USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 1 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иеной Тест цены 147.23 в первой половине пришелся на момент, когда MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал доллар. Второй тест 147.23 совпал с моментом нахождения MACD в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку доллара, но до роста пары дело так и не дошло. Для дальнейшего движения пары USD/JPY вниз во второй половине дня ключевыми драйверами станут отчеты по изменению числа занятых от ADP в США и производственному индексу ISM. Инвесторы будут внимательно анализировать поступающие данные, пытаясь оценить состояние американской экономики и перспективы монетарной политики ФРС. Тем не менее, стоит подчеркнуть, что лишь существенно слабые показатели смогут спровоцировать очередную волну продаж доллара и, соответственно, покупок иены. Умеренно негативные или даже нейтральные результаты, скорее всего, не окажут существенного влияния на динамику пары, поскольку рынок уже заложил в цены определенную степень неопределенности относительно будущих действий регулятора. Производственный индекс ISM, в частности, будет иметь критическое значение. Значение ниже ожиданий может укрепить опасения относительно замедления экономического роста в США, что подтолкнет инвесторов к избавлению от долларовых активов и переходу в более безопасные инструменты, традиционно пользующиеся спросом в периоды нестабильности, такие как японская иена. Вместе с тем сильные данные из США, напротив, окажут поддержку американской валюте и, вероятно, приведут к откату USD/JPY вверх. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.31 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 147.83 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 147.83 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только при очень слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.04 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.31 и 147.83. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 147.04 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.66, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может сохраниться при слабых данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.31 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 147.04 и 146.66.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Золоту раздали новый козырь

Даешь золото по $4000 за унцию! Такой лозунг еще в начале года казался утопией. Однако с тех пор драгметалл вырос на 48%, установил несколько десятков рекордов, а до психологически важного уровня ему осталось совсем ничего. Тарифы, геополитика, ожидания снижения ставки ФРС и, наконец, шатдаун сделали из «быков» по XAU/USD настоящих героев. Золото – это актив-убежище. С его помощью принято диверсифицировать инвестиционные портфели от различного рода потрясений. А потрясений в мировой экономике и на финансовых рынках в 2025 было предостаточно. Все началось с Дня освобождения Америки, когда Белый дом установил максимальные с 1930-х тарифы. Дальше – больше. Оттепель в отношениях США и России, казалось бы, поставит точку в вооруженном конфликте на Украине. Не тут-то было. Москва и Киев до сих пор не сели за стол переговоров, и рост геополитических рисков помог XAU/USD. Центробанки продолжают активно покупать слитки, а запасы в сентябре ETF увеличивались наиболее быстрыми темпами за три года. Динамика запасов золотых ETFНа руку золоту сыграли ожидания продолжения цикла монетарной экспансии ФРС. В последних прогнозах FOMC отразил снижение ставки по федеральным фондам с текущих 4,25% до 3,75%. Срочный рынок выдает 28%-ю вероятность ее резки до 3,5%. В таких условиях доходность казначейских облигаций и доллар США, как правило, падают, а драгметалл растет. По мнению вице-председателя ФРС Филипа Джефферсона, в ближайшее время подрастут как инфляция, так и безработица. Стагфляционный фон в американской экономике является лучшим вариантом развития событий для XAU/USD. Наконец, шатдаун стал последним гвоздем в крышку гроба противников золота. Как показывают предыдущие отключения правительства США, в течение первых 35 дней американский доллар обычно падал из-за опасений дальнейшего охлаждения рынка труда и экономики. По мнению Barclays, отсутствие компромисса между демократами и республиканцами может подтолкнуть ФРС к агрессивному снижению ставок. Тем более что давление Белого дома на центробанк наверняка возрастет. Таким образом, тарифы, геополитика, цикл ослабления денежно-кредитной политики ФРС и отключение американского правительства стали теми поленьями в костер ралли XAU/USD, которые взвинтили котировки до небес. Причем потенциал восходящего движения все еще не раскрыт, ведь козыри золота не отыграны. Дональд Трамп продолжает вводить новые пошлины на импорт, вооруженный конфликт на Украине не закончен, ставка по федеральным фондам продолжит падать, а шатдаун только начался. Технически на дневном графике драгметалла был выполнен первый из двух ранее озвученных целевых ориентиров по лонгам на $3800 и $3900 за унцию. Золото едва не коснулось второго. Пока котировки находятся выше $3790, настрой остается «бычьим». Следует сохранять акцент на покупки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 1 октября

Евро и британский фунт сегодня были реализованы через стратегию Mean reversion. Через Momentum я торговал японскую иену, которая также показала неплохое движение. Данные по активности производственного индекса стран еврозоны были пересмотрены в лучшую сторону, однако это не оказало поддержке евро. Несмотря на пересмотренные данные, общая картина для производственного сектора Еврозоны остается неоднозначной. Снижение активности свидетельствует о сохраняющихся проблемах в цепочках поставок, инфляционном давлении и неопределенности в геополитической обстановке. Трейдеры, внимательно отслеживающие данные макроэкономической статистики, восприняли эту новость как сигнал к осторожности, что и отразилось на курсе евро.В ходе американской сессии ожидаются данные по изменению числа занятых от ADP и производственный индекс США от ISM. Эти показатели, традиционно, оказывают значительное влияние на динамику доллара. Трейдеры внимательно отслеживают данные ADP как предвестник официального отчета по занятости, который будет опубликован в пятницу. Расхождения между этими отчетами могут создавать волатильность на рынках, заставляя трейдеров пересматривать свои прогнозы и позиции. Производственный индекс ISM, в свою очередь, является ключевым индикатором состояния американской экономики. Значение выше 50 пунктов указывает на расширение производственного сектора, в то время как значение ниже 50 сигнализирует о сокращении. Однако будут ли опубликованы эти данные после приостановки работы правительства США – вопрос довольно сложный. Узнаем в ближайшее время.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion. Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня: Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1740 могут привести к росту евро в район 1.1785 и 1.1799; Продажи на прорыв уровня 1.1713 могут привести к падению евро в район 1.1680 и 1.1650; Для пары GBPUSD Покупки на прорыв уровня 1.3465 могут привести к росту фунта в район 1.3499 и 1.3535; Продажи на прорыв уровня 1.3450 могут привести к падению фунта в район 1.3410 и 1.3367; Для пары USDJPY Покупки на прорыв уровня 147.30 могут привести к росту доллара в район 147.61 и 147.90; Продажи на прорыв уровня 147.04 могут привести к распродажам доллара в район 146.70 и 146.25; Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1758 на возврате под этот уровень; Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1712 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSD Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3483 на возврате под этот уровень; Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3449 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSD Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6630 на возврате под этот уровень; Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6597 на возврате на этот уровень;Для пары USDCAD Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3938 на возврате под этот уровень; Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3905 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 1 октября. Фунт занял выжидательную позицию

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3448 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение пары произошло, но до теста 1.3448 дело так и не дошло, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Данные по индексу PMI для производственной сферы Великобритании совпали с прогнозами экономистов, что не позволило GBP/USD продолжить восходящий тренд. С дальнейшим движением пары вверх во второй половине дня могут помочь отчеты по изменению числа занятых от ADP в США и производственному индексу ISM. Но только очень слабые показатели будут способы вызвать волну покупок фунта. При сценарии снижении пары действовать собираюсь после формирования ложного пробоя в районе 1.3448, до теста которого в первой половине дня дело так и не дошло. Лишь это даст точку входа в длинные позиции в расчете на обновление уровня 1.3490. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3532. Самой дальней целью окажется область 1.3568, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3448 во второй половине дня, давление на фунт только возрастет, что приведет к возврату медвежьего рынка. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3409 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3367 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы не проявили себя, так как опираться особо было не на что. Лишь сильные данные будут способы вернуть давление на фунт. Так что формирование ложного пробоя в районе 1.3490 и хорошие производственные показатели по США дадут точку входа в рынок с целью падения пары к поддержке 1.3448, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3409, что вернет медвежий рынок. Самой дальней целью выступит область 1.3367, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3490, можно рассчитывать на более крупный рывок пары. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3532. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3568, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 704 до уровня 84 500, тогда как короткие некоммерческие упали на 912 до уровня 86 464. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 627.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3435.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 1 октября. Евро не сумел зацепиться за 1.1770

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1769 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1769 привели к хорошей точке входа в короткие позиции, что вылилось в падение пары более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные по активности производственного индекса стран еврозоны были пересмотрены в лучшую сторону, но по отношению к прошлому месяцу показатель все же снизился, что и оказало давление на евро в первой половине дня. В ходе американской сессии ожидаются данные по изменению числа занятых от ADP и производственный индекс США от ISM. В случае сильных показателей давление на пару только увеличится. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1713 будет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1749, еще утром выступавшего в роли поддержки. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1777. Самой дальней целью будет уровень 1.1818, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1713, пара вернется к падению. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1680. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1650 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя в первой половине дня и теперь лишь очень слабые данные по США вернут в рынок покупателей евро. В ином случае давление на пару только увеличится. При плохой статистике лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1749 будет для меня поводом для коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1713. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1680. Самой дальней целью выступит область 1.1650, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1740, где проходят средние скользящие, покупатели получат шанс на более крупный рывок, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1777, образованного по итогам первой половины дня. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1818 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 127. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 33 691.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на проблемы у покупателей европейской валюты.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1725.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

США начинают приостановку работы правительства. Видеопрогноз на 1 октября

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1769 может привести к росту евро в район 1.1793 и 1.1818 Прорыв 1.1738 может привести к распродажам евро в район 1.1711 и 1.1680 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3490 может привести к росту фунта в район 1.3532 и 1.3568 Прорыв 1.3448 может привести к распродажам фунта в район 1.3409 и 1.3367 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 147.61 может привести к росту доллара в район 147.88 и 148.23 Прорыв 147.28 может привести к распродажам доллара в район 147.04 и 146.70Еврозона: Индекс PMI для производственной сферы Великобритании Резюме и протокол заседания Комитета по финансовой политике Банка Англии Член КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн выступит с речью Индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны Индекс потребительских цен еврозоны Основной индекс потребительских цен еврозоны Президент Бундесбанка Йоахим Нагель выступит с речью США: Изменение числа занятых от ADP Производственный индекс ISMМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 1.10

Шатдаун и его последствия для экономикиВ США объявлен шатдаун из-за отсутствия соглашения о финансировании, что приводит к закрытию государственных учреждений и потенциальным массовым увольнениям.Экономисты предупреждают о рисках для рынка труда и финансовых рынков в условиях неопределенности. Аналитики отмечают, что длительный шатдаун может негативно сказаться на динамике ВВП в четвертом квартале. Кроме того, это повышает давление на политиков, так как инвесторы требуют быстрых решений для стабилизации ситуации. Подробнее по ссылке.Рекорды индексов и падение фьючерсовФондовые индексы S&P 500 и Nasdaq завершили квартал на новых максимумах, но фьючерсы показали снижение после истечения срока предотвращения шатдауна, что создало атмосферу неопределенности и риск для публикации ключевых экономических данных. Инвесторы опасаются, что задержки с публикацией статистики могут повлиять на решения ФРС. Несмотря на рекорды, сохраняется риск краткосрочной коррекции в случае затягивания кризиса. При этом внимание участников рынка переключается на прогнозы корпоративных доходов в предстоящем сезоне отчетности. Подробнее по ссылке.Фондовый рынок и надежды на поддержку фармыШатдаун в США, несмотря на его негативные последствия, поддерживается надеждой на позитивные новости от фармацевтических компаний, что временно подняло фондовые индексы. Однако эксперты предупреждают о рисках для бизнеса и экономики. Сектор здравоохранения может стать локомотивом роста в условиях нестабильности. Тем не менее, долгосрочные перспективы остаются под вопросом, если политический кризис не будет разрешен в ближайшее время. Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Шатдаун для США и нокдаун для гринбека

Индекс доллара США снижается четвертый (торговый) день подряд, направляясь к основанию 97-й фигуры. Фундаментальная картина складывается не в пользу гринбека из-за наступившего шатдауна и общей неопределённости. Аналитики призывают готовиться к затяжной остановке американского правительства – и судя по последним заявлениям республиканцев и демократов, такие опасения вполне обоснованы. Уже накануне было очевидно, что шатдаун неизбежен. Очередные переговоры снова провалились, и Сенат ожидаемо отклонил законопроект республиканцев о временном финансировании правительства до 21 ноября. Это была последняя попытка сторон предотвратить шатдаун, который всё-таки наступил в полночь 1 октября – впервые с 2018 года. Сотни тысяч федеральных служащих теперь будут отправлены в вынужденный отпуск, многие из них, возможно, будут уволены – если Дональд Трамп реализует озвученные ранее угрозы. Сегодня верхняя палата снова рассмотрит отвергнутый вчера проект закона: сенаторы-республиканцы заявили о том, что будут выносить его на голосование «каждый день», пока демократы не уступят и не согласятся завершить шатдаун на условиях Белого дома. Напомню, что для одобрения бюджетного законопроекта в Сенате необходимо 60 голосов, тогда как у Республиканской партии в верхней палате всего 53 «штыка». То есть республиканцы обладают номинальным большинством, но в данном случае им нужна поддержка как минимум семи или даже восьми демократов. Допустим, вчера «за» проголосовали трое представителей Демократической партии, но при этом один республиканец проголосовал «против», то есть финальный результат был 55/45. Ситуация патовая, так как демократы, по сути, требуют изменить (частично отменить) так называемый «Большой красивый закон» о доходах и налогах, который Дональд Трамп с таким трудом протащил через обе палаты Конгресса. Ключевой камень преткновения – финансирование здравоохранения. Демократы настаивают на продлении расширенных субсидий, которые уменьшают стоимость страховых взносов для людей с низким доходом, а также других уязвимых категорий граждан. Республиканцы (и прежде всего Дональд Трамп) выступают против, так как расширенные субсидии на медстрахование требуют дополнительных бюджетных расходов. В то время как принятый «Большой красивый закон» предусматривает значительные налоговые льготы и сокращение затрат на социальные программы. Чтобы освободить средства на субсидии, нужно, в частности, ослабить или отменить часть этих льгот. Разумеется, Белый дом выступает категорически против такого сценария. Другими словами, демократы и республиканцы оказались в жестком клинче – ни одна из сторон не собирается уступать. Ситуация усугубляется ещё и тем, что всего через год (3 ноября 2026 года) состоятся промежуточные выборы в Конгресс. Демократы, чьё влияние в Конгрессе сейчас сведено к минимуму (обе палаты номинально контролируются республиканцами), получили редкую возможность заявить о себе. Нет никаких сомнений в том, что они будут максимальным образом использовать свои позиции как рычаг давления на Белый дом/Республиканскую партию. Все это говорит о том, что в этот раз шатдаун может принять затяжной характер – об этом предупреждают многие аналитики, указывая на системные разногласия сторон и политическую подоплёку противостояния. Дональд Трамп также занял жесткую, бескомпромиссную позицию, обвиняя в сложившейся ситуации демократов. По его словам, «из шатдауна может выйти и много хорошего», намекая на сокращение государственных программ/федеральных выплат и массовые увольнения. Кстати, именно при «Трампе 1.0» случился наиболее продолжительный 35-дневный шатдаун, который привел к снижению темпов роста ВВП США на 0,2 процентного пункта. Как это всё повлияет на доллар? Ну, например, в пятницу не будут опубликованы сентябрьские Нонфармы, так как Бюро статистики США является правительственной организацией. Как известно, NFP – один из самых важных макроэкономических индикаторов. Тем более сейчас, когда американский рынок труда активным образом охлаждается. Информационный вакуум трейдеры вряд ли интерпретируют в пользу доллара, особенно если отчёт от агентства ADP выйдет в «красной зоне». В целом же, каждый последующий день простоя правительства будет усиливать давление на гринбек, поскольку затяжной шатдаун негативно скажется на американской экономике. Особенно если Белый дом реализует свои угрозы и уволит многих государственных служащих. Для понимания масштабов возможной «чистки» следует отметить, что в период 35-дневного шатдауна 2018-2019 годов около 420 тысяч федеральных сотрудников были отправлены в неоплачиваемый отпуск. Тогда как 380 тысяч сотрудников продолжали работать, но без оплаты (авансом) так как их работа считалась необходимой для безопасности и функционирования государства. Очевидно, что угроза увольнения нависла над 420-тысячной армией служащих, чья работа не является критически важной. Таким образом, шатдаун – это определённо негативный фундаментальный фактор для американской валюты. Особенно если он приобретёт затяжной характер. Что вполне вероятно, учитывая безапелляционные заявления демократов и республиканцев. Это говорит о том, что индекс доллара США будет и дальше находиться под давлением, влияя на конфигурацию основных долларовых пар «мажорной» группы. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

За неделю до заседания РБНЗ киви остается под заметным давлением

Крайне слабые данные по ВВП Новой Зеландии за 2 квартал продолжают оказывать давление на киви, поскольку шансы на то, что РБНЗ снизит ставку в октябре не на 25п, а сразу на 50п, увеличились. Новых данных, способных внести существенные коррективы в прогноз по ставке, за прошедшую неделю не было, можно отметить рост потребительского доверия в сентябре, но снижение этого показателя после публикации данных по ВВП. Аргументы в пользу более сильного снижения ставки выросли, но, в частности, банк ANZ ожидает снижения всего на 25п., поскольку такой шаг позволит регулятору сохранить свободу действий на последующих заседаниях в условиях высокой неопределённости. Казначейство на прошлой неделе опубликовало Долгосрочный фискальный отчет, в котором определены ключевые риски для бюджета. В отчете отмечено, что на текущем этапе не существует очевидного решения, способного сохранить управляемость бюджета при равномерной корректировке расходов, долг правительства будет нарастать более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее. Пока нужно исходить из того, что снижение ставки в октябре на 25п. – дело решенное, есть риск снижения на 50п, в этом случае киви подвергнется дополнительному сильному давлению. Заседание состоится 8 октября, за два дня до этого будет опубликован индекс делового доверия NZIER за 3 квартал, и если он покажет рост производственной активности, то в этом случае РБНЗ не рискнет снижать ставку на 50п, а киви может отыграть немного наверх. Также киви поддерживается высоким уровнем экспортных доходов, что привело к росту реального валового национального дохода 2 квартале на 2.2%, и это в условиях снижения ВВП. Таким образом, баланс факторов, которые повлияют на решение РБЕЗ и как следствие на курс киви, сводится к тому, что, вероятнее всего, ставка будет снижена только на 25п, что не позволит NZD/USD уйти глубоко вниз. Чистая длинная позиция по киви увеличилась за отчетную неделю на 159 млн, до -1,237 млрд, спекулятивное позиционирование медвежье, расчетная цена ниже долгосрочной средней и уверенно снижается. Неделей ранее мы предположили, что NZD/USD уйдет ниже поддержки 0.5795/5800, что и произошло. Последовавший затем откат вверх носит коррекционный характер и вряд ли получит развитие, зона сопротивления 0.5835/50, выше которого подняться шансов немного. Ожидаем разворота вниз, повторного теста 0.5795/5800 и закрепления ниже, цель 0.5725, далее 0.5665. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

DXY. Анализ цен. Прогноз. Приостановка работы правительства США способствует падению доллара!

Индекс доллара США (DXY), который отражает стоимость доллара относительно корзины основных валют, испытывает давление продаж уже четвёртый день подряд и в среду утром достиг недельного минимума на старте европейской сессии. В настоящий момент индекс торгуется около уровня 97,50, потеряв за день почти 0,35%, и, видимо, готов к дальнейшему снижению под воздействием комплекса неблагоприятных факторов.Несмотря на осторожные заявления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, участники рынка закладывают в котировки возможность двух дополнительных снижений ставок в этом году. Согласно инструменту FedWatch от CME Group, вероятность октябрьского снижения ставки на предстоящем заседании FOMC оценивается почти в 95%, а шанс ещё одного снижения в декабре превышает 75%. Эти ожидания вместе с частичной приостановкой работы правительства США ослабляют доллар и усугубляют медвежий сценарий.Законопроект республиканцев о расходах не был одобрен Сенатом во вторник, что привело к началу закрытия работы правительства США. Одним из немедленных последствий станет задержка публикации важных статистических данных, включая ключевой отчёт о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), запланированный на пятницу. Кроме того, длительная приостановка работы правительства может негативно повлиять на экономику, что вновь усиливает вероятность дальнейшего ослабления доллара в ближайшей перспективе.Инвесторы с интересом ждут выхода отчёта ADP по занятости в частном секторе США и индекса деловой активности в производственной сфере от ISM, которые запланированы на североамериканскую сессию и могут усилить движение по доллару. Также выступления ключевых членов FOMC могут создать краткосрочные торговые возможности, влияя на динамику американской валюты.А с технической точки зрения индекс относительной силы снова перешёл на отрицательную территорию, подтверждая отсутствие силы у покупателей. Тем не менее пока 9-дневная ЕМА держится выше 14-дневной и у индекса доллара есть шансы на позитив. Ближайшее сопротивление находится у 50-дневной SMA на круглом уровне 98,00. А непосредственная поддержка на уровне 97,55. Если индекс доллара не удержит эту поддержку, то цены опустятся к уровню 97,20 на пути к круглому уровню 97,00, где быки потеряют полный контроль.В таблице ниже представлены процентные изменения курса доллара США против основных мировых валют за текущую неделю, где доллар показал наибольшую силу относительно канадского доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 1 октября. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на среду запланировано немало. Наиболее важные отчеты – индекс деловой активности в секторе производства США ISM и инфляция в Евросоюзе. Напомним, что инфляция хоть и не оказывает уже существенного влияния на монетарную политику ЕЦБ, все же может значительно понизить шансы на продолжение снижения ставок ЕЦБ. Или даже увеличить вероятность их повышения. Таким образом, высокая инфляция в ЕС – это позитивный момент для европейской валюты. Индекс деловой активности ISM сам по себе является важным показателем. Также в Штатах будет опубликован отчет по рынку труда ADP, но напомним, что для трейдеров имеет большее значение отчет NonFarm Payrolls. Разбор фундаментальных событий: Фундаментальных событий на среду запланировано крайне мало – лишь несколько выступлений представителей ЕЦБ. Однако напомним, что в понедельник и вторник чиновники ЕЦБ и ФРС активно раздавали интервью, что абсолютно никак не отразилось на движении основных валютных пар. Таким образом, сегодняшние выступления также вряд ли повлияют на позиции европейской валюты. Рынок ждет. Ждет развития шатдауна, ждет отчетов по рынку труда и безработице в США. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 1 октября. Америку скоро начнут покидать не только мигранты...Обзор пары GBP/USD. 1 октября. Шатдаун не волнует доллар.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 1 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 1 октября.Общие выводы: В течение третьего торгового дня недели обе валютные пары могут двигаться в любую сторону, так как макроэкономические данные сегодня будут достаточно важными. Фунт стерлингов завершил нисходящую тенденцию, поэтому европейская валюта также ее завершила с высокой долей вероятности(хоть еще не преодолела линию тренда). У евровалюты имеется область 1,1745-1,1754, от которой цена отскочила уже четыре раза. У фунта стерлингов для открытия позиций – области 1,3413-1,3421 и 1,3466-1,3475. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15-20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 1 октября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала восходящее движение, но движение в течение дня было крайне слабым, несмотря на достаточно большое количество макроэкономических публикаций. Только в Германии были опубликованы отчеты по розничным продажам, безработице, заявкам на пособия по безработице и инфляции. Данные оказались противоречивыми, но мы считаем, что ключевым сейчас является показатель инфляции. В Германии он вырос сильнее прогнозов, что дает основания ожидать рост и общеевропейской инфляции. А рост инфляции в целом по Евросоюзу делает практически невозможным новое снижение ставок ЕЦБ и даже допускает повышение ставок со временем. Естественно, для европейской валюты это очень хорошо. Доллар же остается в унынии. Сегодня в Америке начинается шатдаун, что вряд ли хоть кто-то из участников рынка может занести к актив американской валюте. В оставшиеся три дня недели в Штатах будет опубликовано достаточно важных отчетов, каждый из которых несет в себе риск для доллара. 5M график пары EUR/USD На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано три торговых сигнала на продажу, но, как мы уже говорили, волатильность была очень слабой. Поэтому при любых торговых сигналах ожидать высокой прибыли или хотя бы какой-то прибыли крайне сложно. Тем не менее, и убытка быть не могло, так как цена не сумела закрепиться выше области 1,1745-1,1754. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 1 октября. Америку скоро начнут покидать не только мигранты...Обзор пары GBP/USD. 1 октября. Шатдаун не волнует доллар.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 1 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 1 октября.Как торговать в среду: На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию. Общий фундаментальный и макроэкономический фон остается для доллара США провальным, поэтому сильного укрепления американской валюты мы по-прежнему не ждем. С нашей точки зрения, как и раньше, американская валюта может рассчитывать только на технические коррекции, одну из которых мы и наблюдаем в данное время. В среду пара EUR/USD будет торговаться от области 1,1745-1,1754. За два последних дня было совершено четыре отскока от этой области. Каждый новый отскок – повод для открытия шортов. Преодоление этой области позволит открывать длинные позиции с целью 1,1808. Однако напомним, что на этой неделе макроэкономический фон будет сильным, а Дональд Трамп опять делает все, чтобы доллар падал... На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527, 1,1571-1,1584, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970-1,1988. В среду в Евросоюзе выйдет отчет по инфляции за сентябрь, что очень важно, а в Штатах – не менее важный индекс деловой активности ISM в секторе производства и чуть менее важный отчет ADP по изменению количества работников в частном секторе. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 1 октября. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD Пара GBP/USD во вторник была практически обездвижена. Несмотря на то, что нисходящий тренд на часовом ТФ можно считать завершенным из-за преодоления линии тренда, трейдеры не спешат с открытием позиций. Такое положение вещей на рынке легко объясняется тем, что трейдеры не хотят рисковать перед публикацией важнейших данных по рынку труда и безработице в США. А эти данные, запланированные на пятницу, еще могут и не выйти из-за шатдауна, который начинается сегодня. Напомним, что шатдаун – это временная приостановка работы правительства и государственных структур из-за отсутствия финансирования. А отсутствие финансирования вызвано отсутствием согласованного бюджета на следующий финансовый год. Таким образом, до тех пор пока республиканцы и демократы не договорятся о структуре трат, государственные учреждения США будут отдыхать. Бюро статистики – это тоже государственная структура, поэтому пятничные отчеты могут не выйти. Это лишь повысит уровень неопределенности в американской экономике. Мы по-прежнему считаем, что факторов падения доллара гораздо больше, чем факторов падения фунта или евро. 5M график пары GBP/USD На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано три прекрасных торговых сигнала. Еще ночью цена отскочила от области 1,3413-1,3421, а в начале американской торговой сессии повторила этот «финт». После этого был отработан ближайший таргет в виде области 1,3466-1,3475, от которого цена также отскочила, позволив начинающим трейдерам открыть еще и короткую позицию. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 1 октября. Америку скоро начнут покидать не только мигранты...Обзор пары GBP/USD. 1 октября. Шатдаун не волнует доллар.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 1 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 1 октября.Как торговать во вторник: На часовом ТФ пара GBP/USD завершила формирование нисходящей тенденции. Как мы уже говорили, никаких оснований для длительного роста доллара нет, поэтому в среднесрочном плане ожидаем движения только на Север. Последние события в Великобритании и США действительно поддержали американскую валюту, доллар подорожал справедливо. Но глобальный фундаментальный фон остается не в его пользу, а нисходящая тенденция уже завершена. В среду пара GBP/USD может продолжить восходящее движение, так как нисходящая тенденция завершена. Отскок от области 1,3413-1,3421 вновь позволит открывать лонги с целью область 1,3466-1,3475 и выше. Закрепление цены ниже области 1,3413-1,3421 сделает актуальными короткие позиции с целью 1,3329-1,3331. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3102-1,3107, 1,3203-1,3211, 1,3259, 1,3329-1,3331, 1,3413-1,3421, 1,3466-1,3475, 1,3529-1,3543, 1,3574-1,3590, 1,3643-1,3652, 1,3682, 1,3763. В среду в Великобритании не запланировано важных событий, а в США будут опубликованы отчеты ADP и ISM. Индекс деловой активности ISM для сектора производства является более важным. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Анализ BTC/USD. 1 октября. Биткоин отвечает шатдауну ростом

Спрос на биткоин за последнюю неделю существенно вырос на фоне опасений на счет шатдауна в США. Сегодня опасения стали явью – американское правительство и многие государственные учреждения ушли в отпуск из-за отсутствия финансирования. Ранее мы увидели четкую пятиволновую структуру с укороченной волной 5, после чего началось построение нового, нисходящего участка тренда. Каким этот участок получится – коррекционным или импульсным – пока с уверенностью сказать нельзя, но даже в случае коррекционного сценария биткоин может продолжать снижение вплоть до отметки 100000$. Первые две волны новой структуры построены, в данное время формируется волна 3 или с. К сожалению, новостной фон оказал поддержку покупателям, поэтому либо волна 3 или с получится гораздо более сложной, чем предполагалось изначально, либо вся волновая разметка потребует внесения коррективов. Вернемся к шатдауну. Продлиться он может и неделю, и месяц. Следовательно, все это время американская валюта вполне может находиться под давлением, что само по себе может привести к укреплению биткоина и других криптовалют. Основные опасения сейчас связаны с остановкой работы статистического бюро. Если это произойдет, американская статистика не будет публиковаться до тех пор, пока пауза в работе не завершится. Экономисты считают, что шатдаун может продлиться от одной до нескольких недель, что практически никак не скажется на экономике США. Однако сама по себе ситуация достаточно нервозная и не добавляет желания инвесторам вкладывать свои капиталы в американскую экономику, бизнес и акции с облигациями. Исходя из этого, биткоин может продолжить повышение в ближайшие недели, хоть это и противоречит текущей волновой разметке. Однако разметка на данный момент времени не нарушена. Общие выводы Исходя из проведенного анализа BTC/USD, я делаю вывод, что построение повышательной структуры завершено. Новостной фон не был причиной резкого роста биткоина в последние месяцы, но институциональные инвестиции сделали свое дело. Биткоин трижды не сумел преодолеть отметку 122000$, каждый подход к ней сопровождался довольно сильным падением. Соответственно, волна 5 приняла укороченный вид, и в этом случае повышательный набор волн полностью укомплектован. Исходя из этого, продажи сейчас более интересны. Биткоин восстановился в рамках волны 2 или b в область 113800-116000$, после чего и начал новое снижение с целями, расположенными ниже лоу волны 1 или а. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/JPY. Анализ цен. Прогноз. Геополитические риски активируют покупки валют-убежищ

Сегодня кросс-курс EUR/JPY привлекает новых продавцов после роста в азиатскую сессию почти до круглого уровня 174,00 и теперь пробивает круглый уровень 173,00, продолжая падение от психологического уровня 175,00 — максимума с июля 2024 года, повторно достигнутого на прошлой неделе.Японская иена сохраняет свою динамику под влиянием агрессивных ожиданий по денежно-кредитной политике Банка Японии, что остаётся ключевым фактором для пары EUR/JPY. На прошедшей во вторник сентябрьской конференции Банка Японии руководители совета директоров обсудили вероятность повышения процентной ставки на ближайших заседаниях, подтверждая ожидания октябрьского повышения на 25 базисных пунктов.Дополнительно иена получает поддержку на фоне усиления геополитической напряжённости и приостановки работы правительства США, укрепляя статус валюты-убежища. В то же время евро получает некоторую поддержку из-за ослабления доллара США, что служит благоприятным фактором для кросса EUR/JPY. Трейдеры проявляют осторожность, не стремясь занимать активные позиции до выхода данных индекса потребительских цен в еврозоне.Эти ключевые экономические показатели могут прояснить дальнейшие действия Европейского центрального банка (ЕЦБ), который играет важную роль для направления евро и оказывает влияние на движение кросс-курса EUR/JPY. Тем не менее жёсткая позиция Банка Японии заметно отличается от подходов других крупных регуляторов, включая ЕЦБ, что продолжает стимулировать инвестиции в менее доходные активы и поддерживая обвал пары EUR/JPY.А с технической точки зрения индекс относительной силы перешёл на отрицательную сторону, подтверждая негативный прогноз. Также цены опустились ниже круглого уровня 173,00, найдя поддержку у 50-дневной SMA. Поэтому любой откат будет рассматриваться как возможность для новых продаж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.3445 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта и вылилось в рост на 20 пунктов. Сегодня британский фунт продолжил рост в ходе азиатских торгов, так как дополнительное давление на американский доллар было оказано шатдауном экономики, который наступил из-за отсутствия консенсуса по согласованию расходов на следующий финансовый год. Разногласия в американском Конгрессе, приведшие к приостановке работы правительства, вызвали волну опасений среди инвесторов, которые стали избавляться от долларовых активов, ища более безопасные гавани. Фунт, таким образом, воспользовался моментом, укрепив свои позиции на фоне ослабления американского конкурента.Дальше акцент будет сделан на публикации индекса PMI для промышленности Соединенного Королевства. Этот показатель находится под пристальным вниманием экспертов. Неоднозначные результаты, демонстрируемые производственным сектором в последнее время, делают предстоящий отчет особенно значимым для оценки его ближайших перспектив. Положительные данные окажут поддержку курсу фунта и подтвердят стабильность британской экономики, в то время как слабые показатели могут усилить опасения относительно надвигающейся рецессии. Одновременно с выходом PMI будет обнародован протокол заседания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии. Этот документ позволит инвесторам получить исчерпывающее представление об аргументах, которые использовались членами КДП при принятии решений относительно процентных ставок и других инструментов монетарной политики. В центре внимания окажутся обсуждения вопросов инфляции, перспектив экономического роста и рисков, угрожающих финансовой устойчивости.Завершит утреннюю программу выступление Кэтрин Л. Манн, одного из членов КДП Банка Англии. Ее речь может предоставить ценную информацию о текущей позиции Банка Англии в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики. Рынок будет анализировать каждое слово в поисках сигналов о том, когда Банк Англии может приостановить повышение процентных ставок или даже перейти к их снижению. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3472 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3514 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3514 собираюсь выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в продолжение бычьей тенденции после сильных данных. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3439, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3472 и 1.3514.Сценарии на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3439 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3396, где собираюсь выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы фунта проявят себя в любой момент. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3472, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3439 и 1.3396.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 1 октября. Разбор вчерашних сделок на Форексе

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1730 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Второй тест этой цены совпал с моментом нахождения MACD в области перепроданности, что позволило реализоваться сценарию №2 на покупку и вылилось в рост на 25 пунктов.Вчерашнее неожиданное снижение индекса потребительских настроений в США в сентябре, зафиксированное Conference Board, спровоцировало ослабление доллара и, как следствие, укрепление европейской валюты. Опубликованное значение индекса, составившее 94,2 пункта, существенно разошлось с ожиданиями экономистов, которые прогнозировали более позитивные результаты. Это внезапное ухудшение настроений вызвало опасения относительно дальнейшего развития американской экономики, что отразилось на позициях доллара. Снижение потребительской уверенности можно связать с комплексом причин, включая инфляцию, высокие процентные ставки и нестабильную геополитическую обстановку. Эти факторы оказывают сдерживающее воздействие на потребительские настроения и их готовность к расходам, что в перспективе может замедлить темпы экономического роста.Сегодняшний день богат на макроэкономические события, способные заметно отразиться на состоянии финансовых рынков. Особое внимание привлекут к себе публикации данных по индексу PMI в производственной сфере еврозоны и индексу потребительских цен. Неудовлетворительные значения этих индикаторов способны укрепить опасения относительно текущего состояния и дальнейшего развития экономики еврозоны. Также важным моментом станет речь главы Бундесбанка, Йоахима Нагеля. Его заявления отразят текущую экономическую ситуацию, перспективы инфляции и планы Европейского центрального банка в отношении денежно-кредитной политики, что может оказать влияние на курс европейской валюты и настроения инвесторов. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сценарии на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1770 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1810. В точке 1.1810 планирую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро можно только после жесткой позиции представителей ЕЦБ. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1745, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1770 и 1.1810.Сценарии на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1745 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1705, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при слабых данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1770, в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1745 и 1.1705.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Золото – главный бенефициар шатдауна в США. И еще три истории, которые нельзя пропустить

Рынки на взводе: золото переписало максимум на тревогах вокруг возможного шатдауна в США; БМР зафиксировал рекорд Форекса – $9,6 трлн в сутки; Amazon перезапускает "умный" дом с Alexa+, новыми Echo и камерами Ring; какао уходит к 10-месячному минимуму на ожиданиях урожая. В этом обзоре – причины движений, ключевые риски и сценарии, а также понятные идеи, как трейдерам превратить эту волатильность в прибыль.Золото переписывает рекорд: шатдаун в США подталкивает драгоценный металл вверхРынок золота вернулся в центр внимания финансового мира. Противостояние американских политиков, риски остановки работы правительства и новые монетарные интриги ФРС создали идеальные условия для ралли защитных активов. В этой статье подробно разбираем, почему золото становится главным бенефициаром сложившейся турбулентности и к каким торговым стратегиям стоит присмотреться на ближайшее будущее.В среду цена золота вновь обновила исторический максимум, прибавив 0,4% и достигнув $3 875,53 за унцию – выше январского пика. Эмоциями рынок не ограничился: ростом отметился и весь сектор ETF – приток средств в золотые фонды по данным Bloomberg в сентябре оказался рекордным за последние три года. Причина этого бума до банального проста и в то же время глубоко симптоматична: Вашингтон оказался на пороге "упорядоченного шатдауна" – временное бюджетное соглашение не принято, а Белый дом уже дал госструктурам прямое указание готовиться к приостановке работы, которой не было последние семь лет.Политический паралич в США чреват не только срывом публикации экономической статистики (включая ключевые Nonfarm Payrolls), но и ставит под удар позицию доллара как главной мировой валюты-убежища. На этом фоне у инвесторов возникает закономерное желание срочно перекроить портфели в пользу активов, которые хотя бы не обесцениваются на фоне правительственного хаоса.Рост золота с начала года уже превысил 47% – сравнимый годовой скачок рынки видели только в бурном 1979-м. Фундаментально движение поддержано не только паническими настроениями, но и весомой активностью Центральных банков, последовательно наращивающих резервы, и институциональными инвесторами, переливающими капитал в золотые ETF на фоне возобновления цикла смягчения денежно-кредитной политики ФРС.Рынок внимательно наблюдает и за дискуссией между ключевыми представителями Федрезерва. Так, президент ФРС Бостона Сьюзан Коллинз заявила на этой неделе, что при слабом рынке труда уместно рассматривать дополнительные снижения ставок, но не при любых обстоятельствах, ведь инфляция упрямо не спешит возвращаться к целевым значениям. Ее оппонент из Далласа Лори Логан, напротив, настаивает на паузе, чтобы избежать инфляционных сюрпризов на фоне сохраняющейся сбалансированности рынка труда. В добавление к этому, пристальное внимание трейдеров приковано к судебному конфликту вокруг члена совета ФРС Лизы Кук – вопрос о независимости американского регулятора набирает особую остроту в нынешней политической обстановке.В этих условиях интерес к альтернативным безопасным активам растет буквально на глазах не только у частных инвесторов, но и у крупных институтов. Серебро, традиционно считавшееся младшим собратом желтого металла, взлетело на 2% до $47,56 за унцию, всего в 5% от исторического максимума. За год прирост составил впечатляющие 60%. Здесь цены поддерживает и структура рынка: долговременный дефицит предложения начал приводить к точечным скачкам котировок.Суммируя, золото не просто реагирует на очередной виток неопределенности – оно становится естественным магнитом для капитала в условиях, когда политика и макроэкономика США дают все больше поводов для бегства от риска. Участники рынка закономерно фиксируют приток средств в драгоценные металлы и соответствующие ETF, и это не краткосрочная мода, а следствие мощной и глубокой перестройки портфельных стратегий на фоне шатких ожиданий по ставкам Федрезерва и рисков суверенной неплатежеспособности США.Для трейдеров данная ситуация открывает широкие возможности, но требует четкого понимания рисков. Лучшей тактикой становится последовательная покупка золота (и серебра) при локальных откатах – высокий интерес фондовых игроков и неисчерпанные опасения за судьбу доллара будут поддерживать тренд. Открывая позиции, важно не забывать про ограничения убытков (stop-loss) и внимательно мониторить новостной фон из Вашингтона: вероятность дальнейших рывков вверх остается крайне высокой.$9,6 трлн в сутки: как тарифный шок Трампа изменил рынок FX и перспективы доллараБанк международных расчетов зафиксировал исторический размах валютного рынка: в апреле среднесуточный оборот Форекса достиг $9,6 трлн – на 28% больше, чем в 2022-м. Триггером стала "освободительная" тарифная атака Дональда Трампа: базовые 10% почти на всех партнеров и пошлины до 50% для стран с крупнейшим дефицитом с США, после чего доллар просел почти на 10% с начала года. Ниже – ключевые цифры исследования, скрытые драйверы, сценарии для доллара и практичные идеи, как превратить эту волатильность в результат.По всеобъемлющему трехгодичному исследованию БМР, апрельский всплеск ликвидности стал крупнейшим с 1986 года, когда регулятор начал системно отслеживать Форекс. Да, круглая отметка $10 трлн в заголовках не покорена, но отдельные центры, судя по рынку, в особенно нервные дни ее пробивали. На фоне тарифного "Дня освобождения" инвесторы массово перекраивали валютные риски: продажи форвардов на доллар подскочили на 60%, спот-сегмент вырос на 42% и занял уже 31% общего оборота против 28% в 2022-м. При этом доллар, как ни парадоксально звучит для ослабевшей валюты, сохранил абсолютное лидерство: он стоял в одной из сторон 89% всех сделок, что даже выше уровня 88,4% три года назад. Рынок, кажется, отлично умеет одновременно паниковать по поводу доллара и не выпускать его из рук – привычка, выработанная десятилетиями.География драйверов осталась прежней и в чем-то стала еще контрастнее: Лондон удерживает 38% глобального оборота, США – 19%, Сингапур догнал до 11,8% и укрепился в роли "азиатского Лондона". На фоне валютной турбулентности резко ожили и производные на ставки: внебиржевые контракты достигли $7,9 трлн в день, а объем по евро почти удвоился до $3 трлн – в мире тарифов и переоценки рисков кривая доходности становится не просто диаграммой, а картой выживания. Ролевые перестановки тоже налицо: доля китайского юаня выросла до 8,5% с 7%, а фунт стерлингов уступил позиции, опустившись до 10,2% против "средних" 13% в прошлых опросах. Все это сопровождается классикой жанра на фондовом рынке: после объявления пошлин S&P 500 выдал худший квартал с 2022 года, а эмпирика напоминает – каждый дополнительный процент тарифа отнимает у акций около 0,23% стоимости.Что это значит для доллара на горизонте ближайших месяцев? Базовый сценарий остается двояким: с одной стороны, структурный спрос на доллар как на расчетную и резервную валюту никуда не делся (см. те самые 89% сделок), с другой – комбинация тарифов, повышенной инфляционной неопределенности и переоценки глобальных цепочек толкает участников к более активному хеджированию и диверсификации. Если тарифная повестка усилится, логично ожидать сохранения понижательного давления на индекс доллара при высокой внутридневной волатильности; если же риторика смягчится, доллар способен быстро отыгрывать просадки за счет репатриации рисков и закрытия шортов. В обоих случаях ликвидность – ваш союзник, а спешка – противник: рынок сейчас щедро платит тем, кто торгует сценариями, а не лозунгами. Чтобы превратить эти сценарии в результат и действовать вовремя, откройте счет в InstaForex и скачайте наше мобильное приложение – с ним вы будете в рынке 24/7!Amazon перезапускает "умный" дом: Alexa+, новые Echo и Ring с ИИAmazon в Нью-Йорке показала большую серию новинок: платную подписку Alexa+ за $19,99 в месяц (для владельцев Prime – бесплатно), четыре устройства Echo и девять камер Ring с поддержкой искусственного интеллекта. Ниже – что именно вышло, зачем это Amazon, как это может сказаться на бизнесе и где здесь возможности для трейдеров.Amazon делает "умный" дом более самостоятельным: новые Echo работают на фирменных чипах AZ3 и AZ3 Pro, которые берут часть ИИ-задач на себя, сокращая задержки и расходы на облако. Echo Dot Max получил почти втрое более мощный бас благодаря двум динамикам, Echo Studio стал на 40% компактнее, сохранив пространственный звук и Dolby Atmos, а устройства с экраном – Echo Show 8 и 11 – поддерживают все функции Alexa+ из коробки. Датчики Omnisense добавляют полезную "проактивность": колонка предупредит, если ночью открыт гараж, отреагирует, когда в комнате появится конкретный человек, а несколько Echo можно объединить в домашний кинотеатр (до пяти устройств). Параллельно обновилась линейка безопасности Ring: девять камер c 2K/4K в ценовом диапазоне от $59,99 до $499,99 и новая технология Retinal Vision, которая две недели "подстраивает" картинку под условия дома, улучшая съемку в сумерках и давая заметно лучший 10-кратный зум. Поверх – сервисные функции на основе ИИ: Alexa+ Greetings (дверной звонок вежливо общается с гостем), Familiar Faces (распознает близких) и Search Party (поиск потерявшихся питомцев через сеть камер района). За весь блок устройств отвечает Панос Панай, перешедший в 2023 году из Microsoft. Основатель Ring Джейми Сайминофф вернулся и подчеркивает, что это самый большой шаг бренда в сторону "умного" наблюдения.Смысл для бизнеса прост: Amazon переносит ценность из "железа" в сервис. Alexa+ превращает умный дом в подписку с предсказуемым доходом, а бесплатный доступ для Prime укрепляет удержание и дает мягкий толчок к апгрейдам парка устройств. Собственные чипы помогают держать издержки под контролем и ускоряют отклик ассистента – это приятно пользователю и полезно для маржи. Конкуренты тоже шевелятся: Google запускает Gemini на Google TV, стартуя с TCL QM9K от $3 000, и готовит разговорный "Ask Home" (релиз 1 октября), а Meta выводит на рынок очки Ray-Ban Display за $799 с мини-дисплеем в линзе (старт продаж 30 сентября). Но именно ширина экосистемы Amazon – от колонок до камер – и связка "устройство + подписка" создают для компании наиболее понятный путь роста.Главные выводы для трейдеров лежат на поверхности. Во-первых, у Amazon появляются новые точки монетизации: не только продажи Echo и Ring, но и регулярная выручка Alexa+. Во-вторых, локальная ИИ-обработка на AZ3/Pro со временем должна улучшать профиль маржинальности направления Devices & Services. В-третьих, ближайшие катализаторы уже в календаре: старт продаж 29 октября и 12 ноября, темпы активации Alexa+ и первые сигналы по установке 4K-камер Ring. Трейдерам стоит следить за новостями о конверсии подписки и апсейлах внутри дома: на позитивных апдейтах логичны покупки на откатах, на ключевых датах уместна работа с волатильностью, а фиксацию прибыли разумно проводить частями. И, как всегда, дисциплина по риску важнее заголовков: заголовки дают повод войти, но результат приносит план.Какао падает к 10-месячному минимуму: что давит на цену и как на этом заработатьФьючерсы на какао в Нью-Йорке рухнули к 10-месячному минимуму: самый ликвидный контракт в моменте просел на 4,5%, до $6 682 за т – ниже котировок, виденных с 7 ноября прошлого года. Ниже разберем, что именно ломает цену, как выглядят сценарии сезона 2025–2026 и какие тактические решения здесь уместны для трейдера.Текущее движение – не случайная яма, а разворот от "исторического дефицит" к более банальному равновесию: урожаи улучшаются, спрос со стороны шоколадной индустрии остывает, и истощенные запасы получают шанс на восстановление. 1 октября в Кот-д'Ивуаре, крупнейшем поставщике, стартует основной сезон – рынок закладывает новую волну предложения после слабых месяцев экспорта. В Гане, втором производителе, поставки на склады в прошлом месяце выросли более чем в четыре раза год к году благодаря ускоренному старту сезона; регулятор на 2025/26 год повысил выплаты фермерам более чем на 4%, стремясь стабилизировать сбор. Ожидается, что власти Кот-д'Ивуара также поднимут фермерские цены, чтобы убрать стимулы к "придержке" бобов и перекрыть лазейки для контрабандных перетоков в соседние страны с более высокими ценниками. Комбинация календарного разгона сезона и официального повышения закупочных цен выводит на первый план главный драйвер снижения: предложение перестало быть "бутылочным горлышком", тогда как потребительская активность явно теряет темп – прямой удар по котировкам.Соседние рынки помогают калибровать картину. В Нью-Йорке арабика прибавляла до +2,3% на фоне недостатка поставочных запасов. Как отметил Джек Сковилл, вице-президент Price Futures Group, именно нехватка доступного кофе держит цены. Контраст очевиден: где склады пусты – цены упираются, где через недели поедет урожай – опора исчезает. Не удивительно, что какао – среди худших товаров 2025 года: минус 42% с начала года – суровая арифметика для тех, кто "влюбился" в бычий тренд прошлой зимы.Базовый прогноз трезвый. Если сбор в Кот-д'Ивуаре и Гане пройдет без погодных сюрпризов, запасы начнут восстанавливаться уже в ближайшие месяцы, давление на цену сохранится, а отскоки будут в основном новостными. Парадоксально, но повышение фермерских цен также играет за нормализацию: больше сырья уйдет по официальным каналам, меньше – в "серую" зону, а значит, волатильности будет меньше, чем в пик дефицита. Обратный сценарий предполагает разве что форс-мажоры урожая, но пока рынок голосует за улучшение баланса.Тактика для трейдера – без героизма. Продавать силу, а не слабость: искать короткие входы на отскоках к зонам сопротивления с подтверждением по объемам и темпам экспорта, а не "догонять" минимумы. Консервативный подход – дождаться фактических темпов отгрузок нового урожая и первых сигналов по восстановлению складов; агрессивный – отыгрывать новости о фермерских ценах и логистике, фиксируя прибыль частями.Начните зарабатывать на движении цен какао: откройте счет в InstaForex и скачайте наше мобильное приложение – так вы всегда будете на связи с рынком и сможете совершать сделки прямо со смартфона! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 1 октября. В фокусе рынка: европейская инфляция

Пара EUR/USD во вторник продолжала несильный процесс роста в направлении зоны сопротивления 1,1789–1,1819. Отбой курса пары от этой зоны сработает в пользу американского доллара и некоторого падения в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,1695. Закрепление котировок над зоной 1,1789–1,1819 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% – 1,1896. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пока не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд остается «медвежьим». Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают трейдеров-быков, поэтому на этой неделе тренд может начать меняться вновь. Для того, чтобы «медвежий» тренд завершился, требуется закрепление цены выше последнего пика – 1,1819. Во вторник интересных событий было много, но трейдеры не уделили им должного внимания, полностью сосредоточившись на шатдауне в США, который официально начался сегодня. Однако один отчет все же заслуживал внимания – отчет по инфляции в Германии. Индекс потребительских цен увеличился до 2,4% г/г, что на 0,1% больше, чем ожидали увидеть трейдеры. Сегодня уже через пару часов выйдет отчет по европейской инфляции, которая может ускориться в сравнении с августом и также превысить прогнозы. Если это случится, быки могут перейти в новую атаку, так как ЕЦБ в ближайшее время будет думать уже не о смягчении, а об ужесточении ДКП. Безусловно, для повышения процентных ставок требуется более высокая инфляция, чем 2,3-2,4%, однако все начинается с малого. В Великобритании инфляция год назад тоже составляла 1,7%, а сейчас – 3,8%. Также следует обратить внимание сегодня на отчеты ISM и ADP в США. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты около уровня 1,1680. Таким образом, процесс роста может быть возобновлен в направлении уровня коррекции 161,8% – 1,1854. Закрепление курса пары под уровнем 1,1680 сработает в пользу доллара США и позволит рассчитывать на дальнейшее падение в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,1495. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 789 Long-контрактов и открыли 2625 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 252 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает. Тридцать три недели подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC). США – Изменение числа занятых ADP (12-15 UTC). США – Индекс деловой активности ISM для сектора производства (14-00 UTC). 1 октября календарь экономических событий содержит в себе три записи, каждая из которых достаточно важна. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду будет присутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при закрытии под зоной поддержки 1,1789–1,1802 на часовом графике с целями 1,1695 и 1,1637–1,1645. Все цели достигнуты. Новые продажи будут возможны при отбое от зоны 1,1789–1,1802 с целью 1,1695. Покупки были возможны при отбое от зоны 1,1637–1,1645 с целями 1,1695 и 1,1789–1,1802. Сегодня эти сделки можно держать открытыми, выставив SL в б/у. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789–1,1392 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 1 октября. Шатдаун начался, доллар падает

На часовом графике пара GBP/USD во вторник продолжала очень вялый процесс роста после закрепления над уровнем Фибо 76,4% – 1,3425. Таким образом, рост британца может быть продолжен сегодня в направлении следующих уровней коррекции 1,3482 и 1,3528. Закрепление котировок под уровнем 1,3425 или отбой от уровня 1,3482 сработает в пользу доллара США и некоторого падения до ближайших уровней. Ситуация с волнами остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пока не пробила последний пик. Информационный фон для британца в последние две недели был негативным, но я считаю, что он уже полностью отработан трейдерами. А на этой неделе негативным информационный фон может быть уже для американца. Для отмены «медвежьего» тренда требуется рост пары еще на 300 пипсов, но я думаю, мы получим признаки смены тренда на «бычий» гораздо раньше. Во вторник в Великобритании вышел отчет по инфляции, который не сподвиг трейдеров-быков на новую атаку. Британская экономика выросла на 0,3% кв/кв и на 1,4% г/г. Годовое значение оказалось выше ожиданий трейдеров, поэтому фунт мог бы немного подрасти. А сегодня в США начался шатдаун, о котором много писали и говорили в последние дни. Республиканцы так и не смогли договориться с демократами о продлении финансирования хотя бы еще на 2 месяца, поэтому работа многих государственных служб остановлена, а сотрудники отправляются в неоплачиваемый отпуск. Для доллара это еще один повод продолжить пике, но в ближайшие трое суток трейдеры будут внимательно следить за экономическими данными из США. Пока непонятно, будут ли они вообще опубликованы, так как шатдаун касается и статистических учреждений. Однако для доллара отсутствия данных – тоже плохая новость. Трейдеры будут ожидать худшего, что также может привести к новым продажам американской валюты. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня 1,3339 и разворот в пользу британского фунта. А закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% – 1,3435 повышает вероятность продолжения роста пары в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,3795. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Ожидать новое падение британца можно будет после закрепления под уровнем 1,3339. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3704 единиц, а количество Short – сократилось на 912 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 85 тысяч против 86 тысяч. Трейдеры-быки вновь склоняют чашу весов в свою сторону. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, однако с каждым новым месяцем доллар США выглядит все слабее и слабее. Если ранее трейдеры переживали из-за политики протекционизма Дональда Трампа, не осознавая, какие результаты она может принести, то сейчас могут переживать из-за последствий этой политики: возможной рецессии, постоянного введения все новых и новых пошлин, борьбы Трампа против ФРС, в следствие которой регулятор может стать «политически подконтрольным» Белому дому. Таким образом, британец уже выглядит гораздо менее опасным, чем американская валюта. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа занятых ADP (12-15 UTC). США – Индекс деловой активности ISM для сектора производства (14-00 UTC). 1 октября календарь экономических событий содержит в себе две записи, каждая из которых достаточно важна. Влияние информационного фона на настроение рынка в среду будет присутствовать, но во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при закрытии под уровнем 1,3425 на часовом графике с целью 1,3332–1,3357 или при отбое от уровня 1,3482. Покупки можно было рассматривать при отбое от зоны 1,3332–1,3357 с целями 1,3425, 1,3482 и 1,3528. Сегодня эти сделки можно удерживать открытыми, выставив SL в б/у. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3332–1,3725 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс