Торговая идея по серебру на повышение

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по серебру.Итак, после мощной лонговой инициативы инструмент перешёл к шортовой коррекции и в настоящий момент тестирует зону лонгового слома, от которой может пойти продолжение лонговой тенденции.Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката на лонговый слом по схеме, представленной на скрине выше.Риски ограничить 71,70 . Прибыль зафиксировать на пробое 78,80.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле криптовалютами на 1 июня (американская сессия)

Биткоин и эфир продолжили постепенно снижаться, опираясь на очередное геополитическое напряжение не Ближнем Востоке. Биткоин обновил уровень $72 600, а эфир снизился к $1968.Последние заявления генерального директора JPMorgan Джейми Даймона также не придают уверенности крупным участникам рынка, так как вносят очередную главу в непростое противостояние между традиционной банковской системой и бурно развивающимся миром криптовалют. Даймон обозначил четкую позицию банковского сектора: законодательная инициатива CLARITY Act, в ее текущем виде, встретит решительное сопротивление. Причина столь жесткой позиции все также кроется в опасении, что законопроект позволит криптокомпаниям возможность предлагать проценты по депозитам в стейблкоинах, игнорируя при этом те же строгие нормативные требования, которые предъявляются к традиционным банкам. Основной аргумент Даймона заключается в неравных условиях игры, которые создает предлагаемый законопроект. Более того, глава JPM выразил обеспокоенность тем, что CLARITY Act не содержит достаточных механизмов для решения насущных вопросов, связанных с AML и соблюдением Закона о банковской тайне. Это означает, что даже если стейблкоин-депозиты будут частично разрешены, существует риск их использования в незаконной деятельности, что ставит под угрозу всю финансовую экосистему. Что касается краткосрочной торговли, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $73 100 с целью роста к уровню $73 900. В районе $73 900 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $72 500 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $73 100 и $73 900.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $72 500 с целью падения к уровню $71 800. В районе $71 800 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $73 100 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $72 500 и $71 800.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1988 с целью роста к уровню $2016. В районе $2016 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $1977 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1988 и $2016.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1977 с целью падения к уровню $1954. В районе $1954 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $1988 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1977 и $1954.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Анализ цен. Прогноз. Геополитическая неопределенность и жесткие прогнозы ФРС помогают паре расти.

Сегодня в начале новой недели пара USD/CAD второй день подряд привлекает покупателей, в попытках преодолеть 200-дневную SMA. Тем не менее, спотовые цены не демонстрируют уверенности быков и остаются ниже майского максимума, установленного на прошлой неделе, что обусловлено множеством расходящихся факторов.Неопределенность, связанная с переговорами между США и Ираном по разрешению трехмесячного конфликта, а также вторжение Израиля в Ливан создают геополитические риски, укрепляя доллар США. Кроме того, разногласия в вопросах иранской ядерной программы и ситуации в Ормузском проливе продолжают усложнять попытки достижения соглашения. Главный иранский переговорщик Мохаммед Багер Калибаф заявил, что страна не согласится на любое соглашение, пока ее национальные права не будут полностью защищены.Также имеются сообщения о том, что США ужесточили свою позицию в переговорах с Ираном. Это, вместе с предположениями о возможном повышении процентных ставок Федеральной резервной системой США в конце года, способствует укреплению доллара после умеренной коррекции от пятничного минимума. Канадский доллар, напротив, ослаблен неблагоприятными данными ВВП страны, которые, в годовом исчислении за первый квартал 2026 года, показали сокращение экономики на 0,1%, что дополнительно поддерживает пару USD/CAD.Тем временем, последние события в контексте кризиса на Ближнем Востоке способствуют восстановлению цен на нефть после обновлённого майского минимума в пятницу.Это, в свою очередь, помогает ослабить давление на канадский доллар, зависящий от сырьевых товаров, и может ограничить дальнейшее укрепление пары USD/CAD. Поэтому разумно будет дождаться четких сигналов о продолжении позитивной тенденции, прежде чем открывать позиции для возобновления хорошо установившегося восходящего тренда, наблюдаемого в течение последнего месяца.А с технической точки зрения, если паре USD/CAD удастся закрепиться выше 200-дневной SMA, быки не упустят возможность бросить вызов майскому максимуму, и зоне сопротивления 1,3877 перед круглый уровнем 1,3900. Если пара не удержит 50-дневную SMA, то ускорит падение к круглому уровню 1,3700. Тем не менее, осцилляторы положительны, указывая на преимущество быков в рынке. Но, так же, стоит обратить внимание, что 200-дневная SMA имеет горизонтальное направление, указывая на боковое движение.В таблице ниже предоставлено процентное изменение доллара США по отношению к основным валютам на сегодня, доллар США показал наибольшую силу по отношению новозеландскому доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ готовится к ужесточению политики

Протокол последнего заседания ЕЦБ изобилует жесткими формулировками. ЕЦБ сформулировал вопрос о повышении процентных ставок не как о том, произойдет ли это, а как о том, когда это произойдет. Вопрос о повышении процентных ставок теперь ставится не как "произойдет ли", а как "когда". Это свидетельствует о подготовке ЕЦБ к возможному повышению ставок уже в июне, о чем неоднократно упоминалось в контексте поступления дополнительной информации. С момента мартовского заседания усилились риски как инфляционного давления, так и замедления экономического роста. Это создает "сложный компромисс в политике", хотя члены комитета осторожно отмечают, что "пока нет доказательств сильного вторичного эффекта" инфляции. На прошлой неделе члены Исполнительного совета ЕЦБ, Изабель Шнабель и Филипп Лейн, выступили с заявлениями, указывающими на повышение процентной ставки на ближайшем заседании 11 июня, независимо от развития событий на Ближнем Востоке. Члены Совета управляющих от Финляндии и Греции также высказались в пользу повышения ставки для укрепления доверия к ЕЦБ. Заявления регулятора отражают растущую обеспокоенность по поводу устойчивой инфляционной динамики, особенно в свете риска распространения энергетического шока на более широкий спектр цен и инфляционных ожиданий. Несмотря на растущие угрозы, рынки пока не демонстрируют явной реакции. Евро даже укрепился на прошлой неделе на фоне ожиданий мирного урегулирования. Прогноз по ставкам ЕЦБ до конца года предполагает общее повышение на 59 базисных пунктов, что означает, что доходность евро не приблизится к доходности доллара. Таким образом, долгосрочный фактор поддержки для евро отсутствует, по крайней мере, на данный момент. Дальнейшее развитие ситуации во многом будет зависеть от событий в Персидском заливе. Объявление о 60-дневном перемирии несет в себе двойной посыл. С одной стороны, это признак снижения напряженности. С другой – свидетельство того, что кризис приобретает затяжной характер. В таком случае, с каждым днем будут усиливаться как инфляционные тенденции, так и давление на мировую промышленность. Спекулятивное позиционирование по евро стало несколько более медвежьим: за неделю изменение составило -1,04 млрд. Расчетная цена остается ниже долгосрочной средней, однако динамика ослабевает. Неделей ранее мы видели вероятность краткосрочного роста евро к сопротивлению 1.1700 на фоне слухов о снижении напряженности, но в более долгосрочной перспективе оснований для укрепления евро по-прежнему не просматривается. Единственный сценарий, при котором евро может укрепиться против доллара, заключается в том, что инфляция вынудит ЕЦБ проводить более агрессивную политику, при этом европейская экономика не пострадает ни от более высоких ставок, ни от энергетического дефицита. Учитывая текущие реалии, одновременное выполнение этих двух условий представляется маловероятным. Поэтому ожидается разворот пары EUR/USD вниз после завершения текущей коррекции. Уровень сопротивления – 1.1700, целевые уровни – 1.1575 и далее 1.1410.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: консолидация в ожидании «ястребиного» теста

Пара EUR/USD начинает июнь в состоянии неопределённости, консолидируясь вблизи отметки 1.1650 перед началом американской торговой сессии понедельника. После отскока от минимумов 1.1585 на прошлой неделе единая валюта не смогла развить восходящий импульс, столкнувшись с возобновившимся спросом на доллар США как на «тихую гавань» на фоне затягивания конфликта на Ближнем Востоке. Геополитический фон: огонь на фоне переговоров Переговорный процесс между США и Ираном остаётся в тупике, а военная эскалация продолжается. В выходные США нанесли новые удары по иранским радарным и дронным объектам на острове Хешм и в городе Герук. Иран ответил ударом по американской авиабазе в Кувейте. Президент США Дональд Трамп, однако, сохраняет оптимистичную риторику, заявив в понедельник: «Иран действительно хочет заключить сделку, и она будет хорошей для США и тех, кто с нами». Он также подчеркнул, что «в конце концов всё будет хорошо — так всегда бывает!». Тем не менее, ключевые разногласия остаются: Иран настаивает на снятии санкций и полном обеспечении своих прав, в то время как Израиль расширяет наступление в Ливане, что сохраняет напряжённость в регионе и поддерживает спрос на доллар как на актив-убежище. Монетарный фон: дивергенция курсов Ключевым фактором, удерживающим пару от более глубокого падения, остаются ожидания повышения ставки Европейским центральным банком. Как сообщают СМИ, повышение ставки на июньском заседании 11 июня является «почти решённым». Инфляция в еврозоне достигла 3,0%, что значительно выше целевого уровня 2,0%, а энергетический шок продолжает оказывать давление на цены. Однако, в отличие от рынков, закладывающих три повышения в течение следующего года, сам ЕЦБ, вероятно, займёт осторожную позицию в отношении дальнейших шагов. Источники указывают, что ЕЦБ будет избегать каких-либо обязательств по повышению в июле, так как слабый экономический рост, мягкий рынок труда и замедление спроса, как ожидается, будут сдерживать инфляцию в среднесрочной перспективе. В то же время, доллар США получает поддержку от ястребиных ожиданий в отношении Федеральной резервной системы. Рынки закладывают более 50% вероятности повышения ставки до конца 2026 года, а сильные данные по инфляции (базовый PCE 3,8% г/г) продолжают оказывать поддержку «зелёному». Ключевые события недели Эта неделя насыщена важными макроэкономическими событиями, которые могут стать драйверами для пары. Сегодня (14:00 GMT). Публикация индекса деловой активности (PMI) в производственном секторе США от ISM за май. Прогноз: 53,3 (предыдущее 52,7). Ожидается ускорение до максимума с июня 2022 года. Сильные данные могут укрепить доллар.Завтра (09:00 GMT). Предварительные данные по инфляции в еврозоне (HICP) за май. Ключевой индикатор для оценки решения ЕЦБ. Экономисты ожидают, что общий HICP ускорится до 3,0% г/г.Среда (14:00 GMT). Публикация индекса деловой активности (PMI ISM) в секторе услуг США за май. Прогноз: 53,7 (предыдущее 53,6). Сильные данные могут укрепить доллар.Четверг (10:00 GMT). Розничные продажи в еврозоне. Прогноз: -0,3 (предыдущее -0,1% в марте). Ухудшение показателя могут негативно повлиять на евро.Пятница (12:30 GMT). Отчёт по рынку труда США (Nonfarm Payrolls) за май. Главное событие недели, которое может кардинально изменить ожидания по ставке ФРС. Краткий технический анализ С технической точки зрения, EUR/USD торгуется выше ЕМА200 на дневном (1.1620), недельном (1.1230), месячном (1.1575) графиках, что сигнализирует о сохранении бычьего уклона в долгосрочной перспективе. В то же время, цена испытывает сопротивление от важного уровня 1.1670 (ЕМА200 на 4-часовом и ЕМА50 на дневном графиках). Пробой важного краткосрочного уровня поддержки 1.1641 (ЕМА200 на 1-часовом графике) усилит нисходящий коррекционный импульс. Таким образом, зона 1.1670-1.1640 является ключевой, где сходятся 2 важных технических уровня. Пробой ниже откроет дорогу к уровню поддержки 1.1575 (ЕМА50 на недельном графике) и апрельским минимумам в районе 1.1500. Пробой вверх и дальнейший рост подтвердит «бычий» настрой трейдеров, торгующих EUR/USD, и сохранение долгосрочной позитивной динамики цены. RSI на дневном и недельном графиках находится в нейтральной зоне, не давая чётких сигналов на перекупленность или перепроданность. Самый вероятный сценарий на ближайшие дни — продолжение консолидации в диапазоне 1.1570–1.1700. Рынок находится в ожидании ключевых событий: данных по инфляции в еврозоне (вторник), решения ЕЦБ (11 июня) и отчёта по NFP (пятница). Заключение EUR/USD застыла в узком диапазоне, балансируя между двумя противоположными силами. С одной стороны, ожидания «ястребиной» паузы ЕЦБ и слабые экономические данные еврозоны, с другой — «ястребиный» разворот ФРС и возобновившаяся геополитическая напряжённость. Ключевой зоной сопротивления является область 1.1670–1.1700; прорыв выше возможен только при очень сильном «ястребином» сигнале от ЕЦБ. Однако текущий технический и фундаментальный фон смещают риски в сторону снижения. Потеря поддержки 1.1575 может спровоцировать движение к 1.1500 и ниже. Данные по инфляции в еврозоне во вторник будут иметь решающее значение для подтверждения ожиданий по ставке ЕЦБ. Инвесторам следует внимательно следить за этими событиями, так как они определят направление выхода пары из текущей консолидации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 1 июня. Евро не выбрался выше 1.1659

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1659 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.1659 привели к точке входа на продажу евро, что вылилось в небольшое снижение на 10 пунктов. На вторую половину дня техническая картина не пересматриваласьДля открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Как показали данные, производственный сектор еврозоны в мае 2026 года продолжил рост, однако импульс ослаб. Индекс деловой активности в промышленности еврозоны снизился до 51,3 пункта с 52,3 в апреле, что указывает на всё ещё положительную динамику, но уже менее уверенную. Несмотря на это, значение оказалось лучше предварительного, на что евро отреагировал ростом. Далее нас ждут аналогичные данные по производственному индексу ISM по США. В случае хороших показателей давление на пару вернется. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе все той же поддержки 1.1628 будет точкой входа в длинные позиции в расчете на восстановление евро к уровню 1.1659, выбраться за пределы которого пока так и не удалось. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз станут подтверждением правильной точки вход с движением к области 1.1684. Самой дальней целью будет уровень 1.1701, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1628, давление на евро увеличится. Это приведет к падению в район минимума 1.1606, что вернет шансы на медвежий рынок. Лишь после формирования там ложного пробоя собираюсь действовать на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок планирую от 1.1579 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Отсутствие новых драйверов для роста евро в виде хороших новостей по Ближнему Востоку может оказать дополнительное давление на пару. В случае еще одной попытки роста EUR/USD после выхода плохих отчетов по США, медведи наверняка продолжат защищать сопротивление 1.1659. Формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, будет точкой входа в короткие позиции с целью снижения к уровню 1.1628. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона станут подходящим вариантом на продажу уже с движением в район 1.1606. Там ожидаю более активного проявления быков. Самой дальней целью выступит минимум 1.1579, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD, а также отсутствия активных действий медведей в районе 1.1659 покупатели вернут шанс на более крупный рост в начале недели. Все это откроет дорогу к уровню 1.1684. Продавать там буду только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я планирую от 1.1701 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 мая наблюдался рост длинных и коротких позиций. Трейдеры и дальше закладывают повышение процентных ставок в еврозоне, но делают это довольно осторожно, что пока не оказывает евро особой поддержки. Весь акцент остается на Ормузском проливе и войне США с Ираном. В COT-отчете указано, что несмотря на то, что суммарный открытый интерес слегка сократился ?3 358, крупные спекулянты наращивали позиции с обеих сторон, однако активнее добавляли шорты +15 936 против +9 249 лонгов — это сигнал нарастающей неопределённости. Длинные некоммерческие позиции выросли на 9 249 до уровня 233 251, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 15 936 до уровня 199 738. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 3 118.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1635.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 1 июня. Фунт завес в рамках узкого канала

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3445 и планировал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.3445 произошло, но до теста не хватило пары пунктов, так что я остался без сделок. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Фунт никак не отреагировал на данные о том, что PMI производственного сектора Великобритании в мае вырос до 53,9 пункта с 53,7 пункта в апреле. Показатель остался выше отметки 50 пунктов, отделяющей рост от спада. Рост индекса указывает на увеличение темпов расширения промышленности даже на фоне стагнации спроса и сохраняющегося ценового давления, что хорошо для фунта и экономики. Далее нас ждет производственный индекс ISM США, рост которого может создать определенное давление на пару. В случае хороших новостей и снижения GBP/USD после отчетов, быки должны проявить себя в районе поддержки 1.3445, на которую был сделан акцент еще в ходе европейских торгов. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции в расчете восстановление к уровню 1.3481. Прорыв с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут уже к новой точке входа в длинные позиции с перспективой выхода на 1.3509. Самой дальней целью окажется область 1.3548, где собираюсь фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности со стороны быков на уровне 1.3445, давление на пару вернется в начале недели, что приведет к падению в район следующей поддержки 1.3411. Лишь формирование там ложного пробоя будет подходящим условием на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок собираюсь от поддержки 1.3370 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи пока никак не проявили себя, что сохраняет шансы на дальнейший рост фунта – особенно в случае достижения рамочного мирного соглашения между США и Ираном. При восстановлении пары и бычьей реакции на данные, лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3481 будет правильной точкой входа на продажу с целью снижения в район поддержки 1.3445, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к сносу стоп-приказов, открыв путь к 1.3411. Там ожидаю более активного проявления крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.3370, где собираюсь фиксировать прибыль. Если спрос на фунт вернется во второй половине дня, а медведи не проявят себя в районе 1.3481, можно рассчитывать на более крупное восстановление пары. В таком случае продажи лучше всего отложить до теста сопротивления 1.3509. Открывать там короткие позиции буду только на ложном пробое. При отсутствии движения вниз и там, короткие позиции на отскок поищу в районе 1.3548, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 мая наблюдался рост коротких позиций и сокращение длинных. Тот факт, что Банка Англии в ближайшее время будет вынужден повышать процентные ставки для борьбы с инфляцией пока никак не сказывается на позициях покупателей. За одну неделю фунт продемонстрировал резкое ухудшение позиций со стороны спекулянтов и хеджеров. Длинные некоммерческие позиции сократились на 11 530 до уровня 68 075, тогда как короткие некоммерческие подскочили на 9 718 до уровня 132 382. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 5 203.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост фунта.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3445.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Корректировка уровней и целей на американскую сессию 1 июня

Лишь европейская валюта сегодня была реализована через стратегию Mean Reversion. Через Momentum я ничего не торговал.Как показали данные, индекс деловой активности в промышленности еврозоны снизился до 51,3 пункта с 52,3 пункта в апреле, а вот в Великобритании этот показатель увеличился до 53,9 пункта. Значения индексов остаются выше отметки 50 пунктов, что традиционно интерпретируется как признак роста в секторе.Далее пристальное внимание будет приковано к выходу производственного индекса ISM по США. Эти данные играют ключевую роль в формировании экономических тенденций, поскольку состояние американской промышленности напрямую влияет на спрос и инфляцию. В случае, если индекс ISM продемонстрирует положительную динамику, превысив прогнозы аналитиков и сохранив позитивные тенденции предыдущих периодов, это, несомненно, окажет стимулирующее воздействие на доллар США. На фоне глобальной экономической неопределенности, такие показатели будут способны привлечь дополнительный капитал в американские активы.В случае сильной статистики буду опираться на реализацию стратегии Momentum. Если рыночной реакции на данные не последует, буду дальше использовать стратегию Mean Reversion.Стратегия Momentum (на пробой) на вторую половину дня:Для пары EURUSD Покупки на прорыв уровня 1.1660 могут привести к росту евро в район 1.1680 и 1.1699;Продажи на прорыв уровня 1.1645 могут привести к падению евро в район 1.1625 и 1.1585;Для пары GBPUSDПокупки на прорыв уровня 1.3480 могут привести к росту фунта в район 1.3510 и 1.3535;Продажи на прорыв уровня 1.3445 могут привести к падению фунта в район 1.3410 и 1.3370;Для пары USDJPYПокупки на прорыв уровня 159.60 могут привести к росту доллара в район 159.85 и 160.02;Продажи на прорыв уровня 159.40 могут привести к распродажам доллара в район 159.15 и 158.80;Стратегия Mean Reversion (на возврат) на вторую половину дня:Для пары EURUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1669 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1637 на возврате на этот уровень;Для пары GBPUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3477 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3440 на возврате на этот уровень;Для пары AUDUSDПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7197 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.7175 на возврате на этот уровень;Для пары USDCADПродажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3829 на возврате под этот уровень;Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3800 на возврате на этот уровень;Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/JPY. Анализ цен. Прогноз. Пара GBP/JPY начинает новую неделю позитивно

Сегодня, в начале новой недели, пара GBP/JPY привлекает интерес покупателей, достигая почти круглого уровня 215,00 в первой половине европейской сессии. Однако спотовые котировки остаются ниже этой психологической отметки 215,00, а смешанная фундаментальная ситуация требует осторожного подхода перед тем, как позиционировать дальнейший рост.Сегодня обнародованные данные показали, что капитальные затраты японских компаний в первом квартале остались на уровне, не соответствующем рыночным ожиданиям, что является резким замедлением по сравнению с прогнозируемым ростом на 6,5% в годовом исчислении за последний квартал 2025 года. Это обстоятельство возникает на фоне экономических опасений, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке и продолжающимися сбоями в поставках энергоносителей через Ормузский пролив, что негативно сказывается на японской иене, и создает благоприятные условия для роста пары USD/JPY.Тем временем трейдеры перенесли свои ожидания повышения процентной ставки Банком Англии на декабрь из-за ослабления данных о потребительской инфляции в Великобритании и неожиданного увеличения уровня безработицы в стране. Более того, глава Банка Англии Эндрю Бейли в пятницу заявил, что центральный банк не спешит с повышением ставок, пока ситуация с войной в Иране остается неопределенной, а темпы роста британской экономики не радуют, что ограничивает потенциальный рост британского фунта.Дополнительно, предположения о возможном вмешательстве японских властей для защиты национальной валюты сдерживают открытие агрессивных позиций на снижение японской иены, что приводит к ограничению роста курса GBP/JPY. В связи с этим будет целесообразно дождаться устойчивого роста выше психологического уровня 215,00, перед тем как открывать позиции на дальнейший рост в строну круглого уровня 216,00 и выше, с целью повторного тестирования многолетнего максимума в районе 216,70, достигнутого в конце апреля.А с технической точки зрения пара GBP/JPY нацелилась на преодоление психологического уровня 215,00, остановившись у препятствия 214,70. Ближайшая поддержка у 9-дневной ЕМА на круглому уровне 214,00. Осцилляторы положительные, указывая на преимущество быков в рынке на текущий момент. Если быкам удастся закрепиться выше 215,00, а затем преодолеть 216,00, то пара бросит вызов майскому максимуму.В таблице ниже предоставлено процентное изменение доллара США по отношению к основным валютам на сегодняшний день. Доллар США показал силу против новозеландского доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Анализ цен. Прогноз. Ожидания повышения процентных ставок ЕЦБ в июне поддерживают евро

Пара EUR/USD сталкивается с трудностями в закреплении недавнего восстановления из зоны поддержки 1,1585, наблюдаемого за последние два дня перед выходными. Пара колеблется между минимальными потерями и незначительным ростом. Текущие спотовые котировки находятся на 14-дневной ЕМА, оставаясь стабильными после выхода данных о розничных продажах в Германии, которые превзошли прогнозы.Официальные сведения, опубликованные Destatis, показали, что в апреле розничные продажи в Германии - важный индикатор потребительских расходов - снизились на 0,3%. Однако это снижение оказалось несколько лучше ожидаемого падения на 0,4% и совпало с пересмотренным показателем марта в -0,3%. Пара EUR/USD получает некоторую поддержку от позитивных макроэкономических новостей, несмотря на общее укрепление доллара США, которое сдерживает значительный рост.Индекс доллара США (DXY), отражающий курс доллара по отношению к корзине валют, отступает от достигнутого в пятницу двухнедельного минимума в условиях продолжительной геополитической неопределенности и ожиданий жесткой позиции Федеральной резервной системы США. Серьезные разногласия между Вашингтоном и Тегераном касательно ядерной программы Ирана и ситуации в Ормузском проливе усложняют дипломатические усилия по достижению соглашения, необходимого для прекращения многомесячного конфликта на Ближнем Востоке.Главный переговорщик Ирана Мохаммад Багер Калибаф заявил, что страна не согласится на любое соглашение до полной защиты своих национальных прав. Более того, есть сообщение о том, что США ужесточают свои позиции в переговорах с Ираном. Ситуацию также осложняет вторжение Израиля в Ливан, что поддерживает рост геополитических рисков и увеличивает спрос на доллар как на защитный актив, создавая препятствия для дальнейшего роста пары EUR/USD.Между тем последние события способствуют умеренному восстановлению цен на нефть, которые в пятницу установили новый майский минимум. Это вызывает опасения по поводу инфляции и обосновывает предположения о возможном повышении процентных ставок ФРС в 2026 году, что также поддерживает доллар США. Тем не менее ожидания, что Европейский центральный банк может повысить свои ставки уже в этом месяце, помогают сдерживать падение пары EUR/USD.Сегодня для получения лучших торговых возможностей стоит дождаться публикации индекса деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing PMI) в начале североамериканской сессии. Также на текущей неделе ожидаются другие ключевые макроэкономические данные из США, включая внимательно отслеживаемый отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), который будет предоставлен в пятницу, а также дальнейшие события, касаемо конфликта на Ближнем Востоке, всё это должно способствовать повышению волатильности пары EUR/USD.А с технической точки зрения быкам для получения контроля над рынком нужно преодолеть и закрепиться выше всех важных скользящих средних, последняя из которых проходит по круглому уровню 1,1700. Но пока осцилляторы отрицательны, быкам это трудно сделать, но стоит обратить внимание, что индекс относительной силы находится в нейтральной зоне, показывая равноправность сил между быками и медведями. Так же стоит обратить внимание, что 200- и 100-дневные SMA направлены горизонтально, подтверждая боковое движение.В таблице ниже показано процентное изменение доллара США по отношению к основным валютам на сегодня, в частности, доллар США укрепился против новозеландского доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Отреагирует ли доллар на данные по безработице в Америке? (цена на золото и индекс доллара могут продолжить снижение)

Рынки продолжают топтаться на месте на фоне неопределенности исхода противостояния между Вашингтоном и Тегераном вокруг Ормузского пролива. У участников торгов возникает вопрос, а будет ли доллар реагировать на публикацию отчетов по занятости, которые выйдут на этой неделе, или они будут в очередной раз проигнорированы. Давайте разберемся в этом важном вопросе. Итак, тема противостояния между США и Ираном на фоне Ормузского пролива, то есть возможности беспрепятственного прохода танкеров с нефтью и без в обе стороны остается главной. Этот фактор полностью исказил поведение рынков, где лидирующей темой по-прежнему остается ближневосточный конфликт, который за собой тянет другие важные вопросы: вероятности повышения процентных ставок в США и в других странах на фоне риска более значительного взлета инфляции со всеми вытекающими негативными последствиями как для национальных экономик, так и для мировой в целом. На этой неделе будут публиковаться отчеты по числу новых рабочих мест в частном секторе от компании ADP, в среду и уже официальные от Министерства труда США в пятницу. Прогноз предполагает, что частный сектор должен будет показать прирост рабочих мест в мае, против, наоборот, их снижения в общем отчете от Мин труда. Учитывая весь груз влияния ближневосточного кризиса, можно ли будет рассчитывать на то, что данные по занятости приведут к активному росту или снижению курса доллара? Наблюдая за реакцией рынка с марта месяца, на то, как он постоянно игнорировал публикацию фундаментальных данных, наверное, только за исключением цифр по инфляции, вряд ли стоит ожидать каких-то изменений в поведении рыночных игроков. Ближневосточная трагедия отличается крайней степенью неопределенности развития событий и своей чрезвычайной хрупкостью. Именно поэтому на большинстве рынков, пожалуй, только кроме рынка акций в Америке наблюдается общая боковая динамика. «Туман войны», что называется, делает свое дело. Тогда что можно ожидать сегодня на рынках? Вероятно, что реакция участников рынка на сильные или слабые отчеты по числу новых рабочих мест в США будет носить ограниченный характер, даже незначительный. Это будет и далее поддерживать фактор топтания на одном месте. Что касается рынка акций в США, то чрезвычайный рост интереса к сектору ИИ может закончиться уже к осени глобальным сдуванием мыльного пузыря, который там активно надувался все последние годы. Прогноз дня: GOLD Цена на золото торгуется выше уровня поддержки 4490.00. Негативное влияние ближневосточного кризиса может подтолкнуть его к продолжению снижения к 44.00.00. При реализации этого сценария стоит продавать от уровня 4483.20. #USDX Индекс доллара остается в диапазоне 98.00-99.40 на фоне фактора неопределенности развития событий ближневосточного кризиса. Выход из диапазона вниз может привести к падению к 98.50. Для его продажи может служить уровень 98.87.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Жаркое начало июня: индексы ISM, CPI еврозоны и майские Нонфармы

Пара евро-доллар начала новую торговую неделю с небольшого южного отката, отступив от пятничного ценового максимума 1,1687. Впрочем, нисходящий импульс достаточно быстро угас, после чего пара фактически залегла в дрейф в середине 16-й фигуры. И покупатели, и продавцы сохраняют осторожность на фоне продолжающихся американо-иранских переговоров. С одной стороны, переговорщики так и не смогли выйти на сделку, вопреки многочисленным обнадеживающим инсайдам. С другой стороны, Дональд Трамп по-прежнему сохраняет оптимизм относительно перспектив дипломатического процесса. Буквально сегодня он заявил о том, что «Иран действительно хочет заключить сделку». Геополитический фактор остается ключевым драйвером для eur/usd. Если ситуация по-прежнему будет оставаться в подвешенном состоянии, цена, скорее всего, будет и дальше колебаться в диапазоне 1,1610 – 1,1680. В случае дипломатического прорыва интерес к рисковым активам резко возрастет, что позволит покупателям закрепиться в рамках 17-й фигуры. Но если же переговорный процесс зайдет в тупик и США возобновят военные действия, пара, вероятно, протестирует уровень поддержки 1,1560 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). На сегодняшний день эскалационный сценарий выглядит наименее вероятным. На рынке преобладает мнение, что стороны рано или поздно согласуют компромиссное решение, поставят точку в ближневосточном конфликте и восстановят судоходство в Ормузском проливе. Поэтому трейдеры фактически игнорируют негативные сигналы и сохраняют оптимистичный настрой, который оказывает фоновую поддержку паре eur/usd. Макроэкономические отчёты также отошли на второй план – но это, как говорится, до поры до времени. Июньское заседание ФРС (под председательством Кевина Уорша) состоится уже через две недели, и если к тому моменту США и Иран всё-таки заключат меморандум о взаимопонимании (который откроет путь к подписанию полноценного мирного соглашения), фокус внимания рынка вновь сместится на ключевую макроэкономическую статистику. Поэтому предстоящие релизы не следует игнорировать – их влияние еще даст о себе знать в ближайшей перспективе. Так, в период американской торговой сессии понедельника будет опубликован производственный индекс ISM за май. Это первый «тяжеловесный» индикатор недели, поскольку он отражает динамику новых заказов, занятости и цен в промышленности. С начала текущего года этот важнейший показатель закрепился в зоне роста, выше 50-пунктного «водораздела» (52,6 в январе, 52,4 в феврале, 52,7 в марте и апреле), колеблясь вблизи максимальных значений с 2024 года. Такая динамика обусловлена устойчивым внутренним спросом (субиндекс новых заказов стабильно держится выше 53-54 пунктов), ростом инвестиций в технологии и инфраструктуру (приток капитала в оборонный сектор, дата-центры и AI), а также сбоями в цепочках поставок (американские компании вынуждены переносить заказы на внутренний рынок). Согласно прогнозам большинства аналитиков, в мае производственный индекс ISM снова обновит многомесячный максимум, достигнув отметки 53,3. Даже если релиз выйдет на прогнозном уровне (не говоря уже о «зелёной зоне»), он окажет существенную поддержку гринбеку. Во вторник в США будет опубликован отчет JOLTS, который традиционно считается индикатором «разогретости» американского рынка труда. Консенсус-прогноз предполагает умеренное снижение числа открытых вакансий до 6,79 миллиона после мартовского значения в 6,86 млн. Здесь необходимо отметить, что для Федрезерва ключевое значение имеет связка «вакансии + найм + увольнения»: если вакансии начнут снижаться быстрее при слабом найме, доллар окажется под давлением, на фоне усиления «голубиных» настроений. Но если данные JOLTS отразят умеренное снижение вакансий на фоне низких увольнений, доллар останется «на плаву», даже несмотря на нисходящую динамику «заглавного» показателя. Также во вторник мы узнаем предварительные данные по росту инфляции в еврозоне. Согласно прогнозам, общий индекс потребительских цен в мае подскочит до 3,4% в годовом выражении, после роста до 3,0% в предыдущем месяце. В то время как базовая инфляция останется относительно стабильной (ожидается рост до 2,3% г/г после снижения до 2,2% в апреле). Если отчет выйдет в зелёной зоне, на рынке усилятся разговоры о перспективах повышения процентных ставок ЕЦБ на июньском заседании. С другой стороны, регулятор зажат рамками слабеющего роста, поэтому «зеленый окрас» релиза спровоцирует, вероятно, лишь кратковременный северный импульс, после чего рынок переключится на американскую статистику, поскольку долгосрочный монетарный разрыв (дивергенция) все равно играет в пользу доллара. В среду в США будет опубликован индекс ISM в сфере услуг. Как известно, этот отчет имеет важнейшее значение для eur/usd, так как непроизводственный сектор формирует более 70% американской экономики и наглядно отражает устойчивость внутреннего спроса. С июня прошлого года индекс находится в зоне расширения, но на протяжении двух последних месяцев демонстрирует нисходящую динамику, снизившись в апреле до 53,6. По мнению большинства экспертов, в мае ISM Services поднимется до отметки 53,8. Основное внимание трейдеров будет приковано к структурным элементам релиза, прежде всего к компонентам новых заказов и занятости. Их устойчивость будет интерпретироваться рынком как аргумент в пользу сохранения жесткой риторики ФРС. Кроме того, повышенную волатильность может спровоцировать субиндекс оплаченных цен (Prices Paid), который в апреле взлетел до четырехлетних максимумов (70,7). Если сфера услуг продемонстрирует очередное ускорение затрат и сильный «заглавный» показатель, доллар получит существенную поддержку по всему рынку, в том числе и в паре с евро. Кроме того, в среду будет опубликован отчет ADP, который является важным опережающим индикатором перед пятничными Нонфармами (хотя результаты и не всегда коррелируются). Консенсус-прогноз аналитиков предполагает умеренный рост числа занятых в частном секторе – на 116 тысяч – что по-прежнему укладывается в концепцию ФРС о «стабильном, но не перегретом» рынке труда. Релиз может оказать давление на гринбек лишь в том случае, если окажется ниже 100-тысячной отметки. Ну, и наконец, в пятницу в Соединенных Штатах будут обнародованы ключевые данные по рынку труда за май. Пожалуй, это наиболее важный релиз недели для трейдеров eur/usd. По мнению большинства аналитиков, количество занятых в несельскохозяйственном секторе вырастет всего на 95 тысяч, тогда как безработица останется на апрельском уровне, то есть на отметке 4,3%. Столь низкая планка прогноза по занятости может стать триггером повышенной волатильности по паре eur/usd. Если NFP выйдет на прогнозном уровне или ниже, подтвердив слабость американского рынка труда, доллар окажется под существенным давлением, а пара получит импульс к росту. В тоже время любой существенный «сюрприз» вверх (120 тысяч и выше) окажет сильнейшую поддержку гринбеку, прежде всего за счет заниженных ожиданий рынка. С технической точки зрения, пара eur/usd на таймфрейме D1 находится в рамках облака Kumo, между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen. Всё это говорит о сохраняющейся неопределённости. Вероятно, пара продолжит отрабатывать границы «рабочего» диапазона 1,1610 – 1,1680 (нижняя и верхняя линии Bollinger Bands на четырехчасовом графике) – до тех пор, пока не появится ясность в отношении исхода американо-иранских переговоров. До этого момента трейдеры eur/usd, вероятно, будут отыгрывать вышеперечисленные макроэкономические отчеты в пределах указанного ценового коридора.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Доллар, нефть, война, инфляция - кто в итоге окажется победителем?

За отчетную неделю совокупная длинная позиция по доллару США значительно увеличилась, достигнув 10,5 млрд долларов, что на 5,5 млрд больше предыдущего показателя. Все основные мировые валюты продемонстрировали снижение. Одновременно с этим, длинная позиция по золоту сократилась на 9,2 млрд долларов. Учитывая, что золото традиционно выступает в качестве защитного актива и противовеса доллару в мировой финансовой системе, данная динамика позволяет предположить дальнейший рост спроса на американскую валюту. Июльские фьючерсы на нефть марки Brent растут утром в понедельник после падения почти на 20% в конце мая. Это также неудивительно, поскольку падение было связано с очередной порцией слухов о том, что соглашение между США и Ираном будет «вот-вот подписано», но Ормузский пролив по-прежнему закрыт, а до соглашения, похоже, все так же очень далеко. Также растут доходности гособлигаций, 10-летние US Treasures торгуются выше 4,65%, и в целом ситуация вновь склоняется к росту рисков, то есть рынки предполагают, что сделка, на которой настаивает Трамп, в краткосрочной перспективе вряд ли будет заключена. Ключевой фактор, который не дает выйти на соглашение – иранская ядерная программа, именно там проходит пресловутая красная линия, и пока позиция Ирана не принимается во внимание, он вряд ли будет отказываться от такого козыря, как контроль над траффиком энергоносителей через Пролив. Война на Ближнем Востоке перестала быть региональным событием, и ее последствия, очевидно, будут определять всю структуру мировой экономики не только в краткосрочной, но и долгосрочной перспективе. После закрытия Ормузского пролива поставки нефти из региона Персидского залива фактически были нарушены примерно на 14,4 миллиона баррелей в сутки. Даже при базовом сценарии МЭА, при котором предполагается постепенное возобновление поставок в июне, они все равно будут ниже на 3.9 млн. барр. в сутки ниже, чем до войны. В то же время мировые запасы сократились на более чем 240 млн. барр., и это истощение, как считает МЭА, затянется как минимум до четвертого квартала. Поскольку между мировыми запасами нефти и ее стоимостью существует очевидная корреляция, то даже при оптимистичном сценарии цена нефти должна подняться до 130-140 долл. за баррель. Последствия затронут всю мировую экономику – производство пластмасс, бензина, дизельного и авиационного топлива, а через них – производство промышленных товаров. Становится все вероятнее шок на продовольственном рынке из-за недостатка удобрений. Мировая инфляция, таким образом, только начинает свой долгий путь непрерывного роста. В складывающейся ситуации экономика США окажется в более выигрышном положении, чем ее основные конкуренты, такие как страны ЕС, Китай, Япония, Южная Корея и т.д. Возможно, президент США Трамп, громогласно призывая «заключить сделку», на самом деле заинтересован в том, чтобы конфликт затянулся как можно дольше. Доллар США в текущих условиях должен как минимум сохранять свои позиции, причин для его масштабного ослабления практически нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Рынок определил победителя

Рынки учитывают все. Можно ли понять, кто является победителем в войне США и Ирана, глядя на S&P 500? Дональд Трамп уже давно объявил о виктории над своим противником, однако Ормузский пролив продолжает контролировать Тегеран, и до его капитуляции еще очень далеко. Тем не менее, опережающая динамика американских фондовых индексов по сравнению с их зарубежными аналогами недвусмысленно говорит, на чьей стороне победе в конфликте на Ближнем Востоке. Динамика S&P 500 и мирового MSCI За последние два месяца S&P 500 подскочил на 16%, что стало лучшей динамикой с 2020. Начиная с 1950 было всего четыре случая такого стремительного ралли. Каждый раз после этого широкий фондовый индекс продолжал восходящий тренд. Его средний прирост до конца года составлял 17%. Одновременно S&P 500 отметился самой продолжительной победной серией с 1985. Этому способствует колоссальный спрос на акции производителей чипов и впечатляющие корпоративные результаты. По данным FactSet, рост прибыли компаний составил в первом квартале 28,6% в годовом исчислении. Если сезон отчетности так и закончится, речь пойдет о самом сильном квартале с 2021. Динамика победных серий S&P 500 В такой непомерно «бычьей» среде банки и инвестиционные компании не решаются говорить о пузыре и выставлять пессимистичные прогнозы. Напротив, Goldman Sachs повысил оценку S&P 500 на конец года с 7600 до 8000. Масла в огонь ралли широкого фондового индекса подливает «голубиная» риторика членов FOMC. Так Мишель Боуман заявила, что завершение конфликта на Ближнем Востоке приведет к замедлению инфляции. Влияние вооруженного противостояния на экономический рост США будет ограниченным. Такие слова соответствуют подходу Белого дома, что геополитика приведет лишь к временному взлету потребительских цен. В дальнейшем они пойдут вниз, подталкивая Федрезерв к монетарной экспансии. Увы, но риски эскалации конфликта на Ближнем Востоке никуда не исчезли. В то время как Иран и США обмениваются предложениями о корректировке текста соглашения, Тегеран сбивает американский беспилотник и получает удары по своей территории. Это явное нарушение режима прекращения огня, но Исламская республика и Соединенные Штаты делают вид, что это не так. На мой взгляд, S&P 500 все еще может вырасти благодаря завершению конфликта на Ближнем Востоке, что с одной стороны, снизит градус геополитических рисков, со второй, замедлит инфляцию и позволит ФРС вернуться к циклу ослабления денежно-кредитной политики. Технически на дневном графике S&P 500 имеет место формирование доджи бара на вершине восходящего тренда. Падение ниже его минимума на 7560 усилит риски формирования разворотного паттерна. Однако откаты по-прежнему следует использовать для открытия длинных позиций по широкому фондовому индексу с ранее озвученным целевым ориентиром на 7700. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Трамп все еще думает. Видеопрогноз на 1 июня

Точки входа по паре EURUSD:Прорыв уровня 1.1659 может привести к росту евро в район 1.1684 и 1.1701Прорыв 1.1628 может привести к распродажам евро в район 1.1606 и 1.1579Точки входа по паре GBPUSD:Прорыв уровня 1.3481 может привести к росту фунта в район 1.3509 и 1.3548Прорыв 1.3445 может привести к распродажам фунта в район 1.3411 и 1.3370Точки входа по паре USDJPY:Прорыв уровня 159.60 может привести к росту доллара в район 159.83 и 160.02Прорыв 159.39 может привести к распродажам доллара в район 159.13 и 158.82Если у вас есть вопросы, либо вы хотите получать актуальные прогнозы и советы одними из первых: добро пожаловать в мою группу в TelegramЕврозона:Уровень безработицы еврозоныИндекс PMI для производственной сферы еврозоныИндекс PMI для производственной сферы ВеликобританииСША: Производственный индекс ISMМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 1 июня. Неделя новая, проблемы старые

Пара EUR/USD в пятницу выполнила отбой от уровня коррекции 50,0% – 1,1630, рост к уровню Фибо 38,2% – 1,1682, отбой от него и разворот в пользу американской валюты. Таким образом, новая неделя может начаться с падения в направлении уровня 1,1630. Отбой котировок от указанного уровня сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровней 1,1682 и 1,1746. Закрепление пары под уровнем 1,1630 позволит рассчитывать на продолжение падения в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,1578. Ситуация с волнами на часовом графике на текущий момент остается простой. Последняя завершенная волна вниз не пробила предыдущий лоу, а новая волна вверх пробила последний пик. Таким образом, тренд поменялся на «бычий». Быки смогут продолжить наступление только в том случае, если Иран и США подпишут промежуточное соглашение, перестанут нарушать условия перемирия, а Ормузский пролив будет открыт в ближайшее время. В пятницу информационный фон не был нулевым, но рынок в очередной раз дал понять, что обычная экономическая статистика его не интересует. Наиболее важный отчет по инфляции в Германии удивил своим значением – 2,6% г/г вместо 2,9% г/г. Таким образом, несмотря на сильный рост цен на энергоносители, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, инфляция в Германии снижается (как и в Великобритании). Безусловно, один месяц – не показатель. Давление на цены может сохраняться до конца года, а открытие Ормузского пролива и завершение конфликта не сможет вернуть цены на январские уровни за пару недель. Однако нельзя не отметить, что снижение немецкой инфляции – это весьма негативный фактор для евровалюты, так как ЕЦБ может засомневаться в целесообразности ужесточения ДКП на июньском заседании. Расставит точки над «и» отчет по инфляции в ЕС, который выйдет на этой неделе. Если в Европе инфляция продолжит разгоняться, ЕЦБ может пойти на повышение ставок в июне. А это поддержка быкам и евро. На 4-часовом графике пара продолжает торговаться между уровнями коррекции 23,6% – 1,1569 и 38,2% – 1,1667. Рынок не спешит с открытием позиций и выводами, а анализировать я сейчас советую в большей степени часовой график, так как движения достаточно слабые в последние недели. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): В течение последней отчетной недели профессиональные игроки закрыли 10196 Long-контрактов и 6109 контрактов Short. За семь недель в феврале и марте тотальное преимущество быков испарилось из-за войны в Иране, а за последние девять недель ситуация выровнялась на фоне приостановки боевых действий на Ближнем Востоке. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, сейчас составляет 223 тысячи, а контрактов Short – 193 тысячи. Разрыв вновь увеличивается в пользу евровалюты. В целом, на долгосрочной дистанции крупные игроки продолжают смотреть с большим интересом в сторону евро. Безусловно, события различного характера в мире, недостатка в которых в последние годы не наблюдается, оказывают влияние на настроение инвесторов. В частности, сейчас все внимание рынка по-прежнему обращено на Ближний Восток, где война лишь поставлена на паузу, но не завершена. Таким образом, в ближайшее время курсы евро и доллара будут зависать не от ДКП ФРС, ЕЦБ или экономических данных, а от развития событий в Иране. Календарь новостей для США и Евросоюза: Германия – Изменение объемов розничной торговли (06-00 UTC). Евросоюз – Уровень безработицы (09-00 UTC). США – Индекс деловой активности в секторе производства ISM (14-00 UTC). 1 июня календарь экономических событий содержит в себе три записи, среди которых выделяется индекс ISM. Влияние экономического фона на настроение рынка в понедельник может присутствовать во второй половине дня. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Продажи пары были возможны при отбое от уровня 1,1682 на часовом графике с целями 1,1630 и 1,1578. Сегодня эти сделки можно держать открытыми. Сделки на покупку можно было открывать при закрытии и отбое от уровня 1,1630 с целями 1,1682 и 1,1745. Первая цель была достигнута. Новые покупки – при отбое от уровня 1,1630 или при закрытии над 1,1682. Сетки уровней Фибоначчи построены по 1,1409–1,1850 на часовом графике и по 1,2081–1,1411 на 4-часовом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Очередной жесткий комментарий от представителя ЕЦБ

Евро продолжает демонтировать рост на фоне участившихся жестких заявлений европейских политиков. В прошедшие выходные Изабель Шнабель снова дала самый жёсткий сигнал из всех прозвучавших в последнее время от представителей ЕЦБ. Выступая на конференции Банка Кореи в Сеуле, она заявила прямо: регулятор больше не может игнорировать инфляционное воздействие войны в Иране. «Мы больше не можем игнорировать этот шок. Риск ослабления инфляционных ожиданий возрастает», — сказала она.Принципиально важен её тезис о природе текущего шока. Шнабель указывает, что нынешний кризис принципиально отличается от предыдущих энергетических потрясений — он всё больше проявляет себя как глобальный шок спроса, одновременно поднимающий производственные затраты по всему миру. Рост давления на цены производителей будет распространяться по глобальным цепочкам поставок, подталкивая инфляцию на товары после длительного периода её сдержанности. «Это окажет инфляционное давление практически во всём мире», — добавила она. Иными словами, даже если конфликт закончится сегодня, повреждение энергетической инфраструктуры и цепочек поставок уже изменило ценовую динамику на более долгосрочной основе — и монетарная реакция потребуется в любом случае.Это подтверждает её заявление на прошлой недели о необходимости повышения ставки на заседании ЕЦБ 10–11 июня. Стоит отметить, что за последние недели аналогичные сигналы давали и другие члены Совета управляющих, хотя с разной степенью жёсткости. Президент Бундесбанка Нагель предупреждал, что ЕЦБ движется к неблагоприятному сценарию, а не базовому, и прямо поддерживал июньское повышение. Член совета Пьер Вунш назвал рыночные ожидания трёх повышений на 25 базисных пунктов в этом году «разумными». Глава Центробанка Кипра Пацалидес заявлял, что «всё указывает на повышение ставок» в июне. Глава Центробанка Бельгии Вунш также подчёркивал, что конфликт поставил ЕЦБ «в начало проблемы инфляции».Более осторожную позицию занимали лишь единицы. Глава греческого Центробанка Стурнарас предупреждал против избыточно жёсткой политики на фоне слабого роста. Французский представитель Вилеруа де Гало призывал к осторожности, отмечая отсутствие вторичных эффектов — с чем Шнабель прямо не согласилась, указав на первые признаки именно таких эффектов.Что касается дальнейшего пути после июня, Шнабель намеренно оставила его открытым: «Пока рано говорить, что после определённого количества повышений всё будет закончено». Рынки в целом уже закладывают июньский шаг, и сегодняшние слова Шнабель лишь укрепляют эти ожидания. Для евро это умеренно позитивный фон, однако масштаб возможного укрепления по-прежнему ограничен слабеющей экономикой еврозоны и неопределённостью вокруг Ормузского пролива.Что касается текущей технической картины EUR/USD, то сейчас покупателям нужно думать над тем, как забирать уровень 1.1670. Только это позволит нацелиться на тест 1.1700. Уже оттуда можно забраться на 1.1730, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит максимум 1.1751. В случае снижения торгового инструмента лишь в районе 1.1630 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.1610 либо открывать длинные позиции от 1.1585. Что касается текущей технической картины GBP/USD, то покупателям фунта нужно забирать ближайшее сопротивление 1.3480. Только это позволит нацелиться на 1.3510, выше которого пробиться будет довольно проблематично. Самой дальней целью выступит область 1.3548. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.3445. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет серьезный удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.3410 с перспективой выхода на 1.3370.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Рекомендации по торговле на рынке криптовалют на 1 июня

Биткоин продолжает снижения, игнорируя новости о том, что США и Иран могут подписать мирное соглашение уже в ближайшее время. По всей видимости трейдеры уже устали от подобного рода новостей, которые затем оказываются не более чем фейком.Прошлая неделя и вовсе завершилась для спотовых биткоин-ETF очередным чистым оттоком — и это уже десятый день подряд без единого положительного результата. Цифра сама по себе красноречива: подобная серия означает, что институциональные инвесторы последовательно, день за днём, сокращают позиции в главном криптоактиве вне зависимости от краткосрочных движений котировок. На этом фоне данные CryptoQuant указывают на тревожный прогноз. Опираясь на индикатор PnL Index Signal: медвежий рынок в биткоине может продлиться вплоть до начала 2027 года. Согласно индикатору, масштабная волна фиксации прибыли началась ещё в октябре 2025 года — и исторически подобный цикл занимает около 18 месяцев. Если история повторится, дно окажется не за углом, а значительно дальше, чем рассчитывает большинство участников рынка.Ключевое понятие в этом прогнозе — «настоящая капитуляция». Именно она исторически знаменует окончание медвежьего цикла: момент, когда последние держатели сдаются и продают активы в убыток, полностью очищая рынок от слабых рук. По оценке CryptoQuant, такой капитуляции ещё не наблюдалось. У значительной части краткосрочных и среднесрочных держателей до сих пор не было серьёзного разгрома в показателях прибыли и убытков — они либо сидят в небольшом плюсе, либо около нуля, и психологически ещё не готовы фиксировать потери. Пока эта группа не капитулирует, рынок будет оставаться под постоянным давлением потенциальных продавцов, которые при каждом отскоке используют возможность для выхода — именно то, что мы наблюдаем в данных ETF-потоков на протяжении последних недель.Что касается внутридневной стратегии на криптовалютном рынке, то стратегия и условия описаны ниже. BitcoinСценарий на покупку Сценарий №1: покупать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $73 300 с целью роста к уровню $74 000. В районе $74 000 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать биткоин можно от нижней границы $72 800 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $73 300 и $74 000.Сценарий на продажу Сценарий №1: продавать биткоин сегодня буду при достижении точки входа в районе $72 800 с целью падения к уровню $72 200. В районе $72 200 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать биткоин можно от верхней границы $73 300 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $72 800 и $72 200.EthereumСценарий на покупкуСценарий №1: покупать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1992 с целью роста к уровню $2016. В районе $2016 буду выходить из покупок и продавать сразу на отскок. Перед покупкой на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится ниже текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне выше нуля. Сценарий №2: покупать эфир можно от нижней границы $1973 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1992 и $2016.Сценарий на продажуСценарий №1: продавать эфир сегодня буду при достижении точки входа в районе $1973 с целью падения к уровню $1954. В районе $1954 буду выходить из продаж и покупать сразу на отскок. Перед продажей на пробой нужно убедиться в том, что 50-дневная средняя скользящая находится выше текущей цены, а индикатор Awesome находится в зоне ниже нуля. Сценарий №2: продавать эфир можно от верхней границы $1992 при отсутствии рыночной реакции на ее пробой в обратную сторону к уровням $1973 и $1954.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок на 1 июня: индексы SP500 и NASDAQ продолжают рост

По итогам прошлой пятницы фондовые индексы закрылись в плюсе. S&P 500 вырос на 0,22%, а Nasdaq 100 укрепился на 0,20%. Промышленный Dow Jones прибавил 0,72%.На этом фоне сегодня азиатские рынки акций открыли неделю на рекордных уровнях. Индекс развивающихся рынков MSCI вырос на 2% до исторического максимума, южнокорейский Kospi также обновил рекорд — лидерами стали Samsung Electronics, SK Hynix и LG Electronics. Рост поддерживает всё тот же ИИ-нарратив: объявление о расширении партнёрства Workday и Google Cloud для интеграции агентных систем ИИ добавило оптимизма акциям технологических компаний по всему региону.Показательно, что ралли на фондовых рынках развернулось на фоне сохраняющейся неопределённости вокруг иранского соглашения. В выходные США и Иран продолжали обмениваться правками к проекту меморандума о продлении перемирия и открытии Ормузского пролива, однако неясно, добились ли стороны реального прогресса. Нефть марки Brent восстановилась, доллар укрепился — и валютный рынок Азии отреагировал совершенно иначе, чем рынок акций. Большинство азиатских валют снизились, причём наибольшее падение показала южнокорейская вона — иностранные инвесторы продавали местные акции на фоне их роста до рекордов, фиксируя прибыль в долларах.Тем временем аналитики Moody's предупреждают о новом риске: концентрация ралли в одном сегменте — производителях чипов и ИИ-инфраструктуре — создаёт уязвимость при любом неожиданном замедлении спроса на искусственный интеллект. Пока этого не происходит, и бум продолжается несмотря на все геополитические риски. Но чем выше поднимаются оценки, тем болезненнее будет коррекция, если иранская история развернётся не в ту сторону. Рынки Сингапура, Индонезии, Малайзии и Таиланда сегодня закрыты в связи с праздниками, что снижает ликвидность и может усиливать амплитуду движений.Что касается технической картины S&P500, то основная задача покупателей на сегодня будет заключаться в преодолении ближайшего сопротивления $7607. Это поможет показать рост, а также откроет возможность к рывку на новый уровень $7639. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $7659, что укрепит позиции покупателей. В случае движения вниз на фоне снижения спроса аппетита к риску, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $7574. Пробой быстро столкнет торговый инструмент назад на $7547 и откроет дорогу к $7518.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Трамп обнародовал жесткие условия мирного соглашения с Ираном

Президент США Дональд Трамп озвучил жесткие требования для разрешения конфликта с Ираном, среди которых - отказ от ядерной программы и немедленное открытие Ормузского пролива для свободного судоходства. Об этом он сообщил в своем блоге на платформе Truth Social перед совещанием в Ситуационной комнате, где должна была проходить окончательная оценка условий соглашения с Тегераном.Трамп утверждает, что Иран должен навсегда прекратить работу над разработкой ядерного оружия и незамедлительно открыть Ормузский пролив для свободного прохода судов в обоих направлениях без взимания сборов. Президент также отметил, что все морские мины в проливе должны быть уничтожены, подчеркнув, что американские силы уже нейтрализовали значительное количество таких мин с помощью подводных тральщиков и оставшиеся мины должны быть ликвидированы Ираном.Со слов Трампа, после выполнения этих требований будет снята блокада иранских портов, которую он охарактеризовал как «беспрецедентную», что позволит застрявшим в проливе судам вернуться домой.Кроме того, американский лидер акцентировал необходимость извлечения и уничтожения обогащенного урана, который он назвал «ядерной пылью» и который находится в подземных лабораториях, заваленных горными породами после ударов американских бомбардировщиков B-2. Эта операция будет выполняться США в сотрудничестве с Ираном и Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).Трамп подчеркнул, что «никакого обмена финансами до дальнейшего уведомления не будет».Совещание в Ситуационной комнате длилось около двух часов. Однако, согласно информации американских СМИ, окончательное решение по предложенному соглашению не было принято. Анонимный источник в администрации президента подтвердил, что Трамп пока не утвердил меморандум о взаимопонимании.Вице-президент Джей Ди Вэнс ранее заявлял, что, хотя стороны «приближаются» к подписанию документа, несколько аспектов остаются не решёнными - в частности, формулировки по контролю за ядерной программой Ирана.Министр обороны США Пит Хегсет, комментируя ситуацию, отметил, что любое соглашение с Ираном будет хорошей сделкой, при этом напомнив о глобальных обязательствах США по недопущению появления ядерного оружия у Тегерана.Официальный представитель Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что переговоры продолжаются, но окончательное соглашение пока не достигнуто. Глава иранского МИД Аббас Арагчи в телефонном разговоре с оманским коллегой отметил, что достижение соглашения с США о прекращении военных действий зависит от отказа Вашингтона от жестких требований.Иранские источники оценили заявления Трампа как «смешение правды и лжи», направленное на создание впечатления о дипломатической победе США. Согласно их данным, Тегеран настаивает на том, что в обсуждаемом меморандуме отсутствуют упоминания о демонтаже или уничтожении ядерных материалов Ирана.Также сохраняется значительное расхождение по вопросу контроля над Ормузским проливом: иранская сторона утверждает, что управление проливом является суверенным правом Ирана и Омана и отказывается связывать этот вопрос с ядерной проблемой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс