GBP/USD: план на европейскую сессию 26 августа. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готовится

Вчера был образован один единственный сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1849 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Неудачная попытка быков продолжить рост пары в первой половине дня вылилась в формирование ложного пробоя в районе 1.1849 и в сигнал на продажу фунта. И хоть пара упала на 25 пунктов, я ожидал более сильного движения вниз. На вторую половину дня техническая картина изменилась, но получить сигналов по входу в рынок так и не удалось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Сегодня все также отсутствует важная фундаментальная статистика по Великобритании, поэтому трейдеры будут ждать выступление Джэрома Пауэлла и реагировать на его заявления – другого повода для всплеска волатильности нет. Учитывая, что торговля ведется в районе средних скользящих, оптимальным сценарием будут покупки в районе ближайшей поддержки 1.1794, что даст шанс на продолжение восходящей коррекции с возвратом к 1.1835. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона засвидетельствуют продолжение роста GBP/USD и образуют сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1872, прорыв которого будет целиком и полностью зависеть от заявлений председателя ФРС. Самой дальней целью выступит область 1.1921, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1794 давление на пару возрастет. Прорыв этого диапазона позволит медведям выйти за пределы треугольника и продолжить нисходящий тренд. В таком случае советую отложить покупки до следующей поддержки — 1.1756. Покупать там можно только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1718, либо еще ниже – в районе 1.1684 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы вчера всеми силами пытались сохранить рынок под своим контролем, и это им удалось. Помогла хорошая статистика по США. Отсутствие сегодня статистики по Великобритании вряд ли пойдет кому-то на пользу. Не исключаю резкого движения фунта вверх, в район 1.1835 еще до выступления Джэрома Пауэлла. Оптимальным сценарием на продажу фунта будет формирование ложного пробоя на этом уровне, что позволит вернуться к промежуточной поддержке 1.1794. Пробой и обратный тест этого диапазона дадут точку входа на продажу с падением к 1.1756 и перечеркнут все старания покупателей по выстраиванию восходящей коррекции пары. Более дальней целью выступит область 1.1718, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1835 шансы на более крупную восходящую коррекцию серьезно возрастут, а покупатели получат отличную возможность на возврат к 1.1872. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции в расчете на движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1921 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 16 августа зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных, однако реальную текущую картину эти изменения уже не отражают. Серьезное давление на пару, которое началось еще с середины прошлой недели, продолжается и сейчас, и наверняка желающих покупать фунт в текущих тяжелых макроэкономических условиях будет становиться все меньше и меньше. Впереди у нас встреча американских банкиров в Джексон-Хоул, что может привести к еще большему укреплению доллара против фунта. Произойдет это при условии, если председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл объявит о сохранении прежней позиции комитета в отношении активного и жесткого повышения процентных ставок в расчете на дальнейшую борьбу с инфляцией и приведение ее в норму. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 1 865, до уровня 44 084, в то время как короткие некоммерческие выросли на 506, до уровня 77 193, что привело к еще большему сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции — до уровня – 33 109 против -34 468. Недельная цена закрытия осталась практически без изменений и составила 1.2096 против 1.2078.Сигналы индикаторов:Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка перед важными событиями.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1794. Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA, период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 0.9987 произошел в момент, когда индикатор MACD прошел довольно много вниз от нулевой отметки, что явно ограничивало его дальнейший нисходящий потенциал. Было решено ждать реализацию сценария №2 на покупку, которого я так и не дождался. Других сигналов образовано не было. Отчет по ВВП Германии, как и индексы от IFO оказались вполне сносными, что привело к небольшому рывку евро вверх в первой половине дня, но до обозначенных мною уровней мы так и не дотянули. Сокращение ВВП США, как показали данные, оказалось не такое значительное, как предполагалось изначально, что укрепило позиции доллара. В итоге рыночное равновесие вернулось. Сегодня в первой половине дня выходят цифры по опережающему индексу потребительского климата Германии, который наверняка сократится, что окажет давление на евро, так как от экономики Германии в ближайшее время ничего хорошего ждать не приходится. Также выходят отчеты по изменению агрегата М3 денежной массы и объему кредитования частного сектора еврозоны, которые пройдут мимо рынка, так как особой важности не несут в себе. Вторая половина дня будет куда интересней: вначале выйдут цифры по изменению уровня расходов и доходов населения, которые имеют достаточно серьезное влияние на экономику – меньше расходов, слабее ее темпы роста. Также будет опубликован отчет по балансу внешней торговли товарами, но куда более важным является выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, который расскажет о будущих изменениях в денежно-кредитной политике США. Если Пауэлл займет жесткую позицию в отношении процентных ставок, евро упадет еще больше, и мы увидим обновление очередных годовых минимумов. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9975 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0040. В точке 1.0040 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на сильный рост пары получится только после сильных отчетов по Германии и еврозоне, но, скорей всего, главные решения будут отложены до выступления Джэрома Пауэлла. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9947, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9975 и 1.0040. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9947 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9911, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Спрос на евро вернется только в случае голубиной риторики главы ФРС. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9975, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 0.9947 и 0.9912.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 26 августа. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом По фунту вчера был не самый интересный для торговли день. Тест цены 1.1859 произошел в момент, когда MACD довольно далеко ушел вверх от нулевой отметки, что явно ограничивало дальнейший восходящий потенциал по фунту. Поэтому я не покупал на этом сигнале. Во второй половине дня состоялся тест цены 1.1824, но и там не повезло с сигналом: MACD прошел вниз уже довольно много, и хоть пара продолжила дальше падение, я принял решение не входить в рынок. Отсутствие статистики вчера не особо помогло фунту. Сегодня также нет никакой важной статистики по Великобритании, поэтому все будет зависеть от симпозиума в Джексон-Хоул и выступления Пауэлла. Кроме этого, во второй половине дня ожидаются отчеты по изменению уровня расходов и доходов населения, которые имеют достаточно серьезное влияние на экономику – меньше расходов, слабее ее темпы роста. Также будет опубликован отчет по балансу внешней торговли товарами. Но, как я отмечал выше, куда более важным является выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, который расскажет о будущих изменениях в денежно-кредитной политике США. Если Пауэлл займет жесткую позицию в отношении процентных ставок, фунт упадет еще больше, и мы увидим обновление очередных годовых минимумов. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1824 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1889 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1889 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост фунта сегодня получится только после голубиной риторики председателя ФРС во время выступления в Джексон-Хоул. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1795, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1824 и 1.1889. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1795 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1758, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется лишь в случае ястребиного отношения американских политиков к будущему процентных ставок. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1824, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1795 и 1.1758.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Конференция ФРС в Джексон-Хоул: чего ожидать и как действовать

Евро и фунт сформировали такие технические фигуры, при которых любой бы специалист твердо указал на дальнейшее падение торговых инструментов. И все, казалось бы, тут очевидно, но есть одно «но», которое заключается в собрании членов Федерального резервного банка. Это первая личная встреча с момента начала пандемии в 2020 году. Прежде чем поговорить о технической картине, давайте разберемся, чего ждать от симпозиума.Инвесторы будут внимательно прислушиваться к любым намекам на то, как Центральный банк США и какими темпами собирается дальше повышать процентные ставки в преддверии заседания по вопросам денежно-кредитной политики, которое пройдет 20-21 сентября. Напомню, что на последней встрече комитет принял решение повысить процентные ставки сразу на три четверти процентного пункта. Выступление Джэрома Пауэлла, председателя ФРС, будет носить ключевой характер для валютного рынка. Если он заявит о дальнейшей агрессивной политике и сохранении высоких темпов повышения процентных ставок в этом году, американский доллар укрепит свои позиции против рисковых активов, в особенности против евро и британского фунта. Вниз провалится как фондовый рынок США, так и рынок криптовалют, который в последнее время сильно с ним коррелирует. Если же глава ФРС даст хоть один намек на то, что дальнейший цикл повышения ставок будет носить более сдержанный характер, наверняка спрос на рисковые активы вернется, и мы увидим резкие скачки вверх по ряду торговых инструментов. Помимо Пауэлла, в мероприятии примут участие вице-председатель ФРС Лаэль Брейнард и три других управляющих: Лиза Кук, Филип Джефферсон и Крис Уоллер, а также все 12 региональных президентов ФРС. Некоторые из них планируют публичные комментарии перед выступлением Пауэлла, что может пролить свет на финальное заявление председателя ФРС. Ожидаются выступления Рафаэля Бостика из Атланты, а также Патрика Харкера из Филадельфии, Джеймса Буллардома из Сент-Луиса и Лоретты Местер, главы ФРС Кливленда. В конференции также примут участие управляющий Банка Японии Харухико Курода и управляющий Банка Англии Эндрю Бейли. Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард не поехала на встречу, но член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель примет участие в дискуссии. Также присутствуют ряд других должностных лиц ЕЦБ, в том числе главы Банка Франции и Бундесбанка Германии, а также политики из Африки, Латинской Америки и других стран. Что касается основных моментов повестки дня, в пятницу и субботу будут представлены четыре доклада, и каждый день будут проводиться дискуссии с участием политиков. Выступления также будут посвящены таким темам, как максимальная занятость, потенциальный объем производства, фискальные ограничения и балансы Центрального банка. Что касается технической картины EURUSD, то риск дальнейшего резкого падения пары остается довольно высоким. Быкам нужно цепляться за 1.0000, так как без этого уровня ожидать более стремительного роста торгового инструмента будет весьма проблематично. Выход за пределы 1.0000 придаст уверенности покупателям рисковых активов, что откроет прямую дорогу на 1.0030 и 1.0070. Самой дальней целью на сегодня при голубиной риторике Пауэлла выступит область 1.0200. В случае снижения евро покупатели наверняка что-то покажут в районе 0.9950. Но, упустив этот уровень, можно попрощаться с восходящей коррекцией, так как вновь поползут разговоры о продолжении медвежьего рынка, способного столкнуть евро на 0.9910 и 0.9860, что откроет прямую дорогу на 0.9820. Фунт сумел вчера восстановиться и пока имеет все шансы на продолжение восходящей коррекции. Покупателям сейчас нужно делать все, чтобы удержаться выше 1.1800 – ближайший уровень поддержки. Не сделав этого, можно попрощаться с надеждами на восстановление. В таком случае можно ожидать нового крупного движения торгового инструмента к уровням 1.1750 и 1.1720. Пробой этих диапазонов откроет прямую дорогу на 1.1680. Говорить о продолжении коррекции можно будет только после закрепления выше 1.1840, что позволит быкам рассчитывать на восстановление к 1.1880, 1.1930. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткойн идет ва-банк

На карту поставлено все! Многие активы финансовых рынков готовы идти ва-банк в зависимости от того, что именно скажет Джером Пауэлл в Джексон Хоуле. И биткойн – не исключение. Чутко реагирующей на динамику американских фондовых индексов, а в последнее время и на динамику доллара США, крипто-валюте нужно указать направление дальнейшего движения. И кто сможет это лучше сделать чем председатель Федрезерва? В то время как Goldman Sachs считает, что Пауэлл изложит аргументы в пользу снижения скорости монетарной рестрикции, JP Morgan полагает, что он не сможет удивить чрезмерно агрессивной «ястребиной» риторикой. Оба варианта являются положительными для рискованных активов, включая акции и крипто-активы. Тем более что история показывает, что нисходящий тренд по USDBTC может вот-вот подойти к концу. «Медвежьи» рынки 2014 и 2018 длились в среднем 12-13 месяцев с максимальной просадкой в 85%. Нынче токен упал на 70% от ноябрьского максимума, а его пике продолжается почти 300 дней. С другой стороны, сентябрь является сезонно слабым периодом для лидера крипто-индустрии. Биткойн последние пять лет неизменно закрывал его в красной зоне и снижался в среднем на 10%. Динамика биткойна в сентябреЭто обстоятельство усиливает спрос на страховку от снижения котировок BTCUSD ниже 18000 и 15000. Интерес к опционам с данными страйками существенно возрос, как и размер премий по ним. Анализ срочного рынка показывает также максимальный открытый интерес вблизи психологически важной отметки 20000. Ее прорыв может спровоцировать всплеск операций хеджирования, что унесет крипто-валюту существенно ниже. Не обещает биткойну спокойной жизни и возросшая в последнее время корреляция с долларом США. Для того чтобы добиться своей цели по возвращению инфляции к 2%, ФРС должна ужесточить финансовые условия, а для этого Джерому Пауэллу требуется убедить рынки, что ставка по федеральным фондам вырастет до 4% и останется на этом уровне или выше долгое время. Это создает попутный ветер для американской валюты и будет оказывать давление на BTCUSD.Динамика доллара США и биткойнаНа мой взгляд, без уверенного роста выше 25000 говорить о сломе нисходящего тренда по анализируемому активу преждевременно. Напротив, существуют повышенные риски его дальнейшего снижения в направлении 18000. Сомнительно, чтобы Джером Пауэлл в Джексон Хоуле пощадил фондовые индексы, падение которых негативно отразится на всем секторе крипто-валют. Технически на дневном графике BTCUSD четко отработал выявлений в предыдущих материалах разворотный паттерн Три индейца. Он позволил нам сформировать короткие позиции по токену от уровня 24000. Успешный штурм поддержки на 20900 даст возможность их нарастить на основании выхода из скопления в рамках модели Крюк Росса. В качестве целевых ориентиров нисходящего движения выступают пивот-уровни на 19800 и 17800. Напротив, рост биткойна выше 22200 может стать основанием для фиксации прибыли по шортам и переворота. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Каковы будут цены на золото при ястребином Пауэлле?

Со слов одного рыночного стратега, цены на золото по-прежнему будут расти, даже если председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл проявит ястребиный тон в своей долгожданной речи в пятницу на ежегодном симпозиуме центральных банков в Джексон-Хоуле.Со слов главного инвестиционного стратега Invesco Кристины Хупер: нет никаких причин, по которым инвесторы не должны ожидать, что Пауэлл подаст сигнал о том, что центральный банк сохранит свою агрессивную позицию в денежно-кредитной политике.Тем не менее Хупер повторила, что это всего лишь разговоры. Ястребиная позиция в августе не мешает центральному банку изменить процентные ставки на следующем заседании о решении по денежно-кредитной политике 21 сентября.Присутствует значительная неопределенность в отношении следующего шага центрального банка США. Рынки допускают вероятность 50/50 о том, что Федеральная резервная система поднимет ставку по федеральным фондам либо на 50, либо на 75 базисных пунктов. По мнению Хупер: центральный банк повысит процентные ставки на 50 базисных пунктов, что будет означать поворот в его денежно-кредитной политике.Согласно инструменту CME FedWatch, прогноз процентных ставок на конец года будет находиться в пределах от 3,75% до 4,00%. Однако Хупер считает, что к концу года процентные ставки вырастут всего до 3% или даже ниже.Одной из важных долгосрочных проблем является растущий государственный долг и дефицит. В среду президент Джо Байден объявил о программе списания студенческих кредитов. Правительство простит до 10 000 долларов в виде федеральных студенческих ссуд для заемщиков с доходом менее 125 000 долларов. В то же время правительство отменит до 20 000 долларов для получателей из Пелл Грантс.По оценкам Национального союза налогоплательщиков, программа списания кредитов может стоить правительству более 329 миллиардов долларов в течение десяти лет.Поскольку центральный банк, как ожидается, начнет медленный разворот в сентябре, по мнению аналитиков, текущая цена на золото может быть привлекательной точкой входа для инвесторов.Несмотря на то что процентные ставки будут продолжать расти, по крайней мере на данный момент, у инвесторов всё равно есть и другие причины держать некоторые драгоценные металлы.И несмотря на то что динамика цен на золото была разочаровывающей на протяжении большей части года, инвесторам следует не обращать внимания на краткосрочную динамику цен и сосредоточиться на долгосрочном потенциале.Самая веская причина держать золото — это диверсификация.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Крупные инвесторы переводят ETH на биржи: почему это происходит и чего ждать от альткоина?

Эфириум уверенно защитил ключевую зону поддержки на отметке $1500. Впоследствии быки постарались развить успех и достигли уровня $1650. Однако судя по зеленым свечам, которые помогли альткоину добраться выше $1600, восходящий тренд актива выглядит слабым. Несмотря на это Ethereum, как и Биткоин, попытался пойти на прорыв уровня $1750, где когда-то проходила сильная область поддержки. По состоянию на 26 августа этот рубеж стал зоной сопротивления, и альткоину не удалось пройти его. В результате ETH/USD откатился до уровня $1650, где и пытается закрепиться.Главный альткоин приближается к финишной прямой, где его ждет долгожданное обновление Merge. Переход ETH на PoS станет ключевым событием в криптоиндустрии в 2022 году. Последние полтора месяца рынок с воодушевлением ожидал приближения середины сентября, когда произойдет слияние. Обновление поддержали крупнейшие эмитенты стейблкоинов Tether и Circle, а также криптобиржа Binance, которая заявила о подготовке платформы для операций с новым токеном. Фундаментально эфириум заручился поддержкой, а маркетинговая кампания усилила инвестиционный эффект. В результате альткоин сумел коснуться отметки $2000, после чего ситуация кардинально изменилась.Эксперты Santiment сообщают, что в преддверии сентябрьского обновления Merge, наблюдается значительный приток монет ETH на криптобиржи. Аналитики отмечают, что внебиржевые балансы топ 10 крупнейших адресов-владельцев ETH начали снижаться. Балансы крупнейших биржевых кошельков владельцев эфириума, напротив, начали расти. Это может указывать на тот факт, что крупные инвесторы в ETH готовятся фиксировать прибыль после обновления альткоина. Вполне вероятно, что схожей стратегии будут придерживаться майнеры, которая увеличили свои запасы до 3-летнего максимума. Действия крупных инвесторов могут свидетельствовать о краткосрочности их планов касательно ETH/USD, и неверие в затяжное ралли актива.Технически эфириум приближается к осени в приподнятом настроении. Метрики актива на недельном таймфрейме указывают на рост покупательских настроений. Индекс относительной силы совершает восходящий разворот вблизи уровня 40, что говорит о стойком покупательском интересе. Стохастический осциллятор готовится к формированию бычьего пересечения, а MACD постепенно приобретает восходящую направленность. Вместе с тем на недельном графике эфир сформировал паттерн "медвежьего поглощения", что указывают на существующую вероятность нисходящего сценария.На дневном графике ситуация менее радужная. Основные метрики указывают на преобладание медвежьих настроений, а следовательно стоит ожидать снижение и ретест области $1500-$1550. Индекс RSI достиг отметки 50, после чего совершил резкий нисходящий разворот, что говорит об активизации продавцов и растущем давлении медвежьих объемов. Стохастический осциллятор также сформировал медвежье пересечение, а индикатор MACD зашел в красную зону. Все эти факторы указывают на ретест зоны поддержки на $1500-$1550. Важно отметить, что за последнюю неделю цена трижды касалась этого уровня, а следовательно можно ожидать снижения пробой данной области.Несмотря на локальное превосходство медведей, Ethereum возобновит восходящее движение в преддверии обновления. Маркетинговая кампания Ethereum Foundation продолжает активно способствовать этому. Из последних анонсов стоит выделить внедрение стандартов ERC-3475 после обновления Merge. Это позволит вывести DeFi на новый уровень и даст возможность частным лицам и организациям выпускать токенизированные облигации и деривативы на вторичных рынках. Обновление эфира это событие, которое кардинально поменяет мироустройство в криптоиндустрии. Поэтому возобновление восходящего тренда ETH – лишь вопрос времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

О чём скажет Пауэлл на симпозиуме сегодня?

Каждый год Федеральная резервная система Канзас-Сити проводит один из самых важных экономических симпозиумов в Джексон-Хоул, штат Вайоминг. В этом крупном мероприятии принимают участие ведущие центральные банки США и всего мира.В то время как Федеральный резервный банк Канзас-Сити посещают десятки руководителей центральных банков, политиков, ученых и экономистов со всего мира, основное внимание привлечет пятничная программная: речь председателя Джерома Пауэлла.Симпозиум этого года проходит в критическое время, когда Федеральная резервная система начала агрессивное ужесточение своей денежно-кредитной политики. Начиная с марта этого года Федеральная резервная система впервые с 2018 года повысила ставку по федеральным фондам. Более того, они повышали ставки на каждом из последних четырех заседаний FOMC. В марте повышение ставки произошло на 25 базисных пунктов. В мае - на 50 базисных пунктов. И на 75 базисных пунктов в июне и июле.Федеральная резервная система также объявила, что начнет сужать или сокращать свой баланс активов. Однако, исходя из информации Исследовательского отдела статистики, по состоянию на 26 июля 2022 года активы Федеральной резервной системы составляли 8,89 триллиона долларов. Учитывая, что в 2007 году их активы составляли примерно 0,9 триллиона долларов, Федеральному резерву крайне сложно сократить свои активы. Единственное заметное сокращение произошло в сентябре 2019 года, когда Федеральная резервная система сократила свой баланс с 4,5 трлн долларов до 3,77 трлн долларов.Экономисты и аналитики расходятся во мнениях относительно содержания пятничной программной речи председателя Пауэлла. Некоторые аналитики предполагают, что участники рынка готовятся к чрезвычайно ястребиной речи Пауэлла. В то время как другие ожидают голубиную позицию Пауэлла, предполагая, что Федеральная резервная система начнет сокращать свое агрессивное повышение ставок на основе недавних экономических отчетов, указывающих на экономический спад во многих секторах, таких как продажи новых домов и разочаровывающий отчет об индексе производственного сектора США.Скорее всего, сначала Пауэлл заверит американскую общественность в том, что для снижения инфляции они делают все, что в их силах. Затем председатель Пауэлл, воспользуется своим стандартным планом действий и заявит, что все решения зависят от данных и, таким образом, отклонят любые конкретные сроки, когда они начнут сокращать количество и частоту каждого повышения ставок.Свое следующее заседание FOMC Федеральная резервная система проведет 20-21 сентября, через неделю после публикации индекса инфляции CPI за август.Несмотря на то, что существует много споров и неопределенности в отношении тона и поведения программной речи Пауэлла, председатель Пауэлл так и будет маневрировать между текущим экономическим спадом и текущим уровнем инфляции. Вероятность того, что Федеральная резервная система сможет осуществить «мягкую посадку», будет в лучшем случае трудной, а в худшем - невозможной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Бостик полагается на монетку при выборе процентной ставки. Мнения чиновников ФРС

Чиновники ФРС США подчеркнули необходимость продолжения повышения процентных ставок, а глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что чиновники должны действовать быстро и поднять свой ориентир политики до диапазона от 3,75% до 4% к концу года.Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик, выступая в отдельном интервью The Wall Street Journal, сказал, что он еще не решил, поддержать ли повышение на 50 или 75 базисных пунктов на заседании Федерального комитета по открытым рынкам 20-21 сентября."На данный момент я бы бросил монетку между двумя, - сказал он The Wall Street Journal. - Мы все, как политики, понимаем, что инфляция - это большая проблема и вызов, с которым мы собираемся сделать все возможное, чтобы справиться".Ценообразование на фьючерсных рынках процентных ставок показывает, что инвесторы рассматривают шансы на повышение на 50 или 75 базисных пунктов как равномерно сбалансированные."Мне нравится начальная загрузка. Мне нравится идея, что повышение ставок происходит раньше, а не позже, - сказал он CNBC в четверг в Джексон-Хоул, штат Вайоминг. - Сейчас мы находимся на уровне 2,33%. Этого недостаточно ", - сказал он, имея в виду текущий эффективный уровень базовой ставки по федеральным фондам."Базовым уровнем будет то, что, вероятно, инфляция будет более устойчивой, чем ожидают многие на Уолл-стрит, и она будет выше дольше, - сказал он. - Это риск, который сегодня недооценивается на рынках".Другие официальные лица, выступавшие на своем политическом совещании в Вайоминге, воздержались от суждений о том, насколько масштабными они должны быть на заседании в следующем месяце, но согласованные ставки должны быть повышены.Президент ФРС Канзас-Сити Эстер Джордж, которая проводит ежегодный форум, заявила, что ФРС еще не повысила их до уровней, которые оказывают давление на экономику, и, возможно, какое-то время им придется удерживать их выше 4%."Очень важно, чтобы мы четко сообщали о цели, к которой мы направляемся, - сказала она. - Мы должны повысить процентные ставки, чтобы замедлить спрос и вернуть инфляцию к нашей цели", - сказала она.Оба чиновника голосуют за ужесточение денежно-кредитной политики в этом году, и их комментарии помогли подготовить почву для напряженных двухдневных выступлений спикеров ФРС, которые в пятницу возглавит председатель Джером Пауэлл с речью, которая, вероятно, подтвердит его решимость продолжать ужесточать денежно-кредитную политику для борьбы с инфляцией.На вопрос, как высоко ФРС должна повысить стоимость заимствований, Джордж сказал, что "еще есть куда идти", и выступил против ставок на финансовых рынках, что центральный банк начнет снижать ставки в следующем году."Я думаю, нам придется подождать - это может быть более 4%. Я не думаю, что об этом не может быть и речи, - сказала она. - Я думаю, вы не узнаете этого, пока не начнете следить за данными".Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер, выступая в интервью CNBC, также сказал, что ставки необходимо поднять."Есть проблески надежды на инфляцию. Я просто подчеркиваю, что наша работа не завершена. Так что мы можем воспринимать это как позитив, но нам нужно продолжать повышать ставки, чтобы взять инфляцию под контроль ", - сказал он.Он также придерживался взвешенного тона, преуменьшая предположения о том, что если ФРС сдвинется всего на полпункта в следующем месяце, это будет как-то по-голубиному."С 1983 года ФРС повышала ставки 86 раз - 75 из них были ниже 50 базисных пунктов, - сказал он. - Так что, будет ли это 50 или 75, я не могу сказать прямо сейчас, но давайте не будем думать, что 50 - это не существенный шаг".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 26.08.22

Детали экономического календаря от 25 августа Экономика Соединенных Штатов сократилась меньше, чем ожидалось. Вторая оценка ВВП США за второй квартал отразила спад на 0,6%, при том что первая оценка была -0,9%. Тем не менее технически экономика США вошла в рецессию после падения на 1,6% в первом квартале. Однако Национальное бюро экономических исследований определяет рецессию как «значительное снижение экономической активности в масштабах всей экономики, длящееся более нескольких месяцев, обычно заметное в производстве, занятости, реальном доходе и других показателях». В одно время с данными по ВВП опубликуют еженедельные показатели по заявкам на пособие безработице в Соединенных Штатах, где прогнозируют дальнейший рост их объема. Однако данные вышли иначе, объем заявок сократился, это положительный фактор для рынка труда США. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие сократился с 1 434 тыс. до 1 415 тыс. Объем первичных заявок на пособие сократился с 245 тыс. до 243 тыс. Вывод статистическим данным Показатели по США вышли лучше прогнозов, но доллар все еще перекуплен, поэтому дальнейшее его укрепление было затруднительно на рынке. Рубрика "Интересные моменты" Глава ФРБ Атланты и член FOMC Рафаэль Бостик: - У ФРС еще есть возможности для повышения ставок в этом году; - Еще слишком рано говорить о пике инфляции, хотя на этом фронте есть некоторые обнадеживающие признаки; - Мы все, как политики, понимаем, что инфляция - это большая проблема и вызов, с которым мы собираемся сделать все возможное, чтобы справиться; - Сильные данные могут послужить поводом для еще одного повышения ставки на 75 базисных пунктов; - Ожидается замедление экономики; - ФРС должна действительно убедиться, что инфляция находится на пути к 2%, прежде чем закончить цикл ужесточения политики. Разбор торговых графиков от 25 августа Валютная пара EURUSD четвертый день подряд движется ниже уровня паритета. В итоге на рынке был сформирован амплитудный ход в диапазоне 0.9900/1.0000. Валютная пара GBPUSD через положительную корреляцию с EURUSD повторяет амплитудный боковой ход в рамках 100 пунктов (1.1750/1.1850). Действующий застой вызван процессом накопления торговых сил в преддверии важного события. Экономический календарь на 26 августа Главным событием недели по праву считается ежегодный экономический симпозиум в Джексон-Хоуле, который проходит в период с 25 по 27 августа. Именно на нем сегодня выступит Джерома Пауэлла, где от главы ФРС участники рынка ждут конкретики относительно дальнейших действий регулятора. В частности, речь идет о темпах повышения процентных ставок. Его выступление определит направление спекулятивных позиций на финансовых рынках. Сценарии возможной реакции финансовых рынков В случае если глава ФРС даст намеки о замедление темпа повышения ставки, это приведет к молниеносному росту фондового рынка США и распродаже доллара. Если Дж. Пауэлл оставит все как есть и не привнесет публики что-то интересное, это сыграет против ожиданий быков на фондовом рынке. Доллар в этом случае может остаться на прежних сильных уровнях либо еще сильнее укрепится. Временной таргетинг Выступление главы ФРС г-на Пауэлла – 17:00 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 26 августа Характерный застой в рамках 100 пунктов, это не что иное, как процесс накопления, что с высокой долей вероятности приведет к новому витку ускорения на рынке. Ввиду того что за минувшие сутки не возникло кардинальных перемен, торговые рекомендации остаются прежними. Восходящий сценарий рассматривается трейдерами в качестве коррекционного хода. Для его исполнения котировке необходимо удержаться выше отметки 1.0050 в четырехчасовом периоде. Нисходящий сценарий будет актуален в случае удержания цены ниже значения 0.9900, как минимум в четырехчасовом периоде. В этом случае возникнет сигнал о пролонгации тренда. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 26 августа В данной ситуации оптимальной торговой тактикой считается метод исходящего из диапазона импульса, который в теории может указать на последующий ход цены. В качестве сигнальных уровней служат значения: 1.1750 – в случае удержания цены ниже него в четырехчасовом периоде у продавцов появится шанс на пролонгацию нисходящего тренда; 1.1880 – рассматривается покупателями в случае сценария полноразмерной коррекции на рынке. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 25.08.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин вяло отреагировал на отчеты ВВП: стоит ли ждать рост криптовалюты?

Биткоин продолжает двигаться по флету вблизи уровня $24k. Объемы суточных торгов криптовалюты держатся на отметке $30-$32 миллиарда, что указывает на отсутствие потенциала для роста. Цена Bitcoin сформировала четвертую неуверенную свечу подряд, что указывает на отсутствие сил у быков и медведей двигать цену в нужном направлении. При этом важно отметить, что покупатели пытались приблизиться к уровню $22k, где проходит важная зона сопротивления, но были отброшены. Это подтверждает отсутствие необходимых для роста объемов у покупателей.Поводом для бычьего пробоя уровня $22k могла стать публикация отчетности по безработице и росту ВВП США. Согласно опубликованным данным, число безработных в Соединенных Штатах снизилось с 267 тысяч человек до 243 тысяч, что является позитивным сигналом для американской экономики. Касательно ВВП США прогнозы были пессимистичными, и после снижения ВВП на 1,6% аналитики ожидали падения еще на 0,8%. Однако впоследствии внутренний валовый продукт упал всего на 0,6%. Падение оказалось меньше запланированного, что должно было позитивно сказаться на рынках. Однако Биткоин продолжает двигаться в рамках диапазона колебаний $19k-$24k, а основные технические метрики не сигнализируют о вероятном восходящем движении цены. Индекс относительной силы произвел отскок от уровня 32, и попытался развить восходящее движение, но впоследствии начал снижаться и постепенно скатывается к отметке 30. Это указывает на отсутствие покупательского потенциала на рынке и, следовательно, ставит крест на любых попытках запустить локальный восходящий тренд. Стохастик приобрел ярко медвежьи сигналы и продолжает двигаться в зоне перекупленности. MACD зашел в красную зону, что может указывать на формирование нисходящего тренда.Несмотря на плачевность технических метрик Биткоина, вероятность реализовать локальный бычий рывок сохраняется. Эта уверенность базируется на показателях дневного графика S&P 500. Финансовый инструмент возобновил восходящее движение и направляется к уровню $4200. Основные технические метрики указывают на реализацию бычьего импульса. Индекс RSI отскочил от уровня 50 и приобрел восходящую направленность. Стохастический осциллятор также реализовал бычье пересечение и продолжает восходящее движение к уровню 50. Технически SPX готовится к более длительному росту, и если активу удастся закрыть торговый день выше $4200, то можно ожидать аналогичное движение от Биткоина.Помимо корреляции с фондовыми индексами, Биткоин обрастает позитивом в долгосрочной перспективе. Эксперты JPMorgan заявили, что снижение инфляции во втором полугодии продолжится, а следовательно, стоит ожидать смену монетарной политики от ФРС в сторону смягчения. Такого же мнения придерживается Артур Хейс, и отмечает, что США начнут накачивать рынки ликвидностью в преддверии выборов в Сенат этой осенью. Важно также отметить проблемы евродоллара, который начал снижаться после сохранения текущей политики ФРС. С учетом этих обнадеживающих факторов есть вероятность того, что осень может стать поворотным моментом для крипторынка и Биткоина и наконец-то завершит стадию масштабной коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по EURUSD перед выступлением Пауэлла

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Итак, после мощного снижения котировок на прошлой неделе инструмент зашёл в зону консолидации, где довольно чётко просматриваются продажи последние три торговых дня под конец американских сессий. Сегодня в 17-00 по мск, Джером Пауэлл проведёт важную конференцию в Джексон Хоул по вопросам перспектив дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Предлагаю торговый план на понижение инструмента по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя шортовая инициатива. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции выше уровня 0,99800 по схеме, представленной на скрине выше. Прибыль зафиксировать на пробое 0,99400 и 0,99000.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту перед выступление Пауэлла

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, за последние несколько месяцев золотые котировки снизились почти на 3000п и в июле пятый раз тестировали уровень 1675$, оказывая на него невероятное давление, которое, с большой вероятностью, приведёт к его пробою.Сегодня вечером по московскому времени состоится важное выступление главы ФРС Пауэлла в Джексон Хоул по вопросам дальнейших перспектив ужесточения ДКП США, которое может дать толчок новым трендам.В начале августа прошла новая шортовая инициатива по золоту, которую можно взять опорной для набора продаж по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает шортовая инициатива начала месяца. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 61,8- 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1800. Прибыль зафиксировать на пробое 1675.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Председатель SEC Гэри Генслер: нет причин относиться к рынку криптовалют иначе

Биткоин и эфир находятся под небольшим давление на утренних торгах в пятницу. И если эфир сумел выбраться к очередному недельному максимуму, то по биткоину все признаки того, что сегодня он совершит одно из самых крупных падение за последнее время – все, конечно же, будет зависеть от заявлений председателя Федеральной резервной системы и от того, в какую сторону будет разыграна техническая картина. Ее полный перелом, который может произойти после выступления Пауэлла, может перевернуть все вверх дном. Но, прежде чем мы поговорим о технической картине, хотелось бы пару слов сказать о недавних заявлениях председателя SEC Гэри Генслера, который, в последнее время, явно не питает позитива к происходящему на криптовалютных рынках особенно в свете того, что SEC может проиграть судебное разбирательство с Ripple.Председатель комиссии по ценным бумагам заявил недавно, что нет никакой необходимости относиться к рынку криптовалют иначе, чем к другим рынкам капитала. Он также отметил, что SEC будет действовать в качестве полицейского, призвав платформы для торговли криптовалютой и кредитования прийти и поговорить с властями.«Нет причин относиться к рынку криптовалют иначе, чем к остальным рынкам капитала только потому, что он использует другую технологию. Недавние рыночные события показывают, почему важно, чтобы криптовалютные компании соблюдали законы о ценных бумагах», — пояснил Генслер. «В последние месяцы некоторые платформы крипто-кредитования заморозили счета своих инвесторов или обанкротились. Когда дело доходит до банкротства, этим инвесторам приходится обращаться в суд с вопросом, а где были контролирующие органы». Глава SEC также подчеркнул, что независимо от того, что представляет собой финансовый продукт, будь то приложение, кредитная платформа, криптобиржа или платформа децентрализованного финансирования (DeFi), именно экономические реалии продукта определяют, является ли тот или иной токен или криптовалюта ценной бумагой в соответствии с законодательством о ценных бумагах.Генслер также призывал платформы для торговли и кредитования криптовалютами приходить и вести диалог с SEC подчеркивая, что приведение этих платформ в соответствие с законами о ценных бумагах принесет пользу инвесторам и рынку криптовалют, а также избавит владельцев компаний от «головной боли». Глава SEC заключил: «SEC будет выполнять функции полицейского. Как и в случае с ремнями безопасности в автомобилях, нам необходимо обеспечить стандартную защиту инвесторов на рынке криптовалют».Напомню, что совсем недавно Генслер рассказал, чего ожидать от SEC в отношении регулирования криптовалют. И хоть он неоднократно подвергался резкой критике за применение подхода, ориентированного на правоприменение к регулированию крипторынка, по мнению Генслера большинство крипто-токенов имеют атрибуты ценных бумаг, что подпадает под контроль SEC.Возвращаясь к теме технической картины, покупатели биткоина вчера вновь попытались неудачно вернуться назад на уровень $21 600, но закрепиться выше этого диапазона не удалось. Скорей всего давление на торговый инструмент будет и дальше нарастать по мере отказа инвесторов от риска. Акцент быков сейчас сосредоточен на ближайшей поддержке $20 800, падение к которой в третий раз может стать фатальным для быков. В случае прорыва и этой области, не менее значимую роль будет играть уровень $19 966. Его пробой провалит торговой инструмент назад к минимумам: $19 232 и $18 600. Для возврата спрос на биткоин необходимы голубиные заявления американских политиков и закрепление выше уровня $21 650. Для выстраивания восходящего тренда нужно пробиваться выше сопротивления $22 180 и $22 670. Закрепление на этом диапазоне откроет реальную перспективу по возврату на максимумы: $23 180 и $23 680.Эфир значительно просел со вчерашних максимумов, потеряв с открытия уже около 3,5%. Технические предпосылки по-прежнему указывают на продолжение медвежьего рынка, однако комментарии Пауэлла могут все изменить. В случае снижения торгового инструмента покупатели эфира будут всеми силами защищать ближайшую поддержку $1 605. Ее пробой приведет к смене рыночного направления на нисходящее и откроет возможность по обновлению более дальней цели $1 548. При сохранении спроса на торговый инструмент, покупателям нужно вновь проявлять себя выше 1 669, так как лишь это позволит дотянуться до нового максимума $1 743. Пробой этого уровня быстро подтолкнет эфир на $1 819 с перспективой обновления $1 885.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Если не будет сюрприза от Пауэлла, на рынках может начаться новое ралли (есть вероятность роста пары AUDUSD и снижения USDCAD)

Тема выступления Дж. Пауэлла в Джексон Хоул уже утомила, но, к сожалению, она является центральной и однозначно окажет заметное влияние на динамику рынков. Поэтому понимание того, что ждут инвесторы от него и как они будут уже по факту выступления действовать, является краеугольным камнем дальнейшего развития событий. Итак, что рынок ожидает от Пауэлла? После многочисленных раздумий, похоже, его участники остановились на варианте, что его выступление будет жестким по сути, но ничего нового не принесет. Фактически он даст понять, что ФРС продолжит бескомпромиссную борьбу с инфляцией повышением процентных ставок, что должно снова обрушить рынки акций, поддержать распродажи государственных облигаций Казначейства США, тем самым поднимая далее их доходности и, конечно, способствовать дальнейшему укреплению курса американского доллара. Все это так, и реакция рынка должна быть именно такой, но есть одно «но», и оно, похоже, с высокой вероятностью может реализоваться – это фактор учета рынками самого факта ожидаемых действий Федрезерва. Или, иначе говоря, инвесторы уже полностью учли в ценах, ранее распродавая активы и покупая доллар, такой вариант развития событий, что в классической ситуации приводит к реализации правила – «продавай на ожиданиях, покупай по факту свершившегося события». Это природа рынка, и она пока действует безотказно. Значит, если Пауэлл повторит все неоднократно изложенные мантры планов борьбы с инфляцией, которые уже известны, и к этому добавит, что регулятор будет внимательно следить за развитием событий и корректировать их, если это будет необходимо, то мы ожидаем резкого отката рынков вверх, что может стать прологом нового локального ралли на фондовых рынках, ростом цен на сырьевые активы и снижения курса доллара. Дополнительным стимулом к развитию такого варианта событий может стать публикация сегодня данных ценового индекса расходов на личное потребление в Америке, а также значений по доходам и расходам американцев. Если эти компоненты инфляции покажут ее ослабление, то это может стать еще одной воодушевляющей рынки причиной для роста, так как его участники, скорее всего, будут считать, что продолжение процесса снижения инфляции, пусть плавного, будет смягчать позицию Федрезерва в вопросе ставок, а значит, при сохранении такой динамики ЦБ остановит повышение ставок уже в этом году, что опять же является сильным аргументом к окончательному развороту ситуации на рынках и смены нынешнего «медвежьего» рынка на «бычий» со всеми вытекающими последствиями. А проскальзывание американской экономики по кромке рецессии и несваливание ее туда, о чем показывают последние данные ВВП за 2-ой квартал, будет только усиливать эти тенденции. Что касается реакции рынка сегодня, полагаем, что с высокой долей вероятности, если, конечно, не будет каких-то сюрпризов, мы можем увидеть положительную динамику рынка на выступление Пауэлла. Прогноз дня: Пара AUDUSD Пара торгуется ниже уровня 0.6990 в ожидании выступления Дж. Пауэлла. Рост цены выше этой отметки может привести к ее повышению к 0.7050. Пара USDCAD Пара находится выше уровня 1.2900. Улучшение настроений на рынках в результате выступления Пауэлла на симпозиуме может привести к ее падению к 1.2825.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Куда дует ветер ЕЦБ: протокол июльской встречи

Пока все аналитики, экономисты и трейдеры ждут того, какой дальнейший путь выберет Федеральная резервная система и насколько агрессивно будет дальше проводится денежно-кредитная политика, некоторые официальные лица Европейского центрального банка заявили о том, что хотели бы увидеть первоначальное повышение процентных лишь на 0,25%. Об этом свидетельствует вчерашний протокол июльского заседания Центрального банка. В сводке, опубликованной в четверг — за две недели до следующей встречи политиков во Франкфурте для определения стоимости заимствований — говорится, что было достигнуто единодушное согласие в отношении нового инструмента, призванного предотвратить колебания рынка по мере роста стоимости заимствований. Несмотря на ослабление экономики еврозоны, в которую входят 19 стран, денежные рынки делают ставку на то, что ЕЦБ будет и дальше следовать своему плану по повышению процентных ставок, и на следующих двух заседаниях повысит ставку еще на 100 базисных пунктов, что позволит противостоять рекордной инфляции. Напомню, что согласно последним данным, инфляция в еврозоне выросла до очередного годового максимума и уверенными темпами стремится к уровню в 10,0%. Трейдеры также делают ставку на повышение ставок ЕЦБ на 100 базисных пунктов к октябрю этого года. Очень большое число членов согласилось с целесообразностью повышения ключевой процентной ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов. Такое изменение политики было сочтено оправданным ввиду ухудшения прогноза инфляции после июньского заседания Совета управляющих. Таким образом управляющий совет сделал еще один крупный первый шаг на пути к нормализации денежно-кредитной политики, о чем было заявлено на его предыдущем заседании. Это было воспринято как четкий сигнал о его решимости действовать и выполнять свой мандат. Однако этого явно недостаточно: реакция на протокол ЕЦБ было нулевой, так как все ждут более агрессивных действий со стороны Федеральной резервной системы и в этом плане Европейский центральный банк отстает даже ни на шаг, и ни на два. Некоторые члены высказались в пользу повышения ключевых процентных ставок ЕЦБ на 25 базисных пунктов, поскольку это было запланированным шагом, о котором было сообщено на июньском заседании Совета управляющих. В связи с надвигающимися рисками рецессии увеличение на 25 базисных пунктов было сочтено более соответствующим постепенной нормализации денежно-кредитной политики. Однако в настоящий момент решается вопрос не с сохранением экономического роста, а с высокой инфляцией, которая может быстро урезать все старания Европейского центрального банка за последние несколько лет во время пандемии коронавируса.Что касается программ поддержки экономики, в то время как ЕЦБ предпринимал действия для сохранения эффективности денежно-кредитной политики, было предложено, чтобы европейские правительства в рамках своей собственной ответственности продвигали институциональные реформы. Напомню, что сегодня акцент трейдеров будет смещен на симпозиум в Джэксон-Хоул. Выступление Джэрома Пауэлла, председателя ФРС, будет носить ключевой момент для валютного рынка. Если он заявит о дальнейшей агрессивной политике и сохранении высоких темпов повышения процентных ставок в этом году, американский доллар укрепит свои позиции против рисковых активов – в особенности против евро и британского фунта. Вниз провалится как фондовый рынок США, так и рынок криптовалют, который в последнее время сильно с ним коррелирует. Если же глава ФРС даст хоть один намек на то, что дальнейший цикл повышения ставок будет носить более сдержанный характер, наверняка спрос на рисковые активы вернется и мы увидим резкие скачки вверх по ряду торговых инструментов.Что касается технической картины EURUSD, то риск дальнейшего резкого падения пары остается довольно высоким. Быкам нужно цепляться за 1.0000, так как без этого уровня ожидать более стремительного роста торгового инструмента будет весьма проблематично. Выход за пределы 1.0000 придаст уверенности покупателям рисковых активов, что откроет прямую дорогу на 1.0030 и 1.0070. Самой дальней целью на сегодня, при голубиной риторике Пауэлла, выступит область 1.0200. В случае снижения евро покупатели наверняка что-то покажут в районе 0.9950. Но, упустив этот уровень можно попрощаться с восходящей коррекцией, так как вновь поползут разговоры о продолжении медвежьего рынка, способного столкнуть евро на 0.9910 и 0.9860, что откроет прямую дорогу на 0.9820.Фунт сумел вчера восстановиться и пока имеет все шансы на продолжение восходящей коррекции. Покупателям сейчас нужно делать все, чтобы удержаться выше 1.1800 – ближайший уровень поддержки. Не сделав этого, можно попрощаться с надеждами на восстановление. В таком случае можно ожидать нового крупного движения торгового инструмента к уровням: 1.1750 и 1.1720. Пробой этих диапазонов откроет прямую дорогу на 1.1680. Говорить о продолжении коррекции можно будет только после закрепления выше 1.1840, что позволит быкам рассчитывать на восстановление к 1.1880, 1.1930.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Пауэлл vs доллар: поддержит или отпустит в свободное плавание?

На старте симпозиума в Джексон-Хоуле интрига по поводу дальнейшей динамики доллара возрастает. Участники рынка напряженно ожидают, что скажет Джером Пауэлл, председатель ФРС, и как его речь повлияет на текущую ДКП и перспективы гринбека.На прежних симпозиумах глава Федрезерва уделял внимание очень важным вопросам. В 2020 году Дж. Пауэлл объявил о денежном стимулировании американской экономики, пострадавшей от пандемии COVID-19. В минувшем году ключевым моментом стало заявление о временном характере инфляции и сворачивании стимулов. Ошибка Дж. Пауэлла в отношении инфляции дорого обошлась мировой и американской экономикам, хотя эта ситуация поправима.В 2022 году темой мероприятия является переоценка текущих ограничений в экономике, а именно масштабный рост цен и способы борьбы с зашкаливающей инфляцией. Эксперты рассматривают два сценария выступлений председателя ФРС:1) Базовый.Глава Федрезерва в очередной раз обратит внимание на предельно высокую инфляцию, подчеркнув, что монетарные власти будут с ней бороться. Регулятор сделает все возможное, чтобы сохранить экономический рост в США.2) Негативный.Дж. Пауэлл подтвердит, что ФРС следует выбранным курсом и готова к агрессивному повышению ставок для борьбы с инфляцией. На этом фоне экономика США будет испытывать сильное давление. Кроме этого, возможны рост доходностей и коррекция на рынках. Однако предпосылок для реализации второго сценария не наблюдается.По мнению специалистов, действия Дж. Пауэлла определят дальнейшую динамику гринбека. Участники рынка рассчитывают, что выступление главы регулятора прояснит ближайшие перспективы монетарной политики. По словам аналитиков, Дж. Пауэлл «попытается управлять ожиданиями рынка», сохраняя «ястребиную» позицию ФРС. В четверг, 25 августа, на начавшемся симпозиуме в Джексон-Хоуле представители Федрезерва подтвердили намерение повышать ставки и удерживать их на высоком уровне до тех пор, пока инфляция не ослабеет. При этом инвесторы сохраняют оптимистичный настрой по отношению к американской валюте и осторожность с уклоном в негатив – по отношению к европейской.На текущей неделе доллар продемонстрировал уверенность, набрав обороты после выхода позитивных макроэкономических данных. В итоге во втором квартале 2022 года темпы роста ВВП США были пересмотрены в сторону повышения (с -0,9% до -0,6%). При этом количество заявок на пособие по безработице сократилось больше ожидаемого. После выхода статистики доходность в США достигла пика, но затем немного отступила от высоких уровней.Эксперты зафиксировали неуклонный рост гринбека на протяжении текущего года (на 13,5% по отношению к корзине ключевых валют). Американская валюта поднялась до самого высокого уровня за последние 20 лет, в то время как евро упал примерно на 12% до уровня ниже паритета, уровня, которого не было два десятилетия. В данный момент на рынке насчитывается множество «быков» по USD, делающих ставку на его подъем. Трейдеры и инвесторы уверены, что у доллара есть силы продолжать рост благодаря «ястребиному» настрою ФРС и вдохновляющим экономическим показателям в США. На этом фоне европейская валюта заметно проигрывает американскому конкуренту. Масла в огонь добавляют энергетический кризис в Европе и неустойчивая позиция ЕЦБ в отношении подъема ставок. При этом большинство представителей регулятора поддерживают увеличение процентной ставки на 50 б. п. Однако многих инвесторов отпугивают ухудшающиеся экономические перспективы еврозоны и постоянно растущая инфляция. На этом фоне инфляционная ситуация в США выглядит намного стабильнее, чем по другую сторону океана.По оценкам аналитиков, двузначная инфляция в еврозоне обусловлена длительным российско-украинским конфликтом, который спровоцировал энергетический кризис. Экономисты опасаются, что страны евроблока попадут в так называемую «понижательную спираль роста заработной платы и цен», из которой трудно выбраться. На этом фоне резко просели покупки евро, который оказался под давлением.Неудачи европейской валюты на руку американской, подчеркивают эксперты. По оценкам аналитиков JPMorgan, поддержку гринбеку оказали не только «обнадеживающие экономические данные» по инфляции и занятости в США, но и «нарастающая уязвимость» европейской экономики. Напомним, что в июле индекс потребительских цен в США поднялся на 8,5% в годовом выражении. При этом неожиданное увеличение числа рабочих мест снизило опасения рынка по поводу наступления рецессии.Американская валюта получила мощную поддержку благодаря агрессивному повышению ставок ФРС. По мнению инвестиционных аналитиков U.S. Bank Wealth Management, в ближайшее время эта тенденция продолжится. На этом фоне пара EUR/USD сохраняет «медвежий» тренд, а евро по-прежнему выглядит уязвимым. Эксперты фиксируют растущие понижательные риски в отношении европейской валюты.В краткосрочной перспективе пара EUR/USD способна вновь протестировать уровень паритета. Европейская валюта по-прежнему демонстрирует ослабление, не сумев удержать рубеж в 1,0000. По оценкам специалистов, восстановление выше уровня 1,0030 окажет поддержку «европейцу». Однако сейчас он стремительно проседает. Утром в пятницу, 26 августа, пара EUR/USD находилась вблизи 0,9963. В настоящее время линией поддержки эксперты считают отметку 0,9950, пробой которой утянет тандем к низкому уровню 0,9900.Ранее валютные стратеги Capital Economics заявляли о длительном периоде слабости евро на фоне ухудшения экономических условий еврозоны. На этом фоне у доллара имеются все шансы на подъем, поскольку рынки ожидают от ФРС очередного повышения ставки в сентябре. Реализация такого сценария усилит давление на европейскую валюту. Однако любые сигналы со стороны главы регулятора о том, что ФРС признает стабилизацию уровня инфляции, позволит рынкам интерпретировать сказанное в пользу смягчения ДКП. Неверное истолкование заявлений Дж. Пауэлла способно пошатнуть позиции доллара и помочь краткосрочному восстановлению пары EUR/USD, полагают эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 26 августа 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.1829 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.1759 – уровень поддержки (белая жирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать двигаться вверх с целью 1.1842 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение движения вверх с целью 1.1893, откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1829 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.1759 – уровень поддержки (белая жирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать двигаться вверх с целью 1.1842 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение движения вверх с целью 1.1893, откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.1829 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью достижения нижнего фрактала 1.1716 (дневная свеча от 23.08.2022 года), и затем цена уйдёт вверх с целью 1.1842 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить двигаться вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: начинаем рост, не дожидаясь поддержки от ФРС

S&P500Обзор 26.08Рынок США: рынок резко вырос, в лидерах технологии.Главные индексы США выросли в четверг: Доу +1%, S&P500 +1.4%S&P500 4199, диапазон 4150 - 4250В четверг в лидерах роста были технологии NVidia и Amazon. Тесла, напротив, снижалась на фоне проведения дробления акций 1 к 3.Доходности 10-летних гособлигаций США снизились после 2-месячного максимума.Главное событие недели сегодня - выступление главы ФРС Пауэлла в Джексон-Хоуле, вероятно, в 17:00 мск. Главный вопрос: насколько ФРС тверда в планах продолжить резкое повышение ставки ФРС в борьбе с инфляцией.Сейчас большинство экспертов склоняется к новому повышению ставки ФРС, +0.75%, уже 21 сентября. Ранее половина аналитиков надеялась на замедление ФРС и повышение +0.5%. Сегодня все надеются получить сигнал от главы ФРС.Германия. Аналитики GfK прогнозируют очень низкий уровень оптимизма потребителей, на уровне минус 30 в сентябре, третий месяц подряд. Причина очевидна - газовый кризис и ожидания трудной зимы на фоне дефицита газа и огромных цен на газ. Вчера цена на газ на бирже ICE поставила новый рекорд года, 3300 долл. - тем не менее страны ЕС активно запасают газ в хранилища, уровень резервов газа в Германии 80%. Цель - достичь резервов в 100% до наступления зимних холодов.Британия. Цена за энергию для домохозяйств выросла с октября, +80%, до огромных 3549 фунтов в год (более 4000 долл. в год). Правительство должно принять меры поддержки британцев с низким доходом, иначе они будут разорены. Нефть растет утром, +1%, Брент 100.50 долл.Медь дорожает на сигналах улучшения ситуации в экономике Китая.Отчеты по США. Недельный отчет по безработице - заявки на прежних уровнях, +243 К за неделю, длительная безработица стабильна, 1.4 млн.Отчет по ВВП США неожиданно для второго чтения показал, что снижение ВВП во 2 квартале было только -0.6%, а не -0.9%, как считали ранее.Выводы. Рынок США готов к продолжению роста, ждем выступления Пауэлла. Макаров Михаил, еще больше аналитики:https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ платины #PLF

На графике движение курса платины к 26.08.2022 на 4-часовом чарте.На скрине графика для сравнения частично сохранены геометрические построения от предыдущих исследований. В частности, коррекция цены на белый металл оказалась более значительной, чем мною предполагалось.Котировки #PLF в настоящее время находятся на ключевой развилке $874,5. Возможны в ближайшие дни два сценария развития торговли.В первом случае ожидаемый рост к ценовым значениям $930.Во втором случае дальнейшее падение цен к предельным значениям $815,0 - $810,0 за тройскую унцию.Желаю успешного трейдинга.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс