Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 03.10.2025

После вчерашнего роста сегодня американская валюта вновь перешла к снижению. Так, на момент публикации данной статьи, фьючерсы на индекс доллара USDX торговались вблизи отметки 97.74, опустившись с цены закрытия вчерашнего торгового дня и отметки 97.86 на 0,12%. В то же время, USDX стабилизировался на своеобразной краткосрочной линии баланса, выраженной 200-периодной скользящей средней на 1-часовом графике цены. Ввиду этого, с технической точки зрения, возможен как рывок вверх, так и возобновление снижения, не исключая также последующий возврат к выделенной нами линии баланса и отметке 97.74, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «Доллар: ситуация крайне неопределённая». Для возобновления восходящей коррекции цене сначала необходимо преодолеть уровни сопротивления 97.80 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 97.95 (ЕМА50 на дневном графике), 98.00. Следующее сопротивление – отметка 98.60 (максимум сентября и предыдущей недели). Зато пробой минимума недели и стратегического уровня поддержки 97.50 (ЕМА144 на месячном графике) может спровоцировать падение к стратегическому уровню 96.80 (ЕМА200 на месячном графике). В негативном для доллара сценарии дальнейшее снижение и пробой ключевого стратегического уровня поддержки 96.80 переместит индекс доллара в зону глобального медвежьего рынка, что сделает преимущественными короткие позиции по доллару в долгосрочном периоде, сместив акцент настроений стратегических инвесторов на короткие позиции по доллару. Если же сегодняшние показатели американского PMI ISM (в отчете ISM также содержатся данные по занятости в секторе услуг и динамике уплаченных цен) превзойдут ожидания и укажут на ускорение бизнес-активности в США, то пробой вчерашнего и месячного максимума 98.60 может спровоцировать рост USDX сторону уровней сопротивления 99.00, 99.44 (ЕМА144 на дневном графике). Далее смотрим по ситуации и оцениваем публикацию (рано или поздно) данных с рынка труда США за сентябрь. Но лишь пробой ключевых сопротивлений 100.24 (ЕМА200 на дневном графике), 100.70 (ЕМА50 на недельном графике) сможет констатировать более убедительное возобновление восходящей динамики доллара и выход индекса USDX в зону среднесрочного бычьего рынка. Преимущественными же пока что остаются короткие позиции по доллару и его индексу USDX. Уровни поддержки: 97.74, 97.50, 97.00, 96.80, 96.20, 96.00, 95.00 Уровни сопротивления: 97.80, 97.98, 98.00, 98.60, 99.00, 99.44, 100.00, 100.24, 100.70, 101.00, 101.50, 101.65, 102.00 Торговые сценарии Основной сценарий: Sell Stop 97.60, 97.40. Stop-Loss 98.15. Цели 97.00, 96.80, 96.20, 96.00, 95.00, 94.00Альтернативный сценарий: Buy Stop 98.15. Stop-Loss 97.60, 97.40. Цели 98.60, 99.00, 99.44, 100.00, 100.24, 100.70, 101.00, 101.50, 101.65, 102.00 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Американский доллар на минимумах: причины падения и сценарии развития

На начало октября 2025 года американский доллар остается в фазе явного ослабления, впервые с начала пандемии показывая столь выраженный нисходящий тренд. Индекс доллара (DXY), отражающий соотношение валюты к корзине главных мировых конкурентов, сейчас торгуется возле отметки 97.8 — это минимальные значения почти за три года. Суммарное снижение доллара с начала года уже приблизилось к 10%, что стало сюрпризом даже для многих рыночных профессионалов.Причин для такого разворота оказалось сразу несколько. Во-первых, Федеральная резервная система США в сентябре перешла к мягкости и впервые за долгий период снизила ключевую ставку: теперь она составляет 4,00–4,25% (на 25 базисных пунктов меньше, чем летом). Заявления центробанка прозрачны: смягчение может продолжиться, если экономическая статистика не покажет неожиданный оптимизм.Во-вторых, в октябре из-за политических конфликтов стартовал частичный шатдаун федерального правительства. Остановка ряда госучреждений бьет по публикуемым экономическим данным: ключевые отчеты, включая Nonfarm Payrolls, задерживаются или вовсе отменяются. Для участников рынка выросла неопределенность относительно динамики занятости и инфляции — классические ориентиры на время ушли на второй план, и инвесторы все чаще принимают решения по косвенным индикаторам и по настроениям.Третий фактор — поведение глобального капитала. Инвесторы уже не воспринимают доллар в роли гарантированного «тихого порта» при любой турбулентности. Отчасти это связано с притягательностью альтернативных валют, где процентные ставки либо стабильнее, либо снижаются медленнее, чем в США. По данным МВФ, доля доллара в мировых резервах сократилась: не драматично, но тенденция ощутима впервые за годы.Рынки: реакция и техническая картинаВ течение последних недель доллар пытался удержаться выше отметки 98 пунктов по индексу DXY, это психологически значимый уровень для трейдеров и технических аналитиков. Однако попытки роста быстро встречают активные продажи, и сейчас ближайшая поддержка сместилась в район 97.0. Если этот уровень будет пробит, краткосрочная дорога открыта к 96 и даже 95,7 — такие сценарии закладывают сейчас в свои базовые прогнозы ведущие банки и консалтинговые дома.Высокая волатильность объясняется тем, что в условиях шатдауна и учетного снижения ставки стало сложнее прогнозировать развитие событий по классическим моделям. Инвесторы настороженно следят за малейшими намеками на изменения позиции ФРС — сильные публикации данных по инфляции или по рынку труда могут вызвать резкий отскок: массовое закрытие коротких позиций может быстро вернуть доллар в диапазон 98,5-99,5. Но пока таких сигналов не видно.Еще одна заметная динамика — быстрый рост интереса к валютному хеджированию. Благодаря падению долларовой ставки стало дешевле страховать валютные колебания, и институциональные инвесторы охотно пользуются этим инструментом, перекладываясь из долларов на другие — прежде всего в евро, иену и даже канадский доллар. Это создает дополнительное давление на американскую валюту и подстегивает бегство из долларовых активов, особенно в государственных облигациях.Влияние на компании и секторыСлабый доллар уже реально влияет на картину корпоративных доходов. Американские гиганты с высокой долей зарубежных продаж получают возможность показывать более интересные финансовые результаты: иностранная выручка досчитывается в отчетах по более выгодному курсу, что бьет рекорды по прибыли у ряда экспортеров и глобальных IT-компаний. Например, финансовые показатели диверсифицированных технологических компаний, вроде Microsoft или Apple, чувствуют себя намного увереннее на фоне падения доллара.На контрасте, внутренний малый и средний бизнес, используемый к импортируемым комплектующим и товарам, сталкивается с ростом закупочных цен: часть издержек неизбежно передается в цены на полках, а часть режет маржу производителей. По мере ослабления доллара разница в динамике котировок экспортеров и локальных компаний становится только сильнее — и это видно как по индексам S&P100, так и по специализированным секторам.Еще один эффект — рост интереса мировых пенсионных и суверенных фондов к валютному хеджу. Такие крупные игроки теперь дешевле «страхуют» свои долларовые инвестиции и порой вовсе переносят риск в другие валюты. Это тренд, который способен усилиться к концу 2025 года, если политическая и денежная неопределенность в США сохранится, усилив нисходящий тренд курса.На что обращать внимание: сценарии и рискиНа горизонте ближайших недель главный риск для доллара связан именно со скоростью выхода из шатдауна. Чем дольше длится бюджетный конфликт, тем медленнее восстанавливается рынок данных и выше уровень неопределенности для глобальных инвесторов. Вторым по значимости фактором остаются публикации любых альтернативных отчетов — частные индексы, данные ADP по занятости, потоковые индикаторы от крупных банков.Базовый консенсус-прогноз рынка: доллар будет мягко снижаться по отношению к корзине, и к концу года индекс DXY может закрепиться в районе 95–96. Такой сценарий возможен, если ФРС не вернет агрессивную риторику, а шатдаун не завершится слишком быстро. С другой стороны, любой неожиданный политический кризис на глобальном уровне или резкий скачок инфляции в США могут на время развернуть тренд — доллар снова выступит активом-убежищем, и мы увидим кратковременную волну спроса.Краткосрочно критически важными остаются технические уровни. Ориентир 97.0 по DXY — «рубеж» для трейдеров: пробой вниз ускорит ослабление, а отскок может вернуть консолидацию к 98.5–99.5. Новостной фон — особая зона внимания, особенно речи и комментарии членов ФРС, которые способны изменить ожидания рынков буквально в течение одного дня.Выводы для инвестораЕсли вы инвестируете в активы, номинированные в долларах, подумайте о валютном хедже: сейчас это стало заметно выгоднее, риск для резервных позиций уменьшается вместе с падением долларовой ставки. Любые вложения в американские экспортные компании и технологических гигантов в текущей фазе выглядят выигрышно на фоне слабого курса, в то время как внутренний розничный и импортозависимый сектор становится более чувствителен к валютным рискам.Для трейдеров и тех, кто предпочитает краткосрок, важно внимательно наблюдать за ключевым уровнем 97.0 и новостями по бюджетным переговорам. Любой неожиданный сдвиг — сильный отчет по занятости или ужесточение позиции ФРС — может спровоцировать быструю смену курса. Оптимальная стратегия — гибкость и активное отслеживание событий: ставка на экспортеров, хеджирование доллара или быстрые коррекции в портфеле по мере поступления новых данных.Итог: доллар — не безрисковая гаваньСегодня мы видим доллар не как монолитную крепость, а как валюту, которая впервые за годы подвержена совместному давлению денежной политики и политических рисков внутри США. Это открывает возможности для диверсификации, активной работы с хеджированием и осознанного выбора инвестиционных стратегий. В краткосроке и далее еще много зависит от риторики ФРС и хода бюджетного конфликта — слежение за этими факторами становится must-have для всех, кто работает с рынками и долларом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Доллар: ситуация крайне неопределённая

Доллар остается под давлением, а инвесторов продолжает беспокоить временная остановка работы американского правительства, начавшаяся ранее, способная, судя по оценкам экспертов, затянуться минимум на две недели. В самих же США политический тупик сохраняется: демократы и республиканцы пока не смогли договориться о законопроекте бюджета нового финансового года, начатого 1 октября. Вследствие разногласий около 750 тысяч госслужащих отправлены в вынужденные неоплачиваемые отпуска. Этот перерыв сказывается на всей экономике страны, поскольку государственные службы прекратили публикацию ряда ключевых макроэкономических показателей, среди которых важнейшая статистика по числу обращений за пособиями по безработице. Такие сбои существенно ограничивают возможности анализа экономической динамики, оказывая негативное влияние на темпы развития экономики. Так, в 1-м квартале 2019 года шатдаун привёл к снижению ВВП на 0,4%, а более длительная приостановка могла бы ударить сильнее — до примерно 0,6%.Ранее ожидалось, что сегодня выйдет сентябрьская сводка рынка труда США, однако шатдаун лишил участников рынка своевременного доступа к важным данным. Министерство труда подтвердило, что публикация сентябрьского отчета по занятости не состоится в запланированную пятничную дату, а процесс сбора статистики временно остановится.Из за этого в ФРС будут ориентироваться на уже опубликованные альтернативные данные. Так, по данным ADP, занятость в частном секторе снизилась на +32 тыс. вместо ожидаемого прироста в +50 тыс., а показатель за август был резко пересмотрен — с +54 тыс. до -3 тыс. рабочих мест. Другими словами, занятость в частном секторе снизилась почти на 84 тыс. рабочих мест, превысив ожидаемые значения потерь вдвое. Такие цифры усиливают вероятность более решительных действий ФРС, несмотря на осторожную риторику после недавнего снижения ставки на 25 б.п.Согласно данным, CME Group, инвесторы оценивают 87% вероятность того, что ФРС снизит процентные ставки на 50 базисных пунктов (до 3,50%-3,75%) к концу года. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по USDX Что еще на сегодня? Из новостей же на сегодня инвесторы выделяют публикацию (в 14:00 GMT) индекса PMI деловой активности (от ISM) в секторе услуг экономики США. На данный сектор приходится около 80% американского ВВП. Поэтому публикация данных сектора услуг оказывает значительное влияние на динамику доллара. Результат выше 50 рассматривается как позитивный фактор для USD. Предыдущие значения: 52,0 в августе, 50,1 в июле, 50,8 в июне, 49,9 в мае, 51,6 в апреле, 50,8 в марте, 53,5 в феврале, 52,8 в январе 2025 года. Прогноз на сентябрь: 51,7. Рост показателя выше прогноза должен позитивно отразиться на котировках USD. Однако, относительное снижение индекса и, особенно, ниже значения 50, может краткосрочно резко негативно повлиять на доллар. Позднее (в 17:30 и 17:40 GMT) выступят представители руководства ФРС. Возможно, они подадут какие-либо сигналы о перспективах монетарной политики американского ЦБ, также повлияв таким образом на динамику USD. Техническая картина После вчерашнего роста сегодня американская валюта вновь перешла к снижению. Так, на момент публикации данной статьи, фьючерсы на индекс доллара USDX торговались вблизи отметки 97.74, опустившись с цены закрытия вчерашнего торгового дня и отметки 97.86 на 0,12%. В то же время, USDX стабилизировался на своеобразной краткосрочной линии баланса, выраженной 200-периодной скользящей средней на 1-часовом графике цены. Ввиду этого, с технической точки зрения, возможен как рывок вверх, так и возобновление снижения, не исключая также последующий возврат к выделенной нами линии баланса и отметке 97.74 (подробнее см. в Индекс доллара USDX: сценарии динамики на 03.10.2025). Вывод Таким образом, ситуация крайне неопределённая. Однако, более значительное восстановление доллара пока что маловероятно, учитывая неопределенность в ситуации с правительством США и геополитические риски, а также ожидания смягчения монетарной политики со стороны ФРС, вынуждающие отказываться от доллара в пользу других традиционных защитных активов. Преимущественными же пока что остаются короткие позиции по доллару и его индексу USDX. В то же время, выход инвесторов из доллара и сохраняющийся высокий уровень неопределённости в мире и в самих США поддерживает спрос на традиционные защитные активы, в частности, на драгметаллы, на высоком уровне. Шатдаун и ухудшение на рынке труда увеличили шансы дальнейших снижений процентных ставок ФРС. Это, в свою очередь, благоприятно сказывается на золоте, не приносящего инвестиционный доход (подробнее в нашем следующем обзоре). + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рост биткоина продолжается, даже несмотря на приостановку работы правительства США

Очередной пик и возврат в район $120 500 за биткоин говорит о том, что спрос сохраняется. Изначально, еще в самом начале недели многие опасались того, что приостановка работы правительства США негативно скажется на покупателях рисковых активов. Однако закрытие ряда государственных учреждений только спровоцировало покупки.Да, из-за шатдауна SEC перешла на работу в чрезвычайном режиме и не будет одобрять новые продукты, включая спотовые крипто ETF до окончания кризиса. Однако инвесторы и трейдеры, напуганные очередными проблемами, с которыми может столкнуться американская экономика после шатдауна, предпочти обезопасить себя, инвестируя и покупая цифровые активы, в том числе биткоин.Эта внезапная переориентация внимания на цифровые активы, несмотря на регуляторные препятствия, подчеркивает их статус как потенциально безопасного убежища в периоды экономической неопределенности. Традиционно инвесторы обращались к золоту или государственным облигациям в моменты кризиса, но растущее признание и принятие криптовалют, особенно биткоина, делает их все более привлекательной альтернативой.Влияние шатдауна SEC на запуск спотовых крипто-ETF, несомненно, разочарует многих участников рынка, возлагавших большие надежды на этот инструмент. Однако возросший спрос на биткоин, вызванный опасениями по поводу экономической стабильности, может компенсировать эту задержку, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе одобрение спотовых крипто-ETF остается важной целью для индустрии, поскольку это откроет доступ к криптовалютам для более широкого круга инвесторов и укрепит их легитимность. Тем не менее текущая ситуация подчеркивает способность цифровых активов привлекать капитал даже в условиях регуляторных ограничений и макроэкономической нестабильности, что является позитивным сигналом для будущего криптовалютной индустрии.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $120 900, который открывает прямую дорогу на $123 000, а там уже и рукой подать до уровня 125 900. Самой дальней целью выступит максимум в районе $126 400, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $119 000. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $117 100. Самой дальней целью будет область $115 100.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $4533 открывает прямую дорогу на $4616/ Самой дальней целью выступит максимум в районе $4697, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $4432. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $4331. Самой дальней целью будет область $4235. Что на графике: - красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-дневная средняя скользящая. Пересечение либо тест ценой средних скользящих, как правило, останавливает или задает рынку импульс.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 3.09

S&P 500 и Nasdaq 100 на максимумах на фоне ИИ-оптимизмаАмериканские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq 100 продолжают расти, достигнув новых рекордов. Это связано с оптимизмом вокруг искусственного интеллекта, который стимулирует интерес инвесторов и поддерживает акции технологического сектора. Дополнительным фактором роста стали сильные квартальные отчеты ведущих ИТ-компаний, укрепившие доверие к перспективам отрасли. Эксперты отмечают, что приток иностранных инвестиций в американский рынок также играет ключевую роль. Подробнее по ссылке.S&P 500 устанавливает 30-й рекорд благодаря технологическим компаниямНесмотря на угрозы и критику, S&P 500 установил 30-й рекорд в этом году благодаря растущим технологическим компаниям, связанным с искусственным интеллектом. Bank of America рекомендует продолжать покупки американских акций, отмечая высокий объем деривативов на рынке. При этом аналитики указывают на сохраняющиеся риски, связанные с высокой переоценкой отдельных компаний. Однако глобальная ликвидность и ожидания смягчения монетарной политики ФРС пока поддерживают бычий тренд. Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли акциями, индексами и деривативами, помогая эффективно зарабатывать на рыночных колебаниях.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рост биткоина продолжает даже несмотря на приостановку работу правительства США

Очередной пик и возврат в район $120 500 за биткоин говорит о том, что спрос сохраняется. Изначально, еще в самом начале недели многие опасались того, что приостановка работы правительства США негативно скажется на покупателях рисковых активов. Однако закрытия ряда государственных учреждений только спровоцировало покупки.Да, из-за шатдауна SEC перешла на работу в чрезвычайном режиме и не будет одобрять новые продукты, включая спотовые крипто ETF до окончания кризиса. Однако инвесторы и трейдеры, напуганные очередными проблемами, с которыми может столкнуться американская экономика после шатдауна, предпочти обезопасить себя, инвестируя и покупая цифровые активы, в том числе биткоин.Эта внезапная переориентация внимания на цифровые активы, несмотря на регуляторные препятствия, подчеркивает их статус как потенциального безопасного убежища в периоды экономической неопределенности. Традиционно, инвесторы обращались к золоту или государственным облигациям в моменты кризиса, но растущее признание и принятие криптовалют, особенно биткоина, делает их все более привлекательной альтернативой.Влияние шатдауна SEC на запуск спотовых крипто ETF, несомненно, разочарует многих участников рынка, возлагавших большие надежды на этот инструмент. Однако, возросший спрос на биткоин, вызванный опасениями по поводу экономической стабильности, может компенсировать эту задержку, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. В долгосрочной перспективе одобрение спотовых крипто ETF остается важной целью для индустрии, поскольку это откроет доступ к криптовалютам для более широкого круга инвесторов и укрепит их легитимность. Тем не менее, текущая ситуация подчеркивает способность цифровых активов привлекать капитал даже в условиях регуляторных ограничений и макроэкономической нестабильности, что является позитивным сигналом для будущего криптовалютной индустрии.Торговые рекомендации:Что касается технической картины Bitcoin, то покупатели сейчас нацелены на возврат уровня $120 900, который открывает прямую дорогу на $123 000, а там уже и рукой подать до уровня 125 900. Самой дальней целью выступит максимум в районе $126 400, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка. В случае падения биткоина покупателей жду на уровне $119 000. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить BTC в район $117 100. Самой дальней целью будет область $115 100.Что касается технической картины Ethereum, то очевидное закрепление выше уровня в $4533 открывает прямую дорогу на $4616/ Самой дальней целью выступит максимум в районе $4697, преодоление которого будет означать укрепление бычьего рынка рост интереса покупателей. В случае падения эфира покупателей жду на уровне $4432. Возврат торгового инструмента под эту область может быстро свалить ETH в район $4331. Самой дальней целью будет область $4235. Что на графике:- красного цвета уровни поддержки и сопротивления, от которых в моменте ожидается, либо замедление, либо активный рост цен;- зеленого цвета 50-дневная средняя скользящая;- синего цвета 100-дневная средняя скользящая;- салатового цвета 200-невная средняя скользящая; Пересечение, либо тест ценой средних скользящих, как правило останавливает, либо задает рынку импульс. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

EURUSD: советы для начинающих трейдеров на 3 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1730 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро и вылилось в рост пары на 15 пунктов.Данные по активности индексов PMI для сферы услуг стран еврозоны совпали с прогнозами экономистов, что, на первый взгляд, свидетельствует о стабильности и предсказуемости экономического ландшафта. Однако трейдерам необходимо учитывать, что прогнозные модели, на которые опирались экономисты, сами по себе являются продуктом анализа исторических данных и текущих экономических условий. Следовательно, совпадение фактических данных с прогнозами вовсе не гарантирует отсутствия рисков, способных нарушить наметившуюся тенденцию. Несмотря на благоприятные общие показатели, существует значительная дифференциация между отдельными странами еврозоны. Экономики Германии и Франции, традиционно являющиеся локомотивами европейской экономики, демонстрируют более сдержанный рост в секторе услуг по сравнению со странами Южной Европы.Вторая половина дня будет сосредоточена на публикации данных по индексу деловой активности в сфере услуг ISM и сводному индексу PMI за сентябрь. Также запланировано выступление члена Комитета по операциям на открытом рынке Джона Уильямса. Учитывая отсутствие данные по рынку труда за сентябрь этого года, все внимание будет именно к этой статистике. Но ключевым моментом окажется речь Джона Уильямса, влиятельного члена FOMC, которая будет тщательно изучаться. Его заявления относительно перспектив инфляции и дальнейших действий Федеральной резервной системы в отношении монетарной политики могут спровоцировать значительные колебания на финансовых рынках. Инвесторы будут искать сигналы о том, когда ФРС планирует продолжить снижать процентные ставки и какие условия должны быть для этого соблюдены. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1752 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1776. В точке 1.1776 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится после слабых данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1732 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1752 и 1.1776.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1732 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1697, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вернется при сильной статистике. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1752 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1732 и 1.1697.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: советы для начинающих трейдеров на 3 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТест цены 1.3446 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта и вылилось в рост на 20 пунктов. Более слабый рост активности в сфере услуг Великобритании в сентябре этого года негативно сказался на британском фунте. Индекс PMI для сектора услуг, опубликованный сегодня, оказался ниже ожиданий аналитиков, что вызвало опасения по поводу замедления экономического роста. Снижение активности в сфере услуг, которая является ключевым сектором британской экономики, указывает на ослабление внутреннего спроса и потребительских расходов. Это, в свою очередь, может заставить Банк Англии занять более мягкую позицию в отношении будущей денежно-кредитной политики, что еще больше окажет давление на фунт.В ходе американских торгов акцент будет смещен на выступление члена FOMC Джона Уильямса и данные по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM. Слабые показатели поддержат британский фунт, ослабив позиции доллара. Рынок внимательно следит за комментариями Джона Уильямса, стремясь получить подсказки относительно дальнейшей траектории денежно-кредитной политики ФРС. Его слова формируют ожидания инвесторов относительно темпов снижения процентных ставок и перспективы инфляции, что напрямую влияет на привлекательность доллара. Более голубиный тон может оказать давление на американскую валюту. Одновременно с этим, публикация индекса деловой активности в секторе услуг от ISM станет важным индикатором состояния американской экономики. Данный показатель отражает настроения в сфере услуг, которая является значительной движущей силой экономического роста США. Снижение индекса ниже ожиданий может сигнализировать о замедлении темпов роста, что также негативно повлияет на доллар. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3465 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3502 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3502 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На сильный рост фунта можно рассчитывать после слабых данных. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3441 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3465 и 1.3502.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3441 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3409, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Фунт может сильно провалиться во второй половине дня после сильных данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3465 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3441 и 1.3409.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

USDJPY: советы для начинающих трейдеров на 3 октября (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТест цены 147.60 в первой половине пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу доллара. В результате пара снизилась более чем на 30 пунктов.В течение американской торговой сессии основное внимание будет сосредоточено на речи представителя FOMC Джона Уильямса и сведениях об индексе активности в сфере услуг от ISM. Отсутствие статистик по рынку труда США конечно разочаровывает, так что наверняка участники рынка будут пристально анализируют высказывания Джона Уильямса, надеясь получить сведения о дальнейших шагах ФРС в области монетарной политики. Более мягкая риторика, указывающая на возможное снижение ставок в октябре способна оказать негативное влияние на американскую валюту.Публикация индекса деловой активности в секторе услуг от ISM также станет важным показателем состояния экономики США. Падение индекса ниже прогнозируемых значений может свидетельствовать о замедлении темпов роста, что также негативно скажется на долларе. В итоге, если речь Уильямса будет истолкована как сигнал о смягчении позиции ФРС, а данные ISM разочаруют, иена вновь получит значительную поддержку. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 147.45 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 147.78 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 147.78 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары можно только при очень сильных данных по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.26 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 147.45 и 147.78.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 147.26 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 146.99, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару может сохраниться при слабых данных. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 147.45 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 147.26 и 146.99.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Иена идет ва-банк

У каждого есть свои скелеты в шкафу. Шатдаун резко взвинтил спрос на активы-убежища и обрушил котировки USD/JPY. Однако политический кризис в Японии не дает покоя иене. Скорые выборы нового лидера Либерально-демократической партии и премьер-министра страны заставляют спекулянтов расходится во мнения относительно судьбы валюты Страны восходящего солнца. Динамика спекулятивных позиций по иене Главный фаворит Санаэ Такаити четко озвучила свою позицию: ставка овернайт не должна больше расти. Экономика Японии проявляет признаки слабости, долгов выше крыши. Увеличение стоимости их обслуживания станет непомерной нагрузкой для бюджета. Речь идет о так называемом фискальном доминировании, когда правительство жестко контролирует действия Центробанка. Приблизительно по такому же пути идут США. Там Дональд Трамп сильно давит на ФРС, призывая к агрессивному снижению ставок. Угрозы независимости регулятора заставляют инвесторов отворачиваться от доллара. Если Санаэ Такаити придет власти, история повторится с иеной. Четверо других кандидата на пост нового премьер-министра страны придерживаются позиции, что Банк Японии должен сам разбираться с денежно-кредитной политикой. Кто бы из них ни победил, USD/JPY отреагирует падением. Впрочем, пока шансы на викторию Санаэ Такаити выше, развороты риска указывают на рост пары в ближайшем будущем. Тем более что анализ позиционирования от Citi свидетельствует, что крупные игроки продолжают продавать иену. Динамика рисков разворота и позиций по иене На углях сидят не только инвесторы, но и Банк Японии. Он не может дать четких сигналов о продолжении цикла нормализации. В своем последнем выступлении Кадзуо Уэда отметил, что ставка овернайт будет повышаться при выполнении требуемых BoJ условий. К ним глава регулятора отнес не только инфляцию и зарплату, но и реакцию корпоративных прибылей местных компаний на тарифы США, а также состояние американской экономики. Сложно сказать, не является ли оно прикрытием для монетарной политики ФРС? Вполне возможно, что Банк Японии повысит ставку овернайт только в том случае, если Федрезерв будет двигаться медленно. При таком раскладе USD/JPY существенно не просядет. А вот серьезная дивергенция в денежно-кредитной политике чревата укреплением иены. Не самый лучший вариант для испытывающих серьезные трудности экспортеров Страны восходящего солнца. Таким образом, для выхода USD/JPY из состояния среднесрочной консолидации имеем смысл дождаться результатов выборов нового лидера Либерального-демократической партии. Он же станет главой правительства Японии. Технически на дневном графике USD/JPY имеет место тест сопротивлений на 147,80-147,85. Здесь находится справедливая стоимость и важный пивот-уровень. Повторный штурм в случае успеха станет основанием для формирования лонгов. Неудача, напротив, позволит продавать пару. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 3 октября (американская сессия)

Биткоин уверенно восстановился с уровня $119 300, до $120 300, и не собирается сдавать позиции даже в конце недели.Следуя обновлению по динамике изменения глобальной ликвидности M2 и курсу BTC: положительная корреляция сохраняется. Это говорит о том, что BTC следует за глобальной ликвидностью и что шансы на дальнейшее развитие бычьего рынка довольно велики. Как я неоднократно отмечал, что взаимосвязь между объемом M2 и траекторией биткоина подчеркивает его восприимчивость к макроэкономическим факторам. M2, как широкий показатель денежной массы, отражает общий объем ликвидности в экономике. Когда M2 растет, это часто сопровождается увеличением инвестиций в рискованные активы, включая криптовалюты. Сохраняющаяся положительная корреляция между M2 и BTC дает основания для оптимизма. Это указывает на то, что, если мировая ликвидность продолжит расти, биткоин, вероятно, продолжит свое восходящее движение. Однако, стоит помнить, что это не единственный фактор, влияющий на цену BTC. Важно учитывать и другие переменные, такие как нормативно-правовая база, технологические инновации, институциональное принятие и настроения инвесторов. Анализ этих факторов в совокупности с динамикой M2 позволит составить более полную картину перспектив Биткоина и оценить устойчивость потенциального бычьего рынка. Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то действовать дальше буду, также опираясь на любые крупные просадки биткоина и эфира в расчете на продолжение развития бычьего рынка в среднесрочной перспективе, который никуда не делся. Bitcoin Сценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $120 600 с целью роста к уровню $121 700. В районе $121 700 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $120 000 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $120 600 и $121 700.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $120 000 с целью падения к уровню $118 800. В районе $118 800 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $120 600 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $120 000 и $118 800.Ethereum Сценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4502 с целью роста к уровню $4581. В районе $4581буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $4467 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4502 и $4581.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $4467 с целью падения к уровню $4395. В районе $4395 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $4502 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $4467 и $4395.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 3 октября. Уровень слегка восстановился

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1741 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1741 привели к точке входа на продажу евро, но до крупного падения пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Данные по активности индексов PMI стран еврозоны совпали с прогнозами экономистов, что сохранило на рынке равновесие. Во второй половине дня нет важной статистики по рынку труда США, так как ее публикация заморожена из-за приостановки работы правительства. По этой причине весь акцент будет на цифрах по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM и композитному индексу PMI за сентябрь этого года. Также состоится выступление члена FOMC Джона Уильямса. Лишь слишком большое расхождение фактических данных с прогнозами приведет ко всплеску рыночной волатильности. В случае возврата давления на пару лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1710 будет поводом для открытия новых длинных позиций в расчете на обновление сопротивления 1.1741, выше которого сейчас покупатели пытаются закрепиться. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки вход с выходом к области 1.1777. Самой дальней целью будет уровень 1.1818, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1710, пара вернется к падению. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1685. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1650 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока не проявили себя, видимо ожидая более интересных цен. Учитывая, что на 1.1745 трейдеры себя не показали, действовать теперь собираюсь после теста уровня 1.1777. Лишь формирование там ложного пробоя будет для меня поводом для коротких позиций с целью снижения к уровню 1.1741, выступающего серединой бокового канала. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1710. Самой дальней целью выступит область 1.1685, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1777, покупатели получат шанс на более крупный рывок, что откроет дорогу в район следующего сопротивления 1.1818. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1847 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться: В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 789 до уровня 252 472, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 2 625 до уровня 138 127. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 33 691.Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1700. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 3 октября. Фунт не сильно обрадовался данным

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3450 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв 1.3450 произошёл, что вместе с обратным тестом этого уровня позволило войти в длинные позиции, но до крупного роста пары дело так и не дошло, на что были определенные причины, о которых мы погорим ниже. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Более слабый рост активности с в сфере услуг Великобритании в сентябре этого года ограничил восходящий потенциал пары, перечеркнув все надежды трейдеров на коррекцию GBP/USD в первой половине дня. В ходе американских торгов акцент будет смещен выступление члена FOMC Джона Уильямса и данные по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM. Слабые показатели поддержат британский фунт, ослабив позиции доллара. В случае возврата давления на пару действовать собираюсь в районе новой поддержки 1.3403, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирования там ложного пробоя будет достаточно, чтобы получить точку входа в длинные позиции в расчете на обновление уровня 1.3457, где сейчас и ведется торговля. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3506. Самой дальней целью окажется область 1.3556, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3403 во второй половине дня, давление на фунт только возрастет, что приведет к возврату медвежьего рынка. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3365 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3326 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока не проявили себя, так как повода для этого особо не было. Лишь сильные данные будут индексам PMI США и ястребиные заявления представителей ФРС США будут способны сегодня вернуть давление на фунт. В случае роста пары лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3457 даст точку входа в рынок с целью падения к поддержке 1.3403. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3365. Самой дальней целью выступит область 1.3326, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится и во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3457, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне, можно рассчитывать на более крупный рывок пары в конце недели. В таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3506. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3556, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 сентября наблюдалось сокращение коротких позиций и рост длинных. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 704 до уровня 84 500, тогда как короткие некоммерческие упали на 912 до уровня 86 464. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 627.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3413.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 3 октября

Лишь один австралийский доллар сегодня можно было торговать через стратегию Mean reversion. Японская иена в очередной раз порадовала реализацией сделок через Momentum. Данные по активности индексов PMI стран еврозоны и Великобритании хоть и оказались чуть ниже прогнозов экономистов, но сильно на валютный рынок и трейдеров это не повлияло. Более того, инфляционное давление, хотя и несколько ослабло в последние месяцы, по-прежнему остается фактором неопределенности. Европейский центральный банк продолжает проводить выжидательную политику, что поддерживает евро. Аналогичным образом поступают и в Банке Англии, рассчитывая побороть инфляцию полностью уже в ближайшие кварталы. Во второй половине дня весь акцент будет на цифрах по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM и композитному индексу PMI за сентябрь этого года. Также состоится выступление члена FOMC Джона Уильямса. Трейдеры будут пристально следить за этими данными, поскольку они дадут представление о текущем состоянии экономики США. Индекс ISM для сектора услуг, в частности, считается ключевым индикатором потребительского спроса и общей экономической активности. Превышение ожиданий может подтолкнуть доллар вверх и спровоцировать распродажи евро, фунта и других рисковых активов. Композитный индекс PMI, объединяющий данные по производству и сектору услуг, предоставит более широкую картину экономической ситуации. Выступление Джона Уильямса, высокопоставленного члена FOMC, также привлечет к себе большое внимание. Его комментарии относительно перспектив инфляции и дальнейшего курса денежно-кредитной политики ФРС могут вызвать значительную волатильность на финансовых рынках, что приведет к укреплению доллара по аналогии с тем, что мы наблюдали вчера. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion. Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня: Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1745 могут привести к росту евро в район 1.1795 и 1.1818; Продажи на прорыв уровня 1.1720 могут привести к падению евро в район 1.1700 и 1.1680; Для пары GBPUSD Покупки на прорыв уровня 1.3460 могут привести к росту фунта в район 1.3506 и 1.3540; Продажи на прорыв уровня 1.3430 могут привести к падению фунта в район 1.3410 и 1.3380; Для пары USDJPY Покупки на прорыв уровня 147.60 могут привести к росту доллара в район 147.90 и 148.25; Продажи на прорыв уровня 147.25 могут привести к распродажам доллара в район 146.90 и 146.60; Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1753 на возврате под этот уровень; Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1706 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSD Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3474 на возврате под этот уровень; Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3414 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSD Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6620 на возврате под этот уровень; Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6588 на возврате на этот уровень;Для пары USDCAD Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3972 на возврате под этот уровень; Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3955 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Доллар вырос на фоне отсутствия статистики по рынку труда США

Американский доллар вырос на фоне отсутствия статистики по рынку труда США. Опасения того, что шатдаун и приостановка работы правительства США приведут к задержке в публикации важной фундаментальной статистики подтвердились. Вчера не вышел отчет не недельному числу заявок на пособия по безработице, а сегодня мы вряд ли увидим цифры по уровню безработицы и числу занятых в несельскохозяйственном секторе за сентябрь этого года. Эта задержка, безусловно, создает дополнительную неопределенность на финансовых рынках. Инвесторы и аналитики лишены оперативной информации о состоянии рынка труда, что критически важно для оценки текущего состояния экономики и прогнозирования дальнейшей траектории развития. Обычно, эти данные используются для принятия инвестиционных решений и корректировки стратегий.Президент Федерального резервного банка Чикаго Остан Гулсби заявил, что новые данные, представленные его аппаратом, свидетельствуют о том, что рынок труда остается стабильным, что и привело к укреплению доллара, так как никакой другой статистики трейдеры в ближайшее время не увидят. «Я думаю, это свидетельствует об определенной стабильности на рынке труда, и я думаю, что базовая экономика по-прежнему растет довольно уверенно», — заявил Гулсби в четверг в интервью.Представители ФРС расходятся во мнениях относительно того, насколько ещё необходимо снизить процентные ставки в этом году: одних политиков больше беспокоит слабость рынка труда, а других — высокая инфляция. Опубликованные после заседания по вопросам политики в прошлом месяце прогнозы показали, что в 2025 году чиновники ожидают ещё два снижения ставок.Гулсби заявил, что теперь чиновники могут обратиться к альтернативным данным в отсутствие официальной государственной статистики во время приостановки работы предприятия, указав на анализ Федерального резервного банка Чикаго, который предполагает, что уровень безработицы в сентябре, вероятно, не изменился. Он повторил, что ставки могут снизиться значительно лишь в том случае, если чиновники получат заверения в том, что инфляция возвращается к целевому показателю ФРС в 2%.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1745. Только это позволит нацелиться на тест 1.1790. Уже оттуда можно забраться на 1.1820, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1845. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1710 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1680 либо открывать длинные позиции от 1.1650. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3450. Только это позволит нацелиться на 1.3500 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3555. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3400. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3365 с перспективой выхода на 1.3325.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Не все политики в рядах ФРС настроены на быстрое снижение ставок

Президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан вчера в ходе интервью заявила, что будет очень осторожно подходить к дальнейшему снижению ставок, пока риски для инфляции остаются более существенными, чем угроза роста безработицы. «Я вижу, что инфляция превышает наш текущий целевой показатель в 2%», — заявила Логан в четверг во время сессии вопросов и ответов в Техасском университете в Остине, добавив, что, по ее ожиданиям, тарифы приведут к росту инфляции в ближайшие месяцы.«Мой прогноз предполагает немного более медленную нормализацию курса, чтобы мы смогли достичь 2%. Так что это займёт какое-то время», - заявила политик.Заявление Логан подчеркивает растущее беспокойство среди представителей ФРС по поводу сохраняющейся высокой инфляции, несмотря на предпринятые ранее меры. Ее осторожный подход сигнализирует о том, что ФРС не намерена спешить со снижением ставок, даже если это может замедлить экономический рост и потенциально увеличить уровень безработицы. Позиция Логан отражает мнение некоторых политиков о том, что приоритетом остается стабилизация цен и достижение целевого уровня инфляции. Дальнейшее снижение ставок в условиях высокой инфляции может привести к ее ускорению, что в конечном итоге негативно скажется на экономике и благосостоянии населения.Тем не менее, некоторые эксперты считают, что ФРС переоценивает риски инфляции и недооценивает угрозу замедления экономического роста. Они утверждают, что текущие меры уже достаточны для сдерживания инфляции, и дальнейшее затягиванием со снижением ставок может привести к рецессии. По это причине, после первого в этом году снижения процентных ставок в сентябре политики ФРС придерживаются самых разных мнений относительно того, как быстро следует приступать к дальнейшему снижению ставок и стоит ли вообще это делать.Логан дала понять, что она, возможно, не поддержит еще одно сокращение, когда официальные лица соберутся снова 28–29 октября. «Похоже, политика носит не более чем умеренно ограничительный характер», — сказала она, добавив, что это уместно, учитывая, что чиновники по-прежнему должны оказывать давление на инфляцию, снижая ее. Она признала риски для занятости, но сказала, что в целом рынок труда выглядит «довольно сбалансированным».Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1745. Только это позволит нацелиться на тест 1.1790. Уже оттуда можно забраться на 1.1820, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1845. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1710 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1680 либо открывать длинные позиции от 1.1650. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3450. Только это позволит нацелиться на 1.3500 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3555. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3400. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3365 с перспективой выхода на 1.3325.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Данных по рынку труда США не будет. Видеопрогноз на 3 октября

Точки входа по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1741 может привести к росту евро в район 1.1777 и 1.1818 Прорыв 1.1710 может привести к распродажам евро в район 1.1685 и 1.1650 Точки входа по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3450 может привести к росту фунта в район 1.3506 и 1.3556 Прорыв 1.3403 может привести к распродажам фунта в район 1.3365 и 1.3326 Точки входа по паре USDJPY: Прорыв уровня 147.88 может привести к росту доллара в район 148.23 и 148.54 Прорыв 147.57 может привести к распродажам доллара в район 147.28 и 146.96Еврозона: Индекс PMI для сферы услуг Великобритании Композитный индекс PMI Великобритании Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью Индекс PMI для сферы услуг еврозоны Композитный индекс PMI еврозоны Индекс цен производителей еврозоны Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью США: Член FOMC Джон Уильямс выступит с речью Индекс деловой активности в секторе услуг от ISM Композитный индекс PMIМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 3 октября. Безработица поставил подножку евро

Пара EUR/USD в четверг выполнила разворот в пользу американской валюты и падение к уровню коррекции 76,4% – 1,1695. Отбой котировок от этого уровня позволяет рассчитывать на возобновление роста в направлении зоны сопротивления 1,1789–1,1802. Закрепление курса пары под уровнем 1,1695 повысит вероятность продолжения падения в направлении зоны поддержки 1,1637–1,1645. Ситуация с волнами на часовом графике остается простой и понятной. Последняя завершенная волна вниз пробила лоу предыдущей волны, а новая волна вверх пока не пробила предыдущий лоу. Таким образом, в данное время тренд остается «медвежьим». Последние данные по рынку труда и изменившиеся перспективы ДКП ФРС поддерживают трейдеров-быков, поэтому на этой неделе тренд может начать меняться вновь. Для того чтобы «медвежий» тренд завершился, требуется закрепление цены выше последнего пика – 1,1819. В четверг интересное событие было только одно, если не считать набирающего обороты «шатдауна», о котором все сейчас только и говорят. В Евросоюзе вышел уровень безработицы, который по итогам августа вырос до 6,3%, чего совершенно не ожидали трейдеры. Следует отметить, что уровень безработицы в ЕС в последние 10 лет неуклонно снижается, поэтому единоразовый рост на 0,1% – это вряд ли повод расстраиваться всерьез. Тем не менее трейдеры-медведи воспользовались предоставленным шансом. Однако для того, чтобы сохранить «медвежий» тренд, трейдерам нужны еще новости, позитивные для доллара или негативные для евровалюты. Сегодня таких могло быть сразу несколько, однако из-за «шатдауна» отчеты по безработице и рынку труда сегодня не выйдут. По крайней мере об этом говорят официальные календари новостей. В любом случае рынок труда США продолжает переживать не лучшие времена, о чем сигнализирует отчет ADP, также вышедший на этой неделе. Похоже, что трейдеры могут делать выводы только на основании этого отчета.На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу европейской валюты около уровня 1,1680. Таким образом, процесс роста может быть возобновлен в направлении уровня коррекции 161,8% – 1,1854. Закрепление курса пары под уровнем 1,1680 сработает в пользу доллара США и позволит рассчитывать на дальнейшее падение в направлении уровня Фибо 127,2% – 1,1495. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT):В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 789 Long-контрактов и открыли 2625 контрактов Short. Настроение группы «Non-commercial» остается «бычьим» благодаря Дональду Трампу и усиливается с течением времени. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 252 тысячи, а контрактов Short – 138 тысяч. Разрыв фактически двукратный. Помимо этого, обратите внимание на количество зеленых ячеек в таблице сверху. Они отображают сильное наращивание позиций по евровалюте. В большинстве случаев интерес к евро только растет, а к доллару падает. Тридцать три недели подряд крупные игроки избавляются от Short-позиций и наращивают Long. Политика Дональда Трампа остается наиболее весомым фактором для трейдеров, так как может вызвать множество проблем, которые будут иметь долгосрочный и структурный характер для Америки. Несмотря на подписание нескольких важных торговых соглашений, многие ключевые экономические показатели демонстрируют падение. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард (09-40 UTC). США – Изменение числа Nonfarm Payrolls (12-30 UTC). США – Уровень безработицы (12-30 UTC). США – Изменение средней почасовой заработной платы (12-30 UTC). США – Индекс деловой активности ISM для сектора услуг (14-00 UTC). 3 октября календарь экономических событий содержит в себе пять важных записей, три из которых могут так и не стать доступными для трейдеров. Влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу может быть очень сильным, но все будет зависеть от количества опубликованной информации. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи будут возможны при отбое от зоны 1,1789–1,1802 с целью 1,1695. Покупки были возможны при отбое от зоны 1,1637–1,1645, а также при отбое от уровня 1,1695 с целью 1,1789–1,1802. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1789–1,1392 на часовом графике и по 1,1214–1,0179 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Регуляторный прорыв, рекорды Tesla, угрозы Томагавков и фармацевтический переворот

В этой статье мы объединили четыре знаковых события, каждое из которых по-своему формирует новую экономическую и политическую реальность. Резкое выступление Владимира Путина в ответ на заявления Дональда Трампа и обсуждение поставок ракет Tomahawk Украине обнажают растущую напряженность в международных отношениях.Рекордные поставки Tesla и историческое богатство Илона Маска отражают не только успехи одного автопроизводителя, но и глубокие изменения в потребительском поведении под влиянием налоговой политики. Тем временем рост акций Coinbase на фоне регуляторного прорыва в США знаменует переход криптовалют из ниши в мейнстрим. Наконец, неожиданное соглашение между Трампом и Pfizer о пересмотре цен на лекарства знаменует начало масштабной перестройки фармацевтической отрасли в США и с потенциальными последствиями для всей глобальной индустрии здравоохранения. Все эти события создают как риски, так и возможности для инвесторов и трейдеров.Путин резко ответил Трампу на обвинения и предупредил о последствиях поставок УкраинеПрезидент России Владимир Путин в ходе своего выступления на ежегодном заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи 2 октября резко отреагировал на заявление бывшего президента США Дональда Трампа, назвавшего Россию «бумажным тигром» в контексте войны в Украине. Путин не только отверг это обвинение, но и поставил под сомнение боеспособность самого НАТО, подчеркнув, что российские войска продолжают наступление, несмотря на поддержку Киева со стороны всего западного альянса. Его выступление стало ярким примером обострения риторики между Москвой и Западом на фоне обсуждений возможных поставок Украине дальнобойных ракет Tomahawk.В своем программном обращении на влиятельном форуме «Валдай» Путин с иронично прокомментировал слова Трампа. «Мы воюем против всего блока НАТО и продолжаем движение, продолжаем наступление и чувствуем себя уверенно, мы и есть бумажный тигр, но вот что собой представляет само НАТО?» – уверенно заявил он, призвав западный альянс «разобраться с этим бумажным тигром. Российский лидер подчеркнул, что представление о слабости России кардинально искажает реальную картину конфликта, в котором, по его словам, против Москвы выступает не только Украина, но и вся военная мощь НАТО.Заявление Трампа, сделанное неделей ранее после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на Генеральной Ассамблее ООН, ознаменовало заметный сдвиг в его позиции. Президент США выразил уверенность в том, что Украина сможет вернуть утраченные территории при условии постоянной поддержки со стороны НАТО. Эта риторическая эскалация совпала с сообщениями о том, что администрация Белого дома рассматривает возможность одобрения поставок Киеву крылатых ракет Tomahawk.Путин предупредил, что такие поставки станут «качественно новым этапом эскалации» в отношениях между Россией и США. При этом он заявил, что наличие «Томагавков» на украинской стороне «безусловно, не изменит баланс сил». По его словам, российская противовоздушная оборона уже адаптирована к подобным угрозам, а сам характер войны в Украине не зависит от западных технологий. В то же время Путин обозначил прямое участие США в конфликте как «красную линию», предупредив, что развертывание этих ракет неизбежно приведет к более глубокому вовлечению Вашингтона в боевые действия.Несмотря на жесткую критику, Путин выразил одобрение «рациональному» подходу Трампа к внешней политике и назвал их августовскую встречу на Аляске продуктивной. «Хорошо, что мы попытались искать и находить возможные пути урегулирования украинского кризиса», – отметил он, подчеркнув личное взаимопонимание с экс-президентом США даже на фоне осуждения «эскалации», которую, по его мнению, разжигают европейские лидеры и НАТО.Выступление Путина прозвучало на фоне сообщений о предполагаемых вторжениях российских беспилотников в воздушное пространство Польши, Дании и Германии. Российский лидер назвал эти инциденты «истерией», отверг обвинения в агрессивных намерениях в отношении стран альянса и обвинил западные правительства в намеренном раздувании образа «российской угрозы» для оправдания роста военных расходов. По его словам, ответственность за затягивание конфликта лежит на европейских лидерах, которые «продолжают эскалацию», а любые попытки «милитаризации Европы» будут встречены «значительным ответом» со стороны России.Итак, главные выводы. Резкие заявления Владимира Путина на фоне обсуждения поставок ракет Tomahawk Украине свидетельствуют о растущей напряженности в отношениях между Россией и Западом. Несмотря на риторическую жесткость, Путин оставляет пространство для диалога с отдельными западными лидерами, в частности с Дональдом Трампом, чей подход он считает более прагматичным. В то же время Москва продолжает укреплять нарратив о «войне с НАТО», что может использоваться как внутри страны для мобилизации поддержки, так и на международной арене для давления на западные столицы.Что это значит для трейдеров? Геополитическая нестабильность, связанная с эскалацией конфликта и возможными новыми поставками вооружений, напрямую влияет на волатильность финансовых рынков. Особенно чувствительны к таким событиям курсы валют развивающихся рынков, цены на энергоносители, нефть и драгоценные металлы. Трейдеры могут использовать рост неопределенности для открытия позиций на нефти, газе, золоте, а также на валютных парах с участием рубля, евро и доллара.Все эти торговые инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы оперативно реагировать на рыночные изменения и извлекать выгоду из текущей ситуации, рекомендуем открыть торговый счет на InstaForex и установить мобильное приложение компании (это обеспечит круглосуточный доступ к рынку и аналитике прямо со смартфона).Акции Coinbase взлетели на 7,67%2 октября 2025 года акции Coinbase Global выросли на 7,67%, достигнув отметки $372,73. Рост стал реакцией на позитивные аналитические прогнозы и укрепляющийся оптимизм в отношении будущего регулирования криптовалютного сектора в США. Инвесторы все чаще рассматривают Coinbase не просто как биржу, а как ключевого моста между традиционными финансами и цифровыми активами.Подъём акций последовал сразу после того, как аналитическая фирма BTIG запустила освещение бумаг компании с рекомендацией «Покупать» и целевой ценой $410. Одновременно KeyBanc Capital Markets выделила Coinbase как наиболее подготовленную компанию для извлечения выгоды из растущего внедрения стейблкоинов. Эти оценки подкрепляются не только стратегическими инициативами самой компании, но и кардинальными сдвигами в регуляторной среде.В феврале 2025 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) отклонила гражданское расследование против Coinbase и создала специальную рабочую группу по криптовалютам с целью разработки четких нормативных рамок. Этот поворот в политике регулятора уже принёс свои плоды: за последний год акции Coinbase выросли на 122,99%, а с начала 2025 года – на 46,48%.Аналитики BTIG Эндрю Харт и Томас Смит в своем отчете под названием «Мост между крипто и традиционными финансами» подчеркнули, что Coinbase идеально позиционируется для получения прибыли как от спекулятивной торговли, так и от структурного перехода к ончейн-финансам. Целевая цена в $410 основана на 25-кратном мультипликаторе EV/EBITDA к 2027 году, что отражает уверенность в долгосрочном потенциале компании.Аналитик KeyBanc Алекс Маркграф отметил, что Coinbase «лучше остальных в нашем покрытии подходит для удовлетворения растущего спроса на стейблкоины», особенно благодаря партнерству с Circle – эмитентом USDC. Это коммерческое соглашение обеспечивает «трудно воспроизводимую экономику в экосистеме цифровых активов». Уже сегодня компания генерирует более $1 млрд годового дохода от стейблкоинов, включая комиссионные от торговли и распределение доходов.BTIG выделила три ключевых драйвера роста, способных удивить рынок:1) масштабируемый бизнес с деривативами после приобретения Deribit;2) развитие Layer-2-платформы Base как «Web3-суперприложения»;3) долгосрочный потенциал внедрения стейблкоинов, особенно USDC.Кроме того, структура доходов Coinbase значительно диверсифицировалась: если в 2022 финансовом году более 70% выручки приходилось на розничные транзакции, то сейчас доля подписок и сервисов достигает 40% от общего объема.Коренные изменения в регулировании сыграли решающую роль в этом трансформационном этапе. Отказ SEC от иска против Coinbase 27 февраля 2025 года ознаменовал переход от агрессивной правоприменительной модели к более конструктивному подходу. Дополнительный импульс придал принятый в июле 2025 года федеральный закон GENIUS, который впервые установил четкие правила для стейблкоинов, обеспеченных долларом США. Закон требует 100%-ного резервного покрытия и ежемесячных независимых аудитов, создавая безопасную и прозрачную среду для роста рынка цифрового доллара – и напрямую выгодную Coinbase благодаря её соглашениям о разделении доходов с эмитентами стейблкоинов.Наконец, компания укрепила позиции как инфраструктурный лидер: она выступает кастодианом для 8 из 11 одобренных спотовых биткоин-ETF и для 8 из 9 одобренных Ethereum-ETF. Эта роль обеспечивает стабильные, менее волатильные источники дохода и делает бизнес-модель Coinbase всё более устойчивой в различных рыночных условиях.Регуляторный прорыв, стратегические партнёрства и диверсификация доходов превратили Coinbase в одного из главных бенефициаров институционализации крипторынка. Акции компании продолжают демонстрировать сильную динамику на фоне растущего доверия со стороны аналитиков и инвесторов. Для трейдеров текущая ситуация открывает возможности для участия в восходящем тренде, особенно учитывая позитивные прогнозы и поддержку со стороны регуляторов.Трейдеры могут извлечь выгоду из роста акций Coinbase, открыв длинные позиции на фоне устойчивого фундаментального фона и ожиданий дальнейшего роста. Учитывая высокую волатильность крипторынка и его чувствительность к регуляторным новостям, важно использовать инструменты управления рисками и следить за ключевыми событиями в отрасли.Торговать акциями Coinbase Global (COIN) можно на платформе InstaForex. Для начала работы достаточно открыть торговый счет на сайте компании. А чтобы оперативно реагировать на рыночные движения и управлять позициями в любое время, рекомендуется скачать мобильное приложение InstaForex – оно обеспечивает полный доступ к торговым инструментам и аналитике прямо с вашего смартфона.Tesla установила рекорд поставок в третьем квартале, а состояние Илона Маска превысило $500 млрдКомпания Tesla сообщила о рекордных поставках электромобилей в третьем квартале 2025 года – 497 099 единиц, значительно превысив прогнозы аналитиков и подстегнув рост акций. Этот результат не только ознаменовал резкий разворот после двух кварталов подряд снижения поставок, но и привел к историческому скачку капитала Илона Маска: его состояние кратковременно достигло $500,1 млрд, сделав его первым человеком в мире, преодолевшим полтриллиона долларов личного богатства.Ожидания Уолл-стрит были существенно скромнее – большинство аналитиков прогнозировали поставки в диапазоне от 439 000 до 448 000 автомобилей. Фактический показатель превысил даже самые оптимистичные оценки более чем на 50 000 единиц. По сравнению с третьим кварталом 2024 года, когда Tesla поставила 462 890 автомобилей, рост составил 7,4%. Основной причиной всплеска спроса стало стремление американских покупателей успеть воспользоваться федеральным налоговым кредитом на электромобили в размере $7 500, который истек 30 сентября. По оценкам экспертов, более 90% рекордных поставок пришлось именно на тех, кто хотел успеть до окончания срока действия льготы.Львиную долю поставок составили популярные модели Model 3 и Model Y – их было продано 481 166 единиц, что на 9,4% больше, чем годом ранее. Кроме того, Tesla продолжила наращивать свое присутствие в сфере энергетики: в третьем квартале компания ввела в эксплуатацию рекордные 12,5 ГВтч систем хранения энергии, то есть почти вдвое больше, чем 6,9 ГВтч годом ранее.Однако за впечатляющими цифрами поставок скрывается менее радужная картина производства: оно снизилось на 4,8% по сравнению с прошлым годом и составило 447 450 автомобилей. Это означает, что Tesla частично распродавала складские запасы, чтобы удовлетворить внезапный всплеск спроса.На фоне позитивной отчетности акции Tesla выросли на 3 – 4%, подняв рыночную капитализацию компании выше отметки в $1,5 трлн. Стоит отметить, что бумаги почти удвоились в цене с тех пор, как Илон Маск объявил об уходе с должности главы Департамента эффективности государственного управления, чтобы полностью сосредоточиться на развитии Tesla.Состояние Маска, по данным трекера Forbes Real-Time Billionaires, кратковременно достигло $500,1 млрд в среду, но к закрытию торгов немного снизилось до $499,1 млрд. Тем не менее, эта веха закрепила за ним статус самого богатого человека в мире с отрывом в $150 млрд от второго в рейтинге (соучредителя Oracle Ларри Эллисона).Аналитики уже заглядывают в будущее: при текущих темпах роста капитала Маск может стать первым в истории триллионером уже к 2033 году. Этому будет способствовать предложенный компенсационный пакет Tesla на $1 трлн, который предусматривает передачу Маску до 12% акций компании при достижении определенных показателей эффективности в течение следующего десятилетия.Tesla продемонстрировала впечатляющую способность мобилизовать спрос в условиях изменения налоговой политики, что привело к рекордным поставкам и росту капитализации. Однако снижение производства указывает на необходимость дальнейшей оптимизации операций. Для инвесторов и трейдеров это событие открывает возможности для краткосрочной и среднесрочной торговли на фоне высокой волатильности акций Tesla и общего оптимизма вокруг перспектив компании.Рекордные поставки и рост капитализации Tesla создают благоприятные условия для торговли акциями компании, а также для работы с CFD на акции и индексы, в которые входит Tesla. Учитывая возможную волатильность в ближайшие недели, трейдеры могут использовать как лонговые, так и шортовые стратегии в зависимости от рыночной реакции на дальнейшие отчеты и заявления руководства.Трамп отложил введение 100%-ных тарифов на фармкомпании после соглашения с PfizerПрезидент США Дональд Трамп временно приостановил реализацию угрожавших отрасли 100%-ных пошлин на фармацевтические компании после заключения масштабного соглашения с Pfizer. Сделка, объявленная во вторник в Белом доме, предполагает инвестиции в американское производство на сумму $70 миллиардов и участие компании в новой государственной платформе по продаже лекарств с глубокими скидками. Это стало первой крупной победой в агрессивной кампании Трампа по снижению цен на медикаменты и переломе многолетней практики, при которой, по его словам, «США субсидировали здравоохранение всего мира».Согласно условиям соглашения, Pfizer обязуется применять в США принцип «Наиболее благоприятной страны» (Most Favored Nation), устанавливая цены на свои препараты на уровне самых низких в других развитых странах. Кроме того, компания присоединится к новой государственной платформе TrumpRx.gov, запуск которой запланирован на начало 2026 года. На этой платформе американцы смогут приобретать базовые лекарства со скидками от 50% до 85%, включая как препараты для первичной медицинской помощи, так и отдельные специализированные средства.«Соединенные Штаты больше не будут субсидировать здравоохранение остального мира», – заявил Трамп в Овальном кабинете, стоя рядом с генеральным директором Pfizer Альбертом Бурлой и министром здравоохранения Робертом Ф. Кеннеди-младшим. В обмен на выполнение этих обязательств Pfizer получила трехлетнее освобождение от специфических фармацевтических тарифов при условии продолжения инвестиций в производственные мощности на территории США.Министр торговли Говард Лутник подтвердил, что администрация сохранит мораторий на введение пошлин до завершения переговоров с другими фармацевтическими гигантами. «Пока мы ведём переговоры с этими компаниями, мы позволим им продолжать и завершить эти переговоры», — пояснил он.Соглашение с Pfizer – лишь первый шаг в масштабной стратегии администрации Трампа, охватывающей почти 30 отраслей экономики в преддверии промежуточных выборов 2026 года. По данным источников, близких к Белому дому, руководители фармкомпаний регулярно получают напрямую адресованные сообщения от ключевых фигур администрации, включая начальника президентского штаба Сьюзи Уайлз и высокопоставленных чиновников Министерства здравоохранения и социальных служб, а также Министерства торговли.Уже сейчас ведутся активные переговоры с другими игроками рынка: Eli Lilly призвали нарастить производство инсулина, а AstraZeneca, по сообщениям, рассматривает возможность переноса своей штаб-квартиры в США. Белый дом ожидает, что Eli Lilly станет следующей компанией, заключившей соглашение о снижении цен на лекарства.Изначально Трамп установил крайний срок 29 сентября – для 17 крупнейших фармацевтических компаний, потребовав от них согласиться на ценообразование по принципу «Наиболее благоприятствуемой нации». После того как переговоры зашли в тупик, президент неожиданно объявил в прошлый четверг на платформе Truth Social о готовности ввести 100%-ные пошлины, что вызвало шок в отрасли, рассчитывавшей на более мягкий подход.Сделка с Pfizer знаменует начало новой эры в регулировании фармацевтического рынка США. Администрация Трампа демонстрирует решимость добиваться снижения цен на лекарства через прямое давление на бизнес, сочетая угрозы пошлин с возможностью получения преференций в обмен на инвестиции и участие в государственных инициативах. Для рынка это означает повышенную волатильность и перспективы структурных изменений в фармацевтическом секторе.Трейдеры могут воспользоваться текущей ситуацией, отслеживая реакцию акций фармацевтических компаний на новости о новых соглашениях или угрозах пошлин. В частности, акции Pfizer, Eli Lilly и AstraZeneca могут демонстрировать резкие движения в зависимости от хода переговоров с Белым домом. Кроме того, возможны косвенные эффекты на индексы здравоохранения и фармацевтические ETF.Напоминаем, что все упомянутые торговые инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Трейдерам рекомендуется открыть торговый счет на InstaForex и воспользоваться мобильным приложением компании для оперативного доступа к рынку и своевременного реагирования на новости.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 3 октября. Нет отчетов – нет проблем

На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила разворот в пользу доллара США и падение к уровню Фибо 76,4% – 1,3425. Отбой котировок от этого уровня сработал в пользу британца и возобновления роста в направлении уровней 1,3528 и 1,3574. Закрепление котировок под уровнем 1,3425 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении зоны поддержки 1,3332–1,3357.Ситуация с волнами остается «медвежьей». Последняя завершенная волна вниз пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пока не пробила последний пик. Информационный фон для британца в последние две недели был негативным, но я считаю, что он уже полностью отработан трейдерами. А на этой неделе информационный фон негативный уже для американца. Для отмены «медвежьего» тренда требуется рост пары еще на 250 пипсов, но, я думаю, мы получим признаки смены тренда на «бычий» гораздо раньше. В четверг информационный фон отсутствовал, но для доллара это даже скорее позитивная весть, чем негативная. Напомню, что на этой неделе американское правительство и все государственные структуры ушли в отпуск из-за «шатдауна», а единственный отчет по рынку труда ADP показал очень слабое значение. Таким образом, отсутствие новостей в четверг – это хорошо для доллара, чем он и воспользовался. Вероятнее всего, сегодняшняя отмена публикаций Nonfarm Payrolls и уровня безработицы – это тоже хорошая новость для американской валюты. Мало кто ждет сейчас от рынка труда США сильных значений. Поэтому сегодняшние отчеты, если бы вышли по графику, наверняка вызвали бы новую атаку быков. Она и без отчетов может состояться, но так у доллара хотя бы будет какой-то шанс. Пятница началась с атак быков, но из важных событий сегодня только индекс деловой активности ISM в секторе услуг и выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли. Я не считаю, что доллар спасен, но с пэйроллсами и безработицей, возможно, было бы еще хуже.На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня 1,3339 и разворот в пользу британского фунта. А закрепление котировок над уровнем Фибо 100,0% – 1,3435 повышает вероятность продолжения роста пары в направлении уровня коррекции 127,2% – 1,3795. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Ожидать новое падение британца можно будет после закрепления под уровнем 1,3339. Отчет Commitments of Traders (COT):Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «бычьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3704 единиц, а количество Short – сократилось на 912 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 85 тысяч против 86 тысяч. Трейдеры-быки вновь склоняют чашу весов в свою сторону. На мой взгляд, перед британцем сохраняются перспективы падения, однако с каждым новым месяцем доллар США выглядит все слабее и слабее. Если ранее трейдеры переживали из-за политики протекционизма Дональда Трампа, не осознавая, какие результаты она может принести, то сейчас могут переживать из-за последствий этой политики: возможной рецессии, постоянного введения все новых и новых пошлин, борьбы Трампа против ФРС, в следствие которой регулятор может стать «политически подконтрольным» Белому дому. Таким образом, британец уже выглядит гораздо менее опасным, чем американская валюта. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Изменение числа Nonfarm Payrolls (12-30 UTC). США – Уровень безработицы (12-30 UTC). США – Изменение средней почасовой заработной платы (12-30 UTC). Великобритания – Выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли (13-20 UTC). США – Индекс деловой активности ISM для сектора услуг (14-00 UTC). 3 октября календарь экономических событий содержит в себе пять важных записей, три из которых, вероятнее всего, не будут доступны для трейдеров. Но влияние информационного фона на настроение рынка в пятницу ожидается в любом случае сильное. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,3528 с целями 1,3482 и 1,3425 на часовом графике. Обе цели отработаны. Новые продажи – при отбое от уровней 1,3428, 1,3528 или при закрытии под уровнем 1,3425. Покупки можно было рассматривать при отбое от уровня 1,3425 с целями 1,3482 и 1,3528. Сейчас эти сделки можно удерживать открытыми, выставив SL в б/у. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3332–1,3725 на часовом графике и по 1,3431–1,2104 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс