Обзор пары GBP/USD. 28 июля. Борис Джонсон может недолго оставаться без работы.

Валютная пара GBP/USD в среду также большую часть дня торговалась без энтузиазма. Напомним, что в этой статье мы не рассматриваем движения, которые случились после оглашения результатов заседания ФРС, потому что в этом нет никакого смысла. Уже к утру азиатские трейдеры могут продвинуть пару далеко от нынешних уровней, а европейские трейдеры наверняка тоже захотят отработать те решения, которые приняла ФРС. Поэтому пока что не рассматриваем их и ждем хотя бы середины дня, когда рынок может успокоиться. Таким образом, по состоянию на вечер среды пара фунт/доллар продолжала оставаться выше скользящей средней линии в отличие от пары евро/доллар. И это чуть ли не первое серьезное различие в движении пар за последние несколько месяцев. Все это время евро и фунт двигались чуть ли не идентично, но на этой неделе произошла раскорреляция, которую пока сложно объяснить. Если бы она случилась на фоне важных событий из Евросоюза или Великобритании, тогда все было бы понятно, так как данные из ЕС не имеют отношения к британскому фунту, а данные с Туманного Альбиона не могут отражаться на графике валютной пары евро/доллар. Однако на этой неделе до самого четверга не было ни одного интересного события ни в ЕС, ни в Британии. Почему же тогда фунт устоял перед новым соблазном упасть, а евровалюта нет? С нашей точки зрения, это банальная случайность. Несмотря на то, что обе пары долгое время торговались практически одинаково под влиянием практически одних и тех же фундаментального и геополитического фонов, это все же две разные пары. Поэтому время от времени они могут показывать разные движения. Во-вторых, фунт стерлингов все-таки показывает меньшее желание падать против доллара, чем евро. Стоит напомнить, что Банк Англии как-никак, но повысил ключевую ставку уже пять раз и сделает это в шестой раз на следующей неделе. Этот фактор также работает фоном, поэтому время от времени фунт не падает тогда, когда делает это евро. Борис Джонсон может стать новым Генсеком НАТО. С Туманного Альбиона новостей сейчас практически нет. Продолжаются предвыборные дебаты, предвыборные речи Риши Сунака и Лиз Трасс, а макроэкономических данных нет вообще никаких. Поэтому отметить можно только неожиданное прекращение дебатов из-за падения в обморок ведущей, которое случилось во вторник вечером. В принципе, с выборами нового премьер-министра становится все более или менее ясно. Риши Сунак, который выиграл все предвыборные туры, откровенно слабее выглядит на дебатах и в своих речах, чем его оппонент. Многие эксперты отмечают, что Сунак – талантливый финансист и лучше ему просто вернуться на пост министра финансов, чтобы и дальше управлять Казначейством. Но должность премьер-министра подразумевает не только экономику. Во-первых, это лицо партии. Премьер-министр должен быть популярен среди электората. Во-вторых, от премьер-министра во многом зависит внешняя политика. Это хорошо видно по примеру Евросоюза, где все вроде бы в одной лодке, но одни страны откровенно поддерживают Украину, а некоторые – только делают вид. Поэтому от того, кто станет новым Премьером будет зависеть позиция Великобритании на любых международных переговорах. Правда, Борис Джонсон уже успел на десятилетия испортить отношения с Кремлем, а новый Премьер вряд ли отвернется от США. Поэтому может быть ничего кардинально и не изменится, но это политика, здесь не бывает мелочей. Кстати, Борис Джонсон может очень недолго оставаться без работы. Уже сейчас поговаривают, что Джонсон может занять кресло генсека НАТО Йенса Столтенберга, полномочия которого истекают в следующем году. Здесь Джонсону может помочь его ярая помощь Украине и откровенно «антироссийская» позиция. В принципе, то, что и нужно в данное время, чтобы быть на руководящей должности в военном блоке. Есть, конечно, и мнение, что кандидатуру Джонсона заблокируют, так как его поведение на должности Премьера вызывало такое количество вопросов, что НАТО вряд ли захочет видеть своим лидером смутьяна и человека постоянно попадающего в скандалы. Но то, что Джонсон останется на виду, можно не сомневаться. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 117 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 28 июля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1922 и 1,2155. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новой попытке возобновить нисходящий долгосрочный тренд. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2024 S2 – 1,1963 S3 – 1,1902 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2085 R2 – 1,2146 R3 – 1,2207 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме пока продолжает располагаться выше мувинга. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на покупку с целями 1,2085 и 1,2146 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже скользящей средней линии с целями 1,1922 и 1,1841. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 28 июля. Светлое будущее американской валюты. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 28 июля. Светлое будущее американской валюты.

Валютная пара EUR/USD в среду большую часть дня торговалась очень вяло и неохотно. Это очень странно, потому что сутками ранее пара ни с того, ни с сего рухнула вниз на 120 пунктов и многие посчитали, что начался новый виток укрепления американской валюты. Мы считали также и считаем и сейчас. Однако хотим сразу сделать небольшую ремарку. Уже по традиции мы не будем сейчас рассматривать результаты заседания ФРС. Дело в том, что результаты публикуются поздно вечером в среду, а еще позже начинается пресс-конференция с Джеромом Пауэллом. Таким образом, к примеру, европейский рынок не имеет возможности отработать всю новую информацию. Реакция на итоги заседания наиболее важного центрального банка может растянуться на сутки, поэтому выводы следует делать не ранее середины следующего дня. Все просто: доллар неоднократно показывал смешанную динамику сразу после заседания ФРС. Он мог, к примеру, пройти сначала 100-150 пунктов в одном направлении, потом потерять столько же и вернуться на исходные позиции. И лишь после этого рынок начинает торговать с новым фундаментальным фоном. Поэтому даже технический анализ сейчас не может дать ответ на вопрос, в каком же направлении двинется теперь пара евро/доллар. Тем более, что последние полторы недели она провела около мувинга и между уровней Мюррея «3/8» и «4/8». С нашей точки зрения, при любых результатах заседания падение пары будет возобновлено. В пользу этого говорит тот факт, что в списке доступных сценариев просто нет «медвежьего» или «голубиного». Ставка минимум повысится на 0,75%, а максимум – на 1,00%. Оба варианта – «бычьи» или «ястребиные» для доллара США. Поэтому не стоит спешить с выводами, лучше дождаться того момента, когда рынок переварит полностью всю полученную информацию и успокоится. Будет ли доллар укрепляться и далее? Так как на данный момент результаты заседания уже, в принципе, известны, мы намеренно не будет их озвучивать и рассмотрим то, какой может быть долгосрочная реакция рынка на них. Напомним, что, в принципе, после каждого из заседаний в 2022 году доллар рос. Может быть не сразу, через некоторое время, но все равно рос. Это то, что мы и называем фундаментальным фоном, который может долгое время оказывать воздействие на пару. А как может быть иначе? Если ставка ФРС составляет 2,5%, а ставка ЕЦБ 0,5%, то что должны делать трейдеры и инвесторы? Ведь ставка – это не просто некий эфемерный инструмент, который вроде бы как-то влияет на экономику. Ключевая ставка – это отправная точка для всех остальных ставок. Например, по кредитам или депозитам. Если ставка растет, то кредиты становятся дороже, но растет доходность и по банковским депозитам. Так как еще полгода назад депозиты не приносили никакой прибыли своим владельцам, то чем выше ставка, тем больше желание инвесторов отдать свои капиталы просто в банк и получать спокойную, гарантированную прибыль. При чем мы хотим отметить, что сейчас этот сценарий еще не реализовывается на полную из-за высокой инфляции, которая попросту перечеркивает доходность практически любого инвестиционного инструмента. Но инфляция начнет падать рано или поздно, банковские депозиты останутся на прежних ставках, а вот фондовый рынок далеко не факт, что начнет восстанавливаться быстро, чтобы определенная часть капитала переливалась на него. Напомним, что на фондовом рынке есть не только «голубые фишки» и акции роста. Конечно, можно назвать «стратегией века» покупку акций Apple или Tesla, которые в последние годы показывали завидный рост и являются ценными бумагами стабильных, крупных компаний. Но ведь есть и другие компании, акции которых приносят своим владельцам прибыли за счет дивидендов, а не за счет роста. Они могут падать в цене, а не только постоянно расти. Таким образом, дивиденды в 1-2% просто не будут интересовать инвесторов, если на банковском депозите можно получить гарантированно 3-4%. И естественно, если в Европе ставка по депозитам составляет 1%, а в США – 4%, то в какие банки будут нести свои деньги международные инвесторы? Это и называется переток капитала. И доллар может продолжать укрепляться за счет одного только этого фактора. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 27 июля составляет 104 пункта и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0024 и 1,0233. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о продолжении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0132 S2 – 1,0010 S3 – 0,9888 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0254 R2 – 1,0376 R3 – 1,0498 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается возобновить долгосрочный нисходящий тренд. Таким образом, сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0010 и 1,0001, если индикатор Хайкен Аши не развернется наверх. Покупки пары вновь станут актуальными при закреплении выше мувинга с целями 1,0254 и 1,0376. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 28 июля. Борис Джонсон может недолго оставаться без работы. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 28 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 июля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: как отчет Meta (Facebook) может подложить свинью криптовалюте

Bitcoin удержался во вторник выше 20 000 долларов за монету и даже пытается восстановиться. Однако сегодня будут объявлены итоги двухдневного заседания ФРС, что может вызвать всплеск волатильности. Сейчас технические ориентиры для BTCUSD остаются на границах бокового коридора 18 900 - 21 900, к каждой из которых сейчас есть достаточный запас хода. Стоит отметить, что кроме заседания ФРС на динамике Bitcoin может сказаться квартальный отчет Meta (Facebook).Ключевые события дня - к чему готовиться криптовалюте?Meta, гигант социальных сетей, ранее известный как Facebook, сообщит о своих доходах после закрытия торговой сессии. Аналитики из Wall Street Journal считают, что гигант может столкнуться с первым падением доходов. А слабый квартальный отчет технологической компании может привести к падению цены криптовалюты.В отчете Wall Street Journal также подчеркивается, что компания может сообщить о самом большом падении числа ежедневных пользователей.Что касается ФРС, повышение процентной ставки на 100 базисных пунктов может означать обвал для акций и криптовалюты в целом. Однако инструмент CME FedWatch показывает, что более 70% вероятности повышения на 75 базисных пунктов.Что происходит с Meta (Facebook)?Акции Meta упали примерно на 46% за последние 9 месяцев из-за сочетания макроэкономических факторов и конкуренции со стороны TikTok. По мнению аналитиков FactSet, ожидается, что за квартал Meta получит прибыль в размере 28,9 млрд долларов. С февраля Meta потеряла более 400 миллиардов долларов. Если эти потери приведут к худшему, чем ожидалось, отчету о доходах, может последовать падение криптовалюты.Meta также столкнулась с серьезной негативной реакцией из-за своего недавнего перехода к использованию искусственного интеллекта для целей доставки контента, а не только на основе отслеживаемых учетных записей. Компания также понесла убытки в миллиарды долларов в своем проекте Metaverse, а также сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны Apple в области технологий AR/VR.Если борьба Meta продолжится, она может не оправдать оценки второго квартала и вызвать большую волатильность на рынке.Почему технологические акции важны для криптовалютПо данным Coinbase Research, корреляция между традиционными акциями и криптоактивами находится на рекордно высоком уровне. Они считают, что криптовалюты работают так же, как акции технологических компаний, и это мнение разделяет популярный инвестор Майкл Берри.Акции технологических компаний часто являются самыми сильными в большинстве портфелей и могут привести к большому хаосу на рынке. В то время как квартальные отчеты Google и Microsoft не вызвали какой-либо волатильности, несмотря на промахи в узких оценках, большие потери Meta могут спровоцировать такое событие. В последнее время ужасные отчеты о доходах Snap вызвали большую волатильность рынка.Кэти Вуд продала акции CoinbaseКэти Вуд и ее фонд Ark Invest долгое время оставались приверженцами криптовалюты, а также активно добавляли в свой портфель акции компаний, связанных с этой отраслью. Тем не менее, торговые данные Ark Invest за 25 июля показали что фонд продал более 1,41 миллиона акций Coinbase Global Inc из-за их плохой динамики на медвежьем рынке и продолжающегося расследования SEC.Акции Coinbase закрылись на уровне 52,93 доллара 25 июля после того, как три фонда Ark продали часть своего портфеля. Подробная информация о продажах была доступна в его внутридневном торговом листе.14 апреля 2021 года Coinbase стала первой публичной биржей криптовалют после своего дебюта на Nasdaq. Цена акций достигла 400 долларов в день запуска, но с тех пор снизилась примерно до 52 долларов, что означает снижение цены более чем на 85%.Ark Invest Кэти Вуд осуществила первоначальную покупку 749 205 акций на сумму 246 миллионов долларов через свои фонды AARK, ARKW и ARKF в первый день торгов.После слабого отчета биржи за первый квартал 12 мая 2022 года цена ее акций снизилась до 53,72 доллара. Ark Invest воспользовалась возможностью, чтобы увеличить свои активы в общей сложности на 546 579 акций на сумму около 2,9 миллиона долларов.Недавнее снижение объемов торгов и доходов Coinbase, возможно, изменило предвзято бычий взгляд Ark Invest на продажу. Таким образом, 27 июля инвестиционный фонд объявил в своем информационном бюллетене о торговых сделках, что он завершил продажу 1 418 324 акций Coinbase на сумму 75 миллионов долларов.Расследование SEC против CoinbaseСнижение цены акций COIN может быть связано с растущим разногласием между Coinbase и SEC. После обвинений бывшего менеджера по продуктам Coinbase Ишана Вахи в инсайдерской торговле, SEC начала расследование в отношении класса активов, котирующихся на бирже.В жалобе от 21 июля, поданной против Ишана и его сообщников, SEC утверждала, что девять цифровых активов, причастных к преступлению, были ценными бумагами. В ответ Coinbase заявила, что ее процесс проверки направлен на то, чтобы ценные бумаги не попадали на платформу. Coinbase также посоветовала SEC обеспечить четкую нормативно-правовую базу для криптоиндустрии.В настоящее время SEC исследует Coinbase, чтобы выяснить, намеренно ли она позволяла американцам торговать цифровыми активами, которые не были зарегистрированы как ценные бумаги. Согласно Bloomberg News, увеличение листинга биржи могло привлечь внимание наблюдательного органа США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 27 июля. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду также показала очень вялые движения без определенного направления. Тем не менее мы даже сформировали восходящую линию тренда, чтобы показать начинающим трейдерам, что минимальная восходящая тенденция все же присутствует. Правда, эта линия тренда практически бессмысленна, так как уже через несколько часов фунт может легко и просто ее преодолеть. А потом вернуться выше нее. Движения пары в следующие несколько часов после публикации результатов заседания ФРС – это всегда рулетка. Пара может пройти 100 пунктов вверх, потом 100 пунктов вниз и еще столько же вверх. Движения могут быть абсолютно непрогнозируемыми, даже если (как сейчас) результаты заседания уже известны на 80%. Таким образом, мы советуем начинающим игрокам смотреть на общую техническую картину и делать выводы уже завтра, когда рынок полностью отыграет повышение ставки, комментарии Джерома Пауэлла и успокоится. Где будет находиться фунт завтра, мы тоже не беремся прогнозировать, так как он может находиться на расстоянии 150-200 пунктов от текущего значения, причем в любую сторону. Конечно, рост фунта будет нелогичной реакцией рынка на повышение ставки ФРС, но нелогичные реакции время от времени случаются. Если бы можно было с вероятностью 100% спрогнозировать реакцию рынка на какое-то событие, то все валютные трейдеры были бы миллионерами, а проигравших попросту не было бы, что априори невозможно.5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме отлично видно, что движение в среду было практически боковым. Трижды цена отскакивала от уровня 1,2033 и ни разу не смогла добраться до ближайшего целевого уровня. В нашем случае – 1,2106. Хотя пройти 70 пунктов в одном направлении для фунта стерлингов никогда не было проблемой. Но рынок сегодня просто не хотел торговать и рисковать понапрасну до четкого понимания того, насколько повысит ставку ФРС и что будет дальше. Таким образом, все три сигнала можно считать ложными. При формировании первого из них цена прошла в верном направлении 43 пункта, во втором – 12, а третий сигнал в любом случае не следовало отрабатывать, так как он сформировался слишком поздно. Поэтому первую сделку можно было закрыть по Stop Loss в безубытке, вторую – просто в безубытке, вручную, так как ниже уровня 1,2033 цене закрепиться не удалось. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает пытаться сохранить новую восходящую тенденцию. Однако движение сейчас непонятное, нестабильное и больше похоже на флэт, чем на тренд. Таким образом, на всякий случай рекомендуем придерживаться осторожного стиля торговли. Тем более что уже через несколько часов ФРС повысит свою ключевую ставку, а значит, рынок может очень бурно отреагировать. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1807-1,1827, 1,1898, 1,1967, 1,2033, 1,2106, 1,2170. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании опять не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, в течение дня трейдеры могут обратить внимание только на отчет по ВВП во втором квартале США, который тоже вполне может быть проигнорирован. Однако если фактическое значение будет сильно отличаться от прогнозного, реакция все же может последовать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 27 июля. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду торговалась словно нехотя. Несмотря на то что уже через несколько часов будут оглашены результаты заседания ФРС, а вчера пара упала на 120 пунктов, сегодня общая волатильность дня составила около 60 пунктов. Доллар США предпринял новую попытку продолжить укрепление, но с трудом сумел обновить минимумы прошлого дня. Сегодня в США и Евросоюзе опять было крайне малое количество макроэкономической статистики. По большому счету, можно выделить только один отчет – по заказам на товары долгосрочного использования, который оказался значительно лучше прогнозов. Таким образом, рост американской валюты был вполне закономерным, но мы ожидали увидеть более мощное нисходящее движение, так как не сомневаемся в том, что ставка ФРС будет повышена сегодня минимум на 0,75%. А это очень сильный «бычий» фактор для доллара. Однако участники рынка решили все же дождаться официального заявления или же просто уже давным-давно отработали сегодняшнее повышение ставки. Напомним, что доллар растет не переставая уже более полутора лет, и за это время европейская валюта не смогла показать толком ни одной нормальной коррекции. Поэтому рынок вполне мог заранее скупать валюту США, будучи уверенным в очередном ужесточении монетарной политики ФРС.5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движение в течение дня было откровенно плохим. На европейской торговой сессии пара вообще отказывалась двигаться, на американской – чуть-чуть оживилась, но не настолько, чтобы показать сильное движение. Впрочем, все еще впереди, так как буквально через несколько часов пара может летать из стороны в сторону на умопомрачительные расстояния. Особенно если ставка будет повышена не на 0,75%, а на 1,00%, чего тоже полностью исключить нельзя. Также, напомним, что комментарии Джерома Пауэлла тоже будут иметь важное значение для трейдеров, ибо следует понять, намерена ли ФРС продолжать повышать ставку текущими темпами. Торговые сигналы сегодня были откровенно слабые и ложные. Первый сигнал на продажу сформировался при отскоке от уровня 1,0156, после чего котировки не смогли опуститься даже до ближайшего уровня 1,0123. Но выставить Stop Loss в безубыток все-таки удалось. Зато второй сигнал на покупку при закреплении выше уровня 1,0156 уже был на 100% ложным, а цена не смогла пройти в верном направлении даже 15 пунктов. Третий сигнал около уровня 1,0156 отрабатывать уже не следовало. А сигнал на продажу около уровня 1,0123 сформировался слишком поздно по времени, чтобы его отторговывать. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме восходящая тенденция отменена, а европейская валюта всем своим видом и действиями показывает, что настроена на новое мощное падение. В принципе, основания для этого присутствуют уже сейчас, так как никто не сомневается в повышении ключевой ставки ФРС сегодня как минимум на 0,75%. Однако рынок может и отреагировать на это событие по-своему. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9952, 1,0000, 1,0072, 1,0123, 1,0156, 1,0269-1,0277, 1,0354. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе вновь не запланировано ни одного интересного события или публикации. Зато в Америке завтра выйдет отчет по ВВП за второй квартал, согласно которому экономика вырастет на 0,5-0,6%. Не факт, что рынок заинтересуется этим отчетом, хотя он, безусловно, очень важен. Но завтра рынок все еще может находиться под впечатлением от результатов заседания ФРС. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления.Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/NZD. Когда лонги в приоритете: австралиец доминирует по паре, несмотря на противоречивый фундаментальный фон

Австралийский доллар в паре с новозеландской валютой чувствует себя весьма уверенно. Кросс-пара aud/nzd активно растёт уже третий день подряд, подбираясь к трёхлетним ценовым максимумам. Опубликованные сегодня данные по росту австралийской инфляции лишь усилили северный тренд, несмотря на тот факт, что сам релиз вышел в «красной зоне». В целом фундаментальная картина складывается в пользу дальнейшего роста кросса – как минимум к отметке 1,1190 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Но начнём с австралийской статистики. Во втором квартале общий индекс потребительских цен вырос до 6,1% (в годовом исчислении). С одной стороны, эксперты ожидали увидеть более сильный результат (6,2%). С другой стороны, это самый сильный темп роста показателя с 2001 года. Рост цен был зафиксирован практически во всех категориях. Например, цены на недвижимость на первичном рынке выросли на 9%, транспортные услуги (логистика) выросли в цене на 13%, товары первой необходимости – почти на 8%. Примечательно, что инфляционный рост обусловлен не только энергетическим кризисом и/или геополитикой. Свою лепту в инфляционный процесс внесла и погода. Вернее – непогода. Так, во втором квартале в Австралии существенно подорожали фрукты и овощи, из-за неурожая на восточном побережье на фоне сильных ливней. Тем не менее, в квартальном выражении ИПЦ неожиданно замедлился до 1,8% (при прогнозе спада до 1,9%). На протяжении трёх предыдущих кварталов этот индикатор демонстрировал последовательную положительную динамику, достигнув в первом квартале отметки 2,1%. Данное обстоятельство позволило предположить, что инфляция всё же достигла своего пика. Однако это весьма спорное мнение. Многие эксперты указывают на тот факт, что занятость в Австралии продолжает активно расти, и данный факт свидетельствует об оживлении экономики, и, соответственно желании тратить накопленные средства, которые были сэкономлены ранее (в том числе и в периоды действия коронавирусных ограничений). На этом фоне не стоит ожидать ослабления ценового давления – оно наверняка не только останется высоким, но и превзойдет прогнозы большинства аналитиков. Поэтому, несмотря на «красный окрас» сегодняшнего релиза, рынок практически уверен в том, что Резервный банк Австралии увеличит процентную ставку 2 августа на 50 базисных пунктов, анонсировав также дальнейшие шаги в этом направлении. Здесь необходимо отметить, что в Новой Зеландии инфляция также демонстрирует рекордный рост. Согласно последним данным, ИПЦ во втором квартале достиг 32-летнего максимума. В частности, стоимость топлива подскочила на 30% (г/г). По сравнению с первым кварталом 2022 года потребительские цены в стране выросли на 1,7%, превысив медианную оценку в 1,5%. После этого релиза на рынке появились слухи о том, что РБНЗ решится на 75-пунктное увеличение ставки. При такой диспозиции фундаментального характера доминирование австралийского доллара в паре с новозеландским долларом выглядит, на первый взгляд, аномально. На мой взгляд, северный тренд aud/nzd обусловлен дальнейшими перспективами ужесточения ДКП со стороны РБНЗ и РБА. Так, по мнению валютных стратегов Rabobank, новозеландский регулятор слишком активно ужесточал монетарную политику по сравнению со своими коллегами, поэтому он может достичь пика процентных ставок раньше других Центробанков. Здесь необходимо напомнить, что ещё на апрельском заседании Резервный банк Новой Зеландии озвучил фразу о том, что члены ЦБ согласовали так называемый «путь наименьшего сопротивления», суть которого сводится к тому, чтобы провести несколько раундов масштабных повышений («повышать больше сейчас, а не позже»), после чего занять выжидательную позицию. Если исходить из концепции, задекларированной РБНЗ ещё весной, предположения экспертов Rabobank выглядят вполне логично. В свою очередь Резервный банк Австралии приступил к ужесточению монетарной политики лишь в мае, причём достаточно осторожными темпами: вначале РБА увеличил ставку на 25 пунктов, затем на 50, после этого – ещё на 50 пунктов. По мнению экономистов ANZ, ключевые макроэкономические отчёты вынудят РБА повысить ставку выше нижней границы нейтрального диапазона. По их прогнозам, на конец года ставка будет находиться на уровне 3,35%. Для этого регулятору необходимо будет почти на каждом заседании в этом году (кроме одного) увеличивать ставку на 50 базисных пунктов. На мой взгляд, ближайшей целью покупателей пары aud/nzd в среднесрочной перспективе является отметка 1,1190 – это верхняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике. В целом, в пользу дальнейшего развития северного тренда говорят как сигналы «фундамента», так и «техники». На всех «старших» таймфреймах (от H4 и выше) пара находится либо на верхней, либо между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands. Кроме того, на дневном и недельном графиках индикатор Ichimoku сформировал один из самых своих сильных бычьих сигналов «Парад линий». Поэтому любые коррекционные откаты целесообразно использовать для открытия лонгов. Основная цель – отметка 1,1190.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 27 июля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду торговалась словно нехотя. Несмотря на то, что уже через несколько часов будут оглашены результаты заседания ФРС, а вчера пара упала на 120 пунктов, сегодня общая волатильность дня составила около 60 пунктов. Доллар США предпринял новую попытку продолжить укрепление, но с трудом сумел обновить минимумы прошлого дня. Сегодня в США и Евросоюзе опять было крайне малое количество макроэкономической статистики. По большому счету, можно выделить только один отчет – по заказам на товары долгосрочного использования, который оказался значительно лучше прогнозов. Таким образом, рост американской валюты был вполне закономерным, но мы ожидали увидеть более мощное нисходящее движение, так как не сомневаемся в том, что ставка ФРС будет повышена сегодня минимум на 0,75%. А это очень сильный «бычий» фактор для доллара. Однако, участники рынка решили все же дождаться официального заявления или же просто уже давным-давно отработали сегодняшнее повышение ставки. Напомним, что доллар растет не переставая уже более полутора лет, и за это время европейская валюта не смогла показать толком ни одной нормальной коррекции. Поэтому рынок вполне мог заранее скупать валюту США, будучи уверенным в очередном ужесточении монетарной политики ФРС. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движение в течение дня было откровенно плохим. На европейской торговой сессии пара вообще отказывалась двигаться, на американской – чуть-чуть оживилась, но не настолько, чтобы показать сильное движение. Впрочем, все еще впереди, так как буквально через несколько часов пара может летать из стороны в сторону на умопомрачительные расстояния. Особенно, если ставка будет повышена не на 0,75%, а на 1,00%, чего тоже полностью исключить нельзя. Также напомним, что комментарии Джерома Пауэлла тоже будут иметь важное значение для трейдеров, ибо следует понять, намерена ли ФРС продолжать повышать ставку текущими темпами? Торговые сигналы сегодня были откровенно слабые и ложные. Первый сигнал на продажу сформировался при отскоке от уровня 1,0156, после чего котировки не смогли опуститься даже до ближайшего уровня 1,0123. Но выставить Stop Loss в безубыток все-таки удалось. Зато второй сигнал на покупку при закреплении выше уровня 1,0156 уже был на 100% ложным, а цена не смогла пройти в верном направлении даже 15 пунктов. Третий сигнал около уровня 1,0156 отрабатывать уже не следовало. А сигнал на продажу около уровня 1,0123 сформировался слишком поздно по времени, чтобы его отторговывать. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме восходящая тенденция отменена, а европейская валюта всем своим видом и действиями показывает, что настроена на новое мощное падение. В принципе, основания для этого присутствуют уже сейчас, так как никто не сомневается в повышении ключевой ставки ФРС сегодня, как минимум, на 0,75%. Однако рынок может и отреагировать на это событие по-своему. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9952, 1,0000, 1,0072, 1,0123, 1,0156, 1,0269-1,0277, 1,0354. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе вновь не запланировано ни одного интересного события или публикации. Зато в Америке завтра выйдет отчет по ВВП за второй квартал, согласно которому экономика вырастет на 0,5-0,6%. Не факт, что рынок заинтересуется этим отчетом, хотя он, безусловно, очень важен. Но завтра рынок все еще может находиться под впечатлением от результатов заседания ФРС. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа уверенно растет на сильной корпоративной отчетности

На торгах в среду ключевые биржевые индикаторы Западной Европы показывают эффектное увеличение. Участники рынка анализируют публикации квартальной отчетности компаний еврорегиона, а также ждут результатов заседания Федеральной резервной системы США, публикация которых запланирована на сегодня. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 увеличился на 0,31% – до 427,46 пункта.Тем временем британский FTSE 100 вырос на 0,42%, французский CAC 40 набрал 0,43%, а немецкий DAX увеличился на 0,09%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг итальянской банковской группы Unicredit взлетела на 5,8%. Накануне компания отчиталась об увеличении чистой прибыли на 18,9% и выручки на 8% в годовом выражении.Цена акций норвежской нефтегазовой компании Еquinor выросла на 2,1% на сообщении о том, за ушедшее полугодие ее чистая прибыль в годовом выражении увеличилась втрое – до $11,476 млрд.Рыночная капитализация Deutsche Bank AG просела на 3,6%. При этом во втором квартале чистая прибыль крупнейшего немецкого банка выросла на 46%, а доналоговая прибыль стала максимальной за последние 11 лет на фоне роста доходов от инвестиционно-банковских услуг.Котировки акций британского банка Lloyds Banking Group поднялись на 3,3%. Накануне компания отчиталась об увеличении доналоговой прибыли во втором квартале.Стоимость ценных бумаг Credit Suisse Group AG выросла на 1,5%, несмотря на то что во вторник Швейцарский банк объявил о чистом убытке во втором квартале в размере $1,65 млрд.Рыночная капитализация немецкого производителя люксовых автомобилей Mercedes-Benz Group AG укрепились на 2,2%. Компания улучшила финансовые показатели на 2022 год и отчиталась об увеличении скорректированной прибыли и выручки во втором квартале.В центре внимания участников европейских рынков в среду – ожидание публикации итогов заседания Федеральной резервной системы США. Как предполагают аналитики, руководство американского регулятора примет решение об очередном увеличении базовой процентной ставки на 75 базисных пунктов – 2,25–2,5%. Однако некоторые эксперты не исключают вероятности более существенного подъема ставки – сразу на 100 базисных пунктов на фоне рекордного уровня инфляции в стране.Кроме того, на текущей неделе инвесторы внимательно следят за публикациями отчетов по прибыли за второй квартал ключевых банков и ведущих компаний еврорегиона и мира, чтобы оценить риски рецессии в глобальной экономике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: как отчет Meta (Facebook) может «подложить свинью» криптовалюте

Bitcoin удержался во вторник выше 20 000 долларов за монету и даже пытается восстановиться. Однако сегодня будут объявлены итоги двухдневного заседания ФРС, что может вызвать всплеск волатильности. Сейчас технические ориентиры для BTCUSD остаются на границах бокового коридора 18 900 - 21 900, к каждой из которых сейчас есть достаточный запас хода. Стоит отметить, что кроме заседания ФРС на динамике Bitcoin может сказаться квартальный отчет Meta (Facebook).Ключевые события дня - к чему готовиться криптовалюте?Meta, гигант социальных сетей, ранее известный как Facebook, сообщит о своих доходах после закрытия торговой сессии. Аналитики из Wall Street Journal считают, что гигант может столкнуться с первым падением доходов. А слабый квартальный отчет технологической компании может привести к падению цены криптовалюты.В отчете Wall Street Journal также подчеркивается, что компания может сообщить о самом большом падении числа ежедневных пользователей.Что касается ФРС, повышение процентной ставки на 100 базисных пунктов может означать обвал для акций и криптовалюты в целом. Однако инструмент CME FedWatch показывает, что более 70% вероятности повышения на 75 базисных пунктов.Что происходит с Meta (Facebook)?Акции Meta упали примерно на 46% за последние 9 месяцев из-за сочетания макроэкономических факторов и конкуренции со стороны TikTok. По мнению аналитиков FactSet, ожидается, что за квартал Meta получит прибыль в размере 28,9 млрд долларов. С февраля Meta потеряла более 400 миллиардов долларов. Если эти потери приведут к худшему, чем ожидалось, отчету о доходах, может последовать падение криптовалюты.Meta также столкнулась с серьезной негативной реакцией из-за своего недавнего перехода к использованию искусственного интеллекта для целей доставки контента, а не только на основе отслеживаемых учетных записей. Компания также понесла убытки в миллиарды долларов в своем проекте Metaverse, а также сталкивается с жесткой конкуренцией со стороны Apple в области технологий AR/VR.Если борьба Meta продолжится, она может не оправдать оценки второго квартала и вызвать большую волатильность на рынке.Почему технологические акции важны для криптовалютПо данным Coinbase Research, корреляция между традиционными акциями и криптоактивами находится на рекордно высоком уровне. Они считают, что криптовалюты работают так же, как акции технологических компаний, и это мнение разделяет популярный инвестор Майкл Берри.Акции технологических компаний часто являются самыми сильными в большинстве портфелей и могут привести к большому хаосу на рынке. В то время как квартальные отчеты Google и Microsoft не вызвали какой-либо волатильности, несмотря на промахи в узких оценках, большие потери Meta могут спровоцировать такое событие. В последнее время ужасные отчеты о доходах Snap вызвали большую волатильность рынка.Кэти Вуд продала акции CoinbaseКэти Вуд и ее фонд Ark Invest долгое время оставались приверженцами криптовалюты, а также активно добавляли в свой портфель акции компаний, связанных с этой отраслью. Тем не менее, торговые данные Ark Invest за 25 июля показали что фонд продал более 1,41 миллиона акций Coinbase Global Inc из-за их плохой динамики на медвежьем рынке и продолжающегося расследования SEC.Акции Coinbase закрылись на уровне 52,93 доллара 25 июля после того, как три фонда Ark продали часть своего портфеля. Подробная информация о продажах была доступна в его внутридневном торговом листе.14 апреля 2021 года Coinbase стала первой публичной биржей криптовалют после своего дебюта на Nasdaq. Цена акций достигла 400 долларов в день запуска, но с тех пор снизилась примерно до 52 долларов, что означает снижение цены более чем на 85%.Ark Invest Кэти Вуд осуществила первоначальную покупку 749 205 акций на сумму 246 миллионов долларов через свои фонды AARK, ARKW и ARKF в первый день торгов.После слабого отчета биржи за первый квартал 12 мая 2022 года цена ее акций снизилась до 53,72 доллара. Ark Invest воспользовалась возможностью, чтобы увеличить свои активы в общей сложности на 546 579 акций на сумму около 2,9 миллиона долларов.Недавнее снижение объемов торгов и доходов Coinbase, возможно, изменило предвзято бычий взгляд Ark Invest на продажу. Таким образом, 27 июля инвестиционный фонд объявил в своем информационном бюллетене о торговых сделках, что он завершил продажу 1 418 324 акций Coinbase на сумму 75 миллионов долларов.Расследование SEC против CoinbaseСнижение цены акций COIN может быть связано с растущим разногласием между Coinbase и SEC. После обвинений бывшего менеджера по продуктам Coinbase Ишана Вахи в инсайдерской торговле, SEC начала расследование в отношении класса активов, котирующихся на бирже.В жалобе от 21 июля, поданной против Ишана и его сообщников, SEC утверждала, что девять цифровых активов, причастных к преступлению, были ценными бумагами. В ответ Coinbase заявила, что ее процесс проверки направлен на то, чтобы ценные бумаги не попадали на платформу. Coinbase также посоветовала SEC обеспечить четкую нормативно-правовую базу для криптоиндустрии. В настоящее время SEC исследует Coinbase, чтобы выяснить, намеренно ли она позволяла американцам торговать цифровыми активами, которые не были зарегистрированы как ценные бумаги. Согласно Bloomberg News, увеличение листинга биржи могло привлечь внимание наблюдательного органа США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар евро пока не по зубам: единая валюта, похоже, зря надеется на то, что ФРС ударит по тормозам

Несмотря на отскок более чем на 2% от 20-летних минимумов, пара EUR/USD по-прежнему находится в долгосрочном нисходящем тренде. В настоящее время давление на курс евро по отношению к доллару оказывают сохраняющаяся дивергенция в монетарных курсах ФРС и ЕЦБ, а также разговоры о том, что европейская экономика рискует замедлиться быстрее, чем ее американский аналог. Федрезерв начал сворачивать программу количественного смягчения еще в ноябре прошлого года, а с марта этого года приступил к повышению ключевой ставки. ЕЦБ же долгое время воздерживался от сокращения QE, стремясь поддержать экономический рост в условиях преодоления последствий пандемии. Европейский регулятор впервые повысил учетную ставку лишь в июле и то лишь на 0,25%. Разница в процентных ставках по обе стороны Атлантики, наряду с ростом геополитической напряженности и опасениями по поводу охлаждения мировой экономики, позволили гринбеку достичь уровней, невиданных с сентября 2002 года. Эти же причины привели к тому, что евро ушел ниже паритета в паре с долларом, но затем смог несколько отыграть потери. По мнению ряда экспертов, у единой валюты есть неплохие шансы на восстановление. Они указывают на то, что внешнеторговый баланс и бюджетные показатели у европейских стран в целом существенно лучше, чем у Соединенных Штатов, как и отношение долга к ВВП. Сторонники данной точки зрения считают, что евро реально куда лучше обеспечен, а его ослабление к доллару повысит конкурентоспособность европейских товаров в мировой торговле. «В случае, если политическое обострение между Западом и Россией пойдет на спад, это даст Европе больше шансов на выход из кризиса по сравнению с США, которым при дорогом долларе будет еще сложнее конкурировать и рассчитываться по долгам», – отмечают они. Стратеги Rabobank и UniCredit прогнозируют, что в среднесрочной перспективе евро укрепится против своего американского конкурента до $1,05–1,06. При этом аналитики допускают, что пара EUR/USD может развернуться и раньше, если американский ЦБ смягчит свою позицию по мере замедления экономического роста и появления признаков того, что инфляция достигла пика. «К сентябрю первое предварительное условие Федрезерва для замедления или прекращения темпов повышения ставок будет выполнено, потому что ежемесячные данные по индексу потребительских цен за июль и август будут намного ниже, чем за последние пару месяцев», – считают специалисты Pantheon Macroeconomics. «Однако как бы нам сейчас ни хотелось, чтобы ФРС отказалась от своего агрессивного тона, вероятно, еще слишком рано», – заявили они. Самый могущественный в мире центральный банк по-прежнему держит курс на самое резкое за последние десятилетия ужесточение монетарной политики. Поэтому, по словам экспертов FCP Financial Management, доллар обречен расти в ближайшие месяцы, и пока ему ничего не угрожает. За последнее десятилетие инвесторы привыкли связывать замедление экономического роста или риск рецессии в США с тем, что ФРС поворачивается к снижению ставок и QE. Однако в этот раз проблема №1 для регулятора – инфляция. Федрезерву, возможно, еще придется причинить национальной экономике некоторую боль, прежде чем увидеть больше признаков достижения пика инфляции. Если ФРС будет и дальше охлаждать экономику, остальной мир тоже будет испытывать трудности – таково неписаное правило. «Прогнозы относительно роста экономики США в 2022 году значительно снизились – до уровней, близких к нашим собственным оценкам. Однако ожидания роста в остальном мире также могут еще снизиться», – сообщили стратеги Morgan Stanley. «Мы считаем, что глобальные перспективы поддерживают сохранение длинных позиций по USD», – добавили они. Аналитики NatWest ожидают, что гринбек сохранит поддержку за счет притока средств в безопасные убежища на долгосрочном горизонте на фоне ухудшения глобальных перспектив. «Понижательные риски для роста еврозоны и более широкие опасения по поводу роста во всем мире, как правило, предполагают усиление доллара», – сказали они. Во вторник «американец» уверенно укрепился по отношению к своим основным конкурентам на фоне бегства инвесторов от риска, отражением которого стало падение ключевых индикаторов Уолл-стрит. Рынок акций США завершил в минусе вчерашние торги из-за резкого ухудшения прогноза прибыли ведущего ритейлера Walmart. Розничный гигант заявил, что ожидает снижения скорректированной прибыли в расчете на акцию на 8–9% во втором финквартале и на 11–13% в текущем фингоду. По словам представителей компании, инфляция заставила покупателей тратить свои деньги на продукты питания и топливо вместо дискреционных товаров, таких как электроника и одежда. General Motors в свою очередь сообщила, что сократила найм и отложила запланированные расходы в ответ на инфляцию и чтобы застраховаться от возможного более широкого замедления экономического роста. Негатива добавили разочаровывающие статданные по США. Так, индекс потребительского доверия американцев в июле упал до 95,7 пункта, тогда как эксперты ожидали снижения показателя до 97,2 пункта. В результате американские фондовые индексы накануне просели в среднем на 0,7–1,9%. Между тем опасения по поводу сокращения поставок энергоносителей в ЕС оказали давление на евро. В минувший понедельник российская компания «Газпром», которая поставляет «голубое топливо» в европейские страны, объявила о том, что одна из турбин газопровода «Северный поток-1» будет остановлена для проведения ремонтных работ в среду. Тем временем глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС готовиться к полной остановке поставок газа из России. Она заявила о необходимости экономии ресурсов даже на тех территориях, где зависимость от российских ресурсов незначительна. По оценкам МВФ, даже те европейские страны, которые не используют российский газ, могут потерять до 0,8% ВВП из-за различных побочных эффектов в случае реализации одного из наихудших сценариев. Специалисты Commerzbank видят возможность дальнейшего ослабления единой валюты, полагая, что угроза серьезного энергетического кризиса в Европе еще не полностью учтена в ее курсе. В случае тяжелого энергетического кризиса ЕЦБ придется сфокусироваться на мерах поддержки экономики, что ослабит борьбу с инфляцией, отмечают аналитики. При таком сценарии курс евро к доллару упадет ниже паритетного уровня, считают они. По итогам торгов вторника пара EUR/USD просела почти на 1%, до 1,0114, продемонстрировав самое резкое снижение с 11 июля. В среду защитный гринбек теряет обороты, тогда как евро цепляется за скромный рост, отслеживая улучшение настроений инвесторов. Основные американские фондовые индексы сегодня заметно растут. Сильные финансовые отчеты техгигантов Microsoft и Alphabet вернули на рынок позитивный настрой. Поскольку влияние ФРС на экономику становится все более очевидным, трейдеры теперь задаются вопросом, не рискует ли ЦБ переусердствовать. Рынок облигаций США сигнализируют о возросших рисках рецессии: доходность 2-летних бумаг сейчас выше, чем у 10-летних бондов. Это является возможным признаком потери веры рынка в краткосрочный экономический рост и отражает вероятность того, что Федрезерв может быть вынужден снизить ставки в относительно короткий промежуток времени. «ФРС еще даже не стала нейтральной. Поэтому еще рано предполагать, что регулятор начнет смягчать свою политику», – сказали стратеги Janus Henderson Investors. В среду Центральный банк США должен объявить свое решение по монетарной политике по итогам двухдневного заседания. Широко ожидается, что регулятор повысит ставку на 75 базисных пунктов, что уже полностью учтено в котировках и вряд ли окажет существенную поддержку доллару. Умеренное снижение долгосрочных инфляционных ожиданий в исследовании потребительских настроений Мичиганского университета позволило инвесторам воздержаться от закладывания в цены повышения ставки на 100 базисных пунктов. Означает ли ослабление инфляционных ожиданий, что худшее уже позади? Если председатель ФРС Джером Пауэлл даст положительный ответ на данный вопрос, это станет облегчением для рисковых активов и нанесет удар по доллару. Однако глава Федрезерва, скорее всего, пойдет другим путем, поскольку ему необходимо убедить общественность в том, что инфляция снизится, тем самым вернув потребительское поведение к норме, существовавшей до скачка цен. Очевидно, что еще слишком рано заявлять о победе, даже частичной, когда потребительские цены продолжают расти. «Ястребиное» послание Дж. Пауэлла рынку относительно борьбы с инфляцией спровоцирует падение акций и приведет к росту гринбека, положив конец его передышке. В качестве ключевой поддержки для EUR/USD сейчас выступает отметка 1,0100. Пробой этого уровня при «ястребином» тоне ФРС сулит паре дополнительные потери в направлении 1,0000 и 0,9950. Если растущие опасения рецессии заставят американского регулятора принять осторожный тон, и он пообещает замедлить темпы повышения ставок в будущем или даже сделать перерыв, доллар столкнется с новым давлением продаж. Это поможет основной валютной паре вырасти. Сильное сопротивление для EUR/USD находится на уровне 1,0150, вблизи которого проходит 100-дневная скользящая средняя. Если эта отметка превратится в поддержку, «быки» могут нацелиться на 1,0200 (50-дневная скользящая средняя) и 1,0250 (уровень коррекции по Фибоначчи на 38,2%). Учитывая риски углубления энергетического кризиса в Европе и тот факт, что ЕЦБ по-прежнему отстает от своего американского коллеги в плане ужесточения политики, паре будет нелегко перейти к длительному восстановлению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после отработки нашей торговой рекомендации на понижение от 27,07,22 золото не закрепилась под ложно пробитым уровнем 1712, что подтверждает формирование большой лонговой трёхволновой структуры АВС по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступаетлонговая инициатива 21-22 июля. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1710 и 1700. Прибыль зафиксировать на пробое 1739, 1744 и 1752.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Сигналы от ритейла беспокоят рынки: Walmart распродается

Совсем недавно Walmart Inc. наряду с другими розничными сетями отчитывался о сверхдоходах в потребительском секторе, что давало возможность многим трейдерам поставить на то, что, во-первых, экономика не испытывает сверхинфляционных перегрузок, а даже если и так, ритейл станет тихой гаванью в бушующем море кризисных активов. Однако уже в первом квартале этого года были предвестники ухудшающегося положения розницы, что дало нам с вами возможность рассмотреть не столь радужный вариант для этого сегмента. Что же, похоже, события развиваются именно по этому сценарию.Сигналы от ритейла беспокоят рынки: Walmart распродается Walmart является крупнейшим в мире ритейлером, магазины которого служат символом низких цен и основой корпоративной американской культуры, известной своим, мягко говоря, минимализмом. Если кто-то и должен был процветать в нынешних экономических условиях, то это должен был быть крупный ритейлер. На это было несколько причин. Во-первых, в сложные времена часть потребителей с крепким семейным бюджетом отказывается от более дорогих брендов и обращается к услугам розничных сетей. Во-вторых, крупным ритейлерам есть на чем сэкономить в сложные времена, играясь со складскими запасами и ассортиментом. В-третьих, в сложный период ритейлеры могут закупать более дешевый товар, предлагая своим покупателям возможность дополнительно сэкономить. И все же в понедельник сеть вновь предупредила о снижении прибыли – уже во второй раз чуть более чем за два месяца. Это зловещий знак для всего потребительского сектора и экономики США в целом. Очевидно, дело не в том, что Walmart теряет клиентов. На самом деле их привлекает низкая цена. Ранее в этом году компания заявила, что в периоды инфляции все клиенты – семьи с низким, средним и высоким доходом – становятся более внимательными к цене. Это побуждает их делать покупки в Walmart. Теперь ожидается, что продажи в тех же магазинах в США во втором квартале, за исключением топлива, увеличатся примерно на 6%, что даже немного превышает его предыдущий прогноз роста на 4-5%. Проблема в том, что по мере того, как потребители становятся более бережливыми, они меняют свои покупательские привычки таким образом, что это гораздо менее полезно для крупных розничных сетей. Во-первых, средняя сумма чека снижается. Во-вторых, при инфляции в США на самом высоком уровне за 40 лет – а инфляция цен на продукты питания уже достигает двузначного процента – американцы тратят больше на то, что им нужно, например, на продукты питания и потребительские товары, а не на то, что они просто хотят, например, одежду и предметы домашнего обихода. Это сказывается на доходах, потому что обычные товары более прибыльны, чем продукты питания, наценка на которые не так уж высока. Здесь сети поджидает еще одна необходимая, но болезненная операция: дополнительные уценки, чтобы распродать по дисконту нагромождение продуктов, которые уже не покупают стесненные в средствах покупатели. Ситуации не помог тот факт, что Walmart нарастил запасы на фоне цепочек поставок в конце прошлого года, забив склады под завязку предметами интерьера и подобными товарами. Как и конкурирующая компания Target Corp., Walmart стремится сбросить свои излишки товарных запасов. В то время как Walmart добивается успехов в очистке таких предметов, как предметы домашнего обихода и электроника, ей все еще необходимы дополнительные специальные предложения, чтобы побудить покупателей тратить деньги на одежду. Вместо того чтобы трудности разрешились относительно быстро, как рассчитывали маркетологи Walmart в мае, ритейлер теперь ожидает усиления давления на свой непродовольственный бизнес во второй половине года. Однако в одном моменте компания все же получила свои пять минут славы: начало сезона школьных расходов было обнадеживающим. Тем не менее все это должно сказаться на прибыли во втором квартале и за весь год, поскольку Walmart прогнозирует, что скорректированная прибыль на акцию упадет на 13% в текущем финансовом году. Акции упали на целых 10% на постсессионных сделках. Новая волна скидок может помочь нейтрализовать последствия инфляции, а при сдержанной инфляции – даже принести хороший профит. Но какая-либо выгода для американских потребителей может прийти слишком поздно. На фоне более высоких цен на продукты питания и топливо они также пропускают эти стимулирующие выплаты в 2021 году и борются с более высокой стоимостью займов и первыми признаками охлаждения рынка труда. Если Walmart, с его мастерством скидок и огромным опытом сокращения расходов, пострадает, ущерб от более пугливых покупателей будет еще больше в других местах. Мы уже видели, как Bath & Body Works Inc. сократила прогнозы. Маловероятно, что это будет последний из менее мускулистых конкурентов Walmart, сделавший это в этом сезоне отчетности. Здесь есть еще пара факторов, которые не дают мне покоя. Так, Walmart заявил в феврале, что его клиентская база очень похожа на население США. Если это так, то его предупреждение о прибыли является красным флагом не только для компаний розничной торговли и гостиничного бизнеса, но и для двигателя экономики США. Рецессия дышит ФРС в затылок. И это уже отлично ощутил розничный сегмент – последний бастион потребительских привычек. Далее, с некоторыми поправками мы можем экстраполировать текущую ситуацию ритейла на сегмент онлайн-продаж. У последних есть аж два преимущества: возможность удовлетворения спроса в период локдаунов, и возможность снизить расходы за счет экономии на персонале и складских помещениях. Поэтому следует также обращать внимание на сигналы от онлайн-магазинов и оценивать ситуацию в совокупности. Однако если вы планируете вложиться в акции компаний, то, пожалуй, акции ритейлеров с крепким дисконтом – именно то, что вам нужно, поскольку за время рецессии некоторая часть населения Америки обеднеет и станет постоянным клиентом крупных дискаунтеров, а значит, на волне восстановления прибыли таких ритейлеров будут только расти. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 27 июля. Британец неожиданно продолжает построение коррекционной волны 4

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но не требует внесения коррективов. Повышательная волна, которая была построена в период между 13 и 27 мая, не вписывается в общую волновую картину, но все же ее можно считать коррекционной в составе нисходящего участка тренда. Таким образом, сейчас уже совершенно точно можно сказать, что построение восходящего коррекционного участка тренда отменяется, а нисходящий участок тренда примет более протяженный и сложный вид. Я не большой сторонник того, чтобы постоянно усложнять волновую разметку, когда мы имеем дело с сильно удлиняющимся участком тренда. Я считаю, что гораздо более целесообразно будет идентифицировать редкие коррекционные волны, после которых будут строиться новые импульсные структуры. В данное время мы имеем завершенные волны 1, 2 и 3, так что можно предположить, что сейчас инструмент находится в процессе построения волны 4 (которая тоже может быть уже завершена или близиться к завершению). Волновые разметки евро и фунта немного отличаются тем, что по евро нисходящий участок тренда имеет импульсный вид (пока еще). Но восходящие и нисходящие волны чередуются практически одинаково. В ближайшие дни я ожидаю нового снижения британца. Почему растет фунт? Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 27 июля повысился на 15 базовых пунктов. Это очень мало, и даже евровалюта прибавила больше. Тем не менее евро уже завершил построение восходящей коррекционной волны, а фунт – еще нет. Сегодня вечером из-за сильных движений рынка, основанных на результатах заседания FOMC, волновые разметки могут усложниться и даже потребовать внесения коррективов, но я пока не рассматриваю этот сценарий как основной и вероятный. Заседание центрального банка случается один раз в полтора месяца, а все остальное время рынок работает по другим факторам и видам анализа. Таким образом, я не хочу пренебрегать волновой разметкой, которая даже сейчас выглядит очень перспективно. Исходя из этого, могу сделать вывод, что повышение британца вчера и сегодня – лишь затянувшаяся волна 4, которая будет строиться на пару дней дольше, чем аналогичная волна по инструменту Евро/Доллар. Ничего страшного в этом нет, так как евро и фунт не обязаны каждый день показывать одинаковые движения. Тем более сейчас в Великобритании проходит подготовка к последнему туру выборов нового премьер-министра. По всеобщему мнению и по данным соцопросов, лидирует Элизабет Трасс, которая является главой Министерства иностранных дел. Возможно, небольшое повышение спроса на фунт связано именно с тем, что рынок считает Трасс более сильным политиком, чем Бориса Джонсона, и приветствует ее скорую победу. Но на мой взгляд, этот фактор не настолько силен, чтобы поддерживать британца в течение долгого времени. Уже сегодня вечером будут известны результаты заседания FOMC, а в следующий четверг – результаты заседания центрального банка Англии. Это экономические данные, которые имеют для валютного рынка гораздо большее значение, чем очередные выборы премьер-министра. Однако фунту нужно торопиться падать, так как на следующей неделе спрос на него может вырасти и тогда волновая картина усложниться. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает дальнейшее снижение. Таким образом, я советую сейчас продажи инструмента с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1708, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Сейчас еще остается вероятность построения повышательной волны, но я все же считаю, что британец не станет проявлять инициативу и двигаться иначе, чем европеец. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же три волны вниз после нее. Таким образом, однозначно одно – нисходящий участок тренда продолжает свое построение и может получиться практически любым по протяженности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 27 июля. Евровалюта готова к дальнейшему построению волны 5

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложнилась несколько недель назад, но на данный момент не требует нового внесения коррективов. Была выполнена удачная попытка прорыва уровня 261,8% по Фибоначчи, который также являлся лоу волн E и b, поэтому эти волны уже вряд ли являются E и b. Я построил новую волновую разметку, которая пока не учитывает восходящую волну, отмеченную жирной красной линией. Я уже говорил, что вся волновая структура может усложняться неограниченное количество раз, и в этом минус волнового анализа, так как любая структура всегда может принять более сложный и протяженный вид. Поэтому сейчас предлагаю работать по более простым волновым структурам, которые содержат в себе волны младшего масштаба. Как видим, сейчас предположительно началось построение нисходящей волны, которая может быть волной 5 нового понижательного участка тренда. Если это предположение верно, то инструмент возобновил снижение с целями, расположенными ниже 1,0000. Пока что оснований ожидать какие-либо другие движения инструмента я не вижу. Итоги заседания ФРС станут известны уже через несколько часов Инструмент Евро/Доллар в среду повысился на 30 базовых пунктов. Амплитуда движений дня составила не более 20 пунктов, то есть была очень слабой. На мой взгляд, такое поведение рынка не соответствует тому новостному фону, который будет сегодня. Если вчера инструмент снизился на 100 пунктов, то почему сегодня не двигается с места? Ведь вчера новостной фон отсутствовал. Сегодня же в США уже вышел отчет по заказам на товары длительного использования, согласно которому объемы выросли в июне на 1,9% м/м. Ожидания рынка составляли -0,5% м/м, то есть отчет получился гораздо лучше ожиданий. Спрос на доллар США мог вырасти, что нам сейчас и требуется, чтобы волновая картина оставалась целостной и не требовала внесения новых дополнений. Отмечу, что пятиволновая структура волн выглядит сейчас практически идеально и вызывает никаких вопросов. Но может быть еще не все потеряно? Уже через несколько часов FOMC опубликует свое решение о ставке, даст отчет по монетарной политике, а Джером Пауэлл выскажется о текущем состоянии экономики и перспективах инфляции. И я не жду ничего такого, что могло быть понизить спрос на американскую валюту. Любое повышение ставки – это всегда ужесточение денежно-кредитной политики, на что рынок должен отвечать покупками соответствующей валюты. Сейчас в пользу роста доллара говорит все. Волновая разметка, предполагающая дальнейшее снижение инструмента, повышение ставки ФРС (вопрос уже практически решенный), высокая инфляция (которая предполагает дальнейшее повышение процентной ставки), низкая угроза рецессии (не более 50%, что не так уж и много, учитывая темпы повышения ставки). Некоторые члены FOMC открыто поддерживали повышение ставки даже на 100 базисных пунктов, поэтому вечером рынок может быть ошарашен решением ФРС. Большинство аналитиков все же не ждут повышения сразу на 100 пунктов, так как Джером Пауэлл не самый большой «ястреб» в составе денежно-кредитного комитета. Но инфляция все же продолжает расти и с ней нужно продолжать бороться, раз уж ФРС назвала своей главной целью возврат инфляции к 2%. А решение по ставке принимает не лично Пауэлл. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящего участка тренда продолжается. Если так, то сейчас можно продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9397, что приравнивается к 423,6% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны 5. Волна 4 уже может быть завершена. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять трех- и пятиволновые стандартные волновые структуры и работать по ним.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия не показывает единого направления

Фондовая Азия не показывает единого направления на сегодняшних торгах. Часть показателей снижается, в то время как другие демонстрируют рост. Незначительное падение показал шанхайский Shanghai Composite – на 0,09%, также упали корейский KOSPI (на 0,52%) и гонконгский Hang Seng Index (на 1,43%). Тем временем австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 0,11%. Чуть больше прибавил шэньчжэньский Shenzhen Composite – 0,14%, а японский Nikkei 225 вырос на 0,4%. Все участники торгов ожидают обнародования результатов июльского заседания Федрезерва США, итоги которого станут известны уже сегодня вечером. Большая часть экспертов уверена в том, что ставка будет повышена еще на 75 базисных пунктов, как и на предыдущем (июньском) заседании. По мнению аналитиков, ожидать смягчения денежно-кредитной политики не стоит, так как ситуация с ростом инфляции до сих пор не нормализовалась. Трейдеры продолжают отслеживать финансовые итоги, которых удалось достичь компаниям во втором квартале. В течение текущей недели уже опубликовали свои данные такие крупные американские компании, как Microsoft и Alphabet, благодаря чему стоимость их акций увеличилась на 4% и 5% соответственно. Согласно последним статданным, общий доход наиболее крупных китайских компаний увеличился на 1% за первое полугодие 2022 года в сравнении с таким же периодом 2021 года и достиг отметки в 42,70 трлн юаней (что эквивалентно 6,31 доллара США). Центральный банк КНР выделил банкам 2 млрд юаней для финансирования программы семидневного обратного РЕПО. Это наименьший объем средств, вложенный в финансовую систему страны за последние полтора года. Процентная ставка была оставлена на прежней отметке в 2,1%.Среди компонентов Hang Seng Index наиболее существенное понижение цены акций наблюдается у компаний Country Garden Services Holdings, Co., Ltd., чьи бумаги потеряли сразу 22%, Country Garden Holdings, Co., Ltd. (-14,3%), а также Geely Automobile Holdings, Ltd. (-4,6%). Среди японских компаний ростом котировок отметились Tokyo Electron, Ltd. (+3,1%), Astellas Pharma, Inc. (+3%), а также SCREEN Holdings, Co., Ltd. (+2,6%). Из компонентов KOSPI котировки уменьшились у компании Samsung Electronics, Co. (-0,7%), а также Kia, Corp. (-2,6%). Цена акций SK Hynix, Inc. упала на 1,4%, притом что компания смогла повысить размер чистого профита на 45% за второй квартал, хотя объемы продаж микросхем снизились. Согласно последним статистическим данным из Австралии, рост инфляции за второй квартал составил 6,1% в годовом исчислении. Это увеличение максимальное за последние более чем 20 лет. Среди основных факторов, способствовавших этому, – увеличение стоимости продуктов питания и энергоресурсов, в частности топлива. Акции компании BHP Group, Ltd. потеряли в цене 1,9%, а Rio Tinto, Ltd. – 1,8%. Котировки акций австралийских банков наоборот, растут: бумаги Commonwealth Bank of Australia подорожали на 2,3%, Westpac Banking, Corp. поднялись на 1,3%, а Australia & New Zealand Banking Group, Ltd. прибавили 0,4%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок растёт на хороших отчётах

Акции и фьючерсы на акции в США выросли в среду, в результате серии устойчивых доходов компаний помогли смягчить некоторую осторожность на рынках в преддверии ключевого заседания Федеральной резервной системы по денежно-кредитной политике.Контракты на высокотехнологичный Nasdaq 100 перешли к росту на премаркете после обнадеживающие отчеты Alphabet Inc., Microsoft Corp. и Texas Instruments Inc.Европейские акции также выросли, а банковский сектор вырос, несмотря на то что Credit Suisse Group AG сообщила о большем, чем ожидалось, убытке, а Deutsche Bank AG предупредил о расходах.Ужесточение денежно-кредитной политики, энергетические проблемы Европы на фоне спецоперации России на Украине и проблемы со стороны сектора недвижимости Китая и Covid входят в число рисков, омрачающих глобальные перспективы. Международный валютный фонд предупредил, что мировая экономика вскоре может оказаться на пороге откровенной рецессии.Настроения остаются напряженными в преддверии долгожданного повышения процентной ставки ФРС - части глобальной волны ужесточения денежно-кредитной политики для подавления инфляции, которая вызывает опасения по поводу замедления мировой экономики. Инвесторы готовятся встретить самый напряженный отчетный день сезона и множество макроэкономических данных в четверг.Заказы, размещенные на заводах США на товары длительного пользования, неожиданно выросли в июне, чему способствовал рост производства военной техники и устойчивый спрос на оборудование, несмотря на растущие процентные ставки.Доходы американских компаний дают надежду - более трех четвертей компаний, которые отчитались до сих пор, превзошли или оправдали ожидания. Но есть сомнения в том, как долго они смогут противостоять экономическим вызовам."Инфляция наносит ущерб компаниям, и вопрос в том, поможет ли это повышение процентных ставок хоть как-то облегчить боль", - заявила основатель Quadratic Capital Management Нэнси Дэвис.Президент Джо Байден будет поговорить с китайским лидером Си Цзиньпином в четверг на фоне новой напряженности вокруг Тайваня. Белый дом также рассматривает возможность отмены некоторых тарифов на китайский импорт, чтобы остановить инфляцию.Индекс Московской Биржи восстанавливается четвёртый день подряд после обвала к психологической отметке в 2000пНовости на этой неделе:Apple, Amazon, Meta-прибыль ожидается на этой неделеРешение ФРС по политике, брифинг, средаИндекс потребительских цен Австралии, средаВВП США, четвергИндекс потребительских цен в еврозоне, пятницаДефлятор PCE США, личные доходы, настроения потребителей Мичиганского университета, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 27 июля. ФРС вряд ли преподнесет сюрприз сегодня, а вот Джером Пауэлл может

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу доллара США и падение в направлении уровня 1,0080. Интересно, что в последние дни я указывал на движение пары строго около уровня 1,0196. Даже после вчерашнего падения все еще можно считать, что пара торгуется около этого уровня, постоянно прыгая то выше него, то ниже него. С моей точки зрения, сегодня, особенно ближе к заседанию ФРС, мы можем увидеть новый рост американской валюты. Но пока этого не произошло, евровалюта остается неподалеку от уровня 1,0196. Удалось также построить небольшой нисходящий коридор, который теперь характеризует настроение трейдеров как «медвежье» и проходит через все пики и лоу цены. Однако я все же не думаю, что пара будет оставаться в нем долго. Сегодня вечером я жду импульсных движений, рынок в это время может быть переполнен трейдерами, поэтому активность возрастет в разы. Учитывая этот факт, евро будет сложно удержаться в достаточном узком коридоре. Однако хватит о графическом анализе. Пора приступить к рассмотрению более важных вещей. С процентной ставкой ФРС уже практически все ясно. Она будет поднята на 0,75% с вероятностью 80%. Однако, помимо объявления результата по ставке, состоится также пресс-конференция с Джеромом Пауэлла, и сейчас я уже считаю, что его выступление будет иметь для трейдеров большее значение, чем решение по ставке. Пауэлл должен будет ответить на один очень важный и существенный вопрос: какими темпами будет ужесточать денежно-кредитную политику ФРС на следующих заседаниях? Ведь регулятор не сможет теперь на каждом следующем заседании повышать ставку на 0,75%. Должно начаться замедление, но когда она начнется и насколько сильным будет? Также важны его комментарии по инфляции и состоянию американской экономики. Может ли инфляция и дальше продолжать расти или же Пауэлл считает, что сейчас достигнуты пиковые значения? А что с рецессией? Ответы на эти вопросы могут повлиять на настроение трейдеров сильнее, чем весть о повышении ставки. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американского доллара и закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,0173. Таким образом, падение котировок теперь может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 161,8% - 0,9581. В последние 6-7 дней евровалюта двигалась в основном горизонтально, но сегодня вечером ситуация может измениться. У нас по-прежнему имеется нисходящий трендовый коридор, который характеризует настроение трейдеров как «медвежье», а назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 1365 контрактов Long и открыли 16136 контрактов Short. Это означает, что «медвежье» настроение крупных игроков вновь усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 238 тысяч, а контрактов Short – 195 тысяч. Разница между этими цифрами по-прежнему не слишком большая, но она остается не в пользу быков. В последние несколько недель шансы на рост евровалюты понемногу росли, но последние отчеты COT показали, что теперь могут последовать новые распродажи, так как настроение спекулянтов поменялось с «бычьего» на «медвежье» и оно усиливается. Таким образом, мне по-прежнему сложно рассчитывать на сильный рост евровалюты. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Базовые заказы на товары длительного пользования (12-30 UTC). США - Решение по процентной ставке ФРС (18-00 UTC). США - Пресс-конференция FOMC (18-30 UTC). 27 июля календарь экономических событий Евросоюза пуст, а в США, кроме заседания ФРС, выйдет отчет по заказам на товары длительного использования. Сейчас трейдеры не слишком активно торгуют, поэтому на их настроение может повлиять и этот отчет. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендовал при закрытии под уровнем 1,0173 на 4-часовом графике с целями 1,0080 и 0,9963. Сейчас эти сделки можно держать открытыми. Покупать евровалюту рекомендую при закреплении над коридором на 4-часовом графике с целью 1,0638. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 27 июля. Британцу ничего не остается, кроме ожидания итогов заседания ФРС

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду продолжает процесс роста внутри восходящего трендового коридора после отбоя от его нижней линии. Таким образом, «бычье» настроение трейдеров пока сохраняется, и в этом заключается принципиальное различие с парой EUR/USD, по которой образован нисходящий коридор. Как видим, за 7-8 часов до момента, когда станут известны результаты заседания ФРС, евро склоняется к падению, а фунт – к росту. С моей точки зрения, скоро эти различия закончатся, так как итоги заседания FOMC должны одинаково повлиять на обе пары. Для этого нужно, чтобы британец выполнил закрытие под своим коридором или европеец над своим. В любом случае сегодня я ожидаю сильных движений в течение дня, а обе пары могут несколько раз изменить направление. В Великобритании в первые три дня недели не состоялось ни одного значимого события, не было ни одного отчета. Я бы с радостью рассмотрел последние новости, но их не было даже в США. Таким образом, информационный фон не оказывал никакого влияния на настроение трейдеров, и они торговали исключительно на графическом анализе. Что будет вечером и в течение завтрашнего дня, я предполагать не берусь – слишком важным является сегодняшнее заседание ФРС, слишком значимые комментарии может дать Джером Пауэлл, слишком сильные движения мы можем наблюдать после этих событий. По британским выборам сейчас тоже нет никаких новостей. Известно только то, что вчера состоялись новые теледебаты между Риши Сунаком и Элизабет Трасс, но они не были доведены до конца, так как ведущая потеряла сознание, поэтому шоу пришлось прервать. По мнению ряда специалистов, первые дебаты выиграла Элизабет Трасс и именно она имеет сейчас большие шансы на итоговую победу. Но британец вряд ли растет сейчас именно из-за высокой вероятности победы министра иностранных дел. Большее значение для него имеет заседание ФРС, его результаты, а также заседание Банка Англии, которое пройдет уже на следующей неделе. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора MACD, но отбой от уровня 1,1980 не позволил ей упасть ниже. Таким образом, сейчас процесс роста возобновлен в направлении нисходящей линии тренда, которая все еще сохраняет текущее настроение трейдеров «медвежьим». Закрепление курса пары над этой линией существенно повысит вероятность дальнейшего роста британца в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,2250. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало чуть менее «медвежьим». Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 1907 единиц, а количество Short – на 3746. Таким образом, общее настроение крупных игроков осталось прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов в несколько раз. Крупные игроки продолжают по большей части избавляться от фунта и их настроение практически не меняется в последнее время. Таким образом, я думаю, что британец может возобновить свое падение в течение следующих нескольких недель. Определенные шансы на рост у британца имеются, но нас ведь интересует новый тренд, а не двух-трехдневный рост, после которого все вернется на круги своя. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Базовые заказы на товары длительного пользования (12-30 UTC). США - Решение по процентной ставке ФРС (18-00 UTC). США - Пресс-конференция FOMC (18-30 UTC). В среду в Великобритании календарь экономических событий опять пуст. В США сегодня важных событий немного, но они могут очень сильно повлиять на настроение трейдеров. Я жду сегодня сильных движений и высокой активности. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендую при закреплении под восходящим коридором на часовом графике с целями 1,1933 и 1,1684. Покупать британца я рекомендовал при отбое от уровня 1,1933 на часовом графике с целью 1,2146. Сейчас эти сделки можно держать открытыми.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок криптовалюты лихорадит перед объявлением решения ФРС

Утро среды цифровое золото начало с коррекции, к моменту написания материала его стоимость снизилась до отметки $21 282.По данным веб-сайта для отслеживания стоимости цифровых активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала отметки $20 776, а максимальная – $21 266.Ключевой причиной высокой волатильности биткоина в последние дни криптоаналитики называют июльское заседание Федеральной резервной системы США по борьбе с рекордным уровнем инфляции с помощью повышения процентной ставки. Публикация результатов встречи представителей американского регулятора запланирована на сегодня.Так, еще накануне в своем отчете эксперты аналитической компании Kaiko сообщили о том, что волатильность BTC ощутимо взлетела в первые часы встречи ФРС США. По мнению аналитиков из Kaiko, высокая корреляция Bitcoin с решениями Федрезерва США была зафиксирована еще летом 2021 года, что свидетельствует о том, что криптовалютный рынок уже давно находится под влиянием ключевых макроэкономических показателей.Так, когда в мае 2022 года Федеральная резервная система США увеличила диапазон ставки до 0,75–1% годовых, стоимость первой криптовалюты резко преодолела уровень в $40 000, однако в тот же день обвалилась ниже $36 000, запустив процесс затяжной коррекции.В июне текущего года, когда американский регулятор повысил ключевую ставку уже до 1,5–1,75%, ВТС мгновенно отреагировал эффектным ростом.Специалисты уверены, что в ближайшие месяцы рынок цифровых активов будет еще сильнее откликаться на выступления мировых центробанков, т.к. зачастую увеличение процентной ставки резко сокращает возможности инвесторов вкладываться в такие рисковые активы, как виртуальная валюта.Рынок альткоиновГлавный конкурент Bitcoin – альткоин Ethereum – также начал торговую сессию с коррекции и к моменту написания материала снизился до отметки в $1 438. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, на протяжении минувших суток все монеты, кроме Cardano, торговались в зеленой зоне. При этом максимальные результаты здесь показал цифровой актив Binance Coin (+3,88%), а минимальные – упомянутый выше Cardano (-0,71%).В рамках ушедшей недели все криптовалюты из сильнейшей десятки, кроме ряда стейблкоинов, снижались в цене. При этом наибольшие потери были зафиксированы у Solana (-20%). Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов список лидеров возглавила монета Monero (+8,2%), а первое место в списке падения досталось Radix (-4,9%).По итогам ушедшей недели в составе сотни сильнейших криптовалют лучшие результаты показала монета BitDAO (+5,6%), а худшие – Arweave (-21,2%).По данным веб-сайта для отслеживания стоимости цифровых активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки совокупная капитализация крипторынка упала ниже ключевого уровня в $1 трлн. Так, на момент написания материала этот показатель находится на отметке $983 млрд. Прогнозы криптоаналитиковНепредсказуемое поведение цифрового золота заставляет экспертов делать максимально разнонаправленные прогнозы относительно его будущего. Так, накануне блокчейн-аналитик Мэтью Хайланд уверенно заявил, что к декабрю 2022 года биткоин способен установить новый исторический рекорд в $100 000 на фоне растущего спроса на альткоины и их дефицита. Недавно портал CrowdWisdom предположил хоть и не столь позитивный, но все же довольно обнадеживающий сценарий роста Bitcoin. По мнению экспертов компании, в 2022 году стоимость первой криптовалюты достигнет $35 746.Перспективы позитивного движения цифрового золота видит и криптоаналитик Ориель Охайон. Эксперт считает, что на высокий потенциал ВТС указывают рекордные объемы закупок цифрового актива на криптовалютных биржах. Впрочем, далеко не все участники рынка виртуальных монет верят в светлое будущее биткоина. Более скептически настроенные криптоэнтузиасты полагают, что цифровое золото все еще не достигло своего дна и впереди у него – обвал до $8 000. О таком прогнозе недавно рассказал главный инвестиционный директор Guggenheim Скотт Майнерд. Ключевой причиной снижения ВТС до таких экстремальных уровней он называет жесткую денежно-кредитную политику Федрезерва США.Ранее известный аналитик Мэтью Хайланд предположил, что реализованный в середине июля рост биткоина – это всего лишь временная коррекция после затяжного падения.Мнение коллеги разделяет и гендиректор биржи Silvergate Алан Лейн, который накануне заявил, что кризис криптоиндустрии не закончился и вскоре может стать более болезненным. По мнению главы Silvergate, в ближайшее время большинство бирж и криптовалютных фондов продолжат испытывать серьезные финансовые проблемы.Криптоэксперт Николас Мертен настроен более позитивно и утверждает, что впереди у рынка цифровых активов – резкий подъем, который приведет к ликвидациям у ВТС-медведей. В ближайшее время Н. Мертен прогнозирует на крипторынке ралли до $30 000. Несмотря на то что эксперт ожидает от цифрового золота уверенного роста в краткосрочной перспективе, он сомневается в достижении главной виртуальной монетой дна, объясняя это тем, что макроэкономические условия все еще ощутимо давят на крипторынок.Тем временем глава биржи Binance Чанпэн Чжао рассказал, что, несмотря на неудачи многих криптопроектов, число трейдеров и компаний в этой отрасли продолжает перманентно увеличиваться. Кроме того, гендиректор заявил, что доверие институционалов, а также популярность платформ децентрализованных финансов и невзаимозаменяемых токенов также постоянно и уверенно растет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 27.07.22

Детали экономического календаря от 26 июля Данные по продаже нового жилья в Соединенных Штатах вышли плохо, наблюдается спад на 8,1% в период июня. Несмотря на негатив, рынок игнорирует показатели ввиду предстоящих итогов двухдневного заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке. Разбор торговых графиков от 26 июля Валютная пара EURUSD завершила движение в рамках бокового канала 1.0150/1.0270 пробоем его нижней границы. В итоге котировка вплотную подошла к отметке 1.0100, где возник откат к нижней границе ранее пройденного флета. Что касается английской валюты, то попытка вернуться ниже уровня 1.2000 оказалась безуспешной, котировка удержалась выше него, что оставило за собой надежду на последующий рост. Возможно, это колебание цены имело спекулятивный характер, тем самым все еще стоит отслеживать точки фиксации. Экономический календарь на 27 июля В центре всеобщего внимания итоги заседания ФРС, где ввиду резкого роста уровня инфляции регулятор настроен агрессивно. Предполагается, что ключевая ставка будет увеличена на 75 базисных пунктов, до 2,25–2,50%. Стоит отметить, что несколько недель назад в СМИ были разговоры о том, что ФРС вполне может повысить ставку сразу на 100 базисных пунктов. При этом сценарии на рынке возникнет волна спекуляций, так как столь сильного изменения ставки рынки не видели уже очень давно. Сценарий повышения ставки на 75 базисных пунктов уже учтен рынком, по этой причине не стоит ожидать сильных спекуляций, но доллар США все же может получить поддержку покупателей. Усиление долларовых позиций может возникнуть в период пресс-конференции, в случае если Джером Пауэлл укажет на повышение ставки на 0,75% в период последующего заседания. Обратная реакция рынка возникнет в случае повышения ставки на 0,5% либо комментариях о том, что следующее повышение будет меньшим по масштабу. Временной таргетинг Итоги заседания ФРС – 21:00 по МСК Пресс-конференция – 21:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 27 июля В данной ситуации на рынке имеет место спекулятивный интерес, который приводит к хаотичным скачкам цены. Для того чтобы сигнал к продаже евро подтвердился, котировке необходимо удержаться ниже отметки 1.0100. В этом случае участники рынка направится в сторону уровня паритета. В противном случае пробой границы 1.0150 мог быть ложным, а котировка вернется в рамки прежнего флета. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 27 июля В качестве контрольных уровней служат значения 1.2000 и 1.2090, где в зависимости от точек фиксации в четырехчасовом периоде будет получен сигнал о возможном направление цены. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 26.07.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс