GBP/USD: план на европейскую сессию 7 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остается

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест утренней поддержки 1.2024 позволили получить сигнал на продажу ближе к середине американской сессии, но к моему сожалению, до крупного движения вниз дело так и не дошло. Провалившись на 20 пунктов давление на фунт снизилось.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Сегодня фунт может продолжить падение, но, чтобы этого избежать, быкам нужно как можно быстрей выбираться вверх за пределы бокового канала. Данные, которые на сегодня запланированы, вряд ли позволят реализоваться такому сценарию, поэтому вся надежда на представителей Банка Англии. Ожидается отчет по индексу цен на жилье от HBOS в Великобритании, а также куда более интересное выступление с речью заместителя губернатора Банка Англии по рынкам и банкингу Сэра Дэвида Рамсдена. Вряд ли он расскажет что-то такое, чего нам не сообщил на прошлой неделе Эндрю Бэйли, однако к всплеску волатильности это точно должно привести, что нам и нужно. В случае падения пары за активностью покупателей планирую наблюдать только после формирование ложного пробоя на 1.2012 – новый уровень поддержки, образованный по тогам вчерашнего дня, дополнительно выступающий и нижней границей бокового канала. Это позволит рассчитывать на повторный рывок к уровню 1.2071, где проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Только в случае закрепления и теста сверху-вниз этого диапазона, что вряд ли, так как Банк Англии еще на прошлой неделе объявил, что больше не будет придерживаться жесткого курса денежно-кредитной политики, о чем нам может напомнить Рамсден, я буду ставить на более резкое движение GBP/USD вверх к максимуму 1.2135. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2194, но это вряд ли будет возможно без каких-либо политических потрясений. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.2012, давление на GBP/USD возрастет, что приведет к выстраиванию нового нисходящего тренда. Советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1952 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.1881 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи контролируют рынок и сегодня все что им нужно – пробой 1.2012. Но судя по тому, что сейчас происходит, скорей всего первая и очень важная борьба развернется в районе верхней границы бокового канала 1.2071, образованной по итогам вчерашнего дня. Медведям нужно там о себе заявить, ведь только формирование ложного пробоя на этом уровне можно получить хорошую точку входа на продажу с перспективой нового и более активного движения назад к 1.2012. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона перечеркнет все планы покупателей на быстрый возврат после пятничной распродажи, что усилит присутствие в рынке медведей образовав сигнал на продажу уже с падением к уровню 1.1952, тест которого укажет на продолжение выстраивания нового нисходящего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.1881, но дотянуться до нее получится лишь в случае сильных данных по США. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2071 быки вновь почувствуют силу. В таком случае только ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2135 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2194, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:B COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. Но пока все это отходит на второй план, так как впереди нас ждут заседания Федеральной резервной системы, с ее ожидаемой менее агрессивной политикой и Банка Англии, который наверняка сохранит агрессивный тон заявлений, повысив в очередной раз ставку не 0,5%. Это все положительно скажется на курсе британского фунта, так что я буду ставить на его дальнейшее укрепление если, конечно, не произойдет ничего сверхординарного. В последнем COT отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476 до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2071. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2010.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 07.02.2023

Даже несмотря на пересмотр предыдущих результатов по розничным продажам в зоне евро в лучшую сторону, сами данные оказались заметно хуже прогнозов, что и стало причиной дальнейшего ослабления единой европейской валюты. Предполагалось, что темпы спада розничных продаж замедлятся с -2,8% до -2,6%. Но после того как данные за предыдущий месяц пересмотрели до -2,6%, оказалось, что темпы спада ускорились до -2,8%. Таким образом, вместо улучшении ситуации с потребительской активностью, получили ее ухудшение. И даже если бы пересмотра не было, результат все равно удручающий. Ведь потребительская активность, которую розничные продажи и отражают, является локомотивом экономического роста. Ее спад в принципе исключает возможность какого-либо роста ВВП. Так что зона евро скорее всего не сможет избежать рецессии. Тем более, что фактически, спад розничных продаж длиться уже семь месяцев к ряду. Да не собирается замедляться, а лишь усиливается. И наверное единственное что в этой ситуации может сделать Европейский Центральный Банк, так это смягчить параметры монетарной политики. Иными словами, сейчас уже не остается никаких сомнений в том, что это именно европейский регулятор будет первым из ключевых центральных банков, который начнет снижать процентные ставки. Так что нет ничего удивительного в том, что единая европейская валюта продолжает терять свои позиции. Тем не менее не стоит забывать про явную перекупленность доллара, пусть и локальную, которая создает вероятность отскока, который по идее сегодня и должен случиться, в силу совершенно пустого макроэкономического календаря.Розничные продажи (Европа):Валютная пара EURUSD не просто сумела сохранить инерционный ход вопреки техническому сигналу о перепроданности евро, ей удалось удержаться ниже значения 1.0750. Фактически этот шаг указал на последующее формирование коррекционного хода от пика восходящего тренда.Технический инструмент RSI H4 впервые с начало года оказался ниже контрольного уровня 30, что указывает на перепроданность курса евро. В дневном периоде индикатор RSI находится на самом низком уровне с начало ноября прошлого года, что указывает на замедление восходящего тренда.Скользящие линии MA на Alligator H4 направлены вниз, что соответствует действующему коррекционному ходу. В дневном периоде индикатор имеет первичный сигнал о замедление тренда. На это указывает пересечение зеленой и красной линии MA.Ожидания и перспективыМасштаб ослабления курса евро за 3 торговых дня составляет около 300 пунктов, что само по себе является не типичным движением на рынке. Характерный спекулятивный интерес игнорирует технические сигналы, что допускает дальнейшее формирование инерции. В данном случае последующий нисходящий ход, возможен на рынке, но он все еще не считается отправной точкой к смене действующего среднесрочного тренда. Для того чтобы возникла смена торговых интересов котировке необходимо удержаться ниже уровня 1.0500 в дневном периоде.Однако, стоит не забывать, что перегрев коротких позиций по евро рано или поздно приведет к их фиксации. Это в свою очередь допускает возникновение технического отката относительно действующего инерционного хода.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет сигнал к продаже ввиду инерционного хода. В среднесрочном периоде индикаторы имеют переменный сигнал, за счет замедления восходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 февраля 2023 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.2015 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью тестирования откатного уровня 23.6% – 1.2108 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вверх;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2015 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью тестирования откатного уровня 23.6% – 1.2108 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2015 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, попытается достичь откатного уровня 14.6%, 1.2068 (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью достижения нижнего фрактала 1.2004 (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 7 февраля 2023 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.0725 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, может протестировать откатный уровень 14.6%, 1.0756 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.0785 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения цены вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх;- объёмы – вверх;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вверх;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.0725 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вверх, может протестировать откатный уровень 14.6%, 1.0756 (красная пунктирная линия). От этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 23.6%, 1.0785 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, возможно, продолжение движения цены вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.0725 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх с целью тестирования откатного уровня 14.6% – 1.0756 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение цены вниз с целью достижения нижнего фрактала 1.0709 (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 7 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжил

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. Прорыв и обратный тест поддержки 1.0759 на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики привел к образованию отличного сигнала на продажу далее по тренду, что вылилось в движение евро вниз в район 1.0720, позволив забрать с рынка около 40 пунктов прибыли.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Евро продолжил падение после пятничных данных, свидетельствующих о сильном рынке труда США, который, казалось бы, не берет даже жесткая политика Федеральной резервной системы, в планы которой входит сохранение ставки в районе 5,0% довольно длительный промежуток времени. Отсутствие другой статистики также позволило продавить евро еще ниже, что привело к образованию нового нисходящего тренда. Сегодня нет ничего такого, что могло бы существенно помочь покупателям евро, так что не исключено, что медвежий рынок продолжится. Слабые данные по изменению объема промышленного производства Германии и сальдо баланса внешней торговли Франции еще больше подорвут веру участников рынка в быстро восстановление. Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель вряд ли повлияет на направление пары. В случае снижения EUR/USD быкам придется защищать ближайший уровень поддержки 1.0720, образованный по итогам вчерашнего дня. Лишь при формировании там ложного пробоя я буду покупать евро с целью роста в область 1.0764, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0795. Пробой и этого уровня нанесет удар по стоп-приказам медведей и даст дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0827, где буду фиксировать прибыль. Однако рассчитывать на такую бодрую восходящую динамику сегодня вряд ли получится. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0720 в первой половине дня, коррекция евро продолжится, так как возврат под этот уровень снесет ряд стоп-приказов покупателей. Акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0687. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0653, либо еще ниже – в районе 1.0618 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: У медведей все получается и все удается, так что особого повода для волнения нет. Имеющаяся дивергенция на индикаторе MACD может стать для них сегодня проблемой в первой половине дня, но пока ничего не указывает на изменения рыночного направления. Продавать можно от 1.0764, но я бы советовал убедится в присутствии там крупных игроков. Для этого будет достаточно роста и ложного пробоя, что даст сигнал на продажу с целью возврата к 1.0720 – промежуточная поддержка. Пробой и обратный тест этого диапазона образует дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0687, что лишь усугубит нисходящую коррекцию по паре. Закрепление ниже и этого диапазона на фоне слабых данных по еврозоне вызовет более значительное падение в район 1.0653. Там я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0764, быки попытаются вернуться в рынок. В таком случае советую отложить короткие позиции до 1.0795, где можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0827 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую для ознакомления:В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост, как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидания сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. На этой неделе состоятся заседания центральных банков, из которых и сложится дальнейшее направление пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464 до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099 до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.0764. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0715.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник избежала новых сильных потерь, но на несколько десятков пунктов все же опустилась. В целом весь день наблюдалось больше боковое движение, чем нисходящее, поэтому можно сказать, что рынок «отошел» от событий прошлой недели, которые спровоцировали падение британской валюты более, чем на 300 пунктов. Макроэкономической статистики вчера не было практически никакой. Выделить можно только индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании, который снизился еще на 0,4 пункта и составил 48,4 в январе. После публикации этого индекса фунт потерял около 40 пунктов, но глобально он никак не повлиял на расклад сил между фунтом и долларом. На этой неделе «фундамента» и макроэкономики будет в принципе очень немного, поэтому флэтовое движение или движение с минимальным трендовым уклоном – это, скорее всего, то, что нас ждет. С торговыми сигналами в понедельник тоже все было очень скучно. Первый и единственный торговый сигнал сформировался лишь в середине американской торговой сессии, когда цена отскочила от уровня 1,2007. После этого она сумела пройти вверх около 20 пунктов, но в любом случае сигнал был сформирован слишком поздно, чтобы его отрабатывать. Поэтому сделок вчера не было открыто ни одной. Линии индикатора Ишимоку после обвала пары еще не успели «нагнать» цену, поэтому находятся сильно выше и практически не участвуют в процессе формирования сигналов. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 6,7 тысячи контрактов BUY и 7,5 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 0,8 тысячи. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев стабильно рос, а настроение крупных игроков уже в ближайшее время может стать «бычьим», но пока не стало. Фунт стерлингов хоть и рос против доллара в последние месяцы, очень сложно ответить на вопрос, почему он так сильно вырос, с фундаментальной точки зрения. Мы абсолютно не исключаем тот вариант, при котором в ближайшее время начнется падение фунта(в среднесрочной перспективе), так как есть необходимость скорректироваться. В целом же в последние месяцы отчеты COT соответствуют движению британской валюты, поэтому вопросов нет. Так как нетто-позиция еще даже не «бычья», в перспективе нескольких месяцев покупки могут продолжаться. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 35 тысяч контрактов на покупку и 59 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него имеются, но вот фундамент или геополитика явно не предполагают столь сильного и быстрого укрепления фунта стерлингов. Рекомендуем к ознакомлению:Обзор пары EUR/USD. 7 февраля. Инерционное движение продолжается. Обзор пары GBP/USD. 7 февраля. «Двойная вершина» продолжает отрабатываться.Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет нисходящий настрой и пока сложно сказать, что на этой неделе способно поддержать британскую валюту. Конечно, может начаться чисто технический откат вверх и, скорее всего, мы увидим его на этой неделе. Но в то же время многие технические индикаторы сигнализируют о продолжении падения фунта стерлингов. В частности, это «двойная вершина» и закрепление ниже критической линии на 24-часовом ТФ. На 7 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106, 1,2185, 1,2288, 1,2342. Линии Сенкоу Спан Б (1,2354) и Киджун-сен (1,2202) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. Во вторник в Великобритании состоятся выступления нескольких членов монетарного комитета БА, а в США – выступление Джерома Пауэлла. Мы не ждем никакой важной информации от этих чиновников, так как все, что следовало, представители регуляторов сообщили уже на прошлой неделе. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Кристин

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение первого торгового дня недели продолжала практически «свободное падение». Несмотря на то, что макроэкономической статистики не было практически никакой, трейдеры нашли основания для продаж, хотя еще пару недель назад мы наблюдали прямо противоположную картину. Тем не менее, пара отчетов все же была опубликована в ЕС. Рассмотрим их. Во-первых, вышел индекс деловой активности в секторе строительства за январь. Он вырос до 46,1 пункта, но, как видим, поддержки евро этот отчет не оказал. Во-вторых, вышел отчет по розничным продажам, объемы которых снизились на 2,7% по итогам декабря, что является более плохим значением, чем прогнозировалось. Однако и на этот отчет особой реакции не последовало. Основное падение пришлось на американскую торговую сессию, а в Штатах не было ни одного важного события в течение дня. Тоже самое касается и выступления Кристин Лагард. Она выступала вчера вечером, но никакой новой информации от нее не последовало, о чем мы и предупреждали. Торговых сигналов в течение понедельника не было сформировано ни одного. Формально их было два, но первый сформировался еще в пятницу практически на закрытии рынка, а второй – поздно вечером в понедельник. Поэтому ни первый, ни второй сигнал отрабатывать не следовало, следовательно торговых позиций открыто не было. К сожалению, неплохое движение в понедельник было пропущено. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в последние несколько месяцев полностью соответствуют происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) растет с начала сентября. Примерно в это же время начала расти и европейская валюта. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и усиливается почти каждую неделю, но именно довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет теперь допускать скорое завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 9,5 тысяч, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция выросла на 7,5 тысяч контрактов. Теперь количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 134 тысячи. Таким образом, сейчас уже возникает вопрос, сколько еще будут наращивать лонги крупные игроки? Тем более, что с технической точки зрения уже давно должна была начаться нисходящая коррекция. Мы считаем, что этот процесс не может продолжаться еще 2 или 3 месяца. Даже по показателю нетто-позиции видно, что нужно немного «разрядиться» вниз, то есть скорректироваться. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 52 тысячи (732к против 680к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 7 февраля. Инерционное движение продолжается. Обзор пары GBP/USD. 7 февраля. «Двойная вершина» продолжает отрабатываться. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара продолжает довольно сильное падение без единой коррекции. Волатильность в понедельник, конечно, снизилась, пока что продолжает инерционное падение. Оно может продолжиться даже сегодня, в целом евровалюта может упасть еще на 200-300 пунктов совершенно свободно, так как фактор ставок ЕЦБ и ФРС был отработан рынком с лихвой еще в декабре и январе. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0485, 1,0581, 1,0658-1,0679, 1,0736, 1,0806, 1,0868, 1,0938, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0856) и Киджун-сен (1,0871). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 7 февраля мы можем выделить в календаре событий только выступления Изабель Шнабель(ЕЦБ) и Джерома Пауэлла(ФРС). Так как последние заседания ЦБ состоялись на прошлой неделе, мы не считаем, что оба чиновника поделятся с рынком новой важной информацией. Соответственно, и реакции на эти события мы не ждем. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 7 февраля. «Двойная вершина» продолжает отрабатываться.

Валютная пара GBP/USD в течение понедельника продолжала падение, начатое еще в конце прошлой недели, без малейшего признака начала коррекции. Мы предупреждали вчера, что в понедельник может продолжаться инерционное движение, так как участники рынка могли не успеть полностью отработать результаты заседаний ФРС и БА, а также пятничные Нонфармы и безработицу в США. Именно так и случилось, но теперь пара должна хотя бы немного отойти наверх, потому что общее падение котировок составляет уже больше 300 пунктов. Однако на данный момент вверх не развернулся даже индикатор Хайкен Аши, который обычно быстрее всего реагирует на начало коррекции. «Двойная вершина» продолжает свое формирование и по логике вещей котировки должны опуститься ниже своего последнего локального минимума. То есть ниже уровня 1,1841. Мы говорили ранее, что ждем падения британской валюты также, как и европейской. Рынок уже полностью отработал фактор дивергенции ставок ФРС и БА. Британский фунт может еще показать в 2023 году рост, но для этого потребуются новые веские фундаментальные основания или факторы. Также следует помнить, что британский фунт обязан был скорректироваться вниз после роста на 2100 пунктов за последние несколько месяцев. Куда не посмотри – нисходящее движение назревало. Мы ждали его раньше, но лучше поздно, чем никогда. Мы считаем, что ключевым фактором падения британской валюты в ближайшие недели может быть тот факт, что Банк Англии на следующем заседании, скорее всего, замедлит темпы ужесточения монетарной политики еще раз. Ставка БА выросла уже до 4%, поэтому вряд ли регулятор может позволить себе продолжать повышать ставку по 0,5% за заседание. Такими темпами она может вырасти до 6%, что вряд ли имеется в планах БА. Дело в том, что экономика Великобритании наиболее уязвима к ужесточениям монетарной политики. Рецессия, по словам Эндрю Бейли, продлиться не менее 5 кварталов. За это время потери составят около 1% ВВП, но если ставка будет продолжать расти текущими темпами, то экономическое падение может составить и гораздо больше. Нам кажется, что этого регулятор хочет избежать. Следовательно, он будет рассчитывать на другие факторы, которые могут помочь инфляции снизиться, а не только на собственную программу ужесточения. ВВП Великобритании – важный отчет, который не поможет фунту. Как мы уже говорили, на этой неделе будет только один значимый отчет – ВВП Великобритании за четвертый квартал. По прогнозам экспертов, показатель может вырасти на 0,1% после падения на 0,3% в предыдущем квартале. Однако рост на 0,1%, конечно, покажет, что экономика Британии пока еще не скатилась в рецессию и балансирует на грани, но он вряд ли сможет поддержать фунт стерлингов. Рынок по-прежнему отталкивается при принятии торговых решений от ставок. Напомним, что в прошлом году мы наблюдали похожую картину, когда евро и фунт валились вниз из-за геополитического фактора и фактора агрессивного повышения ставок ФРС. В течение последних 4-5 месяцев рос уже фунт на основании высокой вероятности снижения темпов ужесточения политики ФРС, а сейчас может начаться новый виток долгосрочного падения на основании того факта, что БА тоже может замедлить свои темпы до минимального шага. И отчет по ВВП никак не изменит этого. Единственный действительно важный отчет сейчас – это инфляция. Но даже она в случае с Великобританией не играет особой роли, потому что показатель практически не снижается. Если с другими центральными банками работает взаимосвязь «снижение инфляции – рост вероятности замедления повышения ставок», то с Банком Англии она не работает, ибо инфляция не падает, а регулятор не сможет повышать ставку вечно. Таким образом, пока что мы считаем, что фунт продолжит свое падение – факторов роста у него просто нет. На 24-часовом ТФ пара уверенно закрепилась ниже критической линии, что также является сильным сигналом на продажу. Теперь котировки могут опустится минимум к линии Сенкоу Спан Б, которая пролегает в данное время около 18-го уровня. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 136 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 7 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1907 и 1,2180. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о начале восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,2024 S2 – 1,1963 S3 – 1,1902 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,2085 R2 – 1,2146 R3 – 1,2207 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает сильное падение. Поэтому сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,1963 и 1,1907 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать длинные позиции можно в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,2268 и 1,2329. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 7 февраля. Инерционное движение продолжается. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 7 февраля. Инерционное движение продолжается.

Валютная пара EUR/USD в понедельник продолжала нисходящее движение, хоть и с меньшей волатильностью, как мы и предсказывали вчера. Движение в понедельник лучше всего подходит под определение «инерционное», так как никакой важной макроэкономической статистики и фундаментального фона вчера не было ни в США, ни в ЕС. Таким образом, европейская валюта продолжала падать исключительно на основании событий прошлой недели, а именно итогов заседаний ФРС и ЕЦБ, и пятничных публикаций в США. Мы говорили, что такое движение может продолжаться еще один или два дня, поэтому уже сегодня оно может завершиться и начаться восходящая коррекция. Мы по-прежнему ожидаем, что падение европейской валюты будет продолжаться. Пара был очень сильно перекуплена в последнее время, поэтому нисходящее движение – это наиболее логичное развитие событий. Тем более, что сейчас начинают появляться сигналы на продажу. На 4-часовом ТФ пара закрепилась ниже скользящей средней линии – и это уже кое-что. На 24-часовом ТФ цена уже сегодня может преодолеть критическую линию. Эти два сигнала в совокупности могут обеспечить падение пары еще на несколько сотен пунктов. Помимо этого, надо помнить, что на этой неделе будет практически отсутствовать фундаментальный и макроэкономический фоны. Важных отчетов не будет, выступление Кристин Лагард, как и ожидалось, никакой новой информации не дало. Да и какая может быть новая информация, если в течение последних недель уже практически все чиновники ЕЦБ заявили о необходимости продолжать ужесточать монетарную политику. Поэтому сейчас нет никаких сомнений, что ставка вырастет еще минимум на 0,75%, потому что если бы регулятор хотел отказаться от ее ужесточения, то уже начал бы осторожное замедление. Если на февральском заседании он не замедлил темпы, то будет еще минимум два повышения на 0,5% и 0,25%. Однако эти грядущие ужесточения монетарной политики ЕЦБ – это «палка о двух концах». Дело в том, что рынок уже готов к подобному сценарию, а значит он уже может быть учтен в котировках. Следовательно, от Кристин Лагард, Луиса де Гиндоса или Изабель Шнабель требуется риторика, касающаяся более долгосрочной перспективы. Если они намекнут или заявят открытым текстом о готовности повышать ставку и во второй половине 2023 года, это может спровоцировать новый виток покупок евровалюты, так как к тому времени ставка ФРС уже совершенно точно перестанет расти. Может ли инфляция перестать падать? Также на проблему можно посмотреть и под другим углом. В последние несколько месяцев инфляция уверенно падает и в США, и в Евросоюзе. К этому явлению многие уже успели привыкнуть и считают, что индекс потребительских цен теперь будет падать(теми или иными темпами) до тех пор, пока не достигнет 2% или около того. Естественно, подразумевается период около года. Однако ни для кого не секрет, что в последние несколько месяцев инфляция снижается из-за упавших в цене энергоносителей. Рано или поздно эффект от этого события перестанет оказывать влияние на цены, и тогда инфляция может остановиться в своем замедлении. Вполне возможно, что это случится через несколько месяцев. Также стоит отметить, что эффект от агрессивного повышения ставки ЕЦБ и ФРС тоже может рано или поздно «уйти на второй план». Если ставка выросла до 4,75%(в США), это не значит, что инфляция будет падать вечно, а для того чтобы остановить ее падение ФРС придется экстренно снижать ключевую ставку. В общем, мы считаем, что в 2023 году монетарные подходы ЦБ могут быть еще не один раз скорректированы. Соответственно, долгоиграющие прогнозы делать бессмысленно. Слишком большое количество факторов нужно учитывать, чтобы делать их. Кстати, военный конфликт в Украине не завершен и никуда не делся. Все помнят, какое разрушительное воздействие он оказывал на евро и фунт в прошлом году. В этом году история может повториться. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 7 февраля составляет 121 пункт и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0614 и 1,0856 во вторник. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх укажет на виток коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0742 S2 – 1,0620 S3 – 1,0498 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0864 R2 – 1,0986 R3 – 1,1047 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает движение вниз. В данное время можно оставаться в коротких позициях с целью 1,0620 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать длинные позиции можно будет после закрепления цены обратно выше скользящей средней линии с целью 1,0986. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 7 февраля. «Двойная вершина» продолжает отрабатываться. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 7 февраля 2023 года

Евро вчера удалось преодолеть поддержку целевого диапазона 1.0758/87 и уже внедрённой в него линии Крузенштерна. Теперь перед ценой открыта ближайшая цель 1.0660, за ней 1.0595. Диапазон данных уровней представляет собой консолидацию последней декады декабря. Традиционно на рынках после первой сильной нисходящей ветки происходит коррекция, и толь потом возобновление с усилением среднесрочного тренда. Возможно, от диапазона 1.0595-1.0660 и последует коррекционный рост цены.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась под нижней границей диапазона 1.0758/87, сигнальная линия осциллятора Марлин слегка развернулась вверх, возможно, будет ретест данного диапазона. Далее ждём дальнейшего снижения пары EUR/USD.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 7 февраля 2023 года

Котировка британского фунта на дневном масштабе закрепилась под индикаторной линией баланса. Текущий краткосрочный тренд нисходящий, но разворот осцилляторной линии говорит о возможной коррекции сегодня. По завершению коррекции ждём возобновление снижения к целевой поддержке 1.1933. Коррекционный рост с большей вероятностью не достигнет 1.2155, так как ближайшим сопротивлением выступает индикаторная линия баланса.На графике Н4 сформировалась миниатюрная конвергенция цены с осциллятором Марлин. Она может служить подтверждающим признаком ожидаемой нами коррекции на сегодняшний день. Благодаря ей осциллятор Марлин разрядится, приблизится к нулевой линии, и уже оттуда возможно продвижение вниз с новыми силами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 7 февраля 2023 года

Вчера японская йена потеряла 146 пунктов на новости о преемнике главы японского Центробанка Харухико Куроды, полномочия которого истекают 8 апреля. Новым главой Банка Японии станет зампредседателя Масаёси Амамия – традиционный «голубь» в правлении ЦБ.Рост пары был остановлен сопротивлением индикаторной линии Крузенштерна дневного масштаба. Открытие недели по паре произошло с разрывом, и он до сих пор ещё не закрыт. Осциллятор Марлин разворачивается вниз, поэтому с наибольшей вероятностью цена отправится на закрытие гэпа и отработку поддержки 130.00, нежели она продолжит рост к цели 133.70. Все графические линии являются вложенными линиями глобального гиперканала месячного таймфрейма с его началом от сентября 2012 года.В целом, однако, цена пытается переломить нисходящий тренд, низшая точка которого была 16 января, поэтому в среднесрочной перспективе цель 137.60 выглядит вполне достижимой.На четырёхчасовом графике визуально проглядывается намерение цены закрыть гэп, но подтверждает это намерение только разворот сигнальной линии осциллятора, что всё же недостаточно для принятия торгового решения. Вероятно, снижение будет иметь сложный вид (пилообразный). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Валютный рынок пребывает в режиме продажи фунта

Британский фунт чувствует себя крайне неуверенно в паре с евро и долларом, и особенно после публикации неожиданно сильных данных из США. Активы, которые очень чувствительны к риску, а к ним относится и фунт стерлингов, стали падать после обнародования данных по рынку труда в США. Так, уровень безработицы в США снизился до 3,4% с 3,5%, хотя аналитики предрекали рост безработицы до 3,6%.Показатели за январь показали всем, что экономика США на сегодняшний день пребывает в весьма устойчивом состоянии. И это явно удивляет экспертов, которые не рассчитывали на столь неплохой результат, тем более на фоне постоянных повышений процентных ставок ФРС, которые обычно тормозят полноценное развитие экономики. Вероятнее всего, после сильного отчета о заработной плате представители FOMC будут удерживать ставку в стране на более высоком уровне и дальше. Теперь слишком большая вероятность того, что на мартовском заседании FOMC снова повысит ставки на 25 базисных пунктов.Доллар, что неудивительно, отреагировал на все эти новости уверенным ростом.А вот фунт является валютой с «высоким коэффициентом бета», которая имеет тенденцию отставать от доллара и евро в те моменты, когда настроения инвесторов ухудшаются и рынки в большинстве своем падают.Пара GBP/USD снизился на 1,30% за день 6 февраля и находится на отметке 1,2014 на момент написания статьи.Британский фунт потерял больше всего в день интенсивных действий центрального банка. Некоторые аналитики признают, что у британской валюты не самые радужные перспективы в ближайшем будущем.Банк Англии повысил процентные ставки в четверг, но дал понять, что больше повышать их не намерен. Тоже самое можно сказать и о Европейском центральном банке, и о Федеральной резервной системе США. Но именно фунт от действий и высказываний своего регулятора потерял больше всего.В понедельник стало известно о том, что не все представители Банка Англии выступают за прекращение повышения ставок. Например, член Комитета по денежно-кредитной политике Кэтрин Манн в понедельник раскритиковала идею о паузе в цикле повышений ставок, за которую на прошлой неделе выступили ее коллеги по Банку Англии. Она заявила, что тормозить ужесточение политики в Соединенном Королевстве не стоит, поскольку это может привести к непредвиденным последствиям.Манн всегда была самым ярым сторонником жесткой политики в руководстве Банка Англии, и теперь она твердо убеждена, что риск недостаточного ужесточения политики намного перевешивает риск чрезмерного повышения ставок.Консалтинговая компания Oxford Economics опубликовала в понедельник результаты своего исследования, согласно которым Великобритания является страной, которая больше всего сталкивается с риском слишком сильного ужесточения денежно-кредитной политики. В целом нельзя не согласиться с тем, что излишнее ужесточение политики приближает британскую экономику к нежелательному сильному спаду, а полный эффект от повышений ставок Банка Англии еще не проявился полностью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Хотя доллар не оставляет надежд продолжить ралли, он рискует «сдуться» и не снискать славы

По итогам минувшей пятидневки гринбек укрепился более чем на 1% по отношению к своим основным конкурентам, включая евро. Львиная доля этого роста пришлась на пятницу. Еще в четверг «американец» торговался вблизи девятимесячных минимумов, зафиксированных в области 100,80 пункта. Однако затем USD развернулся к росту и к закрытию недели поднялся до трехнедельных максимумов в районе 102,80 пункта. В последний рабочий день прошлой недели Министерство труда США сообщило, что в январе в стране было создано 517 тыс. рабочих мест, что почти в три раза больше, чем прогнозировалось ранее. При этом безработица упала до 3,4% с 3,5% в предыдущем месяце, тогда как аналитики предполагали повышение показателя до 3,6%. Неожиданно сильные данные по занятости дали американскому центральному банку больше свободы действий для дальнейшего повышения ставок и добавили аргументов в пользу сохранения жесткой политики продолжительное время. «Январский отчет по американской занятости был невероятным сюрпризом, и он поднимает много вопросов о том, что ФРС собирается делать дальше», – сказали стратеги Invesco. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам указывают на 97% вероятность ее повышения в марте до 5%. Шансы подъема ставки на майском заседании FOMC до 5,25% составляют 60%, хотя еще неделю назад они равнялись лишь 34%. Трейдеры сейчас ожидают, что ключевая ставка ФРС достигнет максимума в 5,03% в июне по сравнению с 4,88% в четверг. Высокие показатели по американской занятости вызвали опасения по поводу агрессивных действий Федрезерва, спровоцировали уход от риска на рынках и подоткнули защитный доллар к росту. Торги на фондовых биржах США в пятницу завершились снижением трех ключевых индексов, которые просели на 0,4–1,6%. Между тем гринбек продемонстрировал максимальный дневной прирост с сентября 2022 года, укрепившись примерно на 1,1%. «Последний отчет по американской занятости отражает нехватку рабочей силы, а также возможности для дальнейших потрясений со стороны предложения. Мы ожидаем, что доллар обретет некоторую динамику в середине года, поскольку рынок адаптируется к прогнозу ФРС по ставкам "выше на более длительный срок"», – сообщили специалисты Rabobank. «Хотя мы сохраняем прогноз по паре EUR/USD на один месяц на уровне 1,0900, мы ожидаем движения к 1,0600 через три месяца», – добавили они. На фоне укрепления доллара широким фронтом основная валютная пара потеряла около 120 пунктов в пятницу и закрылась ниже отметки 1,0800. В понедельник «американец» цепляется за восстановительный рост прошлой недели, поскольку неприятие риска по-прежнему доминирует на финансовых рынках. Основные индикаторы Уолл-стрит сегодня торгуются на отрицательной территории, теряя в среднем около 0,6%. «Пока что долларовых "быков" радует перспектива того, что ФРС вряд ли придется рассматривать реально-экономические последствия более ограничительной денежно-кредитной политики ввиду такого сильного рынка труда. А это значит: есть перспектива более сильного отскока USD, чем предполагалось ранее», – заявили экономисты Commerzbank. Росту доллара-убежища также способствует усиление напряженности в отношениях между Соединенными Штатами и Поднебесной после того, как в субботу американский истребитель сбил китайский аэростат у берегов Южной Каролины. В Вашингтоне считают аппарат разведывательным, в Пекине настаивают, что речь идет всего лишь об отклонившемся от курса метеозонде. Слабость иены на фоне спекуляций о назначении следующим управляющим Банка Японии Масаеси Амамии, который является самым «голубиным» среди претендентов на этот пост, усиливают попутный ветер для USD. «Три ключевые темы сильно влияют на настроение рынка в начале этой недели: 1) пятничные очень сильные данные по занятости в США; 2) напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином из-за китайского аэростата; 3) сообщения о следующем главе Банка Японии. В целом, все эти три темы, похоже, указывают в первую очередь на повышательные риски для доллара на этой неделе», – отметили аналитики ING. Гринбек должен еще больше вырасти, так как «медвежьи» валютные позиции выглядят растянутыми, считают стратеги Maybank. «Возможная эскалация американо-китайского конфликта добавляет поводов для продолжения "бычьего" отскока USD», – сказали они. Экономисты Societe Generale ожидают, что доллар продолжит восстановление и видят потенциал для достижения январского пика в районе 105,60. «"Американец" приблизился к ранее отмеченной потенциальной зоне поддержки в районе 100,60–100,00, представляющей собой максимум 2015 года. Резкий отскок USD привел к формированию на недельном графике паттерна "молот". Это указывает на то, что нисходящий импульс постепенно ослабевает», – заявили они. «Мы ожидаем, что гринбек будет постепенно расти по направлению к 50-дневной скользящей средней на 103,70–104,10. Преодоление этого уровня может означать возвращение к январскому пику в районе 105,60. Защита отметки 101,40 (Фибо 76,4% коррекции отскока) необходима для продолжения восходящего движения», – добавили в Societe Generale. Что касается пары EUR/USD, по мнению экспертов банка, прорыв ниже 50-дневной скользящей средней на уровне 1,0680 может углубить ее падение. «Формирование недельного паттерна "перевернутый молот" указывает на возможность паузы. 50-дневная скользящая средняя на уровне 1,0680 является решающей поддержкой. Прорыв ниже этой отметки может привести к более глубокому откату, а именно к январскому минимуму 1,0480. Восстановление уровня 1,1040 будет важным для подтверждения следующего этапа восходящего движения», – сообщили в Societe Generale. В понедельник гринбек развивает «бычий» импульс, сформированный во второй половине прошлой недели, продляя рост до области выше 103,00. Между тем пара EUR/USD снижается третью сессию подряд, увеличивая потери ниже 1,0800. Впрочем, есть некоторый шанс, что евро выиграет, если чиновники ФРС, которые выступят на этой неделе, проявят готовность набраться терпения, прежде чем начнут снова пересматривать свои прогнозы по процентным ставкам. Дело в том, что пятничный отчет Министерства труда США показал замедление роста средней почасовой заработной платы до 4,4% в январе с пересмотренных в сторону повышения 4,8% в декабре. Замедление роста заработной платы может означать, что инфляция может вернуться к целевому показателю ФРС даже при сохранении безработицы на исторически низком уровне, что устранит необходимость в еще более высоких процентных ставках. «Львиная доля ужесточения ФРС уже завершена. Существует повышенный риск рецессии, поскольку последствия этого ужесточения начнут проявляться в этом году. Это, скорее всего, будет означать ослабление доллара США в текущем году», – полагают специалисты MUFG Bank. «Высокие номинальные ставки, растущие реальные ставки и QT вызовут трудности у рынков и приведут к волатильности и приступам укрепления гринбека, поскольку бегство от риска будет спорадически усиливаться. Хотя мы и ждем ослабления доллара США, это не будет происходить прямолинейно», – добавили они. «Сужение спреда доходности 10-летних бумаг США и еврозоны оказывает поддержку евро. Угроза фрагментации – понижательный риск, из-за которого единая валюта может пострадать, если появятся свидетельства волатильности рынка, повышающего предложение. Тем не менее, в целом мы считаем, что тренд для EUR/USD в этом году будет восходящим», – заявили в MUFG Bank. Экономисты Nordea также полагают, что пара EUR/USD будет расти. «Мы считаем, что у ЕЦБ было больше возможностей для позитивных сюрпризов по ставкам, чем у ФРС. Очевидно, что разница в ставках продолжает указывать на то, что пара EUR/USD будет расти. "Открытие" Китая также указывает в этом направлении в связи с улучшением перспектив мировой экономики», – сказали они. Снижение риска жесткой экономической посадки в Европе должно обеспечить лучшую поддержку евро, отмечают стратеги BMO. «Тем не менее, для устойчивого роста единой валюты против доллара США, нужна очень хорошая картина аппетита к риску и продолжающееся улучшение инфляции. Урегулирование конфликта на Украине, ограниченное разочарование в ценах на энергоносители и спокойная мировая торговля также могут быть предпосылками для существенного роста выше 1,1000 в EUR/USD», – сообщили они. Многие инвесторы считают, что наблюдаемое в настоящее время укрепление доллара будет недолгим, поскольку это движение, направленное против тренда. Они ждут повторного проявления слабости гринбека. Согласно последним данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), хедж-фонды цеплялись за «медвежьи» ставки в USD семь недель подряд. Аналитики HSBC полагают, что доллар вновь ослабнет, когда разрешится неопределенность в отношении ФРС, «жесткости посадки» экономики США и восстановления Китая. «Мы считаем, что в ближайшие месяцы курс USD, скорее всего, останется нестабильным. Разрыв между ФРС и рынком еще предстоит устранить, как и дебаты о том, движется ли экономика США к заметной рецессии. Перспективы роста Китая также остаются центральным фактором в отношении тяги к риску и доллара. Мы считаем, что со временем эти проблемы будут решены, и соотношение роста и инфляции изменится в лучшую сторону. Это откроет дверь для ослабления USD», – сказали они. Доллар находится примерно на 10% ниже максимумов, достигнутых в конце сентября прошлого года. Консенсус-прогноз подразумевает дальнейшее ослабление доллара в текущем году, и экономисты ING согласны с этим. «В основе "медвежьего" взгляда на доллар лежит идея о том, что ФРС перейдет к стимулирующей позиции во второй половине 2023 года, доходность краткосрочных облигаций США снизится, и разница в доходности будет действовать против USD», – заявили они. «Снижение цен на природный газ привело к заметному улучшению условий торговли в еврозоне и оправдывает фундаментально более высокие уровни евро. Если предположить, что история с "открытием" Китая продолжит развиваться в позитивном ключе, мы считаем, что такое стечение факторов может привести к устойчивому росту пары EUR/USD в течение 2023 года. Однако большинство достижений может прийтись на второй квартал, когда инфляция в США резко снизится», – отметили специалисты ING. «Устойчивый рост EUR/USD выше 1,1500 может оказаться более сложным во второй половине года, особенно если переговоры по потолку долга в США затянутся до предела», – полагают они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Турция остановила подачу нефти на экспорт после крупного землетрясения

Нефть отскочила от минимума, поскольку потоки на ключевой турецкий терминал были остановлены, а часть крупного европейского месторождения была остановлена.Цена на нефть марки WTI торгуются на отметке 73,65, а индикаторы рынка, известные как временные спреды, стали более оптимистичными. Турция остановила подачу нефти на экспортный терминал Джейхан на побережье Средиземного моря после крупного землетрясения, а добыча на части гигантского месторождения Йохан Свердруп в Норвегии снизилась из-за отключения электроэнергии. Ceyhan экспортирует более 1 миллиона баррелей в день, а первая фаза Johan Sverdrup обычно производит более 500 000 баррелей в день.Также возобновился оптимизм в отношении спроса на энергоносители в Китае после того, как исполнительный директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль заявил на выходных, что крупнейший в мире импортер сырой нефти может увидеть более сильное, чем ожидалось, восстановление, которое повысит спрос на сырую нефть. Эту точку зрения поддержал в понедельник главный исполнительный директор Kuwait Petroleum Corp.«Перспектива улучшения спроса на нефть в Китае и некоторые перебои с поставками умеренно поддерживают цены на нефть в понедельник», — сказал Джованни Стауново, аналитик по сырьевым товарам в UBS Group AG. Европейский запрет на морской импорт российских нефтепродуктов в ответ на боевые действия на Украине вступил в силу в воскресенье. Эта мера сочетается с ограничением цен, аналогичным действующему на нефть, и предназначена для ограничения доходов Москвы и одновременного обеспечения поставок продукции в третьи страны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа открывает неделю на негативе

В понедельник ведущие биржевые показатели Западной Европы демонстрируют падение на 1% и более на фоне общего снижения мировых фондовых рынков. При этом важным фактором поддержки для европейских индексов сегодня стала свежая статистика по крупнейшим странам региона. Так, к моменту написания материала индекс STOXX Europe 600 снизился на 0,82% и балансирует на уровне 457,01 пункта.Французский CAC 40 просел на 1,53%, немецкий DAX упал на 1,09%, а британский FTSE 100 потерял 0,17%. Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг британского производителя алкоголя Diageo Plc снизилась на 0,2% на сообщении компания о намерении нарастить долю в кенийской East African Breweries Plc до 65% с 50,03%.Котировки британского финансового конгломерата Prudential Plc обвалились на 3,4%.Рыночная капитализация британо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca Plc упала на 1%.Цена акций немецкой компании по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров Adidas AG обрушилась на 3,3%.Стоимость ценных бумаг итальянского банка Intesa Sanpaolo выросла на 1,7% благодаря публикации сильной квартальной отчетности. Настроения на рынкеВ понедельник инвесторы анализируют макростатистику по странам еврозоны. Так, в декабре минувшего года объем розничных продаж в еврорегионе упал на 2,7% по сравнению с ноябрем. Аналитики ожидали снижения показателя лишь на 2,5%. В годовом выражении объем продаж потерял 2,8%. Эксперты прогнозировали снижение на 2,7%.Тем временем, по информации американского медиахолдинга S&P Global, PMI строительного сектора еврорегиона в январе 2023 года вырос до 46,1 пункта – максимального уровня за последние семь месяцев – с декабрьских 42,6 пункта. Во Франции этот показатель подскочил до 48,4 пункта с 41 пункта месяцем ранее.Согласно докладу Министерства экономики ФРГ, в декабре 2022 года объем заказов промышленных предприятий Германии взлетел на 3,2% по сравнению с ноябрем. Эксперты в среднем прогнозировали рост показателя лишь на 2%.Индекс активности в строительном секторе страны в январе увеличился до 43,3 пункта с декабрьских 41,7. Традиционно значение индекса ниже 50 пунктов свидетельствует о снижении активности.В центре внимания трейдеров со всего мира сегодня неожиданно сильные данные по безработице в Соединенных Штатах. В прошлую пятницу Министерство труда США сообщило о том, что в январе количество рабочих мест в экономике государства выросло на 517 000, а уровень безработицы обвалился до минимальной с 1969 года отметки 3,4% против декабрьских 3,5%. Аналитики предполагали, что число рабочих мест в Америке в ушедшем месяце выросло на 185 000, а уровень безработицы увеличился до 3,6%.Свежая статистика по рынку труда США ощутимо ухудшила настрой инвесторов. Трейдеры беспокоятся о том, что в ближайшем будущем Федеральная резервная система страны начнет совершать решительные шаги по дальнейшему ужесточению денежно-кредитной политики.На текущую неделю запланировано выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла в Экономическом клубе Вашингтона, на котором могут быть озвучены новые важные приоритеты в деятельности американского регулятора. Итоги торгов наканунеВ пятницу ведущие биржевые показатели Западной Европы закрылись преимущественно в плюсе. В моменте британский индикатор FTSE 100 взлетел до исторического максимума, однако откатился от рекордной отметки ближе к закрытию торгов. Накануне Трейдеры анализировали итоги заседаний Федеральной резервной системы США, Европейского центрального банка и Банка Англии. Важным понижательным фактором для европейских индексов в пятницу стали слабые квартальные отчеты крупнейших местных компаний.Так, индекс STOXX Europe 600 вырос на 0,34% – до 460,77 пункта. За прошедшую неделю показатель прибавил 1,2%.Французский CAC 40 набрал 0,94%, немецкий DAX просел на 0,21%, а британский FTSE 100 поднялся на 1,04%.Стоимость ценных бумаг французского фармацевтического гиганта Sanofi упала на 1,9%, несмотря на сильные финансовые показатели. Так, в четвертом квартале 2022 года чистая прибыль компании увеличилась на 29% – до 1,46 млрд евро, а выручка – на 7%, до 10,725 млрд евро. Кроме того, Sanofi повысила размер дивидендов. Однако ключевой причиной падения акций компании стало недовольство инвесторов по поводу снижения выручки ряда препаратов компании.Котировки французской нефтегазовой компании TotalEnergies поднялись на 2,1% на новости о продаже 50%-ной доли портфеля проектов в сфере возобновляемой энергетики местному страховщику Credit Agricole Assurances. Рыночная капитализация итальянского автопроизводителя Ferrari N.V. просела на 1,9%. При этом по итогам минувшего года компания увеличила чистую прибыль на 13%. Цена акций шведского автопроизводителя Volvo Car AB снизилась на 2,3%, несмотря на увеличение продаж автомобилей в ушедшем месяце на 2% в годовом выражении.Стоимость ценных бумаг французского производителя медоборудования Orpea S.A. обвалилась на 21,5%.Котировки итальянского банка Intesa Sanpaolo обрушилась на 2,9%. При этом в четвертом квартале минувшего года компания получила чистую прибыль в размере 1,07 млрд евро против 179 млн евро за аналогичный период годом ранее. Аналитики ожидали итоговый квартальный показатель лишь на уровне 900 млн евро.Рыночная капитализация швейцарской онлайн-аптеки Zur Rose выросла на 30%.Цена акций шведского производителя дверных замков Assa Abloy AB поднялась на 4,4% на фоне публикации сильной отчетности. Так, в октябре-декабре 2022 года компания увеличила выручку на 28%, а дивиденды на 14%.В пятницу инвесторы анализировали слабые финансовые показатели ключевых компаний еврорегиона, которые подталкивали их к уходу от рисков. Кроме того, трейдеры обсуждали итоги февральского заседания Федеральной резервной системы США. Так, в среду американский регулятор ожидаемо увеличил базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов, до 4,5–4,75% годовых. В комментарии по итогам встречи глава американского регулятора Джером Пауэлл заявил, что Центробанк США будет держать курс на ужесточение монетарной политики до тех пор, пока потребительские цены не вернутся к целевому уровню. Напомним, в рамках декабрьского заседания ФРС повысила процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 4,25–4,5% годовых. При этом уровень ставки достиг максимума с 2007 года.В четверг Банк Англии поднял базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 4%. Она была увеличена по итогам десятого заседания регулятора. В рамках декабрьской встречи британский центробанк также увеличил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов. В четверг вечером были опубликованы итоги заседания Европейского центрального банка. Регулятор повысил ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов – до максимального с 2008 года уровня. На текущий момент процентная ставка составляет 3%.В декабре 2022 года ЕЦБ увеличил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов – до 2,5% с 2% годовых. Кроме того, представители регулятора заявили, что считают необходимым дальнейший подъем ставки с целью достижения целевого уровня инфляции в 2%.В пятницу европейские инвесторы также анализировали свежую статистику по ключевым странам региона. Так, согласно окончательным данным, в ушедшем месяце индекс менеджеров по закупкам в секторе услуг еврозоны вырос до 50,8 пункта с декабрьских 49,8 пункта. При этом предварительные данные указывали на рост показателя лишь до 50,7 пункта. Традиционно значение индекса выше 50 пунктов свидетельствует о подъеме деловой активности в секторе услуг. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки восстанавливаются после разгрома в пятницу. Ждём Пауэлла во вторник

Фондовый рынок продолжил снижаться после роста в этом году на спекуляциях о том, что Федеральная резервная система будет проводить жесткую денежно-кредитную политику, чтобы укротить инфляционное давление, вызванное все еще горячим рынком труда.По мере того как акции выходят из уровня перекупленности, казначейские облигации также терпят убытки после лучшего начала года по доходности перекрестных активов с 1987 года . Геополитическая озабоченность все еще кипела на заднем плане, поскольку США готовились ввести 200-процентную пошлину на алюминий российского производства. Котирующиеся в США китайские акции упали, так как попытка Вашингтона сбить предполагаемый воздушный шар наблюдения из азиатской страны спровоцировала новую напряженность.«Основные индексы стали перекупленными после сильного январского ралли, поэтому даже крупнейшие быки на Улице признают, что мы можем увидеть краткосрочный откат в любое время, — сказал Мэтт Мэйли, главный рыночный стратег Miller Tabak + Co. — Мы не пытаемся сказать, что за любым краткосрочным откатом последует еще одно сильное ралли. На самом деле, мы считаем, что краткосрочный откат может и, вероятно, превратится в очередной шаг вниз на медвежьем рынке, который начался чуть более года назад».По словам стратегов Goldman Sachs Group Inc. во главе с Дэвидом Дж. Костином, после ралли в этом году S&P 500 теперь точно отражает признаки более успешного, чем ожидалось, экономического роста и падения доходности облигаций. В то же время более высокие оценки, слабая корпоративная прибыль и повышенные процентные ставки означают, что ралли вряд ли продолжится, заявили они, и их мнение в целом поддержал их коллега из Morgan Stanley Майкл Уилсон.Список спикеров ФРС на этой неделе, включая долгожданное интервью с председателем Джеромом Пауэллом во вторник, поможет сформировать мнение о перспективах ставок. Фьючерсы на фонды ФРС показывают еще одно повышение на 25 базисных пунктов в марте, что является практически завершенной сделкой, при этом прогнозируя 75-процентную вероятность еще одного повышения в мае. Шансы на повышение в июне также выросли до 28% с 8% в прошлый понедельник. Это поднимет конечную верхнюю границу диапазона процентных ставок до 5,5% — выше, чем ставка, подразумеваемая медианой 5,125% в последних прогнозах центрального банка.Министр финансов Джанет Йеллен назвала экономику США «сильной и устойчивой», заявив, что она остается на пути, при котором рецессии можно избежать.Что касается корпоративных новостей, Dell Technologies Inc. увольняет около 6650 должностей, поскольку сталкивается с резким падением спроса на персональные компьютеры, став последней технологической компанией, объявившей о сокращении тысяч рабочих мест. Tyson Foods Inc., самая большая мясная компания США, заявила, что финансовые доходы в первой четверти упали на 70% по сравнению с прошлым годом и пропустили ожидания.Шквал крупных сделок в различных секторах, от добычи полезных ископаемых до хранения, дал передышку мировым торговцам после их самого медленного начала года за два десятилетия. За выходные и в понедельник стало известно о потенциальных транзакциях на сумму более 40 миллиардов долларов .Новости на эту неделю:Председатель ФРС Джером Пауэлл дал интервью Дэвиду Рубинштейну в Экономическом клубе Вашингтона, вторникПрезидент Джо Байден выступает с обращением к Конгрессу США во вторник.Запасы нефти в США, средаПрезидент ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс дает интервью в прямом эфире Wall Street Journal, средаПервичные заявки на пособие по безработице в США, четвергПрезидент ЕЦБ Кристин Лагард участвует в саммите лидеров ЕС, четвергУправляющий Банка Англии Эндрю Бейли предстает перед комитетом казначейства в четвергНастроения потребителей Мичиганского университета США, пятницаВыступление Кристофера Уоллера и Патрика Харкера из ФРС, пятницаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Какие выводы мы можем сделать после трех заседаний?

Итак, на прошлой неделе состоялись заседания всех трех центральных банков. Это событие можно назвать долгожданным, так как весь январь аналитики и экономисты строили гипотезы в отношении процентных ставок и риторики президентов центральных банков. После того как все заседания закончились, я могу сказать, что аналитики в целом угадали практически все решения и тональность глав регуляторов. Впрочем, это было не так уж сложно. Никто не сомневался в повышении ставки ЕЦБ и Банка Англии на 50 базисных пунктов, а ФРС – на 25. Причем сказать, что ЕЦБ и Банк Англии приняли «голубиные» решения не получается, но евро и фунт снизились. Скорее ФРС приняла «голубиное» решение, но доллар вырос. Таким образом, я прихожу к выводу, о котором предупреждал еще в январе. Рынок заранее отыграл и учел все решения центральных банков, а когда они стали известны широкой публике, начал фиксировать прибыль по сделкам, которые открывал ранее. Поэтому в каждом из трех случаев мы увидели не то движение, которое можно было бы ожидать, смотря на «голые» результаты. Теперь судьба инструментов EUR/USD и GBP/USD зависит от будущих отчетов по инфляции. За январь. В США прогнозы самые оптимистичные. Индекс потребительских цен снижается уже 6 месяцев подряд, поэтому вполне можно ожидать и седьмого замедления. Ставка все это время растет, поэтому ожидание прекращения падения инфляции не имеет под собой оснований. В Евросоюзе ситуация – нечто среднее между Великобританией и США. Инфляция падает уже три месяца подряд, но все еще находится очень высоко. Это подразумевает, что ЕЦБ должен еще сильнее поднять ставку в марте. И именно об этом заявила Кристин Лагард на прошлой неделе. Исходя из этого, с ЕЦБ и его ставкой все ясно. Она вырастет в марте на 50 базисных пунктов. В Великобритании инфляция снижается целых два месяца и гораздо медленнее, чем в США или ЕС. Она все еще выше 10%. Оптимизм Эндрю Бейли на прошлой неделе, который заявил, что показатель должен снизиться в текущем году, не разделяю ни я, ни рынки. Цены на газ и нефть, безусловно, упали в последние полгода, но инфляция в ЕС и США падает быстро и сильно, а в Великобритании – нет. Цены на энергоносители как-то по-особенному влияют на британскую инфляцию? Исходя из всего вышесказанного, можно предположить, что Банк Англии будет вынужден еще раз повысить ставку на 50 базисных пунктов в марте. Эти два повышения ставок могут возвратить интерес рынка к евро и фунту. Однако если это произойдет через месяц (за две недели до следующих заседаний центральных банков), то инструменты успеют построить необходимые коррекционные структуры, чтобы потом с чистой душой попытаться построить новые восходящие участки тренда. Если, конечно, в планах вообще имеется такой сценарий. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда завершено. Таким образом, сейчас можно рассматривать продажи с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0350, что соответствует 261,8% по Фибоначчи. Вероятность еще большего усложнения повышательного участка тренда все еще существует. Однако чуть ли не впервые за последние недели мы видим на графике картину, которую можно считать началом первой нисходящей волны в составе нового участка тренда. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, все будет зависеть теперь от решений ФРС и Банка Англии в марте, а также от экономических отчетов, в первую очередь по инфляции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 февраля. Волновой разметке сильно помогли события прошлой недели

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка на данный момент выглядит довольно сложно, но пока не требует внесения уточнений. Наблюдаются определенные различия между волновыми разметками евро и фунта, но обе предполагают снижение. Мы имеем пятиволновой повышательный участок тренда, который принял вид a-b-c-d-e и, вероятно, уже завершен. Я предполагаю, что начал свое построение понижательный участок тренда, который примет минимум трехволновой вид. Волна b приняла слишком протяженный вид, но все же не отменилась. Таким образом, на прошлой неделе могло начаться построение волны с понижательного участка тренда, цели которой расположены ниже лоу волны а. То есть как минимум на 200-300 пунктов ниже текущей цены. Я думаю, что волна с может получиться глубже, а весь понижательный участок тренда – даже принять пятиволновой вид. Но сейчас об этом еще рано говорить. Инструмент долгое время был на грани возобновления построения повышательного участка тренда и лишь на прошлой неделе не без помощи новостного фона сумел начать отход котировок от достигнутых пиков. Пустой понедельник – не помеха продавцам Курс инструмента Фунт/Доллар в пятницу снизился на 175 базовых пунктов. За два дня он потерял больше 300 пунктов, что можно считать сильным падением. Однако я не раз предупреждал, что ожидаю построения нисходящей волны. В конце прошлой недели характер новостного фона и прогноз волнового анализа наконец совпали, что очень сильно помогло волновой картине. Она не изменилась, не усложнилась, что очень хорошо, так как мои более ранние выводы оказались верными. Это значит, что снижение котировок нужно было ожидать и отрабатывать. Безусловно, американские отчеты по рынку труда и безработице повлияли на настроение рынка, который начал еще больше повышать спрос на доллар в пятницу. Может быть, без такой сильной новостной поддержки инструмент быстро бы вернулся к своим пиковым значениям. Но получилось по-другому. В понедельник новостной фон отсутствовал везде. В Великобритании сегодня вышел индекс деловой активности в строительном секторе, который снизился на 0,4 пункта и остался ниже ключевой отметки 50,0. Поддержки британцу этот отчет точно не мог бы оказать. Как оказалось, никакой реакции он тоже не вызвал. На этой неделе вообще будет крайне малое количество важных и интересных событий, поэтому помощи фунту ждать неоткуда. Исключением может стать лишь пятница, когда в Великобритании выйдет отчет по ВВП за четвертый квартал. Вопреки всем возможным ожиданиям, экономика может вновь показать небольшой рост или хотя бы обойтись без падения. Однако я не думаю, что этот отчет даже при условии позитивности сильно поддержит британца. На первом месте сейчас стоят по-прежнему процентные ставки центральных банков. Рынок все еще ждет от Банка Англии агрессивного повышения, так как инфляция остается высокой, но вера в него потихоньку слабеет. Вместе с ней может слабеть и сам британец. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение понижательного участка тренда. В данное время можно рассматривать продажи с целями, находящимися около отметки 1,1508, что приравнивается к 50,0% по Фибоначчи. Ордер Стоп Лосс можно выставить выше пиков волн e и b. Волна с может принять и менее протяженный вид, все будет зависеть теперь от решений ФРС и Банка Англии в марте, а также от экономических отчетов, в первую очередь по инфляции. На старшем волновом масштабе картина похожа на инструмент Евро/Доллар, но все же есть и некоторые различия. В данное время завершен восходящий коррекционный участок тренда. Если это предположение верно, то нас ждет продолжение построения понижательного участка минимум на три волны с перспективой снижения в область 15 фигуры.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Австралиец в ожидании вердикта РБА

В период азиатской торговой сессии вторника Резервный банк Австралии подведёт итоги своего первого в этом году заседания. Это отнюдь не проходное событие, хотя формальные итоги завтрашней встречи носят предсказуемый характер: с большой долей вероятности регулятор снова увеличит процентную ставку на 25 пунктов, подняв её до 3,35%. Данный факт уже учтён в ценах, поэтому всё внимание будет приковано к тексту сопроводительного заявления и риторике главы РБА Филипа Лоу. Участников интересуют дальнейшие перспективы ужесточения денежно-кредитной политики, особенно в свете противоречивых макроэкономических отчётов. Рынок труда «подкачал» На своём последнем заседании, которое состоялось в декабре 2022 года, Резервный банк озвучил стандартные формулировки и не стал анонсировать паузу в дальнейшем повышении ставки (как предполагали некоторые эксперты), усилив тем самым позиции оззи. Но в течение января были опубликованы ключевые релизы в сфере труда и инфляции, которые не позволили трейдерам сложить «общую картинку» пазла: австралийские Нонфармы оказались достаточно слабыми, тогда как инфляция удивила своим зелёным окрасом, превысив прогнозные оценки. Так, согласно последним данным, безработица в декабре осталась на уровне 3,5%, в то время как по мнению большинства экспертов она должна была снизиться до 3,4%. А вот доля экономически активного населения действительно снизилась – до 66,6%, хотя на протяжении трех предшествующих месяцев наблюдалась восходящая динамика. Однако больше всего разочаровал показатель прироста числа занятых: он рухнул в отрицательную область (-14,6 тыс.), при том, что аналитики прогнозировали 27-тысячный прирост. После публикации данного отчёта оззи резко снизился в область 68-й фигуры, но достаточно быстро восстановился в район 0,7000 – 0,7150. Не всё так печально? На мой взгляд, Резервный банк Австралии в феврале сохранит умеренный, но ястребиный настрой, оказав тем самым поддержку покупателям aud/usd. В пользу этой версии говорят несколько фундаментальных факторов. Во-первых, структура вышеуказанного отчёта в сфере рынка труда говорит о том, что в декабре значительно снизился уровень частичной занятости (-32,2 тыс.), тогда как число занятых на полный рабочий день выросло – на 17,6 тыс. Как известно, штатные должности предполагают более высокий уровень заработной платы и более высокий уровень социальной безопасности, по сравнению с временными подработками. Поэтому РБА может интерпретировать опубликованные цифры именно в этом контексте, не акцентируя внимание на общий (весьма и весьма слабый) результат. Во-вторых, серьёзным аргументом в пользу сохранения ястребиного курса РБА является инфляция. В четвёртом квартале индекс потребительских цен (в годовом выражении) вырос до рекордного значения 7,8% (при прогнозе 7,5%). Показатель продолжил восходящую тенденцию, которую демонстрировал на протяжении всего прошлого года. В квартальном выражении индекс оказался на отметке 1,9%, при прогнозе спада до 1,6%, и после результата 1,8% в третьем квартале. Базовая инфляция в Австралии (средневзвешенный ИПЦ) в квартальном исчислении также превысила прогнозы, оказавшись на отметке 1,7%. Февральское заседание РБА Общая диспозиция фундаментального характера (противоречивые данные в сфере рынка труда на фоне продолжающегося инфляционного роста) говорит о том, что Резервный банк гарантированно повысит ставку на 25 пунктов на февральской встрече и намекнёт на 25-пунктное повышение на следующем, мартовском заседании. Более того, по мнению ряда валютных стратегов (в частности, UOB Group) австралийский регулятор не остановится на мартовском повышении: по их мнению, РБА доведет ставку до таргета 3,85%, прежде чем объявить о завершении текущего цикла (при условии, что инфляционные индикаторы начнут замедляться). Очевидно, что Филип Лоу не станет прямым текстом заглядывать дальше мартовского заседания – здесь всё будет зависеть от тональность его риторики (и риторики текста итогового коммюнике). Выводы Резервный банк Австралии, вероятно, окажет поддержку оззи, но данная поддержка может носить временный характер. Американская валюта продолжает набирать обороты, отыгрывая январские Нонфармы, которые оказались гораздо сильнее прогнозных оценок. Масла в огонь сегодня подлила также министр финансов США Джанет Йеллен, которая выразила уверенность в том, что США удастся избежать рецессии. Она напомнила, что американская экономика создала в прошлом месяце более 500 тысяч рабочих мест, а уровень безработицы в стране снизился до 53-летнего минимума. При таких результатах, по её мнению, говорить о реальных рисках рецессии не вполне корректно. Йеллен (которая, как вы помните, возглавляла Федрезерв), также выразила уверенность в том, что в обозримом будущем произойдет «значительное снижение» инфляции, а экономика США «останется сильной». На мой взгляд, австралийский доллар в среднесрочной перспективе в любом случае будет следовать за гринбеком, даже если РБА и окажет временную поддержку оззи. Это говорит о том, что северные всплески aud/usd целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций. Ближайшим уровнем поддержки выступает отметка 0,6840 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Основной целью южного движения выступает таргет 0,6750 – это верхняя граница облака Kumo на том же таймфрейме).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс