Как торговать валютную пару GBP/USD 12 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник также возобновила нисходящее движение в рамках нисходящего канала, который уже давно сигнализирует о нисходящей тенденции. К концу дня пара опустилась к уровню 1,1875, который является последним локальным минимумом, а заодно и 2-летним минимумом. Преодолеть его на данный момент цене не удалось, однако это не означает, что поход вниз завершен. В понедельник британская валюта подешевела на 130 пунктов при том, что ни одной макроэкономической публикации и ни одного фундаментального события в течение дня не было. Весь день фунт падал, включая даже ночное время, когда обычно на валютном рынке царит флэт. Следовательно, британская валюта может продолжать падение в течение всей текущей недели. Опасения заключаются лишь в том, что пара не может двигаться постоянно только в одну сторону. А у евро и фунта сейчас большие проблемы даже с тем, чтобы просто скорректироваться. Поэтому мы рекомендуем ориентироваться на нисходящий канал и рассматривать покупки, только после закрепления цены выше него. А в случае с евровалютой тоже можно ориентироваться на выход из канала по фунту, так как обе пары двигаются одинаково уже несколько месяцев. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение в понедельник было практически идеальным. Во-первых, весь день цена двигалась только в одном направлении и даже коррекций практически не было. Во-вторых, в самом начале европейской торговой сессии сформировался однозначный сигнал на продажу, который нужно было отрабатывать. В-третьих, движение было трендовым и волатильным, что тоже очень хорошо. В итоге начинающие трейдеры должны были открыть короткую позицию. Далее к середине американской сессии цена опустилась в область 1,1875-1,1898, где и увязла, даже не сформировав нового сигнала на покупку. К вечеру пара все еще оставалась в этом диапазоне, где и следовало закрывать ордера на продажу. Получается, что сигнал был сформирован только один, сделка была открыта только одна и она принесла прибыль в размере 80 пунктов. Практически идеальный торговый день. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара не смогла покинуть нисходящий канал и, оттолкнувшись от его верхней границы, возобновила нисходящее движение. Наши вчерашние опасения относительно выхода цены через верхнюю границу канала не оправдались. Теперь остается только преодолеть уровень 1,1875 и фунт устремится дальше вниз. Макроэкономический и фундаментальный фоны не поддерживают фунт, а к тому же даже в те дни, когда их нет, британская валюта тоже падает. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1875-1,1898, 1,1989, 1,2048, 1,2106. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник в Великобритании и США не запланировано ни одной макроэкономической публикации, однако вечером состоится выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли. Но в любом случае выступление будет вечером, таким образом, реагировать трейдерам в течение дня будет не на что. Обе основные пары все равно продолжают торговаться волатильно, поэтому движения, скорее всего, будут и во вторник. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар катком проехался по конкурентам. Фунт следующий на падение к паритету

Спрос на доллар усилился в начале новой неделе. Индекс американской валюты подскочил до нового многолетнего максимума, пробив в моменте отметку 108,00. Поддержка идет со стороны сохраняющихся опасения по поводу глобального экономического роста и все более ограничительной денежно-кредитной политики США. Аналитики назвали повышенную инфляцию в мире, энергетический кризис в Европе и неопределенность, связанную с Covid, в Китае в качестве дополнительных факторов, стимулирующих приток долларов. Сильные пейроллы укрепили агрессивную позицию ФРС в отношении инфляции. Глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостич, входивший до недавнего времени в число «голубиных» политиков, заявил накануне, что он полностью поддерживает еще одно повышение ставки на 75 б.п. в этом месяце. Кроме того, инвесторы предвкушают выход данных по инфляции в США в среду. Еще одно сильное значение, вероятно, укрепит ожидания продолжительного агрессивного ужесточения политики ФРС. В краткосрочной перспективе ожидается дальнейший рост доллара. Продолжение восходящего тренда первоначально нацелено на круглый уровень 108,00, далее может быть взята вершина октября 2002 года на отметке 108,70. Сопротивлением сейчас выступает круглый уровень 108,00. Большинство банковских аналитиков, среди которых UBS, придерживаются восходящей линии по американской валюте в ближайшее время. Ралли должно продолжиться, учитывая текущую атмосферу неприятия риска. В более отдаленном будущем доллару вряд ли удастся сохранить силу. Текущее ралли будет иметь определенных рамки, в том числе временные. В сегодняшнем сообщении UBS говорится, что рост доллара будет сдерживаться пиком ожиданий повышения ставки ФРС, поскольку инвесторы начинают оценивать существенное замедление экономического роста в 2023 году. Такие перспективы могут даже вынудить Федрезерв снизить ставки. «Мы советуем инвесторам не настраиваться на продолжение ралли доллара. Наш предпочтительный защитный актив – швейцарский франк. Мы также отдаем предпочтение сырьевым валютам, которые, как мы ожидаем, выиграют, поскольку цены на сырье восстановятся после недавнего падения», – пишут эксперты. Что касается других крупных валют, то судьбу паритета после евро теперь пророчат и фунту. Стерлинг приблизился к самому низкому уровню с марта 2020 года на фоне опасений по поводу экономических перспектив Великобритании в связи с началом гонки за следующего премьер-министра страны. О намерении стать следующим премьером заявили 10 членов парламента от тори, в том числе бывший канцлер казначейства Риши Сунак. Инвесторы сомневаются, что в текущих непростых экономических и политических условиях Банк Англии сможет контролировать растущую инфляцию без ущерба для страны. ЦБ повысил процентные ставки на 115 процентных пунктов, но инфляция не показывает признаков пика. Напряжение в домохозяйствах, скорее всего, усилится в ближайшие месяцы, а рынки сократят некоторые ставки на повышение ставок. Рыночные игроки предвкушают ежемесячные данные по ВВП. Новый отчет может показать, что экономика застопорилась в мае, усилив ожидания экономического спада во втором квартале. В Nomura считают, что фунт сейчас находится на пути к тестированию уровня 1,1000. Пробитие этой отметки аналитики пророчат к сентябрю. Они также не исключают падение курса до паритета с долларом. Стоит отметить, что Nomura держит стратегическую короткую позицию по GBP/USD до 1,1800 с февраля. Сейчас фунт очень быстро приближается к цели, можно сказать находится в нескольких шагах от нее. Фунт уступает своим аналогам и среди причин такого бедственного положения можно отметить несколько дополнительных факторов. Это, в частности, повышение налогов в Великобритания. Страна мало сделала для того, чтобы снизить стоимость жизни. Это приводит к сокращению потребительской активности. Согласно обновленному прогнозу Nomura, фунт упадет ниже отметки 1,1800 в ближайшее время. Целью на конец июля выступает отметка 1,1500, а затем, как указано выше, стоит ждать движения к 1,1000 к концу сентября. Евро, как все успели заметить, рухнул к паритету к доллару. Сейчас вопрос, как долго он продержится на этом фиксированном дне. Перспективе в еврозоне, мягко говоря, не внушают оптимизма, поэтому евро будет оставаться под жестким давлением. Инвесторов беспокоит, что энергетический кризис отправит Европу в глубокую рецессию и затруднит ЕЦБ процесс ужесточения денежно-кредитной политики. В понедельник, 11 июля, началось ежегодное техническое обслуживание ключевого газопровода Nord Stream 1, ожидается, что потоки прекратятся на 10 дней, но сохраняются опасения, что поставки могут не вернуться к текущему уровню после работ. На июльском заседании европейский регулятор должен повысить ставки на 25 б.п. Это станет первым повышением более чем за 11 лет. ФРС, для сравнения, повысит ставку на 75 б.п. после совокупного увеличения на 150 б.п. с марта. Понятно, что евро пока без шансов на сколько-нибудь значимое восстановление. К новым рубежам доллар подогнал и японскую валюту. Пара USD/JPY сегодня котировалась выше 137,60. Иена таким образом, достигла нового 24-летнего минимума. Этому в том числе послужили внутренние события в Японии. Правящая Либерально-демократическая партия и ее партнер по коалиции Комейто увеличили свое большинство на выборах в верхнюю палату парламента в воскресенье. Победа сигнализирует от отсутствии изменений в текущей мягкой политике Банка Японии. Выборы состоялись через два дня после убийства бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, которого многие считали влиятельной фигурой в правящей партии. На иену давит обязательство регулятора сохранить процентные ставки на низком уровне для поддержки экономики в то время, как другие крупные экономики стремительно повышают ставки для борьбы с растущей инфляцией. Недавно глава Банка Японии Харухико Курода говорил, что центральный банк «без колебаний» предпримет дополнительные шаги по смягчению денежно-кредитной политики по мере необходимости. Рыночные игроки продолжат внимательно следить за динамикой доходности трежерис. Если политика Банка Японии в сфере контроля за кривой доходности не будет скорректирована в ближайшей перспективе, судьба USD/JPY, вероятно, будет зависеть от доходности в США. Если доходность будет повышаться, то и USD/JPY продолжит рости. Ближайшие уровни сопротивления расположены на 138,00, 139,00, 140,00. Поддержки – на 136,00, 135,8), 135,20, 135,00, 133,70.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Осторожно, паритет»: медведи пары могут не удержать занятые позиции

Пара евро-доллар продолжает своё «южное турне». До уровня паритета осталось все несколько десятков пунктов, поэтому его достижение можно считать лишь вопросом времени. Большинство валютных стратегов крупных банков не сомневаются в том, что медведи eur/usd обозначатся на отметке 1,0000. Основная интрига заключается в дальнейших перспективах пары. Иными словами – смогут ли продавцы закрепиться в области 99-й фигуры (то есть под линией паритета) или же таргет 1,0000 станет своеобразным плацдармом для последующего коррекционного контрнаступления? На рынке нет единого мнения по этому поводу, хотя по моим наблюдениям, большинство экспертов сомневаются в долгосрочном долларовом ралли. Не оспаривая текущее превосходство и доминирование гринбека, они указывают на некоторые сигналы, которые являются «минами замедленного действия» для доллара. Прежде всего необходимо отметить, что американская валюта укрепляется в основном за счёт усиления антирисковых настроений на рынках. На прошлой неделе актуализировались многие проблемы глобального характера, которые до этого постепенно «тлели». Например, резко подскочила стоимость газа в Европе. В конце прошлой недели тысячу кубометров «голубого топлива» оценивали в 1950 долларов (многомесячный максимум). На этом фоне цены на электроэнергию в Европе достигли самого высокого уровня за всю историю наблюдений, в частности, в Германии и Франции. Кроме того, из-за скачкообразного роста стоимости импортных энергоносителей и ослабления производственного сектора, немецкий внешнеторговый баланс в мае ушел в отрицательную область, впервые с 1991 года (дефицит составил 1 миллиард евро). Все эти фундаментальные факторы можно собрать воедино. Именно энергетический кризис, на мой взгляд, наиболее сильно ударил по единой валюте, оказав дополнительное давление на eur/usd. Однако этот информационный импульс может в ближайшее время если не иссякнуть, то по крайней мере ослабнуть. Вчера стало известно о том, что правительство Канады согласилось сделать исключение из санкций против России и отправить в Германию прошедшую техническое обслуживание турбину, необходимую для газопровода «Северный поток-1». Более того, Соединенные Штаты публично поддержали данное решение, которое, очевидно, было согласовано с Вашингтоном заранее. Результат не заставил себя ждать: цена на газ в Европе в ходе торгов на бирже упала на 12%. Стоимость августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах уменьшилась до 1620 долларов за одну тысячу кубометров. Напомню, что буквально в пятницу ценник достигал отметки 1950 долларов. Можно предположить, что в среднесрочной перспективе панические настроения относительно усугубления энергетического кризиса в Европе снизятся. Еще одним локомотивом усиления американской валюты выступает Федрезерв. Члены ФРС готовы повышать процентную ставку агрессивными темпами даже ценой возможной рецессии. Джером Пауэлл неоднократно заявлял о том, что борьба с высокой инфляцией – задача №1 для американского регулятора (за что был, к слову, раскритикован в Конгрессе сенаторами-демократами). В течение последних двух недель многие представители Федрезерва уже в публичной плоскости поддержали идею повышения ставки на июльском заседании на 75 пунктов. В целом, если говорить о темпах и предполагаемых сроках ужесточения монетарной политики, то здесь ФРС сохраняет лидерские позиции относительно других Центробанков, в том числе и ЕЦБ. Но и здесь есть своё «но». Темпы повышения процентной ставки будут зависеть от динамики инфляционного роста. Если инфляция будет демонстрировать признаки замедления, то и Федрезерв может поумерить свой пыл. И первые сигналы в этом плане уже есть – последний отчёт по росту базового ценового индекса расходов на личное потребление в США (PCE) разочаровал долларовых быков. Релиз отразил замедление роста этого важнейшего для Федрезерва инфляционного показателя. Более того, нисходящая динамика в годовом исчислении фиксируется уже третий месяц подряд. В этом контексте ключевую роль (по крайней мере, в среднесрочной перспективе) будет играть индекс потребительских цен, июньские цифры которого опубликуют послезавтра – в среду. Если он также подведёт долларовых быков, пара eur/usd вряд ли сможет задержаться ниже таргета 1,0000, даже если временно снизится под уровень паритета. Если говорить о «союзниках» гринбека, то нельзя не вспомнить о коронавирусе, который также усиливает антирисковые настроения на рынках. Действительно, во многих странах Европы наблюдается вспышка COVID-19 из-за мутации штамма Омикрон. Но Евросоюз не проводит политику «нулевой терпимости» (в отличие от КНР), поэтому пока что чиновники ЕС лишь советуют пропагандировать бустерную дозу вакцины. Напомню, что большинство государств европейского региона отменили почти все коронавирусные ограничения, введенные еще в 2020 году. И судя по всему, власти не спешат возвращаться к локдаунам. Таким образом, доллар США на данный момент пользуется повышенным спросом вполне обоснованно, учитывая сложившуюся фундаментальную картину (рост антирисковых настроений, ястребиный настрой ФРС, вспышка коронавируса, угроза рецессии). Но если говорить о долгосрочных перспективах, то картина вырисовывается уже не так однозначно. Это может говорить о том, что медведям eur/usd будет сложно удержаться ниже уровня паритета. Поэтому подходить к продажам пары необходимо с большой осторожностью. На мой взгляд, сейчас целесообразно рассматривать короткие позиции лишь на внушительных коррекционных откатах (пример тому – пятничная коррекция). Южные цели – 1,0100, 1,0050, 1,0030. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 12 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник вновь торговалась с понижением. Поводов для нового падения европейской валюты не было ни одного, но разве рынку сейчас нужны поводы, чтобы распродавать пару? В течение всего понедельника не было опубликовано ни одного важного отчета, не было ни одного важного события и, тем не менее, пара вновь устремилась вниз с самой ночи. Возможно, таким образом, рынок отработал отчет по Нонфармам, так как в пятницу после его публикации наблюдалось падение доллара, а не рост, что было бы куда более обоснованно. Тем не менее, в пятницу рынок решил зафиксировать часть прибыли по коротким позициям, поэтому мы увидели рост пары, а не падение. Зато в понедельник рынок вспомнил про Нонфармы и бросился покупать доллар с новыми силами. В итоге к концу дня евро обновил еще раз свои 20-летние минимумы. Что будет дальше на этой неделе, предположить довольно сложно. Евровалюта падает уже очень давно и очень сильно, а значит в любой момент может начаться восходящая коррекция. В то же время на этой неделе практически не будет важных событий и отчетов, что вроде бы благоприятно для коррекции. И в то же время понедельник показал, что рынок готов продавать даже без статистики и фундамента. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов сегодня было немного. Наиболее сильный сигнал был сформирован еще ночью, так как нисходящее движение началось еще ночью. Однако на момент открытия европейской торговой сессии пара отошла от точки формирования сигнала всего лишь на 9 пунктов, поэтому можно было открывать короткую позицию с некоторым опозданием. В последствии цена опустилась на 100 пунктов(«обычный скучный понедельник») и преодолела уровень 1,0072, который являлся предыдущим локальным минимумом. Однако после преодоления этого уровня продолжить падение уже не смогла и закрепилась обратно выше него. Именно по этому сигналу на покупку и следовало закрывать короткую позицию. Прибыль составила около 60 пунктов. А вот отрабатывать сигнал на покупку длинной позицией уже не следовало, так как он был сформирован слишком поздно по времени. В итоге открыть можно было сегодня только одну сделку. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме нисходящая тенденция сохраняется, но линии тренда или канала по-прежнему нет. Таким образом, европейская валюта вполне может продолжать падение. Сейчас вообще сложно представить, что может остановить этот процесс. На этой неделе только отчет по инфляции в США может действительно сильно повлиять на движение пары евро/доллар. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0072, 1,0162-1,0190, 1,0235, 1,0277. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник ни в Евросоюзе, ни в США вновь не запланировано ни одной важной публикации или другого события. Таким образом, день будет совершенно пустым. Тем не менее, начало новой недели уже дало понять, что пара может продолжать двигаться трендово и волатильно. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin остается в боковике. Оцениваем вероятности роста и обвала

Bitcoin не смог преодолеть сопротивление 21900 долларов и откатил вниз. Сейчас на графике отчетливо вырисовался боковой коридор 18950 - 21900, к нижней границе которого у главной криптовалюты еще достаточный запас хода. На этом фоне сохраняются опасения того, что дно медвежьего цикла еще не достигнуто. Какие факторы продолжают влиять на главную криптовалюту и что может стать драйвером выхода их этого боковика в одну или в другую сторону, рассмотрим ниже. Криптовалюты под давлениемПока криптоаналитики остаются осторожными в своих выводах и заявляют, что рынок еще не достиг дна и что ситуация может ухудшиться, прежде чем станет лучше, ключевые монеты остаются под давлением. Падение альткоинов можно расценивать как результат корреляции с главной криптовалютой. Под распродажу попал и Ethereum, вторая по капитализации криптовалюта.Котировки Ethereum упали ниже 1000 долларов в выходные после устойчивого восстановления на прошлой неделе. График ETHUSD визуально похож на график ETHUSD, что говорит о тесной корреляции активов и общей тенденции для всего рынка. Таким образом мы можем рассматривать сценарий более сильного падения и снижения BTCUSD в область 14 000 долларов за монету, если будут обновлены июньские минимумы. Стоит отметить, что этот уровень в качестве цели отмечают и другие аналитики. Например, криптоэксперт Сэм-Бэнкман Фрид повторил свой прогноз о том, что биткоин может упасть до 14 000 долларов в краткосрочной перспективе.«Я думаю, что мы увидим гораздо большее падение Bitcoin, прежде чем у рынка появятся силы на следующий крупный шаг вверх».Судя по всему, прогнозы Фрида сбываются, поскольку Bitcoin продолжает демонстрировать признаки нестабильности. На прошлой неделе цена BTCUSD упала ниже 20 000 долларов после того, как в начале мая поднялась почти до 40 000 долларов.Почему шансы на рост BTC малыСейчас, когда главная криптовалюта теряет позиции в боковике, выход из него вниз более вероятен из-за того, что почти нет катализаторов для роста, тогда как сохраняются медвежьи факторы. Сейчас инвесторы обналичивают биткоины и другие криптовалюты, чтобы зафиксировать прибыль от недавнего коррекционного восстановления.Кроме того, на цену BTCUSD оказывает влияние общая распродажа рискованных активов. Инвесторы продолжают бежать от риска, сбрасывая криптовалюты, акции и высвобождая капитал для того, чтобы инвестировать в менее рискованные активы, такие как золото.Для рынка это означает краткосрочную распродажу, но, как ни странно, долгосрочные перспективы биткоина и крипторынка в целом остаются позитивными. Криптосообщество по-прежнему считает, что цена в конечном итоге восстановится по мере роста доверия к рынку криптовалют.Сейчас, когда, несмотря на текущее падение, Bitcoin смог удержаться выше уровня поддержки 18 900, возникает вопрос о том, не наступило ли время для покупки - набора позиций в лонг. Но ответ на этот вопрос остается открытым. Как будет развиваться ситуация на рынке, пока неясно. Тем не менее, волатильность на рынке, скорее всего, сохранится. Bitcoin не исчезнетНа прошлой неделе в интервью CNBC управляющий хедж-фонда Майкл Новограц заявил, что Bitcoin не исчезнет, несмотря на потери этого года.Он отметит, что параболическое движение криптовалют, биткоина и web3.0, которое мы наблюдали еще в прошлом году, говорит о том, цены на эти технологии опередили сами себя.Новограц подчеркнул, что Bitcoin в конечном итоге восстановится по мере роста доверия к рынку. «Криптовалюта не исчезнет», — сказал он. «Я думаю, что это станет большой частью нашей жизни в будущем».Несмотря на этот глоток оптимизма от Новограца, текущее состояние рынка все еще остается неопределенным. Эксперты считают, что криптовалюты, возможно, еще не достигли своего дна. Один из аргументов по этому поводу высказал генеральный директор Apinify Хаохан Сюй. Он обратил внимание на то, что халвинг биткоина, который произошел в мае 2020 года, привел к падению цены главной криптовалюты, поскольку майнеры больше не получали такое же вознаграждение. Это, в свою очередь, привело к уменьшению количества биткоинов, торгуемых на биржах.Таким образом на рынке снизилась ликвидность, что затруднило для инвесторов покупку и продажу цифровых монет. На этом фоне Хаохан Сюй считает, что неуклонное падение Bitcoin отпугнет новых инвесторов. Рынок действительно достигнет дна, если мы не увидим новую волну спроса и желающих приобрести криптовалюту. Эксперт также подчеркнул, что нынешние инвесторы предположительно приобрели Bitcoin во время бычьего ралли 2017 года и теперь являются долгосрочными холдерами. Они не продают свои монеты потому что верят, что рынок восстановится, и они смогут получить прибыль.Встречный ветер ФРС удерживает BTC от восстановленияBitcoin сейчас становится менее привлекательным для инвесторов из-за того, что ФРС начала агрессивно повышать процентные ставки. На этом фоне инвесторы обеспокоены будущим криптовалюты как средства сбережения. Крах рынка можно объяснить разными причинами, но одно можно сказать наверняка: биткоин и криптопространство сейчас выглядят не так хорошо.Только время покажет, действительно ли рынок достиг дна, если это только начало его падения, или же рынок собирается резко восстановиться.Подводя итог, стоит отметить, что проясняющим сигналом с технической точки зрения станет выход BTCUSD за границы боковика 18950 - 21900. Пробой его сопротивления и закрепление выше, на мой взгляд, возможно, если ближайшие данные по инфляции в США покажут замедление роста цен, а риторика и действия ФРС на предстоящем заседании будут менее агрессивными. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 11 июля. Новым премьер-министром Великобритании может стать Лиз Трасс

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка потребовала внесения уточнений и таковые были внесены. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, на данный момент не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас уже совершенно точно можно сказать, что построение коррекционного участка тренда отменяется, а нисходящий участок тренда примет более протяженный и сложный вид. Я не большой сторонник того, чтобы постоянно усложнять волновую разметку, когда мы имеем дело с сильно удлиняющимся участком тренда. Я считаю, что гораздо более целесообразно будет идентифицировать редкие коррекционные волны, после которых будут строиться новые импульсные структуры. В данное время мы видим волны 1 и 2, так что можно предположить, что сейчас инструмент находится в процессе построения волны 3. Если это действительно так, то снижение может продолжаться с целями, расположенными около уровня 161,8% по Фибоначчи. Рынок показал, что для него сейчас важнее продолжать следовать тренду, а не волновой разметке. Министр иностранных дел Великобритании – главный претендент на пост премьер-министра Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 11 июля снизился на 115 базовых пунктов. Снижение началось с самого открытия рынка ночью, и это снижение полностью соответствует последнему участку волновой разметки, который предполагает построение новых пяти волн вниз. Для этого спрос на американскую валюту должен продолжать расти, а на британца – снижаться. Мне кажется, что с этим проблем у рынка точно не возникнет. Рынок показал, что для него сейчас гораздо важнее его собственный настрой, который обусловлен геополитическими событиями. А геополитика сейчас остается очень сложной в Европе. Отношения между ЕС и Россией продолжают ухудшаться, а между Великобританией и Россией они испорчены уже на долгие годы. Даже несмотря на то, что Борис Джонсон, как наиболее ярый противник политики Кремля, уходит в отставку, вряд ли с приходом нового премьер-министра отношения между Британией и Россией улучшаться. Об этом уже сейчас говорят и в Парламенте Великобритании, и британские политологи. На пост премьер-министра сейчас претендует действующий министр иностранных дел Лиз Трасс. Она занимает еще более «антироссийскую» позицию в сравнении с Борисом Джонсоном. К примеру, одно из первых ее заявлений перед баллотированием на пост лидера Консервативной партии выглядело так: «Я начну работать быстро и эффективно в должности премьер-министра, чтобы обеспечить поражение Владимира Путина в Украине и поддержать работу британской экономики». Уже сейчас очевидно, что если Трасс выиграет выборы, то давление на Россию всеми доступными способами только усилится. Что выиграет от этого сама Великобритания, сказать сложно, но в Европе сейчас именно такая общественная позиция, и не придерживаться - ее означает возможность потерять доверие электората. Еще несколько дней назад еще одним главным претендентов на пост премьер-министра выступал министр обороны Бен Уоллес, но решил отозвать свою кандидатуру, поэтому Лиз Трасс выглядит сейчас наиболее сильным политиком, чтоб занять вакантную должность. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар сильно усложнилась и теперь предполагает дальнейшее снижение. Таким образом, я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1708, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Неудачная попытка прорыва 1,1708 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов, но вряд ли к построению коррекционной волны 4, так как в этом случае и последний нисходящий участок тренда примет нестандартный вид. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же три волны вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (11.07.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.69287-0.69535. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.68106-0.68240. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 11.07.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.67641.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.68141.Внутридневные цели: обновление минимумов от 11.07.2022-0.67141. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.66681.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.67641-0.68141, Take Profit 1-0.67141, Take Profit 2-0.66681. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.62184-0.62445. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам0.62048-0.62173. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 11.07.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61316.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61666.Внутридневные цели: обновление минимумов от 11.07.2022-0.60966. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.60391.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.61316-0.61666, Take Profit 1-0.60966, Take Profit 2-0.60391. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 1.28633-1.28885. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне, по котировкам1.30328-1.30459. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения, располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 08.07.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.29910.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.30470.Внутридневные цели: обновление минимумов от 08.07.2022-1.29356. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.28615.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.29910-1. 30470, Take Profit 1-1.29356, Take Profit 2-1. 28615.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро сидит на пороховой бочке

Еще в феврале пара EUR/USD торговалась около 1,1500, и падение ее до паритета могло привидеться «быкам» лишь в страшных снах. Однако затем последовала череда событий, которые отправили единую валюту в нисходящую спираль, которая со временем лишь стала более быстрой и жесткой. И сейчас EUR/USD находится на уровнях, которые в последний раз наблюдались в декабре 2002 года, а валютные трейдеры готовятся к миру, в котором один евро стоит меньше доллара. Вышедшие под занавес минувшей пятидневки статданные по США показали, что в июне число рабочих мест в экономике страны увеличилось на 372 тыс. против 384 тыс., зафиксированных в мае. Эксперты в среднем прогнозировали рост индикатора в прошлом месяце на 268 тыс. Примечательно, что более сильные, чем ожидалось, данные по американской занятости не способствовали укреплению гринбека. Судя по всему, участники рынка «продавали факты», фиксируя прибыль, поскольку ранее USD побил несколько рекордов двадцатилетней давности. В результате доллар продемонстрировал небольшие потери, позволив своему европейскому визави бросить вызов гравитации. В пятницу единая валюта приблизилась к психологически важному рубежу, который является паритетом с «американцем», но закрылась на положительной территории, прибавив около 0,2%. Тем не менее, по итогам прошлой недели пара EUR/USD лишилась почти 250 пунктов и финишировала в районе 1,0180. Уже в понедельник она развернулась на юг, не сумев развить скромный пятничный отскок. На старте новой недели гринбек набирает обороты благодаря сохраняющему спросу на «тихие гавани». Опасения относительно глобальной рецессии по-прежнему преобладают на рынке, создавая пессимистичный фон для рисковых активов. Стратеги Commonwealth Bank of Australia полагают, что индекс USD на этой неделе может подняться выше 108 пунктов, поскольку прогноз роста глобальной экономики ухудшается. Аналогичного мнения придерживаются аналитики ING, которые отмечают, что доллар начинает новую неделю на сильной основе. «Мы думаем, что общий сигнал для рынков заключается в том, что дальнейшее агрессивное ужесточение политики со стороны ФРС остается оправданным, что должно укрепить благоприятный базовый нарратив для американской валюты. Индекс USD может легко подняться выше 108,00 на этой неделе», – сказали они.В отсутствие важных макроэкономических данных по обе стороны Атлантики в понедельник пара EUR/USD остается во власти динамики доллара. Сейчас USD дорожает против евро, потому что цены на природный газ растут, а Европа сидит на пороховой бочке и боится, что Россия в любой момент полностью перекроет ей поставки «голубого топлива». При таком сценарии Германию ждут стабильно высокие затраты на энергоносители. Очевидно, что ей придется меньше полагаться на тяжелую промышленность и химические заводы, работающие на дешевом российском газе. Европа больше всего страдает от конфликта между Киевом и Москвой, который спровоцировал энергетический кризис и потенциально может привести к длительной и глубокой рецессии в регионе. Согласно прогнозу экспертов, опрошенных недавно агентством Bloomberg, вероятность экономического спада в Старом Свете увеличилась с 20% до начала спецоперации РФ на Украине, и с 30% в предыдущем опросе до 45%. «Для любой энергоемкой отрасли Соединенные Штаты сейчас выглядят привлекательнее. В Америке выросла конкурентоспособность, улучшились условия торговли», – сообщили специалисты Capital Economics. «Учитывая, что июньские данные по инфляции в США, вероятно, ознаменуют новый максимум за год, а ФРС продолжит агрессивное повышение ставки, мы считаем, что риски остаются смещенными в пользу доллара. Действительно, мы думаем, что курс EUR/USD вскоре пробьет паритет и вполне может каким-то образом пробить и этот уровень», – добавили они. Согласно прогнозам, в прошлом месяце потребительские цены в Соединенных Штатах выросли на 8,8% в годовом выражении против подъема на 8,6% в мае. Дальнейшее ускорение инфляции будет способствовать повышению ключевой ставки ФРС на 75 б.п. на июльском заседании FOMC. Это должно поддержать доллар, считают аналитики CBA. Срочный рынок оценивает более чем в 90% вероятность того, что ставка по федеральным фондам будет повышена на 0,75% в июле. Шансы на то, что американский ЦБ увеличит стоимость заимствований на аналогичную величину в сентябре, составляют 30%. В понедельник индекс USD обновил почти 20-летние максимумы, поднявшись выше 107,90 пункта. В случае если восходящий импульс получит продолжение, следующей целью долларовых «быков» станет круглый уровень 108,00 на пути к вершине октября 2002 года на 108,75. До тех пор пока индекс торгуется выше пятимесячной линии поддержки в районе 102,85, ближайшие перспективы гринбека должны оставаться конструктивными. Чтобы развернуть доллар, нужен какой-то мощный триггер: мирная сделка на Украине, которая вернет Германии дешевый газ, или, может быть неожиданный разворот ФРС в сторону монетарного стимулирования. «В нынешней атмосфере бегства от риска на рынках ралли доллара США, вероятно, продолжится в ближайшее время. Но, на наш взгляд, эта сила вряд ли сохранится в долгосрочной перспективе», – полагают стратеги UBS. «Дальнейший потенциал роста USD, вероятно, будет ограничен замедлением экономического роста в Соединенных Штатах и рыночными ожиданиями того, что ФРС снова начнет снижать ставки в 2023 году», – отметили они. Пока что гринбек выигрывает от своего статуса актива-убежища, а это означает, что по мере затягивания военного конфликта на востоке Европы и усугубления его последствий единая валюта продолжит падать. Кроме того, доллар извлекает выгоду из сохраняющейся разницы в процентных ставках по обе стороны Атлантики. В то время как ФРС повысила процентную ставку на 150 базисных пунктов всего за три месяца, ЕЦБ еще не предпринял никаких действий, сохраняя ставку по депозитам на отрицательной территории. Пятничный отскок пары EUR/USD оставил на графиках то, что может быть чем-то вроде разворотной модели «молот». Однако евро довольно быстро растерял набранные в конце прошлой недели очки. В понедельник единая валюта достигла нового многолетнего минимума в районе $1,0060. «Мы не верим, что на этой неделе пара EUR/USD быстро развернет свой текущий "медвежий" тренд. Большинство ключевых факторов недавнего ослабления пары (настроения инвесторов в отношении рисковых активов и дивергенция между политическими курсами ФРС и ЕЦБ, если назвать два из них) пока остаются в силе, а сохраняющиеся опасения по поводу сокращения потоков российского газа в ЕС должны продолжать делать евро довольно непривлекательным», – сказали аналитики ING. «В последнее время активно обсуждается возможность достижения парой EUR/USD уровня паритета, и, учитывая сохраняющиеся понижательные риски, о которых говорилось выше, шансы на то, что это произойдет уже на этой неделе, довольно высоки», – добавили они. Однако в текущих условиях достижение евро паритета с долларом может оказаться робким прогнозом. «Теперь, похоже, только вопрос времени, когда пара EUR/USD упадет ниже паритета. Основным фактором ослабления евро по-прежнему остается усиление опасений по поводу усиления сбоев в европейских экономиках из-за сокращения поставок энергоносителей», – сообщили в MUFG. «В этих условиях мы ожидаем, что "медвежий" тренд по евро продолжится. Ослабление единой валюты может даже ускориться, когда пара EUR/USD упадет ниже паритета и откроется дверь для торговли между 0,9500 и 1,0000», – отметили эксперты банка. Другие стратеги тоже размышляют, где «дно». Специалисты Deutsche Bank считают, что падение курса евро по отношению к доллару США до $0,95–0,97 будет соответствовать историческим экстремальным колебаниям, наблюдаемым на валютных рынках после завершения Бреттон-Вудса в 1971 году. Между тем аналитики Nomura предупреждают о «нелинейном» падении единой валюты до $0,95. «Евро может сначала протестировать уровни поддержки, установленные в 2002 году, примерно от $0,9613 до $0,9863. Но далее, вероятно, будет мало барьеров, чтобы сдержать падение EUR на фоне ухудшения макроэкономической ситуации в Старом Свете», – заявили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 11 июля. Новым премьер-министром Великобритании может стать Лиз Трасс.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка потребовала внесения уточнений и таковые были внесены. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, на данный момент не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас уже совершенно точно можно сказать, что построение коррекционного участка тренда отменяется, а нисходящий участок тренда примет более протяженный и сложный вид. Я не большой сторонник того, чтобы постоянно усложнять волновую разметку, когда мы имеем дело с сильно удлиняющимся участком тренда. Я считаю, что гораздо более целесообразно будет идентифицировать редкие коррекционные волны, после которых будут строится новые импульсные структуры. В данное время мы видим волны 1 и 2, так что можно предположить, что сейчас инструмент находится в процессе построения волны 3. Если это действительно так, то снижение может продолжаться с целями, расположенными около уровня 161,8% по Фибоначчи. Рынок показал, что для него сейчас важнее продолжать следовать тренду, а не волновой разметке. Министр иностранных дел Великобритании – главный претендент на пост премьер-министра. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 11 июля снизился на 115 базовых пунктов. Снижение началось с самого открытия рынка ночью, и это снижение полностью соответствует последнему участку волновой разметки, который предполагает построение новых пяти волн вниз. Для этого спрос на американскую валюту должен продолжать расти, а на британца – снижаться. Мне кажется, что с этим проблем у рынка точно не возникнет. Рынок показал, что для него сейчас гораздо важнее его собственный настрой, который обусловлен геополитическими событиями. А геополитика сейчас остается очень сложной в Европе. Отношения между ЕС и Россией продолжают ухудшаться, а между Великобританией и Россией они испорчены уже на долгие годы. Даже несмотря на то, что Борис Джонсон, как наиболее ярый противник политики Кремля, уходит в отставку, вряд ли с приходом нового премьер-министра отношения между Британией и Россией улучшаться. Об этом уже сейчас говорят и в Парламенте Великобритании, и британские политологи. На пост премьер-министра сейчас претендует действующий министр иностранных дел Лиз Трасс. Она занимает еще более «антироссийскую» позицию в сравнении с Борисом Джонсоном. К примеру, одно из первых ее заявлений перед баллотированием на пост лидера Консервативной партии выглядело так: «Я начну работать быстро и эффективно в должности премьер-министра, чтобы обеспечить поражение Владимира Путина в Украине и поддержать работу британской экономики». Уже сейчас очевидно, что если Трасс выиграет выборы, то давление на Россию всеми доступными способами только усилиться. Что выиграет от этого сама Великобритания, сказать сложно, но в Европе сейчас именно такая общественная позиция и не придерживаться ее означает возможность потерять доверие электората. Еще несколько дней назад еще одним главным претендентов на пост премьер-министра выступал министр обороны Бен Уоллес, но решил отозвать свою кандидатуру, поэтому Лиз Трасс выглядит сейчас наиболее сильным политиком, чтоб занять вакантную должность. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар сильно усложнилась и теперь предполагает дальнейшее снижение. Таким образом, я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1708, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Неудачная попытка прорыва 1,1708 может привести к отходу котировок от достигнутых минимумов, но вряд ли к построению коррекционной волны 4, так как в этом случае и последний нисходящий участок тренда примет нестандартный вид. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же три волны вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 11 июля. Рынок прожевал отчет Nonfarm Payrolls

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложнилась после того, как котировки снизились почти на 300 базовых пунктов на прошлой неделе. Таким образом, была выполнена удачная попытка прорыва уровня 261,8% по Фибоначчи, который также являлся лоу волн E и b. Сейчас уже понятно, что эти волны не являются E и b, но сейчас на первое место по важности становится рыночный настрой. Буквально неделю назад у нас имелась отличная перспективная волновая разметка, которая содержала в себе классическую пятиволновую нисходящую структуру. Вместо того чтобы построить хотя бы три коррекционные волны вверх, рынок предпочел возобновить продажи инструмента, что говорит о второстепенности волнового анализа в данное время. Иногда возникают такие ситуации, когда рынок попросту игнорирует определенный вид анализа. Иногда бывают ситуации, когда разные виды анализа дают разные сигналы, и какой-то один из них будет неверен. Главное – вовремя понять, что это произошло и действовать сообразно новым реалиям на рынке. Сейчас мы имеем одну коррекционную волну, отмеченную красной линией, и теперь инструмент может построить новую пятиволновую нисходящую серию. Я рекомендую сейчас обращать внимание на наиболее младший волновой порядок, так как на более крупном масштабе волновая разметка выглядит очень сложно. Понедельник начался для евро с нового снижения Инструмент Евро/Доллар в понедельник снизился на 122 базовых пункта. Новостной фон сегодня отсутствовал, но вот в пятницу, когда в США вышел целый пакет разнообразных отчетов, европейская валюта даже смогла вырасти на несколько пунктов по итогу дня. И я не могу сказать, что этому способствовал тот самый пакет отчетов в США. Наиболее важный показатель Nonfarm Payrolls оказался сильнее ожиданий рынка, а уровень безработицы и средние заработные платы – в целом соответствовали ожиданиям рынка. Таким образом, более логично было бы ожидать роста доллара США. Однако американская валюта пользовалась спросом всю неделю и далеко не каждый день для этого имелись четкие основания. А если быть точнее, то их практически не было. Таким образом, в пятницу рынок решил построить коррекционную волну и не справился с этой задачей. Поэтому на текущий момент мы имеем продолжающую свое построение нисходящую волну, которая идентифицируется, как волна 3. На этой неделе будет крайне небольшое количество различных новостей, однако рынок вполне может продолжать повышать спрос на валюту США, так как ФРС – это наиболее агрессивно настроенный центральный банк в мире в данное время. Ставку будут повышать до тех пор, пока инфляция не покажет сильного снижения. А судя по ожиданиям, в эту среду индекс потребительских цен в США опять вырастет. Это даст основания ФРС повысить ставку в конце этого месяца сразу на 75 базисных пунктов и, похоже, что рынок уже готовится именно к такому сценарию. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9988, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, даст евровалюте временную паузу и укажет на отход котировок от достигнутых минимумов. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда возобновлено. Если так, то сейчас можно продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9988, что приравнивается к 323,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 3. Удачная попытка прорыва уровня 323,6% даст сигнал на сохранение продаж открытыми с целями, находящимися около отметки 0,9395, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять трех и пяти волновые стандартные волновые структуры и работать по ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Основные европейские индикаторы продемонстрировали преимущественно рост на 0,10–1,34%

Основные европейские индикаторы продемонстрировали по большей части рост на 0,10–1,34%. Лишь один испанский индикатор IBEX 35 показал снижение на 0,27%. Все остальные индексы увеличились. Меньше других набрал британский FTSE 100, который вырос только на 0,1%. Больше всех прибавил немецкий DAX (+1,34%). Французский CAC 40 вырос на 0,44%, а итальянский FTSE MIB – на 1%. Сводный индикатор региона STOXX Europe 600 увеличился на 0,51%. Это уже третья подряд сессия, которую он завершил позитивно.Отчасти позитивному настрою инвесторов способствовали положительные статистические данные по безработице в США. Такая информация дает надежду на то, что экономика страны находится на грани рецессии. Так, в стране за прошедший месяц число рабочих мест увеличилось на 372 тыс., при этом аналитики прогнозировали рост этого показателя лишь на 265–268 тыс. Уровень безработицы остался на майском уровне в 3,6%.Несмотря на усиливающееся беспокойство участников торгов относительно возможного экономического спада, связанного с жесткими мерами центральных банков по всему миру в целях борьбы с инфляцией, европейские индексы все же показали рост. Тем не менее последние статистические данные указывают на то, что ситуация в экономике действительно ухудшается. В первую очередь это связано с резким увеличением стоимости энергоносителей, в частности газа, из-за сокращения его поставок из Российской Федерации. Высока вероятность замедления экономического роста на фоне увеличения процентных ставок Европейским центральным банком. Ожидается, что замедление экономики может затянуться на несколько месяцев. Уже со следующей недели американские и европейские компании начнут публиковать свои корпоративные отчеты за второй квартал текущего года, хотя многие уже сейчас заявляют об ухудшении ожиданий по главным показателям относительно достигнутых результатов. Среди компаний, входящих в расчет индикатора STOXX Europe 600, наибольшим увеличением стоимости ценных бумаг отметились банки Commerzbank AG, набравшие 7,9%, Societe Generale, прибавившие 2,4%, Deutsche Bank, выросшие на 2,7%, а также Credit Agricole и BNP Paribas, подорожавшие на 2,1% и 2% соответственно. Благодаря сообщению о начале новой программы по выпуску аккумуляторов для электрических автомобилей компанией Volkswagen AG, в которую планируется вложить более 20 млрд евро к 2030 году, котировки ее акций увеличились на 5,1%. Также увеличением стоимости ценных бумаг отметилась другая компания из этого сектора – Porsche Automobil Holding SE, акции которой набрали 6,1%. Благодаря сообщению о национализации компании Electricite de France SA и подборе кандидатуры на пост генерального директора, стоимость ее ценных бумаг увеличилась на 5,6%.Котировки акций Uniper выросли на 0,6% в результате того, что компания обратилась за государственной помощью к правительству Германии.Также увеличение цены бумаг показали компании нефтегазового сектора: OMV AG (+6,6%), а Orron Energy AB (+6,4%). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 11 июля. Рынок прожевал отчет Nonfarm Payrolls.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложнилась после того, как котировки снизились почти на 300 базовых пунктов на прошлой неделе. Таким образом, была выполнена удачная попытка прорыва уровня 261,8% по Фибоначчи, который также являлся лоу волн E и b. Сейчас уже понятно, что эти волны не являются E и b, но сейчас на первое место по важности становится рыночный настрой. Буквально неделю назад у нас имелась отличная, перспективная волновая разметка, которая содержала в себе классическую пяти волновую нисходящую структуру. Вместо того, чтобы построить хотя бы три коррекционные волны вверх, рынок предпочел возобновить продажи инструмента, что говорит о второстепенности волнового анализа в данное время. Иногда возникают такие ситуации, когда рынок попросту игнорирует определенный вид анализа. Иногда бывают ситуации, когда разные виды анализа дают разные сигналы, и какой-то один из них будет неверен. Главное – вовремя понять, что это произошло и действовать сообразно новым реалиям на рынке. Сейчас мы имеем одну коррекционную волну, отмеченную красной линией, и теперь инструмент может построить новую пяти волновую нисходящую серию. Я рекомендую сейчас обращать внимание на наиболее младший волновой порядок, так как на более крупном масштабе волновая разметка выглядит очень сложно. Понедельник начался для евро с нового снижения. Инструмент Евро/Доллар в понедельник снизился на 122 базовых пункта. Новостной фон сегодня отсутствовал, но вот в пятницу, когда в США вышел целый пакет разнообразных отчетов, европейская валюта даже смогла вырасти на несколько пунктов по итогу дня. И я не могу сказать, что этому способствовал тот самый пакет отчетов в США. Наиболее важный показатель Nonfarm Payrolls оказался сильнее ожиданий рынка, а уровень безработицы и средние заработные платы – в целом соответствовали ожиданиям рынка. Таким образом, более логично было бы ожидать роста доллара США. Однако американская валюта пользовалась спросом всю неделю и далеко не каждый день для этого имелись четкие основания. А если быть точнее, то их практически не было. Таким образом, в пятницу рынок решил построить коррекционную волну и не справился с этой задачей. Поэтому на текущий момент мы имеем продолжающую свое построение нисходящую волну, которая идентифицируется, как волна 3. На этой неделе будет крайне небольшое количество различных новостей, однако рынок вполне может продолжать повышать спрос на валюту США, так как ФРС – это наиболее агрессивно настроенный центральный банк в мире в данное время. Ставку будут повышать до тех пор, пока инфляция не покажет сильного снижения. А судя по ожиданиям, в эту среду индекс потребительских цен в США опять вырастет. Это даст основания ФРС повысить ставку в конце этого месяца сразу на 75 базисных пунктов и, похоже, что рынок уже готовится именно к такому сценарию. Неудачная попытка прорыва отметки 0,9988, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, даст евровалюте временную паузу и укажет на отход котировок от достигнутых минимумов. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда возобновлено. Если так, то сейчас можно продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9988, что приравнивается к 323,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 3. Удачная попытка прорыва уровня 323,6% даст сигнал на сохранение продаж открытыми с целями, находящимися около отметки 0,9395, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять трех и пяти волновые стандартные волновые структуры и работать по ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Отказ Илона Маска от сделки по покупке Twitter пустил круги по воде

Кажется, образ Илона Маска как прозорливого и последовательного инвестора померк: трейдеры, акционеры Twitter и даже Трамп выступают единым фронтом против его поведения как покупателя в рамках сделки по продаже контрольного пакета акций одной из крупнейших соцсетей мира.Отказ Илона Маска от сделки по покупке Twitter пустил круги по воде Акции Twitter Inc. упали на премаркете после того, как Илон Маск отказался от своей сделки по покупке компании на 44 миллиарда долларов. Мы предвидели это событие и предупредили своих читателей об этом заранее. Однако это далеко не конец эпичной истории о том, как Маск за акциями Твиттер ходил. В частности, миллиардер высказался, что Twitter искажал пользовательские данные, а количество спам-ботов на платформе намного превышало заявленное компанией. Упирая на этот аргумент, он публично отказался от дальнейшей процедуры по приобретению акций техногиганта. После этого акции Твиттер стали закономерно откатываться в цене. В целом по состоянию на 6:40 утра акции упали на 7,2% до 34,17 доллара на предрыночных торгах в понедельник, чтобы уничтожить рыночную стоимость компании около 2 миллиардов долларов после того, как Маск отказался от соглашения о покупке гиганта социальных сетей и приватизации. И сейчас активы Twitter торгуются значительно ниже апрельского предложения Маска по цене 54,20 доллара за акцию. Не добавляет радужности и тот факт, что технологический сектор сам по себе откатывается широким фронтом, унося за собой дополнительные проценты от общей капитализации компании. Сейчас некоторые эксперты поговаривают даже о том, что Twitter может торговаться ниже 30 долларов, если сделка не состоится, а она, как мы уже поняли, дело прошлого. Учредитель VitalKnowledge Адам Крисафулли так прокомментировал события: «То, что Маск пытается отказаться от сделки, ни для кого не является большим сюрпризом. Проблема, однако, заключается в том, что вся эта сага, вероятно, была довольно разрушительной за последние несколько месяцев, что может повлиять на производительность Twitter не только во втором, но и в третьем квартале». Само собой громкие замечания Илона только подливают масла на вентилятор распродаж. И хотя Twitter опроверг утверждения Маска, заявив, что боты составляют менее 5% от общего числа пользователей, а руководители еще в четверг повторяли, что их оценки точны, рынки сейчас пессимистичны и не хотят рисковать. Пока речь шла только о неустойке в 1 млрд долларов, изначально предусмотренной предварительным соглашением. Однако трейдеры готовятся к еще большему хаосу, поскольку Twitter подает на Маска в суд. По словам инсайдеров, TwitterInc. уже наняла авторитета в области слияний компаний Wachtell, Lipton, Rosen&Katz, чтобы подать иск в суд на Илона Маска за отказ от поглощения компании за 44 миллиарда долларов. Судя по всему, компания социальных сетей намерена подать иск в начале этой недели. И выбор не случаен - наняв Wachtell, компания получает доступ к юристам, в том числе к Биллу Сэвитту и Лео Страйну, которые занимали пост канцлера Канцлерского суда штата Делавэр, где будет слушаться дело. В свою очередь, Маск пригласил Quinn Emanuel Urquhart&Sullivan LLP. Фирма уже работала с ним ранее, проведя успешную защиту бизнесмена от иска о клевете в 2019 году, а ныне представляет его в рамках продолжающегося судебного процесса акционеров в связи с его неудавшейся попыткой сделать TeslaInc. частной в 2018 году. Представитель WachtellLipton отказался от комментариев, а остальные участники и представители отмалчиваются. Насколько же вероятен успех Твиттера в деле против Маска? Многое нам может сказать выбор места для рассмотрения производства. Штат Делавэр является центром американского корпоративного права. Местные судьи - эксперты в области коммерческого права - рассматривают дела без присяжных и не могут присуждать штрафные санкции. Представители Твиттера также лучшие из лучших. Например, Savitt, партнер Wachtell, занимает первое место в избранной группе ведущих судебных процессов в канцелярских судах. Такие компании, как страховая компания AnthemInc., конгломерат в области недвижимости Sotheby's и финансовый гигант KKR &Co., занимают очередь перед его дверью, когда в Делавэре срываются крупные сделки между компаниями по выкупу долей. Интересно, что Страйн имеет персональный зуб на Маска. Этот матерый волчище, проработавший более 20 лет в судах Делавэра, последний раз в качестве председателя Верховного суда этого штата, помог сформировать правовые нормы, которые Маск попытается проверить, расторгнув свое соглашение о приобретении Twitter. Более того, Страйн уже рассматривал подобное дело – подобное до мелочей. Так, в 2000 году TysonFoodsInc. согласилась приобрести конкурирующую IPB Corp. Вскоре после заключения сделки мясной рынок пережил резкий спад, который оказал финансовое влияние на обе компании. Представитель Tyson утверждал, что приобретателю была предоставлена вводящая в заблуждение информация о бизнесе IBP, и поэтому он больше не обязан завершать слияние на сумму 3,2 миллиарда долларов. Страйн же не посчитал, что имело место Существенное неблагоприятное изменение, и постановил, что Тайсон должен выполнить сделку. Это решение стало знаковым, и дело Tyson-IBP до сих пор является основой для того, как суды и корпорации интерпретируют возможность покупателя расторгнуть соглашение о слиянии. Это позволяет сделать выводы о том, что процесс вряд ли будет затяжным. Если Маск не предоставит железобетонные доказательства, Страйн и его коллеги, с которыми он много лет подряд выпивал в баре, очевидно, не встанут на сторону ответчика, заставив Маска довести сделку до конца. Что это будет означать для самого Маска? Очевидно, такое решение заставит заложить и перезаложить все свои акции Tesla, чтобы выполнить решение суда. К тому же, после судебного решения акции Твиттера легко вернут утраченные позиции (а вероятнее всего, даже раньше). И сделку ему придется выполнять уже на других условиях. При этом акции Теслы будут падать, и Маску, возможно, понадобится дополнительное обеспечение для закрытия сделки. Все это наталкивает меня на мысль, что персонально для Тесла грядут тяжелые времена. На фоне усугубляющегося кризиса в отрасли высоких технологий, Маск не мог бы выбрать более неподходящего времени для своего отказа. Пока рано говорить, но принудительная сделка такого масштаба может даже заставить Маска объявить о банкротстве. И после такого удара личный авторитет Маска, как рыночного провидца, устремится к нулю. Похоже, на этот раз Маск действительно перехитрил самого себя, а заодно и крепко подставил всех завязанных на его репутацию лиц, в том числе и проект DragonSpace. Можно рассчитывать, что акции Тесла к концу года сильно подешевеют. А вот акции Твиттера, наоборот, будут укрепляться. И для этого есть все предпосылки. Так, в конце этого месяца все внимание трейдеров будет приковано к квартальным результатам компании. Что касается финансовых показателей за первый квартал, выручка выросла до 1,2 миллиарда долларов, что не соответствует оценкам аналитиков на фоне спада в рекламе. От компании можно ожидать достаточно стабильных результатов, поскольку рекламный потенциал соцплощадок далеко не исчерпан. Так что это крепкий перспективный техногигант, решения правления которого не вызывали больших нареканий и не отличаются скандальностью, которая, как мы видим теперь, очевидно рано или поздно обращается против самого скандалиста. Маску удалось разозлить даже Дональда Трампа, который высказался резко негативно в отношении его поведения в текущей сделке. Само собой, осуждение это явилось прямым следствием усиленной поддержки Маска в сторону другого, более перспективного кандидата на выборах на должность Президента США в 2024 году. Но даже так, Трамп открыто заявил, что Маск ранее заявлял, что поддерживает республиканцев, сменив предпочтения только теперь. И это также не очень хорошо скажется на репутации Маска, отпугнув от него и республиканцев, и демократов, и оставив без существенной аудитории, которая для Маска также важна, как и для политиков, потому что только она позволяет держаться его убыточным проектам на плаву популярности у акционеров. В итоге Маск не подгадил никому больше, чем самому себе. Анализируя эту ситуацию, я скажу так: Уолл-стрит любит смелых, даже безумных, но выскочек, считающих, что они взломали систему и им позволено вообще все, не любит никто. Читать другие статьи автора, в том числе:Как Маск перехитрил сам себя: сага о покупке Твиттера рискует закончиться провалом, а репутация соцсети страдает все большеФинансовый сектор накрыла тень катастрофы: маржинальные требования могут утянуть на дно и банки, и трейдеровКитайские технологии – хорош ли рост?Не все теряют от сильного доллара: ищем прибыльные сегменты внутри рынкаКриптовалюты недооценены даже при нынешнем уровне распродажМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 11 июля 2022 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Сегодняшний обзор по валютной паре фунт/доллар начну с того, что Великобританию ожидают очень существенные пробелы по зимнему периоду времени. Всё дело в том, что цены на текущие энергоресурсы настолько высоки, что традиционно благополучным британцам придётся ой как не сладко. В то время как отпетый популист британский премьер Борис Джонсон вовсю продолжает петь под дудку своего первого и самого главного союзника Соединённых Штатов Америки, Соединённое Королевство Великобритании грозит остаться без необходимого уровня отопления. Иными словами, Британию ждёт холодная зима, в течение которой их гражданам придётся прятаться под пуховыми одеялами и пледами. Всему вино крайне агрессивная политика кабинета Джонсона по отношению к санкционному давлению на Российскую Федерацию. Ничем новым или неизведанным это не назовёшь, однако факт остаётся фактом. А мы тем временем предадимся к анализу технической картины, которая сложилась по валютной паре фунт/доллар, и начнём, как понимаете, с итогов прошлой недели. Weekly Итак, как вы сами видите, на торгах 4-8 июля быкам по фунту удалось переломить ситуацию в свою сторону. Об этом более чем красноречиво свидетельствует последняя недельная свеча с длинной нижней тенью и итоговым бычьим телом. Чаще всего после появления такого рода свечей следует подъём котировки. Однако на данный момент времени этого не происходит. Стерлинг пребывает по сильным давлением продаж по отношению к своему американскому визави. Что с данной валютной парой будет происходить дальше, предположить достаточно сложно, однако автор данной статьи продолжает придерживаться восходящего сценария, который ожидается в самом ближайшем времени. А отменой столь позитивному ближайшему будущему стерлинга станет истинный пробой поддержки 1.1874. Пока же предлагаю ожидать на дне рынка по GBP/USD разворотных свечных сигналов, после появления которых открывать сделки на покупку «британца». На сегодня это всё, а завтра вернёмся к рассмотрению технической картины по GBP/USD на более мелких временных промежутках. Хорошего дня!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Сильный рынок труда-высокая инфляция-дальнейшее повышение ставок

Спрос на американский доллар увеличивается, так как сомнений в том, что Федеральная резервная система продолжит агрессивно повышать процентные ставки, больше нет. Пятничные данные от Министерства труда США показали рост почти 400 000 новых рабочих мест в июне этого года, и это при двух резких повышениях ставок на 0,5% и 0,75% месяцами ранее. Уровень безработицы близкий к 50-летнему минимуму, вероятно, является достаточным основанием для дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. И если пару лет назад Федеральная резервная система тряслась над тем, как не допустить крупной просадки уровня безработицы, то теперь она должна справляться с крайней напряженностью на рынке труда, стимулирующей самую высокую инфляцию, наблюдаемую за последние 40 лет. Согласно отчету, всеобъемлющий показатель безработицы достиг рекордно низкого уровня в прошлом месяце, в то время как заработная плата работников, не занимающих руководящих должностей, продолжала расти. Количество открытых вакансий остается близким к историческим максимумам. Все это, как ожидается, станет очередным толчком к росту инфляции — прогнозируется, что потребительские цены в июне установят новый максимум, перевалив за отметку в 9,0%. Сейчас экономисты и трейдеры ожидают, что Центральный банк уже точно пойдет на повышение ставки еще на 75 базисных пунктов в конце этого месяца, чтобы обуздать высокий спрос в экономике, стимулирующий инфляцию. На прошлой неделе сразу несколько политиков ФРС заявили об этом: губернатор Кристофер Уоллер и Джеймс Буллард, президент Федерального резервного банка Сент-Луиса, подчеркнули необходимость проведения ястребиной политики с целью противостоять самому сильному ценовому давлению за последние 40 лет, даже если это означает замедление экономического роста. Буллард, выступая на отдельном мероприятии на прошлой неделе, привел аргументы в пользу повышения ставок. По его словам, у США все еще остаются «хорошие шансы на мягкую посадку», хотя риски всегда есть. «Когда я вижу все эти модели предсказания рецессии, которые сейчас публикуются многими экономистами, я немного улыбаюсь – мы в ФРС точно знаем, что предсказать рецессию на самом деле не так просто», — сказал он журналистам. «Я думаю, что на данном этапе имеет смысл выбрать повышение сразу на 75 пунктов, как это было в прошлом месяце. Я выступал и продолжаю выступать за достижение уровня процентной ставки в 3,5% к концу этого года, так как лишь после этого мы сможем реально увидеть, как растет инфляция в моменте». Более широкий показатель уровня безработицы U-6, который включает отчаявшихся и неполностью занятых работников, упал в июне до самого низкого уровня с 1994 года, что свидетельствует о том, что увольнения сейчас являются большой редкостью. Работодатели месяцами боролись за то, чтобы нанять квалифицированных работников и удержать уже имеющихся, поскольку спрос на рабочую силу превышает предложение. Низкий уровень безработицы также означает, что количество работников, ищущих работу, останется крайне низким, что способствует увеличению числа вакансий. По мнению ряда экспертов, эта динамика пойдет на убыль только в конце этого года, когда ФРС достаточно высоко поднимет процентные ставки, обуздав потребительский аппетит и, следовательно, спрос на рабочую силу. В любом случае повышение процентных ставок в США будет и дальше сохранять спрос на американский доллар. Что касается перспектив евро, то тут все очень и очень плохо. Говорить о серьезных покупках и попытках быков исправить ситуацию пока не приходится. Только возврат на 1.0190 поможет хоть как-то справиться с развивающимся медвежьим сценарием. Если мы увидим закрепление на 1.0120, только после откроются перспективы по восстановлению в районы 1.0190 и 1.0270. Однако даже это не позволит быкам забрать рынок под свой контроль. Максимум – вновь зависнем в боковом канале. В случае дальнейшего снижения евро покупателям очень важно что-то показать в районе 1.0050, иначе давление на торговый инструмент только увеличится. Упустив 1.0050, можно попрощаться с надеждами на восстановление пары, что откроет прямую дорогу на 1.0000. Прорыв и этого уровня поддержки наверняка усилит давление на торговый инструмент, открыв возможность по тесту 1.0050. Давление на британский фунт вернулось, и теперь сложно сказать, кто из всего этого выйдет победителем. Говорить о крупной восходящей коррекции в текущих условиях больше не приходится. Только после того, как быки закрепятся выше 1.1990, можно рассчитывать на рывок в район 1.2040, где покупатели столкнутся куда с большими трудностями. В случае более крупного движения фунта вверх можно говорить об обновлении 1.2090. Если медведи пробьются ниже 1.1935, то прямиком дорога фунту на 1.1880. Выход за пределы этого диапазона приведет к очередному движению вниз уже к минимуму 1.1815, открывая дорогу на 1.1750.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: технический анализ и торговые рекомендации на 11.07.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии пара USD/JPY пробила очередной психологически значимый уровень 137.00, достигнув внутридневного локального максимума на отметке 137.27. В последний раз вблизи текущих отметок USD/JPY находилась в октябре 1998 года. Котировки пары растут как на фоне тотально укрепляющегося доллара, так и на фоне остающейся слабой иены».«С фундаментальной точки зрения (предположили в нашем обзоре за 08.07.2022) пока что все идет именно по такому сценарию (ожиданий дальнейшего укрепления доллара), а главным фактором здесь остается кредитно-денежная политика ФРС, как мы отметили ранее, наиболее жёсткая (на текущий момент) в сравнении с другими крупнейшими мировыми центральными банками». Расхождение в курсах монетарной политики ФРС и Банка Японии будет, по всей видимости, увеличиваться, создавая предпосылки для дальнейшего роста USD/JPY. В этом случае пара направится в сторону многолетних максимумов вблизи отметки 140.00, достигнутой в июне 1998 года и, возможно, выше – в сторону многолетних максимумов вблизи отметки 147.00, достигнутой в августе 1998 года. Наш предыдущий прогноз полностью оправдался, а намеченные цели (Buy Stop 125.50. Stop Loss 124.40. Take-Profit 125.65, 126.00, 127.00, 128.00, 134.00, 135.00) достигнуты. Более того, цена переписала многолетний максимум 137.00, достигнув нового локального максимума 137.27. В данный момент USD/JPY торгуется вблизи отметки 137.05, сохраняя потенциал к дальнейшему росту. Наилучшим вариантом было бы дождаться «отката, хотя бы, к уровням поддержки 136.00, 135.86, 135.19, 135.00». Тем не менее, учитывая сильный восходящий импульс, подпитываемый в том числе усиливающейся дивергенцией в направленности монетарных политик ФРС и Банка Японии, покупки от текущих отметок также выглядят логично. Пробой локального максимума 137.27 станет сигналом для наращивания длинных позиций. В альтернативном сценарии сигналом для краткосрочных продаж станет пробой уровня поддержки 135.00. Нисходящая коррекция в этом случае может продлиться к уровню поддержки 133.75 (ЕМА200 на 4-часовом графике) и даже ниже – к уровню поддержки 132.30 (ЕМА50 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике), где можно выставить новые отложенные ордера на покупку. Более глубокое снижение маловероятно.Уровни поддержки: 136.00, 135.86, 135.19, 135.00, 133.75, 132.30, 131.00, 126.55, 125.40, 122.80 Уровни сопротивления: 138.00, 139.00, 140.00 Торговые сценарии Buy Stop 137.30. Stop Loss 135.80. Buy Limit 136.00, 135.86, 135.19, 135.00. Stop Loss 132.00. Take-Profit 138.00, 139.00, 140.00 Sell Stop 135.80. Stop Loss 137.30. Take-Profit 135.19, 135.00, 133.75, 132.30(см. также Важнейшие экономические события недели 11.07.2022 – 17.07.2022).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 11 июля: инвесторы фиксируют прибыль перед данными по инфляции в США

Фьючерсы на американские фондовые индексы резко снизились в понедельник, так как Уолл-стрит готовится к очередному кварталу отчетов о доходах крупных компаний. Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average подешевели на 104 пункта, или 0,33%. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0,44%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0,6%. Давление на индексы также выросло на фоне ухудшения ситуации с Covid в Китае: в Шанхае обнаружили первый случай нового штамма BA.5. Специалисты говорят о том, что уже сейчас число случаев заболевания растет и по всему миру, хотя риск блокировок в США и ЕС остается чрезвычайно низким. На прошлой неделе все основные индексы обеспечили прибылью своих инвесторов, показав рост намного больше, чем ожидалось. Влияние отчета по занятости на рынок оказалось ни долгим: очевидно, что экономический спад, так беспокоящий инвесторов, в США еще не наступил, что добавило позитивных настроений. Однако доходность 2-летних казначейских облигаций вновь резко подскочила по сравнению с 10-летними бумагами. Инверсия, которую многие считают индикатором рецессии, вновь присутствует: доходность по двухлеткам находится на уровне 3,08%, что примерно на 2 базисных пункта выше 10-леток. Есть и еще один риск, который сидит в головах инвесторов – риск слабого сезона отчетов. Несмотря на то, что рынки завершили неделю в зеленом цвете, инвесторы уже готовятся к сильной волатильности в июле, которая будет приправлена сохраняющейся неопределенностью, вырисовывающейся в отношении инфляции, политикой ФРС, опасениями по поводу рецессии и сезоном корпоративных отчетов. Эксперты отмечают, что для правильного анализа отчетов о доходах потребуется намного больше времени, поскольку сильный второй квартал может сопровождаться очень консервативными прогнозами. PepsiCo и Delta Air Lines отчитаются о доходах во вторник и среду. JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Wells Fargo и Citigroup отчитаются в конце недели. Инвесторы также с нетерпением ждут выхода ключевых данных по инфляции на этой неделе и по всей видимости фиксируют прибыль. Июньский индекс потребительских цен будет опубликован в среду и, как ожидается, покажет общую инфляцию выше майского уровня 8,6%. Премаркет Акции Twitter упали более чем на 5% на премаркете после того, как Илон Маск расторг сделку на сумму 44 миллиарда долларов по покупке социальной сети. Миллиардер не согласился с количеством ботов и поддельных учетных записей на платформе и сказал, что отчеты Twitter не был правдивыми, что искажает подлинную активность на платформе. Однако компания заявила, что предоставила Маску всю информацию, необходимую ему для оценки претензий. Кто кому теперь должны заплатить миллиард долларов в качестве компенсации из-за срыва сделки еще предстоит узнать. Что касается технической картины S&P500 Сегодняшнее давление на рынки остудило пыл покупателей. Лишь прорыв уровня $3 905, выбраться выше которого так и не далось, позволит прорваться еще выше, что приведет к активному движению торгового инструмента вверх в район $3 942, где в рынок вновь вернуться крупные продавцы. Как минимум, найдутся желающие зафиксировать прибыль по длинным позициям. Более дальней целью выступит уровень $3 975. В случае пессимизма и очередных разговоров о высокой инфляции и необходимости повышения процентных ставок, а также резкого отказа от рисков, торговый инструмент легко обновит ближайшую поддержку $3 872 и уйдет еще дальше к $3 835. Чуть ниже имеется более устойчивый уровень $3 788. Если быки и там не проявят активности, пробой этого диапазона приведет к новой распродаже на $3 744 и $3 704.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро мстят за санкции

Недолго музыка играла. Рост евро в ответ на сильную статистику по рынку труда США за июнь, как и ожидалось, оказался краткосрочной реакцией. Он был связан с реализацией принципа «покупай американский доллар на слухах, продавай на фактах». Однако от правды не уйдешь: еврозона слишком слаба, чтобы «быки» по EURUSD смогли организовать контратаку и коррекцию. И новый виток газовых войн это доказал. Россия сократила поставки голубого топлива в Италию на треть и перекрала Северный поток на 10-дневное техническое обслуживание. Основной ущерб от этого понесет Германия, и в Берлине очень сильно опасаются, что декады не хватит. Краны будут закрыты надолго, так что придется перейти к нормированию газа и к дотациям крупных предприятий, чтобы поддержать их на плаву. У Москвы есть прекрасная возможность отомстить за западные санкции, почему бы ей не воспользоваться? Если голубое топливо перестанет поступать, немецкую экономику однозначно ожидает рецессия, причем не на рубеже 2022-2023, как прогнозируют эксперты Bloomberg, а уже в ближайшие месяцы. Ситуация усугубляется перекрытием Россией кранов для казахстанской нефти в объеме около 1,5 млн б/с, что поднимет цены и подтолкнет к спаду всю глобальную экономику. Для еврозоны ситуация омрачается падением курса евро в сторону паритета с американским долларом, что делает энергоносители еще дороже. В условиях вот-вот готовой постучаться в дверь экономики валютного блока рецессии ЕЦБ должен действовать крайне осторожно, чтобы еще больше не ухудшить ситуацию. Консенсус-оценка экспертов Bloomberg предполагает, что Кристин Лагард и ее коллеги поднимут ставку по депозитам на 75 б.п в 2022 и до отметки 1,25% к марту 2023. Предполагаемая динамика ставки по депозитам ЕЦБЕсли вспомнить, что прогнозы FOMC предполагают рост ставки по федеральным фондам до 3,8% к этому периоду, то становится понятным, что у «быков» по EURUSD просто нет шансов. Паритет вот-вот станет новой реальностью, а за ним может последовать движение к 0,985 и даже к 0,95. Масла в огонь распродаж евро подливает информация, что Китай вновь вводит локдауны. По оценкам Nomura, в середине апреля жизнедеятельность 373 млн человек находилась под ограничениями, что привело к существенному замедлению экономики. Опрошенные Bloomberg экономисты считают, что во втором квартале темпы ее расширения снизились до 1,2% г/г, что является худшей динамикой с начала пандемии. Это обстоятельство вкупе с предполагаемой рецессией еврозоны и замедлением ВВП США до 1%, как ожидает президент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, подталкивают глобальную экономику к спаду, ухудшают аппетит к риску и способствуют распродажам евро против американского доллара. Технически на 4-часовом графике EURUSD имеет место устойчивый нисходящий тренд. Отбой от динамического сопротивления в виде скользящей средней вблизи 1,015, либо успешный штурм поддержки на 1,007 следует использовать для наращивания коротких позиций с таргетами на 1 и 0,99. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок ждёт отчетов компаний и инфляции в США

Фьючерсы на американские акции упали вместе с европейскими акциями в понедельник, так как трейдеры ожидают ключевого сезона прибыли за второй квартал, чтобы узнать, как компании справляются с инфляционным штормом. Контракты на S & P 500 и Nasdaq 100 упали на открытии понедельника, что говорит о том, что ралли американских акций на прошлой неделе остановилось. Twitter акции упали на премаркете после того, как Илон Маск прекратил свой план поглощения компании социальных сетей стоимостью 44 миллиарда долларов. Индекс Stoxx50 потерял около 0,5%, при этом автопроизводители и горнодобывающие компании оказались в числе секторов с наихудшими показателями, поскольку опасения по поводу возобновления Covid в Китае также повлияли на аппетит к риску.Доходность казначейских облигаций США и европейских облигаций упала. Ценовое давление, волна ужесточения денежно-кредитной политики и замедление мировой экономики продолжают давить на рынки. Ожидается, что позднее на этой неделе показатель инфляции в США приблизится к 9%, новому максимуму за четыре десятилетия, что подтверждает мнение Федеральной резервной системы о резком повышении процентной ставки в июле. Прибыль компании будет пролить свет на опасения рецессии, которые привели к сокращению мировых акций на 18 триллионов долларов в первом полугодии."Реальный удар по доходам наступит во втором полугодии, поскольку мы слышим от компаний, особенно розничных торговцев, что они уже видят слабость со стороны потребителей", - сказала Эллен Ли, портфельный менеджер Шанхай сообщил о выявлении первого случая высокоинфекционного варианта BA.5 omicron в воскресенье и предупредил об "очень высоких" рисках, что вызвало опасения по поводу новых карантинов, учитывая, что Китай по-прежнему привержен искоренению патогена.FTSE100 упал, поскольку борьба за кресло Бориса Джонсона на посту премьер-министра Великобритании накаляется. В Европе в понедельник основной трубопровод для российского газа выходит из строя на 10-дневное техническое обслуживание. Германия и ее союзники готовимся к тому, что президент Владимир Путин воспользуется возможностью навсегда перекрыть потоки за поддержку Западом Украины после начала спецоперации России на Украине.На этом фоне Индекс Московской Биржи продолжает снижаться и на сегодняшний день торгуется на минимуме года: Новости на этой неделе:Отчёты по прибыли JPMorgan, Morgan Stanley, Citigroup, Wells FargoПрезидент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс выступает с докладом по ставке Libor, понедельникВыступления главы Банка Англии Эндрю Бейли, понедельник и вторникРешения по ставкам Южной Кореи и Новой Зеландии, средаБежевая книга Федеральной резервной системы, средаТорговля в Китае, средаИндекс потребительских цен США, заявки на пособие по безработице, четвергВВП Китая, ключевые экономические данные, пятницаМинистры финансов и руководители центральных банков G-20 встречаются на Бали с пятницыВыступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 11 июля. Британец недолго раскачивался и не сумел сменить направление тренда

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD еще раз выполнила рост к нисходящей линии тренда и еще один отбой от этой линии. Таким образом, был выполнен разворот в пользу валюты США и начат новый процесс падения в направлении уровня 1,1933. Евро с фунтом начинают новую неделю с новых потерь, даже не дожидаясь важных событий или новостей. С моей точки зрения, это говорит о том, что настроение трейдеров остается «медвежьим». По британцу еще и два новых сигнала на продажу образовалось, так как было два отбоя от линии тренда. Таким образом, уже в ближайшие часы котировки могут опуститься к уровню 1,1933 и закрепиться под ним. В этом случае падение может быть продолжено в направлении следующего уровня коррекции 685,4% - 1,1684. Я буду ожидать рост британца не ранее закрепления над линией тренда. Тем временем будущий уход Бориса Джонсона в отставку, которые должен случится осенью, практически никак не повлиял на настроение трейдеров. Мы увидели небольшой рост британской валюты, но неизвестно, был ли он связан с политическим кризисом в Великобритании. Рост был очень слабым, поэтому он мог быть простой коррекцией, которая не обязана иметь под собой определенные причины. На этой неделе ближайшим интересным днем будет среда, когда в США выйдет отчет по инфляции за июнь, а в Великобритании выйдут данные по промышленному производству и ВВП. Напомню, что показатели ВВП, которые отображают экономический рост, волнуют сейчас экономистов по всему миру, так как экономики многих стран находятся на грани рецессии. Или, если и не на грани, то в опасной близости. Больше всего сейчас все говорят о рецессии в США, но Великобритания недалеко ушла от США и тоже может столкнуться с отрицательным ростом экономики. Инфляция растет и там, и там, что вынуждает центральные банки продолжать идти по пути ужесточения денежно-кредитной политики. А чем выше поднимаются ставки, тем больше становится вероятность рецессии. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу валюты США и закрепление под уровнем 1,1980. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 161,8% - 1,1709. Также была образована «медвежья» дивергенция у индикатора CCI, которая повышает вероятность продолжения падения фунта. На рост британца я пока не рассчитываю. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало немного более «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 4434 единицы, а количество Short – на 7524. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов в несколько раз. Крупные игроки продолжают по большей части избавляться от фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Таким образом, я думаю, что британец может продолжить свое падение в течение следующих нескольких недель. Сильное расхождение чисел Long и Short контрактов может указывать на разворот тренда, но информационный фон сейчас явно имеет большее значение для крупных игроков. И он остается не в пользу британца. Пока в любом случае нет смысла отрицать, что спекулянты больше продают, чем покупают. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник в Великобритании и США календари экономических событий полностью пусты. Таким образом, сегодня информационный фон не будет оказывать никакого влияния на настроение трейдеров. Тем не менее, британец может продолжать процесс падения. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал при отбое от линии тренда на часовом графике с целями 1,1933 и 1,1709. Покупать британца я рекомендую при закреплении над линией тренда на 4-часовом графике с целью 1,2674. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс