Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 03.02.22

Детали экономического календаря от 2 февраля Инфляция в еврозоне установила новый рекорд. Так вот рост потребительских цен за январь в годовом выражении ускорился до 5,1% при прогнозе ее снижения до 4,5%. Текущий показатель — это максимальное значение с начала ведения отчетности ведомства. На этом фоне спекулянты продолжали наращивать объем длинных позиций по евро, что привело к скачку цены. В период американской торговой сессии был опубликован отчет ADP по уровню занятости в Соединенных Штатах, где впервые с декабря 2020 года мы увидели сокращение показателя. Так вот занятость в январе снизилась на 301 тыс. при прогнозе роста на 207 тыс. Показатель очень плохой, рынок в недоумение замер на месте во время оглашение отчета. Разбор торговых графиков от 2 февраля В ходе коррекционного движения курс евро к доллару укрепился на 200 пунктов. Это привело к обратному ходу цены к району сопротивления 1.1270/1.1320, где возникло локальное сокращение объема длинных позиций. Несмотря на столь значительный по масштабу восходящий ход, среднесрочный тренд по-прежнему остается нисходящий. Английская валюта за 4 торговых дня укрепилась в стоимости на 220 пунктов, что привело к сближению цены с уровнем сопротивления 1.3600. Столь интенсивный восходящий ход объясняется высоким интересом трейдеров к спекулятивным операциям за счет информационного шума. На графике дневного периода ранее был получен сигнал о поэтапном восстановлении нисходящего интереса. В связи с затянувшейся коррекцией сигнал может оказаться ложным, в случае если котировка удержится выше значения 1.3600. Экономический календарь 3 февраля Сегодня самый насыщенный день недели, так как ожидаем сразу два заседания Центробанков. Банк Англии намерен ускорить темп по ужесточению монетарной политики, подняв ставку рефинансирования с 0,25% до 0,50%. Этот шаг однозначно скажется на курсе английской валюты в плане ее дальнейшего укрепления. Стоит учесть, что фунт уже подрос на 200 пунктов, после того как 28 января появилась новость о том, что регулятор намерен в очередной раз поднять ставку. Тем самым есть предположение, что рынок уже учел решение Банка Англии в котировке. Европейский Центральный Банк (ЕЦБ) по итогам заседания с высокой долей вероятности оставит все как есть. Тем самым особое внимание участников рынка будет отведено последующим комментариям, где от регулятора ожидают услышать конкретики в плане дальнейших действий. Простыми словами, ЕЦБ намерен придерживаться сверхмягкого подхода либо последует по пути своих коллег и приступит к ужесточению монетарной политики. Первый вариант развития с сохранением всего имеющегося приведет к ослаблению евро, а вот анонс о скорейшем ужесточении монетарной политики даст возможность для значительного укрепления курса евро. Временной таргетинг Банк Англии итоги – 15:00 по МСК ЕЦБ итоги – 15:45 по МСК Пресс-конференция ЕЦБ – 16:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 3 февраля В данной ситуации трейдерами рассматривается временное колебание цены в пределах района сопротивления 1.1270/1.1320, но все может измениться в случае новых спекулятивных скачков на фоне информационного шума. Торговые рекомендации остаются прежними, где рассматривается ускорение после пробоя одного из контрольных значений. Сигнал к пролонгации восходящего цикла будет получен с рынка в момент удержания цены выше значения 1.1330 в четырехчасовом периоде. Сигнал о завершении коррекции будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены ниже 1.1260 в четырехчасовом периоде. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 3 февраля В данном случае наблюдается перегрев длинных позиций, где уровень 1.3600 может сыграть роль сопротивления. Это приведет к поэтапному восстановлению нисходящего интереса. Стоит учесть, что в связи с предстоящими событиями статус перекупленности может быть проигнорирован трейдерами. В этом случае удержание цены выше уровня 1.3600 приведет к последующему росту. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 02.02.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 3 февраля

Биткоин в течение последних нескольких дней продолжал очень слабо повышаться после того, как оттолкнулся от уровня 50,0% по Фибоначчи. Активность криптовалютного рынка сильно понизилась после того, как биткоин упал до отметки 34238$. Мне кажется, что рынок сейчас сам не совсем понимает, что ему дальше делать с криптовалютой. В большинстве случаев новый up-тренд или его отдельная волна начинается довольно резко и быстро. Но сейчас за девять дней биткоин вырос в цене всего лишь на 3000$. С моей точки зрения, сдерживающим фактором остается слабый новостной фон. Веских причин для сильного роста цена первой криптовалюты сейчас нет. Рынки откровенно переживают относительно того, что многие центральные банки мира будут ужесточать денежно-кредитную политику в 2022 году. А это в свою очередь будет повышать спрос на безопасные активы и снижать на рисковые, к которым, безусловно, и относится биткоин. Goldman Sachs считает, что биткоин зависим от ставок ФРС Крупный инвестиционный банк Goldman Sachs регулярно выпускает отчеты и доклады по различным темам, касающимся экономики. На этот раз доклад был посвящен криптовалютам. Согласно нему, биткоин является зависимым от ставок ФРС, а также от стоимости доллара США. По мнению аналитиков Goldman Sachs, биткоин не защищен и от влияния макроэкономических факторов. Также в банке заявили, что массовое внедрение и популяризация биткоина могут быть «палкой о двух концах». Многие аналитики сделали вывод, что биткоин будет расти благодаря этому фактору, но в действительности он может падать. В докладе объясняется, что акции многих низкодоходных технологических компаний упали из-за грядущего повышения ставки ФРС, что привело и к снижению стоимости биткоина, а также других криптовалют. Также в банке считают, что массовое внедрение биткоина в финансовую систему снизит его привлекательность как инструмента диверсификации. Биткоин может рухнуть как карточный домик В это же время на рынке продолжает набирать популярность мнение, что биткоин может обрушиться до 20000$. Ранее это мнение высказывали Роберт Кийосаки, Артур Хэйс и некоторые известные трейдеры и аналитики. По их мнению, дальнейшее снижение биткоина спровоцирует «принцип домино», где каждое падение вызывает новое падение. Как бы это ни звучало парадоксально, но чем сильнее снизится биткоин, тем меньше веры в его рост будет у рынка. И тем больше участников рынка постарается избавиться от него. Это не будет означать, что биткоин исчезнет или рухнет до нуля в своей стоимости. Через год-два-три может начаться новый up-тренд. Однако в ближайшее время криптовалюта будет находиться в депрессии. Продолжается построение понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 34238$, что соответствует 50,0% по старшей сетке Фибоначчи, позволила начать отход котировок от достигнутых минимумов. Однако пока говорить о завершении нисходящего участка тренда еще рано. Он может принять пятиволновой вид и продолжить свое построение с целями, находящимися около отметок 29117$ и 26991$, что приравнивается к 0,0% и 61,8% по Фибоначчи в рамках волны e. Или волны 5 в с. Пока что внутренняя волновая разметка предполагаемой волны с выглядит очень целостно, коррекционные волны очень маленькие и их сложно выделить. Однако коррекционный набор волн a-b-c выглядит вполне завершенно, поэтому я допускаю вариант с построением нового восходящего участка тренда с текущих отметок. Теперь для новых продаж криптовалюты нужны новые сигналы «вниз»: неудачные попытки прорыва уровней, располагающихся выше текущего курса, или развороты индикатора MACD. В общем любые признаки завершения восходящей волны, которая строится в данное время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 февраля 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.3572 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать откатное движение вниз с целью тестирования откатного уровня 23.6%, 1.3531 (красная пунктирная линия). По достижении данного уровня цена попытается начать двигаться вверх до цели 1.3598 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3572 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать откатное движение вниз с целью тестирования откатного уровня 23.6%, 1.3531 (красная пунктирная линия). По достижении данного уровня цена попытается начать двигаться вверх до цели 1.3598 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.3572 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать откатное движение вниз с целью тестирования откатного уровня 38.2%, 1.3498 (красная пунктирная линия). По достижении данного уровня цена попытается начать двигаться вверх до цели 1.3598 – откатный уровень 61.8% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 3 февраля 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1303 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать откатное движение вниз с целью тестирования откатного уровня 23.6%, 1.1280 (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.1344 – откатного уровня 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.1303 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать откатное движение вниз с целью тестирования откатного уровня 23.6%, 1.1280 (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.1344 – откатного уровня 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.1303 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать откатное движение вниз с целью тестирования откатного уровня 38.2%, 1.1250 (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.1301 – откатного уровня 50.0% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 03.02.2022

Единственное, что сегодня имеет значение для фунта, так это итоги заседания правления Банка Англии. Тем более что крайне высока вероятность повышения ставки рефинансирования с 0,25% до 0,50%. Когда в декабре британский регулятор поднял ставку с 0,10% до 0,25%, фунт продемонстрировал довольно длительный, а главное внушительный, рост. И вполне можно прийти к выводу, что сегодня произойдет ровно то же самое и мы станем свидетелями еще целого месяца безостановочного укрепления британской валюты. Однако декабрьское решение стало для всех полной неожиданностью, что и является главной причиной столь впечатляющего роста фунта. На этот раз рынок в целом готов к росту ставки рефинансирования, и это не станет для участников рынка чем-то неожиданным. Следовательно, столь бурной реакции ждать явно не стоит. Тем не менее есть подозрения, что итоги заседания несколько удивят участников рынка. Ведь ставку рефинансирования поднимали всего лишь полтора месяца назад, и с тех пор прошло слишком мало времени, чтобы можно было оценить эффект данного решения. Логичным шагом было бы выждать хотя бы месяца три, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги по ужесточению монетарной политики. Так что вполне возможно, что Банк Англии сегодня оставит все как есть. Тогда как участники рынка уже разогреты ожиданием роста процентных ставок. В этом случае фунт неминуемо будет терять свои позиции.Ставка рефинансирования (Великобритания):Наверное, главным событием не только недели, но и всего февраля станет сегодняшнее заседание правления Европейского Центрального Банка, по итогам которого, как ожидается, будет объявлено о планах по ужесточению монетарной политики. Вплоть до повышения ставки рефинансирования. И не когда-нибудь, а уже до конца текущего года. На подобные размышления наводят действия как Банка Англии, так и Федеральной Резервной Системы. И если эти ожидания оправдаются, то по единой европейской валюте начнется довольно продолжительный рост. Этот процесс вполне может растянуться на целый месяц, аж до следующего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Если же Европейский Центральный Банк в очередной раз ничего не заявит, а лишь повторит слова о необходимости поддержания стабильности восстановления экономики и тому подобное, то ни о каком росте единой европейской валюты говорить не придется. Попросту возобновится тренд на укрепление доллара.Ставка рефинансирования (Европа):Валютная пара EURUSD движется по коррекционной схеме от локального минимума 1.1121, вследствие этого курс евро укрепился более чем на 200 пунктов. Статус локальной перекуплености уже был получен с рынка, но это не привело к обратному ходу. В данный момент наблюдается застой, который обусловлен предстоящим событием. Можно предположить, что новая волна спекуляций возникнет совсем скоро. В качестве сигнальных уровней сыграют 1,1240 и 1.1335, пробой одно из значений укажет на последующий путь спекулянтов.Английская валюта вплотную подошла к уровню сопротивления 1.3600, где возникло сокращение объема длинных позиций. Это привело к откату цены, что обусловлено высоким уровнем перекуплености. Так вот усиление нисходящего интереса может возникнуть после удержания цены ниже 1.3530. В то же время пролонгация восходящего цикла рассматривается после удержания цены выше уровня 1.3600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Большое ралли февраля. Кому страшен госдолг США? Евро растет на инфляции в ЕС

S&P500Омикрон на утро 03.02Рынок США показал сильный рост четвертый день подряд: февральское ралли.Главные индексы рынка США выросли к закрытию в среду: Доу+0.6%, NASDAQ +0.5%, S&P500 +0.9%.Рынок Японии устал расти вслед за рынком США и упал утром в четверг -1.2%.Энергетика. Для нефти Брент уровень 90 долл. стал серьёзным препятствием, 89 долл. Страны ОПЕК+ договорились в феврале повысить квоты на добычу в сумме на +0.4 млн барр./сутки - этого недостаточно, чтобы полностью убрать дефицит предложения на рынке нефти, нефть может продолжить рост. Запасы нефти в США снизились за неделю, -1 млн барр. Запасы дистиллятов также упали, -2 млн барр., но запасы бензина - рост +2 млн барр. Омикрон в мире. Около максимумов, но не растет! В среду снова +3 млн за сутки новых случаев, в США и Франции по +300 К новых случаев, в Германии +220 К. Но есть явные признаки скорого сильного спада этой волны эпидемии.S&P500 4589, диапазон 4560 - 4610.Рынок США вырос вчера, несмотря на то что отчет от компании ADP показал снижение числа рабочих мест -300 К в январе - а прогнозировали рост, в декабре было +776 К. Рынок удовлетворился объяснением, что падение занятости в январе было вызвано вспышкой омикрона в США. Готовность рынка расти, несмотря на негативные новости, - признак сильного бычьего настроения инвесторовАкции Дженерал Моторс выросли на сильном отчете - прибыль компании выросла за год в 1.6 раза, до 10 млрд долл.Почему индекс NASDAQ вчера показал слабый рост? Потому что на 20% упали акции Мета Платформс, собственника сервиса Facebook - после слабого отчета прибыль компании снизилась больше, чем прогнозировали аналитики.Госдолг США впервые в истории превысил 30 триллионов долларов. Станет ли огромный госдолг США проблемой для США и мировой экономики в целом? В какой-то момент - обязательно. Проблема госдолга США усугубится в процессе повышения ставки ФРС, который скоро начнется. Чем выше уровень ставок - тем больше денег из бюджета США придется тратить на выплаты процентов по госдолгу. Однако всегда нужно помнить, что доллар остается главной мировой валютой - и проблемы доллара ударят по всей мировой экономике, причем США как самая сильная экономика, возможно, выйдет из такого кризиса доллара с меньшими потерями, чем другие страны.Сегодня в США выйдут отчеты по занятости за неделю и индекс ISM сектор услуг - прогнозируют небольшое снижение индекса, до 59.5% с 62%, это всё равно высокий уровеньUSDX 96.0, диапазон 95.70 - 96.30.На фоне ралли рынка США - доллар устроил три дня ралли вниз. Вчера индекс доллара снова упал, а курс EURUSD вырос. Этому помог неожиданный рост инфляции в ЕС +5.1% годовых в декабре - это было значительно выше прогноза +4.4%. Перед этим вышел отчет показавший рост инфляции в Германии +4.9%. Всё это тем более повлияло на рынок, поскольку сегодня пройдет заседание ЕЦБ по монетарной политике - и в ситуации роста инфляции ЕЦБ вынужден будет сказать что-то определенное по перспективе повышения ставок по евро. Особенно с учетом приближения повышения ставки ФРС. Возможен резкий рост курса евро сегодня.USDCAD 1.2690, диапазон 1.2600 - 1.2800. Пара, вероятно, останется в диапазон до марта - если не будет значительного изменения в ценах на нефть.Заключение: рынок США перешел в состояние роста - однако вероятность сильного отката велика после предыдущего ралли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 3 февраля

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.3527 произошел еще в первой половине дня. В момент обновления уровня индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате покупатели фунта сумели дотянуться до целевого уровня 1.3562, а движение вверх составило около 35 пунктов. Продажи по цене 1.3562 не привели к ожидаемой коррекции пары, поэтому я был вынужден зафиксировать небольшой убыток по этой сделке. Других точек входа образовано не было. Отчет по индексу розничных цен от BRC никак не повлиял на британский фунт, что сохранило восходящий тренд по паре, в расчете на сегодняшнее заседание Банка Англии, на котором может быть принят ряд решений в отношении денежно-кредитной политики. Данные по изменению числа занятых от ADP в США за январь лишь усилили давление на доллар вчера во второй половине дня. Сегодня в первой половине дня, как я отмечал выше, весь акцент будет расставлен на заседании Банка Англии. Если после повышения процентных ставок регулятор объявит о дальнейших агрессивных мерах, направленных на сдерживание инфляционного давления – советую покупать британский фунт и дальше. Также следует обратить внимание на отчеты по индексу PMI для сферы услуг и композитный индекс PMI. Ожидается замедление показателей, что может в некоторой степени навредить фунту еще в первой половине дня. В ходе американской сессии советую обратить внимание на число первичных обращений за пособием по безработице (недельный показатель), а также на данные по индексу PMI для сферы услуг и композитному индекс PMI в США. Куда более важным станет показатель по индекс деловой активности в секторе услуг от ISM. Хорошая фундаментальная статистика поможет американскому доллару отыграть часть позиций против британского фунта. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3564 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3613 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3613 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше после повышения Банком Англии процентных ставок. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3535, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3564 и 1.3613. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3535 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3498, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется лишь после заявлений Губернатора Банка Англии о том, что сейчас необходимо взять паузу с дальнейшим повышением процентных ставок. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3564, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3535 и 1.3498.Рекомендую:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 3 февраляКриптовалютные стартапы продолжают привлекать миллионы долларов Google выросла на 10%, а PayPal упала на 17% Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 3 февраля

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест уровня 1.1280 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение верх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в покупку евро. Сильные данные по инфляции в еврозоне в январе этого года лишь укрепили бычий тренд по паре, что привело к очередному скачку вверх в район новых максимумов. Рост составил около 30 пунктов. Продажи по цене 1.1311, где я советовал действовать при первом же тесте этого уровня, не принесли ожидаемого результата. Других сигналов образовано не было. В Италии и еврозоне инфляция превысила не только прогнозы, но и свои годовые максимумы, что наверняка заставит Европейский центральный банк совсем по-другому взглянуть на свою денежно-кредитную политику. Данные по изменению числа занятых от ADP в США сильно разочаровали трейдеров, так как число новых рабочих мест не выросло, а резко сократилось в январе этого года. Сегодня в первой половине дня выйдут промежуточные отчеты по индексу цен производителей еврозоны, индексу PMI для сферы услуг и композитному индексу, которые не будут иметь серьезного влияния на рынок, так как акцент будет расставлен на з заседании Европейского центрального банка. В случае объявления о более агрессивных действиях центрального банка в этом году, направленных на борьбу с инфляцией – спрос на евро вырастит, и мы увидим укрепление пары EURUSD. Если о новых мерах объявлено не будет, давление на рисковые активы только увеличится. Во второй половине дня советую обратить внимание на число первичных обращений за пособием по безработице (недельный показатель), а также на данные по индексу PMI для сферы услуг и композитному индекс PMI в США. Куда более важным станет показатель по индекс деловой активности в секторе услуг от ISM. Хорошая фундаментальная статистика поможет американскому доллару отыграть часть позиций против европейской валюты. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1308 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1364. В точке 1.1364 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост евро сегодня получится только после сильных данных по инфляции в еврозоне, а также более активных мер ЕЦБ по сворачиванию стимулирующих программ. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1280, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1308 и 1.1364. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1280 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1220, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Замедление инфляционного давления и отсутствии реакции ЕЦБ на инфляцию - прямой сигнал на снижение евро. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1308, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1280 и 1.1220.Рекомендую:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 3 февраля Криптовалютные стартапы продолжают привлекать миллионы долларов Google выросла на 10%, а PayPal упала на 17% Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Расправленная мантия, поднятая корона: доллар готов к доминированию?

Американская валюта стремится показать, «кто в доме хозяин», возвращая прежние доминирующие позиции. Попытки гринбека укрепиться достаточно успешны, но евро не сдается и старается потеснить валюту-лидера на пьедестале.Многие аналитики полагают, что для дальнейшего ускорения доллару потребуется импульс от ФРС. Действия Федрезерва, направленные на нормализацию ДКП и сдерживание инфляции, поддержат гринбек. По предварительным расчетам, «господство» USD продлится в пределах 3–6 месяцев. Согласно оценкам агентства Reuters, необходимо кардинальное изменение рыночных ожиданий в отношении подъема ставок ФРС, чтобы придать «американцу» скорость ракеты.Некоторые специалисты допускают, что ужесточение монетарной политики Федрезерва мало изменит ситуацию. При этом аналитики полагают, что регулятор опоздал с ужесточением ДКП и череда повышений ставок не даст желаемого результата. Эксперты задаются вопросом, остановит ли Федрезерв раскручивание инфляционной спирали, и приходят к выводу, что выполнить это крайне трудно. Регулятору придется поддерживать стабильные ожидания рынка, не провоцируя рецессию. ФРС ходит по тонкому льду, который в любой момент может обрушиться и потянуть за собой доллар.Относительному укреплению гринбека способствовало снижение аппетита к риску на мировых рынках. В сложившейся ситуации пара EUR/USD поднялась до психологически важного уровня 1,1300, но позже замедлила это движение. Утром в четверг, 3 февраля, тандем повторил подъем до круглой отметки. В краткосрочном горизонте планирования эксперты ожидают от пары EUR/USD преодоления барьера в 1,1340, то есть верхней границы широкого диапазона 1,1200–1,1350. По мнению аналитиков, трейдерам стоит предусмотреть вариант возможного сильного падения USD и выработать стратегию на этот случай. Согласно текущим расчетам, пока пара EUR/USD находится ниже 1,1500, гринбек сохраняет свою силу. По мнению экспертов, указанного уровня тандем достигнет к концу февраля. В случае ускоренной реализации этого сценария пара EUR/USD поднимется до 1,1500 к концу текущей недели. Такое развитие событий на 100% откорректирует падение тандема, зафиксированное во второй половине января. На этом фоне в ближайшие недели пара EUR/USD стабилизируется в диапазоне 1,1350–1,1500. Европейская валюта, подобно американской, пробует завоевать доминирующие позиции в преддверии заседания ЕЦБ. В среду, 2 февраля, евро продемонстрировал рост третий день подряд, преодолев 20-месячный минимум. Причина этого – зашкаливающая инфляция в еврозоне, усиление которой способствует ожиданию скорейшего подъема ставок со стороны ЕЦБ. По итогам января 2022 года потребительские цены в еврозоне взлетели на 5,1% в годовом исчислении. Согласно расчетам Евростата, это рекордный показатель за всю историю, который более чем вдвое превышает целевые 2%. Напомним, что в декабре 2021 года уровень инфляции в еврозоне тоже был предельно высоким (5%). В январе стоимость энергоносителей в ЕС подскочила на внушительные 28,6% (в декабре – на 25,9%), а промышленные товары подорожали на 2,3% (в декабре – на 2,9%).К концу текущей недели евро укрепился на 0,45% по отношению к гринбеку, достигнув девятидневного максимума. Причина – высокая вероятность более быстрого ужесточения ДКП со стороны европейского регулятора по итогам заседания в четверг, 3 февраля. По мнению участников рынка, устойчиво высокая инфляция заставит ЕЦБ повысить процентные ставки несколько раз. Эксперты ожидают не менее двух повышений ставок в 2022 году. По мнению валютных стратегов Scotiabank, если ЕЦБ останется верным своим принципам и не будет поднимать ставки в течение года, это «станет тормозом для евро». В текущей ситуации американская и европейская валюты находятся в режиме ожидания. Пара EUR/USD, оказавшись на перепутье, активно ищет выход. Попутно гринбек и евро укрепляют свои позиции, используя текущие завоевания в качестве трамплина для дальнейшего подъема.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Подвид Омикрона BA.2, рост инфляции и снижение безработицы: превью февральского заседания Банка Англии

Фунт в паре с долларом на протяжении нескольких торговых дней дорожал, преодолевая уровни сопротивления. Начиная с минувшей пятницы британец постепенно набирал обороты, возвращая утраченные позиции. Менее чем за неделю пара gbp/usd укрепилась более чем на 200 пунктов, поднявшись с отметки 1,3364 до локального максимума 1,3587. Тем не менее, несмотря на северный импульс, покупатели не решились на штурм 36-й фигуры. В период азиатской сессии четверга пара отступила от недельного хая и зафлетила в районе отметки 1,3550. И дело здесь не только в том, что индекс доллара замедлил своё снижение: фунт находится в ожидании февральского заседания Банка Англии, итоги которого объявят уже сегодня во второй половине дня. В целом, от английского регулятора ожидают ястребиных решений. Например, по мнению аналитиков конгломерата Goldman Sachs, Центробанк до конца 2022 года трижды повысит процентную ставку. Причем первое (в этом году) повышение – на 25 базисных пунктов – ожидается уже сегодня. Впрочем, не только валютные стратеги GS говорят о сегодняшнем раунде ужесточения монетарной политики: большинство экспертов прогнозируют увеличение ставки до 0,5% по итогам февральского заседания. Данный факт уже во многом учтён в ценах, и способен вызвать сильную волатильность по паре только в том случае, если не станет реальностью. Если же регулятор всё же оправдает рыночные ожидания в этой части, британец получит небольшую поддержку, однако перспективы gbp/usd будут зависеть от риторики Банка Англии относительно судьбы QE и темпов ужесточения денежно-кредитной политики. «Базовый» ястребиный сценарий предполагает три повышения ставки (февраль, май, август), завершение реинвестирования по программе QE и анонс реализации ценных бумаг со своего баланса начиная с осени (октябрь-ноябрь). Если английский регулятор отступит хотя бы от одного пункта «программы», фунт может оказаться под определённым давлением, даже несмотря на увеличение ставки на сегодняшнем заседании. В пользу ястребиного сценария говорят многие фундаментальные факторы. Прежде всего, это рекордный рост инфляции в стране. В годовом выражении общий индекс потребительских цен продемонстрировал скачкообразный рост, оказавшись на отметке 5,4%. Это почти 30-летний рекорд – самый сильный темп роста с марта 1992-го года. Аналогичную динамику продемонстрировала и базовая инфляция. Стержневой индекс потребительских цен подскочил до отметки 4,2%. Не подкачал и британский рынок труда. Согласно последним данным, в стране зафиксировано снижение уровня безработицы (до 4,1%) и сокращение числа заявок на получение пособия по безработице (-43 тысячи). «Ложкой дёгтя» стало снижение уровня среднего заработка (как с учётом премий, так и без этого компонента). Но в целом, почти все вышеуказанные компоненты релиза оказались в «зелёной зоне», отражая восстановление британской экономики. После публикации этих макроэкономических отчётов, рынок начал заранее отыгрывать почти гарантированное повышение процентной ставки на февральском заседании. Но пройдя 200 пунктов вверх, трейдеры остановились, и, судя по всему, задумались – сможет ли Банк Англии придать дополнительный импульс фунту? «Дотянется» ли регулятор до завышенной планки рыночных ожиданий? Эти вопросы без ответа остановили британскую валюту: в период азиатской сессии четверга пара gbp/usd снизилась почти на 40 пунктов. И на мой взгляд, сомнения участников рынка не лишены оснований. Как известно, сейчас в Великобритании активно распространяется новый, еще более заразный подвариант штамма Омикрон – ВА.2. Только в первые десять дней января в Великобритании им заразились как минимум 400 человек. И хотя Омикрон переносится легче, чем Дельта (это касается и субвида ВА.2), новый штамм всё также опасен для представителей группы риска. В частности, вчера в Британии было зафиксировано 534 смерти от COVID-19 – это самый высокий показатель за год. Всего за минувшие сутки зарегистрировали более 88 тысяч новых случаев коронавируса. И судя по всему, кривая заболеваемости в Британии снова пойдёт вверх, так как согласно выводам британского Агентства по безопасности здравоохранения, подвид BA.2 с большей вероятностью может повторно заразить человека. При этом данный вирус стал гораздо заразнее, чем его родительская версия. Например, если инфицированный Омикроном BA.1 заражал членов семьи с вероятностью в 30%, то для варианта BA.2 этот показатель уже на треть выше. Власти Великобритании на данный момент не говорят о возвращении локдаунов или каких-либо дополнительных карантинных ограничений. Но неопределённость, связанная с распространением нового подвида коронавируса может негативно повлиять на решительность членов Банка Англии. То есть вероятен сценарий, при котором регулятор, с одной стороны, повысит процентную ставку по итогам сегодняшнего заседания, но с другой стороны, не оправдает надежд, возложенных на него рынками в вопросе дальнейшего повышения ставки. Подобный расклад будет интерпретирован рынком против британской валюты. Таким образом, итоги февральского заседания Банка Англии могут неприятно удивить покупателей gbp/usd, даже несмотря на повышение процентной ставки. Поэтому открывать сейчас лонги по паре, пользуясь южным откатом цены – рискованно. На данный момент целесообразно занять выжидательную позицию, дождавшись оглашения вердикта. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 03.02.2022

Наверное главным событием не только недели, но и всего января станет сегодняшнее заседание правления Европейского Центрального Банка, по итогам которого, как ожидается, будет объявлено о планах по ужесточению монетарной политики. Вплоть до повышения ставки рефинансирования. И не когда-нибудь, а уже до конца текущего года. На подобные размышления наводят действия как Банка Англии, так и Федеральной Резервной Системы. И если эти ожидания оправдаются, то по единой европейской валюте начнется довольно продолжительный и рост. Этот процесс вполне может растянуться на целый месяц, аж до следующего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Если же Европейский Центральный Банк в очередной раз ничего не заявит, а лишь повторит слова о необходимости поддержания стабильности восстановления экономики и тому подобное, то ни о каком росте единой европейской валюты говорить не придется. Попросту возобновиться тренд на укрепление доллара.Ставка рефинансирования (Европа):В ходе коррекционного движения курс евро к доллару укрепился на 200 пунктов. Это привело к обратному ходу цены к району сопротивления 1.1270/1.1320, где возникло локальное сокращение объема длинных позиций.Технический инструмент RSI в четырехчасовом периоде сблизился с уровнем 70, что сигнализирует о статусе перекупленности евро.Индикатор Alligator в четырехчасовом периоде сменил направление скользящих линий с нисходящего на восходящий цикл. Alligator D1 по-прежнему склоняется к нисходящему развитию рынка, пересечение линий MA отсутствует.На графике дневного периода наблюдается нисходящий тренд, в структуре которого имеет место цикл коррекции.Ожидания и перспективы:В данной ситуации трейдерами рассматривается временное колебание цены в пределах района сопротивления 1.1270/1.1320, но все может измениться в случае новых спекулятивных скачков. По этой причине значения 1.1240 и 1.1335 станут сигнальными, где пробоя одного из уровней укажет на последующий путь спекулянтов.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к покупке исходя из краткосрочного и внутридневного периодов ввиду коррекции цены. Показатели индикаторов в среднесрочном периоде сигнализируют о продаже за счет нисходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Сегодня Банк Англии повисит процентные ставки. У ЕЦБ проблемы с инфляцией. Видеопрогноз на 3 февраля

Сигналы по паре EURUSD:EUR/USD: план на европейскую сессию 3 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Заседание Европейского центрального банка Прорыв уровня 1.1328 приведет к росту евро в район 1.1358 и 1.1390 Прорыв 1.1291 приведет к распродажам евро в район 1.1258 и 1.1223 Сигналы по паре GBPUSD:GBP/USD: план на европейскую сессию 3 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Сегодня Банка Англии повысит процентные ставки Прорыв уровня 1.3582 приведет к росту фунта в район 1.3622 и 1.3656 Прорыв 1.3537 приведет к распродажам фунта в район 1.3495 и 1.3455 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс цен производителей еврозоны Индекс PMI для сферы услуг Великобритании Индекс PMI для сферы услуг еврозоны Композитный индекс PMI еврозоны Композитный индекс PMI Великобритании Решение по основной процентной ставке Банка Англии Резюме по монетарной политике Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью Публикация решения ЕЦБ по основной процентной ставке Пресс-конференция ЕЦБ США: Число первичных обращений за пособием по безработице Индекс PMI для сферы услуг Композитный индекс PMI Индекс деловой активности в секторе услуг от ISMМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 3 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Сегодня Банка

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера был образован лишь один сигнал на продажу фунта в первой половине дня, который оказался убыточным. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3536 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне в первой половине дня привели к образованию сигнала на пролажу фунта, однако добиться более крупной нисходящей коррекции не удалось. В результате были зафиксированы убытки по сделке и фунт продолжил свою восходящую коррекцию против доллара США. Во второй половине дня сигналов по входу в рынок не было. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Сегодня у нас довольно важный день и многие рассчитывают на повышение процентной ставки со стороны Банка Англии, что повысит привлекательность и британского фунта. Однако нужно понимать, что в котировках уже учтено планируемое повышение и, если ничего нового регулятор не объявит в своем резюме, фунт может даже просесть вниз. Очень важно, чтобы Эндрю Бэйли высказался более агрессивно в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики – это станет катализатором роста британского фунта. Важной задачей быков на сегодня будет защита поддержки 1.3537, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. От этого диапазона можно рассчитывать на продолжение восходящей коррекции по паре. Важно сформировать на 1.3537 ложный пробой. Лишь это образует первую точку входа в длинные позиции, а хорошие данные по индексу PMI для сферы услуг Великобритании вернут спрос на британский фунт. Не менее важной задачей станет пробой и тест 1.3582 сверху вниз, что даст дополнительный сигнал на покупку с целью возврата к 1.3622. Более сложной задачей является обновление области 1.3656, но это явно произойдёт только в случае агрессивных изменений в политике центрального банка после сегодняшнего заседания. Там рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе европейской сессии после слабых фундаментальных данных и отсутствия активности на 1.3537 - лучше с покупками рисковых активов не торопиться. Советую дождаться теста следующего крупного уровня 1.3495. Лишь формирование ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3455, либо еще ниже – от минимума этого месяца 1.3407 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи остаются в стороне и явно будут внимательно следить за результатами заседания Банка Англии. Многое будет зависеть от степени ястребиной политикой, поэтому продавать фунт даже с текущих максимумов пока никто не будет. Первостепенной задачей продавцов является защита уровня 1.3582, где вчера был остановлен бычий импульс. Формирование ложного пробоя на этом диапазоне вместе с дивергенцией, которая формируется сейчас на индикаторе MACD – все это образует первую точку входа в короткие позиции в расчете на возобновление медвежьего рынка и снижение пары в район промежуточной поддержки 1.3537, образованной по итогам вчерашнего дня. Пробой и тест 1.3537 снизу вверх даст дополнительную точку входа на продажу фунта с целью падения к 1.3495 и 1.3455, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3582, а хорошие данные по композитному PMI Великобритании будет хорошим знаком стабильного роста экономики - лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3622. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3656, либо еще выше – от максимума в области 1.3697 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчетах (Commitment of Traders) за 25 января зафиксирован рост коротких позиций и резкое сокращение длинных. Все это привело вновь к возврату рынка на сторону продавцов, однако на этой неделе ситуация может кардинально измениться. Как медведи не пытались продолжить нисходящий тренд, получилось это довольно плохо. Не помогли продавцам и заявления Федеральной резервной системы после заседания по денежно-кредитной политики о том, что регулятор в марте начнет в США повышение процентных ставок. По всей видимости спрос на фунт будет постепенно восстанавливаться, так как в этот четверг состоится встреча комитета Банка Англии, на которой будет принято решение повысить процентные ставки. Однако давление на фунт останется из-за наблюдаемой фундаментальной картины, создающая ряд более серьезных моментов ограничивающих восходящий потенциал. Однако если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими, а наблюдаемая нисходящая коррекция делает его более привлекательным. В любом случае решение Банка Англии повышать процентные ставки далее в этом году будет подталкивать фунт к новым максимумам. В COT отчете за 25 января указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 39 760 до уровня 36 666, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 40 007 до уровня 44 429. Это привело к падению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -247 до -7 763. Недельная цена закрытия опустилась с уровня 1.3647 до уровня 1.3488. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3582 приведет к росту фунта. Прорыв нижней границы в области 1.3540 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 3 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Заседание Европейского

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано несколько сигналов на продажу евро. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на важность инфляции еврозоны и на уровень 1.1297, а также рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Резкий инфляционный скачек в еврозоне в январе этого года до 5,1% годовых удивил многих экономистов, рассчитывающих на ее снижение до 4,4%. На этом фоне быки добились прорыва сопротивления 1.1297, однако до обратного теста этого уровня сверху вниз дело так и не дошло. В результате, сигналов по входу в рынок в первой половине дня образовано не было. В ходе американской сессии можно было наблюдать за активным движением пары вверх к 1.1328. Несколько неудачных попыток закрепиться выше этого диапазона привели к сигналам на продажу евро. В результате движение вниз составило более 30 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Сегодня в первой половине дня акцент будет расставлен на важных данных по индексу PMI для сферы услуг еврозоны, а также на решение Европейского центрального банка по процентным ставкам. Тот факт, что инфляционное давление в еврозоне оказалось намного выше ожидаемого в начале этого года еще раз доказывает необходимость в более активном противостоянии со стороны европейского регулятора. Сегодняшние решения могут очень серьезно повлиять на рынок, поэтому рекомендую отнестись к ним с особым вниманием. Восходящий тренд по евро продолжается, и сегодняшняя пресс-конференция президента ЕЦБ Кристин Лагард может послужить очередным драйвером роста евро. Важной задачей покупателей теперь является защита поддержки 1.1291, где проходят средние скользящие, пока играющие на их стороне. Формирование ложного пробоя на 1.1291 образует отличную точку входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда. Не менее важной задачей покупателей евро станет контроль над сопротивлением 1.1328, выше которого вчера не удалось даже после очень слабой статистики по рынку труда США от ADP. Пробой и обратный тест сверху вниз этого диапазона вместе с сильными данными по индексу цен производителей еврозоны, индексу PMI для сферы услуг и композитному индексу PMI еврозоны приведут к дополнительному сигналу на покупку и откроют возможность к восстановлению в район: 1.1358 и 1.1390. Более дальней целью выступит уровень 1.1419, однако рассчитывать на обновление этого диапазона можно лишь при ястребиных заявлениях президента Европейского центрального банка после во время пресс-конференции. Там рекомендую фиксировать прибыль. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствии активности быков на 1.1291 - давление на евро может серьезно возрасти. В таком случае лучше всего покупки отложить до минимума 1.1258. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. Покупать евро сразу на отскок можно от уровня 1.1223 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы остаются в стороне, делая акцент на сегодняшнем заседании Европейского центрального банка. Для остановки восходящего тренда сегодня нужно очень постараться не упустить уровень 1.1328. Бычья дивергенция, формирующаяся на индикаторе MACD может помочь в этом сегодня, хотя вчера добиться нисходящей коррекции опираясь на этот индикатор не удалось. Формирование ложного пробоя на 1.1328 будет сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения EUR/USD в район 1.1291. Пробой этой области целиком и полностью зависит от реакции рынка на инфляционные данные по еврозоне, а также на отчет по PMI для сферы услуг. Если рост замедлится - мы увидим пробой 1.1291. Обратный тест снизу вверх этого диапазона даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к крупным минимумам: 1.1258 и 1.1223. Более дальней целью выступит область 1.1186, но доступна она только в случае сохранения сверхмягкой политики со стороны Европейского центрального банка по итогам сегодняшнего заседания. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1328 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1358. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1390, либо еще выше – в районе 1.1419 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 25 января зафиксирован рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к дальнейшему росту положительной дельты. Спрос на рисковые активы будет сохраняться и дальше, ведь даже после итогов заседания Федеральной резервной системы, где были даны явные намеки на повышение процентных ставок уже в марте 2022 года, рынок не отреагировал серьезным падением рисковых активов, а меняющаяся расстановка сил говорит сама за себя. На этой неделе все ждут результатов заседания Европейского центрального банка, на котором будет принято решение по денежно-кредитной политике. Некоторые трейдеры ожидают, что центральный банк может прибегнуть к более агрессивным заявлениям, направленным на изменения политики уже в ближайшем будущем и к отказу от мер поддержки экономики из-за угрозы высокой инфляции. Однако большая часть аналитиков не ожидает изменений от европейского регулятора. Многое будет зависеть от того, согласится ли ЕЦБ полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года, или нет. Если да, спрос на евро только увеличится, так как подобного рода действия рано или поздно приведут к повышению процентных ставок в еврозоне. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 211 901 до уровня 213 408, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 187 317 до уровня 181 848. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции по евро в расчете на выстраивание восходящего тренда. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 31 569 против 24 584. А вот недельная цена закрытия снизилась, и составила 1.1323 против 1.1410 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на восходящую коррекцию по паре. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1291 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1320 приведет к росту евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ USD/JPY за 3 февраля 2022 года

На 4-часовом графике цена торгуется в восходящем канале, что указывает на общий бычий импульс. От 1-й поддержки, что соответствует коррекции 78,6% и проекцией Фибоначчи 100%, котировка может отскочит к 1-му сопротивлению, что соответствует проекцией 78,6% и предыдущему локальному максимуму. Индикатор Stochastic также указывает на продолжение бычьего движения, где линия %K находится на уровне поддержки.Торговая рекомендация Вход: 114.025 Основание для открытия позиций: Коррекция 78,6% и проекция 100% Тейк-профит: 115.598 Основание для ордера тейк-профит: Проекция 78,6% и предыдущий локальный максимум Стоп-лосс: 113,512 Основание для ордера стоп-лосс: Горизонтальная поддержкаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ NZD/USD за 3 февраля 2022 года

Согласно 4-часовому графику, цена движется вниз, придерживаясь нисходящей линии тренда. От 1-ого уровня сопротивления (0,66629), что соответствует коррекции 38,2% и расширению 78,6%, котировка может упасть к 1-му уровню поддержки (0,65756), что соответствует проекции 161,8%. Индикатор RSI указывает на продолжение медвежьего тренда. Цена торгуется ниже уровня сопротивления облака Ишимоку, что еще больше усиливает медвежьи настроения. Альтернативный вариант предусматривает размещение ордера стоп-лосс на 2-м уровне сопротивления (0,64998), что соответствует проекции 200%. Торговые рекомендации:Вход: 0,66629Основание для открытия позиций:Коррекция 32,8% и расширение 78,6%Тейк-профит: 0,65756Основание для ордера тейк-профит:Проекция 161,8%Стоп-лосс: 0,64998Основание для ордера стоп-лосс:Проекция 200%Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ USD/CAD за 3 февраля 2022 года

Согласно 4-часовому графику, цена движется выше облака Ишимоку. Котировка может отскочить от 1-го уровня поддержки (1,26490), что соответствует горизонтальному локальному уровню поддержки и коррекции 61,86%, и направиться в сторону 1-го уровня сопротивления (1,27966), который соответствует горизонтальному локальному уровню сопротивления и коррекции 61,8%. Альтернативный вариант предусматривает возможность пробоя 1-го уровня поддержки и направления котировки в сторону 2-го уровня поддержки, расположенного на отметке 1,25771, что соответствует коррекции 61,8% и горизонтальному локальному уровню поддержки.Торговые рекомендации:Вход: 1,26490Основание для открытия позиций:Горизонтальный локальный уровень поддержки и коррекция 61,8%Тейк-профит: 1,27966Основание для ордера тейк-профит:Горизонтальный локальный уровень сопротивления и коррекция 61,8%Стоп-лосс: 1,25771Основание для ордера стоп-лосс:Горизонтальный локальный уровень поддержки и коррекция 61,8%Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 3 февраля.

Биткоин в течение последних нескольких дней продолжал очень слабо повышаться после того, как оттолкнулся от уровня 50,0% по Фибоначчи. Активность криптовалютного рынка сильно понизилась после того, как биткоин упал до отметки 34238$. Мне кажется, что рынок сейчас сам не совсем понимает, что ему дальше делать с криптовалютой. В большинстве случаев новый up-тренд или его отдельная волна начинается довольно резко и быстро. Но сейчас за девять дней биткоин вырос в цене всего лишь на 3000$. С моей точки зрения, сдерживающим фактором остается слабый новостной фон. Веских причин для сильного роста цена первой криптовалюты сейчас нет. Рынки откровенно переживают относительно того, что многие центральные банки мира будут ужесточать денежно-кредитную политику в 2022 году. А это в свою очередь будет повышать спрос на безопасные активы и снижать на рисковые, к которым, безусловно, и относится биткоин. Goldman Sachs считает, что биткоин зависим от ставок ФРС. Крупный инвестиционный банк Goldman Sachs регулярно выпускает отчеты и доклады по различным темам, касающимся экономики. На этот раз доклад был посвящен криптовалютам. Согласно нему, биткоин является зависимым от ставок ФРС, а также от стоимости доллара США. По мнению аналитиков Goldman Sachs биткоин не защищен и от влияния макроэкономических факторов. Также в банке заявили, что массовое внедрение и популяризация биткоина могут быть «палкой о двух концах». Многие аналитики сделали вывод, что биткоин будет расти благодаря этому фактору, но в действительности он может падать. В докладе объясняется, что акции многих низкодоходных технологических компаний упали из-за грядущего повышения ставки ФРС, что привело и к снижению стоимости биткоина, а также других криптовалют. Также в банке считают, что массовое внедрение биткоина в финансовую систему снизит его привлекательность, как инструмента диверсификации. Биткоин может рухнуть, как карточный домик. В это же время на рынке продолжает набирать популярность мнение, что биткоин может обрушиться до 20000$. Ранее это мнение высказывали Роберт Кийосаки, Артур Хэйс и некоторые известные трейдеры и аналитики. По их мнению, дальнейшее снижение биткоина спровоцирует «принцип домино», где каждое падение вызывает новое падение. Как бы это не звучало парадоксально, но чем сильнее снизится биткоин, тем меньше веры в его рост будет у рынка. И тем больше участников рынка постарается избавиться от него. Это не будет означать, что биткоин исчезнет или рухнет до нуля в своей стоимости. Через год-два-три может начаться новый up-тренд. Однако, в ближайшее время криптовалюта будет находится в депрессии. Продолжается построение понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 34238$, что соответствует 50,0% по старшей сетке Фибоначчи, позволила начать отход котировок от достигнутых минимумов. Однако, пока говорить о завершении нисходящего участка тренда еще рано. Он может принять пяти волновой вид и продолжить свое построение с целями, находящимися около отметок 29117$ и 26991$, что приравнивается к 0,0% и 61,8% по Фибоначчи в рамках волны e. Или волны 5 в с. Пока что внутренняя волновая разметка предполагаемой волны с выглядит очень целостно, коррекционные волны очень маленькие и их сложно выделить. Однако коррекционный набор волн a-b-c выглядит вполне завершенно, поэтому я допускаю вариант с построением нового восходящего участка тренда с текущих отметок. Теперь для новых продаж криптовалюты нужны новые сигналы «вниз»: неудачные попытки прорыва уровней, располагающихся выше текущего курса, или развороты индикатора MACD. В общем любые признаки завершения восходящей волны, которая строится в данное время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Криптовалютные стартапы продолжают привлекать миллионы долларов

Многие криптовалютные компании продолжают привлекать рекордные суммы для своего развития. Даже несмотря на крупное падение рынка, никто в этой индустрии не собирается останавливаться. FTX и ее филиал в США в январе привлекли в общей сложности 800 миллионов долларов, в то время как компании Fireblocks и Blockdaemon, занимающиеся инфраструктурой цифровых активов, получили 550 миллионов долларов и 155 миллионов долларов соответственно. Согласно данным CB Insights, этот год будет годом блокбастеров для криптостартапов, которые в 2021 году привлекли рекордные 25 миллиардов долларов. Да, резкое снижение криптовалютного рынка в начале этого года заставило ряд инвесторов всерьез беспокоиться о своих средствах, а любимый термин «крипто-зима», вновь начал резать слух многим участникам рынка. Последнее такое событие произошло в конце 2017 и начале 2018 года, когда биткойн потерял целых 80% с момента своего тогдашнего рекордного максимума. «Если мы вступаем в «крипто-зиму», это не будет иметь ничего общего с тем медвежьим рынком, который мы наблюдали ранее», — заявил Константин Рихтер, генеральный директор и основатель Blockdaemon. В его словах имеется определенная правда, так как в настоящее время криптовалютный рынок уже имеет институциональное признание и его ликвидность далеко отличается от той, которую мы видели в 2017-2018 годах. Многие крупные инвесторы в долгосрочной перспективе настроены оптимистично в отношении технологий криптовалют и блокчейна. Очевиден и тот факт, что криптовалютные стартапы успешно начали год, получив сотни миллионов долларов наличными, даже несмотря на то, что инвесторы опасаются резкого падения цен на цифровые активы в ближайшем будущем. Как я отмечал выше Fireblocks, стартап криптоинфраструктуры, был оценен в 8 миллиардов долларов в раунде на 550 миллионов долларов, в то время как его конкурент Blockdaemon заработал 155 миллионов долларов при оценке в 1,3 миллиарда долларов. Стоит отметить, что некоторые переговоры по этим сделкам начались еще в конце прошлого года. Определенное давление рынок испытывает и в результате ожидаемого повышения процентных ставок в США в марте этого года, к которым прибегнет Федеральная резервная система. Распространенным инвестиционным аргументом в пользу биткойна было то, что он может выступать в качестве средства сбережения и защитником от инфляции. Когда ФРС начала реальную борьбу с ценовым давлением, часть денег ушла с криптовалютного рынка в расчете на более выгодные и безопасные предложения по длинным американским облигациям. Генеральный директор и соучредитель стартапа Mythical Games, занимающегося криптовалютными играми, а эта тема продолжает набирать реальную популярность говорит, что медвежий рынок криптовалют, возможно, не самое худшее, что может случиться прямо сейчас. Mythical Games, которая хочет включить в видеоигры предметы коллекционирования криптовалюты, известные как невзаимозаменяемые токены или NFT, в ноябре прошлого года привлекла 125 миллионов долларов при оценке в 1,3 миллиарда долларов. Что касается технической картины биткоина Торговля и ведется выше поддержки $36 000, и это очень хорошо. Сейчас наблюдается небольшая активность трейдеров около $38 5000, что может положительно сказаться на перспективах восстановления биткоина. Куда более важен уровень $39 200. Только выход за пределы диапазона $39 200 откроет прямую дорогу на максимумы: $41 340 и $43 120, от которых рукой подать до $46 150. Если давление на торговый инструмент сохранится в ближайшее время, и мы увидим пробой $36 000, в таком случае ничего хорошего в ближайшее время лучше не ждать. Советую запастись терпением, дождавшись обновления минимума $32 900. Что касается технической картины эфира Быки добились закрепления выше $2 720 и сейчас возможен выход на $2 980. Однако нужна более высокая активность. Если желающих и дальше не будет покупать эфир выше $2 720, то не исключен возврат под этот уровень и очередная распродажа на $2 470. Прорыв этого диапазона, прямой путь на минимум $2 130. Выход выше $2 980 откроет дорогу на максимумы: $3 220 и $3 430.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 3 февраля 2022 года

Вчерашний день завершился для евро ростом на 30 пунктов, и цена даже закрепилась над индикаторной линией Крузенштерна дневного масштаба. Конвергенция цены с осциллятором Марлин получает развитие. Конечно, на первый взгляд создана разворотная ситуация и целевой уровень 1.1450 открыт, но есть несколько мешающих росту факторов. Самый сильный из них – это намечающийся разворот на смежных рынках – технические признаки падения сложились по нефти, фондовым индексам. Слабый фактор, но в перспективе имеющий развитие, это разворот осциллятора Марлин перед границей с территорией роста, что в совокупности с нахождением индикаторной линии баланса (красного цвета) выше цены говорит о росте евро последних четырёх дней как о коррекции. Таким образом, существует вероятность возврата цены под линию Крузенштерна и последующее её падение к целевому уровню 1.1060. Для подтверждения роста должен пройти ещё один день над линией Крузенштерна, чтобы Марлин мог переместиться в положительную область и подтвердить этот рост.На графике Н4 цена выше обеих индикаторных линий, Марлин на территории роста, но разворачивается вниз из зоны перекупленности. Уход цены под линию Крузенштерна, ниже отметки 1.1250, подтвердит коррекционную природу роста евро последних четырёх дней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс