Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 20 мая по системе ICT

Биткоин продолжает торговаться с невысокой волатильностью и в последние несколько дней показал неплохое снижение. Биткоин сломал восходящую структуру на часовом ТФ, ранее – отработал ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, а затем – достиг «бычий» FVG на дневном графике и не получил никакой реакции на него. Таким образом, признаков разворота тенденции вниз становится все больше и больше. Целью цены остается пул ликвидности на дневном ТФ. Трейдеры-эксперты в последний месяц регулярно обращали внимание на тот факт, что текущий рост с высокой долей вероятности является манипуляцией маркет-мейкеров, «бычьей ловушкой», и просто банальной коррекцией. Спотовый интерес к биткоину остается на низком уровне, а именно спотовые покупки обеспечивают «бычий» тренд. Рынок рос исключительно на фьючерсных позициях, которые, как правило, являются краткосрочными и спекулятивными. Следовательно, на них долгосрочный тренд построен быть не может. Также отмечается, что крупный капитал действительно инвестирует в биткоин, но в то же время розничные трейдеры все чаще отказываются от новых покупок, так как не верят в тренд. В принципе, можно с уверенностью сказать, что крупные игроки – это ходлеры, а мелкие – трейдеры. Крупный капитал может позволить себе держать биткоин на балансе годами, поэтому не беспокоится о просадках. Розничные трейдеры не могут позволить себе такой роскоши, поэтому нацелены в основном на краткосрочную прибыль. Аналитики платформы Santiment отметили рост «медвежьих» комментариев в социальных сетях и на криптопорталах за последние недели. Проще говоря, мелкие трейдеры не верят в рост биткоина и не поддерживают инициативу маркет-мейкеров в покупках. На наш взгляд, коррекция продолжается и закончится она новым существенным падением первой криптовалюты. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящего тренда и коррекции против него. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH остается на уровне 97 900$. Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Так как признаков смены тренда на восходящий нет, мы считаем, что падение будет возобновлено рано или поздно. На дневном ТФ ближайшая область POI для сделок на продажу находится в диапазоне 79 500$ – 81 100$. Эта область была отработана несколько раз, но реакция рынка на нее оказалась слабой. Однако на часовом ТФ была сломана восходящая структура, поэтому вероятность падения биткоина увеличивается. Реакции на «бычий» FVG на текущий момент не последовало никакой. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме биткоин корректируется против коррекции. Линия CHOCH текущей восходящей структуры проходит на уровне 74 950$, закрепление ниже этого уровня возвестит трейдеров о сломе тенденции. И это может быть очень важный сигнал для рынка о смене тенденции. Завершение восходящей тенденции на 4-часовом ТФ может стать отправной точкой для нового витка тренда на дневном ТФ. Фундаментальных оснований для долгосрочного укрепления биткоина по-прежнему нет никаких, а спотовый спрос очень слабый. С каждым днем появляется все больше сигналов о завершении трехмесячной коррекции. Единственный «медвежий» FVG на 4-часовом ТФ может предоставить возможность для открытия коротких позиций. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда и коррекции против него. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков начала долгосрочного восходящего тренда по-прежнему нет. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается в области 79 300$ - 81 200$. В этой области все же был сформирован сигнал на продажу(со второй попытки), который получил подтверждение на часовом ТФ. Таким образом, в ближайшее время мы настроены на возобновление нисходящего тренда, а «медвежьи» паттерны на 4-часовом ТФ можно использовать для открытия новых коротких позиций для тех, кто этого еще не сделал. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 20 мая? Разбор фундаментальных событий для новичков

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на среду 20 мая запланировано крайне мало. Если опустить все второстепенные(индекс цен производителей в Германии или вторую оценку инфляции в Евросоюзе), то остается только инфляция в Великобритании, которая публикуется только один раз, и поэтому имеет особое значение для рынка. Конечно, трейдеры могут проигнорировать и этот отчет, как проигнорировали почти все макроэкономические данные за последние 3 месяца. Более того, мы считаем, что снижение инфляции на Туманном Альбионе могло быть учтено еще на прошлой неделе, в рамках обвала британской валюты. Дело в том, что снижение инфляции означает весьма вероятный отказ Банка Англии от ужесточения монетарной политики, на которое рынок явно рассчитывал в последнее время. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий среды можно выделить выступления представителей ФРС Барра и Поулсена. Ожидания рынка в отношении монетарной политики ФРС в данное время нейтральные, а представители Монетарного комитета на этой неделе не делали заявлений, которые могли бы повысить вероятность «ястребиного» сценария до конца года. Протокол последнего заседания ФРС, который выйдет сегодня вечером, также не повлияет на общую картину положения вещей. Заседание ФРС состоялось три недели назад, и на тот момент ожидания рынка и геополитика были совершенно иными. Геополитический фон в начале стал немного позитивнее и оптимистичнее, но напомним, что в любой момент могут поступить новые пессимистичные данные. Вашингтон и Тегеран по-прежнему не могут договориться по наиболее важным вопросам, поэтому в данное время рынку приходится довольствоваться тем фактом, что переговоры хотя бы еще не прекращены окончательно. Началась неделя с новостей о возможных уступках со стороны США и новых переговорах, но рынок пока не сильно обрадовался этой информации. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD.20 мая. Милость Господня. Трамп снова помиловал ИранОбзор пары GBP/USD. 20 мая. Все внимание – на британскую инфляциюАнализ интрадей по EUR/USD на 20 мая. Торговая система ICT Анализ интрадей по GBP/USD на 20 мая. Торговая система ICTОбщие выводы: В течение третьего торгового дня недели обе валютные пары могут торговаться достаточно вяло, но любая геополитическая новость может спровоцировать новый шторм на рынке. Британскому фунту следует уделить особое внимание отчету по инфляции. Евровалюту можно сегодня торговать от области 1,1584-1,1591, а фунт стерлингов – от области 1,3380-1,3386. Геополитика остается ключевым фактором влияния на валютный рынок. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 20 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение вторника также торговалась с понижением, но значительно более слабым, чем пара EUR/USD. Британский фунт на прошлой неделе показал обвал, которого вряд ли заслуживал. Геополитика действительно ухудшилась, «ястребиные» ожидания в отношении монетарной политики Банка Англии улетучились, а политический кризис в Великобритании лишь добавил поводов трейдерам продавать фунт. Однако все эти факторы уже отработаны! На этой неделе, к примеру, стало известно, что Вашингтон готов пойти на некоторые уступки в переговорах с Тегераном. Дональд Трамп отложил новые удары по Ирану и даже сообщил, что в данное время ведутся переговоры, которые могут завершиться подписанием сделки. Конечно, верить Трампу – себе дороже, но все же геополитический фон на этой неделе более позитивен, чем на предыдущей. Таким образом, мы считаем, что негативные для британской валюты факторы уже учтены. Буквально через пару часов выйдет отчет по британской инфляции, который может спровоцировать движения. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано два сигнала на покупку. На европейской и на американской сессии цена по разу отскочила от области 1,3380-1,3386, что позволяло начинающим трейдерам открыть минимум одну длинную позицию. На данный момент добиться прибыли по этой сделке не удалось, но в течение дня можно ожидать рост британской валюты. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD.20 мая. Милость Господня. Трамп снова помиловал ИранОбзор пары GBP/USD. 20 мая. Все внимание – на британскую инфляциюАнализ интрадей по EUR/USD на 20 мая. Торговая система ICT Анализ интрадей по GBP/USD на 20 мая. Торговая система ICTКак торговать в среду: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает нисходящий тренд, не выдержав геополитического давления на прошлой неделе. Однако без возобновления полноценной войны на Ближнем Востоке доллар не может рассчитывать на рост, как в феврале-марте. Отдельные события все еще могут провоцировать его укрепление, но мы не считаем, что рынок начнет новую волну бегства от рисков. В среду начинающие трейдеры могут открывать короткие позиции с целью 1,3319-1,3331, если цена закрепится ниже области 1,3319-1,3331. Третий отскок от области 1,3380-1,3386 позволит открывать длинные позиции с целью 1,3456-1,3476. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3175-1,3180, 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3380-1,3386, 1,3456-1,3476, 1,3587-1,3598, 1,3631-1,3641, 1,3695, 1,3741-1,3751. Сегодня в Великобритании будет опубликован наиболее важный отчет по инфляции за апрель, и реакция на него может быть ощутимой. От инфляции зависят действия Банка Англии на следующем заседании. В Штатах сегодня – только протокол ФРС последнего заседания, что является формальным событием. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 20 мая? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение вторника возобновила нисходящее движение и опустилась еще ниже, чем на прошлой неделе. Таким образом, говорить о смене настроения на рынке на восходящее пока еще слишком рано. Мы по-прежнему считаем, что сильного роста на этот раз доллару добиться не удастся. Несмотря на то, что потом геополитических новостей самого разнообразного характера не иссякает, реальных подвижек нет ни в одном из возможных направлений. Посудите сами. Война на Ближнем Востоке возобновилась? Нет. Иран и США подписали мирное соглашение? Нет. Может быть, был достигнут принципиальный прогресс в переговорах? Нет. Ормузский пролива открыт? Нет. По сути, сейчас остается все таким же, как было несколько недель назад. Таким образом, даже для текущего укрепления американской валюты причин было не так уж и много. Однако рынок явно рассчитывал на быстрое достижение «ядерного соглашения», а когда осознал, что об этом можно не мечтать, перестал покупку рисковых активов и валют. Поэтому вторую неделю подряд доллар катается, как сыр в масле. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано два торговых сигнала. Сигнал на продажу был сформирован еще ночью при отскоке от области 1,1655-1,1666, однако на момент открытия европейской торговой сессии цена отошла от точки формирования недалеко, поэтому начинающие трейдеры вполне могли открывать шорты. Ближе к вечеру пара достигла область 1,1584-1,1591 и сформировала сигнал на покупку, который также можно было отработать с переносом на среду. Как торговать в среду: На часовом таймфрейме евровалюта уже целый месяц корректируется. Рост американской валюты возобновился, так как конфликт на Ближнем Востоке находился на грани эскалации на прошлой неделе, но на длительный рост американской валюты мы по-прежнему не рассчитываем. Рынок продолжает игнорировать по большей части фундамент и макроэкономику. В среду начинающие трейдеры могут открывать новые короткие позиции с целью 1,1527-1,1531, если цена преодолеет область 1,1584-1,1591. Сделки на покупку можно рассматривать при отскоке цены от области 1,1584-1,1591 с целью 1,1655-1,1666. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1591, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1830-1,1837, 1,1899-1,1908. В среду в Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции за апрель во второй оценке, а в США – протокол последнего заседания ФРС, с момента которого прошло уже три недели. Оба события мы считаем второстепенными. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Технические уровни могут игнорироваться. 4) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 5) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 6) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни(области) поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж или же источниками сигналов. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 20 мая. Все внимание – на британскую инфляцию

Валютная пара GBP/USD в течение вторника попыталась возобновить нисходящее движение, но слишком неуверенно. Британский фунт на прошлой неделе попал в весьма сложную фундаментальную ситуацию, которая обернулась для него падением на 3 цента против американского доллара. Однако на выходных мы уже говорили о том, что в дальнейший рост американской валюты мы не верим. Только в том случае, если война на Ближнем Востоке возобновится. Давайте вспомним, что привело к падению британской валюты на прошлой неделе? Во-первых, очередной политический кризис в Великобритании. Партия Кира Стармера с треском проиграла местные выборы, а самого Стармера призвали уйти в отставку порядка 40 однопартийцев. Стармер не ушел, но кризис – налицо. Во-вторых, геополитика, которая резко ухудшилась на прошлой неделе. Очередной раунд переговоров между Ираном и США закончился провалом, а рынок начал готовится к новому раунду войны. В-третьих, на прошлой неделе стало известно об ускорении американской инфляции до 3,8%, что хоть немного, но повысило «ястребиные» ожидания в отношении монетарной политики ФРС. В-четвертых, в конце прошлой недели появились прогнозы по британской инфляции за апрель, и выяснилось, что британский индекс потребительских цен может замедлиться до 3%, что делает практически невозможным ужесточение политики Банка Англии, к которому рынок активно готовился в последние недели. Эти четыре фактора и привели к падению фунта стерлингов на 300 пунктов. Однако, если можно так выразиться, все эти факторы уже отработаны. Рынок готов к слабой инфляции в Британии, отказу Банка Англии от ужесточения политики, к возможному возобновлению войны на Ближнем Востоке и даже к повышению ключевой ставки ФРС до конца года. За счет чего доллар дальше собирается дорожать? Как мы уже говорили, только на основании возобновления войны между Ираном и США. Кстати, отчет по британской инфляции выйдет сегодня утром, и мы считаем, что трейдерам может быть преподнесен большой сюрприз. Если инфляция действительно снизится до 3%, то на наш взгляд, это значение уже отработано рынком. Если инфляция упадет ниже 3%, то Банк Англии вернется к идее смягчения монетарной политики, что может создать дополнительное давление на фунт. Если инфляция окажется выше прогнозного значения, то значение будет иметь то, насколько выше. Между 3,1-3,3% значение можно считать нейтральным. Выше 3,3% будет означать, что инфляция все же разгоняется, а Британскому регулятору придется прибегнуть к повышению ключевой ставки. В последнем случае британский фунт может возобновить рост. Конечно же, не стоит забывать и геополитике. Мы бы уже давно перестали обращать внимание на заявления Дональда Трампа и различные инсайды, так как в большинстве случаев эта информация ничем не подтверждается, носит откровенно ложный характер или же просто используется Трампом, как рычаг давления на Иран. Однако рынок продолжает реагировать на нее, поэтому движения на валютном рынке продолжают зависеть от геополитических новостей, которые спрогнозировать заранее практически невозможно. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 101 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 20 мая, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3289 и 1,3491. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, что указывает на восстановление восходящего тренда. Индикатор CCI не формировал сигналов в последнее время. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3367 S2 – 1,3306 S3 – 1,3245 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3428 R2 – 1,3489 R3 – 1,3550Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.20 мая. Милость Господня. Трамп снова помиловал Иран Анализ интрадей по EUR/USD на 20 мая. Торговая система ICT Анализ интрадей по GBP/USD на 20 мая. Торговая система ICT Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD резко обрушилась вниз, поэтому восходящая тенденция в данное время не актуальна. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты мы не ждем роста в долгосрочной перспективе. Однако 2026 год пока получается супер-позитивным для доллара. Таким образом, длинные позиции с целями 1,3550 и 1,3611 можно рассматривать при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет торговать на понижение с целями 1,3306 и 1,3289 на технических основаниях. Ситуация на рынке перевернулась с ног на голову всего за одну неделю. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Анализ интрадей по GBP/USD на 20 мая. Торговая система ICT. Британский фунт не горит желанием падать

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение вторника также откатилась вниз, что было спровоцировано новыми негативными новостями из США. На самом деле в течение дня поступили самые разнообразные сообщения с Ближнего Востока и из-за океана. Однако рынок обратил внимание только на пессимистичные. В реальности же Дональд Трамп отменил запланированную на вторник атаку на Иран по просьбе лидеров ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара.Конечно, узнали об этом трейдеры от самого Трампа, поэтому как было дело на самом деле – неизвестно. Тем не менее, на рынок настойчиво поступает информация о продолжающихся переговорах. Поэтому, на наш взгляд, позитива сейчас все же немного больше, чем негатива. К сожалению, во вторник отчет по британской безработице оказался хуже прогнозов, что и могло стать причиной падения фунта стерлингов в течение дня. В техническом плане на часовом ТФ нисходящая тенденция не вызывает вопросов. Это даже не тенденция, это фактически обвал. Однако этот обвал вряд ли будет длительным. Даже на прошлой неделе далеко не всегда падение пары выглядело закономерным и соизмеримым с тем новостным фоном, который поступил на валютный рынок. Тем не менее, пока оснований ожидать завершения нисходящей тенденции нет. Для этого нужно, чтобы британский фунт преодолел хотя бы критическую линию Киджун-сен. На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано два торговых сигнала. На азиатской торговой сессии цена сначала отскочила от критической линии, что позволило трейдерам открывать короткие позиции, если ночью они бодрствовали. На американской торговой сессии была отработана область 1,3369-1,3377, от которой также случился отскок. Поэтому шорты можно было закрыть и открыть длинные позиции. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD.20 мая. Милость Господня. Трамп снова помиловал Иран Обзор пары GBP/USD. 20 мая. Все внимание – на британскую инфляцию Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 20 мая Анализ GBP/USD 4H. На 4-часовом ТФ фунт стерлингов также находится в рамках нисходящей тенденции после слома восходящей структуры на прошлой неделе. Так как цена буквально пролетела вниз 300 пунктов, линия CHOCH находится на уровне 1,3653, но может быть перенесена ниже уже в среду. В ходе падения минувшей недели можно выделить сразу несколько «медвежьих» FVG, но мы сосредоточили внимание лишь на последнем. Во вторник цена полностью заполнила указанный паттерн и даже получила реакцию на него. Однако реакция оказалась гораздо слабее, чем на аналогичный паттерн по евровалюте. Падение котировок может быть продолжено в среду, но для этого требуется преодоление области поддержки на часовом ТФ. В области 1,3318-1,3345 сформирован «бычий» FVG, на который цена также может получить реакцию. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD в течение последней недели торговалась только в одном направлении – южном. Макроэкономический и фундаментальный фон по-прежнему не имеют особого влияния на движения пары, а геополитика вновь тянет фунт стерлингов на «дно». Впрочем, мы не считаем, что без реальной эскалации на Ближнем Востоке доллар продолжит укрепление. В понедельник поступили позитивные вести из Белого дома, и доллар тут же показал падение на 100 пунктов. На 20 мая мы выделяем следующие важные уровни: 1,3096-1,3115, 1,3179-1,3187, 1,3369-1,3377, 1,3465-1,3480, 1,3588, 1,3671-1,3681, 1,3751-1,3763. Линии Сенкоу Спан Б (1,3569) и Киджун-сен (1,3414) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На среду в Великобритании запланирована публикация отчета по инфляции за апрель, который станет определяющим для монетарной политики Банка Англии на следующем заседании. В Штатах будет опубликован формальный протокол ФРС. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут открывать короткие позиции с целью 1,3179-1,3187 при закреплении ниже области 1,3369-1,3377. Длинные позиции можно открывать в случае отскока от области 1,3369-1,3377 с целью 1,3465-1,3480. На 4-часовом ТФ следует ожидать формирования сигнала на продажу в «медвежьем» FVG 1,3405-1,3432. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 20 мая. Милость Господня. Трамп снова помиловал Иран

Валютная пара EUR/USD в течение вторника возобновила падение, и вновь на основании геополитических факторов. Напомним, что в понедельник на рынок просочилась информация о том, что Белый дом готов пойти на некоторые уступки Ирану и даже временно отменить все санкции, касающиеся иранской нефти. Чуть позже Дональд Трамп заявил, что новые атаки на Иран отложены на некоторое время, так как нему обратились лидеры Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ с просьбой не возобновлять войну против Ирана. Вышеперечисленные страны, со слов Трампа, считают, что в ближайшее время возможно заключение соглашения с Ираном, поэтому возобновление боевых действий только помешает дипломатии. Однако уже во вторник американский президент вновь сообщил о возможных ударах, если сделка так и не будет подписана. Таким образом, каждый день Дональд Трамп успевает поделиться, как оптимистичными новостями, так и новыми угрозами. Рынок же вынужден реагировать, если не на каждое сообщение, то на каждое второе. Так как они в любом случае чередуются, мы продолжаем наблюдать «качели». О ходе переговоров трейдеры могут только догадываться. Никакой официальной информации в открытые источники не поступает. Информацию приходится черпать из различных инсайдов, большая часть которых может быть банальными «утками». К примеру, Дональд Трамп уже несколько раз давал приватное и эксклюзивное интервью изданию Axios. Однако, чем отличается информация, поданная через Axios, от информации, поступающей лично от президента США? По факту, ничем. В первом случае она носит «инсайдерский характер», а во втором – официальный. Но какая разница трейдерам, если ни первая, ни вторая ничем не подтверждаются? На наш взгляд, сам Дональд Трамп продолжает оказывать психологическое давление на Иран посредством постоянной смены характера риторики. Тегеран уже даже не реагирует на очередные порции угроз, исходящие из Белого дома. Если просуммировать всю поступающую информацию и прибавить к этому тот факт, что перемирие все еще сохраняется, то, вероятно, переговоры действительно имеют место быть. Однако, насколько стороны близки к заключению соглашения, остается только догадываться. К слову, та информация, которая поступает из Ирана и США, свидетельствует о том, что до сделки еще как до Луны. Требования Тегерана и Вашингтона отличаются друг от друга кардинально. Поэтому о какой сделке в ближайшие несколько дней может идти речь, нам не совсем ясно. Вероятно, рынок тоже не понимает этого, потому что сохраняет достаточно высокий спрос на американскую валюту. Даже если война не возобновится, длительный вялотекущий конфликт все равно спровоцирует новый виток роста цен на энергоносители. Стратегические запасы нефти сокращаются во всем мире, и даже в США, которые решили хорошенько подзаработать на блокаде Ормузского пролива. Но забыли, что увеличение экспорта требует увеличение объемов добычи «черного золота». Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 20 мая составляет 57 пунктов и характеризуется, как «средняя». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1540 и 1,1654 в среду. Старший канал линейной регрессии развернулся вверх, что указывает на смену тренда на восходящий. Фактически восходящий тренд 2025 года мог возобновиться еще месяц назад. Индикатор CCI заходил в область перекупленности и сформировал две «медвежьи» дивергенции, что предупредило о начале нисходящей коррекции, которая все еще продолжается. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1597 S2 – 1,1536 S3 – 1,1475 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1658 R2 – 1,1719 R3 – 1,1780 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 20 мая. Все внимание – на британскую инфляцию Анализ интрадей по EUR/USD на 20 мая. Торговая система ICT Анализ интрадей по GBP/USD на 20 мая. Торговая система ICT Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение, которое, предположительно является коррекцией в рамках глобального восходящего тренда. Глобальный фундаментальный фон для доллара остается крайне негативным, и только фактор геополитики регулярно оказывает ему поддержку. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать шорты с целями 1,1540 и 1,1536. Выше скользящей средней линии являются актуальными длинные позиции с целями 1,1780 и 1,1841. Рынок продолжает отходить от фактора геополитики, но последняя неделя оказалась провальной для евровалюты. Более сильного падения мы пока не ждем, но никто не знает, как будут развиваться отношения между Ираном и США теперь.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Анализ интрадей по EUR/USD на 20 мая. Торговая система ICT. Радость евровалюты длилась недолго

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD во вторник возобновила нисходящее движение после того, как не сумела преодолеть ни область 1,1657-1,1666, ни критическую линию Киджун-сен. Таким образом, с технической точки зрения, все идет по плану. Что касается других факторов, то ключевым остается фактор геополитики, который продолжает оказывать давление на рисковые активы и валюты. Проблема заключается в том, что каждый день поступает огромное количество противоречивой информации, но рынок уже не верит в оптимистичные выкрики о продвижении переговоров и скором завершении конфликта. На рынок по-прежнему не поступает никакой подтвержденной информации по поводу того, о чем в данное время договариваются стороны, кто участвует в переговорах, и на какие уступки готовы пойти участники конфликта, чтобы интересы всех сторон были удовлетворены. Таким образом, трейдерам приходится откровенно гадать. И движения пары EUR/USD в последние две недели красноречиво указывают на то, какую ставку делает рынок. В техническом плане нисходящая тенденция сохраняется, но если Иран и США на этой неделе возобновят переговоры, доллар может упасть также стремительно, как вырос. Как это ни прискорбно, но геополитика вновь определяет большую часть движений на валютном рынке. На 5-минутном ТФ во вторник было сформировано два торговых сигнала. Еще на азиатской торговой сессии пара отскочила от области 1,1657-1,1666, а на европейской – достигла целевую область 1,1615-1,1626. На американской сессии был сформирован еще один сигнал на продажу в виде преодоления области 1,1615-1,1625. Таким образом, трейдеры могли открывать минимум одну торговую сделку. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 20 мая. Милость Господня. Трамп снова помиловал Иран Обзор пары GBP/USD. 20 мая. Все внимание – на британскую инфляцию Анализ интрадей по GBP/USD на 20 мая. Торговая система ICTАнализ EUR/USD 4H. На 4-часовом ТФ по торговой системе ICT ситуация была супер-благоприятной для трейдеров в понедельник. Еще в понедельник цена сумела отработать ближайшую область POI для продаж – «медвежий» FVG 1,1658-1,1667. А во вторник ночью сформировала сигнал в этой области и весь день находилась в падении. Таким образом, сигнал сработал на все 100%. В течение вторника был сформирован еще один «медвежий» FVG, который также можно использовать в качестве области POI. Напомним, что в указанной области должен сформироваться сигнал с подтверждением на ТФ на два ранга ниже текущего, а не просто цена должна отработать ее. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD продолжает формирование новой нисходящей тенденции. Ситуация на Ближнем Востоке остается напряженной, хуже не становится, но переговоры в очередной раз зашли в тупик, что позволяет доллару показывать сдержанный рост. В ближайшее время движения пары будут зависеть от геополитики. Если новых признаков эскалации на Ближнем Востоке не появится, доллар начнет терять позиции. На 20 мая мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1786, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1736) и Киджун-сен (1,1658). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. В среду в Евросоюзе будет опубликована вторая оценка инфляции за апрель, а в США – будет опубликован протокол последнего заседания ФРС. Оба события мы считаем абсолютно второстепенными. Определять динамику на рынке вновь будет геополитика. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут открывать новые короткие позиции с целью 1.1542 при отскоке цены от области 1,1615-1,1625. Длинные позиции можно открывать в случае закрепления цены выше области 1,1615-1,1625 с целью 1,1657-1,1666. На 4-часовом ТФ для открытия новых позиций на продажу требуется сигнал в «медвежьем» FVG 1,1628-1,1636. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss, отложенные ордера, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей в продолжение основной тенденции. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает на нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

XAG/USD. Анализ цен. Прогноз. Улучшение рыночных настроений в отношении рисков снижает спрос на защитные активы

Серебро (XAG/USD) продолжает находиться под давлением и на момент написания цены опустились до $73,63. Белый металл отступает от своих недавних позиций, что связано с улучшением рыночных настроений относительно рисков после заявления президента США Дональда Трампа об отсрочке немедленного военного вмешательства против Ирана.Снижение геополитической напряженности временно ослабляет спрос на активы-убежища. Дональд Трамп сообщил, что переговоры с Ираном продолжаются по инициативе лидеров стран Персидского залива, однако подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются готовыми к началу крупномасштабных военных действий, если дипломатические усилия не дадут результатов.Несмотря на это относительное ослабление напряженности, рынки по-прежнему сосредоточены на экономических последствиях конфликта в регионе. Перебои в Ормузском проливе продолжают поддерживать цены на нефтьи усиливают опасения по поводу глобальной инфляции. Эта ситуация укрепляет ожидания, что Федеральная резервная система может дольше придерживаться ограничительной денежно-кредитной политики или даже повысить процентные ставки до конца года.Согласно инструменту CME FedWatch, инвесторы повышают вероятность введения дополнительных мер по ужесточению монетарной политики позже в этом году. В то же время доходность казначейских облигаций США остается вблизи недавних максимумов,а доходность эталонных 10-летних облигаций колеблется около 4,60%.Рост доходности увеличивает альтернативные издержки владения бездоходными активами, такими как серебро. Кроме того, доллар США продолжает пользоваться поддержкой благодаря ожиданиям более жесткой монетарной политики, что снижает привлекательность этого металла для покупателей.А с технической точки зрения, индекс относительной силы опустился ниже 50, указывая на слабость быков. Цены нашли поддержку у уровня $73,63. Не удержав его, следующей поддержкой, будет уровень $72,00. Препятствием является 20-дневная SMA. Преодолев её, быки начнут приобретать силу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. Анализ цен. Прогноз. Новозеландский доллар слабеет, пока доллар США удерживает позиции.

На момент написания статьи пара NZD/USD торгуется около отметки 0,5835, отметив снижение за день на 0,65%. Новозеландский доллар вновь испытывает давление со стороны продавцов в паре с долларом США. Несмотря на обнадеживающие сигналы в ходе переговоров между Вашингтоном и Тегераном, валюте Новой Зеландии не удается воспользоваться улучшившимися рыночными настроениями.Рынки пристально следят за последними высказываниями президента США Дональда Трампа, который отметил, что существует «очень хороший шанс» достигнуть соглашения с Ираном, описав недавний прогресс в переговорах как позитивный. Трамп также сообщил о приостановке немедленных военных действий, предоставляя больше пространства для дипломатических усилий, при этом оставляя возможность для крупномасштабного вмешательства, если приемлемое соглашение не будет достигнуто.Тем не менее, инвесторы проявляют осторожность относительно долгосрочных перспектив разрешения напряженности. Продолжающиеся разногласия касаемо иранской ядерной программы, а также сообщения о взрывах на иранском острове Кешм способствуют геополитической неопределенности, что поддерживает спрос на доллар США.В то же время рост цен на нефть продолжает подогревать глобальные инфляционные ожидания и усиливает предположения относительно перехода Федеральной резервной системы к более жесткой денежно-кредитной политике. Рынки постепенно пересматривают свои ожидания по поводу смягчения монетарной политики в текущем году, что обеспечивает дополнительную поддержку доллару США.В Новой Зеландии данные по инфляции на уровне производителей могут потенциально поддержать новозеландский доллар. Индекс цен производителей (PPI) на сырье и материалы за первый квартал увеличился на 1,4% в квартальном исчислении, превысив ожидания в 0,8% после падения на 0,5% в предыдущем квартале. Увеличение инфляционного давления на уровне производителей может подогреть спекуляции о том, что Резервный банк Новой Зеландии (RBNZ) может перейти к более жесткой денежно-кредитной политике. В настоящее время инвесторы ожидают публикации в среду протоколов заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), которые могут дать представление о дальнейшей динамике процентных ставок в США.А с технической точки зрения, цены опустились ниже 200-дневной SMA, что говорит о слабости быков. Индекс относительной силы тоже отрицателен, показывая на увеличение медведей в рынке. Поддержкой выступает уровень 0,5815. Если цены его не удержат, то ускорят падение к 13 апреля. Преодолев 200- дневную SMA, препятствием станет 100-дневная SMA.В таблице ниже показано процентное изменение курса новозеландского доллара относительно основных валют за текущий день. Новозеландский доллар продемонстрировал наибольший рост по сравнению с австралийским долларом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

WTI. Анализ цен. Прогноз. WTI продолжает четырехдневное ралли.

На момент написания статьи цены на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) удерживаются на уровне $103,72, увеличившись на 1,19% за день и продолжая восходящую динамику уже четвертый день подряд. Рынки продолжают поддерживать цены, даже, несмотря на признаки временного снижения напряженности на Ближнем Востоке, поскольку участников рынка по-прежнему интересует «премия за геополитический риск», связанная с возможными перебоями в поставках.Тем не менее, рост цен на сырую нефть может замедлиться после объявления в понедельник президентом США Дональдом Трампом о приостановке запланированной военной атаки против Ирана. Это решение было принято на основании призывов лидеров Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) к региональной деэскалации.Трамп отметил, что в настоящее время ведутся серьезные переговоры с Тегераном, но также предостерег, что США готовы начать крупномасштабную военную операцию, если эти переговоры не приведут к успеху. Эта позиция продолжает поддерживать нервозность на энергетических рынках, поскольку недавнее обострение отношений между Вашингтоном и Тегераном вызвало значительный рост цен.Опасения, касающиеся Ормузского пролива, также оказывают поддержку рынку. Этот стратегически важный водный путь является ключевым маршрутом для мировых потоков нефти, в то время как ядерная программа Ирана и санкции продолжают представлять собой серьезные препятствия на пути к достижению долгосрочного соглашения.Что касается спроса, Индия объявила о повышении цен на бензин и дизельное топливо на 87 и 91 пайс за литр соответственно, пытаясь компенсировать убытки, вызванные ростом мировых цен на нефть. Поскольку Индия занимает позицию третьего по величине импортера нефти в мире, инвесторы внимательно следят за изменениями в спросе в этой стране.Аналитики банков продолжают указывать на долгосрочные риски снижения цен. В Rabobank предполагают, что растущая фрагментация нефтяного рынка может оказать давление на цены в будущем, особенно после выхода Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК. В свою очередь, ING подчеркивает, что рынок остается крайне чувствительным к новостям, касающимся Ирана, и рискам глобальных поставок.А с технической точки зрения, ближайшая цель у нефти 105,00. Преодолев её, следующим препятствием станет зона 107,00-107,20. Нефть торгуется выше важных скользящих средних. Осцилляторы положительны, соответственно, быки имеют преимущество, и путь наименьшего сопротивления, восходящий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Британский фунт столкнулся с непреодолимыми силами

На прошлой неделе Великобританию захлестнул новый политический кризис. Я бы не хотел вдаваться в его подробности, так как очевидно, что возможная отставка очередного премьер-министра – не позитивное для британской экономики событие. Соответственно, британский фунт вполне может находиться под давлением не только из-за геополитики, но и из-за британской политики. Курс британской экономики может поменяться еще раз, если Кир Стармер уйдет в отставку. Однако на прошлой неделе премьер-министр сообщил, что уходить в отставку он не собирается, а Парламент решил пока не пользоваться своим правом объявления вотума недоверия. Однако на этой неделе британские информагентства сообщили, что г-н Стармер все-таки может покинуть свой пост досрочно. Газета Daily Mail сообщила, что Стармер уже сообщил своим однопартийцам о готовности к отставке, поэтому остается только выбрать наиболее удобный момент и преемника. Кто может стать преемником Стармера, пока неизвестно, но это и неважно. Важно то, что уже шестой премьер-министр подряд не доработает свой срок полномочий до конца. Напомню, что началось все с Brexit и Терезы Мэй. Госпожа Мэй провела на своем посту всего три года. Следующим стал Борис Джонсон, который пробыл премьер-министром тоже около трех лет. Лиз Трасс не провела на своем посту даже одного года. Риши Сунак был вынужден уйти через два года. Кир Стармер также может провести на должности премьера не более 2 лет. Как видим, это уже не просто очередной политический кризис, это кризис системный. Великобританию штормит после Brexit и пока ни один премьер-министр не сумел вывести ее из этого кризиса. Вдобавок уже сегодня мечты британца по ужесточению денежно-кредитной политики Банка Англии могут развеяться. Если инфляция, как ожидается, снизится до 3% по итогам апреля, BoE наверняка примет решение сохранить текущую процентную ставку. Напомню, что ранее рынок был уверен в ужесточении политики ЕЦБ и Банка Англии, но завтра может выяснится, что ЕЦБ придется проводить повышение в гордом одиночестве. Ну и, конечно же, геополитический кризис на Ближнем Востоке, который то «близится к завершению», то «висит на волоске от новой эскалации». На мой взгляд, геополитика и дальше будет определять настроение рынка. Поэтому крайне важно, чтобы переговоры между Ираном и США не провалились окончательно. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.19 мая. Евро пострадал от слабости британской экономики «Ведутся серьезные переговоры» Обновленная позиция Ирана на переговорах Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках коррекционной структуры. Коррекционный набор волн a-b-c выглядит завершенно. Следовательно, сейчас продолжается построение волны 3 или с, которая может быть составной частью волны С. Вся волна С(если текущая волновая разметка верна) может завершить свое построение гораздо ниже 14-й фигуры. Однако для такого сценария потребуется сильная поддержка геополитики. В противном случае понижательный набор волн может принять вид a-b-c и быть завершен около отметки 1,1578. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела с течением времени более понятный вид. Теперь мы видим на графиках четкую восходящую структуру, которая завершена. Поэтому я ожидаю построения понижательного набора волн, который может принять импульсный вид и совпадать с импульсной структурой инструмента EUR/USD. Следовательно, после снижения на 300 пунктов можно ожидать коррекционную волну, после чего – новое падение в район 30-31 фигур. О новом падении британца я предупреждал заранее, но я ожидал коррекцию. Так как геополитика меняет характер практически каждую неделю, ни в одном из волновых сценариев нельзя быть уверенными на 100%. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Обновленная позиция Ирана на переговорах

Чего хочет добиться США от Ирана – ясно, как день. Отказа от обогащения урана и вывоза всех запасов обогащенного урана за пределы иранской территории. Уже только это требование выполнить будет чрезвычайно тяжело. Ранее поступала информация, что Америка готова согласится на один функционирующий ядерный объект Ирана, который будет находиться под пристальным наблюдением международных экспертов, а также готова согласиться на 20-летний мораторий на обогащение урана. Однако вся эта информация – это вновь «инсайды». От Дональда Трампа не поступало никакой конкретики. Но и без этой конкретики ясно, что Тегеран не согласен с этими требованиями, иначе самый важный вопрос был бы уже решен, а конфликт – завершен. А что по требованиям самого Ирана? Когда вы увидите весь список, вероятно, тоже начнете покупать американскую валюту и нефть, так как вероятность того, что Вашингтон удовлетворит хотя бы часть этих требований отчаянно стремится к нулю. По информации пакистанских СМИ(Пакистан выступает посредником в переговорах между Ираном и США), Тегеран требует полного прекращения боевых действий, включая противостояние в Ливане между Израилем и «Хезболлой», выплату репараций за причиненный ущерб, снятие блокады Ормузского пролива американским ВМФ, гарантии безопасности на случай будущей военной агрессии, снятие санкций с иранской нефти, разморозку иранских счетов в иностранных банках. От обсуждения ядерной программы, по сведениям пакистанских СМИ, Иран отказывается до тех пор, пока не будут решены все остальные вопросы. Так как все остальные вопросы не будут решены положительно для Тегерана, к обсуждению ядерной программы стороны могут даже не добраться. И на фоне этой новости, которой еще можно хоть немного доверять, и которая попадает в открытые источники уже не в первый раз, Дональд Трамп сообщает о «серьезных переговорах», которые ведут ОАЭ, Катар и Саудовская Аравия. Интересно, дипломаты ближневосточных стран более талантливы, чем американские? Или важен сам факт ведения переговоров, а практически полное отсутствие какого-либо результата никого не волнует? Исходя из всего вышесказанного, и опираясь на всю более-менее правдивую информацию, я по-прежнему не вижу особых шансов на достижение соглашения в ближайшее время. Вероятно, по этой причине американская валюта продолжает расти в цене и на этой неделе. Остается только добавить, что падение EUR/USD полностью соответствует текущей волновой картине. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.19 мая. Евро пострадал от слабости британской экономики «Ведутся серьезные переговоры» Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках коррекционной структуры. Коррекционный набор волн a-b-c выглядит завершенно. Следовательно, сейчас продолжается построение волны 3 или с, которая может быть составной частью волны С. Вся волна С(если текущая волновая разметка верна) может завершить свое построение гораздо ниже 14-й фигуры. Однако для такого сценария потребуется сильная поддержка геополитики. В противном случае понижательный набор волн может принять вид a-b-c и быть завершен около отметки 1,1578. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела с течением времени более понятный вид. Теперь мы видим на графиках четкую восходящую структуру, которая завершена. Поэтому я ожидаю построения понижательного набора волн, который может принять импульсный вид и совпадать с импульсной структурой инструмента EUR/USD. Следовательно, после снижения на 300 пунктов можно ожидать коррекционную волну, после чего – новое падение в район 30-31 фигур. О новом падении британца я предупреждал заранее, но я ожидал коррекцию. Так как геополитика меняет характер практически каждую неделю, ни в одном из волновых сценариев нельзя быть уверенными на 100%. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

«Ведутся серьезные переговоры»

Вам не кажется, уважаемые читатели, что подобную фразу мы слышали уже несколько десятков раз? В понедельник лидер Белого дома в очередной раз помиловал Иран и спас целую страну от новых разрушительных ударов по инфраструктуре: военной и энергетической. Интересно, если конфликт на Ближнем Востоке все-таки закончится, Трамп занесет его в «Список завершенных им войн»? Это, конечно, шутка, но я почему-то не сомневаюсь, что занесет. Вернемся к понедельнику. Дональд Трамп сообщил, что ракетный удар по Ирану, запланированный на вторник(хотя мы первый раз об этом слышим, в этом и заключается прелесть планов Трампа, о которых не знает больше никто), отменен или отложен. В зависимости от того, как пройдут «очень серьезные переговоры». Хочу напомнить, что «очень серьезные переговоры» ведутся уже несколько месяцев, но пока не могут порадовать участников рынка «очень серьезными результатами». По словам Трампа, к нему обратились лидеры стран Ближнем Востока, в частности Саудовской Аравии, Катара и ОАЭ, с просьбой отложить новые удары по Ирану. По словам американского президента(а мы помним, что к ним не стоит относится со стопроцентной серьезностью), эмир Катара и наследный принц Саудовской Аравии ведут переговоры о заключении сделки, которая будет вполне приемлема для Америки. Так как Трамп(по его же словам) может получить желаемое, он решил не торопиться с новыми военными интервенциями на Ближнем Востоке. Однако добавил, что ядерного оружия у Ирана не будет ни при каких обстоятельствах. Головной боли у рынка в понедельник стало однозначно больше. Теперь ему придется гадать не только о том, что за переговоры ведет Вашингтон, но и что за переговоры ведут другие страны Персидского залива. Напомню, что никакой официальной информации по-прежнему нет. Мы не знаем, на какие уступки готовы пойти стороны и, соответственно, есть ли реальные шансы на заключение соглашения. Более того, я до сих пор не понимаю, как страны Ближнего Востока и США собираются добиться полного отказа Тегерана от ядерной энергетики, если только в понедельник в Тегеране в очередной раз сообщили, что отказываться от обогащения урана в мирных целях не намерены ни при каких обстоятельствах? Следовательно, очередные переговоры по Трампу снова попахивают фарсом. Участники рынка не верят ни Трампу, ни Катару, ни ОАЭ и вновь избегают рисковых активов и валют. Спрос на доллар вновь растет, стоимость нефти вновь летит вверх. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD.19 мая. Евро пострадал от слабости британской экономики Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках коррекционной структуры. Коррекционный набор волн a-b-c выглядит завершенно. Следовательно, сейчас продолжается построение волны 3 или с, которая может быть составной частью волны С. Вся волна С(если текущая волновая разметка верна) может завершить свое построение гораздо ниже 14-й фигуры. Однако для такого сценария потребуется сильная поддержка геополитики. В противном случае понижательный набор волн может принять вид a-b-c и быть завершен около отметки 1,1578. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD приобрела с течением времени более понятный вид. Теперь мы видим на графиках четкую восходящую структуру, которая завершена. Поэтому я ожидаю построения понижательного набора волн, который может принять импульсный вид и совпадать с импульсной структурой инструмента EUR/USD. Следовательно, после снижения на 300 пунктов можно ожидать коррекционную волну, после чего – новое падение в район 30-31 фигур. О новом падении британца я предупреждал заранее, но я ожидал коррекцию. Так как геополитика меняет характер практически каждую неделю, ни в одном из волновых сценариев нельзя быть уверенными на 100%. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 19 мая. Евро пострадал от слабости британской экономики

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD видоизменилась. Об отмене повышательного участка тренда(нижняя картинка), который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, однако теперь волновая структура тренда приняла коррекционный вид. В долгосрочном плане можно ожидать построения волны С, лоу которой должен располагаться ниже лоу волны A. На текущий момент в сценарий со столь сильным снижением евровалюты сложно поверить, но первый квартал 2026 года показал, что геополитика может творить чудеса и разворачивать тренды. На младшем масштабе я могу выделить классическую трехволновую повышательную коррекционную структуру. После завершения этой структуры началось построение нового понижательного участка тренда, который по логике вещей должен быть импульсным. Если это предположение верно, то нас ожидает построение пятиволновой структуры в составе волны С на старшем порядке с целями ниже 14-й фигуры. Есть ли информационные основания ожидать столь сильного укрепления доллара? На мой взгляд, сейчас – нет. Понедельник показал, что Тегеран и Вашингтон могут вернуться за стол переговоров, что сделает маловероятным дальнейшее укрепление доллара. Геополитика улучшилась, но евро это не помогло Курс инструмента EUR/USD в течение вторника возобновил снижение и только к началу американской сессии успел потерять около 50 базовых пунктов. Как видим, рост европейской валюты в понедельник оказался не более, чем случайностью. Несмотря на то, что Иран и США могут вернуться за стол переговоров уже в ближайшее время, а на эскалацию конфликта не настроена ни одна из сторон конфликта, рынок по-прежнему не верит к скорое достижение полного перемирия и открытие Ормузского пролива. Предполагаемая волна 3 или с продолжает свое построение и может быть завершена около отметки 1,1578, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Новостной фон во вторник не предвещал беды для европейской валюты. Несмотря на то, что Дональд Трамп вновь разразился угрозами в адрес Ирана, в то же время американский президент подтвердил, что новые удары откладываются минимум на несколько дней, а максимум – навсегда. Трамп сообщил, что ОАЭ и Саудовская Аравия попросили его не возобновлять агрессию против Ирана, так как видят возможность заключения сделки в ближайшее время. Не знаю, насколько эта информация правдива, если лидеры Саудовской Аравии только в понедельник сообщили о готовящемся ответном ударе по Ирану за его атаки беспилотниками по одной из саудовских атомных электростанций. Я думаю, что Трамп не хочет возобновлять войну, поэтому всеми силами оттягивает момент эскалации. В Британии сегодня вышел отчет по безработице за март. Безработица оказалась выше ожиданий рынка, что вызвало новое снижение британца, а заодно и европейца. Исходя из всего вышесказанного, текущего новостного фона недостаточно для завершения построения понижательного набора волн. Учитывая, что этот набор волн может являться старшей волной С, падение может быть продолжено ниже 14-й фигуры. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент остается в рамках повышательного участка тренда(нижняя картинка), а в более краткосрочном плане – в рамках коррекционной структуры. Коррекционный набор волн a-b-c выглядит завершенно. Следовательно, сейчас продолжается построение волны 3 или с, которая может быть составной частью волны С. Вся волна С(если текущая волновая разметка верна) может завершить свое построение гораздо ниже 14-й фигуры. Однако для такого сценария потребуется сильная поддержка геополитики. В противном случае понижательный набор волн может принять вид a-b-c и быть завершен около отметки 1,1578. На старшем масштабе виден повышательный участок тренда, после которого началось построение коррекционного набора волн. В ближайшее время следует ожидать построения волны С с целями, расположенными около отметки 1,1352, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. После завершения построения структуры A-B-C может начаться построение нового долгосрочного повышательного тренда. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Геополитика, политика и макростатистика: фунт оказался на распутье

Пара gbp/usd в последнее время демонстрирует сильную волатильность, но при этом не может определиться с вектором своего движения. Покупатели и продавцы поочерёдно перехватывают инициативу, реагируя на стремительно меняющийся новостной фон. На протяжении почти трех недель мая пара торговалась в рамках широкого диапазона: покупатели успели обновить трехмесячный ценовой максимум, обозначившись на уровне 1,3656, тогда как продавцы обновили пятинедельный ценовой минимум, достигнув отметки 1,3301. В центре внимания – геополитика, политический кризис в Великобритании и ключевые макроэкономические отчёты. Это своеобразные «лебедь рак и щука», которые тянут gbp/usd в противоположные стороны. Начнем с внутриполитических событий Британии. На фоне провальных для правящей Лейбористской партии местных выборов, в Великобритании усилились разговоры о возможной смене партии лидера (и, соответственно, премьер-министра) Кира Стармера. Масла в огонь подлило выдвижение Энди Бёрнема на довыборы в парламент. Мэра Большого Манчестера называют одним из главных претендентов на пост нового лидера партии. Опубликованные вчера результаты опроса YouGov показали, что 47% лейбористов предпочитают видеть Бернема во главе данной политической силы. Участники рынка восприняли эту информацию как угрозу стабильности бюджетной политики, после чего пара gbp/usd снизилась к основанию 33-й фигуры. Дело в том, что Бёрнем ассоциируется с более левым, «расходным» подходом в экономической политике. Он воспринимается как политик, традиционно поддерживающий расширение государственных расходов (особенно в социальной сфере и здравоохранении), более активное перераспределение и менее жесткую привязку к фискальным ограничениям. Разумеется, трейдеры рассматривают подобный курс как фактор риска увеличения бюджетного дефицита, роста эмиссии госдолга и усиления давления на доходности. Однако вчера Энди Бёрнем публично заверил рынки, что в случае прихода к власти не станет пересматривать лимиты государственных заимствований. По его словам, действующие бюджетные правила будут сохранены, а расходы на оборону не выйдут за рамки установленных ограничений. Такая «успокаивающая» риторика спровоцировала сильную волатильность по паре gbp/usd – буквально за несколько часов цена выросла более чем на 100 пунктов. Дополнительную поддержку покупателям оказали и последние геополитические события. В понедельник в СМИ появились сообщения о том, что Вашингтон готов обсуждать временные послабления санкционного режима в рамках переговоров с Тегераном. Такие обнадёживающие слухи снизили геополитическую напряженность, из-за чего доллар оказался под давлением по всему рынку. В том числе и в паре с фунтом, позволив покупателям gbp/usd протестировать 34-ю фигуру. Но уже сегодня пара gbp/usd развернулась на юг, реагируя на достаточно слабый отчёт по рынку труда Великобритании. Релиз оказался весьма противоречивым, однако трейдеры интерпретировали его однозначно не в пользу британской валюты. Такой вывод выглядит вполне аргументированным, поскольку, несмотря на смешанный характер данных, в этом случае «стакан наполовину пуст», а не наоборот. Так, официальный уровень безработицы в Великобритании за трехмесячный период по март 2026 года вырос до 5,0%, после снижения до 4,9% в предыдущем отчетном периоде. Тогда как большинство аналитиков были уверены в том, что показатель останется на прежнем уровне. Также было зафиксировано существенное снижение числа сотрудников в платежных ведомостях (почти на 100 тысяч). Это один из крупнейших спадов за последние годы (исключая коронавирусный кризис). При этом общее количество открытых вакансий за период с февраля по апрель текущего года сократилось до 705 тысяч. Это минимальное значение показателя за последние пять лет (с весны 2021 года). По сравнению с предыдущим трехмесячным периодом, показатель снизился на 3,9%. В годовом выражении – сразу на 7,1%. Снижение вакансий зафиксировано в 11 из 18 секторов экономики (сильнее всего пострадала розничная торговля). Здесь необходимо отметить, что этот компонент отчета является своеобразным «буревестником». Т.е. это основной опережающий индикатор того, что бизнес закладывает риски стагнации и замораживает наём новых сотрудников. Количество заявлений на получение пособий по безработице выросло в апреле на 26,5 тыс., после роста на 4,9 тыс. в предыдущем месяце. Это наиболее сильная динамика роста с 2023 года. В сочетании с падением занятости и ростом безработицы этот показатель сигнализирует о том, что рынок труда Великобритании входит в фазу постепенного охлаждения. Темпы роста заработных плат (без учета премий) замедлились до 3,4% – минимального значения с 2020 года. С учетом инфляции это означает фактическую стагнацию реальных доходов. Таким образом, по паре gbp/usd сформировался противоречивый фундаментальный фон. С одной стороны – проблески надежды относительно разрешения ближневосточного конфликта, с другой стороны – провальные данные по рынку труда Великобритании. Покупатели не смогли закрепиться в рамках 34-й фигуры (что говорит о ненадёжности лонгов), но рассматривать короткие позиции целесообразно лишь тогда, когда продавцы закрепятся под уровнем поддержки 1,3380 – в этой ценовой точке средняя линия Bollinger Bands на h4 совпадает с линией Tenkan-sen. Несмотря на медвежьи настроения, которые превалируют сегодня по паре gbp/usd, продавцы так и не смогли преодолеть этот барьер. Если медведи всё же продавят этот уровень, то следующей целью нисходящего движения станет отметка 1,3310 (нижняя граница облака Kumo на таймфрейме D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Канадский доллар ослаб после того, как данные по инфляции не оправдали ожиданий

Во вторник пара USD/CAD продолжает демонстрировать положительную динамику, торгуясь около уровня 1,3755 и увеличившись за день на 0,17%. Канадский доллар (CAD) не в полной мере использует преимущества роста цен на нефть, которая марки West Texas Intermediate (WTI) достигла отметки $103,04, подорожав на 0,60% за сутки. В нормальных условиях это должно было бы поддержать канадскую валюту, учитывая значимость экспорта энергетических ресурсов для экономики Канады.В опубликованных во вторник данных отмечено, что в апреле инфляция в Канаде усилилась. Индекс потребительских цен поднялся на 2,8% в годовом исчислении (в сравнении с 2,4% в предыдущем месяце), хотя этот показатель оказался чуть ниже рыночных ожиданий. В месячном исчислении цены увеличились на 0,4%.При этом базовый показатель инфляции, на который обращает внимание Банк Канады для оценки основного инфляционного давления, продолжает демонстрировать признаки ослабления. Базовый ИПЦ снизился до 2,1% в годовом исчислении по сравнению с 2,5% ранее. Эти данные дают понять, что инфляционное давление все еще относительно устойчиво, но наблюдаются тенденции к его постепенному снижению.Что касается доллара США, он продолжает демонстрировать общий позитивный настрой.Инвесторы по-прежнему отдают предпочтение активам-убежищам на фоне усиливающейся геополитической напряженности вокруг Ирана. Сообщения о взрывах на иранском острове Кешм и опасения относительно возможного сокращения морского судоходства через Ормузский пролив усугубляют страхи составлять возможные нарушения в глобальных поставках энергоносителей.Также ранее опубликованные данные из США поддержали американскую валюту. Отчет ADP о динамике занятости в частном секторе показал, что в начале мая частные компании в США создавали в среднем 42,25 тыс. новых рабочих мест в неделю, что является ростом по сравнению с 33 тыс. ранее. Несмотря на увеличение цен на нефть, сочетание укрепления доллара США и недостаточного роста инфляции в Канаде - которая не смогла существенно изменить ожидания по монетарной политике -, похоже, продолжает оказывать поддерживающее давление на пару USD/CAD.А с технической точки зрения, осцилляторы перешли на положительную сторону, поддерживая быков. Тем не менее, для контроля над рынкам, быкам нужно преодолеть 200-дневную SMA, которая проходит выше круглого уровня 1,3800. Но пока быки ещё не справились с сопротивлением 1,3777. В данной ситуации поддержкой выступает 100-дневная SMA.В таблице ниже показано процентное изменение курса канадского доллара относительно основных валют за текущий день. Наибольшее укрепление канадский доллар продемонстрировал по отношению к австралийскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Австралия надеется на лучшее, но готовится к глубокому экономическому кризису

Австралийский доллар, еще недавно показывавший лучший результат против американского собрата, стремительно теряет позиции, что отражает растущее осознание масштабов надвигающегося экономического кризиса. В бюджетных документах Министерства финансов Австралии указано, что базовый сценарий предполагает снижение уровня инфляции до 2,5% в 2027 году после достижения пика в 5% в середине 2026 года. Это основано на ожиданиях снижения цен на нефть. Однако, согласно моделированию наихудшего сценария, проведенному Министерством финансов, инфляция превысит 7%, если затяжная война на Ближнем Востоке подтолкнет цены на нефть выше 200 долларов США за баррель в третьем квартале. В свою очередь, такой исход приведет к снижению темпов роста реального ВВП на 0,5% в течение следующих двух финансовых лет и к официальному уровню безработицы в 5% в 2027-2028 годах, при этом рост ВВП не достигнет довоенного уровня даже к 2030году. Протоколы майского заседания РБА свидетельствуют о том, что восемь из девяти членов совета поддержали повышение процентной ставки до 4,35%. Основной причиной стали растущие инфляционные риски, связанные с конфликтом в Персидском заливе. В настоящее время рынки оценивают вероятность дальнейшего повышения ставки в августе в 75%, с возможностью дальнейшего роста до 4,85%. В протоколе выражается растущая обеспокоенность совета директоров по поводу инфляции, которая, как ожидается, будет оставаться высокой в течение длительного времени. РБА признает, что повышение ставки не сможет существенно повлиять на краткосрочную инфляцию, поскольку ее первопричина лежит вне сферы контроля банка и связана с ростом цен на нефть из-за сокращения предложения. Собственный прогноз РБА предполагает, что Ормузский пролив откроется в ближайшее время. Неясно, почему РБА настолько оптимистичен, поскольку решения проблемы все еще не видно даже при том, что дипломатические переговоры продолжаются. С момента заседания прошло немного времени, и риторика представителей РБА изменилась. Заместитель управляющего РБА Сара Хантер отметила, что рост цен на нефть будет быстрее и сильнее отражаться на потребительских ценах в Австралии, чем в предыдущие периоды. Она также признала наличие негативного сценария, при котором домохозяйства сократят потребление, а предприятия уменьшат инвестиции в большей степени, чем ожидалось. Мандат РБА – борьба с инфляцией, в то время как правительство сосредоточено на обеспечении экономического роста. Оба ключевых финансовых органа Австралии оказались в сложной ситуации. Единственная надежда – на скорейшее разрешение конфликта на Ближнем Востоке, иначе последствия для страны могут быть катастрофическими. Чистая длинная позиция по австралийскому доллару (AUD) за отчетную неделю увеличилась на 0,5 млрд до 6,1 млрд, что свидетельствует об уверенно бычьих спекулятивных настроениях. В то же время, расчетная цена валюты ускоряет свое падение, отдаляясь от долгосрочной средней. Неделей ранее мы предположили, что агрессивное повышение ставки РБА имеет свои пределы в поддержке австралийского доллара, и разворот близок. Движение началось на прошлой неделе, к настоящему моменту AUD/USD потерял более 40% от роста с начала апреля и, по всей видимости, движение имеет потенциал. Ближайшая поддержка – технический уровень 0.7058, в более долгосрочной перспективе ожидаем движения к 0.6940/60. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

Доходность 30-летних казначейских облигаций США достигла максимума с июля 2007 года

Во вторник наблюдался продолжающийся рост доходности 30-летних и 10-летних казначейских облигаций США. На момент написания статьи доходность 30-летних облигаций достигала 5,195%, а 10-летних - 4,683%. В течение дня доходность 30-летних бумаг подошла к пику 5,197%, что стало наивысшим значением с июля 2007 года и указывает на повышенное давление на рынках фиксированной доходности.Данная динамика доходности отражает возобновление беспокойств по поводу того, что инфляция может оставаться на высоком уровне дольше, чем предполагалось ранее. Увеличение цен на энергоносители, вызванное конфликтом вокруг Ирана, создает дополнительное восходящее давление на инфляционные ожидания, заставляя инвесторов переосмысливать будущие направления денежно-кредитной политики. Недавний рост цен на нефть также усиливает спекуляции о том, что в следующий шаг Федеральная резервная система может не включать снижение процентных ставок.Кроме того, участники рынка требуют более высокой «премии за срок» - дополнительной выплаты, необходимой для удержания долговых обязательств с длительным сроком погашения. Беспокойства по поводу постоянного бюджетного дефицита и увеличивающихся потребностей правительства в финансировании становятся дополнительными факторами давления на настроения инвесторов в отношении долгосрочных казначейских облигаций.Исследование, проведенное Bank of America и представлено агентством Reuters во вторник, показало, что 62% управляющих активами ожидают, что в течение следующего года доходность 30-летних казначейских облигаций превысит 6%.Участники рынка также продолжат внимательно следить за развитием геополитической ситуации на Ближнем Востоке. Значительная деэскалация конфликта могла бы привести к снижению цен на нефть и улучшению инфляционной ситуации, что могло бы повысить спрос на облигации и оказать давление в сторону снижения на их доходность. Тем не менее неопределенность в переговорах с Ираном по-прежнему побуждает инвесторов сохранять осторожность.Недавний рост доходности казначейских облигаций вызывает всё больше беспокойства и на более широких финансовых рынках. Если текущая тенденция продолжится, это может создать дополнительные трудности для рынка ипотеки, условий потребительского кредитования и оценки акций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Рынок не особо верит в сделку между Ираном и США

Пара EUR/USD выполнила разворот в пользу доллара США, насквозь прошила «бычий» имбаланс 14 и отработала имбаланс 13. Честно говоря, меня настораживает падение европейской валюты на прошлой неделе. Его нельзя назвать безосновательным, но оно началось слишком резко и неожиданно. Не спорю, провал переговоров между Ираном и США – веская причина, чтобы вновь обратиться к доллару. Однако это уже не первый случай, когда Тегеран и Вашингтон не могут найти общий язык. Война при этом не возобновляется, что указывает на сохранение желания у обоих сторон найти выход из сложной ситуации. Таким образом, я считаю, что падение европейской валюты связано с потерей веры рынка на удачный исход переговоров в ближайшее время. В данное время рынок, если не полностью уверен в возобновлении войны, то серьезно рассматривает этот вариант. Но, как неделей ранее трейдеры не получили подтверждений заключению сделки между Ираном и США, также сейчас не получают никаких подтверждений возобновлению конфликта. Таким образом, европейская валюта может безболезненно выйти из сложной ситуации, в которой оказалась на прошлой неделе. Имбаланс 13 – это не только «бычий» паттерн на «бычьем» тренде. Это еще и зона поддержки. Быки отступили, но пока не сдались. В текущей ситуации трейдерам остается ждать реакции на имбаланс 13, который является последним «бычьим» паттерном в текущем «бычьем» импульсе. Или же его инвалидации. Если относится к падению пары, как к коррекционному откату, то он вполне может быть завершен внутри имбаланса 13. Напомню, что паттерны сами по себе не дают возможности открывать позиции. В них должны быть образованы сигналы на младших графиках. Например, слом структуры или «бычьи» паттерны. Другими словами, должны появиться признаки разворота. Если их нет, значит и сигнала тоже нет. Таким образом, в данное время я жду реакции на имбаланс 13. Рост евровалюты в понедельник давал надежду на возобновление «бычьего» импульса, но уже во вторник котировки вновь опустились вниз. Не могу в очередной раз не отметить, что весь рост американской валюты в январе-марте был обеспечен только геополитикой. Как только США и Иран договорились о прекращении огня, медведи тут же отступили, и больше месяца атаковали преимущественно быки. На текущий момент перемирие висит на волоске, но переговоры не прекратились окончательно, шансы на мир сохраняются. К сожалению, сами трейдеры верят все меньше и меньше в полноценное завершение конфликта и соглашение между Ираном и США. Если выражаться точнее, то сделка, вероятно, будет когда-нибудь подписана. Но «когда-нибудь» не совсем устраивает рынок. Условно, если сделка будет подписана через год, то вряд ли сейчас трейдеры будут купаться в оптимизме по этому поводу и распродавать доллар США. Общая графическая картина в данное время остается понятной. «Бычье» наступление сохраняется, но отчаянно требует поддержки. Лучше всего, если это будет поддержка геополитическая – Иран и США возобновят переговоры и наконец-то начнут идти на уступки. Без позитивного информационного фона европейской валюте будет сложно возобновить рост. Экономический фон во вторник фактически отсутствовал, так как единственный отчет ADP не вызвал никакого интереса у рынка, а основное движение произошло до его публикации. Таким образом, можно смело сделать вывод, что сегодня рынок вновь начал ожидать худшего развития событий на Ближнем Востоке, с чем и связано очередное падение. Причин у быков атаковать в 2026 году остается огромное количество, и даже с началом войны на Ближнем Востоке их меньше не стало. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В ближайшие месяцы американская валюта может время от времени демонстрировать рост на фоне бегства инвесторов от риска, но этот фактор требует постоянной эскалации конфликта на Ближнем Востоке. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Доллар получил временную поддержку рынка, но за счет чего медведям атаковать в долгосрочную перспективу? Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Индекс цен производителей (06-00 UTC). Евросоюз – Индекс потребительских цен (09-00 UTC). США – «Минутки FOMC» (18-00 UTC). 20 мая календарь экономических событий содержит в себе три второстепенные записи. Влияние экономического фона на настроение рынка в среду вновь будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Информационный фон резко изменился три месяца назад, но сам тренд нельзя считать отмененным и завершенным. Таким образом, в ближайшее время быки вполне могут возобновить наступление, если геополитика не продолжит разуверять трейдеров в позитивном исходе конфликта. Трейдеры имели возможность открывать сделки на покупку по сигналу от имбаланса 12, а также по сигналу от ордер-блока. Процесс роста может быть возобновлен вплоть до пиковых значений года от имбаланса 13. Однако в ближайшие дни важно, чтобы быки сохранили инициативу на рынке. Для беспрепятственного роста европейской валюты конфликт на Ближнем Востоке должен двигаться в направлении устойчивого мира, и некоторые признаки деэскалации появляются время от времени. Но это пока редкое явление. Трейдеры-быки пока не обладают достаточной поддержкой для нового импульса. Зона для новых покупок – 1,1605 – 1,1649.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 месяцев назад

ИнстаФорекс