Прогноз по USD/JPY на 1 марта 2022 года

Последние сутки пара USD/JPY находилась под давлением как индекса доллара, так и угнетённого состояния фондовых рынков. Цена задержалась на сигнально-целевом уровне 115.07, закрепление под которым придаст новый оптимизм «медведям» к продвижению до давней цели 113.36 – к линии ценового канала месячного таймфрейма. Цена ниже, индикаторной линии Крузенштерна, осциллятор Марлин в отрицательной области – в зоне нисходящей тенденции. Преодоление ценой вершины вчерашнего дня (115.77) может изменить данный основной нисходящий сценарий на растущий с первой целью 116.35, а затем и к линии ценового канала месячного масштаба в район отметки 117.20.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под линией Крузенштерна, Марлин проник на территорию понижающейся тенденции. Ждём развитие нисходящего движения пока как основного. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 1 марта. Британский фунт тоже попал в «шторм» в понедельник. Борис Джонсон предлагает ужесточить санкции

Валютная пара GBP/USD в понедельник тоже начала с того, что обвалилась против американского доллара. Однако, как и его «старший Брат» евро, фунт в течение дня все же смог удержаться от нового падения и восстановил все ночные потери. Тем не менее, эти движения пары фунт/доллар сейчас не говорят ни о чем. Мы уже говорили ранее, что движения сейчас могут быть абсолютно любыми и прогнозировать их крайне тяжело. Просто потому, что любая новость геополитического характера может очень сильно повлиять на трейдеров и инвесторов. Соответственно, предугадать их поведение нет никакой возможности. Точно также, как и предугадать те новости, с которыми нам еще предстоит ознакомиться на этой неделе и в ближайшее время в целом. Таким образом, формально мы сейчас имеем дело с нисходящей тенденцией. И эта тенденция легко может сохраняться в течение определенного времени, так как доллар США является «резервной валютой» и «активом-убежищем». Сейчас для инвесторов даже не имеет значение высокая инфляция в США. Доллар всегда был, есть и будет. Именно таким мнением руководствуются трейдеры и даже не только они. Например, ЦБ РФ тоже определенную часть своих резервов держит в долларах. Таким образом, чем сильнее будет ухудшаться геополитическая обстановка в Восточной Европе, тем сильнее потенциально может вырасти доллар США. Однако, не все так однозначно. Мы видим, что сразу же после падения в четверг началась коррекция(хоть и слабая). Сразу же после падения ночью в понедельник тоже началась коррекция. То есть рынок не бросается сломя голову скупать американскую валюту. Таким образом, мы склоняемся к той точке зрения, что так или иначе доллар продолжит дорожать, но при этом все или практически все будет зависеть теперь от геополитики. Борис Джонсон разворачивают масштабную кампанию против РФ. Великобритания в данное время приковывает к себе большую часть внимания. Если раньше так было из-за Brexit, из-за рекордного количество жертв пандемии, из-за всех скандалов с участием Бориса Джонсона и его порой абсурдных решений, то сейчас все касается геополитической позиции Лондона. Именно Лондон первым инициировал большую часть санкций против РФ, которые потом поддержали ЕС и США, а также некоторые другие страны мира. В данное время Британия собирается также ввести санкции против ЦБ РФ, призывает исключить российские футбольные команды из всех международных соревнований, призывает Европу полностью отказаться от российских газа и нефти, закрыла воздушное пространство для российских судов, а также подумывает о запрете на вход российских кораблей в порты Великобритании. В данное время активно рассматривается вопрос о создании лимитов на покупку российских газа и нефти. Однако, это решение, считает Элизабет Трасс, глава МИД Великобритании, должно быть принято «не в одиночку». Великобритания, как и США, как и ЕС, отказались посылать свои военные подразделения для участия в конфликте на Украине, но при этом официально заявили, что их военные могут отправляться для участия в нем добровольно, если пожелают. Помимо этого, Евросоюз и Великобритания поставляют вооружения для Украины, поэтому вряд ли можно сказать, что они не являются участниками конфликта. Напрямую – нет, косвенно – да. И именно об этом мы и говорим в наших последних статьях. В современном мире все настолько взаимосвязано, что нельзя даже рассчитывать на то, что санкции в одной стране не затронут интересы другой, которая может располагаться на другом конце мира. Таким образом, так или иначе от этого конфликта пострадают все. И следует еще молиться, чтобы этот конфликт не перетек плавно в Третью мировую войну. Или не закончился ядерными ударами. В общем, мир сейчас действительно стоит на пороге глубочайшего кризиса. И вряд ли в подобной ситуации можно рассчитывать на спокойные движения на рынках, которые легко и просто можно отрабатывать. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 121 пункт в день. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 1 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3293 и 1,3534. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3367 S2 – 1,3306 S3 – 1,3245 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3428 R2 – 1,3489 R3 – 1,3550 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме обвалилась вниз и «медвежье» настроение сохраняется. Таким образом, в данное время можно открывать новые короткие позиции с целями 1,3367 и 1,3306 после разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше мувинга с целями 1,3534 и 1,3550. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 марта. Рынки пережили шок. Пора успокоиться и вернуться к привычному режиму торгов. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 1 марта. Рынки пережили шок. Пора успокоиться и вернуться к привычному режиму торгов.

Валютная пара EUR/USD в понедельник вновь торговалась очень неспокойно. Падение началось сразу на открытии торгов ночью, но, к счастью для евровалюты, было непродолжительным. Уже утром пара начала восстанавливаться, но при этом все равно рынком сейчас правят нервозность и паника. В принципе, это очень хорошо видно по последним трем торговым дням: как именно торговалась пара в это время. Таким образом, формально сейчас у нас имеется нисходящая тенденция, так как цена продолжает располагаться ниже скользящей средней линии. Однако, как мы уже говорили неоднократно ранее, направление движения может меняться со скоростью света. Сейчас нельзя сделать вывод подобный тому, что можно было сделать еще неделю назад. Сейчас не имеет никакого значения, повысит ФРС ключевую ставку на заседании в марте и сколько раз она повысит ее в течение 2022 года. Конечно, определенная реакция рынка будет на эти события. Однако, задайте себе вопрос, почему пара обвалилась еще в понедельник сразу же на открытии торгов? Что такого произошло на выходных, что трейдеры тут же кинулись распродавать пару? Уж точно ничего макроэкономического, что касалось бы напрямую Евросоюза или США. А произошло вот что. Против России были введены новые санкции. Было закрыто воздушное пространство практически всех европейских стран. Введены санкции против российских банков(в том числе ЦБ РФ), против российских компаний и персональные санкции. В данное время, страна рискует стать изолированной от всего мира. И поток новостей санкционного характера не иссякает. Например, Борис Джонсон предлагает полностью отключить РФ от SWIFT. Футбольные союзы предлагают исключить РФ из всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. Казалось бы, какое отношение имеет футбол к курсу рубля? Но все это взаимосвязано, хоть и не напрямую. Смысл в том, что санкции всегда являются двусторонними. Если, грубо говоря, британские власти отказываются принимать российские самолеты, это означает, что упадет пассажиропоток, то есть меньше будет продано билетов, меньше совершено рейсов. Европа готова идти на такие жертвы, но при этом это не означает, что она не понесет убытки. Российско-украинские переговоры – это обмен мнениями. Конечно, сейчас бы очень не помешали переговоры между всеми сторонами конфликта на самом высоком уровне. Те переговоры, которые проходили вчера на белорусской границе, это не более, чем «попытка выйти из кризиса». Давайте будем честны друг с другом. Неужели кто-либо рассчитывал, что через 5 дней после разворачивания полномасштабного военного конфликта стороны сядут за стол переговоров где-то в небольшом белорусском городке и за два часа подпишут пакт о перемирии? Тем более, что позиции украинских и российских властей отличаются кардинально. Тем более, что Украине уже нанесен огромный материальный ущерб и она наверняка потребует его возмещения. Тем более, что Европа и Запад собираются поставлять оружие Киеву. Тем более, что все страны ЕС и Запада ввели «оглушительные» санкции против РФ. Неужели кто-то действительно считал, что стороны сумеют прийти к общему мнению за пару часов? Нет, господа, мы, вероятно, имеем дело с очередным долгоиграющим конфликтом. И, как мы и говорили неоднократно ранее, это не конфликт Украина-РФ. Это конфликт Украина-НАТО-ЕС-США против РФ. Соответственно, должны учитываться мнения всех сторон конфликта. Так или иначе. Следовательно, ни о каком скором завершении военных действий на Украине и речи быть не может. А значит не может быть и речи и о выходе РФ из-под европейских и американских санкций, к которым уже присоединились и Япония, и Австралия. Следовательно, рынки будут продолжать находится в состоянии «шторма». Ведь по большому счету почему штормит все рынки? Потому что сейчас наблюдается переток капитала между странами, между отраслями, между акциями, облигациями, криптовалютами и активами. И так как во время любого геополитического конфликта эти потоки увеличиваются многократно, поэтому мы и наблюдаем столь «прекрасные» движения на валютном и других рынках. И до тех пор, пока конфликт не будет закончен, рынки могут продолжать оставаться в напряжении. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 1 марта составляет 114 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1112 и 1,1340. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1169 S2 – 1,1108 S3 – 1,1047 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1230 R2 – 1,1292 R3 – 1,1353 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается корректироваться после сильного обвала. Таким образом, сейчас можно рассматривать новые короткие позиции с целями 1,1230 и 1,1169 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать длинные позиции следует не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,1340 и 1,1353. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 1 марта. Британский фунт тоже попал в «шторм» в понедельник. Борис Джонсон предлагает ужесточить санкции против РФ. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британская

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник также пыталась восстановиться. И от падения на прошлой неделе, и от падения в понедельник ночью. Нельзя сказать, что ей это удалось, котировки все еще находятся гораздо ниже уровней начала прошлой недели. Никакой макроэкономический фон сейчас не влияет на движение пары. Только геополитика. Фунт обвалился два раза и может это делать сколько угодно раз, пока геополитический конфликт в Восточной Европе будет продолжать ухудшаться. Таким образом, сейчас действительно все зависит от геополитики. Торговых сигналов в течение сегодняшнего дня было немного. Все они были сформированы около уровня 1,3367. К сожалению, сегодня был неудачный торговый день, так как первые два сигнала оказались откровенно ложными, поэтому третий, прибыльный сигнал, уже не следовало отрабатывать. Таким образом, по первым двум сделкам был получен небольшой убыток, а третий сигнал – не отрабатывался. К сожалению, рынок продолжает находиться в несвойственном для себя состоянии, поэтому возможны нелогичные движения, как в понедельник. Если ночной обвал еще можно было как-то предугадать из-за всех новостей в субботу и воскресение, то дальнейшее восстановление – уже довольно сложно. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал усиление «медвежьего» настроения среди профессиональных трейдеров. На прошлой неделе впервые за несколько месяцев количество контрактов на покупку у группы «Non-commercial» превысило количество контрактов на продажу, однако такая картина наблюдалась недолго. Уже на этой неделе стало известно, что некоммерческие трейдеры вновь начали закрывать лонги и их общее количество упало до значения 44 тысячи, в то время как общее количество шортов осталось на отметке 48 тысяч. Таким образом, формально сейчас настроение среди крупных игроков «медвежье». Однако все события геополитического характера не попали в последний отчет COT. То есть следующий отчет COT может показать гораздо более сильное изменение по нетто-позиции каждой группы трейдеров и резкое изменение настроения. Помимо этого, первый индикатор на иллюстрации выше показывает, что настроение коммерческих и некоммерческих трейдеров сейчас по сути «нейтральное», так как обе линии(красная и зеленая) находятся около нулевой отметки. Таким образом, хоть в последние месяцы и наблюдалась тенденция на сокращение коротких позиций и наращивание длинных, сейчас на рынке полный баланс, а геополитика может повлиять на расклад сил и может влиять на него в ближайшие несколько недель/месяцев. Следовательно, никаких выводов на основании отчетов COT сделать сейчас нельзя. Или не имеет смысла. К сожалению, весь мир сейчас находится в напряжении, а всесторонние санкции будут влиять на мировую экономику и на настроение трейдеров и инвесторов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 марта. Рынки пережили шок. Пора успокоиться и вернуться к привычному режиму торгов. Обзор пары GBP/USD. 1 марта. Британский фунт тоже попал в «шторм» в понедельник. Борис Джонсон предлагает ужесточить санкции против РФ. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме техническая картина всего за один день изменилась кардинально. На данный момент пара оказалась зажатой в треугольник и преодоление любой из его границ может помочь определить дальнейшее направление движения. Мы склоняемся к тому, что фунт так или иначе будет продолжать падение. Но все будет зависеть от геополитики, новых санкций с обеих сторон конфликта. На 1 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,3170-1,3185, 1,3276, 1,3367, 1,3439, 1,3489, 1,3537, 1,3572. Линии Сенкоу Спан Б(1,3564) и Киджун-сен(1,3446) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На вторник в Великобритании и США запланированы публикации индексов деловой активности в секторах производства. В данное время это не самые важные данные и они, скорее всего, будут проигнорированы рынком. Тем не менее, пара может продолжать двигаться довольно волатильно, особенно если будет продолжать поступать сильный геополитический фон. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Европейская

Анализ EUR/USD 5M. В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD, как могло показаться, выросла. Если бы не ночное падение, в ходе которого было потеряно около 150 пунктов. Пара начала падать сразу на открытии торгов за полчаса прошла весь свой путь вниз. Это произошло из-за сильного геополитического фона, который был на выходных и который рынок не имел возможности отработать. Однако уже на европейской торговой сессии пара начала восстанавливаться и в принципе находилась за этим занятием в течение всего дня. Поэтому все торговые сигналы формировались уже в условиях внутридневной восходящей тенденции. Никакой важной макроэкономики или фундамента в течение понедельника не было. Между Украиной и Россией прошел первый этап переговоров, который не дал никаких результатов. Теперь что касается торговых сигналов. Первый – на покупку – сформировался, когда цена преодолела снизу уровень 1,1166. Пара прошла вверх небольшое расстояние, после чего вернулась к уровню 1,1166, отскочила от него и сформировала второй сигнал на покупку. По первой сделке трейдеры получили нулевую прибыль, так как она закрылась в 0 по Stop Loss в безубытке. По второй сделке можно было заработать порядка 40 пунктов, потому что цена добралась до критической линии(почти). По сигналу об отскоке от уровня 1,1234 следовало открывать короткие позиции, но до целевого уровня 1,1166 на этот раз добраться не удалось. Поэтому если трейдеры закрыли эту сделку вручную, то получили прибыль, если нет, то она закрылась в безубытке. Было и еще три отскока от уровня 1,1234. Первый из этих сигналов на продажу можно было отрабатывать, а вот последующие два – нет. По единственной открытой сделке по этим сигналам трейдеры также получили нулевую прибыль по Stop Loss. Отчет COT: Новый отчет COT, который вышел в пятницу, показал новое усиление «бычьего» настроения среди профессиональных трейдеров. На этот раз группа «Non-commercial» закрыла около 17 тысяч контрактов на продажу по евро и 5,5 тысяч контрактов на покупку. Таким образом, нетто-позиция увеличилась на 12 тысяч, что отлично видно на втором индикаторе на иллюстрации выше. Общее количество контрактов на покупку превышает количество контрактов на продажу уже на 60 тысяч, поэтому сейчас действительно можно сказать, что начинает формирование новый восходящий тренд. Можно было бы сказать, если бы не одно «но». Европейская валюта не растет. Не растет даже в то время, когда для этого вроде бы имеются «коррекционные» основания. Напомним, что евровалюта так или иначе дешевеет уже 14 месяцев. Не растет даже тогда, когда сами участники валютного рынка наращивают ее покупки. Похоже, что на первом плане действительно остается геополитика, поэтому отчеты COT в некотором роде теряют свою значимость. Вспомните, когда ФРС активно накачивала свою экономики долларами, данные отчетов COT тоже далеко не всегда совпадали с тенденцией на самом рынке. Это происходило потому, что денежная масса в США росла очень быстро, поэтому не всегда было важно, какие действия осуществляют игроки на рынке. «Фактор ФРС» был более важным. А сейчас фактор геополитики является более важным. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 марта. Рынки пережили шок. Пора успокоиться и вернуться к привычному режиму торгов. Обзор пары GBP/USD. 1 марта. Британский фунт тоже попал в «шторм» в понедельник. Борис Джонсон предлагает ужесточить санкции против РФ. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме сохраняется нисходящая тенденция. Однако сохраняется она, безусловно, за счет сильного геополитического фона, который поддерживает доллар, а не потому, что рынок сейчас горит желанием избавляться от евро и покупать доллары. Тем не менее, падение в любом случае остается наиболее вероятным развитием событий. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0990, 1,1105, 1,1166, 1,1234, 1,1274, 1,1321, 1,1391, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1251) и Киджун-сен(1,1232). Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 1 марта в Евросоюзе состоится еще одно выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. Вряд ли оно станет более информативным, чем все последние. Также в Штатах и в ЕС будут опубликованы индексы деловой активности в секторах производства. Эти данные тоже сейчас не являются важными и вряд ли обратят на себя внимание трейдеров. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

В фокусе новый раунд переговоров РФ и Украины. Евро чудом избежал обвала, у доллара сплошные козыри

Факторы, толкающие вверх защитные активы, остаются и в ближайшее время никуда не денутся, золото дорожает. Тем не менее доллар в понедельник отступал в рамках коррекции. Рыночные игроки сегодня в течение дня ждали новостей по итогам переговоров между Россией и Украиной. Вряд ли они что-то решат, однако сам факт о желании сторон хотя бы выслушать друг друга немного сгладил накал на рынках. Будет еще один раунд переговоров, предположительно, в ближайшие дни. Представители обеих сторон разъехались по своим столицам для консультаций. По словам главы российской делегации на переговорах с Украиной Владимира Мединского, в ходе переговоров удалось найти «некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции». Похожее заявление поступило со стороны украинских представителей, в частности Михаила Подоляк. Ралли доллара, как ожидается, продолжится после небольшой заминки. Американская валюта наравне с прочими защитными активами останется востребованной во всем мире не только за счет геополитики, но и по причине стрессовой ситуацией с ликвидностью доллара. «Мы будем внимательно следить за рынком кросс-валютных свопов на предмет любых признаков стресса, а также смотреть, есть ли повышенный спрос на долларовую ликвидность, например, на 7-дневном долларовом аукционе ЕЦБ. Доллар должен продолжать оставаться предпочтительной безопасной гаванью в эти беспрецедентные времена», - комментируют экономисты ING. У индекса доллара есть шанс вернуться к максимуму на отметке 97,70, а также пробиться еще выше, полагают аналитики. Евро находится под мощнейшим ударом, однако пока ему удавалось успешно избежать серьезного падения. Сейчас между Россией США и европейскими странами ведется информационная война. Стороны обмениваются взаимными санкциями, предупреждениями, обвинениями, уследить за вереницей которых практически невозможно. Для Европы важны энергоносители, при этом раз за разом появляются сообщения о том, что ЕС может ввести лимит или квоты на российское сырье. При таком сценарии европейским странам придется платить более высокую цену за энергию, а прогнозы экономического роста, который еще не восстановился после пандемии, надо будет понижать. Пара EUR/USD на торгах понедельника протестировала минимум на отметке 1,1120. Если в ближайшие дни не случится какого-либо неожиданного прорыва в переговорах между Украиной и Россией, котировка начнет прорываться к 1,1000, причем уже на этой неделе. Эта неделя обещает быть богатой не только на политические, но и макроэкономические события. Выйдет февральский индекс CPI еврозоны в среду, французский индикатор уже удивил ростом. Впрочем, с учетом событий на Востоке есть сомнения, что ЕЦБ займет более ястребиную позицию при наличии сильного CPI еврозоны. Сломить медвежий настрой по EUR/USD пока не реально. Все же есть некоторые аналитики, продолжающие продвигать идею ужесточения монетарной политики в еврозоне. В Societe Generale считают, что евро еще может укрепиться в ожидании повышения ставки ЕЦБ. До конца этого года регулятор поднимет свою ставку на 25 б.п., прогнозируют банковские эксперты. Ближайшее заседание ЕЦБ намечено на следующий четверг, 10 марта. Повлиять на движение курса EUR/USD к концу недели способны данные по безработице в США. Показатель, по прогнозам аналитиков, сократился до 3,9% с 4% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 438 тысяч. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 1 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник торговалась идентично паре EUR/USD. Сначала курс британской валюты рухнул вниз на 100 пунктов за полчаса после открытия, а потом, к концу дня, восстановился к уровням закрытия пятницы. Таким образом, можно сказать, что в течение дня наблюдались разнонаправленные движения. Мы уже говорили ранее, что в данное время нисходящая тенденция довольно формальная. Сразу два обвала пары(в четверг и в понедельник ночью) были спровоцированы сильными геополитическими новостями. Поэтому их нельзя считать образующими тренд или какую-либо тенденцию. Двух опорных точек сейчас нет в любом случае, так что ни линию тренда, ни канал построить сейчас нельзя. Тем не менее, пара может возобновить свое падение или же вообще уйти в долгосрочный флэт(флэт на графиках 4h и 24h). Никакой важной макроэкономической статистики в понедельник не было ни в США, ни в Великобритании, но она и не понадобилась. Пара и без нее торговалась довольно волатильно, довольствуясь сильным геополитическим фоном. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение и торговые сигналы в понедельник были практически идеальными. Если не принимать в расчет движения ночью, то началось все с неплохого сигнала на покупку на европейской торговой сессии, когда цена отскочила от уровня 1,3342. В дальнейшем пара продолжала рост и преодолела уровень 1,3365. Однако чуть позже закрепилась обратно ниже него, что стало сигналом к закрытию покупок и открытию коротких позиций. Этот сигнал оказался ложным, так как после его формирования цена не смогла пройти вниз и 15 пунктов. Зато уже следующий сигнал на покупку оказался сильным, так как цена вновь преодолела уровень 1,3365 и сумела вырасти до уровня 1,3431. Таким образом, начинающие трейдеры могли открыть три сделки, две из которых оказались прибыльными. В целом же дневное движение пары сегодня было достаточно неплохим, даже лучше, чем по евровалюте, так как откатов в течение дня было минимальное количество. К сожалению, при текущей геополитической обстановке такие неплохие движения могут наблюдаться далеко не каждый день... Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара покинула боковой канал, но при этом, несмотря на сильное падение котировок в последние несколько дней, тенденции сейчас нет. Нет линии тренда, нет канала. Падение фунта стерлингов может легко возобновиться завтра с прежней интенсивностью(как собственно и было сегодня ночью). А может продолжиться коррекционное движение. Сейчас максимально сложно прогнозировать движения пары, так как рынок находится в шоке. Сколько этот шок будет сохраняться во многом зависит от событий на Украине. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,3310, 1,3342, 1,3365, 1,3431-1,3440, 1,3488, 1,3537, 1,3580. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании запланирован лишь индекс деловой активности для производственного сектора. В США выйдет индекс деловой активности в производственном секторе ISM. Мы считаем, что эти отчеты практически никакого влияния на движение пары не окажут. Рынок по-прежнему будет сфокусирован на геополитике. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 1 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник вновь торговалась очень неспокойно. В первые же полчаса после открытия рынка пара рухнула вниз на 150 пунктов в сравнении с закрытием пятницы. Таким образом, уже через полчаса после открытия рынка стало ясно, что ни о каких спокойных торгах в понедельник и речи не идет. В дальнейшем практически весь день пара восстанавливалась после ночного падения. Однако технические уровни при этом отрабатывались очень слабо и не уверенно. Сильных торговых сигналов соответственно тоже было немного. Помимо этого, на понедельник не было запланировано никаких важных макроэкономических событий. Лишь выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, которая в очередной раз не сообщила рынку ничего интересного. Следовательно, влияния макроэкономического или фундаментального фона отсутствовало. Однако за счет огромного количества новостей геополитического характера, которые поступили еще на выходных, в понедельник рынок начал отрабатывать их. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме в понедельник двигалась не лучшим образом, но все же даже из этих движений можно было извлечь прибыль. Начнем с того, что характер движения был не флэтовым, а это уже само по себе очень хорошо. В течение дня пара несколько раз разворачивалась, но при этом движение все же было. Первый сигнал на покупку сформировался в самом начале европейской торговой сессии, когда цена преодолела уровень 1,1165. В дальнейшем она прошла вверх около 30 пунктов, после чего вернулась к уровню 1,1165. Таким образом, первая сделка на покупку должна была закрыться в безубытке по Stop Loss. Однако, когда пара отскочила от уровня 1,1165, начинающие трейдеры могли открывать новые лонги, которые в итоге позволили им заработать порядка 35 пунктов, так как цена выросла к 1,1228 и отскочила от него. В этом же моменте следовало открывать короткие позиции по сигналу на продажу. Цена после его формирования прошла вниз 30 пунктов, поэтому у новичков были возможности получить прибыль и по этой сделке. Последние два сигнала были очень неточными и по ним даже трудно сказать, что это были за сигналы: на покупку или на продажу. Первый еще можно было отработать, но он оказался ложным. Второй, соответственно, отрабатывать не следовало, так как на момент его формирования около уровня 1,1228 уже было сформировано два ложных сигнала. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме восходящая тенденция отменена, но при этом новой тенденции сейчас нет по следующим причинам. Во-первых, движение слишком сильное. Во-вторых, двух опорных точек, по которым можно было бы сформировать линию тренда, нет. В-третьих, движения могут продолжать быть очень сильными и трудно прогнозируемыми - рынок может оставаться в панике. Таким образом, сейчас в первую очередь нужно торговать максимально безопасно и не забывать про Stop Loss. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1106, 1,1136, 1,1165 1,1228, 1,1279-1,1292, 1,1330, 1,1367. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе состоится еще одно выступление Кристин Лагард и будет опубликован индекс деловой активности для сектора производства. В Америке – производственный индекс ISM. Однако, мы считаем, что в текущих обстоятельствах эти данные не окажут никакого влияния на рынок. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Пустые переговоры, бесконечные санкции, нарушение мирового порядка, истерия... У доллара сплошные козыри

Факторы, толкающие вверх защитные активы, остаются и в ближайшее время никуда не денутся, золото дорожает. Тем не менее доллар в понедельник отступал в рамках коррекции. Рыночные игроки сегодня в течение дня ждали новостей по итогам переговоров между Россией и Украиной. Вряд ли они что-то решат, однако сам факт о желании сторон хотя бы выслушать друг друга немного сгладил накал на рынках. Будет еще один раунд переговоров, предположительно, в ближайшие дни. Представители обеих сторон разъехались по своим столицам для консультаций. По словам главы российской делегации на переговорах с Украиной Владимира Мединского, в ходе переговоров удалось найти «некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции». Похожее заявление поступило со стороны украинских представителей, в частности Михаила Подоляк. Ралли доллара, как ожидается, продолжится после небольшой заминки. Американская валюта наравне с прочими защитными активами останется востребованной во всем мире не только за счет геополитики, но и по причине стрессовой ситуацией с ликвидностью доллара. «Мы будем внимательно следить за рынком кросс-валютных свопов на предмет любых признаков стресса, а также смотреть, есть ли повышенный спрос на долларовую ликвидность, например, на 7-дневном долларовом аукционе ЕЦБ. Доллар должен продолжать оставаться предпочтительной безопасной гаванью в эти беспрецедентные времена», - комментируют экономисты ING. У индекса доллара есть шанс вернуться к максимуму на отметке 97,70, а также пробиться еще выше, полагают аналитики. Евро находится под мощнейшим ударом, однако пока ему удавалось успешно избежать серьезного падения. Сейчас между Россией США и европейскими странами ведется информационная война. Стороны обмениваются взаимными санкциями, предупреждениями, обвинениями, уследить за вереницей которых практически невозможно. Для Европы важны энергоносители, при этом раз за разом появляются сообщения о том, что ЕС может ввести лимит или квоты на российское сырье. При таком сценарии европейским странам придется платить более высокую цену за энергию, а прогнозы экономического роста, который еще не восстановился после пандемии, надо будет понижать. Пара EUR/USD на торгах понедельника протестировала минимум на отметке 1,1120. Если в ближайшие дни не случится какого-либо неожиданного прорыва в переговорах между Украиной и Россией, котировка начнет прорываться к 1,1000, причем уже на этой неделе. Эта неделя обещает быть богатой не только на политические, но и макроэкономические события. Выйдет февральский индекс CPI еврозоны в среду, французский индикатор уже удивил ростом. Впрочем, с учетом событий на Востоке есть сомнения, что ЕЦБ займет более ястребиную позицию при наличии сильного CPI еврозоны. Сломить медвежий настрой по EUR/USD пока не реально. Все же есть некоторые аналитики, продолжающие продвигать идею ужесточения монетарной политики в еврозоне. В Societe Generale считают, что евро еще может укрепиться в ожидании повышения ставки ЕЦБ. До конца этого года регулятор поднимет свою ставку на 25 б.п., прогнозируют банковские эксперты. Ближайшее заседание ЕЦБ намечено на следующий четверг, 10 марта. Повлиять на движение курса EUR/USD к концу недели способны данные по безработице в США. Показатель, по прогнозам аналитиков, сократился до 3,9% с 4% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 438 тысяч. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 28 февраля. Британец в любой момент может возобновить снижение или сильно усложнит волновую разметку

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно, хоть и достаточно сложно. Предполагаемая волна b в E нисходящего участка тренда сильно усложнилась, но после нескольких неудачных попыток прорыва отметки 1,3642 все же завершилась. Внутри волны b просматривается пять внутренних волн, поэтому эта волна приняла максимально протяженный вид. Снижение котировок в последние несколько дней указывает на переход к построению волны с, которая также может получиться весьма протяженной. На текущий момент лоу предполагаемой волны a пробит, поэтому уже совершенно точно построение нисходящего участка тренда продолжается. И обязательно в рамках волны E. Таким образом, весь понижательный участок тренда приобрел пятиволновой вид, а его предполагаемая волна E должна приобрести также пятиволновой вид. Следовательно, принять довольно протяженную структуру. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3272 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов, но вряд ли он будет продолжаться долго. Волна с в E не выглядит еще завершенной – она слишком коротка, а текущий новостной фон может продолжать повышать спрос на доллар. Британский фунт отошел от шока, но что дальше? Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 28 февраля снизился на 100 базовых пунктов, но в течение дня повысился на те же самые 100 пунктов. Таким образом, по итогу понедельника британец не потерял ровным счетом ничего. Однако текущая волновая разметка продолжает указывать на снижение. На этой неделе все наиболее важные события и отчеты планируются в США. Состоятся сразу два выступления президента ФРС Джерома Пауэлла, который может затронуть темы украино-российского конфликта и ужесточения денежно-кредитной политики на мартовском заседании. Обе темы сейчас очень важны, поэтому комментарии могут повлиять на движение инструмента. В пятницу в Америке выйдет важнейший отчет Nonfarm Payrolls, который практически всегда вызывает реакцию рынка. Помимо этого, геополитика будет продолжать оказывать влияние на настроение рынка. Мы уже имели возможность наблюдать, как военный конфликт в странах, которые находятся довольно далеко и от США, и от Великобритании может сказываться на их курсах валют. Не исключаю, что и на этой неделе геополитика неоднократно вмешается в рыночный ритм. Таким образом, на этой неделе будет минимум несколько событий, которые могут сильно повлиять на текущую волновую разметку. Как именно, сейчас довольно сложно сказать. Никто не знает, чем завершатся переговоры сегодня между Украиной и РФ. Никто не знает, по какому сценарию будет дальше развиваться конфликт между этими странами. Тем не менее реакция рынка должна быть логичной. Я советую осторожно относится к покупкам инструмента и в большей мере рассматривать возможности продаж. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение волны E. Построение предполагаемой волны b завершено. Инструмент осуществил две неудачных попытки прорыва отметки 1,3645, что и привело сначала к началу нового снижения. Сейчас неудачная попытка прорыва 1,3274 отбросила инструмент немного вверх, но в целом я советую продажи с целями, расположенными около отметки 1,3046, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз», так как волна с в E еще не выглядит завершенной. На старшем масштабе волна D также выглядит завершенно, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися ниже лоу волны С. Волна D получилась трехволновой, поэтому я не могу ее интерпретировать как волну 1 нового восходящего участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 28 февраля. Европейская валюта сохраняет потенциал снижения

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар не менялась в последнее время. Европейская валюта обвалилась на прошлой неделе, что полностью соответствует текущей волновой разметке, но в пятницу и понедельник все же старается держаться на плаву. Тем не менее текущее снижение котировок трактуется как волна E, и эта волна может получиться весьма протяженной и сильной. На текущий момент я считаю, что волна D завершена, а новостной фон откровенно поддерживает повышение спроса на американскую валюту. Исходя из этого, я думаю, что вероятность того, что инструмент перешел к построению новой нисходящей волны, составляет процентов 80. 20% вероятности я отдаю на то, что вся волновая разметка потребует внесения дополнений и коррективов. Однако сейчас на настроение рынка влияет только новостной фон, а он, к сожалению, очень печальный. Поэтому я считаю, что снижение будет продолжаться. Учитывая то, что сейчас происходит на Украине, вся волновая разметка может очень сильно усложниться. Экономических новостей нет, все крутится вокруг геополитики Инструмент Евро/Доллар в понедельник сначала снизился на 150 базовых пунктов, а потом повысился на 100. Информационный фон сегодня отсутствовал, запланировано было только выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Однако, как и на прошлой неделе, ничего интересного не прозвучало в ходе этого мероприятия. ЕЦБ сейчас обеспокоен происходящим на Украине, а также высокой инфляцией, которая может только увеличиться, если геополитический кризис не получится разрешить быстро. Цены на энергоносители опять растут, особенно это касается газа. Для Евросоюза в ближайшие годы проблема газа может встать очень серьезно, так как в данное время многие страны выступают за полный или частичный отказ от импорта этого энергоресурса из РФ. Таким образом, покупать газ придется в других местах. И если бы в других местах было бы дешевле и удобнее, то уже давно вся Европа бы отказалась от газа из РФ. Но на данный момент проект «Северный поток-2» заморожен на неопределенный срок, а против России введены «беспрецедентные» санкции. Таким образом, инфляция может еще сильнее вырасти, а бороться с ней Евросоюзу практически нечем. Единственное решение – это повышать процентную ставку, но экономика блока не в самом лучшем состоянии в текущее время, о чем неоднократно заявляла сама Кристин Лагард. Поэтому есть все основания предполагать, что ставка повышаться не будет минимум до конца 2022 года. Если это действительно так, то вряд ли инфляция начнет снижаться сама по себе. Хоть сейчас все и забыли уже про «коронавирус», но проблемы с логистикой никуда не делись. Проблемы с дисбалансом спроса и предложения – тоже. А геополитический конфликт на Украине может только усугубить все эти проблемы. Я не вижу пока за счет чего инфляция в ЕС может начаться сокращаться. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение волны D завершено. Если так, то сейчас хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0949, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Удачная попытка прорыва 1,1154 укажет на готовность рынка к новым продажам инструмента. В более увеличенном масштабе видно, что сейчас началось построение предполагаемой волны D. Эта волна может получиться укороченной или трех волновой. Учитывая, что все предыдущие волны не были слишком крупными и приблизительно одинаковыми по размеру, того же можно ожидать и от текущей волны. Есть все основания предполагать, что волна D уже завершена. Тогда началось построение волны E.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 28 февраля. Европейская валюта сохраняет потенциал снижения.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар не менялась в последнее время. Европейская валюта обвалилась на прошлой неделе, что полностью соответствует текущей волновой разметке, но в пятницу и понедельник все же старается держаться на плаву. Тем не менее, текущее снижение котировок трактуется, как волна E и эта волна может получиться весьма протяженной и сильной. На текущий момент я считаю, что волна D завершена, а новостной фон откровенно поддерживает повышение спроса на американскую валюту. Исходя из этого, я думаю, что вероятность того, что инструмент перешел к построению новой нисходящей волны, составляет процентов 80. 20% вероятности я отдаю на то, что вся волновая разметка потребует внесения дополнений и коррективов. Однако сейчас на настроение рынка влияет только новостной фон, а он, к сожалению, очень печальный. Поэтому я считаю, что снижение будет продолжаться. Учитывая то, что сейчас происходит на Украине, вся волновая разметка может очень сильно усложниться. Экономических новостей нет, все крутится вокруг геополитики. Инструмент Евро/Доллар в понедельник сначала снизился на 150 базовых пунктов, а потом повысился на 100. Информационный фон сегодня отсутствовал, запланировано было только выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Однако, как и на прошлой неделе, ничего интересного не прозвучало в ходе этого мероприятия. ЕЦБ сейчас обеспокоен происходящим на Украине, а также высокой инфляцией, которая может только увеличиться, если геополитический кризис не получится разрешить быстро. Цены на энергоносители опять растут, особенно это касается газа. Для Евросоюза в ближайшие годы проблема газа может встать очень серьезно, так как в данное время многие страны выступают за полный или частичный отказ от импорт этого энергоресурса из РФ. Таким образом, покупать газ придется в других местах. И если бы в других местах было бы дешевле и удобнее, то уже давно вся Европа бы отказалась от газа из РФ. Но на данный момент проект «Северный поток-2» заморожен на неопределенный срок, а против России введены «беспрецедентные» санкции. Таким образом, инфляция может еще сильнее вырасти, а бороться с ней Евросоюзу практически нечем. Единственное решение – это повышать процентную ставку, но экономика блока не в самом лучшем состоянии в текущее время, о чем неоднократно заявляла сама Кристин Лагард. Поэтому есть все основания предполагать, что ставка повышаться не будет минимум до конца 2022 года. Если это действительно так, то вряд ли инфляция начнет снижаться сама по себе. Хоть сейчас все и забыли уже про «коронавирус», но проблемы с логистикой никуда не делись. Проблемы с дисбалансом спроса и предложения – тоже. А геополитический конфликт на Украине может только усугубить все эти проблемы. Я не вижу пока за счет чего инфляция в ЕС может начаться сокращаться. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение волны D завершено. Если так, то сейчас хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0949, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Удачная попытка прорыва 1,1154 укажет на готовность рынка к новым продажам инструмента. В более увеличенном масштабе видно, что сейчас началось построение предполагаемой волны D. Эта волна может получиться укороченной или трех волновой. Учитывая, что все предыдущие волны не были слишком крупными и приблизительно одинаковыми по размеру, того же можно ожидать и от текущей волны. Есть все основания предполагать, что волна D уже завершена. Тогда началось построение волны E.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Если уж тонуть, то красиво: евро пытается ухватиться за соломинку в море негатива

Вашингтон до того часто анонсировал вторжение России в соседнюю страну, что трейдеры перестали принимать эти сигналы за чистую монету. К тому же оставались надежды, что назревающий конфликт удастся избежать, и решение ситуации вокруг Украины дипломатическим путем представлялось возможным. Однако когда вместо политиков «заговорили» пушки, инвесторы ринулись в «тихие гавани», такие как доллар США, параллельно продавая акции. Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. Вечером того же дня Запад обнародовал новые санкции в отношении Москвы, затронувшие крупные российские банки и госкомпании. На этом фоне гринбек подскочил до максимальных с июня 2020 года значений, пара EUR/USD показала одно из крупнейших однодневных снижений за несколько месяцев, просев почти на 200 пунктов от отметки 1,1305, с которой она стартовала, а ключевые индексы Уолл-стрит в ходе сессии демонстрировали падение, достигавшее 2,5–3%. Впрочем, рынки довольно быстро пришли в себя от шока, вызванного усилением геополитической напряженности на востоке Европы. Трейдеры вздохнули с облечением, поскольку Запад воздержался от санкций против энергетического сектора России, а решение об отключении страны от расчетной системы SWIFT принято не было. Улучшение рисковых настроений привело к тому, что защитный доллар был вынужден отступить от многомесячных максимумов, отмеченных ранее в области 97,70 пункта, и завершил торги четверга вблизи 97,00 пункта. В то же время основные американские фондовые индексы развернулись к росту, смогли отмахнуться от внутридневных потерь и закончили сессию в плюсе. В частности, S&P 500 прибавил 1,5%, поднявшись, до 4288,7 пункта. Паре EUR/USD также удалось восстановиться. Коснувшись многомесячного «дна» в районе 1,1105, она финишировала около 1,1200. К концу недели опасения по поводу замедления мировой экономики ослабли, и гринбек продолжил отступление от максимальных с июня 2020 года значений. В пятницу индекс USD снизился почти на 0,6%, до 96,53 пункта. Отслеживая сокращение геополитической премии, ключевые индексы Уолл-стрит завершили торги ростом. Так, S&P 500 увеличился на 2,24%, до 4384,65 пункта. По итогам минувшей пятидневки индекс поднялся на 0,8%. Пара EUR/USD также закончила сессию на положительной территории, сумев отыграть большую часть позиций, потерянных в четверг. Она выросла более чем на 0,6% и закрылась вблизи 1,1270. Еще в пятницу рынки вели себя так, как будто конфликт на Украине не имеет большого значения, однако уже в начале новой недели инвесторы были вынуждены отчаянно искать безопасные убежища, опасаясь утонуть в море негатива. Защитный доллар в понедельник резко вырос к большинству своих основных конкурентов, включая евро, прежде чем несколько скорректироваться. В минувшие выходные Запад объявил о новых санкциях, чтобы наказать Москву за вторжение в Украину, а президент РФ Владимир Путин привел ядерные силы страны в состояние повышенной готовности, что добавило нервозности на рынках. «В ближайшей перспективе, гринбек может подняться выше уровня сопротивления 97,47», – прогнозируют стратеги Commonwealth Bank of Australia. Доллар должен оставаться наиболее «тихой гаванью» в эти беспрецедентные времена, отмечают аналитики ING. Они ждут возращения USD к недавнему максимуму около 97,70 и не исключают того, что американская валюта может пробиться еще выше. Безопасные активы, скорее всего, останутся востребованными в текущих условиях, считают специалисты BNY Mellon. «На прошлой неделе иена и швейцарский франк не показали существенного роста, поэтому пока мы просто сосредоточимся на долларе», – сообщили они. В Charles Schwab полагают, что евро окажется под давлением из-за угрозы роста цен на энергоносители, падения деловой активности и потребительского доверия в Старом Свете. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне заявила, что жители стран Европы пострадают из-за ограничительных мер, введенных в отношении России. «Европейцам придется заплатить цену за эти меры», – сказала она. Пара EUR/USD открылась с большим «медвежьим» гэпом, но затем смогла минимизировать потери, отскочив от локального минимума на 1,1125 в направлении отметки 1,1200. До сих пор евро относительно успешно избегал обвала, но может упасть еще больше, полагают в ING. «Уже появились сообщения о том, что Европа рассматривает квоты/лимиты на российские энергоносители. Очевидно, что при таком сценарии Европе придется платить гораздо более высокие цены за энергию, и прогнозы роста экономики придется понижать», – отметили эксперты банка. «Это большая макронеделя для евро в свете выхода в среду февральского отчета по индексу потребительских цен в еврозоне. Но, учитывая события на востоке Европы, мы сомневаемся, что более сильного CPI еврозоны будет достаточно, чтобы переломить "медвежий" настрой по EUR/USD. Если не произойдет какого-либо неожиданного прорыва в переговорах между Украиной и Россией, пара будет прорываться к 1,1000 на этой неделе», – добавили они. Согласно прогнозам, потребительские цены достигнут в еврозоне в феврале нового рекордного уровня а 5,3%. Эти данные добавят головной боли ЕЦБ в преддверии мартовского заседания. Ранее регулятор заявил, что на предстоящей встрече он проведет комплексную оценку экономических перспектив после начала военной операции России на Украине. Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн на прошлой неделе сообщил, что российско-украинский конфликт может привести к сокращению экономического роста в еврозоне на 0,3–0,4% в этом году. Это был «средний сценарий», представленный Ф. Лейном на неформальной встрече Совета управляющих ЕЦБ в минувший четверг, которая состоялась через несколько часов после вторжения России в соседнее государство. Ф. Лейн также представил «суровый сценарий», при котором ВВП валютного блока сократится почти на 1%, и «мягкий сценарий», при котором события в Украине не окажут влияния на европейскую экономику, что в настоящее время считается маловероятным.Пока сложно сказать, захотят ли стороны прекратить конфликт и искать дипломатическое решение. В случае если это произойдет, пара EUR/USD может совершить значимый отскок. С другой стороны, отсутствие прогресса и дальнейшая эскалация кризиса могут привести к тому, что единая валюта столкнется с дополнительным давлением продаж. «Эскалация украинского кризиса может раздуть стагфляцию в еврозоне и задержать выход ЕЦБ из аккомодационной политики. Относительная слабость евро, а также сохраняющиеся геополитические и экономические риски могут отбить у иностранных инвесторов желание вернуться на европейские рынки капитала в обозримом будущем, в то время как дальнейшее ухудшение внешних дисбалансов валютного блока может снизить чистый спрос на евро со стороны корпораций. Мы считаем, что пара EUR/USD может оставаться близкой к недавним минимумам в ближайшей перспективе», – заявили экономисты Credit Agricole. Что касается доллара, масштаб его роста, по словам аналитиков Commonwealth Bank of Australia, будет зависеть от дальнейшего скачка волатильности, объема распродажи мировых акций и оценки программ ужесточения ведущих центральных банков. Американские фондовые индексы начинают неделю снижением. Так, S&P 500 теряет примерно 0,5% в понедельник. Даже после роста в конце недели индекс широкого рынка держится все еще на 8,6% ниже исторического максимума, достигнутого в январе. Может ли стать еще хуже? Не исключено. ФРС может потерпеть неудачу с плавным и эффективным укрощением инфляции. Кроме того, может возникнуть реальная угроза применения ядерного оружия. Но есть и варианты улучшения ситуации. Если война завершится быстро или если Федрезерв вернется к мягкой политике, рынок может отреагировать сильным восстановлением. В среду и четверг председатель ФРС выступит с отчетом перед Конгрессом США, где прояснит свою позицию перед мартовским заседанием FOMC. Джерому Пауэллу достаточно произнести похожие слова, сказанные ранее Кристин Лагард, чтобы дать новый импульс роста для рынка акций.В пятницу президент ЕЦБ заявила, что регулятор готов предпринять любые действия, необходимые для обеспечения стабильности цен и финансовой стабильности в еврозоне.«Неопределенность, вероятно, будет тормозить потребление и рост. Наличие вариантов и гибкость по-прежнему необходимы. 10 марта мы проанализируем, что делать дальше», – сообщила К. Лагард. Некоторые трейдеры уверены, что сейчас действия ФРС несут большие риски, поскольку регулятор, исходя из сложившейся ситуации, может поднять процентные ставки выше и быстрее, чем предполагалось. Их оппоненты наоборот считают, что геополитическая обстановка подтолкнет ЦБ к более осмотрительным решениям. Денежные рынки в настоящее время оценивают вероятность повышения ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов на мартовском заседании FOMC в 95%. При этом вторжение российских войск в Украину положило конец спекуляциям о том, что ФРС повысит ставки на 50 базисных пунктов. В условиях эскалации санкций против России и сохранения повышенной волатильности на рынке глава Федрезерва Джером Пауэлл на этой неделе как минимум должен будет заверить инвесторов в том, что регулятор предпримет шаги для борьбы с растущей инфляцией, поскольку экономические перспективы становятся все более неопределенными. Поскольку экономический календарь понедельника не содержит каких-либо значимых релизов, геополитические заголовки продолжают оставаться главным драйвером для пары EUR/USD. Ближайшее сопротивление находится на 1,1200, и далее – на 1,1260 и 1,1300. С другой стороны, краткосрочная поддержка сформировалась на 1,1150. В случае, если пара закроется ниже этого уровня, она рискует продолжить падение к 1,1120 и 1,1070.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Сырьевой рынок лихорадит из-за военного конфликта на Украине

Производители оказались заложниками военного конфликта между Россией и Украиной. Беспорядки на товарных рынках продолжают развиваться в понедельник, поскольку заказы на СПГ были приостановлены, финансирование торговли сырьем иссякло. Продажи черноморской пшеницы были приостановлены.Сырьевой рынок лихорадит из-за военного конфликта на УкраинеЭксперты предупредили, что более жесткие санкции США и Европы угрожают частично отрезать Россию от мировой финансовой системы, что заставит сбои в поставках сырья от палладия до пшеницы участиться. Покупатели также приостановили закупки российского сжиженного природного газа, ожидая ясности в вопросе ограничений российских банков и компаний. Стоимость доставки экспортируемого из региона сырья стремительно растет, а негативные последствия распространяются от Лондона до Гонконга, поскольку международные инвесторы избавляются не только от акций российских компаний и рубля, но и от российских сырьевых активов.Особое место занимает нарушение доставки грузов по Черному морю, которая включает в себя миллионы баррелей нефти в день и около четверти мирового экспорта зерна. Хотя российское сырье пока не подпадало под действие санкций, по мере эскалации конфликта будет возрастать угроза серьезных перебоев с потоками.«Непреднамеренный последующий риск, означающий перебои в работе трубопровода или что-то в этом роде, чрезвычайно высок, и это помимо сложности организации морских перевозок», — Джефф Карри, глава отдела исследований сырьевых товаров в Goldman Sachs Group Inc. «Это огромное количество нефти, которое может быть нарушено в течение нескольких недель».Еще до исключения некоторых российских банков из системы обмена сообщениями SWIFT, используемой для транзакций на триллионы долларов по всему миру, ряд кредиторов приостановил закупку сырья из России в ожидании падения рубля. Societe Generale SA и Credit Suisse Group AG прекратили кредитное финансирование потоков российского сырья. Голландские банковские гиганты ING Groep NV и Rabobank также ограничивают кредитование сделок, связанных с перемещением товаров из России и Украины, и китайские банки, несмотря на позицию правительства КНР, также отказываются от кредитов. Таким образом даже без санкций многие товарные рынки, на которых российский экспорт играет заметную роль, рискуют заглохнуть. По мере того, как война усиливается, возрастает и риск логистических потрясений и невозможности расчетов из-за обвала рубля. Страховщики либо отказываются страховать суда, заходящие в Черное море, либо требуют за это огромные премии.Погрузка зерна в Украине была остановлена, порты закрыты, и ожидается, что черноморские грузоотправители не будут участвовать в тендере на пшеницу в Египте в понедельник, ставя страны Ближнего Востока в затруднительное положение. Последствия нарастают через логистические цепочки, поскольку покупатели ищут альтернативные поставки. Инвесторы не хотят российских активовКрайне жесткое поведение российского правительства также грозят сделать российские товары токсичными для международных инвесторов. Норвегия заявила, что начинает выводить российские активы из своего суверенного фонда благосостояния на сумму 1,3 триллиона долларов, в то время как BP Plc решила избавиться от своей доли в государственной нефтяной компании ПАО «Роснефть». Несмотря на то, что торги акциями в Москве были приостановлены, акции ГМК «Норильский никель», крупнейшей металлургической и горнодобывающей компании России, упали на 58% в Лондоне. В Гонконге акции алюминиевого гиганта United Co. Rusal International упали на 15%.«Русал» приостановил поставки на украинский глиноземный завод, который является ключевым источником сырья для плавильных заводов компании в России. Украинская горнодобывающая компания Ferrexpo Plc заявила в понедельник, что наличие железнодорожных мощностей для доставки ее окатышей клиентам в Европе неясно. Поскольку Мариуполь и Днепр, находящиеся на юге Украины и являющиеся металлургическими производственными центрами, подвергаются осаде и нападениям, выполнение контрактов приостановлено.Зарегистрированная в Лондоне компания, управляющая тремя шахтами в центральной Украине, заявила, что откладывает публикацию годовых результатов. «Товарные рынки должны отражать не только эти трудности с оплатой российского экспорта, но и, учитывая малое количество санкций, риск того, что российские товары в конечном итоге попадут под западные ограничения», — заявили аналитики Goldman в воскресение, 27 февраля.Несмотря на эти последствия, правительство США не исключает дальнейшего продления санкций.«Энергетические санкции, безусловно, обсуждаются», — сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, выступая в воскресенье в программе «Эта неделя» на канале ABC. Европейский природный газ вырос на целых 36%, так как новый раунд санкций вызвал опасения по поводу нехватки энергии. В условиях, когда российские рынки парализованы, а вокруг ключевых городов Украины поступают сообщения о тяжелых боях, путинское вторжение, похоже, на какое-то время будет поддерживать многие товары.«Это усиливает долгосрочный структурный бычий рынок сырьевых товаров», — отметили аналитики.Само собой, в отношении российского сырья предусмотрены исключения из санкций, но трейдеры, банки и грузоотправители опасаются, что эти исключения могут не продлиться долго. Кроме того, рынки беспокоит курс рубля, обвал которого может вызвать шквал банкротств российских предприятий. Беспокоит и порядок взаиморасчетов, теперь уже невозможный в международных системах для многих банков России.Читать статьи автора, в том числе:Русские олигархи теряют деньгиМВФ стремительно «перекрашивается»: энергоносители остаются больным местом ЕвропыПервые ласточки для европейских ястребов: цены в еврозоне растутАзиатские рынки выигрывают от конфликтов в Европе, тайский бат и юань лидируют у быковМировые банки готовятся к санкциям в отношении РоссииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Трейдеры остро отреагировали на колебания рынка

Сложность военного конфликта России в Украину и отсутствие существенных перспектив к примирению заставило инвесторов искать укрытия. Индекс волатильности побил максимумы 2021 года.Трейдеры остро отреагировали на колебания рынкаИндекс волатильности Cboe — «индикатор страха» для S&P 500 — вырос до максимумов с января 2021 года. Защищаясь от последствий, аналитики рекомендуют приобретать так называемые акции и валют – убежища. Среди акций интерес представляют, например, коммунальные предприятия, которые напрямую не привязаны к тому, как работает экономика. Среди валют популярны азиатский регион, доллар, канадская валюта. Один из самых острых конфликтов в Европе со времен Второй мировой войны заставил инвесторов искать убежища в таких убежищах, как золото и казначейские облигации США. В то время как официальные лица Украины и России проводят переговоры в понедельник, трейдеры с осторожностью относятся к акциям, учитывая растущие риски. Не добавляет оптимизма инвесторам и то, что США и Европа исключили некоторые российские банки из критически важной системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT, что привело к падению рубля до нового исторического минимума. Это побудило Банк России поднять ключевую процентную ставку до самого высокого уровня почти за два десятилетия. Увы, но последствия уже вышли далеко за пределы России: рост цен на нефть усиливает инфляционное давление, увеличение расходов на оборону наносит ущерб экономике, которая только что вышла из Covid-19. Все это может повлиять на план Федеральной резервной системы по более быстрому повышению процентных ставок для сдерживания инфляции даже с учетом того, что военный конфликт на Украине меньше всего затронул Северную Америку. «Мы ожидаем период высокой волатильности и более высоких премий за риск по акциям», — сказал Патрик Мунен, главный стратег нескольких направлений. По его словам, компания сократила свою долю в циклических акциях, поскольку устойчивая высокая инфляция, обусловленная ценами на сырьевые товары, может повлиять на перспективы роста.Несмотря на то, что российский Центробанк приостановил торги акциями в Москве на день, трейдеры продают все, что могут, спешно избавляясь от акций Сбербанка и других санкционных компаний. Достаточно сказать, что VanEck Russia ETF, зарегистрированный в США фонд, который отслеживает акции страны, потерял более четверти своей стоимости в понедельник на предрыночных торгах в США.Еще на выходных стало известно, что Plc избавится от своей доли в ПАО "Роснефть". Несмотря на это аналитики не видят особых шансов на привлечение покупателя. Британская компания предупредила, что в случае выхода из России она может списать до 25 миллиардов долларов убытков.Акции BP в понедельник упали на 7,5%, что стало максимальным за три месяца.Среди акций, сильно связанных с российским бизнесом, акции производителя шин Nokian Renkaat Oyj потеряли почти четверть своей стоимости, а акции австрийского Raiffeisen Bank International AG упали на 19%. Опасность фактора стагфляцииОт коммунальных услуг до телекоммуникаций, оборонительные секторы акций показали лучшие результаты в этом году вместе с индексом доллара, сигнализируя о растущих опасениях, что война между Россией и Украиной сдержит экономический рост. Например, Generali Investments сокращает свою избыточную позицию по стоимости, добавляя защитные и качественные имена. Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг коммунальных услуг до избыточного и понизили рейтинг автомобилей до равного. Фьючерсы на S&P 500 скорректировались на целых 2,9%, прежде чем сократить рост и торговаться на 1% ниже после значительного роста эталонного индекса в пятницу. Если распродажа наберет обороты, она может вернуться к уровням коррекции, определяемым как падение на 10% по сравнению с недавним пиком. Однако такой вариант пока не самый популярный среди аналитиков.Золото резко выросло на фоне новостей, поскольку инвесторы предпочли убежища рисковым рынкам. Слитки вполне способны достичь самого высокого уровня с декабря 2020 года.Майкл Уилсон, стратег Morgan Stanley, считает: «Хотя есть много людей, которые немного разбираются в таких вопросах, геополитику очень трудно анализировать и, следовательно, очень трудно оценить. Вместо этого это вторжение просто добавляет еще один риск, который вряд ли исчезнет быстро».Действительно, каждый день приносит новости из Украины и Москвы, которые меняют наметившийся расклад. Недавняя угроза ядерным оружием, исходящая от Кремля, пока не создала существенного резонанса среди политиков. Однако европейцы, вероятно, надавят на свои правительства, чтобы приложить больше усилий по минимизации такой возможности. А значит, вполне резонно ожидать еще одного пула санкций, который способен вызвать тяжелые экономические последствия прежде всего для самой России, но и для мировой экономики также.С другой стороны, маловероятно, чтобы европейские жители пропустили мимо ушей очевидную угрозу. Ожидаем митингов в зоне евро, и очередные санкции.Переговоры, которые только что завершились, скорее всего не удовлетворят стороны, даже при заключении формального соглашения, которое в таком случае постигнет судьба Минских соглашений. Читать статьи автора, в том числе:Русские олигархи теряют деньгиМВФ стремительно «перекрашивается»: энергоносители остаются больным местом ЕвропыПервые ласточки для европейских ястребов: цены в еврозоне растутАзиатские рынки выигрывают от конфликтов в Европе, тайский бат и юань лидируют у быковМировые банки готовятся к санкциям в отношении РоссииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Высокая волатильность и борьба медведей с быками. Что ждет крипторынок на этой неделе

В понедельник стоимость первой криптовалюты балансирует рядом с отметкой в $38 000. Согласно статистике популярной интернет-платформы CoinGecko, фиксирующей цены на виртуальные активы, капитализация Bitcoin составляет порядка $720 млрд. За последние сутки ВТС подешевел на 2%, в воскресенье его цена достигала $38 700 за монету. При этом на ушедшей неделе стоимость главного цифрового актива падала до отметки $34 300 впервые с конца января. С тех пор как в ноябре 2021 года биткоин обновил исторический рекорд, взлетев выше $69 000, его стоимость упала на 45%.В минувший четверг президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о начале проведения специальной военной операции на Донбассе. После этого власти Украины ввели на территории страны военное положение.Непредсказуемое поведение биткоина на фоне перманентно возрастающего геополитического напряжения на востоке Европы заставляет экспертов крипторынка делать самые неожиданные прогнозы относительно его будущего. Так, большинство специалистов считает ближайшим ключевым уровнем для ВТС отметку в $30 000. Эксперты уверены, что в случае пробоя монетой этого уровня цифровому золоту будет сложно восстановиться и преодолеть сопротивление на отметке $32 000. Важность уровня в $30 000 заключается еще и в том, что попытка обвала биткоина к нему может оказаться последней атакой со стороны медведей. При этом криптоэксперты напоминают, что участники рынка виртуальных активов заранее учли все негативные факторы, поэтому резкое падение Bitcoin ниже $30 000 – маловероятно.В то же время желанной целью для быков на текущей неделе станет отметка в $40 600. Аналитики считают, что, если первая криптовалюта сможет взлететь к этому уровню, покупатели легко восстановят восходящий рыночный тренд.Сегодня эксперты все чаще говорят о том, что уровень корреляции между фондовым и криптовалютным рынками начинает постепенно снижаться. Дело в том, что ведущие мировые биржи уже пережили максимальное потрясение, и их давление на рынок виртуальных активов больше не будет таким масштабным.К слову, среди множественных осторожно-негативных прогнозов относительно будущего рынка криптовалют встречается и неожиданно оптимистичный. Так, накануне известный криптостратег и трейдер Николас Мертен заявил о том, что напряженная геополитическая обстановка на востоке Европы не помешает рынку цифровых активов уверенно расти.Мертен утверждает, что, несмотря на недавнее снижение ВТС к отметке $34 300, на рынке виртуальных активов по-прежнему преобладает бычий тренд. При этом трейдер подчеркивает, что устойчивость крипторынка и незначительное снижение цены биткоина, которые наблюдались в первые дни военной операции на Украине, указывают на их готовность к дальнейшему росту.В чем аналитики уверены абсолютно точно, так это в том, что на протяжении текущей недели рынок криптовалюты будет демонстрировать повышенный уровень волатильности на фоне заседания Федрезерва и перманентно растущего напряжения в Восточной Европе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото и другие драгметаллы на пороге рывка?

Здравствуйте, уважаемые коллеги!По сложившейся традиции в конце каждого месяца, мы обсуждаем перспективы золота и других драгоценных металлов. При этом, мы с вами должны понимать, что рост драгоценных металлов, без роста золота практически невозможен. Исключением некоторое время назад был палладий, но это низколиквидный металл, и его рост был обусловлен потребностями автомобильной промышленности. Другими словами драгоценные металлы всегда идут за золотом с разной скоростью, но направление одно. Поэтому совершать разнонаправленные сделки, можно только в том случае, если вы в совершенстве владеете арбитражными стратегиями, но в общем случае, позиции должны открываться в одном направлении.Напомню читателям основные вектора спроса и предложения действующие на золото, и оказывающие определяющее значение на рост или снижение его цены. Главным фактором влияющим на золото ,в краткосрочной перспективе, является спрос со стороны американских биржевых фондов, затем идёт спрос со стороны спекулянтов на бирже COMEX. В долгосрочной перспективе на цену золота оказывают влияние спрос со стороны ювелирной промышленности, инвестиции в монеты и слитки, а также покупки центральных банков. Спрос со стороны технологий значительного влияния на цену не оказывает, в виду своей незначительной величины около 10% от общего потребления.Среди других факторов непосредственно оказывающих влияние на цену следует отметить валютный курс, склонность инвесторов к риску, доходность казначейских облигаций США, инфляционные ожидания и другие, часто неизвестные факторы, в том числе сезонные колебания цены. К слову о сезонных колебаниях, многолетние наблюдения показывают, что золото начинает расти примерно со второй половины марта, но в конце февраля оно обычно снижается.Рис.1: Спрос со стороны биржевых торговых фондов инвестирующих в золотоРассмотрим основной фактор влияющий на цену. Согласно данным World Gold Council в январе 2022 года, инвесторы из США приобрели 49 тонн золота в ETF на сумму 2.9 млрд. долларов, что стало их крупнейшей покупкой с августа 2020 года. Такая диспозиция даёт нам надежды на скорый инвестиционный рост, где драйверами могут выступать инфляция, риски и прочие неблагоприятные факторы существующие в современной реальности. Есть ещё один фактор поддерживающий цену золота в текущем моменте, это санкции вводимые странами запада против России. Отключив систему SWIFT и заморозив ее активы, США и союзники не оставили Центробанку РФ возможности приобретать для пополнения резервов традиционные активы номинированные в долларах, евро, иенах и фунтах, что в условиях текущей ситуации заставляет проводить накопления резервов покупая золото и китайские юани. Причём делать это в будущем, возможно придётся в гораздо больших объемах чем это было ранее, когда центральный банк выкупал все производимое в России золото. Появление такого крупного игрока, гипотетически может привести к увеличению спроса, а значит и к значительному росту цены золота.На бирже COMEX-CME также наблюдаются положительные перемены. Последние отчёты по обязательствам трейдеров - COT, показывают резкий рост Открытого Интереса, являющегося показателем спроса и предложения. Всего за 4 недели, количество открытых позиций выросло с 637 до 809 тысяч контрактов, а показатели совокупного интереса спекулянтов из группы Money Manager повысились с 63 до 161 тысячи контрактов, что стало наивысшим значением с ноября 2021 года и говорит о потенциале дальнейшего роста (рис.2)рис 2: Графический анализ отчета по обязательствам трейдеров Commitments of traders – COTОднако говоря о возможности потенциального роста, нам необходимо изолировать свои размышления от ловушки сознания, когда наш мозг принимает желательное за действительное. Это очень важно, особенно в контексте того, что даже зная направление, мы часто не имеем точки входа и не можем открыть позицию, только потому, что у нас нет точек выхода. Другими словами, без технического анализа нам принимать решение нельзя, поэтому посмотрим на технический анализ (рис.3).Рис.3: Технический анализ цены золотаГлавный момент, на который нужно обратить внимание трейдеров и инвесторов, это прорыв цены выше сопротивления на уровне $1875, которое теперь стало поддержкой. Быстрый рост золота к уровню $1980, закончился не менее быстрой распродажей и сейчас оно тестирует поддержку сверху, откуда может вновь начаться рост. Однако точка для размещения стоп ордера сейчас находится не выше уровня $1780, что означает риск в $110 на контракт, а значит потенциал роста должен быть не менее $200 и будет находиться на уровне предыдущего исторического максимума достигнутого ценой в августе 2020 года. Это вероятный сценарий, поэтому покупки с такой целью возможны, но подойдут в большей степени для инвесторов рассчитывающих на долгосрочное владение активом. Однако если говорить о трейдинге, текущий уровень цены, кажется мне несколько высоковатым, а размер стоп-ордера достаточно большим. Таким образом трейдерам необходимо подождать образование нового минимума для постановки стоп-ордера и возможно такой минимум образуется уже на этой неделе. Рис.4: Техническая картина платиныКак было отмечено в начале этой статьи, другие драгоценные металлы: — платина и серебро, идут вслед за золотом. В этом контексте, с технической точки зрения, по моему мнению, наибольший интерес представляет платина, которая на прошлой неделе превысила отметку $1100, но не сумела закрепиться за ней. В настоящий момент платина тестирует поддержку на значении $1050, что при наличии сигналов позволяет покупать актив с целью на $1300, и постановкой стоп ордера на значении не выше $990. Будьте внимательны, осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Украина не должна быть в НАТО

В понедельник глава британско-российских СМИ и сын бывшего шпиона КГБ, получивший дворянство, Евгений Лебедев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой закончить войну на Украине.Евгений Лебедев, сын Александра Лебедева, написал письмо в принадлежащей ему лондонской газете Evening Standard с призывами к Владимиру Путину использовать мирные переговоры для прекращения конфликта в Украине, которые проходили сегодня.С его слов: Умоляю Вас как гражданин России остановить убийство своих украинских братьев и сестер руками русского народа. А как гражданин Великобритании - спасти Европу от войны!Владимир Путин потребовал, чтобы НАТО никогда не принимало Украину.В июле 2020 года Лебедев стал пожизненным членом Верхней палаты парламента Великобритании с титулом барона Лебедева из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-на-Темзе и Сибири в Российской Федерации.Он также владеет британской онлайн-газетой Independent, которая выходит ежедневно.Отец Лебедева когда-то работал шпионом в советском посольстве в Лондоне, но затем сколотил состояние, торгуя ценными бумагами в хаосе, последовавшем за распадом Советского Союза в 1991 году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин-киты активно накапливают биткоин, розничные инвесторы агрессивно выкупают падение на фоне геополитических рисков

Сетевые аналитические компании сообщают, что когорты биткоин-кошельков начали накапливать BTC после вторжения России в Украину. Транзакции китов в биткоинах достигли самого высокого уровня, поскольку накопление монет продолжается. На этом фоне аналитики ищут в ценовом тренде главной криптовалюты возможные признаки прорыва.Рост транзакций со стороны BTC-китовСогласно данным Glassnode, 76,5% биткоинов не перемещались из своих основных хранилищ за последние шесть месяцев. Количество неизрасходованных цифровых монет, хранящихся у крупных участников рынка, купивших актив десять лет назад, выросло с 2020 года.Количество биткоин-транзакций на сумму от 100 000 до 1 миллиона долларов достигло пика, что указывает на всплеск накопления и сокращение оборотного предложения актива.Накопление биткоинов фиксируется графиком HODL-волн BTC от Glassnode. Он показывает полосу активного предложения по возрасту хранилищ. Индикатор считается важным для прогнозирования следующего движения Биткойна.Биткоин: можно ли готовиться к ралли?Исторически так сложилось, что накопление главной криптовалюты китами свидетельствует о предстоящем ралли цен. Оценка накопления тренда когорты кошельков от Glassnode используется для определения изменения тренда BTCUSD.Отмечено, что крупные покупки главной криптовалюты китами в конце января 2021 года подтолкнули цену актива вверх на 15%. Аналогичное событие может произойти, если киты будут придерживаться своей стратегии «выкупать падение».В настоящее время индикатор показывает достаточно широкое накопление с сентября 2021 года по февраль 2022 года.Мелкие инвесторы тоже выкупают падениеАгрессивная покупка BTCUSD мелкими инвесторами начала подпитывать восходящий тренд. Аналитики отмечают, что накопление биткойн-китов в сочетании с агрессивными покупками мелких инвесторов может спровоцировать рост цен главной криптовалютой. Известно, что в прошлом розничные инвесторы подражали покупательскому поведению китов.Покупка и накопление китов могут помочь биткоин-быкам удержать цену актива выше 40000 долларов, если динамика с января и февраля 2022 года останется неизменной.На рынке отмечают, что все еще преобладают медвежьи опасения по поводу цены биткойна, в то время как геополитическая напряженность только нарастает. Когда же возможен переход к восходящему тренду? Со своей стороны таким сигналом считаю закрепление главной криптовалюты выше значения в 40 000 долларов за монету.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD. Процентные ставки и сдерживание цен на жильё в еврозоне

От Люксембурга до Новой Зеландии мировые цены на жилье росли, поскольку стимулирование экономики подлило масла в многолетний бум, вызванный исторически низкими процентными ставками.Но на тот момент, когда власти от Окленда до Стокгольма продемонстрировали, что они могут использовать монетарные и регуляторные рычаги для сдерживания цен на недвижимость, фрагментация еврозоны на 19 национальных рынков означает, что у Европейского центрального банка связаны руки.По данным Международного валютного фонда, пять из 10 стран мира, в которых в 2020 году наблюдался самый большой рост цен на жилье, находились в tврозоне.Это вызывает у ЕЦБ опасения по поводу нового пузыря на рынке жилья, который может нанести экономический и финансовый хаос, такой как был в 2008 году.Тем не менее ЕЦБ пока не может поднять процентные ставки для помощи некоторым странам в еврозоне, потому что появятся проблемы у других стран, таких как Италия и Греция, у которых наибольший уровень задолженности. А Центральный банк стремится избежать нового долгового кризиса.Центральный Банк полагается на то, что правительства стран, часто неохотно, но охлаждают рынки недвижимости с помощью так называемых макропруденциальных инструментов, которые также имеют преимущество в том, что они нацелены непосредственно на недвижимость, а не на экономику в целом.Они варьируются от принуждения банков к накоплению дополнительного капитала при выдаче ипотечных кредитов до введения крайне непопулярных ограничений на размер ипотечных кредитов в зависимости от покупной цены или дохода покупателя.Проблема в том, что ЕЦБ не может задействовать этот метод торможения напрямую и может только предупреждать и давать рекомендации через Европейский совет по системным рискам (ESRB) - орган, наблюдающий за финансовой стабильностью Европейского Союза.Один из последних шагов ERSB, который базируется в ЕЦБ и возглавляется Кристин Лагард, это призыв Германии и Австрии ввести ограничения на ипотечные кредиты и повысить требования к капиталу для банков.Но его предписания не являются обязательными. Министр финансов Германии, например, отклонил рекомендацию ввести соотношение кредита к стоимости для покупателей жилья.История показывает, что регулирование по такому принципу работает.Власти Южной Кореи смогли замедлить рост цен на жилье, когда в начале 2000-х годов установили соотношение долга к доходам.А Швеции удалось в 2018 году, хотя бы на короткое время снизить стоимость жилья. Потребовав, чтобы домовладельцы, которые взяли ипотечные кредиты, превышающие доход их семьи более чем в 4,5 раза, ежегодно выплачивали не менее 1%.Однако для этого также потребуются некоторые непопулярные решения, например, сделать ипотеку почти недоступной для более бедных домохозяйств.Например, Германия, только что объявила о планах задействовать этот метод спустя десятилетие после начала своего жилищного бума, когда, по данным Бундесбанка, цены на жилье стали уже завышены на 20-35%.В феврале по заявлению ESRB: Финляндия и Нидерланды недостаточно приняли меры по ограничению ипотечного кредитования, несмотря на его рекомендации.Тем не менее, по исследованиям ESRB, понятно, что денежно-кредитная политика по-прежнему имеет значение и может либо сделать макроэкономическое регулирование более эффективным, если оно поддерживает его, либо оно может превзойти его, если оно работает в противоположном направлении.По мнению некоторых экономистов: пока ставки по ипотечным кредитам остаются ниже инфляции, это делает инвестиции в недвижимость привлекательными как для домашних хозяйств, так и для профессиональных инвесторов.Согласно последним данным ЕЦБ, в декабре заемщики зафиксировали годовую процентную ставку по ипотечным кредитам на уровне всего 1,3% на 10 лет по сравнению с ожидаемым уровнем инфляции чуть менее 2% за этот период.Касаемо Ирландии, в прошлом году цены на жилье выросли на 14,4%, несмотря на введение жестких ограничений. Которые ограничивают ипотечные кредиты в 3,5 раза валовым годовым доходом заемщика.Некоторые политики ЕЦБ предлагают центральному банку уделять больше внимания ценам на жилье при оценке инфляции и установлении процентных ставок, как это происходит в Новой Зеландии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс