Технический обзор: GBPUSD (есть вероятность ограниченного роста пары)

Пара нашла поддержку на уровне 1.2420 в ожидании итога заседания ФРС по денежной политике, которое состоится на следующей неделе. Также ограниченный рост может состояться на закрытии части длинных по доллару позиций на волне технического отскока. Техническая картина: Цена расположена выше средней линии индикатора Боллинджера, выше SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI вышел из зоны перепроданности. Stoch уверенно растут и находятся выше уровня в 50%. Прогноз дня: Ожидаем ограниченного восстановления пары к отметке 1.2610 после роста выше уровня 1.2535.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: EURUSD (есть вероятность ограниченного роста пары)

Пара нашла поддержку на уровне 1.0500 в ожидании итога заседания ФРС по денежной политике, которое состоится на следующей неделе, а также публикации наиважнейших данных по потребительской инфляции в еврозоне и ВВП за 1-ый квартал в Германии. Если инфляция продемонстрирует торможение роста, а ВВП Германии выйдет в русле ожиданий, то можно будет ожидать продолжения локального отскока пары на фоне вероятности того, что в мае ЕЦБ снова не решится поднять ставки. Техническая картина: Цена расположена ниже средней линии индикатора Боллинджера, выше SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI вышел из зоны перепроданности. Stoch уверенно растут и находятся выше уровня в 50%. Прогноз дня: Ожидаем ограниченного восстановления пары к отметке 1.0655.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ОПЕК собирается нарастить добычу нефти

На своем следующем заседании ОПЕК планирует продолжить наращивать добычу нефти нынешними темпами около 400 000 баррелей в сутки. Через неделю, 6 мая, в пятницу на своём следующем заседании ОПЕК согласится увеличить общий объем добычи примерно на 432 000 баррелей в сутки, при этом увеличение вступит в силу в июне. План увеличения добычи действует с прошлого года, когда ОПЕК и ее партнеры, не являющиеся членами, во главе с Россией договорились постепенно восстанавливать свою совокупную добычу нефти до допандемического уровня. Однако многим членам группы постоянно не удавалось добиться согласованного увеличения производства по разным причинам, главными из которых являются недостаточные инвестиции и политические проблемы.На сегодняшний день котировки чёрного золота торгуются в треугольнике немного выше 100$: Например, в прошлом месяце только ОПЕК увеличила совокупную добычу всего на 57 000 баррелей в сутки, из которых 54 000 баррелей в сутки пришлось на Саудовскую Аравию. ОАЭ также увеличили свое производство, но африканские члены картеля в течение месяца сократили производство. Нигерия - одна из крупнейших производителей в ОПЕК - имеет квоту в 1,718 млн баррелей в сутки, но в марте она еле дотянула до 1,354 млн баррелей в сутки. Общая добыча ОПЕК+ в марте была на 1,45 млн баррелей в сутки ниже согласованного уровня из-за западных санкций против России, добыча которой в течение месяца была на 300 000 баррелей в сутки ниже ее квоты в 10,018 млн баррелей. Россия предполагает, что из-за санкций в этом году ее добыча нефти сократится на 17 процентов. Это будет означать, что среднесуточная добыча составит от 8,68 до 9,5 млн баррелей в сутки. Есть только два члена группы ОПЕК+, которые потенциально могут заполнить этот пробел: Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. Оба, однако, отказались прислушаться к призывам крупных импортеров увеличить добычу больше, чем их квоты ОПЕК+.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ожидания и реальность разошлись – экономика США резко сократилась

Экономика США сократилась впервые с 2020 года, однако эксперты отмечают, что всему виной торговый баланс и резкий всплеск импорта, который произошел из-за устойчивого потребительского спроса. По этой причине серьезно относиться к этим показателям не нужно. Так считают ведущие американские эксперты, предполагая скорое возобновление роста уже во втором квартале этого года – хотя это вряд ли возможно, учитывая устойчиво высокую инфляцию и резкое ужесточение денежно-кредитной политики вместе с повышением процентных ставок, однако об этом никто говорить не торопится. Стоит сказать, что неожиданное сокращение экономики еще больше усугубляет политические проблемы президента Джо Байдена, который уже «поборол» инфляцию и теперь всем стало очевидно, что он «на отлично» справился с задачами по укреплению американской экономики. Как показали вчера данные министерства торговли США, валовой внутренний продукт упал на 1,4% в годовом исчислении в первом квартале после роста на 6,9% в конце прошлого года. Средний прогноз экономистов предусматривал рост на 1%. Но, как я отмечал выше, ряд экономистов считает, что отчет является скорее иллюстрацией неустойчивости расчетов ВВП от квартала к кварталу, что не обязательно свидетельствует о слабости экономики или признаке рецессии. Реакция американского доллара и его сдержанное падение против ряда рисковых активов является тому доказательством, но не факт, что мы не увидим отсроченное падение «бакса» в ближайшее время на фоне фиксации прибыли и закрытия ряда длинных позиций в конце месяца. Ключевым моментом, из-за которого произошло сокращение ВВП, стал резкий скачек импорта и падение экспорта. Ситуация также осложнилась более медленным наращиванием товарно-материальных запасов предприятий. В совокупности торговля и товарно-материальные запасы уменьшили общий рост ВВП примерно на 4 процентных пункта. Государственные расходы сократились, что также сказалось на ВВП. Однако розничные продажи, показатель базового спроса, исключающий компоненты торговли и товарно-материальных запасов, ускорились до 2,6% в годовом исчислении. В годовом исчислении экономика выросла на 3,6%. Теперь очевидно, что чиновникам необходимо сбалансировать более жесткую политику с рисками, которые могут привести к резкому замедлению спроса. Несмотря на все это ожидается, что на фоне быстрорастущей инфляции и солидных расходов денежно-кредитная политика ФРС будет и дальше нацелена на повышение процентных ставок на полпункта уже на следующей неделе. Не стоит забывать о том, что экономика США сталкивается и с другими потенциальными проблемами: последствия военной спецоперации России на Украине, резкое замедление перспективы роста Европы, жесткие меры изоляции в Китае и перебои поставок – все это замедлит мировую экономику и негативно отразиться на темпах рост ВВП США уже начиная со второго квартала этого года. Поэтому, кто говорит, что падение в первом квартале временное – может очень сильно ошибаться. Вся надежда на сильный рост потребительских расходов, инвестиции в бизнес и высокий уровень занятости, с чем в США пока нет никаких проблем. Однако, высокая инфляция и повышение процентных ставок могут очень сильно перекроить положение дел. Данные Министерства торговли также показали, что личное потребление, самая большая часть экономики, выросло в годовом исчислении на 2,7% в первом квартале по сравнению с 2,5% в конце 2021 года. Очевидно, что в начале этого года расходы выросли по мере снижения числа случаев Covid-19 и снятия мер социального ограничения. Тем не менее, многие руководители корпораций в недавних отчетах о прибылях и убытках рекламировали устойчивость американского потребителя. Сегодня мы ознакомимся с тем, как дела обстоят в европейских странах. Ожидаются отчеты по темпам роста ВВП ключевых стран еврозоны. По всей видимости ситуация там будет не лучшем, чем в США.EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс Банк Японии спровоцировал резкое падение иены НБК укрепляет юань, Пекин тестирует всех подряд на коронавирус, а покупатели евро и фунта готовят коррекциюОтчет Meta Platforms уже помог, а вот Apple может разочаровать Что касается технической картины пары EURUSD После очередного обновления годового минимума евро немного скорректировался. Несмотря на это, ожидания более агрессивной политики Европейского центрального банка никак не помогают, так как все ждут майской встречи Федеральной резервной системы, на которой процентная ставка может быть повышена уже на 0,75%, против заявленных ранее 0,5%.Ухудшение геополитической напряженности из-за отказала Украины от переговоров, а также проблемы с цепочками поставок в странах еврозоны будут и дальше ограничивать восходящий потенциал рисковых активов. В краткосрочной перспективе лучше всего ставить на крупную коррекцию пары вверх, произошедшую на фоне фиксации прибыли после данных по американской экономике – замедление темпов роста ВВП в 1-м квартале этого года является серьезной проблемой для центрального банка. Для остановки медвежьего рынка покупателям необходимо защищать ближайшую поддержку 1.0500. Если ее упустить, скорей всего медведи провалят торговый инструмент уже к новым минимумам: 1.0470 и 1.0420. Более дальней целью выступит поддержка 1.0390. Говорить о коррекции евро можно лишь после возврата быками под контроль сопротивления 1.0560. Оттуда ожидается рывок вверх к 1.0620 и 1.0695. Что касается технической картины пары GBPUSD Покупатели рисковых активов защитили 1.2420 и теперь фунт пытается нащупать дно. Отскоки вверх, подобные вчерашнему будут, и от них никуда не деться. Но стоит отметить, что среднесрочный медвежий тренд продолжает набирать силу и усиливаться. В краткосрочной перспективе советую покупать фунт, так как не исключено усиление бычьего присутствия на фоне фиксации прибыли в конце месяца. Ближайшие уровни сопротивления сейчас расположены в районе 1.2550, а также чуть выше, около 1.2600 и 1.2640. Прорыв 1.2480 усилит медвежий рынок, что откроет дорогу к новым минимумам: 1.2420 и 1.2370. Самой дальней целью в текущих условиях будет поддержка 1. 1.2320, которая будет обновлена в случае ухудшения состояния экономики Великобритании очень быстро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Падение волатильности негативно влияет на доходность Биткоин-фьючерсов: что это значит?

Биткоин сделал массивный рывок и трансформировался в сознании мировых торговых рынков. Однако такие трансформации были умножены на ноль при затяжной коррекции и геополитическом кризисе. Еще несколько лет назад ведущие эксперты, в том числе и JPMorgan, заявляли, что волатильность криптовалюты сдерживает увеличение капитализации и объемов торгов. За последние полтора года уровень изменчивости Биткоина значительно снизился, но изменений в отношении криптовалюты не произошло. В первую очередь это связано с психологией инвесторов, которые с опаской смотрят на Bitcoin в условиях масштабного экономического кризиса. Это видно по растущей корреляции криптовалюты и фондовых индексов. Несмотря на снижение волатильности, актив все еще воспринимается инвесторами в качестве высокорискового инструмента. И здесь кроется еще одна неочевидная причина оттока капитала из продуктов на основе Биткоина. Мы все помним как сильно перегрелся рынок осенью 2021 года, когда были запущены первые ETF на BTC фьючерсах. Инвесторы предпочли менее рисковый способ операций с Биткоином. Однако из-за существенного снижения волатильности, которое было усугублено флетовым движением криптовалюты в диапазоне $32k-$45k три месяца, фьючерсный рынок также просел. В итоге инвесторы массово сокращают присутствие в BTC и находятся в поисках более прибыльных активов. Glassnode сообщает, что еще в первой половине 2021 года фьючерсные объемы торгов составляли около $80 миллиардов. В конце апреля 2022 года показатель упал до $30 миллиардов.Если к таким фактам добавить монетарную политику ФРС и свертывание ликвидности, можно сделать вывод, что инвесторы покидают высокорисковые активы, которые перестали приносить повышенную доходность. Основной приоритет направлен в сторону менее рисковых и более доходных финансовых инструментов. Такая ситуация сложилась по вине инвесторов, которые в большинстве своем воспринимают первую криптовалюту в качестве высокорискового актива, потерявшего значительную часть своей доходности. Новые аудитории криптоинвесторов не рассматривают BTC как резервное средство и используют актив как часть диверсификационного портфеля. Из этой ситуации напрашивается неутешительный вывод: переориентации основной массы инвесторов в отношении BTC не произошло, что сулит активу трудный период и обновление локальных максимумов после старта программы количественного сокращения. Тем временем на четырехчасовом графике BTC/USD начинает локальное восстановление и попытка достичь и закрепиться выше $40k. Судя по неуверенным зеленым свечам, активу вряд ли удастся полноценно закрепиться выше круглой отметки и нас ждет fault breakout и откат к зоне поддержки $37,4k-$38k. Объемы торгов по-прежнему остаются на уровне $35 миллиардов, а технические индикаторы намекают на сохранение боковой динамики в рамках начала временной консолидации. С учетом этого в ближайшее время не стоит ждать значительного прорыва BTC/USD, так как инвесторы четко обозначили свою позицию как в отношении спотового, так и фьючерсного рынка биткоина. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: ВВП неожиданно ушел в минус - но рынок резко вырос. Конфликт, рубль

S&P500ВВП США неожиданно ушел в минус в 1 квартале. Однако рынок США вырос сильно - на отчетах. Главные индексы США закрылись сильным ростом в четверг, несмотря на сильно негативный отчет по ВВП: Доу +1.9%, NASDAQ +3.1%, S&P500 +2.5%.S&P500 4287, диапазон 4260 - 4320.В четверг вышел первый отчет по ВВП США за 1 квартал - отчет очень плохой, ВВП минус 1.4%, при этом инфляция +8% - по одному кварталу это чистая ситуация стагфляции. Единственный плюс в этом - такая динамика ВВП заставит ФРС снова взвесить свою готовность резко повышать ставки по +0.5% - решение ФРС уже в ближайшую среду. Сильные отчеты представили лидеры технологий Мета (собственник Гугла) и Apple - рост прибыли +14%.Отчет по безработице за неделю сильный - только +180 К новых заявок на пособие, уровень длительной безработицы низкий, 1.4 млн.Сегодня выйдет важный отчет по инфляции за март, прогноз +0.4% рост цен за месяц.Энергетика: Нефть снова растет в пятницу, +1%, Брент 108 долл. - на фоне продолжения конфликта в Украине и риска прекращения закупок нефти из России. Власти США пытаются привлечь Китай на свою сторону - предлагая снижение импортных пошлин на китайские товары, одновременно это может замедлить инфляцию в США, что в моменте очень важно. Конгресс США вчера проголосовал закон о лендлизе для Украины - это резко упрощает оказание помощи Киеву. Байден предлагает 33 млрд долл. помощи Украине. USDX 103.10, диапазон 102.80 - 103.40.Индекс доллара встретил продавцов под 104.00 и, возможно, будет остановка до ФРС.USDCAD 1.2740, диапазон 1.2680 1.2800. Пара показывает сильным падением вчера, что, возможно, доллару и хватит пока расти.Заключение: Рынок США нарисовал дно и готов расти, но покупать стоит с откатов.Конфликт в Европе. Нет ослабления напряженности. Москва требует от США, НАТО и союзников прекратить военную помощь Киеву. Запад показывает твердость поддержки Киева - глава НАТО Столтенберг заявил, что НАТО готов поддерживать Киев неограниченно долго. Запад прямо заявляет, что его цель - не просто не дать Кремлю разгромить Украину на поле боя - но дать Киеву всё, что нужно для победы. При этом Запад тверд в своей позиции не вмешиваться в конфликт прямым военным участием, сохраняя локальность конфликта. По сообщениям Киева, вчера было два ракетных удара по Киеву, есть раненые. Бои на Востоке и Юге не ослабевают, Кремль продолжает попытки наступления - Киев ожесточенно обороняется - больших изменений на линии столкновения нет. Переговоры Россия - Украина в тупике. Нет поля для компромисса, никто не хочет делать очень больших уступок - а позиции сторон очень далеки. Рубль: На ММВБ рубль на максимумах - доллар 72, евро 75.40.Наличные - покупка доллар 78, евро 86 - есть очевидный дефицит наличного евро перед длинными выходными в России и поездками в Европу - купить евро можно только по 92 руб.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 29 апреля 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.2453 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2538 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2619 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2453 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2538 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.2619 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.2453 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.2538 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вниз с целью 1.2410 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна работа вверх с целью 1.2538 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз GBP/USD, USD/CHF, USD/CAD на 29 апреля

GBP/USD Анализ: В результате более чем годичного снижения курса английского фунта в трендовой нисходящей волне котировки на графике достигли границ мощной потенциально-разворотной зоны самого крупного ТФ. Структура этой волны выглядят завершенной, но сигналов скорой смены тренда на графике не наблюдается. Прогноз: На протяжении текущих суток ожидается продолжение начавшегося вчера бокового перемещения цены. В первой половине дня более вероятен восходящий вектор, с ростом курса до границ расчётного сопротивления. В конце дня повышается вероятность разворота и возобновления снижения цены. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2570/1.2600 Поддержка: - 1.2460/1.2430 Рекомендации: Проводить торговые сделки сегодня на рынке мажора английского фунта необходимо с осторожностью, учитывая высокую вероятность встречных откатов. Более безопасными станут продажи от зоны сопротивления. USD/CHF Анализ: Направление тренда движения швейцарского франка в основной паре с января прошлого года задаётся восходящей волной. Последний участок волны дал цене мощный импульс, более 5 ценовых фигур за текущий месяц. Котировки достигли нижней границы мощной зоны сопротивления месячного тайм-фрейма. Прогноз: На ближайших торговых сессиях ожидается перемещение цены в боковой плоскости между ближайшими зонами. В первой половине дня более вероятен нисходящий курс, не далее границ расчётной поддержки. К концу суток можно ждать повышение активности и возобновление бычьего настроя движения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9750/0.9780 Поддержка: - 0.9670/0.9640 Рекомендации: Рекомендуется воздержаться от входа в рынок пары до завершения текущего отката и появления в районе зоны поддержки подтверждённых вашими ТС сигналов для покупки. USD/CAD Анализ: Бычий участок графика канадского доллара от 21 апреля превысил уровень отката предыдущей волны, дав начало новому участку восходящего тренда крупного масштаба. После прорыва мощного сопротивления на графике стала развиваться встречная коррекция неправильного вида. Пробитый ранее уровень сопротивления превратился в поддержку. Прогноз: На протяжении текущих суток ожидается завершение нисходящего вектора движения. В районе зоны поддержки можно рассчитывать на формирование разворота и возобновление роста курса. При смене направления не исключён резкий рост волатильности, с кратковременным проколом нижней границы поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2790/1.2820 Поддержка: - 1.2720/1.2690 Рекомендации: Сегодня на рынке канадского доллара рекомендуется воздержаться от входа в рынок пары до появления в районе расчётной поддержки подтвержденных сигналов разворота для покупки инструмента. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 29 апреля 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.0497 (закрытие вчерашней дневной свечи), может начатьдвижение вверх, с целью достижения откатного уровня 14.6% - 1.0575 (красная пунктирная линия). После тестирования данного уровня, продолжение работы вверх с целью 1.0639 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0497 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.0575 (красная пунктирная линия). После тестирования данного уровня продолжение работы вверх с целью 1.0639 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0497 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.0575 (красная пунктирная линия). После тестирования данного уровня нижняя работа с целью 1.0471 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня верхняя работа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Падение ВВП США еще не означает рецессию, лидерству доллара ничего не угрожает. Обзор валютного рынка

Рост ВВП США в 1 кв. 2022г. составил -1.4% при прогнозе +1%, что безусловно оказалось неприятным сюрпризом, снижение показателя произошло за счет сокращения торговли и запасов. В то же время в плюсе такие показатели, как инвестиции (+9,2%), рост потребления на 2.7%, все это дает основания рассчитывать, что публикуемые сегодня данные о реальных расходах РCE могут оказаться лучше ожиданий. Снижение ВВП тут же вновь актуализировало прогнозы о рецессии в США. Действительно, запланированный рост ставок приведет к увеличению нагрузки на бюджет, который и так дефицитен, а рецессия снизит доходы в бюджет, что создаст петлю обратной связи, поскольку для покрытия дефицита бюджета придется делать новые заимствования. Но, как показывают расчеты, не так все плохо, и время у ФРС еще есть. В марте 2020 года федеральное правительство приняло Закон CARES для оказания поддержки физическим и юридическим лицам, пострадавшим от ковида, связанные с этим расходы финансировались за счет выпуска казначейских ценных бумаг. А за второй квартал 2020 года общий государственный долг вырос на $3 трлн, или 14%. Несмотря на такое значительное увеличение государственного долга, процентные платежи федерального правительства фактически сократились с 375 миллиардов долларов в 2019 году до 345 миллиардов долларов в 2020 году. Произошло это из-за того, что стоимость обслуживания находящихся в обращении ценных бумаг казначейства снизилась. В начале 2020 года Федеральная резервная система понизила целевую ставку по федеральным фондам и приобрела значительное количество казначейских ценных бумаг, что привело к снижению процентных расходов по долгу. Теперь начинается обратный процесс, но некоторое время у ФРС есть. Рыночные ожидания предполагают повышение ставки до 2.75-3% к концу года, что безусловно приведет и к росту процентных выплат, однако не по всему объему долга, на рефинансирование в этом году уйдет около 10 трлн долговых бумаг. Это увеличит процентные выплаты, но они в любом случае останутся ниже 3% от ВВП, то есть существенно ниже от пиков 1985-95г. Основными поставщиками капитала в США являются Европа и Япония. В Европе основой для потока капитала является профицит торгового баланса, этот источник капитала иссяк после введения ряда самоубийственных мер против экономики России и роста цен на энергоносители. Тем не менее поток капитала остается устойчивым, поскольку он приобретает другое наполнение – вместо поиска доходности все больше сказывается фактор бегства от геополитических рисков. Что касается Японии, то здесь для доллара все в порядке. Банк Японии заявил о том, что переводит операции по покупке облигаций с фиксированной доходностью 0,25% (YCC) на ежедневную постоянную основу. Предыдущие интервенции YCC были случайными, когда рынок приближался к верхнему пределу 0.25%, теперь всё иначе, курс USDJPY в моменте превысил 131, и нет никаких оснований ждать разворота на юг. Япония поддерживает доллар всеми силами. Изменения в JPY распространяются и на другие рынки: USD/CNH пробил 6,60 и вырос на 1,1% за сутки, что является самым большим однодневным движением с марта 2020 г. Конечно, дело не только в Японии, нужно отметить и расхождение в монетарной политике между ФРС и НБК, ковидные ограничения, а также отток капитала из акций и облигаций из-за опасений введения санкций против Китая из-за поддержки России. Таким образом, приток капитала в США устойчив и идет сразу из нескольких мировых финансовых центров. Ужесточение политики ФРС не является проблемой, пока этот поток не иссяк. У ФРС есть как минимум полгода для активных действий с целью остановить рост инфляции, рынки будут воспринимать такие действия как показатель силы доллара, который останется лидером валютного рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Первый тест цены 1.2528 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной сделки на покупку фунта. В результате пара выросла более чем на 40 пунктов, дотянувшись до 1.2566, где я советовал продавать фунт сразу на отскок. В результате падение от 1.2566 составило более 100 пунктов, однако во время теста цены 1.2495 я не добавлял в короткие позиции, так как в момент обновления этого диапазона индикатор MACD уже довольно много прошел вниз от нулевой отметки. Вчера не было никакой статистики по Великобритании, что помогло фунту в первой половине дня, как, собственно, и ожидалось. Однако продавцы воспользовались хорошими ценами и моментом, продавив пару к очередным годовым минимумам. Очень слабые данные по ВВП США, который сократился, а не вырос в первом квартале этого гада не позволили устроить более крупную распродажу торгового инструмента во второй половине дня. Сегодня также нет статистики по Великобритании, что может сыграть на стороне покупателей фунта, которые ждут любого повода, чтобы откупить торговый инструмент от наблюдаемых минимумов. Советую действовать согласно сценарию №1 на покупку. Во второй половине дня необходимо проследить за данными по изменению уровня расходов и доходов населения США, а также за индексом настроения потребителей и индексом инфляционных ожиданий от Университета Мичигана. Если доходы и расходы американцев сократятся – это создаст угрозу для американского доллара, что может вынудить трейдеров закрывать по нему длинные позиции. Соответственно мы увидим коррекцию вверх по рисковым активам, к которым относится и фунт. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2537 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2590 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2590 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно в расчете на выстраивания небольшой восходящей коррекции в конце этого месяца. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2491, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2537 и 1.2590. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2491 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2439, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в любой момент, однако учитывая его перепроданность, будьте осторожны с новыми продажами на текущих годовых минимумах. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2528, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2495 и 1.2458.EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс Банк Японии спровоцировал резкое падение иены НБК укрепляет юань, Пекин тестирует всех подряд на коронавирус, а покупатели евро и фунта готовят коррекциюОтчет Meta Platforms уже помог, а вот Apple может разочаровать Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0495 произошел в момент, когда индикатор MACD уже довольно долго находился в области перепроданности, образуя дивергенцию. Это стало сигналом на покупку евро согласно сценарию №2. В итоге пара вернулась назад в район 1.0537, однако тест этого уровня пришелся на момент, когда MACD довольно далеко ушел от нулевой отметки. По этой причине я не покупал там евро и стал ждать реализации сценария №2 на продажу. Спустя некоторое время повторный тест 1.0537 вместе с нахождением индикатора MACD в области перекупленности – все это привело к продаже евро и падению назад в район 1.0495. Аналогичная ситуация, как на 1.0537, произошла и на уровне 1.0495, только в обратную сторону, что привело к сигналу на покупку. К сожалению, крупного рывка вверх я так и не дождался, поэтому пришлось выходить в безубыток по этой сделке. Резкий скачек индекса потребительских цен Германии усилил давление на европейскую валюту в первой половине дня в четверг, а вот отчет по изменению объема ВВП США за первый квартал 2022 года не позволил в полной мере реализоваться потенциалу продавцов, так как оказался намного хуже прогнозов экономистов – засвидетельствовав первые признаки скатывания экономики в рецессию. Сегодня в ходе европейской сессии планируется публикация большого ряда данных по ВВП стран еврозоны. Также пристальное внимание следует уделить индексу потребительских цен еврозоны и индексу потребительских цен Италии. Если инфляция в еврозоне вновь вырастит больше прогнозов экономистов – давление на евро вернется уже в первой половине дня, хотя сейчас имеются все предпосылки к восходящей коррекции пары. Во второй половине дня необходимо проследить за данными по изменению уровня расходов и доходов населения США, а также за индексом настроения потребителей и индексом инфляционных ожиданий от Университета Мичигана. Если доходы и расходы американцев сократятся – это создаст угрозу для американского доллара, что может вынудить трейдеров закрывать по нему длинные позиции. Соответственно мы увидим коррекцию вверх по рисковым активам, к которым относится и евро. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0555 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0615. В точке 1.0615 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня можно уже в первой половине дня, хотя слабые данные по США также подтолкнут торговый инструмент еще выше. Учитывая сильную перекупленность доллара, реализация этого сценария очень даже возможна. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0510, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0555 и 1.0615. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0510 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0459, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется только в случае очень плохих данных по ВВП стран еврозоны. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0555, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0510 и 1.0459.GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 29 апреля. Разбор вчерашних сделок на форексБанк Японии спровоцировал резкое падение иены НБК укрепляет юань, Пекин тестирует всех подряд на коронавирус, а покупатели евро и фунта готовят коррекциюОтчет Meta Platforms уже помог, а вот Apple может разочаровать Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ВВП США резко сократился в 1-м квартал 2022 года, но доллар выдержал. Видеопрогноз на 29 апреля

Сигналы по паре EURUSD:EUR/USD: план на европейскую сессию 29 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). ВВП США сильно разочаровал, может начаться фиксация прибыли Прорыв уровня 1.0557 приведет к росту евро в район 1.0588 и 1.0621 Прорыв 1.0516 приведет к распродажам евро в район 1.0477 и 1.0426 Сигналы по паре GBPUSD:GBP/USD: план на европейскую сессию 29 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готов к резкому рывку вверх Прорыв уровня 1.2534 приведет к росту фунта в район 1.2594 и 1.2640 Прорыв 1.2478 приведет к распродажам фунта в район 1.2414 и 1.2369 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема ВВП Германии Изменение объема ВВП Франции Изменение объема ВВП еврозоны Индекс потребительских цен еврозоны Индекс потребительских цен Италии США: Основной индекс расходов на личное потребление Изменение уровня расходов населения Изменение уровня доходов населения Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана Инфляционные ожидания от Университета МичиганаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 29.04.2022

Сегодня будет опубликована первая оценка темпов роста ВВП Европы в первом квартале, где прогнозируют ускорение с 4,6% до 5,0%. Учитывая происходящее в мире, это кажется маловероятным. И вполне возможно, что инвесторы будут разочарованы предварительными оценками, что приведет к ослаблению европейской валюты. Кроме того, дополнительное давление на евро окажут данные по инфляции, темпы роста которой вполне могут ускориться с 7,4% до 7,5%. Валютная пара EURUSD достигла важного уровня поддержки 1.0500, где объем коротких позиций сократился. Это привело к замедлению нисходящего цикла, как результат технический откат. Технический инструмент RSI H4 отскочил от критических уровней перепроданности, в итоге пересекая линию 30 снизу вверх. Этот ход индикатора указывает на перегруппировку торговых сил. Скользящие линии MA на индикаторах Alligator H4 и D1 игнорируют стадию отката. Линии MA направлены вниз, что соответствует нисходящему тренду. На торговом графике дневного периода в активной фазе находится нисходящий тренд, который преодолел ряд важных ценовых уровней. Исходя из сложившейся ситуации в мире, долларовые позиции по-прежнему будут считаться наиболее привлекательными. Ожидания и перспективы Технический откат, это лишь временное проявление цены, нисходящий настрой сохраняется на рынке. Для того, чтобы возник новый виток нисходящего цикла, котировке необходимо стабильно удерживаться ниже уровня 1.0500. Это приведет к росту объема коротких позиций и движению в сторону минимума 1.0350. До тех пор на рынке будет сохраняться откат, который служит перегруппировкой торговых сил. Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к покупке в краткосрочном периоде ввиду отката. Индикаторы во внутридневном и среднесрочном периодах сигнализируют о продаже за счет основной тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар, взяв в союзники ФРС, коршуном кружит над евро

Текущую неделю американская валюта завершает в приподнятом настроении. Гринбеку в очередной раз удалось обойти евро, который соскользнул до критически низких значений. Немаловажную роль в динамике USD сыграла позиция Федрезерва в отношении ужесточения ДКП.К настоящему моменту американский регулятор придерживается прежнего курса, направленного на скорейшее повышение процентной ставки (сразу на 50 б.п.). Ожидается, что эта стратегия поможет обуздать галопирующую инфляцию. Такая позиция помогает дальнейшему росту американской валюты.Другим фактором поддержки гринбека является массовое бегство инвесторов в защитные активы на фоне длительного российско-украинского конфликта. По мнению аналитиков, его затухание приведет к спаду интереса к USD. Однако сейчас геополитическое противостояние в Восточной Европе подкидывает дрова в костер роста доллара.В конце текущей недели гринбек твердо держался на 20-летнем максимуме и готовился продемонстрировать наилучший месячный результат на фоне ожидания скорейшего подъема процентных ставок в США. По мнению аналитиков, доллар уверенно шел на рекорд и стремился достичь рекордного месячного роста за последние 10 лет. Однако разочаровывающая макростатистика из Соединенных Штатов подставила подножку национальной валюте. Согласно отчетам Бюро экономического анализа США, в первом квартале 2022 года годовой темп роста реального ВВП страны составил минус 1,4%. В итоге американская экономика просела (на указанные 1,4%) вместо ожидаемого подъема на 1,1%. Это выбило доллар из колеи и дало кратковременную фору евро. Утром в пятницу, 29 апреля, пара EUR/USD торговалась по 1,0532, отыгрывая предыдущие потери.Усилению американской валюты способствовало проседание европейской, которое сохранялось на протяжении несколько дней. В четверг, 28 апреля, пара EUR/USD обновила минимумы начала 2017 года, приблизившись к критическому уровню 1,0500. На этом фоне игроки рынка ожидали возможного достижения паритета между долларом и евро. Масла в огонь добавляет расхождение в монетарных стратегиях ФРС и ЕЦБ. Однако восстановление европейской валюты может оказаться недолгим. Для уверенного роста ей нужно восстановиться выше 1,0760. Достижение этой отметки ослабит понижательные риски в паре EUR/USD, полагают эксперты.В настоящее время гринбек пользуется спросом благодаря впечатляющему дифференциалу доходности по отношению к другим валютам. При этом индекс доллара достиг самого высокого уровня за 2 года, превысив отметку 104,00. За текущий месяц он прибавил 4,5%, став максимальным с мая 2012 года. Дополнительную поддержку американской валюте оказал рекордный рост инфляционных ожиданий в США. Согласно отчетам ФРБ Сент-Луиса, этот показатель растет второй день кряду и уже достиг 2,97%. В сложившейся ситуации высока вероятность повышения ставки ФРС на 0,50%, подчеркивают эксперты. Дальнейший рост инфляционных ожиданий наряду с текущим курсом регулятора, направленным на ужесточение ДКП, дает дополнительные преимущества гринбеку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 29 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готов к резкому

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько довольно интересных уровней и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Неудачная попытка медведей пробиться ниже 1.2504 и формирование там ложного пробоя – все это привело к образованию сигнала на покупку с довольно быстрым возвратом к ближайшему сопротивлению 1.2550, что принесло порядка 40 пунктов прибыли. Активные действия продавцов на этом уровне не заставили себя долго ждать, а ложный пробой на 1.2550 привел к активной распродаже GBP/USD позволив забрать еще около 40 пунктов. К сожалению, второй раз быки защитить уровень 1.2504 не сумели, хотя там и была образована хорошая точка входа в длинные позиции. Во второй половине дня медведи забрали инициативу и добились пробоя 1.2450. Обратный тест этого уровня снизу верх привел к образованию отличной точки входа в короткие позиции, что вылилось в очередное падение фунта более чем на 40 пунктов. Ближе к концу американской сессии медведи вновь попытались сделать ложный пробой, однако до крупного движения вниз дело так и не дошло. На этом все и закончилось. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: По фунту назревает достаточно крупная восходящая коррекция в конце этого месяца, поэтому всем желающим успеть купить GBP/USD на минимумах рекомендую обратить на это внимание. Резкое сокращение ВВП США сразу на 1,4% в первом квартале этого года после роста на 6,9% в конце прошлого – все это вчера удивило трейдеров, однако серьезным образом не повлияло на американский доллар, хотя спрос на него существенно снизилось – это еще одна причина, по которой перепроданный британский фунт может воспользоваться моментом. Ожидаемое повышение ставок в Великобритании уже в начале следующего месяца также может вернуть быкам инициативу – вдруг Банк Англии пойдет на более агрессивные меры. Сегодня внутри дня можно рассчитывать на ложный пробой в районе промежуточной поддержки 1.2478, что будет отличным сигналом на открытие длинные позиций. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Если быки сумеют отбить этот диапазон, то самое время будет заговорить о попытках нащупать дно. После этого можно ставить на восстановление пары к 1.2534. Прорыв и закрепление выше этого диапазона с обратным тестом даст дополнительную точку входа в длинные позиции с целью более резкого рывка в район 1.2594, где рекомендую фиксировать прибыль. Рассчитывать на более активное движение вверх также можно на фоне отсутствия статистики по Великобритании, которая в последнее время только мешала фунту. Прорыв 1.2594 откроет дорогу на 1.2640. В случае снижения пары и отсутствия желающих покупать на 1.2478, советую не форсировать события и отложить вход против тренда до следующей более крупной поддержки 1.2414. Но и там нужно дождаться формирования ложного пробоя, так как очередной тест этого уровня явно «поставит крест» на грандиозных планах быков по коррекции в конце месяца. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно лишь в район 1.2369 и 1.2321 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Основной целью продавцов фунта на сегодня будет прорыв ближайшей поддержки 1.2478, так как возврат под контроль этого уровня полностью переведет рынок под их контроль. Прорыв и обратный тест 1.2478 снизу вверх образует сигнал на продажу, который быстро столкнет GBP/USD в район 1.2414, на котором покупать желающих будет еще меньше. Аналогичный пробой и этого диапазона усилит медвежий рынок, с перспективой выхода на минимум 1.2369, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2321, но это что-то из ряда фантастики. При сценарии роста GBP/USD медведи постараются сделать все, чтобы не допустить выхода выше сопротивления 1.2534, так как это усилит восходящую коррекцию и приведет к сносу ряда стоп-приказов продавцов. Формирование там ложного пробоя будет отличным сигналом на продажу с целью продолжения медвежьего рынка. В случае отсутствия активности в районе 1.2534 быки попытаются протолкнуть фунт еще выше. Тогда советую отложить короткие позиции до следующего крупного сопротивления 1.2594. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.2640 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 29 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). ВВП США сильно разочаровал, может начаться фиксация прибыли B COT отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось намного больше, что очевидно, если взглянуть на график GBP/USD. В экономике Великобритании дела очень плохи, что на прошлой неделе подтвердил и губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Его заявления о том, что экономика движется в сторону рецессии, стали последней каплей, сдерживающей продавцов фунта во второй половине апреля. В результате пробой готового минимума и новая крупная распродажа фунта уже загнала торговый инструмент ниже 26-й фигуры и кажется – это еще не конец. Рост индекса потребительских цен уверенными темпами идет к двузначным показателям, а усложняющаяся ситуация в мире из-за перебоев с цепочками поставок на фоне новой волны Covid-19 в Китае создает еще больше проблем. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить также из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. Ситуация на рынке труда Великобритании, где работодатели вынуждены бороться за каждого работника, предлагая все более высокую заработную плату также подталкивает инфляцию все выше и выше. Давление на фунт растет и по другой причине - агрессивная политика Федеральной резервной системы. Уже в ходе майского заседания комитет может объявить о повышении процентных ставок сразу на 0,75% - у них таких проблем, как в Великобритании с экономикой пока нет. В COT отчете за 19 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 35 514 до уровня 36 811, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 88 568 до уровня 95 727. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -53 054 до -58 268. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3022 до 1.2997. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку разворота рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2534. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2414. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 29 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). ВВП США сильно

Вчера было образовано достаточно большое количество отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0515 и 1.0551 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Возврат в начале европейских торгов назад на 1.0515, а затем последующий тест этого уровня сверху вниз – все это привело к отличной точке входа в длинные позиции в расчете на восстановление к 1.0551, что в последующем и произошло. Удалось зацепить около 30 пунктов прибыли. Ожидаемый ложный пробой на 1.0551 привел к сигналу на продажу евро далее по тренду, что вылилось в крупную распродажу с последующим пробоем 1.0515 – еще около 30 пунктов прибыли. В ходе американской сессии медведи все же забрали под контроль 1.0527, а обратный тест снизу вверх привел к отличному сигналу на продажу, вылившемуся в падение пары в район 1.0486 – еще плюс 40 пунктов. От 1.0486 было образовано два ложных пробоя и сигналы на покупку евро, которые в сочетании со слабым ВВП США принесли по 30 пунктов прибыли каждый. К завершению американской сессии медведи вновь проявили себя около 1.0527, не позволив выбраться выше, что дало очередную точку входа в короткие позиции и падение пары на 25 пунктов. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Резкое сокращение ВВП США сразу на 1,4% в первом квартале этого года после роста на 6,9% в конце прошлого – все это достаточно сильно удивило трейдеров, однако серьезным образом не повлияло на американский доллар, спрос на который лишь замедлился. Однако сегодня последний торговый день этого месяца и учитывая какая у нас была неделя, нельзя исключать вероятность фиксации прибыли по коротким позициям в евро, что приведет к достаточно резкому отскоку пары вверх. Однако опираться покупатели скорей всего будут на ряд отчетов по ВВП стран еврозоны, и на данные по розничным продажам. Также не маловажное значение будет иметь инфляционное давление в еврозоне которое, согласно прогнозу экономистов, продолжит рост в апреле этого года, что еще раз подтвердит правильность действий Европейского центрального банка. Первостепенной задачей покупателей на сегодня является защита промежуточного уровня 1.0516. Оптимальным сценарием на покупку оттуда будет лишь формирование ложного пробоя в расчете на возврат инициативы, которую покупатели полностью растеряли. Учитывая, что существует вероятность нащупывания дна, можно ожидать восстановления пары назад к 1.0557 и на тест 1.0588. Выбраться просто так за пределы этого диапазона будет весьма проблематично. Только сильные данные по ВВП стран еврозоны будут способны на прорыв и тест 1.0551 и 1.0588 сверху вниз, что образует новые сигналы по входу в длинные позиции, открыв возможность по возврату пары в район 1.0621, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0516, а это более вероятно, особенно учитывая политику ФРС и состояние европейской экономики, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе минимума 1.0477. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0426, либо еще ниже – в районе 1.0394 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы контролируют рынок, однако желающих продавать на текущих минимумах, особенно после вчерашней статистики, явно поубавилось. Будьте осторожны с короткими позициями на прорыв, так как можно попасть в очень неудобную ситуацию в конце месяца – особенно если вы торгуете без стоп приказов. Перед продавцами сейчас стоит довольно сложная задача по сохранению инициативы, а для этого нужно обновление годовых минимумов ниже 1.0477. Перед этим, также нужно что-то предложить около ближайшей поддержки 1.0516, где проходят средние скользящие, пока не играющие ни на чьей стороне. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на уровне 1.0557, что приведет к первому сигналу на продажу и возврату давления на пару с целью снижения к 1.0516. Учитывая, как стремительно мы идем к 1.0557, скорей всего в первой половине дня вся борьба развернется именно за него. Только очень слабые данные по темпам экономического роста в странах еврозоны и резкий всплеск инфляционного давления приведут к пробою и закреплению ниже 1.0516. Обратный тест снизу вверх даст сигнал на продажу и евро с последующим выходом на годовые минимумы в район 1.0477 и с перспективой обновления 1.0426, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0394, но такой сценарий возможен только после бычьей реакции покупателей доллара на данные по США, о которых мы поговорим в прогоне на американскую сессию. В случае роста евро в первой половине дня и отсутствия медведей на 1.0557, ничего страшного не произойдет, но я ожидаю более резкого рывка вверх. В таком случае оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0588, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0621, либо еще выше – в районе 1.0652 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов. Рекомендую для ознакомления:GBP/USD: план на европейскую сессию 29 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готов к резкому рывку вверх В COT отчете (Commitment of Traders) за 19 апреля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Недавние заявления представителей центральных банков привели к новой активной распродаже рисковых активов, так как всем стало очевидно – серьезных проблем в экономиках развитых стран в этом году не избежать. И хоть президент Европейского центрального банка в своих выступлениях отметила, что регулятор планирует полностью завершить программу покупки облигаций уже к концу второго квартала этого года, намекнув на повышение ставок в начале осени, этого оказалось мало, чтобы поддержать евро. Более агрессивная политика Федеральной резервной системы и ожидания майского повышения ставок сразу на 0,75% оказывают поддержку доллару. Еще одной проблемой является угроза очередного экономического паралича из-за жестких карантинных ограничений в Китае на фоне новой волны Covid-19, что уже привело к масштабному сбою в цепочках поставок европейских и азиатских стран. В результате американский доллар продолжает пользоваться спросом, что будет и дальше толкать пару EUR/USD вниз. Новые активные действия России и на территории Украины и отсутствие прогресса по урегулированию конфликта также оказывают давление на евро, и будут это делать и дальше. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 221 645 до уровня 221 003, в то время как короткие некоммерческие позиции резко выросли с уровня 182 585 до уровня 189 702. Стоит отметить, что снижение евро делает его более привлекательным для инвесторов, поэтому минимальное закрытие длинных позиций не удивляет. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция сократилась и составила 34 055 против 39 060. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.0814 против 1.0855. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность восходящей коррекции пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.0477. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Украино-российский конфликт, день 65-й. Ленд-лиз принят.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили четверг небольшим ростом. Примечательно, что последние два остановились буквально в шаге от обновления собственных минимумов. Однако мы считаем, что это событие не за горами. Как уже было сказано не один раз, в 2022 году коррекция – это наиболее вероятный вариант развития событий. И так как геополитическая обстановка не улучшается, а ФРС пока не подала ни одного признака отказа от своего супер агрессивного плана по ужесточению монетарной политики, то и у фондовых индексов нет оснований для роста. Кстати, эти основания могли появиться вчера, но пока это лишь гипотеза. Дело в том, что вчера был опубликован в Штатах отчет по ВВП за первый квартал и он, можно сказать, шокировал рынки, так как составил -1,4% кв/кв при прогнозах +1,1% кв/кв. Таким образом, ВВП сократился в начале 2022 года и формально это рецессия. Конечно, это может быть единичный случай, но все же если это не случайность, то ФРС вряд ли сможет повышать ставку теми темпами, о которых заявлял Джеймс Буллард и другие «ястребы». Если так, то ФРС может отказаться и от сокращения баланса по программе QT или же существенно уменьшить ее. Все это говорит в пользу того, что монетарная политика будет ужесточаться менее агрессивно, чем ожидалось еще позавчера. А это неплохая новость для рисковых активов, в частности, акций и криптовалют. Тем временем, в США был принят закон о «ленд-лизе» для Украины. Ранее за него единогласно проголосовал Сенат, а вчера и Палата представителей. «За» было отдано 417 голосов, «против» – 10. Это означает, что теперь Штаты будут поставлять Украине практически любое вооружение, вооружение нового поколения, вооружение, только что произведенное и произведенное именно по запросу Киева, а не то, что лежало на складах в течение долгих лет и не нужно его владельцам. «Ленд-лиз» - это программа, которая оказала существенную помощь союзникам «антигитлеровской коалиции» во времена Второй Мировой войны. Тогда Штаты поставляли даже военные корабли и самолеты. Теперь все это вооружение будет поступать в Украину без бюрократических проволочек, необходимости каждый раз голосовать за новую помощь. Помимо этого, речь идет не только о поставках оружия и военной техники, закон также предусматривает возможность поставок любой гуманитарной помощи, транспорта, всего, что поможет Украине выстоять против России. Наверное, не нужно говорить, что это, конечно, отличная новость для Украины и плохая для России, однако в целом она означает, что военный конфликт будет продолжаться еще очень долго, а его последствия будут очень хорошо видны в Европе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 29 апреля 2022 года

Как и ожидалось нами во вчерашнем обзоре, евро отработал ближайший целевой уровень 1.0493 и наметил разворот вверх. Одновременно с этим цена сформировала локальный нисходящий канал, чем и повышает вероятность коррекции разворотом от его нижней границы.Величину коррекции определяем по индикаторной линии Крузенштерна на графике четырёхчасового масштаба. Мы полагаем, что после трёхфигурного движения с выполнением инвесторами стратегических задач по прорыву сильных исторических поддержек, они могут зафиксировать прибыль и ждать решающего события – заседания FOMC ФРС в среду на следующей недели. В итоге ждём коррекционный рост евро в область линии Крузенштерна, к отметке 1.0580 или чуть повыше. Осциллятор Марлин на Н4 уже спешит расти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 29 апреля 2022 года

Фунт стерлингов отработал в четверг целевой диапазон 1.2436/76, сегодня утром разворачивается вверх в коррекцию. После коррекции, которая, вероятно, продлится до самого заседания ФРС в среду, ждём нового снижения цены к первой цели 1.2250. На четырёхчасовом графике сформировалась конвергенция цены с осциллятором Марлин. Коррекция получает поддержку и развитие. Ориентиром её роста служит индикаторная линия Крузенштерна, в районе отметки 1.2605, где, предположительно, цена и встретит решение ФРС по базовой ставке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс