EUR/USD и GBP/USD 12 сентября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыОткрытие недели состоялось с некоторым восходящим гэпом. Игроки на повышение не спешат завершать коррекционный подъём. Вместо этого есть надежда на его развитие, а также смену дневных предпочтений. Для реализации данных задач игрокам на повышение нужно преодолеть сопротивление недельного краткосрочного тренда (1,0116) и ликвидировать дневной мёртвый крест (1,0116 – 1,0176 – заключительные уровни). Для игроков на понижение в качестве поддержки сейчас остаётся зона 1,0000 – 0,9989 (психологический уровень + дневной краткосрочный тренд), а целевым ориентиром по-прежнему служит минимальный экстремум (0,9864) и восстановление нисходящего тренда.Н4 – Н1В настоящий момент на младших временных интервалах основное преимущество принадлежит игрокам на повышение. Повышательные ориентиры внутри дня сегодня можно отметить на 1,0128 (цель Н4) и 1,0168 – 1,0224 (классические Пивот-уровни). Ключевые уровни младших таймов сейчас являются поддержками, охраняя интересы игроков на повышение на рубежах 1,0050 (центральный Пивот-уровень дня) и 0,9976 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже изменит действующий баланс сил.***GBP/USDСтаршие таймфреймыПри открытии рабочей недели заметен восходящий гэп в несколько пунктов, а также стремление игроков на повышение развивать действующее коррекционное движение, которое сформировано ранее после тестирования поддержки 1,1411 (минимальный экстремум 2020 года). Максимум прошлой недели быки уже обновили, далее среди ориентиров можно отметить уровни сопротивления дневного креста 1,1737 – 1,1840 – 1,1943, а усилением в данном районе служит недельный краткосрочный тренд (1,1848). Н4 – Н1На младших таймах преимущество принадлежит игрокам на повышение. Они сейчас тестируют на прочность верхнюю границу облака Н4 (1,1672). При пробое будет сформирована повышательная цель. Кроме этого ориентирами для подъёма внутри дня сейчас являются сопротивления классических Пивот-уровней (1,1728 – 1,1810). Ключевые уровни образуют поддержки и расположены в настоящий момент на 1,1575 (центральный Пивот-уровень) и 1,1537 (недельная долгосрочная тенденция). Пробой 1,1575-37 и надёжное закрепление ниже изменит действующий баланс сил, при этом ситуацию лучше будет оценить заново. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

А нам все равно: USD/JPY прет как танк, игнорируя все негативные факторы

После пятничного падения пара доллар–иена находит силы для рывка наверх. На старте недели актив демонстрирует уверенную восходящую динамику, несмотря на преобладание негативных факторов.Напомним, что в минувшую пятницу пара USD/JPY подверглась интенсивным продажам. Котировка упала более чем на 1%, оказавшись под давлением растущего риска валютной интервенции. Власти Японии значительно ужесточили предупреждение о своем вмешательстве после того, как в середине недели иена вплотную приблизилась к новому 24-летнему минимуму – отметке в 145. Многие аналитики уверены, что этот ключевой порог является красной линией для японского правительства. Как только иена пересечет его, чиновники перейдут от слов к делу. На выходных риск фактической, а не вербальной интервенции значительно усилился. В воскресенье заместитель генерального секретаря кабинета министров Сэйдзи Кихара заявил, что власти глубоко обеспокоены чрезмерным падением иены. По его словам, в ближайшее время правительство должно принять ряд мер для того, чтобы остановить обесценивание нацвалюты. При этом С. Кихара отказался давать какие-либо комментарии относительно денежно-кредитного курса страны. Это еще раз подтверждает, что на данном этапе японские политики не рассматривают возможность помочь иене путем повышения процентных ставок. Единственный вариант, который сейчас обсуждает высший эшелон, – это валютная интервенция. Но принесет ли она желаемый результат, если будет односторонней? – Чтобы вмешательство было эффективным, необходима поддержка со стороны ФРС и других центральных банков. Однако прямо сейчас, когда основные регуляторы борются с инфляцией посредством ужесточения политики, глобальная официальная поддержка иены выглядит маловероятной, – отмечает валютный стратег National Australia Bank Родриго Катрил. Эксперт уверен, что падение JPY остановится только в результате изменения курса Банка Японии. Чтобы укрепить валюту, регулятор должен отказаться от своей сверхмягкой политики и начать повышение ставки. В противном случае иену ждет дальнейший обвал. Поскольку сейчас на горизонте не наблюдается никаких признаков капитуляции BOJ, рынку ничего не остается, кроме как игнорировать очередное предупреждение о валютной интервенции. Трейдеры прекрасно понимают, что даже в случае фактического вмешательства восстановление иены будет очень кратковременным, поэтому снова возобновляют длинные позиции по паре USD/JPY. В понедельник утром актив вернулся в область выше 143. Его подъему не помешала даже новость о том, что Япония намерена еще больше ослабить пограничный контроль при въезде в страну. Как сообщает газета Nikkei, японское правительство может отменить все действующие ограничения для иностранных граждан, въезжающих в страну, уже к октябрю. Власти надеются, что рост въездного туризма поможет оживить хрупкую японскую экономику и тем самым поддержать сильно упавшую в этом году иену. Еще один негативный фактор, на который сегодня утром пара USD/JPY упрямо закрывает глаза, – это завтрашняя публикация статистики по инфляции в США за август. Согласно прогнозам, индекс потребительских цен в годовом исчислении снизится до 8,1% с предыдущего значения 8,5%. Вполне логично было бы ожидать, что ослабление инфляционного давления по итогам уже второго месяца подряд вынудит ФРС снизить градус агрессивности по отношению к процентным ставкам. Несмотря на возможное снижение инфляции, цены по-прежнему остаются намного выше таргета в 2%. Исходя из этого, рынки продолжают верить в то, что в сентябре американский регулятор повысит ставки на 75 б.п. Вероятность такого шага сейчас оценивается в 85%. Непоколебимая уверенность трейдеров в решимости ФРС служит ключевым драйвером для доллара, особенно в паре с японской иеной. Большинство аналитиков считают, что в ближайшие дни актив USD/JPY может снова продемонстрировать впечатляющее ралли, поскольку момент X уже не за горами.Заседание Центробанка США по вопросам ДКП, на котором будет объявлено решение по процентным ставкам, пройдет 20–21 сентября. По мере приближения события ястребиные ожидания относительно дальнейшего курса ФРС должны усилиться еще больше. Это подтолкнет доллар к новым вершинам, а иену – к очередным антирекордам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 12 по 17 сентября, по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.1585 (закрытие последней недельной свечи) продолжит движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2% – 1.1746 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня пара продолжит движение вверх с целью 1.1850 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня рынок может откатить вниз, до цели 1.1783 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). От этой линии возможно продолжение верхнего движения. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятней всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). Цена от уровня 1.1585 (закрытие последней недельной свечи) продолжит движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2% – 1.1746 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня пара продолжит движение вверх с целью 1.1850 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня рынок может откатить вниз, до цели 1.1783 – 8 средняя ЕМА (синяя тонкая линия). От этой линии возможно продолжение верхнего движения Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1585 (закрытие последней недельной свечи) продолжит движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2% – 1.1746 (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня рынок может откатить вниз, до цели 1.1665 – верхний фрактал (недельная свеча от 04.09 2022 года). От этого уровня возможно продолжение верхнего движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 12 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт нацелен

В пятницу было образовано два отличных сигнала по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1644 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В результате прорыва 16-й фигуры и резкого роста пары быки справились с поставленной задачей и загнали фунт к максимуму 1.1644. Формирование там ложного пробоя привело к отличной точке входа в короткие позиции. В результате пара провалилась более чем на 80 пунктов. Лишь во второй половине дня быки сумели вернуть GBP/USD выше 1.1560, образовав там ложный пробой вместе с сигналом на покупку. Коррекция вверх составила порядка 40 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня уже вышел довольно большой ряд статистики по Великобритании, которая была довольно удручающей. Однако, менее активный рост ВВП и другие сопутствующие слабые показатели не отпугнули покупателей, рассчитывающих на дальнейшую восходящую коррекцию пары. По этой причине советую сосредоточить внимание на ближайшем сопротивлении 1.1642, образованном еще в прошлую пятницу. В случае снижения GBP/USD в первой половине дня, а это было бы отличным вариантом для новых покупок, только формирование ложного пробоя в районе 1.1594 даст первый сигнал на покупку фунта с целью восстановления к 1.1642. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может потянуть за собой стоп-приказы спекулятивных продавцов, что образует новый сигнал на покупку с ростом к более дальнему уровню 1.1690. Самой дальней целью выступит область 1.1745, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1594, давление на пару вернется, но паниковать при этом не нужно. В таком случае советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1551, где проходят средние скользящие, уже играющие на стороне быков. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1509, либо еще ниже – в районе 1.1463 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи в пятницу сделали все возможное для защиты довольно важных уровней, но сегодняшний рост на азиатской сессии поставил их на грань очередной капитуляции. Довольно многое зависит от уровня 1.1642, поэтому на нем в первой половине дня и советую сделать акцент. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций по GBP/USD будет формирование ложного пробоя в этом диапазоне вместе с дивергенцией, которую образовалась сейчас на индикаторе MACD и которая может ограничить дальнейший восходящий потенциал. Только это приведет к сигналу на продажу с целью возврата в район 1.1594 – промежуточный уровень поддержки, образованный сегодня утром. Для того, чтобы перехватить инициативу, медведям нужен пробой и обратный тест этого диапазона, что даст новую точку входа на продажу с падением к уровню 1.1551. Самой дальней целью выступит область 1.1509, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1642, рост фунт может усилиться, а дела у продавцов станут совсем плохи, что образует шанс на продолжение восходящей коррекции фунта. Только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.1690 даст точку входа в короткие позиции с целью небольшого движения пары вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1754 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 30 августа зафиксирован рост коротких позиций, и сокращение длинных. Это еще раз подтверждает факт нахождения британского фунта в крупном нисходящем пике. Серьезное давление на пару сохранится и в будущем, так как дела в британской экономике становится все хуже и хуже, а ВВП довольно быстро сокращается. Выбор нового премьер-министра Великобритании окажет лишь временную поддержку фунту, так как, по сути, это ничего не меняет. В свою очередь американская экономика продолжает демонстрировать силу, а недавние данные по рынку труда еще раз убедили инвесторов в том, что Федеральная резервная система во главе с Джэромом Пауэллом продолжит и дальше агрессивными темпами повышать процентные ставки, что лишь усилит давление на британский фунт, испытывающий довольно много проблем в последнее время. Ожидаемый высокий уровень инфляции и разгорающийся кризис стоимости жизни в Великобритании не дает пространства трейдерам для набора длинных позиций, так как впереди ожидается довольно большой ряд слабой фундаментальной статистики, наверняка способной столкнуть фунт еще ниже уровней, на которых он сейчас торгуется. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 306 до уровня 58 477, в то время как короткие некоммерческие выросли на 898, до уровня 86 647, что привело к небольшому росту отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -29 170 против -27 966. Недельная цена закрытия обвалилась с составила 1.1661 против 1.1822.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на восходящую коррекцию по паре.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1551. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1642.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро готовится к обновлению месячного максимума. Видеопрогноз на 12 сентября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0094 приведет к росту евро в район 1.0137 и 1.0184Прорыв 1.0040 приведет к распродажам евро в район 1.0011 и 0.9982Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1605 приведет к росту фунта в район 1.1644 и 1.1690Прорыв 1.1560 приведет к распродажам фунта в район 1.1516 и 1.1462Фундаментальные данные: Еврозона: Выступление представителя ECB г-на Де СагуинВыступление представителя ЕЦБ ШнабельСША: НетМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 12 по 17 сентября, по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0042 (закрытие последней недельной свечи) продолжит движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2% – 1.0224 (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня рынок попробует продолжить движение вверх с целью тестирования откатного уровня 50.0%, 1.0325 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз со следующей целью 1.0181 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график вверх. Вывод по комплексному анализу: восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и отсутствием второй верхней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от уровня 1.0042 (закрытие последней недельной свечи) продолжит движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2% – 1.0224 (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня рынок попробует продолжить движение вверх с целью тестирования откатного уровня 50.0%, 1.0325 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз со следующей целью 1.0181 – 13 средняя ЕМА (жёлтая тонкая линия). Альтернативный сценарий: пара от уровня 1.0042 (закрытие последней недельной свечи) продолжит движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2% – 1.0224 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может откатить вниз со следующей целью 1.0079 – целевой уровень 161.8% (синяя пунктирная линия).От этого уровня возможно продолжение восходящего движения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 сентября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.1585 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1588 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Протестировав этот уровень, цена может продолжить движение вверх с целью 1.1743 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение работы вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1585 (закрытие пятничной дневной свечи), может начать движение вниз с целью 1.1588 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Протестировав этот уровень, цена может продолжить движение вверх с целью 1.1743 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение работы вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1585 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1643 – 21 средняя ЕМА (чёрная тонкая линия). Протестировав эту линию, цена может продолжить движение вверх с целью 1.1743, откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 12 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро возвращается

В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0094 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Евро продолжил свой рост в ходе европейской сессии после решения ЕЦБ днем ранее повысить процентные ставки с сохранением дальнейшего ястребиного отношения к денежно-кредитной политике. Прорыв и обратный тест 1.0094 сверху вниз дал отличную точку входа в длинные позиции, но после рывка вверх на 15 пунктов активность покупателей резко снизилась. Возврат под этот уровень и обратный тест сверху вниз привел к сигналу на продажу, что вылилось в падение пары более чем на 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Сегодня в ходе азиатской сессии спрос на евро вновь вернулся, что позволяет рассчитывать уже на обновление максимума прошлой недели и этого месяца выше 1.0102. Учитывая, что никакой важной фундаментальной статистики нет, скорей всего быки справятся с этой задачей. Единственное, на что я бы обратил внимание – выступления представителей ECB г-на Де Сагуина и Шнабель. Учитывая, какой позиции сейчас придерживаются даже голубиные политики, вряд ли их заявления серьезно навредят перспективам восстановления евро. В случае снижения евро оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе новой поддержки 1.0070, образованной по итогам прошлой пятницы. Это даст отличную точку входа в расчете на продолжение восходящей коррекции с ближайшей целью 1.0102. Заявления представителей ЕЦБ могут также помочь евро, если речь и дальше пойдет об агрессивном повышении процентных ставок. Прорыв и тест сверху вниз 1.0102 нанесут удар по стоп-приказам медведей, что образует дополнительный сигнал на открытие длинных позиций с возможностью коррекции в район 1.0138. Более дальней целью выступит сопротивление 1.0185, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0070, давление на пару вернется, но паниковать не нужно. Оптимальным решением на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе минимума 1.0039, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от паритета 1.0001, либо еще ниже – в районе 0.9982 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи дали отпор в прошлую пятницу, но это послужило лишь поводом к наращиванию длинных позиций уже сегодня на азиатской сессии. Основной задачей продавцов на сегодня будет защита ближайшего сопротивления 1.0102, чуть выше которого может быть образована дивергенция на индикаторе MACD, что вместе с ложным пробоем приведет к отличной точке входа в короткие позиции с целью движения евро вниз к 1.0070. Пробой и закрепление ниже этого диапазона с обратным тестом снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу уже со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным падением пары в район 1.0039, где проходят средние скользящие. Там рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 1.0001, где на мой взгляд в рынок должны вступить более крупные игроки. В случае скачка вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0102, восходящая коррекция только усилится. При таком сценарии рекомендую короткие позиции отложить до 1.0138, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0185, либо еще выше – от 1.0221 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 30 августа зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Если еще неделю назад наблюдался всплеск активности, то теперь был отмечен аналогичный спад. Это указывает на снижение аппетита инвесторов к риску после данных по инфляции в еврозоне, которая в очередной раз выросла до максимума за последний десяток лет. Проблема усугубляется и энергетическим кризисом, так как прокачка газа по «Северному потоку» практически приостановлена – это очередной рост цен на энергоносители в зимний период и скачек инфляции вверх, что вынудит Европейский центральный банк еще больше повысить процентные ставки и затянуть пояса. На этой неделе также ждем решение регулятора по процентным ставкам, что может усугубить положение европейской валюты по отношению к доллару США. Повышение ставок хоть и будет рассматриваться инвесторами, как сигнал к росту доходности, но вместе с этим произойдет замедление темпов экономического роста, что более важно. Так что не ждите серьезного восстановления евро в среднесрочной перспективе. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 567 до уровня 202 258, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились 5 000 до уровня 249 934. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -47 676 против -44 109, что указывает на сохранение давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия немного восстановилась и составила 1.0033 против 0.9978.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на восходящую коррекцию пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0025. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0102.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 12 сентября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.0042 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0116 – откатный уровень 50% (белая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может откатить вниз с целью тестирования откатного уровня 23.6%, 1.0054 (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.0175, откатный уровень 61.8% (белая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0042 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.0116 – откатный уровень 50% (белая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может откатить вниз с целью тестирования откатного уровня 23.6%, 1.0054 (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.0175 - откатный уровень 61.8% (белая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0042 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью тестирования откатный уровень 38.2%, 1.0017 (красная пунктирная линия). После тестирования этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.0116 – откатный уровень 50.0% (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (12.09.2022)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов расположено в диапазоне по котировкам 0.69267-0.69478. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67264-0.67357. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 09.09.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.68328.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.67878.Внутридневные цели: обновление максимумов от 09.09.2022- 0.68778. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.69688.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.67878-0.68328, Take Profit 1-0.68778, Take Profit 2-0.69688.NZDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62208-0.62494. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.60389-0.60444. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей. Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 09.09.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.61173.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.60822.Внутридневные цели: обновление максимумов от 09.09.2022- 0.61522. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.62058.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.60822-0.61173, Take Profit 1-0.61522, Take Profit 2-0.62058. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.28575-1.28762. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.31278-1.31338. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 09.09.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.30325.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.30836.Внутридневные цели: обновление минимумов от 09.09.2022-1.29817. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.29029.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.30325-1.30836, Take Profit 1-1.29817, Take Profit 2-1. 29029.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ валютной пары #USDJPY

#USDJPYНа графике котировки валютной пары #USDJPY к 12.09.2022 на чарте H1.Оперативный анализ валютной пары указывает на восходящее ее движение в сторону Y 144,10 за 1 американский доллар. Этот уровень поддержки может стать определяющим для развития динамики валютной пары. В случае ее тестирования и пробоя значения устремятся в сторону Y145,00.В противном случае дневной тренд изменит направление на противоположный, в сторону значений Y143,00 за $1.Желаю Вам успешного трейдинга. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США вернулся к росту. Доллар корректируется

S&P500Обзор 12.09Рынок США - в состоянии роста.Главные индексы США уверенно выросли на закрытии недели: Доу +1.2%, S&P500 +1.5%S&P500 4067, диапазон 4020 - 4120.Главный индекс США показал три дня сильного роста подряд и неделю сильного роста. Падение отменено, рынок в состоянии роста снова. Индекс S&P500 вышел выше 50- и 100-дневной средних и закрылся выше. Это сильный технический сигнал на продолжение роста. Главная новость по США на новой неделе - инфляция CPI во вторник, прогнозы весьма хорошие для рынка - прогнозируют снижение инфляции -0.2%, "ядро" (без продуктов питания и топлива) +0.4%. В среду отчет по инфляции оптовых цен PPI, в четверг розничные продажи - прогнозируют снижение -0.2%.Индекс доллара снизился утром до 108.70 на новом росте евро к максимумам прошлой недели, евро 1.0085.Энергетика: нефть снижается утром -1.5%, Брент 91.50 долл.Газовый кризис. Канцлер Германии Шольц заявил, что Германия готова к полному отсутствию поставок газа из России, хранилища заполнены на 85%, терминал для приема сжиженного газа построен. Отметим, что Балтийское море практически никогда не замерзает и поставки СПГ танкерами технически возможны всю зиму. Газ снизился в пятницу, по 2150 долл. на бирже ICEСША видят риски резкого роста цен на нефть зимой после введения санкций на экспорт нефти из России - санкции, вероятно, вступят в силу в декабре.Представитель ФРС Местер считает, что целевого уровня инфляции не удастся достигнуть ранее 2024 года.Бундесбанк считает, что инфляция в Германии достигнет максимума в 10%, необходимо продолжать повышать ставку ЕЦБ.В целом фон на рынках спокойный на открытии недели.Вывод. Рынок США попытается продолжить рост, покупки лучше вести с откатов. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Продолжение снижения инфляции в Америке может привести к смягчению позиции ФРС в отношении общего уровня процентных ставок

Неделя на мировых рынках закончилась на позитивной ноте, похоже, участники рынка решили взять паузу в распродажах активов в ожидании публикации важных экономических данных, прежде всего из США, а также итога заседания ФРС, результат которого станет известен уже на следующей неделе. В чем причина положительной динамики на прошлой неделе? Полагаем, что здесь заметную роль сыграл фактор определенности, а именно итог заседания ЕЦБ, на котором ключевая процентная ставка была поднята на обещанные 0.75%, до 1.25%, а также представленные в русле прогнозируемых ожиданий содержания выступлений как К. Лагард, главы ЕЦБ, так и Дж. Пауэлла председателя ФРС, которые в очередной раз клялись, что центральные банки будут агрессивно поднимать процентные ставки. Рынки этого ожидали и уже загодя распродавали активы и покупали доллар, следуя классическому принципу, в данном случае «продавать на ожиданиях и покупать по факту». Но здесь присутствует еще одна важная вещь, которая на прошлой неделе активно муссировалась в деловой прессе, и о которой ранее мы уже упоминали – это неверие, во всяком случае американских инвесторов, в то, что ФРС продолжит энергичное повышение процентных ставок. В Штатах полагают, что Федрезерв не выдержит прессинга со стороны рынка и «моргнет», как в детском соревновании на стойкость. Уверенность такая действительно довольно широкая, и поэтому с высокой вероятностью она может только усилиться, если публикуемые завтра данные по потребительской инфляции в Америке снова покажут ее замедление. Напомним, что, согласно консенсус-прогнозу, индекс потребительских цен в годовом выражении должен снова снизиться уже к 8.1% с 8.5%. В месячном выражении показатель должен вообще продемонстрировать отрицательную динамику в -0.1% с нулевой отметки месяцем ранее. Если цифры окажутся не выше прогноза, то это может, как указывалось выше, привести к росту надежд в инвесторской среде, что ФРС уже на заседании в октябре может поднять ставки не на 0.75% или даже не 0.50%, а всего лишь на 0.25%, продолжая лишь поддерживать общий повышательный тренд денежно-кредитной политики. В этом случае можно будет ожидать замедления распродаж гособлигаций и продолжения ослабления курса доллара, так как другие мировые ЦБ – ЕЦБ, Банк Англии и так далее – вероятно, с уже существующим запаздыванием процесса повышения ставок по сравнению с Федрезервом будут их агрессивно еще какое-то время повышать. Что можно ожидать сегодня на рынке? Считаем, что начатое на прошлой неделе ралли на рынках акций может продолжиться, что на общей волне позитива будет оказывать давление на курс доллара, подстегивая к росту евро и другие основные валюты по отношению к нему. Прогноз дня: Пара EURUSD Пара торгуется ниже уровня 1.0110. Преодоление этой отметки на волне возможного продолжения ралли на рынках может стать причиной для роста пары к 1.0200. Пара USDJPY Пара растет на волне общего позитивного настроя на рынках, что может стать основанием для ее дальнейшего повышения к 145.00 после преодоления уровня 143.65.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рост ставок и перспективы фондового рынка США

Акции перешли к коррекции в более рискованных сегментах рынка, когда доллар резко упал после, казалось бы, неудержимого роста, который потряс мировые валюты и вызвал опасения новых встречных ветров для корпоративной Америки.В качестве бычьего сигнала S & P 500 превысил свое 100-дневное среднее значение, прервав трехнедельную полосу потерь. Nasdaq 100 показал лучшие результаты. Прибыльные технологические фирмы, акции meme и биткойн выросли. Доллар оттолкнулся от рекордно высокого уровня, бросив вызов скептикам, которые назвали падение коррекцией, поскольку призывы к укреплению валюты все еще звучали на фоне ужесточения политики Федеральной резервной системы.Инвесторы проигнорировали ястребиные замечания ФРС и опасения по поводу рецессии после разгрома, который привел акции почти к уровням перепроданности. Citigroup Inc. заявила, что настроения были настолько пессимистичными, что это указывало бы на то, что происходит отскок, если бы впереди не было так много рисков. "Перетягивание каната между бычьими и медвежьими аргументами для рынков сводится к способности ФРС сдерживать инфляцию, не подавляя экономический рост, и к тому, насколько эффективно было учтено ужесточение денежно-кредитной политики", - написал Арт Хоган, главный рыночный стратег B. Riley.Трейдеры ожидают еще одно масштабное повышения в сентябре после двух повышений на 75 базисных пунктов. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что склоняется к третьему подряд росту такой величины. Его коллега из Канзас-Сити Эстер Джордж отметила, что чиновники имеют "четкие" аргументы в пользу продолжения ужесточения монетарной политики. Глава ФРС Кристофер Уоллер сказал, что он так же выступает "еще одно значительное" повышение ставок.По словам Дэвида Донабедиана из CIBC Private Wealth US, восстановление рынка на этой неделе показало, что экономика продолжает оставаться устойчивой. Но он также отметил, что устойчивый бычий рынок будет зависеть от трех факторов: уверенности в том, что ФРС собирается покончить с ужесточением, убедительной тенденции к снижению инфляции и более реалистичных ожиданий корпоративных доходов."Несмотря на идею о том, что ФРС убьет экономику, мы не видели никаких признаков этого, - сказал Донабедян. - Мы еще не достигли дна медвежьего рынка. Действительно, путь к следующему бычьему рынку займет время и будет отмечен серией неудач и восстановлений".Фактически данные показывают, что инвесторы все еще могут с большей вероятностью продавать падение, чем покупать. По данным Bespoke Investment Group, показатели S & P 500 в 2022 году после ежедневных движений не менее чем на 1% в любом направлении привели к худшим результатам на следующий день за всю историю наблюдений. Это резко контрастирует с 2021 годом, который стал лучшим годом для покупок с 1963 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Буллард готов на 0.75%. Золото на грани обвала

Президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард говорит, что он стал более благосклонно относиться к третьему подряд повышению процентной ставки на 75 базисных пунктов, а Уолл-Cтрит недооценивает вероятность того, что ФРС сохранит ставки на более высоком уровне в следующем году."Я склонялся к 75, и отчет по занятости был достаточно хорошим в прошлую пятницу. Хотя индекс потребительских цен может показать прогресс, когда будет опубликован на следующей неделе, я бы не позволил одному показателю данных диктовать, что мы собираемся делать на этом заседании. Поэтому на данный момент я более решительно склоняюсь к 75".Официальные лица встречаются 20-21 сентября, и инвесторы полностью ожидают еще одного масштабного шага после повышения на 75 базисных пунктов в июне и июле после выступления председателя Джерома Пауэлла, который в четверг подчеркнул, что они не дрогнут в борьбе за сдерживание инфляции, которая приближается к 40-летнему максимуму.Эти комментарии усилили его сообщение от 26 августа на ежегодном выездном заседании ФРС в Джексон-Хоул, штат Вайоминг, которое отбросило сомнения в том, что у ФРС есть решимость причинить боль американцам, замедляя экономику, чтобы безработица росла. Его поддержали ряд других чиновников как из "голубиного", так и из "ястребиного" крыла центрального банка США, в котором заседает Буллард."Общая стратегия, направленная на то, чтобы попытаться ускорить это повышение ставок, работает хорошо и ставит нас в положение, при котором мы можем получить уровень ключевой ставки, который очень скоро окажет понижательное давление на инфляцию, - сказал глава Сент-Луиса. - И чем раньше, тем лучше, на мой взгляд". .Буллард повторил, что он выступает за повышение целевой ставки ФРС до 3,75% -4% к концу года и еще не решил, какой путь ставки он предпочел бы для 2023. Но он сказал, что рыночные оценки потенциального снижения ставок во второй половине 2023 года могут неверно оценивать, насколько высока инфляция и обязательство ФРС снизить ее до целевого уровня в 2%."Я чувствую, что Уолл-стрит недооценивает идею о том, что инфляция может быть только относительно высокой, и может потребоваться довольно много времени, чтобы вернуться к 2%, - сказал Буллард. - Это будет означать, что процентные ставки должны быть выше дольше. Это сценарий, который не привлекает достаточного внимания при сегодняшнем рыночном ценообразовании ".Центральные банки США быстро повышают процентные ставки после того, как не спешили реагировать, когда ценовое давление начало выходить из-под контроля. Пауэлл оставил открытой возможность еще одного повышения на 75 базисных пунктов в этом месяце и сказал, что решение зависит от "совокупности" поступающих данных.Важные данные упадут во вторник с публикацией индекса потребительских цен за август.Буллард сказал, что более низкий отчет по инфляции будет приветствоваться, хотя и не будет решающим для краткосрочной денежно-кредитной политики. Ожидается, что индекс потребительских цен снизится на 0,1% за месяц, в то время как базовый показатель, который исключает цены на продукты питания и энергоносители, возможно, вырос на 0,3%, согласно экономистам, опрошенным Bloomberg."Надеюсь, что она пойдет в правильном направлении, то есть ниже, и это будет полезно, - сказал Буллард. - Нам нужно будет увидеть более устойчивые, долгосрочные доказательства. Не все будущие отчеты будут идти в правильном направлении. Некоторые из них пойдут вверх, а некоторые - вниз. Мы понимаем, что нам придется иметь перевес данных в пользу мнения, что инфляция явно возвращается по нескольким показателям к 2% ".На этом фоне золото оказывает мощное давление на уровень 1675$ который с большой вероятностью будет в ближайшее время пробит:В то время как некоторые экономисты были воодушевлены тем, что рынок труда может демонстрировать признаки прогресса с ростом участия в прошлом месяце, Буллард отметил, что тенденция к участию в течение двух десятилетий была ниже, и что на август могла повлиять сезонная корректировка данных, поскольку учащиеся возвращаются в школу.Отдельные отчеты, в том числе с заседания правления ФРБ Сент-Луиса в четверг, подтверждают мнение о том, что рынок труда остается перегретым, сказал он."Просто много проблем с наймом, - сказал Буллард. В то время как некоторые фирмы генерируют несколько больше заявок на работу, - Это не очень утешительно в общей картине. Вам все равно придется платить, если вы хотите получить рабочую силу. Это звучит как сильное давление на заработную плату".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Бывший министр финасов США уверен в дальнейшем росте доллара

Бывший министр финансов Лоуренс Саммерс сказал, что доллар имеет дополнительные возможности для укрепления, учитывая ряд фундаментальных факторов, стоящих за ним, и выразил скептицизм по поводу эффективности любой японской интервенции, чтобы переломить ситуацию для иены."Примечательно, что люди говорили, что день доллара прошел не так давно, учитывая его нынешнюю силу", - сказал Саммерс. - Я предполагаю, что это может продолжаться".Саммерс подчеркнул, что у США есть "огромное преимущество" в том, что они не зависят от "вопиюще дорогих иностранных энергоносителей". Он также отметил, что Вашингтон также предпринял более решительную макроэкономическую реакцию на пандемию, и Федеральная резервная система в настоящее время быстрее ужесточает денежно-кредитную политику, чем ее коллеги."Все эти различные факторы делают нас безопасным убежищем, меккой для капитала - и это заставляет ресурсы перетекать в доллар", - сказал Саммерс, профессор Гарвардского университета.Спотовый индекс доллара Bloomberg вырос примерно на 11% с начала года и на этой неделе достиг рекордного уровня. Во вторник курс доллара достиг максимума с 2002 года по отношению к евро - 0,9864, а в среду он достиг максимума с 1998 года по отношению к японской валюте - 144,99 иены."В некотором смысле относительные фундаментальные показатели Соединенных Штатов по сравнению с Европой сейчас даже сильнее, чем до пандемии", - сказал Саммерс.Японская валюта обесценилась еще быстрее, чем евро, в результате чего она упала более чем на 19% по отношению к доллару в этом году. Это вызвало усиление предупреждений со стороны японских чиновников, а глава Банка Японии Харухико Курода провел встречу с премьер-министром Фумио Кисидой в пятницу, что является последним признаком беспокойства.Японские официальные лица не исключают никаких вариантов на фоне обсуждения участниками рынка шансов на интервенцию для покупки иены и продажи долларов. Япония не делала этого с 1998 года, когда она объединилась с США - в то время когда Саммерс занимал пост заместителя министра финансов - чтобы помочь остановить падение иены."Я склонен скептически относиться к тому, что интервенция может иметь устойчивые последствия, - сказал Саммерс. - Рынки капитала настолько велики, даже по сравнению с ресурсами, которыми располагают власти, что я был бы удивлен, если бы в современном мире интервенции могли иметь большое и устойчивое влияние на поддержание стоимости иены".Со своей стороны, Министерство финансов США в среду настаивало на своем нежелании поддерживать любые потенциальные интервенции на валютных рынках, чтобы остановить обесценивание иены.Саммерс подчеркнул, что более фундаментальным вопросом для иены являются настройки процентных ставок в Японии - как краткосрочные, так и долгосрочные. Банк Японии сохранил отрицательную краткосрочную процентную ставку, а также ограничение доходности 10-летних облигаций на 0,25%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: перетягивание ценового каната продолжается

Американская и европейская валюты остаются в стадии противостояния, усиленно соперничая друг с другом. Однако евро чаще проигрывает в этой гонке, периодически уступая более сильному доллару. На этом фоне аналитики ожидают сохранения паритета в паре EUR/USD в краткосрочном и среднесрочном горизонтах планирования.В начале новой недели европейская валюта совершила очередной рывок, немного поднявшись благодаря «ястребиным» сигналам ЕЦБ. По отношению к американской валюте евро достиг трехнедельного максимума, поскольку представители европейского регулятора решили придерживаться агрессивного ужесточения ДКП.Напомним, что по итогам очередного заседания ЕЦБ поднял ключевую ставку на рекордные для него 75 б. п. Это достаточно решительные действия, совершенные после июльского повышения ставки на 50 б. п. Подобный шаг был заложен в котировки долгового рынка, поэтому не стал сюрпризом. По мнению аналитиков, «ястребиный» тон регулятора оказал весомую поддержку единой валюте, хотя это не спасло ее от очередного падения ниже уровня паритета. Утром в понедельник, 12 сентября, пара EUR/USD торговалась по 1,0088, частично отыграв предыдущие потери.По словам Кристин Лагард, главы ЕЦБ, «слабый евро подстегивает инфляцию». На этом фоне в ближайшем будущем допустимы более резкие шаги в процессе повышения ставки. Представители регулятора также отметили, что на последующих пяти заседаниях возможны очередные ее подъемы. Кроме этого, два ближайших официальных мероприятия завершатся повышением ставок, утверждают в ведомстве.На этом фоне американская валюта немного просела по отношению к европейской в ожидании отчетов по уровню инфляции в США (CPI). Во вторник, 13 сентября, в фокусе внимания рынков – данные по годовой американской инфляции. По предварительным прогнозам, в августе рост потребительских цен в США продемонстрирует замедление второй месяц кряду (с текущих 8,5% до 8,1%). При этом инвесторы и трейдеры ожидают, что в сентябре Федрезерв повысит учетную ставку еще на 75 б. п. Данного мнения придерживаются 90% аналитиков, а остальные 10% рассчитывают на повышение ставки до 50 б. п.Некоторые специалисты считают ухудшение августовских показателей CPI в США одним из потенциальных рисков снижения гринбека. По мнению аналитиков, еще один слабый макроэкономический отчет ставит под сомнение ожидания рынка по поводу третьего последовательного повышения ставки на 75 б. п. Однако некоторые эксперты настроены оптимистично. Валютные стратеги Wells Fargo полагают, что несмотря на агрессивные темпы ужесточения ДКП со стороны ряда центробанков, ФРС останется лидером в этом вопросе. На этом фоне вполне возможно укрепление USD до конца 2022 года, утверждают аналитики.Подобной позиции придерживается Ларри Саммерс, бывший министр финансов США и действующий профессор Гарвардского университета. Он полагает, что у гринбека имеются отличные шансы для дальнейшего укрепления. При этом специалист учитывает ряд фундаментальных факторов, способствующих росту последнего. По словам Л. Саммерса, у Америки есть «огромное преимущество»: она не зависит от «чрезвычайно дорогих иностранных энергоносителей». Дополнительным преимуществом является тот факт, что Федрезерв движется к ужесточению монетарной политики быстрее, чем другие центробанки. «Это позволяет доллару и оставаться валютой-убежищем, а США – Меккой для капитала. В итоге все финансовые ресурсы мира перетекают в USD», – резюмирует Л. Саммерс. В подобной ситуации многие эксперты рассчитывают на укрепление гринбека в среднесрочной и долгосрочной перспективах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели 12.09.2022 – 18.09.2022

Инвесторы решили зафиксировать часть длинных позиций по доллару в конце недели, что привело к снижению его котировок. После того, как в минувшую среду индекс доллара DXY обновил 20-летний максимум на отметке 110.78, из-за снижения в четверг и пятницу он закрыл минувшую неделю на негативной территории, опустившись к отметке 109.00. И все же, несмотря на коррекцию, доллар сохраняет потенциал для дальнейшего роста, и пробой локального уровня сопротивления и недавнего максимума 110.78 станет сигналом возобновления восходящей динамики DXY, а отметка 111.00 – ближайшей целью. Выступавший накануне глава ФРС Джером Пауэлл подтвердил готовность центрального банка продолжать политику высоких процентных ставок до полной стабилизации ситуации с инфляцией. Как ожидается, процентная ставка ФРС вновь будет повышена на 0,75%, а это – бычий фактор для доллара. Теперь со стороны ФРС не будет никаких заявлений и высказываний накануне заседания 20 – 21 сентября. Что касается наиболее важных событий предстоящей недели, то участники рынка обратят внимание на публикацию важной макро статистики по Великобритании, Германии, США, Новой Зеландии, Австралии, Китаю. Отметим также, что изначально планировавшееся на предстоящей неделе заседание Банка Англии и его решение по процентной ставке перенесены на 22 сентября: в Великобритании траур по поводу кончины королевы страны Елизаветы II. Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и ряд важных новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения. *) указанное время – GMT Понедельник 12 Сентября 06:00 Великобритания. ВВП Национальный офис статистики Великобритании опубликует данные по ВВП страны за июль. Этот отчет отражает общие экономические показатели и оказывает значительное влияние на решение Банка Англии по вопросам монетарной политики. Рост ВВП означает улучшение экономических условий, что делает возможным (при соответствующем росте инфляции) ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно позитивно отражается на котировках национальной валюты. Наибольшее влияние на котировки фунта оказывает публикация квартального отчета, причем, его предварительного релиза. Месячные данные не столь сильно влияют на фунт. Тем не менее, участники рынка, следящие за динамикой его котировок, вероятно, все же уделят внимание данной публикации. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на котировках GBP. Предыдущие значения: -0,6%, +0,5%, -,3%, -0,1%, 0%, +0,7% (в январе 2022 года). Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП)GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Вторник 13 Сентября 06:00 Великобритания. Отчет по рынку труда Великобритании Являясь ключевым индикатором динамики рынка труда, этот отчет, ежемесячно публикуемый Национальным офисом статистики Великобритании (ONS), включает в себя данные по средним заработкам за последние 3 месяца (с премиями и без премий), а также данные по безработице в Великобритании, также за период последних 3 месяцев. Рост заработков - позитивный фактором для GBP, косвенно свидетельствующий о росте потребительской способности населения и стимулирующий рост инфляции. Низкое значение показателя – негативный фактор для GBP. Прогноз: средняя заработная плата, включая премии, выросла за последние рассчитываемые 3 месяца (май-июль), на +5,2% (после роста на +5,1%, +6,2%, +6,8%, +7,0%, +5,4%, +4,8%, +4,3%, +4,2% в предыдущих периодах); без премий - выросла на +5,0% (после роста на +4,7%, +4,3%, +4,2%, +4,2%, +4,1%, +3,8%, +3,7%, +3,8% в предыдущих периодах). Если данные окажутся лучше прогноза и/или предыдущих значений, то фунт, вероятно, укрепится. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на фунте. Также ожидается, что за 3 месяца (с мая по июль) безработица находилась на уровне 3,8% (против 3,8%, 3,8%, 3,8%, 3,7%, 3,8%, 3,9% в предыдущих периодах). Снижение уровня безработицы - позитивный фактор для фунта, рост безработицы – негативный фактор. Также при составлении торгового плана на этот день следует иметь ввиду, что в момент публикации данных с британского рынка труда ожидается рост волатильности в котировках фунта. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда 06:00 Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен HICP (финальный релиз) Потребительские цены составляют большую часть общей инфляции. В обычных экономических условиях рост цен заставляет центральный банк страны повышать процентные ставки, чтобы избежать чрезмерного роста инфляции (выше целевого уровня ЦБ). Один из опасных периодов экономики – стагфляция. Это - растущая инфляция при замедляющейся экономике. В этой ситуации ЦБ должен действовать крайне аккуратно, чтобы не навредить восстановлению экономического роста. Индекс (CPI) публикуется Офисом статистики ЕС, является индикатором для оценки инфляции и используется Управляющим советом ЕЦБ для оценки уровня ценовой стабильности. Обычно, положительный результат укрепляет EUR, негативный – ослабляет. Рост показателя – позитивный фактор для национальной валюты (в обычных условиях). Данные хуже предыдущего значения и/или прогноза негативно отразятся на евро. Предыдущие значения индикатора: +8,5% в июле, +8,2% в июне, +8,7% в мае, +7,8% в апреле, +7,6% в марте, +5,5% в феврале, +5,1% в январе 2022 года (в годовом выражении). Прогноз на август: +8,8% в августе (предварительная оценка была +8,8%) Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации) 12:30 США. Базовый индекс потребительских цен (без учета продовольственных товаров и энергоносителей) На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Рост цен заставляет центральный банк повышать процентные ставки для сдерживания инфляции, и, наоборот, при снижении инфляции или признаках дефляции (это, когда покупательская способность денег растет, а цены на товары и услуги падают) центральный банк обычно стремится девальвировать национальную валюту, понижая процентные ставки, чтобы увеличить совокупный спрос. Данный индикатор (Core Consumer Price Index, Core CPI) является ключевым для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Продовольствие и энергия исключены из этого индикатора для получения более точной оценки (цены на данную категорию товаров составляют около четверти индекса потребительских цен. Они, как правило, очень волатильны и искажают основную тенденцию. FOMC обычно уделяет больше внимания основным данным). Высокий результат является «бычьим» фактором для USD, низкий – «медвежьим». Предыдущие значения: +0,3% (+5,9% в годовом выражении) в июле, +0,7% (+5,9% в годовом выражении) в июне, +0,6% (+6,0% в годовом выражении) в мае, +0,6% (+6,2% в годовом выражении) в апреле, +0,3% (+6,5% в годовом выражении) в марте. Прогноз на август: +0,3% и +6,0% (в годовом выражении). Данные лучше прогноза и предыдущих значений должны позитивно отразиться на USD. Уровень влияния на рынки – высокий. *) см. также Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели Среда 14 Сентября 06:00 Великобритания. Индекс потребительских цен Индекс потребительских цен (CPI) отражает динамику розничных цен и является ключевым показателем инфляции. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики. Показатель ниже прогноза/предыдущего значения может спровоцировать ослабление фунта, поскольку низкая инфляция заставит Банк Англии придерживаться мягкого курса монетарной политики. И, наоборот, рост инфляции и ее высокий уровень будут оказывать на Банк Англии давление в сторону ужесточения его кредитно-денежной политики, что в нормальных экономических условиях оценивается как позитивный фактор для национальной валюты. Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): 10,1%, 9,4%, 9,1%, 9%, 7%, 6,2%, 5,5%, 5,4%, 5,1%, 4,2%. Данные свидетельствуют об ускорении роста инфляции. Прогноз на август: +0,6% (+10,2% в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – высокий. 12:30 США. Индекс цен производителей (PPI) США Опережающий индикатор Producer Price Index (PPI) – это один из ведущих показателей инфляции в США, оценивающий среднее изменение оптовых цен производителей. Более высокие затраты на производство повышают отпускные оптовые цены, что в конечном счете передается потребителю, повышая инфляцию. В нормальных экономических условиях высокий результат укрепляет доллар. Предыдущие значения показателя: -0,5% (+9,8% в годовом выражении), +1,1% (+11,3% в годовом выражении), +0,8% (+10,8% в годовом выражении), +0,4% (+10,9% в годовом выражении), +1,6% (+11,5% в годовом выражении), +0,9% (+10,3% в годовом выражении), +1,2% (+10,0% в годовом выражении) в январе 2022 года. Прогноз на август: -0,1% (+8,9% в годовом выражении), что может негативно отразиться на долларе: данные свидетельствуют об ослаблении инфляционного давления, в том числе на ФРС при принятии ею очередного решения по ужесточению монетарной политики. Если данные окажутся лучше прогноза, доллар, вероятно, укрепится. Уровень влияния на рынки – средний. 22:45 Новая Зеландия. ВВП Статистическое управление Новой Зеландии опубликует отчет с данными по ВВП страны за 2-й квартал. Этот отчет отражает общие экономические показатели и оказывает значительное влияние на решение Резервного банка Новой Зеландии по вопросам монетарной политики. Рост ВВП означает улучшение экономических условий, что делает возможным (при соответствующем росте инфляции) ужесточение монетарной политики, что, в свою очередь, обычно позитивно отражается на котировках национальной валюты. Публикация данного отчета вызовет рост волатильности в котировках NZD. Следует отметить, что пандемия коронавируса наименее болезненно затронула Новую Зеландию в сравнении с другими странами с крупной экономикой. Вероятно, что отчет по ВВП Новой Зеландии за 2-й квартал выйдет с позитивными показателями. Предыдущие значения (в годовом выражении): +1,2%, +3,1%, -0,2%, +2,9%, -0,8%, +0,2%, -11,3%, 0%, +1,7%. Прогноз на 2-й квартал 2022 года: +0,8% (-0,2% в годовом выражении), что, вероятно, позитивно отразится на NZD. Данные хуже прогноза/предыдущих значений негативно отразятся на котировках NZD. Уровень влияния на рынки – средний. *) см. также AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендацииNZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Четверг 15 Сентября 01:30 Австралия. Отчет по занятости в Австралии Данный отчет Австралийского бюро статистики является крайне важным индикатором состояния рынка труда Австралии. Отражая ежемесячное изменение в числе трудоустроенных граждан Австралии, он также является важным опережающим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности населения. Рост индикатора оказывает позитивное воздействие на потребительские расходы, что стимулирует экономический рост. Высокое значение показателя является позитивным фактором для AUD, а низкое значение – негативным. Предыдущие значения показателя: -40900 в июле, 88400 в июне, +60600 в мае, +4000 в апреле, +17900 в марте, +77400 в феврале, +12900 в январе 2022 года. Прогноз: в августе число трудоустроенных граждан выросло на +50000. Уровень безработицы – это индикатор, оценивающий отношение доли безработного населения к общей численности трудоспособных граждан. Рост показателя свидетельствует о слабости рынка труда, что ведет к ослаблению национальной экономики. Снижение показателя является позитивным фактором для AUD. Предыдущие значения показателя: 3,4% в июле, 3,5% в июне, 3,9% в мае, апреле и марте, 4,0% в феврале, 4,2% в январе. Если значения показателей из данного отчета окажутся хуже прогноза, то австралийский доллар может краткосрочно резко снизиться. Данные лучше прогноза позитивно повлияют на AUD. Прогноз: в августе уровень безработицы остался на отметке 3,4%. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 12:30 США. Заявки на пособия по безработице Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда. Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 232 тыс., 237 тыс., 245 тыс., 252 тыс., 248 тыс., 254 тыс., 261 тыс., 244 тыс., 235 тыс., 231 тыс., 232 тыс., 202 тыс., 211 тыс. Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1438 тыс., 1412 тыс., 1434 тыс., 1430 тыс., 1420 тыс., 1368 тыс., 1384 тыс., 1333 тыс., 1372 тыс., 1324 тыс., 1331 тыс., 1309 тыс., 1309 тыс. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка труда 12:30 США. Розничные продажи. Розничная контрольная группа Бюро переписи США опубликует очередной ежемесячный отчет по розничным продажам в США. Этот основной опережающий индикатор потребительских расходов отражает общий объем продаж ритейлеров. На потребительские расходы приходится большая часть общей экономической активности населения, в то время как внутренняя торговля составляет наибольшую часть роста ВВП. Относительное снижение показателя может оказать краткосрочное негативное влияние на доллар, а рост показателя позитивно отразится на USD. Предыдущие значения: 0%, +0,8%, -0,1%, +0,7%, +1,4%, +0,8%, +4,9% (в январе 2022 года). Прогноз на август: 0%. Уровень влияния на рынки – высокий. Индикатор «Розничная контрольная группа» оценивает объем во всей индустрии розничной торговли и используется для расчета индексов цен для большинства товаров. Высокий результат укрепляет доллар США, и наоборот, слабый отчет ослабляет доллар. Данные хуже значений предыдущего периода и/или прогноза могут негативно повлиять на доллар в краткосрочном периоде. Предыдущие значения: +0,8%, +0,7%, -0,3%, +0,5%, +1,1%, -0,9%, +6,7% в январе 2022 года. Уровень влияния на рынки – высокий. Пятница 16 Сентября 02:00 Китай. Розничные продажи Индекс уровня розничных продаж ежемесячно публикуется Национальным бюро статистики Китая и оценивает общий объем розничных продаж и вырученных денежных средств. Это - основной показатель потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также считается индикатором потребительского доверия и отражает состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для CNY; снижение показателя негативно отразится на CNY. Предыдущие значения индекса (в годовом выражении) +2,7%, +3,1%, -6,7%, -11,1, -3,5, +6,7 (в феврале 2022 года) после роста на +8% в последние месяцы 2019 года и падения на -20,5% в феврале 2020 года). Это пока еще слабые данные, которые говорят о неравномерных темпах восстановления данного сектора китайской экономики после сильного падения в феврале – марте 2020 года. Если данные окажутся слабее прогноза, то CNY может резко ослабнуть. Прогноз: в августе 2022 года розничные продажи выросли в Китае на +4,0% (в годовом выражении). Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого. 14:00 США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета (предварительный релиз) Данный индекс является опережающим индикатором потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Данные хуже предыдущих значений и/или прогноза могут негативно отразиться на долларе в краткосрочном периоде. Рост показателя укрепит USD. Предыдущие значения индикатора: 58,2, 51,5, 50,0, 58,4, 65,2, 59,4, 62,8, 67,2 в январе 2022 года. Прогноз на сентябрь: 59,8. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 12.09.2022

После небольшого отскока, единая европейская валюта возобновила рост и смогла вновь вернуться в район 1,01. Но сами масштабы роста незначительные, так что ничего необычного не произошло. Совершенно очевидно, что после резкого повышения ставки рефинансирования Европейского Центрального Банка, рынок теперь будет ждать дальнейших шагов со стороны Федеральной Резервной Системы. Но заседание Федерального комитета по операциям на открытом рынке состоится лишь на следующей недели. А до тех пор, единственное что может повлиять на настроения инвесторов, и сдвинуть рынок с места, так это только лишь инфляция в Соединенных Штатах. Данные по которой публикуются завтра. А до тех пор рынок скорее всего так и будет оставаться в районе текущих значений, и единая европейская валюта вряд ли сможет подняться выше 1,01.Евро по отношению к доллару США сумела укрепить свои позиции в период минувшей недели. Вследствие чего котировка ушла выше двухнедельного диапазона 0.9900/1.0050.Технический инструменты RSI H4 в ходе интенсивного укрепления курса евро достиг зоны перекупленности, что стало сигналом о локальном перегреве длинных позиций. RSI D1 пересек среднюю линию 50 снизу вверх, это первичный сигнал возможной смены торговых интересов.Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вверх, что соответствует восходящему циклу по евро. Alligator D1 имеет первичный сигнал смены направления, зеленая линия MA пересекает красную линию снизу вверх.На торговом графике дневного периода наблюдается замедление нисходящего тренда. Это выражено в стадии застоя вдоль уровня паритета.Ожидания и перспективыС открытия новой торговой недели возник восходящий ГЭП примерно на 60 пунктов. Этот ценовый разрыв вернул котировку к максимумам минувшей недели. Для того чтобы возник сигнал о пролонгации восходящего цикла, котировке необходимо удержаться выше отметки 1.0120. В противном случае нас ожидает обратный ход по направлению уровня паритета.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах указывают на восходящий цикл, за счет движения цены в пределах максимума минувшей недели. В среднесрочном периоде технические инструменты, имеют переменный сигнал, которые в большей степени все еще ориентированы на нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 12 сентября 2022 года

Евро закрыл пятничный день ростом на 48 пунктов, закрытие произошло выше целевого уровня 1.0032. Верхняя тень пробилась над индикаторную линию Крузенштерна. Сегодняшний день открылся в точности на линии Крузенштерна и в первые часы торговой сессии был показан рост. Также осциллятор Марлин вышел в положительную область. На первый взгляд цена стремится к целевому уровню 1.0150 и даже выйти над него, чем создаст глубокую коррекцию от снижения с июня (выше 1.0360), но у этого плана есть серьёзное препятствие в стремлении крупных игроков уйти из риска, что прежде всего проявляется в фондовом рынке. Мы ждём его падения со дня на день. Мы уже говорил, что пятничный рост был связан с выкупом рынка крупными игроками в целях избежания сильного снижения по случаю повышения ставки ЕЦБ и смерти Елизаветы II. Перестраховка оказалась излишней, что и сказалось на сегодняшнем открытии с гэпом. В текущей ситуации мы не ждём рост евро выше сопротивления 1.0150. Снижение цены под 1.0020 откроет первую «медвежью» цель 0.9950. Если цена закрепится над 1.0150, то откроется альтернативный план с большой долей неопределённости и целью 1.0360. На графике Н4 цена находится пока в растущей позиции. Цель 1.0150 актуальна, но следим за ростом с повышенной осторожностью. Закрытие гэпа может произойти сегодня, может через день, может через месяц...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс