Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 22.02.2022

Несмотря на то что вчера в Соединенных Штатах был выходной день, а в подобных случаях практически никакой активности нет, рынок кидало из стороны в сторону. В первой половине дня единая европейская валюта уверенно росла на фоне крайне хороших данных по индексам деловой активности в зоне евро. В частности, индекс деловой активности в сфере услуг подскочил с 51,1 пункта до 55,8 пункта, тогда как ждали роста всего лишь до 51,7 пункта. Столь внушительный рост полностью нивелировал снижение производственного индекса с 58,7 пункта до 58,4 пункта при прогнозе в 58,5 пункта. В результате составной индекс деловой активности, который должен был подняться с 52,3 пункта до 52,5 пункта, вырос до 55,8 пункта.Составной индекс деловой активности (Европа):Практически идентичная ситуация сложилась и в Великобритании. Единственное, что могло разочаровать, так это индекс деловой активности в производственном секторе, который должен был вырасти с 57,3 пункта до 57,6 пункта. Вместо этого он остался неизменным. Зато индекс деловой активности в сфере услуг подскочил с 54,1 пункта до 60,8 пункта, хотя даже по самым оптимистичным прогнозам он должен был вырасти лишь до 55,5 пункта. В результате составной индекс деловой активности, вместо того чтобы подрасти с 54,2 пункта до 55,3 пункта, вырос до 60,2 пункта.Составной индекс деловой активности (Великобритания):Но во второй половине дня все резко поменялось, и доллар начал активно расти. Поводом для этого стало признание Российской Федерацией независимости ДНР и ЛНР, а также решение об оказании им военной помощи. Соединенные Штаты незамедлительно объявили о новых санкциях, ввести которые обещали уже сегодня. На рынке же началась форменная паника. Инвесторы понятия не имеют, что будет происходить дальше, и, естественно, стремятся минимизировать риски неопределенности. Ситуация на европейском континенте в любой момент может выйти из-под контроля, а значит все европейские активы мгновенно перешли в категорию высокорисковых. Учитывая, что никто не представляет, как могут развиваться события в дальнейшем, инвесторы приняли однозначное решение о бегстве от риска неопределенности. И подобная ситуация будет сохраняться как минимум до тех пор, пока Соединенные Штаты не объявят о новых санкциях. Ведь, по аналогии с Крымом, наибольшие потери от них может понести как раз Западная Европа.Валютная пара EURUSD сумела проявить нисходящий интерес от уровня 1.1400, что привело к обратному ходу в сторону основания минувшей недели. Так вот удержание цены ниже 1.1280 приведет к последующему ослаблению курса евро, в итоге перезапуская процесс восстановления коротких позиций.Валютная пара GBPUSD движется в пределах уровня 1.3600 проявляет низкую активность. Можно предположить, что в данный момент времени возник процесс накопления торговых сил, в итоге это может привести к значительному ускорению на рынке. Тем самым стоит внимательно отслеживать действующую амплитуду на предмет исходящих импульсов, что, вероятно, укажет на последующий путь котировки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 22 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро стремительно

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано достаточно много сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1378 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Небольшой рост евро в первой половине дня произошел сразу после хороших данных по активности в еврозоне, однако из-за низкого объема торгов покупатели не получили нужной поддержки со стороны крупных игроков, что в конечном счете привело к возврату пары назад под 1.1378. Такой сценарий образовал ложный пробой и сигнал на открытие коротких позиций по евро. Во второй половине дня пара провалилась более чем на 50 пунктов от точки входа. Прорыв и обратный тест 1.1344 – уровень, который я давал в своем прогнозе на вторую половину дня, все это привело к дополнительной точке входа в короткие позиции. В результате евро упал еще на 40 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 15 февраля зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к увеличению положительной дельты, так как коротких позиций стало намного меньше. Неопределенная политика Европейского центрального банка вместе с его президентом Кристин Лагард, которая совсем недавно говорила о том, что необходимо действовать более агрессивно в случае ускорения инфляционного давления, а на прошлой неделе полностью изменила свою позицию - заводит трейдеров в тупик. Но даже несмотря на рост положительной дельты, евро очень сильно просел по итогам отчетного периода. Происходит это на фоне риска военного конфликта России и Украины. Совсем недавно Власти РФ признали независимость ЛДНР, что только усугубило геополитическую напряженность во всем мире. Еще одним весомым аргументом наблюдаемого нисходящего движения пары EUR/USD являются действия со стороны Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. По данным протокола ФРС с февральского заседания, ожидается, что центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5% в марте этого года, а не на 0,25%, как изначально планировалось. Это является своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились совсем незначительно с уровня 218 973 до уровня 217 899, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 180 131 до уровня 170 318. Это говорит о том, что хоть желающих продавать евро становится меньше, но и покупателей от этого не прибавляется. Похоже трейдеры предпочитают пересидеть в стороне те события, которые сейчас стремительно набирают ход. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила 47 581 против 38 842. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.1305 против 1.1441 неделей ранее. Покупатели активно проявляют себя около нижней границы бокового канала, просматриваемого с 14 февраля, однако в текущих условиях говорить об активных действиях пока не приходится. Сегодня выходят ряд статистики по Германии и Италии, которая в теории, может положительно повлиять на направление пары EUR/USD. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций остается повторное снижения евро в первой половине для в район 1.1289 и формирование там ложного пробоя. Хорошие данные по индикатору условий деловой среды от IFO, индикатору оценки текущей ситуации и особенно индикатору экономических ожиданий от IFO Германии приведут к дополнительному сигналу на открытие длинных позиций в расчете на восходящую коррекцию пары в первой половине дня. Но, кроме ложного пробоя, также необходимо активное движение пары вверх. Если в момент теста 1.1289 быки ничего не сумеют предложить, лучше с длинными позициями не торопиться. Прорыв этого уровня может привести к очередной крупной распродаже рисковых активов, особенно в случае военных действий на территории Украины. В таком случае покупать EUR/USD советую только после обновления следующей поддержки 1.1245. Однако входить в рынок советую только при условии формирования ложного пробоя. Сразу открывать длинные позиции на отскок можно от минимума 1.1201, либо еще ниже - в районе 1.1154 с целью восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей покупателей будет возврат под контроль уровня 1.1318, чего вчера во второй половине дня сделать так и не удалось. Чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, так что выбраться выше будет не так просто. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вместе с хорошими данными по еврозоне наверняка усилят аппетит к рискам, что образует отличную точку входа в покупки с целью восстановления к в район максимумов 1.1347 и 1.1379. Выход за пределы этого диапазона вернет бычий рынок и приведет к обновлению 1.1414, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи держат рынок под своим контролем, и любые резкие изменения на политической арене могут еще больше оказать давления на рисковые активы. По этой причине лучше всего искать точки входа в короткие позиции. Оптимальным сценарием на продажу евро в первой половине дня сегодня будет формирование ложного пробоя на уровне 1.1318. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне медведей. Это образует отличную точку входа в короткие позиции с перспективой дальнейшего снижения EUR/USD к уровню 1.1289, который уже тестировался сегодня в ходе азиатской сессии и в районе которого вряд ли теперь будет кто-то серьезный из покупателей. Слабые данные по Германии и снижение инфляции в Италии станут катализатором по наращиванию коротких позиций, а пробой и обратный тест 1.1289 снизу вверх сформирует дополнительный сигнал по входу в рынок, что столкнет пару к минимум 1.1245 и откроет прямую дорогу на 1.1201, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этого уровня лишь укрепит новый медвежий тренд по евро. В случае восстановления пары в ходе европейской сессии и отсутствия активности медведей на уровне 1.1318, оптимальным сценарием будут продажи при формировании ложного пробоя в районе 1.1347. Открывать короткие позиции по EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов: 1.1379 и 1.1414 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.Рекомендую ознакомиться: Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение медвежьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1289 приведет к росту евро. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1347. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 22 февраля 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.1308 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 23.6% – 1.1328 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью достижения откатного уровня 38.2% – 1.1357 (синяя пунктирная линия), и, вероятнее всего, после достижения этого уровня цена продолжит движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1308 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 23.6% – 1.1328 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью достижения откатного уровня 38.2% – 1.1357 (синяя пунктирная линия), и, вероятнее всего, после достижения этого уровня цена продолжит движение вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1308 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь нижнего фрактала – 1.1280 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня начало движения вверх с целью достижения откатного уровня 14.6% – 1.1309 (синяя пунктирная линия), и, вероятнее всего, после достижения этого уровня цена дальше уйдёт вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Недельный обзор рынка США на 22.02

S&P500Рынок США снизился за неделю на напряженности по линиям Россия - Украина и Россия - Запад.Всю неделю напряженность нарастала. Резко выросло число обстрелов по линии разграничения Украина - ДНР-ЛНР. В ДНР-ЛНР объявили всеобщую мобилизацию, начали массовую эвакуацию беженцев. Как стало видно в понедельник, 21 февраля, - целью роста напряженности стало решение Путина признать ДНР-ЛНР и официально приказать своим войскам занять там оборону. Однако есть позитив для рынков - Запад, США, вопреки ожиданиям, - отказались вводить жесткие санкции против Кремля за отторжение ДНР-ЛНР от Украины. Фактически санкций почти не будет. Это может сыграть роль в длительной перспективе - но на короткой дистанции для рынков это позитив.Далее на неделе рынок США получит новые данные по инфляции в США - в пятницу - вероятно, новый отчет покажет инфляцию на уровне +7+7.5% - рынок ждет повышения ставки ФРС в марте на +0.5%.За неделю индексы США:Доу 34840 - 34080 минус 760 пп, или -2%NASDAQ 14040 - 13550 минус 490 пп, или 3.5%S&P500 4450 - 4350 минус 100 пп, или - 2.5%ПрогнозДоу диапазон 33800 - 34600NASDAQ диапазон 13300 - 14000S&P500 диапазон 4300 - 4450Заключение: Война в некотором роде состоялась в виде фактически официального перехода ДНР-ЛНР под военный контроль Кремля. Однако то, что это уже произошло - снижает напряженность. Вероятен рост рынка США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Сначала упадем, но потом вырастем. Запад отказался вводить санкции против Путина после признания ДНР-ЛНР

S&P500Омикрон в мире на утро 22.02Рынки были под сильным давлением геополитики, но напряжение начнет спадать.Рынок США в понедельник был закрыт на выходной в США, прошлую неделю рынок США завершил падением.В понедельник рынки были под сильным давлением после решения Путина признать ДНР-ЛНР и дал приказ российской армии оказать помощь ДНР-ЛНР. Российский рынок резко упал на этих сообщениях - индексы РТС и ММВБ упали на 10-13%. Рубль упал к доллару и евро до 80 руб. за доллар и 90 руб. за евро.Фьючерсы на индекс S&P500 падают во вторник на высокие 1.5%, указывая на открытие рынка США падением сегодня.Рынки Азии: Индексы Японии -1.8%, Китая -1.6%.Энергетика: Нефть, напротив, на максимуме на напряженности по линии Россия - Украина, Брент во вторник 96.8 долл.S&P500 4349, диапазон 4320 - 4370.Что с геополитикой? Главное на вторник: США и главные страны Запада осудили резко признание Россией ДНР-ЛНР - однако заявили, что настоящих жестких санкций против России не будет - если только Россия не нападет на Украину за пределами ДНР-ЛНР. Осознание этого простого факта - что на данный момент всё, возможно, закончилось - может дать импульс роста рынкам уже сегодня. Аналитик прогнозируют, что США в этом году могут стать крупнейшим в мире экспортером СПГ - при этом крупнейшим покупателем в прошлом году стал Китай. К вопросу инфляции и ставок главных мировых ЦБ - Китай оставил ставку на уровне +3.7%. Новые данные по инфляции в США мы ждем в пятницу. Омикрон в мире - идет ясное снижение: В понедельник +1.2 млн случаев - это примерно в 3 раза ниже максимумов 20 чисел января. Первые места в мире вчера - Россия +150 К и Германия +110 К - но и тут есть небольшое, но снижение.Аналитики отмечают, что рост цен на нефть в последние месяцы привел к росту добычи сланцевой нефти в США - при ценах около 100 долл. рентабельность вышла в положительную зону, и некоторые закрытые скважины снова запускают в работу. USDX 96.10, диапазон 95.80 - 96.40Доллар умеренно вырос в момент максимальной напряженности вокруг Украины - однако возможен новый рост доллара по мере приближения заседания ФРС, на котором ждем повышения ставки +0.5%.USDCAD 1.2750, диапазон 1.2600 - 1.2800. Возможна попытка прорыва пары выше 1.2800 - однако высокая цена на нефть тормозит движение.Заключение: Рынок США, вероятно, откроется падением до 1% сегодня - однако затем возможен рост, поскольку напряжение вокруг Украины упадет, хотя бы на некоторое время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 22.02.2022

Несмотря на то, что вчера в Соединенных Штатах был выходной день, а в подобных случаях практически никакой активности нет, рынок кидало из стороны в сторону. В первой половине дня, фунт уверенно рос, на фоне крайне хороших данных по индексам деловой активности. Единственное что могло разочаровать, так это индекс деловой активности в производственном секторе, который должен был вырасти с 57,3 пунктов до 57,6 пунктов. Вместо этого он остался неизменным. Зато индекс деловой активности в сфере услуг подскочил с 54,1 пунктов до 60,8 пунктов, хотя даже по самым оптимистичным прогнозам он должен был вырасти лишь до 55,5 пунктов. В результате, составной индекс деловой активности, вместо того чтобы подрасти с 54,2 пунктов до 55,3 пунктов, вырос до 60,2 пунктов.Составной индекс деловой активности (Великобритания):Но во второй половине дня все резко поменялось, и доллар начал активно расти. Поводом для этого стало признание Российской Федерацией независимости ДНР и ЛНР, а также решение об оказании им военной помощи. Соединенные Штаты незамедлительно объявили о новых санкциях, ввести которые обещали уже сегодня. На рынке же началась форменная паника. Инвесторы понятия не имеют что будет происходить дальше, и естественно стремятся минимизировать риски неопределенности. Ситуация на европейском континенте в любой момент может выйти из под контроля, а значит все европейские активы мгновенно перешли в категорию высоко рисковых. Учитывая что никто не представляет, как могут развиваться события в дальнейшем, инвесторы приняли однозначное решение о бегстве от риска неопределенности. И подобная ситуация будет сохраняться как минимум до тех пор, пока Соединенные Штаты не объявят о новых санкциях. Ведь по аналогии с Крымом, наибольшие потери от них может понести как раз Западная Европа.Валютная пара GBPUSD несколько дней подряд движется в пределах отклонения верхней границы бокового канал, в итоге имея четкую амплитуду 1.3580/1.3630. Фактически этот ход указывает о характерной неопределенности участников рынка в дальнейших действиях, что приводит к процессу накопления торговых сил.Технический инструмент RSI в четырехчасовом периоде движется в пределах линии 50, что подтверждает мнение о неопределенности. Чтобы сместить торговый интерес в сторону продавцов, индикатору необходимо стабильно удерживаться ниже средней линии 50. В этом случае объем коротких позиций может увеличиться.Индикатор Alligator Н4 имеет пересечение между скользящими линиями MA, что сигнализирует о застое.Ожидания и перспективы:В данной ситуации особое внимание уделено амплитуде 1.3580/1.3630, так как относительно нее возникнет наибольший интерес со стороны спекулянтов. Длительное удержание цены за пределами той или иной границы в четырехчасовом периоде приведет к исходному импульсу. В итоге возникнет пробой флэта с движением цены к максимуму января, либо обратный ход по траектории нижнее границы ранее заданного на рынке бокового канала 1.3600/1.3500.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к продаже исходя из краткосрочного и внутридневного периодов ввиду удержания цены ниже уровня 1.3600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Миллиардер Мексики Рикардо Салинас Плиего: покупайте биткоин, пока он дешево стоит

Курс биткоина нацелился на $36 000, а эфир в очередной раз тестирует поддержку $2 620. Тот факт, что трейдеры встревожены сегодняшним открытием американских рынков, за которым в последнее время пристально ходит и первая в мире криптовалюта – указывает на нервозность ситуации даже на рынке криптовалют, особенно в условиях резкого обострения геополитической напряженности. С другой стороны, многие технические индикаторы давно указывают на продолжение медвежьего тренда, начавшегося в этом году по ряду альткоинов и токенов, а недавний рост, пускай и такой уверенный, еще не доказывает смены настроений. Прежде чем более подробно поговорить о технической картине биткоина и эфира, хотелось бы несколько слов сказать о президенте Центрального банка Перу, который совсем недавно подверг критике ценность криптовалют. Перу разрабатывает собственную цифровую валюту Хулио Веларде, президент Центрального банка Перу, недавно заявил о том, что биткоин оказывает негативное влияние не на экономику, или целостность финансовой системы, а лишь на окружающую среду. В недавнем интервью местным СМИ Веларде заявил, что банк не рассматривает биткойн в качестве способа оплаты. Вместо этого Веларде назвал его «крайне волатильным финансовым активом», который люди покупают из-за риска волатильности – масло масляное. Однако стоит сказать, что волатильность, которой так в последнее время боятся многие трейдеры и инвесторы, наоборот является тем привлекательным моментом, из-за которого инвестируют и покупают криптовалюты. А вот принципы биткоина, как защитника от инфляции, пока не соблюдаются из-за его высокой корреляции с американским фондовым рынком. Чиновник также отметил, что у цифровых активов есть ряд недостатков по сравнению с их фиатными аналогами. Одним из них является отсутствие внутренней стоимости этих активов. Он пояснил, что люди могут быстро потерять интерес к криптовалютам, и тогда цена может упасть до нуля. Однако Веларде забывает о том, что ценность биткоина состоит в децентрализации – другими словами – в свободе, к которой явно никогда не угаснет интерес. Веларде также сослался на экологические проблемы, связанные с использованием и добычей криптовалют, заявив, что они создают проблему для энергетического сектора. На этот счет комментарии излишни – подобного рода заявления кажутся абсурдными, учитывая, как загрязняется окружающая среда банальными промышленными производствами, химическими компаниями и тд. В завершении своего выступления Веларде рассказал об успехах, достигнутых учреждением в разработке собственной цифровой валюты. Он заявил, что банк работает над документом, который будет представлен через полтора месяца после встречи с Центральным банком Индии и Международным валютным фондом. Президент центрального банка быстро сравнил цифровые фиатные аналоги с криптовалютами, пояснив, что они будут пользоваться поддержкой центральных банков. «Я считаю, что путь, по которому мы должны идти, — это путьразвития, давая ориентиры и устанавливая определенные параметры в новых правилах цифровой игры», -отметил Веларде. Покупайте биткоин, пока он стоит дешево А пока власти и политики различных стран критикуют криптовалютный индустрию, третий богатейший миллиардер Мексики Рикардо Салинас Плиего советует покупать биткойны и не думать о продаже. Салинас является основателем и председателем Grupo Salinas, группы компаний, занимающихся телекоммуникациями, СМИ, финансовыми услугами и розничными продажами. Согласно списку миллиардеров Forbes, его собственный капитал в настоящее время превышает 13 миллиардов долларов. В субботу миллиардер написал в Твиттере, призывая своих подписчиков покупать биткойны, пока цена все еще низка. Это не первый раз, когда Салинас настоятельно рекомендует покупать биткойны. В июне прошлого года он объяснил: «Биткойн — это актив, обладающий исключительными свойствами. Все преимущества, которыми обладает биткойн, для меня делают его золотом для современного мира». Что касается технической картины биткоина Биткоин уже провалил уровень $38 000 и уверенно направляется в район $36 000, а если быть точным, к уровню $35 690, где явно будет просматриваться след крупных игроков. Может вот он дешевый биткоин, о котором говорил мексиканский миллиардер. Текущее падение биткоина не связано с его фундаментальными признаками. Все завязано на уровни жадности инвесторов и их запуганностью происходящим на мировой арене. Пробой $35 690 провалит торговой инструмент ниже к минимуму $32 910, а там и рукой подать до $29 240. Говорить об остановке медвежьего рынка в текущих условиях можно будет лишь после того, как BTC вернется выше $41 000, откуда можно рассчитывать на восстановление в район: $44 720 и $48 550. Что касается технической картины эфира Акцент остается на сопротивлении $2 830, лишь закрепление выше вернет рынку перспективу восходящей коррекции. А пока назревает крупный медвежий тренд. Только пробой $2 830 послужит новым импульсом по выходу на уровень $3 139 и $3 362. В случае сохранения давления на ETH, не исключены покупки в районе крупной поддержки $2 586. Прорыв этого диапазона - прямой путь на минимумы: $2 350 и $2 149, где вновь начнут активно действовать крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Деэскалации не будет. Рынки падают.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – закрыли понедельник в минусе. Но на этот раз далеко не только они закрылись в минусе. Вчера упал весь криптовалютный рынок, российский рубль, а также фондовый рынок РФ. Можно сказать, что многие рынки отреагировали на решение Совбеза РФ и президента РФ Владимира Путина признать независимость ЛНР и ДНР. По большому счету, это означает, что конфликт будет только нарастать. При чем с новыми силами. Уже сегодня ночью на территории непризнанных во всем мире республик официально зашла военная техника РФ и регулярная армия. То есть теперь между Украиной и Россией может начаться полноценная война, так как ДНР и ЛНР – теперь союзники РФ. Получается, что практически каждый следующий снаряд, который прилетит с той или иной стороны, может означать начало полномасштабной войны. Уже сегодня против РФ могут быть введены жесткие санкции со стороны Запада и Евросоюза. В Украину продолжают прибывать самолеты с вооружениями из Великобритании, стран Евросоюза, США и Канады. В общем, надежды на мирное урегулирование конфликта нет. А это означает, что война уже практически неизбежна, нужен только повод. На фоне этих событий встреча президента США Байдена с Владимиром Путиным становится практически бессмысленной. Вряд ли после этой встречи лидер РФ примет обратное решение. Таким образом, эта встреча теперь будет носить исключительно формальный характер. А вот рынки могут продолжать падать и делать это очень быстро. Про рынки РФ и российский рубль говорить даже как-то не приходится. Абсолютно всем очевидно, что чем хуже будут обстоять дела в Украине, тем ниже упадет рубль и российский фондовый рынок. Но вместе с ними уже падают и наиболее рисковые активы: биткоин, весь криптовалютный рынок, фондовый рынок США. Самое страшное, что военный конфликт может затянуться на долгие годы. И все эти долгие годы он будет негативно влиять на экономику. Еще более плохой вариант, если в конфликт будут втянуты не только РФ и Украина, но еще и другие страны. Напомним, что пока нет никаких сообщений о начале полномасштабной войны, но при этом именно такой вариант прогнозировался западными СМИ, которые в итоге могут оказаться правы во всем, о чем писали. В общем, к большому нашему сожалению, вчера произошло то, что может очень серьезно повлиять на безопасность в Европе, а также очень сильно повлиять на мировую экономику. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 22 февраля 2022 года

Вчера отчаянным прыжком на 70 пунктов евро достиг сигнально-целевой уровень 1.1387 и обвалился вниз к исходным позициям. Теперь на дневном графике прошло закрепление цены под индикаторной линией баланса, а осциллятор Марлин и не покидал зону нисходящей тенденции. С преодолением ценой целевого уровня 1.1280 открывается цель 1.1060 – уровень, близкий к минимуму февраля 1994 года.На графике четырёхчасового масштаба цена также закрепилась под индикаторной линией баланса, осциллятор Марлин внедрился в зону нисходящей тенденции. Цене осталось закрепиться под целевым уровнем 1.1280 и продолжить снижение в среднесрочной перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 22 февраля 2022 года

Фунт стерлингов вчера в третий раз подряд вышел верхней дневной тенью над целевой уровень 1.3606, день закрыл под ним, сегодня утром происходит снижение по направлению к целевому уровню 1.3513 (вершина 18 ноября). Но визуально приоритет переходит к уровню 1.3486 – это минимум 15 февраля, совпадающего с индикаторной линией Крузенштерна дневного масштаба. Осциллятор Марлин продолжает формировать разворотную фигуру «медвежьи ушки» (отмечена стрелками).На четырёхчасовом масштабе цена ушла под линию Крузенштерна, осциллятор Марлин внедрился на территорию понижающейся тенденции. Ждём развития нисходящего движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 22 февраля 2022 года

Вчера австралийский доллар ещё раз попытался отработать целевой уровень 0.7227, максимум дня был 0.7224, а закрытие дневной свечи, как последние три дня, под индикаторной линией баланса. Это может означать, что у «быков» потенциально нет сил для прорыва сопротивления 0.7227. Снижение цены под линию Крузенштерна, преодоление минимума пятницы 0.7168, открывает цель 0.7065 (вершину июня 2020 года). Сигнальная линия осциллятора Марлин пока в положительной области, это обстоятельство затрудняет консолидацию «быков». Также поддерживает австралийский доллар рост цен на сырьевые товары. Под общим наступлением американского доллара снизится и AUD/USD, только его падение будет медленнее европейских валют. Цель 0.7065.На графике Н4 Марлин уже готов перейти в область отрицательных значений, формально он уже на ней. Осталось цене преодолеть линию Крузенштерна (0.7175). На масштабах daily и Н4 линии Крузенштерна совпадают, соответственно, преодоление их ценой создаст крепкое основание для дальнейшего продвижения вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 22 февраля 2022 года

Вчерашний день закрылся под индикаторной линией баланса красного цвета на графике дневного масштаба. Сегодняшний день открылся под линией баланса. Последний раз такой паттерн – закрытия и открытия торговой сессии под линией баланса был 3-го февраля, но тогда осциллятор Марлин был в растущей позиции, а теперь он в нисходящей позиции. Ситуация на дневном таймфрейме полностью «медвежья». Ждём цену на вложенной линии ценового канала в районе отметки 113.33.На четырёхчасовом графике цена с усилием продвигается вниз, но это снижение никак не поддерживает осциллятор Марлин, его сигнальная линия движется горизонтально. Это говорит о потенциальной возможности цены откорректировать недельное падение в район уровня 115.07 (вершина 18 января).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 22 февраля. Борис Джонсон готов ввести еще более серьезные санкции против Москвы, чем планировалось изначально.

Валютная пара GBP/USD в понедельник продолжала торговаться в том же режиме, что и в последние несколько недель. Фунт стерлингов тоже вырос на ночных торгах и начал падение во второй половине дня, хотя никакой макроэкономической информации не поступало также и из Великобритании. Таким образом, хоть волатильность пары не была высокой в понедельник, подобные «качели», которые наблюдаются по фунту уже несколько недель, являются признаком паники на валютном рынке. Вполне возможно, что фунт стерлингов паникует из-за того, что Лондон является одним из самых «громких» оппонентов России в переговорах по Украине. Борис Джонсон уже неоднократно озвучивал свои предложения, которые касаются отказа Европы от «Северного потока-2», «оголения» и «обнародования» всех владений российских олигархов в Великобритании, а также введения «жестких» санкций, если Москва будет продолжать дестабилизировать ситуацию на Донбассе и вторгнется в Украину. Например, канцлер Германии или президент Франции гораздо более мягкие в своих угрозах и выражениях. Однако Борис Джонсон явно за словом в карман не лезет. Впрочем, он никогда этого и не делал. Таким образом, именно этим объясняется излишняя беспокойность британского фунта. Любые макроэкономические факторы сейчас рассматривать даже не имеет смысла рассматривать. В последние два месяца фунт укрепляется, однако в последние несколько недель это укрепление перешло во флэт. Рынок не хочет рисковать и ждет прояснения ситуации. В принципе, сейчас можно сказать, что украино-российский конфликт плавно продвигается в направлении «взрыва». За последние несколько недель обстановка на Донбассе заметно ухудшилась, началась эвакуация мирных жителей, каждый день ведутся обстрелы с обеих сторон от границ ЛНР и ДНР. Таким образом, ситуация пока только ухудшается, а признаков ее урегулирования нет. Это означает, что на рынке может сохраняться неспокойствие. А когда трейдеры паникуют пара может двигаться в любую сторону безо всякой логики. Борис Джонсон продолжает выступать каждый день. Ранее мы уже отмечали, что все происходящее на Украине и вокруг Украины для британского премьер-министра Джонсона в некоторой степени даже хорошо. Абсолютно понятно, что если в Европе начнется война, пусть даже и в самом удаленном о Британии регионе, это вряд ли благоприятно отразится на британской экономике. Поэтому вряд ли можно сказать, что Борис Джонсон специально подливает масла в огонь, заявляя чуть ли не каждый день о готовности российских войск вторгнуться в Украину. Однако в то же время следует отметить, что на фоне украино-российского конфликта, внимание от фигуры самого Джонсона, особенно в Британском парламенте и в британской журналистике, отвлечено. А это очень хорошо для Джонсона, который в последние месяцы находился под шквалом критики и призывов уйти в отставку добровольно на фоне скандала с «коронавирусными вечеринками». Теперь же можно каждый день говорить об Украине, России и призывать всех урегулировать конфликт мирным путем. А заодно грозить санкциями Москве. В последнем заявлении Джонсона говорилось о том, что Лондон готов ввести гораздо более серьезные санкции против РФ в случае ее вторжения в Украину, чем предполагалось изначально. Сейчас Джонсон уже говорит о запрете российским компаниям торговать в фунтах и долларах, что «нанесет по России очень серьезный удар». По мнению Джонсона, «нельзя позволять Путину, чтобы ему все сходило с рук». «Поступающие от разведки данные продолжают свидетельствовать о том, что Россия планирует крупнейшую войну в Европе с 1945 года», - заявил Джонсон. В общем, геополитическая обстановка продолжает оставаться чрезвычайно напряженной. Пока что нет никаких признаков того, что ситуация улучшается. Наоборот, на Донбассе продолжают вестись бои между боевиками непризнанных территорий и ВСУ. Правда, в открытый бой никто не переходит, как никто не переходит и границу ЛНР и ДНР. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 76 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 21 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3509 и 1,3661. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке восходящего движения в рамках «качелей». Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3580 S2 – 1,3550 S3 – 1,3519 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3611 R2 – 1,3641 R3 – 1,3672 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает торговаться недалеко мувинга в режиме «качели». Таким образом, в данное время можно рассматривать длинные позиции с целями 1,3641 и 1,3661 в случае отскока от мувинга, но следует учитывать высокую вероятность флэта и похода к 1,3489. Рассматривать короткие позиции рекомендуется, если пара закрепится обратно ниже мувинга, с целями 1,3519 и 1,3489. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 21 февраля. Евровалюта настраивается на новое падение. Геополитика будет оставаться в фокусе. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 22 февраля. Каких решений в теории можно ожидать от Джо Байдена и Владимира Путина?

Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжала торговаться неспокойно. Начнем с того, что на понедельник не было запланировано никаких важных событий ни в ЕС, ни в США. Таким образом, сразу же требуется объяснить, почему пара прошла еще ночью 70 пунктов вверх, а во второй половине дня начала резкое снижение? С нашей точки зрения, ответ чрезвычайно прост: рынок реагирует на геополитику, но при этом не так, как хотелось бы самим трейдерам. Бытует мнение, что если геополитическая обстановка ухудшается, то доллар США должен расти. В принципе, оно совершенно не лишено логики. Однако, представьте себе, что на Украине начнется полномасштабная война и продлиться она год. Американская валюта будет год дорожать, основываясь только на «факторе Украины»? Вряд ли. Скорее, это суждение справедливо, чем нет, но при этом слишком сильного роста американской валюты только из-за одного этого фактора ждать явно не стоит. Зато рынки могут начать паниковать. Например, фондовый рынок России продолжает падать. Российский рубль возобновил свое нисходящее ралли против доллара. А на валютном рынке наблюдаются «качели». При чем до самого последнего торгового дня пара евро/доллар как раз не торговалась в режиме «качели», но показанные в понедельник движения позволяют предположить, что теперь и пара евро/доллар будет «летать» из стороны в сторону. Понедельники бывают разными. Часто, они бывают флэтовыми и скучными, так как нет новостей, нет отчетов. Иногда они бывают трендовыми, особенно, если в целом тренд имеется в это время. Однако, когда пара сначала проходит 75 пунктов вверх, потом столько же вниз и все это без поддержки фундаментального и макроэкономического фона и при выходном дне в США (День президента), это явно говорит о неспокойствии трейдеров. Встреча Путина и Байдена. Есть ли надежда? Встреча состоится в рамках саммита по европейской безопасности 24 февраля. Давайте вместе попытаемся проанализировать возможные решения, которые могут быть приняты. Спойлер: таких решений нет. Рассмотрим позицию Москвы. Она хочет получить гарантии не расширения НАТО на Восток, гарантии невступления в НАТО Украины. Украина хочет иметь возможность вступить в НАТО в ближайшем будущем, вернуть Крым и Донбасс. США – напрямую в конфликте не участвуют, но при этом поддерживают Киев, как и практически все страны Евросоюза, регулярно поставляя вооружение и финансовую помощь. Для того, чтобы деэскалация конфликта началась, требуется, чтобы хотя бы одна сторона поступилась своей позицией. Есть все основания предполагать, что Москва от своих намерений не отойдет. Вряд ли стоило сгонять 150 000 бойцов и технику к украинскими границам, чтобы «спасовать» в самым ответственный момент переговоров. Вашингтону вообще нечего терять. Он занимает лишь позицию «старшего брата» для Украины, полностью поддерживая ее желание быть независимой и суверенной, и с радостью введет новые санкции против своего оппонента на мировой шахматной доске. Страны ЕС – понимают, что Украина выступает последним рубежом между Россией и ими. Поэтому если Украина окажется в составе РФ, это будет автоматически означать расширение сферы влияния Москвы на Запад Европы. Пока что во всем этом «водевиле» видится наиболее вероятным отступление Украины от своих позиций. Однако как раз Киев и не будет участвовать в саммите по евробезопасности, на котором и должна состояться встреча Байдена и Путина. Получается вообще довольно странная ситуация, когда ситуация по Украине будет решаться без участия Украины. С точки зрения здравого смысла, эта ситуация абсурдна. Но таковы реалии в 2022 году. В случае если никакого решения 24 февраля принято не будет, с вероятностью 99% конфликт на Украине будет продолжать нарастать. В первую очередь это плохо для российской и украинской экономик, для курсов их денежных единиц, их фондовых рынков и тех потоков инвестиций из-за рубежа, которые случаются время от времени. С нашей точки зрения, готовится следует к худшему. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 21 февраля составляет 67 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1254 и 1,1388. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1292 S2 – 1,1230 S3 – 1,1169 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1353 R2 – 1,1414 R3 – 1,1475 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD торгуется ниже скользящей средней линии. Таким образом, сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,1292 и 1,1254 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать длинные позиции следует не ранее закрепления цены выше мувинга с целями 1,1388 и 1,1414. В обоих случаях следует учитывать, что есть вероятность флэта. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 21 февраля. Трейдеров ждет практически пустая неделя в макроэкономическом плане. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник торговался ультра спокойно. Волатильность была минимальной, всего 52 пункта. Движения – размеренные и медленные. Если бы еще при этом были сформированы сигналы, это был бы практически рай для трейдеров. Однако не все так просто. Перво-наперво следует сказать, что макроэкономическая статистика, которая была опубликована вчера в Великобритании, никакого влияния не оказала на движение пары. Конечно, индексы деловой активности – это не самые важные показатели состояния экономики. Тем более, что никаких особенных сюрпризов они не преподнесли. Индекс деловой активности для сферы услуг значительно вырос, однако он и до этого был не «отрицательный». В общем, эти данные были проигнорированы. А других данных не было. И в целом на этой неделе новостей по макроэкономике будет немного. В фокусе рынка будет оставаться геополитическая тема. Теперь что касается торговых сигналов. В течение дня их практически не было. Первый сформировался лишь на американской торговой сессии, когда цена преодолела уровень 1,3609. Однако продолжить движение вниз цена не смогла и еще несколько часов торговалась ровно «по уровню» 1,3609. Таким образом, у трейдеров было достаточно времени, чтобы закрыть сделку на продажу. Второй торговый сигнал сформировался тогда, когда торговый день уже практически закончился. Его однозначно не следовало отрабатывать. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал усиление «бычьего» настроения среди профессиональных трейдеров. Впервые за несколько месяцев количество контрактов на покупку у группы «Non-commercial» превысило количество контрактов на продажу, поэтому можно предположить, что годовой нисходящий тренд завершен. В принципе, ситуация с отчетами COT по фунту очень похожа на ситуацию по евро. Там тоже крупные игроки наращивают покупки, но при этом евровалюта продолжает находится очень недалеко от своих годовых минимумов и по факту не растет. А вот фунт, как мы уже неоднократно говорили, показывает меньшее падение против доллара и растет более уверенно. В данное время он находится на гораздо большем расстоянии от своих годовых минимумов, поэтому мы считаем, что если будет новое падение, то фунт упадет меньше евровалюты. Если будет новый рост, то фунт вырастет сильнее евровалюты. Это объясняется сейчас тем, что на фоне планируемого многократного повышения ключевой ставки ФРС в 2022 году ЕЦБ попросту отказывается повышать свою ставку, а Банк Англии уже повысил свою два раза. Таким образом, за счет этого несоответствия в курсах по ужесточению монетарной политики фунт и занимает более выгодную позицию в сравнении с евровалютой. Более того, по фунту некоммерческие трейдеры буквально недавно были настроены «по-медвежьи», что красноречиво показывает зеленая линия первого индикатора или второй индикатор на иллюстрации выше. Однако именно за последние пару месяцев их настроение стало гораздо более «бычьим». Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 22 февраля. Каких решений в теории можно ожидать от Джо Байдена и Владимира Путина? Обзор пары GBP/USD. 22 февраля. Борис Джонсон готов ввести еще более серьезные санкции против Москвы, чем планировалось изначально. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме техническая картина не изменилась за прошедшие сутки. Это все те же «качели». Если посмотреть на более старший таймфрейм, то ситуация называется «флэт». Цена уже несколько недель находится между уровнями 1,3489 и 1,3637. Хоть этот канал и не самый узкий, тем не менее цена не может его покинуть. В данное время пара находится около верхней границы этого канала, поэтому большая вероятность нового падения британского фунта. На 22 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,3439, 1,3489, 1,3572, 1,3637, 1,3667, 1,3741. Линии Сенкоу Спан Б(1,3564) и Киджун-сен(1,3563) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На вторник в Великобритании не запланировано никаких важных событий и публикаций. Поэтому все внимание должно было бы быть обращено на индексы деловой активности в секторах производства и услуг в США. Однако, это сейчас второстепенные данные. Все внимание рынка будет приковано теперь к украино-российскому конфликту, так как президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР... Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD продолжала торговаться невнятно. На более старших ТФ хорошо видно, что в последние несколько дней по паре сформировался флэт. С одной стороны, это логично, так как никаких важных новостей и событий в плане макроэкономики в мире не было. С другой стороны, мы продолжаем считать, что рынок находится в большом напряжении, так как непонятно, чем обернется украино-российский конфликт и кто может быть втянут в него со временем. Сейчас такое время, когда любой военный конфликт может обернуться мировой войной. Тем более, что все мы прекрасно понимаем, что это конфликт не Украина-РФ, это конфликт Запад-РФ. Таким образом, мы считаем, что в данное время валютный рынок замер в ожидании. В ожидании развязки. А развязка пока продвигается в направлении новой эскалации. В понедельник, как уже было сказано, никаких макроэкономических событий не было ни в Штатах, ни в ЕС. Однако движения в течение дня были достаточно активными. Давайте посмотрим на торговые сигналы. Первый сигнал на продажу был сформирован во время отскока цены от линии Сенкоу Спан Б и уровня 1,1375. В последствии цена прошла вниз около 45 пунктов, по пути преодолев критическую линию Киджун-сен и сформировав, таким образом, второй сигнал на продажу. В принципе, оба сигнала на продажу оказались прибыльными, поэтому трейдеры в любом случае получили прибыли по любому из них. Конечно, открывать короткие позиции следовало при первом сигнале на продажу, а не при втором. Отчет COT: Новый отчет COT, который вышел в пятницу, показал новое усиление «бычьего» настроения среди профессиональных трейдеров. На этот раз группа «Non-commercial» закрыла около 7 тысяч контрактов на продажу по евро и открыла 5 тысяч контрактов на покупку. Таким образом, нетто-позиция увеличилась на 12 тысяч, что отлично видно на втором индикаторе на иллюстрации выше. Общее количество контрактов на покупку превышает количество контрактов на продажу уже на 50 тысяч, поэтому сейчас действительно можно сказать, что начинает формирование новый восходящий тренд. Можно было бы сказать, если бы не одно «но». Европейская валюта не растет. Не растет даже в то время, когда для этого вроде бы имеются технические основания. А они довольно просты: пара падает уже 14 месяцев, поэтому коррекция – это достаточно вероятный вариант развития событий. Однако, фундаментальный фон не позволяет евровалюте расти, поэтому та располагается очень недалеко от своих годовых минимумов. Собственно, всего в 100 пунктах от них. Более того, после того, как в конце ноября котировки упали к уровню 1,1180, трейдеры так и не сумели нормально скорректировать валютную пару. Максимальный отход от минимумов составил 360 пунктов. Таким образом, мы бы сказали, что сейчас данные отчетов COT не совпадают с фундаментальным фоном и технической картиной, которую мы видим ежедневно. И это очень странно, учитывая небольшое влияние центральных банков на денежную массу в данное время. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 22 февраля. Каких решений в теории можно ожидать от Джо Байдена и Владимира Путина? Обзор пары GBP/USD. 22 февраля. Борис Джонсон готов ввести еще более серьезные санкции против Москвы, чем планировалось изначально. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме еще лучше видна невнятность текущих движений. Если еще пару недель назад пара хотя бы пыталась показывать трендовое движение, то сейчас она плотно засела между уровнями 1,1323 и 1,1391, что отлично видно на иллюстрации выше. Таким образом, нужно теперь ждать, когда цена покинет боковой канал. Торговать по линиям индикатора Ишимоку можно, но напоминаем, что во флэте они не являются сильными. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1192, 1,1234, 1,1274, 1,1323, 1,1391, 1,1482, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1381) и Киджун-сен(1,1353). Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 22 февраля в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий и публикаций, но будет несколько средних по значению отчетов в США. Индексы деловой активности в теории способны повлиять на рынок, но мы считаем, что в текущих обстоятельствах этого не произойдет. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Геополитика и ФРС снабжают доллар топливом для роста на этой неделе. Евро настраивается на новые минимумы

Рынки рано начали закладывать в цены дипломатическое решение проблем в вопросах Украина, РФ, НАТО. Была надежда на саммит президентов США и России, о котором заявлял глава Франции, но она не оправдалась. Ни Кремль, ни Вашингтон не подтвердили возможность встречи, тогда как Владимир Путин в понедельник признал ЛНР и ДНР независимыми государствами. Соответствующие документы были подписаны сразу после телеобращения президента в Кремле. Сейчас инвесторы находятся в состоянии повышенной готовности к любой эскалации кризиса. Медвежьи риски для рисковых активов достаточно высокие, при этом доллар и другие защитные активы должны вырасти в краткосрочной перспективе. С учетом практически пустого экономического календаря на этой неделе, основным двигателем рынков будет геополитика и ожидающееся повышение ставки в США. Инвесторы пытаются предугадать насколько будет повышена ставка, подсказки они ищут в высказываниях высокопоставленных лиц американского регулятора. Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс пытается умерить ожидания рынка, который предвкушает повышение ставки в марте более чем на четверть процентного пункта. Выступая в Университете Нью-Джерси-Сити он сообщил, что не видит «убедительных оснований» для столь существенного изменения в ставке за один раз. Инвесторам теперь придется разгадать что именно чиновник подразумевает под «убедительными основаниями». Возможно, речь об инфляция в 7,5%? Уильямсу наиболее близко медленное продвижение по пути повышения процентных ставок. Не отличается слишком ястребиными взглядами и управляющая ФРС Лаэль Брейнард. Судя по опубликованному на прошлой неделе протоколу прошлого заседания FOMC, среди членов комитета по-прежнему остается страх «задушить» экономический рост резким повышением ставки. Инвесторы на фондовом рынке с воодушевлением приняли комментарии Уильямса и Брейнард, интерпретировав их как сигнал о том, что ставка в марте не будет повышена сразу на 50.б.п. Между тем президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард видит необходимость в более резком и быстром повышении ставки. Для обуздания инфляции следует предпринимать более активные действия, считает он. Ситуация может выйти из под контроля, а на выходе США получат еще более сильную инфляцию. Все чаще в сети появляются комментарии о нерасторопности Федрезерва, который затянул принятие мер. «Тревогу у нас вызывает то, что ФРС своими нерасторопными действиями ставит на карту экономический рост. А это означает увеличение неопределенности относительно прибылей. Именно поэтому сейчас – очень непростой период. Время исправить ситуацию остается, но оно истекает», – заявил бывший соглава PIMCO Мохамед Эль-Эриан, нынешний главный экономический советник Allianz, материнской компании PIMCO. В понедельник по этой теме выступила управляющая ФРС и член FOMC Мишель Боуман. По ее словам, ФРС нужно спешить, так как инфляция не собирается и не будет останавливаться самостоятельно. В ближайшие месяцы возможны дополнительные повышения. Обозреватели рынка увидели в комментариях Боуман сигнал на повышение ставки на 50 б.п. Хотя чиновник после ястребиной риторики немного остудила пыл инвесторов, ставящих на максимальное ужесточение, отметив, что пока рано говорить прямым текстом о повышение на 50 б.п в марте. Как бы то ни было, но рынки получили подтверждения на мартовское повышение ставки на 50 б.п. Таким образом, индекс доллара с учетом дальнейшего повышенно спроса на защитные активы может уверенно закрепиться выше 95,50. Закрытие выше вершины прошлой недели на уровне 96,43 откроет дорогу в сторону дальнейшего роста в ближайшей перспективе. Рост индекса доллара потянет за собой вниз пару EUR/USD. Если ситуация на Украине не примет кардинально решительный поворот в лучшую сторону, котировка рискует сильно просесть на этой неделе. Судя по сценарию, согласно которому развиваются события, улучшения обстановки ждать не приходится. В качестве опоры для евро могут выступить обнадеживающие данные по экономике региона. Фундаментально оправданным показателями при текущих рыночных реалиях является отметка 1,1300 и ниже. Движение к ней будет оправданным, считают аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 22 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник также торговалась во флэте. Это видно невооруженным глазом, даже не нужны никакие дополнительные пояснений. В целом пара последние три недели провела между уровнями 1,3488 и 1,3643. Однако последние несколько дней ширина бокового канала сузилась до 1,3580-1,3643. Конечно, такой узкий канал нестабилен, и цена может покинуть его в любой момент. Тем не менее, на текущий момент она это еще не сделала. Главное, что следует отметить сейчас, движение настолько нестабильное, что пара даже не отрабатывает важные уровни, около которых могли бы сформироваться сигналы. То есть мы имеем не только флэт, но и отсутствие хороших сигналов. Макроэкономическая статистика, которая была опубликована сегодня в Великобритании, никакого влияния на британский фунт не оказала. Несмотря на то, что индекс деловой активности в сфере услуг сильно вырос по сравнению с январем, все-таки дополнительной поддержки фунт не получил. Он и без это поддержки рос всю ночь, а во второй половине дня без видимых причин падал. Это типичное движение в боковом канале. Геополитика пока не оказывает серьезного влияния и на пару фунт/доллар, но все же ее нельзя игнорировать, так как в той или иной мере она касается всех. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит практически идентично технической картине пары евро/доллар. В первой половине дня наблюдалось несильное движение вверх, но никаких сигналов сформировано не было, так как ни один важный уровень отработан не был. Во второй половине дня цена опустилась к области поддержки 1,3598-1,3603, от которой совершила отскок. Однако восходящее движение после этого отскока не началось, поэтому лучшее, что могли сделать начинающие трейдеры, это закрыть вручную сделку на покупку ближе к вечеру. Таким образом, понедельник прошел довольно скучно, если не обращать внимания на геополитические новости. Ситуация в Украине продолжает накаляться и пока довольно сложно сказать, чем все может завершиться. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара продолжает торговаться внутри даже двух боковых каналом, о которых мы говорили выше. На данный момент вопрос стоит следующим образом: когда цена покинет хотя бы один из них? Как видим, статистика из Великобритании в понедельник не сумела поспособствовать этому процессу. Однако на этой неделе в принципе будет немного важных новостей и событий. Поэтому при таком раскладе мы можем получить еще одну флэтовую неделю. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,3488, 1,3563-1,3580, 1,3598-1,3603, 1,3652-1,3660. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании не запланировано интересных событий и публикаций. В США – выйдут отчеты по деловой активности в производственном секторе и секторе услуг, но они могут быть проигнорированы рынком точно также, как сегодня аналогичная статистика в Великобритании. Тоже самое касается и не самого важного индикатора потребительской уверенности. Таким образом, трейдерам опять придется следить только за геополитикой и параллельно пытаться найти хоть один сигнал во флэте, который сейчас сформировался в обеих анализируемых парах. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: не ждите возврата к росту до 2025 года

Падение биткоина ниже уровня поддержки 38429,77 рушит оптимизм участников рынка прямо на глазах. Соучредитель Huobi Ду Цзюнь в недавнем интервью CNBC сделал мрачный прогноз, заявив, что главная криптовалюта вряд ли увидит еще один значимый бычий виток раньше 2025 года. А до этого времени возможен период криптозимы.Согласно мнению Ду Цзюнь, новое восходящее ралли начнется в 2024 году, когда в результате халвинга вознаграждение за добычу BTC сократится вдвое.История повторяетсяПервого своего исторического максимума в 20 000 долларов главная криптовалюта достигла в декабре 2017 года. После этого цена рухнула, в какой-то момент торгуясь вблизи 3000 долларов за монету. Новый виток роста начался в конце 2020 года, что произошло всего через несколько месяцев после того, как вознаграждение за блок было сокращено с 12,5 BTC до 6,25 BTC.Ду Цзюнь, несмотря на свой прогноз, признает, что было бы сложно предсказать будущие движения цен на основе некоторых непредвиденных событий, которые, подобно "черному лебедю" Нассима Талеба могут повлиять на рыночные условия.Но сейчас Ду утверждает, что Bitcoin, возможно, находится в начале очередного витка медвежьего рынка:Противоречивые данные: холдеры не продаютТем не менее, снижение последней недели, согласно данным IntoTheBlock, не напугало долгосрочных держателей биткоинов. А источником сложившейся волатильности являются инвесторы, торгующие на краткосрок.По данным сетевой аналитической фирмы, баланс, удерживаемый краткосрочными трейдерами или адресами, которые держат BTC менее месяца, движется практически синхронно с ценовой активностью - падает вслед за ней.Эти адреса сократили свои активы на 8,7% за последние семь дней, достигнув 1,55 млн BTC. Для сравнения, по данным CoinMarketCap, за последние семь дней цена биткоина упала на 11,59%.Почему держатели длинных позиций кажутся невозмутимымиСогласно составу держателей IntoTheBlock по времени владения, большинство из них являются долгосрочными инвесторами. При этом 57% из них владеют монетами более года. Только 7% держат свои токены менее месяца, а 36% хранят их более года.Почему холдеры не продают сейчас? Чжу Су, генеральный директор Three Arrow Capital, поделился своими мыслями о нынешнем поведении биткоин-инвесторов и сравнил его с последним циклом в 2018 году.Су Чжу объясняет изменение поведения инвесторов негативным опытом, который некоторые трейдеры могли получить в результате слишком ранней продажи криптовалюты в период между 2018 и 2019 годами, когда она торговалась в самой низкой точке.Последний оплот надеждыПри достижении биткоином сопротивления 45744,38, цена не только не пробила его, лишив рынок надежды на разворотный паттерн инверсной головы и плеч. Она развернулась, сформировав двойную вершину, сигнализирующую о развороте хоть и краткосрочного, но аптренда. Сейчас борьба идет за уровень 38429,77. Однако последним оплотом надежды для главной криптовалюты остается зона вблизи 29 000 долларов за один биткоин. На пути к нему главной криптовалюте предстоит еще преодолеть январскую поддержку 34196,86. Для тех, кто торгует и осторожен, тем временем, остается актуальной стратегия коротких перебежек и локальных прогнозов. Пока цена не определилась относительно горизонтали 38429,77, остается вероятным два сценария: падение к уровню 34196,86 или восстановление к локальному сопротивлению 41323,59. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 22 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельник: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжала торговаться внутри бокового канала. Если пару дней назад мы сомневались в том, что пара находится во флэте, то последние несколько дней четко расставили все по своим местам. Границы канала – уровни 1,1279 и 1,1395. Таким образом, получается, что ширина канала чуть больше, чем 100 пунктов. Учитывая то, что в понедельник ни в ЕС, ни в США не было никаких важных макроэкономических публикаций и любых фундаментальных событий, то не удивительно, что весь день пара провела в ограниченном диапазоне. Волатильность была средней по силе – около 80 пунктов. В течение всего дня трейдеры могли обсуждать только геополитическую обстановку на Украине, которая никак не улучшается. Утром стало известно, что 24 февраля состоится личная встреча президентом США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Однако, к каким последствиям приведет эта встреча? Будет ли деэскалация конфликта на Украине? Пока что все идет к тому, что нет, не будет. Уже сегодня состоялся Совбез РФ, на котором большинство представителей высшего эшелона власти высказались в пользу признания независимости ДНР и ЛНР. Мы считаем, что такое решение явно не будет способствовать деэскалации конфликта. Впрочем, к евровалюте и доллару все это имеет небольшое отношение. Мы отмечаем лишь то, что весь валютный рынок сейчас находится не в своей тарелке. В данное время – это флэт. Но ситуация может и кардинально измениться, если в Европе начнется война. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме хорошо видно, что пара в течение дня успела и вырасти, и упасть. К большому сожалению, потенциально очень сильный сигнал на продажу не был сформирован на европейской торговой сессии. Цена не добралась до уровня 1,1395 всего лишь 4 пункта, однако такой «недоход» нельзя считать погрешностью, поэтому сделка на продажу открыта не была. Первый сигнал сформировался таким образом лишь на американской торговой сессии, когда цена отскочила от уровня 1,1330. Однако, продолжить восходящее движение пара не смогла и так и осталась(по состоянию на вечер понедельника) около этого уровня. Таким образом, в лучшем случае начинающие трейдеры могли закрыть эту сделку в ноль. Предупреждаем еще раз: сейчас высокая вероятность флэта, а также высокая вероятность нелогичных движений на рынке, так как вмешивается геополитика. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме восходящая тенденция отменена, при чем уже давно. Однако до сих пор не сформировалась ни линия тренда, ни канал, поэтому нельзя и сказать, какая сейчас тенденция сформировалась на рынке. Уже шесть торговых дней пара находится между уровнями 1,1279 и 1,1395, поэтому вывод напрашивается сам собой: флэт. Рынок явно занял выжидательную позицию и ждет развязки геополитического конфликта в Восточной Европе. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1227-1,1234, 1,1279-1,1292, 1,1330, 1,1395, 1,1418. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе не будет никаких важных событий и публикаций, а вот в США станут известны индексы деловой активности в сферах производства и услуг, а также индикатор потребительской уверенности. Мы не можем сказать, что это чрезмерно важные отчеты. Особенно в условиях флэта. Особенно, когда на первом месте стоит геополитика. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс