GBP/USD. 25 октября. Риши Сунак выиграл выборы даже без борьбы и без самих выборов

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила новый разворот в пользу американской валюты в понедельник и закрепление под уровнем коррекции 423,6% - 1,1304, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении уровня 1,1150. Вчера стало известно, что новым премьер-министром Великобритании станет Риши Сунак, который является единственным, кто набрал необходимые 100 голосов поддержки и выдвинул свою кандидатуру официально. Его единственный оппонент Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру с голосования, не набрав необходимые 100 голосов от консерваторов-тори. Таким образом, в ближайшие дни Король Чарльз официально назначит Сунака премьер-министром, а страна получит третьего главу государства за текущий год. Британец не испытал нового прилива радости в связи с новостью о смене премьер-министра. Пока что трейдеры не знают, как относиться к назначению Сунака, хотя можно предположить, что таких же ошибок, как Лиз Трасс, финансист Сунак не допустит. Он два года занимал пост министра финансов и лучше всех знает экономику Великобритании и как ею руководить. Однако трейдеры и не торгуют на рынке на основании ожиданий о будущих действиях правительства. Фунт рухнул вниз, когда стало известно о планах Лиз Трасс по снижению налогов, а эксперты тут же подсчитали, чем обернется этот план для британской экономики. Когда план был отменен, британец вернулся на исходные позиции. Когда о плане ничего не было известно, фунт торговался относительно стабильно, если можно так сказать о валюте, которая в последние 1,5-2 года регулярно падает против доллара. Таким образом, я считаю, что тему с выборами можно закрыть, а сосредоточиться нужно на грядущих заседаниях ФРС и Банка Англии. Особое значение будут иметь сигналы, которые подадут оба центральных банка в отношении своих планов по денежно-кредитной политике. Оба банка уже достаточно повысили свои ставки, рано или поздно этот процесс завершится. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу американской валюты после образования «медвежьей» дивергенции у индикатора CCI и начала процесс возврата к уровню Фибо 200,0% - 1,1111. Закрепление курса пары под этим уровнем повысит шансы на продолжение падения в направлении лоу 2022 года. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало более «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов снизилось на 8651 единицу, а количество Short – выросло на 3390. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, в целом крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Фунт может продолжать рост только при наличии сильного (для него самого) информационного фона, с которым в последние месяцы наблюдались явные проблемы. Обращаю внимание на тот факт, что настроение спекулянтов по евро уже давно «бычье», но европейская валюта все равно не пользуется популярностью среди трейдеров. А по фунту даже отчеты COT не дают оснований покупать его. Календарь новостей для США и Великобритании: Во вторник в Великобритании и США календари экономических событий не содержат в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать сегодня. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал при закрытии под уровнем 1,1304 на часовом графике с целями 1,1000 и 1,0727. Сейчас эти сделки можно держать. Покупать британца я пока не рекомендую. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: накануне заседания Банка Канады

В ходе сегодняшней азиатской торговой сессии активность трейдеров была невысокой. Доллар показывал разнонаправленную динамику, снизившись против основных сырьевых валют и укрепившись против европейских. В сегодняшнем экономическом календаре публикации важной макро статистики также запланировано не много. Хотя обратить внимание все же стоит на публикацию в начале американской торговой сессии данных с индексами цен на жилье в США, которые, так или иначе, являются инфляционными индикаторами, и на публикацию отчета Conference Board с данными по уровню доверия американских потребителей. Данный индикатор является ведущим показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Ожидается снижение показателя с 108,0 в сентябре до 105.9 в октябре, что само по себе не очень позитивный момент для USD. Как отреагирует доллар на относительное снижение показателя – возможно снизится, хотя кривая, отражающая динамику данного индикатора, с 2009 года имеет восходящий характер. Уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны и в своём экономическом положении в целом остается стабильной, а это – позитивный фактор для USD (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 24.10.2022 – 30.10.2022). Завтра же участников рынка, следящих за динамикой основных сырьевых валют, заинтересует публикация (в 00:30 GMT) индексов потребительских цен в Австралии (об этом мы писали в нашем предыдущем обзоре «AUD/USD: в начале новой торговой недели»), а также заседание Банка Канады. Оно завершится публикацией (в 14:00 GMT) решения Банка Канады по процентной ставке. Надо сказать, что инфляция в Канаде ускорилась почти до 40-летнего максимума (в феврале 2022 года потребительские цены в Канаде выросли в годовом выражении на 5,7% после повышения на 5,1% в январе, достигнув 30-летнего максимума, в мае - до 7,7%, а в июне – уже до 8,1%). Это максимальный показатель с начала 1983 года! Учитывая, что целевой уровень инфляции для Банка Канады находится в диапазоне 1%-3%, рост показателя CPI выше этого диапазона является предвестником повышения ставки и позитивным (в нормальных экономических условиях) фактором для CAD. Текущий уровень процентной ставки 3,25%, и широко ожидается, что на данном заседании Банк Канады вновь повысит процентную ставку, на 0,75% до 4,0%. Жесткий тон сопроводительного заявления относительно перспектив кредитно-денежной политики центрального банка должен, теоретически, позитивно подействовать на котировки CAD. Хотя, Банк Канады, как и многие другие крупнейшие мировые центральные банки, вставшие на путь ужесточения монетарной политики, находится в непростой ситуации – сдержать рост инфляции, не навредив при этом национальной экономике. Другими словами, прогнозировать точно направление движения CAD после публикации решения Банка Канады по ставкам становится затруднительно, хотя, в нормальных экономических условиях повышение процентной ставки оказывает позитивное влияние на котировки национальной валюты. На момент же публикации данной статьи пара USD/CAD торгуется вблизи отметки 1.3725. Вероятно, будет попытка пробоя краткосрочного уровня сопротивления 1.3735 с последующим ростом в сторону локальных уровней сопротивления 1.3800, 1.3830, 1.3977. Эта вероятность усилится, если завтрашнее сопутствующее заявление руководителей Банка Канады участники рынка сочтут мягким (альтернативный сценарий и более подробно см. в «USD/CAD: технический анализ и торговые рекомендации на 25.10.2022»). В 15:00 (GMT) начнется пресс-конференция Банка Канады, которая тоже вызовет рост волатильности в котировках CAD и в паре USD/CAD, соответственно. *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 25 октября – рекомендации технического анализа

EUR/USDСтаршие таймфреймыПара исполнила коррекционный подъём до недельного краткосрочного тренда (0,9868) и заключительного уровня дневного креста Ишимоку (0,9854). Сейчас она занята тестированием встреченных рубежей и формированием результата. Закрепление выше откроет дорогу к дневному облаку и сопротивлениям 1,0000 – 1,0018 (психологический уровень + недельный Фибо Киджун). Завершение подъёма вернёт пару к дневным уровням поддержки (0,9794 – 0,9766 – 0,9733), закрепление под ними может стать реализацией отбоя от тестируемых сейчас уровней (0,9868-54). Далее основной задачей будет служить обновление минимальных экстремумов 0,9632 – 0,9536 и восстановление нисходящего тренда.Н4 – Н1Основное преимущество на младших таймах принадлежит игрокам на повышение. Среди повышательных ориентиров внутри дня сегодня можно отметить 0,9912 – 0,9952 – 1,0004 (классические Пивот-уровни) и возможные целевые уровни цели на пробой облака Н4 (1,0039 – 1,0095). Если медведи сумеют в ближайшее время завладеть недельной долгосрочной тенденцией (0,9821) и развернут мувинг, то действующий баланс сил может вновь сместиться на их сторону, что приведёт к возможной неопределённости и консолидации или же к новой активности и результативности игроков на понижение. Дополнительными ориентирами сегодня внутри дня служат поддержки классических Пивот-уровней (0,9768 – 0,9728). ***GBP/USDСтаршие таймфреймыПара продолжает оставаться в зоне притяжения и влияния недельного уровня (1,1238). Ближайшие важные сопротивления можно отметить на рубежах 1,1411 – 1,1511 (исторический уровень + недельный среднесрочный тренд). Далее внимание будет сконцентрировано на прохождении дневного облака и тестировании связки недельного и месячного уровня 1,1788 – 1,1842. Для игроков на понижение в сложившейся ситуации важно вернуть себе поддержку недельного краткосрочного тренда (1,1058) и ликвидировать дневной золотой крест (1,0925 – 1,0790). Н4 – Н1В настоящий момент пара находится в зоне притяжения ключевых уровней 1,1265 – 1,1312 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот-уровень дня), поэтому можно сказать, что на рынке доминирует неопределённость и пара находится в некотором раздумье. Если ситуация изменится, то в качестве внутри дневных ориентиров можно отметить для игроков на повышение – сопротивления классических Пивот-уровней (1,1367 – 1,1462 – 1,1517), для игроков на понижение – поддержки классических Пивот-уровней (1,1217 – 1,1162 – 1,1067). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

О чём сказала министр финансов США Джанет Йеллен в понедельник

Несмотря на то что экономика США по-прежнему демонстрирует восстановление и силу, министр финансов Джанет Йеллен заявила, что отслеживает «потенциальные уязвимые места» на фоне серьезных препятствий. И одним из непосредственных приоритетов для Йеллен является поддержка рынка казначейских обязательств.«Мы находимся в важном моменте для мировой экономики. В Соединенных Штатах мы сосредоточены на переходе нашей экономики к стабильному и устойчивому росту. Экономика США сохраняет значительную силу. Но инфляция остается слишком высокой, и мы боремся с серьезными глобальными препятствиями», — сказала Йеллен во время своего выступления на ежегодном собрании Ассоциации индустрии ценных бумаг и финансовых рынков в понедельник.Нынешняя ситуация «опасна и нестабильна», и Йеллен обеспокоена скачком цен на энергоносители и крайней волатильностью на финансовых рынках.Это условия, в которых «могут материализоваться риски для финансовой стабильности», — сказала Йеллен, отвечая на один из вопросов, заданных после ее выступления.Йеллен озвучила список неотложных проблем и долгосрочных структурных проблем, которые сдерживают экономический потенциал Америки.«Сейчас мы сталкиваемся с серьезными глобальными проблемами, связанными с повышенной инфляцией. Рост замедляется во всем мире. А цены на энергоносители и продукты питания выросли, отчасти из-за ужасной геополитической обстановки на Украине и сохраняющихся последствий пандемии за рубежом», — сказала Йеллен в своем выступлении. «Изменение климата продолжает опустошать сообщества, усугубляя нехватку энергии и продовольствия в Европе и во всем мире».Непосредственными приоритетами Йеллен являются контроль над инфляцией и отслеживание потенциально уязвимых мест в финансовой системе.Комментарии министра финансов США прозвучали на фоне того, что финансовые рынки испытывают дополнительный стресс из-за повышенной волатильности. Совсем недавно крупная распродажа государственных облигаций Великобритании была разрешена только после того, как Банк Англии применил экстренные покупки. Кроме того, в Японии произошло резкое падение курса японской иены, что вынудило правительство неоднократно вмешиваться.Рынок США, однако, был довольно сильным, и доллар США оставался валютой-убежищем, поддерживаемой агрессивным циклом ужесточения Федеральной резервной системы.«На сегодняшний день финансовая система США не была источником экономической нестабильности, — сказала Йеллен. — Хотя мы продолжаем следить за возникающими рисками, наша система остается устойчивой и продолжает хорошо работать в условиях неопределенности».Что касается рынка казначейских облигаций США, который Йеллен назвала «основой финансовой системы», план состоит в том, чтобы усилить его способность поглощать шоковые ситуации.«Сегодня рынок казначейских облигаций отражает большую неопределенность в отношении экономических перспектив, но объемы торгов стабильны, и инвесторы могут совершать сделки. Однако в последние несколько лет мы наблюдали некоторые эпизоды стресса на этом критически важном рынке, — отметила Йеллен. — Эти эпизоды подчеркивают важность повышения его устойчивости. Казначейство работает с финансовыми регуляторами над продвижением реформ, которые улучшают способность рынка казначейских обязательств поглощать потрясения и сбои, а не усиливать их».Министр финансов назвала вялый рост производительности и сокращение рабочих мест давними структурными проблемами. «Конечно, перед нами стоят серьезные задачи. И я знаю, что это были трудные несколько лет для американского народа. Но наш прогресс показывает, на что способна наша страна. Мы пережили одно из самых сильных восстановлений среди всех крупных стран с развитой экономикой... Я считаю, что мы можем пережить и этот текущий момент».Она также рассказала о цифровых активах, заявив, что инновации должны быть сбалансированы с надлежащим регулированием. Инновации без надлежащего регулирования могут привести к значительным сбоям и вреду. В рамках этих усилий Министерство финансов и его коллеги-агентства недавно завершили наиболее полную проверку цифровых активов, проведенную федеральным правительством. Эти отчеты представляют собой наши самые значительные усилия по продвижению ответственных инноваций в этой области, — сказала она. — Наша цель — реализовать потенциальные преимущества цифровых активов при одновременном снижении и минимизации их рисков».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Среднесрочный технический анализ золота #GOLD

#GOLDНа скрине графика – котировки золота к 25.10.2022 на дневном (D) чарте. В анализе предпринята попытка оценить котировки драгоценного металла в среднесрочной перспективе. В предположении, что ключевым уровнем поддержки котировок остается область $1612,0-1605,0 за 1 тройскую унцию, следует ожидать в среднесрочной перспективе ценовой рост металла до $1800,0, как показано на графике.В случае пробоя указанной области сопротивления котировок потребуется дополнительный анализ.Желаю вам успешного трейдинга!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Доллар к концу недели взлетит. Фунту пора остыть

Фунт с утра на позитиве оценивает политические новости. Как сложатся настроения трейдеров британской валюты в ближайшей перспективе и стоит ли рассчитывать на рост курса в дальнейшем? Инвесторы во вторник оценивают новости о появлении нового британского премьер-министра. Риши Сунак был избран главой правящей Консервативной партии Великобритании, а также займет пост премьера страны. Англия превзошла саму себя в политических перипетиях. Сунак будет третьим премьером Британии в этом году. В июле о намерении уйти в отставку заявил Борис Джонсон. Избранная на его место Лиз Трасс смогла удержаться в премьерском кресле 44 и тоже подала в отставку из-за лавины критики в ее адрес. Многие видят в новом премьере источник стабильности. Возможно, в этом действительно есть доля истины, если сравнивать с хаотичным правлением Трасс, во время которого на рынках наблюдалась серьезная волатильность. Каким будет правителем Риши Сунак, покажет время, а пока рыночные игроки вздыхают с облегчением и находятся в осторожно позитивном расположении духа. Пара GBP/USD сегодня поднималась до 1,1293 с уровня предыдущего закрытия в 1,1275. Как ожидается, фунт может продолжить рост в краткосрочной перспективе, но рискует потерпеть неудачу в течение недели. Впереди экономические данные, а они, вероятно, покажут еще большее расхождение с экономикой США в худшую сторону. Хотя рынок приветствовал последние события, связанные с выбором нового премьер-министра, сами по себе они мало что могут сделать для улучшения экономических перспектив Британии. Рост пары GBP/USD, может быть, и продолжится, но уже сейчас снижаются оценки относительно масштабов подъема курса. Если диапазон 1,1500–1,1700 станет реальностью в самой ближайшей перспективе, то это вовсе не означает, что котировка будет лететь дальше и выше. Такой сценарий более походит на достойную короткую точку входа. Целевым диапазоном на конец года по-прежнему выступает 1,0800–1,1200. В понедельник Британия опубликовала разочаровывающий PMI. Индексы активности в производственном секторе и сфере услуг рухнули, оказавшись ниже ожиданий рынков. Композитный индекс в октябре составил 47,2, что на два пункта ниже, чем в сентябре. Его значение стало самым низким за последние два года. Кроме того, показатель деловой активности на протяжении трех месяцев подряд держится ниже 50 пунктов. Причиной резкого снижения индекса в октябре называют политическую нестабильность в стране, которая вызвала потрясения на финансовых рынках. Как бы то ни было, текущая ситуация указывает на образовавшуюся в стране рецессию. Сокращение экономического роста может наступить уже в третьем квартале, а в четвертом негативные тенденции только усилятся. Перспективы фунта, в том числе, зависят и от позиционирования американского доллара и его дальнейшей силы. Продлится ли спад индекса доллара до конца недели? Многое будет зависеть от того, как трейдеры отреагируют на предстоящие экономические публикации в связи с прогнозом политики Федеральной резервной системы. В фокусе отчет ВВП за третий квартал и индекс стоимости занятости за тот же период. Данные по заработной плате и инфляции усилят ястребиный настрой ФРС.Одним из самых существенных рисков для фунта на этой неделе будет отчет по ВВП США. Он может показать, что Америка выходит из технической рецессии, в то время как Великобритания вступает в активную фазу спада. Расхождение в экономических перспективах подорвут восстановление фунта. Серьезным препятствием является и публикация в эту пятницу базового индекса цен PCE, предпочтительного показателя инфляции ФРС. Ожидается рост показателя инфляции с 4,9% в годовом исчислении до 5,2%. Если так, то этого будет более чем достаточно, чтобы гарантировать ястребиный настрой ФРС, который помог доллару достигнуть новых высот против многих валют в течение нескольких недель с тех пор, как банк взял курс на повышение базовой процентной ставки до 4,5% к концу года и 4,75% в начале следующего. В целом прогнозируется рост индекса доллара на этой неделе до 114,00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Корреляция Биткоина и золота продолжает расти: почему это может негативно повлиять на криптовалюту?

Последние два месяца в представлении подавляющего большинства игроков различных рынков должны были стать переломными. Кризис во всех его проявлениях должен был пойти на спад, а политика ФРС смягчиться. Такие были ожидания от осени в июле и начале августа.Биткоин расстается с фондой и уходит к золоту Однако ситуация оказалась противоположной из-за низкой эффективности борьбы с инфляцией. В результате агрессивная монетарная политика Федрезерва сохранилась, а снижение процентных ставок ожидается не раньше 2023 года.При этом подавляющее большинство участников финансовых рынков уверены в наступлении рецессии экономики США в ближайшие 8-12 месяцев. Это означает, что как минимум год ситуация не нормализуется. Поэтому инвесторы начинают искать активы для сохранения капитала.Низкая торговая активность и падение уровня волатильности Биткоина до локальных минимумов спровоцировали повышенное внимание к криптовалюте как средству сбережения. Растущая корреляция с золотом подтверждает переориентацию позиций инвесторов в отношении BTC.Эксперты Bank of America также считают, что растущая корреляция между драгоценным металлом и Биткоином свидетельствует о готовности использовать цифровой актив как "убежище". При этом корреляция Биткоина с фондовыми индексами постепенно ослабевала, что отражалось на графиках цены BTC/USD.Анализ BTC/USD По состоянию на 25 октября главная криптовалюта торгуется в привычном диапазоне $18,6k-$19,8k. Объемы торгов продолжают снижаться благодаря чему постепенно завершается фигура "треугольника". В ближайшее время есть все основания ожидать выход цены Bitcoin за пределы текущего диапазона.Технические индикаторы на дневном графике указывают на сохранение боковика, что неудивительно в условиях падения объемов торгов. Учитывая, что актив торгуется в рамках узкого диапазона больше месяца, можно предположить восходящее пробитие уровня сопротивления, после чего последует обновление локального дна.Такой вариант развития событий представлялся бы наиболее очевидным если Биткоин продолжил бы сохранять корреляцию с фондовыми индексами. Согласно аналитике JPMorgan рынок акций находится на пиковом отрезке текущего сезона.Аналитики связывают это с историческим контекстом октября, а также фактором "промежуточных выборов", благодаря которому торговля значительно оживилась. В это же время созависимость BTC и фондовых активов ослабевает, что ставит под сомнение аналогичное восходящее движение на криптовалюте.Анализ золота Это означает, что отныне для анализа дальнейшего движения цены Биткоина, необходимо учитывать состояние золота. Драгоценный металл находится в нисходящем тренде и достиг минимума 2020 года. При этом есть основания полагать, что драгметалл завершил нисходящее движение.На дневном графике мы видим формирование паттерна "двойное дно", а также "бычьего поглощения". Два бычьих сигнала могут указывать на постепенный разворот цены. Индикатор MACD завершает формирование бычьего пересечения, что указывает на наличие сильного бычьего тренда.Итоги Ситуация на рынке криптовалют и смежных секторах стабилизировалась за счет совокупности фундаментальных и локальных факторов. Благодаря этому мы видим рост рынка акций и предпосылки для роста драгоценных металлов. Учитывая это вероятность восходящего пробоя "треугольника" Биткоина возрастает. В таком случае целями станут уровни $23k-$24k.Однако учитывая огромные объемы ликвидности ниже уровня локального дна, нельзя исключать восходящий импульс, перерастающий в крутое медвежье пике. В текущей ситуации с ликвидностью обновление локального дна – необходимое зло для полноценного старта восходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Британский фунт реагирует на новости о новом премьере

Британский парламент менее чем за два месяца должен назначить своего третьего премьер-министра, а бывшему министру финансов Риши Сунаку теперь поручено возглавить страну, столкнувшуюся со сложными экономическими условиями.Бывший миллионер, менеджер хедж-фонда, стал лидером после того, как его единственная соперница Пенни Мордаунт не смогла убедить достаточное количество законодателей поддержать ее имя в бюллетенях для голосования.Самым большим соперником Сунака был бывший премьер-министр Борис Джонсон, который снял свое имя с предвыборной гонки в воскресенье, заявив, что больше не может объединять партию. Сунак был министром финансов при Борисе Джонсоне, но в июле он ушел со своего поста, сославшись на разногласия со своим боссом в экономической политике.Новости лидерства оказали большое влияние на британский фунт. Сунак заменит бывшего премьер-министра Лиз Трасс, которая ушла в отставку после 44 дней пребывания в должности. Она была вынуждена уйти в отставку после того, как ее план необоснованного снижения налогов вызвал массовую распродажу британских активов.По мнению некоторых политологов, Сунак ожидал объявить о значительном сокращении бюджета в попытке восстановить финансовую репутацию Великобритании. Сокращения будут происходить по мере того, как страна продолжит сползать в рецессию с более медленным экономическим ростом и ростом цен на продукты питания и энергию.Многие рыночные аналитики говорят, что в ближайшие недели и месяцы Сунак столкнется с серьезными проблемами.Риши Сунак станет первым премьер-министром Соединенного Королевства с индийским наследием. В свои 42 года он также станет одним из самых молодых премьер-министров более чем за столетие.Не все британские политики поддерживают нового премьер-министра. Члены Лейбористской партии повторили свой призыв к всеобщим выборам, как и Шотландская национальная партия, и либерал-демократы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Иена: тиски сжимаются

Несмотря на попытки Японии защитить свою валюту от довлеющего доллара, JPY по-прежнему торгуется на 32-летнем минимуме. Более того, давление на иену усиливается, что омрачает ее перспективы.Скрытая война против USD Японское правительство продолжает играть в молчанку, не давая никаких комментариев по поводу недавних внезапных скачков иены наверх. Напомним, что в конце прошлой недели на фоне растущей монетарной дивергенции между США и Японией курс JPY рухнул по отношению к американской валюте до почти 152. Однако вскоре после этого «японец» преподнес ошеломляющий сюрприз, резко развернувшись к росту. В пятницу он взлетел против доллара на 4% и достиг отметки 144,55.Конечно, все мы понимаем, что иена – это не Феникс, чтобы вот таким чудесным образом вдруг восстать из пепла. Для ее роста сейчас нет никаких фундаментальных катализаторов, поэтому многие уверены, что укрепление JPY – это дело рук японского правительства. По оценкам экономистов, на минувшей неделе Министерство финансов Японии потратило на интервенцию более $30 млрд, что на $10 млрд больше по сравнению с сентябрьским вмешательством. Тем не менее это несильно помогло JPY. Имеющий ястребиный иммунитет доллар довольно быстро зализал раны и на старте текущей недели принялся снова штурмовать ключевой уровень 150. Попытка, однако, обернулась неудачей: в один момент гринбек пулей сиганул вниз и упал до отметки 145,28. Большинство аналитиков считают, что это также последствие скрытого вмешательства японских властей. Доллар-неваляшкаКак видим, за последний месяц Япония уже как минимум трижды провела валютную интервенцию в поддержку своей нацвалюты. Однако ни в одном из этих случаев не удалось добиться долгосрочного эффекта. Доллар имеет сейчас очень мощную фундаментальную поддержку и в состоянии выдержать еще более масштабные вмешательства со стороны японского правительства. Вчера пара USD/JPY быстро вернулась в район 149, вблизи которого торгуется и сегодня утром. Актив держится довольно уверенно, даже несмотря на общее ослабление гринбека. На старте вторника индекс DXY опустился до 111,78 на фоне слабых данных по деловой активности в США за октябрь. Так, предварительный индекс PMI для производственной сферы снизился до 49,9 против прогнозной оценки в 51,2. А показатель для сферы услуг упал до 46,6, хотя экономисты ожидали значения 49,2. Деловая активность в Америке сократилась уже по итогам четвертого месяца подряд. Это является признаком замедления экономики в условиях растущих процентных ставок, что значительно снижает вероятность дальнейшего агрессивного ужесточения курса ФРС. Сейчас многие аналитики склоняются к тому, что в декабре Федрезерв может замедлить темпы повышения ставок и поднимет показатель всего на 50 б.п. Разумеется, такой сценарий оказывает давление на доллар. Но не стоит забывать, что краткосрочная динамика USD все-таки в большей степени зависит от ближайшего ключевого события – ноябрьского заседания ФРС. Учитывая устойчивую инфляцию, большинство участников рынка ожидают, что Центробанк США не отступится от заданного темпа и снова поднимет процентные ставки на 75 б.п. Именно эта перспектива является сейчас главным ценообразующим фактором для доллара. По мере приближения к следующему заседанию ФРС гринбек, скорее всего, будет набирать вес, особенно в паре с японской валютой. Иена под давлением Помимо ястребиных ожиданий рынка в отношении дальнейшего курса ФРС, на иену продолжает оказывать сильное давление голубиная позиция Банка Японии. Сохранение японским регулятором сверхнизких процентных ставок привело к тому, что с начала года иена просела по отношению к доллару на более чем 20%. На этой неделе и без того плачевное положение JPY может существенно ухудшиться. В четверг и пятницу внимание трейдеров, торгующих парой USD/JPY, будет приковано к 2-дневному заседанию BOJ по вопросам денежно-кредитной политики. Аналитики ожидают, что центральный банк может повысить свои прогнозы по инфляции, но тем не менее сохранит ультрамягкий курс неизменным, чтобы поддержать хрупкую японскую экономику.В отличие от США и Европы, Страна восходящего Солнца до сих пор не восстановилась полностью от последствий пандемии коронавируса. Более того, экономика Японии испытывает сейчас большое давление и со стороны отрицательного торгового баланса. В прошлом месяце Япония снова столкнулась со значительным превышением импорта над экспортом, что привело ее к рекордному годовому показателю. С сентября 2021 года отрицательное торговое сальдо страны выросло до почти 14 трлн иен. Также негативное влияние на японскую экономику продолжает оказывать падение потребительских настроений. Из-за роста инфляции покупательная способность в стране остается низкой. Чтобы поддержать домохозяйства в условиях роста цен и простимулировать таким образом рост ВВП, правительство Японии намерено одобрить в пятницу очередной пакет экономических стимулов на сумму более 20 трлн иен. Это решение станет еще одним ударом для JPY. В целом же совокупность всех негативных факторов может в конце недели отправить валюту в очередной нокаут. Но не будем забывать о том, что японское правительство, скорее всего, снова примет меры по защите иены. Поэтому будьте готовы к тому, что пару USD/JPY может сильно поштормить в ближайшие дни. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 25.10.22

Детали экономического календаря от 24 октября Предварительные данные по индексам деловой активности Европы, Великобритании и Соединенных Штатов отразили повсеместный спад. Детали статистических данных: Европа - Индекс деловой активности в производственном секторе в период октября снизился с 48,4 до 46,6 пункта при прогнозе 47,8 пункта. Европа - Индекс деловой активности в секторе услуг в период октября снизился с 48,8 до 48,2 пункта. Европа - Композитный индекс деловой активности снизился с 48,1 до 47,1 пункта. Евро реагирует на статистику снижением. Великобритания - Индекс деловой активности в производственном секторе в период октября сократился с 48,4 до 45,8 пункта при прогнозе 48,0 пункта. Великобритания - Индекс деловой активности в секторе услуг в период октября снизился с 50,0 до 47,5 пункта при прогнозе 47,5 пункта. Великобритания - Композитный индекс деловой активности снизился с 50,0 до 47,5 пункта. Фунт реагирует на статистику снижением. Соединенные Штаты - Индекс деловой активности в производственном секторе в период октября снизился с 52,0 до 49,9 пункта при прогнозе 51,0 пункта. Соединенные Штаты - Индекс деловой активности в секторе услуг в период октября снизился с 49,3 до 46,6 пункта при прогнозе 49,2 пункта. Соединенные Штаты - Композитный индекс деловой активности снизился с 49,5 до 47,3 пункта. Доллар игнорировал статистику. О чем говорят в СМИ? Бывший канцлер казначейства Риши Сунак стал новым премьер-министром Великобритании. Консервативная партия выбрала его в качестве нового лидера вместо Лиз Трас, которая ушла в отставку с поста главы правительства после 45 дней пребывания. Разбор торговых графиков от 24 октября Валютная пара EURUSD сумела сохранить заданный на рынке восходящий темп, вследствие чего котировка продолжила удерживаться выше промежуточного уровня 0.9850. Валютная пара GBPUSD в очередной раз отскочила от нижней границы района сопротивления 1.1410/1.1525. Это привело к обратному ходу, вследствие которого котировка локально опустилась ниже отметки 1.1270. Исходя из поведения цены, можно предположить, что рынок все еще находится на поводу спекулянтов, на это указывает объем суточной волатильности, так и недавний ценовой разрыв. Экономический календарь на 25 октября Сегодня макроэкономический календарь пуст, статистических данных в Европе, Великобритании и Соединенным Штатам не ожидается. По этой причине инвесторы и трейдеры с особым вниманием отнесутся к информационному потоку. Возможно, на просторах СМИ появятся заявления премьер-министра Великобритании относительно его планов выхода страны из тяжелой экономической ситуации. Если такой план будет озвучен и его поддержит общественность, то эту будет хорошим стимулом для роста фунта стерлингов. Риши Сунак выступит с обращением к нации в 13:35 по мск. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 25 октября В данный ситуации имеет место отчетливый застой вдоль уровня 0.9850, который в теории технического анализа может затянуться на некоторое время. В итоге возникнет флет, который станет процессом накопления торговых сил. Что касается границ амплитуды, то стоит в работу применить значения 0.9800 и 0.9900. Относительно того, за пределами какой границы удержится котировка в четырехчасовом периоде, будет зависеть последующий ход цены. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 25 октября В данной ситуации ГЭП служит районом поддержки относительно которого был сформирован застой. Для того чтобы возник рост объема коротких позиций, что в перспективе стимулировало бы продавцов по фунту стерлингов, котировке необходимо удержаться ниже отметки 1.1230 в четырехчасовом периоде. Восходящий сценарий на данный момент ограничен нижней границей района сопротивления 1.1410/1.1525. Тем самым если бы котировка удержалась выше отметки 1.1410 в четырехчасовом периоде, то фунт как минимум мог бы подрасти к верхней границе района 1.1525, с возможностью его пробоя. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 24.10.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютойТест цены 0.9832 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу евро. Даже несмотря на слабые данные по активности в еврозоне, сильного движения вниз не произошло. Максимум, что можно было выхватить, 15 пунктов. Других сигналов образовано не было. Слабые данные по индексу деловой активности в секторе услуг Германии, Франции, Италии и еврозоны, а также по индексу деловой активности в секторе услуг этих стран оказали давление на евро, но до крупной распродажи дело не дошло, так как всем было очевидно, что показатели продолжат сокращаться на фоне высокой инфляции и скатывания экономики в рецессию. Аналогичные данные по США привели к покупкам евро, так как оказались намного хуже прогнозов экономистов. Сегодня в первой половине дня ожидаются довольно важные отчеты по индексу деловых ожиданий, текущей ситуации и делового климата от IFO по Германии. Снижение этих показателей явно навредит восходящему потенциалу рисковых активов, в том числе и европейской валюте. Во второй половине дня обратить внимание советую также на важную статистику по композитному индексу стоимости жилья S&P/CS Composite-20, а также на индекс доверия потребителей, сокращение которого будет явным доказательством того, что американская экономика идет семимильными шагами к рецессии. Выступление министра финансов Дж. Йеллен и выступление К. Уоллера из ФРС не будут иметь большого резонанса, так что в случае слабых данных ожидаю дальнейшего падения доллара по отношению к европейской валюте.Сигнал на покупкуСценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 0.9891 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 0.9944. В точке 0.9944 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 30-35 пунктов от точки входа. Рассчитывать на рост пары можно только после хорошей фундаментальной статистики в пределах восходящей коррекции. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9859, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 0.9891 и 0.9944.Сигнал на продажуСценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 0.9859 (красная линия на графике). Целью будет уровень 0.9816, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару усилится в случае плохих данных. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 0.9891, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 0.9859 и 0.9816.Что на графике:Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Нефть оставляет выбор за собой

Нефть начинает рисовать консолидацию. На первый взгляд, из-за отступления доллара США, с одной стороны, и замедления экономической активности, с другой. На самом деле собака зарыта глубже. Из-за постоянных потрясений внимание инвесторов постоянно перемещается с проблемы ограниченного предложения на риски глобальной рецессии, что не позволяет Brent расправить крылья. Одновременно многие негативные факторы, связанные со спросом, уже учтены в котировках североморского сорта. Это обстоятельство делает потенциал его пике ограниченным. Нефть котируется в американской валюте, поэтому сделавший шаг назад индекс USD – хорошая новость для Brent. Рынок активно обсуждает тему замедления скорости монетарной рестрикции ФРС, в частности повышение ставки по федеральным фондам не на 75, а на 50 б.п. в декабре, а также рассуждения чиновников FOMC на эту тему в ноябре. Вкупе с позитивной корпоративной отчетностью и получением Риши Сунаком поста премьер-министра Британии это способствует ралли S&P 500, улучшает глобальный аппетит к риску и оказывает давление на доллар США. Динамика нефти и доллара СШАК тому же рынок акций нынче функционирует в режиме «плохие новости от экономики – хорошие для нас». В связи с этим дальнейшее замедление деловой активности, включая наиболее быстрые темпы сокращения PMI в производственном секторе США, стали веским основанием купить долевые бумаги и продать доллар. Для нефти это стало палкой о двух концах. Индексы менеджеров по закупкам падают не только в Штатах, но и в Европе, и в других регионах, что добавляет негатива в копилку сокращающегося глобального спроса на черное золото. Вместе с тем, по мнению SPI Asset Management, риски рецессии мировой экономики и обвального снижения спроса завышены и наверняка учтены в цене. Напротив, готовое начаться в ноябре сокращение добычи ОПЕК+ на 2 млн б/с и старт эмбарго ЕС в отношении российской нефти с декабря позволят Brent вернуться к $100 за баррель.Динамика морских перевозок российской нефти МЭА считает, что около 80-90% нефти из РФ не будет подпадать под установленный G7 ценовой потолок, что является хорошей новостью для мировой экономики. Она по-прежнему нуждается в российском черном золоте. Вместе с тем, по мнению Bloomberg, европейские санкции начнут действовать не с начала декабря, а раньше. Объем морских поставок на неделе к 21 октября сократился до минимальной отметки с середины сентября. По моему мнению, риски глобальной рецессии еще не в полной мере учтены в цене нефти. Экономика США сохраняет устойчивость, несмотря на самый агрессивный цикл ужесточения денежно-кредитной политики ФРС за десятилетия. ВВП в третьем квартале готов вырасти на 2,3%. Да, вероятность консолидации североморского сорта высока, однако он все еще может продолжить пике. Технически на дневном графике Brent имеет место паттерн Всплеск и полка на базе 1-2-3. Рекомендую установить отложенные ордера на покупку на уровне $94,8 и продажу от $88,8 за баррель. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтомТест цены 1.1331 произошел в момент, когда MACD много только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильно точки входа на продажу фунта. Падение составило около 40 пунктов, и на этом все закончилось. До ближайшего уровня поддержки, который был у меня обозначен, мы так и не дотянули. Соответственно, новых сигналов по входу в рынок получено не было. Слабые показатели по индексу деловой активности в секторе услуг, в производственном секторе и композитный индекс PMI Великобритании – все это привело к резкому движению фунта вниз, но, как мы видим на графике, пилообразный рынок указывал на присутствие крупных покупателей, рассчитывающих в тот момент на возобновление роста британского фунта против доллара США. И хотя быки никак не отреагировали на плохие данные по США, фунт может продолжить рост. Причиной тому является новый премьер-министр Великобритании, бывший министр финансов Риши Сунак, который способен, как рассчитывают многие, вытянуть экономику из кризиса. Сегодня нет важной статистики, и внимание привлечет лишь отчет по индексу промышленных заказов (CBI) в Великобритании, который имеет мало общего с валютным рынком. Во второй половине дня обратить внимание советую также на важную статистику по композитному индексу стоимости жилья S&P/CS Composite-20, а также на индекс доверия потребителей, сокращение которого будет явным доказательством того, что американская экономика идет семимильными шагами к рецессии. Выступление министра финансов Дж. Йеллен и выступление К. Уоллера из ФРС не будет иметь большого резонанса, так что в случае слабых данных ожидаю дальнейшего падения доллара по отношению к британскому фунту.Сигнал на покупкуСценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.1304 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1393 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.1393 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 30-35 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только после хорошей статистики и позитивной реакции на нового премьер-министра Великобритании. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее.Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1246, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1304 и 1.1393.Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.1246 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.1163, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае негативных новостей и хорошей статистики по США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.1304, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1246 и 1.1163.Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент;Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен;Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент;Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take Profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно;Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности.Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами.И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынки надеются на радикальное изменение монетарного курса ФРС (есть вероятность ограниченного снижения пар EURUSD и GBPUSD)

Торги на рынках акций понедельника в Европе и Америке прошли на положительной территории на фоне роста надежд, что ФРС после очередного повышения ставок в ноябре на 0.75% уже может либо перейти к замедлению темпа увеличения стоимости заимствований, либо вообще сделать очередную паузу в декабре. Стартом для таких настроений на рынках стало, как мы ранее указывали, заявление члена ФРС К. Уоллера, который сообщил, что на ноябрьском заседании будет обсуждаться вопрос продолжения агрессивного курса повышения процентных ставок. Это вызвало волну надежд в инвесторской среде, что Федрезерв, обеспокоенный более глубоким сваливанием национальной экономики в рецессию, а согласно опросу Рейтер – этот риск для наступившего 3-го квартала увеличивается с предыдущей оценки в 45% до 65%, при этом ожидается, что снижение инфляции не будет значительным. На рынках начали моделировать возможность того, что на декабрьском заседании регулятор поднимет ставку не на 0.75%, а на 0.50%, что увеличит ее общий уровень до диапазона от 4.35% до 4.50% к концу года. Но, кроме этого, также появились надежды, хоть и не столь значительные, что в декабре ставки вообще не будут подниматься. В общем, рынок продолжает жить надеждами, что Федрезерв остановит или значительно замедлит цикл повышения ставок, что и проявляется в стартовавшем в пятницу ралли в акциях компаний, которое продолжилось в понедельник. Что можно ожидать на рынке сегодня и ближайшие дни? Полагаем, что начавшиеся ранее положительные настроения с высокой вероятностью могут сохраниться. Рынок хочет верить в лучшее, и это ему удается. Он цепляется за любую новость, порождающую такие надежды. Рынки акций в Европе и Штатах заметно упали с начала роста ожиданий старта повышения ставок летом прошлого года. Индекс широкого рынка S&P 500 протестировал 13 октября локальный минимум в 3500.00 пунктов. Мы ожидаем, что у него еще есть вероятность падения к отметке в 3200.00-3300.00 пунктов на волне ноябрьского роста ставок и продолжения повышения в декабре, так как все еще большинство членов ФРС за продолжение агрессивного цикла повышения ставок, ожидающих более медленного снижения инфляции. Поэтому нынешний отскок, вероятно, будет локальным с последующим возобновлением снижения. В отношении динамики доллара заметим, пока не ожидаем его сильного снижения. Доходности трежерис остаются у локальных максимумов, что поддерживает интерес к доллару наряду с его привлекательностью в качестве валюты-убежище. Считаем, что он будет двигаться против основных валют в боковых диапазонах, просто пока смещаясь к их границам, показывающим снижение его курса. Прогноз дня: EURUSD Пара торгуется в краткосрочном восходящем тренде. Ее снижение ниже отметки 0.9860 может стимулировать падение пары к 0.9750, если рост доходности трежерис возобновится. GBPUSD Пара остается в диапазоне 1.1135-1.1410. Если она снизится ниже уровня 1.1265, то есть вероятность ее локального падения к 1.1135.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 октября 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.1274 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь откатного уровня 38.2%, 1.1241 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.1438 (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня возможно продолжение движения вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1276 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь откатного уровня 38.2%, 1.1241 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх с целью достижения верхнего фрактала 1.1438 (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня возможно продолжение движения вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1276 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь линии поддержки 1.1128 (красная жирная линия). При тестировании этой линии возможно продолжение движения цены вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынки верят в нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака

Покупатели британского фунта всеми силами цепляются за имеющиеся у них уровни и новости, на фоне которых дальнейшее укрепление торгового инструмента представляется весьма перспективным.Вчера стало известно, что Риши Сунак становится третьим премьер-министром Великобритании за последние четыре месяца от партии консерваторов. Как отмечают эксперты, его роль в текущем положении дел напоминает «отравленную чашу»: победа Сунака произошла как раз в момент, когда экономика сталкивается с максимально серьезными проблемами за последнее время, включая проблемы с темпами роста, затянувшийся дефицит энергоресурсов и раскол внутри консервативной партии. Спрос на облигации вернулся, опустив доходность 10-летних бумаг до самого низкого уровня за три недели. Это является признаком того, что доверие рынка может быть восстановлено под руководством Сунака. Однако недавние действия британских политиков привели к утрате доверия среди инвесторов, поэтому рынок будет внимательно следить за любыми действиями нового премьера - особенно за фискальными изменениями.Вчера, в своих первых публичных выступлениях в качестве лидера Сунак призвал свою партию объединиться для решения «серьезной экономической проблемы». Сунак говорил о рецессии, которая развивается в экономике на фоне высокой инфляции, исчисляемой двузначным числом. По последним данным, активность в частном секторе в октябре сократилась, что стало еще одной плохой новостью после слабых розничных продаж на прошлой неделе.Тем временем домохозяйства продолжают сталкиваться с кризисом стоимости жизни, который лишь усугубляется высокими ценами на энергоносители. Цены на товары и услуги продолжают расти быстрее, чем заработная плата. Таким образом у рабочих и их семей остается меньше денег, которые они могут потратить на собственные нужды. По последним данным, реальные доходы снизились почти на 3% за последний год.Как отмечалось выше, Сунаку также необходимо осторожно подходить к фискальным мерам, чтобы не вызвать еще одну драматическую реакцию на рынке ценных бумаг. Недавние рыночные потрясения, вызванные его предшественником, привели к резкому скачку доходности облигаций, что повлияло на стоимость заимствований не только для правительства, но и для домохозяйств и компаний.Не стоит забывать и об энергетическом кризисе. Устойчиво высокие цены на энергоносители создают проблемы как для предприятий, так и для домохозяйств. Учитывая, что в апреле 2023 закончится государственная поддержка, ситуация только усугубится. Если к тому времени цены не снизятся или не будет реализован новые пакет поддержки, по некоторым прогнозам, инфляция может достичь 15% и выше. Счета за электроэнергию домохозяйств могут увеличиться в два раза, что окажет дополнительное давление на доходы.Однако приход Сунака воспринимается покупателями фунта как положительный фактор.Что касается технической картины GBPUSD, то фунт вчера сумел удержать свои позиции после слабой статистики, сохранив шансы на дальнейший рост. Теперь покупатели будут сосредоточены на защите поддержки 1.1270 и на пробое сопротивления 1.1340, ограничивающим восходящий потенциал пары. Только прорыв 1.1340 вернет перспективы к восстановлению в район 1.1400, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх в район 1.1490 и 1.1540 – новый месячный максимум. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно после того, как медведи заберут контроль над 1.1270. Это нанесет удар по позициям быков и полностью перечеркнет перспективы бычьего рынка, наблюдаемого с 28 сентября. Прорыв 1.1270 столкнет GBPUSD назад к 1.1210 и 1.1140.Что касается технической картины EURUSD, то быки активно контратаковали вчера, что привело к выравниванию ситуации. Для дальнейшего роста необходимо возвращать пару выше 0.9890, что унесет торговый инструмент в район 0.9940. Однако восходящие перспективы будут полностью зависеть от данных по потребительским настроениям в США. Прорыв 0.9850 вернет давление на торговый инструмент и столкнет евро к минимуму 0.9810, что только усугубит положение покупателей рисковых активов на рынке. Упустив 0.9810, можно будет ждать обновления минимумов в районе 0.9780 и 0.9740.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 октября 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 0.9873 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь откатного уровня 14.6% – 0.9840 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх с целью достижения откатного уровня 76.4% – 0.9913 (синяя пунктирная линия). От этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью 0.9945 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- уровни Фибоначчи – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 0.9873 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь откатного уровня 14.6% – 0.9840 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх с целью достижения откатного уровня 76.4% – 0.9913 (синяя пунктирная линия). От этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью 0.9945 – откатный уровень 85.4% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: Сегодня цена от уровня 0.9873 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь откатного уровня 23.6%, 0.9817 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх с целью достижения откатного уровня 74.6% – 0.9913 (красная пунктирная линия). От этого уровня возможно продолжение движения вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Доллар под прессом ставки ФРС. Куда качнется маятник?

Динамика американской валюты во многом зависит от стратегии Федрезерва в отношении ключевой ставки. На протяжении долгого времени гринбек удерживал лидирующие позиции благодаря активным действиям ФРС. Однако в случае паузы в отношении подъема ставок со стороны регулятора USD окажется в подвешенном состоянии, полагают эксперты.На минувшей неделе представители Федрезерва допустили возможность некоторого замедления в процессе повышения ставки. По словам Мэри Дейли, главы ФРБ Сан-Франциско, регулятор не планирует «постоянно повышать ставку на 0,75%». При этом увеличение процентной ставки на 75 б. п., запланированное на ближайшем заседании, 2 ноября, не подвергается сомнению. Эксперты допускают, что на следующем, декабрьском заседании, ФРС повысит ставку только на 50 б. п., а не на 75 б. п., как ожидалось ранее.Подобные заявления спровоцировали рост аппетита к риску и подставили подножку доллару. Вечером в понедельник, 24 октября, пара EUR/USD, от которой аналитики ожидали снижения и выхода из сходящегося треугольника, направилась вверх. Преодолев недавний минимум в 0,9705, тандем поднялся до 0,9867. Утром во вторник, 25 октября, пара EUR/USD продолжила восходящий тренд и достигла 0,9873. На этом фоне евро получил значительную поддержку, сохранив позитивный импульс и стараясь удержать завоеванные позиции.Кратковременное проседание гринбека, зафиксированное вечером в понедельник, обусловлено разочаровывающими макроэкономическими данными из США. Напомним, что в октябре композитный индекс деловой активности PMI в стране сократился до 47,3 пункта. В сентябре этот показатель составлял 49,5 пункта. При этом аналитики рассчитывали на его сокращение только до 49,3 пункта. Кроме этого, в октябре индекс деловой активности в сфере услуг в США «сузился» до 46,6 пункта (с прежних 49,3 пункта), а в промышленности – до 49,9 пункта (в сентябре – 52 пункта). При этом специалисты ожидали незначительного снижения показателей (до 49,2 пункта и 51 пункта соответственно).Многие аналитики опасаются, что программа количественного ужесточения (QE), которой придерживается ФРС, спровоцирует значительное падение цен на активы. В настоящее время Федрезерв проводит политику сокращения своего баланса на $95 млрд в месяц, отказываясь от казначейских госбондов и ценных бумаг, обеспеченных ипотекой. По мнению специалистов, это ставит под удар инвесторов, поскольку в ходе продажи своих облигаций регулятор «поглощает» ликвидность на рынке. Это провоцирует дисбаланс и расшатывает позиции гринбека, полагают эксперты.Аналитики и участники рынка ожидают от Федрезерва четвертого подряд повышения процентной ставки (на 75 б. п.). Многие уверены, что центробанк не остановит этот процесс, пока инфляция не снизится до приемлемого уровня. Специалисты называют текущий цикл ужесточения ФРС «самым агрессивным за последние десятилетия» и опасаются, что он спровоцирует рецессию в мировой экономике. Ранее аналитики агентства Reuters провели опрос, согласно которому вероятность наступления рецессии в течение 12 месяцев составила 65%. Отметим, что в прежнем опросе этот показатель не превышал 45%.На фоне активного подъема ставок ФРС американская валюта чувствует себя уверенно. Валютные стратеги Goldman Sachs пришли к выводу, что при сохранении текущей тенденции доллар достигнет пика в следующем году. Прежний прогноз банка предполагал резкий подъем USD в 2024 году. Однако сейчас ситуация складывается в пользу гринбека благодаря «ястребиному» настрою Федрезерва.При дальнейшем увеличении процентной ставки в 2023 году доллар получит дополнительный импульс, уверены в Goldman Sachs. В 2022 году, благодаря «разгону» ФРС с повышением ставки (в совокупности на 300 б. п.) в 2022 году американская валюта значительно опередила своих конкурентов. На этом фоне достижение пика цены USD – вопрос ближайшего времени, полагают в банке. При этом рынки ожидают, что в 2023 году ФРС продолжит идти выбранным курсом, а снижение ставки произойдет только в 2024 году.В среднесрочной перспективе роль американской валюты в глобальной финансовой системе существенно сократится, полагают эксперты. Причины – усиление процессов дедолларизации в мире, уменьшение глобальных валютных резервов и активное использование цифровых национальных валют. С этими выводами не согласен Колин Уайс, экономист ФРС, который тщательно проанализировал сценарии сокращения роли USD как мировой резервной валюты. По мнению специалиста, повсеместный отказ от доллара маловероятен: даже при резком сокращении его доли в мировых резервах (до 11,8%–17%) объемы USD будут вдвое превосходить аналогичные показатели у других валют. По оценкам МВФ, во втором квартале 2022 года глобальные валютные резервы, номинированные в долларах, составили 59,5% от общего объема валют.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США продолжает рост и ждет новостей

S&P500Обзор 25.10Рынок США продолжил рост.Главные индексы США выросли на открытии недели: Доу +1.3%, S&P500 +1.2%.S&P500 3797, диапазон 3750 - 3850.Не было важных новостей для рынка в понедельник. Отчеты IHS Markit, индексы промышленный и сектор услуг вышли ниже прогнозов, и оба ниже уровня 50% - это указывает на снижение активности - сильнее упал сектор услуг, 46.6%.Доходность 10-летних трежерис повышалась вчера до 4.3%, но вернулась на 4.2%.9 из 11 секторов рынка выросли вчера. В лидерах была медицина, в отстающих сырьевые компании. Снизились китайские акции негативно, реагируя на жесткий курс Си Цзинь Пина на концентрацию власти в Китае в своих руках.Новым премьером Британии станет Риши Сунак.Отчеты перед открытием во вторник: General Motors (GM), Valero Energy (VLO), Centene (CNC), UPS (UPS), Sherwin-Williams (SHW), PulteGroup (PHM), Haliburton (HAL), General Electric (GE), Raytheon Technologies (RTX) , Biogen (BIIB), Coca-Cola (KO) и 3M (MMM) Важный отчет сегодня: индекс потребительского оптимизма за октябрь, прогноз - снижение с 108 до 105.Индексы США с начала года: Доу -13%, S&P500 - 20% NASDAQ, Comosit - 30%.Банк Китая снизил юань до минимумов 2008 года к доллару. Индекс доллара устойчив, примерно на 112.Евро, напротив, умеренно растет - евро имеет поддержку перед повышением ставки ЕЦБ в четверг, по прогнозу +0.75%.Энергетика: нефть Брент выросла, примерно +1 долл., 93.30.Биржевые цены на газ в Европе упали ниже 1000 долл, до 985 долл.Вывод: ситуация на рынках в целом довольно спокойная - рынок США готов продолжить рост, но есть сильное давление от ожиданий повышений ставки ФРС. Рынок ждет важных новостей в конце недели. Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 25.10.2022

Новым премьер-министром Великобритании стал Риши Сунак, что, в общем-то, было вполне ожидаемо. Главной проблемой для Соединенного Королевства на данный момент является экономика, и бывший казначей правительства кажется наиболее подходящим и компетентным человеком, способным вывести страну из кризиса. Но пока на рынках это никак не сказалось. Отчасти из-за того, что инвесторы ждут сегодняшнего выступления Риши Сунака, которое состоится после его встречи с королем и официальным вхождением в должность. Вполне возможно, что уже в ходе своего первого официального выступления он сделает ряд заявлений относительно планов по исправлению ситуации в экономике. Характер которых и будет определять настроения инвесторов. Если же этого не произойдет, то рынок продолжит стоять на месте. И этот вариант является, наверное, наиболее реалистичным. Новому премьер-министру еще предстоит сформировать кабинет министров. Скорее всего, какие-то программные заявления последуют лишь ближе к концу недели.Евро по отношению доллара США сохраняет на рынке восходящий настрой. Вследствие чего котировка стабильно удерживается выше промежуточного уровня 0.9850. Для того чтобы сигнал покупке евро усилился, необходимо преодолеть отметку 0.9900. В этом случае у покупателей по евро появятся все шансы на движение в сторону уровня паритета. В противном случае нас ожидает болтанка вдоль промежуточного уровня 0.9850, что в итоге может перерасти во флет.Валютная пара GBPUSD в очередной раз отскочила от нижней границы района сопротивления 1.1410/1.1525. Вследствие чего возник локальный интерес на долларовые позиции. Несмотря на переменный торговый интерес, шансы на восходящий ход по фунту стерлингов все еще имеются на рынке. Достаточно удержаться выше 1.1410 в четырехчасовом периоде, чтобы стимулировать длинные позиции. До тех пор шансы между покупателями и продавцами примерно равны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс