Новости рынка - cтраница №3782

Главная страница→ Новости рынка→Страница №3782

Худшее полугодие S&P 500 с 1962 года

Акции упали, после того как данные, показывающие замедление потребительских расходов - основной движущей силы экономики США, - вызвали обеспокоенность по поводу рецессии.Индекс S & P 500 находится на пороге худшего первого полугодия с 1962 года. Доходность 10-летних казначейских облигаций упала примерно до 3% с десятилетнего максимума почти в 3,5%, установленного ранее в этом месяце. Европейские фондовые индексы готовы переписать минимумы года:Потребительские расходы в США упали впервые в этом году, что свидетельствует о несколько более слабой экономике, чем предполагалось ранее, на фоне быстрой инфляции и повышения ставок Федеральной резервной системы. Мнение о том, что центральным банкам необходимо действовать быстро в отношении ставок, потому что они недооценили инфляцию, взбудоражило рынки, и трейдеры увеличили ставки на то, что экономика прогнется под действием кампаний по ужесточению.Настроения домохозяйств находятся на рекордно низком уровне, а рынок труда хотя и остается устойчивым, демонстрирует некоторые ранние признаки смягчения."Самое большое беспокойство сейчас вызывает стагфляция, - сказал Фавад Разакзада, аналитик рынка City Index и Forex.com . - Трейдеры считают, что именно к этому движется мировая экономика, и центральные банки мало что смогут с этим поделать. Если они слишком туго затянут пояса, это ударит по ВВП, в то время как если они снова ослабят ремни, это только усилит инфляционное давление. На этом фоне трудно оправдать покупку акций, и именно поэтому мы наблюдаем, как уровни поддержки постоянно снижаются".Индекс Московской Биржи приступил к снижению, после того как "Газпром" потерял 30% после заявлений об отмене дивидендных выплат 2022:Новости на этой неделе:Индекс потребительских цен еврозоны, пятницаРасходы на строительство в США, ISM Manufacturing, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 30 июня. Британец даже не обратил внимания на Эндрю Бейли

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка сейчас требует внесения дополнений и коррективов, но может еще принять более или менее удобоваримый вид. На текущий момент последняя нисходящая волна зашла за лоу предполагаемого нисходящего участка тренда, который я считаю завершенным. Таким образом, классической коррекционной структуры a-b-c уже не получится. Тем не менее волновой анализ допускает построения различных коррекционных структур, поэтому может быть построена более сложная трехволновая формация w-x-y. Так или иначе, фунт и евро продолжают показывать очень высокую степень корреляции, и оба инструмента должны построить примерно одинаковые участки тренда. Восходящие. При этом по евровалюте это может быть классическая a-b-c, а по фунту – более редкая w-x-y. Но в обоих случаях инструменты должны построить сейчас восходящую волну, которая должна зайти за пик предыдущей восходящей. Однако на текущий момент оба инструмента больше показывают свое желание возобновить снижение, а не построить восходящую волну. Несмотря на то что новостной фон для евро и фунта на этой неделе не был плохим, спрос на обе валюты все равно снижается. Господин Бейли выступил, но рынок не обратил внимания Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 30 июня обошелся без нового снижения, но за последние несколько дней потерял достаточно, чтобы теперь вовсю сомневаться в способности продолжить построения восходящей волны. Именно то, что на этой неделе новостной фон для британца был неплохим, но при этом все равно валюта снизилась, с моей точки зрения, о многом говорит. Если рынок опять настроился на продажи фунта, то никакой новостной фон не поможет. К примеру, вчера Эндрю Бейли заявил, что инфляция в Великобритании остается на слишком высоком уровне и, чем дольше так продолжается, тем выше вероятность применения Банком Англии более жесткого подхода к ставкам. Соответственно, британский регулятор допускает, что ему придется более высокими темпами повышать процентную ставку, если он хочет не просто создавать видимость борьбы с инфляцией, а действительно бороться с ней. Однако рынок проигнорировал и этот вывод. Что еще нужно рынку, чтобы покупать британца, а не продавать его? Сегодня также вышел отчет по британскому ВВП в первом квартале. Ожидания рынка оправдались, и экономический рост составил 0,8% в квартальном исчислении. Это ниже, чем в четвертом квартале прошлого года, но все же это рост. Напомню, что вчера стал известен американский ВВП, который сократился на 1,6% в первом квартале. И спрос повышается все равно на американский доллар, а не на фунт. Таким образом, я думаю, что евро и фунт может спасти в текущей ситуации только чудо. Рынок опять настраивается на продажи, и если это действительно так, то обновление последнего лоу – это всего лишь вопрос времени. Если нисходящий участок тренда усложнится, то усложнится, вероятнее всего, очень сильно. Тогда фунт может в течение определенного времени снизиться еще на 400-600 базовых пунктов. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар прояснилась. Я по-прежнему ожидаю построения повышательной волны в рамках коррекционной восходящей структуры. Если текущая волновая разметка верна, то повышение инструмента возобновится с целями, расположенными выше расчетной отметки 1,2671, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Рекомендую покупки по каждому сигналу MACD «вверх». Если волновая разметка неверна, то индикатор MACD будет указывать вниз и покупать инструмент не следует. На старшем масштабе весь нисходящий участок тренда выглядит полностью укомплектованным, но может принять более протяженный вид. Если текущая коррекционная структура все же примет еще более нестандартный вид, то коррективы придется вносить.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 30 июня. Последняя надежда евровалюты – отчет по инфляции в ЕС

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает выглядеть убедительно и не требует внесения коррективов. Волновая картина практически не меняется в последние недели, так как на рынке все это время было малое количество движений. Я по-прежнему предполагаю, что инструмент завершил построение нисходящего участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то в данное время продолжается построение нового повышательного участка тренда. Он может получиться трехволновым, а может - импульсным. На текущий момент проглядываются две волны нового участка тренда. Волна а завершена, а волна b – также предположительно завершена. Если это действительно так, то сейчас продолжается построение восходящей волны с. Инструмент не снизился под лоу нисходящего участка тренда, поэтому волновая разметка пока сохраняет свою целостность. Однако отмечу, что нисходящий участок тренда может усложнить свою внутреннюю волновую структуру и принять гораздо более протяженный вид. К сожалению, очень перспективная волновая разметка может быть сломана из-за новостного фона. Но на текущий момент шансы на построение восходящей волны с сохраняются. Помешать может только новостной фон. Выступающая каждый день Лагард уже надоела рынку Инструмент Евро/Доллар в четверг снизился еще на пару десятков базовых пунктов, и каждое новое снижение, даже самое слабое, уменьшает шансы на построение волны с. Снижение инструмента на этой неделе уже сейчас ставит под сомнение текущую волновую разметку. Безусловно, волновая структура может получиться очень сложной, но все же пока что не похоже, чтобы рынок стремился построить восходящую волну. До удачной попытки прорыва лоу волн E и b я не хочу спешить с выводами, но выглядит сейчас волновая разметка так, как будто вносить коррективы все же придется. Кристин Лагард, президент ЕЦБ, на этой неделе выступила уже три раза и сегодня будет еще одна ее речь. Учитывая, что спрос на европейскую валюту снизился на этой неделе, я делаю вывод, что речи Лагард и ее скромные обещания бороться с инфляцией не впечатлили рынок. Либо же рынок изначально не придавал особого значения выступлениям Лагард на международном экономическом форуме. Так или иначе, но Лагард сделала несколько попыток убедить рынок в том, что никто не собирается пускать ситуацию с инфляцией на самотек, но получилось не особенно убедительно. На этой неделе рынку остается дождаться только отчета по инфляции в ЕС. Немецкая инфляция в июне снизилась до 7,6%, поэтому есть небольшая надежда на то, что и европейская инфляция покажет хотя бы минимальное замедление. Германия всегда была локомотивом европейской экономики, поэтому ее статистические показатели зачастую выше общеевропейских. Я не удивлюсь, если Германия станет исключением из правил. А евро тем временем снижается и без плохих данных из еврозоны. Если завтра выяснится, что инфляция опять выросла, это может еще больше понизить спрос на евро. И это вряд ли будет означать, что ЕЦБ ужесточит свою риторику по процентным ставкам. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда завершено. Если так, то сейчас можно покупать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0947, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вверх» в расчете на построение волны с. Неудачная попытка прорыва уровня 261,8% указывает на неготовность рынка к более сильным продажам инструмента. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны E завершилось. Таким образом, весь нисходящий тренд приобрел завершенный вид. Если это действительно так, то в перспективе нескольких месяцев инструмент будет повышаться с целями, находящимися около пика волны D, то есть к 15 фигуре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США падает после отчета по инфляции

S&P500Как видно на графике выше, главный индекс США пошел вниз после главной новости недели.Вышел отчет по доходам/расходам американцев и инфляции по РСЕИтак, доходы в мае выросли, +0.5%, это хорошо, но расходы резко затормозили, +0.2%, - негативный эффект по инфляцииИнфляция в Мае +0.6% - прогноз был +0.7%, предыдущее +0.2%.Инфляция по-прежнему высокая. Но даже небольшое снижение инфляции относительно прогноза затормозило рост доллара США сегодня.Недельный отчет по занятости - всё по-прежнему - новых заявок на пособие +231 К, длительная безработица 1.3 млн.Отчет по индексу ISM промышленный завтра.Вывод: Рынок США можно аккуратно купить - выставив стоп ниже ближних минимумов по S&P500 - поскольку риски по стопу совсем невелики. А вероятность, что рынок повернет к росту, - такая вероятность есть. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 30 июня (разбор утренних сделок). Евро провалился и уверенно возвращается к годовым

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0434 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Покупатели евро сделали все, чтобы защитить 1.0434 и им даже удалось это сделать. Ложный пробой в начале европейской сессии привел к образованию отличного сигнала на покупку евро. В результате пара выросла более чем на 30 пунктов. Однако, спустя некоторое время медведи вернули давление на пару и сумели пробиться ниже 1.0434. Прорыв состоялся без обратного теста этого уровня снизу вверх, поэтому в короткие позиции мне войти не удалось. На вторую половину дня техническая картина изменилась незначительно, тогда как стратегия осталась прежней. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Покупатели явно ничего не собираются делать до момента, пока не состоится тест 1.0383 – ближайший уровень поддержки, который останется последней преградой на пути к обновлению годовых минимумов. Вполне возможно, что во второй половине дня, какими бы небыли данные по США, трейдеры будут фиксировать прибыль в конце месяца – особенно опираясь на хорошую статистику. Поэтому, даже если отчеты по индексу расходов на личное потребление, числу первичных заявок на получение пособий по безработице и индексу деловой активности PMI Чикаго превзойдут прогнозы экономистов, евро может укрепить позиции – не удивляйтесь этому. Как я отмечал выше, я жду обновления ближайшего уровня 1.0383. Только после формирования там ложного пробоя можно будет получить хороший сигнал на открытие длинных позиций в расчете на попытку вернуть себе область 1.0481, образованную по итогам вчерашнего дня. Прорыв и тест сверху вниз 1.0481 во второй половине дня нанесет очень сильный удар по стоп-приказам медведей, что позволит вырваться паре к более крупному сопротивлению 1.0525, от которого вчера и началось падение евро. Более дальней целью выступит область 1.0568, но пока для такого крупного роста предпосылок нет. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0383, проблемы на покупателей посыпаются как снежный ком. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе поддержки 1.0321. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 1.0255, либо еще ниже – в районе 1.0194 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи предприняли удачную попытку пробоя нижней границы 1.0434 и сейчас рассчитывают на продолжение нисходящего тренда. В случае роста евро во второй половине дня после слабых данных по США, только формирование ложного пробоя на 1.0434 образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой дальнейшего падения пары в район ближайшей поддержки 1.0383. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и выходом на новый годовой минимум в район 1.0321. Вряд ли за него развернется серьезная борьба, поэтому после небольшого отскока вверх можно ожидать пробоя и этой области с обновлением 1.0255, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0194. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0434, ничего страшного для продавцов не произойдет, но советую отложить короткие позиции до теста 1.0481, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Формирование там ложного пробоя будет новой отправной точкой для нисходящей коррекции пары. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0525, либо еще выше – в районе 1.0568 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к формированию более крупной отрицательной дельты, указывающей на сохранение медвежьих настроений. На прошлой неделе выступал председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, который подтвердил свою твердую позицию по дальнейшему повышению процентных ставок в США в расчете дать бой самой высокой инфляции в США за последние 40 лет. Европейский центральный банк также намерен уже в следующем месяце начать повышать процентные ставки, что явно ограничивает восходящий потенциал доллара против евро. Учитывая, как рисковые активы перепроданы по отношению к доллару, можно рассчитывать на дальнейшее восстановление евро после начала цикла ужесточения денежно-кредитной политики в еврозоне. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 11 432 до уровня 195 554, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились на 1 845 до уровня 211 159. Низкий курс евро делает его более привлекательным, однако в любой момент трейдеры могут вернуться к покупкам американского доллара. Причиной этому станет сохранение высокой инфляции и необходимость проведения более агрессивной политики со стороны Центральных банков. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась с -6 018 до -15 605. Недельная цена закрытия выросла с 1.0481 до 1.0598. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение падения евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0480. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро: увидеть Париж – и умереть!

Делайте ставки, дамы и господа! Центральные банки бросили все силы на борьбу с инфляцией. Кто же из них победит? Проблема в том, что структура потребительских цен в разных странах мира имеет существенные отличия. Кто-то из регуляторов в состоянии подавить внутренний спрос, а кто-то вынужден рассчитывать на удачу. Например, на то, что цены на нефть и газ снизятся сами по себе. Без этого отпраздновать викторию не получится. Понятно, что в последнем случае речь идет о ЕЦБ, что дает преимущество «медведям» по EURUSD. Согласно исследованиям Bloomberg, главный вклад в прирост американского CPI вносят услуги, европейского – энергетические товары, британского – все понемногу. Если так, то у ФРС развязаны руки и она может поднять ставку по федеральным фондам выше нейтрального уровня в 3-3,5%, в то время как Банк Англии будет вынужден на нем остановиться, а ЕЦБ и вовсе вряд ли дойдет до ставки, которая не стимулирует и не сдерживает экономику. Структура европейской, британской и американской инфляцииУ ставок ведущих центробанков есть потолок, и этот потолок играет на руку доллару США. Кристин Лагард же и ее коллегам нужно молиться, чтобы энергетический кризис как можно быстрее закончился. Увы, он, похоже, вступает в новую фазу, толкая котировки EURUSD вниз. К паритету. Действительно, фьючерсы на европейский газ двигаются к своим наибольшим потерям с сентября на фоне сокращения поставок Россией. Немецкий энергетический гигант Uniper обсуждает возможность поддержки со стороны правительства, а перекладывание компаниями затрат на плечи потребителей лишь усугубить худший кризис стоимости жизни за последние десятилетия. Европейская экономика трещит по швам, разговоры о нормировании использования голубого топлива усиливаются, как впрочем, и слухи о рецессии. Как на таком фоне не падать EURUSD? Динамика цен на европейский газЕвро не помогает даже разгон французской инфляции с 5,6% в мае до 6,5% в июне. Теоретически это должно подтолкнуть ЕЦБ к повышению ставки по депозитам на 50 б.п. в июле. По крайней мере, к обсуждению такого варианта развития событий на предстоящем заседании Управляющего совета. На самом деле цифра в 6,5% соответствует прогнозам экспертов Bloomberg. К тому же Франция за счет пакетов фискальной помощи на €25 млрд добилась успехов в борьбе с инфляцией. Вполне возможно, что исправить ситуацию в одиночку Европейскому центробанку не удастся. Ему потребуется помощь правительств стран еврозоны. Таким образом, разная скорость монетарной рестрикции ФРС и ЕЦБ, а также большая уязвимость европейской экономики к энергетическому кризису лежат в основе нисходящего тренда по EURUSD. Который, похоже, не собирается разворачиваться. Технически на дневном графике EURUSD котировки рухнули к нижней границе диапазона справедливой стоимости 1,0375-1,0695. Ее прорыв чреват продолжением пике в направлении 1,02. На часовом временном интервале нисходящий тренд позволяет наращивать сформированные от 1,057 шорты на откатах. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Слабая статистика по региону толкает фондовые биржи Европы в пропасть

На торгах в четверг ключевые биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют уверенное падение на фоне слабой статистики по государствам еврорегиона. При этом максимальные потери несет немецкий индикатор DAX, значение которого снизилось почти на 2,5%.К моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 просел на 1,27% – до 408,16 пункта. Британский FTSE 100 снизился на 1,83%, французский CAC 40 – на 2,39%, а немецкий DAX – на 2,47%.Список падения в составе индекса STOXX Europe 600 возглавили ценные бумаги немецкого энергохолдинга Uniper SE (-16,37%), разработчика программного обеспечения SAP SE (-5,8%) и химической компании Lanxess AG (-5,4%). Эксперты ожидают, что в уходящем июне ведущие европейские индексы понесут серьезные потери. Так, падение немецкого показателя DAX может достичь более 11%. Лидеры роста и паденияКотировки британской фармацевтической компании Shield Therapeutics PLC обвалились на 25%. По итогам ушедшего года компания увеличила чистый убыток и не смогла привлечь капитал в размере $30 млн за счет выпуска акций.Рыночная капитализация британского холдинга Kingswood Holdings Ltd. взлетела на 3,3% на новости о получении рекордной выручки и операционной прибыли за 2021 год.Стоимость акций шведской группы, специализирующейся на оборонных материалах, Saab увеличилась на 5%. Накануне компания получила заказ от правительства Швеции на самолеты раннего предупреждения и контроля воздушного пространства GlobalEye.Текущая ситуация на рынкеОщутимым понижательным фактором воздействия на европейские индикаторы в четверг оказалась разочаровывающая внутренняя статистика по государствам еврорегиона. Так, по информации Федерального агентства по трудоустройству ФРГ, в июне уровень безработицы в Германии увеличился до 5,3% с майских 5,0%, тогда как эксперты прогнозировали сохранение показателя на уровне предыдущего месяца. При этом число безработных в стране подскочило на 133 000 против ожидаемого аналитиками снижения на 5 000.Согласно данным Федерального статистического агентства Германии, в мае розничные продажи в государстве увеличились на 0,6% относительно апреля. Аналитики, к слову, ожидали роста показателя лишь на 0,5%.При этом потребительские цены в ФРГ в июне поднялись на 8,2% в годовом выражении после рекордного майского взлета на 8,7%.В первом квартале текущего года экономика Великобритании выросла на 0,8% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Полученный показатель оказался на 0,7% выше допандемийного уровня.Согласно предварительным данным Национального статистического управления Франции Insee, в июне уровень потребительских цен в государстве увеличился на 6,5% в годовом выражении, что стало рекордным темпом роста за всю историю расчета показателя. При этом рыночные эксперты прогнозировали в среднем подъем уровня потребительских цен лишь на 6,3%.Накануне Испанское статистическое управление сообщило о том, что, по предварительным подсчетам, потребительские цены в Испании в июне выросли до максимального уровня с 1985 года – на 10,2% в годовом выражении.Кроме того, европейские инвесторы продолжают беспокоиться относительно перспектив рецессии мировой экономики в связи с жесткой денежно-кредитной политикой ключевых центробанков. Так, накануне глава Европейского центрального банка Кристин Лагард сообщила о намерении регулятора увеличить базовую ставку на 25 базисных пунктов в июле. При этом политик добавила, что Европейский центробанк готов к еще более ощутимому ужесточению монетарной политики на заседании в сентябре, если это потребуется. По мнению Лагард, ЕЦБ обязан сделать все возможное для того, чтобы вернуть инфляцию в еврорегионе к целевому показателю регулятора в 2%.Дополнительным понижательным фактором для фондового рынка Европы в четверг оказались также свежие данные из США. Так, в июне уровень доверия потребителей в стране обвалился до 16-месячного минимума на фоне рекордно растущей инфляции.Итоги торгов накануне В среду европейские биржевые индикаторы ощутимо просели на беспокойстве инвесторов относительно перспектив глобальной экономики. Снижение показателей накануне произошло после трех торговых сессий уверенного роста.В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 снизился на 0,67% – до 413,12 пункта.Список падения здесь возглавили ценные бумаги нидерландского сервиса доставки еды Just Eat Takeaway.com N.V. (-16,52%), круизного оператора Carnival PLC (-16,34%) и биотехнологической компании Grifols SA (-12,33%).Британский FTSE 100 потерял 0,15% и упал до 7312,32 пункта, французский CAC 40 снизился на 0,9% – до 6031,48 пункта, а немецкий DAX просел на 1,73%, до 13003,35 пункта.Стоимость ценных бумаг второго по величине шведского ритейлера одежды H&M взлетела на 2,2%. Накануне компания отчиталась об увеличении чистой прибыли во втором финансовом квартале на 33%.Рыночная капитализация онлайн-ритейлера подарков Moonpig Group PLC увеличилась на 5,0%. В 2022 финансовом году компания повысила доналоговую прибыль, а также подтвердила прогноз финансовых показателей на следующий год.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: киты ждут лучшей возможности для покупки

Сегодня Bitcoin опустился ниже 20 000 долларов за монету, что открыло цене путь к минимумам 18 июня в область 17 600 долларов. И сейчас, когда все ожидают более масштабного падения, поступающие данные осторожно свидетельствуют о том, что массовые покупки уже начались.29 июня ведущий сетевой аналитик компании по обработке данных Glassnode, обратил внимание на то, кто в биткоинах на самом деле накапливает сатоши.Так кто же выкупает Bitcoin?Распродажа криптовалют в течение последних нескольких недель коснулась даже долгосрочных держателей (LTH) - тех, кто охранял свои монеты в течение 155 дней или более.Спекулянты не берут на себя вину за текущую слабость цены BTC. Но аналитики, отслеживающие сетевые данные, отмечают, что, вопреки распространенному мнению, многие участники рынка фактически увеличивают свои доли BTC.Анализируя данные Glassnode, аналитик под псевдонимом Checkmate обнаружил, что как самые маленькие, так и самые крупные игроки находятся в режиме покупки по цене около 20 000 долларов.Разделив базу ходлеров на четыре части: креветки, крабы (иначе известные как классические ходлеры), акулы и киты, цифры выглядят удивительно.И креветки, и крабы, самые мелкие розничные инвесторы с 10 BTC или меньше в своих кошельках, не только накапливаются, но и делают это более интенсивно, чем когда-либо с тех пор, как в 2017 году цена BTCUSD впервые достигла 20 000 долларов.«Креветки прибавляют к балансу $ BTC с максимальной скоростью со времен исторического максимума 2017 года. Та же цена, другое направление тренда. Я не недооцениваю ум, а не убежденность маленького парня в биткойнах», - написал CheckmateНа другом конце спектра киты аналогичным образом удаляют монеты с бирж в частные кошельки. Основное исключение находится посередине: акулы или институциональные лица с высоким уровнем дохода, имеющие от 10 до 1000 BTC на свое имя.Хотя это составляет большую часть сети, ходлеры несут основную тяжесть макроизменений, утверждает Checkmate, либо ликвидируя позиции, либо видя, что их богатство стирается в ставках DeFi.Однако и здесь общая тенденция восходящая. Учитывая ситуацию на рынке криптовалюты, есть подозрение, что на этих участников рынка повлияло сокращение доли заемных средств и маржин-коллы.Ранее на этой неделе Glassnode также показал, что 30-дневный совокупный отток BTC с бирж достиг нового пика. Капитал ждет возможности вернуться в криптовалютуДля Ки Ён Джу, генерального директора коллеги по аналитической фирме CryptoQuant, признаки того, что капитал ждет в стороне, чтобы вернуться в криптовалюту, также очевидны.Ки обратил внимание на снижение совокупной рыночной капитализации стейблкоинов всего на 11% по сравнению с падением Bitcoin на 70% по сравнению с историческими максимумами.«Стейблкоины, находящиеся на биржах, теперь стоят половину резерва Bitcoin. У нас есть заряженные пули на 25 миллиардов долларов, которые могут поднять цены на криптоактивы. Вопрос в том, когда, а не как», - добавил Ки Ён Джу 30 июня.Ситуация осложняется тем, что коэффициент рыночной капитализации стейблкоина на биржах оставался практически постоянным в течение двух лет, а сама рыночная капитализация за этот период резко возросла.Соотношение обменного предложения Bitcoin тем временем было гораздо более волатильным.Ончейн-данные показывают настроение рынкаСудя по ончейн-данным CryptoQuant, похоже, что большинство трейдеров ждут следующего большого падения цен. Тем не менее ценовое ожидание похоже на краткосрочную возможность.В том, что, по-видимому, является результатом большой активности продаж, существует сильная восходящая траектория резервов USDC. Восходящий тренд, однако, не является результатом какого-либо крупного притока на биржи. Ожидание, кажется, продолжается для подходящего диапазона покупки.Кроме того, в настоящее время Bitcoin продают в основном краткосрочные трейдеры. Большинство продавцов находятся в диапазоне от 6 до 12 месяцев с момента владения Bitcoin. Тем временем ончейн-данные показывают, что не только мелкие и средние трейдеры, но и крупные киты ждут хорошего шанса накопить криптовалюты. Однако в настоящее время биткойн-холдинги китов не увеличиваются.Это ясно показывает, что киты ждут лучшей возможности. На данный момент запасы китов от 100 до 1000 BTC и от 1000 до 10 000 BTC показывают плоскую линию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 30 июня: фондовый рынок США готовится к новым потерям

Фьючерсы на американские фондовые индексы США торгуются в минусе в четверг, а эталонный S&P 500 готовится завершить свою худшую первую половину года за последние десятилетия. Фьючерсы на промышленный индекс Dow Jones потеряли 363 пункта, или 1,2%. Фьючерсы на S&P 500 упали на 1,5%, а фьючерсы на Nasdaq 100 откатились на 1,9%. Падение рынка происходит на фоне ожидания дальнейшей сверхагрессивной денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы. На этой неделе ряд представителей Центрального банка США дали комментарии и ни в одном из них не было даже намеков на «паузу» в цикле повышения ставок, о которой еще месяц назад так активно говорили на рынке. Президент Федеральной резервной системы Нью-Йорка Джон Уильямс недавно заявил, что хоть и ожидает, что экономика США избежит рецессии, однако все еще видит необходимость в более высоких процентных ставках до конца года. Это необходимо для полного контроля над инфляцией. «Сейчас рецессия не является моим базовым вариантом. Я думаю, что экономика достаточно сильна и сумеет справиться с текущими проблемами. Однако сейчас, как никогда очевидно, что финансовые условия необходимо ужесточать и дальше, даже в случае, если рост ВВП в этом году немного замедлится по сравнению с тем, что мы наблюдали в прошлом», - заявил Уильямс в интервью. К слову, вчера центральный банк Швеции стал последним, кто повысил процентные ставки из числа стран с развитой экономикой. Сочетание замедления темпов экономического роста, угасания перспектив прибыли американских компаний и продолжающееся ужесточение денежно-кредитной политики продолжают сказываться на настроениях инвесторов, которые снова готовы продавать акции, готовясь к худшему. Сегодня ожидаются данных по инфляции, при этом основной индекс расходов на личное потребление должен более детально обрисовать ситуацию. Это предпочтительный показатель Федеральной резервной системы, и ожидается, что в мае он покажет рост на 4,8% в годовом исчислении. В центре внимания сегодня также будут еженедельные заявки на пособие по безработице. Экономисты ожидают рост на 230 000. Как я отмечал выше, Dow и S&P 500 находятся на пути к своему худшему трехмесячному периоду с первого квартала 2020 года. Технологический индекс Nasdaq Composite упал более чем на 20% за последние три месяца, что стало худшим показателем с 2008 года. Что касается других выступлений представителей ФРС, то вчера президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила о том, что поддерживает повышение на 75 базисных пунктов на предстоящем июльском заседании центрального банка. Ранее в июне ФРС повысила базовую процентную ставку на три четверти процентного пункта, что стало самым большим повышением с 1994 года. По итогам полугодия некоторые из крупнейших технологических компаний зафиксировали значительное снижение: Netflix упал на 70%. Apple и Alphabet потеряли примерно по 22%, в то время как Meta, материнская компания Facebook, потеряла 51%. Что касается технической картины S&P500 Вчера медведи вроде как взяли паузу, но отсутствие покупательского интереса привело уже сегодня к продолжению нисходящего пике. Сейчас покупателям необходимо брать под контроль сопротивления $3 788 - если они вообще на что-то надеются на этой неделе. Прорыв этого диапазона подтолкнет к новому активному движению торгового инструмента вверх в район $3 826 и $3 867, где в рынок вновь вернуться крупные продавцы. Как минимум, найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $3 905. В случае пессимизма и очередных разговоров о высокой инфляции и необходимости борьбы с ней, торговый инструмент легко обновит ближайшую поддержку $3 757. Если быки и там не проявят активности, пробой этого диапазона приведет к новой распродаже на $3 730 и $3 704.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Скандальный Brexit-законопроект стал якорем для фунта

Фунт в паре с долларом сегодня обновил двухнедельный ценовой минимум, обозначившись на отметке 1,2106. И хотя продавцы gbp/usd пока не решаются штурмовать 20-ю фигуру, настрой по паре остаётся медвежий. Ястребиные сигналы со стороны Эндрю Бейли, озвученные вчера на экономическом форуме в Синтре, не помогли британцу: он по-прежнему играет роль ведомого в паре с гринбеком. Кроме того, последние события, связанные с Брекзитом, оказывают дополнительное давление на фунт. В итоге медведи gbp/usd смогли продавить уровень поддержки 1,2150, снизившись к основанию 21-й фигуры. Впрочем, для развития южного тренда трейдерам необходимо закрепиться ниже отметки 1,2100. В таком случае на горизонте появятся две отметки, достижение которых будет лишь вопросом времени. Первый ценовой рубеж – это отметка 1,2050, которая соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на четырёхчасовом графике. Это промежуточный уровень поддержки, преодоление которого откроет путь к основной цели – 1,1990 (нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике). Общий негативный фундаментальный фон для фунта обусловлен Брекзитом. Примечательно, что британец вчера фактически проигнорировал слова главы Банка Англии о том, что регулятор готов и дальше бороться с высокой инфляцией, несмотря на сопутствующие риски замедления экономики. Более того, он озвучил достаточно интересную фразу: «Если высокая инфляция продемонстрирует устойчивость, мы будем действовать более решительно». Британская валюта, как правило, остро реагирует на подобные высказывания Бейли, так как в экспертной среде по-прежнему нет единого мнения относительно дальнейших темпов повышения ставки английским регулятором. Но вчера фунт проигнорировал ястребиные сигналы, позволив продавцам gbp/usd обозначиться на отметке 1,2105. Это говорит о том, что участники рынка сосредоточены на иных фундаментальных факторах. Среди которых следует выделить Брекзит. Напомню, что скандальный законопроект по Северной Ирландии недавно был одобрен членами Палаты общин (т.е. нижней палаты парламента Великобритании). «За» проголосовали 295 депутатов, «против» - 221. Сам документ настолько спорный и противоречивый (в том числе и с точки зрения международного права), что он разделил даже Консервативную партию. Многие видные представители тори, среди которых экс-премьер Тереза Мэй, раскритиковали инициативу Бориса Джонсона. По мнению оппонентов действующего премьера, законопроект нарушает нормы международного права, является политически дестабилизирующим и «подрывает авторитет Соединенного Королевства в глазах всего мира». Такая критика вполне обоснована, так как предложенный Джонсоном законопроект позволяет менять положения Протокола по Северной Ирландии, который в свою очередь является неотъемлемой частью Соглашения о выходе Великобритании из Европейского Союза. Поэтому предполагаемые односторонние корректировки по большому счёту нарушают достигнутые ранее договорённости. Как известно, Протокол регламентирует проверку грузов, которые прибывают в Северную Ирландию из остальных регионов Великобритании, для отслеживания товаров, направляющихся в Евросоюз через Республику Ирландия. Возникшие бюрократические трудности спровоцировали политический кризис, который Лондон пытается разрешить на законодательном уровне, поменяв по сути установленные правила игры. Естественно, что скандальный законопроект раскритиковали в Брюсселе, пригрозив судебной тяжбой. Эта история тянется ещё с прошлого года, когда документ внесли в нижнюю палату парламента и проголосовали в первом чтении. После возникшего скандала стороны решили сесть за стол переговоров, однако эти переговоры ни к чему не привели. Несмотря на шквал критики, Борис Джонсон смог «продавить» резонансный законопроект в Палате общин. Теперь документ направили в Палату лордов, члены которой могут его одобрить, а могут отправить со своими замечаниями на доработку обратно в нижнюю палату британского парламента. Тем временем Евросоюз уже предложил Лондону вернуться к переговорам. Главный переговорщик Брюсселя по вопросам Брекзита Марош Шефчович предложил привести стандарты Великобритании к стандартам ЕС, чтобы исключить необходимость дополнительных проверок при перемещении продуктов из Британии в Северную Ирландию. Ранее представители британской стороны отвергали подобные сценарии, поэтому можно предположить, что и на этот раз Лондон отвергнет предложенные условия. Судя по всему, ситуация будет и дальше усугубляться, учитывая неготовность сторон идти на какие-либо существенные компромиссы. Североирландский вопрос был одним из самых сложных в переговорах по Брекзиту, и по сути его вынесли за скобки, принимая общее Соглашение. Теперь Лондон и Брюссель снова схлестнулись в политической схватке, исход которой трудно предугадать. По словам Мароша Шефчовича, неурегулированные отношения между Евросоюзом и Великобританией наносят «огромный экономический ущерб». Например, экспорт британских товаров в ЕС с 2019 года снизился на 25%, а услуг – на 7%. Очевидно, что развитие политического конфликта лишь усугубит ситуацию. Как полагают некоторые эксперты, если дело дойдет до судебного разбирательства, то британцы могут получить значительные штрафы, а между Великобританией и Евросоюзом может начаться торговая война, в рамках которой ЕС введёт санкции на британский экспорт. На фоне замедления экономики Британии, такие перспективы оказывают давление на фунт. Таким образом, на мой взгляд, пара gbp/usd в среднесрочной перспективе попытается пробить уровень поддержки 1,2100, чтобы закрепиться в рамках 20-й фигуры. Поэтому северные всплески по паре целесообразно рассматривать как повод для открытия коротких позиций. Первая, и пока что основная ценовая цель – отметка 1,2050 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме H4).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - возможно на понижение до 1,03300Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 30 июня (разбор утренних сделок). Фунт моментально продаю на любом росте

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2152 и рекомендовал от него принимать решения. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Попытка роста и выстраивания восходящего коррекционного импульса провалилась не успев начаться. Ложный пробой на 1.2152 привел к сигналу на открытие коротких позиций, что в итоге вылилось в крупную распродажу более чем на 50 пунктов. С технической точки зрения на вторую половину дня практически ничего не изменилось, как и не изменилась стратегия. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: У покупателей британского фунта нет ни единого повода по наращиванию длинных позиций. Сегодняшняя статистика стала этому подтверждением. По данным Управления национальной статистики, с поправкой на инфляцию доходы домохозяйств снизились на 0,2% за первые три месяца этого года. Валовой внутренний продукт Великобритании вырос на 0,8% в первом квартале этого года, а объем производства остался на 0,7% выше допандемического уровня. На этом фоне быки предприняли неудачную попытку роста выше 1.2152, который сейчас трансформировался в 1.2159. Во второй половине дня ожидаются отчеты по индексу расходов на личное потребление, числу первичных заявок на получение пособий по безработице и индексу деловой активности PMI Чикаго. Если данные превзойдут прогнозы экономистов, фунт может продолжить падение. В таком случае покупателям придется рассчитывать на защиту ближайшей поддержки 1.2098, образованной по итогам вчерашнего дня. Обновление этого уровня и формирование на нем ложного пробоя будет первым сигналом на открытие длинных позиций с целью восстановление в район 1.2152, который, как я уже говорил, является очень важным для быков. Прорыв и тест сверху вниз 1.2152 даст сигнал на покупку уже с целью обновления 1.2207. Аналогичный прорыв и этого уровня приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.2267, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2329, но об этом говорить пока очень рано, так как рынок находится под контролем продавцов. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2098, а для этого у медведей имеется все необходимое, нужен только какой-то новый триггер — все это очень сильно отразиться на технической картине, что усилит давление на пару. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до следующей поддержки 1.2042. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1993, либо еще ниже – в районе 1.1938 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи сделали все возможное, чтобы сохранить рынок под своим контролем и это им удалось. В случае слабых данных по США можно будет наблюдать за очередным рывком фунта вверх в район 1.2159. Поэтому только формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к образованию сигнала на продажу с перспективой возврата к 1.2098. Закрепление ниже 1.2098 и обратный тест снизу вверх очень сильно затронет стоп приказы быков, что образуют дополнительную точку входа на продажу фунта с целью дальнейшего снижения к 1.2042, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1993, а там и рукой подать до годового минимума 1.1938. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2158 во второй половине дня, останется только рассчитывать на ближайшее сопротивление 1.2207. Как показывает практика, основные продажи фунта проходят теперь в ходе североамериканских торгов, поэтому ложный пробой на 1.2207 даст хорошую точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и на 1.2207 может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.2267. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно смотреть от 1.2329 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 21 июня зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось больше, что привело к небольшому уменьшению отрицательной дельты. На прошлой неделе данные по инфляции в Великобритании подтвердили правильность позиции Банка Англии в отношении денежно-кредитной политики. Резкий инфляционный скачек в мае этого года ни стал чем-то удивительным для трейдеров, так как даже по официальным прогнозам регулятора индекс потребительских цен перевалит за отметку в 11,0% к концу года. Крупные игроки, конечно, воспользовались моментом и нарастили длинные позиции в результате очередного обвала фунта, однако сейчас, согласно отчету, мы видим, что желающих продавать на текущих минимумах становится все меньше, что играет на стороне британского фунта. По всей видимости политикой Федеральной резервной системы и ее темпами повышения процентных ставок уже никого не удивишь, поэтому самое время подумать о покупке подешевевших рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились лишь на 873 до уровня 28 470, в то время как короткие некоммерческие сократились на 3 222, до уровня 91 717. Это привело к уменьшению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с уровня -65 596 до уровня -63 247. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2295 против 1.1991. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятное продолжение падения фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.2108 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 30 июня (разбор утренних сделок). Евро провалился, и уверенно возвращается к годовым

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/CHF: технический анализ и торговые рекомендации на 30.06.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», в динамике EUR/CHF преобладает медвежий импульс. На момент публикации данной статьи пара торгуется вблизи отметки 0.9987, укрепившись с локального многолетнего минимума 0.9965, достигнутого в среду. Однако, учитывая сильную негативную динамику пары и высокий спрос на защитные активы, коим является франк, «сегодняшний рост, вероятно, стоит рассмотреть как возможность войти в новые короткие позиции». Сигналом также может стать пробой локального минимума 0.9965. После этого снижение EUR/CHF может продолжаться до тех пор, пока цена не нащупает новые уровни поддержки: их пока что нет. В альтернативном сценарии коррекционный рост продолжится в сторону краткосрочного уровня сопротивления 1.0113 (ЕМА200 на 1-часовом графике), пробой которого, в свою очередь, станет сигналом для возобновления длинных позиций. Пока же предпочтительными остаются короткие позиции. Ниже ключевых уровней сопротивления 1.0400 (ЕМА200 на дневном графике), 1.0430 (ЕМА50 и верхняя линия нисходящего канала на недельном графике) EUR/CHF остаётся в зоне долгосрочного медвежьего рынка (об особенностях торговли парой см. также EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации). Уровни поддержки: Уровни сопротивления: 1.0000, 1.0100, 1.0113, 1.0200, 1.0239, 1.0250, 1.0345, 1.0400, 1.0430 Торговые рекомендации Sell by-market. Stop-Loss 1.0020. Take-Profit 0.9900, 0.9800, 0.9700, 0.9600 Buy Stop 1.0020. Stop-Loss 0.9960. Take-Profit 1.0100, 1.0113, 1.0200, 1.0239, 1.0250, 1.0345, 1.0400, 1.0430Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рубль наглеет на глазах

В то время как страны G7 ломают головы, как сократить валютную выручку Россию от продаж нефти и газа, чрезмерное укрепление рубля делает эту работу за них. С начала года «россиянин» укрепился по отношению к уверенно чувствующему себя на Forex доллару США на 30% и является лучшим исполнителем среди 56 денежных единиц, отслеживаемых Dow Jones Market Data. После взлета до отметки 158 в моменте на фоне начала вооруженного конфликта на Украине пара USDRUB рухнула до 7-летнего дна. Лишь слухи о возрождении использования бюджетного правила несколько охладили пыл «медведей». Несмотря на то что объемы экспорта нефти из России падают, рост цен на черное золото компенсирует потери валютной выручки. По данным МЭА, доходы Москвы от продаж нефти в мае составили $20 млрд, то есть приблизительно столько же, сколько до введения войск на Украину. Для того чтобы их уменьшить, что приведет к сокращению финансирования боевых операций на Востоке Европы, необходим ценовой потолок. Он должен быть выше, чем себестоимость добычи, чтобы Москва ее продолжала, но ниже текущих $90 за баррель по Urals. По оценкам МВФ, затраты на добычу составляют мизерные $10 за баррель, так что задача не представляется невыполнимой. В настоящее время разрабатывается механизм, когда желающие воспользоваться услугами по транспортировке и страхованию российского черного золота будут вынуждены применять предельные цены. Тем временем сокращение валютной выручки РФ в рублевом эквиваленте происходит без участия Запада. Крепкий рубль и вялый внутренний спрос привели к замедлению инфляции с апрельских 17,8% до июньских 16,2%. Центробанк получил возможность ослаблять денежно-кредитную политику, чтобы сгладить последствия рецессии. Величина последней, по оценкам экспертов Bloomberg, составит около 10% в 2022. Ключевая ставка была снижена с 20% до 9,5% и, вероятнее всего, ЦБ РФ сделает очередной шаг в этом направлении в июле. Динамика ключевой ставки ЦБ РФ и инфляции в РоссииЕсть у сильной валюты и негатив. По мнению Минфина, каждое падение USDRUB на 10 руб. обходится бюджету в триллионы рублей. Необходимо возвращаться к использованию бюджетного правила, согласно которому сверхдоходы от экспорта нефти и газа поглощались Министерством финансов при помощи Центробанка с последующим формированием Фонда национального благосостояния. Тогда речь шла о твердой валюте в виде долларов США и евро, однако в настоящее время в силу сложившейся геополитической ситуации следует обратить свое внимание на денежные единицы так называемых дружественных стран. Таким образом, предпосылки для ослабления рубля как внутри страны, так и за ее пределами зреют. Технически на дневном графике USDRUB «быкам» удалось зацепиться за нижнюю границу диапазона справедливой стоимости 51-59 и сформировать доджи-бар. Прорыв расположенного в непосредственной близости от его максимума пивот-уровня на 54,35 способен запустить коррекцию и станет основанием для формирования лонгов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия не демонстрирует единой динамики

Фондовая Азия не демонстрирует единой динамики на сегодняшних торгах. Часть индикаторов показывает рост, среди них китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite, увеличившиеся на 1,31% и 1,76% соответственно, и гонконгский Hang Seng Index, который прибавил всего 0,3%. Другие же индексы показали уменьшение: японский Nikkei 225 – на 1,68%, корейский KOSPI – на 1,47%, а австралийский S&P/ASX 200 – на 1,33%.Такая разная направленность азиатских индикаторов складывается по нескольким причинам. Китайские показатели демонстрируют рост вследствие ослабления ограничительных мер и возобновления работы индустриальных предприятий и учреждений образования.Однако негативное влияние на рынки оказывают обнародованные статданные по экономическому росту США. Так, согласно последним данным, ВВП США уменьшился на 1,6% в годовом исчислении, что превысило ожидания экспертов, которые прогнозировали снижение этого показателя на 1,5%. Также показатель превзошел предварительные оценки, которые прогнозировали его уменьшение на 1,4%. Согласно предварительным данным, в Японии отмечается снижение объемов индустриального производства на 7,2% за предыдущий месяц в помесячном исчислении. Падение данного показателя регистрируется уже на протяжении двух месяцев, и его темпы стали рекордными с начала «ковидного» периода. Эксперты прогнозировали уменьшение данного показателя на 0,3%, в апреле оно составило всего 1,5%. Из компаний, входящих в состав индекса Nikkei 225, больше других потеряли в цене Japan Exchange Group, Inc., акции которой снизились на 6,8%, SCREEN Holdings, Co., Ltd. – на 5,2%, а также NEXON, Co., Ltd. – на 5%. В КНР зафиксировано увеличение показателя менеджеров по закупкам в июне до 50,2 пункта по сравнению с майским показателем в 49,6 пункта. Данный показатель поднялся выше 50 пунктов первый раз за последние 4 месяца. Это свидетельствует об увеличении бизнес-активности, связанном с отменой ограничительных мер в крупных китайских городах. При этом, согласно прогнозам экспертов, показатель должен был увеличиться до 50,5 пункта. Из компаний, входящих в состав индикатора Hang Seng Index, больше других прибавили в цене Sino Biopharmaceutical (+6,2%), Li Ning (+4,3%) и China Resources Beer Holdings (+3,9%). Согласно последним данным, в Южной Корее в мае зафиксировано уменьшение розничных продаж на 0,1% в помесячном исчислении (апрельский уровень данного показателя показал уменьшение на 0,2%). Однако в годовом исчислении в мае он вырос на 0,7% по сравнению с апрельским уровнем в 0,4%. Также отмечается увеличение объема индустриального производства в стране в мае на 0,1% после апрельского падения на 3,3%. И все же показателю не удалось достигнуть отметок, которые прогнозировали аналитики, ожидавшие его роста на 0,5%. В годовом исчислении он увеличился на 7,3% в мае по сравнению с увеличением на 3,5% в апреле. Показатель превзошел ожидания экспертов, согласно которым он должен был вырасти на 3,1%. Акции одной из наиболее крупных компаний страны, Hyundai Motor, прибавили 3,7%, в то время как стоимость бумаг Samsung Electronics Co. упала на 1%.Уменьшению австралийского S&P/ASX 200 способствовали страхи инвесторов касательно ужесточения монетарной политики наиболее крупными мировыми центральными банками, что может в итоге обернуться экономическим спадом.Котировки акций крупнейших компаний страны продемонстрировали снижение, следуя за самим индексом. Котировки BHP Group, Ltd. снизились на 2,1%, а Rio Tinto, Ltd. – на 2,4%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индекс доллара: среднесрочные и долгосрочные перспективы

Как заявил вчера глава ФРС Джером Пауэлл в рамках выступления на Форуме Центробанков ЕЦБ, экономика США может выдержать текущие и предстоящие изменения в монетарной политике (имеется в виду – в сторону ее ужесточения), а укрепление доллара, по его мнению, является дезинфляционным. Пауэлл также сказал, что самый большой риск для ФРС сейчас – это «неспособность восстановить ценовую стабильность». Пауэлл еще раз подчеркнул приверженность руководителей ФРС борьбе с высокой инфляцией, о чем также ранее говорили и другие члены руководства американского центрального банка. Так, президент ФРБ Нью-Йорка Уильямс заявил во вторник, что «разумно дойти до 3,5% - 4% ставки по федеральным фондам» в этом году, а затем до 3,50%-4,00% в следующем году. По его словам, «изменение ставки на 75 б.п. было правильным», а на июльском заседании ФРС будет обсуждаться вопрос о повышении на 50 или 75 б.п. «Монетарная политика должна будет действовать более решительно, чтобы вернуть инфляцию к цели", - заявила вчера глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер. Таким образом, экономисты ожидают, что «краткосрочные ставки в США достигнут пика в конце года на уровне 3,50% и снизятся на 25 б.п. к следующему лету», и еще слишком рано ставить на снижение доллара и разворот его бычьего тренда. Сегодня (в 12:30 GMT) ожидается публикация целого блока важной макро статистики по США, среди которой - данные по инфляции (расходы на личное потребление - базовый ценовой индекс PCE) за май и еженедельный отчет Минтруда США с данными по числу заявок на пособия по безработице. Годовой базовый индекс цен PCE (без волатильных цен на продукты питания и энергоносители) - это основной показатель инфляции, который чиновники FOMC ФРС используют в качестве основного индикатора инфляции. Прогноз на май: +4,7% (в годовом выражении) после роста на +4,9%, +5,2%, +5,3%, +5,2% в предыдущие месяцы 2022 года. Несмотря на относительное снижение, это все же высокое значение показателя PCE, а значение, превышающее прогноз, может подтолкнуть доллар США вверх. Также ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда (подробнее см. Важнейшие экономические события недели 27.06.2022 – 03.07.2022). Сегодня, в последний день месяца, квартала и полугодия доллар сохраняет позитивную динамику, в то время как его индекс DXY остаётся вблизи отметки 105.00. На момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 104.81. Пробой недавнего локального максимума 105.56 станет сигналом для наращивания длинных позиций по фьючерсам DXY с перспективой роста в сторону многолетних максимумов 121.29 и 129.05, достигнутых, соответственно, в июне 2001 года и в ноябре 1985 года.С технической же точки зрения сигналом нисходящей коррекции доллара и индекса доллара DXY (в торговом терминале МТ4 он отражается как CFD #USDX) и открытия коротких позиций станет последовательный пробой уровней поддержки 104.37 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 104.00, 103.52 (ЕМА200 на 4-часовом графике) с среднесрочными целями на уровнях поддержки 103.00 (ЕМА50 на дневном графике), 102.10 (нижняя линия восходящего канала на дневном графике).Ну а в целом следует ожидать все же укрепления доллара и роста индекса DXY. Главным драйвером здесь выступает кредитно-денежная политика ФРС, наиболее жёсткая (на текущий момент) в сравнении с другими крупнейшими мировыми центральными банками. Пробой локального уровня сопротивления 105.76 откроет #USDX дорогу в сторону многолетних максимумов 121.00, достигнутых летом 2001 года (см. также наш обзор за 16.06.2022 (Итоги прошедшего заседания ФРС. Куда пойдет доллар?). Уровни поддержки: 105.00, 104.37, 104.00, 103.52, 103.00, 102.10, 101.30, 100.00, 98.95 Уровни сопротивления: 105.56, 105.76, 106.00 Торговые Рекомендации Индекс доллара #USDX: Sell Stop 104.60. Stop-Loss 105.40. Take-Profit 104.37, 104.00, 103.52, 103.00, 102.10, 101.30, 100.00, 98.95 Buy Stop 105.40. Stop-Loss 104.60. Take-Profit 105.56, 105.76, 106.00, 107.00, 108.00, 109.00, 110.00Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/CHF: в устойчивом нисходящем тренде. Продавать?

Сегодня, в последний день месяца, квартала и полугодия доллар сохраняет позитивную динамику, в то время как его индекс DXY остаётся вблизи отметки 105.00. На момент публикации данной статьи фьючерсы DXY торгуются вблизи отметки 104.81. Пробой недавнего локального максимума 105.56 станет сигналом для наращивания длинных позиций по фьючерсам DXY с перспективой роста в сторону многолетних максимумов 121.29 и 129.05, достигнутых, соответственно, в июне 2001 года и в ноябре 1985 года. Между тем основной конкурент доллара на валютном рынке евро снижается с открытия сегодняшнего торгового дня как против доллара, так и в основных кросс-парах. Исключение здесь, пожалуй, составляет лишь пара EUR/CHF. Если не считать ее падения в предыдущие 3 недели, то сегодня пара остановила свое падение и даже немного выросла с открытия сегодняшнего торгового дня. В 2014 году Национальный Банк Швейцарии впервые с 1970 года ввёл отрицательную ставку по депозитам. В то же время с сентября 2012 года НБШ стремился поддерживать курс EURCHF на уровне 1.2000 с целью сдерживания «чрезмерного» укрепления швейцарского франка и ослабления давления на экспортеров страны. И до 2015 года ему это более-менее удавалось. Однако с ростом рисков и по мере удешевления евро падение EUR/CHF с мая 2018 года перешло в устойчивый нисходящий тренд, а, после того как в середине этого месяца (16 июня) Швейцарский национальный банк неожиданно повысил процентную ставку по депозитам до -0,25%, удивив инвесторов и экономистов, ожидавших, что процентная ставка останется на прежнем уровне -0,75%, пара EUR/CHF и вовсе резко снизилась, достигнув вчера нового локального минимума с февраля 2015 года на отметке 0.9963. Напомним, что в январе 2015 года НБШ решил отказаться от привязки курса франка к евро, отойдя также от целевого уровня 1.2000 в котировках EUR/CHF. В тот день (15 января 2015 года) котировки EUR/CHF рухнули более чем на 20%, а в конце января 2015 года EUR/CHF торговалась уже вблизи отметки 1.0500. После решения в июне этого года Швейцарского национального банка повысить учетную ставку на 50 базисных пунктов, его глава Томас Джордан отметил, что швейцарский франк больше не является сильно переоцененным из-за недавнего снижения (см. также наш обзор за 17.06.2022 «USD/CHF: НБ Швейцарии удивил инвесторов. Что дальше?»). Франк резко укрепился после этого решения НБШ, а пара EUR/CHF упала в моменте на 2,47%, до локального внутридневного минимума 1.0130. В текущий момент в динамике EUR/CHF (об особенностях торговли этой валютной парой также см. EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)) преобладает медвежий импульс. Поэтому ее сегодняшний рост, вероятно, стоит рассмотреть как возможность войти в новые короткие позиции (подробнее см. в «EUR/CHF: технический анализ и торговые рекомендации на 30.06.2022»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Кризис стоимости жизни в Великобритании продолжает неуклонно расти – это давит на фунт

Британский фунт продолжает свое падение по отношению к доллару США и на это есть ряд объективных причин. Одной из них является то, что доходы домохозяйств в Великобритании продолжают неуклонно снижаться, демонстрируя самую длительную тенденцию к падению за всю историю наблюдений. Кризис стоимости жизни в стране подрывает покупательную способность британских домохозяйств, что негативно отражается на темпах роста экономики – естественно при этом сильно страдает и британский фунт. По данным Управления национальной статистики, с поправкой на инфляцию доходы домохозяйств снизились на 0,2% за первые три месяца этого года. Это четвертый квартал снижения подряд — самый продолжительный период с момента начала ведения статистики в 1955 году. Стоит отметить, что эти цифры не учитывают увеличение налогов и рост счетов за электроэнергию, которые начались в апреле этого года – приходящегося уже на второй квартал. Очевидно, что это еще больше ухудшило финансовое положение семей. По прогнозам, инфляция достигнет двузначных цифр в конце этого года, речь сейчас минимум об 11,0%, тогда как заработная плата вряд ли будет расти такими темпами. На этом фоне перспективы для домохозяйств выглядят все более мрачными. Уже сейчас доходы на 1,3% ниже, чем годом ранее. Коэффициент сбережения, доля дохода, оставшегося неизрасходованным, не изменился и составил 6,8%. Совсем недавно я говорил о том, что некоторые семьи вынуждены экономить даже на продуктах питания. Согласно опросам, цены на товары первой необходимости в британских магазинах растут самыми быстрыми темпами за 14 лет, что бьет по самым бедным слоям населения Великобритании, вынуждая семьи экономить даже на еде. По данным британского консорциума розничной торговли, магазины очень быстро переложили часть бремени резкого роста цен на сырье, что привело к самому большому росту цен с сентября 2008 года. Цены на свежие продукты по аналогии с июнем прошлого года уже выросли на 6,0%. Теперь миллионы домохозяйств с низким доходом живут без предметов первой необходимости, не оплачивают счета и еще больше влезают в долги. Падение доходов еще больше усиливает нагрузку на потребителей, пытающихся не отставать от растущих цен на все: начиная со счетов за электроэнергию и продукты питания, заканчивая бензином и одеждой. Совсем недавно премьер-министр Борис Джонсон находится под растущим давлением заявил, что необходимо сделать больше, чтобы помочь населению на фоне скатывания экономики в рецессию. Недавний пакет поддержки в размере 15 миллиардов фунтов стерлингов, который был представлен канцлером Риши Сунаком, вряд ли поможет разрешить финансовые проблемы британских семей. Что касается рецессии, то по последним данным ONS, валовой внутренний продукт Великобритании вырос на 0,8% в первом квартале этого года. Объем производства остался на 0,7% выше допандемического уровня, что лучше, чем в других странах G7, за исключением США и Канады. Тем не менее, с января объемы производство снижается, и теперь Банк Англии ожидает сокращения его во втором квартале. Торговый дефицит, разница между деньгами, поступающими в Великобританию, и деньгами, вывозимыми, резко увеличился до 51,7 млрд фунтов стерлингов в первом квартале. Это соответствует 8,3% ВВП за квартал. На этом фоне британский фунт теряет позиции по отношению к доллару США и уже нацелен на обновление локальных минимумов. Говорить о восходящей коррекции можно лишь после того, как быки закрепятся выше 1.2150, что приведет к моментальному рывку на 1.2210 и 1.2270, где покупатели столкнуться куда с большими трудностями. В случае более крупного рывка фунта вверх можно говорить об обновлении 1.2330. Если медведи пробьются ниже 1.2100, то прямиком дорога фунту на 1.2030. Выход за пределы этого диапазона приведет к очередному движению вниз уже к минимуму 1.1990, открывая дорогу на 1.1940. Что касается перспектив евро, то тут повисла неопределенность. Говорить о серьезных покупках и о попытках быков исправить ситуацию пока не приходится. Только возврат на 1.0480 поможет хоть как-то справиться с развивающимся медвежьим сценарием. Если мы увидим закрепление на 1.0480, только после откроются перспективы по восстановлению в район 1.0530 и 1.0570. Однако, даже это не позволит быкам забрать рынок под свой контроль. Максимум –вновь зависнем в боковом канале. В случае дальнейшего снижения евро, покупателям очень важно что-то показать в районе 1.0435, иначе давление на торговый инструмент только увеличится. Упустив 1.0435, можно попрощаться с надеждами на восстановление пары, что откроет прямую дорогу на 1.0380. Прорыв и этого уровня поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по тесту 1.0320 и 1.0260. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Для биткоина и эфира приближаются очередные «черные выходные»

Биткоин и эфир возобновили падение: биткоин ниже $19 000, а эфир вот-вот вновь уйдет под уровень в $1000. Очевидно, что отсутствие желающих покупать дальше после хорошей коррекции и отскока вверх указывает на слабую веру в достижение дна рынка криптовалют, даже несмотря на крупный обвал, наблюдаемый в этом месяце.Артур Хейс недавно заявил, что текущее падение более чем на 80% – еще не предел, и ключевое движение вниз впереди. По его мнению, все должно произойти именно в эти выходные. 4 июля выпадает на понедельник и является федеральным и банковским праздником в США. Это идеальный момент для очередного мега падения рынка криптовалют перед повышением Федеральной резервной системой процентных ставок на 0,75%, которое состоится в июле этого года. Я неоднократно отмечал, что рынки живут и двигаются ожиданиями, а не свершившимся фактом. Удар по биткоину ниже $20 000 уже нанес неизгладимый вред многим крупным хедж-фондам, и повторный возврат под эту цену с обновлением минимумов и сносом стоп-приказов маржинальщиков полностью добьет тех, кто еще остался на плаву. Не удивляйтесь, если к понедельнику биткоин будет по $15 000, а эфир по $550. Но о технической картине мы поговорим чуть позже. Сейчас хотелось бы затронуть новость о цифровых валютах национальных банков, о которых в последнее время начали говорить намного меньше. Как стало известно, Центральный банк Тайваня ведет активную работу над своей цифровой валютой, однако еще не завершил ее. По словам управляющего, учреждению может потребоваться еще два года, чтобы полностью завершить свою работу. В отчете говорится, что банк хочет добиться поддержки общественности, что позволит обеспечить стабильность системы и создать правильную правовую базу для новой цифровой валюты. Управляющий Центральным банком Ян Чин-лонг сообщил, что банк имитировал использование CBDC. Однако на текущий момент не решены еще три ключевые задачи: получение поддержки общественности, обеспечение стабильности системы и создание правовой основы для цифровой валюты. Управляющий также отметил, что многие жители Тайваня продолжают пользоваться наличными, поэтому нужно учитывать и этот факт. По его мнению, именно будущие поколения будут использовать цифровые валюты больше, чем наличные деньги. «Нам нужно двигаться вперед. В конце концов, большинство молодых людей в будущем будут пользоваться мобильными телефонами, поэтому мы должны думать о следующем поколении», — цитируется в докладе Ян. Что касается технических перспектив биткоина, то очевидно, что желающих покупать в районе крупных уровней сопротивлений не нашлось, и биткоин начал свое очередное падение вниз. Вряд ли сейчас стоит говорить о развитии инициативы со стороны быков. Рекомендую не торопиться с наращиванием длинных позиций, а дождаться стабилизации монеты. Пробой ближайшей поддержки $18 870 и закрепление ниже этого диапазона провалят торговый инструмент назад к минимуму $18 240, а там и рукой подать до $17 580. В случае восходящей коррекции медведи проявят себя в районе ближайшего сопротивления $19 600. Только закрепление выше этого диапазона вернет торговый инструмент назад к $20 400 и откроет дорогу на $21 150, позволив немного успокоить нервы инвесторам. Более дальней целью выступит область $21 875. У эфира также закончились желающие покупать, что и привело к его очередной крупной распродаже на фоне сноса стоп-приказов тех, кто до последнего верил в продолжение восходящей коррекции. Сейчас покупателям нужно думать над тем, как возвращать $1 095. Только после роста выше $1 095 можно ожидать более резкий рывок с обновлением максимума $1 165. Говорить о выстраивании бычьего рынка вряд ли получится, даже если быки пробьются к $1 235. Лишь закрепление выше вернет торговый инструмент к $1 280, за который в очередной раз развернется настоящая борьба. В случае сохранения давления на ETH не исключены покупки в районе ближайшей поддержки $1 015. Но это будет лишь временным явлением. Лучше всего рассчитывать на более крупные минимумы в районах $935 и $875.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

← Назад

3782

Вперед →