Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 8 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пустой, коррекционный

Анализ EUR/USD 5M. В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD вновь начала падение с самого открытия рынка. В течение дня она предпринимала еще попытки, чтобы продолжить движение вниз, но все же по итогам дня немного скорректировалась. Вряд ли сейчас можно сказать, что на этом падение европейской валюты завершено. Скорее всего, медведи просто взяли небольшую передышку. Как мы и предполагали вчера, понедельник прошел в коррекции, но при этом волатильность все равно была очень высокой. К сожалению, пара сейчас находится на таких ценовых значениях, где нет ни одного уровня-экстремума, потому что в последний раз цена находилась на этих уровнях больше года назад. Поэтому никаких торговых сигналов в понедельник не было сформировано. Возможно, и к лучшему. В это же время в Беларуси закончился третий раунд переговоров между Киевом и Москвой. Как мы и предполагали, никаких серьезных достижений и прогресса нет. Стороны продолжают стоять на своем, а это значит, что военный конфликт сохраняется. Российский рубль в понедельник упал до 150 рублей за 1 доллар и общая паника на рынках РФ сохраняется. Эксперты допускают, что российская валюта совершенно спокойно может упасть и до 300 рублей за 1 доллар. Это означает, что ни о каком успокоении сейчас даже речи не идет. Соответственно, это настроение может находиться свое отражение и на международном валютном рынке. Отчет COT: Новый отчет COT, который вышел в пятницу, показал новое усиление «бычьего» настроения среди профессиональных трейдеров. На этот раз группа «Non-commercial» открыла около 16 тысяч контрактов на покупку и 6,8 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция увеличилась еще на 9 тысяч, что отлично видно на втором индикаторе на иллюстрации выше. Общее количество контрактов на покупку превышает количество контрактов на продажу уже на 70 тысяч, поэтому сейчас действительно можно сказать, что начинает формирование новый восходящий тренд. Проблема лишь в одном: евровалюта продолжает падать, а никак не расти. И это абсолютная дивергенция. Что мы сейчас наблюдаем? Наблюдаем то, что спрос среди крупных игроков на евровалюту растет, но при этом сама евровалюта падает. Что это означает? Это означает то, что спрос на американскую валюту растет гораздо более высокими темпами. Ведь отчеты COT отображают именно спрос на евровалюту, не учитывая доллар. А доллар сейчас используется всем миром, как резервная валюта. В условиях сложной геополитической ситуации, спрос на доллар только растет, поэтому мы и наблюдаем такую картину. Исходя из этого, можно сделать вывод, что сейчас отчеты COT нельзя рассматривать с целью прогнозирования дальнейшего движения пары евро/доллар. Данные отчетов попросту не совпадают с тем, что происходит на самом рынке. Следовательно, нужно ждать разрешения геополитического конфликта в Восточной Европе. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 8 марта. Заседание ЕЦБ. А есть ли смысл его проводить? Обзор пары GBP/USD. 8 марта. Британский фунт: чуть интереснее, но все равно вяло. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 8 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме нисходящая тенденция сохраняется, а цена находится очень далеко от линии тренда. Таким образом, с одной стороны, паре есть куда корректироваться, а с другой стороны, сохраняется сильный нисходящий тренд. Геополитика продолжает оказывать сильное влияние на пару и отсутствие новостей о прогрессе в переговорах может только расстроить трейдеров. Европейская валюта по-прежнему остается в зоне риска. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0729, 1,0767, 1,0990, 1,1057, 1,1144, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1224) и Киджун-сен(1,0985). Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 8 марта в Евросоюзе будет опубликован лишь один отчет – уровень ВВП за четвертый квартал в третьей оценке. Так как это не первая и даже не вторая оценка, то мы не ждем никакой реакции трейдеров. Тем не менее, пара может продолжать торговаться очень активно и волатильно, потому что геополитический фон сейчас явно не отпускает трейдеров. Следовательно, можно ждать сильных движений в любую сторону. Корректироваться время от времени тоже нужно. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 8 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник продолжала обвальное падение. Несмотря на то, что ни в Великобритании, ни в США не было ни одного важного отчета в течение дня, рынок все равно нашел новые основания для распродаж британского фунта. По итогам дня фунт подешевел еще на 125 пунктов. Нисходящая тенденция сейчас видна невооруженным глазом, поэтому по-прежнему не требуется ни линия тренда, ни канал. Уровни, которые сейчас пара проходит, являются формальными, так как они были сформированы больше года назад. Не удивляйтесь, если они не будут оказывать никакой поддержки или сопротивления цене. Фунт, как и евро, может упасть очень сильно в ближайшие дни/недели/месяцы. Только если геополитическая обстановка в Украине начнет улучшаться, а переговоры между Москвой и Киевом начнут давать результаты, можно будет надеяться на укрепление евро и фунта. А пока что ситуация остается очень сложной, поэтому рынок продолжает избавляться от наиболее рисковых активов и валют. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение в понедельник было далеким от понятия «хорошее». В течение дня пара все-таки смогла скорректироваться, и эта коррекция испортила всю техническую картину. Если бы ее не было, то движение было бы идеальным. Предугадать начало этой коррекции было невозможно. Точнее пришлось именно угадывать, когда она начнется и начнется ли вообще. Не было никакого отскока от важного уровня перед ее началом. Большинство торговых сигналов дня нельзя назвать откровенно ложными, но и сильными их тоже назвать нельзя. Первый сигнал на продажу сформировался с большим опозданием. Цена преодолела уровень 1,3173, после чего сумела пройти вниз еще 23 пункта, чего хватило для выставления Stop Loss в безубыток. Поэтому по этой сделке начинающие трейдеры не получили убытка. Далее последовал сигнал на покупку, после которого цена с горем пополам прошла вверх 20 пунктов, так что и в этом случае новички не получили убытка. Еще два сигнала около уровня 1,3173 следовало уже игнорировать, так как предыдущие два сигнала оказались ложными и не принесли прибыли. Последний сигнал на продажу около уровня 1,3134 следовало игнорировать, так как он сформировался достаточно поздно и на момент его появления цена уже прошла вниз 120 пунктов. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара продолжает нисходящее движение и в понедельник оно только усилилось. Предсказывать, как будет дальше двигаться пара, сейчас очень сложно, так как уровней сейчас очень мало, и они слабые. Помимо этого, никто не знает, сколько еще геополитика будет оказывать такое сильное воздействие на рынок. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,3082, 1,3134, 1,3241. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании и США не запланировано ни одного важного макроэкономического или фундаментального события. Поэтому все внимание – вновь на геополитический фон. Хотя, как показал понедельник, даже его отсутствие не гарантирует начало коррекции или отсутствие нового падения пары. Ситуация сейчас довольно сложная по фунту, с технической точки зрения. Слишком мало ориентиров. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 8 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжала «валютное безумие». Волатильность остается высокой, а все уровни, которые сейчас расположены на иллюстрации в области нахождения цены, достаточно формальные. Формальные они потому, что на таких низких уровней пара не находилась уже больше года. То есть это уровни годичной давности и старше. Сами понимаете, какой силой они обладают. Но других уровней сейчас нет. Нисходящая тенденция видна невооруженным глазом, а европейская валюта падает практически каждый день. Как мы и предполагали вчера, в понедельник цена хоть немного скорректировалась, правда к концу дня все равно возобновила падение. И это при том, что никакой важной макроэкономической статистики не публиковалось ни в Евросоюзе, ни в США. Также не было и важных геополитических изменений или новостей. То есть сегодня вообще не было никакой информации, которая могла бы потенциально спровоцировать новый рост доллара. Однако, мы предупреждали и об этом: пара евро/доллар может еще долгое время находится в нисходящем тренде. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме в понедельник, к сожалению, движения оставляли желать лучшего. Несмотря на то, что пара по итогам дня все равно обновила свои минимумы(то есть снизилась еще сильнее), все же в целом она больше торговалась вбок или корректировалась в течение дня. Именно об этом и говорит тот факт, что все торговые сигналы были сформированы около одного уровня 1,0870. На иллюстрации выше вы видите также уровни 1,0806 и 1,0932, однако это минимум и максимум сегодняшнего дня, поэтому в торгах они не участвовали. В итоге нам остается разобрать только те сигналы, которые есть. Сначала пара отскочила несколько раз от уровня 1,0870, поэтому начинающие трейдеры могли открыть длинные позиции. На эти сигналы на покупку оказались очень слабыми, поэтому закрепление ниже уровня 1,0870 следовало использовать для открытия уже коротких позиций. Это сигнал оказался более или менее сильным, так как цена прошла вниз не менее 48 пунктов. То есть у трейдеров было достаточно времени, чтобы закрыть сделку вручную и получить прибыль(ближайший целевой уровень находился далеко). Далее последовал новый сигнал на покупку в виде закрепления выше уровня 1,0870, который тоже можно было отрабатывать. Однако на этот раз пара прошла в верном направлении только 30 пунктов, чего, однако, хватило для выставления Stop Loss в безубыток. Последний сигнал уже не следовало отрабатывать, так как он сформировался слишком поздно. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме сохраняется нисходящая тенденция. Поэтому в данное время следует продолжать рассчитывать на нисходящее движение и стараться играть на понижение, а не наоборот. Только когда и если пара сумеет закрепиться выше нисходящего канала, можно будет рассматривать длинные позиции. В ближайшее время пара может показать еще несколько витков коррекции, так как макроэкономической статистики в начале недели практически не будет. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0727, 1,0769, 1,0806, 1,0870, 1,0932, 1,0990. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе будет опубликован отчет по ВВП за четвертый квартал в третьей оценке. Она вряд ли будет чем-то отличаться от второй или первой оценки, поэтому мы не ждем никакой реакции рынка на это событий. В Америке завтра вообще не запланировано ничего интересного. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Крутое пике единой валюты: на горизонте – уже седьмая фигура

Пара евро-доллар последовательно падает пятый торговый день подряд. Продавцы продавили двухлетний ценовой минимум, опустившись к отметке 1,0822. Здесь активизировались покупатели, однако в данном случае можно говорить лишь о кратковременной коррекции. Штурм 7-й фигуры – это всего лишь вопрос времени, учитывая фундаментальную картину, сложившуюся для единой валюты. «Рецепт» дальнейшего снижения достаточно прост: доллар пользуется повышенным спросом как защитный актив, тогда как евро находится под колоссальным давлением геополитических факторов на фоне сильнейшего роста сырьевого рынка. В итоге пара eur/usd катится вниз без каких-либо существенных препятствий. Забегая вперёд необходимо отметить, что любые ценовые откаты можно и нужно использовать как повод для открытия коротких позиций. Покупатели рассчитывают на сегодняшние российско-украинские переговоры, однако на мой взгляд, стороны вряд ли придут к какому-либо соглашению о перемирии (даже временном). По информации многих источников, сегодня на повестке дня следующие темы для обсуждения: а) гуманитарные коридоры; б) обмен пленными; в) начало работы международных организаций на контролируемых РФ территориях. Остальные политические темы (среди которых – достижение компромиссных решений по ключевым вопросам и фактическое перемирие) обсуждаться не будут. Безусловно, это всего лишь инсайдерская информация от источников, близких к переговорным группам. Нельзя исключать и вариант достижения более значимых компромиссов в контексте возможной деэскалации. Но учитывая предшествующую риторику официальных лиц и их представителей, надеяться на прорыв в переговорах, к сожалению, не приходится. На мой взгляд, большего внимания заслуживает другая информация: по словам министра иностранных дел Турции, главы МИД РФ и Украины Лавров и Кулеба должны 10 марта встретиться в Анталье – на полях дипломатического форума. Здесь необходимо напомнить, что ранее турецкий лидер Реджеп Эрдоган неоднократно заявлял, что его страна готова внести свой вклад в мирное урегулирование конфликта. Кроме того, в ходе вчерашнего телефонного разговора он передал Путину слова Зеленского о готовности к прямым переговорам. В свою очередь пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сегодня заявил, что Россия может прекратить операцию «в любой момент», если Киев выполнит условия РФ. В частности, Киев должен внести поправки в Конституцию и отказаться от претензий на вступление в «какой-либо блок». Также Украина должна признать Крым российским, а также признать независимость «ДНР» и «ЛНР». Как известно, украинская сторона готова говорить о своём нейтральном статусе, но одновременно категорически против признания Крыма и «Л/ДНР». На данный момент неизвестно – о чем именно будут говорить главы дипломатических ведомств в Турции. Кроме того, стороны ещё официально не дали своё согласие на встречу. Это говорит о том, что панические настроения, которые сейчас доминируют на финансовых рынках, будут и дальше играть на стороне медведей eur/usd. По крайней мере – в перспективе ближайших дней. В целом, практически все фундаментальные факторы играют в пользу дальнейшего развития южного тренда. Сырьевой рынок также оказывает давление на пару. Стоимость газа на открытии торгов на бирже ICE впервые превысила отметку в 3 тысячу долларов за тысячу кубометров. Причём в течение дня цена продолжала бить рекорды: на момент написания этих строк стоимость «голубого топлива» превысила отметку 3700 долларов за тысячу кубометров. Рыночный настрой не изменился и после заявления министр финансов ФРГ Кристиана Линднера, который выступил против эмбарго на закупку российских нефти, угля и газа. Он отметил, что найти альтернативу российским энергоресурсам будет «крайне непросто», и предупредил о возможных перебоях с энергией следующей зимой. Риторику высокопоставленного немецкого чиновника просто-напросто проигнорировали. К слову, рынок «чёрного золота» также удивляет рекордами. В частности, цена нефти марки Brent достигла рекордного с 2008 года значения – 140 долларов за баррель. На фоне такого информационного потока и возможного стагфляционного шока евро сдаёт свои позиции по всем фронтам – в том числе и в паре с гринбеком. Если сегодняшние переговоры не завершатся перемирием (к сожалению, вероятность такого сценария достаточно высока), единая валюта снова покатится вниз. С точки зрения техники, пара также находится под существенным давлением, причём на всех «старших» таймфреймах. На графиках H4, D1, W1 и MN пара находится под нижней линией индикатора Bollinger Bands, что говорит о приоритете южного движения. Пара демонстрирует ярко выраженный медвежий тренд, что подтверждается основными трендовыми индикаторами – Bollinger Bands и Ichimoku, который на всех вышеуказанных таймфреймах сформировал самый сильный свой медвежий сигнал «Парад линий» – все линии индикатора находятся над графиком цены, тем самым демонстрируя давление на пару. Ближайшая цель южного движения – это отметка 0,0800 – психологически-важный, «круглый» уровень поддержки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 7 марта. Построение нисходящего участка тренда продолжается.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно, хоть и достаточно сложно. Предполагаемая волна b в E нисходящего участка тренда сильно усложнилась, но после нескольких неудачных попыток прорыва отметки 1,3642 все же завершилась. Снижение котировок в текущее время указывает на построение волны с, которая также может получиться весьма протяженной. На текущий момент лоу предполагаемой волны a пробит и пробит лоу волны C, поэтому уже совершенно точно построение нисходящего участка тренда продолжается. И обязательно в рамках волны E. Таким образом, весь понижательный участок тренда приобрел пяти волновой вид, а его предполагаемая волна E также должна приобрести пяти волновой вид. Следовательно, принять довольно протяженную структуру. Удачная попытка прорыва отметки 1,3275 указала на готовность рынка к новым продажам. Волна с в E не выглядит еще завершенной, а текущий новостной фон продолжает повышать спрос на доллар. И снова геополитика... Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 7 марта снизился еще на 100 базовых пунктов. Для британца становится уже совершенно нормальным терять по 100 пунктов в день. Но таковы текущие реалии. Геополитическая ситуация на Украине продолжает оставаться сложной, продолжаются бомбардировки городов. Таким образом, поводов для радости и оптимизма сейчас нет ни у кого. Именно этот фактор и оказывает давление на инструменты Евро/Доллар и Фунт/Доллар. И я рискну предположить, что это настроение на рынке может сохраняться еще долгое время. Конфликт рискует трансформироваться в затяжной конфликт, тогда экономики многих стран мира столкнутся с множеством дополнительных рисков. Хуже всего приходится сейчас именно России и Украине. В обеих странах экономика падает со скоростью света. А так как обе экономики сильно интегрированы в мировую экономику, то отголоски военного конфликта заметны во многих странах мира. И это прошло только 12 дней с момента его начала. Усугубляют положение огромные санкции против РФ. По мнению многих экономистов, то, что происходит сейчас в РФ(нехватка долларов, наличности, рост цен, девальвация рубля, закрытый фондовый рынок, падение акций российских компаний, заморозка золотовалютных резервов, выход многих крупных, международных компаний с российского рынка), это лишь самое начало. Российская экономика достаточно сильная, поэтому имеет «подушку безопасности». Однако, если санкции будут продолжать ужесточаться и такая ситуация будет продолжаться в течение нескольких месяцев, тогда Россия может столкнуться с ростом безработицы, падением уровня жизни всех слоев населения. Не стоит также забывать, что война – это дело дорогое и чем дольше она длиться, тем дороже обходится Москве. Сейчас также еще непонятно, будет ли газово-нефтяное эмбарго со стороны стран Евросоюза. В Германии канцлер Олаф Штольц заявил сегодня, что от российских нефти и газа невозможно отказаться сиюминутно. Потребуется достаточно много времени, чтобы перейти на альтернативные источники углеводородов. Поэтому, вероятнее всего, полный разрыв с нефтегазовой отраслью РФ не состоится. Однако спасет ли это ситуацию? Спасет ли это российскую экономику? Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение волны E. Инструмент осуществил две неудачных попытки прорыва отметки 1,3645, но третья оказалась удачной. Поэтому я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,3046, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз», так как волна с в E еще не выглядит завершенной. На старшем масштабе волна D выглядит завершенно, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися значительно ниже лоу волны С. Волна E должна принять пяти волновой вид, поэтому я ожидаю увидеть котировки британца около 27 фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рост франка может быть остановлен Нацбанком Швейцарии

Швейцарский нацбанк сегодня, 7 марта, подтвердил свое намерение провести вмешательство на валютных рынках, чтобы сдержать рост франка. Швейцарский франк стал необычайно популярен в качестве убежища из-за военного конфликта на Украине, что даже ненадолго подтолкнуло валюту выше паритета с евро.Рост франка может быть остановлен Нацбанком Швейцарии Обменный курс евро/франк снизился до 0,9910 на азиатских рынках в моменте, так как инвесторы искали убежища в швейцарской валюте. Оценка является самым высоким уровнем для франка с января 2015 года, когда швейцарский центральный банк отказался от привязки к евро. «Швейцарский франк в настоящее время востребован в качестве валюты-убежища, наряду с долларом США и иеной», — говорится в заявлении центрального банка. «Швейцарский франк по-прежнему высоко ценится, — добавил он. — ШНБ по-прежнему готов вмешаться на валютном рынке в случае необходимости». Устное предупреждение о возможном влиянии со стороны Нацбанка — необычный шаг со стороны этого органа, который в последний раз выступил с отдельным заявлением, в котором выразил обеспокоенность по поводу повышения курса франка после того, как Великобритания проголосовала за выход из Европейского Союза в 2016 году. «Хотя ШНБ довольно спокойно относился к повышению курса швейцарского франка в последние месяцы... падение ниже паритета может изменить его отношение, потому что паритет также является психологически важным порогом», — сказал экономист Алессандро Би. ШНБ заявил, что повышение курса франка, представляющее опасность для экономики Швейцарии, в которой доминирует экспорт, также является следствием инфляции между Швейцарией и другими странами. Инфляция потребительских цен в Швейцарии выросла до более высоких, чем ожидалось, 2,2% в феврале, самого высокого уровня с 2008 года, но значительно ниже уровня 5,8% в соседней зоне евро, являющейся крупнейшем экспортном рынке Швейцарии. ШНБ в понедельник заявил, что рассматривает общую экономическую ситуацию, а не отдельные валютные пары. Данные по депозитам до востребования, показатель покупок иностранной валюты SNB, показали рост всего на 500 миллионов франков на прошлой неделе, что указывает на предварительно небольшой объем интервенций. Очевидно, банк надеется оглашением своих мер добиться некоторого оттока на рынке валют. «Я ожидаю, что ШНБ будет умеренно бороться с этим повышением, потому что он не может изменить среду для инвесторов, которые просто ищут безопасности», — сказал экономист J. Safra Sarasin Карстен Юниус. Вторжение России в Украину, которое она называет «спецоперацией», внесло неопределенность, поскольку мировая экономика стремится двигаться к нормализации денежно-кредитной политики, заявила член правления ШНБ Андреа Мейхлер в интервью, опубликованном в субботу. В ее комментариях указывалось, что кризис задержал планы ШНБ по отказу от отрицательных процентных ставок и покупок иностранной валюты, которые были основой его экспансивного подхода. Центральный банк Швейцарии представит свое следующее обновление денежно-кредитной политики 24 марта. Очевидно, если приток наличных продолжится, учреждение будет вынуждено снижать курс франка, иначе экспортно-импортные операции будут обходиться швейцарцам слишком дорого. Читать статьи автора, в том числе:Китайские бренды остаются в России, перекраивая рынки в свою пользуБыки скупают акции российских компаний, несмотря на возможный рискСША пополняет закрома, ослабляя фактор нарушенных цепочек поставокСША показывает сильные данные по занятостиЕвропейские банки, которых коснутся последствия санкций против РоссииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Готовы ли рынки к откату, вызванному российскими санкциями, и насколько

Санкции, введенные против России рядом стран из-за военного конфликта на Украине, начали сказываться в виде больших потенциальных потерь для европейских банков, компаний и инвесторов, часто неожиданным образом. В прошлом такие внезапные системные потрясения были предвестниками финансовых кризисов. Тем не менее некоторые участники рынка говорят, что паники на рынке не наблюдается.Готовы ли рынки к откату, вызванному российскими санкциями, и насколько Так, сотрудники инвестиционных компаний признаются, что у них «не было ни одного из этих «чертовых» телефонных звонков», подразумевая лавинообразную череду звонок с требованием «продавать все», которые обрушиваются на брокеров в моменты рыночных обвалов. Наоборот, многие интересуются, есть ли смысл вкладываться в активы, пока они снизились на маркете. «В системе гораздо больше капитала. Россия не такая большая [чтобы вызывать системный обвал], так как управление рисками стало лучше», — сказал один из соучредителей частной инвесткомпании Дэвид Шамис, сравнивая нынешнюю ситуацию с финансовым кризисом 2008 года. Действительно, на этот раз у банков есть крепкая подложка. Так, Федеральная резервная система США заявила в пятницу, что финансовые учреждения разместили более 1,4 трлн долларов в одночасье, что свидетельствует о том, что в преддверии повышения ставок инвесторы спешат влить неиспользованные остатки в оборот. Одно это показывает, что в финансовой системе достаточно капитала, чтобы покрыть убытки от украинского вторжения. Тем не менее слабые места в мировой экономике, вызванные нарушением производственных и расчетных цепочек с Россией, растут. От Societe Generale SA и BP Plc в Европе до Citigroup Inc в Соединенных Штатах, западные компании подсчитывают возможные миллиарды долларов убытков от санкций в отношении России — деньги, которые они все еще могут потерять в ближайшем будущем. По оценке одного крупного американского банка, совокупный объем стоимости отказа от сотрудничества с российскими компаниями и ЦБ РФ может составить около 400 млрд долларов. Порой шок ощущается в неожиданных местах. Так, в Германии долговому управлению пришлось увеличить размер облигации, чтобы облегчить условия на рынках кредитования овернайт в еврозоне, важнейшем источнике кредита для банков и других финансовых учреждений. На рынке в качестве залога используются облигации, но их не хватает. Немцы заявили, что подозревают, что некоторые облигации принадлежат организациям, находящимся под санкциями, которые не могут торговать. В России интернет-компании Ozon Holdings Plc и Yandex NV могут столкнуться с неожиданным обвалом совокупно почти на 2 млрд долларов после того, как торги их акциями, зарегистрированными в США, были приостановлены после санкций. Это может вызвать препятствия в их долговых соглашениях, в частности по корпоративным облигациям. Яндекс заявил, что у него нет денег, чтобы платить инвесторам. Несопоставимый характер и географическое распространение этих пожаров являются одними из отличительных признаков финансового заражения. Убытки могут быстро пронестись через глубоко взаимосвязанную систему таким образом, что никто не может полностью предсказать силу и места выброса. В таких условиях обычно по мере распространения убытков участники рынка паникуют и уходят, замораживая кредит и ускоряя более широкий финансовый кризис. Тем не менее, опыт поведения рынков во время пандемии показал, что экономика вполне способна справиться с многочисленными системными ударами без биржевой паники. Бывший председатель Комиссии по торговле товарными фьючерсами Тимоти Массад в качестве чиновника министерства финансов активно участвовал в урегулировании правительством США финансового кризиса 2008 года. Он вслед за многими аналитиками отмечает, что система вполне способна поглотить шок, и лично он «не заметил ничего, что вызывало бы серьезные опасения» по поводу финансовой стабильности. Несмотря на это, ситуация стремительно развивается. «Я не думаю, что это стабильная ситуация, — сказал Массад. —Больше всего меня беспокоит то, как долго это будет продолжаться и не произойдет ли на войне что-то, что вызовет гораздо больший шок или вызовет панику». Он отметил, что атака на украинскую атомную электростанцию в пятницу вызвала тревогу среди европейцев, прямо не связанную с рынками, однако не менее важную в перспективе. На рынках начали появляться некоторые признаки стресса, когда инвесторы избавляются от более рискованных активов. Банки нервничают из-за межбанковского взаимного кредитования и накопления долларов, которые становятся все более дорогими для иностранцев. Но эти показатели значительно ниже пиковых значений, наблюдаемых во время полномасштабных кризисов, и рыночная механика работает без широких сбоев. Российские активы, потенциально поддерживающие ликвидность, еще не исчерпаны 28 февраля Москва внезапно приказала брокерам отклонить заказы иностранцев на продажу российских ценных бумаг. То есть с этого момента любые заказы на продажу российских государственных облигаций, деноминированных в рублях, которые к тому времени не были погашены, не выполнялись. По некоторым оценкам, выручка на сотни миллионов долларов может быть заморожена, но даже в этом случае участники рынка говорят, что удар по портфелям недостаточно велик. На данный момент на Уолл-стрит говорят скорее о замешательстве, чем о панике. По словам участников рынка, люди работают над тем, что санкции против российских банков, активов и частных лиц означают для их операций и активов. «Опасность исходит из того, что у вас есть длинные посреднические цепочки, из-за которых трудно понять, каковы именно риски», — говорит Массад. Безусловно, потеря одного из крупных мировых контрагентов может перетряхнуть деловой и финансовый мир. Однако если пользоваться опытом российского дефолта 1998 года, то нельзя сказать, что мировая экономика испытала шок. Таковым он остался лишь для россиян. Например, для американцев 90-е запомнились, как период максимального процветания. Гораздо более серьезным испытанием для мира были пандемические ограничения. И, помимо прочего, это повод для россиян задуматься о своей роли в мировом финансовом пироге. Читать статьи автора, в том числе:Китайские бренды остаются в России, перекраивая рынки в свою пользуБыки скупают акции российских компаний, несмотря на возможный риск США пополняет закрома, ослабляя фактор нарушенных цепочек поставок США показывает сильные данные по занятостиЕвропейские банки, которых коснутся последствия санкций против РоссииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 7 марта. Заседание ЕЦБ – важнейшее событие этой недели

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему не меняется и выглядит достаточно убедительно. Она не меняется уже несколько недель, потому что все это время европейская валюта только и делает, что снижается. Поэтому в данное время просто продолжает свое построение нисходящая волна, что полностью соответствует текущей волновой разметке. На прошлой неделе были слабые попытки удержаться от нового снижения, но они очень быстро сошли на нет. Текущее снижение котировок трактуется как волна E, и эта волна может получиться весьма протяженной и сильной. Новостной фон откровенно поддерживает повышение спроса на американскую валюту, и это касается и геополитики, и экономики. Исходя из этого, я думаю, что вероятность того, что инструмент продолжит построение нисходящей волны, составляет процентов 80. Ситуация в Украине сейчас такова, что многие другие новости, отчеты и события просто не имеют значения. Волна E может получиться абсолютно любой по своему размеру. Удачная попытка прорыва отметки 1,0947 указывает на готовность к дальнейшим продажам инструмента. О чем сообщит Кристин Лагард в четверг? Инструмент Евро/Доллар в понедельник снизился еще на 50 базовых пунктов, и это еще очень мало, так как в течение дня котировки находились и гораздо ниже отметки 1,0880, практически вплотную подходили к 8 фигуре. Однако новостной фон сегодня практически полностью отсутствовал. Если говорить об экономическом новостном фоне. По геополитике новостей тоже немного. В Беларуси начался новый этап переговоров между Украиной и РФ, но его результаты пока неизвестны. Все предыдущие этапы занимали по меньшей мере 4-5 часов, поэтому информацию мы сможем получить лишь поздно вечером или вообще ночью. Тем не менее рынок сегодня не стоял на месте, а амплитуда инструмента составила около 65 пунктов. Это говорит о том, что рынок все еще находится в паническом состоянии, раз в понедельник при отсутствии новостей инструмент проходит около 130 базовых пунктов от лоу до пика. На этой неделе для европейской валюты состоится очень важное событие – заседание ЕЦБ. От Европейского регулятора сейчас практически никто не ждет действий, однако все прошлые заявления Лагард еще не учитывали сильное падение европейской валюты. А также не учитывали возможное еще более сильное падение европейской валюты. Ведь никто не ожидает, что снижение инструмента закончится прямо сегодня? Таким образом, перед ЕЦБ может встать ребром вопрос спасения евровалюты от дальнейшего снижения. Правда, пока очень сложно представить, что именно ЕЦБ может предпринять, чтобы остановить снижение курса? Завершить как можно быстрее все программы стимулирования? Тут будут иметь большое значение слова Кристин Лагард. Какими вопросами, помимо геополитической напряженности в Украине, она будет обеспокоена? Скажет ли она что-то об изменении ДКП и слабом евро? Именно заявления на эти темы могут дать рынкам сигнал о том, в какую сторону ЕЦБ намерен двигаться в ближайшее время и какие вопросы его вообще интересуют. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что продолжается построение волны E. Если так, то сейчас все еще хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0723, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Удачная попытка прорыва 1,0945 указывает на готовность рынка к новым продажам инструмента. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны D завершилось, а инструмент уже обновил свои лоу. Таким образом, сейчас строится пятая волна неимпульсного нисходящего участка тренда, которая может получиться столь же протяженной, как волна С. Если это предположение верно, то европейская валюта еще долгое время будет снижаться, хотя еще пару недель назад многие рассчитывали на построение нового, повышательного участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: тройное дно и другие предвестники возврата к росту

Биткоин, как и ожидалось на прошлой неделе, упал. Невозможность пробить сопротивление в области 44 600 долларов за монету отправило главную криптовалюту к предыдущей поддержке, которая сейчас находится вблизи 36 000 долларов. Почему биткоин падаетОсновной причиной, на мой, и не только мой взгляд, остается тот факт, что биткоин коррелирует с рынком акций, а не с активами-убежищами. А сейчас продолжение войны в Украине и повышает уровень страха на рынке и приводит к тому, что фондовый рынок снижается. В то же время слабая производительность биткоина привлекла внимание традиционного финансового мира. Ллойд Бланкфейн, бывший генеральный директор Goldman Sachs, задался вопросом, почему криптовалюты в целом не получают больших притоков на фоне государственного контроля над деньгами.Он заявил, что не стоит предвзято относиться к криптовалюте. Особенно на фоне растущей инфляции и перспективы того, что правительства могут и будут при определенных обстоятельствах замораживать счета и блокировать платежи. Возможно, именно сейчас лучшее время для криптовалюты, особенно на фоне того, что цена сейчас снижается.В ответ на это генеральный директор MicroStrategy Майкл Сэйлор прогнозирует, что статус-кво в конечном итоге будет нарушен, что, наконец, позволит биткоину выполнять свою функцию в качестве долгосрочных инвестиций.«Существует напряженность между обычными трейдерами, которые рассматривают биткойн как нечто, что можно купить или продать в зависимости от их текущей оценки рисков и ожиданий по процентным ставкам, и фундаментальными инвесторами, которые просто хотят купить и держать вечно. Со временем ходлеры победят», — заявил Сэйлор.Институционалы активно накапливают криптовалютуСогласно отчету CoinShares, рынок цифровых активов столкнулся с большим притоком на общую сумму 127 миллионов долларов только за последнюю неделю, несмотря на отрицательную динамику большинства криптовалют на рынке.По сравнению с предыдущей неделей приток цифровых активов вырос, скорее всего, из-за небольшого восстановления на рынке криптовалют. С географической точки зрения позитивные настроения и приток средств были в основном сосредоточены в Северной Америке. Приток составил более 150 миллионов долларов против 24 миллионов долларов оттока из Европы. Биткойн был самым популярным активом среди институциональных инвесторов, так как в него было переведено почти 100 миллионов долларов.Purpose ETF оказался крупнейшим поставщиком денежного потока на рынок криптовалют с инвестициями в размере 130 миллионов долларов только за последнюю неделю. CoinShares XBT был самым большим проигравшим: 21 миллион долларов был выведен с рынка клиентами фонда.Стоит ли ждать восстановления рынкаВозвращение институциональных инвесторов на рынок криптовалют может быть признаком начала восстановления после более чем трехмесячной коррекции, которая привела к падению стоимости большинства цифровых активов в среднем на 50%.Общая капитализация рынка криптовалют в настоящее время остается на уровне 1,9 трлн долларов, тогда как ранее в январе 2022 года она достигла дна в 1,515 трлн долларов.Но давайте вернемся к графику биткоина. В диапазоне 36 000 - 44 600 цена падает в третий раз. Это подтверждает более ранний прогноз о формировании разворотного паттерна тройное дно. Пока цена не отскочила от поддержки вверх, окончательно утверждать, что будет разворот, пока рано. Но вероятность есть. Альтернативным сценарием будет падение ниже 34 000 долларов за монету, что откроет BTCUSD путь к 28 000 долларов за один биткоин.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин используется для диверсификации, а не в качестве альтернативы золоту: чего ждать от криптовалюты?

Мировая стабильность пошатнулась во время вооруженного вторжения российской армии на украинскую землю. Европа и США вводят многочисленные санкции, а ситуация меняется ежедневно. Все это находит свое отражение в движении финансовых инструментов. Еще два дня назад казалось, что Биткоин может стать основным резервным средством российской экономики, а уже сегодня он снижается за отметку $40k.Эти события являются прямым отображением текущей ситуации в мире, и нет никаких оснований полагать, что в ближайшем будущем все придет в норму. Однозначно волатильность экономики снизится, но постоянный поток санкций и даже угроза ядерной катастрофы не позволяют сформировать устойчивую систему институционального и розничного инвестирования. О чем это говорит?Это звучит парадоксально, но в первую очередь инвесторы формулируют основной приоритет деятельности в период мировой финансовой неопределенности. Этой целью однозначно станет сохранение текущего капитала без намерений его приумножить. В условиях общемировой экономической и политической нестабильности главным инструментом в руках инвестора становится диверсификация капитала. Именно с этим процессом многие эксперты спутали импульсный приток инвестиций в Биткоин.Институциональные и розничные инвесторы используют первую криптовалюту как составляющую инвестпортфеля. Но не как ее основную часть. В этом плане на первый план выходят драгоценные металлы и доллар США. Золото достигло локального максимума, а платина и палладий обновили исторические рекорды. Доллар США также укрепил свои позиции за счет того, что 59% мировых резервов теперь хранятся в USD.В совокупности с падением котировок Биткоина, не сложно сопоставить факты и понять, что именно драгметаллы и доллар США стали основными инструментами наполнения инвест-портфелей в это крайне волатильное время. Важно также отметить, что судя по растущей доминации Биткоина, эфириум и рынок альтов находится в затяжном кризисе. Об этом косвенно свидетельствует TVL-показатель DeFi-сектора.В такой ситуации будущее Биткоина выглядит особенно неопределенно. Это связано с тем, что криптовалюта продолжается находиться в рамках широкого диапазона накопления $32k-$45k. И в ближайшее время рынок не будет готов предпринимать активных действий для обогащения. При этом известный криптоаналитик Майкл ван де Попп полагает, что в ближайшем будущем Bitcoin возобновит восходящее движение. Трейдер уверен, что падение цены нужно использовать для усреднения позиций перед дальнейшим ростом.Оптимизм Поппа воодушевляет, но с некоторыми оговорками. Учитывая политическую и экономическую неопределенность, Биткоин продолжит консолидироваться в текущем диапазоне $32k-$45k. Война далека от своего завершения, а потому рассчитывать на затяжное восходящее движение не приходится. С учетом этого стратегия среднесрочного ходла не принесет желаемого результата. Активная торговля биткоином возможна лишь в рамках диапазона $32k-$45k. При этом стоит понимать, что актив резко снижается при достижении верхней границы области. За последние полтора месяца Биткоин трижды резко обваливался в районе $45k. Это говорит о большом числе шортов в данной области и страхе инвесторов покупать BTC/USD для пробоя этой зоны. При этом стратегия долгосрочного хранения все еще актуальна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин падает на страхах запрета импорта российской нефти

Биткойн упал ниже $38 000 в понедельник, когда мировые рынки упали из-за опасений, что военная спецоперация России в Украине и вызванный им рост цен на сырьевые товары могут оказать более широкое и долгосрочное влияние, чем считалось ранее.Крупнейшая криптовалюта упала на 3,7% до $37 596 в начале понедельника в Азии, самого низкого уровня за неделю, прежде чем немного восстановиться. Эфир снизился на 4,6% до $2,508,80, самого низкого уровня с февраля 24. Другие топовые токены, такие как Solano, Cardano и Avalanche, также упали, согласно ценам от CoinGecko.Биткойн теперь отказался от всех выгод, которые он получил в начале прошлой недели, и снова торгуется в целом в соответствии с другими активами риска. Потери в понедельник произошли из-за того, что нефть взлетела из-за опасений, что США и их союзники могут запретить импорт российской нефти, оказав еще большее восходящее давление на и без того повышенную инфляцию.Большую часть этого года Биткойн торговался в боковике, не поднимаясь выше $45 000. Снижение криптовалюты повлияло на широкую распродажу на азиатских фондовых рынках в понедельник, в результате чего гонконгский индекс Hang Seng упал на 3,6%, а японский Nikkei - на 3%. Президент России Владимир Путин заявил в воскресенье, что военная спецоперация будет продолжаться до тех пор, пока Украина не примет его требования.Вторую неделю как Россия проводи военную спецоперацию в Украине, аналитики решают, являются ли криптовалюты хеджем против растущей готовности правительств к захвату финансовых активов или удобным инструментом уклонения от санкций, который нуждается в более строгой регуляции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURCHF - возможен набор сетки покупокМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 7 марта: цены на бензин и нефть в США улетели в космос

Фьючерсы на сырую нефть West Texas Intermediate, эталон нефти США, подскочили сразу на 7,24% до 124,07 доллара за баррель. В моменте цены достигали уровня в 130 долларов. Международный ориентир, нефть марки Brent, торгуется с повышением на 7,9% по цене 127,40 доллара за баррель после предыдущего скачка до 139,13 доллара за баррель — самого высокого уровня с июля 2008 года. Сегодня в ходе утренних торгов фьючерсы на американские индексы упали, поскольку, как я отмечал выше, цена на нефть в США подскочила до самого высокого уровня с 2008 года на фоне продолжающейся войны между Россией и Украиной. Фьючерсы на Dow Jones потеряли 611 пунктов, или 1,82%, а фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 подешевели сразу на 1,87% и 1,82% соответственно. Цены на нефть выросли после того, как госсекретарь Энтони Блинкен заявил в воскресенье, что США и их союзники рассматривают возможность запрета на импорт российской нефти и природного газа в ответ на нападение страны на Украину. Спикер Нэнси Пелоси также сообщила в письме своим коллегам-демократам, что Палата представителей США изучает все имеющиеся законы для запрета импорта российской нефти — шаг, который еще больше изолирует Россию от мировой экономики. Тем временем цены на газ на европейском рынке превысили уровень в 3000 долларов. На этом фоне в США цены на бензин выросли до самого высокого уровня с 2008 года. В воскресенье средняя цена за галлон бензина достигла уровня в 4,009 доллара, что является самым высоким показателем с июля 2008 года без учета инфляции. Теперь потребители платят на 40 центов больше, чем неделю назад, и на 57 центов больше, чем месяц назад – это очень серьезный удар по ценам, который непосредственно выльется в общий инфляционный скачок, которого так боится Федеральная резервная система. В некоторых штатах потребители платят гораздо больше: средний показатель по Калифорнии сейчас составляет 5,288 долларов за галлон. Что касается геополитических событий, которые толкают цены на энергоносители вверх, а фондовый рынок вниз - запланированная на эти выходные эвакуация из Мариуполя и Волновахи была отменена после того, как ВСУ Украины не позволила мирным гражданам покинуть города. Это лишь ухудшило и так общую картину происходящего в Украине. Еще в пятницу индекс Dow Jones упал на 179 пунктов, или 0,5%. S&P 500 потерял 0,7%, а Nasdaq Composite снизился на 1,6%. Что касается сегодняшнего премаркета, то акции энергетических компаний являются сейчас самым ярким пятном на рынке. Occidental Petroleum подскочила еще на 8,8% после того, как в пятницу набрала колоссальные 17%. Между тем, акции банков, которые собираются выигрывать за счет будущего повышения процентных ставок, упали. Произошло это из-за снижения 10-летних американских облигаций до 1,73%. Вышедших в пятницу данных Министерства труда США оказалось недостаточно, чтобы инвесторы отмахнулись от опасений по поводу войны между Россией и Украиной. В пятницу Министерства труда США сообщило, что в феврале в экономике появилось 678 000 рабочих мест. Экономисты ожидали роста на 440 000 человек. Уровень безработицы снизился до 3,8%. Что касается технической картины S&P500 Давление на индекс сохраняется, и хороших новостей намного меньше, чем плохих. Сегодня быки попытаются закрепиться выше $4 292. Если этого сделать не удастся - давление на торговый инструмент возрастет, что приведет к снижению в район $4 233. Пробой этого диапазона увеличит давление на индекс и вернет медвежий рынок с перспективой обновления уже минимумов: $4 175 и $4 113. Закрепление выше $4 292 оставит надежду на восстановление рынка, однако, что будет на регулярной сессии сегодня – большой вопрос. При росте можно ожидать новых активных продаж уже в районе $4 341 и $4 383. Многое будет зависеть от дальнейшего развития конфликта на территории Украины и от возможного диалога президентов двух стран. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фунту не до жиру, быть бы живу

Британский фунт рухнул по отношению к доллару США до минимальных уровней с тех пор, как завершилась эпопея с Brexit. Высокий спрос на активы-убежища на фоне войны в Украине, американская исключительность и сомнения по поводу агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Банка Англии толкают котировки GBPUSD вниз. Пара на расстояние вытянутой руки приблизилась к обозначенному в предыдущем материале таргету на 1,312, и похоже, это еще не предел. Увеличение занятости вне сельскохозяйственного сектора США на 678 тыс. в феврале, пересмотр данных за декабрь и январь в сторону повышения, падение безработицы до 3,8%, а также тот факт, что средняя зарплата четвертый месяц подряд растет на 5% и более, позволяют говорить не только о сильном рынке труда, но и о сильной экономике. Фискальные стимулы на 25% от ВВП раздули внутренний спрос и разогнали инфляцию до 7,9%, как прогнозируют эксперты Bloomberg. ФРС может себе позволить ужесточать денежно-кредитную политику на каждом заседании. Банк Англии находится в другом положении. Несмотря на ускорение инфляции до 5,5%, что является максимальной отметкой за 30 лет, и прогноз о ее дальнейшем росте выше 7%, в основе увеличения потребительских цен в Туманном Альбионе лежат иные факторы, чем в Штатах. Европа в целом и Британия в частности сильно зависят от поставок нефти и газа из России, поэтому существенное увеличение стоимости энергетических товаров больно бьет по карманам потребителей и способствует ускорению CPI. Согласно исследованиям Управления национальной статистики, доля респондентов, заявивших о росте стоимости жизни, подскочила с 62% в ноябре до 81%. Каждый пятый британец тратит свои сбережения. При этом местный бизнес прогнозирует, что инфляция продолжит расти самыми быстрыми темпами за последние пять лет. Главные финансовые директора ожидают ее увидеть на уровне 4,8% к концу 2022. В январском опросе фигурировала цифра 4,5%. Динамика инфляционных ожиданий британского бизнесаТаким образом, перед Банком Англии стоит архисложная задача – как бы не перегнуть палку с ужесточением денежно-кредитной политики и не усугубить и без того не очень хорошее положение британских домохозяйств на фоне стремительно разгоняющихся потребительских цен. Неудивительно, что даже такой «ястреб» MPC, как Майкл Сондерс, который голосовал в феврале за повышение ставки РЕПО сразу на 50 б.п., нынче рассуждает о вреде высокого CPI для доходов и расходов и утверждает, что пока слишком рано говорить, как война в Украине повлияет на инфляцию. Таким образом, из-за близости Британии к Восточной Европе ее экономика наверняка столкнется с большими трудностями, чем американская, а Банк Англии будет медлить с ужесточением денежно-кредитной политики, что позволяет говорить об устойчивости «медвежьего» тренда по стерлингу против доллара США. Технически потенциал нисходящего движения GBPUSD далеко не исчерпан. Судя по паттерну Краба, пара вполне способна упасть к 1,28. В связи с этим рекомендую удерживать ранее сформированные шорты и периодически наращивать их на откатах. GBPUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: на фоне роста цен на сырьевые товары

В минувшую пятницу индекс доллара США DXY вырос до максимального уровня за почти два года, достигнув 98,80, максимума с мая 2020 года и завершив неделю с повышением на 2,1%, что стало самым сильным недельным ростом показателя за последние пять лет. Доллар США продолжает укрепляться против большинства основных валют на фоне военных действий на Украине, что увеличивает привлекательность активов-убежищ, а также на фоне выхода сильной макро статистики из США. Так, согласно опубликованным в минувшую пятницу данным, в феврале в США было создано 678 000 рабочих мест (прогноз предполагал рост на 440 000 рабочих мест). Уровень безработицы снизился до 3,8% с 4,0% в январе, тогда как работодатели продолжали повышать зарплаты, желая сохранить своих работников на фоне нехватки рабочей силы. Так, почасовой заработок вырос в феврале на 5,1% (в годовом выражении).Хотя отчет по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США за февраль показал, что количество рабочих мест сейчас на 2,1 млн ниже уровня февраля 2020 года, при таких темпах роста этот разрыв закроется примерно к середине года, считают экономисты, а это на фоне стремительно растущей инфляции подталкивает ФРС к более решительным шагам в отношении ужесточения своей монетарной политики. Следующее заседание ФРС пройдет 15-16 марта. Как недавно отметил председатель центрального банка Джером Пауэлл, он может предложить повысить процентную ставку на 25 базисных пунктов с целью сдерживания инфляции, хотя ФРС придется действовать осторожно, учитывая ситуацию на Украине.Тема войны на Украине продолжает оставаться в центре внимания инвесторов, подстегивая рост цен на энергоносители. Недавний подъем цен на сырье был самым сильным за несколько десятилетий. Так, цена на нефть Brent сегодня превысила отметку 128.00 долларов за баррель, что соответствует максимумам с 2013 года. Рост цен на минувшей неделе на кукурузу был максимальным с 2008 года, а на пшеницу - с 1959 года. Экономисты считают, что рост цен на нефть и газ, а также на другие сырьевые товары является ключевым инфляционным риском для экономики, угрожая росту всей мировой экономики.С другой стороны, рост цен на сырьевые товары вызывает рост котировок основных сырьевых валют, в том числе и против доллара США.Так, австралийский доллар демонстрирует активный рост против американской валюты, обновляя локальные максимумы с ноября, несмотря на то что позиции доллара США также остаются достаточно прочными из-за сохраняющегося спроса на него как безопасный актив.На прошлой неделе Резервный банк Австралии оставил ключевую ставку на рекордно низком уровне 0,10% и повторил, что не будет ужесточать политику, пока инфляция не стабилизируется в целевом диапазоне 2%-3%. В РБА отметили, что кризис на Украине еще больше омрачил перспективы мировой экономики. Между тем риторика заявлений руководства РБА остается голубиной, а глава РБА Лоуи лишь отмечает, что повышение в 2022 году - "вероятный" сценарий. Австралийская экономика продолжает уверенно восстанавливаться после последствий пандемии коронавируса. Так, ВВП Австралии прибавил 3,4% по итогам 4 квартала 2021 год (прогноз предполагал более скромный рост на 3,0%). В годовом выражении темпы роста австралийской экономики ускорились с 3,9% до 4,2%, что также превысило предварительные оценки рынка на уровне 3,7%. Согласно последним данным, объём розничных продаж за январь увеличился на 1,8% после снижения на 4,4% за декабрь, а индекс деловой активности в секторе производства усилился до 57,0 пункта с 55,1 пункта месяцем ранее. На момент публикации данной статьи AUD/USD торгуется вблизи отметки 0.7405, оставаясь в зоне бычьего рынка выше ключевых уровней поддержки 0.7295, 0.7315. Пока растут цены на сырьевые товары (а Австралия является крупнейшим поставщиком на мировой рынок каменного угля, железной руды, золота, сжиженного газа, продукции сельского хозяйства), австралийский доллар будет сохранять позитивную динамику, несмотря на мягкую риторику заявлений руководства РБА. В частности, на вторник и на четверг (22:15 GMT) запланировано выступление главы РБА Филиппа Лоуи. В ходе своего выступления он даст оценку текущей ситуации в экономике Австралии и, вероятно, укажет на дальнейшие планы монетарной политики вверенного ему ведомства. Любые сигналы с его стороны относительно изменения планов монетарной политики РБА вызовут резкий рост волатильности в котировках AUD. Если он не затронет тему монетарной политики, то реакция рынка на его выступление будет слабой.Технический анализ и торговые рекомендацииКак мы отметили выше, AUD/USD развивает восходящую динамику, в то время как AUD получает поддержку от роста сырьевых цен, а USD пользуется спросом как актив-убежище. Сегодня началась уже 6-я неделя непрерывного роста пары, которая пробилась в зону бычьего рынка - выше долгосрочных ключевых уровней сопротивления 0.7295 ЕМА200 на дневном графике), 0.7315 (ЕМА200 на недельном графике). В ходе сегодняшней азиатской торговой сессии AUD/USD смогла вырасти к очередному локальному максимуму 0.7437, который соответствует уровням начала ноября 2021 года. Пока AUDUSD сохраняет позитивную динамику, выше этих ключевых уровней (0.7295, 0.7315) преимущество остается за длинными позициями. Пробой локального уровня сопротивления 0.7437 станет сигналом для наращивания длинных позиций. Цель роста – долгосрочный уровень сопротивления 0.7775 (ЕМА200 на месячном графике).В альтернативном сценарии мы ожидаем возобновления снижения AUD/USD, а сигналом для этого станет пробой уровня поддержки 0.7356 (сегодняшний минимум и ЕМА200 на 15-минутном графике). Возврат в зону ниже ключевых уровней поддержки 0.7295, 0.7315 будет означать возврат AUD/USD в зону глобального медвежьего тренда. Уровни поддержки: 0.7356, 0.7315, 0.7295, 0.7281, 0.7209, 0.7175, 0.7100, 0.7085, 0.7000, 0.6970, 0.6900, 0.6800, 0.6455Уровни сопротивления: 0.7437, 0.7555, 0.7775, 0.7900, 0.8000Торговые РекомендацииAUD/USD: Sell Stop 0.7350. Stop-Loss 0.7445. Take-Profit 0.7315, 0.7295, 0.7281, 0.7209, 0.7175, 0.7100, 0.7085, 0.7000, 0.6970, 0.6900, 0.6800, 0.6455Buy Stop 0.7445. Stop-Loss 0.7350. Take-Profit 0.7500, 0.7555, 0.7775, 0.7900, 0.8000Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 7 марта (разбор утренних сделок). Фунт лишь на миг остановился около 1.3157 и готов

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.3195 и 1.3157 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Долго ждать прорыва утренней поддержки 1.3195 не пришлось. К сожалению, обратного теста снизу вверх, который я обозначил на графике, я так и не дождался, поэтому пропустил точку входа в короткие позиции и падение в район 1.3157. После первого теста нового минимума образовался ложный пробой, который дал сигнал на покупку, после чего состоялся отскок пары вверх на 20 пунктов. Однако до более крупной восходящей коррекции дело так и не дошло. Скорее всего, медведи сохранят свое давление на фунт во второй половине дня. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Отсутствие позитивных новостей продолжает сказываться на настроениях инвесторов и трейдеров, что толкает фунт все ниже и ниже. Встреча России и Украины, по всей видимости, в ближайшее время не состоится, что будет оказывать давление на пару GBP/USD. Во второй половине дня выходит отчет по объему потребительского кредитования в США, который не будет играть важной роли в дальнейшем направлении, поэтому советую придерживаться коротких позиций ввиду усиления геополитического конфликта. Пока торговля будет вестись ниже 1.3203, можно рассчитывать на дальнейшее падение фунта по тренду и на пробой 1.3157, где пара остановилась сегодня после очередной распродажи в ходе европейской сессии. Несмотря на недавние заявления главы ФРС о том, что ситуация с инфляцией под контролем, спрос на американский доллар продолжает увеличиваться, так как данные говорят об обратном. Отчет по рынку труда убедил трейдеров в необходимости более агрессивных действий ФРС. Первоначальной задачей быков сегодня во второй половине дня будет защита поддержки 1.3157. Самым оптимальным вариантом будут покупки в случае снижения и формирования там ложного пробоя во время выхода данных по кредитованию в США. Однако после ложного пробоя должен произойти активный рост пары, так как этот уровень тестировался уже несколько раз в ходе европейской сессии и доверия особого к нему больше нет. Если этого не будет, скорее всего, давление на фунт сохранится. В таком случае советую отложить длинные позиции до минимума 1.3111. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3070 либо еще ниже – от минимума 1.3034 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для паузы и ожидания формирования бокового канала быкам нужно постараться закрыть день выше 1.3203, который они упустили в первой половине дня. Однако в текущих условиях сделать это будет не так просто. Прорыв и тест 1.3203 после очень слабых данных по США приведет к восходящей коррекции фунта. В таком случае можно рассчитывать на дальнейший рост в район максимумов: 1.3245 и 1.3282, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи заявили о себе после прорыва очередного минимума и сейчас рынок под их контролем. Есть надежда на то, что данные по США выйдут достаточно хорошими, что только усилит давление на пару. Конечно, продавать на минимумах достаточно опасно, поэтому оптимальным вариантом будут короткие позиции после формирование ложного пробоя на 1.3203 – ближайший уровень сопротивления. Основной целью при этом остается поддержка 1.3157, около которой и ведется торговля на момент написания прогноза. Отсутствие там активности со стороны покупателей, а также обратный тест этого уровня снизу вверх дадут дополнительную точку входа в короткие позиции с целью падения к 1.3111 и 1.3070. Более дальней целью выступит область 1.3034, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии лучше всего отложить продажи. Снос 1.3203 может привести к резкому росту фунта на фоне стоп-приказов продавцов. В таком случае открывать короткие позиции GBP/USD советую после ложного пробоя в районе 1.3245, там проходят средние скользящи, дополнительно играющие на стороне продавцов. Продавать фунт сразу на отскок можно от 1.3282 в расчете на коррекцию внутри дня на 20-25 пунктов. Рекомендую ознакомиться: B COT отчетах (Commitment of Traders) за 22 февраля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Это вновь привело к возврату отрицательного значения дельты – рынок продолжает сохранять равновесие даже в условиях военных действий. В условиях жесткого геополитического конфликта, который затронул практически весь мир, неудивительно, что короткие позиции по рисковым активам начинают только возрастать. Этот отчет еще не затронул распродажу, которая наблюдалась в конце прошлой недели, поэтому о реальных цифрах говорить пока рано. Не имеет смысла говорить и о том, какой будет политика Банка Англии или Федеральной резервной системы, так как в случае усугубления военного конфликта это не будет иметь никакого значения. Сейчас Россия и Украина сели за стол переговоров, и многое будет зависеть от результатов этих встреч – их будет немало. В текущих условиях рассматривать COT отчет, особенно учитывая его вторичную информацию для трейдера, будет не слишком правильно. Советую достаточно осторожно относиться к рисковым активам и покупать фунт лишь по мере ослабления напряженных отношений России, Украины, ЕС и США. Любые новые санкционные действия в отношении РФ будут иметь серьезные экономические последствия, что скажется на финансовых рынках. В COT отчете за 22 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 50 151 до уровня 42 249, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 47 914 до уровня 48 058. Это привело к формированию отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня 2 247 до уровня -5 809. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.3592 против 1.3532. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3157 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 7 марта. Рост доллара продолжается со страшной силой

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу возобновила падение с самого начала дня, то есть еще ночью. К концу дня она выполнила закрепление под уровнем 1,0926, а в понедельник начала падение с самого открытия торгов после выходных. Всего с открытия пятницы котировки европейской валюты упали уже на 200 пунктов. С моей точки зрения, принимая во внимание все движение с 24 февраля, это может называть только обвал. Всего доллар США вырос уже на 450 пунктов и вряд ли собирается останавливаться на достигнутом. Спрос на доллар продолжает расти, так как геополитическая обстановка в Украине не улучшается от слова «совсем». Таким образом, война идет полным ходом, санкции вводятся полным ходом, фондовые рынки падают, а новости для рынка, трейдеров, инвесторов и простых жителей любой страны приходят только мрачные. Сегодня стало известно, к примеру, что уже с 11 марта Россия может «отрезать» весь внешний интернет. Мне сложно судить, насколько это возможно технически и насколько это вообще реализуемо, тем не менее когда речь идет уже о таких мерах, то вряд ли можно найти хоть капельку оптимизма во всем происходящем. Российский рубль в понедельник в очередной раз пробил свое дно, а что будет с ним, с экономикой, когда 9 марта откроется Московская фондовая биржа, даже представить страшно. В общем, Россия находится на грани экономического краха. А если страны Евросоюза введут нефтяное и газовое эмбарго, то даже высокие цены на нефть и газ не спасут экономику РФ. Уже сегодня Роснефть не смогла осуществить очередной платеж по западным кредитам в размере около 2 млрд $. Уже завтра Газпром должен выплатить 1,3 млрд $ по своим облигациям, чего также не сможет сделать из-за запрета на вывод валюты за рубеж. В это же время рейтинговое агентство Moody's понизило суверенный кредитный рейтинг России с «мусорного» до «преддефолтного». ЦБ РФ заявил, что должники должны расплачиваться по внешним долгам российскими рублями, но иностранные партнеры отказались от такого варианта. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню коррекции 200,0% - 1,0865. Отбой котировок от этого уровня позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты ЕС и некоторый рост пары в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,1148. Закрытие под 1,0865 лишь повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,0638. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 16195 контрактов Long и 6812 контракта Short. Это означает, что «бычье» настроение усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 233 тысячи, а контрактов Short – 165 тысяч. Таким образом, в общем и целом настроение категории трейдеров «Non-commercial» тоже характеризуется как «бычье». Это давало бы возможность европейской валюте рассчитывать на рост, если бы не информационный фон, который сейчас поддерживает только американскую валюту. Мы наблюдаем сейчас парадоксальную ситуацию: «бычье» настроение крупных игроков усиливается, а сама валюта при этом падает. И падает очень сильно. Таким образом, только геополитика сейчас имеет значение. Календарь новостей для США и Евросоюза: 7 марта календарь экономических событий Евросоюза и США не содержит в себе ни одной интересной записи. Однако в течение дня все же могут поступать новости политического и геополитического толка. Таким образом, сильное движение может продолжаться. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендовал с целями 1,0926 и 1,0850, если будет выполнено закрытие под боковым коридором на 4-часовом графике. Обе цели достигнуты. Те, кто еще в продажах, могут оставаться в них с целью 1,0795. Покупать пару я не рекомендую, так как слишком сильно падение сейчас. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 7 марта. Nonfarm Payrolls вызвали еще более сильный рост доллара!

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу выполнила падение на 120 пунктов, а в понедельник – еще на 70. Таким образом, британец упал на те же 200 пунктов за последние полтора суток, как и евровалюта. Продолжается массовая распродажа европейских валют. Как я уже говорил ранее, доллар выглядит сейчас наиболее стабильной валютой, а основной причиной его сильного роста можно считать геополитику. К моему большому сожалению, никакого прогресса в переговорах между украинской и российской делегациями нет. Сегодня должен пройти третий этап, но абсолютное большинство экспертов считают, что никакого прогресса не удастся добиться и сегодня. Следует отдавать отчет, что прогрессом сейчас можно назвать перемирие или хотя бы временное прекращение огня. А так как позиции сторон находятся на разных полюсах, то вряд ли кто-либо из них за несколько дней принял решение отказаться от своих требований. В пятницу, кстати, доллар рос еще и благодаря сильной статистике из Америки. Отчет Nonfarm Payrolls оказался гораздо лучше ожиданий трейдеров и показал создание более 600 тысяч новых рабочих мест вне сельского хозяйства. Также снизился уровень безработицы до 3,8% и эти новости придали новых сил трейдерам-медведям, которые уже собирались зафиксировать часть прибыли по своим прошлым сделкам. Но не в этот раз. Зачем фиксировать прибыль, если пара имеет неограниченный потенциал падения? На этой неделе важные экономические новости будут только в Великобритании и только в пятницу. Календарь экономических событий США практически полностью пустой. Однако, я считаю, что трейдеры могут продолжать продавать евро и фунт, так как геополитический фон продолжает ухудшаться. Более того, санкции вводятся с обеих сторон и примечательно, что «вторая сторона» - это не Украина, а США и Евросоюз. В общем ничего хорошего сейчас не происходит ни в мире, ни на рынках. Однако на этом «ничего хорошего» можно зарабатывать, так как пара движется практически только в одну сторону. На 4-часовом графике пара выполнила новое падение к уровню коррекции 61,8% - 1,3274 и закрытие под ним. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,3044. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается, а рассчитывать сейчас на любой рост британца очень сложно. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь резко изменилось за последнюю отчетную неделю. Количество Long-контрактов увеличилось на руках спекулянтов на 7128, а количество Short – выросло на 2046. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало более «бычьим», но при этом по категории спекулянтов сейчас наблюдается равенство в количестве Long и Short-контрактов. Таким образом, я делаю вывод, что настроение сейчас больше нейтральное, чем «медвежье» или «бычье». Но и это не имеет особого значения, так как геополитические факторы могут и дальше оказывать на курс британца очень большое влияние. Уже сейчас получается ситуация, что настроение «нейтральное», а британец падает. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник в Великобритании и США календари экономических событий полностью пустые. Тем не менее, новое падение британца началось еще ночью и может сохраняться весь день даже без информационного фона. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: В данное время я бы рекомендовал продажи британца с целями 1,3071 и 1,3044, так как было выполнено закрытие под уровнем 1,3181. Покупки британца я сегодня не рекомендую, так как все факторы остаются в пользу доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция и кризис в Украине - золото будет выше 2000

Цены на золото движутся к более высокому значению темпами, которых не было в течение достаточно долгого времени.Анализируя цены от начала 2022 года: 31 января по 4 февраля цены на золото выросли на 194,90 доллара.Золото является одним из наиболее важных активов-убежищ. Оно одновременно является отличной защитой от инфляционного давления и быстро реагирует на геополитическую неопределенность и рост инфляции. Недавний рост цен на золото основан на его чувствительности как к всплеску инфляции, так и к геополитическому кризису.В данном случае это комбинация этих двух событий, происходящих одновременно. Этот синергетический эффект как геополитической неопределенности, так и существующего инфляционного давления одновременно усилил влияние золота на мировую экономику.Наиболее тревожным является то, что геополитический кризис в Украине добавил еще один слой к инфляционному давлению.Буквально несколько месяцев назад такой ход событий невозможно было представить. До начала военных действий в Украине уровень инфляции уже достиг 40-летнего максимума. По последним данным ИПЦ (индекса потребительских цен), инфляционный уровень в годовом исчислении достиг 7,5%. Это самый высокий уровень инфляции с февраля 1982 года. Судя по недавним событиям, можно с абсолютной уверенностью утверждать, что инфляция достигнет еще более высокого уровня.Основной катализатор, который вызовет рост инфляции, будет напрямую связан с двумя основными факторами: во-первых, с ростом стоимости сырой нефти, которая сейчас торгуется на уровне 115 долларов за баррель. Во-вторых, способность Украины производить сельскохозяйственную продукцию для экспорта в Европу была уничтожена.Недавний всплеск нефти:В декабре 2021 года фьючерсы на сырую нефть торговались на уровне 62,51 доллара. К первой неделе января 2022 года фьючерсы на сырую нефть выросли до 74,58 доллара. К концу февраля нефть поднялась до 90 долларов за баррель.С декабря по февраль, за короткий промежуток времени в три месяца, стоимость барреля сырой нефти выросла еще на 43,97%. Еще более тревожным является то, что за первые четыре торговых дня этого месяца нефть прибавила 19,60%. Это соответствует среднему дневному приросту в 4,9%.Рост цен на продукты питания:Недавний рост цен на продукты питания - это факт, что более высокие цены на нефть резко влияют на стоимость выращивания и транспортировки продуктов питания. Эти расходы резко возросли в связи с нынешним конфликтом в Украине. Украина, по сути, была основным компонентом, поставляющим сельскохозяйственную продукцию в Европу. Нынешний кризис сильно повлиял на способность Украины продолжать поставлять сельскохозяйственные товары в Европу.Вывод - спиральная инфляция и продолжительные военные действия на Украине будут разрушительными в отношении мировой экономики!Очевидный вывод: влияние конфликта в Украине на текущий уровень инфляции весьма значительно. Это гарантия того, что инфляционное давление будет продолжать расти до более высоких уровней, вызывая крайние трудности для граждан мира, которым нужны эти товары для выживания.По причинам, написанным выше, золото показало такие блестящие результаты и резкий рост цен. Драгоценный желтый металл действительно выступает в качестве актива-убежища, который должен продолжать приобретать ценность в качестве хеджирования против других классов инвестиций во времена политической неопределенности и высокого уровня инфляции. Печальная правда заключается в том, что нынешний конфликт в Украине, скорее всего, не будет иметь быстрого и мирного разрешения. Потребуется длительный период времени для его окончания.Если исходить из того, что геополитический кризис в Украине не будет разрешен быстро и текущий уровень инфляции будет продолжать стремительно расти, то легко можно предположить, что скоро золото сможет преодолеть свой исторический максимум в 2088 долларов и будет торговаться по новой рекордно высокой цене.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 7 марта (разбор утренних сделок). Быки не сумели вернуть сопротивление 1.0884. Продавцы

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0884 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Хорошая статистика по Германии была проигнорирована, что привело к ожидаемому ложному пробою на уровне 1.10884 и к сигналу на продажу. Данные по индексу настроений инвесторов в еврозоне оказались намного хуже прогнозов экономистов, спровоцировав очередную распродажу евро в район поддержки 1.0844. В результате была зафиксирована прибыль около 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина изменилась лишь незначительно. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Отсутствие позитивных новостей продолжает сказываться на настроениях инвесторов и трейдеров, чему в подтверждение выступил утренний индикатор уверенности инвесторов от Sentix еврозоны: он обвалился с 16 до -7 пунктов, что очень плохо для рисковых активов, в том числе и евро. Встреч России и Украины, по всей видимости, в ближайшее время не состоится, что будет оказывать давление на пару EUR/USD. Во второй половине дня выходит лишь отчет по объему потребительского кредитования в США, который не будет играть важной роли в дальнейшем направлении пары, поэтому советую придерживаться коротких позиций ввиду усиления геополитического конфликта. Важной задачей быков на американскую сессию будет защита ближайшей поддержки 1.0837, которая была пересмотрена с уровня 1.0844. Формирование ложного пробоя, в случае снижения пары к 1.0844 после выхода сильных данных по американской экономике, позволит покупателям евро реабилитироваться, что даст точку входа в длинные позиции. Рассчитывать на более крупное восстановление EUR/USD можно только после сглаживания военной напряженности и активных действий покупателей в районе 1.0884, выбраться выше которого утром не удалось. Прорыв этого диапазона хоть и не остановит медвежий рынок, но явно поставит его на паузу. Обратный тест этого диапазона сверху вниз во время выхода слабых данных по США приведет к сигналу на покупку и откроет возможность к восстановлению в район 1.0936, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Более дальней целью выступит область 1.0978, где рекомендую фиксировать прибыль. Как я отмечал выше, геополитическая напряженность будет сказываться на евро, поэтому на особо крупный рост лучше не рассчитывать. В случае отсутствия активности на 1.0837 трейдеры начнут закрывать длинные позиции, что только усилит давление на пару. Поэтому лучше всего покупки отложить до ложного пробоя в районе нового минимума 1.0801. Формирование дивергенции на индикаторе MACD в этот момент будет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции. Покупать евро сразу на отскок можно от уровня 1.0772, либо еще ниже – в районе 1.0728 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы защитили утреннее сопротивление и продолжают давить на евро, нацеливаясь на следующую поддержку 1.0837. Никаких хороших новостей нет, а риск более агрессивной политики ФРС в борьбе с инфляцией, которая в феврале может и вовсе добраться до 8% уровня – все это заставляет покупать американский доллар. Важной задачей медведей во второй половине остается защита сопротивления 1.0884. Формирование ложного пробоя на этом уровне, а также сильные данные по кредитованию в США будет сигналом на открытие коротких позиций с целью дальнейшего снижения EUR/USD по медвежьему тренду в район 1.0837. Пробой этой области очень важен, так как при этом сценарии медведи будут действовать более активно, сохранив за собой полный контроль над рынком. Не помешает и обновление дневных минимумов в ходе американской сессии. Обратный тест снизу вверх 1.0837 даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к минимуму 1.0801. Там совсем рядом и 1.0772, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста евро в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0884 ничего страшного не произойдет, но лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0936, где проходят средние скользящие. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0978, либо еще выше – в районе 1.1016 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 22 февраля вновь зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к увеличению положительной дельты, так как коротких позиций стало намного меньше. В условиях жесткого геополитического конфликта, который затронул практически весь мир, нет смысла говорить о том, какой будет политика Европейского центрального банка или Федеральной резервной системы, так как в случае усугубления военного конфликта, это не будет иметь никакого значения. Сейчас Россия и Украина сели за стол переговоров, и многое будет зависеть от результатов этих встреч – их будет немало. В текущих условиях рассматривать COT отчет, особенно учитывая его вторичную информацию для трейдера, будет не слишком правильно. Советую достаточно осторожно относиться к рисковым активам и покупать евро лишь по мере ослабления напряженных отношений России, Украины, ЕС и США. Любые новые санкционные действия в отношении РФ будут иметь серьезные экономические последствия, что скажется на финансовых рынках, а также затронет не только российский рубль, но и европейскую валюту. Произойдет это по причине ответных мер России на санкции, которые явно не понравятся ЕС – дополнительный факто давления на евро. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились совсем незначительно с уровня 217 899 до уровня 214 195, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 170 318 до уровня 155 889. Это говорит о том, что хоть желающих продавать евро становится меньше, но и покупателей от этого не прибавляется. Похоже трейдеры предпочитают пересидеть в стороне те события, которые сейчас стремительно набирают ход. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 59 306 против 47 581. Недельная цена закрытия осталась без изменений и составила 1.1309 против 1.1305 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.0884. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0817 усилит давление на евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс