Почему золото стоит ниже 1800 долларов при инфляции в 9,1%?

Вчера, после выхода данных об инфляции, которая в июне выросла на 9,1%, рынок золота отскочил от своего минимума.Некоторые инвесторы были разочарованы недавней динамикой цен, поскольку этот драгоценный металл традиционно рассматривается как средство защиты от инфляции.Однако некоторые аналитики отметили, что относительно разочаровывающая ценовая динамика цен на золото имеет смысл в более широком масштабе рынка.Хоть золото перепродано, нельзя исключать ценовое тестирования на уровне 1680 долларов за унцию.Золото продолжает демонстрировать некоторую относительную силу по сравнению с другими активами, особенно в условиях мощного импульса доллара США. Несмотря на ценовое ралли, экономисты видят, что в целом драгоценный металл испытывает затруднения в качестве средства защиты от инфляции, потому что рынки не рассматривают инфляцию как долгосрочную угрозу, поскольку Федеральная резервная система агрессивно повышает процентные ставки. Несмотря на то что инфляция растет, решимость Федеральной резервной системы снизить ее приводит к росту реальной доходности, что в свою очередь приводит к падению уровня безубыточности. За два года ставки безубыточности, разница между номинальной и реальной доходностью, по всей кривой упали самыми быстрыми темпами.Со слов главы отдела товарной стратегии Saxo Bank Оле Хансена: несоответствие между инфляцией и годовой безубыточностью составляет менее 4%. В то же время пятилетняя безубыточность колеблется в районе 2,6%.Старший экономист CIBC Кэтрин Джадж, считает, что инфляционное давление продолжит снижаться, поскольку Федеральная резервная система агрессивно ужесточает процентные ставки.Колин Цешински - главный рыночный стратег SIA Wealth Management - сказал, что широкомасштабное падение цен на сырьевые товары, когда медь упала до многолетних минимумов, говорит о том, что страхи перед рецессией заменяют опасения по поводу инфляции.Однако остается вопрос - вызовет ли рецессия достаточное разрушение спроса, чтобы повлиять на серьезные проблемы с глобальным предложением. Это и определит, насколько устойчивой будет инфляция до 2023 года.Экономисты отметили, что мировая экономика сталкивается с фундаментальными проблемами предложения. Во вторник Организация стран-экспортеров нефти заявила, что прогнозирует рост спроса на нефть до 102,99 млн баррелей в сутки.Прогноз предполагает, что в следующем году поставки нефти могут оставаться ограниченными, поскольку рост добычи за пределами ОПЕК, на который повлияли потери России, отстает от роста спроса.Нефть - не единственный рынок, сталкивающийся с растущим спросом и слабым предложением. За последние недели цены на медь резко упали, но складские запасы находятся на историческом минимуме.Согласно данным инвентаризации, на конец июня на складах LME находилось всего 696 109 тонн зарегистрированной меди. Аналитики говорят, что в этом столетии это самый низкий уровень.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Первый тест цены 1.1891 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта далее по тренду. К сожалению, пришлось фиксировать убытки, так как после движения вниз на 10 пунктов пара развернулась и фунт направился на обновление 1.1940. Причиной этому были хорошие фундаментальные отчеты по Великобритании. Ближе к середине дня состоялся еще один тест 1.1891 когда в момент обновления цены MACD только начинал движение вниз. Этот сигнал оказался более удачным, что привело к падению пары более чем на 50 пунктов. Отчеты по объёму промышленного производства, ВВП Великобритании и сальдо торгового баланса укрепили позиции британского фунта в первой половине дня, пускай и не так сильно, как хотелось бы некоторым. Затем акцент сместился на данные по индексу потребительских цен в США за июнь этого года. В результате показатель превзошел прогнозы экономистов, что привело к моментному падению фунта. Однако быки быстро откупили дно, сохранив в рынке равновесие. Сегодня в первой половине дня нет статистики, способной помочь паре укрепить свои позиции, поэтому лучше всего ставить на ее дальнейшее снижение. Во второй половине дня выходят цифры по ценам производителей США за июнь этого года, где ожидается небольшое замедление роста на фоне снижения стоимости энергоносителей. Также следует обратить внимание на недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, а также на выступление К. Уоллера из ФРС. В последнее время представители центрального банка дают много сигналов о том, как будет дальше действовать комитет. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1875 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1950 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1950 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня вряд ли получится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1842, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1875 и 1.1950. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1824 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1774, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется во второй половине дня в случае очередных данных, сигнализирующих о росте инфляционного давления в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1875, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1824 и 1.1774. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Надежды, что ФРС скоро прекратит повышение процентных ставок, тают на глазах (ожидаем роста пар USDCAD и USDCHF)

Инфляционное давление в Америке продолжается, о чем просигнализировали представленные вчера данные индекса потребительских цен, что позволяет ФРС и далее агрессивно поднимать процентные ставки. Согласно представленным данным, индекс потребительских цен в июне в месячном выражении вырос на 1.3% против майского значения в 1.0%, годовое значение потребительской инфляции подскочило к 9.1% против 8.6% за предыдущий рассматриваемый период. Конечно, рынок не смог проигнорировать такие новости, что проявилось в падении фондовых индексов в Европе и США и развороте вверх курса американского доллара, который консолидировался в парах с основными валютами в ожидании публикации данных. Чем грозит рынкам факт продолжения роста инфляции в Штатах? В первую очередь полагаем, что это будет вынуждать Федрезерв и далее агрессивно поднимать процентные ставки. Если еще совсем недавно на рынке считали, что после июльского повышения учетной процентной ставки на 0.50% или даже еще на 0.75%, затем регулятор может проявить сдержанность и поднимать их на 0.25%, да еще не на каждом заседании, то после ошеломляющих вчерашних новостей, вряд ли стоит на это надеяться. Скорее всего, в этом месяце ключевая процентная ставка будет поднята на 0.75%, равно как и в августе. При таком варианте развития событий рынок акций в Америке, а затем и в других регионах мира, будет испытывать сильное давление со стороны продавцов акций компаний. В первую очередь будут испытывать давление бумаги компаний, имеющих большие, слабо покрываемые EBIT, долги. Пользоваться спросом будут так называемые защитные акции компаний, у которых нет серьезных проблем с долгом. Это будут в первую очередь бумаги продовольственного, медицинского секторов, а также сектора ритейлеров. Иначе говоря, акции компаний, продукция и услуги которых пользуются спросом в условиях масштабного кризиса. Также продолжение агрессивного цикла повышения процентных ставок Федрезервом будет однозначно поддерживать спрос на доллар как на валюту-убежище. Следует ожидать дальнейшего перетекания капиталов из стран с развивающейся экономикой и Европы. На этой волне ожидаем падения пары евродоллар ниже уровня рубикона – отметки 1.0000, которая является сильнейшим психологическим уровнем, прорыв которого приведет к снижению пары к уровню 0.60 доллара за 1 евро, что отмечалось более 20 лет назад. Цены на энергоресурсы будут испытывать прессинг не только со стороны сильного доллара, но и пугающего спекулянтов риска рецессии в мировой экономике, но в то же время падение цен на нефть будет сдерживаться существованием реального дефицита по причине геополитического противостояния между Западом и Россией. В целом полагаем, что негативная динамика сегодня на рынках акций и товарно-сырьевом будет доминировать, что будет сопровождаться ростом курса доллара, так как инвесторы будут отыгрывать данные о росте инфляции в Америке. Прогноз дня: Пара USDCAD Пара торгуется ниже уровня 1.3005, прорыв которого приведет к росту пары на фоне снижения цен на сырую нефть к 1.3105. Пара USDCHF Пара торгуется ниже отметки 0.9840. Ожидаем прорыва этого уровня и роста пары к 0.9925.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту после ИПЦ в США

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, несмотря на то что вчерашние данные по инфляции в США вышли очередным рекордом, американская сессия по золоту закрылась в положительной стороне. Решение о процентной ставке ожидается через две недели, и это время может занять естественная коррекция, которую можно отработать по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает вчерашняя лонговая инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1706. Прибыль зафиксировать на пробое 1751.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 14 июля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера все ждали инфляцию в США и сложно было рассчитывать на движение торгового инструмента в определенную сторону до выхода данных. Первый тест цены 1.0020 пришелся на момент, когда MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что, вроде как было подтверждением хорошей точки входа на продажу евро – особенно на медвежьем рынке. К сожалению, движения вниз не произошло и пришлось фиксировать убытки. Ближе к середине дня состоялся тест цены 1.0064, но в тот момент MACD прошел много вверх от нулевой отметки, что ограничивало рост евро, особенно перед данными по инфляции. Я стал ждать реализацию сценария №2 на продажу и дождался. Повторный тест 1.0064 в момент нахождения MACD в области перекупленности и сигнал на вход в рынок. В итоге пара упала более чем на 60 пунктов, что позволило компенсировать утренние убытки и немного заработать. Отчет по объёму промышленного производства еврозоны за май этого года и данные по инфляции в странах еврозоны были полностью проигнорированы. Акцент оставался на индексе потребительских цен в США за июнь этого года, который подскочил выше 9,0% и составил 9,1%. Все это стало явным сигналом к наращиванию длинных позиций по доллару в расчете на дальнейшее повышение Федеральной резервной системой процентных ставок и падение евро. Сегодня в первой половине дня нет отчетов, способных оказать поддержку евро, поэтому рассчитываю на дальнейшее снижение пары по тренду. Во второй половине дня выходят цифры по ценам производителей США за июнь этого года, где ожидается небольшое замедление роста на фоне снижения стоимости энергоносителей. Также следует обратить внимание на недельное число первичных заявок на получение пособий по безработице в США, а также на выступление К. Уоллера из ФРС. В последнее время представители центрального банка дают много сигналов о том, как будет дальше действовать комитет. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0032 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0081. В точке 1.0081 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на рост евро сегодня получится лишь во второй половине дня, так как для покупок в ходе европейской сессии объективных причин нет. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0000, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0032 и 1.0081. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0000 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9964, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро сохранится, так как объективных причин и поводов для роста нет, а сильная статистика по США вернет спрос на доллар. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0032, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0000 и 0.9964. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 14.07.22

Детали экономического календаря от 13 июля Данные по промышленному производству в Великобритании вышли лучше прогнозов. Ожидали их спад на -0,3%, вместо этого они ускорились до 1,4%. Несмотря на расхождение ожиданий, рынок проигнорировал положительную статистику. Следом опубликовали аналогичные данные уже по Евросоюзу, где разошлись ожидания. Вместо спада, возник рост до 1,6%. Евро в это время стоял на месте, игнорируя статистику. Главным событием минувшего дня считались данные по инфляции в Соединенных Штатах. Инфляция ускорилась до 9,1% в годовом выражении, обновив максимум почти за 41 год. В итоге трейдеры в очередной раз получили подтверждение патовой ситуации, которая разворачивается в экономике США. Естественно, на таком негативном фоне заговорили еще о большем повышение ставки рефинансирование на 100 базисных пунктов на предстоящем заседание ФРС. Все это привело к тому, что доллар США сохранил свои позиции на рынке. Разбор торговых графиков от 13 июля Валютная пара EURUSD в период минувшего дня сумела проявить локальный восходящий интерес, но его явно было недостаточно для смены заданного цикла. В итоге котировка вновь вернулась к уровню паритета, возобновив движения в рамках узкого флэта. Валютная пара GBPUSD после непродолжительного отката перешла в стадию застоя, что соответствует колебанию цены по коррелирующей паре EURUSD. Отсутствие полноразмерной коррекции говорит о том, что на рынке сохраняется сильный нисходящий интерес среди спекулянтов. Экономический календарь на 14 июля Сегодня будет опубликован индекс цен производителей в Соединенных Штатах, который может вырасти с 10,8% до 10,9%. Данный показатель считается опережающим индикатором для инфляции. Это значит, что в случае роста индекса инфляция также продолжит расти. Тем самым экономика США будет находиться под сильным инфляционным давлением. Одновременно с индексов опубликуют еженедельные данные по заявкам на пособие безработице в США, где прогнозируют рост их объема. Это отрицательный фактор для рынка труда США. Детали статистических данных: Объем повторных заявок на пособие может увеличиться с 1 375 тыс. до 1 383 тыс. Объем первичных заявок на пособие может остаться на прежнем уровне, 235 тыс. Временной таргетинг Индекс цен производителей США – 15:30 по МСК Заявки на пособие по безработице в США – 15:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 14 июля Несмотря на высокий уровень перепроданности евро, нисходящий интерес по-прежнему сохраняется на рынке. Действующий флэт характеризует себя как процесс накопления торговых сил, что в итоге приведет к новым ценовым скачкам. В случае удержания цены ниже уровня паритета в четырехчасовом периоде на рынке возобновится нисходящий цикл, игнорируя ряд технических сигналов. В данном сценарии рассматривается инерционный спекулятивный ход цены, при котором курс евро может ослабнуть еще на 150-200 пунктов. В то же время трейдеры продолжают рассматривать сценарий полноразмерной коррекции, на который указывает статус перепроданнности евро. Для того чтобы возник первый сигнал к покупке евро, котировке необходимо вернуться выше значения 1.0100 в четырехчасовом периоде. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 14 июля Новый виток коротких позиций ожидается на рынке после удержания цены ниже значения 1.1800. Этот шаг приведет к усилению нисходящего цикла по направлению минимума 2020 года. В своей работе стоит учесть, что в данный момент фунт стерлингов ходит за евро. Тем самым, в случае возникновения полноразмерной коррекции по европейской валюте, фунт также перейдет к укреплению. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 13.07.22 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 14 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готов к обновлению

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1925 и рекомендовал от него принимать решение по входу в рынок. Хороший отчет по темпам роста ВВП Великобритании привел к резкому скачку фунта в район 1.1925, однако быки так и не сумели закрепиться выше этого диапазона. В результате, был сформирован ложный пробой и сигнал на продажу, который вылился в падение фунта более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня, на фоне сильного всплеска волатильности после данных по инфляции в США, добиться формирования нормальных сигналов по входу в рынок не удалось – ближайшие уровни поддержки и сопротивления были размыты, либо оказались достаточно далеко от точки входа. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Резкий скачек инфляции в США объясним сильным рынком труда, ценами на энергоносители, а также перебоями поставок и Covid в Китае. Прибавьте ко всему этому двухлетние меры стимулирования экономики, триллионное вливание ликвидности и раздачу «ковидных» денег каждому американцу и получите ясную картину того, почему цены продолжают рост. По всей видимости ситуация в ближайшее время вряд ли исправится, так что особо рассчитывать на коррекцию рисковых активов вверх против доллара США я бы не стал. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании способной помочь фунту удержаться около текущего годового минимума, поэтому не удивляйтесь, если давление на пару усилится уже в первой половине дня. В случае падения фунта быки точно проявят себя в районе ближайшей поддержки 1.1831, но сумеют ли они ее удержать – большой вопрос. Формирование там ложного пробоя станет отличным сигналом на открытие длинных позиций с целью движения вверх в район ближайшего сопротивления 1.1887, где проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Поэтому только прорыв этого уровня и тест сверху вниз создадут более мощный восходящий импульс, открывающий дорогу на 1.1936. Аналогичный прорыв и этого уровня, который может состояться после слабых отчетов по США, приведет к еще одной точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.1985, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2034, что будет явной заявкой на встраивание нового восходящего тренда. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1831, а все к этому и идет — это усилит давление на пару. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до 1.1742. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1647, либо еще ниже – в районе 1.1575 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Сегодня основной задачей продавцов будет защита важного сопротивления 1.1887, тест которого может состояться в случае неудачной попытки пробоя 1.1831 в первой половине дня. Но для того, чтобы сохранить рынок под своим контролем продавцам нужно как можно быстрей закрепляться ниже 1.1831, так как без обновления недельного минимума теперь не обойтись. Учитывая вчерашние данные по инфляции в США и сохраняющийся спрос на доллар, пробой 1.1831 должен пройти без особых пробоем. В случае роста GBP/USD в первой половине дня только формирование ложного пробоя на уровня 1.1887, где проходят средние скользящие, даст первую точку входа в короткие позиции в продолжение развития медвежьего сценария. Закрепление ниже 1.1831 и обратный тест снизу вверх сильно затронет стоп приказы быков, что образуют дополнительную точку входа на продажу фунта со снижением к 1.1742, где рекомендую частично фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1647, тест которой станет свидетельством возобновления нисходящего тренда. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1887, ситуация хоть и не изменится в сторону покупателей, но можно будет увидеть более существенную коррекцию вверх. В таком случае советую не торопиться с продажами. Только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.1936 даст точку входа в короткие позиции в расчете на отскок пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти очередной рывок вверх на фоне сноса стоп-приказов спекулятивных продавцов. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.1985, где можно продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 5 июля зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось намного больше, что привело к росту отрицательной дельты. Очередные попытки выкупить годовой минимум провалились после того, как стало очевидно: Банк Англии намерен и дальше бороться с инфляцией путем повышения процентных ставок, что обязательно еще больше замедлит британскую экономику и столкнет ее в рецессию. Кризис стоимости уровня жизни в Великобритании продолжает разгораться все сильней и сильней, и недавняя отставка премьер-министра Великобритании Бориса Джонса вряд ли поможет с этим быстро справиться. Предпосылок для покупки британского фунта, кроме того, что он обновил очередные годовые минимумы, никаких нет. Политика Федеральной резервной системы и ее темпы повышения процентных ставок в США оказывает доллару куда большую поддержку, так как там таких проблем с экономикой нет. Этому в подтверждение стали недавние данные по рынку труда США за июнь этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 434 до уровня 39 618, в то время как короткие некоммерческие подскочили на 7 524, до уровня 95 826, что привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -56 208 с уровня -53 118. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1965 против 1.2201. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение движения фунта вниз. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.1936. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1831. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 14 июля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Доллар продолжает

Вчера было образовано несколько прибыльных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0052 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Небольшой рывок пары вверх в начале европейской сессии привел к формированию ложного пробоя на 1.0052 и к сигналу на продажу. В результате движение вниз составило около 35 пунктов, однако дотянуться до ближайшей поддержки 1.0001 так и не удалось. Во второй половине дня, еще до выхода данных по инфляции в США, покупателям удалось добиться пробоя 1.0052, а обратный тест сверху вниз дал сигнал на покупку. К сожалению, движение вверх составило только около 20 пунктов и на этом все закончилось. Резкое падение евро после отчета по росту CPI привело к падению, ложному пробою в районе 1.0001 и сигналу на покупку. Сразу после этого пара выросла более чем 116 пунктов и уперлась в сопротивление 1.0116. Там неудачное закрепление привело к сигналу на продажу, после чего пара прошла вниз более 60 пунктов. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Резкий скачек инфляции в США выше прогнозов экономистов не стал чем-то удивительным, так как многие ожидали развития именно такого сценария. Все это позволило компенсировать потери на фондовом рынке, а также сохранило спрос на рисковые активы, к которым относится и евро. Однако уже в ходе сегодняшней азиатской сессии давление на пару вернулось, что указывает на отсутствие желания у крупных игроков покупать евро даже на текущих минимумах. Скорей всего падение пары продолжится. С технической точки зрения на сегодня ничего не изменилось. Учитывая, что в первой половине дня нет никакой статистики по еврозоне, способной оказать поддержку евро, я ожидаю дальнейшего снижения EUR/USD. В таком случае, как и вчера, покупателям придется защищать ближайшую поддержку 1.0001. При обновлении этого уровня, только после формирования ложного пробоя можно рассчитывать на какую-либо коррекцию вверх по аналогии с тем, что мы наблюдали вчера. Однако стоит отметить, что 1.0001 тестировался уже более двух раз и третий тест может стать фатальным. В случае роста от 1.0001 ближайшей целью выступит сопротивление 1.0057, где проходят средние скользящие играющие на стороне продавцов. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона нанесет удар по стоп-приказам, дав сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного роста к 1.0116. Однако говорить о продолжении восходящей коррекции можно будет только после американских отчетов. На уровне 1.0116 медведи постараются выстроить верхнюю границу нисходящего канала, поэтому рост будет явно ограничен. Более дальней целью выступит область 1.0182, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0001, что более вероятно, давление на евро вновь серьезно возрастет. В таком случае со входом в рынок советую не торопиться: оптимальным вариантом на открытие длинных позиций будет ложный пробой в районе 0.9958. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от уровня 0.9915, либо еще ниже – в районе 0.9886 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Пока торговля будет вестись ниже 1.0057 все будут рассчитывать на дальнейшее падение евро против доллара США – особенно после вчерашних данных по индексу потребительских цен. Надежды на отскок вверх евро вверх перед отчетом по ценам производителей в США практически никакой нет. В случае роста EUR/USD в первой половине дня, только формирование ложного пробоя около ближайшего сопротивления 1.0057 по аналогии с тем, что я разбирал выше, образует сигнал на открытие коротких позиций с перспективой дальнейшего снижения EUR/USD и возврата к поддержке 1.0001, являющейся последней «остановкой» перед переломом паритета евро по отношению к доллару. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – все это приведет к дополнительному сигналу на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары вниз в район 0.9958. Прорыв и закрепление ниже – прямая дорога на 0.9915, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 0.9886. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0057, советую отложить короткие позиции до более привлекательного сопротивления 1.0116, где проходят средние скользящие. Как и вчера, формирование ложного пробоя на 1.0116 может стать новой отправной точкой в продолжение медвежьего рынка. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0182, либо еще выше – в районе 1.0271 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 июля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, однако последних оказалось почти в два раза больше, что указывает на сохранение медвежьих настроений в рынке. Это привело к формированию более крупной отрицательной дельты. На прошлой неделе розничные продажи по еврозоне разочаровали, а вот данные по рынку труда в США, наоборот, указали на необходимость дальнейшего сохранения сверхагрессивной денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы, если там всерьез намерены на борьбу с высоким уровнем инфляции. Выступала и президент Европейского центрального банка Кристин Лагард которая много говорила о необходимости начать повышение процентных ставок все с той же целью. В ближайшее время ожидается довольно важный отчет по инфляции в США, который может вновь указать на очередной скачек роста цен. Если так случится не удивляетесь дальнейшему росту доллара против евро и достижению паритета по этому инструменту. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 724 до уровня 197 138, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 13 980 до уровня 213 990. Несмотря на низкий курс евро, необходимость дальнейшей агрессивной политики со стороны Центральных банков и рецессия во многих развитых странах – все это продолжает подталкивать к покупкам доллара. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и составила -16 852 против -10 596. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.0316 против 1.0584. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0001. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0100. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 14.07.2022

Рынок так сильно ждал данных по инфляции в Соединенных Штатах, что попросту проигнорировал данные по промышленному производству в зоне евро. Хотя данные оказались невероятно хорошими. Ожидалось, что темпы спада в -2,0% сменятся ростом на 0,4%. Однако предыдущие данные пересмотрели в худшую сторону, до -2,5%. Вместе с тем по итогам мая темпы роста составили 1,6%. Так что, несмотря даже на пересмотр, результат превзошел все самые смелые ожидания. Но несмотря на это, единая европейская валюта скорее вновь двигалась к паритету.Промышленное производство (Европа):В принципе, то, что рынок проигнорирует данные по промышленному производству в зоне евро, стало ясно во время публикации аналогичных данных по Великобритании. Хотя темпы его роста замедлились с 1,6% до 1,4%. Но только лишь за счет пересмотру предыдущих данных в лучшую сторону, с 0,7%. Более того, ожидалось, что промышленность покажет спад на -0,3%. Так что данные тоже довольно хорошие, но рынок их не заметил. Да и в целом фунт сейчас следует за единой европейской валютой.Промышленное производство (Великобритания):Как только же вышли данные по инфляции в Соединенных Штатах, рынок на некоторое время даже вошел в ступор и буквально застыл на месте. А все дело в том, что темпы роста потребительских цен ускорились с 8,6% до 9,1%. Последний раз выше инфляция была лишь в ноябре 1981 года. При этом ожидался ее рост до 8,8%. Столь высокий уровень инфляции в принципе не оставил никаких сомнений, что американская экономика уверенно движется к рецессии, о которой в последнее время так много говорят. Так что после того как рынок оправился от шока, доллар начал активно терять свои позиции. Это походило именно на тот самый долгожданный отскок. Беда в том, что всего лишь через час направление движения развернулось на сто восемьдесят градусов и единая европейская валюта вновь вернулась к паритету. Рост инфляции, конечно же, несет в себе серьезнейшие экономические риски, но вместе с тем вынуждает Федеральную Резервную Систему активнее повышать процентные ставки. Практически сразу же после публикации данных по инфляции появились прогнозы, что в ходе следующего заседания американский регулятор повысит ставку рефинансирования на 100 базисных пунктов. С 1,75% до 2,75%. Именно это и стало причиной возврата единой европейской валюты к паритету.Инфляция (Соединенные Штаты):Итак, чрезмерная перекупленность доллара не вызывает никаких сомнений, и рынок явно нуждается хотя бы в локальной коррекции. Но осуществить ее так и не получается. Исходя из этого возникает предположение, что для начала единая европейская валюта должна уйти ниже паритета с долларом. Вполне возможно, что поводом для этого станут сегодняшние данные по ценам производителей в Соединенных Штатах, темпы роста которых могут ускориться с 10,8% до 10,9%. Индекс цен производителей (Соединенные Штаты):Это будет указывать на крайне низкую вероятность замедления инфляции. По крайней мере в ближайшем будущем. А значит, снимет все вопросы относительно масштабов повышения ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы. Так что вполне возможно, что доллар сегодня не просто пробьет паритет, но даже на некоторое время закрепится ниже данного уровня.Валютная пара EURUSD игнорирует все возможные сигналы о перегреве коротких позиций. В итоге котировка топчется в пределах уровня паритета, сохраняя на рынке нисходящий настрой. Удержание цены ниже контрольного значения приведет к последующему инерционному ходу. В противном случае переменная болтанка сохранится на рынке до момента смены торговых интересов.Валютная пара GBPUSD вслед за евро повторяет все ценовые колебания, в итоге откат сменился застоем. Сигнал о пролонгации нисходящего цикла поступит с рынка в момент удержания цены ниже 1.1800. До тех пор переменная болтанка сохранится на рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (14.07.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.69287-0.69535. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68980-0.68101. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Также наблюдаем скопления объемов по котировкам 0.68715-0.6883 и 0.68106-0.68240, и в настоящий момент пара торгуется ниже указанных скоплений, что также указывает на силу продавцов. НО по последнему шортовому импульсу скопления объемов находятся по котировкам 0.67372-0.67498, что выше текущего положения пары и выше потенциальной точки входа, что является существенным недостатком для возможных продаж и явным сигналом на сокращение возможных рисков при входе в шорт.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 11.07.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.67605.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.68105.Внутридневные цели: обновление минимумов от 11.07.2022-0.67105. Среднесрочные цели: тест верхней границы СНКЗ - 0.66675.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.67605-0.68105, Take Profit 1-0.67105, Take Profit 2-0.66675. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.62184-0.62445. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.62048-0.62173. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Также наблюдаем скопления объемов по котировкам 0.61730-0.61829 и 0.61245-0.61338. В настоящий момент пара торгуется ниже указанных скопления, что также указывает на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 13.07.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61146.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61496.Внутридневные цели: обновление минимумов от 13.07.2022-0.60796. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.60376.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.61146-0.61496, Take Profit 1-0.60796, Take Profit 2-0.60376. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.28633-1.28885. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.30328-1.30459. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2 построенными от минимума 08.07.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.29884.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.30444.Внутридневные цели: обновление минимумов от 08.07.2022-1.29329. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 1.28589.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.29884-1. 30444, Take Profit 1-1.29329, Take Profit 2-1. 28589.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 июля 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1885 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1806 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение работы вниз с целью 1.1778 – линия поддержки нисходящего канала (красная жирная линия). По достижении этой линии работа вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1885 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1806 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение работы вниз с целью 1.1778 – линия поддержки нисходящего канала (красная жирная линия). По достижении этой линии работа вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 1.1885 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1806 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, начнётся откатная работа вверх с целью 1.18820 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня - работа вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 июля 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.0062 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вниз с целью тестирования нижнего фрактала 0.9998 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.0087 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.0062 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вниз с целью тестирования нижнего фрактала 0.9998 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня движение вверх с целью достижения откатного уровня 14.6%, 1.0087 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 1.0062 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вниз с целью тестирования нижнего фрактала 0.9998 (красная пунктирная линия). По достижении этого уровня продолжение движения вниз с целью достижения целевого уровня 261.8% – 0.9945 (синяя пунктирная линия). От этого уровня возможен откат вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар: фейерверк роста и инфляционное противостояние

Американская валюта в очередной раз воспользовалась ростом инфляции, взлетев после выхода индекса потребительских данных (CPI) в США. Однако, «снимая сливки» после инфляционного витка, доллар рискует просесть в среднесрочном и долгосрочном горизонтах планирования.Согласно отчетам Министерства труда США, уровень инфляции, измеряемый индексом потребительских цен (CPI), взлетел до самого высокого за четыре десятилетия. По итогам июня он достиг 9,1% в годовом исчислении, продемонстрировав самый значительный прирост с 1981 года. Напомним, что в мае данный показатель не превышал 8,6%. При этом расширенный индикатор инфляции в США увеличился на 1,3%, что является максимальным уровнем с 2005 года. Данный показатель отражает рост цен на бензин, жилье и продукты питания.На этом фоне американская валюта продемонстрировала невероятный взлет, резко обогнав евро в паре EUR/USD. В сложившейся ситуации европейская валюта просела на 0,3%, достигнув 1,0004. В итоге доллар, протестировав очередной максимум, вернулся к паритету с евро после кратковременного пробоя. В среду, 13 июля, «европеец» упал до уровня 0,9998 впервые с декабря 2002 года. Утром в четверг, 14 июля, евро подешевел на 0,39%, достигнув 1,0020. Позже пара EUR/USD торговалась по 0,0023, безуспешно пытаясь выбраться из ценовой ямы.Резкий рывок доллара на фоне взлета потребительских цен сопровождался нарушением паритета со стороны евро. После выхода статданных по инфляции в США «европеец» скатился ниже паритетного уровня в паре EUR/USD. По оценкам аналитиков Commonwealth Bank of Australia, паритет обеих валют, зафиксированный на уровне 0,9900, остается нижней границей для пары EUR/USD. В дальнейшем валютные стратеги ожидают наступления консолидации в тандеме.Движения в паре EUR/USD происходят на фоне стремительно растущей инфляции, которая существенно ускорилась после достижения максимума за последние 40 лет. Дальнейшее усиление инфляции увеличивает риск агрессивного повышения ставки со стороны ФРС. По оценкам аналитиков, в ближайшем будущем это спровоцирует рецессию. При этом опасения по поводу рецессии оказывают весомую поддержку гринбеку.По мнению Рафаэля Бостика, президента ФРБ Атланты, предельно высокая инфляция не оставляет ФРС выбора в вопросе подъема процентных ставок, который, скорее всего, решится положительно. Данное заявление дополнили аналитики Wells Fargo, пояснив, что Федрезерву потребуются несколько ежемесячных показателей инфляции, чтобы принять окончательное решение по ставке. В отношении июньского индекса потребительских цен (CPI) эксперты ожидали, что он «будет горячим, однако этот отчет просто обжигает». Напомним, что инфляция потребительских цен в США опередила и без того завышенные ожидания, взлетев на 1,3%. В годовом выражении цены выросли на 9,1%, что является новым циклическим максимумом. По мнению специалистов, устойчивое повышение цен на основные товары, зафиксированное на протяжении двух месяцев, крайне нежелательно для ФРС. Регулятор стремится к ослаблению базовой инфляции в сегменте потребительских товаров на фоне стремительного удорожания продуктов питания и энергоносителей. Однако успехи в данном вопросе пока минимальны.В подобной ситуации гринбек оказался в выигрыше, черпая силы в раскручивании инфляционной спирали. Однако здесь имеет место хождение по тонкому льду: в долгосрочной перспективе USD рискует существенно просесть. В данный момент доллар чувствует себя уверенно, демонстрируя миру свою значимость. Недавнее агрессивное ралли USD свидетельствует о том, что американская валюта действовала как щит для населения Соединенных Штатов, страдающего от предельно высокой инфляции. В сложившейся ситуации увеличивается покупательная способность американского импорта. Отметим, что сильный доллар обеспечивает защиту от инфляции в виде более дешевого импорта. Однако аналитики Morgan Stanley считают, что укрепляющийся USD добавляет рисков для ФРС, поскольку сильная национальная валюта затрудняет работу центробанка по охлаждению спроса. Подобная ситуация провоцирует дальнейшее ужесточение ДКП либо ведет к стагфляции. Напомним, что при стагфляции сохраняется высокая инфляция, однако экономический рост существенно замедляется.Другим важным фактором, подрывающим силу доллара в паре EUR/USD, остается кардинальное различие в монетарных стратегиях ФРС и ЕЦБ. В этом году американский центробанк повысил ставки на 1,50%, а европейский еще в раздумьях, хотя инфляция в еврозоне тоже бьет рекорды. Разрыв между ставками ФРС и ЕЦБ будет нарастать после того, как июньский индекс потребительских цен в США продемонстрировал новый 40-летний максимум. При этом эксперты не исключают, что в этом месяце ЕЦБ начнет свой цикл повышения ставок, но с меньшим шагом – в 0,25%.В долгосрочной перспективе укрепление гринбека будет способствовать дальнейшему ужесточению финансовых условий. На этом фоне ФРС продолжает сокращение своего баланса, подчеркивают в Morgan Stanley. В итоге сильный доллар увеличивает риск наступления рецессии в США, которую многие инвесторы считают неизбежной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 14.07.2022

Рынок так сильно ждал данных по инфляции в Соединенных Штатах, что попросту проигнорировал данные по промышленному производству в зоне евро. Хотя данные оказались невероятно хорошими. Ожидалось, что темпы спада в -2,0% сменяться ростом на 0,4%. Однако, предыдущие данные пересмотрели в худшую сторону, до -2,5%. Вместе с тем, по итогам мая, темпы роста составили 1,6%. Так что несмотря даже на пересмотр, результат превзошел все самые смелые ожидания. Но несмотря на это, единая европейская валюта скорее вновь двигалась к паритету.Промышленное производство (Европа):Как только же вышли данные по инфляции в Соединенных Штатах, рынок на некоторое время даже вошел в ступор, и буквально застыл на месте. А все дело в том, что темпы роста потребительских цен ускорились с 8,6% до 9,1%. Последний раз, выше инфляция была лишь в ноябре 1981 года. При этом, ожидался ее рост до 8,8%. Столь высокий уровень инфляции в принципе не оставил никаких сомнений, что американская экономика уверенно движется к рецессии, о которой в последнее время так много говорят. Так что после того как рынок оправился от шока, доллар начал активно терять свои позиции. Это походило именно на тот самый долгожданный отскок. Беда в том, что всего лишь через час, направление движения развернулось на сто восемьдесят градусов, и единая европейская валюта вновь вернулась к паритету. Рост инфляции конечно же несет в себе серьезнейшие экономические риски, но вместе с тем, вынуждает Федеральную Резервную Систему активнее повышать процентные ставки. Практически сразу же после публикации данных по инфляции появились прогнозы, что в ходе следующего заседания, американский регулятор повысит ставку рефинансирования на 100 базисных пунктов. С 1,75% до 2,75%. Именно это и стало причиной возврата единой европейской валюты к паритету.Инфляция (Соединенные Штаты):Итак, чрезмерная перекупленность доллара не вызывает никаких сомнений, и рынок явно нуждается хотя бы в локальной коррекции. Но осуществить ее так и не получается. Исходя из этого, возникает предположение, что для начала единая европейская валюта должна уйти ниже паритета с долларом. Вполне возможно, что поводом для этого станут сегодняшние данные по ценам производителей в Соединенных Штатах, темпы роста которых могут ускориться с 10,8% до 10,9%. Это будет указывать на крайне низкую вероятность замедления инфляции. По крайней мере в ближайшем будущем. А значит снимет все вопросы относительно масштабов повышения ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы. Так что вполне возможно, что доллар сегодня не просто пробьет паритет, но даже на некоторое время закрепится ниже данного уровня.Индекс цен производителей (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD в период минувшего дня сумела проявить локальный восходящий интерес, но его явно было недостаточно для смены заданного цикла. В итоге котировка вновь вернулась к уровню паритета, возобновив движения в рамках узкого флэта.Индикатор RSI H4 не сумел уловить восходящий настрой трейдеров. Индикатор по-прежнему следует в нижней области 30/50, что указывает на высокой интерес к нисходящему циклу. RSI D1 движется в зоне перепроданности, что указывает на перегрев коротких позиций.Скользящие линии MA на индикаторах Alligator H4 и D1 направлены вниз, что соответствует направлению основного тренда. Alligator H1 имеет множество пересечений между линиями MA, что указывает на флэт.Ожидания и перспективыНесмотря на высокий уровень перепроданности евро нисходящий интерес по-прежнему сохраняется на рынке. Действующий флэт характеризует себя как процесс накопления торговых сил, что в итоге приведет к новым ценовым скачкам. В случае удержания цены ниже уровня паритета в четырехчасовом периоде на рынке возобновится нисходящий цикл, игнорируя ряд технических сигналов. В данном сценарии рассматривается инерционный спекулятивный ход цены, при котором курс евро может ослабнуть еще на 150-200 пунктов.В тоже время трейдеры продолжают рассматривать сценарий полноразмерной коррекции, на который указывает статус перепроданнности евро. Для того чтобы возник первый сигнал к покупке евро котировке необходимо вернуться выше значения 1.0100 в четырехчасовом периоде.Комплексный индикаторный анализ имеет переменный сигнал в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду действующего флэта. Технические инструменты в среднесрочном периоде сигнализируют о продаже за счет движения цены в пределах уровня паритета.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 14 июля 2022 года

Доллар продолжает своё наступление против японской йены. Сегодня в азиатскую сессию цена закрепилась над очередной вложенной линией ценового растущего канала месячного таймфрейма и теперь бросает вызов следующему сопротивлению 138.65. С преодолением уровня вероятно продолжение роста к целевой отметке 140.65. Рост цены может продолжаться и выше этой цели, так как сигнальная линия осциллятора Марлин выходит из собственного клина вверх. Впрочем, тут есть вероятность переоформления клина в некую горизонтальную структуру, что впоследствии негативно скажется и на росте цены. Но пока динамика растущая.На графике Н4 цена растёт при поддержке всех индикаторов. Индикаторы цены развёрнуты вверх и растут, осциллятор движется вверх в зоне положительной тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт тоже

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду также показала разнонаправленные движения, которые были спровоцированы, естественно, отчетом по инфляции в США. Пожалуй, больше и сказать-то нечего в отношении прошедшего дня. В Великобритании тоже было опубликовано несколько относительно важных отчетов, но рынок на них не обратил практически никакого внимания. Данные по ВВП и промышленному производству оказались лучше, чем прогнозировалось, но все что сумел показать фунт – это рост на 30 пунктов. По итогу дня котировки британской валюты вернулись на те уровни, на которых находились до публикации американской статистики. Таким образом, по сути, ничего не поменялось. Что касается торговых сигналов, то здесь очень сложная и интересная картина. Первый сигнал на продажу был сформирован около критической линии в виде отскока. В этом моменте следовало открывать короткие позиции, а цена через пару часов опустилась к уровню 1,1874, от которого также отскочила. Следовательно, нужно было закрывать ордера на продажу и открывать длинные позиции. Пара выросла после этого обратно к критической линии, где и следовало закрывать лонги. Следующий отскок от Киджун-сен можно было отрабатывать, а можно было нет, так как именно в это время в Штатах был опубликован отчет по инфляции. Если он был отработан, то это могло принести трейдерам еще около 20 пунктов прибыли, так как сделку следовало закрывать при закреплении цены выше 1,1874. И тут же открывать новые лонги. На этот раз цене удалось преодолеть критическую линию, но сильно дальше вверх она пройти уже не смогла, поэтому последнюю сделку следовало закрывать при закреплении ниже критической линии. В итоге трейдеры могли получить вчера прибыль около 90 пунктов. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту опять показал несущественные изменения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 4,4 тысячи контрактов BUY и 7,5 тысяч контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров снизилась на 3,1 тысячи. Но какое это имеет значение, если настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше? А фунт, несмотря ни на что, все равно не может показать даже ощутимую восходящую коррекцию? Нетто-позиция падала в течение 3 месяцев, потом несколько недель росла, но какая разница, если британская валюта все равно обесценивается? Мы уже говорили, что отчеты COT никак не учитывают спрос на доллар, который, вероятно, остается сейчас очень высоким. Следовательно, даже для укрепления британской валюты требуется, чтобы спрос на нее рос быстрее и сильнее, чем спрос на доллар. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 96 тысяч контрактов на продажу и всего лишь 39 тысяч контрактов на покупку. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Ни макроэкономическая статистика, ни фундаментальные события не оказывают поддержки валюте Великобритании. Рассчитывать по-прежнему можно только на коррекционный рост, но мы считаем, что в среднесрочной перспективе падение фунта продолжится. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 14 июля. Приговор евро и фунту вынесен, можно расходиться. Обзор пары GBP/USD. 14 июля. Референдум о независимости Шотландии пройдет осенью 2023 года. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме фунт стерлингов начал новый виток восходящей коррекции, но опять не сумел преодолеть нисходящую линию тренда. Таким образом, до ее преодоления мы не рассчитываем на сильный рост британской валюты. Можно сказать больше: даже если линия будет преодолена, это совершенно не означает, что теперь-то фунт воспрянет духом. Фундаментальный и геополитический фоны остаются очень сложными для фунта. На 14 июля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1807, 1,1874, 1,1974, 1,2106, 1,2175. Линии Сенкоу Спан Б(1,2083) и Киджун-сен(1,1930) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события. Таким образом, сегодня реагировать будет не на что. Однако фунту теперь нужно разгадать собственный ребус: либо преодолеть наконец-то линию тренда, либо опуститься ниже 1,1807. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 июля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Доллар покатался

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD показала довольно неплохую волатильность и разнонаправленные движения. Если волатильностью сейчас уже никого не удивишь, то реакцию на отчет по американской инфляции каждый ожидал свою. Мы предполагали, что она может быть алогичной, и на практике все так и случилось. Начать следует с самого отчета, который показал ускорение темпов роста цен за океаном на 9,1%. Естественно, такое значение значительно повышает вероятность сохранения агрессивного монетарного подхода ФРС, а значит хорошо для доллара. Какова же была реакция? Сначала доллар, как и должно было быть, вырос к уровню 1,0000, потом снизился на 100 пунктов, а к сегодняшнему утру уже успел вернуться к уровню 1,0000. Таким образом, вчерашняя нелогичная реакция уже полностью была отыграна рынком к текущему моменту. А значит все в порядке, пара продолжает оставаться около своих 20-летних минимумов и в любой момент может их обновить еще раз. Мы ожидаем новых попыток преодоления уровня 1,0000. Торговых сигналов было четыре в среду и каждый из них был практически идеальным по точности. Если первый сигнал на продажу около уровня 1,0072 еще можно было пропустить, так как именно в это время и был опубликован отчет по инфляции, то оставшиеся три точно следовало отрабатывать. Хотя даже при формировании первого сигнала можно было торговать, так как отчет вышел сильным, следовательно нужно было ожидать роста доллара. В итоге заработать по последним трем сигналам можно было около 100 пунктов. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же время падала. В данное время ситуация изменилась, при чем НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», но евровалюта падала, то сейчас настроение стало «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов увеличилось на 7,7 тысячи, а количество шортов у группы «Non-commercial» - на 14 тысяч. Соответственно, нетто-позиция опять уменьшилась, почти на 7 тысяч контрактов. Настроение крупных игроков остается «медвежьим» и даже немного усиливается в последние недели. С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 17 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Это может привести к новому, еще большему падению евровалюты. В принципе, за последние несколько месяцев или даже больше евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 июля. Приговор евро и фунту вынесен, можно расходиться. Обзор пары GBP/USD. 14 июля. Референдум о независимости Шотландии пройдет осенью 2023 года. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме нисходящая тенденция сохраняется. Пара вчера попыталась начать восходящую коррекцию, но даже критическую линию преодолеть не сумела. А на текущий момент уже опустилась обратно к 1,0000. Таким образом, мы ждем, что падение европейской валюты продолжится в среднесрочной перспективе. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0000, 1,0072, 1,0340-1,0366, 1,0485, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0338) и Киджун-сен(1,0095). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 14 июля в Евросоюзе и США не запланировано ни одной важной публикации или события. Таким образом, реагировать в течение дня трейдерам будет не на что. Однако, это абсолютно не означает, что пара весь день будет находится во флэте. Рынок ясно показала на этой неделе, что готов торговать даже без «макроэкономики» и «фундамента». Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 14 июля 2022 года

Евро вчера проторговался в широком диапазоне на поддержке 1.0020. В итоге день был завершён белой свечой в 20 пунктов. Сегодня утром белая свеча уже перекрыта чёрной, цена пытается закрепиться под целевым уровнем 1.0020. Закрепление под уровнем открывает новые медвежьи цели: 0.9950 и 0.9850.Сигнальная линия осциллятора Марлин на дневном масштабе развивается в собственном нисходящем канале. Сейчас наблюдается небольшой отскок сигнальной линии от нижней границы канала и перспектива дальнейшего снижения не большая. С достижением ценой 0.9850 вероятна глубокая коррекция, около трёх фигур.На четырёхчасовом графике вчерашний диапазон не выходил из понижающейся тенденции – верхняя тень была ограничена индикаторной линией баланса. Осциллятор Марлин на краткое время выходил в положительную область, теперь он вновь снижается в отрицательной области. Пространство для движения вниз имеется.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 14 июля 2022 года

Британский фунт проторговался вчера в диапазоне 140 пунктов, но день был закрыт практически на цене открытия, с разницей в 1 пункт. Весь диапазон уложился в границы нисходящего клина на дневном графике. Границы клина выстроены по закрытиям дневных сессий. Сегодня в азиатскую сессию цена теряет более 20-ти пунктов, явно начинается атака на целевой уровень 1.1800. Закрепление под уровнем откроет цель 1.1660. Сигнальная линия осциллятора Марлин разворачивается вниз.На графике четырёхчасового масштаба был прокол верхней тенью индикаторной линии баланса, линия Крузенштерна не была достигнута. Медведи явно сильны. Осциллятор Марлин снижается в отрицательной области. Наблюдаем за попыткой цены уйти под целевую поддержку 1.1800. В случае ещё одной попытки роста цены возможно достижение ей линии Крузенштерна (1.1967), но эта метка соответствует теперь вчерашнему максимуму, поэтому шансы «быков» на успех не велики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 14 июля 2022 года

Доллар продолжает своё наступление против японской йены. Сегодня в азиатскую сессию цена закрепилась над очередной вложенной линией ценового растущего канала месячного таймфрейма и теперь бросает вызов следующему сопротивлению 138.65. С преодолением уровня вероятно продолжение роста к целевой отметке 140.65. Рост цены может продолжаться и выше этой цели, так как сигнальная линия осциллятора Марлин выходит из собственного клина вверх. Впрочем, тут есть вероятность переоформления клина в некую горизонтальную структуру, что впоследствии негативно скажется и на росте цены. Но пока динамика растущая.На графике Н4 цена растёт при поддержке всех индикаторов. Индикаторы цены развёрнуты вверх и растут, осциллятор движется вверх в зоне положительной тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс