EUR/USD: план на европейскую сессию 30 августа. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

Вчера было образовано несколько интересных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9949 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. При первой восходящей коррекции продавцы евро защитили уровень 0.9949, образовав от него отличную точку входа в короткие позиции, что привело к движению пары вниз более чем на 30 пунктов. Однако до обновления минимумов дело так и не дошло. В результате повторного теста 0.9949 состоялся пробой этого диапазона. Рыночные настроения резко изменились, для чего особых оснований не было. После роста пары закрепление выше 1.0001 и обратный тест этой области сверху вниз дали сигнал на открытие длинных позиций, но до крупного рывка вверх дело так и не дошло. Максимум что можно было увидеть – движение в 25 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 23 августа зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций. Это указывает на довольно высокий аппетит трейдеров, особенно после обновления паритета евро по отношению к американскому доллару. Выступление председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла в Джэксон Хоул хоть и привело к всплеску волатильности и оказало временную поддержку доллару, однако очевидно – крупные игроки не хотят отпускать пару ниже паритета, и каждый раз на снижении действуют более активно. Джэром Пауэлл заявил, что ФРС и дальше продолжит всеми силами бороться с инфляцией и отметил вероятное сохранение прежних темпов повышения процентных ставок в ходе сентябрьского заседания. Но рынки и так закладывались на подобного рода изменения, и к обвалу европейской валюты против доллара это не привело. На этой неделе необходимо проанализировать данные по американскому рынку труда, которые серьезным образом влияют на планы Федеральной резервной системы. Сильный рынок труда сохранит инфляцию на высоком уровне, что вынудит Центральный банк дальше повышать процентные ставки. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 11 599 до уровня 210 825, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 12 924 до уровня 254 934. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась отрицательной и сократилась до уровня -44 109 против -42 784, что указывает на сохранение давления на евро и дальнейшее падение торгового инструмента. Недельная цена закрытия снизилась и составила 0.9978 против 1.0191.Сегодня у нас выходят достаточно интересные данные по Германии. И хоть экономисты ставят на сокращение августовских темпов роста инфляции, годовые показатели все равно останутся на своих максимумах, что повлияет на планы Европейского центрального банка. Также сегодня ждем индикатор потребительской уверенности еврозоны, сокращение которого может ограничить восходящий потенциал пары и сохранить торговлю в узком боковом канале. В случае плохих отчетов и негативной реакции, только формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 0.9972 будет поводом для открытия длинных позиций. В таком случае можно будет рассчитывать на выстраивание коррекции и на обновление сопротивления 1.0020. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона позволит выбраться из-под медвежьего давления, что нанесет удар по стоп-приказам, образовав дополнительный сигнал по входу в длинные позиции с возможностью более крупного движения вверх к 1.0050. Самой дальней целью выступит область 1.0084, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 0.9972, а там также проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на пару возрастет. Это приведет к обновлению минимума 0.9941. От этого уровня рекомендую покупать также только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 0.9905, либо еще ниже – в районе 0.9861 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера получили значимый отпор и не сумели дожать пару до очередного годового минимума даже после ястребиных заявлений Джэрома Пауэлла. Это наводит на мысль об отсутствии желающих дальше продавать евро на текущих минимумах и на очередную попытку пары нащупать дно. Хорошим вариантом сегодня на продажу остается ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.0020, рост к которому может произойти после выхода ряда хорошей фундаментальной статистики по еврозоне и Германии. Все это приведет к движению евро вниз в район 0.9972. Пробой и закрепление ниже 0.9972, а также обратный тест снизу вверх – все это образует дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и более крупным движением пары в район годового минимума 0.9905. Закрепление ниже этой области – прямая дорога на 0.9861, где рекомендую полностью выходить из продаж. Более дальней целью выступит область 0.9830. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0020, можно ожидать более крупного рывка пары, так как покупатели получать контроль над рынком. Тогда советую отложить продажи до 1.0050. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0084, либо еще выше – от 1.0127 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на небольшое преимущество покупателей.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв нижней границы индикатора в области 0.9972 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0020 приведет к росту евро.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 30.08.2022

Рынок кажется начинает понемногу оправляться от пятничной речи Джерома Пауэлла, так как доллар несколько ослаб. Но на самом деле, причина отскока кроется в появившихся слухах о том, что Европейский Центральный Банк может начать повышать процентные ставки несколько активнее, нежели предполагалось ранее. На этом фоне единая европейская валюта довольно оперативно вернулась к паритету, потянув за собой и фунт.Скорее всего, рынок какое-то время будет болтаться в районе текущих значений, в ожидании какой-то конкретики относительно дальнейших действий европейского регулятора. Тем более, что сегодняшняя макроэкономическая статистика вряд ли сможет сдвинуть рынок с места. Данные по рынку кредитования в Великобритании хоть и должны оказаться хуже, нежели месяцем ранее, все же они укладываются в логику явного замедления темпов экономического роста и постепенного скатывания в рецессию. То есть, ничего нового они не покажут. В частности, число одобренных ипотечных кредитов может составить 62 900, против 63 726 в предыдущем месяце. Чистый объем потребительского кредитования, который в прошлом месяце вырос на 7,1 млрд. фунтов, может увеличиться на 6,5 млрд. фунтов. Иными словами, видны признаки замедления, но рынок продолжает расти.Чистый объем потребительского кредитования (Великобритания):Нечто подобное ожидает и американскую статистику. С одной стороны, число открытых вакансий должно сократиться с 10 698 тыс. до 10 500 тыс. Однако, сами изменения крайне незначительные. Более того, Федеральная Резервная Система неоднократно указывала на признаки перегрева рынка труда, и в этом случае, снижение числа открытых вакансий скорее выглядит как позитивный момент. Кроме того, индекс цен на недвижимость должен снизиться с 18,3% до 17,5%. Вроде как, это указывает на дальнейшее замедление инфляции, что должно вынудить Федеральную Резервную Систему пересмотреть свои планы в сторону не столь агрессивного повышения процентных ставок. Однако, данный показатель является скорее косвенным, и на прямую не влияет на инфляцию. Вот если бы вчера не произошло отскока, то эти данные могли бы стать поводом для него. Сегодня же, они останутся без особого внимания.Индекс цен на жилье (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD в ходе интенсивного нисходящего хода достигла отметки 1.1650 относительно которой возникло сокращение объема коротких позиций, как результат технический окат.Технический инструмент RSI H4 движется в нижней области индикатора, что указывает на сохраняющийся нисходящий настрой на рынке. RSI D1 движется в непосредственной близости уровня перепроданности.Скользящие линии MA на индикаторе Alligator H4 и D1 направлены вниз, что соответствует направлению основного тренда.Ожидания и перспективыВ данной ситуации откат вернул котировку в район ранее пройденного уровня 1.1750, где произошло замедление восходящего цикла. Для того что возник последующий рост объема длинных позиций, что приведет к пролонгации отката, котировке необходимо удержаться выше отметки 1.1750 как минимум в четырехчасовом периоде.В противном случае нас ожидает завершении стадии отката, с последующим отскоком цены от уровня 1.1750. При этом сценарии, не исключается обновление локального минимума нисходящего тренда.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде имеет переменный сигнал за счет замедления стадии отката. Индикаторы во внутридневном и среднесрочном периодах указывают на нисходящий тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Миллиардеры США беднеют, а JPMorgan ожидает увидеть еще одно масштабное повышение ставки в сентябре.

В принципе, концовка прошлой недели и начало новой прошли под эгидой выступления Пауэлла в пятницу. Сначала рынок ждал этого выступления, потом реагировал на него, потом обсуждал и анализировал. Сейчас продолжаются разговоры о том, чего ожидать от ФРС в сентябре. Варианта, собственно, всего лишь два: либо повышение ставки на 0,75%, либо повышение ставки на 0,5%. С нашей точки зрения, в любом случае доллар США получит поддержку рынка, а фондовые индексы будут продолжать падение с дальнейшим обновлением своих годовых минимумов. К примеру, в JPMorgan считают, что в сентябре ставка будет в третий раз подряд увеличена на 0,75%, после чего ФРС потихоньку начнет смягчать свой монетарный подход. В банке ожидают, что ФРС предпримет еще один агрессивный шаг по борьбе с инфляцией, после чего начнет больше внимания уделять балансу между экономическим ростом и борьбой с высокими ценами. А вот согласно опросу Reuters, большинство экономистов ожидают повышения ставки в сентябре только на 0,5%. Лишь 18 экспертов из 94 считают, что ставка будет повышена на 0,75%. Здесь сразу нужно отметить, что огромнейшее значение будет иметь следующий отчет по инфляции, который выйдет всего за неделю до заседания ФРС в сентябре. Если инфляция покажет новое мощное снижение, тогда ставку, скорее всего, повысят на 0,5%. Если нет – то ФедРезерв может решиться на еще одно ужесточение на 0,75%. Поэтому сейчас гадать не имеет смысла, нужно, как и говорил Джером Пауэлл, ждать статистических данных. Тем временем, журнал Forbs подсчитал, что лишь за полчаса после выступления Пауэлла в пятницу богатейшие люди Америки потеряли около 30 млрд долларов. Выступление Пауэлла длилось всего 8 минут, которые стали очень тяжелыми для миллиардеров США. Ведь фондовый рынок США активно восстанавливался в последние недели, но слова Пауэлла о готовности сохранить «ястребиный» настрой вызвали серьезные распродажи акций. Так Илон Маск за полчаса стал беднее на 5,4 млрд долларов, а Джефф Безос потерял 6,5 млрд $. Как видим, вести о сохранении «ястребиного» подхода вновь вернули медведей на фондовый рынок, поэтому мы вновь ждем падения индексов и акций. Также отметим, что акции Tesla подешевели на прошлой неделе с 900$ до 284$. Паниковать не нужно, так как произошло так называемое дробление акций, когда из одной ценной бумаги получилось целых три. Такую же процедуру провели в Amazon. Дробление или сплит акций делается для того, чтобы эмитент мог увеличить количество своих акций и их цену, сохранив при этом капитализацию. Многие эксперты отмечают, что такой шаг предпринимается с целью увеличения доступности акций для инвесторов. Проще говоря, чтобы повысить спрос на них.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Что важнее для США: сохранить экономический рост и бороться с инфляцией?

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили понедельник новым падением. С нашей точки зрения, все идет по плану, так как мы ожидали, что фондовый рынок США покажет еще минимум одно падение. Пока что это падение на своей начальной стадии. Так как ФРС собирается и дальше повышать ключевую ставку, то акции и индексы будут продолжать испытывать давление на себе. После выступления Пауэлла в пятницу стало ясно, что агрессивный монетарный подход сохранится. И тут же на Пауэлла и на ФРС обрушилась тонна критики. В этом моменте следует сразу расставить все точки над «и»: любое действие, любая процедура, любой процесс имеет две стороны медали. Как можно однозначно ответить на вопрос, что лучше: падение экономики и низкая инфляция или же экономический рост и высокая инфляция? К сожалению, с высокой инфляцией нельзя бороться, не создавая давление на ВВП. Следовательно, чем-то нужно пожертвовать. Возможно, есть и третий вариант, который предполагает медленное и осторожное повышение ставки, тогда на возврат инфляции к целевому уровню потребуется гораздо больше времени, чем предполагается сейчас. Возможно, 5-6 лет. В этом случае придется пожертвовать временем. В Штатах решили, что пожертвуют экономическим ростом, за что регулятор сейчас и критикуется. Но если бы он принял решение сохранить экономический рост, пожертвовав инфляцией(как сейчас делают в ЕС), то критика была бы направлена на высокую инфляцию. То есть в любом случае Пауэлла и компанию критиковали бы за неудовлетворительные результаты работы. Поэтому, с нашей точки зрения, ФРС все делает правильно. Нужно сначала выполнить одну задачу, а потому уже думать, как восстановить экономический рост. Но правы в ФРС или нет, мы увидим в течение ближайшего года-полутора. Ведь никто не может сейчас точно сказать, сколько времени понадобиться для того, чтобы инфляция вернулась к 2%. А пока что в США готовятся к рецессии. На этой неделе в пятницу будет опубликован отчет по Нонфармам, а это, напомним, один из козырей Джерома Пауэлла в разговорах об инфляции. По мнению главы ФРС, падение экономики нельзя считать рецессией, если безработица не увеличивается и каждый месяц создается 300-600 тысяч новых рабочих мест. Если показатель NonFarm Payrolls начнет снижаться, а безработица(которая тоже выйдет в пятницу) расти, тогда уже вряд ли Пауэлл будет отрицать начало рецессии. Для фондового рынка США – это новый повод показать падение. Для доллара США – это новый повод для роста, так как он практически никак не реагирует на угрозы возникновения рецессии в американской экономике.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 30 августа 2022 года

В очень тяжёлых технических условиях евро пытается развить рост. Вчера этот рост был остановлен на сопротивлении 1.0020. На дневном таймфрейме конвергенция цены с осциллятором Марлин усиливается и повышается вероятность отработки сопротивлений 1.0100 (линия Крузенштерна) и 1.0150. Вариант с падением цены до 0.9850 с формированием конвергенции немногим ниже остаётся, для этого должна быть преодолена поддержка 0.9950 и в дополнение к этому пятничные данные по занятости в США не разочаровать ожидания инвесторов.На четырёхчасовом графике цена находится между уровнем сопротивления 1.0020 и индикаторной линией Крузенштерна. Для уверенного развития роста цене недостаточно выйти над 1.0020, необходимо преодолеть пик 26 августа (1.0088), а там уже следующее ценовое сопротивление 1.0150. Первым условием для развития нисходящего направления станет закреление цены под линией Крузенштерна, ниже 0.9980, затем закрепление под 0.9950. К этому времени осциллятор Марлин окажется на отрицательной территории и подключится к развитию понижающейся тенденции. Это наш основной сценарий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 30 августа 2022 года

В понедельник фунт стерлингов коснулся целевого уровня 1.1650. Если последующая попытка цены преодолеть эту поддержку станет удачной, может быть отработан целевой уровень 1.1600. Закрепление под ним открывает цель 1.1525. Сигнальная линия осциллятора Марлин замедлила снижение и это сигнал к бдительности.На графике четырёхчасового масштаба цена с Марлином сформировали конвергенцию. Марлин ещё удерживается в отрицательной области, что может быть признаком слабости данной формации или даже подготовкой осциллятора к более глубокому падению. Преодоление ценой линии Крузенштерна (1.1770) приведёт к атаке на целевой уровень 1.1815. На текущий момент тенденция полностью нисходящая (конвергенция может оказаться ложной), ждём цену у целевого уровня 1.1600. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 30 августа 2022 года

Котировка пары USD/JPY вчера с успехом достигла целевую линию ценового канала, чем можно считать глубокую растущую коррекцию движения от экстремумов 14 июля и 2 августа завершённой. Теперь мы ждём уход цены под поддержку 137.75 и дальнейшее среднесрочное понижение через поддержки 136.10, 134.44, 132.40. Но этот сценарий может быть легко отменён, для этого цене нужно закрепиться над 139.05 и откроется новая бычья цель 140.97.На четырёхчасовом масштабе сформирован один из ранних разворотных признаков – дивергенция цены с осциллятором. Поскольку на дневном масштабе цена с силой пробилась над линию Крузенштерна, то для того, чтобы этот выход оказался ложным, цена должна закрепиться под уровнем 137.75. На Н4 к данному уровню приближается линия Крузенштерна, она усиливает его, и в своё время может придать цене толчок для старта среднесрочного продвижения вниз. Ждём развития событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 30 августа. Фунт обновил свои двухлетние минимумы, а рынок ждет NonFarm Payrolls.

Валютная пара GBP/USD в понедельник продолжала пятничное падение и довольно легко обновила свой предыдущий локальный минимум, который по совместительству являлся и минимумом за последние два года. В моменте британская валюта снижалась к уровню Мюррея «-1,8» - 1,1658, от которого до 35-летних минимумов остается пройти всего лишь 250 пунктов. Тем не менее, во второй половине понедельника начался откат наверх, а мы хотим обратить внимание трейдеров на один немаловажный технический сигнал. Индикатор CCI вчера заходил в область перепроданности(ниже отметки -250). Он не так часто посещает области перепроданности/перекупленности, поэтому этот сигнал может считаться мощным... и на покупку. Другое дело, что формирование такого сигнала не дает 100%-ой гарантии, что сейчас начнется рост. Бывали случаи, когда сильный фундаментальный или геополитический фоны нивелировали такие сигналы и падение продолжалось. Но по крайней мере на определенную коррекцию мы сейчас можем рассчитывать. Также индикатор CCI может сейчас строить дивергенционные минимумы. Это означает, что фунт еще один или два раза обновит свои 2-летние минимумы, но CCI при этом уже не будет заходить в область перепроданности, а каждый его соответствующий минимум будет выше предыдущего. Такой сигнал тоже является предвестником роста. Однако мы все же считаем, что фундаментальный фон победит технику. По крайней мере, в ближайшее время он будет побеждать. Не удивительно, что на сильном нисходящем тренде индикаторы регулярно заходят в области перепроданности, но если тренд сильный, он зачастую сохраняется. А сейчас геополитика и фундамент продолжают оставаться на стороне доллара. Уже в следующем месяце(который начнется через два дня) ФРС может повысить свою ставку еще раз на 0,5-0,75%, а вот насколько повысит ставку Банк Англии, вопрос пока нерешенный. Все внимание на рынок труда США. Макроэкономической статистики на этой неделе в Великобритании не будет совсем. Один лишь индекс деловой активности во второй оценке по сфере производства, который станет известен в четверг, вряд ли заинтересует трейдеров настолько, чтобы отрабатывать его. И уж тем более он вряд ли изменит общее настроение рынка, которое остается ярко-выраженным «медвежьим». Таким образом, обратить свое внимание трейдеры смогут только на американские данные, которых тоже будет немного. Первый отчет выйдет лишь в среду и будет откровенно второстепенным. Отчет ADP по изменению количества работников в частном секторе является «младшим братом» NonFarm Payrolls и крайне редко провоцирует реакцию рынка. Поэтому обратить на него внимание, конечно, можно, но вряд ли он повлияет на движение пары с участим доллара. В четверг будет опубликован еще один второстепенный отчет по заявкам на пособия по безработице, а также довольно важный индекс ISM по деловой активности в производственном секторе. Напомним, что индекс S&P упал до 44,1 пункта, а в это же время индекс ISM находится выше критического уровня 50,0 – 52,8. По прогнозам экспертов, в августе он снизится до 52,0. Однако мы склонны считать, что падение может быть более сильным. Если и этот индекс уйдет ниже «ватерлинии», то доллар может оказаться под нажимом рынка. Ну а в пятницу выйдет ключевой отчет недели – NonFarm Payrolls за август. Согласно прогнозам, он составит 285-310 тысяч новых рабочих мест, что, напомним, является очень хорошим значением. За последние полтора года рынок привык к значениям выше 400-500 тысяч, но это лишь «последствия» пандемии и сильнейшего падения экономики в 2020 году. Нормальным среднемесячным значением является +200-300 тысяч. Поэтому мы считаем, что любое значение выше 285К будет воспринято рынком, как позитивное. В это же время уровень безработицы, скорее всего, останется неизменным – 3,5%, а заработные платы должны прибавить 0,4-0,5% в месячном эквиваленте. Но, конечно, наибольшее значение будет иметь отчет по Нонфармам. Соответственно, откровенно негатива для доллара на этой неделе не ожидается... Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 118 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 30 августа, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1593 и 1,1829. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1658 S2 – 1,1597 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1719 R2 – 1,1780 R3 – 1,1841 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает располагаться ниже мувинга. Поэтому на данный момент следует рассматривать варианты открытия новых ордеров на продажу с целями 1,1658 и 1,1597 в случае разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать ордера на покупку следует при закреплении выше скользящей средней линии с целями 1,1902 и 1,1963. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 30 августа. Отчет по инфляции в Евросоюзе – одно из ключевых событий недели. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 30 августа. Отчет по инфляции в Евросоюзе – одно из ключевых событий недели.

Валютная пара EUR/USD в понедельник начала новый виток коррекции, продолжая располагаться ниже скользящей средней линии. Таким образом, сейчас можно говорить, что около 99-го уровня располагается довольно сильный уровень поддержки, так как его цена не может преодолеть уже более недели. С одной стороны, в этом нет ничего удивительного, так как, если мы имеем нисходящий тренд, это не означает, что пара будет падать каждый день. С другой стороны, европейская валюта уже упала очень низко, что повышает вероятность завершения нисходящего тренда. Мы уже ранее неоднократно говорили о том, что любой тренд, как правило, заканчивается неожиданно и резко. Пока что мы не видим признаков его завершения, но подготовится к его завершению невозможно в любом случае. Естественно, что, чем ближе завершение, тем меньше трейдеров желает распродавать пару, возможно, на минимумах всего тренда. Поэтому тот факт, что участники рынка сейчас немного осторожничают, тоже можно понять. Тем не менее, фундаментальный фон сейчас таковой, что рассчитывать на сильный и длительный рост евро по-прежнему очень сложно. Если геополитика хотя бы не ухудшается(конфликт между Косово и Сербией был улажен все-таки на этих выходных), то «фундамент» ухудшается и будет ухудшаться. Джером Пауэлл в пятницу сообщил, что процентная ставка будет продолжать расти и будет оставаться высокой долгое время. Инфляция начала падать, но пока никто не понимает, это была «разовая акция» или же начало новой тенденции? В любом случае ставка будет повышена в сентябре еще на 0,5%, а может быть и сразу на 0,75%, в третий раз подряд. Поэтому ни о каком «голубином» подходе ФРС говорить сейчас не приходится. А если так, то и рост доллара США остается наиболее вероятным вариантом развития событий, так как ЕЦБ в это же время продолжает «делать вид», что повышает ставку. Возможно, европейский регулятор отважится даже на еще одно повышение в сентябре, но расклад сил между монетарными политиками ЕЦБ и ФРС от этого не изменится. Трейдеры не рассчитывают на снижение инфляции после одного повышения ставки ЕЦБ. На текущей неделе макроэкономической статистики и фундаментальных событий будет не очень много. Но будут среди них и важные. В среду в Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции за август. Согласно прогнозам экспертов, индекс потребительских цен вырастет на этот раз до 9-9,1% г/г. Прирост, таким образом, может составить 0,1-0,2%, что, в принципе, немного, но кто сказал, что прогноз сбудется? Учитывая пассивность ЕЦБ, мы склонны ожидать более высокой инфляции. В четверг выйдет индекс деловой активности в производственном секторе за август(финальное значение), который окажется, скорее всего, ниже 50,0. Трейдеры уже готовы к этому, поэтому реакция вряд ли последует, если только индекс не умудрится рухнуть еще ниже предварительного значения(49,7). Также в этот день будет опубликован уровень безработицы, который мало сейчас кого интересует. Безработица в ЕС остается высокой – 6,6%. К примеру, в Штатах или Великобритании она в два раза ниже. Больше в Евросоюзе никаких важных событий на неделе не состоится. Однако даже среди вышеперечисленных отчетов действительно может повлиять на движение пары евро/доллар только отчет по инфляции. При чем сказать сейчас, как именно он повлияет, невозможно. Напомним, что растущая инфляция в США означает, что ФРС будет усиливать свой нажим на монетарную политику. Растущая инфляция в Евросоюзе – не означает ничего. ЕЦБ вроде бы взялся за проблему высокой инфляции, но не готов пренебрегать экономическим ростом, как это делает ФРС. Если экономика Евросоюза скатится в рецессию, это будет означать, что безработица вырастет еще сильнее, поэтому регулятор вынужден балансировать на краю пропасти. Таким образом, реакция на отчет по инфляции с вероятностью 90% будет, но какой именно, мы не беремся прогнозировать. Пока что евровалюта по-прежнему находится в максимально невыгодной для себя позиции. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 30 августа составляет 112 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 0,9893 и 1,0115. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 0,9949 S2 – 0,9888 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0010 R2 – 1,0071 R3 – 1,0132 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD вновь корректируется. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые короткие позиции с целями 0,9949 и 0,9893 в случае отскока цены от мувинга. Рассматривать длинные позиции можно будет после закрепления цены выше мувинга с целями 1,0071 и 1,0115. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 30 августа. Фунт обновил свои двухлетние минимумы, а рынок ждет NonFarm Payrolls. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт обновил

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник не стала стоять на одном месте на фоне пустого календаря макроэкономических событий, но и не стала торговаться внутри бокового канала 1,1716-1,1874, внутри которого провела несколько дней до этого. Вместо этого она сразу же устремилась вниз и обновила свои 2-летние минимумы. Таким образом, теперь новый минимум пары составляет 1,1649. Нисходящая линия тренда остается актуальной, поэтому сейчас нет вопросов о тенденции или тренде. Впервые за долгое время евро и фунт показывают разные движения и это очень интересно, ибо за последние полгода именно фунт показывал большую резистентность по отношению к доллару, чем евро. А сейчас именно евровалюта показывает более сильное падение, чем британская валюта. Никакой важной макроэкономической статистики в понедельник не было ни в Штатах, ни в Великобритании. Поэтому все движение пары было чисто техническим. С торговыми сигналами в понедельник, к сожалению, все было плохо. Начало восходящего движения и все нисходящее было пропущено, так как в первом случае на европейской торговой сессии не было сформировано ни одного сигнала, а во втором – все движение пришлось на азиатскую торговую сессию. Сигналы начали формироваться только на американской сессии, когда цена вернулась к уровню-экстремуму 1,1716. По состоянию на вчерашний день ниже уровня 1,1716 не было ни одного уровня, поэтому торговать там было в принципе не по чему. Когда пара находится у своих экстремумов за долгий период времени – это обычная ситуация. Первый и второй торговые сигналы были сигналами на покупку. Они дублировали друг друга, поэтому длинная позиция должна была быть открыта только одна. Однако суммарно пара смогла пройти вверх только 17 пунктов, чего не хватило для выставления Stop Loss в безубыток. Сделка закрылась в убытке, когда цена опустилась ниже 1,1716. По этому сигналу следовало открывать короткую позицию, но и на этот раз цене не удалось пройти в верном направлении хотя бы 20 пунктов. Но здесь хотя бы сделку удалось закрыть в безубытке вручную ближе к вечеру. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту получился довольно интересным. За неделю группа «Non-commercial» открыла 14,7 тысячи контрактов BUY и 9,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла сразу на 5,2 тысячи. Несмотря на рост этого показателя в течение уже нескольких месяцев, настроение крупных игроков все равно остается «ярко выраженным медвежьим», что отлично видно по второму индикатору на иллюстрации выше(фиолетовые бары ниже нуля = «медвежье» настроение). Следует отдать должное, в последние месяцы нетто-позиция группы «Non-commercial» постоянно растет, но фунт показывает лишь очень слабую склонность к росту. Да и то, лишь время от времени. А сейчас его падение и вовсе возобновилось, поэтому и «медвежье» настроение крупных игроков в ближайшее время может вновь начать усиливаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 86 тысяч контрактов на продажу и 58 тысяч контрактов на покупку. Разница уже не такая устрашающая, как несколько месяцев назад, но все равно она есть. Нетто-позиции придется еще долгое время показывать рост, чтобы эти цифры хотя бы уровнялись. Тем более, что отчеты COT – это отображение настроения крупных игроков, а влияет на их настроение «фундамент» и геополитика. Если они будут оставаться такими же провальными, как сейчас, то фунт еще долгое время может находиться к «нисходящем пике». Также следует напомнить, что значение имеет не только спрос на фунт, но и спрос на доллар, который, судя по всему, остается очень высоким. Поэтому даже при условии роста спроса на британскую валюту, если спрос на доллар растет более высокими темпами, то укрепления фунта мы не увидим. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 30 августа. Отчет по инфляции в Евросоюзе – одно из ключевых событий недели. Обзор пары GBP/USD. 30 августа. Фунт обновил свои двухлетние минимумы, а рынок ждет NonFarm Payrolls. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет нисходящую тенденцию благодаря линии тренда. Таким образом, после небольшого отката наверх падение британской валюты может возобновиться. Цена располагается ниже линий индикатора Ишимоку, а признаков флэта сейчас не наблюдается. На 30 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,1649, 1,1716, 1,1874, 1,1974, 1,2007. Линии Сенкоу Спан Б(1,1982) и Киджун-сен(1,1774) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На вторник ни в Великобритании, ни в США календари макроэкономических событий не содержат в себе абсолютно ничего важного. Таким образом, реагировать сегодня будет не на что. На первом месте по степени важности будут стоять технический анализ и сигналы. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 30 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта

Анализ EUR/USD 5M. В течение первого торгового дня недели пара EUR/USD попыталась возобновить нисходящее движение, но все же не устояла перед соблазном еще некоторое время поторговаться внутри бокового канала 0,9900-1,0019. И если до нижней границы этого канала цене не удалось добраться ночью, то вот верхнюю она отработала идеально. К сожалению, такие движения внутри флэта далеко не всегда можно отработать. Напомним, что внутри бокового канала идеальными местами для формирования сигналов являются его границы. А от нижней границы вчера отскока как раз и не было. Соответственно, практически все движение вверх в течение дня было пропущено. Но об этом поговорим чуть ниже. Пока что же следует отметить высокую волатильность пары в течение дня. Она прошла больше 100 пунктов. Также следует отметить, что текущее движение похоже даже больше не на флэт, а на «американские горки» или «качели», так как цена движется в ограниченном диапазоне, но при этом с высокой волатильностью. Никакой важной статистики или фундамента в понедельник не было, поэтому обращать внимание трейдерам было не на что. Нисходящая тенденция формально отменена, но с ростом у европейской валюты по-прежнему большие проблемы. Как мы уже говорили, практически все движение пары в течение дня пришлось пропустить, так как в начале этого движения не было сформировано сигнала на покупку. Линия Киджун-сен, около которой была сформирована большая часть сигналов, в условиях флэта сильной не является, поэтому около нее сформировалась целая кипа ложных сигналов. К сожалению, таковы издержки флэта. Трейдеры могли попытаться отработать первые два сигнала около критической линии и оба сигнала около уровня 1,0019. В трех случаях из четырех сделки закрывались по Stop Loss в безубытке, так как в нужном направлении цена все же проходила 15 пунктов. В четвертом случае был получен небольшой убыток. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев четко отображают происходящее по паре евро/доллар. Большую часть 2022 года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта в это же самое время уверенно падала. В данное время ситуация иная, но она НЕ в пользу евровалюты. Если раньше настроение было «бычьим», а евровалюта падала, то сейчас настроение является «медвежьим» и... евровалюта тоже падает. Поэтому пока что мы не видим оснований для роста евро, потому что абсолютное большинство факторов остается против него. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 11,6 тысячи, а количество шортов – на 12,9 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 1,3 тысячи контрактов. После нескольких недель слабого роста, возобновилось падение этого показателя, а настроение крупных игроков остается «медвежьим». С нашей точки зрения, этот факт очень красноречиво указывает на то, что в данное время даже профессиональные трейдеры все еще не верят в евровалюту. Количество контрактов BUY ниже, чем количество контрактов SELL у некоммерческих трейдеров на 44 тысячи. Следовательно, мы можем констатировать, что не только спрос на доллар США остается высоким, но и спрос на евро является довольно низким. Тот факт, что крупные игроки не спешат покупать евро, может привести к новому, еще большему падению. За последние полгода-год евровалюта не смогла показать даже ощутимой коррекции, не говоря уже о чем-то большем. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 30 августа. Отчет по инфляции в Евросоюзе – одно из ключевых событий недели. Обзор пары GBP/USD. 30 августа. Фунт обновил свои двухлетние минимумы, а рынок ждет NonFarm Payrolls. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 30 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара закрепилась выше линии тренда, но все равно не покидает ощущение, что нисходящая тенденция сохраняется. Но на данный момент пара вообще торгуется внутри бокового канала, поэтому торгуем либо между его границ, помня о том, что линии индикатора Ишимоку в данное время слабые, либо ждем выхода цены за пределы канала. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли – 0,9900, 1,0019, 1,0072, 1,0124, 1,0195, 1,0269, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0132) и Киджун-сен(1,0001). Ниже уровня 0,9900 нет ни одного уровня, поэтому торговать там просто не по чему. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 30 августа в Евросоюзе и Штатах не запланировано ни одного важного события или публикации, поэтому в течение дня трейдерам не на что будет обратить внимание. В то же время высокая волатильность может сохраняться. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Тушите свет: инвесторы ставят на евро крест, полагая, что шансов на рост у него практически нет

По итогам минувшей пятидневки евро подешевел по отношению к доллару США примерно на 0,7% и закрылся в минусе вторую неделю подряд. С начала августа пара EUR/USD снизилась более чем на 2%, а с начала года потеряла около 12%. Единая валюта обновила минимумы почти 20-летней давности, просев дважды за лето ниже паритета с долларом, поскольку в Европе разразился энергетический кризис, а цены на газ и электричество взмыли до исторических высот. В последний торговый день прошлой недели, 26 августа, расчетная цена газовых фьючерсов с поставкой в сентябре (по TTF) составила $3507,3 за тысячу кубометров, что стало рекордным значением за все время функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Показатель за неделю вырос примерно на $1000, или почти на 40%. Между тем средняя оптовая цена электроэнергии в ряде стран Евросоюза превысила €600 за мегаватт-час, а где-то и вовсе вновь перешагнула отметку в €700 за мегаватт-час. «Евро – жертва европейского энергетического шока», – сообщили в TD Securities. «В течение ближайших недель судьба евро будет неразрывно связана с судьбой "Северного потока–1"», – считают стратеги банка. Они открыли короткую позицию по евро, когда единая валюта торговалась на уровне $1,0345 в паре с долларом, и зафиксировали прибыль, когда курс опустился ниже паритета. «Не исключено, что евро еще подешевеет, поскольку его краткосрочные перспективы выглядят не лучшим образом», – отметили в TD Securities. По словам специалистов Morgan Stanley, рост коротких позиций по EUR отражают роль доллара как «тихой гавани» во время шторма, а также тот факт, что Соединенные Штаты в меньшей степени подвержены влиянию газового кризиса. В банке прогнозируют, что евро упадет до $0,97 в этом квартале, уровня, невиданного с начала 2000-х годов. Уверенность инвесторов в дальнейшем ослаблении евро растет, число чистых открытых позиций на продажу европейской валюты достигло максимума с начала пандемии COVID-19, передает газета Financial Times. Число чистых открытых позиций на продажу евро за неделю до 23 августа включительно составило 44,1 тыс. по сравнению с 42,8 тыс. неделей ранее, следует из данных американской Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), обнародованных в пятницу. Последний раз инвесторы были столь же пессимистичны в отношении евро два года назад, когда Европу накрыла пандемия коронавируса. Растущее число коротких позиций по евро также отражает «бычий» настрой в отношении доллара США. Американскую валюту поддерживает агрессивная политика Федрезерва. Как и в середине июля, когда единая валюта в первый раз за лето опускалась ниже паритета с гринбеком, на прошлой неделе росли ожидания относительно еще одного крупного повышения ставки ФРС. Если в понедельник денежные рынки указывали на 47,5%-ную вероятность очередного повышения ставки по федеральным фондам на 75 базисных пунктов 21 сентября, то уже в пятницу шансы на такой исход равнялись 60,5%. Трейдеры с нетерпением ждали пятничного выступления председателя Федрезерва Джерома Пауэлла на ежегодной экономической конференции в Джексон-Хоуле, надеясь получить от него подсказки по планам касательно повышения ставки. Однако глава ФРС воздержался от намеков на размер сентябрьского повышения ставки. Он лишь сказал, что регулятор продолжит следить за поступающими данными, прежде чем принять решение о следующем шаге в политике. При этом Дж. Пауэлл постарался разрушить любые надежды инвесторов на то, что дальнейшее ужесточение политики Федрезерва будет менее агрессивным, заявив, что восстановление ценовой стабильности требует жестких действий от ЦБ. Последние данные показали некоторое небольшое снижение инфляции: индекс цен на личные потребительские расходы, за которым внимательно следит ФРС, упал в июле до 6,3% в годовом исчислении с 6,8% в июне. Инфляционные ожидания, основанные на показателях Мичиганского университета, также снизились. «Хорошие данные за один месяц далеко не тот результат, который нужно увидеть FOMC, прежде чем быть уверенным в том, что инфляция движется вниз. Мы должны продолжать в том же духе, пока работа не будет выполнена», – отметил Дж. Пауэлл. По его словам, инвесторам не следует ожидать, что ЦБ быстро свернет свою денежно-кредитную политику, пока проблема инфляции не будет решена. «ФРС повысит ставки настолько высоко, насколько это необходимо для ограничения роста, и будет удерживать их на этом уровне в течение некоторого времени, чтобы снизить инфляцию, которая более чем в три раза превышает цель ФРС в 2%», – сказал Дж. Пауэлл. «Послание Дж. Пауэлла было сильным и правильным. Я думаю, нам придется поднять краткосрочные процентные ставки выше 4% и, вероятно, потребуется удержать их там в следующем году», – заявила президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер. «Трейдеры ждали от Дж. Пауэлла жестких заявлений, но услышав именно их, отреагировали негативно. Такое ощущение, что они наивно надеялись на возможность изменения мнения Дж. Пауэлла, а он вместо этого ужесточил риторику», – сообщили специалисты State Street Global Advisors. После замечаний Дж. Пауэлла денежные рынки увеличили ставки на третье подряд повышение ставки на 75 базисных пунктов на заседании ФРС 20–21 сентября и заложили в котировки ожидания, что к марту следующего года ставка достигнет диапазона 3,75%–4,00%. «Игра с оценкой прогнозов ФРС переключилась с угадывания того, насколько высокой может быть ставка в пиковом значении, до понимания того, как долго она сможет такой оставаться», – отметили стратеги Maybank. «Ястребиные» комментарии Дж. Пауэлла помогли гринбеку отмахнуться от недавних потерь и набрать «бычий» импульс, тогда как пара EUR/USD оказалась под «медвежьим» давлением. Евро подешевел по отношению к доллару США примерно на 0,13%, финишировав в районе $0,9960. В ходе торгов пятницы единая валюта достигала недельного максимума выше 1,0070, но не смогла удержать завоеванные позиции и закрылась вблизи самых низких уровней с декабря 2002 года. По итогам минувшей пятидневки пара EUR/USD потеряла более 70 пунктов. При прочих равных укрепление доллара помогает ФРС снизить ценовое давление за счет сокращения затрат на импорт и ужесточения финансовых условий, что является целью Дж. Пауэлла и его коллег, поскольку они пытаются вернуть максимальную за 40 лет инфляцию к целевому показателю в 2%. «Укрепление гринбека является побочным преимуществом политики ФРС и при этом косвенной выгодой для нее», – полагают в Dynamic Economic Strategy. В этом году USD прибавил в весе более 13%, зафиксировав крупнейший прирост за календарный год с 1984 года и третий по величине с тех пор, как в 1971 году была отменена привязка доллара к золоту. Чиновники FOMC уже дали понять, что они спокойно относятся к сильному доллару. «ФРС будет готова сохранить этот рост, у них нет никакого стимула останавливать его. Укрепление доллара не вредит, а, возможно, и помогает им», – считают аналитики Jefferies. По оценкам банка, рост USD на 10% эквивалентен повышению процентной ставки по федеральным фондам примерно на 75 б.п. Согласно расчетам Societe Generale, скачок курса доллара на 10% приведет к снижению потребительской инфляции в Соединенных Штатах на 0,5% в течение года. Между тем слабый евро, по мнению экспертов, несет в себе больше рисков, нежели преимуществ. «Суть в том, что ослабление евро несет больше рисков, чем возможностей для еврозоны. Мы не отрицаем, что ослабление единой валюты делает экспорт из еврозоны более привлекательным и конкурентоспособным, однако нынешняя ситуация более сложная», – сказали стратеги DZ Bank. «Европейские акции торгуются со значительным 30%-ным дисконтом по отношению к акциям США, что отражает эти риски и больший вес рынка в таких секторах, как энергетика и финансы», – сообщили специалисты JPMorgan Private Bank. В минувшие выходные несколько чиновников ЕЦБ выразили обеспокоенность по поводу снижения евро и его потенциального негативного влияния на инфляцию. «Конечно, мы следим за обменным курсом», – заявил представитель ЕЦБ Олли Рен и отметил, что он уже является важным фактором при определении монетарной политики. Один из рисков для инвесторов, делающих сейчас ставки против евро, заключается в том, что отток денег из Европы в Соединенные Штаты и другие регионы может развернуться в обратном направлении в течение ближайших шести–двенадцати месяцев, поскольку ЕЦБ начинает поднимать ставки, что должно повысить привлекательность европейских облигаций. Тем не менее, эксперты Rabobank отмечают, что трейдеры игнорируют ожидаемое повышение ставок и вместо этого сосредотачиваются на мрачных экономических перспективах еврозоны. «Рынок боится, что речь идет не об одной трудной зиме, кризис может затянуться на пару лет, а то и больше. Евро не получит стимула к росту, несмотря на то, что рынок ждет повышения ставок», – сказали они. Аналитики Wells Fargo считают, что евро останется под понижательным давлением. «Мы по-прежнему ждем дальнейшего снижения евро. Учитывая перебои с поставками энергоносителей, раннюю рецессию в еврозоне и относительно ограниченный цикл ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ЕЦБ, мы ожидаем падения курса EUR/USD до 0,9600 или ниже», – сообщили они. В понедельник основная валютная пара в очередной раз откатилась назад, не сумев закрепиться выше паритета. Движение выше 1,00 будет трудно поддерживать, говорят стратеги Brown Brothers Harriman, которые полагают, что единая валюта остается на пути к тестированию минимума сентября 2002 года в районе $0,9615. «Германия, Италия, а теперь и Франция сокращают объемы производства, и это только ухудшится этой осенью/зимой, когда дефицит энергоресурсов станет действительно ощутимым. Конечно, США тоже сталкиваются с риском рецессии, но мы все же считаем, что Европа находится в гораздо более слабой фундаментальной форме», – заявили они. Продолжающийся резкий рост цен на газ в Европе побудил участников рынка предположить, что ЕЦБ еще больше ужесточит меры. Однако риски экономического роста будут оказывать давление на евро, полагают аналитики MUFG Bank. «Если пара EUR/USD продолжит снижение (чего мы ожидаем в ближайшие месяцы), то это, скорее всего, будет связано с природным газом, что приведет к снижению ожиданий роста ВВП, и в этих условиях ЕЦБ мало что сможет сделать для влияния на валютный курс», – отметили они. «Исходя из текущих макрорисков, связанных с энергетическим кризисом в Европе, мы по-прежнему считаем, что ЕЦБ не сможет обеспечить повышение ставок против ФРС. Удар по росту в Европе, вероятно, подорвет возможности для ужесточения, даже несмотря на дальнейшее снижение курса евро», – добавили в MUFG Bank. Данные по инфляции по еврозоне, которые выйдут в среду, могут оказать поддержку евро, но ограниченную, сообщают экономисты Commerzbank. Согласно прогнозам, в августе годовая инфляция в валютном блоке достигла рекордных 9%. «Разговоры ЕЦБ более или менее не имеют значения для рынка. Здесь потребуются действия, чтобы поддержать евро. Мы бы даже усомнились в том, что дальнейшее повышение ставки на 75 б.п. в сентябре будет достаточным, чтобы убедить рынок. Данные по инфляции в еврозоне в ближайшие дни, вероятно, проиллюстрируют, как много ЕЦБ еще нужно сделать для убеждения рынка. Если бы евро смог значительно укрепиться в ответ на неожиданно высокие данные, это было бы признаком того, что рынок все-таки ожидает достаточно сильной реакции со стороны центральных банкиров. Однако более вероятно, что данные окажут лишь ограниченную поддержку евро», – заявили в Commerzbank. Первоначальное сопротивление для EUR/USD расположено на отметке 1,0030 и далее – на 1,0080 и 1,0120. С другой стороны, ближайшая поддержка находится на уровне 0,9980, за которым идут 0,9940 и 0,9890.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 30 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в понедельник начала день с того, что еще раз обновила свои 2-летние минимумы. Теперь минимумом за два года является уровень 1,1648. После этого начался виток восходящей коррекции. Но, если по евро, напомним, пара находится в боковом канале, то по фунту – в нисходящем тренде, о чем свидетельствует нисходящий канал. Цена еще и находится ниже него, что сигнализирует лишь о силе нисходящего движения! Именно к нижней границе этого канала британская валюта и сумела сегодня скорректироваться. Что будет дальше – пока непонятно, но ясно одно – нисходящая тенденция сохраняется, а значит фунт стерлингов может продолжать двигаться к своим 35-летним минимумам около уровня 1,1400. Пока что мы не видим, за счет чего падение британского фунта может прекратиться. Никаких важных фундаментальных или макроэкономических событий в понедельник не было ни в Великобритании, ни в США. Волатильность составила около 90 пунктов, что ниже, чем по паре евро/доллар, но все равно немало! 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме пара фунт/доллар показала неплохие движения в течение дня, но, к сожалению, большую их часть начинающим трейдерам отработать не удалось. Проблема заключалась в том, что ниже прошлого 2-летнего минимума 1,1716 не было ни одного уровня, поэтому торговать было попросту не по чему. Лишь сегодня мы добавили новый уровень 1,1648, однако он по понятным причинам не принимал участия в процессе формирования сигналов. Таким образом, все движение европейской торговой сессии было пропущено. Лишь на американской сессии цена преодолела уровень 1,1716, при чем сигнал на покупку оказался ложным. 20 пунктов вверх после его формирования не было пройдено, даже с учетом второго сигнала на покупку – совершенно неточного отскока от уровня 1,1716. А еще чуть позже пара и вовсе закрепилась ниже этого уровня, поэтому лучшее, что могли сделать начинающие трейдеры, это закрыть сделку вручную, так как приближался вечер. Однако небольшой убыток они все же могли получить. Как видим, мало одних только хороших движений, нужны еще и уровни, чтобы по ним торговать. Одно хорошо – уровни будут появляться по мере течения времени. Как торговать во вторник: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар продолжает придерживаться нисходящей тенденции. Уровень 1,1716 был с легкостью преодолен сегодня, поэтому сейчас речи о флэте или боковом канале не идет. Следовательно, после завершения текущей коррекции пара может продолжать падение. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1648, 1,1716, 1,1755, 1,1793, 1,1863-1,1877, 1,1967. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На вторник в Америке и Великобритании не запланировано никаких важных событий. Однако, как видим, пара все равно продолжает торговаться достаточно волатильно, ведь 100 пунктов – это все равно немало. Схожая картина может наблюдаться и во вторник. Пока что ничего не говорит о том, что нисходящий тренд завершится в ближайшие дни. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 30 августа? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник довольно неожиданно начала новый виток восходящей коррекции. После того, как была прорвана восходящая линия тренда, можно было рассчитывать на дальнейшее падение пары, но к своим 20-летним минимумам на этот раз опуститься не получилось, и цена к концу дня выросла к уровню 1,0020, который является формальной верхней границей бокового канала с нижней границей 0,9900. Если случится отскок от 1,0020, тогда мы еще сильнее уверимся в том, что пара попала в очередной флэт. Никакой важной макроэкономической статистики или фундаментальных событий в понедельник не было ни в США, ни в Евросоюзе. Тем не менее, волатильность дня превысила 100 пунктов, что совершенно не похоже на «скучный понедельник». Как видим, трейдеры по-прежнему находят основания для того, чтобы торговать активно, а не отсиживаться на заборе. Плюс, не стоит забывать, что пара продолжает находиться около своих 20-летних минимумов, а значит падение может возобновиться в любой момент. Большинство факторов по-прежнему поддерживают доллар. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов в понедельник было достаточное количество. Самый первый сигнал мог сформироваться в начале европейской торговой сессии, но цена всего четыре пункта не дошла до уровня 0,9910, чтобы отскочить от него. 4 пункта – это много, чтобы считать сигнал «недоотскоком». Таким образом, сделку на покупку тут открыть не получилось. Далее последовал ложный сигнал на продажу при отскоке от уровня 0,9952. Цена, однако, прошла вниз 16 пунктов, что позволило новичкам выставить Stop Loss в безубыток по нашим рекомендациям. Сделка закрылась по этому Stop Loss. Следующий сигнал на покупку – преодоление уровня 0,9952 – позволил трейдерам уже хорошо заработать, так как цена выросла до уровня 1,0020 и отскочила от него. По этому сигналу следовало закрывать лонги и открывать шорты. Прибыль составила 45 пунктов. Сделка на продажу оказалась менее удачной, но цена и в этом случае сумела пройти вниз 15 пунктов, поэтому убытка не случилось. Даже если начинающие трейдеры не успели выставить Stop Loss, пара все равно не сумела закрепиться выше уровня 1,0020, поэтому времени, чтобы избавиться от этой сделки без потерь тоже было предостаточно. Поэтому день закончился в прибыли около 45 пунктов, что очень неплохо. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара приняла решение не возобновлять нисходящий тренд прямо сейчас. Вместо этого она решила побыть еще некоторое время внутри бокового канала 0,9900-1,0020. Таким образом, до преодоления любой из границ канала может наблюдаться флэт. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 0,9900-0,9910, 0,9952, 1,0020-1,0034, 1,0072, 1,0123, 1,0156. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе и США вновь не запланировано ни одного важного события или публикации. Таким образом, завтра трейдерам опять не на что будет обратить свое внимание. Первый торговый день недели показал, что проблем с волатильностью и активностью сейчас нет, но пара все же находится пока во флэте. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, EUR/JPY, $ (USDollar) Index, #Ethereum от 28

GBP/USD Краткий анализ: Направление тренда английского фунта стерлинга с февраля прошлого года задаётся нисходящей волной. Котировки достигли верхней границы мощной поддержки недельного масштаба графика. Структура волны не выглядит завершённой. Последний участок ведёт отсчёт с 10 августа. В структуре этой волны всю прошлую неделю формировалась средняя часть (В). Прогноз на неделю: В начале текущей недели ожидается продолжение общего флетового настроя движения, с нисходящим вектором. Снижение вероятно вплоть до границ поддержки. К концу недели повышается вероятность разворота и начало ценового подъёма, вплоть до уровней сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1940/1.1990 Поддержка: - 1.1650/1.1600 Рекомендации Продажи: возможны дробным лотом в рамках интрадея. Потенциал ограничен зоной поддержки. Покупки: станут возможными после появления в районе зоны поддержки подтвержденных сигналов разворота. AUD/USD Краткий анализ: Незавершённый участок доминирующего медвежьего тренда австралийского доллара стартовал 5 апреля. В структуре волны к настоящему времени полностью сформированы первые две части (А-В).С 11 августа ведёт отсчёт незавершённый участок этой волны. Котировки подпирают уровень промежуточного сопротивления. Прогноз на неделю: В ближайшие пару дней можно ждать боковой курс движения вдоль границ зоны сопротивления. Ближе к уик-энду повышается вероятность смены курса и возобновления снижения цены. Уровни поддержки демонстрируют нижнюю границу ожидаемого недельного хода. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6960/0.7010 Поддержка: - 0.6730/0.6680 Рекомендации Покупки: высокорискованы и не рекомендуются. Продажи: станут актуальными после появления в районе зоны сопротивления подтвержденных вашими ТС сигналов разворота. USD/CHF Краткий анализ: На недельном масштабе графика швейцарского франка продолжается восходящий тренд. С середины мая цена формировала коррекционную волну. Её структура к настоящему времени выглядит завершенной. Восходящий участок графика от 9 августа обладает разворотом потенциалом и при его подтверждении станет новой волной по доминирующему курсу. Прогноз на неделю: В предстоящую неделю ожидается перемещение цены в коридоре между ближайшими зонами встречного направления. В ближайшие пару дней вероятен нисходящий вектор. Вторая половина недели ожидается более бычьей, с ростом курса пары вплоть до границ сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9760/0.9810 Поддержка: - 0.9520/0.9470 Рекомендации Продажи: возможны в рамках отдельных сессий в виде «пипсовки» дробным лотом. Покупки: станут возможными после появления на конце предстоящего снижения подтвержденных сигналов. EUR/JPY Краткий анализ: Кросс евро/йена на протяжении последних двух лет неуклонно движется на "север" ценового графика. Актуальная на сегодня волна ведёт отчёт с 8 июня. Это коррекция основного тренда имеет вид фигуры «нисходящий флаг» и на момент анализа не завершена. Котировки перемещаются вдоль сильного сопротивления. Прогноз на неделю: В ближайшие дни ожидается завершение бокового настроя движения. В районе зоны сопротивления далее можно ждать разворот и начало снижения курса. Зона поддержки демонстрирует нижнюю границу ожидаемого недельного хода пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 138.00/138.50 Поддержка: - 134.60/134.10 Рекомендации Покупки: имеют малый потенциал и могут быть рискованными. Рекомендуется максимально снижать лот. Продажи: станут актуальными после появления в районе зоны сопротивления подтвержденных сигналов разворота. $ (USDollar) Index Краткий анализ: Позиции американского доллара относительно национальных валют продолжают своё шествие к новым высотам. Котировками продавлена мощная зона сопротивления, превратившаяся в поддержку. Незавершённая волна ведёт отчёт с 10 августа. В её структуре близится к завершению средняя часть (В). Прогноз на неделю: Завершение периода снижения американского доллара ожидается в ближайшие пару дней. Далее можно ждать разворот и возобновление роста курса. Верхней границей вероятного диапазона хода выступает зона сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: Сопротивление: - 111.50/112.00 Поддержка: - 107.30/106.80 Рекомендации Покупки: покупки национальных валют в ожидании ослабление доллара могут привести к убыткам депозита и не рекомендуются. Продажи: сделки на ослабление национальных валют станут возможными после появления подтвержденных сигналов ваших используемых торговых систем. #Ethereum Краткий анализ: Период ослабления позиций эфириума остался в прошлом. С середины июня цена альткойна перемещается вверх. Потенциал этого движения пока не превышает уровень коррекции. В структуре волны близится к завершению средняя часть (В). Сигналов скорой смены направления на графике не наблюдается. Прогноз на неделю: В ближайшие дни ожидается продолжение общего нисходящего вектора движения, вплоть до полного завершения снижения в районе расчётной поддержки. Ближе к уик-энду можно ждать повышение волатильности, смену направления и возобновление роста курса эфира. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1950.0/2000.0 Поддержка: - 1450.0/1400.0 Рекомендации Продажи: имеют малый потенциал и высокую степень риска. Такие сделки могут привести к убыткам. Покупки: станут возможными после появления в районе зоны поддержки сигналов разворота, подтверждённых вашими ТС. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, USD/CAD, NZD/USD, GOLD от 29 августа

EUR/USD Краткий анализ: Доминирующий тренд евро привёл котировки основной пары к паритету с американской валютой. Цена продавила уровень мощной поддержки, превратив его в сопротивление. Очередной участок тренда ведёт отсчёт с 10 августа. Начавшийся неделю назад флетовый участок образует промежуточную коррекцию. После его завершения снижение продолжится. Прогноз на неделю: В начале недели вероятно продолжение «боковика» вдоль зоны сопротивления. Во второй половине можно ждать активизацию, разворот и возобновления хода цены вниз. Нижней границей вероятного недельного диапазона хода выступает зона поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.0000/1.0050 Поддержка: - 0.9760/0.9710 Рекомендации Покупки: не рекомендуются. Продажи: станут возможны после появления в районе зоны сопротивления подтвержденных сигналов разворота. USD/JPY Краткий анализ: Начавшийся в марте 2020 года восходящий тренд привёл котировки мажорной пары японской йены в район мощного сопротивления. На протяжении последних двух месяцев формировалась коррекция, в виде растянутой плоскости. Со 2 августа стартовала новая волна по основному курсу. В структуре в последние дни стала развиваться средняя часть волны. Прогноз на неделю: В начале недели более вероятно продолжение бокового настроя. Не исключён нисходящий вектор. Снижение можно ждать не далее расчётной поддержки. К концу недели можно рассчитывать на возобновление восходящего курса и рост цены до зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 139.00/139.50 Поддержка: - 135.00/134.50 Рекомендации Продажи: могут быть возможны только в рамках отдельных торговых сессий дробным лотом. Покупки: рекомендуются после появления в районе зоны поддержки подтвержденных сигналов. GBP/JPY Краткий анализ: Направление движения кросса фунт/йена более двух лет задаёт восходящий тренд инструмента. От нижней границы мощной зоны сопротивления с апреля текущего года цена на графике формируют плоскую коррекцию, более всего напоминающую фигуру "горизонтальный вымпел". Эта структура близка к завершению и находится в заключительной фазе формирования. Прогноз на неделю: В ближайшие пару дней вероятно продолжение перемещение цены по горизонтали вдоль уровней зоны поддержки. Ближе к уикенду повышается вероятность разворота и возобновление роста курса. При смене направления наверняка резко возрастёт волатильность. Не исключён кратковременный прокол нижней границы зоны поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 165.00/165.50 Поддержка: - 160.90/160.40 Рекомендации Продажи: не рекомендуются. Покупки: станут актуальными появления в районе зоны поддержки подтвержденных вашими ТС сигналов разворота. USD/CAD Краткий анализ: Котировки канадского доллара продолжают восходящий тренд, начавшийся в июне прошлого года. Незавершённый на сегодня участок ведет отсчет с 7 июня. В последние полтора месяца цена образует в горизонтальной плоскости сложную коррекцию, не оконченную до сих пор. Прогноз на неделю: Ценовые колебания инструмента ожидаются в диапазоне между ближайшими встречными зонами. В первой половине больше шансов продолжения движения цены в горизонтальной плоскости. Возможно кратковременное снижение в район поддержки. Рост котировок более вероятен к концу недельного периода. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3180/1.3230 Поддержка: - 1.2870/1.2820 Рекомендации Продажи: возможны, но несут высокую степень риска. Торговый лот желательно уменьшить. Покупки: станут предпочтительными после появление в районе зоны поддержки подтвержденных сигналов. NZD/USD Краткий анализ: Мажор новозеландского доллара продолжает своё движение по нисходящему направлению, стартовавшее в феврале прошлого года. Незавершённый участок по основному курсу ведёт отчёт с 12 августа. Волна развивается по импульсному типу. Неделю назад котировки продавили довольно сильную поддержку. После закрепление цены под ней дорога для дальнейшего снижения котировкам будет открыта. Прогноз на неделю: В начале неделе возможно продолжение бокового флета. Не исключён кратковременный рост до зоны сопротивления. Далее следует ждать формирование разворота и смену курса. Размах вероятного недельного диапазона показывает расчётная поддержка. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.6210/0.6260 Поддержка: - 0.5920/0.5870 Рекомендации Покупки: рискованны и не рекомендуются. Продажи: станут актуальными после появление в районе зоны сопротивления подходящих сигналов ваших торговых систем. GOLD Краткий анализ: Направление тренда золота с марта текущего года задаётся медвежьей волной. От мощной поддержки цена инструмента с середины июля стала формировать коррекционную волну. На данный момент её структура не завершена.В ней близится к окончанию средняя часть (В). Прогноз на неделю: В ближайшие дни возможно давление на зону поддержки. Не исключён кратковременный прокол нижней границы. Далее можно ждать разворот и возобновление роста курса. Верхнюю границу недельного хода демонстрирует расчётное сопротивление. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1780.0/1795.0 Поддержка: - 1730.0/1715.0 Рекомендации Продажи: имеют малый потенциал и не рекомендуются. Покупки: подходящие условия для сделок появятся после появления в районе зоны поддержки сигналов разворота. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Причины коррекционного отката: газ, Балканы, ЕЦБ

Пара евро-доллар оказалась в своеобразной ловушке. С одной стороны, сложившийся фундаментальный фон способствует усилению американской валюты. Ястребиные сигналы, озвученные Джеромом Пауэллом в минувшую пятницу, позволили гринбеку усилить свои позиции по всему рынку, в том числе и в паре с евро. С другой стороны, единая валюта на этой неделе начала получать «дозированную поддержку» информационного характера. Стоимость «голубого топлива» начала снижаться, на Балканах был достигнут компромисс между Сербией и Косово, а вокруг ЕЦБ усиливаются ястребиные слухи. Все эти фундаментальные факторы позволяют покупателям организовывать северные контратаки. В целом, для развития южного тренда медведям eur/usd необходимо уйти ниже отметки 0,9900, тогда как быкам нужно закрепиться не только выше уровня паритета, но и выше отметки 1,0100 (в таком случае можно рассчитывать на дальнейший рост в область 1,0150-1,0280). Однако противоречивая фундаментальная картина держит пару в рамках 100-пунктного диапазона. Продавцы не могут зайти в район 98-й фигуры, а покупатели с трудом удерживают свои позиции выше уровня паритета. Напомню, что в конце прошлой недели евро находился под сильнейшим давлением на фоне стремительного роста цен на газ на европейских биржах. За тысячу кубометров голубого топлива «просили» уже более 3500 долларов. Цены на электроэнергию во Франции и Германии также выросли до новых рекордов. В частности, французский контракт на 2023 год вырос на 13% - до 1022 евро за мегаватт-час. Цены на газ росли на фоне опасений рынка о том, что Европа будет испытывать недостаток голубого топлива в течение осенне-зимнего периода, так как «Газпром» последовательно сокращает свои поставки в европейский регион. Очередной скачок цен произошел после заявления компании о полной остановке СП-1 из-за ремонта (предварительно – на трёхдневный срок). Однако сегодня в Европе наблюдается снижение цены на газ. Это произошло после заявлений немецких представителей о том, что газовые хранилища Германии «заполняются быстрее, чем планировалось». Ожидается, они будут заполнены на 85% уже в следующем месяце, и полностью – в октябре. Кроме того, европейская валюта положительно отреагировала на достижение компромисса между Сербией и Косово. Напомню, что в конце июля Приштина решила ввести временные документы, которые должны получать при въезде граждане Сербии. Также по новым правилам они должны будут перерегистрировать автомобили и заменить номерные автомобильные знаки, выданные в Сербии проживающим на севере Косово сербам. Ситуация накалилась настолько, что в СМИ начали пестреть заголовки о возможных вооруженных столкновениях. В итоге стороны «разошлись по углам ринга» до 1 сентября. В преддверии осени политики заявили о том, что не собираются идти на какие-либо компромиссы. Ещё в пятницу звучали достаточно воинственные заявления и мрачные прогнозы. Но в субботу стало известно, что Сербия согласилась отменить свои въездные-выездные документы для владельцев косовских удостоверений личности, тогда как Косово согласилось не вводить их для владельцев сербских удостоверений личности. И хотя сопутствующий вопрос (о номерных знаках) по-прежнему не решен, многие вздохнули с облегчением: очередной всплеск напряжённости на Балканах удалось погасить. Косвенную поддержку евро оказывает и ещё один фундаментальный фактор. По информации агентства Reuters, Европейский Центробанк на сентябрьском заседании готов обсудить вопрос о повышении ставки на 75 базисных пунктов «в связи с ухудшением прогноза инфляции». По словам неназванных источников, представители европейского регулятора готовы применить более агрессивные темпы ужесточения монетарной политики, даже несмотря на надвигающуюся рецессию в еврозоне. По их мнению, данный фактор «не замедлит и не остановит процесс нормализации политики ЕЦБ». Повторюсь – это неофициальная информация, но она была опубликована достаточно авторитетным СМИ. Поэтому свой вклад в процесс коррекционного отката eur/usd она всё же внесла. К слову, сегодня выступал главный экономист Европейского Центробанка Филипп Лейн. Он достаточно размыто прокомментировал перспективы ужесточения монетарной политики: по его словам, здесь важны устойчивые темпы – «ни слишком медленные, ни слишком быстрые». Также он заявил о том, что в ближайшей перспективе инфляция в еврозоне останется на высоком уровне. Таким образом, европейская валюта в паре с долларом сегодня вполне обоснованно и аргументированно проявила характер, организовав коррекционное контрнаступление. Но здесь следует помнить, что покупатели eur/usd не способны переломить южный тренд: после пятничного выступления главы ФРС позиции гринбека заметно укрепились. Более того, судя по всему, покупатели вряд ли смогут надолго задержаться выше уровня паритета. Поэтому северные импульсы по-прежнему целесообразно использовать для открытия коротких позиций. Южные цели прежние: 1,0000 (при росте цены выше паритета и затухании импульса в районе 1,0050 – линии Tenkan-sen на D1), 0,9950 и 0,9910 (нижняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа продолжает снижаться после пятничного обвала

В понедельник ключевые биржевые индикаторы Западной Европы снижаются вслед за показателями американского фондового рынка, который закрылся в пятницу эффектным падением. Участники рынка анализируют ястребиные высказывания главы Федрезерва США Джерома Пауэлла и обсуждают перспективы приближающегося прекращения ключевого потока поставок газа из России. Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 упал на 1% – до 421,71 пункта, достигнув месячного минимума. Максимальные потери в составе ключевого показателя сегодня показывают ценные бумаги энергетических и коммунальных компаний, а также производителей химической продукции. Главная причина снижения акций этих секторов – сохранения высоких цен на газ.Тем временем французский CAC 40 просел на 1,43%, немецкий DAX снизился на 0,4%. В Великобритании в понедельник летний банковский выходной, при этом в пятницу британский фондовый показатель FTSE 100 закрыл торги падением на 0,7%. Лидеры ростаСтоимость ценных бумаг шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson ощутимо снижается на фоне заявления менеджмента компании о том, что в ближайшие месяцы они намерены свернуть работу на территории России. Первоначально Ericsson прекратил свою деятельность в РФ в апреле текущего года.Котировки французского производителя лекарств Valneva в понедельник активно растут благодаря положительным результатам последних испытаний антикоронавирусного препарата компании.Рыночная капитализация французской энергетической и газовой компании Engie SA снизилась на 3,8%.Акции французской компании, занимающейся поставкой и очисткой воды, коммунальными услугами, энергетикой и транспортными услугами, Veolia Environment SA упали на 2,4%.Стоимость ценных бумаг немецкого энергетического гиганта RWE AG просела на 2,1%. Котировки немецкой химико-фармацевтической транснациональной корпорации Bayer AG обвалились на 3%.Рыночная капитализация французских производителей товаров класса люкс LVMH и Hermes упала на 2,2% и 1,7% соответственно из-за снижения прогнозов потребительских расходов в Европе.Настроения на рынке В центре внимания европейских инвесторов в понедельник – комментарии главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла относительно дальнейшего курса денежно-кредитной политики американского регулятора. Во время своего пятничного выступления в рамках экономического симпозиума в Джексон-Хоуле Пауэлл заявил о необходимости проведения дальнейшей ограничительной монетарной политики с целью борьбы с рекордным уровнем инфляции. Глава ФРС подчеркнул, что регулятор целенаправленно переводит свою процентную политику на такой уровень, который поможет вернуть инфляцию на отметку в 2%.Кроме того, глава Федрезерва предупредил, что рост американской экономики может пострадать на фоне проведения жесткой денежно-кредитной политики Центробанка, а домохозяйства и бизнес могут столкнуться с трудностями, прежде чем удастся нормализовать уровень потребительских цен и привести спрос и предложение в более сбалансированное состояние.Во время своего выступления в Джексон-Хоуле представители Европейского центрального банка также предупредили о том, что денежно-кредитная политика ЕЦБ будет оставаться жесткой на протяжении ближайшего времени.Так, председатель Банка Франции Франсуа Вильруа де Гало заявил, что не должно быть сомнений в готовности европейского регулятора увеличить базовые процентные ставки до 1-2% до конца 2022 года.На текущей неделе участники фондового рынка Европы с волнением ожидают публикации данных о потребительских ценах в Германии. Обнародование этой информации запланировано на вторник. Согласно предварительным сценариям экспертов, уровень годовой инфляции в стране вырос до 7,8% с 7,5% месяцем ранее.Тем временем уровень доходности 10-летних облигаций Германии взлетел более чем на 10 базисных пунктов – до 1,5460%, что стало новым 2-месячным максимумом. Аналогичный показатель Италии увеличился чуть более чем на 16 базисных пунктов – до 3,844%. Доходность бондов в Испании и Португалии также выросла. Традиционно цены на облигации снижаются по мере увеличения доходности.В конце наступившей недели рынок ожидает данные по занятости в Соединенных Штатах. Сильный отчет по американскому рынку труда может стать для Федрезерва катализатором дополнительных возможностей по сохранению текущих темпов ужесточения монетарной политики.Еще одной весомой причиной для негатива европейских инвесторов остается обеспокоенность по поводу способности стран ЕС выдержать надвигающийся энергетический кризис, связанный с ремонтом главного российского газопровода на этой неделе. Эксперты предполагают, что Газпром прекратит поставки газа в Европу по ключевому газопроводу «Северный поток-1» в период с 31 августа по 2 сентября.Тем временем цены на электроэнергию в Германии впервые в истории взлетели выше 1 000 евро.Перспективы надвигающегося энергетического кризиса в Европе также положили конец недолгому подъему евро выше паритета к американскому доллару, когда единая валюта достигла уровня $0,9944 на утренних торгах. Курс евро вырос в конце ушедшей недели благодаря новости о том, что ЕЦБ может обсудить вопрос об увеличении ставки сразу 75 базисных пунктов на сентябрьском заседании.Перманентное повышение процентных ставок ключевыми центробанками мира может спровоцировать рецессию в глобальной экономике, а также вызвать спад на фондовых рынках.Итоги торгов наканунеВ ушедшую пятницу европейские биржевые индикаторы продемонстрировали обвал на фоне комментариев главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла о необходимости проведения дальнейшей жесткой монетарной политики. В итоге сводный показатель ведущих компаний Европы STOXX Europe 600 снизился на 0,3% – до 426,09 пункта. Список падения в составе STOXX Europe 600 накануне возглавили акции операторов сервисов доставки еды Just Eat Takeaway.com N.V. (-7,8%), Delivery Hero SE (-7,3%) и HelloFresh SE (-7,2%). Тем временем немецкий DAX просел на 2,26%, британский FTSE 100 упал на 0,7%, а французский CAC 40 потерял 1,68%.Стоимость ценных бумаг скандинавской авиакомпании SAS AB выросла на 0,4%, несмотря на то что в третьем квартале 2022 финансового года компания нарастила чистый убыток на фоне отмены рейсов и забастовок пилотов.Рыночная капитализация швейцарского поставщика сырьевых товаров и редкоземельных материалов Glencore увеличилась на 0,5%.Котировки люксембургской металлургической компании ArcelorMittal поднялись на 1,3%.Цена акций австралийской горнодобывающей компании BHP Group выросла на 0,6%.Стоимость ценных бумаг австралийско-британского горно-металлургического концерна Rio Tinto взлетела на 1,7%.Рыночная капитализация немецкого авиаперевозчика Deutsche Lufthansa AG просела на 2,3%. Компания рассказала о своих намерениях продолжать переговоры с профсоюзом, представляющим интересы пилотов компании, из-за невозможности достичь компромисса по поводу зарплат. Дополнительным понижательным фактором для фондового рынка Европы в пятницу стала внутренняя статистика по странам еврорегиона. Так, согласно данным исследовательской компании GfK, в сентябре опережающий индекс доверия потребителей к экономике Германии побил очередной антирекорд за все время его подсчета, обвалившись до отметки минус 36,5 пункта с августовских минус 30,9 пункта на фоне опасений по поводу роста цен на энергоносители. При этом эксперты в среднем прогнозировали снижение индикатора лишь до минус 31,8 пункта.Тем временем индекс доверия потребителей к экономике Франции неожиданно вырос до 82 пунктов с июльских 80 пунктов – минимального значения с лета 2013 года. Августовское увеличение показателя стало первым за последние восемь месяцев. К слову, аналитики в среднем ожидали подъема показателя лишь до 79 пунктов.В пятницу утром стало известно о том, что британский регулятор энергетического рынка Ofgem увеличил ценовой потолок счетов за электроэнергию на 80% – до рекордных $4 189 в год с 1 октября после апрельского повышения на 54%. Ожидается, что эта сумма в очередной раз увеличится в январе 2023 из-за конкуренции Великобритании с другими странами за ограниченные поставки газа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Пауэлл спровоцировал новый обвал на фондовых площадках США и Европы

Фондовые индексы США упали, а казначейские облигации выросли, поскольку трейдеры переваривают комментарии председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который подтвердил, что центральный банк готов продолжать повышать процентные ставки, даже несмотря на риск экономического спада.Индекс S & P 500 и высокотехнологичный Nasdaq 100 упали в понедельник, продолжив падение в пятницу после того, как Пауэлл подтвердил свою ястребиную позицию. Доходность казначейских облигаций США выросла, 10-летняя ставка колеблется в районе 3,12%. Доходность за два года выросла до самого высокого уровня с 2007 года, прежде чем снизилась.Выступление Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул ясно дало понять, что "голубиный разворот", на который рассчитывали некоторые инвесторы, маловероятен. Он также предупредил о потенциальной экономической опасности для домохозяйств и предприятий, поскольку центральный банк продолжает агрессивно бороться с инфляцией.Европейские фондовые индексы также открылись ниже минимумов пятницы:"Процесс цикла повышения ставок ФРС, особенно в первые дни такого цикла, никогда не бывает легко усваиваемым для рынков, - писал Джон Штольцфус, главный инвестиционный стратег Oppenheimer. - Этот процесс часто сопровождается периодами повышенной тревожности и волатильности для участников рынка".По его словам, нынешним циклом повышения ставок "особенно трудно управлять", поскольку он предполагает ужесточение политики в сочетании с заоблачной инфляцией, которую ФРС до сих пор не смогла существенно замедлить.Но в будущем снижение прибыли, а не повышение процентных ставок, может представлять наибольшую угрозу для цен на акции в США, заявили стратеги Morgan Stanley во главе с Майклом Дж. Уилсоном в аналитической записке в понедельник. Ведущая модель прибыли банка, которая прогнозирует резкое падение роста прибыли на акцию в течение следующих нескольких месяцев, подтверждает это мнение."Дальнейший путь акций будет определяться прибылью, где мы по-прежнему видим существенный спад, - заявили стратеги. - В результате инвесторы в акции должны быть полностью сосредоточены на этом риске, а не на ФРС".Чиновники ЕЦБ читают по тому же сценарию, что и Пауэлл. Австрийский Роберт Хольцманн и его голландский коллега Клаас Кнот на своей встрече в сентябре обсуждали перспективу беспрецедентного повышения на три четверти пункта. Член исполнительного совета Изабель Шнабель предупредила, что вероятность того, что инфляционные ожидания останутся без поддержки, неприятно высока.Индекс Московской Биржи уверенно пробил техническое сопротивление 2200 и продолжает рост :Новости на этой неделе:Потребительское доверие в США, вторникВо вторник выступит президент ФРБ Нью-Йорка Джон УильямсЧлены Совета управляющих ЕЦБ выступят на мероприятии со вторника по 2 сентябряИндекс деловой активности в Китае, средаИндекс потребительских цен в еврозоне, средаРоссийский "Газпром" намерен приостановить подачу газа по трубопроводу "Северный поток" на три дня технического обслуживания, средаВ среду выступит президент ФРБ Кливленда Лоретта МестерПроизводственный индекс PMI Китая Caixin, четвергДанные по занятости в несельскохозяйственном секторе США, пятницаГолосование за руководство Великобритании завершается в пятницу. Победитель будет объявлен 5 сентябряМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть на подъеме в ожидании сокращения предложения и взрыва спроса

Нефть уверенно поднимается в стоимости в ходе торгов понедельника, чему способствуют сообщения о сокращении предложения на рынке. Цена октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:30 по московскому времени составляла $101,08 за баррель, то есть была на 0,09% выше итогового показателя предыдущего торгового дня. К 17:07 эталонная марка уже поднялась на 2,59%, до $101,55 за баррель.Стоимость фьючерсов на нефть WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи в 14:30 по московскому времени находилась на отметке $93,41 за баррель, а к 17:09 уже прибавила 3,14% к итоговому значению вчерашней сессии и достигла отметки $95,96 за баррель.В минувшие выходные в столице Ливии Триполи произошли боестолкновения между вооруженными формированиями, в результате чего погибли более 20 человек. Такое потрясение вполне может означать, что североафриканское государство на грани очередного полномасштабного конфликта, способного существенно нарушить поставки нефти. Таким образом, над мировым рынком нависла угроза непредвиденного сокращения поставок черного золота.Одновременно с этим среди участников торгов усиливаются опасения того, что страны ОПЕК могут принять решение о резком сокращении поставок сырья. Министр энергетики Саудовской Аравии на прошлой неделе дал понять, что такая возможность в сложившейся в мире ситуации более чем реальна. Ливия и Конго поддерживают позицию Саудовской Аравии, при этом проблема поставок нефти из Казахстана по-прежнему не решена.Помимо этого, не стоит забывать о резком скачке цен на газ в Европе. Менее недели назад он в Европе торговался ниже отметки $2 900, что уже является непомерным показателем. Пару дней назад стоимость 1 тыс. куб.м газа на ICE и вовсе достигла немыслимого уровня – отметки $3 521. Очевидно, что при таких качелях стоимости покупатели голубого топлива в стремлении найти более дешевую альтернативу природному газу вынуждены обращать особое внимание на нефть. При высокой вероятности сокращения поставок черного золота также весьма высоки риски существенного увеличения спроса на него.При этом основной темой по-прежнему остается развитие ситуации вокруг ядерной сделки с Ираном. Стало известно, что Иран готов поставить на рынок большой объем нефти, однако лишь в том случае, если с нефтегазового сектора страны будут сняты все санкции. Согласно имеющимся у аналитической компании Kpler данным, примерно 93 млн баррелей иранской нефти находится в танкерах на Персидском заливе, что у побережья Сингапура. Другая аналитическая компания (Vortexa, Ltd.) называет иные данные по поводу заготовленных в танкерах объемов иранского черного золота – примерно 60–70 млн баррелей. Также Kpler утверждает, что в наземных хранилищах Ирана хранится примерно 48 млн баррелей, а еще больший объем нефти может располагаться в наземных хранилищах по всему Китаю. На сегодняшний день Иран обладает крупным нефтяным резервом, который может поставить на рынок в довольно короткие сроки. В то же время очевидно, что некоторое время займут страхование и отправка грузов с данным энергосырьем. Более подробные данные по сделке между США и Ираном ожидаются 2 сентября, а заседание стран ОПЕК+ назначено на 5 сентября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс