Биткоин: боковик и хорошие новости. Холдеры не продают, за счет чего же падает цена?

Надежды на V-образное восстановление биткоина пока не оправдываются. По крайней мере сейчас пройти зону 52 000 - 53 000 долларов за монету пока не удается. Поэтому более вероятен сценарий боковой динамики в рамках коридора 48 000 - 52 000 долларов, уровень сопротивления которого главная криптовалюта подтвердила отскоком вниз. Но и этот сценарий - не самое худшее развитие событий.Майк Новограц: биткоин не опустится ниже 40 000 долларовГенеральный директор Galaxy Digital Майк Новограц, известный сторонник биткоина и крипто-магнат, сегодня заявил, что будет удивлен, если главная криптовалюта опустится ниже 40 000 долларов за монету. А конкретно в качестве поддержки он назвал тот же уровень в 42 000 долларов, который был упомянут во вчерашнем прогнозе и отчетливо виден на графике. Если закрепление выше упомянутого уровня произойдет, это приведет к значительному сдвигу в настроениях на рынке. Но не все так оптимистичны. Например, инвестор Луи Навелье недавно заявил, что биткоин может упасть до 10000 долларов, если он пробьет уровень поддержки в 28500 долларов. Это та граница, которая удержала цену во время летнего падения крипторынка. Хорошие новости: хэшрейт биткоина восстановилсяПока цена главной криптовалюты остается под давлением, взгляд изнутри показывает более оптимистичную картину на рынке. Хешрейт, ведущий индикатор общего состояния сети биткоина, за последние шесть месяцев значительно улучшился. Если оценивать динамику от его минимумов, достигнутых в мае в разгар китайских репрессий, хешрейт BTC восстановился более чем на 93%. На сегодня его уровень достиг 172 Exahash /s, тогда как до рекордного максимума осталось рукой подать - он составляет 180 Exahash/s.В Glassnode отмечают, что хешрейт сети упал более чем на 50% в мае после запрета Китая на майнинг BTC. С тех пор он вырос на 93% от минимумов, достигнув сегодня 172 Exahash/s.Холдеры не продают биткоин. Почему тогда упала цена?Что это значит? С ростом хешрейта увеличилась и общая прибыльность ведущих майнеров главной криптовалюты. Динамика хешрейта сказывается на предложении криптовалют на рынке. С мая 2021 года предложение биткоинов на ведущих цифровых биржах сократилось. Долгосрочные держатели теперь хранят свои монеты в холодных цифровых кошельках. Сейчас, по данным Glassnode, держатели биткоинов не ведут себя так, как в предыдущие моменты слабости рынка. Это намекает на их уверенность и в значительной степени подтверждает, что падение цены в большей степени было связано с рынком деривативов, а не со спотовыми продажами. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

У трейдеров криптовалют появился новый инструмент оценки рынка

Сравнительно молодой сектор криптовалют продолжает развиваться, обрастая своими собственными инструментами. Традиционно скудный запас критериев оценки рынка токенов теперь пополнился собственным индексом «страха и жадности».У трейдеров криптовалют появился новый инструмент оценки рынка Прогрессивные криптоинисты сейчас ломают копья в жарких баталиях о причинах 21%-го падения по всему полотну токенов, включая биткоин, и немного в меньшей степени эфир. В том числе стало известно, что они активно продвигают новый индекс «страх и жадность» через Твиттер и другие социальные сети, чтобы подкрепить мнение о том, что недавнее падение цен на самом деле является отличной возможностью поддержать биткойн. Напомним, что на традиционных рынках показатели страха и жадности являются показателем настроения инвесторов, основанного на таких факторах, как волатильность, импульс и спрос. Криптографическая версия, разработанная Alternative.me, должна помочь трейдерам и инвесторам определить, являются ли трейдеры слишком оптимистичными (полярность жадности) или медвежьими (полярность страха). В отличие от традиционного индекса, крипто-VIX принимает во внимание несколько других факторов – типично информационных, таких как тенденции в социальных сетях и поисковые запросы Google. Индекс колеблется от 0 («Экстремальный страх») до 100 («Экстремальная жадность»). В настоящее время его значение составляет 25. Когда биткойн достиг рекордного уровня почти в 69 000 долларов в прошлом месяце, он составлял около 80. Трейдеры, использующие крипто-VIX, интерпретируют индекс, а также относительно более низкую цену биткойнов, как то, что он перепродан и что цены вот-вот отскочат и отправятся на «луну», - сказал Трой Випонгви из исследовательской лаборатории блокчейнов в университете Уильяма и Мэри. Изображения индекса, которые размещены в Твиттере, некоторые называют «сексуальным» и заменяют слово «страх» на изображении словом «купить». Многие частные криптоинвесторы высказываются в пользу индекса. «У нас так мало информации о криптовалютах, что этот индекс «страха и жадности» становится важным для понимания рыночных настроений, - говорит Али Йильмаз, инвестор, - я покупаю страх и продаю жадность». В прошлом энтузиасты биткойнов использовали ряд причин, чтобы объяснить, почему падение цен на биткойны является совершенно нормальным явлением, в том числе сравнивая это с предыдущими бычьими гонками или говоря, что волатильность является частью ДНК цифровой валюты. Эксперты также поделились несколькими неожиданными причинами, которые могли спровоцировать недавнее падение BTC и альткоинов. Действительно, рынок давно созрел для внедрения собственного инструментария, который поможет игрокам оценивать рыночную ситуацию быстро и эффективно. Однако в этом индексе настораживает попытка трактовать любое падение цифровых коинов как основание для покупки. Очевидно, что это явная попытка разработчиков и поклонников индекса стимулировать спрос в моменты коррекции. Интересно, что при более широком распространении этот индекс действительно может побудить многих покупать на спаде, а значит он действительно может оказывать влияние на котировки в будущем. Кроме того, хотя эксперты говорят, что чисто технически индекс может быть маркером рыночных настроений, у него есть серьезные недостатки. «В конечном итоге ни один индикатор или индекс не может точно предсказать движения рынка», - сказал Випонгви. Действительно, по мере изменения рыночной роли биткоина и других альтов, очевидно, их взаимосвязь с макрофакторами будет меняться. Разработчикам индекса придется постоянно вводить новые алгоритма расчета, чтобы индекс оставался актуальным. Читайте другие статьи автора:Начинаются слушания о регуляции криптовалют в Конгрессе. Руководители индустрии ходят по тонкому льдуНеожиданные причины обвала BTC: биткоин падает... потому что укрепляетсяСтоит ли выкупать провал? Эксперты так не думаютТоропитесь торговать Америку? У опытных инвесторов есть цели получшеСледуйте за хлебными крошками денег, а не за Омикроном: куда вкладываться при огромной инфляции?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Начинаются слушания о регуляции криптовалют в Конгрессе. Руководители индустрии ходят по тонкому льду

В среду руководители шести крупных представителей криптовалютной индустрии собираются просить Конгресс действовать осторожно, вводя новые правила в отношении цифровых активов. В противном случае они рискуют направить деятельность по добыче и обороту крипты в подполье или за пределы Соединенных Штатов.Начинаются слушания о регуляции криптовалют в Конгрессе В преддверии слушаний в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей США, которые начинаются в 10:00 по восточному стандартному времени, руководители крупнейших мировых крипто-компаний сообщили, что они собираются поддерживать более четкие правила регуляции рынка. Но кроме этого, они хотят подчеркнуть, что чрезмерно ограничительные меры не подавят активность, а просто оттолкнут ее от досягаемости США. «Без специальных законодательных решений, которые открыто обсуждаются с участием общественности, Соединенные Штаты рискуют излишне обременительными и пугающими законами и постановлениями», - предупредила Алесия Хаас, исполнительный директор Coinbase Inc., в показаниях, опубликованных во вторник. «Это может эффективно подтолкнуть криптоактивность к подполью или к офшорным биржам, у которых мало или совсем нет программ соответствия». Свидетельские показания, опубликованные комиссией перед слушанием, закладывают основу для того, что станет, вероятно, самым громким и тщательно отслеживаемым событием с высокими ставками. Отчасти причина кроется в том, что американские законодатели настроены категорично и оказывают дополнительное давление на руководителей криптовалюты с тем, чтобы те защищали свой бизнес и конкретизировали идеи по их контролю. «Для нас было бы продуктивно, если бы руководители представили активную повестку дня в отношении того, что Конгресс может сделать, чтобы обеспечить защиту потребителей и инвесторов, правительство получит свои налоги, а преступникам и террористам будет запрещено использовать криптовалюту», - высказался аналитик Джарет Зайберг из в Cowen Washington Research Group. Некоторые руководители выступают за облегченный режим регуляции. «Есть ряд примеров регулирующих решений США, которые являются законными за рубежом, что наносит ущерб американским инвесторам, новаторам и рабочим», - сказал генеральный директор Bitfury Брайан Брукс. «Есть причина, по которой криптовалютные таланты больше не концентрируются в Кремниевой долине, на родине первоначального коммерческого Интернета», - считает он. Криптоиндустрия в будущем или уже в прошлом? Быстрый рост криптовалюты и, в частности, «стейблкоинов», которые представляют собой цифровые активы, стоимость которых привязана к традиционным валютам, привлек внимание регулирующих органов, которые опасаются, что они могут поставить под угрозу финансовую систему, если не будут должным образом контролироваться. Некоторые политики, такие как сенатор Элизабет Уоррен и председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер (известный защитник криптовалют), также обеспокоены тем, что продукты могут быть использованы в незаконных целях или для получения выгоды от ничего не подозревающих потребителей. В ноябре рабочая группа во главе с казначейством США рекомендовала Конгрессу принять закон, согласно которому стейблкоины должны выпускаться только фирмами, у которых застрахованы депозиты, например, банками. По мнению аналитиков, слушания в среду могут служить хорошим индикатором того, насколько вероятно, что Конгресс примет такое законодательство о цифровой валюте. На самом деле, несмотря на ограничения, которые светят многим полулегальным фирмам, оперирующим стейблкоинами, это благотворно скажется на отрасли в конечном итоге. Что же, похоже, руководители компаний не собираются отдавать преимущество play-off, для чего ими был выработан единый подход к предстоящим слушаниям. Ими руководит убеждение, что США не сможет отказаться от преимуществ оборота BTC и других токенов. «Стейблкоины и собственные рынки капитала в Интернете не слишком велики, чтобы обанкротиться, но теперь они слишком велики, чтобы их игнорировать, - сказал по этому поводу Джереми Аллер, генеральный директор Circle Internet Financial. - Политические рамки должны поддерживать открытое и конкурентное игровое поле и позволять новым технологиям процветать». Сторонники говорят, что стейблкоины могут революционизировать платежи, предлагая надежный, недорогой и мгновенный способ перевода средств по всему миру. Руководители говорят, что Соединенные Штаты должны сыграть ведущую роль в развитии этой технологии, точно так же, как правила США позволили Интернету процветать в начале 1990-х годов. «Давайте работать вместе, чтобы гарантировать, что политики США будут теми, кто заложит основу для продуктивной, умной и нормативной дорожной карты для этой технологии во всем мире», - сказала Денел Диксон, глава Stellar Development Foundation, в подготовленном ею выступлении. «Я надеюсь, что мы все сможем согласиться с тем, что криптовалюта и стейблкоин не должны быть модными словечками, разбрасываемыми для разжигания страха перед неизвестным». Но расчеты передовиков отрасли могут не оправдаться. Повышенный спрос на биткоин и другие токены, который наблюдается с начала пандемии, является прямым следствием избытка дешевого доллара благодаря низким процентным ставкам от ФРС. Кроме того, криптовалюты слишком волатильны, поэтому на рынке всегда хватает и быков, и медведей, чтобы обеспечить достаточную ликвидность. Находясь под давлением банковской сферы, которая вовсю использует возможности крипторынка для обеспечения доходности по портфелям своих инвесторов, политики США снисходительно закрывают глаза на незаконный оборот в объеме 3-4 млрд долл. и такие «мелочи», как случаи крупных вымогательств или воровства с использованием криптовалют. Однако когда эра дешевых займов закончится, банкиры начнут отзывать деньги с криптовалютных рынков. Роль биткоина и других альтов в портфельных инвестициях снизится, и тогда Конгресс перестанет быть «добреньким дядюшкой». Руководителям криптокомпаний следовало бы воспользоваться возможностью, которую им (временно) предоставил Конгресс, и предложить четкую и достаточно прозрачную схему использования блокчейна при расчетах. Потому что если они этого не сделают сейчас, законодатели сделают это самостоятельно. От чего держатели крипты вряд ли выиграют. Либо регулятор просто поставит большой жирный крест на ставшей ненужной индустрии – до следующего крупного кризиса, когда банкам вновь понадобится серый рынок для спекуляции. Конечно, прозрачная регуляция подразумевает уплату налогов и декларирование всех операций с криптой, но только это поможет узаконить индустрию. А любителям серых методов придется перенять методы банкиров, которые наловчились скрывать активы еще в прошлом веке. Читать другие статьи автора:Неожиданные причины обвала BTC: биткоин падает... потому что укрепляетсяТоропитесь торговать Америку? У опытных инвесторов есть цели получше Стоит ли выкупать провал? Эксперты так не думают Слабые данные по занятости разделили экспертов на два лагеряFacebook не оставляют в покое: Хауген вновь поднимает вопрос о кибербезопасностиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ethereum сохраняет бычью структуру и растет в цене на фоне падения биржевых балансов: в чем подвох?

Эфириум показывает удивительную стойкость и адаптивность в текущей коррекционной фазе. Альткоин уверенно отстоял рубеж в $4k и возобновил восходящее движение. Все это подкрепляется успехами на DeFi-фронте, где актив обеспечивает функционирование более 65% сектора. Помимо этого, ончейн-активность монеты продолжает расти, что говорит о скором преодолении исторических максимумов.Еще одним фундаментальным фактором, который сигналит о приближении к новому ATH, является существенное снижение балансов монет эфира на биржах. По данным Glassnode, объемы коинов на криптовалютных биржах достигли трехгодичного минимума. Само по себе это свидетельствует о завершении периода накопления и рассказывает о нескольких важных фундаментальных качествах эфира.Первое и самое очевидное заключается в том, что аудитория ETH менее подвержена спекулятивным торгам, в отличие от биткоина. С учетом того что альта показала больший прирост за год, это выглядит странно, но это действительно так. Среди всех монет эфир показал наибольшее хладнокровие инвесторов и железный ходл. Достижение минимума биржевых запасов тому доказательство. В среднесрочной перспективе устойчивость эфира и железная хватка аудитории могут стать важными сигналом для новых инвесторов, Второе важное качество эфира на текущем этапе является его дефляционная составляющая, которая в симбиозе с минимальными биржевыми запасами порождает повышенный спрос на актив. Этот факт уже становится катализатором роста котировок альты, что выражается в росте числа уникальных адресов и объемов транзакций. С учетом этого всего я ожидаю установления нового исторического рекорда альтой к середине декабря в районе $6k.Несмотря на весь фундаментальный позитив, на дневном графике эфира вижу потенциальное завершение опасной формации "голова и плечи", которая является предвестником разворота тренда. С учетом этого альте нельзя опускаться ниже $4k, чтобы не состоялся пробой линии плеч. Основной целью на сегодняшний день является закрытие свечи выше $4 558. Если этот сценарий удастся реализовать, то обновление ATH станет вопросом времени. Позитива также добавляет удержание линии восходящего тренда от 21 июля. Технические индикаторы стабильно движутся по бычьей зоне без предпосылок к снижению, однако быкам необходим импульсный рост. Это связано с постепенным поджатием максимумов, что может быть медвежьим сигналом.Во всем этом также есть один большой подвох, имя которому биткоин. Несмотря на устойчивость эфира и определенную независимость от главной крипты, уберечься от субботнего падения монете не удалось. При этом ситуация вокруг биткоина остается неопределенной, а вероятность вновь протестировать дно ниже $45k сохраняется. С учетом этого ETH также может скорректироваться и не факт, что уровень в $3,9k сумеет сдержать нисходящее давление продавцов. Основной период волатильности рынка выпадает на вторую часть текущей недели и связан с саммитом по стейблкоинам и выступлением главы ФРС. Поэтому затаив дыхание ждем реакции рынка на новостной фон ближайших дней и надеемся на бычий исход недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Настрой на американских фондовых рынках оптимистичный

Американские фондовые индикаторы продемонстрировали повышение на закрытии вчерашних торгов. Так, индустриальный Dow Jones прибавил 1,4%, технологический NASDAQ увеличился на 3,03%, а широкий S&P 500 – на 2,07%.Позитивный настрой инвесторов по всему миру связан, в первую очередь, с появившимися свежими сведениями относительно новой разновидности COVID-19. Считается, что «омикрон» не так опасен, как думали ученые и медики ранее, поэтому не потребуется введения усиленных ограничительных мер, что в свою очередь не окажет существенного влияния на восстановление мировой экономики. Среди составляющих показателя Dow Jones больше других прибавили в цене бумаги American Express Co. (+3,90%), Apple Inc. (+3,54) и Salesforce Inc. (+3,20%). Больше других потеряли в цене бумаги компаний Merck & Company Inc. (-1,55%), Verizon Communications Inc. (-0,55%) и 3M Company (-0,36%).Среди компонентов показателя S&P 500 положительную динамику показали акции Fortinet Inc., NVIDIA Corp. и AutoZone Inc., прибавившие в стоимости 8,63%, 7,96% и 7,71% соответственно. Отрицательную динамику показали ценные бумаги Comcast Corp., подешевевшие на 5,29%, а также Charter Communications Inc. и Western Union Co., которые потеряли в цене 3,32% и 2,80% соответственно. Стоимость акций компании AutoZone Inc. достигла рекордной отметки благодаря увеличению прибыли компании за прошлый квартал на 25%.Среди составляющих показателя NASDAQ Composite наибольшее увеличение стоимости ценных бумаг показали компании Ensysce Biosciences Inc. (+136,30%), Siyata Mobile Inc. (+66,67%) и Trupanion Inc. (+39,03%). Больше других упали в цене бумаги Insignia Systems Inc. (-31,03%), AeroVironment Inc. (-27,48%) и Healthequity Inc. (-24,60%).На бирже в Нью-Йорке число акций, прибавивших в цене (2623), значительно превзошло число акций, потерявших в цене (665). Аналогичным образом обстоит ситуация на бирже NASDAQ, где бумаги 2936 компаний подорожали, а бумаги 900 компаний подешевели.Стоимость акций некоторых компаний достигла максимальных значений, в то время как стоимость других упала до минимума. Так, ценные бумаги компании Trupanion Inc. достигли рекордной отметки в 155,41. Одновременно с этим акции AeroVironment Inc. достигли минимального за год значения и остановились на уровне 57,98. Также до минимума упала стоимость ценных бумаг Healthequity Inc., достигнув отметки в 42,73. Стоимость ценных бумаг Vir Biotechnology выросла на 3,5% благодаря сообщению компании о положительных результатах проверки в лабораторных условиях лечения новой разновидности коронавируса, которое было разработано совместно с компанией GlaxoSmithKline.Котировки Tesla Inc. выросли на 3,5% вслед за предыдущим обвалом акций компании на 11,9%. Сообщается о начале расследования Комиссии по ценным бумагам и биржам в отношении производства компанией солнечных панелей. Благодаря улучшенному прогнозу для компаний Wells Fargo & Co. и The Goldman Sachs Group Inc. стоимость их ценных бумаг выросла на 2%. Показатель изменчивости рынка, который рассчитывается на базе индикаторов торговли опционами на S&P 500, снизился на 19,46% и достиг 21,89. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 8 декабря: 3 дозы вакцины Pfizer полностью нейтрализуют заразное воздействие штамма Омикрон

Фьючерсы на американские фондовые индексы торговались в основном без изменений в среду – на следующий день после того, как акции продемонстрировали крупный рост из-за снижения опасения по поводу нового штамма Омикрон. Фьючерсы на Dow упали на 31 пункт, в то время как фьючерсы на S&P 500 остались без изменений. Фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 0,3%. Вчера ключевые индексы показали свои лучшие дни с марта этого года: индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 492 пункта благодаря росту акций Apple, Salesforce и American Express. S&P 500 также показал рост, поднявшись на 2,1%, а индекс Nasdaq Composite продемонстрировал отличные результаты после роста более чем на 3%.После того, как инвесторы ознакомились с некоторыми новыми разработками, связанными с действием штамма Омикрон, давление на фондовые индексы спало, а спрос на рисковые активы существенно возрос. По предварительным данным, штамм лишь незначительно снижает количество антител, вырабатываемых вакцинами Pfizer и BioNTech, поэтому существует вероятность того, что первые варианты вакцины окажут противодействие вирусу. Даже несмотря на то что омикрон более заразен, чем первые два штамма, его симптомы более легкие и не приводят к тяжелым последствиям. В Pfizer также заявили, что 3 дозы вакцины полностью нейтрализуют заразное воздействие нового штамма коронавируса. Однако некоторая нервозность все же сохраняется. Сегодня власти Германии заявили, что зафиксировали самое большое количество смертей от COVID-19 с февраля этого года. По всей видимости, правительство может усилить меры по борьбе с распространением пандемии, если ситуация в ближайшее время не стабилизируется. В общей сложности был зарегистрирован 69 601 новый случай заражения, что на 2 415 больше, чем за тот же период неделю назад. 527 человек умерли – максимальное число с 12 февраля, в результате общее число достигло 104 047, сообщил немецкий Институт Роберта Коха по борьбе с болезнями. Тем временем в JPMorgan считают, что инвесторы могут доверять недавнему восстановлению рынка акций. Когда новости об Омикроне попали в ленту, была явно острая реакция. Сейчас, по мнению JPMorgan, спрос у институциональных инвесторов возвращается. Рынки очень быстро отыграли падение даже не на очень важных новостях – это сохраняет предпосылки для дальнейшего роста. В это же время, по словам генерального директора Goldman Sachs Дэвида Соломона, инвесторам не следует ожидать, что бычий рост акций и других активов продолжится с текущих уровней более крупными темпами. По его оценке, индекс S&P 500 в течение трех лет демонстрировал двузначную доходность отчасти благодаря чрезвычайной поддержке, оказанной Федеральной резервной системой и другими центральными банками в начале пандемии коронавируса. Этот бум перекинулся на другие активы, включая недвижимость, искусство и криптовалюту. «Мы не ожидаем, что доходность по акциям и другим активам сохранится на уровне, которыйнаблюдался за последние пару лет», – заявил Соломон в своем интервью. Глава Goldman также отметил, что, оправившись после потрясений в прошлом году, акции Goldman по-прежнему относительно недооценены. В этом году бумаги выросли уже на 48%. Ожидается, что сегодня Бюро статистики труда опубликует октябрьский обзор вакансий и текучести кадров. Экономисты прогнозируют, что в октябре было 10,6 млн открытых вакансии по сравнению с 10,4 млн в сентябре. Однако этот отчет вряд ли существенно повлияет на рыночное направление. Давайте посмотрим на премаркет и поговорим о новостях: Снижение отмечено в акциях компании Moderna, которые упали на премаркете на 2,8%. Произошло это из-за снижения опасения по поводу нового штамма. Ранее, при его выявлении, бумаги подскочили более чем на 10%. Акции Apple выросли на 0,8%, несмотря на сообщение о том, что производство iPhone, как ожидается, упадет на 15 миллионов единиц – ниже своей цели в 230 миллионов единиц в этом году из-за проблем в цепочках поставок.Что касается технической картины S&P500 Сейчас трейдеры нацелены на прорыв довольно крупного уровня $4 718, что откроет дорогу на свежие максимумы в район $4 750 и $4 770. В случае возобновления давления сегодня на рынок ближайшая поддержка просматривается в районе $4 654, а более крупные уровни для покупок будут в области $4 599 и $4 551. Рекомендую для ознакомления: Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 8 декабря Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 8 декабря Зарплата в биткоинах – занимайте очередь ЕЦБ может начать повышение процентных ставок еще до завершения программы покупки облигацийМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото ставит трейдеров в тупик

Рынок золота всегда был полон парадоксов. Декабрь – не исключение. Инвесторы ожидают релиза данных по американской инфляции, ускорение которой должно подтолкнуть ФРС на агрессивную монетарную рестрикцию, что укрепит доллар США и ослабит драгметалл. Но котировки XAUUSD растут. Все чаще Омикрон представляется в новостях как неопасный для Человечества вирус, что должно снизить спрос на активы-убежища, но золото растет. Драгметалл ставит инвесторов в тупик, хотя они и продолжают подбирать к нему ключики. По мнению Metals Focus, основными драйверами снижения XAUUSD в 2022 станут ожидания повышения ставки по федеральным фондам и ралли номинальной доходности казначейских облигаций США. В то время как низкие реальные ставки по американским долгам, новые штаммы COVID-19 и страхи по поводу стагфляции будут поддерживать золото на плаву. По мнению SaxoBank, драгметалл нынче похож на мертвого в воде – и ожить, то бишь переписать рекордные максимумы, не может, и ко дну не идет. Исторически на данном этапе экономического цикла, стадии восстановления, золото чувствовало себя не в своей тарелке. Центробанки отказывались от введенных ранее монетарных стимулов, инвесторы искали более привлекательные активы, котировки XAUUSD падали. Важное значение имела скорость нормализации денежно-кредитной политики. Страх бездействия ФРС, несмотря на высокую инфляцию, являлся благоприятной средой для драгметалла. Напротив, агрессивно настроенный Федрезерв заставлял его выбросить белый флаг. То есть не инфляция определяла динамику XAUUSD, что и доказывается их корреляцией, а то, как американский Центробанк смотрел на инфляцию. Динамика инфляции в США и золотаВ этом отношение нацеленность Джо Байдена на борьбу с высоким уровнем потребительских цен и готовность ФРС помочь президенту говорят лишь об одном: в скором времени для золота наступят непростые времена. Уже 2021 может быть первым годом из последних трех, который оно закроет в красной зоне. Но это всего лишь цветочки, ягодки мы увидим в 2022. Два-три повышения ставки по федеральным фондам станут обвинительным приговором для «быков» по XAUUSD. И уже 14-15 декабря после повышения прогнозов FOMC они почувствуют на себе всю мощь крепкого доллара и растущей доходности казначейских облигаций США. Тем удивительнее выглядят первые положительные притоки в ориентированные на драгметалл ETF в ноябре с июля. По данным WGC, инвесторы нарастили запасы специализированных биржевых фондов на нетто-основе на 13,6 т. Странно, не некритично. Честно говоря, капля в море, чтобы рассчитывать на серьезный откат по XAUUSD. На мой взгляд, лучшие времена для драгметалла остались в прошлом. Джером Пауэлл и его коллеги намерены решительно бороться с инфляцией, что приведет к росту доходности казначейских облигаций и укреплению доллара США. А в такой среде анализируемый актив, как правило, чувствует себя не в своей тарелке. Технически неудачные тест справедливой стоимости на $1795, а также динамических сопротивлений в виде скользящих средних вблизи $1805 и $1812 за унцию следует использовать для продаж. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 8 декабря (разбор утренних сделок). Фунт остается под давлением, а медведи нацелены

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Давление на британский фунт вернулось в первой половине дня, в результате чего был образован отличный сигнал на открытие коротких позиций далее по тренду. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точкой входа. Прорыв и закрепление ниже уровня 1.3245, что отчетливо видно на графике, а затем обновление этой области снизу вверх – все это привело к хорошему сигналу на продажу фунта. В результате движение вниз составило около 45 пунктов. Не помог даже уровень 1.3210, на который так рассчитывали покупатели. Техническая картина на вторую половину дня слегка изменилась.Во второй половине дня нет важной фундаментальной статистики, а данные по американской экономике вряд ли существенно повлияют на пару. Поэтому лучше ставить на дальнейшее снижение GBP/USD. У покупателей фунта остается последний шанс на то, чтобы удержать пару в рамках узкого бокового канала. Лишь формирования ложного пробоя в районе нижней границы бокового канала 1.3197, к которой сейчас вплотную приблизился фунт, приведет к образованию сигнала на покупку. Только в этом случае произойдет возврат в район средней границы 1.3243, от которой сегодня и состоялось все падение. Там сейчас проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Выход за пределы определит дальнейшее краткосрочное направление пары на вторую половину дня. Тест этого уровня сверху вниз даст сигнал на покупку с перспективой восстановления в районе 1.3283 и остановкой медвежьего импульса. Прорыв и этого диапазона откроет возможность по обновлению максимума 1.3329, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается сопротивление 1.3368, однако добраться до него без хороших новостей будет довольно сложно. При сценарии снижения фунта в ходе американской сессии и отсутствия активности на 1.3197, советую с покупками не торопиться. Только формирование ложного пробоя в районе 1.3154 приведет к образованию сигнала на покупку. Открывать длинные позиции в GBP/USD сразу на отскок советую от очередного минимума 1.3111, или еще ниже – в районе 1.3070 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы британского фунта на отлично справились с поставленной задачей и пробились ниже средней границы бокового канала. Теперь то же самое предстоит сделать и с месячными минимумами. Конечно, оптимальным сценарием для медведей во второй половине дня является формирование ложного пробоя при росте к уровню 1.3243, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Это приведет к образованию новой точки входа в короткие позиции с перспективой снижения пары в район 1.3197, куда сейчас и направляется фунт. Контроль над этим уровнем поставит «крест» на всех стараниях быков и вернет паре нисходящий тренд. Обратный тест 1.3197 снизу вверх даст отличную точку входа в короткие позиции, что столкнет GBP/USD на минимумы: 1.3154 и 1.3111, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на 1.3243, лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3283, выхода за пределы которого создаст реальные проблемы уже для продавцов фунта. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно только от крупного сопротивления 1.3329, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3368 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на американскую сессию 8 декабря (разбор утренних сделок). Евро остается в канале, в очередной раз не справившись с 13-й фигуройGBP/USD: план на европейскую сессию 8 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт заперт в канале, но медведи могут вернуться в любой момент EUR/USD: план на европейскую сессию 8 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро заявили о себе. Под прицелом сопротивление 1.1297 Покупатели евро и фунта возвращаются в рынок. Видеопрогноз на 8 декабряВ COT отчетах (Commitment of Traders) за 30 ноября зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных позиций. Однако последних оказалось больше, что привело к увеличению отрицательной дельты. На прошлой неделе было очень мало фундаментальной статистики по экономике Великобритании, а все выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли носили голубиный характер, что не придало уверенности трейдерам в будущем британского фунта. И если представители Банка Англии предпочитали занимать больше выжидательную позицию, то выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, наоборот, носили ястребиный характер. В своих комментариях он достаточно много говорил об ожидаемых изменениях в денежно-кредитной политике в сторону ее ужесточения. Причиной тому является довольно высокая инфляция, которая переросла из «временной» в постоянную, что создает много проблем для центрального банка. Не менее серьезной проблемой для Великобритании является новый штамм коронавируса омикрон, который может привести к очередному локдауну и закрытию страны на карантин. Пока властям приходится достаточно пристально следить за развитием ситуации с новым штаммом, что негативно влияет на экономику в конце этого года. Напомню, что на следующей неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, на котором будет принято решение по программе покупке облигаций, поэтому ожидается сохранение спроса на американский доллар в более краткосрочной перспективе. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 50 122 до уровня 52 099, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 84 701 до уровня 90 998. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции: дельта составила -38 899 против -34 579 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3397 до 1.3314. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуться в рынок.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в области 1.3200 приведет к новой волне снижения фунта. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3255.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Visa расширяет возможности криптовалют для своих клиентов, пока в США проходит саммит по цифровым активам: как это может

Биткоин выходит на путь восстановления после субботнего обвала, а новостной фон активно этому способствует. Платежный гигант Visa анонсирует инициативу, которая позволит расширить возможности криптовалют для обычных людей. На фоне этой позитивной новости биткоин уверенно закрепился выше $50k и совершил первое успешное действие на пути к полному восстановлению.По состоянию на 12:30 актив торгуется в районе $50,1k, что является бычьим сигналом и говорит об уверенных позициях быков в текущем диапазоне. Движение биткоина выше важной зоны поддержки сопровождается фундаментальным позитивом: компания Visa заявила о создании консультационного органа, чтобы помочь клиентам ориентироваться в криптовалютной индустрии. В перспективе это позволит значительно расширить применение цифровых активов, и в первую очередь битка, в бытовых операциях. Помимо этого, платежный гигант будет давать советы финансовым учреждениям и розничным инвесторам касательно внедрения криптовалютных функций и использования NTF-токенов.В целом это позитивная новость для всего рынка криптовалют, но хочу отдельно рассмотреть влияние на биткоин в долгосрочной перспективе. Предполагаю, что благодаря столь мощной информационной поддержке BTC получит больше возможностей использоваться в качестве классового актива. Это привлечет дополнительные институциональные инвестиции, а в случае запуска спотового ETF на Bitcoin я ожидаю значительного расширения розничной аудитории до масштабов 2019-2020 годов. В краткосрочной перспективе эта новость поддерживает позитивный настрой инвесторов, но может быть нивелирована по итогам саммита представителей индустрии и конгрессменов. На котировках биткоина и рынка альткоинов результаты переговоров отразятся завтра, 9-го декабря.По состоянию на 8 декабря индекс страха и жадности находится на отметке 28, поэтому я полагаю, что рынок в любом случае отреагирует на результаты саммита. Предполагаю два варианта развития событий, первый из которых - позитивный. В случае если представители криптоиндустрии и конгрессмены найдут общий язык, рынок отреагирует локальным импульсным ростом. Вероятнее всего, повышение состоится до уровня контртренда, который находится в районе отметки $58k. Дальнейшее движение цены предугадать тяжело, так как в рамках отката цена может вернуться в прежний диапазон. Однако вижу два вероятных направления движения цены после отката от импульсного роста. Первый вариант заключается в том, что котировки BTC снижаются до отметки $55,7k, где проходит уровень фибо 0,5, и после непродолжительной консолидации продолжают восходящее движение и вплотную приближаются к $60k. Верю и надеюсь в бычий сценарий, но есть и второй вариант. При нем цена снижается гораздо ниже, к отметке $52,6k, где проходит максимум предыдущей волны рост и уровень фибо 0,618. В таком случае котировки находятся в рамках коррекционной структуры и давления нисходящей линии сопротивления. При негативных результатах саммита биткоин может пробить отметку $45k и какое-то время оставаться в рамках узкого диапазона $40k-$45k. Дальше возможны два варианта развития событий: медвежий пробой $40k и снижение в диапазон $35k-$40k, где целью отскока выступает отметка $37k. При втором варианте битку удается удержать планку $40k и происходит отскок в область $45k-$50k. Для бычьего рынка этот сценарий выглядит очень позитивным, так как аудитория окончательно очистится от спекулянтов, а собранная ликвидность позволит рассчитывать на рост потенциального максимума.Вероятнее всего, результаты саммита по цифровым активам отразятся на котировках основных монет. Однако на встрече политиков и криптоменеджеров волатильный период биткоина не завершится, так как завтра, 9 декабря ожидается выступление Пауэлла, в рамках которого могут быть озвучены неприятные для крипторынка тезисы. С учетом этого период с 8 по 9 декабря будет сопровождаться скачками волатильности на рынке криптовалют. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 8 декабря (разбор утренних сделок). Евро остается в канале, в очередной раз не справившись

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1297 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В результате отсутствия важной фундаментальной статистики покупатели европейской валюты вновь не справились с 13-й фигурой, а новости о том, что в среду Германия зафиксировала самое большое количество смертей от COVID-19 с февраля этого года, вернули давление на пару. Однако дождаться формирования сигналов по входу в рынок не получилось, так как ни один из обозначенных еще утром уровней, протестирован так и не был. Техническая картина на вторую половину дня остается без изменений. Во второй половине дня нет важной фундаментальной статистики, и скорей всего волатильность рынка останется в рамках бокового канала. Не исключено, что покупатели рисковых активов попытаются пробиться выше 1.1297, но сделать это будет довольно проблематично. Данные по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США не произведут на валютный рынок никакого впечатления, поэтому во время публикации отчета движения можно не ждать. Основной целью покупателей будет возврат контроля над сопротивлением 1.1297, вокруг которого пара ходит в последние несколько дней. Лишь прорыв и что важно - закрепление выше 1.1297 с обратным тестом сверху вниз дадут отличную точку входа с целью роста EUR/USD в район 1.1325. Прорыв и этого диапазона вместе со слабой статистикой по США и ястребиными заявлениями представителей Европейского центрального банка приведут к более крупной восходящей коррекции в район максимума 1.1356, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит уровень 1.1381, что поставит под угрозу весь медвежий рынок, наблюдаемый в последнее время. Если во второй половине дня давление на евро сохранится, лучше всего не торопиться с покупками. Советую дождаться формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1286, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только такой сценарий даст хорошую точку входа в длинные позиции. При отсутствии активности быков и на этом уровне, лучше всего продажи отложить до более крупной поддержки 1.1238. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую от минимума 1.1214, либо еще ниже - в районе 1.1188 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи справились и не пустили евро выше 1.1297. Основной задачей продавцов остается защита этого диапазона, а формирование там ложного пробоя вместе с сильной статистикой по американской экономике дадут отличную точку входа в короткие позиции в расчете на сохранение медвежьего импульса, наблюдаемого на этой неделе. Новости о новом штамме омикрон и серьезном всплеске заболеваемости в Германии, конечно, не привлекают на рынок покупателей рисковых активов, поэтому вполне можно ожидать возврата давления на пару EUR/USD во второй половине дня. Не менее важной задачей продавцов является контроль над поддержкой 1.1268, чего в первой половине дня сделать не удалось - до теста этого уровня не хватило буквально пары пунктов. Действовать можно по аналогии со вчерашним днем: пробой и тест снизу вверх 1.1268 приведет к образованию сигнала на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район 1.1238. Более дальней целью выступит поддержка 1.1214, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1297, лучше подождать с продажами. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1325. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно от максимумов: 1.1356 и 1.1381 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.Рекомендую ознакомиться:GBP/USD: план на американскую сессию 8 декабря (разбор утренних сделок). Фунт остается под давлением, а медведи нацелены на пробой 1.3197GBP/USD: план на европейскую сессию 8 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт заперт в канале, но медведи могут вернуться в любой момент EUR/USD: план на европейскую сессию 8 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро заявили о себе. Под прицелом сопротивление 1.1297 Покупатели евро и фунта возвращаются в рынок. Видеопрогноз на 8 декабряВ COT отчете (Commitment of Traders) за 30 ноября зафиксировано снижение как коротких, так и длинных позиций. Однако сокращение длинных позиций по-прежнему осталось выше, что привело к увеличению отрицательной дельты. На прошлой неделе очень много было выступлений председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, который в своих комментариях достаточно говорил об ожидаемых изменениях в денежно-кредитной политике в сторону ее ужесточения. Причиной тому является довольно высокая инфляция, которая переросла из «временной» в постоянную, что создает много проблем для центрального банка. Второй проблемой был новый штамм коронавируса омикрон, который затормозит мировую экономику в конце этого и начале следующего года, что также сдерживает спрос на рисковые активы со стороны покупателей. На следующей неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, на котором будет принято решение по программе покупке облигаций, поэтому ожидается сохранение спроса на американский доллар в более краткосрочной перспективе. В последнем ноябрьском COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 204 214 до уровня 191 048, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 220 666 до уровня 214 288. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция увеличилась и составила -23 240 против -16 452. Недельная цена закрытия, наоборот, намного выросла до 1.1292 против 1.1241.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков хоть что-то предложить в сложившейся ситуации.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1305. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1245.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 8 декабря – рекомендации технического анализа

EUR/USDПопытка игроков на понижение покинуть зону притяжения 1,1290, где сейчас объединяют свои усилия дневной краткосрочный тренд и заключительный уровень месячного креста Ишимоку, не увенчалась результативностью. В настоящий момент евро по-прежнему взаимодействует с 1,1290 и находится в зоне влияния данного рубежа. В сложившейся ситуации ближайшие ориентиры остаются на своих местах и сохраняют значение. Далее для игроков на понижение важен минимальный экстремум (1,1186). Для игроков на повышение следующий интерес направлен на дневные уровни сопротивления 1,1351 (Фибо Киджун) и 1,1401 (Киджун).На младших временных интервалах игроки на повышение сумели развить достаточно высокий коррекционный подъём, обозначив торможение под ключевым уровнем – недельной долгосрочной тенденцией (1,1297). Данный уровень имеет усиление на старших таймах, поэтому преодоление данного уровня имеет значение не только для младших таймфреймов. Следующими повышательными ориентирами будут служить R2 (1,1334) и R3 (1,1371). Если ключевые уровни (1,1297 недельная долгосрочная тенденция + 1,1263 центральный Пивот-уровень) останутся на стороне игроков на понижение, то медвежьи интересы будут направлены на прохождение поддержек 1,1229 – 1,1192 – 1,1158 (классические Пивот-уровни). ***GBP/USDБорьба за нижнюю границу недельного облака (1,3248) продолжается. Притяжение и сила данного уровня продолжают оказывать своё влияние на характер движения. Для появления новых перспектив игрокам на понижение сейчас нужно преодолеть не только 1,3248 (недельный Сенкоу Спан В), но и расположенный следом 1,3164 (месячный Фибо Киджун). Для появления новых возможностей у игроков на повышение им важно закрепиться выше 1,3248, а также вернуть себе дневной краткосрочный тренд (1,3281).На младших таймфреймах преимущество в настоящий момент принадлежит игрокам на понижение. Все анализируемые технические инструменты настроены на продолжение снижения. Торможению сейчас может поспособствовать встреча с поддержкой S1 (1,3202). Далее внимание медведей внутри дня может быть направлено на S2 (1,3165) и S3 (1,3122). Закрепление выше 1,3268-45 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция) будет способствовать смене приоритетов и появлению возможностей для усиления бычьих настроений. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 8 декабря. Отчет COT. Поможет ли выступление Кристин Лагард европейской валюте?

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила во вторник новое падение в направлении уровня 1,1250 и даже закрытие под ним. Однако это закрепление не привело к продолжению падения котировок. Пара продолжает двигаться внутри нисходящего трендового коридора, который и продолжает характеризовать текущее настроение как «медвежье». Таким образом, чтобы у евровалюты появились хотя бы небольшие шансы на рост, требуется закрытие над этим коридором. Однако евровалюта не может показать рост в последние недели. Было несколько дней, когда пара росла, но в целом она остается на самом «дне» 2021 года, что видно на более старших графиках. Информационный фон сейчас также не помощник евровалюте. Вчера в Евросоюзе вышел отчет по ВВП в третьем квартале, но он ничем не отличался от предыдущего значения 2,2%. Таким образом, трейдеры никак не отработали этот отчет. То же самое касается и отчета от института ZEW по настроению в деловой среде. Сегодня же должно было состояться выступление Кристин Лагард, президента ЕЦБ, однако, судя по тому, что пара двигается с минимальной активностью в течение первой половине среды, я предполагаю, что госпожа Лагард ничего интересного не сообщила трейдерам. Я не удивлен этому, так как ранее Лагард уже много раз обозначала свою позицию по денежно-кредитной политике. И эта позиция очень проста: европейская экономика не готова к ужесточению и максимум, на что может рассчитывать, это на медленный отказ от стимулирования, который, вероятнее всего, займет больше времени, чем в США. Напомню, что ФРС при определенных раскладах (например, при продолжающей расти инфляции) может завершить программу QE уже в марте-апреле следующего года. То же самое касается и процентной ставки, которая может быть повышена в первый раз в июне 2021 года, а может быть и раньше. А вот в Европейском союзе центральный банк вряд ли вообще повысит ставки в следующем году. Таким образом, евровалюта может падать в паре с долларом на основании одного лишь этого различие между ФРС и ЕЦБ. Штамм Омикрон вроде бы уже стал меньше интересовать рынки. По крайней мере, фондовый рынок очень быстро восстановился от падения, а паника – ушла. EUR/USD – 4H На 4-часовом графике пара продолжает процесс падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,1148 после образования медвежьей дивергенции у индикатора CCI. Падение в данное время слабое, а новых назревающих дивергенций не наблюдается. Закрепление курса пары над уровнем 127,2% - 1,1404 сработает в пользу валюты ЕС и возобновления роста в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,1606. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (08-15 UTC).8 декабря календарь экономических событий в США вновь полностью пустой. В Евросоюзе сегодня уже состоялось выступление Кристин Лагард, которое ничего не дало ни трейдерам, ни евровалюте. В оставшуюся часть дня информационный фон будет отсутствовать. Отчет COT(Commitments of traders): Новый отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало опять гораздо более «медвежьим». Однако на этот раз спекулянты не наращивали Short'ы, а закрывали об категории контрактов. Но Long'и большими объемами. Всего было закрыто 15080 контрактов Long по евровалюте и 8662 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 191 тысячи, а общее количество контрактов Short – до 220 тысяч. Таким образом, «медвежье» настроение у самой важной категории трейдеров продолжает усиливаться. Следовательно, европейская валюта может возобновить падение в ближайшее время. По данным отчетов COT признаков возможного длительного роста евро пока нет. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Новые продажи пары можно открывать при закрытии под уровнем 1,1250 на часовом графике с целью 1,1143. Покупки евровалюты рекомендую при закрытии над коридором на часовом графике с целью 1,1450. Термины:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 8 декабря. Отчет COT. Великобританию продолжает охватывать новая волна коронавируса

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила рост к верхней линии нисходящего трендового коридора, отбой от нее, разворот в пользу американской валюты и возобновила процесс падения в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,3150. Однако я также должен отметить, что в моменте отбоя от линии коридора пара повела себя достаточно неоднозначно, так как минимальное закрытие над ней все же было. Ранее котировки просто идеально отбивались от этой линии, но не вчера. Таким образом, я предполагаю, что сегодня или завтра будут новые попытки закрытия над коридором, которые, впрочем, не со стопроцентной вероятностью приведут к дальнейшему росту британца. Сегодня пара уже успела протестировать на прочность еще раз эту линию. Но пока пара остается внутри трендового коридора, таким образом, настроение трейдеров все еще характеризуется, как «медвежье». Тем временем коронавирус, который Борис Джонсон старается игнорировать, продолжает захватывать Великобританию. Уже в четвертый раз. 5 декабря в Великобритании обнаружили 51,5 тысячи новых заболеваний коронавирусом, что является максимальным значением среди всех стран Европы. Даже в Германии, где в последние недели коронавируса бушевал, отступила на второе место среди стран Европы. Таким образом, похоже, что политика Бориса Джонсона по сдерживанию вируса все еще не работает. В Великобритании почти все взрослое население получило обе дозы вакцины и началась вакцинация подростков и детей. Но, как видим, на распространение вируса это никак не влияет. Влияет лишь на количество госпитализаций, которых стало гораздо меньше, и на количество летальных исходов, которое тоже уменьшилось с началом процесса вакцинации. Похоже, что этого Борису Джонсону вполне достаточно, так как главным для него остается экономика, которую ни в коем случае нельзя «закрывать». Ведь по британской экономике был нанесен двойной удар в виде Brexit'a и в виде пандемии. Таким образом, если в Германии и еще нескольких европейских странах введен карантин, много где ужесточены меры по противодействию распространению вируса, то в Британии лишь призвали всех носить маски в общественных местах. Британцу по-прежнему сложно находить мотивацию для роста. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара выполнила закрытие под уровнем коррекции 61,8% - 1,3274, что позволяет ожидать некоторое падение котировок. Однако бычья дивергенция у индикатора MACD, позволяет рассчитывать и на некоторый рост. Пара уже вторую неделю подряд движется чуть ниже верхней границы нисходящего трендового коридора и никак не может закрыться над ней. Такая же картина наблюдается и на часовом графике. То есть вероятность закрытия над двумя этими коридорами растет с каждым днем. Когда это случится, позволит рассчитывать на продолжение роста британца в направлении уровня Фибо 50,0% - 1,3457.Календарь новостей для США и Великобритании:В среду календари США и Великобритании не содержат в себе ни одной интересной записи. Таким образом, влияние информационного фона на настрой трейдеров сегодня будет отсутствовать. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 30 ноября по британцу показал, что настроение крупных игроков стало более «медвежьим». Эта тенденция наблюдается уже пятую неделю подряд. На отчетной неделе спекулянты открыли 1347 контрактов Long и 6398 контрактов Short. Суммарно за последний месяц спекулянты открыли около 56 тысяч контрактов Short. То есть больше, чем сейчас всего сосредоточено на их руках контрактов Long. Таким образом, в последние недели у спекулянтов вырисовался сильный «медвежий» настрой, и он говорит о возможном продолжении падения британца. Отчасти в пользу этого говорит и графический анализ, так как фунт стерлинг не торопится расти. Общее количество открытых Long и Short контрактов по всем категориям трейдеров практически одинаковое сейчас. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам:Новые покупки британца я рекомендую, если будет выполнено закрытие на 4-часовом графике над коридором с целями 1,3411 и 1,3457. Продавать пару рекомендовал при закрытии под уровнем 1,3274 с целью 1,3150, но «бычья» дивергенция отменила этот сигнал.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: звездный час «австралийца»

Валюта Зеленого континента поднялась на волне роста аппетита к риску. «Оззи» переживает звездный час, покоряя очередные вершины. Однако аналитики предостерегают от излишней эйфории, поскольку подъем может оказаться кратковременным.Австралийская валюта начала новую неделю с повышательного тренда, который продолжается до сих пор. По оценкам специалистов, двухдневное ралли пары AUD/USD оказалось наиболее сильным за последние шесть недель. Напомним, что с конца октября этого года тандем неуклонно снижался. Во вторник, 7 декабря, пара AUD/USD прибавила 0,6%, достигнув 0,7091. Подъем «оззи» шел по нарастающей, на 0,8% и выше, начавшись с понедельника, 6 декабря, после заседания Резервного банка Австралии (РБА). Напомним, что регулятор сохранил процентную ставку на рекордно низком уровне (0,10%). В среду, 8 декабря, на фоне усиления риск-аппетита австралийский доллар достиг предельно высокого уровня за эту неделю. Пара AUD/USD курсировала вблизи 0,7135, немного просев, но сохраняя позитивный настрой. Подъему «австралийца» способствовали положительные новости по поводу «Омикрона», нового штамма COVID-19. По данным вирусологов, новая разновидность коронавируса не настолько опасна, как представлялось ранее. По словам Филипа Лоуи, управляющего РБА, появление «Омикрона» стало «новым источником неопределенности», однако он не помешает восстановлению национальной экономики.По предварительным прогнозам, экономика Зеленого континента вернется к докризисному уровню в первой половине 2022 года. Преуменьшив риски, связанные с новой мутацией коронавируса, регулятор дал надежду на более ранний подъем ставок. Ранее представители ЦБ Австралии предупредили, что вплоть до 2023 года ставки останутся прежними. Однако рынки заложили в цены потенциальное повышение, рассчитывая на изменение в ДКП к июлю 2022 года.Сложившаяся ситуация благоприятно повлияла на динамику «оззи», поддержку которому оказали восстановление деловых настроений в Азии и повышение цен на железную руду. Регулятор тоже внес оптимистичную ноту в оценку национальной экономики, усилив позиции «австралийца». Согласно отчету Ф. Лоуи, к концу 2021 года восстанавливаются уровень потребления домохозяйств и рынок труда, ожидается дальнейший рост зарплат и увеличение притока инвестиций. Эксперты задаются вопросом, почему новый штамм «Омикрон» не оказывает негативного влияния на австралийскую экономику, и приходят к выводу, что дело в высоком уровне вакцинации, который способствует выработке коллективного иммунитета. Это позволяет избежать новых локдаунов и вернуть экономику страны на «повышательные рельсы».Позитивным переменам способствует заметное сокращение уровня безработицы (в ноябре количество вакансий на 44% превысило докризисный уровень). Эксперты аналитической компании ANZ полагают, что к концу 2022 года безработица снизится до 4%, а заработная плата увеличится до 3%. По оценкам агентства, смягчение карантинных мер благоприятно отразилось на экономике Австралии. В итоге в минувшем месяце число вакансий взлетело на 7,4%, поскольку компании активно наращивают расходы. Возросшие инфляционные ожидания дополнительно поддерживают AUD. Согласно расчетам РБА, в 2023 году уровень инфляции достигнет 2,5%. В настоящее время базовая инфляция в стране находится у нижней границы целевого диапазона в 2–3%. В рамках текущих тенденций регулятор допускает пересмотр программы скупки облигаций и возможность ее отмены в феврале 2022 года. Отказ от программы количественного смягчения (QE) и позитивные перемены в экономике способствуют росту «оззи»Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 8 декабря 2021 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Вчерашние торги по валютной паре GBP/USD проходили весьма неоднозначно. Прежде чем перейти к более детальному техническому анализу, коротко об основных причинах, которые влияют на курс британского фунта стерлингов. По моему мнению, есть три самых важных фактора, которые сдерживают потенциальный рост британской валюты. Во-первых, в Великобритании продолжается рост числа заражённых новым штаммом COVID-19 «Омикрон». Пока это никакая не катастрофа, но факт увеличения заболевших омикроном, который имеет несколько десятков видов мутации, настораживает участников рынка. Также инвесторы по-прежнему обеспокоены проблемами Brexit. В первую очередь этими проблемами являются рыболовство, транспортировка товаров через североирландскую границу, а также проблема с нелегально прибывающими мигрантами из Франции через Ла-Манш. Третьим фактором, который мешает стерлингу укрепляться, можно считать главу Банка Англии Эндрю Бэйли, чьи заявления и комментарии в большей степени носят «голубиный» оттенок. Конечно же, далеко не последнюю роль в ценовом движении GBP/USD играет техническая картина, к рассмотрению которой незамедлительно и переходим. Daily Неоднозначность вчерашних торгов, о которой отмечалось в самом начале этой статьи, обусловлена свечой с примерно равноудалёнными тенями. И всё-таки нижняя немного длиннее. Минимумы вчерашних торгов отмечены на 1.3208, причём эта отметка 3 декабря уже оказывала паре достаточно сильную поддержку. Что касается движения в северном направления, то в текущей ситуации его сдерживает красная линия Тенкан индикатора Ишимоку, а происходит это начиная с 30 ноября. Именно минимумы и максимумы этого торгового дня и создали диапазон 1.3368-1.3193, в котором до сих пор торгуется фунт/доллар. В этой связи вполне логично и технически обоснованно предположить, что истинный выход из обозначенного диапазона и укажет дальнейшее направление курса. Только вот когда именно он состоится, пока остаётся загадкой. Фунт любит подолгу застревать в подобных коридорах, после чего следует резкий выход в одну из сторон и хорошее направленное движение котировки. Переходя к торговым рекомендациям, начну с потенциальных продаж. Для открытия коротких позиций ждём истинного пробоя уровней поддержки 1.3208 и1.3193, после чего на откате к ним ищем варианты для продаж пары gbp/usd. При этом медвежьи свечные сигналы на этом или более мелких временных промежутках подтвердят решение об открытии продаж. Покупки пары GBP/USD рекомендую рассматривать только после истинного пробоя красной линии Тенкан, а желательно, и сильного технического уровня 1.3300. Действуем тем же методом, после закрепления над 1.3300, на откате в ценовую зону 1.3300-1.3285, ждём появления уже бычьих моделей свечного анализа, после чего пробуем варианты открытия длинных позиций. Удачных и прибыльных сделок! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 8 декабря. Число открытых вакансий на рынке труда и запасы сырой нефти в США могут ускорить падение Евродоллара

EURUSD H4: По валютной паре EURUSD мы наблюдаем формирование крупного коррекционного тренда, принимающего форму тройной комбинации. Сейчас строится средняя часть этой фигуры – подволна Y. Волна Y принимает форму простого зигзага [A]-[B]-[C]. Обратим внимание на последнюю волну [C], которая формируется в настоящее время. Ее первые две небольшие подволны (1) и (2) уже полностью завершены. Сейчас в стадии образование находится импульс (3), точнее его пятая часть. Есть вероятность, что волна 5 завершится в районе уровня 1.1140. На этом уровне ее величина составит 50% от предыдущего импульса 3. После достижения указанного уровня, участников рынка ждет небольшой отскок в коррекционной волне (4), как показано на графике. Сегодня в 18:00 по МСК ожидается публикация числа открытых вакансий на рынке труда США, а в 18:30 по МСК будет опубликован отчет по запасам сырой нефти, эти важные новости могут ускорить развитие медвежьего импульса. Таким образом, в текущей ситуации стоит рассматривать открытие сделок на продажи с целью забрать прибыль на окончании волны (3). Sell с текущего уровня, take profit 1.1140.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD на 8 декабря. Биткоин завершил коррекцию, ожидаем импульсный рост цены

Продолжаем рассматривать Биткоин на часовом таймфрейме. BTCUSD H1: Согласно теории Эллиотта, по основной валютной паре BTCUSD формируется первая половина нисходящего простого зигзага. Мы можем заметить в настоящее время только первую часть этого зигзага – волну [A]. Эта волна представляет собой импульсный паттерн, который состоит из пяти подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). После завершения нисходящего импульса [A] были сформированы две части восходящей коррекции [B] – начальный диагональник (A) и коррекция (B). Соответственно, в ближайшее время стоит ожидать рост в заключительной волне (C). Она может принять форму импульса, или конечного диагональника. Вся коррекционная волна [B] может быть построена к уровню 58410.00. Этот уровень определен с помощью инструмента линии Фибоначчи. На указанной ценовой отметке величина волны [B] составит 50% от импульсной волны [A]. Вероятность достижения указанного коэффициента высока. Таким образом, в ближайшее время ожидается восходящее движение рынка, а значит стоит рассмотреть открытие сделок на покупки. Buy: с текущего уровня, take profit 58410.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Нефть WTI - на понижение до 61Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 8 декабря. Число открытых вакансий на рынке труда и запасы сырой нефти в США могут ускорить падение Евродоллара.

EURUSD H4: По валютной паре EURUSD мы наблюдаем формирование крупного коррекционного тренда, принимающего форму тройной комбинации. Сейчас строится средняя часть этой фигуры – подволна Y. Волна Y принимает форму простого зигзага [A]-[B]-[C]. Обратим внимание на последнюю волну [C], которая формируется в настоящее время. Ее первые две небольшие подволны (1) и (2) уже полностью завершены. Сейчас в стадии образование находится импульс (3), точнее его пятая часть. Есть вероятность, что волна 5 завершится в районе уровня 1.1140. На этом уровне ее величина составит 50% от предыдущего импульса 3. После достижения указанного уровня, участников рынка ждет небольшой отскок в коррекционной волне (4), как показано на графике. Сегодня в 18:00 по МСК ожидается публикация числа открытых вакансий на рынке труда США, а в 18:30 по МСК будет опубликован отчет по запасам сырой нефти, эти важные новости могут ускорить развитие медвежьего импульса. Таким образом, в текущей ситуации стоит рассматривать открытие сделок на продажи с целью забрать прибыль на окончании волны (3). Sell с текущего уровня, take profit 1.1140.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD на 8 декабря. Биткоин завершил коррекцию, ожидаем импульсный рост цены.

Продолжаем рассматривать Биткоин на часовом таймфрейме. BTCUSD H1: Согласно теории Эллиотта по основной валютной паре BTCUSD формируется первая половина нисходящего простого зигзага. Мы можем заметить в настоящее время только первую часть этого зигзага – волну [A]. Эта волна представляет собой импульсный паттерн, который состоит из пяти подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). После завершения нисходящего импульса [A], были сформированы две части восходящей коррекции [B] – начальный диагональник (A) и коррекция (B). Соответственно, в ближайшее время стоит ожидать рост в заключительной волне (C). Она может принять форму импульса, или конечного диагональника. Вся коррекционная волна [B] может быть построена к уровню 58410.00. Этот уровень определен с помощью инструмента линии Фибоначчи. На указанной ценовой отметке величина волны [B] составит 50% от импульсной волны [A]. Вероятность достижения указанного коэффициента высока. Таким образом, в ближайшее время ожидается восходящее движение рынка, а значит стоит рассмотреть открытие сделок на покупки. Buy: с текущего уровня, take profit 58410.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс