Премьер-министр Италии Марио Драги видит потенциал в европейской экономике

Премьер-министр Италии Марио Драги заявил, что растущая инфляция в Европе не зависит от избыточного спроса и на самом деле не отражает его. По его мнению, в экономике региона все еще есть свободные мощности для продолжения ее стабильного и уверенно восстановления после пандемии коронавируса. Бывший президент Европейского центрального банка выступил еще перед самым главным решением регулятора за последние 10 лет. Уже сейчас известно, что ЕЦБ прекратит покупку облигаций и утвердил планы повышения процентных ставок на этот год в расчете взять под контроль рекордный рост потребительских цен. «В Европейском союзе растущая инфляция не является признаком перегрева, а в значительной степени является результатом ряда потрясений», — сказал Драги на ежегодной встрече ОЭСР в Париже. «Рост заработной платы поможет восстановить свою покупательную способность, и произойдет это точно без создания спирали: растут цены – растет заработная плата, что в свою очередь может привести к очень высоки процентным ставкам в регионе. Очевидно, выступая от лица премьер-министра Италии, Драги явно не сильно рад тому, что дешевое финансирование, которое так требуется итальянской экономике, постепенно подходит к своему завершению. Итальянские официальные лица уже готовятся к влиянию ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ЕЦБ. На этом ужесточении как раз больше всего настаивали политики из Северной Европы. Некоторые заявляли о необходимости повышения ставки сразу на полпункта по аналогии с последним повышением со стороны Федеральной резервной системы США. Совсем недавно управляющий Банка Италии Игнацио Виско призвал к тому, чтобы такие решения принимались «организованно», так как это может угрожать целостности еврозоны. Драги также заявил, что, хотя инфляция в еврозоне в мае составила 8,1%, если исключить цены на энергоносители и продовольственные товары, можно смело отнять половину от этого значения. Он также отметил, что уровень безработицы чуть ниже 7%, что никак пока не сказывается на потреблении, которое остается ниже допандемического уровня. Это не удивительно – учитывая высокие цены и консерватизм европейцев. «Все это признаки того, что в экономике есть резервные мощности», — сказал Драги, который сам ни разу не повышал ставки в течение восьми лет пребывания на посту главы ЕЦБ. По европейской валюте покупателям необходимо выбираться выше 1.0780, что приведет к новому стремительному рывку пары вверх в район 1.0820 и 1.0850. Там быки вновь столкнуться с довольно серьезными проблемами – особенно учитывая перекупленность торгового инструмента на более краткосрочных таймфреймах. Если давление на евро вернется после заседания, быки явно постараются сделать все, чтобы защитить 1.0710. Если его упустить, скорей всего медведи провалят торговый инструмент к минимумам: 1.0660 и 1.0630. Покупатели фунта защитили уровень 1.2490, что позволяет им рассчитывать на продолжение роста. В краткосрочном периоде быки наверняка будут рассчитывать на выход за пределы 1.2560, что усилит рост торгового инструмента. Прорыв 1.2560 приведет к моментальному рывку на месячный максимум 1.2600 с перспективой обновления 1.2630 и 1.2670. Если покупатели не справятся с поставленными на них задачами, а прорыв 1.2490 все же состоится - давление на фунт возрастет. Это откроет дорогу к минимумам: 1.2430 и 1.2390. Самой дальней целью в текущих условиях будет поддержка 1.2360.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Северный тренд в самом разгаре: фунт набирает обороты, иена слабеет

Кросс-пара gbp/jpy демонстрирует ярко выраженный северный тренд: за две недели фунт укрепился более чем на тысячу пунктов. Поэтому тек спад цены необходимо рассматривать как вынужденную коррекцию после стремительного, затяжного ценового роста. Британская валюта достаточно осторожно ведёт себя в паре с долларом, однако в паре с иеной явно доминирует. Трейдеров не испугали ни политические факторы (когда над Борисом Джонсоном сгустились тучи), ни слабые макроэкономические отчёты (в частности, по росту ВВП Великобритании), ни сомнения экспертов относительно дальнейшей «агрессивности» английского регулятора. Все эти факторы были фактически проигнорированы: пара безоткатно росла, покоряя всё новые и новые вершины. Сегодня кросс обновил шестилетний ценовой максимум, вплотную подобравшись к границам 169-й фигуры. Однако покупатели gbp/jpy не решились на штурм уровня сопротивления 169,00 – в этой области трейдеры зафиксировали прибыль, погасив тем самым северный импульс. Тем не менее, говорить о развороте тренда нельзя. Дивергенция курсов Банка Японии и Банка Англии будет и дальше толкать пару вверх, поэтому коррекционный спад можно использовать как повод для открытия длинных позиций. Последние события и комментарии чиновников ЦБ говорят о том, что английский регулятор сохранит свой курс по ужесточению монетарной политики по крайней мере до конца года, несмотря на определённые сомнения, озвученные на последних заседаниях Банка Англии. По мнению большинства экспертов, Центробанк будет повышать ставку на 25 базисных пунктов на каждом заседании в этом году. В итоге в декабре ставка вырастет до двухпроцентного уровня. Дальнейшие перспективы выглядят достаточно туманно, но в контексте развития северного тренда gbp/jpy это не так уж и важно. Главное – на рынке снизились опасения относительно возможной паузы со стороны английского регулятора. Ещё совсем недавно этот сценарий обсуждался достаточно активно, особенно после майского заседания Банка Англии. Подводя итоги последней встречи Эндрю Бэйли дал понять, что Центробанк, по большому счёту стоит перед непростым выбором: либо регулятор повышает дальше ставку агрессивными темпами, борясь с инфляционным ростом (но при этом толкая экономику в рецессию), либо «смиряется» с дальнейшим ростом индекса потребительских цен, надеясь на увеличение ВВП или хотя бы стагнацию. После череды разочаровывающих релизов (слабые индексы PMI, замедление роста ВВП Великобритании в первом квартале на фоне усиления ценового давления) некоторые эксперты предположили, что после августовского повышения ЦБ возьмёт перерыв на неопределённый срок. Однако последние заявления представителей английского Центробанка нивелировали данные опасения. Судя по всему, члены Банка Англии не будут прибегать к агрессивным темпам повышения ставки, но и не будут прибегать к каким-либо паузам в процессе ужесточения монетарной политики: они выдержат 25-пунктный темп увеличения ставки до конца текущего года. Такие выводы толкают кросс-пару вверх. Тем более что Банк Японии занимает противоположную позицию, сохраняя «голубиный» настрой. Именно поэтому иена игнорирует японскую макроэкономическую статистику, даже несмотря на то, что ключевые экономические индикаторы выходят в последнее время в «зелёной зоне». Например, в конце мая был опубликован достаточно сильный инфляционный отчёт: все компоненты релиза превысили прогнозные значения. Общий индекс потребительских цен в Японии продолжил своё восходящее движение, поднявшись до отметки 2,5%, при прогнозе роста до 1,5%. Это наиболее сильный темп роста показателя с ноября 2014 года. Индекс потребительских цен без учёта цен на свежие продукты питания (наиболее отслеживаемый ЦБ индикатор инфляции) также продемонстрировал положительную динамику, поднявшись до 2,1%. Темпы роста стали максимальными с марта 2015 года. Однако глава Банка Японии считает, что рост инфляции носит временный и неустойчивый характер. На своём последнем заседании японский регулятор вновь задекларировал свою приверженность аккомодационной политике. В одном из своих выступлений глава ЦБ Харухико Курода несколько раз повторил тезис о том, что Банк Японии не будет следовать за Федрезервом в контексте повышения ставок. И хотя на этой неделе глава ЦБ обеспокоился резкой девальвацией иены, он вновь заявил о готовности к смягчению параметров монетарной политики. Таким образом, учитывая последние комментарии представителей ЦБ Британии и Японии можно предположить, что северный тренд gbp/usd не исчерпал свой потенциал. Дивергенция позиций регуляторов будет и дальше толкать пару вверх, как минимум к уровню сопротивления 169,00. Все это говорит о том, что несмотря на рекордный 20-летний взлёт gbp/jpy, иена и дальше, вероятней всего, будет дешеветь. На всех таймфреймах (от четырёхчасового графика и выше) цена расположена на верхней линии индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал бычий сигнал «Парад линий». Ближайшие северные цели – отметки 168,50 и 169,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Цены на газ падают

Согласно отчету Bloomberg, в течение пяти дней цены на природный газ в Европе снижаются, поскольку снижается спрос, а благодаря СПГ и продолжающимся поставкам газа из России по трубопроводу «Северный поток-1» через Украину предложение остается высоким.Тем не менее газ торгуется на 50$ ниже психологической отметки в 1000$: Несколько месяцев назад Европа стала крупнейшим покупателем американского сжиженного природного газа, стремясь уменьшить свою зависимость от российского газа еще до начала военной операции на Украине. Это привело к скачку не только цен на газ, но и ставок на перевозки СПГ, которые недавно достигли самого высокого уровня за десятилетие. Несмотря на снижение спроса, цены на газ в Европе остаются достаточно высокими, поскольку импортеры стремятся пополнить свои запасы в преддверии следующего отопительного сезона. Но из-за того, что «Газпром» перекрыл поставки газа в Польшу, Болгарию, Нидерланды и Данию из-за их отказа платить за газ в рублях, некоторые страны страдают больше. Тем не менее большинство крупных покупателей газа, снабжающих европейские страны природным газом от «Газпрома», приняли условия оплаты в рублях, таким образом обеспечили бесперебойную поставку газа. По сообщению Bloomberg, опираясь на неназванный источник: на данный период времени вряд ли «Газпром» перекроит краны для каких-либо других европейских покупателей. Однако Евросоюз по-прежнему полон решимости сократить импорт российского газа. Не желая вводить прямое эмбарго на этот товар, Европейская комиссия недавно начала рассматривать вопрос об ограничении цен на импортный российский газ. С одной стороны, идея направлена на сокращение счетов ЕС за газ, а с другой - на сокращение доходов России от продажи природного газа в качестве наказания Москвы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - возможна фиксация прибыли от лонговых позиций на 1,07600Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD - забирайте деньги!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EURUSD.Итак, в понедельник мы давали торговый план на рост инструмента с опорой на инициативу от 2 июня по следующей схеме:План:Сегодня на процентной ставке и комментариях ЕЦБ инструмент ожидаемо сильно прибавил в цене и обновил указанные нами уровни, что позволило зафиксировать лонговые позиции с профитом::Отработка:Поздравляю тех, кто участвовал в этом тренде! Проход составил 700п.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 9 июня (разбор утренних сделок). Продавцы пробились ниже 1.2520, но удержаться не хватило

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2520 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. Отсутствие статистики и прорыв 1.2520 позволили рассчитывать на образования сигнала на продажу фунту, который сильно долго ждать не пришлось. Обратный тест снизу вверх 1.2520 дал отличную точку входа в короткие позиций, что привело к падению пары более чем на 40 пунктов. Однако удержать свое преимущества продавцам, а также дотянуться до ближайшей поддержки 1.2483 в итоге не удалось. На момент написания статьи пара вернулась в рамки утреннего бокового канала. По этой причине техническую картину я не пересматривал, как и стратегию. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая, что во второй половине дня нет статистики, которая могла бы кардинальным образом изменить расстановку сил на рынке, скорей всего торговля продолжится в рамках бокового канала. Поэтому, в случае снижения фунта только формирование ложного пробоя на 1.2520 приведет к первому сигналу на открытие новых длинных позиций в расчете на возобновление бычьего тренда. Не менее важной задачей быков во второй половине дня будет возврат под контроль сопротивление 1.2560, до которой мы так и не дотянули. Чуть ниже проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Прорыв и обратный тест сверху вниз 1.2560 снизит давление и позволит выбраться к 1.2594. Тест 1.2594 сверху вниз будет хорошим сигналом на покупку в расчете на обновление 1.2627, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2520, как это был в ходе европейской сессии, давление на пару вновь увеличится. Это откроет дорогу на 1.2483. По этой причине советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя на этом уровне. Покупать GBP/USD сразу на можно от 1.2432, либо еще ниже – в районе 1.2398 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Не исключено, что спрос на фунт возрастет во второй половине дня, так как крупные игроки просто отлично выкупили сегодняшние минимумы, вернув под контроль 1.2520. Это создает предпосылки для дальнейшего роста пары. По этой причине, лишь формирование ложного пробоя на 1.2560 даст сигнал на открытие коротких позиций в расчете на выстраивание нового нисходящего тренда, что произойдет после прорыва 1.2520. Повторное закрепление ниже 1.2520 по аналогии с утренним сценарием, а также обратный тест снизу вверх этого диапазона сформируют дополнительный сигнал на продажу, позволив свалить GBP/USD в район 1.2483, от которого прямая дорога на 1.2432, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет минимум 1.2398, что полностью перечеркнет бычий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2560 может произойти рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2594. Продавать там фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от 1.2627, либо еще выше – от 1.2663 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако существенно на расстановку сил это не повлияло. Несмотря на рост фунта с середины этого месяца, рынок полностью остается под контролем продавцов. По всей видимости лишь отсутствие фундаментальной статистики, на которую пара реагирует достаточно негативно в последнее время, и небольшая фиксация прибыли с годовых минимумов позволили GBP/USD немного восстановиться. Других объективных причин для роста нет. Экономика продолжает скатываться в рецессию, инфляция бьет очередные рекорды, а уровень стоимости жизни в Великобритании неуклонно растет. Банк Англии продолжает метаться между двух огней, но даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок. Распространяемые слухи о том, что центральный банк США планируют «поставить на паузу» цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года продолжают набирать силу, что оказывает небольшое давление и на американский доллар и приводит к укреплению фунта. В COT отчете за 24 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -667 до уровня 25 936, в то время как короткие некоммерческие выросли на 454, до уровня 106 308. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -79 241 до уровня -80 372. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2550. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2505. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - на повышение до 1,07600Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 9 июня (разбор утренних сделок). Евро отреагировал ростом на решение ЕЦБ завершить программу

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0707 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В первой половине дня медведи продавили 1.0707, но добиться точки входа и хорошего движения вниз не удалось – сигналов по входу в рынок не было. После решения ЕЦБ свернуть программу покупки облигаций состоялось повторное движение вниз к 1.0707 и ложный пробой. Это привело к сигналу на покупку и к резкому рывку пары на 1.0750. С технической точки зрения ничего не изменилось, как и не изменилась стратегия. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: На момент написания статьи состоялся прорыв уровня 1.0750, и для комфортного продолжения восходящего тренда требуется закрепление на нем. Как стало сегодня известно по результатам заседания, Европейский центральный банк обязался повысить процентные ставки на четверть пункта в следующем месяце и открыл дверь для еще одного повышения осенью. Сделано это для борьбы с высоким уровнем инфляции. В настоящий момент свежие прогнозы указывают на более быстрое движение цен в еврозоне вверх, чем предполагалось ранее. С 1 июля ЕЦБ также прекратит крупномасштабные покупки активов. Тест сверху вниз уровня 1.0750 будет хорошим сигналом на открытие новых длинных позиций с целью выстраивания нового бычьего рынка и обновления месячного максимума 1.0785, где рекомендую фиксировать прибыль. Добраться до 1.0820 получится, но уже после пресс-конференции Кристин Лагард, на которой она может раскрыть подробности плана ЕЦБ по борьбе с инфляцией. При варианте резкого снижения EUR/USD и возврата в район поддержки 1.0707, советую покупать только на ложном пробое по аналогии с тем, что я разбирал выше. При отсутствии покупателей на 1.0707, давление на евро серьезно возрастет. Снос стоп-приказов покупателей ниже этого уровня столкнет пару к 1.0666, поэтому оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0630, либо еще ниже – в районе 1.0596 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы сделали все возможное в первой половине дня, но было очевидно – рынок заряжен на рост. В случае очередного рывка EUR/USD вверх во второй половине дня только формирование ложного пробоя на уровне 1.0785 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к 1.0750. Учитывая, что торговля ведется выше средних скользящих, быки явно постараются не упустить контроль над рынком, поэтому лишь заявления Кристин Лагард, которые явно не будут носить голубиный тон, могут негативно сказаться на перспективах евро. Только возврат и закрепление ниже 1.0750, а также обратный тест снизу вверх этого диапазона – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0707. Прорыв и закрепление ниже 1.0707 может также состояться – это будет полной капитуляцией покупателей евро. В таком случае более дальней целью выступит область 1.0666, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0785, что более вероятно, ситуация продолжит развиваться на стороне покупателей евро. В таком случае можно говорить о продолжении восходящего тренда. Оптимальным вариантом будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0820. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от месячного максимума 1.0853, либо еще выше – в районе 1.0894 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили открывать длинные позиции в расчете на более агрессивную денежно-кредитную политику со стороны Европейского центрального банка. Хоть на прошлой неделе комментариев о том, что в ближайшее время регулятор начнет повышать процентные ставки было чуть меньше, это не сильно ограничило восходящий потенциал пары. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре - доведя ее до 0,25% к концу года. Однако некоторые эксперты уверены, что Центральный банк будет вынужден действовать более агрессивно – все зависит от данных по инфляции на этой неделе за май этого года. Ожидается скачек сразу до 7,7% годовых, что может усилить давление на политиков. Также ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 302 с уровня 230 770 до уровня 237 072, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -12 289 с уровня 210 431 до уровня 198 142. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для среднесрочных трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 38 930 против 20 339 неделей ранее. Недельная цена закрытия подскочила до 1.0734 против 1.0556. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0710. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыЗа прошлые сутки ситуация не претерпела существенных изменений. Центром притяжения остаётся дневной краткосрочный тренд (1,0707). Ближайшими границами и ориентирами движения служат недельные уровни – краткосрочный тренд (1,0642) и Фибо Киджун (1,0787). Выход за пределы и надёжное закрепление вне текущей зоны консолидации и неопределённости способны повлиять на дальнейшее развитие ситуации. Последующие ориентиры, отмеченные ранее (1,0620 – 1,0568 – 1,0539 – 1,0516 и 1,0922), сегодня сохраняют своё расположение.Н4 – Н1Ключевые уровни (1,0704 недельная долгосрочная тенденция + 1,0689 центральный Пивот-уровень дня) продолжают помогать сохранять основное преимущество игрокам на понижение. Ориентирами для продолжения снижения внутри дня служат поддержки классических Пивот-уровней, которые сегодня можно отметить на 1,0663 – 1,0627 – 1,0601. Закрепление выше 1,0689 – 1,0704 изменит действующий баланс сил и вернёт актуальность сопротивлениям классических Пивот-уровней, они сейчас находятся на 1,0725 – 1,0751 – 1,0787. ***GBP/USDСтаршие таймфреймыИгроки на повышение вчера проявили инициативу, но это не смогло изменить общего положения дел. Пара остаётся пока в сложившейся зоне консолидации и неопределённости. Центром притяжения служит дневной краткосрочный тренд (1,2548). Ближайшие поддержки можно отметить в районах расположения уровней дневного золотого креста Ишимоку (1,2471 – 1,2410 – 1,2350). Главным повышательным ориентиром на текущем участке остаётся район 1,2652 – 1,2678 (недельный краткосрочный тренд + нижняя граница месячного облака).Н4 – Н1На младших таймах в настоящий момент вновь идёт борьба за ключевые уровни, которые сегодня объединяют свои усилия в районе 1,2534 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). В результате этого можно отметить, что доминирует неопределённость, а явные предпочтения отсутствуют. При изменении ситуации интересы игроков на понижение внутри дня сегодня могут быть направлены на 1,2478 – 1,2369 – 1,2309 (поддержки классических Пивот-уровней), а ориентирами для игроков на повышение могут стать 1,2647 – 1,2707 – 1,2816 (сопротивления классических Пивот-уровней). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Средняя цена золота в 2022 году.

Мартовский максимум золота выше 2000 долларов может представлять собой высшую отметку для драгоценного металла в этом году, поскольку во втором полугодии ситуация для золота ухудшается: ослабевает инфляционное давление, а центральные банки продолжают ужесточать денежно-кредитную политику.По мнению британской исследовательской компании Metal Focus, цены на золото в среднем за год составят около 1830 долларов за унцию.Несмотря на то что во втором полугодии рынок золота столкнется с некоторыми проблемами, аналитики считают, что драгоценный металл по-прежнему остается важным активом-убежищем для инвесторов.Глядя на вторую половину года, исследовательская компания Metals Focus заявила, что, хотя риски и неопределенность на рынке возросли, они всё-таки надеются, что Федеральная резервная система спроектирует мягкую посадку для экономики, поскольку инфляция начинает снижаться, а экономический рост остается здоровым.Такая ситуация окажет давление на цены на золото.Тем не менее потенциал снижения цены золота ограничен, поскольку драгоценный металл будет продолжать опережать фондовые рынки.При замедлении восстановлении экономики и высокой инфляции растёт риск стагфляции. Это должно по-прежнему побуждать многих инвесторов диверсифицироваться в пользу золота. А вот на фоне таких фундаментальных факторов, скорее всего, произойдёт снижение акций, высокодоходных облигаций и облигаций инвестиционного уровня.При этом структурный профицит драгоценного металла увеличится на 37% в этом году. Рост будет обусловлен падением спроса на 2%, поскольку карантин в Китае продолжает влиять на спрос ювелирных изделий и физических слитков. В то же время относительно высокие цены увеличат предложение на 2%, при этом увеличится как добыча, так и переработка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рубль показал, кто в доме хозяин

В то время как большинство центробанков мира ломают голову, как при помощи повышения процентных ставок приструнить инфляцию и одновременно не спровоцировать рецессию, Банк России успешно решает эти задачи за счет укрепления рубля. Впервые с момента начала вооруженного конфликта на Украине инфляция в РФ замедлилась в годовом исчислении с 17,8% в апреле до 17,1% в мае при прогнозируемых экспертами Bloomberg 17,4%. Да, до начала боевых действий потребительские цены росли на 8,7%. Да, таргет в 4% все еще далек, однако пессимистичные прогнозы ЦБ РФ в 18-23% в 2022 вряд ли воплотятся в жизнь. Инфляция замедляется, и это хорошая новость для «медведей» по USDRUB. Динамика российской инфляцииПандемия и связанный с вооруженным конфликтом на Востоке Европы энергетический кризис перевернули существовавший до этого финансовый мир. Годы стабильно низкой инфляции сменились ее бурным ростом, а перебои с цепочками поставок заставили бороться за импорт. В таких условиях поменялись приоритеты центробанков. Если ранее они смягчали монетарную политику с целью стимулирования экспорта и потребительских цен, то в настоящее время в качестве своеобразного якоря инфляции выступает сильная валюта. В России ее укрепление связано с жестким контролем за потоками капитала, при этом многие ограничения все еще не сняты. Санкции больно ударили по импорту, а огромные потоки валютной выручки нефтегазовых компаний поддержали экспорт. Расширение профицита внешней торговли стало главным драйвером падения USDRUB. И пока Центробанк не реанимирует внутренний спрос и не расширит, таким образом, импорт, рубль рискует и дальше укрепляться. Это, в свою очередь, возвращает стабильность на внутренний валютный рынок: после стремительного оттока депозитов из-за боевых действий на Украине россияне стали возвращать их в банки. Динамика оттока депозитов из банковской системы РФДля стимулирования спроса используется ослабление денежно-кредитной политики. Эльвира Набиуллина и ее коллеги после повышения ключевой ставки до 20% в феврале уже трижды снижали ее. И всякий раз на 300 б.п. В преддверии июньской встречи регулятора 17 из 26 экспертов Reuters ожидают уменьшения затрат по займам на 100 б.п. с 11% до 10%. Вероятнее всего, дверь для продолжения цикла монетарной экспансии останется открытой. Вопрос в том, насколько низко может опуститься ключевая ставка. Полагаю, что в текущих условиях она способна упасть даже ниже нейтрального уровня в 6-8%. USDRUB, дневной графикТехнически на дневном графике USDRUB продолжается нисходящий тренд. Попытки «быков» перейти в контратаку столкнулись с серьезным сопротивлением их противников. В итоге отбой от скользящих средних с последующим обновлением майского минимума показал, кто на рынке хозяин. Если продавцам удастся удержать котировки пары ниже 55,5, нисходящее движение, вероятнее всего, продолжится. Рост выше 59,3 станет основанием для покупок доллара США против рубля. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ планирует поднимать ставки в июле всего лишь на 0.25%, а не 0.50%, как ожидалось на рынке (ожидаем роста волатильности

Как и ожидалось, Европейский центральный банк оставил все параметры денежно-кредитной политики без изменений и теперь все внимание рынка переключилось на содержание пресс-конференции председателя банка К. Лагард. Решение регулятора ничего не делать и оставить все параметры денежной политики объясняется, во всяком случае на рынке, тем, что сначала банку надо завершить все принятые ранее меры стимулирования потому, что старт процесса повышения ставок будет входить в клинч с элементами мягкой монетарной политики. Вот почему рынок сегодня не ожидал повышения ставок, хотя многие и допускали такую возможность. И теперь, когда ЕЦБ оставил все параметры без изменений, все внимание будет обращено к речи Лагард, в которой важным будет или не будет сигнал о возможном повышении ставки сразу на половину процентного пункта на июльском заседании или ограничится всего лишь четвертью. В резолюции банка по итогам заседания указывается то, что банк намерен повысить ключевую ставку на 0.25 процентного пункта на своем следующем заседании по вопросам денежной политики в июле и снова поднять ее в сентябре, возможно, более чем на 0.25 процентного пункта. В целом изменение политики ЕЦБ произойдет, как считают в банке, примерно, через год после того, как инфляция в еврозоне превысила целевой уровень в 2%. Это поможет сократить разрыв в уровнях процентных ставок с Федеральной резервной системой, которая дважды уже с марта повышала процентные ставки до диапазона от 0.75% до 1.00%. О чем может говорить Лагард? Считаем, что она будет затрагивать широкий спектр нынешних проблем в зоне евро. Будет говорить о высокой инфляции, высоких цена на энергоресурсы. Она затронет тему конфликта на Украине, и если просигнализирует о возможности более агрессивного повышения ставок не на 0.25%, а сразу на 0.50% - это приведет к усилению позиций евровалюты на рынке Форекс и к заметному росту основной валютной пары евродоллар. Но если она либо ничего на эту тему не скажет, полагая, что своей итоговой резолюцией ЕЦБ уже сообщил о своих планах, то можно будет ожидать локального ослабления пары. В целом мы полагаем, что Лагард постарается насколько это возможно успокоить европейские рынки и сдержать рост волатильности евро на валютном рынке. Прогноз дня: Пара EURUSD. Пара консолидируется в ожидании выступления К. Лагард. Любые заявления о перспективном агрессивном повышении ставок поддержат пару, и она может вырасти к 1.0815. В то же время ее более мягкая позиция может оказать на пару давление, и она снизится к 1.0655. Пара EURJPY. Пара торгуется ниже уровня 143.45, позитивные для евро новости от Лагард приведут ее к росту к 145.55.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Этим летом нефть подорожает до 140 долларов

На текущей неделе Goldman Sachs, сославшись на нерешенный структурный дефицит, повысил свой целевой показатель цены на нефть марки Brent до 140 долларов за баррель. Согласно отчету ZeroHedge, руководитель отдела исследований в области энергетики инвестиционного банка Дэмьен Курвалин составил смету за короткий период времени от начала этого года, баланса нефти, когда Китай заблокировал несколько городов и произошло сокращение российского экспорта, а также рекордное изъятие стратегических запасов нефти.Однако спрос в Китае уже восстанавливается. Но, с другой стороны, со слов Курвалина, добыча нефти в России может упасть еще на полмиллиона баррелей в день.По мнению авторов заметки, нефть марки Brent начиная с июля и в течение 12 месяцев должна будет стоить в среднем 135 долларов за баррель. Пока не восстановятся мировые запасы до нормального уровня, ориентировочно к концу 2023 года.В результате на мировом рынке нефти сохраняется структурный дефицит, и для восстановления баланса потребуются гораздо более высокие цены. Так считают в инвестиционном банке.Насколько серьезным кажется этот структурный дефицит, стало ясно на прошлой неделе, когда после решения ОПЕК+ добавить больше баррелей в свой ежемесячный прирост добычи — более чем на 200 000 баррелей в сутки — цены на нефть выросли, а не упали.Одной из причин такой реакции рынка был тот факт, что лишь немногие члены ОПЕК на самом деле имеют свободные мощности для увеличения добычи больше, чем они добывают в настоящее время, при этом несколько крупных членов альянса максимально пытаются выполнить свои текущие квоты, не говоря уже об их увеличении.Другая причина заключается в том, что, несмотря на ралли цен, спрос действительно кажется пока еще высоким, предполагая, как отметил Курвалин из Goldman: прежде чем начать влиять на спрос каким-либо значимым образом, цены должны расти.Citi также повысил свой прогноз цен. А задержку переговоров между США и Ираном по новой ядерной сделке обосновал как причину для ее пересмотра.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 9 июня: Давление на рынки США вернется в любой момент

Фьючерсы на американские фондовые индексы выросли на торгах в четверг после небольшого снижения в среду, произошедшего в результате роста доходности казначейских облигаций США. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average подскочили на 159 пунктов, или на 0,5%. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 выросли на 0,5% и 0,6% соответственно. Ослабление сдерживающих мер китайского правительства в отношении ряда компаний возвращает на рынок определенный оптимизм. IPO компании Ant Group является еще одним признаком того, что Пекин может ослабить свои репрессии в отношении технологических компаний. По итогам вчерашнего дня индекс Dow упал на 269,24 пункта, или 0,81%, до 32 910,90. В это же время S&P 500 потерял 1,08% и закрылся на отметке 4 115,77. Индекс Nasdaq Composite снизился на 0,73% и завершил день на 12 086,27. Уже завтра нам станут известны данные по майской инфляции в США и до этого инвесторы попытаются найти любые признаки еще большего замедления экономического роста. Ожидается, что данные будут немного ниже апрельских цифр и могут указывать, что инфляция достигла своего пика. Однако рынок облигаций имеет немного иную точку зрения: доходность 10-летних казначейских облигаций превысила отметку в 3%, а это говорит о том, что инвесторы ставят на дальнейшее активное ужесточение денежно-кредитной политики в США. Цены на нефть также подскочили до 13-недельного максимума: американская нефть West Texas Intermediate прибавила 2,26% и остановилась на уровне 122,11 доллара за баррель. Очевидно, что вероятность мягкой посадки со стороны Федеральной резервной системы становится все меньше и меньше, и многие инвесторы ожидают почти полномасштабной рецессии экономики в следующем году. Сегодня выйдут данные по первичным заявкам на пособие по безработице в США, а также отчитаются Nio, DocuSign и Rent the Runway. Премаркет: Бумаги ритейлера Target выросли на 1% на премаркете после объявления о повышении дивидендов на 20%. Target увеличит свои ежеквартальные выплаты до 1,08 доллара на акцию с 90 центов. Акции производителя лекарств Novavax упали на 5,3% на премаркете после новостей о том, что FDA скорей всего отложит одобрение вакцины Novavax от Covid-19. Представитель FDA сообщил, что агентству необходимо пересмотреть изменения в производственном процессе компании. Компания Intel объявила о приостановке найма сотрудников, поскольку она пересматривает приоритеты расходов на фоне глобальной макроэкономической неопределенности. Этот шаг произошел на фоне падения спроса на персональные компьютеры во всем мире. Всеми любимые бумаги компании Tesla подскочили на 3,2% на премаркете торгах после того, как UBS повысил рейтинг акций до «покупать» с «нейтрального», заявив, что недавнее снижение цены акций обеспечило привлекательную точку входа, учитывая сильные операционные перспективы. Что касается технической картины S&P500 Если быки будут действовать дальше более агрессивно и не пустят торговый инструмент ниже $4 122, ближайшей целью выступит сопротивление $4 157. Однако начало этой недели может внести некоторые коррективы в рынок – особенно в наблюдаемый бычий тренд. Прорыв $4 157 подтолкнет к новому активному движению торгового инструмента вверх в район $4 197 и $4 234. В случае пессимизма и очередных разговоров о высокой инфляции и необходимости борьбы с ней на фоне выступлений представителей Федеральной резервной системы с заявлениями о более агрессивных шагах ФРС, а также отсутствия быков на $4 122, мы увидим крупную фиксацию прибыли и распродажу к $4 089. Снижение торгового инструмента под этот уровень быстро столкнет его к новым минимумам в район $4 050 и $4 013, а более дальней целью станет область $3 975.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: пока доллар продолжает отчаянно за место под солнцем сражаться, евро гадает, удастся ли главе ЕЦБ обвести рынок

После коррекционного отскока, имевшего место в конце мая, рисковые активы во главе с американскими акциями и евро перешли в режим консолидации у достигнутых уровней в ожидании важных событий, способных существенно повлиять на настроения инвесторов. «Мы по-прежнему находимся в постоянном движении вверх-вниз из-за того, что не знаем, какой будет инфляция, каким будет экономический рост, будет ли рецессия или нет», – отметили стратеги Kleinwort Hambros. Во вторник министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что ожидает сохранения высокой инфляции. Некоторые эксперты полагают, что темпы роста потребительских цен уже достигли пика, однако насколько быстро инфляция будет ослабевать, остается неясным. Другие же аналитики предупреждают, что, возможно, мы находимся на заре эпохи повышенной инфляции, когда однозначные темпы роста цен после попыток остановить их будут возвращаться к двухзначному росту, как это было в период с середины 60-х по 80-е гг. При таком сценарии ФРС может пойти на более активное ужесточение денежно-кредитной политики. Это в свою очередь увеличит стоимость долларового фондирования, отрицательно скажется на корпоративных доходах, спровоцирует рецессию и вызовет отток ликвидности с рынков, что негативно для широкого спектра рисковых активов. Пока что американский рынок акций ведет себя так, будто высокая инфляция осталась в прошлом, говорят аналитики BlackRock. При этом рыночные ожидания относительно повышения ставок Федрезерва в последнее время стали более умеренными благодаря надеждам на замедление темпов роста инфляции, что спровоцировало подъем акций с минимумов этого года и положило конец ралли доллара, отмечают они. Однако защитный гринбек, судя по всему, не намерен уступать лидерство рисковым активам, поскольку тон заявлений ФРС все еще остается жестким и серии повышения процентных ставок в ближайшие месяцы не избежать, что держит рынки в напряжении. Индекс USD по-прежнему находится неподалеку от 20-летнего пика, достигнутого в середине мая. По словам специалистов BlackRock, для появления устойчивого ралли рисковых активов от американского ЦБ потребуются действительно «голубиные» заявления. На следующей неделе пройдет очередное заседание ФРС. Кроме вердикта по монетарной политике, регулятор опубликует прогнозы на текущий год по основным макроэкономическим показателям в Соединенных Штатах. За последнее время несколько статистических отчетов указало на возможность замедления экономического роста в США. Так, индекс деловой активности в сфере услуг от ISM в мае упал до минимума за 15 месяцев, а продажи новостроек в стране упали максимальными темпами за девять лет. В связи с этим, некоторые эксперты начали говорить о том, что Федрезерву, вероятно, придется замедлить темпы повышения ставок, что станет сдерживающим фактором для USD. «Доллар формирует премию за риск в качестве безопасного актива, которая высока и сейчас корректируется», – сообщили стратеги Deutsche Bank. Аналитики RBC Global Asset Management отмечают, что начали продавать USD, считая, что гринбек в ближайшее время будет дешеветь. При этом они намерены возобновить покупки после коррекции американской валюты, считая опасения рецессии в США преувеличенными. На этой неделе доллар изо всех сил пытается привлечь покупателей, тогда как евро удерживает позиции, ожидая вердикта ЕЦБ по монетарной политике. «По отношению к евро доллару США должно быть трудно добиться дальнейшего роста в настоящее время, поскольку, вероятно, можно предположить, что ЕЦБ проявит "ястребиный" настрой на своем очередном заседании. Гринбек может получить новый импульс на следующей неделе, когда решение ФРС должно быть принято в среду. Но до тех пор евро может задавать темп», – отметили специалисты Commerzbank. Ожидается, что в четверг европейский регулятор возвестит о прекращении самой продолжительной программы количественного смягчения, а также даст представление о вероятной будущей траектории процентных ставок. Другие ведущие центральные банки уже повысили процентные ставки, чтобы сдержать скачущие цены. ЕЦБ в этом плане отстал от своих коллег, и любая дальнейшая задержка с повышением ставок вызовет прилив адреналина в инфляционном монстре. «Гармонизированный индекс потребительских цен в еврозоне сейчас на 3% выше, чем до последнего обновления прогноза ЕЦБ. Как следствие, это может привести к тому, что глава ЕЦБ Кристин Лагард не полностью исключит более агрессивный ответ, чем постепенные шаги на 25 б.п. Это должно оказать поддержку евро», – считают эксперты CIBC Capital Markets. В настоящее время пара EUR/USD не оставляет попыток как можно дальше отойти от почти пятилетних минимумов, достигнутых в середине мая. Однако главе ЕЦБ, похоже, потребуется перехитрить рынок в четверг, чтобы евро смог сохранить импульс восстановления в преддверии очередных данных по американской инфляции. Майский отчет по CPI в США также способен внести существенные коррективы в динамику пары EUR/USD, поскольку свежий сигнал от инфляции автоматически скажется на ожиданиях рынка по ставкам ФРС. «Учитывая, что главный экономист ЕЦБ Филип Лейн на прошлой неделе недвусмысленно заявил о повышении ставки на 25 б.п. в июле и еще одном в сентябре, "ястребиный" сюрприз на этой неделе, вероятно, потребует открытого обсуждения повышения ставки на 50 б.п. президентом ЕЦБ Кристин Лагард. Даже при таком сценарии рыночные прогнозы на ужесточение на 118 б.п. к концу года означают, что возможности для евро извлечь выгоду из этого несколько ограничены», – сообщили стратеги ING. Аналогичного мнения придерживаются специалисты TDS. «Мы ожидаем, что ЕЦБ объявит, что программа APP закончится через несколько недель, а также пошлет рынкам сильный сигнал о том, что повышение ставок произойдет в июле и сентябре. Мы считаем, что обновленные прогнозы ЕЦБ отразят более сильную инфляцию и более слабый рост экономики, подчеркивая проблемы для регулятора в будущем. Поскольку кривая Euribor уже отражает наиболее вероятный сценарий ужесточения ЕЦБ, возможности роста пары EUR/USD на этом событии остаются ограниченными», – заявили они. Основная валютная пара с начала месяца кружит вокруг уровня 1,0700. Многое в отношении динамики EUR/USD в предстоящие недели будет зависеть от того, в какой степени ЕЦБ выразит согласие с недавно возросшими рыночными ожиданиями относительно повышения процентных ставок в еврозоне. Глава ЕЦБ Кристин Лагард вряд ли поддержит ожидания рынков по ставкам. Разочаровывающее решение ЕЦБ по итогам заседания в четверг может проложить путь к падению основной валютной пары ниже 1,0600 в течение предстоящей недели, полагают в Scotiabank. «Рынки почти полностью закладывают в цены повышение на 50 б.п. на одном из заседаний ЕЦБ в июле или сентябре. Мы считаем, что К. Лагард вряд ли подольет масла в огонь ожиданий повышения ставок на 50 б.п., поскольку ЕЦБ придерживается принципа постепенного подхода в своей коммуникативной политике», – отметили аналитики банка. «Разочаровывающее решение ЕЦБ, инфляция в США и "ястребиная" позиция ФРС на следующей неделе могут в совокупности отбросить евро ниже 1,0600 в течение недели», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро в режиме ожидания, а фунт продолжает штормить.Видеопрогноз на 8 июня

Евро в режиме ожидания, а фунт продолжает штормить.Видеопрогноз на 8 июняМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро может отреагировать ростом на сегодняшнее заседание ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Видеопрогноз на 9 июня

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0750 приведет к росту евро в район 1.0785 и 1.0820 Прорыв 1.0707 приведет к распродажам евро в район 1.0666 и 1.0630 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2560 приведет к росту фунта в район 1.2594 и 1.2627 Прорыв 1.2520 приведет к распродажам фунта в район 1.2483 и 1.2432 Фундаментальные данные: Еврозона: Ставка по депозитам Решение по процентной ставке Заявление по монетарной политике ЕЦБ Пресс-конференция ЕЦБ США: Число первичных заявок на получение пособий по безработицеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 9 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт торгуется в

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Формирование ложного пробоя на 1.2520 приведет к первому сигналу на открытие новых длинных позиций в расчете на возобновление бычьего тренда. Не менее важной задачей быков будет возврат под контроль сопротивление 1.2560. Только это снизит давление на медведей и позволит выбраться к 1.2594. Тест 1.2594 сверху вниз будет хорошим сигналом на покупку в расчете на обновление 1.2627, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2520, давление на пару только увеличится. Это откроет дорогу на 1.2483. По этой причине советую не торопиться с покупками. Входить в рынок лучше всего после ложного пробоя на этом уровне. Покупать GBP/USD сразу на можно от 1.2432, либо еще ниже – в районе 1.2398 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Лишь формирование ложного пробоя на 1.2560 даст сигнал на открытие коротких позиций в расчете на выстраивание нового нисходящего тренда, что произойдет после прорыва 1.2520. Закрепление ниже 1.2520 и обратный тест снизу вверх этого диапазона сформируют дополнительный сигнал на продажу, позволив свалить GBP/USD в район 1.2483, от которого прямая дорога на 1.2432, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет минимум 1.2398, что полностью перечеркнет бычий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2560 может произойти рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2594. Продавать там фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от 1.2627, либо еще выше – от 1.2663 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако существенно на расстановку сил это не повлияло. Несмотря на рост фунта с середины этого месяца, рынок полностью остается под контролем продавцов. По всей видимости лишь отсутствие фундаментальной статистики, на которую пара реагирует достаточно негативно в последнее время, и небольшая фиксация прибыли с годовых минимумов позволили GBP/USD немного восстановиться. Других объективных причин для роста нет. Экономика продолжает скатываться в рецессию, инфляция бьет очередные рекорды, а уровень стоимости жизни в Великобритании неуклонно растет. Банк Англии продолжает метаться между двух огней, но даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок. Распространяемые слухи о том, что центральный банк США планируют «поставить на паузу» цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года продолжают набирать силу, что оказывает небольшое давление и на американский доллар и приводит к укреплению фунта. В COT отчете за 24 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -667 до уровня 25 936, в то время как короткие некоммерческие выросли на 454, до уровня 106 308. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -79 241 до уровня -80 372. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей захватить инициативу. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2520. В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2560. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 9 июня. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Заседание ЕЦБ определит

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В случае падения пары только формирования ложного пробоя на уровне 1.0707 образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на попытку продолжить рост пары и возобновить бычий майский тренд. В районе 1.0707 проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и тест сверху вниз 1.0750, ближайшего уровня сопротивления, нанесет серьезный удар по стоп-приказам продавцов, что образует новый сигнал по входу в длинные позиции, с возможностью обновления максимума 1.0785, где рекомендую фиксировать прибыль. Добраться до более дальней цели в область 1.0820 получится только после заседания Европейского центрального банка и более агрессивной политики со стороны регулятора. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0707, а это более реальный сценарий до заседания ЕЦБ - давление на евро возрастет. Снос стоп-приказов покупателей ниже этого уровня столкнет пару к 1.0666, поэтому оптимальным вариантом на открытие длинных позиций там будет ложный пробой. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0630, либо еще ниже – в районе 1.0596 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Только формирование ложного пробоя на уровне 1.0750 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой возврата к поддержке 1.00707, около которого сейчас и ведется торговля. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 1.0666. Прорыв и закрепление ниже 1.0666 может состояться лишь во второй половине дня в случае голубиной риторики ЕЦБ после заседания. В таком случае более дальней целью выступит область 1.0630, где рекомендую полностью выходить из продаж. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0750, рынок вновь вернется под контроль покупателей, что позволит выстроить новую нижнюю границу восходящего канала. Оптимальным вариантом будут короткие позиции после формирования ложного пробоя в районе 1.0785. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0820, либо еще выше – в районе 1.0853 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксирован дальнейший рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили открывать длинные позиции в расчете на более агрессивную денежно-кредитную политику со стороны Европейского центрального банка. Хоть на прошлой неделе комментариев о том, что в ближайшее время регулятор начнет повышать процентные ставки было чуть меньше, это не сильно ограничило восходящий потенциал пары. Сейчас ожидается, что совет управляющих ЕЦБ повысит ставку по депозитам на четверть пункта уже в июле этого года, затем в сентябре и один раз в декабре - доведя ее до 0,25% к концу года. Однако некоторые эксперты уверены, что Центральный банк будет вынужден действовать более агрессивно – все зависит от данных по инфляции на этой неделе за май этого года. Ожидается скачек сразу до 7,7% годовых, что может усилить давление на политиков. Также ожидается, что ключевая процентная ставка будет повышена в сентябре и декабре до уровня 0,5% с нуля, на котором она находится в настоящее время. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 302 с уровня 230 770 до уровня 237 072, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на -12 289 с уровня 210 431 до уровня 198 142. Как я неоднократно отмечал, низкий курс евро делает его более привлекательным для среднесрочных трейдеров, и изменение расстановки сил в пользу покупателей это подтверждает. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 38 930 против 20 339 неделей ранее. Недельная цена закрытия подскочила до 1.0734 против 1.0556. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0707. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0750. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 8 июня (разбор утренних сделок). Фунт вновь всех удивляет, демонстрируя хороший рост

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2514 и 1.2549. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. Отсутствие статистики и прорыв 1.2514 позволили рассчитывать на образования сигнала на покупку фунту, который сильно долго ждать не пришлось. Обратный тест сверху вниз 1.2514 дал отличный сигнал на открытие длинных позиций, что привело к росту пары более чем на 60 пунктов. Аналогичное закрепление и тест сверху вниз 1.2549 – также сигнал на покупку. Однако крупного роста я так и не дождался. На момент написания статьи цена вернулась назад к 1.2549, что выбило сделку в ноль. Техническая картина изменилась на вторую половину дня. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Учитывая, что данных по США во второй половине дня нет, советую ставить на еще одну попытку быков выбраться выше 1.2575 – новый уровень сопротивления, образованный по итогам европейской сессии. В случае снижения фунта только формирование ложного пробоя на 1.2534 - уровень также был образован в первой половине дня и там проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей - позволит рассчитывать на продолжение бычьего тренда. Но для полного выноса продавцов важной задачей быков будет закрепление выше 1.2575. Обратный тест сверху вниз этого диапазона образует сигнал на покупку, что откроет дорогу к максимуму 1.2618. Пробой и этого диапазона вернет GBP/USD в район сопротивлений: 1.2663 и 1.2709, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.2534, давление на пару вновь увеличится. Это позволит вернуться к 1.2492, где советую открывать длинные позиции только после ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2460, либо еще ниже – в районе 1.2411 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: У медведей все еще остается шанс на возврат рынка под свой контроль. Для этого необходимо защищать сопротивление 1.2575, тест которого точно может состояться в ближайшее время, так как просто так быки не уйдут с рынка – особенно в отсутствии важной статистики по США. Лишь формирование там ложного пробоя даст сигнал на открытие коротких позиций с целью коррекции пары в район 1.2534, где проходят средние скользящие. Не менее важной задачей продавцов будет закрепление ниже этого диапазона. Прорыв и обратный тест снизу вверх 1.2534 сформирует дополнительный сигнал на продажу, позволив вернуть GBP/USD в район 1.2492, от которого еще утром наблюдался наиболее активный рост пары. Прорыв и этого диапазона откроет прямую дорогу на минимум 1.2460, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет минимум 1.2411, что полностью перечеркнет бычий рынок. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2575 во второй половине дня может произойти рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до максимума 1.2618. Продавать там фунт советую только при ложном пробое. Короткие позиции сразу на отскок можно делать от 1.2663, либо еще выше – от 1.2709 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 мая зафиксировано сокращение длинных позиций и рост коротких. Однако существенно на расстановку сил это не повлияло. Несмотря на рост фунта с середины этого месяца, рынок полностью остается под контролем продавцов. По всей видимости лишь отсутствие фундаментальной статистики, на которую пара реагирует достаточно негативно в последнее время, и небольшая фиксация прибыли с годовых минимумов позволили GBP/USD немного восстановиться. Других объективных причин для роста нет. Экономика продолжает скатываться в рецессию, инфляция бьет очередные рекорды, а уровень стоимости жизни в Великобритании неуклонно растет. Банк Англии продолжает метаться между двух огней, но даже несмотря на все это, губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли продолжает заявлять, что регулятор пока не собирается отказываться от повышения процентных ставок. Распространяемые слухи о том, что центральный банк США планируют «поставить на паузу» цикл повышения процентных ставок уже в сентябре этого года продолжают набирать силу, что оказывает небольшое давление и на американский доллар и приводит к укреплению фунта. В COT отчете за 24 мая указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на -667 до уровня 25 936, в то время как короткие некоммерческие выросли на 454, до уровня 106 308. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -79 241 до уровня -80 372. Недельная цена закрытия выросла 1.2481 до 1.2511. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей вернуться в рынок. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2570. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2460. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс