Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 января. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Все внимание

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение третьего торгового дня недели продолжала двигаться преимущественно вбок. Минимальный восходящий уклон движения был, но пара постоянно откатывалась вниз, постоянно меняла направление движения. В течение дня не было опубликовано ни одного важного отчета ни в США, ни в Евросоюзе. Таким образом, реагировать трейдерам было не на что, но они по-прежнему находят основания для покупок евровалюты, хотя сделать это очень сложно. Пара так и не смогла нормально скорректироваться вниз, в отличие от фунта, а сегодня, учитывая движения последних недель, спрогнозировать реакцию рынка на отчет по инфляции будет очень сложно. Лучше даже сказать так: с высокой долей вероятности рынок будет опять стараться интерпретировать отчет в пользу евро. Если инфляция падает – это плохо для доллара. Если инфляция снижается медленно или не снижается, это хорошо для доллара. Соответственно, инфляция должна замедлиться очень слабо по итогам декабря, чтобы рынок начал покупать валюту США. В остальных случаях более вероятен рост пары. Все торговые сигналы дня были сформированы около уровня 1,0736, все они оказались ложными, а помимо этого – еще и неточными, но чего еще ожидать от сигналов во время флэта? Трейдеры могли попытаться отработать лишь первые два, но движения в верном направлении даже на 15 пунктов не случилось ни в первом, ни во втором случае, поэтому по обоим сделкам мог быть получен убыток. К сожалению, вчера не удалось избежать этого. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего движения. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 29,3 тысячи, а количество шортов – сократилось на 13,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция уменьшилась на 16,2 тысячи контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 130 тысяч. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки? Тем более, что с технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 44 тысячи (671к против 627к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 12 января. Разброс по ставкам ФРС остается достаточно большим, а по ставке ЕЦБ вообще ничего не ясно. Обзор пары GBP/USD. 12 января. Пока евро растет, фунт корректируется. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что пара продолжает восходящее движение, которое началось еще в прошлую пятницу. Да, оно ослабилось, но оно все равно продолжается даже без локальной коррекции. Сегодня оно может также продолжаться, если отчет по инфляции в США покажет замедление в соответствии с прогнозами. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0736, 1,0806, 1,0938, 1,1036, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0597) и Киджун-сен (1,0630). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 12 января в США, как уже было сказано, будет опубликован отчет по инфляции, а в Евросоюзе календарь событий пуст. Таким образом, все внимание – на отчет по инфляции. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 12 января. Пока евро растет, фунт корректируется.

Валютная пара GBP/USD в течение среды продолжала корректироваться обратно к скользящей средней линии. Мы считаем такое движение пары гораздо более логичным, чем движение пары EUR/USD. Все-таки фунт в последние недели хотя бы время от времени уходит вниз, хотя мы ждали и ждем от него большего падения. Тем не менее, это уже мелочи, главное – пара не двигается постоянно только в одном направлении. В прошлую пятницу мы также увидели абсолютно алогичный рост британской валюты, но он хотя бы не продолжился в течение текущей недели. Поэтому фунт имеет сейчас шансы на возобновление нисходящей тенденции, правда, не совсем понятно, как будут коррелировать между собой фунт и евро в ближайшее время. Напомним трейдерам, что фунт и евро крайне редко не коррелируют друг с другом. Обычно так происходит тогда, когда в Великобритании или Евросоюзе имеется сильный фундаментальный фон, касающийся только одной европейской валюты. В данное время ничего подобного нет. Конечно, можно вспомнить весьма высокую вероятность рецессии на Туманном Альбионе, медицинскую забастовку, новую вспышку «коронавируса» и вообще тот факт, что проблем в Великобритании в последние годы гораздо больше, чем где угодно. Тем не менее, мы все же считаем, что макроэкономические факторы должны стоять на первом месте для трейдеров, поэтому до сих пор сложно понять, почему фунт вообще показал рост на 2000 пунктов в конце прошлого года? Вполне возможно, что на самом деле движение фунта вполне логичное. Для этого нужно попытаться абстрагироваться от текущего фундаментального фона и попытаться посмотреть на ситуацию со стороны. Банк Англии как-никак повысил ставку 8 раз подряд и собирается продолжать ужесточать монетарную политику. Однако сказать, до какого значения будет расти ставка, практически невозможно, как и в случае с ЕЦБ. Некоторые аналитики считают, что ставка будет расти до 6%. Некоторые – говорят, что инфляция не сократится даже в два раза в 2023 году. Некоторые – говорят, что началась минимум двухлетняя рецессия. И только Банк Англии практически ничего не говорит по существу. Из этого можно сделать вывод, что вопрос со ставкой будет решаться «по ходу пьесы». Учитывая этот момент, можно ожидать практически любое движение пары в ближайшее время, потому что оно будет основываться на ожиданиях рынка, которые весьма сложно предугадать. Значит – технический анализ должен стоять на первом месте. Инфляция в США – важнейший отчет недели. На сегодня запланировано первое и, по сути, единственное важное событие недели. В Штатах будет опубликован отчет по инфляции за декабрь и, по прогнозам экспертов, она продолжит замедляться до 6,5-6,7%. Мы считаем, что инфляция может падать на 0,5-0,6% в месяц, так как сейчас не только ставка ФРС высока, а программа QT продолжает функционировать, но и цены на энергоносители существенно снизились, поэтому инфляционное давление тоже снижается. Если прогноз будет выполнен, то это еще больше понизит вероятность сохранения агрессивного настроя ФедРезерва на ближайших заседаниях. Однако мы считаем, что с планами на ближайшее будущее в монетарном комитете ФРС уже определились. Темпы повышения ставки уже начали замедляться, ключевым вопросом остается – когда будет следующее замедление? Если инфляция замедлится до 6,5% или сильнее, то это может произойти уже в феврале. Если инфляция замедлится лишь на несколько десятых процента, то в феврале ставка может быть повышена еще раз на 0,5%. Мы не считаем, что от инфляции сейчас зависит также много для доллара, как полгода назад, тем не менее, реакция трейдеров может быть очень сильной. Все будет зависеть от того, насколько будет не соответствовать фактическое значение прогнозному и в какую сторону будет отклонение. Таким образом, до публикации этого отчета сегодня можно торговать по голой технике, но после него может произойти резкая смена направления движения, к чему следует быть готовыми. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 151 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 12 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1971 и 1,2274. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2085 S2 – 1,2024 S3 – 1,1963 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2146 R2 – 1,2207 R3 – 1,2268 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме в данное время корректируется к мувингу. Поэтому сейчас можно рассматривать новые длинные позиции с целями 1,2207 и 1,2268 в случае разворота индикатора Хайкен Аши наверх или отскока цены от мувинга. Открывать короткие позиции можно в случае уверенного закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2024 и 1,1963. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 12 января. Разброс по ставкам ФРС остается достаточно большим, а по ставке ЕЦБ вообще ничего не ясно. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 12 января. Разброс по ставкам ФРС остается достаточно большим, а по ставке ЕЦБ вообще ничего не ясно.

Валютная пара EUR/USD в среду продолжала торговаться достаточно спокойно, а в течение дня так и не началась нисходящая коррекция. Таким образом, как ни прискорбно было бы об этом заявлять, но рынок вновь настроился на покупки европейской валюты, которые очень сложно объяснить с точки зрения фундаментального или макроэкономического фона. Напомним, что ни в понедельник, ни во вторник, ни в среду не было ни одного важного события ни в США, ни в Евросоюзе. То есть, на основании чего продолжаются покупки евровалюты после абсолютно алогичной пятницы, понять очень сложно. Доллар США должен был вырасти после публикации статистики по рынку труда и безработице, но вместо этого упал на полторы сотни пунктов. На этой неделе первые три остались опять за евро. Стоит ли еще что-то говорить по поводу логики движений в данное время? Напомним, что алогичность в движениях начала наблюдаться в начале декабря. Уже тогда стало понятно, что евровалюта растет слишком быстро и слишком резко, что зачастую совершенно не соответствует фундаменту и макроэкономике. Прошел месяц, пара даже не смогла нормально скорректироваться вниз за это время, а рост, тем временем, продолжается... На самом деле на этой неделе было одно событие, которое могло заинтересовать трейдеров. Во вторник вечером состоялось выступление Джерома Пауэлла, но оно не дало никакой новой информации трейдерам. Пауэлл явно не был намерен давать комментарии по монетарной политике перед публикацией отчета по инфляции, которая запланирована уже на сегодня. Да и в принципе Пауэлл очень часто занимает осторожную позицию. Поэтому даже если бы он сделал парочку заявлений по политике ФРС, вряд ли они бы сильно отличались от его предыдущих высказываний. Ставки остаются ключевым двигателем пары. Учитывая то, что пара евро/доллар растет уже достаточно долго и зачастую просто игнорирует макроэкономический фон, то волей-неволей придется задумываться о том, почему так происходит. Напомним, что мы всегда советуем торговать в соответствии с техническим анализом, поэтому в любом случае продавать, ожидая коррекции, о которой мы говорим уже месяц, не стоит, если пара находится выше мувинга. Но вместе с тем, европейская валюта не может расти вечно просто так. Мы предполагаем, что все дело в крупных игроках, которые часто осуществляют сделки, не руководствуясь принципом получения прибыли. Поэтому они могут покупать евровалюту, даже если фундамент и макроэкономика не предполагают этого. Еще одним фактором роста евровалюты может быть ожидания рынка по более высокому росту ставки ЕЦБ, чем ФРС. Но здесь все очень сложно. Попытаемся разобраться. Пока ФРС активно повышала ставку в первой половине прошлого года, а ЕЦБ не делал ничего, доллар рос. Потом ФРС продолжала повышать ставку, но к этому процессу подключился и ЕЦБ. На данный момент ставка ФРС составляет 4,5%, а ставка ЕЦБ – 2%. Разница очевидна, но доллар начал падение, когда инфляция начала замедляться. Следуя этой логике, европейская валюта тоже должна прекращать свой рост, потому что первый месяц с замедлением инфляции в Евросоюзе состоялся. Тем не менее, с текущих позиций ставка ЕЦБ может вырасти сильнее, чем ставка ФРС. Просто потому, что она в два раза ниже. Возможно, этот фактор продолжает толкать пару наверх? Проблема заключается в том, что никто не может сказать, до какого значения ставка в ЕС может вообще вырасти. Пока что эксперты склоняются к тому мнению, что она будет расти еще 2 или 3 заседания и прибавит около 1,25% за это время. Но тогда она составит 3,25%, что будет ниже практически в любом случае ставки ФРС. Поэтому мы по-прежнему не понимаем, почему европейская валюта растет, если даже фактор монетарной политики выступает против нее. Однако с рынком не поспоришь, поэтому если тренд есть, а цена располагается выше скользящей средней линии, то остается только одно – длинные позиции. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 12 января составляет 101 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0638 и 1,0841 в четверг. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0681 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0803 R2 – 1,0864 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается продолжать движение вверх. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целями 1,0803 и 1,0841 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции можно после закрепления цены ниже мувинга с целью 1,0559. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 12 января. Пока евро растет, фунт корректируется. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 12 января 2022 года

Евро берётся за осваивание целевого диапазона 1.0758-1.0787 в утро дня объявления данных по инфляции в США. По нашему основному сценарию мы ждём формирование дивергенции цены с осциллятором Марлин и разворот евро в среднесрочное понижение. Насколько высоко цена ещё сможет подрасти в случае понижения ИПЦ предсказать невозможно, но с чисто технических позиций разворот может состояться даже с текущих уровней, что опосредованно предполагает показатели ИПЦ выше прогнозных значений. Прогноз по декабрьскому ИПЦ составляет 6,5% г/г против 7,1% г/г в ноябре, по базовому индексу прогноз составляет 5,7% г/г против 6,0% г/г. Вероятно, такое сильное понижение инфляции и заставляет участников рынка ожидать их с чрезмерным оптимизмом. Прогноз же месячной инфляции, а точнее базового ИПЦ за декабрь, составляет 0,3% против 0,2% в ноябре, по общему ИПЦ в месячном темпе прогноз составляет 0,0% против 0,1% месяцем ранее. Иными словами, данные могут в итоге разочаровать. Пусть и не сильно, но настолько, чтобы удержать инвесторов от покупок контрдолларовых валют.На графике четырёхчасового масштаба цена и осциллятор Марлин имеют структуру, схожую с формированием дивергенции. Нам остаётся дождаться выхода новостей в 16:30 МСК и принять торговое решение в соответствии с поведением рынка.Слом восходящей тенденции произойдёт в случае падения цены ниже 1.0660, то есть с преодолением поддержки линии Крузенштерна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 12 января 2022 года

Фунт стерлингов третий день консолидируется на уровне 1.2155. Очевидно, инвесторы таким образом ждут сегодняшний выход данных по инфляции в США за декабрь. Если данные окажутся выше прогнозных доллар может развить наступление против основных мировых валют. Главным индикатором слома тенденции в текущей ситуации становится линия Крузенштерна (1.1977) – уход под неё цены сообщит нам о взятии курса британской валюты на среднесрочное понижение. Чуть ниже линии Крузенштерна находится ценовая поддержка 1.1933 – минимум 14 июня прошлого года.Осциллятор Марлин дневного графика всё ещё находится на территории понижающейся тенденции, что повышает шансы разворотного сценария.На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин ведёт себя подозрительно, будто он намеревается сформировать с ценой дивергенцию. Такая подозрительность основана на развороте сигнальной линии осциллятора от нулевой линии вверх, то есть это разворот, получивший достаточный импульс для формирования полноценной дивергенции.Линия Крузенштерна находится на уровне 1.2060. Её преодоление ценой станет первым признаком серьёзности намерения пары GBP/USD развернуться к целям 1.1737, 1.1495.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 12 января 2022 года

Японская йена сегодня утром снизилась к нижней границе консолидации последних четырёх дней. Как и европейские валюты, йена ждёт сегодняшнюю публикацию американских данных по инфляции за декабрь. Сигнальная линия осциллятора Марлин делает вторую попытку за неделю перейти на территорию понижающейся тенденции. Успех в этом осциллятора поможет цене продвинуться дальше вниз к поддержке 129.77. Преодоление уровня открывает цель 127.10. Отмеченные на дневном графике вложенные линии глобального ценового канала изменены в соответствии с текущей ситуацией.На четырёхчасовом масштабе цена пытается преодолеть поддержку линии Крузенштерна. Ей в этом помогает осциллятор Марлин, уже переместившийся в зону понижающейся тенденции.Итак, ждём цену на первой цели 129.77. Это основной сценарий.Альтернатива предполагает преодоление сопротивления 133.50 и возможный дальнейший рост к линии Крузенштерна дневного масштаба (137.00).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Инфляция в Австралии растёт, оззи топчется на месте

В среду были опубликованы ключевые данные по росту инфляции в Австралии, которые превзошли ожидания большинства экспертов. Индекс потребительских цен вырос в 4 квартале 2022 года на 7,3%, при прогнозе роста на 6,8%. Примечательно, что в третьем квартале инфляция продемонстрировала признаки замедления (при прогнозе роста до 7,4% индикатор оказался на отметке 6,9%). И в четвёртом квартале аналитики ожидали дальнейшего развития данной тенденции – но фактически ИПЦ вернулся на уровень второго квартала, озадачив тем самым участников рынка. Кроме того, в среду в Австралии был опубликован и другой, не менее важный отчёт, отразивший существенный рост потребительской активности. Речь идёт о показателе розничных продаж, который в ноябре увеличился на 1,4% в месячном выражении (при скромном прогнозе 0,6%). Это самый сильный темп роста с марта прошлого года. Для сравнения можно отметить, что в предыдущем месяце этот показатель увеличился всего на 0,4%. Вышеуказанные релизы дополнили фундаментальную картину для пары aud/usd, которая складывается достаточно положительным образом. Соответствующий новостной поток связан, в основном, с Китаем, который отказался от политики «нулевой терпимости» к COVID и возобновил импорт угля из Австралии. Перезагрузка отношений между Пекином и Канберрой была по достоинству оценена трейдерами aud/usd: за первые полторы недели 2023 года пара выросла более чем на 200 пунктов, закрепившись в области 69-й фигуры. Опубликованный в среду инфляционный релиз, который важен сам по себе, также говорит о том, что Резервный банк Австралии будет и дальше «тихой сапой» ужесточать параметры монетарной политики. С октября прошлого года РБА снизил скорость повышения процентной ставки до 25 пунктов, но при этом заверяет рынки в том, что не собирается ставить на паузу процесс ужесточения ДКП. Возобновившийся рост инфляции в четвёртом квартале позволяет предположить, что вопрос паузы теперь окончательно снят с повестки дня (по крайней в перспективе ближайших заседаний). По итогам декабрьской встречи глава РБА Филипп Лоу заявил о том, что Центробанк не придерживается заранее намеченного курса: по его словам, размер и сроки будущих повышений ставки «будут определяться поступающими данными и перспективами инфляции и рынка труда». Также обращает на себя внимание и другая фраза, озвученная главой РБА – о том, что приоритетом для Совета директоров по-прежнему является восстановление низкого уровня инфляции и возвращение инфляции с течением времени в диапазон 2-3 процентов. Как видим, пока что инфляция в Австралии движется в обратном направлении. Поэтому вероятность какой-либо паузы на данный момент близка к нулю. С другой стороны, последний инфляционный отчёт вряд ли подтолкнёт РБА к более агрессивным действиям (в контексте возвращения к 50-пунктному темпу). Вероятней всего, австралийский регулятор и дальше будет повышать ставку 25-пунктным шагом, не рискуя увеличивать скорость из-за возможных побочных эффектов (соответствующие опасения неоднократно звучали со стороны представителей РБА). Другими словами, вышеупомянутый отчёт не приведёт к каким-либо «революционным» изменениям, несмотря на свой зелёный окрас. Вместе с тем, этот релиз снизил до нуля вероятность паузы в повышении ставки РБА. Этого вполне достаточно, чтобы оззи пытался и дальше карабкаться вверх, к границам 70-й фигуры. Впрочем, пока что попытки покупателей aud/usd подойти к основному ценовому барьеру 0,7000 завершаются провалом. На протяжении двух дней быки пары штурмовали промежуточный уровень сопротивления 0,6930 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), однако каждый раз возвращались на прежние позиции, к основанию 69-й фигуры. Причина такой нерешительности также обусловлена инфляционным релизом, только теперь уже американским. Напомню, что на старте американской сессии четверга будет опубликован отчёт по росту индекса потребительских цен в США. По мнению большинства экспертов, релиз отразит дальнейшее замедление американской инфляции, усилив дискуссию о том, что Федрезерв может перейти к 25-пунктному темпу повышения ставки. Вероятность реализации такого сценария (по крайней мере в контексте февральского заседания) возросла до 76% после опубликованных в минувшую пятницу Нонфармов. Если инфляция также разочарует трейдеров, вероятность повышения ставки на 25 пунктов в феврале возрастёт, вероятно, до 85-90%. Гринбек снова окажется под давлением, а покупатели aud/usd получат повод реализовать марш-бросок к границам 70-й фигуры. Но не исключён и альтернативный вариант (хотя он, конечно, маловероятен) развития событий, при котором инфляция в США покажет рост, вопреки противоположным прогнозам большинства экспертов. В таком случае долларовые быки напомнят о себе по всему рынку, особенно в свете последних заявлений представителей ФРС. Напомню, что Мэри Дейли и Рафаэль Бостик на этой неделе озвучили весьма ястребиные тезисы. В частности, Дейли сказала о том, что на следующем заседании ставка может быть повышена «как на 25, так и на 50 пунктов». Также, по её мнению, финальная точка текущего цикла будет в диапазоне 5,1%-5,25% (то есть она выступила против понижения верхней планки). Аналогичную позицию озвучил и Бостик. Всё это говорит о том, что «ястребиность» ФРС ещё рано списывать со счетов: если инфляционный отчёт удивит участников рынка своим зелёным окрасом, американская валюта существенно усилит свои позиции. Повторюсь – данный вариант маловероятен, но судя по динамике долларовых пар, трейдеры не рискуют играть против гринбека в преддверии этого релиза. Таким образом, на данный момент по паре aud/usd лучше всего занять выжидательную позицию, так как ключевой макроэкономический отчёт четверга гипотетически способен существенно «перерисовать» фундаментальную картину по всем долларовым парам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа растет, переняв позитив у рынков США и Азии

В среду ведущие биржевые показатели Западной Европы вернулись к уверенному увеличению после падения накануне. Ключевым фактором роста европейских фондовых индикаторов стал эффектный подъем американского и азиатского рынков акций. При этом лидерами роста сегодня оказались ценные бумаги добывающего сектора, благодаря уверенному скачку мировых цен на металлы. Так, к моменту написания материала сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 подскочил на 0,44% – до 447,64 пункта. Французский CAC 40 вырос на 0,35%, немецкий DAX набрал 0,33%, а британский FTSE 100 поднялся на 0,41%. Накануне британский индикатор впервые в наступившем году закрыл торговую сессию в минусе.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг швейцарского поставщика сырьевых товаров и редкоземельных материалов Glencore, а также австралийско-британского горно-металлургического концерна Rio Tinto повысилась более чем на 1%. В среду цены на медь приблизились к полугодовым максимумам. Причиной роста стоимости металла стал оптимизм трейдеров относительно того, что главный мировой потребитель меди – Китай – открыл границы.Котировки британской страховой компании, специализирующейся на автострахование и страховании имущества, Direct Line обвалились на 26,6%. Накануне руководство Direct Line заявило об отказе от итогового дивиденда за ушедший год на фоне возросших претензий. Вслед за этой новостью рыночная капитализация основного конкурента Direct Line – компании Admiral – упала на 15%.Цена акций британской компании по розничной продаже спортивной и модной одежды JD Sports взлетела на 5,7%. Суммарная выручка ритейлера за полтора месяца перед Рождеством увеличилась более чем на 20%. Благодаря этому менеджмент британской компании спрогнозировал скорректированную доналоговую прибыль по итогам 2023 финансового года, который завершится 28 января, на уровне верхней границы прогнозов аналитиков.Стоимость ценных бумаг британской сети супермаркетов J Sainsbury PLC просела на 2,4%, несмотря на то, что компания также ожидает доналоговую прибыль по итогам 2023 финансового года, который завершится в марте, на уровне верхней границы рыночных ожиданий на фоне высокого объема торгов в рождественский период.Котировки швейцарского химического концерна Sika AG упали на 3,5%. Выручка компании по итогам минувшего года выросла на 13%, благодаря эффектному увеличению доходов по всему миру. При этом итоговый результат Sika AG оказался ниже прогнозов аналитиков.Рыночная капитализация нидерландского банка ABN AMRO просела на 2,1% на новости о том, что финансовый директор компании – Ларс Крамер – уйдет в отставку 30 апреля.Цена акций британского банка Standard Chartered PLC выросла на 0,2%. Накануне компания сообщила о том, что изучает возможные варианты для смены владельца своего глобального авиационного подразделения.Настроения на рынкеВ среду европейские трейдеры наращивают аппетит к рискам в ожидании выхода данных по инфляции в Соединенных Штатах. Публикация статистики запланирована на четверг.Согласно предварительным прогнозам аналитиков, уровень потребительских цен в стране в декабре замедлился в годовом выражении до 6,5% с ноябрьских 7,1%.Свежая статистика по инфляции поможет трейдерам спрогнозировать дальнейшую позицию Федеральной резервной системы США в области денежно-кредитной политики.Кроме того, сегодня инвесторы анализируют недавние заявления представителей Федрезерва США. Так, накануне глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли высказала мнение о том, что американский ЦБ будет вынужден увеличить ключевую процентную ставку выше 5% для борьбы с рекордным уровнем инфляции в государстве. Во вторник вечером, в рамках конференции Центробанка Швеции, состоялось выступление главы ФРС США Джерома Пауэлла, за которым внимательно следили трейдеры со всего мира, однако он не стал затрагивать вопросы монетарной политики и перспектив экономики.Напомним, в рамках декабрьского заседания американский центробанк повысил процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 4,25–4,5% годовых. При этом уровень ставки достиг максимума с 2007 года. В комментарии по итогам декабрьской встречи Пауэлл заявил, что Федрезерв США будет держать курс на ужесточение монетарной политики до тех пор, пока потребительские цены не вернутся к целевому уровню в 2%.Согласно последним данным крупнейшего североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, более 70% экспертов в феврале ожидают увеличения ключевой процентной ставки в США на 0,25 процентного пункта, до 4,5–4,75% годовых.Ощутимым фактором поддержки фондового рынка Европы сегодня стали также сильные показатели американских бирж по итогам торгов накануне. Так, во вторник индекс The Dow Jones Industrial Average вырос на 0,56%, S&P 500 набрал 0,7%, а NASDAQ Composite – 1,01%. Эффектную позитивную динамику в среду продемонстрировали также и ключевые индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона.На текущей неделе инвесторы продолжают обсуждать новости об ослаблении коронавирусных ограничений в КНР, которые на протяжении последних нескольких лет были одними из самых строгих в мире. Так, с 8 января правительство Китая открыло границы с Гонконгом, а также отменило для прибывающих из-за рубежа путешественников обязательный карантин, связанный с пандемией COVID-19. При этом для въезда в государство будет требоваться отрицательный тест на коронавирус.Кроме того, ранее власти Пекина снизили уровень надзора за коронавирусом, отклонив юридические основы для введения усиленных мер борьбы с инфекцией.В ответ на этот шаг китайских властей некоторые государства ужесточили требования для приезжающих из КНР. Так, с 5 января Соединенные Штаты ввели обязательное тестирование для лиц, прибывающих авиарейсами из Китая.В последнее время трейдеры по всему миру были всерьез обеспокоены политикой «нулевого ковида» в Китае, т.к. новые и действующие в КНР ограничительные меры отрицательно сказывались на экономической активности государства, а также на фондовой торговле.В конце ноября в Шанхае вспыхнули массовые протесты местных жителей против жесткой антиковидной политики властей. Полиция разгоняла участников митинга с помощью газовых баллончиков. После этого рынки стали надеяться, что массовые протесты в городах КНР вынудят местные власти ослабить ограничения в регионах. Свежие новости из Китая стали долгожданным позитивным сигналом о том, что вторая по величине экономика мира может снова вернуться к уверенному росту.Итоги торгов наканунеВо вторник ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись в красной зоне. Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 просел на 0,6% – до 445,71 пункта. Французский CAC 40 потерял 0,55%, немецкий DAX снизился на 0,12%, а британский FTSE 100 упал на 0,39%.Стоимость ценных бумаг французской компании Spie S.A., специализирующейся в области электротехники, машиностроения и климатической техники, обвалилась на 5,7%.Котировки британского поставщика инфраструктурных решений в области информационных технологий Softcat PLC упали на 5,1%.Рыночная капитализация британского разработчика видеоигр Games Workshop Group PLC просела на 4,8%.Цена акций британской компании по доставке еды через Интернет Deliveroo PLC снизилась на 3,8%.Стоимость ценных бумаг датской энергетической компании Oersted A/S выросла на 3,6%.Котировки немецкого производителя автомобилей, двигателей, велосипедов и мотоциклов Bayerische Motoren Werke AG (BMW AG) поднялись на 0,6%. Накануне компания отчиталась об увеличении продаж электромобилей в ушедшем году более чем вдвое. Рыночная капитализация крупнейшей розничной сети Великобритании Tesco Plc поднялась на 0,4%.Цена акций британской сети супермаркетов J Sainsbury Plc подскочила на 0,9%.Стоимость ценных бумаг британской рекрутинговой компании Hays Plc обвалилась на 6,9%.Котировки французского производителя медицинского оборудования Orpea S.A. подскочили на 7,4%.Во вторник европейские трейдеры анализировали экономическую статистику по государствам региона. Согласно опубликованным накануне утром данным от Национального института статистики и экономических исследований Франции, в ноябре ушедшего года объем промышленного производства в стране значительно вырос по отношению к октябрю, когда он упал на 2,5%. Ключевая причина подъема промпроизводства во Франции – восстановление активности предприятий после резкого снижения в связи с забастовками на нефтеперерабатывающих заводах.Так, в ноябре объем промышленного производства государства увеличился на 2% в помесячном выражении. При этом опрошенные ранее эксперты ожидали роста показателя лишь на 0,8%. Тем временем, согласно свежим данным от Британского консорциума предприятий розничной торговли, в ушедшем декабре уровень розничных продаж в Великобритании подскочил на 6,5% в годовом выражении, ускорившись по сравнению с ноябрьским увеличением на 4,1%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 12 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду весь день старательно пыталась продолжить движение вниз. Так как фундаментальный и макроэкономический фоны отсутствовали в этот день, то реагировать трейдерам было не на что, а волатильность была невысокой – около 80 пунктов. За сегодняшний день пара сумела закрепиться ниже уровня 1,2141, поэтому получила формальные основания для продолжения движения на Юг. В то же время движение последних дней выглядит максимально флэтообразно, поэтому далеко не факт, что падение британской валюты будет продолжаться. И даже если будет, из этого очень сложно извлечь прибыль, так как нам же важно не просто направление движения, а сам характер движения. Во флэте заработать по любому инструменту крайне тяжело. В целом фунт стерлингов в последние недели торгуется гораздо более логично, чем евро, поэтому по нему больше шансов на движение вниз. Но завтра в Америке выйдет отчет по инфляции, который может оказать сильное влияние на настроение трейдеров. 5M график пары GBP/USD. В течение сегодняшнего дня все торговые сигналы сформировались около уровня 1,2141 и все они оказались ложными. Также, как и в случае с евровалютой, начинающие игроки могли отработать первые два сигнала. В первом случае цена не смогла пройти вниз 20 пунктов, но и закрепиться обратно выше уровня 1,2141 тоже не смогла. Все отскоки и преодоления были максимально неточными. Второй и третий сигналы просто дублировали первый, поэтому на момент их формирования все еще должна была быть открыта первая сделка на продажу. В итоге цена прошла вниз около 30 пунктов, чего хватило для выставления Stop Loss в безубыток, по которому сделка и закрылась, так как на американской торговой сессии цена вернулась к 1,2141. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара фунт/доллар вновь начала расти в прошлую пятницу, что совершенно не соответствует тому макроэкономическому фону, который был в распоряжении трейдеров. Поэтому мы не считаем, что рост пары сейчас логичен и ждем нового витка падения. Также рынок может на этой неделе осознать, что падение доллара в пятницу было несправедливым, и тогда начнется падение. На 5-минутном ТФ завтра можно торговать по уровням 1,1950-1,1957, 1,2008, 1,2057-1,2079, 1,2141, 1,2186-1,2205, 1,2245-1,2260, 1,2337-1,2343. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов можно выставлять Stop Loss в безубыток. На четверг в Великобритании не запланировано ни одного важного события, но в США будет опубликован важный отчет по инфляции, который может очень сильно повлиять на ход торгов. Он выйдет во второй половине дня, а реакцию на него предугадать невозможно. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/RUR – итоги и перспективы

USD/RURЗа прошлый год рубль продемонстрировал один из самых масштабных диапазонов движения. В марте был зафиксирован исторический максимум 154,55, но удержать достигнутую высоту не удалось. В результате рубль вернулся к значениям, которые ранее демонстрировал лишь в 2014-15 годах, обозначив в июне минимум 2022 года на отметке 50,43 рубля за доллар. Всю вторую часть года наблюдалась консолидация и восстановление позиций игроками на повышение. Наибольшего успеха игроки на повышение достигли в декабре, оптимистично закрыв последний месяц года и сам год в бычьей зоне, относительно месячного облака Ишимоку (72,31). Если бычий потенциал удастся сохранить и развить, то далее внимание и усилия будут направлены на формирование повышательной месячной цели на пробой облака, а также на тестирование сопротивления нижней границы недельного облака Ишимоку (81,03). Следующим рубежом сопротивления на этом пути является месячный уровень 90,20. При смене приоритетов и настроений на помощь могут придти поддержки. Ранее игроки на повышение сумели развернуть недельный крест Ишимоку, в итоге сейчас его уровни являются поддержками 66,72 – 64,08 – 61,78. Недельный крест имеет усиление от месячного краткосрочного тренда, который в момент анализа находится на рубеже 62,15. Далее если снижение будет продолжено, то можно выделить психологические уровни 58,00 и 50,00, эти поддержки хорошо себя зарекомендовали в прошлом году. Если рассмотреть дневной таймфрейм, то можно обнаружить, что в декабре игроки на повышение исполнили дневную восходящую цель на пробой облака Ишимоку (72,56). Цель усилена сопротивлением верхней границы месячного облака (72,31), поэтому реализованные торможение и консолидация являлись в данном месте закономерностью. В настоящий момент мы наблюдаем коррекционное снижение. К поддержкам более старших временных интервалов можно добавить заключительные уровни дневного креста Ишимоку (67,93 – 66,53). Ликвидация дневного золотого креста откроет перед игроками на понижение новые перспективы. На дневном таймфрейме внимание при продолжении снижения будет направлено на результат взаимодействия с поддержкой облака Ишимоку, а в случае его пробоя на формирование нисходящей цели. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 12 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду продолжала торговаться практически в полном флэте. Волатильность дня составила около 50 пунктов и большую часть дня пара двигалась вдоль уровня 1,0736. В течение дня не было опубликовано ни одного важного отчета и не состоялось ни одного важного события. Поэтому анализировать сегодня, по сути, нечего: фундамент, макроэкономика и движения попросту отсутствовали. В наших фундаментальных статьях мы регулярно разбираем более долгосрочные перспективы пары и старшие таймфреймы. Но сейчас довольно сложно сказать, как будут развиваться события, так как рынок не может даже немного скорректировать пару вниз, хотя для этого регулярно возникают технические и макроэкономические основания. Вместе с тем рост европейской валюты не может продолжаться вечно, поэтому даже при «бычьем» настроении рынка вполне можно рассчитывать на падение пары. Ситуация максимально запутанная. Линии тренда нет, потому что нет двух опорных точек для ее формирования. 5M график пары EUR/USD. Так как практически весь день пара двигалась вбок, то рассчитывать на сильные или хотя бы неложные сигналы было очень сложно. До поры до времени начинающим(и не только) трейдерам очень везло, так как в большинстве случаев во флэте формировалось достаточно мало ложных сигналов, а убытка можно было достаточно легко избежать. Но сегодня пара несколько раз формировала сигналы около уровня 1,0736 и все они оказались ложными, так как ни разу не был отработан ни один целевой уровень. Поэтому новички могли попытаться отработать только первые два сигнала. Ни в первом, ни во втором случае пара не сумела пройти в верном направлении даже 15 пунктов, поэтому по обоим сделкам был получен небольшой убыток. Еще раз предупреждаем: движение пары сейчас максимально флэтовое, поэтому ложные сигналы неизбежны. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара начала новый виток восходящего движения, который не является логичным и обоснованным, а также может быть частью флэта или «качелей» на старших ТФ. Помимо этого, в последние несколько дней даже движение пары на 30-минутном ТФ является флэтом. Мы по-прежнему выступает за то, что евровалюта должна падать и довольно сильно, но рынок в очередной раз показывает, что он пока не готов к продажам и использует любой повод для покупок евровалюты. А в перерывах между ними наслаждается флэтом. На 5-минутном ТФ завтра следует рассматривать уровни 1,0536, 1,0587-1,0607, 1,0657-1,0668, 1,0697, 1,0736, 1,0787-1,0806, 1,0837, 1,0905. При прохождении 15 пунктов в верном направлении можно выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий, но в США будет опубликован важный отчет по инфляции, который может сдвинуть пару с «мертвой» точки. Нам сложно ожидать логичной реакции рынка на этот отчет, но надежда все же теплится... Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт ставят высокую планку. Инфляционный сюрприз от США – не помеха

Евро и фунт с воодушевлением ждут публикации в четверг данных по инфляции в США, поскольку это позволит еще больше поддержать многонедельное ралли. Если показатель окажется более мягким, чем ожидалось, у обеих валют появится потенциал протестировать новые максимумы.Консенсус прогноз предполагает нулевой рост инфляции в месячном исчислении и на 6,5% в годовом, что ниже декабрьских 7,1%.Показатель инфляции окажет влияние на евро и фунт не только в паре с долларом, но и по другим направлениям. Это обусловлено положительной корреляцией валют с настроениями глобальных инвесторов.Если цены окажутся ниже прогноза, фунт может выиграть и вырасти к доллару. При этом более сильное, чем ожидалось, значение может повысить доллар и нанести удар по паре GBP/USD, которая рискует вновь уйти ниже 1,2000.Между тем для пары EUR/USD вырисовывается перспектива пробить вверх отметку 1,0800 и пойти дальше. Шансы очень высоки, поскольку кроме слабеющего доллара и предполагаемого его падения после выхода инфляции, поддержку единой валюте оказывает публикуемая статистика из евроблока.Ноябрьская безработица осталась без изменений на отметке 6,5%, а объем промышленного производства в Германии вырос на 0,2% после снижения на 0,4% в предыдущем месяце. Аналитики ожидали увеличения на 0,1%.В Goldman Sachs накануне предположили, что европейская экономика, вероятно, избежит рецессии в этом году. Теплая зима уберегает регион от энергокризиса, который ему пророчили прошлой осенью. Таким образом, рост евро должен продолжиться.В среду евро умеренно растет по отношению, продолжая бычий импульс, начавшийся в пятницу.Пара EUR/USD в моменте протестировала уровень 1,0770 и удерживает позиции на максимумах с июня 2022 года. Между тем активность на рынках остается слабой, что вполне обоснованно. Трейдеры не спешат открывать новые позиции в преддверии выхода данных по инфляции в США.Поддержка располагается на отметках 1,0710, 1,0660, 1,0585. Сопротивление – на 1,0780, 1,0830, 1,0900.Базовая инфляция имеет наибольшую ценностьБольший упор рыночные игроки могут сделать на базовую инфляцию, которая, как ожидается, составит 5,7% в годовом выражении. В таком случае будет констатировано дальнейшее замедление по сравнению с предыдущим значением в 6%.«Если только основной показатель не преподнесет существенных сюрпризов в сторону повышения. Тогда ралли американской валюты вернется. Мы считаем, что планка высока, чтобы заставить фортуну развернуться, несмотря на тактически растянутый доллар», – комментируют в TD Securities.Напомним, ноябрьский отчет подогрел валютные рынки и вызвал резкое снижение доллара. То же самое может произойти и после выхода декабрьской инфляции. Рынки сейчас показывают чрезмерную уверенность в том, что ФРС вскоре сможет позволить себе отойти от цикла повышения процентных ставок.Циркуляция таких слухов привела к снижению доходности облигаций США и росту активов, чувствительных к риску, таких как акции, фунт и евро.Именно рост доходности до настоящего времени был основным фактором поддержки доллара, так как привлек приток иностранных инвесторов в облигации США. Падение фондовых рынков также сыграло свою роль в ралли доллара.В новом 2023 году американская валюта должна вернуть часть роста по мере изменения агрессивной политики ФРС на более мягкую.Что если базовая инфляция вырастет? Такого ведь тоже исключать нельзя.Положительный сюрприз по базовой инфляции не сильно поможет американскому доллару, считают аналитики. Он подскочит, но несильно. К тому же рост, скорее всего, будет мимолетный.Как отмечают в TD Securities, корреляция доллара с кривой фондов ФРС была нейтрализована после изменения YCC Банком Японии. Один из самых влиятельных ЦБ мира сигнализировал о готовности отказаться от многолетней политики сдерживания процентных ставок.Похоже, Федрезерв больше не занимает лидирующие позиции в политике, и нельзя сказать, что более сильный индекс потребительских цен оттолкнет его от ЕЦБ и Банка Японии.«Корреляция доллара с неожиданными данными снова ослабла после кратковременного оживления. Несмотря на то что доллар выглядит неуверенным с тактической точки зрения, мы считаем, что планка слишком высока, чтобы вызвать разворот нисходящего движения», – пишут в TD Securities. Трейдеры могут начать устанавливать высокую планку для серьезного изменения курса фунта и евро по отношению к доллару.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Гонконг разрешит торговлю токенами на биржах

Правительство Китая намерено допустить цифровые валюты к обороту на биржах. Пока нововведение коснется только Гонконга.Гонконг разрешит торговлю токенами на биржах Сегодня, 11 января, стало известно, что служба по надзору за ценными бумагами Гонконга введет в оборот некоторое количество токенов, которое позволит торговать розничным инвесторам. Новость имеет официальное подтверждение от регулятора. При этом, отметил исполнительный директор службы Джулия Ленг, защита инвесторов будет по-прежнему находиться в центре внимания нового режима поставщиков услуг виртуальных активов (VSAP), так что Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (SFC) также собирается запросить общественное мнение о конкретных ограничениях для розничной торговли, однако, похоже, глобально решение уже принято. Причиной такого решения Джулия назвала снижение пеннистости на рынке криптовалют. По ее мнению, это сосредоточит внимание оставшихся игроков, как инвесторов так и продавцов, на защите инвесторов. Однако из ее речи становится понятно, что Гонконг решил, что в ситуации, когда не можешь победить беспорядок – возглавь его. Вероятно, официальная торговля должна помочь взять под контроль вал банкротств в сфере криптовалют. Но я также вижу в этом попытку привлечь в страну дополнительные средства, которые, несомненно, хлынут на счета китайских криптобирж, что позволит поддержать материк, оккупированный эпидемией коронавируса. По словам госпожи Ленг, SFC начнет принимать заявки на лицензии VASP в середине 2024 года. Это не так быстро, как хотелось бы игрокам индустрии. Но это также позволит скорректировать планы правительства в отношении токенов. Новый крипто-режим также потребует, чтобы все торговые платформы и биржи подали заявку на получение лицензии. Отсутствие разрешительных документов к штрафам и тюремному заключению. Источники в отрасли заявили, что ожидают, что консультации по розничной торговле начнутся в течение первого квартала. Госпожа Ленг отметила, что токенизация инвестиционных фондов и облигаций также будет подпадать под компетенцию SFC. На мой взгляд, это действительно напоминает попытку упорядочить хаос крипторынка. Правда, во мне есть уверенность, что регулятор обязательно пересмотрит свои планы, когда биткоин спустится еще ниже, поскольку обрабатывать вал заявок к обанкротившимся биржам у руководства Гонконга вряд ли будет желание. Тем не менее, это еще один шажок вперед. И я не сомневаюсь, что как только рынок токенов восстановится, Гонконг все же предпримет эту попытку еще раз. Читать другие статьи автора, в том числе:Криптоотрасль вновь лихорадит Небольшой рост биткоина подтолкнул пользователей к снятию наличности Дефицит ликвидности на крипторынках растетBinance и FTX: криптовойны, о которых мы не знаем Криптобиржа Binance на волоске от масштабных санкций Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые индексы растут перед отчётом по инфляции в США

Акции выросли в преддверии ключевых данных по инфляции, которые могут свидетельствовать о дальнейшем замедлении темпов роста, что подтверждает вероятность снижения темпов повышения ставок Федеральной резервной системой.Ожидается, что это будет еще одна вялая торговая сессия, когда S&P 500 рос второй день подряд. В то время как рынок выглядит немного склонным к риску, реальность такова, что многие трейдеры, вероятно, будут сидеть сложа руки накануне ключевого индекса потребительских цен.«Показатели инфляции стали самыми важными правительственными данными, узурпировав даже ежемесячные данные о количестве рабочих мест, — сказал Артур Хоган, главный рыночный стратег B. Riley Wealth. — Соответствующий или более мягкий, чем ожидалось, индекс потребительских цен, скорее всего, приведет к ралли».Настоящее ралли продолжается в европейских фондовых индексах:По данным Bloomberg Intelligence, относительно сдержанная реакция на данные за прошлый месяц сигнализирует о том, что американские акции уже могут рассчитывать на замедление темпов инфляции в этом году. Тем временем отдел продаж и трейдинга JPMorgan Chase & Co. отметил, что любое свидетельство того, что кампания ужесточения ФРС работает, может спровоцировать стремление свернуть медвежьи позиции, подняв S&P 500 на 1,5–2% за сессию.Помимо отчета об индексе потребительских цен, трейдеры также готовятся к началу сезона отчетности за четвертый квартал в пятницу. Инвесторы будут менее заинтересованы в том, чтобы увидеть, насколько высокими были прибыли за последние три месяца прошлого года, и больше сосредоточатся на признаках того, что крупнейшие банки страны готовятся к серьезному спаду, поскольку повышение ставок сдерживает экономическую активность. Индекс Московской Биржи продолжил рост на фоне восстановления нефти:Новости на этой неделе:ИПЦ США, первичные заявки на пособие по безработице, четвергПрезидент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард на виртуальном мероприятии Ассоциации банкиров Висконсина, четвергПрезидент ФРБ Ричмонда Томас Баркин выступает в палате VBA/VA в четвергТорговля в Китае, пятницаНастроения потребителей Мичиганского университета США, пятницаCitigroup, JPMorgan и Wells Fargo сообщают о доходах, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Goldman Sachs отменяет прогноз по рецессии в Евросоюзе.

Начало новой недели выдалось достаточно спокойным. Если в понедельник наблюдалась остаточная реакция на американские отчеты в пятницу, то уже во вторник и среду наблюдался медленный отход от достигнутых ранее максимумов по обоим инструментам. Очень медленный. За первые три дня недели можно было обратить внимание только на выступление президента ФРС Джерома Пауэлла, однако, когда началась его речь, стало ясно, что вопросы денежно-кредитной политики затронуты не будут. Таким образом, на текущий момент на этой неделе не было ни одного важного события. Вторая половина недели будет немного интереснее. Во-первых, уже завтра выйдет отчет по инфляции в США в декабре. Рынки ждут ее нового снижения и закладывают значение 6,5% при текущем 7,1% г/г. Безусловно, сейчас невозможно предсказать, будут ли оправданы эти ожидания, но если да, то реакция может быть достаточно слабой. Если инфляция упадет сильнее, чем до 6,5%, то спрос на валюту США может резко снизиться. Если меньше, чем до 6,7%, то наоборот вырасти. Напомню, что сейчас рынок ожидает повышения процентной ставки ФРС до 5,5%, но также допускает, что она может вырасти и до 5,75-6,00%. Первый вариант является основным. Чем быстрее падает инфляция, тем меньше шансов на исполнение второго варианта, который является более благоприятным для доллара. В пятницу – отчеты по ВВП в Великобритании, которые рынок легко может обойти стороной. Квартальных значений не будет, только месячные, а они не являются важными. Помимо этого, я могу отметить, что Goldman Sachs отменил свой прогноз по рецессии в Еврозоне на 2023 год. Вместо падения ВВП на 0,1%, теперь они ожидают рост европейской экономики на 0,6%. Экономисты Goldman Sachs заявили, что рост этой зимой будет очень слабым из-за энергетического кризиса, но в то же время худшего сценария удалось избежать. Цена на газ резко снизилась за последние недели и теперь не превышает 750$ за 1000 кубометров. С поставками все равно возникают серьезные проблемы, так как диверсии на «Северном потоке» практически полностью оставили Европу без российского газа. Однако лучше иметь дефицитный газ по 750$, чем тот же дефицитный газ по 2500$. Из-за падения стоимости на энергоресурсы, аналитики Goldman Sachs также ожидают более быстрого снижения инфляции. К концу 2023 года она может упасть до 3,25%. В Банке также считают, что ЕЦБ в ближайшие месяцы повысит процентную ставку еще несколько раз на 50 базисных пунктов. В общем и целом, они ждут увеличения ставки ЕЦБ до 3,25-3,5% минимум. Я считаю, что это слишком низкое значение, которое не сможет поддерживать высокий спрос на евровалюту в течение 2023 года. Я по-прежнему ожидаю построения коррекционных участков тренда по обоим инструментам, которые со временем могут стать новыми импульсными участками. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового и близится к своему завершению. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи. Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой, но все еще неудачная попытка прорыва отметки 1,0726 указывает на возможность снижения инструмента в ближайшие недели. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Египетский фунт слабеет, увеличивая нестабильность в регионе

Сегодня, 11 января, валюта Египта опустилась более чем на 13%, до нового минимума по отношению к доллару США. Причиной стал переход Центрального банка на гибкий обменный курс.Египетский фунт слабеет, увеличивая нестабильность в регионеНапомним, что ранее Египет обратился к МВФ за помощью в размере 3 миллиардов долларов после того, как конфликт России и Украины подорвал экономику страны сразу с нескольких сторон: увеличив его счета за пшеницу и нефть и нанеся удар по туризму из-за падения путешественников из славянских стран. Хотя Египет уже находился под финансовым давлением до этих событий, конфликт привел к удорожанию импорта и оттоку инвестиций из экономики в объеме более 20 миллиардов долларов.Теперь в соответствии с условиями пакета финансовой поддержки Международного валютного фонда Египет обязан перейти к более гибкому регулированию курса валют, что и стало причиной коррекции. Центральный банк может время от времени вмешиваться в периоды чрезмерной волатильности обменного курса, но чистые иностранные активы банков не будут использоваться для стабилизации валюты. Снижение фунта Египта также заставляет задуматься о том, насколько далеко может в конечном итоге упасть валюта. Некоторые аналитики надеются, что некоторые иностранные инвесторы могут вернуться на египетский рынок, а египтяне, работающие за границей, начнут отправлять домой больше своих сбережений. Однако качественный скачок пока не предвидится. Это наносит удар всему региону, ведь для многих Египет был крепким работодателем. По состоянию на открытие торговой сессии в среду фунт упал до 32,14 за доллар с примерно 27,60. С марта 2022 года в совокупности проседание валюты состоялось аж на 51% по отношению к доллару с резкими падениями в отдельные дни.Позже он восстановился примерно до 29,60 за доллар. Однако возможности по поддержанию валюты у Центрального банка Египта не безграничны. И хотя соглашение с МВФ предполагает более плавный переход к системе гибкого регулирования, сессии резких коррекций показывают, что сейчас не самое удачное время для таких преобразований. И даже валютные интервенции не спасают. Аналитики напоминают всем, кто следит за динамикой египетского фунта, что сигналом к глобальной коррекции станет объем находящейся в обороте валюты, когда инвесторы и домохозяйства используют доллары для покупки египетского фунта по его текущему низкому курсу, предполагая, что, по их мнению, падение валюты, возможно, достигло предела. Местный спрос на доллары также должен резко сократиться, поскольку цены на импорт в египетских фунтах подскочат.На самом деле, конечно, граждане отреагируют на перемены последними. И правильнее будет ориентироваться на фондовые рынки. Вот когда портфельные инвесторы начнут возвращаться, тогда рынок взвесит все риски и учтет их. Но в нынешнем году с фондовыми капиталовложениями достаточно туго, тем более в зонах повышенной инфляции. А годовая потребительская инфляция бьет рекорды. Так, в городах Египта в декабре она выросла до 21,3% - самого высокого уровня с конца 2017 года. Прогнозы аналитиков при этом были не такие пессимистичные, что указывает на то, что экономика этого региона страдает больше, чем в среднем по сектору развивающихся стран. В итоге многие портфельные инвесторы все еще не готовы иметь дело с египетским рынком. Пока не появятся признаки того, что отставание в обмене валюты устраняется, инвесторы не зайдут. А это, в свою очередь, потребует новой ликвидности в долларах США. Но пока туристический спрос не восстанавливается, не ясно, откуда взяться новым источникам этой ликвидности. Форвардные контракты на египетский фунт (NDF) без поставки, которые банкиры и инвесторы используют для оценки вероятного движения валюты в течение следующих 3-12 месяцев, подскочили до 32,64–35,4 фунтов за доллар, что предполагает дальнейшее ослабление. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Билл Миллер: биткоин отличается от криптокомпаний

На 4-часовом ТФ отлично видно, что биткоин продолжает двигаться преимущественно вбок, хотя в последние недели все-таки виден слабый восходящий уклон. Напомним, что в 2022 году биткоин торговался по схеме «обвал – флэт – обвал». Таким образом, несмотря на преодоление восходящей линии тренда, мы сейчас можем наблюдать длительный флэт. Отскок от уровня 17 582$ может засвидетельствовать начало нового витка снижения в рамках флэта. Тем временем различные миллиардеры, инвесторы и просто эксперты продолжают делиться своим мнением в отношении биткоина и всего криптосегмента. Сегодня на связи миллиардер Билл Миллер, который сделал очень интересное заявление, сказав, что биткоин отличается от различных криптокомпаний, таких как обанкротившиеся Celsius или FTX. На самом деле его слова звучат по меньшей мере странно. Тот же эффект имела бы фраза «биткоин – это не помидор». Всем очевидно, что децентрализованная криптовалюта и криптовалютная биржа – не одно и тоже. В то же время всем очевидно, что эти два понятия связаны неразрывно, так как биткоин покупается как раз через биржи. Билл Миллер отметил, что крах компаний FTX и Celsius не должен отпугивать потенциальных инвесторов. А мы вот считаем, что потерявшие свои капиталы инвесторы вправе отказываться от новых инвестиций через другие биржи. Мы считаем, что многие потенциальные инвесторы вправе отказываться от покупок биткоина, так как судьба FTX может постичь и другие биржи. Как показал пример с FTX, нет никаких гарантий, что ваши деньги не пустили на другие проекты, а в один прекрасный день вам не скажут, что денег нет, назвав это «недостатком ликвидности». Также Билл Миллер заявил, что криптовалютный рынок гораздо стабильнее других рынков, так как биткоин торгуется круглосуточно, а на другие рынки ФРС выплескивала сотни миллиардов долларов, чтобы не допустить их схлопывания. Видимо, господин Миллер забыл, что только за последний год биткоин просел в цене на 75%... В общем, практически каждое заявление миллиардера вызывает массу вопросов и «пахнет» как минимум очередной неудачной попыткой «пампа». Напомним, что многие «эксперты» сами владеют криптовалютой и им выгодно постоянно расхваливать ее, стимулируя спрос, чтобы та росла в цене. Скорее всего, господин Миллер и сам владеет биткоином. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» продолжают двигаться между уровнями 15 500$ и 17 582$. Поэтому после отскока цены от уровня 17 582$ может последовать новый виток нисходящего движения. Даже если случится преодоление указанного уровня, рядом пролегает уровень 18 500$, выше которого уйти будет очень тяжело. Мы допускаем, что биткоин может показать рост на несколько тысяч долларов, но в среднесрочной перспективе ожидаем его падения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Билл Миллер: биткоин отличается от криптокомпаний.

На 4-часовом ТФ отлично видно, что биткоин продолжает двигаться преимущественно вбок, хотя в последние недели все-таки виден слабый восходящий уклон. Напомним, что в 2022 году биткоин торговался по схеме «обвал – флэт - обвал». Таким образом, несмотря на преодоление восходящей линии тренда, мы сейчас можем наблюдать длительный флэт. Отскок от уровня 17 582$ может засвидетельствовать начало нового витка снижения в рамках флэта. Тем временем, различные миллиардеры, инвесторы и просто эксперты продолжают делиться своим мнением в отношении биткоина и всего криптосегмента. Сегодня на связи миллиардер Билл Миллер, который сделал очень интересное заявление, сказав, что биткоин отличается от различные криптокомпаний, таких как обанкротившиеся Celsius или FTX. На самом деле, его слова звучат, по меньшей мере, странно. Тот же эффект имела бы фраза «биткоин – это не помидор». Всем очевидно, что децентрализованная криптовалюта и криптовалютная биржа – это не одно и тоже. В то же время всем очевидно, что эти два понятия связаны неразрывно, так как биткоин покупается как раз через биржи. Билл Миллер отметил, что крах компаний FTX и Celsius не должен отпугивать потенциальных инвесторов. А мы вот считаем, что потерявшие свои капиталы инвесторы вправе отказываться от новых инвестиций через другие биржи. Мы считаем, что многие потенциальные инвесторы вправе отказываться от покупок биткоина, так как судьба FTX может постичь и другие биржи. Как показал пример с FTX, нет никаких гарантий, что ваши деньги не пустили на другие проекты, а в один прекрасный день вам не скажут, что денег нет, назвав это «недостатком ликвидности». Также Билл Миллер заявил, что криптовалютный рынок гораздо стабильнее других рынков, так как биткоин торгуется круглосуточно, а на другие рынки ФРС выплескивала сотни миллиардов долларов, чтобы не допустить их схлопывания. Видимо, господин Миллер забыл, что только за последний год биткоин просел в цене на 75%... В общем, практически каждое заявление миллиардера вызывает массу вопросов и «пахнет», как минимум, очередной неудачной попыткой «пампа». Напомним, что многие «эксперты» сами владеют криптовалютой и им выгодно постоянно расхваливать ее, стимулируя спрос на нее, чтобы та росла в цене. Скорее всего, господин Миллер и сам владеет биткоином. На 4-часовом таймфрейме котировки «битка» продолжают двигаться между уровнями 15 500$ и 17 582$. Поэтому после отскока цены от уровня 17 582$ может последовать новый виток нисходящего движения. Даже если случится преодоление указанного уровня, рядом пролегает уровень 18 500$, выше которого уйти будет очень тяжело. Мы допускаем, что биткоин может показать рост на несколько тысяч долларов, но в среднесрочной перспективе ожидаем его падения. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Молчаливый Пауэлл и ожидание инфляционного релиза

Наиболее ожидаемым событием вторника стало выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, который принял участие в международном симпозиуме, организованном Банком Швеции. Однако надежды многих трейдеров не оправдались: председатель Федрезерва не выходил за рамки заявленной темы, которая была посвящена независимости Центробанка как государственного института. Пауэлл не стал комментировать последние макроэкономические отчёты и в целом обошёл вниманием «внутреннюю кухню», сохранив тем самым интригу во многих вопросах. А вопросов к главе ФРС действительно накопилось немало. Информационный фон на рынке в последнее время складывается не в пользу американской валюты. Декабрьские Нонфармы и индексы ISM были интерпретированы против гринбека, несмотря на тот факт, что большинство компонентов отчёта в сфере рынка труда вышли в зелёной зоне (кроме зарплатного компонента). По логике многих трейдеров и экспертов, на данный момент созданы все условия для снижения темпов повышения ставки до 25 пунктов. Также ряд аналитиков уверены в том, что регулятор пересмотрит уровень финальной ставки текущего цикла в сторону понижения (на данный момент верхняя планка установлена на отметке 5,1%). Забегая вперёд следует отметить, что далеко не все члены ФРС готовы поддержать такой голубиный сценарий. Но, несмотря на определённую преждевременность подобных выводов, маховик «голубиных ожиданий» начал стремительно раскручиваться ещё с минувшей пятницы. Так, если до публикации Нонфармов вероятность повышения ставки на 25 пунктов в феврале составляла 55% (согласно данным инструмента CME FedWatch Tool), то на этой неделе вероятность реализации 25-пунктного сценария оценивается уже в 77%. Собственно, по этой причине доллар и просел по всему рынку, в том числе и в паре с евро. Пара eur/usd обновила 7-месячный ценовой максимум, обозначившись на отметке 1,0763. Логика покупателей eur/usd проста и понятна: на фоне достаточно сильного рынка труда (безработица в США, напомню, снизилась до 3,5%) проинфляционный фактор (зарплатный компонент снижается уже несколько месяцев подряд) постепенно рассеивается. Другие инфляционные показатели (индекс потребительских цен, базовый индекс PCE, ценовой компонент ISM) также демонстрируют нисходящую динамику. Всё это, по мнению оппонентов долларовых быков, свидетельствует о том, что ФРС может перейти к более умеренным шагам в контексте повышения процентных ставок (то есть снизить темпы до 25 пунктов). Кроме того, Федрезерв может пересмотреть пиковое значение ставок в сторону понижения. Но здесь ключевое слово - «может», которое априори предполагает и противоположный вариант развития событий. Тем более, что некоторые представители ФРС на этой неделе выступили с достаточно ястребиными заявлениями. Например, глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли сообщила о том, что на февральском заседании ставка может быть повышена как на 25 базисных пунктов, так и на 50 пунктов. При этом она опровергла предположения ряда экспертов о том, что регулятор готов пересмотреть уровень финальной ставки. Дейли прогнозирует пик по ставке в диапазоне 5-5,25% годовых. Также она добавила, что в 2023 году инфляция США не замедлится до целевого двухпроцентного уровня, а значит Федрезерв не начнет понижать ставку как минимум до 2024 года (данный тезис, к слову, является основным мессиджем протокола декабрьского заседания). Аналогичную позицию озвучил и коллега Дейли - председатель ФРБ Атланты Рафаэль Бостик. Он также заявил о том, что ставка останется выше пятипроцентной отметки «вплоть до 2024 года», так как по его словам, «еще рано объявлять победу над инфляцией». Как видим, «ястребиный настрой» ФРС ещё рано списывать со счетов. К слову, вышеуказанные заявления Дейли и Бостика приостановили марш-бросок покупателей eur/usd к границам 8-й фигуры. Пара остановилась в районе уровня сопротивления 1,0750, который соответствует верхней линии индикатора ББ на дневном графике. Учитывая такую диспозицию, Джером Пауэлл вполне мог выполнить роль арбитра, усилив или же ослабив долларовых быков. Но он остался «над схваткой», сохранив тем самым интригу относительно своей позиции по упомянутым выше вопросам. Сложившаяся ситуация выводит на первый план ключевой макроэкономический релиз текущей недели: публикацию данных по росту инфляции в США (четверг, 12 января). Согласно предварительным прогнозам, общий индекс потребительских цен выйдет на отметке 6,5% г/г (в ноябре он выходил на уровне 7,1%), стержневой индекс – на отметке 5,7% г/г (в ноябре – 6,0%). Если реальные цифры совпадут с прогнозными оценками (не говоря уже о красной зоне), доллар снова окажется под давлением, так как можно будет с уверенностью говорить о сформировавшейся устойчивой тенденции замедления инфляции в США. В таком случае рынок сделает самостоятельные выводы относительно перспектив замедления темпов повышения ставки - «молчаливость» Пауэлла и ястребиные заявления некоторых представителей ФРС уже не помогут гринбеку. Однако если инфляционный релиз выйдет в зелёной зоне, ситуация сложится зеркальным образом: комментарии ФРС (и прежде всего Джерома Пауэлла) окажут решающее значение для пары eur/usd. Таким образом, до публикации данных по росту инфляции в США по паре целесообразно занять выжидательную позицию, так как этот релиз однозначно спровоцирует ценовую турбулентность, вопрос только в том, в чью пользу — в пользу покупателей или же продавцов eur/usd.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин ползет вверх, но перспектив не имеет

Биткоин продолжает торговаться в абсолютном флэте, ниже уровня 18 500$. Напомним, что именно о таком варианте развития событий мы и говорили множество раз, таким образом, все идет сейчас по плану. Теперь «биток» может находиться во флэте еще несколько недель или месяцев, но в конечном итоге мы ожидаем его падения минимум к уровню 12 426$. В принципе, за последнюю неделю сказать что-то новое очень сложно. Новостей из криптовалютной сферы практически не было, а стандартные и рядовые макроэкономические публикации особого влияния на курс биткоина не оказали. Более того, даже на валютном рынке сейчас наблюдаются далеко не самые логичные движения, поэтому сказать, например, что биткоин растет благодаря падению доллара, тоже нельзя. Скорее всего, мы видим простой виток восходящего движения внутри флэта. Напомним, что флэт – это не просто движение постоянно вбок. Внутри флэта могут быть и витки роста, и витки падения. Суть заключается в том, что они чередуются и практически одинаковые по размеру. Если на 24-часовом ТФ вам плохо виден характер движения криптовалюты, переходите на младшие ТФ и анализируйте там. Нам же все ясно как день. В данное время биткоин ползет к уровню 18 500$, в чем нет никакого сакраментального смысла. Скорее всего, от него вновь последует отскок, после чего начнется вялое снижение инструмента с целью 15 500$, которую можно считать нижней границей бокового канала в данное время. Из последних событий мы можем выделить только американскую статистику, согласно которой количество Нонфармов составило в декабре 223 тысячи, а безработица упала до 3,5%. Также вчера выступил с речью в Стокгольме Джером Пауэлл, но он не затрагивал тему монетарной политики или экономики. Соответственно, биткоин ползет сейчас вверх не из-за макроэкономического или фундаментального фона, не из-за падения доллара США. Его перспективы остаются весьма туманными, так как ФРС намерена продолжать повышать ставку минимум до 5,5%. Также продолжает сокращаться денежная масса в США, так как регулятор активно проводит программу QT, по которой собирается изъять 3 или 4 триллиона долларов из обращения. Естественно, инвестиции будут сокращаться, хотя в данное время они и без того на низком уровне. Американский фондовый рынок продолжает падать, а акции Tesla упали в 2,5 раза только за последние 5-6 месяцев. А ведь акции – гораздо менее рисковый актив, чем криптовалюты... На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» остаются ниже уровня 18 500$. С нашей точки зрения, падение может возобновиться в перспективе с целью 12 426$. Правда, произойти это может довольно нескоро, так как после каждого нового обвала следовал период флэта, который мы сейчас и наблюдаем. Однако это не означает, что «медвежий» тренд завершен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс