GBP/USD. 31 октября. С каким багажом подходит британец к двум важным заседаниям?

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в пятницу торговалась горизонтально, а сегодня, в понедельник, предпринимает попытку выполнить новый разворот в пользу американского доллара. Разворот позволит ожидать падение в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,1411. Однако в общем британец показывает очень сильную тягу к росту. Если европейская валюта падает уже два дня подряд, то фунт стерлингов избегает такого сценария. На этой неделе состоится заседание Банка Англии, и, судя по тому, как торгуют трейдеры в последние дни, они ждут «ястребиных» решений от британского регулятора. Повышение процентной ставки на 0,75% может быть уже учтено в котировках, примерно то же самое мы видели на прошлой неделе, когда европейская валюта показывала рост в последние несколько дней перед заседанием ЕЦБ. Если это так, то британец тоже может начать показывать падение в ближайшие дни. Безусловно, огромное значение имеет и заседание ФРС, на котором тоже может быть повышена ставка на 0,75%, но так как доллар в последнее время не рос, я считаю, что он может начать это делать на этой неделе. Как я уже говорил, вся текущая неделя может получиться «зеленой», то есть в пользу доллара США. Однако, если Банк Англии повысит свою ставку не на 0,75%, а на 1,00% (что тоже возможно), это может придать дополнительный импульс британцу. Или же если ФРС неожиданно увеличит ставку не на 0,75%, а на 0,50%. Как видим, возможны различные варианты. Сегодня информационный фон для пары фунт-доллар отсутствует, поэтому я не жду сильных движений. Тем не менее в начале дня британец немного снижается, что может быть началом реакции на будущие заседания центральных банков. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем 1,1496. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении уровня Фибо 161,8% - 1,1709. Отбой от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения. Закрепление курса пары под уровнем 1,1496 также сработает в пользу американского доллара и начала нового падения в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,1111. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за прошедшую неделю стало чуть менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов выросло на 3183 единицы, а количество Short – снизилось на 223. Но общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему очень сильно превышает количество Long-контрактов. Таким образом, крупные трейдеры продолжают по большей части оставаться в продажах фунта и их настроение понемногу меняется в сторону «бычьего» в последние месяцы, но процесс этот слишком медленный и долгий. Фунт может продолжать рост только при наличии сильного (для него) информационного фона, с которым в последние месяцы наблюдались проблемы. Обращаю внимание на тот факт, что настроение спекулянтов по евро уже давно «бычье», но европейская валюта все равно не пользуется популярностью среди трейдеров. А по фунту даже отчеты COT не дают оснований покупать его. Календарь новостей для США и Великобритании: В понедельник в Великобритании и США календари экономических событий не содержат в себе ничего интересного. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую в случае отбоя от уровня 1,1709 на 4-часовом графике с целью 1,1496 или в случае закрытия под 1,1496 с целью 1,1111. Покупать британца можно с целью 1,1709, если будет выполнен отбой от уровня 1,1496 на 4-часовом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:GOLD - возможно среднесрочно на повышение до 1683.CL - возможно среднесрочно на повышение до 93.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по золоту на 5000п

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, сегодня на европейской сессии был ложно пробит важный для покупателей уровень 1638.Предлагаем рассмотреть лонговые позиции по золоту по следующей схеме:В качестве импульса предлагаем выбрать инициативу ложного пробоя 1638. В качестве уровня фиксации прибыли выбрать т.н. площадку продавцов 1683. Риски ограничить 1635.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Недельный прогноз по упрощенному волновому анализу #Bitcoin, #Ethereum, EUR/GBP, AUD/JPY от 31 октября

#Bitcoin Анализ: Волновой анализ незавершённого участка основного медвежьего тренда от конца июля показывает, что в последние два месяца котировки биткойна образуют плоскую коррекцию. Более всего на графике она напоминает фигуру "Вымпел". Структура этого движения близка к завершению. Тем не менее, сформированных сигналов скорого разворота на графике не наблюдается. Прогноз: В ближайшие пару дней ожидается продолжение восходящего вектора движения биткойна, с ростом цены до зоны сопротивления. С высокой вероятностью далее на этом участке графика цена ляжет в дрейф, образуя разворотную модель. К концу недели можно ждать активизацию и ход курса альткоина вниз. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 20950.0/21150.0 Поддержка: - 19000.0/18800.0 Рекомендации: Покупки: рискованны и могут привести к убыткам. Продажи: станут актуальными после появления в районе зоны сопротивления соответствующих сигналов ваших торговых систем. #Ethereum Анализ: На рынке эфириума с ноября прошлого года доминирует медвежий настрой. Последняя, незавершённая волновая конструкция ведёт отсчёт с середины июня. Эта плоскость по своей форме более всего похожа на "флаг" или "вымпел". В общей структуре она заняла место коррекции (В) предыдущего трендового участка. Цена зажата в узком ценовом коридоре между двумя встречными зонами. Прогноз: В начале предстоящей неделе ожидается завершение восходящего вектора движения. В районе расчётного сопротивления можно ждать остановку и формирование условий для разворота. К концу недели можно ждать рост волатильности и возобновление хода цены эфира вниз. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1750.0/1850.0 Поддержка: - 1250.0/1150.0 Рекомендации: Покупки: довольно рискованны и могут привести к убыткам депозита. Продажи: станут возможными сниженным лотом после появления в районе зоны сопротивления сигналов разворота ваших ТС. EUR/GBP Анализ: Анализ недельного графика кроссовой пары евро/английский фунт показывает формирование нисходящий горизонтальной плоскости. Участок движения от 26 сентября дал начало заключительной части (C). Весь текущий месяц цена дрейфовала в горизонтальной плоскости, образуя промежуточный откат. После его завершения дальнейшее снижение продолжится. Прогноз: Флетовый настрой движения вероятен в ближайшие дни предстоящей недели. Не исключен кратковременный подъём в район сопротивления. Далее от этой зоны можно ждать разворот и возобновление нисходящего направления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.8790/0.8840 Поддержка: - 0.8390/0.8340 Рекомендации: Покупки: несут высокую долю риска и не рекомендуются. Продажи: после появления в районе зоны сопротивления соответствующих сигналов ваших торговых систем могут стать основным направлениям для сделок. AUD/JPY Анализ: Рынок кроссовой пары австралийский доллар против японской йены более двух лет двигает котировки на "север" ценового поля. Вдоль мощной зоны сопротивления с конца марта цена формирует горизонтальную коррекцию. На графике это выглядит как сдвигающаяся плоскость. Структура этого участка не завершена. Котировки зажаты между ближайшими зонами встречного направления. Прогноз: В ближайшие дни высока вероятность восходящего вектора движения. В районе зоны сопротивления ожидается завершение подъёма и формирование разворота. К концу недели повышается вероятность снижения курса пары. Граница поддержки демонстрируют наиболее ожидаемую нижнюю зону недельного диапазона. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 96.60/97.10 Поддержка: - 91.00/90.50 Рекомендации: Покупки: возможны сниженным лотом в рамках интрадея. Продажи: станут актуальными после появления в районе зоны сопротивления сигналов разворота. Пояснения: в упрощенном волновом анализе (УВА) все волны состоят из 3 частей (А-В-С). На каждом ТФ анализируется последняя, незавершенная волна. Пунктиром показаны ожидаемые движения. Внимание: волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструментов во времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 31 октября: фондовый рынок США может скорректироваться после пятничного ралли

После пятничного ралли европейские фондовые индексы на утренних торгах в понедельник остаются в рамках канала, тогда как фьючерсы на американские фондовые индексы снизились в начале очередной напряженной недели, связанной с отчетами о доходах и ключевыми решениями центральных банков. Фьючерсы на индекс S&P500 снизились на 0,3%, а высокотехнологический NASDAQ потерял около 0,4%. Dow Jones пострадал меньше всех. При этом доходность 10-летних казначейских облигаций выросла до 4,06% после роста на девять базисных пунктов в пятницу. Доходность британских ценных бумаг также выросла в преддверии вероятного самого большого повышения процентной ставки Банком Англии за более чем 30 лет.Американский доллар вырос, а иена упала, так как трейдеры начали готовиться к еще одному значительному повышению процентной ставки уже со стороны Федеральной резервной системы на этой неделе, что увеличивает расхождение в политике с Банком Японии. Евро и фунт также снизились.Что касается товарных рынков, то значительный рост наблюдается на цены на пшеницу, после того как Россия вышла из сделки по экспорту зерна. Произошло это из-за неудачной атаки со стороны ВСУ на российские суда, выходящие из украинских портов. Возвращаясь к рынку финансов, ожидается, что на этой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл будет менее ястребиным, чем ранее. По прогнозам экономистов, в ходе пресс-конференции в среду он изменит свой тон заявлений на более мягкий, хотя и просигнализирует о дальнейших повышениях процентных ставок. Это может поддержать фондовые индексы. Ожидается, что Пауэллу придется признать, что ставки по федеральным фондам постепенно подходят к своим максимальным значениям, необходимым для сдерживания рекордно высокой инфляции.Экономисты также ожидают, что чиновники ФРС сохранят свою ястребиную позицию, при этом заложив основу для менее агрессивного подхода после того, как процентные ставки достигнут примерно 5% к марту 2023 года. Затем начнется их планомерное снижение, так как сохранение ставок на таких уровня может привести к рецессии в США и во всем мире. Однако стоит напомнить, что инфляция в США ускорилась в сентябре этого года, подкрепив аргументы в пользу дальнейшего ужесточения. Что касается технической картины S&P500, то после пятничного роста день начался не очень. Основной задачей перед покупателями сейчас является защита поддержек $3 861 и $3 835. Пока торговля будет вестись выше этих уровней, можно ожидать сохранения спроса на рисковые активы. Это также создаст хорошие предпосылки для дальнейшего укрепления торгового инструмента и возврата под контроль $3 905, чуть выше которого расположен уровень $3 942. Лишь такой сценарий укрепит надежду на восходящую коррекцию с выходом на сопротивление $3 968. Самой дальней целью выступит область $4 000. В случае движения вниз покупатели просто обязаны заявить о себе в районе $3 861. Пробой этого диапазона быстро столкнет торговый инструмент на $3 835 и $3 808, а также откроет возможность по обновлению поддержки $3 773.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 31.10.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», NZD/USD остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка - ниже ключевых уровней сопротивления 0.6320 (ЕМА50 на недельном графике), 0.6265 (ЕМА200 на дневном графике). Лишь их пробой вновь выведет пару в зону долгосрочного бычьего рынка. В то же время паре удалось пробиться в зону краткосрочного бычьего рынка - выше уровней поддержки 0.5781 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.5758 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В случае успешного развития восходящей коррекции и после пробоя сильного уровня сопротивления 0.5850 (ЕМА50 на дневном графике) NZD/USD направится в сторону долгосрочных уровней сопротивления 0.6145 (ЕМА144 на дневном графике), 0.6265, 0.6320. В основном же сценарии ожидаем возобновления снижения. Сигналом для наращивания коротких позиций станет пробой уровней поддержки 0.5781, 0.5758. В целом преобладает нисходящая динамика NZD/USD. А сегодня волатильность в паре NZD/USD может вновь повыситься в 13:45 (GMT), что будет связано с публикацией макро статистики по США (индекс деловой активности PMI Чикаго). *) об особенностях торговли NZD также см. в статьях NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации) Уровни поддержки: 0.5781, 0.5758, 0.5600, 0.5565, 0.5512, 0.5470 Уровни сопротивления: 0.5800, 0.5850, 0.6065, 0.6145, 0.6265, 0.6320 Торговые рекомендации Sell Stop 0.5770. Stop-Loss 0.5840. Take-Profit 0.5758, 0.5600, 0.5565, 0.5512, 0.5470 Buy Stop 0.5840. Stop-Loss 0.5770. Take-Profit 0.5850, 0.6065, 0.6145, 0.6265, 0.6320 *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 31 октября (разбор утренних сделок). Фунт остается в канале с небольшим преимуществом

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1560 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В результате падения пары к этому уровню ничего интересного образовано не было. 1.1560 был «размазан» и увидеть там подтверждающих сигналов на получилось. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Во второй половине дня нет никакой статистики способной изменить расстановку сил на рынке, поэтому ожидаю сохранения торговли в канале с небольшим преимуществом на стороне продавцов фунта в конце этого месяца. В случае снижения GBP/USD, только очередной ложный пробой в районе новой поддержки 1.1548, образованной по итогам первой половины дня, даст сигнал на покупку с возвратом к сопротивлению 1.1603. Без этого уровня будет сложно рассчитывать на дальнейшее выстраивание бычьего рынка и на обновление месячного максимума. Выбравшись выше этого диапазона, можно будет говорить о продолжении тренда. Пробой 1.1603, а также обратный тест сверху вниз откроют дорогу на максимум 1.1666, а там и рукой подать до сопротивления 1.1722, где покупателям уже станет сложней контролировать рынок. Более дальней целью выступит область 1.1757, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов - там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1548, не исключено, что мы доберемся до нижней границы бокового канала 1.1505, где покупать рекомендую только при формировании ложного пробоя. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1470, либо в районе минимума 1.1432 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пытаются вернуть контроль над рынком, но дается это им весьма проблематично. Очевидно, что небольшой отказ от рисков в конце этого месяца очевиден, но кардинально на ситуацию это пока не влияет. Данные по США и чикагскому PMI вряд ли что-то изменяет. Поэтому продавцам нужно всеми силами защищать новое сопротивление 1.1603, образованное в первой половине дня. В случае роста GBP/USD на фоне слабой статистики по США, только формирование ложного пробоя там даст сигнал на продажу в расчете на возврат давления на фунт и его повторную коррекцию к ближайшей поддержке 1.1548. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.1505. Более дальней целью выступит область 1.1470, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1603 во второй половине дня, на рынке сохранится равновесие и в таком случае можно будет рассчитывать на движение вверх к максимуму 1.1666. Только ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к максимуму 1.1722, где советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на движение пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:B COT отчете (Commitment of Traders) за 18 октября зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Уход в отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и назначение Риши Сунака на ее пост позитивно отразилось на британском фунте, однако растущая инфляция в Великобритании не позволила инвесторам до конца поверить в то, что экономика сумеет стойко перенести все то, что ждет ее в ближайшем будущем: увеличение кризиса стоимости жизни, рост энергетического кризиса и высокие процентные ставки. Также совсем недавно в Великобритании было зафиксировано резкое сокращение розничных продаж – основной двигатель экономического роста, что еще раз подтверждает факт наличия серьезных проблем у домохозяйств из-за высоких цен, отбивающих все желание дополнительно тратить деньги. Пока власти Великобритании не разберутся с проблемами и не найдут выход из сложившейся ситуации, давление на фунт будет сохраняться. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 651, до уровня 40 328, в то время как короткие некоммерческие выросли на 3 390, до уровня 91 539, что привело к небольшому увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -51 211 против -39 170. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1332 против 1.1036.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1625.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 31 октября (разбор утренних сделок). Евро продолжил терять позиции

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 0.9930 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Все произошло по аналогии с прошлой пятницей, так что ничего хорошего от полученного сигнала получить не удалось. Снижение и пробой 0.9930 с обратным тестом снизу вверх – все это привело к точке входа на продажу евро, однако пара так и пошла дальше вниз, что привело к фиксации убытков. На вторую половину дня техническая картина изменилась, как и изменилась сама стратегия.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:На американскую сессию нет важной статистики, так что у покупателей появятся все шансы на коррекцию. Раз мы сегодня идем по сценарию прошлой пятницы, действовать советую соответственно. Резкое сокращение индекса Chicago PMI вряд ли сильно повлияет на американский доллар, так что покупателям лучше всего действовать после снижения EUR/USD и формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 0.9913, образованной по итогам первой половины дня. Это даст сигнал на открытие длинных позиций в расчете на развитие восходящего тренда и возврат к сопротивлению 0.9954, где проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона на фоне слабой статистики по США позволит выбраться к максимуму в район 1.0000, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0042. Самой дальней целью выступит область 1.0090, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия покупателей на 0.9913, давление на пару только увеличится, так как быки продолжат фиксировать прибыль в конце этого месяца. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующей поддержки 0.9875 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 0.9849, либо еще ниже – в районе минимума 0.9816 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавцы пока контролируют рынок. Торговля ниже 0.9954 позволят сохранить давление на пару, что может привести к более крупной распродаже евро во второй половине дня. Определенно хорошим вариантом на открытие коротких позиций будет ложный пробой в районе этого сопротивления, что укажет на присутствие в рынке крупных игроков, рассчитывающих на падение EUR/USD после очередного повышения Федеральной резервной системой процентных ставок, о котором нам станет известно в середине этой недели. Неудачное закрепление на 0.9954 приведет к движению евро вниз в район 0.9913. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро к 0.9875, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии, а также отсутствия медведей на 0.9954, можно будет увидеть крупный рывок пары вверх в район паритета. В таком случае советую отложить продажи до 1.0000. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0042, либо еще выше – от 1.0090 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:В COT отчете (Commitment of Traders) за 18 октября зафиксировано резкое сокращение коротких позиций и рост длинных. Очевидно, что американский доллар уже не пользуется таким спросом, как раньше, так как все больше и больше появляется признаков скатывания экономики в рецессию из-за сверхагрессивной денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы, которая, наверняка продолжится и дальше. На прошлой неделе стало известно о том, что рынок жилья продолжил сокращаться, а на этой мы убедились в том, что туда же направилась и производственная активность вместе со сферой услуг. Это явно не придает американскому доллару сил в борьбе с растущим спросом на европейскую валюту, которая продолжает набирать вес на фоне обещаний Европейского центрального банка продолжить агрессивно повышать процентные ставки в расчете на борьбе с инфляцией, которая, кстати, в еврозоне в сентябре этого года замедлила свой рост и осталась ниже 10,0%. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 567 до уровня 202 703, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 4 084 до уровня 154 553. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 48 150 против 37 499 неделей ранее. Это указывает на то, что инвесторы пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро ниже паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 0.9895 против 0.9757.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 0.9920.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: в целом, динамика продолжает оставаться нисходящей

Завтра в 03:30 (GMT) свое решение по процентным ставкам опубликует РБ Австралии (об этом мы писали в нашем предыдущем обзоре). Завтра вообще в основных валютах тихоокеанского региона (австралийский и новозеландский доллары) ожидается повышенная волатильность. В частности, касаемо новозеландского доллара и пары NZD/USD, завтра после 14:00 (GMT) будут опубликованы свежие данные по ценам на молочную продукцию от Global Dairy Trade. Экономика Новой Зеландии во многом еще имеет признаки сырьевой, причем основная доля новозеландского экспорта приходится на молочную продукцию и пищевые продукты животного происхождения (27%, по данным на 2020 год). Рост мировых цен на молочную продукцию (как ожидается, на +0,6%) может позитивно отразиться на котировках NZD и пары NZD/USD, впрочем, если покупатели американского доллара позволят это сделать. Также завтра (в 21:45) Бюро статистики Новой Зеландии опубликует отчет с важными данными о состоянии рынка труда, имеющих критическое значение (наряду с данными по ВВП и уровню инфляции) для центрального банка страны при принятии решения о параметрах текущей кредитно-денежной политики (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 31.10.2022 – 06.11.2022). Ожидается улучшение показателей, что должно, теоретически, позитивно повлиять на NZD. В октябре руководители РБ Новой Зеландии повысили ставку еще на 50 б.п. (до уровня 3,50%) и дали понять, что они настроены на дальнейшее ужесточение монетарной политики. Экономисты ожидают, что на заседании 23 ноября РБНЗ вновь повысит свою процентную ставку, до 4,00%. Однако, по их мнению, сейчас роль монетарной политики ЦБ Новой Зеландии и ее влияние на курс NZD остаются второстепенными по сравнению с глобальной динамикой настроения инвесторов в отношении рискованных активов. В целом преобладает нисходящая динамика NZD/USD, в то время как американский доллар сохраняет позитивную динамику (см. наш сегодняшний обзор DXY: ноябрьское заседание ФРС и перспективы доллара). Пара остается в зоне долгосрочного медвежьего рынка - ниже ключевых уровней сопротивления 0.6320, 0.6265. Лишь их пробой вновь выведет пару в зону долгосрочного бычьего рынка. В то же время, паре удалось пробиться в зону краткосрочного бычьего рынка (выше уровней поддержки 0.5781, 0.5758). Для успешного же развития восходящей коррекции паре необходимо преодолеть сильный уровень сопротивления 0.5850 (подробнее см. в «NZD/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 31.10.2022»). Вероятно, уже вскоре мы увидим, куда двинется NZD/USD. И это будет, скорее всего, после публикации в среду решения ФРС по процентным ставкам. *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

DXY: ноябрьское заседание ФРС и перспективы доллара

Минувшую неделю доллар завершил на негативной ноте. Его индекс DXY завершил в минувшую пятницу вторую неделю подряд в красной зоне, хотя сильных драйверов для ослабления доллара не было. Более того, на минувшей неделе были опубликованы весьма позитивные макро данные, которые никак не могли бы ослабить доллар. Так, опубликованные в четверг предварительные данные показали, что ВВП США вырос в 3-м квартале на 2,6% (в годовом исчислении). При этом реальный экспорт товаров и услуг вырос на 14,4% в 3-м квартале, в то время как реальный импорт упал на 6,9%. Этот сдвиг улучшает показатели внешнеторгового баланса США. Несмотря на то что опубликованный также в четверг ценовой индекс снизился в 3-м квартале с 9,1% до 4,1%, потребительские цены все еще слишком высоки для Федеральной резервной системы, говорят экономисты. Базовый индекс цен PCE, который является предпочтительным показателем инфляции для ФРС, вырос в сентябре до 5,1% (в годовом исчислении) с 4,9% в августе. В 3-м квартале базовый PCE вырос на 4,9% (в годовом выражении). Уровень инфляции (помимо состояния рынка труда и ВВП) важен для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Рост цен оказывает на центральный банк давление в сторону ужесточения его политики и повышения процентных ставок. Опубликованный же в пятницу финальный релиз опроса Мичиганского университета указал на сохраняющимся высоким доверие потребителей в США. При этом, американский рынок труда продолжает оставаться сильным, в то время как уровень безработицы находится на минимальных допандемийных уровнях, составляя 3,5% (в сентябре). Кстати, свежие данные с американского рынка труда за октябрь будут опубликованы в эту пятницу (подробнее см. в Важнейшие экономические события недели 31.10.2022 – 06.11.2022). Все указывает на то, что на заседании, которое начнется уже завтра, FOMC продолжит ужесточать денежно-кредитную политику. Большинство экономистов ожидает очередного повышения ставки на 75 б.п. И все же доллар снизился на минувшей и предшествующей ей неделях, несмотря на ожидаемое повышение процентной ставки в ноябре и такое же в декабре (по результатам опроса, проведенного Bloomberg от 20 октября 2022 года, рынок в настоящее время оценивает вероятность повышения ставки ФРС на 75 б.п. в декабре в 88%. Экономисты говорят, что сочетание высокой инфляции, которая снижает покупательную способность населения, а также агрессивные темпы ужесточения кредитно-денежной политики приведут к рецессии экономики, которая начнется во втором квартале 2023 года. Повышать же и далее процентную ставку в условиях рецессии – самоубийственно для экономики. И, вероятно, стратегические инвесторы, которые составляют торговые планы с длительными циклами, уже начинают готовиться, как минимум, к замедлению цикла ужесточения монетарной политики ФРС, а как максимум – к обратному процессу, т.е. к смягчению кредитно-денежной политики в США. А пока это вопрос более-менее отдаленной перспективы, индекс доллара DXY сохраняет позитивную динамику. На момент публикации данной статьи индекс доллара DXY (в торговом терминале МТ4 индекс доллара отражается как CFD #USDX), находится вблизи отметки 111.00, в нижней части диапазона, образовавшегося между локальными уровнями поддержки и сопротивления 114.74 и 109.37. При этом, общая восходящая динамика доллара сохраняется, толкая индекс DXY в сторону более чем 20-летних максимумов вблизи отметок 120.00, 121.00. Пробой локальных «круглых» уровней сопротивления 114.00, 115.00 станет сигналом, говорящим о возвращении индекса DXY к росту. Уровни поддержки: 111.00, 110.65, 109.60, 106.90, 105.20 Уровни сопротивления: 111.31, 112.00, 113.00, 114.00, 114.74, 115.00 Торговые Рекомендации Индекс доллара CFD #USDX: Sell Stop 110.40. Stop-Loss 111.40. Take-Profit 110.00, 109.60, 106.90, 105.20 Buy Stop 111.40. Stop-Loss 110.40. Take-Profit 112.00, 113.00, 114.00, 114.74, 115.00 *) наши счета в Forex-Copy системе -> Insta79, Insta124, Insta211 **) ссылки на сторонний Live-monitoring –> Insta79, Insta124, InstaCopy11 ***) по вопросам стратегий и обучения -> https://t.me/fxrealistМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фунт вернул доверие

Тише едешь - дальше будешь? Если в момент оглашения фискальных стимулов на £45 млрд правительством Лиз Трасс срочный рынок оценивал потолок ставки РЕПО в текущем цикле ужесточении денежно-кредитной политики выше 6%, то в настоящее время он снизился до 4,5% к маю 2023. Тем не менее в сентябре фунт просел до исторического дна против доллара США, а и исходу октября восстановился на 12%. Неужели маленький шаг Банка Англии в ноябре поднимет котировки GBPUSD еще выше? Если на пике рыночных потрясений срочный рынок верил в повышение ставки РЕПО на гигантские 150 б.п., то по мере приближения заседания MPC речь идет о 75 б.п. Вероятность такого исходы оценивается в 90%, и следует отметить, что это и так много. В результате стоимость заимствований вырастет до 3%, максимальной отметки с 1989. Динамика ожиданий по ставке РЕПОПо мнению Barclays, больший шаг в 100 б.п. может быть оправдан сильным рынком труда, который за счет быстрого роста зарплат разгоняет инфляцию. В то же время 75 б.п. - оптимальное решение, так как противоречий между налогово-бюджетной и монетарной политикой в Британии сейчас нет. Напротив, ING и Citigroup считают, что Эндрю Бэйли и его коллеги способны удивить инвесторов повышение ставки РЕПО на 50 б.п. Это потенциально еще больше ослабит давление на рынок облигаций после краха, вызванного необоснованным снижением налогов от правительства Лиз Трасс. По моему мнению, рынки и так успокоились. Комбинация Риши Сунак в качестве премьер-министра и Джереми Хант в качестве канцлера Казначейства благоприятно на них воздействует. Британии нужны зарубежные инвестиции для финансирования отрицательного сальдо счета текущих операций, и возвращение доверия к правительству эти потоки обеспечивает, способствуя росту котировок GBPUSD. Другое дело, что в судьбе пары далеко не все зависит от Банка Англии. За день до его вердикта свое решение огласит ФРС, а спустя сутки после заседания MPC увидит свет отчет о рынке труда США. Ожидаемые экспертами Bloomberg +200 тыс. по занятости вне сельскохозяйственного сектора – очень приличная цифра, которая будет свидетельствовать об устойчивости американской экономики к ужесточению денежно-кредитной политики и позволит Федрезерву продолжить начатое. Первостепенное значение имеет позиция FOMC. Если она на фоне ухудшения макроэкономической статистики изменится, рынки учуют «голубиный» разворот, что негативно отразится на долларе США. Не думаю, что падение доходности казначейских облигаций, ослабление доллара и ралли фондовых индексов входят в планы Джерома Пауэлла и его коллег. Наверняка ФРС продолжит говорить о решительности, что поддержит американскую валюту. Технически на дневном графике GBPUSD продолжается реализация разворотного паттерна 1-2-3, который может быть трансформирован в Дракона. Для этого необходима консолидация. Если посчитать этот сценарий базовым, падение пары ниже 1,15 – повод для продаж с последующими покупками от 1,143 и 1,139. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: заседание ФРС - палка о двух концах

Главная криптовалют начала новую торговую неделю выше 20 000 долларов за монету. Тем не менее с сентября Bitcoin находится в диапазоне между июльскими минимумами и сопротивлением 20 700, которое на прошлой неделе преодолеть не удалось. На этой неделе фундаментальный фон будет насыщенным. Но прежде чем обсудить его, предлагаю посмотреть ближайшие технические ориентиры для BTCUSD.Так сейчас главная криптовалюта консолидируется под уровнем сопротивления диапазона 18 763 - 20 700. Некоторые аналитики видят в этой консолидации формирование разворотного паттерна двойная вершина. Не исключено, особенно если опуститься на четырехчасовой таймфрейм. Линия шеи у этой фигуры проходит на уровне 20 000 долларов за Bitcoin. Таким образом, опустившись ниже этого ключевого психологического уровня, можно ожидать дальнейшего ослабления цены в боковике к июльским минимумам. Если же предположить, что аппетиты к риску улучшаться и BTCUSD пробьет сопротивление 20 700, следующей целью для восстановления цены будет уровень сопротивления в области 22 000 долларов за монету. Фокус на ФРСПервая неделя октября будет насыщенной в макроэкономическом плане. И не только потому, что традиционно в пятницу выйдет отчет по занятости США. Главным событием недели станет двухдневное заседание ФРС, итоги которого будут объявлены в среду. В дополнение к другим макроэкономическим данным это сформирует фон для общего настроения широкого рынка за пределами криптовалюты.Стоит отметить, что сегодня закрывается месячная октябрьская свеча. Это может вызвать всплеск волатильности в последний момент, несмотря на то, что октябрь 2022 года был одним из самых тихих за всю историю наблюдений.Но, перейдем к ФРС. 1-2 ноября официальные лица американского центробанка примут решение о повышении базовой процентной ставки в ноябре, которое подавляющим большинством голосов рассчитано на 0,75%.И хотя это будет соответствовать двум предыдущим повышениям ФРС в сентябре и июле соответственно, рынки будут следить за чем-то другим, а именно тонкими намеками на изменение количественного ужесточения (QT).На рынке уже ведутся разговоры о том, что последующее повышение ставок начнет носить нейтральный характер, что означает конец агрессивной монетарной политики, принятой почти год назад.Для главной криптовалюты и рискованных активов в целом это может в конечном итоге стать серьезным стимулом для роста по мере ослабления условий.Однако в краткосрочной перспективе ожидается стандартная реакция на предстоящее заявление FOMC. Вероятно, на этой неделе мы увидим небольшой откат, который довольно типичен, когда ФРС объявляет решение по ставкам.Инфляция: альтернативный сценарийНесмотря на то, что еще на прошлой неделе начали поговаривать о снижении темпов ужесточения монетарной политики, что оказало давление на доллар США и улучшило аппетиты к риску, не стоит забывать об инфляционном факторе. Альтернативная точка зрения была высказана аналитиком Кевином Свенсоном в эти выходные, который предупредил, что с «растущими» инфляционными ожиданиями мало оснований надеяться на снижение повышения ставок в ближайшем будущем.«Каждый раз, когда фондовый рынок поднимался в этом текущем нисходящем тренде, он делал это с ожиданием разворота ФРС», - отметил он.«Инфляционные ожидания в последнее время растут, что снижает вероятность разворота ФРС. Тренд твой друг? Если это так, акции найдут еще один более низкий максимум после FOMC».Свенсон продолжил, что, если ФРС удивит повышением ниже 0,75%, бычий импульс должен «взять верх».«Очевидно, что это может быть неправильно, если ФРС сделает «мягкий поворот» и повысит ставки на 50 базисных пунктов. Если это произойдет, рынок взбудоражится, и на какое-то время возьмут верх бычьи спекуляции», - добавил он.Согласно инструменту FedWatch Tool CME Group, шансы на повышение ниже 0,75% в настоящее время составляют 19%. Американский центробанк вряд ли остановит свое ралли, пока инфляция не упадет примерно до половины текущего уровня. Самый сильный цикл ужесточения за последние десятилетия принес больше рисков рецессии, чем когда-либо прежде. В декабре ФРС проведет очередную корректировку ставки.Если учитывать перспективы за пределами текущей недели, то 11 ноября США опубликуют данные по инфляции за октябрь. Это событие, с большой вероятностью, вызовет колебания на рынке криптовалют.Тем временем инвесторы изучают риски, поскольку ФРС рассматривает ужесточение рынка в ответ на инфляцию, подразумевая, что вероятность вливания денег на рынок в этом году ниже. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Ноябрьское заседание РБА: превью

1 ноября Резервный банк Австралии подведёт итоги своего очередного, предпоследнего в этом году, заседания. Согласно прогнозам большинства экспертов, регулятор увеличит ставку на 25 пунктов, продолжая реализовывать умеренные темпы ужесточения монетарной политики. На этот раз никаких «ястребиных иллюзий» нет, поэтому австралийский доллар вероятней всего отреагирует не на сам факт 25-пунктного повышения, а на последующую риторику главы РБА и тональность сопроводительного заявления. Несмотря на предсказуемый характер ноябрьского заседания, определённая интрига здесь всё же сохраняется. Напомню, что на протяжении предыдущих двух недель в Австралии были опубликованы ключевые макроэкономические данные в сфере рынка труда и инфляции. Если «австралийские Нонфармы» оказались весьма противоречивы, то инфляционные показатели оказались в «зелёной зоне», удивив участников рынка прорывным ростом к 32-летним максимумам. Так, согласно опубликованным данным, индекс потребительских цен в третьем квартале подскочил до 7,3% г/г (при прогнозе роста до 7,0% и предыдущем значении 6,1%). В квартальном выражении индикатор вырос до отметки 1,8% при прогнозе роста до 1,6%. В месячном исчислении ИПЦ также вышел в зелёной зоне, достигнув отметки 7,3%. Все компоненты опубликованного отчёта превзошли ожидания большинства аналитиков. Что касается рынка труда в Австралии, то здесь ситуация сложилась следующим образом. Безработица осталась на августовском уровне 3,5% (то есть в области 50-летних минимумов), как и доля экономически активного населения (66,6%). Тогда как число занятых в прошлом месяце увеличилось всего на 900 человек. Также следует обратить внимание на важный момент: темпы роста цен почти в три раза превысили темпы повышения заработной платы. В целом на рынке всё чаще звучат опасения о том, что Австралия не избежит рецессии. Собственно, на фоне данных опасений Резервный банк и снизил темпы повышения процентной ставки, дабы уменьшить действие побочных эффектов. И на мой взгляд, на сегодняшний день у РБА нет каких-либо оснований для пересмотра своей позиции по этому вопросу. Здесь необходимо напомнить основные тезисы протокола октябрьской встречи членов австралийского ЦБ. Опубликованный документ недвусмысленно дал понять, что РБА будет увеличивать ставку умеренными темпами в перспективе ближайших месяцев. Об этом красноречиво свидетельствуют формулировки протокола: «члены ЦБ признали, что ужесточение денежно-кредитной политики ударило по ценам на жилье и благосостоянию домохозяйств, и со временем может привести к снижению потребления (...) При этом сложившаяся ситуация требует дальнейшего повышения процентных ставок в предстоящий период». Что касается инфляции, то здесь необходимо признать: ИПЦ растёт опережающими темпами. Но, с другой стороны, следует помнить и том, что, согласно прогнозам Резервного банка, индекс к концу года должен достигнуть отметки 7,8% (г/г). Поэтому текущий рост инфляционных индикаторов может вызвать лишь «излишнюю обеспокоенность» членов РБА, но не более. Таким образом, на мой взгляд, Резервный банк Австралии на завтрашнем заседании ожидаемо повысит процентную ставку на 25 базисных пунктов и озвучит уже привычную риторику, несмотря на существенный рост инфляции в третьем квартале. Австралийский ЦБ вероятней всего даст понять, что на последнем в этом году заседании будет реализован аналогичный – 25-пунктный – сценарий. Учитывая последний инфляционный релиз, такие сдержанные итоги ноябрьского заседания могут разочаровать трейдеров aud/usd. Также стоит отметить, что РБА огласит свой вердикт накануне объявления итогов очередного заседания ФРС (2 ноября). Поэтому рынок будет реагировать на завтрашние события с оглядкой на это обстоятельство. Если РБА подтвердит умеренные темпы ужесточения монетарной политики, а Федрезерв при этом сохранит свой агрессивный настрой (в том числе и в контексте декабрьского заседания), оззи окажется под значительным давлением. На мой взгляд, это наиболее вероятный вариант развития событий, несмотря на усиливающийся скепсис относительно «ястребиности» ФРС. Резюмируя изложенное, можно предположить, что южный тренд aud/usd себя не исчерпал. Поэтому коррекционные всплески целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций (но только после оглашения итогов ноябрьского заседания Федрезерва). С точки зрения техники, пара aud/usd пока что находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Однако если медведи продавят цену под отметку 0,6360, оззи окажется между средней и нижней линиями Bollinger Bands, а индикатор Ichimoku сформирует медвежий сигнал «Парад линий». В таком случае основной южной целью продавцов станет отметка 0,6200 – это нижняя линия Bollinger Bands на таймфрейме D1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

BITCOIN – технический анализ текущей ситуации

BITCOINПосле активного взлёта и тестирование рубежей 65000, биткоин не смог дотянуться до 70000 и исполнил масштабное глобальное снижение. Медвежья активность сумела развернуть тенденции – изменены кресты Ишимоку на недельном и месячном таймах, а также пробито недельное облако и сформирована нисходящая цель. Ориентиры недельной цели (16933 – 11152) сейчас служат наиболее значимыми рубежами для продолжения снижения. Но биткоин в настоящий момент консолидируется вокруг психологической поддержки 20000. Если игроки на понижение не смогут продолжить снижение, а соперник удачно и надёжно закрепится выше недельного краткосрочного тренда (20462,40), а также сумеет выйти за пределы дневного облака в бычью зону, то для него появятся новые повышательные ориентиры – цель на пробой дневного облака Ишимоку и сопротивления следующих уровней недельного креста, ближайший уровень можно отметить на 24043,77. Н4-Н1На младших таймах наблюдаем развитие снижения. Игроки на понижение спустились под ключевые уровни, которые сегодня расположены на 20630 – 20730 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот-уровень). Для развития превосходства и усиления медвежьих настроений им нужно продолжать снижение. Внутри дня следующие поддержки можно отметить 20376,86 и 20181,90 (классические Пивот-уровни). Если медвежий вариант не получит развития и биткоин вернёт себе ключевые уровни младших таймов (20630 – 20730), то актуальность внутри дня может вернуться к повышательным ориентирам – сопротивлениям классических Пивот-уровней (20888,50 – 21083,46 – 21241,80). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин закрепился выше $20k, но перешел в фазу коррекции: что нужно криптовалюте для дальнейшего роста?

Биткоин успешно совершил бычий пробой важного психологического уровня $20k. В моменте криптовалюта достигала уровня $21k, но активизация продавцов не позволила активу продолжить восходящее движение. Важно напомнить, что успешное движение BTC происходило за счет совокупности факторов. Коррекция DXY, бычий отрезок на рынке акций и локальный минимум волатильности Биткоина стали основными причинами бычьего выхода за пределы "треугольника". Что дальше? Криптовалюта закрепилась выше $20k, индекс страха и жадности вырос, а социальные настроения BTC начали расти. При этом Биткоину не удалось полностью преодолеть уровень нисходящего тренда на $20,4k. Более того, монета находится в стадии локальной коррекции. В это же время индекс S&P 500 завершил торговую неделю "бычьим поглощением", что может стать важной предпосылкой для дальнейшего роста. При этом индекс доллара США завершил коррекцию и локально восстановился, что также оставляет вероятность продолжения бычьего движения. Второго ноября состоится заседание ФРС, где будет принято решение об очередном повышении ключевой ставки. Рынки ожидают агрессивного шага на 75 базисных пунктов. Такое событие укрепит позиции DXY и может негативно сказаться на BTC и фондовых индексах. Анализ BTC/USD Волатильность главной криптовалюты снижается к минимумам середины октября, что может позитивно сказаться на инвестиционном интересе к BTC даже при росте DXY. Актив также выполнил основную задачу на выходные и сохранил уровень поддержки $20k. В среднесрочной перспективе это может означать продолжение восходящего движения и полноценный разворот котировок BTC. На дневном графике присутствуют слабые медвежьи сигналы, вызванные открытием азиатских рынков. Для получения более ясной картины вероятного движения Bitcoin на этой неделе необходимо дождаться открытия американских рынков. Для подтверждения зарождения полноценного восходящего тренда Биткоину необходимо показать рост объемов торгов и ончейн-активности. Наличие растущих объемов при формировании свечей будет явным свидетельством активизации быков. При коррекционном движении криптовалюты, объемы торгов должны падать. Соблюдение двух вышеуказанных условий будет свидетельствовать о развороте цены BTC. Сохранение текущих объемов торгов при импульсном росте котировок Биткоина будет означать попытку сбора ликвидности без реальных изменений. Итоги Биткоин имеет потенциал для движения к верхней границе канала $25k, так и к нижней $17,6k. Ближайшие два-три дня покажут состояние рынка после выходных и очередного этапа повышения ставок. Ключевые компоненты анализа BTC: объемы торгов и ончейн-показатели, а также настроения инвесторов фондового рынка и DXY.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые индексы США и Европы открыли неделю падением котировок после большой недели роста

В понедельник индекс азиатских акций вырос в четвертый раз за пять дней. Пятничный отчет о доходах Apple Inc. поддержал акции технологических компаний, помогая S & P 500 и Nasdaq 100 зафиксировать самую продолжительную неделю роста с августа. Акции технологических компаний в Гонконге подскочили, рост также наблюдался от Японии до Австралии. Фьючерсы на США снизились.SNP500 и Nasdaq открыли новую неделю существенным снижением котировок.Европейские фондовые индексы подешевели сильнее американских:Доходность 10-летних казначейских облигаций колебалась около 4% после роста на девять базисных пунктов в пятницу. Доходность в Австралии практически не изменилась в преддверии политического решения Центрального банка страны во вторник.По данным Yardeni Research, председатель ФРС Джером Пауэлл "должен быть немного менее ястребиным" на своей пресс-конференции в среду по сравнению с предыдущим заседанием. Ожидается, что на этой неделе ожидается еще 75 базисных пунктов, "Пауэллу придется признать, что ставка по федеральным фондам в настоящее время находится на ограничительной территории, и это будет еще больше на декабрьском заседании FOMC", - говорится в примечании.Экономисты опрошенные Bloomberg, ожидают, что чиновники ФРС сохранят свою ястребиную позицию, заложив основу для достижения процентных ставок около 5% к марту 2023 года, что потенциально может привести к рецессии в США и мировой экономике.Нефть подешевела, так как слабые экономические данные из Китая усилили опасения по поводу спроса на энергоносители, но по-прежнему ожидается первый месячный рост с мая из-за запланированного сокращения поставок ОПЕК+.Индекс Московской Биржи уверенно торгуется выше 2000:Новости на этой неделе: Индекс потребительских цен и ВВП еврозоны, понедельникРешение Резервного банка Австралии по ставке, вторникРасходы на строительство в США, производственный индекс ISM, вторникОтчет EIA по запасам сырой нефти, средаРешение Федеральной резервной системы по ставке, средаЗаявки на получение степени MBA в США, занятость ADP, средаРешение Банка Англии по ставке, четвергПроизводственные заказы в США, товары длительного пользования, торговля, первичные заявки на пособие по безработице, индекс услуг ISM, четвергВыступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, четвергДанные по занятости в несельскохозяйственном секторе США, безработица, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Еще раз про валютную пару #NZDUSD

#NZDUSDНа скрине графика – котировки валютной пары #NZDUSD к 31.10.2022 на дневном (D) чарте. На графике сохранены геометрические построения, сделанные в предыдущем анализе 26.10.2022. В частности, в том анализе была рассчитана и построена полоса отчуждения в виде двух параллельных линий (красного цвета), внутри которой заключение сделок смысла не имеет. История котировок последних дней указывает на то, что полоса отчуждения значительно шире. Кроме этого, следует иметь в виду, что котировки валютной пары приближаются к области с расчетным временем 04.11.2022, где одновременно находятся две противоположно расположенные области сильной дивергенции с полюсами в 0,6111 и 0,5470. Это приведет к сильной волатильности валютной пары и формированию гэпа в указанных границах.Желаю вам успешного трейдинга!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Иена: доктор, мы ее теряем!

У иены снова случился рецидив. В конце прошлой недели ее подкосило очередное голубиное заявление Банка Японии. А в ближайшие дни слабость JPY может усилиться еще больше на ястребином решении ФРС.Не ждите чудесного воскрешения JPY Разительная монетарная дивергенция между Японией и США привела в этом году к рекордному снижению иены. С января курс JPY в паре с долларом опустился на 22%. Однако на прошлой семидневке японская валюта неожиданно для многих взяла передышку в своем свободном падении и продемонстрировала признаки уверенного восстановления. Источником сил для иены стало ослабление ястребиных ожиданий рынка в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики ФРС. Спекуляции на эту тему появились на фоне слабых макроданных США, которые возобновили опасения по поводу возможного замедления экономического роста в стране. Тем не менее под занавес прошедшей недели расстановка сил в паре доллар–иена снова поменялась в пользу USD. Буквально за пару часов в пятницу гринбек смог наверстать все потери, которые понес в течение нескольких сессий. Курс иены обвалился почти на 1%. Причиной такого резкого ослабления японской валюты стал вердикт BOJ относительно своей монетарной политики. Ссылаясь на шок внешнего спроса и неспособность вернуться к допандемийным уровням экономического роста, глава Банка Японии Харухико Курода в очередной раз подтвердил свою приверженность ультрамягкому курсу. Решение регулятора оставить процентные ставки на отрицательной территории еще больше подчеркнуло контраст между политикой BOJ и тактикой ФРС. Несмотря на то что сейчас на рынке активно муссируется тема возможного замедления ужесточения в Америке, большинство участников рынка по-прежнему считают, что на своем следующем заседании Центробанк США не сбавит скорость повышения ставок. Учитывая устойчивый характер инфляции в стране, трейдеры ожидают, что в ноябре Федрезерв снова поднимет показатель на 75 б.п. Вердикт по процентным ставкам будет озвучен уже на этой неделе – в среду. Если прогнозы рынка сбудутся, это существенно усугубит положение и без того хрупкой иены. Многие аналитики полагают, что в ближайшие дни JPY рискует просесть в паре с долларом еще больше. Особенно сильную волатильность валюта может продемонстрировать накануне и после заявления ФРС. Текущая динамика и перспективы USD/JPY Новую рабочую неделю актив доллар–иена начал с качелей. На старте азиатских торгов мажор сперва продемонстрировал динамический рост (+0,4%), но позже развернулся к снижению. На данный момент поддержку доллару оказывает подъем доходности 10-летних казначейских облигаций США. Показатель укрепляется на фоне растущих ожиданий по поводу очередного повышения ставки в Америке на 75 б.п.В то же время гринбек сталкивается с серьезным препятствием, которое сильно ограничивает действие восходящего импульса. Речь идет о преобладании на рынке рисковых настроений. В понедельник индекс S&P500 удерживает рост предыдущей недели, что мешает долларовым быкам уверенно двигаться наверх по всем направлениям, включая пару c иеной. На фоне общей слабости гринбека актив USD/JPY опустился ниже уровня 148. Также давление на него оказали оптимистичные экономические данные Японии. Как показала статистика за сентябрь, месячный объем розничной торговли в Стране восходящего солнца ускорился с 0,6% до 1,1%, а аналогичный показатель в годовом выражении поднялся с 4,1% до 4,5%. Кроме того, в прошлом месяце промышленное производство в Японии выросло в годовом исчислении до 9,8%, что существенно выше оценок экономистов, которые ожидали повышения до 8,7%.Следующая порция макроданных, которая может оказать негативное влияние на динамику пары USD/JPY, ожидается завтра из США. Ключевым отчетом вторника станет публикация индекса деловой активности в производственном секторе от ISM за октябрь. Согласно прогнозам, показатель снизится до 50,0 против значения 50,9, зафиксированного месяцем ранее. Слабая американская статистика в сочетании с ястребиными ожиданиями инвесторов накануне ноябрьской встречи ФРС может усилить напряженность на рынке и привести к сильным колебаниям долларовых мажоров, в том числе пары USD/JPY. Однако есть мнение, что в условиях неопределенности, которая значительно усилится в преддверии заседания FOMC, доллар, наоборот, перейдет в стадию консолидации. Наиболее активная динамика гринбека ожидается на экваторе рабочей недели, когда американский центробанк озвучит решение по процентным ставкам и, возможно, раскроет свои дальнейшие планы. Как мы уже говорили выше, ястребиный настрой Федрезерва может вызвать очередное ралли актива доллар–иена, что усилит риск нового вмешательства со стороны Японии. Если американские политики снова подтолкнут иену в пропасть, их японские коллеги, скорее всего, снова расстелят спасательный батут. Однако, как и предыдущие раунды интервенций, это вмешательство будет также иметь кратковременный эффект. Большинство аналитиков прогнозируют продолжение нисходящего тренда по иене в условиях дальнейшего повышения ставок в Америке и сохранения голубиной политики Банка Японии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 31 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт завис в

В прошлую пятницу было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1538 и рекомендовал там принимать решения по входу в рынок. После пробоя и обратного теста снизу вверх уровня 1.1538 образовался сигнал на продажу, что вылилось в движение фунта вниз примерно на 30 пунктов. Однако до обозначенной следующей поддержки мы так и не дотянули. Во второй половине дня фунт вернулся к 1.1560, но с первого раза пробиться выше так и не удалось. Неудачное закрепление на 1.1560 привело к сигналу на продажу и движению вниз на 35 пунктов. Только к середине американской сессии прорыв и тест сверху вниз 1.1560 образовали точку входа в длинные позиции, в результате которой пара прошла вверх порядка 50 пунктов.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:На этой неделе ожидается достаточно большой объем статистики по Великобритании, и сегодня будет только разминка. Вряд ли отчеты по изменению объёма агрегата M4 денежной массы, количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объему чистых займов частным лицам окажут влияние на фунт, но, с другой стороны, для покупателей это и хорошо: можно рассчитывать на продолжение бычьего рынка и на выход к новым месячным максимумам. Единственное, что нужно помнить, сегодня последний день месяца, и вряд ли найдутся желающие перед важным заседанием Федеральной резервной системы на этой неделе дальше агрессивно покупать фунт. В случае снижения пары лишь формирование ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.1560 даст сигнал на покупку с целью восстановления и обновления сопротивления 1.1622, образованного по итогам прошлой пятницы. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона может кардинально изменить ситуацию, позволив покупателям выстроить более мощный восходящий тренд с перспективой обновления 1.1683 и дальнейшим выходом на 1.1722. Самой дальней целью быков выступит 1.1757, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1560, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне, давление на пару быстро вернется. Покупать в таком случае советую только на ложном пробое в районе 1.1505. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок рекомендую от 1.1470, либо еще ниже – в районе 1.1432 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Продавцы для начала будут стараться удержать пару в боковом канале, образованным в конце прошлой недели после их неудачной попытки закрепиться ниже 1.1560. Если статистика, о которой я говорил выше, выйдет сильно негативной, у продавцов появится шанс на пробой 1.1560 и на более крупное движение вниз в конце этого месяца. Несмотря на это, оптимальным сценарием для открытия коротких позиций в текущих условиях будет ложный пробой в районе сопротивления 1.1622. Только это позволит получить хорошую точку входа с целью снижения к поддержке 1.1560. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона будут хорошим сетапом по возврату к нижней границе бокового канала в район 1.1505. Самой дальней целью выступит область 1.1470, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1622 быки продолжат заходить в рынок в расчете на выстраивание восходящего тренда. Это подтолкнет GBP/USD в район 1.1683. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью движения вниз. В случае отсутствия активности и там советую продавать GBP/USD сразу на отскок от 1.1722 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 октября зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Уход в отставку премьер-министра Великобритании Лиз Трасс и назначение Риши Сунака на ее пост позитивно отразились на британском фунте, однако растущая инфляция в Великобритании не позволила инвесторам до конца поверить в то, что экономика сумеет стойко перенести все то, что ждет ее в ближайшем будущем: увеличение кризиса стоимости жизни, рост энергетического кризиса и высокие процентные ставки. Также совсем недавно в Великобритании было зафиксировано резкое сокращение розничных продаж – основной двигатель экономического роста, что еще раз подтверждает факт наличия серьезных проблем у домохозяйств из-за высоких цен, отбивающих все желание дополнительно тратить деньги. Пока власти Великобритании не разберутся с проблемами и не найдут выход из сложившейся ситуации, давление на фунт будет сохраняться. В последнем COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 651, до уровня 40 328, в то время как короткие некоммерческие выросли на 3 390, до уровня 91 539, что привело к небольшому увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции – до -51 211 против -39 170. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1332 против 1.1036.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка перед важными данными.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1560.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период - 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA -период 12. Медленное EMA - период 26. SMA - период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

При такой инфляции ФРС поднимет ставки

В пятницу Бюро статистики труда опубликовало последний отчет об инфляции по отношению к индексу PCE за сентябрь 2022 года. Отчет показал то, что американцы уже знают, что стоимость товаров и услуг остается чрезвычайно высокой.По данным BEA, «Индекс цен PCE увеличился на 0,3 процента. Без учета продуктов питания и энергоносителей индекс цен на личные расходы увеличился на 0,5 процента. Реальный DPI увеличился менее чем на 0,1% в сентябре, а реальный PCE увеличился на 0,3%; товары выросли на 0,4 процента, а услуги выросли на 0,3 процента».PCE в годовом исчислении остается повышенным на 6,2%, как и в августе. Более того, базовая PCE, исключающая затраты на продукты питания и энергию, выросла с 4,9% в августе до 5,1% в сентябре.Другими словами, после того как Федеральная резервная система повысила базовые ставки на 25 базисных пунктов в марте, в мае на 50 базисных пунктов, а в июне, июле и сентябре на 75 базисных пунктов, в то же время базовая PCE, которая в мае составляла 4,9%, выросла в июне до 5%. А в сентябре составила 5,1%. Единственными месяцами, когда данные PCE продемонстрировали снижение, были июль и август, и это снижение инфляции было недолгим, поскольку базовый PCE был выше в сентябре, чем в любой другой месяц с мая.Это самые последние данные об инфляции, на которые Федеральная резервная система будет опираться в своём решении повышения ставки на 75 базисных пунктов, которое состоится на текущей неделе. Это также увеличило вероятность того, что Федеральная резервная система повысит ставки на 75 базисных пунктов в декабре.Согласно инструменту CME FedWatch, вероятность того, что Федеральная резервная система повысит базовую ставку на 75 базисных пунктов в декабре, составляет 43,1%, что выше прогноза вероятности в 34,1%. Это поднимет базовую ставку ФРС к концу 2022 года между 450 и 500 базисными пунктами.Однако пятничный отчет оказался ниже ожиданий, прогнозируемых Bloomberg News. Их опрос спрогнозировал, что по сравнению с прошлым годом индекс PCE в сентябре вырастет на 6,3%.Отчет PCE не оказал большого влияния на доллар США. Индекс доллара в настоящее время торгуется незначительно выше на 0,09% и зафиксирован на уровне 110,64. Однако отчёт оказал сильное влияние на фьючерсы казначейских облигации США: 30-летние облигации выросли на 0,90% до 4,129%, а 10-летние облигации выросли на 1,85%, доведя их доходность до 4,01%.Также отчет привел к сильным распродажам драгоценных металлов. Самый активный декабрьский контракт зафиксирован на уровне 1645,30 доллара с учетом пятничного снижения на 17,30 доллара. Падение золота было почти полностью основано на давлении со стороны участников рынка. Базовый фьючерс на серебро, самый активный контракт на декабрь 2022 года, потерял 1,51%, или 0,29 доллара, и был зафиксирован на уровне 19,26 доллара. Фьючерсы на палладий потеряли 37 долларов, или 1,92%:а фьючерсы на платину подешевели на 17,90 доллара, или 1,85%:Плохо то, что пятничный отчет дал четкий сигнал. Повышение процентных ставок, принятое Федеральной резервной системой в этом году, практически не повлияло на стоимость товаров и услуг, а инфляция продолжает сохраняться на уровне 40-летнего максимума. Хорошо то, что ВВП за 3-й квартал показал, что экономика США снова растет и повышение процентной ставки Федеральной резервной системой несильно повлияло на нее.Таким образом, неприглядная правда заключается в том, что Федеральная резервная система продолжит и, возможно, даже увеличит размер своих повышений ставок до 1%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс