Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник торговался ультра спокойно. Волатильность была минимальной, всего 52 пункта. Движения – размеренные и медленные. Если бы еще при этом были сформированы сигналы, это был бы практически рай для трейдеров. Однако не все так просто. Перво-наперво следует сказать, что макроэкономическая статистика, которая была опубликована вчера в Великобритании, никакого влияния не оказала на движение пары. Конечно, индексы деловой активности – это не самые важные показатели состояния экономики. Тем более, что никаких особенных сюрпризов они не преподнесли. Индекс деловой активности для сферы услуг значительно вырос, однако он и до этого был не «отрицательный». В общем, эти данные были проигнорированы. А других данных не было. И в целом на этой неделе новостей по макроэкономике будет немного. В фокусе рынка будет оставаться геополитическая тема. Теперь что касается торговых сигналов. В течение дня их практически не было. Первый сформировался лишь на американской торговой сессии, когда цена преодолела уровень 1,3609. Однако продолжить движение вниз цена не смогла и еще несколько часов торговалась ровно «по уровню» 1,3609. Таким образом, у трейдеров было достаточно времени, чтобы закрыть сделку на продажу. Второй торговый сигнал сформировался тогда, когда торговый день уже практически закончился. Его однозначно не следовало отрабатывать. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал усиление «бычьего» настроения среди профессиональных трейдеров. Впервые за несколько месяцев количество контрактов на покупку у группы «Non-commercial» превысило количество контрактов на продажу, поэтому можно предположить, что годовой нисходящий тренд завершен. В принципе, ситуация с отчетами COT по фунту очень похожа на ситуацию по евро. Там тоже крупные игроки наращивают покупки, но при этом евровалюта продолжает находится очень недалеко от своих годовых минимумов и по факту не растет. А вот фунт, как мы уже неоднократно говорили, показывает меньшее падение против доллара и растет более уверенно. В данное время он находится на гораздо большем расстоянии от своих годовых минимумов, поэтому мы считаем, что если будет новое падение, то фунт упадет меньше евровалюты. Если будет новый рост, то фунт вырастет сильнее евровалюты. Это объясняется сейчас тем, что на фоне планируемого многократного повышения ключевой ставки ФРС в 2022 году ЕЦБ попросту отказывается повышать свою ставку, а Банк Англии уже повысил свою два раза. Таким образом, за счет этого несоответствия в курсах по ужесточению монетарной политики фунт и занимает более выгодную позицию в сравнении с евровалютой. Более того, по фунту некоммерческие трейдеры буквально недавно были настроены «по-медвежьи», что красноречиво показывает зеленая линия первого индикатора или второй индикатор на иллюстрации выше. Однако именно за последние пару месяцев их настроение стало гораздо более «бычьим». Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 22 февраля. Каких решений в теории можно ожидать от Джо Байдена и Владимира Путина? Обзор пары GBP/USD. 22 февраля. Борис Джонсон готов ввести еще более серьезные санкции против Москвы, чем планировалось изначально. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме техническая картина не изменилась за прошедшие сутки. Это все те же «качели». Если посмотреть на более старший таймфрейм, то ситуация называется «флэт». Цена уже несколько недель находится между уровнями 1,3489 и 1,3637. Хоть этот канал и не самый узкий, тем не менее цена не может его покинуть. В данное время пара находится около верхней границы этого канала, поэтому большая вероятность нового падения британского фунта. На 22 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,3439, 1,3489, 1,3572, 1,3637, 1,3667, 1,3741. Линии Сенкоу Спан Б(1,3564) и Киджун-сен(1,3563) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На вторник в Великобритании не запланировано никаких важных событий и публикаций. Поэтому все внимание должно было бы быть обращено на индексы деловой активности в секторах производства и услуг в США. Однако, это сейчас второстепенные данные. Все внимание рынка будет приковано теперь к украино-российскому конфликту, так как президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР... Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD продолжала торговаться невнятно. На более старших ТФ хорошо видно, что в последние несколько дней по паре сформировался флэт. С одной стороны, это логично, так как никаких важных новостей и событий в плане макроэкономики в мире не было. С другой стороны, мы продолжаем считать, что рынок находится в большом напряжении, так как непонятно, чем обернется украино-российский конфликт и кто может быть втянут в него со временем. Сейчас такое время, когда любой военный конфликт может обернуться мировой войной. Тем более, что все мы прекрасно понимаем, что это конфликт не Украина-РФ, это конфликт Запад-РФ. Таким образом, мы считаем, что в данное время валютный рынок замер в ожидании. В ожидании развязки. А развязка пока продвигается в направлении новой эскалации. В понедельник, как уже было сказано, никаких макроэкономических событий не было ни в Штатах, ни в ЕС. Однако движения в течение дня были достаточно активными. Давайте посмотрим на торговые сигналы. Первый сигнал на продажу был сформирован во время отскока цены от линии Сенкоу Спан Б и уровня 1,1375. В последствии цена прошла вниз около 45 пунктов, по пути преодолев критическую линию Киджун-сен и сформировав, таким образом, второй сигнал на продажу. В принципе, оба сигнала на продажу оказались прибыльными, поэтому трейдеры в любом случае получили прибыли по любому из них. Конечно, открывать короткие позиции следовало при первом сигнале на продажу, а не при втором. Отчет COT: Новый отчет COT, который вышел в пятницу, показал новое усиление «бычьего» настроения среди профессиональных трейдеров. На этот раз группа «Non-commercial» закрыла около 7 тысяч контрактов на продажу по евро и открыла 5 тысяч контрактов на покупку. Таким образом, нетто-позиция увеличилась на 12 тысяч, что отлично видно на втором индикаторе на иллюстрации выше. Общее количество контрактов на покупку превышает количество контрактов на продажу уже на 50 тысяч, поэтому сейчас действительно можно сказать, что начинает формирование новый восходящий тренд. Можно было бы сказать, если бы не одно «но». Европейская валюта не растет. Не растет даже в то время, когда для этого вроде бы имеются технические основания. А они довольно просты: пара падает уже 14 месяцев, поэтому коррекция – это достаточно вероятный вариант развития событий. Однако, фундаментальный фон не позволяет евровалюте расти, поэтому та располагается очень недалеко от своих годовых минимумов. Собственно, всего в 100 пунктах от них. Более того, после того, как в конце ноября котировки упали к уровню 1,1180, трейдеры так и не сумели нормально скорректировать валютную пару. Максимальный отход от минимумов составил 360 пунктов. Таким образом, мы бы сказали, что сейчас данные отчетов COT не совпадают с фундаментальным фоном и технической картиной, которую мы видим ежедневно. И это очень странно, учитывая небольшое влияние центральных банков на денежную массу в данное время. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 22 февраля. Каких решений в теории можно ожидать от Джо Байдена и Владимира Путина? Обзор пары GBP/USD. 22 февраля. Борис Джонсон готов ввести еще более серьезные санкции против Москвы, чем планировалось изначально. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме еще лучше видна невнятность текущих движений. Если еще пару недель назад пара хотя бы пыталась показывать трендовое движение, то сейчас она плотно засела между уровнями 1,1323 и 1,1391, что отлично видно на иллюстрации выше. Таким образом, нужно теперь ждать, когда цена покинет боковой канал. Торговать по линиям индикатора Ишимоку можно, но напоминаем, что во флэте они не являются сильными. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1192, 1,1234, 1,1274, 1,1323, 1,1391, 1,1482, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1381) и Киджун-сен(1,1353). Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 22 февраля в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий и публикаций, но будет несколько средних по значению отчетов в США. Индексы деловой активности в теории способны повлиять на рынок, но мы считаем, что в текущих обстоятельствах этого не произойдет. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Геополитика и ФРС снабжают доллар топливом для роста на этой неделе. Евро настраивается на новые минимумы

Рынки рано начали закладывать в цены дипломатическое решение проблем в вопросах Украина, РФ, НАТО. Была надежда на саммит президентов США и России, о котором заявлял глава Франции, но она не оправдалась. Ни Кремль, ни Вашингтон не подтвердили возможность встречи, тогда как Владимир Путин в понедельник признал ЛНР и ДНР независимыми государствами. Соответствующие документы были подписаны сразу после телеобращения президента в Кремле. Сейчас инвесторы находятся в состоянии повышенной готовности к любой эскалации кризиса. Медвежьи риски для рисковых активов достаточно высокие, при этом доллар и другие защитные активы должны вырасти в краткосрочной перспективе. С учетом практически пустого экономического календаря на этой неделе, основным двигателем рынков будет геополитика и ожидающееся повышение ставки в США. Инвесторы пытаются предугадать насколько будет повышена ставка, подсказки они ищут в высказываниях высокопоставленных лиц американского регулятора. Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс пытается умерить ожидания рынка, который предвкушает повышение ставки в марте более чем на четверть процентного пункта. Выступая в Университете Нью-Джерси-Сити он сообщил, что не видит «убедительных оснований» для столь существенного изменения в ставке за один раз. Инвесторам теперь придется разгадать что именно чиновник подразумевает под «убедительными основаниями». Возможно, речь об инфляция в 7,5%? Уильямсу наиболее близко медленное продвижение по пути повышения процентных ставок. Не отличается слишком ястребиными взглядами и управляющая ФРС Лаэль Брейнард. Судя по опубликованному на прошлой неделе протоколу прошлого заседания FOMC, среди членов комитета по-прежнему остается страх «задушить» экономический рост резким повышением ставки. Инвесторы на фондовом рынке с воодушевлением приняли комментарии Уильямса и Брейнард, интерпретировав их как сигнал о том, что ставка в марте не будет повышена сразу на 50.б.п. Между тем президент ФРС Сент-Луиса Джеймс Буллард видит необходимость в более резком и быстром повышении ставки. Для обуздания инфляции следует предпринимать более активные действия, считает он. Ситуация может выйти из под контроля, а на выходе США получат еще более сильную инфляцию. Все чаще в сети появляются комментарии о нерасторопности Федрезерва, который затянул принятие мер. «Тревогу у нас вызывает то, что ФРС своими нерасторопными действиями ставит на карту экономический рост. А это означает увеличение неопределенности относительно прибылей. Именно поэтому сейчас – очень непростой период. Время исправить ситуацию остается, но оно истекает», – заявил бывший соглава PIMCO Мохамед Эль-Эриан, нынешний главный экономический советник Allianz, материнской компании PIMCO. В понедельник по этой теме выступила управляющая ФРС и член FOMC Мишель Боуман. По ее словам, ФРС нужно спешить, так как инфляция не собирается и не будет останавливаться самостоятельно. В ближайшие месяцы возможны дополнительные повышения. Обозреватели рынка увидели в комментариях Боуман сигнал на повышение ставки на 50 б.п. Хотя чиновник после ястребиной риторики немного остудила пыл инвесторов, ставящих на максимальное ужесточение, отметив, что пока рано говорить прямым текстом о повышение на 50 б.п в марте. Как бы то ни было, но рынки получили подтверждения на мартовское повышение ставки на 50 б.п. Таким образом, индекс доллара с учетом дальнейшего повышенно спроса на защитные активы может уверенно закрепиться выше 95,50. Закрытие выше вершины прошлой недели на уровне 96,43 откроет дорогу в сторону дальнейшего роста в ближайшей перспективе. Рост индекса доллара потянет за собой вниз пару EUR/USD. Если ситуация на Украине не примет кардинально решительный поворот в лучшую сторону, котировка рискует сильно просесть на этой неделе. Судя по сценарию, согласно которому развиваются события, улучшения обстановки ждать не приходится. В качестве опоры для евро могут выступить обнадеживающие данные по экономике региона. Фундаментально оправданным показателями при текущих рыночных реалиях является отметка 1,1300 и ниже. Движение к ней будет оправданным, считают аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 22 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник также торговалась во флэте. Это видно невооруженным глазом, даже не нужны никакие дополнительные пояснений. В целом пара последние три недели провела между уровнями 1,3488 и 1,3643. Однако последние несколько дней ширина бокового канала сузилась до 1,3580-1,3643. Конечно, такой узкий канал нестабилен, и цена может покинуть его в любой момент. Тем не менее, на текущий момент она это еще не сделала. Главное, что следует отметить сейчас, движение настолько нестабильное, что пара даже не отрабатывает важные уровни, около которых могли бы сформироваться сигналы. То есть мы имеем не только флэт, но и отсутствие хороших сигналов. Макроэкономическая статистика, которая была опубликована сегодня в Великобритании, никакого влияния на британский фунт не оказала. Несмотря на то, что индекс деловой активности в сфере услуг сильно вырос по сравнению с январем, все-таки дополнительной поддержки фунт не получил. Он и без это поддержки рос всю ночь, а во второй половине дня без видимых причин падал. Это типичное движение в боковом канале. Геополитика пока не оказывает серьезного влияния и на пару фунт/доллар, но все же ее нельзя игнорировать, так как в той или иной мере она касается всех. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит практически идентично технической картине пары евро/доллар. В первой половине дня наблюдалось несильное движение вверх, но никаких сигналов сформировано не было, так как ни один важный уровень отработан не был. Во второй половине дня цена опустилась к области поддержки 1,3598-1,3603, от которой совершила отскок. Однако восходящее движение после этого отскока не началось, поэтому лучшее, что могли сделать начинающие трейдеры, это закрыть вручную сделку на покупку ближе к вечеру. Таким образом, понедельник прошел довольно скучно, если не обращать внимания на геополитические новости. Ситуация в Украине продолжает накаляться и пока довольно сложно сказать, чем все может завершиться. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара продолжает торговаться внутри даже двух боковых каналом, о которых мы говорили выше. На данный момент вопрос стоит следующим образом: когда цена покинет хотя бы один из них? Как видим, статистика из Великобритании в понедельник не сумела поспособствовать этому процессу. Однако на этой неделе в принципе будет немного важных новостей и событий. Поэтому при таком раскладе мы можем получить еще одну флэтовую неделю. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,3488, 1,3563-1,3580, 1,3598-1,3603, 1,3652-1,3660. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании не запланировано интересных событий и публикаций. В США – выйдут отчеты по деловой активности в производственном секторе и секторе услуг, но они могут быть проигнорированы рынком точно также, как сегодня аналогичная статистика в Великобритании. Тоже самое касается и не самого важного индикатора потребительской уверенности. Таким образом, трейдерам опять придется следить только за геополитикой и параллельно пытаться найти хоть один сигнал во флэте, который сейчас сформировался в обеих анализируемых парах. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: не ждите возврата к росту до 2025 года

Падение биткоина ниже уровня поддержки 38429,77 рушит оптимизм участников рынка прямо на глазах. Соучредитель Huobi Ду Цзюнь в недавнем интервью CNBC сделал мрачный прогноз, заявив, что главная криптовалюта вряд ли увидит еще один значимый бычий виток раньше 2025 года. А до этого времени возможен период криптозимы.Согласно мнению Ду Цзюнь, новое восходящее ралли начнется в 2024 году, когда в результате халвинга вознаграждение за добычу BTC сократится вдвое.История повторяетсяПервого своего исторического максимума в 20 000 долларов главная криптовалюта достигла в декабре 2017 года. После этого цена рухнула, в какой-то момент торгуясь вблизи 3000 долларов за монету. Новый виток роста начался в конце 2020 года, что произошло всего через несколько месяцев после того, как вознаграждение за блок было сокращено с 12,5 BTC до 6,25 BTC.Ду Цзюнь, несмотря на свой прогноз, признает, что было бы сложно предсказать будущие движения цен на основе некоторых непредвиденных событий, которые, подобно "черному лебедю" Нассима Талеба могут повлиять на рыночные условия.Но сейчас Ду утверждает, что Bitcoin, возможно, находится в начале очередного витка медвежьего рынка:Противоречивые данные: холдеры не продаютТем не менее, снижение последней недели, согласно данным IntoTheBlock, не напугало долгосрочных держателей биткоинов. А источником сложившейся волатильности являются инвесторы, торгующие на краткосрок.По данным сетевой аналитической фирмы, баланс, удерживаемый краткосрочными трейдерами или адресами, которые держат BTC менее месяца, движется практически синхронно с ценовой активностью - падает вслед за ней.Эти адреса сократили свои активы на 8,7% за последние семь дней, достигнув 1,55 млн BTC. Для сравнения, по данным CoinMarketCap, за последние семь дней цена биткоина упала на 11,59%.Почему держатели длинных позиций кажутся невозмутимымиСогласно составу держателей IntoTheBlock по времени владения, большинство из них являются долгосрочными инвесторами. При этом 57% из них владеют монетами более года. Только 7% держат свои токены менее месяца, а 36% хранят их более года.Почему холдеры не продают сейчас? Чжу Су, генеральный директор Three Arrow Capital, поделился своими мыслями о нынешнем поведении биткоин-инвесторов и сравнил его с последним циклом в 2018 году.Су Чжу объясняет изменение поведения инвесторов негативным опытом, который некоторые трейдеры могли получить в результате слишком ранней продажи криптовалюты в период между 2018 и 2019 годами, когда она торговалась в самой низкой точке.Последний оплот надеждыПри достижении биткоином сопротивления 45744,38, цена не только не пробила его, лишив рынок надежды на разворотный паттерн инверсной головы и плеч. Она развернулась, сформировав двойную вершину, сигнализирующую о развороте хоть и краткосрочного, но аптренда. Сейчас борьба идет за уровень 38429,77. Однако последним оплотом надежды для главной криптовалюты остается зона вблизи 29 000 долларов за один биткоин. На пути к нему главной криптовалюте предстоит еще преодолеть январскую поддержку 34196,86. Для тех, кто торгует и осторожен, тем временем, остается актуальной стратегия коротких перебежек и локальных прогнозов. Пока цена не определилась относительно горизонтали 38429,77, остается вероятным два сценария: падение к уровню 34196,86 или восстановление к локальному сопротивлению 41323,59. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 22 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельник: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжала торговаться внутри бокового канала. Если пару дней назад мы сомневались в том, что пара находится во флэте, то последние несколько дней четко расставили все по своим местам. Границы канала – уровни 1,1279 и 1,1395. Таким образом, получается, что ширина канала чуть больше, чем 100 пунктов. Учитывая то, что в понедельник ни в ЕС, ни в США не было никаких важных макроэкономических публикаций и любых фундаментальных событий, то не удивительно, что весь день пара провела в ограниченном диапазоне. Волатильность была средней по силе – около 80 пунктов. В течение всего дня трейдеры могли обсуждать только геополитическую обстановку на Украине, которая никак не улучшается. Утром стало известно, что 24 февраля состоится личная встреча президентом США и России Джо Байдена и Владимира Путина. Однако, к каким последствиям приведет эта встреча? Будет ли деэскалация конфликта на Украине? Пока что все идет к тому, что нет, не будет. Уже сегодня состоялся Совбез РФ, на котором большинство представителей высшего эшелона власти высказались в пользу признания независимости ДНР и ЛНР. Мы считаем, что такое решение явно не будет способствовать деэскалации конфликта. Впрочем, к евровалюте и доллару все это имеет небольшое отношение. Мы отмечаем лишь то, что весь валютный рынок сейчас находится не в своей тарелке. В данное время – это флэт. Но ситуация может и кардинально измениться, если в Европе начнется война. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме хорошо видно, что пара в течение дня успела и вырасти, и упасть. К большому сожалению, потенциально очень сильный сигнал на продажу не был сформирован на европейской торговой сессии. Цена не добралась до уровня 1,1395 всего лишь 4 пункта, однако такой «недоход» нельзя считать погрешностью, поэтому сделка на продажу открыта не была. Первый сигнал сформировался таким образом лишь на американской торговой сессии, когда цена отскочила от уровня 1,1330. Однако, продолжить восходящее движение пара не смогла и так и осталась(по состоянию на вечер понедельника) около этого уровня. Таким образом, в лучшем случае начинающие трейдеры могли закрыть эту сделку в ноль. Предупреждаем еще раз: сейчас высокая вероятность флэта, а также высокая вероятность нелогичных движений на рынке, так как вмешивается геополитика. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме восходящая тенденция отменена, при чем уже давно. Однако до сих пор не сформировалась ни линия тренда, ни канал, поэтому нельзя и сказать, какая сейчас тенденция сформировалась на рынке. Уже шесть торговых дней пара находится между уровнями 1,1279 и 1,1395, поэтому вывод напрашивается сам собой: флэт. Рынок явно занял выжидательную позицию и ждет развязки геополитического конфликта в Восточной Европе. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1227-1,1234, 1,1279-1,1292, 1,1330, 1,1395, 1,1418. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе не будет никаких важных событий и публикаций, а вот в США станут известны индексы деловой активности в сферах производства и услуг, а также индикатор потребительской уверенности. Мы не можем сказать, что это чрезмерно важные отчеты. Особенно в условиях флэта. Особенно, когда на первом месте стоит геополитика. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар ждет подкрепления, продолжая держать евро в напряжении

Под занавес минувшей недели долларовым «быкам» наконец-то улыбнулась удача, и они смогли протолкнуть индекс USD выше 96,00 пункта. Этому во многом способствовали опасения относительно разрастания конфликта вокруг Украины, которые усилились после выхода сообщений об обострении ситуации на Донбассе, где началась эвакуация мирного населения в Россию. Вашингтон заявил, что это является лишь прелюдией к российскому вторжению в соседнюю страну. Москва же в очередной раз опровергла какие-либо планы по нападению. Обострение геополитической напряженности на востоке Европы оказало давление на ключевые индексы Уолл-стрит и пару EUR/USD, которые завершили в минусе вторую неделю подряд. В пятницу S&P 500 просел более чем на 0,7% и за неделю лишился 1,6%. В то же время евро подешевел по отношению к доллару США почти на 0,3%, снизившись от локального максимума около 1,1375 до 1,1327. По итогам недели пара EUR/USD потеряла примерно 0,2%. Впрочем, уже в понедельник гринбек был вынужден отступить под отметку 96,00 из-за некоторого улучшения отношения к риску. На этом фоне евро смог частично отыграть потери второй половины прошлой недели и снова устремился к отметке $1,14. «Ценовое движение отражает сочетание облегчения от того, что Россия не вторглась в Украину в минувшие выходные, и объявления о том, что американский и российский лидеры в принципе приняли предложение Франции о проведении дипломатического саммита», – сказали стратеги MUFG. Накануне президент Франции Эммануэль Макрон предложил президенту РФ Владимиру Путину и главе Белого дома Джо Байдену провести двусторонний саммит по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе, и обе стороны согласились. Об этом сообщил в понедельник Елисейский дворец. При этом многие детали предполагаемого саммита не ясны. Офис Макрона и Белый дом заявили, что содержание саммита будет проработано госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой российского МИДа Сергеем Лавровым во время их встречи, запланированной на 24 февраля. И даже сам этот саммит пока остается неопределенным. Представитель администрации Джо Байдена заявил в электронном письме, что саммит пока «полностью условный», поскольку время и формат еще не определены. Надежды на то, что кризис, возможно, движется к деэскалации, способствовали улучшению рыночных настроений, однако инвесторы понимают, что в целом ситуация выглядит слишком сложной для ее скорого разрешения. 19 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что позиция Москвы в ответе по предложениям Вашингтона относительно безопасности в Европе противоречит ключевым принципам Соединенных Штатов. В частности, речь идет о необходимости прекратить политику открытых дверей НАТО и вернуть альянс к позициям 1997 года. В этот же день посол РФ в США Анатолий Антонов указал, что утверждения Вашингтона об ответственности России за эскалацию в ситуации вокруг Украины являются попыткой оказать давление на Москву и обесценить ее предложения по безопасности в Европе. «Рынок, скорее всего, продолжит гоняться за заголовками без какой-либо ясности относительно конечного результата», – предупреждают аналитики Barclays. В понедельник американский фондовый рынок будет закрыт в связи с праздником Дня президента. Растущая напряженность в отношениях между Москвой и Западом из-за Украины, скорее всего, будет и дальше оказывать давление на акции, подкрепляя спрос на активы-убежища. Ситуация в Донбассе остается нестабильной, и рынки, возможно, рано начали закладывать в цены дипломатическое решение проблемы. «Медвежьи» риски для рисковых активов остаются значительными, что может оказать некоторую поддержку доллару США и другим «тихим гаваням» на этой неделе, отмечают специалисты ING. «Учитывая очень нестабильную ситуацию на Донбассе и отсутствие гарантий того, что дипломатические усилия смогут снизить напряженность, мы по-прежнему видим большую вероятность падения рисковых активов в краткосрочной перспективе. Мы считаем, что валюты-убежища, к которым относится доллар США, могут найти некоторую поддержку на этой неделе», – сказали они. «Гринбек может получить некоторую дополнительную помощь от подтверждения ожиданий повышения ставки ФРС на 50 базисных пунктов в марте, так как "ястребы" от FOMC выступят на этой неделе. Таким образом, индекс USD может продолжать удерживаться выше 95,50», – полагают в ING. Это мнение подкрепит ближайшая макростатистика по Соединенным Штатам, которая, как ожидается, будет сильной. В четверг выйдет вторая оценка по росту американского ВВП в четвертом квартале 2021 года, прогноз составил 7% против 6,9% по первой оценке. Инвесторы также будут внимательно следить за пятничными данными по индексу расходов американцев на личное потребление. Согласно прогнозам, этот излюбленный показатель инфляции ФРС, вырос в январе на 6% в годовом исчислении. Чиновники Федрезерва почти пообещали отказаться от политики нулевых ставок в эпоху пандемии на своем следующем заседании 15–16 марта, чтобы снизить инфляцию, которая превысила целевой показатель Центробанка в 2%. Но пока не ясно, насколько агрессивно они будут реагировать. На прошлой неделе президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард призвал повысить ставки на полный процентный пункт в течение следующих трех заседаний, что является более крутым путем, чем ФРС следовала десятилетиями. При этом другие официальные лица попытались обозначить более мягкий подход. Так, глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс в пятницу заявил, что не видит особой необходимости в том, чтобы центральный банк пошел на большие шаги в начале цикла повышения ставок. «При том, что экономика США является сильной, а инфляция существенно выше 2%-ной цели ФРС, пришло время начать процесс постепенной нормализации политики», – сказал Дж. Уильямс. По его оценкам, инфляция в США замедлится примерно до 3% к концу текущего года. Дж. Уильямс считается близким союзником председателя ФРС Джерома Пауэлла, который не выступает в последнее время, ожидая утверждения его кандидатуры Сенатом на посту руководителя ЦБ на второй срок. Дж. Пауэлл представит свой очередной полугодовой отчет о денежно-кредитной политике Комитету по финансовым услугам Палаты представителей США 2 марта и предстанет перед Банковским комитетом Сената 3 марта. Пока что рынки продолжают пересматривать свои ожидания относительно траектории динамики процентных ставок в США. На данный момент фьючерсы на ставку по федеральным фондам учитывают в ценах 6,1 ее повышений на 0,25% каждое до конца 2022 года, то есть до 1,75%. В течение этой недели выступят несколько представителей ФРС, в том числе глава ФРБ Ричмонда Том Баркин, президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли, глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер и управляющий ФРС Кристофер Уоллер. В их выступлениях трейдеры будут искать указания на ожидания регулятора по экономическим параметрам, в частности динамики инфляции, и действия ЦБ в рамках денежно-кредитной политики. Сохраняющаяся неопределенность в отношении следующих шагов Федрезерва позволяет гринбеку оставаться на плаву и ограничивает рост пары EUR/USD. «Прорыв выше дневного облака Ишимоку на 1,1410 может привести к усилению отскока. Уровни 1,1260 и 1,1210 являются краткосрочными поддержками», – сообщили стратеги Societe Generale. Очевидно, что для уверенного пробоя отметки $1,14 единой валюте потребуется дополнительный катализатор. Таковым может стать заседание ЕЦБ, которое состоится 10 марта и по итогам которого может произойти изменение политики регулятора в пользу более жесткой. Однако до заседания ЕЦБ еще много времени, и поклонники евро проявляют осторожность. Вышедшие сегодня данные показали, что сводный индекс менеджеров по закупкам еврозоны в феврале достиг пятимесячного максимума. Согласно информации Markit Economics, композитный индекс PMI еврозоны, по предварительной оценке, в текущем месяце поднялся до 55,8 пункта с 52,3 пункта, зафиксированных в январе. Аналитики ожидали роста индикатора лишь до 52,7 пункта. Инвесторы практически проигнорировали эти данные, поскольку в фокусе внимания остаются геополитические события. До существенного спада напряженности на востоке Европы еще далеко, а вот дальнейшее усугубление обстановки вполне вероятно. Исходя из этого, есть основания полагать, что трейдеров ждет еще одна неспокойная неделя.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин проиграл битву золоту и снизился за $40k: что будет с криптовалютой дальше?

На рынке криптовалют, как и в целом в отрасли высокорисковых активов, продолжают доминировать страх и паника. Главным образом это отразилось на Биткоине, который пробил отметку $40k и продолжил падение до ключевой зоны поддержки $38,6k. Капитализация крипторынка снижалась до $1,8 триллиона, после чего замедлила падение. Несмотря на это, большинство монет успело обновить локальные минимумы.Анализируя исходные данные, хочется выделить ключевые моменты. На текущем этапе Биткоин не рассматривается крупными инвесторами как защитный инструмент. В плане устойчивости к геополитическим событиям и монетарной политике криптовалюта в значительной степени проигрывает золоту. Именно поэтому драгоценный металл достиг восьмимесячного максимума на отметке $1908, а Bitcoin снизился за отметку $40k и обновил локальный минимум.Также важно отметить, что первая криптовалюта укрепила корреляцию с фондовыми индексами, которые также продолжают снижаться. NASDAQ и SPX замкнуты в рамках локальных диапазонов и находятся в нисходящей динамике. Биткоин движется в рамках медвежьего сценария и, вполне вероятно, не остановит падение вблизи $38,7k. Покупательская активность падает, как и число ежедневных уникальных адресов в сети криптовалюты. Все это указывает на смену инвестиционных стратегий в отношении Биткоина.Эксперты Glassnode отмечают падение запасов BTC на криптовалютных биржах. Это говорит об активном этапе накопления, который мы наблюдали летом 2021 года. Очевидно, что текущая коррекция криптовалюты не окончена и снижение продолжится. Но уверенность крупного капитала в Bitcoin не вызывает сомнений. Аналитики Glassnode также сообщают, что число монет, удерживаемых майнинг-пулами, начало падать, так как прибыль от добычи битка снижается. Но при продажах майнинг-компаний криптобиржи фиксируют отток коинов. Это свидетельствует об активном периоде накопления. Активные периоды накопления сопровождаются выбиванием "слабых рук" и игрой на ожиданиях. С учетом этого предполагается повышенная волатильность и активность маркетмейкеров.Теперь рассмотрим основные варианты движения цены Биткоина в ближайшее время. Для начала опишем самый маловероятный – бычий сценарий. При закреплении монеты выше $44,5k любая медвежья идея отменяется, так как возвращается сильный покупатель, а цена вновь закрепляется на крепком уровне поддержки. Теперь рассмотрим более реалистичные модели поведения цены BTC/USD.По состоянию на 17:00 цена криптовалюты остановилась вблизи зеркального уровня $39,8k-$40,6k. Вполне вероятно, что покупатели смогут вернуть цену выше $40k мощным импульсным прорывом. Но пройти коридор $41k-$42,5k Биткоину не получится за счет большого числа ордеров на продажу в данной области. При дальнейшем снижении стоит рассчитывать на падение ниже $39k, где повторно будет собрана ликвидность с лонгистов. Учитывая геополитическую ситуацию и надвигающееся собрание ФРС, значительного притока инвестиций в криптовалюты ожидать не стоит. Поэтому падение затянется до основания текущего восходящего тренда – $36,1k. При третьем сценарии движения цены конечная цель – $32k, то есть ретест локального дна. Такой вариант тоже маловероятен, но с учетом текущей напряженной ситуации допустим. Вероятность падения столь глубокого сохраняется при пробое $36,1k, где стартовал локальный восходящий тренд. Слом данного уровня может стать причиной шорт-сквиза и быстрого падения в диапазон $35k-$32k. И такой сценарий отлично укладывается в стратегию маркетмейкеров по выдавливанию "слабых рук" и сбору ликвидности в широком диапазоне $30k-$45k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin находится у очень важного психологического рубежа в 40 000 долларов, где и будет решаться судьба главного криптоактива

Bitcoin находится у очень важного психологического рубежа в 40 000 долларов, где и будет решаться судьба главного криптоактива. Если же ему удастся преодолеть этот уровень, то для него откроется новые рубежи, а если нет, то Bitcoin может откатиться ниже 36 000 долларов. Сегодня цифровое золото торгуется по цене в 38 900. Биткоин должен сократить свои потери, которые были в январе ввиду наплыва новых инвесторов, которые опасаются огромных инфляций, и цена должна медленно пойти вверх. Ситуация и слухи о потенциальной войне между Россией и Украиной очень накаляют весь криптовалютный рынок. Многие трейдеры не знают, какого разворота и начала тренда ожидать в ближайшее время. Поэтому сейчас все осознают сопутствующие риски. Ведущий криптоаналитик из SIMETRI Research Натан Батчелор уверен, что на данный момент инвесторы будут переходить на активы, такие как золото и серебро ввиду потенциальной войны. Однако Bitcoin по-прежнему может преодолеть веху в 40 000 долларов уже в самое ближайшее время, несмотря на накал страстей на политических аренах. Военные провокации и угроза войны привели к тому, что инвесторы стали переходить на безрисковые активы, такие как золото. Золото показало неплохой прирост за последний месяц, и сейчас многие инвесторы рассматривают его как краткосрочную альтернативу биткоину. Bitcoin на данный момент чувствует себя очень подверженным геополитическим рискам, и он как никогда волатилен. В последнее время прослеживается очень чёткая корреляция биткоина с главными гегемонами фондовых индексов, а именно S&P 500 и Nasdaq 100. Некоторые аналитики уверены, что сейчас лучшее время для перехода на золото и серебро ввиду возможной войны, и лучшее решение держать в своем портфеле золото на краткосрок. На данный момент криптовалютный рынок очень волатилен и на нём присутствует паника.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. В центре внимания – снова геополитика: Россия сегодня может признать Л/ДНР

Макроэкономические фундаментальные факторы окончательно отошли на второй план. Например, сегодня трейдеры пары eur/usd фактически проигнорировали противоречивые отчёты PMI. Индексы деловой активности в производственном секторе (как немецкий, так и общеевропейский) вышли в «красной зоне», отражая замедление этой сферы экономики. А вот в сфере услуг – наоборот, была зафиксирована положительная динамика, как в Германии, так в целом по Европе. Однако участники рынка не обратили на этот релиз никакого внимания – пара сегодня реагирует лишь на новостной поток геополитического характера. Все остальные инфоповоды игнорируются. Стоит отметить, что информационный поток вокруг Украины меняется с калейдоскопической скоростью. Осторожный оптимизм трейдеров чередуется с усилением беспокойства относительно возможного военного конфликта. Заявления первых лиц (вернее – их представителей) носят обнадёживающий характер – стороны по-прежнему не исключают дипломатический путь разрешения проблемы. В тоже время поступающая с Донбасса информация свидетельствует о дальнейшей эскалации. Такой противоречивый фундаментальный фон держит трейдеров «в тонусе»: цена демонстрирует импульсные краткосрочные задёрги, которые затухают, едва начавшись. В целом, пара eur/usd остаётся в рамках 13-й фигуры, где и завершила минувшую торговую неделю. Утро началось с хорошей новости: как сообщили в Елисейском дворце, Путин и Байден приняли предложение президента Франции Макрона о проведении саммита по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Вопросы для саммита президентов России и США должны подготовить Лавров и Блинкен на встрече 24 февраля. Бенефициарами этой новости стали покупатели eur/usd: тяга к риску заметно возросла, тогда как безопасный доллар оказался под фоновым давлением. В итоге пара подошла к границам 14-й фигуры, обновив 5-дневный хай. Однако позже телеканал CNN сообщил, что Белый дом не подтвердил проведение вышеуказанного саммита. Информация на этот счёт поступает противоречивая, поэтому спрос на американскую валюту снова начал расти – во второй половине дня пара вернулась к основанию 13-й фигуры. Кроме того, сегодня главы ЛНР и ДНР обратились к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой признать независимость республик, предложив попутно рассмотреть возможность договора о сотрудничестве с Россией — в частности, в оборонной сфере. До этого – 15 февраля – Государственная дума РФ проголосовала за то, чтобы направить соответствующее обращение президенту с просьбой признать эти самопровозглашенные республики. Сам Владимир Путин, открывая сегодня внеочередное заседание Совета безопасности, обвинил Киев в том, что он не намерен выполнять Минские мирные соглашения. В этом контексте российский лидер заявил, что Россия должна рассмотреть вопрос о признании независимости ЛНР и ДНР. Своё мнение озвучили все участники Совбеза, и все они высказались «за» признание правосубъектности соответствующих территорий. По итогам заседания Владимир Путин заявил, что решение по этому вопросу будет принято «позже, но сегодня». По мнению ряда политологов, факт признания Л/ДНР выведет на новый уровень опосредованный диалог между Киевом и Москвой и непосредственный диалог между Москвой и Вашингтоном (при посредничестве Парижа). В любом случае сегодняшние события лишь опосредованно повлияют на позиции пары eur/usd (в то время как российский рубль сегодня демонстрирует повышенную волатильность). Если представители США и РФ всё же объявят о подготовке к встрече лидеров (предварительно подтвердив встречу министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном), участники рынка будут находиться в ожидании результатов данного саммита. В таких условиях открывать какие-либо позиции по паре eur/usd рискованно: после сегодняшнего решения Москвы последуют комментарии высокопоставленных лиц ведущих стран мира, НАТО, Евросоюза и т.д.. Вполне вероятно, что они будут носить достаточно резкий, осуждающий характер: в данном случае антирисковые настроения на рынке значительно усилятся. С другой стороны, Вашингтон может по-прежнему настаивать на дипломатическом разрешении ситуации, особенно в контексте слов Джо Байдена о «необходимости компромисса» (как известно, компромисс в данном случае предполагает наличие уступок, в том числе и со стороны Киева). Если вопреки признанию Россией Л/ДНР Штаты не откажутся от проведения саммита по безопасности в европейском регионе, евро может «выстрелить» по всему рынку, и в том числе – в паре с долларом. С точки зрения техники, ситуация также носит неопределённый характер. Пара eur/usd на дневном графике находится на средней линии индикатора ББ, под облаком Kumo, но между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen. Другими словами, трендовые индикаторы не сигнализируют о каком-либо приоритете: пара находится на распутье. Тем более, что на данный момент (и, очевидно, в течение ближайших дней) тональность торгам будут задавать геополитические факторы, а не «классические» макроэкономические. Поэтому на сегодняшний день по паре eur/usd целесообразно занять выжидательную позицию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 21 февраля. Продолжается построение коррекционной волны. На этой неделе будет мало экономики и много политики.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно, однако в ближайшее время она может несколько усложниться. Повышение котировок на прошлой неделе усложняет предполагаемую волну b и та получается более протяженной, чем волна а. Так как внутри волны b просматриваются уже три внутренние волны, то эта волна должна быть завершена в скором времени. Однако пока она не завершается, а снижение инструмента не начинается. Исходя из этого, я предполагаю, что волна b может принять еще более протяженный вид. Однако, в волне a в E внутренних волн не просматривается, поэтому такое усложнение волны b выглядит довольно странно. В это же время внутри волны D четко просматривается трех волновая структура, поэтому она не может быть первой импульсной волной нового повышательного участка тренда. А весь понижательный участок тренда, который берет свое начало еще 1 июня 2021 года может быть и трех волновым, и пяти волновым. Таким образом, волновая картина сейчас неоднозначная, но я все же склоняюсь в тому, что будет построена еще одна нисходящая волна E. Важная статистика не заинтересовала рынок. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 21 февраля сначала повысился на 50 базовых пунктов, а потом примерно на столько же снизился. Активность рынка была невысока, однако рынок находится в напряжении из-за геополитики. На этой неделе в Великобритании практически не будет интересных экономических отчетов. Если быть точнее, то все они уже вышли, сегодня утром. Индекс деловой активности для производственной сферы составил 57,3 пункта в феврале, что совпадает со значением января, а индекс для сферы услуг вырос с 54,1 пункта до 60,8. Я не могу сказать, что рынок несказанно обрадовался, увидев эти данные. После их выхода британец сумел прибавить около 15 пунктов, после чего начал снижение. Таким образом, на этой неделе теперь можно будет обратить внимание только на два выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бейли в среду и в четверг. Напомню, что Банк Англии уже обогнал ФРС в вопросе повышения процентной ставки и не собирается останавливаться на достигнутом и довести ставку до значения 1%. Пока что это ожидания рынка, но Бейли может либо их подтвердить, либо опровергнуть. Тем более сейчас, когда Европа, не побоюсь этого слова, стоит на грани военного конфликта, который в той или иной степени затронет всех участников глобального рынка. В США на этой неделе также выйдут индексы деловой активности, важный отчет по ВВП за четвертый квартал и отчет по заказам на товары долгосрочного использования. Также важным событием будет встреча Джозефа Байдена и Владимира Путина 24 февраля. Пока рынок старается хранить спокойствие, но это спокойствие не дает возможности инструмента двигаться в соответствии с их волновыми разметками. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение волны E. Построение предполагаемой волны b завершено или же эта волна - не b. Инструмент осуществил две неудачных попытки прорыва отметки 1,3645, а волна b приобрела пяти волновой вид. Уже сегодня-завтра должно начаться снижение котировок, и я считаю, что все же будет построена волна с в E. Поэтому советую сейчас продажи с целями, расположенными около отметки 1,3272, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, до удачной попытки прорыва отметки 1,3645. В противном случае волновая картина потребует внесения дополнений. На старшем масштабе волна D также выглядит завершенно, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю возобновления снижения инструмента с целями, находящимися ниже лоу волны С. Волна D получилась трех волновой, поэтому я не могу ее интерпретировать, как волну 1 нового восходящего участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 21 февраля. Неспокойный понедельник

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар понесла определенные изменения и теперь уже выглядит не так однозначно, как ранее. На прошлой неделе наблюдалось снижение котировок, которое может быть волной E. На текущий момент я считаю, что волна D завершена, так как новостной фон откровенно поддерживает повышение американской валюты. Исходя из этого, я думаю, что вероятность того, что инструмент перешел к построению волны E, составляет процентов 80. 20% вероятности я отдаю на то, что волна D примет более сложный вид, но даже в этом случае она может быть уже завершена. Также имеется резервный вариант с завершением построения понижательного участка тренда. В этом случае 28 января началось построение нового повышательного участка тренда. Но тот же новостной фон сейчас не дает никаких оснований ожидать, что будет построен восходящий участок тренда. Удачная попытка прорыва отметки 1,1314, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к новым продажам европейца. Рынок продолжает находиться в прострации Инструмент Евро/Доллар в понедельник торговался с амплитудой около 40 базовых пунктов. В течение дня рынок пристально следил за геополитической обстановкой на Украине, а также за выступления первых лиц США, России, Великобритании и ЕС. И новости в течение дня поступали только по этой теме. Экономического новостного фона не было совсем. Зато стало известно, что 24 февраля состоится встреча президентом США и РФ Джозефа Байдена и Владимира Путина. Мне сложно сказать, к какому результату приведет эта встреча и будет ли вообще хоть какой-то результат. Все предыдущие встречи и переговоры на высшем уровне закончились безрезультатно. Оснований ожидать, что на этот раз будет иначе, нет никаких. Помимо этого, в данное время проходит Совбез РФ, на котором будет рассматриваться вопрос о признании Россией республик ДНР и ЛНР. На фоне этого сообщения настроение рынка значительно ухудшилось. Пока что это касается лишь российского рынка. Фондовый рынок продолжает падение, российский рубль снизился на сегодняшних торгах до 79 рублей за доллар. И это далеко не предел падения. Особенно если РФ примет решение признать ДНР и ЛНР. Если признание состоится, это будет означать, что Москва будет иметь реальные причины и основания для введения собственных войск в ДНР и ЛНР в качестве миротворческой миссии. Безусловно, это вряд ли благоприятно повлияет на украино-российский конфликт и его деэскалацию. Однако также следует понимать, что идет большая игра между Западом и Россией, где Украина представляет собой лишь «поле боя». Войны, похоже, не боится никто, хоть все дружно отрицают, что готовят какие-либо военные операции или вторжение. С моей точки зрения, ситуация будет только ухудшаться, но все же есть небольшая надежда на встречу Путина и Байдена. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение волны D завершено. Если так, то сейчас хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,1153, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Внутри волны D может построиться еще одна повышательная волна, но пока этот вариант – резервный. Удачная попытка прорыва 1,1314 укажет на готовность рынка к новым продажам инструмента. В более увеличенном масштабе видно, что сейчас началось построение предполагаемой волны D. Эта волна может получиться укороченной, или трехволновой. Учитывая, что все предыдущие волны не были слишком крупными и приблизительно одинаковыми по размеру, того же можно ожидать и от текущей волны. Есть основания предполагать, что волна D уже завершена. Тогда началось построение волны E.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin обвалился ниже $38 000, переняв пугающий тренд ушедшей недели

В понедельник котировки цифрового золота опустились ниже отметки $38 000. За последние 24 часа стоимость первой криптовалюты снизилась на 0,3%. На момент написания материала ВТС торгуется на уровне $37 500.Ведущие альткоины охотно переняли тенденцию главного виртуального актива и начали эффектно снижаться. Так, в течение торговой сессии понедельника цена монеты Ethereum опустилась до $2605 с $2614, положительную динамику демонстрируют лишь две из топ-10 криптовалют по капитализации: Solana (+0,4%) и Terra (+1,5%).Главной причиной снижения глобального рынка виртуальных активов аналитики называют обострение геополитической обстановки в Восточной Европе. К слову, в понедельник пессимистичная новостная повестка негативно отражается и на ведущих показателях мировых фондовых рынков. Так, на момент написания материала ключевые индексы МосБиржи и РТС потеряли уже более 6%.В конце ушедшей недели котировки ВТС просели ниже уровня в $40 000 на фоне все той же геополитической напряженности между Украиной и Россией, а также возможного чрезмерного ужесточения монетарной политики со стороны Федрезерва США.Традиционно первая криптовалюта потянула за собой и рынок альткоинов. Так, по итогам прошедшей семидневки все цифровые активы из первой десятки по рыночной капитализации закрылись в минусе. При этом максимальное снижение за неделю показал токен MobileCoin, потерявший в цене 44%. Согласно статистике популярной интернет-платформы CoinGecko, фиксирующей цены на виртуальные активы, совокупная капитализация крипторынка составила $1,83 трлн, а индекс доминирования ВТС просел до 39,88%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Новости из Елисейского дворца вызвали эйфорию на фондовых рынках Европы

В понедельник биржевые европейские индексы демонстрируют уверенный рост на фоне общего оптимизма мировых рынков.Так, на момент написания материала британский FTSE 100 увеличился на 0,41% – до 7543,6 пункта, немецкий DAX подскочил на 0,11% – до 15057,49 пункта, а французский CAC 40 потерял 0,31% и балансирует рядом с отметкой в 6910,97 пункта.При этом индекс ведущих предприятий Европы Stoxx 600 вырос на 0,3% – до 462,22 пункта. За минувшие семь дней на фоне усиления геополитической напряженности в Восточной Европе это показатель просел на 2%.Список роста среди компонентов Stoxx 600 возглавляют акции венгерской авиакомпании Wizz Air Holdings PLC (+2,8%), немецкого банка Commerzbank AG (+2,5%) и британской авиакомпании International Consolidated Airlines Group S.A. (+2,4%).Минимальные показатели демонстрируют котировки норвежского производителя водорода NEL ASA (-6,2%), британского онлайн-ритейлера THG PLC (-4,7%) и голландского IT-разработчика Prosus N.V. (-3,4%).Главными фаворитами общего рынка стали ценные бумаги европейских автопроизводителей, набравшие в понедельник уже более 0,6%. Причиной взлета котировок стал прогноз французской компании по производству автомобильных компонентов Faurecia относительно роста годовых продаж и снижения дефицита полупроводников с середины наступившего года.Акции одного из крупнейших мировых платежных операторов Worldline увеличились на 0,5% после вступления компании в эксклюзивные переговоры о продаже собственного бизнеса TSS-терминалов финансовой компании из США Apollo Funds.Котировки французского производителя вакцин Valneva мгновенно подскочили на 2% на фоне сообщения о том, что шотландское подразделение биотехнологической компании получило грант в размере до $27 млн для финансирования исследований и производства препарата от коронавируса VLA2001.Ценные бумаги британской компании Diageo Plc выросли на 0,8% на новостях о запуске крупнейшим мировым производителем алкогольных напитков класса премиум программы обратного выкупа акций на сумму до $2,3 млрд.Ценные бумаги розничной логистической компании Clipper Logistics PLC подскочили в стоимости на 15% после сообщения о том, что американская GXO Logistics Inc. может сделать компании предложение о покупке за $1,3 млрд.В центре внимания участников европейского фондового рынка сегодня – обсуждение возможной встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена. Согласно сообщению Елисейского дворца, президент Франции Эмманюэль Макрон предложил лидерам Америки и России провести саммит по вопросам безопасности в Европе. Белый дом рассматривает предстоящую встречу как продолжение запланированных на 24 февраля переговоров госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена и главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова. При этом общение сторон может состояться лишь при условии, что российские войска не вторгнутся в Украину.Появившаяся накануне новость вызвала эффектный подъем рисковых настроений в первый день торгов наступившей недели – трейдеры ожидают скорого урегулирования напряженной обстановки на Западе Европы Кроме того, ощутимую поддержку биржевым индикатором европейских фондовых рынков оказала внутренняя статистика региона. Так, по предварительной оценке экспертов, в феврале сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны вырос до 55,8 пункта с январских 52,3 пункта. Индикатор активности в сфере услуг в текущем месяце подскочил до аналогичных 55,8 пункта с 51,1 пункта января.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD: ожидается усиление медвежьего импульса. Прогноз на 21 февраля 2022

Поскольку индикатор RSI демонстрирует медвежий импульс, ожидается, что на 4-часовом графике пара ETH/USD продолжит снижаться от 1-го уровня сопротивления 2823, соответствующего горизонтальному перекрытию, выступающему в роли сопротивления, и 38.2% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня поддержки 2501.17, который соответствует горизонтальному перекрытию, выступающему в роли поддержки, и 161.8% проекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-ый уровень сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 2944.66, соответствующему 23.6% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 2823 Условия для входа: графическое перекрытие, выступающее в роли сопротивления, и 38.2% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 2501.17 Условия для фиксации прибыли: графическое перекрытие, выступающее в роли поддержки, и 161.8% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 2944.66 Условия для активации ордера стоп-лосс: 23.6% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фунт выдержит удар

Повышая основные процентные ставки, всегда задаешься вопросом: выдержит ли национальная экономика ужесточение денежно-кредитной политики? Судя по последней статистике по Британии, это ей по силам. Данные по рынку труда, инфляции, розничным продажам и деловой активности показали, что с экономикой все в порядке. Поэтому ожидания срочного рынка о росте ставки РЕПО до 2% к концу 2022 и сигналы о том, что она может быть поднята сразу на 50 б.п. на одном из двух ближайших заседаний Банка Англии, выглядят правдоподобными. Соотношение вакансий к количеству занятых в Британии достигло рекордного максимума, а средние зарплаты в четвертом квартале выросли на 3,7%. Впечатляющий показатель, который подпитывает инфляцию. В январе потребительские цены разогнались до 5,5%, превысив прогнозы экспертов Bloomberg и подливая масла в огонь ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики BoE в марте. Инфляция превзошла оценки экономистов шесть из последних восьми раз, включая последние три месяца. Прогнозируемое и фактическое значение инфляции в БританииТеперь мало кто сомневается, что на ближайших встречах MPC Эндрю Бэйли и его коллеги будут действовать агрессивно, что на фоне сдержанных комментариев авторитетных членов FOMC и новостей о деэскалации конфликта в Восточной Европе позволяет GBPUSD расти. Президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс не видит аргументов в пользу повышения ставки по федеральным фондам сразу на 50 б.п в марте, а вице-председатель ФРС Лаэль Брэйнард считает, что, судя по реакции финансовых рынков, ужесточение денежно-кредитной политики уже началось. Ее комментарии предполагают, что Центробанку не следует заходить слишком далеко в деле монетарной рестрикции. Сила экономики Британии проявляется не только в рынке труда и инфляции, но и в росте розничных продаж на 1,9% м/м в январе, что является лучшей месячной динамикой с апреля, а также в позитиве от деловой активности. В феврале индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг Туманного Альбиона вырос до 8-месячного максимума в 60,8, что свидетельствует, что компании досуга и развлечений оправились от шока, связанного с очередной волной COVID-19. Очевидно, что ни сильная макростатистика, ни ожидания агрессивной монетарной рестрикции Банка Англии не смогли бы помочь «быкам» по GBPUSD, если бы не слухи о деэскалации конфликта в Восточной Европе. К информации о встрече высокопоставленных чиновников США и России по украинскому вопросу 24 февраля добавилась новость, что Франция почти организовала саммит с участием Джо Байдена и Владимира Путина. Белый дом уже подтвердил участие своего президента во встрече, и если то же самое сделает Кремль, пара GBPUSD рванет к 1,38 и выше. Технически преодоление сопротивлений на 1,3645 в виде верхней границы справедливой стоимости и 1,3675 в виде пивот-уровней позволят «быкам» по GBPUSD продолжить ралли. Мы же используем успешные тесты для наращивания сформированных в рамках предыдущей рекомендации длинных позиций по паре при ее проседании ниже 1,35. В качестве промежуточных таргетов восходящего движения выступают отметки 1,3800 и 1,3855. GBPUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 21 февраля (разбор утренних сделок). Фунт уткнулся в очередной месячный максимум и сопротивление

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3627 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Восстановление фунта в первой половине дня в район 1.3627 и формирование ложного пробоя привели к образованию сигнала на продажу. Однако после публикации хорошей статистики по активности в Великобритании быки сумели забрать под контроль этот уровень. Обратный тест 1.3627 сверху вниз вынудил закрывать в ноль короткие позиции и переворачиваться в покупки. Однако и после этого, мощного движения вверх так и не состоялось. Повторное снижение пары к 1.3627 на момент написания статьи ставит под большой вопрос дальнейший рост торгового инструмента. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Во второй половине дня нас ждет очень низкая волатильность и такой же низкий объем торгов. Причиной тому День президентов в США. Из-за выходного дня фондовые площадки будут закрыты, что существенно скажется на объеме торгов. Нет и фундаментальной статистики по американской экономике. По этой причине ожидаю сохранения торгов в рамках нового бокового канала с попытками быков выбраться к новым месячным максимумам. Пока торговля ведется выше 1.3619 (очередная промежуточная поддержка), шансы на продолжение роста имеются достаточно высокие. Ключевой задачей быков во второй половине дня будет не только защита поддержки 1.3619 – это необходимо для сохранения бычьих настроений, но и прорыв нового сопротивления 1.3640, образованного по итогам первой половине дня. Самым оптимальным вариантом, конечно, будут покупки в случае коррекции GBP/USD в ходе американской сессии и ложный пробой на уровне 1.3619, где чуть ниже расположились средние скользящие. Прорыв и тест 1.3640, на который так нацелены сегодня покупатели, а также обновление сверху вниз этого диапазона образуют уже дополнительный сигнал на покупку с дальнейшим ростом пары к 1.3659. Более дальней целью выступит область 1.3683, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия быков на 1.3619, ничего серьезного не произойдет. Советую дождаться теста следующего крупного уровня 1.3598. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3573 – нижняя граница бокового канала, либо еще ниже – от минимума 1.3543 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока предпринимают неохотные попытки возврата в рынок даже после того, как пара подобралась к февральским максимумам. Это говорит о бычьих ожиданиях, либо об отсутствии интереса продавцов на фоне геополитической напряженности вокруг России и Украины. Первостепенной задачей на сегодня является защита нового сопротивления 1.3640. Выпустив фунт выше этого диапазона, медведи полностью растеряют все то, за что так бились весь февраль. Формирование ложного пробоя на 1.3640 образует отличную точку входа в короткие позиции. Также можно рассчитывать на возврат медвежьего рынка и снижение пары в район поддержки 1.3619, образованной по итогам европейской сессии. Там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, так что пробиться ниже этого диапазона будет не так просто. Пробой и тест 1.3619 снизу вверх даст дополнительную точку входа в короткие позиции с целью падения к 1.3598 и 1.3573. Уровни поддержки расположены так близко по причине низкого объема торгов из-за выходного дня в США. Более дальней целью выступит область 1.3543, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии, а также слабой активности продавцов на 1.3640, лучше всего отложить продажи. Снос этого диапазона ударит по стоп-приказам продавцов, что может привести к резкому росту фунта. Продавать GBP/USD сразу на отскок советую от 1.3683 и лишь в расчете на коррекцию внутри дня на 20-25 пунктов. Рекомендую ознакомиться:В текущих условиях лучше отдать предпочтение доллару. Видеопрогноз на 21 февраляEUR/USD: план на американскую сессию 21 февраля (разбор утренних сделок). Активность в еврозоне подросла. Быки не сумели пробиться выше 1.1380 B COT отчетах (Commitment of Traders) за 8 февраля зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций. Последних оказалось куда больше, что привело к сокращению отрицательного значения дельты. Однако минусовое значение все же сохранилось – это прямой намек на то, что рынок контролируют продавцы. Нужно понимать, что этот отчет уже учитывает итоги заседания Банка Англии, на котором было принято решение о повышении процентных ставок. Но, несмотря на это, особо фунту это не помогло, так как все реально понимают – подобного рода изменения в политике сделаны ни от хорошей жизни, а в борьбе с высокой инфляцией. Учитывая, что британская экономика сейчас переживает не самые лучшие времена и в любой момент темпы экономического роста могут серьезно замедлиться – повышение ставков не привело к стремительному росту британского фунта. Геополитические события вокруг России и Украины, а также решительные действия Федеральной резервной системы в отношении будущих процентных ставок в марте этого года – все это давит на покупателей фунта и является дополнительным сдерживающим фактором бычьего рынка по GBP/USD. Некоторые трейдеры ожидают, что американский центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT отчете за 8 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с 29 597 до уровня 44 709, в то время как короткие некоммерческие подскочили не так сильно - с уровня 53 202 до уровня 53 254. Это привело к резкому сокращению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -23 605 до -8 545. Недельная цена закрытия выросла с 1.3444 до уровня 1.3537. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытки покупателей продолжить рост фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3573. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3640. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 21 февраля (разбор утренних сделок). Активность в еврозоне подросла. Быки не сумели

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1378 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Небольшой рост евро в первой половине дня произошел сразу после хороших данных по активности в еврозоне, однако из-за низкого объема торгов покупатели не получили нужно поддержки со стороны крупных игроков, что в конечном счете привело к возврату пары назад под 1.1378. Такой сценарий привел к образованию ложного пробоя и сигналу на открытие коротких позиций по евро. На момент написания статьи пара прошла вниз около 25 пунктов и на этом давление снизилось. Техническая картина никак не изменилась, как и стратегия. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Во второй половине дня нас ждет очень низкая волатильность и такой же низкий объем торгов. Причиной тому День президентов в США. Из-за выходного дня фондовые площадки будут закрыты, что существенно скажется на объеме торгов. Нет и фундаментальной статистики по американской экономике. По этой причине ожидаю сохранения торгов в рамках бокового канала. Повлиять на направление пару сумеют лишь серьезные изменения на геополитической арене. Важной задачей быков на вторую половину дня остается защита поддержки 1.1344, к которой сейчас направляется пара. Чуть выше этого уровня проходят средние скользящие, что сохраняет за покупателями евро некоторое преимущество. Только формирование ложного пробоя на уровне 1.1344 образует первую точку входа в длинные позиции в продолжение восходящей коррекции. Однако, чтобы рассчитывать на более крупное восстановление EUR/USD и выход пары за пределы бокового канала нужны более активные действия покупателей и прорыв сопротивления 1.1379, закрепиться выше которого в первой половине дня так и не удалось. Прорыв и тест сверху вниз 1.1378 приведет к еще одному сигналу на покупку и откроет возможность к восстановлению пары в район 1.1414, около которого «дышать» покупателям евро станет немного легче. Пробой и этого диапазона возобновит бычий тренд и откроет прямую дорогу на максимумы: 1.1452 и 1.1491, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако, как я отмечал выше, выходной день в США может «поставить на паузу» планы покупателей рисковых активов. При усугублении геополитического конфликта США-Россия-Украина спрос на американский доллар быстро вернется, поэтому будьте внимательны с покупками евро на текущих максимумах. Ярким примером служит неспособность быков выбраться выше 1.1379 даже на фоне сильной статистики по активности в производственном секторе и сфере услуг стран еврозоны. При снижении пары в ходе американской сессии и отсутствии активности на 1.1344, все может закончиться очень плохо. Поэтому лучше всего с покупками не торопиться. Оптимальным сценарием будет ложный пробой на 1.1316, а вот покупать евро сразу на отскок можно от уровня 1.1283, либо еще ниже – в районе 1.1235 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы проявили себя в районе сопротивления 1.1379, образовав оттуда отличную точку входа в короткие позиции, которую я разбирал выше. До момента, пока торговля будет вестись ниже этого диапазона можно рассчитывать на дальнейшее падение пары. Учитывая, что во второй половине дня волатильность будет очень низкой, можно рассчитывать на возврат пары к средней границе бокового канала. Во второй половине дня медведям нужно и дальше защищать сопротивление 1.1378. Формирование ложного пробоя на этом уровне по аналогии с тем, что я разбирал выше, а также отсутствие данных по США – все это будет сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения EUR/USD в район середины канала 1.1344. Пробой этой области и обратный тест снизу вверх даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к минимуму 1.1316. Более дальней целью выступит область 1.1283, но ее обновление будет возможно в случае усугубления ситуации и военного конфликта на территории Украины. В районе 1.1283 рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1379, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1414. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1452, либо еще выше – в районе 1.1491 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:В текущих условиях лучше отдать предпочтение доллару. Видеопрогноз на 21 февраляGBP/USD: план на американскую сессию 21 февраля (разбор утренних сделок). Фунт уткнулся в очередной месячный максимум и сопротивление 1.3640 В COT отчете (Commitment of Traders) за 8 февраля зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких. Этот отчет уже учитывает заседание Европейского центрального банка, на котором его президент Кристин Лагард ясна дала понять всем участникам рынка – регулятор будет действовать более агрессивно в случае, если наблюдаемая картина с инфляцией не изменится, либо изменится в более худшую сторону. На прошлой неделе чиновники из ЕЦБ заняли выжидательную позицию, а технический перелом бычьего рынка привел к снижению пары EUR/USD. Спрос на рисковые активы также снизился из-за риска военного конфликта России и Украины. Однако более весомым аргументом наблюдаемого нисходящего движения пары EUR/USD являются действия со стороны Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. В понедельник 14 февраля состоялось внеочередное заседания, результаты которого предпочли скрыть от общественности – это еще больше подливаем «масла в огонь», который разгорается вокруг высокого инфляционного давления в США. Некоторые экономисты ожидают, что центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5% в марте этого года, а не на 0,25%, как изначально планировалось. Это является своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 213 563 до уровня 218 973, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 847 до уровня 180 131. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции при каждом хорошем снижении европейской валюты. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила 38 842 против 29 716. Недельная цена закрытия подскочила и составила 1.1441 против 1.1229 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1380 приведет к новому росту евро. В случае снижения, в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1300. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Градус напряженности снижается – и цена нефти падает

Нефть марки Brent в пятницу пыталась снижаться до отметки $90 за баррель, но благодаря обострению напряженности на востоке Украины отыграла внутридневные потери. Тревожные новости с территории Украины и высокая вероятность введения санкций Запада против России вернули стоимость Brent выше отметки $93.Сегодня на снижении градуса напряженности вокруг Украины нефть марок Brent и WTI дешевеет. Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на момент написания обзора составляла $91,32 за баррель. По итогам торгов в пятницу эти контракты торговались на уровне $93,54.Цена мартовских фьючерсов на WTI к этому времени составляла $90,03 за баррель. По итогам торгов прошлой недели стоимость этих контрактов торговалась на отметке $91,07 за баррель. Очевидно, что рынок нефти в последнее время сосредоточил свое внимание исключительно на геополитике. Вторжение России на Украину повлечет за собой военный конфликт со всеми вытекающими последствиями. Правительство США со своими европейскими союзниками уже почти разработали масштабный пакет санкций против России на тот случай, если конфликт между двумя восточноевропейскими странами усугубится. Война и санкции против крупнейшего экспортера нефти способны негативно сказаться на поставках этих сырьевых ресурсов на мировой рынок.Оттого любые сведения, пусть даже отдаленно намекающие на увеличение численности российских военных у границ Украины, способны молниеносно прибавить к текущей цене на черное золото от $3 до $5. И вот живой пример: за последние 2,5 месяца стоимость нефти выросла примерно на $20 лишь на фоне словесной перепалки между США и Россией.Настолько эта тема стала иметь первостепенное значение, что все иные ценообразующие факторы не просто отошли на второй план, а почти перестали учитываться. Так, заметная в пятницу слабость общерыночной конъюнктуры и существенное продвижение переговоров по Ирану были рынком просто проигнорированы. Даже новости о том, что Baker Hughes сообщил о дальнейшем росте активных буровых установок в Соединенных Штатах (рост наблюдается уже 7-ую неделю подряд), что говорит о скором наращивании добычи нефти в стране, не стали основным триггером формирования цены в конце прошлой торговой недели.Спекулятивный спрос в понедельник падает из-за сообщений о предстоящих переговорах глав МИД РФ и США, С. Лаврова и Э. Блинкена. Помимо этого, 24 февраля должен состояться саммит по безопасности и стратегической стабильности в Европе. Все эти дипломатические усилия призваны разрешить геополитический кризис вокруг Украины и существенно ограничить ралли нефтяных котировок. Учитывая перспективу угасающего геополитического триггера роста цен, Brent в конце текущей недели вполне может вернуться в зону $88–92 за баррель.И все же на фоне нестихающих разговоров о военном конфликте на востоке Европы не стоит полностью абстрагироваться от южного региона. Важно то, что США и Иран наконец продвигаются к новой ядерной сделке, которая призвана снять санкционные ограничения американского правительства с нефтяной промышленности Ирана. Если сделка состоится, то на мировой рынок хлынет около 1 млн баррелей дополнительной нефти в сутки.Переговоры с Ираном и российско-украинский конфликт – это прямо противоположные риски. Первый призван определить «медвежий» сценарий на рынке, так как предполагает увеличение предложения. А вот второй будет выгоден «быкам», так как санкции США снизят поставки российских энергоносителей на мировой рынок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации: EURUSD - возможно среднесрочно на повышение с первой целью 1,15.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс