Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 19.07.22

Детали экономического календаря от 18 июля Понедельник традиционно сопровождался пустым макроэкономическим календарем. Важные статистические показатели в Европе, Великобритании и Соединенных Штатах не публиковались. Трейдеры работали исходя из технического анализа. Разбор торговых графиков от 18 июля Европейская валюта по отношению к доллару США укрепилась более чем на 200 пунктов от локального минимума нисходящего тренда. Несмотря на масштаб ценовых изменений, евро по-прежнему перепродано в среднесрочном периоде, на это указывают ряд исторических значений, в которых на данный момент находится котировка. На торговом графике дневного периода наблюдается малозаметный отскок цены от района уровня паритета. Нисходящий интерес в структуре среднесрочного тренда по-прежнему считается основным направлениям. Валютная пара GBPUSD в ходе коррекционного движения вернулась в район психологического уровня 1.2000 (1.1950/1.2000/1.2050), что привело к сокращению объема длинных позиций. Вследствие этого на рынке возникло замедление восходящего цикла, где район уровня 1.2000 рассматривается трейдерами в качестве сопротивления. Экономический календарь на 19 июля С открытием европейской сессии были опубликованы данные по рынку труда Великобритании, где безработица осталась на прежнем уровне 3,8%. Прогнозировали ее рост до 3,9%. Занятость в стране выросла на 296 тыс., в то время заявки на пособие по безработице за июнь сократились на 20 тыс. Данные по Великобритании неплохие, фактически они стали катализатором для удержания длинных позиций по фунту стерлингу. Основным событием вторника считаются данные по инфляции в ЕС, которая, может, окажет давление на рынок, провоцируя спекулянтов к новым действиям. Ожидается, что уровень инфляции поставит новый рекорд роста с 8,1% до 8,6%, так что ни о каком снижении инфляционного давления и речи быть не может. Временной таргетинг Инфляция ЕС – 12:00 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 19 июля Объем длинных позиций локально сократился в момент касания уровня 1.0150, на что указывает ценовой застой-откат. Для последующего роста стоимости курса евро необходимо удержаться выше отметки 1.0200. В противном случае может возникнуть поэтапное восстановление долларовых позиций с возвращением цены к уровню паритета. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 19 июля В данной ситуации стоит рассмотреть два возможных сценария: Первый сценарий исходит из стратегии отскока цены от района важного уровня. В этом случае коррекция завершит формирование последовательно возвращая котировку к недавнему локальному минимуму. Второй сценарий рассматривает пролонгацию коррекционного хода в случае удержания цены выше значения 1.2060 в четырехчасовом периоде. При этом раскладе курс фунта стерлинга может укрепиться до отметки 1.2150 Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 18.07.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт могут повременить с дальнейшим ростом. Видеопрогноз на 19 июля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0176 приведет к росту евро в район 1.0224 и 1.0271 Прорыв 1.0127 приведет к распродажам евро в район 1.0082 и 0.0045 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1988 приведет к росту фунта в район 1.2029 и 1.2081 Прорыв 1.1938 приведет к распродажам фунта в район 1.1900 и 1.1856 Фундаментальные данные: Еврозона: Средний уровень заработной платы в Великобритании Изменение числа заявок на пособие по безработице в Великобритании Уровень безработицы в Великобритании Выступление главы Банка Англии Бейли Индекс потребительских цен еврозоны Базовый индекс потребительских цен еврозоны США: Число выданных разрешений на строительство Объём строительства новых домовМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рост евро и фунта будет ограничен перед заседанием ФРС

Евро подбирается к уровню в 1.0200, а британский фунт тестирует 20-ю фигуру, указывая на чрезмерный оптимизм со стороны участников рынка, которые пользуются моментом паузы в цикле важной фундаментальной статистики со стороны США. На прошлой неделе евро и фунт провалились к своим годовым минимумам, но их успешно откупили в пятницу после того, как слухи вокруг более агрессивной денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы, так и остались слухами. Вечера выступил один из ее представителей, бывший заместитель председателя ФРС по надзору Рэндал Куорлз, который отметил, что Федеральная резервная система должна была начать повышать процентные ставки до того, как закончила сокращать свою программу покупки облигаций, что позволило бы не отстать в борьбе с инфляцией. «Политики были сосредоточены на сворачивании покупок активов предсказуемым образом, в расчете избежать рыночной волатильности», - сказал Куорлз в интервью. По его словам, чиновники ФРС обычно предпочитают завершать покупки активов, которые призваны оказывать поддержку экономике, прежде чем повышать ставки. Но им следовало сделать исключение в данной ситуации и начать повышать ставки еще прошлой осенью, как только стало ясно, что инфляция имеет более широкую базу. «Я думаю, что в обстоятельствах ограниченного периода времени, нужно было как можно быстрей начать сокращение баланса и в это же время, не сильно затягивая, начать повышение процентных ставок, что не сильно нарушило бы работу рынков. Сейчас, когда ФРС действует более агрессивно, рыночная волатильности куда выше, и уже почти никто не сомневается, что экономика в следующем году скатится в рецессию», - сказал Куорлз. Напомню, что чиновники приступили к сокращению покупки активов в ноябре 2021 года и завершили процесс в марте 2022, когда и начали повышать ставки. В настоящий момент Центральный банк пытается наверстать упущенное, агрессивно повышая ставки и сокращая свой баланс. В прошлом месяце чиновники подняли ставки на 75 базисных пунктов, что стало самым большим повышением с 1994 года. Скорей всего они сделают то же самое снова, когда соберутся на следующей неделе. На прошлой неделе в ходе своего выступления президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил журналистам, что комитет настроен на максимально активную борьбу с дальнейшим ценовым давлением после того, как стало известно, что потребительские цены в США выросли быстрее, чем прогнозировалось - 9,1% в годовом исчислении. Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер в интервью отказалась напрямую сказать: выступает ли она за повышение ставок сразу на 1,0% на июльском заседании лишь отметив, что в распоряжении политиков имеются все необходимые данные для принятия решения. Местер добавила, что не видит причин, чтобы не повышать ставки менее чем на 75 базисных пунктов. «Все что я поняла из отчета - он был плохим. Если говорить о технических перспективах евро, то довольно значительная восходящая коррекция в район 1.0200 постепенно подходит к концу. Вряд ли можно будет говорить о выстраивании более глобального восходящего тренда, когда на носу заседание Федеральной резервной системы и не известно, как себя на нем поведут члены комитета. Возврат на 1.0200 поможет быкам продолжить коррекцию, но для этого нужно будет очень сильно постараться. Если мы увидим закрепление на этом уровне, после откроются перспективы по восстановлению в район 1.0270 и 1.0340. В случае снижения евро, покупателям очень важно что-то показать в районе 1.0120, иначе давление на торговый инструмент только увеличится. Упустив 1.0120, можно попрощаться с надеждами на восстановление пары, что откроет прямую дорогу на 1.0080. Прорыв и этого уровня поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по тесту 1.0040. Фунт отлично скорректировался, но дальнейший рост под вопросом. Говорить о более крупной восходящей коррекции в текущих условиях можно, но лишь после того, как быки добьются выхода за пределы сопротивления 1.2030. Только после этого можно рассчитывать на рывок в район 1.2080, где покупатели столкнуться куда с большими трудностями. В случае более крупного движения фунта вверх можно говорить об обновлении 1.2120 и 1.2160. Если медведи пробьются ниже 1.1940, то прямиком дорога на 1.1900. Выход за пределы этого диапазона приведет к очередному движению вниз уже к минимуму 1.1810.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USDT: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 19 июля 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USDT движется в рамках восходящего канала, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня поддержки 1497.46, соответствующего уровню коррекции Фибоначчи 78.6%, до 1-го уровня сопротивления 1631.62, который соответствует уровню свинг-хай. В качестве альтернативы цена может пробить 1-й уровень поддержки и упасть до 2-го уровня поддержки 1420.50, соответствующего проекции Фибоначчи 78.6% и уровню коррекции Фибоначчи 61.8%. Торговая рекомендация Вход: 1497.46 Условия для входа: 78.6% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 1631.62 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай Стоп-лосс: 1420.50 Условия для активации ордера стоп-лосс: 78.6% проекция Фибоначчи и 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 19 июля 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.1950 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 50%, 1.2044 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно начало движения цены вниз с целью достижения 21 средней ЕМА – 1.2039 (жёлтая тонкая линия). От этой линии возможно продолжение верхнего движения. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1950 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 50%, 1.2044 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно начало движения цены вниз с целью достижения 21 средней ЕМА – 1.2039 (жёлтая тонкая линия). От этой линии возможно продолжение верхнего движения. Альтернативный сценарий: от уровня 1.1950 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 38.2%, 1.1977 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно начало движения цены вниз с целью достижения исторического уровня поддержки – 1.1920 (голубая пунктирная линия). От этой линии возможно продолжение верхнего движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото - ловушка покупателей 1697 и 1675

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, вчера на американской сессии продолжились распродажи золота в непосредственной близости от минимумов года:На дневном масштабе появился пин-бар в тенденции, под которым стоят стопы покупателей за три дня:Немного ниже, через 2000, имеем площадку 2021 года, пробой которой - дело времени:В этой ситуации рекомендуем воздержаться от занятия длинных позиций и сосредоточиться на наборе на шортовых сигналах по целям указанным на скринах выше.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.1906 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной сделки на покупку фунта в расчете на его дальнейший рост с годовых минимумов. В итоге движение составило около 30 пунктов. Продажи на отскок по цене 1.1942 лучше было пропустить, так как перед тестом этого уровня уже была значительная остановка фунта и коррекция вниз. Если вы продавали по цене 1.1942, всегда можно было выйти в без убыток перед новой волной роста. Других точек входа образовано не было. Данные по индексу цен на жильё от Rightmove, а также выступление члена BoE MPC Сондерса не затронули фунт, хотя рост продолжился достаточно значительный. Снижение риска того, что Федеральная резервная система может пойти на повышение ставки сразу на 1,0%, а такие слухи поползли сразу после данных по инфляции на прошлой неделе, оказали поддержку фунту, что еще больше ослабило позиции доллара. Сегодня ждем данные по изменению числа заявок на пособие по безработице в Великобритании, а также по уровню безработицы. Особое значение для Банка Англии будет иметь отчет по росту среднего уровня заработной платы в Великобритании, что может привести к еще большему инфляционному давлению. Подведет итоги губернатор Банка Англии Эндрю Бейли. Во второй половине дня советую обратить внимание на число выданных разрешений на строительство в США и объём строительства новых домов. Эти показатели вряд ли существенно повлияют на валютный рынок, но могут привести к всплеску волатильности, чем воспользуются спекулятивные трейдеры. Покупки при существенной коррекции фунта будут очевидны, поэтому советую присмотреться к сценарию №2. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1993 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2045 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2045 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно и дальше в продолжение восходящей коррекции, но очень важная реакция трейдеров на данные. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1949, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1993 и 1.2045. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1949 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1898, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия активности покупателей в районе недельных максимумов. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1993, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1949 и 1.1898. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0108 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку евро в продолжение восходящей коррекции, которая была образована еще в конце прошлой недели. В итоге рост составил более 40 пунктов. Продажи по цене 1.0153 принесли еще около 20 пунктов прибыли. Других точек входа образовано не было. Ежемесячный отчет Бундесбанка, в котором экономисты спрогнозировали небольшое замедление роста экономики из-за высоких цен на энергоносители, не сильно навредил европейской валюте, пользующейся особым спросом в начале этой недели. Однако вряд ли можно ожидать, что рост продержится долго. Сегодня выходят отчеты по индексу потребительских цен еврозоны за июнь этого года. Ожидается, что цены останутся без изменений в годовом исчислении. Акцент также смещен будет на базовый индекс потребительских цен, который не учитывает особо волатильные категории в виде энергоносителей и продуктов питая. Если данные совпадут с прогнозами экономистов, евро может попытаться пробиться выше максимумов вчерашнего дня, но на мой взгляд дальнейший рост ограничен. Во второй половине дня советую обратить внимание на число выданных разрешений на строительство в США и объём строительства новых домов. Эти показатели вряд ли существенно повлияют на валютный рынок, но могут привести к всплеску волатильности, чем воспользуются спекулятивные трейдеры. Покупки при существенной коррекции евро будут очевидны, поэтому советую присмотреться к сценарию №2. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0171 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0215. В точке 1.0215 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары сегодня можно после хороших отчетов по темпам роста инфляции в еврозоне в июне этого года. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0133, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0171 и 1.0215. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0133 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0085, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется лишь после неудачной попытки закрепления на недельном максимуме. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0171, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0133 и 1.0085. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 19 июля 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0141 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 38.2%, 1.0204 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движения вверх с целью достижения 21 средней ЕМА – 1.0257 (чёрная тонкая линия). От этой линии возможно откатное движение вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0141 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 38.2%, 1.0204 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх с целью достижения 21 средней ЕМА – 1.0257 (чёрная тонкая линия). От этой линии возможно откатное движение вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0141 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 38.2%, 1.0204 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вниз с целью исторического уровня поддержки 1.0114 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Локомотив-доллар: ценовые проседания и замедления – не помеха движению

Неуклонному росту американской валюты мало что может помешать, уверены эксперты. Кратковременные просадки цены не портят общей картины, которая предусматривает дальнейший подъем USD. В данный момент доллар переживает небольшой спад, немного уступив евро на финансовом ринге.Во вторник, 19 июля, гринбек находился вблизи недельного минимума, достигнутого по отношению к другим мировым валютам. Причина – неуверенность рынков по поводу повышения ключевой ставки ФРС на 100 б.п., которое ожидалось в этом месяце. Ранее трейдеры по фьючерсным контрактам, привязанным к краткосрочной ставке ФРС по федеральным фондам, рассчитывали на ее подъем на этот размер. Однако сейчас игроки рынка изменили свое мнение, склоняясь в сторону повышения ставки на 0,75 п. п.Представители Уолл-стрит и управляющие крупными фондами ожидают, что Федрезерв сделает все возможное для замедления роста потребительских цен в США. В числе мер, способных обуздать галопирующую инфляцию, эксперты называют повышение ставок на 0,75%. Беспокойство аналитиков и участников рынка вызывает увеличение разрыва между ставками в США и Европе. Подобная ситуация благоприятна для американской валюты, но создает угрозу для европейской. При этом число инвесторов, стремящихся вложиться в USD, превышает таковое среди сторонников евро.Однако сильный доллар – это палка о двух концах, предупреждают эксперты. Крепкий «американец» стимулирует потребительский спрос внутри страны, однако негативно влияет на доходы транснациональных компаний. Руководство Microsoft Corp. ухудшило свой прогноз по доходам, отметив, что из-за укрепления гринбека прибыль компании сократилась на $300 млн за первые три месяца 2022 года. При этом укрепление USD сильно ударило по сырьевым товарам, номинированным в долларах (например, по нефти), мешая экономическому росту развивающихся стран.На текущей неделе в фокусе внимания инвесторов – отчеты по прибыли ведущих корпораций, таких как Goldman Sachs Group Inc., Tesla Inc. и Alcoa Corp., а также заседание Европейского центробанка. Участники рынка стремятся спрогнозировать направление движения евро и рассчитывают на повышение ставок ЕЦБ впервые с 2011 года. Напомним, что европейский регулятор продолжает мягкую денежную политику, отставая от ФРС и других стран, которые стремительно ужесточают условия кредитования. Данная мера необходима для обуздания растущей инфляции, подчеркивают эксперты.Евро, который считается наиболее взвешенной валютой в индексе USD, просел на 0,08%, достигнув 1,0135. Однако на исходе понедельника, 18 июля, он вырос на 0,6%, обойдя гринбек. Утром во вторник, 19 июля, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0157, демонстрируя уверенный подъем «европейца».Многие хедж-фонды делают ставки против евро в среднесрочном и долгосрочном горизонтах планирования. Напомним, что за последний год единая валюта упала на 15% по отношению к американской. Причины такого обвала – российско-украинский конфликт, а также энергетические и инфляционные проблемы, связанные с ним. Вишенкой на торте стал газовый кризис, спровоцированный неопределенностью в отношении дальнейших поставок голубого топлива в Европу со стороны России.Нарастание экономической напряженности и проблемы, связанные с дальнейшими поставками голубого топлива в ЕС, подталкивают ЕЦБ к решительным действиям, то есть к подъему ставки. Отметим, что увеличение ценового давления нанесло урон домашним хозяйствам и компаниям еврозоны. К этому добавляются опасения по поводу полномасштабной остановки поставок российского газа после завершения техобслуживания газопровода. На этом фоне европейской валюте трудно сохранять равновесие. По мнению аналитиков Commonwealth Bank of Australia, сейчас баланс рисков смещен в сторону ослабления евро. «При этом для гринбека открыт путь для роста, поскольку он остается безопасным активом-убежищем», – подчеркивают в банке.По данным исследования, которое провело издание MLIV, в данный момент ЕЦБ трудно бороться за восстановление доверия к финансовым рынкам и решать вопросы подъема ставки. Над европейской экономикой висит дамоклов меч рецессии, которая «усиливает эпическое падение евро до невероятных отметок». При этом европейский регулятор ограничен в своей монетарной политике существенным риском провоцирования рецессии и долгового кризиса. Последний вероятен на фоне огромной закредитованности южных стран ЕС. В подобной ситуации регулятор ограничится ожидаемым увеличением ставки на 0,25%, полагают эксперты.Масла в огонь монетарной политики еврозоны добавило снижение аппетита к риску, которое привело к падению европейских акций и единой валюты. По мнению аналитиков, до конца этого года волатильность глобального фондового рынка будет высокой. На этом фоне падение евро продолжится, уверены специалисты. Сейчас «европеец» немного восстановился, однако это кратковременная победа. Валютные стратеги Nomura Holdings Inc., UBS Group AG и BCA Research Inc. утверждают, что к зиме евро упадет до 90 центов. В паре EUR/USD в долгосрочной перспективе более вероятным сценарием является снижение «европейца», а не его восстановление.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD забирайте деньги ещё раз! Отработка третьей цели

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD. Итак, согласно торговой рекомендации от 15,07.22 на повышение инструмента, вчера на европейской сессии пара EURUSD отработала третью цель пробив уровень 8 июля:Напоминаем план:Отработка:Поздравляем тех, кто воспользовался торговой идеей на повышение с тремя целями!Проход цены по третьей цели составил около 2000п.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

К чему может привести продолжение роста инфляции в еврозоне? (Ожидаем локального роста пар AUDUSD и GBPUSD)

Сегодня в преддверии решения ЕЦБ по денежно-кредитной политике выйдут очень важные данные по потребительской инфляции в зоне евро, которые, как ожидается, должны будут показать продолжение роста в июне. Согласно консенсус-прогнозу, индекс потребительских цен в июне в годовом выражении вырастет до 8.6% против майского значения в 8.1%, в месячном исчислении показатель должен сохранить темп роста в 0.8%. Как могут повлиять на решение ЕЦБ по ставкам данные, указывающие на продолжение роста потребительской инфляции? Полагаем, что страх руководства ЕС перед вероятностью сваливания экономики еврозоны со всеми негативными экономическими и политическими последствиями в глубокую рецессию, сопровождаемую стагфляцией на фоне высокой инфляции, пока заметно ниже решения о резком повышении учетной процентной ставки европейским регулятором. Похоже, что руководство Евросоюза, а вместе с ним и ЕЦБ все еще надеются на то, что им удастся избежать цунами экономического спада и что проблема сама собой рассосется. Во всяком случае все предыдущие действия властей и регулятора явно на это указывают. Даже ожидаемое решение банка поднять на завтрашнем заседании ключевую ставку на 0.25% явно на это указывает. Скорее всего, несмотря на рост инфляции, регулятор поднимет ставку на анонсированное ранее значение в 0.25%. Рынок уже это решение учел, и, вполне вероятно, отреагирует новой негативной волной падения местного рынка акций, так как рост инфляции просто разрушает экономики стран региона. В то же время повышение ставки вряд ли окажет существенную поддержку единой валюте в паре с долларом, так как расхождение в уровнях процентных ставок между ФРС и ЕЦБ остается критически большим. На повышение завтра европейским регулятором ставки всего лишь на 0.25%, которое приведет к ее общему уровню в 0.25%, ФРС ответит на следующей неделе, как планируется, поднятием учетной ставки на 0.75% до 2.50%. Как видно, разница является разительной – 0.25% в еврозоне и 2.50% в Штатах. Скорее всего, валютный рынок отреагирует возобновлением падения пары EURUSD ниже уровня паритета, к следующей цели в 0.9000. Фактически, наблюдая за движением ставок, можно будет увидеть продолжение дальнейшего расхождения, что явно будет не в пользу единой валюты. Почему европейский рынок акций может отреагировать возобновлением падения на решение ЕЦБ поднять ставки, ведь оно будет не таким значительным, как в Америке? Это можно объяснить растущими рисками сваливания экономики региона в рецессию на фоне стагфляции, на что указывалось выше в нашей статье. Вместо того чтобы пойти по пути резкой ампутации проблемы в виде инфляционного давления, регулятор решил, во всяком случае пока, отрезать по чуть-чуть, что, конечно, пока не приводит к синейшему замедлению роста экономики, но оно обязательно произойдёт, если непопулярные меры борьбы с инфляцией будут слабо проводиться. На этой волне стоит ожидать действительного падения местной экономики в рецессионную яму. Это, собственно, и является главной причиной падения европейского рынка акций, что дополнительно усугубляется снижением притока энергоресурсов в регион из-за геополитического противостояния между Россией и Западом. Прогноз дня: Пара AUDUSD Пара торгуется ниже уровня 0.6860. Рост выше этой отметки может привести пару к локальному повышению к 0.6960. Пара GBPUSD Пара вплотную приблизилась к сопротивлению 1.1985, рост выше которого приведет, с высокой вероятностью, к дальнейшему повышению пары к 1.2055.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США под давлением, инвесторы ждут решений ЕЦБ в четверг

S&P500Обзор 19.07Рынок США под давлением.Главные индексы США упали на открытии недели: Доу -0.7%, NASDAQ -0.8%, S&P500 -0.8%.S&P500 3830, диапазон 3760 - 3900В падении рынка лидировали технологии начиная с Apple.Вышли сильно негативные новости по экономике. Резко упала активность в строительной сфере, до минимумов со времени пандемии в 2020 году. На строительстве жилья резко негативно сказываются повышения ставок по ипотеке, сейчас уже 5% годовых. Есть данные по падении резкой активности в секторе услуг.Отчет по строительству домов выйдет сегодня вечером. Вчера отчет показал резкое замедление в индексе цен на недвижимость в мегаполисах, с 67 до 55.Йеллен, Минфин США, призывает к жестким мерам против стран, "нарушающих мировой экономический порядок". Йеллен призывает установить верхний предел для цен на нефть.Главная новость, которую ждут рынки, - решение ЕЦБ в четверг, ожидаем повышения ставки ЕЦБ +0.5% и заявлений о готовности повысить ставку и далее. В то же время США не собираются никак затруднять экспорт из России мин. удобрений и зерна.Энергетика. Нефть держится устойчиво выше 100 долл., Брент 106 долл. Нефть ждет заседания ОПЕК 3 августа. Газовый кризис в Европе: "Газпром", по неофициальной информации от одного из крупных покупателей газа в Европе, предупредил о ситуации форс-мажора в отношении поставок газа тем покупателям, которых "Газпром" не контролирует. Вероятно, речь идет о немецкой дочке "Газпрома", которую взяло под контроль правительство Германии (или планировало взять). Сейчас поставки газа по "Северному потоку 1" остановлены - на технические работы, по заявлениям "Газпрома". Германия готовится к прекращению поставок газа из России. Директор МЭА заявил, что Европе нужно действовать по всем направлениям, чтобы минимизировать негатив от газового кризиса зимой, в частности следует увеличить использование АЭС. Вывод. Рынок США под давлением, возможны ограниченные покупки со стопом под минимумами июня (и текущего года).Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.realinstafx.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 19 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт возвращается

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько довольно прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1964 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Довольно крупный рост фунта и прорыв 1.1915 произошли без обратного теста, поэтому получить там точку входа в длинные позиции не удалось. Однако удалось отлично продать на отскок по цене 1.1964, на что я обращал особое внимание еще утром. После этого движение вниз составило более 30 пунктов. На вторую половину дня техническая картина изменилась: рост и неудачная попытка закрепления выше 1.1980, как результат - сигнал на продажу и движение вниз на 30 пунктов. Следующая волна роста фунта привела к тесту уровня 1.2018, продажи от которого позволили забрать с рынка еще около 40 пунктов. Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 июля зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось намного больше, что привело к росту отрицательной дельты. Очередные попытки выкупить годовой минимум вновь провалились, хотя к концу недели трейдеры начали фиксировать прибыль, пользуясь сильной статистикой по США, что привело к небольшой коррекции фунта, напрашивающаяся уже довольно давно. Кризис стоимости уровня жизни в Великобритании продолжает разгораться, и пока правительство ничего не может с этим сделать. В это же время, политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок в США, а ожидается следующее повышение сразу чуть ли не на 1,0%, оказывает доллару куда большую поддержку, толкая фунт все ниже и ниже. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 5 768 до уровня 33 850, в то время как короткие некоммерческие снизились на 2 887, до уровня 92 939, что привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня –59 089 с уровня -56 208. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1915 против 1.1965. Сегодняшние данные по рынку труда и росту заработной платы могут оказать фунту медвежью услугу: с одной стороны, рост рынка труда и зарплат является признаком сильной экономики, но в данных условиях все это приведет к очередному инфляционному давлению и ослаблению позиций фунта против доллара США. Резкое замедление показателей позволит избежать очередного инфляционного скачка, но также укажет на скатывание экономики в рецессию, о которой все чаще теперь ведутся разговоры. Так как действовать? В случае снижения пары, советую рассчитывать на ложный пробой в районе ближайшей поддержки 1.1938, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только это даст новый сигнал на покупку, способный продолжить бычью коррекцию фунта. Первоочередной целью в таком случае будет ближайшее сопротивление 1.1988, образованное по итогам вчерашнего дня. Закрепление выше этого диапазона и обратный тест сверху вниз даст сигнал на покупку с целью более крупного восстановления в район 1.2029, где медведи действовали вчера особенно агрессивно, не позволив закрыть день выше. Там, думаю, покупатели вновь возьмут паузу. Более дальней целью выступит область 1.2081, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии падения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.1938, советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1900. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше даст точку входа в длинные позиции в расчете на образование нижней границы нового восходящего канала. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1856, либо еще ниже – в районе 1.1810 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи дали о себе знать в районе 1.2029, что привело к довольно ощутимой коррекции фунта во второй половине дня. Конечно, оптимальным вариантом на открытие коротких позиций сегодня будет формирование ложного пробоя в районе нового сопротивления 1.1988. Это даст точку входа с целью падения пары и последующим прорывом поддержки 1.1938, от которой в данных условиях зависит очень многое. Пробой и обратный тест снизу вверх этого диапазона свалит GBP/USD к минимуму 1.1900, сохранив хорошую возможность по возврату на 1.1856. Более дальней целью выступит область 1.1810, тест которой засвидетельствует возобновление среднесрочного медвежьего тренда. В случае роста пары в ходе европейской сессии после данных и отсутствия продавцов на 1.1988, медведи могут ослабить хватку. В таком случае короткие позиции советую отложить до 1.2029. Продавать там фунт советую только после ложного пробоя. Открывать короткие позиции сразу на отскок можно от максимума 1.2081, либо еще выше – от 1.2119 в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку продолжить рост. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1920 усилит давление на пару. В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2010. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 19.07.2022

Столь долгожданная коррекция стала явью. Хотя речь не идет о полноценной коррекции, а лишь о локальной. Но даже этого вполне достаточно, чтобы рынок смог несколько выправить образовавшиеся дисбалансы. Так что рынок подготовился к предстоящему заседанию правления Европейского Центрального Банка. Но сегодня единой европейской валюте придется несколько снизиться под давлением данных по инфляции. Темпы роста потребительских цен могут ускориться с 8,1% до 8,6%. Учитывая, что вопрос с повышением ставки рефинансирования в принципе уже закрыт, данные по инфляции играют роль исключительно параметра, характеризующего общее состояние экономики. И судя по тому, что инфляция продолжает расти, ничего хорошего не происходит. Более того, учитывая опыт Великобритании, где Банк Англии начал повышать ставку рефинансирования еще в конце прошлого года, что рост процентных ставок, тем более столь скромный, а Европейский Центральный Банк планирует ее повысить с 0,00% до 0,25%, мало чем поможет. Другое дело, что речь сегодня идет об итоговых данных, в целом уже учтенных рынком во время публикации предварительных оценок. Так что снижение единой европейской валюты будет носить ограниченный характер.Инфляция (Европа):Кроме того, сегодня уже публиковались данные по уровню безработицы в Великобритании, который остался неизменным. И по этой причине рынок их банально проигнорировал.Уровень безработицы (Великобритания):Так что фунт продолжит следовать за единой европейской валютой. Лишь завтра фунт разорвать эту связь в силу публикации данных по инфляции уже в самой Великобритании. Тем более что в отличие от зоны евро, в Соединенном Королевстве не публикуются предварительные оценки. Так что для рынка это будет чем-то новым.Валютная пара EURUSD в ходе коррекционного движения подскочила к уровню 1.0150, где возник незначительный застой. Для последующего формирования коррекции необходимо удержаться выше отметки 1.0200, в противном случае возможна переменная болтанка вдоль уровня 1.0150 с частичным восстановлением долларовых позиций.Валютная пара GBPUSD вслед за евро перешла в стадию коррекции, вследствие этого курс вернулся в район психологического уровня 1.2000. Можно предположить локальное замедление восходящего цикла, где район 1.1950/1.2050 вполне может привести к сокращению объема длинных позиций. Это в свою очередь допускает частичное восстановление долларовых позиций. Альтернативный сценарий будет рассмотрен в случае удержания цены выше отметки 1.2050, что может за собой перезапустить длинные позиции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по SNP500, NASDAQ (19.07.2022 - 25.07.2022)

SNP500 – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 3760.02-3781.21. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 3849.54-3861.86. В настоящий момент по SNP500 совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на слабость покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 18.07.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 3854.28.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 3801.78.Внутридневные цели: обновление максимумов от 18.07.2022- 3907.53. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 3931.78.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Обращаем внимание на ранее обозначенный диапазон скоплений объёмов среднесрочного маржинального импульса. При входе в лонговую позицию и подходе котировок инструмента к указанному скоплению рекомендую обезопасить свою позицию путём перевода прибыли в безубыток. Вход в лонг по среднесроку только после отработки целей внутридневного шортового импульса (3801.78).Buy: 3801.78-3854.28, Take Profit 1-3907.53, Take Profit 2-3931.78.NASDAQ – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 11503.2-11723.6. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 11751.2-11802.3. В настоящий момент по Nasdaq совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 18.07.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 11975.3.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 11787.8.Внутридневные цели: обновление максимумов от 18.07.2022- 12166.0. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 12207.3.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна. Вход в лонг по среднесроку только после отработки целей внутридневного шортового импульса (11787.8)Buy: 11787.8-11975.3, Take Profit 1-12166.0, Take Profit 2-12207.3.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (19.07.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне по котировкам 0.69287-0.69535. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68067-0.68156. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 19.07.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.68065.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.67565.Внутридневные цели: обновление максимумов от 19.07.2022- 0.68565. Среднесрочные цели: тест нижней границы НКЗ – 0.68815.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.67565-0.68065, Take Profit 1-0.68565, Take Profit 2-0.68815.NZDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62184-0.62445. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг (смена, относительно торговых идей прошлой недели). Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61557-0.61646. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность (ждём отработки или отмены внутридневного импульса в шорт).Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 18.07.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.61649.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.61299.Внутридневные цели: обновление максимумов от 18.07.2022- 0.61999. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.62704.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.61299-0.61649, Take Profit 1-0.61999, Take Profit 2-0.62704.USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.28633-1.28885. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции внутри указанного диапазона, указывая на временную неопределенность.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.30228-1.30428. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов (ждем отработки или отмены внутридневного импульса в лонг).Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 18.07.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.29525.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.30081.Внутридневные цели: обновление минимумов от 18.07.2022-1.28973. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.28857.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.29525-1.30081, Take Profit 1-1.28973, Take Profit 2-1. 28857.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в Новой Зеландии выше прогнозов, цены на нефть стремительно растут. Обзор USD, NZD, AUD

Определяющими событиями понедельника для финансовых рынков оказались новости из сырьевого сектора. Цены на нефть подскочили после того, как Саудовская Аравия сообщила об отказе поставлять больше нефти, и позицию королевства не смог изменить даже визит Байдена. Цены на газ выросли менее заметно, однако существует высокая вероятность того, что "Газпром" не возобновит поставки газа по "Северному потоку" в полном объеме. Уже три европейских покупателя газа находятся в режиме объявленного форс-мажора, поскольку "Газпром" не сможет обеспечить поставки в полном объеме из-за чрезвычайных обстоятельств, от него не зависящих. В Китае стремительно набирает ход новая волна коронавируса, в Шанхае 519 новых случае заражения в воскресенье, массовое тестирование развернуто в 9 районах. Сегодня на валютном рынке возможна повышенная волатильность. Будут опубликованы последние данные из Великобритании по рынку труда, которые окажут влияние на позицию Банка Англии по процентной ставке. Еврозона опубликует окончательные данные по потребительской инфляции в июне, в США разворачивается сезон отчетности, который, как ожидается, принесет немало сюрпризов. NZDUSD Ключевым событием дня является публикация индекса потребительских цен, который вырос во 2 квартале до 7.3% г/г, что выше как показателя 1 квартала 6,9%, так и выше прогноза 7,1%. Более сильный рост инфляции дает основания предполагать, что РБНЗ завершит серию повышений ставки на более высоком уровне, чем прогнозировалось ранее. Банк ANZ уже сместил ожидания с 3,5% до 4,5% и предполагает, что РБНЗ будет придерживаться шага по ставке 0.5% до ноября. Если же данные по рынку труда, которые выйдут 3 августа, окажутся более ястребиными, то не исключено и повышение сразу на 0.75%. Данные свидетельствуют о значительно более сильной инфляции, чем видел РБНЗ еще в мае. На внутреннюю инфляцию РБНЗ еще имеет некоторое влияние, в частности, если регулирующими мерами удалось остудить рынок жилья, то внешние факторы не ослабевают. Как следует из отчета CFTC, спекулятивное позиционирование по NZD остается медвежьим, несмотря на некоторую коррекцию вверх (недельное изменение +112 млн, итог -374 млн). Расчетная цена все еще ниже долгосрочной средней, однако замены попытки разворота вверх, что дает основания предполагать возможность коррекционного роста. К закрытию пятницы курс NZDUSD опустился до 26-месячного минимума 0.6056, вероятность дальнейшего снижения остается, поскольку импульс силен, а сильных поддержек вплоть до ковидного минимума 0.5462 не наблюдается. Возможный коррекционный рост может завершиться уже в зоне 0.6210/30 либо около следующего сопротивления 0.6270/90, более выраженный рост возможен только в случае принятия РБНЗ более решительных мер, чем прогнозируется на данный момент. AUDUSD Опубликованный сегодня утром протокол заседания РБА не дал ясной оценки того, готов ли РБА увеличить темпы ужесточения кредитно-денежной политики. Ставка на текущий момент составляет всего 1.35%, что ниже большинства других ЦБ, однако реальная доходность в Австралии пусть и находится на отрицательной территории, все же выше, чем в большинстве стран G10. Это дает возможность РБА не спешить с ужесточением, поскольку вероятность наступления рецессии будет увеличиваться с каждым новым решением по ставке. Чистая короткая позиция по австралийскому доллару сократилась за отчетную неделю на 428 млн, медвежий перевес -2,811 млрд, что все еще много. Спекулянты пока не видят оснований для разворота тренда, расчетная цена заметно ниже долгосрочной средней, однако заметны признаки усталости, что даёт основания предполагать коррекционный откат. Сильное сопротивление отметим в зоне 0.6230/50, где проходит верхняя граница медвежьего канала на дневном графике, вероятен рост к этой зоне, если он будет поддержан ценами на сырьё и хорошими данными по квартальной инфляции и рынку труда. В долгосрочной же перспективе рассчитывать на разворот тренда оснований нет, поэтому рост следует использовать для новых продаж, техническим ориентиром может служить поддержка 0.6464. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 19 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Восходящая коррекция

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера был образован отличный сигнал на покупку евро. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0116 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В отсутствии статистики рост евро продолжился, но до образования точки входа в рынок не хватило совсем немного. Прорыв 1.0116 состоялся, а вот обратный тест сверху вниз нет – не хватило буквально около 5 пунктов для образования сигнала на покупку в продолжение роста пары. С технической точки зрения на вторую половину дня картина полностью изменилась. После небольшого движения пары вниз в начале американской сессии быки сумели защитить новый уровень 1.0127, образовав оттуда отличный сигнал на открытие длинных позиций, что вылилось в рост евро более чем на 70 пунктов. Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 июля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось намного больше, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это также привело к формированию более крупной отрицательной дельты, так как желающих покупать даже не текущих минимумах не так много. Всему виной сильная статистика по США, где рост инфляции и рост розничных продаж привел к сохранению бычьих настроений в отношении американского доллара и к дальнейшему ослаблению спроса на рисковые активы. До того момента, пока Федеральная резервная система будет повышать ставки, доллар будет расти. В ближайшее время ожидается довольно важный отчет по инфляции в еврозоне, который может вновь указать на очередной скачек роста цен. Если так случится, не удивляетесь небольшой восходящей коррекции пары, но от повторного снижения и еще одного теста паритета евро по отношению к доллару вряд ли это сумеет спасти. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 102 до уровня 197 240, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 494 до уровня 222 484. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны Центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -25 244 против -16 852. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0094 против 1.0316. Евро довольно существенно скорректировался, и дальнейший рост вызывает все больше вопросов. Сегодня акцент сместится на данные по инфляции в еврозоне, которые хоть и не так влияют на направление пары, как данные по США, но все же будут иметь достаточно серьезные последствия для Европейского центрального банка и его дальнейших решений. Если инфляция продемонстрирует более существенный рост, а ожидается ее сохранение на прежнем уровне, то быки могут попытаться пробиться выше 1.0176. Если нет – скорей всего борьба развернется за новый уровень поддержки 1.0127, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только после формирования ложного пробоя на этом уровне можно рассчитывать на дальнейшую коррекцию вверх. Как я отмечал выше, ближайшей целью выступит сопротивление 1.0176, которое быки вчера упустили в ходе американской сессии. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам продавцов, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного роста к 1.0224. Там медведи проявят себя более активно, так как выход за пределы этого диапазона поставят под угрозу весь июльский нисходящий тренд. Более дальней целью выступит область 1.0271, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0127, что более вероятно, давление на евро вновь серьезно возрастет. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 1.0082. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0045, либо еще ниже – в районе паритета 1.0001 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Пока торговля будет вестись ниже 1.0176 у медведей будут все шансы на разворот рынка в свою сторону и на завершение восходящей коррекции, наблюдаемой в последнее время. В случае роста EUR/USD в первой половине после сильного отчета по инфляции в еврозоне, который может указать на необходимость Европейскому центральному банку повысить ставки сразу на 0,5%, только формирование ложного пробоя около ближайшего сопротивления 1.0176 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения EUR/USD и возврата к поддержке 1.0127, от которой сегодня зависит довольно многое. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 0.0082, где уже быки постараются замедлить движение пары вниз с целью выстраивания новой нижней границы восходящего канала. Прорыв и закрепление ниже – прямая дорога на 0.0045, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0001. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0176, советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0224. Формирование там ложного пробоя может стать новой отправной точкой в расчете на возврат медвежьего рынка. Продавать EUR/USD сразу на отскок советую только от максимума 1.0271, либо еще выше – в районе 1.0341 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение восходящей коррекции. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0110 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0176 приведет к росту евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 19.07.2022

Столь долгожданная коррекция наконец стала явью. Хотя речь не идет о полноценной коррекции, а лишь о локальной. Но даже этого вполне достаточно, чтобы рынок смог несколько выправить образовавшиеся дисбалансы. Так что рынок подготовился к предстоящему заседанию правления Европейского Центрального Банка. Но сегодня единой европейской валюте придется несколько снизиться, под давлением данных по инфляции. Темпы роста потребительских цен могут ускориться с 8,1% до 8,6%. Учитывая, что вопрос с повышением ставки рефинансирования в принципе уже закрыт, данные по инфляции играют роль исключительно параметра, характеризующего общее состояние экономики. И судя по тому, что инфляция продолжает расти, ничего хорошего не происходит. Более того, учитывая опыт Великобритании, где Банк Англии начал повышать ставку рефинансирования еще в конце прошлого года, что рост процентных ставок, тем более столь скромный, а Европейский Центральный Банк планирует ее повысить с 0,00% до 0,25%, мало чем поможет. Другое дело, что речь сегодня идет об итоговых данных, в целом уже учтенных рынком во время публикации предварительных оценок. Так что снижение единой европейской валюты будет носить ограниченный характер.Инфляция (Европа):Европейская валюта по отношению к доллару США укрепилась более чем на 200 пунктов от локального минимума нисходящего тренда. Несмотря на масштаб ценовых изменений евро по-прежнему перепродано в среднесрочном периоде, на это указывают ряд исторических значений, в которых на данный момент находится котировка.В краткосрочном и внутридневном периодах статус перепроданности был снят на это указывает индикатор RSI H1 и H4, который движется в пределах линии 70.Скользящие линии MA на индикаторах Alligator H4 локально изменили направление с нисходящего на восходящее, что соответствует откату-коррекции на рынке.На торговом графике дневного периода наблюдается малозаметный отскок цены от района уровня паритета. Нисходящий интерес в структуре среднесрочного тренда по-прежнему считается основным направлениям.Ожидания и перспективыОбъем длинных позиций сократился в момент касания уровня 1.0150, на что указывает ценовой застой. Для последующего роста стоимости курса евро необходимо вернуться выше отметки 1.0150. В противном случае может возникнуть поэтапное восстановление долларовых позиций, с возвращением цены к уровню паритета.Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к покупке в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду отката. Технические инструменты в среднесрочном периоде сигнализируют о продаже за счет движения цены в пределах уровня паритета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс