Как торговать валютную пару EUR/USD 3 октября? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг неожиданно для многих рухнула вниз. Нет, доллар не подорожал настолько, чтобы говорить о новом локальном «долларовом тренде». Однако движения на этой неделе очень неоднозначные, нелогичные, а рынок игнорирует очень многие факторы не в пользу американской валюты. Как мы уже говорили, вчера у доллара были формальные поводы для падения. Уровень безработицы в Евросоюзе неожиданно вырос до 6,3%, что и могло послужить причиной падения евровалюты. Однако напомним, что в Штатах на этой неделе начался «шатдаун», а рынок труда в очередной раз провалился. С нашей точки зрения, эти два события гораздо более важны, чем уровень безработицы в ЕС. Также стоит заметить, что «голубиные» ожидания по монетарной политике ФРС продолжают расти. Теперь рынок практически на 100% уверен в том, что до конца года ФедРезерв дважды понизит ключевую ставку. Но все эти факторы в данное время попросту игнорируются, в чем и заключается алогичность движений. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в четверг был сформирован ровно один торговый сигнал, но очень хороший. В течение 5 часов пара формировала отскок от области 1,1745-1,1754. Когда он все же состоялся цена прошла в нужном направлении около 50 пунктов. До ближайшей целевой области 1,1655-1,1666 добраться не удалось, но начинающие трейдеры вполне могли закрыть сделку в прибыли вручную. Как торговать в пятницу: На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет нисходящую тенденцию и по-прежнему не может преодолеть линию тренда. Общий фундаментальный и макроэкономический фон остается для доллара США провальным, поэтому сильного укрепления американской валюты мы по-прежнему не ждем. С нашей точки зрения, как и раньше, американская валюта может рассчитывать только на технические коррекции, одну из которых мы и наблюдаем в данное время. В пятницу пара EUR/USD будет вновь торговаться от области 1,1745-1,1754. Отскок от этой области – новый повод для открытия шортов с целью 1,1666. Преодоление этой области позволит открывать гораздо более логичные длинные позиции с целью 1,1808. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527, 1,1571-1,1584, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1808, 1,1851, 1,1908, 1,1970-1,1988. В пятницу в ЕС состоится выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, а в США должны были быть опубликованы отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы, но на данный момент они даже из календарей событий удалены. Таким образом, в Америке сегодня вызывает интерес только индекс деловой активности ISM в секторе услуг. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 3 октября по системе ICT.

Ключевым моментом для биткоина на дневном ТФ остается слом восходящей тенденции(преодоление линии CHOCH). Вторым ключевым моментом – «медвежий» OB, в который цена все-таки вернулась. Эти два факта говорят нам о том, что началось формирование нисходящего тренда. К сожалению, за последнее время было сформировано огромное количество «медвежьих» паттернов, но ощутимое падение первой криптовалюты так и не началось. Можно сказать, что в данное время у биткоина последний шанс для того, чтобы отработать два ключевых технических момента. Сам по себе возврат в область OB выглядит вполне закономерным. Если маркет-мейкеры готовятся к нисходящему тренду, то им нужно сначала закрыть все позиции на покупку, которые появились на снятии последнего ATH. Однако текущее движение биткоина больше напоминает очередной памп. Если OB будет проигнорирован, то, по сути, вся техническая картина по биткоину и по эфиру рухнет. Отметим также, что новому росту биткоина не предшествовало формирование «бычьего» паттерна или же хотя бы какой-то сигнал на покупку. «Цифровое золото» просто начало расти на ровном месте, потянув за собой весь остальной крипторынок. Формальная причина для роста была – «шатдаун» в США, однако это настолько формальная причина, что на нее даже доллар не особо реагирует. Получается, что криптовалютные трейдеры вновь просто используют любой формальный повод для покупок. Что это, если не памп? Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин восстановился примерно до середины бокового канала. Цена скорректировалась, сняла ликвидность с последнего локального максимума, показала падение, а затем взлетела вверх к «медвежьему» OB, который все еще сохраняет высокие шансы на формирование нисходящего тренда. Скажем откровенно: случаи, когда четкий и точный Order-block полностью игнорируется трейдерам, редки. Как правило, есть хоть какая-то реакция рынка. Соответственно, на некоторое падение биткоина в ближайшее время можно рассчитывать. Однако учитывая силу очередного пампа, мы не уверены в таком варианте развития событий. Напомним, что любому сигналу требуется подтверждение на ТФ ниже текущего на 2 уровня. Проще говоря, теперь требуется слом восходящей тенденции на часовом ТФ. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме проводить анализ сейчас не имеет никакого смысла. Цена просто летит вверх, не обращая внимания на паттерны и формируя пачками «бычьи» FVG. Формально, если вы все также настроены на покупки, можно использовать эти паттерны для открытия длинных позиций. Только вот цена даже минимальных коррекций не формирует. Открывать длинные позиции попросту неоткуда. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин сломал восходящую структуру на дневном ТФ и впервые за долгое время может сформировать полноценный нисходящий тренд. Цена вернулась в боковой канал, вернулась к «медвежьему» OB. Таким образом, в ближайшее время мы считаем целесообразным короткие позиции, несмотря на сильный рост в последние несколько дней. Таким паттерном выступает только OB на дневном ТФ. Мы ожидаем падения в область «бычьего» OB, который был сформирован в июне – 98 000$ - 102 700$. Также напоминаем, что памп сейчас очень сильный и неконтролируемый. Для открытия ордеров на продажу нужны подтверждения на часовом или 4-часовом ТФ. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по Эфиру(Ethereum) на 3 октября по системе ICT.

Эфир начал новый виток восходящей коррекции в рамках новой нисходящей тенденции. Напомним, что по биткоину и эфиру восходящие тенденции были сломаны, но в очередной раз мы наблюдаем не падение обеих криптовалют, а рост. В очередной раз рынок просто пампит обе криптовалюты, не обращая никакого внимания на технические паттерны и общую техническую картину. К сожалению, криптовалютный рынок подвержен манипуляциям гораздо сильнее, чем валютный. За каждой криптовалютой стоит центральный банк, правительство страны. То есть структуры, которые так или иначе контролируют курс валюту или, по крайней мере, имеют возможность влиять на него. За криптовалютами не стоит никто и ничто. Рынок покупает – криптовалюты растут. Почему покупает – причин вообще может не быть никаких. На этой неделе в США начался «шатдаун». Конечно, он приведет к сокращению американской экономики, а многие макроэкономические показатели не будут опубликованы в срок. Однако стоит задаться вопросом, является ли это событие весомой причиной для нового роста? Мы бы поняли, если бы инвесторы бежали из американских акций и облигаций, гнались за более высокой доходностью, но нет. Рынок продолжает пампить на основании абсолютно любых факторов. Таким образом, восходящая тенденция остается сломленной, но для эфира это не имеет никакого значения. Если биткоин будет и дальше дорожать, то и эфир будет и дальше расти. Напомним, что наиболее сильным паттерном остается «медвежий» OB на недельном ТФ. А биткоин в свою очередь вернулась в «медвежий» OB на дневном ТФ. Таким образом, по технике у нас имеется два сильных разворотных сигнала на продажу на двух старших ТФ по двум наиболее капитализированным криптовалютам. Анализ ETH/USD 1D. Эфир на дневном ТФ перешел к формированию нисходящего тренда, но вновь корректируется. Теперь важно понять, куда будет стремиться эфир и откуда может начаться новый виток падения. У эфира был понятная и четкая область POI на продажу в виде «медвежьего» FVG. Однако эта область была проигнорирована из-за роста биткоина и общего пампа рынка. Отметим также, что покупать эфир тоже было неоткуда. За время последнего восходящего тренда было сформировано огромное количество «бычьих» FVG, так как цена долгое время просто летела вверх. А когда FVG много, они теряют всякий смысл, потому что если областей POI 5 штук, как узнать от какой из них начнется движение? Анализ ETH/USD 4Н. На 4-часовом таймфрейме восходящая тенденция сломлена, но цена вновь летит вверх. Таким образом, покупки не могут быть сейчас актуальными – тенденция сломана на обоих ТФ, а на недельном ТФ остается актуальным «медвежий» Order-block. До тех пор, пока тенденция не станет вновь восходящей рассматривать области POI на покупку нецелесообразно. Однако такие области есть на графике – это очередная пачка «бычьих» FVG. Рекомендации по торговле ETH/USD: На дневном и 4-часовом ТФ восходящая тенденция отменена, падение может быть длительным и сильным, но пока мы наблюдаем только очередной памп рынка. Напомним, что ключевым сигналом на продажу выступал «медвежий» OB на недельном ТФ. Так как речь идет о самом старшем ТФ, то и движение, спровоцированное сигналом, должно быть сильным и длительным. Ближайшими целями падения мы считаем области 3 550$ - 3 715$ и 3 085$ - 3 300$, которые представляют собой два последних «бычьих» FVG. А вот областей POI на продажу сейчас нет никаких, потому что эфир игнорирует «медвежьи» паттерны, летя за биткоином наверх. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 3 октября 2025 года

GBP/USDПо итогу вчерашнего дня цена вернулась под индикаторные линии баланса и Крузенштерна. Закрытие дня произошло ниже линии Крузенштерна на 23 пункта, поэтому произошло условное закрепление цены под ней, что значительно повышает вероятность дальнейшего снижения. Формально поддержка 1.3364 открыта. Осциллятор Марлин развернулся на понижение, будучи на территории понижающейся тенденции.Закрытие пятницы выше линии Крузенштерна в районе 1.3475 станет условным закреплением над ней с открытием цели 1.3525. Пока же основной сценарий понижающийся.На четырёхчасовом графике цена дважды проводила условное закрепление над линией Крузенштерна, но каждый рас происходило полное закрепление цены под этой индикаторной линией. Ситуация сегодняшнего дня отличается от предыдущих тем, что осциллятор Марлин переместился в отрицательную область. Вероятно, цена ещё раз попытается преодолеть поддержку линии баланса (красная скользящая).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 3 октября 2025 года

EUR/USDВ четверг в очередной раз (с понедельника) повторилась ситуация попытки роста цены с последующим её сбросом вниз. На этот раз давление оказалось сильнее – нижней тенью оказались проколоты обе индикаторные линии. Осциллятор Марлин переместился в зону отрицательных значений. Для открытия целевого уровня 1.1605 должно произойти закрепление цены под линией Крузенштерна (1.1700). Сегодня такое закрепление не успеет произойти, даже если дневная свеча закроется под линией.Но не смотря на всё усиливающееся давление на евро, выплеск вверх возможен, так как цена по факту закреплена выше индикаторных линий. Боковое движение, неопределённость продолжаются.На графике четырёхчасового масштаба цена по-прежнему развивается между уровнями линии Крузенштерна дневного и четырёхчасового графиков 1.1700/58. Закрепление цены над верхней линией открывает перспективу роста вплоть до 1.1914, закрепление под 1.1700 (на Н4) приоткрывает шлагбаум на дороге к 1.1605.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 3 октября 2025 года

USD/JPYВышедшие сегодня данные по труду в Японии показали всплеск августовской безработицы с 2,3% до 2,6% (прогноз 2,4%). Такие данные, по мнению участников рынка, притормозят ужесточение монетарной политики Банка Японии. Принимая во внимание, что йена 2,5 месяца провела в диапазоне 146.29-149.38 именно в ожидании сигналов к ужесточению, то после сигнала к смягчению может выйти из диапазона вверх. На дневном графике мы видим, что верхняя границы диапазона 149.38 в ближайшие дни получит подкрепление со стороны линии Крузенштерна, когда произойдёт их наложение, поэтому преодоление уровня может спровоцировать повторный мощный рывок цены в продолжение роста. Его целью выступает диапазон 151.70-152.10.Осциллятор Марлин приблизился к границе с территорией роста. Сегодня и в понедельник можно ожидать первый бросок вверх.Уход цены под поддержку 146.29 раскрывает альтернативный сценарий с медвежьей целью 144.33. Если это произойдёт, значит в мире произошли новые тревожные события. Держим руку на пульсе планеты.На графике Н4 осциллятор Марлин также близок к переходу на сторону оптимизма. Первым сопротивлением цене окажет линия Крузенштерна в районе 148.07. Закрепление над ней открывает путь к атаке на 149.38.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 3 октября. Что делать теперь ФРС?

Валютная пара GBP/USD в течение четверга продолжала торговаться очень спокойно, однако хотим напомнить, что в целом у доллара только за последнее время появилось несколько новых факторов падения. Мы не знаем, будут ли сегодня опубликованы отчеты NonFarm Payrolls и уровень безработицы в США(новости по этому поводу противоречивые), но даже и без этих отчетов ситуация ясна, как день. Мы говорили неоднократно, что значения отчетов ADP и NonFarm Payrolls за один и тот же месяц крайне редко совпадают хотя бы приблизительно. Поэтому рынок всегда оценивает состояние рынка труда США по второму. Однако вот, что совпадает в этих отчетах, так это тенденция. Проще говоря, и первый, и второй показатель показывают разные значения, но при этом эти значения ухудшаются от месяца к месяцу. Поэтому, возможно, мы не знаем точно, сколько было создано новых рабочих мест в сентябре, но зато с уверенностью можем сказать, что в целом их количество продолжает только снижаться. Разумеется, мало, кто верил в то, что одно смягчение монетарной политики ФРС сразу же приведет к реанимации рынка труда. Тем более, за две недели. Поэтому, в принципе, нас совершенно не удивляет отрицательное значение отчета ADP. Вопрос в другом – что теперь делать ФРС и на какие данные обращать внимание, если Бюро статистики США уходит в отпуск из-за «шатдауна»? Напомним, что, если «шатдаун» действительно распространится на статистические компании, то ни отчета NonFarm Payrolls, ни уровня безработицы, ни инфляции в ближайшее время мы не увидим. Соответственно, не увидит их и ФРС. Джером Пауэлл неоднократно говорил, что при принятии торговых решений ФедРезерв руководствуется макроэкономической статистикой. Если макроэкономической статистики нет, то как принимать решения по ставке? Отметим, что после отчета ADP вероятность снижения ключевой ставки ФРС выросла до 85%, но даже в этом случае мы бы не были на 100% уверены в том, что ставка будет снижена еще дважды до конца года. Если инфляция продолжит расти, как она делала это в последние месяцы, решение ФРС может быть гораздо менее «голубиным», чем вновь уверен рынок. Как тут не напомнить о том, что в последние годы рынок регулярно ожидает от ФРС агрессивных «голубиных» действий, а на практике они оказываются гораздо более скромными. Однако, если рынок теперь уверен в двух снижениях ставки до конца года, то почему доллар практически не падает? «Шатдаун», новый провал рынка труда, возросшие «голубиные» ожидания – это только новые факторы падения для американской валюты, которые возникли буквально за последнюю неделю. Весь список глобальных проблем доллара мы даже перечислять в сотый раз не будем. Поэтому наши ожидания остаются неизменными – падение доллара. Текущие очень вялые движения выглядят абсолютно незакономерными. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 81 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 3 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3351 и 1,3513. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на однозначную восходящую тенденцию. Индикатор CCI заходил в область перепроданности, что снова предупреждает о возможном возобновлении восходящего тренда. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3428 S2 – 1,3367 S3 – 1,3306 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3489 R2 – 1,3550 R3 – 1,3611Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 3 октября. Затишье перед бурей. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 3 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 октября. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD корректируется, но ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на доллар, поэтому от американской валюты роста мы не ждем. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3672 и 1,3733 остаются гораздо более актуальными при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет рассматривать небольшие шорты с целями 1,3367 и 1,3351 на технических основаниях. Время от времени американская валюта показывает коррекции(как сейчас), но для трендового укрепления ей нужны реальные признаки завершения торговой войны или другие глобальные, позитивные факторы. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 3 октября. Затишье перед бурей.

Валютная пара EUR/USD в течение четверга продолжала торговаться очень спокойно, без рывков и сильной волатильности. В очередной раз первая неделя нового месяца становится до жути скучной. Напомним, что каждая первая неделя месяца – это время публикации важной макроэкономической статистики в США. Однако в последние месяцы, несмотря на действительно интересные и резонансные отчеты, в частности, по рынку труда, мы все чаще и чаще наблюдаем крайне низкую заинтересованность рынка в немедленной отработке этой информации. Вот и текущая неделя выдается на поверку достаточно скучной, хотя ее события «рядовыми» не назовешь. Начать следует с отчета ADP США по изменению количества работников в частном секторе, который оказался «ниже плинтуса» в прямом смысле этого слова. Если «плинтусом» считать нулевой уровень. Ранее рынок труда США демонстрировал низкие значения, а теперь – отрицательные. Также на этой неделе в Америке начался очередной «шатдаун». В реальности, они случаются в США не так уж часто, но мы считаем, что даже один раз в 5-6 лет – это не мало. Самое интересное, что в последние годы «шатдауны» возникают лишь тогда, когда Трамп – президент США. Первый «шатдаун» стал самым длительным в истории США, и нынешний «шатдаун» может стать очень болезненным для страны. Напомним, что «шатдаун» – это не просто «отпуск за свой счет». Многие государственные учреждения прекращают свою работу, а государственные учреждения – это не только про государство. Многие частные компании и юридические лица так или иначе завязаны в своей деятельности с государственными структурами. Помимо этого, «в отпуск» одномоментно может уйти до 1 млн государственных чиновников, а некоторые из них – даже быть уволенными. Соответственно, до 1 млн человек перестанет ходить на работу на неопределенный срок, а также не будут получать зарплату за весь этот период времени. Очевидно, что их расходы существенно снизятся, что отразится на всей американской экономике, темпах ее роста и других макроэкономических показателях. Таким образом, тот факт, что доллар на этой неделе падает очень слабо, выглядит очень удивительно. Даже в последние несколько недель, когда американская валюта чувствует себя более или менее неплохо, оснований для мощного падения у нее предостаточно. Техническая картина на 4-часовом ТФ – не самая лучшая. В последние несколько дней пара не может ни закрепиться выше мувинга, ни отскочить от мувинга. Рынок находится в замешательстве, потому что пятничные Нонфармы и уровень безработицы, скорее всего, не будут опубликованы на этот раз. Тогда выводы о состоянии рынка труда можно будет делать только по отчету ADP, и ожидать при этом еще большего ухудшения ситуации из-за 1 млн американских госслужащих, которые уйдут в бессрочный отпуск или же попросту будут уволены. Таким образом, с каждым днем фундаментальный фон для доллара становится только хуже. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 3 октября составляет 58 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1649 и 1,1765 в пятницу. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что по-прежнему указывает на восходящую тенденцию. Индикатор CCI заходил в область перекупленности, что и спровоцировало новый виток нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1658 S2 – 1,1597 S3 – 1,1536 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1719 R2 – 1,1780 R3 – 1,1841 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 3 октября. Что делать теперь ФРС? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 3 октября. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 октября.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает корректироваться, однако восходящий тренд сохраняется, что видно на всех ТФ. На американскую валюту по-прежнему сильнейшее воздействие оказывает политика Дональда Трампа, который не собирается «останавливаться на достигнутом». Доллар рос, сколько мог(целый месяц), но сейчас, похоже, пришло время для нового витка затяжного падения. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1658 и 1,1597 на чисто технических основаниях. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1841 и 1,1902 в продолжение тренда. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 3 октября. Евро не выдержал давления безработицы.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение четверга неожиданно для многих показала... падение. Напомним, что только за последние пару недель у доллара появилось сразу несколько новых факторов для снижения против всех своих конкурентов. Однако вместе закономерного роста пары, мы наблюдаем либо флэт, либо падение. Конечно, не всегда, но, с нашей точки зрения, доллар уже сейчас должен лететь в очередную пропасть. Таким образом, назвать текущие конвульсии «движением» мы не можем. Сказать, что текущие конвульсии закономерны – тоже. Самое интересное, что формальный повод для падения у евро в четверг был. Уровень безработицы в Евросоюзе неожиданно вырос до 6,3%, что и могло спровоцировать падение евро. Правда, падение евровалюты началось с опозданием примерно на 2 часа, поэтому уверенными в том, что именно отчет по безработице его спровоцировал тоже нельзя. Однако других факторов падения единой европейской попросту не было. В целом же только на этой неделе начался «шатдаун» в США, а рынок труда, согласно отчету ADP, продолжает сокращаться. На 5-минутном ТФ вчера было сформировано два торговых сигнала на продажу. Всю европейскую торговую сессию цена пыталась сформировать отскок от области 1,1750-1,1760 и в конце концов все-таки отскочила. Чуть позже была преодолена линия Киджун-сен, но до ближайшей цели пара дойти не сумела. Таким образом, короткие позиции трейдеры могли открывать, но закрывать их пришлось около критической линии. Или же выставлять Stop Loss в безубыток и держать сделку до последнего. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 3 октября. Затишье перед бурей. Обзор пары GBP/USD. 3 октября. Что делать теперь ФРС? Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 октября.Отчет COT. Последний отчет COT датирован 23 сентября. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров долгое время была «бычьей», медведи с трудом перешли в зону собственного превосходства в конце 2024 года, но очень быстро ее потеряли. С тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты, зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 17 лет? Как только Трамп закончит свои торговые войны, доллар может перейти в рост, но последние события показали, что война будет продолжаться в том или ином виде. Возможная потеря независимости ФРС – еще один сильнейший фактор давления на валюту США. Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,8 тысячи, а количество шортов – выросло на 2,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция за неделю уменьшилась на 3,4 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формировать нисходящую тенденцию, которую пока нельзя считать завершенной, так как цена движется практически вбок и не преодолела область 1,1750-1,1760 и линию Сенкоу Спан Б. Но мы по-прежнему не видим у доллара оснований для длительного роста. На дневном ТФ лучше всего видно, что восходящий тренд сохраняется. На 3 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1782) и Киджун-сен (1,1722). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В пятницу в Евросоюзе состоится очередное выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, но мы от него не ждем ничего особенного. Лагард может прокомментировать последний отчет по инфляции, но резких изменений в риторике относительно монетарной политики не ожидается. В Штатах запланированы публикации экстра-важных отчетов NonFarm Payrolls, уровень безработицы и индекс деловой активности ISM в секторе производства. Однако первые два могут не выйти. Торговые рекомендации: В пятницу восстановление европейской валюты может быть продолжено. Трейдерам нужно преодолеть область 1,1750-1,1760 и линию Сенкоу Спан Б, чтобы считать нисходящую тенденцию завершенной. Отскок от этой области позволял открывать короткие позиции с целью 1,1666, но мы не верим в продолжение роста доллара. Только в случае сильной статистики из-за океана. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 3 октября. Падение евро понятно, а фунт что?

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг также торговалась с понижением, хотя у британского фунта не было ровным счетом никаких оснований для падения. Конечно, можно предположить, что европейская валюта потянула за собой вниз фунт, но и падение евро вызывает некоторые вопросы. В частности, почему оно началось через два часа после публикации слабого уровня безработицы? Текущая техническая картина на часовом ТФ остается без изменений. Несмотря на падение в среду и четверг, новая восходящая тенденция сохраняет свою актуальность, но в то же время она пока крайне слабая и неуверенная из-за отсутствия преодоления линии Сенкоу Спан Б. Пятница же может не расставить точки над «i», а еще больше все запутать. Начать следует с того, что до сих пор непонятно – статистика по рынку труда и безработице в США будет опубликована или нет? Многие эксперты говорят, что нет, так как Бюро статистики труда США подверглось принудительному шатдауну. В то же время есть определенные сомнения в том, что данные не поступят. На 5-минутном ТФ первый сигнал на продажу был сформирован тогда, когда движение вниз уже заканчивалось. Цена преодолела линию Киджун-сен и уровень 1,3420, а буквально через полчаса вернулась выше них. Таким образом, на текущий момент можно считать, что пробой критической линии был ложным. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 3 октября. Затишье перед бурей. Обзор пары GBP/USD. 3 октября. Что делать теперь ФРС? Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 3 октября. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. Вот и сейчас они находятся практически на одном уровне, что говорит о примерно равном количестве позиций на покупку и на продажу. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, поэтому, в принципе, спрос маркет-мейкеров на фунт стерлингов сейчас не слишком важен. Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время. ФРС в любом случае будет снижать ставку в ближайший год. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 3,7 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 4,6 тысяч контрактов. В 2025 году фунт очень сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост, но когда это произойдет – не знает никто. Неважно, какими темпами растет или падает нетто-позиция по фунту. По доллару она в любом случае падает и, как правило, более высокими темпами. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD сохраняет новую восходящую тенденцию. Линия тренда преодолена, поэтому трейдеры теперь вправе ожидать дальнейшего роста пары. У доллара по-прежнему нет глобальных причин укрепляться, поэтому мы ожидаем возобновления восходящего тренда 2025 года практически в любом случае. Пара на этой неделе отскочила от важной линии Сенкоу Спан Б, что спровоцировало коррекцию. Но ниже критической линии цена не ушла... На 3 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3125, 1,3212, 1,3369-1,3377, 1,3420, 1,3533-1,3548, 1,3584, 1,3681, 1,3763, 1,3833, 1,3886. Линии Сенкоу Спан Б (1,3524) и Киджун-сен (1,3432) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На пятницу в Великобритании не запланировано важных событий, а в Штатах их будет целых три – NonFarm Payrolls, уровень безработицы и индекс деловой активности ISM в секторе услуг. До сих пор непонятно, будут ли опубликованы первые два из этого списка... Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут рассчитывать на возобновление роста. Цена ложно пробила линию Киджун-сен, а падение британского фунта в четверг закономерным не назовешь. Однако сегодня все будет зависеть от макроэкономической статистики в США и от того, будет ли она вообще опубликована. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

NonFarm Payrolls скрылись в тени шатдауна. Ралли EUR/USD – реальность или мираж?

«Отчет о занятости – это то, что вам нужно, чтобы подтолкнуть рынок к росту, это самая важная часть истории о слабой экономике и голубиной политике ФРС», – утверждает Джеймс Атей, управляющий портфелем в Marlborough Investment Management Ltd. И с этим трудно не согласиться. Однако в четверг не были опубликованы даже еженедельные данные Бюро статистики труда по безработице. Что означает, скорее всего, перенос публикации сентябрьских NonFarm Payrolls на неопределенный срок. В отсутствие ключевой статистики роль комментариев представителей ФРС становится чуть ли не самой определяющей для динамики доллара. А что говорят политики Центробанка США?Так, президент ФРБ Чикаго Остан Гулсби отметил, что рост тарифов способен разогнать инфляцию и предупредил против поспешных решений о снижении ставок. Его коллега из Далласа Лори Логан также подчеркнула необходимость осторожности, напомнив о риске роста инфляционных ожиданий. Однако в то же время замглавы ФРС по надзору Мишель Боумен видит ситуацию иначе. По ее словам, инфляция уже близка к целевым уровням, а рынок труда демонстрирует признаки ослабления, что оправдывает дальнейшее смягчение монетарной политики: «Мы серьезно рискуем отстать в решении проблемы ухудшения условий на рынке труда». Она подчеркнула, что комитету пора действовать проактивно, чтобы не допустить углубления кризиса занятости. При этом Мишель Боумен попыталась развеять опасения относительно тарифной политики, уточнив, что без учета пошлин ценовое давление остается лишь слегка выше целевого уровня. Некоторые представители, такие как Стивен Миран, даже открыто призывают к более быстрому снижению ставок. В итоге рынок получил противоречивые сигналы. С одной стороны – инфляция выше нормы и предостережения ястребов. С другой – очевидное ослабление рынка труда, требующее поддержки. Решение проблемы шатдауна и возобновление публикации макроданных могут дать доллару шанс на восстановление. Но пока инвесторы вынуждены читать между строк в речах ФРС, торгуя не фактами, а предположениями.ADP – рынок труда США трещит по швамПубликация отчета ADP внесла еще больше хаоса в расстановку сил на рынке. Если днем ранее вероятность снижения ставки ФРС в октябре оценивалась в 96,2%, то после выхода новых данных она выросла до 100%. Причина проста: американский рынок труда показывает тревожные признаки ослабления. В августе безработица поднялась до 4,3% – максимума почти за четыре года. А при шатдауне этот показатель может ускоренно подрасти до 4,7%.ADP зафиксировала сокращение занятости в частном секторе до -32 тыс. рабочих мест! И это в то время, когда прогнозы ждали прироста в 50 тыс. А вместо него получили провал. Более того, августовский результат пересмотрен с +54 тыс. до отрицательного значения в -3 тыс. Фактически, динамика занятости начала падать с лета. Традиционно данные ADP рассматривались как индикатор к официальной статистике NonFarm Payrolls. Но в последние годы данные этих двух отчетов настолько разнились, что рынки перестали воспринимать ADP как надежный источник. Однако сейчас ситуация особая. Из-за шатдауна публикация официальных данных в пятницу может не состояться. Это усиливает значимость частных оценок и создает атмосферу неопределенности, которую рынок ненавидит.Challenger – слабейший найм за 14 летДанные компании Challenger, Gray & Christmas тоже показали тревожную картину. В сентябре работодатели США существенно снизили планы по набору сотрудников и одновременно сократили объем заявленных увольнений. По планам найма зафиксирован провал. Всего компании объявили о создании 117 313 рабочих мест, что на 71% меньше, чем год назад. Это минимальный показатель для сентября с 2011 г. В период с января по сентябрь совокупные намерения составили около 205 тыс. рабочих мест – худший результат с 2009-го. Иными словами, рынок труда теряет импульс именно в той части, которая отражает будущий рост.Сокращения также остаются высоким фактором риска. В сентябре работодатели заявили о намерении ликвидировать 54 064 рабочих места. Это почти на 26% меньше прошлогоднего уровня и значительно ниже августовских 85 979. Однако важно помнить, что речь идет о планах, которые не всегда означают немедленные увольнения. В отчете Challenge подчеркивается двойственность ситуации:ограниченный наймпараллельные сокращенияВ условиях отсутствия официальной статистики эти данные становятся для экономистов и регуляторов ключевым ориентиром для оценки состояния экономики. Энди Челленджер, старший вице-президент компании, отметил: «Сейчас мы имеем дело со стагнацией рынка труда, ростом издержек и появлением новых преобразующих технологий». По его словам, предстоящее снижение ставок может дать рынку труда некоторую стабилизацию в четвертом квартале, но структурные факторы все равно заставляют компании пересматривать кадровые планы. Особенно выделяется статистика за весь год. А наибольший удар пришелся на государственный сектор, где плановые увольнения превысили 289 тыс. человек и были напрямую связаны с программами бюджетной экономии.Рынок труда под угрозой массовых увольненийАмериканская экономика сталкивается с шатдауном в особенно уязвимый момент. Летом рынок труда застыл в стагнации, так как найм замедлился, динамика безработицы ухудшилась. Теперь же из-за остановки работы госструктур статистические службы не смогут опубликовать ключевой отчет по занятости, который был запланирован на пятницу. Экономисты и инвесторы фактически лишены одного из важнейших ориентиров. Обычно шатдауны сопровождаются отправкой федеральных служащих в неоплачиваемые отпуска с последующей компенсацией. Однако в этот раз администрация Дональда Трампа грозит прямыми массовыми увольнениями. Такой шаг немедленно приведет к всплеску заявок на пособия по безработице, что может усугубить уже нестабильную ситуацию на рынке труда. Таким образом, рынок труда США движется в сторону стагнации. Найм обрушен, увольнения остаются масштабными, а надежда на оживление полностью ложится на смягчение политики ФРС. Финансовые рынки до сих пор закладывали два снижения ставки ФРС на 0,25 п. п. – в октябре и декабре. Но шатдаун способен изменить сценарий. Без макроданных экономика США выглядит туманной, а неопределенность заставляет инвесторов уходить в защитные активы. «Это прекращение работы может иметь более серьезные последствия, чем обычно, поскольку ставки были очень высоки еще до события», – подчеркнулГлавный стратег Interactive Brokers Стив Сосник. Влияние остановки правительства может распространиться на широкий спектр секторов: от оборонных подрядчиков и авиакомпаний до циклических отраслей. При этом возможен переток капитала в защитные сегменты – здравоохранение и коммунальные услуги. Итогом станет рост волатильности и смена рыночных акцентов.Трамп использует шатдаун как оружие против демократовПрезидент Дональд Трамп заявил, что встретится с главой бюджетного управления Белого дома Расселом Воутом для обсуждения возможного сокращения численности федеральных служащих. По его словам, речь идет о «многочисленных демократических агентствах», которые он назвал «политическими аферами». Министр финансов Скотт Бессент также резко выступил против демократов, которые «хотят вести переговоры как террористы». Республиканцы же требуют «чистого» продления финансирования. Демократы, в свою очередь, настаивают на продлении субсидий по программе Obamacare, срок которых истекает в конце года. То есть нынешний шатдаун способен превратиться в инструмент структурного сокращения госаппарата, а не просто временную паузу в его финансировании.Кроме того, Белый дом обещает уже в ближайшие дни определить, какие сокращения будут временными, а какие – постоянными. Таким образом республиканцы используют шатдаун как рычаг давления, выходящий за рамки стандартной практики. Обычно федеральные служащие отправляются в вынужденный отпуск и получают зарплату позже, после восстановления финансирования. Сейчас же речь идет о реальных увольнениях и урезании бюрократии, что усиливает градус противостояния. Сенат вернется к обсуждению в пятницу, но пока неизвестно, готов ли работать в выходные. Палата представителей соберется только во вторник. По прогнозу конгрессмена-республиканца Байрона Дональдса, шатдаун «продлится минимум до начала следующей недели, а может и дольше».ФРБ Чикаго выпустил отчет о безработице 2.0Федеральный резервный банк Чикаго представил новую оценку, по которой уровень безработицы в США в сентябре, вероятнее всего, остался на уровне 4,3%, как и месяцем ранее. Этот показатель формируется на основе опросов населения и негосударственных источников, включая Indeed и Google. Методика появилась недавно и публикуется лишь во второй раз. Ее задача – дать политикам раннюю картину динамики рынка труда, а не заменить официальную статистику. Обычно такие оценки воспринимаются как вспомогательные, но в условиях шатдауна они приобретают особое значение. Пятничный отчет Бюро трудовой статистики отложен на неопределенный срок, и теперь регуляторы вынуждены опираться на альтернативные источники. Президент ФРБ Чикаго Остэн Гулсби прямо сказал: «Лучшие данные – это данные Бюро статистики труда, но если у нас их нет, мы будем использовать данные Федерального резервного банка Чикаго и другие данные». Ранее представители ФРС уже предупреждали, что, как только рынок труда начнет сдавать позиции, процесс может оказаться резким. Снижение ставки в сентябре было подано как страховка от подобного сценария. Пока прогноз ФРБ Чикаго говорит о сохранении стабильности, но риски остаются.Bloomberg Economics оценивает, что 640 тыс. федеральных служащих будут отправлены в неоплачиваемые отпуска на время приостановки работы правительства. Это способно поднять уровень безработицы до 4,7%. Если же администрация Дональда Трампа реализует угрозу и уволит часть работников окончательно, показатель останется завышенным даже после восстановления финансирования. Таким образом, рынок труда пока держится на плаву, но угроза резкого всплеска безработицы связана не с экономическим циклом, а с политическими решениями.Куда смотреть трейдерам и где искать опору?Фондовый рынок США подошел к шатдауну на фоне затяжного роста и низкой волатильности. Котировки достигли уровней, характерных для прошлых периодов эйфории. В таких условиях любое колебание может спровоцировать вынужденные продажи и усилить спад. «Выплаты по купонам и обслуживанию долга не подвержены риску. Учитывая высокую доходность, казначейские облигации США остаются привлекательными, и мы рекомендуем инвесторам, чувствительным к риску остановки работы правительства, увеличить долю в Treasuries», – написала Моника Герра из Morgan Stanley Wealth Management.Для тех, кто продолжает работать с рисковыми активами, ключевыми будут несколько факторов. Если шатдаун затянется и приведет к росту безработицы, давление испытают циклические секторы: промышленностьфинансы«Если пауза окажется долгой, внимание рынка переключится на весь спектр накопленных рисков», – предупреждает Мэтт Герткен, стратег BCA Research. Например, промышленные гиганты вроде Caterpillar и Deere частично отыграли апрельские минимумы, но остаются уязвимы к пошлинам и замедлению в обрабатывающем секторе. Финансовые компании – от JPMorgan до Apollo Global – уже сталкивались с волатильностью на фоне опасений за экономику. Компании, работающие на потребительском спросе, например Affirm, особенно подвержены резким колебаниям. И сбой в статистике в этой ситуации – дополнительный риск. Еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице уже стали первой жертвой приостановки работы. Это усложнит анализ ситуации и сделает рынок «слепым» в период до следующего решения ФРС 29 октября. Да, ФРС продолжит публиковать свои собственные отчеты вроде индекса промышленного производства, но данные по инфляции и занятости выйдут с опозданием и риском снижения качества. По сути, трейдеры получают рынок без навигационных маяков. Любое движение котировок может усиливаться неопределенностью, а значимость частных индикаторов, таких как PMI от ISM, заметно возрастет.EUR/USD – «упасть нельзя подняться»Пара EUR/USD вошла в фазу турбулентности. По словам аналитика Barclays Фемистоклиса Фиотакиса, сочетание более жесткой, чем ожидалось, риторики сентябрьского заседания FOMC, месячных потоков и сильной макростатистики по США удерживает курс в диапазоне 1,14–1,18, который стабилен с мая. Однако внутренние политические риски США, в первую очередь шатдаун, делают валютный рынок уязвимым. Президент Prestige Economics Джейсон Шенкер ожидает, что евро к концу года укрепится до 1,19 против текущих 1,17. Давление на доллар очевидно. Ведь с начала года он потерял более 8%.Шатдаун усиливает слабость американской валюты. И пока он продолжается, доллар вряд ли сможет стабилизироваться. После урегулирования кризиса возможен отскок, но среднесрочный прогноз все же предполагает дальнейшее ослабление доллара. Впрочем, рост евро выглядит хрупким. Ведь любая позитивная экономическая статистика в США способна дать доллару импульс к восстановлению. Реакция трейдеров ожидаема: «плохие новости – это хорошие новости». Слабый рынок труда повышает шансы последовательного смягчения денежной политики.Для доллара это сигнал тревоги. Пока его падение выглядит умеренным, но в случае резкого ухудшения занятости может запуститься целая лавина событий:сворачивание керри-трейдапродажи акций и сырьяпереток капитала в краткосрочные гособлигации СШАВ такой ситуации доллар способен неожиданно получить поддержку. Но до этого момента работает паттерн: чем хуже статистика – тем сильнее фондовый рынок. И техническая картина главной валютной пары это подтверждает. Например, распродажа на прошлой неделе пробила восходящую линию тренда, что указывает на завершение сентябрьского ралли. В то же время Европейский ЦБ, удерживающий ставки без изменений, резко контрастирует с ФРС, которая уже снизила ставку в сентябре и может повторить шаг в ближайшие месяцы.Эта дивергенция обещает евро поддержку. Но аналитики предупреждают, что периоды роста будут недолгими, так как продавцы используют любое укрепление для фиксации прибыли. Впереди рынок ждет важнейший набор макроданных. И именно они определят, сможет ли евро закрепиться выше или доллар получит шанс на реванш.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Японская иена снижается на фоне снижения спроса на безопасные активы.

Сегодня японская йена немного снизилась, но потенциал снижения ограничен. Инвесторы уверены, что Банк Японии продолжит политику нормализации и в октябре повысит процентные ставки, что заметно контрастирует с ожиданиями двух снижений ставок Федеральной резервной системы США до конца года. Сокращение дифференциала процентных ставок между США и Японией продолжает оказывать давление на доходную иену. Доллар США с трудом попытался сегодня восстановиться после падения к недавнему недельному минимуму, усугублённого растущими ожиданиями снижения ставок ФРС.Это ограничивает рост пары USD/JPY и требует осторожного подхода к утверждению, что недавний откат почти от двухмесячного максимума завершён.Главным событием в Японии на этой неделе станут выборы руководства Либерально-демократической партии в субботу, 4 октября. Итоги выборов, включая назначение нового премьер-министра, могут существенно повлиять на фискальную политику страны, что в дальнейшем отразится на курсе японской йены.Обзор мнений Банка Японии по итогам сентябрьского заседания, опубликованный во вторник, показал, что члены совета директоров обсуждали возможность повышения ставок. Трейдеры также учитывают вероятность увеличения ставки Банком Японии на 25 базисных пунктов в конце месяца, это, естественно, ограничит ослабление иены.С другой стороны, согласно данным FedWatch от CME Group, присутствует 90% вероятности октябрьского снижения ставки ФРС, и последующего снижения в декабре. Это подкрепляется слабым отчётом о занятости в частном секторе США: по данным Automatic Data Processing, в сентябре частные компании сократили 32 тысячи рабочих мест — максимум с марта 2023 года. Пересмотр августовских данных выявил сокращение на 3 тысячи вместо первоначального роста на 54 тысячи.Индекс менеджеров по закупкам (PMI) от Института управления поставками (ISM) немного превысил прогнозы, улучшившись с 48,7 до 49,1, но всё ещё указывает на снижение деловой активности в обрабатывающей промышленности седьмой месяц подряд.Частичная приостановка работы правительства США, скорее всего, приведёт к задержке выхода ключевых макроэкономических данных, включая еженедельный отчёт по первичным заявлениям на пособия по безработице, который должен был быт опубликован сегодня в четверг, и отчёт о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) в пятницу. В связи с этим доллар США останется сильно зависим от выступлений членов Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).В то же время, мировые рынки не воспринимают закрытие правительства США как серьёзную угрозу для экономики, поддерживая общий позитивный настрой на риск и снижая привлекательность иены как валюты-убежища.А с технической точки зрения, цены опять попали в диапазон между 100-дневной, и 200-дневной SMA, индекс относительной силы перешёл на отрицательную сторону, подтверждая негативный прогноз. Тем не менее, о полной слабости пары USD/JPY говорить рано до тех пор, пока она не опустится ниже 100 дневной SMA. Также и о полной победе быков говорить невозможно до тех пор, пока цены не выйдут за пределы 200 SMA.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

SP500 2 октября. Продолжается рост в импульсе!

В глобальной перспективе по индексу SP500 может формироваться крупный импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Подволна (1) и (2) сформированы. На последнем участке графика представлена восходящая импульсная волна (3), размеченная подволнами 1-2-3-4-5. В составе волны (3) завершенными смотрятся подволны 1-2-3-4. Коррекционная волна 4 не так давно подошла к концу и приняла форму двойного зигзага. На последнем участке цены мы можем наблюдать построение новой и финальной волны 5. Волна 5 может принять форму импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены подволны [1]-[2], и сейчас растем в более мощной подволне [3]. Вероятно, быки нацелены на предыдущий максимум 6864, на указанном уровне величина импульса 5 будет равна 100% по расширению Фибоначчи от волны 3. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на завершении импульсного роста в районе предыдущего максимума. Торговые рекомендации: Buy 6768.64, takeprofit 6864.01.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

NG 2 октября. Медведи взяли курс на минимум 2.59!

Глядя на текущий график, можно заметить, что по газу может формироваться крупный коррекционный тренд. На текущем графике представлена разметка большой действующей волны (Y), принимающей форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. На текущем графике мы видим, что действующая волна Z похожа на стандартный зигзаг, внутри которого завершен импульс [A]. Сейчас может формироваться коррекционная подволна [B], которая, судя по всему, принимает форму двойного зигзага (W)-(X)-(Y). Предполагается, что на сегодняшний день завершена только первая действующая волан (W), она приняла форму двойного зигзага W-X-Y. Сейчас в процессе развития может находиться противодействующая волна связка (X), она тоже представляет собой двойной зигзаг W-X-Y. На последнем участке графика может формироваться финальная зигзагообразная волна Y. Внутри волны Y могла подойти к концу коррекционная подволна [B], поэтому в ближайшее время участников рынка может ждать разворот цены и начало падения в импульсе [C]. Вполне возможно, что быки поведут рынок за собой в сторону уровня 1.52. На указанной отметке ранее была завершена подволна [A]. В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций. Торговые рекомендации: Sell 3.43, takeprofit 2.59.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

BTC/USD 2 октября. Большая вероятность смены тренда после достижения максимума 120969!

В долгосрочной перспективе по криптовалютной паре BTC/USD может формироваться крупный бычий импульс 1-2-3-4-5. Большая часть указанной фигуры полностью завершена. Сейчас в стадии разработки находится коррекционная волна 4. Волна 4 может принять форму стандартного зигзага [A]-[B]-[C]. На сегодняшний день полностью завершенной смотрится первая импульсная подволна [A]. Возможно, приближается к концу коррекционная подволна [B], эта коррекция может принять форму стандартного зигзага (A)-(B)-(C) и завершиться около максимума 118065. Вполне возможно, что после достижения указанного уровня мы увидим построение медвежьей импульсной волны [C]. Стоимость котировок в импульсе [C] могут упасть в область минимума 107129, который отметила подволна [A]. В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций с целью забрать прибыль на медвежьем импульсном движении в рамках подволны [C]. Торговые рекомендации: Sell 120969.86, takeprofit 107129.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD 2 октября. Завершение боковой коррекции возможно на предыдущем минимуме.

Рынок по Евродоллару в долгосрочной перспективе может формировать крупную бычью коррекция (B), которая принимает форму стандартного зигзага A-B-C. На сегодняшний день полностью завершены только первые две его части - импульс A и коррекция B. На последнем участке графика мы можем наблюдать развитие бычьей волны C, которая, по всей видимости, принимает форму импульса. На текущий момент завершены первые четыре его части - подволны [1]-[2]-[3]-[4]. В процессе построения ,бычья финальная подволна [5]. Большая вероятность, что быки внутри волны [5] смогут отправить рынок в область уровня 1.219. На указанной отметке величина крупной импульсной волны [5] составит 50% по расширению Фибоначчи от предыдущей импульсной волны [3]. Таким образом, при продолжении роста, стоит рассмотреть открытие длинных позиций с текущего уровня, с целью забрать прибыль на указанной отметке. После достижения уровня 1.208, ожидается смена тренда, а именно ожидается развитие финального медвежьего импульса (C). В текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций. Торговые рекомендации: Sell 1.172, takeprofit 1.139.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Никто не верит в доллар

1,20$ - это минимальный прогнозный курс инструмента EUR/USD до конца года. С этим прогнозом согласно большинство банков и экономистов. Новостной фон для доллара в 2025 года не просто остается плохим, он постоянно ухудшается. Еще пару недель назад рынок продолжал переваривать новые тарифы на импорт от Дональда Трампа(которые включают в себя пошлины на все медикаменты, грузовые автомобили и мебель) и снижение процентной ставки FOMC, как в США уже начался «шатдаун», а рынок труда продолжает «охлаждаться». Если на текущий момент времени спрос на валюту США практически не снижается, то рынок отыграет и учтет эти факторы в будущем. По крайней мере, я считаю так. Перспективы у доллара тоже так себе. ФРС не просто провела один раунд смягчения денежно-кредитной политики. Вероятнее всего, в ближайшие месяцы регулятор будет вынужден продолжать смягчение, так как рынок труда не показывает никаких признаков «оттепели». Совершенно непонятным остается, по каким отчетам проводить анализ состояния рынка труда, если Бюро статистики США временно прекратило свою работу. Также непонятно, насколько корректными будут данные за октябрь, если учитывать временный «шатдаун». В общем, вопросов сейчас, связанных с американской экономикой и долларом, гораздо больше, чем ответов. Экономисты отмечают, что инвесторы хеджируют свои риски, связанные с долларом, все чаще и чаще, а бенефициаром этих хедж-сделок становится евро(и другие валюты). Многие аналитики также считают, что ралли доллара нельзя считать завершенным. К примеру, Питер Шафрик, макроэкономический стратег RBC Capital Markets, считает, что мы увидели лишь верхушку айсберга. Худшее для доллара еще впереди. В Goldman Sachs считают, что в течение следующих 12 месяцев евровалюта вырастет до 1,25$. JPMorgan считает, что евровалюта поднимется до $1,22 уже к марту следующего года. Инвестиционный банк UBS ожидает $1,23 до начала 2026 года. Так или иначе, все ставят на рост евро и падение доллара. Просто следует помнить, что евро и доллар – это две глобальные валюты и они не могут показывать ралли по 10% в месяц. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 2 октября. Рынок не реагирует на шатдаун и ADP «Голубиные» ожидания рынка продолжают расти Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации Белого дома. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время наблюдается построение коррекционной волны 4, которая уже может быть завершена. Восходящая волновая структура остается рабочей. Следовательно, в ближайшее время я рассматриваю только покупки. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD видоизменилась. Мы продолжаем иметь дело с повышательным, импульсным участком тренда, но его внутренняя волновая структура приобретает нечитаемый вид. Если волна 4 примет сложный трехволновой вид, структура нормализуется, но и в этом случае волна 4 получится в разы сложнее и протяженнее, чем волна 2. На мой взгляд, лучше всего сейчас отталкиваться от отметки 1,3341, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Две неудачных попытки прорыва этой отметки могут указывать на готовность рынка к новым покупкам. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Текущая ситуация на рынке. Потенциал снижения японской йены ограничен.

С технической точки зрения, пробой уровня 147,00 мог бы рассматриваться как триггер для медведей, тем более, что RSI – индекс относительной силы на дневном графике снова начал набирать отрицательную динамику, указывая на то, что путь наименьшего сопротивления для спотовых цен нисходящий. Но поскольку пара USD/JPY не опустилась ниже 100-дневной простой скользящей средней (SMA), которая в настоящее время зафиксирована на уровне 146,48, рано утверждать, что нисходящий тренд будет продолжаться. Прежде, чем готовиться к дальнейшим потерям, необходимо дождаться продолжения продаж ниже этого уровня. В таком случае спотовые цены опустятся до круглого уровня 146,00, ниже которого нисходящая траектория продолжится к сентябрьскому минимуму в районе 145,50–145,45, после чего пара доберётся до психологического уровня 145,00.С другой стороны, максимума текущего дня в районе 147,50 является непосредственным препятствием. Дальнейший рост выше этого уровня можно рассматривать как возможность для продаж вблизи круглого уровня 148,00. Но продажи будут ограничены 200-дневной простой скользящей средней (SMA), которая в настоящее время зафиксирована в области 148,30. Однако устойчивое укрепление выше неё, спровоцирует закрытие коротких позиций, поднимая пару USD/JPY до круглого уровня 149,00. Этот импульс может продолжиться до области 149,35–149,40, прежде чем спотовые цены предпримут новую попытку преодолеть психологический уровень 150,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

ИИ в доме, рекорды биткоина, взлет Robinhood и уход EA в частные руки

В последние недели мировая экономика и технологический сектор переживают волну трансформаций, которая может определить вектор развития на годы вперед. От революционных обновлений в сфере умного дома до рекордных скачков фондовых индексов на фоне политической нестабильности. Искусственный интеллект перестает быть просто инструментом и становится полноценным участником повседневной жизни, а финансовые рынки, игнорируя традиционные риски, делают ставку на будущее, где главными валютами становятся данные, доверие и ожидания. В этой статье мы собрали четыре ключевых новости, отражающих текущий момент перелома: – Google запускает новую эпоху умных домов с ИИ-ассистентом Gemini for Home; – финансовые рынки бьют исторические рекорды, несмотря на шатдаун в США;– аналитики Уолл-стрит массово повышают целевые цены на акции Robinhood на фоне взрывного роста финтех-платформы; – игровой гигант Electronic Arts уходит в частные руки в рамках крупнейшей в истории сделки LBO. Вместе эти события рисуют картину мира, где границы между технологиями, финансами и геополитикой стираются, а новые возможности рождаются на стыке инноваций и капитала.Google делает ставку на ИИ: запущена новая экосистема умного дома с Gemini for Home за $100Компания Google анонсировала масштабное обновление своей экосистемы умного дома, представив революционного ИИ-ассистента Gemini for Home, который заменит Google Assistant, а также новый динамик Google Home стоимостью $100. Это самое значительное обновление в сфере умного дома со времён запуска оригинального Assistant и знаменует переход от жестких команд к естественному, контекстно-ориентированному взаимодействию с техникой.Новый динамик Google Home Speaker поступит в продажу весной 2026 года и будет оснащён 360-градусным звуком, цветным световым кольцом для визуальной индикации активности ИИ, а также возможностью интеграции с устройствами Google TV Streamer для создания полноценного домашнего кинотеатра. Устройство будет доступно в четырех стильных цветах – нефритовый, ягодный, фарфоровый и лесной орех – и позиционируется как прямой конкурент Apple HomePod mini, который также продаётся за $99.Центральным элементом обновления стал Gemini for Home – интеллектуальная система, способная понимать не только отдельные команды, но и контекст разговора. В отличие от прежнего Google Assistant, который требовал четких формулировок, новый ИИ позволяет вести естественный диалог. Например, фраза «Привет, Google, я собираюсь смотреть фильм, выключи свет» теперь будет корректно интерпретирована как команда приглушить освещение именно в гостиной.«Для медиа Gemini превращает жесткий поиск в плавный разговор, потому что он понимает нечеткий, человеческий контекст», – отметил Аниш Каттуккаран, директор по продукту Google Home и Nest.Особое внимание уделено функции Gemini Live – технологии бесконтактного взаимодействия без необходимости произносить ключевое слово активации. Однако эта возможность доступна только подписчикам сервиса Google Home Premium. Программа раннего доступа к Gemini for Home стартует уже в этом месяце, а массовый релиз запланирован на конец октября.Вместе с обновлением экосистемы Google представила и новую подписку – Google Home Premium, пришедшую на смену Nest Aware. Тарифная структура осталась прежней: стандартный план стоит $10 в месяц или $100 в год, расширенный – $20 в месяц или $200 в год. Подписчики получат доступ к ИИ-функциям, включая поиск по видеоархиву с помощью естественного языка, автоматические ежедневные сводки «Home Brief» и детализированные описания событий на видеозаписях с камер. Сервис предоставляется бесплатно пользователям подписок Google AI Pro и Ultra.Кроме того, Google обновила линейку камер Nest: новые модели предлагают запись в 2K HDR, расширенный угол обзора и улучшенную работу в условиях низкой освещённости. Их стоимость варьируется от $99,99 до $179,99. Также было значительно оптимизировано приложение Google Home: на устройствах Android оно теперь загружается на 70% быстрее и демонстрирует на 80% меньше сбоев.Анонс Google знаменует новый этап в развитии умных домов – переход от команд к диалогу с искусственным интеллектом. Запуск Gemini for Home, обновленного динамика и камеры Nest, а также переработанной подписки Google Home Premium указывает на усиление позиций компании в сегменте потребительских ИИ-решений. Эти шаги могут существенно повлиять на рынок умных устройств и подтолкнуть рост акций Alphabet (материнской компании Google), особенно на фоне растущего спроса на интеллектуальные домашние системы.Инвесторы и трейдеры могут воспользоваться текущей ситуацией, открыв позиции по акциям Alphabet в ожидании роста интереса к продуктам Google и потенциального увеличения доходов от подписок и продаж устройств. Кроме того, динамика рынка умных технологий может повлиять на акции конкурентов, таких как Apple, что открывает возможности для парного трейдинга.Все упомянутые торговые инструменты, включая акции Alphabet и Apple, доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы начать торговать уже сегодня, рекомендуем открыть торговый счет на InstaForex. Для максимального удобства и оперативного доступа к рынку советуем также скачать мобильное приложение компании – оно обеспечивает полный контроль над вашими позициями в любое время и в любом месте.Финансовые рынки игнорируют шатдаун в США: индексы и биткоин бьют рекордыНесмотря на второй день частичного закрытия федерального правительства США, глобальные финансовые рынки продолжают уверенный рост. Индексы S&P 500 и Nasdaq обновили исторические максимумы, а биткойн впервые с середины августа превысил отметку в 119 000 долларов. Инвесторы, похоже, делают ставку не на политическую стабильность, а на скорое смягчение денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы.В четверг индекс S&P 500 открылся на уровне 6 731,31, прибавив 0,30%, а композитный индекс Nasdaq вырос на 0,57% – до 22 885,90. Промышленный индекс Dow Jones показал более скромную динамику: его рост составил всего 0,04%, доведя значение до 46 461,11. Европейские фондовые индексы также достигли рекордных уровней, демонстрируя, что опасения по поводу политического тупика в Вашингтоне не оказывают существенного влияния на настроения на рынках.Особенно ярко на фоне неопределенности выделился крипторынок. Биткоин кратковременно подскочил до $119 455, прежде чем скорректироваться до $118 500, что соответствует росту на 3,5% за последние 24 часа. За ним последовали и другие ведущие криптовалюты: Ethereum прибавил 5,5%, Solana – 6%, а XRP – 4%. Общая капитализация крипторынка достигла $4,17 трлн, увеличившись за сутки на 4,0%.Рынки активно реагируют на ожидания изменений в политике ФРС. По текущим данным фьючерсов, вероятность снижения ключевой ставки на 25 базисных пунктов на заседании 28 – 29 октября оценивается в 99%, а вероятность еще одного снижения в декабре – в 87%. Эти ожидания усилились после публикации отчета ADP по занятости, который неожиданно зафиксировал сокращение числа рабочих мест в частном секторе на 32 тысячи.«Правительственный шатдаун в США и связанные с ним задержки данных делают и без того высокую вероятность снижения ставки ФРС в октябре еще более реальной», – заявил Кришна Гуха, руководитель стратегии по политике в Evercore. Шатдаун может отложить публикацию ключевых макроэкономических данных, включая отчет по занятости вне сельского хозяйства и инфляционную статистику за сентябрь, что оставляет регулятору меньше информации перед принятием решений.Не остались в стороне и традиционные «убежища». Золото достигло рекордного максимума в $3 895,09 за унцию, немного откатившись затем до $3 870. За год цена драгоценного металла выросла почти на 50% – это лучший результат с 1979 года. Аналитики Goldman Sachs называют золото «любимым долгосрочным товаром» и прогнозируют, что к декабрю 2026 года его стоимость может достичь $4 300 за унцию.Исторически шатдауны оказывали минимальное влияние на рынки. С 1976 года индекс S&P 500 показывал положительную динамику в большинстве случаев, а даже самый длительный шатдаун в 2018 – 2019 годах (35 дней) совпал с ростом рынка почти на 10%. Однако экономисты предупреждают: если текущее закрытие затянется, последствия могут быть серьезными. По оценкам Бюджетного управления Конгресса, ежедневно в неоплачиваемый отпуск отправляются 750 тысяч федеральных работников, а ежедневные потери бюджета составляют около $400 млн. Затяжной шатдаун может сократить рост ВВП на 0,1 – 0,2 п.п. в неделю, а при продолжительности в квартал – урезать показатели четвертого квартала на 2,4 п.п.«Мы видим, что рынки торгуются на завышенных оценках и исторических максимумах, в то время как экономика демонстрирует явные признаки замедления роста», – подчеркнул Эрик Кьюби, инвестиционный директор North Star Management. «Это экономическое замедление будет усилено сокращением государственных расходов, и чем дольше оно продолжается, тем сложнее справляться с возникающими препятствиями».Несмотря на политическую нестабильность в США, рынки демонстрируют уверенную динамику, подпитываемую ожиданиями смягчения ФРС. Инвесторы активно перераспределяют капитал в активы, способные сохранить или приумножить стоимость в условиях неопределенности – от биткоина до золота. В то же время риски, связанные с затяжным шатдауном, не следует игнорировать, особенно на фоне замедления экономики.Торговля на фоне высокой волатильности и ожиданий смены монетарного курса открывает возможности как для краткосрочных спекуляций, так и для среднесрочных позиций. Особенно перспективными выглядят активы, чувствительные к изменениям процентных ставок и инфляционным ожиданиям: фондовые индексы США, криптовалюты (в первую очередь BTC и ETH) и золото. Трейдеры могут использовать рыночные коррекции для входа в длинные позиции, особенно в условиях исторически высокой вероятности снижения ставки ФРС.Аналитики Уолл-стрит резко повысили целевые цены на акции Robinhood30 сентября 2025 года аналитики ведущих инвестиционных банков единогласно выразили уверенность в перспективах Robinhood Markets, повысив целевые цены на акции компании на фоне впечатляющих операционных показателей за сентябрь и устойчивого роста по всем ключевым направлениям бизнеса. Новость спровоцировала рост котировок более чем на 4,7% и подтвердила статус Robinhood как одного из главных финансовых хайп-активов года.Во главе оптимистичного настроя оказался аналитик Needham Джон Тодаро, который повысил целевую цену на акции Robinhood до $145 с предыдущих $120, сохранив рекомендацию «покупать». Его шаг последовал сразу после публикации сентябрьской статистики: объем торгов акциями на платформе достиг $206 млрд, опционными контрактами было заключено 187 миллионов сделок, а оборот криптовалют составил $20 млрд. Поддержку оценке оказали и другие крупные игроки: Piper Sandler установила целевую цену на уровне $140, Mizuho – $145, а BofA Securities – $139.Рынок отреагировал мгновенно: во вторник акции Robinhood выросли на 4,7%, достигнув $143,62 после того, как накануне обновили исторический максимум на отметке $132,67. С начала 2025 года бумаги компании подорожали более чем на 226%, а за последние 12 месяцев – свыше чем на 417%.Основанием для столь решительного оптимизма стали не только текущие операционные данные, но и выдающиеся финансовые результаты за второй квартал. Robinhood сообщила о выручке в размере $989 млн – на 45% больше, чем годом ранее, и значительно выше консенсус-прогноза аналитиков в $921,5 млн. Прибыль на акцию составила $0,42, что более чем вдвое превышает ожидания ($0,31).Особое внимание инвесторов привлек сегмент криптовалют: доход здесь вырос на 98% до $160 млн (прогноз – $169 млн). Доход от опционов увеличился на 46% и достиг $256 млн при ожиданиях в $251 млн. Количество клиентов с финансируемыми счетами достигло 26,7 млн – на 2,3 млн больше, чем в предыдущем квартале.Needham подчеркнул трансформацию Robinhood в «универсальный магазин» финансовых услуг и пересмотрел в сторону повышения прогнозы по всем направлениям на третий квартал, основываясь на сентябрьских данных. Особенно перспективным эксперты считают новый для компании сегмент – рынок предсказаний.Благодаря партнерству с платформой Kalshi, Robinhood уже обработала свыше 4 млрд контрактов на события, причем более половины – только в третьем квартале. По оценкам Piper Sandler, на долю Robinhood приходится от 25% до 35% ежедневного объема торгов Kalshi, а потенциальная годовая выручка от этого направления может превысить $200 млн.Компания уже ведет переговоры с регуляторами, включая Управление финансового надзора Великобритании (FCA), о запуске продуктов на рынках Европы и Великобритании, что открывает перед ней возможности глобальной экспансии. Дополнительным импульсом стал ввод акций Robinhood в индекс S&P 500 22 сентября – шаг, который не только подтвердил зрелость бизнеса, но и спровоцировал автоматические покупки со стороны индексных фондов.Robinhood демонстрирует устойчивый и многовекторный рост, успешно диверсифицируя доходы и расширяя географию присутствия. Рекордные операционные показатели, сильные финансовые результаты и выход на новые рынки делают акции компании привлекательным активом для трейдеров, ищущих возможности в высокорастущем секторе финтеха.Текущая динамика цен и позитивный аналитический фон создают благоприятные условия как для краткосрочной торговли на волатильности, так и для среднесрочных позиций. Учитывая, что акции Robinhood продолжают обновлять максимумы и поддерживаются как фундаментальными, так и техническими факторами, трейдеры могут рассмотреть стратегии покупки на откатах или использование опционных инструментов для усиления доходности.Акции Robinhood и другие перспективные активы доступны для торговли на платформе InstaForex. Для максимального удобства рекомендуем открыть торговый счет и установить мобильное приложение InstaForex – это позволит оперативно реагировать на рыночные события и использовать выгодные возможности в любое время и из любой точки мира.Крупнейший в истории LBO: Electronic Arts уходит в частные руки за $55 млрдВ понедельник стало известно о заключении крупнейшей в истории сделки по выкупу компании с привлечением заемных средств (LBO): игровой гигант Electronic Arts (EA) переходит в частные руки за $55 миллиардов. Консорциум инвесторов, в который вошли Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF), инвестиционная фирма Silver Lake и фонд Affinity Partners, основанный зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером, приобретет компанию целиком. Сделка знаменует собой поворотный момент в глобальных инвестициях, демонстрируя, как личные политические связи могут напрямую влиять на распределение капитала на международном уровне.Согласно условиям соглашения, акционеры EA получат $210 за акцию наличными – это на 25% выше цены закрытия акций до появления первых слухов о возможном поглощении. На фоне официального объявления бумаги компании выросли на 5% в ходе ранних торгов, отражая оптимизм инвесторов. Новый рекорд в истории LBO-сделок превосходит предыдущий максимум – $32 млрд, уплаченные за энергетическую компанию TXU Energy в 2007 году.Ключевую роль в организации сделки сыграл Джаред Кушнер. Бывший старший советник Белого дома использовал связи, выстроенные в ходе своей дипломатической деятельности, чтобы наладить контакт между Electronic Arts и саудовским суверенным фондом. По данным источников, знакомых с ходом переговоров, именно Кушнер инициировал первые контакты между калифорнийским разработчиком видеоигр и PIF и оставался центральной фигурой на протяжении нескольких месяцев обсуждений. Когда переговоры застопорились в середине года, он лично настоял на их продолжении.Его инвестиционная компания Affinity Partners, получившая $2 млрд от PIF после ухода Кушнера из администрации Трампа, получит около 5% акций EA в рамках новой структуры собственности. Эгон Дурбан, управляющий партнер Silver Lake, более десяти лет изучавший возможность приобретения EA, назвал участие Кушнера решающим фактором для вовлечения Саудовской Аравии в сделку. «У Кушнера есть личные отношения и глубокие связи в Саудовской Аравии. Он очень комфортно себя чувствует, работая на Ближнем Востоке. Это создало основу доверия», – отметил один из осведомленных источников. Другой добавил: «Какой регулятор скажет "нет" президентскому зятю?» – подчеркивая минимальные риски регуляторных препятствий.Сделка также вписывается в стратегию Саудовской Аравии по диверсификации экономики в рамках инициативы «Vision 2030». PIF, уже владевший 9,9% акций EA с 2021 года, станет мажоритарным акционером издателя культовых франшиз, включая Madden NFL, Battlefield, The Sims и EA Sports FC. Генеральный директор EA Эндрю Уилсон сохранит свою должность после завершения сделки, которая, как ожидается, состоится в первом квартале 2027 финансового года при условии одобрения со стороны регуляторов и акционеров.Финансирование сделки распределено следующим образом: $36 млрд – за счет собственного капитала трех партнеров, а еще $20 млрд – в виде долгового финансирования от JPMorgan Chase. После завершения транзакции EA будет исключена из публичного обращения, завершив 36-летнюю историю как публичной компании.Сделка с Electronic Arts – не просто рекордная по объему, но и показательная в плане геополитических и инвестиционных трендов. Она подчеркивает растущее влияние суверенных фондов, особенно из стран Ближнего Востока, на глобальные технологические и развлекательные активы. Для трейдеров это событие открывает краткосрочные и среднесрочные возможности: волатильность вокруг акций EA может сохраняться до окончательного одобрения сделки, а рост интереса к игровому сектору в целом может подстегнуть другие компании отрасли.Трейдеры могут воспользоваться ситуацией, открыв позиции на акциях EA, а также на бумагах смежных компаний игровой индустрии, которые могут выиграть от общего роста внимания инвесторов к сектору. Кроме того, динамика цен на акции JPMorgan Chase и других финансовых институтов, участвующих в сделке, также заслуживает внимания.Все упомянутые торговые инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы оперативно реагировать на рыночные события и извлекать выгоду из подобных сделок, рекомендуем открыть торговый счет на InstaForex и установить мобильное приложение компании – это обеспечит круглосуточный доступ к рынку и аналитике прямо с вашего смартфона.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Пара NZD/USD растет на фоне отсутствия спроса на доллар США.

Сегодня пара NZD/USD торгуется в привычном диапазоне, наблюдавшемся за последние 2 дня, на фоне слабости доллара США.Индекс доллара США (DXY), отслеживающий курс доллара относительно корзины валют, с трудом использует отскок от недавнего недельного минимума, зафиксированного вечером накануне, оставаясь в том же диапазоне, что и вчера, на фоне ожиданий двух дополнительных снижений ставок Федеральной резервной системой в этом году. Снижение ставок было подкреплено разочаровывающим отчётом ADP о занятости в частном секторе США, опубликованным в среду, который указывает на ослабление рынка труда. В сентябре частные компании сократили 32 тысячи рабочих мест — самое крупное сокращение с марта 2023 года. При этом августовские данные были пересмотрены в сторону снижения с первоначального роста на 54 тысячи до сокращения на 3 тысячи. Это компенсирует небольшое улучшение индекса менеджеров по закупкам (PMI) Института управления поставками (ISM), который в сентябре вырос с 48,7 до 49,1.Инвесторов, по всей видимости, мало волнует частичная приостановка работы правительства США, что отражается в общем позитиве на фондовых рынках. Этот фактор также снижает привлекательность доллара США как безопасного актива, способствуя спросу на более рискованные активы, такие как новозеландский доллар.Тем не менее, растущие ожидания дальнейшего снижения процентных ставок Резервным банком Новой Зеландии (РБНЗ) способны ограничить дальнейший рост пары NZD/USD. Поэтому перед тем как утверждать, что цена достигла дна, стоит дождаться уверенного преодоления уровня 200-дневной простой скользящей средней (SMA), которая в данный момент находится в районе 0,5840.Макроэкономические данные по США на этой неделе, включая еженедельные первичные заявки на пособия по безработице, которые должны были быть опубликованы сегодня в четверг, отложены из-за приостановки работы правительства, что делает доллар и пару NZD/USD особенно чувствительными к комментариям представителей ФРС.А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике отрицательны, что говорит о слабости быков. Чтобы быки приобрели силу, им необходимо закрепиться выше круглого уровня 0,5800 и преодолеть 200 SMA на дневном графике в районе 0,5840, выше которой они встретят сопротивление на уровне 0,5870, на пути к круглому уровню 0,5900. Основная поддержка находится на уровне 0,5750, ниже которой пара NZD/USD ускорит падение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс