Американские фондовые индексы закрывают неделю в минусе

Фьючерсы на американские и европейские акции упали на фоне ястребиных комментариев представителей Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, которые усилили ожидания инвесторов в отношении более высоких процентных ставок. Контракты на S&P 500 и Nasdaq 100 продолжили снижаться, как базовые индексы упали более чем на 1% в четверг на новостях из США. На премаркете в США акции DoorDash Inc. выросли, так как результаты компании по доставке еды показали устойчивый спрос. Акции Moderna Inc. упали из-за смешанных результатов кандидата на вакцину против гриппа. Акции Roku Inc. выросли, намереваясь продлить рост на пятую сессию после того, как BofA Global Research повысила рекомендацию покупать акции платформы потокового видео.Акции технологических компаний, чувствительные к ставкам, были одними из крупнейших участников европейского индекса Stoxx 600, поскольку трейдеры денежного рынка кратко оценили пик депозитной ставки ЕЦБ в размере 3,75% к октябрю по сравнению с 3,4% после последнего заседания банка в этом месяце. Долларовый индикатор Bloomberg вырос на 0,6%, компенсировав годовые потери, в то время как доходность эталонных казначейских облигаций росла четвертый день, при этом доходность двухлетних и 10-летних облигаций была близка к максимумам 2023 года. Данные в четверг показали, что США цены производителей выросли в январе максимально с июня. Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер заявила, что видит «убедительные экономические доводы» в пользу еще одного повышения на 50 базисных пунктов, а президент Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что не исключает поддержки повышения на полпроцента. Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель предупредила, что рынки рискуют недооценить инфляцию.Инвесторы увеличивают свои ставки на то, насколько ФРС повысит ставки в этом цикле ужесточения. Теперь они видят, что ставка по федеральным фондам в июле превысит 5,2%, согласно торгам на денежных рынках США. Это сопоставимо с воспринимаемым пиковым показателем в 4,9% всего две недели назад.Шнабель из ЕЦБ сказала, что инвесторы рискуют недооценить постоянство инфляции и меры, необходимые для ее контроля. «Мы все еще далеки от победы», — сказала она, сославшись на силу лежащего в основе ценового давления и более быстрого роста заработной платы. О перспективах акций США стратеги Bank of America Corp. написали, что отложенное наступление рецессии окажет давление на акции во второй половине года, отметив, что устойчивая экономика на данный момент означает, что процентные ставки будут оставаться высокими дольше.Команда BofA во главе с Майклом Хартнеттом входит в число тех, кто предсказывает сценарий, известный как «отсутствие приземления» в первой половине года, когда экономический рост останется устойчивым, а центральные банки, вероятно, сохранят ястребиную позицию еще дольше. За этим, вероятно, последует жесткая посадка во второй половине 2023 года, пишут они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 17 февраля: фондовый рынок США продолжил падение

Фьючерсы на американские фондовые индексы резко упали на фоне ястребиных комментариев представителей Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка, которые усилили ожидания инвесторов в отношении более высоких процентных ставок. Фьючерсные контракты на S&P 500 и Nasdaq 100 снизились на 0,5% после очередного снижения более чем на 1% в четверг. Акции технологических компаний, чувствительные к ставкам, подверглись довольно крупной распродаже поскольку трейдеры довольно серьезно пересмотрели свои ожидания в отношении процентных ставок особенно в еврозоне, где прогнозируется, что пик депозитной ставки ЕЦБ придется на уровень 3,75% к октябрю по сравнению с 3,4%, ожидаемых в начале этого месяца. Индекс доллара вырос на 0,6%, компенсировав годовые потери, в то время как доходность эталонных казначейских облигаций также продолжила увеличиваться, при этом доходность двухлетних и 10-летних облигаций была близка к максимумам этого года. Сегодняшние данные показали, что цены производителей в США выросли в январе, оказавшись выше прогнозов экономистов, что лишь подогрело разговоры о том, где остановится Федеральная резервная система в отношении пика по процентным ставкам. Как я отмечал выше, заявления представителей ФРС оказали серьезное давление на индексы. Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер в ходе интервью отметила, что видит убедительные экономические доводы в пользу еще одного повышения на 50 базисных пунктов, а президент Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что также не исключает поддержки повышения ставки сразу на полпроцента. Очевидно, что оптимизм инвесторов пошатнулся, и после последних данных по PPI, наконец, многим стало понятно, что добиться мягкой посадки будет чрезвычайно сложно. Инвесторы уже пересмотрели свои ставки на то, насколько ФРС повысит ставки в этом цикле ужесточения. Теперь они видят, что ставка по федеральным фондам в июле превысит до 5,2%. Bank of America Corp. также опубликовал свой прогноз, в котором делался акцент на том, что отложенное наступление рецессии окажет давление на акции во второй половине этого года, добавив, что устойчивая экономика на данный момент означает, что процентные ставки будут оставаться высокими дольше, чем ожидалось.Что касается сырьевых товаров, то нефть продолжила свое падение, поскольку рост запасов в США и перспектива дальнейшего ужесточения со стороны Федеральной резервной системы затмили ожидания на фоне новых признаков улучшения спроса на энергоносители в Китае.Что касается технической картины S&P500, то давление на рисковые активы сохраняется. Индекс может восстановиться только если быки сумеют сегодня вернуться выше $4091, откуда недалеко и до $4150. Не менее приоритетной задачей быков будет и контроль над $4185, что позволит остановить медвежий рынок. Только после этого можно ожидать более уверенного рывка вверх с предпосылкой укрепления торгового инструмента на $4208. Чуть выше расположился уровень в $4229, выйти за пределы которого будет довольно сложно. В случае дальнейшего движения вниз на фоне сильной статистики по США, а также отсутствия спроса, покупатели просто обязаны заявить о себе в районе и $4064. Его пробой быстро столкнет торговый инструмент на $4038 и откроет дорогу к $4010.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Ниже ватерлинии: фунт снизился под отметку 1,2000, обновив пятинедельный минимум

Фунт в паре с долларом преодолел важный уровень поддержки 1,2000, снизившись в область 19-й фигуры. Британцу не помогли опубликованные сегодня данные по объёму розничной торговли. Отчёт оказался в «зелёной зоне», но трейдеры проигнорировали этот релиз. Пара gbp/usd обновила 5-недельный ценовой минимум, и, судя по силе южного импульса, медведи могут уже в обозримом будущем достигнуть уровня поддержки 1,1850 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). Фундаментальный фон по паре способствует развитию нисходящего сценария – причём не только за счёт усиления доллара, но и за счёт ослабления фунта. Британская инфляция – якорь для gbp/usd Напомню, что позавчера в Великобритании были опубликованы ключевые данные по росту инфляции в январе этого года. Отчёт оказался, прямо скажем, не в пользу фунта. Индекс потребительских цен в месячном выражении вышел на отметке -0,6% (при прогнозе спада до -0,4%): впервые с января прошлого года этот компонент оказался в отрицательной области. В годовом выражении ИПЦ вышел на отметке 10,1% при прогнозе 10,3%. Здесь фиксируется плавная (но последовательная) нисходящая динамика уже третий месяц подряд. Значительно просел и основной индекс потребительских цен: при прогнозе спада 6,2%, он оказался на отметке 5,8%. Это самый слабый темп роста с июня 2022 года. Другие инфляционные индикаторы – индекс закупочных цен и индекс отпускных цен производителей – аналогичным образом оказались в «красной зоне». Другими словами, инфляция в Великобритании замедляется активными темпами (прежде всего это касается базовой инфляции). Это важный сигнал для Банка Англии, который на последнем заседании смягчил свою риторику и фактически допустил паузу в повышении ставки. За несколько дней до инфляционного релиза глава английского регулятора Эндрю Бейли в стенах британского парламента заявил, что он ожидает быстрого снижения инфляции в этом году. На финишной прямой Совокупность озвученных мессиджей говорит о том, что Банк Англии близок к завершению текущего цикла ужесточения денежно-кредитной политики. Опубликованные позавчера инфляционные данные лишь укоренили уверенность в том, что ЦБ уже в начале весны поставит точку (или многоточие – всё будет зависеть от дальнейших темпов инфляции). В начале этой недели журналисты агентства Reuters провели опрос полсотни ведущих экономистов относительно возможных итогов мартовского заседания Банка Англии. 38 из 49 респондентов высказали уверенность в том, что Центробанк в следующем месяце увеличит ставку на 25 пунктов, однако данное повышение станет последним в текущем цикле. По мнению восьми экспертов данный цикл уже завершен – то есть Банк Англии на мартовской встрече займёт выжидательную позицию, остановившись на таргете 4,0%. И только трое аналитиков предположили 50-пунктное повышение в марте. Здесь необходимо напомнить, что на последних двух заседаниях Банка Англии двое членов Комитета голосовали против повышения ставки. После публикации январского инфляционного отчёта «голубиное крыло» ЦБ может пополниться новыми сторонниками. По итогам февральского заседания глава английского регулятора Эндрю Бейли дал понять, что дальнейшие решения по ставке будут приниматься от заседания к заседанию – заранее согласованной траектории повышения нет. Также глава Центробанка сказал ещё одну фразу, которую трейдеры интерпретировали как сигнал «голубиного» характера. Он отметил, что «смягчение формулировок в заявлении отражает поворот, но говорить об этом в категоричной форме еще рано». Нисходящая динамика пары gbp/usd обусловлена не только смягчением позиции Банка Англии, но и усилением американской валюты, которая растёт благодаря ястребиным комментариям представителей ФРС. Ведь если в Великобритании инфляция последовательно и активно снижается, то в США инфляционные показатели проявляют строптивость. Индекс потребительских цен и индекс цен производителей вышли в феврале в «зелёной зоне», предупреждая о том, что темпы снижения инфляции в Штатах замедлились. Реагируя на сложившуюся ситуацию, многие члены Федрезерва уже успели заявить о том, что финальная ставка, вероятней всего, окажется на более высоком уровне (то есть выше 5,1%). На фоне такой риторики доллар укрепляет свои позиции по всему рынку, и в том числе в паре с фунтом. Выводы Рынок сегодня показательно проигнорировал опубликованные данные по объёму розничной торговли, несмотря на тот факт, что релиз вышел в «зелёной зоне». Инфляционный отчёт, который был обнародованный позавчера в Британии, затмил все остальные макроэкономические показатели. Он выполняет роль своеобразного якоря для пары gbp/usd, тем более на фоне усиления гринбека. В то время как в Великобритании инфляция замедляется весьма активными темпами, в США этот процесс начал пробуксовывать. В итоге риторика ФРС ужесточилась, тогда как Банк Англии вполне может поставить точку в текущем цикле ужесточения ДКП уже в марте. По крайней мере большинство экспертов, опрошенных Reuters, уверенны в реализации именно этого сценария. Таким образом, сложившаяся фундаментальная картина способствует дальнейшему развитию южного тренда gbp/usd. Основной уровень поддержки расположен на отметке 1,1850 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: как долго продлится откат

Bitcoin, как и обсуждалось ранее, не смог преодолеть в 24 600 долларов за монету, одновременно отскочив вниз от линии сопротивления нисходящего канала. Пока это движение выглядит вполне технично. Коррекция может продолжиться либо до серединной линии тренда (в области 23 000 долларов), либо до его поддержки в области 22 000 долларов. Волноваться можно будет начать в том случае, если цена упадет и закрепится ниже горизонтального уровня поддержки 21 460 долларов.ФРС сдерживает восстановление Внезапное падение главной криптовалюты произошло после ястребиных комментариев представителей ФРС США.Более сильные, чем ожидалось, экономические данные, опубликованные в четверг, и ястребиные заявления представителей ФРС, в том числе Лоретты Местер и Джеймса Булларда, предлагающих еще одно повышение ставки на 50 базисных пунктов, привели к тому, что индекс доллара США подскочил выше 104,50 в пятницу, достигнув самого высокого уровня за шесть недель.Тем не менее криптоаналитики по-прежнему оптимистично оценивают цену Bitcoin, ожидая роста как минимум до 27 тысяч долларов.Потенциал роста BTC до 27 000 долларовТак, например, один из криптоэкспертов ссылается на индикатор In-Out Money Around the Current Price (IOMAP) IntoTheBlock. Он показывает жизненно важную зону поддержки между 21 700 и 23 700 долларов США, где 1,60 миллиона адресов купили более 1,32 миллиона BTC.Он прогнозирует, что цена биткоина достигнет как минимум уровня сопротивления в 27 тысяч долларов, если эта стена спроса сможет удержать цену ниже.Между тем, ончейн-данные Williams %R (60-дневный период) для BTC (расчетный коэффициент кредитного плеча) показывают, что у главной криптовалюты все еще есть место для дальнейшего бычьего импульса до 27 100 долларов. Перед сопротивлением на этом уровне существует разрыв в объеме внутрисетевой торговли. Таким образом, давление со стороны продавцов на Bitcoin низкое.Встречным ветром при этом остается давление ястребиной позиции ФРС США. А для достижения психологического уровня в 30 000 долларов необходима поддержка со стороны китов и институциональных инвесторов.Как долго продлится откатТем временем один из криптоаналитиков, известный псевдонимом Smart Contracter, опираясь на волновой анализ, предупреждает, что Bitcoin cейчас формирует последнюю волну пятиволнового бычьего движения, которое началось ранее в этом году.Согласно волновой теории Эллиотта, основной тренд цены актива движется по пятиволновой модели, а коррекция происходит по трехволновой модели.Согласно Smart Contracter, пятая волна поднимет Bitcoin выше 26 000 долларов, что приведет к повышению бычьих настроений. Аналитик при этом считает, что главная криптовалюта упадет ниже 20 000 долларов, прежде чем начнется «настоящее» ралли в этом году.Он ожидает, что цена преодолеет максимумы в 25 200 долларов, возможно, чуть выше, в области 26 000–26 500 долларов, чтобы уничтожить последних оставшихся медведей. А затем медленно, на протяжение двух месяцев может откатить до 19 000 долларов, прежде чем начнется настоящее бычье ралли 2023 года. Но прогноз Smart Contracter контрастирует с прогнозом другого популярного аналитика, который предвидит рост Bitcoin на 40%, если он поднимется выше ключевого психологического уровня в 25 000 долларов.Речь идет о криптоаналитике Микаэле ван де Поппе, который отмечает, что коррекции относительно недолговечны на восходящем рынке. Более высокие уровни таймфрейма подвергаются одному тесту, а затем рынки начинают стрелять вверх, так как люди переоценивают коррекцию. Преодолев 25 000 долларов, Bitcoin продолжит движение к 30 000–35 000 долларов за монету.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: сценарии динамики на 17.02.2023

Как мы отметили мы в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», NZD/USD пробила два важнейших среднесрочных уровня поддержки 0.6290 (ЕМА200 на дневном графике) и 0.6260 (ЕМА144 на дневном графике и уровень Фибоначчи 38,2% в недавней волне снижения пары с отметки 0.7465 в феврале 2012 года к отметке 0.5512, достигнутой в октябре 2022 года), и сегодня продолжает снижаться, достигнув круглой отметки 0.6200 и углубляясь в зону медвежьего рынка. Технические индикаторы OsMA и Стохастик на дневном и недельном графиках также развернулись на короткие позиции. В альтернативном сценарии сигналом для возобновления длинных позиций станет рост в зону выше уровней 0.6260, 0.6290. А пока что предпочтительными остаются короткие позиции. Пробой круглой отметки 0.6200 усилит нисходящую динамику пары. *) об особенностях торговли NZD см. в статьях NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации) AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендации) **) о событиях предстоящей недели см. в Важнейшие экономические события недели 20.02.2023 – 26.02.2023 Уровни поддержки: 0.6200, 0.6100, 0.6000, 0.5975, 0.5900 Уровни сопротивления: 0.6260, 0.6290, 0.6312, 0.6325, 0.6355, 0.6400, 0.6500, 0.6538, 0.6600, 0.6625 Торговые сценарии Sell Stop 0.6190. Stop-Loss 0.6225. Take-Profit 0.6100, 0.6000, 0.5975, 0.5900 Buy Stop 0.6225. Stop-Loss 0.6190. Take-Profit 0.6260, 0.6290, 0.6312, 0.6325, 0.6355, 0.6400, 0.6500, 0.6538, 0.6600, 0.6625Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Пессимистичный настрой преобладает у азиатских инвесторов

Основные азиатские индикаторы демонстрируют понижение до 1%. Так, китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite потеряли 0,16% и 0,61% соответственно, гонконгский Hang Seng Index снизился на 0,7%. Японский Nikkei 225 уменьшился на 0,65%, австралийский S&P/ASX 200 сократился на 0,86%, а корейский KOSPI упал на 0,9%.Одной из причин негативной динамики азиатских индикаторов стало сокращение американских индексов до 1,8%. Пессимистичный настрой участников торгов объясняется опасениями относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом США в связи с тем, что темпы роста потребительских цен замедляются, однако еще не достигли целевого уровня в 2%. Поэтому руководители ряда подразделений ФРС не исключают дальнейшего повышения процентных ставок. Понижению гонконгского Hang Seng Index способствовало сокращение стоимости ценных бумаг Lenovo Group, Ltd., подешевевших на 4%, а также Chow Tai Fook Jewellery Group, Ltd. и Baidu, Inc., потерявших по 3,8% в каждом случае. Чуть меньшим снижением отметились котировки Meituan, опустившиеся на 2,6%, Xiaomi, упавшие на 2,4%, а также Alibaba, понизившиеся на 1,4%. Сокращение японского Nikkei 225 обусловлено падением цены акций Rakuten Group, подешевевших на 5,5%, Recruit Holdings, снизившихся на 3,9%, Keyence, снизившихся на 2,6%, Sony и SoftBank Group, потерявших 2,3% и 2,1% соответственно, а также Fast Retailing, уменьшившихся на 0,7%.Уменьшению корейского KOSPI способствовало понижение котировок Samsung Electronics, опустившихся на 1,7%, а также Hyundai Motor, подешевевших на 0,5%.Среди составляющих австралийского S&P/ASX 200 не наблюдается единой динамики. Стоимость ценных бумаг Rio Tinto увеличилась на 0,5%, тогда как BHP, наоборот, понизилась на 0,25%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: накануне заседания РБНЗ

Согласно ранее опубликованным Бюро статистики Новой Зеландии данным, индекс потребительских цен вырос в 4-м квартале на 1,4%, превысив ожидания роста на 1,3%. В годовом исчислении CPI остался на уровне 7,2%, также превзойдя ожидания годовой инфляции на уровне 7,1%. По так называемой отраслевой факторной модели РБНЗ в 4-м квартале годовая инфляция ускорилась до 5,8% с 5,6% в 3-м квартале. И все же есть «свидетельства того, что инфляция достигла своего пика», а «происходящие события усугубят замедление экономики». Об этом заявил сегодня Министр финансов Новой Зеландии Робертсон. Как следует из недавно опубликованного обзора РБНЗ, инфляционные ожидания в Новой Зеландии в 1-м квартале 2023 года будут снижаться по всей временной кривой. При этом 2-летние инфляционные ожидания снизились еще больше, до 3,30% с 3,62% ранее. Эта информация негативно отразилась на котировках новозеландского доллара, т.к. она ослабляет надежды на дальнейшие столь же агрессивные шаги ЦБ Новой Зеландии, как ранее, когда на протяжении предыдущих 6 месяцев процентная ставка повышалась на 0,50%, а на заседании в ноябре сразу на 0,75%. Напомним, что очередное заседание РБНЗ, посвященное вопросам монетарной политики, состоится уже на следующей неделе. В среду (в 01:00 GMT) будет опубликовано решение по процентной ставке. На текущий момент процентная ставка РБНЗ составляет 4,25%. Ранее перед началом цикла ужесточения политики в РБНЗ заявили, что экономика больше не нуждается в текущем уровне денежно-кредитного стимулирования. На данном заседании РБНЗ может вновь повысить процентную ставку, а также высказаться в пользу дальнейшего повышения процентной ставки на следующих заседаниях. Однако мнения экономистов на этот счет расходятся. Некоторые из них считают, что РБНЗ следует сделать паузу или провести небольшое повышение в пределах 0,25%, учитывая снижение инфляционных ожиданий, а также разрушительные воздействия на экономику страны циклона Габриэль. По мнению этой части экономистов, «необходимость в дальнейшем агрессивном ужесточении уже исчезла. Инфляция достигает своего пика на более низких уровнях. Глобальное инфляционное давление тоже ослабевает. В настоящее время инфляция составляет 7,2%, что ниже прогноза РБНЗ 7,5%. Баланс рисков склоняется в сторону понижательных». Если в сопроводительном заявлении к своему решению по процентной ставке РБНЗ просигнализирует о склонности к выжидательной позиции, то новозеландский доллар, скорее всего, окажется под давлением. А пока что он, несмотря на текущее снижение, получает поддержку от позитивных макро данных, поступающих из Китая, где наблюдается постепенное восстановление деловой активности, и из Новой Зеландии, особенно что касается рынка труда страны и ВВП. Так, опубликованные ранее данные указали на то, что ВВП страны по итогам 3-го квартала вырос на +2,0%, что выше прогноза о росте на +0,9% и предыдущего значения +1,7%. В годовом выражении экономика Новой Зеландии прибавила +6,4%, что оказалось лучше ожидаемых +5,5% (данные за 4-й квартал будут доступны в марте). При этом недавние данные по рынку труда страны продемонстрировали сохранение безработицы в 4-м квартале на минимальных уровнях и отметке 3,4% (предыдущие значения: 3,3%, 3,3%, 3,2%, 3,2%, 3,3%). «Мы наблюдаем значительное число людей, прибывающих в Новую Зеландию по схемам Accredited Employer Work Visa и Working Holiday Visa, и мы постоянно оцениваем наши иммиграционные параметры, чтобы помочь заполнить вакансии на конкурентном мировом рынке рабочей силы», - заявил в начале этого месяца Министр финансов Новой Зеландии Грант Робертсон, добавив, что экономика страны находится «в сильной стартовой позиции с низким уровнем безработицы и уровнем государственного долга значительно ниже тех стран, с которыми мы (в Новой Зеландии) себя сравниваем». Впрочем, реакция рынка и пары NZD/USD на ожидаемое в среду решение РБНЗ относительно процентной ставки в текущей ситуации может оказаться совершенно непредсказуемой, учитывая возрождающуюся восходящую динамику американского доллара. Если он продолжит укрепляться на следующей неделе в преддверии мартовского заседания ФРС, то падение NZD/USD, начавшееся в этом месяце, может возобновиться с новой силой. Вчера NZD/USD пробила два важнейших среднесрочных уровня поддержки 0.6290 и 0.6260, и сегодня продолжает снижаться, достигнув круглой отметки 0.6200 (подробнее см. в «NZD/USD: сценарии динамики на 17.02.2023»). Стоит, однако, отметить, что снижение происходит в основном за счет укрепления американского доллара, и эта тенденция наблюдается во всех основных долларовых валютных парах (о текущей динамике американского доллара см. в нашем вчерашнем обзоре Доллар: краткие итоги и ближайшие перспективы). О событиях же предстоящей недели см. в Важнейшие экономические события недели 20.02.2023 – 26.02.2023).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопрос

Торговые идеи:EURUSD - возможна фиксация коротких позиций с прибылью Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Австралиец идёт ко дну

Австралийский доллар пикирует вниз. Пара aud/usd сегодня обновила полуторамесячный ценовой минимум, опустившись к основанию 68-й фигуры. Такая ценовая динамика обусловлена не только общим усилением гринбека, но и ослаблением австралийца. Опубликованные вчера данные в сфере рынка труда Австралии разочаровали покупателей aud/usd, так как почти все компоненты отчёта вышли в «красной зоне». РБА оказался в непростой ситуации: с одной стороны, инфляция в Австралии по-прежнему находится на высоком уровне, а с другой стороны – заметно ослабевает рынок труда. Регулятор оказался между молотом и наковальней, и такая ситуация явно не добавляет очков оззи. Провальный отчёт Согласно опубликованным вчера данным, уровень безработицы в Австралии вырос до 3,7%. В общем-то сам по себе этот факт не выглядит катастрофично: показатель лишь отклонился от многолетнего минимума. Но на эту ситуацию можно посмотреть и под другим углом. Во-первых, большинство экспертов ожидали увидеть безработицу на прежнем уровне, то есть на отметке 3,5%. Во-вторых, январский результат оказался наиболее негативным с мая 2022 года. Впрочем, наиболее болезненный удар по оззи нанёс другой компонент релиза. Выяснилось, что в январе количество занятых в Австралии снова сократилось (как и в декабре) – в этот раз на 11,5 тысячи. При том что аналитики прогнозировали положительную динамику, ожидая 20-тысячный прирост. Этот показатель уже второй месяц подряд не может выкарабкаться из отрицательной области. Схожая ситуация в последний раз наблюдалась лишь осенью 2021 года, когда данный компонент на протяжении трёх месяцев находится ниже нулевого значения. Ситуация усугубляется и тем, что негативная динамика показателя прироста числа занятых в была обусловлена в январе спадом компонента полной занятости. В то время как показатель частичной занятости наоборот – продемонстрировал уверенный рост. Так, если показатель частичной занятости увеличился на 31,8 тысячи, то компонент полной занятости сократился на 43,3 тысячи. Напомню, что глава РБА Филипп Лоу неоднократно заявлял о том, что подобный дисбаланс может негативно отразиться на восстановительном процессе. Ведь штатные должности предполагают более высокий уровень заработной платы и более высокий уровень социальной безопасности по сравнению с временными подработками. Отсюда – снижение потребительской активности австралийцев и слабый инфляционный рост. Поэтому январский результат в этом контексте является провальным по всем статьям. Также стоит отметить и ещё один момент. Доля экономически активного населения в январе снизилась до 66,5%. С одной стороны, это минимальный спад (в декабре показатель вышел на отметке 66,6%), но, с другой стороны, здесь можно говорить о нисходящей тенденции, так как индикатор снижается второй месяц подряд. РБА: между молотом и наковальней Резервный бак Австралии действительно оказался в сложной ситуации. Буквально сегодня глава ЦБ Филип Лоу, выступая в парламенте, заявил о том, что в ближайшие месяцы потребуется дальнейшее повышение ставки, так как «высокая инфляция наносит ущерб и разъедает экономику». По его словам, Центробанк будет действовать дальше с учётом двух основных рисков. Первый риск заключается в том, что регулятор остановится на полпути, то есть ужесточит ДКП «недостаточно», что приведет к сохранению высокой инфляции. Другой риск заключается в том, что ЦБ будет действовать «слишком быстро или зайдёт слишком далеко». Выступая в парламенте, глава РБА не стал конкретизировать намерения ЦБ и фактически не ответил на вопрос о том, на какую величину еще необходимо повысить процентную ставку. По его словам, здесь многое будет зависеть от развития ситуации в мировой экономике, динамики расходов домохозяйств и перспектив инфляции и рынка труда. Напомню, что по итогам 4 квартала инфляция в Австралии индекс потребительских цен (в годовом выражении) вырос до рекордного значения 7,8% (при прогнозе 7,5%). Показатель продолжил восходящую тенденцию, которую демонстрировал на протяжении всего прошлого года. В квартальном выражении индекс оказался на отметке 1,9% при прогнозе спада до 1,6%. Базовая инфляция в Австралии (средневзвешенный ИПЦ) в квартальном исчислении также превысила прогнозы. Такая инфляционная динамика вынуждает РБА применять ответные меры, т.е. повышать ставку. Однако замедление рынка труда в Австралии может серьезно обеспокоить членов австралийского регулятора. По мнению экспертов TD Securities, Резервный банк почти гарантированно повысит ставку в марте, но в апреле может взять паузу (с возможным возобновлением процесса ужесточения ДКП в мае). Вчерашний релиз усилил обеспокоенность рынка относительно дальнейших действий РБА. Выводы «Австралийские Нонфармы» усилили давление на aud/usd. При этом заявления главы РБА о том, что регулятор намерен и дальше повышать ставку не помогли покупателям пары. Оззи снижается также на фоне усиления гринбека, который, в свою очередь, пользуется поддержкой со стороны ФРС. Представители Федрезерва продолжают озвучивать ястребиные комментарии, реагируя на замедление темпов снижения инфляции в США. На данный момент пара aud/usd приблизилась к уровню поддержки 0,6810 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с верхней границей облака Kumo на дневном графике). Если медведи закрепятся под данным уровнем, то откроют себе путь к следующему ценовому барьеру – 0,6730. В этой ценовой точке средняя линия Bollinger Bands совпадает с линией Kijun-sen на таймфрейме W1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Важнейшие экономические события недели с 20.02.2023 по 26.02.2023

Доллар укрепился по итогам минувшей недели, а его индекс DXY прибавил еще примерно 0,8%, продолжая подниматься в сторону отметки 105.00. Отметим также, что это 3-я неделя подряд такого укрепления доллара и роста DXY. Другими словами, участники рынка всерьёз восприняли прозвучавшие по итогам завершившегося 1 февраля заседания ФРС заявления о том, что потребуется дальнейшее повышение ставок. Хотя опубликованные в минувший вторник данные по инфляции в США оказались несколько противоречивыми (индекс потребительских цен CPI в январе указал на очередное замедление инфляции, выйдя со значением 6,4% против 6,5% в декабре. Годовой базовый CPI также оказался ниже декабрьского значения, опустившись с 5,7% до 5,6%), покупатели доллара и участники рынка ожидают очередного повышения процентной ставки ФРС на заседании 21 и 22 марта. Похоже, их не пугает мнение некоторых экономистов о том, что на мартовском заседании процентная ставка будет повышена в последний раз в этом году.Следующая неделя, которая будет последней полной торговой неделей февраля, в США начнется с выходного дня: банки страны будут закрыты по случаю празднования Дня Президентов, а объемы торгов, особенно в ходе американской торговой сессии, будут ниже, чем обычно, из-за отсутствия на рынке американских участников.На следующей неделе инвесторы обратят внимание на публикацию важной макростатистики по Германии, еврозоне, Великобритании, Канаде, США и на итоги заседаний РБ Новой Зеландии и НБ Китая.Как всегда, в течение новой торговой недели ожидается публикация ряда важных макроэкономических данных и новостей. Стоит также заметить, что в ходе предстоящей недели в экономический календарь могут вноситься изменения.*) указанное время – GMTПонедельник, 20 февраляВ США и Канаде - национальные праздники: День Президентов и День Семьи. Ввиду этого банки этих стран будут закрыты, что отразится на объемах торгов, особенно в ходе американской торговой сессии.01:15 Китай. Решение НБ Китая по процентной ставкеУровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. Поскольку китайская экономика является, по разным оценкам, первой в мире (на данный момент), китайские макроданные и решения монетарных властей страны могут оказать большое влияние на финансовый рынок и настроения инвесторов, особенно на рынки азиатско-тихоокеанского региона.Ожидается, что данном заседании Народный Банк Китая сохранит процентную ставку на прежнем уровне 3,65%, хотя не исключены неожиданные решения. Если Народный Банк Китая сделает неожиданные заявления или решения, то волатильность может повыситься на всем финансовом рынке. Также инвесторов будет интересовать оценка банком последствий коронавируса для экономики Китая и его политика в ближайшем будущем.Уровень влияния на рынки финальной оценки – от низкого до высокого. *) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка22:00 Австралия. Индекс (PMI) деловой активности в секторе обрабатывающей промышленности (от S&P Global)Данный отчет, публикуемый Commonwealth Bank of Australia и агентством S&P Global, представляет собой анализ опроса 400 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния австралийской экономики в целом. Данный сектор экономики формирует значительную часть ВВП Австралии. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет AUD, ниже 50 - как негативный для австралийского доллара. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на AUD. Предыдущие значения: 50,0, 50,2, 51,3, 52,7, 53,5, 53,8, 55,7.Прогноз на февраль: 49,9.Уровень влияния на рынки - средний.Вторник, 21 февраля00:30 Австралия. Протокол заседания РБ АвстралииЭтот документ, представляющий собой подробный отчет о недавнем заседании руководства Резервного банка Австралии, дает представление об экономических условиях, которые повлияли на его решение относительно уровня процентных ставок. Если РБА позитивно оценивает состояние рынка труда в стране, темпы роста ВВП, а также проявляет «ястребиный» настрой в отношении инфляционного прогноза в экономике, рынки расценивают это как более высокую вероятность повышения ставки на следующем заседании, что является позитивным фактором для AUD. Мягкая риторика заявлений руководителей банка в отношении прежде всего инфляции окажет давление на AUD."Правление будет делать все необходимое для того, чтобы со временем инфляция в Австралии вернулась к целевому уровню, - сказал управляющий центрального банка Филип Лоу. - Это потребует дальнейшего повышения процентных ставок в будущем".Экономисты повысили свои прогнозы по ужесточению политики Резервного банка Австралии на фоне очень напряженного рынка труда страны и повышенного уровня сбережений. Напомним, что текущая процентная ставка РБА находится на уровне 3,35%.Если в публикуемом протоколе будет содержаться неожиданная или дополнительная информация, касающаяся вопросов монетарной политики РБА, то волатильность в котировках AUD вырастет.Уровень влияния на рынки - от низкого до высокого.*) см. также: AUD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендацииИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка08:30 Германия. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе и секторе услуг. Составной индекс (PMI) деловой активности (предварительные выпуски)Данный отчет S&P Global, представляющий собой анализ опроса 800 менеджеров по закупкам, в ходе которого респондентов просят оценить относительный уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, цены, поставки поставщиков и запасы. Поскольку менеджеры по закупкам обладают, пожалуй, самой актуальной информацией о ситуации в компании, данный индикатор является важным индикатором состояния немецкой экономики в целом. Данные сектора экономики формируют значительную часть ВВП Германии. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: PMI в производственном секторе:47,3, 47,1, 46,2, 45,1, 47,8, 49,1, 49,3, 52,0, 54,8, 54,6, PMI в секторе услуг: 50,7, 49,2, 46,1, 46,5, 45,0, 47,7, 49,7, 52,4, 55,0, 57,6, 56,1, 55,8,Составной PMI: 49,9, 49,0, 46,3, 45,1, 45,7, 46,9, 48,1, 51,3, 53,7, 54,3, 55,1, 55,6.Прогноз на февраль: 47,1, 50,5, 49,8, соответственно.Уровень влияния на рынки (предварительного выпуска) - высокий.*) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации)09:00 Еврозона. Составной индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе (предварительный выпуск)Составной индекс деловой активности PMI в производственном секторе промышленности Еврозоны (от S&P Global) является важным индикатором состояния всей европейской экономики. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет EUR, ниже 50 - как негативный для евро. Данные хуже прогноза и/или предыдущего значения окажут негативное влияние на евро. Предыдущие значения: 50,3, 49,3, 47,8, 47,3, 48,1, 48,9, 49,9, 52,0, 54,8, 55,8, 54,9.Прогноз на февраль: 50,2.Уровень влияния на рынки (предварительного выпуска) – высокий.09:30 Великобритания. Индекс (PMI) деловой активности в производственном секторе и секторе услуг (предварительный выпуск)Индексы деловой активности PMI в производственном секторе и секторе услуг экономики Великобритании (от S&P Global) являются важным индикатором состояния британской экономики. Если данные окажутся хуже прогноза и предыдущего значения, то фунт, скорее всего, краткосрочно, но резко снизится. Данные лучше прогноза и предыдущего значения окажут позитивное влияние на фунт. В то же время, результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет GBP, ниже 50 - как негативный для GBP. Предыдущие значения: PMI в производственном секторе: 47,0, 45,3, 46,5, 46,2, 48,4, 47,3, 52,1, 52,8, 54,6, 55,8, 55,2, 58,0, 57,3.PMI в секторе услуг: 48,7, 49,9, 48,8, 48,8, 50,0, 50,9, 52,6, 54,3, 53,4.Прогноз на февраль: 46,8 и 48,3 соответственно.Уровень влияния на рынки (предварительного выпуска) – высокий.*) см. также:GBP/USD: валютная пара (характеристики, рекомендацииEUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)13:30 Канада. Базовый индекс потребительских цен. Индекс уровня розничных продажБазовый индекс потребительских цен (Core CPI) от Банка Канады отражает динамику розничных цен (без учета фруктов, овощей, бензина, топливного масла, природного газа, процентов по ипотеке, междугородного транспортного сообщения и табачных изделий) и является ключевым показателем инфляции. На потребительские цены приходится большая часть общей инфляции. Оценка уровня инфляции важна для руководства центрального банка при определении параметров текущей кредитно-денежной политики.Учитывая, что целевой уровень инфляции для Банка Канады находится в диапазоне 1%-3%, рост показателя (CPI и Core CPI) выше этого диапазона является предвестником повышения ставки и позитивным фактором для CAD. Если ожидаемые данные окажутся хуже предыдущих значений, то это негативно повлияет на CAD. Данные лучше предыдущих значений укрепят канадский доллар.Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): 5,4%, 5,8%, 5,8%, 6,0%, 5,8%, 6,1%, 6,2%, 6,1%, 5,7%, 5,5%, 4,8%, 4,3%, 4,0%, 3,6%. Данные свидетельствуют о еще высоком уровне инфляции.Уровень влияния на рынки - высокий.Индекс розничных продаж является основным показателем потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности, и ежемесячно публикуется Статистической службой Канады. Индекс считается индикатором потребительского доверия, отражая также состояние розничного сектора в ближайшей перспективе. Рост индекса обычно является позитивным фактором для CAD; снижение показателя негативно отразится на CAD. Предыдущие значения показателя: -0,1%, +1,4%, -0,5%, +0,7%, -2,5%, 1,1%, 2,2%, 0,7%, 0,2%, 3,3% (в январе 2022 года). Прогноз на декабрь: +0,2%.Уровень влияния на рынки - от среднего до высокого.*) см. также: USD/CAD: валютная пара (характеристики, рекомендации)Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показателиПосле 14:00 (точное время не установлено) Новая Зеландия. Индекс цен на молочную продукциюЭтот ведущий индикатор внешнеторгового баланса страны отражает средневзвешенную цену 9 молочных продуктов, проданных на аукционе, организованном Global Dairy Trade (GDT), в процентном выражении и обычно публикуется с периодичностью 1 раз в 2 недели. Экономика Новой Зеландии во многом еще имеет признаки сырьевой, причем, основная доля новозеландского экспорта приходится на молочную продукцию и пищевые продукты животного происхождения (27%, по данным на 2020 год). Поэтому снижение мировых цен на молочную продукцию негативно отражается на котировках NZD, поскольку сигнализирует о снижении экспортной выручки, поступающей в бюджет Новой Зеландии.И наоборот, рост индекса цен на молочную продукцию позитивно отражается на NZD.Предыдущие значения: +3,2%, -0,1%, -2,8%, -3,8%, +0,6%, +2,4%, -3,9%, -4,6%, +2,0%, +4,9%, -2,9%, -5,0%, -4,1%, -1,3%, +1,5%, -2,9%, -8,5%, -3,6%, -1,0%, -0,9%. Уровень влияния на рынки - от низкого до среднего.14:45 США. Индексы (от S&P Global) деловой активности (PMI): в производственном секторе, составной и в секторе услуг экономики (предварительный выпуск)В ежемесячном отчете S&P Global публикуются (кроме прочих данных) составной индекс деловой активности PMI и индексы PMI в производственном секторе и в секторе услуг экономики США, которые являются важным индикатором состояния данных секторов и американской экономики в целом. Результат выше 50 рассматривается как положительный и укрепляет USD, ниже 50 - как негативный для доллара США. Данные выше значения 50 говорят об ускорении активности, что позитивно влияет на котировки национальной валюты. При снижении показателя ниже прогноза и, особенно, ниже значения 50 доллар может краткосрочно резко ослабнуть. Предыдущие значения индикатора PMI:в производственном секторе 46,9, 46,2, 47,7, 50,4, 52,0, 51,5, 52,2, 57,0, 59,2. составного 46,8, 45,0, 46,4, 48,2, 49,5, 44,6, 47,7, 52,3, 53,6, 56,0;в секторе услуг 46,8, 44,7, 46,2, 47,8, 49,3, 43,7, 47,3, 52,7, 53,4, 55,6.Уровень влияния на рынки данного отчета S&P Global (предварительного выпуска) - высокий. Однако он все же ниже, чем аналогичный отчет от ISM (Американского Института управления поставками).Прогноз на февраль: 46,8, 46,6 и 46,6 соответственно.Уровень влияния на рынки (предварительного выпуска) - высокий.Среда, 22 февраля01:00 Новая Зеландия. Решение РБ Новой Зеландии по процентной ставке. Сопроводительное заявление и комментарий РБ Новой Зеландии по кредитно-денежной политикеУровень процентных ставок является наиважнейшим фактором при оценке стоимости валюты. На большинство других экономических индикаторов инвесторы смотрят лишь для того, чтобы предсказать, как ставки будут меняться в будущем. По итогам прошедших в октябре и ноябре заседаний Резервный банк Новой Зеландии (впервые за 7 лет) повысил ключевую процентную ставку до 0,50%, а затем до 0,75%. В феврале и в апреле 2022 года процентная ставка была вновь повышена до 1,5% для ослабления инфляции и сдерживания быстро растущих цен на жилье, а затем - до 2,0%, 2,5%, 3,5%. На текущий момент процентная ставка РБНЗ составляет 4,25%. Ранее в РБНЗ заявляли, что экономика больше не нуждается в текущем уровне денежно-кредитного стимулирования. На данном заседании РБНЗ может вновь повысить процентную ставку, а также высказаться в пользу дальнейшего повышения процентной ставки на следующих заседаниях. В сопроводительном заявлении и комментариях руководство РБНЗ даст объяснение по поводу принятого решения по процентной ставке и комментарии по поводу экономических условий, которые способствовали принятию данного решения. Это один из основных инструментов, который РБНЗ использует для общения с инвесторами по вопросам денежно-кредитной политики. Самое главное, что в нем обсуждаются экономические перспективы и предлагаются подсказки относительно результатов будущих решений.В период публикации решения РБНЗ по ставкам и сопроводительного заявления волатильность в котировках новозеландского доллара может резко вырасти. Ранее в РБНЗ заявляли, что на фоне «множества факторов неопределенности» денежно-кредитная политика «в обозримом будущем останется мягкой», но «может корректироваться соответственно». Если в сопроводительном заявлении РБНЗ просигнализирует о склонности к выжидательной позиции, то новозеландский доллар, скорее всего, окажется под давлением. Впрочем, реакция рынка на решения РБНЗ относительно процентной ставки в текущей ситуации может оказаться совершенно непредсказуемой.Уровень влияния на рынки - высокий.*) см. также: NZD/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)AUD/NZD: валютная пара (характеристики, рекомендацииИнструменты фундаментального анализа. Кредитно-денежная политика центрального банка02:00 Новая Зеландия. Пресс-конференция РБНЗВ ходе пресс-конференции по итогам заседания рассматриваются факторы, повлиявшие на решение руководителей РБНЗ по процентной ставке, а также даются комментарии об экономических условиях, в которых было принято данное решение. Обычно, ход пресс-конференции крупнейших центральных банков мира, в том числе РБНЗ (после заседания, посвященного вопросам монетарной политики), сопровождается ростом волатильности на рынках, прежде всего, в котировках национальной валюты. Уровень влияния на рынки - высокий.07:00 Германия. Гармонизированный индекс потребительских цен HICP (финальный релиз)Потребительские цены составляют большую часть общей инфляции. В обычных экономических условиях рост цен заставляет центральный банк страны повышать процентные ставки, чтобы избежать чрезмерного роста инфляции (выше целевого уровня ЦБ). Один из опасных периодов экономики - стагфляция. Это растущая инфляция при замедляющейся экономике. В этой ситуации ЦБ должен действовать крайне аккуратно, чтобы не навредить восстановлению экономического роста.Индекс (CPI) публикуется Офисом статистики ЕС, является индикатором для оценки инфляции и используется Управляющим советом ЕЦБ для оценки уровня ценовой стабильности. Обычно, положительный результат укрепляет EUR, негативный - ослабляет. Рост показателя - позитивный фактор для национальной валюты (в обычных условиях). Данные хуже предыдущего значения и/или прогноза негативно отразятся на евро. Предыдущие значения индикатора: +9,6% в декабре, 0% в ноябре, +11,6% в октябре, +10,9% в сентябре, +8,8% в августе, +8,5% в июле, +8,2% в июне, +8,7% в мае, +7,8% в апреле, +7,6% в марте, +5,5% в феврале, +5,1% в январе 2022 года (в годовом выражении). Прогноз на январь: +9,2% (предварительная оценка была +9,2% при прогнозе +10,0%).Уровень влияния на рынки (финального релиза) – средний.*) см. также EUR/USD: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/CHF: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/GBP: валютная пара (характеристики, рекомендации)EUR/JPY: валютная пара (характеристики, рекомендации)Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели19:00 США. Протокол с февральского заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС («минутки FOMC»)Подробный отчет о последнем заседании FOMC, дающий глубокое представление об экономических и финансовых условиях, которые повлияли на решение членов FOMC. Публикация протокола чрезвычайно важна для определения курса текущей политики ФРС и перспектив повышения процентной ставки в США. Волатильность торгов на финансовых рынках во время публикации протокола, обычно, повышается, поскольку в тексте протокола часто содержатся либо изменения, либо уточняющие детали относительно итогов прошедшего заседания FOMC ФРС.Мягкий тон протокола позитивно отразится на фондовых индексах и негативно - на долларе США. Стоит, однако, заметить, что по итогам февральского заседания руководители ФРС решили снизить темпы ужесточения монетарной политики, повысив процентную ставку на 0,25%, а не на 0,75%, как это было в июне, июле, сентябре, ноябре.Жесткая риторика руководителей ФРС в отношении перспектив монетарной политики подтолкнет доллар к дальнейшему росту. И, наоборот, мягкая риторика их заявлений окажет негативное влияние на доллар.Уровень влияния на рынки – высокий.Четверг, 23 февраляВ Японии биржи и банки будут закрыты ввиду празднования Дня рождения императора. Ввиду этого объемы торгов в ходе азиатской торговой сессии будут ниже, чем обычно.13:30 США. Годовой ВВП за 4-й квартал (вторая оценка). Основной индекс расходов на личное потребление (ценовой индекс PCE). Заявки на пособия по безработицеДанный индикатор (ВВП) является основным индикатором состояния американской экономики, а наряду с данными по рынку труда и инфляции данные по ВВП являются ключевыми для центрального банка страны при определении параметров его монетарной политики.Сильный результат укрепляет доллар США; слабый отчет по ВВП негативно влияет на доллар США. Существует 3 версии ВВП, выпущенные с интервалом в месяц - Предварительная, Уточненная и Финальная. Предварительный выпуск является самым ранним и оказывает на рынок наибольшее влияние. Финальный релиз оказывает меньшее влияние, особенно если он совпадает с прогнозом.Предыдущие значения показателя (в годовом выражении): +3,2%, -0,6%, -1,6%, +6,9%, +2,3%, +6,7%, +6,3% (в 1-м квартале 2021 года).Прогноз на 4-й квартал 2022 года (вторая оценка): +2,9% (предварительная оценка была +2,9% при прогнозе +2,8%). Уровень влияния на рынки (второй оценки) – средний.*) см. также Инструменты фундаментального анализа. Валовый внутренний продукт (ВВП)Основной индекс расходов на личное потребление (или Основной индекс цен PCE, Core PCE) - это основной показатель инфляции, который чиновники FOMC ФРС используют в качестве основного индикатора инфляции. Уровень инфляции (помимо состояния рынка труда и ВВП) важен для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Рост цен оказывает на центральный банк давление в сторону ужесточения его политики и повышения процентных ставок.Значения ценового индекса (PCE), превышающие прогноз, могут подтолкнуть доллар США вверх, так как это намекнет на возможный ястребиный сдвиг в прогнозах ФРС, и наоборот.Предыдущие значения: +4,7% (в 3-м квартале), +4,7% (во 2-м квартале 2022 года), +5,2% (в 1-м квартале 2022 года), 5,0% (в 4-м квартале 2021 года), +4,6% (в 3-м квартале), +6,1% (во 2-м квартале), +2,7% (в 1-м квартале 2021 года).Прогноз на 4-й квартал 2022 года (вторая оценка): +3,9% (предварительная оценка была +3,9% при прогнозе +5,3%). Уровень влияния на рынки (второй оценки) – средний.Также в это же время Минтруда США опубликует еженедельный отчет по состоянию американского рынка труда с данными по числу первичных и вторичных заявок на пособия по безработице. Состояние рынка труда (вместе с данными по ВВП и уровню инфляции) является ключевым индикатором для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики.Результат выше ожидаемого и рост показателя указывает на слабость рынка труда, что негативно отражается на долларе США. Падение показателя и его низкое значение является признаком восстановления рынка труда и может оказать краткосрочное позитивное влияние на USD. Ожидается, что количество первичных и повторных заявок на пособие по безработице останется на минимумах, соответствующих минимумам периода до пандемии коронавируса, а это также позитивный фактор для доллара, свидетельствующий о стабильности американского рынка труда.Предыдущие (недельные) значения по данным на первичные заявки на пособия по безработице: 194 тыс., 190 тыс., 205 тыс., 206 тыс., 223 тыс., 216 тыс., 214 тыс., 231 тыс., 226 тыс., 241 тыс., 223 тыс., 226 тыс., 217 тыс., 214 тыс., 226 тыс., 219 тыс., 190 тыс., 209 тыс., 208 тыс., 218 тыс., 228 тыс., 237 тыс., 245 тыс.Предыдущие (недельные) значения по данным на повторные заявки на пособия по безработице: 1696 тыс., 1647 тыс., 1634 тыс., 1694 тыс., 1718 тыс., 1669 тыс., 1678 тыс., 1670 тыс., 1609 тыс., 1551 тыс., 1503 тыс., 1494 тыс., 1438 тыс., 1383 тыс., 1364 тыс., 1365 тыс., 1346 тыс., 1376 тыс., 1401 тыс., 1401 тыс., 1437 тыс., 1412 тыс.. Уровень влияния на рынки – от среднего до высокого.*) см. также: Инструменты фундаментального анализа. Динамика рынка трудаПятница, 24 февраля13:30 США. Расходы на личное потребление (Базовый ценовой индекс PCE)Годовой базовый индекс цен PCE (без волатильных цен на продукты питания и энергоносители) - это основной показатель инфляции, который чиновники FOMC ФРС используют в качестве основного индикатора инфляции. Уровень инфляции (помимо состояния рынка труда и ВВП) важен для ФРС при определении параметров ее кредитно-денежной политики. Рост цен оказывает на центральный банк давление в сторону ужесточения его политики и повышения процентных ставок.Значения базового ценового индекса (PCE), превышающие прогноз, могут подтолкнуть доллар США вверх, так как это намекнет на возможный «ястребиный» сдвиг в прогнозах ФРС, и наоборот.Предыдущие значения: +4,4% (в годовом выражении), +4,7%, +5,0%, +5,2%, +4,9%, +4,7%, +4,8%, +4,7%, +4,9%, +5,2%, +5,3%, +5,2% (в январе 2022 года).Прогноз на январь: +0,4% (+4,1% в годовом выражении).Уровень влияния на рынки - от среднего до высокого.*) см. также Инструменты фундаментального анализа. Инфляционные показатели15:00 США. Индекс потребительского доверия Мичиганского университета (финальный релиз)Данный индекс является опережающим индикатором потребительских расходов, на которые приходится большая часть общей экономической активности. Он также отражает уверенность американских потребителей в экономическом развитии страны. Высокий уровень говорит о росте экономики, в то время как низкий указывает на стагнацию. Данные хуже предыдущих значений и/или прогноза могут негативно отразиться на долларе в краткосрочном периоде. Рост показателя укрепит USD.Предыдущие значения индикатора: 64,9, 59,7, 56,8, 59,9, 58,6, 58,2, 51,5, 50,0, 58,4, 65,2, 59,4, 62,8, 67,2 в январе 2022 года. Прогноз на февраль: 66,4 (предварительная оценка 66,4).Уровень влияния на рынки (финального релиза) - средний.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 17 февраля (разбор утренних сделок). Покупатели евро не знают, что делать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0664 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.0664 произошел, но до формирования ложного пробоя на этом уровне не хватило буквально пары пунктов. Учитывая, что затем евро быстро снизился, от продажи я отказался, так как некуда было поставить стоп приказ. На вторую половину дня техническая картина изменилась лишь минимально.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:У евро еще есть шанс на еще один рывок для обновления недельных минимумов, так как во второй половине дня, кроме данных по индексу цен на импорт и индексу опережающих индикаторов, не представляющих никакого интереса, выступают представители Федеральной резервной системы в лице Мишель Боуман и Томаса Баркина. Члены FOMC наверняка будут и дальше говорить о необходимости более высоких процентных ставок для возврата инфляции к нормальному уровню, что, чисто теоретически, может оказать поддержку доллару и окажет давление на евро. По этой причине, при сохранении давления на пару, что в текущих условиях весьма очевидно я буду ставить на новый минимум 1.1610, который был немного пересмотрен по сравнению с утренним прогнозом. Лишь при формировании там ложного пробоя будут покупать евро с целью восстановления к сопротивлению 1.0664, до которого мы так и не дотянули в ходе европейских торгов. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона во второй половине дня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0717. Пробой 1.0717 нанесет удар по стоп-приказам дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0866, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0602 во второй половине дня давление на пару сохранится, а прорыв этого уровня только усилит медвежий тренд. В таком случае акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0565. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0525, либо еще ниже – в районе 1.0484 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавать можно и нужно от 1.0664, но хотелось бы увидеть более вменяемый тест этого диапазона, а ни тот, который был в первой половине дня. Лишь формирование ложного пробоя на 1.0664 позволит убедиться в наличии в рынке крупных игроков, что позволит рассчитывать на новое движение пары вниз в район 1.0610. Пробой и обратный тест этого диапазона на фоне очередной ястребиной риторики представителей ФРС образуют дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0565, что усилит медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0484, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии на фоне фиксации прибыли в конце недели и отсутствия медведей на 1.0664, что уже более вероятно, быки предпримут попытку возврата в рынок. В таком случае советую отложить короткие позиции до уровня 1.0717, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0766 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель. Свежие COT отчеты пока не публикуются. После данные только за 24 января. В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост, как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидания сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. На этой неделе состоятся заседания центральных банков, из которых и сложится дальнейшее направление пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464 до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099 до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0697.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 17 февраля (разбор утренних сделок). Фунт удержался выше 1.1919

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1919 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. После небольшого движения фунта вниз на фоне отсутствия статистики и в продолжение вчерашней тенденции был сформирован ложный пробой на уровне 1.1919, что привело просто к отличной точке входа на покупку. На момент написания статьи движение вверх составило более 25 пунктов. С технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось.Данные по США могут привести к еще одному движению фунта вниз, но куда более интересно, что скажут члены FOMC Мишель Боуман и Томас Баркин. Если от них мы не услышим ничего нового, то, скорей всего, давление на фунт ослабнет к концу недели, так что у покупателей появится еще один шанс защитить 1.1919. По этой причине советую вновь присмотреться к покупкам у ближайшей поддержки 1.1919, но только после формирование ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше. Это даст сигнал на покупку фунт в расчете на укрепление к области 1.1974. При закреплении и тесте сверху вниз этого диапазона буду ставить на продолжение движения GBP/USD вверх, к максимуму 1.2022, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Выход выше и этого диапазона откроет перспективы роста на 1.2070, где фиксирую прибыль. Если быки не справятся с поставленными задачами и упустят 1.1919 во второй половине дня, а на таком медвежьем рынке этого исключать нельзя даже в конце недели, давление на GBP/USD возрастет. В таком случае советую не торопиться с покупками и открывать длинные позиции лишь около следующей поддержки 1.1875 и только на ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок я будут только от 1.1829 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы фунта сделали все, чтобы продолжить тренд, но получили достаточный отпор в районе 1.1919, что может во второй половине дня вылиться в фиксацию прибыли и более мощный рывок вверх. По этой причине защита 1.1974 является довольно приоритетной задачей, что в текущих условиях было бы отличным сигналом на продажу пары. Рост и формирование там ложного пробоя могут привести к открытию коротких позиций и повторному движению GBP/USD вниз, в район 1.1919. Прорыв и обратный тест этой области вместе с ястребиными комментариями представителей Федеральной резервной системы о том, что необходимо и дальше повышать процентные ставки, перечеркнет планы покупателей на возврат в рынок после вчерашней распродажи, усилив присутствие в рынке медведей и образовав сигнал на продажу уже с падением к 1.1875. Самой дальней целью выступит область 1.1829, обновление которой укажет на продолжение нисходящего тренда. Там я буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1974 во второй половине дня может так случиться, что начнется фиксация прибыли в конце недели. В таком случае советую отложить продажи до формирования ложного пробоя в районе следующего сопротивления 1.2022, что образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там я буду продавать GBP/USD сразу от максимума 1.2070, но лишь в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель, свежие COT- отчеты пока не публикуются. Последние данные только за 24 января.B COT-отчете (Commitment of Traders) за 24 января наблюдалось резкое сокращение как длинных, так и коротких позиций. Однако текущее сокращение было в рамках допустимого значения, особенно на фоне того, какие проблемы испытывает сейчас правительство Великобритании, борющееся с забастовками и требованиями повысить заработные платы и в то же время пытающееся добиться устойчивого снижения уровня инфляции. Но пока все это отходит на второй план, так как впереди нас ждут заседания Федеральной резервной системы с ее ожидаемой менее агрессивной политикой и Банка Англии, который наверняка сохранит агрессивный тон заявлений, повысив в очередной раз ставку на 0,5%. Это все положительно скажется на курсе британского фунта, так что я буду ставить на его дальнейшее укрепление если, конечно, не произойдет ничего сверхординарного. В последнем COT- отчете указано: короткие некоммерческие позиции сократились на 7 476, до 58 690, в то время как длинные некоммерческие позиции снизились на 6 713, до уровня 34 756, приведя к снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -23 934 против -24 697 неделей ранее. Такого рода незначительные изменения не сильно влияют на расстановку сил, так что будем и дальше внимательно следить за экономическими показателями по Великобритании и решением Банка Англии. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.2350 против 1.2290.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат в рынок продавцов фунта.Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2022.Описание индикаторов: Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9); Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 17 февраля (разбор утренних сделок). Покупатели евро не знают что делать

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0664 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост в район 1.0664 произошел, но до формирования ложного пробоя на этом уровне не хватило буквально пары пунктов. Учитывая, что затем евро быстро снизился, от продажи я отказался, так как некуда было поставить стоп приказ. На вторую половину дня техническая картина изменилась лишь минимально.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:У евро еще есть шанс на еще один рывок для обновления недельных минимумов, так как во второй половине дня, кроме данных по индексу цен на импорт и индексу опережающих индикаторов, не представляющих никакого интереса, выступают представители Федеральной резервной системы в лице Мишель Боуман и Томаса Баркина. Члены FOMC наверняка будут и дальше говорить о необходимости более высоких процентных ставок для возврата инфляции к нормальному уровню, что, чисто теоретически, может оказать поддержку доллару и окажет давление на евро. По этой причине, при сохранении давления на пару, что в текущих условиях весьма очевидно я буду ставить на новый минимум 1.1610, который был немного пересмотрен по сравнению с утренним прогнозом. Лишь при формировании там ложного пробоя будут покупать евро с целью восстановления к сопротивлению 1.0664, до которого мы так и не дотянули в ходе европейских торгов. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона во второй половине дня образуют дополнительную точку входа для наращивания длинных позиций с рывком к 1.0717. Пробой 1.0717 нанесет удар по стоп-приказам дав дополнительный сигнал с возможностью движения на 1.0866, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0602 во второй половине дня давление на пару сохранится, а прорыв этого уровня только усилит медвежий тренд. В таком случае акцент будет расставлен на следующей поддержке 1.0565. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0525, либо еще ниже – в районе 1.0484 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:Продавать можно и нужно от 1.0664, но хотелось бы увидеть более вменяемый тест этого диапазона, а ни тот, который был в первой половине дня. Лишь формирование ложного пробоя на 1.0664 позволит убедиться в наличии в рынке крупных игроков, что позволит рассчитывать на новое движение пары вниз в район 1.0610. Пробой и обратный тест этого диапазона на фоне очередной ястребиной риторики представителей ФРС образуют дополнительный сигнал на продажу с выходом на 1.0565, что усилит медвежий характер рынка. Закрепление ниже и этого диапазона вызовет более значительное падение в район 1.0484, где я буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии на фоне фиксации прибыли в конце недели и отсутствия медведей на 1.0664, что уже более вероятно, быки предпримут попытку возврата в рынок. В таком случае советую отложить короткие позиции до уровня 1.0717, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Там можно продавать также только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0766 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Из-за технического сбоя в CFTC, который продолжается уже более двух недель. Свежие COT отчеты пока не публикуются. После данные только за 24 января. В COT отчете (Commitment of Traders) за 24 января зафиксирован рост, как длинных, так и коротких позиций. Очевидно, что трейдеры, воодушевившись речами представителей Европейского центрального банка на прошлой неделе продолжили активно наращивать длинные позиции, ожидания сохранения агрессивной политики со стороны европейского регулятора, а также менее агрессивной политики со стороны Федеральной резервной системы, которая второй раз подряд может пойти на уменьшение уровня, на который ставка будет повышена. Довольно слабые фундаментальные данные, вышедшие недавно по американской экономике, а особенно по сокращению розничных продаж и замедление инфляционного давления говорят, что сейчас самое время притормозить, так как дальнейшая жесткая политика со стороны ФРС может еще больше навредить экономике. На этой неделе состоятся заседания центральных банков, из которых и сложится дальнейшее направление пары. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 9 464 до уровня 237 743, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 2 099 до уровня 103 394. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 134 349 против 126 984. Все это говорит о том, что инвесторы верят в дальнейший рост евро, но ждут более ясной картины со стороны центральных банков по процентным ставкам. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0919 против 1.0833.Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0697.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: ожидается повторное тестирование уровня поддержки. Прогноз на 17 февраля 2023

На 4-часовом графике пара GBP/USD торгуется с бычьим уклоном, несмотря на то, что в настоящее время цена находится ниже облака Ишимоку. Ожидается, что цена пойдет вниз, чтобы повторно протестировать уровень поддержки. Рекомендуется покупать на уровне 1.19308, соответствующем уровню поддержки и уровню коррекции Фибоначчи 78.6%. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 1.20644, где расположен недавний уровень свинг-хай. Стоп-лосс ордер может быть установлен на уровне 1.17855, соответствующем недавнему уровню свинг-лоу. Рекомендации по торговле Вход: 1.19308 Условия для входа: уровень поддержки и уровень поддержки Фибоначчи 78.6% Тейк-профит: 1.20644 Условия для фиксации прибыли: недавний уровень свинг-хай + уровень коррекции Фибоначчи 61.8% Стоп-лосс: 1.17855 Условия для активации ордера стоп-лосс: недавний уровень свинг-хай Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD развивает бычий импульс. Прогноз на 17 февраля 2023

На 4-часовом графике пара USD/CAD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше Облака Ишимоку. Рекомендуется покупать на откате на уровне 1.34295, соответствующем уровню коррекции Фибоначчи 38.2%. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 1.35352, где расположен уровень коррекции Фибоначчи 61.8%. Стоп-лосс ордер может быть размещен на уровне 1.33638, соответствующем недавнему уровню свинг-лоу. Торговая рекомендация Вход: 1.34295 Условия для входа: уровень коррекции Фибоначчи 38.2% Тейк-профит: 1.35352 Условия для фиксации прибыли: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 1.33638 Условия для активации ордера стоп-лосс: недавний уровень свинг-лоу Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: ожидается рост до уровня сопротивления. Прогноз на 17 февраля 2023

На 4-часовом графике пара BTC/USD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Рекомендуется покупать на откате на уровне 22896.54, где расположены уровень поддержки и уровень коррекции Фибоначчи 23.6%. Стоп-лосс ордер может быть установлен на уровне 21635.17, соответствующем недавнему минимуму и уровню коррекции Фибоначчи 38.2%. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 25152.46, где находится уровень свинг-хай. Торговая рекомендация Вход: 22896.54 Условия для входа: уровень поддержки + уровень коррекции Фибоначчи 23.6% Тейк-профит: 25152.46 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай Стоп-лосс: 21635.17 Условия для активации ордера стоп-лосс: недавний минимум + 38.2% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD: ожидается рост до уровня сопротивления. Прогноз на 17 февраля 2023 г.

На 4-часовом графике пара BTC/USD торгуется в бычьем тренде. В настоящее время цена находится выше облака Ишимоку, что указывает на бычий импульс. Рекомендуется покупать на откате на уровне 22896.54, где расположены уровень поддержки и уровень коррекции Фибоначчи 23.6%. Стоп-лосс ордер может быть установлен на уровне 21635.17, соответствующем недавнему минимуму и уровню коррекции Фибоначчи 38.2%. Прибыль может быть зафиксирована на уровне 25152.46, где находится уровень свинг-хай. Торговая рекомендация Вход: 22896.54 Условия для входа: уровень поддержки + уровень коррекции Фибоначчи 23.6% Тейк-профит: 25152.46 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай Стоп-лосс: 21635.17 Условия для активации ордера стоп-лосс: недавний минимум + 38.2% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин взлетел до $25 000 на позитивных новостях из США

Утро пятницы цифровое золото начало с увеличения. На момент написания материала цена BTC балансирует на уровне $23 749. За минувшие 24 часа стоимость актива подскочила на 8,37%. По данным веб-сайта для отслеживания котировок виртуальных активов CoinMarketCap, за ушедшие сутки минимальная цена Bitcoin достигала $23 460, а максимальная – $25 134.При этом в четверг актив впервые с середины июня 2022 года протестировал отметку выше $25 200. Ключевой причиной бычьих настроений на рынке криптовалюты накануне стала перманентно снижающаяся волатильность ценных бумаг и облигаций, цен на нефть, а также ослабление американского доллара.Кроме того, криптоинвесторы продолжают анализировать опубликованные во вторник данные по индексу потребительских цен (CPI) Соединенных Штатов. Так, согласно информации Министерства труда США, в ушедшем месяце показатель вырос на 6,4% относительно января 2022 года. Эксперты в среднем прогнозировали падение январского показателя до 6,2% с декабрьских 6,5%. Несмотря на то что итоговый результат оказался хуже ожиданий аналитиков, американский рынок ценных бумаг, а за ним и криптоваюты начали уверенно увеличиваться.Важным фактором поддержки для рынка криптовалюты накануне стали также сильные итоги последней торговой сессии на фондовом рынке США. Так, в среду индекс The Dow Jones Industrial Average вырос на 0,11%, биржевой показатель S&P 500 увеличился на 0,28%, а NASDAQ Composite поднялся на 0,92%. К слову, с начала 2022 года аналитики все чаще стали подчеркивать высокий уровень корреляции американского рынка ценных бумаг и виртуальных активов на фоне напряженного ожидания обоими последствий геополитического конфликта на востоке Европы и дальнейших шагов Федрезерва США.Ранее эксперты инвестиционной компании Arcane Research уже заявляли о том, что корреляция ВТС и технологических ценных бумаг достигла максимума с июля 2020 года. Кроме того, накануне экономисты аналитической платформы TradingView рассказали, что взаимосвязь рынка криптовалют с фондовым рынком США в четвертом квартале минувшего года достигла 70%.Рынок альткоиновEthereum – главный конкурент Bitcoin – также начал пятницу с роста. К моменту написания материала монета торгуется по $1 665. Что же касается криптовалют из топ-10 по капитализации, в рамках ушедших суток лучшие результаты были зафиксированы у Polygon (+4,41%), а худшие – у Dogecoin (-4,07%).По итогам минувшей недели все криптовалюты из сильнейшей десятки, за исключением некоторых стейблкоинов, продемонстрировали уверенный плюс. При этом список роста здесь также возглавила криптовалюта Polygon (+13,35%).Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, за последние сутки среди топ-100 самых капитализированных цифровых активов первое место в списке подъема досталось токену Filecoin (+16,18%), а в списке падения – Frax Share (-10,31%).По итогам ушедшей недели в составе первой сотни сильнейших цифровых активов худшие результаты также продемонстрировал цифровой актив Frax Share (-15,03%), а лучшие – Astar (+48,61%).Согласно данным CoinGecko, по состоянию на утро пятницы общая рыночная капитализация криптовалют смогла закрепиться выше важного ключевого уровня $1 трлн и составляет $1,039 трлн. Несмотря на это, с ноября 2021 года, когда показатель превышал $3 трлн, он снизился более чем втрое.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 17 февраля. Валюта США заканчивает неделю на максимумах

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила новый разворот в пользу американской валюты и возобновила процесс падения в направлении коррекционного уровня 161,8%, 1,0614. Нисходящий трендовый коридор характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Отбой от нижней линии этого коридора или уровня 1,0614 сработает в пользу валюты ЕС и некоторого роста в направлении уровня 1,0750. Текущая неделя получилась достаточно насыщенное на информационные события, поэтому сегодня можно подвести промежуточные итоги. Во-первых, отчет по американской инфляции показал, что темпы падения снижаются. Пока что это только один месяц, в следующем мы можем увидеть более сильное падение, но начинают возникать вопросы к показателю: способен ли он продолжать снижаться теми темпами, которых ждет от него ФРС? Если нет, тогда регулятору придется ужесточать свой подход к процентной ставке. К слову, некоторые члены ФРС уже высказались на этой и прошлой неделе в пользу более сильного повышения ставки в 2023 году. Джером Пауэлл допустил, что ставка может вырасти сильнее, так как рынок труда и состояние экономики позволяют это сделать. Лоретта Мейстер заявила, что ФРС может опять вернуться к повышению на 0,50%. И первое, и второе заявление можно считать «ястребиным», поэтому доллар США на этой неделе чувствовал себя прекрасно. Во-вторых, выступление Кристин Лагард не указывало на ужесточение риторики. Президент ЕЦБ все также говорила о повышении ставки на следующем заседании на 0,50%, о чем трейдерам уже давно известно. Следовательно, это заявление уже давно было отработано, и евровалюта не получила поддержку. Если говорить о краткосрочной перспективе, то доллар имеет куда больше шансов на продолжение роста, чем евровалюта. Уровень 1,0614 считается важным, закрепление котировок под ним повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня 1,0483. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящим трендовым коридором. Я считаю этот момент очень важным, так как пара покинула коридор, в котором находилась с октября. Настроение трейдеров теперь характеризуется как «медвежье», что открывает отличные перспективы роста для американской валюты с целями 1,0610 и 1,0201. Новая «медвежья» дивергенция у индикатора CCI повышает шансы на дальнейшее падение пары. Отчет Commitments of Traders (COT): На последней отчетной неделе спекулянты открыли 9464 контракта Long и 2099 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и немного усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 238 тысяч, а контрактов Short – 103 тысячи. Европейская валюта в данное время продолжает расти, что соответствует данным отчетов COT, но при этом обращаю внимание, что количество Long выше числа Short почти в два с половиной раза. В последние несколько месяцев шансы на рост евровалюты постоянно росли, как и сама евровалюта, но информационный фон не всегда поддерживал именно ее. Ситуация продолжает оставаться благоприятной для евро после длительного «черного периода», поэтому ее перспективы остаются позитивными. По крайней мере, до тех пор, пока ЕЦБ повышает процентную ставку шагами по 0,50%. Календарь новостей для США и Евросоюза: 17 февраля календари экономических событий Евросоюза и США не содержат в себе ни одной важной или интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам: Новые продажи пары возможны при закрытии под уровнем 1,0610 на 4-часовом графике с целью 1,0483. Покупки евровалюты возможны при отбое от уровня 1,0610 на 4-часовом графике с целью 1,0750. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 17 февраля. Фунт продолжает безостановочное падение

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD продолжает процесс падения и выполнила закрытие под уровнем 1,2007. Таким образом, падение может быть продолжено в направлении следующего уровня 1,1883, до которого остается пройти совсем немного. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу британца и некоторого роста в направлении уровня 1,2007. Закрепление под 1,1883 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении коррекционного уровня 100,0%, 1,1737. Британец в последние несколько дней находится практически в свободном падении, которое может продолжаться сразу по нескольким причинам. Первая – падение началось не на ровном месте, а после двух отчетов по инфляции, в Великобритании и США. Эти отчеты можно расценивать как угодно, но нам важно, как их расценил рынок. Если британец падает уже трое суток, очевидно, что трейдеры расценили их в пользу доллара. Вторая – после падения 2–7 февраля (которое тоже было вызвано вполне конкретными причинами – заседаниями Банка Англии и ФРС), британец выполнил откат, после которого логично было ожидать возобновления основного движения. Третья – сегодня в Британии вышел отчет по объемам розничной торговли в январе, который оказался лучше ожиданий трейдеров. Но он никоим образом не изменил настроение трейдеров на «бычье» даже внутри одного, сегодняшнего дня. Таким образом, медведи настроились на активную работу, и британец может продолжать падение. Помимо этого, на этой неделе резко выросли шансы на более жесткое повышение ставки ФРС. Аналогичные ожидания в отношении Банка Англии и его ставки не появились. От британского регулятора по-прежнему поступает крайне небольшое количество информации и предугадать его действия в будущем крайне сложно. Пока что трейдеры склоняются к тому, что Банк Англии решится на еще одно замедление темпов повышения процентной ставки. В то же время ФРС может повысить ставку больше раз, чем ждут трейдеры сейчас. Этот фактор тоже поддерживает американскую валюту. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню 1,2008 и закрепление под ним. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего коррекционного уровня 161,8% – 1,1709. Назревает «бычья» дивергенция у индикатора MACD, которая может позволить паре начать рост. Однако на текущий момент она еще не образовалась, поэтому падение может быть продолжено. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» за последнюю отчетную неделю стало менее «медвежьим», чем неделей ранее. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов сократилось на 6713 единицы, а количество Short – на 7476. Общее настроение крупных игроков остается прежним – «медвежьим», а количество Short-контрактов по-прежнему превышает количество Long-контрактов. За последние несколько месяцев ситуация менялась в сторону британца, но сейчас разница между количеством Long и Short на руках спекулянтов опять практически двукратная. Таким образом, перспективы фунта опять ухудшились, но сам британец при этом не спешит падать, ориентируясь на евровалюту. На 4-часовом графике состоялся выход за пределы трехмесячного восходящего коридора, и этот момент может помешать фунту продолжить рост. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания – Изменение объемов розничной торговли (07-00 UTC). В пятницу в Великобритании единственный отчет дня уже вышел, а в США календарь экономических событий абсолютно пустой. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и советы трейдерам: Новые продажи британца можно было открывать при закрытии под 1,2007 с целью 1,1883. Сейчас эту сделку можно держать открытой. Покупки пары можно открывать при отбое от уровня 1,1883 на часовом графике с целью 1,2007.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс