EUR/USD 18 апреля. Быки продолжают формировать импульс.

Предполагается, что в долгосрочной перспективе по криптовалютной паре EUR/USD формируется крупный зигзаг (A)-(B)-(C). Сейчас формируется крупная коррекционная волна (B), которая принимает форму восходящего зигзага A-B-C. На четырехчасовом таймфрейме представлена разметка конечной части коррекции B, после которой цена пошла вверх в импульсе C. Волна C - импульс, состоящий из подволн [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Завершены только первые две части - импульс [1] и коррекция [2]. В ближайшее время ожидается развитие второй половины крупной импульсной подволны [3], как показано на графике. Есть большая вероятность, что вся импульсная волна C завершится в районе предыдущего максимума 1.186. Однако после волны [3], ожидается небольшой откат вниз в коррекции [4], которая может принять любую коррекционную модель. Пока сложно сказать какую. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на завершении импульсного тренда. Либо можно рассматривать открытие небольших сделок с целью забрать прибыль на окончании волны C. Продолжим и дальше наблюдать за валютной парой.Торговые рекомендации: Buy 1.139, takeprofit 1.186Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 18 апреля. Рынок отправился на заслуженный отдых

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD трансформировалась в восходящую. Я думаю, ни у кого нет сомнений в том, что трансформация произошла исключительно из-за новой торговой политики США. До 28 февраля, когда началось сильное снижение американской валюты, вся волновая разметка выглядела, как убедительный понижательный участок тренда. Строилась коррекционная волна 2. Однако еженедельные заявления Трампа о введении самых разнообразных тарифов сделали свое дело. Спрос на валюту США начал стремительно падать, и теперь весь участок тренда, берущий свое начало 13 января, принял пятиволновой импульсный вид. Более того, рынок не сумел даже построить убедительную волну 2 в составе нового повышательного участка тренда. Мы увидели лишь небольшой откат, который по размеру меньше коррекционных волны в составе волны 1. Однако, американская валюта может продолжить снижение, если только Дональд Трамп не развернет курс принятой им торговой политики на 180 градусов. Мы уже увидели случай, когда новостной фон изменил волновую разметку. Второй раз тоже возможен. Полувыходная пятница. Курс инструмента EUR/USD в течение пятницы практически не изменился, а амплитуда движений была минимальной. Новостной фон сегодня отсутствовал, поэтому рынок взял себе заслуженный выходной. Я не могу сказать, что всю текущую неделю участники рынка вели себя активно, но новостей все же было достаточно много. Другое дело, что рынок ждал одного, а получил много, но совершенно другого. С самого начала недели трейдеры находились в предвкушении новых пошлин на импорт в исполнении Дональда Трампа. Однако сам президент США решил взять небольшую паузу и на этой неделе больше говорил о конфликте на Украине и способах его разрешения. Новых пошлин рынок не увидел, а заседание ЕЦБ его не заинтересовало абсолютно. И это, честно говоря, если не странно, то очень показательно. Рынок практически открыто дал понять, что его абсолютно не интересуют в данное время новости экономического характера. Изменение параметров денежно-кредитной политики, изменение уровня инфляции или ВВП – все это не интересно рынку сейчас. Следовательно, нам приходится подстраиваться под текущее настроение рынка. Выходит, что новые пошлины Трамп вызовут новое падение спроса на доллар. Если Трамп берет паузу, то рынок тоже берет паузу. Ну а в снижение или отмену пошлин, наверное, сейчас не верит никто. Следовательно, у нас есть ровно один фактор, который может вызвать то или иное движение. Но предсказать, действия Трампа фактически невозможно. Можно лишь предполагать, что новые пошлины будут, так как президент США уже говорил о полупроводниках и повышении тарифов для Китая. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение нового повышательного участка тренда. Действия Дональда Трампа развернули понижательный тренд. Следовательно, в ближайшее время волновая разметка будет всецело зависеть от позиции и действий президента США. Об этом следует помнить постоянно. Исходя только из волновой разметки, я ожидал построения трех волн коррекции в составе волны 2. Однако волна 2 уже завершена и приняла одноволновой вид. Следовательно началось построение волны 3 повышательного участка тренда. А ее цели могут простираться вплоть до 25-й фигуры, но их достижение будет зависеть только от Трампа. На старшем волновом масштабе видно, что волновая разметка преобразовалась в повышательную. Вероятно, нас ожидает долгосрочный восходящий набор волн, но новостной фон лично от Дональда Трампа способен перевернуть все с ног на голову еще раз. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Bitcoin зажат в тиски: экспирация опционов на $2,25 млрд как катализатор для нового тренда

Криптовалютный рынок затаил дыхание. 18 апреля подходит к концу один из напряженных торговых циклов весны — экспирация опционных контрактов на Bitcoin и Ethereum на общую сумму $2,25 млрд. Этот момент может стать отправной точкой либо для нового витка роста, либо для глубокой коррекции.Текущие уровни цен опасно близки к так называемым зонам «максимальной боли», а рынок демонстрирует крайне осторожное поведение. Что ждет Bitcoin в ближайшие часы и дни — попробуем разобраться.Что движет рынком: экспирация как триггер высокой волатильностиОпционные контракты — это инструмент хеджирования и спекуляции, позволяющий трейдерам зафиксировать цену покупки или продажи актива. Но именно в момент их истечения (экспирации) рынок часто оказывается на грани сильных движений. Причина — перераспределение ликвидности, изменение открытого интереса и психологическое давление на участников.В центре внимания сегодня — $1,97 млрд в опционных контрактах на Bitcoin. Ethereum уступает в масштабах, но тоже играет важную роль: около $280 млн сосредоточено в деривативах на ETH.Цены обоих активов, что характерно, вплотную подошли к уровням, которые на профессиональном жаргоне именуются как «максимальная боль» — те значения, при которых наибольшее количество опционов теряют смысл. Это не просто теория: маркет-мейкеры и крупные игроки нередко стремятся манипулировать ценой, чтобы приблизить ее к этим точкам и нивелировать риски.Уровень максимальной боли по Bitcoin: $82 000По Ethereum: $1 600Сейчас Bitcoin торгуется около $81 500, Ethereum — $1 580. Почти идеальное попадание. Это вызывает закономерный вопрос: удержат ли цены текущие уровни или экспирация станет точкой перегрузки?Графики не врут, но читаются как предупреждениеНа дневных и внутридневных таймфреймах Bitcoin демонстрирует консолидацию в узком диапазоне — от $83 000 до $86 000. Волатильность снизилась, объемы умеренные, а свечные формации намекают на неопределенность. Это может быть «затишьем перед бурей».Индикаторы не дают четкого сигнала, но в совокупности рисуют картину предельного напряжения:RSI — на уровне 52: нейтральная зона, без явного перекупленности или перепроданностиСтохастик приближается к 84: возможное истощение текущего движенияADX (13) и CCI (76) — говорят об ослаблении трендаMACD в легком минусе, но MOM положителен: вероятен отскок при поддержке покупателямиСкользящие средние расходятся по направлениям: краткосрочные (EMA10, 20, 30) поддерживают быков, тогда как долгосрочные (EMA100, SMA200) указывают на возможное торможение роста.Зона риска: пробой $82 000 — момент истиныКлючевым уровнем ближайших суток остается $82 000. Это не только граница зоны максимальной боли, но и критическая поддержка на ряде технических моделей.Сценарии, которые сейчас просчитывает рынок:1. Бычий прорыв: Успешное закрепление выше $86 000 на высоких объемах может стать началом нового импульса. Цели: $88 500 и $90 000. В этом случае экспирация становится последним барьером, за которым открывается пространство для роста. Особенно, если ФРС подтвердит смягчение политики в ближайшие недели.2. Медвежий откат: Пробой ниже $82 000 (а особенно $81 500 и $80 000) активирует триггеры для распродаж. Следующая зона поддержки находится в районе $76 000, далее — $74 000. Подобное развитие событий вполне возможно, если маркет-мейкеры будут вытеснять спекулянтов перед перезапуском тренда.Индекс страха и жадности и поведение толпыИндекс страха и жадности держится на отметке 33. Это зона страха, но не паники. Инвесторы пока не бегут из активов, но и не спешат открывать новые позиции. Это объясняется, в том числе, и неопределенностью в макроэкономике. Высказывания Дональда Трампа о снижении ставок намекают на предстоящие послабления от ФРС, что может разогреть интерес к рисковым активам. Но рынок явно ждет подтверждений.Пока крупные альткоины вроде Ethereum, XRP и даже Solana демонстрируют ослабление, доминирование Bitcoin выросло до 60,23%. Это свидетельствует о переливе капитала из «младших» активов обратно в флагман. Институционалы занимают оборонительные позиции, а розничные игроки не спешат рисковать.Что дальше: готов ли рынок к перезагрузке?Сегодняшняя экспирация — это лакмусовая бумажка. Если Bitcoin сумеет удержаться выше $82 000 и начнет тест $86 000, это станет мощным сигналом для участников рынка, уставших от затяжной консолидации. Однако провал под уровни поддержки — особенно в сочетании с ростом объема — легко развернет рынок в сторону нового снижения.В краткосрочной перспективе ключевыми останутся три вещи:Реакция цены на уровень $82 000 после экспирацииДинамика открытого интереса на фьючерсных рынкахНаправление денежного потока между Bitcoin и альткоинамиВ долгосрочной перспективе Bitcoin сохраняет фундаментальную силу. Повышение доли на рынке, стабильность сети, институциональный интерес — все это работает на него. Но краткосрочная волатильность, особенно вызванная экспирацией и макроэкономическим фоном, может сбить с курса даже самых терпеливых инвесторов.Итог: рынок вступает в фазу решенияЭкспирация опционов на $2,25 млрд — это не просто очередная дата в календаре. Это момент, когда перераспределяется сила между быками и медведями, и каждый процент движения цены способен вызвать эффект домино.Будьте внимательны к уровням, объемам и скорости реакции. Сегодняшний день может не только завершить текущую консолидацию, но и задать новый тренд. Вопрос в том, кто окажется на его гребне.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Хочешь удержаться на рынке – не держись за доллар. Обзор на следующую неделю

Прошедшая неделя выдалась тревожной для американской валюты. Индекс доллара (DXY), потерял еще 1,42% и присел на уровнях, которые три года назад были точкой разворота. Сейчас это дно 2 99,4 – выглядит не как платформа для отскока, а как перрон, с которого доллар готовится ехать еще ниже. Да, рынок взял паузу, но не стоит путать затишье с разворотом: фундаментальная картина говорит об обратном.С начала апреля на валютном фронте четко прослеживается жесткая антидолларовая линия: чем агрессивнее звучат предложения о новых торговых тарифах, тем быстрее рынки распродают американскую валюту. И это не просто спекулятивная реакция. На лицо системный сдвиг в восприятии доллара как безопасного актива. Когда одновременно падают и акции, и облигации США – это тревожный звоночек, сигнализирующий об эрозии «непомерной привилегии» доллара, которой Вашингтон пользовался последние полвека. Такая картина скорее свойственна валютам развивающихся стран, а не флагману мировой финансовой системы.Среда, впрочем, принесла передышку. Глава ФРС Джером Пауэлл, не дрогнув, дал понять: ставок снижать не будут. Более того, если инфляционное давление усилится из-за новых тарифов, возможен даже их рост. Такое заявление на фоне ожиданий мягкости стало громом среди ясного неба и притормозило падение DXY. Но о полноценном развороте пока говорить рано.Почему? Во-первых, текущие макроданные не настолько уж радужны. Да, рынок труда демонстрирует стойкость: первичные заявки на пособие по безработице в США вновь снизились – до 215 тыс., вопреки ожиданиям. И все же, такие цифры больше говорят о текущем моменте, чем о тренде. Розничные продажи в марте выросли на 1,4%, но тут важно понимать контекст – американцы просто начали скупать товары впрок, опасаясь подорожания импорта. Эффект разовый, максимум – до конца весны.В строительстве, напротив, сигнал тревожный: количество начатых новостроек в марте упало на 11,4% – рекордное падение за год. Разрешений на строительство стало больше, но это скорее запаздывающий индикатор, отражающий еще прошлые оптимистичные ожидания.Складывается ощущение, что у доллара сейчас последний шанс удержаться. Но если Белый дом продолжит подливать масла в огонь торговых войн, а ФРС не решится на реальные действия, ситуация рискует выйти из-под контроля.Техническая картина: поддержки, как вата, а сопротивление – бетонГрафик DXY не радует быков. Индекс уверенно пробил вниз область 100,2–100,0 – зону, которая долгое время выступала разворотной. Сейчас доллар у отметки 99,4 – это уровень, близкий к локальным минимумам 2021 года и ключевой поддержке. Ниже – вакуум. Следующая важная зона – в районе 98,6–98,2. Ее пробой откроет дорогу к 97,3, а в экстремуме – к 96,8, где рынок находился перед началом пандемийной монетарной эйфории.По сопротивлению картина более жесткая: первая преграда – уровень 100,8, выше – массив 101,2–101,5. Преодоление этих рубежей станет сигналом как минимум к краткосрочному развороту, но пока это выглядит маловероятным.RSI на недельном таймфрейме опустился ниже 30 – зона глубокой перепроданности, что может означать приближение технического отскока. Но история подсказывает: в таких условиях доллар может находиться еще долго. Так было, например, в 2018 году, когда после достижения аналогичных значений RSI DXY падал еще почти 4 месяца.На рынке начинают привыкать к новой реальности, где доллар уже не безусловный бенефициар кризисов, а уязвимая величина в условиях политической турбулентности. И это должно стать основной темой предстоящей недели.Ключевые события для доллараНа следующей неделе ключевым событием для доллара станет публикация данных по заказам на товары длительного пользования в США, запланированная на четверг, 24 апреля. Этот индикатор предоставляет информацию о состоянии производственного сектора и может существенно повлиять на ожидания в отношении экономического роста и инфляции. Сильные данные могут укрепить доллар, подтвердив устойчивость экономики, тогда как слабые – усилить давление на валюту.Кроме того, в пятницу, 25 апреля, будет опубликован окончательный индекс потребительских настроений от Университета Мичигана. Этот показатель отражает уверенность потребителей в экономике и может влиять на потребительские расходы, что, в свою очередь, воздействует на экономический рост.Также на следующей неделе ожидаются выступления нескольких представителей ФРС. Их комментарии могут дать дополнительные сигналы относительно будущей монетарной политики, особенно в контексте текущей неопределенности, связанной с торговыми тарифами и инфляционными ожиданиями.Евро и фунт на плаву Европейская валюта завершает неделю в относительном равновесии, но не по причине внутренней устойчивости, а скорее благодаря капитуляции доллара. Курс евро закрепился в районе $1,14, однако этот уровень отражает не спрос на евро, а бегство инвесторов от американских активов на фоне растущих геополитических и торговых рисков со стороны США. Фактически, евро «играет второго номера», но ловко использует момент.Рынки ждали смягчения от ЕЦБ, и они его получили. Снижение всех трех ключевых ставок на 25 б.п. – это поворотный момент, пусть и предсказуемый. Регулятор открыто признал, что инфляция движется к цели, но и не стал делать резких заявлений насчет будущего: все будет зависеть от входящих данных. Сценарий с еще одним снижением в июне активно обсуждается. По опросу Bloomberg, рынок именно на это и закладывается.Тем не менее ЕЦБ не заглядывает за горизонт. Кристин Лагард на пресс-конференции подчеркнула, что перспективы инфляции остаются туманными, особенно в свете новых американских пошлин. Она прямо признала: даже к июню ясности не будет. Вдобавок ухудшение торговых условий и слабость внешнего спроса усиливают риски для роста ВВП еврозоны. Это создает хрупкую почву для евро, особенно если ФРС будет говорить в более ястребиных тонах.Технически пара EUR/USD сейчас консолидируется в диапазоне 1,137–1,145. Устойчивый пробой 1,145 даст путь к 1,153–1,157, но для этого потребуется либо еще одно падение доллара, либо неожиданно сильные данные из еврозоны. Поддержка формируется в районе 1,132–1,127, ее пробой может привести к снижению до 1,118. Пока же – диапазонная торговля с уклоном вверх за счет внешнего фона.Фунт на этой неделе оказался более решительным, чем евро. Пара GBP/USD подскочила до 1,327, коснувшись промежуточного сопротивления. Здесь началось замедление восходящего импульса, что говорит о возможной локальной коррекции. Однако фунт все еще чувствует себя уверенно на фоне слабого доллара и сохраняющихся ожиданий жесткой политики от Банка Англии, который в отличие от ЕЦБ и не думает снижать ставки в ближайшие месяцы.Среднесрочная цель по фунту – движение к 1,343, где проходят максимумы 2024 года. Поддержка просматривается в районе 1,312–1,308. Оттуда возможен отскок при условии сохранения текущего настроя рынков. Устойчивость британской валюты также обусловлена относительно стабильными данными по экономике Великобритании, особенно на фоне нестабильности в еврозоне и США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые идеи:Нефть - возможна фиксация лонговых позиций с профитом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Доллар сотворил себе кумира

Без проводника сложно найти путь. Особенно в таком хаосе, как сейчас. Фондовые рынки в США закрыты из-за Страстной пятницы, и EUR/USD приходится блуждать в темноте. В последнее время движение основной валютной пары было напрямую связано с динамикой американских акций и казначейских облигаций, а не с монетарной политикой центробанков, так что ей сложно перестроится. Действия ФРС и ЕЦБ диктуют одно, ценные бумаги – другое. Самое время взять паузу. Для того чтобы понять, в какую сторону нынче смотрят инвесторы, достаточно взглянуть на критику Дональда Трампа председателя ФРС Джерома Пауэлла. Президент призывает к снижению ставок, в то время как глава центробанка утверждает, что они останутся на прежнем уровне, пока ситуация с пошлинами на импорт не прояснится. При этом срочный рынок ожидает снижения стоимости заимствований на 80 б.п. в 2025, что предполагает три акта монетарной экспансии FOMC. В любое другое время «ястребиная» риторика Джерома Пауэлла заставила бы деривативы изменить свое мнение и привела бы к укреплению доллара США. Тем более что похожие взгляды о неторопливости ФРС высказал президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс. Однако реакции не было. Неужели срочный рынок считает, что Центробанк пойдет на поводу у Белого дома? Динамика инфляционных ожиданий По сути, Джером Пауэлл и его коллеги правы. Инфляционные ожидания в США уверенно росли с начала весны и лишь на ее экваторе стали снижаться из-за опасений, что замедление американской экономики уронит цены. В основе ралли лежало предположение, что тарифы Белого дома разгонят инфляцию. В таких условиях лучшее для ФРС решение – продолжать сидеть на обочине, наблюдать за ситуацией и ждать подходящего момента. Дональду Трампу же по понятным причинам хочется более низких ставок. Они увеличат потребительскую и деловую активность, что разгонит экономику США. К тому же министр финансов Скотт Бессент утверждал, что Белый дом нацелен на снижение доходности казначейских облигаций, а она растет. Более низкие ставки могут стать спасательным кругом для фондовых индексов США. Во время первого президентского срока Дональд Трамп не раз говорил, что ралли S&P 500 отражает эффективность его деятельности на посту главы государства. Сейчас повторять то же самое не имеет смысла, так как широкий фондовый индекс заигрывал с «медвежьим» рынком. Если он вырастет на фоне снижения ставки по федеральным фондам, глава Белого дома вернется к своей мантре. Технически на дневном графике EUR/USD продолжается консолидация в рамках паттерна Всплеск и полка на базе 1-2-3. Прорыв ее верхней границы вблизи 1,141 станет поводом для покупок. Успешный штурм нижней вблизи 1,129 – основанием для формирования шортов. Впрочем, увлекаться ими в условиях «бычьего» тренда по основной валютной паре не стоит. Лучше всего ловить отбой от важных пивот-уровней. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. ЕЦБ вновь снизил ставки, а Трамп снова «увольняет» Пауэлла

Пара евро-доллар продолжает торговаться в рамках ценового диапазона 1,1300-1,1410, отражая нерешительность как покупателей, так и продавцов. Трейдеры игнорируют макроэкономические отчёты и другие события фундаментального характера, сосредоточившись на «сводках» с фронтов торговой войны. Если быть точнее, то вся реакция сводится к ценовым колебаниям в рамках 13-й фигуры, с редкими (и кратковременными) заходами в область 14-й фигуры. Участники рынка проигнорировали даже заседание Европейского Центробанка и критику Дональда Трампа в адрес председателя Федрезерва, который отказался следовать «настойчивым рекомендациям» Белого дома как можно быстрее снизить процентную ставку. В ответ на эти события пара eur/usd обозначила хай на отметке 1,1410, лоу – на отметке 1,1336 и завершила вчерашний торговый день на уровне 1,1366. Трейдеры находятся в «зоне ожидания», оценивая перспективы тарифного противостояния. Например, в переговорах между США и ЕС наконец-то появился свет в конце туннеля, тогда как перспективы заключения торговой сделки с Китаем по-прежнему остаются призрачными. Сложившаяся ситуация не способствует развитию восходящего движения eur/usd, но и не способствует развороту тренда. Но вернёмся к Европейскому Центробанку, который вчера подвёл итоги своего очередного – апрельского – заседания. Регулятор снизил процентные ставки на 25 базисных пунктов, реализовав базовый, наиболее ожидаемый сценарий. По словам главы ЕЦБ, ещё несколько недель назад некоторые члены Совета управляющих выступали против такого решения, настаивая на паузе. Однако после «последних событий глобального масштаба» они изменили свою точку зрения – апрельское решение было единогласным. При этом Лагард подчеркнула, что вариант 50-пунктного снижения даже не обсуждался, вопреки соответствующим предположениям ряда экспертов (например, экономисты Societe Generale допускали 50-пунктный сценарий). Вообще, глава ЕЦБ явно пыталась сохранить в своей риторике баланс. С одной стороны, она заявила о том, что сбои в международной торговле увеличили понижательные риски для роста ВВП и усилили неопределенность перспектив инфляции. С другой стороны, Лагард подчеркнула, что экономика еврозоны «демонстрирует растущую устойчивость к мировым потрясениям». По её словам, оперативные индикаторы свидетельствуют о том, что ВВП еврозоны «скорее всего вырос» в первом квартале, а в производственном секторе наблюдаются признаки стабилизации. И всё же, несмотря на все попытки сбалансировать свою риторику, Лагард не исключила дальнейшие шаги по снижению процентной ставки в обозримом будущем. То есть чаша весов склонилась в пользу «голубиного» сценария. Глава ЕЦБ дала понять, что фокус внимания сместился на понижательные риски для прогноза роста экономики, а не на повышательные риски для инфляции. То есть угрозы росту экономики перевесили инфляционные опасения. Это говорит о том, что ЦБ готов и дальше смягчать монетарную политику, если макроэкономические показатели будут замедляться, даже если при этом инфляция будет ускоряться. Одновременно с этим Лагард отметила, что последствия новых американских тарифов прояснятся лишь «со временем», но точно – не к июньскому заседанию. Другими словами, Европейский Центробанк задекларировал дальнейшее смягчение ДКП, но оставил себе место для манёвра, допустив паузу на следующем – июньском – заседании. Такие противоречивые итоги апрельской встречи не помогли ни покупателям, ни продавцам пары eur/usd. Проигнорировали трейдеры и открытую критику Дональда Трампа в адрес Джерома Пауэлла. По мнению президента США, глава Федрезерва затягивает со снижением процентных ставок и потому должен уйти в отставку. Как отметил глава Белого дома, отставка Пауэлла – лишь вопрос времени. Здесь можно согласиться с Дональдом Трампом в том, что отставка главы ФРС действительно является вопросом времени, причём достаточно большого отрезка времени, так как срок полномочий Пауэлла истекает через год – в мае 2026 года. Сам Джером Пауэлл еще в ноябре прошлого года заявлял о том, что не уйдет в отставку со своего поста – даже если Трамп попросит его об этом. При этом президент США не может «одним росчерком пера» уволить главу ФРС, как бы ему этого не хотелось. Теоретически этот вопрос может быть инициирован Палатой представителей через импичмент. Для его окончательного утверждения потребуется голосование Сената. То есть это процесс, аналогичный импичменту президента США. Сам процесс можно запустить только в исключительных случаях (например, если Пауэлл совершит преступление, коррупционные действия и т.д.). Если же глава ФРС проводит монетарную политику, не совпадающую с интересами президента, то это не является основанием для увольнения. Собственно, поэтому рынок и проигнорировал призывы Трампа в адрес главы Федрезерва, так как уверен в том, что президенту США придется еще год «терпеть» Джерома Пауэлла. Таким образом, события последних дней не позволили покупателям и продавцам eur/usd перетянуть канат в свою сторону, поэтому пара осталась в рамках 13-й фигуры, где, судя по всему, и завершит неделю. Сегодня многие торговые площадки закрыты (Страстная пятница), поэтому пара демонстрирует минимальную волатильность, торгуясь в узком, 30-пунктном диапазоне. Учитывая данной фактор и преддверие выходных, сегодня по паре целесообразно занять выжидательную позицию и находиться вне рынка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Глобальная перезагрузка: доллар трещит, Big Tech конфликтует, нефть дорожает, Netflix доминирует

Пока одни задаются вопросом, не подходит ли к концу вековая гегемония доллара, другие наблюдают за тем, как крупнейшие технологические гиганты вступают в открытую борьбу за контроль над искусственным интеллектом. На этом фоне стриминговые сервисы выходят из кризиса с рекордами по выручке, а цены на нефть взмывают вверх, подогреваемые новыми санкциями и дипломатическими маневрами.Эта статья объединяет четыре ключевых события, каждое из которых по-своему отражает, как стремительно меняется глобальный ландшафт. От дедолларизации и технологической гонки между Meta и Apple до взрывного роста Netflix и неожиданных скачков цен на нефть.Мировая роль доллара под вопросом: впервые за сто лет его гегемония может дать сбойАгрессивная торговая политика администрации Дональда Трампа снова подлила масла в огонь глобальной экономической нестабильности. А заодно – вызвала вполне резонный вопрос: не подходит ли к концу вековое доминирование доллара США как мировой резервной валюты? Хотя раньше подобные мысли считались скорее из разряда фантастики, сегодня даже ведущие западные СМИ, включая Financial Times, говорят об этом всерьез. И неспроста: на глазах инвесторов доллар больше не выглядит таким уж «вечным» и неприкасаемым.17 апреля Bloomberg сообщил о том, что европейские финансовые регуляторы заговорили почти хором: с казначейскими облигациями США что-то не так. Петра Хиелкема, глава Европейского страхового надзора (EIOPA), открытым текстом заявила: американские Treasuries больше не являются «тихой гаванью» для капитала. Резкая волатильность и скачок доходностей – это не просто цифры на графиках, это сигнал о возможных рисках в менее прозрачных сегментах, в фондах прямого кредитования, хедж-фондах и инструментах с обеспечением в виде несуверенных бумаг.А чтобы ситуация не дошла до полного финансового шторма, США даже приостановили часть новых тарифов, мол, пусть экономике хоть немного полегчает. Тем временем Европейское банковское управление (EBA) уже готовит стресс-тест с акцентом на геополитику, а ESMA призывает к «освобождению от долларовой зависимости». Когда еще Европа звучала так решительно?А теперь перейдем к фактам, которые заставляют крепче держаться за подлокотники. Индекс доллара DXY в апреле упал на внушительные 8,2%, что стало худшей недельной динамикой за 30 лет. Особенно сильно пострадал доллар в паре с валютами-убежищами: иена, швейцарский франк и, конечно же, золото.Deutsche Bank уже говорит о «быстрой дедолларизации», а в Goldman Sachs прогнозируют курс евро на уровне $1,20, а иены – £135 за доллар. Их валютные стратеги прямо заявляют: системные сбои в управлении США подрывают «непомерные привилегии» американских активов. И если не будет срочного разворота в политике – доллару светит дальнейшее ослабление.Как язвительно заметил Грегори Питерс из PGIM Fixed Income: «США получали выгоду от статуса резервной валюты 100 лет. Потребовалось менее 100 дней, чтобы подорвать его». И хотя прежние разговоры о закате доллара всегда оказывались пшиком, на этот раз тревожные сигналы поступают с разных сторон и в унисон.Впрочем, говорить о полном отказе от доллара пока рано: евро по-прежнему остается валютой 20 стран с разными интересами, юань – под жестким контролем, а франк с иеной – слишком малы, чтобы тянуть мировую экономику. Или, как метко выразились в FT: «Доллар – это не просто наименее вонючая рубашка в шкафу. Это единственная, которая вам по размеру».Несмотря на то, что США составляют лишь 25% мирового ВВП, доллар все еще доминирует:– 57% мировых валютных резервов– 60% международных кредитов и депозитов– 70% выпуска международных облигаций– 88% валютных операцийБолее того, более половины всех долларов в обращении находятся за пределами США. Привилегия? Да. Вечная? Вот теперь это уже не так очевидно.Barclays называет текущую политику США «будоражащей воображение», а FT осторожно напоминает про слова бывшего главы Citicorp Уолтера Уристона: «Капитал уходит туда, где ему рады». А если США все-таки попадут в рецессию, ФРС, скорее всего, начнет активно снижать ставки – и доллару снова придется сдавать позиции.Так что имеем в сухом остатке: доллар больше не выглядит таким непоколебимым, Европа заявляет о возможном «освобождении» от американской финансовой системы, а инвесторы начинают рассматривать альтернативы. Конечно, пока альтернатив мало, но тенденция очевидна – доверие к доллару трещит по швам.На фоне дедолларизации и роста волатильности на валютных рынках можно искать возможности в краткосрочной торговле парами с евро, иеной, франком и, конечно же, золотом. Волатильность – это ваш друг, если вы умеете ею пользоваться.Все упомянутые инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы не упустить ни одной торговой возможности, откройте счет прямо сейчас – и не забудьте установить мобильное приложение компании. Так вы сможете следить за рынком и принимать решения из любой точки мира.Meta отрезала Apple: что стоит за блокировкой Apple Intelligence в Instagram, WhatsApp и других приложенияхСобытие недели на стыке технологий и амбиций: компания Meta решила исключить Apple Intelligence из своих приложений для iOS. Пользователи Instagram, WhatsApp, Threads и Facebook остались без привычных Writing Tools и милых Genmoji, а вместо этого получили Meta AI. Блокировка функций Apple Intelligence началась еще в декабре 2024 года, но теперь приобрела масштабный характер. Владельцы iPhone, ранее активно пользовавшиеся Writing Tools от Apple прямо в приложениях Meta, внезапно заметили исчезновение опции – теперь им доступна лишь кнопка "Написать с помощью ИИ", которая, как по команде, ведет к Meta AI. В Threads и WhatsApp ситуация и вовсе печальна – никаких инструментов ИИ редактирования больше нет.Казалось бы, зачем отказываться от удобных встроенных функций Apple? Ответ лежит на поверхности: Meta делает ставку на свою собственную разработку – Meta AI. Этот инструмент уже вовсю работает в приложениях компании, предлагая генерацию текста, редактирование, создание изображений и даже генерацию эмодзи – по сути, прямую конкуренцию Apple Intelligence. При этом, в отличие от Apple, Meta использует облачную обработку данных, давая больше гибкости, но.. с меньшим акцентом на конфиденциальность.Любопытно, что функции Apple Intelligence, включая Writing Tools и Genmoji, все еще работают в браузерной версии Meta-приложений на iOS и Mac. То есть, если вы сильно соскучились по любимым смайликам, вам стоит идти в Safari.Почему Meta решила отключить Apple Intelligence? Причин сразу несколько, и все они стратегические:1) Продвижение собственной AI-экосистемы. Meta активно продвигает Meta AI, и любые сторонние ИИ, особенно от конкурентов, в эту концепцию не вписываются.2) Контроль над данными. Apple — фанат приватности, обрабатывающей данные локально. Meta же предпочитает облака, которые позволяют собирать больше данных и быстрее обучать свои модели.3) Неудавшийся альянс. В кулуарах ходят слухи, что Apple отказалась от интеграции языковой модели Llama от Meta из-за тех же пресловутых "вопросов конфиденциальности".4) Брендинг и опыт. Meta хочет, чтобы пользователи чувствовали разницу: "Вот наш ИИ, а не чей-то там", – и вели весь креатив через свои собственные платформы.Вишенка на торте: Genmoji (любимцы публики) также оказались заблокированы. Пользователи, пытавшиеся создать индивидуальные эмодзи с помощью Apple Intelligence прямо в Instagram или WhatsApp, теперь получают большой и жирный ноль. А с ними исчезли и наклейки Memoji из Stories, которые раньше украшали сторис тысяч пользователей.Люди стали жаловаться на потерю удобства и креативных возможностей. Особенно грустят те, кто использовал Genmoji для уникального самовыражения. Некоторые, правда, находят хаки и создают эмодзи за пределами приложений Meta, чтобы потом вставлять их обратно. Ну и айтишники, конечно, не сдаются. Некоторые пользователи уже начали осваивать Meta AI – кто-то из-за вынужденной замены, а кто-то просто из любопытства.Пользователи, ориентированные на безопасность данных, выражают обеспокоенность – теперь им гораздо сложнее избежать облачного ИИ.А что это значит для трейдеров? Конкуренция Apple и Meta – это не просто технические баталии, это рыночные события, которые отражаются на котировках, новостях и динамике акций технологических гигантов. И трейдеры могут использовать это в своих интересах:1) следите за акциями Meta (META) и Apple (AAPL): такие конфликты могут вызывать волатильность, а это отличный шанс для спекулятивных сделок;2) анализируйте новостной фон: любое обновление информации о сотрудничестве или конфликтах может повлиять на поведение инвесторов;3) обратите внимание на другие компании, работающие с ИИ, можно реализовывать краткосрочные и долгосрочные стратегии.Акции Apple, Meta и другие технологические инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы не упустить возможности, откройте торговый счет прямо сейчас, это займет всего пару минут. А если хотите следить за рынком и заключать сделки на ходу, скачайте мобильное приложение InstaForex.Пока Meta и Apple меряются ИИ-мускулами, трейдеры могут превращать эту битву титанов в реальные прибыли. Главное – вовремя нажать нужную кнопку.Netflix рвет шаблоны: рекордная выручка, взрывной рост рекламы и рестлинг на десертПока одни стриминговые платформы подсчитывают убытки и латают бюджеты, Netflix с грацией бойца WWE делает уверенный прыжок в светлое будущее. Первый квартал 2025 года стал для компании настоящим триумфом: доходы, подписчики, реклама, все росло как на дрожжах. А тут еще и рестлинг в эфире. Смотрим, что это за сила, которая раскачала рынок.Netflix отчитался о впечатляющих результатах за первый квартал 2025 года: выручка составила $10,54 млрд (на 13% больше, чем годом ранее и чуточку выше, чем ожидали на Уолл-стрит – $10,52 млрд). Прибыль на акцию приятно удивила – $6,61 против прогнозируемых $5,69. Благодарить за это стоит не только новых подписчиков, но и верную армию рекламных зрителей, которых к концу 2024 года набралось аж 70 миллионов.Год назад рекламный уровень подписки Netflix был чем-то вроде пробного шара. Сегодня это уже полноценный локомотив роста. Число пользователей выросло с 15 до 70 миллионов всего за год – это, без преувеличения, оглушительный успех. Более половины новых подписчиков в странах, где доступна реклама, выбирают именно этот план.Netflix не только нарастил аудиторию, но и удвоил рекламный доход в 2024 году. Компания уверенно прогнозирует новое удвоение уже в 2025-м. Если все пойдет по плану, к 2030 году стриминговый гигант будет зарабатывать на рекламе $9 млрд в год, это 11% от общего дохода.Чтобы не терять темп, Netflix расширяет свою рекламную платформу, запущенную в США и Канаде, сразу на десять новых рынков до конца 2025 года. Бренды в восторге, зрители в это все втянуты – и деньги текут рекой.В январе 2025 года Netflix решился на давно назревший шаг: поднял цены. И не скромно – тариф Standard с рекламой теперь стоит $7,99 (+$1), без рекламы – $17,99 (+$2,50), а премиум-доступ обойдется в $24,99 (+$2). Подорожание затронуло пользователей из США, Канады, Португалии, Аргентины и Великобритании.И вот что интересно: несмотря на рост цен, Netflix добавил почти 19 миллионов новых пользователей в последнем квартале 2024 года, доведя общее число подписчиков до внушительных 300 миллионов. Как говорится, подорожало – и ладно, главное, что смотрим.Компания ожидает, что такой шаг повысит средний доход на пользователя на 8–9% на ключевых рынках. А с учетом бурных инвестиций в оригинальный контент и спортивные трансляции (включая NFL и бокс), подписчики, по мнению Netflix, будут платить с удовольствием.Одной из звезд нового контентного портфеля стал WWE Raw – знаковое приобретение, премьера которого на платформе в январе 2025 года стала настоящей сенсацией. Дебютный выпуск собрал 4,9 миллиона просмотров по миру и 2,6 миллиона в США – на 116% больше, чем в среднем на USA Network в 2024 году.Хотя в последующие недели показатели стабилизировались на уровне 2,6–3,1 миллиона просмотров, это по-прежнему мощный результат. Фанаты WWE в восторге: интерес к Netflix среди этой аудитории вырос с 49% до 65%, а просмотры WWE-контента подскочили с 7% до 10%.И главное – рекламные бюджеты не остались в стороне. Netflix полностью распродал рекламные слоты WWE Raw, заключив сделки с такими брендами, как Snickers, Cricket Wireless и TurboTax. Стриминговый гигант не просто показал шоу – он сделал его доходным.Переход на платформу Netflix дал WWE возможность:1) выйти на глобальную аудиторию в 300+ миллионов подписчиков;2) избавиться от "кабельного" имиджа и предстать в новом (современном) свете;3) вдохновить фанатов и вернуть интерес к бренду;4) привлечь крупных рекламодателей и поднять коммерческую ценность шоу;5) экспериментировать с форматами, от трансляций до закулисных историй.Что же мы видим? Netflix не просто держится на плаву – он уверенно набирает скорость и идет на обгон. Рост выручки, масштабное расширение рекламного сегмента, стратегические приобретения (как WWE Raw), повышение цен и рост подписчиков – все это создает сильный инвестиционный и торговый кейс.Трейдеры могут извлечь выгоду, наблюдая за котировками акций Netflix. На фоне таких новостей и сильной квартальной отчетности, акции компании могут продемонстрировать краткосрочный рост, а в долгосрочной перспективе – устойчивый апсайд. Спекулятивные и среднесрочные стратегии, включая торговлю на новостях, сегодня особенно актуальны.Нефтяной театр: санкции, сделки и оптимизм Трампа подогрели цены на "черное золото"Цены на нефть в четверг продемонстрировали уверенный рост более чем на 3%, подарив трейдерам щедрую порцию рыночного энтузиазма. Причины – целый коктейль из дипломатических жестов, геополитических игр и щедрой порции санкционного перца со стороны США. Все это произошло на фоне ожиданий торгового соглашения между Соединенными Штатами и Европейским союзом и новых американских мер против Ирана. И да, рынки на Страстную пятницу решили отдохнуть, но нефть уже успела сказать свое веское слово.Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне подорожали на 3,04%, до $67,85 за баррель, а WTI с поставкой в мае взлетели до $64,68. За неделю обе марки прибавили по солидным 5%, напоминая инвесторам, что нефть может не только падать, но и приятно удивлять.В центре внимания – встреча Дональда Трампа и премьер-министра Италии Джорджи Мелони в Вашингтоне. Лидеры проявили бодрый оптимизм относительно снижения торговой напряженности между США и ЕС. Трамп, как всегда, остался верен себе:«У нас не возникнет особых проблем с заключением сделки с Европой или кем-либо еще, потому что у нас есть то, чего хотят все».А тем временем Вашингтон вновь решил "поиграть в санкции". Новые ограничения, объявленные в среду, направлены на нефтяной сектор Ирана, включая нефтеперерабатывающий завод в Китае. Джон Килдафф из Again Capital назвал их "далеко идущими", ведь они затрагивают значительную часть теневого иранского экспорта, включая суда и компании, доставлявшие нефть в обход официальных каналов.Словом, рынок среагировал предсказуемо: угроза сокращения поставок + возможное улучшение спроса = рост цен. Как заметил Боб Ягер из Mizuho, подписание торгового соглашения между США и ЕС может поддержать спрос на нефть, снижая риски из-за тарифов.На этом фоне ОПЕК+ бодро напоминает о своей готовности вмешаться, если нужно. Организация получила обновленные планы от Ирака, Казахстана и других стран, готовых сократить добычу, если ситуация потребует. Аналитики Gelber and Associates в своей записке подчеркивают, что у ОПЕК+ есть все инструменты для стабилизации рынка.Однако не все так радужно. ОПЕК, Международное энергетическое агентство, а также банки Goldman Sachs и JPMorgan на неделе снизили прогнозы по ценам и спросу. Причина – все те же тарифные войны, которые продолжают мутить воду в океане мировой торговли.Что это значит для трейдеров? Ситуация на рынке нефти напоминает хорошо срежиссированный сериал с неожиданными поворотами и щедрыми возможностями для заработка. С одной стороны – геополитика и санкции сокращают поставки, с другой – разговоры о торговом мире поддерживают спрос. Это идеальные условия для тех, кто умеет ловить волну на рынке.Трейдеры могут воспользоваться текущей волатильностью, открывая сделки как на рост, так и на падение цен на нефть, в зависимости от выбранной стратегии. Фьючерсы на Brent и WTI, упомянутые в статье, отлично подходят для спекулятивной торговли.Кстати, все эти инструменты доступны для торговли на InstaForex – платформе, которая предоставляет доступ к мировым финансовым рынкам. Чтобы не упустить выгодный момент, достаточно открыть торговый счет и, для еще большего удобства, скачать мобильное приложение InstaForex. Это позволит быть в курсе событий и управлять сделками буквально на ходу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 1.1365 пришелся на момент, когда индикатор MACD много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал евро. Сегодняшняя речь Мэри Дейли не преподнесет сюрпризов, так как вряд ли политик скажет что-то новое, что нам уже не известно. Рынок хорошо знаком с ее точкой зрения, и вряд ли она отступит от своей обычной линии поведения. Более того, приближающиеся выходные и закрытие многих торговых площадок служат дополнительным фактором, ограничивающим активность. Участники торгов стараются снизить риски в периоды пониженной ликвидности, что влечет за собой сокращение объемов торгов и, следовательно, низкую волатильность. В сложившихся обстоятельствах трудно предвидеть значительные колебания на рынке. Тем не менее, не следует забывать, что даже в условиях низкой волатильности всегда остается вероятность внезапных событий. Незначительные новости или неожиданные заявления могут вызвать локальные ценовые колебания. Однако вероятность серьезных изменений в текущей ситуации крайне мала. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1399 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1435. В точке 1.1435 планирую выходить из рынка, также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1354 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1399 и 1.1435.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро планирую после достижения уровня 1.1354 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1328, где собираюсь выходить из рынка и покупать сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня вряд ли вернется. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также собираюсь в случае двух подряд тестов цены 1.1399 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1354 и 1.1328.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле британскому фунтуТестов обозначенных уровней в первой половине дня не произошло. Всему причиной отсутствие новостей и низкая волатильность рынка в предпраздничные дни. Во второй половине дня рынки США закрыты. Нет и статистики по американской экономике, так что сильных и направленных движений пары GBP/USD вряд ли можно ожидать. Тем не менее, это не означает полного затишья на валютном рынке. Кроме того, даже при отсутствии важных макроэкономических релизов, на рынок могут влиять геополитические факторы, корпоративные новости или неожиданные заявления представителей регуляторов. Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня планирую при достижении точки входа в районе 1.3286 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3326 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3326 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). На рост фунта сегодня вряд ли можно рассчитывать. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3254 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3286 и 1.3326.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня планирую после обновления уровня 1.3254 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов выступит уровень 1.3209, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Продавцы проявят себя, но вряд ли сильно активно. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое падение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 1.3286 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.3254 и 1.3209.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

USDJPY: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 18 апреля (американская сессия)

Разбор сделок и советы по торговле японской иенойТестов обозначенных уровней в первой половине дня не произошло. Всему причиной отсутствие новостей и низкая волатильность рынка в предпраздничные дни. Инвесторы, уставшие от неопределенности и геополитических рисков, предпочли занять выжидательную позицию, что привело к закономерному затишью на рынках. Объем сделок сократился, а колебания цен стали незначительными, практически незаметными. Однако, не стоит думать, что рынок уснул окончательно и бесповоротно. Учитывая, что сегодняшние заявления члена FOMC Мэри Дейли вряд ли станут катализатором сильного движения в паре USD/JPY, лучше всего от торгов этим инструментом отказаться. Если уж так хочется, то лучше искать сделки в рамках канала, чем рассчитывать на сильные и направленные движения.Что касается внутридневной стратегии, то больше буду опираться на реализацию сценариев №1 и №2.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать USD/JPY сегодня планирую при достижении точки входа в районе 142.50 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 143.14 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 143.14 буду выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост пары сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 142.20 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перепроданности. Это ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 142.50 и 143.14.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать USD/JPY сегодня планирую после обновления уровня 142.20 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 141.76, где буду выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сегодня возможно в любой момент. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать USD/JPY сегодня также планирую в случае двух подряд тестов цены 142.50 в момент, когда индикатор MACD будет находиться в области перекупленности. Это ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 142.20 и 141.76.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыль, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 18 апреля (разбор утренних сделок). Фунт не может выбраться выше 1.3290

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3287 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост произошел, но до теста и формирования там ложного пробоя дело так и не дошло, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Отсутствие новостей по Великобритании сказалось на волатильности фунта. Заявления члена FOMC Мэри Дейли вряд ли поспособствуют всплеску волатильности, так что на сильные движения, особенно на фоне закрытия ряда бирж, я бы не рассчитывал. В случае падения пары действовать буду на коррекции после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.3245, образованной по итогам вчерашнего дня. Это даст хорошую точку входа в длинные позиции с целью восстановления к сопротивлению 1.3287. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой обновления 1.3337, что позволит укрепить бычий рынок. Самой дальней целью окажется область 1.3380, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на 1.3245 во второй половине дня давление на пару вернется. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3205 будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3165 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы пока не проявляют особой активности. В случае роста GBP/USD в ходе американской сессии формирование ложного пробоя в районе 1.3287 даст точку входа на продажу в расчете на падение фунта к новой поддержке 1.3255, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3205. Самой дальней целью выступит область 1.3165, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт сохранится во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3287, в таком случае продажи лучше отложить до теста сопротивления 1.3337. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3380, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 апреля наблюдался небольшой рост коротких позиций и сокращение длинных. Важно отметить, что в данном отчете отражено решение Трампа о заморозке торговых пошлин на 90, но не учитываются свежие хорошие данные по темпам роста экономики Великобритании. Но несмотря на все это, спрос на фунт сохраняется, что отражено в отчете преимуществом покупателей над продавцами. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции упали на 13 253, до уровня 91 733, тогда как короткие некоммерческие выросли на 4 063, до уровня 74 423. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями снизился на 279.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3245.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 18 апреля

Евро и канадский доллар сегодня были реализованы через стратегию Mean Reversion, что отчетливо видно на графиках. Однако до крупных обратных движений дело так и не дошло. Вероятность сюрпризов от выступления Мэри Дейли во второй половине дня невелика. Ее позиция хорошо известна рынку, и маловероятно, что она отклонится от привычной риторики, которую задал Джэром Пауэлл на этой неделе. Кроме того, ряд рынков закрыт на выходные, что является дополнительным сдерживающим фактором активности трейдеров. В такой обстановке сложно ожидать резких движений на рынке. Большинство участников предпочтут занять выжидательную позицию, воздерживаясь от крупных сделок. Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1380 могут привести к росту евро в район 1.1420 и 1.1465;Продажи на прорыв уровня 1.1340 могут привести к падению евро в район 1.1265 и 1.1165.Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3275 могут привести к росту фунта в район 1.3301 и 1.3345;Продажи на прорыв уровня 1.3245 могут привести к падению фунта в район 1.3180 и 1.3130.Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 142.90 могут привести к росту доллара в район 143.30 и 143.77;Продажи на прорыв уровня 142.50 могут привести к распродажам доллара в район 142.20 и 141.82.Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня: Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1394 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1360 на возврате на этот уровень.Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3290 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3246 на возврате на этот уровень.Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6398 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6368 на возврате на этот уровень.Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3873 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3844 на возврате на этот уровень.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 18 апреля (разбор утренних сделок). Евро без изменений

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1341 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение произошло, но до теста и ложного пробоя в районе 1.1342 дело так и не дошло. В итоге я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Во второй половине дня нас ждет выступление члена FOMC Мэри Дейли, от которой мы вряд ли мы услышим что-то новое. По этой причине ожидаю и дальше сохранения низкой волатильности рынка, тем более что многие биржи будут закрыты. В случае снижения пары лишь ложный пробой в районе поддержки 1.1341 станет поводом для покупок EUR/USD в расчете на продолжение бычьего рынка с перспективой обновления 1.1405, дотянуться до которого в первой половине дня так и не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона станут подтверждением правильной точки входа на покупку уже с выходом к области 1.1467, являющейся годовым максимумом. Самой дальней целью выступит уровень 1.1526, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в районе 1.1341 давление на евро возрастет, что может привести к более крупной коррекции пары. Медведи в таком случае сумеют дотянуться до 1.1267. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок собираюсь от 1.1167 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае роста евро формирования ложного пробоя в районе 1.1405 будет достаточно, чтобы войти в короткие позиции с целью снижения к поддержке 1.1341, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу с движением в район 1.1267. Самой дальней целью выступит область 1.1206, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD во второй половине дня, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1405 покупатели могут вернуться к максимумам прошлой недели. В таком случае короткие позиции отложу до теста следующего сопротивления 1.1467. Там буду продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1526 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 апреля наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Учитывая, что Трамп объявил о заморозке пошлин на 90 дней, евро сумел вернуться к росту, что отчетливо заметно по увеличению длинных позиций. Вышедшая фундаментальная статистика, связанная со снижением инфляции в еврозоне, также стимулировала спрос на евро, так как все ожидают более решительных действий от Европейского центрального банка по стимулированию экономики. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 049, до уровня 190 296, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 1 096, до уровня 130 316. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 2 466.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1341.Описание индикаторов:• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Забирайте деньги! Отработка торговой идеи по нефти

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по нефти.Итак, 10 апреля мы давали торговую идею на повышение котировок нефти по следующей схеме:Вчера котировки инструмента перешли к уверенному росту и переписали уровень фиксации прибыли:Поздравляем всех, кто воспользовался нашей торговой идеей! Средний проход составил 500п. Считаем возможным закрыть лонговые позиции с профитом.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Нефть взяла реванш

Рынок нефти вновь показал, что еще не сказал последнего слова. Brent взлетела на 2,5% в четверг, а по итогам недели прибавила 4,8% – лучший результат с января. Сегодня торги закрыты из-за Страстной пятницы, но рынок по-прежнему пульсирует под влиянием геополитики, санкций и неожиданных альянсов.США снова подняли градус давления на Иран, применяя тактику «поднять ставки перед сделкой». Уже завтра намечен новый раунд переговоров, и накануне события начинают разворачиваться с тревожной динамикой. Министр обороны Саудовской Аравии, впервые с 1997 года, посетил Тегеран. Визит выглядит как зондирующая миссия – ближневосточный шахматный матч входит в решающую фазу. В Москве, тем временем, уже обсуждают с Ираном возможные конфигурации соглашений.Вашингтон тоже не бездействует. Удар по порту Рас-Иса в Йемене был не просто так – через него проходит ключевой нефтепровод на НПЗ Мариб. Это не локальная операция, а стратегия давления на логистику «неудобных» участников энергетического рынка.На фоне этого Китай продолжает проводить собственную энергетическую диверсификацию. Поднебесная резко сократила импорт американской нефти (до 3 млн баррелей в марте), переключившись на канадскую – рост на 90%. В условиях нестабильности это выглядит как прагматичный выбор: стабильные поставки с севера вместо политически заряженных баррелей с юга.Не осталась в стороне и корпоративная повестка. BP стала объектом слухов о возможном поглощении. CNBC всерьез обсуждает слияние с Shell или покупку британской компании американскими гигантами Chevron или Exxon. На фоне этого BP объявляет об открытии нового месторождения в глубинах Мексиканского залива. Ставка на разведку, судя по всему, себя оправдывает.И вишенка на геоэкономическом торте – Дональд Трамп пообещал заключить торговые соглашения со «всеми странами, включая Китай» в ближайшие недели. Подобные заявления возвращают на рынок прежнюю долю оптимизма, даже если их реализация – дело неопределенного будущего.Технический анализ BrentНастрой быков был недооценен. Brent уверенно прорвала кластер сопротивления $67,2–67,3 и устремилась выше. Важно: пока это только пробой – ключевой момент в том, сможет ли цена закрепиться над уровнем. Если да, то следующая значимая зона сопротивления – $69,4–70,8 за баррель. Это своего рода «потолок текущего импульса», и прорыв его откроет дорогу к новым локальным максимумам.При этом краткосрочная перекупленность не исключает коррекционных откатов – но уже с более высоких уровней, где будут выстраиваться новые опорные зоны.Природный газ: весна с понижениемФьючерсы на природный газ в США провалились ниже $3,3/MMBtu – это минимум за два месяца. Причина – резкий рост производства и теплая погода. Спрос на отопление падает, а предложение растет. Все это формирует давление, которое вытесняет цену вниз.Однако есть и контраргументы. Во-первых, экспорт СПГ из США бьет рекорды – 16,3 млрд куб. футов/день, чему способствует запуск объекта Venture Global. Во-вторых, с технической точки зрения, падение более чем на 30% от февральских максимумов и снижение волатильности формируют базу для возможного отскока.Ценовой уровень $3,25 уже выглядит привлекательно для открытия спекулятивных длинных позиций. Поддержка остается в диапазоне $3,0–3,159, сопротивление – $3,5. Закрепление выше 200-дневной скользящей средней ($3,289) станет сигналом разворота. Пока же трейдеры работают от уровня с жесткими стопами – игра на перепроданность, но с четким расчетом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Когда гиганты падают: как решения Alphabet и UnitedHealth ударили по рынку

Уолл-стрит не пришла к единому мнению: рост на фоне новостей от Apple и Eli Lilly, тревоги из-за ставок остаютсяТорги в четверг на американских фондовых рынках завершились вразнобой — позитив от технологических гигантов и фармкомпаний столкнулся с опасениями вокруг процентных ставок. Участники рынка колебались между надеждой на прогресс в международных переговорах и тревожными сигналами из сектора здравоохранения.Надежды на договор с Японией и Китаем подогрели аппетит к рискуИнвесторы с осторожным оптимизмом восприняли заявления президента США Дональда Трампа о том, что в переговорах с Японией достигнут «значительный прогресс». Эти слова стали отдушиной после волатильной среды, когда рынки пережили резкое падение.Кроме того, Трамп выразил уверенность в возможности заключения сделки с Китаем. Хотя конкретных деталей не последовало, даже намек на смягчение торговой напряженности между двумя экономическими гигантами стал обнадеживающим сигналом для трейдеров.Eli Lilly взлетает: новая таблетка показывает впечатляющие результатыНастоящим катализатором оптимизма стала фармацевтическая компания Eli Lilly. Ее акции стремительно подорожали на 14% после обнародования результатов клинического исследования: экспериментальное средство компании оказалось столь же эффективным, как популярный препарат Ozempic. Речь идет о снижении веса и уровня сахара в крови у диабетиков — и это, безусловно, крупный шаг вперед для компании.Apple восстанавливается после паденияНе осталась в стороне и Apple. Ее бумаги подросли на 1,4%, отыграв часть прежних потерь. Восстановление стоимости акций технологического гиганта дало дополнительный импульс рынку, особенно в свете ожиданий новых продуктовых анонсов и устойчивого спроса на iPhone.Обратная сторона медали: UnitedHealth тянет индекс внизОднако далеко не все компании смогли порадовать инвесторов. Акции страховщика UnitedHealth рухнули сразу на 22% после того, как компания снизила прогноз годовой прибыли. Причина — прогнозируемые высокие медицинские расходы во второй половине года. Этот спад стал ощутимым ударом по индексу Dow Jones, который оказался в «красной зоне».Волна негатива в секторе страхованияПадение UnitedHealth спровоцировало цепную реакцию в отрасли. Акции CVS Health снизились почти на 2%, а бумаги Humana рухнули на 7,4%. Сильные потрясения в медицинском секторе немного затмили обнадеживающие новости из других сегментов рынка.Скромный рост и глубокие просадки: как завершился день на Уолл-стритРынок акций в США закрылся в четверг с противоречивыми результатами. Индекс S&P 500 смог прибавить символические 0,13%, завершив сессию на уровне 5282,70 пункта. Тем временем высокотехнологичный Nasdaq слегка просел на 0,13% до отметки 16 286,45, а промышленный индекс Dow Jones понес ощутимую потерю — минус 1,33%, финишируя на уровне 39 142,23 пункта.Энергетика и потребительский сектор — лидеры ростаНесмотря на общую неуверенность, большинство отраслей внутри S&P 500 смогли показать позитивную динамику: рост зафиксирован в восьми из одиннадцати секторов. Возглавила движение вверх энергетика — ее индекс поднялся на 2,3%, чему способствовали рост цен на нефть и оптимизм вокруг глобального спроса. За ней последовал сектор потребительских товаров с ростом на 2,2% — уверенное движение, особенно на фоне колеблющегося общего фона.Пошлины Трампа снова в фокусе: инвесторы в напряженииФондовый рынок продолжает реагировать на резкие повороты торговой политики бывшего президента Дональда Трампа. Напряжение растет из-за его неоднозначной позиции по тарифам: недавнее объявление о введении широкомасштабных пошлин, а затем их частичная отмена, внесли сумятицу в настроения инвесторов. Это качели, на которых рынку сложно удержать равновесие.Netflix дает надежду: стриминговый гигант радует инвесторовНа фоне общей нестабильности есть и позитивные сюжеты. Бумаги Netflix подорожали на 2,5% в ходе расширенной торговой сессии после выхода квартального отчета, который превзошел прогнозы аналитиков. Руководство компании также представило обнадеживающий прогноз по выручке, что моментально повысило интерес инвесторов к стриминговому бизнесу.Трамп снова против ФРС: Пауэллу прочат скорое увольнениеАмериканский экс-президент Дональд Трамп вновь взялся за критику главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла — и на этот раз особенно резко. В своем заявлении в соцсетях в четверг он дал понять, что считает увольнение председателя Федрезерва вопросом срочной необходимости. Одновременно он настаивает на снижении ключевой процентной ставки, призывая регулятора ослабить денежно-кредитную политику.Такое публичное давление со стороны Трампа вызывает неоднозначную реакцию на рынках: одни надеются на стимулы, другие боятся политизации ФРС.Безработица не растет, но и ростом не пахнетПока одни индикаторы тревожат, другие остаются стабильными. Новые данные Минтруда США указывают на сокращение числа заявок на пособия по безработице. Это может свидетельствовать о прочности рынка труда, по крайней мере на текущий момент. Однако компании, столкнувшиеся с неопределенностью из-за возможных новых тарифов, проявляют осторожность в найме — никто не хочет торопиться в условиях повышенной волатильности.Google под ударом: суд признал доминирование незаконнымАкции материнской компании Google — Alphabet — просели на 1,4% после решения федерального суда. Судья признал, что IT-гигант злоупотребляет своим положением на рынках онлайн-рекламы, контролируя сразу два сегмента. Это решение может иметь далеко идущие последствия как для компании, так и для всего рекламного и технологического секторов США.Восток подает надежду: Японский Nikkei на максимуме за кварталПока американские рынки скользят вниз, японская биржа демонстрирует уверенный рост. Индекс Nikkei прибавил 1% в пятницу и завершил неделю с лучшим результатом за последние три месяца. Причина — укрепление надежд на достижение торговых соглашений между США и ключевыми партнерами, включая Японию. Заявления Трампа о прогрессе в переговорах внушают инвесторам уверенность, что напряженность может ослабнуть, а это открывает окно возможностей для азиатских экономик.Япония — в центре внимания: сделка с США выходит на первый планПараллельно в Вашингтоне начались прямые переговоры между Японией и США. Министр экономики Ресей Аказава сообщил, что Трамп назвал соглашение с Японией «главным приоритетом». В социальных сетях бывший президент США добавил, что переговоры идут успешно, лаконично подытожив: «Большой прогресс!»Такой дипломатический тон, вкупе с оживлением переговорного процесса, подстегнул аппетит к риску на азиатских площадках.Фармацевтика на подъеме: звезда дня — ChugaiНа фоне общего роста японского рынка особенно ярко проявил себя сектор фармацевтики. Он стал лидером дня, прибавив внушительные 4,68%. Главным драйвером стал скачок акций Chugai Pharmaceutical, которые взлетели на 17,54% после новостей об успешных испытаниях их препарата от ожирения, созданного совместно с Eli Lilly. Новость вдохновила инвесторов на активные покупки, укрепив позиции сектора.Морские перевозки на волне позитиваСудоходная отрасль также уверенно двигалась вверх: рост составил 2,92%, сделав ее второй по эффективности среди 33 индустриальных групп Токийской фондовой биржи. Инвесторы продолжают закладываться на восстановление глобальной логистики и спроса на перевозки.Технологии споткнулись: акции чипмейкеров ушли в минусОднако не все отрасли поддержали ралли. Сектор полупроводников пошел против тренда: после небольшого отскока накануне, инвесторы начали фиксировать прибыль. В результате бумаги Advantest потеряли 2,26%, а Screen Holdings упали на 3,97%, став аутсайдерами дня в составе Nikkei. Ослабление интереса к чипам может быть связано с неуверенностью в глобальном спросе и колебаниями в технологических цепочках поставок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

S&P 500 сделал 5%, а Netflix начал игру больших денег

Неделя на фондовых рынках была не просто волатильной – она была нервной, как рынок перед Non-Farm Payrolls, и неустойчивой, как котировки мем-стоков в твиттере Илона Маска.S&P 500 закрылся в четверг практически на месте, но в течение недели его мотало с амплитудой почти в 5% – и это не шутка, это реальность для индекса, который еще недавно считался «спокойным барометром американской экономики». И все из-за старого доброго геополитического риска: сначала рынок пробрал холодок от угрозы новых тарифов США против Китая, затем – легкое облегчение, когда пошли разговоры о возможности возобновления переговоров. В результате – отскок к максимумам и к пятнице – 5300 по S&P и 18320 по Nasdaq 100.Что характерно, глобальные рынки к концу недели притихли – Страстная пятница. Европа, Азия – отдыхают. Остались только фьючерсы, и они показали умеренный позитив, формируя на удивление ровный фон на выходные. Трейдеры получили сигнал: пока никто не роняет стол – можно вернуться к теханализу.А теперь к графикам.S&P 500 на уровне 5300 – это не просто уровень, это технический и психологический бастион. Сейчас мы наблюдаем консолидацию на хаях – диапазон 5220–5300. И хотя RSI подходит к зоне перекупленности, тренд остается восходящим. Пробой 5300 вверх откроет путь к 5380, но важно помнить – без подтверждения объемами это будет ложный пробой. Если дадут разворот, ближайшая поддержка – на 5220 и 5165 (где проходит 50-дневная SMA).Nasdaq 100 держится чуть слабее – 18320, и это уровень, на котором он может либо вырваться к 18500, либо откатиться к 17900. График формирует неуверенный доджи, объемы снижаются, а MACD рисует дивергенцию. Пока уверенного сигнала нет – рынок балансирует. Но любой твит, отчет или заявление ФРС – и баланс нарушается.В целом, неделя напомнила всем: волатильность – не враг, если ты к ней готов. Сейчас рынок дал шанс выдохнуть, но это тишина перед следующей битвой. Фон остается турбулентным – как политически, так и экономически. И в этой игре выигрывает не тот, кто угадывает, а тот, кто читает рынок как книгу — по свечам, объемам и инерции.Следующая неделя обещает быть не менее жаркой. А пока рынок отдыхает – самое время проверить стопы, пересчитать риски.Netflix выстрелил прибылью – но больше не считает подписчиков. Что это значит для инвесторов?Пока старомедийные гиганты шатаются от неопределенности в торговой политике США, Netflix делает то, что умеет лучше всех – удивлять. На этой неделе компания отчиталась о результатах за первый квартал, и цифры как хороший трейд: быстрые, сильные, без лишнего шума.Прибыль на акцию – $6,61 против ожиданий $5,71. Выручка – $10,54 млрд против прогнозных $10,52 млрд. Это не просто превзошли оценки – это сильный апсайд, особенно в условиях, когда остальной рынок смотрит на Китай с опаской и торгуется с перекосом на эмоциях.Но что еще интереснее – Netflix официально отказался раскрывать данные о количестве подписчиков. Нет, это не ошибка. Это стратегический разворот: теперь в фокусе – выручка, маржа, эффективность монетизации и реклама. Трейдеры восприняли это как сигнал: компания выросла из «гонки за цифрами» и теперь играет в другую игру – игру больших денег.Рынок отреагировал сразу. Акции NFLX подросли на 3,3% в постмаркете и закрепились в районе $1005. Это не просто отскок – это потенциальный выход в новую ценовую зону. Ближайшее сопротивление – $1065. Если рынок продолжит рост, технически следующая цель может лежать в районе $1300, особенно если на следующем отчете реклама снова покажет силу. Поддержки – $821 и $697, но сейчас о них думают только те, кто смотрит в зеркало заднего вида.Прогноз? Если рынок сохранит текущий импульс, а Netflix продолжит упаковывать качественный контент и гнать выручку вверх – мы увидим перехай. Да, без количества подписчиков сложнее оценивать динамику вовлеченности, но Wall Street сейчас смотрит на деньги, а не на метрики эпохи 2010-х. И Netflix дает их с запасом.Как говорится: если не можете делать подписчиков — делайте прибыль. Netflix умеет и то, и другое.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

Дайджест новостей рынка США 18.04

Трамп против Пауэлла: давление на ФРС усиливаетсяДональд Трамп резко раскритиковал главу ФРС Джерома Пауэлла, вновь потребовав немедленного снижения процентной ставки. Такое политическое давление усиливает напряженность вокруг ФРС, которая пока придерживается сдержанного подхода.Рынок отреагировал сдержанно: основные индексы США показали смешанную динамику. Инвесторы продолжают ждать более конкретных сигналов от регулятора и экономической статистики. Подробнее по ссылке.Фондовый рынок: стабильность на фоне ожиданийАмериканские индексы в четверг двигались разнонаправленно: S&P 500 прибавил в цене, а Nasdaq немного снизился. Участники рынка заняли выжидательную позицию на фоне неопределенности в торговых переговорах с ЕС и Китаем.Настроения инвесторов остаются сдержанными: любые внешнеполитические сигналы могут резко изменить направление рынка. Волатильность сохраняется, особенно в технологическом секторе. Подробнее по ссылке.Рынок под давлением политики: потенциал сохраняетсяВысказывания Трампа и нестабильная торговая повестка продолжают усиливать нервозность на рынке. Инвесторы постепенно смещаются в сторону защитных активов, реагируя на усилившуюся волатильность.Тем не менее, аналитики сохраняют умеренно позитивный взгляд на перспективы индекса S&P 500. Если макроэкономическая картина останется стабильной, возможен возврат к росту в ближайшие недели. Подробнее по ссылке.Напомним, что InstaForex предоставляет лучшие условия для торговли фондовыми индексами, акциями и облигациями, позволяя зарабатывать на изменениях рыночной конъюнктуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 18 апреля. Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических событий на пятницу не запланировано ни одного. Ни в США, ни в Евросоюзе, ни в Германии, ни в Великобритании. Таким образом, даже если бы рынок сейчас хоть какое-то внимание обращал на макроэкономический фон, сегодня он в любом случае отсутствует. Рынок продолжает торговать исключительно на факторе Трампа. При этом фунт стерлингов может расти вообще без причин и оснований. Разбор фундаментальных событий: Ни о чем из фундаментальных событий, кроме торговой войны Трампа, по-прежнему говорить не имеет смысла. Падение доллара может продолжаться сколько угодно, пока Трамп будет вводить новые пошлины и повышать старые. Мы бы посоветовали трейдерам обращать внимание на выступления первых лиц наиболее крупных стран и альянсов по поводу тарифов. В Евросоюзе, к примеру, уже заявили, что добились небольшого прогресса в переговорах с администрацией Трампа. Но «небольшой прогресс» - это не совсем то, что нужно для укрепления доллара. Сам же Трамп объявил о желании ввести пошлины на полупроводники, что также касается многих стран мира. Торговое противостояние с Китаем никак не разрешается, а для рынка именно оно имеет приоритетное значение. Также Трамп вновь требует от ФРС понизить ставки и даже угрожает уволить Джерома Пауэлла, хотя таких полномочий у него нет. Глава ФРС в среду вечером сообщил, что для снижения ставок нужны конкретные макроэкономические основания, которых в данное время нет. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 18 апреля. ЕЦБ прогнозируемо опустил ставки, рынок прогнозируемо проигнорировал.Обзор пары GBP/USD. 18 апреля. Выступление Пауэлла: ничего позитивного для доллара.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 18 апреля. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 18 апреля.Общие выводы: В течение последнего торгового дня недели обе валютные пары могут торговаться в любую сторону. Как видим, фунт стерлингов преспокойно растет, а евровалюта находится во флэте. Новости сегодня могут поступить только из Белого Дома. Если новостей от Трампа не поступит, то характер движения обеих валютных пар вряд ли изменится. Основные правила торговой системы: 1. Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2. Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3. Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4. Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5. На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6. Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. 7. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 15-20 пунктов следует выставлять Stop-Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD (14, 22 ,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 2 недели назад

ИнстаФорекс