В фокусе новый раунд переговоров РФ и Украины. Евро чудом избежал обвала, у доллара сплошные козыри

Факторы, толкающие вверх защитные активы, остаются и в ближайшее время никуда не денутся, золото дорожает. Тем не менее доллар в понедельник отступал в рамках коррекции. Рыночные игроки сегодня в течение дня ждали новостей по итогам переговоров между Россией и Украиной. Вряд ли они что-то решат, однако сам факт о желании сторон хотя бы выслушать друг друга немного сгладил накал на рынках. Будет еще один раунд переговоров, предположительно, в ближайшие дни. Представители обеих сторон разъехались по своим столицам для консультаций. По словам главы российской делегации на переговорах с Украиной Владимира Мединского, в ходе переговоров удалось найти «некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции». Похожее заявление поступило со стороны украинских представителей, в частности Михаила Подоляк. Ралли доллара, как ожидается, продолжится после небольшой заминки. Американская валюта наравне с прочими защитными активами останется востребованной во всем мире не только за счет геополитики, но и по причине стрессовой ситуацией с ликвидностью доллара. «Мы будем внимательно следить за рынком кросс-валютных свопов на предмет любых признаков стресса, а также смотреть, есть ли повышенный спрос на долларовую ликвидность, например, на 7-дневном долларовом аукционе ЕЦБ. Доллар должен продолжать оставаться предпочтительной безопасной гаванью в эти беспрецедентные времена», - комментируют экономисты ING. У индекса доллара есть шанс вернуться к максимуму на отметке 97,70, а также пробиться еще выше, полагают аналитики. Евро находится под мощнейшим ударом, однако пока ему удавалось успешно избежать серьезного падения. Сейчас между Россией США и европейскими странами ведется информационная война. Стороны обмениваются взаимными санкциями, предупреждениями, обвинениями, уследить за вереницей которых практически невозможно. Для Европы важны энергоносители, при этом раз за разом появляются сообщения о том, что ЕС может ввести лимит или квоты на российское сырье. При таком сценарии европейским странам придется платить более высокую цену за энергию, а прогнозы экономического роста, который еще не восстановился после пандемии, надо будет понижать. Пара EUR/USD на торгах понедельника протестировала минимум на отметке 1,1120. Если в ближайшие дни не случится какого-либо неожиданного прорыва в переговорах между Украиной и Россией, котировка начнет прорываться к 1,1000, причем уже на этой неделе. Эта неделя обещает быть богатой не только на политические, но и макроэкономические события. Выйдет февральский индекс CPI еврозоны в среду, французский индикатор уже удивил ростом. Впрочем, с учетом событий на Востоке есть сомнения, что ЕЦБ займет более ястребиную позицию при наличии сильного CPI еврозоны. Сломить медвежий настрой по EUR/USD пока не реально. Все же есть некоторые аналитики, продолжающие продвигать идею ужесточения монетарной политики в еврозоне. В Societe Generale считают, что евро еще может укрепиться в ожидании повышения ставки ЕЦБ. До конца этого года регулятор поднимет свою ставку на 25 б.п., прогнозируют банковские эксперты. Ближайшее заседание ЕЦБ намечено на следующий четверг, 10 марта. Повлиять на движение курса EUR/USD к концу недели способны данные по безработице в США. Показатель, по прогнозам аналитиков, сократился до 3,9% с 4% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 438 тысяч. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 1 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник торговалась идентично паре EUR/USD. Сначала курс британской валюты рухнул вниз на 100 пунктов за полчаса после открытия, а потом, к концу дня, восстановился к уровням закрытия пятницы. Таким образом, можно сказать, что в течение дня наблюдались разнонаправленные движения. Мы уже говорили ранее, что в данное время нисходящая тенденция довольно формальная. Сразу два обвала пары(в четверг и в понедельник ночью) были спровоцированы сильными геополитическими новостями. Поэтому их нельзя считать образующими тренд или какую-либо тенденцию. Двух опорных точек сейчас нет в любом случае, так что ни линию тренда, ни канал построить сейчас нельзя. Тем не менее, пара может возобновить свое падение или же вообще уйти в долгосрочный флэт(флэт на графиках 4h и 24h). Никакой важной макроэкономической статистики в понедельник не было ни в США, ни в Великобритании, но она и не понадобилась. Пара и без нее торговалась довольно волатильно, довольствуясь сильным геополитическим фоном. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение и торговые сигналы в понедельник были практически идеальными. Если не принимать в расчет движения ночью, то началось все с неплохого сигнала на покупку на европейской торговой сессии, когда цена отскочила от уровня 1,3342. В дальнейшем пара продолжала рост и преодолела уровень 1,3365. Однако чуть позже закрепилась обратно ниже него, что стало сигналом к закрытию покупок и открытию коротких позиций. Этот сигнал оказался ложным, так как после его формирования цена не смогла пройти вниз и 15 пунктов. Зато уже следующий сигнал на покупку оказался сильным, так как цена вновь преодолела уровень 1,3365 и сумела вырасти до уровня 1,3431. Таким образом, начинающие трейдеры могли открыть три сделки, две из которых оказались прибыльными. В целом же дневное движение пары сегодня было достаточно неплохим, даже лучше, чем по евровалюте, так как откатов в течение дня было минимальное количество. К сожалению, при текущей геополитической обстановке такие неплохие движения могут наблюдаться далеко не каждый день... Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара покинула боковой канал, но при этом, несмотря на сильное падение котировок в последние несколько дней, тенденции сейчас нет. Нет линии тренда, нет канала. Падение фунта стерлингов может легко возобновиться завтра с прежней интенсивностью(как собственно и было сегодня ночью). А может продолжиться коррекционное движение. Сейчас максимально сложно прогнозировать движения пары, так как рынок находится в шоке. Сколько этот шок будет сохраняться во многом зависит от событий на Украине. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,3310, 1,3342, 1,3365, 1,3431-1,3440, 1,3488, 1,3537, 1,3580. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании запланирован лишь индекс деловой активности для производственного сектора. В США выйдет индекс деловой активности в производственном секторе ISM. Мы считаем, что эти отчеты практически никакого влияния на движение пары не окажут. Рынок по-прежнему будет сфокусирован на геополитике. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 1 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник вновь торговалась очень неспокойно. В первые же полчаса после открытия рынка пара рухнула вниз на 150 пунктов в сравнении с закрытием пятницы. Таким образом, уже через полчаса после открытия рынка стало ясно, что ни о каких спокойных торгах в понедельник и речи не идет. В дальнейшем практически весь день пара восстанавливалась после ночного падения. Однако технические уровни при этом отрабатывались очень слабо и не уверенно. Сильных торговых сигналов соответственно тоже было немного. Помимо этого, на понедельник не было запланировано никаких важных макроэкономических событий. Лишь выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, которая в очередной раз не сообщила рынку ничего интересного. Следовательно, влияния макроэкономического или фундаментального фона отсутствовало. Однако за счет огромного количества новостей геополитического характера, которые поступили еще на выходных, в понедельник рынок начал отрабатывать их. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме в понедельник двигалась не лучшим образом, но все же даже из этих движений можно было извлечь прибыль. Начнем с того, что характер движения был не флэтовым, а это уже само по себе очень хорошо. В течение дня пара несколько раз разворачивалась, но при этом движение все же было. Первый сигнал на покупку сформировался в самом начале европейской торговой сессии, когда цена преодолела уровень 1,1165. В дальнейшем она прошла вверх около 30 пунктов, после чего вернулась к уровню 1,1165. Таким образом, первая сделка на покупку должна была закрыться в безубытке по Stop Loss. Однако, когда пара отскочила от уровня 1,1165, начинающие трейдеры могли открывать новые лонги, которые в итоге позволили им заработать порядка 35 пунктов, так как цена выросла к 1,1228 и отскочила от него. В этом же моменте следовало открывать короткие позиции по сигналу на продажу. Цена после его формирования прошла вниз 30 пунктов, поэтому у новичков были возможности получить прибыль и по этой сделке. Последние два сигнала были очень неточными и по ним даже трудно сказать, что это были за сигналы: на покупку или на продажу. Первый еще можно было отработать, но он оказался ложным. Второй, соответственно, отрабатывать не следовало, так как на момент его формирования около уровня 1,1228 уже было сформировано два ложных сигнала. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме восходящая тенденция отменена, но при этом новой тенденции сейчас нет по следующим причинам. Во-первых, движение слишком сильное. Во-вторых, двух опорных точек, по которым можно было бы сформировать линию тренда, нет. В-третьих, движения могут продолжать быть очень сильными и трудно прогнозируемыми - рынок может оставаться в панике. Таким образом, сейчас в первую очередь нужно торговать максимально безопасно и не забывать про Stop Loss. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1106, 1,1136, 1,1165 1,1228, 1,1279-1,1292, 1,1330, 1,1367. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе состоится еще одно выступление Кристин Лагард и будет опубликован индекс деловой активности для сектора производства. В Америке – производственный индекс ISM. Однако, мы считаем, что в текущих обстоятельствах эти данные не окажут никакого влияния на рынок. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Пустые переговоры, бесконечные санкции, нарушение мирового порядка, истерия... У доллара сплошные козыри

Факторы, толкающие вверх защитные активы, остаются и в ближайшее время никуда не денутся, золото дорожает. Тем не менее доллар в понедельник отступал в рамках коррекции. Рыночные игроки сегодня в течение дня ждали новостей по итогам переговоров между Россией и Украиной. Вряд ли они что-то решат, однако сам факт о желании сторон хотя бы выслушать друг друга немного сгладил накал на рынках. Будет еще один раунд переговоров, предположительно, в ближайшие дни. Представители обеих сторон разъехались по своим столицам для консультаций. По словам главы российской делегации на переговорах с Украиной Владимира Мединского, в ходе переговоров удалось найти «некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции». Похожее заявление поступило со стороны украинских представителей, в частности Михаила Подоляк. Ралли доллара, как ожидается, продолжится после небольшой заминки. Американская валюта наравне с прочими защитными активами останется востребованной во всем мире не только за счет геополитики, но и по причине стрессовой ситуацией с ликвидностью доллара. «Мы будем внимательно следить за рынком кросс-валютных свопов на предмет любых признаков стресса, а также смотреть, есть ли повышенный спрос на долларовую ликвидность, например, на 7-дневном долларовом аукционе ЕЦБ. Доллар должен продолжать оставаться предпочтительной безопасной гаванью в эти беспрецедентные времена», - комментируют экономисты ING. У индекса доллара есть шанс вернуться к максимуму на отметке 97,70, а также пробиться еще выше, полагают аналитики. Евро находится под мощнейшим ударом, однако пока ему удавалось успешно избежать серьезного падения. Сейчас между Россией США и европейскими странами ведется информационная война. Стороны обмениваются взаимными санкциями, предупреждениями, обвинениями, уследить за вереницей которых практически невозможно. Для Европы важны энергоносители, при этом раз за разом появляются сообщения о том, что ЕС может ввести лимит или квоты на российское сырье. При таком сценарии европейским странам придется платить более высокую цену за энергию, а прогнозы экономического роста, который еще не восстановился после пандемии, надо будет понижать. Пара EUR/USD на торгах понедельника протестировала минимум на отметке 1,1120. Если в ближайшие дни не случится какого-либо неожиданного прорыва в переговорах между Украиной и Россией, котировка начнет прорываться к 1,1000, причем уже на этой неделе. Эта неделя обещает быть богатой не только на политические, но и макроэкономические события. Выйдет февральский индекс CPI еврозоны в среду, французский индикатор уже удивил ростом. Впрочем, с учетом событий на Востоке есть сомнения, что ЕЦБ займет более ястребиную позицию при наличии сильного CPI еврозоны. Сломить медвежий настрой по EUR/USD пока не реально. Все же есть некоторые аналитики, продолжающие продвигать идею ужесточения монетарной политики в еврозоне. В Societe Generale считают, что евро еще может укрепиться в ожидании повышения ставки ЕЦБ. До конца этого года регулятор поднимет свою ставку на 25 б.п., прогнозируют банковские эксперты. Ближайшее заседание ЕЦБ намечено на следующий четверг, 10 марта. Повлиять на движение курса EUR/USD к концу недели способны данные по безработице в США. Показатель, по прогнозам аналитиков, сократился до 3,9% с 4% месяцем ранее, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 438 тысяч. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 28 февраля. Британец в любой момент может возобновить снижение или сильно усложнит волновую разметку

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно, хоть и достаточно сложно. Предполагаемая волна b в E нисходящего участка тренда сильно усложнилась, но после нескольких неудачных попыток прорыва отметки 1,3642 все же завершилась. Внутри волны b просматривается пять внутренних волн, поэтому эта волна приняла максимально протяженный вид. Снижение котировок в последние несколько дней указывает на переход к построению волны с, которая также может получиться весьма протяженной. На текущий момент лоу предполагаемой волны a пробит, поэтому уже совершенно точно построение нисходящего участка тренда продолжается. И обязательно в рамках волны E. Таким образом, весь понижательный участок тренда приобрел пятиволновой вид, а его предполагаемая волна E должна приобрести также пятиволновой вид. Следовательно, принять довольно протяженную структуру. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3272 привела к отходу котировок от достигнутых минимумов, но вряд ли он будет продолжаться долго. Волна с в E не выглядит еще завершенной – она слишком коротка, а текущий новостной фон может продолжать повышать спрос на доллар. Британский фунт отошел от шока, но что дальше? Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 28 февраля снизился на 100 базовых пунктов, но в течение дня повысился на те же самые 100 пунктов. Таким образом, по итогу понедельника британец не потерял ровным счетом ничего. Однако текущая волновая разметка продолжает указывать на снижение. На этой неделе все наиболее важные события и отчеты планируются в США. Состоятся сразу два выступления президента ФРС Джерома Пауэлла, который может затронуть темы украино-российского конфликта и ужесточения денежно-кредитной политики на мартовском заседании. Обе темы сейчас очень важны, поэтому комментарии могут повлиять на движение инструмента. В пятницу в Америке выйдет важнейший отчет Nonfarm Payrolls, который практически всегда вызывает реакцию рынка. Помимо этого, геополитика будет продолжать оказывать влияние на настроение рынка. Мы уже имели возможность наблюдать, как военный конфликт в странах, которые находятся довольно далеко и от США, и от Великобритании может сказываться на их курсах валют. Не исключаю, что и на этой неделе геополитика неоднократно вмешается в рыночный ритм. Таким образом, на этой неделе будет минимум несколько событий, которые могут сильно повлиять на текущую волновую разметку. Как именно, сейчас довольно сложно сказать. Никто не знает, чем завершатся переговоры сегодня между Украиной и РФ. Никто не знает, по какому сценарию будет дальше развиваться конфликт между этими странами. Тем не менее реакция рынка должна быть логичной. Я советую осторожно относится к покупкам инструмента и в большей мере рассматривать возможности продаж. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение волны E. Построение предполагаемой волны b завершено. Инструмент осуществил две неудачных попытки прорыва отметки 1,3645, что и привело сначала к началу нового снижения. Сейчас неудачная попытка прорыва 1,3274 отбросила инструмент немного вверх, но в целом я советую продажи с целями, расположенными около отметки 1,3046, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз», так как волна с в E еще не выглядит завершенной. На старшем масштабе волна D также выглядит завершенно, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися ниже лоу волны С. Волна D получилась трехволновой, поэтому я не могу ее интерпретировать как волну 1 нового восходящего участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 28 февраля. Европейская валюта сохраняет потенциал снижения

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар не менялась в последнее время. Европейская валюта обвалилась на прошлой неделе, что полностью соответствует текущей волновой разметке, но в пятницу и понедельник все же старается держаться на плаву. Тем не менее текущее снижение котировок трактуется как волна E, и эта волна может получиться весьма протяженной и сильной. На текущий момент я считаю, что волна D завершена, а новостной фон откровенно поддерживает повышение спроса на американскую валюту. Исходя из этого, я думаю, что вероятность того, что инструмент перешел к построению новой нисходящей волны, составляет процентов 80. 20% вероятности я отдаю на то, что вся волновая разметка потребует внесения дополнений и коррективов. Однако сейчас на настроение рынка влияет только новостной фон, а он, к сожалению, очень печальный. Поэтому я считаю, что снижение будет продолжаться. Учитывая то, что сейчас происходит на Украине, вся волновая разметка может очень сильно усложниться. Экономических новостей нет, все крутится вокруг геополитики Инструмент Евро/Доллар в понедельник сначала снизился на 150 базовых пунктов, а потом повысился на 100. Информационный фон сегодня отсутствовал, запланировано было только выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Однако, как и на прошлой неделе, ничего интересного не прозвучало в ходе этого мероприятия. ЕЦБ сейчас обеспокоен происходящим на Украине, а также высокой инфляцией, которая может только увеличиться, если геополитический кризис не получится разрешить быстро. Цены на энергоносители опять растут, особенно это касается газа. Для Евросоюза в ближайшие годы проблема газа может встать очень серьезно, так как в данное время многие страны выступают за полный или частичный отказ от импорта этого энергоресурса из РФ. Таким образом, покупать газ придется в других местах. И если бы в других местах было бы дешевле и удобнее, то уже давно вся Европа бы отказалась от газа из РФ. Но на данный момент проект «Северный поток-2» заморожен на неопределенный срок, а против России введены «беспрецедентные» санкции. Таким образом, инфляция может еще сильнее вырасти, а бороться с ней Евросоюзу практически нечем. Единственное решение – это повышать процентную ставку, но экономика блока не в самом лучшем состоянии в текущее время, о чем неоднократно заявляла сама Кристин Лагард. Поэтому есть все основания предполагать, что ставка повышаться не будет минимум до конца 2022 года. Если это действительно так, то вряд ли инфляция начнет снижаться сама по себе. Хоть сейчас все и забыли уже про «коронавирус», но проблемы с логистикой никуда не делись. Проблемы с дисбалансом спроса и предложения – тоже. А геополитический конфликт на Украине может только усугубить все эти проблемы. Я не вижу пока за счет чего инфляция в ЕС может начаться сокращаться. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение волны D завершено. Если так, то сейчас хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0949, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Удачная попытка прорыва 1,1154 укажет на готовность рынка к новым продажам инструмента. В более увеличенном масштабе видно, что сейчас началось построение предполагаемой волны D. Эта волна может получиться укороченной или трех волновой. Учитывая, что все предыдущие волны не были слишком крупными и приблизительно одинаковыми по размеру, того же можно ожидать и от текущей волны. Есть все основания предполагать, что волна D уже завершена. Тогда началось построение волны E.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 28 февраля. Европейская валюта сохраняет потенциал снижения.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар не менялась в последнее время. Европейская валюта обвалилась на прошлой неделе, что полностью соответствует текущей волновой разметке, но в пятницу и понедельник все же старается держаться на плаву. Тем не менее, текущее снижение котировок трактуется, как волна E и эта волна может получиться весьма протяженной и сильной. На текущий момент я считаю, что волна D завершена, а новостной фон откровенно поддерживает повышение спроса на американскую валюту. Исходя из этого, я думаю, что вероятность того, что инструмент перешел к построению новой нисходящей волны, составляет процентов 80. 20% вероятности я отдаю на то, что вся волновая разметка потребует внесения дополнений и коррективов. Однако сейчас на настроение рынка влияет только новостной фон, а он, к сожалению, очень печальный. Поэтому я считаю, что снижение будет продолжаться. Учитывая то, что сейчас происходит на Украине, вся волновая разметка может очень сильно усложниться. Экономических новостей нет, все крутится вокруг геополитики. Инструмент Евро/Доллар в понедельник сначала снизился на 150 базовых пунктов, а потом повысился на 100. Информационный фон сегодня отсутствовал, запланировано было только выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Однако, как и на прошлой неделе, ничего интересного не прозвучало в ходе этого мероприятия. ЕЦБ сейчас обеспокоен происходящим на Украине, а также высокой инфляцией, которая может только увеличиться, если геополитический кризис не получится разрешить быстро. Цены на энергоносители опять растут, особенно это касается газа. Для Евросоюза в ближайшие годы проблема газа может встать очень серьезно, так как в данное время многие страны выступают за полный или частичный отказ от импорт этого энергоресурса из РФ. Таким образом, покупать газ придется в других местах. И если бы в других местах было бы дешевле и удобнее, то уже давно вся Европа бы отказалась от газа из РФ. Но на данный момент проект «Северный поток-2» заморожен на неопределенный срок, а против России введены «беспрецедентные» санкции. Таким образом, инфляция может еще сильнее вырасти, а бороться с ней Евросоюзу практически нечем. Единственное решение – это повышать процентную ставку, но экономика блока не в самом лучшем состоянии в текущее время, о чем неоднократно заявляла сама Кристин Лагард. Поэтому есть все основания предполагать, что ставка повышаться не будет минимум до конца 2022 года. Если это действительно так, то вряд ли инфляция начнет снижаться сама по себе. Хоть сейчас все и забыли уже про «коронавирус», но проблемы с логистикой никуда не делись. Проблемы с дисбалансом спроса и предложения – тоже. А геополитический конфликт на Украине может только усугубить все эти проблемы. Я не вижу пока за счет чего инфляция в ЕС может начаться сокращаться. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение волны D завершено. Если так, то сейчас хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0949, что соответствует 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Удачная попытка прорыва 1,1154 укажет на готовность рынка к новым продажам инструмента. В более увеличенном масштабе видно, что сейчас началось построение предполагаемой волны D. Эта волна может получиться укороченной или трех волновой. Учитывая, что все предыдущие волны не были слишком крупными и приблизительно одинаковыми по размеру, того же можно ожидать и от текущей волны. Есть все основания предполагать, что волна D уже завершена. Тогда началось построение волны E.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Если уж тонуть, то красиво: евро пытается ухватиться за соломинку в море негатива

Вашингтон до того часто анонсировал вторжение России в соседнюю страну, что трейдеры перестали принимать эти сигналы за чистую монету. К тому же оставались надежды, что назревающий конфликт удастся избежать, и решение ситуации вокруг Украины дипломатическим путем представлялось возможным. Однако когда вместо политиков «заговорили» пушки, инвесторы ринулись в «тихие гавани», такие как доллар США, параллельно продавая акции. Напомним, утром в четверг, 24 февраля, президент России Владимир Путин принял решение о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. Вечером того же дня Запад обнародовал новые санкции в отношении Москвы, затронувшие крупные российские банки и госкомпании. На этом фоне гринбек подскочил до максимальных с июня 2020 года значений, пара EUR/USD показала одно из крупнейших однодневных снижений за несколько месяцев, просев почти на 200 пунктов от отметки 1,1305, с которой она стартовала, а ключевые индексы Уолл-стрит в ходе сессии демонстрировали падение, достигавшее 2,5–3%. Впрочем, рынки довольно быстро пришли в себя от шока, вызванного усилением геополитической напряженности на востоке Европы. Трейдеры вздохнули с облечением, поскольку Запад воздержался от санкций против энергетического сектора России, а решение об отключении страны от расчетной системы SWIFT принято не было. Улучшение рисковых настроений привело к тому, что защитный доллар был вынужден отступить от многомесячных максимумов, отмеченных ранее в области 97,70 пункта, и завершил торги четверга вблизи 97,00 пункта. В то же время основные американские фондовые индексы развернулись к росту, смогли отмахнуться от внутридневных потерь и закончили сессию в плюсе. В частности, S&P 500 прибавил 1,5%, поднявшись, до 4288,7 пункта. Паре EUR/USD также удалось восстановиться. Коснувшись многомесячного «дна» в районе 1,1105, она финишировала около 1,1200. К концу недели опасения по поводу замедления мировой экономики ослабли, и гринбек продолжил отступление от максимальных с июня 2020 года значений. В пятницу индекс USD снизился почти на 0,6%, до 96,53 пункта. Отслеживая сокращение геополитической премии, ключевые индексы Уолл-стрит завершили торги ростом. Так, S&P 500 увеличился на 2,24%, до 4384,65 пункта. По итогам минувшей пятидневки индекс поднялся на 0,8%. Пара EUR/USD также закончила сессию на положительной территории, сумев отыграть большую часть позиций, потерянных в четверг. Она выросла более чем на 0,6% и закрылась вблизи 1,1270. Еще в пятницу рынки вели себя так, как будто конфликт на Украине не имеет большого значения, однако уже в начале новой недели инвесторы были вынуждены отчаянно искать безопасные убежища, опасаясь утонуть в море негатива. Защитный доллар в понедельник резко вырос к большинству своих основных конкурентов, включая евро, прежде чем несколько скорректироваться. В минувшие выходные Запад объявил о новых санкциях, чтобы наказать Москву за вторжение в Украину, а президент РФ Владимир Путин привел ядерные силы страны в состояние повышенной готовности, что добавило нервозности на рынках. «В ближайшей перспективе, гринбек может подняться выше уровня сопротивления 97,47», – прогнозируют стратеги Commonwealth Bank of Australia. Доллар должен оставаться наиболее «тихой гаванью» в эти беспрецедентные времена, отмечают аналитики ING. Они ждут возращения USD к недавнему максимуму около 97,70 и не исключают того, что американская валюта может пробиться еще выше. Безопасные активы, скорее всего, останутся востребованными в текущих условиях, считают специалисты BNY Mellon. «На прошлой неделе иена и швейцарский франк не показали существенного роста, поэтому пока мы просто сосредоточимся на долларе», – сообщили они. В Charles Schwab полагают, что евро окажется под давлением из-за угрозы роста цен на энергоносители, падения деловой активности и потребительского доверия в Старом Свете. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен накануне заявила, что жители стран Европы пострадают из-за ограничительных мер, введенных в отношении России. «Европейцам придется заплатить цену за эти меры», – сказала она. Пара EUR/USD открылась с большим «медвежьим» гэпом, но затем смогла минимизировать потери, отскочив от локального минимума на 1,1125 в направлении отметки 1,1200. До сих пор евро относительно успешно избегал обвала, но может упасть еще больше, полагают в ING. «Уже появились сообщения о том, что Европа рассматривает квоты/лимиты на российские энергоносители. Очевидно, что при таком сценарии Европе придется платить гораздо более высокие цены за энергию, и прогнозы роста экономики придется понижать», – отметили эксперты банка. «Это большая макронеделя для евро в свете выхода в среду февральского отчета по индексу потребительских цен в еврозоне. Но, учитывая события на востоке Европы, мы сомневаемся, что более сильного CPI еврозоны будет достаточно, чтобы переломить "медвежий" настрой по EUR/USD. Если не произойдет какого-либо неожиданного прорыва в переговорах между Украиной и Россией, пара будет прорываться к 1,1000 на этой неделе», – добавили они. Согласно прогнозам, потребительские цены достигнут в еврозоне в феврале нового рекордного уровня а 5,3%. Эти данные добавят головной боли ЕЦБ в преддверии мартовского заседания. Ранее регулятор заявил, что на предстоящей встрече он проведет комплексную оценку экономических перспектив после начала военной операции России на Украине. Главный экономист ЕЦБ Филип Лейн на прошлой неделе сообщил, что российско-украинский конфликт может привести к сокращению экономического роста в еврозоне на 0,3–0,4% в этом году. Это был «средний сценарий», представленный Ф. Лейном на неформальной встрече Совета управляющих ЕЦБ в минувший четверг, которая состоялась через несколько часов после вторжения России в соседнее государство. Ф. Лейн также представил «суровый сценарий», при котором ВВП валютного блока сократится почти на 1%, и «мягкий сценарий», при котором события в Украине не окажут влияния на европейскую экономику, что в настоящее время считается маловероятным.Пока сложно сказать, захотят ли стороны прекратить конфликт и искать дипломатическое решение. В случае если это произойдет, пара EUR/USD может совершить значимый отскок. С другой стороны, отсутствие прогресса и дальнейшая эскалация кризиса могут привести к тому, что единая валюта столкнется с дополнительным давлением продаж. «Эскалация украинского кризиса может раздуть стагфляцию в еврозоне и задержать выход ЕЦБ из аккомодационной политики. Относительная слабость евро, а также сохраняющиеся геополитические и экономические риски могут отбить у иностранных инвесторов желание вернуться на европейские рынки капитала в обозримом будущем, в то время как дальнейшее ухудшение внешних дисбалансов валютного блока может снизить чистый спрос на евро со стороны корпораций. Мы считаем, что пара EUR/USD может оставаться близкой к недавним минимумам в ближайшей перспективе», – заявили экономисты Credit Agricole. Что касается доллара, масштаб его роста, по словам аналитиков Commonwealth Bank of Australia, будет зависеть от дальнейшего скачка волатильности, объема распродажи мировых акций и оценки программ ужесточения ведущих центральных банков. Американские фондовые индексы начинают неделю снижением. Так, S&P 500 теряет примерно 0,5% в понедельник. Даже после роста в конце недели индекс широкого рынка держится все еще на 8,6% ниже исторического максимума, достигнутого в январе. Может ли стать еще хуже? Не исключено. ФРС может потерпеть неудачу с плавным и эффективным укрощением инфляции. Кроме того, может возникнуть реальная угроза применения ядерного оружия. Но есть и варианты улучшения ситуации. Если война завершится быстро или если Федрезерв вернется к мягкой политике, рынок может отреагировать сильным восстановлением. В среду и четверг председатель ФРС выступит с отчетом перед Конгрессом США, где прояснит свою позицию перед мартовским заседанием FOMC. Джерому Пауэллу достаточно произнести похожие слова, сказанные ранее Кристин Лагард, чтобы дать новый импульс роста для рынка акций.В пятницу президент ЕЦБ заявила, что регулятор готов предпринять любые действия, необходимые для обеспечения стабильности цен и финансовой стабильности в еврозоне.«Неопределенность, вероятно, будет тормозить потребление и рост. Наличие вариантов и гибкость по-прежнему необходимы. 10 марта мы проанализируем, что делать дальше», – сообщила К. Лагард. Некоторые трейдеры уверены, что сейчас действия ФРС несут большие риски, поскольку регулятор, исходя из сложившейся ситуации, может поднять процентные ставки выше и быстрее, чем предполагалось. Их оппоненты наоборот считают, что геополитическая обстановка подтолкнет ЦБ к более осмотрительным решениям. Денежные рынки в настоящее время оценивают вероятность повышения ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов на мартовском заседании FOMC в 95%. При этом вторжение российских войск в Украину положило конец спекуляциям о том, что ФРС повысит ставки на 50 базисных пунктов. В условиях эскалации санкций против России и сохранения повышенной волатильности на рынке глава Федрезерва Джером Пауэлл на этой неделе как минимум должен будет заверить инвесторов в том, что регулятор предпримет шаги для борьбы с растущей инфляцией, поскольку экономические перспективы становятся все более неопределенными. Поскольку экономический календарь понедельника не содержит каких-либо значимых релизов, геополитические заголовки продолжают оставаться главным драйвером для пары EUR/USD. Ближайшее сопротивление находится на 1,1200, и далее – на 1,1260 и 1,1300. С другой стороны, краткосрочная поддержка сформировалась на 1,1150. В случае, если пара закроется ниже этого уровня, она рискует продолжить падение к 1,1120 и 1,1070.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Сырьевой рынок лихорадит из-за военного конфликта на Украине

Производители оказались заложниками военного конфликта между Россией и Украиной. Беспорядки на товарных рынках продолжают развиваться в понедельник, поскольку заказы на СПГ были приостановлены, финансирование торговли сырьем иссякло. Продажи черноморской пшеницы были приостановлены.Сырьевой рынок лихорадит из-за военного конфликта на УкраинеЭксперты предупредили, что более жесткие санкции США и Европы угрожают частично отрезать Россию от мировой финансовой системы, что заставит сбои в поставках сырья от палладия до пшеницы участиться. Покупатели также приостановили закупки российского сжиженного природного газа, ожидая ясности в вопросе ограничений российских банков и компаний. Стоимость доставки экспортируемого из региона сырья стремительно растет, а негативные последствия распространяются от Лондона до Гонконга, поскольку международные инвесторы избавляются не только от акций российских компаний и рубля, но и от российских сырьевых активов.Особое место занимает нарушение доставки грузов по Черному морю, которая включает в себя миллионы баррелей нефти в день и около четверти мирового экспорта зерна. Хотя российское сырье пока не подпадало под действие санкций, по мере эскалации конфликта будет возрастать угроза серьезных перебоев с потоками.«Непреднамеренный последующий риск, означающий перебои в работе трубопровода или что-то в этом роде, чрезвычайно высок, и это помимо сложности организации морских перевозок», — Джефф Карри, глава отдела исследований сырьевых товаров в Goldman Sachs Group Inc. «Это огромное количество нефти, которое может быть нарушено в течение нескольких недель».Еще до исключения некоторых российских банков из системы обмена сообщениями SWIFT, используемой для транзакций на триллионы долларов по всему миру, ряд кредиторов приостановил закупку сырья из России в ожидании падения рубля. Societe Generale SA и Credit Suisse Group AG прекратили кредитное финансирование потоков российского сырья. Голландские банковские гиганты ING Groep NV и Rabobank также ограничивают кредитование сделок, связанных с перемещением товаров из России и Украины, и китайские банки, несмотря на позицию правительства КНР, также отказываются от кредитов. Таким образом даже без санкций многие товарные рынки, на которых российский экспорт играет заметную роль, рискуют заглохнуть. По мере того, как война усиливается, возрастает и риск логистических потрясений и невозможности расчетов из-за обвала рубля. Страховщики либо отказываются страховать суда, заходящие в Черное море, либо требуют за это огромные премии.Погрузка зерна в Украине была остановлена, порты закрыты, и ожидается, что черноморские грузоотправители не будут участвовать в тендере на пшеницу в Египте в понедельник, ставя страны Ближнего Востока в затруднительное положение. Последствия нарастают через логистические цепочки, поскольку покупатели ищут альтернативные поставки. Инвесторы не хотят российских активовКрайне жесткое поведение российского правительства также грозят сделать российские товары токсичными для международных инвесторов. Норвегия заявила, что начинает выводить российские активы из своего суверенного фонда благосостояния на сумму 1,3 триллиона долларов, в то время как BP Plc решила избавиться от своей доли в государственной нефтяной компании ПАО «Роснефть». Несмотря на то, что торги акциями в Москве были приостановлены, акции ГМК «Норильский никель», крупнейшей металлургической и горнодобывающей компании России, упали на 58% в Лондоне. В Гонконге акции алюминиевого гиганта United Co. Rusal International упали на 15%.«Русал» приостановил поставки на украинский глиноземный завод, который является ключевым источником сырья для плавильных заводов компании в России. Украинская горнодобывающая компания Ferrexpo Plc заявила в понедельник, что наличие железнодорожных мощностей для доставки ее окатышей клиентам в Европе неясно. Поскольку Мариуполь и Днепр, находящиеся на юге Украины и являющиеся металлургическими производственными центрами, подвергаются осаде и нападениям, выполнение контрактов приостановлено.Зарегистрированная в Лондоне компания, управляющая тремя шахтами в центральной Украине, заявила, что откладывает публикацию годовых результатов. «Товарные рынки должны отражать не только эти трудности с оплатой российского экспорта, но и, учитывая малое количество санкций, риск того, что российские товары в конечном итоге попадут под западные ограничения», — заявили аналитики Goldman в воскресение, 27 февраля.Несмотря на эти последствия, правительство США не исключает дальнейшего продления санкций.«Энергетические санкции, безусловно, обсуждаются», — сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, выступая в воскресенье в программе «Эта неделя» на канале ABC. Европейский природный газ вырос на целых 36%, так как новый раунд санкций вызвал опасения по поводу нехватки энергии. В условиях, когда российские рынки парализованы, а вокруг ключевых городов Украины поступают сообщения о тяжелых боях, путинское вторжение, похоже, на какое-то время будет поддерживать многие товары.«Это усиливает долгосрочный структурный бычий рынок сырьевых товаров», — отметили аналитики.Само собой, в отношении российского сырья предусмотрены исключения из санкций, но трейдеры, банки и грузоотправители опасаются, что эти исключения могут не продлиться долго. Кроме того, рынки беспокоит курс рубля, обвал которого может вызвать шквал банкротств российских предприятий. Беспокоит и порядок взаиморасчетов, теперь уже невозможный в международных системах для многих банков России.Читать статьи автора, в том числе:Русские олигархи теряют деньгиМВФ стремительно «перекрашивается»: энергоносители остаются больным местом ЕвропыПервые ласточки для европейских ястребов: цены в еврозоне растутАзиатские рынки выигрывают от конфликтов в Европе, тайский бат и юань лидируют у быковМировые банки готовятся к санкциям в отношении РоссииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Трейдеры остро отреагировали на колебания рынка

Сложность военного конфликта России в Украину и отсутствие существенных перспектив к примирению заставило инвесторов искать укрытия. Индекс волатильности побил максимумы 2021 года.Трейдеры остро отреагировали на колебания рынкаИндекс волатильности Cboe — «индикатор страха» для S&P 500 — вырос до максимумов с января 2021 года. Защищаясь от последствий, аналитики рекомендуют приобретать так называемые акции и валют – убежища. Среди акций интерес представляют, например, коммунальные предприятия, которые напрямую не привязаны к тому, как работает экономика. Среди валют популярны азиатский регион, доллар, канадская валюта. Один из самых острых конфликтов в Европе со времен Второй мировой войны заставил инвесторов искать убежища в таких убежищах, как золото и казначейские облигации США. В то время как официальные лица Украины и России проводят переговоры в понедельник, трейдеры с осторожностью относятся к акциям, учитывая растущие риски. Не добавляет оптимизма инвесторам и то, что США и Европа исключили некоторые российские банки из критически важной системы обмена финансовыми сообщениями SWIFT, что привело к падению рубля до нового исторического минимума. Это побудило Банк России поднять ключевую процентную ставку до самого высокого уровня почти за два десятилетия. Увы, но последствия уже вышли далеко за пределы России: рост цен на нефть усиливает инфляционное давление, увеличение расходов на оборону наносит ущерб экономике, которая только что вышла из Covid-19. Все это может повлиять на план Федеральной резервной системы по более быстрому повышению процентных ставок для сдерживания инфляции даже с учетом того, что военный конфликт на Украине меньше всего затронул Северную Америку. «Мы ожидаем период высокой волатильности и более высоких премий за риск по акциям», — сказал Патрик Мунен, главный стратег нескольких направлений. По его словам, компания сократила свою долю в циклических акциях, поскольку устойчивая высокая инфляция, обусловленная ценами на сырьевые товары, может повлиять на перспективы роста.Несмотря на то, что российский Центробанк приостановил торги акциями в Москве на день, трейдеры продают все, что могут, спешно избавляясь от акций Сбербанка и других санкционных компаний. Достаточно сказать, что VanEck Russia ETF, зарегистрированный в США фонд, который отслеживает акции страны, потерял более четверти своей стоимости в понедельник на предрыночных торгах в США.Еще на выходных стало известно, что Plc избавится от своей доли в ПАО "Роснефть". Несмотря на это аналитики не видят особых шансов на привлечение покупателя. Британская компания предупредила, что в случае выхода из России она может списать до 25 миллиардов долларов убытков.Акции BP в понедельник упали на 7,5%, что стало максимальным за три месяца.Среди акций, сильно связанных с российским бизнесом, акции производителя шин Nokian Renkaat Oyj потеряли почти четверть своей стоимости, а акции австрийского Raiffeisen Bank International AG упали на 19%. Опасность фактора стагфляцииОт коммунальных услуг до телекоммуникаций, оборонительные секторы акций показали лучшие результаты в этом году вместе с индексом доллара, сигнализируя о растущих опасениях, что война между Россией и Украиной сдержит экономический рост. Например, Generali Investments сокращает свою избыточную позицию по стоимости, добавляя защитные и качественные имена. Аналитики Morgan Stanley повысили рейтинг коммунальных услуг до избыточного и понизили рейтинг автомобилей до равного. Фьючерсы на S&P 500 скорректировались на целых 2,9%, прежде чем сократить рост и торговаться на 1% ниже после значительного роста эталонного индекса в пятницу. Если распродажа наберет обороты, она может вернуться к уровням коррекции, определяемым как падение на 10% по сравнению с недавним пиком. Однако такой вариант пока не самый популярный среди аналитиков.Золото резко выросло на фоне новостей, поскольку инвесторы предпочли убежища рисковым рынкам. Слитки вполне способны достичь самого высокого уровня с декабря 2020 года.Майкл Уилсон, стратег Morgan Stanley, считает: «Хотя есть много людей, которые немного разбираются в таких вопросах, геополитику очень трудно анализировать и, следовательно, очень трудно оценить. Вместо этого это вторжение просто добавляет еще один риск, который вряд ли исчезнет быстро».Действительно, каждый день приносит новости из Украины и Москвы, которые меняют наметившийся расклад. Недавняя угроза ядерным оружием, исходящая от Кремля, пока не создала существенного резонанса среди политиков. Однако европейцы, вероятно, надавят на свои правительства, чтобы приложить больше усилий по минимизации такой возможности. А значит, вполне резонно ожидать еще одного пула санкций, который способен вызвать тяжелые экономические последствия прежде всего для самой России, но и для мировой экономики также.С другой стороны, маловероятно, чтобы европейские жители пропустили мимо ушей очевидную угрозу. Ожидаем митингов в зоне евро, и очередные санкции.Переговоры, которые только что завершились, скорее всего не удовлетворят стороны, даже при заключении формального соглашения, которое в таком случае постигнет судьба Минских соглашений. Читать статьи автора, в том числе:Русские олигархи теряют деньгиМВФ стремительно «перекрашивается»: энергоносители остаются больным местом ЕвропыПервые ласточки для европейских ястребов: цены в еврозоне растутАзиатские рынки выигрывают от конфликтов в Европе, тайский бат и юань лидируют у быковМировые банки готовятся к санкциям в отношении РоссииМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Высокая волатильность и борьба медведей с быками. Что ждет крипторынок на этой неделе

В понедельник стоимость первой криптовалюты балансирует рядом с отметкой в $38 000. Согласно статистике популярной интернет-платформы CoinGecko, фиксирующей цены на виртуальные активы, капитализация Bitcoin составляет порядка $720 млрд. За последние сутки ВТС подешевел на 2%, в воскресенье его цена достигала $38 700 за монету. При этом на ушедшей неделе стоимость главного цифрового актива падала до отметки $34 300 впервые с конца января. С тех пор как в ноябре 2021 года биткоин обновил исторический рекорд, взлетев выше $69 000, его стоимость упала на 45%.В минувший четверг президент Российской Федерации Владимир Путин заявил о начале проведения специальной военной операции на Донбассе. После этого власти Украины ввели на территории страны военное положение.Непредсказуемое поведение биткоина на фоне перманентно возрастающего геополитического напряжения на востоке Европы заставляет экспертов крипторынка делать самые неожиданные прогнозы относительно его будущего. Так, большинство специалистов считает ближайшим ключевым уровнем для ВТС отметку в $30 000. Эксперты уверены, что в случае пробоя монетой этого уровня цифровому золоту будет сложно восстановиться и преодолеть сопротивление на отметке $32 000. Важность уровня в $30 000 заключается еще и в том, что попытка обвала биткоина к нему может оказаться последней атакой со стороны медведей. При этом криптоэксперты напоминают, что участники рынка виртуальных активов заранее учли все негативные факторы, поэтому резкое падение Bitcoin ниже $30 000 – маловероятно.В то же время желанной целью для быков на текущей неделе станет отметка в $40 600. Аналитики считают, что, если первая криптовалюта сможет взлететь к этому уровню, покупатели легко восстановят восходящий рыночный тренд.Сегодня эксперты все чаще говорят о том, что уровень корреляции между фондовым и криптовалютным рынками начинает постепенно снижаться. Дело в том, что ведущие мировые биржи уже пережили максимальное потрясение, и их давление на рынок виртуальных активов больше не будет таким масштабным.К слову, среди множественных осторожно-негативных прогнозов относительно будущего рынка криптовалют встречается и неожиданно оптимистичный. Так, накануне известный криптостратег и трейдер Николас Мертен заявил о том, что напряженная геополитическая обстановка на востоке Европы не помешает рынку цифровых активов уверенно расти.Мертен утверждает, что, несмотря на недавнее снижение ВТС к отметке $34 300, на рынке виртуальных активов по-прежнему преобладает бычий тренд. При этом трейдер подчеркивает, что устойчивость крипторынка и незначительное снижение цены биткоина, которые наблюдались в первые дни военной операции на Украине, указывают на их готовность к дальнейшему росту.В чем аналитики уверены абсолютно точно, так это в том, что на протяжении текущей недели рынок криптовалюты будет демонстрировать повышенный уровень волатильности на фоне заседания Федрезерва и перманентно растущего напряжения в Восточной Европе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото и другие драгметаллы на пороге рывка?

Здравствуйте, уважаемые коллеги!По сложившейся традиции в конце каждого месяца, мы обсуждаем перспективы золота и других драгоценных металлов. При этом, мы с вами должны понимать, что рост драгоценных металлов, без роста золота практически невозможен. Исключением некоторое время назад был палладий, но это низколиквидный металл, и его рост был обусловлен потребностями автомобильной промышленности. Другими словами драгоценные металлы всегда идут за золотом с разной скоростью, но направление одно. Поэтому совершать разнонаправленные сделки, можно только в том случае, если вы в совершенстве владеете арбитражными стратегиями, но в общем случае, позиции должны открываться в одном направлении.Напомню читателям основные вектора спроса и предложения действующие на золото, и оказывающие определяющее значение на рост или снижение его цены. Главным фактором влияющим на золото ,в краткосрочной перспективе, является спрос со стороны американских биржевых фондов, затем идёт спрос со стороны спекулянтов на бирже COMEX. В долгосрочной перспективе на цену золота оказывают влияние спрос со стороны ювелирной промышленности, инвестиции в монеты и слитки, а также покупки центральных банков. Спрос со стороны технологий значительного влияния на цену не оказывает, в виду своей незначительной величины около 10% от общего потребления.Среди других факторов непосредственно оказывающих влияние на цену следует отметить валютный курс, склонность инвесторов к риску, доходность казначейских облигаций США, инфляционные ожидания и другие, часто неизвестные факторы, в том числе сезонные колебания цены. К слову о сезонных колебаниях, многолетние наблюдения показывают, что золото начинает расти примерно со второй половины марта, но в конце февраля оно обычно снижается.Рис.1: Спрос со стороны биржевых торговых фондов инвестирующих в золотоРассмотрим основной фактор влияющий на цену. Согласно данным World Gold Council в январе 2022 года, инвесторы из США приобрели 49 тонн золота в ETF на сумму 2.9 млрд. долларов, что стало их крупнейшей покупкой с августа 2020 года. Такая диспозиция даёт нам надежды на скорый инвестиционный рост, где драйверами могут выступать инфляция, риски и прочие неблагоприятные факторы существующие в современной реальности. Есть ещё один фактор поддерживающий цену золота в текущем моменте, это санкции вводимые странами запада против России. Отключив систему SWIFT и заморозив ее активы, США и союзники не оставили Центробанку РФ возможности приобретать для пополнения резервов традиционные активы номинированные в долларах, евро, иенах и фунтах, что в условиях текущей ситуации заставляет проводить накопления резервов покупая золото и китайские юани. Причём делать это в будущем, возможно придётся в гораздо больших объемах чем это было ранее, когда центральный банк выкупал все производимое в России золото. Появление такого крупного игрока, гипотетически может привести к увеличению спроса, а значит и к значительному росту цены золота.На бирже COMEX-CME также наблюдаются положительные перемены. Последние отчёты по обязательствам трейдеров - COT, показывают резкий рост Открытого Интереса, являющегося показателем спроса и предложения. Всего за 4 недели, количество открытых позиций выросло с 637 до 809 тысяч контрактов, а показатели совокупного интереса спекулянтов из группы Money Manager повысились с 63 до 161 тысячи контрактов, что стало наивысшим значением с ноября 2021 года и говорит о потенциале дальнейшего роста (рис.2)рис 2: Графический анализ отчета по обязательствам трейдеров Commitments of traders – COTОднако говоря о возможности потенциального роста, нам необходимо изолировать свои размышления от ловушки сознания, когда наш мозг принимает желательное за действительное. Это очень важно, особенно в контексте того, что даже зная направление, мы часто не имеем точки входа и не можем открыть позицию, только потому, что у нас нет точек выхода. Другими словами, без технического анализа нам принимать решение нельзя, поэтому посмотрим на технический анализ (рис.3).Рис.3: Технический анализ цены золотаГлавный момент, на который нужно обратить внимание трейдеров и инвесторов, это прорыв цены выше сопротивления на уровне $1875, которое теперь стало поддержкой. Быстрый рост золота к уровню $1980, закончился не менее быстрой распродажей и сейчас оно тестирует поддержку сверху, откуда может вновь начаться рост. Однако точка для размещения стоп ордера сейчас находится не выше уровня $1780, что означает риск в $110 на контракт, а значит потенциал роста должен быть не менее $200 и будет находиться на уровне предыдущего исторического максимума достигнутого ценой в августе 2020 года. Это вероятный сценарий, поэтому покупки с такой целью возможны, но подойдут в большей степени для инвесторов рассчитывающих на долгосрочное владение активом. Однако если говорить о трейдинге, текущий уровень цены, кажется мне несколько высоковатым, а размер стоп-ордера достаточно большим. Таким образом трейдерам необходимо подождать образование нового минимума для постановки стоп-ордера и возможно такой минимум образуется уже на этой неделе. Рис.4: Техническая картина платиныКак было отмечено в начале этой статьи, другие драгоценные металлы: — платина и серебро, идут вслед за золотом. В этом контексте, с технической точки зрения, по моему мнению, наибольший интерес представляет платина, которая на прошлой неделе превысила отметку $1100, но не сумела закрепиться за ней. В настоящий момент платина тестирует поддержку на значении $1050, что при наличии сигналов позволяет покупать актив с целью на $1300, и постановкой стоп ордера на значении не выше $990. Будьте внимательны, осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Украина не должна быть в НАТО

В понедельник глава британско-российских СМИ и сын бывшего шпиона КГБ, получивший дворянство, Евгений Лебедев обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой закончить войну на Украине.Евгений Лебедев, сын Александра Лебедева, написал письмо в принадлежащей ему лондонской газете Evening Standard с призывами к Владимиру Путину использовать мирные переговоры для прекращения конфликта в Украине, которые проходили сегодня.С его слов: Умоляю Вас как гражданин России остановить убийство своих украинских братьев и сестер руками русского народа. А как гражданин Великобритании - спасти Европу от войны!Владимир Путин потребовал, чтобы НАТО никогда не принимало Украину.В июле 2020 года Лебедев стал пожизненным членом Верхней палаты парламента Великобритании с титулом барона Лебедева из Хэмптона в лондонском районе Ричмонд-на-Темзе и Сибири в Российской Федерации.Он также владеет британской онлайн-газетой Independent, которая выходит ежедневно.Отец Лебедева когда-то работал шпионом в советском посольстве в Лондоне, но затем сколотил состояние, торгуя ценными бумагами в хаосе, последовавшем за распадом Советского Союза в 1991 году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин-киты активно накапливают биткоин, розничные инвесторы агрессивно выкупают падение на фоне геополитических рисков

Сетевые аналитические компании сообщают, что когорты биткоин-кошельков начали накапливать BTC после вторжения России в Украину. Транзакции китов в биткоинах достигли самого высокого уровня, поскольку накопление монет продолжается. На этом фоне аналитики ищут в ценовом тренде главной криптовалюты возможные признаки прорыва.Рост транзакций со стороны BTC-китовСогласно данным Glassnode, 76,5% биткоинов не перемещались из своих основных хранилищ за последние шесть месяцев. Количество неизрасходованных цифровых монет, хранящихся у крупных участников рынка, купивших актив десять лет назад, выросло с 2020 года.Количество биткоин-транзакций на сумму от 100 000 до 1 миллиона долларов достигло пика, что указывает на всплеск накопления и сокращение оборотного предложения актива.Накопление биткоинов фиксируется графиком HODL-волн BTC от Glassnode. Он показывает полосу активного предложения по возрасту хранилищ. Индикатор считается важным для прогнозирования следующего движения Биткойна.Биткоин: можно ли готовиться к ралли?Исторически так сложилось, что накопление главной криптовалюты китами свидетельствует о предстоящем ралли цен. Оценка накопления тренда когорты кошельков от Glassnode используется для определения изменения тренда BTCUSD.Отмечено, что крупные покупки главной криптовалюты китами в конце января 2021 года подтолкнули цену актива вверх на 15%. Аналогичное событие может произойти, если киты будут придерживаться своей стратегии «выкупать падение».В настоящее время индикатор показывает достаточно широкое накопление с сентября 2021 года по февраль 2022 года.Мелкие инвесторы тоже выкупают падениеАгрессивная покупка BTCUSD мелкими инвесторами начала подпитывать восходящий тренд. Аналитики отмечают, что накопление биткойн-китов в сочетании с агрессивными покупками мелких инвесторов может спровоцировать рост цен главной криптовалютой. Известно, что в прошлом розничные инвесторы подражали покупательскому поведению китов.Покупка и накопление китов могут помочь биткоин-быкам удержать цену актива выше 40000 долларов, если динамика с января и февраля 2022 года останется неизменной.На рынке отмечают, что все еще преобладают медвежьи опасения по поводу цены биткойна, в то время как геополитическая напряженность только нарастает. Когда же возможен переход к восходящему тренду? Со своей стороны таким сигналом считаю закрепление главной криптовалюты выше значения в 40 000 долларов за монету.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD. Процентные ставки и сдерживание цен на жильё в еврозоне

От Люксембурга до Новой Зеландии мировые цены на жилье росли, поскольку стимулирование экономики подлило масла в многолетний бум, вызванный исторически низкими процентными ставками.Но на тот момент, когда власти от Окленда до Стокгольма продемонстрировали, что они могут использовать монетарные и регуляторные рычаги для сдерживания цен на недвижимость, фрагментация еврозоны на 19 национальных рынков означает, что у Европейского центрального банка связаны руки.По данным Международного валютного фонда, пять из 10 стран мира, в которых в 2020 году наблюдался самый большой рост цен на жилье, находились в tврозоне.Это вызывает у ЕЦБ опасения по поводу нового пузыря на рынке жилья, который может нанести экономический и финансовый хаос, такой как был в 2008 году.Тем не менее ЕЦБ пока не может поднять процентные ставки для помощи некоторым странам в еврозоне, потому что появятся проблемы у других стран, таких как Италия и Греция, у которых наибольший уровень задолженности. А Центральный банк стремится избежать нового долгового кризиса.Центральный Банк полагается на то, что правительства стран, часто неохотно, но охлаждают рынки недвижимости с помощью так называемых макропруденциальных инструментов, которые также имеют преимущество в том, что они нацелены непосредственно на недвижимость, а не на экономику в целом.Они варьируются от принуждения банков к накоплению дополнительного капитала при выдаче ипотечных кредитов до введения крайне непопулярных ограничений на размер ипотечных кредитов в зависимости от покупной цены или дохода покупателя.Проблема в том, что ЕЦБ не может задействовать этот метод торможения напрямую и может только предупреждать и давать рекомендации через Европейский совет по системным рискам (ESRB) - орган, наблюдающий за финансовой стабильностью Европейского Союза.Один из последних шагов ERSB, который базируется в ЕЦБ и возглавляется Кристин Лагард, это призыв Германии и Австрии ввести ограничения на ипотечные кредиты и повысить требования к капиталу для банков.Но его предписания не являются обязательными. Министр финансов Германии, например, отклонил рекомендацию ввести соотношение кредита к стоимости для покупателей жилья.История показывает, что регулирование по такому принципу работает.Власти Южной Кореи смогли замедлить рост цен на жилье, когда в начале 2000-х годов установили соотношение долга к доходам.А Швеции удалось в 2018 году, хотя бы на короткое время снизить стоимость жилья. Потребовав, чтобы домовладельцы, которые взяли ипотечные кредиты, превышающие доход их семьи более чем в 4,5 раза, ежегодно выплачивали не менее 1%.Однако для этого также потребуются некоторые непопулярные решения, например, сделать ипотеку почти недоступной для более бедных домохозяйств.Например, Германия, только что объявила о планах задействовать этот метод спустя десятилетие после начала своего жилищного бума, когда, по данным Бундесбанка, цены на жилье стали уже завышены на 20-35%.В феврале по заявлению ESRB: Финляндия и Нидерланды недостаточно приняли меры по ограничению ипотечного кредитования, несмотря на его рекомендации.Тем не менее, по исследованиям ESRB, понятно, что денежно-кредитная политика по-прежнему имеет значение и может либо сделать макроэкономическое регулирование более эффективным, если оно поддерживает его, либо оно может превзойти его, если оно работает в противоположном направлении.По мнению некоторых экономистов: пока ставки по ипотечным кредитам остаются ниже инфляции, это делает инвестиции в недвижимость привлекательными как для домашних хозяйств, так и для профессиональных инвесторов.Согласно последним данным ЕЦБ, в декабре заемщики зафиксировали годовую процентную ставку по ипотечным кредитам на уровне всего 1,3% на 10 лет по сравнению с ожидаемым уровнем инфляции чуть менее 2% за этот период.Касаемо Ирландии, в прошлом году цены на жилье выросли на 14,4%, несмотря на введение жестких ограничений. Которые ограничивают ипотечные кредиты в 3,5 раза валовым годовым доходом заемщика.Некоторые политики ЕЦБ предлагают центральному банку уделять больше внимания ценам на жилье при оценке инфляции и установлении процентных ставок, как это происходит в Новой Зеландии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 28 февраля: санкции США и ЕС в отношении России и рубль по 95

Фьючерсы на американские фондовые индексы снизились в понедельник на фоне введенных санкций со стороны США и ЕС. Однако крупной распродажи не произошло, поскольку официальные лица России и Украины собрались на встречу, на которой будет обсуждаться потенциальное прекращение боевых действий между двумя сторонами. Фьючерсы на Dow упали на 400 пунктов, или почти на 1,2%. Фьючерсы на S&P 500 просели на 1,37%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 1,28%. Напомню, что американский рынок акций показал очень сильный рост в конце прошлой недели даже на фоне беспорядков вокруг конфликта между Россией и Украиной. Введение санкций и резкие проблемы с курсом рубля вынудили Центральный банк России более чем удвоить свою ключевую процентную ставку с 9,5% до 20%. На выходных российский рубль продемонстрировал 16% падение, а на момент написания статьи на рынке доллар стоит 95 российских рублей, против 74 рублей в середине февраля. Что касается рынка сырья, то фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate в понедельник выросли более чем на 5% до $96,30 за баррель, а апрельские фьючерсы на нефть марки Brent подскочили сразу на 5% до 102,75 доллара за баррель. Что касается природного газа, то фьючерсы торгуются по 2,84 доллара. Доходность государственных облигаций резко снизилась по всей кривой, при этом э10-летняя облигация казначейства в последний раз показывала доходность 1,92%. Некоторые эксперты отмечают, что это возможно самое резкое обесценивание рубля в современной истории. Однако очевидно, что говорить о движении к стабилизации этого вопроса можно будет только после соответствующих шагов со стороны политиков двух стран. Что касается санкций, то на выходных США присоединились к своим союзникам в Европе и Канаде и запретили ключевым российским банкам доступ к межбанковской системе обмена SWIFT. Система объединяет более 11 000 банков и финансовых учреждений в более чем 200 странах и территориях. Несмотря на это, в течение выходных продолжалось наступление России на Украину. Российская военная техника сейчас находится во втором по величине городе Украины Харькове. Многие опасаются, что следующей целью будет Киев. Очень многое зависит от сегодняшних переговоров между Россией и Украиной. Также напряженность нарастает во всем мире и причиной тому являются действия президента России Владимира Путина, который в воскресенье привел силы ядерного сдерживания своей страны в состояние повышенной боевой готовности. Это стало якобы ответом на растущую вероятность вторжения войск НАТО. В любом случае сейчас трейдеры будут очень внимательно следить за любыми признаками разрешения кризиса. Конечно, волатильность будет обеспечена в любом случае: будь то хорошие результаты и мирные переговоры или новости возможного обострения напряженности, повышающего вероятность мировой войны с участием членов НАТО. Если отойти от политики, то на этой неделе ожидается выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла перед Конгрессом США. От его заявлений также зависит очень многое: трейдеры гадают, смогут ли геополитические события повлиять на повышение ставок ФРС, или нет. Инвесторы также получат отчет от Министерства труда США данные по уровню безработицы, но уже к концу этой недели. Что касается технической картины S&P500 Давление на индекс сохраняется, но и спрос по-прежнему достаточно велик. Сегодня быки попытаются вернуться и закрепиться выше $4 341. Если этого сделать не удастся - давление на торговый инструмент возрастет, что приведет к снижению в район $4 292. Пробой этого диапазона увеличит давление на индекс и вернет медвежий рынок с перспективой обновления уже минимумов: $4 233 и $4 175. Быстрый возврат выше $4 341 и закрепление на этом диапазона оставит надежду на восстановление рынка, однако, что будет на регулярной сессии сегодня – большой вопрос. При росте можно ожидать новых активных продаж уже в районе $4 383 и $4 433. Многое будет зависеть от дальнейшего развития конфликта на территории Украины и от возможного диалога президентов двух стран. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американские горки стоимости газа в Европе... В основном летим вверх

Газ в Европе резко подскочил в цене на утренних торгах в понедельник. Апрельский фьючерс в европейском хабе TTF в Нидерландах сегодня в утренние часы подорожал на 36%, демонстрируя стоимость выше $1 506 за 1 тыс. куб.м. Правда, к 10:13 по московскому времени цена за газ несколько снизилась, до $1 376. В конце прошлой недели контракт закрылся на отметке в $1 100 за 1 тыс. куб.м.Стоимость газа в Европе растет в ответ на введение жестких санкций западноевропейских стран в отношении России после того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации в Донбассе и вторгся на территорию Украины.Великобритания, страны Евросоюза, Соединенные Штаты и Канада незамедлительно ввели заранее разработанные и подготовленные санкции против РФ. Жесткие меры направлены в отношении как российских банков, членов Госдумы, которые поддержали признание ДНР и ЛНР, так и некоторых крупных бизнесменов, в том числе против лично главы РФ Владимира Путина и главы МИД РФ Сергея Лаврова.Так, в минувшие выходные в СМИ были озвучены намерения Запада отключить часть российских банков от системы межбанковских платежей SWIFT. Помимо этого, 27 февраля руководство ЕС объявило, что запрещает своим странам реализовывать все операции, которые так или иначе связаны с управлением резервами и активами Центрального банка России.Решение ЕС ввести в отношении РФ самые жесткие санкции было принято по инициативе Украины, поддержали это решение 42 из 47 членов организации. То есть, помимо России, с введением санкций не согласны еще четыре страны.Два государства высказались против наказания России – это, собственно, сама Россия, а также Армения. Издание Open Caucasus, которое вещает о событиях на Кавказе, процитировало ереванского аналитика Ричарда Гарагосяна, который пояснил, что поддержка санкций против России приведет к абсолютной изоляции Армении и ей просто невыгодна.Помимо этого, представитель Азербайджана на заседание даже не явился, тем самым продемонстрировав нежелание комментировать свою позицию по данному вопросу. Турция также воздержалась от комментариев. Четвертой страной, которая не стала участвовать в голосовании за принятие санкций против России, оказалась Сербия, являющаяся ближайшим соратником России на Балканах.Что касается остальных ранее благосклонных к РФ государств-членов Совета Европы, то они абсолютным большинством проголосовали за ее наказание. К слову, в пятницу Совет Европы уже приостановил участие России в таких органах, как ПАСЕ и Комитет министров.А тем временем общий уровень заполненности газом европейских подземных хранилищ составляет 29,5%. Согласно данным Gas Infrastructure Europe, на 26 февраля объем газа в них на 21,5% меньше прошлогоднего уровня. Отобрано уже 47 млрд куб.м, то есть 100% закачанного в летний период газа. Подземные хранилища Германии опустошены уже на 70,6%, Франции – на 77,1%.Судя по всему, чтобы восполнить уровень сырья в подземных хранилищах, Европа будет вынуждена в текущем году закачать столько газа, сколько не закачивала ранее ни за один летний сезон. С учетом суточных лимитов объемов закачки, которые ограничены технологическими возможностями, сложившаяся ситуация станет серьезным вызовом для европейских стран. Отныне, помимо прямых закупок газа, европейцы будут вынуждены использовать только тот газ, который был закачан в подземные хранилища еще в 2020 году, а также в предыдущие годы. Обычно отбор газа из хранилищ продолжается до конца марта, в крайнем случае до середины апреля. То есть отбор продлится еще полтора месяца.То, что страны Европы в угоду санкциям отказываются от российских энергоресурсов, неминуемо приведет к небывалому росту стоимости электроэнергии для европейцев. По подсчетам доцента кафедры экономической теории РЭУ Олега Чередниченко, цены на электроэнергию для конечных потребителей с такой политикой рискуют увеличиться на 20% и более.В то же время стоит сказать, что пока не вводилось никаких ограничений на экспорт энергоносителей из России. Так, на 28 февраля «Газпром» продолжает поставлять газ для транзита через Украину. Объем экспортируемого сырья соответствует заявкам потребителей, а именно 105,8 млн куб.м. Очевидно, что США невыгоден дефицит топлива на мировом рынке, который неминуемо приведет к сильному росту цен на него, что на фоне рекордно высокой инфляции в стране нанесет сильнейший урон кошелькам ее жителей. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Америка закрылась ростом на торгах в пятницу

Фондовая Америка закрылась ростом на торгах в пятницу. Индустриальный The Dow Jones Industrial Average увеличился на 2,51%, широкий S&P 500 прибавил 2,24%, а технологический NASDAQ Composite – 1,2%. По результатам недели S&P 500 увеличился на 0,8%, NASDAQ – на 1,1%, а Dow Jones остался без изменений. На протяжении всей прошлой недели рынки находились в неспокойном состоянии вследствие разрастания конфликта между РФ и Украиной, который в итоге привел к вводу российских войск на Украину. Президент Российской Федерации в четверг сообщил о начале специальной операции по освобождению самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. После этого сообщения американские фондовые рынки, да и рынки других стран, показали резкое снижение. Однако в тот же день к моменту закрытия торгов американские индикаторы показали рост. Это было связано с тем, что президент США принял решение о введении не всех предлагаемых санкций против РФ. Так, он не согласился вводить запрет на экспорт нефти из России, а также отключить РФ от системы SWIFT. В то же время ряд мер, направленных на финансовые учреждения и государственные компании России, все-таки был введен. Для инвесторов это явилось сигналом того, что США и партнеры пока не готовы к принятию решения о введении более жестких санкций. Еще одним позитивным моментом стала информация о том, что Украина и Россия готовы сесть за стол переговоров на нейтральной территории – в Беларуси. Изначально переговоры планировалось провести в Минске, однако позже они были перенесены в Гомельскую область, где и должны пройти сегодня. Эти сведения оказывают сильное влияние на индикатор Dow Jones, так как в его состав входят бумаги компаний, весьма восприимчивых к изменениям в экономике. Участники рынка будут настроены более оптимистично, если поверят в разрешение конфликта в ближайшем будущем. Также инвесторы рассматривают последние данные по доходам и расходам населения США за прошлый месяц. Согласно этим сведениям, доходы граждан практически не изменились в сравнении с декабрьским уровнем. Одновременно с этим расходы выросли на 2,1%, что стало рекордом за год. При этом, согласно ожиданиям экспертов, доходы должны были снизиться на 0,3%, а расходы увеличиться на 1,6%. Прогнозы аналитиков на 2022 год довольно оптимистичны: они предполагают, что расходы граждан будут и дальше расти, а сами они начнут еще больше тратить свои сбережения благодаря ослаблению тревоги относительно распространения коронавируса. Предполагается, что в текущем году рост потребительских расходов составит 3,4%. Необходимо отметить, что именно расходы потребителей составляют львиную долю американской экономики – около 70%. Индекс потребительского доверия в стране уменьшился до 62,8 пункта в текущем месяце, хотя эксперты прогнозировали его снижение до 61,7 пункта. Для сравнения: данный показатель в прошлом месяце составлял 67,2 пункта. Также в США продолжается сезон корпоративной отчетности. Компания Beyond Meat продемонстрировала убытки, которые выросли в 3,2 раза в четвертом квартале прошлого года, а также предоставила прогноз, который расстроил инвесторов. Все это привело к снижению стоимости акций компании на 9,2%. Компания Dell Technologies Inc. также не смогла получить прибыть в прошлом квартале. Несмотря на принятое руководством решение о выплате дивидендов, ценные бумаги компании потеряли в цене 7,8%. Вследствие уменьшения профита на 16,3% и пессимистичного прогноза на текущий год, котировки акций компании Foot Locker Inc. снизились на 30%. Несмотря на получение профита и рост доходов в 7 раз в четвертом квартале прошлого года, стоимость ценных бумаг Cinemark уменьшилась на 0,2%. Благодаря получению профита и доходов за прошлый квартал, которые превзошли прогнозы аналитиков, ценные бумаги компании Etsy Inc. прибавили в цене 16,2%. Компания Advanced Micro Devices сообщила о начале выкупа ценных бумаг на общую сумму в 8 млрд долларов, что положительным образом сказалось на стоимости ее акций: они выросли на 3,8%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 28 февраля (разбор утренних сделок). Фунт вернулся к пятничному уровню закрытия, отыграв

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3389 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Спрос на фунт сохранился в начале европейской сессии после крупнейшего падения в ходе азиатских торгов, что привело к тесту сопротивления 1.3389. К моему сожалению, активных действий продавцов на этом уровне зафиксировано не было, хотя ложный пробой и сигнал на продажу образовались. Вполне можно было рассчитывать на возобновление падения фунта, особенно на фоне всего, что сейчас происходит в мире. С технической точки зрения на вторую половину дня картина изменилась. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Действия российских войск на территории Украины продолжают оказывать серьезное давление на евро, однако хорошие новости о начале переговоров, конечно, будут подогревать рынки. Вполне возможно покупатели фунта и воспользовались этим моментом, набрав ряд длинных позиций по привлекательным ценам после утренней распродажи. Во второй половине дня хоть и выходит ряд фундаментальной статистики по американской экономике, включая отчеты по балансу внешней торговли товарами и изменению объема запасов на складах оптовой торговли в США, однако все внимание будет привязано к результатам встречи, которая неизвестно когда закончится и чем завершится. Ключевой задачей быков во второй половине дня будет защита нового уровня поддержки 1.3378, образовавшегося по итогам европейской сессии. Самым оптимальным вариантом, конечно, будут покупки в случае формирования ложного пробоя на уровня 1.3378, однако сразу после этого должен произойти активный рост пары. Если его нет, и данные по США выходят весьма неплохие, советую отложить длинные позиции до минимума 1.3327. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3276, либо еще ниже – от минимума 1.3232 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для остановки медвежьего тренда быкам нужно постараться закрыть день выше 1.3435, что полностью перекроет медвежий гэп. Сделать это будет не так просто, особенно что итоги переговоров могут быть непредсказуемыми. Прорыв и тест 1.3435 даже после очень слабых данных по США не приведет к резкому росту фунта. Если пробой 1.3435 все же состоится, можно рассчитывать на дальнейший рост GBP/USD в район максимумов: 1.3489 и 1.3542. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока не проявляют особой активности, что очень странно - особенно в период такого нервного рынка. Ни в коем случае им нельзя допускать закрытия дня выше 1.3378, так как это вернется инициативу покупателям. Также это создаст еще больше технических проблем трейдерам, рассчитывающим на дальнейший обвал фунта после сегодняшней азиатской распродажи. Усиление военных действий на территории Украины приведет к новой волне снижения пары. Формирование ложного пробоя на 1.3435 – ближайший уровень сопротивления, образует отличную точку входа в короткие позиции с последующим снижением и пробоем поддержки 1.3378. Отсутствие там активности со стороны покупателей, а также пробой и обратный тест этого уровня снизу вверх дадут дополнительную точку входа в короткие позиции с целью падения к 1.3327 и 1.3276. Более дальней целью выступит область 1.3232, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии, а также слабой активности продавцов на 1.3435, лучше всего отложить продажи. Снос 1.3435 может привести к резкому росту фунта на фоне стоп-приказов продавцов. В таком случае открывать короткие позиции GBP/USD сразу на отскок советую от 1.3489, либо еще выше – в районе 1.3542 в расчете на коррекцию внутри дня на 20-25 пунктов. Рекомендую ознакомиться: B COT отчетах (Commitment of Traders) за 15 февраля зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Это привело к возврату дельты своего положительного значения. Итоги заседания Банка Англии хоть не стали удивлением, однако явные намеки со стороны регулятора на более агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики явно подогревает аппетит к рискам со стороны крупных игроков. Если бы не наблюдающийся конфликт между Россией и Украиной, который вышел на новый уровень – можно было рассчитывать на более активное восстановление фунта. Пока же, дальнейший спрос на рисковые активы находится под большим вопросом. Учитывая, что британская экономика сейчас переживает не самые лучшие времена и в любой момент темпы экономического роста могут серьезно замедлиться – повышение ставков может навредить темпам восстановления в недалеком будущем. Однако оптимизм вселяет недавний хороший отчет по розничным продажам, из которого следует мощный рост показателя. Тот факт, что инфляция в январе осталась на прежних уровнях и практически никак не изменилась в годовом исчислении – все это может сказаться на планах Банка Англии, что поумерит темпы ужесточения политики. Дальнейшие геополитические события вокруг России и Украины, а также решительные действия Федеральной резервной системы в отношении будущих процентных ставок в марте этого года – все это и дальше будет давить на покупателей фунта. Некоторые трейдеры ожидают, что американский центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT отчете за 15 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с 44 709 до уровня 50 151, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 53 254 до уровня 47 914. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции с -8 545 до 2 247. Недельная цена закрытия осталась без изменений и составила 1.3532 против 1.3537. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на некоторое замешательство трейдеров с дальнейшим направлением. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3420. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3330. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 28 февраля (разбор утренних сделок). Начало переговоров РФ и Украины. Покупатели евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1162 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Ложный пробой на уровне 1.1162 в первой половине дня привел к образованию сигнала на продажу евро. Сделка имела смысл, так как на рисковые активы оказывалось колоссальное давление после азиатской распродажи. Однако хорошие новости о старте переговоров России и Украины возымели положительный эффект, что привело к укреплению пары. Прорыв и обратный тест сверху вниз уровня 1.1162 образовал отличную точку входа в длинные позиции. На момент написания статьи движение вверх составило более 65 пунктов. С технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Действия российских войск на территории Украины продолжают оказывать серьезное давление на евро, однако хорошие новости о начале переговоров, конечно, будут подогревать рынки. Во второй половине дня хоть и выходит ряд фундаментальной статистики по американской экономике, включая отчеты по балансу внешней торговли товарами и изменению объема запасов на складах оптовой торговли в США, однако все внимание будет привязано к результатам встречи, которая неизвестно когда закончится и чем завершится. По этой причине торопиться с длинными позициями, особенно на текущих максимумах, не рекомендую. Важной задачей быков на вторую половину дня будет защита ближайшей поддержки 1.1162, на которую и был акцент в ходе европейской сессии. Только формирование ложного пробоя даст первую точку входа в длинные позиции в расчете на очередную коррекцию пары. Рассчитывать на более крупное восстановление EUR/USD можно только после сглаживания военной напряженности и активных действий покупателей в районе 1.1216. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз во время выхода слабых данных по США приведет к сигналу на покупку и откроет возможность к восстановлению в район 1.1272, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако, как я отмечал выше, геополитическая напряженность будет сказываться на евро. При дальнейшем усугублении военного конфликта спрос на американский доллар только увеличится. В случае отсутствия активности на 1.1162 трейдеры начнут закрывать длинные позиции, что только увеличит давление на пару. Поэтому лучше всего покупки отложить до ложного пробоя в районе минимума 1.1108, а вот набирать длинные позиции по евро сразу на отскок можно от уровня 1.1070, либо еще ниже – в районе 1.1034 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы держат рынок под контролем, однако некоторые проблемы есть и у них. Высокая волатильность позволяет спекулятивным трейдерам извлекать выгоду из происходящего. Кроме данных по США, сегодня во второй половине дня также состоится выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, однако ее речь вряд ли будет иметь серьезные последствия для валютного рынка. До момента, пока торговля будет вестись ниже 1.1216, можно рассчитывать на возврат давления на пару. Важной задачей медведей во второй половине дня как раз и будет защита этого сопротивления. Формирование ложного пробоя на этом уровне, а также негативные новости, связанные с Россией и Украиной – все это будет сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения EUR/USD в район 1.1162. Пробой этой области и обратный тест снизу вверх даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к минимуму 1.1108, а там и рукой подать до 1.1070, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае сильной фундаментальной статистики по США рассчитывать можно и на тест 1.1034 с перспективой обновления 1.0994. В случае роста евро в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1216, а как показывает практика прошлой пятницы, может быть всякое, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1272. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1325, либо еще выше – в районе 1.1356 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 15 февраля зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к увеличению положительной дельты, так как коротких позиций стало намного меньше. Неопределенная политика Европейского центрального банка вместе с его президентом Кристин Лагард, которая совсем недавно говорила о том, что необходимо действовать более агрессивно в случае ускорения инфляционного давления, а на прошлой неделе полностью изменила свою позицию - заводит трейдеров в тупик. Но даже несмотря на рост положительной дельты, евро очень сильно просел по итогам отчетного периода. Происходит это на фоне риска военного конфликта России и Украины. Совсем недавно Власти РФ признали независимость ЛДНР, что только усугубило геополитическую напряженность во всем мире. Еще одним весомым аргументом наблюдаемого нисходящего движения пары EUR/USD являются действия со стороны Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. По данным протокола ФРС с февральского заседания, ожидается, что центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5% в марте этого года, а не на 0,25%, как изначально планировалось. Это является своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились совсем незначительно с уровня 218 973 до уровня 217 899, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 180 131 до уровня 170 318. Это говорит о том, что хоть желающих продавать евро становится меньше, но и покупателей от этого не прибавляется. Похоже трейдеры предпочитают пересидеть в стороне те события, которые сейчас стремительно набирают ход. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила 47 581 против 38 842. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.1305 против 1.1441 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на небольшое рыночное замешательство с направлением. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1290. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс