Как торговать валютную пару GBP/USD 28 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу торговалась практически идеально. Мы говорим так, потому что два ключевых уровня дня – 1,3365 и 1,3440 – между которыми пара и находилась весь день, были отработаны практически идеально, сформировав несколько хороших сигналов. Как мы уже говорили ранее, сейчас по паре фунт/доллар нет тенденции. До событий прошлого четверга цена долгое время находилась в боковом канале. В четверг же котировки рухнули вниз, но движение одного дня нельзя рассматривать как тенденцию. Поэтому в данное время нет ни линии тренда, ни канала. В них просто нет никакого смысла, но также и нет опорных точек, чтобы их построить. Движение пары в конце прошлой недели было максимально эмоциональным. И эмоции продолжают преобладать на валютном рынке. На следующей неделе пара может продолжать двигаться максимально непрогнозируемо, под влиянием геополитических факторов. Таким образом, предугадать, куда двинется пара даже с вероятностью 55% сейчас нельзя. Поэтому советуем торговать от уровней и максимально внимательно следить за геополитикой. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме отлично видно, как хорошо пара отрабатывала важные уровни в пятницу. Цена в самом начале европейской торговой сессии отскочила от области 1,3431-1,3440, сформировав таким образом сигнал на продажу. В последствии цена дошла до ближайшего целевого уровня 1,3366 и отскочила от него дважды. Таким образом, по короткой позиции можно было заработать порядка 40 пунктов. Далее около уровня 1,3366 можно было открывать две сделки на покупку. Две – потому что первая сделка закрылась по Stop Loss, выставленному в безубыток: цена прошла более 20 пунктов вверх, но потом вернулась к 1,3366. А вот вторая сделка была более удачной. Цена суммарно прошла вверх около 46 пунктов, но, конечно, все эти 46 пунктов взять не удалось, так как до целевого уровня пара не добралась на этот раз. Однако сделку следовало закрывать вручную ближе к вечеру и ближе к завершению торговой недели. Поэтому пунктов 20 заработать можно было. В итоге, пятница оказалась довольно неплохим днем для начинающих трейдеров. Как торговать в понедельник: На 30-минутном ТФ пара покинула боковой канал, но при этом, несмотря на сильнейшее падение котировок, тенденции сейчас нет. Нет линии тренда, нет канала. Падение фунта стерлингов может легко продолжиться завтра с прежней интенсивностью. А может продолжиться коррекционное движение. Сейчас максимально сложно прогнозировать движения пары, так как рынок находится в шоке. Сколько этот шок будет продолжаться во многом зависит от событий на Украине. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,3310, 1,3342, 1,3366, 1,3431-1,3440, 1,3488, 1,3537, 1,3580. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании не запланировано ни одного интересного события, как и в США. Зато понедельник может стать «днем отработки новостей за выходные дни». В субботу и воскресение в мире произошло много событий, заявлений, связанных с геополитическим конфликтом в Восточной Европе, поэтому завтра рынок с самой ночи может начать их отрабатывать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 28 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу торговалась уже более спокойно, чем в четверг. Первый шок от происходящего в Восточной Европе прошел и пара начала стремительно восстанавливаться. Однако даже в течение дня продолжали наблюдаться разнонаправленные движения, которые нельзя было объяснить при помощи фундаментального анализа. Хотя с технической точки зрения все достаточно логично: после мощного падения пара начала восстанавливаться. Учитывая новые движения, сразу три уровня на 30-минутном таймфрейме были переформированы. Сейчас это уровни 1,1106, 1,1165 и 1,1228. Ни о какой тенденции сейчас даже говорить не стоит. Рынок находится, если не в панике, то в «шторме». И этот шторм может сохраняться на следующей неделе. Любая сильная геополитическая новость может привести к новым мощным движениям. Все внимание по-прежнему будет направлено на украино-российский военный конфликт. Ни линии тренда, ни канала сейчас нет. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме в пятницу также наблюдались сильные движения. Волатильность дня составила 108 пунктов, что для пары евро/доллар достаточно много. Однако те технические уровни, которые были в распоряжении начинающих трейдеров, все же очень сильно помогли, так как цена их отрабатывала очень точно. Сначала следует отметить самый первый сигнал на продажу, который сформировался еще до открытия европейской торговой сессии, буквально за 15 минут. Цена отскочила от уровня 1,1227, после чего опустилась в область 1,1170-1,1186. Преодолеть она ее не смогла и после нескольких часов нахождения в ней начала восходящее движение, закрепившись выше 1,1186. В этот момент следовало закрывать короткие позиции и открывать длинные. Прибыль по первой сделке составила порядка 20 пунктов. Далее цена не очень точно преодолела область 1,1227-1,1234 и продолжила движение вверх. К сожалению, изначально от этой области произошел отскок, поэтому новички могли ошибочно закрыть длинные позиции. Тем не менее, восходящее движение продолжилось, а цена к концу дня оказалась уже около уровня 1,1279. Поэтому несколько десятков пунктов можно было заработать и по сделке на покупку. Тем более, что был все-таки сформирован еще один сигнал к покупкам, когда цена преодолела область 1,1227-1,1234. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме восходящая тенденция отменена, но при этом новой тенденции сейчас нет по следующим причинам. Во-первых, движение слишком сильное. Во-вторых, двух опорных точек, по которым можно было бы сформировать линию тренда, нет. В-третьих, движения могут продолжать быть очень сильными трудно прогнозируемыми - рынок может быть в панике. Таким образом, сейчас в первую очередь нужно торговать максимально безопасно и не забывать про Stop Loss. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1106, 1,1165, 1,1186, 1,1228-1,1234, 1,1279-1,1292, 1,1330, 1,1367. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В понедельник ни в Америке, ни в Евросоюзе не запланировано никаких важных публикаций и событий. Таким образом, макроэкономический фон будет отсутствовать в течение дня. Но он сейчас и не нужен рынку. Все внимание по-прежнему будет обращено на геополитические события в Восточной Европе. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 21 – 25 февраля по паре GBP/USD. Отчет COT. Британская валюта тоже рухнула из-за событий на Украине.

Долгосрочная перспектива. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели упала на 200 пунктов. В принципе, ни у кого даже нет сейчас сомнений в том, из-за чего именно произошел обвал в четверг. Британская валюта считается менее стабильной, чем евро, особенно после Brexit. Несмотря на то, что за последние 14 месяцев именно фунт дорожал против доллара более активно, а дешевел более неохотно, в четверг именно он рухнул вниз на 300 пунктов. Никакая макроэкономическая статистика или фундаментальные события не имели значения для трейдеров на этой неделе. И следует отметить, что их особо и не было. Выступление Эндрю Бейли в очередной раз подтвердило готовность Банка Англии повышать ставку и далее, чтобы бороться с инфляцией. Индексы деловой активности в Великобритании вообще не имели никакого значения. Британский фунт начал снижаться еще во вторник, как бы предчувствуя катастрофу. Таким образом, никаких макроэкономических факторов для анализа сейчас по большому счету и нет. А те, которые были, не были приняты во внимание рынком. Техническая картина даже до военного конфликта на Украине была очень странной. Во-первых, по паре в течение некоторого времени наблюдался флэт. Во-вторых, цена полностью игнорировала линии индикатора Ишимоку на 24-часовом ТФ. В-третьих, на других таймфреймах картина тоже была очень сложной. А обвал, который случился в этот четверг, явно носил «шоковый» характер, то есть его нельзя считать адекватным поведением участников рынка. Так как сейчас в Европе неспокойно, то европейские валюты могут «летать» из стороны в сторону. Соответственно, ни о каком техническом прогнозировании сейчас не имеет смысла говорить. Геополитика оказывает слишком большое влияние на валютный рынок. Анализ COT. Последний отчет COT по британскому фунту показал усиление «медвежьего» настроения среди профессиональных трейдеров. На прошлой неделе впервые за несколько месяцев количество контрактов на покупку у группы «Non-commercial» превысило количество контрактов на продажу, однако такая картина наблюдалась недолго. Уже на этой неделе стало известно, что некоммерческие трейдеры вновь начали закрывать лонги и их общее количество упало до значения 44 тысячи, в то время как общее количество шортов осталось на отметке 48 тысяч. Таким образом, формально сейчас настроение среди крупных игроков «медвежье». Однако все события геополитического характера не попали в последний отчет COT. То есть следующий отчет COT может показать гораздо более сильное изменение по нетто-позиции каждой группы трейдеров и резкое изменение настроения. Помимо этого, первый индикатор на иллюстрации выше показывает, что настроение коммерческих и некоммерческих трейдеров сейчас по сути «нейтральное», так как обе линии(красная и зеленая) находятся около нулевой отметки. Таким образом, хоть в последние месяцы и наблюдалась тенденция на сокращение коротких позиций и наращивание длинных, сейчас на рынке полный баланс, а геополитика может повлиять на расклад сил и может влиять на него в ближайшие несколько недель/месяцев. Следовательно, никаких выводов на основании отчетов COT сделать сейчас нельзя. Или не имеет смысла. К сожалению, весь мир сейчас находится в напряжении, а всесторонние санкции будут влиять на мировую экономику и на настроение трейдеров и инвесторов. Анализ фундаментальных событий. Фундаментальный фон для пары фунт/доллар на этой неделе был слабым, если говорить об экономике. В Великобритании толком не было ни одного важного отчета или события, а в США – были опубликованы рядовые индексы деловой активности и вторая оценка ВВП за четвертый квартал. Было и еще несколько второстепенных отчетов, но они были опубликованы в четверг, когда рынок находился в шоке от происходящего на Украине. Таким образом, никакие макроэкономические события никакого влияния на движение пары не оказали. Завтра начинается новая неделя и все внимание будет приковано опять к геополитике, фондовым рынкам, российскому рублю. Ожидается, что российская валюта вновь рухнет вниз из-за отключения некоторых российских банков от системы SWIFT. Впрочем, у ЦБ РФ наверняка есть «резервный план». А вот фондовый рынок России вновь, скорее всего, пострадает. В общем, сейчас в фокусе рынка явно не британский фунт и Великобритания. Торговый план на неделю 28 февраля – 4 марта: 1) Пара фунт/доллар в данное время торгуется «вне техники». За последние пару недель цена неоднократно преодолевала линию Киджун-сен на 24-часовом ТФ, но ничего путного из этого извлечь не смогла. Поэтому пока что нет возможности сделать вывод, в каком направлении продолжится движение, особенно учитывая геополитический фактор, из-за которого рынки буквально «штормит». Фундаментальный фон сейчас абсолютно неоднозначный, а ситуация может меняться стремительно. 2) Тоже самое касается и перспектив нисходящего движения. В данное время пара находится ниже линии Киджун-сен, но после обвала на этой неделе может и начать восстановление. Если же геополитическая обстановка будет продолжать ухудшаться, это может привести к новой «буре» на валютном рынке, которая затронет все основные валютные пары. Торговать сейчас нужно максимально осторожно и на младших ТФ. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 21 – 25 февраля по паре EUR/USD. Отчет COT. В центре внимания остается геополитика!

Долгосрочная перспектива. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели обвалилась на 130 пунктов. При чем падение на самом деле было гораздо более сильным, но в пятницу рынок немного пришел в себя и откупил часть потерь. Таким образом, всего лишь минус 130 пунктов. В принципе, обсуждать сейчас нечего. Всю неделю рынки внимательно следили за украино-российским конфликтом, а также за реакцией всего мира на него. Макроэкономика отошла даже не на второй, а на двадцать второй план. Никого не интересовали экономические новости, заявления представителей ФРС и Кристин Лагард. А отчетов... их практически не было. Мы ранее неоднократно заявляли, что валютный рынок игнорирует военный конфликт в Европе до поры до времени. И когда стало известно о проведении РФ операции на Украине рынок не выдержал и рухнул. При чем не только валютный рынок. Американский же доллар, который имеет статус мировой резервной валюты, начал расти, так как из стран, участвующих в конфликте, начался массовый отток капитала. И естественно в долларах, спрос на который вырос мгновенно. Рисковые активы начали переводится в безопасные, а доллар, по мнению многих инвесторов и трейдеров, является одним из наиболее безопасных и ликвидных активов. Даже несмотря на дикую инфляцию сейчас в США. Что касается технической картины, то она сейчас вторична. Мы не можем сделать вывод, что в данное время формируется новый нисходящий тренд или возобновление старого. Дело в том, что рынок сейчас находится в состоянии шока, поэтому движения могут быть в разные стороны и спрогнозировать их крайне тяжело. Во многом движения на валютном рынке теперь будут зависеть от украино-российского конфликта и от санкций США и Европы в отношении России. Анализ COT. Новый отчет COT, который вышел в пятницу, показал новое усиление «бычьего» настроения среди профессиональных трейдеров. На этот раз группа «Non-commercial» закрыла около 17 тысяч контрактов на продажу по евро и 5,5 тысяч контрактов на покупку. Таким образом, нетто-позиция увеличилась на 12 тысяч, что отлично видно на втором индикаторе на иллюстрации выше. Общее количество контрактов на покупку превышает количество контрактов на продажу уже на 60 тысяч, поэтому сейчас действительно можно сказать, что начинает формирование новый восходящий тренд. Можно было бы сказать, если бы не одно «но». Европейская валюта не растет. Не растет даже в то время, когда для этого вроде бы имеются «коррекционные» основания. Напомним, что евровалюта так или иначе дешевеет уже 14 месяцев. Не растет даже тогда, когда сами участники валютного рынка наращивают ее покупки. Похоже, что на первом плане действительно остается геополитика, поэтому отчеты COT в некотором роде теряют свою значимость. Вспомните, когда ФРС активно накачивала свою экономики долларами, данные отчетов COT тоже далеко не всегда совпадали с тенденцией на самом рынке. Это происходило потому, что денежная масса в США росла очень быстро, поэтому не всегда было важно, какие действия осуществляют игроки на рынке. «Фактор ФРС» был более важным. А сейчас фактор геополитики является более важным. Анализ фундаментальных событий. Что сказать о «фундаменте» на этой неделе? Индексы деловой активности в Евросоюзе, отчет по инфляции во второй оценке за январь и выступление Кристин Лагард. Ни одно из этих событий не вызвало никакой реакции рынка. Индексы деловой активности – это далеко не самые важные данные, особенно сейчас. Кристин Лагард опять ничего важного не сообщила. Отчет по инфляции в ЕС ничем не отличался от своей первой оценки. Реагировать попросту было не на что. Зато геополитика обвалила курс евровалюты ближе к концу недели и в ближайшее время все внимание рынка будет оставаться на ней. В данное время протекают такие процессы, которые могут оказать серьезное влияние на всю мировую экономику. Санкции против РФ, российских банков, российских бизнесменов, российских компаний отразятся не только на подсанкционных субъектах, но и на их партнерах в Европе и за океаном. Тем более, что и Москва собирается ответить своими санкциями. Следовательно, это будет «санкционная война», которая не может не отразится на экономике. Вспомните «торговую войну» между Китаем и США... Торговый план на неделю 28 февраля – 4 марта: 1) На 24-часовом таймфрейме пара вновь попыталась начать новый восходящий тренд, но опять не смогла преодолеть линию Сенкоу Спан Б. Последовал новый отскок и теперь цена находится около своих 14-месячных минимумов. Это может быть долгосрочный флэт, это может быть начало нового витка нисходящего тренда. Но одно можно сказать с уверенностью, оснований для восходящего тренда сейчас практически нет. Более того, практически все факторы говорят о том, что евро будет падать, а доллар расти. 2) Что касается продаж пары евро/доллар, то они сейчас актуальны, так как цена располагается ниже критической линии. Однако слишком многое сейчас зависит от геополитики. Мы все видели, что в пятницу было уже обратное движение, хотя какие для этого было основания? Таким образом, пару может «штормить» некоторое время, а движения будут максимально непредсказуемыми. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 25 февраля. Британец провел спокойную пятницу и ждет новостей

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно. Предполагаемая волна b в E нисходящего участка тренда сильно усложнилась, но после нескольких неудачных попыток прорыва отметки 1,3642 все же завершилась. Внутри волны b просматривается пять внутренних волн, поэтому эта волна приняла максимально протяженный вид. Снижение котировок в последние несколько дней, и особенно вчера, указывают на переход к построению волны с, которая также может получиться весьма протяженной. На текущий момент лоу предполагаемой волны a пробит, поэтому уже совершенно точно построение нисходящего участка тренда продолжается. И обязательно в рамках волны E. таким образом, весь понижательный участок тренда приобрел пятиволновой вид, а его предполагаемая волна E должна приобрести также пятиволновой вид. Следовательно, принять очень протяженную структуру. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3272 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов, но вряд ли он будет продолжаться долго. Волна с в E не выглядит еще завершенной – она слишком коротка, а текущий новостной фон может еще несколько дней минимум повышать спрос на доллар. Британский фунт отошел от шока, но что дальше? Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 25 февраля повысился буквально на 10 базовых пунктов. Амплитуда сегодняшних движений составляет 35 пунктов, что тоже немного, учитывая новостной фон. Таким образом, я могу сделать вывод, что британец очень быстро отошел от новостей минувшего дня. Теперь инструмент может попробовать еще немного восстановиться, но ни новостной фон, ни текущая волновая разметка (если не потребует внесения коррективов) не предполагают построение повышательной волны. Я ожидаю снижение котировок инструмента с целями около и ниже 30 фигуры. В пятницу никаких новостей из Великобритании не было. По крайней мере, относящихся к экономике. Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, еще раз призвал Европу отключить РФ от системы международных платежей Swift, но Джо Байден ранее заявил, что новый пакет санкций не будет содержать в себе эту меру. Теперь для валютного рынка важно, чтобы ситуация на Украине не усугублялась. Хотя, как это ни странно, курс британского фунта, европейского евро и американского доллара сейчас зависит от того, что происходит на Украине. Поэтому все экономические новости, которых на этой неделе практически и не было, не повлияли на рынок. Что будет на следующей неделе, сказать пока сложно. Впереди выходные, на которых рынок будет закрыт. Но в случае ухудшения военного конфликта между РФ и Украиной в понедельник рынок может открыться с сильным «гэпом». Остается надеяться на то, что мировая экономика не слишком сильно замедлиться на фоне этого конфликта и не впадет в новый кризис или рецессию. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение волны E. Построение предполагаемой волны b завершено. Инструмент осуществил две неудачных попытки прорыва отметки 1,3645, что и привело сначала к началу нового снижения, а потом – к обвалу. Снижение котировок должно продолжаться в ближайшие дни, и я считаю, что началось построение волны с в E. Поэтому советую сейчас продажи с целями, расположенными около отметки 1,3046, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз». Неудачная попытка прорыва отметки 1,3274 отбросила инструмент немного наверх, но нисходящая волна еще не выглядит завершенной. На старшем масштабе волна D также выглядит завершенно, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися ниже лоу волны С. Волна D получилась трехволновой, поэтому я не могу ее интерпретировать, как волну 1 нового восходящего участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 25 февраля. Кристин Лагард: ЕЦБ будет и дальше придерживаться принципа ценовой стабильности

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар не менялась в последнее время. Европейская валюта обвалилась вчера, что полностью соответствует текущей волновой разметке, но уже сегодня восстанавливается. Таким образом, снижение котировок трактуется как волна E. На текущий момент я считаю, что волна D завершена, так как новостной фон откровенно поддерживает повышение спроса на американскую валюту, а сама волна приняла все-таки трехволновой вид. Исходя из этого, я думаю, что вероятность того, что инструмент перешел к построению волны E, составляет процентов 80. 20% вероятности я отдаю на то, что вся волновая разметка потребует внесения дополнений и коррективов. Однако сейчас на настроение рынка влияет только новостной фон, а он, к сожалению, очень печальный. Поэтому я считаю, что снижение будет продолжаться, а волна E может получиться очень сильной. Учитывая то, что сейчас происходит на Украине, вся волновая разметка может очень сильно усложниться. Экономических новостей нет, все крутится вокруг геополитики Инструмент Евро/Доллар в пятницу повысилась на 50 базовых пунктов. Информационный фон сегодня присутствовал в США и Евросоюзе, но представить себе, что в текущих условиях рынок среагировал на отчеты по доходам и расходам американского населения, просто невозможно. Таким образом, все экономические данные дня были чисто формальными. То есть рынок мог обратить внимание на эти отчеты, а также на отчет по заказам на товары долгосрочного использования, но в них не было ничего такого, что бы могло перевести внимание рынка с геополитики на экономику. Сегодня - второй день, когда на Украине идут бои. Рынок уже смирился с тем, что война началась, однако сегодня же поступило сообщение о том, что Киев и Москва могут сесть за стол переговоров в Минске. Неизвестно, когда это произойдет, но все же это хоть какая-то надежда на прекращение огня с обеих сторон. Также сегодня Москва сделала официальное заявление о том, что после завершения военной операции все войска будут выведены с территории Украины, а ДНР и ЛНР получат границы в пределах территорий их областей. Таким образом, на выступление Кристин Лагард никто никакого внимания тоже не обратил. Президент ЕЦБ заявила, что регулятор предпримет любые действия для того, чтобы обеспечить ценовую и финансовую стабильность в Европе. Лагард заявила, что пока еще рано оценивать влияние украино-российского кризиса на европейскую экономику, однако неопределенность будет оказывать давление на потребление и экономический рост. «10 марта мы все проанализируем и примем решение», - сообщила президент ЕЦБ. Напомню, что в данное время нет никакой информации по поводу того, что ЕЦБ намерен хотя бы один раз повысить процентную ставку. Если же экономический рост будет еще сильнее замедляться, это означает, что шансы на повышение ставки будут равняться нулю. На этом фоне в среднесрочном плане спрос на евровалюту может продолжаться снижаться, а на доллар – повышаться. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение волны D завершено. Если так, то сейчас хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0949, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Удачная попытка прорыва 1,1154 укажет на готовность рынка к новым продажам инструмента. В более увеличенном масштабе видно, что сейчас началось построение предполагаемой волны D. Эта волна может получиться укороченной или трех волновой. Учитывая, что все предыдущие волны не были слишком крупными и приблизительно одинаковыми по размеру, того же можно ожидать и от текущей волны. Есть все основания предполагать, что волна D уже завершена. Тогда началось построение волны E.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Потребительское доверие британцев максимально снижается

Пятничный опрос показал, что потребительское доверие в Великобритании существенно снизилось, став самым большим падением с начала пандемии коронавируса. Эксперты отмечают, что британцы обеспокоены быстрорастущей инфляцией, более высокими налогами и процентными ставками.Потребительское доверие британцев максимально снижается Опрос 2000 человек был проведен в период с 1 по 14 февраля. Согласно ему индекс потребительского доверия GfK упал до -26 с -19 в феврале, достигнув самого низкого уровня с января прошлого года, когда Британия находилась в условиях жесткой блокировки. «Страхи по поводу влияния роста цен на продукты питания, топливо и коммунальные услуги, повышения налогов и повышения процентных ставок создали идеальный шторм беспокойства, который поколебал доверие потребителей», — сказал Джо Стейтон, директор по клиентской стратегии GfK. Особенно сильно упали настроения на весь 2022 год в отношении личных финансов и более широкой экономической ситуации. «В этих выводах есть явное беспокойство, поскольку многие потребители беспокоятся о приведении к балансу домашних книг в конце месяца, не влезая в долги», — сказал Стейтон. «Замедление потребительских расходов замедляет ход экономики Великобритании, поэтому это неприятная новость», — добавил он. Однако это далеко не последний эпизод падения потребительского доверия. Уже в апреле аналитики ожидают, что уровень инфляции потребительских цен в Великобритании превысит 7% в апреле. Это самый высокий показатель за более чем 30 лет. Произойдет это благодаря росту внутренних тарифов на электроэнергию более чем вполовину. В этом месяце также будут увеличены взносы на социальное обеспечение. Банк Англии дважды повышал базовую банковскую ставку с декабря, и финансовые рынки ожидают, что он снова повысит процентную ставку до 0,75% в марте, даже несмотря на то, что центральный банк прогнозирует замедление экономики. Правительство премьер-министра Бориса Джонсона объявило о некоторых мерах по смягчению удара от более высоких тарифов на электроэнергию, но сопротивлялось давлению с целью остановить увеличение взносов на национальное страхование, заявив, что это необходимо для оплаты британских медицинских и социальных услуг. Показатель GfK готовности людей совершать крупные покупки упал на пять пунктов до -15. По всей видимости, после начала военного конфликта между Украиной и Россией, Банк Англии будет более склонен повысить ставку еще раз. Пока фунт стерлингов в паре с долларом растет, однако новости могут ударить по паре уже на этой американской сессии. Читать статьи автора, в том числе:МВФ стремительно «перекрашивается»: энергоносители остаются больным местом ЕвропыПервые ласточки для европейских ястребов: цены в еврозоне растутЭкономический рост Китая продолжает тормозить; политбюро настроено решительноУ России есть запас кредитной прочности на случай санкцийАзиатские рынки выигрывают от конфликтов в Европе, тайский бат и юань лидируют у быковМировые банки готовятся к санкциям в отношении РоссииРусские олигархи теряют деньгиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

МВФ стремительно «перекрашивается»: энергоносители остаются больным местом Европы

Управляющий директор Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на своем выступлении на мероприятии Джорджтаунской школы права, посвященном Месяцу черной истории в пятницу, поделилась своим взглядом на украино-русский конфликт. Она сделала упор на то, что международные финансовые санкции против России лишь усугубят экономические последствия войны в Украине, которые в первую очередь проявляются через инфляцию цен на энергоносители и сельхозпродукцию.МВФ стремительно «перекрашивается»: энергоносители остаются больным местом Европы Экономист родом из Болгарии отметила, что усиление неопределенности на финансовых рынках, вызванное конфликтом, может вызвать «отток капитала с развивающихся рынков, тогда как нам нужно прямо противоположное — туда идет больше финансирования». Она также сказала, что повышенная региональная напряженность может повлиять на экономическую активность в странах и регионах, окружающих Украину, таких как Польша и Кавказ. «Мы уже видели действия, предпринятые с точки зрения санкций, которые усугубят экономические последствия этого кризиса и будут в первую очередь передаваться через цены на энергоносители, а также на зерно, усиливая растущую обеспокоенность инфляцией и тем, как ее можно уменьшить", — сказала она. Россия является одним из крупнейших в мире экспортеров нефти, а также крупным экспортером зерна, наряду с Украиной, чьи черноморские порты сейчас закрыты для судоходства. Георгиева также сказала, что беспокоится о своем брате, который женат на украинке и в настоящее время находится в Харькове, втором по величине городе Украины, где идут ожесточенные бои. «Когда я разговаривала с ним, я сильно переживала за всех — за его семью, конечно, но и за всех там — просыпаться от звуков бомбежки и не знать, что будет дальше», — сказала Георгиева. Очевидно, энерговопрос остается уязвимым местом в европейской стратегии, заставляя политиков Европарламента отказываться от жестких санкций. С другой стороны этому способствует слишком высокая инфляция. Так, в пятницу 25 февраля был опубликован отчет по потребительским ценам во Франции, цифры которого превысили ожидания экономистов. Читать статьи автора, в том числе:Азиатские рынки выигрывают от конфликтов в Европе, тайский бат и юань лидируют у быковМировые банки готовятся к санкциям в отношении РоссииРусские олигархи теряют деньгиБанки США находятся в крайне уязвимом положенииПервые ласточки для европейских ястребов: цены в еврозоне растутМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Экономический рост Китая продолжает тормозить; политбюро настроено решительно

Рассмотрев первые экономические данные за этот год, политбюро Китая решило усилить макроэкономическую политику для стабилизации экономики в этом году, что бы это ни означало. Эксперт считают, что экономике может быть оказана дополнительная господдержка для ускорения роста.Экономический рост Китая продолжает тормозить; политбюро настроено решительноВ пятницу государственная телекомпания CCTV сообщила, что члены важнейшего органа управления Коммунистической партии на совещании под председательством председателя Си Цзиньпина призвали к более активному предотвращению финансовых рисков для поддержания стабильности. Чиновники встретились, чтобы рассмотреть отчет о работе правительства, в котором излагаются ключевые экономические цели Китая, который должен быть опубликован, когда на следующей неделе начнутся ежегодные собрания законодателей.Политбюро, состоящее из 25 членов, вновь заявило о необходимости уделить первоочередное внимание экономической стабильности в этом году, что является ключевым фактором с точки зрения официальных лиц в преддверии съезда Коммунистической партии, который проводится два раза в десятилетие, во время которого Си, как ожидается, будет стремиться остаться лидером. В то же время данные об экономическом положении Китая оставляют желать лучшего: рост остается слабым из-за продолжающегося спада на рынке недвижимости, новых вспышек вируса и сбоев из-за государственных праздников. Представители политбюро заявили, что Китай будет стремиться к достижению ежегодных целей и задач экономического и социального развития в этом году, однако в подробности вдаваться не стали. Также будут продолжены реформы по стимулированию субъектов рынка и работа по расширению внутреннего спроса.«Мы подошли к концу первой четверти. Высшие лидеры могут захотеть задать тон Всекитайскому собранию народных представителей, чтобы вопрос стабилизации экономического роста стал более заметным в ходе дискуссий законодателей», — сказал Чэнь Синдун, главный экономист по Китаю в BNP Paribas SA.Правительство традиционно раскрывает свои цели экономического роста на год на заседании ВСНП. Крупные банки, такие как Goldman Sachs Group Inc. и Citigroup Inc., ожидают, что политики поставят цель роста выше 5%.Лидеры также призвали к усилению роли руководства партии в финансовом секторе после рассмотрения результатов дисциплинарных проверок 25 финансовых регуляторов и учреждений. Они также пообещали начать кампанию по борьбе с так называемой политикой «вращающихся дверей», основу которой составляют коррупционные связи между чиновниками и бизнесом.Официальные лица заявили, что Китай будет и впредь уделять особое внимание технологическим инновациям, высококачественному росту и координировать меры по борьбе с пандемией и экономическое развитие. Они подтвердили, что Китай обеспечит работу экономики в разумных пределах и поддержит общественный порядок в преддверии съезда Коммунистической партии в конце этого года.Действительно, азиатские рынки могут выиграть от военного конфликта между Украиной и Россией, поскольку ведение боевых действий обычно означает более оживленный импорт товаров для обеспечения нужд армий, а также сырья для производства. Однако если крупные застройщики внутри КНР будут продолжать терпеть финансовые потери, а коронавирус – бушевать в провинциях, результаты окажутся смешанными. Читать статьи автора, в том числе:Азиатские рынки выигрывают от конфликтов в Европе, тайский бат и юань лидируют у быковМировые банки готовятся к санкциям в отношении РоссииРусские олигархи теряют деньгиКитай увеличивает объем просроченных закупок перед США, создавая основу для нового витка торговой войны 2018 годаЯпония увеличила импорт в ущерб торговому балансуИндия сохраняет базовую ставку низкой, привлекая инвесторовМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Первые ласточки для европейских ястребов: цены в еврозоне растут

Goldman Sachs повысил прогноз по потребительским ценам на 2022 год. Аналитики банка считают, что рост цен на энергоносители, вызванный конфликтом в Украине, вероятно, подтолкнет инфляцию в еврозоне к новому пику в мае. Инфляция во Франции превысила прогнозы экспертов. Первые ласточки для европейских ястребов: цены в еврозоне растутТак, в пятницу, 25 февраля, банк опубликовал новый прогноз, повысив свои предположения по инфляции до 6,5% в мае с тенденцией к снижению до 5,4% к концу года. Эксперты отмечают, что, хотя ускорение инфляции повысит давление на Европейский центральный банк, ее негативное влияние на потребление предполагает, что политики могут быть более терпеливыми. «Связанные с этим риски для деятельности и потенциальные побочные эффекты для бюджетных перспектив (особенно в Италии) предполагают, что может потребоваться больше терпения при нормализации политики», — отмечается в отчете учреждения. Инфляция ударила по еврозонеС позицией представителей Goldman Sachs трудно не согласиться.Перед вторжением России в Украину среди чиновников ЕЦБ с огромным трудом сформировалось некоторое соглашение относительно повышения процентных ставок.Но конфликт на Украине и последовавшие за ним санкции только осложнили усилия Европейского центрального банка по плавному отказу от стимулов эпохи кризиса на фоне экономических потрясений из-за нападения России на Украину. Даже несмотря на то, что санкции не затронули нефтяные потоки из России в Европу, цена на энергоносители растет.Из-за этого инфляция во Франции ускорилась больше, чем ожидалось. Сегодня стало известно, что потребительские цены во второй по величине экономике еврозоны уже выросли на 4,1% в феврале по сравнению с предыдущим годом после роста на 3,3% в январе, сообщило национальное статистическое агентство Insee. Это самый крупный прирост с момента начала выпуска ряда данных в 1997 году. Экономисты прогнозировали рост на 3,7%.Отчет об инфляции во Франции показал, что энергетика выросла на 21%. Цены на продукты питания, производственные товары и услуги выросли в феврале.Отдельно Insee сообщила, что потребительские расходы во Франции в январе сократились на 1,5% по сравнению с декабрем. Экономисты прогнозировали снижение на 0,8%. Статистическое агентство также сообщило, что цены производителей в стране в январе выросли на 22,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Он подтвердил рост объема производства на 0,7% в четвертом квартале 2021 года.Первые ласточки европейских ястребовОтчет об инфляции во Франции является первым показателем того, как изменились цены в валютном блоке в этом месяце — ключевая тенденция, которую ЕЦБ рассмотрит, когда наметит курс своей политики на заседании 10 марта. Данные по Германии и Италии будут опубликованы во вторник, а данные по всей зоне евро — в среду. Следует предположить, что более высокая, чем ожидалось, инфляция поддержит тех политиков ЕЦБ, которые настаивают на прекращении покупки активов с последующим повышением ставок вскоре после этого. Более «голубиные» участники настаивают на том, что повышательное давление на цены носит временный характер, и выступают за более медленный подход.Однако украинский кризис спутал расчеты. В то время как рост цен на энергоносители может привести к еще большему росту инфляции, экономический ущерб от действий России и ответных санкций также может побудить институт сохранить стимулы, заставляя цены вновь расти. Однако все больше политиков склоняется к ужесточению монетарного режима.Так, управляющий Банка Франции Франсуа Вильруа де Гальо заявил, что конфликт в Украине означает, что ЕЦБ будет уделять больше внимания своей гибкости в том, как он меняет политику и с какой скоростью. На прошлой неделе, перед полномасштабным вторжением России в соседнюю страну, он призвал прекратить чистую покупку активов в третьем квартале, но повременить с принятием решения о том, когда повышать ставки.ЕЦБ заявил в четверг, что он «внимательно следит» за последствиями ситуации на Украине и проведет всестороннюю оценку на своем мартовском заседании. Главный экономист Европейского центрального банка Филип Лейн заявил на встрече политиков в Париже, что конфликт на Украине может привести к сокращению экономического производства еврозоны на 0,3-0,4% в этом году.Это был «средний сценарий», представленный Лейном на заседании Совета управляющих в четверг, через несколько часов после вторжения России в Украину.Лейн также представил жесткий сценарий, при котором ВВП сокращается почти на 1%, и мягкий сценарий, при котором события на Украине не повлияли на валютный блок, что теперь считалось маловероятным.Один источник назвал эти оценки «предварительными» расчетами, другой сказал, что они были «очень предварительными», а третий сказал, что они в основном получены на основе цен на сырьевые товары.Все источники сообщили, что Лейн представит более точные прогнозы на заседании 10 марта, на котором, как ожидается, ЕЦБ примет решение о будущем своей программы стимулирования.Лейн не представил новых прогнозов инфляции, но сказал на собрании, что в прогнозе на 2022 год произойдет значительное увеличение, намекнув при этом, что оценки в конце горизонта все еще могут быть ниже целевого показателя ЕЦБ в 2%.Читать статьи автора, в том числе:У России есть запас кредитной прочности на случай санкцийАзиатские рынки выигрывают от конфликтов в Европе, тайский бат и юань лидируют у быковМировые банки готовятся к санкциям в отношении РоссииРусские олигархи теряют деньгиБанки США находятся в крайне уязвимом положенииПотребительские цены потрясли администрацию Джо Байдена и американцевМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар выпускает пар, однако евро может вновь попасть под удар

Рынки постепенно приходят в себя от шока, вызванного обострением геополитической напряженности. Гринбек взял паузу в росте, достигнув накануне максимальных значений с июня 2020 года в области 97,70. Евро пытается развить отскок от самого низкого уровня с мая 2020 года, зафиксированного в четверг в районе $1,1106. Тем временем, американские фондовые фьючерсы сегодня вновь демонстрируют умеренные внутридневные потери, указывая на осторожные настроения на рынке. Трейдеры продолжают следить за развитием ситуации на востоке Европы, а также оценивают дальнейшие перспективы денежно-кредитной политики в США и еврозоне. Бегство в безопасные убежища доминировало на финансовых рынках большую часть вчерашнего дня. В результате защитный доллар вырос до многомесячных максимумов, прежде чем отступить в конце американской сессии. На этом фоне пара EUR/USD смогла отыграть почти половину потерь, упав ранее с уровня 1,1305, вблизи которого она финишировала в среду. Основные фондовые индикаторы США также сняли краткосрочную перепроданность.Ключевые индексы Уолл-стрит развернулись к росту к концу торгов в четверг, нивелировав падение, достигавшее в ходе сессии 2,5–3%, и завершили вчерашний день с повышением на 0,3–3,3%. Поскольку Запад воздержался от отключения системы SWIFT и нацеливания на энергетический сектор в первом пакете санкций против России, опасения по поводу замедления мировой экономики ослабли, что позволило паре EUR/USD несколько восстановиться. Однако эксперты предупреждают, что ситуация находится в развитии, рискуя запустить шоковые волны в ценах на сырье и энергию в ближайшие дни. В таком случае потенциал доллара как защитного актива, еще далеко не раскрыт, а единая валюта может вновь попасть под удар. Кроме того, Вашингтон и Брюссель могут ввести дополнительные санкции в отношении Москвы. Если это произойдет, бегство от рисков вернется на рынки в преддверии выходных. Специалисты Moody's видят в событиях вокруг Украины серьезные риски для глобальных экономических прогнозов. Они оценивают в 55% шансы на быстрое разрешение конфликта и видят 30-процентную вероятность его затягивания, рассматривая оба сценария. «ВВП государств G20 расширится на 4,3% в 2022 году и на 3,2% – в следующем. В случае затягивания конфликта темпы повышения показателя к концу текущего года будут ниже 1%, в случае быстрого прекращения конфликта – менее 3%», – сообщили в Moody's. Текущая ситуация остается благоприятной для доллара, поскольку внимание всего мира по-прежнему приковано к войне в Европе. Гринбек по понятным причинам получил преимущество на этой неделе и может повторно протестировать самый высокий с июня 2020 года уровень 97,70, считают стратеги ING. «Учитывая текущую неопределенность, мы подозреваем, что инвесторы захотят крепко держаться за свои доллары. Члены FOMC продолжают спорить на тему повышения ключевой ставки на 25 базисных пунктов или 50 б.п. на мартовском заседании. Прогнозы по уровню ставки ФРС через два года всего на 5 б.п. отошли от недавних максимумов. Мы по-прежнему отдаем предпочтение гринбеку по сравнению с европейскими валютами и ожидаем нового укрепления USD к вчерашнему пиковому максимуму в районе 97,70», – отметили они. Президент ФРБ Ричмонда Ричард Баркин заявил в четверг, что вторжение России в соседнюю страну заводит глобальную экономику на неизведанную территорию, и американскому ЦБ необходимо оценить, каким образом это может сказаться на его планах по подъему ключевой процентной ставки в следующем месяце. «Повышение ставок происходит, когда базовый спрос и рынок труда являются сильными, а инфляция высокой. Нам предстоит понять, не меняет ли ситуация вокруг Украины этот нарратив. И, я думаю, время это покажет», – сообщил он. Также он сказал, что взаимодействие американской и российской экономик является не слишком значительным, и эскалация конфликта между Москвой и Киевом скорее скажется на Европе. Глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер в свою очередь отметила, что ситуация на Украине может сыграть свою роль для темпов подъема ключевой процентной ставки ФРС в марте, но не для сроков ее повышения. «Если не произойдет непредвиденного в экономике, я считаю, что для нас будет целесообразно повысить ключевую ставку в марте и продолжить повышение в последующие месяцы», – заявила она. «Последствия ситуации на Украине для среднесрочных перспектив экономического роста в Соединенных Штатах также будут приниматься во внимание при определении необходимых темпов сворачивания монетарных стимулов», – добавила Л. Местер. Хотя денежный рынок сейчас оценивает вероятность мартовского повышения ставки по федеральным фондам сразу на 50 базисных пунктов в 34% против 20% на прошлой неделе, отдельные чиновники FOMC, такие как Джеймс Буллард и Мишель Боумен, намекнули на то, что даже во время обострения геополитической напряженности, они могут проголосовать за агрессивный шаг. Вчера к ним присоединился член совета управляющих Федрезерва Кристофер Уоллер, который призвал повысить ключевую ставку на один процентный пункт к середине года. Он предлагает начать с повышения на половину процентного пункта в марте, если статданные в ближайшие недели продолжат указывать на «чрезвычайно горячую» экономику. «Я считаю целесообразной политику процентных ставок, которая приведет к повышению целевого диапазона до 1–1,25% в начале лета», – сообщил К. Уоллер. Таким образом, помимо развития ситуации вокруг Украины, решение ФРС по ставкам в конечном итоге будет зависеть от поступающих данных. Речь идет о февральском отчете по американской инфляции, который выйдет 10 марта, а также релиз по NFP, который будет опубликован в следующую пятницу. В то время как некоторые официальные лица ФРС заявили, что усиление напряженности на востоке Европы, скорее всего, замедлит, но не остановит приближение повышения процентных ставок, несколько политиков ЕЦБ, даже те, кого считают «ястребами», сообщили, что ситуация в Украине может привести к тому, что ЕЦБ замедлит свой выход из стимулирующих мер. Председатель Банка Греции Яннис Стурнарас полагает, что европейский центральный банк должен продолжать покупать облигации, по крайней мере, до конца года, чтобы смягчить последствия конфликта в Украине. Его австрийский коллега Роберт Хольцманн сказал, что события на Украине могут задержать выход ЕЦБ из стимулирующих мер. Изабель Шнабель, член правления ЕЦБ, сообщила, что «шок от войны» омрачил перспективы экономики как раз в тот момент, когда в еврозоне набирала обороты инфляция и позволила ЕЦБ отменить свои стимулирующие меры. Коснувшись многомесячного минимума на уровне 1,1106, пара EUR/USD смогла отскочить. Тем не менее, возможно еще одно падение к 1,1100, считают аналитики OCBC Bank. «Заголовки геополитических новостей остаются в центре внимания, и риск на следующей неделе заключается в дальнейшей эскалации напряженности в выходные. Таким образом, пара EUR/USD, возможно, еще не вернулась к росту, и повторное тестирование 1,1100 не может быть исключено», – заявили аналитики банка. «Кроме того, вопрос заключается в том, перевернет ли этот конфликт сценарий ЕЦБ и других центральных банков, что вызовет более структурные изменения в общей траектории для пары. Сейчас мы готовимся к этому моменту», – добавили они. После того, как Россия начала военную спецоперацию в Украине, это вызвало резкие колебания на валютном рынке. Пара EUR/USD продемонстрировала одно из крупнейших однодневных снижений за несколько месяцев, приблизившись к уровню 1,1100. Дополнительное падение в направлении 1,1000 все еще возможно в ближайшее время, полагают экономисты MUFG. Специалисты Bloomberg Economics предложили 3 варианта развития событий и оценили влияние российско-украинского конфликта на экономический рост и денежно-кредитную политику по обе стороны Атлантики. При самом выгодном развитии событий – быстром прекращении боевых действий предотвращается дальнейшее развитие по спирали инфляции на товарно-сырьевом рынке, поддерживается восстановление экономики США и Европы, вследствие чего ФРС и ЕЦБ придется вносить коррективы в свои планы, а не отказываться от них. Чуть более негативный сценарий – это затянувшийся конфликт, вызывающий более жесткие санкции Запада против России и перебои с экспортом нефти и газа, а значит, еще больший шок в энергетике и серьезный удар по мировому рынку. Это исключит повышение ставки ЕЦБ в этом году и замедлит ужесточение монетарной политики Федрезерва. И наконец, при самом плохом раскладе событий пострадают все: как Россия из-за санкций Запада, так и Европа, которая не дождется поставок газа, что спровоцирует рецессию в Старом Свете, в то время как в Соединенных Штатах финансовые условия станут значительно более жесткими, экономический рост в стране замедлится, а ФРС придется повременить с «ястребиной» политикой, которая возьмет курс на заметно более «голубиный». В пятницу американская валюта торгуется почти на 0,9% ниже многомесячных максимумов, достигнутых накануне в районе 97,70 пункта. Тем не менее, гринбек продолжает пользоваться спросом на фоне сохранения неопределенности вокруг Украины, оставляя пару EUR/USD под давлением. Стратеги Societe Generale ожидают, что пара понесет дополнительные потери в случае прорыва ниже 1,1120. «Отскок не исключен, однако нисходящая линия тренда на 1,1330–1,1345 может его ограничить. Ее пробой необходим для повторного тестирования 1,1485. В случае прорыва 1,1120 усилится риск падения к уровням 1,1080 и 1,1040», – сообщили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар ходит королем

Самую большую неопределенность в жизни, не говоря уже про финансовые рынки, приносит война. Из-за вторжения России в Украину видимость на Forex на ближайшие пару-тройку недель будет низкой. Геополитика затмит все события экономического календаря и создаст дополнительные трудности для центробанков. Им придется делать ссылку на Восточную Европу при принятии решений о корректировке монетарной политики. Когда растет волатильность на рынке ценных бумаг США, активы-убежища, и в первую очередь американский доллар, чувствуют себя королями. В этом отношении не стоит удивляться резкому падению EURUSD в ответ на сообщение президента России о начале специальной военной операции на территории соседнего государства.Динамика волатильности ценных бумаг СШАБегство от риска – далеко не единственный козырь «медведей» по EURUSD. Европа гораздо больше зависима от российского газа, чем Штаты, что приводит к завышенным ценам на голубое топливо в Старом Свете, к ускорению инфляции и к замедлению роста ВВП. Над валютным блоком нависли тучи стагфляции, и в подобных условиях даже такие «ястребы» Управляющего совета, как Роберт Хольцманн, заговорили о том, что нормализацию денежно-кредитной политики следует отложить. Не думаю, что на таком фоне разгон потребительских цен за февраль до нового исторического максимума на 5,3%, который прогнозируют эксперты Bloomberg, станет поводом для атаки покупателей евро. Динамика европейской инфляцииВ Новом Свете совсем другая картина. Украина далеко, о зависимости от России Штаты и слышать не слышали. Это, во-первых, рисует более гладкую картину для экономического роста; во-вторых, позволяет рассчитывать на большую чувствительность долларовых пар к макростатистике по США. Тем более что она может склонить чашу весов в сторону повышения ставки по федеральным фондам на 50 б.п. на мартовском заседании FOMC. Несмотря на то что срочный рынок из-за событий в Украине снизил вероятность такого исхода и теперь рассчитывает на рост затрат по замам не на 165 б.п. до конца 2022, а на 150 б.п, тем не менее фактический результат может быть иным. Так, член Комитета по операциям на открытом рынке ФРС Кристофер Уоллер считает, что ставку можно повысить на полпроцента, если новые входящие данные по экономике США продолжат оставаться «горячими». В этом отношении к ключевому событию недели – релизу данных по американскому рынку труда – заслуженно уделяется повышенное внимание. По прогнозам экспертов Bloomberg, уровень безработицы в феврале упал с 4% до 3,9%, а темпы роста средних зарплат ускорились с 5,7% до 5,8%. При ожидаемом расширении non-farm payrolls на 380 тыс. этого будет достаточно, чтобы шансы на агрессивный старт монетарной рестрикции возросли, что укрепит позиции доллара США. Технически котировки EURUSD вернулись к уровням 78,6% и 88,6% от волны 4-5 паттерна «Расширяющийся клин». Это обстоятельство полностью меняет ситуацию. Контроль возвращается в руки «медведей». Трейдерам следует использовать успешный штурм поддержек на 1,117 и 1,111 либо отбой от сопротивления на 1,1265 для формирования шортов. EURUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 25 февраля: Китай обвинил США во вторжении в Украину

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись небольшим снижением после вчерашнего сумасшедшего восходящего ралли, которое привело не только к перекрытию «гэпдауна», но и к хорошему росту фондового рынка. Сегодняшнее начало торгов в красной зоне произошло по причине оценки инвесторами рисков, связанных с вторжением России в Украину. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average упали на 292 пункта, или 0,84%. Фьючерсы на S&P 500 также упали — на 0,86%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,77%. О том, что военный конфликт инвесторы и трейдеры уже частично «проглотили», говорит как резкое снижение активов убежищ, так и как падение сырьевого рынка. Цены на сырьевые товары упали: фьючерсы на природный газ снизились на 2,3%, до 4,53 доллара. Нефть марки West Texas Intermediate подешевела и торгуется на уровне 92,59 доллара за баррель. Нефть марки Brent находится на уровне 98,81 доллара. Доходность по государственным облигациям была смешанной: эталонные 10-летние казначейские облигации совсем недавно приносили 1,96%, снизившись на 1,2 базисных пункта за сессию. По итогам вчерашнего дня индекс Dow Jones завершил день ростом примерно на 90 пунктов, потеряв 859 пунктов на открытии. Технологический индекс Nasdaq Composite вырос на 3,3%, продемонстрировав ошеломляющее возвращение после падения почти на 3,5% в начале дня. Напомню, что вчера президент Джо Байден развернул новую волну санкций против России, стремясь изолировать Москву от мировой экономики. По словам Байдена, Белый дом также разрешил разместить дополнительные войска в Германии, для того чтобы союзники по НАТО смогли укрепить оборону в Европе. Китай винит во всем США Помощницу министра иностранных дел Китая Хуа Чуньин журналисты несколько раз спрашивали, назовет ли она атаки России вторжением, но она неоднократно уклонялась от ответа. В итоге Хуа хоть и не выразила напрямую мнение китайских властей о том, что именно США виноваты в том, что происходит сейчас на территории Украины, но ясно дала это понять. «Россия является независимой крупной страной, которая может действовать самостоятельно», – отметила Хуа. «Китай внимательно следит за развитием ситуации. То, что вы видите сегодня, — это не то, что мы хотели видеть. Мы надеемся, что все стороны смогут вернуться к диалогу и переговорам», – добавила помощник министра иностранных дел Китая. Также стало известно, что министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонный разговор с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Ван сказал, что Китай всегда уважал суверенитет каждой страны, и, согласно официальным данным, проблема Украины является сложной. Ван призвал к диалогу, но не упомянул прежнюю официальную позицию Пекина о необходимости для всех сторон сохранять сдержанность. Не исключено, что в ближайшее время волатильность на фондовых рынках увеличится и будет сохраняться высокой еще довольно длительный период. Но, судя по всему, все события произойдут на выходных, когда рынки будут закрыты. Что касается технической картины S&P500 Вчерашний резкий рост индекса изменил картину. Сегодня быки попытаются вернуться и закрепиться выше $4 292. Если этого сделать не удастся – давление на торговый инструмент возрастет, что приведет к снижению в район $4 233. Пробой этого диапазона увеличит давление на индекс и вернет медвежий рынок с перспективой обновления уже минимумов: $4 175 и $4 113. Быстрый возврат выше $4 292 и закрепления на этом диапазона оставит надежду на восстановление рынка, однако, что будет на регулярной сессии сегодня – большой вопрос. При росте можно ожидать новых активных продаж уже в районах $4 341 и $4 378. Многое будет зависеть от дальнейшего развития конфликта на территории Украины и от возможного диалога президентов двух стран. Рекомендую для ознакомления: Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 25 февраля NYSE идет по пути интеграции блокчейна в свои технологии Российские действия на территории Украины обвалили мировые фондовые рынки Китай выразил несогласие с санкциями против РоссииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые индикаторы АТР показывают преимущественно рост

Фондовые индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона показывают преимущественно рост на торгах в пятницу в рамках коррекции после вчерашнего значительного снижения. Так, Shanghai Composite прибавил 0,54%, Shenzhen Composite – 1,02%, тогда как индекс гонконгской биржи Hang Seng Index снизился на 0,1%. Корейский KOSPI вырос на 1,11%, японский Nikkei 225 – на 1,66%, а австралийский S&P/ASX 200 продемонстрировал наименьшее повышение (на 0,12%). На торгах в четверг основные показатели азиатского региона показали существенное снижение (на 1,5–3,2%). Также снизились по ходу торгов американские и европейские фондовые индикаторы. Это произошло в результате введения российских войск на территорию Украины, а именно в ДНР и ЛНР, которые президент РФ накануне признал независимыми. Эта спецоперация России вызвала осуждение со стороны европейских стран, США и других государств, которые ввели ряд санкций против Российской Федерации. Тем не менее вчерашние торги американские индикаторы завершили с положительной динамикой. Так, технологический NASDAQ прибавил 3%, что в свою очередь оказало поддержку азиатским индикаторам. По мнению экспертов, такой резкий поворот в настроениях инвесторов вызван тем, что вследствие обострения глобальной политической ситуации ФРС США не станет резко ужесточать кредитно-денежную политику, в частности повышать ставки. Тем временем Центральный банк КНР стремится поддержать национальную экономику. Для сохранения ликвидности за текущую неделю было введено 760 млрд юаней, притом почти половина из этой суммы – за один день. Это рекорд за последние два года. Также регулятор сохранил процентную ставку в 2,1%.Однако акции компаний страны демонстрируют снижение: стоимость PetroChina Co., Ltd. упала на 3,5%, China Resources Land, Ltd. – на 3,2%, HSBC Holdings PLC – на 3,1%. В Японии сегодня прекратился сейл ценных бумаг, который длился всю эту неделю. Вслед за подъемом американских индикаторов японский технический сектор также показал увеличение.Среди компонентов Nikkei 225 больше других продемонстрировали повышение стоимости акции Advantest Corp., прибавившие 7,2%, Kawasaki Kisen Kaisha Ltd., подорожавшие на 7,1%, и SCREEN Holdings Co., Ltd., прибавившие 5,7%. Небольшой рост показали также бумаги Toyota Motor Corp. (+0,7%), тогда как акции Honda Motor Co., Ltd. лишились 0,1%.Увеличение корейского KOSPI обеспечило повышение цены бумаг таких компаний, как Samsung Electronics Co., Ltd. (+0,8%), Hyundai Motor Co., Ltd. (+0,8%) и Kia Corp. (+0,8%).Несмотря на небольшое повышение австралийского S&P/ASX 200, котировки акций BHP снизились на 0,2%, а Rio Tinto – на 0,6%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD и NZD/USD. Австралийский и новозеландский доллары переживают рыночный шторм

Геополитическая обстановка: российское вторжение в Украину вызвало серьезные колебания настроений и на валютных рынках. А также привело к росту цен на ресурсы, которыми богата Австралия.И австралийский, и новозеландский доллары подверглись максимальной волатильности.На этой неделе австралиец получил косвенную поддержку от невероятной выплаты дивидендов со стороны майнеров. Которые конвертируются из долларов США в австралийские доллары, общий объём которых составил около 20 миллиардов австралийских долларов.Учитывая конвертации дивидендов майнеров в валюту и шокирующие события в Украине, австралийский доллар не обвалился.Позиция Австралии как нетто-экспортера энергоресурсов, особенно сжиженного природного газа и угля, является буфером для австралийца. Цены на природный газ в Европе за несколько часов выросли на 51%, в то время как цены на СПГ в Азии выросли на 28%, а на энергетический уголь Newcastle — на 16%.Но продолжающийся всплеск энергетической инфляции действует как источник беспокойства для центральных банков. Поэтому до конца месяца есть вероятность ослабления австралийского доллара.Геополитическая неопределенность в сочетании с хорошим отчетом о заработной плате определит решение о повышении процентной ставки Резервным банком Австралии. Уже в марте на следующей неделе РБА проведет свое заседание по вопросам денежно-кредитной политики. И несомненно, банк сохранит ставку на уровне 0,1%, сосредоточив своё внимание на ситуацию в Украине и отчет о заработной плате.Супер-ястребиный Резервный банк Новой Зеландии RBNZ не собирался делать паузу, а губернатор Адриан Орр в пятницу заявил, что для сдерживания инфляции необходимы быстрые повышения. Ранее на этой неделе банк поднял ставки на четверть пункта до 1,0% и прогнозировал, что к началу 2024 года они могут достичь 3,35%.Этот агрессивный прогноз привел к тому, что ставки двухлетних свопов за неделю выросли на 22 базисных пункта: до 2,775%, в то время как рыночный коэффициент к концу года составил не менее 2,5%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок криптовалюты уверенно растет вопреки обострению конфликта на востоке Европы. Однако прогнозы экспертов отнюдь не оптимистичные

По итогам торговой сессии в четверг стоимость главной цифровой монеты увеличилась на 11% и приблизилась к отметке в $40 000 ($39 800). Положительную динамику ВТС начал демонстрировать после обвала в четверг до минимума конца января – $34 300. На момент написания материала первая криптовалюта торгуется на уровне $38 627. В ноябре 2021 года ведущий виртуальный актив обновил исторический рекорд, достигнув уровня выше $69 000. С тех пор цена ВТС снизилась на 45%. Популярные альткоины крипторынка охотно переняли тенденцию главного виртуального актива и начали эффектно расти. Так, за прошедшие сутки стоимость монеты Ethereum увеличилась на 12% – до $2 600, цена Binance Coin набрала 8%, остановившись на отметке $360, а XRP выросла на 10% – до $0,69. Согласно статистике популярной интернет-платформы CoinGecko, фиксирующей цены на виртуальные активы, за сутки общая капитализация крипторынка увеличилась на 10% – до $1,8 трлн, при этом капитализация Bitcoin составляет $668 млрд.В пятницу утром стоимость ВТС уверенно растет после эффектного падения днем ранее на новостях о военном конфликте в Украине. После признания президентом Российской Федерации Владимиром Путиным независимости ДНР и ЛНР, он сообщил о начале специальной военной операции в Донбассе.В ответ на агрессивные действия России Запад пригрозил государству жесткими санкциями. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, новый пакет санкций против России будет направлен на серьезное ограничение ее доступа на рынки капитала.Непредсказуемое поведение рынка цифровых монет заставляет экспертов делать самые неожиданные прогнозы относительно его будущего. Накануне американский экономист Бенджамин Коуэн заявил, что в ближайшие месяцы Bitcoin подешевеет на 50%. Криптоэксперт уверен, что в скором будущем стоимость цифрового золота обвалится до $20 000. В качестве основного аргумента Коуэн приводит исторические данные, согласно которым чаще всего в фазе коррекции курс ВТС возвращался к значениям 200-недельной скользящей средней. На момент написания материала она проходит на уровне $20 000. В конце ушедшего месяца бывший глава криптовалютной биржи BitMEX Артур Хейс также прогнозировал падение главного цифрового актива к отметке $20 000. По мнению эксперта, ключевой уровень поддержки в $28 000-30 000 может быть не таким устойчивым, как считают инвесторы. Накануне еще один знаменитый криптоэнтузиаст – Сэм Бэнкман-Фрид – предположил, что в долгосрочной перспективе рынок виртуальных активов будет уверенно расти на фоне подрыва традиционной финансовой системы из-за геополитической напряженности в Восточной Европе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Нефть - возможно, на понижение согласно плану на обзоре.Gold - возможно, на понижение согласно плану на обзоре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 25 февраля (разбор утренних сделок). Фунт быстро распродали после неудачного роста выше

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3417 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Резкий рост выше этого диапазона еще до открытия европейской сессии казалось может продолжить восходящий потенциал пары, но как мы с вами видим, желающих дальше покупать фунт не нашлось. Ложный пробой и возврат под 1.3417 с последующим тестом этого диапазона снизу вверх привел к образованию сигнала на продажу фунта, что вылилось в крупную распродажу и принесло около 40 пунктов прибыли. До обозначенной цели в районе 1.3362 мы так и не добрались. Поэтому на вторую половину дня техническая картина немного изменилась. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Американская сессия очень важна, так как именно в ходе нее истекает 12-часовой ультиматум, выдвинутый Россией по принятию ряда требований украинской властью. Скорей всего официальный Киев не пойдет на уступки, что приведет к очередной военной агрессии со стороны российской армии. Это послужит катализатором для наращивания коротких позиций по фунту и к покупке активов-убежищ, к которому сейчас можно отнести американский доллар. Во второй половине дня выходит ряд важной фундаментальной статистики по американской экономике, которая также может стать катализатором по наращиванию коротких позиций в продолжение медвежьего рынка, поэтому с покупками советую не торопиться. Ключевой задачей быков будет защита поддержки 1.3340, так как ее пробой лишь усилит давление на пару и откроет прямую дорогу к минимумам вчерашнего дня. Самым оптимальным вариантом, конечно, будут покупки в случае формирования ложного пробоя на уровня 1.3340. Однако сразу после этого должен произойти активный рост пары. Если его нет, и фунт продолжает топтаться вокруг уровня 1.3340, советую отложить длинные позиции до минимума 1.3276. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3232, либо еще ниже – от минимума 1.3173 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для остановки медвежьего тренда быкам нужно постараться закрыть день выше 1.3389, который образовался по итогам первой половине дня, что сделать будет не так просто. Прорыв и тест этого диапазона после очень слабых данных по изменению уровня расходов и доходов населения США в худшую сторону, а также после снижения объема заказов на товары долгосрочного пользования может все перевернуть с ног на голову. Это приведет к образованию нового сигнала на покупку и затем к возможному росту в район 1.3435 – максимум сегодняшнего дня. Более дальней целью выступит область 1.3489, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи продолжают контролировать рынок и основной их задачей является закрытие торговой недели ниже 1.3389. Это создаст еще больше технических проблем трейдерам - вчера так рассчитывающим на быстрый «камбэк» фунта после провала к минимуму 1.3276. Усиление военных действий на территории Украины приведет к новой волне снижения пары. Формирование ложного пробоя на 1.3389 образует отличную точку входа в короткие позиции с последующим снижением и пробоем поддержки 1.3340. Отсутствие там активности со стороны покупателей, а также пробой и обратный тест этого уровня снизу вверх дадут дополнительную точку входа в короткие позиции с целью падения к 1.3276 и 1.3232. Более дальней целью выступит область 1.3173, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии, а также слабой активности продавцов на 1.3389, где кстати проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей, лучше всего отложить продажи. Снос 1.3389 может привести к резкому росту фунта. В таком случае продавать GBP/USD сразу на отскок советую от 1.3435, либо еще выше – в районе 1.3489 в расчете на коррекцию внутри дня на 20-25 пунктов. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на американскую сессию 25 февраля (разбор утренних сделок). Быки не сумели зацепиться за 12-ю фигуру. Давление на евро возвращается Рынки верят в быстрое разрешение военного конфликта России и Украины. Видеопрогноз на 25 февраляGBP/USD: план на европейскую сессию 25 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обвалился на 260 пунктов, но крупные игроки его активно откупают EUR/USD: план на европейскую сессию 25 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Россия собирается захватить Киев в случае отказа властей идти на уступки. Евро обвалился к 11-й фигуре, но затем отскочил B COT отчетах (Commitment of Traders) за 15 февраля зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Это привело к возврату дельты своего положительного значения. Итоги заседания Банка Англии хоть не стали удивлением, однако явные намеки со стороны регулятора на более агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики явно подогревает аппетит к рискам со стороны крупных игроков. Если бы не наблюдающийся конфликт между Россией и Украиной, который вышел на новый уровень – можно было рассчитывать на более активное восстановление фунта. Пока же, дальнейший спрос на рисковые активы находится под большим вопросом. Учитывая, что британская экономика сейчас переживает не самые лучшие времена и в любой момент темпы экономического роста могут серьезно замедлиться – повышение ставков может навредить темпам восстановления в недалеком будущем. Однако оптимизм вселяет недавний хороший отчет по розничным продажам, из которого следует мощный рост показателя. Тот факт, что инфляция в январе осталась на прежних уровнях и практически никак не изменилась в годовом исчислении – все это может сказаться на планах Банка Англии, что поумерит темпы ужесточения политики. Дальнейшие геополитические события вокруг России и Украины, а также решительные действия Федеральной резервной системы в отношении будущих процентных ставок в марте этого года – все это и дальше будет давить на покупателей фунта. Некоторые трейдеры ожидают, что американский центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT отчете за 15 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с 44 709 до уровня 50 151, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 53 254 до уровня 47 914. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции с -8 545 до 2 247. Недельная цена закрытия осталась без изменений и составила 1.3532 против 1.3537. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на медвежий рынок. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3435. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 25 февраля (разбор утренних сделок). Быки не сумели зацепиться за 12-ю фигуру. Давление

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1218 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Ложный пробой на уровне 1.1218 в первой половине дня привел к образованию сигнала на продажу евро, что вылилось в крупную распродажу и принесло около 40 пунктов прибыли. До обозначенной цели в районе 1.1163 мы так и не добрались, однако шанс на пробой этого уровня остается весьма высокий. С технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось, как, собственно, и сама стратегия. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Действия российских войск на территории Украины продолжают оказывать серьезное давление на евро, что ограничивает восходящий потенциал рисковых активов. Многие ждут дальнейшего развития событий после истечения 12-часового ультиматума, выдвинутого Россией по принятию ряда требований украинской властью. Скорей всего официальный Киев не пойдет на уступки, что приведет к очередной военной агрессии со стороны российской армии. Это послужит катализатором для наращивания коротких позиций по евро. По этой причине торопиться с длинными позициями не рекомендую. Важной задачей быков на вторую половину дня будет защита ближайшей поддержки 1.1162. Только формирование ложного пробоя даст первую точку входа в длинные позиции в расчете на небольшую коррекцию пары. Рассчитывать на более крупное восстановление EUR/USD можно только после сглаживания военной напряженности и активных действий покупателей в районе 1.1211 – новый уровень сопротивления. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз во время выхода слабых данных по изменение уровня расходов и доходов населения США приведет к сигналу на покупку и откроет возможность к восстановлению в район 1.1269, где расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Там рекомендую фиксировать прибыль. Однако, как я отмечал выше, геополитическая напряженность будет сказываться на евро. При дальнейшем усугублении конфликта Россия-Украина спрос на американский доллар только увеличится. В случае отсутствия активности на 1.1162 трейдеры начнут закрывать длинные позиции, что только увеличит давление на пару. Поэтому лучше всего покупки отложить до ложного пробоя в районе вчерашнего минимума 1.1108, а вот набирать длинные позиции по евро сразу на отскок можно от уровня 1.1070, либо еще ниже – в районе 1.1034 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы держат рынок под полным контролем. Кроме данных по доходам и расходам американцев важное значение будут иметь отчеты по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования и индексу настроения потребителей от Университета Мичигана. До момента, пока торговля будет вестись ниже 1.1211, можно рассчитывать на продолжение падения пары. Важной задачей медведей во второй половине дня как раз и будет защита этого сопротивления. Формирование ложного пробоя на этом уровне по аналогии с тем, что я разбирал выше, а также негативные новости, связанные с Россией и Украиной – все это будет сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения EUR/USD в район 1.1162. Пробой этой области и обратный тест снизу вверх даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к минимуму 1.1108, а там и рукой подать до 1.1070, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае сильной фундаментальной статистики по США рассчитывать можно и на тест 1.1034 с перспективой обновления 1.0994. В случае роста евро в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1211, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1259. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1290, либо еще выше – в районе 1.1325 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:GBP/USD: план на американскую сессию 25 февраля (разбор утренних сделок). Фунт быстро распродали после неудачного роста выше 1.3435 Рынки верят в быстрое разрешение военного конфликта России и Украины. Видеопрогноз на 25 февраляGBP/USD: план на европейскую сессию 25 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт обвалился на 260 пунктов, но крупные игроки его активно откупают EUR/USD: план на европейскую сессию 25 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Россия собирается захватить Киев в случае отказа властей идти на уступки. Евро обвалился к 11-й фигуре, но затем отскочил В COT отчете (Commitment of Traders) за 15 февраля зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к увеличению положительной дельты, так как коротких позиций стало намного меньше. Неопределенная политика Европейского центрального банка вместе с его президентом Кристин Лагард, которая совсем недавно говорила о том, что необходимо действовать более агрессивно в случае ускорения инфляционного давления, а на прошлой неделе полностью изменила свою позицию - заводит трейдеров в тупик. Но даже несмотря на рост положительной дельты, евро очень сильно просел по итогам отчетного периода. Происходит это на фоне риска военного конфликта России и Украины. Совсем недавно Власти РФ признали независимость ЛДНР, что только усугубило геополитическую напряженность во всем мире. Еще одним весомым аргументом наблюдаемого нисходящего движения пары EUR/USD являются действия со стороны Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. По данным протокола ФРС с февральского заседания, ожидается, что центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5% в марте этого года, а не на 0,25%, как изначально планировалось. Это является своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились совсем незначительно с уровня 218 973 до уровня 217 899, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 180 131 до уровня 170 318. Это говорит о том, что хоть желающих продавать евро становится меньше, но и покупателей от этого не прибавляется. Похоже трейдеры предпочитают пересидеть в стороне те события, которые сейчас стремительно набирают ход. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила 47 581 против 38 842. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.1305 против 1.1441 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на медвежий рынок. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1245. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 25 февраля. Самые ужасные прогнозы сбылись

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила сильнейшее падение после отбоя от уровня коррекции 161,8% - 1,1357. Падение прекратилось только на подходе к уровню 1,1100. То есть всего европейская валюта потеряла больше 250 пунктов за первые сутки войны между Украиной и Россией. Уже вчера вечером трейдеры-быки попытались отвоевать часть потерь, но уже сегодня падение пары возобновилось в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,1143. Вряд ли мне стоит говорить о том, что основной причиной падения евровалюты является начавшаяся на Украине война. Это очевидно всем. В данное время в Украине не работает практически ничего, лишь крупные супермаркеты и аптеки, да и то не все. Поэтому ситуация сложная в первую очередь на Украине. Однако мировые рынки, в частности валютный, - это совокупность огромного количества трейдеров, часть которых и в Украине, и в России. Против РФ уже начали вводиться серьезные санкции. Деятельность почти всех крупных банков РФ заблокирована за рубежом. Наложены санкции на многих «первых лиц» России, бизнесменов и олигархов. Некоторые страны начали аннулировать визы всем россиянам. Главы Великобритании, Франции, Германии, США говорят сейчас о полной изоляции России от внешнего мира. Проект «Северный поток-2» заморожен на неопределенный срок. Однако все это сейчас неважно. Важно, чтобы война завершилась как можно быстрее, чтобы перестали умирать люди с обеих сторон. Ну а валютные трейдеры будут вынуждены и дальше реагировать на происходящее в Украине. Потому что это сейчас самое важное. Доллар США показал уже в первый день войны, как будут протекать торги в парах с его участием. Учитывая его статус стабильной валюты, трейдеры могут и дальше отказываться от других валют в его пользу. Таким образом, я считаю, что каждый новый день войны будет лишь приводить к новому росту американской валюты. И неважно, какая валюта будет второй в паре. Также хотел бы отметить, что экономических новостей на этой неделе практически нет, а те, которые все же есть, не интересуют сейчас трейдеров. На 4-часовом графике пара выполнила падение к нижней границе бокового коридора, который все еще характеризует текущее настроение как «нейтральное». Отбой от этой границы сработал в пользу начала роста, но, учитывая продолжение военных действий на Украине, пара может выполнить закрепление под ней и продолжить процесс падения в направлении следующего коррекционного уровня 200,0% - 1,0865. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 5049 контрактов Long и закрыли 6973 контракта Short. Это означает, что «бычье» настроение усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 223 тысячи, а контрактов Short – 175 тысяч. Таким образом, в общем и целом настроение категории трейдеров «Non-commercial» тоже характеризуется как «бычье». Это дает возможность европейской валюте рассчитывать на рост, если бы не информационный фон, который сейчас поддерживает американскую валюту в большей мере. Я считаю, что сейчас данными отчетов COT можно пренебречь, так как ситуация в мире напряженная и настроение крупных игроков может меняться стремительно.Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (11-15 UTC).США - Изменение уровня расходов и доходов населения (13-30 UTC).США - Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования (13-00 UTC). 25 февраля календарь Евросоюза содержит в себе выступление президента ЕЦБ, что может быть очень важно, учитывая, что военный кризис разворачивается именно в Европе. В Америке сегодня отчеты такого ранга, что трейдеры вряд ли обратят на них внимание. Информационный фон сегодня будет слабым, трейдеры будут продолжать внимательно отслеживать ситуацию на Украине. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Новые продажи пары я рекомендую с целями 1,1050 и 1,0865, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,1143 на часовом графике. Покупать пару я не рекомендую, так как сейчас трейдеры рассматривают только покупки американской валюты. Покупки пары опасны, хоть рост пары также возможен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс