AUD/USD. Южные перспективы оззи: 0,7050 и 0,7000

Австралийский доллар продолжает пикировать вниз. В паре с американской валютой оззи снова вернулся в область 70-й фигуры, приближаясь к годовому минимуму, который был обновлён буквально позавчера (0,7064). В последний раз цена находилась в этой области в ноябре прошлого года, когда медведи aud/usd безуспешно пытались пробить уровень поддержки 0,7000. На данный момент этот таргет является основной целью продавцов пары. Если покупатели выиграют данное противостояние, то вероятность масштабной коррекции значительно возрастёт. И наоборот – если продавцы возьмут верх, пара покатится вниз, и вернуться обратно трейдерам будет уже сложней, в том числе и за счёт каскадообразного исполнения стопов. Впрочем, на пути к основному ценовому барьеру 0,7000 находится промежуточный, но вместе с тем достаточно важный уровень поддержки 0,7050 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Его преодоление может послужить сигналом для усиления нисходящего давления. Поэтому неудивительно, что южные волны угасают в районе этого таргета. Трейдеры фиксируют прибыль, не решаясь держать торговые ордера открытыми при приближении к уровню поддержки. Итак, на данный момент отметка 0,7050 оказалась медведям пары aud/usd «не по зубам». Несмотря на импульсный спад цены, общее укрепление американской валюты и снижение стоимости железной руды, австралиец отразил атаку продавцов и удержал «высоту». И вполне вероятно, что это «игра в долгую». Ведь преодоление вышеуказанного таргета позволит медведям подойти к «сакральному» ценовому уровню. Напомню, что прошлым летом быки aud/usd на протяжении двух месяцев осаждали отметку 0,7000, когда она выполняла роль уровня сопротивления. Теперь сложилась зеркальная ситуация, когда этот ценовой уровень выполняет роль поддержки. Медведи пары попытались организовать блицкриг, чтобы преодолеть 0,7050 и подойти к основанию 70-й фигуры. Но после достижения отметки 0,7064, цена развернулась на 180 градусов, отступив на прежние позиции. На мой взгляд, это всего лишь тактическое отступление. Северные всплески по-прежнему целесообразно использовать для открытия коротких позиций. На стороне гринбека – ястребиная позиция не только отдельных представителей ФРС, но и лично Джерома Пауэлла, который на этой неделе сменил «гнев на милость». Глава Федрезерва наконец-то признал, что высокая инфляция в США перестала носить временный характер. Более того, он анонсировал досрочное сворачивание QE, которое теперь должно завершиться не в июле, а в марте-апреле. И хотя Пауэлл пока что обходит стороной вопрос повышения ставки, ястребиные настроения на рынке существенно усилились. Многие эксперты допускают вариант того, что Федрезерв дважды или даже трижды повысит ставку в рамках 2022 года. На фоне таких событий доллар чувствует себя достаточно комфортно – особенно в паре с австралийской валютой, которая находится под гнётом «голубиной» позиции РБА и «фактором Омикрона». Сегодня стало известно, что в штате Новый Южный Уэльс омикрон-штамм выявили у человека, который не посещал Африку – предполагается, что он мог заразиться в самолёте, когда возвращался из Катара. Кроме него в стране зафиксировали еще 7 случаев инфицирования новым штаммом. У всех болезнь протекает в бессимптомной или очень легкой форме, но сам «проникновения» Омикрона на континент всполошил трейдеров. Ведь Австралия только-только смягчила режим карантинных ограничений, вернувшись к нормальной жизни. Завтра доллар США может получить дополнительную поддержку за счёт релиза американских Нонфармов. Предварительные сигналы носят обнадёживающий характер. Например, вчерашний отчёт от агентства ADP вышел в «зелёной зоне», заявив о создании более полумиллиона рабочих мест в частном секторе. Месяц назад данный отчёт продемонстрировал достаточно высокую корреляцию с официальным релизом, поэтому сильные цифры ноября позволили предположить, что и завтра основные компоненты публикации порадуют долларовых быков «зелёным окрасом». Прогнозы относительно ноябрьских Нонфармов также говорят о том, что американский рынок труда как минимум не разочарует. Так, уровень безработицы должен снизиться до 4,5% (планомерное снижение показателя наблюдается уже 15 месяцев подряд), а количество занятых в сентябре должно вырасти на 528 тысяч. Полумиллионный результат безусловно поддержит американскую валюту. Кстати, сегодня в Штатах был опубликован еженедельный показатель прироста первичных обращений за пособием по безработице. Он также вышел в «зелёной зоне»: при прогнозе роста на 240 тысяч, он оказался 222-тысячной отметке. Данный факт также оказал косвенную поддержку гринбеку. Всё это говорит о том, что короткие позиции по паре aud/usd по-прежнему актуальны. С точки зрения техники, пара на таймфрейме D1 находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands и под всеми линиями индикатора Ichimoku, который в свою очередь демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий»). Первой целью южного движения выступает отметка 0,7050 (нижняя линия Bollinger Bands). Основной ценовой барьер расположен на отметке 0,7000. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 2 декабря. Bank of America прогнозирует три повышения ставки в следующем году.

Волновая картина. Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться целостной и не требует внесения никаких изменений. Участок тренда a-b-c-d-e, который формировался с самого начала года, интерпретируется, как волна A, а последующее повышение инструмента – как волна B. Таким образом, сейчас продолжается построение предполагаемой волны С, которая также может принять очень протяженный вид. Дальше все интереснее. Отход котировок от достигнутых минимумов позволяет предположить, что построение предполагаемой волны с в С завершено. Если это действительно так, то в данное время началось построение новой повышательной волны, предположительно d в С, так как волна С может принять пяти волновой, но при этом коррекционный вид. Удачная попытка прорыва уровня 100,0% по Фибоначчи указывает на готовность рынков к покупкам инструмента, поэтому волна d может продолжить свое построение с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1455, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. Также имеется вариант, при котором волна С приняла трех волновой вид и уже завершена. В любом случае следует ожидать повышения котировок в ближайшее время. Слова Джерома Пауэлла об инфляции рынок переварил, но стоит ли ждать нового укрепления доллара? Новостной фон для инструмента EUR/USD в четверг был гораздо слабее, чем сутками ранее. А сутками ранее он был очень слабым. Таким образом, меня не удивляет амплитуда инструмента в течение сегодняшнего дня равная 20 базовым пунктам. Вчера она была немного выше, но рынки в целом продолжают уже двое суток подряд держать пару в ограниченном диапазоне. Однако, то время, когда новостей и событий практически нет, можно потратить на обдумывание общего новостного фона. В частности, вчера пришла информация из Bank of America, специалисты которого заявили, что ожидают от ФРС трех повышений процентной ставки в следующем году. Напомню, что и раньше ходили слухи о повышении ставки в 2022, но речь велась только о двух повышениях. Не отрицают такого варианта развития событий и сами члены ФРС. Как минимум, половина из них поддерживает повышение ставки в следующем году. Однако свои «пять копеек» может вставить и эпидемия коронавируса, а, если быть точнее, ее новый штамм, который будоражит умы ученых и врачей всего мира в данное время. Если эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться, то и планы ФРС могут не осуществиться. Напомню, что пару месяцев назад велись разговоры об инфляции 4-5% максимум. Сейчас же речь уже идет и дальнейшем росте индекса потребительских цен с текущих 6,2% и ФРС вынуждена будет рассмотреть в декабре возможность более сильного ограничения программы QE. Также может быть и с новым штаммом: ожидаем одного, получаем другое. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С может быть завершено. Однако обвал котировок евровалюта во второй половине вторника ставит под сомнение продолжение построения предполагаемой волны d. Такие резкие движения обычно ломают волновую картину. Пока что волна d – все же наиболее вероятный вариант, а значит снижение котировок еще может возобновиться. Максимум – осторожные покупки. Старший график. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Снижение котировок продолжается и теперь понижательный участок тренда, который берет свое начало 25 мая, принимает вид трех волновой коррекционной структуры A-B-C. Таким образом, снижение может продолжаться еще месяц или два, пока волна С не будет полностью укомплектована(должна принять пяти волновой вид в этом случае). Но она может получиться и трех волновой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: два важных условия для сохранения бычьего рынка

День на для биткоина сегодня прошел спокойно и даже скучно. Хотя нет, похоже, все идет по плану. Главная криптовалюта отрабатывает прогноз одного из двух боковиков. Цена BTCUSD достигла поддержки коридора 55842,84 - 59283,67 и теперь должен наступить локальный момент истины: устоит его поддержка или диапазон консолидации расширится. При выходе вниз из боковика 55842,84 - 59283,67 главная криптовалюта может опуститься до 53 000 - 52 000 долларов за монету, после чего, вероятно, перейдет к восстановлениюРынок все еще бычий, но очень неуверенныйОбласть поддержки вблизи 52 000 - 53 000 долларов за один биткоин остается сильной поддержкой и критическим "водоразделом" между бычьим и медвежьим рынком для биткоина. Техническая консолидация, которая происходит сейчас, говорит о том, что инвесторы не то приуныли, не то не уверены в будущем. Хотя, речь, в этом случае, идет скорее о розничных игроках. Краткосрочные и долгосрочные держатели BTC в основном в плюсеНоябрьское ценовое движение принесло инвесторам значительные убытки, в значительной степени эквивалентные мартовским распродажам. Однако, если оценивать, что происходит с уровнем предложения краткосрочных держателей (STH) и долгосрочных держателей (LTH), рынок на самом деле выглядит более здоровым по сравнению с сентябрем, когда биткоин упал потерял почти 23% за две недели.В текущей ситуации из 18% предложения краткосрочных держателей почти 50% приходится на прибыль. Это на 60% больше, чем было при сентябрьской распродаже.Точно так же своевременные продажи LTH позволили им максимально использовать рекордно высокий уровень цен в 67,5 тысяч долларов. Следовательно сейчас всего 5,8% их предложения находится в убытке.Стоит также обратить внимание на то, что в этом месяце сеть потеряла более 6% всех активных адресов. Инвесторы пытаются сидеть молча и забрать свои биткоины с рынка. Их уверенность, по мнению экспертов, восстановится, если рынок проявит больше бычьих настроений.Критические условия для доминирования биткоин-быковС технической точки зрения сейчас все более менее ясно: криптовалюта должна удержаться выше 52 000 - 53 000 долларов за монету. Этот сценарий боковой консолидации не теряет актуальности уже много дней, начиная с 18 ноября.Вопрос лишь в том, что нужно для перехода к восстановлению? Важно, чтобы на рынке появился фундаментальный драйвер, который придаст криптобыкам уверенности, а цене импульс. Пока что есть только опасения вокруг коронавируса штамма Омикрон, и то достаточно вялые, хоть фактор и негативный. Прогнозировать, что может стать катализатором для нового роста пока сложно. Но понятно, что рынок этого драйвера ждет. Нужен повод, как это неоднократно случалось при разворотах в июле и сентябре. А пока мы его ждем, единственное, что остается для анализа - это технические ориентиры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар в медвежьей ловушке

Реакция доллара на самые ястребиные за последнее время комментарии Джерома Пауэлла оказалась удивительно сдержанной. По идее, «американец» должен был подскочить на явном сигнале на ужесточение денежно-кредитной политики в Штатах в ущерб золоту, но этого не произошло. В процесс, видимо, вмешался Омикрон, динамика активов в основном шла с оглядкой на новости о новом штамме вируса. Поскольку о нем ничего не было известно, любое появившееся в сети сообщение – позитивное или негативное – могло спровоцировать волну нервозности рынков. Сейчас, вроде бы, накал понемногу спадает, появляются первые успокаивающие известия, в том числе, от Всемирной организации здравоохранения. Существующие вакцины будут активны против нового штамма. Кроме того, компания GlaxoSmithKline объявила об эффективности разрабатываемого препарата от коронавируса на основе антител.Высокопоставленные медики Австралии сообщили, что на данный момент не зарегистрировано случаев с более серьезным течением болезни по сравнению с прошлыми штаммами. Скачка смертности из-за Омикрона тоже не наблюдается. Риски, связанные с ухудшением эпидобстановки в мире и возможными национальными локдаунами в крупных экономиках мира, идут на спад.Есть основания полагать, что трейдеры все же сосредоточатся в ближайшее время на ужесточении денежно-кредитной политики. В таком случае может произойти резкий рост доллара и столь же волатильный спуск золота.Сейчас на графике доллара отсутствует тяга к какому-либо направлению. Обычно после такого затишья следует уверенное движение вверх или вниз.Индекс доллара ранее показал самое быстрое ралли этого года, подорожав на 3% за две недели. Такой рывок спровоцировал фиксацию прибыли, и трейдеры до сих пор занимали выжидательную позицию. Что будет дальше? Вопрос интересует всех без исключения.На первом фланге Омикрон и ужесточение политики ФРС. Да, позитивные новости по новому штамму поступили на рынки, но это не говорит о том, что завтра или на следующей неделе не проявится мрачная картина по новому варианту вируса. Прошло мало времени, чтобы делать какие-то серьезные выводы. Если Омикрон все-таки затмит ужесточение денежно-кредитной политики в США, инвесторы могут начать выводить капитал из доллара и вкладывать его в золото.При таком раскладе индекс доллара может опуститься ниже 95,90, что создаст импульс для нисходящего движения.В пятницу выходят NFP, трейдеры, безусловно, будут ждать эти данные, а значит, до их публикации «американец» особо не сдвинется с места, а пара EUR/USD не сможет выйти из сформировавшегося сопротивления на 1,1350–1,1360.Отчет ADP накануне вышел выше прогноза, что позволяет думать о том, что Нонфармы тоже будут сильными. Доллару это необходимо. При выходе разочаровывающих ключевых данных по рынку труда появится много вопросов относительно анонсированного ужесточения политики.Вариант снижения американской валюты выглядит вполне реально, учитывая неблагоприятную для гринбека сезонность в течение месяца. Если добавить сюда усиление инфляционного давления в еврозоне, то у пары EUR/USD вполне неплохие перспективы, хотя и кратковременные. Евро способен развить бычий откат к отметке 1,1600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

В декабре ожидаются сильные показатели рынка акций США

Так уж исторически сложилось, что в декабре мировой рынок ценных бумаг переживает подъем. Понятно, что в свете тревожных новостей о выявлении нового штамма коронавируса Omicron и на фоне крайне агрессивной риторики представителей Федеральной резервной системы эта историческая закономерность может не сработать. Но посмотрим на факты: индекс S&P 500 в ноябре и декабре достиг своих лучших показателей, такого уровня оптимизма рынок не видывал с 1950 года.Согласно данным Stock Trader's Almanac, фондовый индекс в ноябре поднялся в среднем на 1,7%, в декабре – на 1,5%. Правда, сообщения о новом варианте COVID-19 в самые последние дни ноября картину общую подпортили, хорошего настроения заметно поубавилось. Тревога среди инвесторов нарастала стремительно – в итоге индекс S&P 500 не выдержал пессимистичного настроения и просел на 0,8% по итогам месяца. Но стоит признать, что не один лишь Omicron виновен в этом, ястребиные высказывания политиков американского регулятора также во многом определили негативную динамику фондового индекса.Но на сегодняшний день фьючерсы на фондовые индексы США вновь преимущественно на подъеме, чему немало способствует выход оптимистичных данных по рынку труда из США. На момент написания данного материала фьючерс на промышленный индекс Dow Jones поднялся на 0,64%, на индекс NASDAQ, напротив, снизился на 0,07%. У индекса широкого рынка S&P 500 преобладает позитивный настрой, его показатели сегодня выросли на 0,34%. Риски замедления восстановления глобальной экономики будут существовать еще долго, но справедливости ради стоит сказать, что на акции существенно они уже вряд ли повлияют. Фондовый рынок имеет все шансы, следуя традиции, закончить этот год на уверенных сильных показателях.Bespoke Investment Group напоминает, что именно в декабре индекс S&P 500 демонстрирует исключительно положительную доходность – в 74% случаев с 1928 года. Именно декабрь приносит акциям компаний с наибольшей капитализацией самые большие доходы, никакой другой месяц не может похвастаться такими высокими показателями. Макростратег Bespoke Джордж Пиркс признался, что главный секрет успеха фондового рынка в декабре кроется в том, что люди до конца года стремятся увеличить свои позиции, особенно глядя на то, что в течение всего года стоимость акций преимущественно увеличивается. Это подтверждает главный рыночный стратег LPL Financial Райан Детрик, отмечая, что интерес инвесторов к покупке акций обязательно будет высоким в конце года, но для этого необходимо, чтобы фондовый индекс S&P 500 все предыдущие 11 месяцев преимущественно поднимался.К слову вспомнить индекс волатильности Cboe, который выступает в качестве индикатора страха инвесторов на Уолл-стрит. В минувший вторник показатель Cboe вырос до уровней, которые наблюдались на рынке в период лихорадочной распродажи прошлой недели (влияние штамма Omicron и высказываний главы ФРС Джерома Пауэлла).Стоит помнить о том, что вероятные изменения в американской политике могут повлечь за собой дополнительную волатильность рынка акций в декабре. В первую очередь это коснется акций технологических компаний, которые мечтают избежать проявлений агрессивной риторики Федрезерва. К слову, технологический сектор занимает в S&P 500 огромное место, и именно он обеспечил индексу рекордные максимумы в текущем году.Как гласят данные Refinitiv Datastream, компании информационных технологий в составе S&P 500 торгуются с прогнозной прибылью за год в 27,5 раза. Для сравнения: средний исторический показатель здесь – 20,8 раза.Новый штамм коронавируса, который получил название Omicron, не на шутку встревожил рынки. The Goldman Sachs даже составил четыре сценария развития событий. Один из них – «обратный», который предполагает масштабную волну заражений, блокировки, локдауны, стагнацию мировой экономики, при которой глобальный рост в I квартале будущего года замедлится до 2% (или на 2,5 процентного пункта станет ниже прогнозируемого на сегодня роста). Но даже при таком развитии событий многие инвесторы склонны мыслить позитивно в отношении будущего фондового рынка. Так, по прогнозам экспертов, акции не будут иметь существенной просадки, фондовые показатели в большинстве своем останутся на плаву. Именно высокие корпоративные доходы и вероятность роста экономики помогут фондовому рынку удержаться от оглушительного падения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Омикрон» продолжает играть с евро и долларом в кошки-мышки, пытаясь убедить рынки в том, что ФРС и ЕЦБ самонадеянны

«Омикрон» продолжает дирижировать глобальными рынками, которые с жадностью ловят любую появляющуюся информацию относительно нового штамма COVID-19. Производители лекарств в свою очередь высказывают противоречивые мнения насчет того, насколько существующие вакцины могут оказаться эффективными против «Омикрона». Отсутствие конкретной информации вызывает неопределенность, а вместе с ней и волатильность на финансовых рынках. Торги в понедельник основные индексы Уолл-стрит завершили в плюсе, увеличившись в среднем на 0,7–1,9%, после резкой просадки в пятницу на фоне появления сообщений о выявлении нового штамма COVID-19 в Южной Африке. Однако уже во вторник фондовые индексы США просели на 1,6–1,9%. Давление на рынок оказали те же опасения по поводу нового варианта коронавируса. Несмотря на то что потенциальное появление «Омикрона» в Соединенных Штатах было ожидаемым, официального заявления об этом оказалось достаточно, чтобы американский рынок акций, до этого настроенный довольно позитивно, в среду перешел к падению. Накануне Министерство здравоохранения США сообщило, что первый случай заражения «Омикроном» был выявлен в штате Калифорния у полностью вакцинированного человека, недавно вернувшегося с юга Африки. Новый вариант коронавируса по имени «Омикрон» пришел в мир и напугал финансовые рынки, однако, по мнению стратегов JPMorgan Chase, сейчас самое время покупать на спадах. Они исходят из того, что исторически, каждый новый штамм вируса менее опасный, но более заразный. Таким образом, новые варианты быстро вытесняют смертельных предшественников и пандемия угасает. С этой точки зрения «Омикрон» станет катализатором, который трансформирует пандемию в нечто более похожее на сезонный грипп. «Если события будут развиваться по такому сценарию, ВОЗ могла бы пропустить не две буквы, а сразу все, и назвать новый вариант "Омегой" – по последней букве греческого алфавита», – отметили в JPMorgan Chase. Если где-то вдали замаячит конец пандемии – это будет хорошей новостью для рынков с высокой степенью риска, однако специалисты National Australia Bank призывают не делать преждевременных выводов. «Правда заключается в том, что у нас осталось меньше недели до 2–3-недельного срока, который, по мнению всех, кого стоит послушать – эпидемиологов, а не аналитиков рынка, – необходим, прежде чем можно будет принять обоснованное решение как в отношении серьезности этого варианта COVID-19, так и эффективности существующих вакцин», – сказали они. Текущая неделя выдалась неспокойной и на валютном рынке, где месячные показатели волатильности евро к доллару достигли максимальных с начала года уровней в понедельник. По словам аналитиков ING, волатильность пары EUR/USD подскочила, поскольку новый штамм коронавируса рассматривается как положительный фактор для евро, поскольку он способен замедлить ужесточение монетарный политики ФРС, в то время как «ястребиные» замечания главы американского ЦБ Джерома Пауэлла, предполагающие, что инфляция является приоритетом регулятора, выступают негативным фактором для единой валюты. После резких колебаний, отмеченных в начале недели, основная валютная пара вошла в режим консолидации. Если от текущих уровней она прорвется выше 1,1400, то продолжит расти. Если же пара упадет под 1,1300, значит, ей еще предстоит обновить 16-месячные минимумы. Инвесторы будут оставаться осторожными до того момента, пока не узнают больше о новом штамме COVID-19, считают стратеги Invesco. Индекс USD продолжает кружить вокруг отметки в 96 пунктов, поскольку трейдеры никак не могут решить, стоит ли им делать ставку на дальнейший рост американской валюты в свете ухудшения эпидемиологического фона в мире, и взвешивают, что омикрон-вариант может сделать с планами, которые председатель Федрезерва Дж. Пауэлл озвучил на этой неделе. Несмотря на неопределенность, порожденную «Омикроном», глава ФРС повторил во второй день своего выступления в Конгрессе в среду, что он и его коллеги рассмотрят на предстоящей встрече в декабре возможность более быстрого сворачивания программы покупки облигаций, что может открыть дверь для более раннего повышения процентных ставок. Опубликованные в среду статданные по Соединенным Штатам указали на продолжающееся восстановление американского рынка труда, свидетельствуя в пользу сокращения монетарных стимулов. Индекс деловой активности в производственном секторе США от ISM в ноябре поднялся до 61,1 пункта с 60,8 пункта, зафиксированных в октябре. При этом показатели занятости и новых заказов также выросли. Отдельный отчет от ADP отразил, что число рабочих мест в частном секторе США в прошлом месяце увеличилось на 534 тыс., что оказалось лучше среднего прогноза в 525 тыс. Хотя законодатели не задавали Дж. Пауэллу вопросов о том, как новый вариант COVID-19 может изменить экономические перспективы Соединенных Штатов или ответную политику Федрезерва, президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс заявил в среду, что это может как замедлить экономическую активность, так и усилить инфляционное давление. Это сложное сочетание может усугубить проблемы, с которыми столкнутся политики ФРС, когда они откалибруют свою реакцию на хорошие новости об укреплении экономики и плохие новости о возможном новом всплеске коронавируса и инфляции, которая сохраняется дольше и остается выше, чем ожидалось. «Участники рынка все еще находятся в процессе оценки потенциальных масштабов разрушительного воздействия нового варианта COVID-19 и дальнейшего поворота "ястребиной" политики Федрезерва. Если регулятор не ждет, что рост экономики США резко замедлится в следующем году, то продолжит ужесточать политику. Это оставляет место для дальнейшего укрепления доллара», – отметили в MUFG Bank.Относительно мягкая бюджетная политика может заставить ФРС ужесточать ДКП активнее других центробанков, полагают эксперты Bank of America. Они понизили прогноз по EUR/USD до 1,1000 к концу 2022 года. «Наши ожидания относительно укрепления доллара США по отношению к основным валютам связаны не столько с новым долгосрочным укреплением гринбека, сколько с циклическими различиями в денежно-кредитной политике, что, вероятно, найдет свое отражение в динамике валютного рынка», – сообщили в Bank of America. Аналогичного мнения придерживаются специалисты UBS Global Wealth Management, которые ожидают увидеть пару EUR/USD к концу 2022 года на уровне 1,1000. «ФРС находится на пути ужесточения денежно-кредитной политики, в отличие от других крупных центральных банков, таких как ЕЦБ, которые сохраняют относительно гибкую позицию», – сказали они. При этом эксперты допускают, что основная валютная пара может достигнуть цели в 1,1000 и раньше – в середине декабря, если ФРС ускорит сворачивание количественного смягчения, а ЕЦБ из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в Европе проявит сдержанность в ужесточении монетарной политики. Председатель Федрезерва Дж. Пауэлл заявил во вторник, что пришло время отказаться от термина «временный» при описании роста цен, открыв дверь для более быстрого отказа от денежно-кредитного стимулирования. Это заставляет инвесторов задаваться вопросом, готовы ли последовать примеру ФРС ее коллеги по другую сторону Атлантики. Хотя инфляция в еврозоне уже достигла максимального за последние 25 лет уровня и более чем вдвое превышает целевой показатель ЕЦБ в 2%, президент ЕЦБ Кристин Лагард и главный экономист ЕЦБ Филип Лейн придерживаются своих формулировок о преходящем характере инфляции, которая, по их мнению, со временем ослабнет. Потенциальная головная боль для регулятора заключается в том, что инфляция может снижаться месяцами и остаться выше таргета ЕЦБ, как минимум до второй половины 2022 года, что является коммуникационной проблемой для банка, который в течение десятилетия боролся с низкой инфляцией и имеет мало опыта в области роста цен выше своего целевого показателя. «Мы видим все больше признаков усиления инфляционного давления в еврозоне, что подтверждает наше мнение о том, что нынешний ценовой шок окажется менее временным, чем думает ЕЦБ», – сказали стратеги BNP Paribas. Таким образом, изменение взглядов во Франкфурте, возможно, не за горами. Пока что позиции центробанков по разные стороны Атлантики относительно факторов, стимулирующих рост цен, кажутся совершенно разными, поддерживая расхождение в политике ЕЦБ и ФРС и намекая на «медвежьи» перспективы пары EUR/USD. Со вторника она торгуется в узком диапазоне – 1,1300–1,1360. Однако хрупкое равновесие могут нарушить данные по американской занятости, которые будут опубликованы в пятницу. Сильные цифры способны спровоцировать обновление минимумов по паре. Впрочем, в условиях неопределенности, усиленной такими факторами, как новый штамм COVID-19, рынок может и не обратить внимания на ноябрьские показатели по рынку труда США. «Обычно мы подчеркиваем важность данных по американской занятости, однако вместо этого нам приходится жонглировать текущим потоком новостей и заголовками о новом варианте коронавируса. Так что, возможно, придется приберечь эти данные для последующей отложенной реакции, если влияние омикрон-варианта ослабнет», – отметили в Saxo Bank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Dow и S&P 500 открыли американский рынок повышением

Dow и S&P 500 открыли сессию в четверг приростом благодаря прибавлению в весе акций авиастроителя Boeing и туристических компаний, хотя рост числа случаев нового варианта коронавируса Omicron во всем мире продолжает «кошмарить» рынки.Dow и S&P 500 открыли американский рынок повышением Boeing Co подскочил на 5,3% на премаркете сразу после того, как авиационное управление Китая выпустило директиву о летной годности 737 MAX, которая поможет вернуть эту модель в эксплуатацию в Китае - спустя два с половиной года.

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Нефть упала в цене благодаря обещаниям ОПЕК+ увеличить объемы добычи

ОПЕК+ намеревается согласовать план по дальнейшему увеличению добычи в январе. Благодаря этой новости фьючерсы на нефть упали.Нефть упала в цене благодаря обещаниям ОПЕК+ увеличить объемы добычи Россия предложила план по увеличению добычи на 400 000 баррелей в день, вопреки ожиданиям рынка. После этого цены резко упали. Например, котировки West Texas Intermediate скорректировались на 4,8% в Нью-Йорке. По состоянию на 9:17 утра по Нью-Йоркскому времени фьючерсы на WTI с поставкой в январе снизились на 2,6%, до 63,85 доллара за баррель, а цена на нефть марки Brent с расчетами в феврале упала на 3,3%, до 66,59 доллара. Трейдеры в большей степени ожидали, что Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники отложат умеренное увеличение добычи из-за растущей озабоченности по поводу варианта коронавируса омикрон. В последние дни цены обозначили медвежий тренд, и, когда группа собралась, Германия уже объявила о строгом ограничении коронавируса, подчеркнув риск для спроса. Но, несмотря на распродажу, Эр-Рияд сейчас находится под давлением со стороны США и других ключевых потребителей, чтобы обеспечить достаточное количество запасов для предотвращения всплеска инфляции. Игнорирование таких соображений может обострить и без того напряженные отношения королевства с Вашингтоном. «Внезапное появление нового и потенциально более опасного варианта сопровождается новыми блокировками», - отметил министр минеральных ресурсов и нефти Анголы Диамантино Азеведо. Он призвал ОПЕК+ к благоразумию, с тем чтобы обеспечить потребности рынка, несмотря на трудности. В целом с конца октября цена на нефть упала более чем на 20% из-за скоординированного выпуска запасов под руководством Белого дома и совсем недавно из-за нового варианта вируса. Все более агрессивный тон Федеральной резервной системы также влияет на перспективы роста экономики США. Напомним, что первое заражение новым штаммом было обнаружено в США, а в Южной Африке число случаев заболевания со вторника увеличилось вдвое. Главный вопрос, на который пока нет ответа, заключается в том, будут ли существующие вирусные препараты работать против омикрона. Тем не менее есть те, кто считает, что падение нефти слишком велико. Goldman Sachs Group Inc. заявила, что цены «намного превысили» влияние omicron. Bank of America Corp. заявила, что придерживается своего прогноза в 85 долларов за баррель в 2022 году с возможным скачком выше 100 долларов в случае восстановления цен на авиаперевозки.Читайте другие статьи автора:Акции Apple – убежище трейдеров внутри высокотехнологичного сектораFacebook не оставляют в покое: Хауген вновь поднимает вопрос о кибербезопасностиСледуйте за хлебными крошками денег, а не за Омикроном: куда вкладываться при огромной инфляции?Большое исследование: миллениалы беднее своих родителейИнфляция в Германии, Бельгии и Испании достигла огромных масштабовМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

«Омикрон» добрался и до США: фондовые индикаторы показали резкое снижение

Американские фондовые индикаторы продемонстрировали снижение на вчерашних торгах. Так, индустриальный индикатор DJIA потерял 1,34%, широкий S&P 500 – 1,18%, а технологический Nasdaq показал падение на 1,83%. Такое резкое снижение фондовых показателей вызвано, в первую очередь, началом распространения новой разновидности COVID-19 в США. Опасения медиков вызывает тот факт, что штамм «омикрон» выделяется среди других разновидностей коронавируса большим числом мутаций. Медики не уверены, что существующие на данный момент вакцины способны полностью защитить от «омикрона». Второй причиной является заявление председателя ФРС США о том, что инфляция может затянуться на более длительный срок, чем предполагалось ранее. При этом, по мнению главы ФРС, необходим более быстрый переход к сворачиванию программы выкупа активов, что он собирается предложить уже на ближайшем заседании в декабре. Рынок труда в стране продолжает восстановление, о чем свидетельствует увеличение количества рабочих мест в прошлом месяце на 534 тыс. Необходимо отметить, что аналитики ожидали увеличения этого показателя на 525 тыс.Показатель деловой активности в индустриальной сфере в прошлом месяце увеличился до 61,1 пункта в сравнении с 60,8 пункта месяцем ранее. При этом, согласно прогнозам экспертов, этот индикатор должен был вырасти до 61 пункта. На фоне падения основных фондовых индикаторов снижение показала также стоимость ценных бумаг американских компаний. Так, бумаги компаний American Airlines Group Inc., United Airlines Holdings Inc. и Delta Air Lines Inc. подешевели на 8%, 7,6% и 7,4% соответственно.Стоимость ценных бумаг компании Salesforce.com Inc. снизилась на 11,7% вследствие уменьшения прибыли компании на 57% в прошлом квартале, несмотря на рост выручки на 27%. При этом прогноз компании на четвертый квартал не соответствует прогнозов аналитиков. Акции Exxon Mobil Corp потеряли 0,1%, при этом компания сообщила о своих планах по продолжению капиталовложений ежегодно на сумму в $20-25 млрд вплоть до 2027 года, а также в ближайшие 6 лет планируется вложить около $15 млрд на борьбу с вредными выбросами. Стоимость акций компании Groupon Inc. снизилась на 3,3%. При этом компания сообщила о переходе в свой штат и назначении на должность исполнительного директора Кедара Дешпанде, который ранее работал в компании Zappos.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 2 декабря: в США зафиксирован первый случай заражения штаммом Омикрон

Фьючерсы на американские фондовые индексы немного скорректировались вверх в четверг утром после падения в среду, так как CDC подтвердил первый известный случай заражения новым штаммом коронавируса Омикрон в США. Фьючерсные контракты на индекс Dow Jones Industrial Average прибавили 287 пунктов, или 0,71%. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,72%, а фьючерсы на Nasdaq 100 прибавили 0,4%.В США ужесточаются требования из-за омикрона Как стало известно, администрация Байдена ужесточает правила поездок в США и внутри страны. Теперь по прибытии в США все пассажиры международных рейсов должны будут показать отрицательный тест, сделанный за последние 24 часа до прибытия в страну, а не как это было ранее – за 72 часа. Также расширяются требования к ношению масок на всех внутренних рейсах и в общественном транспорте до 18 марта. Изменения являются частью более широкого плана по борьбе с новым штаммом коронавируса, поскольку правительство опасается очередной волны пандемии. Президент США Джо Байден также рассказал, что в США поступило около 50 миллионов доз вакцины против Covid-19, но вряд ли она защитит от Омикрона, так как еще до конца не изучили, насколько имеющаяся вакцина эффективна против него.подробнее: на вакцину от штамма Омикрон нужно два месяца Этот план также является последним шагом администрации Байдена по пресечению распространения нового сильно мутировавшего штамма Covid-19, о котором впервые сообщили ВОЗ неделю назад. Уже точно 23 страны выявили случаи заражения Омикроном, и ожидается, что это число вырастет в ближайшие недели. Такое сообщение размещено на сайте ВОЗ. Требования тестирования будут применяться ко всем прибывающим международным путешественникам независимо от статуса вакцинации и наличия сертификата. Мероприятия по проверке начнутся уже на следующей неделе. Ранее в США требовалось подтверждение отрицательного результата теста на Covid в течение 72 часов после вылета. Тем, кто не имеет сертификата о вакцинировании, необходимо будет показать отрицательный тест на Covid в течение одного дня. «Наши врачи считают, что ужесточение требований к тестированию перед отъездом поможет выявить больше случаев, которые могут показать положительный тест на Covid», – сказал высокопоставленный чиновник администрации. На этом фоне будут вдвое увеличены штрафы по сравнению с их первоначальным уровнем за несоблюдение требований, начиная с 500 долларов и до 3000 долларов для тех, кто попался повторно. Вчера индекс Доу-Джонса упал примерно на 460 пунктов, или на 1,34%. S&P опустился на 1,18%, а Nasdaq Composite упал на 1,83%. Инвесторы со все большей осторожностью относятся к новому штамму, а также ждут более активных действий ФРС по сокращению программы покупки облигаций, что не придает рынку уверенности, сохраняя на нем нисходящую коррекцию. По всей видимости, высокая волатильность сохранится и дальше. подробнее: Высокая инфляция в США больше не является временной Сегодня ожидается отчет по еженедельному числу первичных заявок на пособие по безработице. Экономисты прогнозируют, что количество заявок достигнет 240 000. Вчера вышли данные от ADP, которые оказались лучше прогнозов. Число рабочих мест в частном секторе увеличилось на 534 000 в ноябре, превысив ожидаемые 506 000. Сезон отчетности за третий квартал почти завершился. Однако еще есть те, кто его не выпустил. Dollar General, Kroger и Signet Jewelers отчитаются в четверг перед открытием рынка. Ulta Beauty, Marvell Technology и Ollie's Bargain Outlet выпустят отчеты уже после закрытия. Давайте пробежимся по премаркету и поговорим о новостях В начале премаркета акции Boeing выросли на 3,6%, Бумаги Royal Caribbean показали отскок на 3,6%, а MGM Resorts International прибавили 2,7%. При этом компании особо чувствительны к новостям по Covid, поэтому в случае ухудшения ситуации давление на держателей этих бумаг вновь серьезно возрастет. Больше всего после выявления нового штамма коронавируса пострадали акции компаний, связанных с путешествиями, поскольку многие опасаются закрытия ряда стран на карантин из-за Омикрона. Ужесточение требований к поездкам также сказываются на настроениях инвесторов в акции компаний из туристической сферы. По всей видимости, круизные, авиакомпании и акции отелей завершат очередную неделю в минусе. Что касается технической S&P500 Прорыв крупной поддержки $4 551, как и ожидалось, привел к очень серьезным проблемам, что только усугубляет коррекцию рынка. Теперь для продавцов торгового инструмента открыта прямая дорога на минимумы $4 512 и $4 470, где трейдеры вновь проявят себя довольно активно. Ухудшение ситуации и завтрашний сильный отчет по рынку труда – прямой звонок о том, что ФРС будет быстро сворачивать программу поддержки экономики, а мы легко можем дотянуть до $4 428 или до $4 382 – так что не торопитесь откупать наблюдаемое падение, так как нисходящий потенциал все еще довольно сильный. Если быкам удастся вернуть контроль над уровнем $4 551, то можно ожидать коррекцию в район $4 599, но выше вряд ли получится что-то предложить, так как сегодня состоится большой ряд выступлений представителей ФРС, которые в один голос будут «ругать» инфляцию и рассказывать об очередных рыночных рисках.Рекомендую для ознакомления:Рэй Далио из Bridgewater Associates против наличных денег Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 2 декабря Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 2 декабряМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рубль настроен на реванш

Россияне так увлеклись Турцией, что погубили собственную экономику. Очень надеюсь, что до этого не дойдет, но правительство обвиняет в росте инфляции до 8,38% в годовом исчислении 55%-е увеличение цен на новогодние путевки в страну Реджепа Эрдогана. Другими драйверами взлета потребительских цен названы отдельные продукты питания и ослабление рубля. Как бы там ни было, но сохранение инфляции на повышенных уровнях подталкивает ЦБ РФ к агрессивной монетарной рестрикции, что чревато замедлением национальной экономики. По словам Эльвиры Набиуллиной, на декабрьском заседании Банка России будет рассматриваться вопрос повышения ключевой ставки на 100 б.п. С начала года затраты по займам в РФ выросли на 325 б.п, однако агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики пока не сдерживает рост цен. А вот к ослаблению рубля парадоксальным образом приводит. Динамика ключевой ставки ЦБ РФ и инфляции в РоссииПричастным к взлету котировок USDRUB к области 7-месячных максимумов оказался новый штамм COVID-19. Его возникновение заставило carry трейдеров в спешке закрывать позиции и бежать к валютам фондирования в лице евро и японской иены. Напротив, денежные единицы, чьи центробанки-эмитенты повышали ставки, оказались в опале. Среди главных пострадавших мексиканский песо, южноафриканский ранд и венгерский форинт. Не избежал печальной участи и рубль. В результате индекс валют развивающихся стран рискует отметиться первым закрытием в красной зоне за последние три года. Динамика индекса валют развивающихся странНе обошлось без Омикрона и на рынке нефти. Обвал Brent и WTI обусловлен страхами по поводу новых локдаунов и связанным с ними сокращением глобального спроса. В 2020 из-за пандемии он упал на 20%, что привело к проседанию техасского сорта ниже нулевой отметки в моменте, и трейдеры не исключают, что такой сценарий развития событий повторится вновь. Все будет зависеть от способности нового штамма COVID-19 обмануть существующие вакцины. Если предположить, что СМИ раздувают из мухи слона, и Омикрон по факту не окажется таким опасным, как в настоящее время предполагается, у «медведей» по USDRUB появится шанс на реванш. Да, ФРС намерена ускорить процесс избавления от программы покупок активов и перейти к повышению ставки по федеральным фондам в 2022, что поддержит американский доллар. Однако и рубль не лыком шит. Возвращение интереса к carry trade, восстановление цен на черное золото и твердое намерение ЦБ РФ приструнить зарвавшуюся инфляцию – три веских аргумента в пользу продаж анализируемой пары. Впрочем, для начала неплохо бы прояснить судьбу нового варианта коронавируса. Технически дальнейшая динамика USDRUB определится исходя из закрытия недели. Отбой от динамической поддержки в виде скользящей средней с последующим ростом выше 75,25 – повод купить доллар США против рубля в таргетом, по меньшей мере, 77,9. Он выявлен при помощи паттерна Волны Вульфа. Напротив, формирование пин-бара с уходом пары ниже поддержки на 73,5 могут послужить основанием для продаж в направлении 72,2 и 71,1. USDRUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 2 декабря (разбор утренних сделок). Никто не хочет рисковать перед завтрашними данными

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Евро продолжает стоять на одном месте, а волатильность еще больше снизилась по сравнению со вчерашним днем. Скорей всего, никто не хочет рисковать перед завтрашним важным отчетом по американскому рынку труда, опираясь на который, Федеральная резервная система будет принимать решение по денежно-кредитной политике. Давайте посмотрим на 5-минутный график. До теста уровня 1.1305 не хватило совсем немного в первой половине дня, поэтому получить оттуда хорошую точку входа в длинные позиции не удалось. До ближайшего уровня сопротивления мы также не дотянули. С технической точки зрения ничего не изменилось. Сегодня во второй половине дня рынок может показать чуть более бодрую динамику, так как выйдет отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице в США. Однако большее внимание привлекут выступления представителей Федеральной резервной системы в лице Рафаэля Бостика и Мэри Дейли. Если они поддержат ястребиные высказывания Джэрома Пауэлла, сделанные во вторник, то спрос на американский доллар может усилиться. Быки и дальше будут защищать ближайшую поддержку 1.1305, так как от нее зависит дальнейшая восходящая коррекция пары. Только формирование там ложного пробоя вместе с плохой статистикой по американскому рынку труда приведут к образованию первой точки входа. Расчет будет на продолжение роста пары и прорыв сопротивления 1.1355, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз 1.1355 по аналогии с тем, что я разбирал выше относительно уровня 1.1340, дадут отличную точку входа в рынок с перспективой обновления максимума 1.1395 и выходом на 1.1442. Более дальней целью выступит 1.1514, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения EUR/USD к 1.1305 и сильной фундаментальной статистике по США лучше всего с покупками не торопиться. Советую дождаться очередного падения пары и формирования ложного пробоя у промежуточной поддержки 1.1274, а вот открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1238, которая выступает нижней границей более широкого бокового канала. Расчет будет на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы не сумели дотянуться даже до ближайшей поддержки 1.1305, что указывает на сохранение рыночного равновесия перед завтрашними важными данными. Основной задачей медведей на сегодня остается защита диапазона 1.1355. Формирование там ложного пробоя вместе с сильными данными по США дадут отличную точку входа в короткие позиции в расчете на возобновление медвежьего импульса, наблюдаемого в этот вторник после выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. Заявления представителей ФРС также могут усилить спрос на американский доллар. Любые новости об очередном быстром распространении коронавируса в еврозоне увеличат давление на евро. Не менее важной задачей продавцов EUR/USD является возврат контроля над поддержкой 1.1305, чего в первой половине дня сделать так и не удалось. Ее пробой и тест снизу вверх приведут к образованию сигнала на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район 1.1274. Более дальней целью выступит поддержка 1.1238, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1355 лучше подождать с продажами. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1395. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно от максимумов 1.1442 и 1.1514 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:GBP/USD: план на американскую сессию 2 декабря (разбор утренних сделок). Фунт немного вырос, но продавцы не торопятся возвращаться в рынокЕвро и фунт зависли в канале и ждут новых ориентиров. Видеопрогноз на 2 декабряGBP/USD: план на европейскую сессию 2 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы фунта пока сильней покупателей. Под прицелом поддержка 1.3272 EUR/USD: план на европейскую сессию 2 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро завис в канале, но медведи нацелены на пробой 1.1305 В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Однако первых по-прежнему остается больше, что и привело к увеличению отрицательной дельты. Данные по активности в производственной сфере стран еврозоны оказали значительную поддержку евро на прошлой неделе, однако давление на рисковые активы сохранилось. Сильный отчет по ВВП США и протокол Федеральной резервной системы со своего последнего заседания оказали поддержку доллару, так как многие трейдеры рассчитывают на более активные изменения в денежно-кредитной политике уже в декабре этого года. Однако всему этому может помешать новый штамм коронавируса Омикрон, распространение которого активно наблюдается в еврозоне и африканских странах. В США этот штамм еще не зарегистрирован, но это лишь дело времени. Покупателям евро только и остается ждать ястребиных заявлений от европейских политиков, которые активно звучали на прошлой неделе, что также оказывало поддержку евро. В последнем ноябрьском COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 198 181 до уровня 204 214, в то время как короткие некоммерческие позиции также подскочили — с уровня 202 007 до уровня 220 666. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция увеличилась и составила -16 452 против -3 826. Недельная цена закрытия опустилась до 1.1241 против 1.1367. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1305 приведет к более крупному падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1330 приведет к росту пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Страны G20 установят единые правила регулировния рынка криптовалют: как это отразится на котировках биткоина?

Накануне важнейшего бычьего ралли биткоина новостную повестку заполняют тревожные новости, которые рынок может воспринять с долей скепсиса. Вслед за Индией и США страны G20 приняли решение создать свод общих правил по регулированию криптовалютного рынка. Решение по разработке и утверждению единых механизмов контроля за деятельностью участников рынка цифровых активов было единогласно принято представителями G20. Новость предполагает создание нормативно-правовой базы, которую государства будут использовать как рекомендательные нормы для регулирования криптовалют на локальных рынках. Других конкретных известий о будущем документе нет, но вполне вероятно, что произойдет локальное усугубление коррекции, так как реакция рынка всегда импульсивна, а регулирование чего-то автоматически воспринимается негативно. Сама по себе эта новость не способна оказать существенного влияния на силу долгосрочного восходящего тренда, однако это не единственные анонсы о предстоящем ужесточении регулирования крипторынка. Главным поводом для опасений служит встреча Министра финансов США Джанет Йеллен с представителями Банковского комитета Сената. Чиновница убеждена, что правовые нормы ведомств по борьбе с отмыванием денег и борьбе с финансовыми преступлениями подходят для регулирования деятельности криптовалютных компаний, которые не осуществляют операции с цифровыми активами клиентов. C учетом того, как рынок воспринял принятие закона, согласно которому криптовалютны биржи приравнивались к брокерам, стоит ожидать схожей реакции, ведь новости схожи по своему контексту.Предполагаю, что в долгосрочной перспективе растущий контроль за криптовалютной отраслью станет важным аргументом в расширении институциональных и бытовых возможностей биткоина и рынка криптовалют. Такой вывод можно сделать из позиции SEC и слов СЕО регулятора Гари Гэнслера, который видит перспективы отрасли цифровых активов, но считает инвесторов не защищенными из-за отсутствия четкого регулирования. И даже несмотря на то, что за 10 лет отсутствия правового контроля за биткоином регулятор защитил большую часть инвесторов только от прибыли в десятки тысяч процентов, контроль необходим.В первую очередь это позволит существенно расширить инвестиционные возможности первой криптовалюты и запустить столь горячо ожидаемый спотовый ETF. Спустя месяц после запуска фьючерсного аналога мы видим, что рынок понимает, что потенциал этих маркетов разительно отличается. Помимо этого, законодательное регулирование рынка криптовалют значительно ускорит внедрение цифровых активов как финансовых инструментов и платежных средств. Несмотря на очевидные плюсы, рынок негативно реагирует на данные известия, что по состоянию на 13:00 привело к падению общей капитализации рынка на 2%. На фоне негативных новостей биткоин снизился до $56,6k, что является тревожным знаком. Монета по-прежнему не может выйти за пределы финального диапазона колебаний в области $53k-$59,7k, где коин варился последние две недели. С учетом грустных новостей активу необходимо уверенно контролировать нижнюю границу текущего диапазона колебаний. Биток в очередной раз отскочил от отметки $55,7k и восстановился в середине области. Предполагаю, что сейчас рынок может попытаться совершить импульсное пробитие $60k, когда BTC начнет приближаться к верхней отметке диапазона.На часовом графике все идет к пробою нижней границе, так как биткоин сформировал фигуру теханализа "треугольник". При этом технические индикаторы крипты указывают на понижение: MACD просел за нулевую отметку, а стохастик формирует медвежье пересечение, что указывает на ослабление восходящего импульса. С учетом этого можем увидеть либо очередной ретест $55,7k, который наверняка завершится пробоем и дальнейшим отскоком, либо рынок сходу начнет массивный откуп и мы на импульсе вырвемся за пределы $60k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 2 декабря (разбор утренних сделок). Фунт немного вырос, но продавцы не торопятся возвращаться

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Британский фунт немного вырос в первой половине дня, однако уперся в сопротивление 1.3313, где дальнейшая восходящая тенденция резко замедлилась. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В результате неудачной попытки роста GBP/USD выше 1.3313 был образован ложный пробой, а также сигнал на открытие коротких позиций. На момент написания статьи особой активности медведи не проявили, что ставит под вопрос коррекцию пары. Многое теперь будут решать экономические данные по США и выступления представителей ФРС. Поэтому рекомендую выйти из коротких позиций и дождаться новой информации. Техническая картина претерпела минимальные изменения. Как я уже говорил, сегодня во второй половине дня рынок может показать чуть более бодрую динамику, так как выйдет отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице в США. Однако большее внимание привлекут выступления представителей Федеральной резервной системы в лице Рафаэля Бостика и Мэри Дейли. Если они поддержат ястребиные высказывания Джэрома Пауэлла сделанные во вторник, то спрос на американский доллар может усилиться. Напомню, что ФРС планирует более активно взяться за сокращение мер поддержки экономики уже в ходе декабрьского заседания для того. Сделано это будет для того, чтобы обуздать серьезное инфляционное давление в стране. Пока торговля ведется в середине бокового канала и торопиться с принятием решений я не рекомендую. Самым оптимальным сигналом на покупку фунта будет формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3281, которая образовалась по итогам европейской сессии. В таком случае можно рассчитывать на более крупный рост в район верхней границы бокового канала 1.3348. Только прорыв 1.3348 и тест этого уровня сверху вниз приведет к образованию дополнительного сигнала на покупку с перспективой остановки медвежьего импульса и восстановления GBP/USD в район 1.3389, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается сопротивление 1.3417. При сценарии снижения фунта в ходе американской сессии после сильного отчета по рынку труда и ястребиных заявлений представителей ФРС, а также отсутствия активности в районе 1.3281 со стороны покупателей, открывать новые длинные позиции советую только после обновления очередных минимумов: 1.3245 и 1.3222. Однако покупать фунт там советую так же только после ложного пробоя. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно от минимума 1.3196 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи вроде и держат контроль над рынком, однако заявить о себе в первой половине дня не удалось. Возврат в район средних скользящих запирает пару в боковом канале, который может сохраниться и до завтрашнего дня. Все что требуется от продавцов во второй половине дня – защита сопротивления 1.3348. Формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к образованию точки входа в короткие позиции с последующим возвратом в район нижней границы бокового канала 1.3281, пробиться ниже которой не удалось. Это очень важный уровень и покупатели не собираются отпускать его просто так. Пробой этого диапазона и обратный тест 1.3281 снизу вверх даст отличную точку входа в рынок, что столкнет пару на новые минимумы: 1.3245 и 1.3222, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней мишенью выступит поддержка 1.3196. В случае роста GBP/USD в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на 1.3348, лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3389. Открывать там короткие позиции советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от крупного сопротивления 1.3417, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3446 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на американскую сессию 2 декабря (разбор утренних сделок). Никто не хочет рисковать перед завтрашним данными по рынку трудаЕвро и фунт зависли в канале и ждут новых ориентиров. Видеопрогноз на 2 декабряGBP/USD: план на европейскую сессию 2 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы фунта пока сильней покупателей. Под прицелом поддержка 1.3272 EUR/USD: план на европейскую сессию 2 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро завис в канале, но медведи нацелены на пробой 1.1305 В COT отчетах (Commitment of Traders) за 23 ноября зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных, что привело к еще большему увеличению отрицательной дельты. Голубиные заявления губернатора Банка Англии на прошлой неделе сохранили давление на британский фунт даже на фоне рисков, связанных с более высоким инфляционным давлением, чем ожидалось ранее. Усугубление ситуации с коронавирусом и новым штаммом Омикрон в европейской части континента не добавило оптимизма. Также не понятно, что с вопросом по поводу протокола Серверной Ирландии, действие которого власти Великобритании планируют приостановить. В это же время в Соединенных Штатах Америки мы наблюдаем за ростом инфляции и усилением разговоров о необходимости более раннего повышения процентных ставок в следующем году, что оказывает значительную поддержку американскому доллару. Однако я рекомендую придерживаться стратегии покупки пары при очень крупных падениях, которые будут происходить на фоне неопределённости в политике центрального банка. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 50 443 до уровня 50 122, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 82 042 до уровня 84 701. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции: дельта составила -34 579 против -31 599 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась не так значительно - с 1.3410 до 1.3397. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неразбериху с дальнейшим направлением пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3315 приведет к новой волне роста фунта. В случае снижения поддержку фунту окажет нижняя граница индикатора в области 1.3260. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 2 декабря (разбор утренних сделок). Никто не хочет рисковать перед завтрашним данными

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Евро продолжает стоять на одном месте, а волатильность еще больше снизилась по сравнению со вчерашним днем. Скорей всего никто не хочет рисковать перед завтрашним важным отчетом по американскому рынку труда, опираясь на который, Федеральная резервная система будет принимать решение по денежно-кредитной политике. Давайте посмотрим на 5-минутный график. До теста уровня 1.1305 не хватило совсем немного в первой половине дня, поэтому получить оттуда хорошую точку входа в длинные позиции не удалось. До ближайшего уровня сопротивления мы также не дотянули. С технической точки зрения ничего не изменилось. Сегодня во второй половине дня рынок может показать чуть более бодрую динамику, так как выйдет отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице в США. Однако большее внимание привлекут выступления представителей Федеральной резервной системы в лице Рафаэля Бостика и Мэри Дейли. Если они поддержат ястребиные высказывания Джэрома Пауэлла, сделанные во вторник, то спрос на американский доллар может усилиться. Быки и дальше будут защитить ближайшую поддержку 1.1305, так как от нее зависит дальнейшая восходящая коррекция пары. Только формирование там ложного пробоя вместе с плохой статистикой по американскому рынку труда приведет к образованию первой точки входа в. Расчет будет на продолжение роста пары и прорыв сопротивления 1.1355, образованного по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз 1.1355 по аналогии с тем, что я разбирал выше относительно уровня 1.1340, даст отличную точку входа в рынок с перспективой обновления максимума 1.1395 и выходом на 1.1442. Более дальней целью выступит - 1.1514, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения EUR/USD к 1.1305 и сильной фундаментальной статистики по США, лучше всего с покупками не торопиться. Советую дождаться очередного падения пары и формирования ложного пробоя у промежуточной поддержки 1.1274, а вот открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1238, которая выступает нижней границей более широкого бокового канала. Расчет будет на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы не сумели дотянуться даже до ближайшей поддержки 1.1305, что указывает на сохранение рыночного равновесия перед завтрашними важными данными. Основной задачей медведей на сегодня остается защита диапазона 1.1355. Формирование там ложного пробоя вместе с сильными данными по США даст отличную точку входа в короткие позиции в расчете на возобновление медвежьего импульса, наблюдаемого в этот вторник после выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. Заявления представителей ФРС также могут усилить спрос на американский доллар. Любые новости об очередном быстром распространении коронавируса в еврозоне увеличат давление на евро. Не менее важной задачей продавцов EUR/USD является возврат контроля над поддержкой 1.1305, чего в первой половине дня сделать так и не удалось. Ее пробой и тест снизу вверх приведет к образованию сигнала на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район 1.1274. Более дальней целью выступит поддержка 1.1238, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1355, лучше подождать с продажами. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1395. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно от максимумов: 1.1442 и 1.1514 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:GBP/USD: план на американскую сессию 2 декабря (разбор утренних сделок). Фунт немного вырос, но продавцы не торопятся возвращаться в рынокЕвро и фунт зависли в канале и ждут новых ориентиров. Видеопрогноз на 2 декабряGBP/USD: план на европейскую сессию 2 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы фунта пока сильней покупателей. Под прицелом поддержка 1.3272 EUR/USD: план на европейскую сессию 2 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро завис в канале, но медведи нацелены на пробой 1.1305 В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Однако первых по-прежнему остается больше, что и привело к увеличению отрицательной дельты. Данные по активности в производственной сфере стран еврозоны оказали значительную поддержку евро на прошлой неделе, однако давление на рисковые активы сохранилось. Сильный отчет по ВВП США и протокол Федеральной резервной системы со своего последнего заседания оказал поддержку доллару, так как многие трейдеры рассчитывают на более активные изменения в денежно-кредитной политике уже в декабре этого года. Однако всему этому может помешать новый штамм коронавируса Омикрон, распространение которого активно наблюдается в еврозоне и африканских странах. В США этот штамм еще не зарегистрирован, но это лишь дело времени. Покупателям евро только и остается ждать ястребиных заявлений от европейских политиков, которые активно звучали на прошлой неделе, что также оказывало поддержку евро. В последнем ноябрьском COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 198 181 до уровня 204 214, в то время как короткие некоммерческие позиции также подскочили с уровня 202 007 до уровня 220 666. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция увеличилась и составила -16 452 против -3 826. Недельная цена закрытия опустилась до 1.1241 против 1.1367. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1305 приведет к более крупному падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1330 приведет к росту пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:AUDCHF - установка сетки лимитных покупок ниже 0,650.NZDCHF - установка сетки лимитных покупок ниже 0,623.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 2 декабря. Отчет COT. Трейдеры очень быстро отошли от заявлений Пауэлла

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила в среду рост к уровню коррекции 161,8% - 1,1357 и два отбоя от него. Таким образом, был выполнен разворот в пользу американской валюты и начат процесс падения в направлении уровня 1,1250, который пока является очень слабым. Видно, что трейдеры колеблются между новыми покупками евро и старыми добрыми продажами. Нисходящий трендовый коридор все еще характеризует текущее настроение трейдеров как «медвежье». Вчерашний день был достаточно интересным в плане экономических событий. В Евросоюзе и в Америке вышли индексы деловой активности в секторах производства. Оба не впечатлили трейдеров, так как лишь минимально отличались от их ожиданий. Отчет ADP, который являлся наиболее важным событием минувшего дня, оказался немного лучше ожиданий и составил 534 тысячи новых работников в частном секторе. Председатель ФРС Джером Пауэлл на еще одном выступлении в Сенате просто повторил все те тезисы, которые были озвучены сутками ранее, и которые вызвали серьезное падение пары евро-доллар. Таким образом, доллар мог лишь немного подрасти в среду, что он и сделал. Однако в целом трейдеры не отдавали предпочтение ни покупкам, ни продажам. Похоже, что сейчас настает то время, когда лишний риск совершенно ни к чему. Мир по-прежнему охвачен коронавирусом. Появился новый штамм омикрон, от которого еще толком непонятно, чего можно ожидать. Врачи говорят, что он заразнее всех предыдущих штаммов. Джером Пауэлл заявил в Сенате, что новый штамм представляет собой серьезную угрозу для американской экономики. Он может вновь снизить экономическую активность, замедлить восстановление рынка труда и способствовать дальнейшему росту инфляции. Таким образом, покупки евровалюты, как более рисковой в паре с долларом, сейчас выглядят не самыми привлекательными. 15 декабря состоится подведение результатов последнего заседания ФРС в этом году. 3 декабря выйдет отчет по нонфармам в США. Сегодня же ничего интересного в календаре экономических событий не содержится. Вероятно, трейдеры решили подождать важных событий. EUR/USD – 4H На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американского доллара после образования медвежьей дивергенции и начала процесс падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,1148. Падение в данное время слабое, а новых назревающих дивергенций не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление курса пары над уровнем 127,2% - 1,1404 сработает в пользу валюты ЕС и возобновления роста в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,1606. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Уровень безработицы (10-00 UTC).США - Число первичных обращений за пособием по безработице (13-30 UTC).США - Министр финансов Джанет Йеллен выступит c речью (14-00 UTC).2 декабря в Евросоюзе сегодня уже вышел уровень безработицы, который никакого влияния на настроение трейдеров не оказал. Еще сегодня выйдет не самый важный отчет в США и состоится еще одно выступление Джанет Йеллен. Однако ее предыдущие выступления также никакого влияния на настроение трейдеров не оказали. Информационный фон сегодня будет очень слабым. Отчет COT(Commitments of traders): Новый отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало гораздо более «медвежьим». Спекулянты открыли 6246 контрактов Long по евровалюте и 20289 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках выросло до 206 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 229 тысяч. За последние две недели спекулянты открыли больше 40 тысяч контрактов Short. Таким образом, «медвежье» настроение у самой важной категории трейдеров продолжает усиливаться. Следовательно, европейская валюта может возобновить падение в ближайшее время. По данным отчетов COT признаков возможного длительного роста евро пока нет. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продажи пары можно было открывать при отбое от уровня 1,1357 на часовом графике с целью 1,1250. Покупки евровалюты рекомендую при новом отбое от уровня 1,1250 на часовом графике с целью 1,1357. Или при закрытии над уровнем 1,1357 с целью на 50-60 пунктов выше. Термины:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 2 декабря. Отчет COT. «Бежевая книга» указала не сдержанные темпы роста экономики США

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила рост к верхней границе нового нисходящего трендового коридора, отбой от нее и начала новый процесс падения. Уровень коррекции 127,2% - 1,3296 сейчас полностью игнорируется трейдерами. Закрепление курса пары над нисходящим коридором, который характеризует текущее настроение трейдеров как «медвежье», сработает в пользу валюты Великобритании и продолжения роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,3411. Информационный фон вчерашнего дня был достаточно разнообразным. Американские отчеты ADP и ISM оказали лишь небольшую поддержку доллар. Выступления Эндрю Бейли и Джерома Пауэлла не дали никакой новой информации, на которую можно было бы среагировать. Индекс деловой активности в производственном секторе Великобритании практически не отличался от значения ноября и ожиданий трейдеров. Таким образом, событий было много, а вот действительно важной информации практически не было. Вечером в США еще и была опубликована «Бежевая книга» - экономический обзор ФРС по регионам. В нем говорилось, что экономическая активность до заседания ФРС в ноябре росла во всех американских регионах темпами от «сдержанных» до «умеренных». Некоторые ФРБ сообщили о нехватке рабочей силы и сохраняющихся сбоях в цепочках поставок. Производство по-прежнему не поспевает за ростом спроса. Низкие запасы товаров на складах ограничивают продажи. Потребительские расходы растут, но в основном из-за инфляции. Себестоимость производства растет из-за роста цен на сырье. Инфляция продолжает оставаться высокой. Активность в сферах туризма и досуга начала расти, так как штамм «дельта» пошел на убыль в некоторых регионах. Это не так информация, которая могла вызвать сильное движение, но все же она интересна. Самое главное – остающаяся на высоком уровнем инфляция и сохраняющиеся риски ее дальнейшего роста. Новый штамм омикрон может усугубить текущую ситуацию. В ближайшие две недели, как раз до следующего заседания ФРС, думаю, станет ясно, каких последствий ожидать от нового штамма COVID. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара не может выполнить закрытие под уровнем коррекции 61,8% - 1,3274, но не может и выполнить закрытие над нисходящим трендовым коридором, который продолжает характеризовать настроение трейдеров, как «медвежье». Таким образом, закрытие над коридором сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,3457. Закрепление под уровнем 1,3274 повысит шансы на продолжение падения в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,3044.Календарь новостей для США и Великобритании:США - Число первичных обращений за пособием по безработице (13-30 UTC).США - Министр финансов Джанет Йеллен выступит c речью (14-00 UTC).В четверг в Великобритании календарь экономических событий абсолютно пустой. В США будут лишь второстепенные события и отчеты. Таким образом, информационный фон сегодня будет чрезвычайно слабым. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 23 ноября по британцу показал, что настроение крупных игроков стало немного более «медвежьим». Эта тенденция наблюдается уже четвертую неделю подряд. На отчетной неделе спекулянты закрыли 1288 контрактов Long и открыли 3043 контракта Short. Суммарно за последний месяц спекулянты открыли около 50 тысяч контрактов Short. То есть столько же, сколько сейчас всего сосредоточено на их руках контрактов Long. Таким образом, в последние недели у спекулянтов начинает вырисовываться определенный настрой, и он говорит о возможном падении британца. Отчасти в пользу этого говорит и графический анализ, так как фунт стерлинг не торопиться расти. Общее количество открытых Long и Short контрактов практически одинаковое сейчас. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые покупки британца я рекомендую, если будет выполнено закрытие на 4-часовом графике над коридором с целями 1,3411 и 1,3457. Продавать пару рекомендую при закрытии под уровнем 1,3274 с целью 1,3150. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 2 декабря

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера было огромное количество сигналов по входу в рынок, но в основном все они реализовывались по сценарию №2. Уже в самом начале европейской сессии состоялся тест цены 1.1343, однако в тот момент индикатор MACD все еще находился в отрицательной зоне, поэтому о сигнале на покупку речи быть не могло. Спустя некоторое время рынок быстро ушел вниз, и мы наблюдали за тестом цены 1.1320. В момент обновления уровня индикатор MACD начинал свое движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа. После движения вниз на 15 пунктов давление на евро снизилось. Уже в середине дня состоялся повторный тест цены 1.1320, но на тот момент индикатор уже довольно далеко прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Повторный тест этой области спустя некоторое время привел к образованию сигнала на покупку по сценарию №2. В результате пара быстро выросла в район 1.1343, позволив забрать с рынка около 25 пунктов. Аналогичная история была и с уровнем 1.1343, только на продажу. Движение вниз также составило около 25 пунктов. Вчерашние данные по индексу деловой активности в производственном секторе Германии, Франции, Италии не оказали особой поддержки евро, так как все они были близки к прогнозам экономистов. Рост чуть ниже прогноза аналогичного показателя в США оказал поддержку доллару, но не позволил выбраться паре из бокового канала. Заявления председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла ожидаемо остались рынком без внимания, так как он повторил все, что сказал во вторник. подробнее: Высокая инфляция в США больше не является временной Сегодня в первой половине дня выходит ряд отчетов по индексу цен производителей еврозоны и уровню безработицы. Все они будут за октябрь этого года, поэтому серьезно повлиять на направление пары не сумеют. Единственное, если инфляция окажется намного выше прогнозов экономистов, это приведет к увеличению спроса на евро. Также послушать нужно члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетту, который может высказаться за более жесткую денежно-кредитную политику. Во второй половине дня нас ждет отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице. Данные недельные, поэтому вряд ли окажут поддержку доллару. Также необходимо послушать выступления министра финансов Джанет Йеллен и членов FOMC Рафаэля Бостика и Мэри Дейли. Скорей всего, они продолжат придерживаться политики Джэрома Пауэлла и будут готовить рынки к серьезным изменениям – бычий сигнал для американского доллара. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1337 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1376. В точке 1.1376 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост евро можно после сильной статистики по ценам производителей еврозоны. Рост будет ограничен возможными проблемами с новым штаммом коронавируса и заявлениями представителей Федеральной резервной системы на тему сворачивания мер стимулирования экономики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1310, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1337 и 1.1376. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1310 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1274, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае слабых экономических показателей по еврозоне, а также в случае очередных ястребиных заявлений председателя ФРС на тему денежно-кредитной политики. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1337, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1310 и 1.1274. Рекомендую для ознакомления: Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 1 декабря Рэй Далио из Bridgewater Associates против наличных денег Высокая инфляция в США больше не является временной Майк Новограц: действия ФРС приведут к замедлению роста биткоина в следующем году Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 1 декабря

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом По фунту вчера было много сигналов для входа в рынок, но почти все из них нужно было проигнорировать. Первые два теста цены 1.3305 еще в первой половине дня не дали сигналов на продажу фунта: в момент обновления уровней индикатор MACD при первом тесте находился довольно далеко от нулевой отметки, а при втором тесте и вовсе еще не перебрался в отрицательную зону. Лишь во второй половине дня тест цены 1.3330 совпал с моментом движения индикатора MACD вверх от нулевой отметки, но и там сигнал был довольно спорным – если вы его пропустили, то поступили правильно. Движения вверх составило порядка 15 пунктов, и на этом все закончилось. Данные по индексу деловой активности в производственном секторе Великобритании оказали давление на фунт, однако падения пары тут же было подхвачено покупателями. Выступление губернатора Банка Англии никак не отразилось на котировках фунта, так как ничего нового от главы Центрального банка мы не услышали. Сегодня в первой половине дня нет фундаментальной статистики по Великобритании, поэтому не исключено, что давление на британский фунт сохранится, и мы увидим движение пары в район недельных минимумов. Во второй половине дня нас ждет отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице. Данные недельные, поэтому вряд ли окажут поддержку доллару. Также необходимо послушать выступления министра финансов Джанет Йеллен и членов FOMC Рафаэля Бостика и Мэри Дейли. Скорей всего, они продолжат придерживаться политики Джэрома Пауэлла и будут готовить рынки к серьезным изменениям – бычий сигнал для американского доллара. подробнее: Высокая инфляция в США больше не является временной Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3302 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3344 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3344 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только при появлении хороших новостей от представителей Центрального банка или улучшения ситуации, связанной с новым штаммом коронавируса Омикрон. Важное значение будут иметь выступления представителей Федеральной резервной системы во второй половине дня. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3280, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3302 и 1.3344. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3280 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3244, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Без хороших новостей давление на фунт сохранится и дальше по тренду. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3302, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3280 и 1.32644. Рекомендую для ознакомления: Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 2 декабря Рэй Далио из Bridgewater Associates против наличных денег Высокая инфляция в США больше не является временнойМайк Новограц: действия ФРС приведут к замедлению роста биткоина в следующем году Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс