проводят массовые конвертации валют для балансировки портфелей. В это время продавцы долларов – центральные банки и хеджеры – проявляют относительное терпение, что создает краткосрочные несоответствия спроса и предложения. Обзоры KBC Bank и аналитиков Emirates DNB подчеркивают, что доллар укрепился по отношению ко всем основным валютам на фоне снижения доходности казначейских облигаций США. Это движение охватило весь рынок, демонстрируя, насколько сильно американская валюта реагирует на пересмотр ожиданий по ставкам и силу экономических индикаторов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Крипторынок: PCE - до и после

Инвесторы ждут публикации индексов PCE. Если индексы PCE окажутся слабее прогнозов (и особенно предыдущих значений), сигнализируя о замедлении инфляции, то доллар почти наверняка возобновит свое снижение. С другой стороны, поток позитивной макростатистики из США и сохраняющиеся риски дальнейшего роста инфляции способствуют укреплению доллара. Поэтому вероятны как возобновление снижения, так и продолжение его восходящей коррекции, предположили мы в нашем сегодняшнем обзоре «Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 26.09.2025». Между тем на крипторынке продолжается нисходящая коррекция, в том числе на фоне укрепления доллара. Так, Ethereum (ETH) вчера впервые с начала августа опустился ниже отметки 3900.00, а биткойн – ниже 109000.00, минимума с 03 сентября. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по ETH Аналитики среди причин падения выделяют следующие. Это неопределенность на данный момент шагов ФРС по процентным ставкам и каскадные ликвидации маржинальных позиций, усугубившие падение, отметили мы в нашем вчерашнем обзоре «Крипторынок: глобальный тренд остается бычьим». Крипторынок вновь потерял капитализацию в миллиарды долларов, несмотря на небольшое восстановление в начале недели. Тем не менее инвесторы пытаются сохранять сохраняют оптимизм, ожидая, что торговая нестабильность продолжит поддерживать криптовалюты как активы-убежища. Разработка четких юридических правил также будет способствовать их принятию. Среди возможных драйверов роста эксперты крипторынка выделяют следующие: Государственные покупки среди лидеров криптовалют — усиление тренда накопления криптовалют в резервы стран.Слабый доллар и низкие ставки — ФРС может продолжить смягчение политики.Институциональный спрос.Регулирование ICO и токенов — создание правовой базы для привлечения нового капитала. А пока что так называемый индекс «страха и жадности» сегодня находится на отметке 51 (из 100) и в нейтральной зоне: инвесторы заняли выжидательную позицию в преддверии публикации индексов PCE. Тем не менее среди экспертов крипторынка также преобладает оптимизм. По их мнению, Ethereum до конца первого квартала следующего года может подорожать до 7500.00, а биткоин – до 200000.00. Однако мы все же для себя отметим, что это мнение будет справедливым, если ФРС продолжит снижать процентные ставки. Долю же рынка, не связанную с биткоином, стимулирует рост именно Ethereum, что отражается в интересе к покупке актива со стороны инвестиционных компаний. Итог Итак. Ключевое событие сегодняшнего торгового дня и экономического календаря — публикация (в 12:30 GMT) американских индексов PCE и отчета Мичиганского университета (в 14:00 GMT) с финальной оценкой индекса потребительских настроений и инфляционных ожиданий, которые могут подтвердить устойчивость потребительских расходов и задать тон рынкам на следующую неделю (см. наш сегодняшний обзор «Доллар: в конце последней полной торговой недели месяца»). После этого инвесторы будут настраиваться на ожидания публикации в следующую пятницу (в 12:30 GMT) отчета Минтруда США с данными за сентябрь, который может определить динамику доллара, а значит и основных криптовалютных пар до середины октября и публикации свежих данных по инфляции в США. Данные по инфляции вместе с данными по рынку труда и динамике ВВП являются, как известно, ключевыми индикаторами для ФРС при принятии ее руководителями решений по монетарной политике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 26.09.2025

Доллар оказался на перепутье. С одной стороны, вероятность дальнейшего смягчения монетарной политики оказывают давление на доллар. С другой стороны, поток позитивной макро статистики из США и сохраняющиеся риски дальнейшего роста инфляции способствуют укреплению доллара. Поэтому вероятны как возобновление снижения, так и продолжение его восходящей коррекции вплоть до зоны уровней сопротивления 99.20 – 99.55, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар: в конце последней полной торговой недели месяца». С технической точки зрения, возобновление снижения может выглядеть пробоем сегодняшнего минимума 98.28 и «круглой» отметки 98.00 (это также важный уровень поддержки ЕМА50 на дневном графике USDX) и снижением к зоне важных поддержек и уровням 97.80 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 97.63 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 97.55 (ЕМА144 на месячном графике). Если снижение на этом остановится, то в зоне 97.80 – 97.55 покупатели доллара могут рассчитывать на отбой цены и возобновление роста, учитывая недавние позитивные американские макро данные. В негативном для доллара сценарии дальнейшее снижение и пробой ключевого стратегического уровня поддержки 95.00 (ЕМА200 на месячном графике) переместит индекс доллара в зону глобального медвежьего рынка, что сделает преимущественными короткие позиции по доллару в долгосрочном периоде, сместив акцент настроений стратегических инвесторов на короткие позиции по доллару. Если же показатели PCE превзойдут ожидания и укажут на ускорение инфляции в США, то пробой вчерашнего и месячного максимума 98.60 может спровоцировать рост USDX сторону уровней сопротивления 99.00, 99.20 (верхняя линия нисходящего канала на дневном графике), 99.55 (ЕМА144 на дневном графике). Далее смотрим по ситуации и оцениваем публикацию в следующую пятницу данных с рынка труда США за сентябрь. Уровни поддержки: 98.20, 98.00, 97.80, 97.63, 97.55, 97.00, 96.80, 96.20, 96.00, 95.00 Уровни сопротивления: 97.54, 97.70, 98.00, 98.90, 99.00, 99.35, 100.00, 100.15, 100.55, 101.00, 101.50, 101.85, 102.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 98.20, 97.90. Stop-Loss 98.55, 98.65. Цели 97.00, 96.80, 96.00, 95.00, 94.00 Альтернативный сценарий: Buy Stop 98.55, 98.65. Stop-Loss 98.20, 97.90. Цели 98.90, 99.00, 99.35, 100.00, 100.15, 100.55, 101.00, 101.50, 101.85, 102.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Нефть. Лучшая неделя с июня. Устоит ли ралли или рынок готовит новую ловушку?

Нефть в эпицентре противоречивых сигналов. С одной стороны, Brent продолжает подрастать, формируя серию зеленых свечей и подбираясь к уровням, которые не удавалось пройти с июня. С другой – фундаментальные факторы все чаще намекают, что движение наверх может быть не столь устойчивым, как кажется на первый взгляд.Фундаментальный фон: спрос, санкции и парадоксы мировой торговли Цена Brent в четверг прибавила 0,8% и закрылась на $68,4 за баррель. Сегодня фьючерсы на нефть марки Brent поднялись к отметке в $70 за баррель. Это делает текущую неделю кандидатом на лучшую с июня. Геополитика по-прежнему остается основным драйвером: атаки беспилотников на российские НПЗ не сходят с новостных лент, создавая ощущение уязвимости поставок. Не менее любопытно выглядит индийский фактор. Bloomberg сообщает, что Индия обратилась к США с просьбой дать разрешение на импорт нефти из Ирана и Венесуэлы – шаг, который явно направлен на снижение зависимости от России. Одновременно аналитики Wood Mackenzie подсчитали: переработка нефти в Индии в 2025 году может вырасти на 130–160 тыс. баррелей в сутки, достигнув 5,51 млн баррелей. Причем экспорт бензина при этом оценивается в районе 400 тысяч баррелей в сутки. В стратегической перспективе Индия наращивает перерабатывающие мощности. Государственная Indian Oil Corp заявляет о планах увеличить годовой объем переработки с 80,75 млн тонн до 98,4 млн тонн к 2028 году. Более того, компания намерена активно выйти в экспорт нефтепродуктов – ранее это поле в основном занимали частные игроки. Такой поворот меняет расклад: Индия постепенно становится не только крупнейшим потребителем, но и заметным экспортером. Однако санкционные баррели по-прежнему в ходу. Китай через Индонезию продолжает получать иранскую нефть. Августовский импорт из Индонезии составил 630 тыс. баррелей в сутки – при том, что собственная добыча в стране равна 580 тыс., а внутренний спрос превышает 1,7 млн баррелей. Несостыковка говорит сама за себя: под видом индонезийских поставок фактически идет иранская нефть. Российские объемы также продолжают движение. Греческие танкеры остаются важным звеном: около 39 судов перевозят порядка 15% от общего объема экспорта, что эквивалентно примерно 36 млн баррелей. Это прямое подтверждение того, что санкционная логика не всегда совпадает с логикой рынка. BP в своем свежем обзоре мирового рынка энергоресурсов прогнозирует рост спроса на нефть до 2030 года. Основными драйверами станут Индия и другие развивающиеся экономики Азии. Китай, некогда главный локомотив, постепенно уступает позиции: к 2035 году потребление нефти там может даже снизиться. Это важный сдвиг – акценты переходят с Китая на Индию, что полностью меняет карту глобального спроса.Техническая картина Brent: на грани прорыва или коррекции? Brent подобралась максимально близко к ключевой отметке $69,7 за баррель, где проходит сопротивление. Если быкам удастся закрепиться выше, следующим целевым уровнем станет $70,6 – уровень коррекции Фибоначчи 61,8%. Прорыв этой зоны станет сигналом к формированию нового среднесрочного бычьего тренда с потенциалом роста до $72. Однако риск коррекции сохраняется. Цена уже приблизилась к 200-дневной скользящей средней – сильному техническому фильтру. В случае разворота поддержка находится в районе $67,2, а при более глубокой коррекции – на $65,8. Баланс сил на рынке сейчас очень хрупкий: быки получили преимущество, но без новых драйверов легко потеряют позиции.Газ: рост на фоне снижения добычи Фьючерсы на природный газ в США подорожали более чем на 3%, достигнув $3,2 за миллион БТЕ. Рост поддержан сокращением добычи в нижних 48 штатах: с августовского рекорда 108,3 млрд кубических футов в сутки она снизилась до 107,4 млрд, а в ближайшие дни ожидается падение до 106,3 млрд – минимум за 11 недель. Тем не менее баланс пока не в пользу покупателей: запасы все еще на 6% выше среднего пятилетнего уровня, а прогнозы указывают на аномально высокие температуры до начала октября, что ограничивает спрос на отопление. LNG-экспорт остается стабильным на уровне 15,7 млрд кубов в сутки, но локальные рынки испытывают давление. На хабах Waha (Техас) и AECO (Альберта) цены остаются отрицательными из-за проблем с инфраструктурой. Технически газу удалось закрепиться выше $2,87, что открывает потенциал движения выше $3,05. Поддержка располагается вблизи $2,75. Если фундаментально подтянутся новые факторы – от неожиданно холодной погоды до снижения экспорта – цена может выйти и закрепиться выше $3,2. Но пока структура больше напоминает коррекционный рост после затяжного снижения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по NZD/CHF. Сетки

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по NZD/CHF.Итак, сегодня инструмент уверенно переписал минимум года и в настоящий момент торгуется по понижением. Предлагаем торговую идею на коррекционное движение по следующей схеме:Начиная с текущих котировок и ниже - возможна установка сетки лимитных покупок с шагом 500 п по 5 знаку.После набора лонгов на падении выход из сетки с профитом осуществляется на тесте пробитого уровня 0,46348 снизу, либо +1 п по первому ордеру в сетке, либо +1000 п по прибыли первого ордера.Напоминаем, что работа сеточным методом торговли предусматривает существенные по времени и расстоянию удержания позиций.По этой причине рекомендуем использовать счета без начисления свопов, не увеличивать объёмы в сетке (0,01 стандартного лота на каждую 1000$ депозита) и рассчитывать на проход против себя до 6000 т. пунктов по 5 знаку. Торговая идея представлена в рамках "Сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация на рынке

С технической точки зрения повторные отскоки от ключевой зоны 1,3725–1,3720 и вчерашний пробой круглого уровня 1,3900 можно рассматривать как новый стимул для быков в паре USD/CAD. Осцилляторы на дневном графике находятся на положительной территории и далеки от зоны перекупленности. При преодолении сопротивления в области 1,3850 это подтвердит вероятность продолжения восходящего импульса к психологическому уровню 1,4000. Этот уровень совпадает с 200-дневной простой скользящей средней (SMA), преодоление которой откроет дорогу для продолжения бычьего тренда, наблюдаемого последние две недели.В случае коррекционного отката его можно рассматривать как возможность для покупок с ограничением снижения около уровня 1,3900. При этом падение ниже минимума вчерашних суток около 1,3885 откроет путь к следующей значимой поддержке 1,3850. В дальнейшем пара USD/CAD может опуститься до круглого уровня 1,3800. Устойчивый пробой этого рубежа поставит под вопрос положительный сценарий и может привести к снижению котировок ниже зоны поддержки 1,3770, вблизи которой проходит 100-дневаня SMA, с возможным тестом диапазона 1,3725–1,3720.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс