Евро: плавный разворот

EURUSDВыше график евро масштаба Н4.Мы хорошо видим медленный плавный поворот вниз - разворот рисуется уже практически две недели.Новые разговоры о повышении ставки ФРС, еще +0.75% уже в середине декабря, давят на евро вниз.Да, в ЕС инфляция 10% годовых, и это заставляет ЕЦБ также повышать ставку или делать грозные заявления о готовности повышать, но есть важный момент, отличающий ситуацию в ЕС и США сейчас - энергокризис. В США топливо и электроэнергия и газ внутри мало изменились в цене за год - а в Европе газ и электроэнергия выросли в цене очень сильно - и это большой негатив и для Европы, и для евро.Евро будет под давлением, и максимумы последних недель - верх диапазона.Евро надо аккуратно продавать с отскоков наверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США - консолидация продолжилась

S&P500Обзор 21.11Рынок США в консолидации - продолжение.Главные индексы США мало изменились на открытии недели: Доу 0%, NASDAQ -1%, S&P500 -0.4%.S&P500 3950, диапазон 3900 - 4000.Рынок США по сути остается в довольно узком горизонтальном диапазоне уже 7 торговых сессий подряд, а непосредственно перед консолидацией имел место сильный дневной рост. Технически такая структура выглядит как "флаг" - и требует нового сильного роста наверх.Напомним, что неделя текущая по сути короткая - в США в четверг праздник - День Благодарения - и в пятницу между выходными не стоит ожидать большой активности торгов.Китай подтвердил свою первую смерть от COVID за шесть месяцев, и сообщения показывают, что людям в крупнейшем районе Пекина настоятельно рекомендуется оставаться дома. Акции мегакапитализации и полупроводниковых компаний сегодня были одними из самых отстающих. Индекс PHLX Semiconductor снизился на 1,8%, а ETF Vanguard Mega Cap Growth (MGK) — на 1,1%, в то время как S&P 500 показал более скромные потери — 0,4%. Tesla (TSLA 167,87, -12,32, -6,8%), которая упала до нового 52-недельного минимума, и Apple (AAPL 148,01, -3,28, -2,2%) были одними из крупнейших проигравших среди акций мегакапитализации. Последний подешевел после того, как South China Morning Post сообщила, что компания продлевает время ожидания в Китае моделей iPhone 14 Pro и Pro Max из-за производственных проблем на заводе Foxconn в Чжэнчжоу. Тесла тем временем продолжала ощущать на себе всю тяжесть внимания Илона Маска к Твиттеру. Четыре из 11 секторов S&P 500 закрылись в минусе. Потребительские товары (-1,4%) и энергия (-1,4%) показали самые большие потери, в то время как товары первой необходимости (+1,0%) и недвижимость (+0,7%) были в лидерах роста. Промышленный индекс Доу-Джонса (-0,1%) понес более скромные потери, чем другие индексы, благодаря росту акций Disney (DIS 97,58, +5,78, +6,3%). Компания выросла после новостей о том, что Боб Чапек ушел с поста генерального директора и бывший генеральный директор Боб Айгер возвращается, чтобы управлять делами в течение двух лет.Фьючерсы на сырую нефть WTI начали сессию с резкого снижения, реагируя на сообщение Wall Street Journal о том, что Саудовская Аравия/ОПЕК+ рассматривает возможность увеличения добычи на 500 000 баррелей в сутки на встрече 4 декабря. Цены быстро восстановились после того, как официальные лица Саудовской Аравии опровергли это сообщение. Фьючерсы на нефть марки WTI остались без изменений на уровне $80,12 за баррель. В связи с этим Goldman Sachs снизил прогноз цен на четвертый квартал 2022 года на 10 долларов, до 100 долларов за баррель.Baidu (BIDU), Best Buy (BBY), Medtronic (MDT), Dollar Tree (DLTR), Dick's Sporting Goods (DKS), Analog Devices (ADI) и Warner Music Group (WMG) отчитаются о доходах перед открытием во вторник.Вчера не было важных экономических данных по США, и сегодня их не будет. Энергетика. Нефть Брент 87.70 долл. - в понедельник Брент падал до 83 долл. на слухах об увеличении добычи в ОПЕК - но слухи, как известно, были опровергнуты.Газ: Китай подписал договор с Катаром о поставках газа на 27 лет.Аналитики Голдман Сакс ожидают медвежий рынок на рынке акций в 2023 году с целью 4000 по S&P500 на конец 2023 года.Вывод. Консолидация на рынке США продолжается - рынок может начать новый рост в любой момент.Макаров Михаил, еще больше аналитики: https://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovhttps://www.instaforex.com/ru/forex_analysis/?х=mmakarovМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 22.11.2022

Валютный рынок так отчаянно нуждался в коррекции, что для ее начала подошли даже данные по ценам производителей в Германии, которые обычно не оказывают такого уж сильного эффекта. Как только стало известно, что темпы роста потребительских цен в крупнейшей экономике зоны евро замедлились с 45,8% до 34,5%, единая европейская валюта сразу же пошла вниз, потеряв в общей сложности почти сто пунктов. Дело в том, что прогнозировалось замедление только лишь до 42,0%. Учитывая столь масштабное снижение индекса цен производителей, можно смело делать предположение, что инфляция в Европе в скором времени может не просто перестать расти, но и начать снижаться. Следовательно, у Европейского Центрального Банка не будет оснований для дальнейшего повышения процентных ставок прежними темпами. И произойти это может быстрее, нежели предполагалось. Конечно, по одной лишь Германии трудно делать выводы относительно всей зоны евро, но в условиях чрезмерной перепроданности доллара даже этого оказалось достаточно для довольно ощутимого коррекционного движения. Однако стоит обратить внимание на то, что фунт после заметного снижения фактически вернулся к тем значениям, на которых находился до публикации данных по ценам производителей в Германии. А значит, говорить о завершении коррекции пока рано. Индекс цен производителей (Германия):Сегодня же макроэкономический календарь абсолютно пуст. Нет даже данных по отдельно взятым странам зоны евро. И учитывая, что еще вчера вечером рынок остановился и начал стабилизироваться в районе достигнутых значений, наиболее вероятным вариантом развития событий будет как раз дальнейшее боковое движение.Евро по отношению к доллару США перешел в стадию коррекции от уровня сопротивления 1.0500. В итоге курс опустился примерно на 250 пунктов, что укладывается в коррекционной схеме. Последующий уровень поддержки находится в районе значения 1.0150.Что касается валютной паре GBPUSD, то ситуация немного отличается от EURUSD. Коррекционный ход от психологического уровня 1.2000 имеет место, но фунт замедлил снижение в районе уровня 1.1750. В итоге на рынке возникло достаточно широкое амплитудное колебание. Тем самым, для того чтобы коррекция была пролонгирована, на рынке для начала необходимо удержаться ниже уровня 1.1750. В противном случае амплитуда 1.175/1.1950 сохранится на рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Маржинальные зоны по AUDUSD, NZDUSD, USDCAD (22.11.2022)

AUDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.64573-0.64938. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.67683-0.67773. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов. Объемы последнего импульса по котировкам 0.66710-0.66811, и в настоящий момент пара торгуется ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения не изменилась и располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 21.11.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.66353.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.66853.Внутридневные цели: обновление минимумов от 21.11.2022-0.65853. Среднесрочные цели: тест верхней границы ЗНКЗ - 0.64993.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.66353-0.66853, Take Profit 1-0.65853, Take Profit 2-0.64993. NZDUSD – среднесрочный шортДолгосрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 0.56518-0.56943. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Среднесрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 0.61118-0.61180. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Область выгодных цен на продажу с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от минимума 21.11.2022. Котировка нижней границы зоны 1/4-0.61333.Котировка нижней границы зоны 1/2-0.61783.Внутридневные цели: обновление минимумов от 21.11.2022-0.60883. Среднесрочные цели: тест верхней границы НКЗ - 0.60278.Инвестиционные рекомендации: продажи из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Sell: 0.61333-0.61783, Take Profit 1-0.60883, Take Profit 2-0.60278. USDCAD – среднесрочный лонгДолгосрочная тенденция: в шорт. Максимальное скопление объемов текущего контракта расположено в диапазоне по котировкам 1.37104-1.37424. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции ниже, указывая на силу продавцов.Среднесрочная тенденция: в лонг. Максимальное скопление объемов среднесрочной тенденции расположено в диапазоне по котировкам 1.33210-1.33352. В настоящий момент по паре совершаются инвестиционные операции выше, указывая на силу покупателей.Область выгодных цен на покупку с точки зрения маржинального обеспечения располагается между зонами 1/4 и 1/2, построенными от максимума 21.11.2022. Котировка верхней границы зоны 1/4 - 1.34327.Котировка верхней границы зоны 1/2 - 1.33708.Внутридневные цели: обновление максимумов от 21.11.2022- 1.34953. Среднесрочные цели: тест нижней границы ЗНКЗ – 1.35971.Инвестиционные рекомендации: покупки из диапазона выгодных цен при формировании разворотного паттерна.Buy: 1.33708-1.34327, Take Profit 1-1.34953, Take Profit 2-1.35971.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 22 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт демонстрирует

Вчера был не самый интересный день для торговли британском фунтом. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней поддержки и сопротивления, до которых мы так и не дотянули. На фоне низкой волатильности в первой половине дня даже несмотря на выступление представителя Банка Англии, британский фунт сохранил равновесие после азиатской распродажи и остался торговаться в рамках бокового канала. Даже после пересмотра технической картины сигналов по входу в рынок во второй половине дня я также не увидел, так как до обозначенных уровней мы вновь не дотянули.Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчете (Commitment of Traders) за 15 ноября зафиксировано сокращение как коротких позиций, так и длинных. Резкий рост инфляции в Великобритании стал довольно неожиданным моментом, что точно повлияло на Банк Англии и на его дальнейшие планы в отношении процентных ставок. Исходя из ситуации, регулятор будет просто вынужден дальше проводить сверхагрессивную политику, что сохранит спрос на фунт и позволит ему укрепиться по отношению к доллару США. Но вряд ли наблюдаемые проблемы в экономике Великобритании, а недавние данные по ВВП это подтвердили, притянут в рынок крупных игроков, серьезно верящих в начало долгосрочно цикла восстановления фунта. Не забывайте и о том, что Федеральная резервная система также продолжает проводить политику высоких процентных ставок для борьбы с инфляцией, что также отбивает желание ставить на рост GBP/USD в среднесрочной перспективе. В последнем COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 1 931 до уровня 34 699, в то время как короткие некоммерческие снизились на 8 832, до уровня 67 533, что привело к дальнейшему снижению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции до -32 834 против -39 735 неделей ранее. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1885 против 1.1549.Сегодня у нас нет статистики, способной как-то хорошенько встряхнуть рынок. Внимание привлекут лишь данные по чистым заимствованиям государственного сектора Великобритании и чистой потребности государственного сектора в наличных средствах. На этом фоне, для сохранения восходящего потенциала быкам нужно проявлять себя в районе ближайшей поддержки 1.1813, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Ложный пробой на этом уровне и хорошие показатели по заимствованиям – все это приведет к сигналу на покупку с повторным выходом на 1.1890, пробиться выше которого вчера так и не удалось. Без этого уровня покупателям фунта будет сложно рассчитывать дальнейшее на выстраивание бычьего рынка. Только выбравшись выше можно говорить о продолжении восходящего тренда по паре, а пробой 1.1890 вместе с обратным тестом сверху вниз откроют дорогу на максимум 1.1947, где покупателям уже станет сложней контролировать рынок. Более дальней целью выступит область 1.2021, что приведет к достаточно крупной капитуляции продавцов - там рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.1813 – уровень, образованный по итогам вчерашнего дня, давление на фунт вернется. Если так случится, рекомендую отложить длинные позиции до 1.1765, куда мы вчера так и не дошли. Покупать там советую только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.1714, либо в районе минимума 1.1650 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Очевидно, на рынке рисуется постепенный плавный разворот, который может привести к довольно крупной распродаже британского фунта в любой момент, но для этого также потребуются и разочаровывающие фундаментальные данные. Сегодня такой статистики нет не в первой, ни во второй половине дня, так что советую и дальше придерживаться торговли в боковом канале и продавать фунт как можно выше от ближайших уровней. В случае роста GBP/USD на фоне хорошей статистики по Великобритании, только формирование ложного пробоя на 1.1890 образует сигнал на продажу в расчете на коррекцию вниз и повторное снижение к ближайшей поддержке 1.1813. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона даст точку входа на продажу уже с обновлением минимума 1.1765, что усилит давление на фунт. Более дальней целью выступит область 1.1714, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест 1.1714 будет сильным ударом по позициям покупателей, что засвидетельствует начало нового медвежьего тренда. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.1890, ситуация вернется под контроль быков, что приведет к росту GBP/USD в район нового максимума 1.1947. Ложный пробой на этом уровне образует точку входа в короткие позиции в расчете на новое движение пары вниз. В случае отсутствия активности и там, может произойти рывок вверх к максимуму 1.2021. Там советую продавать GBP/USD сразу на отскок в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов:Средние скользящиеТорговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsПрорыв верхней границы индикатора в районе 1.1870 приведет к новой волне роста фунта.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Евро значительно просел, а фунту удалось сохранить позиции. Видеопрогноз на 22 ноября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0284 приведет к росту евро в район 1.0333 и 1.0391 Прорыв 1.0225 приведет к распродажам евро в район 1.0180 и 1.0132 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.1890 приведет к росту фунта в район 1.1947 и 1.2021 Прорыв 1.1813 приведет к распродажам фунта в район 1.1765 и 1.1714 Фундаментальные данные: Еврозона: Баланс счета текущих операций еврозоны Индекс доверия потребителей еврозоны Выступление Йоханнеса Беермана из Бундесбанка Чистые заимствования государственного сектора Великобритании Чистая потребность государственного сектора в наличных средствах Великобритании США: Индекс розничных продаж Redbook Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Речь члена FOMC Местер Речь члена FOMC БуллардаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 22 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0268 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона вместе с неудачными попытками быков вернуть его под свой контроль – все это вылилось в отличный сигнал на продажу, который на момент написания статьи принес более 40 пунктов прибыли. Не помогли даже очень хорошие данные, свидетельствующие о резком снижении роста цен производителей в Германии в октябре этого года. Во второй половине дня точек входа в рынок образовано не было, так как волатильность была на достаточно минимальном уровне.Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 15 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных. В последнее время все больше и больше ведется разговоров на тему менее агрессивной политики Федеральной резервной системы, о которой может быть объявлено уже в декабре этого года. Однако эти предположения слишком сильно контрастируют с недавними данными по росту розничных продаж в США за октябрь этого года, где показатель превзошел все прогнозы экономистов, явно указывая на сохранение высокого инфляционного давления в конце года. По этой причине нужно достаточно осторожно относиться к недавнему отчету по индексу потребительских цен в США, который продемонстрировал замедление роста. По всей видимости Федеральная резервная система будет и дальше стоять на своем, продолжая повышать процентные ставки. Что касается европейской валюты, то спрос на рисковые активы действительно немного вырос, но после недавней статистики по еврозоне и в особенности по темпам роста ВВП, сложно верить в то, что к концу года мы увидим еще один крупный рывок пары вверх. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 052 до уровня 239 369, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 1 985 до уровня 126 703. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 112 666 против 107 599. Это указывает на то, что инвесторы и дальше пользуются моментом и продолжают выкупать дешевый евро даже выше паритета, а также накапливать длинные позиции в расчете на завершение кризиса и на восстановление пары в долгосрочной перспективе. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.0390 против 1.0104.Сегодня нет ничего такого, что могло бы в значительной степени помочь европейской валюте. Баланс счета текущих операций еврозоны и индекс доверия потребителей еврозоны явно не те данные, которые сумеют остановить медвежью коррекцию, наблюдаемую в начале этой недели. Выступление Йоханнеса Беермана из Бундесбанка может как-то повлиять на текущую ситуацию, так как это достаточно агрессивно настроенный политик в отношении процентных ставок, о чем он я думаю и будет говорить. Для сохранения бычьего потенциала нужно сконцентрироваться на ближайшей поддержке 1.0225. В случае снижения пары, только формирование там ложного пробоя повод для открытия длинных позиций в расчете на развитие восходящего тренда и обновление ближайшего сопротивления 1.0284, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне хорошей статистики позволит выбраться к новому максимуму в район 1.0333, дав дополнительную надежду на более крупное движение вверх к 1.0391. Самой дальней целью выступит область 1.0475, выход к которой будет свидетельствовать о серьезном изменении рыночной картины. Там рекомендую фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0225, ситуация сохранится под контролем продавцов. Только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.0180 будет поводом для покупки евро. Открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок советую только от поддержки 1.0132, либо еще ниже – в районе минимума 1.0090 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают действовать и нацелены на более серьезную нисходящую коррекцию, которая может продолжиться – особенно на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики по еврозоне и снижения аппетита к риску. Довольно слабые данные по еврозоне вернут давление на EUR/USD. Хорошим вариантом на продажу сегодня будет ложный пробой в районе ближайшего сопротивления 1.0284, образованного по итогам вчерашнего дня. Неудачное закрепление на этом уровне приведет к движению евро вниз в район 1.0225 – минимум вчерашнего дня. Пробой и закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх образуют дополнительный сигнал на продажу со сносом стоп-приказов покупателей и снижением евро к 1.0180, где рекомендую фиксировать прибыль. Ожидать выхода за пределы этого уровня можно только после сильной статистики по США. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии, а также отсутствия медведей на 1.0284, можно ожидать более крупного рывка пары вверх. Тогда советую отложить продажи до 1.0333. Формирование там ложного пробоя станет новой отправной точкой по входу в короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.0391, либо еще выше – от 1.0475 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.Рекомендую ознакомиться:Сигналы индикаторов: Средние скользящиеТорговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на снижение евро.Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger BandsВ случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0225. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0260 приведет к росту евро.Описание индикаторов• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. • Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. • Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 • Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 22.11.2022

Валютный рынок так отчаянно нуждался в коррекции, что для ее начала подошли даже данные по ценам производителей в Германии, которые обычно не оказывают такого уж сильного эффекта. Как только стало известно, что темпы роста потребительских цен в крупнейшей экономике зоны евро замедлились с 45,8% до 34,5%, единая европейская валюта сразу же пошла вниз, потеряв в общей сложности почти сто пунктов. Дело в том, что прогнозировалось замедление только лишь до 42,0%. Учитывая столь масштабное снижение индекса цен производителей, можно смело делать предположение, что инфляция в Европе в скором времени может не просто перестать расти, но и начать снижаться. Следовательно, у Европейского Центрального Банка не будет оснований для дальнейшего повышения процентных ставок прежними темпами. И произойти это может быстрее, нежели предполагалось. Конечно, по одной лишь Германии трудно делать выводы относительно всей зоны евро, но в условиях чрезмерной перепроданности доллара даже этого оказалось достаточно для довольно ощутимого коррекционного движения.Индекс цен производителей (Германия):Сегодня же макроэкономический календарь абсолютно пуст. Нет даже данных по отдельно взятым странам зоны евро. И учитывая что еще вчера вечером рынок остановился и начал стабилизироваться в районе достигнутых значений, наиболее вероятным вариантом развития событий будет как раз дальнейшее боковое движение.Валютная пара EURUSD новую торговую неделю открыла со снижения, вследствие которого был пробит уровень 1.0300. В итоге перекупленное днями ранее евро перешло в стадию коррекции.Технический инструмент RSI H4 подтверждает коррекционный ход пробоем среднего уровня 50 сверху вниз. Этот шаг индикатора указывает на рост объема коротких позиций по евро.Скользящие линии MA на Alligator H4 имеют сигнал о смене направления с восходящего на нисходящий, что также соответствует коррекционному ходу. В дневном периоде индикатор игнорирует коррекционный ход, цикл по-прежнему восходящий.Ожидания и перспективыВ случае сохранения на рынке коррекционного хода котировка вполне может опуститься в район значения 1.0150. Данный уровень может сыграть роль поддержки, что допускает возникновения отскока цены.Сценарий более значительного снижения курса евро будет рассмотрен трейдерами в случае удержания цены ниже уровня 1.0150 в четырехчасовом периоде. В этом случае может возникнуть технический сигнал о смене торговых интересов.Комплексный индикаторный анализ в краткосрочном и внутридневном периодах имеет сигнал к продаже за счет коррекционного хода. В среднесрочном периоде имеет место восходящий сигнал, за счет действующего цикла от минимума нисходящего тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Есть ли перспективы роста у доллара в ближайшие полгода-год?

В данное время на валютном рынке могут происходить серьезные структурные изменения. Напомню, что в последние два года рынок был занят построением понижательного участка тренда, который получился очень протяженным и сложным. Некоторые волны до сих пор сложно идентифицировать, так как в рамках этого участка мы не видели классических структур(5 волн вниз – 3 вверх) или хотя бы похожих на них структур. В 2022 году основными причинами роста спроса на валюту США были геополитическая ситуация в Украине и рост ставок ФРС. С геополитикой все остается по-прежнему, а вот со ставками ФРС ситуация начинает разворачиваться в обратную сторону. Если предположить, что фактор повышения ставок FOMC был действительно значимым для рынка, то уже в ближайшие несколько месяцев сложится ситуация, в которой ЕЦБ и Банк Англии будут повышать свои ставки быстрее, чем FOMC. Таким образом, получается, что раньше разрыв увеличивался в пользу доллара, а сейчас он будет сокращаться, что будет уже не в пользу американской валюты. По этой логике можно предположить, что новостной фон в ближайшие 3-6 месяцев будет благоприятным для евро и фунта. Безусловно, также многое будет зависеть и от геополитики, но спрогнозировать что-то в ней гораздо сложнее. Спасти валюту США от длительного снижения, на мой взгляд, может только то, если ЕЦБ и Банк Англии по итогу повысят свои ставки меньше, чем ФРС. Например, ставка ФРС будет составлять 5%, а ставка ЕЦБ – 4%. Тогда валюта США может избежать сильного снижения. Тоже самое и в случае с Банком Англии. Если же ставки в определенный момент сравняются, это не будет означать, что доллар рухнет вниз, но и сильного преимущества он тоже не будет иметь. В данное время рынок отводит оба инструмента от достигнутых несколько месяцев назад минимумов, и это вполне логично, так как больше ставка ФРС не растет быстрее ставки ЕЦБ или Банка Англии. Но одного этого фактора также мало, чтобы мы увидели долгосрочный повышательный участок тренда. Более того, текущий восходящий участок тренда не имеет импульсного статуса. Он - пяти волновой, но при этом коррекционный. Даже сейчас валюты ЕС и Великобритании не имеют яркого преимущества над долларом, которое позволяло бы им с улыбкой смотреть в будущее. Исходя из всего вышесказанного, я могу сказать следующее: сильного роста обоих инструментов в ближайшие 6 месяцев я не жду. После завершения текущих коррекционных восходящих структур, вероятнее всего, будут построены нисходящие структуры. Для импульсных нисходящих новостной фон вряд ли будет соответствующим, поэтому инструменты могут чередовать коррекционные участки тренда друг за другом. Все это означает, что европеец и британец могут долгое время находится в области шириной 700-800 базовых пунктов. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящего участка тренда усложнилось до пяти волнового. Однако покупки евро советовать я сейчас не могу, так как волновая разметка не предполагает дальнейшего повышения. Продажи советую в случае удачной попытки прорыва отметки 1,0359 с целями, расположенными около расчетной отметки 0,9994, что соответствует 323,6% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 22 ноября 2022 года

В понедельник Китай сообщил о резком повышении уровня заболеваемости коронавирусом в Пекине, а возврате социальных ограничений и изоляции в ряде областей Китая. Нефть попала в сильную спекулятивную переделку, а фондовые индексы вновь стали снижаться на рисках относительно краха новых (после FTX) криптовалютных площадок (Genesis). На этом фоне евро подешевел на 0,80%.Сегодня утром евро приближается к поддержке 1.0205. Здесь цена может немного откорректировать, так как осциллятор Марлин дневного масштаба имеет запас хода до нулевой линии – до границы с территорией понижающейся тенденции, и может попытаться развернуться вверх без ухода в отрицательную область. Успех «медведей», тем не менее, откроет целевой диапазон 1.0100/20. На четырёхчасовом графике цена закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин на отрицательной территории, в зоне понижающейся тенденции. Эти обстоятельства увеличивают вероятность попытки цены в преодолении 1.0205. Ближайшая задача евро – закрепиться под 1.0205. Поддержка технически сильная, вероятна предварительная консолидация цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 22 ноября 2022 года

На вчерашнее укрепление индекса доллара на 0,78% фунт стерлингов снизился на 0,62% (68 пунктов), что к сегодняшнему утру создаёт не плохие предпосылки для возобновления роста. Цена удержалась в диапазоне 1.1737-1.1940. Но цена по-прежнему находится под давлением дивергенции с осциллятором Марлин, поэтому рост может выглядеть лишь как ложный выход над уровень 1.1940 (прокол уровня верхней тенью). Если всё же «медведи» возобладают, то вероятен уход цены от текущих уровней под уровень 1.1737, а последующее закрепление под ним откроет цель 1.1500.На графике четырёхчасового масштаба цена на текущий момент разворачивается над линией Крузенштерна вверх и пытается выйти над линию баланса. Намерение осциллятора Марлин выйти над нулевую линию читается явно. Основным сценарием представляется боковое движение с попыткой выхода цены над 1.1940. Ждём более устойчивого выбора цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 22 ноября 2022 года

В понедельник австралийский доллар снизился на 66 пунктов, отработав нижней тенью дневной свечи целевую поддержку 0.6595. сегодня утром цена слегка корректирует вверх, но настрой, согласно снижающемуся осциллятору Марлин, сохраняется понижающимся. Преодоление уровня 0.6595 откроет целевой диапазон 0.6514/32. Диапазон соответствует максимумам широкодиапазонной консолидации последних чисел сентября – первых чисел октября.На четырёхчасовом масштабе цена пока не сильно отражается от поддержки, в рамках стандартной консолидации. С осциллятором Марлин конвергенции всё же нет, поэтому нисходящее настроение цены превалирует. Но прежде открытия продаж ждём преодоление уровня 0.6595, то есть поступление торгового сигнала.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Среднесрочный прогноз по EUR/GBP

На дневном графике кросс-курса EUR/GBP цена продолжает снижение после закрепления под индикаторной линией Крузенштерна. Осциллятор Марлин снижается на отрицательной территории. Технического потенциала с лихвой хватает для отработки целевого уровня 0.8571 – минимума 28 октября. Уровень очень близок и к минимуму 6 сентября.Преодоление целевого уровня 0.8571, в русле снижения цены в нисходящем ценовом канала, открывает большую перспективу снижения до вложенной линии канала в районе 0.8407 – это минимум 24 августа. Наконец, временная сетка Фибоначчи нам даёт третью среднесрочную цель 0.8339 – это точка совпадения сразу трёх линий: 9-го временного периода Фибоначчи, вложенной линии ценового канала, минимума 2 августа 2022 года.График четырёхчасового масштаба предупреждает о возможной коррекции цены от ближайшего уровня 0.8648, так как осциллятор Марлин залёг в боковик. Закрепление цены под 0.8648 возобновит снижение валютной пары EUR/GBP.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 22 ноября. Макроэкономика может выйти на первое место для британского фунта.

Валютная пара GBP/USD в понедельник также находилась в нисходящем движении, но довольно слабом, и уверенного преодоления скользящей средней линии пока не получилось. Вместе с тем цене за всю прошлую неделю не удалось преодолеть уровень Мюррея «6/8» - 1,1963, поэтому мы по-прежнему ожидаем серьезной нисходящей коррекции, как минимум, на пунктов 300-400 вниз. Напомним, что мы не видим сейчас причин показывать рост ни у фунта, ни у доллара. Однако именно фунт стерлингов в последние несколько недель показывал довольно сильное укрепление, которое не совсем соответствует фундаментальному и макроэкономическому фону. Таким образом, коррекция остается наиболее логичным вариантом развития событий. Там более, что на прошлой неделе важных событий и публикаций было очень мало, и рынок показал, что без новостей и отчетов он уже не готов, сломя голову, скупать фунт. На этой неделе новостей и отчетов будет еще меньше, поэтому самое время корректироваться. Однако для того, чтобы отрабатывать возможное падение котировок, нужно чтобы начали формироваться сигналы на продажу. Любая фундаментальная гипотеза или просто гипотеза должна подтверждаться конкретными торговыми сигналами. Если попытаться посмотреть на ситуацию в общем и целом, то она выглядит довольно запутанно. Пока ставка ФРС росла быстро и активно, вопросов у рынка, что делать с долларом, не возникало. Но сейчас ФРС начинает замедлять темпы ужесточения монетарной политики, а Банк Англии – продолжает их наращивать. Но в то же время эксперты не ждут, что ставка БА вырастет до 6%. То есть до такого уровня, который с высокой долей вероятности сумеет опустить инфляцию к 2%. В Великобритании индекс потребительских цен продолжает разгоняться, несмотря на восемь повышений ставки БА. Так как британский регулятор может еще один или два раза повысить ставку на 0,75%, то фунт формально имеет основания для продолжения роста против доллара, но кто может сейчас с уверенностью сказать, что эти повышения будут? Британская экономика находится в рецессии уже сейчас. Британская экономика находится ближе всего к «зоне риска». Напомним, что американская экономика не факт, что войдет в рецессию(хотя разговоров сейчас об этом очень много), европейская экономика – войдет, но, скорее всего, она не будет сильной и длительной. А вот британская экономика, по словам Джереми Ханта и Эндрю Бейли, уже вошла в рецессию. Помимо этого, инфляция продолжает расти в Великобритании, а уровень жизни населения падает. Как сообщил Джереми Хант, компенсация государства населения по счетам за электроэнергию будет ниже, чем планировалось, а налоги вырастут для некоторых категорий граждан. Таким образом, именно в Великобритании сейчас наиболее сложная экономическая ситуация, которая может обернуться, если не катастрофой, то новым падение британской валюты. Макроэкономическая статистика обычно оказывает весьма сдержанное влияние на настроение рынка. Как правило реакция бывает лишь локальной. Однако представьте себе, если все или почти все британские макроэкономические показатели будут снижаться в течение года или двух! В Штатах тоже может наблюдаться подобная картина(к примеру, первые два квартала ВВП сокращался), но все же эксперты не ждут серьезного обрушения за океаном. Рано или поздно оба центральных банка прекратят повышать ставки и тогда на первое место по степени значимости может выйти как раз макроэкономическая статистика. Иными словами, состояние экономики. И если британская экономика будет находится в плачевном состоянии, это может отразится и на британском фунте. Конечно, пока это достаточно долгосрочная перспектива. Еще непонятно, сколько времени будет повышать ставку БА. На данный момент мы не видим конкретных оснований для продолжения роста доллара или для возобновления глобального роста американской валюты. Скорее всего, нас ждет длительная консолидация. В любом случае следует внимательно следить за техническими индикаторами, которые лучше всего реагируют на изменения в рыночном настроении. Средняя волатильность пары GBP/USD за последние 5 торговых дней составляет 162 пункта. Для пары фунт/доллар это значение является «очень высоким». Во вторник, 22 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,1633 и 1,1961. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1719 S2 – 1,1597 S3 – 1,1475 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1841 R2 – 1,1963 R3 – 1,2085 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток нисходящей коррекции. Поэтому на данный момент следует по-прежнему рассматривать ордера на покупку с целями 1,1963 и 1,2085 в случае отскока цены от мувинга. Открывать ордера на продажу следует при закреплении ниже скользящей средней с целями 1,1719 и 1,1633. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 22 ноября. Евро и доллар находятся в балансе. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 22 ноября. Евро и доллар находятся в балансе.

Валютная пара EUR/USD в понедельник все же преодолела скользящую среднюю линию, поэтому сейчас мы получили первые сигналы на продажу. Напомним, что в последние несколько недель евро показывал на совсем логичный и обоснованный рост, и мы уже больше недели ждем сильной нисходящей коррекции. После того, как пара закрепилась ниже мувинга, появляются конкретные технические основания для этого. Мы уже не раз говорили, что в ближайшие несколько недель или месяцев веские причины у доллара продолжать падение вряд ли появятся. Ставка ФРС остается выше ставок БА и ЕЦБ. Даже если ставка ФРС будет расти более медленными темпами, чем ранее, она все равно будет расти еще 4 месяца совершенно точно. Геополитический фон остается очень сложным, а отношения между Западом и РФ продолжают ухудшаться. Более того, в ближайшие месяцы Финляндия и Швеция могут официально вступить в НАТО, и пока что даже не хочется думать, чем это может обернуться. Таким образом, оснований у доллара оставаться высоко относительно евро или фунта по-прежнему достаточно много. Следует помнить, что технические причины расти могут быть, и их даже может быть достаточно для того, чтобы пара росла, игнорируя фундаментальный и геополитический фоны. Однако так не может продолжаться длительное время, так как «техника», по сути, иллюстрирует поведение рынка в данное время. Что мы видим? В последние несколько месяцев пара евро/доллар растет после того, как два года падала. Несложно предположить, что сейчас рынок может просто закрывать короткие позиции, фиксируя прибыль по ним. Мы получаем в итоге техническую коррекцию, которую весьма сложно объяснить с точки зрения макроэкономики или фундамента. Но рано или поздно этот процесс «фиксации прибыли» будет завершен, и вот тогда евровалюте понадобятся конкретные основания для восходящего тренда. А таковых у нее будет по-прежнему немного. Почему, мы говорили в самом начале статьи. Как может повлиять ситуация со ставками ФРС на настроение рынка? С нашей точки зрения, ситуация со ставками ФРС сейчас максимально простая и понятная. Если не произойдет чего-либо не запланированного, то ставка вырастет еще один раз на 0,5% и еще два раза на 0,25%. Именно об этом говорили многие члены монетарного комитета ФРС в последние недели. Замедление темпов ужесточения уже просто необходимо, так как инфляция начала снижаться, снижается уже четыре месяца подряд, а об экономике тоже нужно думать, ведь каждое новое повышение ставки будет тормозить ее рост. О рецессии в американской экономике было сказано уже очень многое, но эксперты пока не могут даже сойтись во мнении, начнется ли она вообще и что можно называть «рецессией», а что нельзя. Напомним, что ФРС прогнозирует не рецессию, а небольшой спад, который был бы вполне логичным после резкого восстановления экономики после пандемии. Официальные прогнозы свидетельствуют о замедлении американской экономики в ближайшие два года, но не о ее падении. Если так все и будет, то у доллара на одну причину снижаться станет меньше. В Евросоюзе тоже сейчас не совсем понятно, что будет с экономикой. Несколько месяцев назад многие эксперты и журналисты откровенно разгоняли панику с отсутствием необходимого количества газа. Особенно эта тема стала актуальной после диверсии на «Северных потоках». Чуть позже стало известно, что газа может быть будет не хватать и экономить придется, однако ни о каком «газовом кризисе» говорить тоже не приходится. Многое будет зависеть от того, насколько холодной будет зима. А ведь она может быть и очень теплой, особенно на фоне непрекращающихся разговоров о глобальном потеплении. Тогда потребность в газе будет ниже, а, по словам Урсулы фон дер Ляйен несколько недель назад, Евросоюзу удалось на тот момент заменить около 75% российского газа. Таким образом, насколько упадет европейская экономика в следствие нехватки газа и повышения ставок ЕЦБ, тоже вопрос еще открытый. Мы считаем, что веских причин показывать сильный и длительный рост сейчас нет ни у доллара, ни у евровалюты. Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 21 ноября составляет 123 пункта и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0109 и 1,0355 в понедельник. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0132 S2 – 1,0010 S3 – 0,9888 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0254 R2 – 1,0376 R3 – 1,0498 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепилась ниже мувинга. Таким образом, сейчас следует оставаться в коротких позициях с целями 1,0132 и 1,0109 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Покупки станут актуальными не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,0376 и 1,0498. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 22 ноября. Макроэкономика может выйти на первое место для британского фунта. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт балансирует

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в понедельник также опустилась вниз на сотню пунктов и отработала восходящую линию тренда. Пока что преодоления линии тренда не случилось, поэтому восходящая тенденция сохраняется. Однако мы по-прежнему считаем, что весь предшествующий рост был алогичным, поэтому пара должна падать в ближайшее время, чтобы отыграть эту несправедливость. На самом деле при желании сейчас можно найти основания и в пользу продолжения восходящего движения, и в пользу начала нисходящего. Ситуация не совсем однозначная. В долгосрочной перспективе может быть длительная консолидация. На младших ТФ пара может показывать движения по 400-600 пунктов в разные стороны. В понедельник никаких важных событий не было ни в США, ни в Великобритании, поэтому анализировать, по большому счету, нечего. В течение всей текущей недели важных событий будет очень немного. С торговыми сигналами ситуация вчера была очень простой – в течение дня не было сформировано ни одного. Поэтому сделок трейдеры открывать не должны были, если следуют нашим рекомендациям. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал очередное небольшое ослабление «медвежьего» настроения. За неделю группа «Non-commercial» закрыла 1,9 тысячи контрактов BUY и 8,8 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла на 7 тысяч. Показатель нетто-позиции в течение последних месяцев понемногу растет,но настроение крупных игроков при этом остается «медвежьим», а фунт стерлингов хоть и повышается в последние недели, пока что незаметно, чтобы он готовился к длительному восходящему тренду. А, если вспомнить ситуацию с евровалютой, то есть большие сомнения в том, что на основании отчетов COT вообще можно ожидать сильного роста пары. Спрос на валюту США остается очень высоким, а рынок, такое ощущение, просто ждет новых геополитических потрясений, чтобы вернуться к покупкам доллара. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 67 тысяч контрактов на продажу и 34 тысячи контрактов на покупку. Разница, как видим, все еще очень большая. Напомним, что евро не может показать сильный рост при «бычьем» настроении крупных игроков. Что касается общего количества открытых Buy и Sell, то здесь преимущество у быков на 17 тысяч. Но, как видим, и этот показатель тоже не слишком помогает фунту стерлингов. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, хотя технические основания для этого у него все же имеются. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 22 ноября. Евро и доллар находятся в балансе. Обзор пары GBP/USD. 22 ноября. Макроэкономика может выйти на первое место для британского фунта. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает долгожданную коррекцию, но пока что она слишком слаба, а все движение прошедшей недели было больше похоже на флэт. Мы продолжаем считать рост фунта в последние недели был безосновательным, поэтому ожидаем более сильной нисходящей коррекции с преодоление восходящей линии тренда. Однако цена также может дальше торговаться в боковом канале 1,1760-1,1974, который покинуть в понедельник не удалось. На 22 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,1486, 1,1645, 1,1760, 1,1874, 1,1974-1,2007, 1,2106. Линии Сенкоу Спан Б(1,1587) и Киджун-сен(1,1868) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На вторник в Великобритании и США не запланировано важных публикаций и событий. Поэтому пара может оставаться внутри бокового канала, о котором мы говорили выше. Поддержку британской валюты оказывает также и линия тренда. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 22 ноября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Восходящая

Анализ EUR/USD 5M. В течение первого торгового дня недели пара евро/доллар показала довольно уверенное движение вниз и сумела преодолеть восходящую линию тренда. Таким образом, восходящая тенденция в данное время отменена, а пара может продолжать падение к линии Сенкоу Спан Б. Напомним, что пока цена не преодолела обе линии индикатора Ишимоку(если, конечно, это не флэт на старшем ТФ), то тенденция не считается «безнадежной». Иными словами, выше линии Сенкоу Спан Б пара сохраняет шансы на восстановление восходящего тренда. Если опустится ниже Сенкоу Спан Б, тогда вполне может вновь устремится к своим 20-летним минимумам. Напомним, что мы считаем последний восходящий тренд на часовом ТФ, мягко говоря, безосновательным. Таким образом, начавшееся падение – это логичное течение событий. Ведь, по сути, вчера доллар США вырос тоже без каких-либо оснований, так как никаких важных событий и публикаций не было ни в США, ни в Евросоюзе. В любом случае, падения к линии Сенкоу Спан Б мы ждем. Торговый сигнал в понедельник был сформирован всего лишь один. Пара преодолела уровень 1,0269 на европейской торговой сессии, после чего в максимуме сумела продвинуться вниз на 30 пунктов. Поэтому по единственной открытой сделке совершенно точно не могло быть убытка, а прибыль, если она и была, была минимальной. Однако лучше небольшая прибыль, чем убыток. Отчет COT: Отчеты COT по евровалюте в 2022 году – это парадокс. Половину года они показывали откровенное «бычье» настроение профессиональных игроков, но при этом европейская валюта уверенно падала. Потом несколько месяцев они показывали «медвежье» настроение, и евровалюта тоже уверенно падала. Сейчас нетто-позиция некоммерческих трейдеров опять «бычья» и усиливается, а евро с трудом отошел от своих 20-летних минимумов. Так происходит, как мы уже говорили, из-за того, что спрос на доллар США остается очень высоким на фоне сложной геополитической обстановки в мире. Поэтому даже если спрос на евровалюту растет, высокий спрос на доллар не дает сильно расти самой евровалюте. В течение отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 7 тысяч, а количество шортов – на 2 тысячи. Соответственно, нетто-позиция увеличилась примерно на 5 тысяч контрактов. Европейская валюта потихоньку растет в последние недели, что уже совпадает с показаниями отчетом COT. В то же время, мы считаем, что рост американской валюты может еще возобновиться из-за все той же геополитики или из-за отсутствия факторов дальнейшего роста евровалюты. Зеленая и красная линии первого индикатора сильно удалились друг от друга, что может означать завершение восходящего(!!!) тренда(которого, по сути, и не было). Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 113 тысяч. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» может продолжать расти дальше, но это может не спровоцировать аналогичный рост евро. Если взглянуть на общие показатели открытых лонгов и шортов по всем категориям трейдеров, то продаж больше на 39 тысяч (635к против 596к). Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 22 ноября. Евро и доллар находятся в балансе. Обзор пары GBP/USD. 22 ноября. Макроэкономика может выйти на первое место для британского фунта. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 22 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара евро/доллар начала то движение вниз, которого мы ждали еще на прошлой неделе. Никаких оснований вчера для падения котировок не было, но их не было и несколькими неделями ранее, когда пара показывала уверенный рост. Поэтому в данное время пара возвращается к своему балансу, нарушенному несколько недель назад. На вторник мы выделяем следующие уровни для торговли - 1,0072, 1,0119, 1,0195, 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0579, а также линии Сенкоу Спан Б(1,0116) и Киджун-сен(1,0338). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 22 ноября в Евросоюзе и США вновь не запланировано ни одного важного события. Поэтому реагировать рынку в течение сегодняшнего дня снова будет не на что. Высокая волатильность, скорее всего, сохранится, а цена получила технические основания для продолжения падения. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. 50 или 75? Превью ноябрьского заседания Резервного банка Новой Зеландии

Резервный банк Новой Зеландии в среду проведёт своё последнее в 2022 году заседание. В отличие от большинства ЦБ ведущих стран мира, члены РБНЗ проводят свои встречи всего 7 раз в год. Поэтому каждая такая встреча приковывает к себе особое внимание трейдеров пары nzd/usd. И ноябрьское заседание здесь не станет исключением. Согласно прогнозу большинства экспертов, новозеландский Центробанк увеличит процентную ставку на 75 базисных пунктов, доведя её таким образом до отметки 4,25%. Здесь необходимо отметить, что на октябрьском заседании РБНЗ повысил ставку OCR на 50 пунктов, как и на предыдущих четырёх заседаниях. Однако на итоговой пресс-конференции глава ЦБ Андиран Орр признался, что в числе рассматриваемых вариантов был и 75-пунктный вариант. И всё же РБНЗ не решился ускорять темпы ужесточения монетарной политики, хотя и признал, что инфляция в стране держится на неприемлемо высоком уровне, поэтому «ещё многое предстоит сделать». Как выяснилось чуть позже, инфляция не только находится на высоком уровне, но и не думает сбавлять обороты. Так, предыдущее заседание Резервного банка состоялось 5 октября, а уже 18 октября были опубликованы свежие данные по росту ИПЦ в Новой Зеландии. К разочарованию ЦБ, инфляция в третьем квартале в Новой Зеландии снова взмыла вверх, значительно превысив прогнозные уровни. Индекс потребительских цен в квартальном выражении вырос на 2,2% (при прогнозе 1,5%), а в годовом исчислении подскочил до 7,2%, при прогнозе замедления до 6,5%. Кроме того, в начале ноября был опубликован обзор денежно-кредитных условий, проведенный РБНЗ. Выяснилось, что инфляционные ожидания в Новой Зеландии растут вдоль всей кривой в четвертом квартале текущего года. В частности, средние однолетние инфляционные ожидания подскочили до 5,1% против 4,9% в третьем квартале этого года. Учитывая такую диспозицию, можно предположить, что 75-пунктный сценарий будет рассматриваться завтра членами РБНЗ в числе основных. Более того, по мнению большинства валютных стратегов крупных банков, этот вариант развития событий является на данный момент базовым. Его реализация окажет фоновую поддержку киви, так как ястребиный настрой усилился ещё после инфляционного отчёта. Но если новозеландский регулятор всё же сохранит умеренный темп повышения ставки (т.е. увеличит её на 50 пунктов, до 4,0%), пара nzd/usd окажется под сильнейшим давлением. Впрочем, все косвенные признаки говорят о том, что РБНЗ всё-таки решится на более агрессивные действия по обузданию инфляции. В таком случае новозеландец в паре с гринбеком может получить кратковременную поддержку. Однако северные всплески по паре nzd/usd целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиции. Тем более что в этот же день (т.е. 23 ноября) будет опубликован протокол ноябрьского заседания ФРС. Данный документ может спровоцировать долларовое ралли, и пара nzd/usd здесь не станет исключением. Даже в случае повышения ставки OCR на 75 пунктов. С 14 ноября, то есть с прошлого понедельника, пара торгуется в широкодиапазонном 100-пунктном флэте, попеременно отталкиваясь от границ диапазона 0,6080-0,6190. Продавцы не могут закрепиться в рамках 60-й фигуры, покупатели не способны протестировать 62-ю фигуру. По итогам завтрашнего дня чаша весов всё же склонится в ту или иную сторону. И на мой взгляд, доллар США здесь находится в более выгодном положении. Трейдеры уже отыграли новость о том, что Федрезерв замедлит темпы ужесточения монетарной политики – теперь они сосредоточились на масштабах ужесточения ДКП. А данный вопрос носит на данный момент дискуссионный характер. В этом контексте особенно важны «минутки» ФРС, которые будут опубликованы в среду. Все тезисы данного документа будут рассматриваться через призму последнего отчёта по росту ИПЦ. Ястребиный настрой большинства членов Комитета, мессиджи о том, что конечный уровень процентных ставок будет выше (чем ожидалось ранее) и готовность держать ставки на высоком уровне даже при замедлении роста инфляции – все эти сигналы значительно усилят позиции американской валюты. При этом повышение ставки OCR Резервным банком Новой Зеландии на 75 пунктов уже отчасти учтено в текущих ценах. Сам факт реализации 75-пунктного сценария, вероятно, окажет краткосрочное влияние на пару. Таким образом, северные ценовые всплески nzd/usd целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций. Первая южная цель – 0,6020 (линия Tenkan-sen на дневном графике). Основная цель расположена чуть ниже, на отметке 0,5950. В этой ценовой точке средняя линия Bollinger Bands совпадает с верхней границей облака Kumo на том же таймфрейме.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа падает на тревожных новостях из Китая

В понедельник ведущие биржевые индикаторы Западной Европы демонстрируют снижение, переняв отрицательную динамику фондовых рынков Азии.Так, к моменту написания материала сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 потерял 0,34%, опустившись до 432,96 пункта.Французский CAC 40 снизился на 0,3%, британский FTSE 100 просел на 0,53%, а немецкий DAX упал на 0,45%.Лидеры роста и паденияСтоимость ценных бумаг испанской компании Industria de Diseno Textil SA уменьшилась на 0,1%. Накануне стало известно о том, что Карлос Креспо, операционный директор мирового лидера в сфере розничной торговли одеждой, покинет компанию в январе 2023 года.Котировки швейцарского производителя строительных материалов Holcim Ltd. выросли на 0,1% на новости о делистинге акций компании в Париже с 30 декабря текущего года. Ключевой причиной такого решение руководство Holcim назвало потребность сфокусироваться на ведущем фондовом рынке в ШвейцарииРыночная капитализация швейцарского банка Julius Baer Gruppe AG поднялась на 0,5%. Накануне менеджмент компании подтвердил годовой план по прибыльности на фоне ощутимого увеличения валовой маржи за январь-октябрь 2022 года.Цена акций голландской авиастроительного концерна Airbus SE просела на 0,6%. Стоимость ценных бумаг британского онлайн-ритейлера Ocado Group PLC обвалилась на 5,5%.Настроения на рынкеВ понедельник европейские инвесторы внимательно следили за динамикой фондовых индексов в Азии, где большинство показателей резко упало по итогам торговой сессии. Так, Shanghai Composite потерял 0,81%, Shenzhen Composite снизился на 0,52%, корейский KOSPI просел на 1,17%, а гонконгский Hang Seng Index обвалился на 2,04%.В последнее время китайские трейдеры всерьез обеспокоены политикой "нулевого ковида" в государстве, т.к. новые и действующие в КНР ограничительные меры отрицательно сказываются на экономической активности страны.Накануне местные СМИ сообщили о новых вспышках COVID-19 в Китае. Так в Пекине были зафиксированы две смерти от последствий коронавируса.В попытке сдержать распространение инфекции власти Гуанчжоу закрыли крупнейший район города Байюнь. До конца недели в районе перестанет функционировать общественный транспорт, закроются университеты, а местные школы перейдут на дистанционное обучение.Дополнительное давление на фондовую Европу сегодня также оказывает нервное ожидание инвесторами итогов заседания Федеральной резервной системы США. Трейдеры опасаются дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики регулятора. Так, ранее, глава Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Баллард заявил, что в ближайшее время ФРС США будет вынуждена продолжать увеличивать процентную ставку с целью контроля высокого уровня инфляции.В пятницу, выступая на Европейском банковском конгрессе во Франкфурте, глава Европейского центрального банка Кристин Лагард также заявила о том, что регулятор продолжит повышать процентную ставку, т.к. текущий уровень потребительских цен остается значительно выше целевого в 2% и подрывает покупательскую способность потребителей. Напомним, согласно окончательным данным, по итогам ушедшего месяца годовая инфляция в 19 государствах еврорегиона ускорилась до рекордных 10,6% с сентябрьских 9,9%. Комментируя итоговый октябрьский показатель по инфляции, аналитики заявили о том, что впереди европейскую экономику ожидают сложные времена, учитывая которые ЕЦБ может продолжить ужесточение денежно-кредитной политики.В понедельник инвесторы анализируют свежие статистические данные по странам еврозоны. Согласно данным Федерального статистического управления Германии (Destatis), по итогам октября цены производителей в стране упали на 4,2% в месячном выражении. При этом снижение показателя было зафиксировано впервые с мая 2020 года. Опрошенные ранее аналитики в среднем прогнозировали увеличение цен производителей в Германии на 0,9%.Итоги торгов наканунеВ пятницу ведущие биржевые индикаторы Западной Европы закрылись уверенным увеличением после двух дней падения на фоне сильных данных о розничных продажах в Великобритании. Кроме того, инвесторы анализировали корпоративную отчетность от ключевых компаний Европы. В результате сводный показатель ведущих европейских компаний STOXX Europe 600 увеличился на 1,16% – до 433,33 пункта.Французский CAC 40 поднялся на 1,04%, британский FTSE 100 вырос на 0,54%, а немецкий DAX подскочил на 1,16%.Стоимость ценных бумаг немецкого автомобилестроительного концерна Daimler AG увеличилась на 3,5%.Котировки французского нефтегазового гиганта TotalEnergies снизились на 0,1% после того, как эксперты из британского финансового конгломерата HSBC подтвердили рекомендации для бумаг компании на уровне "покупать".Рыночная капитализация немецкой энергетической компании E.ON SE выросла на 2,7%.Цена акций французского автопроизводителя Renault увеличилась на 0,7%. Накануне рейтинговое агентство Moody's изменило свой прогноз относительно компании с "негативного" на "стабильный".Стоимость ценных бумаг немецкой энергетической компании RWE подскочила на 2,1% Котировки британской розничной компании Tesco поднялись на 1,2%.Рыночная капитализация британского ипотечного банка Nationwide Building Society взлетела на 7,4% на сообщении о росте доналоговой прибыли и базовой прибыли в первом полугодии 2022 года.В пятницу инвесторы анализировали свежие данные о розничных продажах в Великобритании. Согласно информации Национального статистического управления страны, по итогам октября этот показатель увеличился на 0,6% в помесячном исчислении. К слову, аналитики в среднем прогнозировали рост розничных продаж лишь на 0,3%.При этом в годовом исчислении показатель упал на 6,1% на фоне перманентной борьбы британских потребителей с рекордной инфляцией и повышением процентных ставок.Накануне в Великобритании состоялось осеннее выступление министра финансов Джереми Ханта, во время которого канцлер заявил, что экономика страны находится в рецессии. Кроме того, Хант объявил об увеличении налогов и снижении расходов на 55 млрд фунтов стерлингов с целью сдерживания роста цен, заполнения пробела в государственных финансах и восстановления доверия инвесторов. Новая программа министра финансов была заявлена как исправление предыдущей программы бывшего премьер-министра Лиз Трасс.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Доллар наносит ответный удар, или Недолго евро наслаждался звуками фанфар

По итогам минувшей пятидневки гринбек укрепился почти на 0,6%, отметившись самым большим приростом с начала октября и частично возместив потери прошлой неделе, когда он снизился на 4%. Последний приступ слабости доллара был вызван более «мягкими», чем ожидалось данными по инфляции в США за октябрь. В прошлом месяце показатель в годовом исчислении вырос на 7,7%, что оказалось ниже прогнозируемых 8% и зафиксированных в сентябре 8,2%. Эти данные подстегнули надежды на то, что столь желанный инвесторами «голубиный» разворот ФРС не за горами. В результате глобальные фондовые индексы сильно выросли, а защитный доллар понес ощутимые потери. Вышедший в минувший вторник отчет по индексу цен производителей (PPI) в США за октябрь рынок также воспринял с энтузиазмом. Индикатор показал снижение до 8% против предыдущего значения 8,4%. На этом фоне мировые акции продолжили расти, тогда как безопасный гринбек просел до минимальных значений с августа на уровне 105,30 пункта, поскольку трейдеры переоценивали прогнозы в отношении денежно-кредитной политики Федрезерва. Однако уже в среду оптимизм инвесторов заметно поубавился. В этот день был обнародован еще один релиз, который стал очередным сигналом ослабления инфляционного давления в США. Так, стоимость импорта в стране в октябре уменьшилась на 0,2% по сравнению с прошлым месяцем. Падение показателя продолжилось четвертый месяц подряд. Однако другой отчет показал, что розничные продажи в США в октябре выросли максимальными темпами за 8 месяцев. Индикатор повысился на 1,3% относительно сентября, свидетельствуя о хорошем здоровье американской экономики и сигнализируя о том, что надежды рынка на скорую паузу в цикле ужесточения монетарной политики ФРС оказались преждевременными. Дело в том, что сильная розничная активность в США питает инфляционную спираль, вынуждая Федрезерв придерживаться более жесткой линии. В итоге ралли рисковых активов забуксовало, а защитный доллар сумел нащупать почву под ногами. «Ястребиные» комментарии чиновников ФРС также помогли гринбеку стабилизироваться и оказали давление на фондовые индексы. В среду президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли заявила, что Федрезерву нужно будет поднять ключевую ставку как минимум еще на 1% или даже выше, прежде чем регулятор сможет сделать паузу для оценки того, насколько успешной является его политика в борьбе с высокой инфляцией. В четверг глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард сообщил, что ФРС придется продолжать подъем базовой процентной ставки. Он не сказал, насколько высоко, по его мнению, должна быть повышена ставка. Однако графики, сопровождавшие выступление Дж. Булларда, показывали, что ее уровень может быть в диапазоне 5–7%. В пятницу председатель ФРБ Бостона Сьюзен Коллинс отметила, что Федрезерв может рассмотреть различные варианты изменения процентной ставки на декабрьском заседании, включая подъем на 75 базисных пунктов. Эти комментарии привели к тому, что срочный рынок частично отказался от своих ожиданий смягчения позиции ФРС в отношении повышения ставок. Теперь трейдеры снова закладывают в котировки сценарий, согласно которому пиковый уровень ставки по федеральным фондам в 2023 году превысит 5%. В результате индекс USD отскочил от трехмесячных минимумов почти на 1,5% и завершил минувшую пятидневку вблизи 106,90 пункта. Между тем ключевые индикаторы Уолл-стрит закончили неделю в минусе. В частности, S&P 500 потерял около 0,7%. «Неожиданное замедление инфляции в США усилило рисковые настроения и нанесло ущерб защитному доллару. Но мы считаем, что рынок зашел слишком далеко в своих ожиданиях и опередил себя в вопросе о том, когда ФРС может начать подавать сигналы о смягчении. Поэтому есть основания полагать, что условия для устойчивого падения американской валюты еще не созданы», – сказали стратеги UBS. «Мы считаем, что гринбек компенсирует часть своих недавних потерь в ближайшей перспективе, поскольку устойчивое падение USD, которое, как мы ожидаем, произойдет позже в следующем году, потребует выхода данных, показывающих более сильное замедление инфляции в США и восстановление мировой торговли», – заявили они. По словам специалистов BNP Paribas, хорошей новостью для долларовых «быков» является тот факт, что «дно» для акций на текущем «медвежьем» рынке еще не достигнуто. «Если "дна" в акциях нет, то вершины для доллара тоже может не быть. Это связано с тем, что гринбек является антициклической валютой и растет в плохих рыночных условиях, поскольку инвесторы ищут в наличных деньгах защиту от обесценивания активов», – сообщили они. Аналитики Goldman Sachs делают ставку на дальнейшее укрепление доллара. Они считают, что падение котировок на фондовом рынке США еще не закончилось. Согласно прогнозу банка, в 2023 году акции столкнутся с дальнейшим снижением цен, поскольку условия, которые обычно соответствуют «дну» на фондовом рынке, еще не достигнуты. Неблагоприятная для риска атмосфера на рынке в начале новой недели помогла USD привлечь спрос в качестве безопасной гавани. В понедельник «американец» достиг 10-дневных максимумов, поднявшись выше 107,70 пункта. Преодоление ключевого барьера на 108,00 позволит гринбеку нацелиться на 100-дневную скользящую среднюю на 109,20, и далее – на 109,70. Пока американская валюта находится выше 200-дневной скользящей средней на 105,10, перспективы USD должны оставаться конструктивными. Эта область также укреплена ноябрьским минимумом на 105,30. Поддержку защитному доллару в понедельник оказали опасения по поводу распространения коронавируса в Китае и действий местных властей по сдерживанию пандемии. «Доллар вырос по всем направлениям из-за опасений, что Китай может еще больше ужесточить ограничения, связанные с COVID-19», – сказали эксперты Commonwealth Bank of Australia. Надежды на то, что Поднебесная будет готова отказаться от своей политики нулевого уровня COVID-19, усилились в последнее время. Это способствовало улучшению настроений на рынках и подстегнуло ожидания, что экономика номер два в мире будет способствовать восстановлению глобальной экономической активности. Однако оптимизм по поводу того, что Китай откажется от политики нулевой терпимости к коронавирусу, начал ослабевать после того, как страна впервые с мая сообщила о летальных исходах и подтвердила почти 27 тыс. случаев заражения за выходные. Кроме того, власти города Гуанчжоу приказали закрыть на пятидневный карантин район Байюнь, а в нескольких районах Пекина закрылись школы. Отражая ухудшение рыночных настроений, основные фондовые индексы США сегодня торгуются на отрицательной территории. Так, S&P 500 снижается примерно на 0,2%. Пара EUR/USD также оказалась под давлением на фоне укрепления доллара широким фронтом. В понедельник она продолжила отступление от многонедельных максимумов, зафиксированных на прошлой неделе в районе 1,0480. «Худшая распродажа доллара, похоже, позади, и мы ожидаем, что американская валюта постепенно восстановится в более широком плане, учитывая, что она больше не выглядит такой перекупленной и переоцененной, как раньше», – отметили стратеги Credit Agricole. «Мы видим растущие риски снижения пары EUR/USD в преддверии выхода ноябрьских индексов по деловой активности в еврозоне», – добавили они. Эти данные будут опубликованы в среду. Сводный индекс менеджеров по закупкам валютного блока ожидается на уровне 47 пунктов по сравнению с 47,3 пункта в октябре.Помимо возобновившегося укрепления доллара, давление на пару EUR/USD оказали «голубиные» высказывания представителей ЕЦБ. Так, главный экономист регулятора Филип Лейн заявил в понедельник, что ЕЦБ снова повысит процентные ставки в декабре и в следующем году для борьбы с инфляцией, но эти повышения вполне могут быть меньше, чем самые последние. В аналогичном ключе высказался другой представитель ЕЦБ Марио Сентено. Следующее повышение процентных ставок Европейским Центробанком может быть меньше, чем повышения, принятые на последних двух заседаниях регулятора, сказал он. Пара EUR/USD снижается в понедельник третью сессию подряд. В понедельник она просела к минимальным с 11 ноября уровням в области 1,0225. «В дополнение к продолжающейся череде выступлений представителей ЕЦБ, на этой неделе будут опубликованы предварительные ноябрьские индексы PMI для еврозоны, Германии и Франции. Ожидается, что составные индексы PMI окажутся на территории сокращения для этих двух стран и еврозоны в целом. Это станет напоминанием о том, что в какой-то момент ЕЦБ, вероятно, объявит остановку в цикле ужесточения», – сообщили аналитики ING. «Мы считаем, что ЕЦБ повысит ставку на 50 б.п. 15 декабря (рынки закладывают в цены 59 б.п.), а затем завершит цикл повышением ставки на 25 б.п. в феврале. Другими словами, мы ожидаем, что цикл ужесточения завершится на уровне 2,25%, а не в районе 2,90%, как предполагалось рынками в конце лета», – отметили они. «Пара EUR/USD опустилась ниже уровня поддержки 1,0270, и мы не исключаем ее дрейфа в направлении 1,0200 в ближайшей перспективе», – заявили в ING. Основная валютная пара остается ниже 200-дневной скользящей средней, которая в настоящее время проходит на 1,0409, говорят специалисты Credit Suisse, которые ожидают более глубокого отката к уровню 1,0120. «Следующим уровнем поддержки для EUR/USD является 13-дневная скользящая средняя на 1,0211, закрытие ниже которой откроет паре дорогу для тестирования 1,0197–1,0195. Мы ожидаем здесь дна. Если падение продолжится, это повысит шансы на дальнейшее ослабление, а поддержка затем появится на уровне Фибо 38,2% коррекции ралли сентября–ноября на 1,0120», – сказали эксперты. «Первоначальное сопротивление расположено на 1,0334, при этом закрытие выше 200-дневной скользящей средней на 1,0409 необходимо, чтобы расчистить путь для дальнейшего укрепления к ноябрьскому максимуму на 1,0481 и в конечном итоге к уровню Фибо 38,2% коррекции всего падения 2021–2022 годов на 1,0612–1,0615», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 3 года назад

ИнстаФорекс