"Катали мы вашу рецессию": инвесторы отказываются принимать правила медвежьего рынка

Исследование швейцарского банка UBS выявило, что, несмотря на опасения по поводу инфляции и геополитических рисков_ богатые инвесторы настроены оптимистично."Катали мы вашу рецессию": инвесторы отказываются принимать правила медвежьего рынка В период с 28 сентября по 17 октября UBS опросил 2913 инвесторов со всего мира, владеющих инвестиционными активами не менее 1 миллиона долларов. Согласно проведенному опросу, 59% крупных частных инвесторов признались UBS Group AG, что они с оптимизмом смотрят на краткосрочные перспективы фондового рынка. Это на целых 50% больше, чем всего три месяца назад, когда рынки снова собирались рухнуть после короткого ралли вверх. В качестве доводов трейдеры ссылаются на высокий спрос на товары и услуги, возвращение к нормальной жизни после пандемии Covid-19 и высокие корпоративные доходы. При этом разные регионы демонстрируют большую разницу в оценке будущих событий. Так, несмотря на рекордную инфляцию, энергетический кризисивойну в Украине, европейские инвесторы с оптимизмом смотрят в будущее: 69% опрошенных с оптимизмом смотрят на экономику региона в ближайшие 12 месяцев. Далее следует Азия, где 62% азиатских инвесторов позитивно оценивают перспективы региона в течение года, хотя октябрь стал провальным для фондового рынка сектора. Американские инвесторы пессимистичнее: всего 51% ожидают поворота к лучшей жизни в США и почти две трети заявили, что считают, что рецессия неизбежна. Несмотря на все предупреждения экономистов, более половины инвесторов считают, что рецессия уже началась или начнется до конца 2022 года, и вскоре после этого потухнет. И хотя почти две трети ожидают повышения инфляции в следующем году, похоже, она не слишком беспокоит крупных трейдеров, у которых точно всегда найдется на булку с маслом и оплату счетов на электроэнергию. Но и сложа руки они не сидят: почти половина уже сократила расходы, тогда как 31% заявил, что планирует экономить меньше, чтобы компенсировать последствия роста цен. Этот резкий всплеск оптимизма достаточно интересен как рыночное явление. Несмотря на очевидные цифры и факты, люди не хотят сдаваться, пока у них есть деньги, чтобы участвовать в сделках. Особенно впечатляет разброс по регионам, который трудно объяснить как с точки зрения веса конкретной валюты в корзине валют, так и с точки зрения состояния экономики. Несомненно, эта психологическая уверенность, отчасти базирующаяся на том, что падение рынка также принесет доход при верной медвежьей оценке, приведет к тому, что риски рецессии вполне могут быть недооценены. Особенно на фоне ожиданий быстрого восстановления, по крайней мере, в зоне США. Так что вероятно нас ожидают в следующем году новости о нескольких весьма громких разорениях. А пока медведям точно не стоит волноваться о ликвидности. По крайней мере, в евро- и азиатской зоне. Читать другие статьи автора, в том числе:EUR/GBP: Рецессия откладывается, но не отменяетсяОсторожней с техническими показателями: фондовые рынки вновь горячиеБанки США поднимают ставки по кредитам, рассчитывая на сверхприбыльТрейдеры ставят на то, что США быстро воспрянут после рецессии... они могут промахнутьсяХеджеры отлично заработали на высоком доллареМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

JPYUSD: эпоха сверхнизких ставок подходит к концу?

Рынки обманываются в безумной надежде, что существует возможность корректировки политики банка по контролю кривой доходности (YCC) в будущем. Поводом стали слова председателя Банка Японии Харухико Куроды сегодня, 2 ноября, что это вероятный сценарий в случае, если инфляция продолжит расти.JPYUSD: эпоха сверхнизких ставок подходит к концу? Однако на мой взгляд, гораздо важнее, что на сегодняшний день он не видит оснований для изменения процентных ставок, признался он на заседании парламента, вновь делая упор на важность соблюдения сверхмягкой кредитно-денежной политики. Банк Японии остается исключением из глобальной волны ужесточения денежно-кредитной политики центральными банками, поскольку он сосредоточен на восстановлении хрупкой экономики с помощью агрессивных стимулов. При том, что рынки вошли в стойкий медвежий тренд, это приводит меня к мысли, что его слова – лишь дипломатическая рябь на воде. Так, господин Курода подчеркнул, что если Япония увидит перспективы того, что инфляция достигнет 2%, сопровождаемая повышением заработной платы, то, конечно, потребуется корректировка денежно-кредитной политики. Согласитесь, такие показатели в текущем и следующем году абсолютно нереалистичны, а значит, старый финансовый волк просто водит нас за нос, оставляя себе место для маневров в будущем. В рамках YCC Банк Японии стремится к краткосрочным процентным ставкам на уровне -0,1%, и также доходности 10-летних облигаций около нуля в рамках усилий по устойчивому поддержанию инфляции до целевого уровня 2%. Пока же неустанная защита Банком Японии предела 10-летней доходности привела к существенному искажению формы кривой доходности, которая оказалась под повышательным давлением со стороны повышения мировых процентных ставок. Разрыв оказался ощутимым. Отметим, что базовый уровень потребительской инфляции в Японии ускорился до нового восьмилетнего максимума в 3,0% в сентябре, а падение иены до 32-летнего минимума подталкивает к росту стоимости импорта. Поставит ли такое положение под сомнение решимость центрального банка сохранить свою сверхмягкую политику? Начнем с того, что растущее инфляционное давление было в центре внимания сентябрьского пересмотра процентной ставки Банком Японии. Некоторые члены совета директоров отдельно указали, что поведение корпораций в ценообразовании может измениться по мере того, как все больше компаний повышают цены. Очевидно, они недовольны курсом Куроды, и стремятся подтолкнуть Японию к следованию за ФРС. В своей обычной сверхвежливой манере присутствующие на заседании члены управления один за одним высказывались в пользу того, чтобы Банк объявил о смене курса «в подходящее время». Согласитесь, это не тот максимум давления, который мог бы выдержать Курода. По всей Японии есть также огромное количество людей, которые поддерживают мнение Министерства финансов и жаждут повышения ставок. Так, бывший член правления Банка Японии Макото Сакураи, который является близким соратником Куроды, сказал, что центральный банк может скорректировать свои целевые показатели доходности в следующем году, если экономика будет поддерживать устойчивый рост. Повторяя за своим учителем, Сакураи считает, что если Япония сможет достичь экономического роста примерно на 1,5-2% в следующем году, Банк Японии может внести небольшие коррективы, чтобы контролировать кривую доходности. Это предельно обтекаемая формулировка, да и я не вижу смысла в том, чтобы менять политику при достижении устойчивых показателей. И все же слова Куроды на брифинге были приняты как голубиный сигнал. Едва ли теплый намек из уст самого Куроды был принят за стойкое обещание. Так что вероятно, это поддержит ожидания рынка в отношении изменения сверхнизких процентных ставок центрального банка, когда в апреле следующего года завершится второй пятилетний срок председателя Банка. Кроме того, слова главы Банка Японии привели к резкому снижению иены, что позже побудило правительство вмешаться в валютный рынок, чтобы поддержать иену. Валюта резко ослабла по отношению к доллару, поскольку рынки сосредоточили внимание на расхождении между ультрамягкой политикой Банка Японии и повышением процентных ставок в США. Это лишь утверждает меня в мысли, что трейдеры часто принимают желаемое за действительное, разочаровываясь в рынках в дальнейшем. Тогда как всегда нужно смотреть на подоплеку процесса, оценивая его с многих позиций. В данной ситуации сыграл человеческий фактор, хотя оснований для этого слишком мало. Курода явно пытается смести доллар с первого места, и пока не намерен отступать от своей идеи. Читать другие статьи автора, в том числе:Октябрь стал провальным для азиатских фондовНа фоне роста потребительских цен в Японии азиатский регион испытывает вымывание средствАзиатский рынок в красной зонеUSD, JPY, EUR: факты, которые вы могли упустить в своем прогнозеEUR/GBP: Рецессия откладывается, но не отменяетсяМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа торгуется разнонаправленно после резкого подъема накануне

В среду ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение на фоне публикации слабой статистики по странам региона. Кроме того, инвесторы продолжают анализировать корпоративную отчетность по прибыли за третий квартал 2022 года от ключевых компаний Европы. Так, к моменту написания материала сводный показатель ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 вырос на 0,15% – до 415,22%. Французский CAC 40 набрал 0,07%, немецкий DAX упал на 0,18%, а британский FTSE 100 просел на 1,5%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг датской транспортно-логистической компании A.P. Moeller-Maersk A/S опустилась на 5,4%. По итогам третьего квартала 2022 года финансового компания отчиталась о результатах, превзошедших ожидания рынка, однако понизила годовой прогноз для спроса на фоне перманентно ухудшающейся ситуации в мировой экономике.Котировки британского производителя спортивных автомобилей Aston Martin Lagonda обвалились на 14% на сообщении о резком росте доналогового убытка в июле–сентябре.Рыночная капитализация шведского поставщика облачных технологий Sinch AB подскочила на 30%. Накануне компания отчиталась об увеличении выручки в третьем квартале на 83% – до $653 млн.Цена акций фармацевтической компании GSK поднялась на 1%. В минувшем квартале британский производитель лекарств нарастил выручку на 18%. Ключевой причиной позитивных результатов GSK стал резкий всплеск продаж вакцины от опоясывающего лишая Shingrix. По предварительным прогнозам менеджеров компании, в текущем году ее продажи должны вырасти на 8–10%.Стоимость ценных бумаг британской сети магазинов одежды Next Plc выросла на 3,7%. По итогам июля–сентября компания увеличила продажи на 0,4%.Котировки датской фармацевтической компании Novo Nordisk поднялись на 4,7%. В третьем квартале компания нарастила чистую прибыль до 14,41 млрд датских крон с 12,12 млрд крон за аналогичный период 2021 года. Кроме того, в июле–сентябре выручка Novo Nordisk выросла на 28% – до 45,57 млрд крон на фоне высоких продаж препарата для лечения диабета Ozempic.Рыночная капитализация швейцарского производителя зубных имплантов Straumann выросла на 4% благодаря повышению прогноза органического роста продаж в текущем году.Цена акций датской компании, специализирующейся на морских грузовых перевозках и обслуживании портовых терминалов Maersk, просела на 4,5% на сообщении о замедлении спроса на транспорт в условиях перспективы глобальной рецессии. Стоимость ценных бумаг венгерской бюджетной авиакомпании Wizz Air обвалилась более чем на 7%. С марта по сентябрь перевозчик зафиксировал операционный убыток в размере 63,8 млн евро.Котировки английского коммерческого банка Metro Bank взлетели на 5,8%. По итогам сентября банк вернулся к прибыли.Настроения на рынкеПомимо квартальных отчетов ведущих компаний Европы, в среду инвесторы обсуждают свежие макроэкономические данные по странам региона. Так, по окончательной оценке экспертов, в октябре индекс деловой активности PMI в промышленности 19 стран еврозоны снизился до 46,4 пункта с 48,4 пункта, зафиксированных месяцем ранее. При этом аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 46,6 пункта.По итогам ушедшего месяца уровень безработицы в Германии прогнозируемо сохранился на сентябрьской отметке в 5,5%. Тем временем количество безработных в стране в октябре выросло на 8 000 против ожидавшегося экспертами увеличения на 12 500.В сентябре совокупный объем экспорта Германии снизился на 0,5% по сравнению с августом. Объем импорта обвалился на рекордные с января 2,3%. В позапрошлом месяце профицит баланса внешней торговли государства составил 3,7 млрд евро против по 11,7 млрд евро, зафиксированных в аналогичном периоде годом ранее.Вечером в среду будут опубликованы итоги двухдневного ноябрьского заседания Федеральной резервной системы США. Согласно предварительным прогнозам экспертов, регулятор увеличит процентную ставку на 75 базисных пунктов четвертый раз подряд. При этом участники рынка надеются, что Федрезерв США подаст сигнал о замедлении ужесточения денежно-кредитной политики в будущем и в ходе декабрьской встречи повысит ставку лишь на 50 базисных пунктов.Тем временем на четверг запланирована публикация решения по монетарной политике и макроэкономических прогнозов от Банка Англии.Итоги торгов наканунеВо вторник европейские биржевые индексы закрылись в зеленой зоне на фоне позитивной квартальной отчетности энергетических компаний региона.Так, по итогам торгов сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 вырос на 0,58% – до 414,61 пункта. Французский CAC 40 увеличился на 0,98%, немецкий DAX поднялся на 0,64%, а британский FTSE 100 набрал 1,29%.По итогам октября ключевые европейские индексы взлетели на 3–9%.Стоимость ценных бумаг британского онлайн-супермаркета Ocado Group подскочила на 39%. Накануне в компании рассказали о том, что Ocado Group вышла на рынок Южной Кореи благодаря партнерскому соглашению с местной Lotte Shopping.В начале торговой сессии вторника котировки британского нефтяного гиганта BP Plc взлетели к февральским максимумам 2020 года, однако позже растеряли часть позиций и в результате выросли на 1,4%. В июле–сентябре прибыль компании в годовом выражении увеличилась в 2,5 раза – до $8,15 млрд. Кроме того, в BP объявили программу выкупа ценных бумаг объемом $2,5 млрд. Рыночная капитализация Eni, TotalEnergies и Shell поднялась на 1,64%, 2,09%, 1,25% соответственно.Цена акций британского IT-гиганта Osirium Technologies подскочила на 73%. В третьем квартале 2022 финансового года компания ощутимо нарастила клиентскую базу и выручку.Стоимость ценных бумаг владельца интернет-активов Naspers, Ltd. увеличилась на 3%. Котировки британского автопроизводителя Aston Martin Lagonda Global подскочили на 0,1%.Рыночная капитализация швейцарской компании IWG, предоставляющей услуги аренды офисных помещений, снизилась на 0,1%. При этом в третьем квартале компания нарастила выручку на 34%.Цена акций швейцарского банка Credit Suisse выросла на 2,3%. Стоимость ценных бумаг французского оператора геронтологических центров Orpea Group взлетела на 12%.Во вторник европейские инвесторы анализировали свежую статистику по странам региона. Так, накануне стало известно, что по итогам октября цены на жилье в Великобритании впервые с июля 2021 года показали снижение и зафиксировали падение на 0,9%. В сентябре цены на импорт в Германии взлетели на 29,8% в годовом выражении. Итоговый показатель оказался значительно лучше ожиданий рынка, однако все еще незначительно снижается по сравнению с увеличением на 32,7% в августе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Роберт Кийосаки: покупайте золото, серебро и биткоин.

На 4-часовом ТФ криптовалюта совершила рывок вверх после очередной неудачной попытки закрепится ниже уровня 18 500$. Рост составляет на данный момент чуть больше 2 000$, а цене удалось достичь важного уровня 20 400$. Однако основной боковой канал 18 500$ - 24 350$ остается в силе, поэтому биткоин может еще сколько угодно времени провести внутри него. По сути, техническая картина не изменилась. Но теперь она не предполагает сохранение нисходящей тенденции, так как нисходящий канал на 4-часовом ТФ и линия тренда на 24-часовом ТФ более не актуальны. Пока биткоин остается недалеко от своего локального «дна», многие криптоэксперты продолжают делиться своим мнением относительно дальнейших перспектив на рынках. К примеру, Роберт Кийосаки, который очень любит давать комментарии относительно того, куда следует инвестировать деньги, считает, что защитить свои капиталы можно только при помощи золота, серебра и биткоина. По мнению автора книги «Богатый папа, бедный папа», растущая инфляция угрожает коллапсом мировой экономике. Он называет монетарную политику ФРС «непродуманной». Главные потрясения коснуться облигаций, акций и недвижимости, считает Кийосаки. «Повышение ключевой ставки добьет американскую экономику, однако от этого можно обезопаситься, покупая золото, серебро и биткоин», - говорит Роберт. Следует отметить, что в данное время золото падает от своих максимумов, достигнутых 8 марта текущего года. На данный момент оно подешевело уже более, чем на 20%. Биткоин в это же время рухнул вниз на 70%. С одной стороны, текущие уровни выглядят очень привлекательными. С другой стороны, никто не знает, насколько еще просядут вниз золото и «цифровое золото» прежде, чем вновь начнут расти. Если вы способны выдержать любую просадку и готовы ждать несколько лет, то можно покупать эти активы уже сейчас. Если нет, то, на наш взгляд, сейчас еще не время для столь рискованных покупок, так как даже технических сигналов сейчас нет ни одного. Отдельно хочется отметить фондовый рынок США, который тоже находится на своем локальном «дне» и потерял в текущем году 30-40%. Относительно уверенно себя чувствует лишь индекс Dow Jones. Напомним, что акции – это тоже рисковые активы, поэтому они тоже падают, когда монетарная политика ужесточается. А уже сегодня вечером она может ужесточиться еще раз. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» продолжают двигаться вбок. Мы считаем, что падение будет теперь продолжаться в среднесрочной перспективе, но требуется дождаться закрепления цены ниже области 17 582$ - 18 500$. Если это случится, то первой целью для падения будет выступать уровень 12 426$. Отскок от уровня 18 500$(или 17 582$) можно использовать для небольших покупок, но будьте осторожны – все-таки у нас сохраняется абсолютный флэт.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/NZD. Вниз, только вниз!

Австралийский доллар в паре новозеландской валютой стремительно дешевеет. Буквально за неделю кросс aud/nzd снизился более чем на 250 пунктов. Медведи сегодня обозначились на отметке 1,0899, протестировав границы 8-й фигуры. Это многомесячный минимум: в последний раз цена находилась в этой области в апреле текущего года. Впрочем, южный тренд aud/nzd начался не неделю назад – с 27 октября мы наблюдаем лишь очередную нисходящую волну. Медвежьи настроения доминируют по паре с конца сентября. Сразу после того, как цена достигла 11-летнего максимума (1,1481), инициативу резко перехватили продавцы. Взгляните на недельный график: на протяжении октября каждая свеча на W1 отражала очередной раунд снижения. В итоге всего за месяц продавцы aud/nzd смогли отвоевать более чем 600 пунктов. Южный тренд пары обусловлен прежде всего раскорреляцией курсов РБА и РБНЗ. Резервный банк Австралии в сентябре снизил темпы ужесточения монетарной политики, тогда как новозеландский регулятор демонстрирует ястребиный настрой. Собственно, на этом и держится нисходящий тренд: все остальные фундаментальные факторы играют вспомогательную роль. Стоит отметить, что слухи о том, что РБА в начале осени сбавит обороты, начали активно обсуждаться ещё летом. Австралийский регулятор на летних заседаниях стал озвучивать мягкие намёки – мол, с инфляцией, конечно мы вынуждены бороться, но побочные эффекты ужесточения ДКП игнорировать не собираемся. Вначале Центробанк убрал из текста сопроводительного заявления упоминание о прекращении действия чрезвычайной монетарной поддержки. Затем ЦБ акцентировал своё внимание на устойчивости национальной экономики. Одновременно с этим РБА перестал упоминать о необходимости возвращения базовой инфляции в целевой диапазон «в рамках следующего года». Вместо этой формулировки он стал применять более обтекаемую фразу: «в течение времени». То есть регулятор избавил себя от каких-либо конкретных временных рамок. Совокупность этих сигналов позволяла предположить, что Резервный банк Австралии не будет торопиться быстро нормализовать монетарные условия. В итоге эти предположения подтвердились: по итогам сентябрьского заседания РБА увеличил ставку на 25 пунктов, тогда как большинство трейдеров ожидали 50-пунктное повышение. В октябре регулятор сделал аналогичный шаг, и в данном случае рынок уже был готов к подобному исходу. Комментируя итоги октябрьского заседания, глава РБА Филип Лоу заявил, что Совет Центробанка «счел целесообразным повышать ставки более медленными темпами». Очевидно, что на следующем, последнем в этом году заседании (которое состоится в декабре), РБА также увеличит ставку на 25 пунктов. Резервный банк Новой Зеландии в свою очередь на последнем заседании решал дилемму: повышать ли ставку OCR на 50 пунктов или на 75? Выбор был сделан в пользу первого варианта, но сам факт таких дискуссий оказал поддержку новозеландскому доллару по всему рынку, в том числе и в паре с австралийцем. На сегодняшний день ставка OCR находится на 7-летнем максимуме (3,5%, РБА – 2,85%), однако Центробанк Новой Зеландии по-прежнему заявляет о том, что «ещё многое предстоит сделать», так как инфляция держится на неприемлемо высоком уровне. Предпоследнее в этом году заседание РБНЗ состоялось 5 октября, а уже 18 октября были опубликованы свежие данные по росту ИПЦ на островном государстве. К разочарованию ЦБ, инфляция в третьем квартале в Новой Зеландии снова взмыла вверх, значительно превысив прогнозные уровни. Так, индекс потребительских цен в квартальном выражении вырос на 2,2% (при прогнозе 1,5% и предыдущем значении 1,7%), а в годовом исчислении подскочил до 7,2%, при прогнозе замедления до 6,5%. Учитывая такие тенденции и предшествующие заявления представителей РБНЗ, можно предположить, что новозеландский регулятор в декабре снова будет решать дилемму: повышать ли ставку на 50 пунктов или же сделать 75-пунктный рывок? В контексте пары aud/nzd также важно отметить, что ЦБ Новой Зеландии пока не готов к замедлению темпов ужесточения монетарной политики «даже на словах», тогда как Резервный банк Австралии снизил темпы повышения ставки ещё в сентябре. Таким образом, сложившийся фундаментальный фон способствует к дальнейшему снижению кросс-пары aud/nzd. О приоритете южного сценария говорит и техническая картина: пара на дневном графике продолжает находиться между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Любые коррекционные всплески целесообразно использовать для открытия коротких позиций к первому уровню поддержки 1,0850 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на недельном графике).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Октябрь стал провальным для азиатских фондов

После массовых продаж в сентябре океан азиатского фондового рынка в октябре пополнялся слабым ручейком. Аналитики полагают, что опасения по поводу глобальной рецессии и укрепления доллара США окажут давление на краткосрочные денежные потоки в регион.Октябрь стал провальным для азиатских фондов Данные локальных фондовых бирж Тайваня, Индии, Филиппин, Вьетнама, Таиланда, Индонезии и Южной Кореи показали, что за весь октябрь иностранцы купили корпоративных ценных бумаг на сумму 53 миллиона долларов. Эта цифра особенно шокирует на фоне распродаж предыдущего месяца. Так, в сентябре трейдеры продали региональных акций на сумму 8,8 млрд долларов. В прошлом месяце самый широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона упал на 1,97% по сравнению с приростом MSCI World на целых 6%. При этом Южная Корея получила самый высокий приток в размере 2,1 миллиарда долларов, а Индонезия и Таиланд получили 729 миллионов долларов и 196 миллионов долларов соответственно. Тайваньские акции стали жертвой обвала в размере 2,9 миллиарда долларов. Вьетнам, Филиппины и Индия также столкнулись с оттоком в прошлом месяце. Основными причинами аналитики называют ужесточение ограничений США на китайские компании, использующие американские технологии, и сохраняющиеся сомнения в восстановлении экономики Китая. Так, сокращение запасов в секторе информационных и коммуникационных технологий приобрело массовый характер, ударив не только по китайским, но и по многим тайваньским компаниям в секторе полупроводников.Однако основной причиной остается нестабильная политико-экономическая ситуация в Китае. Безусловно, съезд Коммунистической партии КНР разочаровал инвесторов назначением на должность Председателя Си Цзиньпиня, для которого новый срок станет уже третьим. Конечно, многие ожидали подобного решения. Тем не менее, рынки болезненно восприняли такое решение партии, указывающее на дальнейшую консолидацию власти в руках немногих. На сегодняшний день капиталовложения в Азию, особенно в Северную Азию, остаются сложными в связи с опасениями рецессии и укреплением доллара США. Также сектор ощущает влияние скорого заседания ФРС, которое, вероятно, будет не слишком жестким и оставит инвесторам возможность для маневров. Читать другие статьи автора, в том числе:Китай добавляет 3,4% ВВП в III квартале, но это не исправит итоги годаINRUSD: Рупия упала на новые минимумы (ликвидность пары под угрозой)EUR/GBP: Рецессия откладывается, но не отменяетсяОсторожней с техническими показателями: фондовые рынки вновь горячие Банки США поднимают ставки по кредитам, рассчитывая на сверхприбыльМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть резко пошла в рост после выхода данных о запасах

Мировые цены на нефть в среду в утренние часы росли, позже днем снижались, а в конце дня вновь воспряли духом и подпрыгнули на котировках. Причина тому – выход данных из США о резком сокращении запасов нефти. Колебания в течении дня были обусловлены разнонаправленными факторами. С одной стороны, инвесторы ожидают роста спроса на нефтепродукты в Китае после снятия ограничений, а с другой стороны, всерьез опасаются, что мировая экономика будет заметно ослабевать в ближайшие месяцы.Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:02 по московскому времени выросла на 0,75% – до уровня $95,36 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи к этому времени поднялась на 0,78%, до $89,07 за баррель. Слухи о том, что Китай может вскоре ослабить свою политику нулевой терпимости к COVID-19 оказались всего лишь слухами, никаких реальных фактов, подтверждающих это, так и не появилось. Наоборот, появились новые новости, доказывающие, что ограничения в Китае продолжаются. Так, в среду утром городские власти закрыли на недельный карантин экономическую зону аэропорта Чжэнчжоу, где находится крупнейший в мире завод по сборке iPhone. Согласно опубликованным вчера данным Американского института нефти (API), запасы нефти в США за прошлую неделю резко снизились – на 6,53 млн баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 0,86 млн барр. Официальные данные о запасах от Министерства энергетики США показали, что коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе неожиданно резко упали, а именно на 3115 тыс. баррелей, до 436,83 млн баррелей. Товарные запасы бензина сократились на 1257 тыс. баррелей, а коммерческие запасы дистиллятов поднялись на 427 тыс. баррелей.Эксперты ожидали не столь резкого сокращения запасов, а всего лишь на 200 тыс. баррелей. Также ожидалось, что запасы бензина сократятся на 1000 тыс. баррелей, а запасы дистиллятов – на 500 тыс. баррелей.Эта новость и слухи о росте напряженности в Персидском заливе (Саудовская Аравия опасается атаки со стороны Ирана) подталкивают котировки к росту.Сегодня основным событием на рынке выступает решение ФРС по ставке в США. Хотя с ростом ее на 75 базисных пунктов рынок в целом примирился, поэтому с нетерпением ожидает выступления Джэрома Пауэлла с его комментариями относительно будущего.В целом в воздухе витают опасения, что повышение ключевых ставок в конечном итоге приведет к рецессии в развитых экономиках. А если это произойдет, то очевидно, что спрос на нефть и нефтепродукты сильно пострадает.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 2 ноября. Британец ждет. Ждет заседания ФРС, ждет заседания Банка Англии, ждет Пэйроллов

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем предположительно завершенный нисходящий участок тренда, который состоит из пяти волн a-b-c-d-e. Если это действительно так, то началось построение нового повышательного участка тренда. Его первая и вторая волны предположительно завершены, строится третья волна, которая может быть и 3, и с. Так как волновая разметка по европейцу понесла изменения, то теперь обе волновые разметки совпадают. Как я уже говорил, вся повышательная структура может ограничиться лишь тремя волнами. В этом случае в любой момент может произойти завершение третьей волны, после чего – начаться построение нового понижательного участка тренда, так как пик этой волны уже находится выше пика первой волны. И если эта волна с, а не 3, то она и не должна быть протяженной, достаточно лишь небольшого захода выше прошлого пика, который уже есть. С волновыми разметками удалось разобраться, они в последнее время оставляли много вопросов без ответов, но все равно остаются огромные сомнения в том, что спрос на британца будет расти теперь долгое время. Инструмент сохраняет за собой возможность возобновления понижательного участка тренда. Инструмент продолжает построение восходящей волны 3 Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 2 ноября повысился на 30 базовых пунктов, а общее снижение котировок за последние несколько дней довольно слабое. Таким образом, инструмент сохраняет за собой право возобновить построение третьей восходящей волны, которая еще не выглядит завершенной. Мы вновь сталкиваемся с ситуацией, когда евро и фунт могут в течение нескольких дней показывать разные движения, что случается крайне редко. Однако на этот раз такое положение вещей обусловлено новостным фоном. Напомню, что британец практически никак не отреагировал на заседание ЕЦБ на прошлой неделе. Поэтому логично будет, если европеец никак не отреагирует на заседание Банка Англии завтра. Следовательно, в этом и может быть различие между двумя инструментами. Как я уже говорил в обзоре по Евро/Доллару, повышение ставки ФРС на 75 базисных пунктов уже учтено рынком. Только при наличии «голубиных» заявлений сегодня вечером можно ожидать, что американская валюта упадет. А вот завтра рынок пока не знает, чем ожидать от британского регулятора. Большинство прогнозов говорят о том, что ставка и там вырастет на 75 пунктов, но если сегодня вечером сохраняется небольшая вероятность, что аналитики ошибутся, то завтра эта вероятность будет выше. Что уже говорить про пятницу, когда рынок отыграет сразу два заседания центральных банков и будет ждать статистики по американскому рынку труда и безработице. Напомню, что последние отчеты говорили в пользу их отличного состояния, а ВВП в третьем квартале может вырасти на 2,6%. Таким образом, мало кто ждет, что пятничные отчеты окажутся слабыми. В итоге мы имеем ситуацию, когда многие факторы говорят в пользу роста спроса на американскую валюту, но все может получиться по-другому, иначе получается слишком просто. Лишь сильное снижение инструмента в эти дни позволит ожидать завершение восходящей волны и всего повышательного участка тренда. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового повышательного участка тренда. Таким образом, сейчас я советую покупки инструмента по разворотам MACD «вверх» с целями, находящимися около расчетной отметки 1,1705, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Покупать следует осторожно, так как понижательный участок тренда может возобновить еще свое построение. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Нисходящий участок тренда может получиться практически любым по протяженности, но может быть и уже завершен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 2 ноября. Британец ждет. Ждет заседания ФРС, ждет заседания Банка Англии, ждет Пэйроллов.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем предположительно завершенный нисходящий участок тренда, который состоит из пяти волн a-b-c-d-e. Если это действительно так, то началось построение нового повышательного участка тренда. Его первая и вторая волны предположительно завершены, строится третья волна, которая может быть и 3, и с. Так как волновая разметка по европейцу понесла изменения, то теперь обе волновые разметки совпадают. Как я уже говорил, вся повышательная структура может ограничиться лишь тремя волнами. В этом случае в любой момент может произойти завершение третьей волны, после чего – начаться построение нового понижательного участка тренда, так как пик этой волны уже находится выше пика первой волны. И если эта волна с, а не 3, то она и не должна быть протяженной, достаточно лишь небольшого захода выше прошлого пика, который уже есть. С волновыми разметками удалось разобраться, они в последнее время оставляли много вопросов без ответов, но все равно остаются огромные сомнения в том, что спрос на британца будет расти теперь долгое время. Инструмент сохраняет за собой возможность возобновления понижательного участка тренда. Инструмент продолжает построение восходящей волны 3. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 2 ноября повысился на 30 базовых пунктов, а общее снижение котировок за последние несколько дней довольно слабое. Таким образом, инструмент сохраняет за собой право возобновить построение третьей восходящей волны, которая еще не выглядит завершенной. Мы вновь сталкиваемся с ситуацией, когда евро и фунт могут в течение нескольких дней показывать разные движения, что случается крайне редко. Однако на этот раз такое положение вещей обусловлено новостным фоном. Напомню, что британец практически никак не отреагировал на заседание ЕЦБ на прошлой неделе. Поэтому логично будет, если европеец никак не отреагирует на заседание Банка Англии завтра. Следовательно, в этом и может быть различие между двумя инструментами. Как я уже говорил в обзоре по Евро/Доллару, повышение ставки ФРС на 75 базисных пунктов уже учтено рынком. Только при наличии «голубиных» заявлений сегодня вечером, можно ожидать, что американская валюта упадет. А вот завтра рынок пока не знает, чем ожидать от британского регулятора. Большинство прогнозов говорят о том, что ставка и там вырастет на 75 пунктов, но если сегодня вечером сохраняется небольшая вероятность, что аналитики ошибутся, то завтра эта вероятность будет выше. Что уже говорить про пятницу, когда рынок отыграет сразу два заседания центральных банков и будет ждать статистики по американскому рынку труда и безработице. Напомню, что последние отчеты говорили в пользу их отличного состояния, а ВВП в третьем квартале может вырасти на 2,6%. Таким образом, мало кто ждет, что пятничные отчеты окажутся слабыми. В итоге, мы имеем ситуацию, когда многие факторы говорят в пользу роста спроса на американскую валюту, но все может получиться по-другому, иначе получается слишком просто. Лишь сильное снижение инструмента в эти дни позволит ожидать завершение восходящей волны и всего повышательного участка тренда. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового повышательного участка тренда. Таким образом сейчас я советую покупки инструмента по разворотам MACD «вверх» с целями, находящимися около расчетной отметки 1,1705, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Покупать следует осторожно, так как понижательный участок тренда может возобновить еще свое построение. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар. Та же не подходящая текущей волновой картине восходящая волна, те же пять волн вниз после нее. Нисходящий участок тренда может получиться практически любым по протяженности, но может быть и уже завершен. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 2 ноября. Рынок опасается, что ФРС начнет замедление повышения ставки уже сегодня

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар понесла определенные изменения. Спрос на европейскую валюту рос в последние недели, котировки повышались, и это привело к тому, что они вышли за пик последней восходящей волны. Таким образом, теперь мы имеем минимум трехволновую восходящую структуру, которая может стать новым повышательным участком тренда на пять или более волн, а может остаться тре волновой коррекционной. В первом случае европейская валюта имеет неплохие шансы на рост в течение следующих нескольких месяцев, во втором – снижение котировок может возобновиться в любой момент. Самое главное – теперь волновые разметки фунта и евро совпадают. Если помните, я неоднократно предупреждал о малой вероятности сценария, при котором евро и фунт будут торговаться в разных направлениях. Теоретически такое, безусловно, возможно, но на практике случается крайне редко. Теперь оба инструмента предполагают построение еще минимум одной восходящей волны, а лоу от 28 сентября можно считать новой отправной точкой. Понижательный участок тренда усложнился настолько сильно, что даже его внутренние волны очень сложно правильно идентифицировать. Зато сейчас мы имеем четкую точку отсчета. Сможет ли доллар вернуть доверие трейдеров после повышения ставок? Инструмент Евро/Доллар в среду повысился на 30 базовых пунктов, а амплитуда была сегодня очень низкой. Бывают дни, когда перед заседанием центрального банка мы уже наблюдаем мощные движения, но сегодня – не тот случай. Рынок откровенно дожидается вечера, когда ФРС сообщит не только о повышении процентной ставки, но еще и о том, как намерена ее повышать в будущем. По большому счету, именно будущие заседания ФРС имеют сейчас значение для рынка. Потому что текущее заседание и его результаты уже отыграны, рынок это показывает нам с самого утра. Безусловно, вечером активность трейдеров может вырасти, даже если ставка вырастет на 75 пунктов, как того все ждут. Однако, если ставка вырастет меньше, чем на 75 базовых пунктов, это может шокировать рынок, а спрос на валюту США – резко снизится. Именно так считают аналитики Credit Suisse. Они отметили, что важно не только, насколько вырастет ставка, а и то, какова будет риторика ФРС. Если его представители, в частности Джером Пауэлл, начнут говорить о причинах, почему рост ставки должен замедлиться, этого уже может хватить рынку для того, чтобы снизить спрос на доллар. Таким образом, сегодня вечером практически любой намек на ограничение повышения ставки в будущем или же рост ее меньше, чем на 75 пунктов, может вызвать повышение инструмента. Я считаю, что аналитики Credit Suisse правы процентов на 80-90%, но все же не исключаю, что вечером мы увидим еще большее снижение инструмента. Напомню, что текущая волновая разметка очень неоднозначна, и дальнейшее снижение инструмента, вероятнее всего, будет означать завершение построения повышательного участка тренда. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда началось, но длиться оно может очень недолго. В данное время инструмент может строить третью волну, поэтому советую покупки с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0361, что приравнивается к 261,8% по Фибоначчи, по разворотам MACD «вверх». Однако к завершению этого участка тренда уже сейчас тоже нужно быть готовыми. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Она может принять практически любой по протяженности вид, поэтому я думаю, что сейчас лучше всего вычленять из общей картины трех- и пятиволновые стандартные структуры и работать по ним. Одна из таких пятиволновок может быть как раз завершена, а новая – начала свое построение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: из одного флэта в другой

Биткоин на прошлой неделе сумел все-таки оторваться от уровня 18 500$ и подорожать на 2 000$. Правда, с точки зрения характера общего движения этот момент никак не повлиял на техническую картину. Криптовалюта находится все также внутри бокового канала 18 500$-24 350$, а теперь двигается не вдоль уровня 18 500$, а вдоль 20 400$. Вот и вся разница. Поэтому все выводы, которые мы делали ранее, остаются в силе. Мы по-прежнему ожидаем в перспективе следующих нескольких месяцев нового падения криптовалюты, а в более долгосрочной перспективе – нового «бычьего» тренда. Правда, «бычий» тренд может начаться и через год, и через два, потому что ФРС намеревается долгое время поддерживать ставки на высоком уровне. Инфляция падает слишком медленно, поэтому может понадобиться достаточно много месяцев, чтобы она вернулась к 2%. А Федрезерв начнет раздумывать над тем, чтобы немного ослабить монетарное давление на экономику, лишь когда инфляция опустится хотя бы к 4%. Все это время, пока ставки будут оставаться высокими, все рисковые активы могут продолжать испытывать на себе давление рынка. Кстати, сегодня вечером станут известны результаты предпоследнего заседания ФРС в этом году. Уже практически никто не сомневается в том, что ключевая ставка вырастет еще раз на 0,75%. Стоит ли говорить, что для «битка» это «медвежий» фактор, фактор нового падения. Конечно, криптовалютный рынок вполне может и никак не отреагировать ни на повышение ставки, ни на «ястребиную» риторику на пресс-конференции. Однако отреагировал же он на сообщение о покупке Twitter Илоном Маском! Значит, сегодня вечером тоже возможна реакция. К слову, «ястребиная» риторика Пауэлла и других членов монетарного комитета может немного ослабиться. Все дело в том, что ФРС приближается к конечному уровню ставки, выше которого она уже не будет расти. Сегодня она может достичь 4%, а значение, к которому стремится регулятор, составляет 4,75%. Поэтому в речах Пауэлла и компании могут начать прослеживаться «голубиные» нотки о том, что пора снижать темпы ужесточения, а потом и вовсе завершить этот цикл. Таким образом, некоторые участники рынков могут «разглядеть» в подобной риторике повод, чтобы начать покупать рисковые активы, в том числе и биткоин. Но в любом случае до закрепления цены выше 24 350$ мы не рассчитываем на начало нового «бычьего» тренда. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не могут преодолеть уровень 18 500$ (127,2% по Фибоначчи) уже несколько месяцев. Таким образом, мы имеем боковой канал, и сколько еще времени биткоин проведет в нем, непонятно. Мы рекомендуем не спешить с открытием позиций. Лучше дождаться выхода цены из этого канала, а уже потом открывать соответствующие сделки. Преодоление уровня 18 500$ откроет дорогу на 12 426$. Отскоки от 18 500$ по-прежнему можно использоваться для небольших покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: из одного флэта в другой.

Биткоин на прошлой неделе сумел все-таки оторваться от уровня 18 500$ и подорожать на 2 000$. Правда, с точки зрения характера общего движения, этот момент никак не повлиял на техническую картину. Криптовалюта находится все также внутри бокового канала 18 500$ - 24 350$, а теперь двигается не вдоль уровня 18 500$, а вдоль уровня 20 400$. Вот и вся разница. Поэтому все выводы, которые мы делали ранее, остаются в силе. Мы по-прежнему ожидаем в перспективе следующих нескольких месяцев нового падения криптовалюты, а в более долгосрочной перспективе – нового «бычьего» тренда. Правда «бычий» тренд может начаться и через год, и через два, потому что ФРС намеревается долгое время поддерживать ставки на высоком уровне. Инфляция падает слишком медленно, поэтому может понадобиться достаточно много месяцев, чтобы она вернулась к 2%. А ФедРезерв начнет раздумывать над тем, чтобы немного ослабить монетарное давление на экономику лишь, когда инфляция опустится хотя бы к 4%. Все это время, пока ставки будут оставаться высокими, все рисковые активы могут продолжать испытывать на себе давление рынка. Кстати, сегодня вечером станут известны результаты предпоследнего заседания ФРС в этом году. Уже практически никто не сомневается в том, что ключевая ставка вырастет еще раз на 0,75%. Стоит ли говорить, что для «битка» это «медвежий» фактор, фактор нового падения. Конечно, криптовалютный рынок вполне может и никак не отреагировать ни на повышение ставки, ни на «ястребиную» риторику на пресс-конференции. Однако отреагировал же он на сообщение о покупке Twitter Илоном Маском! Значит сегодня вечером тоже возможна реакция. К слову, «ястребиная» риторика Пауэлла и других членов монетарного комитета может немного ослабится. Все дело в том, что ФРС приближается к конечному уровню ставки, выше которого она уже не будет расти. Сегодня она может достичь 4%, а значение, к которому стремится регулятор, составляет 4,75%. Поэтому в речах Пауэлла и компании могут начать прослеживаться «голубиные» нотки о том, что пора снижать темпы ужесточения, а потом и вовсе завершить этот цикл. Таким образом, некоторые участники рынков могут «разглядеть» в подобной риторике повод, чтобы начать покупать рисковые активы, в том числе и биткоин. Но в любом случае до закрепления цены выше 24 350$ мы не рассчитываем на начало нового «бычьего» тренда. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» не могут преодолеть уровень 18 500$(127,2% по Фибоначчи) уже несколько месяцев. Таким образом, мы имеем боковой канал и, сколько еще времени биткоин проведет в нем, непонятно. Мы рекомендуем не спешить с открытием позиций. Лучше дождаться выхода цены из этого канала, а уже потом открывать соответствующие сделки. Преодоление уровня 18 500$ откроет дорогу на уровень 12 426$. Отскоки от 18 500$ по-прежнему можно использоваться для небольших покупок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Сильный отчет от ADP оказал давление на фондовый рынок

Сильный отчет от ADP был воспринят фондовым рынком США негативно, так как все хотят в моменте увидеть, что экономика ослабла и рассчитывают на то, что это как-то повлияет на мнение Федеральной резервной системы. Хороший отчет как раз говорит совсем о другом. Как показали последние данные, рост заработной платы в частном секторе в США в октябре оставался довольно сильным, а это посредник дальнейшего инфляционного давления. Заработная плата работников особенно выросла в индустрии отдыха и гостеприимства. По данным ADP, компании добавили в экономику 239 000 рабочих мест по итогам октября, опередив прогнозы экономистов, которые ожидали рост лишь на 195 000. Данные за октябрь были пересмотрены в сторону понижения 192 000 в сентябре. Заработная плата увеличилась на 7,7% в годовом исчислении, что на 0,1 процентного пункта меньше, чем в предыдущем месяце.Как я отмечал выше, прирост рабочих мест был особенно в ключевом секторе отдыха и гостеприимства составил 210 000 рабочих мест, а рост заработной платы ускорился там на 11,2%. Тем временем Федеральная резервная система продолжает повышать процентные ставки, чтобы снизить инфляцию, достигшую почти самого высокого уровня за более чем 40 лет. Новости о росте заработных плат и рынка труда будут восприниматься, как руководство к дальнейшему ужесточению политики – это плохо для фондового рынка в краткосрочной перспективе. ПремаркетCVS прибавила 1,9% на премаркете после того, как компания сообщила о более высоких, чем ожидалось, доходах и прибыли за последний квартал. Компания также повысила свой годовой прогноз. Бумаги Estee Lauder производителя косметики упали на 11,5% на премаркете торгах после того, как компания опубликовала более слабый, чем ожидалось, прогноз, сославшись на более высокие затраты, укрепление доллара США и карантин в Китае. Акции Paramount, медиа-компании, упали на 8,5% на премаркете после разочаровывающего отчета.Акции Livent потеряли 4,7% на премаркете после понижения годового прогноза компании по продажам и прибыли. В Livent заявили, что инфляция и другие экономические факторы сокращают производство металла, используемого в батареях для электромобилей.Акции Match Group выросли на 14,7% на до начала регулярной сессии после того, как оператор службы знакомств сообщил о более высоком, чем ожидалось, квартальном доходе, чему способствовало увеличение количества платных подписок на его сервис Tinder.Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего снижения, спрос на индекс остается довольно вялым. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержки $3 835. Пока торговля будет вестись выше этого уровня можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы - особенно, если ФРС реально «ослабит хватку». Это также создаст хорошие предпосылки для дальнейшего укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $3 861, чуть выше которого расположились $3 905 и $3 942. Лишь такой сценарий укрепит надежу на восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $3 968. Самой дальней целью выступит область $4 000. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 835. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 808, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 773.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 2 ноября: американский фондовый рынок в ожидании решения FOMC

Фьючерсы на американские фондовые индексы начали в плюсе этот день, однако затем снизились к уровням закрытия вторника в преддверии заседания Федеральной резервной системы. Индекс доллара немного снизился, а золото выросло. Фьючерсы на американские и европейские в ожидании серьезной волатильности на фоне признаков замедления мирового роста и дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ключевыми центральными банками. S&P500 снизился на 0,1%, тогда как высокотехнологичный NASDAQ опустился на 0,2%. Промышленный Dow Jones остается около нулевой отметки.В настоящий момент трейдеры взвешивают смешанные экономические данные, чтобы попытаться понять, как будет действовать центральный банк США, который по всей видимости сегодня повысит процентные ставки на 75 базисных пунктов в четвертый раз подряд. На прошлой неделе Европейский центральный банк повысил свои ставки, и аналогичное решение в этот четверг ожидается от Банка Англии.Доходность казначейских облигаций также практически не изменилась, а иена укрепилась, что свидетельствует о том, что трейдеры ожидают умеренного воздействия на эту валюту после действий ФРС.Очевидно, что в центре внимания сегодня будут комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла. Продолжение недавнего ралли акций зависит от того, поддержит ли ФРС «разворотный курс», а также от оптимизма рынка по этому вопросу. Однако многие экономисты предупреждают, что ожидания того, что центральный банк изменит курс, крайне ошибочные. Если ФРС и дальше будет придерживаться строгой политики, давление на рисковые активы, в том числе и рынок акций, значительно увеличится. Это приведет к новой крупной распродаже.Как показали последние данные, производственная активность в еврозоне упала до самого низкого уровня с 2020 года, а цены на пшеницу снизились после того, как Россия согласилась возобновить сделку, позволяющую безопасно экспортировать украинский урожай.Акции Advanced Micro Devices Inc. выросли благодаря расширению присутствия на рынке серверных процессоров, что помогло компенсировать спад на рынке персональных компьютеров в прошлом квартале. Акции Apple Inc. упали после того, как Китай распорядился о семидневной блокировке территории вокруг главного завода Foxconn Technology Group в Чжэнчжоу, что серьезно сократит поставки крупнейшей в мире фабрики iPhone.Что касается технической картины S&P500, то после вчерашнего снижения, спрос на индекс остается довольно вялым. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержки $3 835. Пока торговля будет вестись выше этого уровня можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы - особенно, если ФРС реально «ослабит хватку». Это также создаст хорошие предпосылки для дальнейшего укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $3 861, чуть выше которого расположились $3 905 и $3 942. Лишь такой сценарий укрепит надежу на восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $3 968. Самой дальней целью выступит область $4 000. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 835. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 808, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 773.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:НейтральноМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 2 ноября (разбор утренних сделок). Фунт продолжает толкаться около 1.1490

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1496 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Данных не было, поэтому продавать фунт ниже 1.1496 было не на чем. Обратного теста после пробоя не состоялось и быки быстро вернули 1.1496 под свой контроль. На вторую половину дня техническая картина претерпела минимальные изменения.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Если ФРС заявит о прежней стратегии: 0,75% сегодня, 0,75% в декабре и 0,5% в начале следующего года – это бычий сценарий для доллара и лучше продолжать ставить на его укрепление и на снижение фунта в ближайшее время. Если будет заявлено о варианте: 0,75% сегодня, 0,5% в декабре и 0,25% в начале следующего года – это прямой сигнал на покупку фунта с целью выстраивания нового бычьего рынка. До момента публикации итогов встречи комитета вряд ли какая-либо статистика будет иметь значение. Учитывая, что стратегия на вторую половину дня практически не пересматривалась, лучше всего отталкиваться от уровня 1.1489. Только ложный пробой там даст сигнал на покупку с возвратом к сопротивлению 1.1546. Как я уже говорил, без этой области будет сложно рассчитывать на дальнейшее выстраивание бычьего рынка и на обновление месячного максимума. Пробой 1.1546, а также обратный тест сверху вниз откроют дорогу на максимум 1.1610, а там и рукой подать до сопротивления 1.1666, где покупателям уже станет сложней контролировать рынок. Более дальней целью выступит область 1.1722, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов - там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1489, не исключено, что мы доберемся до нового минимума 1.1439, образованного по итогам вчерашнего дня. Поэтому не торопитесь со входом в рынок. Только ложный пробой на 1.1439 позволит убедиться в присутствии крупных игроков. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1392, либо в районе минимума 1.1348 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока отсиживаются в стороне и ждут результатов встречи. Данные по рынку труда США могут немного встряхнуть цены, но вряд ли что-то произойдет глобальное. Продавцам нужно всеми силами защищать сопротивление 1.1546, так как упустив и его, можно полностью распрощаться с нисходящей коррекцией. В случае роста GBP/USD на фоне слабой статистики по США, только формирование ложного пробоя там даст сигнал на продажу в расчете на возврат давления на фунт и его повторную коррекцию к ближайшей поддержке 1.1489. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.1439. Более дальней целью выступит область 1.1392, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1546 во второй половине дня, на рынке сохранится равновесие. В таком случае можно будет рассчитывать на движение вверх к максимуму 1.1610. Только ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к максимуму 1.1666, где советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на движение пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 25 октября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Политические изменения в Великобритании играют на стороне покупателей фунта, но теперь многие ждут того, как поведет себя Банка Англии в отношении ставок, а также новую экономическую программу от премьер-министра Великобритании Риши Сунака. Не стоит забывать о том, что фунт, как рисковый активы, в значительной степени реагирует и на решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам. На этой неделе состоится заседание комитета, где ставка будет повышена на 0,75%, что может ослабить позиции GBP/USD и приведет к более крупному снижению. Однако изменить восходящую тенденцию по фунту сумеет лишь приверженность ФРС к сохранению сверхагрессивной политики в ближайшее время. В ином случае можно будет наблюдать за очередным откатом фунта вверх. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 183 до уровня 43 511, в то время как короткие некоммерческие снизились на 223, до уровня 91 316, что привело к небольшому снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -47 805 против -51 211 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1489 против 1.1332. Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1525.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 2 ноября (разбор утренних сделок). Евро остается почти без движения перед заседанием

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9906 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне позволило получить отличную точку входа в короткие позиции, что вылилось в снижение пары на 20 пунктов, после чего спрос вернулся. На вторую половину дня техническая картина не изменилась, как и не изменилась сама стратегия.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Очевидно, что все будет разыграно вокруг решения Федеральной резервной системы по процентным ставкам и вокруг заявлений, которые затем последуют от председателя Джэрома Пауэлла. Лично я советую обратить внимание на момент, как дальше ФРС планирует повышать процентные ставки. Если будет заявлено о прежней стратегии: 0,75% сегодня, 0,75% в декабре и 0,5% в начале следующего года – это бычий сценарий для доллара и лучше продолжать ставить на его укрепление и на снижение евро в ближайшее время. Если будет заявлено о варианте: 0,75% сегодня, 0,5% в декабре и 0,25% в начале следующего года – это прямой сигнал на покупку евро с целью возврата выше паритета по отношению к доллару и выстраивания нового бычьего рынка. Также сегодня будет опубликован отчет по изменению числа занятых от ADP в США, но он мало чем повлияет на рынок. В случае снижения евро лишь ложный пробой в районе 0.9857 даст сигнал на открытие длинных позиций с целью дальнейшего развития восходящего тренда, что поможет вернуться назад к сопротивлению 0.9906, выбраться выше которого в первой половине дня не удалось. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона на фоне слабой статистики по США позволит дотянуться до максимума 0.9950, а затем и до паритета 1.0000, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0042. Самой дальней целью выступит область 1.0090, где рекомендую фиксировать прибыль. Но такой рывок евро совершит при очень голубиной риторике Джэрома Пауэлла. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия покупателей на 0.9857, давление на пару только увеличится, так как быки продолжат фиксировать прибыль перед заседанием Федеральной резервной системы. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 0.9816 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 0.9784, либо еще ниже – в районе минимума 0.9747 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы сегодня не сумели ничего показать около уровня 0.9906, но нужно отдать должное: они защитили этот диапазон, что оставляет надежду на развитие медвежьего сценария после заседания ФРС. До момента, пока торговля будет вестись ниже 0.9906, продавцы будут контролировать рынок. Хорошим вариантом на открытие коротких позиций будет очередной ложный пробой в районе сопротивления 0.9906, что укажет на присутствие в рынке крупных игроков, рассчитывающих на падение EUR/USD после заседания комитета. В таком случае можно ожидать повторного снижения и теста 0.9857, ниже которого пробиться вчера так и не удалось. Закрепление и обратный тест снизу вверх 0.9857 образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро к 0.9816, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9906, можно будет увидеть крупный рывок пары вверх в район 0.9950. В таком случае советую отложить продажи до этого уровня, либо еще выше – до паритета 1.0000. Формирование там ложного пробоя станет дополнительной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0042, либо еще выше – от 1.0090 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 25 октября зафиксировано сокращение коротких позиций и рост длинных. Очевидно, что американский доллар уже не пользуется таким спросом, как раньше, так как все больше и больше появляется признаков скатывания экономики в рецессию из-за сверхагрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы. Наверняка на этой неделе мы услышим о том, что комитет вновь повысил процентные ставки и будет продолжать в том же духе до момента, пока инфляция реально не начнет снижаться, при этом, жертвуя экономикой. Однако бычий потенциал европейской валюты также ограничен, так как совсем недавно, после повышения процентных ставок со стороны Европейского центрального банка, было объявлено, что агрессивная политика может быть пересмотрена в ближайшее время, если экономика еврозоны будет и дальше сокращаться быстрыми темпами. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 24 031 до уровня 226 734, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 2 728 до уровня 151 825. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 74 909 против 48 150 неделей ранее. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0000 против 0.9895.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9870.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: фокус на ФРС. Два сценария для главной криптовалюты

Волатильность главной криптовалюты к середине недели еще больше замедлилась в ожидании решения ФРС. Котировки BTCUSD консолидируются в узком диапазоне 20 000 - 20 700, однако к концу дня динамика может оживиться. Сегодняшнее заседание ФРС может решить судьбу криптовалюты и Bitcoin в частности на ближайшие недели и месяцы. В последние недели финансовые рынки по всему миру ловят каждое слово американского центробанка, чтобы предсказать его будущую политику.В настоящее время мало сомнений в том, что сегодня ФРС поднимет процентную ставку на 75 базисных пунктов, что станет четвертым повышением подряд. Однако в отношение следующих встреч в декабре и январе рынок фьючерсов разделился.В этой связи основное внимание сегодняшней сессии будет сосредоточено на сигналах, которые ФРС даст в отношении возможного замедления темпов повышения ставок. В настоящее время рынок предполагает 50-процентную вероятность повышения ставки на 75 базисных пунктов в декабре.Ястребиный или голубиный тон?Как и на предыдущих встречах, Джером Пауэлл, председатель ФРС, вероятно, не захочет сигнализировать о том, что замедление темпов повышения ставок свидетельствует о более раннем прекращении ужесточения или снижении пиковой ставки. Голубиные сигналы могут быть связаны рынком с замедлением декабрьского повышения процентной ставки всего на 50 базисных пунктов.По мнению ФРС, погружение США в рецессию по-прежнему является меньшим злом, чем неспособность справиться с укоренившимся ценовым давлением.Кажется крайне маловероятным, что ФРС захочет стимулировать положительную реакцию рискованных активов. Таким образом, Пауэлл, скорее всего, откажется от «разворотного» нарратива в FOMC, намекнув на более высокую пиковую ставку. Предположительно, он тоже захочет выиграть время.Фокус на макроэкономические данные Весьма важными могут быть следующие данные по инфляции, которые будут опубликованы 10 ноября, и уровень безработицы в США за октябрь, который будет опубликован в пятницу 4 ноября. Если индекс потребительских цен снизится, это может быть признаком того, что политика Пауэлла работает и просто требует времени для того, чтобы эффекты проявились в полной мере. Поскольку рынок труда в США продолжает выглядеть относительно сильным, у Пауэлла может быть время на то, чтобы подождать проявления результата.Тем не менее некоторые аналитики считают, что на рынке труда может начаться охлаждение. Просто это происходит не так быстро, как думают участники рынка, и это должно сохранить путь ФРС к замедлению повышения ставок. Возможно, не в декабре, но, вероятно, это произойдет на февральском заседании.Как решение ФРС повлияет на Bitcoin?Чтобы предсказать возможную реакцию рынка криптовалют и Bitcoin в частности, полезно взглянуть на прошлые результаты повышения ставок ФРС. Исторически сложилось так, что цена BTC была чрезмерно волатильной до и после объявления.Во время последнего повышения ставок в сентябре BTC упал на 5% за считанные минуты, а затем продемонстрировал неожиданный отскок.Последствия для доллара США, в частности, будут иметь решающее значение. В 2022 году главная криптовалюта демонстрирует сильную обратную корреляцию с индексом доллара: Когда DXY растет, Bitcoin падает, и наоборот. Так, например, ралли BTCUSD на прошлой неделе было вызвано тем, что индекс доллара (DXY) показал слабость. Однако после падения в прошлую среду индекс доллара вырос, хотя и опять уперся в локальное сопротивление. В среду утром DXY продемонстрировал снижение в преддверие объявления решения ФРС.В то же время золото выросло более чем на 1% во вторник, так как доллар США показал ранние признаки ослабления. Bitcoin может последовать этому примеру.Итак, чего ожидать сегодня?Ввиду описанного выше, сегодня есть два сценария для Bitcoin и криптовалют. Если ФРС продолжит придерживаться ястребиной позиции, не покажет признаков замедления темпов повышения ставок, а также не сможет использовать более низкую пиковую ставку, цена главной криптовалюты рискует снова упасть ниже 20 000 долларов.Однако если ФРС прокомментирует «разворот», хотя бы намекая на замедление темпов повышения ставок, то не исключено начало нового ралли.Bitcoin перепродан больше, чем полагает средний ходлерНаконец, отвлечемся от ФРС и посмотрим на еще одну ценовую метрику для главной криптовалюты, которая показывает, что Bitcoin вернулся к минимумам до бычьего рынка 2017 года.Создатель Bitcoin Yardstick Чарльз Эдвардс, генеральный директор управляющей компании Capriole, отмечает, что этот показатель сейчас находится на втором самом низком уровне в истории.По мере того, как внутрисетевые метрики сходятся, чтобы определить классическое макроэкономическое дно для BTCUSD, новый показатель предполагает, что Bitcoin перепродан еще больше, чем полагает средний ходлер.Bitcoin Yardstick измеряет отношение рыночной капитализации главной криптовалюты к скорости хеширования — два фундаментальных показателя, которые при сравнении друг с другом дают ключевое представление о цене.Как объясняет Эдвардс, чем ниже значение, тем «дешевле» Bitcoin — для защиты недорогих монет применяется большая скорость хеширования.Хотя он предупреждает, что это «не инвестиционный совет», это имеет значение для потенциальных покупателей. Большая часть нереализованной ценности заключается в объеме работы, проделанной для обеспечения предложения Bitcoin во время снижения цен.В настоящее время скорость хэширования сети Bitcoin близка к историческим максимумам, а цена снизилась примерно на 75% по сравнению с последним историческим максимумом, наблюдавшимся в ноябре 2021 года.«Сегодня мы наблюдаем второе самое низкое значение Bitcoin Yardstick за всю историю главной криптовалюты. Это означает, что в относительном отношении Bitcoin чрезвычайно дешев, учитывая количество энергии, используемой в самой мощной компьютерной сети в мире», — прокомментировал Эдвардс.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия демонстрирует преимущественно рост до 1,7%

Фондовая Азия демонстрирует преимущественно рост до 1,7%. Повышение продемонстрировали китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite, выросшие на 0,88% и 1,17% соответственно, а также гонконгский Hang Seng Index и австралийский S&P/ASX 200, набравшие 1,72% и 0,19% соответственно. В то же самое время корейский KOSPI показал незначительное снижение на 0,05%, а японский Nikkei 225 упал на 0,15%. Около 10 часов утра по московскому времени торги на Гонконгской бирже были приостановлены после сообщения о природных катаклизмах. Поступил сигнал о штормовом предупреждении (8 баллов по 10-балльной шкале). Дополнительные торги на этой бирже сегодня проводиться не будут. Из компонентов Hang Seng Index больше других повысились в цене бумаги компаний Country Garden Holdings Co., Ltd (+13,3%), Longfor Group Holdings, Ltd. (+13%) и CSPC Pharmaceutical Group, Ltd. (+12%). Чуть меньший подъем котировок продемонстрировали акции Sands China, Ltd., повысившиеся на 6,7%, China Resources Beer (Holdings) Co., Ltd., набравшие 6,6%, а также Haidilao International Holding, Ltd., прибавившие 5,8%.Благодаря тому что компании Yum China Holdings, Inc. удалось в два раза увеличить чистый профит и на 77% – операционный профит за прошлый квартал, стоимость ее ценных бумаг увеличилась на 4,1%. После получения рекордно высоких показателей чистого и операционного профита за прошлый квартал компанией KakaoBank, Corp. цена ее акций поднялась сразу на 16%. Внимание инвесторов приковано к проходящему в эти часы заседанию ФРС США, результаты которого станут известны уже сегодня. Помимо сообщения о решении относительно ключевой процентной ставки, участники торгов также ожидают услышать комментарии и прогнозы руководителя центрального регулятора. Инвесторы хотят понимать, на протяжении какого времени будут подниматься процентные ставки. По мнению более 80% аналитиков, на нынешнем заседании будет принято решение об увеличении ставки на 0,75%, до 3,75–4%. Однако есть и те, кто считает, что ставка будет увеличена лишь на 0,5%. Также эксперты уже высказывают свои предположения относительно декабрьского повышения процентной ставки: около половины аналитиков прогнозируют рост ставки до 4,25–4,5%, другая половина ожидает более высокого повышения – до 4,5–4,75%.Ценные бумаги японских компаний демонстрируют падение стоимости: Kao, Corp. (-8%), CyberAgent, Inc. (-7,2%), а Sumitomo Chemica, Co. (-5,7%). В то же время благодаря хорошим финансовым результатам компании Sony Group, Corp. и улучшению прогноза на нынешний год, цена ее акций повысилась сразу на 7%. Кроме того, подъемом стоимости ценных бумаг на 3,1% отметилась компания Nippon Steel, Corp. Это произошло благодаря увеличению чистого профита за первые шесть месяцев нынешнего фингода на 24,7%. Благодаря увеличению компанией Yokogawa Electric, Corp. чистого профита на 1,8% и дохода на 12% за шесть месяцев фингода и повышению годового прогноза, ее котировки повысились на 5,1%. В Южной Корее зафиксировано увеличение потребительских цен на 5,7% в годовом исчислении в октябре по сравнению с сентябрьским увеличением на 5,6%. При этом показатель превзошел ожидания аналитиков, прогнозировавших, что уровень инфляции останется на прежней отметке. В помесячном исчислении рост потребительских цен составил 0,3%, как и в прошлом месяце. Акции наиболее крупных корейских компаний показывают понижение: бумаги Samsung Electronics подешевели на 0,8%, а Hyundai Motor – на 0,3%. Росту австралийского индекса способствовало повышение стоимости ценных бумаг компаний BHP и Rio Tinto, набравших по 2,4% каждая. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар в пекло не полезет

Пока еврозона сползает в рецессию или уже в нее окунулась, ФРС раздумывает над тем, стоит ли ей менять формулировки. В сентябре Центробанк был готов пожертвовать собственной экономикой, чтобы сломать хребет высочайшим за последние четыре десятка лет ценам. С тех пор базовая инфляция ускорилась, а рынок труда не проявляет признаков охлаждения. Нужно ли намекать на замедление монетарной рестрикции? Рынок акций и EURUSD этого хотят, но хотеть, как известно, невредно. Падение деловой активности в производственном секторе еврозоны до минимальных отметок с начала локдаунов из-за COVID-19 в 2020 является очередным доказательством спада. Высокая инфляция и низкий спрос из-за рубежа подрывают позиции производственной сферы, ситуация в которой ухудшается во всех крупнейших странах валютного блока, за исключением Ирландии. Больше всего пострадали Испания и Германия. Немецкие компании не были настолько пессимистично настроены в отношении перспектив собственной экономики даже на пике пандемии и во времена мирового финансового кризиса 2008-2009. Тогда доля оптимистов была выше 10%. Сейчас она составляет 8%, что является рекордно низким уровнем с момента начала ведения учета Ассоциацией немецких торгово-промышленных палат в 1985. На таком фоне «ястребиная» риторика чиновников Управляющего совета ЕЦБ выглядит несколько странной. Президент Бундесбанка Йоахим Нагель утверждает, что 1,5% - это еще не конец повышения ставок. Европейскому центробанку предстоит пройти долгий путь. По мнению его испанского коллеги Пабло Эрнандеса де Коса, денежно-кредитная политика должна быть более жесткой, чем сейчас. Вместе с тем если срочный рынок видит потолок ставки по депозитам ЕЦБ на уровне 2,5%, то для ставки по федеральным фондам он не устает повышаться. С недавних 4,5% он сместился к 5%, однако скептики задаются вопросом: неужели кто-то думает, что этой цифры будет достаточно, чтобы вернуть более чем 6%-ю инфляцию к таргету в 2%?Предполагаемые потолки ставок центробанковНа мой взгляд, рынки продолжают выдавать желаемое за действительное, ожидая от Джерома Пауэлла сигналов о замедлении монетарной рестрикции в декабре. Пока инфляция настолько высока, а рынок труда горяч, не стоит рассчитывать на переход ФРС от решительности к политике зависимости от данных. Да, денежно-кредитная политика воздействует на экономику с временным лагом, но зачем же раньше времени выбрасывать белый флаг? История знает немало примеров, когда преждевременное отступление Федрезерва плохо заканчивалось для экономики США. В любом случае никто не знает, что именно скажет Джером Пауэлл во время конференции по итогам ноябрьского заседания FOMC. В такой обстановке лучше перестраховаться и не лезть вперед батьки в пекло. Технически на дневном графике EURUSD, как и предполагалось, была сформирована краткосрочная консолидация в диапазоне 0,985-0,995. Рекомендую установить отложенные ордера на покупку от 0,995 и продажу от 0,985. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс