Что будет в июне с долларом, евро и иеной?

Доллар врывается в лето на всех парусах, на старте дня эффектно обогнав евро и иену. Но сможет ли он долго удержаться на волне роста? Каким прогнозируется июнь для гринбека и его конкурентов? В среду утром американская валюта уверенно движется в северном направлении. Попутным ветром для нее служит растущая доходность гособлигаций США. За ночь базовая доходность 10-летних казначейских облигаций разогналась до самого высокого с 19 мая уровня в 2,884%. Такую динамику спровоцировало усиление опасений по поводу глобальной инфляции. Вчера был опубликован индекс потребительских цен в еврозоне за май. Из-за резкого роста цен на энергоносители показатель взлетел до рекордного уровня. Годовая инфляция в странах альянса составила 8,1%, что является максимумом с момента введения единой европейской валюты в 1999 году. Высокое инфляционное давление может вынудить ЕЦБ занять более ястребиную позицию на своем июньском заседании. Это позитивный фактор для евро. Однако на данном этапе «европеец» не смог извлечь выгоду из горячих статданных, поскольку рекордный скачок инфляции в ЕС подстегнул спрос на защитный доллар. Сегодня утром пара EUR/USD спикировала на 0,15%, продолжая отступление от 5-недельного пика в 1,0787 доллара, достигнутого в понедельник. Повышение спроса на доллар как на актив-убежище, а также более высокая доходность американских бондов оказали сильное понижательное давление и на японскую валюту. Так, на момент подготовки публикации пара USD/JPY поднялась на 0,28% и достигла 2-недельного пика в 129,07. Укрепление доллара по отношению к этим 2 валютам помогло в среду подняться его индексу на 0,19%, до отметки в 101,94. Напомним, что в начале недели DXY упал до месячного минимума в 101,29 пункта, а в середине мая подскочил до 20-летнего максимума выше 105. По прогнозам, индекс доллара будет колебаться в данном диапазоне (между 101 и 105) до тех пор, пока его бычий тренд не возобновится. А этого, судя по всему, не стоит ждать в июне. Разбираемся почему. 2 причины для роста иены Многие аналитики считают, что в условиях тотального роста цен Банку Японии будет трудно сохранить свою голубиную политику и удержать доходность 10-летних японских облигаций на уровне 0,25%. Сейчас рынки ожидают переломного момента, когда BOJ предпочтет печатать меньше иен и тем самым позволит своей валюте расти.Еще одна причина, по которой пара USD/JPY может обвалиться в июне, заключается в том, что сейчас динамика японской валюты меньше зависит от стратегии Банка Японии и больше от ситуации в Китае. Снятие карантинных ограничений в крупнейшем финансовом центре – Шанхае – произошло только после того, как местные власти полностью подавили очередную вспышку коронавируса. Это слишком дорого обошлось как Поднебесной, так и мировой экономике.Несмотря на это, Пекин продолжает твердо придерживаться политики нулевой терпимости к COVID-19 вместо того, чтобы сделать выбор в пользу вакцинации своего населения западными препаратами.Если эта тактика по борьбе с коронавирусом покажет свою неэффективность и Китай в ближайшем времени захлестнет новая волна COVID-19, это спровоцирует огромный приток инвестиций в региональную безопасную гавань – иену. Назревает евробум Не так давно президент Европейского центрального банка Кристин Лагард дала четко понять, что подъем ставки в ЕС произойдет только в июле. Однако последние данные по инфляции в еврозоне указывают на то, что регулятор может повысить стоимость заимствований уже в июне. Инфляция в странах альянса растет и вызывает панику у населения, уровень жизни которого стремительно падает. Похоже, европейцы уже меньше беспокоятся о происходящем на Украине и больше о собственном благосостоянии. Уже сейчас им приходится экономить буквально на всем и отказывать себе во многом. Потребительский спрос в ЕС заметно снижается, и это может вынудить центробанк действовать быстрее или жестче. Есть мнение, что вместо досрочного повышения ставок европейские чиновники решат вернуть в ближайшее время стоимость заимствований к нулю путем подъема показателя не на 25 б.п., а сразу на 50 б.п. Впрочем, сейчас любая ястребиная позиция обычно осторожного европейского регулятора должна привести к росту курса евро. Доллар будет падать? Казалось бы, почему мировая резервная валюта должна отставать, в то время как ФРС проводит агрессивную денежно-кредитную политику, а США опережают весь мир в экономическом цикле? Все упирается в инфляцию. Уже сейчас некоторые чиновники ФРС заявляют о том, что годовой рост цен, похоже, достиг своего пика. Если в июне, когда весь мир по-прежнему будет штормить от высокой инфляции, Федрезерв подтвердит, что худшее уже позади, это спровоцирует существенное снижение доллара по отношению к его основным конкурентам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 01.06.2022

Понятное дело, что довольно внушительное снижение единой европейской валюты, через индекс доллара сказалось и на фунте, который тоже активно снижался. Правда уже после открытия американской торговой сессии он смог несколько подрасти. Конечно, рост был не продолжительным, и довольно скоро фунт вновь стал дешеветь. Этот скачок обусловлен словами Джанет Йеллен, заявившей, что недооценила негативный эффект инфляции на экономику. А ведь с тех пор, как она возглавила Федеральную Резервную Систему, американский регулятор начал проводить про инфляционную политику, стремясь разогнать темпы роста цен. И даже после того как она покинула свой пост, Федеральная Резервная Система продолжила придерживаться этой стратегии. Только в последнее время стали предприниматься попытки как-то обуздать инфляцию, которая кажется вышла из под контроля. Иными словами, Джанет Йеллен фактически признала, что своими действиями нанесла американской экономике серьезнейший урон. А ведь сейчас она занимает пост министра финансов Соединенных Штатов. Тем не менее, инфляционные риски в Европе заметно выше. Ведь в Соединенных Штатах уже видны признаки замедления инфляции, тогда как в Европе она кажется только лишь разгоняется. Именно этим и обусловлен кратковременный характер роста фунта.Так что сегодня доллар продолжит постепенно усиливать свои позиции. Этому не помешает даже сокращение числа открытых вакансий в Соединенных Штатах с 11 549 тыс. до 11 400 тыс. Ведь уже довольно долгое время создается заметно больше новых рабочих мест, нежели необходимо для поддержания стабильности рынка труда. Занятость естественно тоже активно растет, и уровень безработицы опустился до невероятно низкого значения. Рано или поздно, темпы создания новых рабочих мест должны заметно снизиться. При этом, их создано с избытком. Так что вслед за этим будет постепенно снижаться число доступных вакансий. При этом, учитывая избыточность рабочих мест, на уровне безработицы это никак не скажется. В целом же, на американском рынке труда давно уже видны признаки перегрева, и незначительное ухудшение некоторых из его показателей, скорее является благом.Количество открытых вакансий (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD сменили застой в рамках 70 пунктов на нисходящий ход. Это движение привело к росту объема коротких позиций, где коррекционный ход оказался под угрозой завершения.Технический инструмент RSI H4 пересек среднюю линию 50 сверху вниз. Это первый сигнал возможной смены торгового интереса. RSI D1 движется вдоль линии 50, что подтверждает замедление коррекционного хода.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеет пересечение, что указывает на замедление восходящего цикла.На торговом графике дневного периода наблюдается коррекционный ход от точки опоры 1.2155, который укладывается в тактовой составляющей нисходящего тренда.Ожидания и перспективы:Стабильное удержание цены ниже значения 1.2560 увеличит шансы продавцов в последующее восстановление долларовых позиций. В перспективе это движение может перезапустить нисходящий тренд.Альтернативный сценарий развития рынка будет рассмотрен трейдерами в случае возвращения котировки в границы ранее пройденного застоя 1.2600/1.2670. В этом случае может возникнуть новый сигнал о пролонгации коррекционного хода.Комплексный индикаторный анализ имеет сигнал к продаже в краткосрочном и внутридневном периодах. Индикаторы в среднесрочном периоде сигнализируют о покупке за счет стадии продолговатой коррекции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 1 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро значительно

Вчера было образовано несколько хороших, а также несколько плохих сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0738 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. После первого теста быки сумели защитить уровень 1.0738 и образовали там ложный пробой, что привело к точке входа в длинные позиции. Однако крупного движения вверх не состоялось и спустя некоторое время пара вновь вернулась в район 1.0738. Затем продавцы добились закрепления ниже этого диапазона, а обратный тест снизу вверх привел к сигналу на открытие коротких позиций. В результате пара обвалилась в районе следующей поддержки 1.0703, что позволило забрать около 30 пунктов прибыли. Во второй половине дня быки начали действовать более активно. Первый ложный пробой на 1.0703 не принес хорошего результата и после движения вверх на 10 пунктов давление на евро вернулось. Лишь после возврата на этот уровень во второй половине дня можно было получить сигнал на покупку евро, однако интерпретировать его было довольно сложно. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вышедший отчет по инфляции в еврозоне не оказал поддержку европейской валюте, так как уже очевидно, что с ростом цен экономика будет постепенно скатываться в рецессию – повышение ставок при этом будет только вредить, а не помогать. Сегодня выходит ряд статистики по странам еврозоны, которая будет свидетельствовать о производственной активности – очень хороший показатель, дающий представление о том, как обстоят на самом деле дела. Индекс деловой активности в производственном секторе Германии и индекс деловой активности в производственном секторе еврозоны выйдут в начале дня. Также советую обратить внимание на уровень безработицы еврозоны за апрель этого года, хотя он мало чем повлияет на рынок. Сокращение производства может негативно отразиться на паре, поэтому советую присмотреться к покупкам только после снижения и формирования ложного пробоя на уровне 1.0690. Только это даст сигнал на покупку евро в продолжение бычьего сценария и в расчете на возврат к промежуточному сопротивлению 1.0739. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что ограничит восходящий потенциал. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона, который может произойти во время выступления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, образует новый сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по обновлению максимума прошлого месяца в районе 1.0784. Добраться до более дальней цели в область 1.0811 сегодня вряд ли получится, но учитывая бычий тренд по паре – исключать такой сценарий нельзя. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0690, давление на евро серьезно возрастет. Снос стоп-приказов покупателей ниже этого уровня в ожидании более крупной нисходящей коррекции столкнет пару к 1.0646. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой на этом уровне. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0596, либо еще ниже – в районе 1.0561 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пытаются забрать контроль над рынком, а для этого им сегодня «кровь из носа» необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.0739, но и кроме этого, нужно что-то предложить ниже 1.0690. Слабая статистика по еврозоне за май этого года, а данные наверняка окажутся хуже прогнозов экономистов, может помочь продавцам с защитой 1.0739. Только формирование там ложного пробоя образует первый сигнал на открытие коротких позиций против тренда с перспективой возврата к поддержке 1.0690 – уровень, образованный по итогам вчерашнего дня. Пробой и закрепление ниже 1.0690, а также обратный тест снизу вверх этого диапазона – все это приведет к сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0646. Там можно подумать о частичной фиксации прибыли. Более дальней целью выступит область 1.0596, где рекомендую полностью выходить из продаж. Дотянуться до этого уровня будет возможно лишь во второй половине дня при усилении медвежьего рынка. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0739, ситуация вновь повернется в сторону покупателей. В таком случае можно говорить о продолжении восходящего тренда. Оптимальным вариантом в таком случае будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе максимума прошлого месяца 1.0784. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0844, либо еще выше – в районе 1.0894 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили открывать длинные позиции в расчете на более агрессивную денежно-кредитную политику со стороны Европейского центрального банка. Хоть на прошлой неделе комментариев о том, что в ближайшее время регулятор начнет повышать процентные ставки было чуть меньше, это не сильно ограничило восходящий потенциал пары. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре - доведя ее до 0,25% к концу года. Однако некоторые эксперты уверены, что Центральный банк будет вынужден действовать более агрессивно – все зависит от данных по инфляции на этой неделе за май этого года. Ожидается скачек сразу до 7,7% годовых, что может усилить давление на политиков. Также ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 302 с уровня 230 770 до уровня 237 072, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -12 289 с уровня 210 431 до уровня 198 142. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для среднесрочных трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 38 930 против 20 339 неделей ранее. Недельная цена закрытия подскочила до 1.0734 против 1.0556. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможное продолжение движения евро вниз. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0690. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0745. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар-фейерверк опасается взрыва после взлета

Американская валюта, испытывая эйфорию от подъема, допускает возможность существенного спада в среднесрочном и долгосрочном горизонтах планирования. Однако сейчас гринбек удерживает лидирующие позиции, оттеснив евро к низким значениям.На этой неделе давление на европейскую валюту усилилось. Этому способствовала негативная макростатистика по еврозоне. Напомним, что за месяц инфляция в ЕС взлетела до 0,9%, вдвое превысив прогноз. Согласно текущим отчетам, в мае потребительская инфляция в еврозоне достигла впечатляющих 8,1%, превзойдя ожидавшиеся 7,7%. По оценкам аналитиков, показатель почти сравнялся с темпами инфляции в США. Это негативно отразилось на состоянии рынка, поскольку вырос риск стагфляции на фоне текущих действий ЕЦБ.В долгосрочной перспективе на динамику европейской валюты повлияет шестой пакет санкций против России, принятый в начале этой недели. Он включает эмбарго российской нефти, за исключением поставок странам, не имеющих выхода к морю. По оценкам специалистов, это решение – обоюдоострый меч, поскольку удар по экспортным доходам РФ способствует ускорению инфляции и снижению экономического роста в ЕС. На этом фоне американская валюта чувствует себя уверенно, невзирая на опасения по поводу очередного витка инфляции. Поддержку гринбеку оказывает снижение аппетита к риску на рынках. Текущему росту USD способствуют две «болевые точки» инвесторов – усиление инфляции и неясность последствий ужесточения монетарной политики со стороны ФРС и ЕЦБ.В последний день мая гринбек нашел точку опоры, ощутив поддержку инвесторов. Однако его рост может стать началом грандиозного обвала. При этом в краткосрочной перспективе нет причин для беспокойства. Относительную стабильность доллару придали позитивные макростатистические отчеты. Согласно текущим данным, в мае индекс доверия потребителей в США упал до 106,4 пункта с апрельского уровня в 108,6 пункта. При этом экономисты ожидали более значительного снижения (до 103,9 пункта).В отношении европейской валюты многие аналитики уверены, что переход к отрицательным ставкам со стороны ЕЦБ сыграл решающую роль в ее падении. В среднесрочной перспективе риски для евро могут усилиться. По мнению валютных стратегов банка CIBC, текущая неопределенность и опасения по поводу перспектив европейской экономики и EUR заставят регулятор пересмотреть прежние требования к ужесточению монетарной политики.В настоящее время евро не может привлечь покупателей и усилить спрос, поскольку текущая ситуация ставит ЕЦБ в трудное положение в вопросе темпов ужесточения ДКП. Это отражается на состоянии американской и европейской валют. Утром в среду, 1 июня, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,0708, растеряв часть своих достижений.Благодаря росту доходности казначейских госбондов США возобновилось укрепление доллара. Однако это способствовало кратковременному снижению пары EUR/USD. При этом с середины прошлого месяца тандем торгуется выше линии восходящего тренда, вблизи отметки 1,0700. В данный момент этот уровень поддержки держит оборону. Однако если он превратится в зону сопротивления, то пару EUR/USD ожидают дополнительные потери в направлении, а именно падение до 1,0680 (50-периодная SMA), потом – до 1,0660 (статический уровень) и ниже – до 1,0620 (200-периодная SMA).Валютные стратеги банка CIBC ожидают усиления доллара в краткосрочной перспективе в случае роста долгосрочных процентных ставок и осторожности инвесторов в отношении риска. При этом значительный подъем USD с текущих уровней маловероятен, поскольку ожидания рынка относительно повышения ставок ФРС слишком высоки. В данный момент в гринбек заложено достаточно средств, чтобы исключить возможность длительного ралли в ближайшие месяцы. В CIBC полагают, что рынки пересмотрят ценообразование процентной ставки ФРС. «Это позволит доллару оставаться в обороне, пока другие валюты будут играть в догонялки», – резюмируют в банке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Встреча Джо Байдена и Джерома Пауэлла носила чисто рекомендательный характер.

Как мы уже говорили в предыдущей статье, инфляция сейчас остается главной проблемой не только в США, но и для всего мира. Эта проблема настолько остро стоит, что вчера состоялась даже встреча президента США Байдена и главы ФРС Пауэлла, которая была посвящена теме инфляции. Если кто-нибудь подумал, что на этой встрече были приняты важные решения, то они ошибаются. Байден и его Демократическая партия стоят на пороге новых парламентских выборов, которые пройдут в этом году. Безусловно, они хотели бы сохранить большинство в Нижней палате и в Сенате, поэтому для них очень важно показать хорошие экономические результаты в преддверии этих выборов. А вопрос инфляции сейчас также важен, как и вопрос Украины. Если с Украиной у Байдена проблем нет, так как Штаты оказывают всю необходимую военную и финансовую помощь Киеву, то вот с инфляцией все гораздо сложнее. Именно эту мысль и пытался донести до Пауэлла Джо Байден. Он отметил, что уважает независимость ФРС, но подчеркнул, что для американского населения крайне важно понизить стоимость бензина, продуктов питания и потребительских товаров. Хотя в текущих обстоятельствах речь идет уже, вероятно, и замедлении роста цен на все. Байден отметил, что инфляцию нужно снизить любой ценой, даже если это приведет к некоторому торможению экономики и росту безработицы. Стоит также отметить, что низкая безработица сейчас носит негативный характер для экономики США. С одной стороны, максимальная занятость гарантирует максимальный рост ВВП. С другой стороны, чем выше занятость, тем больше компании начинают бороться за некоторых сотрудников, предлагая им более высокие заработные платы, что опять-таки провоцирует инфляцию на рост. Поэтому в текущей ситуации небольшой рост безработицы может быть даже полезным. Особенно в купе с программой QT и повышением ставок. Джером Пауэлл в свою очередь заверил, что регулятор готов повышать ставки столько, сколько будет необходимо для возврата инфляции к целевым уровням. Но, с нашей точки зрения, он немного лукавит. ФРС не может повысить ставку, например, до 5%, потому что в этом случае американская экономика впадет в рецессию. Однако даже если повышения до 3,5% в совокупности с ежемесячным сокращением баланса ФРС на 95 млрд долларов хватит в среднесрочной перспективе для существенного снижения инфляции, то на реализацию этого плана уйдет не меньше 1,5-2 лет. И это при условии того, что геополитическая ситуация в Европе не ухудшится и не ухудшится ситуация с пандемией «коронавируса» во всем мире. И, как вы понимаете, никто не может гарантировать этого. ФРС и ЕЦБ долгое время рассчитывали, что инфляция начнет замедляться «сама собой», но сейчас уже абсолютно ясно, что такого не будет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Попытки мировых центробанков обуздать инфляцию обречены на провал.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили среду небольшим падением. В данное время мы наблюдаем коррекцию против коррекции. Напомним, что еще в начале этого года начался «медвежий тренд» на фондовом рынке США, который, с нашей точки зрения, вполне логичен и ожидаем. А длиться он будет по нашим оценкам не менее года. Другими словами, фондовый рынок США рос очень долго и теперь просто необходимо скорректироваться, чтобы потом рассчитывать на новый рост. Как мы уже говорили ранее, ни один инструмент не может постоянно двигаться в одну сторону. Это касается и долгосрочных трендов, и краткосрочных. На данный момент многие центральные банки мира заняты ужесточением монетарной политики. А ужесточение монетарной политики почти всегда приводит к падению рисковых активов, к которым и относятся акции или криптовалюты. Поэтому сейчас мы видим абсолютно ожидаемое развитие событий. Ставки после двух лет пандемии растут, центральные банки завершают свои программы количественного стимулирования, а некоторые уже даже начинают программы количественного ужесточения. То есть ставки растут, а денежная масса начинает сокращаться. Поэтому мы и продолжаем ожидать дальнейшее падение индексов В текущей ситуации индексам могла бы помочь высокая инфляция. Все просто, чем выше инфляция, тем сильнее инвесторы заинтересованы в инструментах с более высокой доходностью, чтобы защитить свои капиталы от обесценивания. Однако даже акции не способны на «медвежьем» рынке обеспечивать высокую доходность. «Акции роста» никакого роста сейчас не показывают. «Акции дивидендов» имеют максимальную доходность в несколько процентов. Поэтому сейчас фондовый рынок США не имеет высокой привлекательности для инвесторов. Более того, инфляция рискует застрять где-то между уровнями максимально возможным и целевым. Посудите сами, чтобы опустить инфляцию к 2%, ставку ФРС, возможно, придется повысить до 5%, на что американский регулятор сейчас не готов идти. Кто сказал, что повышение до 3,5% приведет к падению инфляции до 2%? Внешние факторы оказывают сильное влияние на рост цен во всем мире, и они не подвластны центральным банкам. Геополитический конфликт в Украине сохраняется, цены на нефть и газ могут продолжать расти по мере введения все новых и новых санкций против России, а новая вспышка пандемии может привести к новым «локдаунам», которые еще сильнее нарушат цепочки поставок где бы то ни было. Таким образом, мы считаем, что наиболее вероятным вариантом будет снижение инфляции в США до 4-5%, а вот после этого замедляться она будет очень медленно, если вообще будет. В Евросоюзе все еще сложнее, так как там центральный банк еще даже не повысил ставку ни разу. А в Великобритании четыре повышения ставки никак не отразились на показателе индекса потребительских цен – он продолжает расти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 1 июня 2022 года

Евро закрыл вчерашний день снижением на 43 пункта. Нижней тенью дневной свечи была протестирована индикаторная линия Крузенштерна. Осциллятор Марлин снижается, ждём ещё одну попытку цены преодоления поддержки линии Крузенштерна (1.0693) с дальнейшим продвижением к 1.0600. Это основной сценарий.Если предположить, что вчерашнее движение было лишь коррекцией, то развитие дальнейшего роста возможно после выхода над ближайшее сопротивление 1.0780. В этом случае целью становится уровень 1.0830. Преодоление последнего может организовать цену к росту до области сопротивлений марта (1.1121/85).На четырёхчасовом масштабе видно как вчерашнее продвижение цены вниз было приостановлено линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин всё же смог закрепиться в отрицательной области, теперь он будет помогать цене преодолевать поддержку 1.0693. Только при закреплении цены под данным уровнем мы можем надеяться на отработку 1.0600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 1 июня 2022 года

Во вторник фунт стерлингов снизился на 49 пунктов. Сегодня утром «медведи» пытаются развить наступление. Осциллятор Марлин на дневном графике пока не исполнен оптимизма, тем не менее, целевой диапазон 1.2436/76 открыт, ждём его отработку в ближайшие дни.На графике четырёхчасового масштаба цену удерживает от снижения индикаторная линия Крузенштерна. Цене нужно собраться с силами, чтобы закрепиться под ней, (ниже 1.2590). Помогать ей в этом будет осциллятор Марлин, удерживающийся в отрицательной области со вчерашнего дня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 1 июня 2022 года

Во вторник австралийский доллар снизился на 25 пунктов, а сегодня в азиатскую сессию пытается нейтрализовать весь вчерашний рост. Сопротивляется такому намерению цены линия Крузенштерна (0.7212) вместе с линией баланса (красная индикаторная). Осциллятор Марлин пока на стороне цены, так как растёт в положительной области, поэтому, в случае выхода цены над 1.7212 вероятно продолжение роста к целевому уровню 0.7285 (вершина 23 февраля).На четырёхчасовом графике цена в растущей позиции – развитие происходит над обеими индикаторными линиями. Осциллятор Марлин за вчерашнеий день не пересёк границу с территорией «медведей», слегка развернувшись от неё. Цена формирует консолидацию в диапазоне понедельника-вторника, поэтому сигналом к развитию нисходящего движения станет уход цены под целевой уровень 0.7136.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 1 июня. Проблема «североирландского протокола» становится все острее.

Валютная пара GBP/USD во вторник также начала корректироваться против роста последних 2-3 недель. Мы уже говорили, что основной причиной роста британской валюты является техническая. Фунт также, как и евро, падал слишком долго, и просто обязан был скорректироваться. Вполне возможно, что после этой коррекции последует новый обвал фунта и евровалюты. Мы пока в такой сценарий верить отказываемся, так как, например, евро и без того уже находится очень недалеко от своих 20-летних минимумов. Тем не менее, стоит отметить, что доллар по-прежнему выглядит гораздо более уверенно и привлекательно для трейдеров, чем фунт или евро. Вся проблема заключается в том, что Европа зависит от РФ и Украины гораздо сильнее, чем Штаты, которые находятся за океаном. Естественно, что у Европы(и Великобритании в том числе) наработано гораздо больше связей с Россией, чем у США. Следовательно, для них разрыв этих самых связей будет протекать гораздо более болезненно, чем для США и ее экономики. Именно это мы сейчас и наблюдаем. Несмотря на то, что ВВП США в первом квартале сократился на 1,5%, никто в Америке не бьет тревогу по этому поводу. Члены монетарного комитета ФРС продолжают говорить о двух повышениях по 0,5% на ближайших заседаниях, соответственно, они совершенно не боятся рецессии. Штаты очень легко и просто отказались от импорта нефти и газа из РФ, потому что те объемы, которые они получали, были очень малыми и их очень просто заменить нефтью из других стран или собственной, сланцевой. Для Британии отказ от российских углеводородов тоже прошел почти безболезненно, так как у Британии есть под боком страны, которые добывают нефть в Северном Море, и они готовы поставлять нужные объемы в Британию. Помимо этого, Борис Джонсон уже заявил, что его страна берет курс на атомную энергетику и построит 10 атомных станций, чтобы не зависеть в этом вопросе от стран, агрессивно выступающих на мировой арене. Однако проблема с продовольствием или проблема инфляции, или проблема роста цен на все – их нельзя решить также быстро и легко. Мы видим, что инфляция на Туманном Альбионе выросла уже сильнее, чем в Штатах, а как ее погасить никто толком не понимает. Банк Англии не имеет влияния на внешние факторы и внешнюю политику Лондона. А помимо этого еще и «североирландский протокол»... Теоретически фунт может возобновить нисходящий тренд. Напомним, что основной проблемой на острове Ирландия является выход Северной Ирландии из ЕС вместе с Великобританией, и тот факт, что Ирландия осталась в Альянсе. Получается, что между двумя державами на одном острове должна появиться граница. Но именно отсутствие этой границы поддерживало спокойствие в регионе с 1998 года, после подписания Белфастского договора. Если очень грубо, то одна община Северной Ирландии(националисты) выступает за сближение с Ирландией и Евросоюзом, а вторая(юнионисты) – за тесную связь с Великобританией. Получается, что страна разрывается на две части. Следует понимать, что если два народа веками живут на одном острове, то вполне могут считаться «братскими» и, естественно, что определенная часть североирландцев не желает, чтобы между двумя странами появлялась физическая граница с таможнями и досмотрами. Лондон и Брюссель попытались решить эту проблему, перенеся границу фактически в море. Но по факту поменяли лишь шило на мыло, потому что граница все равно имеется, а по-другому и быть не может. Теперь же Лондон настаивает на пересмотре «протокола», так как боится беспорядков в Северной Ирландии, которые уже время от времени возникают. Но что может сделать Лондон? Перенести границу в Атлантический океан? В том то и дело, что ситуация абсолютно тупиковая, а Лондон, похоже, ради спокойствия в регионе готов даже развязать торговую войну с ЕС и нарушить соглашение о Brexit, которое фактически полностью отменит его. Стоит ли говорить, что это сулит новыми проблемами для британской экономики и, следовательно, для фунта стерлингов? Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 73 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 1 июня, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,2538 и 1,2684. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2573 S2 – 1,2512 S3 – 1,2451 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2634 R2 – 1,2695 R3 – 1,2756 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает формирование новой восходящей тенденции. Таким образом, в данное время следует оставаться в открытых ордерах на покупку с целями 1,2684 и 1,2695 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать короткие позиции можно будет в случае закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,2512 и 1,2451. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 июня. Шестой пакет санкций от ЕС против России все-таки согласован. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 1 июня. Шестой пакет санкций от ЕС против России все-таки согласован.

Валютная пара EUR/USD в течение вторника торговалась с понижением. Падение началось еще ночью и сохранялось в течение всего дня. Таким образом, можно даже сделать вывод, что евровалюта в краткосрочном плане выросла чересчур сильно, поэтому теперь уже требуется коррекция вниз, чтобы потом, возможно, возобновить движение на Север. Напомним, что против европейской валюты сейчас работает множество факторов. В частности, геополитический и фундаментальный, как минимум. Макроэкономический попеременно поддерживает то евро, то доллар. Тем не менее, ключевые вопросы для европейской экономики остаются в очень тяжелом состоянии. Во-первых, это санкции самой Европы против РФ. Как мы уже говорили, санкции никогда не работают в одну сторону. Если Евросоюз отказывается, к примеру, от покупок нефти в России, то это приводит к росту цен на «черное золото», к дефициту нефти в самом Евросоюзе и росте цен практически на все товары, при производстве или транспортировке которых используется горючее или нефть. Таким образом, вводя подобные санкции Евросоюз вредит в первую очередь самому себе и собственной экономике. Поэтому любые санкции против РФ – это удар по европейской экономике. Пускай и не сильный удар, но удар. А учитывая то, сколько этих санкций уже было введено, то таких не сильных ударов много. Во-вторых, это геополитический конфликт в Украине... С фундаментальным фоном все очень просто, так как он не меняется уже очень долгое время. ЕЦБ все еще находится в размышлениях о повышении ставки в 2022 году, а в ФРС в это же время готов на двух ближайших заседаниях повысить свою ставку до 2%. Это означает, что доходность казначейских облигаций США будет расти, а аналогичных облигаций ЕС – оставаться низкой. Следовательно – переток капитала из ЕС в США и рост спроса на доллар. Это самая банальная цепочка, которая показывает, почему повышение ставка благосклонно влияет на национальную валюту. И таких моментов очень много. Если евро и может еще рассчитывать на рост, то только на технический. Все-таки эта валюта падала очень долго и очень сильно, поэтому и на коррекцию можно рассчитывать тоже сильную. Подъехали новые санкции. И среди них санкции на нефть. Тем временем, Евросоюз не стал «нянькаться» с Венгрией, которая единолично блокирует пакет санкций против РФ, которые одобрили 26 других членов альянса. Вчера стало известно, что Евросоюз откажется от 2/3 импортируемой из России нефти, но эмбарго будет касаться только нефти, доставляемой по морю, и не будет затрагивать нефтепроводы. «Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС сокращает огромный источник финансирования военной машины Кремля. Это максимальное давление на Россию с целью прекращения войны», - заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Стоит отметить, что нефть из трубопроводов пока решили оставить, так как Венгрия получает «черное золото» именно по нефтепроводу «Дружба». По нефтепроводу, который пролегает через Украину... Также сообщается, что Польша и Германия к концу года полностью откажутся от любой российской нефти и под запретом будет находится уже около 90% от нынешних объемов импорта из России. Помимо этого, крупнейший российский банк Сбербанк отключается от системы SWIFT, а на территории ЕС запрещается вещание трех российских государственных СМИ. Шарль Мишель также указал, что решение оставить нефть из трубопроводов – временное и Альянс продолжит работать над тем, чтобы полностью отказаться от поставок из РФ. Таким образом, даже без согласия Венгрии Евросоюз, можно сказать, ввел эмбарго на российскую нефть. Даже если Будапешт будет продолжать импортировать углеводороды из РФ, это все равно лишь малая часть от объемов, который импортировал весь Евросоюз. Сложно сказать, будет ли целесообразно использовать трубопроводную систему для поставок нефти одной Венгрии. Виктор Орбан может быть и добился своего, но он совершенно точно не смог заблокировать инициативу всего Евросоюза, а также выторговать для себя условия получше. Помимо этого, некоторые СМИ уже пишут, что позиция Орбана слишком отличается от позиции других европейских лидеров, явно намекая на возможные выход Венгрии из ЕС... Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 1 июня составляет 81 пункт и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0645 и 1,0808. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0620 S2 – 1,0498 S3 – 1,0376 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0742 R2 – 1,0864 R3 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться выше мувинга и продолжает формирование восходящего тренда. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые длинные позиции с целями 1,0808 и 1,0864 так как цена отскочила от мувинга. Открывать короткие позиции следует с целями 1,0620 и 1,0498, если цена закрепится ниже скользящей средней линии. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 1 июня. Проблема «североирландского протокола» становится все острее. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт немного

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник тоже преодолела линию тренда, к которой тоже приближалась в последние несколько дней. Евро и фунт в целом в последние недели торгуются практически идентично, что наводит на вывод о приоритетности влияния доллара США на движение обеих валютных пар. Иными словами, большее значение имеют факторы, связанные с валютой США, а не с евро и фунтом. Даже банальное желание в данное время или нежелание рынка покупать или продавать доллар имеет большее значение, чем макроэкономическая статистика из Евросоюза или Великобритании. Тем более, что хороших новостей из этих мест сейчас немного. На Туманном Альбионе на этой неделе практически не будет новостей, а из ЕС они идут стройным потоком и практически все негативные. Таким образом, обе пары могут и дальше двигаться идентично. Но фунт не сумел закрепиться ниже критической линии, поэтому мы считаем, что восходящая тенденция сохраняется. Лишь закрепление ниже Киджун-сен можно будет считать готовностью рынка к новым продажам британской валюты. Торговых сигналов во вторник было много, но само движение оставляло желать лучшего. Практически все сигналы дня были сформированы около уровня-экстремума 1,2601, а это, напомним, признак флэта. Первые три сигнала на покупку были практически идентичны друг другу – отскоки от уровня 1,2601. Однако максимум, на который уподобилась пара, это 20 пунктов вверх, чего хватило для выставления Stop Loss в безубыток. Далее последовал сигнал на продажу, который не принес трейдерам никакой прибыли, так как закрывать сделку следовало на том же уровне, что и открывать(когда пара закрепилась обратно выше критической линии). Последние два сигнала отрабатывать уже не следовало. Волатильность дня составила почти 100 пунктов, но, честно говоря, практически не было заметно, что пара двигалась активно. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал практически полное отсутствие изменений. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 0,7 тысячи контрактов BUY и открыла 0,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась всего лишь на 1,2 тысячи. Нетто-позиция падает уже 3 месяца, что отлично визуализирует зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше или гистограмма второго индикатора. У группы «Non-commercial» открыто уже суммарно 106 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 26 тысяч контрактов на покупку. Таким образом, разница между этими числами уже более, чем четырехкратная. Это означает, что настроение у профессиональных трейдеров сейчас «ярко выраженное медвежье». Отметим, что в случае с фунтом стерлингов данные отчетов COT очень точно отображают происходящее на рынке: настроение трейдеров «сильно медвежье», и фунт падает против доллара США уже очень долго. В последние две недели начался рост фунта, но даже на иллюстрации к этому абзацу(дневной ТФ) это движение выглядит пока что очень слабо. Так как в случае с фунтом данные отчетов COT отображают реальную картину вещей, то отметим, что сильное расхождение красной и зеленой линии первого индикатора часто означает завершение тренда. Следовательно, сейчас действительно можно рассчитывать на новый восходящий тренд. А так как евро и фунт очень часто торгуются одинаково, то и по евровалюте можно рассчитывать на восходящий тренд. Конечно, если геополитика или фундамент не будут и дальше ухудшаться. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 июня. Шестой пакет санкций от ЕС против России все-таки согласован. Обзор пары GBP/USD. 1 июня. Проблема «североирландского протокола» становится все острее. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара закрепилась ниже линии тренда, поэтому сейчас формально тенденция сменилась на нисходящую. Мы ожидаем продолжения укрепления фунта в следующие недели, но теперь движения могут быть очень «рваными» или «качелями». В данное время мы рекомендуем не спешить с продажами. Лучше дождаться закрепления ниже критической линии и лишь после этого можно будет ожидать падения к линии Сенкоу Спан Б. Первая попытка преодоления этой линии оказалась безуспешной. На 1 июня мы выделяем следующие важные уровни: 1,2259, 1,2405-1,2410, 1,2496, 1,2601, 1,2659, 1,2762. Линии Сенкоу Спан Б(1,2417) и Киджун-сен(1,2573) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в Великобритании и в США запланированы отчеты по деловой активности в промышленных секторах. В Штатах также выйдет отчет ADP по количеству работников в частном секторе. В целом все эти отчеты не являются важными, поэтому реакция на них может последовать, только если фактические значения будет сильного отличаться от прогнозных. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 июня. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евро делает

Анализ EUR/USD 5M. В течение второго торгового дня новой недели пара EUR/USD закрепилась все-таки ниже восходящей линии тренда. Напомним, что в последние несколько дней цена все время приближалась к этой линии, а восходящий импульс ослабевал. Вчерашнее преодоление линии тренда открывает перспективы для медведей, а евровалюту ставит в очень неудобное положение. С одной стороны, пока еще слишком рано говорить о завершении восходящей тенденции. Четкого преодоления критической линии не случилось, а технический фактор может поддерживать евро еще несколько недель. С другой стороны, мы имеем четкий сигнал на продажу, поэтому если пара в ближайшие дни не сумеет вернуться к своим локальным максимумам и обновить их, то, скорее всего, начнется новое падение. В течение минувшего дня только на один отчет трейдеры могли обратить свое внимание. Речь идет об инфляции в ЕС, которая продолжила ускоряться и составила в мае 8,1% г/г. Таким образом, она уже практически сравнялась с американской инфляцией. Но, если ФРС повысил ставку в прошлом и собирается это делать в будущем, то ЕЦБ по-прежнему ходит вокруг да около своего ужесточения монетарной политики. У евро опять больше факторов падения, чем роста. Что касается торговых сигналов, то они были не самыми лучшими во вторник. Первые два на продажу сформировались в самом начале европейской торговой сессии, когда цена преодолела и отскочила от уровня 1,0748. В последствии цена преодолела линию Киджун-сен, но уже до следующей цели добраться не смогла. Поэтому следовало открывать короткие позиции около 1,0748, а закрывать их можно было, когда цена закрепилась обратно выше критической линии. В итоге прибыль по этой сделке составила около 15 пунктов. Открывать длинные позиции по последнему сигналу на покупку тоже можно было, но все же сигнал сформировался достаточно поздно. В любом случае убыточным он не был, так как обратно ниже критической линии пара не ушла. Отчет COT: Последние отчеты COT по евровалюте вызывали большое количество вопросов. Напомним, что в последние несколько месяцев они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта все время падала. Сейчас ситуация начала меняться, но не за счет самих игроков на рынке, а за счет того, что евро начал расти. То есть настроение трейдеров остается «бычьим»(по отчетам COT), а евро начал расти за счет того, что ему необходимо время от времени корректироваться. Получается совпадение. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов увеличилось на 6,3 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - сократилось на 12,2 тысячи. Таким образом, нетто-позиция выросла на 18,5 тысячи контрактов за неделю. Количество контрактов BUY превышает количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров уже на 40 тысяч. С нашей точки зрения, так происходит потому, что спрос на американский доллар остается гораздо более высоким, нежели спрос на евровалюту. Сейчас началась некая «передышка» для евро, но это не означает, что завтра не возобновится глобальный нисходящий тренд, а данные отчетов COT не будут продолжать противоречить реальному положению вещей на рынке. Мы поэтому считаем, что на такие данные отчетов по-прежнему нельзя опираться при прогнозировании. В данное время и на 4-часовом ТФ и на часовом есть четкие тенденции, линии тренда, мувинги и каналы, которые указывают на то, куда будет дальше двигаться пара. Лучше при принятии торговых решений опираться именно на них. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 июня. Шестой пакет санкций от ЕС против России все-таки согласован. Обзор пары GBP/USD. 1 июня. Проблема «североирландского протокола» становится все острее. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 июня. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что цена закрепилась ниже линии тренда, поэтому формально восходящий тренд завершен. Однако мы считаем, что рассчитывать на новое падение евровалюты можно будет после нового преодоления критической линии. Вполне возможно, что пара продолжит рост, несмотря на преодоление линии тренда. Требуется подтверждение этому сигналу. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0459, 1,0579, 1,0637, 1,0748, 1,0806, 1,0938, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0549) и Киджун-сен(1,0714). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 1 июня в Евросоюзе запланирована публикация отчета по деловой активности в производственном секторе, а также выступление Кристин Лагард. В Штатах – отчеты по деловой активности и ADP по изменению количества работников в частном секторе. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар пытается разубедить инвесторов в том, что он сбитый летчик, а евро изо всех сил старается им доказать, что

Гринбек начал новую неделю на минорной ноте. В понедельник американская валюта продолжила слабеть против своих основных конкурентов, включая евро, поскольку преобладавшая в рыночных настроениях тяга к риску подорвала спрос на защитные активы. Корректировка инвесторами позиций перед окончанием месяца усилила негативный импульс по USD. В результате доллар просел на 0,3% за день до 101,44 и продемонстрировал снижение четвертую сессию подряд. Воспользовавшись широкой слабостью гринбека, пара EUR/USD приблизилась на шаг к тому, зафиксировать свой первый выигрышный месяц в текущем году. Накануне она достигла пятинедельного максимума в 1,0786, прежде чем скорректироваться до 1,0777. Доллар почти непрерывно дорожал к евро с января. При этом особенно сильным рост USD против EUR оказался в апреле, когда ожидания относительно дальнейшего курса монетарной политики ФРС достигли своего пика. Страхи по поводу замедления глобальной экономики стали настолько велики, что даже золото померкло в глазах инвесторов, которые устремились в американскую валюту, не видя других альтернатив. Масла в огонь снижения пары EUR/USD подливали опасения, что ЕС угрожает энергетический кризис и негативные последствия замедления роста экономики Китая, вызванного локдаунами против очередной вспышки COVID-19 в стране. Впрочем, уже в начале мая темпы падения основной валютной пары замедлились, а после касания пятилетних минимумов в районе 1,0350 в середине текущего месяца она и вовсе вернулась на восходящую траекторию. С тех пор евро не только смог отыграть свои недавние потери, но и вышел в плюс по отношению к американской валюте, которая отступила почти на 3% от двухдесятилетнего максимума, достигнутого ранее чуть выше 105,00 пункта. Что изменило расклад сил в паре EUR/USD и привело к ослаблению доллара за последние несколько недель? Во-первых, европейский ЦБ указал на то, что он присоединяется к кампании по ужесточению политики. Во-вторых, Федрезерв просигнализировал, что он сохраняет гибкость и может приостановить повышение процентной ставки позже в этом году. При этом некоторые чиновники FOMC задались вопросом, не достигла ли инфляция своего пика. Напомним, в апреле индекс потребительских цен в США в годовом выражении вырос на 8,3% после повышения на 8,5% в марте. Отдельный отчет отразил, что предпочтительный инструмент оценки инфляции ФРС – базовый ценовой индекс расходов на личное потребление американцев – в прошлом месяце в годовом исчислении составил 5,2% против 4,9% в марте. Эти данные, последовавшие за публикацией протокола с майского заседания американского ЦБ, стали вздохом облегчения инвесторов, готовившихся к худшему. Фондовый рынок США преисполнился оптимизмом, в результате чего индекс S&P закрыл минувшую неделю с повышением более чем на 6%. В понедельник фьючерсы на основные американские фондовые торговались преимущественно в зеленой зоне, хотя биржи США были закрыты в связи с празднованием Дня поминовения. На фоне пониженной ликвидности гринбек накануне продолжил нести потери и достиг пятинедельного минимума в районе 101,30. Американская валюта тщетно пыталась найти покупателей на фоне возросшего аппетита к риску, чему способствовали позитивные новости из Поднебесной об ослаблении мер по борьбе с COVID-19. Шанхай заявил в воскресенье, что ограничения для предприятий будут сняты с 1 июня, в то время как Пекин вновь разрешил работу части общественного транспорта, а также некоторых торговых центров. Доллар сумел нащупать почву под ногами лишь после того, как член Совета управляющих ФРС Кристофер Уоллер заявил, что регулятор должен быть готов повышать процентные ставки на половину процентного пункта на каждом заседании, пока инфляция не будет решительно обуздана. В последние недели гринбек пострадал из-за того, что фокус внимания сместился с более высокой инфляции в США и дальнейшего повышения Федрезервом стоимости заимствований на опасения по поводу того, что ужесточение монетарной политики окажет давление на экономику. ФРС придется выбирать между двумя политическими ошибками, считает главный экономический советник Allianz Мохаммед Эль-Эриан. По его словам, регулятор, с одной стороны, рискует спровоцировать рецессию, а с другой – может продлить инфляцию до 2023 года. «Я думаю, что время для "мягкой посадки" прошло», – заявил эксперт. Известный американский экономист Нуриэль Рубини также не верит в «мягкую посадку», которую инвесторам обещают Дж. Пауэлл и его коллеги. «Необходимая степень нормализации денежно-кредитной политики неизбежно приведет к "жесткой посадке" в виде рецессии и роста безработицы. Таким образом, сценарий "мягкой посадки" выглядит как принятие желаемого за действительное», – сообщил он. Один из вероятных сценариев, по мнению Н. Рубини, заключается в том, что американский Центробанк пойдет на попятную, как только увидит цену реального снижения инфляции. Результатом станет стагфляция, т.е. замедление экономического роста на фоне высокого ценового давления и отсутствия ориентира инфляционных ожиданий. Чтобы инфляция замедлилась, экономика должна ослабнуть, говорят аналитики Bank of America. Рынки напрасно ожидают, что Федрезерв сдаст назад при первых сигналах ослабления экономики США, полагают они. «Поскольку рынок начинает закладывать в цены сценарий стагфляции, перспективы рисковых активов остаются сложными, что, вероятно, продолжит поддерживать доллар», – заявили в Bank of America. Согласно прогнозам Capital Economics, экономический спад в США будет наблюдаться во второй половине этого года, а наиболее уязвимыми секторами станут производства товаров длительного пользования, оборудования, а также сфера недвижимости. Однако даже в подобных условиях гринбек способен укрепиться, пользуясь статусом актива «тихой гавани», а также в силу того, что удар по экономике США будет сравнительно слабее, чем по другим развитым экономикам. Денежные рынки в последнее время несколько сократили свои оценки того, насколько высокими будут процентные ставки в Соединенных Штатах. Снижение ставок на агрессивное ужесточение политики ФРС выступает встречным ветром для USD и благоприятствуют американским акциям. Есть основания полагать, что любое восходящее движение фондовых индексов будет недолговечным, поскольку рынок остается «медвежьим». Признаки замедления инфляции спровоцировали вспышку оптимизма на рынке. Однако показатель PCE на уровне более 8% может оказаться крепким орешком. Данные по инфляции еще не показали убедительного снижения по сравнению с уровнями, которые нервировали чиновников Федрезерва и вызывали сравнения с инфляционными шоками 1970-х и начала 1980-х годов. Например, в 1974 году ФРС продолжала повышать ставки, даже когда началась рецессия, поскольку она пыталась приблизиться к уровню инфляции. В результате сформировался жуткий «медвежий» рынок, который перемежался выматывающими временными ралли, два из которых достигли 10%, два 8% и два 7%, причем каждое из них скоро заканчивалось. Потребовалось 20 месяцев, прежде чем был достигнут минимум. После того, как акции выросли более чем в два раза за два предыдущих года, падение рынка более чем на 20% кажется вполне вероятным. Таким образом, просадку к 3600 по S&P 500, а возможно и ниже, мы еще увидим в этом году. При этом выхода на уровни 3200 и 3300 также не стоит исключать. Что касается доллара, то он сохраняет восходящий тренд, хотя и просел уже вторую неделю подряд. Индекс USD находится на пути к падению более чем на 1,5% в мае, однако с начала года он вырос почти на 6%. Предполагается, что гринбек сохранит конструктивный настрой, пока торгуется выше 200-дневной скользящей средней на уровне 96,85. Отслеживая угасание спроса на риск, который преобладал на рынках в начале недели, американская валюта нащупала поддержку в области 101,30, оттолкнувшись от которой, она подскочила выше 102,00, прежде чем несколько отступить. «Отскок доллара во вторник предполагает лучшую поддержку индекса USD вокруг его 50-дневной скользящей средней, которую он тестировал в течение последних нескольких сессий», – сказали стратеги Scotiabank. Индекс USD не закрывался ниже своей 50-дневной скользящей средней с середины февраля, но за последние несколько сессий приблизился к ней. «Мы считаем, что доллар США вряд ли значительно вырастет, и по-прежнему рассматриваем ценовое движение как отражение ранних стадий более широкого разворота недавнего "бычьего" тренда по USD», – заявили в Scotiabank. Отлеживая ослабление рисковых настроений, американский фондовый рынок открылся после длинного уикенда снижением. «Ястребиные» высказывания представителя ФРС Кристофера Уоллера поколебали уверенность участников рынка в том, что регулятор откажется от агрессивных темпов ужесточения политики. Добавили негатива данные из Китая, которые показали, что в мае деловая активность в производственном секторе и секторе услуг страны продолжила оставаться в зоне сокращения. Эти данные послужили напоминанием о том, что трудности, с которыми столкнулась экономика страны, гораздо глубже, чем в 2020 году, когда пандемия только начинала набирать обороты. Так что спад может оказаться более затяжным, что способно серьезно затормозить глобальное экономическое развитие. Инвесторы также отреагировали на новости о том, что ЕС достиг согласия в вопросе введения частичного нефтяного эмбарго, которое коснется поставок нефти по морю из РФ. Это служит поддержкой ралли цен на сырье, что в свою очередь способствует дальнейшему ускорению инфляции. Евростат сегодня сообщил, что индекс потребительских цен в еврозоне вырос в мае до нового рекордного уровня 8,1% в годовом исчислении против 7,4% в апреле. Рост инфляции обычно считается предвестником нормализации денежно-кредитной политики. Однако текущая ситуация ставит ЕЦБ в трудное положение в вопросе определения темпов ужесточения на фоне повышенной неопределенности экономических перспектив. Член Совета управляющих ЕЦБ Игнацио Виско заявил во вторник, что регулятору придется повышать ставки постепенно. «Денежно-кредитная политика не может противостоять росту цен на сырьевые товары», – сказал он. На этом фоне пара EUR/USD растеряла набранные вчера очки и снизилась более чем на 90 пунктов с уровня прошлого закрытия в 1,0777, прежде чем несколько сократить потери. Тем не менее, она продолжает торговаться выше линии восходящего тренда с середины мая, которая в настоящее время проходит на отметке 1,0700. Пока эта поддержка остается непробитой, «медведи» могут занимать выжидательную позицию. Однако если эта отметка превратится в сопротивление, в игру могут вступить уровни 1,0680 (50-дневная скользящая средняя), 1,0660 и 1,0620 (200-дневная скользящая средняя). С другой стороны, сопротивление находится на 1,0740 (20-дневная скользящая средняя), и далее – на 1,0760, 1,0780 и 1,0800. Сегодняшнее снижение евро может носить просто коррекционный характер, поскольку он приближается к уровню $1,08, говорят специалисты Scotiabank, которые считают, что пара EUR/USD может подняться до 1,1000 в среднесрочной перспективе. «Евро по-прежнему отмечает повышающиеся максимумы и повышающиеся минимумы, которые поддерживают прорыв $1,08 в ближайшей перспективе. Однако неспособность пробить эту отметку делает возможной коррекцию», – отметили эксперты. «Сохраняющаяся инфляция и устойчивая экономика еврозоны перед лицом высоких цен на энергоносители может продолжать поддерживать вероятность повышения процентных ставок в регионе на 50 б.п. Это может привести к укреплению евро до $1,10 в среднесрочной перспективе, что казалось очень маловероятным несколько недель назад», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 1 июня. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. ПараGBP/USD в течение сегодняшнего дня торговаласьв весьма ограниченном диапазоне. В целомпоследние несколько дней прошли в весьмаограниченном диапазоне. Сегодня пара,конечно, сумела закрепиться ниже уровня1,2597, но уже к вечеру вернулась в областьвыше него. Поэтому фунт стерлинговпродолжает располагаться недалеко отсвоих локальных максимумов. Именно обэтом мы и говорили в статье по евро/доллару.Даже при условии преодоления восходящейлинии тренда, не факт, что теперь начнетсянисходящая тенденция. По фунту линиятренда уже один раз преобразовывалась,чтобы учесть все витки движения. Такимобразом, шансов на падение британскойвалюты сейчас больше, но ненамного. Втечение вторника ни в США, ни вВеликобритании не было опубликованони одного важного отчета, не было ниодного важного события. Тем не менеефунт показал волатильность около 100пунктов, поэтому после двух днейотносительного затишья пара вновьторгуется очень активно. Это дает намоснования ожидать, что в ближайшее времятрендовое движение продолжится. Оченьне хотелось бы, чтобы начались «качели»,«заборы» и флэт.5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме пара сегодня формировала такие сигналы, что лучше бы она их не формировала. В принципе на иллюстрации выше отлично виден характер движения пары в течение дня. Вряд ли это можно назвать спокойным трендовым движением, которое мы и рекомендуем начинающим трейдерам отрабатывать в первую очередь. Уже на европейской торговой сессии было сформировано шесть сигналов, все – в области 1,2597-1,2616. Поэтому сигналы на отскок от границ этого бокового канала явно не следовало отрабатывать. Однако был сформирован и один ложный сигнал, когда пара закрепилась выше уровня 1,2616. К сожалению, он закрылся в убытке. Следующий сигнал, который стоило попробовать отработать – закрепление под уровнем 1,2597. После этого цена прошла вниз около 20 пунктов и идеально отскочила от уровня 1,2559. Поэтому прибыль пунктов 15 можно было получить. Также следовало отрабатывать и сигнал на покупку в виде отскока от 1,2559, после которого пара прошла вверх 60 пунктов. Закрывать сделку на покупку следовало, когда цена опустилась ниже уровня 1,2616. Таким образом, суммарно было открыто три позиции, из которых две оказались прибыльными и перекрыли убыток по первой сделке. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ восходящая тенденция формально отменена, однако пара продолжает оставаться недалеко от своих пиков, поэтому она еще может возобновиться. Правда, линии тренда при этом уже не будет, что осложняет процесс торговли и определения тенденции. Фунт сейчас должен определиться с тем, в какую сторону ему двигаться далее. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2471-1,2477, 1,2559, 1,2597-1,2616, 1,2659-1,2674, 1,2697. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании и Штатах запланированы индексы деловой активности в производственных секторах. Это далеко не самые значимые данные, поэтому реакция на них может последовать, только если фактические и прогнозные значения будут сильно отличаться друг от друга. Чуть больше шансов на то, чтобы не быть проигнорированным, имеет отчет ADP. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 1 июня. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник все-таки преодолела линию тренда, к чему готовилась в последние несколько дней. Таким образом, на данный момент восходящая тенденция отменена. Пара не успела уйти вниз слишком далеко, поэтому восходящая тенденция еще может возобновиться. В то же время теперь для этого потребуются определенные сигналы. Например, обновление последнего локального пика (от понедельника). Перестроить восходящую линию тренда, чтобы она учитывала последнее падение евровалюты, не получится, и в этом нет никакого смысла. Сегодня в Евросоюзе был опубликован отчет по инфляции за май. Трейдеры ожидали ускорения этого показателя до 7,7%, в реальности же показатель вырос до 8,1% г/г. Таким образом, дела с инфляцией в Евросоюзе гораздо хуже, чем даже самые пессимистичные прогнозы. К сожалению, сильный рост инфляции сейчас нечем сдерживать в Евросоюзе. Напомним, что даже сейчас ЕЦБ продолжает вливать в экономику десятки миллиардов евро, чтобы стимулировать ее. Таким образом, отчасти он сам и провоцирует рост инфляции. О повышении ставок речь может идти не ранее этой осени. До этого времени индекс потребительских цен может расти абсолютно спокойно. Поэтому, с нашей точки зрения, падение евро сегодня вполне логично.5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит не самым лучшим образом. Несмотря на то, что волатильность сегодняшнего дня была высокой, само движение было не самым трендовым. Первый сигнал на продажу в виде отскока от уровня 1,0749 был еще довольно неплохим. После его формирования пара прошла вниз около 50 пунктов и остановилась точно у цели 1,0697, отскочив от этого уровня. А вот дальше начался хит-парад ложных сигналов. Сначала пара отскочила от 1,0697 и не смогла пройти вверх даже 15 пунктов, а потом закрепилась ниже 1,0697 и не смогла пройти вниз даже 15 пунктов. Поэтому по этим двум сделкам был получен небольшой убыток, который был перекрыт прибылью по первой сделке на продажу. Оставшиеся два сигнала около уровня 1,0697 следовало игнорировать, так как на тот момент уже было два ложных сигнала у этого уровня. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме восходящая линия тренда больше не является актуальной. Поэтому сейчас с вероятностью процентов 60 можно ожидать падения евровалюты. В то же время не стоит исключать полностью варианта с возобновлением восходящего движения пары евро/доллар. Мы бы сказали, что сейчас евро находится в «пограничной зоне», откуда может как продолжить рост, так и начать новое мощное падение. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0607, 1,0636, 1,0663, 1,0697, 1,0749, 1,0787-1,0806. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе будет опубликован отчет по деловой активности в секторе производства за май. Аналогичный индекс будет опубликован и в США. Однако не эти данные привлекут внимание трейдеров. Куда большее значение будет иметь выступление Кристин Лагард, от которой рынок будет опять ожидать конкретики в вопросе повышения ставки, а также отчет ADP в США по изменению количества работников в частном секторе. Основные правила торговой системы: Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 1 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение сегодняшнего дня торговалась в весьма ограниченном диапазоне. В целом последние несколько дней прошли в весьма ограниченном диапазоне. Сегодня пара, конечно, сумела закрепиться ниже уровня 1,2597, но уже к вечеру вернулась в область выше него. Поэтому фунт стерлингов продолжает располагаться недалеко от своих локальных максимумов. Именно об этом мы и говорили в статье по евро/доллару. Даже при условии преодоления восходящей линии тренда, не факт, что теперь начнется нисходящая тенденция. По фунту линия тренда уже один раз преобразовывалась, чтобы учесть все витки движения. Таким образом, шансов на падение британской валюты сейчас больше, но ненамного. В течение вторника ни в США, ни в Великобритании не было опубликовано ни одного важного отчета, не было ни одного важного события. Тем не менее фунт показал волатильность около 100 пунктов, поэтому после двух дней относительного затишья пара вновь торгуется очень активно. Это дает нам основания ожидать, что в ближайшее время трендовое движение продолжится. Очень не хотелось бы, чтобы начались «качели», «заборы» и флэт.5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме пара сегодня формировала такие сигналы, что лучше бы она их не формировала. В принципе на иллюстрации выше отлично виден характер движения пары в течение дня. Вряд ли это можно назвать спокойным трендовым движением, которое мы и рекомендуем начинающим трейдерам отрабатывать в первую очередь. Уже на европейской торговой сессии было сформировано шесть сигналов, все – в области 1,2597-1,2616. Поэтому сигналы на отскок от границ этого бокового канала явно не следовало отрабатывать. Однако был сформирован и один ложный сигнал, когда пара закрепилась выше уровня 1,2616. К сожалению, он закрылся в убытке. Следующий сигнал, который стоило попробовать отработать – закрепление под уровнем 1,2597. После этого цена прошла вниз около 20 пунктов и идеально отскочила от уровня 1,2559. Поэтому прибыль пунктов 15 можно было получить. Также следовало отрабатывать и сигнал на покупку в виде отскока от 1,2559, после которого пара прошла вверх 60 пунктов. Закрывать сделку на покупку следовало, когда цена опустилась ниже уровня 1,2616. Таким образом, суммарно было открыто три позиции, из которых две оказались прибыльными и перекрыли убыток по первой сделке. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ восходящая тенденция формально отменена, однако пара продолжает оставаться недалеко от своих пиков, поэтому она еще может возобновиться. Правда, линии тренда при этом уже не будет, что осложняет процесс торговли и определения тенденции. Фунт сейчас должен определиться с тем, в какую сторону ему двигаться далее. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2471-1,2477, 1,2559, 1,2597-1,2616, 1,2659-1,2674, 1,2697. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании и Штатах запланированы индексы деловой активности в производственных секторах. Это далеко не самые значимые данные, поэтому реакция на них может последовать, только если фактические и прогнозные значения будут сильно отличаться друг от друга. Чуть больше шансов на то, чтобы не быть проигнорированным, имеет отчет ADP. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 1 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение сегодняшнего дня торговалась в весьма ограниченном диапазоне. В целом последние несколько дней прошли в весьма ограниченном диапазоне. Сегодня пара, конечно, сумела закрепиться ниже уровня 1,2597, но уже к вечеру вернулась в область выше него. Поэтому фунт стерлингов продолжает располагаться недалеко от своих локальных максимумов. Именно об этом мы и говорили в статье по евро/доллару. Даже при условии преодоления восходящей линии тренда, не факт, что теперь начнется нисходящая тенденция. По фунту линия тренда уже один раз преобразовывалась, чтобы учесть все витки движения. Таким образом, шансов на падение британской валюты сейчас больше, но ненамного. В течение вторника ни в США, ни в Великобритании не было опубликовано ни одного важного отчета, не было ни одного важного события. Тем не менее, фунт показал волатильность около 100 пунктов, поэтому после двух дней относительного затишья пара вновь торгуется очень активно. Это дает нам основания ожидать, что в ближайшее время трендовое движение продолжится. Очень не хотелось бы, чтобы начались «качели», «заборы» и флэт. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме пара сегодня формировала такие сигналы, что лучше бы она их не формировала. В принципе на иллюстрации выше отлично виден характер движения пары в течение дня. Вряд ли это можно назвать спокойным трендовым движением, которое мы и рекомендуем начинающим трейдерам отрабатывать в первую очередь. Уже на европейской торговой сессии было сформировано шесть сигналов, все - в области 1,2597-1,2616. Поэтому сигналы на отскок от границ этого бокового канала явно не следовало отрабатывать. Однако был сформирован и один ложный сигнал, когда пара закрепилась выше уровня 1,2616. К сожалению, он закрылся в убытке. Следующий сигнал, который стоило попробовать отработать – закрепление под уровнем 1,2597. После этого цена прошла вниз около 20 пунктов и идеально отскочила от уровня 1,2559. Поэтому прибыль пунктов 15 можно было получить. Также следовало отрабатывать и сигнал на покупку в виде отскока от 1,2559, после которого пара прошла вверх 60 пунктов. Закрывать сделку на покупку следовало, когда цена опустилась ниже уровня 1,2616. Таким образом, суммарно было открыто три позиции, из которых две оказались прибыльными и перекрыли убыток по первой сделке. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ восходящая тенденция формально отменена, однако пара продолжает оставаться недалеко от своих пиков, поэтому она еще может возобновиться. Правда, линии тренда при этом уже не будет, что осложняет процесс торговли и определения тенденции. Фунт сейчас должен определиться с тем, в какую сторону ему двигаться далее. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,2471-1,2477, 1,2559, 1,2597-1,2616, 1,2659-1,2674, 1,2697. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании и Америке запланированы индексы деловой активности в производственных секторах. Это далеко не самые значимые данные, поэтому реакция на них может последовать только, если фактические и прогнозные значения будет сильно отличаться друг от друга. Чуть больше шансов на то, чтобы не быть проигнорированным, имеет отчет ADP. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 1 июня? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник все-таки преодолела линию тренда, к чему готовилась в последние несколько дней. Таким образом, на данный момент восходящая тенденция отменена. Пара не успела уйти вниз слишком далеко, поэтому восходящая тенденция еще может возобновиться. В то же время теперь для этого потребуются определенные сигналы. Например, обновление последнего локального пика(от понедельника). Перестроить восходящую линию тренда, чтобы она учитывала последнее падение евровалюты, не получится, и в этом нет никакого смысла. Сегодня в Евросоюзе был опубликован отчет по инфляции за май. Трейдеры ожидали ускорения этого показателя до 7,7%, в реальности же показатель вырос до 8,1% г/г. Таким образом, дела с инфляцией в Евросоюзе гораздо хуже, чем даже самые пессимистичные прогнозы. К сожалению, сильный рост инфляции сейчас нечем сдерживать в Евросоюзе. Напомним, что даже сейчас ЕЦБ продолжает вливать в экономику десятки миллиардов евро, чтобы стимулировать ее. Таким образом, отчасти он сам и провоцирует рост инфляции. О повышении ставок речь может идти не ранее этой осени. До этого времени индекс потребительских цен может расти абсолютно спокойно. Поэтому, с нашей точки зрения, падение евро сегодня вполне логично. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит не самым лучшим образом. Несмотря на то, что волатильность сегодняшнего дня была высокой, само движение было не самым трендовым. Первый сигнал на продажу в виде отскока от уровня 1,0749 был еще довольно неплохим. После его формирования пара прошла вниз около 50 пунктов и остановилась точно у цели 1,0697, отскочив от этого уровня. А вот дальше начался хит-парад ложных сигналов. Сначала пара отскочила от 1,0697 и не смогла пройти вверх даже 15 пунктов, а потом закрепилась ниже 1,0697 и не смогла пройти вниз даже 15 пунктов. Поэтому по этим двум сделкам был получен небольшой убыток, который был перекрыт прибылью по первой сделке на продажу. Оставшиеся два сигнала около уровня 1,0697 следовало игнорировать, так как на тот момент уже было два ложных сигнала у этого уровня. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме восходящая линия тренда больше не является актуальной. Поэтому сейчас с вероятностью процентов 60 можно ожидать падения евровалюты. В то же время не стоит исключать полностью вариант с возобновлением восходящего движения пары евро/доллар. Мы бы сказали, что сейчас евро находится в «пограничной зоне», откуда может как продолжить рост, так и начать новое мощное падение. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0607, 1,0636, 1,0663, 1,0697, 1,0749, 1,0787-1,0806. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе будет опубликован отчет по деловой активности в секторе производства за май. Аналогичный индекс будет опубликован и в США. Однако не эти данные привлекут внимание трейдеров. Куда большее значение будет иметь выступление Кристин Лагард, от которой рынок будет опять ожидать конкретики в вопросе повышения ставки, а также отчет ADP в США по изменению количества работников в частном секторе. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Иена снова дала слабину: покупатели пары готовятся покорить отметку 129,00

Пара usd/jpy возобновила движение на север. На прошлой неделе иена в паре с долларом торговалась в 100-пунктном ценовом диапазоне, не покидая рамки коридора 126,50 – 127,50. Однако вчера покупатели значительно активизировались, за счёт усиления американской валюты. Пара покинула вышеуказанный ценовой эшелон и на данный момент тестирует уровень сопротивления 128,80 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на таймфрейме D1). Трейдеры usd/jpy изначально весьма скептически отнеслись к общему ослаблению гринбека, которое наблюдалось в середине текущего месяца. 9-го мая покупатели в очередной раз протестировали 131-ю фигуру, однако не удержали взятую высоту. Цена начала медленно, но уверенно катиться вниз. Впрочем, вопреки общим тенденциям, медведи не смогли развить свой успех. Достигнув середины 126-й фигуры, они остановились, и, как говорится, «залегли в дрейф». Примечательно, что иена игнорирует японскую макроэкономическую статистику, даже несмотря на то, что ключевые экономические индикаторы выходят в последнее время в «зелёной зоне». Буквально сегодня были опубликованы данные в сфере рынка труда Японии. Уровень безработицы снизился до 2,5% - показатель демонстрирует нисходящую динамику второй месяц подряд. Также порадовали и розничные продажи, объём которых в годовом исчислении увеличился на 2,9% (это максимальный темп роста индикатора с июня прошлого года). Ранее (20 мая) был опубликован достаточно сильный инфляционный отчёт: все компоненты релиза превысили прогнозные значения. Общий индекс потребительских цен в Японии продолжил своё восходящее движение, поднявшись до отметки 2,5% (при прогнозе роста до 1,5%). Это наиболее сильный темп роста показателя с ноября 2014 года. Индекс потребительских цен без учёта цен на свежие продукты питания также продемонстрировал положительную динамику, поднявшись в апреле до 2,1%. Темпы роста стали максимальными с марта 2015 года. Индекс потребительских цен без учёта цен на продукты питания и энергоносители впервые за много месяцев покинул отрицательную область, оказавшись на отметке 0,8%. Цены на продукты питания в Японии в апреле подскочили сразу на 4% (это наиболее сильный рост цен за последние 7 лет). Существенно подорожало топливо и коммунальные услуги (сразу на 15,7%). Одежда и обувь прибавили в цене на 0,8%, мебель подорожала на 2,3%. Иена рефлекторно отреагировала на рост японской инфляции, однако затем снова вернулась в «сферу влияния» американской валюты. Сейчас пара usd/jpy также набирает обороты исключительно за счёт общего усиления доллара. Трейдеры полностью проигнорировали японские макроэкономические отчёты в сфере рынка труда и розничных продаж. Это объясняется «голубиной» позицией Банка Японии, который на своем последнем заседании вновь задекларировал свою приверженность аккомодационной политике. В одном из своих выступлений глава ЦБ Харухико Курода заявил о том, что японский регулятор не будет следовать за Федрезервом в контексте повышения ставок. Он сказал, что «в то время как Центральные Банки в США, Великобритании, Канаде движутся к ужесточению денежно-кредитной политики или к повышению ставок, японская экономика все еще находится на пути восстановления от воздействия пандемии коронавируса». Более того, он выразил готовность смягчить монетарную политику, подчеркнув, что «без колебаний» инициирует соответствующие шаги в случае такой необходимости». Всё это говорит о том, что пара usd/jpy будет и дальше повторять траекторию пути индекса доллара США. Сегодня индекс достаточно уверенно растёт, отражая повышенный спрос на американскую валюту. Следом за ним растёт и пара доллар-иена, постепенно подбираясь к 129-й фигуре. Гринбек укрепляет свои позиции на фоне роста нефтяного рынка, за счёт усиления инфляционных ожиданий. На рынке растёт уверенность в том, что Федрезерв США вынужден будет реализовывать более агрессивные меры по ужесточению монетарной политики. После публикации протокола майского заседания ФРС у ряда валютных стратегов возникли сомнения в том, что после двух 50-пунктных повышений регулятор будет и дальше держать столь «спортивный» темп. Однако если американская инфляция во втором полугодии снова будет обновлять многолетние рекорды, ЦБ вынужден будет реагировать соответствующим образом. Именно поэтому доллар на сегодняшний день пытается доминировать во всех парах «мажорной» группы. В паре с иеной гринбек явно обозначил приоритет северного движения. С точки зрения техники, пара на данный момент пытается преодолеть среднюю линию индикатора Bollinger Bands, которая совпадает с линией Kijun-sen на таймфрейме D1 (уровень сопротивления 128,80). Открывать лонги целесообразно после преодоления данного таргета и закрепления выше отметки 129,00. В таком случае индикатор Ichimoku сформирует бычий сигнал «Парад линий». Основными северными целями выступают отметки 130,00 и 130,80 (верхняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс