Прогноз по USD/JPY на 26 апреля 2022 года

Йена изо всех сил сопротивляется внешнему давлению в коррекцию, но так как давление продолжается шестую сессию, то цена может уступить ему, и тогда будет легче с новыми силами возобновить рост. Дивергенция цены с осциллятором на дневном графике усиливается, ждём цену на ближайшей вложенной линии ценового канала в районе отметки 125.11, совпадающей с максимумом 28 марта.На графике четырёхчасового масштаба цена почти закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна, сигнальный уровень 127.46 (минимум 20 апреля) был проколот нижними тенями, осциллятор Марлин углубляется в отрицательную территорию. Все условия для развития наступления к первой цели 125.11 созданы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 26 апреля. Проблемы у центральных банков сейчас практически одинаковые. Разнятся лишь состояния экономик.

Валютная пара GBP/USD в понедельник с самого начала торгов упал еще на 140 пунктов. И это при том, что в пятницу потери британской валюты составили около 220 пунктов. Мы рассчитывали, что в понедельник пара начнет корректироваться, но вместо этого она продолжила обвал. При тех же отсутствующих макроэкономическом и фундаментальном фонах, как и в случае с европейской валютой. Таким образом, мы считаем, что фунт возобновил падение против доллара из-за того же «комплекса проблем», что и евровалюта. Геополитический, фундаментальный и макроэкономический фоны сейчас играют «против» рисковых валют и «за» американский доллар, который выступает «резервной» валютой. Если чуть подробнее, то экономика США сильнее, чем британская или европейская, намерения ФРС гораздо более «ястребиные», чем намерения Банка Англии или ЕЦБ, а геополитический конфликт создает риски и угрозы в первую очередь для экономик Великобритании и Евросоюза, а не США. Поэтому, с нашей точки зрения, сейчас не происходит ничего неожиданного. Неожиданным можно назвать только скорость падения евро и фунта, которое они продемонстрировали в пятницу и понедельник. Куда более логичным было бы плавное падение обоих валют. Тем временем, во Франции были подведены итоги второго тура выборов президента и, как и ожидалось большинством экспертов, победу одержал Эммануэль Макрон. Он набрал 58% голосов, Ле Пен – 42%. Однако, несмотря на поражение Ле Пен, она назвала эти выборы «победой», так как набрала значительно больше голосов, чем пятью годами ранее. Также эксперты-политологи назвали победу Макрона не совсем убедительной, так как многие отдавали за него голос по принципу «американских выборов 2020 года» - лишь бы не за «ультраправую» Марин Ле Пен. Около 28% французов проигнорировали выборы, что является наибольшей неявкой с 1969 года. Макрон уже заявил, что понимает суть результатов выборов и пообещал стать президентом для всей нации и учесть интересы всех слоев общества. Однако, как видим, евро и фунту никак не помогла победа Макрона на выборах. Американская экономика тоже вызывает вопросы, но британская – вызывает их гораздо больше. Как мы уже неоднократно говорили, важным фактором для определения курса фунта и евро по отношению к доллару является монетарная политика центральных банков. ЦБ Евросоюза, Великобритании и США сейчас рассматривают возможности ужесточения монетарной политики, так как инфляция уже вышла из-под контроля. Однако здесь главный вопрос заключается в состоянии экономики каждой страны или блока. Или, проще говоря, все зависит от показателя ВВП. Чем ВВП выше и стабильнее, тем больше возможностей у ЦБ повышать ставку. В Евросоюзе ВВП в четвертом квартале составил +0,4%, а в первом квартале может составить +0,2-0,3% кв/кв. В Штатах экономический рост в четвертом квартале приближался к 7%, а в первом может составить больше 1%. В Великобритании в прошлом квартале был рост на 0,9%, а в первом – прогнозируется на 1,3%. Таким образом, именно ФРС и БА имеют реальные основания для повышения ставки. Однако Банк Англии уже повысил свою ставку трижды и анонсировал еще одно повышение в этом году. Соответственно, он мог исчерпать запас прочности собственного экономического роста. В этом плане ФРС занимает гораздо более выгодную позицию, но даже для американской экономики существует вероятность рецессии, если ФРС будет всеми силами стараться вернуть инфляцию к 2%. Так или иначе, руководству каждого банка придется выбирать, чем пожертвовать: экономическим ростом или инфляцией. Однако, Штаты могут принести жертв меньше ЕЦБ и Банка Англии. Поэтому позиции американской валюты по-прежнему выглядят гораздо более уверенными, чем позиции фунта и евро. Плюс не стоит забывать о военном конфликте в Украине, который пока еще совершенно непонятно какими последствиями обернется для Евросоюза и Великобритании. В Британии уже наблюдается дефицит подсолнечного масла, так как его основным экспортером является Украина. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 113 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 26 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2624 и 1,2851. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о начале восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2695 S2 – 1,2634 S3 – 1,2573 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2756 R2 – 1,2817 R3 – 1,2878 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме наконец-то преодолела уровень Мюррея «2/8» - 1,3000 и продолжает сильное движение вниз. Таким образом, в данное время следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,2695 и 1,2634 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать длинные позиции можно будет в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,3000 и 1,3062. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 26 апреля. Сумбур во мнениях внутри ЕЦБ не дал возможности евро вырасти. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 26 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 26 апреля. Сумбур во мнениях внутри ЕЦБ не дал возможности евро вырасти.

Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжала падение несмотря на то, что фундаментальный и макроэкономический фоны в этот день практически отсутствовали. Европейская валюта вместе с британским фунтом начала падать практически с самого момента открытия рынка в понедельник ночью. То есть абсолютно точно новое падение евро не было связано с какими-либо событиями или новостями. Даже геополитического толка, так как на этих выходных не было никаких значимых событий в Украине. Пожалуй, наиболее интересным событием был приезд в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Ллойд Остина. Они провели закрытую встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. По сути, это означает, что состоялись новые переговоры относительно поставок вооружения из США. Напомним, что уже в ближайшее время Конгресс США может проголосовать «за» программу «ленд-лиз» в отношении Украины, которая позволит передавать любое вооружение и в любых количествах, минуя различные бюрократические процедуры. Уже сейчас в Украину огромным потоком льется оружие и тяжелая техника. Скорее всего, этот поток будет увеличен. Однако эта новость также вряд ли могла оказать сильное влияние на движение пары евро/доллар. Она, конечно, означает, что в ближайшее время на завершение геополитического конфликта можно не рассчитывать(что плохо для евро). Однако об этом уже практически открыто заявляют и в Киеве, и в Москве. Переговоры официально поставлены на паузу, а в ближайшее время Украина может выйти из них полностью и навсегда, если Россия попытается провести референдум в Херсонской области. Это официальная позиция Киева. Однако обо всем этом было известно уже давно, поэтому назвать эту новость причиной нового падения европейской валюты язык не поворачивается. Следовательно, причина кроется в целом комплексе. Мы уже не раз говорили, что фундаментальный, геополитический и макроэкономический фоны остаются не на стороне евро и не на стороне британского фунта. Поэтому пара взяла паузу на несколько недель, в течение которых не смогла даже нормально скорректироваться. После чего терпение медведей лопнуло и последовали новые мощные распродажи. Наш прогноз остается прежним: в ближайшее время пара будет стремиться к своим 5-летним минимумам около уровня 1,0636, а в течение года – к ценовому паритету 1,0000. Кристин Лагард и Луис де Гиндос не смогли договориться по поводу ставок. На прошлой неделе в Евросоюзе случилось то, чего рынок вряд ли ожидал. С нашей точки зрения, этот момент мог стать причиной активизации медведей и новых распродаж евро. Луис де Гиндос и глава ЦБ Латвии Мартиньш Казакс заявили, что регулятор может повысить ставки уже в июле. И это при том, что в течение последнего полугода глава ЕЦБ Кристин Лагард неоднократно заявляла о слабости европейской экономики, а также о том, что повышения ставок в 2022 году ждать не стоит. Однако, как показала практика, не все придерживаются такого же мнения внутри ЕЦБ. Поэтому рынок сначала отреагировал покупками евровалюты, которые очень быстро закончились, как только трейдеры осознали, что неразбериха во мнениях внутри регулятора – это еще хуже, чем если бы это мнение было единым и «голубиным». Теперь вообще непонятно, чего ждать от регулятора в ближайшие месяцы. Но даже если де Гиндос действительно прав и ставки будут повышены, то о каком повышении ставки идет речь, если сейчас она отрицательная? Даже если ЕЦБ повысит ее до 0% - это все равно не будет идти ни в какое сравнение с размером ставки ФРС. То есть, по сути, любое ужесточение монетарной политики ЕЦБ в лучшем случае приостановит падение европейской валюты против доллара, но не изменит глобально разницу в «ястребиности» монетарных подходов. Таким образом, даже повышение ставки в июле вряд ли будет означать, что теперь-то евровалюта наконец-то начнет расти. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 26 апреля составляет 90 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0623 и 1,0806. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0681 S2 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0803 R3 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает движение вниз. Таким образом, сейчас следует оставаться в коротких позициях с целями 1,0681 и 1,0620 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать длинные позиции следует с целями 1,0864 и 1,0925, если цена закрепится выше скользящей средней линии. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 26 апреля. Проблемы у центральных банков сейчас практически одинаковые. Разнятся лишь состояния экономик. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 26 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 26 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник также продолжила без долгих раскачиваний падение. В течение дня фунт стерлингов потерял еще 120 пунктов. Как и в случае с евро, не было никаких веских причин для нового падения британской валюты. Тем более, что падение началось еще ночью, когда европейская и американская сессии еще даже не начинались. Безусловно, можно предположить, что азиатский рынок также решил отработать информацию конца прошлой неделе, благодаря которой и началось новое, мощное падение. Вот только особенно важной информации не было. Фунт, как и евровалюта, начали падать по совокупности целого ряда факторов и причин, о которых мы уже неоднократно писали. В пятницу, например, вообще не было экстраважных событий или отчетов, хотя формально падение началось ровно в момент публикации отчета по розничным продажам в Великобритании. Сегодня также не было ни одного отчета или важного события, но фунт продолжал падать и делал это весь день. Трейдерам удалось в пятницу преодолеть важный уровень 1,2980, который до этого неоднократно удерживал пару от нового падения и, похоже, именно это преодоление спровоцировало не просто падение, а сильное падение. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение пары в понедельник было очень перспективным. Однако между уровнями 1,2674 и 1,2860 не было ни одного локального уровня, так как в этом ценовом диапазоне пара не находилась уже полтора года. Поэтому в течение дня не было сформировано ни одного торгового сигнала, к сожалению. Более того, по итогам сегодняшнего дня большого количества новых уровней нанести на график вряд ли получится. Обычно они строятся по пикам отдельно взятых дней, но сегодня можно выделить только минимум дня 1,2697, который находится недалеко от уровня 1,2674. В общем, завтра торговля может быть ненамного более интересной, так как уровней, около которых могут формироваться сигналы, по-прежнему очень мало. В то же время мы рассчитываем увидеть восходящую коррекцию, так как за двое последних суток пара потеряла более 300 пунктов. Это сильное движение не может остаться без коррекции. Тем более, что новых мощных оснований для продолжения падения фунта прямо сейчас нет. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ нисходящая тенденция сохраняется. В последние недели пара торгуется абсолютно очень разнообразно: то во флэте, то на «американских горках», то по «своим правилам». Однако, если переместиться на более старший ТФ, то нисходящая тенденция видна просто отлично. Фунт стерлингов по-прежнему не может толком даже начать восходящую коррекцию, а большинство факторов продолжает поддерживать падение пары фунт/доллар. Однако коррекция все же должна начаться, но в целом перспективы фунта остаются не радужными. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2674, 1,2697, 1,2860. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании не запланировано ни одного важного события или публикации, а в Америке – лишь не самый важный отчет по заказам на товары долгосрочного использования. Таким образом, мы вновь будем ожидать восходящей коррекции. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 26 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжила нисходящее движение с самого открытия торгов. Очевидно, что, если цена начинает падать еще ночью, то это движение не может быть спровоцировано какими-то макроэкономическими или фундаментальными событиями. На выходных никаких отчетов не публикуется, главы ЦБ не выступают и обычно вообще ничего интересного в экономическом плане не происходит. Однако, сильное падение европейской валюты началось еще в пятницу. А если быть точнее, то в четверг. Напомним, что именно в прошлый четверг с речью выступил вице-председатель ЕЦБ Луис де Гиндос, который заявил о возможном повышении ключевой ставки в июле 2022 года. Именно после этой новости европейская валюта показала хороший рост, а потом начала падение, которое уже в три раза сильнее роста. Если посмотреть внимательно, то становится видно: все усилия рынка были направлены на преодоление уровня 1,0760, который являлся на тот момент 15-месяным минимумом. Мы считаем, что в текущем падении евровалюты виноваты все факторы, которые в целом оказывали давление на нее в последние месяцы. Нельзя сказать, что евро упал уже на 230 пунктов из-за того, что де Гиндос и Лагард озвучили разную риторику во время своих выступлений. А сегодня, получается, падение просто продолжилось безо всяких очевидных причин. В течение дня не было ни макроэкономических событий, ни фундаментальных. Евро просто продолжил падение, как ему сейчас и полагается, учитывая все факторы, которые мы неоднократно перечисляли в последнее время. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит не слишком плохо, но и не слишком хорошо. Первый сигнал на продажу сформировался, когда был преодолен уровень 1,0760. Естественно, новички должны были отрабатывать его. Пара в последствии опустилась ниже уровня 1,0727, но уже через час вернулась в область выше этого уровня. Поэтому сделку на продажу пришлось закрыть в прибыли 15 пунктов и тут же открывать длинные позиции. Лонги не принесли прибыли трейдерам, так как цена сумела пройти вверх всего 18 пунктов. Однако этого хватило для выставления Stop Loss в безубыток, по которому сделка и закрылась, когда пара вернулась к уровню 1,0727. Отскок от этого уровня – новый сигнал на покупку, который тоже следовало отрабатывать. На этот раз пара выросла почти к уровню 1,0760(погрешность 2 пункта) и отскочила от него. Поэтому в этом моменте лонги следовало закрывать(прибыль буквально пара пунктов) и открывать новые короткие позиции. Последняя сделка на продажу оказалась наиболее прибыльной, так как пара прошла вниз около 50 пунктов. Сделку следовало закрывать вручную в прибыли около 30 пунктов ближе к вечеру. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме тенденция остается нисходящей, что особенно хорошо видно на старших ТФ. На 30-минутном ТФ движение «размазалось» во времени, поэтому сейчас по иллюстрации этого графика нельзя полностью осознать масштаб нисходящего тренда. Однако рынок продолжает уверенно продавать евровалюту, что, с нашей точки зрения, абсолютно не удивительно. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0636, 1,0697, 1,0727, 1,0760, 1,0806, 1,0837, 1,0867. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе не запланировано ни одной важной публикации или события. В Америке – относительно важный отчет по заказам на товары долгосрочного использования и индикатор потребительской уверенности. Небольшая реакция рынка может быть на эти отчеты, но в данное время пара торгуется очень волатильно и без помощи макроэкономической статистики. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 25 апреля. Банк Англии запутался в своих планах и действиях.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно и не требует внесения коррективов. Нисходящий участок тренда продолжает свое построение в рамках волны e в E, а ее внутренняя волновая разметка выглядит уже достаточно сложно. Таким образом, эта волна уже не может получиться укороченной. Скорее, наоборот, она может принять гораздо более протяженный вид, чем имеет сейчас. Спрос на британца продолжает падать. Несколько недель фунт балансировал на грани нового падения, но в конце прошлой недели все-таки не выдержал. Тем не менее, волна e в E – это последняя волна текущего нисходящего участка тренда. Весь участок либо близится к завершению своего построения, либо же должен будет принять гораздо более сложный и протяженный вид. Все будет зависеть в ближайшие месяцы от новостного фона, который сейчас четко разделяется на геополитический и экономический. Военный конфликт между Украиной и Россией, по мнению многих военных аналитиков, может сохраняться не просто долгие месяцы, а долгие годы. Последствия для европейской и британской экономик будут серьезными. С экономической точки зрения, Банк Англии выглядит слабее в своем желании ужесточать ДКП, чем ФРС. И эти два фактора могут продолжать снижать спрос на британца еще очень долгое время. Эндрю Бейли считает, что британская экономика может войти в рецессию. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 25 апреля снизился еще на 115 базовых пунктов. Напомню, что в течение пятницы он снизился на 200. Таким образом, всего лишь за двое суток фунт упал в цене на 315 пунктов и для этого должны были быть очень веские причины. Однако, как раз причин и не было. По крайней мере, настолько серьезных, чтобы инструмент снизился на 300 пунктов. В конце прошлой недели состоялись выступления Эндрю Бейли и Джерома Пауэлла. С президентом ФРС все было просто, так как сейчас от него ничего, кроме повышения ставки, не ждут. Поэтому Пауэлл просто заявил, что процентная ставка может быть повышена в мае на 50 базисных пунктов, чем подтвердил высказывания своих коллег, которые успели выступить ранее. Это не та новость, которая могла вызвать столь сильное падение спроса на инструмент. О повышении ставки на 50 базисных пунктах знают уже все. Большинство аналитиков считают, что в июне ставка также будет повышена на 50 базисных пунктов. Эти новости могли вызвать повышение доллара США, но почему такое резкое и только в прошлую пятницу, если об этом известно уже в течение недель двух, не меньше? Тоже самое касается и заявлений Эндрю Бейли. Президент Банка Англии отметил негативное влияние украино-российского конфликта на экономику Великобритании, посетовал на растущие в цене энергоносители и сырье, пожаловался на высокую инфляцию. Однако инфляция была высокой и до 24 февраля, а рост цен на углеводороды был отчасти вызван британским правительством, которое отказалось от поставок газа и нефти из России. Бейли заявил, что британская экономика может столкнуться с рецессией, однако это тоже абсолютно не новость. Либо высокая инфляция, либо ужесточение денежно-кредитной политики и весьма вероятная рецессии. В США сейчас точно такой расклад, хотя американская экономика гораздо сильнее британской. Таким образом, я считаю, что фунт стерлингов сейчас уже падает по инерции и в скором времени завершит построение нисходящего участка тренда. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение волны E. Я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2676, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз». Удачная попытка прорыва этой отметки укажет на то, что эта волна может получиться еще более протяженной. На старшем масштабе волна D выглядит завершенно, а весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися значительно ниже лоу волны С. Волна E должна принять пяти волновой вид, поэтому я ожидаю увидеть котировки британца около 27 фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 25 апреля. Евровалюта пошла под откос

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно, несмотря на несколько попыток построения коррекционной восходящей волны. Инструмент продолжает построение нисходящей волны 5 в E, которая может быть последнее в структуре нисходящего участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок евровалюты может продолжаться еще несколько недель, так как эта волна может получиться весьма протяженной, пятиволновой по своей внутренней структуре. Однако она также может получиться укороченной и оказаться уже завершенной, так как инструмент опускался ниже лоу предыдущей волны 3 в E. Таким образом, евро еще обладает потенциалом к снижению, но все же может его завершить в любой момент. Целью до сегодняшнего дня выступала отметка 1,0721, что приравнивается к 200,0% по Фибоначчи, но сегодня она была отработана. Неудачная попытка прорыва уровня 200,0% по Фибоначчи укажет на неготовность рынка к дальнейшим продажам инструмента – может начать построение новой коррекционной волны. Но я все же считаю, что попытка будет удачной и снижение продолжится. Новостей в понедельник не было, но евровалюту это не спасло Инструмент Евро/Доллар в понедельник снизился на 100 базовых пунктов. Никаких четких и понятных причин для такого снижения не было, однако рынок все равно продолжил распродавать евро с самого начала недели. Даже с самого начала дня, так как снижение началось еще ночью. Таким образом, бесполезно искать причины нового падения спроса на евро. Текущая волновая разметка указывает на движение в этом направлении, а новостной фон не всегда присутствует. Теперь нужно разобраться во внутренней структуре волны 5 в E, чтобы понять, насколько длинной она может получиться. Укороченной она уже вряд ли выйдет. Если посмотреть на новостной фон в целом, то получается, что еще несколько сотен пунктов инструмент вполне может потерять, прежде чем завершит построение нисходящей волны. А если украино-российский конфликт будет сохраняться еще несколько месяцев или до конца года, то вся нисходящая волна E может получиться весьма протяженной. Что из последних новостей можно выделить? По моему мнению, выделять особенно нечего. Все остается так же, как и было в последние несколько месяцев. Эммануэль Макрон выиграл президентскую гонку во Франции, но мало кто верил в иной результат. Украино-российский конфликт сохраняется, но никто и не ожидал, что он завершится в ближайшее время. Мирные переговоры провалены, но не было никаких предпосылок для иного результата. ФРС собирается повысить ставку в мае сразу на 50 базисных пунктов, но об этом уже открыто заявило несколько членов FOMC, включая Джерома Пауэлла. Лишь заявление Луиса де Гиндоса на прошлой неделе могло немного повысить спрос на евровалюту, так как тот неожиданно заявил, что июле ЕЦБ может впервые за долгое время повысить ставку и завершить программу APP. Однако на этой новости евро немного и вырос, а потом возобновила снижение. Так что эта новость была отработана, а дальше рынок начал вновь действовать сообразно остальному новостному фону. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я все еще делаю вывод, что продолжается построение волны 5 в E. Если так, то сейчас все еще хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0721, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Предполагаемая внутренняя коррекционная волна в 5 в E быстро завершилась, но может принять более протяженный вид. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны D завершилось, а инструмент регулярно обновляет свои лоу. Таким образом, сейчас строится пятая волна неимпульсного нисходящего участка тренда, которая может получиться столь же протяженной, как волна С. Если это предположение верно, то европейская валюта еще будет снижаться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар снова украл у евро шоу

Доллар по-прежнему ходит в фаворитах валютного рынка, оставляя пару EUR/USD под давлением. Единая валюта начала новую неделю с боевым настроем, реагируя на победу Эммануэля Макрона во втором туре президентских выборов во Франции. Согласно предварительным данным, Э. Макрон набрал 58,55% голосов. Его соперница – кандидат от «Национального объединения» Марин Ле Пен – получила 41,45% голосов. Окончательные итоги голосования должны подвести 27 апреля. Пара EUR/USD открылась с «бычьим» гэпом в понедельник, однако не смогла удержаться на восходящей траектории. Незначительный рост евро по отношению к доллару США довольно быстро рассеялся, и основная валютная пара обвалилась, вплотную подойдя к отметке 1,0700. В преддверии выборов инвесторы были обеспокоены относительно небольшим отрывом Макрона от Ле Пен, которая выступала за национализацию ключевых отраслей промышленности, снижение налогов и сокращение французских взносов в бюджет ЕС. Победа Макрона – хорошая новость для Старого Света, поскольку он является ярым защитником европейского единства. Избрание Ле Пен привело бы к столкновению с ЕС и вызвало бы политический кризис во Франции и, возможно, в Европе, где у нее было бы мало сторонников. Внутри страны Макрон, скорее всего, продолжит настаивать на некоторых умеренных реформах и некоторых ограничениях расходов, хотя и сохранит относительно мягкую налогово-бюджетную политику. В своей победной речи он признал, что многие люди проголосовали за него только для того, чтобы не допустить победу Ле Пен, и пообещал обратить внимание на то, что уровень жизни французов падает.Для того чтобы воплотить свои планы в жизнь, новому президенту необходимо будет заручиться поддержкой парламентского большинства. В июне в стране пройдут выборы депутатов Национального собрания, нижней палаты французского парламента. Исход данных выборов пока неясен. Поэтому победа Макрона стала для инвесторов лишь скромным вздохом облегчения. Растущая фрагментация политического ландшафта в стране заставляет трейдеров сомневаться в том, что партия Макрона в этот раз получит абсолютное большинство в парламенте. Кроме того, негативным аспектом состоявшихся во Франции президентских выборов для рынков может стать быстрое решение в пользу российского нефтяного эмбарго, которое усилит инфляционное давление и экономический спад в Европе. Тот факт, что Э. Макрон победил во втором туре французских выборов, дает лишь короткую передышку для евро, считают в MUFG Bank. «Результат выборов поддерживает дальнейшую интеграцию в ЕС в будущем, а также разговоры по поводу дальнейших совместно финансируемых фискальных стимулов, чтобы помочь ослабить негативные последствия для европейских экономик от конфликта в Украине», – отметили стратеги банка. «Однако Макрон, скорее всего, будет продолжать настаивать на более сильном ответе на спецоперацию России на Украине. Введение более жестких мер, включая ограничение поставок российского импорта энергоносителей в ЕС, по-прежнему является одним из основных понижательных рисков, с которыми столкнутся европейские экономики в ближайшие месяцы. Для евро благоприятный результат выборов во Франции явно недостаточен сам по себе, чтобы переломить текущую "медвежью" тенденцию», – добавили они. Несмотря на победу центриста Макрона над крайне правой соперницей Ле Пен, нашлось не так много желающих купить единую валюту. Хотя Макрон выиграл второй тур у Ле Пен, однако только 58,5% избирателей поддержали его на второй срок (против 66% в 2017 году), говорят экономисты Commerzbank. Тот факт, что более 40% населения отдали свой голос антиевропейцу во Франции, означает, что каждые пять лет будет возникать риск изменения картины мира для еврозоны и единой валюты, полагают они. Паре EUR/USD удалось отыграть небольшую часть внутридневных потерь, но она продолжает торговаться глубоко на отрицательной территории. «Макрон укрепил свое лидерство в опросах за несколько дней до выборов, так что результат не стал большим сюрпризом. К тому же на данный момент рынкам есть о чем беспокоиться, и это перевешивает эффект победы Макрона», – сказали стратеги ING. Волна неприятия риска прокатилась по мировым рынкам в понедельник, повысив привлекательность доллара как безопасного убежища в ущерб единой валюте. «Неделя начинается с резко негативного тона на мировых рынках, которые обращают внимание на следующее: а) многие центральные банки ускоряют свои планы ужесточения, б) Россия и Украина все дальше отходят от дипломатического решения конфликта, в) кризис COVID в Китае заставляет пересмотреть ожидания роста в регионе», – заявили в ING. Сочетание этих факторов позволило индексу USD передвинуть мартовские максимумы 2020 года до 101,80, наметив следующую цель на уровне 102,00. «Мы считаем, что слишком рано становиться "медвежьими" в отношении американской валюты. Если глобальная экономическая активность снизится перед лицом ужесточения монетарной политики, геополитических рисков и сокращения реальных доходов, то гринбек не будет в числе наиболее уязвимых», – сообщили в HSBC.По словам аналитиков Piper Sandler, к концу следующего года Соединенные Штаты, вероятно, перейдут к рецессии в результате агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики для борьбы с инфляцией, но все же у американской экономики лучшие перспективы, чем у европейской, и это поддержит доллар. Гринбек переживает хороший месяц. В апреле он вырос на 2,3%, что является лучшим результатом с июня 2021 года. По отношению к евро «американец» укрепляется четвертый месяц подряд. Расхождение в монетарной политике ФРС и ЕЦБ по-прежнему является главным драйвером пары EUR/USD. На прошлой неделе председатель Федрезерва Джером Пауэлл попал в заголовки газет, заявив, что повышение ставки на 50 базисных пунктов будет обсуждаться на следующем заседании FOMC, добавив, что целесообразно действовать немного быстрее для борьбы с инфляцией. В марте американский ЦБ поднял ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 0,25–0,5%. Судя по фьючерсам на уровень ставки, рынок практически уверен, что ФРС увеличит стоимость заимствований как минимум на 50 б.п. на каждом из ближайших двух заседаний – в мае и июне. Согласно данным CME Group, трейдеры оценивают в 94% вероятность повышения ставки сразу на 75 б.п. в июне. Подъема ставки на 75 б.п. не было с ноября 1994 года. На этой неделе начинается так называемый «период тишины» перед заседанием Федрезерва, которое состоится 3–4 мая, а значит, игрокам предстоит «переваривать» уже имеющиеся сигналы от регулятора. «Рынки очень обеспокоены растущей вероятностью ошибки в политике ФРС. Когда представитель Федрезерва предлагает повышение ставки на 50 базисных пунктов, рынки немедленно начинают пытаться повысить цену на 75 базисных пунктов», – сказали специалисты Harris Financial Group. Многие аналитики полагают, что к концу года ставка по федеральным фондам будет находиться в диапазоне между 2,75% и 3%, что куда выше мартовской оценки FOMC в 1,9%. Стратеги Deutsche Bank считают, что сочетание агрессивного повышения ставок и быстрого сворачивания баланса ФРС ввергнет американскую экономику в рецессию уже в следующем году. В четверг Соединенные Штаты опубликуют предварительную оценку по росту национальной экономики в первом квартале. Ожидается, что ВВП страны резко замедлится с 6,9% в последнем квартале 2021 года до 1,1% на фоне последствий волны пандемии омикрона в начале года. По другую сторону Атлантики основное внимание будет уделено данным по инфляции в еврозоне за апрель. Согласно прогнозам, индекс потребительских цен составит 7,4%, что почти в 4 раза выше целевого показателя ЕЦБ в 2%. В воскресенье глава европейского регулятора Кристин Лагард заявила, что 50% роста инфляции в Европе вызвано удорожанием энергоносителей, которое во многом обусловлено ситуацией, связанной с Украиной. Она добавила, что на данный момент повышение процентных ставок не поможет надавить на стоимость энергоносителей. Между тем агентство Reuters сообщило в понедельник, что политики ЕЦБ хотят завершить программу покупки активов как можно скорее, чтобы они смогли повысить учетную ставку уже в июле, если это потребуется. Согласно котировкам фьючерсов на уровень ставки, рынок закладывает вероятность ее повышения на 25 базисных пунктов, как в июле, так и в сентябре. Заметное расхождение в курсах между ЕЦБ и ФРС свидетельствует против любого устойчивого восстановления пары EUR/USD. Дальнейший рост доллара может спровоцировать прорыв ниже 1,0700, отмечают стратеги ING.«Раздробленный французский электорат и опасения по поводу энергетической безопасности в Европе продолжают омрачать перспективы евро. Сильный доллар США говорит о том, что резкий отскок EUR/USD может быть недостижимым в ближайшей перспективе. Тем не менее, тон заседания ЕЦБ 9 июня, вероятно, будет играть важную роль в определении того, может ли EUR/USD умеренно восстановиться», – заявили эксперты Rabobank. «Мы считаем, что EUR/USD завершит год выше в районе 1,1000. Эта точка зрения зависит от предположения, что ЕЦБ начнет повышать ставки, и от мнения, что инвесторы будут готовиться к замедлению экономического роста в США в следующем году. Возможность еще одной связанной с COVID-19 волны экономической неопределенности, совпадающей с агрессивным ужесточением ФРС, вероятно, приведет к более длительному укреплению доллара США», – добавили они. Паре EUR/USD, вероятно, будет трудно набрать обороты, если на рынках не произойдет оживления интереса к риску. Пока что инвесторам сложно вернуться к оптимизму, и защитный доллар продолжает пользоваться спросом, достигая новых многолетних пиков. Очевидно, что ФРС остается на гораздо более агрессивном пути ужесточения, чем ЕЦБ, и эта дивергенция в политике, благоприятствует гринбеку по сравнению с единой валютой. «Если пара EUR/USD сохранит "медвежий" настрой, следующей целью продавцов станет область 1,0675–1,0674 и, в конечном итоге, минимум 2020 года на 1,0635. Чистый прорыв последнего уровня введет в игру минимум апреля 2017 года на 1,0579, а затем район 1,0496–1,0493», – считают в Credit Suisse. «Первоначальное сопротивление находится на 1,0758–1,0760, затем – на 1,0836–1,0859, и эта область должна ограничить рост. Прорыв выше может привести к восстановлению до 1,0933–1,0934. Пробой этой области будет означать завершение формирования краткосрочного основания и расчистит путь для подъема к 1,1034–1,1040», – сообщили в банке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. «Путёвка на юг» для британской валюты

Пара фунт-доллар пикирует вниз, обновляя всё новые и новые ценовые минимумы. Сегодня медведи gbp/usd совершили очередной ценовой рывок, снизившись к основанию 27-й фигуры. В этой ценовой области пара в последний раз находилась осенью 2020 года. Общее бегство от рисков, слабые макроэкономические отчёты в Великобритании, рост ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС, геополитическая напряжённость – все эти обстоятельства толкают пару вниз, к новым ценовым антирекордам. В конце прошлой недели продавцы преодолели мощный и «неприступный» уровень поддержки 1,3000. До этого они несколько дней тестировали этот ценовой рубеж, но каждый раз не могли закрепиться в области 29-й фигуры. Однако в пятницу рынок отметился очередным долларовым ралли, после чего фунт снова покатился вниз, преодолев за два торговых дня более чем 300 пунктов. Ястребиный настрой Джерома Пауэлла, который он продемонстрировал в ходе своего последнего выступления (в прошлый четверг) стал очередным свидетельством того, что Федрезерв намерен агрессивно ужесточать монетарную политику. 50-пунктное повышение ставки на майском заседании – это вопрос, можно сказать, решённый. Также высока вероятность 50-пунктного увеличения и по итогам июньской встречи. О дальнейших перспективах говорить пока рано, но можно с уверенностью сказать о том, что каждое последующее в этом году заседание будет ознаменовано повышением процентной ставки. Вопрос только в том, на какую именно величину – 25 или 50 базисных пунктов. На фоне таких ястребиных порывов Банк Англии выглядит весьма блекло. На рынке всё чаще и чаще звучат предположения о том, что английский регулятор на майском заседании (которое состоится на следующей неделе) разочарует трейдеров, так как займёт выжидательную позицию. В частности, валютные стратеги канадского Scotiabank предупредили своих клиентов о высокой вероятности реализации данного сценария. По их словам, сразу несколько признаков свидетельствуют об ослаблении ястребиной позиции английского ЦБ. Во-первых, это нерешительная риторика членов Банка Англии, во-вторых – достаточно слабые макроэкономические отчёты, которые были опубликованы в течение последних 4-5 недель. Глава английского регулятора Эндрю Бейли действительно «оптимизмом не блещет». В одном из своих выступлений он де-факто поставил под сомнение целесообразность повышения процентной ставки на майском заседании. Бейли неоднократно указывал на «нестабильную ситуацию», которая сложилась в Великобритании и за её пределами. После таких слов среди аналитиков всё чаще стала звучать мысль о том, что на следующем заседании английский регулятор может занять выжидательную позицию. К слову, Комитет Банка Англии не демонстрировал монолитности и на мартовском заседании – как известно, Джон Канлифф тогда проголосовал против повышения ставки. Можно предположить, что по итогам майского заседания «диссидентов» станет больше. Макроэкономические отчёты Великобритании также оставляют желать лучшего. Естественно, за исключением инфляции, которая продолжает обновлять рекорды. Остальные релизы, мягко говоря, «вызывают вопросы». Например, последние данные по розничным продажам в Великобритании на прошлой неделе вышли в красной зоне – как с учётом затрат на топливо, так и без этого компонента. Так, объём розничной торговли с учетом затрат на топливо остался в отрицательной области, отражая снижение потребительской активности. При прогнозе роста до 0,2%, показатель рухнул до отметки -1,4%. Аналогичная ситуация сложилась с «родственным» компонентом: объём розничной торговли без учета затрат на топливо в марте сократился (-1,1%) при прогнозе роста на 0,4%. Также разочаровали и опубликованные в начале апреля данные по росту британской экономики. В месячном исчислении объём ВВП в феврале вырос всего на 0,1% (в январе был зафиксирован рост до 0,8%). По мнению большинства экспертов, рост должен был носить более внушительный характер, поэтому этот компонент вышел в «красной зоне». Таким образом, пара gbp/usd сохраняет потенциал для своего дальнейшего снижения. Повышенный спрос на американскую валюту обусловлен не только ястребиным настроем ФРС, но и ростом антирисковых настроений. «Украинский кейс», «тайваньский вопрос» и вспышка коронавируса в Китае – на этих «трёх китах» держится безопасный доллар, в контексте бегства от рисков. Поэтому коррекционные откаты по паре целесообразно использовать как повод для захода в продажи. Фунт пока что не способен переломить ситуацию, тогда как гринбек лишь набирает обороты по всему рынку. С точки зрения техники, пара на таймфрейме D1 находится на нижней линии индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Все эти сигналы технического характера также говорят о приоритете нисходящего движения. Первая, и пока что основная цель южного тренда расположена на отметке 1,2670 – это нижняя граница облака Kumo на недельном графике. Если медведи gbp/usd закрепятся ниже данного таргета, то откроют себе путь к основанию 26-й фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин обвалился до пугающих минимумов

На торгах в понедельник котировки главной криптовалюты обновили локальный минимум, опустившись до отметки $38 250. На момент написания материала ВТС торгуется на уровне $38 750. По информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за ушедшие сутки стоимость Bitcoin просела на 3,2%. При этом показатель криптовалютного индекса страха и жадности вернулся к 23 пунктам.Согласно сообщению Coinglass, текущее падение цифрового золота спровоцировало ликвидацию позиций на рынке фьючерсов на $300 млн. Комментируя громкое снижение главного виртуального актива, известный криптоаналитик Михаэль ван де Поппе подчеркнул, что сейчас биткоин находится на «решающем уровне». Если монета продолжит терять в стоимости, то следующей важной психологической отметкой для нее станет $36 000.Отрицательную динамику ВТС охотно переняли и ведущие альткоины крипторынка. Так, за последние 24 часа стоимость Ethereum снизилась на 4,3%, а цена Polkadot и XRP просела на 7,9%. Напомним, в начале апреля котировки Bitcoin оказались ниже прогнозов рынка на фоне негативных событий на мировых рынках, а также конфликта между Россией и Украиной. Так, за прошедшие три недели текущего месяца BТС подешевел уже более чем на 10%. По итогам первого квартала 2022 года стоимость цифрового золота потеряла 1,5%. При этом ушедший март был достаточно благоприятным периодом для актива, в результате которого он отчитался ростом на 10%, укрепившись второй месяц подряд. В январе Bitcoin потерял больше 16%, а в течение февраля его цена выросла на 12%. В ноябре 2021 года ВТС обновил исторический рекорд, взлетев выше $69 000. С тех пор криптовалюта перешла к уверенному снижению. По итогам ушедшего года стоимость биткоина выросла в 1,6 раза – до $46 200 с $28 900. Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Согласно очередному еженедельному отчету компании CoinShares, за ушедшую неделю институциональные инвесторы вывели из криптовалютных фондов порядка $97 млн. Отток средств эксперты фиксируют уже вторую неделю подряд. Главной причиной такой тенденции в CoinShares называют реакцию участников рынка на жесткие протоколы апрельского заседания Федрезерва США.Непредсказуемое поведение рынка цифровых монет заставляет криптоэнтузиастов делать самые неожиданные прогнозы относительно его будущего. Так, недавно эксперты из аналитической компании Glassnode предположили, что Bitcoin уже обозначил свое дно, но все еще не может прорваться через границы диапазона, сформированного в феврале. Еще один популярный криптоаналитик – соучредитель биржи BitMEX Артур Хэйес – предположил, что к концу второго квартала текущего года стоимость биткоина может обвалиться до отметки $30 000 на фоне перманентного снижения американского фондового индекса Nasdaq Composite. Ранее известный трейдер Питер Брандт предсказал возвращение цифрового золота к бычьему тренду ближе к середине 2024 года. В качестве доказательства своего мнения аналитик напомнил, что традиционно для начала новой стадии уверенного роста ВТС требовалось около 33 месяцев после окончания предыдущей. Поскольку своего исторического рекорда первая криптовалюта достигла в ноябре 2021 года, то следующий виток взлета должен случиться в мае 2024.При этом еще в конце марта многие аналитики заявляли, что традиционно апрель считается одним из лучших периодов года для цифрового золота. Так, за ушедшие 11 лет монета отчиталась увеличением стоимости в этом месяце в восьми случаях и падением – лишь в трех.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: сможет ли цена удержаться в рамках восходящего тренда? Неожиданное расследование

В понедельник внимание всего крипторынка сосредоточено на прочности уровня поддержки в 39 000 долларов за один биткоин. Главная криптовалюта начала новую неделю очередным падением на фоне актуализировавшихся опасений ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы и ликвидации длинных позиций.Как низко может упасть BitcoinЭтот вопрос волнует многих в последнее время, но биткоину как-то удавалось держаться. Сегодня главная криптовалюта снизилась на 3,2%, почти до 38 000 долларов, потеряв более 20% по сравнению с максимумом прошлого месяца в 48 086 долларов. Кроме того, индекс криптостраха и жадности приблизился к самому низкому значению 23, что указывает на крайний страх.Мнения криптоаналитиков, которые руководствуются техническим анализом, предполагают, что биткоин может сходить на 27 000 долларов. Однако первоначально главная криптовалюта может опуститься до 36 300 долларов. Если же этот уровень будет пробит, следующей поддержкой будет 32 950 долларов. Покажу вам свой анализ. На дневном графике с января вырисовался очень техничный восходящий тренд. Да, он пологий, но обратите внимание на то, как четко отрабатывались его границы. Кроме того, серединная линия канала сработала недавно в качестве промежуточного сопротивления. В рамках этого канала сейчас создаются предпосылки для формирования третьей точки отскока вверх от линии поддержки. И да, учитывая запас хода, технический уровень и гипотетическое пересечение графика и наклонной поддержки, я склоняюсь к падению до отметки вблизи 37 500 долларов за биткоин. Не исключено, что уровни будут тестироваться ложными пробоями и цена упадет ниже. Это был оптимистичный сценарий, для которого сейчас все еще остаются технические предпосылки. Но не допускать пессимистичного сценария сейчас было бы непрофессионально. На мой взгляд, о нем можно будет говорить, если цена пробьет поддержку в 37 500 долларов и закрепится под ней, одновременно закрепившись под уровнем поддержки восходящего тренда. В этом случае биткоин может падать до 36 000 долларов, а потом и до 34 000 долларов. И только в случае закрепления ниже этих границ можно будет говорить о падении к сильному уровню поддержки в 28 000 долларов за биткоин. А теперь сравните это с более ранним прогнозом на недельном графике BTCUSD.Новая волна ликвидаций и сделка Илона Маска и TwitterПо данным Coinglass, за последние 24 часа было ликвидировано более 82% долгосрочных позиций по основным криптовалютам на сумму почти 310 миллионов долларов. По Bitcoin и Ethereum сумма ликвидаций достигла почти 74 миллиона долларов и 84 миллиона долларов за последние 24 часа соответственно. Все это только нагнетает неопределенность на крипторынке.Тем не менее биткоин сегодня смог отыграть часть утерянных позиций, подскочив почти на 1% за час, когда появились новости о возможном приобретении Twitter Илоном Маском, поскольку сделка выходит на финальную стадию переговоров. Одновременно в ответ на новость мем-монеты Dogecoin и Shiba Inu подскочили более чем на 8% и 3% за час.Цена главной криптовалюты может восстановиться еще больше, если сделка с Twitter будет успешной, и киты перейдут к покупке большего количества биткоинов. Неоднозначная ситуация с MicroStrategy Тем временем на днях просочилась интересная ситуация о другом влиятельном лице на рынке криптовалют - Майкле Сейлоре. С тех пор как MicroStrategy начала покупать биткоины в августе 2020 года, казалось, что компания только то и делает, что накапливает позиции, убеждая всех в том, что они намерены держать криптовалюту долго по принципу HODLing.Тем не менее эти утверждения, похоже, были проверены в этом месяце после того, как разоблачитель пометил адрес кошелька, предположительно связанного с MicroStrategy. Тот, похоже, «сбрасывает» свои BTC через криптобиржи.Об этом написал один из криптовалютных экспертов, заявив, что «MicroStrategy продает биткоины, никому не сообщая об этом». Несмотря на то, что Сейлор заявил, что в ближайшее время продавать свои запасы криптовалюты не намерен, на прошлой неделе в среду по предполагаемому адресу кошелька было продано 1500 BTC.В подтверждение своих утверждений этот аналитик предоставил информацию, показывающую, что указанные биткоины были переведены с основного адреса хранения MicroStrategy на дополнительный адрес хранения, а затем перемещены в OKX и Coinbase. Сейчас нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть эти утверждения, но данные на blockchain.com, похоже, подтверждают сделанные выводы.«Хотя сумма в 63 миллиона долларов, на которую были проданы биткоины, незначительна по сравнению с активами MicroStrategy, поскольку они объявляют о своих покупках, они также должны объявить о своей деятельности по продаже». Странная репутация Майкла СейлораВ пятницу другой крипто-эксперт опубликовал запись в своем блоге, которая еще больше поставила под сомнение репутацию Сэйлора. Аналитик заявил, что «Майкл Сэйлор имеет темное прошлое» и известен тем, что скрывает важные вещи от общественности, поэтому его словам о том, что они не будут продавать биткоины, нельзя доверять.«В течение нескольких месяцев он тайно сбрасывал тысячи биткоинов с баланса своей компании, в то же время призывая других «брать двойные ипотечные кредиты и идти ва-банк», — написал аналитик, который считает, что Сэйлор планирует стратегию выхода из биткоинов.Далее он заявил, что глава MicroStrategy понес наибольшие убытки во время пузыря доткомов после того, как 13,53 миллиарда долларов инвесторов были потрачены впустую.«Понятно, что оценка его компании основана исключительно на его способности создавать шумиху, участвуя в популярных тенденциях, которые мы видели в их стремлении быть в центре пузыря доткомов, а теперь и пузыря биткоинов». Стоит вспомнить, что в 2013 году Сейлор, который теперь утверждает, что лично владеет более 17 000 BTC, сказал, что «дни Биткоина сочтены», а позже заявил, что Bitcoin был «просто бесполезным активом для спекуляций». Эти ранние утверждения еще больше ставят под сомнение его мотивы, заставляя с осторожностью верить заявлениям криптокита, которые периодически подталкивали BTCUSD вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия сегодня на спаде

Фондовая Азия сегодня на спаде по нескольким причинам. Все индикаторы региона показывают существенное снижение: Shanghai Composite потерял 2,42%, Shenzhen Composite снизился еще больше – на 3,18%. Индикатор биржи в Гонконге Hang Seng Index уменьшился на 2,69%, индикатор биржи в Токио Nikkei 225 – на 1,91%, а корейский KOSPI – на 1,48%. Торги на бирже в Австралии сегодня не ведутся по случаю выходного дня в стране. Одним из поводов для негативного настроя инвесторов является выявление новых случаев заболевания коронавирусом в Китае, который предпочитает бороться с коронавирусом жесткими способами, вводя очередные ограничительные меры. Хотя в других государствах и отмечается увеличение заболеваемости, таких ограничений нет, поэтому с большой долей вероятности она не окажет влияния на экономический рост этих стран. Другой повод – это значительное снижение американских индикаторов. После распродажи акций, произошедшей в конце недели в США, может снизиться желание рисковать и у инвесторов в Азии. Ситуация с резким снижением американских индексов вызвана опасениями по поводу дальнейшего ужесточения в стране монетарной политики в целях борьбы с растущей инфляцией. Среди компаний, входящих в состав Hang Seng Index, наибольшее падение котировок акций показали Haidilao International Holding, Ltd. (-12,5%), Techtronic Industries Co., Ltd. (-6,7%), Xiaomi Corp. (-5,3%), а также Geely Automobile Holdings, Ltd. и Anta Sports Products, Ltd. (-5,7% каждая). Из-за сообщения о проведении расследования в отношении бывшего главы компании China Merchants Bank по подозрению в коррупции котировки акций упали сразу на 9,5%. Отдельные компании, на основании которых рассчитывается индикатор Nikkei 225, показали снижение котировок акций: SoftBank Group Corp. – на 7,2%, Nissan Motor Co., Ltd. – на 5%, Fast Retailing Co., Ltd. – на 5%. Благодаря позитивной отчетности компании Tokyo Steel за финансовый год, который завершился в марте текущего года, а именно увеличению чистого профита в 5,5 раза, а также запуску программы обратного выкупа ценных бумаг на общую сумму в 3 млрд иен (что эквивалентно 23,3 млн долларов США), стоимость ценных бумаг компании увеличилась сразу на 8,5%. Среди компаний, которые входят в состав индикатора KOSPI, незначительно снизились котировки Samsung Electronics Co. (-0,8%), Kia Corp. (-0,9%).В то же время благодаря хорошим результатам корпоративного отчета за первый квартал 2022 года компании Hyundai Motor Co., Ltd., продемонстрировавшей увеличение доходов и операционного профита, котировки ее акций выросли на 0,3%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Акции Twitter Inc. растут на 4,8% после сообщения о готовности компании принять предложение Илона Маска

Акции Twitter Inc. растут на 4,8% после сообщения о готовности компании принять предложение Илона Маска.Сегодня Reuters опубликовал эксклюзивный материал, в котором, ссылаясь на анонимные источники, сообщалось, что Twitter готова принять предложение Илона Маска о покупке компании за 43 миллиарда долларов.Издание сообщает, что о заключении сделки по цене $54,20 за акцию может быть объявлено позже, в понедельник, после заседания совета директоров. Ожидается, что совет примет решение рекомендовать сделку акционерам Twitter.Несмотря на то что издание отмечает: "Источники добавили, что всегда есть вероятность, что сделка сорвется в последнюю минуту", – акции компании на американском премаркете выросли на 4,8%, до $51,98. Ранее сообщалось, что мнения акционеров касаемо предложения Маска разделились. Против продажи выступали долгосрочные акционеры, которые считали, что акции компании потенциально могут достигнуть стоимости $60. В то же время краткосрочные инвесторы предложение Маска поддерживали, опасаясь дальнейшего удешевления акций, с которым уже столкнулись другие технологические компании. Напомним, Илон Маск заявил, что Twitter должен стать частным, чтобы расти и стать настоящей платформой для свободы слова, и пообещал: "Если наша заявка в Twitter будет успешной, мы победим спам-ботов или умрем, пытаясь!".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биржи Европы открыли неделю с уверенного минуса

На торгах в понедельник ключевые европейские индексы показывают эффектную отрицательную динамику на фоне масштабных распродаж на мировых фондовых рынках.Так, на момент написания материала индекс ключевых компаний Европы STOXX Europe 600 просел на 2,2% – до 443,4 пункта. Британский FTSE 100 снизился на 2,3%, французский CAC 40 потерял 2,6%, немецкий DAX упал на 1,9%, итальянский FTSE MIB уменьшился на 2,2%, а испанский IBEX 35 – на 1,3%.Сегодня ведущие биржевые показатели АТР также закрылись в ощутимом минусе на новости о пятничном снижении фондового рынка Соединенных Штатов, а также на негативной оценке влияния жестких локдаунов на экономику Китая.По итогам торгов в пятницу индикаторы американского рынка акций обвалились на 2,5 – 2,8% из-за обеспокоенности инвесторов перспективами ужесточения денежно-кредитной политики Федрезерва США.В понедельник на биржах Европы стоимость ценных бумаг голландского производителя потребительских товаров и медицинского оборудования Royal Philips NV падает в ходе торгов на 9,4%. В первом квартале 2022 финансового года компания получила чистый убыток, при этом ее выручка выросла на 2%, что оказалось выше прогнозов аналитиков.Котировки швейцарского фармацевтического холдинга Roche Holding AG просели на 1,7%, несмотря на увеличение выручки в первом квартале на 10%. Ранее менеджмент компании заявил о том, что ожидает в текущем году снижения уровня продаж продукции, связанного с заболеваниями COVID-19, на 2 млрд швейцарских франков.Цена акций французского медиаконгломерата Vivendi SЕ выросла к моменту написания материала на 0,1%. В ушедшем квартале выручка компании увеличилась на 13,4% на фоне сильных показателей рекламного бизнеса Havas Group.Главным понижательным фактором для фондовых рынков в понедельник по-прежнему остается беспокойство инвесторов по поводу перспектив ужесточения монетарной политики ведущими центробанками мира. Дополнительное давление на биржи оказывает затянувшийся военный конфликт на востоке Европы, а также перманентный рост инфляции и напряженная эпидемиологическая обстановка в связи с пандемией коронавируса в Китае.Совокупность вышеперечисленных негативных факторов перевесила новость о переизбрании Эммануэля Макрона на пост президента Франции, которую инвесторы рассматривают в качестве стимула для подъема рынков.Согласно официальным данным МВД Франции, действующий президент страны получил 58,55% голосов во втором туре президентских выборов. Его оппонент – Марин Ле Пен – набрала 41,45% голосов. В рамках своей предвыборной программы Ле Пен выступала за ослабление связей Франции с Евросоюзом и НАТО, а также против введения санкций на поставки энергоресурсов из России. По итогам торгов в пятницу европейские фондовые индексы резко снизились на фоне публикации корпоративной отчетности ведущих компаний региона и перспективах ужесточения монетарной политики мировыми центробанками.Так, индекс ключевых компаний Европы STOXX Europe 600 просел на 1,8% – до 453,31 пункта. Максимальные результаты среди компонентов STOXX Europe 600 показали ценные бумаги глобальной шведской компании по гигиене и здоровью Essity. В пятницу производитель отчитался об увеличении выручки в первом квартале 2022 года на 24,6% – до 34,3 млрд шведских крон. Вслед за этим акции компании мгновенно взлетели в цене на 14,2%. Кроме того, накануне менеджмент Essity заявила о прекращении работы на российском рынке из-за ухудшения условий для ведения бизнеса.Список роста среди компонентов STOXX Europe 600 возглавили также ценные бумаги британской многонациональной компании по ремонту и усовершенствованию дома Homeserve (+15%) и французского разработчика компьютерных игр Ubisoft Entertainment S.A. (+11,2%).Минимальными показателями здесь отчитались акции биотехнологической Sartorius Stedim Biotech S.A. (-8%), медицинской Siemens Healthineers AG (-7%) и польского производителя меди и серебра.KGHM Polska Miedz S.A. (-6,8%).Британский FTSE 100 снизился на 1,4%, французский CAC 40 потерял 2,0%, немецкий DAX упал на 2,5%, итальянский FTSE MIB уменьшился на 2,1%, а испанский IBEX 35 – на 1,8%.Накануне участники рынка анализировали заявление главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о возможном увеличении базовой процентной ставки сразу на 50 базисных пунктов на майском заседании регулятора.В пятницу о своих финансовых результатах за первый квартал 2022 года отчитались такие ведущие компании еврорегиона, как Volvo, SAP, Renault и Holcim.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Новости рынка черного золота: пока цены падают, но возврата к прежнему не ждите

Стоимость нефти весьма активно снижается в понедельник из-за ожиданий падения спроса на энергоресурсы в Китае. Так, июньские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляют сегодня $101,37 за баррель, снизившись на 4,49% с закрытия предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составляет $97,42 за баррель, то есть на 4,42% ниже итогового значения предыдущих торгов. Согласно итогам прошлой недели, нефть эталонной марки Brent опустилась в цене на 4,5%, а нефть WTI – на 4,1%.В крупнейшем городе и финансовом центре Китая, Шанхае, за последние два дня выявлено рекордное количество новых случаев COVID-19 – 39 летальных исходов среди инфицированных. Общее количество летальных случаев среди заболевших в этом городе с населением в 25 млн человек отныне составляет 87. Напомним, первые данные о смертях в Шанхае поступили 18 апреля. Локдаун в Шанхае был введен 28 марта, большинство предприятий остановлены, рынки и магазины закрыты, а жители заперты в своих домах и квартирах. В Шанхае ежедневно проводится тестирование населения на COVID-19, и те, у кого тест показывает положительный результат, отправляются в центры изоляции. Локдаун в Шанхае сильно довлеет на мировые рынки, так как огромные партии китайских комплектующих из-за простоя на территории фабрик и заводов просто не могут попасть на производственные предприятия других стран. Карантинные меры в полной мере коснулись спроса на бензин, дизельное и авиационное топливо, которое на территории Китая в апреле обещает снизиться в цене на 20% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Согласно опубликованным данным агентства Bloomberg, падение стоимости топлива только за текущий месяц имеет все шансы достичь 1,2 млн баррелей в сутки. Если этот прогноз сбудется, то падение станет самым стремительным с начала пандемии COVID-19 в китайском городе Ухань более двух лет назад.В свете активно развивающихся боевых действий РФ на территории Украины ситуация на нефтяных рынках все более усугубляется. Однако стоит признать, что нарушенная мировая система цепочек поставок, стремительно растущая инфляция и острый дефицит энергоресурсов наблюдались в мире еще до начала российской специальной военной операции, которая лишь ухудшила перспективы и сделала невозможным быстрый выход из сложившейся ситуации. Правда, по мнению некоторых экспертов, конфликт на Украине рано или поздно закончится, после чего глобальный сырьевой рынок вернется в свое нормальное докризисное состояние. Так полагает, к примеру, популярный аналитик Майкл Линч, который сообщил в журнале Forbes о том, что военная операция России обязательно завершится. У рынка нефти больше не останется поводов для волнений, и он обязательно вернется в нормальное русло, а цены на топливо снизятся до вполне приемлемого уровня. Аналитики верит, что нормализует ситуацию отмена санкций против России, которая вполне логична, ведь возвращение к прежнему режиму функционирования энергетического рынка – пожалуй, основное условие сохранения западноевропейскими странами своей экономики и привычного для них уровня жизни населения. Правда, здесь стоит вспомнить, что снятие санкций – это вынужденная мера для политических элит Евросоюза, но никак не для Соединенных Штатов. Вспомним госсекретаря США Энтони Блинкена, который в своих выступлениях не раз подчеркивал, что для его страны уже не имеет значения, закончит ли Россия свою военную операцию или нет, санкции в отношении нее Штаты все равно не отменят. В издании Oil Price в одной статье было сказано, что большая продолжительность сегодняшней тупиковой ситуации усиливает вероятность того, что возврата к прежнему укладу уже не будет. Например, тот факт, что Европа переходит с трубопроводного газа на сжиженный, а российский экспорт плавно переориентируется на азиатские рынки – необратимое явление. В связи с этим прогноз пока неутешителен для покупателей: высокие цены на черное золото обещают оставаться такими еще долго.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0835 произошел в момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильного входа в рынок. Факт, что еще за день до этого евро очень сильно падал, также стал подтверждением правильного решения на продажу. В результате пара упала более чем на 40 пунктов и практически достигла следующей цены 1.0787. Других точек входа в рынок образовано не было. Ряд статистики по апрельским индексам деловой активности в производственном секторе, секторе услуг и в целом по композитному индексу PMI для стран еврозоны не оправдал надежд аналитиков. Данные были настолько разносторонними, что трейдеры отреагировали негативно – не исключено, что майские показатели полностью продемонстрируют падение в текущих условиях. Заявления представителей Европейского центрального банка также не были полны оптимизма. Во второй половине дня вышли аналогичные отчеты по США, где ситуация была чуть лучше, чем в еврозоне. Сегодня необходимо ознакомиться с данными по индикатору условий деловой среды, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий от IFO Германии. Все эти показатели могут оказаться куда хуже, чем даже прогнозируют экономисты, что приведет к более крупной распродаже торгового инструмента. В этом случае советую действовать согласно сценарию №1 на продажу. Во второй половине дня нет статистики, поэтому внимание привлечет лишь выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты. Учитывая, в каком положении сейчас находятся рисковые активы, ожидать быстро завершения нисходящего тренда по паре в ближайшее время будет не совсем правильно. При коррекции лучше всего придерживаться продаж по сценарию №2. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0764 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0810. В точке 1.0810 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня вряд ли получится, особенно после слабой немецкой статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0712, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0764 и 1.0810. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0712 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0670, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в любой момент, так как ястребиные заявления председателя ФРС явно будут и дальше сохранять спрос на американский доллар. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0764, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0712 и 1.0670. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом По фунту в пятницу был реализовал лишь один сигнал на продажу. Тест цены 1.3012 произошел в момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу. Молниеносное падение в район 1.2983 позволило утянуть с рынка около 30 пунктов прибыли. Однако кто был более усидчив и ставил на дальнейшее падение, мог унести с рынка более 150 пунктов. Других точек входа образовано не было. Выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли и просто ужасная статистика по экономике Великобритании – все это вылилось в крупную распродажу фунта в прошлую пятницу. Глава Центрального банка отметил, что экономика быстрыми темпами движется к рецессии, что отбило желание покупать фунт даже у самых консервативных трейдеров. Сегодня нет никакой важной статистики, а отчет по балансу промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников вряд ли как-то поможет покупателям нащупать дно. Оптимальным вариантом будут продажи по сценарию №2, но и очередной тест цены 1.2718 может стать хорошей точкой входа в рынок. Во второй половине дня нет статистики по США, поэтому ожидаю сохранения медвежьего тренда по фунту. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2756 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2805 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2805 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня вряд ли получится, особенно учитывая, в каком нисходящем пике он находится. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2718, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2756 и 1.2805. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2718 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2661, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в любой момент, особенно если статистика по Великобритании разочарует. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2756, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2718 и 1.2661. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 25 апреля (разбор утренних сделок). Фунт продолжает обновлять годовые минимумы

В первой половине дня было образовано несколько сигналов по входу в рынок, но не все они оказались прибыльными. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2749. Прорыв, а затем возврат на этот диапазон с тестом сверху вниз – все это привело к сигналу на покупку в расчете на восходящую коррекцию после крупной азиатской распродажи пары. Однако акцентированного движения вверх я так и не получил. После нескольких неудачных попыток движения пары, а давали они максимум около 20 пунктов прибыли, давление на фунт вернулось. Прорыв и обратный тест 1.2749 уже снизу вверх образовали отличный сигнал на продажу в продолжение падения GBP/USD. На момент написания статьи движение вниз составило уже более 35 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Давление на фунт сохраняется, и вряд ли что-то существенно изменится в ближайшее время, так как поводов для этого никаких нет. Одних заявлений губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что до начала рецессии экономики осталось не так уж и долго, хватило, чтобы фунт продолжил обновление своих годовых минимумов. Покупатели сегодня не сумеют воспользоваться американской статистикой, так как ее нет. По этой причине ожидаю сохранения давления на пару. Лишь защита ближайшей поддержки 1.2689, к которой фунт сейчас целенаправленно движется, и формирование на ней ложного пробоя дадут сигнал на открытие длинных позиций против тренда в расчете на восходящую коррекцию в район 1.2749. Ожидать более резкого рывка вверх вряд ли можно, но всякое бывает. Поэтому прорыв и закрепление выше 1.2749 с обратным тестом сверху вниз дадут сигнал на покупку с целью роста к 1.2807, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2689, а такое тоже очень может быть, лучше всего покупки отложить до следующей поддержки 1.2645. Входить там в рынок советую только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от минимума 1.2585, либо еще ниже – в области 1.2517 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи контролируют рынок, и лучше продавать на росте. Продавцы точно сделают все, чтобы не пустить пару выше 1.2749. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет отличным сигналом на продажу. При реализации этого сценария рассчитывать также можно и на обновление 1.2689. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к образованию дополнительного сигнала на продажу, способному обвалить фунт к 1.2645. Более дальней целью выступит область 1.2585, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2749 советую отложить короткие позиции до более крупного сопротивления 1.2807, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2856 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 апреля зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Все это в очередной раз подтвердило отношение трейдеров к британской экономике, которая балансирует на грани рецессии вперемешку с самой высокой инфляцией за длительный период времени. Резкий рост индекса потребительских цен в марте этого года до очередного максимума в 7,0% еще раз доказал всю сложность ситуации, в которой оказался Банк Англии, а вот отчет по ВВП Великобритании, наоборот, сильно не порадовал трейдеров. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. При этом мягкая позиция губернатора Банка Англии будет подталкивать цены вверх. Давление на фунт также увеличивается из-за агрессивной политики Федеральной резервной системы, которая с каждым днем становится все более ястребиной. В США нет таких проблем с экономикой, как в Великобритании, поэтому там ФРС может более активно повышать ставки, что и собирается сделать в ходе майского заседания – очередной сигнал в сторону продаж фунта против доллара США. В COT-отчете за 12 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 35 873 до уровня 35 514, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 77 631 до уровня 88 568. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -41 758 до -53 054. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3112 до 1.3022. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возобновление медвежьего рынка по фунту. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.2856. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 25 апреля (разбор утренних сделок). Данные по Германии поддержали евро

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0723 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и закрепление ниже 1.0723 с обратным тестом снизу вверх привел к образованию отличной точки входа на продажу евро в продолжение медвежьего рынка, однако данные по Германии навредили, что привело к фиксации убытков по сделке. Более чем хорошие отчеты от института Ifo помогли евро немного восстановить свои позиции против доллара США, но спрос на долго не сохранился. Возврат и ложный пробой на 1.0723 привел к сигналу на покупку евро, однако на вторую половину дня техническая картина подверглась пересмотру – это нужно учитывать при принятии новых решений. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В ходе американской сессии нет никакой статистики, поэтому есть шанс на то, что покупатели сумеют вытянуть рынок. Для этого необходимо брать контроль над новым сопротивлением 1.0753, однако и о защите 1.0710 также забывать не стоит. Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты вряд ли особо поможет покупателям. Поэтому в случае снижения EUR/USD вновь к поддержке 1.0710 только ложный пробой на этом уровне приведет к сигналу на покупку. Пока торговля будет вестись выше этого диапазона, можно ожидать коррекции вверх в район 1.0753. Прорыв и закрепление выше этого диапазона наверняка скажется на стоп-приказах спекулятивных продавцов, а обратный тест сверху вниз этого уровня даст новый сигнал на покупку, открыв возможность по восстановлению пары в район 1.0785, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Более дальней целью выступит область 1.0815, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.0710, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе 1.0682. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0636, либо еще ниже – в районе 1.0572 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают оказывать давление и справляются с этим вполне успешно. Небольшой отскок от 1.0710 никак не указывает на нащупывания дна, либо завершение медвежьего рынка. Первостепенной задачей медведей на сегодня является защита ближайшего сопротивления 1.0753, образованного по итогам первой половины дня. Ястребиные заявления представителя Европейского центрального банка Панетты наверняка приведут к тесту этого уровня. Поэтому только формирование там ложного пробоя образует сигнал на продажу с целью снижения в район 1.0710. Пробой и тест снизу вверх этого диапазона приведет к новой распродаже евро с последующим падение к 1.0682. Более дальней целью остаются минимумы: 1.0636 и 1.0572, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро во второй половине дня и отсутствия медведей на 1.0753, ожидаю более резкого рывка пары вверх. В таком случае оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0785, где проходят и средние скользящие. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0815, либо еще выше – в районе 1.0844 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 апреля зафиксирован резкий рост длинных позиций и небольшое сокращение коротких. Все это характеризуется позитивными ожиданиями новых мер со стороны Европейского центрального банка, о которых нам рассказала Кристин Лагард еще на прошлой неделе. Тот факт, что в ЕЦБ планируют полностью завершить программу покупки облигаций уже к третьему кварталу этого года, и в этот же момент начать повышение процентных ставок указывает на явные меры по борьбе с высокой инфляцией в еврозоне, серьезно сказывающейся на доходах домохозяйств. Но ни в одной еврозоне такая проблема. Данные прошлой недели показали, что в США индекс потребительских цен также подобрался к максимуму за последние 40 лет. Это вынуждает ФРС действовать куда более агрессивней чем ранее. Все ожидают повышения процентных ставок сразу на 0,5% уже на майском заседании. Благодаря этому американский доллар продолжает пользоваться спросом, что будет и дальше толкать пару EUR/USD вниз. Новые активные действия России и на территории Украины и отсутствие прогресса по урегулированию конфликта также оказывают давление на евро, и будут это делать и дальше. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 210 914 до уровня 221 645, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 183 544 до уровня 182 585. Несмотря на рост длинных позиций, COT отчет всегда вторичен, и учитывая, как быстро меняется ситуация на рынке, данные цифры сейчас не отражают всей картины. С другой стороны, снижение евро делает его более привлекательным для инвесторов, поэтому накапливание длинных позиций не удивляет. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 39 060 против 27 370. Недельная цена закрытия обвалилась почти на 100 пунктов с 1.0976 до 1.0877. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность возобновления медвежьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0815. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: технический анализ и торговые рекомендации на 25.04.2022

В предыдущем обзоре по EUR/GBP за 20.04.2022 мы предположили, что «текущий рост можно рассматривать как удобный момент для входа в короткие позиции, как «по-рынку», так и при достижении уровней сопротивления 0.8340 (ЕМА144 на 4-часовом графике), 0.8346 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.8353 (ЕМА50 на дневном графике). Однако восходящая коррекция затянулась, опровергнув наше агрессивное («по-рынку») предположение о входе в короткие позиции. Более разумным оказалось, что «для более осторожных трейдеров сигналом для продаж станет пробой уровня поддержки 0.8309 (ЕМА200 на 1-часовом графике)». Пробой этого уровня поддержки не состоялся, а пара устремилась в сторону ключевого уровня сопротивления 0.8450 (ЕМА200 на дневном графике). Тем не менее, как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «тренды так быстро не ломаются». Поэтому вблизи уровней сопротивления 0.8450 и 0.8480 (локальный уровень сопротивления и ЕМА50 на недельном графике) мы выставляем отложенные Sell-Limit ордера, рассчитывая на возврат EUR/GBP в глобальный нисходящий тренд, образовавшийся в начале 2021 года. Первым сигналом для возобновления коротких позиций станет пробой важного уровня поддержки 0.8412 (ЕМА144 на дневном графике), а подтверждающим – пробой локального уровня поддержки 0.8380. В альтернативном сценарии рост EUR/GBP продолжится, а пробой локального уровня сопротивления 0.8510 откроет паре дорогу в сторону ключевого долгосрочного уровня сопротивления 0.8625 (ЕМА200 на недельном графике). Рост в зону выше этого уровня будет означать слом долгосрочного медвежьего тренда EUR/GBP. Уровни поддержки: 0.8412, 0.8400, 0.8380, 0.8350, 0.8336, 0.8310, 0.8260, 0.8230, 0.8200, 0.8145 Уровни сопротивления: 0.8450, 0.8480, 0.8510 Торговые рекомендации Sell Limit 0.8440, 0.8450, 0.8470. Stop Loss 0.8520. Sell Stop 0.8410. Stop-Loss 0.8435. Take-Profit 0.8400, 0.8380, 0.8350, 0.8336, 0.8310, 0.8260, 0.8230, 0.8200, 0.8145Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс