Новости рынка - cтраница №427

Главная страница→ Новости рынка→Страница №427

Эфир продолжает восходящую коррекцию в рамках предположительно нового нисходящего тренда. Напомним, что на прошлой неделе была сломана восходящая тенденция, преодолена линия CHOCH. Таким образом, в данное время тенденция нисходящая, следовательно, стоит ожидать падения эфира и биткоина, по которому тенденция уже давно нисходящая. Хотим сразу напомнить, что криптовалютный рынок, в отличие от валютного, гораздо сильнее подвержен манипуляциям. За обычными валютами стоят целые государства, а также центральные банки, которые осуществляют контроль всего происходящего в финансовом секторе страны. За криптовалютами не стоит никто. Нет никаких контролирующих и регулирующих органов. Таким образом, цифровые активы гораздо сильнее зависят от банальных «спроса и предложения», чем классические валюты. О чем это говорит? О том, что в любой момент на рынок может выйти крупный игрок, который решил купить 20 000 BTC. Просто потому, что он так захотел, или потому, что верит в вечный рост биткоина. Посмотрите на компанию MicroStrategy, которая скупает биткоин по абсолютно любым ценам уже лет 10. И такая компания далеко не одна на рынке. Есть частные инвесторы, которые делают тоже самое. В итоге, мы имеем техническую картину, указывающую вниз(к примеру), а цена движется вверх по необъяснимым причинам. Таким образом, с криптовалютами нужно всегда быть предельно осторожными. Чем старше ТФ, тем сильнее сигнал. Мы считаем, что эфир и биткоин продолжают смотреть вниз, потому что на всех старших ТФ сохраняется нисходящая тенденция. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ перешел к формированию нисходящего тренда. Теперь важно понять, куда будет стремиться эфир. Так как биткоин не показывает никаких признаков завершения падения, ближайшими целями эфира выступают FVG, которые были сформированы в ходе последнего восходящего тренда. Однако напомним, что на восходящем тренде «бычьи» FVG приводят к новому росту. А на нисходящем тренде «бычьи» FVG – это всего лишь остановки для коррекций и откатов. К примеру, текущий откат также начался из области FVG, коих было сформировано огромное количество(мы даже не стали все наносить на иллюстрацию). Так как тренд теперь нисходящий, единственной областью POI на продажу выступает последний «медвежий» FVG. Ближайшая цель падения – 3 715$. Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме восходящая тенденция также сломлена. В ходе последнего падения эфир сформировал три «медвежьих» FVG, два из которых были отработаны. Последний «медвежий» FVG также был отработан, но реакция оказалась очень слабой. Затем сформировался «бычий» FVG, от которого была получена реакция, чуть позже – еще один «бычий» FVG тоже с реакцией. Таким образом – коррекция. На 4-часовом ТФ остается один неотработанный «медвежий» FVG, и на дневном ТФ тоже один. Мы считаем, что сейчас лучше торговать по дневному ТФ. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном и 4-часовом ТФ восходящая тенденция отменена, падение может быть длительным и сильным. Напомним, что ключевым сигналом на продажу выступал «медвежий» OB на недельном ТФ. Так как речь идет о самом старшем ТФ, то и движение, спровоцированное сигналом, может быть сильным и длительным. Ближайшими целями падения мы считаем области 3 550$ - 3 715$ и 3 085$ - 3 300$, которые представляют собой два последних «бычьих» FVG. Областей POI на продажу хватает на обоих графиках – это ближайшие «медвежьи» FVG. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 30 сентября 2025 года

EUR/USDВчерашний восходящий импульс единой валюты оказался слабым. Цена постаралась подальше отойти от линии Крузенштерна после выхода над неё, но по итогу дня верхняя тень оказалась больше тела свечи. Осциллятор Марлин остановился на нулевой нейтральной линии, а сегодня утром даже наметил разворот вниз. Очень вероятно, что цена так и продержится в боковом тренде до момента выхода данных по занятости в США в пятницу. Теперь даже закрепление цены под линией Крузенштерна (1.1708) не станет признаком разворота до нисходящей цели 1.1605, остаётся лишь ждать пятничных данных. Похожая ситуация была месяц назад, когда евро начал движение только после выхода данных по занятости (зелёная стрелка). Только на этот раз движение может быть вниз с целью продвижения до 1.1495.На четырёхчасовом масштабе цена приостановилась на линии баланса. Осциллятор Марлин закрепился в положительной области, но движется горизонтально почти у самой линии. Закрепление цены над линией Крузенштерна (1.1774) станет признаком последующего роста до 1.1914, но вероятность этого варианта уже снизилась, возможно ложное закрепление над линией Крузенштерна. Ждём выхода пятничных новостей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/AUD на 30 сентября 2025 года

EUR/AUDНа графике дневного масштаба цена почти закрепилась под обеими индикаторными линиями. Сформировался краткосрочный нисходящий канал на развернувшейся в сторону понижения линии Крузенштерна. Осциллятор Марлин атакует границу с территорией нисходящей тенденции. Просматривается цель по нижней границе ценового канала 1.7400, но основной целью выступает уровень 1.7246 – минимум мая. Если цена закрепится над верхней границей канала 1.7862, то описанный основной сценарий сменится на альтернативный – рост к 1.8154 – к вершине августа.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под линией Крузенштерна. Малый выход сигнальной линии осциллятора Марлин над нулевую линию, обозначенный стрелкой, является подтверждённым ложным движением, так как уже произошло закрепление под ней. Тенденция понижающаяся. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 30 сентября 2025 года

GBP/USDВчерашний оптимизм фунта, появившийся с утра, исчез к завершению дня. День закрылся ростом, но линия баланса была лишь проколота верхней тенью. Сегодняшний день открылся под линией баланса. Осциллятор Марлин наметил разворот будучи расположенным на нисходящей территории. Появились признаки бокового движения в диапазоне 1.3364-1.3468. Вероятно, это и будет диапазон ожидания фунта данных по труду в США в пятницу.На графике четырёхчасового масштаба цена даже не пыталась выйти над линию баланса. На пути фунта к целевому уровню 1.3525 расположены линии Крузенштерна двух основных временных масштабов: D1 – 1.3468 и Н4 – 1.3498. Маловероятно, что при слабом стартовом импульсе (вчера) цена решится на атаку этих сопротивлений до выхода данных по занятости в США. Осциллятор Марлин пока в боковом нейтральном краткосрочном тренде. Ждём боковое движение до публикации пятничных данных.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 30 сентября. На доллар вновь со всех стороны сыплются тумаки.

Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели продолжала восходящее движение, которое началось еще в пятницу. Особенно примечательно выглядит рост евро на азиатской и европейской торговых сессиях, когда никаких макроэкономических публикаций не было. Конечно, доллар по его собственным меркам 2025 года снизился незначительно – всего несколько десятков пунктов. Однако, учитывая фундаментальный фон, мы ожидаем, что уже довольно скоро американская валюта полетит в пропасть темпами первой половины текущего года. Как говорится, беда подкралась незаметно. В последние полторы-две недели американская валюта почивала на лаврах. Фондовый рынок растет, экономика США растет, Дональд Трамп не вводил новых тарифов месяца полтора, а борьба с ФРС проиграна президентом США вчистую. Казалось бы, настал момент, когда доллар развернется и прекратит свое затяжное падение. Однако Дональд Трамп почуял «неладное» и ввел новые отраслевые тарифы на грузовики, медикаменты и даже мебель. Что это? Эскалация торговой войны. А по какой причине падал доллар в первой половине 2025 года? Вопрос риторический... Также следует сказать про очередной «шатдаун». При Трампе «шатдауны» стали уже просто какой-то обыденностью. Каждый год с наступлением нового финансового года демократы и республиканцы не могут договориться о бюджете. При чем, договориться они не могут, только когда Трамп президент. Напомним, что во времена первой каденции Трампа зафиксирован самый длительный шатдаун в истории США – 35 дней. Конечно, шатдаун не означает, что всех государственных сотрудников уволят, а все государственные структуры не будут работать. Или означает? Дональд Трамп распорядился, чтобы соответствующие ведомства готовились к массовым увольнениям. Что это? Новый метод противостояния демократам? Ведь все прекрасно понимают, что за массовыми увольнениями сотрудников последует тотальная критика Демократической партии, «которая не оставила Трампу иного выбора». Судьба людей, как это уже привычно в США, никого не интересует. Напомним, что «Один большой прекрасный и удивительный закон» Трампа, который был принят пару месяцев назад, предполагает не только снижение налогов, но и резкое сокращение медицинских и социальных программ. На сейчас раз камень преткновения тоже в этих программах. Демократы хотят сохранить хотя бы какую-то помощь социально малозащищенным слоям населения, Трамп и его команда настаивают на обратном. Если до 1 октября правящие элиты не договорятся, Америка погрузится в очередное проявление «Великого будущего». Честно говоря, даже сложно предположить, при каких обстоятельствах в ближайшее время рынок будет покупать доллар. Конечно, отчет NonFarm Payrolls может оказаться выше прогнозов, потому что теперь сами прогнозы, что называется, ниже плинтуса. Ранее Бюро статистики прогнозировало от 100 до 200 новых рабочих мест, а теперь 39. Превысить цифру 39 гораздо проще, чем цифру 100 тысяч. Таким образом, мы даже не удивимся новому росту доллара. Однако оснований для этого по-прежнему нет. Остается лишь дождаться закрепления цены выше мувинга, чтобы техническая и фундаментальная картины указывали в одном направлении. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 30 сентября составляет 69 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1664 и 1,1802 во вторник. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что по-прежнему указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI заходил в область перекупленности, что и спровоцировало новый виток нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1719 S2 – 1,1597 S3 – 1,1475 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1841 R2 – 1,1963 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 30 сентября. Шатдаун, новые пошлины, облавы. Есть ли жизнь после смерти? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 30 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 сентября.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает корректироваться, однако восходящий тренд сохраняется, что видно на всех ТФ. На американскую валюту по-прежнему сильнейшее воздействие оказывает политика Дональда Трампа, который не собирается «останавливаться на достигнутом». Доллар рос, сколько мог(целый месяц), но сейчас, похоже, пришло время для нового витка затяжного падения. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1664 и 1,1597 на чисто технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1841 и 1,1963 в продолжение тренда. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 30 сентября. Шатдаун, новые пошлины, облавы. Есть ли жизнь после смерти?

Валютная пара GBP/USD в течение понедельника также склонялась к восходящему движению. Прежде, чем начнем говорить о многострадальном в 2025 году долларе, хотим напомнить, что алогичные движения на рынке возможны и случаются нередко. Напомним, что участники рынка(маркет-мейкеры) торгуют не только с целью получения финансовой выгоды на разнице курсов во времени. Они совершают также сделки необходимые для их деятельности. Поэтому доллар теоретически может дорожать, даже когда все факторы говорят против этого. Зафиксировали. В последние две недели доллар США активно рос. Мы не можем сказать, что это движение было алогичным, но все же определенные основания для укрепления американской валюты имелись. В частности, сильный ВВП или же намеки Эндрю Бейли на еще одно снижение ключевой ставки до конца года. Мы считаем, что большую часть новостей рынок интерпретировал в пользу доллара не вполне логично и справедливо. Однако пара GBP/USD тоже не может двигаться постоянно в одном направлении. Поэтому мы увидели коррекцию, а теперь нужно разобраться с тем, где и когда она будет завершена. Следует признать, Дональд Трамп делает все возможное, чтобы коррекция завершилась как можно скорее. Во-первых, президент США ввел новые пошлины на импорт, которые будут касаться всех грузовиков, мебели и медикаментов иностранного производства. Во-вторых, Дональд Трамп не может договориться с демократами по бюджету на следующий финансовый год, и уже 1 октября Штаты могут погрузиться в очередной для себя «трамповский шатдаун». В-третьих, Дональд Трамп потребовал от Ирана передать весь обогащенный уран, которым располагает страна. Если этого не случится, возможен новый виток геополитического конфликта на Ближнем Востоке. В-четвертых, Трамп оказывает давление на Европейский союз, чтобы тот ввел тарифы и санкции против Индии и Китая в рамках давления на РФ. Как видим, недостатка причин для падения у доллара США нет. Просто следует помнить, что валютный рынок – это Титаник в Атлантическом океане. Чтобы его развернуть, требуется масса усилий и времени. Маркет-мейкеры могут уже сейчас понимать, что доллар продолжит падение, ибо других вариантов нет. Однако свои позиции на продажу доллара они могут готовить и накапливать месяцами. Все это время доллар будет относительно стабилен, а у розничных трейдеров может появиться ложное ощущение завершения «тренда 2025 года». Однако, на наш взгляд, представление только начинается. Трамп понимает, что ему уже 78 лет и президентский срок – не резиновый. Особенно, если он последний. Он спешит, и очень спешит. Именно отсюда вытекают радикальные решения от Белого дома. Поэтому в ближайшие 3-3,5 года нас ждет еще огромное количество событий, которые отложат свой отпечаток на валютном рынке в том числе. А пока мы ждем смены технической тенденции на 4-часовом ТФ, чтобы вновь можно было покупать пару GBP/USD. Отдельно отметим, что индикатор CCI заходил в область перепроданности на восходящем тренде, а цене не удалось преодолеть последний локальный минимум... Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 89 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 30 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3343 и 1,3521. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на однозначную восходящую тенденцию. Индикатор CCI еще раз зашел в область перепроданности, что снова предупреждает о возможном возобновлении восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3428 S2 – 1,3367 S3 – 1,3306 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3489 R2 – 1,3550 R3 – 1,3611Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 30 сентября. На доллар вновь со всех стороны сыплются тумаки. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 30 сентября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 сентября. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD вновь корректируется, но ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на доллар, поэтому от американской валюты никакого роста мы не ждем. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3672 и 1,3733 остаются гораздо более актуальными при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет рассматривать небольшие шорты с целями 1,3367 и 1,3343 на технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции(как сейчас), но для трендового укрепления ей нужны реальные признаки завершения торговой войны или другие глобальные, позитивные факторы. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник продолжала восстановление после двухнедельного провала. Напомним, что за последние недели против британской валюты выступало немного факторов, но в то же время практически каждый новость трейдеры трактовали против британской валюты. По крайней мере, это наша точка зрения. Так или иначе, фунт стерлингов упал на несколько сотен пунктов, но сейчас цена закрепилась выше нисходящей линии тренда. Таким образом, нисходящую тенденцию можно считать завершенной. В этом случае будет продолжен куда более логичный и закономерный рост пары. Напомним, что, по сути, это не фунт растет на валютном рынке. Это доллар падает, а все остальные валюты против доллара растут. Однако какая разница? Фунт слабел 16-17 лет подряд, теперь настал его «звездный час». Преодоление уровня 1,3420 и критической линии являются дополнительными косвенными признаками продолжения роста на этой неделе. Однако также следует не упускать из виду американскую статистику. Хоть от нее сейчас крайне сложно ожидать сильных значений, но и прогнозы по многим показателям падают очень низко. А превысить низкие прогнозы не составляет труда. На 5-минутном ТФ вчера было сформировано три торговых сигнала на покупку. Сначала пара преодолела область 1,3420-1,3429, а затем дважды отскочила от нее сверху. Если не случится ничего неожиданного, то движение на Север продолжится во вторник. В понедельник важных событий в Великобритании и США было немного, впереди – определяющие судьбу монетарной политики данные по безработице, рынку труда и деловой активности ISM. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 30 сентября. На доллар вновь со всех стороны сыплются тумаки. Обзор пары GBP/USD. 30 сентября. Шатдаун, новые пошлины, облавы. Есть ли жизнь после смерти? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 30 сентября. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они находятся практически на одном уровне, что говорит о примерно равном количестве позиций на покупку и на продажу. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, поэтому, в принципе, спрос маркет-мейкеров на фунт стерлингов сейчас не слишком важен. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время. ФРС в любом случае будет снижать ставку в ближайший год. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 3,7 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 4,6 тысяч контрактов. В 2025 году фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Неважно, какими темпами растет или падает нетто-позиция по фунту. По доллару она в любом случае падает и, как правило, более высокими темпами. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD демонстрирует безобразие, которое мы наблюдали в последние недели. Линия тренда преодолена, поэтому трейдеры теперь вправе ожидать дальнейшего роста пары. У доллара по-прежнему нет глобальных причин укрепляться, поэтому мы ожидаем возобновления восходящего тренда 2025 года практически в любом случае. На 30 сентября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3125, 1,3212, 1,3369-1,3377, 1,3420, 1,3533-1,3548, 1,3584, 1,3681, 1,3763, 1,3833, 1,3886. Линии Сенкоу Спан Б (1,3587) и Киджун-сен (1,3429) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На вторник в Великобритании запланирована публикация отчета по ВВП за второй квартал в третьей оценке. Этот отчет обычно не вызывает интереса у трейдеров, но неожиданное значение может изменить традицию. В Штатах выйдет отчет JOLTs по количеству открытых вакансий, но и это далеко не самый важный отчет, хотя бы потому что он публикуется с двухмесячным опозданием. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассчитывать на продолжение роста, если цена останется выше области 1,3420-1,3429. В этом случае целью движения на Север будет выступать область 1,3533-1,3548. Если цена вновь закрепится ниже обозначенной области, тогда фунт может вернуться в область 1,3369-1,3377. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение понедельника находилась в восходящем движении и сумела преодолеть нисходящую линию тренда. Дальнейший рост пары сдержала область 1,1750-1,1760, которая уже неоднократно выступала поддержкой или сопротивлением для цены. Таким образом, в данное время еще нельзя быть полностью уверенными в том, что краткосрочная нисходящая тенденция завершена. Тем не менее, мы неоднократно говорили, что веских причин для среднесрочного роста у доллара, как не было, так и нет. Только за последние несколько дней новости сформировали новый фундамент для падения американской валюты. Дональд Трамп ввел новые пошлины, а также объявил о желании облагать налогами даже отрасль киноиндустрии. Ожидания смягчения монетарной политики ФРС до конца года дважды растут. В Чикаго начались массовые аресты нелегальных мигрантов. Как видим, оснований для того, чтобы рынок вновь начал массово избавляться от американской валюты, предостаточно. А на дневном ТФ восходящий тренд и не завершался... В понедельник важных макроэкономических публикаций не было ни в Штатах, ни в ЕС, чем и объясняется низкая волатильность пары. Тем не менее, евро весь день рос. На 5-минутном ТФ было сформировано достаточно много торговых сигналов, но из-за слабой волатильности большую часть цена находилась в ограниченной ценовой области, внутри которой располагаются два уровня и одна линия. От этих уровней цена в течение дня постоянно отскакивала. Трижды от Киджун-сен, дважды от области 1,1750-1,1760. Ни в одном из случаев цена не сумела пройти в нужном направлении больше 20-30 пунктов. Однако проблема не в сигналах, проблема в слабой волатильности «скучного понедельника». Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 30 сентября. На доллар вновь со всех стороны сыплются тумаки. Обзор пары GBP/USD. 30 сентября. Шатдаун, новые пошлины, облавы. Есть ли жизнь после смерти? Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 30 сентября.Отчет COT. Последний отчет COT датирован 23 сентября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Возможная потеря независимости ФРС – еще один сильнейший фактор давления на валюту США. Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 3,4 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формировать нисходящую тенденцию, которую пока нельзя считать завершенной. Мы по-прежнему не видим у доллара оснований для длительного роста. На дневном ТФ лучше всего видно, что восходящий тренд сохраняется, а укрепление американской валюты довольно слабое. На младших ТФ валюта США растет, но уже в ближайшее время эта тенденция может завершиться. На 30 сентября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1790) и Киджун-сен (1,1733). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На вторник в Евросоюзе и США запланировано много интересных событий. В Германии будут опубликованы отчеты по розничным продажам, инфляции и безработице. В США – отчет JOLTs по количеству открытых вакансий. Бонусом состоится выступление Кристин Лагард. Волатильность сегодня должна быть явно повыше. Торговые рекомендации: Во вторник восстановление европейской валюты может быть продолжено. Трейдерам нужно преодолеть область 1,1750-1,1760, чтобы считать нисходящую тенденцию завершенной. Отскок от этой области пока позволяет рассматривать короткие позиции, но напомним, что на этой неделе многое будет зависеть от макроэкономического фона. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Анализ цен. Прогноз. Австралийский доллар укрепляется на фоне снижения доллара США.

Сегодня второй день подряд пара AUD/USD продолжает свой рост, поскольку доллар США остается под давлением. Слабость доллара США объясняется осторожным настроем инвесторов на фоне приближающегося срока финансирования федерального правительства, при котором рынок оценивает риск возможного приостановления работы экономики в случае отсутствия соглашения к 1 октября. Сегодня политические лидеры соберутся в Белом доме для проведения переговоров в последний момент после того, как президент Дональд Трамп инициировал встречу с целью достичь соглашения и избежать срыва государственного финансирования.Президент Дональд Трамп проведёт переговоры с лидерами Конгресса по вопросам государственного финансирования. Если соглашение не будет достигнуто, может начаться приостановка работы правительства, совпадающая с введением новых пошлин на грузовики, фармацевтические товары и другие продукты. По сообщению Reuters, противостояние также способно отсрочить выход сентябрьского отчёта о занятости и других важных данных. Трамп объявил о планах ввести 100%-ные пошлины на импорт запатентованных фармацевтических продуктов с 1 октября, за исключением случаев, когда компания строит заводы в США. Кроме того, он анонсировал 50%-ные тарифы на кухонные шкафы и туалетные столики и 25%-ные — на грузовики.Кроме того, Белый дом сообщил, что премьер-министр Австралии Энтони Албанезе и президент США Дональд Трамп проведут первую личную встречу в Вашингтоне 20 октября для обсуждения соглашения о ядерных подводных лодках «Аукус».Также, доллар США ослаб после публикации августовского отчёта об инфляции, который увеличил шансы на повторное снижение процентной ставки Федеральной резервной системой в октябре. Согласно инструменту CME FedWatch, трейдеры закладывают 88% вероятности октябрьского снижения ставки и 65% — в декабре. Индекс личных потребительских расходов (PCE) в США в годовом исчислении в августе вырос на 2,7%, что соответствует предыдущему показателю и прогнозам аналитиков. Базовый индекс PCE, исключающий цены на продукты и энергию, показал годовой рост в 2,9%, также совпадающий с ожиданиями.В Австралии в августе индекс потребительских цен (ИПЦ) в годовом исчислении вырос на 3,0%, после июльского увеличения на 2,8%. 30-дневные фьючерсы на межбанковскую ставку на Австралийской фондовой бирже (ASX) указывают на уменьшение вероятности сентябрьского снижения ставок Резервным банком Австралии (РБА). Reuters отмечает, что ожидания по снижению ставки на ноябрьском заседании РБА уменьшились до 50% с прежних почти 70%. Глава РБА Мишель Буллок заявила на этой неделе, что рыночные условия труда немного улучшились, несмотря на рост безработицы, и подчеркнула, что последнее снижение ставки должно поддержать расходы домохозяйств и бизнеса. При этом РБА готов внимательно следить за ситуацией и оперативно реагировать в случае необходимости.А с технической точки зрения, не смотря на то, что пара AUD/USD второй день демонстрирует рост, RSI - 14-дневный индекс относительной силы находится немного ниже уровня 50, что показывает медвежью силу. Первоначальное сопротивление находится на уровне 9-невной экспоненциальной скользящей средней (EMA) в районе 0,6579, за ним следует круглый уровень 0,6600. Прорыв выше этого уровня ослабит преобладающий медвежий настрой, поддерживая пару в исследовании области 11-месячного максимума 0,6707, повторно зафиксированного 17 сентября.С другой стороны, пара AUD/USD находит поддержку у 50-дневной SMA, ниже неё проходит 100-дневная SMA, которая является следующей поддержкой, и круглый уровень 0,6500. Прорыв этой важной зоны поддержки усилит медвежий настрой, с большой вероятностью победой над быками.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Чикаго в огне. Трамп наводит порядок

29 сентября сотрудники службы иммиграции, а также представители различных силовых ведомств вошли в Чикаго для задержания нелегальных иммигрантов и борьбы с преступностью. Дональд Трамп назвал Чикаго самым опасным городом в мире, и призвал навести порядок. В течение понедельника были произведены задержания множества людей, включая женщин с детьми. Силовики продолжают патрулирование города и массовые аресты. Губернатор штата Иллинойс Джей Прицкер прокомментировал ситуацию. По его словам, работа силовых ведомств заключается не в запугивании мирного населения, а рейды иммиграционной службы не добавляют порядка в городе. Отмечу, что это уже не первый случай, когда Трамп используют военные структуры и силовые ведомства «для установления порядка». Весной по всей Америке вспыхнули массовые протесты против торговой политики Дональда Трампа, которые были подавлены с помощью Национальной гвардии. И это еще один закон, который Трамп нарушил. Согласно законодательству США Национальная гвардия не может привлекаться к борьбе с американскими гражданами. Для наведения порядка в городах существует полиция. Однако полиция не справлялась с массовыми протестами и бунтами, поэтому Трамп не придумал ничего лучше, как обратиться за помощью к военным. В январе 2025 года Трамп обозначил одну из целей своего второго президентского срока, которую можно описать словами «Америка – для американцев». Многие абсолютно легальные иммигранты стали нелегальными, и начался их массовый отлов. Лично я не поддерживаю нелегальную миграцию, но следует понимать, что Америка считается демократической страной. Массовый рейды с арестами всех подряд «до выяснения обстоятельств» вряд ли можно считать демократическим процессом. За последние несколько дней доллар уже получил несколько новых оснований для нового снижения. Дональд Трамп ввел новые пошлины на импорт, угроза шатдауна подрывает и без того шаткое доверие к доллару, а беспорядки в Чикаго могут стать отправной точкой для аналогичных акций по всей стране. Напомню, что на этой неделе также должны выйти отчеты по деловой активности, вакансиям, безработице и рынку труда в США. Если эти данные не порадуют рынки, спрос на валюту США к концу недели может опуститься к минимумам текущего года. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 29 сентября. Неделя началась продуктивно Чем грозит очередной шатдаун в США? Чем грозит очередной шатдаун в США? Часть 2 Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации Белого дома. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время наблюдается построение коррекционной волны 4, которая уже может быть завершена. Восходящая волновая структура остается рабочей. Следовательно, в ближайшее время я рассматриваю только покупки. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает нечитаемый вид. Если волна 4 примет сложный трехволновой вид, структура нормализуется, но и в этом случае волна 4 получится в разы сложнее и протяженнее, чем волна 2. На мой взгляд, лучше всего сейчас отталкиваться от отметки 1,3341, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Две неудачных попытки прорыва этой отметки могут указывать на готовность рынка к новым покупкам. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Чем грозит очередной шатдаун в США? Часть 2

Однако есть и еще одна проблема, которая может доллару стоить очень дорого. Уже сейчас некоторые экономисты предупреждают, что ближайшие отчеты по американской экономике находятся под угрозой срыва. Если правительство остановит свою работу, а вместе с ним и большинство государственных институтов, то кто будет вести подсчеты для экономических показателей? Если данные все же выйдут, то какое к ним будет доверие? Доверие к Бюро статистики США и без того резко снизилось после увольнения ее директора Эрики МакЭнтарфер, потому что многие участники рынка сомневаются в корректности данных. Не секрет, что Трампу очень нужно представить результаты своей политики в как можно более выгодном свете. Если статистика будет на стороне Трампа, никто не сможет ему предъявить претензии по управлению страной. А что такое статистика? Это всего лишь цифры. Цифры может немного подкорректировать, чтобы они выглядели более привлекательно. Сейчас это понимают многие участники рынка, и я в том числе. Поэтому я отношусь к последнему отчету по ВВП США настороженно. В пятницу выйдут отчеты Nonfarm Payrolls и безработица. А может и не выйдут... Также хочу еще раз повторить, что рынки не любят неопределенность. Если возникает подобная ситуация, то многим гораздо лучше продать проблемный доллар, чем гадать, когда закончится очередной шатдаун, какими будут следующие экономические отчеты и насколько они будут соответствовать действительности. Как будет действовать ФРС в ближайшие два заседания – это еще больший вопрос, чем все вышеупомянутые. Джером Пауэлл и другие управляющие неоднократно говорили о том, что решения по ставке будут зависеть от экономических данных. Если Бюро статистики «уйдет в отпуск», то кто эти данные будет предоставлять? В Америке может возникнуть ситуация, когда на бумаге все прекрасно, а «золотой век» Трамп уже начался. В реальности же страна может столкнуться с экономическим кризисом и рецессией. Все больше участников рынка выказывают все больше опасений по поводу американского будущего, центральные банки мира сокращаются долларовые резервы. Безусловно, проблема с финансированием правительства может решиться буквально в последнюю минуту, однако сама угроза шатдауна – это уже веский повод продавать доллар. В любом случае, текущая волновая разметка предполагает построение повышательного участка тренда. То есть снижения американской валюты. А у доллара и без шатдауна хватает причин для снижения. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 29 сентября. Неделя началась продуктивно Чем грозит очередной шатдаун в США? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации Белого дома. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время наблюдается построение коррекционной волны 4, которая уже может быть завершена. Восходящая волновая структура остается рабочей. Следовательно, в ближайшее время я рассматриваю только покупки. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает нечитаемый вид. Если волна 4 примет сложный трехволновой вид, структура нормализуется, но и в этом случае волна 4 получится в разы сложнее и протяженнее, чем волна 2. На мой взгляд, лучше всего сейчас отталкиваться от отметки 1,3341, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Две неудачных попытки прорыва этой отметки могут указывать на готовность рынка к новым покупкам. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Чем грозит очередной шатдаун в США?

До истечения дедлайна остается два дня, а за новостным фоном последних недель рынок совершенно упустил из виду приближающийся новый финансовый год в США. Само по себе начало финансового года – это больше формальность, но в Америке она каждый год превращается в увлекательный квест. Демократы и республиканцы вновь не могут договориться о расходах на следующий год. Демократическая партия требует сохранения налоговых льгот и страховых субсидий для американского населения, а Республиканская партия(читайте – Дональд Трамп) требует сокращения расходов за счет этих двух статей. Однако, если ранее республиканцы принимали большинство законов путем голосования в обеих палатах Конгресса, добивавшись минимального большинства, то сейчас ситуация иная. Для принятия бюджета на следующий год требуется голоса 60 представителей Верхней палаты Конгресса. В большинстве случаев необходимо простое большинство, то есть 50% + 1 голос. А 60 «верных вассалов» в Сенате США у Дональда Трампа нет – не хватает несколько голосов. Поэтому демократы с огромным удовольствием блокируют бюджет, осознавая, что наконец-то имеют возможность поучаствовать в процессе управления страной. Напомню, что большую часть решений 2025 года Трамп принял самостоятельно. Естественно, обе палаты Конгресса проголосовали так, как нужно, потому что в обеих палатах численное большинство у республиканцев. Проблемы возникли только с бюджетом, где голосов для одобрения требуется больше, чем простая половина. И демократы отлично понимают, что именно они могут блокировать работу текущего правительства, которое уже отличилось огромным количеством спорных решений. По большому счету, «шатдаун» выгоден именно демократам, а республиканцам придется находить с ними общий язык. Демократы могут блокировать работу правительства сколько угодно времени, пока их требования не будут выполнены. Однако и Дональд Трамп не лыком шит. Я практически не сомневаюсь, что ответный ход Трампа не заставит себя долго ждать. Уже сейчас президент предупреждает о массовых увольнениях государственных служащих. А кого обвинит Трамп в увольнениях «верных государству работников»? Ответ: демократов. Исходя из всего вышесказанного, я считаю, что шатдаун будет длительным, а Трампу теперь придется воевать не только с ФРС, но и с демократами. Как это отразится на долларе, если уже послезавтра многие государственные учреждения США «встанут», думаю, понятно. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 29 сентября. Неделя началась продуктивно Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации Белого дома. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время наблюдается построение коррекционной волны 4, которая уже может быть завершена. Восходящая волновая структура остается рабочей. Следовательно, в ближайшее время я рассматриваю только покупки. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает нечитаемый вид. Если волна 4 примет сложный трехволновой вид, структура нормализуется, но и в этом случае волна 4 получится в разы сложнее и протяженнее, чем волна 2. На мой взгляд, лучше всего сейчас отталкиваться от отметки 1,3341, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Две неудачных попытки прорыва этой отметки могут указывать на готовность рынка к новым покупкам. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Ethereum приближается к историческому "шорт-сквизу"

Криптовалютный рынок затаил дыхание: Ethereum стоит на пороге значительного рывка, который может привести к одному из крупнейших "шорт-сквизов" за всю историю индустрии. Если ETH (вторая по капитализации криптовалюта мира) преодолеет уровень $4 200, более $11 млрд коротких позиций могут быть массово ликвидированы, что спровоцирует стремительный рост цены.По состоянию на момент публикации Ethereum торгуется примерно по $4 141, что на 3% выше, чем сутками ранее. До судьбоносной отметки осталось преодолеть всего 1,4% – именно это расстояние отделяет продавцов от потенциально принудительной массовой закупки актива.Внимание участников рынка привлек не только сам рост ETH, но и уникальная техническая картина. За последние две недели стоимость Ethereum снизилась на 20%, что опустило индекс относительной силы (RSI) до редких уровней перепроданности, впервые за много месяцев. Аналитик Ларк Дэвис подчёркивает: аналогичные технические условия ранее предшествовали впечатляющему ралли вплоть до 134%.Прорыв произошел после того, как ETH уверенно преодолел медвежью трендовую линию с сопротивлением у $4 000, одновременно сформировав бычью дивергенцию – положительный сигнал для покупателей. Котировка восстановилась после недавнего минимума в $3 812, продемонстрировав удивительную устойчивость на фоне общей рыночной неопределенности.Как показывают данные платформы Coinglass, только на бирже Hyperliquid к ликвидации готовятся короткие позиции объёмом около 25 790 ETH, что соответствует сумме $104,6 млн — и это при достижении ценового уровня $4 058. А аналитики не исключают: даже рост котировки Ethereum всего на 5,4% способен вызвать ликвидацию позиций совокупно на $3 млрд.Криптовалютные эксперты отмечают, что закрытие "шортов" в таком масштабе не только подстегнет рост ETH за счет принудительных покупок, но и может спровоцировать эффект снежного кома, когда ускорение ликвидаций само становится топливом для дальнейшего повышения цен.Индекс страха и жадности постепенно выходит из режима паники: с экстремального "страха" в 28 пунктах (в прошлую пятницу) показатель подрос до 37-39, что совпало со стабилизацией Ethereum выше $4 000. Напомним, эти перемены последовали за крупнейшей с декабря 2024 года волной ликвидаций, в результате которой лишь 22 сентября на рынке вынужденно был закрыт кредитный лонг-портфель более чем на $1,5 млрд.Однако на рынке остаются признаки осторожности. 25 сентября фонды-ETF на Ethereum официально зафиксировали чистый отток на сумму $251,2 млн, что подливает масла в огонь продавцов. Несмотря на это, на блокчейне заметно, что долгосрочные держатели продолжают аккумулировать ETH: резервы на биржах снижаются.Аналитики закладывают цели последующего роста в случае срабатывания "шорт-сквиза" до $5 900 и даже $8 000. Более смелые прогнозисты, такие как Том Ли из BitMine, указывают на потенциальное достижение диапазона $12 000 – 15 000 уже к концу года, при условии институционального притока и повышения статуса криптоактива на госуровне.Станет ли Ethereum катализатором нового аутостических ликвидаций – решится уже в течение 24-48 часов. Именно отметка $4 200 определит, как миллиарды продавцов ставят на понижение, вынуждены будут спешно выкупать криптовалюту.В то же время Bitcoin сталкивается с новыми вызовами. Если главная криптовалюта не удержится выше $116 354, ряд аналитиков, в том числе Али Мартинес, предрекают падение к $94 334. За последнюю неделю уже были принудительно закрыты кредитные позиции почти на $1 млрд, а сам биткоин опустился до $109 700 с августовского максимума в $124 000.С декабря на рынке фиксируется рекорд: было ликвидировано позиций суммарно более чем на $1,65 млрд – Ethereum возглавил падение ($311 млн), за ним следует биткоин ($245 млн). Длинные позиции составили подавляющее большинство ликвидаций – 88%.ETF на биткоин страдают четыре дня подряд (отток $1,13 млрд), а по эфириуму отток уже составил $795,8 млн. Эти процессы вынесли почти $300 млрд из совокупной криптокапитализации.На фоне таких событий доминирование биткоина на рынке увеличивается, но это происходит на фоне падения интереса к альткоинам и провалу деривативов. По данным аналитика Теда Пиллоуза, открытый интерес достиг минимума за месяц, а из фьючерсных позиций выведено $21 млрд.Как трейдерам использовать рыночные возможностиДля трейдеров текущая ситуация – это момент высокой волатильности, а значит и больших возможностей. На подходе к $4 200 Ethereum может спровоцировать массовые ликвидации "шортов". Умелое открытие длинных позиций немного ниже этого уровня, с разумным контролем рисков, может принести существенную прибыль на волне "шорт-сквиза". Трейдерам рекомендуется внимательно отслеживать настроение рынка, технические сигналы и объемы открытых позиций. Не менее важно устанавливать стоп-лоссы и фиксировать прибыль по мере достижения целей, так как высокая волатильность несет также повышенные риски потерь.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по Bitcoin на понижение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по Bitcoin.Итак, после мощной шортовой инициативы прошлой недели инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий момент тестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 118000. Прибыль зафиксировать на пробое 107000.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Британец просел достаточно, чтобы быки проснулись

Британский фунт падал семь дней подряд. Напомню, что за две последние недели были хорошие новости для британца, но были и плохие. Трейдеры больше внимания уделили плохим новостям, что и обеспечило падение фунта. Также пара получила реакцию от сильного «медвежьего» ордер-блока, и я считаю, что, если бы не этот графический сигнал, падение британца было бы гораздо более скромным. Однако сейчас медведи могут начать отступать с рынка, так как был образован «бычий» съем ликвидности. Также, как и по европейцу, цена лишь на несколько пипсов опустилась ниже последнего, значимого свинга, что и обозначает забор ликвидности. Если сегодняшний день закроется выше открытия четверга прошлой недели, то можно будет считать, что образовался «бычий» ордер-блок. И тогда сигналов на покупку станет уже два. Два «бычьих» сигнала на сильном «бычьем» тренде. За последние две недели также образовалось три «медвежьих» имбаланса. Эти имбалансы могут предоставить возможность открывать сделки на продажу, но напоминаю, что тренд по британцу остается «бычьим». Таким образом, приоритетными являются покупки, а «медвежьи» паттерны я бы не стал отрабатывать, так как в новый «медвежий» тренд я начну верить, только когда текущая структура тренда станет противоположной. «Медвежий» ордер-блок остается важным паттерном. Однако тренд по британцу остается «бычьим», что не позволяет ожидать сильного падения. Реакция на этот паттерн последовала, но я не ждал и не жду большего, чем коррекционный откат. К сожалению, рабочих «бычьих» паттернов в данное время нет, поэтому трейдеры вынуждены следить за ликвидностью и ждать образования новых паттернов. На мой взгляд, в последнее время не было причин ожидать даже новый коррекционный откат. Реакция на ордер-блок – это сильный сигнал, но в то же время информационный фон для доллара в 2025 году крайне редко бывает благоприятным. Давление Дональда Трампа на ФРС, фиктивные увольнения чиновников, вечная критика Джерома Пауэлла и продолжающая торговая война – это факторы, которые не позволяют мне прогнозировать рост доллара. Трейдеры время от времени закрывают глаза на эти факторы, но на длительной дистанции принимают верные решения. В общем и целом, могу сказать следующее. В «медвежий» тренд по британцу я не верю точно также, как в «медвежий» тренд по европейцу. Слишком много факторов риска скопила американская валюта. Текущий «бычий» тренд можно будет считать завершенным лишь ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа). Эти лоу практически одинаковые. Только ниже них произойдет слом «бычьей» структуры. Однако для меня очевидна простая истина – без информационной поддержки любое «медвежье» начинание имеет крайне низкие шансы на полноценную реализацию. Когда произойдет слом тренда, тогда и предлагаю рассматривать «медвежьи» паттерны и сделки на продажу. Календарь новостей для США и Евросоюза: Великобритания – Изменение объема ВВП во втором квартале (06-00 UTC). США – Изменение числа открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC). 30 сентября календарь экономических событий содержит в себе две записи, каждая из которых «средней степени значимости». Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник может присутствовать, но слабое. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина остается достаточно сложной. Паттернов образовывается много, поэтому главная задача трейдеров сейчас отделить важные паттерны от второстепенных. Графически «бычий» тренд сохраняется, а я не вижу никаких информационных оснований для «медвежьего» тренда. Так как в конце прошлой недели был произведен съем «бычьей» ликвидности, я опять настраиваюсь на рост пары. Несмотря на три «медвежьих» имбаланса. От некоторых из них может последовать небольшая реакция, некоторые из них преобразуются в «перевернутые имбалансы». Четкого «бычьего» паттерна в данное время нет, но уже сегодняшний день может стать «бычьим» ордер-блоком. Если процесс роста начнется на этой неделе, то и новые «бычьи» паттерны будут сформированы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по Bitcoin на понижение.

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по Bitcoin.Итак, после мощной шортовой инициативы прошлой недели , инструмент перешёл к лонговой коррекции и в настоящий моменттестирует зону шортового слома, от которой может пойти продолжение шортовой тенденции.Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката на шортовый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 118000. Прибыль зафиксировать на пробое 107000.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Smart money». Британец просел достаточно, чтобы быки проснулись.

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Bitcoin в тисках страха: когда наступит перелом и что ждет цену до конца года

Индекс страха и жадности в криптовалютном секторе рухнул к отметке 28 пунктов — это минимум с марта. Зона «крайнего страха» редко появляется без веских оснований. Весной подобные значения фиксировались, когда Bitcoin торговался в районе $80 000. Тогда массовая паника оказалась разворотной точкой: вскоре BTC начал отыгрывать позиции и за несколько месяцев вырос почти на 50%.Сегодня ситуация во многом повторяется. Несмотря на то что в августе Bitcoin установил исторический максимум выше $124 000, сентябрь оказался месяцем слабости. Цена несколько раз пробивала вниз $110 000, а Ethereum терял $4 000. Для розничных инвесторов это выглядело как начало краха, но институционалы увидели здесь другое — классическую фазу очистки рынка.Паника с коротким дыханием: $114 000 возвращают быкам надеждуПадение оказалось краткосрочным. Уже к концу недели BTC поднялся к $114 000, ETH закрепился выше $4 100. Фиксация убытков краткосрочными игроками, по данным Glassnode, совпала с фазой «перезагрузки» — моментом, когда слабые руки покидают рынок, освобождая пространство для накопления более сильными участниками.Bitwise в свежем отчете подчеркивает: $108 000 совпадает со средней ценой входа краткосрочных держателей, и удержание этой отметки говорит о силе поддержки. Именно здесь, по мнению аналитиков, рынок начинает формировать локальное дно.Еще один нюанс — сентябрь завершился для Bitcoin с прибавкой 3,7%. Для первой криптовалюты это редкость: исторически сентябрь считается худшим месяцем года, почти всегда закрывающимся в минусе. Получается, что даже на фоне паники и капитуляции розницы BTC сумел показать рост, что само по себе бычий сигнал.Uptober: почему октябрь так важенКриптосообщество привыкло ждать «Uptober» — октябрьского роста. И статистика действительно подтверждает эту репутацию: последние пять лет именно октябрь часто становился началом мощных ралли.Уже сейчас видно, что трейдеры готовятся к росту. Открытый интерес по бессрочным фьючерсам на BTC подрос с $42,8 млрд до $43,6 млрд всего за несколько сессий. Ставки фондирования остаются положительными, а длинные позиции постепенно доминируют.Однако QCP предупреждает: рынок пока не вышел из зоны сомнений. Опционные контракты все еще смещены в сторону путов, а значит участники хеджируются от риска падения. Для подтверждения восходящего сценария нужен пробой $115 000 — только после этого можно говорить о старте новой волны Uptober.Исторический парадокс: худший месяц позади, лучшие — впередиЕсли смотреть на многолетнюю статистику, то сентябрь действительно — ахиллесова пята Bitcoin. С 2013 года он закрывался в плюс лишь дважды. Напротив, октябрь, ноябрь и декабрь регулярно приносят двузначный рост.Особенно выделяется ноябрь: именно он чаще всего становился пиком квартального ралли. Вспомним 2017-й, 2020-й и 2021-й годы, когда именно в ноябре BTC показывал рекордные движения.Таким образом, закрытие сентября в зеленой зоне в 2025-м выглядит почти аномалией и может стать предвестником сильного финала года.Прогнозы: от $150 000 до $200 000 и вышеДолгосрочные ожидания остаются бычьими. Крупные институты — Standard Chartered, VanEck, Bernstein — сходятся во мнении, что в перспективе 12–18 месяцев Bitcoin может уйти в диапазон $180K–200K. Некоторые частные прогнозы звучат еще смелее: отдельные эксперты говорят о $250K уже к концу следующего года.Эрик Трамп добавил политический оттенок: по его словам, рост мировой денежной массы толкает BTC к новым вершинам, а цена в будущем способна превысить $1 млн.Геополитика: «дивиденд мира» и новые драйверыАдминистрация Трампа обсуждает возможный мирный план по Газе. Для рынков это может стать важнейшим фактором: исторически окончание военных конфликтов приносило так называемый «дивиденд мира» — рост фондовых индексов и рисковых активов.Если неопределенность на Ближнем Востоке уменьшится, капитал может потечь в криптовалюты как в инструмент с высоким бета-эффектом к фондовым индексам.Розничная капитуляция и институциональное накоплениеПо данным CryptoQuant, 30-дневный индекс розничного спроса снизился на 5% и достиг минимума с июля. Это сигнал, что частные инвесторы уходят с рынка. Но для институционалов именно это и есть лучший момент входа.Опыт прошлых циклов показывает: массовый выход розницы из игры происходил на локальном дне, после чего начинался новый виток роста. Так было в марте 2020-го, в июле 2021-го и в июне 2022-го.Макрориски: шатдаун и ФРСНе стоит забывать и про макроэкономику. Возможная приостановка работы правительства США добавляет нервозности. ФРС сохраняет жесткую риторику, и любая новая пауза в бюджетных переговорах усиливает неопределенность.С одной стороны, это может подстегнуть спрос на альтернативные активы, включая Bitcoin. С другой — ликвидность на рынках в такие периоды падает, что усиливает волатильность.Американский стратегический резерв BitcoinЕще один ключевой фактор — мартовское решение Белого дома сформировать фонд цифровых активов с запасами около 200 000 BTC. Это примерно 1% от всего предложения.Galaxy Digital отмечает: у США нет планов продавать эти активы, напротив — они рассматриваются как стратегический резерв. Если государства будут накапливать Bitcoin наравне с золотом, это изменит баланс спроса и предложения в глобальном масштабе.Техническая картина: критический барьерНа графиках ситуация выглядит двояко. С одной стороны, Bitcoin сумел восстановиться к $112 000–113 000, что само по себе позитивно. С другой — ключевое сопротивление в $114 000–115 000 пока сдерживает рост.50- и 100-дневные скользящие средние проходят чуть выше, что усиливает давление. При этом 200-дневная SMA в районе $105 000 остается последней линией поддержки для долгосрочного бычьего сценария.Неудача с закреплением выше $123 217 в начале сентября показала слабость покупателей. Чтобы вернуть бычий импульс, BTC необходимо пробить $115 000 и закрепиться выше. В противном случае рынок продолжит балансировать между страхом и надеждой.Вывод: рынок готовится к разрядкеСегодня Bitcoin стоит на развилке. Паника розницы и индекс страха в районе 28 пунктов напоминают классические сигналы дна. Поддержка в $108 000, институциональное накопление и создание американского резерва укрепляют фундамент.Краткосрочно ключевая цель — $115 000. Если барьер будет пройден, начнется Uptober с потенциалом движения к $120K–124K. В долгосрочной перспективе все больше факторов складываются в пользу сценария $150K–200K уже в 2025 году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Евро готовится к развороту

Пара EUR/USD продолжает процесс падения, но... За последние несколько дней было образовано несколько интересных паттернов, и сейчас мы будем разбираться в них. Сразу же отмечу, что «бычий» тренд сохраняется. Таким образом, лично я ожидаю возобновления роста европейской валюты. На прошлой неделе атаковали медведи, что привело к образованию двух «медвежьих» имбалансов. Эти имбалансы можно было бы использовать для открытия коротких позиций, если бы тренд не оставался «бычьим». Таким образом, я считаю, что эти паттерны целесообразно проигнорировать. Однако не только «бычий» тренд заставляет меня смотреть вверх. В конце прошлой недели был также произведен съем ликвидности с последнего свинга (отмечен красной линией). И такой же съем ликвидности образовался по британцу. Таким образом, по двум наиболее популярным валютным парам образовались «бычьи» сигналы на «бычьем» тренде, которые к тому же еще и совпадают. На мой взгляд, процесс роста будет продолжен на этой неделе, если информационный фон не преподнесет сюрприз. Рост американской валюты произошел по нескольким причинам. Выступление президента FOMC Джерома Пауэлла, падение британца (как следствие, и европейца), сильный отчет по ВВП США во втором квартале. Однако сказке приходит конец. Для того, чтобы доллар продолжал процесс роста, одного выступления Пауэлла и одного отчета по ВВП мало. Информационный фон должен выступать постоянной подпиткой для медведей, чтобы атаки продолжались. А последние новости говорят об обратном. Грядущие на этой неделе новости – тоже могут обернуться для доллара новыми неприятностями. Внизу остается неотработанный имбаланс 3, но до него медведям нужно еще добраться. Это задача не из легких, когда Трамп вводит новые тарифы, а на носу – отчеты по пэйроллсам и безработице. Последний «бычий» имбаланс инвалидирован, и это пока что единственный признак возможного разворота тренда вниз. На мой взгляд, для «медвежьего» тренда нужно хотя бы что-то, что позволяло бы предполагать укрепление доллара на 500-600 пипсов или более. На мой взгляд, «слабая голубиность» ФРС – это не повод для доллара расти на 500-600 пипсов. В новый «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон, во-первых, крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, а во-вторых, он попросту не изменился в последнее время, чтобы ожидать резкую смену в настроении трейдеров. Таким образом, я считаю, что мы увидим коррекционный откат, а затем процесс роста будет возобновлен. Трейдеры по-прежнему не упускают из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В данное время Трамп активно продвигает идею новых тарифов для Китая и Индии в рамках компании по завершению войны в Украине. Более того, он требует введения аналогичных тарифов и от Евросоюза, желая объединить усилия против РФ. Вряд ли такой информационный плацдарм поможет медведям сформировать тренд. «Бычья» структура тренда не нарушена, никаких оснований ждать сильный рост американской валюты нет. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. Как видим, до него медведям нужно пройти вниз около 350 пипсов, что вряд ли выполнимо в ближайшее время. Ближайшей целью для роста европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Изменение объемов розничной торговли в Германии (06-00 UTC). Евросоюз – Уровень безработицы в Германии (07-55 UTC). Евросоюз – Изменение числа безработных в Германии (07-55 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (12-00 UTC). Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (12-55 UTC). США – Изменение числа открытых вакансий JOLTS (14-00 UTC). 30 сентября календарь экономических событий содержит в себе шесть записей, как минимум половина из которых может считаться важными. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет присутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему зависима от информационного фона. Торговая война остается в «горячей фазе», а по ДКП FOMC назревает серьезное смягчение. Таким образом, трейдеры-медведи остаются в незавидном положении, поэтому о завершении «бычьего» тренда сейчас речи не идет. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Падение пары может быть завершено, так как был произведен съем ликвидности на покупку. Съем ликвидности – это не паттерн, но в то же время он предупреждает об определенном движении. Возможность открывать новые покупки по тренду появятся лишь в «бычьем» имбалансе 3 или же после образования новых «бычьих» паттернов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Доллар может резко подорожать в условиях дефицита ликвидности, фондовый рынок США перед угрозой обрушения

Согласно последнему отчету CFTC, совокупная короткая позиция по доллару США против основных мировых валют увеличилась за отчетную неделю на 0.8 млрд, до -8.6 млрд, спекулятивное позиционирование для доллара остается медвежьим. В то же время отметим, что заметное изменение произошло только по иене (+1.5 млрд), по другим валютам изменения минимальны, то есть тенденция в сторону более слабого доллара не усилилась и выглядит скорее нейтральной. Рост ВВП США во 2 квартале был пересмотрен с 3.3% до 3.8%, то есть, если судить по темпам роста ВВП, экономика США находится в прекрасном состоянии. Но есть два показателя, которые ставят под сомнение эти данные. Первый из них – рост новых рабочих мест. В растущей экономике создаются новые рабочие места с темпами выше среднего, это простая и очевидная закономерность была полностью опровергнута в последние месяцы, если в апреле было создано 158 тыс. новых рабочих мест, то в мае всего 19 тыс., а в июне было потерянно 13 тыс., среднемесячный рост составил всего 54,7 тыс., что слишком мало для того, чтобы обеспечить такой сильный рост ВВП. С учетом данных за июль и август несложно посчитать, что прирост новых рабочих мест сократился в до 30 тыс. в последние месяцы, сокращение наблюдается во всех секторах экономики, что, похоже, напугало большинство членов ФРС. Безработица изменилась незначительно, но это следствие ужесточения условий иммиграции. Предложение рабочей силы значительно сократилось, именно поэтому уровень безработицы выглядит устойчивым. Второй показатель – инфляция. Индекс вырос в августе на 0.26% (в июле рост 0.13%), замедления нет, а с учетом того, что основные тарифы начали свое действие в августе, их влияние на инфляцию проявится в октябре-ноябре уже в потребительском секторе. Рынок до недавнего времени был уверен в четырех сокращениях ставки в следующем году, но в понедельник выяснилось, что расклад немного изменился – если снижение в октябре считается практически неизбежным (вероятность около 90%), то вот следующее может состояться как в декабре, так и в марте следующего года, а всего до конца 2026 г. рынок видит 4 снижения ставки, то есть изменения в рыночных ожиданиях по ставке стали для доллара более бычьими. Баланс выглядит очень тонким, замедление рынка труда и приближение рецессии требуют снижать ставку, но инфляционные риски никуда не делись, и поскольку большинство центральных банков также снижают ставку на фоне все еще высокой инфляции, то такие действия лишь увеличивают риски, а не снижают их. В пятницу ожидается отчет по занятости за сентябрь, но его публикация под угрозой – если во вторник Конгресс США не примет законопроект о финансировании бюджета, то уже в среду правительство может приостановить свою работу. Если же нонфармы в пятницу не будут опубликованы, то это парализует всю торговлю на рынках, поскольку резко вырастет неопределенность, рынок просто потеряет ориентиры для прогнозирования. В условиях резкого роста дефицита ликвидности необходимо где-то брать средства, Запуск очередной волны QE в условиях высоких инфляционных рисков крайне маловероятен, пока Пауэлл возглавляет ФРС, то и вовсе невозможен. От нерезидентов понимания тоже не достичь, здесь причина в повышенных тарифах. Остается искать внутренние резервы. Где брать резервы, ясно, стоит посмотреть на динамику роста фондовых индексов. S&P500 бьет рекорд за рекордом, цель 6840 все ближе, но, возможно, она так и не будет достигнута, поскольку разворот начнется раньше. Мы ожидаем серьезный откат фондовых индексов, причем этот откат может начаться в любой момент, ближайшая цель 6340, если же кризис окажется глубоким, то не исключено быстрое снижение к 6150. Доллар выглядит по-прежнему слабым, но эта слабость, возможно, скоро закончится. Признаки разворота в бычью сторону становятся все сильнее. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

← Назад

427

Вперед →