Желающих покупать евро и фунт больше нет. Видеопрогноз на 18 августа

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0190 приведет к росту евро в район 1.0221 и 1.0243 Прорыв 1.0155 приведет к распродажам евро в район 1.0127 и 1.0099 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2056 приведет к росту фунта в район 1.2084 и 1.2115 Прорыв 1.2019 приведет к распродажам фунта в район 1.1989 и 1.1962 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс потребительских цен еврозоны Основной индекс потребительских цен еврозоны Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель выступит с речью США: Число первичных обращений за пособием по безработице Производственный индекс ФРС-Филадельфии Объем продаж жилья на вторичном рынке Член FOMC Истер Джордж выступит с речью Член FOMC Нил Кашкари выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 18 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У британского

Вчера было образовано достаточно много интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2099 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Моментальный прорыв 1.2099 произошел без обратного теста снизу вверх, до которого буквально не хватило 1 пункта. Кто все же продавал на этой коррекции, мог забрать с рынка около 25 пунктов. Во второй половине дня мы наблюдали за прорывом и обратным тестом снизу вверх уровня 1.2080, который дал отличный сигнал на продажу, вылившийся в падение более ем на 30 пунктов. Ложный пробой на 1.2050 и сигнал на покупку привел к росту пары на 45 пунктов. В конце американской сессии можно было наблюдать за движением под уровень 1.2050 и за сигналом на продажу, который составил около 17 пунктов. Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчерашний протокол июльского заседания ФРС не сильно помог рисковым активам и не позволил британскому фунту всерьез укрепить свои позиции. Учитывая, что рост инфляции в Великобритании продолжился рекордными темпами, перспективы для экономики вырисовываются довольно мрачные. Индекс потребительских цен в Великобритании в июле этого года вырос на 10,1% по сравнению с прошлым годом после роста на 9,4% месяцем ранее. Итоговой показатель оказался выше прогнозов экономистов, которые ставили на рост инфляции до 9,8%. Рост цен на продовольствие и энергоносители внесли наибольший вклад в индекс. Сегодня нет статистики по Великобритании, поэтому быкам рассчитывать больше не на что. Все пока указывает на дальнейшее падение пары, поэтому быкам «кровь из носа» нужно защищать ближайшую поддержку 1.2019, ниже которой пустота. Оптимальным сценарием на покупку будет только ложный пробой в районе 1.2019. Ожидать в таком случае можно рывок GBP/USD вверх к уровню 1.2056, чуть выше которого проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Прорыв и тест сверху вниз 1.2056 засвидетельствует выстраивание нового восходящего тренда с обновлением более дальней цели 1.2084, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2019, восходящей коррекции по фунту, наблюдаемой с 16 августа, придет конец. В таком случае ожидаю возврата сильного давления на пару и советую отложить покупки до следующей поддержки 1.1989. Покупать там можно только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1962, либо еще ниже – в районе 1.1929 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы явно возвращают рынок под свой контроль и от нового крупного движения вниз сейчас отделяет лишь поддержка 1.2019. Я думаю, что сегодня можно смело действовать на пробой этого уровня, но, конечно, более оптимальным сценарием будут продажи фунта на росте от сопротивления 1.2056. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст хорошую точку входа с целью снижения к поддержке 1.2019, за которую вряд ли развернется настоящая борьба, так как она была уже неоднократно протестирована. Пробой и обратный тест этого диапазона даст точку входа на продажу с падением к 1.1989. Более дальней целью выступит область 1.1962, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2056, а произойти это может при условии каких-то политических потрясений, либо обещаний британских политиков в очередной раз оказать помощь экономике, покупатели получат отличный шанс на возврат к 1.2084. Только ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции в расчете на движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2115 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 9 августа зафиксировано сокращение коротких позиций, и рост длинных, что привело к уменьшению отрицательной дельты. И хоть менее активное сокращение ВВП Великобритании во 2-м квартале этого года позволят рассчитывать на то, что экономика переживет этот кризис более устойчиво, от этого платить меньше по счетам домохозяйствам не приходится, что только усугубляет кризис стоимости жизни в стране. Разговоры о том, что к концу этого года и экономика Великобритании скатится в рецессию также не придает уверенности трейдерам и инвесторам. Не стоит забывать и о том, как на пару GBP/USD влияют решения Федеральной резервной системы. На прошлой неделе стало известно о том, что инфляция в США немного замедлила рост – это хороший повод посмотреть в сторону рисковых активов, однако вряд ли это приведет к усилению бычьего тренда по тому же фунту. Скорей всего до конца месяца мы останемся в рамках широкого бокового канала, так как рассчитывать на обновления месячных максимумов пока вряд ли приходится. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 12 914 до уровня 42 219, в то время как короткие некоммерческие снизились на 9 027, до уровня 76 687, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до уровня -34 468 с уровня -56 409. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2038 против 1.2180. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на пару. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.2080. В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2019. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 18 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Желающих покупать

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0159 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение пары в первой половине дня в районе 1.0159 и обратный тест сверху привели к образованию сигнала на продажу, который, к моему сожалению, принес убытки, так как дальнейшего падения пары я не дождался. Во второй половине дня снижение в район 1.0154 привело к отличной точке входа на покупку евро и к резкому движению вверх более чем на 45 пунктов, что позволило компенсировать убытки и немного заработать. Неудачная попытка роста выше 1.0192 и ложный пробой на этом уровне – все это привело к сигналу на продажу евро с движением вниз на 30 пунктов. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера был опубликован протокол заседания Федеральной резервной системы, где чиновники в прошлом месяце согласились с необходимостью в конечном итоге снизить темпы повышения процентных ставок, но, прежде чем это сделать, сослались на необходимость оценить, как их ужесточение денежно-кредитной политики работает на сдерживание инфляции в США. Как мы помним, июльские данные по инфляции в США продемонстрировали замедление роста, что довольно хорошо для определения будущей политики комитета. Однако рыночной реакции на протокол не было абсолютно никакой. Это говорит о том, что желающих покупать евро в условиях надвигающейся рецессии в экономиках еврозоны и США становится все меньше и меньше. Рекомендую ставить на продажу далее по среднесрочному тренду и на обновление паритета. Что касается краткосрочного сценария, сегодня в первой половине дня выходят данные по инфляции в еврозоне, которые наверняка окажут давление на евро, что будет хорошим поводом по наращиванию коротких позиций. С технической же точки зрения мало что поменялось: в случае снижения пары, только формирование ложного пробоя в районе 1.0155 даст сигнал на открытие длинных позиций в надежде на продолжение восстановление пары с перспективой обновления ближайшего сопротивления 1.0190, выше которого покупатели вчера так и не сумели пробиться. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона сверху вниз нанесет удар по стоп-приказам медведей, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью обновления 1.0221. Самой дальней целью выступит новый максимум 1.0243, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0155, а этот уровень уже тестировался вчера на прочность несколько раз, давление на пару возрастет, а дела у покупателей евро пойдут из рук вон плохо. Оптимальным вариантом на открытие длинных позиций в таком случае будет ложный пробой в районе 1.0127. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0099, либо еще ниже – в районе паритета 1.0045 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Основной задачей продавцов остается защита крупного сопротивления 1.0190, выбраться выше которого не удается уже несколько дней. Если продавцы на самом деле есть, то защитить этот уровень не составит большого труда. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет ложный пробой в районе сопротивления 1.0190 после данных по инфляции в еврозоне, что приведет к движению евро вниз к 1.0155. Пробой и закрепление ниже этого диапазона не заставит себя долго ждать, так как сопротивляться в данном случае будет бесполезно. Обратный тест снизу вверх образует дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район 1.0127. Закрепление ниже этой области полностью перечеркнет все планы покупателей по выстраиванию восходящего тренда, что откроет прямую дорогу на 1.0099 и 1.0073, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 1.0045. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0190, ситуация может немного измениться в пользу покупателей. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0221, но лишь при условии формирования там ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0243, либо еще выше – от 1.0267 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 9 августа зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось больше, что продолжает свидетельствовать о постепенном завершении медвежьего рынка и попытку нащупать рыночное дно после достижения паритета евро по отношению к доллару США. На прошлой неделе вышла статистика по инфляции в США, которая перевернула все с ног на голову. Первое замедление инфляционного давления за последнее время после достижения пика почта в 10,0% вернуло спрос на рисковые активы. Но, как вы можете видеть на графике, оказался он не долгим. Риск ухудшения ситуации связанной с рецессией мировой экономики отбивает всякое желание у трейдеров и инвесторов наращивать длинные позиции по евро. На этой неделе нет важных отчетов, способных помочь евро вернуть утраченные позиции, поэтому я бы рекомендовал больше ставить на торговлю в боковом канале. Определенно, до осени этого года вряд ли можно ожидать серьезных рыночных потрясений. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 8 396 до уровня 200 088, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 4 121 до уровня 234 624. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция хоть и осталась отрицательной, но немного выросла с -39 811 до -34 536, что указывает на продолжение перелома рынка на сторону покупателей евро. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0233 против 1.0206. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночное равновесие, играющее на стороне продавцов, так как тренд нисходящий. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0155. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0190. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 18.08.2022

Несмотря на то, что данные по Европе и Соединенным Штатам явно благоволили росту доллара, рынок фактически остался стоять на месте. Хотя вторая оценка ВВП зоны евро оказалась несколько хуже первой. Вместо замедления до 4,0%, темпы экономического роста снизились до 3,9%.Изменение ВВП (Европа):Более того, данные по розничным продажам в Соединенных Штатах оказались заметно лучше прогнозов, и вместо замедления темпов их роста с 8,4% до 8,1, они ускорились с 8,5% до 10,1%. То есть кроме ускорения роста, предыдущие данные были пересмотрены в большую сторону. Розничные продажи (Соединенные Штаты):Скорее всего, застой по единой европейской валюте связан с сегодняшней публикацией данных по инфляции в Европе, которая должна вырасти с 8,6% до 8,9%. Вот только это итоговые данные, которые должны лишь подтвердить предварительную оценку, которая рынком уже учтена. То есть, по логике вещей, эти данные ни на что повлиять не могут. Тем не менее, учитывая явный застой, вполне возможно, что именно они и станут поводом для каких-то изменений. Причем именно в сторону укрепления единой европейской валюты. Так как рост инфляции означает более активное повышение процентных ставок Европейского Центрального Банка.Инфляция (Европа):Валютная пара EURUSD замедлила нисходящий ход в пределах уровня поддержки 1.0150. Вследствие чего возник откат примерно на 50 пунктов, а после застой.Технический инструмент RSI H4 в стадии отката подобрался к средней линии 50, но пересечь ее снизу вверх так и не сумел. Индикатор продолжает находится в нижней области 30/50, что указывает на высокий интерес трейдеров к нисходящему циклу.Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вниз, что соответствует циклу движения от уровня сопротивления 1.0350 к уровню поддержки 1.0150.Ожидания и перспективыРайон уровня поддержки все еще оказывает давление на короткие позиции, что может привести к последующему построению амплитуды в рамках 50-60 пунктов.В качестве сигнальных значения служат координаты: 1.0100 при нисходящем сценарии и 1.0210 если рассматривать пролонгацию действующего отката.Стоит учесть, что сигнал будет подтвержден лишь после удержания цены за пределами того или иного значения в четырехчасовом периоде.Комплексный индикаторный анализ имеет переменный сигнал в краткосрочном и внутридневном периодах ввиду застоя. Технические инструменты в среднесрочном периоде ориентированы на продажу, что соотносится с направлением основного тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как определить начало рецессии?

В последние недели, а может быть даже месяцы, разговоры на валютном рынке только и касаются тем инфляции, монетарной политики и возможной рецессии. При чем мнения экспертов и официальных лиц откровенно разделились. Кто-то считает, что рецессия в американской экономике уже началась(два отрицательных квартала ВВП), кто-то считает, что считать рецессию начавшейся исходя только из отчетов по ВВП неправильно. С одной стороны, конечно, лучше было бы говорить об инфляции в разрезе годового показателя ВВП. С другой стороны, годовой показатель складывается из показателей квартальных и месячных. Следует отметить, что решение о начале рецессии выносит в США специальный Комитет Национального бюро экономических исследований, который является частной организацией. Таким образом, исключена возможность влияния на него со стороны правительства США или ФРС. Эта группа экспертов анализируют множество макроэкономических показателей с целью идентификации спадов, которые охватывают всю экономику. Были такие случаи, когда этот комитет объявлял о рецессии, когда ВВП продолжал расти. Поэтому в Штатах вынесение вердикта о начале рецессии действительно не связано с одним лишь показателем ВВП. Известно, что в последнее время Комитет уделял особое влияние реальным доходам домохозяйств и уровню безработицы. Оба этих показателя сейчас находятся на высоте и не вызывают опасений. Реальные доходы продолжают расти(хоть и не теми темпами, что инфляция), а безработица продолжает оставаться на минимальном значении за 50 лет. Таким образом, вывод можно сделать следующий. Официально рецессию можно будет считать начавшейся, если при отрицательном ВВП начнут падать темпы роста заработных плат и расти безработица. Вопрос, до каких значений должен замедлиться первый показатель и вырасти второй, чтобы о рецессии официально объявили? Тем не менее, многие эксперты считают, что экономике США не удастся избежать роста безработицы на фоне самого масштабного за последние 40 лет ужесточения монетарной политики. В итоге, ответ на вопрос, начнется ли рецессия в 2022 году, дать сейчас попросту невозможно. Технически она уже началась. Если безработица начнет расти, а реальные доходы падать, тогда это будет уже не просто «техническая рецессия». Следовательно, нужно ждать следующих макроэкономических отчетов. С нашей точки зрения, если макроэкономические показатели начнут ухудшаться, фондовый рынок не сможет дальше показывать рост. Даже нынешний рост выглядит весьма странно, но еще вписывается в понятие технической коррекции. Тем не менее, если он будет продолжаться и далее, скорее всего, можно будет сделать вывод о глобальном перетоке капитала в американскую экономику, так как ничем другим объяснить желание инвесторов покупать акции и индексы во времена, когда ФРС активно повышает ставку, будет нельзя. Мы бы однозначно не стали спешить с выводом о завершении «медвежьего» тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Абсолютно нейтральный протокол ФРС.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили среду минимальным снижением. По сути, как такового, падения и не было. По крайней мере, сейчас совершенно точно нельзя сказать, что рост на фондовом рынке США завершен. Протокол ФРС, который был опубликован вчера вечером, не спровоцировал серьезной реакции рынков, впрочем, в этом нет ничего удивительного, так как обычно вся необходимая информация доносится до рынков сразу после заседания ФРС. Поэтому протокол ФРС, или «минутки FOMC», это чистая формальность. Итак, что же говорилось в протоколе на этот раз? Первое, что нужно отметить, большинство членов монетарного комитета поддерживают дальнейшее повышение ключевой ставки. Как мы и говорили ранее, одно замедление инфляции – это ничто, и совершенно точно оно не свидетельствует о нисходящей тенденции по этому показателю. Члены ФРС считают, что ставку придется повысить до «ограничительного уровня» в любом случае. А ограничительным уровнем считается уровень, при котором экономика «охлаждается». На данный момент уровень ставки достиг «нейтрального уровня», но так считают не все представители FOMC. Отсюда вывод: ставка еще даже не находится на таком уровне, при котором она оказывала бы давление на экономику. И тем не менее американская экономика уже замедляется, о чем свидетельствуют два последних отчета по ВВП. Далее, члены монетарного комитета допустили, что в будущем темпы повышения ставки придется замедлить, однако в этом тоже нет никакого откровения, ибо всем и так понятно, что ставка не будет теперь расти вечно на 0,75%. Период высокой инфляции может затянуться, а уровень безработицы может начать расти. Эти два момента требуют комментариев. Напомним, что в последние недели Джером Пауэлл неоднократно повторял, что рецессии в экономике США нет и ее можно будет избежать в будущем. На данном этапе рынок труда очень силен, а уровень безработицы находится на минимальном за 50 лет значении. Однако дальнейшее повышение ставки неизбежно приведет к давлению на экономику, а роста безработицы ждут в ФРС уже совершенно открыто. О чем это говорит? О том, что макроэкономические показатели будут ухудшаться. И чем дольше инфляция будет оставаться на высоких значениях, тем сильнее придется повышать ключевую ставку, создавая давление на экономику. Для фондовых индексов и акций это по-прежнему плохие новости. Несмотря на рост в последние недели, многие эксперты советуют не спешить с покупками акций американских компаний, ожидая нового мощного обвала. Ставка может вырасти еще на 1-1,5% совершенно легко. Если следующий отчет по инфляции не покажет серьезного замедления, то на сентябрьском заседании ставка может вырасти еще на 0,75%. Все это по-прежнему ухудшает условия инвестирования в США, повышая спрос на наиболее безопасные активы. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 18 августа 2022 года

Евро по итогу вчерашнего дня подрос на 11 пунктов, верхняя тень дневной свечи не дотянула до линии Крузенштерна 3 пункта (до отметки 1.0206), сегодня эта линия чуть понизилась до цены 1.0202. Цена может линию отработать, может выйти чуть над неё верхней тенью, может пойти на понижение сразу, в целом же ждём уход цены под 1.0150 и дальнейшее продвижение к целевому уровню 1.0020.На графике четырёхчасового масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин также не дотянула до нулевой линии, поэтому есть вероятность завершения паттерна синхронного разворота цены и осциллятора от своих сопротивлений. В целом же коррекционный рост последних 9-11 свечей можно считать завершённым.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 18 августа 2022 года

На графике дневного масштаба вчерашние движения фунта сверху ограничивал целевой уровень 1.2100, который был проколот верхней тенью, а снизу индикаторная линия баланса. В целом же свеча закрепилась под уровнем, теперь осталось осциллятору Марлин перейти на отрицательную территорию, чтобы цель 1.1963, которую представляет индикаторная линия Крузенштерна, стала явной. Вторая цель 1.1800.Сегодня по США ожидаются умеренно-оптимистичные данные. Число первичных заявок на получения пособий по безработице может остаться примерно на уровне прошлой недели – 265 тыс. против 262 тыс. Индекс производственной активности за август от ФРБ Филадельфии прогнозируется ростом с -12,3 до -5,0. Эти данные могут помочь доллару в дальнейшем наступлении на европейские валюты.На четырёхчасовом графике сигнальная линия осциллятора развернулась от нулевой линии одновременно с разворотом цены от индикаторной линии баланса. Ситуация теперь полностью понижающаяся. Ждём дальнейшего продвижения британского фунта вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 18 августа 2022 года

Вчера доллар продолжил наступление на японскую валюту и преодолел техническое сопротивление вложенной линии ценового канала 134.32. Теперь цена продвигается ко второму целевому уровню 136.02 – к верхней параллельной линии ценового канала. Но есть одно обстоятельство, по которому цена может не дойти до цели – разворот осциллятора Марлин вниз не выходя из отрицательной области. Если цена по этой причине вернётся под уровень 134.32, то с наибольшей вероятностью отработает низлежащую линию ценового канала в районе отметки 132.28.На четырёхчасовом масштабе цена удерживается в восходящей позиции, но одно обстоятельство настораживает – цена совершила выход над верхнюю границу локального ценового канала и вернулась в него. Поэтому отработка верхней цели 136.02 может быть только после того, как будет преодолён вчерашний максимум 135.50. В конечном итоге мы ждём какой выбор сделает цена: рост к 136.02 после преодоления 135.50, либо снижение к 132.28 после ухода под 134.32.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 18 августа. Рынок четко показал, как он относится к инфляции в Великобритании и перспективам Банка Англии

Валютная пара GBP/USD в среду скорректировалась к скользящей средней линии, отскочила от нее и возобновила нисходящее движение. Отскок пары от мувинга произошел именно в тот момент, когда в Британии был опубликован «отчет недели» - инфляция за июль-месяц. Более подробно мы еще поговорим об этом отчете чуть ниже, а пока только скажем, что она вновь выросла, на этот раз до 10,1% г/г. Что ж, мы не видим в этом абсолютно ничего удивительного. Кто-нибудь разве сомневался в том, что инфляция на Туманном Альбионе продолжит расти, если сам глава Банка Англии господин Бейли открыто заявил о том, что ждет индекс потребительских цен на уровне 13%? Регулятор повысил ключевую ставку уже шесть раз подряд, но все что сумел показать фунт – это коррекция пунктов на 500 за последний месяц. А инфляция вообще не заметила всех стараний центрального банка и, как росла, так и продолжает это делать. Таким образом, с нашей точки зрения, общая ситуация для британского фунта начинает резко ухудшаться. С технической точки зрения, пара дважды не смогла преодолеть уровень Мюррея «+1/8» - 1,2268, после чего откатилась к уровню Мюррея «5/8» - 1,2024, который тоже дважды не сумела преодолеть. Таким образом, для продолжения падения котировок требуется преодоление уровня 1,2024. Закрепление ниже него станет также подтверждением нашей гипотезы о том, что долгосрочный нисходящий тренд будет возобновлен. На прошлой неделе мы допускали, что фунт может продолжить корректироваться, но последние макроэкономические события и реакция рынка на них показывает, что желающих покупать британскую валюту по-прежнему немного. А факторов, которые поддерживают фунт – меньше, чем факторов, поддерживающих доллар США. Тем не менее, не стоит забывать, что БА поднял ставку 6 раз подряд, поэтому фунт, скорее всего, упадет, но слабее, чем евровалюта. На растущей инфляции трейдеры ринулись продавать фунт и не верят в способность БА обуздать инфляцию. Итак, как уже было сказано, инфляция по итогам июля-месяца выросла на Туманном Альбионе до 10,1%! Наконец-то мы увидели двухзначное число. И следует отметить, что это далеко не предел! С нашей точки зрения, инфляция в Королевстве может вырасти и до 15%! Во-первых, американская экономика обычно восстанавливается быстрее, чем британская или европейская. Если ФРС смогла остановить рост инфляции на 9% посредством повышения ставки до 2,5%, то Банк Англии, как менее эффективный ЦБ, может добиться того же результата посредством повышения ставки хотя бы до 3%. А пока он ее не повысит до этого уровня, индекс потребительских цен может продолжать ускоряться. Во-вторых, Британия не была бы Британией, если бы не создавала постоянно сама себе проблемы на ровном месте. Пока что неизвестно, кто победит на выборах Премьер-министра, однако можно не сомневаться, что это далеко не последний кризис, «шторм», «марлезонский балет» и «мексиканский сериал». Называть можно как угодно! Непонятно, как быть с «североирландским протоколом», Евросоюз уже обратился в Суд по этому поводу, начаты четыре юридические процедуры в отношении Лондона из-за нарушения соглашения о Brexit, Шотландия продолжает продавливать референдум в конце 2023 года, отношения с Россией испорчены, с Китаем – портятся день ото дня. Да и военный конфликт между Украиной и РФ задевает куда больше Великобританию или Евросоюз, нежели Штаты и любую другую страну за океаном. Поэтому геополитика остается важным фактором для обеих валютных пар. А Британия, если будет продолжать создавать себе проблемы, рискует еще больше опустить фунт стерлингов в паре с долларом. Нам сложно сказать, насколько это выгодно Банку Англии. Ведь не секрет, что многие страны, наоборот, заинтересованы в низком курсе своей валюты, чтобы, например, повысить спрос на экспорт собственных товаров за рубеж. А в условиях надвигающейся рецессии этот способ может спасти экономику от дополнительных потерь. Мы просто констатируем факт: если все будет оставаться также, как сейчас, то британской валюте еще очень долго будет сложно показать рост против доллара. Пока что на растущей инфляции трейдеры уже распродают фунт. Значит не верят в то, что Банк Англии будет и дальше повышать ставку. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 102 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 18 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1934 и 1,2138. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2024 S2 – 1,1963 S3 – 1,1902 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2085 R2 – 1,2146 R3 – 1,2207 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться ниже мувинга. Поэтому на данный момент следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,1963 и 1,1934 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше скользящей средней линии с целями 1,2146 и 1,2207. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 18 августа. ВВП Еврозоны? Не интересно! Продолжаем покупать доллар! Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 18 августа. ВВП Еврозоны? Не интересно! Продолжаем покупать доллар!

Валютная пара EUR/USD в среду немного скорректировалась после того, как не сумела преодолеть уровень Мюррея «2/8» - 1,0132. Однако и выше уровня Мюррея «3/8» - 1,0193 она закрепиться не смогла, поэтому мы ожидаем возобновления нисходящего движения. Важно понимать, что уровень 1,0132 – является нижней границей бокового канала, в котором достаточно долгое время провела пара в последний месяц. Таким образом, его еще нужно преодолеть! Также напомним, что выход пары из бокового канала состоялся тогда, когда был опубликован отчет по инфляции в США на прошлой неделе. То есть если бы не этот отчет, вполне возможно, что евровалюта продолжала бы торговаться во флэте. На этой неделе, несмотря на довольно сильно падение, пара не смогла пока преодолеть уровень 1,0132, но в случае его преодоления вероятность возобновления глобального нисходящего тренда вырастет в разы. Мы уже говорили неоднократно, что сейчас в сторону возобновления нисходящего тренда указывает множество факторов. Во-первых, это техника. Цена скорректировалась за последний месяц на 400 пунктов, а именно настолько она любит корректироваться в последние полгода в рамках нисходящего тренда. На 24-часовом ТФ она не смогла даже внутри облака Ишимоку зайти, не говоря уже о чем-то большем. Во-вторых, геополитика. На Евросоюз надвигается рецессия, которая может быть связана даже не с ужесточением монетарной политики ЕЦБ(которого все равно нет), а с газовым конфликтом между ЕС и Россией. Напомним, что ЕС хочет, но не может отказаться от российского газа, а Россия может использовать этот рычаг давления на Евросоюз для получения других преференций и уступок. А экономика ЕС может этой зимой серьезно замедлиться из-за нехватки голубого топлива на производстве. В-третьих, «фундамент». Разница в монетарных подходах между ФРС и ЕЦБ остается очень серьезной, а это весьма веский фактор поддержки именно американской валюты. Рецессия в Еврозоне не изменит для евровалюты абсолютно ничего. Вчерашний день был ознаменован лишь публикацией ВВП во втором квартале Евросоюза. И этот отчет трейдеры откровенно проигнорировали. Вчера мы уже говорили о том, что это будет лишь вторая оценка показателя за второй квартал, поэтому трейдеры уже более или менее готовы увидеть прирост на 0,5-0,7% кв/кв. В итоге вторая оценка составила 0,6%, что сути дела абсолютно не меняет. При чем с какой стороны не посмотри. Да, ВВП в Евросоюзе не только остается положительным, но еще и разгоняется, так как в первом квартале прирост составил 0,5%, а в четвертом прошлого года – 0,4%. Однако в целом никакого особенного смысла в этом нет. Евросоюз балансирует пока на плаву в экономическом плане только потому, что ЕЦБ лишь один раз повысил ключевую ставку за последние 11 лет. До недавнего времени он все еще продолжал вливать денежные средства в экономику, стимулируя ее. То есть ни о каком ужесточении монетарной политики и борьбе с инфляцией в ЕС сейчас и речи не идет. Следовательно, на экономику не оказывается давления, и она показывает хоть какой-то прирост. Однако все может измениться с наступление холодных месяцев, когда резко возрастет потребность в отоплении, топливе, газе и электроэнергии. По последним данным, все виды топлива и энергии в Евросоюзе растут в цене. Это означает не только то, что обычные потребители будут платить в несколько раз больше за газ, за электричество и за отопление, это означает еще и то, что всем придется экономить. И экономить не только рядовым обывателям, но и предприятиям, бизнесу, производствам, фирмам. А что это означает для экономики? Только то, что будет произведено меньше товаров, предоставлено меньше услуг, получено меньше доходов и прибыли, заплачено меньше налогов и так далее. То есть сокращение экономики. Именно на основании этих выводов в Европе и ожидают начало рецессии в конце 2022 года. В США рецессия технически уже началась. А в Великобритании – тоже начнется в конце этого года. Поэтому для евровалюты нет ничего страшного от того, что в ЕС начнется рецессия. Евро и без нее прекрасно падает против доллара. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 18 августа составляет 84 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0081 и 1,0247. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0132 S2 – 1,0071 S3 – 1,0010 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0193 R2 – 1,0254 R3 – 1,0315 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновила нисходящее движение. Таким образом, сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0080 и 1,0071 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать длинные позиции можно будет после закрепления цены выше мувинга с целями 1,0254 и 1,0315. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 18 августа. Рынок четко показал, как он относится к инфляции в Великобритании и перспективам Банка Англии побороть ее. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду выросла в рамках коррекции к критической линии, но отскочила от нее и устремилась опять вниз. Нужно сразу отметить, что вчерашнее падение пары связано как с техникой, так и с макроэкономикой. Дело в том, что отскок от линии Киджун-сен является сильным сигналом. И в это же время был опубликован отчет по инфляции в Великобритании за июль, который ознаменовал новое ускорение роста цен. На этот раз до 10,1% годовых. Ранее такой отчет мог бы спровоцировать рост британской валюты, так как означал бы потенциально новое мощное ужесточение монетарной политики Банка Англии. Но сейчас рынок уже совершенно не уверен в том, что британский регулятор сможет и дальше придерживаться того темпа повышения ставки, который сам же и задал на прошлом заседании. Если на прошлом заседании ставка была повышена на 0,5%, после чего инфляция продемонстрировала новый сильный рост, то на следующем заседании нужно повышать ставку опять минимум на 0,5%. Учитывая то, что Эндрю Бейли уже анонсировал рецессию, есть большие сомнения, что Банк Англии будет активно добивать собственную экономику путем повышения ключевой ставки. Ну а розничные продажи в США показали нулевой прирост в июле и не вызвали сильной реакции рынка. С торговыми сигналами в среду все было достаточно сложно. Трейдеров спас тот факт, что критическая линия немного снизилась в течение дня и ее следовало рассматривать в паре с уровнем 1,2106, как область. От этой области цена и отскочила дважды, сформировав два сигнала на продажу. После первого она сумела пройти вниз только 15 пунктов, поэтому на момент формирования второго сигнала трейдеры все еще должны были оставаться в коротких позициях. К вечеру котировки опустились вниз на 40-50 пунктов, поэтому сделку следовало закрывать вручную в прибыли минимум 30 пунктов. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту наконец-то впечатлил. За неделю группа «Non-commercial» открыла 12,9 тысячи контрактов BUY и закрыла 9,0 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла сразу на 21,9 тысячи. Для фунта стерлингов это довольно сильное изменение. Однако настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). Следует отдать должное, в последние месяцы нетто-позиция группы «Non-commercial» постоянно растет, но фунт показывает лишь очень слабую склонность к росту. Рост нетто-позиции и рост самого фунта сейчас настолько слабые(если говорить в глобальном плане), ока что сложно сделать вывод о начале нового восходящего тренда. Текущий рост даже «коррекцией» назвать довольно тяжело. Мы также говорили, что отчеты COT никак не учитывают спрос на доллар, который, вероятно, остается сейчас очень высоким. Следовательно, для укрепления британской валюты требуется, чтобы спрос на нее рос быстрее и сильнее, чем спрос на доллар. А на основании каких факторов сейчас расти спросу на фунт? Трейдеры и так усиленно игнорировали сильную статистику из США и ужесточение на 0,75% ФРС в последние недели. Фунт уже мог отправиться вновь покорять 2-летние минимумы. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 76 тысяч контрактов на продажу и 42 тысячи контрактов на покупку. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 18 августа. ВВП Еврозоны? Не интересно! Продолжаем покупать доллар! Обзор пары GBP/USD. 18 августа. Рынок четко показал, как он относится к инфляции в Великобритании и перспективам Банка Англии побороть ее. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара так и не смогла закрепиться выше уровня 1,2259, а вчера не смогла преодолеть критическую линию. К концу дня, таким образом, котировки вернулись к уровню 1,2007 и пока что все идет к тому, что падение фунта продолжится. На 18 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,1874, 1,1974, 1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259, 1,2342. Линии Сенкоу Спан Б(1,2147) и Киджун-сен(1,2127) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг в Великобритании и США не запланировано важных публикаций и событий. Поэтому движение может быть более слабым, чем в среду. Тем не менее, фунт достаточно скорректировался в рамках новой нисходящей тенденции, чтобы иметь возможность продолжать падение против доллара. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD каталась на «качелях». В течение дня было ровно два отчета, которые гипотетически могли спровоцировать реакцию рынка, и оба в конечном итоге и спровоцировали ее, но реакция, как мы и предсказывали, не превысила 20-30 пунктов. Сам же характер движения пары в среду напоминал «американские горки» или, проще говоря, флэт. По итогам дня мы добавили один новый уровень 1,0195, который поможет с формированием торговых сигналов в будущем. Нисходящая тенденция, которая сформировалась после преодоления восходящей линии тренда остается в силе, а один день передышки от падения ничего не значит. Котировки могут вновь устремиться на Юг уже сегодня. Таким образом, вчерашний день можно просто не учитывать, так как он совершенно не повлиял на текущую техническую картину. Отчет по ВВП в Евросоюзе оказался максимально нейтральным, было зафиксировано значение +0,6% кв/кв, что чуть лучше значения предыдущего квартала, но чуть хуже прогнозов. С торговыми сигналами в среду все было крайне просто – не было сформировано ни одного. Волатильность пары в течение дня составила всего лишь 55 пунктов, что очень мало. Цена двигалась преимущественно вбок и очень хорошо, что она даже не приближалась ни к одному уровню или линии индикатора Ишимоку, иначе могло бы быть сформировано большое количество ложных сигналов. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте за последние полгода вызывали огромное количество вопросов. На иллюстрации выше отлично видно, что большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация изменилась, но НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 8,4 тысячи, а количество шортов - на 4,1 тысячу. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 4 тысячи контрактов, что является мизерным для евро изменением. Настроение крупных игроков остается «медвежьим». С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 35 тысяч. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Тот факт, что крупные игроки не спешат покупать евро, может привести к новому, еще большему падению. За последние полгода-год евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Максимальное движение вверх составляло около 400 пунктов. За последние четыре недели пара как раз сумела скорректироваться на 400 пунктов. План выполнен? Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 18 августа. ВВП Еврозоны? Не интересно! Продолжаем покупать доллар! Обзор пары GBP/USD. 18 августа. Рынок четко показал, как он относится к инфляции в Великобритании и перспективам Банка Англии побороть ее. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает формирование новой нисходящей тенденции. Мы считаем, что в глобальном плане все идет по плану, так как евро скорректировался вверх на 400 пунктов, поэтому сейчас имеются достаточные технические основания для возобновления нисходящего тренда. Макроэкономическая статистика никак не повлияла на ход торгов в среду, и это даже к лучшему. Тем не менее, в оставшиеся два дня недели пара может попытаться сформировать еще один виток восходящей коррекции, чтобы та выглядела более убедительно. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0000, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0245) и Киджун-сен(1,0244). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 18 августа в Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции, который является наиболее важным отчетом на этой неделе. Мы считаем, что реакция рынка будет сильной, но как именно отреагирует рынок, предполагать не беремся. Нужно быть готовыми к любому развитию событий. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Минутки ФРС временно остудили пыл доллара и дали ложную надежду евро

Рецессия в еврозоне становится все более осязаемой, об этом говорят практически все аналитики и экономисты. Данный факт никак не оспаривается, так как нет аргументов думать и говорить иначе. Экономика еврозоны, как показала вторая оценка в среду, выросла на 0,6% во втором квартале, что ниже ожиданий 0,7% и ниже первой оценки 0,7%.Наступление рецессии в Старом свете спровоцировано высокими ценами на энергоносители, что, в свою очередь, является следствием сокращения поставок российского газа, считают в Commerzbank. Евро будет страдать по мере усиления экономического спада. Уже сейчас видно, насколько тяжело единой валюте вынести весь груз внутренних проблем наряду с сильным долларом. Аналитики систематически снижают ожидания по паре EUR/USD. Значительно скорректировали свой прогноз и экономисты Commerzbank. В качестве аргумента банковские служащие к газовым проблемам добавили нерешительность ЕЦБ. На символическое восстановление евро можно рассчитывать только в следующем году и то, если будут основания. Германия, локомотив экономики евроблока, в очень незавидном положении. Из-за аномальной жары высыхают реки, зимой может закончиться природный газ. Аналитики продолжают утверждать, что пара EUR/USD осенью вернется к паритету. Стоит отметить, что минимум текущего года зафиксирован на отметке 0,9954.В сентябре евро протестирует 1,0000, затем в декабре, как ожидается будет пробита отметка 0,9800. До марта следующего года единая валюта попытается консолидироваться вокруг данной отметки. К июню возможно восстановление в район 1,0200, а в сентябре – к 1,0600.Впрочем, частичное восстановление евро, как отмечают в Commerzbank, возможно на определенных условиях. Европа должна удовлетворить свои энергетические потребности без российского газа, а ЕЦБ – возобновит цикл повышения ставок.Между тем ралли доллара сомнений не вызывает. Сильный американец продолжит давить на и без того слабую единую валюту. В Swedbank также ждут тестирования EUR/USD отметки 1,0000 в осенний период.На стороне бакса по-прежнему агрессивная ФРС и идея о том, что пика инфляции будет достаточно для того, чтобы ослабить бдительность и монетарную политику, в корне не верна. Предположения имеют место быть, но это больше похоже на то, что рыночные игроки пытаются выдать желаемое за действительное.«Длинная позиция по доллару еще больше сократилась на прошлой неделе после более низких, чем ожидалось, данных по инфляции в США. Но с учетом того, что базовая инфляция за последние три месяца достигла 5%, а рынок труда напряжен, ФРС не может расслабляться», – комментируют экономисты Swedbank.Для всех рынков в целом переход ФРС к более медленному повышению ставок является важным моментом, поскольку это позволит инвесторам быть увереннее в том, что приближается конец цикла повышения ставок, но пока не время.В Swedbank отмечают, что сейчас рыночные игроки ждут еще одного потенциального повышения ставки ФРС на 75 базисных пунктов в сентябре. За ним последует еще одно, пока ставка по фондам не будет доведена до пика в 3,6% в начале 2023 года. Далее может возникнуть пауза перед сокращением.Протокол июльского заседания FOMC показал, что все участники поддержали целесообразностью повышения ставки на 75 базисных пунктов в дальнейшем. При этом они согласились с тем, что будущее повышение ставки будет зависеть от поступающей информации, и высказали мнение, что в какой-то момент при необходимости регулятор может замедлить темпы повышения ставки.После релиза американские рынки начали закладываться на повышение ставки на 50 базисных пунктов в сентябре. Такая вероятность оценивалась в 60%. Как следствие, доллар на менее ястребиных минутках ФРС начал сдавать позиции. Но еще не вечер. До следующего заседания Федрезерва еще много утечет воды в виде американской статистики. Новые данные могут изменить настрой как ЦБ, так и рынков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 18 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду тоже торговалась очень странно, но в то же время объяснимо. Давайте подробно рассмотрим все движения пары в течение дня. Ночью котировки британской валюты шли вверх. Мы предупреждали, что текущий нисходящий канал очень узкий, поэтому выйти из него пара может в любой момент. Именно это и произошло ночью. Однако, как только был опубликован отчет по британской инфляции в июле, пара тут же развернулась вниз и возобновила нисходящее движение, в котором и находилась большую часть дня. Поэтому первый вывод: сегодня именно «макроэкономика» повлияла на настроение рынка и развернула его вниз. Далее, отчет по инфляции показал очередное ускорение. На этот раз до 10,1%. Этот рост индекса потребительских цен нельзя считать неожиданным, так как британская инфляция еще ни разу не дала повода посчитать, что она собирается замедляться. Несмотря на шесть повышений ставки Банком Англии. Трейдеры отработали этот отчет продажами британской валюты, поэтому вывод номер два: рынок уже не верит в то, что Банк Англии будет и дальше повышать ставку агрессивно и делать все, чтобы подавить инфляцию. Или же он не верит в то, что у регулятора получится выполнить эту задачу в ближайшее время. Этот момент играет в пользу доллара США, так как ФРС собирается и дальше повышать свою ставку, и у рынка нет оснований переживать по поводу снижения инфляции в Америке. Она уже начала замедляться. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме пара фунт/доллар двигалась в среду очень плохо. Несмотря на то, что на 30-минутном ТФ движение выглядит вполне трендово, на 5-минутном ТФ мы видим частые откаты и коррекции, которые очень мешали торговле. Уровень 1,2106 мы удалили по итогам дня, а уровень 1,2141 добавили. Первые три торговых сигнала сформировались около уровня 1,2106 и первые два оказались ложными. То есть именно те, которые могли отработать трейдеры. Однако первый сигнал был сформирован буквально через 10 минут после публикации отчета по инфляции, поэтому его можно было игнорировать. Второй был откровенно ложным, а третий, получается, новички могли отработать, и он позволил заработать около 20 пунктов прибыли, которые пошли на покрытие убытка по первой сделке. Сигнал на покупку около уровня 1,2062(и первый, и второй) тоже следовало отфильтровать, так как именно в это время в Америке был опубликован отчет по розничным продажам. Мы говорили, что не ждем сильной реакции рынка, но все же в это время пару пошвыряло из стороны в сторону, поэтому лучше было не заходить в рынок. Последний сигнал на продажу около уровня 1,2062 сформировался достаточно поздно, но был прибыльным. Даже если его не учитывать, то сегодняшний день можно было завершить в ноль. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар сформировала четкую нисходящую тенденцию, которая уже была нарушена. Пока что выход за пределы нисходящего канала мы не будем учитывать, так как он состоялся во время публикации важного отчета. Будем считать, что его не было. Фунт может продолжать падение, но требуется преодоление уровня 1,2008. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1898, 1,1967, 1,2008, 1,2062, 1,2141, 1,2186-1,2205, 1,2245-1,2260. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании и США не запланировано ни одного важного события, поэтому реагировать в течение дня трейдерам будет не на что. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 18 августа. Простые советы и разбор сделок для новичков

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду торговалась практически в полном флэте, что отлично видно на 30-минутном ТФ. Цена дважды пыталась преодолеть уровень 1,0156, но оба раза ничего из этого не вышло. Такое поведение пары выглядит достаточно странно, так как сегодня хотя бы какая-то макроэкономическая статистика была опубликована в Евросоюзе и США, в отличие от понедельника и вторника, когда публикаций не было вообще, но пара двигалась гораздо более волатильно и трендово. Несмотря на то что отчеты были сегодня не самыми важными и значимыми (на что мы обращали внимание трейдеров еще вчера), все же можно было рассчитывать на более или менее стабильное движение в течение дня. Но нет, весь день наблюдался флэт. Естественно, что в условиях флэта торговать было очень сложно и неудобно. Также осложняет процесс торговли сейчас отсутствие четкой тенденции. Да, пара скатилась от уровня 1,0359 до уровня 1,0156, что можно было бы считать нисходящей тенденцией, но в данное время нет линии тренда, а с преодолением уровня 1,0156 пока возникают серьезные трудности. Мы по-прежнему считаем, что падение евровалюты продолжится, но технических ориентиров сейчас нет. Что касается макроэкономики, то сегодня в Евросоюзе был опубликован отчет по ВВП за второй квартал во второй оценке. Его значение было 0,6%, и в целом оно соответствовало прогнозам, но оно совершенно не заинтересовало трейдеров. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме боковое движение также отлично видно. Удивительно, но в подобных торговых условиях сформировалось даже два сигнала, которые нельзя назвать однозначно ложными. Конечно, заработать по ним новичкам вряд ли удалось, так как цена ни разу не смогла добраться до целевого уровня. Тем не менее день можно было закончить без убытка, что в условиях флэта тоже очень хорошо. Первый сигнал на отскок от уровня 1,0156 был полностью идентичным второму сигналу на отскок. Оба раза новички могли открывать длинные позиции, после чего цена проходила вверх более 15 пунктов. Поэтому по обеим сделкам можно было выставить Stop Loss в безубыток, по которому они и закрылись. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме падение котировок может продолжить движение вниз в любой момент. В целом большинство факторов остается в пользу доллара США, а нисходящая линия тренда может быть сформирована в ближайшее время. Но для этого нужно, чтобы пара также сформировала четкую восходящую коррекцию, чего пока нет. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0072, 1,0123, 1,0156, 1,0221, 1,0269-1,0277. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе будет опубликован важный отчет по инфляции за июль. Поэтому трейдеры вправе рассчитывать на реакцию рынка, на завершение флэта, на трендовое и волатильное движение. В Америке важных данных и событий не будет. Отчет по заявкам на пособия по безработице вряд ли заинтересует рынок. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала (отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал; 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам (которые не привели к срабатыванию Take-Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать; 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать; 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную; 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличии хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом; 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу (от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take-Profit; Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают, в какую сторону предпочтительно сейчас торговать; Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналом ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями (каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты (всегда содержатся в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке Форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Австралиец в депрессии: протокол РБА оказал дополнительное давление на пару

Австралийский доллар в паре с гринбеком летит камнем вниз. Покупатели aud/usd в очередной раз не удержали свои позиции выше ключевого уровня сопротивления 0,7000, хотя ещё на прошлой неделе они обновили двухмесячный ценовой максимум, обозначившись на отметке 0,7140. На сегодняшний день продавцы смогли утянуть цену на 200 пунктов вниз. Оззи планомерно, но уверенно снижается к основанию 69-й фигуры, и не только за счёт общего усиления американской валюты. В целом, австралийский доллар находится под фоновым давлением уже больше двух недель – с тех пор, когда Резервный банк Австралии объявил итоги своего августовского заседания. Несмотря на 50-пунктное повышение процентной ставки, пара aud/usd просела до 68-й фигуры, реагируя на озвученные регулятором мессиджи. Центробанк завуалированно, но вместе с тем достаточно недвусмысленно дал понять, что темпы ужесточения монетарной политики будут замедляться. Во-первых, регулятор убрал из текста сопроводительного заявления упоминание о прекращении действия чрезвычайной монетарной поддержки. Во-вторых, РБА отдельно отметил, что «курс ЦБ не находится на заданной траектории». В-третьих, в итоговом коммюнике регулятор акцентировал внимание на устойчивости национальной экономики. Одновременно с этим австралийский ЦБ не стал говорить о необходимости возвращения базовой инфляции в целевой диапазон «в рамках следующего года». Вместо этой фразы ЦБ применил более обтекаемую формулировку «в течение времени», которая не привязывает РБА к каким-либо конкретным временным рамкам. Совокупность этих сигналов позволила предположить, что Резервный банк Австралии не будет торопиться быстро нормализовать монетарные условия. Опубликованный вчера протокол августовского заседания фактически подтвердил данные предположения. С одной стороны, документ не преподнес рынку никаких новых сюрпризов – все тезисы в той или иной форме озвучивались по итогам встречи 2 августа. С другой стороны, протокол был воспринят рынком как «голубиный», так как отразил ослабление ястребиного настроя РБА. Лейтмотив опубликованного документа можно выразить одной фразой: Резервный банк будет и дальше повышать процентную ставку, однако темпы ужесточения денежно-кредитной политики будут зависеть от поступающих данных, заранее согласованной траектории – нет. Если добавить сюда сопроводительное заявление августовского заседания, а также последние данные по росту австралийской инфляции, то получается достаточно цельная картина. Которая говорит о том, что в сентябре РБА увеличит ставку на 25 базисных пунктов, и дальше будет также придерживаться плавных темпов ужесточения политики. Примечательно, что последний отчёт по росту индекса потребительских цен в Австралии позволяет регулятору реализовывать данный сценарий. С одной стороны, монетарную политику необходимо ужесточать: во втором квартале рост цен был зафиксирован практически во всех категориях. Например, цены на недвижимость на первичном рынке выросли на 9%, транспортные услуги (логистика) выросли в цене на 13%, товары первой необходимости – почти на 8%. Но с другой стороны, в квартальном выражении индекс неожиданно замедлился до 1,8% (при прогнозе спада до 1,9%). На протяжении трёх предыдущих кварталов этот индикатор демонстрировал последовательную восходящую динамику, достигнув в первом квартале отметки 2,1%. Данное обстоятельство позволяет предположить, что инфляция всё же достигла своего пика. Следовательно, РБА может более планомерно ужесточать ДКП. Это означает, что австралийский регулятор на сентябрьском заседании, вероятней всего, увеличит ставку на 25 базисных пунктов (доведя её до таргета 2,1%), после чего займёт выжидательную позицию до февральского заседания следующего года. К слову, подобный сценарий неоднократно озвучивался валютными стратегами ряда крупных банков ещё до августовского заседания. Текст сопроводительного заявления РБА, а также протокол последней встречи лишь «зацементировали» подобные предположения. Дополнительное давление на оззи сегодня оказал и индекс стоимости рабочей силы, который был опубликован в Австралии. Отчёт вышел в красной зоне: во втором квартале показатель вырос до 0,7% кв/кв (прогноз – 0,8%) и 2,6% г/г (прогноз – 2,9%). Всё это говорит о приоритете коротких позиций по паре aud/usd. Северные коррекционные откаты по паре целесообразно использовать как повод для захода в продажи. С точки зрения техники, пара на дневном графике находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также в облаке Kumo и между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen индикатора Ichimoku. Рассматривать короткие позиции целесообразно после того как медведи закрепятся под промежуточным уровнем поддержки 0,6900 (линия Kijun-sen на D1). Основной целью в среднесрочной перспективе выступает отметка 0,6850 – это нижняя граница облака Kumo, совпадающая с нижней линией Bollinger Bands на том же таймфрейме.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Европа падает гораздо сильнее США перед протокаломи FOMC

Акции США упали, поскольку опасения по поводу агрессивного повышения ставок Федеральной резервной системой повлияли на настроения по поводу риска. Доходность казначейских облигаций подскочила, и доллар вырос.Индекс S & P 500 упал до сессионных минимумов с мегакомпаниями Amazon.com Inc., Microsoft Corp. и Nvidia Corp. опережающее снижение. Высокотехнологичный индекс Nasdaq 100 показал слабые результаты, снизившись более чем на 1,5%, так как основной удар от продаж пришелся на акции, связанные с ростом.Европейские фондовые индексы падают быстрее американских, особенно DAX.Казначейские облигации упали по всем направлениям, повысив доходность на фоне глобальной распродажи облигаций, вызванной более высокой, чем ожидалось, британской инфляции. Доходность на короткое время выросла до сессионных максимумов после данных по розничным продажам. Протокол последнего заседания ФРС, на котором она повысила ставки на 75 базисных пунктов, который будет опубликован позднее в среду, может дать представление о взглядах политиков на продолжение этого пути повышения ставок.В то время как розничные продажи в прошлом месяце стагнировали из-за снижения покупок автомобилей и цен на бензин, другие категории указали на устойчивые потребительские расходы. Без учета бензина и автомобилей продажи выросли на 0,7% лучше, чем ожидалось.Индекс Московской Биржи снова тестирует технический уровень сопротивления 2200, что вероятно приведёт к его пробою и росту индекса к 2500:Новости на этой неделе:Протокол заседания Федеральной резервной системы за июль, средаИндекс потребительских цен в Великобритании, розничные продажи в США, средаБезработица в Австралии, четвергПродажи вторичного жилья в США, первичные заявки на пособие по безработице, опережающий индекс Conference Board, четвергЭстер Джордж из ФРС и Нил Кашкари выступают на отдельных мероприятиях в четвергМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Хотя «медведи» по EUR/USD верят в свой успех, «быки» не оставляют надежд прогуляться наверх. Истина где-то посередине: инвесторы

Уже больше месяца пара EUR/USD курсирует в диапазоне 1,0000–1,0400. Неопределенность усиливается из-за отсутствия ориентиров от центральных банкиров по обе стороны Атлантики. Председатель ФРС Джером Пауэлл и президент ЕЦБ Кристин Лагард отказались от используемой ранее практики рассказывать инвесторам о дальнейших намерениях. И теперь участникам рынка приходится гадать, как же будут действовать регуляторы. В августе проведение заседаний Управляющего Совета ЕЦБ и FOMC не запланировано. Следующее решение по ставкам они огласят соответственно 8 и 21 сентября. Таким образом, в оставшуюся часть августа в паре EUR/USD, скорее всего, продолжится позиционная борьба «быков» и «медведей», а выход из устоявшегося диапазона произойдет уже в сентябре. На одной чаше весов сейчас надежды на снижение темпов повышения процентных ставок в США из-за возможной рецессии или замедления инфляции. На другой чаше весов опасения, что энергетический кризис на Старом континенте, растущая инфляция и повышение процентной ставки ЕЦБ приведут еврозону к рецессии в конце этого года или в начале 2023 года. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам закладывают в котировки 60%-ную вероятность подъема ставки на 50 базисных пунктов и 40%-ную вероятность ее увеличения на 75 базисных пунктов. Комментарии председателя Федрезерва Джерома Пауэлла после июльского повышения ставки ЦБ были истолкованы некоторыми инвесторами как намек на «голубиный» поворот. Денежные рынки теперь ожидают, что повышение ставок ФРС остановится на отметке 3,6% в марте следующего года, за которым последуют сокращения примерно на 50 б.п. к концу 2023 года. Глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил в прошлом месяце, что американский ЦБ может замедлить темпы повышения базовой процентной ставки, и протокол с июльской встречи FOMC может дать такой же сигнал, полагает София Нг из MUFG Bank. Это утвердит участников рынка во мнении, что в сентябре ФРС поднимет ставку меньше чем на 75 базисных пунктов, отмечает эксперт.Аналитик ING Падрайк Гарви в свою очередь указал на то, что финансовые условия в Соединенных Штатах вернулись к тому, что было в апреле, то есть до того, как Федрезерв в общей сложности повысил ставки более чем на 200 базисных пунктов, в результате чего центральный банк США практически вернулся к исходной точке. «Это должно быть отменено. В противном случае у ФРС нет другого выбора, кроме как ужесточить политику», – сказал П. Гарви. «Вопрос в том, захочет ли ФРС использовать протокол в качестве коммуникационного инструмента, чтобы противостоять мнению о цикле смягчения в 2023 году. Риторика регулятора после июльского заседания говорит о том, что, скорее всего, так и будет – тем более что фьючерсы на федфонды предполагают снижение ставки с 3,60% до 3,20% во второй половине следующего года. Дальнейшее отступление от этого рыночного ценообразования должно помочь доллару», – заявили в ING. На прошлой неделе несколько чиновников ФРС дали понять, что центральный банк по-прежнему будет действовать решительно для борьбы с инфляцией, помогая доллару подняться обратно вверх. Гринбек восстановился примерно на 2% от самого низкого уровня с конца июня, зафиксированного на минувшей неделе в районе 104,60, но остается более чем на 2% ниже двухдесятилетнего пика в 109,29, достигнутого в середине июля. В Credit Suisse ожидают возобновления основного восходящего тренда по USD. «Мы ждем прорыва долларом выше 107,43 для дальнейшего укрепления нашего мнения о том, что его недавний откат был коррекционным, только для повторного тестирования нашей цели основного сопротивления на 109,25–110,25. Пробой этой области может привести к прорыву максимума 2001 года на 121,02», – сообщили стратеги банка. «Закрытие ниже 104,55 будет свидетельствовать о более глубоком, но все еще коррекционном откате с поддержкой на 103,67 и 101,62–101,30», – добавили они. Доллар США выдержал второе подряд отрицательное значение национального ВВП во втором квартале, что обычно означает рецессию, говорят экономисты Scotiabank. Они считают, что гринбек сохранит устойчивость на фоне небольшого количества альтернатив как минимум до конца года. «Несмотря на то, что американская экономика впала в техническую рецессию, инвесторы продолжают считать, что у доллара нет реальной альтернативы, поскольку ФРС продолжает ужесточать денежно-кредитную политику. Мы ожидаем, что в ближайшие несколько месяцев USD останется устойчивым», – отметили в Scotiabank. По словам экспертов, доллар США остается самым надежным активом, поскольку неутешительные китайские данные, вышедшие на этой неделе, усилили опасения за судьбу мировой экономики. В середине недели гринбек сохранил свою устойчивость, а пара EUR/USD продолжает колебаться в относительно узком диапазоне ниже 1,0200, меняясь в пределах 50 пунктов. Настроения на рынке остаются осторожными в преддверии публикации протокола с последнего заседания FOMC Учитывая намерение чиновников ФРС повышать ставку, несмотря на благоприятные сигналы в инфляции, нельзя исключать «ястребиный» сюрприз. Это может быть воспринято как позитивное развитие событий для доллара и негативно повлиять на пару EUR/USD. С другой стороны, «голубиный» тон протокола будет означать, что политики рассматривают повышение ставки на 50 базисных пунктов в сентябре как наиболее вероятный сценарий. В этом случае основная валютная пара может получить «бычий» импульс. Однако движение EUR/USD на север вряд ли будет затяжным. Перспективы экономики еврозоны быстро ухудшаются, и экономика, похоже, движется к рецессии, говорят аналитики Nordea. Специалисты Scotiabank указывают на риски просадки основной валютной пары ниже паритета. По их мнению, к этому могут привести негативные сюрпризы роста или перебои с поставками энергоносителей в ЕС. «Экономические перспективы еврозоны остаются под вопросом, учитывая риск того, что высокие цены на энергоносители нарушат дискреционные расходы или, что еще хуже, сократятся поставки природного газа из России. В случае серьезных перебоев с поставками энергоносителей потери евро, вероятно, продолжатся ниже паритета. Единственное, что играет в пользу EUR, это то, что участники рынка уже агрессивно "шортят" единую валюту», – сказали в Scotiabank. Стратеги Commerzbank также отмечают, что риски для евро направлены в сторону понижения. «Если индексы менеджеров по закупкам отразят резкое снижение в следующих публикациях, что увеличит вероятность рецессии в еврозоне, рынок может быстро сбросить евро и отправить пару EUR/USD ниже паритета», – заявили они. Хороших новостей о том, что Европа подключилась к глобальным поставкам СПГ и лучше справляется с задачей отучения от российского газа, достаточно, чтобы обеспечить подушку безопасности для EUR/USD и сделать прорыв ниже 0,9500 менее вероятным, полагают эксперты Societe Generale. «Тем не менее, влияние роста цен на европейский рост, похоже, приведет к тому, что в ближайшие недели пара EUR/USD на некоторое время опустится ниже паритета», – сообщили они. В качестве первоначальной поддержки для основной валютной пары выступает уровень 1,0150. Если эта отметка превратится в сопротивление, могут наблюдаться дополнительные потери в направлении 1,0100 и 1,0050. Выше 1,0200 сопротивление находится на 1,0230 (50-дневная скользящая средняя) и 1,0300 (уровень коррекции по Фибоначчи на 50%).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: слабость моментума на стороне быков. Откуда исходит медвежье давление на Bitcoin?

На графике BTCUSD продолжается планомерное и техничное снижение ни то в узком боковике 22 400 - 24 400, ни то в рамках восходящего треугольника, из которого цена уже вот-вот должна выйти. В отношение истинности последнего мы, вероятно, убедимся уже сегодня, так как цена главной криптовалюты уже коснулась поддержки фигуры. Из-за значительного снижения волатильности все ближайшие сценарии, с технической точки зрения, остаются прежними: выход вверх или вниз из боковика 22 400 - 24 400, что определит дальнейший рост или падение Bitcoin. А вот о чем говорит столь затянувшаяся консолидация, будем разбираться выше. Слабость медведей, слабость быковBitcoin-медведи продемонстрировали слабость в начале августа после того, как не смогли пробиться к линии поддержки в области июльских минимумов. Подобная ситуация сейчас наблюдается с быками. Это подтверждает слабость структуры, но также подчеркивает повышенную неопределенность в отношении следующего шага главной криптовалюты.После того как на короткое время цене Bitcoin удалось подняться выше 25 000 долларов, быки не смогли подытожить дальнейший рост. Вместо этого котировки монеты откатились в область 23 000 долларов. Однако похоже также, что медвежья активность на этой неделе была ограниченной.Более пристальный взгляд на его индикаторы показывает, что, на первый взгляд, BTC может двигаться к еще большему снижению. Например, аналитики, отслеживающие осцилляторы, отмечают, что индекс относительной силы (RSI) только что пересек 14-дневную SMA, что подтверждает слабость моментума на стороне быков.RSI также двигался в пределах линии тренда, и это также может дать приблизительное представление о том, куда движется BTC.Bitcoin RSI повторно тестирует линию поддержки, от которой он отскочил в пределах своего восходящего диапазона. Однако он уже немного пересек эту линию, что указывает на значительную вероятность прорыва модели.Текущий результат не обязательно означает, что BTC движется к дальнейшему снижению. Вероятность отскока от уровня поддержки все еще есть. Однако ончейн-метрики могут лучше прояснить текущее положение цены и потенциальное направление.Откуда исходит медвежье давление на BitcoinАктивы Purpose Bitcoin ETF сократили свой баланс BTC примерно на 3398 BTC с 11 по 16 августа. Это примерно 81 миллион долларов давления со стороны продавцов. Хотя это может быть небольшим объемом по сравнению с рыночной капитализацией главной криптовалюты, это может оказать существенное влияние, если количество BTC на биржах невелико.Кумулятивное давление продаж со стороны других держателей также может способствовать дальнейшему снижению. Адреса, содержащие более 1000 BTC, также способствовали давлению со стороны продавцов в последние несколько дней. Их количество сократилось на три адреса за последние три дня.Хотя это может не указывать на сильное давление со стороны продавцов, если эти три адреса продадут все свои BTC по их текущей рыночной стоимости, то мы можем ожидать давление предложения на сумму более 70 миллионов долларов.Что же, наблюдение подчеркивает падение цен за последние несколько дней. Тем не менее по-прежнему существует заметно здоровый спрос на BTC. На данный момент возможен любой исход, что, как мы говорили выше, подтверждается технической картиной на графике.Надежды на рост сохраняютсяТем не менее, переводя взгляд на среднесрочную перспективу, инфлюенсеры отрасли отмечают сохранившуюся перспективу роста главной криптовалюты. Так, генеральный директор Kraken Джесси Пауэлл заявил о том, что все еще надеется на рост главной криптовалюты к концу 2022 года, хотя остаются риски новых спадов.Пауэлл предсказал, что последнее ралли могло привести к покупкам «Bugatti за 1 BTC». В своем интервью Bloomberg Crypto он не стал бы делать ставки против главной криптовалюты.Пауэлл также прокомментировал санкции Министерства финансов США против платформы микширования криптовалют Tornado Cash, назвав этот шаг «неконституционным» и «реакцией коленного рефлекса» после недавних беспорядков в криптовалюте. По его словам, санкции будут обжалованы в конституционном порядке.В 2021 году, когда цена биткойна выросла, Пауэлл сообщил в интервью Bloomberg, что к концу года за один биткоин можно будет купить Lamborghini. Он также предсказал, что к концу 2022 года можно будет отдать «один биткоин за Bugatti».Однако медвежий рынок 2022 года обрушил флагманский криптоактив до минимума в 17 600 долларов в июне и в настоящее время его цена остается в области 23 000 долларов после очередного отскока от уровня 25 тысяч долларов.Несмотря на это, оптимист Пауэлл считает, что биткоин все еще может вырасти, он не хочет питать надежд, особенно после того, что произошло в 2022 году.«Я не ожидал всего этого сумасшествия в макроэкономической среде», — заявил он, отметив, что это не означает, что он сейчас занял медвежью позицию.«Я все еще настроен оптимистично. Я снова купил Bitcoin по цене 18 000 долларов, поэтому я счастлив снова подняться на нем. Я по-прежнему настроен оптимистично в долгосрочной перспективе. Вы знаете, основы продолжают улучшаться, поэтому я бы никогда не сделал ставку против Bitcoin», — объяснил он.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс