EUR/USD: план на американскую сессию 12 мая. Евро проигнорировал данные по Германии

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1751 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.1751 и формирование там ложного пробоя привели к точке входа на покупку евро, но до крупного роста пары дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро проигнорировал новости о том, что оптимизм немецких инвесторов вырос на фоне надежды на скорое окончание боевых действий на Ближнем Востоке, что снижает угрозу для крупнейшей экономики Европы. Согласно данным, индекс ожиданий института ZEW вырос до -10,2 в мае с -17,2 в апреле. Это лучше, чем средняя оценка экономистов, составляющая -19,5. Дальше акцент будет смещен на куда более важные данные по индексу потребительских цен США за апрель этого года и индексу потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители. Кроме этого, состоится выступление члена FOMC Остана Д. Гулсби. В случае сильной статистики давление на пару увеличится, чем можно будет воспользоваться. Лишь формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1724 будет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление евро к уровню 1.1751, где сейчас и ведется торговля. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1786, что приведет к развитию нового бычьего рынка. Самой дальней целью будет уровень 1.1819, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1724, давление на евро вернется. Это приведет к падению в район 1.1701. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1678 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы действуют довольно осторожно, с каждым разом увеличивая шансы на более крупное движение пары вниз, что может произойти в результате сноса стоп-приказов быков. В случае небольшой коррекции EUR/USD после данных по США, медведям придется защищать теперь уже сопротивление 1.1751. Формирование там ложного пробоя будут точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1724. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1701. Там ожидаю более активного проявления покупателей. Самой дальней целью выступит минимум 1.1678, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1751, покупатели вернут шанс на более крупный рост. Все это откроет дорогу к уровню 1.1786. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1819 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 мая наблюдался рост коротких и длинных позиций. Трейдеры постепенно закладывают повышение процентных ставок в еврозоне, но делают это довольно осторожно. Сейчас на первом плане остается ситуация на Ближнем Востоке, от которой будет зависеть не только направление пары EUR/USD, но и будущие решения европейского регулятора. Новая эскалация конфликта пока играет более важную роль для валютных трейдеров. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 383 до уровня 217 474, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 893 до уровня 185 272. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 360.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1740.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 12 мая. Фунт рухнул из-за политики

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3514 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя в области 1.3514 привели к точке входа на покупку фунта, что вылилось в рос пары более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт рухнул на фоне политических интриг. Как стало известно, Кир Стармер, премьер-министр Великобритании, заявил своему кабинету министров, что не уйдет в отставку без борьбы за лидерство, отметив, что попытки заставить его уйти в отставку были дестабилизирующими и будут иметь экономические последствия для страны. Далее внимание будет приковано к данным по индексу потребительских цен США, рост которого лишь укрепит позиции доллара, провалив пару GBP/USD еще больше. В случае снижения GBP/USD лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3522 даст точку входа в длинные позиции в расчете восстановление к уровню 1.3557, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3585. Самой дальней целью окажется область 1.3617, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3522, давление на пару вернется, что приведет к падению в район следующей поддержки 1.3489. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3455 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы быстро заявили о себе, и очевидно, что в случае дальнейшего внутриполитического конфликта в Великобритании давление на фунт только возрастет. Основной задачей медведей на вторую половину дня будет защита сопротивления 1.3557, образованного по итогам европейской сессии. Лишь формирование там ложного пробоя станет правильной точкой входа на продажу с целью снижения в район поддержки 1.3522. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3489. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3455, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3557, можно рассчитывать на более крупное восстановление пары. В таком случае продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3585, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3617, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 мая наблюдался рост коротких и длинных позиций. После решения Банка Англии оставить ставки без изменений, просигнализировав лишь об отдалённой перспективе их повышения в будущем, продавцов фунта прибавилось, о чем свидетельствуют данные. Однако выросло и число желающих покупать по сравнению с прошлым отчетом. Учитывая, что военный конфликт между США и Ираном продолжает существовать и может перерасти с новую острую фазу, с покупками фунта на текущих уровнях нужно действовать очень осторожно. Все же на рынке пока больше продавцов, чем покупателей. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 2 996 до уровня 62 573, тогда как короткие некоммерческие увеличились на 6 265 до уровня 126 481. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4 178.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3520.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 12 мая

Лишь евро сегодня был реализован через стратегию Mean Reversion, но до нормального обратного движения дело так и не дошло. Через Momentum я торговал британский фунт, который рухнул из-за внутриполитических проблем.Евро занял выжидательную позицию, несмотря на обнадеживающие экономические сигналы из Германии. По последним данным оптимизм немецких инвесторов демонстрирует уверенный рост, питаемый надеждой на скорейшее урегулирование ближневосточного конфликта. Эта тенденция снижает непосредственную угрозу для крупнейшей экономики Европы, позволяя взглянуть в будущее с большей уверенностью. Согласно последним данным, индекс экономических ожиданий, рассчитываемый авторитетным институтом ZEW, достиг отметки -10,2 пункта в мае. Это представляет собой существенное улучшение по сравнению с апрельским показателем в -17,2 пункта. Стоит отметить, что текущие результаты превзошли средние ожидания аналитиков, которые прогнозировали значение на уровне -19,5 пункта. Такой рост оптимизма свидетельствует о том, что инвесторы начинают переоценивать потенциальные риски и видят возможности для восстановления экономической активности. Британский фунт рухнул, что стало прямым следствием нарастающих внутренних политических разногласий, негативно влияющих на экономическое положение Соединенного Королевства. Согласно информации, премьер-министр Кир Стармер, вопреки прогнозам, не планирует добровольно покидать свой пост, готовясь к ожесточенной борьбе за партийное лидерство. Его обращение к членам кабинета министров прозвучало как открытое противостояние тем, кто, по его мнению, пытается его сместить.Далее взгляд участников рынка будет прикован к выходу ключевых данных по инфляции в Соединенных Штатах. Данные по индексу потребительских цен за апрель этого года, а также его базовая версия, исключающая волатильные компоненты, такие как цены на продукты питания и энергоносители, обещают стать главным драйвером рыночных движений. Ожидается, что данные окажутся ниже мартовских. В случае, если релиз инфляционных данных выйдет за пределы прогнозов экономистов, это вызывает повышенную волатильность на валютном рынке.В этот же день запланировано выступление члена Комитета по открытым рынкам Остана Д. Гулсби. Речь представителя центрального банка всегда представляет собой важный источник информации для рынка. Внимание будет сосредоточено на любых намеках или комментарии относительно инфляционных тенденций, состояния экономики и перспектив денежно-кредитной политики. Слова Гулсби могут либо подтвердить текущие ожидания по повышению процентных ставок летом этого года. В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1751 могут привести к росту евро в район 1.1786 и 1.1819;Продажи на прорыв уровня 1.1724 могут привести к падению евро в район 1.1701 и 1.1678;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3557 могут привести к росту фунта в район 1.3585 и 1.3617;Продажи на прорыв уровня 1.3520 могут привести к падению фунта в район 1.3490 и 1.3455;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 157.70 могут привести к росту доллара в район 157.99 и 158.35;Продажи на прорыв уровня 157.40 могут привести к распродажам доллара в район 156.90 и 156.65;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дняДля пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1764 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1735 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3585 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3510 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7236 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7210 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3722 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3691 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Полупроводниковый бум подталкивает S&P 500 к краю

S&P 500 и Nasdaq 100 обновляют рекорды, но рост почти целиком идет за счет сектора полупроводников. За последние 60 лет были всего четыре похожих ситуации, и все они заканчивались резким снижением S&P 500.Ключевые индексы США обновляют рекорды на фоне узкого лидерства полупроводникового сектора и слабой внутренней широты рынка. Аналитик Bloomberg Эдвард Харрисон предупреждает, что за последние 60 лет были всего четыре похожих эпизода, и все они завершались резким падением S&P 500.В последние недели S&P 500, Nasdaq 100 и другие индексы непрерывно обновляли максимумы, несмотря на высокие цены на нефть и отсутствие прогресса в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. Главным двигателем этого роста стали компании из сектора полупроводников. Philadelphia Semiconductor Index (SOX) с начала года вырос на 71% и сейчас находится на 160% выше своего 52-недельного минимума. Отдельные бумаги показывают еще более экстремальную динамику: акции Micron Technology прибавили с начала года 180% и находятся на 770% выше своего 52-недельного минимума. Такая концентрация роста помогла Nasdaq 100 продемонстрировать почти вертикальный подъем.По словам Эдварда Харрисона, внутрипрофессиональные индикаторы рынка уже сигналят о перегреве. RSI индекса полупроводников забрался на уровни, которых последний раз достигал в марте 2000 года, то есть незадолго до разрыва "пузыря доткомов" и последовавшего за этим обвала рынка акций США. Параллельно заметно ухудшилась широта рынка: на прошлой неделе, когда S&P 500 обновлял рекорды, лишь 21 компонент индекса показал свежие 52-недельные максимумы, в то время как 27 компонентов (5,4%) опустились до 52-недельных минимумов.За последние 60 лет всего четыре раза наблюдалась ситуация, когда индекс S&P 500 достигал исторического максимума, а более 5% его компонентов оказывались на 52-недельных минимумах – это происходило в декабре 1972, декабре 1999, июле 2015 и декабре 2021 годов. Два первых события привели к экстремальным медвежьим рынкам. В августе 2015 года произошел известный "flash crash": в первые минуты торгов индексы S&P 500 и Dow Jones снизились на 3–5%. Эпизод декабря 2021 года предшествовал медвежьему рынку 2022 года.Что важно для трейдера?1. Концентрация роста. Когда несколько бумаг или один сектор тянут рынок вверх, появляется высокий риск резкой коррекции, особенно если лидеры уже находятся далеко от своих годовых минимумов (Micron +770% от 52-недельного минимума).2. Широта рынка. Сигнал с 5,4% компонентов S&P на 52-недельных минимумах при рекордных значениях индекса – это классический признак дивергенции, который исторически предшествовал сильным коррекциям.3. Технические уровни и индикаторы. Достижение RSI на уровнях марта 2000 года указывает на высокую импульсность и возможную перепроданность по обратной логике — вероятность отката повышается.4. Волатильность и события. Высокие цены на нефть и геополитические риски делают потенциальные вспышки волатильности более вероятными; прошлые "flash crash" и быстрые трансляции новостей могут провоцировать резкие движения.5. Риск-менеджмент. Трейдерам стоит отслеживать внутринедельные и внутридневные изменения числа 52-недельных максимумов/минимумов, динамику SOX и ключевых бумаг (например, Micron), а также объемы торгов при попытках побить рекорды. История не повторяется дословно, но дает подсказки. Вот опасная комбинация – рекордные индексы при слабой широте и перегретых лидерах. Такая картина уже приводила к сильным коррекциям. Это не означает, что падение неизбежно, но повышает вероятность резкой отработки накопленных рисков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Рост напряженности в отношениях между США и Ираном играет на руку доллару США

Пара NZD/USD не в состоянии развить успех, достигнутый накануне, и во вторник сталкивается с новой волной продаж на фоне умеренного укрепления доллара США.Спотовые котировки опускаются ниже отметки 0.5950, однако потенциал дальнейшего снижения выглядит ограниченным, поскольку трейдеры предпочитают дождаться выхода свежих данных по потребительской инфляции в США.Общая ситуация на глобальных рынках остается неустойчивой на фоне угасания надежд на возможное мирное разрешение конфликта между США и Ираном. Это обстоятельство, в свою очередь, поддерживает доллар США как актив-убежище и создает дополнительное давление на пару NZD/USD. Президент США Дональд Трамп и иранские представители взаимно отвергли мирные предложения, направленные на прекращение конфликта, в силу серьезных разногласий касаемо ядерной программы Ирана и напряженности вокруг стратегически важного Ормузского пролива.В частности, телеканал CNN сообщил о несогласии Трампа с продолжающейся блокировкой Ормузского пролива, подчеркивая, что раскол в иранском руководстве затрудняет готовность Тегерана пойти на существенные уступки в ядерных переговорах. Дополнительно в репортаже говорится, что президент теперь значительно серьезнее, чем в последнее время, рассматривает возможность возобновления масштабных боевых действий.Такие обстоятельства подчеркивают геополитические риски и укрепляют статус доллара США как резервной валюты, особенно на фоне снижающихся ожиданий дальнейшего смягчения монетарной политики Федеральной резервной системой в 2026 году. Тем не менее, «быки» по доллару демонстрируют осторожность в ожидании выхода важного отчета по индексу потребительских цен (CPI) в США, который станет ключевым событием для определения будущей траектории процентных ставок ФРС. Этот отчет, в свою очередь, будет основным двигателем для изменения цен в паре NZD/USD. Кроме того, участники рынка имеет смысл внимательно следить за развитием ситуации в кризисе на Ближнем Востоке, который может продолжать вызывать волатильность на глобальных финансовых рынках. Тем временем ожидания, что Резервный банк Новой Зеландии (RBNZ) сохранит осторожный подход или рассмотрит варианты ужесточения политики с целью возвращения инфляции к целевому уровню в 2%, могут оказать определенную поддержку паре NZD/USD и ограничить ее потери.В таблице ниже представлено процентное изменение курса доллара США по отношению к основным валютам на сегодняшний день. Наиболее заметные позиции доллар США продемонстрировал по отношению к британскому фунту.А с технической точки зрения, пара торгуется выше важных скользящих средних, осцилляторы положительны, указывая на преимущество быков в рынке. Ближайшим сопротивлением служит 0,5970. Следующей целью станет максимум мая. Поддержка находится у 9-дневной ЕМА вблизи уровня 0,5925.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Напряженность вокруг Ирана нивелирует риски интервенций

Сегодня пара USD/JPY привлекает покупателей. В настоящее время котировки находятся выше отметки 157.50, продолжая рост на протяжении второго дня подряд, в то время как трейдеры ожидают выход данных о потребительской инфляции в США для определения новых ориентиров на рынке.Японская иена получила значительный внутридневной импульс после того, как министр финансов США Скотт Бессент в сообщении на платформе X подтвердил, что США и Япония совместно принимают меры против чрезмерной волатильности на валютных рынках. Также на прошлой неделе главный «валютный дипломат» Японии Ацуси Мимура отметил, что японские власти поддерживают ежедневный контакт с США и не устанавливают ограничений на частоту валютных интервенций. Данные факторы, наряду с «ястребиным» настроем Банка Японии, способствуют укреплению иены, ограничивая потенциал роста пары.Действительно, «Резюме мнений» по итогам апрельского заседания Банка Японии оставило открытой возможность для скорого повышения процентной ставки. Тем не менее факторы, поддерживающие иену, были ослаблены экономическими опасениями, вызванными возобновлением напряженности в отношениях между США и Ираном. Эта ситуация укрепляет статус доллара США как резервной валюты и позволяет паре USD/JPY восстановить восходящую динамику. Оптимизм по поводу возможного мирного соглашения между США и Иран быстро утих на фоне серьезных разногласий, касающихся иранской ядерной программы и противостояния в стратегически важном Ормузском проливе.Кроме того, президент США Дональд Трамп заявил, что действующее перемирие с Ираном является «невероятно хрупким» и находится «на жизненно важной поддержке». Его советники также отмечают, что он сейчас гораздо серьезнее, чем в последние недели, рассматривает возможность возобновления масштабных боевых действий. Это создает опасения о новой эскалации конфликта и способствует поддержке доллара США на фоне «ястребиных» ожиданий относительно политики Федеральной резервной системы.Тем не менее для получения лучших торговых возможностей предпочтительно дождаться публикации данных по инфляции в США, прежде чем открывать новые позиции в паре USD/JPY.Ключевой отчет об индексе потребительских цен (ИПЦ) в США окажет значительное влияние на формирование ожиданий относительно будущей политики ФРС, особенно на фоне вновь возникших прогнозов о возможном повышении процентной ставки до конца года. Эти ожидания будут определять спрос на доллар США. Также новые события, касающиеся кризиса на Ближнем Востоке, могут вызвать увеличение волатильности на финансовых рынках и придать паре USD/JPY дополнительный импульс.В таблице ниже представлено процентное изменение курса доллара США по отношению к основным валютам на сегодняшний день. Наиболее заметные позиции доллар США продемонстрировал по отношению к британскому фунту.А с технической точки зрения пара проявила устойчивость ниже круглого уровня 157,00. Но быкам для дальнейшего роста нужно преодолеть 20-дневную SMA. Несмотря на то что глобальный тренд восходящий, на ближайший период времени осцилляторы отрицательны, подтверждая преимущество медведей в рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Политическая неопределенность в Великобритании ослабляет позиции фунта

Кросс-пара GBP/JPY не смогла продолжить рост после отскока от 100-дневной простой скользящей средней (SMA), зафиксированного накануне, и во вторник столкнулась с активными внутридневными распродажами. Котировки остаются под давлением и в настоящее время находятся около уровня 213.00, потеряв более 0,40% за день.Японская иена обеспечивает широкое укрепление после того, как министр финансов США Скотт Бессент в своем сообщении в социальной сети X подтвердил, что США и Япония предприняли совместные меры для борьбы с чрезмерной волатильностью на валютных рынках. Эти комментарии вызвали новую волну спекуляций о возможности вмешательства властей, направленного на остановку дальнейшего ослабления иены, что стало ключевым фактором давления на кросс-пару GBP/JPY.В то же время, по итогам апрельского заседания Банка Японии, «Резюме мнений» оставило возможность повышения процентной ставки в ближайшее время. Это помогло ослабить негативный эффект от разочаровывающих данных о потребительских расходах японских домохозяйств за март и оказало дополнительную поддержку иене. Кроме того, сохраняющаяся геополитическая неопределенность усиливает привлекательность иены как относительно безопасного актива, что также влияет на снижение пары GBP/JPY.С другой стороны, более 70 депутатов от Лейбористской партии публично призвали лидера партии Кира Стармера уйти в отставку после серьезных потерь, понесенных лейбористами на местных выборах в Англии, а также в ходе парламентских голосований в Шотландии и Уэльсе. Этот фактор вместе с общим укреплением доллара США создает дополнительное давление на британский фунт и кросс-пару GBP/JPY, что увеличивает вероятность краткосрочного снижения котировок.Ниже представлена таблица, отображающая процентное изменение курса японской иены по отношению к основным мировым валютам за текущий день. Наиболее заметные позиции японская иена продемонстрировала против британского фунта.А с технической точки зрения пара проявила устойчивость ниже 50-дневной SMA, или ниже круглого уровня 213,00. Тем не менее индекс относительной силы перешёл на отрицательную сторону, показывая преимущество медведей в рынке. Если цены не удержат круглый уровень 213,00, то ускорят падение к 100-дневной SMA. Но пока общая картина глобального тренда восходящая, что уберегает пару от более глубоких потерь.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Напряженность вокруг Ирана поддерживают доллар США

Сегодня цены на золото (XAU/USD) продолжают свой внутридневной откат от трехнедельного максимума, зафиксированного сегодня во вторник, и с началом европейской сессии опускались ниже отметки $4700, но в данный момент возвращаются на этот уровень. Это снижение ограничено, так как трейдеры с интересом ожидают выхода новых данных о потребительской инфляции в США. Параллельно к негативным новостям о ситуации на Ближнем Востоке добавляются опасения по поводу возможного мирного соглашения между США и Ираном, что усиливает позиции доллара США как резервной валюты. Дипломатические провалы продолжают способствовать высокому уровню цен на нефть, подстегивая инфляционные риски и увеличивая вероятность того, что центробанки, включая Федеральную резервную систему США, будут придерживаться более «ястребиных» настроений. Все это создает условия для умеренного укрепления доллара, что ограничивает рост цен на желтый металл.В частности, президент США Дональд Трамп отклонил предложение Ирана о прекращении конфликта, который продолжается более двух месяцев. Причиной этому стали разногласия по вопросу иранской ядерной программы и противостояния в стратегически важном Ормузском проливе. Более того, телеканал CNN сообщил, что Трамп теряет терпение из-за продолжающейся блокировки этого важного водного пути и выражает недовольство тем, как иранская сторона ведет переговоры о прекращении боевых действий. Некоторые советники президента отмечают, что сейчас он серьезнее, чем ранее, рассматривает возможность возобновления масштабных боевых операций. Это вызывает опасения о возможной новой эскалации конфликта и дополнительно укрепляет позиции доллара США, оказывая определенное давление на золото.Тем временем трейдеры продолжают оценивать вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системы до конца года, которая составляет около 25%. Эти ожидания остаются на фоне опасений, что резкий рост цен на энергоносители из-за конфликта снова вызовет инфляционное давление. Таким образом, участники рынка по-прежнему сосредоточены на ключевом индикаторе - индексе потребительских цен (CPI) в США, публикация которого, как ожидается, повлияет на прогнозы касаемо дальнейшей политики ФРС и спроса на доллар. Однако ожидания «ястребиного» суждения ФРС оказывают поддержку доллару и способствуют внутридневному откату золота от уровней $4775–$4774. Тем не менее отсутствие продолжения снижения требует осторожности перед открытием «медвежьих» позиций по золоту.С точки зрения технического анализа пара XAU/USD демонстрирует устойчивость ниже 20-дневной периодной простой скользящей средней (SMA). Возврат цен выше $4700 служит поддержкой для быков. Если цены не удержатся, то ближайшей поддержкой станет $4645, где проходит 9-дневная SMA. А преодоление круглого уровня $4800 откроет путь к следующему круглому уровню $4900.Индекс относительной силы (RSI) находится чуть выше 50, указывая на умеренное бычье настроение, тогда как гистограмма MACD колеблется чуть ниже нулевой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рынок сменил TACO на NACHO

Ко всему привыкаешь. И к хорошему, и к плохому. Рынки адаптировались к конфликту на Ближнем Востоке. Фондовые индексы не устают обновлять рекордные максимумы, а на смену TACO, или «Трамп всегда отступает», приходит новый слоган. NACHO, или «Нет шансов, что Ормузский пролив будет открыт». Инвесторы считают, что главная нефтяная артерия планеты не откроется до тех пор, пока экономический ущерб от блокады не станет катастрофическим. Правда, пока S&P 500 это не мешает. Розничные инвесторы уверены, что блокбастерные доходы являются своеобразной подушкой безопасности от геополитических проблем. По данным JP Morgan, они нарастили потоки капитала в ориентированные на акции компании-производителей чипов на неделе к 8 мая до максимальной отметки за последний год. В результате индекс полупроводников Филадельфийской биржи поднялся до рекордного максимума. Динамика индекса полупроводников Филадельфийской биржи Чем выше взбирается S&P 500, тем больше «быков» на рынке. HSBC повысил прогноз по широкому фондовому индексу на конец 2026 с 7500 до 7650, CFRA Research – c 7400 до 7575. Наиболее агрессивную оценку выставляет Yardeni Research. Компания видит показатель на уровне 8250, что существенно выше предыдущей оценки 7700. В качестве основных причин называются улучшение настроений в сфере технологий искусственного интеллекта, продолжающееся внедрение ИИ в экономику, а также ослабление связанных с геополитикой, торговлей и ставками проблем. Citi считает, что главным фактором успеха S&P 500 являются корпоративные доходы Больших технологий. Широкий фондовый индекс вырос на 8,4% с начала года, Nasdaq 100 на 16%, что обусловлено активными закупками полупроводников. Динамика пересмотра доходов для компаний США и Европы Доля технологического сектора в структуре S&P 500 составляет 37%. Для EuroStoxx 600 этот показатель равен 6,3%. Неудивительно, что фактические доходы компаний американского рынка акций превосходят прогнозы гораздо больше, чем для европейских эмитентов. В итоге имеет место перелив капитала из Старого Света в Новый, что является одним из драйверов ралли широкого фондового индекса. Ему предстоит пройти испытание релизом данных по американской инфляции за апрель. Ожидается, что потребительские цены разгонятся до 3,6%. Это усилит вероятность повышения ставки по федеральным фондам. Пока она составляет 30% до конца 2026. К апрелю 2027 повышается до 50%. Ужесточение денежно-кредитной политики чревато повышением доходности казначейских облигаций и ростом затрат по займам для корпораций США. Сможет ли рынок акций вынести такое бремя? Технически на дневном графике S&P 500 имеет место продолжение восходящего движения в направлении зоны конвергенции 7435-7460. Неспособность ее пройти станет поводом для отскока вниз. Это даст возможность трейдерам использовать излюбленную стратегию покупок провалов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Рост инфляции в Америке опять оживит ожидания повышения ставок ФРС (есть вероятность падения пары EUR/USD и повышения цены

Сегодня в центре внимания рынков будет, однозначно, публикация отчета по потребительской инфляции в Америке, который может оказать заметное влияние на динамику доллара на рынке Форекс. Итак, согласно прогнозу, ожидается рост индекса потребительских цен (CPI) в соотношении год к году с отметки в 3.3% до 3.6%. Консенсус же прогноз предполагает повышение до 3.7%. Базовое значение показателя в годовом выражении ожидается сохранится на прежней отметке в 2.6%, но консенсус-прогноз предполагает рост дол 2.7%. Месячное значение макропоказателя указывает на снижение в общем значении и на повышение в базовом. Учитывая, выходящие данные участники рынка уже закладываются на локальное укрепление курса доллара, который и так поддерживается отношением к нему, как активу убежище в условиях высокой геополитической напряженности в Мире. Еще одним важным позитивным для доллара фактором становится очередное смещение фокуса в сторону возможного повышения ставок Федрезервом, если рост инфляции не стабилизируется и не остановится. При таком варианте развития событий доллар будет получать двойную поддержку как со стороны валюты-убежище, так и на фоне ожиданий роста ставок в Америке. Как сильно доллар может вырасти? Экстраполируя вероятное повышение курса доллара на рынке Форекс к основным валютам, можно предположить, что его индекс ICE будет иметь все шансы вырасти к отметке в 99.00 пункта, что предполагает провал пары EUR/USD к уровню поддержки 1.1665. Это связано с тем, что соотношение евровалюты в долларовой корзине имеет самое высокое значение. Оценивая влияние этих двух наиважнейших факторов, можно ожидать усиления укрепления доллара с открытием торгов в Америке. В тоже время, если геополитическая напряженность, связанная с событиями на Ближнем Востоке, будет доминировать на рынках, можно ожидать более глубокого укрепления доллара по отношению к основным валютам уже в ближайшее время. Прогноз дня: EUR/USD Пара пробила уровень поддержки 1.1750, что с технической точки зрения открывает ей дорогу вниз на фоне описанных в статье факторов. На этой волне она может упасть к 1.1665. Уровнем для ее продажи может служить отметка 1.1745. #CL Котировки нефти американского сорта WTI получают поддержку на фоне отсутствия реального прогресса в переговорах между США и Ираном. Учитывая это можно ожидать локального роста цены у 105.20. Уровнем для покупки может служить отметка 102.02.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Валютное танго на минном поле: почему лонги по паре остаются рискованными?

Пара доллар-иена демонстрирует восходящую динамику второй день подряд, подбираясь к границам 158-й фигуры. Хотя буквально на прошлой неделе продавцы usd/jpy обновили почти трехмесячный ценовой минимум, обозначившись на отметке 155,05. Пара оказалась между двух огней: с одной стороны, японские власти проводят валютные интервенции, пытаясь сдержать ослабление иены, тогда как с другой стороны доллар усиливает свои позиции на фоне роста геополитической напряженности. Если на прошлой неделе поддержку японской валюте оказывали интервенционные меры, то теперь рынок вновь переключился на геополитику, которая (пока что) играет на стороне гринбека. И всё же, несмотря на уверенный рост usd/jpy, лонги по паре по-прежнему выглядят рискованно – и не только из-за крайне неустойчивой геополитической повестки, но и из-за сохраняющейся вероятности повторного вмешательства японских регуляторов. Текущий рост usd/jpy обусловлен исключительно усилением доллара, который стал одним из главных бенефициаров усиления напряженности между США и Ираном. Так, по информации Axios и CNN, Дональд Трамп рассматривает возвращение к военному сценарию против Ирана. По словам высокопоставленных инсайдеров, президент США «все больше разочаровывается в том, как Тегеран ведет переговоры», поэтому в последние дни более серьезно рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций. Также отмечается, что Соединенные Штаты около десяти дней ожидали ответа иранской стороны по новому мирному соглашению, однако после того, как Тегеран фактически отказался принимать американские условия, переговоры зашли в тупик. Теперь, как пишет Axios, Трамп планирует применить «ограниченное военное давление», чтобы подтолкнуть Иран к уступкам. Среди рассматриваемых сценариев – удары по еще не пораженным целям и/или возобновление операции по сопровождению судов в Ормузском проливе. По большому счёту, подобные «эмоциональные качели» наблюдаются уже несколько недель подряд: сначала появляются слухи о том, что стороны якобы вплотную подошли к заключению сделки, а затем официальные лица выступают с опровергающими заявлениями, фактически возвращая ситуацию к исходной точке. Так произошло и в этот раз. Однако в данном случае ситуацию следует рассматривать через призму готовящегося визита Дональда Трампа в Китай, который запланирован на 13-15 мая. По словам президента США, он намерен обсудить с председателем КНР Си Цзиньпином «Тайвань, Иран и вопросы энергетики». В этом контексте жесткая риторика Трампа в адрес Ирана, вероятно, является инструментом давления не только на Тегеран, но и косвенно на Китай, который является крупнейшим (ключевым) покупателем иранской нефти и, соответственно, напрямую заинтересован в стабильности поставок из региона. Такой подход в целом характерен для «стиля Трампа»: перед крупными переговорами он нередко усиливает внешнеполитическое давление, используя кризисный фон как инструмент укрепления своей переговорной позиции. В данном случае обострение вокруг Ирана может выполнять функцию такого рычага на фоне визита в КНР. Однако речь, скорее, идёт не о стремлении к эскалации как самоцели, а о попытке сформировать более выгодные условия для предстоящих переговоров. А это означает, что за периодом эскалации вполне может последовать деэскалация – при достижении нужного (оптимального) переговорного эффекта. Следовательно, геополитический фактор, поддерживающий на данный момент рост usd/jpy, выглядит достаточно хрупким и неустойчивым, поскольку его влияние во многом носит ситуативный характер и может быстро сойти на нет при изменении переговорной динамики по линии США – КНР. При этом геополитический фактор – не единственный источник риска для покупателей usd/jpy, поскольку на рынке по-прежнему сохраняются опасения относительно повторных валютных интервенций со стороны японских властей. Напомню, что на прошлой неделе заместитель министра финансов Японии Ацуши Мимура заявил о том, что правила Международного валютного фонда «не ограничивают количество валютных интервенций». По текущим оценкам, японские власти как минимум дважды в этом году присутствовали на валютном рынке: первый раз 30 апреля, второй – в начале мая. В каждом из случаев пара usd/jpy резко снижалась на несколько сот пунктов, отражая общее укрепление иены. Примечательно, что вторая волна валютной интервенции пришлась на момент, когда пара приближалась к границам 158-й фигуры. После вмешательства регуляторов цена потеряла почти на 300 пунктов. На сегодняшний день пара вновь торгуется в районе 157,50–157,80, то есть фактически находится в зоне повышенного риска. Таким образом, несмотря на достаточно уверенный рост usd/jpy, лонги по паре выглядят рискованно, поскольку пара, образно говоря, «танцует на минном поле». Поэтому на данный момент целесообразно либо занять выжидательную позицию, дожидаясь прояснения геополитического фона и сигналов со стороны японских регуляторов, либо, как более агрессивный сценарий, рассматривать продажи с первой целью 156,90 (средняя линия Bollinger Bands на четырёхчасовом графике) и основной целью 156,10 (нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Напряженность вокруг Ирана поддерживают доллар США.

Сегодня цены на золото (XAU/USD) продолжают свой внутридневной откат от трехнедельного максимума, зафиксированного сегодня во вторник, и с началом европейской сессии опускались ниже отметки $4700, но в данный момент, возвращаются на этот уровень. Это снижение ограничено, так как трейдеры с интересом ожидают выхода новых данных о потребительской инфляции в США. Параллельно к негативным новостям о ситуации на Ближнем Востоке добавляются опасения по поводу возможного мирного соглашения между США и Ираном, что усиливает позиции доллара США как резервной валюты. Дипломатические провалы продолжают способствовать высокому уровню цен на нефть, подстегивая инфляционные риски и увеличивая вероятность того, что центробанки, включая Федеральную резервную систему США, будут придерживаться более «ястребиных» настроений. Все это создает условия для умеренного укрепления доллара, что в свою очередь ограничивает рост цен на желтый металл.В частности, президент США Дональд Трамп отклонил предложение Ирана о прекращении конфликта, который продолжается более двух месяцев. Причиной этому стали разногласия по вопросу иранской ядерной программы и противостояния в стратегически важном Ормузском проливе. Более того, телеканал CNN сообщил, что Трамп теряет терпение из-за продолжающейся блокировки этого важного водного пути и выражает недовольство тем, как иранская сторона ведет переговоры о прекращении боевых действий. Некоторые советники президента отмечают, что сейчас он серьезнее, чем ранее, рассматривает возможность возобновления масштабных боевых операций. Это в свою очередь вызывает опасения о возможной новой эскалации конфликта и дополнительно укрепляет позиции доллара США, оказывая определенное давление на золото.Тем временем трейдеры продолжают оценивать вероятность повышения процентных ставок Федеральной резервной системы до конца года, которая составляет около 25%. Эти ожидания остаются на фоне опасений, что резкий рост цен на энергоносители из-за конфликта снова вызовет инфляционное давление. Таким образом, участники рынка по-прежнему сосредоточены на ключевом индикаторе - индексе потребительских цен (CPI) в США, публикация которого, как ожидается, повлияет на прогнозы касаемо дальнейшей политики ФРС и спроса на доллар. Однако ожидания «ястребиного» суждения ФРС оказывают поддержку доллару и способствуют внутридневному откату золота от уровней $4775–$4774. Тем не менее, отсутствие продолжения снижения требует осторожности перед открытием «медвежьих» позиций по золоту.С точки зрения технического анализа, пара XAU/USD демонстрирует устойчивость ниже 20-дневной периодной простой скользящей средней (SMA). Возврат цен выше $4700 служат поддержкой для быков. Если цены не удержатся, то ближайшей поддержкой станет $4645, где проходит 9-дневная SMA. А преодоление круглого уровня $4800, откроет путь к следующему круглому уровню $4900.Индекс относительной силы (RSI), находится чуть выше 50, указывая на умеренное бычье настроение, тогда как гистограмма MACD колеблется чуть ниже нулевой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Ситуация на Ближнем Востоке зашла в тупик. Встреча Си и Трампа. Видеопрогноз на 12 мая

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1786 может привести к росту евро в район 1.1819 и 1.1848Прорыв 1.1751 может привести к распродажам евро в район 1.1724 и 1.1701Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3585 может привести к росту фунта в район 1.3617 и 1.3650Прорыв 1.3547 может привести к распродажам фунта в район 1.3514 и 1.3481Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 157.93 может привести к росту доллара в район 158.28 и 158.57Прорыв 157.50 может привести к распродажам доллара в район 157.31 и 157.00Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в Telegram Еврозона:Индекс потребительских цен ГерманииИндекс настроений в деловой среде Германии от института ZEWИндекс текущей ситуации Германии от института ZEWИндекс настроений в деловой среде еврозоны от института ZEWСША: Индекс потребительских ценИндекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносителиЧлен FOMC Остан Д. Гулсби выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 12 мая. Рынок замер в ожидании чего-то нового

Пара EUR/USD в понедельник продолжала торговаться над уровнем коррекции 50,0% – 1,1745, постоянно меняя направление движения. В текущей ситуации трейдеры могут вести торговлю только от уровня 1,1745. Новый отбой от этого уровня позволит ожидать новый рост в направлении коррекционного уровня 61,8% – 1,1824. Закрепление котировок под уровнем 1,1745 сработает в пользу доллара США и некоторого падения в направлении уровня Фибо 38,2% – 1,1666. Ситуация с волнами на часовом графике на текущий момент остается простой. Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пробила последний пик. Таким образом, тренд остается «бычьим», но является очень неустойчивым – все последние волны приблизительно равны по размеру. Временное перемирие между Ираном и США поддержало быков, однако сейчас, через три недели после, можно сказать, что геополитика движется в направлении сохранения конфликта. Таким образом, атаки быков могут быть сдержанными или полностью прекратиться. В понедельник информационный фон был интересным, но трейдеры вновь весьма противоречиво отреагировали на все события и новости. Чтобы понять странность, начать следует с пятницы, когда в США вышли важные отчеты Nonfarm Payrolls и уровень безработицы, которые не нашли абсолютно никакого отклика у трейдеров. Интересно, что медведи в тот день получили блестящую возможность для проведения атаки, но предпочли дождаться выходных. А на выходных состоялась очередная попытка эскалации конфликта вокруг Ормузского пролива. Несколько американских кораблей атаковали иранские порты и получили ответ. В понедельник Дональд Трамп заявил, что получил встречное предложение Ирана о завершении конфликта и согласованию сделки, но оно его абсолютно не устроило. Таким образом, Иран отказался от предложения США, а США отказались от предложения Ирана. Краеугольным камнем остается «ядерный пункт», где стороны даже близко не подошли к консенсусу. Как и прежде, Иран готов на временную заморозку обогащения урана, на международный контроль над ядерными объектами, но не на полный отказ от ядерной энергетики и не на вывоз всех запасов урана в третьи страны. Между тем, Вашингтон настаивает именно на этом. Как стороны собирается достичь соглашения, мне остается непонятным. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американского доллара и начала процесс падения в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,1617. Отбой котировок от уровня 1,1778 вновь позволит ожидать некоторое падение. На мой взгляд, более информативным сейчас является часовой график из-за слабости движений. Быки перехватили инициативу на рынке около месяца назад, но сейчас ищут новые факторы роста. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки открыли 383 Long-контракта и 3893 контракта Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось, а за последние шесть недель ситуация немного выровнялась. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 217 тысяч, а контрактов Short – 185 тысяч. Разрыв вновь увеличивается в пользу евровалюты. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евровалюты. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас все внимание рынка по-прежнему обращено на Ближний Восток, где война лишь поставлена на паузу, но не завершена. Таким образом, в ближайшее время курсы евро и доллара будут зависать не от ДКП ФРС, ЕЦБ или экономических данных, а от развития событий в Иране. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс экономических настроений института ZEW (09-00 UTC). Германия – Индекс экономических настроений института ZEW (09-00 UTC). США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC). 12 мая календарь экономических событий содержит в себе три записи, одна из которых является важной. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет присутствовать, но во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары возможны сегодня при закреплении под уровнем 1,1745 на часовом графике с целью 1,1666. Новые сделки на покупку я могу посоветовать при отбое от уровня 1,1745 с целью 1,1824. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,2082 – 1,1410 на часовом графике и по 1,1474 – 1,2082 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 12 мая. В центре внимания – американская инфляция

На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила пятый по счету отбой от зоны сопротивления 1,3632 – 1,3641 и начала новый процесс падения в направлении зоны поддержки 1,3513 – 1,3526, как я и прогнозировал. Отбой котировок от зоны поддержки 1,3513 – 1,3526 сработает в пользу британца и возобновления роста в направлении зоны 1,3632 – 1,3641. Закрепление пары под зоной 1,3513 – 1,3526 повысит вероятность продолжения падения в направлении зоны 1,3428 – 1,3437. Ситуация с волнами остается «бычьей». Последняя завершенная волна вверх пробила предыдущий пик, а последняя волна вниз не пробила предыдущий лоу. Геополитика обеспечивала медведям практически полное преимущество на рынке в течение двух месяцев, затем геополитический фон сменился и теперь в большей степени поддерживает быков. В данное время перемирие между Ираном и США продолжается, но обстановка смещается в сторону эскалации конфликта и длительного противостояния. Быкам будет сложно проводить атаки в ближайшие недели, отмена «бычьего» тренда произойдет ниже зоны 1,3513 – 1,3526. Информационный фон в понедельник мы уже разобрали, сегодня трейдерам следует сосредоточить внимание на отчете по инфляции в США. Начался новый день с нового падения британца, так как быки с пяти попыток так и не сумели пробиться сквозь зону 1,3632 – 1,3641. Однако в текущих обстоятельствах я не думаю, что падение британца будет долгим. Вероятнее всего, быки временно отступили с рынка, чтобы взять разгон побольше для преодоления важной зоны. Отчет по инфляции, который выйдет сегодня во второй половине дня может помочь им с этим заданием. Вероятнее всего, индекс потребительских цен в США ускорится по итогам апреля, однако для доллара что снижение инфляции, что ускорение – никакой разницы. ФРС по-прежнему не намерена проводить ужесточение ДКП, поэтому рост инфляции не будет означать повышение шансов увидеть повышение ставок в 2026 году. В самом лучшем случае для доллара ставки останутся неизменными в течение всего 2026 года. Таким образом, я не жду роста американской валюты после выхода американской инфляции. Геополитика остаются ключевой темой для трейдеров. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором, что позволяет ожидать полноценный «бычий» тренд. Закрепление пары над уровнем Фибо 61,8% – 1,3597 позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,3700. Однако графическая картина на часовом графике сейчас более информативная. Советую более пристально следить сейчас за часовым графиком. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 2996 единиц, а количество Short – на 6265 единиц. Разрыв между количеством Long и Short-контрактов сейчас фактически следующий: 62 тысячи против 126 тысяч. Шесть недель подряд в феврале и марте некоммерческие трейдеры активно наращивали продажи и избавлялись от покупок, что привело к сильному дисбалансу Long и Short позиций. В последние месяцы доминируют медведи, что ни у кого не вызывает никаких вопросов, учитывая геополитику. В «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю, но теперь все зависит не от экономических показателей, торговой политики Трампа или денежно-кредитной политики центробанков, а от длительности, масштабов и последствий войны на Ближнем Востоке. В последние недели рынок перенастроился на деэскалацию конфликта, но последние новости говорят о том, что для полного перемирия еще очень далеко, а война может возобновиться в любой день. В этом случае преимущество медведей может стать еще сильнее. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Индекс потребительских цен (12-30 UTC). 12 мая календарь экономических событий содержит в себе одну, но важную запись. Влияние экономического фона на настроение рынка во вторник может присутствовать, но во второй половине дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при новом отбое на часовом графике от зоны 1,3632 – 1,3641 с целью 1,3513 – 1,3526. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Закрытие котировок под зоной 1,3513 – 1,3526 позволит удерживать сделки на продажу с целью 1,3428 – 1,3437. Покупки возможны при отбое от зоны 1,3513 – 1,3526 с целью 1,3632 – 1,3641. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,3866 – 1,3158 на часовом графике и по 1,3866 – 1,3158 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Дональд Трамп встретится с Си Цзиньпином уже в этот четверг

По сообщению Белого дома, президент США Дональд Трамп и его китайский коллега Си Цзиньпин планируют встречу в четверг в Пекине на саммите, имеющем большое значение, где основными темами обсуждения станут торговля и война в Иране. Как отмечают эксперты, эта поездка станет первым визитом президента США в Китай почти за десятилетие.Состоится она как раз в то время, когда лидеры двух крупнейших экономик мира пытаются урегулировать ряд двусторонних вопросов и сгладить напряженность, возникшую из-за ближневосточного конфликта. Ожидается, что переговоры между лидерами США и Китая будут напряженными. Пекин и Вашингтон уже неоднократно демонстрировали нежелание идти на уступки по ключевым торговым вопросам, что привело к введению взаимных пошлин и ставит под угрозу глобальную экономическую стабильность. Обсуждение торговых отношений будет иметь решающее значение для определения дальнейшего вектора развития международной торговли и инвестиций.Кроме того, весьма актуальным вопросом станет обсуждение ситуации на Ближнем Востоке, в частности, вокруг Ирана. Напряженность в регионе, подогреваемая американским военным вторжением и иранскими ответными мерами, создает риски для мировых энергетических рынков. Позиции двух держав по иранской проблеме могут оказать существенное влияние на способность международного сообщества найти выход из сложившегося кризиса.Очевидно, что Трамп будет оказывать давление на Си Цзиньпина по поводу подхода Китая к Ирану, в том числе по вопросам покупки у Тегерана нефти и экспорта оружия. Трехмесячный военные конфликт еще больше обострил американо-китайские отношения, поскольку Трамп, стремясь оказать давление на Тегеран, чтобы тот прекратил блокаду Ормузского пролива, сталкивается с противостоянием со стороны Китая, который пытается всяческий извлечь из этого выгоду, игнорируя введенные США санкции.В понедельник Трамп заявил, что обсудит со своим китайским коллегой продажу американского оружия Тайваню, самоуправляемому острову, который Коммунистическая партия считает своей территорией несмотря на то, что никогда им не управляла. В ходе телефонного разговора в начале этого года Си Цзиньпин призвал республиканского лидера с осторожностью подходить к таким продажам, после того как в декабре США одобрили пакет поставок оружия Тайваню на сумму 11 миллиардов долларов.Ожидается также, что Трамп будет настаивать на том, чтобы Си Цзиньпин обсудил планы по созданию нового торгового совета для регулирования двусторонних экономических вопросов.Пока валютный рынок к этой встрече отнесся довольно холодно и спокойно.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1770. Только это позволит нацелиться на тест 1.1795. Уже оттуда можно забраться на 1.1825, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1850. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1745 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1725 либо открывать длинные позиции от 1.1700. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3560. Только это позволит нацелиться на 1.3585, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3620. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3535. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3510 с перспективой выхода на 1.3485.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Кандидатура Уорша на пост председателя ФРС прошла первое голосование в Сенате

А пока американский доллар активно возвращает себе позиции, утраченные против ряда рисковых активов, пользуясь очередным ухудшением ситуации на Ближнем Востоке, вчера кандидатура Кевина Уорша на должность члена Совета управляющих Федеральной резервной системы прошла первое из серии голосований в Сенате, запланированных на эту неделю для его назначения председателем центрального банка США.Геополитическая напряженность на Ближнем Востоке, вновь обострившаяся из-за очередных обострений в отношениях между США и Ираном, спровоцировала отток капитала из рисковых активов и, как следствие, способствовала укреплению американского доллара. Инвесторы, стремясь к безопасности, традиционно обращаются к американской валюте как к надежному убежищу в периоды глобальной неопределенности. Это, в свою очередь, оказывает давление на валюты развивающихся рынков и другие активы, считающиеся более волатильными.Параллельно с развитием событий на международной арене, в Соединенных Штатах происходят важные внутриполитические процессы, касающиеся денежно-кредитной политики. Кандидатура Кевина Уорша на пост члена Совета управляющих Федеральной резервной системы успешно прошла первое из запланированных в Сенате голосований. Это является важным шагом на пути к потенциальному назначению Уорша главой ФРС, что может оказать существенное влияние на дальнейшую траекторию монетарной политики США. Многие участники рынка внимательно следят за этим процессом, поскольку решения центрального банка играют ключевую роль в формировании экономической конъюнктуры как внутри страны, так и на глобальном уровне.В понедельник вечером Сенат проголосовал 49 голосами против 44 за продвижение Уорша, преодолев процедурное препятствие, что подготовит почву для голосования во вторник по утверждению его кандидатуры в совет управляющих ФРС. Отдельное голосование в Сенате по утверждению Уорша на пост председателя совета управляющих, который сменит Джерома Пауэлла, ожидается позже на этой неделе.За Уорша проголосовали два демократа: Джон Феттерман из Пенсильвании и Крис Кунс из Делавэра. Утверждение кандидатуры Уорша было практически гарантировано с тех пор, как сенатор-республиканец от Северной Каролины Том Тиллис снял свою блокаду утверждения кандидатур в Федеральную резервную систему. Тиллис принял это решение после того, как Министерство юстиции объявило о завершении уголовного расследования в отношении Пауэлла, связанного с перерасходом средств на реконструкцию здания Федеральной резервной системы.И хоть демократы выступают против Уорша, утверждая, что он не сможет сохранить независимость центрального банка в вопросах денежно-кредитной политики, вряд ли им удастся как-то всерьез повлиять на голосование. Ведущий представитель демократической партии в банковском секторе Элизабет Уоррен назвала Уорша «марионеткой» Трампа и раскритиковала его.Что касается реакции валютного рынка, но ее практически не было. Очевидно, что в цены уже заложено утверждение Уорша на пост главы ФРС и ждать сильной рыночной реакции можно будет лишь в случае провала этого мероприятия.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1770. Только это позволит нацелиться на тест 1.1795. Уже оттуда можно забраться на 1.1825, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1850. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1745 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1725 либо открывать длинные позиции от 1.1700. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3560. Только это позволит нацелиться на 1.3585, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3620. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3535. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3510 с перспективой выхода на 1.3485.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Золото снова реагирует на новости по Ближнему Востоку

Цена на золото резко снизилась сегодня в ходе азиатских торгов после скромного двухдневного роста, поскольку трейдеры всерьез обеспокоились тупиковой ситуацией в конфликте на Ближнем Востоке.Цена на золото с немедленной поставкой приблизилась к отметке в 4696 долларов за унцию, нивелировав ранее достигнутый рост. В понедельник президент Дональд Трамп высмеял реакцию Ирана на мирное предложение США и заявил, что хрупкое перемирие в Ормузском проливе находится на «системе поддержки жизнедеятельности» и не обещает быстрого завершения конфликта. Эти резкие слова прозвучали на фоне сохраняющейся напряженности в Персидском заливе, где Иран продолжает оказывать давление на международные судоходные пути, в частности, через Ормузский пролив.Трамп, известный своим прямым стилем общения, не упустил случая подвергнуть критике иранскую сторону, назвав ее реакцию «смехотворной» и «несерьезной». Он подчеркнул, что, несмотря на предложенные США меры по деэскалации, Иран не демонстрирует должного стремления к миру. Это заявление президента США лишь усугубило опасения по поводу геополитической нестабильности в регионе, напрямую влияющей на мировые цены на энергоносители.Для золота эти заявления стали поводом для резкого падения, так как все это вновь возвращает нас к разговорам о росте цен на энергоносители и инфляцию, которые приведут к повышения процентных ставок, оказав еще большее давление на золотой актив. Очевидно, что этот год для золота является очень нестабильным: в конце января оно достигло рекордной отметки, после чего частично отыграло часть достигнутого роста. Драгоценный металл испытывает трудности с начала войны на Ближнем Востоке, поскольку, как я отмечал выше, высокие цены на нефть усилили опасения, что центральные банки могут сохранить процентные ставки на прежнем уровне или даже повысить их, чтобы сдержать инфляционные последствия. Это может стать препятствием для золота, поскольку оно не приносит процентов.Динамика цены золота подтверждает, что оно по-прежнему торгуется не столько как простой защитный актив, сколько как индикатор макроэкономических рисков, находящийся между нефтяным рынком/инфляцией, ценообразованием ФРС, динамикой доллара США и настроениями инвесторов.Цена на серебро практически не изменилась после резкого роста более чем на 7% в понедельник на фоне сообщения о кризисе ликвидности в государственной нефтяной компании Перу. Перу является одним из крупнейших производителей серебра.Что касается текущей технической картины золота, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $4708. Это позволит нацелиться на $4771 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $4835. В случае падения золота медведи попытаются забрать контроль над $4656. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Gold к минимуму $4607 с перспективой выхода на $4546.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Нефть резко подскочила в цене

Цена на нефть марки Brent выросла на 0,6%, достигнув отметки около 105 долларов за баррель. Зашедшие в тупик переговоры между США и Ираном, а также продолжающаяся блокада Ормузского пролива указывают на то, что энергоносители останутся дорогими в обозримой перспективе. Вчера президент США Дональд Трамп выразил сомнения в соблюдении соглашения о прекращении огня с Ираном, что усилило опасения по поводу затяжного закрытия Ормузского пролива.Тупик в переговорах между США и Ираном является основным фактором, способствующим повышению цен на нефть. Эти переговоры, направленные на достижение мира, снова зашли в тупик, что привело к увеличению напряженности в регионе. Отсутствие прогресса в дипломатических усилиях подпитывает опасения относительно дальнейшей эскалации конфликта, что может привести к более серьезным нарушениям поставок нефти.Продолжающаяся блокада Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировых поставок нефти, также оказывает существенное влияние на цены. Любые угрозы безопасности в этом стратегически важном водном пути моментально отражаются на мировых нефтяных рынках. Неопределенность, связанная со сроками открытия пролива, подталкивает трейдеров к покупке нефти, что ведет к росту ее стоимости.Вчерашние комментарии президента Трампа относительно соблюдения Ираном перемирия добавили еще один слой неопределенности. Его заявления усиливают опасения, что США могут предпринять более жесткие меры в отношении Ирана, что, в свою очередь, может привести к дальнейшим обострениям и, как следствие, к более продолжительному закрытию Ормузского пролива. Такая ситуация неизбежно приведет к дальнейшему росту цен на энергоносители, влияя на экономику США.И хоть в ходе своей речи Трамп не уточнил, возобновят ли США военные атаки на Иран, как он ранее угрожал, если руководство Исламской Республики не согласится с его условиями, но это никак не снижает напряженность. Ранее Трамп заявил, что рассматривает возможность возобновления плана по сопровождению судов через Ормузский пролив, однако, как показала практика, сделать это намного сложней, чем сказать. Последние попытки прохода через Ормузский пролив вылились в очередные обстрелы со стороны Ирана и ответные меры со стороны военного флота США.Что касается текущей технической картины нефти, то покупателям нужно забирать ближайшее сопротивление $100,40. Это позволит нацелиться на $106,80 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит области $113,80. В случае падения нефти медведи попытаются забрать контроль над $92,50. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет Oil к минимуму $86,67 с перспективой выхода на $81,38.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 12 мая: индексы SP500 и NASDAQ закрылись очередным ростом

По итогам прошлой пятницы фондовые индексы закрылись ростом. S&P 500 вырос на 0,19%, а Nasdaq 100 подскочил на 0,10%. Промышленный Dow Jones укрепился лишь на 0,19%.Цены на нефть вновь вернулись к росту после того, как президент США Дональд Трамп выразил сомнения в соблюдении соглашения о прекращении огня с Ираном, что усилило опасения по поводу затяжного закрытия Ормузского пролива. Азиатские фондовые рынки продемонстрировали резкие колебания на фоне заявления высокопоставленного южнокорейского политика о необходимости выплаты гражданам дивидендов за счёт налогов на прибыль, полученную от искусственного интеллекта.Это, в свою очередь, оказало давление на долговой рынок: доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на один базисный пункт до 4,42%, а доллар укрепился по отношению ко всем валютам «Большой десятки» на фоне повышенного спроса на него как на защитный актив.Как я отмечал выше, наибольшую волатильность в Азии продемонстрировал южнокорейский рынок. Индекс Kospi рухнул на 3,1% после того, как глава администрации президента Ким Ён Бом заявил, что страна должна выплачивать гражданам дивиденды за счёт налогов на прибыль, полученную от искусственного интеллекта. На этом фоне сводный индекс MSCI Asia Pacific снизился на 0,4%. Фьючерсы указывают на открытие европейских индексов с понижением на 0,7%. Фьючерсные контракты на основные индексы Уолл-стрит также снизились после того, как в понедельник базовые показатели закрылись на рекордных максимумах.Тем временем индекс S&P 500 завершил шестинедельную серию побед, которая входит в число самых продолжительных в истории. За этот период американский индекс вырос более чем на 16% — самый высокий показатель со времен мирового финансового кризиса 2008 года. Однако новые обострения напряжённости на Ближнем Востоке могут поставить под угрозу дальнейший рост. Хотя высокие показатели прибыли американских компаний и оживление в секторе ИИ приводят к новому раунду повышения прогнозов Уолл-стрит на конец года, сегодня внимание рынков переключится на данные по инфляции в США. Эти цифры покажут, насколько сильно ценовое давление, вызванное войной, влияет на экономику, и могут изменить ожидания относительно процентной ставки Федеральной резервной системы.Давление со стороны Ближнего Востока пока не оказало значительного влияния на импульс роста экономики США, но это может произойти, если ситуация на Ближнем Востоке затянется надолго. Учитывая, что перемирие между США и Ираном достигло особенно шаткого момента, произойти может всякое. Вчера Трамп заявил, что соглашение находится под угрозой после того, как он отклонил последнее мирное предложение Тегерана. Американский президент назвал ответ Ирана куском мусора и сказал, что даже не дочитал его до конца. При этом Трамп не уточнил, возобновят ли США военные атаки на Иран, как он ранее угрожал, если руководство Исламской Республики не примет его условия. Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7404. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7427. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7451, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7381. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7361 и откроет дорогу к $7339.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс