Доллар падает под угрозой шатдауна

Доллар начал неделю в оборонительной позиции: инвесторы нервничают из-за риска шатдауна, который грозит парализовать работу федеральных учреждений и сорвать публикацию ключевых экономических данных. На кону – не только отчет по занятости, но и общая уверенность рынков в способности США справляться с внутренними кризисами. Политические игры в Конгрессе усиливают давление на валюту и подливают масла в огонь глобальной неопределенности. Разбираемся, что стоит за этим сценарием и чем он грозит рынкам.Шатдаун как политический тупик: откуда взялся риск и что сейчас происходитАмериканская экономика и финансовые рынки оказались в заложниках у политического противостояния. В основе конфликта – банальный, но жизненно важный вопрос: сможет ли Конгресс в срок принять закон о временном финансировании правительства. Если нет, с 1 октября, первого дня нового финансового года, начнется шатдаун – закрытие части федеральных учреждений. Речь идет не о гипотетической угрозе, а о вполне реальном сценарии, когда миллионы госслужащих отправятся в вынужденный отпуск, а работа ключевых ведомств будет парализована.Причина тупика – спор о программе Obamacare. Демократы требуют продлить налоговые льготы и страховые субсидии в рамках Закона о доступном медицинском обслуживании. Для них это вопрос социальной стабильности: миллионы американцев зависят от субсидий, и без них страховые взносы резко вырастут. Республиканцы отвечают отказом. По их словам, обсуждать реформу здравоохранения нужно позже, к концу года, а сейчас первоочередная задача – не допустить остановки правительства. "Субсидии Obamacare – это вопрос политики, который должен быть решен к концу года... не сейчас, пока мы просто пытаемся сохранить открытость правительства", – подчеркнул спикер Палаты представителей Майк Джонсон. Сенатор Джон Тун добавил, что программа "отчаянно нуждается в реформировании", но решить этот вопрос за считанные дни до дедлайна невозможно.Тем временем переговорный процесс зашел в тупик. На прошлой неделе Дональд Трамп отменил встречу с демократами, сославшись на ее "бесполезность". Новая встреча назначена на понедельник, за сутки до истечения срока финансирования, и в ней должны принять участие лидеры обеих партий: Джонсон, Тун, Хаким Джеффрис и Чак Шумер. Но даже сами участники признают, что договориться будет крайне сложно. Шумер заявил, что будущее правительства "зависит от республиканцев" и нужны "серьезные переговоры", а не жест обмена риторикой. Джеффрис подчеркнул: без продления налоговых льгот миллионы американцев получат уведомления о росте стоимости страховки.В случае, если Конгресс не найдет компромисс, последствия будут ощутимыми. Правительство уже предупредило о готовности к массовым увольнениям персонала. Под угрозой – работа государственных служб, публикация официальной статистики и повседневное функционирование бюрократического аппарата. Как заметил стратег Питер Драгичевич, "федеральные служащие будут уволены, что может негативно сказаться на экономической активности в США, а такие мероприятия, как официальные экономические релизы, будут приостановлены".Особую тревогу вызывает отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе, запланированный на пятницу. Для инвесторов он является ключевым индикатором состояния рынка труда и ориентирами для решений ФРС. Его отмена или перенос создадут "слепую зону" для рынков. Доллар под давлением: почему угроза шатдауна сразу отражается на валютном рынкеКогда речь заходит о шатдауне, рынки реагируют не на политические лозунги, а на конкретные последствия. Главный фактор – неопределенность. Для инвесторов это слово звучит хуже любого снижения ставок. И именно оно стало причиной того, что доллар начал неделю в оборонительной позиции, отдав часть прибыли, накопленной на прошлой неделе. Если на минувшей семидневке он укрепился на фоне ожиданий мягкой траектории ФРС, то уже в понедельник настроение изменилось: по отношению к иене доллар просел на 0,2% до 149,24, тогда как евро и фунт укрепились – до $1,1717 и $1,3418 соответственно.Здесь важно понимать: сам по себе шатдаун не обрушит экономику в одночасье, но он способен парализовать поток информации. В первую очередь речь идет о публикации ключевых данных. Под угрозой оказался отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе, который должен выйти в пятницу. "Если правительство будет закрыто, у нас не будет данных о заработной плате... как вы можете повлиять на то, что данные не будут опубликованы? Вы не можете", – подчеркнул Рэй Аттрилл, глава валютных исследований в National Australia Bank. Для ФРС это означает паузу в калибровке денежно-кредитной политики, а для рынков – отсутствие ориентиров.Именно поэтому шатдаун воспринимается как фактор ослабления доллара. "Неспособность избежать закрытия правительства может еще больше подчеркнуть более сложную обстановку в США, что, в свою очередь, может оказать понижательное давление на доллар", – отметил Питер Драгичевич. Его мысль дополняет комментарий Гарета Николсона, директора по инвестициям Nomura: "Если это произойдет, трейдерам это не понравится. Они ненавидят неопределенность. Рынок труда является важным индикатором того, куда может привести риск".Рынки уже закладывают, что ФРС снизит ставку примерно на 40 базисных пунктов к декабрю. Однако именно в такие периоды каждое следующее макроэкономическое наблюдение становится критически важным. В ближайшие дни должны выйти данные по вакансиям JOLTS, занятости в частном секторе ADP, производственный индекс ISM. Вместе они способны нарисовать более полную картину состояния экономики США. Но если шатдаун затянется, инвесторы останутся без этих ориентиров, а доллар – без поддержки.Как отмечают аналитики Bloomberg, трейдеры привыкли к последним минутам компромисса и уже "видели этот фильм раньше". Но в этот раз ставки выше: неопределенность по Obamacare, риск срыва релизов и политический раскол в Конгрессе создают более плотное облако риска вокруг доллара. Для валюты это означает одно – любое промедление с данными и политическим решением будет отыгрываться слабостью.Что делать трейдерам: стратегии на фоне шатдауна и слабости доллараДля трейдеров шатдаун в США – это не только политический спектакль, но и конкретный риск, который требует осторожной тактики. Главное – понимать, что даже краткосрочная остановка правительства способна спровоцировать повышенную волатильность на валютном и фондовом рынках, а также исказить картину данных, на которую ориентируются регуляторы и инвесторы.1. Доллар под давлениемВ условиях неопределенности доллар традиционно теряет позиции. Если шатдаун сорвет выход ключевых отчетов, включая Nonfarm Payrolls, это усилит давление на американскую валюту. Для трейдеров это означает, что долларовые длинные позиции стоит либо сокращать, либо страховать. В краткосрочной перспективе стоит обратить внимание на валюты с более устойчивыми фундаментальными драйверами – евро и иену, которые уже начали укрепляться.2. Ставка на безопасные активыИсторически в периоды политической турбулентности инвесторы ищут убежище в золоте и американских облигациях. Но в этот раз долговой рынок тоже под давлением: шатдаун может задержать выпуск новых бумаг и усилить дискуссии о дефиците бюджета. Поэтому золото выглядит более прямым "защитным" активом. Для трейдеров это возможность удерживать длинные позиции в золоте или рассматривать его как хедж против волатильности доллара.3. Следить за политикой час за часомРынки ненавидят вакуум информации, и именно он угрожает в ближайшие дни. Решения будут приниматься в последний момент, поэтому важна не только макростатистика, но и каждое заявление из Вашингтона. Трейдерам стоит отслеживать новости в режиме реального времени и быть готовыми к быстрым разворотам – как на валютном рынке, так и на акциях.4. Гибкость как ключевая стратегияШатдаун – это фактор неопределенности, который нельзя просчитать по стандартным моделям. В такие периоды ключ к выживанию на рынке – гибкость. Сокращение плеча, работа с более короткими таймфреймами и отказ от чрезмерной концентрации на одном активе помогут пережить турбулентность без лишних потерь.В итоге, пока Конгресс ведет политическую борьбу, трейдерам остается действовать прагматично: минимизировать риски, искать защитные активы и внимательно следить за потоком новостей. Шатдаун в США может оказаться краткосрочным эпизодом, но его влияние на доллар и восприятие американской экономики рынками уже очевидно. А в условиях, когда неопределенность – главный драйвер, осторожность становится лучшей инвестиционной стратегией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 29 сентября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу начала закономерное движение вверх. Напомним, что в последнюю неделю мы увидели очередную техническую коррекцию, так как супер-веских причин для падения у европейской валюты не было. Результаты заседаний ФРС и ЕЦБ можно было трактовать, как угодно, что рынок и сделал. Выступления Джерома Пауэлла и Кристин Лагард также особо не изменили ситуацию и не сигнализировали об изменении в настроении центральных банков. В актив доллару можно занести только отчет по ВВП США за второй квартал. В пятницу же индекс настроения потребителей от университета Мичиган вновь показал удручающее значение, что отчасти помогло трейдерам принять верное решение. Затем Дональд Трамп ввел новый пакет тарифов. Как итог – доллар США вновь падает. Мы считаем, что восходящий тренд на дневном ТФ возобновится в ближайшее время, а у доллара по-прежнему нет среднесрочных оснований для роста. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два торговых сигнала на покупку. Цена дважды отскочила от области 1,1655-1,1666, что и спровоцировало рост. Начинающие трейдеры могли открывать сделки на покупку после любого из сигналов, так как они дублировали друг друга. Вечером в пятницу сделку можно было закрыть в прибыли или же выставить по ней Stop Loss в ноль и спокойно уходить на выходные. В понедельник ночью ближайший таргет 1,1737 был достигнут. Как торговать в понедельник: На часовом таймфрейме пара EUR/USD начала в глобальном плане новый виток коррекции, чему поспособствовал отчет по ВВП США за второй квартал. Однако общий фундаментальный и макроэкономический фон остается для доллара США провальным, поэтому сильного укрепления американской валюты мы по-прежнему не ждем. С нашей точки зрения, как и раньше, американская валюта может рассчитывать только на технические коррекции, одну из которых мы и наблюдаем в данное время. В понедельник пара EUR/USD будет двигаться на основании технических факторов. Область 1,1737-1,1745 – ключевая. Отскок от нее позволит открывать короткие позиции, а преодоление – новые длинные. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527, 1,1571-1,1584, 1,1655-1,1666, 1,1737-1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970-1,1988. В понедельник календари Евросоюза и США фактически пустые, если не считать целой серии выступлений представителей ЕЦБ и ФРС. Однако вопросов по монетарной политике центральных банков США и ЕС сейчас немного. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 29 сентября по системе ICT.

Биткоин продолжает нисходящее движение, как и ожидалось в последние недели. Ключевым моментом для биткоина на дневном ТФ остается слом восходящей тенденции(преодоление линии CHOCH). Этот факт говорит нам о том, что началось формирование нисходящего тренда. Это предположение подтверждается все новыми и новыми сигналами на продажу и «медвежьими» паттернами. Новый виток падения начался после того, как была снята ликвидность на продажу. В данное время последний «медвежий» FVG на 4-часовом ТФ был проигнорирован, начался виток коррекционного движения. На том же 4-часовом ТФ биткоин вернулся в ближайший «медвежий» FVG, поэтому падение может быть возобновлено уже сегодня. Если этот FVG также будет проигнорирован, коррекция продолжится, а на дневном ТФ останется только ожидать отработки пресловутого «медвежьего» OB. То есть опять роста до 120 000$. Однако среднесрочная цель неизменна – «бычий» OB. С чем был связан очередной рост биткоина, сказать чрезвычайно тяжело. Очевидно, что никаких новостей в понедельник ночью не было и быть не могло. С нашей точки зрения, маркет-мейкеры раскачивают рынок, так как просто падение было бы слишком простым и очевидным. Однако восходящая тенденция в данное время отменена, поэтому приоритетными являются «медвежьи» паттерны и их отработка. На 4-часовом ТФ в рамках коррекции могут формироваться «бычьи» FVG. Когда они начнут игнорироваться, значит локальный тренд разворачивается вновь вниз. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин восстановился примерно до середины бокового канала. Цена скорректировалась, сняла ликвидность с последнего локального максимума, а затем сформировала «медвежий» FVG, от которого получила реакцию. Таким образом, сигналов на продажу было сформировано предостаточно в последние недели. К сожалению, к OB цена не сумела вернуться, но мы предупреждали, что последний локальный максимум также может служить областью разворота. В данное время началась новая коррекция, поэтому нужны новые «медвежьи» паттерны. Из таковых мы можем отметить только «медвежий» OB, который так и не был отработан. На 4-часовом ТФ можно использовать «медвежьи» FVG. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме локальная восходящая тенденция сломана, поэтому теперь и этот ТФ прогнозирует дальнейшее падение. В ходе последнего витка падения было сформировано четыре «медвежьих» FVG, которые могли рассматриваться трейдерами для открытия коротких позиций. Последний «медвежий» FVG был проигнорирован, за счет чего и началась восходящая коррекция. В данное время цена может получить реакцию от следующего «медвежьего» FVG. Если он также будет проигнорирован, восходящая коррекция будет продолжена. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ, сломал восходящую структуру на 4-часовом ТФ, и впервые за долгое время может сформировать полноценный нисходящий тренд. Цена вернулась в боковой канал, но в области снятия ликвидности на продажу развернулась обратно вниз. Таким образом, в ближайшее время мы считаем целесообразным рассматривать «медвежьи» паттерны для открытия коротких позиций. Такими паттернами выступают FVG на 4-часовом ТФ. Мы ожидаем падения в область «бычьего» OB, который был сформирован в июне – 98 000$ - 102 700$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 29 сентября по системе ICT.

Эфир немного откатился наверх в понедельник ночью, однако на дневном ТФ текущая ситуация не изменилась. Ключевым моментом по эфиру(также, как по биткоину) является слом восходящей тенденции, о чем свидетельствует преодоление линии CHOCH. Таким образом, сразу по двум наиболее важным и главным криптовалютам сломан восходящий тренд. На дневном ТФ остается одна незаполненная область FVG, к которой, вероятно, криптовалюта и будет стремиться в ближайшее время в рамках коррекции. Самое главное – падение началось. На недельном ТФ, с нашей точки зрения, ситуация сейчас наиболее красноречивая. Следует напомнить, что чем старше ТФ, тем важнее его сигналы и паттерны. На недельном ТФ был обновлен ATH, сформирован «медвежий» Order-block(который является разворотным сигналом), а также сразу же получена реакция от этого паттерна. Таким образом, если не произойдет ничего непредсказуемого, мы продолжаем ожидать только падения от эфира, который в последние месяцы взлетел, не имея для того особых причин. Впрочем, мы говорили, что криптовалютный рынок – это рынок пампа. Движения зависят от крупных игроков, которым совершенно не нужны никакие причины, чтобы пампить ту или иную криптовалюту. На 4-часовом ТФ восходящая тенденция также сломана, поэтому теперь все три ТФ указывают на падение эфиру. И, что самое главное, техническая картина по биткоину тоже нисходящая. Таким образом, откаты и коррекции наверх, конечно, будут, но ожидаем мы только падения. Пространства внизу у эфира достаточно. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ перешел к формированию нисходящего тренда. Теперь важно понять, куда будет стремиться эфир. Так как биткоин не показывает никаких признаков завершения падения, ближайшими целями эфира выступают FVG, которые были сформированы в ходе последнего восходящего тренда. Однако напомним, что на восходящем тренде «бычьи» FVG приводят к новому росту. А на нисходящем тренде «бычьи» FVG – это всего лишь остановки для коррекций и откатов. К примеру, текущий откат также начался из области FVG, коих было сформировано огромное количество(мы даже все не стали на наносить на иллюстрацию). Так как тренд теперь нисходящий, единственной областью POI на продажу выступает последний «медвежий» FVG. Ближайшая цель падения – 3 715$. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме восходящая тенденция также сломлена. В ходе последнего падения эфир сформировал три «медвежьих» FVG, два из которых были отработаны. Второй FVG получил реакцию цены и падение продолжилось. Последний «медвежий» FVG также был отработан, но реакция оказалась очень слабой. Затем сформировался «бычий» FVG, от которого была получена реакция, поэтому в данное время – восходящая коррекция. На 4-часовом ТФ остается один неотработанный «медвежий» FVG, и на дневном ТФ тоже один. Из одного из этих FVG мы ожидаем возобновления падения. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном и 4-часовом ТФ восходящая тенденция отменена, падение может быть длительным и сильным. Напомним, что ключевым сигналом на продажу выступал «медвежий» OB на недельном ТФ. Так как речь идет о самом старшем ТФ, то и движение, спровоцированное сигналом, может быть сильным и длительным. Ближайшими целями падения мы выделяем области 3 550$ - 3 715$ и 3 085$ - 3 300$, которые представляют собой два последних «бычьих» FVG. Областей POI на продажу хватает на обоих графиках – это ближайшие «медвежьи» FVG. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 29 сентября 2025 года

EUR/USDЕвро был почти безнадёжен в четверг 25 сентября, но ухватился за вновь воспрянувший фондовый и сырьевой рынок; S&P500 в пятницу прибавил 0,59%, золото 1,00%, нефть 0,04%, медь 0,29%, а сам евро прибавил 34 пункта. Сегодня в тихоокеанскую сессию цена вышла над сопротивление линии Крузенштерна дневного масштаба и осциллятор Марлин проник на положительную территорию.После закрепления цены над линией Крузенштерна и осциллятора Марлин в положительной области перед евро откроется цель по верхней границе ценового канала 1.1914. На этой неделе выходят умеренно-оптимистичные (по прогнозам) данные по промышленному сектору США и они могут поддержать интерес к риску до пятницы. В пятницу выйдут данные по занятости, прогноз по Nonfarm payrolls составляет 51 тыс против 22 тыс в августе. Сложность в том, что неизвестно как оценят такую цифру инвесторы.На четырёхчасовом графике первым сопротивлением цены выступает линия Крузенштерна в районе отметки 1.1775. Только после закрепления цены над ней возможно рассматривать цель 1.1914 как рабочую, а не гипотетическую цель. Осциллятор Марлин в положительной области, происходящая коррекция может перерасти в локальный тренд с указанной целью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 29 сентября 2025 года

GBP/USDБританский фунт воспользовался общей слабостью доллара при росте аппетитов к риску на фондовом рынке и повторил паттерн от 3-го сентября с возвратом над уровень 1.3364 (прямоугольник на дневном графике). Фунту определённо хотелось бы дойти до целевого сопротивления 1.3525, но он не очень уверенно себя чувствует вблизи с линией Крузенштерна, как это видно 9-11 и 23 сентября, поэтому только закрепление над этой линией, выше отметки 1.3476, может дать фунту шанс для закрепления над 1.3525. Осциллятор Марлин пока осторожничает, и пока он на отрицательной территории, у фунта может быть очень неустойчивый рост. Если пятничные данные по труду в США за сентябрь окажутся слабыми, то можно рассчитывать на продолжение роста к 1.3631.На графике четырёхчасового масштаба техническая конвергенция всё же состоялась в традиционном виде. Осциллятор Марлин закрепился в положительной области. Теперь для цены предстоит большая работа в преодолении диапазона 1.3476-1.3525. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 29 сентября 2025 года

AUD/USDАвстралийский доллар не смог преодолеть поддержку индикаторной линии баланса дневного масштаба 25-го и 26-го сентября, возможно, сила «быков» теперь сможет вывести цену над достигнутую уже линию Крузенштерна. Но осциллятор Марлин на отрицательной территории. Возможно, основной прорыв наступит завтра. Если он пройдёт удачно (с закреплением над линией Крузенштерна), то откроется цель 0.6668. Во вторник состоится решение РБА по ставке. Вероятность сохранения ставки 96,4%, причём участники рынка ожидают смещение тональности сопроводительного заявления в жёсткую сторону из-за возрастающей инфляции. Перспектива роста AUD/USD есть.На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин закрепился в зоне роста. Ближайшая цель по линии Крузенштерна 0.6614 открыта. Для продолжения роста к 0.6668 цене необходимо закрепиться над данной линией.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 29 сентября. Европейская инфляция, Лагард и восстановление евро.

Валютная пара EUR/USD в течение новой недели будет стремиться возобновить восходящий тренд. На такой вывод нас наталкивает текущая ситуация на рынках, ожидания крупных банков, а также грядущий фундаментальный и макроэкономический фон. Разберемся по порядку. Падение европейской валюты в последние две недели не отменяет восходящий тренд ни на 4-часовом ТФ, ни на дневном. На дневном ТФ картина ясна, как день. Все, что может показать доллар – это небольшие коррекции время от времени. В последние полторы недели фундамент и макроэкономика действительно поддержали американскую валюту, но сколько таких периодов в 2025 году вы можете вспомнить? Они настолько же редки, как снег в мае. Несмотря на укрепление доллара до 1,17$, практически ни один крупный банк не ставит на продолжение роста доллара. Для этого попросту нет никаких оснований, о чем мы постоянно говорим в последние месяцы. Конечно, это не запрещает маркет-мейкерам покупать валюту США, что может спровоцировать дальнейшее укрепление. Однако мы не можем знать планы маркет-мейкеров, а в анализе отталкиваемся от фундамента и макроэкономики. Фундамент для евровалюты остается следующим. Шансов на то, что ЕЦБ снизит в ближайшее время ставку еще хотя бы один раз, нет. ФРС же, несмотря на весьма противоречивую риторику Джерома Пауэлла, готова к еще двум смягчениям в 2025 году. Помимо этого, Дональд Трамп вышел из состояния анабиоза и «порадовал» рынки новыми пошлинами на прошлой неделе. Никаких признаков завершения Мировой торговой войны, которая была одним из ключевых факторов падения доллара в 2025 году, нет. На этой неделе в Евросоюзе будет, на что обратить внимание. Во-первых, состоится целая серия выступлений представителей ЕЦБ, в которых наверняка будет идти речь об отсутствии необходимости в снижении ключевой ставки и о рисках ускорения инфляции. Во-вторых, будут опубликованы отчеты по инфляции за сентябрь, которые как раз могут подтвердить наихудшие опасения. В Германии индекс потребительских цен может вырасти до 2,3%, в Евросоюзе – тоже. Таким образом, эти два отчета могут спровоцировать укрепление европейской валюты. Напомним, что ЕЦБ не отказывался от возможности повышения процентных ставок, если этого потребуется ситуация. Поэтому, если инфляция будет расти еще несколько месяцев подряд, мы бы не стали исключать вариант с ужесточением монетарной политики. Очевидно, что такое развитие событие окажет дополнительную поддержку европейской валюте. В этой статье мы намеренно не разбираем американский макроэкономический фон, хотя именно он будет иметь приоритетное значение для рынка. Первая неделя нового месяца – это время публикации индексов ISM, данных по рынку труда и безработице. А именно эти данные позволяют предполагать, что смягчение монетарной политики ФРС будет продолжено. Если рынок труда начнет восстанавливаться(во что верится с трудом), то шансы на 2 смягчения монетарной политики ФРС до конца года резко снизятся, и доллар может получить дополнительную поддержку. Но в этот вариант мы мало верим. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 27 сентября составляет 73 пункта и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1627 и 1,1773 в понедельник. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что по-прежнему указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI заходил в область перекупленности на прошлой неделе, что и спровоцировало новый виток нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1597 S2 – 1,1475 S3 – 1,1353 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1719 R2 – 1,1841 R3 – 1,1963 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 29 сентября. Доллар ждет нового удара. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 29 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 сентября.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD начала новый виток коррекционного движения, однако восходящий тренд сохраняется, что видно на всех ТФ. На американскую валюту по-прежнему сильнейшее воздействие оказывает политика Дональда Трампа, который не собирается «останавливаться на достигнутом». Доллар рос, сколько мог(целый месяц), но сейчас, похоже, пришло время для нового витка затяжного падения. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1627 и 1,1597 на чисто технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1841 и 1,1963 в продолжение тренда. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 29 сентября. Доллар ждет нового удара.

Валютная пара GBP/USD в течение последних двух недель довольно сильно потерял в цене. Нельзя сказать, что падение британского фунта было несправедливым, но в то же время и «полностью закономерным» назвать его тоже нельзя. Скажем так, рынок практически все последние новости использовал против фунта. Однако из-за падения фунта стерлингов техническая картина поменялась только на младших ТФ. На старших мы все также имеем дело с восходящим трендом 2025 года. На этой неделе доллар США будет стремиться удержать отвоеванные потом и кровью позиции. И пока что картина вновь выглядит для доллара крайне неприглядно. Дональд Трамп ввел новые тарифы на медикаменты, грузовики и мебель, что означает продолжение торговой войны и новую эскалацию торгового напряжения в мире. И это уже весомый фактор, чтобы рынок прекратил то «безобразие» в виде покупок доллара в последние две недели. Помимо этого, в Штатах будут опубликованы важнейшие данные по рынку труда, безработице и деловой активности. Напомним, что именно эти данные определяют сейчас судьбу монетарной политики наравне с отчетами по инфляции. По сути, для доллара, чем хуже обстоят дела на рынке труда, тем лучше. Пятый месяц подряд, закрытый слабым значением NonFarm Payrolls, значительно повысит вероятность еще двух смягчений политики ФРС до конца года, что, естественно, очень хорошо для доллара. Однако даже в этом случае мы бы не ожидали «долларовый тренд». Американская валюта может укрепиться еще на 100-200 пунктов, но следует понимать, что мы с высокой долей вероятности находимся лишь на самом начальном этапе «контрдолларового тренда». Американская валюта росла 16-17 лет, начиная с 2007 года. Глобальный тренд мог поменяться с приходом Трампа, и теперь доллар может находиться в падении 8-10 лет. Таким образом, укрепление доллара еще на 100-200-300 пунктов никак не повлияет на долгосрочные перспективы. В Штатах также отметим отчеты по безработице и индексы ISM. Американская экономика показала сильнейший рост во втором квартале, но при этом рынок труда падает, уровень безработицы растет, инфляция растет, количество открытых вакансий падает, деловая активность в производственном секторе падает. Как видим, из позитивных новостей – только рост ВВП. Поэтому если новый пакет макроэкономической статистики в США вновь окажется слабым, то доллар может возобновить падение, не взирая на высокие шансы ФРС снизить ставку еще дважды. Кстати, по Нонфармам Бюро статистики США прогнозирует «целых» 39 тысяч новых рабочих мест в сентябре. Напомним, что нормальным значением для показателя является 150-200 тысяч, а допустимым – около 100 тысяч. Таким образом, пятый месяц подряд может продемонстрировать удручающее значение. С технической точки зрения, требуется закрепление выше скользящей средней линии, чтобы ожидать новый виток восходящего тренда. Индикатор CCI уже сейчас сигнализирует о весьма вероятном росте. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 89 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 29 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3311 и 1,3489. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на однозначную восходящую тенденцию. Индикатор CCI еще раз зашел в область перепроданности, что снова предупреждает о возможном возобновлении восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3367 S2 – 1,3306 S3 – 1,3245 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3428 R2 – 1,3489 R3 – 1,3550Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 29 сентября. Европейская инфляция, Лагард и восстановление евро. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 29 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 сентября. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD вновь корректируется, но ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на доллар, поэтому от американской валюты никакого роста мы не ждем. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3672 и 1,3733 остаются гораздо более актуальными при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет рассматривать небольшие шорты с целями 1,3311 и 1,3306 на технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции(как сейчас), но для трендового укрепления ей нужны реальные признаки завершения торговой войны или другие глобальные, позитивные факторы. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 29 сентября. Евро немного восстановился.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение пятницы находилась в восходящем движении, которое является коррекцией в рамках нисходящей тенденции. Нисходящая линия тренда четко указывает на текущее настроение большинства трейдеров, но мы бы все равно не стали ожидать сильного укрепления доллара. Следует понимать, что в последние полторы недели многие факторы действительно поддержали американскую валюту, но все это временные факторы. Глобальная тенденция не поменялась, глобальный фундаментальный фон – тоже. Таким образом, мы наблюдаем очередной виток коррекции, но на большее доллару по-прежнему крайне тяжело рассчитывать. В пятницу в Евросоюзе состоялось очередное выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, которое не дало рынку никакой новой информации. В Штатах было опубликовано три отчета, два из которых рынок не заинтересовали. Индекс цен расходов на базовое потребление составил 0,2% в августе, как и прогнозировалось. Личные доходы и расходы американских потребителей выросли чуть сильнее прогнозов. Лишь индекс настроения потребителей от университета Мичиган спровоцировал небольшую реакцию рынка, хотя и его значение не сильно отклонялось от прогноза. Тем не менее, настроение потребителей снижается с декабря прошлого года, что «парадоксальным образом» совпадает с временем прихода ко власти Дональда Трампа. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано два очень хороших торговых сигнала. Цена дважды отскочила от уровня 1,1666. Со второй попытки восходящее движение все же началось, а европейская валюта сумела прибавить до конца дня около 25 пунктов. Волатильность в пятницу была слабой, поэтому рассчитывать на высокую прибыль не приходилось. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 29 сентября. Европейская инфляция, Лагард и восстановление евро. Обзор пары GBP/USD. 29 сентября. Доллар ждет нового удара. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 сентября.Отчет COT. Последний отчет COT датирован 16 сентября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Возможная потеря независимости ФРС – еще один сильнейший фактор давления на валюту США. Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 3,4 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD формирует новую нисходящую тенденцию с линией тренда. Мы по-прежнему не видим у доллара оснований для длительного роста. На дневном ТФ лучше всего видно, что восходящий тренд сохраняется, а укрепление американской валюты довольно слабое. На младших ТФ валюта США растет, но сколько будет продолжаться этот процесс, сказать сложно. На 29 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1790) и Киджун-сен (1,1733). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На понедельник в Евросоюзе и США не запланировано ни одной важной макроэкономической публикации, зато состоится целая серия выступлений представителей ФРС и ЕЦБ. Выступления чиновников ФРС могут вызвать интерес, так как в данное время по-прежнему абсолютно непонятно, как будет действовать американский регулятор до конца года. Торговые рекомендации: В пятницу восстановление европейской валюты может быть продолжено. После отскока цены от уровня 1,1666 движение вверх может продолжиться с целью линия Киджун-сен. Тенденция начнет меняться на восходящую при преодолении линий индикатора Ишимоку и тренда. Для продаж потребуется отскок от критической линии. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 29 сентября. Фунт может сломать нисходящий тренд.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу довольно существенно восстановилась, поэтому рано еще ставить крест на британской валюте. В последние полторы недели фунт стерлингов пережил полосу неудач, однако мы по-прежнему считаем, что она будет недолгосрочной. Следует понимать, что даже когда все факторы указывают на движение только в одном направлении, технических коррекций не избежать. Отдельные отчеты и события могут провоцировать движения против тренда, которые на младших ТФ будут выглядеть, как самостоятельные тренды. Именно такой тренд мы и наблюдаем сейчас на часовом графике. В пятницу британскому фунту очень сильно помог американский индекс настроения потребителей от университета Мичиган. Этот показатель вновь оказался ниже прогнозов, что и спровоцировало во второй половине дня падение доллара. В целом, пара сейчас находится около линии тренда и уже в понедельник может попытаться преодолеть ее, так как глобальные фундаментальные факторы продолжают поддерживать именно фунт. Также рядом пролегает линия Киджун-сен, преодоление которой позволит рассчитывать на продолжение движения на Север к линии Сенкоу Спан Б. На 5-минутном ТФ в пятницу было сформировано три торговых сигнала, но общая волатильность дня составила 85 пунктов. Это не мало, но и не много. Первые два сигнала на продажу в виде отскока от области 1,3369-1,3377 оказались слабыми, а цена даже 20 пунктов в верном направлении пройти не сумела. Затем последовало преодоление обозначенной области, после чего фунт стерлингов сумел показать рост на 20 пунктов. Таким образом, первые 2 сигнала дублировали друг друга, но оказались ложными. Второй позволил заработать максимум 20 пунктов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 29 сентября. Европейская инфляция, Лагард и восстановление евро. Обзор пары GBP/USD. 29 сентября. Доллар ждет нового удара. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 29 сентября. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они находятся практически на одном уровне, что говорит о примерно равном количестве позиций на покупку и на продажу. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, поэтому, в принципе, спрос маркет-мейкеров на фунт стерлингов сейчас не слишком важен. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время. ФРС в любом случае будет снижать ставку в ближайший год. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 3,7 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 4,6 тысяч контрактов. В 2025 году фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Неважно, какими темпами растет или падает нетто-позиция по фунту. По доллару она в любом случае падает и, как правило, более высокими темпами. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD начала падение на позапрошлой неделе из-за негативного фундаментального фона, а на прошлой неделе – падение продолжалось по той же причине. У доллара по-прежнему нет глобальных причин укрепляться, поэтому мы ожидаем возобновления восходящего тренда 2025 года практически в любом случае. Однако на часовом ТФ следует дождаться закрепления цены выше линии тренда, чтобы рассчитывать на новую восходящую тенденцию. На 29 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3125, 1,3212, 1,3369-1,3377, 1,3420, 1,3533-1,3548, 1,3584, 1,3681, 1,3763, 1,3833, 1,3886. Линии Сенкоу Спан Б (1,3587) и Киджун-сен (1,3429) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В понедельник в Великобритании и США важных макроэкономических и фундаментальных событий не запланировано. Таким образом, волатильность в течение дня может быть низкой. Фунт стерлингов может попытаться продолжить восстановление. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассчитывать на продолжение падения, если цена останется ниже линии тренда и будут сформированы соответствующие сигналы на продажу. Это могут быть отскоки от линии Киджун-сен, уровня 1,3420 или же закрепление ниже области 1,3369-1,3377. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Goldman Sachs, JPMorgan ставят на рост евро

В своих обзорах я неоднократно говорил, что продолжаю ожидать роста европейской валюты. Многие экономисты также поддерживают такую точку зрения, так как большинство факторов говорит в пользу единой европейской валюты. Ключевым фактором экономисты видят дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики ФРС в совокупности с весьма вероятным завершением цикла смягчения ЕЦБ. Так как Дональд Трамп требует снижения процентной ставки до 2% минимум, есть основания ожидать, что рано или поздно ФРС достигнет цели, которую ЕЦБ уже выполнил. То есть в ближайшие полгода, год или даже два только ФРС будет занята снижением ставок, что ставит и без того слабый доллар в весьма неудобное положение. Ситуация для доллара перевернулась в начале 2025 года, когда президентом США во второй раз стал Дональд Трамп. Не буду перечислять все действа, которые реализовал Трамп к текущему моменту. Скажу только, что инвесторы и рынки в целом по-прежнему опасаются за состояние и будущее американской экономики, рынка труда и инфляции. «Неопределенность» - это наилучшее слово для текущей ситуации. Ведь даже с пошлинами нельзя быть ни в чем уверенными. Рынки только-только свыклись с мыслью о наличие высоких пошлин для половины стран мира, как уже в ноябре Верховный суд США может их отменить. Безусловно, в это сейчас верят немногие, но это опять та самая неопределенность, которая играет против доллара. Банки Goldman Sachs, JPMorgan считают, что еще до Нового года инструмент EUR/USD перешагнет отметку 1,2$. Я думаю, что до конца года мы увидим 1,22$. Goldman Sachs ожидает, что евро вырастет до $1,25 в течение следующих 12 месяцев. JPMorgan ожидает, что до $1,22 рост гарантирован. Сильный евро ударит по европейским экспортерам, так как их продукция станет дороже для покупателей за рубежом. Это может привести к замедлению европейской экономики, что могло бы негативно отразиться на курсе евро. Но параллельно ФРС будет снижать ставку, поэтому слишком низко евро вряд ли упадет. Такая точка зрения на перспективы евровалюты полностью совпадает с текущей волновой разметкой. Обратите внимание на другие мои статьи: Евровалюта. Превью недели Британский фунт. Превью недели Американский доллар. Превью недели Новый конфликт между Западом и Ираном? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации Белого дома. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время наблюдается снижение инструмента в рамках коррекционной волны 4, а восходящая волновая структура остается рабочей. Следовательно, в ближайшее время я рассматриваю только покупки. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает нечитаемый вид. Если волна 4 примет сложный трехволновой вид, структура нормализуется, но и в этом случае волна 4 получится в разы сложнее и протяженнее, чем волна 2. На мой взгляд, лучше всего сейчас отталкиваться от отметки 1,3341, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Две неудачных попытки прорыва этой отметки могут указывать на готовность рынка к новым покупкам. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Новый конфликт между Западом и Ираном?

Ядерная программа Ирана вновь вызывает беспокойство у стран Запада. Несколько месяцев назад Дональд Трамп отдал приказ нанести авиационный удар по ядерным объектам Ирана, спрятанных глубоко под землей. На следующий день президент США объявил о полном уничтожении трех крупнейших объектов по обогащению урана, сообщив об отныне неядерном статусе Ирана. Прошло буквально несколько дней, и эксперты из соответствующих областей поставили под сомнение заявления Трампа. Вкратце, эксперты считают, что полного уничтожения объектов под землей добиться не удалось и на практике это практически невозможно. Удары были нанесены точечные, в то время как объекты занимают достаточно большую площадь под толщей земли и не видны со спутников. Помимо этого, точных данных о расположении запасов самого урана у США не было. Возможно, авиационный удар действительно пришелся по ядерным объектам, но масштабы разрушений точно подсчитать невозможно. Тем временем, Дональд Трамп потребовал от Ирана передать весь запас обогащенного урана, имеющийся у страны в обмен от освобождения от новых санкций со стороны ООН. На этот раз речь уже не идет о том, чтобы Иран полностью избавился от всех санкций, которые действуют против страны более 50 лет. Президент Ирана Масуд Пезешкиан отметил, что предложение США не будет рассматриваться, так как оно является неприемлемым для Тегерана. 27 сентября санкции, снятые с Ирана в рамках сделки от 2015 года, были восстановлены. Президент Ирана сообщил, что Трамп выдвигает абсолютно нереалистичные требования, которые направлены на лишение его страны возможности разработки ядерных продуктов в мирных целях. Он также сообщил, что если страны Запада введут новые санкции, то Иран между выполнением требований и ответными мерами выберет второе. Похоже, что конфликт может разгореться с новыми силами, несмотря на заявления Трампа несколько месяцев назад о денуклеаризации страны и исчерпании иранской угрозы для всего мира. В Иране продолжают настаивать, что разработки урана ведутся исключительно в мирных целях, в США и странах Европы продолжают обвинять Иран в скрытом создании ядерных ракет и бомб. Ни одна из сторон не может предоставить весомых доказательств, подтверждающих их позицию. Как я и предполагал, конфликт не исчерпан, он лишь был поставлен на паузу на несколько месяцев. Обратите внимание на другие мои статьи: Евровалюта. Превью недели Британский фунт. Превью недели Американский доллар. Превью недели Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации Белого дома. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время наблюдается снижение инструмента в рамках коррекционной волны 4, а восходящая волновая структура остается рабочей. Следовательно, в ближайшее время я рассматриваю только покупки. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает нечитаемый вид. Если волна 4 примет сложный трехволновой вид, структура нормализуется, но и в этом случае волна 4 получится в разы сложнее и протяженнее, чем волна 2. На мой взгляд, лучше всего сейчас отталкиваться от отметки 1,3341, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Две неудачных попытки прорыва этой отметки могут указывать на готовность рынка к новым покупкам. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Американский доллар. Превью недели

Для американского доллара следующая неделя будет очень важна. Валюта США попытается закрепиться на завоеванном плацдарме, но выдержать натиск участников рынка ей будет очень непросто. Напомню, что большинство экономистов ожидает дальнейшее ослабление американской валюты, вызванное нестабильностью американской экономикой, угрозой роста инфляции, голубиными действиями ФРС, а также влиянием Дональда Трампа на ФРС. Поэтому период затишья для доллара еще не наступил. Отдельные события в Великобритании или Евросоюзе могут оказывать давление на евро и фунт, благодаря чему доллар укрепляется время от времени. Однако ситуация в США инвесторов волнует гораздо больше. На следующей неделе в Америке будет много интересных событий. Я не буду перечислять выступления всех управляющих FOMC, коих будет больше 10. Напомню, что лишь трое из всего Комитета придерживаются ярко выраженной «голубиной» позиции. И только один управляющий готов снижать ставки на каждом заседании по 50 базисных пунктов. Пока их голоса можно даже не учитывать, потому что управляющих, которые трезво оценивают экономическое положение США и помнят об обоих мандатах ФРС, гораздо больше. Однако и без выступлений членов FOMC недостатка в новостях не будет. Во вторник выйдет отчет JOLTS по числу открытых вакансий в августе. Количество открытых вакансий неуклонно падало в июне и июле, в августе тенденция может сохраниться. В среду выйдет отчет ADP по количеству работников, который уже сейчас грозит доллару новыми проблемами. В это же день выйдет индекс деловой активности ISM для производственной сферы, который наверняка останется ниже ключевой отметки 50,0. В пятницу выйдут отчеты Nonfarm Payrolls, уровень безработицы и индекс деловой активности ISM для сферы услуг. Индекс деловой активности в сфере услуг должен остаться на плаву выше отметки 50,0, уровень безработицы может сохраниться на 4,3%, но вот число пэйроллов вновь прогнозируется на крайне низком уровне – всего 40 тысяч. Напомню, что для поддержания нормального состояния рынка труда нужно хотя бы 100 тысяч рабочих мест каждый месяц. Исходя из всего вышесказанного, у доллара могут возникнуть новые проблемы, но все же не стоит судить об американских показателях по прогнозам. Прогнозы – это лишь ориентировочные значения. Фактические данные могут быть совершенно иными. Обратите внимание на другие мои статьи: Евровалюта. Превью недели Британский фунт. Превью недели Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации Белого дома. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время наблюдается снижение инструмента в рамках коррекционной волны 4, а восходящая волновая структура остается рабочей. Следовательно, в ближайшее время я рассматриваю только покупки. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает нечитаемый вид. Если волна 4 примет сложный трехволновой вид, структура нормализуется, но и в этом случае волна 4 получится в разы сложнее и протяженнее, чем волна 2. На мой взгляд, лучше всего сейчас отталкиваться от отметки 1,3341, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Две неудачных попытки прорыва этой отметки могут указывать на готовность рынка к новым покупкам. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Британский фунт. Превью недели

Британский фунт в течение текущей недели потерял больше, чем евро, поэтому его волновая разметка выглядит сейчас неоднозначно. Напомню, что сложные волновые структуры имеют один огромный минус – их крайне сложно идентифицировать на ранних этапах формирования. Проще говоря, если структура не классическая, то понять, что именно это за структура на ранних порах практически невозможно. В своем анализе я стараюсь не работать с нестандартными структурами, потому что, как показывает практика, такая работа имеет низкий коэффициент прибыльности. Поэтому для меня британец в данное время непривлекателен для открытия позиций. Отталкиваюсь я от волновой разметки европейца. Его предполагаемые волны 2 и 4 в 5 приняли практически одинаковый, трехволновой вид. Следовательно, можно предположить, что построение волны 4 в 5 завершено. Если это так, евровалюта возобновит повышение, а следом его возобновит и фунт стерлингов. Поэтому для меня наибольшее значение имеет сейчас отметка 1,3341. Две ее неудачные попытки могут привести к построению новой повышательной волны по GBP/USD. Новостной фон в Великобритании на следующей неделе будет достаточно скудным, а все самые интересные отчеты мы уже увидели. Тем не менее, во вторник выйдет отчет по ВВП за второй квартал в финальной оценке. Ожидается, что темпы роста британской экономики составят 0,3%, но фактическое значение может быть ниже. Также выйдут индексы деловой активности за сентябрь в финальных оценках. На мой взгляд, даже данные по размещению казначейских облигаций(учитывая последние проблемы с доходностью и бюджетом) будут иметь большее значение для рынка. А еще большее значение будет иметь американский новостной фон. Все провальные для себя события британец учел, теперь черед за американскими экономическими данными, которых на следующей неделе будет достаточно. На мой взгляд, британец может возобновить построение повышательного участка тренда, несмотря на довольно сильное снижение и нарушение волновой разметки. Обратите внимание на другие мои статьи: Евровалюта. Превью недели Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации Белого дома. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время наблюдается снижение инструмента в рамках коррекционной волны 4, а восходящая волновая структура остается рабочей. Следовательно, в ближайшее время я рассматриваю только покупки. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает нечитаемый вид. Если волна 4 примет сложный трехволновой вид, структура нормализуется, но и в этом случае волна 4 получится в разы сложнее и протяженнее, чем волна 2. На мой взгляд, лучше всего сейчас отталкиваться от отметки 1,3341, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Две неудачных попытки прорыва этой отметки могут указывать на готовность рынка к новым покупкам. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Евровалюта. Превью недели

Европейская валюта просела в течение последней недели, но в целом продолжает пользоваться спросом среди участников рынка. Большая часть экономистов считает, что к концу года евро возьмет барьер в виде психологической отметки 1,20$. И я с этим мнением полностью согласен. Считаю, что до конца года европейская валюта будет стоить даже дороже 1,22$. Но не будем забегать вперед. В своих обзорах на этой неделе я уже говорил, что падение евро в некотором роде оказалось случайностью. Сразу несколько факторов сложились в одно целое: и падение британца, и сильный отчет ВВП США, и недостаточно «голубиные» заявления Джерома Пауэлла, и «медвежья» интерпретация всех событий рынком. Однако на графиках видно, что европейская валюта упала не так, чтобы очень сильно. Мы наблюдаем построение очередной коррекционной волны в рамках построения повышательного участка тренда. Следовательно, все идет по плану. Британец испортил свою волновую разметку, европеец – нет. На следующей неделе, как обычно, новостной фон из США будет иметь наиболее важное значение. Хотя бы потому, что выйдут отчеты по рынку труда и безработице. Однако и про европейский новостной фон забывать не следует. В частности, следует обратить внимание на отчеты по инфляции за сентябрь. Экономисты ожидают, что инфляция вырастет до 2,3% в годовом исчислении, а это уже довольно сильное ускорение. Напомню, что г-жа Лагард несколько раз предупреждала о том, что инфляция в Европе может подняться в ближайшие месяцы, но как будет регулятор бороться с повышенной инфляцией, не сообщила. ЕЦБ довел уровень ставок до «нейтрально-минимального», поэтому если инфляция начнет расти, это будет означать, что ЕЦБ поспешил со смягчением денежно-кредитной политики. Для европейской валюты такие новости являются позитивными. Также в Германии выйдет достаточно много отчетов, которые заслуживают внимания. Розничная торговля, уровень безработицы, изменения числа безработных, та же инфляция, индексы деловой активности за сентябрь в финальных оценках. Помимо этого, стоит выделить выступление Кристин Лагард, которая может дать оценку обновленному отчету по инфляции. Поэтому американский новостной фон важнее всего для рынка, но и европейские новости могут повлиять на инструмент EUR/USD. Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации Белого дома. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время наблюдается снижение инструмента в рамках коррекционной волны 4, а восходящая волновая структура остается рабочей. Следовательно, в ближайшее время я рассматриваю только покупки. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает нечитаемый вид. Если волна 4 примет сложный трехволновой вид, структура нормализуется, но и в этом случае волна 4 получится в разы сложнее и протяженнее, чем волна 2. На мой взгляд, лучше всего сейчас отталкиваться от отметки 1,3341, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Две неудачных попытки прорыва этой отметки могут указывать на готовность рынка к новым покупкам. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели. Индексы ISM, CPI еврозоны и сентябрьские Нонфармы

Первая неделя каждого месяца является наиболее информативной и, как правило, волатильной для долларовых пар. Октябрь здесь не станет исключением. Экономический календарь предстоящей недели насыщен важными событиями, среди которых следует выделить публикацию сентябрьских Нонфармов. После сильного отчёта по росту ВВП США и «нейтрального» индекса PCE, отчёт NFP за сентябрь склонит чашу весов либо в сторону продавцов, либо в сторону покупателей eur/usd. Нонфармам будут предшествовать другие отчёты по рынку труда США – JOLTs, ADP, Unemployment Claims, которые также могут оказать влияние на пару, особенно если окажутся в зелёной/красной зоне. Также стоит обратить внимание на индексы ISM – важнейшие макроэкономические индикаторы. В целом, нас ожидает нескучная неделя: пара eur/usd снова окажется в зоне ценовой турбулентности. Понедельник Экономический календарь понедельника практически пуст, но зато в этот день выступят сразу несколько представителей ФРС. Среди них – член Совета управляющих Кристофер Уоллер, глава ФРБ Кливленда Бет Хэммак (без права голоса в этом году), глава ФРБ Сент-Луиса Альберто Мусалем (обладает правом голоса) и глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс (с правом голоса). Участников рынка будет интересовать их оценка экономической ситуации, после публикации сильного отчёта по росту ВВП США во втором квартале (показатель был пересмотрен с 3,3% до 3,8%) и базового индекса PCE, который остался на уровне предыдущего месяца (2,9% г/г). Стоит отметить, что большинство представителей ФРС (кроме Стивена Мирана, Кристофера Уоллера и Мишель Боуман) выступили против агрессивных темпов снижения ставки. Можно предположить, что вышеперечисленные члены ФРС также займут осторожную позицию (кроме Уоллера), но при этом они наверняка допустят ещё один раунд снижения процентной ставки до конца текущего года. Также в понедельник будут опубликованы данные по объему незавершенных сделок по продаже жилья в США. Этот показатель служит опережающим индикатором активности на рынке недвижимости, и может спровоцировать волатильность при существенном отклонении от прогнозного значения. На протяжении двух предшествующих месяцев показатель находился в отрицательной области, но в августе ожидается минимальный, но всё-таки рост – на 0,2%. Вторник В период азиатской сессии вторника в КНР будут опубликованы индексы PMI. В производственной сфере индекс PMI с апреля этого года находится в зоне сокращения, т.е. ниже 50-пунктной отметки. В августе был зафиксирован небольшой рост – до 49,4, и в сентябре также ожидается положительная динамика – до 49,6. Отчёт может оказать поддержку покупателям eur/usd, если вопреки прогнозам окажется выше таргета 50,0. В таком случае на рынке возрастёт интерес к риску, и евро станет одним из бенефициаров сложившейся ситуации. Но при одном условии: если индекс активности в непроизводственной сфере Китая также останется в зоне расширения. Согласно прогнозам, этот показатель в сентябре останется на августовском уровне (50,3). Кроме того, во вторник обнародуют предварительные данные по росту инфляции в Германии за сентябрь. По мнению большинства аналитиков, общий индекс потребительских цен снова ускорится – с августовского значения 2,2% до 2,3% г/г. Гармонизированный CPI (Consumer Price Index-EU Harmonised) также должен ускориться до 2,2% (после роста до 2,1% в августе). Если отчёт выйдет на прогнозном уровне (или в зелёной зоне), покупатели eur/usd получат дополнительную поддержку, так как данные по инфляции в Германии как правило коррелируют с аналогичными показателями по еврозоне (которые будут опубликованы на следующий день, т.е. в среду). В период американской торговой сессии мы узнаем августовское значение JOLTs (количество вакансий в последний рабочий день позапрошлого месяца). В июле этот показатель вышел на уровне 7,18 млн (минимальное значение показателя с марта 2021 года), тогда как прогноз был на уровне 7,39 млн. Согласно прогнозам, в августе нисходящая тенденция сохранится – показатель должен выйти на отметке 7,15 млн. И хотя это запаздывающий индикатор, он может дополнить общую картину в сфере американского рынка труда, которая складывается не в пользу гринбека. Ещё один важный релиз вторника – индекс потребительской уверенности от Conference Board. В августе показатель немного ослаб (97,4), и в сентябре также ожидается снижение показателя – до отметки 95,3. Публикация спровоцирует волатильность только в том случае, если отклонится от прогнозного уровня – или в пользу доллара (если превысит таргет 100,0) или против доллара (если «нырнет» под уровень 90,0). Ключевые спикеры вторника – глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик (без права голоса в этом году), член Совета управляющих Филип Джефферсон (обладает правом голоса согласно должности), глава ФРБ Бостона Сьюзан Коллинз (с правом голоса в этом году), глава ФРБ Чикаго Остан Гулсби (с правом голоса) и председатель Европейского Центробанка Кристин Лагард. Среда В среду будут опубликованы предварительные данные по росту инфляции в еврозоне. По мнению большинства аналитиков, в сентябре общий CPI ускорится до 2,2% г/г (с предыдущего значения 2,0%), а базовый индекс останется на августовском уровне, то есть на отметке 2,3%. Такой результат может оказать поддержку евро, но весьма ограниченного характера, так как рынок уже заложил в цены выжидательную позицию ЕЦБ. По итогам сентябрьского заседания Кристин Лагард недвусмысленно дала понять, что регулятор на ближайших заседаниях сохранит процентные ставки в прежнем виде. Также в среду будет опубликован ещё один отчёт по рынку труда США – на этот раз от агентства ADP. Как известно, это своеобразный барометр состояния американского рынка труда в преддверии публикации официальных данных. По прогнозам, количество занятых в несельскохозяйственном секторе вырастет в сентябре всего на 53 тысячи. И хотя ADP не всегда коррелирует с NFP, такой слабый результат окажет давление на доллар. В этот же день мы узнаем сентябрьское значение производственного индекса ISM. Это один из важнейших опережающих индикаторов состояния экономики США, поэтому его динамика наверняка спровоцирует повышенную волатильность среди долларовых пар. С марта этого года индекс находится ниже 50-пунктной отметки, то есть в зоне сокращения. В прошлом месяце (в августе) показатель вышел на отметке 48,7, поднявшись с предыдущего значения 48,0. В сентябре также ожидается рост – до 49,1. Для долларовых быков важно, чтобы индекс вернулся в зону расширения, то есть оказался выше таргета 50,0. Любой другой результат будет наверняка интерпретирован не в пользу американской валюты. Четверг День «затишья» перед пятничной турбулентностью. В четверг экономический календарь не насыщен важными событиями. Интерес вызывает разве что показатель прироста первичных обращений за пособием по безработице, который будет опубликован в США. После резкого всплеска на позапрошлой неделе (264 000), показатель снижается вторую неделю подряд (по итогам прошлой недели – 218 000). Однако на следующей неделе индикатор снова может немного подрасти – до 229 000. Для долларовых быков важно, чтобы этот показатель не превысил 250-тысячную отметку. Также в четверг ожидается выступление главы ФРС Далласа Лори Логан. В этом году она не обладает правом голоса, но обретёт его в 2026 году, поэтому её риторика может спровоцировать волатильность по паре eur/usd. Пятница Пожалуй, самый важный день недели. В пятницу будут опубликованы ключевые данные по рынку труда США. Согласно прогнозам, безработица в сентябре останется на августовском уровне (4,3%), а количество занятых в несельскохозяйственном секторе вырастет всего на 50 тысяч, после 22-тысячного прироста в предыдущем месяце. Показатель прироста средней почасовой оплаты труда должен остаться на августовском уровне (3,7%). Это достаточно слабый результат. Даже если отчёт выйдет на прогнозном уровне (не говоря уже о «красной зоне»), доллар окажется под существенным давлением. Также в пятницу мы узнаем сентябрьское значение индекса деловой активности в секторе услуг от ISM. По мнению большинства экспертов, показатель снова выйдет на отметке 52,0 – как и в августе. Выводы По итогам предстоящей недели трейдеры могут пересмотреть свои ожидания относительно дальнейших действий ФРС. На данный момент рынок почти уверен в том, что Федрезерв дополнительно снизит процентную ставку до конца года на 25 базисных пунктов – скорее всего, в октябре. Вероятность реализации этого сценария составляет 88%, согласно данным инструмента CME FedWatch. При этом вероятность дополнительного 25-пунктного снижения в декабре оценивается в 65%. Индексы ISM и (особенно) Нонфармы могут усилить или же ослабить «голубиный» настрой рынка. Либо рынок придёт к окончательному выводу о том, что Федрезерв ограничится одним снижением в этом году (в таком случае доллар усилит свои позиции по всему рынку), либо возрастёт вероятность двух 25-пунктных снижений – и в октябре, и в декабре. В таком случае пара eur/usd вернется в диапазон 1,1730 – 1,1850.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 28 сентября по системе ICT.

Биткоин продолжает нисходящее движение, как и ожидалось в последние недели. Ключевым моментом для биткоина на дневном ТФ остается слом восходящей тенденции(преодоление линии CHOCH). Этот факт говорит нам о том, что началось формирование нисходящего тренда. И так как представить себе падение биткоина и рост всего остального крипторынка по-прежнему крайне тяжело, мы считаем, что все криптовалюты также продолжат падение. Это предположение подтверждается все новыми и новыми сигналами на продажу и «медвежьими» паттернами. Новый виток падения начался после того, как была снята ликвидность на продажу. В ходе последнего витка падения сформировалось два «медвежьих» FVG. От первого из них цена сразу же получила реакцию. От второго – реакция может быть получена уже сегодня или завтра. Таким образом, биткоин вполне может продолжить падение с целью последний «бычий» OB, что дает ему потенциал падения еще на 6-7 тысяч $. Отработка «бычьего» Order-block не будет означать, что падение завершено. OB был сформирован на восходящем тренде, а сейчас эта тенденция сломлена. Таким образом, целесообразнее всего ожидать отскок от OB и коррекцию с сохранение нисходящей тенденции. На текущий момент времени нет никаких оснований предполагать, что движение вниз завершено. Когда появятся новые «бычьи» паттерны или же цена получит убедительную реакцию от уже существующих паттернов, можно будет начинать говорить о потенциальном движении вверх. Однако мы продолжаем придерживаться мнения, что сейчас начинается новый, длительный нисходящий тренд. Напомним, что уже три года биткоин растет, как на дрожжах, и за это время поднялся с 15 000$ до 124 000$. Конечно, приятно верить, что актив будет расти всегда, но мы все же так не считаем. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин восстановился примерно до середины бокового канала. Несмотря на формирование целой серии «медвежьих» паттернов, падение котировок не было продолжено сразу. Цена скорректировалась, сняла ликвидность с последнего локального максимума, а затем сформировала «медвежий» FVG, от которого получила реакцию. Таким образом, сигналов на продажу было сформировано предостаточно в последние недели. К сожалению, к OB цена не сумела вернуться, но мы предупреждали, что последний локальный максимум также может служить областью разворота. В данное время в распоряжении трейдеров имеется еще одна область POI на продажу – «медвежий» FVG. Этот FVG может быть отработан уже сегодня, что позволит ожидать новое падение «цифрового золота». Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме локальная восходящая тенденция сломана, поэтому теперь и этот ТФ прогнозирует дальнейшее падение. В ходе последнего витка падения было сформировано четыре «медвежьих» FVG, которые могли рассматриваться трейдерами для открытия коротких позиций. Цена отработала три последних, что прекрасно видно на иллюстрации выше. Таким образом, трейдеры только за последние несколько дней могли трижды открывать короткие позиции. А сегодня они вправе ожидать нового падения биткоина. Если последний FVG будет проигнорирован, тогда ожидания поменяются на коррекционные. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ, сломал восходящую структуру на 4-часовом ТФ, и впервые за долгое время может сформировать полноценный нисходящий тренд. Цена вернулась в боковой канал, но в области снятия ликвидности на продажу развернулась обратно вниз. Таким образом, в ближайшее время следует рассматривать «медвежьи» паттерны для открытия коротких позиций. Такими паттернами выступают FVG на дневном и 4-часовом ТФ. Мы ожидаем падения в область «бычьего» OB, который был сформирован в июне – 98 000$ - 102 700$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 28 сентября по системе ICT.

Эфир продолжает довольно сильное падение, чего мы ожидали и о чем предупреждали в последние недели. Напомним, что эфир по-прежнему зависим от биткоина, как и остальные криптовалюты. А биткоин смотрит вниз уже несколько недель, как минимум. Таким образом, даже небольшое падение биткоина спровоцировало довольно сильное падение эфира. Восходящая тенденция на дневном ТФ сломлена, поэтому теперь и по эфиру появились вполне конкретные основания ожидать новый нисходящий тренд. Напомним, что в последние недели мы неоднократно обращали внимание трейдеров на недельный ТФ, называя его наиболее важным элементом анализа. На этом ТФ эфир обновил ATH, снял ликвидность с предыдущего ATH, сформировал «медвежий» Order-block, вернулся в него и получил реакцию. Таким образом, самый старший ТФ уверенно сигнализировал о падении. На дневном ТФ два последних «бычьих» FVG были проигнорированы, что указывало на отсутствие желания у трейдеров продолжать покупки. Мы также называли возможную цель падения – уровень 3 900$. Эта цель уже отработана. Падение эфира вполне может быть продолжено, а из очевидных паттернов на продажу мы можем отметить FVG на 4-часовом ТФ. Это самый ближайший «медвежий» паттерн к текущей цене, а движение вниз достаточно сильное. Биткоин уже отработал свой «медвежий» FVG на 4-часовом ТФ и находится в шаге от того, чтобы обновить последний локальный минимум. Снизу у эфира остается огромное количество «бычьих» FVG, которые были сформированы на восходящем тренде. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ перешел к формированию нисходящего тренда. Теперь важно понять, куда будет стремиться эфир. Так как биткоин не показывает никаких признаков завершения падения, ближайшими целями эфира выступают FVG, которые были сформированы в ходе последнего восходящего тренда. Однако напомним, что на восходящем тренде «бычьи» FVG приводят к новому росту. А на нисходящем тренде «бычьи» FVG – это всего лишь остановки для коррекций и откатов. Тем не менее, областей FVG на графике предостаточно, поэтому ориентировочные цели у трейдеров имеются. Ближайшая цель – 3 715$. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме восходящая тенденция также сломлена. В ходе последнего падения эфир сформировал три «медвежьих» FVG, два из которых были отработаны. Второй FVG получил реакцию цены и падение продолжилось. В данное время отработан самый последний FVG, поэтому падение криптовалюты может возобновиться уже сегодня. Обычно на выходных волатильность криптовалютного рынка снижается, однако ближе к понедельнику рынок может «проснуться». Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном и 4-часовом ТФ восходящая тенденция отменена, падение может быть длительным и сильным. Напомним, что ключевым сигналом на продажу выступал «медвежий» OB на недельном ТФ. Так как речь идет о самом старшем ТФ, то и движение, спровоцированное сигналом, может быть сильным и длительным. Ближайшими целями падения мы выделяем области 3 550$ - 3 715$ и 3 085$ - 3 300$, которые представляют собой два последних «бычьих» FVG. Областей POI на продажу хватает на обоих графиках – это ближайшие «медвежьи» FVG. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Солане(Solana) на 28 сентября по системе ICT.

Ну что же, долгое время мы предупреждали, что на криптовалютном рынке назревает обвал, и вот он произошел. Напомним, что в своем анализе мы постоянно опираемся на биткоин, так как весь криптовалютный рынок в той или иной степени ходит за «цифровым золотом». Так как биткоин в последние недели формировал только «медвежьи» паттерны и сломал восходящую тенденция на дневном ТФ, то ожидали мы только падения. За последнюю неделю солана потеряла больше 50$, что составляет примерно 20% ее стоимости. Напомним также, что по солане долгое время формировался пул ликвидности, который в обычном техническом анализе представляет собой линию тренда. В техническом анализе это линия поддержки, в анализе ICT – область, куда будет стремиться цена, ибо в ней располагаются Stop Loss и отложенные ордера на продажу. То есть ликвидность. Естественно, как только биткоин возобновил падение, солана начала стремиться во вполне понятную область с ликвидностью. Что можно сказать по текущей картине? Восходящая структура на дневном ТФ не сломлена, но в то же время она сломлена по биткоину и по эфиру. Таким образом, две основные криптовалюты могут продолжить падение. Если биток и эфир продолжат падение, то с высокой долей вероятности его продолжит и солана. Таким образом, в ближайшее время мы считаем целесообразным рассматривать короткие позиции. Из понятных областей POI сейчас выделяется только «медвежий» FVG. В будущем от него можно будет открывать короткие позиции. Анализ SOL/USD 1D. Солана на дневном ТФ продолжает формирование восходящего тренда, но вероятность продолжения роста при текущей технической картине по эфиру и биткоину минимальная. В любом случае областей POI на покупку на дневном ТФ нет. Зато есть «медвежий» FVG, который лучше всего рассматривать в привязке к биткоину. Поясним: если на момент отработки этого FVG биткоин будет по-прежнему смотреть вниз, тогда паттерн можно считать актуальным. Если к тому времени падение по биткоину завершится, то и «медвежий» паттерн по солане будет иметь низкие шансы на отработку. Анализ SOL/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме техническая картина простая, понятная и однозначная. Восходящая тенденция сломлена, о чем свидетельствует преодоление линии CHOCH. В ходе последнего падения было сформировано два «медвежьих» FVG. Первый сразу же был точечно отработан, что позволяло трейдерам открывать короткие позиции. В данное время цена скорректировалась ко второму FVG, а значит в ближайшее время могут появиться новые сигналы на продажу. Напомним, что падению соланы предшествовала не только серия сигналов на продажу у биткоина, но и собственное снятие ликвидности, которое отлично видно на иллюстрации выше. Рекомендации по торговле SOL/USD: Солана разворачивается. Пул ликвидности на дневном ТФ отработан, что дает теоретические основания ожидать возобновление роста при сохраняющемся восходящем тренде. Однако по эфиру и биткоину восходящая тенденция сломлена, поэтому вероятность падения всего криптовалютного рынка сохраняется. Областей POI на покупку в любом случае нет. Из областей на продажу мы можем выделить только «медвежьи» FVG на дневном и 4-часовом ТФ. Цели по солане выделить крайне тяжело, так как неотработанных паттернов ниже цены нет. Учитывая недельный ТФ, мы бы допустили, что солана может опуститься даже ниже 100$. Более реалистичной целью выглядит уровень 173$. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс