Торговые рекомендации по Биткоину(Bitcoin) на 10 марта по системе ICT.

Биткоин также продолжает торговаться внутри бокового канала. Вчера ночью котировки «цифрового золота» опускались к уровню 65 600$, поэтому можно было считать, что нижняя граница бокового канала отработана, так как небольшая погрешность всегда имеет место быть. Да, новой девиации сформировано не было, нового отскока сформировано не было. Поэтому трейдеры не получили новые сигналы на покупку. Однако хотим напомнить, что флэт – это всегда рэндом, а торговая система ICT позволяет хоть как-то его систематизировать и заработать на нем. В целом, биткоин по-прежнему не демонстрирует никакого желания расти, несмотря на заверения Кэти Вуд, Майкла Сэйлора и других инвесторов с мировым именем о том, что рост неминуем. Однако в данное время инвесторы почему-то не спешат спасать свои капиталы от инфляции, дополнительной эмиссии центральных банков и на фоне войны на Ближнем Востоке. Все мировые рынки находятся в состоянии шторма и паники, и только криптовалютный – в состоянии стабильности и даже стагнации. Фундаментальный и макроэкономический фон по-прежнему никакого влияния на движения биткоина не оказывает, кто бы что не говорил. Цена месяц находится во флэте, о каком влиянии фундамента вообще может идти речь? Ситуация схожа с семимесячным флэтом по европейской валюте, когда новостей и событий было огромное количество(что логично для такого большого периода времени), но цена упорно торговалась в боковом канале. Сегодня ночью стало известно, что конфликт на Ближнем Востоке может завершиться в ближайшее время. По крайней мере, так заявил Дональд Трамп. Конечно, слова американского президента следует делить на 8, так как сутками ранее он активно рассуждал о возможном проведении наземной операции в Иране. Таким образом, настроение Трампа меняется по 5 раз на дню, и настроение на рынках меняется пять раз на дню. Общая картина BTC/USD на 1D. На дневном ТФ биткоин продолжает формирование нисходящей тенденции. Структура тренда идентифицируется, как нисходящая, а линия CHOCH в данное время проходит на уровне 97 900$. Только выше этого уровня можно будет считать, что нисходящий тренд завершен. Напомним, что сигнал на продажу был сформирован внутри «медвежьего» FVG(96 900$ – 98 000$). Таким образом, трейдеры имели прекрасную возможность забрать практически все последнее движение вниз. Актуальной целью падения остается уровень 57 500$ – 61,8% по Фибоначчи. Так как признаков смены тренда на восходящий нет, мы считаем, что падение будет продолжено. На дневном ТФ ближайшая область POI для новых сделок на продажу находится в диапазоне 79 500$ – 81 100$. Однако на 4-часовом ТФ сохраняется флэт. Общая картина BTC/USD на 4Н. На 4-часовом таймфрейме цена также продолжает формирование нисходящей структуры. Линия CHOCH проходит на уровне 90 560$, и только выше нее можно будет говорить о преобразовании тренда в восходящий. Также имеется еще одна линия CHOCH, которая является опорой для восходящей коррекции, начало которой приходится 6 февраля. Преодоление этой линии укажет на завершение коррекции. На данный момент нет никаких признаков того, что биткоин может завершить нисходящий тренд в ближайшее время. Флэт сохраняется. Мы увидели две девиации нижней границы канала, девиацию верхней границы. Как и ожидалось, цена опустилась обратно к нижней границе, но покинуть боковой канал не сумела. Рекомендации по торговле BTC/USD: Биткоин продолжает формирование полноценного нисходящего тренда. Мы продолжаем ожидать падения с целью 57 500$(уровень 61,8% по Фибоначчи от трехлетнего восходящего тренда), а признаков разворота тренда в данное время ни одного. Но даже уровень 57 500$ теперь не выглядит, как конечная остановка. Из областей POI в данное время можно отметить только ближайший «медвежий» FVG на дневном ТФ, который располагается достаточно далеко от цены. На 4-часовом ТФ в ближайшее время стоит ожидать новой девиации верхней границы канала, так как именно к ней движется сейчас цена. Пояснения к иллюстрациям: CHOCH – слом трендовой структуры. Liquidity – Ликвидность, Stop Loss трейдеров, которые маркет-мейкеры используют для набора своих позиций. FVG – Область ценовой неэффективности. Цена очень быстро проходит такие области, что указывает на полное отсутствие одной из сторон на рынке. В последствии цена имеет свойство возвращаться и получать реакцию от таких областей. IFVG – Инвертированная область ценовой неэффективности. После возврата к такой области, цена не получает от нее реакцию, а импульсно пробивает, а затем тестирует ее с другой стороны. OB – Ордер-блок. Свеча, на которой маркет-мейкер открывал позицию с целью забора ликвидности для формирования собственной позиции в противоположном направлении. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

На что обратить внимание 10 марта? Разбор фундаментальных событий для новичков.

Разбор макроэкономических отчетов: Макроэкономических публикаций на вторник запланировано крайне мало, и важных среди них нет. В Германии сегодня будет опубликован торговый баланс, а также отчеты по объемам импорта и экспорта. В США – продажи существующих домов и недельный отчет ADP по рынку труда. Все вышеперечисленные данные практически никакого значения для трейдеров в текущих обстоятельствах не имеют, а в прошлую пятницу были проигнорированы куда более важные отчеты, показавшие резонансные значения. Таким образом, на первом месте для рынков остается геополитический фон, ситуация на энергетических рынках, дальнейшие планы Дональда Трампа по Ирану. Разбор фундаментальных событий: Из фундаментальных событий понедельника выделить абсолютно нечего. Однако все внимание рынка сейчас в любом случае обращено на Ближний Восток и на Дональда Трампа, а не на центральные банки и экономические публикации. На наш взгляд, доллар поддерживает только геополитика. Данные по рынку труда и инфляции в США в феврале привычно провалились, подтвердив сохранение проблем 2025 года. Только на этих отчетах американская валюта могла потерять пунктов 100. Однако макроэкономические данные трейдерами в большинстве случаев игнорируются, так как война на Ближнем Востоке вызывает хаос и панику на многих рынках. Когда речь идет о хаосе и панике, никаких закономерных движений увидеть нельзя. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 10 марта. Новая неделя – новый шок.Обзор пары GBP/USD. 10 марта. Фунт начинает восстановление сначала.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 10 марта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 марта.Общие выводы: В течение второго торгового дня недели на рынке могут наблюдаться абсолютно любые движения, так как вектор событий на Ближнем Востоке продолжает вилять из стороны в сторону. То эскалация, то надежда на деэскалацию и стабилизацию. Евровалюту можно сегодня торговать от области 1,1584-1,1591, а фунт стерлингов – от области 1,3403-1,3407. Оснований для сильного и длительного роста американской валюты мы по-прежнему не видим, однако война на Ближнем Востоке может и дальше тянуть обе пары вниз. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15-20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 10 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в течение понедельника также показала восходящее движение, хотя день начался с нового обвала. Обвал был спровоцирован ухудшением обстоятельств на нефтяном рынке после новых обстрелов на Ближнем Востоке. Нефть подскочила в цене до 120$ за баррель, но «миротворец» и «спасатель человечества» Дональд Трамп во второй половине дня сообщил, что намерен стабилизировать ситуацию на энергетическом рынке, а война в Иране близится к своему завершению. Как и всегда, Трамп не пояснил, за счет чего война в Иране может завершиться в ближайшее время и сумеет ли Америка добиться поставленных целей и задач. Напомним, что Трамп страстно желает уничтожить все ядерные запасы Ирана, чтобы обезопасить Америку от иранских ракет. Параллельно с этим Трамп был бы не против сменить правительство в Иране на более лояльное к США. Как добиться этих целей одними ракетными ударами, не совсем понятно. Однако Трамп в любой момент может заявить о полном уничтожении ядерных объектов и запасов обогащенного урана и, следовательно, о безоговорочной победе США. Кто проверит, так это или нет на самом деле? 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник европейская торговая сессия прошла не в лучшем ключе, так как рынок все еще штормило из-за нефтяного кризиса. Движения пришли в норму лишь на американской сессии, когда фунт показал уверенный рост на фоне снижения градуса напряжения на энергетических рынках. К концу дня фунт стерлингов поднялся к области 1,3437-1,3446 и, на наш взгляд, наконец-то может начать формирование восходящей тенденции. Советуем ознакомиться с другими статьями автора:Обзор пары EUR/USD. 10 марта. Новая неделя – новый шок.Обзор пары GBP/USD. 10 марта. Фунт начинает восстановление сначала.Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 10 марта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 марта.Как торговать во вторник: На часовом ТФ пара GBP/USD продолжает формирование «геополитической тенденции». Никаких глобальных оснований для среднесрочного роста у доллара нет, поэтому в 2026 году мы ожидаем продолжения глобального восходящего тренда 2025 года, который может привести пару к отметке 1,4000, как минимум. В последние недели ситуация часто складывается не в пользу британской валюты, а рынок полностью сосредоточен на войне на Ближнем Востоке, что и обеспечивало рост американской валюте. Во вторник начинающие трейдеры могут открывать длинные позиции, если состоится отскок от области 1,3403-1,3407 или закрепление выше 1,3437-1,3446. Закрепление цены ниже области 1,3403-1,3407 позволит открывать короткие позиции с целью 1,3319-1,3331. На 5-минутном ТФ сейчас можно сейчас торговать по уровням 1,3096-1,3107, 1,3203-1,3212, 1,3259-1,3267, 1,3319-1,3331, 1,3403-1,3407, 1,3437-1,3446, 1,3484-1,3489, 1,3529-1,3543, 1,3643-1,3652, 1,3695, 1,3741-1,3751. На вторник в Великобритании не запланировано важных событий или публикаций, а в Штатах – лишь второстепенные ADP и продажи домов. Однако движения в течение дня все равно могут быть волатильными и сумбурными. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 20 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 10 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок понедельника: 1Н график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в течение понедельника показала разностороннюю динамику движений. Начался день с очередного обвала, так как Дональд Трамп допустил проведение наземной военной операции на территории Ирана, и рынок тут же начал ожидать еще худшего развития событий и последствий, чем в последнюю неделю. Нефть взлетела до 120$ за баррель, однако в течение дня напряжение на рынках немного спало. Нефть сумела опуститься до 90$ за баррель, а доллар США к концу дня даже немного подешевел. Сегодня ночью Дональд Трамп сделал еще несколько противоречивых заявлений. Во-первых, для разрешения энергетического кризиса он снял часть санкций с России. Во-вторых, сообщил о скором завершении войны в Иране и об опережении графика военной операции на 4-5 недель. Неизвестно, поверили ли Трампу рынки, но все же ситуация стала менее напряженной. На наш взгляд, рынок уже полностью отработал конфликт на Ближнем Востоке, поэтому дальнейший рост доллара возможен только в том случае, если ситуация с нефтью, газом или обстановкой в Иране станет еще хуже. Однако тенденция по евровалюте остается пока нисходящей, о чем не следует забывать. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном ТФ в понедельник было сформировано четыре торговых сигнала, а в течение дня пара преимущественно росла. На европейской торговой сессии было сформировано два торговых сигнала на покупку в области 1,1527-1,1531, которые можно было отрабатывать длинными позициями. На американской сессии была достигнута ближайшая цель – область 1,1584, отскок от нее оказался ложным сигналом на продажу(убытка быть не могло, так как цена прошла 15 пунктов вниз), а преодоление позволило трейдерам открыть еще одну прибыльную сделку. Как торговать во вторник: На часовом таймфрейме нисходящая тенденция возобновлена, но только «благодаря» новой эскалации на Ближнем Востоке. В начале 2026 года восстановился долгосрочный восходящий тренд, поэтому мы ждем нового среднесрочного роста евровалюты. Общий фундаментальный фон остается для американской валюты очень сложным, что подтвердили отчеты по рынку труда, ВВП и безработице. Однако в данное время для рынка все еще главное – геополитика, а не экономика. Во вторник начинающие трейдеры могут рассматривать короткие позиции в случае закрепления ниже области 1,1584-1,1591 с целью 1,1527-1,1531. Отскок цены от области 1,1584-1,1591 позволит открывать длинные позиции с целью 1,1655-1,1666. На 5-минутном ТФ следует рассматривать уровни 1,1354-1,1363, 1,1413, 1,1455-1,1474, 1,1527-1,1531, 1,1584-1,1591, 1,1655-1,1666, 1,1745-1,1754, 1,1830-1,1837, 1,1899-1,1908. Во вторник важных событий не запланировано ни в США, ни в ЕС. В Евросоюзе наиболее важным отчетом дня является торговый баланс в Германии, а в США – недельный ADP и отчет по продажам существующих домов. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, после чего все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На часовом ТФ по сигналам от индикатора MACD желательно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 20 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. 7) При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода торговать следует максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 10 марта. Фунт начинает восстановление сначала.

Валютная пара GBP/USD сохраняет нисходящую тенденцию на 4-часовом ТФ, хотя под самый занавес прошлой недели британский фунт все же начал немного расти. Рост британского фунта в конце прошлой недели оказался до смешного слабым, учитывая макроэкономическую статистику в США по рынку труда и безработице. Скажем просто: если бы доллар рухнул на 100-150 пунктов после отчетов NonFarm Payrolls и уровень безработицы, это был бы самый закономерный вариант. Однако рынок еще в пятницу не спешил избавляться от безопасного доллара, так как конфликт в Иране разгорается с течением времени все сильнее. Дональд Трамп заговорил на этих выходных о возможном проведении наземной операции в Иране. И хоть на данный момент Вашингтон стремится выполнить поставленные цели путем «ударов издалека», многие военные эксперты считают, что это невозможно. Таким образом, либо цели военной операции Трампа совершенно иные, либо озвученных целей добиться не удастся, но Трамп все равно объявит о полной победе, как было прошлым летом после ударов по трем ядерным объектам Ирана. Тогда Трамп сообщил об их полном уничтожении, а сейчас начал целую войну, чтобы снова уничтожить ядерные объекты. Однако, на наш взгляд, нельзя теперь сосредотачиваться только на войне на Ближнем Востоке. Следует понимать, что это далеко не первый и не последний конфликт в мире, далеко не первая и не последняя война за энергоресурсы и сферы влияния. Мир научился жить в условиях постоянной геополитической напряженности. Если нынешний рост цен на нефть, газ и топливо парализует половину экономик мира, то кто в этом виноват? На Ближнем Востоке, который является одним из крупнейших поставщиков энергоресурсов, никогда не стреляли? Это супер-безопасный регион, в котором всегда мир, тишь да гладь? Так или иначе, но из-за ухудшения ситуации на энергетическом рынке и отсутствия деэскалации конфликта в Иране началась новая неделя с нового роста американской валюты. На этот раз пара GBP/USD уже не опускалась ниже предыдущего локального минимума, что все-таки дает надежду на восстановление. Мы считаем, что на валютном рынке уже учтены наиболее негативные последствия и варианты развития событий, поэтому доллар находится на грани исчерпания позитивного фундамента. Напомним, что такого сильного падения британского фунта в последний месяц вполне могло и не быть. Да, с Туманного Альбиона неоднократно поступали разочаровывающие данные, но и из Штатов негативный поток новостей не прекращается. Таким образом, даже после падения пары на 550 пунктов, мы не считаем, что восходящий тренд на дневном ТФ завершен. Кстати, на дневном ТФ цена отработала линию Сенкоу Спан Б и в течение пяти дней не сумела ее преодолеть. Поэтому вполне возможно, что на этом падение британской валюты и завершится. Конечно, мы не знаем будущего, не знаем, что дальше будет происходить в Иране, на какие еще страны распространится иранская война и так далее. Говорить сейчас о невозможности дальнейшего роста доллара было бы непрофессионально. Однако на текущий момент складывается впечатление, что «банкет» в честь доллара окончен. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 118 пунктов. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». Во вторник, 10 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри диапазона, ограниченного уровнями 1,3271 и 1,3507. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на восстановление тренда. Индикатор CCI вновь заходил в область перепроданности, что еще раз предупреждает о возможном завершении коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3306 S2 – 1,3184 S3 – 1,3062 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3428 R2 – 1,3550 R3 – 1,3672Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 10 марта. Новая неделя – новый шок. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 10 марта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 марта. Торговые рекомендации: Валютная пара GBP/USD продолжает корректироваться уже целый месяц, но ее долгосрочные перспективы не изменились. Политика Дональда Трампа продолжит оказывать давление на экономику США, поэтому от американской валюты роста мы не ждем в 2026 году. Таким образом, длинные позиции с целью 1,3916 и выше остаются актуальными при расположении цены выше мувинга. Расположение цены ниже скользящей средней линии позволяет рассматривать небольшие шорты с целью 1,3271 на технических(коррекционных) основаниях. В последние недели практически все новости и события оборачиваются против фунта стерлингов, за счет чего коррекция приобрела затяжной характер. Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 марта. Фунт стерлингов продолжает бороться из последних сил.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в течение понедельника тоже пережила много сложных мгновений. Напомним, что в пятницу именно британский фунт отреагировал на абсолютно провальные данные по рынку труда и безработице в США хотя бы более или менее логично. Однако новая неделя началась для него с нового шока, а цена обрушилась вниз на 130 пунктов в течение нескольких часов. В течение дня фунт стерлингов «не лежал на сеновале» и активно боролся за свое будущее. К концу дня ему удалось восстановить все утраченные ночью позиции, а пара вновь оказалась около линии Сенкоу Спан Б. Таким образом, вторник начнется с той же дилеммы, что и понедельник: сумеет ли британский фунт преодолеть линию Сенкоу Спан Б и сформировать хотя бы подобие восходящей тенденции? Напомним, что все последние восходящие тенденции убивались долларом в самом зародыше. Каждый раз, когда рынок намеревался приступить к покупкам, либо из Великобритании поступали данные, от которых хотелось плакать, либо геополитика тянула пару вниз. Примечательно, что американская статистика практически ни разу не была причастна к росту американской валюты. В последние несколько дней мы наблюдаем очень нервный флэт. На 5-минутном ТФ за прошедшие сутки было сформировано более 10 торговых сигналов. Что интересно – большую часть из них нельзя назвать ложными. Цена практически всегда достигала ближайшую цель, но сами цели располагались друг от друга на очень близком расстоянии. Поэтому трейдерам приходилось открывать позиции каждые полчаса-часа и довольствовать малой прибылью по каждой из них. Но это лучше, чем убыток, а характер движения бывает разный. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 10 марта. Новая неделя – новый шок. Обзор пары GBP/USD. 10 марта. Фунт начинает восстановление сначала. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 10 марта. Отчет COT. Отчеты COT по британскому фунту показывают, что в последние годы настроение коммерческих трейдеров постоянно меняется. Красная и синяя линии, отображающие нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, постоянно пересекаются и в большинстве случаев находятся недалеко от нулевой отметки. В данное время линии отдаляются друг от друга, а доминируют по-прежнему некоммерческие трейдеры с... продажами. В последнее время спекулянты активно наращивали длинные позиции, однако так и не смогли перейти в зону собственного превосходства. Доллар продолжает снижаться из-за политики Дональда Трампа, что отлично видно на недельном ТФ(иллюстрация выше). Торговая война будет продолжаться в том или ином виде еще долгое время, а ФРС в любом случае будет снижать ставку в ближайшие 12 месяцев. Спрос на доллар так или иначе будет падать. Согласно последнему отчету COT(от 3 марта) по британскому фунту, группа «Non-commercial» закрыла 7,7 тысячи контрактов BUY и открыла 7,9 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров уменьшилась за неделю на еще 15,6 тысячи контрактов. В 2025 году фунт довольно сильно вырос, но следует понимать, что причина одна – политика Дональда Трампа. Как только эта причина будет нивелирована, доллар может перейти в рост. Но когда это произойдет – не знает никто. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара GBP/USD давно могла перейти к формированию восходящей тенденции, но геополитика утянула фунт стерлингов в пучину. Несмотря на сильное падение пары в феврале-марте, мы по-прежнему расцениваем его, как коррекцию. Дневной ТФ уверенно сигнализирует о сохранении восходящего тренда. К сожалению, геополитика – штука очень непредсказуемая и способна перечеркивать все остальные факторы. Что мы сейчас и наблюдаем. На 10 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,3096-1,3115, 1,3201-1,3212, 1,3307, 1,3369-1,3377, 1,3437, 1,3533-1,3548, 1,3615, 1,3671-1,3681, 1,3751-1,3763. Линии Сенкоу Спан Б (1,3412) и Киджун-сен (1,3332) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На вторник в Великобритании и США не запланировано важных событий. Таким образом, на первом месте будут вновь стоять геополитические факторы. Если важных сообщений из Ирана или связанных с иранской войной не поступит, пара может продолжить восстановление. Однако британскому фунту важно преодолеть линию Сенкоу Спан Б. Торговые рекомендации: Сегодня трейдеры могут открывать новые короткие позиции с целями 1,3341 и 1,3307, если пара отскочит от линии Сенкоу Спан Б. Длинные позиции станут актуальными с целью область 1,3533-1,3548, если цена преодолеет линию Сенкоу Спан Б. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 10 марта. Новая неделя – новый шок.

Валютная пара EUR/USD в течение понедельника пережила новый инфаркт. Если быть точнее, то пережили его инвесторы, трейдеры, банки, компании и правительства. Одним словом – весь мир. Нефть марки Brent на утренних торгах поднялась до отметки 119$, что стало следствие очередной серии ударов по нефтеперерабатывающим заводам, хранилищам и распределительным объектам. Как видим, война в регионе Персидского залива идет на уничтожение энергетической инфраструктуры. И в этом ее странность. Напомним, что Дональд Трамп начал полномасштабную войну с целью уничтожения запасов урана в Иране, а также лишения возможности Тегерана даже гипотетически наносить удары баллистическими ракетами по территории США. Параллельно с этим Трамп хотел бы добиться смены правительства Ирана на более лояльное к Америке, так как президент США отлично понимает – каждой следующее правительство будет придерживаться той же самой политики, что и предыдущее. За последнюю неделю в Иране были убиты около 50 высокопоставленных чиновников, в том числе – Али Хаменеи, верховный аятолла. И политика Ирана абсолютно не изменилась. Однако в данное время союзники США работают не над уничтожением запасов урана. Они работают над уничтожением запасов нефти. А точнее – производственных мощностей в нефтяной отрасли. И возникает один простой и до боли знакомый вопрос: а не заключается ли главная цель как раз в нефти, а не в уране? Америка готова делиться своими нефтяными и газовыми запасами со всем миром. Однако в прошлом году многие страны приходилось принуждать к закупкам американской нефти и газа. А теперь, когда многие объекты нефтяной инфраструктуры на Ближнем Востоке уничтожены, Ормузский пролив заблокирован, поставки нефти из региона остановлены, нефть взлетела в цене, кто является бенефициаром этой ситуации? Те страны, которые сами добывают нефть и продают ее. То есть США, Россия, подконтрольная Вашингтону Венесуэла. Конечно, весьма сложно понять, чего на самом деле добивается Дональд Трамп. Вполне возможно, что война в Иране – это не только про иранскую ядерную угрозу или про нефть, что лежит на плаву. Дело в том, что главным импортером нефти из Венесуэлы и Ирана всегда был Китай. Может быть, в Китае и заключается вся суть конфликта? Вполне возможно, что таким изощренным способом Трамп старается потушить промышленный прогресс и экономический рост Пекина, который он считает главным врагом США. Но какой в этом смысл, если Китай легко и просто может закупать нефть и газ в России? В общем, как всегда, имеется версия для широких масс, а имеется истинная версия. О второй знают наверняка очень немногие лица на планете, а остальные – могут лишь догадываться. Так или иначе, доллар в последние несколько дней растет уже гораздо более слабыми темпами, практически не растет. Это говорит нам о том, что основную часть реакции на войну на Ближнем Востоке мы уже увидели. Средняя волатильность валютной пары EUR/USD за последние 5 торговых дней по состоянию на 10 марта составляет 102 пункта и характеризуется, как «высокая». Мы ожидаем движение пары между уровнями 1,1486 и 1,1690 во вторник. Старший канал линейной регрессии направлен вверх, что указывает на сохранение восходящего тренда. Индикатор CCI вновь заходил в область перепроданности, что предупреждает о возобновлении восходящего тренда. Также сформирована новая «бычья» дивергенция. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1475 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1597 R2 – 1,1719 R3 – 1,1841 Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары GBP/USD. 10 марта. Фунт начинает восстановление сначала. Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 10 марта. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 марта.Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает коррекцию в рамках восходящего тренда. Для рынка по-прежнему имеет огромное значение глобальный фундаментальный фон, а он остается крайне негативным для доллара. Пара семь месяцев провела в боковом канале, вероятно сейчас наступило время для возобновления глобального тренда 2025 года. Для долгосрочного роста у доллара нет фундаментального базиса. В данное время мы наблюдаем очередную глобальную коррекцию. При расположении цены ниже мувинга можно рассматривать небольшие шорты с целями 1,1486 и 1,1475 на технических основаниях и благодаря сложной ситуации на Ближнем Востоке. Выше скользящей средней линии остаются актуальными длинные позиции с целями 1,1963 и 1,2085.Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный; Скользящая средняя линия (настройки 20,0, smoothed) определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю; Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций; Уровни волатильности (красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности; Индикатор CCI – его заход в область перепроданности (ниже -250) или в область перекупленности (выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации и разбор сделок по EUR/USD на 10 марта. Сложный день для трейдеров.

Анализ EUR/USD 5M. Валютная пара EUR/USD в течение понедельника торговалась очень сложно. День начался с нового обвала и гэпа, однако в течение дня европейская валюта в очередной раз попыталась подняться с колен. Нельзя сказать, что у нее получилось хорошо, но большую часть потерь отыграть она смогла. Еще на выходных стало известно, что Дональд Трамп вполне допускает проведение наземной операции в Иране, так как иными путями достичь поставленных задач будет весьма проблематично. То, как отреагировал рынок на это сообщение, в дополнительных комментариях не нуждается. Доллар в очередной раз подорожал исключительно на факторе геополитики, нефть чуть не установила новый рекорд стоимости. И только снижение напряжения во второй половине дня позволило евровалюте восстановиться, а нефти подешеветь хотя бы до 95-100$ за баррель. Но рынки все равно остаются в нервном и возбужденном состоянии. На часовом ТФ нисходящая тенденция остается без изменений, движения в последние дни рваные и нервные, а ориентироваться трейдерам придется исключительно по линиям Киджун-сен, так как подходящую линию тренда сформировать сейчас нельзя. Таким образом, закрепление выше критической линии позволит ожидать рост хотя бы к линии Сенкоу Спан Б. И лишь преодоление Сенкоу Спан Б позволит рассчитывать европейской валюте на что-то большее, нежели коррекция. На 5-минутном ТФ цена в течение дня постоянно меняла направление движения, что повлекло за собой формирование большого количества однотипных торговых сигналов. По сути, все сигналы были сформированы около уровня 1,1542, и три первые оказались ложными. Прибыль трейдерам мог принести только четвертый сигнал, но его как раз отрабатывать уже не имело особого смысла. По первым двум сделкам убытка быть не могло, так как в обоих случаях цена проходила в нужном направлении хотя бы 15 пунктов. Советуем ознакомиться с другими статьями автора: Обзор пары EUR/USD. 10 марта. Новая неделя – новый шок. Обзор пары GBP/USD. 10 марта. Фунт начинает восстановление сначала. Торговые рекомендации и разбор сделок по GBP/USD на 10 марта.Отчет COT. Последний отчет COT датирован 3 марта. На иллюстрации недельного ТФ отлично видно, что нетто-позиция некоммерческих трейдеров остается «бычьей», а с тех пор, как Трамп вступил в должность президента США во второй раз, падает только доллар. Мы не можем сказать, что падение американской валюты продолжится с вероятностью 100%, но текущее развитие событий в мире намекает именно на этот вариант. Мы по-прежнему не видим никаких фундаментальных факторов для укрепления европейской валюты даже с учетом войны на Ближнем Востоке. Зато остается достаточное количество факторов для падения американской. Глобальный нисходящий тренд все еще сохраняется, но какое сейчас имеет значение, куда двигалась цена в последние 18 лет? С сентября 2022 года формируется новый восходящий тренд, сформировалось пробитие глобальной нисходящей линии тренда. Таким образом, путь дальше на Север открыт. Расположение красной и синей линий индикатора продолжает указывать на сохранение «бычьей» тенденции. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» сократилось на 0,3 тысячи, а количество шортов – увеличилось на 20,0 тысяч. Соответственно, нетто-позиция за неделю снизилась на 20,3 тысячи контрактов. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара EUR/USD сохраняет новую нисходящую тенденцию на фоне геополитических событий на Ближнем Востоке. Сколько будет продолжаться рост доллара на одном только этом факторе, пока неясно, так как все будет зависеть от интенсивности и продолжительности войны, потерь с обеих сторон, способности США достичь поставленные задачи и последствий для мировой экономики. Однако в данное время у нас нисходящая тенденция. На 10 марта мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1615-1,1625, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1830-1,1837, 1,1907-1,1922, 1,1971-1,1988, а также линии Сенкоу Спан Б (1,1683) и Киджун-сен (1,1584). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На вторник в Евросоюзе запланирован только отчет по немецкому торговому балансу, а в США – второстепенные отчеты ADP(недельная вариация) и продажи существующих домов. Макроэкономика вновь никакого влияния на движение пары не окажет. Все внимание опять на геополитику. Торговые рекомендации: Во вторник трейдеры могут рассматривать короткие позиции в случае отскока от области 1,1615-1,1625 или от критической линии с целью 1,1542. Длинные позиции можно рассматривать в случае закрепления выше области 1,1615-1,1625 с целями 1,1657-1,1666 и линия Сенкоу Спан Б. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Трамп делает все, чтобы ослабить Китай. Часть 2

Через неделю после начала войны на Ближнем Востоке пелена с глаз начинает спадать, все участники рынка видят последствия и начинают возникать очень нехорошие мысли. Иран не отказался от ядерных разработок, и это было ясно еще до начала войны. Единственный возможный вариант достижения цели – уничтожение всех ядерных объектов посредством пехоты и наземной техники. Лишь в этом случае можно быть уверенным в том, что Иран больше не обладает ядерным потенциалом. Проще говоря, американским военным нужно «прочесать» весь Иран, уничтожить все объекты, запасы и лаборатории. Для такой операции может понадобиться минимум несколько сотен тысяч человек, и она сулит Америке огромными человеческими потерями, потерями в технике, огромными затратами на саму операцию, а затем – на восстановление военной мощи. Похоже, что наземную операцию никто не собирался проводить, а ядерный конфликт – это лишь очередной предлог от Дональда Трампа. Все мы помним, что операция в Венесуэле проходила под эгидой борьбы с наркотраффиком. А после завершения операции вдруг стало известно, что теперь нефть в Венесуэле контролировать будут американские компании. Следовательно, вся операция в Иране также может быть связана с желанием Трампа установить контроль над производством и продажей черного золота. Во-первых, сам по себе контроль над нефтью даст Трампу новые рычаги давления и воздействия на другие страны. Например, на Китай, который является чуть ли не единственным покупателем иранской нефти из-за глобальных санкций против Тегерана. Следовательно, если Трамп будет контролировать производство в Иране, он будет использовать этот козырь против Пекина. Во-вторых, в данное время логистика нефти и другого топлива на Ближнем Востоке сильно усложнена или попросту заблокирована. Кто от этого страдает в первую очередь? Китай и Евросоюз. Два серьезных блока, которые Трамп считает противниками США. Следовательно, остановка транспортировки нефти с Ближнего Востока бьет по конкурентам США, что тоже очень хорошо для Вашингтона. Для Китая нефтяной вопрос критичен. Китайская экономика настроена на огромные объемы производства и дальнейшего экспорта. Дорожающая нефть ударит по ценам и некоторые товары из Китая потеряют свою конкурентоспособность на мировых рынках. Компаниям придется сокращать производство или закрываться, что негативно отразиться на экономике. Недостаток нефти может также привести к снижению объемов производства и снижении темпов роста ВВП. Следовательно, Трамп вновь пытается одним выстрелом убить сразу несколько зайцев: нанести удары по ключевым противникам, продавать больше нефти и газа, установить контроль над Ираном, в очередной раз выступить миротворцем и спасителем всего мира. Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 9 марта. Есть ли свет в конце тоннеля? Трамп делает все, чтобы ослабить Китай Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. На текущий момент я считаю, что инструмент остается в рамках глобальной волны 5, поэтому ожидаю повышения котировок в первой половине 2026 года. Коррекционная структура a-b-c-d-e может завершиться в любой момент, так как уже приняла убедительный вид. Я считаю, что сейчас целесообразно заниматься поиском областей и уровней для новых покупок с целями, расположенными около отметок 1,2195 и 1,2367, что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD имеет вполне понятный вид. Глобальная волна 5 может принять гораздо более протяженный вид, чем сейчас. Я считаю, что в ближайшее время может завершиться построение коррекционного набора волн, после чего возобновится построение восходящего тренда. Следовательно, сейчас я могу посоветовать искать возможности для новых покупок с целями, расположенными выше 39 фигуры. На мой взгляд, при Дональде Трампе фунт стерлингов имеет все шансы подняться до 1,45-1,50$, а повышательный участок тренда не выглядит завершенным. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Трамп делает все, чтобы ослабить Китай

Война на Ближнем Востоке продолжается уже больше недели и в некоторой степени зашла в тупик. Дональд Трамп явно рассчитывал на то, что Иран не продержится и трех дней, режим падет после ликвидации Али Хаменеи, а страна примет его с распростертыми объятиями и позволит американскому президенту выбрать нового лидера. Как несложно догадаться, план Трампа не сработал. Иран доказал, что обладает достаточной военной мощью, чтобы хотя бы просто отбиваться от ударов со всех сторон. В итоге, режим не пал, от ядерной программы Тегеран не отказался, вместо Али Хаменеи верховным лидером Ирана стал его сын. В случае ликвидации сына, наверняка найдется еще не один кандидат на вакантное место. Иран сохраняет единство веры и политического курса. Несмотря на массовые протесты, которые регулярно захлестывали страну в последнее десятилетие, в данное время подобных сообщений из страны не поступает. Протесты поставлены на паузу для объединения в борьбе с общим врагом. Теперь Вашингтону и его партнерам следует сделать следующий шаг – наземная операция. Однако, как я уже говорил ранее, наземная операция в Иране и наземная операция в Венесуэле – это очень разные вещи. В Венесуэле Трампу удалось провернуть операцию по захвату Мадуро менее, чем за сутки. Это была именно операция, которой никто не ожидал. А если и ожидал, то оказался к ней не готов. Сейчас же Иран с оружием в руках, а высадиться на его территорию незамеченными у американских подразделений вряд ли получится. Даже если американцы сумеют высадить на побережье несколько тысяч человек, что они сумеют противопоставить почти миллионной армии Ирана? Очень похоже на авантюру. Сам Трамп буквально на выходных сообщил, что высадка десанта на берега Ирана пока станет возможно только при наличие очень веских причин. Также лидер Белого дома сообщил, что не намерен вдаваться в подробности и делиться всеми замыслами Белого дома. Следовательно, в ближайшее время новой эскалации конфликта не ожидается, но Вашингтон вполне может сделать очередной «ход конем». Сложно сказать, смогут ли вздохнуть более свободно рынки, но нефть за сегодня уже потеряла в стоимости порядка 20$ от максимального значения. А экономисты, тем временем, начали спорить, зачем вообще нужна была война в Иране... Обратите внимание на другие мои статьи: Анализ EUR/USD. 9 марта. Есть ли свет в конце тоннеля? Волновая картина по EUR/USD: Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. На текущий момент я считаю, что инструмент остается в рамках глобальной волны 5, поэтому ожидаю повышения котировок в первой половине 2026 года. Коррекционная структура a-b-c-d-e может завершиться в любой момент, так как уже приняла убедительный вид. Я считаю, что сейчас целесообразно заниматься поиском областей и уровней для новых покупок с целями, расположенными около отметок 1,2195 и 1,2367, что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. Волновая картина по GBP/USD: Волновая картина инструмента GBP/USD имеет вполне понятный вид. Глобальная волна 5 может принять гораздо более протяженный вид, чем сейчас. Я считаю, что в ближайшее время может завершиться построение коррекционного набора волн, после чего возобновится построение восходящего тренда. Следовательно, сейчас я могу посоветовать искать возможности для новых покупок с целями, расположенными выше 39 фигуры. На мой взгляд, при Дональде Трампе фунт стерлингов имеет все шансы подняться до 1,45-1,50$, а повышательный участок тренда не выглядит завершенным. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 9 марта. Есть ли свет в конце тоннеля?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента EUR/USD приняла не самый желанный вид, но вопросов по-прежнему не вызывает. Об отмене повышательного участка тренда, который берет свое начало в январе прошлого года, речи по-прежнему не идет, лишь внутренняя волновая структура время от времени корректируется. На мой взгляд, инструмент завершил построение глобальной волны 4(нижняя картинка). Если это предположение верно, то в данное время продолжается построение волны 5, которая может принять весьма протяженный вид, и цели которой разбросаны вплоть до 25-й фигуры. Внутренняя волновая структура предполагаемой волны 5 не совсем однозначная(верхняя картинка). Повышательный набор волн не может считаться импульсным из-за довольно сильных коррекционных волн. Поэтому на текущий момент он трактуется, как a-b-c-d-e. Однако, если волна 5 примет протяженный вид, то ее внутренняя структура тоже получится достаточно сложной. Я жду возобновления повышения инструмента EUR/USD, а коррекционная структура a-b-c-d-e выглядит уже сейчас вполне завершенно. К сожалению, она может принять более протяженный вид из-за конфликта на Ближнем Востоке. Почему падает евро и когда это закончится? Курс инструмента EUR/USD в понедельник снизился лишь на 50 базовых пунктов в сравнении с закрытием прошлой недели. 50 пунктов в текущих обстоятельствах – это очень мало, европейская валюта должна быть рада, что обошлась малой кровью. Энергетический кризис набирает обороты и продолжает топить европейскую валюту. К несчастью, не в нефти или СПГ. Почему европейская валюта так болезненно реагирует? Прежде всего, хочу заметить, что падает далеко не только евровалюта. К примеру, аналогичными темпами снижается стоимость фунта стерлингов. А это уже означает, что рынок в первую очередь опасается не энергетического кризиса, не замедления экономики, не роста инфляции. Он опасается рисков и бежит от них. Еврозона действительно очень уязвима к любым энергетическим изменениям. Однако нефть марки Brent за последнюю неделю выросла на самом деле менее, чем на 30$. Это тоже очень немало, но речь пока не идет о двухкратном или трехкратном росте, который действительно может оказаться губительным для европейской экономики. Нефть поставляет на мировые рынки не только Иран или страны Ближнего Востока. Из других стран мира ее тоже можно покупать. Придется платить больше, но платить больше – это еще не приговор для экономики. На мой взгляд, инвесторы не слишком опасаются замедления европейской экономики, ее полного паралича или чего-либо подобного. На мой взгляд, растет именно американская валюта, так как спрос на нее увеличивается из-за серьезной геополитической обстановки на Ближнем Востоке. Если это предположение верно, то только еще большая эскалация конфликта может привести к новым покупкам доллара. К сожалению, деэскалацией пока даже не пахнет. Общие выводы Исходя из проведенного анализа EUR/USD, я делаю вывод, что инструмент продолжает построение повышательного участка тренда. Политика Дональда Трампа и денежно-кредитная политика ФРС остаются весомыми факторами падения американской валюты в долгосрочном плане. Цели текущего участка тренда могут простираться вплоть до 25-й фигуры. На текущий момент я считаю, что инструмент остается в рамках глобальной волны 5, поэтому ожидаю повышения котировок в первой половине 2026 года. Коррекционная структура a-b-c-d-e может завершиться в любой момент, так как уже приняла убедительный вид. Я считаю, что сейчас целесообразно заниматься поиском областей и уровней для новых покупок с целями, расположенными около отметок 1,2195 и 1,2367, что приравнивается к 161,8% и 200,0% по Фибоначчи. На меньшем масштабе виден весь повышательный участок тренда. Волновая разметка не самая стандартная, так как коррекционные волны имеют разные размеры. К примеру, старшая волна 2 меньше по размеру, чем внутренняя волна 2 в 3. Однако такое тоже случается. Напомню, что лучше всего вычленять на графиках понятные структуры, а не обязательно привязываться к каждой волне. Сейчас повышательная структура волн не вызывает сомнений. Основные принципы моего анализа: 1) Волновые структуры должны быть простыми и понятными. Сложные структуры сложно отыгрывать, они часто несут изменения. 2) Если нет уверенности в происходящем на рынке, лучше не заходить в него. 3) Стопроцентной уверенности в направлении движения нет и быть не может никогда. Не забывайте про защитные ордера Stop Loss. 4) Волновой анализ можно комбинировать с другими видами анализа и торговыми стратегиями. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые идеи:Золото - возможно среднесрочно на повышениеEURUSD - возможно среднесрочно на повышениеGBPUSD - возможно среднесрочно на повышениеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Smart money. Евровалюта пытается нащупать дно

Пара EUR/USD в первый день недели опустилась еще немного, и все больше отдаляется от единственного рабочего паттерна – имбаланса 11, а также становится все ближе к слому «бычьего» тренда. Синяя линия на графике обозначает уровень, ниже которого «бычий» тренд, вероятнее всего, будет считаться завершенным. Нельзя полностью исключать вероятность долгосрочного боковика, так как все движения с июля прошлого года легко при желании можно рассматривать, как боковик с небольшим восходящим уклоном. Также нельзя исключать вариант съема ликвидности с лоу от 4 ноября и 31 июля прошлого года, после чего рост европейской валюты будет возобновлен. Таким образом, возможных вариантов развития события сейчас предостаточно. Не хватает только понимания, какой из них будет реализован и сигналов для трейдеров. Трейдеры по-прежнему торгуют исключительно на событиях, связанных с войной в Иране и ценами на энергоносители. Сегодня нефть показала рост почти до 120$, а некоторые эксперты считают, что в случае продолжения войны на Ближнем Востоке черное золото может подскочить и до 215$ за баррель. Таким образом, в ближайшее время мы можем еще не один раз увидеть атаки медведей. Но можем и не увидеть ни одной, если ситуация на Ближнем Востоке начнет потихоньку налаживаться. Или хотя бы не становится еще хуже. На прошлой неделе, как и предполагалось, был образован «медвежий» имбаланс 11. Однако тренд все еще остается «бычьим», а отработки и реакции на этот паттерн так и не последовало. Таким образом, в какую бы сторону не двигалась европейская валюта, сигналов для открытия сделок в данное время нет на дневном графике. Графическая картина пока продолжает сигнализировать о «бычьей» доминации. «Бычий» тренд сохраняется, однако в данное время трейдеры-быки не видят никаких причин для нового наступления. Чтобы ожидать рост европейской валюты, война в Иране должна начать идти на спад, цена на нефть и газ должна падать. Чтобы открывать новые сделки на покупку, нужны новые «бычьи» паттерны или хотя бы съем ликвидности с двух последних «медвежьих» свингов. Информационный фон в понедельник был достаточно скудным, но напомню, что в прошлую пятницу трейдеры проигнорировали отчеты Nonfarm Payrolls и уровень безработицы. Таким образом, сейчас неважно, имеются ли важные публикации в течение дня. Пара движется под влиянием совершенно других факторов – геополитических и энергетических. Причин у быков в последние месяцы атаковать было огромное количество, и даже с началом войны на Ближнем Востоке их меньше не стало. Структурно и глобально политика Трампа, которая привела к серьезному падению доллара в прошлом году, не поменялась. В ближайшее время американская валюта может демонстрировать рост на фоне бегства инвесторов от риска, но этот фактор не сможет оказывать ей поддержку постоянно. А вот «голубиные» перспективы ДКП FOMC, торговую войну Трампа со всем миром, слабость американского рынка труда, два «шатдауна», военную агрессию США, уголовное преследование Пауэлла, падение темпов роста ВВП и другие не очень приятные для Америки вещи конфликт в Иране не отменяет. В «медвежий» тренд я по-прежнему не верю. Доллар получил временную поддержку рынка, но не факт, что такая ситуация будет сохраняться долгое время. Синяя линия показывает ценовой уровень, ниже которого можно будет считать «бычий» тренд завершенным. До него медведям нужно пройти вниз около 90 пипсов, и даже если с этой задачей медведи справятся, я все равно буду сомневаться в «медвежьем» тренде. На мой взгляд, пара демонстрирует сильное падение только на факторе геополитики. Когда он перестанет действовать, за счет чего будут атаковать медведи? Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз – Торговый баланс в Германии (07-00 UTC). США – Недельный отчет ADP (12-15 UTC). США – Продажи новых домов (14-00 UTC). 10 марта календарь экономических событий содержит в себе три второстепенные записи. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет крайне слабым или отсутствовать. Пятница показала, что рынок пока не готов к продажам доллара. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: На мой взгляд, пара остается на стадии формирования «бычьего» тренда. Информационный фон резко сменил курс неделю назад, но сам тренд сохраняется. Таким образом, в ближайшее время трейдерам нужны новые паттерны и сигналы для формирования краткосрочных прогнозов. Если это будут «медвежьи» сигналы (что более вероятно), важно помнить о том, что тренд остается «бычьим», а фактор геополитики, как правило, не оказывает долгосрочного влияния. Если это будут «бычьи» сигналы (что гораздо предпочтительнее), то трейдеры получат возможность открывать новые сделки на покупку, не противоречащие тренду. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Smart money. Британец готов к росту, но нужен толчок

Пара GBP/USD продолжает процесс падения в рамках «бычьего» тренда. Единственным рабочим паттерном остается «медвежий» имбаланс 16, но цена так и не сумела его отработать, поэтому трейдеры оказались лишены сигнала к продажам. Возможно, это и к лучшему. Это сейчас хорошо видно падение пары в последние 8 дней. Но оно было обусловлено исключительно постоянно ухудшающейся обстановкой на Ближнем Востоке. А спрогнозировать подобные события, как правило, крайне сложно. Напомню, что всех трейдеров интересуют ситуации, когда движения можно спрогнозировать с высокой долей вероятности. Сегодня утром многие СМИ сообщили, что ночной рост доллара был связан с резким ростом стоимости нефти, а последующий откат – с таким же откатом по нефти. Как можно было предсказать рост черного золота до 119$, а затем его падение до 101$ за считанные часы? Таким образом, и утренние валютные изменение предсказать тоже было нельзя. Более того, рабочих паттернов вблизи цены сейчас нет. Отталкиваться трейдеры сейчас могут только от съема ликвидности на покупку с двух последних «медвежьих» свингов. Возможно, этот сигнал-предупреждение сработает, но съем ликвидности – это не паттерн, предоставляющий трейдерам понятную зону интереса, при повторном тесте которой можно открывать сделки. В данное время «бычьих» паттернов нет, а цена вряд ли в ближайшее время выполнит возврат к имбалансу 16 и со второй попытки даст трейдерам нужный сигнал. На мой взгляд, если в ближайшие несколько дней новой эскалации на Ближнем Востоке не произойдет, спрос на доллар начнет падать. В последние пять дней медведи атакуют уже гораздо слабее, чем раньше, хотя война в Иране не прекращается, а цены на энергоносители «летят в космос». Тем не менее, былых атак медведей уже не наблюдается. «Бычий» тренд по британцу сохраняется. Таким образом, до тех пор, пока он сохраняется (выше уровня 1,3012), я бы больше внимания уделял «бычьим» сигналам. Падение британца может быть достаточно сильным, но теперь медведям нужны новые поводы для новых атак. Одним фактом войны отделаться доллару уже не получится. Рынок проигнорировал американскую статистику на прошлой неделе и не желает продавать доллар в пользу других валют. Однако так будет не всегда. Сегодня в течение дня быки вновь стараются перейти в наступление. Информационный фон в понедельник отсутствовал, а после ночного падения быки вновь стараются перетянуть канат у медведей. На мой взгляд, на этой неделе мы увидим рост британца хотя бы за счет съема ликвидности с двух последних свингов. От того, насколько сильным он будет, зависят дальнейшие перспективы британца. В США общий информационный фон остается таковым, что ничего, кроме падения американца, в долгосрочном плане ожидать нельзя. И война между Ираном и США пока мало что меняет. Ситуация для американского доллара остается достаточно сложной в долгосрочном плане и позитивной в краткосрочном. Но в том то и дело, что позитивна она только в краткосрочной перспективе. Статистика по рынку труда США продолжает разочаровывать чаще, чем радовать. Последние три заседания FOMC из четырех завершились принятием «голубиного» решения. Военная агрессия Трампа, угрозы в адрес Дании, Мексики, Кубы, Колумбии, стран ЕС, Канады и Южной Кореи, возбуждение уголовного дела против Джерома Пауэлла, «шатдауны», скандал с элитой США по делу Эпштейна, возможный импичмент Трампа к концу года и весьма вероятно проигранные выборы республиканцами прекрасно дополняют текущую картину политического и структурного кризиса в Америке. На мой взгляд, у быков есть все, чтобы возобновить наступление в течение 2026 года. Для «медвежьего» тренда нужен сильный и стабильный для американца позитивный информационный фон, которого при Дональде Трампе сложно ожидать. Поэтому в «медвежий» тренд по британцу я по-прежнему не верю. Слишком много факторов риска остается висеть мертвым грузом на долларе. От «медвежьих» паттернов можно рассмотреть открытие сделок на продажу, но лично я бы этого не советовал трейдерам. Считаю последнее падение пары в некоторой степени случайным стечением обстоятельств. Календарь новостей для США и Великобритании: США – Недельный отчет ADP (12-15 UTC). США – Продажи новых домов (14-00 UTC). 10 марта календарь экономических событий не содержит в себе важных записей. Влияние информационного фона на настроение рынка во вторник будет слабым или отсутствовать. Скорее, второе. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: По британцу долгосрочная картина остается «бычьей». Актуальных «бычьих» паттернов в данное время нет, имеется лишь «медвежий» имбаланс, к которому цена сначала должна выполнить возврат и получить на него реакцию, чтобы трейдеры могли рассматривать потенциальную возможность открытия сделок на продажу. Отмечу, что падение британца в последние несколько недель получилось настолько сильным, чтобы преобразить «бычью» картину в «медвежью», из-за неудачного стечения обстоятельств. Если бы Дональд Трамп не обещал через день атаковать Иран, не отправлял военные корабли в Персидский залив, а затем не начал войну, мы бы вряд ли увидели такой сильный рост доллара. Я считаю, что это падение может завершиться также неожиданно, как и началось. Отправной точкой для быков уже на этой неделе может стать съем ликвидности с лоу 1,3341 и 1,3310. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Медвежий банкет: канадский доллар дорожает на фоне нефтяного ралли

Доллар США дорожает по всему рынку на фоне всплеска антирисковых настроений. Сегодня финансовый мир очутился в новой реальности, где баррель нефти Brent и WTI стоят больше 100 долларов. На открытии торгов рост был еще более агрессивным – цены взлетали почти на 29-30%, вплотную приближаясь к отметке $120 за баррель. Панические настроения сыграли на руку американской валюте, которая пользуется повышенным спросом как защитный актив. Основные валютные пары изменили свою конфигурацию соответствующим образом. Однако канадский доллар здесь стоит особняком. Луни не просто «держит оборону», но и агрессивно атакует, оказывая сильнейшее давление на пару usd/cad. На прошлой неделе пара обновила локальный хай, обозначившись на отметке 1,3715, однако в пятницу цена развернулась на 180 градусов и на данный момент приближается к основанию 35-й фигуры. Примечательно, что на старте европейской сессии нефтяной рынок отступил от достигнутых максимумов на слухах о том, что страны G7 обсуждают скоординированную интервенцию и распечатывание стратегических нефтяных резервов. Однако несмотря на откат нефтяных котировок, по паре usd/cad продолжают доминировать медвежьи настроения: сырьевой характер канадского доллара перевешивает привлекательность безопасного гринбека. Спрос на нефть марки WTI/WCS обусловлен не только тем, что ее логистика защищена от ближневосточной эскалации, но ещё и техническим фактором: многие фонды перекладываются из европейских активов в американские/канадские энергетические фьючерсы, считая их более устойчивыми к глобальному шоку. Канада является крупнейшим поставщиком нефти WCS, которая рассчитывается как «WTI минус дисконт» из-за качества и затрат на логистику. Но рост WTI тянет за собой и рост канадской нефти, которая в свою очередь тянет за собой луни, за счет мощного притока валютной выручки. Возникает логичный вопрос: как долго продлится «медвежий банкет» по паре usd/cad? По некоторым данным, интервенция G7 составит 300-400 миллионов баррелей. С одной стороны, это действительно колоссальный объём, который способен сбить цену на черное золото «здесь и сейчас». Но как полагают многие эксперты, в сложившихся условиях этот эффект будет краткосрочным и скорее психологическим, чем фундаментальным. Если конфликт затянется, то подобные «вливания» не решат общую проблему. А это значит, что луни будет и дальше дорожать, на фоне роста WTI/WCS. Другими словами, медвежьи перспективы usd/cad зависят от продолжительности ближневосточного конфликта. К сожалению, здесь прогнозы достаточно мрачные – например, высокопоставленные источники израильского телеканала Channel 12 заявили о том, что военные действия против Ирана продлятся «еще как минимум пять недель». При этом стороны конфликта фактически перешли к стратегии «энергетического удушения». В частности, израильская авиация в течение последних двух дней атаковала около 30 крупных топливных терминалов. Кроме того, ВМС США нанесли удар по трем иранским нефтяным танкерам в Персидском заливе. В ответ иранцы атаковали нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии. В тоже время канадская инфраструктура сейчас в полной безопасности и работает, как говорится, на износ, учитывая возросший спрос. Это делает луни одной из самых привлекательных валют на данный момент. Также нельзя забывать о «побочных эффектах» сложившейся ситуации. До начала эскалации инфляция в Канаде была близка к целевым 2% (в январе индекс потребительских цен составил 2,3%), однако рост цен на WTI неизбежно отразится на стоимости бензина, добавив к общему CPI как минимум 0,5-0,8 процентных пунктов. А затем проявятся и вторичные инфляционные эффекты – в частности, подорожание логистики поднимет цены на продукты питания, которые и так растут спортивными темпами (4,8% г/г). Ужесточится и риторика Банка Канады, который вынужден будет реагировать на сложившуюся ситуацию. Подобные перспективы оказывают дополнительную поддержку канадской валюте. Таким образом, до тех пор, пока не появятся четкие сигналы о деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, медвежьи настроения по паре usd/cad наверняка будут доминировать. Поэтому коррекционные откаты по паре целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций. Тоже самое говорит и «техника». На дневном графике пара находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Аналогичный рисунок сформировался и на таймфрейме h4. Целью южного движения выступает отметка 1,3540 (нижняя линия Bollinger Bands на D1 и h4).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

NASDAQ100 (NDX): сценарии динамики на 09.03.2026

Американский фондовый рынок вступил в фазу экстремальной волатильности, где геополитический риск доминирует над фундаментальными факторами. Нефтяной шок, вызванный блокировкой Ормузского пролива и сокращением добычи в регионе, создает стагфляционные ожидания, которые ставят ФРС перед сложным выбором и вынуждают инвесторов пересматривать прогнозы. Фьючерсы на Nasdaq100 снизились на 1,75%, опустившись ниже отметки 24000.00 в ходе азиатской сессии. CBOE Volatility Index (VIX) подскочил почти на 13%, достигнув максимумов с апреля 2025 года. Это падение стало прямым следствием взрывного роста цен на нефть, превысивших 113.00 за баррель сорта Brent, и эскалации ближневосточного конфликта, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «DJIA (INDU): нефтяной шок переписывает сценариии». На момент публикации данной статьи и в начале американской торговой сессии фьючерсы NASDAQ100 (в торговом терминале отражаются как NDX) торгуются вблизи отметки 24350.0. При этом, технические индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) на дневном и недельном графиках рекомендуют короткие позиции, а на месячном – также переходят на сторону продавцов, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «DJIA (INDU): сценарии динамики на 09.03.2026». При этом, долгосрочный и глобальный тренд индекса DJIA остается бычьим. То же самое можно отнести и к динамике индекса Nasdaq100. Фьючерсы на Nasdaq100 продолжают торговаться в зоне как долгосрочного, так и среднесрочного бычьих рынков, выше ключевых уровней поддержки 23750.0 (ЕМА200 на недельном графике), 24150.0 (ЕМА200 на дневном графике), соответственно. Поэтому преимущественными остаются все же длинные позиции. Самым ранним сигналом для возобновления роста цены может стать пробой сегодняшнего максимума 24467.0 с ближайшей целью на важном среднесрочном уровне сопротивления 24620.0 (ЕМА144 на дневном графике). Дальнейший рост и пробой уровня сопротивления 24790.0 (ЕМА200 на 1-часовом графике) выведет цену в зону краткосрочного бычьего рынка, а пробой зоны сопротивления 25015.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике)-25070.0 (ЕМА50 и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике) подтвердит возобновление восходящей динамики цены. Цель роста – локальная зона сопротивления и недавних рекордных максимумов 25860.0-26250.0. В альтернативном сценарии цена пробьёт зону поддержки 24150.0-24000.0 и снизится к важному среднесрочному уровню поддержки 23750.0 (ЕМА50 на недельном графике), от которого, учитывая глобальный бычий тренд индекса, можно рассчитывать на отбой и возобновление роста цены. Сигналом к началу данного движения может стать пробой цены открытия сегодняшнего дня 24290.0. При более глубокой коррекции цена снизится к важному долгосрочному уровню поддержки 20500.0 (ЕМА144 на недельном графике). Пробой же ключевого уровня поддержки 19100.0 (ЕМА200 на недельном графике) выведет цену в зону долгосрочного медвежьего рынка. Однако пока что такой сценарий и глубокую коррекцию не рассматриваем. В целом, преобладает восходящая динамика, что делает предпочтительными длинные позиции. Уровни поддержки: 24290.0, 24150.0, 24000.0, 23970.0, 23750.0 Уровни сопротивления: 24500.0, 24620.0, 24790.0, 25000.0, 25015.0, 25070.0, 25150.0, 25860.0, 26000.0, 26250.0, 27000.0 Торговые сценарии Основной сценарий: BuyStop 24520.0. Stop-Loss 24290.0. Цели 24620.0, 24790.0, 25000.0, 25015.0, 25070.0, 25150.0, 25860.0, 26000.0, 26250.0, 27000.0Альтернативный сценарий: SellStop 24290.0. Stop-Loss 24520.0. Цели 24150.0, 24000.0, 23970.0, 23750.0, 22600.0, 22100.0, 21800.0 *) здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении своих торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

Цена за беспокойство: скачок газа, нефтяной шок, сотни миллионов ликвидаций и гонка за HBM

На мировых рынках продолжает бушевать идеальный шторм. В этот раз рассмотрим такие важные для трейдеров события, как:– резкий скачок цен на газ в Европе из-за проблем с поставками СПГ и обострения ближневосточного конфликта; – нефтяной шок, вызванный блокировкой Ормузского пролива, который надавил на фондовые фьючерсы, в то время как биткоин оставался относительно стабильным; – массовые ликвидации в криптосекторе, приведшие к потере сотен миллионов долларов; – на фоне всего этого крупные производители полупроводников, такие как Broadcom, активно закрепляют поставки HBM и производственные мощности TSMC до 2028 года, чтобы удовлетворить растущий спрос на чипы для ИИ.В данном обзоре обсудим ключевые драйверы роста и волатильности, сделаем выводы и выделим возможности для трейдеров.Европейские цены на газ взлетели на 30% на фоне остановки поставок из КатараЭталонные газовые фьючерсы в Европе неожиданно подскочили на 30% в понедельник. Причиной послужило то, что рынок потрясло сочетание военного конфликта на Ближнем Востоке, нарушений морских путей и приостановки производства СПГ в Катаре. Это обострило конкуренцию за ограниченные поставки и вызвало быструю реакцию как европейских, так и американских фьючерсов.Европейские газовые рынки оказались в эпицентре нового шторма: по данным Bloomberg, эталонные фьючерсы в Европе выросли сегодня сразу на 30%. Подорожание стало следствием эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке, который сковал морские поставки топлива и усугубил и без того напряженную ситуацию в энергетике. Одновременно существенно подскочили цены на нефть, а крупнейшие ближневосточные производители сократили добычу. Ормузский пролив фактически закрыт для судоходства, что ограничивает экспортные потоки.Американские фьючерсы на природный газ также отреагировали на кризис: их котировки поднялись до максимальных значений за последний месяц. Для газового рынка ситуация особенно критична в Европе: регион выходит из зимы с истощенными запасами в подземных хранилищах, что делает его крайне уязвимым перед резкими сбоями поставок.Ключевым триггером стал полный стоп производства СПГ в Катаре. Государственная компания QatarEnergy объявила форс-мажор для своих покупателей после приостановки производства СПГ и сопутствующих продуктов. Это уже ударило по крупным европейским клиентам, таким как итальянская Edison SpA и польская Orlen SA. Остановка катарского экспорта, считают аналитики, может ликвидировать ожидавшийся ранее избыток предложения на мировом рынке.Эксперты предупреждают об угрозе дефицита. Исследователи Morgan Stanley заявляют, что если перебои с поставками катарского СПГ продлятся больше месяца, это «быстро приведет к дефициту». Флоренс Шмит, энергетический стратег Rabobank, отмечает: «Рынок постепенно осознает реальность затяжных перебоев в поставках по всей энергетической цепочке». По ее оценке, перебои могут продлиться около трех месяцев.Тем не менее текущие цены всё ещё далеки от исторических максимумов: сейчас они находятся на уровне около 64 евро за мегаватт-час, тогда как абсолютный максимум превышал 300 евро за мегаватт-час. При этом аналитики Goldman Sachs пересмотрели прогноз и повысили ожидаемый уровень европейских цен на газ на второй квартал – с 45 евро до 63 евро за мегаватт-час. Такой прогноз исходит из предположения, что поставки катарского СПГ останутся на нулевом уровне до конца марта, а восстановление будет лишь постепенным в апреле.Последствия текущей ситуации означают, что европейским странам придется закупать существенно больше партий сжиженного природного газа уже этим летом, чтобы пополнить резервные объемы. Это приведёт к жёсткой конкуренции с азиатскими покупателями за ограниченные объёмы топлива, поскольку ближневосточный газ не может попасть на мировые рынки в прежних объемах.Выводы и возможности для трейдеровРезкий рост котировок на 30% отражает реальную уязвимость рынка: низкие запасы в Европе, остановка катарского СПГ и проблемы с судоходством создали ситуацию повышенной волатильности и риска дефицита, особенно если перебои продлятся более месяца. Несмотря на то, что текущие цены (~64 евро/МВт·ч) все еще значительно ниже исторических рекордов (>300 евро/МВт·ч), фундаментальная картина стала более жесткой – и это может поддерживать повышенные котировки в ближайшие месяцы.Как трейдеры могут воспользоваться ситуацией: текущая турбулентность дает возможности для спекулятивной и хеджевой торговли. Это включает торговлю европейскими и американскими газовыми фьючерсами, использование инструментов, связанных с СПГ и нефтью, а также работу с опционами и CFD для управления риском и извлечения прибыли от волатильности. Трейдерам стоит обращать внимание на новости о восстановлении поставок из Катара, данные по запасам в ПХГ, динамику нефтяных котировок и геополитические сигналы – все эти факторы будут определять дальнейшие ценовые реплики.Рассматриваемые в статье торговые инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Трейдерам, желающим воспользоваться текущей рыночной ситуацией, стоит открыть торговый счет на InstaForex и для еще большего удобства скачать мобильное приложение компании, что позволит оперативно реагировать на новости и управлять позициями в условиях высокой волатильности.Нефтяной шок и спокойный биткоин: рынки реагируют на эскалацию конфликта с ИраномВ выходные мировые рынки испытали сильную турбулентность: цены на нефть резко выросли после эскалации конфликта между коалицией США и Израиля и Ираном, а биткоин оставался в относительно узком коридоре около $66 000 – $68 000. Рост нефтяных котировок и предупреждающие сигналы по фьючерсам на американские акции усилили неопределенность, но криптовалюта показала заметную устойчивость, что вновь поднимает вопрос о ее роли в портфелях инвесторов.По данным Al Jazeera, нефть марки Brent в воскресенье подскочила на 20% и ненадолго превысила отметку в $111 за баррель – это стало следствием блокировки судоходства через Ормузский пролив в условиях военных действий. Фьючерсы на американскую нефть, согласно сообщениям, выросли примерно на 25%, а Fortune зафиксировал цены на уровне $113,30 за баррель. На фоне этих шоков фьючерсы, привязанные к индексу Dow Jones Industrial Average, упали более чем на 1000 пунктов, фьючерсы на S&P 500 снизились примерно на 2%, а фьючерсы на Nasdaq – на 2,3%.При всей этой нестабильности биткоин выглядел относительно спокойно. Данные TwelveData показали, что 9 марта биткоин открылся около $65 970 и торговался на максимуме в $68 060. YCharts зафиксировал дневное значение в $66 036. Согласно CoinMarketCap, за субботу биткоин снизился примерно на 1,1% за 24 часа до уровня около $67 400. В целом криптовалюта колебалась в диапазоне между примерно $65 000 и $68 000 с момента первоначального шока от ударов 28 февраля, которые ненадолго отправили ее к отметке $63 000.Относительное спокойствие биткоина на фоне обострения конфликта с Ираном вновь оживило дебаты о том, является ли он рисковым активом или выступает в роли «убежища» для части инвесторов. Возможные объяснения включают ограниченную корреляцию криптовалюты с традиционными активами в краткосрочной перспективе, наличие доли долгосрочных институциональных держателей и активное использование криптовалютных хеджей в некоторых стратегиях.Ключевые выводыГеополитика вновь стала драйвером резкого роста цен на энергоносители: Brent превысила $111 за баррель, американская нефть достигла $113,30 по данным Fortune, что сопровождается заметными падениями фьючерсов на американские индексы.Биткоин сохранял узкий диапазон $65 000 – $68 000, несмотря на нервозность на сырьевых и фондовых рынках; его краткосрочная реакция была ограниченной.События подчеркивают разную динамику между сырьем, акциями и криптовалютами в периоды геополитического шока.Трейдерам доступны несколько подходов для использования текущей ситуации:1) Торговля волатильностью нефти: рост цен на Brent и американскую нефть открывает возможности для спекулятивных позиций в фьючерсах, CFD или опционах на энергоносители — как на повышение, так и на хеджирование рисков.2) Арбитраж и корреляционные стратегии: усиление движения нефти и падение фондовых фьючерсов создают предпосылки для парных и хеджевых стратегий между секторами (энергетика vs. индексные инструменты).3) Стратегии в криптоактивах: относительно спокойный биткоин можно использовать для торговли внутри диапазона (скальпинг, дневной трейдинг) или строить защитные позиции для диверсификации портфеля при росте риска на других рынках.4) Опционы и защитные инструменты: использование опционов для страхования портфеля от резких движений на акциях и сырье.Во всех случаях важно соблюдать управление рисками, устанавливать стоп-лосы и корректно рассчитывать размер позиции.Резкий рост цен на нефть и падение фьючерсов на американские индексы создали рыночную нервозность, однако биткоин показал относительную устойчивость. Для трейдеров это одновременно риск и возможность: отдельные активы можно использовать для спекуляций и хеджирования при строгом управлении рисками. Каскад ликвидаций на крипторынке: $122 млн за час и почти $300 млн за сутки8 марта рынки криптовалютных деривативов пережили резкую волну принудительных ликвидаций: за один час были уничтожены фьючерсные позиции на $122 миллиона, а за 24 часа суммарные потери достигли $297 миллионов. Резкое падение цен Bitcoin и Ethereum особенно тяжело ударило по трейдерам с высоким кредитным плечом.По данным мониторинга, крупнейшие биржи Binance, Bybit и OKX стали ареной каскада принудительных закрытий, в основном длинных позиций. Большая часть потерь пришлась на трейдеров, использовавших плечо от 20x до 100x: маржа таких ставок просто не выдержала внезапного снижения цен. Bitcoin, который торговался примерно на уровне $67 500 в начале уик-энда, упал достаточно сильно – на 3-5% – чтобы запустить автоматические ликвидации многочисленных высоколевериджированных позиций.Эта волна не стала единичным происшествием в 2026 году: в конце января за один день были ликвидированы длинные позиции с кредитным плечом на $2,5 миллиарда. Это событие, которое Kobeissi Letter относит к десяти крупнейшим в истории криптовалют. В те же выходные произошла еще одна волна ликвидаций на $974 миллиона, в основном по Ethereum и Bitcoin. Совокупность этих эпизодов подчеркивает высокую уязвимость рынка деривативов к быстрым движениями ликвидности и скоплению ставок под повышенным плечом.Поговорим о последствияМалые процентные движения (3-5%) при высоких плечах приводят к лавинообразным принудительным закрытиям, что усиливает волатильность и вызывает дальнейшие ценовые снижения.Большая доля длинных позиций делает рынок чувствительным к шорт-настроениям и быстрой смене настроений.Системы автоматической ликвидации на централизованных биржах (Binance, Bybit, OKX) создают риск «эффекта домино», когда одно крупное закрытие провоцирует серию последующих.Выводы и возможности для трейдеровРынок криптовалютных деривативов остается крайне волатильным и подвержен внезапным волнам ликвидаций, особенно там, где преобладает использование высокого кредитного плеча. События 8 марта и предыдущие эпизоды в 2026 году показывают, что даже незначительные в процентном выражении движения цен могут приводить к значительным потерям у трейдеров с 20x–100x плечом.Трейдеры могут воспользоваться ситуацией на рынке, если действовать осознанно и с управлением рисков. Какие конкретные подходы можно рассмотреть в данной ситуации:1) Открытие коротких позиций в фьючерсах или perpetual-контрактах при наличии подтвержденных медвежьих сигналов, но с ограничением размера и плеча.2) Покупка защитных опционов (put) для хеджирования длинных позиций или для спекуляции на падении волатильности.3) Арбитраж и торговля на основе изменения funding rate: при сильных перекосах финансирования можно зарабатывать на стратегии «лонг/шорт» с учетом комиссий.4) Скальпинг на всплесках волатильности и использование лимитных ордеров для входа по выгодным ценам на отскок после крупных ликвидаций.5) Снижение кредитного плеча и строгие стоп-лоссы, чтобы избежать принудительных закрытий при небольших колебаниях.6) Диверсификация позиций между инструментами (Bitcoin, Ethereum и др.) и использование корреляций для снижения рисков.Итак, событие 8 марта еще раз напомнило о рисках высокой закредитованности на крипторынке: ликвидации в объеме $122 млн за час и $297 млн за сутки – это не редкость в текущую фазу рынка 2026 года. Трейдерам стоит учитывать повышенную волатильность, контролировать плечо и использовать инструменты хеджирования. При грамотном подходе и управлении рисками нынешняя ситуация открывает возможности для заработка на движениях как вниз, так и на последующих отскоках.Broadcom закрепляет поставки HBM и мощности TSMC до 2028 годаBroadcom зарезервировала поставки высокоскоростной памяти HBM и производственные мощности на передовых техпроцессах у TSMC до 2028 года, чтобы обеспечить цепочку поставок для растущего спроса на заказные чипы для искусственного интеллекта. Решение было подтверждено в отчете компании по итогам первого финансового квартала и подкреплено амбициозными прогнозами руководства.Broadcom официально подтвердила, что зарезервировала необходимые объемы HBM и производственные мощности у TSMC до 2028 года. Это шаг призван устранить узкие места в цепочке поставок, которые могут замедлить рост рынка ИИ-чипов из-за дефицита памяти и ограниченных производственных мощностей, отмечают в компании и в южнокорейском издании Chosun Biz. По данным издания, масштаб контрактов Broadcom сопоставим с контрактами Nvidia и AMD.Во время конференц-звонка 4 марта генеральный директор Хок Тан заявил аналитикам, что компания «видит возможность достичь выручки от ИИ-чипов, только от чипов, более $100 миллиардов в 2027 году», ссылаясь на ускоряющийся спрос со стороны крупнейших технологических клиентов.Финансовые итоги подтвердили динамику: в первом финансовом квартале, завершившемся 1 февраля, Broadcom показала рекордную выручку в $19,3 миллиарда, что на 29% выше показателя годичной давности. При этом выручка от полупроводников для ИИ выросла на 106% до $8,4 миллиарда. Компания дала прогноз выручки на второй квартал примерно на уровне $22 миллиарда, что значительно превышает консенсус-прогноз аналитиков в $20,56 миллиарда; ожидаемая выручка от ИИ-чипов должна достичь $10,7 миллиарда.Кроме того, Broadcom объявила новую программу обратного выкупа акций на сумму до $10 миллиардов до конца 2026 года – это шаг, который может поддержать котировки акций и повысить доходность для держателей.Решение заранее обеспечить поставки HBM и доступа к передовым техпроцессам TSMC свидетельствует о стремлении Broadcom занять прочные позиции на рынке заказных ИИ-чипов. Крупные технологические компании, включая Google компании Alphabet, Meta, Microsoft и Amazon, все активнее развивают собственные специализированные интегральные схемы, чтобы уйти от зависимости от массовых GPU, и это порождает масштабный спрос на кастомные решения и память HBM.Выводы и возможности для трейдеровBroadcom демонстрирует ускоренный рост доходов и направляет капитальные ресурсы на обеспечение поставок HBM и мощностей TSMC до 2028 года — это укрепляет ее позиции в сегменте заказных ИИ-чипов.Прогнозы руководства и программа выкупа акций создают потенциал для дальнейшего роста котировок Broadcom.Рынок полупроводников в целом может получить дополнительный импульс: спрос на HBM, контрактные объемы TSMC и активность крупных технологических клиентов увеличивают интерес к смежным компаниям (производителям памяти, контрактным чипмейкерам и поставщикам оборудования).Как трейдеры могут извлечь выгоду1) Долгосрочные позиции: рассмотреть инвестиции в акции Broadcom для участия в росте сегмента заказных ИИ-чипов и эффектах обратного выкупа акций.2) Спекулятивные стратегии: использование краткосрочных лонгов/шортов на волатильности вокруг отчетов о прибыли, объявлений по контрактам и новостей о поставках HBM.3) Производные инструменты: торговля опционами (колл-спреды для ограниченного риска на росте или пут-продажи для генерации премии) и CFD для плечевого воздействия.4) Секторные ставки: обращать внимание на акции и инструменты, связанных с TSMC, производителями памяти HBM и компаниями?клиентами (Alphabet, Meta, Microsoft, Amazon, Nvidia, AMD) – как на прямые, так и на коррелированные инструменты.5) Хеджирование и парные сделки: использование парных стратегий между производителями оборудования/памяти и крупнейшими потребителями для снижения системного риска.6) Мониторинг ключевых дат: новости по контрактам, квартальные отчеты и объявления по выкупам акций – вот лучшие точки для входа/выхода.Упомянутые в статье торговые инструменты доступны для торговли на платформе InstaForex. Чтобы воспользоваться текущими возможностями рынка, трейдерам стоит открыть торговый счет на InstaForex и для удобства скачать мобильное приложение компании, что позволит оперативно реагировать на новости, управлять позициями и использовать разнообразные инструменты для реализации своих стратегий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

DJIA (INDU): сценарии динамики на 09.03.2026

На прошлой неделе Dow Jones уже терял 3%, а сегодня фьючерсы на индекс Dow Jones (DJIA) обрушились на 1,74%, опустившись ниже отметки 46300.00 в ходе азиатской торговой сессии. Это падение стало прямым следствием взрывного роста цен на нефть, превысивших 113.00 за баррель сорта Brent, и эскалации ближневосточного конфликта, предположили мы в нашем сегодняшнем фундаментальном анализе и обзоре «DJIA (INDU): нефтяной шок переписывает сценарии». В ходе азиатской торговой сессии цена на фьючерсы DJIA (INDU в торговом терминале) протестировала ключевую поддержку 46750.0 (ЕМА200 на дневном графике), отделяющую среднесрочный бычий рынок от медвежьего, и вплотную приблизилась к важному среднесрочному уровню поддержки 46250.0 (ЕМА50 на недельном графике). При этом технические индикаторы (в нашем случае это RSI, OsMA, Стохастик) на дневном и недельном графиках рекомендуют короткие позиции, а на месячном – также переходят на сторону продавцов. На момент публикации данной статьи и перед открытием американской торговой сессии фьючерсы DJIA торгуются вблизи отметки 47000.00. Поэтому самым ранним сигналом для реализации негативного сценария может стать повторный пробой уровня поддержки 46750.0, а подтверждающим – пробой сегодняшнего минимума 46297.0. Долгосрочный и глобальный тренд индекса DJIA остается бычьим. Однако пробой зоны поддержки 46250.0-46000.0 открывает дорогу к дальнейшему падению. Дальние цели - ключевые уровни поддержки 42100.0 (ЕМА144 на недельном графике), 40300.0 (ЕМА200 на недельном графике), отделяющие долгосрочный бычий рынок DJIA от медвежьего. В бычьем же сценарии дальнейший рост и возврат в зону выше уровня поддержки 46750.0 могут придать силы покупателям, а рост выше уровня сопротивления 47500.0 (ЕМА144 на дневном графике) – усилить позитивнее настроение инвесторов и спровоцировать рост цены в сторону зоны сопротивления 48750.0 (ЕМА50 на дневном графике)-48880.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике). В свою очередь, их пробой подтвердит полное восстановление бычьего тренда DJIA. Таким образом, в основном сценарии ожидаем возобновление роста с дальнейшим обновлением рекордных максимумов выше отметки 50490.0, но при условии резкой деэскалции конфликта вокруг Ирана и «голубиных» сигналах со стороны ФРС. Уровни поддержки: 46750.0, 46250.0, 46000.0, 42100.0, 40300.0 Уровни сопротивления: 47130.0, 47500.0, 48000.0, 48330.0, 48750.0, 48880.0, 49000.0, 49600.0, 49700.0, 50000.0, 50200.0, 50490.0, 51000.0 Торговые сценарии Бычий сценарий: Buy «по рынку», Buy Stop 47140.0. Stop-Loss 46700.0, 46600.0. Цели: 47500.0, 48000.0, 48330.0, 48750.0, 48880.0, 49000.0, 49600.0, 49700.0, 50000.0, 50200.0, 50490.0, 51000.0Медвежий сценарий: Sell Stop 46700.0, 46600.0. Stop-Loss 47140.0. Цели 46250.0, 46000.0, 42100.0, 40300.0 *здесь «Цели» соответствуют уровням поддержки/сопротивления. Это также не значит, что они обязательно будут достигнуты, но могут служить ориентиром при планировании и размещении торговых позиций + открыть торговый счет + зарегистрироваться в системе копирования сигналов + инвестировать в ПАММ-системеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

EUR/USD идет на дно

Взлет нефти выше $110 за баррель стал смертным приговором для евро. Как отмечает ANZ, EUR/USD традиционно чутко реагирует на шоки рынка черного золота. Четыре года назад из-за вооруженного конфликта на Украине региональная валюта рухнула ниже паритета. Тогда речь шла о вытеснении с рынка крупнейшего производителя с объемом добычи около 10 млн б/с. Сейчас – о перекрытии основного маршрута Brent с Ближнего Востока в Европу и Азию. И это по оценкам JP Morgan, также может стоить мировой экономике недостатка предложения в 10 млн б/с. Еврозона является нетто-импортером энергетических товаров, резкий взлет нефти и газа может оставить ее экономику без штанов. Неудивительно, что недельные риски разворота по евро упали до минимальных уровней со времен COVID-19, президентских выборов в США и во Франции. Тогда речь шла о всплесках геополитической напряженности. Нынче она достигает новых немыслимо высоких уровней. Динамика рисков разворота по евро Конфликт на Ближнем Востоке изменил настроения на срочном рынке не только в разных временных периодах. Если ранее считалось, что текущее падение EUR/USD – не более чем коррекция к восходящему тренду, то в начале весны все перевернулось с ног на голову. Годовые риски разворота по евро опустились до самого дна с тех пор, как Фридрих Мерц огорошил Европу фискальными стимулами. «Бычья» тенденция по основной валютной паре развернулась? Беда не приходит в одиночку. Возглавляемый канцлером Германии Христианско-демократический союз проиграл местные выборы в Баден-Вюртемберг. Хотя рейтинги показывали преимущества партии власти над победившими Зелеными. Это обстоятельство подлило масла в огонь пике EUR/USD. Однако главной причиной падения евро является нависшая над мировой экономикой угроза стагфляции. Если цены на нефть действительно поднимутся до $150 за баррель, как прогнозирует Катар, инфляция резко вырастет, а глобальный ВВП резко замедлится. При таком раскладе глобальный аппетит к риску упадет и потянет за собой вниз американские фондовые индексы. Динамика фондовых индексов США Yardeni поднял вероятность резких распродаж на рынке акций США в течение оставшейся части года с 20% до 35%. Падение S&P 500 и Nasdaq Composite усилит спрос на активы-убежища. Главным из них в условиях вооруженного конфликта на Ближнем Востоке выступает американский доллар. Евро не помогает рост шансов повышения ставки по депозитам ЕЦБ. Срочный рынок верит, по меньшей мере, в один акт монетарной экспансии в 2026. Вряд ли в условиях энергетического кризиса Центробанк будет ужесточать денежно-кредитную политику. Себе дороже. Технически на дневном графике EUR/USD продолжается падение котировок благодаря реализации паттерна 1-2-3. Тем не менее, если будет сформирован пин-бар, можно говорить о краткосрочных лонгах выше 1,1575. В случае падения евро ниже $1,1540 имеет смысл продолжать продавать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс

DJIA (INDU): нефтяной шок переписывает сценарии

*см. также: Торговые индикаторы InstaForex по DJIA (INDU) Фьючерсы на индекс Dow Jones (DJIA) обрушились в понедельник на 1,74%, опустившись ниже отметки 46300.00 в ходе азиатской торговой сессии. Это падение стало прямым следствием взрывного роста цен на нефть, превысивших 113.00 за баррель сорта Brent, и эскалации ближневосточного конфликта, вошедшего во вторую неделю. Рынок оказался в тисках стагфляционных ожиданий, где рост стоимости энергии угрожает как замедлением экономики, так и возобновлением инфляционного давления. Эскалация конфликта США и Израиля с Ираном, вошедшая во вторую неделю, продолжает доминировать над настроениями рынков. Так называемый индекс «страха и жадности» инвесторов остается в зоне «страха» и на отметке 26 (из 100), практически, на границе с зоной «экстремального страха». На этом фоне индекс доллара USDX вырос на 0,5% за день до 99.30, на текущий момент, после увеличения более чем на 1% на прошлой неделе, достигнув нового максимума с ноября 2025 года. Доллар получает поддержку не только как защитный актив, но и из-за пересмотра ожиданий по ставкам ФРС: рост цен на нефть усиливает инфляционные опасения и заставляет инвесторов отодвигать сроки смягчения монетарной политики, отметили мы в нашем сегодняшнем обзоре «USD/CAD: в тисках геополитики и нефтяного ралли». Текущая ситуация: идеальный шторм Беспрецедентный нефтяной шок Цены на сырую нефть продемонстрировали взрывной рост в понедельник: WTI превысила 110.00 долларов за баррель (девятимесячный максимум), а Brent поднялась выше 114.00. Рост составил более 25% за день на фоне опасений по поводу перебоев в поставках из Ормузского пролива. К середине европейской сессии цены скорректировались до 100.00 и 105.00, соответственно, после сообщений о возможном координированном выпуске аварийных запасов нефти странами G7. Реакция рынков: бегство от риска Фьючерсы на S&P500 и Nasdaq100 снизились на 1,61% и 1,75%, опустившись ниже отметок 6600.00 и 24000.00, соответственно, в ходе азиатской сессии (на прошлой неделе Dow Jones уже терял 3%, S&P500 — 2%, а Nasdaq100 — 1,2%). CBOE Volatility Index (VIX) подскочил почти на 13%, достигнув максимумов с апреля 2025 года. Азиатские рынки также понесли тяжелые потери: японский Nikkei225 упал на 5,2%, гонконгский Hang Seng — на 1,4%, а китайский Shanghai Composite — на 0,7%. Экономисты же не исключают вероятность рыночного обвала до 35% на оставшуюся часть года, опасаясь, что затяжной нефтяной шок может оставить ФРС перед двойным вызовом: растущей инфляцией и увеличивающейся безработицей. В то же время они считают, что, если не произойдет резкого и устойчивого скачка цен на нефть, конфликт в Иране вряд ли поколеблет ожидания роста американских акций на ближайшие 6-12 месяцев. Они указывают, что, исторически, геополитические риски не приводили к устойчивой волатильности на рынке США. Между тем, доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 4,180% (на текущий момент), в то время как инвесторы закладывают в цены возможность более высокой инфляции. Рост цен на энергоносители подогревает эти ожидания: управляющий директор МВФ Кристалина Георгиева предупредила, что устойчивый рост цен на нефть на 10% может повысить глобальную инфляцию примерно на 0,4 процентного пункта. Президент ФРБ Кливленда Бет Хаммак недавно заявила, что политика должна оставаться без изменений «в течение довольно длительного времени», пока не появятся доказательства снижения инфляции и стабилизации рынка труда. Инфляционное давление остается «широкомасштабным», а тарифы — лишь одна из областей беспокойства для бизнеса. Согласно инструменту CME FedWatch, инвесторы теперь ожидают следующее снижение ставки на четверть пункта лишь к сентябрю, тогда как до эскалации конфликта рынки полностью закладывали снижение уже в июле. Некоторые трейдеры держат пари, что ФРС вообще не будет снижать ставки в этом году. Краткий технический анализ Сегодня цена на фьючерсы DJIA (INDU в торговом терминале) протестировала ключевую поддержку 46750.0 (ЕМА200 на дневном графике), отделяющую среднесрочный бычий рынок от медвежьего, и вплотную приблизилась к важному среднесрочному уровню поддержки 46250.0 (ЕМА50 на недельном графике). При этом технические индикаторы (в нашем случае это – RSI, OsMA, Стохастик) на дневном и недельном графиках рекомендуют короткие позиции, а на месячном – также переходят на сторону продавцов. Дневной RSI (14): пересекает вниз уровень 30, сохраняя медвежий уклон (сильно негативный импульс) Долгосрочный и глобальный тренд индекса DJIA остается бычьим. Однако пробой зоны поддержки 46250.0-46000.0 открывает дорогу к дальнейшему падению (подробнее см. в DJIA (INDU): сценарии динамики на 09.03.2026). Ключевые уровни Поддержка: 46750.0, 46250.0, 46000.0, 45000.0 Сопротивление: 47500.0 (ЕМА144 на дневном графике), далее – зона 48750.0 (ЕМА50 на дневном графике)-49000.0 Краткосрочный сценарий (1-5 дней) Ключевой зоной остается 46750.0–47500.0. Дальнейшая динамика будет определяться развитием дипломатических контактов и действиями G7 по стабилизации нефтяного рынка. Любые признаки деэскалации могут вызвать технический отскок, тогда как эскалация конфликта способна отправить индексы к новым минимумам. Факторы ближайших дней: Среда: данные по индексу потребительских цен (CPI) в США за февральПятница: индекс цен PCE (предпочтительный индикатор инфляции ФРС) и данные по открытым вакансиямКорпоративные отчеты: Oracle, Adobe, Hewlett-Packard Enterprise Среднесрочный прогноз Инвесторы теперь ожидают данных по инфляции CPI и PCE на этой неделе для получения направления. Экономисты ожидают, что инфляция останется стабильной на уровне около 2,4% (в годовом исчислении). Любое превышение прогнозов может усилить давление на рынки, тогда как более мягкие данные — поддержать надежды на смягчение политики ФРС. Заключение Американский фондовый рынок вступил в фазу экстремальной волатильности, где геополитический риск доминирует над фундаментальными факторами. Нефтяной шок, вызванный блокировкой Ормузского пролива и сокращением добычи в регионе, создает стагфляционные ожидания, которые ставят ФРС перед сложным выбором и вынуждают инвесторов пересматривать прогнозы. Ключевая зона 46750.0–47500.0 станет решающей в ближайшие дни — удержание позволит «быкам» нацелиться на восстановление к 48750.0-49000.0, тогда как пробой откроет дорогу к более глубокой коррекции. При любом сценарии волатильность останется высокой, и инвесторам следует внимательно следить за заголовками из региона Персидского залива, данными по инфляции в США и реакцией мировых центробанков на энергетический кризис.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 месяца назад

ИнстаФорекс