Как торговать валютную пару GBP/USD 16 декабря? Простые советы для новичков. Британский фунт проигнорировал важный отчет

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду сначала выросла к уровню 1,3268, который является верхней границей бокового канала, а потом, оттолкнувшись от него, начала виток нисходящего движения внутри того же канала. Таким образом, пара фунт/доллар не стояла на одном месте весь день, но при этом также находилась во флэте, как и пара евро/доллар. Однако интересные данные в течение дня для пары фунт/доллар все же были. Во-первых, это отчет по розничным продажам в США, который оказался гораздо хуже прогнозов. Во-вторых, это отчет по инфляции в Великобритании, который оказался выше прогнозов. Ни в первом, ни во втором случае не последовало той реакции рынка, на которую мы рассчитывали. Отчет по британской инфляции(первая галочки на иллюстрации ниже) спровоцировал движение вверх на 20 пунктов и вниз на 20 пунктов за 5 минут. На этом отработка отчета закончилась. Отчет по американским розничным продажам спровоцировал падение доллара на 10 пунктов, что просто смешно. Ну а через час ФРС огласит итоги заседания. А завтра огласит итоги заседания Банк Англии. Поэтому пара может прилично «полетать» из стороны в сторону. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение пары фунт/доллар в среду было опять довольно сложным, однако при должной степени анализа всех ложных торговых сигналов можно было избежать. Первый сигнал на продажу сформировался ровно на той пятиминутке, когда был опубликован отчет по инфляции в Британии. Таким образом, его следовало игнорировать – отчет слишком важный. Более того, значение отчета должно было бы спровоцировать движение вверх, поэтому интересовать должен был начинающих трейдеров сигнал на покупку в этом случае, а не на продажу. Следующий сигнал на покупку сформировался, когда цена преодолела уровень 1,3256. Однако, сверху пролегал слишком близком уровень 1,3268(всего в 12 пунктах), поэтому следовало подождать преодоления именно этого уровня. Когда же пара преодолела 1,3268, то практически тут же оказалась около следующего уровня 1,3286, то есть сделки на покупку опять было не целесообразно открывать. В итоге, на этом рост британской валюты завершился, а цена начала плавное снижение. Следующий сигнал – на продажу – сформировался, когда пара закрепилась ниже уровня 1,3256 и этот сигнал можно было отрабатывать. Правда потом в течение нескольких часов пара не могла никак начать движение вниз, но оно все же началось в последствии и к вечеру котировки прошли вниз 40 пунктов. Поэтому сделка могла быть закрыта по Take Profit в прибыли 40 пунктов. Как торговать в четверг: В данное время на 30-минутном таймфрейме пара продолжает находиться внутри бокового канала 1,3192 – 1,3268. Однако и сегодня, и завтра она будет иметь предостаточно оснований для того, чтобы покинуть его. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,3170, 1,3192, 1,3268, 1,3282 и 1,3310. Мы рекомендуем торговать по ним в четверг. От них цена может отскочить или преодолеть. Как и прежде, Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. На 5М ТФ можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. 16 декабря в Великобритании состоится оглашение итогов заседания Банка Англии. Помимо этого, рынки могут продолжать находиться под впечатлением от результатов заседания ФРС. Поэтому волатильность может быть высокой, а движения – труднопрогнозируемыми. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 16 декабря? Простые советы для новичков. Кромешный флэт перед оглашением результатов

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду стояла на одном месте. В принципе, на этом можно завершать этот обзор, так как в течение третьего торгового дня недели действительно не было совершенно ничего интересного. Волатильность на момент написания статьи составляла 20 пунктов. Стоит ли говорить, что с таким значением показателя даже нечего было рассчитывать на торговлю в принципе, не говоря уже о какой-то прибыли? Проблема в том, что рынки с самого утра просто отказались от совершения любых сделок, а уже буквально через час ФРС огласит результаты своего последнего заседания в этом году. Мы уже говорили вчера, что заседание ФРС – это одно из наиболее важных событий для валютного рынка. Поэтому трейдеры всю среду просто ждут результатов. Про техническую картину на 30-минутном ТФ даже сказать нечего, так как пара формально покинула боковой канал, но по факту продолжает двигаться вбок. А где окажется пара через несколько часов, предположить довольно тяжело, так как ожидается рост волатильности и движения пунктов на 100. Возможно, даже последовательные, в разные стороны. Также сегодня был опубликован в США отчет по розничным продажам(отмечен галочкой на иллюстрации ниже), но никакой реакции на него не последовало. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме анализировать по большому счету нечего. Весь день пара находилась в боковом канале шириной 20 пунктов. И даже неважно, где она окажется через несколько часов. Нет ни одного торгового сигнала сейчас, не было ни одного торгового сигнала в течение дня. То есть даже если бы начинающие трейдеры хотели бы рискнуть и открыть позиции перед оглашением результатов ФРС, то все равно сделать это невозможно, так как нет сигналов. Можно лишь открыть сделку наобум. Или же основываясь лишь на фундаментальном анализе. Так как вероятность ужесточения монетарной политики достаточно высока, то высока вероятность и похода пары вниз, а значит более предпочтительны продажи. Однако, предупреждаем еще раз, что движение через пару часов может быть абсолютно любым. Возвращаясь к торгам в течение сегодняшнего дня, то цена пересекала только один уровень – 1,1266 – который по итогу сегодняшнего дня больше не является актуальным. Да и в принципе, когда цена торгуется в боковом канале, большинство локальных уровней не дают необходимого результата. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара пока находится в боковом движении, но где она окажется к завтрашнему утру, сказать невозможно. И даже предполагать это не имеет смысла. Таким образом, мы рекомендуем начинающим трейдерам завтра утром смотреть на месторасположение пары и исходя из этого принимать торговые решения, если это будет целесообразно. На 5-минутном таймфрейме ключевыми уровнями на 16 декабря являются 1,1186, 1,1227 - 1,1234, 1,1324, 1,1348-1,1355. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации или работать по Take Profit. В четверг в Евросоюзе состоится подведение итогов заседания Европейского центрального банка. Это событие, конечно, не такое значимое, как заседание ФРС, но тоже может спровоцировать сильное движение на рынке. Отчеты по деловой активности в Евросоюзе и США, а также по промышленному производству в США явно будут находится в тени результатов заседаний ФРС и ЕЦБ. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 15 декабря. Омикрон может стать самой значительно угрозой за все время пандемии.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть вполне убедительно. Если текущая волновая картина верна, то сейчас продолжается построение последней волны в составе C. Очень слабое повышение котировок инструмента в последние дни наводит меня на мысль о том, что волна e в С может принять более протяженный вид, чем я ожидал ранее, но в то же время ей уже давно пора завершиться. К сожалению, новостной фон сейчас остается не на стороне фунта стерлингов. Каким же он будет после того, как Банк Англии и ФРС объявят о результатах заседаний, сейчас сложно сказать. Отход котировок от достигнутых минимумов можно попытаться трактовать, как завершение волны e в С, но повышение инструмента слишком слабое, чтобы делать столь громкий вывод. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3271 указывает на неготовность рынков к покупкам в данное время. Надежда британца лишь на то, что Банк Англии окажется более «по-ястребиному» настроен, чем думается сейчас. Врачи считают, что омикрон может стать серьезной проблемой для Великобритании. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение среды сначала повысился на 30-40 базовых пунктов. Однако активность рынков в преддверии объявления результатов заседания FOMC остается очень низкой. Впрочем, я не вижу в этом ничего удивительного, так как это было понятно еще с начала недели. И евровалюта, и британец уже несколько дней подряд движутся горизонтально, а их волновые структуры просто удлиняются, но не усложняются. Таким образом, не остается ничего другого, кроме как ждать официальных результатов и заявлений сегодня от ФРС, а завтра – от Банка Англии. Помимо темы с заседаниями центральных банков, не уходит с первых полос и тема с коронавирусом. А особенно с новым штаммом омикрон. По заявлениям британских врачей, новый штамм может стать самым серьезным вызовом для населения и правительства с начала пандемии. Омикрон распространяется очень быстро и заражает даже полностью вакцинированных британцев. Борис Джонсон уже сделал заявление, в котором призвал британский народ не терять бдительность и делать третью прививку против COVID. Политик заявил, что в ЮАР, где новый штамм и был обнаружен в конце ноября, за неделю число госпитализаций выросло в два раза. Премьер-министр Великобритании также попросил помощи у добровольцев в борьбе с новым штаммом. Он отметил, что стране понадобятся десятки тысяч людей, чтобы помочь противостоять вирусу. В Великобритании 13 декабря скончался первый пациент с омикроном. Таким образом, ситуация с пандемией вновь ухудшается в Британии, а МВФ уже сделал вывод, что экономический рост замедлится в стране в ближайшие три-четыре месяца. Но никто не знает, насколько серьезной будет новая волна заболеваний, поэтому точных прогнозов тоже никто дать не может. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар выглядит сейчас достаточно убедительно. Предполагаемая волна e могла завершить свое построение, но пока еще есть сомнения по этому поводу. Таким образом, сейчас я бы советовал ждать удачной попытки прорыва отметки 1,3271, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и после этого понемногу покупать инструмент. Старший график. Начиная с 6 января продолжается построение понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера и любой длины. В данное время предполагаемая волна С может близится к своему завершению(или завершена), но однозначных подтверждений этому пока нет. Весь нисходящий участок тренда может удлиниться и не один раз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 15 декабря. Остается пара часов до объявления результатов заседания FOMC.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться целостной и не требует внесения изменений. В данное время продолжается построение предполагаемой волны С, которая вероятнее всего примет пяти волновой вид. В данное время предположительно завершено построение повышательной волны d в С. И, если текущая волновая разметка верна, то сейчас продолжается построение внутренней волны e в С, а удачная попытка прорыва уровня 100,0% по Фибоначчи указывает на готовность рынков к новым продажам инструмента. Таким образом, снижение инструмента может продолжаться на этой неделе с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1152, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, где весь участок тренда может завершить свое построение. Также обращаю внимание на то, что волна С принимает коррекционный вид. И весь понижательный участок тренда, который берет свое начало в январе 2021 года, может принять не трех волновой, а пяти волновой вид A-B-C-D-E. Однако об этом будет иметь смысл рассуждать, когда хотя бы волна С завершит свое построение. Рынки продолжают ждать официальных результатов заседания ФРС. Новостной фон для инструмента EUR/USD в среду практически отсутствовал в течение дня. В Европе сегодня не было ни одного важного события или экономического отчета. В США вышел только отчет по розничной торговле в ноябре, который практически никак не повлиял на настроение рынка. Таким образом, все внимание теперь уже совершенно точно сосредоточено на результатах заседания FOMC, которые станут известны через пару часов. А еще через полчаса начнется пресс-конференция с Джеромом Пауэллом, в ходе которой рынки могут получить новую порцию важной информации. Все время до сегодняшнего вечера рынки не показывали никакого желания активно торговать. Амплитуда инструмент сегодня составила 10-15 базовых пунктов. В понедельник и вторник – немного больше, но движение было практически горизонтальным, поэтому никаких изменений в волновую картину и нельзя было внести. Сейчас остается только дождаться официальных результатов, пережить «бурю», а потом на трезвую голову проанализировать всю полученную информацию. Не исключено, что ФРС примет другие решения, не те, на которые рассчитывают сейчас рынки. Или Джером Пауэлл на пресс-конференции объявит о чем-то таком, что затмит важность принятого решения по программе QE. Заседание ФРС – это всегда «черный ящик». Иногда его содержимое совпадает с ожиданиями рынков, иногда – нет. Следовательно, говорить сейчас о том, что же будет с инструментом через несколько часов или к завтрашнему утру, не имеет никакого смысла. Ждем сильных решений FOMC и «ястребиной» риторики, чтобы волна e могла продолжать свое построение. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С может быть завершено. Однако внутренняя волновая структура этой волны все больше склоняет меня ко мнению, что будет построена еще одна нисходящая волна e. Таким образом, я советую продажи инструмента с целями, находящимися около отметки 1,1152, по каждому сигналу MACD «вниз». Старший график. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Снижение котировок продолжается и теперь понижательный участок тренда, который берет свое начало 25 мая, принимает вид трех волновой коррекционной структуры A-B-C. Таким образом, снижение может продолжаться еще минимум несколько недель, пока волна С не будет полностью укомплектована(должна принять пяти волновой вид в этом случае). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Илон Маск продолжает петь дифирамбы о своей любимой криптовалюте Dogecoin, а Tesla будет принимать оплату за товары в DOGE

Илон Маск продолжает петь дифирамбы о своей любимой криптовалюте Dogecoin, похоже история снова повторяется. Вчера Маск опубликовал твит, где сказал, что Tesla будет принимать Dogecoin в качестве оплаты за фирменные товары и именной мерч от Tesla, а там будет видно. Всем известно насколько колкими могут быть фразы Маска и насколько шаткой может становиться та или иная криптовалюта, о которой говорит Маск. Однако если и вправду автомобильный гигант начнёт принимать dogecoin в качестве оплаты сначала за одежду и товары, то скоро dogecoin может быть настоящим средством оплаты за автомобили и стать самым народным платёжным средством. Маск всё больше отстраняется от биткоина и считает что dogecoin гораздо более удобен и прост в использовании для рядового гражданина. Ранее Маск заявлял ,что Tesla будет готова принять Bitcoin в качестве оплаты, когда он станет более экологичными для окружающей среды. Dogecoin является гораздо более экологичным чем Bitcoin и также работает на алгоритме proof-of-work. Однако, весь тут баснословный рост, который видел dogecoin, связан именно с хайпом и промокомпанией самого Технокороля. Сам Маск владеет dogecoin в своём портфеле. После данного твита, альткоин вырос примерно на 27% и сейчас торгуется примерно по 0,2 доллара. Маск уверен, что Догикоин станет лучшим средством оплаты за интернет-покупки. Bitcoin же не является хорошим средством для проведения интернет-платежей в отличие от альткоина. Dogecoin - более подходящая криптовалюта для проведения платежей, а общий поток транзакций, которые можно делать с помощью dogecoin гораздо выше чем в случае с цифровым золотом. Bitcoin же является аккумулятивных средством и хедж-активом против инфляцией. Если вы хотите хранить своим деньги, то лучше пользоваться биткоином, а если же хотите проводить оплату в интернете за товары, то вам стоит обратить своё внимание на dogecoin. Однако для сбережения Догикоин не подойдет, так как криптовалюта очень склонна к инфляция. Другой миллиардер Марк Кьюбан также очень лестно отзывается о Догикоине, называет криптовалюту настоящим народным средством для проведения платежей. Другие энтузиасты не так благосклонны к альткоину. Так например директор ripple Брэд Гарлингхаус считает, что dogecoin очень зависим от инфляции и проигрывает другим устоявшимся криптовалютам в виду своего неограниченного предложения. Ежедневные транзакции dogecoin составляют более 970 млн доллaров, и в этом году альткоин стал одним из самых узнаваемых токенов на рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Ориентация – север: британская инфляция снова продемонстрировала рекордный рост

Торговать долларовыми парами сегодня крайне рискованно. По большому счёту, на рынке никто достоверно не знает, в какую сторону качнётся маятник – в сторону доллара или наоборот, против него. Существует множество версий, сценариев и слухов, однако все эти предположения (которые ко всему прочему носят противоречивый характер) – просто-напросто догадки. Это зыбкий карточный домик, готовый рухнуть в любой момент. Более того, нельзя забывать о рисках ложных ценовых движений, особенно в короткий промежуток времени между публикацией итогового коммюнике и пресс-конференцией главы Федрезерва Джерома Пауэлла. В такие периоды эмоциональной волатильности лучше всего находиться вне рынка. Трейдеры выкристаллизуют своё общее мнение относительно итогов декабрьской встречи не сразу, тем более если Федрезерв озвучит противоречивые и неоднозначные мессижди. Например, если точечный график сообщит о ястребином настрое ФРС, а Джером Пауэлл вопреки всему займёт осторожную и выжидательную позицию. В таком случае трейдерам необходимо будет сделать непростой выбор, который определит судьбу гринбека. Поэтому сегодня можно (и нужно) отвлечься от валютных пар «мажорной» группы, акцентировав своё внимание на кроссах. Многие кросс-пары почти не подвержены влиянию американских событий. У них своя «система координат» фундаментальных факторов, более замкнутая. Среди многочисленных кроссов сегодня можно выделить пару gbp/jpy, тем более на фоне сегодняшнего резонансного релиза. Речь идёт о публикации данных по росту британской инфляции. Релиз действительно удивил: на фоне смелых прогнозов он вышел в «зелёной зоне», отражая многолетние рекорды. Так, общий индекс потребительских цен в месячном исчислении в ноябре вышел на уровне 0,7% (при прогнозе роста до 0,4%). В годовом выражении показатель продемонстрировал скачкообразный рост, оказавшись на отметке 5,1%. Как и в прошлом месяце, здесь снова можно говорить о многолетнем рекорде: это самый сильный темп роста с ноября 2011-го года. Аналогичную динамику продемонстрировала и базовая инфляция. Стержневой индекс потребительских цен подскочил до отметки 4,0%. В данном случае мы говорим о 29-летнем рекорде (самый сильный темп роста с 1992 года). Кроме того, сегодня был опубликован индекс розничных цен (0,7% м/м, 7,1% г/г, при прогнозе роста до 0,4% м/м, 6,7% г/г) и индекс цен закупочных производителей (1,0% м/м, 14,3% г/г, при прогнозе роста до 0,5% м/м, 11,0% г/г). Все компоненты релиза вышли в «зелёной зоне». Другими словами, британская инфляция в очередной раз удивила прорывным ростом. Данный рост был обусловлен, в основном, ценами на одежду, горючее и подержанные автомобили. Инфляция более чем вдвое превысила целевой уровень Банка Англии, вынуждая членов английского регулятора реагировать на сложившуюся ситуацию. Буквально за четыре месяца (с августа) общий индекс потребительских цен в стране взлетел на 3,1% - это рекордный темп роста за всю историю наблюдений. По словам экспертов, сегодняшний релиз станет своеобразным «вызовом» для английского Центробанка. Опубликованные сегодня данные нивелировали негатив от пятничных данных. Напомню, что в конце прошлой недели стало известно, что ВВП Великобритании в октябре увеличился всего на 0,1% (при прогнозе роста до 0,4%), а объём промышленного производства сократился на 0,6%. Также необходимо отметить, что ключевые данные по росту британской экономики носят несколько запоздалый характер (за октябрь), тогда как на этой неделе мы узнали более оперативные цифры (за ноябрь) – в сфере рынка труда и инфляции. Рекордный рост инфляции позволяет предположить, что Банк Англии всё же решится на ужесточение своей риторики на декабрьском заседании, итоги которого будут объявлены уже завтра. Маловероятно, что регулятор в четверг повысит ставку, но вместо этого он может анонсировать ужесточение монетарной политики «в обозримом будущем». В таком случае вероятность повышения процентной ставки в феврале 2022 года значительно возрастёт. По мнению ряда экспертов, членов Банка Англии может сдерживать так называемый «фактор Омикрона». Действительно, на днях в Британии умер первый пациент с новым штаммом коронавируса. И действительно, по словам главы британского Минздрава, ни один штамм Ковида не распространялся так быстро, как Омикрон. В настоящее время в стране зарегистрировано 4713 случаев заражения «новой модификацией» вируса. Вместе с тем, учёные всё чаще говорят о том, что Омикрон менее опасен чем Дельта (хотя и более заразен). По результатам исследований, проведённых в Южной Африке (в которых приняли участие 79 тысяч пациентов) новый штамм, как правило, не «доводит» людей до больницы. Общее количество госпитализаций из-за Омикрона на 29% меньше, чем при распространении так называемого «уханьского штамма», и на 23% меньше, чем при заражении Дельтой. Также установлено, что у вакцинированных и уже переболевших коронавирусом заболевание протекает в ещё более легкой форме. Все вышеперечисленные факторы позволяют предположить, что завтра Банк Англии озвучит ястребиную позицию, адекватно реагируя на рекордный и скачкообразный рост инфляционных индикаторов. Тем временем глава Банка Японии Харукико Курода буквально сегодня заявил о том, что японский ЦБ продолжит проводить ультрамягкую политику, чтобы обеспечить «сопровождение» роста цен ростом зарплат и восстановлением национальной экономики. Дивергенция позиций Банка Англии и Банка Японии будет оказывать поддержку кроссу gbp/jpy. Поэтому любые более-менее масштабные южные откаты сейчас можно использовать для открытия лонгов. Первая, и пока что основная цель северного движения находится на отметке 151,40 – это средняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин на пути к ретесту локального дна: как определить потенциал будущего снижения цены?

Биткоин вторую неделю находится в стадии консолидации, для которой характерно движение цены в конкретном диапазоне. И судя по начавшемуся периоду накопления объемов монет BTC крупными игроками, а также стабилизации рынка фьючерсов, рынок находится в финальной стадии коррекции. Это говорит о том, что нас может ждать максимум одно сильное снижение, после чего криптовалюта возобновит движение вверх.Фундаментальная картина BTC/USD Сперва разберем факты, которые дают основания полагать, что BTC завершает коррекцию. Начнем с рынка фьючерсов, который стал главным источником проблем для криптовалюты. В связи с запуском фьючерсного ETF на BTC в ноябре, к декабрю этот рынок оказался перегрет. Это означает, что трейдеры массово открывали длинные позиции с высоким кредитным плечом для того, чтобы получить максимальную прибыль от будущего ралли биткоина. Однако вместо ралли произошел мощный обвал, который "очистил" рынок битка от спекулятивных позиций. По состоянию на 15 декабря рынок фьючерсов стабилизировался, то есть открытый интерес инвесторов снизился под отметку $330k, которая является оптимальной. Помимо этого крупные инвесторы биткоина вновь начали скупать монеты, о чем заявили эксперты Glassnode. Эти два ключевых факта говорят о том, что рынок стабилизировался и готовится к бычьему ралли.Рассмотрев предпосылки, разберемся с технической картиной Bitcoin. По состоянию на 15 декабря, мы все еще движемся в рамках локального нисходящего тренда, согласно дневному графику BTC. После импульсного снижения цена находится в рамках бокового движения, которое часто формируется после мощного движения в любом направлении. Технические графики криптовалюты не сигнализируют о начале движения в конкретном направлении. Это говорит о пассивности покупателей и утрате позиций продавцами. Благодаря этому я рассматриваю два варианта движения цены.Бычий вариант Биткоин прямо сейчас формирует локальное дно в диапазоне $46k-$48k. За последнюю неделю монета ни разу не опустилась ниже этого диапазона, что указывает на возникновение мощной зоны поддержки. Эта теория подкрепляется наличием сильной долгосрочной линии поддержки на отметке $46,6k, где проходит 200-дневная скользящая средняя. Завершение торгового дня выше этой зоны является важным бычьим сигналом. Если в течение следующих двух дней не будет осуществлен медвежий пробой этой позиции, то можно говорить о завершении формирования локального дна.Медвежий вариант Второе предположение более пессимистичное, так как биткоин опустится еще ниже, к отметке $42k. Главным аргументом в пользу этого является отскок цены от этой зоны 4 декабря. Тень оказалась больше на 50%, чем тело свечи, что указывает на высокую вероятность повторного снижения в данную область. Помимо этого за последние три дня цена дважды касалась нижней линии поддержки, а согласно правилу, чем чаще цена снижается к цели, тем вероятней ее пробой. Поэтому я предполагаю вероятный пробой отметки $46k и дальнейшее снижение. Потенциал снижения цены биткоинаДля того чтобы определить потенциал импульсного движения, нужно провести уровни фибоначчи от зоны поддержки до линии начала нисходящего импульса на четырехчасовом графике BTC. Согласно сформированным уровням, финальной точкой коррекционного участка может стать уровень в $40,2k. Стоит учитывать, что при нисходящем движении, цена может как дойти до указанной зоны, так и осуществить ее пробой, после чего отскочить. Важно уточнить, что неважно по какому сценарию будут развиваться события, так как исход все равно один. Вне зависимости от того, где биткоин сформирует локальное дно, дальнейшее движение цены наверх приведет к установлению новых максимумов. Медведи достигли своего пика и покупатели медленно, но уверенно обретают силы для возобновления восходящего движения. Исход напряженного молчания может быть известен уже на этой неделе, а к завершению 2021 года BTC может быть на полпути к установлению нового ATH.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин готовится сформировать локальное дно и возобновить восходящее движение: при чем здесь рынок фьючерсов

После импульсного снижения биткоин приступил к фазе консолидации и уже больше недели торгуется в диапазоне $45k-$50k. При этом на графиках нет явных сигналов о дальнейшем движении цены, однако анализ рынков фьючерсов и деривативов указывают на скорый выход из текущего диапазона. Ситуация остается шаткой, так как рынок находится в состоянии страха, и дальнейшее снижение цены может спровоцировать локальную распродажу. Перегретость рынка фьючерсов Анализ рынка фьючерсов указывает на то, что криптовалюта готова к выходу из текущего диапазона и началу полноценного роста. Однако на словах это звучит проще, чем есть на самом деле. Прежде чем начать движение к новым максимумам, биткоину необходимо сформировать локальное дно. Монета готова к этой процедуре, на что указывает стабилизация показателя ОI, который отображает открытый интерес к BTC на рынке фьючерсов. Согласно данным Glassnode, перегретость фьючерсного рынка способствовала росту волатильности и обвалу криптовалюты. С учетом запуска ETF в ноябре это не кажется откровением. По состоянию на 15 декабря, открытый интерес к BTC фьючерсам сократился на $2,5 миллиарда за последнюю неделю. Это говорит о том, что за минувшую неделю ситуация на рынке стабилизировалась. Эксперты Glassnode полагают, что влияние рынка фьючерсов на колебания курса BTC увеличивается, когда показатель ОI превышает отметку в $380k. Именно это произошло две недели назад, перед мощным обвалом. Впоследствии "чистке" длинных позиций с завышенным кредитным плечом подвергся и рынок деривативов, но основной причиной падения рынка стали фьючерсный рынок. Что происходит на рынке сейчас?Стабилизация на рынке фьючерсов указывает на постепенное снижение волатильности биткоина. В это же время балансы монет на биржах за последние три недели сократились на 46k BTC, что указывает на старт периода накопления. Другими словами рынок оправился от коррекции и основная аудитория биткоина начала активно поглощать свободные объемы. Теперь главной задачей Bitcoin является формирование локального дна, которое станет ключевой зоной поддержки и точкой отсчета нового восходящего тренда. Где находится локальное дно? Предполагаю, что локальное дно может быть сформировано гораздо выше, чем предполагаемая мною отметка $42k, но для проверки теории нужно время. Несмотря фундаментальные предпосылки к началу роста, институционалы не проявляют прямой активности в отношении криптовалюты. Это говорит о продолжении периода накопления, что подтверждают технические индикаторы на дневном горизонтальном графике криптовалюты. Цена колеблется в пределах уровней Фибоначчи 0,382-0,5, а MACD сохраняет флетовое движение под нулевой отметкой. Это явный признак слабости покупателей. При этом можно заметить импульсные попытки быков начать движение к верхней границе зоны колебаний на отметке $51,2k на стохастическом осцилляторе. В целом рынок приближается к финальной стадии коррекции и последующей неопределенности. Монета нащупала мощную поддержку в районе уровня 200-дневной скользящей средней, удержание которой свидетельствует о силе долгосрочного восходящего тренда. При этом продавцы дважды за последние три дня пытались пробить зону на отметке $46,6k, но терпели неудачу. С учетом этого предполагаю, что диапазон $46k-$48,7k может стать опорой для надвигающегося восходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Даже если сегодня ФРС испортит долларовым «быкам» настроение, уже завтра ЕЦБ может открыть паре EUR/USD дверь для снижения

Основные индексы Уолл-стрит завершили вчерашние торгов снижением вторую сессию подряд. В частности, S&P 500 потерял 0,75%, снизившись до 4634,09 пункта. Впрочем, уже сегодня индекс широкого рынка пытается выйти в плюс. «Фон для рынка акций в данный момент очень сложный. Трейдеры пока затрудняются с выбором направления. Они хотят знать, что намерен предпринять американский Центробанк», – сказали специалисты PineBridge Investments. Аналогичная картина наблюдается на валютном рынке, где пара EUR/USD остается в диапазоне, сформированном в конце ноября. Накануне единая валюта подешевела по отношению к доллару США более чем на 0,2%, до 1,1260. В ходе вчерашних торгов пара EUR/USD поднималась выше 1,1320, однако затем перешла к снижению после пересмотра институтом IFO оценки роста ВВП Германии на следующий год и выхода ноябрьского отчета по производственной инфляции в Соединенных Штатах. Институт IFO ухудшил прогноз роста ВВП Германии на 2022 год сразу на 1,4 процентного пункта – с 5,1% до 3,7%. В качестве причин пересмотра прогноза эксперты назвали замедление темпов восстановления экономики из-за перебоев в цепочках поставок и четвертую волну коронавируса. Тем временем Министерство труда США сообщило, что в ноябре индекс цен производителей в стране увеличился на 0,8% в месячном исчислении. В годовом выражении показатель подскочил на 9,6%. Значение индикатора стало максимальным с ноября 2010 года. Эти данные усилили ожидания того, что Федрезерв ужесточит кредитно-денежную политику в следующем году. Пара EUR/USD снижалась в предыдущие два дня, а в среду консолидирует свои недавние потери вблизи 1,1270 на фоне того, что игроки ждут итогов декабрьской встречи FOMC. Экономический календарь по еврозоне на сегодня пустой. В преддверии оглашения вердикта ФРС по монетарной политике вышли данные по розничным продажам в США. Согласно информации американского министерства торговли, объем розничных продаж в стране в ноябре расширился на 0,3% по сравнению с октябрем. Эксперты прогнозировали рост индикатора на уровне 0,8% в месячном выражении. Потребительские расходы играют важную роль в определении политики американского ЦБ, и замедление показателя по мере распространения в стране «Омикрона» может ослабить ожидания в отношении ускоренного ужесточения денежно-кредитной политики регулятора в следующем году. Пока что дивергенция в курсах ФРС и ЕЦБ остается главной движущей силой для пары EUR/USD. В настоящее время Центробанки по обе стороны Атлантики сталкиваются с той или иной версией одной и той же дилеммы – является ли необходимость защиты от инфляции и прекращения нынешней эпохи низких процентных ставок и покупки активов более насущной, чем экономическая угроза, создаваемая новым вариантом COVID-19. Однако их разные подходы могут привести к бурному 2022 году, который ознаменуется усилением доллара по отношению к единой валюте, обусловленного более высокими процентными ставками в США, чем в еврозоне. При этом в долгосрочной перспективе дешевый евро непременно позитивно скажется на спросе на продукцию европейской промышленности, которая должна быть очень привлекательна с ценовой точки зрения. ФРС, скорее всего, усилит изменение политики, которое может стать еще более резким в течение следующего года, и это, вероятно, создает наибольший риск разрушительного сюрприза для рынков. Что касается ЕЦБ, регулятор должен помнить об основных различиях внутри валютного блока, для которого он определяет политику. Любое значительное отступление от антикризисной поддержки может привести к нежелательным последствиям, скажем, для устойчивости высоких долговых нагрузок в таких экономиках, как Италия. Инфляция, рынки труда и связь между вирусом и экономическими показателями ведут себя по-разному в крупнейших экономиках, создавая потенциально резкое различие в том, как ведущие Центробанки будут справляться с предстоящей стадией пандемии. Это контрастирует с синхронизированной и масштабной волной поддержки, одобренной в начале кризиса в области здравоохранения весной 2020 года. При этом чиновники ФРС сталкиваются с теми же неизвестными, что их европейские коллеги: будет ли новый вариант COVID-19 способствовать дальнейшему расширению глобальных цепочек поставок и росту инфляции? Способен ли он уничтожить потребительские расходы и рабочие места в условиях нового экономического спада? Все вышеперечисленное? Или это практически не окажет экономического воздействия? Учитывая, что Федрезерв, как ожидается, вскоре примет меры по борьбе с инфляцией, на первый взгляд может показаться, что регулятору придется отказаться от своей цели обеспечения широкой и всеобъемлющей занятости. Реальность, однако, более тонкая материя, чем простой выбор «или-или»: обуздать неприятно высокую инфляцию путем повышения базовой процентной ставки или способствовать возвращению к полной занятости. Первый шаг в повороте американского ЦБ ожидается в конце его двухдневного заседания по вопросам монетарной политики в среду с широко ожидаемым ускорением сокращения закупок облигаций, который расчистил бы путь для повышения процентных ставок в следующем году. На фоне резкого роста инфляции некоторые эксперты утверждают, что ФРС необходимо быстро убрать ногу с педали газа и начать нажимать на тормоза, чтобы замедлить экономическую активность и рост рабочих мест, прежде чем стремительный рост цен полностью убьет и то, и другое. Однако в таком случае Федрезерв рискует нарушить обещание, впервые данное в сентябре 2020 года, оставить ставки, близкими к нулю, до тех пор, пока рынок труда США полностью не восстановится. Впрочем, отказ от увеличения числа рабочих мест для контроля инфляции является компромиссом, который глава ФРС Джером Пауэлл просто должен сделать. Он, похоже, согласился с этой возможностью в прошлом месяце, когда заявил в ходе своего выступления в Конгрессе, что ЦБ необходимо сбалансировать свою цель по инфляции с максимальной целью по занятости, когда они находятся в напряжении, как сейчас. По мнению ряда аналитиков, принесение в жертву цели ФРС по обеспечению полной занятости может быть ценой борьбы с инфляцией и предотвращения еще худшей ситуации с занятостью в дальнейшем. «Инфляция подобна налогу. Слишком высокая инфляция также может повлиять на развитие рынка труда. Теперь, когда инфляция снова проявилась, есть цена, реальная цена того, что ФРС удерживает ставки на низком уровне», – сказали экономисты ADP. Если же рынок труда продолжит укрепляться, есть вероятность, что Федрезерв может избежать необходимости мучительного выбора между своими целями. Специалисты Employee America считают, что по рынок труда США вернется к допандемийному уровню где-то между апрелем и июнем 2022 года. «В этот момент, если инфляция все еще будет высокой, мы не думаем, что это будет нарушением приверженности максимальной занятости, если ФРС повысит процентные ставки», – отметили они. «Очевидно, что "Омикрон" вносит некоторую неопределенность в расчеты Федрезерва», – сообщили стратеги Wells Fargo. Они полагают, что инфляция в США снизится в середине 2022 года, что позволит ФРС подождать до второй половины следующего года, чтобы повысить базовую процентную ставку и завершить год всего двумя повышениями ставок на 0,25%. «Но если мы ошибаемся, и ФРС придется активизировать это. И если они будут действовать действительно быстро, вот тогда у вас будет политическая ошибка», – добавили в Wells Fargo. Однако и здесь возникает множество вопросов. Один из них – смогут ли тогда высокие ставки противостоять инфляции, созданной шоком со стороны дефицита предложения, в то время как высокий спрос подхлестывает скачок цен. Решение FOMC по монетарной политике станет известно в 19.00 по Гринвичу. Также будут опубликованы «точечная диаграмма» и обновленные экономические прогнозы американского ЦБ, после чего состоится пресс-конференция его главы Дж. Пауэлла. Торговать на решении FOMC можно тремя способами. 1. Вероятно, самый рискованный – подготовка позиций с прицелом на более быстрое ужесточение кредитно-денежной политики ФРС в следующем году и их закрытие вскоре после публикации решения регулятора. Стремительные откаты после первоначальных движений часто объясняются именно фиксацией прибыли инвесторами, которые заранее открыли позиции. 2. Подождать 30–45 минут после выступления Дж. Пауэлла, дать рынку «переварить» его слова и купить или продать на пробое канала. 3. Остаться в стороне и подождать, пока уляжется пыль после заседания FOMC, и торговать уже в начале азиатской сессии четверга. Трейдеры ждут от Федрезерва ответов на следующие вопросы: какими темпами регулятор собирается сокращать QE, сколько раундов повышения ставки состоится в следующем году, каковы оценки дальнейшего экономического роста и ценового давления. Сейчас американский ЦБ сокращает объем выкупаемых активов на $15 млрд ежемесячно. Есть вероятность, что ФРС нарастит темпы сворачивания QE до $25–30 млрд. Менее агрессивные шаги могут привести к ослаблению доллара. Чем выше будут темпы сворачивания покупки активов, тем большую поддержку они окажут американской валюте и тем более сильным будет давление на рынок акций США. Последний точечный график FOMC был опубликован в сентябре. Тогда он подразумевал всего одно повышение ставки по федеральным фондам в следующем году. В поддержку такого шага высказались девять из восемнадцати членов Комитета. Учитывая, что инфляция в США уже достигла почти 40-летнего пика, есть основания полагать, что это число возросло. Не исключено, что некоторые участники заседания выступят за повышение ставки на 50 базисных пунктов. Гринбек резко укрепится на новостях о том, что более половины членов FOMC ожидают двух раундов повышения ставки в следующем году. При этом, прогноз инфляции, скорее всего, будет пересмотрен в сторону повышения, однако «Омикрон» может стать основанием для снижения оценок роста ВВП США, что в свою очередь окажет давление на доллар. Индекс USD колеблется между прибылями и убытками в среду, но держится выше отметки в 96,50 пункта в преддверии оглашения итогов декабрьского заседания ФРС по монетарной политике. Гринбек взял паузу в росте, который забуксовал вблизи сопротивления 97,00. Аналитики Sociеte Generale ждут возобновления роста американской валюты. «Последние три недели индекс USD закрывался вблизи цены открытия и сформировал свечу Доджи, что говорит о том, что индекс не может определиться с направлением. MACD дневного графика опустился ниже, но остался в зеленой зоне, так что пауза может быть временной. Минимум прошлой недели на 95,85 является начальной поддержкой. Его пробой нацелит индекс на 95,10–94,50 (линия многомесячного тренда), и эта область определит дальнейшее направление движения доллара», – отметили они. Пара EUR/USD, которая в среду переходит из рук в руки, пока также не может определиться с направлением движения. В ноябре она снизилась с 1,1600 до 1,1200 и с тех пор консолидируется в сужающемся диапазоне. Евро может упасть по отношению к доллару США, поскольку ожидается, что Федрезерв ускорит сокращение покупок облигаций, в то время как ЕЦБ будет проявлять терпимость на своих следующих заседаниях, считают в ING. Обновленные прогнозы европейского ЦБ покажут, что инфляция в еврозоне будет находиться ниже целевого показателя в 2% в 2023–2024 годах, что снижает вероятность повышения процентной ставки, передает агентство Bloomberg. «Это должно стать основной темой завтрашнего заседания ЕЦБ и предложить евро небольшую защиту от более сильного доллара», – сказали стратеги ING. «Если сегодня вечером ФРС будет столь же агрессивной, как мы ожидаем, пара EUR/USD должна коснуться области 1,1170–1,1180 позже сегодня, а закрытие ниже откроет дверь к 1,1000», – добавили они. Предполагается, что в отличие от ФРС, ЕЦБ, скорее всего, воздержится в краткосрочной перспективе от каких-либо изменений в своей кредитно-денежной политике, направленных на ее ужесточение. В четверг ЕЦБ, вероятно, подтвердит, что экстренная программа покупки активов (PEPP) завершится в марте. Европейский Центробанк с апреля может вдвое сократить объем ежемесячно скупаемых активов, прогнозируют аналитики, опрошенные недавно агентством Reuters. В настоящее время регулятор покупает облигации на €80 млрд в месяц в рамках двух программ: на €60 млрд в рамках экстренной PEPP и на €20 млрд в рамках регулярной APP. Опрос экспертов, проведенный Reuters 8–10 декабря показал, что после апреля ЕЦБ может продолжить выкупать облигации на €40 млрд в месяц до конца 2022 года, а некоторые аналитики прогнозируют продолжение скупки активов до середины 2023 года. Хотя риск распространения новых вариантов коронавируса является глобальным, реакция чиновников ЕЦБ будет отличаться от действий коллег из США, которые почти наверняка повысят процентные ставки с почти нулевого уровня в 2022 году. «Мы считаем, что к концу 2023 года должны быть выполнены условия для повышения ставок в еврозоне. Учитывая жесткую последовательность между окончанием QE и первым повышением ставок, это может произойти, когда ЕЦБ объявит об окончании APP», – сообщили специалисты HSBC. Расхождение в темпах сворачивания монетарного стимулирования и повышения процентных ставок ФРС и ЕЦБ создает предпосылки для дальнейшего укрепления доллара и должно оказать давление на пару EUR/USD. Ближайшее сопротивление находится на 1,1280, и далее – на 1,1300. Хотя паре сначала удалось вырасти выше этих отметок во вторник, она затем развернулась на 180 градусов от 1,1320. Это говорит о том, что вблизи данной отметки формируется краткосрочное сопротивление. С другой стороны, первоначальная поддержка располагается на уровне 1,1240, за которым следуют 1,1220 и 1,1200. Закрытие ниже последней отметки, особенно если ФРС проявит «ястребиный» настрой, нацелит «медведей» на 1,1185.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Инвесторы поставили торги на паузу: биржи АТР без изменений

Основные показатели АТР не показывают существенных изменений во время сегодняшних торгов. Так, Shanghai Composite увеличился на 0,07%, а Hang Seng Index опустился на 0,04%. Также незначительное уменьшение продемонстрировали индекс Южной Кореи KOSPI (на 0,2%), австралийский S&P/ASX 200 (на 0,57%), а японский индикатор Nikkei 225 немного повысился (на 0,4%). Интерес инвесторов вызывает статистическая информация из Китая. Так, индустриальное производство в КНР в предыдущем месяце выросло на 3,8% при сопоставлении с тем же периодом в прошлом году, что превысило прогнозы аналитиков, которые предсказывали увеличение этого индикатора на 3,6%. Вместе с тем октябрьский рост показателя составил 3,5%. В то же время объем розничных продаж подрос на 3,9% в ноябре, этот индикатор снизился по сравнению с октябрьскими 4,9%. При этом аналитики предсказывали рост этого индикатора на 4,6%.Другой причиной такого спокойного поведения инвесторов является то, что все инвесторы, в том числе на азиатских фондовых рынках, ожидают обнародования результатов сегодняшнего заседания ФРС США. Также позднее на этой неделе состоятся совещания Европейского центрального банка и Банка Японии. Многие из инвесторов отказываются от резких движений, так как предполагают, что ФРС примет решение об ужесточении монетарной политики, что безусловно повлияет на ситуацию на фондовых рынках, так как сократит поступление ликвидных активов. Среди китайских компаний больше других подорожали акции Alibaba Group Holding, Ltd. (+2,7%), тогда как бумаги Xiaomi Corp. потеряли в цене 1,4%, а Tencent Holdings, Ltd. – 0,4%.Стоимость акций японских компаний SoftBank Group и Sony Group Corp. увеличилась на 1,9%. Акции Samsung Electronics Co. и SK Hynix Inc. подорожали на 0,3% и 1,2% соответственно. Также прибавили в цене бумаги LG Corp. на 1,1%, а бумаги Kia Corp. подешевели на 0,9%.Следом за понижением австралийского показателя цена акции компаний Fortescue Metal Group упала на 0,3%, BHP Group, Ltd. – на 0,5%, в то время как бумаги Rio Tinto, Ltd. прибавили 0,2% в цене. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн теряет «глупые деньги», есть шанс нового бычьего витка

Биткойн снова пользуется спросом среди инвесторов по цене 48000 долларов. Данные подтверждают самый большой рост покупок с марта 2020 года.В своем твите 14 декабря статистик Вилли Ву отметил ключевую тенденцию, которая ранее отсутствовала на рынке биткоинов более 18 месяцев.Розничные инвесторы скупают биткоины так же, как это было в марте 2020 годаПосле обвала до 3600 долларов в марте 2020 года главная криптовалюта пользовалась спросом среди тех, кто мог и желал инвестировать. Теперь на рынок вернулась такая же тенденция. Изменения в балансах кошельков, содержащих 1 BTC или меньше, обычно принадлежащих мелким инвесторам, достигли максимума с марта 2020 года.Обстоятельства остаются прежними - сохраняются опасения по поводу коронавируса и нестабильность на глобальном рынке из-за неопределенности вокруг ужесточения монетарных политик центробанков. Однако главная разница между ситуацией в конце 2021 года и мартом 2020 года заключается в том, что биткойн стоит 48000 долларов, а не 3600 долларов.Тем не менее, если выводы о розничных накоплениях верны, ставки на бычий прорыв повышаются.«Последний обвал, который выкупали так сильно, как и сейчас, розничные инвесторы, был спровоцирован первым коронавирусным крахом рынков», - прокомментировал Ву.Как сообщил на этой неделе Cointelegraph, существующие более крупные ходлеры продолжают демонстрировать смешанное поведение на текущих уровнях цен. Несмотря на то что некоторые продают, киты более осторожно относятся к отказу от BTC.«Умные» и «глупые» деньги на рекордных значенияхМежду тем доля долгосрочных инвесторов достигла рекордно высокого уровня по сравнению с краткосрочными участниками рынка.Согласно так называемому индикатору «Smart Money Gap», состоящему из данных аналитической компании Glassnode, никогда не было большего разрыва между суммой BTC, удерживаемой «умными» и «глупыми» деньгами - долгосрочными и краткосрочными покупателями.На протяжении всей истории Биткойна локальные пики метрики означали начало бычьего роста цен, обозначая локальное ценовое дно.Можно ли это воспринимать как сигнал о том, что с текущего локального дна главная криптовалюта может начать следующий бычий виток?Флаг, даунтренд и поддержка в 40 000 долларовНа дневном графике боковик между зоной поддержки 46934,61 - 47848,69 и сопротивлением 51697,58 осторожно превращается в нисходящий тренд. После падения 3-4 декабря эта нисходящая консолидация смотрится нисходящий флаг. Но не совсем каноничный, с длинной нижней тенью на ручке.Если предположить, что этот флаг действительно есть, то он должен говорить о продолжении падения. В нашем случае и да и нет. С одной стороны, запас хода в область 40 000 - 42 000 долларов за монету у BTCUSD действительно есть. С другой, нынешний «флаг» уже второй в падении от исторического максимума. А то и третий, если учитывать маленькую фигуру сразу после разворота. В предыдущем сентябрьском падении таких флага было два прежде, чем цена развернулась вверх. Фокус на ФРС, на кону поддержка 46934,61На этом фоне есть шанс, что поддержка 46934,61 по BTCUSD устоит. Но сегодня нас еще ожидает решение ФРС. Старший стратег Bloomberg Intelligence по сырьевым товарам Майк МакГлоун предупреждал о том, что решения американского Центробанка могут сказаться на биткоине и эфире. Ожидаемое сокращение программы выкупа облигаций ФРС и повышение процентных ставок, вероятно, создадут благоприятную макроэкономическую среду для первой и второй криптовалюты в следующем году.Но уже сегодня риторика и тон заявлений американского Центробанка могут определить положение биткоина относительно зоны поддержки 46934,61 - 47848,69 и задать направление, возможно даже, до конца года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 15 декабря: трейдеры не боятся результатов заседания ФРС по денежно-кредитной политике

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуется практически без изменений утром в среду, поскольку инвесторы готовятся к долгожданному решению Федеральной резервной системы в среду об ужесточении денежно-кредитной политики. Вчера многие фиксировали прибыль после неудачной попытки быков прорваться к очередным историческим максимумам в начале этой недели в надежде на более плавное изменений политики центрального банка из-за риска негативного воздействия на экономику нового штамма коронавируса – омикрон. Когда стало понятно, что изменений не избежать, а виной всему высокая инфляция, которая побила рекорды 1980-х годов, трейдеры предпочли зафиксировать прибыль. Особенное давление наблюдалось в высокотехнологическом индексе NASDAQ. Сегодня утром фьючерсы на Dow прибавили 30 пунктов, а на S&P 500 не изменились. Фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 0,2%. Уже вечером Федеральная резервная система завершит свое двухдневное заседание по вопросам денежно-кредитной политики, и общественность услышит от председателя центрального банка Джерома Пауэлла всю концепцию, которой центральный банк собирается придерживаться в следующем году. Более подробно о том, что может произойти сегодня, читайте в материале: «Ставки сделаны, ставок больше нет». Ждем результаты заседания ФРС. Напомню, что ФРС борется с самым высоким уровнем инфляции за 39 лет, и ожидается, что центральный банк объявит об ускорении сокращения своей программы покупки облигаций, которая была задействована во время пандемии для поддержки экономики. Есть ли козырь в рукаве С другой стороны, если все пройдет довольно гладко и по плану, спрос на рынке может вернуться, так как ни для кого не является новостью более жесткий подход ФРС к своей политике. Главное в это случае, чтобы Пауэлл не объявил о новых изменениях, на которые рынки не рассчитывают. В любом случае нужно понимать, что сегодняшние решения приведут к радикальным изменениям в политике ФРС, которые расчистят путь для первого повышения процентной ставки в следующем году. Ожидается таких повышений, как минимум, два. Ожидания рынка заключаются в том, что ФРС вдвое сократит темпы покупки облигаций до 30 миллиардов долларов – это положит конец ежемесячной покупке активов на 120 миллиардов долларов примерно к марту следующего года. Затем, по прогнозам, центральный банк будет повышать ставки три раза в каждый из следующие два года, начиная с июня 2022 года. Но есть и те, кто считает, что председатель ФРС вряд ли предложит какие-либо конкретные временные рамки, когда начнется повышение ставки по фондам. Вероятнее всего он подтвердит, необходимо двигаться быстрее, чем было заявлено ранее. Однако откажется ли он от заявления о том, что центральный банк начнет повышать процентные ставки только после полной стабилизации ситуации на рынке труда и в экономике – большой вопрос. Большинство сходится во мнении, что ФРС не скажет чего-то нового, чего не ожидают финансовые рынки. Некоторая недавняя волатильность фондового рынка может уменьшиться после этой двухдневной встречи и ее пресс-конференции, а после наступит очередная волна роста, которая будет поддерживаться стабильной и развивающейся американской экономикой. Сегодня также ожидаются данные по розничным продажам за ноябрь этого года. Экономисты ожидают, что розничные продажи в ноябре выросли на 0,8% по сравнению с ростом в 1,7% в октябре. И прежде, чем пройтись по премаркету, хочется обратить внимание на тот факт, что американцы могут рассчитывать на дополнительные выплаты от налогового ведомства США к концу этого года. Закон об американском плане спасения отменил федеральный налог на пособие по безработице 2020 года в размере до 10 200 долларов на человека. На сегодняшний день IRS выявило 16 миллионов человек, которые могут претендовать на возмещение налогов или другие льготы. По состоянию на 1 ноября агентство направило более 11,7 млн возмещений на сумму 14,4 млрд долларов. IRS планирует направить еще один транш до конца года. Однако многие люди, имеющие право на налоговые льготы, подали свои ежегодные налоговые декларации до того, как президент Джо Байден подписал закон 11 марта. Это требует пересмотра и более длительного рассмотрения заявок на возмещение. Теперь давайте пробежимся по премаркету и посмотрим на новости компаний: Бумаги компании Tesla продолжают торговаться на премаркете в минусе, потеряв около 0,63% после закрытия вчера в красной зоне. Очередная фиксация прибыли и «слив» акций компании ее генеральным директором Илоном Маском не вселяет уверенности в инвесторов, однако критически на рынке этот никак не отражается. Больше подробностей в материале: Илон Маск продолжает избавляться от акций Tesla. К слову, Илон Маск сегодня был назван газетой Financial Times «Человеком года», через два дня после получения аналогичного признания от журнала Time. FT заявила, что выбрала Маска как инициатора исторического сдвига в мировой автомобильной промышленности в сторону электромобилей. Акции компании Apple Inc немного просели на премаркете, однако затем вернулись к уровню закрытия вчерашнего дня из-за рисков нового штамма коронавируса омикрон. В заявлении компании сказано, что все клиенты и сотрудники теперь должны носить маски в своих розничных магазинах в США. В прошлом месяце Apple отменила свой запрет на маски для клиентов более чем в 100 из примерно 270 магазинов компании в Соединенных Штатах, поскольку число случаев коронавируса снизилось. Что касается технической картины S&P500 Быкам не удалось вернуться выше $4 665, что привело к моментальной распродаже торгового инструмента. Только возврат выше этого диапазона позволит рассчитывать на обновление максимумов и на выход индекса в район: $4 718 и $4 761. Если трейдеры сегодня не сумеют вернуть себе уровень $4 665, а многое зависит от результатов заседания ФРС, падение может продолжиться. Прорыв $4 611 усилит коррекцию рынка, что обвалит торговый инструмент в район $4 551. Однако многие участники рынка не ждут серьезного давления на индексы после итогового заседания центрального банка.Рекомендую ознакомиться:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 15 декабря Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 15 декабря Уровень биткоина $47 000 начинает трещать по швам Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 15 декабря (разбор утренних сделок). Фунт выстрелил после данных по инфляции в Великобритании

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3254 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точкой входа. Весь акцент трейдеров был сосредоточен на отчете по росту инфляции в Великобритании, которая оказалась намного выше прогнозов экономистов, что и подтолкнуло трейдеров к наращиванию длинных позиций. Прорыв и обратный тест 1.3254, который отчетливо виден на графике, привел к образованию сигнала на покупку фунта в продолжение утренней тенденции. Однако до публикации результатов заседания Федеральной резервной системы этот сигнал может «сойти на нет». Так что будьте внимательно. Пока торговля ведется выше 1.3254 – можно рассчитывать на рост и обновление 1.3286. Весь акцент во второй половине дня будет на ужесточении денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы. Если управляющие центральным банком нас чем-то удивят, к примеру объявят о более активном сворачивании мер поддержки экономики – только в этом случае можно рассчитывать на резкое падение пары GBP/USD. Если все отчеты совпадут с ожиданиями экономистов, то фунт может существенно укрепить свои позиции, в расчете на более агрессивную политику уже завтра со стороны Банка Англии. Подробнее: Итоговое заседание ФРС в этом году пройдет без сюрпризов. Но до выступления Пауэлла нас также ждут данные по американской экономике. Слабые рост розничных продаж в США наверняка позволит покупателям фунта защитить уровень 1.3254, а очередное формирование на нем ложного пробоя образует отличную точку входа в продолжение восходящей тенденции. Более оптимальным сценарием на вторую половину дня станут покупки после формирования ложного пробоя в районе 1.3222, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Это приведет к сигналу на открытие длинных позиций в расчете на продолжение утренней тенденции. В случае отсутствия активности на 1.3222, советую отложить покупки до локальных минимумов: 1.3191 и 1.3162, где можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете хотя бы на 15-20 пунктов коррекции внутри дня. Если быкам удастся защитить 1.3254, не менее важной задачей будет рост выше 1.3286, до которого мы не дотянули совсем немного в первой половине дня. Прорыв и обратный тест 1.3286 после результатов заседания ФРС и тест сверху вниз этого уровня – все это приведет к образованию дополнительного сигнала на покупку с целью восстановления GBP/USD в район сопротивления 1.3317. Аналогичный прорыв этого уровня откроет прямую дорогу на максимумы: 1.3349 и 1.3368, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы британского фунта не справились с поставленными утром задачами и после сильных данных по инфляции и неудачной попытки защиты 1.3254, решили отойти в сторону. Теперь их акцент сделан на защите 1.3286 и на возврате под контроль 1.3254. Только формирование ложного пробоя на 1.3286 даст хорошую точку входа в короткие позиции со снижением в район 1.3254. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого уровня вместе с сильными данными по американской экономике образуют дополнительную точку входа в короткие позиции с перспективой снижения уже в район минимумов: 1.3222 и 1.3191, где рекомендую фиксировать прибыль. Пробой 1.3191 будет целиком и полностью зависеть от решения Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности на 1.3286, лучше всего отложить продажи до 1.3317. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно только от крупного сопротивления 1.3349, либо еще выше – от максимума 1.3368 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на американскую сессию 15 декабря (разбор утренних сделок). Евро может вырасти после заседания ФРС GBP/USD: план на европейскую сессию 15 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У фунта остаются шансы на мощный рост. Нужен прорыв 1.325 EUR/USD: план на европейскую сессию 15 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остался в рамках бокового канала перед итоговым заседанием ФРС в этом году B COT отчетах (Commitment of Traders) за 7 декабря зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Учитывая практически равное сокращение позиций это не привело к серьезным изменениям отрицательной дельты. Плохие данные по экономике Великобритании, которые вышли в конце прошлой недели, явно подпортили настроение покупателям рисковых активов, рассчитывающих на восходящую коррекцию пары перед заседанием Банка Англии. На этой неделе губернатор центрального банка Эндрю Бэйли расскажет о своей позиции относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. Если она будет носить и дальше голубиный характер, скорей всего давление на фунт только вырастит, так как представители Федеральной резервной системы, наоборот, собираются сворачивать стимулирующие меры, что должно оказать поддержку доллару США. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии могут передумать с сохранением стимулирующих мер, однако неопределенность будет оставаться до публикации итогов заседания 16 декабря. Не менее серьезной проблемой для Великобритании является новый штамм коронавируса омикрон, который может привести к очередному локдауну и закрытию страны на карантин. Пока властям приходится достаточно пристально следить за развитием ситуации с новым штаммом, что негативно влияет на экономику в конце этого года. В COT отчете за 7 декабря указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 52 099 до уровня 48 950, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 90 998 до уровня 87 227. Это привело к сохранению отрицательной некоммерческой нетто-позиции практически без изменений: -38 277 против -38 899 неделей ранее. Недельная цена закрытия немного просела с 1.3314 до 1.3262. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуться в рынок. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3260 приведет к росту фунта. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3210. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 15 декабря (разбор утренних сделок). Евро может вырасти после заседания ФРС

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1276 и советовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Данные по инфляции в странах еврозоны, вышедшие в первой половине дня, не дали ожидаемого эффекта, так как совпали с прогнозами экономистов. В результате евро забуксовал около уровня 1.1276. Несколько ложных пробоев этого диапазона привели к образованию сигналов на открытие коротких позиций. Пока максимальное движение вниз от точки входа составляет 10 пунктов, но расчет на более крупное падение евро сохраняется. Пока торговля будет вестись ниже 1.1276, можно ожидать развития медвежьего сценария. С технической точки зрения ничего не изменилось. Весь акцент во второй половине дня будет на ужесточении денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы. Если управляющие центральным банком нас чем-то удивят, к примеру объявят о более активном сворачивании мер поддержки экономики – только в этом случае можно рассчитывать на резкое падение пары EUR/USD. Если все отчеты совпадут с ожиданиями экономистов, то евро может существенно укрепить свои позиции, в расчете на более агрессивную политику уже завтра со стороны Европейского центрального банка. Подробнее: Итоговое заседание ФРС в этом году пройдет без сюрпризов. С точки зрения покупателей, оптимальной точкой входа в длинные позиции остается формирование ложного пробоя в районе 1.1255, который был образован по итогам азиатской сессии. Однако этот уровень промежуточный, и, если на нем мы не увидим активности быков, лучше не торопиться с решением о входе в рынок. Не менее важной задачей станет возврат под контроль достаточно важного сопротивления 1.1276, чего в первой половине дня сделать не удалось. Выше него проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, поэтому пробой будет достаточно активным. Но кроме заседания ФРС не стоит забывать и о фундаментальной статистике по США. Резкий рост объема розничной торговли и производственного индекса Empire Manufacturing приведут к укреплению американского доллара внутри дня и лишь усилят давление на евро. Слабые данные, наоборот, позволят пробиться выше 1.1276, а обратный тест этого уровня сверху вниз образует дополнительную точку входа в покупки евро с перспективой возврата на 1.1301. Выше этого уровня остается лишь область 1.1323, которая выступает верхней границей широкого бокового канала. Ее пробой может серьезно сказаться на нисходящем тренде EUR/USD, так что будьте очень внимательны на этом уровнем. Прорыв и тест сверху вниз 1.1323 приведет к более крупному росту в район максимумов: 1.1353 и 1.1381. Более дальней целью выступит уровень 1.1415, где рекомендую фиксировать прибыль. При снижении пары в ходе американской сессии и отсутствии активности быков на 1.1255, лучше всего продажи отложить до более крупной поддержки 1.1230. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую от минимума 1.1208, либо еще ниже - в районе 1.1188 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы справились с утренней задачей и сумели защитить сопротивление 1.1276. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно рассчитывать на дальнейшее снижение евро, особенно в случае сильной фундаментальной статистики по объему розничных продаж в США. Основной задачей медведей на вторую половину дня остается защита уровня 1.1276, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только очередное формирование там ложного пробоя вместе с сильными данными по США приведут к отличной точке входа в короткие позиции в расчете на сохранение давления на пару. Не менее важной задачей продавцов EUR/USD является прорыв промежуточной поддержки 1.1255, которая была образована по итогам азиатской сессии. Пробой и тест снизу вверх 1.1255 приведет к образованию сигнала на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район 1.1230. Более дальней целью выступит уровень 1.1208, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1276, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1301. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов: 1.1323 и 1.1353 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Однако все это действительно только до момента публикации решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. Рекомендую ознакомиться:GBP/USD: план на европейскую сессию 15 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У фунта остаются шансы на мощный рост. Нужен прорыв 1.3254 EUR/USD: план на европейскую сессию 15 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остался в рамках бокового канала перед итоговым заседанием ФРС в этом году В COT отчете (Commitment of Traders) за 7 декабря зафиксировано снижение коротких позиции и небольшой рост длинных, что привело к уменьшению отрицательного значения дельты. Многие трейдеры готовились к заседаниям центральных банков, которые пройдут на этой неделе. Ожидаются очень серьезные изменения в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы, а также Европейского центрального Банка. Данные по инфляции заставляют руководство действовать более агрессивно, однако какой путь оно выберет – достаточно сложный вопрос. На прошлой неделе было несколько выступлений председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, который в своих комментариях достаточно говорил об ожидаемых изменениях в денежно-кредитной политике в сторону ее ужесточения. Штамм коронавируса омикрон также не дает европейцам и американцам спокойно спать, что сдерживает спрос на рисковые активы в условиях неопределенности с будущей политикой Европейского центрального банка. В последнем ноябрьском COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 191 048 до уровня 194 869, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 214 288 до уровня 203 168. Это говорит о том, что трейдеры предпочли зафиксировать часть прибыли перед важными событиями в условиях сформировавшегося бокового канала. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция уменьшила свое отрицательное значение с -23 240 до -8 299. Недельная цена закрытия, из-за бокового канала, наоборот, не изменилась – 1.1283 против 1.1292. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на сохранение давления на евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1255 усилит давление на фунт. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1276 приведет к новой волне роста евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:WTI - среднесрочно на понижение до 62$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

В сети Bitcoin будет запущена метавселенная: как это отразится на котировках криптовалюты

Рынок криптовалют и смежные области, такие как DeFI и NFT, продолжают расширять собственную аудиторию с помощью интеграции в метавселенные различных компаний. Главная криптовалюта не отстает от мировых трендов и в скором будущем также запустит метавселенную. Разработчик Moonray PBC провел первый раунд инвестиций, и, судя по его результатам, инвесторы с позитивом смотрят на возможность размещения метавселенной в сети Bitcoin.Метавселенная в сети Bitcoin Согласно заявлению компании, в рамках первого инвестиционного раунда проекту удалось привлечь $3,5 миллиона от Animoca Brands и других инвесторов. Изначальная концепция предполагает разработку онлайн-игры Moonray с NFT-элементами в сети главной криптовалюты. Так как биткоин не поддерживает технологию смарт-контрактов, проект будет использовать Stacks - блокчейн смарт-контрактов, который осуществляет перевод транзакций в основную сеть Bitcoin. Это позволит нивелировать недостаток функциональной ограниченности главного цифрового актива и разместить метавселенную на основе сети крипты.В игре Moonray будут добавлены различные скины, оружие, внутриигровые предметы и уникальные события в форме NFT. Планируется расширение игры путем присоединения к ней цифровых онлайн-городов и пространств, где пользователи будут иметь возможность приобретать землю. Финальным этапом развития проекта станет полноценное преобразование в метавселенную. Последствия для Биткоина Запуск метавселенной окажет позитивное маркетинговое влияние на биткоин, так как замаскирует явные недостатки сети главной криптовалюты. Помимо этого, единое цифровое пространство может стать плацдармом для размещения проектов и продуктов на основе Bitcoin. Многие аналитики отмечают, что для уверенного доминирования биткоина в двадцатых годах 21 столетия монете необходимо внедрять новые решения и вступать на рынок DeFi и NFT. Запуск цифровой вселенной может стать первым шагом на пути к этому. Вместе с тем важно понимать, что на текущем этапе котировки Bitcoin не зависят от ценности его экосистемы, в отличие от ETH. Проекты призваны решать разные задачи, а потому существует вероятность, что главная криптовалюта не выйдет на новый уровень развития с запуском метавселенной. В таком случае BTC постепенно будет сдавать позиции, а на первый план выйдут проекты Ethereum и Solana, которые достигнут локального пика значимости к 2025 году, когда метавселенные станут полноценной частью человеческой действительности.Текущая ситуация BTC/USD По состоянию на 13:00 главная криптовалюта подорожала на 4% и сумела закрепиться выше $48k, что является позитивным сигналом. Вероятно, актив может постараться подняться выше $50k, однако линия сопротивления на отметке $48,8k не дает монете достичь психологической отметки. При этом технические индикаторы демонстрируют сохранение бычьего импульса: MACD сформировал бычье пересечение и движется к нулевой отметке, а стохастик вошел в зону перекупленности. Это признаки локального восходящего импульса, который позволил биткоину закрепиться выше $48k. Однако индекс относительной силы демонстрирует первые сигналы к угасанию импульса за счет снижения к нижней границе бычьей зоны. Фундаментально ситуация вокруг BTC/USD не изменилась: на рынке циркулируют низкие объемы, активность покупателей продолжает падать, но и продавцы перестали контролировать ситуацию. Предполагаю, что все ждут заседания ФРС, которое определит движение цены биткоина в декабре. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 15 декабря. Экономические прогнозы FOMC и решение по процентной ставке ФРС США – ожидаемые новости сегодняшнего

Важные новости на сегодня: Сегодня день богат экономическими новостями. Помимо сегодняшнего голосования по процентным ставкам ФРС США, в 16:30 будет опубликован базовый индекс и объем розничных продаж в США. Возможно, данные новости ускорят завершение бычьей коррекции и начнется импульсное снижение. EURUSD H4: На текущий момент продолжается формирование нисходящей коррекционной фигуры, которая обретает форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. В процессе развития находится средняя часть – подволна Y. В составе волны Y можно заметить три основные подволны – [A]-[B]-[C]. Волна [A] является медвежьим импульсом, на текущем графике мы видим только последнюю часть этого импульса. Волна [B] простая коррекция. Волна [C] пока еще находится в процессе развития, но есть предположение, что она будет представлять собой импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5), как показано на графике. Обратим внимание на импульсную волну (3), которая сейчас строится, точнее ее четвертая часть – коррекция 4. Эта коррекция, кажется, принимает форму двойного зигзага [W]-[X]-[Y]. Подволны [W]-[X] уже закончены, а последняя подволна [Y] может завершиться в районе уровня 1.1381, отмеченного действующей подволной [W]. В такой ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: buy с текущего уровня, take profit 1.1383.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 15 декабря. Отчет COT. День X настал. Сегодня ФРС подведет итоги последнего заседания в этом году

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила во вторник новую попытку закрытия над нисходящим трендовым коридором. Опять неудачную. После чего был выполнен разворот в пользу американской валюты и падение к уровню 1,1250. На расстоянии всего 4 пунктов остановилась пара от этого уровня. Закрепление котировок под ним позволит ожидать дальнейшее падение в направлении следующего уровня коррекции 200,0% - 1,1143. Однако сегодня настроение трейдеров может резко измениться. На текущий момент оно остается «медвежьим», о чем говорит нисходящий трендовый коридор. Однако уже вечером под давлением важного информационного фона оно может измениться на «бычье». Я не могу сказать, что для этого имеются какие-то предпосылки. От ФРС все ждут еще большего уменьшения объемов программы стимулирования. А это можно считать «ястребиным» фактором, который должен поддержать доллар США. Таким образом, лично я считаю, что вероятность продолжения падения котировок пары евро-доллар велика. Но не стоит забывать, что не всегда реакция трейдеров на заседание ФРС является логичной. Также не стоит забывать, что, помимо решения о программе QE, также станут известны прогнозы по ключевым экономическим показателям на 2022-2023 годы. Будут также опубликованы данные графика «dot plot», который показывает, какое количество членов FOMC поддерживает повышение ключевой ставки в разные периоды времени. Будет наконец пресс-конференция с Джеромом Пауэллом, от которого все будут ждать объяснений по поводу высочайшей инфляции в Америке, а также озвучивания планов по дальнейшему сворачиванию программы QE и повышению ставок. Таким образом, информации сегодня вечером будет очень много, и, например, «голубиная» риторика Пауэлла может полностью перечеркнуть «ястребиный» эффект от сокращения объемов QE больше, чем на 15 млрд $. Поэтому я хочу предупредить: какими бы ни были очевидными результаты заседания FOMC, не следует ждать роста доллара со стопроцентной вероятностью. EUR/USD – 4H На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу валюты США и начала процесс падения в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,1148. Однако большее внимание сейчас следует уделять часовому графику, так как там графическая картина более точная. На 4-часовом графике пара торгуется между уровнями 1,1148 и 1,1404 и не предпринимает попыток отработать любой из этих уровней. Можно было бы ориентироваться на дивергенции, но в последнее время их нет. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Изменение объема розничной торговли (13-30 UTC).США - Решение FOMC по основной процентной ставке (19-00 UTC).США - Экономический прогноз от FOMC (19-00 UTC).США - Сопроводительное заявление FOMC (19-00 UTC).США - Пресс-конференция FOMC (19-30 UTC).15 декабря календарь экономических событий в Евросоюзе не содержат в себе ни одной интересной записи. А в США, помимо перечисленных выше событий, выйдет еще отчет по розничной торговле. Информационный фон сегодня будет сегодня сильным, но во второй половине дня. Отчет COT(Commitments of traders): Новый отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «бычьим». Спекулянты наращивали Long'и, а также закрывали Short-позиции. Всего было открыто 2445 контрактов Long по евровалюте и закрыто 15331 контракт Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках выросло до 193 тысячи, а общее количество контрактов Short – снизилось до 205 тысяч. «медвежье» настроение у самой важной категории трейдеров сохраняется, но ослабло за отчетную неделю. Так как оно все же остается «медвежьим», то рассчитывать на дальнейшее падение евровалюты можно. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Продажи пары следовало закрывать около уровня 1,1250. Новые продажи будут возможны после закрытия под уровнем 1,1250 с целью 1,1143. Покупки евровалюты рекомендую при закрытии над коридором на часовом графике с целями 1,1357 и 1,1450. Или при отбое от уровня 1,1250 с целью 1,1357. Термины:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 15 декабря. Отчет COT. МВФ: экономика будет замедляться, а инфляция достигнет значения 5,5%

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила новый разворот в пользу британца и новую попытку начать новый бычий тренд. Процесс роста котировок продолжается на текущий момент в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,3296. Отбой курса пары от этого уровня позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,3150. Закрытие над уровнем 1,3296 повысит шансы на дальнейший рост в направлении уровня Фибо 100,0% - 1,3411. Трейдеры же тем временем продолжают ожидать не только итогов заседания FOMC, которые станут известны сегодня вечером, но и развязки многих других тем и событий. Например, уже завтра состоится подведение итогов заседания Банка Англии. Помимо этого, продолжаются переговоры между Брюсселем и Лондоном по таможенному режиму на границе Северной Ирландии. В дополнение к этому сохраняется англо-французский конфликт на почве нелегальной миграции и рыбного вопроса. Но наиболее важным сегодня будет итог заседания FOMC и все сопутствующие события. Я уже говорил, что вероятность роста американской валюты после заседания велика, но не стопроцентная. А пока трейдеры ждут завершения заседаний ФРС и Банка Англии, МВФ опубликовал свой экономический прогноз, в котором сказано, что ВВП Великобритании может вырасти по итогам 2021 года на 6,8%, а в 2022 – на 5%. Также в МВФ считают, что инфляция продолжит разгоняться и достигнет своего пика 5,5% весной 2022. В Фонде также считают, что экономический рост немного замедлиться в ближайшие месяцы, что связано с введением небольших ограничений из-за омикрона. МВФ также предупредил, что для снижения инфляции британскому регулятору придется повысить процентные ставки. Однако, как мы знаем от губернатора Банка Англии Эндрю Бейли, на декабрьском заседании вероятность повышения ставок чрезвычайно низкая. В Британии опасаются серьезных последствий омикрона и предпочитают сначала дождаться этих самых последствий, а уже потом вносить коррективы в денежно-кредитную политику. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню коррекции 61,8% - 1,3274. Новый отбой котировок от этого уровня вновь позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты США и некоторое падение в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,3044. Закрепление курса пары над уровнем 61,8% сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 50,0% - 1,3457. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается.Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Индекс потребительских цен (07-00 UTC).США - Изменение объема розничной торговли (13-30 UTC).США - Решение FOMC по основной процентной ставке (19-00 UTC).США - Экономический прогноз от FOMC (19-00 UTC).США - Сопроводительное заявление FOMC (19-00 UTC).США - Пресс-конференция FOMC (19-30 UTC).В среду в Великобритании уже вышел отчет по инфляции, которая выросла до 5,1% г/г. Утренний рост британца связан именно с этим отчетом. Все самое интересное запланировано на вечер среды. Информационный фон будет иметь сегодня сильное влияние на настроение трейдеров. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 7 декабря по британцу показал, что настроение крупных игроков практически не изменилось. Тенденция усиления «медвежьего» настроения наблюдалась пять недель подряд, и сейчас она сохраняется. На отчетной неделе спекулянты закрыли 2142 контракта Long и 3682 контракта Short. Однако суммарное количество контрактов Short у категории трейдеров «Non-commercial» сейчас почти в два раза выше, чем количество контрактов Long. Таким образом, по итогу очередной недели и очередного отчета COT я не могу сделать вывод, что ситуация для британца хоть немного улучшилась. Он все также может продолжать процесс падения. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые покупки британца я рекомендую, если будет выполнено закрытие на 4-часовом графике над уровнем 1,3274 с целями 1,3296 и 1,3411. Продавать пару я рекомендовал при закрытии под уровнем 1,3274 с целью 1,3150, но «бычья» дивергенция отменила этот сигнал. С новыми продажам не рекомендую спешить.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар громко хлопнет дверью перед трендом на снижение в 2022 году

События ближайших дней создают риски сильных движений валютных курсов, заставляя трейдеров нервничать. Перед заседанием ФРС доллар поднялся к недельным максимумам, рыночные игроки настроены услышать в риторике регулятора более ястребиные нотки. В быстром сворачивании стимулов уже никто не сомневается, оно полностью заложено в котировки. Инвесторам нужны сигналы на повышение ставки. На денежном рынке ждут двукратного повышения в 2022 году – к июню и в ноябре. Начали появляться прогнозы и о трех ужесточениях ДКП, а это говорит о том, что рынки слишком оптимистичны – ожидания завышены. Если ФРС не оправдает их надежд – доллар может сдуться. Сейчас интерес у рыночных игроков вызывает точечный график, который в июне, по мнению многих, развернул нисходящий тренд доллара. «Если Федрезерв действительно перейдет к ожидаемым в среднем двум повышениям ставки в 2022 году, то мы ожидаем, что ставки на денежном рынке в США снова поднимутся, увлекая за собой доллар», – комментируют в ING. В преддверии оглашения итогов заседания ФРС трейдеров интересуют любые данные по инфляции, поскольку они так или иначе могут повлиять на расстановку сил между голубями и ястребами американского ЦБ. Не вышедший за рамки прогноза отчет CPI за ноябрь разочаровал покупателей доллара, тогда как показатели NY Fed по потребительским ожиданиям вновь повысили ставки на ястребиное решение, увеличив спрос на доллар и расстроив рынки акций. Инфляционные ожидания домохозяйств в ноябре подскочили до чрезмерно высокого уровня. Те же самые ожидания на год вперед поднялись еще выше – до 6%. Индекс цен производителей поднялся в прошлом месяце на 9,6%, что заметно выше ожиданий и октябрьского значения. Здесь уже сложно винить дорогую нефть и неурожаи, инфляция распространяется по экономике, вынуждая ФРС отреагировать неприятным образом для рынка акций. Доллар, безусловно, будет рад. Учитывая, что ЕЦБ сохранит на этой неделе монетарную политику без изменений, у доллара нет повода для негатива. Формально два крупных заседания на стороне покупателей американской валюты, но... В декабре многие Центробанки, в особенности развивающихся стран, повысят свои ставки. По идее, в текущей фазе экономического цикла в условиях ужесточения политики большинством мировых ЦБ гринбек должен проявить слабость, но он растет. Возможно, в ближайшее время можно будет увидеть отложенный эффект. Да и такая ситуация, когда и рынок акций, и рынок облигаций США являются перегретыми, не может длиться вечно. Какой-то из этих рынков должен ослабнуть, и тогда капиталы пойдут из Америки на внешние рынки в поисках высокой доходности, которую предлагают ставки в других странах. Это произойдет не сейчас и не в этом году. Есть основания полагать, что в следующем. Хотя кто знает... Разворот потока капиталов ожидается более шести месяцев. Пока что единственной перспективой доллара является путь наверх. Возможно, на этой неделе ему удастся громко хлопнуть дверью, перед тем как в следующем году перейти на нисходящий тренд. Прогноз по паре EUR/USD остается прежним. После ухода курса ниже отметки 1,1200 начнут срабатывать стоп-приказы, дорога откроется прямиком к 10-й фигуре. Стоит отметить, что столь сильное укрепление доллара можно использовать для открытия среднесрочных длинных позиций по паре EUR/USD с целью 1,2000. Поддержка располагается на уровне 1,1230, 1,1210, 1,1180. Сопротивление – на 1,1305, 1,1350, 1,1375. Рекомендация продавать. В качестве ориентира движения индекса доллара все так же рассматривается область 98,00 пункта. Фунт тоже предвкушает агрессивный маневр ФРС, но сегодня он оживился, кратковременно подскочив вверх на 0,30% по отношению к доллару. Инфляция потребительских цен в Великобритании в ноябре подскочила до самого высокого уровня за более чем 10 лет – до 5,1% с октябрьских 4,2%, превысив прогноз рынков. Это неприятная новость для Банка Англии, который проводит заседание в четверг. Тем не менее базовым сценарием остается вариант, в котором регулятор в декабре оставляет все как есть, но при этом намекает на повышение ставки на февральской встрече. Снижение фунта при таком раскладе будет умеренным.Поддержка находится на отметке 1,3190, 1,3170 и 1,3130. Сопротивление – на 1,3260, 1,3290, 1,3325. Рекомендация продавать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс