Доллар прет как танк и под его «гусеницами» рискуют оказаться не только многострадальные евро и фунт, но и защитные иена

Доллар США сейчас является главной резервной валютой мира. Однако некоторые аналитики говорят, что использование USD в качестве финансового оружия лишь ускорит уже начатое многими странами движение по диверсификации инвестиций в альтернативные валюты. «Чем больше мы используем доллар в подобном ключе, тем больше другие страны будут диверсифицироваться по геополитическим причинам», – сообщили специалисты американского Совета по международным отношениям. Хотя гринбек вряд ли будет заменен в качестве резервной валюты в ближайшее время, любой устойчивый отказ от USD может привести к более фрагментированной глобальной экономике, где платежи будут более равномерно распределяться между валютами, включая доллар, евро и юань, отмечают эксперты. «Обесценивание доллара США является конечным результатом превращения американской валюты в оружие в новую эру санкций», – предупреждают аналитики Bank of America. Несмотря на угрозу господства доллара, найти достойную замену будет чрезвычайно сложно, считают стратеги JPMorgan Asset Management. По их словам, размер и сила крупнейшей экономики мира не имеет себе равных, американские казначейские облигации по-прежнему являются одним из самых безопасных способов хранения денег, а доллар остается главным бенефициаром притока капитала в Соединенные Штаты. «Вы можете купить иену, евро или австралийский доллар для диверсификации, но я не думаю, что они действительно могут заменить доллар в качестве резерва. США остаются доминирующей державой на мировой экономической арене», – заявили в JPMorgan Asset Management. С ними солидарны эксперты Brandywine. «Можем ли мы прямо сейчас вспомнить какую-либо страну, которая соответствует экономике США, военной мощи и их обширным рынкам? Нет, не можем. Мы находимся не на том этапе, когда доллару можно бросить вызов», – сказал они. Пока не умолкают разговоры о закате резервного статуса американской валюты, она по-прежнему держится вблизи пиковых уровней почти двухлетней давности. Гринбек начал новую неделю на позитивной ноте, подорожав по отношению к своим основным конкурентам более чем на 0,2%. Накануне индекс USD поднялся до 99,35 пункта, но затем скорректировался до 99,10 пункта. Укреплению доллара способствовал ряд факторов. Так, рынки по-прежнему больше склонны ожидать повышение ключевой ставки ФРС сразу на 50 базисных пунктов, а не 25, как было после прошлого заседания FOMC. Вероятность данного шага сейчас оценивается в 72%. Повышение учетной ставки Центробанка, как известно, позитивно для курса национальной валюты.Доллар подорожал также за счет высокой доходности казначейских гособлигаций США. Вчера в хода торгов доходность десятилетних трежерис поднималась выше 2,55% впервые с мая 2019 года. Показатель растет четвертый месяц подряд: с начала марта он увеличился почти на 30%, до 2,44% с 1,82%. Впрочем, уже во вторник американская валюта была вынуждена уйти в оборону после четырех дней роста подряд на фоне возобновления некоторого покупательского интереса в пространстве, связанном с риском. Поддержка более рискованных активов, похоже, возродилась в форме новых надежд на стартовавший сегодня в Турции очередной раунд мирных переговоров между Россией и Украиной. По итогам первого дня переговоров глава российской делегации Владимир Мединский сказал, что РФ сделает «два шага» для деэскалации конфликта. Минобороны РФ пообещало сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях. Глава украинской делегации Давид Арахамия в свою очередь сообщил, что на встрече обсуждали новую систему гарантий безопасности для Украины. Он уточнил, что это будет международный ратифицирующий договор. Воспользовавшись ослаблением позиций доллара и улучшением рыночных настроений, во вторник пара EUR/USD подскочила почти на 150 пунктов, до 1,1130, после того, как днем ранее коснулась самого низкого уровня за две недели на 1,0945. Гринбек растерял набранные накануне очки, просев ниже 99,00. Он увеличил свои потери после выхода обнадеживающих новостей с геополитического фронта. В случае усиления «медвежьего» импульса в игру вступит ключевая поддержка на уровне 98,00, пробой которой способен увести американскую валюту к недельным минимумам от 17 марта в районе 97,70. При этом конструктивный прогноз по USD по-прежнему хорошо поддерживается перспективами повышенной инфляции, потенциально более агрессивной позицией ФРС и более высокой доходностью в США. Доллар сохранит позитивный настрой на краткосрочном горизонте, пока торгуется выше 6-месячной линии поддержки около 96,10. Экономисты ING продолжают отмечать повышательные риски для американской валюты. «Открытость ФРС для повышения ставок на 50 б.п. явно повысила потенциал укрепления гринбека, и это пространство до сих пор было заполнено лишь незначительно, поэтому, даже если ожидания в отношении ставок не будут расти дальше, Форексу в конечном итоге все равно есть что наверстывать, и мы по-прежнему отмечаем, что баланс рисков для доллара смещен в сторону повышательных. Мы ожидаем, что USD продолжит подниматься в направлении 100,00», – сообщили они.По словам экспертов, фундаментальный фон, подчеркнутый расхождением в политике между ФРС и ЕЦБ, должен по-прежнему благоприятствовать доллару по отношению к евро, предполагая, что попытки восстановления пары EUR/USD, скорее всего, останутся техническими в ближайшей перспективе.Единая валюта страдает от скачка цен на энергию в ЕС и остается заложником политики ЕЦБ. Регулятор не может отвечать на всплеск инфляции повышением ключевой ставки, так как это лишь только усилит стагфляционные риски для экономики. Кроме того, над Европой висит угроза прекращения экспорта газа из России, что может иметь катастрофические последствия. Европейские политики заявляют о потенциальном отказе от российского газа, но возможностей для замещения поставок «голубого топлива не так много. По некоторым оценкам, другие поставщики смогут заменить не более трети российского объема – это примерно 70 млрд кубометров, тогда как остальной объем останется в дефиците. При этом цены на газ останутся высокими, особенно в свете минимальных запасов и необходимости их пополнения к следующей зиме. До тех пор, пока конфликт в Украине продолжается и риск дальнейших санкций остается в силе, ЕЦБ может испытывать трудности с тем, чтобы демонстрировать более «ястребиный» настрой из-за экономических проблем, говорят аналитики Commerzbank. «До тех пор, пока ЕЦБ продолжает казаться довольно нерешительным по сравнению с рядом других центральных банков, это вряд ли сильно поможет евро», – сказал они. Мирные переговоры между Россией и Украиной предлагают некоторую поддержку евро. Тем не менее, нужно будет увидеть дальнейший оптимизм в этом направлении, чтобы удержать пару EUR/USD на плаву, учитывая давление, оказываемое на нее ростом доходности в США, отмечают стратеги ING. «Мы по-прежнему отмечаем риски снижения EUR/USD в ближайшей перспективе, даже если мирные переговоры и дадут некоторую временную передышку. Мы все еще ожидаем прорыва ниже 1,0900 в ближайшее время», – сообщили они. В Scotiabank ждут ослабления евро по отношению к доллару США до $1,08 в ближайшие месяцы, причем это, вероятно, произойдет после очередного заседания ЕЦБ. «Всплеск инфляции побудит "ястребов" в Управляющем Совете ЕЦБ настаивать на повышении ставок в этом году, но регулятор вряд ли резко изменит свою настройку на заседании в середине апреля, учитывая сохраняющиеся риски снижения для экономики еврозоны от высоких цен на сырьевые товары», – отметили специалисты банка. «Мы по-прежнему скептически относимся к тому, что евро может продолжить рост до или после апрельского заседания ЕЦБ, поскольку рыночные ожидания двух повышений ставок в еврозоне в этом году уже являются максимумом, и остается много места для разочарования», – добавили они. Высокий уровень экономической неопределенности в свете дополнительного негативного шока от конфликта в Украине не только поставил перед сложным выбором ЕЦБ, но и заставил Банк Англии смягчить свои прогнозы по ставкам.«Мы считаем, что GBP будет трудно укрепить позиции против доллара США, в то время как переоценка ожиданий по ставкам окажет на него давление», – заявили экономисты Scotiabank. До начала спецоперации России на Украине казалось, что фунт вполне может составить конкуренцию доллару в 2022 году, поскольку Банк Англии начал поднимать ставку раньше, чем ФРС, и собирался активно повышать ее и дальше в этом году. По итогам мартовского заседания регулятор повысил ключевую процентную ставку на 0,25%. При этом в банке отметили наличие рисков для дальнейшего повышения процентной ставки. По мнению руководства фининститута, это будет зависеть от того, как будут складываться среднесрочные перспективы инфляции. «Мы считаем, что тень, отбрасываемая мартовским заседанием Банка Англии на GBP, сохранится в ближайшие недели, особенно если члены Банка Англии продолжат свой "голубиный" рефрен», – сказали специалисты HSBC. Они ожидают, что Банк Англии осуществит еще три повышения ставок на 25 б.п. в этом году. Тем временем срочный рынок закладывает в цены более агрессивное повышение ставок ФРС с парой повышений на 50 б.п. в течение следующих трех заседаний FOMC. «Рост цен на энергоносители, наряду с другими инфляционными факторами, предполагает, что инфляция в Великобритании составит около 8% до конца 2022 года, и мы ожидаем, что Банк Англии повысит ставку на 25 б.п. на каждом из следующих трех заседаний, доведя ее до 1,50% в этом году. Тем не менее, это остается значительно более "голубиным" прогнозом, чем ожидания рынка. Таким образом, риски для GBP смещены в сторону понижательных», – сообщили в HSBC. Меньший, чем ожидается, ущерб от конфликта в Украине может быть положительным для фунта, но даже до конфликта Банк Англии вряд ли оправдал бы высокие ожидания рынка, отмечают эксперты Scotiabank. «Если все сложится, пара GBP/USD может нацелиться на 1,3400, но рост за пределами этого уровня выглядит ограниченным, в то время как повторный тест 1,3000 и падение к 1,2800 кажется более вероятным развитием событий», – заявили они. Гринбек может укрепиться не только по отношению к своим европейским визави, оказавшимся в эпицентре энергетического и геополитического кризиса, но к другим традиционным защитным активам, таким как иена и франк.С начала года пара USD/JPY выросла более чем на 6%, и почти весь этот рост пришелся на март. Ослабление японской валюты произошло как на фоне роста цен на нефть и природный газ вследствие военного конфликта на Украине, поскольку Страна восходящего солнца является активным импортером энергоносителей, так и на фоне позиции Банка Японии. В понедельник регулятор купил облигации на сумму чуть более $500 млн и пообещал еще три дня неограниченных покупок, чтобы защитить свой 10-летний целевой показатель доходности в 0,25%. Этот шаг, продемонстрировавший решимость Банка Японии сохранить крайне мягкую денежно-кредитную политику, подчеркнул разительный контраст с все более «ястребиным» звучанием ФРС и сбросил и без того скользящую иену с обрыва. Накануне японская валюта упала до 125,10 иены за доллар, что является самым низким показателем с августа 2015 года, прежде чем восстановиться до 122,70 во вторник. Протокол с мартовского заседания Банка Японии, опубликованный сегодня показал, что политики подчеркивают необходимость сохранения крайне мягкой денежно-кредитной политики, даже несмотря на то, что некоторые из них увидели признаки растущего инфляционного давления. Банк Японии пытается ограничить рост доходностей своих долговых бумаг, в то время как в глобальном масштабе доходности растут следом за трежерис. Дифференциал ставок способен еще более заметно поменяться в пользу ослабления иены. Поэтому есть основания полагать, что в перспективе мы можем увидеть повторное тестирование парой USD/JPY недавних максимумов в области 125–126. «Несмотря на последующий резкий откат пары USD/JPY от шестилетнего максимума, ралли доллара все еще остается в силе. Тем не менее, еще предстоит выяснить, сможет ли пара закрепиться выше 125,10. Следующим сопротивлением является еще один значимый уровень на 125,85. Только пробой вниз 122,20 будет указывать на то, что ралли гринбека, начавшееся несколько недель назад, подошло к концу», – отметили стратеги UOB. Что касается франка, определяющую роль в динамике его котировок, как и в случае с иеной, играет позиция Центробанка. По итогам заседания, состоявшегося в минувший четверг, Национальный банк Швейцарии сохранил ключевую процентную ставку неизменной – на уровне -0,75%, подтвердив приверженность мягкой денежно-кредитной политике. При этом руководство банка вновь выразило готовность осуществлять интервенции на валютном рынке. В фининституте считают, что курс франка по отношению к доллару США остается слишком высоким. С одной стороны, швейцарская валюта сохраняет за собой статус актива-убежища, что поддерживает спрос на нее, с другой – угроза валютной интервенции, о которой говорит НБШ, выступает сильным сдерживающим фактором для укрепления франка. В случае пробоя USD/CHF ключевого уровня сопротивления на 0,9410 в игру вступят отметки 0,9460 и 0,9490, и пара окончательно перейдет в зону «бычьего» рынка. В альтернативном сценарии первым сигналом для продаж станет пробой поддержки на 0,9320. Далее пара может направиться к 0,9285 и 0,9260. Однако даже снижение к 0,9210 все еще будет считаться нисходящей коррекцией, тогда как пробой этого уровня может вновь столкнуть USD/CHF в зону «медвежьего» рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 30 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник также торговалась очень активно, но все же гораздо скромнее пары EUR/USD. Сразу следует разделить все движение пары на два периода: до того, как стали известны результаты переговоров между Украиной и РФ, и после этого. До этого фунт стерлингов торговался с достаточно невысокой волатильностью и преодолел уровень 1,3082, что должно было стать сигналом к новому падению пары. Однако после того, как стало известно о высокой вероятности заключения мирного соглашения, котировки фунт резко взмыли вверх. Впрочем, там «наверху» они находились очень недолго, так как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон тут же сделал заявление, что несмотря на возможный отвод войск РФ это не означает, что теперь против России снимут все санкции. Джонсон предложил продолжать оказывать давление на РФ и лично на Владимира Путина. Таким образом, если конфликт между Украиной и РФ вяло движется к своему возможному завершению, то конфликт Запад – РФ даже и не думает деэскалировать. Именно поэтому фунт стерлингов рухнул опять вниз. В Европе пока никак не комментировали ситуацию в Турции, поэтому европейская валюта пока удерживается от нового падения. Также сегодня удалось сформировать сильную линию тренда, которая теперь поддерживает торгующих на понижение. Фунт может продолжать падать. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов было сформировано очень много. Опять-таки важно понимать, что до обнародования информации о переговорах в Турции пара должна была продолжать движение вниз. Сигнал о преодолении уровня 1,3082, правда, не следовало отрабатывать, так как цена очень быстро ушла вниз. А вот сигнал на покупку около уровня 1,3082 можно было отрабатывать, но сделка закрылась по Stop Loss в безубытке(цена прошла вверх 20 пунктов). Далее пару начало откровенно штормить. Еще два сигнала около уровня 1,3082 следовало игнорировать, так как на тот момент около этого уровня уже было сформировано два ложных сигнала. Сигнал на покупку около уровня 1,3126 тоже следовало игнорировать, так как на момент его формирования цена уперлась в уровень 1,3156. Далее цена некоторое время торговалась между уровнями 1,3126 и 1,3156. Здесь можно было открывать три сделки, каждая из которых могла принести не более, чем 10 пунктов. Лишь последний сигнал на продажу около уровня 1,3126 принес хорошую прибыль, так как цена начала очень сильное падение и по пути преодолела уровень 1,3082. Закрывать эту короткую позицию следовало вручную вечером. По ней удалось заработать около 50 пунктов. Таким образом, сегодня имело значение то, как начинающие трейдеры отфильтровывают огромное количество торговых сигналов. Если все было сделано с умом, то прибыль сегодня можно было получить очень достойную. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара сохраняет нисходящую тенденцию, а теперь имеется еще и нисходящая линия тренда. Поэтому фунт стерлингов может совершенно спокойно продолжать падение в ближайшие дни и недели. До закрепления цены выше линии тренда. Тем более, что геополитика пока очень нестабильная и может повернуть в любую сторону в любой момент. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,3000, 1,3042, 1,3082, 1,3126, 1,3156, 1,3210. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании не запланировано ни одного важного события или публикации. В США выйдут довольно важные отчеты ADP и ВВП, которые могут спровоцировать реакцию рынка. Однако также завтра состоится и новый раунд переговоров между Украиной и РФ. Поэтому это событие имеет еще больше шансов на то, чтобы вызвать сильное движение. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро выплеснул эмоции

Евро взлетел более чем на 1% после выхода череды позитивных новостей по российско-украинским переговорам. Евробыки начали присматриваться к тесту среднемесячных максимумов в районе 1,1120–1,1130. Переговоры в Турции удивили прогрессом, российский посредник Владимир Мединский назвал их конструктивными. Москва приостановит, но не остановит свою деятельность вокруг Киева, чтобы создать более комфортные условия для дальнейшего диалога. Если со стороны российских и украинских переговорщиков будут поступать положительные сигналы, то это может обусловить дальнейший рост курса EUR/USD. Прорыв психологически важного уровня 1,1100 и недавние максимумы откроют дверь к значению 1,1180. Стоит отметить, что пара EUR/USD с технической точки зрения и до публикации новостей о стартовавшем во вторник новом раунде переговоров подавала сигналы на рост. Покупатели успешно пробили 21-дневную скользящую среднюю, находящуюся в настоящее время на отметке 1,1005. Дополнительным фактором повышательного движения единой валюты могла стать и ситуация с гособлигациями еврозоны. Доходность основных европейских бумаг поднялась во вторник, а доходность долговых обязательств Германии выросла третий день подряд на фоне повышения доходности казначейских облигаций США и комментариев ЕЦБ на этой неделе. Денежные рынки повышают свои ставки на ужесточение монетарной политики в Европе. Инвесторы начали закладывать в цены повышение ставки на 67 б.п до конца года. Темы (российско-украинский конфликт и доходность облигаций еврозоны), которые начали подниматься в эти дни и продолжат оставаться в центре внимания до конца недели, достаточно чувствительны для евро. При сохранении положительной тенденции в переговорах и росте предварительных данных по инфляции в евроблоке у пары EUR/USD появится возможность продолжить восстановительное движение. Эти две темы могут сыграть даже большую роль, чем американская серия статистики. В среду станут известны рабочие места ADP, затем базовый PCE в четверг и официальный отчет о занятости плюс ISM в обрабатывающем секторе в пятницу. Прорыв выше 1,1150 будет благоприятствовать устойчивому продвижению в сторону ценовой зоны 1,1230–1,1240. Уровни поддержки располагаются на отметках 1,1070, 1,1020, 1,0965. Сопротивления – на 1,1150, 1,1190, 1,1230. Еще одним важным моментом на этой неделе для евро должна стать газовая тематика. Пока что рынки полностью игнорируют риск отключения российского газа для стран Евросоюза. Ситуация такова: газ нужно покупать в рублях, Старый свет категорически отказывается, называя такой вариант неприемлемым для них. Риторика представителей российской власти указывает на то, что в случае отказа от платежей в рублях, газ будет отключен. О таком решении может быть объявлено непосредственно 31 марта. Отключение газа к катастрофе в краткосрочной перспективе не приведет. В хранилищах имеются запасы, насколько известно они составляют 25%. Однако запасы не вечные, а в апреле в Европе ожидаются похолодания, а уровень заполненности хранилищ вновь начнет сокращаться. Спотовые цены на газ, вероятно, подскочат. Настоящие проблемы начнутся осенью. Может быть к этому периоду европейские лидеры согласятся вернуться к вопросу покупки газа за рубли. На данный момент российский ультиматум они принять не готовы. Для евро это как ни крути негативный момент. В обычных условиях такие риски отыгрываются заранее по принципу «входи в рынок на ожиданиях, закрывайся по факту». Бывают случаи, когда действия ровно противоположные, ничего не происходит до ожидаемого события. Далее по факту первоначальная реакция даже выкупается, цена возвращается обратно. И только спустя какое-то время цена начинает отыгрывать новость в нужном направлении. Не исключено, что именно по такому сценарию и будет отыгрываться газовая тематика.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 30 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник торговалась очень активно и в течение дня сумела вырасти в цене на 140 пунктов. Такое сильное движение было спровоцировано только одним событием, отнюдь не макроэкономического характера. Дело в том, что сейчас в Турции прошел очередной раунд переговоров между Украиной и Россией, после которого «забрезжил свет в конце тоннеля». Киев и Москва отметили, что переговоры сдвинулись с «мертвой» точки и движутся к подписанию мирного соглашения. Есть еще несколько вопросов, которые требуют обсуждения, однако и по ним можно достичь консенсуса. Также сегодня появилась информация о том, что российские войска начинают отступление от Киева и Чернигова. Естественно, эта информация тут же была отработана рынками. Так как ранее евро и фунт падали на новостях об эскалации военного конфликта, то сегодня мы увидели обратное движение. К сожалению, очень сложно было его спрогнозировать, так как никто не знал, чем закончатся переговоры. И уж тем более мало кто верил, что может быть достигнут существенный прогресс. Однако мы предупреждали в последних статьях, что к геополитическому фактору нужно относится очень серьезно. Сегодня мы увидели почему. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов было сформировано такое количество, что их даже просто перечислить очень сложно. Так как волатильность была очень высокой, то пара отработала множество уровней. Давайте попробуем разобраться с тем, как следовало торговать во вторник. Поначалу торги были вялыми. Цена сформировала три торговых сигнала около уровня 1,0999. Первый следовало игнорировать, так как на момент его формирования цена уже уперлась в следующий уровень 1,1019. Второй(на продажу) можно было отработать, но короткая сделка закрылась по Stop Loss в безубытке(цена прошла вниз около 20 пунктов). А третий сигнал не следовало вообще отрабатывать, так как на тот момент было уже два ложных сигнала около 1,0999. А вот далее все стало гораздо интереснее. Сигнал на покупку около уровня 1,1019 следовало отрабатывать длинной позицией, после чего пара и выросла на 100 пунктов, по пути преодолев кучу уровней. Поэтому сделку на покупку следовало закрывать только после отскока от уровня 1,1136. И тут же открывать новую короткую позицию, которую следовало закрывать вручную вечером около уровня 1,1070. Таким образом, сигналов было много, а вот сделок открыто всего 4. Последние две позволили заработать не менее 100 пунктов прибыли. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме пара резко начала новый восходящий тренд, но он может довольно быстро закончиться. Никакой четкой тенденции на этом ТФ сейчас нет, а все движение сегодняшнего дня было импульсным. То есть рынки паниковали и отрабатывали очень важное событие. По этому движению нельзя анализировать всю техническую картину, строить тенденции и прогнозы. Теперь нужно, чтобы рынок успокоился после сумасшедшего вторника. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1019, 1,1038, 1,1070, 1,1106, 1,1136, 1,1168. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе выступит с речью Кристин Лагард, а в США – будут опубликованы отчеты ADP и ВВП. Однако также завтра пройдет и еще один раунд переговоров в Турции между Украиной и РФ. Поэтому геополитический фактор может оставаться на первом месте по значимости на рынке. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Итоги российско-украинских переговоров в Турции: доллар просел по всему рынку, но лонги по паре рискованны

События сегодняшнего дня имеют важнейшее значение не только для валютного рынка, но и в целом для финансового мира. Повышенная волатильность долларовых пар вполне оправдана, учитывая значимость озвученных в Турции тезисов геополитического характера. О комплексных решениях ещё говорить слишком рано, однако первые шаги в этом направлении однозначно уже сделаны. Реакция рынка не заставила себя ждать, так как всё внимание трейдеров было приковано к российско-украинскому переговорному процессу. Итак, начнём с главного. Вопреки общему скептицизму, сегодняшний раунд переговоров между Россией и Украиной завершился на мажорной ноте. Стороны достигли существенного прогресса – пожалуй, впервые с начала межгосударственного диалога. После объявления первых итогов встречи пара евро-доллар резко рванула вверх, отражая значительный спад антирисковых настроений на валютном рынке. Буквально за несколько часов пара подскочила более чем на 150 пунктов, протестировав 11-ю фигуру. Напомню, что на протяжении полутора недель пара eur/usd торговалась в диапазоне 1,0960-1,1050, поочередно отталкиваясь от границ этого ценового коридора. Трейдеры проявляли осторожность и не решались на масштабные атаки – ни в сторону севера, ни в сторону юга. Даже нервозность по поводу внеочередного саммита НАТО не смогла «вытолкнуть» участников рынка за рамки вышеуказанного диапазона. Рынок находился в ожидании российско-украинских переговоров и каких-либо конкретных решений – прорывного или же провального характера. Интрига в этом вопросе сохранялась до последней минуты, хотя сам факт проведения очной встречи (впервые с 7 марта) косвенно говорил о том, что стороны могут согласовать какие-то фундаментальные основы будущего соглашения. Так и случилось: впервые за всё время переговорного процесса участники диалога обозначили практические шаги к достижению компромисса. В частности, глава российской делегации Владимир Мединский заявил о том, что переговоры России и Украины прошли конструктивно. При этом он добавил, российская сторона рассмотрит украинские предложения. Также Мединский предположил, что встреча президентов РФ и Украины «возможна одновременно с парафированием договора РФ и Украины на уровне МИД». По словам главы российской делегации, при условии быстрой работы по договору и нахождения компромисса возможность заключить финальное соглашение «станет ближе». Безусловно, сейчас ещё рано говорить о каких-либо финальных аккордах. Вместе с тем можно с уверенностью сказать, что итоги сегодняшних переговоров стали прорывными, вопреки общему скептицизму со стороны многих экспертов и политологов. И здесь важно подчеркнуть, что о фактическом прорыве говорят как представители российской стороны, так и украинской. Но – повторюсь – до момента парафирования окончательного соглашения трейдеры будут находиться в подвешенном состоянии, что может отразиться на северных перспективах пары eur/usd. С одной стороны, покупатели сегодня смогли преодолеть верхнюю границу устоявшегося коридора 1,0960-1,1050. С другой стороны, быки eur/usd не смогли уверенно закрепиться в рамках 11-й фигуры. Как только северный импульс начал затухать, трейдеры стали фиксировать прибыль, оказывая тем самым фоновое давление на пару. Учитывая данный факт можно предположить, что в краткосрочной перспективе цена вернётся в область вышеуказанного диапазона, но при этом настрой по паре останется бычьим. То есть если на прошлой неделе пара торговалась у нижней границы эшелона, то в среднесрочной перспективе она будет находиться в районе верхней границы – в середине 10-й фигуры. Ведь нельзя забывать о том, что сторонам ещё необходимо преодолеть определённый путь согласования будущего договора, выкристаллизовав общую позицию по многим подпунктам. Так, по словам представителя украинской делегации, дата следующего раунда переговоров станет известна «после доработок в подгруппах и реакции России на концепт общего соглашения». По информации российских СМИ, далее, до определённого момента, переговоры продолжатся в видеоформате. Также необходимо отметить, что по словам Мединского, Россия выдвинет встречные инициативы после рассмотрения предложений Украины. Таким образом, покупатели eur/usd сегодня получили повод для своего масштабного наступления, которое выразилось в виде штурма 11-й фигуры. Однако смогут ли трейдеры закрепиться в этой ценовой области – вопрос открытый. Поэтому, несмотря на возобновившуюся тягу к рисковым активам, говорить о приоритетности лонгов по паре ещё рано. Если быки eur/usd не удержатся выше отметки 1,1100, то высока вероятность снижения в коридор 1,0960-1,1050. Учитывая такой риск, в краткосрочной перспективе целесообразней всего занять выжидательную позицию, наблюдая за поведением цены в области 11-й фигуры. Если трейдеры удержат эту высоту, то следующей северной целью станет отметка 1,1170 – это линия Tenkan-sen на таймфрейме W1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 29 марта. Британец не отказывается от своих планов. Даже несмотря на мифический договор между Россией и Украиной.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно и не требует никаких дополнений. Предполагаемая волна d в E завершена, а всего внутри волны E должно быть пять волн, соответственно, как и в случае с инструментом Евро/Доллар, нисходящий участок тренда может продолжать свое построение еще некоторое время. Снижение котировок может продолжаться с целями, расположенными около 27 фигуры в рамках волны e в E. Однако сегодня произошла неудачная попытка прорыва уровня 76,4% по Фибоначчи, что привело к отходу котировок от достигнутых минимумов. Однако этот отход не имеет таких последствий для волновой разметки, как в случае с инструментом Евро/Доллар. Этот отход наверх может быть всего лишь внутренней волной в составе e в E. И на текущий момент он даже не выглядит, как полноценная волна, настолько он слабый. Таким образом, в случае с волновой разметкой британца, вообще никаких изменений сейчас внести нельзя и в этом нет никакого смысла. Нужно подождать возобновления снижения котировок и удачной попытки прорыва отметки 1,3042. Британец тоже немного подрос на новостях из Турции. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 29 марта повысился на 50 базовых пунктов. Как видим, повышение спроса на фунт было гораздо более слабым, чем на евровалюту. С моей точки зрения, это говорит о том, что ни евро, ни фунт не готовы сейчас к более сильному росту стоимости. По большому счету, еще ничего не произошло, чтобы ждать сильного роста европейца или британца. Очередной этап переговоров между Украиной и Россией, который завершился сегодня в Турции, прошел успешно. Стороны сблизились по многим вопросам, но комментариев дали очень мало. Поэтому сделать сейчас однозначные выводы нельзя. Переговоры продолжаться завтра и какими бы ни были их результаты, следует помнить, что за обоими переговорными группами стоят не просто власти или президенты, стоят целые народы. Убытки, которая понесла Россия в этой «спецоперации», колоссальны. Если в ходе переговоров выяснится, что цели «спецоперации» не достигнуты, а Крым возвращается в Украину, то как к этому отнесется российский народ, который уже начал ощущать действие западных санкций на своем кошельке? Киев же не собирается отказываться от Крыма или Донбасса, поэтому как будут решены эти вопросы, пока не ясно. Следовательно, и расти долгое время евро или фунт не смогут. В любом случае нужно дождаться результатов завтрашнего этапа переговоров. Возможно, завтра появятся новые данные. Сейчас все равно нет никаких экономических событий, поэтому сосредоточиться можно исключительно на геополитике. Сегодня, буквально сейчас, выйдет индикатор потребительской уверенности в США, который вряд ли вызовет реакцию рынка. Волновая разметка по-прежнему указывает на снижение инструмента, а для этого позитивных новостей о конфликте между Украиной и Россией должны быть меньше. Хотя я готов изменить волновую разметку, лишь бы конфликт был завершен как можно быстрее. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение волны E. Я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2676, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз», так как волна E еще не выглядит завершенной. Волну d в E я предлагаю считать завершенной, а усложнения волновой разметки не жду до тех пор, пока инструмент не осуществит удачную попытку прорыва отметки 1,3273, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. На старшем масштабе волна D выглядит завершенно, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися значительно ниже лоу волны С. Волна E должна принять пяти волновой вид, поэтому я ожидаю увидеть котировки британца около 27 фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 29 марта. В переговорах между Украиной и Россией наметился прогресс.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложняется из-за сегодняшнего повышения котировок. Теперь предполагаемая волна 4 может принять пяти волновой вид и очень плохо вписывается в текущую волновую разметку. Тем не менее, волновая картина все еще не требует внесения кардинальных изменений. Если построение предполагаемой волны 4 все-таки закончится в ближайшие дни, то инструмент еще может построить предполагаемую волну 5 в E. Если же повышение котировок продолжится, тогда вся волновая разметка потребует внесения коррективов. Уровень 127,2% по Фибоначчи, около которого завершались волны a и с в 4, не должен пропустить инструмент выше себя. Неудачная попытка его прорыва станет сигналом о готовности рынка к новым продажам инструмента. Если же снижение котировок инструмента на этом закончиться, то вся волна E примет одно волновой вид и будет признана завершенной 7 марта. Геополитика оказала серьезнейшее влияние на рынок в течение вторника, но может оказывать его и в дальнейшем. Поэтому я бы сейчас допускал вариант с началом формирования нового повышательного участка тренда тоже. Переговоры между Украиной и РФ прошли успешно. Инструмент Евро/Доллар во вторник повысился на 140 базовых пунктов. Таким образом, активность рынка была очень высокой. Новостной фон в течение дня практически отсутствовал, если мы посмотрим в календарь экономических событий. Однако еще вчера стало известно, что в эти дни пройдут переговоры между Киевом и Москвой. Мало кто верил в то, что они способны будут принести результат. Однако во вторник днем неожиданно стало известно, что стороны сблизились по многим ключевым вопросам и приближаются к подписанию соответствующих договоров, которые позволят прекратить «военную операцию». Впрочем, эти договора будут подписывать лично Владимир Путин и Владимир Зеленский. А для того, чтобы до их встречи вообще дошло дело, они должны быть согласованы на 100%. А до этого, к сожалению, еще очень далеко. На сегодняшний день стало известно о том, что Киев готов предоставить Москве гарантии о невступлении в НАТО, об отказе от размещения на своей территории военных баз. Москва заявила, что она не против вступления Украины в Евросоюзе и готова отказаться от идеи «денацификации» и «демилитаризации». Помимо этого, на переговорах обсуждались вопросы Крыма и Донбасса, но по ним четких решений принято не было. Проскочила информация о том, что мол эти вопросы должны будут решаться при помощи референдума в Украине, на котором украинский народ примет решений, как поступать со своими территориями. Однако, мне кажется, что именно вопросы «Чей Крым?» и «Чей Донбасс?» остаются главными. Безусловно, российские и украинские власти могут попытаться заморозить решение этих вопросов на долгие годы. Сейчас главное для обеих сторон прекратить военные действия и встать на путь цивилизованного решения конфликтной ситуации. Тогда Украина перестанет нести катастрофические экономические и инфраструктурные убытки, а Россия перестанет собирать на себе санкции от всего мира и перестанет нести огромные финансовые потери. Валютный же рынок посчитал, что рассчитывать на мир в Украине все-таки можно, чем и объясняется повышение спроса на евро и фунт во вторник. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я все еще делаю вывод, что в данное время продолжается построение волны E. Если так, то сейчас все еще хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0723, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Текущая волновая разметка предполагает построение волны 5 в E. Этот вариант будет отменен в случае дальнейшего повышения котировок, выше отметки 1,1153. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны D завершилось, а инструмент уже обновил свои лоу. Таким образом, сейчас строится пятая волна неимпульсного нисходящего участка тренда, которая может получиться столь же протяженной, как волна С. Если это предположение верно, то европейская валюта еще будет снижаться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фунт и экономика Великобритании в заложниках санкций против России. Банк Англии усугубляет положение

Британский фунт в паре с долларом потерял более 100 пунктов в понедельник, во вторник тщетно пытается найти основания для роста. Слабость британской валюты спровоцировал выход данных по розничным продажам в Великобритании, которые показали, что темпы годового роста в стране замедлились с 9,4% до 7,0%. Аналитики ожидали, что замедление произойдет до 7,6%. Что касается месячных темпов роста, то за февраль они сократились на 0,3%, хотя экономисты, напротив, предрекали им рост – на 0,7%. Сегодня пара GBP/USD пробила уровень поддержки 1,3145 и закрепилась ниже него. На момент написания обзора фунт по отношению к доллару торговался на отметке 1,3136. Рынок пребывает в ожидании повышения Банком Англии процентных ставок до 2% уже к концу этого года. Подобное повышение кажется весьма внушительным, а ожидания экономистов можно по праву назвать крайне агрессивными. Поэтому в среднесрочной перспективе у фунта стерлингов почти нет шансов усилить свои позиции по отношению к мировым валютам. Наоборот, поводов для ослабления британской валюты в ближайшие месяцы более чем достаточно.И один из этих поводов – санкционное противостояние между Западом и Россией. Британская экономика на сегодняшний день, как ни странно, находится в заложниках собственных решений по этому поводу. Уже для всех стало очевидно, что введенные против РФ санкции работают не только против экономики Российской Федерации, но и против экономики большинства европейских стран. За прошлый год британцы экспортировали в США в шесть раз больше, чем в Россию. Ни Россия, ни Украина не являются крупными торговыми партнерами Лондона, но все же некоторые (весьма важные) части британской экономики сильно зависят от России. По данным UN Comtrade, почти 20% импорта овощной продукции в Великобританию поступает именно с территории Российской Федерации. Если говорить о Евросоюзе, то его страны импортируют из России более трети своего никеля, 28% удобрений и 27% минерального топлива. Даже те сектора европейской экономики, которые не связаны прямыми торговыми линиями с РФ, ощутимо пострадают от нарушения цепочек поставок и роста цен. Особенно это касается тех сфер, которые находятся в зависимости от российских и украинских ресурсов.Так, за прошедшие выходные в британской прессе появилось немало публикаций о том, что правительство Соединенного Королевства при введении антироссийских санкций не уделило достаточно внимания возможным убыткам собственной стране. Это противоборство с Кремлем оборачивается для Великобритании тяжелыми последствиями, которые, возможно, изначально не были просчитаны британским руководством и правительством.По признанию Sky News, наказание России уже усугубляет острый кризис в Великобритании, повышая стоимость жизни. Несмотря на то что зависимость Великобритании от российского импорта весьма ограничена, все же рост мировых цен ударит по уровню жизни простых британцев. Согласно данным Центра экономических и бизнес-исследований (CEBR), среднестатистическая британская семья в 2022 году снизит доход на 2553 фунта стерлингов. Вдобавок к этому ожидается ощутимый скачок цен на продукты и топливо.Эксперты из CEBR ожидают, что инфляция в Великобритании вырастет до максимальных уровней в 8,7% уже в следующем квартале. Далее прогнозы крайне удручающие: предполагается, что инфляция останется в два раза выше, чем ожидалось, как минимум до середины 2023 года. Независимый британский аналитический центр Resolution Foundation озвучил прогноз, согласно которому цены на энергию в Британии следующей зимой будут почти на 1000 фунтов стерлингов выше, чем цены, которые будут введены в апреле (1971 фунт стерлингов). Понятно, что подобные прогнозы не прибавляют фунту оптимизма. А в свете надвигающегося ужесточения политики Банк Англии (в чем нельзя обвинить Центральный банк США) не дает никаких намеков на дальнейшие действия, заявляя лишь об умеренном ужесточении в ближайшие месяцы. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: президент США Джо Байден намерен ужесточить налогообложение криптовалют. Что это значит для рынка

Ралли биткоина продолжается, что дает основание ожидать роста главной криптовалюты к ближайшей цели в 52 000 долларов за монету. Тем временем в США намерены использовать криптоотрасль для пополнения бюджета страны. Налоги на криптовалюту в США: что нового?Недавно представленное бюджетное предложение на 2023 финансовый год показывает, что президент Джо Байден надеется получить больше налоговых поступлений, приняв новые правила отчетности по налогам на криптовалюту. Объяснение доходов Министерства финансов США, сопровождающее предложение, раскрывает масштабы новых правил.По данным Белого дома, правительство может заработать до 11 миллиардов долларов в течение ближайших десяти лет за счет «модернизации правил», применяемых к методам финансового учета и отчетности цифровых активов. В краткосрочной перспективе благодаря этим нововведениям правительство планирует собрать почти 5 миллиардов долларов только в 2023 году.Правила рыночной переоценки криптовалютыАдминистрация президента Байдена считает, что применение правил рыночной переоценки криптовалюты может привести к налоговым поступлениям в размере 6,6 млрд долларов в период с 2023 по 2032 годы.Правило «переоценки по рынку» — это способ оценки активов с использованием текущих рыночных условий, а не покупной цены актива.Это позволяет правительству облагать налогом нереализованную прибыль. Таким образом, налогоплательщики должны будут подавать налоговые декларации, как только стоимость криптовалюты вырастет, даже если они не намерены их продавать.Налогообложение денег в офшорахПравительство США также предложило новое правило, которое потребует от любого американца, имеющего более 50 000 долларов на офшорных счетах, сообщать о своих активах. Это также может повлиять на держателей криптовалюты и министерство финансов и принести доход в размере 2,2 миллиарда долларов в следующие десять лет.Министерство финансов отмечает: «Глобальный характер рынка цифровых активов дает возможность налогоплательщикам США скрывать активы и налогооблагаемый доход с помощью оффшорных бирж цифровых активов и поставщиков кошельков».Считается, что новые поправки скажутся в основном на криптовалютных активах. Это может быть связано с тем, что Казначейство считает цифровые активы потенциальным способом для уклонения от уплаты налогов.Как это скажется на криптовалютном рынкеСтоит сразу отметить, что это бюджетное предложение вступит в силу 1 января 2023 года. Но до этого оно может еще подлежать дальнейшему обсуждению в Конгрессе.Теоретически, повышение налоговых платежей за счет переоценки криптовалюты может сделать этот рынок менее интересным, особенно для тех крупных покупателей, которые за счет этих активов хотели удержать часть денег в офшорах. Но фактически эта угроза, скорее всего, минимальна. По крайней мере сейчас, до вступления бюджетного предложения в силу. Учитывать этот фактор как потенциальное влияние на уровне ожиданий тоже сложно - у рынка сейчас в фокусе другие события.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 29 марта: Россия получила письменные предложения от Украины, подтверждающие её стремление к нейтральному

Все рынки реагируют ростом на новости о ходе переговоров России и Украины. Американские фондовые индексы продолжают рост, а ряд рисковых активов обновил свои максимумы. Особое укрепление отмечено и в российском рубле, который на момент написания статьи торгуется по цене 83 рубля за доллар. Российские представители переговоров заявили сегодня, что встреча прошла успешно, а переговоры были довольно конструктивными. «Мы получили предложения со стороны Украины для рассмотрения понятно сформулированную их позицию по включению в договор», - заявил сегодня Владимир Мединский. Речь зашла даже о возможном подписании мирного договора, на котором возможна встреча Владимира Путина и Зеленского. Мединский также отметил, что в настоящий момент, при условии быстрой работы по договору и нахождения компромисса возможность заключить мир станет ближе. На этом фоне фьючерсы на Dow Jones Industrial Average выросли на 139 пунктов, или на 0,4%, фьючерсы на S&P 500 подскочили на 0,4%, а на Nasdaq 100 — на 0,3%. Кроме позитивной реакции на итоги переговоров, рост рынка будет ограничен довольно плохими показателями о потребительском доверии в США и высоких ценах на жилье. Ожидается, что индекс потребительского доверия окажется хуже прогнозов экономистов, что может еще больше ослабить позиции доллара против рисковых активов, а также приведет к коррекции на фондовом рынке. Не понятно, как трейдеры воспримут положительные итоги переговоров, но оптимизм у инвесторов явно повысится на этом фоне. По итогам вчерашнего дня индексы Dow и S&P 500 выросли на 94,65 пункта и 0,7% соответственно, зафиксировав трехдневную серию роста. Nasdaq был лидером - поднявшись на 1,3%. Многие инвесторы впечатлены устойчивость рынка. Однако в отсутствии альтернативы, так как инвестирование в облигации во время повышения ФРС процентных ставок не самая хорошая идея, трейдеры выбирают рынок акций и инвестируют в него в расчете на получение дивидендного дохода. Вполне возможно, что именно это и удерживает рынок на текущих уровнях, позволяя ему дальше двигаться вверх. Между тем, 5-летние казначейские облигации поднялись выше 30-летних в понедельник, отметив первую инверсию с 2006 года. Как я отмечал еще вчера, сдвиг вызвал некоторые опасения по поводу рецессии в экономике, хотя экономисты обычно наблюдают за спредом между 2-летних и 10-летних облигаций, который остается положительным. Премаркет: FedEx. Генеральный директор FedEx Фред Смит заявил, что уйдет с этой должности. Произойдет это 1 июня, а его место на посту генерального директора займет президент и главный операционный директор Радж Субраманиан. Акции FedEx выросли на 2% на премаркете. Uber Technologies близок к соглашению с таксомоторной компанией Сан-Франциско о включении такси в свою платформу для заказа такси в этом городе. Недавно компания заключила аналогичное соглашение в Нью-Йорке. На этом фоне акции прибавили 1,9% на премаркете. Бумаги Pinterest упали на 2,7% на премаркете после того, как Morgan Stanley понизил его рейтинг до «держать» с «покупать». Morgan Stanley указывает на сложные для пользователя манипуляции, которые увеличивают время пользования приложением с меньшим потенциалом монетизации. Что касается технической картины S&P500 Сегодняшняя попытка прорыва $4 588 оказалось успешной. Однако именно на эту область медведи также будут сегодня делать акцент, так как закрытие рынка ниже этого диапазона явно охладит пыл покупателей. Быки, конечно, наверняка попытаются продолжить восходящий тренд. Ближайшей целью является сопротивление $4 665. Выход за пределы этого уровня откроет прямую дорогу торговому инструменту к максимумам: $4 722 и $4 818. В случае возврата давления на индекс и прорыва $4 588, можно ожидать снижения в район $4 539, а вот более дальней целью продавцов торгового инструмента выступит минимум $4 488, после чего быкам придется все начинать сначала.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin стремительно растет вверх, все больше контрастируя с общим упадком мировых рынков

В понедельник стоимость первой криптовалюты выросла на 4%. На закрытии торговой сессии ВТС отчитался отметкой в $48 000, обновив максимумы начала января. На момент написания материала монета торгуется на уровне $47 885.Ведущие альткоины охотно переняли тенденцию главного виртуального актива и также начали активно укрепляться.В результате за последние 24 часа токен Ethereum набрал 5,6%, Binance Coin – 3,8%, а монета Avalanche взлетела на 8,6%. Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за минувшие сутки общая капитализация крипторынка увеличилась на 6,7% – до $2,26 трлн, при этом рыночная капитализация биткоина достигла отметки $902 млрд.К слову, восхождение глобального крипторынка к отметке выше $2 трлн было катастрофически сложным и медленным. Важным вспомогательным стимулом здесь оказался общий рост числа монет и токенов на рынке. Согласно данным портала CoinMarketCap, с ноября 2021 года по сегодняшний день их количество увеличилось почти на 5000 – до 18 511 криптовалют.Индекс доминирования Bitcoin просел на 0,3% – до 40,3%, а показатель страха и жадности, наоборот, взлетел за минувшие 24 часа на 11 пунктов – до 60 пунктов. На момент написания материала последний индикатор снизился до 56 пунктов.Основным стимулом для эффектного роста ВТС накануне стал уверенный подъемом ключевых фондовых индексов. Так, корреляция цифрового золота с ведущим биржевым американским показателем S&P 500 недавно достигла 17-месячного максимума.При этом стабильность биткоина ярко контрастирует с состоянием традиционных валют и золота, которые были потрясены военным конфликтом на востоке Европы и ужесточением монетарной политики Федеральной резервной системой США.По данным интернет-платформы CoinShares, на ушедшей неделе крупные институциональные игроки рынка цифровых активов инвестировали в криптовалютные фонды около $193 млн. Этот показатель стал максимальным с начала 2022 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия показывает по большей части позитивный настрой

Фондовая Азия показывает по большей части позитивный настрой во время сегодняшней торговой сессии. Снижаются только китайские показатели: Shanghai Composite на 0,43%, а Shenzhen Composite на 0,7%. Одновременно с этим остальные индексы региона показывают увеличение: Hang Seng Index прибавляет 0,45%, японский показатель Nikkei 225 – 0,67%, австралийский S&P/ASX 200 – 0,81%, а корейский KOSPI – 0,18%. Аналитики объясняют рост на азиатских рынках уменьшением стоимости энергоресурсов, в частности нефти. Снижение цен на нефть благоприятно скажется на состоянии экономики крупных стран региона, таких как КНР, Япония и Южная Корея, так как они импортируют это сырье. Стоимость нефти уменьшилась на 1% после вчерашнего снижения на 4%. Такой динамике способствует оптимизм касательно переговоров между РФ и Украиной. Инвесторы рассчитывают, что стороны смогут достигнуть соглашения и разрешения конфликта в скором времени, что улучшит ситуацию с поставками нефти. Еще одним положительным моментом для инвесторов стало снижение уровня безработицы в Японии. Так, в прошлом месяце этот индикатор уменьшился до 2,7% с январского значения в 2,8%. Это превзошло ожидания экспертов, которые предполагали, что индикатор останется на прежнем уровне. Среди компонентов индикатора Nikkei 225 следует отметить компании Chubu Electric Power Co. Inc., ценные бумаги которой подорожали на 5,3%, M3 Inc. с акциями, прибавившими 4,18%, а также Seven & I Holdings Co., Ltd., бумаги которой прибавили 3,8%. Чуть меньше подросли в цене акции Toyota Motor Corp. (+2,2%) и Nissan Motor Co., Ltd. (+0,9%).Снижению китайских индикаторов поспособствовало ухудшение ситуации с распространением COVID-19 в КНР. В одном из крупнейших городов страны, Шанхае, уже введены карантинные ограничения сроком на 9 дней. Среди компонентов индекса Hang Seng Index увеличение котировок акций показали Alibaba Health Information Technology, Ltd., (+7,42%), Meituan (+5,98%), а также Geely Automobile Holdings, Ltd. (+3,45%). Чуть меньше прибавили акции компаний China Petroleum & Chemical Corp. (+0,8%) и CNOOC, Ltd. (+0,6%).За текущий месяц в Южной Корее на 0,1 пункта вырос показатель потребительского доверия и составил 103,2 пункта. Среди компаний, входящих в состав индикатора KOSPI, отметились LG Corp. и Kia Corp., котировки акций которых увеличились на 0,4% и 0,8% соответственно. Среди компонентов австралийского индикатора S&P/ASX 200 больше других прибавили в цене акции банков: Westpac Banking Corp. – 1,1%, Commonwealth Bank of Australia – 0,2%, а Australia & New Zealand Banking Group, Ltd. – 0,3%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Новый цифровой доллар США и его отличия от CBDC

Курсы биткоина и эфира вплотную подобрались к своим 200-дневным средним скользящим. Это также говорит о приближении торговых инструментов к весьма крупным уровням сопротивлений, на которые обращают внимание институциональные игроки. Прорыв средних может стать новой волной крупного бычьего рынка, о котором мы успели позабыть в ноябре прошлого года. Но прежде чем поговорить о технической картине, давайте быстро пробежимся по новостям о том, что группа американских законодателей считает Министерство финансов США подходящей государственной организацией для создания цифрового доллара. Пока эту роль выполняет Федеральная резервная система, но согласно новому законопроекту, который представлен на обсуждение – Министерству финансов больше подходит эта роль. Будет ли это свидетельством перераспределения прав и влияния одного учреждения над другим — неясно, но то, что законодатели выступают с таким предложением, уже само по себе своеобразный нонсенс. Стивен Линч (штат Массачусетс), Хесус Чуй Гарсия (штат Иллинойс), Аянна Прессли (штат Массачусетс) и Рашида Тлаиб (штат Мичиган) представили «Закон об электронных валютах» ECASH, где Министерству финансов поручено разработать и выпустить электронную версию доллара США с целью сохранения конфиденциальности и анонимности в транзакциях. Электронный доллар, как определено в законопроекте, будет инструментом на предъявителя, который люди смогут держать на своем телефоне или на карте. Система будет основана на токенах, а не на учетных записях, а это означает, что, если кто-то потеряет свой телефон или карту, он потеряет средства. Другими словами, это все равно, что потерять бумажник с долларовыми купюрами. Электронный доллар будет считаться законным платежным средством и будет функционально идентичен физическому доллару США. Речь о CBDC не идет, так как предлагаемый цифровой аналог физического доллара имеет совсем другую структуру. Рохан Грей, представитель Университета Уилламетт, который являлся консультантом в новом законопроекте, заявил, что законопроект призван создать настоящий цифровой аналог доллара США. «Мы предлагаем иметь настоящий инструмент на предъявителя, похожий на наличные деньги, систему на основе токенов, которая не имеет ни централизованного, ни распределенного реестра. Цифровой доллар будет использовать защищенное аппаратное программное обеспечение и выпускаться Министерством финансов», — сказал он. Учитывая, какой смысл вкладывается в новую разработку, она будет поддерживать полностью анонимные транзакции. Главное отличие от CBDC и присутствующих на рынке стейблкоинов заключается в отсутствии реестра и в целом в отсутствии необходимости использовать блокчейн для проверки каждой транзакции, поэтому любая транзакция может быть привязана к отправителю и получателю. Согласно предложению, пользователи не будут подчиняться более строгим правилам, чем те, кто пытается использовать наличные. Им нужно будет приобрести электронные деньги через банковский счет, либо любым другим доступным способом, после чего они смогут делать с ними все, что захотят. Система может обслуживать людей, которые не могут иметь банковские счета из-за требований к минимальному балансу, или тех, кто не доверяет банкам, потому что банки могут взимать комиссию или замораживать средства. Будет ли такой цифровой доллар действительно пристанищем для тех, кто не доверяет финансовой системе – время покажет. Но вряд ли США откажутся от разработки CBDC, так что в этом направлении еще ничего не определено. Что касается технической картины биткоина Биткоин уперся в отметку $48 550, где как раз проходит 200-дневная средняя скользящая, ограничивающая восходящий потенциал торгового инструмента. Пробой и активные покупки выше могут сыграть на уровне жадности инвесторов, что приведет к выходу на очередные месячные максимумы в районы $41 800 и $55 150. Тот факт, что биткоин чувствует себя довольно отлично в текущих условиях, доказывает интерес к нему, сохраняя его бычий потенциал в долгосрочной перспективе. Прорыв 200-дневной средней скользящей будет настоящим сигналом продолжения долгосрочного бычьего рынка. В случае снижения торгового инструмента только пробой $45 700 провалит торговой инструмент ниже, к минимуму $43 100, а там и рукой подать до $40 400. Что касается технической картины эфира Акцент остается на сопротивлении $3 470, где проходит 200-дневная средняя скользящая. Лишь закрепление выше продолжит восходящий тренд по торговому инструменту. Пробой $3 470 послужит новым импульсом по выходу на уровни $3 682 и $3 887. В случае возврата давления на ETH не исключены покупки в районе крупной поддержки $3 270. Прорыв этого диапазона будет поводом к походу на минимумы $3 050 и $2 830, где вновь начнут активно действовать крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа уверенно растет в надежде на успешные переговоры между Россией и Украиной

С самого начала торговой сессии вторника ведущие европейские индексы показывают эффектное увеличение на фоне ожидания итогов переговоров между Россией и Украиной.Так, на момент написания материала британский показатель FTSE 100 набрал 0,82% и балансирует рядом с отметкой 7534,28 пункта, французский CAC 40 взлетел на 1,72% – до 6702,57 пункта, а немецкий DAX – на 1,34%, до 14609,47 пункта.В центре внимания европейских инвесторов по-прежнему остается развитие геополитической ситуации на востоке Европы. Участники рынка надеются на достижение консенсуса в российско-украинских переговорах. К слову, оптимистичные надежды на прекращение конфликта между государствами уже отразились на ключевых индексах фондовых рынков АТР, которые закрыли торги преимущественно ростом. Эксперты предполагают, что, в случае достижения прогресса в переговорах, фондовые рынки Европы, а также евро устремятся к росту, в то же время нефть и золото начнут перманентно терять в цене.В понедельник европейские биржевые индексы также закрылись в плюсе. Исключением стал лишь британский FTSE 100, который просел из-за падения мировых цен на нефть.В результате сводный показатель ведущих компаний еврорегиона STOXX Europe 600 вырос на 0,14% – до 454,17 пункта.Максимальными результатами в составе индекса STOXX Europe 600 отчитались ценные бумаги англо-российской металлургической компании Polymetal International PLC (+38%), голландского производителя постаматов InPost S.A. (+19%) и польского онлайн-магазина Allegro.eu SA (+4,6%).Главными аутсайдерами здесь стали акции британского производителя авиационных двигателей Rolls-Royce Holdings Plc (-10,7%) и шведской IT-компании Sinch AB (-6,5%).Британский индикатор FTSE 100 потерял 0,14%, опустившись до 7473,14 пункта, французский CAC 40 набрал 0,54%, закрывшись на отметке 6589,11 пункта, а немецкий DAX подрос на 0,78%, до 14417,37 пункта.Акции британского банка NatWest Group Plc потеряли в цене 0,3%. Остановить отрицательную динамику котировок не смогло даже заявление менеджмента о выкупе 4,91% ценных бумаг на сумму $1,6 млрд у Казначейства Великобритании.Капитализация немецкого банка Deutsche Bank выросла на 0,1% на новости о назначении вторым президентом действующего CFO Джеймса фон Молтке с целью повышения эффективности реализации стратегии роста. Стоимость ценных бумаг французской промышленной группы Bouygues просела на 2,4%. Причиной резкого снижения котировок стало ухудшение прогноза для компании аналитиками из американского финансового конгломерата Morgan Stanley.Акции немецкого химического концерна BASF выросли в цене на 1,6% благодаря повышению рейтинга ценных бумаг компании аналитиками из крупнейшего банка Великобритании HSBC.Очередная торговая неделя накануне началась для рынков с обсуждения перспектив прогресса в подтвержденных переговорах России и Украины. В воскресенье в ходе интервью с российскими журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что украинские переговорщики готовы обсуждать с РФ нейтральный статус государства.Еще одним повышательным фактором для ключевых фондовых индикаторов стало ощутимое снижения мировых цен на сырье.Так, в ходе торгов накануне стоимость черного золота снижалась на 7% на фоне перспектив снижения краткосрочного спроса на сырье в Китае. Ранее власти КНР приняли решение о введении в стране крупнейшего за последние два года локдауна в Шанхае из-за новой волны заболеваний COVID–19.Как итог, в понедельник отраслевые общеевропейские индикаторы нефтегазовых и горнодобывающих компаний снизились на 2,1% и 1,4% соответственно. При этом ценные бумаги British Petroleum потеряли 2,8% стоимости, Shell – 3%, ArcelorMittal – 2,7% и Anglo American – 2,1%.Кроме того, в понедельник инвесторы обсуждали перспективы экономического роста в странах еврозоны. Ранее американский финансовый конгломерат Morgan Stanley ухудшил прогноз увеличения прибылей компаний Европы на 2022 год до 3% с 10%, озвученных ранее.Тем временем одно из самых влиятельных международных рейтинговых агентств S&P Global Ratings снизило прогноз роста валового внутреннего продукта еврорегиона до 3,3% с ожидавшихся ранее 4,4%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Голубиные» тезисы Бейли и ожидание итогов российско-украинских переговоров

Пара фунт-доллар негативно отреагировала на «голубиные» и нерешительные комментарии главы Банка Англии. Ещё неделю назад покупатели gbp/usd подбирались к границам 33-й фигуры, тогда как вчера пара рухнула в область 30-го ценового уровня. Ослабление британской валюты совпало с усилением доллара, который снова стал пользоваться повышенным спросом как защитный инструмент. Геополитическая нестабильность позволяет долларовым быкам держаться на плаву, игнорируя все остальные фундаментальные факторы. А вот фунт не смог проигнорировать высказывание главы английского регулятора. На мой взгляд, британец стал жертвой завышенных рыночных ожиданий. Дело в том, что буквально на прошлой неделе в Великобритании были опубликованы достаточно сильные инфляционные данные, которые свидетельствовали об усилении ценового давления. В частности, общий индекс потребительских цен в месячном исчислении вышел на уровне 0,8%, обновив тем самым четырёхмесячный максимум. В годовом выражении показатель также продемонстрировал скачкообразный рост, оказавшись на отметке 6,5% (в январе индекс был на уровне 5,5%). В данном случае можно говорить о многолетнем рекорде: индикатор продемонстрировал самый сильный темп роста с 1992-го года. Аналогичную динамику продемонстрировала и базовая инфляция. Стержневой индекс потребительских цен подскочил до отметки 5,2% (данный результат также является многолетним рекордом). Здесь необходимо напомнить итоги последнего заседания Банка Англии, после объявления которых фунт оказался под сильнейшим давлением. Во-первых, регулятор повысил ставку на 25 базовых пунктов, тогда как эксперты оценивали вероятность 50-пунктного повышения ставки достаточно высоко (35-40%). Но регулятор не только не оправдал «ультра-ястребиных» ожиданий, но и продемонстрировал раскол в стане Комитета. Так, Джон Канлифф проголосовал против повышения ставки, выступив за сохранение её на уровне 0,5%. Остальные его коллеги поддержали очередной раунд ужесточения монетарной политики, но «диссидентский выпад» Канлиффа насторожил участников рынка. Более того, трейдеры обратили внимание на весьма осторожные формулировки в сопроводительном заявлении. В тексте было указано, что большинство членов Комитета «отмечают необходимость ужесточения политики, чтобы сократить риск устойчивого роста инфляции», однако «дальнейшая политика регулятора будет зависеть от инфляции, а именно от динамики её роста».Поэтому последний инфляционный релиз был воспринят на ура участниками рынка. Ястребиные ожидания существенно возросли: на рынке всё чаще стали звучать предположения о том, что Банк Англии повысит ставку до двух процентов к концу текущего года. На фоне таких предположений фунт получил возможность снова проявить характер, подобравшись в паре с долларом к границам 33-й фигуры. Впрочем, уже через несколько дней оптимизм сменился разочарованием. Так, вчера глава Банка Англии Эндрю Бейли поставил под сомнение целесообразность повышения процентной ставки на майском заседании. В ходе своей речи он несколько раз указал на сложившуюся нестабильную ситуацию, которая может повлиять на решительность членов регулятора. Причём в этом контексте он упомянул не только «украинский кейс», но и коронавирус. По словам Бейли, влияние COVID-факторов на фоне геополитической неустойчивости вынуждает его быть «очень осторожным в отношении формулировок заявлений о намерениях». Глава Банка Англии добавил, что сейчас финансовый мир находится «в ещё более сложной точке для мировой экономики, чем после мирового финансового кризиса». Другими словами, Эндрю Бейли дал понять, что на данный момент нельзя говорить о майском повышении ставки как о «почти свершившемся факте». Хотя этот сценарий являлся базовым для большинства трейдеров. Английский регулятор на мартовском заседании фактически задекларировал дальнейшие шаги по ужесточению монетарной политики, привязав этот вопрос к ключевым макроэкономическим индикаторам. Однако на сегодняшний день сложившиеся обстоятельства внесли свои коррективы: при принятии решения по ставке Банк Англии будет учитывать не только геополитические, но и «коронавирусные» факторы. Такой фундаментальный фон оказывает давление на британскую валюту. Но при этом нельзя забывать, что пара gbp/usd прежде всего ориентируется и на поведение гринбека, который в свою очередь реагирует на геополитику. В центре внимания – переговоры между Россией и Украиной, которые сегодня проходят в Турции. Ожидается, что сегодня вечером или завтра утром стороны выступят с заявлениями. Тональность данных заявлений будет иметь крайне важное значение для долларовых пар. Если риторика сторон будет носить оптимистичный характер, гринбек окажется под значительным давлением ввиду ослабления антирисковых настроений на рынке. В ином случае медведи gbp/usd смогут уйти к основанию 30-й фигуры и даже протестировать уровень поддержки 1,3000. Однако на данный момент и длинные, и короткие позиции по паре выглядят рискованно. Информационный вакуум, который образовался в последние дни вокруг российско-украинского переговорного процесса, позволил трейдерам gbp/usd переключиться на заявления Эндрю Бейли. Но уже в ближайшее время геополитика снова выйдет на первый план, затмевая все остальные фундаментальные факторы. Поэтому на сегодняшний день по паре целесообразней всего занять выжидательную позицию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Нефть выбрасывает «медведей» за борт

Попытки выдавить Россию из рынка нефти приводят к нестабильности и росту цен. Это прекрасно понимает ОПЕК+, которая в ответ на требования США действовать жестче по отношению к России заявляет, что у картеля есть многолетний опыт управления рыночными процессами, и что исключение из Альянса третьего производителя черного золота в мире не позволит ему эффективно стабилизировать цены. Похоже, страны-производители намерены придерживаться прежней стратегии увеличения добычи на 400 тыс. б/с, что вкупе с постепенным сокращением российского экспорта позволяет Brent нащупать почву под ногами после масштабных распродаж в начале недели к 1 апреля. Нестабильность и неопределенность приводят к тому, что цены скачут то вверх, то вниз. Напуганные самой масштабной вспышкой COVID-19 в Китае, хедж-фонды избавлялись от североморского и техасского сорта в ходе двух пятидневок к 15 марта со скоростью курьерского поезда. Ими было сброшено с рук 123 лота, однако неделей позже спекулянты вернулись к покупкам и приобрели 13 тыс. лотов. Динамика спекулятивных позиций по Brent и WTI28 марта по рынку нефти вновь пронесся ураган: по данным Rystad Energy, локдаун в Шанхае приведет к сокращению глобального спроса на 200 тыс. б/с. При этом Bloomberg отмечает, что в изоляции в настоящее время находятся или будут находиться в будущем около 62 млн человек. Цифры приличные, однако Международный энергетический форум, организация, базирующая в Эр-Рияде, считает, что потоки российской нефти после введения войск в Украину сократились на 1,5 млн б/с. UBS называет цифру в 2 млн б/с. Тот факт, что нефть обычно отгружается через три недели после заключения контракта, дает понять, что влияние выдавливания России с рынка черного золота начинает ощущаться только сейчас. Не добавляют оптимизма «быкам» по Brent и новости из Казахстана, где из-за ремонта поврежденного ураганом трубопровода сокращается добыча на месторождениях Тенгиз и Кашаган. Шок предложения и сохранение спроса на нефть в США и Европе на повышенных уровнях позволяют предположить, что масштабные распродажи Brent на торгах 28 марта в качестве основной причины имеют психологический аспект – жадность, заставляющую хедж-фонды фиксировать прибыль, как только появится запах жареного. На самом деле с фундаментальной точки зрения сомневаться в устойчивости восходящего тренда по североморскому сорту не приходится. Не помогает продавцам черного золота и сильный доллар США. Принято считать, что так как нефть котируется в американской валюте, то рост индекса USD следует рассматривать как «медвежий» для нее фактор. В реальности все выглядит иначе. На Brent оказывают влияние спрос и предложение, а динамика доллара вторична. Динамика нефти и доллара СШАТехнически североморский сорт блуждает между трендовыми линиями паттерна «Всплеск и разворот с ускорением». Лишь падение ниже $99 за баррель позволит говорить о сломе восходящего тренда и отработке разворотной модели 1-2-3. Пока этого не произошло, имеет смысл покупать Brent в надежде на ее рост к $118,7 и $123,5 за баррель. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: лидер текущего момента

Несмотря на снижение в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии, индекс доллара DXY сохраняет позитивную динамику, оставаясь в зоне 12-меясчных максимумов, вблизи отметки 98.85. Доллар получает поддержку, оставаясь защитным активом (в настоящий момент инвесторы предпочитают его другим традиционным защитным активам – франку и золоту), и от растущей доходности американских гособлигаций. Как известно, она растет при усиливающихся продажах гособлигаций. Так, доходность 10-летних американских бондов превысила недавно 2,50%, что соответствует уровням 3-летней давности. В ходе своих выступлений на прошлой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл подтвердил возможность единовременного повышения процентных ставок сразу на 50 базисных пунктов. Всего же руководители ФРС планируют еще 6 повышений процентных ставок в этом году. Таким образом, к концу года процентная ставка ФРС должна составить как минимум 2% или более, если она будет повышаться на заседаниях ФРС не на 0,25%, а на 50%. В нормальных экономических условиях ужесточение кредитно-денежной политики Центрального банка ведет к укреплению национальной валюты. Большинство участников финансового рынка этого и ожидают от доллара. Тем не менее ожидания его значительного укрепления могут не оправдаться, если руководителям ФРС не удастся справиться с ускоряющимся ростом инфляции в США, а она, согласно последним данным, достигла 40-летнего максимума (рост годового индекса потребительских цен (CPI) в феврале составил +7,8%). Стоит заметить, что ФРС не повышала ключевую ставку на 0,50% с мая 2000 года, что говорит о ее крайней обеспокоенности ускоряющейся инфляцией в США. Военный конфликт на Украине на фоне санкций Запада в отношении России может привести к еще большему росту цен на энергоресурсы и продукты питания по всему миру, что вызовет усиление инфляционного давления на мировую экономику. Тем временем на общем фоне геополитической и экономической неопределённости австралийская экономика выглядит довольно устойчивой, что способствует укреплению австралийской валюты. Сегодня утром правительство Австралии обнародовало проект бюджета страны на 2022-2023 финансовый год. Он предусматривает снижение налогов на топливо, ослабление налоговой нагрузки для людей с низкими и средними доходами, а также разовые выплаты почти четверти населения страны для поддержки финансового состояния домохозяйств. В правительстве ожидают, что в 2022-23 финансовом году экономика страны вырастет на +3,5%, уровень безработицы снизится до минимума с начала 1970-х годов (в феврале безработица в Австралии упала до уровня 4,0%, самого низкого с августа 2008 года), а зарплаты вырастут примерно на 3,25%. Это, в свою очередь, позволит Резервному банку Австралии приступить к нормализации денежно-кредитной политики. Сразу после обнародования проекта бюджета Австралии на 2022-2023 год агентство S&P Global Ratings подтвердило суверенный рейтинг Австралии на уровне "ААА" со стабильным прогнозом. Восстановление экономики Австралии ускоряется, а бюджетная траектория опережает более ранние ожидания, сказали в S&P. Это восстановление, в частности, подтверждается опубликованными сегодня утром данными по объёму розничных продаж, который в феврале прибавил 1,8%. Показатель достиг столь высокого уровня второй раз за всю историю наблюдений. AUD тотально укрепляется на валютном рынке, получая также поддержку от роста цен на сырьевые товары. Австралия, как известно, является крупнейшим мировым экспортёром угля, железной руды. Среди важнейших экспортных товаров страны также находятся СПГ, золото, продукция сельского хозяйства. AUD укрепляется также и против американского доллара, несмотря на то что его позиции остаются достаточно прочными из-за сохраняющегося спроса на доллар как безопасный актив. Так, на момент публикации данной статьи пара AUD/USD торгуется вблизи отметки 0.7500, сохраняя позитивную динамику. Прорыв ключевого долгосрочного уровня сопротивления 0.7610 и дальнейший рост могут окончательно вывести AUD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка (см. Технический анализ и торговые рекомендации). На следующей неделе состоится очередное заседание РБА. Вероятнее всего, до этого заседания AUD/USD останется торговаться вблизи текущих отметок, если, конечно, американский доллар вновь не перехватит инициативу, а на мировых фондовом и сырьевом рынках не случится очередной обвал. Технический анализ и торговые рекомендации Как мы отметили выше, AUD/USD развивает восходящую динамику, в то время как AUD получает поддержку от роста сырьевых цен, роста мировых фондовых индексов и позитивных макро данных, поступающих из Австралии. Минувшую неделю AUD/USD завершила на позитивной ноте, с приростом более 1,4%. Пробой локальных максимумов 0.7540, 0.7555 подтвердит бычий тренд пары и направит ее в сторону ключевого долгосрочного уровня сопротивления 0.7610 (ЕМА200 на месячном графике), прорыв которого и дальнейший рост могут окончательно вывести AUD/USD в зону долгосрочного бычьего рынка. В альтернативном сценарии ожидаем возобновления снижения AUD/USD. Первым сигналом для этого станет пробой локального уровня поддержки 0.7465, а подтверждающим – уровня поддержки 0.7448 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Тем не менее снижение вплоть до уровней поддержки 0.7310 (ЕМА200 на дневном графике), 0.7290 (ЕМА144 на дневном и недельном графиках) будет считаться коррекционным. Лишь их пробой вернет AUD/USD в зону медвежьего рынка. В текущей ситуации предпочтительными выглядят длинные позиции. Уровни поддержки: 0.7465, 0.7448, 0.7400, 0.7323, 0.7310, 0.7290, 0.7175, 0.7085, 0.7037, 0.7000, 0.6970 Уровни сопротивления: 0.7510, 0.7540, 0.7555, 0.7610, 0.7730, 0.7775, 0.7815, 0.7900, 0.8000 Торговые Рекомендации Sell Stop 0.7460. Stop-Loss 0.7520. Take-Profit 0.7448, 0.7400, 0.7323, 0.7310 Buy Stop 0.7520. Stop-Loss 0.7460. Take-Profit 0.7540, 0.7555, 0.7610, 0.7730, 0.7775, 0.7815, 0.7900, 0.8000Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 29 марта

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Несмотря на огромное количество точек входа по фунту, нормально заработать получилось лишь во второй половине дня, когда после выступления губернатора Банка Англии фунт провалился вниз. Тест цены 1.3151 состоялся еще в первой половине дня и пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в покупку фунта согласно сценарию №1, о котором я говорил во вчерашнем прогнозе. К сожалению, крупного движения вверх не состоялось, и после ряда неудачных попыток прорваться к недельному максимуму давление на пару вернулось. Аналогичная ситуация была и с еще одной покупкой фунта в середине европейкой сессии – там также пришлось фиксировать убытки. И только тест цены 1.3126 в момент начала движения MACD вниз от нулевой отметки позволил хорошо продать фунт и отбить весь минус, заработанный в первой половине дня. В результате движение вниз составило около 30 пунктов. Покупки на отскок от 1.3092 не принесли ожидаемой прибыли. Выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли больше касалось проблем на товарно-сырьевых рынках, которые, по его словам, продолжают создавать серьезное инфляционное давление. Фунт рухнул после того, как губернатор Банка Англии еще раз повторил, что официальные лица считают необходимым смягчить свои формулировки в отношении необходимости дальнейшего повышения процентных ставок из-за растущей неопределенности. Вышедшие во второй половине дня данные по балансу внешней торговли товарами и изменению объема запасов на складах оптовой торговли оказали поддержку американскому доллару, в результате которой пара провалилась вниз еще больше. Сегодня все внимание участников рынка будет сосредоточено на очередной встрече представителей России и Украины. Что касается фундаментальной статистики, то второстепенные отчеты по изменению объёма агрегата M4 денежной массы Великобритании и количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита вряд ли существенно повлияют на фунт, как и ежеквартальный бюллетень Банка Англии. Рост фунта целиком и полностью зависит от дальнейшего развития геополитического конфликта в мире. Во второй половине дня обратить внимание нужно на достаточно важный отчет по индикатору потребительской уверенности в США за март этого года. Скорей всего, показатель будет гораздо хуже прогнозов экономистов, что окажет давление на американский доллар и ослабит его позиции против ряда рисковых активов, в том числе и фунта. Выступление члена FOMC Джона Уильямса может стать нивелирующим фактором. Индекс цен на жилье в США пройдет мимо трейдеров, так как не представляет существенной важности. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3110 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3158 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3158 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта в первой половине дня вряд ли получится, особенно учитывая какое давление сейчас наблюдется. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3070, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3110 и 1.3158. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3070 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3032, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Лучше ставить на дальнейшее падение пары, так как экономические перспективы Великобритании с каждым днем становятся все более мрачными. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3110, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3070 и 1.3032. Тревожные новости для американской экономики Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 29 марта Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - возможно на повышение до 1,10500AUDNZD - возможен набор сетки продажМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 29 марта (разбор утренних сделок). Продавцы фунта добились обновления очередного недельного

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3114 и детально рекомендовал, что делать в случае достижения этой цены. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, как нужно было действовать. Учитывая, что тренд у нас был нисходящим, все, что было необходимо продавцам – ложный пробой. Именно это и случилось в первой половине дня, что привело к крупной распродаже фунта – более чем на 60 пунктов. Я также обращал внимание на дивергенцию на индикаторе MACD и советовал покупать фунт при ложном пробое уровня 1.3070 после обновления недельных минимумов. Все прошло в точности по сценарию: возврат выше 1.3070 привел к сигналу на покупку, который действует и на момент написания статьи.А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: До того момента, пока торговля будет вестись выше 1.3070, можно рассчитывать на продолжение укрепления пары. Рост также происходит на фоне возобновления переговоров России и Украины. От их результата зависит – продолжит ли фунт свой рост, либо останется под давлением, так как других объективных причин для восходящей коррекции у пары нет. Совсем недавно губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли заявил о том, что официальные лица считают необходимым смягчить свои формулировки в отношении необходимости дальнейшего повышения процентных ставок в этом году из-за растущей неопределенности для экономики. Этого говорит о том, что регулятор не намерен вести открытую борьбу даже с текущим уровнем инфляции, уповая на ее замедление после того, как риски геополитического конфликта начнут ослабевать. Для продолжения роста GBP/USD важная задача покупателей состоит в возврате под контроль 1.3114, чего не удалось сделать в первой половине дня. Только прорыв и закрепление с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут к дополнительному сигналу на покупку, что откроет прямую дорогу на 1.3155. Выход за пределы этого уровня произойдет только при очень положительных новостях по переговорам и усилении спроса на рисковые активы. Слабые данные по индикатору потребительской уверенности в США могут спровоцировать прорыв и обратный тест 1.3155, что даст сигнал на покупку, позволив быкам выбраться уже в район максимумов 1.3187 и 1.3219, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии лучше всего покупки отложить до утренней поддержки 1.3069. Там открывать длинные позиции также советую только при формировании ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3037, либо еще ниже – от минимума 1.3003 в расчете на коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцам нужно и дальше проявлять активность, даже несмотря на то, что с основной задачей по обновлению недельного минимума они уже справились. Только прорыв и обратный тест 1.3069 вместе с сильными данными по индикатору потребительской уверенности в США и ястребиными заявлениями представителей ФРС приведут к образованию нового сигнала на продажу фунта. В таком случае можно рассчитывать на выход в район минимума 1.3037, ну а более дальней целью выступит поддержка 1.3003, к которой мы можем быстро опуститься в случае провальных результатов встречи представителей России и Украины. При сценарии восходящей коррекции во второй половине дня все, что необходимо медведям – защита 1.3114. Формирование ложного пробоя на этом уровне по аналогии с утренним сигналом, который я разбирал выше, приведет к еще одной отличной точке входа в короткие позиции с целью очередной распродажи GBP/USD. При сценарии отсутствия активности на 1.3114 у медведей могут начаться проблемы. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.3155. Продавать там советую также при ложном пробое. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно от 1.3187, либо еще выше – от максимума 1.3219 в расчете на коррекцию пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на американскую сессию 29 марта (разбор утренних сделок). Евро положительно реагирует на начало встречи представителей России и УкраиныИтоги переговоров России и Украины повлияют на направление американского доллара. Видеопрогноз на 29 марта B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 22 марта зафиксирован резкий рост коротких позиций и лишь небольшое укрепление длинных. Ряд заявлений, сделанных представителями Федеральной резервной системы на прошлой неделе, вернул давление на британский фунт, который и так испытывает достаточно серьезные проблемы с ростом из-за неполадок в экономике, которые уже привели к снижению уровня жизни домохозяйств. Эксперты отмечают, что ситуация будет только ухудшаться, так как инфляционные риски, которые в основном негативно влияют на экономику, сейчас довольно сложно оценить. Высокие цены на энергоносители и геополитическая ситуация в Украине вместе с рядом санкций со стороны Великобритании и других стран – все это будет тормозить экономику. Более мягкая позиция губернатора Банка Англии на этой неделе уже привела к очередной распродаже британского фунта, которая, по всей видимости, продолжится ввиду отсутствия хороших новостей. Единственное, на что сейчас могут рассчитывать быки – положительные результаты переговоров представителей России и Украины и прогресс в направлении урегулирования конфликта. В COT-отчете за 22 марта указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 32 442 до уровня 32 753, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 61 503 до уровня 69 997. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -29 061 до -37 244. Недельная цена закрытия выросла с 1.3010 до 1.3169. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.3110. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс