Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (13.01.2023)

AUDUSD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.67450-0.67780. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.68910-0.69000. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 12.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.69349.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.68849.Внутридневные цели: обновление максимумов от 12.01.2023- 0.69849. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.70164.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.68849-0.69349, Take Profit 1-0.69849, Take Profit 2-0.70164.NZDUSD – среднесрочный лонг Долгосрочная тенденция: временная неопределенность. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне, по котировкам 0.63360-0.63630. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.63600-0.63690. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 12.01.2023. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 0.63710.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 0.63260.Внутридневные цели: обновление максимумов от 12.01.2023- 0.64185. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 0.64635.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 0.63260-0.63710, Take Profit 1-0.64185, Take Profit 2-0.64635. USDCAD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.35990-1.36270. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.34170-1.34280 и 1.34350-1.34470. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 12.01.2023. Котировка нижней границы зоны 1/4-1.34085.Котировка нижней границы зоны 1/2-1.34708.Внутридневные цели: обновление минимумов от 12.01.2023-1.33451. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 1.33087.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 1.34085-1.34708, Take Profit 1-1.33451, Take Profit 2-1.33087.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть: покупающим дно – второе дно в подарок?

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Рынок нефти остаётся в центре нашего внимания, и в этой статье мы рассмотрим новые данные, поступившие из Агентства Энергетической Информации США, Отчёта по обязательствам трейдеров СОТ, ряда других источников, а также техническую картину происходящего.Говоря о перспективах рынка нефти, следует принять во внимание, что данный актив по сути является ключевым в геополитическом противостоянии США и союзников с одной стороны и России с другой. И речь здесь вовсе не о доходах России от экспорта энергоносителей, хотя и о них тоже, а о глобальном доминировании США и возможности создавать деньги из воздуха. Снижение показателей потребительской инфляции до 6.5% в США и 9.1% в еврозоне явилось отражением снижением котировок нефти, которые оказали давление на сопутствующие группы товаров, в том числе и продовольствие. От того, сколько стоит нефть, зависит и политика Центробанков, поэтому борьба за данный ресурс предстоит нешуточная.На этой неделе Агентством Энергетической Информации США (US EIA) был опубликован очередной краткосрочный прогноз цен. Прежде всего следует отметить, что прогноз цены нефти на 2023 год всего за один месяц был пересмотрен в сторону снижения на 9 долларов. Если в декабрьском прогнозе предполагалось, что средняя цена нефти марки Брент будет находиться на уровне 92 доллара за баррель, то в январском прогнозе уровень сместился вниз до 83 долларов за бочку. В свою очередь, прогноз сорта североамериканской нефти марки WTI, доступной в терминале компании InstaForex под тиккером #Cl, составляет 77 долларов (рис.1). рис.1: Прогноз цены нефти WTI от USEIA и трейдеров NYMEXПри этом баланс спроса и предложения был смещён в сторону предложения. Вот что пишет по этому поводу Агентство Энергетической Информации США: • Мировые рынки жидкого топлива. Согласно нашему прогнозу, мировое производство жидкого топлива достигнет в среднем 102,8 млн баррелей в сутки (б/с) в 2024 году по сравнению со 100,0 млн баррелей в сутки в 2022 году, что обусловлено значительным ростом добычи за пределами ОПЕК. Однако неопределённость в отношении поставок нефти из России сохранится, особенно в начале 2023 года. • Мы ожидаем, что мировое потребление жидких видов топлива в среднем вырастет с 99,4 млн баррелей в сутки в 2022 году до 102,2 млн баррелей в сутки в 2024 году. Однако ослабление ограничений в связи с COVID-19 в Китае увеличивает неопределённость прогнозов спроса. Учитывая, что в нашем прогнозе мировая добыча нефти превышает потребление, мы ожидаем, что мировые запасы нефти увеличатся в течение следующих двух лет. • Цены на сырую нефть. Мы прогнозируем, что цена сырой нефти Brent в среднем составит 83 доллара за баррель в 2023 году, что на 18% ниже, чем в 2022 году, и продолжит снижаться до 78 долларов за баррель в 2024 году, по мере роста мировых запасов нефти, оказывая понижательное давление на цены на сырую нефть.Таким образом, можно констатировать, что основным фактором, господствующем на рынке нефти в 2023 году, будет неопределённость на фоне роста производства в странах, не связанных соглашением OPEC+. С чем я всех нас и поздравляю! Раз уж аналитики US EIA, имеющие доступ к ресурсам правительства и огромный опыт прогнозирования, меняют свои прогнозы каждый месяц и говорят о высокой неопределённости, то и нам упражняться в прогнозировании цены на длительном горизонте точно не стоит.Проблема прогнозирования цены нефти в текущих условиях осложняется ещё и тем, что в настоящий момент в мировой экономике имеется несколько центров ценообразования, борющихся за доминирование. С одной стороны это США и союзники, главные потребители нефти в мире, устанавливающие свои цены, в том числе нерыночными методами. Для них цена в 80 долларов за бочку является ценой выживания. С другой стороны производители нефти из OPEC+, Китай и Индия, предпочитающие получать нефть с дисконтом из России, тем самым обеспечивая собственные экономики относительно дешёвой нефтью. При этом расчёты за нефть во многих случаях производятся в валютах, отличных от резервных. Страны, входящие в OECD, и рады бы покупать нефть у России по цене ниже 60 долларов, но с 1 февраля 2023 года у них такой возможности физически не будет. США, имеющие собственную добычу, будут в лучшем положении, но тоже будут платить большую цену.Получается интересная картина. Россия продаёт нефть с дисконтом из-за санкций, а страны, присоединившиеся к санкциям, платят за нефть с премией. При таком раскладе в выигрыше остаются Индия, Китай, Страны Персидского Залива. Казалось бы, что Россия в проигрыше, однако это не так, на краткосрочной дистанции издержки есть и довольно существенные, но в долгосрочной перспективе произойдёт адаптация, в то время как зеленый переход, скорее всего, так и останется в фантазиях еврочиновников. Россия – полноценный член BRICS, к которой вот-вот присоединиться Саудовская Аравия. Таким образом, petrojuan постепенно заменяет собой petrodollar. В любом случае для развитых стран энергия будет стоить дорого, а значит качество жизни населения будет снижаться. Простой пример из жизни: уже сейчас во многих домохозяйствах Европы горячую воду включают только затем, чтобы принять душ. Казалось бы, мелочь, но очень показательная.Однако цена нефти по-прежнему рассчитывается в долларах, но оплата поставок зачастую происходит в других валютах. Центры ценообразования находятся в Нью-Йорке и Чикаго, но зачастую не выполняют свои функции. Неудивительно, что сейчас во фьючерсных контрактах наблюдается минимум открытых позиций с июня 2006 года. Относительно низколиквидный рынок позволяет продавливать цену вниз, но даже при таком раскладе цена не спешит падать и с декабря находится в диапазоне, оставаясь в понижающемся тренде дневного тайма (рис.2).рис.2: Технический анализ нефти сорта WTI #CLДействительно, как следует из диаграммы 2, уже полгода нефть находится в понижающемся тренде, однако после того, как в середине декабря котировка обновила минимум в 70 долларов за баррель, продолжения не последовало. По сути, нефть WTI #CL сформировала диапазон в пределах 70–80 долларов за бочку, где и остаётся до сих пор. Однако для разворота нефти потребуется преодолеть уровень сопротивления 81.50, пока же нам следует исходить из того, что диапазон – фигура в большей степени продолжения, чем разворота. Поэтому, пока не произошёл рост котировок выше уровня 81.50, рассматривать диапазон следует как фигуру продолжения нисходящего тренда.Также следует предостеречь читателей от преждевременного занятия позиции. Дело в том, что диапазон – это фигура неопределённости, выход из которой может быть в любую сторону. В этой связи прежде чем открывать позиции, лучше дождаться выхода за границы диапазона, подтверждения пробоя – и только потом открывать позиции. Будьте внимательны, осторожны, соблюдайте правила управления капиталом!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Последний гвоздь в крышку гроба USD/JPY

Иена дождалась праздника на своей улице. Вчерашний отчет по инфляции в США похоронил доллар. Таким моментом грех было не воспользоваться, и японская валюта, оседлав волну роста, взлетела буквально девятым валом.Кульминацией вчерашнего дня на валютном рынке стала публикация индекса потребительских цен в США за декабрь. Отчет не порадовал долларовых быков, поскольку указал на продолжение нисходящего тренда по инфляции. В прошлом месяце рост потребительских цен в годовом исчислении составил 6,5%. Это на 0,6 процентного пункта ниже, чем в ноябре, и на 2,6% меньше по сравнению с пиковым значением.Напомним, что в 2022 году максимальный уровень инфляции в Америке был достигнут в июне. Тогда показатель разогнался до 9,1%. Как видим, агрессивная политика ФРС, направленная на подавление высокой инфляции, принесла свои плоды. Рост цен в США взял уверенный курс на снижение, и это весомый аргумент для американского центробанка в пользу дальнейшего замедления темпов своего ужесточения. В декабре Федрезерв прервал серию из последовательных повышений процентных ставок на 75 б.п., увеличив показатель всего на половину процентного пункта. Это привело к стремительному падению доллара по всем фронтам. Сейчас, когда инфляция ослабла еще больше, у трейдеров не осталось сомнений в том, что теперь регулятор начнет повышать ставки в час по чайной ложке. Большинство инвесторов склоняются к тому, что в феврале и марте рынок ФРС сделает минимальный шаг в 25 б.п. Резкое ослабление ястребиных ожиданий рынка больно ударило по американской валюте. Вчера индекс DXY упал до нового 7-месячного минимума. Доллар пережил очередную широкомасштабную распродажу, но больше всего снизился в тандеме с иеной. В четверг пара USD/JPY столкнулась с сильным давлением со стороны медведей. Котировка ушла в глубокий штопор, просев на 2,7%. Внутридневным минимумом стала отметка 128,65. Аналитики объясняют стремительное падение мажора тем, что иена получила дополнительный импульс роста. Поддержку «японцу» оказало усиление спекуляций на тему возможного изменения денежно-кредитной политики BOJ. Вчера японские СМИ сообщили, что регулятор рассмотрит побочные эффекты своего ультрамягкого монетарного курса на январском заседании, которое пройдет уже на следующей неделе. Также пресса заявила, что Банк Японии снова попробует устранить существующие проблемы на рынке облигаций путем внесения изменений в политику контроля кривой доходности. Напомним, что BOJ предпринял такой шаг в прошлом месяце. Чтобы улучшить функционирование рынка бондов, он расширил границы коридора, в которых может колебаться доходность 10-летних госбумаг.Эта мера была воспринята трейдерами как сдвиг в ястребином направлении, что способствовало существенному укреплению иены. В течение 3 недель после принятия решения японская валюта выросла по отношению к доллару уже на более чем 6%. Уверенность в том, что в ближайшее время мы можем увидеть еще один ястребиный шаг от закоренелого голубя BOJ, растет на фоне утренних новостей. Сегодня стало известно, что доходность 10-летних японских облигаций вышла из-под контроля и превысила свой новый предел 0,5%. В ответ на это Банк Японии предпринял незапланированные покупки облигаций, но ограничить явную утечку ликвидности таким способом у него уже вряд ли получится. По мнению экономистов, единственный выход, который сейчас видится, – это снова внести изменения в механизм контроля доходности гособлигаций и позволить долгосрочным процентным ставкам расти сильнее.Если на следующей неделе BOJ решится на это, иена продемонстрирует ракетный взлет по отношению к доллару и пара USD/JPY будет обречена на дальнейшее снижение. Также мы можем стать свидетелями эффектного ралли японской валюты в том случае, если регулятор пересмотрит свой прогноз по инфляции на 2023 год в сторону повышения. Это еще больше усилит ястребиные ожидания рынка относительно будущей политики Банка Японии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в США снижается – повод для покупки евро и фунта. Видеопрогноз на 13 января

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0863 приведет к росту евро в район 1.0894 и 1.0931 Прорыв 1.0810 приведет к распродажам евро в район 1.0768 и 1.0728 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2225 приведет к росту фунта в район 1.2301 и 1.2350 Прорыв 1.2158 приведет к распродажам фунта в район 1.2093 и 1.2008 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема ВВП Великобритании Изменение объема промышленного производства Великобритании Изменение объема производства перерабатывающей промышленности Великобритании Сальдо баланса видимой торговли Великобритании Изменение объема промышленного производства еврозоны Сальдо баланса внешней торговли еврозоны США: Индекс цен на импорт Индекс цен на экспорт Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана Инфляционные ожидания от Университета МичиганаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 13 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт не в силах

Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2175 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на уровне 1.2175 привели к образованию сигнала на продажу фунта, который вылился в движение вниз на 50 пунктов. Во второй половине дня, после выхода данных по инфляции в США, произошел резкий рост пары, что привело к ложному пробою в районе 1.2234 и к сигналу на продажу. В результате пара моментально свалилась на 1.2118. Там уже проявили себя покупатели фунта, а ложный пробой стал поводом к наращиванию длинных позиций. Как итог: движение вверх на 110 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Снижение инфляции в США хоть и привело к всплеску волатильности, но выстроить новый бычий тренд по британскому фунту не удалось. По всей видимости весь акцент сегодня сместится на ВВП Великобритании, который явно окажется хуже прогнозов экономистов, ожидающих снижение показателя, а также на цифрах по изменению объема промышленного производства, изменению объема производства перерабатывающей промышленности и сальдо баланса видимой торговли Великобритании, которые также ожидаются довольно слабыми. По этой причине с покупками фунта лучше не торопиться. Оптимальным сценарием на открытие длинных позиций станет снижение и формирование ложного пробоя в районе середины бокового канала 1.2158, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Лишь это позволит рассчитывать на выстраивание более мощного бычьего импульса и возврат к новой верхней границе канала 1.2225. Только после закрепления на этом диапазоне я буду ставить на более резкий рывок фунта вверх и тест уровня 1.2301. Выход выше и этого диапазона с аналогичным тестом откроют перспективы роста на 1.2350, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2158 в первой половине дня, давление на GBP/USD возрастет, что приведет к коррекции вниз к концу недели и сносу стоп-приказов покупателей, заходящих в рынок вчера после данных по США. По этой причине советую не торопиться с покупками: открывать длинные позиции лучше всего на снижении и ложном пробое в районе минимума 1.2093. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.2008 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи будут вести себя агрессивно только в районе верхней границы бокового канала 1.2225, на которую я и буду делать акцент. В случае более-менее неплохой статистики по Великобритании можно увидеть движение вверх фунта в район 1.2225. Вот в этот момент медведям и нужно себя проявлять: формирование ложного пробоя на 1.2225 станет сигналом на открытие коротких позиций с перспективой более активного движения к 1.2158 – середина бокового канала, образованная по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона перечеркнет бычьи перспективы образовав сигнал на продажу уже с движением к нижней границе 1.2093. Самой дальней целью выступит область 1.2008, где буду фиксировать прибыль. Тест этого уровня перечеркнет все краткосрочные бычьи перспективы. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2225 развитие нового бычьего тренда получит продолжение. В таком случае только ложный пробой в районе 1.2301 образует точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2350, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 3 января наблюдался рост длинных и коротких позиций. Последних оказалось больше почти в четыре раза, что явно указывает на отсутствие веры у покупателей в светлое будущее британского фунта в начале этого года. Учитывая, что регуляторы пока не собираются менять политику и будут дальше повышать процентные ставки, ничего хорошего для британского фунта это не значит. В экономике уже наступила рецессия, а Банк Англии также собирается понижать ставки – это основная причина, по которой фунт и дальше будет ограничен в росте. Если данные по инфляции в США, которые ожидаются в ближайшее время, и вовсе просигнализируют о ее росте, можно смело забыть про рост фунта в первом квартале этого года. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции выросли на 12 454 до 63 926, в то время как длинные некоммерческие позиции подскочили на 3 040, до уровня 43 625, что привело к сокращению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -20 301 против -5 603 неделей ранее. Тот факт, что дельта вновь стала отрицательной, еще раз доказывает отсутствие желающих покупать фунт на текущих максимумах. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.2004 против 1.2177.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2235.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 13 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро ожидаемо

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0755 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Снижение к 1.0755 не позволило получить точку входа в длинные позиции, так как на первом же тесте уровень был пробит. Однако продавцы не получили поддержки со стороны крупных игроков и уже к середине дня быки вернули контроль над 1.0755. Повторный тест этого диапазона привел к сигналу на покупку евро, но и там до крупного движения вверх дело не дошло. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0768 привел к сигналу на открытие длинных позиций, что в первый раз вылилось в движение вверх на 70 пунктов. Во второй раз тот же ложный пробой с сигналом на покупку позволил покупателям евро дотянуться до сопротивления 1.0853. Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Инфляция в США продолжает снижаться, и это факт. Подобного рода новости заставляют верить в снижение агрессивности и со стороны Федеральной резервной системы и в более мягкую политику к концу года, что будет лишь увеличивать спрос на рисковые активы, такие, как европейская валюта. На сегодня у нас запланирован ряд данных, которые не представляют большого интереса ввиду их неактуальности. Отчеты публикуют за ноябрь прошлого года, так что советую просто ознакомиться с цифрами и не более того. К серьезным рыночным изменениям они не приведут. Ожидаются цифры по изменению объема промышленного производства еврозоны и сальдо баланса внешней торговли. Для наращивания длинных позиций было бы неплохо убедиться в присутствии покупателей в районе ближайшей поддержки 1.0810, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. В случае снижения EUR/USD туда в первой половине дня только формирование ложного пробоя даст сигнал на покупку в расчете на повторный рывок назад к месячному максимуму 1.0863, образованному по итогам вчерашнего дня. На прорыв и тест сверху вниз этого диапазона можно будет рассчитывать лишь после сильных данных по еврозоне, что образует дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0894, что лишь укрепит новый бычий тренд. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и образует дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0931, где я буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0810 в первой половине дня, может начаться более крупная фиксация прибыли в конце недели, что вернет давление на пару. Поэтому акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0768, где лишь формирование ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0728, либо еще ниже – в районе 1.0687 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи остаются в стороне, так как пока все данные против них. Учитывая, какая сегодня статистика, особо продавцам рассчитывать не на что. В случае дальнейшего роста EUR/USD уже в ходе европейской сессии оптимальным сценарием на продажу станет неудачное закрепление выше нового месячного максимума 1.0863, что приведет к сигналу на открытие коротких позиций против тренда и движению вниз в район 1.0810. За этот уровень развернется настоящая борьба, так как ниже этого диапазона проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Пробой и обратный тест этого диапазона станет достаточно интересным моментом, что может всерьез навредить бычьим перспективам, усилив давление на евро, и образовав дополнительный сигнал на продажу в конце недели с выходом на 1.0768. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное движение вниз в район 1.0728. Самой дальней целью выступит область 1.0687, тест которой укажет на выстраивание уже медвежьего рынка. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0863, советую отложить короткие позиции до 1.0894. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Продавать EUR/USD сразу на отскок рекомендую от максимума 1.0931 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 3 января зафиксирован резкий отток как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры предпочли зафиксировать прибыль в начале года перед неопределенностью, которая связана с дальнейшей политикой Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка. Очевидно, что сейчас, когда инфляция начинает замедляться, самое время притормозить с агрессивными мерами, но никто этого делать пока не собирается. Это наводит на мысли о неизбежной рецессии мировой экономики, которая ждет нас в этом году. По этой причине спрос на рисковые активы ограничен. Также в ближайшее время выйдут данные по инфляции в США, от которой и будет зависеть дальнейший курс Федеральной резервной системы. Наверняка выступления председателя ФРС Джэрома Паэулла на этой неделе будут посвящены именно этой проблеме. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 29 344 до уровня 222 543, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились на 13 097 до уровня 92 628. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция резко снизилась и составила 129 915 против 142 279. Несмотря на происходящее, все это говорит о том, что инвесторы продолжают покупать евро в расчете на смягчение агрессивных политик центральных банков в этом году, но для дальнейшего хорошего роста евро нужен новый фундаментальный повод. Недельная цена закрытия снизилась и составила 1.0617 против 1.0690.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейший рост евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0894. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0768.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 13.01.2023

Оптимисты, верящие в замедление инфляции в Соединенных Штатах с 7,1% до 6,5%, вместо ожидавшихся 6,7%, оказались правы. Действительно, темпы роста потребительских цен уверенно снижаются, что конечно же открывает возможности для существенного сокращения темпов роста процентных ставок. Судя по всему, в ходе ближайшего заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, ставка рефинансирования будет повышена всего лишь на двадцать пять базисных пунктов. Но стоит обратить внимание на тот факт, что это не привело к какому-то сильному ослаблению доллара. Фунт конечно подрос, но довольно скромно. А это явно указывает на исчерпание потенциала его роста. Он уже и так сильно вырос на заявлениях представителей Федеральной Резервной Системы как раз о более низких темпах роста процентных ставок. Так что данные по инфляции не привнесли ничего нового, а лишь подтвердили те предположения, которые и без того способствовали ослаблению доллара. Инфляция (Соединенные Штаты):И не стоит забывать про явную перекупленность фунта. Что тоже ограничило потенциал роста британской валюты. А это значит, что рынку нужен всего лишь повод для коррекции. И судя по всему, таким поводом станут сегодняшние данные по промышленному производству, темпы спада которого в Великобритании могут ускориться с -2,4% до -2,8%. Что станет еще одним доказательством уверенного скатывания британской экономики в рецессию. И вряд ли это прибавит фунту оптимизма.Промышленное производство (Великобритания):Валютная пара GBPUSD в ходе восходящего скачка обновила локальный максимум. В итоге котировка на время оказалась выше значения 1.2200, но радость покупателей продлилась не долго. Практически сразу возник обратный ход, что указывает на сохраняющийся на рынке технический сигнал о перекупленности фунта стерлингов.Технический инструмент RSI в периоде H4 отскочил от уровня перекупленности в период обновления локального максимума. Сейчас индикатор снижается по направлению средней линии 50, что указывает на откат.Скользящие линии MA на Alligator H4 и D1 направлены вверх, что соответствует восходящему циклу на рынке.Ожидания и перспективыДействующий откат намерен вернуть котировку в район значения 1.2150 относительно которого будет понятен последующий настрой трейдеров. То есть цикл на рынке восходящий, но внутри него возможен коррекционный ход.Конкретизируем выше сказанное:Восходящий сценарий будет рассмотрен трейдерами в случае последующего обновления максимума, желательно с удержанием цены выше значения 1.2250.Нисходящий сценарий будет принят в работу в случае возвращения цены ниже уровня 1.2150 и последующем удержанием ниже значения 1.2100.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном периоде ориентирован на откат. Во внутридневном и среднесрочном периодах индикаторы ориентированы на восходящий цикл.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рост инфляции в США уверенно замедляется

Данные по инфляции в США привели к полной неразберихе на рынке. Надежды одних на мягкую политику ФРС в ближайшем будущем из-за более резкого замедления роста цен были нивелированы заявлениями представителей центрального банка о том, что ставки будут находиться на своих максимумах довольно длительный промежуток времени. Как показали данные, инфляция в США продолжила замедляться в декабре, подтверждая, что ценовое давление достигло своего пика и теперь постепенно снижается, что, с одной стороны, позволяет Федеральной резервной системе замедлить темпы повышения процентных ставок. С другой стороны, все боятся повторения сценария 80-х годов. Индекс потребительских цен снизился в январе на 0,1% по сравнению с предыдущим месяцем, при этом цены на энергоносители снизились впервые за 2,5 года. В отчете Министерства труда США сказано: индекс потребительских цен вырос на 6,5% по сравнению в декабре прошлого года в годовом исчислении, что является самым низким показателем с октября 2021 года.Базовый индекс без учета продуктов питания и энергоносителей вырос на 0,3% в прошлом месяце и на 5,7% по сравнению с прошлым годом, что является самым медленным темпом с декабря 2021 года. Данные полностью совпали с прогнозами экономистов, что и привело к такой вот неразберихе на многих рынках.Как я отмечал выше, данные в сочетании с более низкими, чем ожидалось, значениями за предыдущие месяцы указывают на более устойчивые признаки того, что инфляция снижается, что позволяет ФРС принять решение о повышении ставки лишь на четверть пункта на своем следующем заседании, которое пройдет 1 февраля. Однако устойчивый потребительский спрос, особенно на услуги, в сочетании с жесткой конъюнктурой рынка труда угрожают сохранить повышательное давление на цены. Ряд экономистов считает, что даже несмотря на цифры по инфляции, ФРС повысит ставки еще на 0,5%, как это было в декабре, прежде чем сделать паузу для оценки того, как самый агрессивный цикл ужесточения за последние десятилетия влияет на экономику. На этой неделе я неоднократно говорил о выступлениях представителей ФРС, которые подчеркивали необходимость удержания ставок на максимумах в течение достаточно долгого времени и предостерегали от недооценки их стремления к этому. Несмотря на это, инвесторы по-прежнему делают ставку на то, что центральный банк снизит ставки к концу года, даже учитывая, что официальные лица говорят об обратном.После выхода отчета по инфляции президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер заявил, что центральный банк теперь должен повышать процентные ставки с шагом в четверть пункта, поскольку он приближается к конечной точке своей кампании повышения. Хотя в целом ожидается, что годовой рост цен в этом году существенно замедлится, остается много неопределенности в отношении того, насколько сильно может снизиться инфляция и не приведет ли повышение ставки ФРС в конечном итоге к рецессии в США. Теперь траектория инфляции будет определяться в нескольких важнейших областях: некоторые из них являются внутренними — рынки труда и жилья, а другие — глобальными, включая цепочки поставок и геополитическую напряженность.Что касается технической картины EURUSD, то спрос на евро сохраняется. Также сохраняются и шансы на дальнейший рост и выход к новым годовым максимумам. Для это необходимо удерживаться выше 1.0810, что подстегнет торговый инструмент к рывку в район 1.0863. Выше этого уровня можно легко забраться на 1.0895. В случае снижения торгового инструмента лишь провал поддержки 1.0810 увеличит давление на пару и столкнет EURUSD к 1.0765 и 1.0725 с перспективой падения к минимуму 1.0685.Что касается технической картины GBPUSD, то пока попытки фунта выбраться за пределы бокового канала оказались неудачными. Для сохранения своего преимущества покупателям необходимо оставаться выше 1.2160. Но лишь провыв недельного максимума 1.2225 укрепит надежду на дальнейшее восстановление в район 1.2300, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.2350. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.2160. Это нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD назад к 1.2090.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 13 января. Надежды на нисходящую волну с сохраняются.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но тоже не требует внесения уточнений и начинает существенно отличаться от разметки инструмента Евро/Доллар. Мы имеем пяти волновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. В случае с британцем вероятность завершения повышательного участка тренда существенно выше, так как в последние недели наблюдался довольно активный отход котировок от ранее достигнутых максимумов. Таким образом, я могу сделать вывод, что начал свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трех волновой вид. И повышение котировок инструмента в последние несколько дней может быть волной b в составе этого участка тренда, который может принять и пяти волновой, и импульсный пяти волновой. Но снижение британца должно продолжаться, так как пока что построена лишь одна нисходящая волна, и она приняла далеко не самый протяженный и убедительный вид. Безусловно, повышательный участок тренда может усложняться бесконечное число раз и принимать любой по протяженности вид. Однако такой сценарий не является классическим. Я все же стараюсь отталкиваться от стандартных волновых структур, по которым можно делать прогнозы и работать. Коррекционная волна b продолжает построение. Курс инструмента Фунт/Доллар в четверг повысился на 70 базовых пунктов, что не так уж и много. Американская валюта сумела избежать обвала, что в текущих обстоятельствах уже является большим плюсом для нее. На текущий момент предполагаемая волна b приняла трех волновой вид, может продолжать построение еще пару дней. Если повышение котировок продолжится и на следующей неделе, тогда весь повышательный участок тренда усложнится и по британцу. Все это мне напоминает понижательный участок тренда, который завершил свое построение несколько месяцев назад. Тогда мы тоже регулярно наблюдали построение пяти волновых нисходящих структур, после которых максимум одну волну вверх. История повторяется. В данное время крайне важно понять даже не то, какие действия будут предпринимать центральные банки в 2023 году, а то, чего ждут рынки от центральных банков в 2023 году. И пока все говорит о том, что от ЕЦБ и Банка Англии рынки ждут дальнейшего мощного ужесточения денежно-кредитной политики, а от ФРС – нет. Такие ожидания действительно могут еще несколько месяцев поддерживать высокий спрос на евро и фунт, что приведет еще не к одному усложнению восходящего участка тренда по обоим инструментам. Исходя из анализа реакции рынка на последние важные отчеты, я могу сейчас сделать только такой вывод. Если это предположение верно, то британец может вырасти еще на 300-400 пунктов и даже больше, потому что никакого верхнего предела его роста не существует. Спасти доллар от продолжения снижения могут только заявления членов Банка Англии и ЕЦБ о переходе к более мягкому ужесточению денежно-кредитной политики. Пока что таких сообщений не было. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи, по разворотам индикатора MACD «вниз». Повышательный участок тренда еще может принять более протяженный, чем сейчас, вид, но, скорее всего, он завершен. На старшем волновом масштабе картина очень похожа на инструмент Евро/Доллар и это хорошо, так как оба инструмента должны двигаться схоже. В данное время близится к завершению(или уже завершен) восходящий коррекционный участок тренда. Если это действительно так, то нас ждет построение понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 13 января. Восходящий участок тренда продолжает усложняться.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит вполне убедительно и по-прежнему усложняется, а весь повышательный участок тренда продолжает оставаться достаточно сложным. Он принял ярко выраженный коррекционный и сильно протяженный вид. Мы получили сложную коррекционную структуру волн a-b-c-d-e, в которой волна e имеет гораздо более сложный вид, чем первые четыре волны. Если текущая волновая разметка верна, то построение этой структуры может близиться к своему завершению, так как пик волны e намного превышает пик волны с. В этом случае нас ожидает построение минимум трех волн вниз, поэтому я готовлюсь к снижению инструмента. На первых двух неделях года спрос на евровалюту вновь растет, а инструмент за этот период времени сумел лишь немного отойти вниз от ранее достигнутых пиков. Новая попытка прорыва отметки 1,0721, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, оказалась удачной, и теперь волна e может принять еще более протяженный вид. К сожалению, построение коррекционного участка тренда опять откладывается. Ожидания рынка по ставкам ФРС снизились. Инструмент Евро/Доллар в четверг повысился на 90 базовых пунктов. Еще в течение вчерашнего дня инструмент снизился на 100 пунктов, потом повысился на 100 пунктов, амплитуда была высокой. Для меня такие движения не стали удивлением, так как отчет по инфляции в последний год является одним из наиболее важных для рынка. И в последние 6 месяцев инфляция уверенно снижается. Для рынка и доллара это означает, что ФРС продолжит снижать темпы повышения процентной ставки в начале 2023 года. Это очевидный вывод, который уже сделали многие аналитики. Теперь вероятность повышения ставки в феврале на 25 базисных пунктов составляет более 90%. И этот фактор и стал реальной причиной падения спроса на валюту США вчера. Я оставляю за кадром вопрос, почему спрос на валюту США снижается уже несколько месяцев подряд, когда волновой анализ говорит о необходимости построения коррекционного участка тренда, но это уже второй вопрос. Волновая разметка продолжает усложняться и может усложняться еще очень долго, если рынок и дальше будет обращать внимание только на «фактор ставок». После событий прошлой пятницы и минувшего четверга, отмечать сегодня новостной фон в США – смешно. Во второй половине дня в Америке выйдет индекс настроения потребителей от университета Мичиган, который ни в какое сравнение с отчетами по инфляции, рынку труда и безработицы не идет. Возможно, сегодня рынок возьмет небольшую паузу, но в разрезе волновой картины она ничего не даст. По-прежнему нужно повышение спроса на валюту США и построение хотя бы трех волн вниз. Если волну e попробовать разложить на внутренние подволны, то инструмент имеет потенциал роста еще на 300-400 пунктов. Если мое предположение верно, то в прошлую пятницу началось построение волны 5 в e. И вряд ли волна 5 получится укороченной, учитывая высокий спрос на евровалюту. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда близится к своему завершению. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз». Существует вероятность усложнения повышательного участка тренда и принятия им еще более протяженного вида, и вероятность этого сценария остается достаточно высокой. На старшем волновом масштабе волновая разметка нисходящего участка тренда заметно усложняется и удлиняется. Мы увидели пять волн вверх, которые, вероятнее всего, являются структурой a-b-c-d-e. Построение понижательного участка тренда может начаться после завершения построения этого участка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 января. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг также показала высокую волатильность и «полеты» в разные стороны. В принципе, по итогам дня можно сказать, что рост британского фунта был логичным и обоснованным, так как инфляция в США продолжает снижаться и уже составляет 6,5%. Конечно, до 2% еще очень далеко, но показатель уверенно движется к этой цели и уже в 2023 году может ее достичь. Таким образом, ФРС уже в этом году может начать снижать ставки, хотя сразу несколько членов монетарного комитета высказались в начале года о том, что ставки будут оставаться высокими на протяжении всего текущего года. Все эти факторы вместе взятые означают только одно: ФРС будет и дальше замедлять темпы ужесточения монетарной политики. А вот про Банк Англии сказать такого нельзя. Есть серьезные опасения того, что БА не сможет повышать ставку «до победного конца», но пока что именно от британского регулятора ожидается более сильное ужесточение в 2023 году, чем от ФРС. С торговыми сигналами вчера ситуация была очень сложной, так как пара очень резко меняла направление движения на американской торговой сессии, а на европейской был сформирован только один сигнал – отскок от уровня 1,2185. Этот сигнал можно было отработать короткой позицией, но закрывать ее следовало вручную перед публикацией отчета по инфляции. Прибыль по ней составила около 35 пунктов. Далее следовало помышлять о входе в рынок только после второго отскока от уровня 1,2106, когда участники рынка уже более или менее успокоились и «переварили» полученную информацию. После этого сигнала пара вновь показала движение на 100 пунктов, поэтому трейдеры могли получить хорошую прибыль, где бы они не закрыли лонг. В первые пару часов после публикации отчета торговать не следовало. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал усиление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» открыла 3 тысячи контрактов BUY и целых 12,4 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров упала на 9,4 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим», но пока не стало. Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние месяцы, очень сложно ответить на вопрос, почему он это делал, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время возобновиться падение фунта(в среднесрочной перспективе), так как есть необходимость продолжать корректироваться. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов нет. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 43,6 тысячи контрактов на покупку и 63,9 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 13 января. Американская инфляция подкосила доллар, но ненадолго. Обзор пары GBP/USD. 13 января. Фунт сохраняет шансы на продолжение коррекции. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар резко выросла, три пыталась скорректироваться, а вчера опять резко выросла. В данное время может зарождаться новая восходящая тенденция, но линии тренда или канала в данное время нет. На 13 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2259, 1,2342, 1,2429-1,2458. Линии Сенкоу Спан Б (1,2023) и Киджун-сен (1,2162) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. В пятницу в Великобритании будут опубликованы отчеты по ВВП(месячный) и по промышленному производству. В Штатах – только индекс настроения потребителей. Основное внимание должно быть уделено британскому ВВП, но и этот отчет назвать важным достаточно сложно. Тем не менее, какая-то реакция рынка должна все же последовать. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 января. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Доллар США

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение четвертого торгового дня недели продолжала двигаться преимущественно вбок. Ровно до того момента, как в США вышел, по сути, единственный отчет дня по инфляции в декабре. Стало известно, что чуть ли не основной показатель в нынешнее время снизился сразу на 0,6% до 6,5%. Как мы и предупреждали: чем сильнее и быстрее падает инфляция, тем больше вероятность, что доллар тоже будет падать. Логика проста: у ФРС становится все меньше и меньше основания для того, чтобы вообще продолжать повышение ставки. Таким образом, конкретно взятый вчерашний день был достаточно логичным в своих движениях. Но это отнюдь не означает, что несколько недель до этого европейская валюта росла логично и обоснованно. Напомним, что за последние несколько месяцев мы даже толком коррекции не увидели. Не может же пара месяцами расти из-за одного только фактора? Но, с другой стороны, напоминаем, что ожидание падения евро – это фундаментальная гипотеза. Если она не подтверждается конкретными техническими сигналами, то и отрабатывать ее не следует. Все торговые сигналы четверга сформировались после публикации отчета по инфляции. То есть в то время, когда цена начала «летать» во все стороны. По сути, единственным сильным и четким сигналом стал отскок от уровня 1,0736, но успеть зайти в рынок физически было очень сложно. Самый последний сигнал на покупку около уровня 1,0806 сформировался, когда рынок уже более или менее успокоился, но в то же время слишком поздно по времени. Наилучшим вариантом было не заходить в рынок вчера. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего движения. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» сократилось на 29,3 тысячи, а количество шортов – сократилось на 13,1 тысячи. Соответственно, нетто-позиция уменьшилась на 16,2 тысячи контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 130 тысяч. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки? Тем более, что с технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 44 тысячи (671к против 627к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 13 января. Американская инфляция подкосила доллар, но ненадолго. Обзор пары GBP/USD. 13 января. Фунт сохраняет шансы на продолжение коррекции. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что пара продолжает восходящее движение, которое началось еще в прошлую пятницу. Все это движение – это последствия американской статистики, которая далеко не во всех случаях работала против доллара. Но рынок все отчеты интерпретировал в пользу евровалюты, поэтому мы опять наблюдаем безоткатное движение вверх. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0736, 1,0806, 1,0938, 1,1036, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0597) и Киджун-сен (1,0630). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 13 января в США выйдет только индекс настроения потребителей, а в Евросоюзе – промышленное производство. Не самые важные отчеты в данное время. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 13 января. Фунт сохраняет шансы на продолжение коррекции.

Валютная пара GBP/USD в течение четверга показала практически идентичные движения с парой EUR/USD. К концу торгового дня цена оказалась около скользящей средней линии, поэтому сохранила восходящую тенденцию. Реакция рынка на отчет по американской инфляции была такой же, как и по другим валютным парам: сначала резкое падение доллара, потом резкий рост. Мы уже говорили, что такую реакцию рынка нельзя назвать логичной, но все же британский фунт торгуется иначе в последние недели, чем евро. Фунт стерлингов сумел хотя бы показать коррекционное движение в течение последних недель, что уже очень хорошо и дает нам понять, что трейдеры не просто вне зависимости от «фундамента» и макроэкономики открывают длинные позиции. В данное время он располагается выше мувинга, а значит движение на Север может продолжаться. Мы считаем, что паре было бы неплохо скорректироваться еще немного вниз, но пока нет сигнала на продажу в виде закрепления ниже мувинга, продавать, естественно, не стоит. Также отметим, что британская статистика в последнее время очень мало значит для участников рынка. Все чаще она просто игнорируется, поэтому пятничные отчеты с Туманного Альбиона могут не вызвать никаких эмоций у рынка. А ведь показатели ВВП и инфляции в Великобритании тоже очень важны, хотя бы с точки зрения той же монетарной политики Банка Англии. Но рынок почему-то считает, что опираться следует только на решения ФРС, прошлые и будущие. Напомним, что Банк Англии первым начал повышать ставку год назад и повысил ее за это время 8 раз, однако большую часть прошлого года фунт стерлингов активно игнорировал этот факт. Банк Англии завершил очередную программу QE. Вчера британский регулятор сообщил о завершении продаж ценных бумаг со своего баланса на сумму 19,3 млрд $, которые успел накопить в рамках последней программы QE. На самом деле эту программу нельзя считать QE в прямом смысле этого слова. Для тех, кто не помнит, в сентябре был представлен «антикризисный план» Лиз Трасс и Квази Квартенга, который предполагал снижение налогов в Великобритании и различные компенсационные программы британцам из-за резкого роста стоимости электроэнергии. После этой новости доходность казначейских облигаций начала рекордно расти, что, по сути, обозначает распродажи участникам долгового рынка. Чтобы стабилизировать ситуацию с доходностью Банк Англии начал скупать облигации. Скупка продолжалась с 28 сентября по 14 октября и изначально предполагала гораздо большие объемы. На текущий момент все эти ценные бумаги возвращены в обращение. Также напомним, что еще осенью ЦБ Великобритании решил начать программу количественного ужесточения, которая также предполагает распродажу ценных бумаг со своего баланса, которые были накоплены еще в рамках стабилизационных мер во времена пандемии. Но вместо этого ему пришлось вновь скупать их осенью прошлого года. Повышение ставки и программа QT в совокупности должны бороться с высокой инфляцией, и ЕЦБ с ФРС также проводят такие же связки. Для британского фунта эта новость, конечно, не является экстра важной, но все же мимо нее нельзя было пройти мимо, так как теперь БА может наконец-то начать основную разгрузку собственного баланса. Техническая картина пока допускает продолжение роста, но на 24-часовом ТФ пара находиться около критической линии и пока непонятно, закрепится ли она выше нее или ниже нее. Поэтому шансы сейчас 50/50. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 151 пункт. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 12 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1971 и 1,2274. Разворот индикатора Хайкен Аши обратно наверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2207 S2 – 1,2146 S3 – 1,2085 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2268 R2 – 1,2329 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме отскочила от мувинга и возобновила восходящее движение. Поэтому сейчас можно оставаться в длинных позициях с целями 1,2329 и 1,2358 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции можно в случае уверенного закрепления цены ниже мувинга с целями 1,2074 и 1,2024. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 13 января. Американская инфляция подкосила доллар, но ненадолго. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 13 января. Американская инфляция подкосила доллар, но ненадолго.

Валютная пара EUR/USD в четверг продолжила восходящее движение, но характер движения был уже совершенно иным, чем в предыдущие несколько дней и даже в прошлую пятницу. Напомним, что в прошлую пятницу на довольно неплохой статистике из-за океана американская валюта рухнула вниз, как камень. Далее несколько дней наблюдался вялый рост европейской валюты, сегодня же – пара резко взмыла вверх, после чего также быстро упала вниз, а потом опять устремилась вверх. Мы считаем, что такая реакция рынка опять-таки была не совсем логичной, но это уже стало традицией последних месяцев. Американская инфляция снизилась до 6,5%, о чем мы поговорим еще в этой статье, но почему доллар сначала упал, потом вырос, а потом опять упал? Так ли плохо для доллара, что инфляция снижается, ведь это в любом случае должно было произойти? Еще раз отметим, что мы считаем весь рост европейской валюты в последние месяцы необоснованным. Время от времени возникали факторы поддержки евровалюты, а помимо них с высокой долей вероятности глобальный нисходящий тренд завершен. Поэтому технический, коррекционный рост евровалюты был вполне оправдан. Но он не может продолжаться вечно и даже без поддержки «фундамента» или макроэкономики! Поэтому именно в последний месяц мы начали задаваться вопросом, а не слишком ли сильно выросла европейская валюта? Как показали последние важные макроэкономические данные, рынок не обращает внимания на них. Даже если предположить, что статистика из-за океана в пятницу была провальной, почему в понедельник или вторник мы не увидели банального нисходящего отката? Почему до сих пор мы его не видим? Мы по-прежнему считаем, что евровалюта выросла слишком сильно и слишком быстро и должна падать. Технических сигналов на продажу нет ни одного, поэтому пока остаемся в лонгах. Закрепление ниже мувинга – возможность открывать короткие позиции с неплохим потенциалом. Что означает падение инфляции для доллара? На самом деле, ничего хорошего. Мы уже не раз говорили, что, когда инфляция падает быстро, то у ФРС становится все меньше причин сохранять агрессивный монетарный настрой, который и стал причиной сильного роста доллара в первых трех кварталах прошлого года(это была не единственная причина, но одна из). Таким образом, если инфляция будет каждый месяц снижаться на 0,5-0,6%, то уже через полгода она вернется к 2-3%. Конечно, это слишком оптимистичный вариант, но именно такие темпы замедления сейчас показывает американский индекс потребительских цен. Следовательно, вчера резко упали шансы на еще 3 ужесточения монетарной политики ФРС, среди которых должно было быть минимум одно на 0,5%. Насколько бы в итоге не поднял еще ставку ФРС, ее прогнозируемое пиковое значение снизилось вчера. Более того, если инфляция вернется к 2%, например, через 8 месяцев, то ФРС начнет снижать ставку еще в 2023 году, так как удерживать ее на пиковом значении не будет иметь смысла. А это уже откровенно «медвежий» фактор для американской валюты. В общем, чем быстрее падает инфляция, тем больше вероятность, что и доллар тоже будет падать. Вопрос лишь в том, есть ли смысл обращать внимание на другую статистику, или теперь все будет крутиться вокруг инфляции в США? Если бы американская валюта упала и не выросла через полчаса после этого отчета, то мы бы сказали, что все абсолютно логично. Однако доллар практически тут же вернулся на исходные позиции, поэтому с уверенностью сказать, что именно имел ввиду рынок своими телодвижениями достаточно сложно. В любых непонятных ситуациях мы уделяем больше внимания техническому анализу, так как именно он лучше всего визуализирует происходящее на рынке. Так как флэта на 4-часовом ТФ сейчас не наблюдается, то сигналы о преодолении мувинга вполне можно расценивать, как сигналы о смене тенденции. Следовательно, пока цена располагается выше скользящей средней линии, можно оставаться в покупках пары и не переживать по поводу макроэкономического или фундаментального фона. Тем более, что последние месяцы показали нам: рынок может покупать евровалюту, даже если поводов для этого нет. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 13 января составляет 104 пункта и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0744 и 1,0953 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз укажет на виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0620 S3 – 1,0498 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0986 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает движение вверх. В данное время можно оставаться в длинных позициях с целями 1,0953 и 1,0986 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции можно после закрепления цены ниже мувинга с целью 1,0620. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 13 января. Фунт сохраняет шансы на продолжение коррекции. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 13 января 2022 года

Вчерашние данные по инфляции в США вышли в рамках прогноза. Не смотря на повышение месячного базового ИПЦ на 0,3% в годовом исчислении индекс снизился до 5,7% с прежних 6,0% г/г и общий ИПЦ составил 6,5% г/г против прежнего 7,1% г/г. Фондовый индекс S&P500 подрос на 0,34%, индекс волатильности VIX, иначе называемый индексом риска, обвалился на 10,72%, доходность по 5-летним гособлигациям США снизилась с 3,66% до 3,53%. Всё это подняло курс евро более чем на 90 пунктов и в состоянии продолжить это движение вверх. Целевым уровнем выступает уровень 1.0990 – уровень реакции Фибоначчи (не стандартный) 314% от ветки движения 28 августа-4 октября. Мы не отказываемся от сценария последующего разворота рынка в среднесрочную тенденцию ниже паритета, возможно, от уровня 1.0990 начнётся формироваться разворотная дивергенция. Но пока ждём продолжение роста и его естественного истощения.На графике Н4 формируется слабая дивергенция, которая пока выступает как признак готовящейся консолидации. По завершении консолидации ждём продолжение роста цены. Общая тенденция на данном масштабе восходящая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 13 января 2022 года

В четверг, под общим давлением рынка, а индекс доллара снизился на 0,95%, британский фунт возрос на 62 пункта. Сигнальная линия осциллятора Марлин достигла границы с территорией растущей тенденции – повысился риск разворота осциллятора вниз от текущих значений.Сегодня выходит большой блок экономической статистики по Великобритании, по всем индикаторам негативные прогнозы; ВВП за ноябрь ожидается спадом на 0,2%, торговый баланс ухудшением с -14,5 млрд фунтов стерлингов до -14,9 млрд, промышленное производство в ноябрьской оценке может показать сокращение на 0,2%, производство в строительном секторе может сжаться на 0,3%. Даже по такому показателю как не целевое использование ипотечных кредитов может ухудшиться квартальный индекс с -5,1 млрд фунтов стерлингов до -7,9 млрд.В итоге мы не ждём укрепление британского фунта в ближайшие дни. В лучшем случае для него возможна консолидация на поддержке 1.2155 (минимум 13 мая, максимум 24 ноября). В дальнейшем, в случае продолжение локального тренда на ослабление доллара, возможен и рост фунта к целевому уровня 1.2410 (вершина 16 июня).На графике четырёхчасового масштаба, как мы и ожидали в прошлом обзоре, сформировалась дивергенция. Но в текущей ситуации, когда вчера рынки получили сильный оптимистичный импульс с выходом американских данных по инфляции, данная дивергенция выглядит слабой, она может переформироваться в боковик. Ждём завершение консолидации цены и дальнейшее развитие событий на следующей неделе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 13 января 2022 года

В четверг, на оптимистичных данных по снижению инфляции в США, австралийский доллар подрос на 61 пункт. До целевого уровня 0.7048 осталось около 80-ти пунктов. Возможно, цена достигнет этот уровень, но от него вероятная дивергенция станет гораздо сильнее, чем возможная уже от текущих уровней.Вышедшие сегодня утром данные по Австралии и Китаю веют пессимизмом. Жилищные кредиты в Австралии за месяц снизились на 2,0%, инвестиции в недвижимость сократились на 3,6%, в Китае торговое сальдо за декабрь возросло с 69,8 млрд долларов до 76,2 млрд, но за счёт сильного падения экспорта – на 10,0% г/г (сокращение импорта на 9,8% г/г). Как следствие, ждём консолидации цены на поддержке 0.6917. Закрепление цены под уровнем, что будет не сегодня, откроет цель 0.6800. Но пока следим за развитием умеренного роста.На четырёхчасовом графике сформировалась дивергенция цены с осциллятором Марлин. Общая тенденция сохраняется растущей. По завершении коррекции вероятно продолжение роста к целевому уровню 0.7048.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Цена биткоина взлетела до очередной ключевой отметки

Утро четверга цифровое золото начало с уверенного роста и уже к вечеру актив впервые с середины декабря 2022 года пробил отметку в $18 000. На момент написания материала цена BTC балансирует на уровне $18 882. По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала $17 337, а максимальная – $18 268.Ключевой причиной подъема первой криптовалюты стали свежие данные о сокращении инфляции в США.Так, в четверг утром стало известно о том, что по итогам декабря годовой уровень потребительских цен в стране замедлился до 6,5% с ноябрьских 7,1%, что полностью совпало с предварительными прогнозами аналитиков. В помесячном выражении показатель просел на 0,1%, в то время как рынок ожидал, что он не изменится по сравнению с ноябрем. Публикация сильной статистики по инфляции подарила трейдерам со всего мира надежду на смягчение дальнейшей позиции Федеральной резервной системы США в области денежно-кредитной политики.Согласно последним опросам крупнейшего североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, более 90% экспертов в феврале ожидают увеличения ключевой процентной ставки в США на 0,25 процентного пункта, до 4,5–4,75% годовых.Напомним, в рамках декабрьского заседания американский центробанк повысил процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 4,25–4,5% годовых. При этом уровень ставки достиг максимума с 2007 года. В комментарии по итогам декабрьской встречи Пауэлл заявил, что Федрезерв США будет держать курс на ужесточение монетарной политики до тех пор, пока потребительские цены не вернутся к целевому уровню в 2%.Ощутимым фактором поддержки рынка криптовалюты сегодня стали также сильные показатели американских бирж по итогам торгов накануне. Так, в среду, на фоне ожидания инвесторами позитивных новостей по инфляции в США, индекс The Dow Jones Industrial Average вырос на 0,80%, S&P 500 набрал 1,28%, а NASDAQ Composite – 1,76%. К слову, с начала 2022 года аналитики все чаще стали подчеркивать высокий уровень корреляции американского рынка ценных бумаг и виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Кроме того, накануне экономисты аналитической платформы TradingView рассказали, что взаимосвязь рынка криптовалют с фондовым рынком США в минувшем квартале достигла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал четверг с резкого подъема и к концу торгов пробил отметку в 1400, достигнув максимума за два месяца. К моменту написания материала монета торгуется по $1 410. За минувшие 24 часа стоимость актива взлетела на 6,7%.Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток все монеты, кроме нескольких стейблкоинов, отчитались уверенным ростом. При этом лучшие результаты были зафиксированы у XRP (+7,96%).По итогам минувшей недели все криптовалюты из сильнейшей десятки, за исключением некоторых стейблкоинов, также продемонстрировали уверенный плюс. При этом список роста здесь возглавила криптовалюта Cardano (+23,24%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Avalanche (+28,11%), а в списке падения – Bitcoin SV (-7,27%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов худшие результаты также продемонстрировал цифровой актив Bitcoin SV (-6,18%), а лучшие – Gala (+132,28%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на вечер четверга общая рыночная капитализация криптовалют наконец смогла закрепиться выше важного ключевого уровня $800 млрд и составляет $862,80 млрд. Несмотря на это, с ноября 2021 года, когда показатель превышал уровень в $3 трлн, он снизился более чем втрое.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа выросла на долгожданных новостях из Америки

В четверг ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись уверенным увеличением. Ключевым фактором роста для фондовых рынков стала свежая статистика по инфляции в США. Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 подскочил на 0,59% – до 450,07 пункта. Французский CAC 40 вырос на 0,74%, немецкий DAX также набрал 0,74%, а британский FTSE 100 поднялся на 0,89%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг крупнейшей розничной сети Великобритании Tesco Plc выросла на 0,3%. При этом продуктовый ритейлер подтвердил прогноз операционной прибыли на 2023 год, благодаря сильным финансовым показателям в период рождественских праздников.Котировки британской сети универмагов Marks & Spencer Group Plc просели на 2%, несмотря на то что компания нарастила объем продаж по итогам третьего финансового квартала на 9,9% на фоне хороших показателей в период зимних праздников.Рыночная капитализация французского разработчика видеоигр Ubisoft Entertainment SA обвалилась на 20%. Ранее менеджмент компании ухудшил прогноз на 2023 финансовый год, завершающийся в марте.Цена акций британского онлайн-магазина одежды и косметики ASOS взлетела на 15%. Компания подтвердила прогноз до конца 2023 года, при этом рассказала о сокращении выручки на 3% за последние 4 месяца ушедшего года. Стоимость ценных бумаг британской компании, занимающейся хранением и поставками газа, Centrica PLC подскочила на 5,7%. Ранее стало известно о том, что новым финансовым директором компании станет Рассел О'Брайен из Shell PLC.Котировки шведской энергетической компании Orron Energy выросли на 7,2%. Рыночная капитализация французского производителя медицинского оборудования Orpea S.A. обвалилась на 13%.Настроения на рынкеВ четверг европейские трейдеры анализируют свежие данные о потребительских ценах в Соединенных Штатах. Так, по итогам декабря годовая инфляция в стране замедлилась до 6,5% с ноябрьских 7,1%, что полностью совпало с предварительными прогнозами аналитиков. В помесячном выражении показатель просел на 0,1%, в то время как рынок ожидал, что он не изменятся по сравнению с ноябрем. Публикация статистики по потребительским поможет трейдерам спрогнозировать дальнейшую позицию Федеральной резервной системы США в области денежно-кредитной политики.Согласно последним опросам крупнейшего североамериканского рынка финансовых деривативов CME Group, более 90% экспертов в феврале ожидают увеличения ключевой процентной ставки в США на 0,25 процентного пункта, до 4,5–4,75% годовых.При этом накануне глава Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли высказала мнение о том, что американский ЦБ будет вынужден увеличить ключевую процентную ставку выше 5% для борьбы с высоким уровнем инфляции в государстве. Напомним, в рамках декабрьского заседания американский центробанк повысил процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 4,25–4,5% годовых. При этом уровень ставки достиг максимума с 2007 года. В комментарии по итогам декабрьской встречи Пауэлл заявил, что Федрезерв США будет держать курс на ужесточение монетарной политики до тех пор, пока потребительские цены не вернутся к целевому уровню в 2%.Ощутимым фактором поддержки фондового рынка Европы сегодня стали также сильные показатели американских бирж по итогам торгов накануне. Так, в среду, на фоне ожидания инвесторами позитивных новостей по инфляции в США индекс The Dow Jones Industrial Average вырос на 0,80%, S&P 500 набрал 1,28%, а NASDAQ Composite – 1,76%. На текущей неделе инвесторы продолжают обсуждать новости об ослаблении коронавирусных ограничений в КНР, которые на протяжении последних нескольких лет были одними из самых строгих в мире. Так, с 8 января правительство Китая открыло границы с Гонконгом, а также отменило для прибывающих из-за рубежа путешественников обязательный карантин, связанный с пандемией COVID-19. При этом для въезда в государство будет требоваться отрицательный тест на коронавирус.Кроме того, ранее власти Пекина снизили уровень надзора за коронавирусом, отклонив юридические основы для введения усиленных мер борьбы с инфекцией.В ответ на этот шаг китайских властей некоторые государства ужесточили требования для приезжающих из КНР. Так, с 5 января Соединенные Штаты ввели обязательное тестирование для лиц, прибывающих авиарейсами из Китая.В последнее время трейдеры по всему миру были всерьез обеспокоены политикой «нулевого ковида» в Китае, т.к. новые и действующие в КНР ограничительные меры отрицательно сказывались на экономической активности государства, а также на фондовой торговле.В конце ноября в Шанхае вспыхнули массовые протесты местных жителей против жесткой антиковидной политики властей. Полиция разгоняла участников митинга с помощью газовых баллончиков. После этого рынки стали надеяться, что массовые протесты в городах КНР вынудят местные власти ослабить ограничения в регионах. Свежие новости из Китая стали долгожданным позитивным сигналом о том, что вторая по величине экономика мира может снова вернуться к уверенному росту.Итоги торгов наканунеВ среду ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись в зеленой зоне после падения накануне. Ключевым фактором роста европейских фондовых индикаторов стал эффектный подъем американского и азиатского рынков акций. При этом лидерами увеличения накануне оказались ценные бумаги добывающего сектора, благодаря уверенному скачку мировых цен на металлы. Так, сводный индекс ключевых европейских компаний STOXX Europe 600 подскочил на 0,38% – до 447,41 пункта. Французский CAC 40 вырос на 0,8%, немецкий DAX набрал 1,2%, а британский FTSE 100 поднялся на 0,4%. Накануне британский индикатор впервые в наступившем году закрыл торговую сессию в минусе.Стоимость ценных бумаг швейцарского поставщика сырьевых товаров и редкоземельных материалов Glencore, а также австралийско-британского горно-металлургического концерна Rio Tinto повысилась более чем на 1%. В среду цены на медь приблизились к полугодовым максимумам. Причиной роста стоимости металла стал оптимизм трейдеров относительно того, что главный мировой потребитель меди – Китай – открыл границы.Котировки британской страховой компании, специализирующейся на автостраховании и страховании имущества, Direct Line обвалились на 26,6%. Накануне руководство Direct Line заявило об отказе от итогового дивиденда за ушедший год на фоне возросших претензий. Вслед за этой новостью рыночная капитализация основного конкурента Direct Line – компании Admiral – упала на 15%.Цена акций британской компании по розничной продаже спортивной и модной одежды JD Sports взлетела на 7%. Суммарная выручка ритейлера за полтора месяца перед Рождеством увеличилась более чем на 20%. Благодаря этому менеджмент британской компании спрогнозировал скорректированную доналоговую прибыль по итогам 2023 финансового года, который завершится 28 января, на уровне верхней границы прогнозов аналитиков.Стоимость ценных бумаг британской сети супермаркетов J Sainsbury PLC просела на 2,4%, несмотря на то, что компания также ожидает доналоговую прибыль по итогам 2023 финансового года, который завершится в марте, на уровне верхней границы рыночных прогнозов на фоне высокого объема торгов в рождественский период.Котировки швейцарского химического концерна Sika AG увеличились на 1%. Выручка компании по итогам минувшего года выросла на 13%, благодаря эффектному увеличению доходов по всему миру. При этом итоговый результат Sika AG оказался ниже прогнозов аналитиков.Рыночная капитализация нидерландского банка ABN AMRO подскочила на 8,7% на новости о том, что финансовый директор компании – Ларс Крамер – уйдет в отставку 30 апреля.Цена акций британского банка Standard Chartered PLC выросла на 0,2%. Накануне компания сообщила о том, что изучает возможные варианты для смены владельца своего глобального авиационного подразделения.Стоимость ценных бумаг шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson AB снизилась на 0,3%.Котировки датского производителя электроники Bang & Olufsen A/S взлетели на 9,3%. По итогам квартала, завершившегося 30 ноября, чистая прибыль компании составила 3 млн датских крон. При этом эксперты в среднем прогнозировали чистый убыток в 30 млн крон.Ощутимым фактором поддержки фондового рынка Европы накануне стали сильные показатели американских бирж по итогам торгов предыдущего дня. Так, во вторник индекс The Dow Jones Industrial Average вырос на 0,56%, S&P 500 набрал 0,7%, а NASDAQ Composite – 1,01%. Эффектную позитивную динамику в среду продемонстрировали также и ключевые индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Замедление инфляции в США: первые выводы и возможные последствия

Пара евро-доллар сегодня обновила почти 9-месячный ценовой максимум: впервые с апреля прошлого года цена поднялась в область восьмой фигуры, обозначившись на отметке 1,0868. Впрочем, данный ценовой прорыв следует рассматривать в более широком аспекте, в контексте амбиций к достижению основной цели в виде отметки 1,1000. Ещё на прошлой неделе 10-я фигура маячила где-то за горизонтом, тогда как на сегодняшний день до этого таргета осталось всего ничего, менее 200 пунктов. Самый важный релиз недели Итак, в четверг были опубликованы данные по росту индекса потребительских цен в США, которые отразили дальнейшее замедление американской инфляции. Это ключевой релиз недели, последствия которого будут ощущаться ещё достаточно долго – вплоть до первого в этом году заседания ФРС. Если говорить языком сухих цифр, то ситуация носит следующий характер. Общий ИПЦ в годовом выражении вырос в декабре до отметки 6,5%, продолжая тем самым нисходящую тенденцию. В данном случае можно говорить о стойкой тенденции: показатель снижается уже шестой месяц подряд, после достижения летом пика на отметке 9,1%. В месячном исчислении общий ИПЦ также разочаровал долларовых быков, впервые за долгое время снизившись в отрицательную область (-0,1%). Стержневой индекс потребительских цен, без учета цен на продукты питания и энергоносители, продемонстрировал аналогичную динамику. В годовом исчислении базовый индекс вырос в декабре на 5,7%. Здесь также можно говорить о сформировавшейся тенденции – индикатор демонстрирует нисходящую динамику уже третий месяц подряд. Напомню, что в сентябре был зафиксирован 40-летний максимум, когда стержневой индекс подскочил до 6,6%. Но это было пиковое значение, после чего показатель стал постепенно (но последовательно) снижаться. Здесь необходимо напомнить, что в прошлую пятницу были опубликованы ключевые данные по росту рынка труда в США. Нонфармы также оказались не в пользу американской валюты, хотя почти все компоненты (кроме зарплатного) вышли в зелёной зоне. В частности, уровень безработицы снизился до 3,5% (с предыдущего значения 3,7%), тогда как темпы роста средней почасовой заработной платы замедлились в годовом выражении до 4,6%. Отмечу, что с января по сентябрь прошлого года зарплатный компонент стабильно превышал или соответствовал 5-процентному уровню. С октября наблюдается последовательная нисходящая тенденция.

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс