BTC/USD 13 октября. Стартовал бычий импульс!

В долгосрочной перспективе по криптовалютной паре BTC/USD может формироваться крупный бычий импульс 1-2-3-4-5. Большая часть указанной фигуры полностью завершена. На текщем графике представлена разметка крупной коррекции 4, она имеет форму стандартного зигзага [A]-[B]-[C], где коррекция [B] приняла форму волновой плоскости (A)-(B)-(C).На последнем участке графика может формироваться начальная часть бычьего импульса 5, который будет состоять из подволн [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Скорее всего, первые две подволны [1]-[2] уже построены. В ближайшее время ожидается развитие подволн [3]-[4]-[5].Большая вероятность, что быки нацелены на преддщий максимум 126255.43, который отметила коррекция [B]. В текущей ситуации можно рассматривать открытие длинных позиций. С целью забрать прибыль на окончании бычьего импульса. Торговые рекомендации: buy 114518.32 takeprofit 126255.43.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Bitcoin под шортами китов: уроки выходных

Минувшие выходные стали настоящим испытанием для крипторынка. Массовая ликвидация позиций на 20 миллиардов долларов по Bitcoin и другим цифровым активам вызвала резкий обвал цен. Многие трейдеры и инвесторы оказались в шоке от скорости падения, ведь всего за один день рынок потерял значительную часть открытого интереса.Даже на фоне растущего институционального интереса рынок остался крайне чувствительным к крупным игрокам и кредитному плечу. Обвал начался с активизации так называемого «кита эпохи Сатоши», который открыл короткие позиции на 1,1 миллиарда долларов против BTC и ETH. Эта сделка принесла ему, по оценкам аналитиков, около 190–200 миллионов долларов прибыли. К концу выходных тот же трейдер открыл новую короткую позицию на 163 миллиона долларов с плечом 10x, создавая дополнительное давление на Bitcoin.Причины и катализаторы обвалаОбвал был вызван сочетанием внешних и внутренних факторов. С одной стороны, резкое обострение торговых противоречий между США и Китаем стало катализатором панических распродаж. 10 октября президент США Дональд Трамп объявил о возможности повышения тарифов в ответ на ограничения Китая на экспорт редкоземельных металлов. Эта новость вызвала масштабное снижение цен на рискованные активы и однодневный отток из криптоинвестпродуктов на 159 миллионов долларов.С другой стороны, рынок был перегружен кредитным плечом. Резкое снижение котировок привело к ликвидации маржинальных позиций на сумму порядка 20 миллиардов долларов. Карта ликвидаций Hyperliquid показала, что сработали уровни как выше, так и ниже спотовых цен, что стало результатом накопления ликвидационных кластеров в кросс-маржинальных счетах.Институциональный интерес перед штормомНа фоне этого обвала важно помнить, что интерес институциональных инвесторов к Bitcoin и ETF нарастал еще за неделю до кризиса. Согласно отчету CoinShares, криптофонды привлекли 3,17 миллиарда долларов нового капитала.При этом Bitcoin-фонды получили 2,67 миллиарда, а совокупный приток с начала года превысил 30,2 миллиарда. Даже в день минимального притока 10 октября — всего 390 тысяч долларов — объем торгов BTC достиг рекордных 10,4 миллиарда долларов.Эфириум и другие альткоины отставали по темпам притока: ETH потерял 172 миллиона долларов во время распродажи 10 октября и привлек только 338 миллионов. Solana и XRP смогли привлечь 93,3 миллиона и 61,6 миллиона соответственно. Такая динамика показывает, что институциональный капитал концентрировался на Bitcoin как на относительно безопасном активе.Bitcoin в центре штормаКогда обвал начался в выходные, Bitcoin оказался в эпицентре кризиса. Несмотря на рост институциональных потоков накануне, рынок резко просел, и открытый интерес на ведущих биржах сократился более чем на 10 миллиардов долларов. Эфириум и альткоины страдали сильнее, что лишь усилило внимание крупных инвесторов к Bitcoin как к наиболее ликвидному и защищенному активу.Для трейдеров это стало напоминанием, что в моменты кризиса ключевое значение имеет ликвидность и действия крупных игроков. Bitcoin остался основным инструментом, вокруг которого концентрировались потоки капитала, и именно на нем стоит фокусировать внимание при управлении рисками.ETF и BlackRock: свет в конце туннеляРастущий институциональный интерес перед кризисом частично смягчил удар обвала. Спотовые Bitcoin-ETF за неделю до обвала показали чистый приток 2,71 миллиарда долларов, из которых 2,63 миллиарда пришлись на BlackRock IBIT. Эфириум-ETF получили 488 миллионов, при этом лидером стал BlackRock ETHA с 638 миллионами долларов притока.Даже шатдаун правительства США, который ограничил работу SEC, не остановил поток институционального капитала. Как только политическая ситуация стабилизируется, можно ожидать открытия шлюзов для новых ETF, что станет поддержкой для рынка. Ларри Финк из BlackRock отмечал, что Bitcoin можно рассматривать как альтернативу золоту и инструмент диверсификации портфеля, что особенно важно в моменты кризиса.Краткосрочная перспектива: ловушка для трейдеровПосле массовых ликвидаций рынок начал частично восстанавливаться. Bitcoin поднялся с 114 415 до 115 150 долларов, а Эфириум — до 4 165. Однако ставки финансирования остаются в отрицательной зоне, а крупные киты продолжают активно шортить.Краткосрочные движения будут зависеть от давления крупных коротких позиций, реакции на макроэкономические новости и притока средств в ETF. Вероятно, Bitcoin сможет отскочить до локальных максимумов 115–116 тысяч долларов, но каждое резкое движение несет риск новой волны ликвидаций.Долгосрочный взгляд: уроки штормаФундаментальная перспектива Bitcoin остается положительной. Институциональный спрос продолжает расти, признание цифровой валюты как легитимного инструмента усиливает доверие, а потенциал защиты от инфляции и фиатных рисков сохраняется.Да, волатильность остается высокой, но долгосрочный тренд роста и институциональная легитимизация Bitcoin остаются непоколебимыми. Это означает, что несмотря на краткосрочные падения, актив сохраняет потенциал для дальнейшего укрепления и использования в стратегиях хеджирования.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Британец висит в воздухе

Британский фунт продолжает процесс падения вслед за европейской валютой. Так как падают практически все валюты против доллара США, я могу сделать вывод, что именно американская валюта пользуется сейчас спросом. Причины для этого достаточно неоднозначные. Я не считаю, что последние выступления Джерома Пауэлла, последние экономические данные из США или «шатдаун» – это были поводы для покупок доллара. Тем не менее, быки взяли паузу, а медведи воспользовались этим. Напомню, что в пятницу Дональд Трамп объявил о новых пошлинах для Китая, и это еще один фактор, который работает явно не на пользу медведей. На мой взгляд, у быков сейчас гораздо больше оснований для перехода в новое наступление. В понедельник важных событий в мире было немного, но уже завтра состоится новое выступление президента FOMC, а в Великобритании выйдут первые отчеты на этой неделе. Британец в данное время «висит в воздухе». Рядом с ценой нет никаких паттернов, которые могли бы остановить падение или же привести к развороту вверх. Ближайшим интересным уровнем является 1,3140 – два последних лоу цены. Таким образом, велика вероятность, что в случае, если британец доберется до этого уровня, с него будет производен съем ликвидности с последующим разворотом вверх. У евровалюты похожая ситуация. Графический анализ показывает реакцию цены на «медвежий» имбаланс 6. Однако для дальнейшего падения котировок нужен информационный фон, которого пока нет. За последние недели медведи, кажется, использовали все доступные им факторы, но всему рано или поздно приходит конец. Чем ниже проседает курс британской валюты, тем выгоднее быкам открывать новые сделки на покупку. «Бычьих» паттернов в данное время нет, поэтому возобновление роста (потенциальное) будет достаточно тяжело отработать мгновенно. За последние недели образовалось три «медвежьих» имбаланса, два из которых были отработаны или инвалидированы. Имбаланс 6 предоставлял возможность открывать сделки на продажу, но напоминаю, что тренд по британцу остается «бычьим». Таким образом, приоритетными являются покупки, а «медвежьи» паттерны я бы не стал рассматривать, так как в новый «медвежий» тренд я начну верить, только когда текущая структура тренда станет противоположной. «Медвежий» ордер-блок остается важным паттерном. Реакция на этот паттерн последовала, но я не ждал и не жду большего, чем коррекционный откат. Коррекционный откат затягивается. Информационный фон сейчас поддерживает больше быков, но медведи атаковали очень уверенно. Реакция на ордер-блок – это сильный сигнал, но в то же время информационный фон для доллара в 2025 году крайне редко бывает благоприятным. Давление Дональда Трампа на ФРС, фиктивные увольнения чиновников, вечная критика Джерома Пауэлла, продолжающая торговая война, а теперь еще и шатдаун – это те факторы, которые не позволяют мне прогнозировать рост доллара. Трейдеры в данное время закрывают глаза на многий негатив для доллара, но на длинной дистанции принимают верные решения. В общем и целом, могу сказать следующее. В «медвежий» тренд по британцу я не верю точно также, как в «медвежий» тренд по европейцу. Слишком много факторов риска скопила американская валюта. Текущий «бычий» тренд можно будет считать завершенным лишь ниже двух лоу (от 12 мая и 1 августа). Эти лоу практически совпадают. Только ниже них произойдет слом «бычьей» структуры. Однако для меня очевидна простая истина – без информационной поддержки любое «медвежье» начинание имеет крайне низкие шансы на полноценную реализацию. Когда произойдет слом тренда, тогда предлагаю рассматривать «медвежьи» паттерны и сделки на продажу. Календарь новостей для США и Евросоюза: Великобритания – Уровень безработицы (06-00 UTC). Великобритания – Изменение средней почасовой заработной платы (06-00 UTC). Великобритания – Изменение числа безработных (06-00 UTC). США – Выступление президента FOMC Джерома Пауэлла (16-20 UTC). 14 октября календарь экономических событий содержит в себе четыре записи, каждая из которых достаточно интересная. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник может быть средним по силе и в течение всего дня. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу картина остается достаточно сложной. Паттернов образовано в последние месяцы много, но сейчас нет ни одного рабочего. Графически «бычий» тренд сохраняется, а я не вижу никаких информационных оснований для «медвежьего» тренда. Ждать возобновления «бычьего» тренда трейдерам пока неоткуда. Если процесс роста возобновится, тогда будут образованы новые «бычьи» паттерны, которые можно будет использовать. Сейчас же из доступного можно ожидать только съем ликвидности с последних двух лоу, которые отмечены синей линией. В этом случае будет еще раз отработан «бычий» имбаланс 1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Китай — не мальчик для битья

Как стало известно, в прошлую пятницу Китай объявил о новых масштабных ограничениях на экспорт редкоземельных металлов и других критически важных материалов, что привело в бешенство Дональда Трампа и его администрацию. Очевидно, что такими действиями Пекин показывает, что он не «мальчик для битья» и что не только Соединенные Штаты могут «угрожать и шантажировать». Очевидные действия Пекина по ограничениям указывают на стремление укрепить свои позиции в торговой войне в преддверии важной встречи, ожидаемой в этом месяце между Дональдом Трампом и Си Цзиньпином.Министерство торговли КНР в своем заявлении отметило, что зарубежным экспортерам товаров, в которых используются даже следы некоторых редкоземельных металлов китайского производства, теперь потребуется экспортная лицензия, ссылаясь на соображения национальной безопасности. Согласно отдельному пресс-релизу, определённое оборудование и технологии для обработки редкоземельных металлов и производства магнитов также будут подлежать контролю. Пока неясно, как Пекин планирует обеспечить соблюдение этих всеобъемлющих правил, но эти ограничения отражают экспортный режим Вашингтона, который запрещает китайским компаниям доступ к передовым чипам и оборудованию для их производства.Экспорт редкоземельных металлов является одним из ключевых элементов в мировой цепочке поставок, на которые опираются высокие технологии и производство. Редкоземельные элементы необходимы для производства зарядных устройств, магнитов и других компонентов, которые используются в электронике, солнечных панелях и электромобилях. Поскольку Китай является доминирующим игроком на рынке этих ресурсов, его решение о введении экспортных ограничений немедленно вызвало значительное беспокойство в США и других странах.Трамп и его администрация, казалось бы, были готовы к ответным действиям на такие меры, объявив о планах по введению 100% на все китайские товары. Обострение торговой войны яснее всего проявляется в словах Трампа, который квалифицировал действия Пекина как попытку вмешательства в экономику США и угрозу национальной безопасности.С учетом приближающейся встречи между Трампом и Си Цзиньпином, ожидания по поводу дипломатических решений становятся все более неясными. С одной стороны, обе стороны могут прийти к соглашению и попытаться найти точки соприкосновения, чтобы избежать эскалации конфликта. С другой стороны, если атмосфера окажется слишком напряженной, это может привести не только к дополнительным тарифам, но и к более серьезным экономическим последствиям для обеих стран.Пекин явно подчеркивает свои возможности и готовность противостоять давлению, демонстрируя, что его действия могут привести к значительным политическим и экономическим последствиям. Министерство Китая позже отдельно объявило о планах расширить экспортный контроль на ряд новых продуктов в рамках мер, которые вступят в силу с 8 ноября. В число новых затронутых продуктов вошли еще пять редкоземельных металлов — гольмий, европий, иттербий, тулий, эрбий, — а также некоторые литий-ионные батареи, графитовые аноды и синтетические алмазы, а также некоторое оборудование для производства этих материалов.Валютный рынок на все это дело отреагировал падением доллара и ростом ряда активов, в том числе евро и британского фунта.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1630. Только это позволит нацелиться на тест 1.1660. Уже оттуда можно забраться на 1.1690, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1720. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1590 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1545 либо открывать длинные позиции от 1.1510. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3360. Только это позволит нацелиться на 1.3390 выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3425. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3330. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3290 с перспективой выхода на 1.3260.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Евро продолжит падение

Пара EUR/USD продолжает процесс падения, который я не считаю полностью обоснованным. За последние две недели, в течение которых медведи атакуют сильнее быков, вряд ли найдется такое количество новостей и событий, чтобы доллар рос практически каждый день. Многие новости трейдеры могли трактовать в любую сторону. Однозначности нет никакой, в Америке статистики – практически нет никакой из-за «шатдауна». И кстати, «шатдаун» – это тоже событие. Почему его трейдеры игнорируют? Вряд ли он благоприятно отразится на состоянии американской экономики. Таким образом, я считаю, что мы видим коррекционный откат, который завершится в ближайшее время. На мой взгляд, есть две зоны, где он завершится с наибольшей вероятностью. Первая зона – имбаланс 3. Вторая зона – последний лоу цены 1,1392. С последнего свинга трейдеры-быки могут произвести съем ликвидности. В этом случае текущее падение пары легко объясняется. Это не медведи атакуют, а быки, чтобы затем захватить нужную ликвидность ниже уровня 1,1392 и устремиться к новым пикам выше уровня 1,1925. Графический анализ допускал и допускает дальнейшее падение европейской валюты. Пара GBP/USD получила реакцию от имбаланса 6, после чего и началось новое падение. Таким образом, графическая картина предсказала последнее падение котировок. Тот факт, что информационный фон не совпадает с направлением движения пары, пока не имеет значения. Зато имеет значение «бычий» тренд, который сохраняется. Именно он не позволяет сейчас рассматривать сделки на продажу. Безусловно, каждый трейдер имеет свою голову на плечах, а сделки на продажу могут быть краткосрочными. Однако я бы дождался образования ситуации, которая позволит торговать по тренду, а не против него. На мой взгляд, текущего падения евро вполне могло и не случиться. «Шатдаун» остается «головной болью» доллара, на который трейдеры никак не реагируют. С одной стороны, он не грозит американской экономике немедленными и серьезными потерями. С другой стороны, чем дольше он продолжается, тем сильнее замедляется экономика США. Каждая неделя может обходиться ей в 15 млрд $. Таким образом, я считаю, что если пара продолжает процесс падения под влиянием информационного фона, то трейдеры его рассматривают очень однобоко. В новый «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Информационный фон, во-первых, крайне сложно интерпретировать в пользу доллара, а во-вторых, он попросту не изменился в последнее время, чтобы ожидать резкую смену в настроении трейдеров. Таким образом, я считаю, что рост европейца будет возобновлен. Не следует также упускать из виду торговую войну Трампа и его давление на FOMC. В данное время Трамп активно продвигает идею новых тарифов для Китая и Индии в рамках компании по завершению войны в Украине. Более того, он требует введения аналогичных тарифов и от Евросоюза, желая объединить усилия против РФ. Китай также может нарваться на дополнительные пошлины с 1 ноября в размере 100%, если не отменит свое решение об усилении контроля над экспортом редкоземельных металлов. Вряд ли такой информационный плацдарм поможет медведям сформировать тренд. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До этого медведям нужно пройти вниз еще около 175 пипсов, а у меня даже текущее падение вызывают нешуточное удивление. Ближайшей целью для роста европейской валюты может выступать только «медвежий» имбаланс 1,1976 – 1,2092 на недельном графике, который был образован еще в июне 2021 года. Из «бычьих» паттернов у трейдеров остается только «перевернутый» имбаланс 3. От него можно ожидать возобновления роста. Если он будет инвалидирован, то может произойти слом «бычьей» структуры. В этом случае можно будет ожидать смены тренда на «медвежий». Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Индекс потребительских цен в Германии (06-00 UTC). Евросоюз – Индекс экономических ожиданий ZEW в Германии (09-00 UTC). США – Выступление президента FOMC Джерома Пауэлла (16-20 UTC). 14 октября календарь экономических событий содержит в себе несколько записей, среди которых выделяется только выступление Пауэлла. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник может присутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара может находиться на завершающем этапе «бычьего» тренда, однако по-прежнему зависима от информационного фона. Торговая война остается в «горячей фазе», а по ДКП FOMC назревает серьезное смягчение, в отличие от ДКП ЕЦБ. Таким образом, трейдеры-медведи остаются в незавидном положении, поэтому о завершении «бычьего» тренда сейчас речи не идет. От имбалансов 1, 2, 4 и 5 трейдеры имели возможность покупать евровалюту. Во всех случаях мы увидели определенный рост. Возможность открывать новые покупки по тренду появятся лишь в «бычьем» имбалансе 3 или же после образования новых «бычьих» паттернов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

В эту игру можно играть вдвоем - ответ Китая на тарифное давление вызвал панику на рынках

Бюро трудовой статистики (BLS) США намерено опубликовать отчет по инфляции в сентябре в пятницу, 24 октября. Это единственный отчет, который BLS намерен опубликовать до окончания шатдауна, что подчеркивает его исключительность – 29 октября ФРС проводит очередное заседание, и если не будет новых данных по инфляции, то исчезают основания для снижения ставки. Рынок твердо уверен, что ставка будет снижена в текущем году еще дважды, поэтому BLS намерен не допустить дисбаланса или всплеска паники. Впрочем, рынки и так находятся в состоянии высокой неопределённости. В пятницу одновременно обрушились фондовые индексы США и рынок криптовалют, золото уже в понедельник возобновило рост, обновив очередной исторический рекорд. Спрос на риск резко снижается, основной причиной считается эскалация торговой войны между США и Китаем. Началось все, как обычно, с Трампа – президент США объявил о введении дополнительных 100% пошлин на весь китайский импорт. Свое решение он объяснил тем, что Китай, вместо того чтобы пойти на уступки, намерен усилить экспортный контроль в стратегической сфере редкоземельных металлов. Как оказалось, Китай вовсе не боится последствий торговой войны, поскольку его экспорт в США составляет всего 10% от всего объема экспорта, и его значительную часть он может перенаправить на другие рынки. Что же касается перспектив экономики США, то здесь сохраняется высокая неопределенность. Существует несколько сценариев дальнейшего развития событий, во многом прямо противоположных. Согласно одному сценарию, замедление рынка труда свидетельствует о сползании в рецессию, которая будет развиваться на фоне растущей инфляции как следствия переноса издержек по тарифам на плечи конечных потребителей. Согласно другому – экономика США вполне устойчива, инфляция хоть и вырастет, но ненамного, поскольку компании частично компенсируют рост цен за счет снижения собственной рентабельности, а снижение ставки придаст экономике новый импульс. Здесь надо как минимум внести ясность там, где это возможно. К примеру, резкое ухудшение рынка труда связано во многом активными действиями правительства в сфере иммиграции – сейчас депортируется примерно 1500 человек в день, то есть около 500 тыс. человек в год. Население США практически прекратило рост, предложение рабочей силы быстро сокращается, но уровень безработицы стабилен, и причиной является именно сокращение предложения, а не спрос на рабочую силу. Рынок акций активно рос до последнего момента, это в первую очередь связано с резким ростом инвестиций в технологическую сферу, что, в свою очередь, отражает ажиотажный спрос на технологии искусственного интеллекта. Рост фондовых индексов обеспечен всего 7 основными технологическими компаниями, остальные же 493 компании из индекса S&P500 практически не растут. Полагаем, что вероятность дальнейшего роста S&P500 в направлении 6970 заметно снизилась, и более вероятно формирование нисходящего движения в направлении 6150. Мы исходим из того, что в условиях высокой неопределенности доллар США сохраняет все основания для устойчивости. В пользу этого вывода растущая слабость евро, спровоцированная во многом политически кризисом во Франции, и снижение иены после выборов. Экономика США еще далека от рецессии, и если Трамп и Си не смогут прийти к взаимопониманию (их встреча в Южной Корее запланирована на конец октября), то основным результатом негативного развития событий будет падение фондового рынка США, а не доллара. Фондовые индексы в этом случае будут наиболее уязвимы, поскольку значительная часть оборудования в сфере технологий сейчас экспортируется, а не производится внутри США, как во время технологического бума в начале 2000-х, и меры Китая по контролю над экспортом могут нивелировать весь позитив в сфере ИИ.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EUR/USD на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EUR/USD.Итак, после мощной лонговой инициативы вчерашнего дня инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 1,15422. Прибыль зафиксировать на пробое 1,16312.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Важная неделя для фунта

Фунт в паре с долларом с середины сентября находится под давлением, после неожиданно мягких итогов сентябрьского заседания Банка Англии. И хотя покупатели gbp/usd регулярно контратакуют, их краткосрочные успехи обусловлены скорее ослаблением гринбека, нежели укреплением британской валюты. Вкратце напомню, что Банк Англии в прошлом месяце сохранил процентную ставку в прежнем виде, но при этом анонсировал её снижение в обозримом будущем. Регулятор заметно смягчил свои ключевые формулировки, заявив, например, о том, что дезинфляционный тренд «в целом продолжается». Кроме того, вопреки ожиданиям большинства аналитиков, члены Комитета проголосовали не по формуле 0-1-8 (ноль – за повышение ставки, 1 – за снижение, 8 – за сохранение статус-кво), а по формуле 0-2-7: член Комитета Алан Тейлор поддержал свою коллегу Свати Дингру, которая проголосовала за снижение ставки на 25 пунктов. Другими словами, регулятор недвусмысленно дал понять, что готов и дальше снижать процентную ставку, если этому решению будут способствовать экономические условия. Учитывая такую диспозицию ЦБ, и без того немаловажные макроэкономические отчёты, которые выйдут на этой неделе, приобретают особую значимость. Если релизы окажутся в «красной зоне», отражая замедление экономики, то вероятность снижения процентной ставки на следующем (ноябрьском) заседании существенно возрастёт. Так, завтра, 14 октября, в Великобритании опубликуют ключевые данные по рынку труда. Согласно предварительным прогнозам, безработица в августе останется на уровне предыдущего месяца, то есть на отметке 4,7%. На этом уровне показатель выходил на протяжении трех месяцев подряд, и август должен стать четвёртым месяцем в этом ряду. Это достаточно валкий и запаздывающий макроэкономический индикатор, поэтому всё внимание трейдеров будет приковано к другим (более оперативным) компонентам отчёта. Например, количество заявлений на получение пособий по безработице в сентябре должно увеличиться в сентябре на 12 тысяч, после 17-тысячного роста в предыдущем месяце. В случае подтверждения прогноза, это станет умеренным, но устойчиво негативным сигналом, свидетельствующим об охлаждении рынка труда. Если при этом уровень среднего заработка без учета бонусов замедлится до 4,7% (как прогнозируют большинство аналитиков), это станет дополнительным фактором давления на фунт. В предыдущие месяцы (в частности, с октября 2024 года по май 2025 года включительно) зарплаты в Британии росли темпами 5% и выше (а в более ранние, пиковые периоды – более 7%), что подогревало инфляцию и сохраняло давление на Банк Англии. Замедление до 4,7% г/г – это самый низкий темп роста зарплат более чем за год, что сигнализирует о снижении инфляционного давления со стороны внутреннего спроса. Другими словами, предварительные прогнозы не сулят фунту ничего хорошего. Если отчёт по рынку труда выйдет хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «красной зоне»), британская валюта окажется под дополнительным давлением. Но наиболее важный для gbp/usd макроэкономический отчёт будет опубликован позже – а именно в четверг, 16 октября. В этот день будут опубликованы ключевые данные по росту британской экономики. И хотя статистическая машина в Великобритании работает с заметным запаздыванием (в октябре мы узнаем результаты августа), этот релиз всё равно спровоцирует сильную волатильность по паре gbp/usd, особенно если основные показатели окажутся ниже прогнозных. В частности, объём ВВП в августе должен увеличиться в августе на 0,1% м/м, после нулевого роста в июле. В квартальном выражении показатель должен снова выйти на отметке 0,2% (как и в предыдущем месяце). Объем промышленного производства должен увеличиться в августе на 0,2% м/м после сокращения на 0,9% в июле. Объем производства в перерабатывающей промышленности также должен вырасти на 0,2% м/м, после спада на 1,3% в предыдущем месяце. А вот объем строительства в Великобритании в августе должен сократиться на 0,2% м/м, после роста на такую же величину в предыдущем месяце. Индекс активности в сфере услуг должен остаться на отметке 0,2%. О чем говорит этот прогноз? Если показатели выйдут на прогнозном уровне (или в красной зоне), то отразят очень слабый и неустойчивый рост британской экономики – с минимальным приростом ВВП и промышленности, а также сокращением в строительстве. Такой результат позволит Банку Англии в следующем месяце снизить процентную ставку на 25 базисных пунктов, особенно если данные по рынку труда Великобритании срезонируют с данными по росту ВВП. Разумеется, подобный результат окажет дополнительное давление на фунт, в том числе и в паре с гринбеком. «Техника» также сигнализирует о приоритете коротких позиций по паре gbp/usd. На дневном графике пара находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал медвежий сигнал «Парад линий». Первая и пока единственная цель нисходящего движения расположена на отметке 1,3270, которая соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Японская иена остается под давлением продавцов

В начале новой недели, в понедельник, японская иена выглядит уязвимой на фоне сочетания негативных факторов. В пятницу президент США Дональд Трамп пригрозил ввести дополнительные пошлины в размере 100% на китайский импорт с 1 ноября в ответ на планы Пекина ограничить экспорт редкоземельных металлов. Вице-президент Дж. Д. Вэнс поддержал такую позицию и предупредил, что любые агрессивные действия Китая вызовут ещё более жесткие ответные меры со стороны США.В ответ Министерство торговли КНР заявило о необходимости защищать национальные интересы в случае упорного давления США с новыми тарифами. Обострение риторики вызвало сомнения в возможности встречи Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином в конце года, что спровоцировало рост неопределенности на рынках и укрепление японской иены как валюты-убежища.Тем не менее Трамп попытался снизить тревогу, опубликовав в Truth Social сообщение, что экономика Китая в порядке, а США стремятся сотрудничать, а не вредить. Он подчеркнул, что обе стороны хотят избежать экономических потерпевших, что вызвало новую волну рыночной активности с повышением рисковых настроений и ослаблением иены в понедельник.Одновременно японская партия Комэйто разорвала 26-летний союз с правящей Либерально-демократической партией (ЛДП), что ставит под вопрос выдвижение Санаэ Такаити на пост первой женщины-премьер-министра. Этот фактор ещё сильнее давит на иену, способствуя росту пары USD/JPY выше круглого уровня 152,00.Трейдеры продолжают учитывать вероятность повышения процентной ставки Банка Японии до конца года, тогда как Федеральная резервная система США собирается снизить процентные ставки дважды. Кроме того, доллар США пытается восстановить пятничное снижение.Ситуация с закрытием правительства США, начавшимся 1 октября, остаётся неопределенной. В связи с отсутствием бюджета Трамп объявил о первых увольнениях федеральных служащих. Это добавляет осторожности среди инвесторов, заставляя "быков" по доллару занять сдержанную позицию и ограничивая оптимизм по данной валютной паре.С технической точки зрения пара USD/JPY на фоне позитивных осцилляторов на дневном графике, для открытия новых позиций на покупку стоит дождаться укрепления выше уровня 152,45. В этом случае цены направятся в сторону круглого уровня 153,00 с некотором препятствием у уровня 152,70.С другой стороны, пятничный минимум в районе 151,15 послужит непосредственной поддержкой. Последующие продажи ниже круглого уровня 151,00 подтолкнёт пару USD/JPY в район 150,70. Коррекционное снижение может продолжиться к психологическому уровню 150,00, который станет ключевым разворотным уровнем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: в тихом омуте черти водятся

Кто опаснее: злобный шут или грустный безумец? Последняя политическая авантюра президента Франции граничит с безумием. Он пробует одно и то же в надежде на разный результат. Себастьян Лекорну снова стал премьер-министром страны после того, как его правительство отметилось самым коротким сроком в истории. Два предшественника, Франсуа Барнье и Франсуа Байру, были отправлены в отставку по вотуму недоверия. Третьим разом добрым часом? Дональд Трамп напоминает злобного шута. Его угрозы, введение тарифов с их последующим ослаблением похожи на цирковое представление. Поведение президента легло в основу нового типа торговли – TACO или Трамп всегда отступает. Признаки того, что хозяин Белого дома сделает то же самое с только что поднятыми на 100% тарифами в отношении Китая, заставили EUR/USD прокатиться на американских горках. Эммануэль Макрон и Дональд Трамп являются теми самыми грустным безумцем и злобным шутом, которые кошмарят финансовые рынки. Во Франции, вроде бы, все успокоилось, о чем свидетельствует снижение спреда доходности местных облигаций с немецкими. Однако всем известно, что в тихом омуте черти водятся. В США, напротив, новые тарифы разбудили инвесторов вывели их из состояния эйфории. Однако сдерживающая риторика чиновников Белого дома позволяет предположить, что худшее позади. Новой торговой войны не будет. Динамика дифференциала доходности французских и немецких облигаций Мнимое спокойствие во Франции. Себастьян Лекарну пытается сделать такой бюджет, который удовлетворит как левых социалистов, так и правых в лице Национального ралли. Именно эти партии имеют больше всего голосов в парламенте, но хотят прямо противоположного. Кто-то отмены пенсионной реформы, увеличения расходов и налогов на богатых. Кто-то новых выборов. Боюсь, инвесторов ждет новый вотум недоверия. Плохая новость для EUR/USD. Хотя HSBC утверждает, что пара вырастет до 1,2 к концу года. Дескать, она больше реагирует на циклические факторы, такие как разная скорость монетарной экспансии, а не на политику. В США затишье после бури. Министр финансов Скотт Бессент выражает надежду, что встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина все-таки состоится. Американская администрация открыта для переговоров с Пекином. Bloomberg утверждает, что Поднебесная не прочь ослабить контроль за экспортом редкоземельных минералов. Который на днях ужесточила, что и вызвало гнев хозяина Белого дома. Таким образом, ситуация по обе Атлантики прямо противоположная, но нервы инвесторов на пределе. Евро рванул выше $1,1600, однако сил у «быков» оказалось недостаточно. Технически на дневном графике EUR/USD имеет место формирование второго подряд внутреннего бара. Это свидетельствует о высоком градусе неопределенности. Отложенные ордера устанавливаются на 1,5555 на продажу и на 1,1630 – на покупку. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 13 сентября. Доллар не останавливается на достигнутом

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD начала преображаться. Пока еще рано делать выводы об отмене повышательного участка тренда, но последнее снижение европейской валюты приведело к необходимости уточнения волновой разметки. Итак, теперь мы видим серию трехволновых структур a-b-c. Можно предположить, что они являются составной частью глобальной волны 4 повышательного участка тренда. В этом случае волна 4 приняла неестественно протяженный вид, но в целом волновая разметка сохраняет свою целостность. Построение повышательного участка тренда продолжается, а новостной фон продолжает поддерживать по большей части не доллар. Торговая война, начатая Дональдом Трампом, продолжается. Противостояние с ФРС продолжается. «Голубиные» ожидания рынка по ставке ФРС растут. В Америке продолжается «шатдаун». Рынок крайне невысоко оценивает результаты первых 7-8 месяцев Дональда Трампа, хоть экономический рост во втором квартале и составил почти 4%. На мой взгляд, построение повышательного участка тренда не завершено. Его цели разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Исходя из этого, европейская валюта может снижаться еще некоторое время, не имея для этого никаких оснований(как в последние две недели). Но волновая разметка все равно будет сохранять свою целостность. Под занавес недели. Курс инструмента EUR/USD в течение понедельника снизился на 50 базисных пунктов, и стало ясно – это еще не конец. Напомню, что в последних своих обзорах я говорил, что новостной фон и волновая разметка не слишком хорошо коррелируют друг с другом в данное время. Сейчас, когда волновая разметка приобрела несколько иной вид, конфликта больше нет. Мы наблюдаем построение третьей подряд трехволновой коррекционной структуры, поэтому снижение инструмента может продолжаться в рамках волны с, которая также принадлежит волне с, которая принадлежит старшей 4. Однако даже в этом случае новостной фон заставляет сомневаться в способности доллар расти в цене и далее. Какие новости были в понедельник? По большому счету, никаких. Еще на выходных Дональд Трамп успел успокоить рынки, заявив, что с Китаем «все будет в порядке». Лидер Белого дома в пятницу анонсировал повышение пошлин на китайский импорт на 100% в ответ на ужесточение Китаем контроля над экспортом редкоземельных металлов, но уже в воскресение сообщил, что он не собирается устраивать Великую депрессию у своего торгового партнера. Заявление Трампа можно прочитать под любым углом. С одной стороны, Трамп дает возможность Китаю изменить свое решение и старается примирить обе стороны. С другой стороны, Трамп дает понять, что неизменность позиции Китая приведет к новым пошлинам. Представители официального Пекина уже предупредили Белый дом, что тарифы в любой спорной ситуации – это не самое лучшее решение для установление долгосрочного мира и торгового партнерства. Однако Трампа не знает других инструментов в переговорах. Поэтому, на мой взгляд, мир увидел новый ультиматум Трампа, а не желание установить мир с Китаем. Да и какое примирение возможно, если Трамп наседает на Китай второй президентский срок подряд? Общие выводы. Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Волновая разметка по-прежнему всецело зависит от новостного фона, связанного с решениями Трампа, внешней и внутренней политикой новой Администрации Белого дома. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. В данное время наблюдается построение коррекционной волны 4, которая близится к своему завершению, но принимает очень сложный вид. Восходящая волновая структура остается рабочей. Следовательно, в ближайшее время я по-прежнему рассматриваю только покупки, хоть нисходящий набор волн a-b-c еще не завершен. До конца года я жду повышения евровалюты к отметке 1,2245, что соответствует 200,0% по Фибоначчи. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура практически не вызывает вопросов. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:EUR/USD - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

XAU/USD. Анализ цен. Прогноз. Золото привлекает новые потоки инвесторов

Сегодня золото вновь установило новый исторический максимум, стремясь к следующему круглому уровню $4100 на фоне благоприятного фундаментального фона.Настроения инвесторов в отношении рискованных активов резко ухудшились в конце прошлой недели, после того как президент Трамп пригрозил введением 100-процентных пошлин на китайские товары и ужесточением экспортного контроля в отношении ключевого программного обеспечения, начиная с 1 ноября. Пекин ответил критикой в адрес Вашингтона за "двойные стандарты" и намекнул на собственные, пока не конкретизированные, ответные меры в случае реализации американских угроз, подчеркнув отсутствие страха перед потенциальной торговой войной. Однако в выходные Трамп смягчил свою риторику, заявив в Truth Social, что США не заинтересованы в нанесении ущерба экономике Китая и обе стороны стремятся к избеганию экономических потерь. Несмотря на это эскалация напряженности порождает сомнения относительно возможной встречи Трампа и Си Цзиньпина в конце года, что спровоцировало обновление исторического максимума цены на золото в понедельник.Между тем приостановка работы правительства США, вероятно, затянется, поскольку Конгресс по-прежнему не может прийти к соглашению по плану финансирования. Голосование в Сенате намечено только на вторник, и лидеры Палаты представителей говорят об отсутствии готовности к компромиссу с оппозицией. Трамп возложил на демократов ответственность за увольнение тысяч федеральных служащих, получивших соответствующие уведомления в пятницу.Президент Трамп, находясь на борту президентского самолета, предупредил о возможности отправки Украине ракет большой дальности "Томагавк" в случае, если Россия не прекратит конфликт, подчеркнув, что такое действие станет новым витком агрессии. Москва предостерегла Киев от получения "Томагавков". Данная ситуация поддерживает геополитическую напряженность и усиливает привлекательность золота как актива-убежища.Согласно данным CME FedWatch, вероятность снижения процентной ставки ФРС на 25 базисных пунктов в октябре и декабре оценивается в 96% и 87% соответственно. Это, в свою очередь, усиливает перспективы дальнейшего роста цен на золото, обусловленного отсутствием интереса к доллару США и низкой ликвидностью в связи с банковским праздником в стране.А с технической точки зрения пятничный отскок от уровня $3944,00 и линии поддержки восходящей линии тренда, которая совпадает с 9-дневной ЕМА, благоприятствуют быкам. Однако сохраняющаяся перекупленность осцилляторов на дневном графике позволяет дождаться краткосрочной консолидации, или небольшого отката, прежде чем планировать дальнейший рост.Но любое коррекционное снижение ниже области $4035–4025, вероятнее всего, привлечёт новых покупателей вблизи психологического уровня $4000. Это поможет ограничить падение цены к 9-дневной ЕМА, которая совпадает с линией восходящего канала в районе $3970. Однако убедительный прорыв этой линии спровоцирует технические продажи, открывая путь к круглому уровню $3900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

DJIA (INDU): сценарии динамики на 13.10.2025

После внушительного падения в пятницу сегодня фьючерсы на американские фондовые индексы резко прибавили в цене, отскочив на открытии сегодняшнего торгового дня от 5-недельных минимумов. Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average (сокращенно DJIA или INDU в торговом терминале), на момент публикации данной статьи, торговались вблизи отметки 45800.0, на 0,9% выше локального минимума 45400.0, достигнутого в пятницу на фоне общего падения рынка. Пробив важные краткосрочные уровни поддержки 46360.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 45950.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике), цена резко перешла в зону краткосрочного медвежьего рынка и пока что остается в этой зоне. Однако, несмотря на это снижение, цена на фьючерсы Dow Jones Industrial Average остается в зоне бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 43700.0 (200-периодная скользящая средняя на дневном графике), 38400.0 (200-периодная скользящая средняя на недельном графике). Если напряженность на рынках продолжит спадать, то следует ждать возобновление глобальной восходящей динамики американского фондового рынка и его основных индексов, в частности индекса Dow Jones Industrial Average, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «DJIA: новые тарифные угрозы Трампа наносят удар по рынку». В этом случае первым сигналом для возобновления покупок может стать пробой отметки 46000.0 и сегодняшнего максимума 46035.0. Пробой отметки 46360.0 станет подтверждающим сигналом, а ближайшей целью – недавний и рекордный максимум, достигнутый в начале месяца вблизи отметки 47045.0. В альтернативном сценарии и после пробоя сегодняшнего минимума 45750.0, а затем важного уровня поддержки 45600.0 (ЕМА50 на дневном графике) снижение цены продолжится в сторону нижней границы восходящего канала на дневном графике и отметки 45360.0. Более глубокая коррекция подразумевает снижение цены к зоне ключевых среднесрочных поддержек и уровней 44250.0 (ЕМА144 на дневном графике), 43700.0 (ЕМА200 на дневном графике), удерживающих индекс DJIA в зоне среднесрочного бычьего рынка. Пробой же этих уровней поддержки пока не рассматриваем, учитывая глобальный бычий тренд цены. Впрочем, от Трампа можно ожидать всего, что угодно. Он продолжает рулить рынком, оставаясь главным ньюсмейкером. В основном сценарии ожидаем все же возобновление роста и обновление рекордных максимумов выше отметки 47045.00. Уровни поддержки: 45750.0, 45600.0, 45000.0, 44250.0, 44000.0, 43700.0, 43350.0, 43000.0 Уровни сопротивления: 45955.0, 46000.0, 46360.0, 47000.0, 47045.0, 48000.0 Торговые сценарии Основной сценарий: Buy Stop 46050.0, 46370.0. Stop-Loss 45700.0. Цели 47000.0, 47045.0, 48000.0, 50000.0Альтернативный сценарий: Sell Stop 45700.0. Stop-Loss 46050.0. Цели 45600.0, 45000.0, 44250.0, 44000.0, 43700.0, 43350.0, 43000.0 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Нефть снова в цене: пресловутый "Твиттер-эффект" Трампа и российский бензиновый кризис

В понедельник утром нефтяные рынки попытались стряхнуть с себя стресс после бурной прошлой недели. На азиатской сессии котировки Brent и WTI дернулись вверх почти на 2% на фоне очередной серии эпических заявлений Дональда Трампа и череды военных событий.В 01:58 по Москве декабрьские фьючерсы Brent прибавили 1,7% – до $63,78 за баррель, а WTI стала дороже сразу на 1,8%, до $59,95. Отчасти столь бодрый рост – это реакция рынков на нижайший поклон Трампа в сторону Китая после пятничной «торговой грозы», когда оба нефтяных эталона рухнули на 4% до 5-месячных минимумов из-за президентских угроз ввести 100% тариф на китайский импорт.Американский лидер известен тем, что любит играть на нервах инвесторов, как на пианино. Вот и на этот раз, чтобы не довести рынки до инфаркта после очередного витка тарифной войны, Дональд Трамп вдруг смягчил риторику. В своей любимой Truth Social он заявил: "Не беспокойтесь о Китае, все будет хорошо" и даже добавил, что США хотят помочь Китаю, а не навредить ему. Между тем, некоторое затишье добавило и посредничество Трампа в палестино-израильской драме – перемирие Израиля и ХАМАС позволило снизить градус геополитической напряженности на Ближнем Востоке, что всегда отражается на цене барреля. Тем не менее, тревоги добавляет угроза перепроизводства.По данным Управления энергетической информации США (EIA), американцы не собираются останавливаться и на прошлой неделе повысили прогноз по добыче нефти на 2025 год: ожидают рекордные 13,53 миллиона баррелей в день. То есть поставки вырастут, и рынок рискует захлебнуться в нефти.ОПЕК+ со своей стороны вяло пытается балансировать – производители договорились прибавить около 137 000 баррелей в день в ноябре, выбрав самый скромный вариант из всех обсуждаемых. Главная задача – это остаться на плаву в условиях нарастающего избытка.И тут Россия с ее персональным бензиновым апокалипсисом. Путин заправляет экономику денежным топливом: 12 октября президент подписал указ о смягчении ограничений на субсидии для нефтеперерабатывающих заводов. Теперь (с 1 октября по 1 мая 2026 года) заводы получат выплаты даже если цены на бензин и дизель выше государственных лимитов, причём лимиты эти щедро расширили. Например, если раньше субсидии терялись, как только бензин взлетал на 10% выше, то теперь граница в 20%. По дизелю – сразу 30%. В прошлом году выплаты перевалили за 1,8 трлн рублей (22 млрд долларов), а за девять месяцев 2025 года – 716 млрд рублей. С августа Украина методично уничтожает российские нефтяные мощности атаками дронов: 21 из 38 крупных НПЗ подверглись ударам. На выходе – 38% мощностей вышли из строя (около 1,2 млн баррелей в сутки), а поставки бензина внутри России, по словам Зеленского, сократились на 20%. "Самые эффективные санкции – это пожары на российских НПЗ", – с нескрываемым удовлетворением сообщил президент Украины.В итоге страна встретилась лицом к лицу с самым серьезным топливным кризисом со времен ранних 90-х. 57 регионов России (больше половины страны) оказались на бензиновом пайке. АЗС, как в эпоху дефицита, теперь чуть ли не по талонам – не больше 10-20 литров на руки. А в Крыму и вовсе половина заправок осталась сухой, лимит ввели – всего 20 литров на авто. За пару месяцев закрылось 360 АЗС (или одна из каждых 50).Беларусь не осталась в стороне от соседской беды: в сентябре поставила в Россию 49 000 тонн бензина, что в четыре раза больше, чем обычно, плюс еще 33 000 тонн дизеля.Рост и падение нефтяных цен – это всегда отличная возможность для спекулятивной игры как на покупку, так и на продажу. Трейдеры могут зарабатывать на краткосрочных ценовых движениях, используя фьючерсы и деривативы. Следите за новостями, реагируйте быстро и не пропускайте шанс поймать волну.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

DJIA: новые тарифные угрозы Трампа наносят удар по рынку

Финансовые рынки начинают новую неделю осторожно после заявлений Дональда Трампа о введении 100-процентных тарифов на китайские товары. В то же время отсутствие значимых экономических отчетов и выходной день в США позволяет инвесторам сосредоточиться исключительно на рисковых активах, формирующих основное настроение рынка. Президент США Дональд Трамп в минувшую пятницу опубликовал сообщение в социальной сети Truth Social, где указал, что Китай принял «чрезвычайно агрессивную позицию» в сфере международной торговли, угрожая наложить масштабные экспортные ограничения на большинство производимых товаров. В результате администрация США решила пойти на крайнюю меру, повысив пошлины на весь объем китайского импорта, поступающего в страну, дополнительно к уже существующим тарифам. Реакция рынков оказалась незамедлительной: американский доллар начал активно терять позиции, достигнув значительных потерь к концу прошлой недели. Индекс доллара США USDX опустился ниже отметки 99.00, тогда как американские фондовые индексы понесли весьма серьёзные потери: Dow Jones потерял 1,9%, S&P 500 снизился на 2,71%, а Nasdaq опустился сразу на 3,56%. *) см. также: Торговые индикаторы InstaForex по DJIA Наиболее значительное влияние на динамику рынка оказало падение доходности американских государственных облигаций, которое было спровоцировано заявлениями Трампа, подтверждая обеспокоенность инвесторов перспективами американской экономики. По мнению экономистов, рынок воспринимает повышение пошлин скорее как глобальную макроэкономическую проблему, нежели просто торговое противостояние. Кроме того, в ближайшие дни особое внимание приковано к высказываниям представителей мировых Центробанков. Так, ожидается выступление глав ФРС Джерома Пауэлла и ЕЦБ Кристин Лагард. В отсутствие данных по инфляции и рынку труда (из-за закрытых офисов Бюро трудовой статистики США) эти события на этой неделе станут, пожалуй, ключевыми факторами формирования ожиданий относительно будущего курса доллара и общей ситуации на финансовых рынках. Что касается американского фондового рынка, то сегодня рынки облигаций США работать не будут в связи с праздником Дня Колумба, но Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и Nasdaq будут работать в обычном режиме. Сегодня наблюдается рост фьючерсов на ключевые американские фондовые индексы. С открытием сегодняшнего торгового дня фьючерсы на индекс Dow Jones продемонстрировали повышение на 1,12%, достигнув отметки выше 46200.00, фьючерсы на S&P 500 прибавили 1,52%, поднявшись к уровню 6700.00, тогда как Nasdaq100 вырос на 2,07%. Основной причиной текущего роста является улучшение ожиданий относительно действий Федеральной резервной системы США. Согласно инструменту CME FedWatch, рынок теперь учитывает практически гарантированное снижение ключевой ставки ФРС на четверть процента в октябре, с вероятностью 96%. Это существенно повышает привлекательность американских активов, особенно в условиях продолжающейся коррекции макроэкономических показателей. Дополнительным фактором поддержки стало некоторое ослабление напряжённости в отношениях между Соединёнными Штатами и Китаем после заявлений китайской стороны по этому поводу. Хотя, торговые переговоры пока находятся в подвешенном состоянии, новое заявление президента Дональда Трампа на платформе Truth Social подчёркивает готовность американской стороны к конструктивному диалогу. Несмотря на угрозу введения высоких тарифов на китайские товары, подобные высказывания помогают несколько снизить общую тревожность рынков. Техническая картина Что касается индекса Dow Jones Industrial Average (сокращенно DJIA или INDU в торговом терминале), то, на момент публикации данной статьи, его фьючерсы торговались вблизи отметки 45800.0, на 0,9% выше локального минимума 45400.00, достигнутого в пятницу на фоне общего падения рынка. Цена резко перешла в зону краткосрочного медвежьего рынка, ниже отметок 46360.0, 45955.00, через которые проходят 200-периодные скользящие средние на 1-часовом и 4-часовом графиках. Однако, несмотря на это снижение, цена на фьючерсы Dow Jones Industrial Average остается в зоне бычьего рынка, выше ключевых уровней поддержки 43700.0 (200-периодная скользящая средняя на дневном графике), 38400.0 (200-периодная скользящая средняя на недельном графике). Если напряженность на рынках продолжит спадать, то следует ждать возобновление глобальной восходящей динамики американского фондового рынка и его основных индексов, в частности индекса Dow Jones Industrial Average. Вывод Тем не менее игнорировать негативные моменты последних недель нельзя. Несмотря на относительную стабильность в первой половине понедельника, общая картина продолжает оставаться тревожной, подчеркивая нестабильность геополитической обстановки и возможное дальнейшее ослабление позиций американского доллара и фондовых индексов. Политическая неопределённость внутри США и международные конфликты продолжают оказывать значительное влияние на динамику котировок. В ближайшие дни инвесторы будут пристально следить за любыми изменениями в переговорах между Вашингтоном и Пекином, а также ожидать решений Федерального резерва по ставкам, которые определят дальнейшее направление развития финансового сектора.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

AUD/JPY. Анализ цен. Прогноз. Ястребиный прогноз Резервного банка Австралии (РБА) благоприятствует росту пары

Сегодня в начале новой недели кросс-курс AUD/JPY открылся с бычьим гэпом, частично компенсировав пятничное снижение более чем на 250 пунктов. Внутренняя политическая нестабильность в Японии подрывает статус японской йены как безопасного актива и становится важным фактором, способствующим росту пары AUD/JPY. Партия Комэйто разорвала 26-летнее сотрудничество с правящей Либерально-демократической партией (ЛДП), что ставит под угрозу амбиции Санаэ Такаити стать первой женщиной-премьер-министром Японии. Это добавляет неопределенности и может задержать планы Банка Японии касаемо повышения процентных ставок.Тем временем Дональд Трамп отказался от своей угрозы ввести 100%-ные пошлины на китайский импорт с 1 ноября, заявив в соцсети Truth Social, что США не хотят вредить Китаю. При этом отметив, что с экономикой Китая всё будет в порядке и обе страны стремятся избежать серьезных потерь. Эти заявления снижают опасения о возможном обострении торгового конфликта между двумя крупнейшими экономиками мира и поддерживают настроения на риск, оказывая давление на иену и создавая благоприятные условия для австралийского доллара — прокси-валюты Китая.Несмотря на это китайские данные не оказали существенного влияния на бычий настрой пары AUD/JPY. В сентябре торговый профицит Китая сократился до 645,47 млрд юаней по сравнению с 732,7 млрд в предыдущем месяце. В то же время импорт вырос на 7,5% в годовом выражении, превысив ожидаемые 1,7%, а экспорт увеличился на 8,4% против 4,8% в июле. В долларовом выражении профицит Китая за сентябрьДоллар Австралии получил дополнительную поддержку благодаря «ястребиным» настроениям со стороны Резервного банка Австралии (РБА). Банк указал, что инфляция в третьем квартале может превысить прогнозы, сделанные на августовском заседании. Кроме того, РБА отметил необходимость дополнительного времени для анализа последствий общего снижения процентной ставки на 75 базисных пунктов в 2025 году. Такие заявления усиливают ожидания дальнейшего укрепления кросс-курса AUD/JPY, хотя ожидания потенциального повышения ставки Банком Японии в ближайшие месяцы может сдерживать этот рост.А с технической точки зрения осцилляторы на дневном графике положительны, а также 9-дневная ЕМА проходит выше 14-дневной, подтверждая позитивный прогноз. Тем не менее для полной уверенности быков необходимо, чтобы цены преодолели круглый уровень 99,00, за которым последует следующее препятствие в районе 99,37 на пути к психологическому уровню 100,00.Поддержку пара нашла у 14-дневной ЕМА, ниже которой будет следующая поддержка на уровне 98,45. Опустившись ниже этого уровня, цены потеряют позитивный прогноз и устремятся к круглому уровню 98,00, ниже которого медведи получат новый стимул.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Золото обновляет исторические максимумы на фоне эскалации торговой драмы между США и Китаем

Азиатские рынки проснулись в понедельник, чтобы увидеть, как цены на золото взмыли до новых рекордных высот, вплотную приблизившись к символической отметке $4 100 за унцию. Причина? Старая добрая торговая напряженность между США и Китаем снова вышла на главную сцену, подстегнув интерес инвесторов к активам-убежищам. К 09:53 по Москве спотовая цена на золото подпрыгнула на 1,3%, составив $4 070,29 за унцию, установивший перед этим новый абсолютный рекорд – $4 078,05. На товарных биржах США отставать не привыкли: золотые фьючерсы прибавили 1,6% и добрались до $4 089,45. Не обошло стороной "золотую лихорадку века" и серебро, которое тоже уверенно взяло историческую планку на фоне всеобщей растерянности на финансовых рынках. Повышенное внимание к золоту объясняется действиями президента США Дональда Трампа, который в пятницу вновь подлил масла в огонь, пообещав обложить китайский импорт тарифами до 100% и ужесточить экспортный контроль в отношении критически важных технологий. Финансовые рынки моментально рванули в укрытие к активу-убежищу – в золото. Уже к выходным Трамп изменил риторику и предложил рынкам "не нервничать по поводу Китая", заодно заявив, что немедленной эскалации намечать не собирается. Однако трейдерская публика, наученная прошлым, уже готова морально к новым кульбитам Белого дома. В Пекине в ответ заявили, что "не боятся" торговых войн и намерены защищать свои интересы до последнего юаня. В результате мир снова замер в ожидании следующего хода в экономической шахматной партии двух гигантов. За 2024 год золото выросло уже больше чем на 50% – потрясающий результат на фоне аппетита к надежным активам, надежд на снижение процентных ставок в США и массовых закупок со стороны центробанков. Все это происходит на фоне давления на мировые акции и политики, которая нынче переменчива как погода в Лондоне. Стратеги Bank of America считают, что золото вполне способно достичь $5 000 за унцию уже к следующему году при средней цене $4 400, а при дополнительном 14%-м всплеске инвестиций можно ожидать и $5 000 в 2026 году. Более смелые (или оптимистичные?) прогнозы намекают на цену в $6 000 и даже $8 000. Но тут, как говорится, придется постараться – 28% и 55% прироста инвестиционных потоков (соответственно) выглядят задачей со звездочкой.Отдел маркетинга ETF тоже может быть доволен: только в сентябре годовой приток в биржевые фонды вырос на оглушительные 880%, достигнув $14 млрд – это почти удвоило накопления золота в процентном отношении к мировым запасам акций и облигаций.Эксперты предупреждают, что после головокружительного взлета возможна некоторая передышка. Кроме того, рынку угрожают решения Верховного суда США по тарифам, перемены в риторике ФРС, а также промежуточные выборы, которые способны поменять вектор экономической политики Вашингтона.Волна фискальных дефицитов, растущий госдолг, желание Белого дома сократить дефицит текущего счета и мягкая денежная политика даже на фоне инфляции – все это делает золото любимым детищем как центробанков, так и частных инвесторов.На фоне рекордов золота, серебро тоже не остается в стороне, а все потому что дефицит предложения сохраняется, и это даже несмотря на вероятное снижение спроса на 11% в следующем году из-за изменений в производстве солнечных панелей. BofA ожидает, что даже в таких условиях цена белого металла способна достичь $65 за унцию к 2026 году.Все описанные драгоценности, то есть золото и серебро, а также их производные инструменты, доступны для торговли клиентам международного брокера InstaForex. Здесь вам доступны все основные инструменты: спотовые сделки на золото и серебро, фьючерсы, CFD.Так как же трейдерам обратить последние события в свою пользу? Во-первых, используйте резкие движения для коротких сделок и ловите импульсы новостей. Во-вторых, на длинном горизонте золото и серебро традиционно выступают надежной "страховкой" против инфляции и политических внезапностей. А если вы верите в сверхбычий сценарий, то всегда есть возможность занять позицию на перспективу будущих рекордов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Анализ цен. Прогноз. Разнонаправленные ожидания относительно политики ФРС и Банка Англии поддерживают пару GBP/USD

Сегодня, в понедельник, пара находится в боковой консолидации, с позитивным уклоном на фоне голубиных ожиданий процентных ставок ФРС, которые сдерживают доллар США.Мировой интерес к рискам заметно вырос после того, как президент США Дональд Трамп отказался от своей угрозы ввести 100%-е пошлины на китайский импорт с 1 ноября. Это происходит на фоне ожиданий, что Федеральная резервная система США еще дважды снизит ставку по кредитам в этом году, а также из-за опасений по поводу затяжной приостановки работы правительства США, что негативно влияет на позиции доллара как валюты-убежища. Кроме того, ожидания того, что Банк Англии оставит процентные ставки без изменений до конца года, создают благоприятные условия для британского фунта, поддерживая пару GBP/USD.С технической точки зрения пятничный прорыв уровня 1,3325 подтверждает вероятность дальнейшего внутридневного роста. Однако отрицательные осцилляторы на дневном графике отрицательны, это говорит о том, что, прежде чем открывать новые позиции на повышение, стоит дождаться дальнейшего укрепления за пределами сопротивления в районе 1,3370. Далее пара GBP/USD может преодолеть круглый уровень 1,3400 и продолжить свой рост к следующему сопротивлению в зоне 1,3420–1,3425С другой стороны, диапазон 1,3330–1,3325 теперь защищает от дальнейшего снижения перед круглым уровнем 1,3300 и многомесячным минимумом в районе 1,3260, достигнутым в пятницу. Последующее падение ниже пятничного минимума проложит путь к продолжению нисходящего тренда от сентябрьского максимума, находящегося в зоне 1,3725, к круглому уровню 1,3200. За которым сразу последует очень важная 200-дневная простая скользящая средняя (SMA) в районе 1,3180–1,3175, которая, в случае её решительного пробоя, станет новым сигналом для медведей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Биткойн клюнул черный лебедь

Черный лебедь прилетел на рынок криптовалют. Объявление Дональда Трампа о 100%-х тарифах против Китая в социальных сетях стало тем самым неожиданным событием, которое привело к рекордным распродажам биткойна от уровней исторических максимумов. Котировки BTC/USD рухнули в моменте на 12%. По данным Coinglass, в течение 24 часов были ликвидированы позиции на $19 млрд, а более 1,6 млн счетов трейдеров были закрыты в связи с невосполнимыми потерями. Рынок криптовалют понес наибольшие потери в связи со своим круглосуточным режимом работы. Дональд Трамп пожалел любимые им акции, сообщив о дополнительных тарифах после закрытия фондового рынка. Биткойн еще относительно легко отделался. Эфир в моменте просел до 3500, а наибольшие распродажи шли на рынке альткойнов. Там выше волатильность, и черный лебедь спровоцировал массовый сброс с рук активов с высоким кредитным плечом. Свою роль сыграла эйфория. До возобновления торговой войны США и Китая рынок цифровых активов витал в облаках. Мало того что геополитика и шатдаун разогревали спрос на биткойн как цифровое золото, а рекорды S&P 500 способствовали ралли BTC/USD на фоне роста интереса к рискованным активам. Имели место исследования, что и криптовалюта, и золото будут вытеснять фиатные валюты в резервах центробанков. Динамика золота и биткойна После старта процесса дедолларизации из-за вооруженного конфликта на Украине и заморозки запасов Банка России доля американской валюты в резервах упала. Удельный вес золота, напротив, вырос и превысил долю евро. По мнению Deutsche Bank, эта тенденция продолжится, а к драгметаллам присоединятся криптовалюты. Проводятся аналогии посткризисной эпохи с 2010, когда центробанки стали нетто-покупателями слитков. Есть несогласные. JP Morgan считает, что активное внедрение стейблкойнов увеличит дополнительный спрос на доллары США на $1,4 трлн к 2027. Эйфория редко доводит до добра. На срочном рынке основной ставкой был рост BTC/USD до 140000 к концу года. Теперь «быкам» придется умерить свои аппетиты. Если, конечно, слова Дональда Трампа о 100% тарифах против Китая не были уткой. Президент США не раз отступал от своих угроз. В результате зародилась целая торговля TACO или «Трамп всегда отступает». Неудивительно, что биткойн стал постепенно восстанавливаться после заявлений американской администрации, что Белый дом готов к переговорам с Китаем. Захочет ли Поднебесная идти на диалог? Она держит под контролем ситуацию с редкими минералами и аккумуляторами, в которых нуждаются американские центры обработки данных в системах искусственного интеллекта. Технически на дневном графике BTC/USD имели место реализация внутреннего бара с последующим отбоем от сопротивления в виде справедливой стоимости. Пока котировки находятся ниже 115600, следует делать акцент на продажи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс