Технический анализ на неделю, с 23 по 28 мая, по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2529 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вверх до цели 1.2648 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении данного уровня продолжение работы вверх до цели 1.2763 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При касании этого уровня возможен откат вниз. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера –вверх;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Цена от уровня 1.2529 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вверх до цели 1.2648 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении данного уровня продолжение работы вверх до цели 1.2763 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). При касании этого уровня возможен откат вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1.2529 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вверх до цели 1.2648 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении данного уровня возможно движение вниз до цели 1.2382 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). При касании этого уровня продолжение работы вверх до цели 1.2529 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 23 по 28 мая, по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0562 (закрытие последней недельной свечи) попробует продолжить движение вверх с цель тестирования откатного уровня 38.2%, 1.0786 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вниз. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от уровня 1.0562 (закрытие последней недельной свечи) попробует продолжить движение вверх с цель тестирования откатного уровня 38.2%, 1.0786 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может откатить вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0562 (закрытие последней недельной свечи) попробует начать движение вверх с целью тестирования откатного уровня 23.6%, 1.0618 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня нижняя работа с целью 1.0508 исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.0786 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается продолжение нисходящего движения. Прогноз на 23 мая 2022

На 4-часовом графике пара USD/JPY торгуется ниже индикатора Ишимоку, что указывает на медвежий импульс. По прогнозам, цена может упасть от 1-го уровня сопротивления 128.085, соответствующего 38.2% уровню коррекции Фибоначчи и горизонтальному перекрытию, выступающему в роли сопротивления, до 1-го уровня поддержки 127.156, который соответствует 78.6% проекции Фибоначчи и уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 128.831, соответствующему горизонтальному перекрытию, выступающему в роли сопротивления, и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи.Торговая рекомендация Вход: 128.085Условия для входа: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи и горизонтальное перекрытие, выступающее в роли сопротивленияТейк-профит: 127.156Условия для фиксации прибыли: 78.6% проекция Фибоначчи и уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки Стоп-лосс: 128.831 Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли сопротивления, и 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 23 мая 2022

На 4-часовом графике пара GBP/USD торгуется выше индикатора Ишимоку, что указывает на бычий настрой. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня поддержки 1.25009, соответствующего горизонтальному перекрытию, выступающему в роли поддержки, до 1-го уровня сопротивления 1.26243, который соответствует проекции Фибоначчи 78.6% и уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки 1.23967, соответствующему горизонтальному перекрытию, выступающему в роли поддержки, и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи.Торговая рекомендацияВход: 1.25009Условия для входа:горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержкиТейк-профит: 1.26243Условия для фиксации прибыли: проекция Фибоначчи 78.6% и уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивленияСтоп-лосс: 1.23967Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержки, и 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 23.05.22

Детали экономического календаря от 20 мая Данные по розничным продажам в Великобритании сменили рост 1,3% на спад в -6,1%. Стоит отметить, что ожидание спада на -8,4% стало небольшим расхождением в прогнозах, которое отсрочило ослабление фунта стерлингов. Разбор торговых графиков от 20 мая Валютная пара EURUSD замедлила коррекционный ход в районе верхней границы ранее пробитого флэта 1.0500/1.0600. Это привело к незначительному сокращению объема длинных позиций, при этом восходящий интерес по-прежнему имеет место на рынке. Валютная пара GBPUSD после непродолжительной остановки преодолела уровень сопротивления 1.2500. Этот шаг привел к пролонгации коррекционного хода от уровня поддержки 1.2155. Экономический календарь на 23 мая Понедельник традиционно сопровождается пустым макроэкономическим календарем. Тем не менее стабильный информационно-новостной поток продолжит играть на нервах спекулянтов, что допускает новые скачки на рынке. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 23 мая В данной ситуации сигнал о переходе в стадию продолговатой коррекции возникнет в момент удержания цены выше значения 1.0636 как минимум в четырехчасовом периоде. До тех пор сохраняется риск отскока цены по направлению 1.0500. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 23 мая Первый сигнал о формировании продолговатой коррекции был получен в момент пробоя уровня 1.2500. Для его подтверждения котировке необходимо удержаться выше контрольного значения в дневном периоде. В этом случае у покупателей появятся высокие шансы на движение в сторону значений 1.2635–1.2700. В противном случае возникнет откат ниже уровня 1.2500 с последующим застоем. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 20.05.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Оззи и киви взлетели. Что окрылило сырьевые валюты и пошатнуло доллар США?

На старте недели сырьевые валюты совершили крутой разворот к росту. Поддержку австралийскому и новозеландскому долларам оказал резкий всплеск аппетита к риску.В начале азиатских торгов в понедельник наблюдался повышенный интерес к фьючерсам на американские фондовые индексы. Спрос на акции вырос в ожидании отмены затяжного локдауна в крупнейшем финансовом центре Китая – Шанхае. Карантинные ограничения действовали в 25-миллионном мегаполисе с конца марта. Ожидается, что большая часть из них будет снята к 1 июня.Оптимизм в отношении глобального экономического роста спровоцировал резкий скачок сырьевых валют, чувствительных к риску. Так, австралийский и новозеландский доллары выросли до самых высоких за несколько недель уровней. Сегодня утром оззи подскочил на 0,7%, до 70,92 цента США. Тем временем новозеландский доллар взлетел на 1,1%, до максимальной с 5 мая отметки в 64,62 американского цента.Текущий рост помогает компенсировать часть потерь, понесенных австралийским и новозеландским долларами в этом квартале. С апреля обе валюты демонстрируют худшие среди Группы десяти показатели. В течение последних нескольких недель оззи и киви находились под давлением сильного доллара США. На фоне агрессивного повышения ставок в Америке индекс гринбека поднялся в этом месяце до нового 20-летнего максимума в 105,010. Однако в начале новой рабочей недели «американец» на фоне возвращения аппетита к рисковым активам торгуется на 2% ниже рекордной отметки. В понедельник утром его курс упал на 0,1% по сравнению с пятничным закрытием, до 102,790 пункта. Напомним, что по итогам минувшей недели доллар США показал первое за 7 недель снижение. Слабость гринбека позволила «австралийцу» зафиксировать первый с конца марта недельный прирост. В начале этой семидневки оззи получает небольшой импульс роста и от победы левоцентристской лейбористской партии на федеральных выборах в Австралии, которые прошли в субботу.Хорошая новость для австралийской валюты заключается в том, что это первая за почти 10 лет смена правительства в стране. А плохая – в том, что новая власть, скорее всего, не изменит темпы повышения процентных ставок в Австралии.Пессимизма в отношении монетарной политики добавляет свежий комментарий помощника управляющего Резервного банка Австралии (РБА) Кристофера Кента.Рано утром в понедельник чиновник намекнул на постепенное сокращение баланса Центробанка Австралии в текущем и следующем годах:– План снижения активов на этот год предполагает погашение облигаций на сумму всего лишь $4 млрд, а в 2023 году мы ожидаем увеличения показателя до $13 млрд. Такое обилие финансирования свидетельствует о сохранении низких целевых денежных ставок, по крайней мере, в течение нескольких лет. Что же касается монетарной политики Резервного банка Новой Зеландии, то базовая процентная ставка может подняться уже на этой неделе. Сейчас рынки ожидают, что РБНЗ повысит показатель в среду на 50 б.п., до 2%. Ястребиный сценарий регулятора придает дополнительный импульс паре NZD/USD, которая сейчас находится на 3-недельном пике.Благодаря возвращению рисковых настроений на фондовые рынки пара AUD/USD также показывает отличную динамику. Сегодня утром она прочно закрепилась выше 21-дневной скользящей средней. Для продолжения восходящего тренда быкам по оззи сейчас очень важно закрыть торги выше этой линии, ведь она совпадает с линией сопротивления нисходящего тренда. Если в ближайшее время покупки австралийского доллара продолжатся, это может привести его к тестированию максимальной с 6 мая отметки в 0,7135. Если же к концу дня паре AUD/USD не удастся удержаться выше 21-дневной скользящей, в игру вернутся медведи и утянут «австралийца» обратно к пятничному минимуму в 0,7002.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

FCA Великобритании готово регулировать криптовалюту

Управление финансового надзора Великобритании (FCA) заявило, что готово регулировать рынок криптовалют, но сомневается, кто в конечном итоге будет платить за более высокие расходы на это дополнительное регулирование.Председатель FCA Чарльз Рэнделл в своем выступлении в Лондонском университете королевы Марии сказал, что успех FCA в регулировании спекулятивной криптовалюты будет оценен, но необходимо ответить на некоторые вопросы.1 – следует ли говорить людям, что это инвестиции, если криптовалюта не имеет никакой базовой ценности? Когда цена биткойна в течение шести месяцев может легко упасть вдвое, как это произошло недавно.2 – Можно ли людям, которые не имеют финансового опыта и значительных сбережений вообще покупать криптовалюту?Председатель финансового надзора сказал политикам, что такие вопросы необходимо решить до того, как ответственность перейдет к FCA.Рэнделл также задал вопрос, кто будет оплачивать дополнительные расходы на регулирование криптовалюты.Расширение сферы действия FCA за счет включения криптовалютных компаний увеличило комиссию на 8 миллионов фунтов стерлингов. В своем документе с предложением о вознаграждении, опубликованном в апреле, регулирующий орган заявил, что плата пойдет на покрытие расходов на разработку ИТ-систем и наем дополнительного персонала для проекта.Несмотря на то что FCA не несет ответственности за регулирование того, как криптофирмы ведут свой бизнес с потребителями, недавно они были взяты под надзор регулирующего органа в соответствии с положениями об отмывании денег и финансировании терроризма.Регулятор недавно опубликовал заявление, напоминающее потребителям, что ему не предоставлен регулирующий надзор за прямыми инвестициями в криптоактивы и невзаимозаменяемые токены (NFT).Кроме того, FCA указало, что инвестиции в криптоактивы и NFT не защищены схемой компенсации финансовых услуг, а инвесторы должны быть готовы потерять все вложенные деньги.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Криптовалюты не станут спасением при мировом кризисе: почему это так и при чем здесь инфляция?

Криптосообщество и его самые значимые фигуры неоднократно заявляли, что Биткоин может стать ключевым инструментом в противостоянии инфляции, а также мировым финансовым и геополитическим потрясениям. Однако проблема заключалась в том, что все эти заявления произносились во время рассвета бычьего рынка Биткоина и остальных криптовалют. И спустя несколько лет, когда криптовалюты существенно интегрировались в мировые финансовые потоки, такие громогласные заявления исчезли.В первую очередь это связано с тем, что Биткоин и другие активы зависимы от общей ситуации на мировой финансовой арене. Цифровые монеты получаю ту же ликвидность и используются в тех же целях, что и условные SPX и NDX. Поэтому бесполезность Биткоина в рамках новой существующей экономической реальности не должна удивлять. Актив не сумел проявить себя во время рекордного за 40 лет роста индекса потребительских цен. ФРС вмешалась в процесс и начал активную борьбу с инфляцией, и оказалось, что для BTC это также болезненно, как и для других высокорисковых активов.При этом есть все основания полагать, что в ближайшем будущем мировую финансовую систему ждут последствия, которые мировые экономики испытали после рекордной в США инфляции, ужесточения денежно-монетарной политики и войны в Украине. Имя этим последствиям стагфляция. В первом квартале 2022 года ВВП Соединенных Штатов упал на 1,4%, и есть все основания полагать, что этот процесс продолжится. Китай, вторая экономика мира, страдает от новой вспышки коронавируса и внедряют жесткие карантинные правила. Также разрушение привычных цепочек поставок товаров и ориентация на диверсификацию ресурсной зависимости усугубляют рецессию мировой экономики.Может показаться, что при таких условиях криптовалюты могут взять лидерство и стать главным средством сбережения капитала. Однако, как мы уже заявляли, подобная тактика действительно может работать в условиях бычьего рынка и многократного роста котировок. В текущей ситуации мы видим совершенно невыгодную ситуацию для рынка крипты. С одной стороны, существует кризис, который мог бы послужить катализатором роста котировок монет. Но в то же время мировые финансовые институции сокращают ликвидность на рынке, так как уровень инфляции после коронавирусного кризиса достиг высоких показателей. По итогу мы видим ситуацию, когда послековидное восстановление мировой экономики полностью уничтожилось об войну в Украине, которая оказалась катализатором приближения стагфляции, сырьевого и ресурсного кризиса, а возможно, и миграционного всплеска с ряда бедных стран, оставшихся без зерна.В такой ситуации криптовалюты становятся классическим инструментом, который наравне со всеми падает к локальным минимумам. И здесь стоит упомянуть о корреляции рынка с фондовыми индексами. Этот фактор ярко и негативно выделяет цифровые активы на общем фоне. В текущих условиях существует только один действительно действенный механизм противостояния надвигающимся процессам – ужесточение денежно-монетарной политики. Но для криптовалют это значит еще большее снижение ликвидности и покупательского интереса, а также обновление локальных минимумов.В текущей ситуации Биткоин не смог стать средством защиты от инфляции или других кризисных процессов. Трагедия Luna Foundation и стейблкоина UST значительно подорвал доверие ко всему рынку, что губительно в условиях стремительной коррекции. С учетом этого нет никаких оснований, что в ближайшие несколько месяцев Биткоин или другие цифровые активы станут полноценным востребованным средством при текущих рыночных, экономических и геополитических обстоятельствах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: WTI (есть вероятность возобновления роста)

Цены на сырую нефть продолжают оставаться в широких боковых диапазонах. Факторы высокой неопределенности будущего спроса на фоне возможного падения мировой экономики в рецессию, а также геополитической напряженности на Украине все еще оказывают заметное влияние на котировки. Полагаем, что сегодня цены могут заметно подрасти по причине факта общих позитивных настроений на рынках и спроса на товарные активы. Техническая картина: Цена расположена выше средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5, но выше SMA 14. Индекс относительной силы RSI выше уровня в 50% и демонстрирует попытку возобновления роста. Stoch снижаются. Прогноз дня: Закрепление цены на нефть выше уровня 110.80 может привести к ее локальному росту к 115.30.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ, возможно, начнет повышать ставки в июле, от Банка Англии ждут повышения на ближайшем заседании. Обзор USD, EUR, GBP

В понедельник не ожидается никаких крупных релизов, кроме майского опроса IFO в Германии. Пятница подвела черту под недельной коррекцией по доллару, который снижался параллельно с обвалом фондовых индексов. S&P500 потерял более 20% от максимума 2021г, падение индексов происходит за счет сокращения свободной ликвидности. Глава ФРБ Сент-Луиса Буллард высказался в пятницу относительно своего видения ближайших действий ФРС. По его мнению, ФРС должна начать серию агрессивных повышений ставок, чтобы поднять ставку до 3.5% к концу года (рынок фьючерсов по ставке видит на конец года диапазон 2.75-3%, что ниже цели по Булларду), по его мнению, это позволит снизить инфляцию и уже в 2023 г. начать вновь снижать ставку. Определенный смысл в такой позиции есть – если рецессия неизбежна, то нужно не скромничать, а все силы бросить на инфляцию, тогда период стагфляции будет короче. Совокупная длинная позиция по доллару США, как следует из отчета CFTC, незначительно выросла за отчетную неделю, доллар покупался против большинства валют G10, кроме евро и иены. Предполагаем, что наступившая неделя будет менее волатильной, чем предыдущая. Отчет CFTC не показал сильных изменений, то есть спекулятивное давление на курсы валют будет умеренным. Рынок сырья стабилен, нет ни резкого отката вниз (были опасения, что нефть может упасть ниже 100 долл. за баррель на фоне укрепления доллара), ни уверенного роста. Центробанки озвучили свои планы, эти планы рынками приняты и учтены. Стратегически доллар по-прежнему остается фаворитом. EURUSD ЕЦБ, по всей видимости, склоняется начать цикл по ставке в июле, что следует из комментариев главы ЕЦБ Лагард. В выступлении по голландскому телевидению она заявила, что повышение может произойти через несколько недель после того, как завершится чистая покупка облигаций в начале следующего квартала, то есть в начале июня. Примерно о том же заявил член Совета управляющих Игнацио Виско в интервью Bloomberg TV в пятницу: «Мы можем двигаться постепенно, повышая процентные ставки в ближайшие месяцы. Чистая длинная позиция по евро вновь чуть выросла (+0,5 млрд), перевес небольшой (+2,7 млрд), но тенденция для евро позитивная. Расчетная цена пытается уйти выше долгосрочной средней, шансы на коррекционный рост EURUSD стали выше. Евро преодолел сопротивление 1.0470, по всей видимости, движение вверх может получить развитие. Пока рост носит все признаки коррекционного, о смене тренда говорить явно рано. Ближайшая зона сопротивления 1.0630/40, с первого раза она устояла, вероятна вторая попытка быков уйти выше, основная цель 1.0800/30, движение к этой зоне пока является наиболее вероятным сценарием. GBPUSD Британский фунт получил дополнительную поддержку в пятницу от гораздо более высоких, чем ожидалось, розничных продаж в апреле. Они выросли на 1.4% (прогнозировалось падение на 0.3%), финансовый рынок Великобритании рассчитывает на повышение ставки на 0.25% в июне, при этом вероятность повышения на 0.5% составляет около 30%. Несмотря на довольно заметный откат вверх, оснований для устойчивого роста GBPUSD нет. Темпы нормализации политики со стороны Банка Англии прогнозируются более медленными, чем ФРС, соответственно, спред доходностей будет нарастать в пользу доллара. Чистая короткая позиция по GBP за отчетную неделю символически уменьшилась, медвежий перевес 6,2 млрд долл., однако расчетная цена пытается развернуться вверх, что больше связано с нарастающими сигналами слабости доллара, а не силы фунта. Ближайшая зона сопротивления 1.2635/50, предполагаем, что попытка проверить ее на прочность состоится. В случае уверенного пробития не исключено развитие восходящей коррекции вплоть до 1.2950/3000, однако шансы на такой сильный рост пока призрачны, более вероятен уход в боковой диапазон в ожидании нового драйвера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: GBPUSD (есть вероятность продолжения роста пары)

Пара торгуется ниже уровня сопротивления 1.2575. Ее поддерживает рост ожидания более агрессивного повышения ставок Банком Англии для борьбы с высокой инфляцией, ослабление курса американского доллара под влиянием падения доходности трежерис, спрос на которые подрастает на фоне опасения провала американской экономики в рецессию на волне стагфляции, что, очевидно, вынуждает некоторых инвесторов покупать гособлигации Казначейства США. Техническая картина: Цена расположена выше средней линии индикатора Боллинджера, выше SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI под уровнем перекупленности и указывает на ослабление роста пары. Stoch расположились в зоне перекупленности. Прогноз дня: Рост и закрепление пары выше уровня 1.2575 может привести к ее локальному повышению к 1.2700.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: XAUUSD (есть вероятность продолжения ограниченного роста)

Цена на золото получают поддержку на фоне продолжения ослабления курса доллара, который снижается из-за падения доходности трежерис и повышения спроса на рисковые активы. Полагаем, что сохранение такой динамики на рынке будет поддерживать ограниченный рост цены на «желтый» металл. Техническая картина: Цена расположена выше средней линии индикатора Боллинджера, выше SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI выше уровня в 50% и указывает на ослабление роста цены. Stoch разворачиваются вниз под зоной перепроданности. Прогноз дня: Рост и закрепление цены на спотовое золото выше отметки 1858.85 может привести к продолжению повышения к 1885.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок криптовалют вступает в новый этап медвежьего рынка: что это значит для Биткоина и альткоинов?

Биткоин завершил предыдущую неделю на медвежьей ноте и установил новый рекорд по числу красных свечей подряд. После обновления такого рекорда не остается никаких сомнений в том, что рынок криптовалют и Bitcoin движутся к следующей фазе медвежьего рынка. Вполне вероятно, что она станет финальной, хоть и самой болезненной. Несмотря на это, даже в такой ситуации цифровые активы будут демонстрировать локальный рост. Например, в ближайшее время Биткоин попробует добраться до диапазона $33k-$35k. Судя по недельным свечам, медвежья фаза достигла локального максимума и постепенно исчерпывалась. Помимо этого восемь недельных медвежьих свечей подряд это новый рекорд, который должен быть прерван активными действиями покупателей, так как продавцы исчерпывают потенциал на текущей ценовой среде. Технические индикаторы указывают на рост бычьих настроений. Стохастичекий осциллятор и индекс RSI возобновили восходящее движение, что говорит о росте объемов покупок. MACD также совершил резкий восходящий рывок и приближается к нулевой отметке. Однако технически локальные всплески активности покупателей можно назвать восходящей коррекцией при медвежьем рынке. Еще одним лайфхаком для инвесторов становится индекс доллара США. Текущая консолидация BTC/USD и затишье на рынке связаны с локальной коррекцией DXY. Индекс снизился к уровню поддержки на 100-102 и пытается консолидироваться в этой области. Технические индикаторы сигнализируют о слабости индекса и продолжении боковика. Для других активов это возможность увеличить активность покупателей и постараться достичь сильных уровней поддержки для создания более устойчивого плацдарма при дальнейшем падении. С учетом этого на протяжении следующих нескольких месяцев коррекция или консолидация DXY станет окном возможностей для высокорисковых активов. В остальном ситуация остается негативной и Биткоин продолжит нисходящее движение, несмотря на определенную уверенность рынка в формировании локального дна в районе $24k. Согласно историческому контексту, цена Биткоина теряет около 80%-90% во время медвежьих рынков. По состоянию на 23 мая падение криптовалюты от абсолютного максимума составляет всего 63%. Это говорит о том, что BTC может снизиться еще на 20%, к уровню в $24k. И здесь существует два варианта развития событий. С одной стороны криптовалюта уже вплотную приближалась к данной отметке 12 мая, что можно воспринимать как общую коррекцию на 80%. Однако цена "заколола" этот уровень, а не проторговалась непосредственно возле него. С учетом этого вполне вероятно, что цена BTC полноценно снизится к этим уровням. На это также указывает характер текущего медвежьего рынка, который спровоцирован беспрецедентной инфляцией и агрессивной политикой ФРС. С учетом надвигающегося процесса изъятия ликвидности, Биткоин вновь протестирует область поддержки в районе $24k. Что касается рынка альткоинов, то ситуация здесь полностью зависит от движения цены Биткоина. Главной тревожной новостью для альтернативных монет является значительный рост доминации Биткоина. По состоянию на 23 мая показатель BTC.D достиг отметки 45. Последний раз метрика достигала столь высокого уровня в ноябре 2021 года. Для альткоинов это означает постепенное сокращение ликвидности и падение к локальным минимумам. С учетом того, что за эти годы рынок разросся вширь и появилось много проектов и новых токенов, правило "выживет сильнейший" актуально как никогда. Вполне вероятно, что по мере снижения цены альткоинов и рынка криптовалют до коррекции в 90%, нас ждет чистка проектов с небольшими объемами ликвидности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США хочет повернуть наверх. Конфликт в Европе - завтра три месяца с начала конфликта

S&P500Рынок США отскочил наверх от минимумов года.Рубль пытается найти сопротивление.Главные индексы США сильно падали в пятницу, но затем развернулись наверх: Доу +0.1%, NASDAQ -0.3%, S&P500 +0.1%.S&P500 3901, диапазон 3880 - 3960Утром на открытии недели фьючерсы на S&P500 растут, +1%.Главный индекс рынка США показал новые минимумы года, но резко повернул наверх - и не было нового минимума закрытия, оптимистичный сигнал для тех, кто продолжает считать, что текущее падение рынка - только глубокая коррекция, но не настоящий тренд вниз. С такой точки зрения сейчас очень выгодные точки для покупки. Формально рынок упал по S&P500 на минус 20% - и это сигнал перехода рынка к падению - вероятно, это тоже усилило продажи. Однако реальный сектор экономики остается сильным, как и рынок труда.На новой неделе новостной фон спокойный - главное событие - отчет по инфляции за апрель в пятницу, 27 мая.Энергетика: Нефть остается на высоких уровнях из-за конфликта в Европе, Брент 113 долл. утром и растет, +1%.Рубль резко укреплялся в пятницу - до 57 руб. за доллар, но затем сильно отскочил. Ситуация с рублем - в примечании после Заключения. Продовольственный кризис: Еще одна горячая тема в мире. Судан расширяет посевные площади под пшеницу - уверен, по всему миру производители увеличивают посевы. В центре внимания и здесь - Россия и конфликт. Дело в том, что российские военные корабли полностью блокируют украинские порты, остающиеся под контролем Украины в Черном море, - Одессу и Николаев. На элеваторах Украины, по разным оценкам, до 20 млн тонн зерновых (пшеница). Попытки перевезти зерно железной дорогой в другие порты не даст результата из-за огромного объема перевозок. USDX 102.60, диапазон 102.30 - 102.90. Доллар плавно снижается, но пока это не более чем коррекция - ждем отчет по инфляции.USDCAD 1.2790, диапазон 1.2700 - 1.2900.Заключение: Рынок США может повернуть к росту - важно, покажет ли отчет в пятницу замедление инфляции в США.Рубль: Эксперты пояснили, что происходит с рублем. Две причины укрепления - сохранение жесткой позиции ЦБ по продаже 80% валютной выручки экспортерами. Вторая причина - очень жесткие правила по выводу валюты за границу - это создает большие трудности для импорта. Почему ЦБ не либерализует правила, ведь курс рубля очень сильно укрепился? Потому что ЦБ и Кремль боятся, что в случае либерализации резко вырастет бегство капиталов из России из-за конфликта. При этом из-за высокого курса рубля проблемы с доходами бюджета у Минфина - в бюджете заложен курс 72 руб./доллар, при этом и цена продажи российской нефти значительно ниже биржевой - из-за санкций российская нефть продается с дисконтом до 35 долл. к рынку. Конфликт: Российские войска до сегодня бросают все силы в непрерывные атаки и удары в узкой зоне Северодонецк - Бахмут - Славянск. На остальных участках линии соприкосновения - явно идет переход к позиционной борьбе. Помощь Запада медленно, но идет - Байден подписал пакет помощи на 40 млрд долл. - финансирование лендлиза открыто, помощь грузится на корабли в США. Сегодня в Раммштайне должна начаться вторая встреча 40 стран по помощи Украине. Переговоры: Кремль активизировал всех своих сторонников в Европе, чтобы заставить Берлин и Париж нажать на Киев и пойти на территориальные уступки. Сейчас цель Москвы на дипломатическом фронте - заставить Киев согласиться на занятие Херсона Москвой надолго (возможно навсегда) - и, разумеется, по плану Кремля, Киев должен признать Крым российским и признать границы ДНР-ЛНР по границам областей. Киев жестко отвергает любые территориальные уступки - и требует как минимум отступления Москвы на границу на 23 февраля. Такая картина на утро 23 мая. Завтра будет ровно три месяца конфликта. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: USDCAD (есть вероятность ограниченного снижения пары)

Пара «лежит» выше уровня поддержки на фоне возобновления роста цен на сырую нефть, а также ослабления курса американского доллара под влиянием падения доходности трежерис, которые подрастают на фоне опасений сваливания экономики Америки в рецессию на волне стагфляции, что, очевидно, подвигает многих рыночных игроков покупать гособлигации Казначейства США. Техническая картина: Цена расположена ниже средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI ниже уровня в 50% и при этом снижается. Stoch развернулись вниз. Прогноз дня: Снижение и закрепление пары ниже уровня 01.2775 может привести к ее локальному падению к 1.2710.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Бычьи настроения на рынке золота начинают расти

Бычьи настроения на рынке золота начинают расти.Последние результаты еженедельного обзора золота показывают, что как аналитики с Уолл-Стрит, так и инвесторы с Мейн-Стрит в отношении драгоценного металла на текущей неделе твердо настроены по-бычьи. Мало того, что золото обрело некоторый технический импульс, аналитики отметили, что у золота снова появилась привлекательность в качестве актива-убежища.На прошлой неделе ралли жёлтого металла связано с тем, что фондовые рынки США закончили седьмую неделю подряд падением. В среду индекс S&P упал на 4%, этим продемонстрировал худшую однодневную распродажу с июня 2020 года.На фондовых рынках США наблюдается ухудшение, поскольку растущее инфляционное давление сказывается на доходах корпораций. В то же время рост процентных ставок ужесточает условия финансового рынка.На прошлой неделе в обзоре золота приняли участие 16 аналитиков Уолл-Стрит. Среди них 12 аналитиков, или 75%, проголосовали за рост цен. В то же время один аналитик, или 6% был настроен по – медвежьи. А три аналитика, или 19%, отнеслись нейтрально. Тем временем в онлайн-опросах на Мейн-Стрит было подано 1003 голоса. Из них 558 респондентов, или 56%, ожидали роста цен на золото на текущей неделе. Еще 243 избирателя, или 24%, заявили о снижении, а 202 избирателя, или 20%, высказались нейтрально.Бычьи настроения возникли, когда цены на золото закончили неделю ростом почти на 2%.Вероятно, цены на золото преодолеют первоначальное сопротивление на уровне 1850 долларов за унцию, поскольку доллар США теряет некоторую динамику после торгов вблизи 20-летнего максимума. Индекс доллара США завершил прошлую неделю снижением на 1,4%.В то же время доходность облигаций после достижения трехлетнего максимума выше 3% две недели назад еще больше снизилась.Волатильность рынка золота увеличивается из-за растущих рисков того, что экономика США впадет в рецессию, вызванную либо ростом инфляции, либо политической ошибкой Федеральной резервной системы.Однако это ещё не факт, что доллар США будет ограничивать цены на золото, поскольку Европа и Великобритания ближе к рецессии, вызванной инфляцией, чем США.Возможно, на текущей неделе цены на драгоценный металл и снизятся, но, скорее всего, не ниже 1800 долларов за унцию, потому что дальнейшая слабость акций будут продолжать поддерживать цены на золото как на актив-убежище.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллару мешает собственная гордость, а евро спешит набрать скорость

Американская валюта оказалась в ловушке собственной значимости, возгордившись на фоне длительного роста. Однако почиванию USD на лаврах помешал эффектный взлет евро, зафиксированный на минувшей неделе. В настоящее время EUR стремится к продолжению восходящего тренда.Несмотря на удручающие прогнозы относительно будущего европейской валюты, она уверенно обходит американскую. Ранее, на фоне разговоров о возможном паритете «европейца» с «американцем», EUR заметно просел, но в дальнейшем отстоял свои позиции. При этом гринбек в начале текущей недели ушел в минус, подтвердив прежнее недельное падение, зафиксированное за последние два месяца. Утром в понедельник, 23 мая, пара EUR/USD торговалась по 1,0605, успешно преодолев круглый уровень 1,0600, который эксперты считают психологически важным.Одной из причин существенного снижения USD эксперты считают заметное сокращение ставок на его дальнейший рост после повышения ключевой ставки ФРС. На протяжении двух недель участники рынка наращивали покупки и продажи USD. Это способствовало увеличению позиций на рост американской валюты. При этом чистая позиция крупных игроков рынка достигла максимума за последние четыре месяца, а объем длинных позиций по доллару стал рекордным с сентября 2019 года. Продолжение этой тенденции способствует росту американской валюты, полагают аналитики. При этом инвесторы также наращивали позиции на снижение USD, и некоторые не исключали длительной коррекции последнего.Другим фактором текущего падения американской валюты стал общемировой подъем риск-аппетита. На этом фоне многие валюты, в первую очередь евро, укрепились по отношению к гринбеку. Однако, по оценкам экспертов, рисковые настроения на рынках скоро сойдут на нет. Многие инвесторы сохраняют осторожность на фоне опасений рецессии, инфляционных рисков и ужесточения монетарной политики мировых центробанков.Глобальный фондовый рынок оказался под давлением из-за рисков, связанных с повышением ключевой ставки ФРС. При этом растущие цены на продукты первой необходимости и основные платежи подрывают потребительскую активность. Глобальный финансовый кризис, начавшийся с пандемии COVID-19 и продолжающийся на фоне российско-украинского конфликта, сделал чрезмерную долговую нагрузку неуправляемой. В подобной ситуации американский регулятор вновь запустил цикл ужесточения монетарной политики, подняв ключевую ставку с 0,25% до 1,0%. По мнению аналитиков, Федрезерв не остановится на достигнутом. В ближайшее время регулятор продемонстрирует самое агрессивное повышение ставки за всю историю. Цель Федрезерва – обуздать галопирующую инфляцию любой ценой. Дальнейший подъем ставок – это ключевой элемент ее сдерживания, полагают чиновники. Поскольку ФРС взяла курс на достижение целевого уровня инфляции в 2% (или чуть выше), то ей придется придерживаться агрессивной политики. Сложившаяся ситуация может негативно повлиять на среднесрочные перспективы европейской валюты. По оценкам специалистов, евро постепенно теряет устойчивость и вес на мировой финансовой арене. Впервые за последние 20 лет «европеец» приблизился к паритету с «американцем». По предварительным оценкам, к 2023 году европейская валюта станет дешевле американской. Согласно оценкам издания The New York Times, за прошедшие 20 лет EUR и USD ни разу не приближалась к равному курсу обмена, однако сейчас ситуация изменилась. Текущая слабость евро отражает «мрачное будущее экономики ЕС», подчеркивают в издании. Согласно расчетам аналитиков, паритет доллара и евро ожидается в конце 2022 года, а в следующем году «европеец» заметно подешевеет по отношению к «американцу».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 23 мая 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2489 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2590 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня верхняя работа с целью 1.2725 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможен откат вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2489 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2590 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня верхняя работа с целью 1.2725 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможен откат вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2489 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.2590 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вниз с целью 1.2487 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). От этого уровня движение вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 23 мая 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0562 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0641 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня движение вверх с целью 1.0760 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0562 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0641 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня движение вверх с целью 1.0760 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0562 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0641 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня движение вниз с целью 1.0507 – линия поддержки (белая жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

XAU/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 23.05.2022

Предыдущие 4 недели подряд пара XAU/USD снижалась после достижения в середине прошлого месяца «круглой» отметки 2000.00. Очевидно, что, при оценке возможности (или необходимости) инвестирования в этот драгоценный металл, инвесторы ставили на первое место политику ФРС, отодвигая на второй план геополитические и инфляционные риски. Однако ситуация может вновь развернуться в пользу покупателей золота. Несмотря на замедление инфляции в США в апреле (впервые за несколько месяцев), она все же остается высокой, значительно выше целевого уровня ФРС в 2%, а ухудшение экономических условий и обвал фондовых рынков, усиление геополитической напряженности в Европе окажут котировкам золота дополнительную поддержку, в то время как (по признанию самого Пауэлла) рынок уже в основном учел в ценах предстоящие два повышения процентных ставок на 0,50% (см. также «Золото/доллар и важнейшие события в начале новой торговой недели»). На минувшей неделе пара XAU/USD предприняла попытку пробоя устоявшейся на протяжении предыдущего полугодия зоны баланса (вблизи уровня поддержки 1800.00). Однако попытка оказалась пока что неудачной: инвесторы быстро выкупили фьючерсы на золото по привлекательным ценам, а пара XAU/USD выросла к уровню сопротивления 1849.00 (ЕМА50 на недельном графике). Пробой долгосрочных уровней сопротивления 1849.00 (ЕМА200 на дневном графике), 1868.00 (ЕМА144 на дневном графике) окончательно вернет XAU/USD в зону долгосрочного бычьего рынка. Альтернативный сценарий будет связан с пробоем уровня поддержки 1832.00 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне роста с декабря 2015 года и отметки 1050.00) и ретестом уровней поддержки 1800.00, 1785.00. Их пробой подтолкнет XAU/USD к дальнейшему снижению в сторону ключевых уровней поддержки 1738.00, 1682.00 (уровень Фибоначчи 38,2%). Пробой уровня поддержки 1675.00 (ЕМА200 на недельном графике) окончательно сломает долгосрочный бычий тренд XAU/USD. Уровни поддержки: 1836.00, 1832.00, 1800.00, 1785.00, 1738.00, 1700.00, 1682.00, 1675.00 Уровни сопротивления: 1849.00, 1856.00, 1868.00, 1885.00, 1900.00, 1918.00, 1958.00, 2000.00, 2070.00, 2075.00 Торговые рекомендации Sell Stop 1829.00. Stop-Loss 1852.00. Take-Profit 1800.00, 1785.00, 1738.00, 1700.00, 1682.00, 1675.00 Buy Stop 1852.00. Stop-Loss 1829.00. Take-Profit 1856.00, 1868.00, 1885.00, 1900.00, 1918.00, 1958.00, 2000.00, 2070.00, 2075.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс