Новый ориентир Джерома Пауэлла в борьбе с инфляцией

У председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла есть новая путеводная звезда, которая поможет ему в борьбе с инфляцией, и она поставит американские зарплаты в основу денежно-кредитной политики в следующем году.Пауэлл говорит, что он смотрит на шкалу цен, которая охватывает все, от медицинского обслуживания и стрижки до ночи в придорожном мотеле. Поскольку заработная плата является особенно большой статьей расходов для этих отраслей услуг, «рынок труда является ключом к пониманию инфляции в этой категории», сказал он Брукингскому институту в ноябре в своей заключительной речи перед последним повышением процентной ставки ФРС. На своей пресс-конференции после этого решения в среду Пауэлл вернулся к этой теме. Сейчас, по его словам, заработная плата растет «значительно выше, чем соответствует 2-процентной инфляции». Ключевой вопрос для чиновников ФРС заключается в том, является ли рост заработной платы в США за последние 18 месяцев или около того разовым ударом, поскольку компании приспосабливаются к дефициту рабочей силы и осознанию того, что их рабочая сила недополучает вознаграждение, или пагубной обратной связью, в которой цены и заработная плата взаимно повышаются.Есть признаки того, что они не хотят рисковать, а это означает, что новая путеводная звезда Пауэлла указывает на более жесткую политику. Прогнозы, опубликованные ФРС на прошлой неделе, предполагают, что базовая ставка на следующий год составит 5,1%, что выше ожидаемого значения, которое привело к обвалу на фондовом рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 20 декабря? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник показала сначала умеренное движение вверх, а потом умеренное движение вниз. Ни первый, ни второй виток не были спровоцированы фундаментальным или макроэкономическим фоном, потому что на сегодня не было запланировано ничего интересного. Выделить мы можем только выступление Луиса де Гиндоса, вице-председателя ЕЦБ, но его речь нельзя назвать важной. В любом случае фунт и евро показали практически идентичные движения, поэтому дело было явно не в выступлении де Гиндоса. А пара евро/доллар, тем временем, уже пятые сутки подряд торгуется между уровнями 1,0587 и 1,0736. Таким образом, сейчас в нашем распоряжении есть ярко выраженный боковой канал, который находится у самых пиков за последние несколько месяцев. Мы по-прежнему ждем сильной нисходящей коррекции, но теперь цене нужно выбраться из флэта, чтобы начать двигаться хоть в какую-то сторону. Также отметим, что до Нового года остается меньше двух недель, поэтому волатильность на валютном рынке может становиться все слабее и слабее. 5M график пары EUR/USD. В понедельник начинающим трейдерам опять повезло, так как в течение дня пара могла показать и куда более красноречивый флэт с множеством ложных сигналов. Однако по факту торговый сигнал был сформирован только один. В самом начале европейской торговой сессии пара отскочила/преодолела уровень 1,0607, после чего сумела вырасти почти до уровня 1,0663. К сожалению, этот уровень не был отработан, поэтому получить прибыль по этой сделке начинающие трейдеры могли только, закрыв сделку вручную. Также не было сформировано и неплохого сигнала на продажу около 1,0663, после чего пара вернулась обратно к 1,0607. Однако отсутствие убытка в «скучный понедельник» - это уже хорошо. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме пара торгуется уже в боковом канале 1,0587-1,0736. Таким образом, чтобы рассчитывать хоть на какое-то трендовое движение, теперь нужно, чтобы пара покинула этот диапазон. Направление движения будет определено по границе, которую пара преодолеет. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0465-1,0483, 1,0536, 1,0582-1,0607, 1,0663, 1,0697, 1,0736, 1,0787, 1,0806. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Во вторник в Евросоюзе и в США вновь не запланировано ни одного важного события, хотя в календаре содержится еще одно выступление Луиса де Гиндоса. Однако мы не считаем, что вице-президент ЕЦБ сообщит что-то важное. Таким образом, есть все основания предполагать, что завтра флэт продолжится. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки находятся в напряжении после заявлений ФРС

Американские акции упали, так как трейдеры обдумывали действия Федеральной резервной системы в следующем году после того, как представители Центрального банка пообещали продолжать повышать ставки до тех пор, пока они не будут уверены, что инфляция будет подавлена. S&P 500 и высокотехнологичный Nasdaq 100 снизились. Акции Tesla Inc. выросли в ожидании ухода Илона Маска из Twitter Inc., социальной сети, которая несколько месяцев отвлекала его от управления производителем электромобилей. 58% пользователей Twitter проголосовали за то, чтобы Маск отказался от руководящей должности. Казначейские облигации упали, доходность двухлетних облигаций, зависящих от политики, составила около 4,22%. Европейские индексы так же снижаются вслед за американскими, сломив свои лонговые структуры:Инвесторы все еще находятся в напряжении после недавних заявлений ФРС и других ястребиных центральных банков по всему миру. Но некоторые, возможно, забывают об опасениях экономической рецессии, вызванной более высокими процентными ставками, и вместо этого делают ставку на то, что инфляция может достичь пика, что дает ФРС и ее коллегам некоторую свободу действий в своей политике ужесточения. Что касается сырьевых товаров, то обещание Пекина о росте и действия США по пополнению стратегических запасов сырой нефти немного повысили фьючерсы на нефть, хотя опасения экономического роста удерживали цены на пути к снижению во второй раз за месяц. Индекс Московской Биржи приостановил своё падение выше 2100:Новости на этой неделе:Основные ставки по кредитам в Китае, вторникРешение Банка Японии по процентной ставке, вторникНачало строительства жилья в США, вторникОтчет EIA о запасах сырой нефти, средаПродажи домов на вторичном рынке в США, доверие потребителей Conference Board США, средаВВП США, первичные заявки на пособие по безработице, четвергДоход потребителей в США, продажи новых домов, товары длительного пользования в США, дефлятор PCE, настроения потребителей Мичиганского университета, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 19 декабря. Британец переходит к медленным движениям

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но все еще не требует внесения уточнений. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и может быть уже завершен. Таким образом, я думаю, что повышение котировок инструмента может продолжаться еще некоторое время. Я считаю, что оба инструмента по-прежнему находятся в стадии построения повышательного участка тренда, после чего начнется обоюдное понижение. Новостной фон для британца в последние недели был настолько разнообразным, что даже сложно его охарактеризовать одним словом. У британца было достаточно причин и повышаться, и снижаться. Как видим, он выбирал и выбирает по сей день в основном только первый путь. Повышение котировок в течение последних недель приводило все к новым и новым усложнениям предполагаемой волны e. Сейчас она приняла уже достаточно протяженный вид, чтобы завершиться. По обоим инструментам волновая разметка допускает завершение построения восходящего участка в любой момент, поэтому пока я все еще жду снижения обоих инструментов, однако эти участки тренда вполне могут принять и еще более протяженный вид. Новостей нет, рынок отдыхает Курс инструмента Фунт/Доллар в понедельник сначала повысился на 100 базовых пунктов, а потом снизился на столько же. Первый день недели прошел в относительно спокойных торгах, хотя амплитуду все же нельзя назвать слабой. Новостной фон сегодня отсутствует, а на всей текущей неделе в Великобритании выйдет только отчет по ВВП за третий квартал. Я не думаю, что рынок будет ждать его, как отчет по инфляции или заседание Банка Англии, потому что сейчас все упирается в денежно-кредитную политику и индекс потребительских цен. ВВП многие страны мира решили пожертвовать в угоду снижению инфляции, которая в этом году обновила рекорды последних десятилетий. В Великобритании уже многие официальные лица объявили не просто о том, что экономика, возможно, столкнется с рецессией, а о том, что рецессия уже началась. Эндрю Бейли говорил о 8 кварталах, на протяжении которых она будет наблюдаться. Таким образом, показатель ВВП сейчас не является важным. Я считаю, что сейчас следует отталкиваться от двух пунктов. Первый – волна e приняла достаточно протяженный вид, чтобы завершиться. Безусловно, эта волна, как и весь повышательный участок тренда, может принять практически любой вид. Но в то же время я опираюсь на сценарий, когда волны будут иметь хотя бы более-менее прогнозируемый вид. В этом случае эта волна уже давно должна подойти к концу. Поэтому я жду снижения британца. Второй – новостного фона, который бы поддерживал британца, на этой неделе не будет. Нередко за последние недели такой фон все же находился, а когда его не было, повышение британца не выглядело абсолютно пустым, так как время от времени новости все же поддерживали фунт. На этой неделе не будет абсолютно ничего важного, следовательно, коррекционная волна может продолжить свое построение. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение нового понижательного участка тренда. Покупки инструмента я уже посоветовать не могу, так как волновая разметка допускает начало построения нисходящего участка тренда прямо сейчас. Продажи сейчас более правильные с целями, находящимися около отметки 1,1707, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Волна e может принять еще более протяженный вид, но, скорее всего, завершена. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар, и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет в скором времени построение нового понижательного.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Бывший глава FTX может получить срок на 115 лет за махинации

Криптовалюта биткоин сумела добраться до уровня Фибоначчи 127,2% (18 500$), но не сумела преодолеть его. Таким образом, вполне резонно предполагать, что в ближайшее время падение первой криптовалюты в мире возобновится. Мы уже говорили, что биткоин в последние месяцы торгуется по стандартной схеме: обвал – несколько недель/месяцев флэта – обвал. Поэтому в данное время все остается по-прежнему. Напоминаем, что уровень 18 500$ многие трейдеры-оптимисты считали «дном» медвежьего тренда. Однако и этот важный уровень в конце концов не выдержал натиска продавцов. И мы не видим пока причин ожидать завершения давления на цифровой актив медведей. В принципе, в понедельник особых новостей в криптовалютной сфере не было. Однако мы бы хотели отметить новость чуть более дальнюю. На прошлой неделе на Багамских островах был задержан по требованию правительства США Сэм Бэкнман-Фрид, бывший глава биржи FTX, которая, как выяснилось, активно пользовалась средствами своих инвесторов и потерпела крах. Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвиняет Бэкнмана-Фрида в обмане инвесторов, нецелевом использовании средств клиентов. Помимо этого, Комиссия по срочной торговле в США подала иск против Сэма о нарушении Закона о товарных биржах. В освобождении под залог отказано. Обвинительный список вырос уже до 8 пунктов, а самому Фриду грозит тюремный срок до 115 лет. Да, в США все еще могут дать заключение на срок больше, чем может прожить человек. Так печально заканчивается история одной из наиболее известных криптобирж, крах которой утащил биткоин еще ниже. Однако этот крах может быть далеко не последним, так как многие другие субъекты криптовалютного сегмента были связаны с FTX и ее токеном FTT. Следовательно, целый ряд компаний может начать испытывать проблемы с ликвидностью. А если клиенты той или иной компании заподозрят, что у нее проблемы, то начнется отток средств, что только сильнее усугубит положение компании. Напомним, что в последние недели активно ходят слухи, что крупнейшая биржа Binance может обанкротиться. Возможно, это просто слухи, но, как правило, дыма без огня не бывает. Так или иначе, а отток средств с этой биржи уже начался. Поэтому мы считаем, что фундаментальный фон не может в данное время оказать никакой поддержки биткоину. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» остаются ниже уровня 18 500$. С нашей точки зрения, падение может продолжаться с целью 12 426$. Как мы и предупреждали, преодоление нисходящей линии тренда не означает завершение «медвежьей» тенденции, так как параллельно цена находилась в боковом канале. Сейчас биткоин располагается ниже этого канала, поэтому котировки могут продолжать движение на Юг.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Тучи над Binance сгущаются

На 4-часовом ТФ биткоин очень быстро завершил восходящую тенденцию, которая поддерживалась некоторое время восходящей линии тренда. На данный момент котировки опустились ниже нее, но на самом деле это не означает, что биткоин продолжит падение прямо сейчас. Напомним, что в данное время действует стандартная схема: обвал – несколько недель/месяцев флэта – обвал. Поэтому криптовалюта может еще несколько недель торговаться под уровнем 17 582$ или под уровнем 18 500$ вбок. Напомним, что текущий локальный минимум находится около уровня 15 500$. В этом 3000$-ом диапазоне и может находиться цена в ближайшее время. Впрочем, если из криптовалютной индустрии поступят новые данные о проблемах у той или иной крупной компании, то биткоин может возобновить свое падение быстро и легко. Напомним, что в последние недели активно ходят слухи о проблемах с ликвидностью у самой крупной биржи в мире Binance. Ее глава Чанпэн Чжао заявил, что никаких проблем у биржи нет, у нее достаточно резервов, чтобы осуществить любые выплаты своим клиентам. А недавний отчет аудиторской компании Mazars должен был успокоить участников рынка. Согласно этому отчету, Binance действительно располагает достаточным количеством резервов, а ее внутренний контроль не вызывает сомнений. Однако чуть позже опрошенные The Wall Street Journal эксперты поставили под сомнение отчет компании Mazars. Они сообщили, что проверка не дает никаких представлений о точности бухгалтерского учета и отметили отсутствие прозрачности корпоративной структуры компании. Еще позже аналитическая платформа CryptoQuant сообщила, что данные об обеспечении обязательств биржи верны. Все это похоже на то, что кто-то хочет потопить крупнейшую биржу, или же на то, что биржа действительно испытывает проблемы, но хочет успокоить инвесторов посредством сфальсифицированных и купленных отчетов, чтобы не спровоцировать массовый отток средств. Как бы там ни было, но мы вполне допускаем, что не только FTX использовала средства клиентов. Вполне возможно, что этим грешат и другие компании. Следовательно, и проблемы на падающем уже больше года рынке могут возникнуть практически у любого крупного субъекта. Поэтому остается только ждать новостей по этой теме и держать руку на пульсе. Мы не сомневаемся в том, что, если «дыма» будет становиться все больше, биткоин, как и весь крипторынок, может вновь устремиться вниз. Не говоря уже о новостях о новых банкротствах. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» очень быстро завершили формирование восходящей тенденции, так как закрепились ниже линии тренда. Поэтому в данное время мы ждем нового падения криптовалюты с целью 12 426$. Мы по-прежнему не видим причин, по которым биткоин мог бы показать сильный рост в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Илон Маск действительно покинет Twitter?

На премаркете в США акции Tesla Inc., были в лидерах роста. Котировки в какой-то момент выросли более чем на 5% в ожидании ухода Илона Маска из Twitter Inc., социальной сети, которая отвлекает его от управления производителем электромобилей в последние месяцы. Напомню, что вчера Маск запустил опрос, в котором попросил пользователей высказать свое мнение: считают ли они, что ему нужно уйти с поста генерального директора, или нет. 58% пользователей Twitter проголосовали за то, чтобы Маск отказался от руководящей должности. Напомню, что на прошлой неделе генеральный директор Tesla Илон Маск продал около 22 миллионов акций Tesla на сумму около 3,6 миллиарда долларов. Скорей всего эти деньги пошли на погашение долгов, появившихся у него как раз после покупки Twitter в рамках сделки на сумму около 44 миллиардов долларов. ПремаркетАкции компании Aerojet Rocketdyne выросли после того, как она согласилась на покупку конкурирующим оборонным подрядчиком L3Harris Technologies за 4,7 миллиарда долларов, или 58 долларов за акцию наличными. Акции Aerojet Rocketdyne подскочили на 2%, а акции L3Harris упали на 1,7%.Бумаги Mesa выросли на 6,8% на премаркете после объявления авиакомпании, что она завершает сделку по выполнению региональных рейсов для United Airlines.Акции Sinclair наоборот просели на 4,4% на премаркете после того, как New York Post сообщила о вероятном банкротстве принадлежащей Sinclair Diamond Sports Group, которая управляет 21 филиалом региональной спортивной сети.Что касается Meta, Европейская комиссия заявила сегодня, что материнская компания Facebook злоупотребляет своим доминирующим положением в онлайн-объявлениях и может нарушать антимонопольное законодательство ЕС. В ЕС также заявили, что Meta может быть оштрафована на сумму до 10% годового дохода, если будет установлено, что эти законы точно были нарушены. Акции Meta упали на 1,4% на премаркете.Акции Warner Music выросли на 3% на премаркете после того, как Atlantic Equities повысила их рейтинг с «нейтрального» до «покупать». Фирма заявила, что Warner Music может и дальше нормально обеспечивать рост потоковой передачи, несмотря на сложный экономический фон.Акции всеми известная компания Moderna, производителя вакцин, выросли на 3,8% на премаркете после того, как акции компании были повышены до «покупать» с «держать». Что касается технической картины S&P500, индекс может продолжить падение. Защита $3828 будет приоритетной задачей на сегодня. Пока торговля будет вестись выше этого диапазона, можно ожидать возврата спроса. Это также создает хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента к $3 858 с перспективой выхода на $3891. Чуть выше расположился уровень в $3 923, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 828, так как ниже этих уровней давления на индекс усилится. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3 802, а самой дальней целью выступит область $3 773.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 19 декабря: на фондовом рынке штиль

Фьючерсы на американские фондовые индексы торгуются в районе уровня открытия дня, тогда как трейдеры продолжают гадать, как быстро центральные банки выиграют битву с инфляцией, и насколько долго ставки еще будут повышаться. Обещания китайских лидеров ускорить экономический рост в следующем году также поддерживают позитивные настроения на рынке перед ралли Санта-Клауса, которого быть может, и не будет.Фьючерсы на S&P 500 и технологический индекс Nasdaq 100 выросли лишь незначительно, как и акции энергетических и технологических компаний. Многие инвесторы, после недавнего повышения процентных ставок в США переключились на опасения, связанные с экономической рецессией, которая и будет вызвана высокими процентными ставками. Рынки также рассчитывают на то, что инфляция снизится в следующем году, что отчасти, позволит центральным банкам пересмотреть свое отношение к будущей политике, тем самым, не допустив серьезного замедления темпов экономического роста. Это поможет более рискованным активам, таким как высокодоходные инструменты с фиксированным доходом и акции.Как я отмечал выше, инвесторы также были воодушевлены обещанием высших руководителей Китая стимулировать экономику в следующем году за счет возрождения потребления и поддержки частного сектора. В это же время новости о всплеске Covid в Китае ограничили рост азиатского рынка.Доллар снизился по отношению к корзине валют, поскольку денежные рынки взвесили перспективы замедления повышения ставок в США и усилили ожидания на более высокие ставки в других странах. Евро продолжает демонстрировать рост после ряда ястребиных комментариев регулятора на прошлой неделе, в то время как иена выиграла от заявлений, что Банк Японии, возможно, обдумывает ястребиный разворот. На этом фоне доходность пятилетних облигаций Японии достигла самого высокого уровня за более чем семь лет. Доходность по другим крупным государственным облигациям также выросла, при этом британские 10-летние ценные бумаги пострадали от самой сильной распродажи, поскольку Банк Англии готовился начать продажу долговых обязательств уже в начале следующего года.Что касается рынка сырьевых товаров, то обещание Пекина о стимулировании экономики привели к росту фьючерсов на нефть.Что касается технической картины S&P500, индекс может продолжить падение. Защита $3828 будет приоритетной задачей на сегодня. Пока торговля будет вестись выше этого диапазона, можно ожидать возврата спроса. Это также создает хорошие предпосылки для укрепления торгового инструмента к $3 858 с перспективой выхода на $3891. Чуть выше расположился уровень в $3 923, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае движения вниз, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 828, так как ниже этих уровней давления на индекс усилится. Пробой быстро столкнет торговый инструмент на $3 802, а самой дальней целью выступит область $3 773.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 19 декабря. Рынок все еще сомневается

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно, но весь повышательный участок тренда усложняется. Он уже принял ярко выраженный коррекционный и довольно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, но если последний участок тренда был коррекционным, то следующий – будет, вероятнее всего, импульсным. Поэтому я готовлюсь к новому сильному снижению инструмента. Неудачная попытка прорыва отметки 1,0726, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к продажам. Однако повышение котировок инструмента в последние недели означает, что вся волна e может получиться более протяженной. Спрос на валюту США по-прежнему не растет, а внутренняя волновая структура волны e – неоднозначная. Волновая картина продолжает запутываться и усложняться. Один сигнал на понижение есть Инструмент Евро/Доллар в пятницу снизился на 40 базовых пунктов, а в понедельник – немного повысился. Однако амплитуда движений сегодня была не слишком высокой, а четкого направления движения не было вообще. Новая неделя, которая будет гораздо спокойнее (по новостному фону), чем предыдущая, начинается также спокойно. Рынку ничего анализировать, так как ни сегодня, ни завтра новостей не будет никаких. Остается только вновь обращаться к прошлой неделе, на которой новостей и событий было столько, что хватило бы на три недели. Однако обращаться к минувшим событиям особенного смысла сейчас я не вижу, так как у рынка уже было достаточно времени, чтобы все проанализировать и сделать выводы. Если сегодня, в понедельник, мы не увидели никакого движения, значит рынок не увидели ничего особенного в той информации. И вся текущая неделя может получиться довольно скучной. В преддверии праздников рынок может вести себя абсолютно по-разному. Я помню, когда активность рынка очень сильно росла в последние дни года, помню, когда рынок в эти же дни стоял на одном месте. Предсказать, как будет в этом году, вряд ли получится. Если новостной фон прошлой недели не впечатлил рынок, то чего ожидать от этой недели? Таким образом, я надеюсь только на волновую разметку, которая уже не просто предполагает, а просто кричит о необходимости построения нисходящей волны или набора волн, а также на неудачную попытку прорыва уровня 200,0% по Фибоначчи. Если и после этого сигнала снижение европейской валюты не начнется, тогда останется только слепо следовать за рынком, не пытаясь привнести в него какие-то свои мысли. Но я все же думаю, что снижение начнется. С ним рынок очень сильно опоздал, но европейская валюта не может вечно пользоваться высоким спросом, учитывая снижение темпов повышения ставки ЕЦБ. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и близится к своему завершению. Таким образом, советую продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Есть вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается высокой, но теперь у нас есть сигнал на понижение. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может возобновиться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Ястребиные сигналы от ЕЦБ, «зелёные» индексы IFO и флегматичность трейдеров

Пара евро-доллар торгуется во флэте, кружась вокруг отметки 1,0600. И покупатели, и продавцы eur/usd реагируют на текущий новостной поток, хотя экономический календарь сегодня не насыщен событиями. Тем не менее календарь понедельника не совсем пуст: например, утром были опубликованы немецкие индексы IFO. Кроме того, свою позицию озвучили представители ЕЦБ — вице-президент Луис де Гиндос и глава ЦБ Словакии Петер Казимир. Все эти фундаментальные факторы оказались на стороне евро, благодаря чему покупатели eur/usd смогли обновить дневной хай, достигнув отметки 1,0659 (напомню, что прошлая торговая неделя завершилась на отметке 1,0586).Так, Луис де Гиндос сегодня озвучил ястребиные комментарии, заявив о том, что для борьбы с инфляцией Банк продолжит повышать процентные ставки. С одной стороны, это стандартная и ничем не примечательная фраза — так сказать, лейтмотив декабрьского заседания ЕЦБ. Но с другой стороны, Гиндос заявил о том, что регулятор ещё не определился с финальной точкой текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики. По его словам, повышения процентных ставок на следующих заседаниях «безусловно будут», но в целом неизвестно, до каких пределов. «Говорю абсолютно честно - не знаю», — признался вице-президент ЕЦБ.Здесь необходимо напомнить, что Кристин Лагард по итогам декабрьского заседания уверенно говорила лишь о февральском повышении (очевидно, на 50 пунктов). Все дальнейшие решения, исходя из её слов, будут приниматься с учётом динамики ключевых макроэкономических показателей, прежде всего в сфере инфляции. Поэтому сегодняшние слова Гиндоса трейдеры трактовали в пользу единой валюты.Ястребиные сигналы озвучил сегодня и другой представитель ЕЦБ — Петер Казимир. По его словам, в первом полугодии 2023 года понадобятся решительные действия со стороны Европейского Центробанка. При этом он добавил, что риски для европейской экономики явно понижательные, а инфляционные риски — явно повышательные.Фундаментальную картину понедельника дополнили и немецкие индексы IFO, которые все как на подбор вышли в зелёной зоне. Например, индикатор условий деловой среды поднялся до отметки 88,6 пункта при прогнозе роста до 86 пунктов (показатель последовательно растёт уже на протяжении последних трёх месяцев). Индикатор экономических ожиданий от IFO также демонстрирует восходящую динамику — в декабре он вырос до отметки 83,2 (прогноз — 82,0). В зеленой зоне вышел и индекс оценки текущей ситуации: в этом месяце он показал лучший результат с августа текущего года.Как видим, сегодняшние релизы и комментарии представителей ЕЦБ оказались на стороне покупателей eur/usd. Но они не смогли в достаточной мере использовать эти фундаментальные факторы. Дневной хай на отметке 1,0659 — весьма слабый результат. Более того, быки пары не смогли удержать завоёванные позиции: инициативу перехватили медведи, после чего цена стала медленно сползать к основанию 6-й фигуры.Это говорит о том, что трейдеры скептически относятся к перспективам развития северного тренда. Противоречивые итоги декабрьского заседания ФРС и (особенно) ястребиное заявление главы ФРБ Нью-Йорка Джона Уильямса (который, во-первых, обладает постоянным правом голоса в Комитете, а во-вторых считается одним из наиболее влиятельных членов Федрезерва) не позволяют покупателям eur/usd развить свой успех.Напомню, что ФРС по итогам декабрьской встречи пересмотрели в сторону повышения конечную точку текущего цикла ужесточения монетарной политики (верхняя планка была увеличена с сентябрьского значения 4,6% до 5,1%). И хотя Джером Пауэлл озвучил достаточно «голубиные» комментарии (например, о том, что пиковый уровень ставки может быть понижен, если данные по инфляции будут слабыми), трейдеры в итоге интерпретировали итоги декабрьского заседания ФРС в пользу доллара. По большому счёту, теперь всё зависит от динамики инфляционного роста в США — если ключевые показатели будут и дальше демонстрировать нисходящую динамику, Федрезерв прибегнет к реализации «голубиного» сценария. Но если инфляционные индикаторы будут топтаться на месте или же вернутся к росту, ЦБ будет шагать 50-пунктными темпами к отметке 5,1%. Более того, судя по заявлениям Джона Уильямса, регулятор может и превысить данный порог. Впрочем, в этой ястребиной стратегии слишком много «но» и слишком много «если», поэтому южный потенциал eur/usd на данный момент носит ограниченный характер.На мой взгляд, сейчас трейдеры не решаются открывать крупные позиции как в пользу, так и против доллара, в преддверии важного инфляционного отчёта, который будет опубликован в США в эту пятницу. Речь идёт о базовом ценовом индексе PCE, который внимательно отслеживается членами ФРС. Согласно прогнозам, показатель замедлится до 4,6% (в годовом исчислении), продолжая тем самым нисходящую тенденцию. Данный релиз окажет сильнейшее влияние на американскую валюту, что отразится на динамике основных долларовых пар.До пятничного отчёта пара, вероятней всего, будет торговаться в диапазоне 1,0550-1,0650 (с возможным импульсным ростом к отметке 1,0680), рефлекторно реагируя на текущий информационный поток.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Тучи над Binance сгущаются.

На 4-часовом ТФ биткоин очень быстро завершил восходящую тенденцию, которая поддерживалась некоторое время восходящей линией тренда. На данный момент котировки опустились ниже нее, но на самом деле это не означает, что биткоин продолжит падение прямо сейчас. Напомним, что в данное время действует стандартная схема: обвал – несколько недель/месяцев флэта – обвал. Поэтому криптовалюта может еще несколько недель торговаться под уровнем 17 582$ или под уровнем 18 500$ вбок. Напомним, что текущий локальный минимум находится около уровня 15 500$. В этом 3000$-ом диапазоне и может находиться цена в ближайшее время. Впрочем, если из криптовалютной индустрии поступят новые данные о проблемах у той или иной крупной компании, то биткоин может возобновить свое падение быстро и легко. Напомним, что в последние недели активно ходят слухи о проблемах с ликвидностью у самой крупной биржи в мире Binance. Ее глава Чанпэн Чжао заявил, что никаких проблем у биржи нет, у нее достаточно резервов, чтобы осуществить любые выплаты своим клиентам. А недавний отчет аудиторской компании Mazars должен был успокоить участников рынка. Согласно этому отчету, Binance действительно располагает достаточным количеством резервов, а ее внутренний контроль не вызывает сомнений. Однако чуть позже опрошенные The Wall Street Journal эксперты поставили под сомнение отчет компании Mazars. Они сообщили, что проверка не дает никаких представлений о точности бухгалтерского учета и отметили отсутствие прозрачности корпоративной структуры компании. Еще позже аналитическая платформа CryptoQuant сообщила, что данные об обеспечении обязательств биржи верны. Все это похоже на то, что кто-то хочет потопить крупнейшую биржу, или же на то, что биржа действительно испытывает проблемы, но хочет успокоить инвесторов посредством сфальсифицированных и купленных отчетов, чтобы не спровоцировать массовый отток средств. Как бы там ни было, но мы вполне допускаем, что не только FTX использовала средства клиентов. Вполне возможно, что этим «грешат» и другие компании. Следовательно, и проблемы на падающем уже больше года рынке могут возникнуть практически у любого крупного субъекта. Поэтому остается только ждать новостей по этой теме и держать руку на пульсе. Мы не сомневаемся в том, что, если «дыма» будет становится все больше, биткоин, как и весь крипторынок, может вновь устремиться вниз. Не говоря уже о новостях о новых банкротствах. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» очень быстро завершили формирование восходящей тенденции, так как закрепились ниже линии тренда. Поэтому в данное время мы ждем нового падения криптовалюты с целью 12 426$. Мы по-прежнему не видим причин, по которым биткоин мог бы показать сильный рост в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Бывший глава FTX может получить срок на 115 лет за махинации.

Криптовалюта биткоин сумела добраться до уровня Фибоначчи 127,2% - 18 500$, но не сумела преодолеть его. Таким образом, вполне резонно предполагать, что в ближайшее время падение первой криптовалюты в мире возобновится. Мы уже говорили, что биткоин в последние месяцы торгуется по стандартной схеме: обвал – несколько недель/месяцев флэта – обвал. Поэтому в данное время все остается по-прежнему. Напоминаем, что уровень 18 500$ многие трейдеры-оптимисты считали «дном» медвежьего тренда. Однако и этот важный уровень в конце концов не выдержал натиска продавцов. И мы не видим пока причин ожидать завершения давления на цифровой актив медведей. В принципе, в понедельник особых новостей в криптовалютной сфере не было. Однако мы бы хотели отметить новость чуть более дальнюю. На прошлой неделе на Багамских островах был задержан по требованию правительства США Сэм Бэкнман-Фрид, бывший глава биржи FTX, которая, как выяснилось, активно пользовалась средствами своих инвесторов и потерпела крах. Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвиняет Бэкнмана-Фрида в обмане инвесторов, нецелевом использовании средств клиентов. Помимо этого, Комиссия по срочной торговле в США подала иск против Сэма о нарушении Закона о товарных биржах. В освобождении под залог отказано. Обвинительный список вырос уже до 8 пунктов, а самому Фриду грозит тюремный срок до 115 лет. Да, в США все еще могут дать заключение на срок больше, чем может прожить человек. Так печально заканчивается история одной из наиболее известных криптобирж, крах которой утащил биткоин еще ниже. Однако, этот крах может быть далеко не последним, так как многие другие субъекты криптовалютного сегмента были связаны с FTX и ее токеном FTT. Следовательно, целый ряд компаний может начать испытывать проблемы с ликвидностью. А если клиенты той или иной компании заподозрят, что у нее проблемы, то начнется отток средств, что только сильнее усугубит положение компании. Напомним, что в последние недели активно ходят слухи о том, что крупнейшая биржа Binance может обанкротиться. Возможно, это просто слухи, но, как правило, «дыма без огня» не бывает. Так или иначе, а отток средств с этой биржи уже начался. Поэтому мы считаем, что фундаментальный фон не может в данное время оказать никакой поддержки биткоину. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» остаются ниже уровня 18 500$. С нашей точки зрения, падение может продолжаться с целью 12 426$. Как мы и предупреждали, преодоление нисходящей линии тренда не означает завершение «медвежьей» тенденции, так как параллельно цена находилась в боковом канале. Сейчас биткоин располагается ниже этого канала, поэтому котировки могут продолжать движение на Юг.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на понижение до 1773 и 1614.EURUSD - возможно среднесрочно на понижение до 1,04440.GBPUSD - возможно среднесрочно на понижение до 1,21.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: медвежий флаг и особенности капитуляции крипторынка

Bitcoin консолидируется третью торговую сессию подряд после двухдневного падения. Попытка роста на прошлой неделе не удалась, цена вернулась в диапазон 15 600-17 200. Здесь мы видим, что BTCUSD находится на полпути к поддержке коридора. А также, похоже, отрисовывает медвежий флаг, отработка которого технически и обеспечит это падение в область поддержки 15 600. Здесь стоит вспомнить о том, что пока никаких драйверов для роста у крипторынка нет. Капитуляция, вероятно, продолжится, но и она приносит свои возможности. Bitcoin уничтожил «гораздо больше» богатства, чем сумел создатьЛоуренс Макдональд, ветеран Lehman Brothers, утверждает, что Bitcoin, вероятно, уничтожил «гораздо больше» богатства, чем сумел создать. Он считает, что главная криптовалюта на самом деле не может служить жизнеспособным средством сбережения из-за «невыносимых» просадок. В то время как сторонники криптовалюты всегда склонны указывать на блестящую доходность Bitcoin за последние 10 лет, Макдональд убежден, что на самом деле никто не держал эти монеты в течение такого длительного периода времени. При этом за последний год криптовалюта упала на 75,72% по сравнению с историческим максимумом, достигнутым в ноябре 2021 года. В прошлом месяце Макдональд написал в Твиттере, что Bitcoin по-прежнему является чем угодно, но только не защитой от инфляции. BTC постоянно позиционируется как средство сбережения сторонниками крупнейшей криптовалюты. Тем не менее в 2022 году она работала как типичная технологическая акция, потеряв большую часть своей стоимости из-за ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США. Ранее банковский гигант Goldman Sachs предсказывал, что золото превзойдет Bitcoin, утверждая, что драгметалл является гораздо лучшим средством сбережения. Банк утверждал, что ценностное предложение крупнейшей криптовалюты было основано исключительно на спекулятивной торговле. Кроме того, это указывало на тот факт, что BTC коррелировал с другими рискованными активами.Капитуляция крипторынка - палка о двух концахГод подходит к концу и становится ясно, что прошлогодние надежды на то, что снижение окажется лишь краткосрочной коррекцией, не оправдались.Вместо этого начался медвежий тренд и несколько периодов капитуляции. В финансовой сфере этот термин отражает период агрессивных продаж, когда последние быки признают поражение и сами становятся медведями.Что такое капитуляция крипторынка? Предположим, криптовалюта падает на 30% за ночь. У инвестора остается два варианта: он может продолжать держать или продать, чтобы реализовать убытки.Если большинство инвесторов решат реализовать свои потери, цена резко обвалится. Это давление со стороны продавцов может привести к снижению цены, поскольку у медведей в конечном итоге закончатся монеты для продажи.Но хотя предсказать и определить капитуляцию очень сложно, есть несколько повторяющихся рыночных сигналов, которые могут помочь трейдерам подготовиться к такому событию.Капитуляция рынка криптовалют обычно включает в себя большинство из этих условий: быстрое падение цен, большие объемы торгов, условия перепроданности, высокая волатильность, сокращение числа крупных держателей, негативный рыночный фон. Криптовалюты, особенно с чрезвычайно низкой рыночной капитализацией и ликвидностью, всегда будут испытывать большую волатильность во время капитуляции. Но капитуляции крипторынка не всегда плохи для инвесторов. Наоборот, за ними следует период максимальной прибыли, когда цена актива достигает дна.Каково значение капитуляции крипторынкаЗа последние восемь лет мы стали свидетелями нескольких событий капитуляции рынка, сопровождавшихся большими объемами продаж и ценовыми минимумами, такими как крах рынка в марте 2020 года.Трейдеры склонны видеть в капитуляции крипторынка предвестник ценового дна. В результате они предпочитают накапливаться во время падающего рынка, тем самым поглощая давление со стороны продавцов и создавая почву для потенциального бычьего разворота в будущем.Кроме того, капитуляция рынка криптовалют, как правило, устраняет краткосрочных продавцов и постепенно смещает импульс к организациям с долгосрочными перспективами роста, поскольку почти все, кто собирался продать, уже сделали это.Обычно это отражается в постоянном росте предложения биткоинов, хранящихся по адресам более шести месяцев, называемых «старыми монетами».Эти монеты с меньшей вероятностью будут потрачены в любой день, говорится в исследовании Glassnode:«Старые монеты обычно увеличиваются в объеме во время медвежьих рыночных тенденций, отражая чистую передачу богатства монет от новых инвесторов и спекулянтов обратно к терпеливым долгосрочным инвесторам (HODLers)».Тем не менее определить время достижения дна рынка во время капитуляции чрезвычайно сложно, поскольку этот процесс может занять месяцы, то и несколько лет, как в случае с Bitcoin в 2014–2016 годах. Здесь на помощь может прийти анализ исторических данных и предыдущих рыночных минимумов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 19 декабря (разбор утренних сделок). Фунт не пускают выше 1.2235

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2197 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест сверху вниз 1.2197 привели к отличной точке входа на покупку фунта, после чего движение вверх составило более 40 пунктов. К сожалению, до уровня 1.2249 мы так и не дотянули, так что получить оттуда удобную точку входа на продажу не вышло.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Во второй половине дня нет никакой статистики. Так что ожидаю сохранение торговли в рамках бокового канала, который устоял под напором покупателей в первой половине дня. Лишь незначительно изменились ближайшие сопротивление и поддержка. Оптимальным сценарием в текущих условиях будет формирование ложного пробоя на уровне 1.2177, что даст сигнал по входу в длинные позиции в расчете на повторный рывок вверх к 1.2237 – новое сопротивление. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона приведут к образованию хорошей точки входа на покупку с целью бычьего рывка и с обновлением 1.2301. Прорыв и этого диапазона расправит крылья покупателям, образовав сигнал по входу в длинные позиций в расчете на свежий максимум 1.2350, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами во второй половине дня и упустят 1.2177, ничего страшного не произойдет, но давление на пару усилится в конце недели. Покупать в таком случае советую только от 1.2122 при формировании ложного пробоя – нижняя граница бокового канала. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.2070, либо еще ниже – в районе 1.1999 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы справились со всеми задачами и защитили верхнюю границу бокового канала 1.2237. Лишь очередное формирование ложного пробоя там даст сигнал по входу в короткие позиции в расчете на возврат к 1.2177. Только прорыв этого уровня, а также обратный тест снизу вверх, дадут дополнительный сигнал на продажу и «приземлят» покупателей с расчетом на движение вниз к 1.2122. Там продавцы вновь столкнутся с определенными сложностями. Пробой и обновление этого уровня снизу вверх откроют путь к самым дальним областям 1.2070 и 1.1999, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активного движения вниз от уровня 1.2237 мы не увидим, быки попытаются вернуть контроль над рынком, что приведет к рывку в район 1.2304. Ложный пробой там даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.2350 в расчете на движение в 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 декабря наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Очевидно, что покупатели фунта рассчитывают на продолжение роста в текущих условиях, когда политика Федеральной резервной системы больше не носит такой явный агрессивный характер, как раньше, а Банку Англии удается постепенно сравняться по процентным ставкам с Центральный банком США. Однако вышедшие на прошлой неделе данные по активности в Великобритании разочаровали, что указывает на наступающую рецессию в экономике, хоть и не такую явную, как прогнозируют некоторые экономисты. Недавний отчет по ВВП Великобритании оказался чуть лучше прогнозов, однако третье подряд трехмесячное сокращение темпов роста ВВП лишь подтверждает опасения. Учитывая, что Банк Англии намерен и дальше бороться с инфляцией и повышать стоимость заимствований, ничего хорошего экономику в ближайшее время не ждет. На этом фоне не удивительно, почему трейдеры относятся к покупкам довольно осторожно, хотя и предпочитают поддерживать краткосрочный восходящий тренд. В последнем COT-отчете указано, что короткие некоммерческие позиции сократились на 5 852, до уровня 56 732, в то время как длинные некоммерческие позиции выросли на 2 539, до уровня 28 539, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -28 193 против -36 584 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2149 против 1.1958.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2205.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 19 декабря (разбор утренних сделок). Попытка быков провалилась. Евро остается в канале

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0621 и на уровень 1.0659 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест сверху вниз 1.0621 после вполне вменяемых данных от IFO по Германии – все это привело к отличной точке входа на покупку евро со движением вверх к 1.0659. Формирование там ложного пробоя привело к сигналу на продажу, что вылилось в движение вниз на 30 пунктов.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Данные от IFO по Германии оказались лучше прогнозов экономистов, что указывает на довольно неплохие перспективы для немецкой экономики в конце года. Еще в утреннем прогнозе я говорил, что на фоне отсутствия другой статистики хорошие цифры от IFO могут привести к росту евро, что и произошло. Во второй половине дня нет никаких макроэкономических показателей, что должно свести на нет волатильность рынка и утренние попытки быков заявить о себе в рынке. Наверняка торговля продолжит вестись вокруг уровня 1.0621, так что на него и советую сделать акцент. В случае усиления давления на пару мы увидим движение вниз, в район нижней границы бокового канала 1.0581. Только формирование там ложного пробоя даст сигнал по входу в длинные позиции в расчете на рост евро, что откроет дорогу на 1.0621 – середина бокового канала, где как раз проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона усилят позиции быков, позволив проложить путь к 1.0659. Выбраться выше этого диапазона будет довольно сложно на фоне ожидаемого низкого объема торгов. Прорыв 1.0659 откроет дорогу к самой дальней цели на сегодня 1.0703, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия покупателей на 1.0581 давление на евро будет увеличиваться в геометрической прогрессии, что приведет к сносу ряда стоп-приказов быков, рассчитывающих на продолжение тренда. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0540, будет поводом для покупки. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от 1.0495, либо еще ниже – в районе минимума 1.0446 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы пускай не сразу, но справились с задачей и вернули пару в район 1.0621, защитив при этом верхнюю границу канала 1.0659. В случае очередного роста евро во второй половине дня только формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.0659 приведет к образованию точки входа в короткие позиции с целью снижения в район поддержки 1.0621. Прорыв и закрепление ниже, с обновлением снизу вверх этого диапазона, дадут дополнительный сигнал со сносом стоп-приказов покупателей и падением евро к 1.0581, что в значительной мере скажется на дальнейших бычьих перспективах пары. Самой дальней целью выступит область 1.0540, где покупатели вновь активизируются и попытаются выкупить дно. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0659 продавцы могут потерять уверенность в своих силах, а покупатели получат хороший шанс на обновление максимума в районе 1.0703. Продавать от этого уровня советую только на ложном пробое. Короткие позиции по евро EUR/USD сразу на отскок можно смотреть от максимума 1.0741 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.В COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 декабря зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. Сильные данные по активности в США сумели разбавить аналогичный сильный отчет по темпам роста ВВП еврозоны в 3-м квартале этого года, который был в итоге пересмотрен в сторону повышения, что сохранило спрос на рисковые активы. Однако на этой неделе все может поменяться, так как нас ждут очень серьезные цифры по инфляции в США, которая вопреки всем ожиданиям экономистов может вырасти в ноябре этого года, что вновь перевернёт рынок с ног на голову. Позже пройдет заседание Федеральной резервной системы, на котором ее председатель Джэром Пауэлл может изменить свой тон заявлений на более ястребиный, что окажет поддержку доллару США. Если инфляция продолжит снижаться, можно будет рассчитывать на более крупный рывок евро вверх к концу года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 3 941, до уровня 245 063, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 1 305, до уровня 120 180. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила 123 113 против 122 234. Это указывает на то, что инвесторы по-прежнему сохраняют оптимизм и готовы продолжать покупать евро на текущих уровнях – просто для этого нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0315 против 1.0342.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей переломить рынок.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0630.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар продолжит снижение. Обзор USD, EUR, GBP

Все основные тенденции, которые ранее сформировались на фьючерсном рынке по валютам, остались практически без изменений. Чистая короткая позиция по доллару США выросла за отчетную неделю на 1,111 млрд и достигла -4,139 млрд, позиционирование становится все более медвежьим. Обращает на себя внимание то, что позиционирование по сырьевым валютам практически без изменений, в то время как спрос на защитные активы растет, короткая позиция по иене сократилась за неделю на 1,118 млрд, а по золоту после небольшой паузы вновь возобновился рост, чистая длинная позиция выросла на 2,363 млрд и достигла 22,753 млрд. По всей видимости, игроки готовятся к приходу глобальной рецессии и уходят в защитные активы. Индекс PMI от S&P Global Services снова снизился, в сфере услуг упав до 44,4п. против прогнозируемых 46,5п, обычно публикация PMI не оказывает заметного влияния на рынок, но не в этот раз – краткосрочная доходность после публикации заметно снизилась, что явно указывает на сильные опасения рецессии. Выходит, что ястребиные комментарии ФРС на прошлой неделе были нивелированы долговым рынком, пиковая ставка ФРС прогнозируется на середину 2023 г. на уровне 4,84%, это ниже прогноза ФРС 5,1%. Такая динамика еще любопытна на фоне довольно агрессивных комментариев чиновников ФРС, которые были сделаны к концу недели. Уильямс, к примеру, заявил, что «...проблема заключается не в том, чтобы немного снизить инфляцию, а в том, как мы добьемся ее полного снижения к 2%». EURUSD В отличие от США, европейские индексы PMI в декабре неожиданно выросли: производственный индекс увеличился с 47,1 до 47,8, а индекс услуг - с 47,8 до 48,8. Похоже, что европейские экономические показатели оказались не такими ужасными, как опасались. Тем не менее услуги и производство остаются на территории спада, что соответствует очень сложной экономической ситуации в регионе. Европейские доходности были резко выше в пятницу вторую сессию подряд, так как рынок продолжал переваривать очень ястребиные сообщения с заседания ЕЦБ. Давление в сторону повышения на европейскую доходность также усилили комментарии членов ЕЦБ. Член управляющего совета Сентено отметил, что «если цифры, которые у нас есть в таблице, подтвердятся, очень вероятно, что в феврале произойдет повышение ставки, идентичное тому, которое мы только что решили». Германский Ifo в декабре вырос, причем наибольшая динамика отмечена по субиндексу экономических ожиданий. Инвесторы, похоже, считают, что основной негатив уже позади. По всей видимости, оптимизм относительно евро имеет под собой и фундаментальные основания. Чистая длинная позиция по евро выросла за отчетную неделю на 237 млн, до 16,576 млрд, ставка на евро максимальная cреди валют g10/. Сложно объяснить такую любовь к евро на фоне нарастания энергетического кризиса в Европе, но факт есть факт – спекулянты рассчитывают на рост евро. Расчетная цена выше долгосрочной средней и все еще направлена вверх, то есть бычий импульс, по всей видимости, еще не исчерпан. Коррекционный откат EURUSD после заседания FOMC оказался очень неглубоким, и высокие шансы на то, что рост возобновится. Ближайшими целями по-прежнему являются зона сопротивления 1.0600/20 и далее технический уровень 1.0785, долгосрочный ориентир 1.0940, куда евро может добраться без глубокой коррекции на волне текущего импульса. GBPUSD Институт NIESR прогнозирует, что инфляция в Великобритании достигнет пика в январе 2023 г. в диапазоне 10.6/11.1%. Во всех сценариях с февраля следует ожидать быстрого снижения инфляции из-за выпадения высоких показателей годичной давности, однако весь 2023 г. она будет много выше 3% и останется высокой до середины 2025 г. Сценарий предполагает, что геополитическая ситуация не ухудшится, и новых факторов, которые будут усиливать рецессию, не добавится. Возможно ли такое? Скорее нет, чем да. Соответственно, причины ожидать, что Банк Англии будет подавать сигналы к развороту по монетарной политике, выглядят эфемерно. Чистая короткая позиция по фунту слегка сократилась за отчетную неделю на 149 млн, до -1,989 млрд, позиционирование все еще медвежье, однако слабая тенденция к укреплению фунта сохраняется. Расчетная цена выше спота и выше долгосрочной средней, шансы на продолжение роста высокие. Ожидаем, что GBPUSD в ближайшей перспективе попытается вернуться к локальному максимуму 1,2444, далее цели 1.2665 и 1.2750. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: Диапазон

EURUSD масштаб H4Итак, два главных события для евро в декабре произошли на прошлой неделе:ФРС повысила ставку, +0.5%, до 4.25 - 4.50%.ЕЦБ повысил ставку, +0.5%ФРС также дала прогноз на ставку 5.1% на конец 2023 года - но ясно, что эти планы могут и измениться, если экономика США пустит пузыри.Кажется, соотношение ставок не изменилось - однако у ЕЦБ ситуация в экономике значительно хуже - из-за сильного энергокризиса в ЕС.Таким образом, перспективы для продолжения движения наверх у евро я не вижу.Диапазон.Продаем евро от 1.0680 и выше.Низ диапазона выглядит как зона 1.0180-1.0250 - в этой зоне рассматриваем покупки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойВышедшие в пятницу данные по активности в еврозоне разочаровали трейдеров, так как все это укрепило ожидание наступления рецессии в следующем году. Очередной рост инфляции в ноябре этого года до 10,1% укрепил уверенность в том, что ЕЦБ продолжит повышать ставки, чего бы это ни стоило. По этой причине евро остался под давлением. Сегодня ожидается ряд данных, которые могут помочь евро справиться с проблемами. Советую обратить внимание на индекс деловых ожиданий, оценку текущей ситуации и индекс делового климата от IFO по Германии. Прогнозируется рост показателей, что должно вернуть веру в участников рынка в евро и привести к дальнейшему росту торгового инструмента. Если отчеты разочаруют, пара может просесть еще больше. Уровень заработной платы в еврозоне не будет иметь особого значения для определения направления рынка. Во второй половине дня и вовсе нет никакой статистики, так что ожидаю снижения волатильности и торговлю в рамках канала.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0615 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0661. В точке 1.0661 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только после сильных отчетов от IFO. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0582, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0615 и 1.0661.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0582 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0545, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару возрастет при слабых показателях по Германии. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0615, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0582 и 1.0545.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 19 декабря. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомДанные по активности в частном секторе Великобритании помогли фунту справиться с проблемами и удержали в пятницу пару в боковом канале. Это позволят рассчитывать сегодня на более крупную коррекцию вверх. Но, к сожалению, сильной статистики сегодня нет, так что не удивляйтесь, если торговля сохранится в прежних рамках. Отчет по индексу промышленных заказов (CBI) в Великобритании вряд ли как-то отразится на волатильности. Во второй половине дня также нет никакой статистики, так что при неудачной попытке роста выше 1.2189, скорей всего, быки бросят это дело и займут выжидательную позицию.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2189 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2246 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2246 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только при активной позиции покупателей в первой половине дня. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2131, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2189 и 1.2246.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2131 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2083, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется при неудачной попытке закрепления на дневных максимумах. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2189, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2131 и 1.2083.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс